LEY GENERAL DE SOCIEDADES NRO.

26887 DEL 05/12/1997

LEY DE TITULOS VALORES NRO. 27287 DEL 17/06/2000
REGISTRO JURIDICOS: EMPRESA COMERCIAL MOLIN
RUC: 20234567892
PARTICIPACIONES DE LOS APORTANTES :

SOCIO A SOCIO B
DETALLES ANIBAL
CISNEROS ROGER ZAVALA COTRINA
LOPEZ

DINERO EN EFECTIVO S/ 80,000.00 S/ 50,000.00

PROMESAS DE APORTES S/ - S/ 5,000.00

MUEBLES Y ENSERES S/ - S/ -

TOTALES S/ 80,000.00 S/ 55,000.00

EL DINERO EN EFECTIVO ES DEPOSITADO EN CUENTA COR
INTERBANK)

PERIODO NUMERO DE FECHA DE NRO. DOCUMENTO

ASIENTO EMISION
 PARTICIPACIONES DEL 01
220500 1 5/4/2022
AL 80

PARTICIPACIONES DEL 81
220500 1 5/4/2022
AL 135

POARTICIPACIONES DEL
220500 1 5/4/2022
135 AL 175

220500 1 5/4/2022 ESCRITURA PUBLICA NRO.

1234-2022

NUMERO DE FECHA DE
PERIODO ASIENTO EMISION NRO. DOCUMENTO

PAPELETA DE DEPOSITO
220500 2 5/4/2022 NRO 233456-2022

220500 2 5/4/2022 DECLARACION JURADA

PARTICIPACIONES DE
220500 2 5/4/2022 APORTANTES

PARTICIPACIONES DE
220500 2 5/4/2022
APORTANTES

PARTICIPACIONES DE
220500 2 5/4/2022 APORTANTES
5/12/1997
/2000
ERCIAL MOLINO SRL

SOCIO C

ELENA SIFUENTES TOTALES

CABALLERO

S/ 30,000.00 S/ 160,000.00

S/ 5,000.00 S/ 10,000.00

S/ 35,000.00 S/ 35,000.00

S/ S/
70,000.00 205,000.00
N CUENTA CORRIENTE SOLES (BANCO
NK)

LIBRO DIARIO

ENTIDAD O GLOSA O DESCRIPCION CODIGO DIVISION

EMPRESA ARIA
CUENTA
 CREACION DE
MOLINOS SRL 14 14211
PARTICIPACIONES

CREACION DE
MOLINOS SRL 14 14212
PARTICIPACIONES

CREACION DE
MOLINOS SRL 14 14213
PARTICIPACIONES

MOLINOS SRL CREACION DE 50 5011

PARTICIPACIONES

ENTIDAD O DIVISION
EMPRESA GLOSA O DESCRIPCION CODIGO ARIA
CUENTA
DEPOSITO CUENTA
BANCO INTERBANK CORRIENTE SOLES 10 10411

ELENA SIFUENTES
33 335
CABALLERO

APORTE DE LOS
SOCIOS 14 14211

APORTE DE LOS
14 14212
SOCIOS

APORTE DE LOS
SOCIOS 14 14213
 EMPRESA
ACCIONISTAS
DESCRIPCION MOLINO SRL
DEBE HABER
 ANIBAL
CISNEROS S/ 80,000.00
LOPEZ

ROGER ZAVALA
S/ 55,000.00
COTRINA

ELENA
SIFUENTES S/ 70,000.00
CABALLERO

ACCIONES S/ 205,000.00

EMPRESA
ACCIONISTAS
DESCRIPCION MOLINO SRL
DEBE HABER
BANCO
INTERBANK S/ 160,000.00

MUEBLES Y
S/ 35,000.00
ENSERES
ANIBAL
CISNEROS S/ 80,000.00
LOPEZ

ROGER ZAVALA
S/ 5,000.00 S/ 55,000.00
COTRINA

ELENA
SIFUENTES S/ 5,000.00 S/ 70,000.00
CABALLERO
 LISTA DE GASTOS PRESENTADO POR EL ACCIONISTA ELENA SIFU
CABALLERO
DETALLES COSTO I.G.V

SERVICIO DE NOTARIA S/ 500.00 S/ 90.00

HONORARIO DE
S/ 450.00 S/ -
ABOGADO
REGISTRO PUBLICO -
S/ 350.00 S/ -
SUNARP LIMA NORTE
LICENCIA DE
FUNCIONAMIENTO -
S/ 250.00 S/ 45.00
MUNICIPALIDAD DE
CARABAYLLO

LIBROS CONTABLES S/ 150.00 S/ 27.00

ALQUILER DE LOCAL S/ 900.00 S/ 162.00

GARANTIA POR
ALQUILER DE LOCAL S/ 1,800.00
POR DOS MESES
TOTAL S/ 4,400.00 S/ 324.00

PERIODO NUMERO DE FECHA DE NRO.

ASIENTO EMISION DOCUMENTO
 RECIBO DE
20220500 3 5/5/2022
INGRESO 345

FACTURA
20220500 3 5/5/2022 ELECTRONICA
NRO. 234

FACTURA
20220500 3 5/5/2022 ELECTRONICA
NRO. 123
FACTURA
20220500 3 5/5/2022 ELECTRONICA
NRO. 004

RECIBO POR
HONORARIOS
20220500 3 5/5/2022
NRO. 002-
123B

RECIBO DE
20220500 3 5/5/2022 INGRESO NRO.
234

PUBLICIDAD
20220500 3 5/5/2022 REGISTRAL
NRO. 345

DOCUMENTOS
20220500 3 5/5/2022 VARIOS

CARTA DE
20220500 3 5/5/2022 COMPROMISO
 NUMERO DE FECHA DE NRO.
PERIODO
ASIENTO EMISION DOCUMENTO

CHEQUE NRO.
20220500 4 5/5/2022 B4566677 BANCO
INTERBANK

CHEQUE NRO.
20220500 4 5/5/2022 B4566677 BANCO
INTERBANK

NUMERO DE FECHA DE NRO.

PERIODO
ASIENTO EMISION DOCUMENTO

NOTA DE
20220500 5 5/5/2022 CONTABILIDAD 1

NOTA DE
20220500 5 5/5/2022 CONTABILIDAD 1

NUMERO DE FECHA DE NRO.

PERIODO
ASIENTO EMISION DOCUMENTO

NOTA DE
20220600 6 6/1/2022 CONTABILIDAD 1
 NOTA DE
20220600 6 6/1/2022 CONTABILIDAD 1
L ACCIONISTA ELENA SIFUENTES
RO
TIPO DE GLOSA O
DOCUMENTO DESCRIPCION

FACTURA INFORME DE
SERVICIO
RECIBO POR INFORME DE
HONORARIOS SERVICIO
PUBLICIDAD DE
REGISTRO

RECIBO DE
INGRESO DE LA
MUNICIPALIDAD

EMITE NOTA DE
SALIDA POR ENTREGA
FACTURA DE LIBROS DE
CONTADOR

ALQUILER DE
FACTURA LOCAL
NOTARIADO
RECIBO DE LA
FACTURA INMOBILIARA
ZEUS SAC

ENTIDAD O GLOSA O CODIGO DIVISION DESCRIPCION

EMPRESA DESCRIPCION CUENTA ARIA
 LOCAL (AV. SAN
INMOBILIARIA FELIPE NRO. DEPOSITO DE
16 16441 GARANTIA EN
ZEUS SAC 357 - ALQUILERES
CARABAYLLO)

ADELANTO POR
INMOBILIARIA
ZEUS SAC ALQUILER 18 1831 ALQUILERES
MENSUAL

COMPRA DE
LIBRERÍA SUMINISTROS
LIBROS 60 60321
CONTABLE SAC CONTABLES
DE OFICINA

ARTURO ESCRITURA
PUBLICA DE
CHUTAS RODAS CONSTITUCION 63 63221 LEGAL

REDACCION Y
HIPOLITO NOLE FIRMA DE LA
63 63221 LEGAL
ZAPATA MINUTA DE
CONSTITUCION

MUNICIPALIDA LICENCIA DE LICENCIA DE

D DE FUNCIONAMIENT 64 6434 FUNCIONAMIEN
CARABAYLLO O TO

INSCRIPCION
INSCRIPCION
SUNARP LIMA DE LA
NORTE DE LA 64 64431 PERSONA
SOCIEDAD
JURIDICA
IGV DE IGV CUENTA
VARIOS COMPRAS 40 40111 PROPIA

ELENA PRESTAMO POR

PAGAR A ELENA
SIFUENTES PRESTAMO 44 4411 SIFUENTES
CABALLERO CABALLERO
 ENTIDAD O GLOSA O CODIGO DIVISION
DESCRIPCION
EMPRESA DESCRIPCION CUENTA ARIA

ELENA PAGO DEL

PRESTAMO POR
PAGAR A ELENA
SIFUENTES PRESTAMO DE 44 4411 SIFUENTES
CABALLERO DINERO EN EFECTIVO CABALLERO

ELENA PAGO DEL

SIFUENTES PRESTAMO DE 10 10411 BANCO INTERBANK
CABALLERO DINERO EN EFECTIVO

ENTIDAD O GLOSA O CODIGO DIVISION

DESCRIPCION
EMPRESA DESCRIPCION CUENTA ARIA

GASTOS DE
INMOBILIARIA CONSTITUCION AREA DE
ZEUS SAC
Y 94 941 ADMINISTRACIO
LICENCIA N

CARGAS
INMOBILIARIA ACOMULACION
79 791 IMPUTABLES A
ZEUS SAC DE GASTOS CUENTA DE
COSTOS Y GASTOS

ENTIDAD O GLOSA O CODIGO DIVISION

DESCRIPCION
EMPRESA DESCRIPCION CUENTA ARIA

INGRESO DE LIBROS
CONTABLES AL
INMOBILIARIA ALMACEN DEL
25 25241 LIBROS
ZEUS SAC COMPRADOR CONTABLES
(EMPRESA MOLINO
SRL)
 INGRESO DE LIBROS
CONTABLES AL
INMOBILIARIA ALMACEN DEL
61 61321 LIBROS
ZEUS SAC COMPRADOR CONTABLES
(EMPRESA MOLINO
SRL)
 EMPRESA MOLINO
ACCIONISTAS
SRL
DEBE HABER
S/ 1,800.00

S/ 900.00

S/ 150.00

S/ 500.00

S/ 450.00

S/ 250.00

S/ 350.00

S/ 324.00

S/ 4,724.00
ACCIONISTAS EMPRESA MOLINO
SRL
DEBE HABER

S/ 4,724.00

S/ 4,724.00

EMPRESA MOLINO
ACCIONISTAS SRL
DEBE HABER

S/ 1,550.00

S/ 1,550.00

EMPRESA MOLINO
ACCIONISTAS SRL
DEBE HABER

150
150
 EL 07 MAYO 2022 SE COMPRO MERCADERIA (MATERIA PRIMA) DIVER
(PROVEEDOR) EMPRESA FAMEXSA SAC

NRO CANTIDAD DESCRIPCION

500
1 SACOS DE POLITILENO
UNIDADES
200
2 KILOGRAMOS MAIZ
200
3 KILOGRAMOS TRIGO
200
4 KILOGRAMOS AVENA
200
5 KILOGRAMOS CEREAL
200
6 KILOGRAMOS ARROZ

NUMERO DE FECHA DE NRO.

PERIODO
ASIENTO EMISION DOCUMENTO

FACTURA
20220500 7 5/7/2022 ELECTRONICA
NRO. 003-234
 FACTURA
20220500 7 5/7/2022 ELECTRONICA
NRO. 003-234
FACTURA
20220500 7 5/7/2022 ELECTRONICA
NRO. 003-234

NUMERO DE FECHA DE NRO.

PERIODO
ASIENTO EMISION DOCUMENTO

NOTA DE INGRESO AL
20220500 8 5/7/2022 ALMACEN NRO. 01

NOTA DE INGRESO AL
20220500 8 5/7/2022 ALMACEN NRO. 01
(MATERIA PRIMA) DIVERSAS A CREDITO
SA FAMEXSA SAC

COSTO TOTAL
UNITARIO

S/ 4.00 S/ 2,000.00

S/ 3.00 S/ 600.00
S/ 3.00 S/ 600.00
S/ 3.00 S/ 600.00
S/ 3.00 S/ 600.00
S/ 4.00 S/ 800.00
TOTAL S/ 5,200.00

COSTO DE
S/ 5,200.00
COMPRA
IGV S/ 936.00

PRECIO DE S/ 6,136.00
COMPRA

ENTIDAD O GLOSA O CODIGO DIVISIONAR

EMPRESA DESCRIPCION CUENTA IA

FAMEXSA SAC COMPRAS DE 60 6011

MERCADERIAS
FAMEXSA SAC IGV DE COMPRAS 40 40111

OBLIGACION POR
FAMEXSA SAC 42 4212
PAGAR

ENTIDAD O GLOSA O CODIGO DIVISIONAR

EMPRESA DESCRIPCION CUENTA IA

FAMEXSA SAC ingreso a almacen 20 20111

vienen del almacen

FAMEXSA SAC 61 61111
del proveedor
 ACCIONISTAS EMPRESA
DESCRIPCION MOLINO SRL
DEBE HABER

MERCADERIAS S/ 5,200.00
DIVERSAS
IGV CUENTA
S/ 936.00
PROPIA

EMITIDAS S/ 6,136.00

EMPRESA
ACCIONISTAS
DESCRIPCION MOLINO SRL
DEBE HABER

mercaderia X S/ 6,136.00

mercaderia X S/ 6,136.00
 EL 10 MAYO 2022 VENDIO MERCADERIA DIVERSAS A EMPRESA A

NRO CANTIDAD DESCRIPCION DOCUMENTO

300 SACOS
POLITILENO BOLSAS DE POLITILENO
40 SACOS DE 50
KGS. C/U MAIZ CRECIMIENTO
40 SACOS DE 50
KGS. C/U TRIGO
1 FACTURA
40 SACOS DE 50
KGS. C/U AVENA ELECTRONICA
NRO. 001-001
40 SACOS DE 50
KGS. C/U CEREAL
40 SACOS DE 50
KGS. C/U ARROZ
2 UTILIDAD

PERIODO NUMERO DE FECHA DE NRO. ENTIDAD O

ASIENTO EMISION DOCUMENTO EMPRESA

FACUTRA
AVICOLA SAN
20220500 9 5/7/2022 ELECTRONICA FERNANDO SAC
NRO. 001-001

KARDEX VALORIZ
 FECHA DOCUMENTO DOCUMENTO
INTERNO DE ORIGEN

NOTA DE FACTURA
ELECTRONICA
5/7/2022 INGRESO A COMPRA NRO. 003-234
ALMACEN FAMEXSA SAC

NOTA DE FACTURA
ELECTRONICA
5/10/2022 SALIDA A VENTA NRO. 001-
ALMACEN MOLINO SRL

NUMERO DE FECHA DE NRO. ENTIDAD O

PERIODO ASIENTO EMISION DOCUMENTO EMPRESA

NOTA DE AVICOLA SAN

20220500 10 5/10/2022 SALIDA DE FERNANDO
ALMACEN 01 SAC

NOTA DE AVICOLA SAN

20220500 10 5/10/2022 SALIDA DE FERNANDO
ALMACEN 01 SAC
 NUMERO DE FECHA DE NRO. ENTIDAD O
PERIODO
ASIENTO EMISION DOCUMENTO EMPRESA

AVICOLA SAN
PAPELETA DE
20220500 11 5/10/2022 FERNANDO
DEPOSITO 001 SAC

FACTURA AVICOLA SAN

20220500 11 5/10/2022 ELECTRONICA FERNANDO
NRO. 001-001 SAC
A EMPRESA AVICOLA SAN FERNANDO SAC

COSTO UNITARIO TOTAL

S/ 4.00 S/ 1,200.00

S/ 5.00 S/ 1,000.00
S/ 5.00 S/ 1,000.00
S/ 5.00 S/ 1,000.00
S/ 5.00 S/ 1,000.00
S/ 7.00 S/ 1,400.00
S/ 31.00 S/ 6,600.00

VALOR VENTA S/ 6,600.00

IGV S/ 1,188.00

PRECIO DE VENTA S/ 7,788.00

GLOSA O CODIGO DIVISIONARIA DESCRIPCION

DESCRIPCION CUENTA

MERCADERIAS
VENTAS 70 70111 DIVERAS

DEX VALORIZADO MERCADERIA

 CANTIDAD DESCRIPCION COSTO
UNITARIO

500 UNIDADES SACOS DE POLITILENO S/ 4.00

200 KGS MAIZ S/ 3.00

200 KGS TRIGO S/ 3.00
200 KGS AVENA S/ 3.00
200 KGS CEREAL S/ 3.00
200 KGS ARROZ S/ 4.00

200 UNIDADES SACOS DE POLITILENO S/ 4.00

200 KGS (40 SACOS DE 50
KGS. C/U) MAIZ S/ 5.00
200 KGS (40 SACOS DE 50
KGS. C/U) TRIGO S/ 5.00
200 KGS (40 SACOS DE 50
KGS. C/U) AVENA S/ 5.00
200 KGS (40 SACOS DE 50
KGS. C/U) CEREAL S/ 5.00
200 KGS (40 SACOS DE 50
KGS. C/U) ARROZ S/ 7.00

GLOSA O CODIGO
DESCRIPCION CUENTA DIVISIONARIA DESCRIPCION

VENTA DE MERCADERIAS
69 69121
PRODUCTOS DIVERSAS

VENTA DE MERCADERIAS
20 20111
PRODUCTOS DIVERSAS
 GLOSA O CODIGO
DIVISIONARIA DESCRIPCION
DESCRIPCION CUENTA

VENTA DE
MERCADERIAS
PRODUCTOS 10 10411 DIVERSAS
BALANCEADOS

VENTA DE
MERCADERIAS
PRODUCTOS 12 1212 DIVERSAS
BALANCEADOS
 EMPRESA
ACCIONISTAS
MOLINO SRL
DEBE HABER

S/ 7,788.00
COSTO TOTAL

S/ 2,000.00

S/ 600.00
S/ 600.00
S/ 600.00
S/ 600.00
S/ 800.00

STOCK : 300 SACOS

S/ 1,200.00 VACIOS DE POLITILENO
S/ 1,000.00 300 SACOS DE
S/ 1,000.00 POLITILENO VACIOS

S/ 1,000.00 S/ 1,200.00
S/ 1,000.00
S/ 1,400.00

ACCIONISTAS EMPRESA
MOLINO SRL
DEBE HABER

S/ 7,778.00

S/ 7,778.00
ACCIONISTAS EMPRESA
MOLINO SRL
DEBE HABER

BANCO
S/ 7,778.00
INTERBANK

EMITIDAS