EVIDENCIA 4

FORMATO 5.1 : LIBRO DIARIO

Periodo: Dec-23
RUC: 20603268925
“RESTOBAR ” S.A.C.
Denominacion

Numero
correlativo del Fecha Glosa o
asiento o codigo de la descripcion de
unico de la Operacion la operacion
operacion
1/1/2023 ASIENTO POR APERTURA
1/1/2023 ASIENTO POR APERTURA
1/1/2023 ASIENTO POR APERTURA
1/1/2023 ASIENTO POR APERTURA
1/1/2023 ASIENTO POR APERTURA
1/1/2023 ASIENTO POR APERTURA
4/22/2023 POR LA COMPRA DE MERCADERIAS CRÉDITO
4/22/2023 POR LA COMPRA DE MERCADERIAS CRÉDITO
101 4/22/2023 POR LA COMPRA DE MERCADERIAS CRÉDITO
4/22/2023 POR INGRESO AL ALMACEN
102 4/22/2023 POR INGRESO AL ALMACEN
4/25/2023 ASIENTO DE CONSUMO DE AGUA
4/25/2023 ASIENTO DE CONSUMO DE AGUA
103 4/25/2023 ASIENTO DE CONSUMO DE AGUA
4/25/2023 DESTINO DEL CONSUMO DE AGUA
4/25/2023 DESTINO DEL CONSUMO DE AGUA
104 4/25/2023 DESTINO DEL CONSUMO DE AGUA
25/04/203 PAGO CON TRANSF DEL CONSUMO DE AGUA
105 25/04/203 PAGO CON TRANSF DEL CONSUMO DE AGUA
4/27/2023 POR LA VENTA DE MERCADERIA
4/27/2023 POR LA VENTA DE MERCADERIA
106 4/27/2023 POR LA VENTA DE MERCADERIA
4/27/2023 POR EL COSTO DE LA VENTA
107 4/27/2023 POR EL COSTO DE LA VENTA
4/27/2023 POR EL COBRO POR TRANSFERENCIA A CC
108 4/27/2023 POR EL COBRO POR TRANSFERENCIA A CC
4/29/2023 POR SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL
4/29/2023 POR SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL
109 4/29/2023 POR SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL
4/29/2023 POR EL DESTINO DEL G. DE ASE. LEGAL
110 4/29/2023 POR EL DESTINO DEL G. DE ASE. LEGAL
REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE
Codigo del ASOCIADA A LA OPERACIÓN
Libro o Numero del
Registro documento Codigo Denominacion
(TABLA 8) sustentatorio
1011 Efectivo
1041 Cuentas Corrientes Operativas
2011 Mercaderias
3321 Edificaciones
3351 Muebles y Enseres
5011 Capital Social
F001-8444 60111 Mercaderias
F001-8444 40111 IGV-Cuenta Propia
F001-8444 42121 Emitidas en Cartera
F001-8444 20111 Mercaderias
F001-8444 61111 Mercaderias
14-34665446 63631 Agua
14-34665446 40111 IGV-Cuenta Propia
14-34665446 42121 Emitidas en Cartera
14-34665446 94 Gastos Administrativos
14-34665446 95 Gastos de Ventas
14-34665446 79111 Cargas Imputables a Ctas. de Costos Y Gastos
14-34665446 42121 Emitidas en Cartera
14-34665446 10411 Cuentas Corrientes Operativas
F001-141 12121 Emitidas en Cartera
F001-141 40111 IGV-Cuenta Propia
F001-141 70111 Mercaderias
F001-141 69111 Mercaderias
F001-141 20111 Mercaderias
F001-141 10411 Cuenta Corriente Operativa
F001-141 12121 Emitidas en Cartera
RH001-524 63221 Legal y Tributaria
RH001-524 40173 Renta de Cuarta Categoría
RH001-524 42411 Recibos por honorarios por pagar
RH001-525 94 Gastos Administrativos
RH001-526 79111 Cargas Imputables a Ctas. de Costos Y Gastos
TOTALES
 MOVIMIENTO
1011
DEBE HABER
Debe Haber S/ 50,000.00

S/ 50,000.00
S/ 298,000.00 S/ 50,000.00
S/ 17,800.00
S/ 30,600.00
S/ 5,000.00
S/ 401,400.00
S/ 5,500.00 3321
S/ 990.00 DEBE HABER
S/ 6,490.00 S/ 30,600.00
S/ 5,500.00
S/ 5,500.00 S/ 30,600.00
S/ 1,000.00
S/ 180.00
S/ 1,180.00
S/ 600.00 42121
S/ 400.00 DEBE HABER
S/ 1,000.00 S/ 6,490.00
S/ 1,180.00 S/ 1,180.00
S/ 1,180.00 S/ 1,180.00
S/ 25,960.00 S/ 1,180.00 S/ 7,670.00
S/ 3,960.00 S/ 6,490.00
S/ 22,000.00
S/ 13,000.00
S/ 13,000.00 60111
S/ 25,960.00 DEBE HABER
S/ 25,960.00 S/ 5,500.00
S/ 2,000.00
S/ 160.00
S/ 1,840.00
S/ 2,000.00 69111
S/ 2,000.00 DEBE HABER
S/ 485,670.00 S/ 485,670.00 S/ 13,000.00
 94
DEBE HABER
S/ 600.00
S/ 2,000.00
 1041 12121
DEBE HABER DEBE HABER
S/ 298,000.00 S/ 25,960.00
S/ 1,180.00 S/ 25,960.00
S/ 25,960.00
S/ 323,960.00 S/ 1,180.00 S/ 25,960.00 S/ 25,960.00
S/ 322,780.00

3351 40111
DEBE HABER DEBE HABER
S/ 5,000.00 S/ 990.00
S/ 180.00
S/ 5,000.00 S/ 3,960.00
S/ 1,170.00 S/ 3,960.00
S/ 2,790.00

42411 5011
DEBE HABER DEBE HABER
S/ 1,840.00 S/ 401,400.00

S/ 1,840.00 S/ 401,400.00

61111 63221
DEBE HABER DEBE HABER
S/ 5,500.00 S/ 2,000.00

70111 79111
DEBE HABER DEBE HABER
S/ 22,000.00 S/ 1,000.00
 S/ 2,000.00

95
DEBE HABER
S/ 400.00
 2011
DEBE HABER
S/ 17,800.00
S/ 5,500.00
S/ 13,000.00
S/ 23,300.00 S/ 13,000.00
S/ 10,300.00

40173
DEBE HABER
S/ 160.00

63631
DEBE HABER
S/ 1,000.00
FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)

EJERCICIO: 12/31/2023
RUC: 20603268925
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: “RESTOBAR ” S.A.C.
EJERCICIO O EJERCICIO O
PERIODO PERIODO

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Caja y Bancos S. 370,000.00 Sobregiros y Pagarés Bancarios
Valores Negociables Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Cobrar Comerciales Cuentas por Pagar a Vinculadas
Cuentas por Cobrar a Vinculadas Otras Cuentas por Pagar
Otras Cuentas por Cobrar Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo
Existencias S. 1,300.00 TOTAL PASIVO CORRIENTE S. -
Gastos Pagados por Anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE S. 371,300.00 PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo S. 5,500.00
ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Pagar a Vinculadas
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Ingresos Diferidos
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo TOTAL PASIVO NO CORRIENTE S. 5,500.00
Inversiones Permanentes
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación acumulada) S. 35,600.00 TOTAL PASIVO S. 5,500.00
Activos Intangibles (neto de amortización acumulada)
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo Contingencias
Otros Activos Interés minoritario
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE S. 35,600.00
PATRIMONIO NETO
Capital S. 401,400.00
Capital Adicional
Acciones de Inversión
Excedentes de Revaluación
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
TOTAL PATRIMONIO NETO S. 401,400.00
-
TOTAL ACTIVO S. 406,900.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO S. 406,900.00

(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la información mínima requerida para este Formato.
FORMATO 1.1: LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO
Periodo : Dec-23
RUC : 20603268925
Apellidos y Nombres; Denominación y/o Razón Social “EL NOGAL” S.A.C.

Numero Correlat. Fecha Descripcion Cuenta Contable Asociada

del Regist. o cod de la de la
Código
único de la oper. Operación Operación
001 1/1/2023 POR APERTURA 1011
002 1/1/2023 DEPOSITO EN CUENTA CTE 1041
MIENTOS DEL EFECTIVO

EL NOGAL” S.A.C.

Cuenta Contable Asociada Saldos y Movimientos

Denominacion Deudor Acreedor

Caja Efectivo 50,000.00

Cuentas Corrientes operativas 50,000.00

50,000.00 50,000.00
Saldo para el proximo ejercicio - -
50,000.00 50,000.00
FORMATO 1.2: LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENT
Periodo : Dec-23
RUC : 20603268925
Apellidos y Nombres; Denominación y/o Razón Social: “RESTOBAR ” S.A.C.
Entidad Financier BANCO BCP
Código Cta. Cte197-592315-0-545

Numero
OPERACIONES BANCARIAS
correlativo

del registro o

código Fecha de la Medio de Descripcion

único de la Operación Pago de la

operación (TABLA 1) Operación

001 1/1/2023 POR APERTURA

002 4/25/2023 003 TRANSFERENCIA DE FONDOS
003 4/27/2023 003 TRANSFERENCIA DE FONDOS
ENTOS DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE

Cuenta contable Saldos y

ONES BANCARIAS
Asociada Movimientos
Numero de
Apellidos y transaccion
bancaria, de
nombres, documento
sustentario o
denominacion de Código Denominacion Deudor
control interno
o razon de la
social operación
1041 Cuentas Corrientes Operativas 298,000.00
SEDAPAL 3455446 1041 Cuentas Corrientes Operativas
INVERSIONES GRANADEROS SAC FT001-141 1212 Facturas, Boletas y Otros CxP 25,960.00

TOTAL 323,960.00
-
TOTALES 323,960.00
 Saldos y
Movimientos

Acreedor

1,180.00

1,180.00
322,780.00
323,960.00