MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JUNIN

SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

“AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO”

CARTA N° 002-2023-MPJ/ SGC

A : ARQ.ANTENOR JULIAN TINOCO LEON

GERENTE DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA

DE : ERIC GUSTAVO CHÁVEZ RODRÍGUEZ

SUB GERENTE DE CONTABILIDAD

ASUNTO : INFORME MANTENIMIENTO PERIDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL

“R120515 TRAMO 1.CONECTA EMP.JU.-521, SECTOR RIMAYCANCHA;
C.P.BATACANCHA; EMP.JU523, SECTOR SAN PEDRO DE PARI .R120513 TRAMO
2: CONECTA EMP.JU100; C.P INCA PIRCA; EMP.JU 524.R120511. TRAMO 3:
CONECTA EMP.JU100, SECTOR PALOMAYO, SECTOR PRODUCTIVO PALOMAYO;
DEL DISTRITO DE ONDORES-JUNIN-JUNIN. L=10,15 KM”

REFEREN : INFORME N°691-2022-OMM-MPJ/GDUI

FECHA : JUNÍN, 26 DE ENERO 2023

Por intermedio del presente me dirijo ante Ud. con la finalidad de hacerle llegar el cordial
saludo a nombre de la Sub Gerencia de Contabilidad de la Municipalidad Provincial de Junín, a la vez
informarle sobre el documento en referencia:

Antecedentes:

Mediante carta N°018-2022-CONSORCIO SYNCHRO, de fecha 30 de diciembre del 2022, la empresa

del servicio de mantenimiento. “MANTENIMIENTO PERIDICO Y RUTINARIO DEL
CAMINO VECINAL “R120515 TRAMO 1.CONECTA EMP.JU.-521, SECTOR
RIMAYCANCHA; C.P.BATACANCHA; EMP.JU523, SECTOR SAN PEDRO DE
PARI .R120513 TRAMO 2: CONECTA EMP.JU100; C.P INCA
PIRCA; EMP.JU 524.R120511. TRAMO 3: CONECTA EMP.JU100, SECTOR
PALOMAYO, SECTOR PRODUCTIVO PALOMAYO; DEL DISTRITO DE ONDORES-
JUNIN-JUNIN. L=10,15 KM”, presenta la liquidación financiera de actividad para
su revisión y aprobación.

1. Mediante informe N°691-2022-OMM-MPJ/GDUI, de fecha 30 de diciembre de 2022, el

gerente de desarrollo urbano e infraestructura deriva el documento descrito en el párrafo
anterior solicitando verificaciones informe de contabilidad de la liquidación financiera de
parte de la oficina de contabilidad.

Análisis:

Primero: Habiendo revisado el expediente de liquidación se aprecia que el proyecto fue ejecutado en
03 fases que es como a continuación se detalla:

FASE AÑO DETALLES N°

FASE I 2020 PLAN DE TRABAJO 20 DIAS

CALENDARIOS
FASE II 2021 MANTENIMIENTO 30 DIAS
PERIODICO CALENDARIOS
FASE III 2021-2022 MANTENIMIENTO 360 DIAS
RUTINARIO CALENDARIOS
2022 INVENTARIO VIAL 5 DIAS
CALENDARIOS

GESTION 2023 – 2026

 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JUNIN
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

Modalidad : Contrata
Ejecutor : CONSORCIO SYNCHRO
Numero de contrato : N°018-2020/MPJ
Monto del contrato : S/.778,649.40(setecientos setenta y ocho mil setecientos cuarenta y
nueve con 40/100 nuevos soles)
Monto ejecutado (pagado) :S/.664,473.41
Saldo a favor de la municipalidad :S/.114,175.99
Plazo de ejecución : 415 días calendarios
Garantía : Retención 10% del contrato

Segundo: Según el reporte denominado “RESUMEN DE VALORIZACIONES” tres fases y es como se

detalla:

AÑO RESUMEN
EXP. N° CP MONTO MONTO PAGADO DESCRIPCION
SIAF TRAMITADO
FASE I-ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO
02749
2020 2351 S/.7,591.81 S/.7,591.81
2755
TOTAL FASE I S/.7,591.81 PLAN DE TRABAJO

AÑO RESUMEN
EXP. N° C P MONTO MONTO PAGADO DESCRIPCION
SIAF TRAMITADO
FASE II
01059
2021 1056 S/.216,501.69 S/.175,369.22 VALORIZACION N°1
01060
02113
2021 2119 S/.429,777.32 S/.375,187.27 VALORIZACION N°2
02114
TOTAL FASE II S/.550,556.49

AÑO RESUMEN
EXP. N° CP MONTO MONTO PAGADO DESCRIPCION
SIAF TRAMITADO
FASE III
2814
2022 2502 S/.5,502.64 S/.2,202.64 VALORIZACION N° 1
2815
2816
2022 2503 S/.6,626.84 S/.5,526.84 VALORIZACION N°2
2817
2818
2022 2504 S/.7,120.95 S/.7,120.95 VALORIZACION N°3
2819
2820
2022 2505 S/.7,146.93 S/.7,146.93 VALORIZACION N°4
2821
2506 2822
2022 S/.8,475.30 S/.6,275.30 VALORIZACION N°5
2823
2824
2022 2507 S/.9,403.30 S/.5,003.30 VALORIZACION N°6
2825
3552
2022 3165 S/.9,192.10 S/.9,192.10 VALORIZACION N°7
3553
3541 VALORIZACION N°8
2022 3166 S/.9,192.12 S/.9,192.12
3542
067 VALORIZACION N°9
2022 3167 S/.9,192.24 S/.9,192.24
068
3498
2022 3197 S/.18,347.43 S/.15,047.43 VALORIZACION N°10
3499
2022 3198 3501 S/.18,734.70 S/.16,534.70 VALORIZACION N°11

GESTION 2023 – 2026

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3502
3504
2022 3199 S/.7,239.68 S/.6,139.68 VALORIZACION N°12
3505
3507
2022 3200 S/.623.18 S/.623.18 VALORIZACION N°13
3508
TOTAL S/. 99,197.41

AÑO RESUMEN
EXP. N° C P MONTO MONTO DESCRIPCION
SIAF TRAMITADO PAGADO
FASE III-INVENTARIO DE CONDICION VIAL
202 3539
3254 S/. 7,127.70 S/. 7,127.70 IVC
2 3540
TOTAL S/.7,127.70

Tercero: Se encuentran penalidades a favor de la Municipalidad Provincial de Junín por un monto de

S/.35,457.58 nuevos soles.

RESUMEN
AÑO EXP. N° C P MONTO MONTO DESCRIPCION
SIAF TRAMITADO PAGADO
FASE II-MONTOS PENALIZADOS
VALORIZACION N°1
2021 1056 01062 S/. 2,200.00 S/. 2,200.00
NOVIEMBRE 2020
VALORIZACION N°2
2021 2119 02116 S/. 15,657.58 S/. 15,657.58
DICIEMBRE 2020
TOTAL S/.17,857.58 S/.17,857.58

RESUMEN
AÑO EXP. N° C P MONTO MONTO DESCRIPCION
SIAF TRAMITADO PAGADO
FASE III-MONTOS PENALIZADOS
202 VALORIZACION N°1
2502 2962 S/. 3,300.00 S/. 3,300.00
2 JULIO 2021
202 VALORIZACION N°2
2503 2963 S/. 1,100.00 S/. 1,100.00
2 AGOSTO 2021
202 VALORIZACION N°5
2506 2964 S/. 2,200.00 S/. 2,200.00
2 NOVIEMBRE 2021
202 VALORIZACIÓN N°6
2507 2965 S/. 4,400.00 S/. 4,400.00
2 MES DICIEMBRE 2021
202 VALORIZACIÓN N°10
3197 3500 S/. 3,300.00 S/. 3,300.00
2 MES SETIEMBRE 2022
202 VALORIZACIÓN N°11
3198 3503 S/. 2,200.00 S/. 2,200.00
2 MES OCTUBRE 2022
202 VALORIZACIÓN N°12
3199 3506 S/. 1,100.00 S/. 1,100.00
2 MES NOVIEMBRE 2022
TOTAL S/.17,600.00 S/. 17,600.00

Cuarto: También teniendo en mención que se encuentra pendiente la devolución del fondo de
garantía, el cual debe precisar que dicha devolución se realizara cuando la liquidación se
encuentre totalmente aprobada.

GESTION 2023 – 2026

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Quinto: Habiendo verificado la documentación financiera de la liquidación se determina que no existe

cuenta por pagar en el servicio de mantenimiento periódico del camino vecinal. Salvo la
devolución del 10% del inicio de contrato.

Sexto: Verificando los comprobantes de pago se aprecia todos los adjuntos que corresponde al
servicio brindado.
Conclusiones:
a) Comparando la información del expediente de liquidación y los reportes de gastos SIAF de la
municipalidad se determina que hay diferencias en la FASE I (plan de trabajo) y la FASE III
(inventario vial) por lo tanto, la liquidación no se encuentra conforme en la parte financiera
debido que al momento de la facturacion en dichas fases mencionadas anterior son con
montos menores a la valorizacion.

b) No se tiene pagos pendientes en el servicio brindado por la empresa ejecutora del servicio
“MANTENIMIENTO PERIDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL “R120515 TRAMO
1.CONECTA EMP.JU.-521, SECTOR RIMAYCANCHA; C.P.BATACANCHA; EMP.JU523,
SECTOR SAN PEDRO DE PARI .R120513 TRAMO 2: CONECTA EMP.JU100; C.P INCA
PIRCA; EMP.JU 524.R120511. TRAMO 3: CONECTA EMP.JU100, SECTOR PALOMAYO,
SECTOR PRODUCTIVO PALOMAYO; DEL DISTRITO DE ONDORES-JUNIN-JUNIN. L=10,15
KM”, por lo que se debe proceder a liquidar la actividad con los montos establecidos.

Recomendaciones:
a) Aprobar la liquidación financiera del servicio mediante acto resolutivo.
b) Remitir copia de la resolución a esta oficina para su conocimiento y de existir trámite en el
sistema SIAF
c) Establecer en el acto resolutivo as penalidades a cobrar
d) Hacer de conocimiento del presente a los interesados.

Atentamente,

ERIC GUSTAVO CHÁVEZ RODRÍGUEZ

SUB GERENTE DE CONTABILIDAD
(ENCARGADO)

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