1501 1879

tipo CUENTAS DEBITOS CREDITOS SALDO DEUDOR SALDO ACREEDOR ACTIVO PASIVO PERDIDA GANANCIA
ACT Corrientes CAJA $ 11,426,153 $ 3,629,571 $ 7,796,582 $ - $ 7,796,582 - - -
ACT Corrientes BANCO CHILE $ 9,512,304 $ 2,789,654 $ 6,722,650 $ - $ 6,722,650 - - -
ACT Corrientes MERCADERIAS $ 13,456,987 $ 2,987,456 $ 10,469,531 $ - $ 10,469,531 - - -
ACT Corrientes FONDOS MUTUOS $ 2,800,000 $ - $ 2,800,000 $ - $ 2,800,000 - - -
ACT Corrientes CLIENTES $ 11,369,754 $ 2,789,654 $ 8,580,100 $ - $ 8,580,100 - - -
ACT Corrientes IVA C.F. $ 2,500,000 $ 2,500,000 $ - $ - $ - - - -
ACT Corrientes REMANENTE $ - $ - $ - $ - $ - - - -
ACT Corrientes ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO $ 6,741,258 $ 350,000 $ 6,391,258 $ - $ 6,391,258 - - -
ACT NO corrientes DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO $ 6,452,178 $ - $ 6,452,178 $ - $ 6,452,178 - - -
ACT NO corrientes MUEBLES $ 6,750,000 $ - $ 6,750,000 $ - $ 6,750,000 - - -
ACT NO corrientes EQUIPOS $ 7,650,415 $ - $ 7,650,415 $ - $ 7,650,415 - - -
ACT NO corrientes MAQUINARIA $ 16,456,321 $ 7,412,589 $ 9,043,732 $ - $ 9,043,732 - - -
ACT NO corrientes VEHICULOS $ 11,630,987 $ - $ 11,630,987 $ - $ 11,630,987 - - -
ACT NO corrientes EDIFICIO $ 16,479,685 $ - $ 16,479,685 $ - $ 16,479,685 - - -
ACT NO corrientes DERECHO MARCA $ 2,500,000 $ - $ 2,500,000 $ - $ 2,500,000 - - -
ACT NO corrientes IMP. DIFERIDO $ 256,495 $ - $ 256,495 $ - $ 256,495
PASIVOS Corrientes PROVEEDORES $ 4,650,789 $ 9,874,561 $ - $ 5,223,772 - $ 5,223,772 - -
PASIVOS Corrientes PRESTAMOS BANCARIOS $ - $ - $ - $ - - $ - - -
PASIVOS Corrientes LETRAS POR PAGAR $ - $ - $ - $ - - $ - - -
PASIVOS Corrientes IVA D.F. $ 5,000,000 $ 5,000,000 $ - $ - - $ - - -
PASIVOS Corrientes REMUNERACIONES POR PAGAR $ - $ 16,745,896 $ - $ 16,745,896 - $ 16,745,896 - -
PASIVOS Corrientes AFP POR PAGAR $ - $ 1,250,412 $ - $ 1,250,412 - $ 1,250,412 - -
PASIVOS Corrientes SALUD POR PAGAR $ - $ 1,145,000 $ - $ 1,145,000 - $ 1,145,000 - -
PASIVOS Corrientes MUTUAL POR PAGAR $ - $ - $ - $ - - $ - - -
PASIVOS Corrientes LETRAS HIPOTECARIAS $ - $ 3,684,521 $ - $ 3,684,521 - $ 3,684,521 - -
PASIVOS Corrientes ARRIENDOS PERCIBIDOS POR ANTICIPADO $ - $ 3,605,000 $ - $ 3,605,000 - $ 3,605,000 - -
PASIVOS Corrientes IVA POR PAGAR $ - $ 1,245,639 $ - $ 1,245,639 - $ 1,245,639 - -
pasivos NO corrientes DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO $ - $ 5,450,000 $ - $ 5,450,000 - $ 5,450,000 - -
pasivos NO corrientes PRESTAMOS LARGO PLAZO $ - $ 4,650,000 $ - $ 4,650,000 - $ 4,650,000 - -
patrimonio Cuenta obligada socios $ - $ - $ - $ - - $ - - -
patrimonio Reservas $ - $ - $ - $ - - $ - - -
patrimonio CAPITAL $ - $ 61,292,859 $ - $ 61,292,859 - $ 61,292,859 - -
costo de ventas (menos) COSTO DE VENTAS $ 8,654,000 $ - $ 8,654,000 $ - - - $ 8,654,000 -
gasto de administración (menos) REMUNERACIONES $ 9,785,412 $ - $ 9,785,412 $ - - - $ 9,785,412 -
gasto de administración (menos) HORAS EXTRAS $ - $ - $ - $ - - - $ - -
gasto de administración (menos) SEGURO DE CESANTIA $ - $ - $ - $ - - - $ - -
gasto de administración (menos) SIS $ - $ - $ - $ - - - $ - -
gasto de administración (menos) HONORARIOS $ 4,585,000 $ 1,200,000 $ 3,385,000 $ - - - $ 3,385,000 -
gasto de administración (menos) SEG.ACCIDENT.DEL TRABAJO $ 1,459,687 $ - $ 1,459,687 $ - - - $ 1,459,687 -
gastos de comercialización (menos) OTROS ARRIENDOS EXTRAORDINARIOS PAGADOS $ 8,654,123 $ - $ 8,654,123 $ - - - $ 8,654,123 -
gastos de comercialización (menos) GASTOS GENERALES $ 4,650,000 $ - $ 4,650,000 $ - - - $ 4,650,000 -
egresos no operacionales (menos) DONACIONES $ 2,000,000 $ - $ 2,000,000 $ - - - $ 2,000,000 -
Gastos financieros (menos) DEPRECIACIÓN $ 852,145 $ - $ 852,145 $ - - - $ 852,145 -
Ingresos operacionales (ventas) VENTAS $ - $ 28,415,263 $ - $ 28,415,263 - - - $ 28,415,263
utilidad en ventas activo fijo UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS $ - $ 2,800,000 $ - $ 2,800,000 - - - $ 2,800,000
IMPUESTO IMP. RETENIDO $ - $ 256,495 $ - $ 256,495 - $ 256,495
ingresos no operacionales INTERESES GANADOS $ - $ 1,874,521 $ - $ 1,874,521 - - - $ 1,874,521
ingresos no operacionales ARRIENDOS GANADOS $ - $ 5,324,602 $ - $ 5,324,602 - - - $ 5,324,602
SUMAS $ 176,273,693 $ 176,273,693 $ 142,963,980 $ 142,963,980 $ 103,523,613 $ 104,293,099 $ 39,440,367 $ 38,670,881
RESULTADO/PERDIDA $ 769,486 $ 769,486
TOTALES $ 176,273,693 $ 176,273,693 $ 142,963,980 $ 142,963,980 $ 104,293,099 $ 104,293,099 $ 39,440,367 $ 39,440,367
Estado de Situación Financiera
Desde el _________ hasta el ______________

ACTIVOS
Activos Corrientes $ 42,760,121
CAJA $ 7,796,582
BANCO CHILE $ 6,722,650
MERCADERIAS $ 10,469,531
FONDOS MUTUOS $ 2,800,000
CLIENTES $ 8,580,100
IVA C.F. $ -
REMANENTE $ -
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO $ 6,391,258

Activos No Corrientes $ 60,763,492

DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLA $ 6,452,178
MUEBLES $ 6,750,000
EQUIPOS $ 7,650,415
MAQUINARIA $ 9,043,732
VEHICULOS $ 11,630,987
EDIFICIO $ 16,479,685
DERECHO MARCA $ 2,500,000
IMP. DIFERIDO $ 256,495

Total de Activos $ 103,523,613

PASIVOS Y PATRIMONIO
Pasivos Corrientes
PROVEEDORES $ 5,223,772
PRESTAMOS BANCARIOS $ -
LETRAS POR PAGAR $ -
IVA D.F. $ -
REMUNERACIONES POR PAGAR $ 16,745,896
AFP POR PAGAR $ 1,250,412
SALUD POR PAGAR $ 1,145,000
MUTUAL POR PAGAR $ -
LETRAS HIPOTECARIAS $ 3,684,521
ARRIENDOS PERCIBIDOS POR ANTICI $ 3,605,000
IVA POR PAGAR $ 1,245,639

Pasivos No Corrientes
DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PL $ 5,450,000
PRESTAMOS LARGO PLAZO $ 4,650,000
Total de pasivos no corrientes

Patrimonio
Cuenta Obligada Socios $ -
Reservas $ -
Capital $ 61,292,859
Resultado del Ejercicio -$ 769,486

Total Pasivos y Patrimonio

$ 32,900,240

$ 10,100,000

$ 60,523,373

$ 103,523,613
Bienes y Derechos que posee la empresa y que tienen movimientos

se considera la liquidez de esos activos.

Considera los bienes que posee la empresa adquiridos para generar
nuevos bienes, no son adquiridos para ser vendidos y permanecen
por más de un período en la empresa. (Activos Fijos)
También los Derechos a Largo Plazo y los Derechos Intangibles
Deudas, Obligaciones y Compromisos a terceros que tienen movimientos a

Deudas, Obligaciones y Compromisos a terceros que tienen movimientos en

el Largo Plazo, es decir, a más de un año.

Deuda que posee la empresa para con sus dueños, considera el resultado
(pérdida-ganancia) del ejercicio comercial que vincula la diferencia
de la columna de Inventario de la Hoja de Trabajo.
Estado de Resultados Integrales
INGRESOS OPERACIONALES
Ingresos Operacionales (Ventas) $ 28,415,263
Costo de Ventas (menos) (8,654,000)
Resultado operacional $ 19,761,263

Gastos de Administración (menos) (14,630,099)

REMUNERACIONES (9,785,412)
HORAS EXTRAS -
SEGURO DE CESANTIA -
SIS -
HONORARIOS (3,385,000)
SEG.ACCIDENT.DEL TRABAJO (1,459,687)

Gastos de Comercialización (menos) (13,304,123)

OTROS ARRIENDOS EXTRAORDINARIOS P (8,654,123)
GASTOS GENERALES (4,650,000)

Gastos Financieros (menos) (852,145)

Gastos e intereses bancarios $ -
DEPRECIACIÓN (852,145)

Total, Ingresos Operacionales (9,025,104)

(Ingresos y Gastos vinculados con la explotación u operatividad de la empresa)

INGRESOS NO OPERACIONALES
Ingresos no operacionales $ 7,199,123
INTERESES GANADOS $ 1,874,521
ARRIENDOS GANADOS $ 5,324,602

Egresos no operacionales (menos) (2,000,000)

Otros gastos No operacionales $ -
Donaciones (2,000,000)
Otros gastos no operacionales $ -

Utilidad en Ventas de Activo Fijo $ 2,800,000

Utilidad Empresas Relacionadas
+/- Correccion Monetaria $ -
Resultado antes de impuesto (vinculado a la diferencia de la columna de Res (1,025,981)
Impuesto a las ganancias (menos) 25% $ 256,495
Ganancias (pérdidas) $ -769,486