PRESUPUESTO LÁCTEOS FUSION MILK

FLUJO DE CAJA PROYECTADO

AÑOS 2019 2020

SALDOS INICIALES SALDOS INICIALES
INGRESOS OPERACIONALES $ 199,680,000
INGRESOS NO OPERACIONALES $ 322,800
OTROS INGRESOS 0
TOTAL INGRESOS OPERATIVOS $ 200,002,800

PRESUPUESTO DE CUENTAS POR COBRA

AÑOS 2019 2020

VENTAS CONTADO $ 200,002,800
VENTAS CREDITO
TOTAL $ 200,002,800

PRESUPUESTO DE EFECTIVO

AÑOS 2019 2020

CUENTAS X COBRAR $ - $ -
SECTOR FINANCIERO $ - $ -
TOTAL $ - $ -

PRESUPUESTO DE EGRESOS

AÑOS 2019 2020

COSTOS Y GASTOS
COSTOS $ 69,757,152
GASTOS DE ADMINISTRACION $ 35,684,592
GASTOS DE VENTAS $ 18,576,144
OTROS GASTOS FINANCIEROS $ -
GASTOS DIVERSOS $ -
TOTAL EGRESOS $ 124,017,888

FLUJO NETO ECONOMICO

AÑOS 2019 2020

FLUJO NETO ECONOMICO $ 75,984,912
SERVICIO A LA DEUDA CAPITAL
SERVICIO A LA DEUDA INTERESES
FLUJO NETO FINANCIERO $ 75,984,912
TO LÁCTEOS FUSION MILK
DE CAJA PROYECTADO

2021 2022 2023 2024

10% 8% 10% 12%
$ 219,648,000 $ 237,219,840 $ 260,941,824 $ 292,254,843
$ 355,080 $ 383,486 $ 421,835 $ 472,455
0 0 0 0
$ 220,003,080 $ 237,603,326 $ 261,363,659 $ 292,727,298

O DE CUENTAS POR COBRAR

2021 2022 2023 2024

$ 220,003,080 $ 237,603,326 $ 261,363,659 $ 292,727,298

$ 220,003,080 $ 237,603,326 $ 261,363,659 $ 292,727,298

PUESTO DE EFECTIVO

2021 2022 2023 2024

$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -

PUESTO DE EGRESOS

2021 2022 2023 2024

6% 7% 7.5% 8%
$ 73,942,581 $ 78,379,136 $ 83,081,884 $ 88,066,797
$ 37,825,668 $ 40,095,208 $ 42,500,920 $ 45,050,975
$ 19,690,713 $ 20,872,155 $ 22,124,485 $ 23,451,954
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ 131,458,961 $ 139,346,499 $ 147,707,289 $ 156,569,726

NETO ECONOMICO

2021 2022 2023 2024

$ 88,544,119 $ 98,256,827 $ 113,656,370 $ 136,157,572

$ 88,544,119 $ 98,256,827 $ 113,656,370 $ 136,157,572

 VACA BUFALA
PRESENTACIÓN
PRECIO CANTIDAD MENSUAL TOTAL Precio CANTIDAD AL MES
0.2 $ 1,800 1200 $ 2,160,000 $ 2,000 1200
1 $ 8,200 800 $ 6,560,000 $ 9,200 600
$ 8,720,000

LECHE GRUDA VACA BUFALA

2020 PRECIO CANTIDAD (LT) MENSUAL TOTAL PRECIO CANTIDAD (LT)MENSUAL
1 LT $ 1,100 15 $ 16,500 $ 1,300 8
$ 16,500
ALA
Total
$ 2,400,000 240 240 40 40
$ 5,520,000 800 600 26.6666667 20
$ 7,920,000 $ 16,640,000
1040 840 1880
34.6666667 28 62.6666667
ALA
TOTAL
$ 10,400
$ 10,400 $ 322,800
 NOMINA PRODUCCION
DEVENGADO
Sueldo bàsico Dìas trabajados Sueldo Basico Horas Extras
JEFE PRODUCCION 1,000,000 30 1,000,000 0
OPERARIO 876,207 30 876,207 0
OPERARIO 876,207 30 876,207 0

TOTAL 2,752,413.20 0.00

Cesantias Prima Vacaciones Int. cesantìas
APROPIACIONES
255,464.36 255,464.36 114,775.66 30,668

NOMINA ADMINISTRACION
DEVENGADO
Sueldo bàsico Dìas trabajados Sueldo Basico Horas Extras
ADMINISTRADORA 1,230,000 30 1,230,000 0

TOTAL 1,230,000.00 0.00

Cesantias Prima Vacaciones Int. cesantìas
APROPIACIONES
111,188.42 111,188.42 51,291.00 13,348

NOMINA PRODUCCION
DEVENGADO
Sueldo bàsico Dìas trabajados Sueldo Basico Horas Extras
VENTAS 950,000 30 950,000 0

TOTAL 950,000.00 0.00

Cesantias Prima Vacaciones Int. cesantìas
APROPIACIONES
APROPIACIONES
87,864.42 87,864.42 39,615.00 10,548
MINA PRODUCCION
DEVENGADO
Dias Festiv Recargo Noc Comisiones bonific Auxilio de transporte Total devengado
0 104,795 1,104,795
0 104,795 981,002
0 104,795 981,002

0.00 0.00 0 314,385.00 3,066,799.00

Salud Pensiòn Caja Compen. I.C.B.F SENA ARL

0.00 330,289.68 110,096.56 0.00 0.00 119,730.01

NA ADMINISTRACION
DEVENGADO
Dias Festiv Recargo Noc Comisiones bonific Auxilio de transporte Total devengado
0 104,795 1,334,795

0.00 0.00 0 104,795.00 1,334,795.00

Salud Pensiòn Caja Compen. I.C.B.F SENA ARL

0.00 147,600.00 49,200.00 0.00 0.00 53,505.00

NOMINA PRODUCCION
DEVENGADO
Dias Festiv Recargo Noc Comisiones bonific Auxilio de transporte Total devengado
0 104,795 1,054,795

0.00 0.00 0 104,795.00 1,054,795.00

Salud Pensiòn Caja Compen. I.C.B.F SENA ARL
0.00 114,000.00 38,000.00 0.00 0.00 41,325.00
 DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2020
DEDUCCIONES
Aportes Salud Aportes pensiòn Fondo Sol pens ret fuente cooperativa libranza embargos
40,000 40,000 0 0 0 0
35,048 35,048 0 0 0
35,048 35,048 0 0

110,096.00 110,096.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

DEDUCCIONES
Aportes Salud Aportes pensiòn Fondo Sol pens ret fuente cooperativa libranza embargos
49,200 49,200 0 0 0 0

49,200.00 49,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

DEDUCCIONES
Aportes Salud Aportes pensiòn Fondo Sol pens ret fuente cooperativa libranza embargos
38,000 38,000 0 0 0 0

38,000.00 38,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 RECIBI
NETO PAGADO CONFORME
Sindicato Total deducciones CC. NO.
80,000 1,024,795
70,096 910,906
70,096 910,906

0.00 220,192.00 2,846,607.00

TOTAL APROP.

1,216,488.62

4,063,096.00

RECIBI
NETO PAGADO CONFORME
Sindicato Total deducciones CC. NO.
98,400 1,236,395

0.00 98,400.00 1,236,395.00

TOTAL APROP.

537,320.80

1,773,716.00

DE 2020
RECIBI
NETO PAGADO CONFORME
Sindicato Total deducciones CC. NO.
76,000 978,795

0.00 76,000.00 978,795.00

TOTAL APROP.
 419,216.80

1,398,012.00
 COSTOS
Mano de obra $ 4,063,096
Materia Prima
Leche
Frutas
Azucar
Conservantes
Arriendo $ 1,000,000
Servicios Publicos $ 600,000
Mantenimiento $ 150,000

VALOR $ 5,813,096

ADMINISTRACION
Administradora $ 1,773,716
Contador $ 1,200,000

VALOR TOTAL $ 2,973,716

VENTAS
Personal ventas $ 1,398,012
Publicidad $ 150,000
 VALOR TOTAL $ 1,548,012

GASTOS FINANCIEROS
4 X 1000 $ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

GASTOS DIVERSOS
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
 PRESUPUESTO PRODUCCION MENSUAL YOGURT A BASE DE LECHE DE VACA 200 GR
BACHE DE 220 LITROS
DESCRIPCION TOTAL
INGREDIENTES CANTIDAD VOLUMEN PRECIO /UNIDAD
LECHE 220 LITROS 900 $ 198,000
AZUCAR 26 KILOS 2000 $ 52,000
FRUTA 52 LIBRAS 1500 $ 78,000
BONYURT 10 200 GRAMOS 1800 $ 18,000
ESENCIA 3 20 GRAMOS 4200 $ 12,600
COLORANTE 5 30 GRAMOS 1000 $ 5,000
TOTAL $ 363,600

PRESUPUESTO PRODUCCION MENSUAL YOGURT A BASE DE LECHE DE BUFALA 200 GR

BACHE DE 220 LITROS
DESCRIPCION TOTAL
INGREDIENTES CANTIDAD VOLUMEN PRECIO /UNIDAD
LECHE 220 LITROS 1100 $ 242,000
AZUCAR 26 KILOS 2000 $ 52,000
FRUTA 52 LIBRAS 1500 $ 78,000
BONYURT 10 200 GRAMOS 1800 $ 18,000
ESENCIA 3 20 GRAMOS 4200 $ 12,600
COLORANTE 5 30 GRAMOS 1000 $ 5,000
TOTAL $ 407,600

PRESUPUESTO PRODUCCION MENSUAL YOGURT A BASE DE LECHE DE BUFALA 1 LT

BACHE DE 780 LITROS
DESCRIPCION TOTAL
INGREDIENTES CANTIDAD VOLUMEN PRECIO /UNIDAD
LECHE 780 LITROS 1100 $ 858,000
AZUCAR 90 KILOS 2000 $ 180,000
FRUTA 175 LIBRAS 1500 $ 262,500
BONYURT 35 200 GRAMOS 1800 $ 63,000
ESENCIA 10 20 GRAMOS 4200 $ 42,000
COLORANTE 20 30 GRAMOS 1000 $ 20,000
TOTAL $ 1,425,500
 PRESUPUESTO PRODUCCION MENSUAL YOGURT A BASE DE LECHE DE VACA 1 LITRO
BACHE DE 780 LITROS
TOTAL
INGREDIENTES CANTIDAD VOLUMEN PRECIO /UNIDAD
LECHE 780 LITROS 900 $ 702,000
AZUCAR 90 KILOS 2000 $ 180,000
FRUTA 175 LIBRAS 1500 $ 262,500
BONYURT 35 200 GRAMOS 1800 $ 63,000
ESENCIA 10 20 GRAMOS 4200 $ 42,000
COLORANTE 20 30 GRAMOS 1000 $ 20,000
TOTAL $ 1,269,500
TOTAL PRODUCCION ML LT CANTIDAD ML
$ 240,000 $ 240 200
TOTAL UNIDADES $ 1,200 $ 1

TOTAL PRODUCCION ML LT CANTIDAD ML

$ 240,000 $ 240 200
TOTAL UNIDADES $ 1,200 $ 240 200

220 LITROS 800 CADA LITRO

TOTAL PRODUCCION ML LT CANTIDAD LT

$ 8,000 $ 800 1
TOTAL UNIDADES $ 800 $ 800 1
TOTAL PRODUCCION ML LT CANTIDAD LT
$ 6,000 $ 600 1
TOTAL UNIDADES $ 600 $ 600 1