RECURSOS HUMANO - ECOLOGDE VIDA VERDE

ITEMS CARGO CANTIDAD SUELDO BASICO CTS - 10%

1 ADMNISTRADOR 1 S/930.00 S/93.00
2 CAJERA 1 S/850.00 S/85.00
3 CONTADOR 1 S/150.00
4 SEGURIDAD 1 S/930.00 S/93.00
5 ATENCIÓN AL CLIENTE 1 S/930.00 S/93.00
6 PERSONAL DE LIMPIEZA 1 S/930.00 S/93.00
8 CHEF 1 S/.1,200.00 S/120.00
10 MOZO 1 S/.930.00 S/93.00
TOTAL S/6,850.00 S/670.00

MANO DE OBRA DIRECTA

ITEMS CARGO CANTIDAD SUELDO BASICO CTS - 10%
1 ATENCIÓN AL CLIENTE 1 S/930.00 S/93.00
3 CHEF 1 S/1,200.00 S/120.00
5 MOZO 1 S/930.00 S/93.00
TOTAL S/3,060.00 S/306.00

MANO DE OBRA INDIRECTA

ITEMS CARGO CANTIDAD SUELDO BASICO CTS - 10%
1 ADMNISTRADOR 1 S/930.00 S/93.00
2 CAJERA 1 S/850.00 S/85.00
3 CONTADOR 1 S/150.00 S/0.00
4 SEGURIDAD 1 S/930.00 S/93.00
5 PERSONAL DE LIMPIEZA 1 S/930.00 S/93.00
TOTAL S/3,790.00 S/364.00

Proyección crecimiento anual 2%

RR.HH TOTAL MENSUAL TOTAL ANUAL AÑOS 2 AÑOS 3
M.O.D. S/3,641.40 S/43,696.80 S/44,570.74 S/45,462.15
M.O.I. S/4,481.60 S/53,779.20 S/54,854.78 S/55,951.88
TOTAL S/8,123.00 S/97,476.00 S/99,425.52 S/101,414.03
DE VIDA VERDE
ES-SALUD-9% TOTAL MENSUAL TOTAL ANUAL
S/83.70 S/1,106.70 S/13,280.40
S/76.50 S/1,011.50 S/12,138.00
S/150.00 S/1,800.00
S/83.70 S/1,106.70 S/13,280.40
S/83.70 S/1,106.70 S/13,280.40
S/83.70 S/1,106.70 S/13,280.40
S/108.00 S/1,428.00 S/17,136.00
S/83.70 S/1,106.70 S/13,280.40
S/603.00 S/8,123.00 S/97,476.00

CTA
ES-SALUD-9% TOTAL MENSUAL TOTAL ANUAL
S/83.70 S/1,106.70 S/13,280.40
S/108.00 S/1,428.00 S/17,136.00
S/83.70 S/1,106.70 S/13,280.40
S/275.40 S/3,641.40 S/43,696.80

ECTA
ES-SALUD-9% TOTAL MENSUAL TOTAL ANUAL
S/83.70 S/1,106.70 S/13,280.40
S/76.50 S/1,011.50 S/12,138.00
S/0.00 S/150.00 S/1,800.00
S/83.70 S/1,106.70 S/13,280.40
S/83.70 S/1,106.70 S/13,280.40
S/327.60 S/4,481.60 S/53,779.20

AÑOS 4 AÑOS 5
S/46,371.39 S/47,298.82
S/57,070.92 S/58,212.34
S/103,442.31 S/105,511.16
 MATERIALES DE EQUIPAMIENTO
ITEMS DESCRIPCION DEL MATERIAL CANTIDAD PRECIO UNITARIO

1 Construccion de los bungalow 8 S/5,000.00

2 Dormitorios 8 S/500.00
3 Mesas 10 S/200.00
4 Sillas 40 S/50.00
5 Escritorio 2 S/350.00
6 Refrigeradora 1 S/1,200.00
7 Congeladora 1 S/2,000.00
8 Televisores de 42" 8 S/950.00
9 Suministro de cocina 1 S/1,500.00
10 Cocina 1 S/950.00
11 Juego de platos 1 S/600.00
12 Balon de gas 2 S/80.00
13 Juego de ollas 1 S/500.00
14 Suministro de aseo y limpieza 5 S/200.00
15 Servicios higenicos 10 S/2,000.00
16 Canoas 3 S/1,200.00
17 Articulos de decoracion 3 S/150.00
18 Piscina 1 S/7,000.00
19 Construcccion de area administrativa 1 S/5,000.00
20 Construccion de area de cocina y sala 1 S/10,000.00
21 Extintores 3 S/75.00
22 Motores pequepeque 2 S/1,200.00
23 Cables de acero 200 S/50.00
24 Ganchos de Zip line 2 S/300.00
25 Panel Solar 4 S/1,200.00
Total S/42,255.00

MATERIALES PARA EL PROCESAMIENTO DEL SERVICIO O PRODUCTO

ITEMS DESCRIPCION DEL MATERIAL CANTIDAD PRECIO UNITARIO
1 Dormitorios 8 S/1,200.00
2 Mesas 10 S/420.00
3 Sillas 40 S/120.00
4 Servicio higenicos 8 S/5,000.00
5 Televisor 49" 8 S/1,500.00
6 Canoas 2 S/7,000.00
7 Chalecos salvavidas 20 S/70.00
8
TOTAL S/15,310.00
 MATERIALES PARA PARTE ADMINISTRATIVA
ITEMS DESCRIPCION DEL MATERIAL CANTIDAD PRECIO UNITARIO
1 Laptos 2 S/2,500.00
2 Impresora 1 S/1,200.00
3 Impresora electrónica 1 S/1,500.00
4 Imsumos de escritorio 1 S/3,000.00
5 Imsumos de limpieza 1 S/2,000.00
Total S/10,200.00

TOTAL TANGIBLES

MATERIALES INTANGIBLES
ITEMS DESCRIPCION DE DOCUMENTOS CANTIDAD PRECIO UNITARIO
1 MINUTA 1 S/450.00
2 FICHA DE RUC 1 S/12.00
3 REGISTRO PÚBLICO 1 S/350.00
4 CERTIFICADO DE DEFENSA CIVIL 1 S/120.00
5 LICENCIA DE APERTURA 1 S/140.00
6 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 1 S/420.00
TOTAL S/1,492.00

TOTAL INTANGIBLE
 MANO DE OBRA DIRECTA DE DORMITORIOS
TOTAL DE
TIPO DE N° DE COSTO COSTO
PRECIO TOTAL METROS
HABITACIONES HABITACIONES UNITARIO TOTAL
CUADRADOS
S/40,000.00 Simples 2 16 m2 S/300.00 S/600.00
S/4,000.00 Dobles 2 20 m2 S/600.00 S/1,200.00
S/2,000.00 Matrimoniales 2 30 m2 S/800.00 S/1,600.00
S/2,000.00 Multiples 2 40 m2 S/1,200.00 S/2,400.00
S/700.00 TOTAL 10 106 m2 S/2,900.00 S/5,800.00
S/1,200.00
S/2,000.00
S/7,600.00
S/1,500.00
S/950.00
S/600.00
S/160.00
S/500.00
S/1,000.00
S/20,000.00
S/3,600.00
S/450.00
S/7,000.00
S/5,000.00
S/10,000.00
S/225.00
S/2,400.00
S/10,000.00
S/600.00
S/4,800.00
S/128,285.00

DUCTO
PRECIO TOTAL
S/9,600.00
S/4,200.00
S/4,800.00
S/40,000.00
S/12,000.00
S/14,000.00
S/1,400.00

S/86,000.00
PRECIO TOTAL
S/5,000.00
S/1,200.00
S/1,500.00
S/3,000.00
S/2,000.00
S/12,700.00

S/226,985.00

PRECIO TOTAL
S/450.00
S/12.00
S/350.00
S/120.00
S/140.00
S/420.00
S/1,492.00

S/1,492.00
 MANO DIRECTA
TOTAL DE
TIPO DE N° DE METROS COSTO COSTO
HABITACION HABITACION CUADRADO UNITARIO TOTAL
ES ES S
 SERVICIOS ADM

SERVICIOS ADMINISTRATI
ITEMS DESCRIPCION DE SERVICIO CANTIDAD
2 AGUA 1
3 WIFI 1
4 MANTENIMIENTO LOCAL 1
5 TELEFONO 1
6 PUBLICIDAD 1
7 CABLE 1
TOTAL

INSUM

INSUMOS PARA HOTEL PARA 20 PERSONAS

ITEMS DESCRIPCION DE INSUMOS CANTIDAD DIARIA
1 Jaboncillo 40
2 Shampoo 40
3 Papel Higenico 40
4 Toallas 40
5 Lejia 5
6 Detergente 5
7 Downy 5
8 Ambientador 5
TOTAL

INSUMOS PARA EL RESTAURANTE PARA 20 PERSON

ITEMS DESCRIPCION DE INSUMOS CANTIDAD DIARIA
1 Carne de res 15
2 Arroz 20
3 Aceite 2
4 Cebolla 8
5 Vinagre 3
6 Sal 3
8 Condimentos 10
9 Otros insumos 8
TOTAL

INSUMOS PARA EL SERVICIO DE BOTE

ITEMS DESCRIPCION DE INSUMOS CANTIDAD DIARIA
1 Gasolina 10
 2 Aceite 5
3 Linternas 10
4 Pilas 10
TOTAL

TOTAL DE INSUMOS CON PROYECCION 2%

ITEM DESCRIPCION DE INSUMOS MENSUAL
1 INSUMOS PARA HOTEL S/.19,800.00
2 INSUMOS PARA RESTAURANT S/.14,040.00
3 INSUMOS PARA EL SER VICIO DE BOTE S/.6,525.00
TOTAL S/.40,365.00
 SERVICIOS ADMINISTRATIVO

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CON PROYECCION 2%

PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL MENSUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
S/150.00 S/150.00 S/1,800.00 S/1,836.00 S/1,872.72
S/180.00 S/180.00 S/2,160.00 S/2,203.20 S/2,247.26
S/250.00 S/250.00 S/3,000.00 S/3,060.00 S/3,121.20
S/70.00 S/70.00 S/840.00 S/856.80 S/873.94
S/350.00 S/350.00 S/4,200.00 S/4,284.00 S/4,369.68
S/70.00 S/70.00 S/840.00 S/856.80 S/873.94
S/1,070.00 S/1,070.00 S/12,840.00 S/13,096.80 S/13,358.74

INSUMOS

OS PARA HOTEL PARA 20 PERSONAS

PRECIO UNITARIO TOTAL DIARIO TOTAL MENSUAL TOTAL ANUAL
S/.1.50 S/.60.00 S/.1,800.00 S/.21,600.00
S/.1.00 S/.40.00 S/.1,200.00 S/.14,400.00
S/.1.00 S/.40.00 S/.1,200.00 S/.14,400.00
S/.10.00 S/.400.00 S/.12,000.00 S/.144,000.00
S/.3.00 S/.15.00 S/.450.00 S/.5,400.00
S/.5.50 S/.27.50 S/.825.00 S/.9,900.00
S/.5.50 S/.27.50 S/.825.00 S/.9,900.00
S/.10.00 S/.50.00 S/.1,500.00 S/.18,000.00
S/.660.00 S/.19,800.00 S/.237,600.00

RA EL RESTAURANTE PARA 20 PERSONAS

PRECIO UNITARIO TOTAL DIARIO TOTAL MENSUAL TOTAL ANUAL
S/.18.00 S/.270.00 S/.8,100.00 S/.97,200.00
S/.3.00 S/.60.00 S/.1,800.00 S/.21,600.00
S/.6.00 S/.12.00 S/.360.00 S/.4,320.00
S/.3.00 S/.24.00 S/.720.00 S/.8,640.00
S/.3.00 S/.9.00 S/.270.00 S/.3,240.00
S/.1.00 S/.3.00 S/.90.00 S/.1,080.00
S/.5.00 S/.50.00 S/.1,500.00 S/.18,000.00
S/.5.00 S/.40.00 S/.1,200.00 S/.14,400.00
S/.44.00 S/.468.00 S/.14,040.00 S/.168,480.00

MOS PARA EL SERVICIO DE BOTE

PRECIO UNITARIO TOTAL DIARIO TOTAL MENSUAL TOTAL ANUAL
S/.10.00 S/.100.00 S/.3,000.00 S/.36,000.00
 S/.3.50 S/.17.50 S/.525.00 S/.6,300.00
S/.7.50 S/.75.00 S/.2,250.00 S/.27,000.00
S/.2.50 S/.25.00 S/.750.00 S/.9,000.00
S/.23.50 S/.217.50 S/.6,525.00 S/.78,300.00

INSUMOS PARA EL HOTEL ECOLOGICO

ANUAL 2 3 4 5
S/.237,600.00 S/.242,352.00 S/.247,199.04 S/.252,143.02 S/.257,185.88
S/.168,480.00 S/.171,849.60 S/.175,286.59 S/.178,792.32 S/.182,368.17
S/.78,300.00 S/.79,866.00 S/.81,463.32 S/.83,092.59 S/.84,754.44
S/.484,380.00 S/.494,067.60 S/.503,948.95 S/.514,027.93 S/.524,308.49

S/.711,365.00
AÑO 4 AÑO 5
S/1,910.17 S/1,948.38
S/2,292.21 S/2,338.05
S/3,183.62 S/3,247.30
S/891.41 S/909.24
S/4,457.07 S/4,546.22
S/891.41 S/909.24
S/13,625.91 S/13,898.43
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD TOTAL VIDA UTIL
1 Construccion de los bungalow 8 S/40,000.00 5
2 Dormitorios 8 S/4,000.00 3
3 Mesas 10 S/2,000.00 3
4 Sillas 40 S/2,000.00 3
5 Escritorio 2 S/700.00 3
6 Refrigeradora 1 S/1,200.00 2
7 Congeladora 1 S/2,000.00 2
8 Televisores de 49" 8 S/7,600.00 2
9 Suministro de cocina 1 S/1,500.00 1
10 Cocina 1 S/950.00 3
11 Juego de platos 1 S/600.00 1
12 Balon de gas 2 S/160.00 1
13 Juego de ollas 1 S/500.00 1
14 Suministro de aseo y limpieza 5 S/1,000.00 1
15 Servicios higenicos 10 S/20,000.00 3
16 Canoas 3 S/3,600.00 5
17 Articulos de decoracion 3 S/450.00 1
18 Piscina 1 S/7,000.00 5
19 Construcccion de area administrativa 1 S/5,000.00 5
20 Construccion de area de cocina y sala 1 S/10,000.00 5
21 Extintores 3 S/225.00 1
22 Motores 2 S/2,400.00 3
23 Cables de acero 200 S/10,000.00 5
24 Ganchos de slipline 4 S/4,800.00 5
25 Chalecos salvavidas 20 S/1,400.00 1
26 Laptos 2 S/5,000.00 2
27 Impresora 2 S/5,000.00 2
28 Motogeneradora 4 S/1,200.00 5
Total S/140,285.00
 1 2 3 4 5
S/8,000.00 S/8,000.00 S/8,000.00 S/8,000.00 S/8,000.00
S/1,333.33 S/1,333.33 S/1,333.33
S/666.67 S/666.67 S/666.67
S/666.67 S/666.67 S/666.67
S/233.33 S/233.33 S/233.33
S/600.00 S/600.00
S/1,000.00 S/1,000.00
S/3,800.00 S/3,800.00
S/1,500.00
S/316.67 S/316.67 S/316.67
S/600.00
S/160.00
S/500.00
S/1,000.00
S/6,666.67 S/6,666.67 S/6,666.67
S/720.00 S/720.00 S/720.00 S/720.00 S/720.00
S/450.00
S/1,400.00 S/1,400.00 S/1,400.00 S/1,400.00 S/1,400.00
S/1,000.00 S/1,000.00 S/1,000.00 S/1,000.00 S/1,000.00
S/2,000.00 S/2,000.00 S/2,000.00 S/2,000.00 S/2,000.00
S/225.00
S/800.00 S/800.00 S/800.00
S/2,000.00 S/2,000.00 S/2,000.00 S/2,000.00 S/2,000.00
S/960.00 S/960.00 S/960.00 S/960.00 S/960.00
S/1,400.00
S/2,500.00 S/2,500.00
S/2,500.00 S/2,500.00
S/240.00 S/240.00 S/240.00 S/240.00 S/240.00
S/43,238.33 S/37,403.33 S/27,003.33 S/16,320.00 S/16,320.00
 Clasificacion de Capital de Trabajo
Costos Variables Total mensual Por 3 meses Costo fijo Total Mensual
Insumos S/.19,800.00 S/.59,400.00 Servicios administrativos S/.1,070.00
M.O.D. S/.3,641.40 S/.10,924.20 M.O.I. S/.4,481.60
Total S/.23,441.40 S/.70,324.20 Total S/.5,551.60

Capital de Trabajo S/.86,979.00

Por 3 meses
S/.3,210.00
S/.13,444.80
S/.16,654.80
ITEM Descripcion Total
1 Materiales Tangibles S/.226,985.00
2 Materiales Intangibles S/.1,492.00
3 Capital de Trabajo S/.86,979.00
Total de Inversion S/.315,456.00

Socios Monto
1 CALLAÑAUPA REATEGUI, Isabel. S/78,864.00
CONDORI MAMANI, Paola Cinthia.
2 S/78,864.00
3 MAMANI QUISPE, Brenda Alicia. S/78,864.00
4 QUISPE HUMPIRE, Gaby Liliana. S/78,864.00
Total S/315,456.00
 SERVICIO A PRODUCIR
Cantidad Cantidad
Descripcion Cantidad anual
diaria mensual

Clientes 30 900 10800

PROYECCION EN SOLES
Descripcion Diario Mensual Anual
Clientes S/.2,393.46 S/.71,803.70 S/.861,644.42

Proyeccion para 5 años de funcionamiento con un crecimiento del 2% anual por si se presente el fenomeno
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
S/861,644.42 S/878,877.31 S/896,454.86 S/914,383.96

2% DE CRECIMIENTO
Descripción
Costo Total Anual (CT)
Cantidad producida Anual (CPA)
Costo Unitario de produccion (CUP)
% Utilidad (45)
Precio del servicio
 Precio por Unidad

S/80

ual por si se presente el fenomeno

AÑO 5 TOTAL
S/932,671.63 S/4,484,032.18

S/.594,237.53
10800
S/.55.02
S/.24.76
S/.80
 COSTO DE PRODUCCION
ITEM DESCRIPCION TOTAL ANUAL
1 Sueldos S/.53,779.2
2 Materias primas e insumos S/.484,380.0
3 Depreciacion S/.43,238.3
4 Gastos, serv. Adm. S/.12,840.0
TOTAL S/.594,237.5

COSTO DE PRODUCCION CON PROYECCION DE 2%

ITEM DESCRIPCION 1
1 Sueldos S/.53,779.2
2 Materias primas e insumos S/.484,380.0
3 Depreciacion S/.43,238.3
4 Gastos, serv. Adm. S/.12,840.0
TOTAL S/.594,237.5

Estado de ganacias y perdidas

Años AÑO 1 AÑO 2
Ingresos S/861,644.42 S/878,877.31
Costo de Ventas S/711,365.00 S/725,592.30
Utilidad Bruta S/150,279.42 S/153,285.01
Planilla S/97,476.00 S/99,425.52
Gastos Servicios Adm. S/12,840.00 S/13,096.80
Utilidad Operativa S/84,636.00 S/86,328.72
DEPRECIACION S/43,238.33 S/44,103.10
Utilidad Antes de Imp S/41,397.67 S/42,225.62
Imp a la Renta 15% S/6,209.65 S/6,333.84
Utilidad neta S/35,188.02 S/35,891.78

Rentabilidad de venta
((UTILIDAD
NETA/INGRESOS)*1 4.08 4.08
00)
UCCION CON PROYECCION DE 2%
2 3 4 5
S/.54,854.8 S/.55,951.9 S/.57,070.9 S/.58,212.3
S/.494,067.6 S/.503,949.0 S/.514,027.9 S/.524,308.5
S/.44,103.1 S/.44,985.2 S/.45,884.9 S/.46,802.6
S/.13,096.8 S/.13,358.7 S/.13,625.9 S/.13,898.4
S/.606,122.3 S/.618,244.7 S/.630,609.6 S/.643,221.8

AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

S/896,454.86 S/914,383.96 S/932,671.63
S/740,104.15 S/754,906.23 S/770,004.35
S/156,350.71 S/159,477.73 S/162,667.28
S/101,414.03 S/103,442.31 S/105,511.16
S/13,358.74 S/13,625.91 S/13,898.43
S/88,055.29 S/89,816.40 S/91,612.73
S/44,985.16 S/45,884.87 S/46,802.56
S/43,070.13 S/43,931.54 S/44,810.17
S/6,460.52 S/6,589.73 S/6,721.52
S/36,609.61 S/37,341.80 S/38,088.64

4.08 4.08 4.08

 FLUJO DE CAJA PROYECTADO
0 1 2
INGRESOS
TOTAL INGRESOS POR VENTAS S/861,644.42 S/878,877.31
EGRESOS
* Gastos inversión inicial S/315,456.00
SUELDOS S/97,476.00 S/99,425.52
MATERIA PRIMA E INSUMOS S/484,380.00 S/494,067.60
DEPRECIACION S/43,238.33 S/44,103.10
GASTOS SERVICIOS. S/1,070.00 S/1,091.40
TOTAL EGRESOS S/626,164.33 S/638,687.62

UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO S/235,480.09 S/240,189.69

Impuesto 25% S/58,870.02 S/60,047.42
RESULTADO: FLUJO ECONÓMICO
-S/315,456.00 S/176,610.07 S/180,142.27
NETO

PROYECCIO N AL 2% ANUAL

COK 12%
VANE S/307,329.39
TIRE 50%

PERIODO DE RECUPERACION = 36 MESES

PUNTO DE EQUILIBRIO _= unidades y soles

1.38

Ingreso / Egreso 1.38

ECTADO
3 4 5

S/896,454.86 S/914,383.96 S/932,671.63

S/101,414.03 S/103,442.31 S/105,511.16

S/503,948.95 S/514,027.93 S/524,308.49
S/44,985.16 S/45,884.87 S/46,802.56
S/1,113.23 S/1,135.49 S/1,158.20
S/651,461.37 S/664,490.60 S/677,780.41

S/244,993.49 S/249,893.36 S/254,891.22

S/61,248.37 S/62,473.34 S/63,722.81

S/183,745.11 S/187,420.02 S/191,168.42