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    Annexe A2_Business Plan Excel 2

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    1.

    BUSINESS PLAN (sous format Excel)

    A- HYPOTHESES DE RECETTES

    Rappeler les quantités à vendre ainsi que le chiffre d’affaires prévisionnel sur la durée de l’horizon d’investissement

    S’il s’agit d’une concession d’un service ou d’un bien public par l’Etat ou une agence gouvernementale ou autorité locale, fournir des prévisions sur toute la durée du contrat de concession et préciser
    modalités de fixation et de révision des prix le cas échéant.

    Recettes prévisionnelles Année 1 Année 2 Année 3 Année 4

    Quantités

    Prix unitaire moyen

    Chiffre d’affaires
    0.00 0.00 0.00 0.00

    Autres recettes

    Total produits d’exploitation


    0.00 0.00 0.00 0.00
    Tous les chiffres en Dirhams marocains

    B- HYPOTHESES DE DEPENSES

    Rappeler les principales hypothèses liées à l’investissement et à l’exploitation du projet


    a. Programme d’investissement (CAPEX) sur 5 ans selon le référentiel sectoriel en MAD :
    Tous les chiffres en Dirhams marocains

    Rubriques Eligibles Année 1 Année 2 Année3 Année 4

    Frais d'étude

    Frais de recherche et développement

    Frais de transfert de technologie et mise au point des


    procédés

    Foncier public
    0.00 0.00 0.00 0.00

    Acquisition du terrain

    location du terrain

    Foncier privé
    0.00 0.00 0.00 0.00

    Acquisition du terrain

    Location du terrain

    Biens immeubles
    0.00 0.00 0.00 0.00

    Acquisition du bâtiment

    Location du bâtiment

    Infrastructures
    0.00 0.00 0.00 0.00

    Infrastructures externes

    Infrastructures internes

    Constructions
    0.00 0.00 0.00 0.00

    Génie civil

    Travaux d'aménagement
    Equipements
    0.00 0.00 0.00 0.00
    Acquisition des biens d'équipement matériels et
    outillages

    Autres (à préciser)

    Montant d'investissement total


    0.00

    b. Dépenses de fonctionnement (OPEX)

    Rubrique Année 1 Année 2 Année 3 Année 4

    Achats consommés

    Charges du personnel

    Charges locatives et de leasing

    Autres charges (à préciser le cas échéant)

    Impôts et taxes (hors IS)

    Total dépenses 0.00 0.00 0.00 0.00

    Tous les chiffres en Dirhams marocains

    C- FINANCEMENT

    Rubrique Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5

    Capitaux propres
    Comptes courants
    d’associés

    Avances de trésorerie
    maison mère

    Total ressources
    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    internes

    Endettement bancaire
    Emissions de dette
    (obligations, billets de
    trésorerie)

    Autres (préciser)
    Total ressources
    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    externes
    Total programme
    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    d’investissement

    D- TABLEAUX DES INDICATEURS PREVISIONNELS

    Synthèse des hypothèses en présentant les deux tableaux principaux (compte d’exploitation et cash flows) :

    a. Compte d’exploitation prévisionnel :

    Rubrique Année 1 Année 2 Année 3 Année 4


    Chiffre d’affaires
    Autres produits d’exploitation
    Achats consommés
    Autres charges externes (à préciser)
    Charges du personnel
    Impôts et taxes
    Dotations d’amortissement
    Résultat d’exploitation 0.00 0.00 0.00 0.00
    Produits financiers
    Charges financières
    Résultat financier 0.00 0.00 0.00 0.00
    Résultat non courant
    Résultat avant impôts 0.00 0.00 0.00 0.00
    Impôt sur les résultats (IS)
    Résultat net 0.00 0.00 0.00 0.00

    b. Tableau des cash flows du projet :


    Rubrique Année 1 Année 2 Année 3 Année 4

    Investissement

    Besoin en fonds de roulement de démarrage

    Total cash flows investissement (1) 0.00 0.00 0.00 0.00

    Encaissements au titre des recettes

    Décaissements au titre des dépenses (OPEX)

    Impôts et taxes (y compris IS)

    Cash flows nets (2) 0.00 0.00 0.00 0.00

    Total Cash flows (1) + (2) 0.00 0.00 0.00 0.00

    TRI Projet Err:523


    e la durée du contrat de concession et préciser les

    Année 5

    0.00

    0.00
    Année 5

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00
    0.00

    0.00

    Année 5

    0.00

    Durée et
    Coût annuel (%) taux (pour
    les prêts)

    0.00
    0.00

    0.00

    Année 5

    0.00

    0.00

    0.00

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    Année 5

    0.00

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