A.

EVALUATION DU COÛT DE PROJET

1. Frais d'établissement 0
Frais d'étude / développement
Frais de publicité et de lancement
Frais de constitution
Frais d'hypothèque
Frais de nantissement
Autres frais
2. Frais d'investissement 0
Terrain
Construction
Agencement -aménagement et installations
Equipements d'exploitation
Matériel et mobiliers de bureau
Matériel roulant/transport
Autres frais (brevets, licences, logiciels et droits similaires, etc.)
3. Besoin en fonds de roulement 0
Sur achats de matières premières
Sur frais de personnel
Sur Travaux-Fournitures et Services Extérieurs (TFSE)
Sécurité de caisse

COÛT TOTAL DU PROJET 0

 B. PLAN DE FINANCEMENT
1. Le coût total de projet 0

2. Le financement de projet
2.1 L'apport personnel #DIV/0! 0
Apport en numéraire #DIV/0!
Apport en nature #DIV/0! 0

2.3 Le crédit sollicité #DIV/0! 0

Durée du prêt mois

Taux d'interet 8% par an
Différé 0 Mois
Échéance de paiement 2 ans
TAF 17%
 C. ELEMENTS DU COMPTE D'EXPLOITATION PREVISIONNEL
1. Recettes prévisionnelles
Taux de croissance
Désignations/Années AN1 AN2 AN3 AN4
Vente de marchandises
Production de biens
Prestation de services
Produits financiers
Produits exceptionnels
Subvention d'exploitation
Autres produits
Total recettes 0 0 0 0

2. Charges d'exploitation

2.1 Achats
Désignations/Années AN1 AN2 AN3 AN4
Achat de marchandises
Achats de matières premières et
fournitures liées
Autres achats

Total 0 0 0 0

2.2 Charges de Personnel

Désignations/Années AN1 AN2 AN3 AN4
Directeur
Gérant
Comptable
Assistants
Gardien
Masse salariale 0 0 0 0

2.3 Impôts et taxes

Désignations/Années AN1 AN2 AN3 AN4
Vignettes
Patentes
TVA
Contribution forfaitaire
Taxe de logement
Taxe foncière
Autres impots et taxes (taxe de voirie,
licences, droits d’enregistrement / de
timbre)
Total 0 0 0 0

2.4 Travaux-Fournitures et Services Extérieurs (TFSE)

Désignations/Années AN1 AN2 AN3 AN4
Réparations et entretiens
Carburants et lubrifiants
Eau et Electricité
Assurances
Téléphone-Fax-Internet
Honoraires
Crédit bail
Total 0 0 0 0

2.5 Transport et déplacements

Désignations/Années AN1 AN2 AN3 AN4

Total 0 0 0 0

2.6 Autres charges

Désignations/Années AN1 AN2 AN3 AN4

Total 0 0 0 0

2.7 Dotation aux amortissements

Désignations/Années Montant Taux AN1 à AN3 AN4
Frais d'établissement 0 33.33% 0
Construction 0 10% 0 0
Agencement -aménagement et installations 0 20% 0 0
Equipements d'exploitation 0 20% 0 0
Matériel et mobiliers de bureau 0 20% 0 0
Matériel roulant/transport 0 20% 0 0
Autres frais (brevets, licences, logiciels et dro 0 20% 0 0
Total 0 0 0

2.8 Frais financiers et charges assimilées

Frais
Période Montant Intérêt TAF
financiers

1 0 0 0 -
2 0 0 0 -
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
 5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
REVISIONNEL

AN5 AN6 à AN10

0 0

AN5 AN6 à AN10

incluant variations de stock

incluant variations de stock

incluant variations de stock

0 0

AN5 AN6 à AN10

0 0

AN5 AN6 à AN10

 0 0

AN5 AN6 à AN10

0 0

AN5 AN6 à AN10

0 0

AN5 AN6 à AN10

0 0

AN5 AN6 à AN10

0 0
0
0
0
0
0
0 0

Remboursement de prêt
Principal Annuel Mensuel
- 0 0
- 0 0
- 0 0
- 0 0
- 0 0
- 0 0
- 0 0
- 0 0
- 0 0
- 0 0
 D. COMPTE D'EXPLOITATION PREVISIONNEL

Désignations/Années AN1 AN2 AN3

1. Recettes prévisionnelles
Total recettes 0 0 0

2. Charges d'exploitation
2.1 Achats 0 0 0
2.2 Charges de Personnel 0 0 0
2.3 Impôts et taxes 0 0 0
2.4 Travaux-Fournitures et Services Extérieurs (TFSE) 0 0 0
2.5 Transport et déplacements 0 0 0
2.6 Autres charges 0 0 0
2.7 Dotation aux amortissements 0 0 0
2.8 Frais financiers et charges assimilées 0 0 0
Total charges 0 0 0

Résultats bruts 0 0 0
Impôts sur le résultat

Résultats nets 0 0 0

CAF 0 0 0
CAF CUMULEE 0 0 0
REVISIONNEL
AN4 AN5 AN6 à AN10

0 0 0

0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0
0 0 0
 E. COMPTE DE TRESORERIE (X1000FCFA)

Désignations/Années AN0 AN1 AN2

SOURCES DE FONDS
Apport personnel -
Crédit MOYEN TERME -
Contribution (initiale) Err:509
Dotation aux Amortissements - -
Résultats nets - -

Total RESSOURCES Err:509 0 0

EMPLOIS DE FONDS
Frais d'établissements -
Frais d'investissement -
BFR -
Remboursement de CREDIT MOYEN TERME - -

Total EMPLOIS 0 0 0

TRESORERIE DEGAGEE Err:509 0 0

TRESORERIE CUMULEE Err:509 Err:509 Err:509

ELEMENTS DU CALCUL DES R

10%
Err:509 0 0

TRI

VAN

Calcul du délai de recuperation des capitaux investis

CAF
Cumul CAF
CAF Actualisé
Cumul CAF Actualisé
Periode de recuperation
(avec actualisation)

Periode de recuperation
(sans actualisation)
RERIE (X1000FCFA)

AN3 AN4 AN5 AN6 à AN10

- - - -
- - - -

0 0 0 0

- - - -

0 0 0 0

0 0 0 0
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

ELEMENTS DU CALCUL DES RATIOS

0 0 0 0

Err:509 Sur n ans

Err:509 Sur n ans

capitaux investis

AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
 Err:509

de recuperation 1 12
ctualisation) 1 Err:509 1 an et 4 mois
An Mois

Err:509

de recuperation 1 12
tualisation) 1 Err:509 1 an et 6 mois
An Mois
 F. BILAN D'OUVERTURE

F.1 BILAN DE DEMARRAGE

Bilan au :

ACTIF MONTANT PASSIF

CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES
ACTIF IMMOBILISE ASSIMILEES
Immobilisations incorporelles Capitaux Propres (a)+(b)
Frais d'établissement 0 Apport en Nature (a)
autres immobilisations incorporelles Apport en Espéces (b)
Résultat net de l'exercice (bénéfice + ou perte -)
Autres capitaux propres
Subventions d'investissement
Immobilisations corporelles
Terrains 0
Construction 0 TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)
Installations et Agencements 0
DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES
Equipments d'exploitation
0 ASSIMILEES
Matériels et mobiliers 0 Emprunts
Matériels de transport 0 Dettes de crédit-bail et contrats assimilés
Autres frais 0 Dettes financières diverses
TOTAL DES DETTES FINANCIERES (II

TOTAL DES RESSOURCES STABLES ( I + II)

TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I) 0

PASSIF CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT Clients, avances reçues
Stocks Fournisseurs
Marchandises Dettes fiscales
Matières premières et autres approvisionneme 0 Dettes sociales
En-cours Autres dettes
Produits fabriqués TOTAL PASSIF CIRCULANT (III)
Créances et emplois assimilés
Fournisseurs, avances versées 0 TRESORERIE - PASSIF
Clients Banques, crédits de trésorerie
Autres créances 0 Banques, découverts
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II) 0
TOTAL TRESORERIE PASSIF (IV)
TRESORERIE - ACTIF
valeurs à encaisser
Banques, caisse 0
TOTAL TRESORERIE ACTIF (III) 0

TOTAL GENERAL ( I+II+III) 0 TOTAL GENERAL ( I+II+III+IV )

E

SSIF MONTANT
ET RESSOURCES

)+(b) 0

)
e (bénéfice + ou perte -)
pres
ssement Err:509

X PROPRES (I) Err:509

ES ET RESSOURCES

0
et contrats assimilés
verses
ES FINANCIERES (II 0

OURCES STABLES ( I + II) Err:509

NT
es

RCULANT (III) 0

ASSIF
ésorerie

RIE PASSIF (IV) 0

L ( I+II+III+IV ) Err:509
G. RATIOS D'ANALYSE ECONOMIQUE ET FINANCIERE

1. Le taux de valeur ajoutée

Désignations/Années AN1 AN2 AN3 AN4 AN5
Frais de personnel 0 0 0 0 0
Impots et taxes 0 0 0 0 0
Dotations aux amortissements 0 0 0 0 0
Frais financiers 0 0 0 0 0
Resultats bruts 0 0 0 0 0
Total VA 0 0 0 0 0

Chiffre d'affaires 0 0 0 0 0

Taux de VA (%) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

2. Le seuil de rentabilité AN3

Désignation Charges fixes Charges variables
2.1 Achats 0
2.2 Frais de Personnel 0
2.3 Impôts et taxes 0
2.4 Travaux-Fournitures et Services
Extérieurs (TFSE) 0
2.5 Transport et déplacements 0
2.6 Frais divers de Gestion 0
2.8 Frais financiers et services de la
dette 0
Total 0 0

#DIV/0! % DU CA

3. Le taux de rentabilité interne (TRI)

TRI Err:509

4. La valeur actuelle nette (VAN

VAN Err:509
5. Délais de récupération (sans actualisation, avec actualisation)

Sans actualisation 1 an et 6 mois

Avec actualisation au taux de 10% 1 an et 4 mois
AN6 à AN10
0
0
0
0
0
0

#DIV/0!