Enregistrement

Ligne
N° compte N° compte de
Date Journal Intitulés des comptes Libellés des opérations Débit Crédit
général tiers
1 3-Sep BQ
2

3 5-Sep HA
4

6 8-Sep BQ
7

8 8-Sep VT
9

10 12-Sep VT
11

12

13

14 15-Sep HA
15

16

17 18-Sep VT
18

19

20

21 22-Sep OD
22

23

745336481.xls
 Enregistrement

24 27-Sep BQ
25

26 30-Sep BQ
27

28 30-Sep VT
29

Totaux - -

Arrondi
TVA collectée -
TVA déductible sur immobilisations -
TVA déductible sur ABS -
TVA due -

N° compte N° compte de
Ligne

Date Journal Intitulés des comptes Libellés des opérations Débit Crédit
général tiers
17 18-Sep VT
18

19

20

21

N° compte N° compte de
Ligne

Date Journal Intitulés des comptes Libellés des opérations Débit Crédit
général tiers
29 30-Sep VT
30

745336481.xls
N° compte Libéllés
101000 Capital
101100 Capital souscrit non appelé
101200 Capital souscrit appelé non versé
101300 Capital souscrit appelé versé
109000 Actionnaires, capital souscrit non appelé
145000 Amortissements dérogatoires
151100 Provisions pour litiges
151200 Provisions pour garanties données aux clients
151400 Provisions pour amendes et pénalités
151500 Provisions pour pertes de change
157200 Provisions pour grosses réparations
164000 Emprunts auprès des éts de crédit
168800 Intérêts courus sur emprunts
201100 Frais de constitution
207000 Fonds commercial
211000 Terrains
213000 Constructions
215400 Matériels industriels
218100 Installations, agencements, aménagements divers
218200 Matériels de transport
218300 Matériels de bureau et informatique
218400 Mobilier de bureau
261000 Titres de participation
271000 Titres immobilisés
274000 Prêts
276840 Intérêts courus sur prêts
280110 Amortissement des frais de constitution
280500 Amortissement des brevets, licences, …
281300 Amortissement des constructions
281540 Amortissement des matériels industriels
281820 Amortissement des matériels de transport
281830 Amortissement des matériels de bureau et info.
290700 Dépréciation des fonds de commerce
291100 Dépréciation des terrains
296100 Dépréciation des titres de participation
297100 Dépréciation des titres immobilisés
297400 Dépréciation des prêts
310000 Stock de matières premières
321000 Stock de matières consommables
331000 Stock de produits en-cours
355000 Stock de produits finis
370000 Stocks de marchandises
391000 Dépréciation des stocks de matières premières
392100 Dépréciation des stocks de mat. consommables
393100 Dépréciation des stocks d'en-cours
395500 Dépréciation des stocks de produits finis
397000 Dépréciation des stocks de marchandises
401000 Fournisseurs
403000 Fournisseurs, effets à payer
404000 Fournisseurs d'immobilisations
408100 Fournisseurs, factures non parvenues
409100 Fournisseurs, avances et acomptes versés
409600 Fournisseurs, créances sur emballages à rendre
409800 Fournisseurs, RRR à obtenir
411000 Clients
413000 Clients, effets à recevoir
416000 Clients douteux
418100 Clients, factures à établir
418800 Clients, intérêts courus
419100 Clients, avances et acomptes reçus
419600 Clients, dettes sur emballages consignés
419800 Clients, RRR à accorder
421000 Personnel, rémunérations dues
431000 Sécurité Sociale
445620 Etat, TVA déductible / Immobilisations
445660 Etat, TVA déductible / ABS
445710 Etat, TVA collectée
445711 Etat, TVA collectée (TR)
445712 Etat, TVA collectée (TN)
445800 Etat, TVA à régulariser
445860 Etat, TVA sur factures non parvenues
445870 Etat, TVA sur factures à établir
448600 Etat, charges à payer
448700 Etat, produits à recevoir
456110 Associés, apports en nature
456150 Associés, apports en numéraire
467000 Notaire
468600 Divers, charges à payer
468700 Divers, produits à recevoir
471000 Compte d'attente
486000 Charges constatées d'avance
487000 Produits constatés d'avance
491100 Dépréciation des créances
503000 VMP - actions
506000 VMP - obligations
508800 Intérêts courus sur VMP
509000 Dépréciation des VMP
511300 Effets remis à l'encaissement
511400 Effets remis à l'escompte
511500 Cartes de crédit à encaisser
512000 Société Générale
519200 LCR magnétique
519800 Intérêts courus sur concours bancaires
530000 Caisse
531110 Caisses en euros
580000 Virement interne
590300 Dépréciation des VMP
601000 Achats de matières premières
602610 Achats d'emballages perdus
602650 Achats d'emballages récupérables non identif.
603100 Variation des stocks de matières premières
603210 Variation des stocks de matières consommables
603700 Variation des stocks de marchandises
606100 Fournitures non stockables (eau, énergie)
606400 Fournitures administratives
607000 Achats de marchandises
609100 RRR obtenus sur achats de matières premières
609260 RRR obtenus sur achats d'emballages
609700 RRR obtenus sur achats de marchandises
612000 Redevances de crédit-bail
613000 Locations
613200 Locations immobilières
613500 Locations mobilières
615000 Entretien et réparations
615200 Entretien et réparations sur biens immobiliers
615500 Entretien et réparations sur biens mobiliers
616000 Primes d'assurances
616100 Multirisques
619350 RRR obtenus sur locations mobilières
619500 RRR obtenus sur entretien et réparations
621100 Personnel intérimaire
622600 Honoraires
622700 Frais d'actes et de contentieux
623000 Publicité, publications, relations publiques
623400 Cadeaux à la clientèle
623600 Catalogues et imprimés
624100 Transports sur achats
624200 Transports sur ventes
625100 Voyages et déplacements
626000 Frais postaux et de télécommunications
627500 Frais sur effets
627800 Autres services bancaires (commissions diverses)
629260 RRR sur honoraires
629420 RRR obtenus sur transports sur ventes
635400 Droits d'enregistrement et de timbre
641000 Rémunérations du personnel
645000 Cotisations de SS et de prévoyance
651600 Droits de reproduction
654000 Pertes sur créances irrécouvrables
661100 Intérêts sur emprunts
661600 Intérêts sur escomptes
665000 Escomptes accordés
681110 Dotations aux amort. des Immob. Incorporelles
681120 Dotations aux amort. des Immob. Corporelles
681500 Dotations aux prov. pour risq. et ch. - Exploitation
681610 Dotations aux dép. des Immob. Incorporelles
681620 Dotations aux dép. des Immob. Corporelles
681730 Dotation aux dépréciations des stocks
681740 Dotation aux dépréciations des créances
686500 Dotations aux prov. pour risq. et ch. - Financier
686620 Dotations aux dép. des immob. Financières
686650 Dotations aux dép. des VMP
687250 Dotations aux amortissements dérogatoires
687500 Dotations aux prov. pour risq. et ch. - Exceptionnel
701000 Ventes de produits finis
706000 Prestations de services
707000 Ventes de marchandises
708500 Ports et frais accessoires facturés
708800 Cessions d'approvisionnements (emb)
709100 RRR accordés sur ventes de produits finis
709600 RRR accordés sur prestations de services
709700 RRR accordés sur ventes de march.
713310 Variation des en-cours de production de biens
713550 Variation des stocks de produits finis
751000 Redevances pour concessions, brevets, …
752000 Revenus des immeubles non affectés à l'activité
762400 Revenus des prêts
763100 Revenus des créances commerciales
765000 Escomptes obtenus
771400 Rentrées sur créances amorties
778800 Autres produits exceptionnels
781500 Reprises sur prov. pour risq. et ch. - Exploitation
781730 Reprises sur dépréciations des stocks
781740 Reprises sur dépréciations des créances
786500 Reprises sur prov. pour risq. et ch. - Financier
786620 Reprises sur dép. des immob. financières
786650 Reprises sur dépréciations des VMP
787250 Reprises sur amortissements dérogatoires
787500 Reprises sur prov. pour risq. et ch. - Exceptionnel
791000 Transfert de charges