HT- EF4

HOJA DE TRABAJO DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE URPAY -301188
Al 31.03.2024
(En Soles)
ELIMINAC. MOVIM. QUE NO SON ACTIVIDADES DE
Saldos al Saldos al SALDOS GENERACION DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE OPERACIÓN ACTIVIDADES DE INVERSION
CONCEPTO VARIACION EFECTIVO REFERENC. FINANCIAMIENTO
31.03.2024 31.12.2023 AJUSTADOS
DEUDOR ACREEDOR ENTRADAS SALIDAS ENTRADAS SALIDAS ENTRADAS SALIDAS ENTRADAS SALIDAS
Efectivo y Equivalente de Efectivo 1,608,756.29 1,405,441.10 203,315.19
Inversiones Disponibles 0.00 0.00 0.00 0.00
Cuentas por Cobrar (Neto) 0.00 19,808.88 (19,808.88) 14,797.94 34,606.82 34,606.82 34,606.82
Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 0.00 0.00 1,038,658.84 1,038,658.84 1,038,658.84 1,038,658.84
Inventarios (Neto) 104,384.58 0.00 104,384.58 (104,384.58) 104,384.58 93,961.42 10,423.16
Servicios y Otros Pagados por Anticipado 466,343.95 466,343.95 0.00 0.00 0.00 0.00
Otras Cuentas del Activo 5,887.00 5,887.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo 0.00 0.00 0.00 0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo 0.00 0.00 0.00
Inversiones (Neto) 0.00 0.00 0.00 0.00
Propiedades de Inversión 0.00 0.00 0.00 0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto) 37,579,118.50 35,111,885.25 2,467,233.25 (2,467,233.25) 2,467,233.25 0.00 2,467,233.25
Otras Cuentas del Activo no corriente (Neto) 96,163.97 2,253,768.02 (2,157,604.05) 2,157,604.05 (2,157,604.05) -2,157,604.05
TOTAL ACTIVO 39,860,654.29 39,263,134.20 597,520.09

PASIVO Y PATRIMONIO
Sobregiros Bancarios 0.00 0.00 0.00 0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores 115,406.32 148,166.18 (32,759.86) 224,375.50 (257,135.36) 257,135.36 257,135.36
Impuestos, Contribuciones y Otros 20,680.45 20,625.21 55.24 55.24 (55.24) (55.24)
Remuneraciones y Beneficios Sociales 1,250.14 1,250.14 0.00 66,014.60 (66,014.60) 66,014.60 66,014.60
Obligaciones Previsionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Operaciones de Crédito 0.00 0.00 0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo 0.00 0.00 0.00 0.00
Otras Cuentas del Pasivo 3,276.72 3,276.72 0.00 18,253.28 (18,253.28) 18,253.28 18,253.28
Deudas a Largo Plazo 0.00 0.00 0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores no corriente 0.00 0.00 0.00 0.00
Beneficios Sociales 8,549.06 8,549.06 0.00 0.00 0.00 0.00
Obligaciones Previsionales no corriente 0.00 0.00 0.00 0.00
Provisiones 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
Otras Cuentas del Pasivo no corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ingresos Diferidos 0.00 0.00 0.00 0.00
Hacienda Nacional 36,450,644.30 36,450,644.30 0.00 0.00
Hacienda Nacional Adicional 0.00 0.00 0.00 0.00
Resultados No Realizados 439,958.03 439,958.03 0.00 0.00
Resultados Acumulados 2,820,889.27 2,190,664.56 630,224.71 744,813.40 (114,588.69) 114,588.69 0.00 114,588.69
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 39,860,654.29 39,263,134.20 597,520.09
0.00 0.00 0.00

Ingresos Tributarios Netos 0.00 0.00 0.00

Ingresos No Tributarios 0.00 0.00 0.00
Aportes por Regulación 0.00 0.00
Traspasos y Remesas Recibidas 1,038,658.84 1,038,658.84 0.00
Donaciones y Transferencias Recibidas 0.00 0.00 0.00
Ingresos Financieros 14,797.94 14,797.94 0.00
Otros Ingresos 0.00 0.00 0.00
Costo de Ventas 0.00 0.00
Gastos en Bienes y Servicios (224,375.50) 224,375.50 0.00
Gastos de Personal (66,014.60) 66,014.60 0.00
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social 0.00 0.00 0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas 0.00 0.00 0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas 0.00 0.00 0.00
Traspasos y Remesas Otorgadas 0.00 0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio (18,253.28) 18,253.28 0.00
Gastos Financieros 0.00 0.00 0.00
Otros Gastos 0.00 0.00 0.00
RESULTADO DEL PERÍODO 744,813.40 744,813.40 0.00
Total 2,106,913.56 2,106,913.56 1,073,265.66 869,950.47 1,073,265.66 435,309.42 0.00 434,641.05 0.00 0.00
Variacion del efectivo y equivalente en efectivo 0.00 0.00 203,315.19 637,956.24 (434,641.05) 0.00

VARIACIÓN DE EFE SEGÚN EF1: 203,315.19 TOTAL VARIACION EFE: 203,315.19

DIFERENCIA CON EL EF1: (0.00) DIFERENCIA CON EL EF1: (0.00)