Gestión de Tesorería

Gestión de Tesorería
Comenzado el Tuesday, 19 de July de 2022, 16:21

Estado Finalizado
Finalizado en Tuesday, 19 de July de 2022, 16:36
Tiempo empleado 15 minutos 4 segundos
Puntos 10,00/10,00
Calificación 5,00 de 5,00 (100%)
Pregunta 1
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta
Enunciado de la pregunta
¿Por qué viene definida la nomenclatura de un FRA?
Seleccione una:
a.
Por la duración del periodo en que fue vigente y por la fecha de terminación.
b.
Por la duración del periodo en que estará vigente el tipo de interés que se contrate, y
por la fecha de inicio de la operación.
La nomenclatura de un FRA viene definida por la duración del periodo en que estará
vigente el tipo de interés que se contrate, y por la fecha de inicio de la operación.
c.
Por la duración de la fecha de expedición del contrato.
d.
Ninguna es correcta.
Retroalimentación
La respuesta correcta es: Por la duración del periodo en que estará vigente el tipo de
interés que se contrate, y por la fecha de inicio de la operación.
Pregunta 2
Correcta
Marcar pregunta
¿Cuál es el principal objetivo del seguro de cambio en una política de gestión?
Seleccione una:
a.
Es la cobertura del riesgo ante movimientos futuros adversos en el tipo de cambio.
El principal objetivo del seguro de cambio en una política de gestión es la cobertura
del riesgo ante movimientos futuros adversos en el tipo de cambio.
b.
Es la cobertura del riesgo ante movimientos presentes adversos en el tipo de cambio.
c.
Es la cobertura del riesgo ante movimientos pasados adversos en el tipo de cambio
d.
Ninguna opción es correcta.
Retroalimentación
La respuesta correcta es: Es la cobertura del riesgo ante movimientos futuros
adversos en el tipo de cambio.
Pregunta 3
Correcta
Marcar pregunta
La negociación con los bancos debe efectuarse por tipo de operación, de manera
aislada:
Seleccione una:
a.
Verdadero.
b.
Se debe realizar por tipología de operaciones: Financiación, Inversión, Circulante,...
c.
Falso.
Interesa negociar por paquetes, con todos los servicios bancarios que vamos a
necesitar en un bloque y de manera conjunta, puesto que es la mejor forma de
negociar.
d.
Depende de la Entidad.
Retroalimentación
La respuesta correcta es: Falso.
Pregunta 4
Correcta
Marcar pregunta
El Riesgo Legal hace énfasis a
Seleccione una:
a.
La imposibilidad de transformar activos en liquidez en las condiciones deseadas.
b.
Imposibilidad de ejecución de contractos por defectos formales.
Corresponde al Riesgo Legal.
Retroalimentación
La respuesta correcta es: Imposibilidad de ejecución de contractos por defectos
formales.
Pregunta 5
Correcta
Marcar pregunta
En el Collar:
Seleccione una:
a.
Fija un mínimo y máximo para las operaciones de financiación o de inversión.
Mediante la contratación de un Collar se consigue acotar un determinado tipo de
interés de referencia, durante un período y para un importe principal teórico, dentro
de una banda. En función de la posición tomada, puede contratarse para establecer el
coste de la financiación en un rango, o la rentabilidad futura de un depósito en otro
rango.
b.
Permite fijar un mínimo para el coste de la financiación.
c.
Establece un mínimo de rentabilidad para las operaciones de inversión.
d.
Permite fijar un máximo para el coste de la financiación.
Retroalimentación
La respuesta correcta es: Fija un mínimo y máximo para las operaciones de
financiación o de inversión.
Pregunta 6
Correcta
Marcar pregunta
¿A qué producto pertenecen las Líneas de Confirming?
Seleccione una:
a.
Productos de garantía
b.
Productos de financiación
Las Líneas de Confirming pertenecen a los productos de financiación.
c.
Líneas de productos financieros derivados
d.
Operativa
Retroalimentación
La respuesta correcta es: Productos de financiación
Pregunta 7
Correcta
Marcar pregunta
El cash pooling son:
Seleccione una:
a.
Estructuras de concentración de liquidez.
Son estructuras que permiten centralizar la gestión tesorera de la empresa y, sobre
todo, permite compensar las posiciones de débito con las de crédito con el fin de
obtener un mayor beneficio. Realiza barridos de saldos diarios hacia una cuenta
central pudiendo establecer a continuación límites de disponibilidad y/o aportar
saldos mínimos a las cuentas periféricas
b.
Establecimiento de “Payment Factories”.
c.
Reporting específicos de liquidez.
d.
Ninguna de las respuestas es correcta.
Retroalimentación
La respuesta correcta es: Estructuras de concentración de liquidez.
Pregunta 8
Correcta
Marcar pregunta
¿Qué elemento es fundamental para los cálculos de los precios a futuro de los tipos
de interés?
Seleccione una:
a.
La curva de tipos de interés.
Habría que calcular los tipos de interés implícitos del tipo variable, con la curva de
tipos de interés existente en ese momento, a los diferentes plazos de renovación de
tipos de interés sobre los que se quiere analizar el tipo futuro, que podrá ser
contratado para intercambiar por el tipo variable del momento, en cada una de esas
fechas.
b.
La política monetaria del Banco Central.
c.
El coeficiente de caja del Banco Central.
d.
Ninguna de las respuestas es correcta.
Retroalimentación
La respuesta correcta es: La curva de tipos de interés.
Pregunta 9
Correcta
Marcar pregunta
Según el artículo,
Una práctica habitual de muchas entidades para otorgar la concesión de productos de

crédito o asumir determinados riesgos con determinados perfiles de clientes pasa por
la constitución de una garantía real mediante pignoración de una determinada
cantidad de dinero por el importe de la deuda probable. Lo anterior es:
Seleccione una:
a.
Verdadero.
Porque las entidades otorgan la concesión de créditos constituyendo una garantía real
mediante la pignoración.
b.
Falso.
Retroalimentación
La respuesta correcta es: Verdadero.
Pregunta 10
Correcta
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¿Qué significa FRA. Forward Rate Agreement?
Seleccione una:
a.
Un contrato entre dos partes por medio del cual se acuerda hoy el tipo de interés que
regirá por un plazo establecido, y que dará comienzo en una fecha futura.
FRA Forward Rate Agreement es un contrato entre dos partes por medio del cual se
acuerda hoy el tipo de interés que regirá por un plazo establecido, y que dará
comienzo en una fecha futura.
b.
Es una medida sobre la posible pérdida máxima en el valor de las posiciones sujetas a
riesgos de mercado y que tiene la ventaja de agregar los diferentes riesgos de varias
operaciones o posiciones en derivados de una cartera. Se calcula por métodos
estadísticos.
c.
Mide la variación (sensibilidad) del valor de mercado de un instrumento o cartera
ante variaciones en cada uno de los factores de riesgo
d.
Ninguna opción es correcta.
Retroalimentación
La respuesta correcta es: Un contrato entre dos partes por medio del cual se acuerda
hoy el tipo de interés que regirá por un plazo establecido, y que dará comienzo en
una fecha futura.
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