Evaluacion Final Gestion de Tesoreria

Comenzado el jueves, 24 de octubre de 2019, 21:06
Estado Finalizado
Finalizado en lunes, 28 de octubre de 2019, 20:24
Tiempo empleado 3 días 23 horas
Puntos 10,00/10,00
Calificación 40,00 de 40,00 (100%)
Pregunta 1
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta
Enunciado de la pregunta
Las ventas de su empresa ascienden a 1.000 millones. El tiempo que

tarda en vender sus productos y cobrar dichas ventas es de 120 días
(Ciclo de maduración de stocks y clientes). ¿qué inversión representa
para la empresa, esa circunstancia?
Seleccione una:
a. 225,5 millones.
b. 1.200 millones.
c. 328,8 millones.
- Inversión (Capital Trabajo Bruto) = Ventas * Ciclo/365 días
INVERSIÓN = 1.000 *120/365 días = 328,8 millones
d. 120 millones.
Retroalimentación
La respuesta correcta es: 328,8 millones.
Pregunta 2
Correcta
Marcar pregunta
¿Qué ventajas, entre otras, tiene trabajar con una única Entidad?
Seleccione una:
a. Facilidad de implantar un Cash Pooling.
b. Reducción del número de interlocutores.
c. Eliminación de transferencias.
d. Todas las respuestas son correctas.
Son varias de las ventajas que se tienen al trabajar con una única Entidad además
de simplicidad en la gestión, obtención de mejores condiciones por concentración
de volumen, etc …. Pero ello también tiene inconvenientes importantes.
Retroalimentación
La respuesta correcta es: Todas las respuestas son correctas.
Pregunta 3
Correcta
Marcar pregunta
El forward da derecho a comprar o vender una divisa, pero no es

obligatorio:
Seleccione una:
a. Verdadero.
b. Es sólo obligatorio para las opciones.
c. Depende del vencimiento.
d. Es obligatorio.
Es un contrato de obligado cumplimiento, a través del cual se concierta
anticipadamente un nivel de cambio para comprar o vender un importe específico
de divisa en una fecha futura determinada, independientemente de cómo esté el
valor de la divisa al vencimiento del instrumento.
Retroalimentación
La respuesta correcta es: Es obligatorio.
Pregunta 4
Correcta
Marcar pregunta
El análisis de la operativa banco-empresa debe realizarse:

Seleccione una:
a. Trimestralmente.
Es recomendable realizar un seguimiento como poco con carácter trimestral de
nuestra actividad bancaria y del comportamiento de los banco.
b. Diario.
c. Semestralmente.
d. Anualmente.
Retroalimentación
La respuesta correcta es: Trimestralmente.
Pregunta 5
Correcta
Marcar pregunta
¿Qué significa el sistema MANGULI?

Seleccione una:
a. Sistema para la identificación del riesgo de una empresa.
b. Margen Anual Neto - Gastos Unificados Liquidación de Interes.
Es el margen de la operación, utilizando siempre como coste de referencia el
EURIBOR, es decir, ligando el coste de todas las operaciones de financiación, y
reflejando esta forma de fijación del tipo de interés en el propio contrato de la
operación de financiación.
c. Margen bruto del negocio de la entidad con la empresa.
d. Sistema de control interno de las Entidades bancarias.

Retroalimentación
La respuesta correcta es: Margen Anual Neto - Gastos Unificados Liquidación

de Interes.
Pregunta 6
Correcta
Marcar pregunta
Las principales ventajas que tiene el contrato de confirming al cliente son:

Seleccione una:
a. Reducción de costes al eliminar los gastos de gestión interna de pago.
b. Mayor prestigio ante sus proveedores.
c. Ambas.
A través del Confirming el cliente consigue un Mayor prestigio ante sus
proveedores, al ofrecer la posibilidad de su cobro seguro. De esta podrían negociar
mejoras comerciales. Asimismo, se logra una reducción de costes al eliminar los
gastos de gestión interna de pago. Es muy interesante para empresas con muchos
y diversificados proveedores.
d. Ninguna.
Retroalimentación
La respuesta correcta es: Ambas.
Pregunta 7
Correcta
Marcar pregunta
Señala los tres riesgos fundamentales que debe gestionar la unidad de

tesorería de una empresa:
Seleccione una:
a. Divisas, Tipos de interés y Traslación.
b. Operativo, Materias Primas y Seguros.
c. Económico, País, y Bancario.
d. Liquidez, Tipo de Interés y Tipo de Cambio.
La gestión de los riesgos más relevantes existente en una compañía, liquidez, tipos
de interés y tipos de cambio, y cómo cubrirlos, suele recaer en los departamentos
de Tesorería de las empresas, siendo importante definir bien los objetivos a cumplir
en cada uno de ellos con los máximos responsables de la compañía.
Retroalimentación
La respuesta correcta es: Liquidez, Tipo de Interés y Tipo de Cambio.
Pregunta 8
Correcta
Marcar pregunta
En los préstamos a largo plazo a tipo de interés variable, el índice de

referencia más usado es:
Seleccione una:
a. Eonia.
b. Euribor.
El Euribor es la referencia más utilizada en la actualidad para los préstamos a largo
plazo. Esto permite adaptar las cuotas a la situación del mercado en todo momento,
cambiando la cuota en función del tipo del Euribor del plazo pactado, en cada
periodo de renovación de tipos de interés del préstamo.
c. IRPH Bancos.
d. IRPH Cajas.
Retroalimentación
La respuesta correcta es: Euribor.
Pregunta 9
Correcta
Marcar pregunta
La SGT significa:
Seleccione una:
a. Sociedad General de Tutores.
b. Sociedad General de Tráfico.
c. Sistemas de Gestión de Trabajo.
d. Sistemas de Gestión de Tesorería.
Todas las empresas que han efectuado un proceso de centralización disponen de
un Sistema de Gestión de Tesorería (SGT) que captura, trata y procesa la
información relevante. Se resalta la importancia de disponer de estas herramientas
para ahorrar costes y optimizar los recursos desde el momento en el que la
estructura de la organización crece.
Retroalimentación
La respuesta correcta es: Sistemas de Gestión de Tesorería.
Pregunta 10
Correcta
Marcar pregunta
El grado de centralización de la Tesorería de las empresas es equivalente

en todos los países:
Seleccione una:
a. Falso.
Algunos estudios verifican que se tienen modelos de centralización de tesorería con
mayor grado de avance de centralización en función de aspectos geográficos, en
general.
b. Sólo en EEUU y Japón.

c. Verdadero.
d. Son iguales en los de la zona euro.

Retroalimentación
La respuesta correcta es: Falso.

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Tiempo empleado 3 días 23 horas

Calificación 40,00 de 40,00 (100%)

Las ventas de su empresa ascienden a 1.000 millones. El tiempo que

La respuesta correcta es: 328,8 millones.

La respuesta correcta es: Todas las respuestas son correctas.

El forward da derecho a comprar o vender una divisa, pero no es

La respuesta correcta es: Es obligatorio.

El análisis de la operativa banco-empresa debe realizarse:

La respuesta correcta es: Trimestralmente.

¿Qué significa el sistema MANGULI?

c. Margen bruto del negocio de la entidad con la empresa.

d. Sistema de control interno de las Entidades bancarias.

La respuesta correcta es: Margen Anual Neto - Gastos Unificados Liquidación

Las principales ventajas que tiene el contrato de confirming al cliente son:

La respuesta correcta es: Ambas.

Señala los tres riesgos fundamentales que debe gestionar la unidad de

La respuesta correcta es: Liquidez, Tipo de Interés y Tipo de Cambio.

En los préstamos a largo plazo a tipo de interés variable, el índice de

La respuesta correcta es: Euribor.

La respuesta correcta es: Sistemas de Gestión de Tesorería.

El grado de centralización de la Tesorería de las empresas es equivalente

b. Sólo en EEUU y Japón.

d. Son iguales en los de la zona euro.

La respuesta correcta es: Falso.

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