Evaluacion 3 Gestion Tesoreria

Comenzado el sábado, 28 de marzo de 2020, 21:03
Estado Finalizado
Finalizado en sábado, 28 de marzo de 2020, 21:15
Tiempo 12 minutos 2 segundos

empleado
Puntos 9,00/10,00
Calificación 4,50 de 5,00 (90%)
Pregunta 1
Incorrecta
Puntúa 0,00 sobre 1,00
Marcar pregunta
Enunciado de la pregunta
El cash pooling son:

Seleccione una:
a. Estructuras de concentración de liquidez.
b. Establecimiento de “Payment Factories”.
c. Reporting específicos de liquidez.
No, no es correcto. El cash pooling no es un reporting.
d. Ninguna de las respuestas es correcta.

Retroalimentación
La respuesta correcta es: Estructuras de concentración de liquidez.
Pregunta 2
Correcta
Marcar pregunta
¿Cuál es el Swap de tipo de interés?

Seleccione una:
a. Es un contrato en que dos contrapartidas acuerdan el
intercambio de dos flujos de pagos por intereses, a lo largo de
un período determinado, calculado cada uno de ellos usando
un índice de tipos de interés diferente, pero aplicados sobre un
mismo principal nocional.
Un Swap de tipos de interés es un contrato en que dos contrapartidas
acuerdan el intercambio de dos flujos de pagos por intereses, a lo largo
de un período determinado, calculado cada uno de ellos usando un
índice de tipos de interés diferente, pero aplicados sobre un mismo
principal nocional.
b. Es un instrumento de reacción ante la estructura de pasivo

o activo que presenta una empresa
c. Ninguna opción es correcta.

Retroalimentación
La respuesta correcta es: Es un contrato en que dos contrapartidas

acuerdan el intercambio de dos flujos de pagos por intereses, a lo largo
de un período determinado, calculado cada uno de ellos usando un
índice de tipos de interés diferente, pero aplicados sobre un mismo
principal nocional.
Pregunta 3
Correcta
Marcar pregunta
La financiación intercompany:
Seleccione una:
a. La financiación se realiza entre filiales.
b. La financiación la aporta directamente la matriz.
Préstamos de bancos concertados por la matriz: Se define un cierto
pool bancario con el que operan las filiales en cada país o área
geográfica. La matriz negocia acuerdos marco de condiciones y líneas
de financiación con garantías de grupo.
c. La financiación se concentra en el país cuya filial tiene

mejores condiciones de financiación.
d. Autonomía financiera total de las filiales.

Retroalimentación
La respuesta correcta es: La financiación la aporta directamente la

matriz.
Pregunta 4
Correcta
Marcar pregunta
¿Cuáles son los dos tipos fundamentales de swaps?

Seleccione una:
a. Los swaps de tipos de interés (IRS), y los swaps de FRA.
b. Los swaps de tipos de interés (IRS), y los swaps de divisas.
Centraremos nuestra atención en los primeros.
Los dos tipos fundamentales de swaps son: de tipos de interés (IRS), y
los swaps de divisas. Centraremos nuestra atención en los primeros.
c. Ninguna opción relacionada es correcta

Retroalimentación
La respuesta correcta es: Los swaps de tipos de interés (IRS), y los

swaps de divisas. Centraremos nuestra atención en los primeros.
Pregunta 5
Correcta
Marcar pregunta
A diferencia de lo que ocurre en el mercado de futuros o

forwards, en la contratación de las opciones, el comprador ha
de pagar una contraprestación (generalmente monetaria) al
vendedor. Esta contraprestación se denomina:
Seleccione una:
a. STRIKE
b. Prima.
Una opción es un título que confiere a su comprador el derecho, pero
no la obligación, de comprar o vender una suma específica de divisa,
en un momento determinado del tiempo y a un tipo de cambio concreto,
previo pago de una prima (Premium).
c. Activo subyacente.
d. Call.
Retroalimentación
La respuesta correcta es: Prima.
Pregunta 6
Correcta
Marcar pregunta
¿Qué significa FRA. Forward Rate Agreement?

Seleccione una:
a. Un contrato entre dos partes por medio del cual se acuerda
hoy el tipo de interés que regirá por un plazo establecido, y
que dará comienzo en una fecha futura.
FRA Forward Rate Agreement es un contrato entre dos partes por
medio del cual se acuerda hoy el tipo de interés que regirá por un plazo
establecido, y que dará comienzo en una fecha futura.
b. Es una medida sobre la posible pérdida máxima en el valor

de las posiciones sujetas a riesgos de mercado y que tiene la
ventaja de agregar los diferentes riesgos de varias
operaciones o posiciones en derivados de una cartera. Se
calcula por métodos estadísticos.
c. Mide la variación (sensibilidad) del valor de mercado de un
instrumento o cartera ante variaciones en cada uno de los
factores de riesgo
d. Ninguna opción es correcta.

Retroalimentación
La respuesta correcta es: Un contrato entre dos partes por medio del
cual se acuerda hoy el tipo de interés que regirá por un plazo
establecido, y que dará comienzo en una fecha futura.
Pregunta 7
Correcta
Marcar pregunta
Según el artículo,
Una práctica habitual de muchas entidades para otorgar la

concesión de productos de crédito o asumir determinados
riesgos con determinados perfiles de clientes pasa por
la constitución de una garantía real mediante pignoración de
una determinada cantidad de dinero por el importe de la deuda
probable. Lo anterior es:
Seleccione una:
a. Verdadero.
Porque las entidades otorgan la concesión de créditos constituyendo
una garantía real mediante la pignoración.
b. Falso.
Retroalimentación
La respuesta correcta es: Verdadero.
Pregunta 8
Correcta
Marcar pregunta
El Riesgo Legal hace énfasis a
Seleccione una:
a. La imposibilidad de transformar activos en liquidez en las
condiciones deseadas.
b. Imposibilidad de ejecución de contractos por defectos
formales.
Corresponde al Riesgo Legal.
Retroalimentación
La respuesta correcta es: Imposibilidad de ejecución de contractos por

defectos formales.
Pregunta 9
Correcta
Marcar pregunta
¿Qué busca el comprador de un FRA?

Seleccione una:
a. Busca inmunizarse frente a subidas de tipos de interés. Esta
podría ser la postura de una entidad que tuviese tomado un
préstamo a interés variable y quisiera fijar de antemano el tipo
de interés que le sería de aplicación en el siguiente
periodo.
El comprador de un FRA busca inmunizarse frente a subidas de tipos de
interés. Esta podría ser la postura de una entidad que tuviese tomado
un préstamo a interés variable y quisiera fijar de antemano el tipo de
interés que le sería de aplicación en el siguiente periodo.
b. Busca inmunizarse frente las bajas de tipos de interés. Esta
podría ser la postura de una entidad que tuviese tomado un
préstamo a interés estable y quisiera fluctuar de antemano el
tipo de interés que le sería de aplicación en el siguiente
periodo.
c. Ninguna opción relacionada es correcta.

Retroalimentación
La respuesta correcta es: Busca inmunizarse frente a subidas de tipos

de interés. Esta podría ser la postura de una entidad que tuviese
tomado un préstamo a interés variable y quisiera fijar de antemano el
tipo de interés que le sería de aplicación en el siguiente periodo.
Pregunta 10
Correcta
Marcar pregunta
El comprador de un FRA, tiene perspectivas sobre los tipos de

interés:
Seleccione una:
a. Bajista
b. Alcista.
Si lo que estimamos en un futuro es que vamos a necesitar
financiación, y nos preocupa una posible subida de los tipos de interés,
lo que deberemos hacer será comprar un FRA.
c. Neutral.
d. Está indeciso.
Retroalimentación
La respuesta correcta es: Alcista.

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Calificación 4,50 de 5,00 (90%)

El cash pooling son:

d. Ninguna de las respuestas es correcta.

La respuesta correcta es: Estructuras de concentración de liquidez.

¿Cuál es el Swap de tipo de interés?

b. Es un instrumento de reacción ante la estructura de pasivo

c. Ninguna opción es correcta.

La respuesta correcta es: Es un contrato en que dos contrapartidas

c. La financiación se concentra en el país cuya filial tiene

d. Autonomía financiera total de las filiales.

La respuesta correcta es: La financiación la aporta directamente la

¿Cuáles son los dos tipos fundamentales de swaps?

c. Ninguna opción relacionada es correcta

La respuesta correcta es: Los swaps de tipos de interés (IRS), y los

A diferencia de lo que ocurre en el mercado de futuros o

¿Qué significa FRA. Forward Rate Agreement?

b. Es una medida sobre la posible pérdida máxima en el valor

d. Ninguna opción es correcta.

Una práctica habitual de muchas entidades para otorgar la

La respuesta correcta es: Verdadero.

La respuesta correcta es: Imposibilidad de ejecución de contractos por

¿Qué busca el comprador de un FRA?

c. Ninguna opción relacionada es correcta.

La respuesta correcta es: Busca inmunizarse frente a subidas de tipos

El comprador de un FRA, tiene perspectivas sobre los tipos de

La respuesta correcta es: Alcista.

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