SENA: CENTRO DE COMERCIO REGIONAL ANTIOQUIA

TÉCNICO EN CONTABILIZACIÓN DE OPERACIONES

COMERCIALES Y FINANCIERAS

FICHA 2374910

EVIDENCIA: HECHOS ECONOMICOS EN UNA EMPRESA

PRESENTADO AL INSTRUCTOR:

JORGE RAFAEL GARCIA PATERNINA

APRENDIZ :

YUNYS TATIANA ROMERO MANJARRES

AÑO: 2021
A
 MENU
HOJA3 COTABILIZACION DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE
HOJA 4 COTABILIZACION DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE
HOJA 5 COTABILIZACION DEL DIA 01 DE DICIMEBRE
HOJA 6 COTABILIZACION DEL DIA 02 DE DICIMEBRE
HOJA 7 COTABILIZACION DEL DIA 03 DE DICIMEBRE
HOJA 8 COTABILIZACION DEL DIA 04 DE DICIMEBRE
HOJA 9 COTABILIZACION DEL DIA 05 DE DICIMEBRE
HOJA 10 COTABILIZACION DEL DIA 06 DE DICIMEBRE
HOJA 11 COTABILIZACION DEL DIA 07 DE DICIMEBRE
HOJA 12 COTABILIZACION DEL DIA 08 DE DICIMEBRE
HOJA 13 COTABILIZACION DEL DIA 09 DE DICIMEBRE
HOJA 14 COTABILIZACION DEL DIA 10 DE DICIMEBRE
HOJA 15 COTABILIZACION DEL DIA 12 DE DICIMEBRE
HOJA 16 COTABILIZACION DEL DIA 14 DE DICIMEBRE
HOJA 17 COTABILIZACION DEL DIA 15 DE DICIMEBRE
 MOVIMIENTOS MES DE DICIEMBRE 2020

Tener en cuenta la normativa para aplicación de Impuesto sobre las ventas IVA y Retenciones

El día 01 - Se Abre la Cuenta. Corriente. No. 654688824-058, en Bancolombia Gran contribuyente Nit. 890.120.203 y se cons

TIPO cheque Nª 32592

FECHA ELABORACIÓN 12/1/2020

No. Cuenta Contable Tercero Detalle

1 11100501 890,120,203 Bancolombia cta. 6546
2 11100501 890,120,203 Bancolombia cta. 6546
3 11100501 890,120,203 Bancolombia cta. 6546
4 11050501 890,120,203 caja general

El día 02 - Bancolombia Nit 890.120.203, nos entrega chequera con la siguiente numeración 25001 al 25099 y nos reporta el
concepto, más IVA del 19 %.

TIPO
FECHA ELABORACIÓN 12/2/2020

No. Cuenta Contable Tercero Detalle

1 53050501 890,120,203 Bancolombia cta. 6546
2 24081001 890,120,203 IVA descontanble
3 11100501 890.120.203 Bancolombia cta. 6546
4

El día 02 - Bancolombia Nit 890.120.203, nos concede un crédito de $60.000.000 a 48 meses de plazo, a un interés del 1.08
estudio de crédito por $165.000 y firmamos el pagaré No. 258516. El Crédito nos lo depositan en la Cta. Cte. 654688824-058

TIPO
FECHA ELABORACIÓN 12/2/2020

No. Cuenta Contable Tercero Detalle

1 11100501 890,120,203 Bancolombia cta. 6546
2 53050501 890,120,203 gastos financieros
3 21051001 890,120,203 Pagares
4

TIPO
FECHA ELABORACIÓN 12/2/2020
El día 02 - Giramos cheque No. 25001, para la apertura del Fondo de caja menor por valor de $1.500.000. Y como responsabl
CC. 65.028.855 de Bogotá D.C

TIPO
FECHA ELABORACIÓN 12/2/2020

No. Cuenta Contable Tercero Detalle

1 11051001 65.028.855 caja menor
2 11100501 65,028,855 Bancolombia cta. 6546
3
7

El día 02 - Contabilizamos el Servicio de Arrendamiento del mes de noviembre de 2020, de un local comercial para el desarro
Inmobiliaria Fénix SAS NIT. 880.230.450 Responsable de IVA, por valor de $4.500.000 más IVA del 19%. Reten-ciones según

TIPO
FECHA ELABORACIÓN 12/2/2020

No. Cuenta Contable Tercero Detalle

1 52201001 880,230,450 costruciones y edificacio
2 24081001 880.230.450 Iva descontable
3 23653001 880.230.450 retecion en la fuente ar
4 23354001 880.230.450 arrendamiento

El día 03 - Giramos cheque No. 25002 y cancelamos el arrendamiento anterior a Inmobiliaria Fénix SAS

TIPO
FECHA ELABORACIÓN 12/3/2020

No. Cuenta Contable Tercero Detalle

1 23354001 880.230.450 arrendamiento
2 11100501 880.230.450 Bancolombia cta. 6546
3
4

El día 04 - Causamos el Servicio de Remodelación de las instalaciones por valor de $9.000.000, prestado por el señor Antonio
responsable de IVA, No Declarante. Retenciones según la ley.

TIPO
FECHA ELABORACIÓN 12/4/2020

No. Cuenta Contable Tercero Detalle

1 51501501 88,258,105 reparacion locativas
2 23652501 88,258,105 servicios no declarante
3 22050101 88.258.105 proveedores
4
5
6
7

El día 05 - giramos cheque no. 25003 y cancelamos la remodelación al señor Antonio Duque To-rres

TIPO
FECHA ELABORACIÓN 12/5/2020

No. Cuenta Contable Tercero Detalle

1 22050101 88.258.105 proveedores
2 11100501 88.258.105 Bancolombia cta. 6546
3
4

El día 05 - Causamos compra de productos para consumo a Distribuidora Colombia Ltda, Nit 850.654.806 Gran Contribuyente

TIPO
FECHA ELABORACIÓN 12/5/2020

No. Cueta Contable Tercero Detalle

1 51952501 850,654,806 elemento de aseo y cafete
2 51953001 850,654,806 utililes papeleria y fotoco
3 24081001 850,654,806 IVA descontable
4 22050101 850,654,806 proveedores
5
6
7
TIPO
FECHA ELABORACIÓN 12/6/2020

No. Cueta Contable Tercero Detalle

1 13300501 888,325,852 proveedores

2 11100501 888,325,852 Bancolombia cta. 6546
3
4

500 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 por valor de $ 230.000 c/u, más IVA del 19%
300 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 Galón por valor de $ 75.000 c/u Exento del IVA
Nos conceden 30 días de plazo descontando el anticipo para el saldo.

TIPO
FECHA ELABORACIÓN 12/7/2020

No. Cueta Contable Tercero Detalle

1 14350101 888.325.852 mercancias no fabricadas
2 24081001 888,325,852 IVA descontable
3 13300501 888,325,852 proveedores
4 23654001 888,325,852 compras retencion 2,5%
5 22050101 888.325.852 proveedores
6
7
8

TIPO
FECHA ELABORACIÓN 12/8/2020

No. Cueta Contable Tercero Detalle

 1 11050501 980,589,708 caja general
2 13551501 980,589,708 retencion en la fuente
3 24080501 980,589,708 IVA generado
4 41351001 980,589,708 venta de lubricantes, adit
5 61351001 980,589,708 venta de lubricantes, adit
6 14350101 980,589,708 mercancacias no fabricad

El día 09 – Se realiza la consignación del cheque No. 54654 del Banco BBVA del punto anterior.

TIPO
FECHA ELABORACIÓN 12/9/2020

No. Cueta Contable Tercero Detalle

1 11100501 980,589,708 Bancolombia cta. 6546
2 11050501 980,589,708 caja general
3
4
5
6
7

10 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL.

Contabilizar la devolución como un anticipo de clientes.

TIPO
FECHA ELABORACIÓN 12/10/2020

No. Cueta Contable Tercero Detalle

1 41750101 980,589,708 devoluciones, rebajas y
2 24080501 980,589,708 IVA generado
3 13551501 980,589,708 retencion en la fuente
4 28050501 980,589,708 De clientes
5 14350101 980,589,708 mercancacias no fabricad
6 61351001 980,589,708 venta de lubricantes, adit
7
TIPO
FECHA ELABORACIÓN 12/12/2020

No. Cueta Contable Tercero Detalle

1 22050101 888.325.852 proveedores
2 23654001 888.325.852 compras retencion 2,5%
3 14350101 888,325,852 mercancia no fabricada p
4 24081001 888,325,852 IVA descontable
5
6
7

El día 14 - Cancelamos el saldo adeudado a Distripartes Norte Ltda de la factura No. 52507 Gira-mos Cheque No. 25006 y ca

TIPO
FECHA ELABORACIÓN 12/14/2020

No. Cueta Contable Tercero Detalle

1 22050101 888325852 proveedores
2 28050501 980589708 de clientes
3 11100501 888325852 bancolombia cta 654688
4 11100501 980,589,708 bancolombia cta 654688
5
6
7

Contabilizar las retenciones a que haya lugar, concedemos 30 días del plazo para el pago.

TIPO
FECHA ELABORACIÓN 12/15/2020

No. Cueta Contable Tercero Detalle

1 13050501 880,472,209 clientes nacionales
2 13551501 880,472,209 retencion en la fuente
3 24080501 880,472,209 IVA generado
4 41351001 880,472,209 venta de lubricantes, adit
5 61351001 880,472,209 venta de lubricantes, adit
6 14350101 880,472,209 mercancacias no fabricad
7
ventas IVA y Retenciones

ran contribuyente Nit. 890.120.203 y se consignan los cheques recibidos al momento de la constitución
cheque Nª 89543 $ 37,500,000
cheque Nª 32592 $ 20,000,000
efectivo $ 3,000,000

Descripción Débito Crédito

consignacion cheque Nª $ 37,500,000
consignacion cheque nª 3 $ 20,000,000
consigancion efectivo $ 3,000,000
cosigancion bancaria $ 60,500,000
$ 60,500,000 $ 60,500,000

numeración 25001 al 25099 y nos reporta el descuento de la cuenta bancaria de $180.000 por éste

$ 180,000
$ 34,200
$ 214,200

Descripción Débito Crédito

pago compra de chequera $ 180,000
pago compra de chequera $ 34,200
pago compra de chequera 25001 al 25099 $ 214,200

$ 214,200 $ 214,200

a 48 meses de plazo, a un interés del 1.08% efectivo mensual, nos realiza un descuento por análisis y
o depositan en la Cta. Cte. 654688824-058

Descripción Débito Crédito

deposito de credito pager $ 59,835,000
analisis y estudio de credit $ 165,000
deposito de credito pagere Nª 258516 $ 60,000,000

$ 60,000,000 $ 60,000,000
por valor de $1.500.000. Y como responsable de la Caja Menor esta la Srta. CAROLINA SALAS PARIS

Descripción Débito Crédito

cheque Nª 25001 apertura $ 1,500,000
cheque Nª 25001 apertura caja menor Carolina Sala $ 1,500,000

$ 1,500,000 $ 1,500,000

2020, de un local comercial para el desarrollo de la actividad mercantil, prestado por la empresa
.000 más IVA del 19%. Reten-ciones según la ley.

Descripción Débito Crédito

servicio de arrendamiento $ 4,500,000
servicio de arrendamiento $ 855,000
servicio de arrendamiento de mes de Noviembre $ 157,500
servicio de arrendamiento de mes de Noviembre $ 5,197,500

$ 5,355,000 $ 5,355,000

nmobiliaria Fénix SAS

Descripción Débito Crédito

cheque Nª 25002 pago arren$ 5,197,500
cheque Nª 25002 pago arrendamiento inmobiliaria fe $ 5,197,500

$ 5,197,500 $ 5,197,500

e $9.000.000, prestado por el señor Antonio Duque Torres, cédula No. 88.258.105 de Medellín, no
 Descripción Débito Crédito
servicio de remodelacion de$ 9,000,000
servicio de remodelacion de las instalaciones $ 540,000
servicio de remodelacion de las instalaciones $ 8,460,000

$ 9,000,000 $ 9,000,000

nio Duque To-rres

Descripción Débito Crédito

cheque Nª 25003 pago de $ 8,460,000
cheque Nª 25003 pago de remodelacion $ 8,460,000

$ 8,460,000 $ 8,460,000

a Ltda, Nit 850.654.806 Gran Contribuyente, Autor retenedor, Según factura Compra No. 286533.

19%
Cajas de Formas Continuas 9 $ 105,000 $ 1,575,000
Portaminas
Lapiceros Faber Castell razó
Kilométricos $ 4,000 $ 60,000
Micro punta negros, a razón
de $ 1.800 c/u, más IVA del $ 1,800 $ 180,000
19 % de Papel Higiénico Dob
Pacas $ 9,500 $ 237,500
Toallas desechables Scott $ $ 4,500 $ 112,500
TOTAL $ 2,165,000

Descripción Débito Crédito

factura n. 286533 compras $ 350,000
factura n. 286533 compras d$ 1,815,000
factura Nº 286533 compra u$ 411,350
factura Nª 286533 compra utiles y papeleria, elemen $ 2,576,350

$ 2,576,350 $ 2,576,350
 Descripción Débito Crédito

cheque Nª 84005 anticipo a $ 5,000,000

cheque Nª 84005 anticipo a distripartes Norte Ltda $ 5,000,000

$ 5,000,000 $ 5,000,000

A del 19%
o del IVA

Llanta Sellomatic Yokoham 230,000 115,000,000

Aceite Móbil Delvac MX ES 75,000 22,500,000

$ 137,500,000

Descripción Débito Crédito

factura n. 52507compra de $ 137,500,000
factura n. 52507compra de $ 21,850,000
abono factura n. 52507 compra de mercancia $ 5,000,000
factura n. 52507compra de mercarcias $ 3,437,500
factura n. 52507compra de mercarcias $ 150,912,500

$ 159,350,000 $ 159,350,000

Llanta Sellomatic Yokohama 20 460,000 174,800,000

Aceite Móbil Delvac MX ESP

15W50 GL. a razón de 105,000 23,100,000
$105.000 c/u , exento de iva

$ 197,900,000
costos de venta
Llanta Sellomatic Yokoham 230,000 87,400,000
Aceite Móbil Delvac MX ES 75,000 16,500,000
$ 103,900,000

Descripción Débito Crédito

 pago factura Nª 001 cheque$ 226,164,500
factura Nª 001 venta de 360$ 4,947,500
factura Nª 001 venta de 360 llantas sellomatic y 220 $ 33,212,000
factura Nª 001 venta de 360 llantas sellomatic y 220 $ 197,900,000
factura Nª 001 costo de ve $ 103,900,000
factura Nª 001 costo de venta $ 103,900,000

$ 335,012,000 $ 335,012,000

punto anterior.

Descripción Débito Crédito

consigancion del cheque $ 226,164,500
consigancion del cheque 54654 $ 226,164,500

$ 226,164,500 $ 226,164,500

Llanta Sellomatic Yokohama 20 460,000 11,500,000

Aceite Móbil Delvac MX ESP

15W50 GL. a razón de 105,000 1,050,000
$105.000 c/u , exento de iva

$ 12,550,000
costos de venta
Llanta Sellomatic Yokoham 230,000 5,750,000
Aceite Móbil Delvac MX ES 75,000 750,000
6,500,000

Descripción Débito Crédito

devolucion en factura Nª 00 $ 12,550,000
devolucion en factura Nª 00 $ 2,185,000
devolucion en factura Nª 001 de 25 llantas sellomati $ 313,750
devolucion en factura Nª 001 de 25 llantas sellomati $ 14,421,250
devolucion en factura Nª 00 $ 6,500,000
devolucion en factura Nª 001 de 25 llantas sellomati $ 6,500,000

$ 21,235,000 $ 21,235,000

Llanta Sellomatic Yokoham 230,000 5,750,000

 Aceite Móbil Delvac MX ES 75,000 750,000

$ 6,500,000

Descripción Débito Crédito

devolucion en factura 525 $ 7,430,000
devolucion en factura 525 $ 162,500
devolucion en factura 52507 $ 6,500,000
devolucion en factura 52507 $ 1,092,500

$ 7,592,500 $ 7,592,500

No. 52507 Gira-mos Cheque No. 25006 y cancelamos el anticipo recibido

Descripción Débito Crédito

pago saldo factura n. 5250 $ 143,482,500
cheque n. 25006 pago anti $ 14,421,250
pago saldo factura n. 52507 $ 143,482,500
cheque n. 25006 pago anticipo recibido $ 14,421,250

$ 157,903,750 $ 157,903,750

para el pago.

Llanta Sellomatic Yokoha 460,000 32,200,000

Aceite Móbil Delvac MX 105,000 6,300,000

$ 38,500,000
costos de venta
Llanta Sellomatic Yokoham 230,000 16,100,000
Aceite Móbil Delvac MX ES 75,000 4,500,000
20,600,000

Descripción Débito Crédito

factura Nª 002 venta de 70 $ 43,655,500
factura Nª 002 venta de 70 $ 962,500
factura Nª 002 venta de 70 llantas sellomatic y 60 a $ 6,118,000
factura Nª 002 venta de 70 llantas sellomatic y 60 a $ 38,500,000
factura Nª 002 costo de ve $ 20,600,000
factura Nª 002 costo de venta $ 20,600,000

$ 65,218,000 $ 65,218,000
$ 299,250 $ 1,874,250
$ 11,400 $ 71,400

$ 34,200 $ 214,200
$ 45,125 $ 282,625
$ 21,375 $ 133,875
$ 411,350 $ 2,576,350
 19%

21,850,000

-
$ 21,850,000

19%
$ 33,212,000

$ 33,212,000
 19%
$ 2,185,000

$ 2,185,000

19%
1,092,500
 0
-
$ 1,092,500

19%
6,118,000
0
-
$ 6,118,000
c

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TECNICENTRO ORIENTE S.A.S

FECHA:
CODIGO
31050501
31051001

3105
31051501
3105
31051502
31051001

1105
11050501
3105
31051501
31051502
 ELABORADO

c
c

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1110
11100501
1105
11050501
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5305
53050501
2408
24081001
11100501

1110
11100501
5305
53050501
2105
21051001

11051001
11100501

5220
52201001
2408
24081001
2365
23653001
2335
23354001

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233535
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51952501
51953001
2408101

2205
22050101

2205
22050101

1110
111005001
 ELABORADO

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FECHA:
CODIGO CUENTA

13300501 PROVEEDORES
11100501 BANCOLOMBIA CTE 654688824-058
 ELABORADO

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FECHA: 12/7/2020
CODIGO CUENTA
1455 MATERIALES REPUESTOS Y ACCESORIOS
145501 LLANTAS Y ACCESORIOS DEL 19%
145502 ADITIVOS Y LUBRICANTES EXENTOS DEL IVA
2408 IVA
24080501 IVA DESCONTADO
13300501 PROVEEDORES NACIONALES
2364 RETENCIONES
236540 RETENCION POR COMPRAS 2,5%
2205 PROVEEDORES
220501 PROVEEDORES NACIONALES
ELABORADO REVISADO

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FECHA: 12/8/2020
CODIGO CUENTA
11050501 CAJA GENERAL
13551501 RETENCION EN LA FUENTE
24080501 IVA GENERA
41351001 VENTA DE LUBRICANTES A
61351001 VENTAS DE LUBRICANT
14350101 MERCANCIAS NO FABRICADA
 SUMAS IGUALES
ELABORADO

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FECHA: 12/9/2020
CODIGO CUENTA
1105 CAJA
11050501 CAJA GENERAL
 1110 BANCO
111005001 BANCOLOMBIA CTE 654688824-068

ELABORADO

MARIA CHADID

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FECHA: 12/10/2020
CODIGO CUENTA
4175 DEVOLUCIONES EN VENTAS
417501 DEVOLUCIONES DEL 19%
417502 DEVOLUCIONES EXENTAS
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
24080295 DEVOLUCION EN VENTAS
2805 ANTICIPOS Y CL
280505 DE CLIENT
41350602 VENTA DE ACEITES Y ADITIVOS EX
2408 IVA GENERADO
240801 IVA GENERADO DEL 19%

ELABORADO
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FECHA: 12/12/2020
CODIGO CUENTA
4175 DEVOLUCIONES EN VENTAS
417501 DEVOLUCIONES DEL 19%
417502 DEVOLUCIONES EXENTAS
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
24080295 DEVOLUCION EN VENTAS
4135 COMERCIO AL POR MENOR Y AL POR MAYOR
41350601 VENTA DE LLANTAS Y ACCESORIOS DEL 19%
41350602 VENTA DE ACEITES Y ADITIVOS EXENTOS DEL IVA
2408 IVA GENERADO
240801 IVA GENERADO DEL 19%
 ELABORADO REVISADO

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FECHA: 12/14/2020
CODIGO CUENTA
2235 COSTOS Y GASTOS X PAGAR
23359501 OTROS MERCANCIA NO FACTURADA
1110 BANCO
11100501 CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA

2335 COSTOS Y GASTOS X PAGAR

28050501 CLIENTES
1105 CAJA
 ELABORADO REVISADO

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FECHA: 12/15/2020
CODIGO CUENTA
4135 COMERCIO AL POR MENOR Y AL POR MAYOR
41350601 VENTA DE LLANTAS Y ACCESORIOS DEL 19%
41350602 VENTA DE ACEITES Y ADITIVOS EXENTOS DEL IVA
2408 IVA GENERADO
240801 IVA GENERADO DEL 19%
1305 CLIENTES
13050501 CLIENTES NACIONALES
ELABORADO REVISADO
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23 11 2020
CUENTA
CAPITAL AUTORIZADO
CAPITAL SUSCRIBIR

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

CAPITAL X COBRAR FELIPE
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
CAPITAL X COBRAR JULIANA
CAPITAL POR SUSCRIBIR

CAJA
CAJA GENERAL
CAPITAL SUSCRITO Y PAGO
CAPITAL X COBRAR FELIPE
CAPITAL X COBRAR JULIANA
 SUMAS IGUALES
ELABORADO REVISADO

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FECHA: 24 11 2020
CODIGO CUENTA
5140 GASTOS LEGALES
514010 REGISTRO MERCANTIL
1105 CAJA
11050501 CAJA GENERAL
 SUMAS
ELABORADO REVISADO

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01 12 2020
CUENTA
banco
Bancolombia cta 654688824-059
caja
Caja general
 SUMAS IGUALES
ELABORADO REVISADO

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01 12 2020
CUENTA
financiero
Bancolombia cta 654.688824-058
IVA
IVA descontable
 BANCO
Bancolombia cta 654.688824-058

BANCO
Bancolombia cta 654.688824-058
GASTOS FINANCIEROS
Gastos financieros
BANCO
Bancolombia cta 654.688824-058

caja menor
Bancolombia cta 654.688824-058

arrendamiento
construciones y edificaciones
IVA
IVA descontable
RETENCION EN LA FUENTE
retencion en la fuente aarendamiento 3.5 %
COSTOS Y GASTOS
arrendamiento

SUMAS IGUALES
ELABORADO REVISADO

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03 12 2020
CUENTA
COSTOS Y GASTOS X PAGAR
ARRENDAMIENTO
BANCO
BANCOLOMBI A cta. 654688824-058

SUMAS IGUALES
ELABORADO REVISADO
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04 12 2020
CUENTA
REPARACIONES LOCATIVAS
SERVICIO NO DECLARANTE 6%
PROVEDORES

SUMAS IGUALES
ELABORADO REVISADO
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05 12 2020
CUENTA
COSTOS Y GASTOS X PAGAR
SERVICIO DE MANTENIMIENTO
BANCO
BANCOLOMBI A cta. 654688824-058

DIVERSOS
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIA
IVA DESCONTABLE

PROVEDORES
PROVEDORES NACIONALES

PROVEDORES
PROVEDORES NACIONALES

BANCO
BANCOLOMBI A cta. 654688824-058
 SUMAS IGUALES
ELABORADO REVISADO

12/6/2020
CUENTA PARCIAL

ORES
OMBIA CTE 654688824-058
 SUMAS IGUALES
REVISADO APROBADO

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD N° 009

PARCIAL DEBE
Y ACCESORIOS
OS DEL 19% $ 115,000,000 $ 115,000,000
IVA $ 22,500,000 $ 22,500,000

$ 21,850,000 $ 21,850,000

S
PRAS 2,5% $ 3,437,500
ES
IONALES $ 150,912,500
 SUMAS IGUALES $ 159,350,000
REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
AUXILIAR

ORIENTE S.A.S

PARCIAL
CAJA GENERAL
TENCION EN LA FUENTE
IVA GENERADO
NTA DE LUBRICANTES ADITIVOS LLANTAS
VENTAS DE LUBRICANTES ADITIVOS
CANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
 REVISADO APROBADO

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RIENTE S.A.S

PARCIAL

NERAL $ 231,112,000
OMBIA CTE 654688824-068 $ 231,112,000

SUMAS IGUALES
REVISADO APROBADO

JAIR VALENCIA EIDER MORALES

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RIENTE S.A.S

PARCIAL
CIONES EN VENTAS
CIONES DEL 19% $ 11,500,000
CIONES EXENTAS $ 1,050,000
O SOBRE LAS VENTAS
CION EN VENTAS $ 2,185,000
ANTICIPOS Y CLIENTS
DE CLIENTES $ 11,500,000
E ACEITES Y ADITIVOS EXENTOS DEL IVA $ 1,050,000
RADO
RADO DEL 19% $ 2,185,000

SUMAS IGUALES
REVISADO APROBADO
 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD N° 013

PARCIAL DEBE

$ 11,500,000
$ 1,050,000

$ 2,185,000
Y AL POR MAYOR
SORIOS DEL 19% $ 11,500,000 $ 11,500,000
DEL IVA $ 1,050,000 $ 1,050,000

$ 2,185,000 $ 2,185,000
 SUMAS IGUALES $ 14,735,000
REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
AUXILIAR

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD N° 014

PARCIAL DEBE
X PAGAR $ 146,757,500
FACTURADA

NCOLOMBIA

$ 14,336,625
 SUMAS IGUALES $ 161,094,125
REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
AUXILIAR

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD N° 015

PARCIAL DEBE
Y AL POR MAYOR
SORIOS DEL 19% $ 32,200,000
DEL IVA $ 6,300,000

$ 6,118,000

NALES $ 44,618,000 $ 44,618,000

 SUMAS IGUALES $ 44,618,000
REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
AUXILIAR
 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
N° 001

PARCIAL DEBE HABER

$ 300,000,000
$ 300,000,000

$ 75,000,000
$ 75,000,000
$ 75,000,000
$ 75,000,000
$ 150,000,000

$ 67,500,000
$ 67,500,000
$ 67,500,000
$ 37,500,000
$ 30,000,000
 SUMAS IGUALES $ 517,500,000 $ 517,500,000
APROBADO CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO

COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD N° 002

1 2020
PARCIAL DEBE HABER
1.553.000
1.553.000
1.553.000
1.553.000
 SUMAS IGUALES 1.553.000 1.553.000
VISADO APROBADO CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
N° 003

PARCIAL DEBE HABER

60.500.000
60.500.000
60.500.000
60.500.000
SUMAS IGUALES 60.500.000 60.500.000
APROBADO CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
N° 004

PARCIAL DEBE HABER

180000
180000
$ 34,200
$ 34,200
 $ 214,000
$ 214,000

$ 59,835,000
$ 59,835,000
$ 165,000
$ 165,000
$ 60,000,000
$ 60,000,000

1.500.000
1.500.000

4.500.000
4.500.000
$ 855.000
$ 855.000
$ 157,500
$ 157,500
$ 5,197,500
$ 5,197,500

SUMAS IGUALES 67.069.200 67.069.200

APROBADO CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
N° 005
 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
N° 005

PARCIAL DEBE HABER

$ 5,197,500
$ 5,197,500
$ 5,197,500
$ 5,197,500

SUMAS IGUALES $ 5,197,500 $ 5,197,500

APROBADO CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
N° 006

PARCIAL DEBE HABER

$ 9,000,000
$ 540,000 $ 540,000
$ 8,460,000 $ 8,460,000

SUMAS IGUALES $ 9,000,000 $ 9,000,000

APROBADO CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
N° 007

PARCIAL DEBE HABER

$ 8,460,000
$ 8,460,000
$ 8,460,000 $ 8,460,000

$ 350,000 $ 350,000
$ 1,815,000 $ 1,815,000
$ 411,350 $ 411,350

$ 2,576,350 $ 2,576,350

$ 2,576,350 $ 2,576,350

$ 2,576,350 $ 2,576,350
 SUMAS IGUALES $ 13,612,700 $ 13,612,700
APROBADO CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD N°008

DEBE HABER

$ 5,000,000

$ 5,000,000
 $ 5,000,000 $ 5,000,000
CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO

E CONTABILIDAD N° 009

HABER

$ 5,000,000

$ 3,437,500

$ 150,912,500
 $ 159,350,000
ABILIZADO
DIARIO

COMPROBANTE
DE
CONTABILIDAD
N° 010

DEBE HABER
$ 226,164,500
$ 4,947,500
$ 33,212,000
$ 197,900,000
$ 103,900,000
$ 103,900,000
 $ 335,012,000 $ 335,012,000
CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
N° 011

DEBE HABER

$ 231,112,000
 $ 231,112,000

$ 231,112,000 $ 231,112,000
CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO

GABRIEL RODRIGUEZ

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
N° 012
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
N° 012

DEBE HABER

$ 11,500,000
$ 1,050,000

$ 2,185,000

$ 11,500,000
$ 1,050,000

$ 2,185,000

$ 14,735,000 $ 14,735,000
CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
E CONTABILIDAD N° 013

HABER

$ 11,500,000
$ 1,050,000

$ 2,185,000
 $ 14,735,000
ABILIZADO
DIARIO

E CONTABILIDAD N° 014

HABER

$ 146,757,500

$ 14,336,625
 $ 161,094,125
ABILIZADO
DIARIO

E CONTABILIDAD N° 015

HABER

$ 32,200,000
$ 6,300,000

$ 6,118,000
 $ 44,618,000
ABILIZADO
DIARIO
 MOVIMIENTOS MES DE DICIEMBRE 2020

Nota: Las compras realizadas en este mes corresponden al centro de costos 001.
Tener en cuenta la normativa para aplicación de Impuesto sobre las ventas IVA y Retenciones

El día 01 - Se Abre la Cuenta. Corriente. No. 654688824-058, en Bancolombia Gran contribuyente Nit. 890.120.203 y se cons

TIPO cheque Nª 32592

FECHA ELABORACIÓN 12/1/2020

No. Cuenta Contable Tercero Detalle

1 11100501 890,120,203 Bancolombia cta. 6546
2 11100501 890,120,203 Bancolombia cta. 6546
3 11100501 890,120,203 Bancolombia cta. 6546
4 11050501 890,120,203 caja general

El día 02 - Bancolombia Nit 890.120.203, nos entrega chequera con la siguiente numeración 25001 al 25099 y nos reporta el
más IVA del 19 %.

TIPO
FECHA ELABORACIÓN 12/2/2020

No. Cuenta Contable Tercero Detalle

1 53050501 890,120,203 Bancolombia cta. 6546
2 24081001 890,120,203 IVA descontanble
3 11100501 890.120.203 Bancolombia cta. 6546
4

El día 02 - Bancolombia Nit 890.120.203, nos concede un crédito de $60.000.000 a 48 meses de plazo, a un interés del 1.08
de crédito por $165.000 y firmamos el pagaré No. 258516. El Crédito nos lo depositan en la Cta. Cte. 654688824-058

TIPO
FECHA ELABORACIÓN 12/2/2020

No. Cuenta Contable Tercero Detalle

1 11100501 890,120,203 Bancolombia cta. 6546
2 53050501 890,120,203 gastos financieros
3 21051001 890,120,203 Pagares
4

TIPO
FECHA ELABORACIÓN 12/2/2020

El día 02 - Giramos cheque No. 25001, para la apertura del Fondo de caja menor por valor de $1.500.000. Y como responsabl
65.028.855 de Bogotá D.C

TIPO
FECHA ELABORACIÓN 12/2/2020

No. Cuenta Contable Tercero Detalle

1 11051001 65.028.855 caja menor
2 11100501 65,028,855 Bancolombia cta. 6546
3
7

El día 02 - Contabilizamos el Servicio de Arrendamiento del mes de noviembre de 2020, de un local comercial para el desarro
Fénix SAS NIT. 880.230.450 Responsable de IVA, por valor de $4.500.000 más IVA del 19%. Reten-ciones según la ley.

TIPO
FECHA ELABORACIÓN 12/2/2020

No. Cuenta Contable Tercero Detalle

1 52201001 880,230,450 costruciones y edificacio
2 24081001 880.230.450 Iva descontable
3 23653001 880.230.450 retecion en la fuente ar
4 23354001 880.230.450 arrendamiento

El día 03 - Giramos cheque No. 25002 y cancelamos el arrendamiento anterior a Inmobiliaria Fénix SAS

TIPO
FECHA ELABORACIÓN 12/3/2020

No. Cuenta Contable Tercero Detalle

1 23354001 880.230.450 arrendamiento
2 11100501 880.230.450 Bancolombia cta. 6546
3
4

El día 04 - Causamos el Servicio de Remodelación de las instalaciones por valor de $9.000.000, prestado por el señor Antonio
responsable de IVA, No Declarante. Retenciones según la ley.
TIPO
FECHA ELABORACIÓN 12/4/2020

No. Cuenta Contable Tercero Detalle

1 51501501 88,258,105 reparacion locativas
2 23652501 88,258,105 servicios no declarante
3 22050101 88.258.105 proveedores
4
5
6
7

El día 05 - giramos cheque no. 25003 y cancelamos la remodelación al señor Antonio Duque To-rres

TIPO
FECHA ELABORACIÓN 12/5/2020

No. Cuenta Contable Tercero Detalle

1 22050101 88.258.105 proveedores
2 11100501 88.258.105 Bancolombia cta. 6546
3
4

El día 05 - Causamos compra de productos para consumo a Distribuidora Colombia Ltda, Nit 850.654.806 Gran Contribuyente

TIPO
FECHA ELABORACIÓN 12/5/2020

No. Cueta Contable Tercero Detalle

1 51952501 850,654,806 elemento de aseo y cafete
2 51953001 850,654,806 utililes papeleria y fotoco
3 24081001 850,654,806 IVA descontable
4 22050101 850,654,806 proveedores
5
6
7
TIPO
FECHA ELABORACIÓN 12/6/2020

No. Cueta Contable Tercero Detalle

1 13300501 888,325,852 proveedores

2 11100501 888,325,852 Bancolombia cta. 6546
3
4

500 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 por valor de $ 230.000 c/u, más IVA del 19%
300 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 Galón por valor de $ 75.000 c/u Exento del IVA
Nos conceden 30 días de plazo descontando el anticipo para el saldo.

TIPO
FECHA ELABORACIÓN 12/7/2020

No. Cueta Contable Tercero Detalle

1 14350101 888.325.852 mercancias no fabricadas
2 24081001 888,325,852 IVA descontable
3 13300501 888,325,852 proveedores
4 23654001 888,325,852 compras retencion 2,5%
5 22050101 888.325.852 proveedores
6
7
8

TIPO
FECHA ELABORACIÓN 12/8/2020
 No. Cueta Contable Tercero Detalle
1 11050501 980,589,708 caja general
2 13551501 980,589,708 retencion en la fuente
3 24080501 980,589,708 IVA generado
4 41351001 980,589,708 venta de lubricantes, adit
5 61351001 980,589,708 venta de lubricantes, adit
6 14350101 980,589,708 mercancacias no fabricad

El día 09 – Se realiza la consignación del cheque No. 54654 del Banco BBVA del punto anterior.

TIPO
FECHA ELABORACIÓN 12/9/2020

No. Cueta Contable Tercero Detalle

1 11100501 980,589,708 Bancolombia cta. 6546
2 11050501 980,589,708 caja general
3
4
5
6
7

10 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL.

Contabilizar la devolución como un anticipo de clientes.

TIPO
FECHA ELABORACIÓN 12/10/2020

No. Cueta Contable Tercero Detalle

1 41750101 980,589,708 devoluciones, rebajas y
2 24080501 980,589,708 IVA generado
3 13551501 980,589,708 retencion en la fuente
4 28050501 980,589,708 De clientes
5 14350101 980,589,708 mercancacias no fabricad
6 61351001 980,589,708 venta de lubricantes, adit
7
TIPO
FECHA ELABORACIÓN 12/12/2020

No. Cueta Contable Tercero Detalle

1 22050101 888.325.852 proveedores
2 23654001 888.325.852 compras retencion 2,5%
3 14350101 888,325,852 mercancia no fabricada p
4 24081001 888,325,852 IVA descontable
5
6
7

El día 14 - Cancelamos el saldo adeudado a Distripartes Norte Ltda de la factura No. 52507 Gira-mos Cheque No. 25006 y ca

TIPO
FECHA ELABORACIÓN 12/14/2020

No. Cueta Contable Tercero Detalle

1 22050101 888325852 proveedores
2 28050501 980589708 de clientes
3 11100501 888325852 bancolombia cta 654688
4 11100501 980,589,708 bancolombia cta 654688
5
6
7

Contabilizar las retenciones a que haya lugar, concedemos 30 días del plazo para el pago.

TIPO
FECHA ELABORACIÓN 12/15/2020

No. Cueta Contable Tercero Detalle

1 13050501 880,472,209 clientes nacionales
2 13551501 880,472,209 retencion en la fuente
3 24080501 880,472,209 IVA generado
4 41351001 880,472,209 venta de lubricantes, adit
5 61351001 880,472,209 venta de lubricantes, adit
6 14350101 880,472,209 mercancacias no fabricad
7
os 001.
s IVA y Retenciones

ntribuyente Nit. 890.120.203 y se consignan los cheques recibidos al momento de la constitución

cheque Nª 89543 $ 37,500,000
cheque Nª 32592 $ 20,000,000
efectivo $ 3,000,000

Descripción Débito Crédito

consignacion cheque Nª $ 37,500,000
consignacion cheque nª 3 $ 20,000,000
consigancion efectivo $ 3,000,000
cosigancion bancaria $ 60,500,000
$ 60,500,000 $ 60,500,000

ación 25001 al 25099 y nos reporta el descuento de la cuenta bancaria de $180.000 por éste concepto,

$ 180,000
$ 34,200
$ 214,200

Descripción Débito Crédito

pago compra de chequera $ 180,000
pago compra de chequera $ 34,200
pago compra de chequera 25001 al 25099 $ 214,200

$ 214,200 $ 214,200

meses de plazo, a un interés del 1.08% efectivo mensual, nos realiza un descuento por análisis y estudio
n la Cta. Cte. 654688824-058

Descripción Débito Crédito

deposito de credito pager $ 59,835,000
analisis y estudio de credit $ 165,000
deposito de credito pagere Nª 258516 $ 60,000,000

$ 60,000,000 $ 60,000,000
or de $1.500.000. Y como responsable de la Caja Menor esta la Srta. CAROLINA SALAS PARIS CC.

Descripción Débito Crédito

cheque Nª 25001 apertura $ 1,500,000
cheque Nª 25001 apertura caja menor Carolina Sala $ 1,500,000

$ 1,500,000 $ 1,500,000

de un local comercial para el desarrollo de la actividad mercantil, prestado por la empresa Inmobiliaria
19%. Reten-ciones según la ley.

Descripción Débito Crédito

servicio de arrendamiento $ 4,500,000
servicio de arrendamiento $ 855,000
servicio de arrendamiento de mes de Noviembre $ 157,500
servicio de arrendamiento de mes de Noviembre $ 5,197,500

$ 5,355,000 $ 5,355,000

iaria Fénix SAS

Descripción Débito Crédito

cheque Nª 25002 pago arren$ 5,197,500
cheque Nª 25002 pago arrendamiento inmobiliaria fe $ 5,197,500

$ 5,197,500 $ 5,197,500

000.000, prestado por el señor Antonio Duque Torres, cédula No. 88.258.105 de Medellín, no
 Descripción Débito Crédito
servicio de remodelacion de$ 9,000,000
servicio de remodelacion de las instalaciones $ 540,000
servicio de remodelacion de las instalaciones $ 8,460,000

$ 9,000,000 $ 9,000,000

uque To-rres

Descripción Débito Crédito

cheque Nª 25003 pago de $ 8,460,000
cheque Nª 25003 pago de remodelacion $ 8,460,000

$ 8,460,000 $ 8,460,000

, Nit 850.654.806 Gran Contribuyente, Autor retenedor, Según factura Compra No. 286533.

19%
Cajas de Formas Continuas 9 $ 105,000 $ 1,575,000
Portaminas
Lapiceros Faber Castell razó
Kilométricos $ 4,000 $ 60,000
Micro punta negros, a razón
de $ 1.800 c/u, más IVA del $ 1,800 $ 180,000
19 % de Papel Higiénico Dob
Pacas $ 9,500 $ 237,500
Toallas desechables Scott $ $ 4,500 $ 112,500
TOTAL $ 2,165,000

Descripción Débito Crédito

factura n. 286533 compras $ 350,000
factura n. 286533 compras d$ 1,815,000
factura Nº 286533 compra u$ 411,350
factura Nª 286533 compra utiles y papeleria, elemen $ 2,576,350

$ 2,576,350 $ 2,576,350
 Descripción Débito Crédito

cheque Nª 84005 anticipo a $ 5,000,000

cheque Nª 84005 anticipo a distripartes Norte Ltda $ 5,000,000

$ 5,000,000 $ 5,000,000

19%
VA

Llanta Sellomatic Yokoham 230,000 115,000,000

Aceite Móbil Delvac MX ES 75,000 22,500,000

$ 137,500,000

Descripción Débito Crédito

factura n. 52507compra de $ 137,500,000
factura n. 52507compra de $ 21,850,000
abono factura n. 52507 compra de mercancia $ 5,000,000
factura n. 52507compra de mercarcias $ 3,437,500
factura n. 52507compra de mercarcias $ 150,912,500

$ 159,350,000 $ 159,350,000

Llanta Sellomatic Yokohama 20 460,000 174,800,000

Aceite Móbil Delvac MX ESP

15W50 GL. a razón de 105,000 23,100,000
$105.000 c/u , exento de iva

$ 197,900,000
costos de venta
Llanta Sellomatic Yokoham 230,000 87,400,000
Aceite Móbil Delvac MX ES 75,000 16,500,000
$ 103,900,000
 Descripción Débito Crédito
pago factura Nª 001 cheque$ 226,164,500
factura Nª 001 venta de 360$ 4,947,500
factura Nª 001 venta de 360 llantas sellomatic y 220 $ 33,212,000
factura Nª 001 venta de 360 llantas sellomatic y 220 $ 197,900,000
factura Nª 001 costo de ve $ 103,900,000
factura Nª 001 costo de venta $ 103,900,000

$ 335,012,000 $ 335,012,000

anterior.

Descripción Débito Crédito

consigancion del cheque $ 226,164,500
consigancion del cheque 54654 $ 226,164,500

$ 226,164,500 $ 226,164,500

Llanta Sellomatic Yokohama 20 460,000 11,500,000

Aceite Móbil Delvac MX ESP

15W50 GL. a razón de 105,000 1,050,000
$105.000 c/u , exento de iva

$ 12,550,000
costos de venta
Llanta Sellomatic Yokoham 230,000 5,750,000
Aceite Móbil Delvac MX ES 75,000 750,000
6,500,000

Descripción Débito Crédito

devolucion en factura Nª 00 $ 12,550,000
devolucion en factura Nª 00 $ 2,185,000
devolucion en factura Nª 001 de 25 llantas sellomati $ 313,750
devolucion en factura Nª 001 de 25 llantas sellomati $ 14,421,250
devolucion en factura Nª 00 $ 6,500,000
devolucion en factura Nª 001 de 25 llantas sellomati $ 6,500,000

$ 21,235,000 $ 21,235,000
 Llanta Sellomatic Yokoham 230,000 5,750,000
Aceite Móbil Delvac MX ES 75,000 750,000

$ 6,500,000

Descripción Débito Crédito

devolucion en factura 525 $ 7,430,000
devolucion en factura 525 $ 162,500
devolucion en factura 52507 $ 6,500,000
devolucion en factura 52507 $ 1,092,500

$ 7,592,500 $ 7,592,500

507 Gira-mos Cheque No. 25006 y cancelamos el anticipo recibido

Descripción Débito Crédito

pago saldo factura n. 5250 $ 143,482,500
cheque n. 25006 pago anti $ 14,421,250
pago saldo factura n. 52507 $ 143,482,500
cheque n. 25006 pago anticipo recibido $ 14,421,250

$ 157,903,750 $ 157,903,750

l pago.

Llanta Sellomatic Yokoha 460,000 32,200,000

Aceite Móbil Delvac MX 105,000 6,300,000

$ 38,500,000
costos de venta
Llanta Sellomatic Yokoham 230,000 16,100,000
Aceite Móbil Delvac MX ES 75,000 4,500,000
20,600,000

Descripción Débito Crédito

factura Nª 002 venta de 70 $ 43,655,500
factura Nª 002 venta de 70 $ 962,500
factura Nª 002 venta de 70 llantas sellomatic y 60 a $ 6,118,000
factura Nª 002 venta de 70 llantas sellomatic y 60 a $ 38,500,000
factura Nª 002 costo de ve $ 20,600,000
factura Nª 002 costo de venta $ 20,600,000
$ 65,218,000 $ 65,218,000
$ 299,250 $ 1,874,250
$ 11,400 $ 71,400

$ 34,200 $ 214,200
$ 45,125 $ 282,625
$ 21,375 $ 133,875
$ 411,350 $ 2,576,350
 19%

21,850,000

-
$ 21,850,000

19%
$ 33,212,000

$ 33,212,000
 19%
$ 2,185,000

$ 2,185,000
 19%
1,092,500
0
-
$ 1,092,500

19%
6,118,000
0
-
$ 6,118,000
 DISTRIPARTES NORTES LTDA FACTURA DE VENTA No 52507
888.325.852
KRA 18 CALLE 4 N° 14-70
Inserta tú logo
3152842451
[email protected]

FECHA DE EXPEDICIÓN: ________________________

07 DE DICIEMBRE 2020

FECHA DE VENCIMIENTO: _______________________

06 DE ENERO 2020

CLIENTE: _____T TECNICENTRO ORIENTE SAS DIRECCIÓN: _CRA 13 65 10 ______________________________________

C.C./N.I.T.: ________855.555.555.1___________________________
TELEFONO: _________5727778899

REGIMEN: _____RESPOSABLE DE VIDA CORREO ELECTRÓNICO: [email protected]

CIUDAD: _______BOGOTA FORMA DE PAGO: ___CREDITO

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL

2005/55R16 LLANTA SELLOMATIC YOKOHAMA 205/55R16 500 $ 230,000 115,000,000

MX ESP 15W50ACEITE MOBIL DELVAC MX ESP 15W50 300 $ 75,000 22,500,000

VALOR TOTAL (En letras): CIENTO CIENCUENTA Y NUEVE LILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA M SUBTOTAL: $ 137,500,000

IVA 19 % $ 21850000

TOTAL: $ 159,350,000
TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO
 Inserta tú logo

TECNICENTRO ORIENTE S.A.S

NOMBRE Y APELLIDOS DEL BENEFICIARIO DEL PAGO:

C.C./N.I.T.:
DIRECCIÓN: BOGOTA
REGIMEN: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO MES DE NOVIEMB

ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD

VALOR TOTAL (En letras): CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIET

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

 DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES
EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
No 001

FECHA DE EXPEDICIÓN: 02-12-2020

TELEFONO: 55555555555
CIUDAD: BOGOTA
CORREO ELECTRÓNICO: XXXXXXXXXXXXXXXXX

CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL

5,197,500

O NOVENTA Y SIET SUBTOTAL: $ 4,500,000

IVA 855,000
RETE FUENTE 157,500
TOTAL: $ 5,197,500

CC / Nit. No.
Proveedor
 COPIA DE CH

PAGADO A: CAMARA DE COMERCIO BOGOTA

C.C./ N.I.T. 860.007.329.9
DIRECCIÓN: Bogota
LA SUMA DE (en letras): un millon quinientos cincuenta y tresmil pesos
POR CONCEPTO: pago de registro mercantil

CODIGO CONCEPTO
514010 registro mercantil
11050501 caja general

CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.

PREPARADO REVISADO
 COPIA DE C

PAGADO A: Pagado a Bancolombia

C.C./ N.I.T. 890.120.203
DIRECCIÓN: Bogota
LA SUMA DE (en letras): SESENTA MILLONES QUINIENTOS MIL
POR CONCEPTO: ABERTURA DE CUENTA CORRIENTE N° 058

CODIGO
11100501 Bancolo
11100501 Bancolo
11100501 Bancolo
11050501

CHEQUE No. 89540 32592

BANCO. BANCO BOGOTA- DAVIVIENDA
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.

PREPARADO
 Inserta tu logo

TECNICENTRO
ORIENTE S.A.S
PAGADO A: ANTONIO DUQUE
TORRES
C.C./ N.I.T. 88,258,105
DIRECCIÓN: BOGOTA
LA SUMA DE (en letras): NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE
POR CONCEPTO:

CODIGO CONCEPTO
22050101 proveedores
Bancolombia cta.
11100501 654688824-058

SUMAS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.

PREPARADO

Inserta tu logo
 Inserta tu logo

TECNICENTRO
ORIENTE S.A.S
PAGADO A: Distripartes Norte Ltda.
C.C./ N.I.T. 888,325,852
DIRECCIÓN: BOGOTA
LA SUMA DE (en letras):
POR CONCEPTO: PAGO ANTICIPO A PROVEDORES

CODIGO CONCEPTO
13300501 PROVEEDORES
11100501 BANCOLOMBIA 654688824-05

CHEQUE No. 25005

BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.

PREPARADO REVISADO

Inserta tu logo

TECNICENTRO ORIENTE S.A.S

PAGADO A: DISTRIPARTES NORTE LTDA.
C.C./ N.I.T. 888,325,852
DIRECCIÓN: BOGOTA
LA SUMA DE (en letras):
POR CONCEPTO: CANCELACION DE FC 52507 COMPRA DE MERCANCIA

CODIGO CONCEPTO
23359501 OTROS
11100501 CUENTA CORRIENTE
CHEQUE No. 25006
BANCO. BANCOLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA No. 654688824-058
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.

PREPARADO REVISADO
A DE CHEQUE
COMPROBANTE DE EGRESO
No. 01
OGOTA FECHA: 24 11 2020
860.007.329.9 VALOR $ 1.553.000

cuenta y tresmil pesos

CONCEPTO DÉBITOS
registro mercantil 1.553.000
caja general

SUMAS 1.553.000
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

EFECTIVO

Camara De Comercio De Bogota

C.C. / N.I.T. 860.007.355.9
FECHA RECIBIDO: 24 11 2020
REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
IA DE CHEQUE
COMPROBANTE DE EGRESO
No. 02

ncolombia FECHA: 24 11 2020

890.120.203 VALOR $

ENTA MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE

RA DE CUENTA CORRIENTE N° 058

CONCEPTO
Bancolobia cta 654688824-058
Bancolobia cta 654688824-059
Bancolobia cta 654688824-060
Caja general

SUMAS
89540 32592
CO BOGOTA- DAVIVIENDA
EFECTIVO
3.000.000

BANCOLOMBIA
C.C. / N.I.T. 890120203
FECHA RECIBIDO:
REVISADO APROBADO
 COMPROBANTE DE EGRESO

FECHA:04 12 2020
VALOR $

VE MILLONES DE PESOS M/CTE

EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ANTONIO DUQUE TORRES

C.C. / N.I.T. 88258105

FECHA RECIBIDO:
REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

COMPROBANTE DE EGRESO
No. 4
 COMPROBANTE DE EGRESO
No. 4

FECHA:06-12-2020
VALOR $ 5,000,000

DORES

CONCEPTO DÉBITOS
PROVEEDORES 5,000,000
BANCOLOMBIA 654688824-058

SUMAS 5,000,000
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

EFECTIVO

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

COMPROBANTE DE EGRESO No. 007

E LTDA. FECHA: 14- 12- 2020

,852 VALOR $ 146,757,500
TA

ERCANCIA

CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS

146,757,500
$ 146,757,500
 SUMAS 146,757,500 $ 146,757,500
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

DISTRIPARTES NORTE LTDA

C.C. / N.I.T. 888325852
FECHA RECIBIDO: 12/14/2020
VISADO APROBADO CONTABILIZADO
EGRESO
No. 01

1.553.000

CREDITOS

1.553.000

1.553.000

ogota
55.9

NTABILIZADO
E DE EGRESO
No. 02

60.500.000

DÉBITOS CREDITOS
37.500.000
20.000.000
3.000.000
60.500.000

60.500.000 60.500.000

BANCOLOMBIA
890120203
0112 2020
CONTABILIZADO
SO No. 004

$ 8,460,000

CUENTA No

DÉBITOS CREDITOS
$ 8,460,000 CHEQUE No. 25003

$ 8,460,000
FECHA: 12/4/2020
CONCEPTO: remodelacion

A FAVOR DE:ANTONIO DUQUE TORRES

$ 8,460,000 $ 8,460,000 Saldo anterior

Consignación
Suma
-este cheque
Saldo que pasa

CONTABILIZADO

EGRESO
No. 4
 5,000,000

CUENTA No

CREDITOS CHEQUE No. 25005

5,000,000 FECHA: 12/6/2020

CONCEPTO:
PÁGUESE A LA ORDEN DE:Distriparte
A FAVOR DE:DISTRIPARTES NORTE LT
LA SUMA DE:
Saldo anterior
5,000,000 Consignación
Suma
-este cheque
Saldo que pasa

NTABILIZADO

146,757,500
 07

NIT: 890.903.938-8 Fecha dd/mm/aa

$ 8,460,000

CHEQUE No. 25003

PÁGUESE A LA ORDEN DE: Antonio Duque Torres, cédula No. 88.258.105

LA SUMA DE:OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/TE

ANTONIO DUQUE TORRES

FIRMA Y SELLO

CUENTA BANCARIA N°
 07

Fecha 12/6/2020
$5,000,000
25005

PÁGUESE A LA ORDEN DE:Distripartes Norte Ltda., NIT. 888.325.852,

LA SUMA DE:

FIRMA Y SELLO

CUENTA BANCARIA N°
 TECNICENTRO
LOGOORIENTE COMPROBANTE DE INGRESO 0
S.A.S
RECIBIDO DE: BANCOLOMBIA VALOR $ 59,935,000
C.C./ N.I.T.: 890.120.203 FECHA: 02 12 2020
CIUDAD:BOGOTA CORREO:
DIRECCIÓN BOGOTA
LA SUMA DE (en letas): SESENTA MILLONES DE PESOS M/TE
POR CONCEPTO DE: CREDITO CONCEDIDO POR BANCOLOMBIA A 48 MESES

Cheque No. Banco: Sucursal: Efectivo:

CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS
2105 BANCOS 59,935,000
21051001 CREDITO PAGARE

Firma y Sello TECNICENTRO DE ORIENTE S.A.

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO CC / Nit. No.890.120.203
MPROBANTE DE INGRESO 001
59,935,000
02 12 2020

NICENTRO DE ORIENTE S.A.S

120.203
 RECIBO D
TECNICENTRO ORIENTE S.A.S
CAJA N

RECIBIDO DE: Felipe Vargas guzman VALOR $

C.C./ N.I.T.: 12 589410 FECHA:
CIUDAD: Bogota CORREO:
DIRECCIÓN : CRA 13 65 10
LA SUMA DE (en letas): Treinta siete millones quinientos mil pesos
POR CONCEPTO DE: Constitucion de la empresa

Cheque No. 89543 Banco: Bogota Sucursal:

CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS
11100501 bancos 37.500.000
10050501 caja 37.500.000

Felipe vargas G
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO CC / Nit. No. 12 589 410

RECIBO D
CAJA N
TECNICENTRO ORIENTE S.A.S

RECIBIDO DE: Juliana Perez Hortua VALOR $

C.C./ N.I.T.: 84.985 390 FECHA:
CIUDAD: Bogota CORREO:
DIRECCIÓN : CRA 13 65 10
LA SUMA DE (en letas): Treinta millones de pesos
POR CONCEPTO DE: Constitucion de la empresa
 Cheque No. 32592 Banco: Davivienda Sucursal:
CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS
11100501 bancos 30.000.000
10050501 caja 30.000.000

Juliana Peres H
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO CC / Nit. No. 84.935.390
ECIBO DE
CAJA No 01

37.500.000
23 11 2020
[email protected]

Efectivo:

Felipe vargas Guzman

Nit. No. 12 589 410

ECIBO DE
CAJA No 02

30.000.000
23 11 2020
[email protected]
 Efectivo: 10.000.000

Juliana Peres Hortua

Nit. No. 84.935.390
 Inserta tú logo

TECNICENTRO ORIENTE S.A.S

SEÑOR(ES) TECNICENTRO DE ORIENTE S.A.S NIT: 890,120,203

DIRECCION: BOGOTA
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CARGOS HECHOS A SU APRECIABLE CUEN
CONCEPTO DESCUENTO POR COMPRA DE CHEQUERA
REF CANTIDAD DESCRIPCIÓN
53050501 1 CHEQUERA BANCARIA BANCOLOMBIA
24081001 1 IVA DESCONTABLE

VALOR EN LETRAS: DOCIENTOS CATORCE MIL DOCIENTOS PESOS M/CTE

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO ELABORADO REVISADO

 NOTA DÉBITO NOTA DÉBITO BANCARIA
No. 001

FECHA: 02 12 2020

HOS A SU APRECIABLE CUENTA

E CHEQUERA
VR UNITARIO VR TOTAL
$ 180,000
$ 214,200

SUBTOTAL $ 180,000
IVA $ 34,200
TOTAL $ 214,200
APROBADO CONTABILIZADO
D

Inserta tú logo

SEÑOR(ES) NIT:
DIRECCION:
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CARGOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENT
CONCEPTO
REF CANTIDAD DESCRIPCIÓN

VALOR EN LETRAS:

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO ELABORADO REVISADO

 NOTA DÉBITO NOTA DÉBITO COMERCIAL
No. ___

FECHA:

CHOS A SU APRECIABLE CUENTA

VR UNITARIO VR TOTAL

SUBTOTAL
IVA
TOTAL
APROBADO CONTABILIZADO
 Inserta tú logo

SEÑOR(ES) CAR-REPUESTOS NIT: 980589708

DIRECCION: PARQUE CENTRAL BOGOTA
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES ABONOS HECHOS A SU APRECIABLE CUEN
CONCEPTO
REF CANTIDAD DESCRIPCIÓN
LLANSK01 25 LLANTAS SELLOMATIC YOKOHAMA 205/55R1
ACMD003 10 ACEITE MOBIL DELVAC MX ESP 15W50 GL

VALOR EN LETRAS:

CODIGO DEVOLUCIO
CUENTA DÉBITO CREDITO ELABORADO REVISADO
NES DEL
417501 DEVOLUCIO
19% $ 11,500,000
NES
417502 DEVOLUCIO
EXENTAS $ 1,050,000
N EN
24080295 VENTAS $ 2,185,000

VENTA DE
LLANTAS Y
ACCESORIO
41350601 S DEL 19% $ 11,500,000

VENTA DE
ACEITES Y
ADITIVOS
EXENTOS
41350602 DEL IVA $ 1,050,000
IVA
GENERADO
240801 DEL 19% $ 2,185,000
 NOTA CRÉDITO
No. ____001___

FECHA: 12/10/2020
GOTA
CHOS A SU APRECIABLE CUENTA

VR UNITARIO VR TOTAL
$ 460,000 $ 11,500,000
$ 105,000 $ 1,050,000

SUBTOTAL $ 12,550,000
IVA $ 2,185,000
TOTAL $ 14,735,000
APROBADO CONTABILIZADO
 Inserta tú logo

SEÑOR(ES) DISTRIPARTES NORTE LTDA NIT: 888325852

DIRECCION: LAS COLINAS
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES ABONOS HECHOS A SU APRECIABLE CUEN
CONCEPTO
REF CANTIDAD DESCRIPCIÓN
LLANSK01 25 LLANTAS SELLOMATIC YOKOHAMA 205/55R1
ACMD003 10 ACEITE MOBIL DELVAC MX ESP 15W50 GL

VALOR EN LETRAS:

CODIGO DEVOLUCIO
CUENTA DÉBITO CREDITO ELABORADO REVISADO
NES DEL
417501 DEVOLUCIO
19% $ 11,500,000
NES
417502 DEVOLUCIO
EXENTAS $ 1,050,000
N EN
24080295 VENTAS $ 2,185,000

VENTA DE
LLANTAS Y
ACCESORIO
41350601 S DEL 19% $ 11,500,000

VENTA DE
ACEITES Y
ADITIVOS
EXENTOS
41350602 DEL IVA $ 1,050,000
IVA
GENERADO
240801 DEL 19% $ 2,185,000 MARIA CH JAIR VALENCIA
 NOTA CRÉDITO
No. ____002___

FECHA: 12/12/2020

CHOS A SU APRECIABLE CUENTA

VR UNITARIO VR TOTAL
$ 460,000 $ 11,500,000
$ 105,000 $ 1,050,000

SUBTOTAL $ 12,550,000
IVA $ 2,185,000
TOTAL $ 14,735,000
APROBADO CONTABILIZADO

EIDER M GABRIEL R
 Inserta tú logo
RECIBO DE CAJA
MENOR No. OO1
TECNICENTRO ORIENTE
S.A.S

CIUDAD BOGOTA DIA MES

2 12
PAGADO A: CAROLINA SALAS PARIS $1,500,000
POR CONCEPTO DE: APERTURA DE FONDO CAJA MENOR

VALOR EN LETRAS: UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE

CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS

25001 1,500,000

APROBADO EIDER MORALCONTABILIZADO GABRIEL RODRIGUEZ

CAROLINA SALAS PARIS
CC 65.028NIT NO
BO DE CAJA
OR No. OO1

CUENTA No
AÑO
2020 NIT: 890.903.938-8
0,000 CHEQUE No. 25001
MENOR CHEQUE No. 25001
FECHA: 02 12 2020
CONCEPTO:
PÁGUESE A LA ORDEN DE: CAROLINA SALAS PARIS
A FAVOR DE: CAJA MENOR
LA SUMA DE: UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/C
Saldo anterior 0
Consignación 1,500,000
Suma
-este cheque
Saldo que pasa 1,500,000
LAS PARIS CU
 0
07

T: 890.903.938-8 Fecha 12/1/2020

$1,500,000
HEQUE No. 25001

ORDEN DE: CAROLINA SALAS PARIS

MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE

CAROLINA SALAS PARIS

FIRMA Y SELLO

CUENTA BANCARIA N°
 COMPROBANTE UNICO DE CONSIGNACIÓN
DILIGENCIE UN COMPROBANTE POR CADA OPERACIÓN
NIT: 890.903.938-8

CIUDAD DIA MES AÑO LOCAL

RECAUDACIÓN
NACIONAL
NACIONAL
Bogota 1 12 2020
DEPOSITANTE. Monica saenz Perez C.C O CÓDIGO CUENTA CORRIENTE x
NUMER
DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE TELEFONO 654
No. DOCUMENTO (FACTURA) VALOR NOMBRE DE
RELACIÓN DE
PAGOS

Felipe Vargas Guz

FORMA
DE PAGO
SI ACECTA EL PAGO PARCIAL ANOT AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (8)
"ACEPTO PAGO PARCIAL "

NOMBRE DEL BANCO EFECTIVO

(No. DE No. CTA DEL CHEQUE VALOR
Bogota
COMPENSACION) cheque N° 89543 37.500.000 CHEQUES DE LA OFICINA DONDE
CONSIGNA
Davivienda cheque N° 32592 20.000.000
CHEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS L

TOTAL DE CONSIGNAC
TOTAL CHEQUES CONSIGNADOS _____________________
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO AL RESPALDO
FAVOR ANOTAR EL No. DE SU CUENTA CORRIENTE O DE AHORROS O TARJETA AL REVERSO DEL CADA CHEQUE CO
COMPROBANTE UNICO DE CONS
DILIGENCIE UN COMPROBANTE POR CADA

CIUDAD NIT: 890.903.938-8

DIA: MES: AÑO: LOCAL
BOGOTA 9 12 2020 NACIONAL

DEPOSITANTE C.C O CÓDIGO

DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE BOGOTA TELEFONO XXX

No. DOCUMENTO (FACTURA) VALOR

RELACIÓN

PAGOS

PAGO FV # 001 $ 231,112,000

DE

SI ACECTA EL PAGO PARCIAL ANOT AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (8)

NOMBRE DEL
BANCO No. CTA DEL CHEQUE VALOR
BBVA 54654 $ 231,112,000
IGNACIÓN
OPERACIÓN

COMPORBANTE DE PAGO
TARJETA DE CREDITO
No. 1
CUENTA CORRIENTE x CUENTA DE AHOROS
NUMERO DE CUENTA
654.688.824-058
NOMBRE DEL CUENTA O SOCIO

Felipe Vargas Guzman- Juliana Perez Hurtua

CTA CHEQ.
EFECT. CAUSE CTE BANC

VO
3.000.000
DE LA OFICINA DONDE
A

A CARGO DE OTROS BANCOS LOCALES 89543 32592

TOTAL DE CONSIGNACION 60.500.000

L RESPALDO
AL REVERSO DEL CADA CHEQUE CONSIGNADO
BANTE UNICO DE CONSIGNACIÓN
E UN COMPROBANTE POR CADA OPERACIÓN

COMPORBANTE DE PAGO
002
RECAUDACIÓN
NACIONAL TARJETA DE CREDITO No.
CUENTA CORRIENTE X CUENTA DE AHOROS
NUMERO DE CUENTA
654688824-058

NOMBRE DEL CUENTA O SOCIO

FORMA CHEQ.
CTA
DE PAGO EFECT. CAUSE BANC
CTE

EFECTIVO

CHEQUES DE LA OFICINA DONDE

CONSIGNA

CHEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS LOCALES 54654

TOTAL DE CONSIGNACION $ 231,112,000