CON PNT

Tabla Nº 11: Plan de Producción

2,021
CONCEPTO Año 1
(año base)

TOTAL VENTAS (Kg) - -

Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

- - - -
SIN PNT

2,021
CONCEPTO Año 1 Año 2
(año base)

TOTAL VENTAS (Kg) - - -

Año 3 Año 4 Año 5

- - -
CON PNT
Tabla Nº 12: Plan de Ventas
Nivel de ventas por año
Variable
Año 0 Año 1 Año 2

Total Ventas (S/) - - -

Nivel de ventas por año
Año 3 Año 4 Año 5

- - -
SIN PNT

Nivel de ventas por año

Variable
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3

Total Ventas (S/) - - - -

año
Año 4 Año 5

- -
Tabla Nº 13: Presupuesto

Costo Unitario
Concepto Cantidad
(S/)
INVERSIÓN
Bienes

Servicios

Sub total inversión (S/)

COSTO DE OPERACIÓN/MANTENIMIEN
#REF!

#REF!

Sub Total costo (S/)

GASTOS

Sub total gasto (S/)

Total (S/)
Costo Unitario (S/xKg)
 Total (S/) Año Base Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

INVERSIÓN

COSTO DE OPERACIÓN/MANTENIMIENTO

GASTOS
Tabla Nº 14: Detalle de bienes y servicios a cofinanciar

Aporte
Rubro U.M Cantidad C.U (S/) C.T (S/) %
AGROIDEAS
Bienes

Servicios

Totales (S/) 0 0
Aporte OA %

0
Tabla Nº 15: Estado de Ganancias y Pérdidas

Rubro Año Base Año 1 Año 2

(+) Ventas
(-) Costo de ventas
(=) Utilidad bruta - - -
(-) Gastos administrativos
(-) Depreciación
(-) Otros gastos
(=) Utilidad Operativa - - -
(-) Gasto financiero
(+) Ingresos extraordinarios
(-) Egresos extraordinarios
(=) Utilidad neta antes de impuestos - - -
(-) Impuestos
(=) Utilidad Neta - - -
Utilidad operativa/ventas (%)
Utilidad Neta/Ventas (%)
-
- - -
- - -
- - -
- - -
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

- - -
Año 3 Año 4 Año 5

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -
- - -
- - -
- - -
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

- - -
Tabla Nº 16: Flujo de caja sin PNT

Proyectado
Flujo de Caja (S/.)
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3
(+) Ingresos por ventas
(-) Costos y gastos operativos
(-) Impuestos
(=) Flujo de caja operativo
(-) Inversión en activos
(+) Valor Residual
(=) Flujo de inversión
FLUJO DE CAJA ECONÓMICO
do
Año 4 Año 5
Tabla Nº 17: Flujo de caja con PNT
Proyectado
Flujo de Caja (S/.)
Año 0 Año 1 Año 2
(+) Ingresos por ventas
(-) Costos y gastos operativos
(-) Impuestos
(=) Flujo de caja operativo
(-) Inversión en activos
(+) Valor Residual
(=) Flujo de inversión
FLUJO DE CAJA ECONÓMICO
Proyectado
Año 3 Año 4 Año 5
Tabla Nº 18: Flujo de caja incremental

Años
Rubro
0 1 2
FFCC económico con PNT (A)
FFCC económico sin PNT (B)
Flujo de caja económico incremental FFCC
EI = (A) - (B)
Años
3 4 5
Tabla Nº 19: Indicadores de rentabilidad

Indicadores Resultados
VAN Económico (VANE) - (S/)
TIR Económico (TIRE) - (%)

COK 14%
Tabla Nº 20: Indicadores de sensibilidad

Resultados
Variable afectada Variación Valor
VANE TIRE
Productividad

Costo

Precio
 DEPRECIACIÓN DE ACTIVO FIJO

Porcentaje de Depreciación
Maquinaria y Equipos Costo
depreciación 1
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
Total -
DE ACTIVO FIJO
Depreciación anual Valor
2 3 4 5 Residual
"SIN PNT"
PROYECCIÓN ANUAL DE COSTOS SIN PROYECTO (15.5 Ha) PROYECCIÓN ANUAL DE COSTOS SIN PROYECTO (15.5 Ha)
Extensión Has - - - Extensión Has
Variedad PALTA HASS Variedad PALTA HASS
Rendimiento 1,000.00 Kg/Ha 1,000.00 1,000.00 1,000.00 Rendimiento 1,000.00 Kg/Ha
Producción - Kg/año Producción - Kg/año
- Año 1 Año 2 Año 3 -
Unidad de Unidad de
Rubro Cantidad P.U (S/.) P.T (S/./HA) Rubro Cantidad P.U (S/.) P.T (S/./HA)
Medida Medida
I. COSTOS DIRECTOS 8,310.00 I. COSTOS DIRECTOS 8,310.00
1. Labores Culturales 4,680.00 1. Labores Culturales 4,680.00
Deshierbo Jornal 25.00 40.00 1,000.00 Deshierbo Jornal 25.00 40.00 1,000.00
Riegos Jornal 25.00 40.00 1,000.00 Riegos Jornal 25.00 40.00 1,000.00
Control fitosanitario Jornal 25.00 40.00 1,000.00 Control fitosanitario Jornal 25.00 40.00 1,000.00
Abonamiento y fertilización Jornal 20.00 40.00 800.00 Abonamiento y fertilización Jornal 20.00 40.00 800.00
Poda de formación, limpieza y tutorado Jornal 22.00 40.00 880.00 Poda de formación, limpieza y tutorado Jornal 22.00 40.00 880.00
2. Insumos, materiales y servicios 2,790.00 2. Insumos, materiales y servicios 2,790.00
Guano de Isla Sacos 15.00 65.00 975.00 Guano de Isla Sacos 15.00 65.00 975.00
Nitrato de amonio Sacos 5.00 90.00 450.00 Nitrato de amonio Sacos 5.00 90.00 450.00
Sulfato de Potasio sacos 3.00 120.00 360.00 Sulfato de Potasio sacos 3.00 120.00 360.00
Sanix Kg 3.00 35.00 105.00 Sanix Kg 3.00 35.00 105.00
Calipso/Rips Dimetoxión (p trips) Lt 4.00 60.00 240.00 Calipso/Rips Dimetoxión (p trips) Lt 4.00 60.00 240.00
Cipermex Lt 4.00 75.00 300.00 Cipermex Lt 4.00 75.00 300.00
Aliette Kg 2.00 120.00 240.00 Aliette Kg 2.00 120.00 240.00
Adherentes Lt 3.00 40.00 120.00 Adherentes Lt 3.00 40.00 120.00
3. Cosecha 840.00 3. Cosecha 840.00
Corte y/o extracción del fruto Jornal 25.00 30.00 750.00 Corte y/o extracción del fruto Jornal 25.00 30.00 750.00
Selección Jornal 3.00 30.00 90.00 Selección Jornal 3.00 30.00 90.00
II. COSTOS INDIRECTOS 2,504.60 II. COSTOS INDIRECTOS 2,504.60
Buenas prácticas agrícolas Global 1.00 1,500.00 1,500.00 Buenas prácticas agrícolas Global 1.00 1,500.00 1,500.00
Mantenimiento de equipos Global 1.00 1,000.00 1,000.00 Mantenimiento de equipos Global 1.00 1,000.00 1,000.00
Flete (insumos) Sacos 23.00 0.20 4.60 Flete (insumos) Sacos 23.00 0.20 4.60
COSTO DE PRODUCCIÓN (3 A 10 AÑO DE PALTO) 10,814.60 COSTO DE PRODUCCIÓN (3 A 10 AÑO DE PALTO) 10,814.60
OSTOS SIN PROYECTO (15.5 Ha)
- - -

1,000.00 1,000.00 1,000.00

Año 1 Año 2 Año 3

 CON PNT

Gastos de Comercialización con PNT

Unidad de Total anual
Concepto Cantidad C.U (S/)
Medida (S/.)

Totales (S/)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
 SIN PNT

Gastos de Comercialización sin PNT

Unidad de Costo Unitario
Concepto Cantidad Total (S/.) Año 1
Medida (S/.)

Total (S/)
Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
 CON PNT

Tabla 31: Gastos de Gestión o Administración

Unidad de Costo Unitario

Concepto Cantidad
Medida (S/)

Totales
CON PNT

Costo Total
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
(S/)
 SIN PNT

Gastos de Gestión o Administración

Unidad de Costo Unitario

Concepto Cantidad Total (S/)
Medida (S/)

Total (S/)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
 GASTO
Gastos de Manejo Ambiental

Unidad de
cantidad
Medida
Actividad
Implementación de control integrado de plagas y enfermedades
Fundas plásticas Metros 5.00
Lupa de 2X Unidad 5.00
Lápices de color Juego 2.00
Papelógrafos Unidad 20.00
Cartulinas de colores Unidad 20.00
Capacitador sesión 3.00
Indumentaria para aplicaciones pesticidas
Mamelucos Unidad 2.00
Botas Unidad 2.00
Guantes Unidad 2.00
Anteojos Unidad 2.00
Respirador Unidad 2.00
#REF!
 GASTOS DE MANEJO AMBIENTAL

precio unitario
S/. Presupuesto anual (S/.)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
1,286.00 1,286.00 1,286.00 1,286.00 1,286.00
0.50 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
10.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
5.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
0.25 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
0.30 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
400.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
410.00 410.00 410.00 410.00 410.00
100.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
30.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00
20.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00
15.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
40.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00
1,696.00 1,696.00 1,696.00 1,696.00 1,696.00
1,696.00 1,696.00 1,696.00 1,696.00 1,696.00
1,950.40 1,950.40 1,950.40 1,950.40 1,950.40
Gastos de Manejo Ambiental
Costo
Concepto U.M Cantidad Total (S/.)
Unitario
Implementación de control integrado de plagas y enfermedades Programa
Indumentaria para aplicaciones pesticidas Global
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
ESTRUCTURA DE COSTOS
CON PNT
COSTOS Año base Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
I. COSTOS DE PRODUCCIÓN
A. COSTOS DIRECTOS
B. COSTOS INDIRECTOS
II. GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN
III. GASTOS ADMINISTRATIVOS
IV. COSTO DE MANEJO AMBIENTAL
V. COSTO DE MANTENIMIENTO
TOTAL

C.U.P (S/ por Kg)

 SIN PNT
Año 5 COSTOS Año base Año 1 Año 2
I. COSTOS DE PRODUCCIÓN
A. COSTOS DIRECTOS
B. COSTOS INDIRECTOS
II. GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN
III. GASTOS ADMINISTRATIVOS
IV. COSTO DE MANEJO AMBIENTAL
V. COSTO DE MANTENIMIENTO
TOTAL

C.U.P (S/ por Kg)

Año 3 Año 4 Año 5