Melisa 2019

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EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Fecha
Expediente Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Cat.Pres. Prd/Pry. A/AI/O Meta Tp.Rec. Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum.

000004 GG 0003
0001
N 3,000.00 31/01/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 029 20603443901 GIVISASOFT E.I.R.L. 9002 3.999999 5.000409 0039 07-A  2.3.2.7.11.99 31/01/2019 TRANSFERENCIA A CU19000008 GIVISASOFT E.I.R.L. IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
ACTUALIZACION DE PARAMETROS PARA COBRANZA
DE IMPUESTO PREDIAL Y ARBITRIOS MUNICIPALES
2019, SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 0002

000005 GG 0003
0001
N 19,094.20 23/01/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 006 20129646099 ELECTROCENTRO S.A. 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.2.1.1 23/01/2019 CHEQUE GIRADO 08025788 ELECTROCENTRO S.A. IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE
DICIEMBRE MPPI, SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 001-
2019.
000007 GG 0003
0001
N 1,670.00 22/01/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 006             9001 3.999999 5.000002 0035 09-1  2.3.2.1.2.2 22/01/2019 CHEQUE GIRADO 79149569-0 ALEGRIA HERRERA DANMER IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PLANILLA
DE VIATICO A LA CIUDAD DE LIMA, SEGUN OFICIO
MULTIPLE N° 0055-2018-VIVIENDA/VM CS-DGPRCS-DS.

000007 GG 0003
0002
A -1,670.00 23/01/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 006             9001 3.999999 5.000002 0035 09-1  2.3.2.1.2.2 22/01/2019 CHEQUE GIRADO 79149569-0 ALEGRIA HERRERA DANMER IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PLANILLA
DE VIATICO A LA CIUDAD DE LIMA, SEGUN OFICIO
MULTIPLE N° 0055-2018-VIVIENDA/VM CS-DGPRCS-DS.

000007 GG 0004
0001
N 1,670.00 23/01/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 007             9001 3.999999 5.000002 0035 09-1  2.3.2.1.2.2 23/01/2019 CHEQUE GIRADO 79149570-8 ALEGRIA HERRERA DANMER ELBER MPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PLANILLA
DE VIATICO A LACIUDAD DE LIMA, SEGUN OFICIO
MULTIPLE N° 0055-2018-VIVIENDA/VM CS-DGPRCS-DS.

000007 GG 0004
0002
H -1,535.20 26/02/2019 RENDICION DE CUENTA 011-2019             9001 3.999999 5.000002 0035 09-1  2.3.2.1.2.2 MPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PLANILLA
DE VIATICO A LACIUDAD DE LIMA, SEGUN OFICIO
MULTIPLE N° 0055-2018-VIVIENDA/VM CS-DGPRCS-DS.

000007 GG 0004
0003
I 1,535.20 26/02/2019 RENDICION DE CUENTA 011-2019             9001 3.999999 5.000002 0035 09-1  2.3.2.1.2.2 MPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PLANILLA
DE VIATICO A LACIUDAD DE LIMA, SEGUN OFICIO
MULTIPLE N° 0055-2018-VIVIENDA/VM CS-DGPRCS-DS.

000007 GG 0004
0005
D -134.80 25/02/2019 PAPELETA DE DEPOSITO 00188488             9001 3.999999 5.000002 0035 09-1  2.3.2.1.2.2 25/02/2019 RECIBO DE INGRESO 00188488 MPPI MPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PLANILLA
DE VIATICO A LACIUDAD DE LIMA, SEGUN OFICIO
MULTIPLE N° 0055-2018-VIVIENDA/VM CS-DGPRCS-DS.

000008 GG 0003
0001
N 3,110.00 22/01/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 005             9001 3.999999 5.000002 0035 09-1  2.3.2.1.2.2 22/01/2019 CHEQUE GIRADO 79149568-2 RIVERA BAHOMAN HILTER IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PLANILLA
DE VIATICO A LA CIUDAD DE LIMA, SEGUN OFICIO
MULTIPLE N° 0055-2018-VIVIENDA/VM CS-DGPRCS-DS.

000008 GG 0003
0002
H -3,110.00 19/02/2019 RENDICION DE CUENTA 001-2019             9001 3.999999 5.000002 0035 09-1  2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PLANILLA
DE VIATICO A LA CIUDAD DE LIMA, SEGUN OFICIO
MULTIPLE N° 0055-2018-VIVIENDA/VM CS-DGPRCS-DS.

000008 GG 0003
I 3,110.00 19/02/2019 RENDICION DE CUENTA 001-2019             9001 3.999999 5.000002 0035 09-1  2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PLANILLA
DE VIATICO A LA CIUDAD DE LIMA, SEGUN OFICIO
MULTIPLE N° 0055-2018-VIVIENDA/VM CS-DGPRCS-DS.

000009 GG 0003
0001
N 330.00 21/01/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 004             9001 3.999999 5.000003 0036 09-1  2.3.2.1.2.2 21/01/2019 CHEQUE GIRADO 79149567-4 RUIZ CARDENAS EDWIN IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PLANILLA
DE VIATICO A LA CIUDAD DE PUCALLPA, PARA
REALIZAR TRAMITES EN LA SUNAT, SEGUN INFORME
N° 005-2019-UC-GA-MPPI.
000009 GG 0003
0002
H -330.00 31/01/2019 RENDICION DE CUENTA 013-2019             9001 3.999999 5.000003 0036 09-1  2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PLANILLA
DE VIATICO A LA CIUDAD DE PUCALLPA, PARA
REALIZAR TRAMITES EN LA SUNAT, SEGUN INFORME
N° 005-2019-UC-GA-MPPI.
000009 GG 0003
I 330.00 31/01/2019 RENDICION DE CUENTA 013-2019             9001 3.999999 5.000003 0036 09-1  2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PLANILLA
DE VIATICO A LA CIUDAD DE PUCALLPA, PARA
REALIZAR TRAMITES EN LA SUNAT, SEGUN INFORME
N° 005-2019-UC-GA-MPPI.
000010 GG 0003
0001
N 330.00 21/01/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 003             9001 3.999999 5.000003 0036 09-1  2.3.2.1.2.2 21/01/2019 CHEQUE GIRADO 79149566-6 ARMAS GRANDEZ CARLOS JUNIOR IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PLANILLA
DE VIATICO A LA CIUDAD DE PUCALLPA, PARA
PARTICIPAR EN EL TALLER: "NUEVA LEY DE
PRESUPUESTO PUBLICO 2019 Y LOS SISTEMAS
ADMINISTRATIVOS", SEGUN CARTA N°001-2019-CJAG-
OPP-MPPI.
000010 GG 0003
0002
H -330.00 26/02/2019 RENDICION DE CUENTA 024-2019             9001 3.999999 5.000003 0036 09-1  2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PLANILLA
DE VIATICO A LA CIUDAD DE PUCALLPA, PARA
PARTICIPAR EN EL TALLER: "NUEVA LEY DE
PRESUPUESTO PUBLICO 2019 Y LOS SISTEMAS
ADMINISTRATIVOS", SEGUN CARTA N°001-2019-CJAG-
OPP-MPPI.
000010 GG 0003
I 330.00 26/02/2019 RENDICION DE CUENTA 024-2019             9001 3.999999 5.000003 0036 09-1  2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PLANILLA
DE VIATICO A LA CIUDAD DE PUCALLPA, PARA
PARTICIPAR EN EL TALLER: "NUEVA LEY DE
PRESUPUESTO PUBLICO 2019 Y LOS SISTEMAS
ADMINISTRATIVOS", SEGUN CARTA N°001-2019-CJAG-
OPP-MPPI.
000011 GG 0003
0001
N 330.00 21/01/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 001             9001 3.999999 5.000003 0036 09-1  2.3.2.1.2.2 21/01/2019 CHEQUE GIRADO 79149564-1 MOLINA GOMEZ LINDA MELITA IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PLANILLA
DE VIATICO A LA CIUDAD DE PUCALLPA, PARA
PARTICIPAR EN EL TALLER: "NUEVA LEY DE
PRESUPUESTO PUBLICO 2019 Y LOS SISTEMAS
ADMINISTRATIVOS", SEGUN INFORME N°009-2019.
000011 GG 0003
0002
H -330.00 08/02/2019 RENDICION DE CUENTA 015-2019             9001 3.999999 5.000003 0036 09-1  2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PLANILLA
DE VIATICO A LA CIUDAD DE PUCALLPA, PARA
PARTICIPAR EN EL TALLER: "NUEVA LEY DE
PRESUPUESTO PUBLICO 2019 Y LOS SISTEMAS
ADMINISTRATIVOS", SEGUN INFORME N°009-2019.
000011 GG 0003
I 330.00 08/02/2019 RENDICION DE CUENTA 015-2019             9001 3.999999 5.000003 0036 09-1  2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PLANILLA
DE VIATICO A LA CIUDAD DE PUCALLPA, PARA
PARTICIPAR EN EL TALLER: "NUEVA LEY DE
PRESUPUESTO PUBLICO 2019 Y LOS SISTEMAS
ADMINISTRATIVOS", SEGUN INFORME N°009-2019.
000013 GG 0004
0001
N 1,350.00 23/01/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 008             9001 3.999999 5.000003 0036 09-1  2.3.2.1.2.2 23/01/2019 CHEQUE GIRADO 79149571-6 PASTRANA SALINAS PAOLO RICARDO iMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PLANILLA
DE VIATICO A LA CIUDAD DE LIMA, SEGUN OFICIO
MULTIPLE N° 0055-2018-VIVIENDA/VM CS-DGPRCS-DS.

000013 GG 0004
0002
H -1,350.00 08/03/2019 RENDICION DE CUENTA 003-2019             9001 3.999999 5.000003 0036 09-1  2.3.2.1.2.2 iMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PLANILLA
DE VIATICO A LA CIUDAD DE LIMA, SEGUN OFICIO
MULTIPLE N° 0055-2018-VIVIENDA/VM CS-DGPRCS-DS.

000013 GG 0004
0003
I 1,350.00 08/03/2019 RENDICION DE CUENTA 003-2019             9001 3.999999 5.000003 0036 09-1  2.3.2.1.2.2 iMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PLANILLA
DE VIATICO A LA CIUDAD DE LIMA, SEGUN OFICIO
MULTIPLE N° 0055-2018-VIVIENDA/VM CS-DGPRCS-DS.

000014 GG 0004
0001
N 710.00 25/01/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 010             9002 3.999999 5.001022 0044 09-1  2.3.2.1.2.2 25/01/2019 CHEQUE GIRADO 79149573-2 ARI QUEQUE ISMAEL IMPORTE QUE SE GIRA POR PLANILLA DE VIATICOS A
LA CIUDAD DELIMA PARA COORDINACION CON EL
MVCS. " CREACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD
DEPUERTO INCA, PROVINCIA .
000014 GG 0004
0002
H -70.00 27/02/2019 RENDICION DE CUENTA 060-2019             9002 3.999999 5.001022 0044 09-1  2.3.2.1.2.1 IMPORTE QUE SE GIRA POR PLANILLA DE VIATICOS A
LA CIUDAD DELIMA PARA COORDINACION CON EL
MVCS. " CREACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD
DEPUERTO INCA, PROVINCIA .
000014 GG 0004
0003
I 70.00 27/02/2019 RENDICION DE CUENTA 060-2019             9002 3.999999 5.001022 0044 09-1  2.3.2.1.2.1 IMPORTE QUE SE GIRA POR PLANILLA DE VIATICOS A
LA CIUDAD DELIMA PARA COORDINACION CON EL
MVCS. " CREACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD
DEPUERTO INCA, PROVINCIA .
000014 GG 0004
0005
D -640.00 13/02/2019 PAPELETA DE DEPOSITO 00186497             9002 3.999999 5.001022 0044 09-1  2.3.2.1.2.2 13/02/2019 RECIBO DE INGRESO 00186497 MPPI IMPORTE QUE SE GIRA POR PLANILLA DE VIATICOS A
LA CIUDAD DELIMA PARA COORDINACION CON EL
MVCS. " CREACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD
DEPUERTO INCA, PROVINCIA .
000021 GG 0003
0001
N 500.00 24/01/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 017 10231594782 VILLANUEVA SOSA LORENZO 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.2.4.1 24/01/2019 CHEQUE GIRADO 08025793 VILLANUEVA SOSA LORENZO IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE SERVICIO
DE DIFUSION RADIAL, SEGUN ORDEN DE SERVICIO
004-2019
000024 GG 0003
0001
N 405.00 28/01/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 018             9002 3.999999 5.000578 0041 07-A  2.3.2.1.2.2 28/01/2019 CHEQUE GIRADO 08025794 DARIVA BABILONIA KARINA ROCIO IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PLANILLA
DE VIATICO A LA CIUDAD DE PUCALLPA, PARA
RECABAR DOCUMENTACION PARA ATENDER A LA
ZONAS VULNERABLES, SEGUN PLANILLA DE VIATICO
N° 10
000024 GG 0003
0002
H -405.00 13/02/2019 RENDICION DE CUENTA 002-2019             9002 3.999999 5.000578 0041 07-A  2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PLANILLA
DE VIATICO A LA CIUDAD DE PUCALLPA, PARA
RECABAR DOCUMENTACION PARA ATENDER A LA
ZONAS VULNERABLES, SEGUN PLANILLA DE VIATICO
N° 10
000024 GG 0003
I 405.00 13/02/2019 RENDICION DE CUENTA 002-2019             9002 3.999999 5.000578 0041 07-A  2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PLANILLA
DE VIATICO A LA CIUDAD DE PUCALLPA, PARA
RECABAR DOCUMENTACION PARA ATENDER A LA
ZONAS VULNERABLES, SEGUN PLANILLA DE VIATICO
N° 10
000025 GG 0003
0001
N 400.00 24/01/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 009             9002 3.999999 5.002445 0049 07-A  2.3.2.1.2.2 24/01/2019 CHEQUE GIRADO 79149572 VARGAS CASTRO KAREN YOSSIBELLA IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PLANILLA
DE VIATICO A LA CIUDAD DE HUANUCO, SEGUN
INFORME N° 001-2019/GDS/ULE/MPPI
000025 GG 0003
0002
A -400.00 28/01/2019 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION 009             9002 3.999999 5.002445 0049 07-A  2.3.2.1.2.2 24/01/2019 CHEQUE GIRADO 79149572 VARGAS CASTRO KAREN YOSSIBELLA IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PLANILLA
DE VIATICO A LA CIUDAD DE HUANUCO, SEGUN
INFORME N° 001-2019/GDS/ULE/MPPI
000025 GG 0004
0001
N 400.00 29/01/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 025             9002 3.999999 5.002445 0049 07-A  2.3.2.1.2.2 29/01/2019 CHEQUE GIRADO 08025801 VARGAS CASTRO KAREN YOSSIBELLA IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PLANILLA
DE VIATICO A LA CIUDAD DE HUANUCO, SEGUN
INFORME N° 001-2019/GDS/ULE/MPPI
000025 GG 0004
0002
H -400.00 07/02/2019 RENDICION DE CUENTA 002-2019             9002 3.999999 5.002445 0049 07-A  2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PLANILLA
DE VIATICO A LA CIUDAD DE HUANUCO, SEGUN
INFORME N° 001-2019/GDS/ULE/MPPI
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EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Fecha
Expediente Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Cat.Pres. Prd/Pry. A/AI/O Meta Tp.Rec. Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum.

000025 GG 0004
0003
I 400.00 07/02/2019 RENDICION DE CUENTA 002-2019             9002 3.999999 5.002445 0049 07-A  2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PLANILLA
DE VIATICO A LA CIUDAD DE HUANUCO, SEGUN
INFORME N° 001-2019/GDS/ULE/MPPI
000028 GG 0003
0001
N 1,427.00 15/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 707 20600623207 INVERSIONES JEYALI SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 9002 3.999999 5.000470 0040 07-A  2.3.1.99.1.99 15/05/2019 TRANSFERENCIA A CU19000186 INVERSIONES JEYALI SOCIEDAD COMERCIGIRO A CCI, PARA LA ADQUISICION DE BIENES, SEGUN
OC N° 000004, CON CARGO A LA META: ACCIONES
SOCIALES DE PROTECCION - APOYO SOCIAL Y
COMUNITARIO
000029 GG 0003
0001
N 1,331.50 26/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 350 10433971961 TANANTA PAREDES ELVIS 9002 3.999999 5.000470 0040 07-A  2.3.1.1.1.1 26/03/2019 TRANSFERENCIA A CU19000061 TANANTA PAREDES ELVIS IMPORTE QUE SE GIRA CON CCI, PARA LA
ADQUISICION DE ALIMENTOS, SEGUN OC N° 000005,
CON CARGO A LA META: ACCIONES SOCIALES DE
PROTECCION - APOYO SOCIAL Y COMUNITARIO

000030 GG 0003
0001
N 1,498.00 15/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 706 20600623207 INVERSIONES JEYALI SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 9002 3.999999 5.000470 0040 07-A  2.3.1.99.1.99 15/05/2019 TRANSFERENCIA A CU19000185 INVERSIONES JEYALI SOCIEDAD COMERCIGIRO A CCI, PARA LA ADQUISICION DE BIENES, SEGUN
OC N°000003, CON CARGO A LA META: ACCIONES
SOCIALES DE PROTECCION - APOYO SOCIAL Y
COMUNITARIO
000031 GG 0003
0001
N 260.00 29/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 434 10409697653 CAUPER PINEDA JORGE JIMMY 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.1.5.1.2 29/03/2019 TRANSFERENCIA A CU19000068 CAUPER PINEDA JORGE JIMMY IMPORTE QUE SE TRANSFIERE CON CCI, PARA LA
ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS, SEGUN OC
N° 000007, CON CARGO A LA META: PROMOCION DE
ACTIVIDADES ARTISTICAS, CULTURALES Y
FOLKLORICAS
000032 GG 0003
0001
N 560.00 29/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 435 10409697653 CAUPER PINEDA JORGE JIMMY 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.1.5.1.2 29/03/2019 TRANSFERENCIA A CU19000069 CAUPER PINEDA JORGE JIMMY IMPORTE QUE SE GIRA CON CCI, PARA LA
ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS, SEGUN OC
N° 000006, CON CARGO A LA META: PROMOCION DE
ACTIVIDADES ARTISTICAS, CULTURALES Y
FOLKLORICAS
000033 GG 0003
0001
N 5,800.00 03/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 663 20393260433 AUTOMOTRIZ ALVARADO E.I.R.L. 9002 3.999999 5.001022 0044 07-A  2.3.1.6.1.1 03/05/2019 TRANSFERENCIA A CU19000152 AUTOMOTRIZ ALVARADO E.I.R.L. GIRO PARA ADQUISICION DE LLANTAS PARA EL
VOLQUETE, SEGUN OCN° 000009, CON CARGO A LA
META: ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA
PLANIFICACION URBANA (H.URBANA, ZONIFICACION,
CATASTRO, ORNATO)
000034 GG 0003
0001
N 225.00 15/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 702 10409697653 CAUPER PINEDA JORGE JIMMY 9002 3.999999 5.001022 0044 07-A  2.3.1.5.1.2 15/05/2019 TRANSFERENCIA A CU19000181 CAUPER PINEDA JORGE JIMMY GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE LA ADQUISICION DE
SELLOS, SEGUNOC N° 000008, CON CARGO A LA
META:ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA
PLANIFICACION URBANA (H.URBANA, ZONIFICACION,
CATASTRO, ORNATO)
000035 GG 0003
0001
N 3,533.00 07/02/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 135 10409697653 CAUPER PINEDA JORGE JIMMY 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.1.5.1.2 07/02/2019 CHEQUE GIRADO 08025894 CAUPER PINEDA JORGE JIMMY GIRO PARA EL PAGO DE LA ADQUISICION DE UTILES
DE ESCRITORIO, SEGUN OC N° 000013, CON CARGO A
LA META: GERENCIAR RECURSOS MATERIALES,
HUMANOS Y FINANCIEROS
000036 GG 0003
0001
N 280.00 29/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 436 10409697653 CAUPER PINEDA JORGE JIMMY 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.1.5.1.2 29/03/2019 TRANSFERENCIA A CU19000070 CAUPER PINEDA JORGE JIMMY IMPORTE QUE SE GIRA CON CCI, PARA LA
ADQUISICION DE SELLOS,SEGUN OC N° 000012, CON
CARGO A LA META: GERENCIAR
RECURSOSMATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS

000038 GG 0003
0001
N 3,300.00 15/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 709 20489635799 PLANETA VIRTUAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.1.99.1.99 15/05/2019 TRANSFERENCIA A CU19000188 PLANETA VIRTUAL EMPRESA INDIVIDUAL GIRO A CCI, POR LA ADQUISICION DE SILLAS, SEGUN
OC N° 000011, CON CARGO A LA META: GERENCIAR
RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS,
PARA LA GERENCIA MUNICIPAL.
000039 GG 0003
0001
N 115.00 15/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 703 10409697653 CAUPER PINEDA JORGE JIMMY 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.1.5.1.2 15/05/2019 TRANSFERENCIA A CU19000182 CAUPER PINEDA JORGE JIMMY GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE LA ADQUISICION DE
SELLOS, SEGUNOC N° 000010, CON CARGO A LA
META: GERENCIAR RECURSOS MATERIALES,
HUMANOS Y FINANCIEROS
000041 GG 0003
0001
N 5,000.00 06/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 246 10402915132 CABANILLAS EUGENIO YANNET SOLEDAD 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.7.2.1 06/03/2019 CHEQUE GIRADO 08025977 CABANILLAS EUGENIO YANNET SOLEDAD IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ELABORACION DE
CIERRE CONTABLE, FINANCIERO Y PRESUPUESTARIO,
SEGUN OS N° 00005, CON CARGO A LA META:
GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y
FINANCIEROS - A DICIEMBRE 2018

000042 GG 0003
0001
N 2,000.00 14/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 303 10806309732 AGUILAR PALACIOS CRISTIAN 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.7.11.99 14/03/2019 CHEQUE GIRADO 09840915 AGUILAR PALACIOS CRISTIAN IMPORTE QUE SE GIRA PARA LA CONTRATACION DEL
SERVICIO DE REPARACION DE CANALETAS DE
COBERTURA DE TECHO, SEGUN OS N° 000007, CON
CARGO A LA META: GERENCIAR RECURSOS
MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS
000043 GG 0003
0001
N 15,750.00 27/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 776 20447350247 ASESORES & SUMINISTROS E.I.R.L 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.7.1.1 27/05/2019 TRANSFERENCIA A CU19000235 ASESORES & SUMINISTROS E.I.R.L GIRO A CCI, PARA PAGO DEL SERVICIO DE
FORMULACION DE DOCUMENTOS NORMATIVOS DE
GESTION INSTITUCIONAL, SEGUN OS N° 000008, CON
CARGO A LA META: GERENCIAR RECURSOS
MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS - 50% ROF Y
CLASIFICADOR DE CARGOS (CC)
000044 GG 0003
0001
N 480.00 25/01/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 011             9001 3.999999 5.000002 0035 09-1  2.3.2.1.2.2 25/01/2019 CHEQUE GIRADO 79149574-0 ROSALES YABAR WILSON INCOBET IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PLANILLA
DE VIATICO A LA CIUDAD DE HUANUCO PARA
REALIZAR REUNION DE TRABAJO EN EL GOBIERNO
REGIONAL, SEGUN PLANILLA DE VIATICO N°12-2019

000044 GG 0003
0002
H -261.00 05/08/2019 RENDICION DE CUENTA 001-2019-MPPI             9001 3.999999 5.000002 0035 09-1  2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PLANILLA
DE VIATICO A LA CIUDAD DE HUANUCO PARA
REALIZAR REUNION DE TRABAJO EN EL GOBIERNO
REGIONAL, SEGUN PLANILLA DE VIATICO N°12-2019

000044 GG 0003
I 261.00 05/08/2019 RENDICION DE CUENTA 001-2019-MPPI             9001 3.999999 5.000002 0035 09-1  2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PLANILLA
DE VIATICO A LA CIUDAD DE HUANUCO PARA
REALIZAR REUNION DE TRABAJO EN EL GOBIERNO
REGIONAL, SEGUN PLANILLA DE VIATICO N°12-2019

000044 GG 0003
0004
D -219.00 01/07/2019 PAPELETA DE DEPOSITO 011             9001 3.999999 5.000002 0035 09-1  2.3.2.1.2.2 01/07/2019 RECIBO DE INGRESO 03626415 ROSALES YABAR WILSON INCOBET IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PLANILLA
DE VIATICO A LA CIUDAD DE HUANUCO PARA
REALIZAR REUNION DE TRABAJO EN EL GOBIERNO
REGIONAL, SEGUN PLANILLA DE VIATICO N°12-2019

000050 GG 0003
0001
N 520.00 30/01/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 012             0068 3.000734 5.005611 0008 09-1  2.3.2.1.2.2 30/01/2019 CHEQUE GIRADO 79149575-7 SOLIS LOPEZ EYSIMBER IMPORTE DE LA PLANILLA DE VIATICOS A LA CIUDAD
DE HUANUCO SEGUN INFORME N° 010-2019 OFICINA
DEFENSA CIVIL
000050 GG 0003
0002
H -520.00 12/04/2019 RENDICION DE CUENTA 040-2019             0068 3.000734 5.005611 0008 09-1  2.3.2.1.2.2 IMPORTE DE LA PLANILLA DE VIATICOS A LA CIUDAD
DE HUANUCO SEGUN INFORME N° 010-2019 OFICINA
DEFENSA CIVIL
000050 GG 0003
I 520.00 12/04/2019 RENDICION DE CUENTA 040-2019             0068 3.000734 5.005611 0008 09-1  2.3.2.1.2.2 IMPORTE DE LA PLANILLA DE VIATICOS A LA CIUDAD
DE HUANUCO SEGUN INFORME N° 010-2019 OFICINA
DEFENSA CIVIL
000051 GG 0003
0001
N 22,420.20 30/01/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 028             9002 3.999999 5.001022 0044 07-A  2.1.1.1.1.3 30/01/2019 CARTA ORDEN ELECT19100003 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL
CONTRATADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO DEL 2019
000051 GG 0004
0001
N 2,853.80 01/02/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 42             9002 3.999999 5.001022 0044 07-A  2.1.1.1.1.3 01/02/2019 CARTA ORDEN ELECT19100006 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
AFP(INTEGRA,PRIMA,HABITAT Y PROFUTURO) DEL
PERSONAL CONTRATADO DEL MES DE ENERO
000051 GG 0005
0001
N 390.00 01/02/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 43             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.1.1.1.1.3 01/02/2019 TRANSFERENCIA A CU19000010 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
PDT ( ONP) DEL PERSONAL CONTRATADO DEL MES DE
ENERO DEL 2019
000051 GG 0006
0001
N 336.00 01/02/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 44             9002 3.999999 5.001022 0044 07-A  2.1.1.1.1.3 01/02/2019 TRANSFERENCIA A CU19000011 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
PDT ( RENTA 5TA) DEL PERSONAL CONTRATADO DEL
MES DE ENERO DEL 2019
000051 GG 0007
0001
N 2,340.00 01/02/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 45             9002 3.999999 5.001022 0044 07-A  2.1.3.1.1.5 01/02/2019 TRANSFERENCIA A CU19000012 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
PDT (ESSALUD) DEL PERSONAL CONTRATADO DEL
MES DE ENERO DEL 2019
000052 GG 0003
0001
N 2,590.18 30/01/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 027             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.1.1.1.1.1 30/01/2019 CARTA ORDEN ELECT19100002 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL ALCALDE
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019.
000052 GG 0004
0001
N 395.46 01/02/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 46             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.1.1.1.1.1 01/02/2019 TRANSFERENCIA A CU19000013 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
PDT ( ONP) DEL PERSONAL CONTRATADO DEL MES DE
ENERO DEL 2019
000052 GG 0005
0001
N 56.36 01/02/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 47             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.1.1.1.1.1 01/02/2019 TRANSFERENCIA A CU19000014 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
PDT ( RENTA 5TACATEGORIA) DEL PERSONAL
CONTRATADO DEL MES DE ENERO DEL 2019
000052 GG 0006
0001
N 273.78 01/02/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 48             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.1.3.1.1.5 01/02/2019 TRANSFERENCIA A CU19000015 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
PDT ( ESSALUD) DEL PERSONAL CONTRATADO DEL
MES DE ENERO DEL 2019
000053 GG 0003
0001
N 1,500.00 01/02/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 056 10773321154 CACELA GONZALES FIDIA ANDREA 9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.7.11.99 01/02/2019 CHEQUE GIRADO 08025817 CACELA GONZALES FIDIA ANDREA GIRO PARA PAGO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO
(ALCALDIA), MES DE ENERO 2019, SEGUN OS N°
000009, CON CARGO A LA META: NORMAR Y
FISCALIZAR LA CONDUCCION MUNICIPAL
000055 GG 0003
0001
N 1,800.00 04/02/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 062 10476223593 MALPARTIDA VELEZ DE VILLA MARLON CRISTIAM 9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.7.11.99 04/02/2019 CHEQUE GIRADO 08025823 MALPARTIDA VELEZ DE VILLA MARLON CR GIRO PARA PAGO DE CHOFER (ALCALDIA), MES DE
ENERO 2019, SEGUN OS N° 000010, CON CARGO A LA
META: NORMAR Y FISCALIZAR LACONDUCCION
MUNICIPAL
000056 GG 0003
0001
N 2,000.00 01/02/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 052 10436791581 GRADOS TANANTA MITSELLY ESTHER 9002 3.999999 5.000631 0043 07-A  2.3.2.7.11.99 01/02/2019 CHEQUE GIRADO 08025814 GRADOS TANANTA MITSELLY ESTHER GIRO PARA PAGO DE APOYO DEMUNA, MES DE
ENERO 2019, SEGUN OSN° 000011, CON CARGO A LA
META: DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL
ADOLECENTE ( DEMUNA)
000057 GG 0003
0001
N 2,000.00 06/02/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 089 10231555591 MURILLO FERREIRA JORGE ENRIQUE 0083 3.000627 5.005866 0013 07-A  2.3.2.7.11.99 06/02/2019 CHEQUE GIRADO 08025849 MURILLO FERREIRA JORGE ENRIQUE IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
RESPONSABLE DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE
AGUA SUNGARO, MES DE ENERO 2019,SEGUN OS N°
000012, CON CARGO A LA META: CAPACITACION A
HOGARES RURALES EN EDUCACION SANITARIA, DEL
MES DE ENERO DEL 2019

000058 GG 0003
0001
N 2,500.00 01/02/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 053 10231720907 LOPEZ SABOYA EGUSQUI 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.7.11.99 01/02/2019 CHEQUE GIRADO 08025815 LOPEZ SABOYA EGUSQUI GIRO PARA PAGO DE ESPECIALISTA EN PROGRAMAS
DE DESARROLLO SOCIAL, MES DE ENERO 2019,
SEGUN OS N° 000013, CON CARGO A LAMETA:
PROMOCION DE ACTIVIDADES ARTISTICAS,
CULTURALES Y FOLKLORICAS
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EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Fecha
Expediente Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Cat.Pres. Prd/Pry. A/AI/O Meta Tp.Rec. Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum.

000059 GG 0003
0001
N 1,000.00 06/02/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 074 10231744610 LOPEZ RIOS MARCO ANTONIO 0036 3.000848 5.006160 0050 07-A  2.3.2.7.11.99 06/02/2019 CHEQUE GIRADO 08025835 LOPEZ RIOS MARCO ANTONIO IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
APOYO DE RECOLECTOR DE RESIDUOS, MES DE
ENERO 2019, SEGUN OS N° 000014, CONCARGO A LA
META: VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS
MUNICIPALES, DEL MES DE ENERO DEL 2019
000060 GG 0003
0001
N 1,000.00 06/02/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 092 10224541223 RUIZ ROJAS PEDRO 0036 3.000848 5.006160 0050 07-A  2.3.2.7.11.99 06/02/2019 CHEQUE GIRADO 08025852 RUIZ ROJAS PEDRO IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
APOYO DE RECOLECTOR DE RESIDUOS(PTO SIRA),
MES DE ENERO 2019, SEGUN OS N° 000015, CON
CARGO A LA META: VALORIZACION DE RESIDUOS
SOLIDOSMUNICIPALES, DEL MES DE ENERO DEL 2019

000061 GG 0003
0001
N 2,000.00 07/02/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 129 10439786961 RIOS MORENO RANDY OSWALDO 9002 3.999999 5.001022 0044 07-A  2.3.2.7.11.99 07/02/2019 CHEQUE GIRADO 08025888 RIOS MORENO RANDY OSWALDO DEVENGADO PARA PAGO DE RESPONSABLE DE LA
GIRO DE PAGO AL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE
MAQUINARIAS, MES DE ENERO 2019, SEGUN OS N°
000016, CON CARGO A LA META: ADMINISTRAR LA
CIUDADA TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA
(H.URBANA, ZONIFICACION, CATASTRO, ORNA
000062 GG 0003
0001
N 1,000.00 31/01/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 032 10404618593 RUIZ SANCHEZ JUANA 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.7.11.99 31/01/2019 CHEQUE GIRADO 08025804 RUIZ SANCHEZ JUANA GIRO PARA PAGO DE SECRETARIA DESRROLLO
SOCIAL, MES DE ENERO2019, SEGUN OS N° 000017,
CON CARGO A LA META: PROMOCION DEACTIVIDADES
ARTISTICAS, CULTURALES Y FOLKLORICAS

000063 GG 0003
0001
N 1,500.00 31/01/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 036 10466765665 CALERO AMPICHE ANGELICA MARIA 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.7.11.99 31/01/2019 CHEQUE GIRADO 08025808 CALERO AMPICHE ANGELICA MARIA GIRO PARA EL PAGO DE ASISTENTE
ADMINISTRATIVO(GERENCIA MUNICIPAL), MES DE
ENERO 2019, SEGUN OS N° 000018, CON CARGO A LA
META: GERENCIAR RECURSOS MATERIALES,
HUMANOS Y FINANCIEROS
000064 GG 0003
0001
N 1,000.00 01/02/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 057 10730378080 RUBIO GRANDEZ MILKA JOMIRA 9002 3.999999 5.000409 0039 07-A  2.3.2.7.11.99 01/02/2019 CHEQUE GIRADO 08025818 RUBIO GRANDEZ MILKA JOMIRA GIRO PARA PAGO DE ASISTENTE DE RENTAS, MES DE
ENERO 2019, SEGUN OS N° 000019, CON CARGO A LA
META: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE
RECAUDACION DEL GOBIERNO PROVINCIAL
000065 GG 0003
0001
N 1,800.00 01/02/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 050 10462393011 CRUZ LUNA YESSICA PAOLA 0083 3.000627 5.005866 0013 07-A  2.3.2.7.11.99 01/02/2019 CHEQUE GIRADO 08025812 CRUZ LUNA YESSICA PAOLA GIRO PARA EL PAGO DE RESPONSABLE DEL AREA
TECNICA MUNICIPAL, SEGUN OS N° 000021, CON
CARGO A LA META: CAPACITACION A HOGARES
RURALES EN EDUCACION SANITARIA
000065 GG 0003
A -1,800.00 20/02/2019 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION 050 10462393011 CRUZ LUNA YESSICA PAOLA 0083 3.000627 5.005866 0013 07-A  2.3.2.7.11.99 01/02/2019 CHEQUE GIRADO 08025812 CRUZ LUNA YESSICA PAOLA GIRO PARA EL PAGO DE RESPONSABLE DEL AREA
TECNICA MUNICIPAL, SEGUN OS N° 000021, CON
CARGO A LA META: CAPACITACION A HOGARES
RURALES EN EDUCACION SANITARIA
000066 GG 0003
0001
N 1,000.00 31/01/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 033 10759394041 MARTINEZ MATEO HUGO ALBERTO 0083 3.000627 5.005866 0013 07-A  2.3.2.7.11.99 31/01/2019 CHEQUE GIRADO 08025805 MARTINEZ MATEO HUGO ALBERTO GIRO PARA EL PAGO DE APOYO EN REPARTICION DE
AGUA, SEGUN OSN° 000022, CON CARGO A LA META:
CAPACITACION A HOGARES RURALES EN EDUCACION
SANITARIA
000067 GG 0003
0001
N 1,600.00 04/02/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 064 10231711380 SALINAS LUNA HAMES BRAISHNER 0083 3.000627 5.005866 0013 07-A  2.3.2.7.11.99 04/02/2019 CHEQUE GIRADO 08025825 SALINAS LUNA HAMES BRAISHNER GIRO PARA EL PAGO DE CHOFER DE CAMION HINO
500, SEGUN OS N°000023, CON CARGO A LA META:
CAPACITACION A HOGARES RURALESEN EDUCACION
SANITARIA
000068 GG 0003
0001
N 1,200.00 06/02/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 069 10224200868 CARRILLO POZO TOMAS 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.7.11.99 06/02/2019 CHEQUE GIRADO 08025830 CARRILLO POZO TOMAS IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE EDUCACION Y
CULTURA, SEGUN OS N° 000024, CON CARGO A LA
META: PROMOCION DE ACTIVIDADES ARTISTICAS,
CULTURALES Y FOLKLORICAS, DEL MES DE ENERO
DEL 2019
000069 GG 0003
0001
N 1,600.00 06/02/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 068 10403757701 MARTELL VASQUEZ JOSE LUIS 9002 3.999999 5.001022 0044 07-A  2.3.2.7.11.99 06/02/2019 CHEQUE GIRADO 08025829 MARTELL VASQUEZ JOSE LUIS IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
ASISTENTE TECNICO UNIDAD DE MAQUINARIAS,
SEGUN OS N° 000025, CON CARGO A LAMETA:
ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA
PLANIFICACION URBANA (H.URBANA, ZONIFICACION,
CATASTRO, ORNATO), DEL ME DE ENERO DEL 2019

000070 GG 0003
0001
N 1,000.00 31/01/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 034 10098559081 PANDURO DA FONSECA TERESA DE JESUS 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.7.11.99 31/01/2019 CHEQUE GIRADO 08025806 PANDURO DA FONSECA TERESA DE JESU GIRO PARA EL PAGO DE RESPONSABLE DE
ASISTENCIA DE ADULTO MAYOR, SEGUN OS N°
000026, CON CARGO A LA META: PROMOCION DE
ACTIVIDADES ARTISTICAS, CULTURALES Y
FOLKLORICAS
000071 GG 0003
0001
N 1,100.00 06/02/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 076 10231745110 MELENDEZ RIOS ANA ISABEL 0036 3.000848 5.006160 0050 07-A  2.3.2.7.11.99 06/02/2019 CHEQUE GIRADO 08025837 MELENDEZ RIOS ANA ISABEL IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
JARDINERO, SEGUN OS N°000027, CON CARGO A LA
META: VALORIZACION DE RESIDUOSSOLIDOS
MUNICIPALES, DEL MES DE ENERO DEL 2019
000072 GG 0003
0001
N 1,200.00 07/02/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 118 10712115144 RUIZ INOCENTE ALEYDA 0036 3.000848 5.006160 0050 07-A  2.3.2.7.11.99 07/02/2019 CHEQUE GIRADO 08025878 RUIZ INOCENTE ALEYDA GIRO PARA PAGO DE APOYO EN LA GERENCIA DE
SERVICIOS PUBLICOS, SEGUN OS N° 000028, CON
CARGO A LA META: VALORIZACION DE RESIDUOS
SOLIDOS MUNICIPALES
000073 GG 0003
0001
N 1,500.00 07/02/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 120 10402986901 QUIÑONES ABAD ROBERT 0036 3.000848 5.006160 0050 07-A  2.3.2.7.11.99 07/02/2019 CHEQUE GIRADO 08025880 QUIÑONES ABAD ROBERT GIRO PARA PAGO DE JEFE DE UNIDAD DE
ADMINISTRACION DEL MERCADO, SEGUN OS N°
000029, CON CARGO A LA META: VALORIZACION DE
RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES
000074 GG 0003
0001
N 1,200.00 31/01/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 037 10737661828 QUEVEDO VILLAVERDE KENYI JACK 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.7.11.99 31/01/2019 CHEQUE GIRADO 08025809 QUEVEDO VILLAVERDE KENYI JACK GIRO PARA EL PAGO DE APOYO TECNICO
INFORMATICA Y REDES, SEGUN OS N° 000030, CON
CARGO A LA META: GERENCIAR RECURSOS
MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS
000075 GG 0003
0001
N 1,500.00 07/02/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 115 10801499649 LOPEZ AUGUSTO MANUEL 0138 3.000479 5.003428 0034 07-A  2.3.2.7.11.99 07/02/2019 CHEQUE GIRADO 08025875 LOPEZ AUGUSTO MANUEL GIRO PARA EL PAGO DE PERSONAL COMO JEFE DE
UNIDAD DE TRANSPORTES, SEGUN OS N° 000031,
CON CARGO A LA META: EMISION DE LICENCIAS DE
CONDUCIR DE VEHICULOS MENORES
000076 GG 0003
0001
N 1,650.00 06/02/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 090 10231702585 YUPANQUI RIVERA RUSBELL 0036 3.000848 5.006160 0050 07-A  2.3.2.7.11.99 06/02/2019 CHEQUE GIRADO 08025850 YUPANQUI RIVERA RUSBELL IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
PERSONAL COMO PODADOR, SEGUN OS N° 000032,
CON CARGO A LA META: VALORIZACION DE RESIDUOS
SOLIDOS MUNICIPALES, DEL MES DE ENERO DEL 2019

000077 GG 0003
0001
N 2,000.00 06/02/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 079 10702471031 DURAND TABA RAY KENYO 9002 3.999999 5.001022 0044 07-A  2.3.2.7.11.99 06/02/2019 CHEQUE GIRADO 08025840 DURAND TABA RAY KENYO IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
ASISTENTE TECNICO EN INGENIERIA, SEGUN OS N°
000033, CON CARGO A LA META: ADMINISTRAR LA
CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA
(H.URBANA, ZONIFICACION, CATASTRO, ORNATO), DEL
MES DE ENERO DEL 2019

000078 GG 0003
0001
N 2,000.00 06/02/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 078 10408412744 MACCHA PAJARES ALEJANDRO GILBERT 9002 3.999999 5.001022 0044 07-A  2.3.2.7.11.99 06/02/2019 CHEQUE GIRADO 08025839 MACCHA PAJARES ALEJANDRO GILBERT IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
ASISTENTE TECNICO EN INGENIERIA II, SEGUN OS N°
000034, CON CARGO A LA META: ADMINISTRAR LA
CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA
(H.URBANA, ZONIFICACION, CATASTRO, ORNATO, DEL
MES DE ENERO DEL 2019

000079 GG 0003
0001
N 1,200.00 06/02/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 070 10445869967 FAJARDO QUIROZ CARLOS EDUARDO 0138 3.000479 5.003428 0034 07-A  2.3.2.7.11.99 06/02/2019 CHEQUE GIRADO 08025831 FAJARDO QUIROZ CARLOS EDUARDO IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
ERSONAL COMO INSPECTOR MUNICIPAL, SEGUN OS
N° 000035, CON CARGO A LA META: EMISION DE
LICENCIAS DE CONDUCIR DE VEHICULOS MENORES,
DEL MES DE ENERO DEL 2019

000080 GG 0003
0001
N 1,500.00 01/02/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 060 10735453730 HUANACO HUAYPUNA ESPERANZA ANTONIA 9002 3.999999 5.001022 0044 07-A  2.3.2.7.11.99 01/02/2019 CHEQUE GIRADO 08025821 HUANACO HUAYPUNA ESPERANZA ANTON DEVENGADO PARA EL PAGO DE PERSONAL COMO
GIRO PARA EL PAGO POR ASISTENTE
ADMINISTRATIVO DE GERENCIA DE OBRAS, SEGUN OS
N° 000037, CON CARGO A LA META: ADMINISTRAR LA
CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA
(H.URBANA, ZONIFICACION, CATASTRO, ORNATO)

000081 GG 0003
0001
N 4,000.00 01/02/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 061 10224054187 RUIZ CARDENAS EDWIN 9002 3.999999 5.000470 0040 07-A  2.3.2.7.11.99 01/02/2019 CHEQUE GIRADO 08025822 RUIZ CARDENAS EDWIN GIRO POR ELABORACION DE PLAN DE NEGOCIO PARA
CONSTRUCCION EIMPLEMENTACION DE
LABORATORIO SDE REPRODUCCION DE PECES DE
AGUAS CALIDAS.
000082 GG 0003
0001
N 3,278.00 31/01/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 030             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.1.1.1.1.3 31/01/2019 CHEQUE GIRADO 08025802 MOLINA GOMEZ LINDA MELITA IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
AFP ( INTEGRA, PROFUTURO, HABITA, PRIMA) DEL
PERSONAL CONTRATADO CORRESPONDIENTE AL
MES DE DICIEMBRE DEL 2018.
000083 GG 0003
0001
N 3,000.00 06/02/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 093 10448953349 TAMARA PORTA FREDY EMBERZON 9002 3.999999 5.001022 0044 07-A  2.3.2.7.11.99 06/02/2019 CHEQUE GIRADO 08025853 TAMARA PORTA FREDY EMBERZON IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
RESPONSABLE DE EVALUAR PERFILES, SEGUN OS N°
000047, CON CARGO A LA META: ADMINISTRAR LA
CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA
(H.URBANA, ZONIFICACION, CATASTRO, ORNATO), DEL
MES DE ENERO DEL 2019

000084 GG 0003
0001
N 2,500.00 08/02/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 139 10720319565 ZAMBRANO SANCHEZ JAMEHLL 9002 3.999999 5.001022 0044 07-A  2.3.2.7.11.99 08/02/2019 CHEQUE GIRADO 08025897 ZAMBRANO SANCHEZ JAMEHLL DEVENGADO PARA EL PAGO DEL RESPONSABLE DE
GIRO PARA EL PAGODEL RESPONSABLE EN
CATASTRO URBANO, SEGUN OS N° 000048,
CONCARGO A LA META: ADMINISTRAR LA CIUDAD A
TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA (H.URBANA,
ZONIFICACION, CATASTRO, ORNATO)
000085 GG 0003
0001
N 1,000.00 07/02/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 119 10462329411 LIMA RUIZ SERGIO MIGUEL 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.7.11.99 07/02/2019 CHEQUE GIRADO 08025879 LIMA RUIZ SERGIO MIGUEL GIRO PARA EL PAGO DEL VIGILANTE (NOCHE), SEGUN
OS N° 000039, CON CARGO A LA META: PROMOCION
DE ACTIVIDADES ARTISTICAS, CULTURALES Y
FOLKLORICAS
000086 GG 0003
0001
N 1,000.00 07/02/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 117 10231724813 RUIZ CRUZ SIMON 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.7.11.99 07/02/2019 CHEQUE GIRADO 08025877 RUIZ CRUZ SIMON GIRO PARA EL PAGO DEL VIGILANTE (DIA), SEGUN OS
N° 000036, CON CARGO A LA META: PROMOCION DE
ACTIVIDADES ARTISTICAS, CULTURALES Y
FOLKLORICAS
000087 GG 0003
0001
N 2,000.00 07/02/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 134 10227500820 CECILIO VENTURA JUSTINIANO 0083 3.000627 5.005866 0013 07-A  2.3.2.7.11.99 07/02/2019 CHEQUE GIRADO 08025893 CECILIO VENTURA JUSTINIANO GIRO PARA EL PAGO DE RESPONSABLE DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES,
SEGUN OS N° 000020, CON CARGO A LA META:
CAPACITACION A HOGARES RURALES EN EDUCACION
SANITARIA
Página 4 de 80
EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Fecha
Expediente Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Cat.Pres. Prd/Pry. A/AI/O Meta Tp.Rec. Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum.

000089 GG 0003
0001
N 1,500.00 01/02/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 058 10452956336 POMALAZA LINO JIM DANNY 0036 3.000848 5.006160 0050 07-A  2.3.2.7.11.99 01/02/2019 CHEQUE GIRADO 08025819 POMALAZA LINO JIM DANNY GIRO PARA EL PAGO DEL RESPONSABLE DE LA
UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE, SEGUN OS N° 00045,
CON CARGO A LA META: VALORIZACION DE RESIDUOS
SOLIDOS MUNICIPALES
000090 GG 0003
0001
N 1,500.00 31/01/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 031 10454357235 CARRASCO ANASTACIO DENMARK 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.7.11.99 31/01/2019 CHEQUE GIRADO 08025803 CARRASCO ANASTACIO DENMARK GIRO PARA EL PAGO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO,
SEGUN OS N° 000056, CON CARGO A LA META:
GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y
FINANCIEROS
000092 GG 0003
0001
N 1,500.00 05/02/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 067 10414017245 GARCIA PACAYA HERLINDA ROSALINA 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.7.11.99 05/02/2019 CHEQUE GIRADO 08025828 GARCIA PACAYA HERLINDA ROSALINA GIRO PARA EL PAGO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO,
SEGUN OS N° 000046, CON CARGO A LA META:
GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y
FINANCIEROS
000092 GG 0003
0002
A -1,500.00 07/02/2019 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION 067 10414017245 GARCIA PACAYA HERLINDA ROSALINA 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.7.11.99 05/02/2019 CHEQUE GIRADO 08025828 GARCIA PACAYA HERLINDA ROSALINA GIRO PARA EL PAGO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO,
SEGUN OS N° 000046, CON CARGO A LA META:
GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y
FINANCIEROS
000093 GG 0003
0001
N 1,200.00 01/02/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 059 10486244556 TINEO CABELLO IRIS YOLITA 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.7.11.99 01/02/2019 CHEQUE GIRADO 08025820 TINEO CABELLO IRIS YOLITA GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIOS, SEGUN OS N°
000061, CON CARGO A LA META: PROMOCION DE
ACTIVIDADES ARTISTICAS, CULTURALES Y
FOLKLORICAS
000094 GG 0003
0001
N 1,000.00 06/02/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 081 10438515009 NAVARRO BANIO JULIA CLEDY 0036 3.000848 5.006160 0050 07-A  2.3.2.7.11.99 06/02/2019 CHEQUE GIRADO 08025842 NAVARRO BANIO JULIA CLEDY IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
SERVICIO, SEGUNOS N° 000062, CON CARGO A LA
META: VALORIZACION DE RESIDUOSSOLIDOS
MUNICIPALES, DEL MES DE ENERO DEL 2019
000095 GG 0003
0001
N 1,000.00 06/02/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 084 10726255496 PEREZ TUANAMA REYNA 0036 3.000848 5.006160 0050 07-A  2.3.2.7.11.99 06/02/2019 CHEQUE GIRADO 08025845 PEREZ TUANAMA REYNA IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
SERVICIO, SEGUNOS N° 000063, CON CARGO A LA
META: VALORIZACION DE RESIDUOSSOLIDOS
MUNICIPALES, DEL MES DE ENERO DEL 2019
000096 GG 0003
0001
N 1,000.00 06/02/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 087 10445843054 OLIVAS HUARACA IDA JUANA 0036 3.000848 5.006160 0050 07-A  2.3.2.7.11.99 06/02/2019 CHEQUE GIRADO 08025847 OLIVAS HUARACA IDA JUANA IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
PERSONAL DE SERVICIO, SEGUN OS N° 000064, CON
CARGO A LA META: VALORIZACIONDE RESIDUOS
SOLIDOS MUNICIPALES, DEL MES DE ENERO DEL 2019

000097 GG 0003
0001
N 1,500.00 06/02/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 073 10710532163 LAZO RIVERA NEHEMIAS NAHUN 0036 3.000848 5.006160 0050 07-A  2.3.2.7.11.99 06/02/2019 CHEQUE GIRADO 08025834 LAZO RIVERA NEHEMIAS NAHUN IMPORTE QUE SE GIRA POR CONNEPTO DE PAGO DE
ERVICIOS, SEGUNOS N° 000065, CON CARGO A LA
META: VALORIZACION DE RESIDUOSSOLIDOS
MUNICIPALES, DEL MES DE ENERO DEL 2019
000098 GG 0003
0001
N 1,800.00 01/02/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 049 10422932459 DEXTRE CASTAÑEDA WILDER 9002 3.999999 5.001059 0045 07-A  2.3.2.7.11.99 01/02/2019 CHEQUE GIRADO 08025811 DEXTRE CASTAÑEDA WILDER GIRO PARA EL PAGO DEL RESPONSABLE DE PVL Y
PCA, SEGUN OS N°000066, CON CARGO A LA META:
VIGILANCIA NUTRICIONAL SOSTENIDA A TRAVES DEL
PROGRAMA SOCIAL VASO DE LECHE
000099 GG 0003
0001
N 1,000.00 07/02/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 113 10434131770 MALPARTIDA JARA FELIPE LICURGO 0036 3.000848 5.006160 0050 07-A  2.3.2.7.11.99 07/02/2019 CHEQUE GIRADO 08025873 MALPARTIDA JARA FELIPE LICURGO GIRO PARA EL PAGO DEL CULTIVADOR, SEGUN OS N°
000057, CON CARGO A LA META: VALORIZACION DE
RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES
000100 GG 0003
0001
N 1,000.00 07/02/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 114 10231564646 CONDO ANTONIO NELIDA MIRELI 0036 3.000848 5.006160 0050 07-A  2.3.2.7.11.99 07/02/2019 CHEQUE GIRADO 08025874 CONDO ANTONIO NELIDA MIRELI GIRO PARA EL PAGO DE PERSONAL DE SERVICIO,
SEGUN OS N° 000055, CON CARGO A LA META:
VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES

000101 GG 0003
0001
N 1,200.00 06/02/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 077 10719449307 PIÑA GONZALES ANGEL ANIVAL 0036 3.000848 5.006160 0050 07-A  2.3.2.7.11.99 06/02/2019 CHEQUE GIRADO 08025838 PIÑA GONZALES ANGEL ANIVAL IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
APOYO DE PODADOR, SEGUN OS N° 000058, CON
CARGO A LA META: VALORIZACION DE RESIDUOS
SOLIDOS MUNICIPALES, DEL MES DE ENERO DEL 2019

000102 GG 0004
0001
N 1,000.00 07/02/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 127 10443588171 CARRANZA SOLSOL AIDA 0036 3.000848 5.006160 0050 07-A  2.3.2.7.11.99 07/02/2019 CHEQUE GIRADO 08025886 CARRANZA SOLSOL AIDA GIRO PARA EL PAGO DEL PERSONAL JARDINERO,
SEGUN OS N° 000059, CON CARGO A LA META:
VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES

000102 GG 0006
0001
N 100.00 08/02/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 140 10443588171 CARRANZA SOLSOL AIDA 0036 3.000848 5.006160 0050 07-A  2.3.2.7.11.99 08/02/2019 CHEQUE GIRADO 08025898 CARRANZA SOLSOL AIDA GIRO PARA EL PAGO DEL PERSONAL JARDINERO,
SEGUN OS N° 000059, CON CARGO A LA META:
VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES

000105 GG 0003
0001
N 2,800.00 04/02/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 063 10420233383 VASQUEZ DEL AGUILA ALAN GABRIEL 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.7.11.99 04/02/2019 CHEQUE GIRADO 08025824 VASQUEZ DEL AGUILA ALAN GABRIEL GIRO PARA PAGO AL PERSONAL DE APOYO Y
OPERADOR SEACE EXTERNO PARA PROCEDIMIENTOS
DE SELECCION, MES DE ENERO 2019.

000106 GG 0003
0001
N 9,800.00 07/02/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 123 20489635799 PLANETA VIRTUAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 9001 3.999999 5.000003 0036 18-K  2.6.3.2.3.1 07/02/2019 TRANSFERENCIA A CU19000017 PLANETA VIRTUAL EMPRESA INDIVIDUAL IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE
ADQUISICION DE SERVIDOR, SEGUN OC N° 000018,
CON CARGO A LA META: GERENCIAR RECURSOS
MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS, SEGUN
ORDEN O/C 018-2019
000107 GG 0003
0001
N 9,200.00 06/02/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 086 20489635799 PLANETA VIRTUAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 9001 3.999999 5.000002 0035 18-K  2.6.3.2.2.2 06/02/2019 TRANSFERENCIA A CU19000016 PLANETA VIRTUAL EMPRESA INDIVIDUAL IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE
ADQUISICION DE BIENES, SEGUN OC N° 000016, CON
CARGO A LA META: NORMAR Y FISCALIZARLA
CONDUCCION MUNICIPAL, SEGUN CARTA N° 007-2019-
AL-MPPI
000108 GG 0003
0001
N 6,100.00 11/02/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 146 20489635799 PLANETA VIRTUAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.1.99.1.99 11/02/2019 TRANSFERENCIA A CU19000020 PLANETA VIRTUAL EMPRESA INDIVIDUAL IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE
ADQUISICION DE BIENES, SEGUN OC N° 000016, CON
CARGO A LA META: NORMAR Y FISCALIZARLA
CONDUCCION MUNICIPAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA
Nª 0016-2019
000109 GG 0003
0001
N 21,000.00 11/02/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 142 20567230482 A & P INVERSIONES Y SERVICIOS S.A.C. 9001 3.999999 5.000003 0036 18-K  2.6.6.1.3.99 11/02/2019 TRANSFERENCIA A CU19000018 A & P INVERSIONES Y SERVICIOS S.A.C. IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE
ADQUISICION DE LICENCIADE SOFTWARE DE MELISSA
Y CLARISA, SEGUN INFORME N° 14-2019-UC-GA-MPPI

000110 GG 0003
0001
N 3,790.00 14/02/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 154 10416509897 HERRERA HUACACHINO MICHEL 9001 3.999999 5.000002 0035 18-K  2.6.3.2.3.1 14/02/2019 TRANSFERENCIA A CU19000021 HERRERA HUACACHINO MICHEL IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE
ADQUISICION DE CAMARA FOTOGRAFICA, SEGUN OC
N° 000017, CON CARGO A LA META: NORMAR Y
FISCALIZAR LA CONDUCCION MUNICIPAL
000111 GG 0003
0001
N 18,000.00 18/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 318 20601931797 C & C MISK'I URMA S.R.L. 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.7.1.1 18/03/2019 TRANSFERENCIA A CU19000052 C & C MISK'I URMA S.R.L. IMPORTE QUE SE TRANSFIERE CON CCI PARA EL
PAGO DE SERVICIOS, POR SISTEMATIZACION PARA
ELABORAXCION DEL PLAN
ESTRATEGICOINSTITUCIONA PEI 2019-2022, SEGUN
OS N° 000051, CON CARGO ALA META: GERENCIAR
RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS

000112 GG 0003
0001
N 3,000.00 14/02/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 155 10001251266 AMASIFUEN CHINO HITLER 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.7.11.99 14/02/2019 CHEQUE GIRADO 08025909 AMASIFUEN CHINO HITLER GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIOS, SEGUN OS N°
000049, CON CARGO A LA META: GERENCIAR
RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS,
POR CONCILIACVION DEL MARCO LEGAL 2018.

000114 GG 0003
0001
N 200.00 29/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 433 10447503781 LOYOLA AYALA NIVER SALUSTIO 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.1.11.1.2 29/03/2019 CHEQUE GIRADO 09841017 LOYOLA AYALA NIVER SALUSTIO IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE SERVICIO
DE REPARACION DE FURGONETA, SEGUN OS N°
000041, CON CARGO A LA META: GERENCIAR
RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS

000115 GG 0003
0001
N 1,000.00 06/02/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 082 10416553403 DIAZ RENGIFO PATRICIA JAQUELINE 0036 3.000848 5.006160 0050 07-A  2.3.2.7.11.99 06/02/2019 CHEQUE GIRADO 08025843 DIAZ RENGIFO PATRICIA JAQUELINE IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
SERVICIO, SEGUNOS N° 000060, CON CARGO A LA
META: VALORIZACION DE RESIDUOSSOLIDOS
MUNICIPALES, DEL MES DE ENERO DEL 2019
000116 GG 0003
0001
N 2,140.26 31/01/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 38             9002 3.999999 5.001022 0044 07-A  2.3.2.8.1.1 31/01/2019 CARTA ORDEN ELECT19100004 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL CAS
DEL MES DE ENERO DEL 2019
000116 GG 0004
0001
N 310.75 01/02/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 39             9002 3.999999 5.001022 0044 07-A  2.3.2.8.1.1 01/02/2019 CARTA ORDEN ELECT19100005 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
AFP(PROFUTURO) DEL PERSONAL CAS DEL MES DE
ENERO DEL 2019
000116 GG 0005
0001
N 48.99 01/02/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 40             9002 3.999999 5.001022 0044 07-A  2.3.2.8.1.1 01/02/2019 CHEQUE GIRADO 08025810 RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE
DESCUENTO AL PERSONAL CAS DE SUS HABERES
DEL MES DE ENERO DEL 2019
000116 GG 0005
0002
A -48.99 07/03/2019 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION 40             9002 3.999999 5.001022 0044 07-A  2.3.2.8.1.1 01/02/2019 CHEQUE GIRADO 08025810 RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE
DESCUENTO AL PERSONAL CAS DE SUS HABERES
DEL MES DE ENERO DEL 2019
000116 GG 0006
0001
N 113.40 01/02/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 41             9002 3.999999 5.001022 0044 07-A  2.3.2.8.1.2 01/02/2019 TRANSFERENCIA A CU19000009 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
PDT(ESSALUD) DEL PERSONAL CAS DEL MES DE
ENERO
000116 GG 0007
0001
N 48.99 11/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 277             9002 3.999999 5.001022 0044 07-A  2.3.2.8.1.1 11/03/2019 CHEQUE GIRADO 09840908 RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE
DESCUENTO AL PERSONAL CAS DE SUS HABERES
DEL MES DE ENERO DEL 2019
000117 GG 0003
0001
N 2,000.00 06/02/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 072 10474234121 DIAZ GONZALO EDSON JOHEL 9002 3.999999 5.001022 0044 07-A  2.3.2.7.11.99 06/02/2019 CHEQUE GIRADO 08025833 DIAZ GONZALO EDSON JOHEL IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
SERVICIOS DE OPERADOR DE VOLQUETE IVECO,
SEGUN OS N° 000067, CON CARGO A LAMETA:
ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA
PLANIFICACION URBANA (H.URBANA, ZONIFICACION,
CATASTRO, ORNATO), DEL MES DE ENERO DEL 2019

000118 GG 0003
0001
N 2,000.00 06/02/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 085 10465052304 LOPEZ PALACIOS GINO JESUS 9002 3.999999 5.001022 0044 07-A  2.3.2.7.11.99 06/02/2019 CHEQUE GIRADO 08025846 LOPEZ PALACIOS GINO JESUS IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
SERVICIOS DE OPERADOR DE CARGADOR FRONTAL,
SEGUN OS N° 000068, CON CARGO A LA META:
ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA
PLANIFICACION URBANA (H.URBANA, ZONIFICACION,
CATASTRO, ORNATO), DEL MES DE ENERO DEL 201

000119 GG 0003
0001
N 2,269.64 04/02/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 54             9002 3.999999 5.000578 0041 07-A  2.1.1.1.1.2 04/02/2019 CARTA ORDEN ELECT19100011 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL
NOMBRADO DEL MES DE ENERO DEL 2019

000119 GG 0004
0001
N 927.25 01/02/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 55             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.1.1.1.1.2 01/02/2019 CHEQUE GIRADO 08025816 PAREDES VILLACORTA WAGNER IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL
NOMBRADO DEL MES DE ENERO DEL 2019

000119 GG 0007
0001
N 328.50 22/02/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 163             9002 3.999999 5.000578 0041 07-A  2.1.3.1.1.5 22/02/2019 TRANSFERENCIA A CU19000025 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
PDT (ESSALUD) DEL PERSONAL NOMBRADO DEL MES
DE ENERO DEL 2019
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EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Fecha
Expediente Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Cat.Pres. Prd/Pry. A/AI/O Meta Tp.Rec. Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum.

000119 GG 0008
0001
N 453.11 22/02/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 164             9002 3.999999 5.000578 0041 07-A  2.1.1.1.1.2 22/02/2019 CARTA ORDEN ELECT19100016 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
AFP( PROFUTURO)DEL PERSONAL NOMBRADO DEL
MES DE ENERO DEL 2019
000120 GG 0003
0001
N 6,385.40 01/02/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 57-A             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.1.1.10.1.2 01/02/2019 CARTA ORDEN ELECT19100010 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
DIETA DE REGIDORES DEL MES DE ENERO DEL 2019

000121 GG 0003
0001
N 1,000.00 07/02/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 126 10453642912 IBARAN IBARAN GELNER 0030 3.000355 5.004156 0004 07-A  2.3.2.7.11.99 07/02/2019 CHEQUE GIRADO 08025885 IBARAN IBARAN GELNER GIRO PARA EL PAGO DE SERENO, SEGUN OS N°
000069, CON CARGO A LA META: PATRULLAJE
MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO
000122 GG 0003
0001
N 1,000.00 07/02/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 112 10484376218 PANDURO CARPIO REYSER RUSBEL 0030 3.000355 5.004156 0004 07-A  2.3.2.7.11.99 07/02/2019 CHEQUE GIRADO 08025872 PANDURO CARPIO REYSER RUSBEL GIRO PARA EL PAGO DE SERENO, SEGUN OS N°
000070, CON CARGO A LA META: PATRULLAJE
MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO
000123 GG 0003
0001
N 1,000.00 07/02/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 125 10740687846 TTURUCO QUISPE HENDRID LUINY 0030 3.000355 5.004156 0004 07-A  2.3.2.7.11.99 07/02/2019 CHEQUE GIRADO 08025884 TTURUCO QUISPE HENDRID LUINY GIRO PARA EL PAGO DE SERENO, SEGUN OS N°
000071, CON CARGO A LA META: PATRULLAJE
MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO
000124 GG 0003
0001
N 1,000.00 07/02/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 116 10425805938 VILLAVERDE RIOS ENLLER 0030 3.000355 5.004156 0004 07-A  2.3.2.7.11.99 07/02/2019 CHEQUE GIRADO 08025876 VILLAVERDE RIOS ENLLER GIRO PARA EL PAGO DE SERENO, SEGUN OS N°
000072, CON CARGO A LA META: PATRULLAJE
MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO
000125 GG 0003
0001
N 1,000.00 06/02/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 091 10440100614 PANTOJA CARRASCO GRABIEL GREGORIO 0030 3.000355 5.004156 0004 07-A  2.3.2.7.11.99 06/02/2019 CHEQUE GIRADO 08025851 PANTOJA CARRASCO GRABIEL GREGORIOIMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
SERENO, SEGUN OS N° 000073, CON CARGO A LA
META: PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR -
SERENAZGO, DEL MES DE ENERO DEL 2019
000128 GG 0003
0001
N 1,000.00 06/02/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 094 10432132795 QUEVEDO ESPIRITU JAVIER 0030 3.000355 5.004156 0004 07-A  2.3.2.7.11.99 06/02/2019 CHEQUE GIRADO 08025854 QUEVEDO ESPIRITU JAVIER IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
SERENO, SEGUN OS N° 000076, CON CARGO A LA
META: PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR -
SERENAZGO, DEL MES DE ENERO DEL 2019
000129 GG 0003
0001
N 1,000.00 08/02/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 137 10231745446 ALFAGEME NAVARRO HUGO 0030 3.000355 5.004156 0004 07-A  2.3.2.7.11.99 08/02/2019 CHEQUE GIRADO 08025895 ALFAGEME NAVARRO HUGO DEVENGADO PARA EL PAGO DEL RESPONSABLE DE
GIRO PARA PAGO ALPERSONAL SERENO, CATASTRO
URBANO, SEGUN OS N° 000048, CON CARGO A LA
META: ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA
PLANIFICACION URBANA (H.URBANA, ZONIFICACION,
CATASTRO, ORNATO)
000130 GG 0003
0001
N 1,000.00 06/02/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 071 10406542128 MELENDEZ PAREDES JORGE 0030 3.000355 5.004156 0004 07-A  2.3.2.7.11.99 06/02/2019 CHEQUE GIRADO 08025832 MELENDEZ PAREDES JORGE IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
SERENO, DEL MESDE ENERO DEL 2019
000131 GG 0003
0001
N 1,000.00 06/02/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 096 10468175661 TRINIDAD AYACHE ANDY 0030 3.000355 5.004156 0004 07-A  2.3.2.7.11.99 06/02/2019 CHEQUE GIRADO 08025856 TRINIDAD AYACHE ANDY IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
SERENO, SEGUN OS N° 000079, CON CARGO A LA
META: PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR -
SERENAZGO, DEL MES DE ENERO DEL 2019
000132 GG 0003
0001
N 1,000.00 07/02/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 131 10702334531 ARBILDO RIOS ANTHONY ANDY 0030 3.000355 5.004156 0004 07-A  2.3.2.7.11.99 07/02/2019 CHEQUE GIRADO 08025890 ARBILDO RIOS ANTHONY ANDY GIRO PARA EL PAGO DE SERENO, SEGUN OS N°
000080, CON CARGO A LA META: PATRULLAJE
MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO
000133 GG 0003
0001
N 1,000.00 06/02/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 075 10801385546 PASTOR SOSA MANUEL HERMEL 0030 3.000355 5.004156 0004 07-A  2.3.2.7.11.99 06/02/2019 CHEQUE GIRADO 08025836 PASTOR SOSA MANUEL HERMEL IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
SERENO, SEGUN OS N° 000082, CON CARGO A LA
META: PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR -
SERENAZGO, DEL MES DE ENERO DEL 2019
000135 GG 0003
0001
N 1,000.00 06/02/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 095 10702327020 RIOS RENGIFO SANDRA CAROLINA 0030 3.000355 5.004156 0004 07-A  2.3.2.7.11.99 06/02/2019 CHEQUE GIRADO 08025855 RIOS RENGIFO SANDRA CAROLINA IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
SERENO, SEGUN OS N° 000079, CON CARGO A LA
META: PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR -
SERENAZGO, DEL MES DE ENERO DEL 2019
000137 GG 0003
0001
N 3,959.63 11/02/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 143 20518777646 LELITV EIRL 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.2.2.3 11/02/2019 TRANSFERENCIA A CU19000019 LELITV EIRL POR EL GIRO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES
DE NOVIEMBRE 2018
000138 GG 0003
0001
N 2,000.00 06/02/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 080 10401604184 DE LA CRUZ UPIACHIHUA MANUEL ROY 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.7.11.99 06/02/2019 CHEQUE GIRADO 08025841 DE LA CRUZ UPIACHIHUA MANUEL ROY IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
ALMACENERO SEGUN OS N° 000087, CON CARGO A LA
META: GERENCIAR RECURSOS MATERIALES,
HUMANOS Y FINANCIEROS, DEL MES DE ENERO DEL
2019
000140 GG 0003
0001
N 590.00 05/02/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 066             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.1.2.2 05/02/2019 CHEQUE GIRADO 08025827 CARDENAS RENGIFO SCHUVER ROGER GIRO DE VIATICOS A LIMA A FAVOR DE CARDENAS
RENGIFO SCHUVERROGER
000140 GG 0003
0002
H -590.00 07/03/2019 RENDICION DE CUENTA 018-2019             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.1.2.2 GIRO DE VIATICOS A LIMA A FAVOR DE CARDENAS
RENGIFO SCHUVERROGER
000140 GG 0003
I 590.00 07/03/2019 RENDICION DE CUENTA 018-2019             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.1.2.2 GIRO DE VIATICOS A LIMA A FAVOR DE CARDENAS
RENGIFO SCHUVERROGER
000141 GG 0003
0001
N 800.00 04/02/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 065             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.1.2.2 04/02/2019 CHEQUE GIRADO 08025826 MOLINA GOMEZ LINDA MELITA GIRO DE VIATICOS A PUCALLPA A FAVOR DE MOLINA
GOMEZ LINDA MELITA SEGUN INFORME N° 014-2019-
SGT/GAF
000141 GG 0003
0002
D -145.00 19/02/2019 PAPELETA DE DEPOSITO (T6) 0000             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.1.2.2 19/02/2019 RECIBO DE INGRESO 0000 BANCO DE LA NACION/MEF TESORO PUBL GIRO DE VIATICOS A PUCALLPA A FAVOR DE MOLINA
GOMEZ LINDA MELITA SEGUN INFORME N° 014-2019-
SGT/GAF
000141 GG 0003
H -655.00 20/02/2019 RENDICION DE CUENTA 002-2019             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.1.2.2 GIRO DE VIATICOS A PUCALLPA A FAVOR DE MOLINA
GOMEZ LINDA MELITA SEGUN INFORME N° 014-2019-
SGT/GAF
000141 GG 0003
0004
I 655.00 20/02/2019 RENDICION DE CUENTA 002-2019             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.1.2.2 GIRO DE VIATICOS A PUCALLPA A FAVOR DE MOLINA
GOMEZ LINDA MELITA SEGUN INFORME N° 014-2019-
SGT/GAF
000142 GG 0003
0001
N 3,000.00 07/02/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 128 10230034406 CARDENAS RENGIFO SCHUVER ROGER 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.7.11.99 07/02/2019 CHEQUE GIRADO 08025887 CARDENAS RENGIFO SCHUVER ROGER IMPORTE QUE SE COMPROMETE PARA EL PAGO DE
GIRO PARA EL PAGOAL RESPONSABLE DE LA OFICINA
DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES,
SEGUN OS N° 000089, CON CARGO A LA META:
GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y
FINANCIEROS
000143 GG 0003
0001
N 800.00 06/02/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 097             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.1.1.9.1.3 06/02/2019 CHEQUE GIRADO 08025857 PAREDES VILLACORTA WAGNER IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
ESCOLARIDAD DELPERSONAL NOMBRADO DEL MES
DE ENERO DEL 2019
000143 GG 0003
0002
A -800.00 07/02/2019 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION 097             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.1.1.9.1.3 06/02/2019 CHEQUE GIRADO 08025857 PAREDES VILLACORTA WAGNER IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
ESCOLARIDAD DELPERSONAL NOMBRADO DEL MES
DE ENERO DEL 2019
000143 GG 0004
0001
N 400.00 07/02/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 130             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.1.1.9.1.3 07/02/2019 CHEQUE GIRADO 08025889 PAREDES VILLACORTA WAGNER IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
ESCOLARIDAD DELPERSONAL NOMBRADO DEL MES
DE ENERO DEL 2019
000143 GG 0005
0001
N 400.00 08/02/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 136             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.1.1.9.1.3 08/02/2019 CARTA ORDEN ELECT19100012 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
ESCOLARIDAD DELPERSONAL NOMBRADO DEL MES
DE ENERO DEL 2019
000144 GG 0003
0001
N 850.00 08/02/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 013             9001 3.999999 5.000003 0036 09-1  2.3.2.1.2.2 08/02/2019 CHEQUE GIRADO 79793701-8 ARMAS GRANDEZ CARLOS JUNIOR GIRO DE VIATICOS A LIMA A FAVOR DE ARMAS
GRANDEZ CARLOSUNIOR SEGUN INFORME N° 002-
2019-CJAG-OPP-MPPI
000144 GG 0003
0002
H -850.00 26/02/2019 RENDICION DE CUENTA 041-2019             9001 3.999999 5.000003 0036 09-1  2.3.2.1.2.2 GIRO DE VIATICOS A LIMA A FAVOR DE ARMAS
GRANDEZ CARLOSUNIOR SEGUN INFORME N° 002-
2019-CJAG-OPP-MPPI
000144 GG 0003
I 850.00 26/02/2019 RENDICION DE CUENTA 041-2019             9001 3.999999 5.000003 0036 09-1  2.3.2.1.2.2 GIRO DE VIATICOS A LIMA A FAVOR DE ARMAS
GRANDEZ CARLOSUNIOR SEGUN INFORME N° 002-
2019-CJAG-OPP-MPPI
000145 GG 0003
0001
N 1,030.00 07/02/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 014             9001 3.999999 5.000003 0036 09-1  2.3.2.1.2.2 07/02/2019 CHEQUE GIRADO 79793702-6 ALEGRIA HERRERA DANMER GIRO POR LOS VIATICO PS LIMA A FAVOR DE ALEGRIA
HERRERA DANMER
000145 GG 0003
0002
H -1,030.00 25/02/2019 RENDICION DE CUENTA 012-2019             9001 3.999999 5.000003 0036 09-1  2.3.2.1.2.2 GIRO POR LOS VIATICO PS LIMA A FAVOR DE ALEGRIA
HERRERA DANMER
000145 GG 0003
I 1,030.00 25/02/2019 RENDICION DE CUENTA 012-2019             9001 3.999999 5.000003 0036 09-1  2.3.2.1.2.2 GIRO POR LOS VIATICO PS LIMA A FAVOR DE ALEGRIA
HERRERA DANMER
000146 GG 0003
0001
N 2,000.00 07/02/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 132 10413886134 CHUNG PAREDES ABNER 0030 3.000355 5.004156 0004 07-A  2.3.2.7.11.99 07/02/2019 CHEQUE GIRADO 08025891 CHUNG PAREDES ABNER GIRO PARA EL PAGO DEL JEFE DE LA UNIDAD DE
SEGURIDAD CIUDADANA, SEGUN OS Nª 000088, CON
CARGO A LA META: PATRULLAJE MUNICIPAL POR
SECTOR - SERENAZGO
000149 GG 0003
0001
N 3,000.00 15/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 708 20601931797 C & C MISK'I URMA S.R.L. 9002 3.999999 5.000470 0040 07-A  2.3.1.99.1.99 15/05/2019 TRANSFERENCIA A CU19000187 C & C MISK'I URMA S.R.L. GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE ADQUISICION DE
EQUIPO DE OXIGENO, SEGUN OC N° 000014, CON
CARGO A LA META: ACCIONES SOCIALES DE
PROTECCION - APOYO SOCIAL Y COMUNITARIO
000150 GG 0003
0001
N 3,000.00 06/02/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 088 10415609847 PASTRANA SALINAS PAOLO RICARDO 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.7.11.99 06/02/2019 CHEQUE GIRADO 08025848 PASTRANA SALINAS PAOLO RICARDO IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
ASESORIA LEGAL,SEGUN OS N° 000132, CON CARGO A
LA META: GERENCIAR RECURSOSMATERIALES,
HUMANOS Y FINANCIEROS, DEL MES DE ENERO DEL
2019
000151 GG 0003
0001
N 1,400.00 06/02/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 083 10719462281 VARGAS CASTRO KAREN YOSSIBELLA 9002 3.999999 5.002445 0049 07-A  2.3.2.7.11.99 06/02/2019 CHEQUE GIRADO 08025844 VARGAS CASTRO KAREN YOSSIBELLA IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE
EMPADRONAMIENTO LOCAL, SEGUN OS N°000133,
CON CARGO A LA META: SISTEMA DE FOCALIZACION
DE HOGARES - SISFOH,DEL MES DE ENERO DEL 2019

000152 GG 0003
0001
N 3,000.00 07/02/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 124 10410308385 RODRIGUEZ HERRERA PERCY GERALD 9002 3.999999 5.001022 0044 07-A  2.3.2.7.11.99 07/02/2019 CHEQUE GIRADO 08025883 RODRIGUEZ HERRERA PERCY GERALD GIRO PARA EL PAGO DE CULTIVADOR, SEGUN OS
N°000090, CON CARGO A LA META: ADMINISTRAR LA
CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA
(H.URBANA, ZONIFICACION, CATASTRO, ORNATO)

000153 GG 0004
0001
N 900.00 08/02/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 138 10456430941 ITO CUAQUIRA HEBER WILFREDO 9002 3.999999 5.000578 0041 07-A  2.3.2.7.11.99 08/02/2019 CHEQUE GIRADO 08025896 ITO CUAQUIRA HEBER WILFREDO GIRO PARA EL PAGO DE REGISTRADOR CIVIL DE
PUERTO SIRA(ENERO), SEGUN OS N° 000137, CON
CARGO A LA META: CONDUCCION Y MANEJO DE LOS
REGISTROS CIVILES
000154 GG 0003
0001
N 522.00 06/02/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 098             0030 3.000355 5.004156 0004 07-A  2.3.2.8.1.1 06/02/2019 CHEQUE GIRADO 08025858 RIOS ESPIRITU JHON CLIDER IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL
CAS DEL MES DE ENERO
000154 GG 0004
0001
N 877.50 06/02/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 099             0030 3.000355 5.004156 0004 07-A  2.3.2.8.1.1 06/02/2019 CHEQUE GIRADO 08025859 CARRION MATEO SOFIA GUIOMAR IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL
CAS DEL MES DE ENERO
000154 GG 0005
0001
N 870.00 06/02/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 100             0030 3.000355 5.004156 0004 07-A  2.3.2.8.1.1 06/02/2019 CHEQUE GIRADO 08025860 FLORES GRANDEZ WAGNER IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL
CAS DEL MES DE ENERO
000154 GG 0006
0001
N 1,259.89 06/02/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 101             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.8.1.1 06/02/2019 CHEQUE GIRADO 08025861 GARCIA PACAYA HERLINDA ROSALINA IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL
CAS DEL MES DE ENERO
000154 GG 0007
0001
N 1,138.41 06/02/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 102             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.8.1.1 06/02/2019 CHEQUE GIRADO 08025862 SALAS TULER WENDI IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL
CAS DEL MES DE ENERO
000154 GG 0008
0001
N 1,566.00 06/02/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 103             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.8.1.1 06/02/2019 CHEQUE GIRADO 08025863 CRUZ LUNA YESSICA PAOLA IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL
CAS DEL MES DE ENERO
Página 6 de 80
EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Fecha
Expediente Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Cat.Pres. Prd/Pry. A/AI/O Meta Tp.Rec. Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum.

000154 GG 0009
0001
N 1,191.70 06/02/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 104             9002 3.999999 5.000578 0041 07-A  2.3.2.8.1.1 06/02/2019 CHEQUE GIRADO 08025864 DARIVA BABILONIA KARINA ROCIO IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL
CAS DEL MES DE ENERO
000154 GG 0010
0001
N 1,754.80 06/02/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 105             9002 3.999999 5.000631 0043 07-A  2.3.2.8.1.1 06/02/2019 CHEQUE GIRADO 08025865 CAHUASA GRANDEZ GLADYS MARGOTH IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL
CAS DEL MES DE ENERO
000154 GG 0011
0001
N 837.00 22/02/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 165             9002 3.999999 5.004156 0043 07-A  2.3.2.8.1.2 22/02/2019 TRANSFERENCIA A CU19000026 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
PDT(ESSALUD) DEL PERSONAL CAS DEL MES DE
ENERO DEL 2019
000154 GG 0012
0001
N 896.76 22/02/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 166             9002 3.999999 5.004156 0043 07-A  2.3.2.8.1.1 22/02/2019 CARTA ORDEN ELECT19100017 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
AFP(INTEGRA, PROFUTURO Y PRIMA) DEL PERSONAL
CAS DEL MES DE ENERO DEL 2019
000154 GG 0013
0001
N 494.00 22/02/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 167             9001 3.999999 5.004156 0036 07-A  2.3.2.8.1.1 22/02/2019 TRANSFERENCIA A CU19000027 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
PDT(ONP) DEL PERSONAL CAS DEL MES DE ENERO
DEL 2019
000154 GG 0014
0001
N 348.00 22/02/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 168             0030 3.000355 5.004156 0004 07-A  2.3.2.8.1.1 22/02/2019 CARTA ORDEN ELECT19100018 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE
DESCUENTO JUDICIAL AL PERSONAL CAS DE SUS
HABERES DEL MES DE ENERO DEL 2019
000154 GG 0015
0001
N 80.81 22/02/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 169             9002 3.999999 5.000578 0041 07-A  2.3.2.8.1.1 22/02/2019 CHEQUE GIRADO 08025914 RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE
DESCUENTO AL PERSONAL CAS DE SUS HABERES
DEL MES DE ENERO DEL 2019
000155 GG 0003
0001
N 1,435.50 06/02/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 106             0036 3.000848 5.006160 0050 07-A  2.3.2.8.1.1 06/02/2019 CHEQUE GIRADO 08025866 RODRIGUEZ RUIZ RICHAR IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL CAS
DEL MES DE ENERO
000155 GG 0004
0001
N 1,435.50 06/02/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 107             0036 3.000848 5.006160 0050 07-A  2.3.2.8.1.1 06/02/2019 CHEQUE GIRADO 08025867 LINO FASABI RIC LENER IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL CAS
DEL MES DE ENERO
000155 GG 0005
0001
N 1,445.07 06/02/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 108             0036 3.000848 5.006160 0050 07-A  2.3.2.8.1.1 06/02/2019 CHEQUE GIRADO 08025868 TORRES FLORES ELMHER JAMES IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL CAS
DEL MES DE ENERO
000155 GG 0006
0001
N 889.30 07/02/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 109             0036 3.000848 5.006160 0050 07-A  2.3.2.8.1.1 07/02/2019 CHEQUE GIRADO 08025869 ISUIZA RENGIFO ROBIÑOS IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL CAS
DEL MES DE ENERO
000155 GG 0007
0001
N 898.20 07/02/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 110             0036 3.000848 5.006160 0050 07-A  2.3.2.8.1.1 07/02/2019 CHEQUE GIRADO 08025870 RUIZ GARCIA JOSE IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL CAS
DEL MES DE ENERO
000155 GG 0008
0001
N 520.20 01/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 172             0036 3.000848 5.006160 0050 07-A  2.3.2.8.1.2 01/03/2019 TRANSFERENCIA A CU19000028 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
PDT(ESSALUD) DEL PERSONAL CAS DEL MES DE
ENERO DEL 2019
000155 GG 0009
0001
N 417.43 01/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 173             0036 3.000848 5.006160 0050 07-A  2.3.2.8.1.1 01/03/2019 CARTA ORDEN ELECT19100019 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
AFP(PROFUTURO YPRIMA) DEL PERSONAL CAS DEL
MES DE ENERO
000155 GG 0010
0001
N 429.00 01/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 174             0036 3.000848 5.006160 0050 07-A  2.3.2.8.1.1 01/03/2019 TRANSFERENCIA A CU19000029 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
PDT(ONP) DEL PERSONAL CAS DEL MES DE ENERO
DEL 2019
000157 GG 0003
0001
N 3,000.00 07/02/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 122 10225044941 ACEVEDO LAGUNA KATY ROCIO 9002 3.999999 5.001022 0044 07-A  2.3.2.7.11.99 07/02/2019 CHEQUE GIRADO 08025882 ACEVEDO LAGUNA KATY ROCIO GIRO PARA EL PAGO DE RESPONSABLE DE LA UNIDAD
DE OBRAS Y PROYECTOS DE LA GERENCIA DE OBRAS
Y DESARROLLO URBANO Y RURAL,SEGUN OS N°
000136, CON CARGO A LA META: ADMINISTRAR LA
CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA
(H.URBANA, ZONIFICACION, CATASTRO, O

000158 GG 0003
0001
N 1,000.00 07/02/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 133 10704229831 MUENA ESPIRITU LUIS ARMANDO 0036 3.000848 5.006160 0050 07-A  2.3.2.7.11.99 07/02/2019 CHEQUE GIRADO 08025892 MUENA ESPIRITU LUIS ARMANDO GIRO PARA EL PAGO DE CULTIVADOR, SEGUN OS N°
000091, CON CARGO A LA META: VALORIZACION DE
RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES
000159 GG 0003
0001
N 520.00 07/02/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 015             0030 3.000355 5.004156 0004 09-1  2.3.2.1.2.2 07/02/2019 CHEQUE GIRADO 79793703-4 CHUNG PAREDES ABNER GIRO DE LA PLANILLA DE VIATICOS CHUNG PAREDES
ABNER, A LA CIUDAD DE HUANUCO - PILLCOMARCA
SEGUN INFORME N°001-2019-STCOPROSEC-MPPI

000159 GG 0003
0002
H -520.00 18/03/2019 RENDICION DE CUENTA 001-2019             0030 3.000355 5.004156 0004 09-1  2.3.2.1.2.2 GIRO DE LA PLANILLA DE VIATICOS CHUNG PAREDES
ABNER, A LA CIUDAD DE HUANUCO - PILLCOMARCA
SEGUN INFORME N°001-2019-STCOPROSEC-MPPI

000159 GG 0003
I 520.00 18/03/2019 RENDICION DE CUENTA 001-2019             0030 3.000355 5.004156 0004 09-1  2.3.2.1.2.2 GIRO DE LA PLANILLA DE VIATICOS CHUNG PAREDES
ABNER, A LA CIUDAD DE HUANUCO - PILLCOMARCA
SEGUN INFORME N°001-2019-STCOPROSEC-MPPI

000160 GG 0003
0001
N 820.00 07/02/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 111             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.1.2.2 07/02/2019 CHEQUE GIRADO 08025871 PASTRANA SALINAS PAOLO RICARDO IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PLANILLA
DE VIATICO A LA CIUDAD DE LIMA, SEGUN PLANILLA
DE VIATICO Nº 020-2019.
000160 GG 0003
0002
H -820.00 08/03/2019 RENDICION DE CUENTA 004-2019             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PLANILLA
DE VIATICO A LA CIUDAD DE LIMA, SEGUN PLANILLA
DE VIATICO Nº 020-2019.
000160 GG 0003
I 820.00 08/03/2019 RENDICION DE CUENTA 004-2019             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PLANILLA
DE VIATICO A LA CIUDAD DE LIMA, SEGUN PLANILLA
DE VIATICO Nº 020-2019.
000161 GG 0003
0001
N 390.00 12/02/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 016             9002 3.999999 5.001022 0044 09-1  2.3.2.1.2.2 12/02/2019 CHEQUE GIRADO 79793704-2 ARI QUEQUE ISMAEL IMPORTE QUE SE GIRA POR VIATICOS A LIMA,
PLANILLA DE VIATICOS ARI QUEQUE ISMAEL SEGUN
INFORME N° 049-2019-IAQ-GODUR-MPPI
000161 GG 0003
0002
H -390.00 26/02/2019 RENDICION DE CUENTA 064-2019-GODUR-MMPI             9002 3.999999 5.001022 0044 09-1  2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR VIATICOS A LIMA,
PLANILLA DE VIATICOS ARI QUEQUE ISMAEL SEGUN
INFORME N° 049-2019-IAQ-GODUR-MPPI
000161 GG 0003
I 390.00 26/02/2019 RENDICION DE CUENTA 064-2019-GODUR-MMPI             9002 3.999999 5.001022 0044 09-1  2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR VIATICOS A LIMA,
PLANILLA DE VIATICOS ARI QUEQUE ISMAEL SEGUN
INFORME N° 049-2019-IAQ-GODUR-MPPI
000162 GG 0003
0001
N 2,563.50 07/02/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 121             9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.1.1.1.1.3 07/02/2019 CHEQUE GIRADO 08025881 OZORIAGA MALPARTIDA DENIS IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL
CONTRATADO DEL MES DE ENERO DEL 2019

000162 GG 0004
0001
N 270.00 22/02/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 161             9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.1.3.1.1.5 22/02/2019 TRANSFERENCIA A CU19000022 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
PDT(ESSALUD) DEL PERSONAL CONTRATADO DEL
MES DE ENERO
000162 GG 0005
0001
N 48.00 22/02/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 162             9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.1.1.1.1.3 22/02/2019 TRANSFERENCIA A CU19000023 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
PDT(5TA CATEGORIA) DEL PERSONAL CONTRATADO
DEL MES DE ENERO
000162 GG 0006
0001
N 388.50 22/02/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 163             9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.1.1.1.1.3 22/02/2019 CARTA ORDEN ELECT19100014 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
AFP(PRIMA) DEL PERSONAL CONTRATADO DEL MES
DE ENERO
000163 GG 0003
0001
N 2,000.00 11/02/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 141 10408484192 SOLIS LOPEZ EYSIMBER 9002 3.999999 5.001022 0044 07-A  2.3.2.7.11.99 11/02/2019 CHEQUE GIRADO 08025899 SOLIS LOPEZ EYSIMBER IMPORTE QUE SE COMPROMETE PARA EL PAGO DE
GIRO PARA EL PAGOAL RESPONSABLE DEL AREA DE
DEFENSA CIVIL, SEGUN OS N°000139, CON CARGO A
LA META: ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA
PLANIFICACION URBANA (H.URBANA, ZONIFICACION,
CATASTRO, ORNATO)
000164 GG 0003
0001
N 5,000.00 11/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 269 10412168866 ESTRADA PISCO JHON ROBERT 0036 3.000848 5.006160 0050 07-A  2.3.2.7.11.99 11/03/2019 CHEQUE GIRADO 08026000 ESTRADA PISCO JHON ROBERT IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE
ELABORACION DE PROPUESTAS TECNICAS, SEGUN
OS N° 000052, CON CARGO A LA META: VALORIZACION
DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES

000165 GG 0003
0001
N 2,500.00 07/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 265 10457671445 LOPEZ MARTINEZ KANBER DINO 0036 3.000848 5.006160 0050 07-A  2.3.2.7.11.99 07/03/2019 CHEQUE GIRADO 08025996 LOPEZ MARTINEZ KANBER DINO IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE RECOJO DE
DATOS E INFORMACION, SEGUN OS N° 000043, CON
CARGO A LA META: VALORIZACION DE RESIDUOS
SOLIDOS MUNICIPALES
000166 GG 0003
0001
N 2,500.00 07/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 264 10231595185 GARCIA NUNTA REQUELME 0036 3.000848 5.006160 0050 07-A  2.3.2.7.11.99 07/03/2019 CHEQUE GIRADO 08025995 GARCIA NUNTA REQUELME IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE RECOJO DE
DATOS E INFORMACION, SEGUN OS N° 000044, CON
CARGO A LA META: VALORIZACION DE RESIDUOS
SOLIDOS MUNICIPALES
000167 GG 0003
0001
N 2,500.00 07/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 263 10472766321 CASTRO ESPIRITU LILIANA ROSVITA 0036 3.000848 5.006160 0050 07-A  2.3.2.7.11.99 07/03/2019 CHEQUE GIRADO 08025994 CASTRO ESPIRITU LILIANA ROSVITA IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE RECOJO DE
DATOS E INFORMACION, SEGUN OS N° 000042, CON
CARGO A LA META: VALORIZACION DE RESIDUOS
SOLIDOS MUNICIPALES
000168 GG 0003
0001
N 2,500.00 30/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 817 10429315838 SANCHEZ ANGULO KINNER 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.7.11.99 30/05/2019 CHEQUE GIRADO 09841223 SANCHEZ ANGULO KINNER IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE
ELABORACION DE DIRECTIVA DE ENCARGO SEGUN
OS N° 000085, CON CARGO A LA META: GERENCIAR
RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS

000171 GG 0003
0001
N 2,500.00 30/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 816 10429315838 SANCHEZ ANGULO KINNER 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.7.11.99 30/05/2019 CHEQUE GIRADO 09841222 SANCHEZ ANGULO KINNER IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
PAGO DE ELABORACION DE DIRECTIVA DE VIATICOS
PARA LA MPPI
000172 GG 0004
0001
N 5,489.20 15/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 718 20601838703 GRUPO F Y L CENTRO ORIENTE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 0068 3.000734 5.005611 0008 07-A  2.3.1.7.1.1 15/05/2019 TRANSFERENCIA A CU19000199 GRUPO F Y L CENTRO ORIENTE EMPRESA GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE ADQUISICION DE
BIENES, SEGUN OCN° 000023, CON CARGO A LA META:
ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA
LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y
DESASTRES
000173 GG 0003
0001
N 60.00 25/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 346 10205941539 DURAND REATEGUI JOEL MARIO 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.1.1.1.1 25/03/2019 CHEQUE GIRADO 09840938 DURAND REATEGUI JOEL MARIO IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE
ADQUISICION DE GALLETAS,AGUA Y GASEOSA,
SEGUN OC N° 000020, CON CARGO A LA META:
PROMOCION DE ACTIVIDADES ARTISTICAS,
CULTURALES Y FOLKLORICAS
000174 GG 0003
0001
N 79.50 25/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 347 10433971961 TANANTA PAREDES ELVIS 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.1.1.1.1 25/03/2019 CHEQUE GIRADO 09840939 TANANTA PAREDES ELVIS IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE
ADQUISICION DE GASEOSA,AGUA MINERAL Y
GALLETAS, SEGUN OC N° 000019, CON CARGO A LA
META: PROMOCION DE ACTIVIDADES ARTISTICAS,
CULTURALES Y FOLKLORICAS
000175 GG 0003
0001
N 6,293.00 16/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 517 10231604800 DELGADO REATEGUI BETI MARINA 0068 3.000734 5.005611 0008 07-A  2.3.1.99.1.99 16/04/2019 TRANSFERENCIA A CU19000115 DELGADO REATEGUI BETI MARINA GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE ADQUISICION DE
BIENES, SEGUN OCN° 000021, CON CARGO A LA META:
ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA
LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y
DESASTRES
000176 GG 0003
0001
N 1,400.00 12/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 294 10704421457 PUSCAN PANDURO NELLY ANGELINA 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.7.11.99 12/03/2019 TRANSFERENCIA A CU19000044 PUSCAN PANDURO NELLY ANGELINA IMPORTE QUE SE GIRA CON CCI PARA EL PAGO DE
SERVICIO DE PREPARACION DE ALIMENTOS, SEGUN
OS N° 000138, CON CARGO A LA META: GERENCIAR
RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS
Página 7 de 80
EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Fecha
Expediente Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Cat.Pres. Prd/Pry. A/AI/O Meta Tp.Rec. Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum.

000177 GG 0003
0001
N 1,000.00 19/02/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 158 10205471117 ROBLES YRURETA EMILIO ANDRES 0083 3.000627 5.005866 0013 07-A  2.3.2.7.11.99 19/02/2019 CHEQUE GIRADO 08025911 ROBLES YRURETA EMILIO ANDRES IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE APOYO EN
LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA Y PTAR,
SEGUN OS N° 000084, CON CARGO A LA META:
CAPACITACION A HOGARES RURALES EN EDUCACION
SANITARIA PUERTO SUNGARO.
000178 GG 0003
0001
N 11,290.00 16/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 515 10438210909 PEREZ SAAVEDRA JHON PETER 0068 3.000734 5.005611 0008 07-A  2.3.1.99.1.99 16/04/2019 TRANSFERENCIA A CU19000113 PEREZ SAAVEDRA JHON PETER GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE ADQUISICION DE
BIENES, SEGUN OCN° 000022, CON CARGO A LA META:
ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA
LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y
DESASTRES
000181 GG 0003
0001
N 250.00 11/02/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 145             9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.7.11.99 11/02/2019 CHEQUE GIRADO 08025901 MOLINA GOMEZ LINDA MELITA IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
VIGILANTE, SEGUN INFORME 020-2019-GDS-MPPI

000182 GG 0003
0001
N 880.00 11/02/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 144             9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.7.11.99 11/02/2019 CHEQUE GIRADO 08025900 MOLINA GOMEZ LINDA MELITA IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PLANILLA
DE PAGO DE VIGILANTE, SEGUN INFORME N°011-2019-
GDEMA/MPPI
000183 GG 0003
0001
N 600.00 12/02/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 148 10485010187 QUIJANO ALANIA DAMARIS 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.7.11.99 12/02/2019 CHEQUE GIRADO 08025903 QUIJANO ALANIA DAMARIS GIRO PARA EL PAGO AL PERSONAL DE SERVICIO(MES
DICIEMBRE 2018), SEGUN RESOLUCION
ADMINISTRATIVA N° 001-2019-GA-MPPI, CONCARGO A
LA META: PROMOCION DE ACTIVIDADES ARTISTICAS,
CULTURALES Y FOLKLORICAS

000184 GG 0003
0001
N 600.00 12/02/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 147 10231594774 PONCE LEDESMA IMELDA 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.7.11.99 12/02/2019 CHEQUE GIRADO 08025902 PONCE LEDESMA IMELDA GIRO PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE
SERVICIO(MES DICIEMBRE 2018), SEGUN RESOLUCION
ADMINISTRATIVA N° 001-2019-GA-MPPI, CON CARGO A
LA META: PROMOCION DE ACTIVIDADES ARTISTICAS,
CULTURALES Y FOLKLORICAS

000185 GG 0003
0001
N 625.00 12/02/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 149 10471168110 YAURE CACERES ZILA AVIT 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.7.11.99 12/02/2019 CHEQUE GIRADO 08025904 YAURE CACERES ZILA AVIT GIRO PARA EL PAGO DE PROMOTOR DE PRONOEI
(MES DICIEMBRE 2018), SEGUN RESOLUCION
ADMINISTRATIVA N° 001-2019-GA-MPPI, CONCARGO A
LA META: PROMOCION DE ACTIVIDADES ARTISTICAS,
CULTURALES Y FOLKLORICAS

000186 GG 0003
0001
N 1,800.00 14/02/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 153 10231592097 ROLIN CHOTA ANA LUCIA 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.7.11.99 14/02/2019 CHEQUE GIRADO 08025908 ROLIN CHOTA ANA LUCIA GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE REVISION Y
ORDENAMIENTO DEDOCUMENTOS, SEGUN OS N°
000140, CON CARGO A LA META: GERENCIAR
RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS

000188 GG 0003
0001
N 700.00 27/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 364 20100210909 LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.A. 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.6.3.3 27/03/2019 TRANSFERENCIA A CU19000064 LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS IMPORTE QUE SE GIRA CON CCI, PARA EL PAGO DE
SOAT, SEGUN OSN°000142, CON CARGO A LA META:
GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y
FINANCIEROS
000193 GG 0003
0001
N 162.50 25/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 345 10231604800 DELGADO REATEGUI BETI MARINA 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.1.1.1.1 25/03/2019 CHEQUE GIRADO 09840937 DELGADO REATEGUI BETI MARINA IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE
ADQUISICION DE ALIMENTOS, SEGUN OC N° 000028,
CON CARGO A LA META: PROMOCION DE
ACTIVIDADES ARTISTICAS, CULTURALES Y
FOLKLORICAS
000197 GG 0003
0001
N 1,800.00 04/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 176 10484301358 TORRES ROLIN HAROLD MORRINSON 0036 3.000848 5.006160 0050 07-A  2.3.2.7.11.99 04/03/2019 CHEQUE GIRADO 08025917 TORRES ROLIN HAROLD MORRINSON IMPORTE QUE SE GIRA POR PARA EL PAGO DE
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LAS REDES DE
TUBERIAS DEL DESAGUE DEL MERCADO MUNICIPAL,
CON CARGO A LA META: VALORIZACION DE RESIDUOS
SOLIDOS MUNICIPALES, INF. 052-2019

000198 GG 0003
0001
N 1,000.00 12/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 291 10415907333 MARIANO BENIGNO FERNANDO 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.7.11.99 12/03/2019 CHEQUE GIRADO 09840912 MARIANO BENIGNO FERNANDO IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DEL SERVICIO
DE ELABORACION DE INFORMES DE GESTION DE PCA
AÑO FISCAL 2018, CON CARGO ALA META:
PROMOCION DE ACTIVIDADES ARTISTICAS,
CULTURALES Y FOLKLORICAS
000200 GG 0003
0001
N 840.00 12/02/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 150             9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.1.2.2 12/02/2019 CHEQUE GIRADO 08025905 LEON PETARO JAMIA BELLA GIRO POR EL PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS A
FAVOR DE LEON PATARO JAMIA BELLA A LA CIUDAD
DE LIMA SEGUN INFORME N° 004-2019-GDS/A.I/MPPI

000200 GG 0003
0002
H -840.00 08/05/2019 RENDICION DE CUENTA 005-2019             9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.1.2.2 GIRO POR EL PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS A
FAVOR DE LEON PATARO JAMIA BELLA A LA CIUDAD
DE LIMA SEGUN INFORME N° 004-2019-GDS/A.I/MPPI

000200 GG 0003
I 840.00 08/05/2019 RENDICION DE CUENTA 005-2019             9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.1.2.2 GIRO POR EL PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS A
FAVOR DE LEON PATARO JAMIA BELLA A LA CIUDAD
DE LIMA SEGUN INFORME N° 004-2019-GDS/A.I/MPPI

000201 GG 0003
0001
N 1,300.00 13/02/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 152             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.1.2.2 13/02/2019 CHEQUE GIRADO 08025907 RIVERA BAHOMAN HILTER GIRO POR EL PAGO DE PLANILLA DE VIAICOS
HUANUCO A FAVOR DE RIVERA BAHOMAN HILTER
SEGUN OFICIO MULTIPLE N° 003-2019-INDECI/44.0
000201 GG 0003
0002
D -659.00 26/02/2019 PAPELETA DE DEPOSITO (T6) 0000             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.1.2.2 26/02/2019 RECIBO DE INGRESO 0000 BANCO DE LA NACION/MEF TESORO PUBL GIRO POR EL PAGO DE PLANILLA DE VIAICOS
HUANUCO A FAVOR DE RIVERA BAHOMAN HILTER
SEGUN OFICIO MULTIPLE N° 003-2019-INDECI/44.0
000201 GG 0003
D -48.00 05/03/2019 PAPELETA DE DEPOSITO (T6) 0000             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.1.2.2 05/03/2019 RECIBO DE INGRESO 0000 BANCO DE LA NACION/MEF TESORO PUBL GIRO POR EL PAGO DE PLANILLA DE VIAICOS
HUANUCO A FAVOR DE RIVERA BAHOMAN HILTER
SEGUN OFICIO MULTIPLE N° 003-2019-INDECI/44.0
000201 GG 0003
0004
H -593.00 07/03/2019 RENDICION DE CUENTA 02-2019             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.1.2.2 GIRO POR EL PAGO DE PLANILLA DE VIAICOS
HUANUCO A FAVOR DE RIVERA BAHOMAN HILTER
SEGUN OFICIO MULTIPLE N° 003-2019-INDECI/44.0
000201 GG 0003
0005
I 593.00 07/03/2019 RENDICION DE CUENTA 02-2019             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.1.2.2 GIRO POR EL PAGO DE PLANILLA DE VIAICOS
HUANUCO A FAVOR DE RIVERA BAHOMAN HILTER
SEGUN OFICIO MULTIPLE N° 003-2019-INDECI/44.0
000202 GG 0003
0001
N 300.00 13/02/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 151             0068 3.000734 5.005611 0008 07-A  2.3.2.1.2.2 13/02/2019 CHEQUE GIRADO 08025906 SOLIS LOPEZ EYSIMBER GIRO POR EL PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS A
TINGO MARIA A FAVOR DE SOLIS LOPEZ EYSIMBER
SEGUN INFORME N°018-2019 OFICINADE DEFENSA
CIVIL-MPPI/A
000202 GG 0003
0002
H -300.00 20/02/2019 RENDICION DE CUENTA 03-2019-MPPI             0068 3.000734 5.005611 0008 07-A  2.3.2.1.2.2 GIRO POR EL PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS A
TINGO MARIA A FAVOR DE SOLIS LOPEZ EYSIMBER
SEGUN INFORME N°018-2019 OFICINADE DEFENSA
CIVIL-MPPI/A
000202 GG 0003
I 300.00 20/02/2019 RENDICION DE CUENTA 03-2019-MPPI             0068 3.000734 5.005611 0008 07-A  2.3.2.1.2.2 GIRO POR EL PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS A
TINGO MARIA A FAVOR DE SOLIS LOPEZ EYSIMBER
SEGUN INFORME N°018-2019 OFICINADE DEFENSA
CIVIL-MPPI/A
000204 GG 0003
0001
N 750.00 04/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 185 10417625262 OLIVEIRA QUEVEDO GARY 0030 3.000355 5.004156 0004 07-A  2.3.2.7.11.5 04/03/2019 CHEQUE GIRADO 08025924 OLIVEIRA QUEVEDO GARY IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGO DE PREPARACION
DE ALIMENTOS PARA CAPACITACION DE SERENAZGO

000205 GG 0004
0001
N 150.00 26/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 351 10473383433 PAREDES TALEXIS VICTOR MANUEL 0030 3.000355 5.004156 0004 07-A  2.3.2.7.11.5 26/03/2019 CHEQUE GIRADO 09840942 PAREDES TALEXIS VICTOR MANUEL IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE
PREPARACION DE ALIMENTOS, SEGUN OS N° 000174,
CON CARGO A LA META: PATRULLAJE MUNICIPAL POR
SECTOR - SERENAZGO
000206 GG 0003
0001
N 390.00 12/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 295 10704421457 PUSCAN PANDURO NELLY ANGELINA 9002 3.999999 5.001059 0045 07-A  2.3.2.7.11.5 12/03/2019 TRANSFERENCIA A CU19000045 PUSCAN PANDURO NELLY ANGELINA IMPORTE QUE SE GIRA CON CCI PARA EL PAGO DE
SERVICIO DE PREPARACION DE ALIMENTOS, SEGUN
OS N° 000173, CON CARGO A LA META: VIGILANCIA
NUTRICIONAL SOSTENIDA A TRAVES DEL PROGRAMA
SOCIAL VASO DE LECHE
000207 GG 0003
0001
N 9,283.30 11/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 279 20129646099 ELECTROCENTRO S.A. 0001 3.000609 5.004429 0002 07-A  2.3.2.2.1.1 11/03/2019 TRANSFERENCIA A CU19000036 ELECTROCENTRO S.A. IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
SUMINISTRO DE ENERGIA DEL CP DE SUNGARO
000208 GG 0003
0001
N 2,205.00 12/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 909 10448923521 OBREGON VILLA ARBILDO JHOSSEF 0083 3.000627 5.004471 0012 07-A  2.3.1.99.1.99 12/06/2019 TRANSFERENCIA A CU19000271 OBREGON VILLA ARBILDO JHOSSEF GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE ADQUISICION DE
BIENES, SEGUN OCN° 000034, CON CARGO A LA META:
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DELA PRESTACION DEL
SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO

000209 GG 0003
0001
N 95.00 02/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1038 10409697653 CAUPER PINEDA JORGE JIMMY 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.1.5.1.2 02/07/2019 TRANSFERENCIA A CU19000335 CAUPER PINEDA JORGE JIMMY GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE ADQUISICION DE
SELLOS, SEGUN OCN° 000033, CON CARGO A LA
META: GERENCIAR RECURSOS MATERIALES,
HUMANOS Y FINANCIEROS
000210 GG 0003
0001
N 460.00 15/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 711 20489635799 PLANETA VIRTUAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.1.5.1.1 15/05/2019 TRANSFERENCIA A CU19000190 PLANETA VIRTUAL EMPRESA INDIVIDUAL GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE ADQUISICION DE
ANTIVIRUS, SEGUNOC N° 000032, CON CARGO A LA
META: GERENCIAR RECURSOS MATERIALES,
HUMANOS Y FINANCIEROS
000211 GG 0003
0001
N 2,000.00 16/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 55 20100538203 ASOC PERUANA DE AUTORES Y COMPOSITORES 9002 3.999999 5.001090 0047 09-1  2.3.2.7.11.99 16/04/2019 CHEQUE GIRADO 79793743-0 ASOC PERUANA DE AUTORES Y COMPOSI GIRO PARA EL PAGO DE AUTORIZACION (APDAYC),
SEGUN OS N° 1120-2018, CON CARGO A LA META:
PROMOCION DE ACTIVIDADES ARTISTICAS,
CULTURALES Y FOLKLORICAS POR ANVERASARIO
NOV 2018
000213 GG 0003
0001
N 710.00 15/02/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 017             9001 3.999999 5.000003 0036 09-1  2.3.2.1.2.2 15/02/2019 CHEQUE GIRADO 79793705-9 ALEGRIA HERRERA DANMER ELBER IMPORTE QUE SE GIRO POR PLANILLA DE VIATICOS
DEL SR ALEGRIAHERRERA DANMER ELBER, A LA
REUNION DE PROVIAS DESCENTRALIZADO EN LA
CIUDAD DE LIMA
000213 GG 0003
0002
H -710.00 07/03/2019 RENDICION DE CUENTA 016-2019             9001 3.999999 5.000003 0036 09-1  2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRO POR PLANILLA DE VIATICOS
DEL SR ALEGRIAHERRERA DANMER ELBER, A LA
REUNION DE PROVIAS DESCENTRALIZADO EN LA
CIUDAD DE LIMA
000213 GG 0003
I 710.00 07/03/2019 RENDICION DE CUENTA 016-2019             9001 3.999999 5.000003 0036 09-1  2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRO POR PLANILLA DE VIATICOS
DEL SR ALEGRIAHERRERA DANMER ELBER, A LA
REUNION DE PROVIAS DESCENTRALIZADO EN LA
CIUDAD DE LIMA
000214 GG 0003
0001
N 1,500.00 21/02/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 159 10452912215 CUÑIVO LAZARO MANUELA 9002 3.999999 5.001022 0044 07-A  2.3.2.7.11.99 21/02/2019 CHEQUE GIRADO 08025912 CUÑIVO LAZARO MANUELA IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE
GUARDIANIA DE MAQUINARIAS PESADAS, SEGUN OS
N° 000146, CON CARGO A LA META: ADMINISTRAR LA
CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA
(H.URBANA
000215 GG 0003
0001
N 10,000.00 04/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 183 20529203617 INSTITUTO VIAL PROVINCIAL MUNICIPAL DE PUERTO INCA 0138 3.000133 5.001452 0033 07-A  2.4.1.3.1.4 04/03/2019 TRANSFERENCIA A CU19000032 INSTITUTO VIAL PROVINCIAL MUNICIPAL IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE
TRANSFERENCIA FINANCIERA AL IVP
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019
000216 GG 0003
0001
N 1,720.00 18/02/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 156             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.1.2.2 18/02/2019 CARTA ORDEN ELECT19100013 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PLANILLA
DE VIATICO A LA CIUDAD DE LIMA, PARA REUNION DE
COORDINACION EN LA EMBAJADA DE PERU- JAPON,
SEGUN PLANILLA DE VIATICO N° 26
Página 8 de 80
EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Fecha
Expediente Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Cat.Pres. Prd/Pry. A/AI/O Meta Tp.Rec. Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum.

000216 GG 0003
0002
D -667.50 26/02/2019 PAPELETA DE DEPOSITO (T6) 0000             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.1.2.2 26/02/2019 RECIBO DE INGRESO 0000 BANCO DE LA NACION/MEF TESORO PUBL IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PLANILLA
DE VIATICO A LA CIUDAD DE LIMA, PARA REUNION DE
COORDINACION EN LA EMBAJADA DE PERU- JAPON,
SEGUN PLANILLA DE VIATICO N° 26
000216 GG 0003
D -60.00 05/03/2019 PAPELETA DE DEPOSITO (T6) 0000             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.1.2.2 05/03/2019 RECIBO DE INGRESO 0000 BANCO DE LA NACION/MEF TESORO PUBL IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PLANILLA
DE VIATICO A LA CIUDAD DE LIMA, PARA REUNION DE
COORDINACION EN LA EMBAJADA DE PERU- JAPON,
SEGUN PLANILLA DE VIATICO N° 26
000216 GG 0003
0004
H -992.50 07/03/2019 RENDICION DE CUENTA 03-2019             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PLANILLA
DE VIATICO A LA CIUDAD DE LIMA, PARA REUNION DE
COORDINACION EN LA EMBAJADA DE PERU- JAPON,
SEGUN PLANILLA DE VIATICO N° 26
000216 GG 0003
0005
I 992.50 07/03/2019 RENDICION DE CUENTA 03-2019             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PLANILLA
DE VIATICO A LA CIUDAD DE LIMA, PARA REUNION DE
COORDINACION EN LA EMBAJADA DE PERU- JAPON,
SEGUN PLANILLA DE VIATICO N° 26
000218 GG 0003
0001
N 400.00 18/02/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 157             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.1.2.2 18/02/2019 CHEQUE GIRADO 08025910 ROSALES YABAR WILSON INCOBET IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PLANILLA
DE VIATICOS A HUANUCO A FAVOR DE ROSALES
YABAR WILSON INCOBET SEGUN OFICIOMULTIPLE N°
004-2019-GRH-GR/SG
000218 GG 0003
0002
H -400.00 18/03/2019 RENDICION DE CUENTA 01-2019             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PLANILLA
DE VIATICOS A HUANUCO A FAVOR DE ROSALES
YABAR WILSON INCOBET SEGUN OFICIOMULTIPLE N°
004-2019-GRH-GR/SG
000218 GG 0003
I 400.00 18/03/2019 RENDICION DE CUENTA 01-2019             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PLANILLA
DE VIATICOS A HUANUCO A FAVOR DE ROSALES
YABAR WILSON INCOBET SEGUN OFICIOMULTIPLE N°
004-2019-GRH-GR/SG
000219 GG 0003
0001
N 1,000.00 25/02/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 171 10471085664 GONZALES GARCIA CEILA 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.7.11.99 25/02/2019 CHEQUE GIRADO 08025915 GONZALES GARCIA CEILA IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE TECNICA
EN ENFERMERIA DE SANTA ROSA DE PATA, SEGUN
OS N° 000177, CON CARGO A LA META: PROMOCION
DE ACTIVIDADES ARTISTICAS, CULTURALES Y
FOLKLORICAS
000221 GG 0003
0001
N 500.00 04/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 186 10231594782 VILLANUEVA SOSA LORENZO 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.2.4.1 04/03/2019 CHEQUE GIRADO 08025925 VILLANUEVA SOSA LORENZO IMPORTE QUESE GIRA PARA EL PAGO DE DIFUSION
RADIAL, SEGUN OS N°000178, CON CARGO A LA META:
GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y
FINANCIEROS
000222 GG 0003
0001
N 5,500.00 21/02/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 018             9002 3.999999 5.001090 0047 09-1  2.3.2.7.11.99 21/02/2019 CHEQUE GIRADO 79793706-7 CRUZ LUNA YESSICA PAOLA IMPORTE QUE SE GIRA POR ENCARGO INTERNO A
FAVOR DE CRUZ LUNA YESSICA PAOLA PARA EL
PRIMER CARNAVAL DE PUERTO INCA, SEGUN
RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 002-2019-GA-MPPI

000222 GG 0003
0002
H -5,500.00 08/03/2019 RENDICION DE CUENTA 03-2019-ATM             9002 3.999999 5.001090 0047 09-1  2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR ENCARGO INTERNO A
FAVOR DE CRUZ LUNA YESSICA PAOLA PARA EL
PRIMER CARNAVAL DE PUERTO INCA, SEGUN
RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 002-2019-GA-MPPI

000222 GG 0003
I 5,500.00 08/03/2019 RENDICION DE CUENTA 03-2019-ATM             9002 3.999999 5.001090 0047 09-1  2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR ENCARGO INTERNO A
FAVOR DE CRUZ LUNA YESSICA PAOLA PARA EL
PRIMER CARNAVAL DE PUERTO INCA, SEGUN
RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 002-2019-GA-MPPI

000225 GG 0003
0001
N 1,500.00 04/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 177 10488466459 LEON PATARO JAMIA BELLA 9002 3.999999 5.000470 0040 07-A  2.3.2.7.11.99 04/03/2019 CHEQUE GIRADO 08025918 LEON PATARO JAMIA BELLA IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE ASUNTOS
INDIGENAS, SEGUN OS N° 000176, CON CARGO A LA
META: ACCIONES SOCIALES DE PROTECCION - APOYO
SOCIAL Y COMUNITARIO- ENERO 2019
000226 GG 0003
0001
N 1,464.18 15/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 719 10746974553 ESPINOZA FIGUEROA CLAUDIA ALEJANDRA 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.1.5.1.2 15/05/2019 TRANSFERENCIA A CU19000200 ESPINOZA FIGUEROA CLAUDIA ALEJANDR GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE ADQUISICION DE
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES, SEGUN OC N°
000036, CON CARGO A LA META: GERENCIAR
RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS

000227 GG 0003
0001
N 7,733.11 15/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 716 10434467662 MENDO CALDERON WILLY RONALD 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.1.5.1.2 15/05/2019 TRANSFERENCIA A CU19000197 MENDO CALDERON WILLY RONALD GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE ADQUISICION DE
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES, SEGUN OC N°
000037, CON CARGO A LA META: GERENCIAR
RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS

000228 GG 0003
0001
N 438.58 15/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 717 20601946590 INVERSIONES IMPERIO SELVA E.I.R.L 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.1.5.1.2 15/05/2019 TRANSFERENCIA A CU19000198 INVERSIONES IMPERIO SELVA E.I.R.L GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE ADQUISICION DE
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES, SEGUN OC N°
000038, CON CARGO A LA META: GERENCIAR
RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS

000229 GG 0003
0001
N 460.67 15/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 712 20573007957 GRUPO ALTIPLANO E.I.R.L 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.1.5.1.2 15/05/2019 TRANSFERENCIA A CU19000191 GRUPO ALTIPLANO E.I.R.L GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE ADQUISICION DE
ENGRAPADORES, SEGUN OC N° 000039, CON CARGO
A LA META: GERENCIAR RECURSOS MATERIALES,
HUMANOS Y FINANCIEROS
000232 GG 0003
0001
N 2,300.00 22/02/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 160             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.1.2.2 22/02/2019 CHEQUE GIRADO 08025913 RIVERA BAHOMAN HILTER PLANILLA DE VIATICO A FAVOR DE HILTER RIVERA
BAHOMAN- HUANUCO-LIMA
000232 GG 0003
0002
D -1,074.00 14/03/2019 PAPELETA DE DEPOSITO (T6) 0000             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.1.2.2 14/03/2019 RECIBO DE INGRESO 0000 MEF TESORO PUBLICO/BANCO DE LA NAC PLANILLA DE VIATICO A FAVOR DE HILTER RIVERA
BAHOMAN- HUANUCO-LIMA
000232 GG 0003
H -1,226.00 10/04/2019 RENDICION DE CUENTA 004-2019             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.1.2.2 PLANILLA DE VIATICO A FAVOR DE HILTER RIVERA
BAHOMAN- HUANUCO-LIMA
000232 GG 0003
0004
I 1,226.00 10/04/2019 RENDICION DE CUENTA 004-2019             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.1.2.2 PLANILLA DE VIATICO A FAVOR DE HILTER RIVERA
BAHOMAN- HUANUCO-LIMA
000233 GG 0003
0001
N 570.00 12/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 27             9002 3.999999 5.000578 0041 09-1  2.3.2.7.11.99 12/03/2019 CHEQUE GIRADO 79793715-8 DARIVA BABILONIA KARINA ROCIO IMPORTE QUE SE GIRA POR ENCARGO INTERNO A
FAVOR DE KARINA ROCIO DARIVA BABILONIA, PARA
REALIZAR CAMPAÑA DE DOCUMENTACION GRATUITA
Y ENTREGA DE DNI
000233 GG 0003
0002
H -570.00 26/03/2019 RENDICION DE CUENTA 008-2019             9002 3.999999 5.000578 0041 09-1  2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR ENCARGO INTERNO A
FAVOR DE KARINA ROCIO DARIVA BABILONIA, PARA
REALIZAR CAMPAÑA DE DOCUMENTACION GRATUITA
Y ENTREGA DE DNI
000233 GG 0003
I 570.00 26/03/2019 RENDICION DE CUENTA 008-2019             9002 3.999999 5.000578 0041 09-1  2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR ENCARGO INTERNO A
FAVOR DE KARINA ROCIO DARIVA BABILONIA, PARA
REALIZAR CAMPAÑA DE DOCUMENTACION GRATUITA
Y ENTREGA DE DNI
000234 GG 0003
0001
N 715.08 15/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 715 20601849128 INVERSIONES INFOMUNDO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 9002 3.999999 5.001022 0044 07-A  2.3.1.5.1.1 15/05/2019 TRANSFERENCIA A CU19000194 INVERSIONES INFOMUNDO EMPRESA INDIVGIRO A CCI, PARA EL PAGO DE ADQUISICION DE
TONER 283A, SEGUN OC N° 000042, CON CARGO A LA
META: ADMINISTRAR LA CIUDAD ATRAVES DE LA
PLANIFICACION URBANA (H.URBANA, ZONIFICACION,
CATASTRO, ORNATO) * GODUR
000235 GG 0003
0001
N 1,000.00 25/02/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 019             9002 3.999999 5.000470 0040 09-1  2.3.1.8.1.2 25/02/2019 CHEQUE GIRADO 79793707-5 CRUZ LUNA YESSICA PAOLA IMPORTE QUE SE GIRA POR ENCARGO INTERNO A
FAVOR DE YESSICA PAOLA CRUZ LUNA, SEGUN
RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 004-2019-GA-MPPI

000235 GG 0003
0002
H -1,000.00 11/03/2019 RENDICION DE CUENTA 004-2019             9002 3.999999 5.000470 0040 09-1  2.3.1.8.1.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR ENCARGO INTERNO A
FAVOR DE YESSICA PAOLA CRUZ LUNA, SEGUN
RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 004-2019-GA-MPPI

000235 GG 0003
I 1,000.00 11/03/2019 RENDICION DE CUENTA 004-2019             9002 3.999999 5.000470 0040 09-1  2.3.1.8.1.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR ENCARGO INTERNO A
FAVOR DE YESSICA PAOLA CRUZ LUNA, SEGUN
RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 004-2019-GA-MPPI

000236 GG 0003
0001
N 3,000.00 03/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 469 10156132603 GHIGLINO ROSALES HUGO SALVADOR 0039 3.000523 5.004169 0006 07-A  2.3.2.7.11.99 03/04/2019 CHEQUE GIRADO 09841036 GHIGLINO ROSALES HUGO SALVADOR IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE
ELABORACION DE DIAGNOSTICO Y PLAN DE TRABAJO,
SEGUN OS N° 000175, CON CARGO A LA META:
PREVENCION, CONTROL Y ERRADICACION DE
ENFERMEDADES EN LOS ANIMALES
000237 GG 0003
0001
N 1,320.00 12/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 921 10419386699 CALDERON ALANYA ROCIO 0068 3.000734 5.005611 0008 07-A  2.3.1.6.1.4 12/06/2019 TRANSFERENCIA A CU19000283 CALDERON ALANYA ROCIO GIRO A CCI, PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE
EXTINTORES 6KG, SEGUN OC N° 000024, CON CARGO
A LA META: ADMINISTRACIONY ALMACENAMIENTO DE
KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y
DESASTRES
000238 GG 0003
0001
N 800.00 15/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 492 10426585401 RIVERA PALOMINO LIZBETH 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.1.99.1.99 15/04/2019 TRANSFERENCIA A CU19000096 RIVERA PALOMINO LIZBETH GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE ADQUISICION DE 01
MESA DE MADERA, SEGUN OC N° 000035, CON CARGO
A LA META: GERENCIAR RECURSOS MATERIALES,
HUMANOS Y FINANCIEROS
000239 GG 0003
0001
N 800.00 15/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 493 10426585401 RIVERA PALOMINO LIZBETH 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.1.99.1.99 15/04/2019 TRANSFERENCIA A CU19000097 RIVERA PALOMINO LIZBETH GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE ADQUISICION DE MESA
DE MADERA, SEGUN OC N° 000041, CON CARGO A LA
META: GERENCIAR RECURSOS MATERIALES,
HUMANOS Y FINANCIEROS, PARA GERENCIA
MUNICIPAL.
000240 GG 0003
0001
N 4,000.00 20/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 336 20518777646 LELITV EIRL 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.2.2.3 20/03/2019 TRANSFERENCIA A CU19000055 LELITV EIRL IMPORTE QUE SE GIRA CON CCI POR EL SERVICIO DE
INTERNET, MES DE ENERO 2019, SEGUN OS N° 000134,
CON CARGO A LA META: GERENCIAR RECURSOS
MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS

000241 GG 0003
0001
N 4,000.00 29/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 432 20518777646 LELITV EIRL 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.2.2.3 29/03/2019 TRANSFERENCIA A CU19000067 LELITV EIRL IMPORTE QUE SE GIRA CON CCI PARA EL PAGO DE
SERVICIO DE INTERNET, MES DE FEBRERO 2019,
SEGUN OS N° 000135, CON CARGO A LA META:
GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y
FINANCIEROS MES DE FEBRERO 2019
000242 GG 0004
0001
N 10,000.00 14/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 305 20404935730 MUNIC, DEL C.P.M. PUERTO ZUNGARO 9002 3.999999 5.001267 0048 07-A  2.4.1.3.1.3 14/03/2019 TRANSFERENCIA A CU19000049 MUNIC, DEL C.P.M. PUERTO ZUNGARO TRANSFERENCIA AL CP PUERTO SUNGARO
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019
000243 GG 0003
0001
N 10,000.00 04/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 182 20404935730 MUNIC, DEL C.P.M. PUERTO ZUNGARO 9002 3.999999 5.001267 0048 07-A  2.4.1.3.1.3 04/03/2019 TRANSFERENCIA A CU19000031 MUNIC, DEL C.P.M. PUERTO ZUNGARO IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE
TRANSFERENCIA FNANCIERAA LA MCP DE PUERTO
SUNGARO, CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERODEL 2019.
000244 GG 0003
0001
N 1,000.00 05/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 231 10702327445 SANDOVAL QUEVEDO DIANA 0030 3.000355 5.004156 0004 07-A  2.3.2.7.11.99 05/03/2019 CHEQUE GIRADO 08025967 SANDOVAL QUEVEDO DIANA IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE SERENO
MES DE FEBRERO, SEGUN OS N° 000092, CON CARGO
A LA META: PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR -
SERENAZGO
Página 9 de 80
EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Fecha
Expediente Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Cat.Pres. Prd/Pry. A/AI/O Meta Tp.Rec. Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum.

000245 GG 0003
0001
N 1,000.00 05/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 235 10702334531 ARBILDO RIOS ANTHONY ANDY 0030 3.000355 5.004156 0004 07-A  2.3.2.7.11.99 05/03/2019 CHEQUE GIRADO 08025971 ARBILDO RIOS ANTHONY ANDY IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE SERENO
MES DE FEBRERO, SEGUN OS N° 000093, CON CARGO
A LA META: PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR -
SERENAZGO
000246 GG 0003
0001
N 1,000.00 05/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 234 10719535581 REQUEJO LEON NIDIA 0030 3.000355 5.004156 0004 07-A  2.3.2.7.11.99 05/03/2019 CHEQUE GIRADO 08025970 REQUEJO LEON NIDIA IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE SERENO
MES DE FEBRERO, SEGUN OS N° 000094, CON CARGO
A LA META: PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR -
SERENAZGO
000247 GG 0003
0001
N 1,000.00 06/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 248 10468175661 TRINIDAD AYACHE ANDY 0030 3.000355 5.004156 0004 07-A  2.3.2.7.11.99 06/03/2019 CHEQUE GIRADO 08025979 TRINIDAD AYACHE ANDY IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE SERENO
MES DE FEBRERO, SEGUN OS N° 000095, CON CARGO
A LA META: PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR -
SERENAZGO - FEBRERO 2019
000248 GG 0003
0001
N 1,000.00 05/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 233 10801385546 PASTOR SOSA MANUEL HERMEL 0030 3.000355 5.004156 0004 07-A  2.3.2.7.11.99 05/03/2019 CHEQUE GIRADO 08025969 PASTOR SOSA MANUEL HERMEL IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE SERENO
MES DE FEBRERO, SEGUN OS N° 000096, CON CARGO
A LA META: PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR -
SERENAZGO
000249 GG 0003
0001
N 1,000.00 05/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 232 10429383205 POLINO GUILLERMO LUIS AGUILAR 0030 3.000355 5.004156 0004 07-A  2.3.2.7.11.99 05/03/2019 CHEQUE GIRADO 08025968 POLINO GUILLERMO LUIS AGUILAR IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE SERENO
MES DE FEBRERO, SEGUN OS N° 000097, CON CARGO
A LA META: PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR -
SERENAZGO
000250 GG 0003
0001
N 1,000.00 05/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 230 10453642912 IBARAN IBARAN GELNER 0030 3.000355 5.004156 0004 07-A  2.3.2.7.11.99 05/03/2019 CHEQUE GIRADO 08025966 IBARAN IBARAN GELNER IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE SERENO
MES DE FEBRERO, SEGUN OS N° 000098, CON CARGO
A LA META: PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR -
SERENAZGO
000251 GG 0003
0001
N 1,000.00 05/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 240 10740687846 TTURUCO QUISPE HENDRID LUINY 0030 3.000355 5.004156 0004 07-A  2.3.2.7.11.99 05/03/2019 CHEQUE GIRADO 08025976 TTURUCO QUISPE HENDRID LUINY IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE SERENO
MES DE FEBRERO, SEGUN OS N° 000099, CON CARGO
A LA META: PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR -
SERENAZGO
000252 GG 0003
0001
N 1,000.00 06/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 247 10484376218 PANDURO CARPIO REYSER RUSBEL 0030 3.000355 5.004156 0004 07-A  2.3.2.7.11.99 06/03/2019 CHEQUE GIRADO 08025978 PANDURO CARPIO REYSER RUSBEL IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE SERENO,
MES DE FEBRERO,SEGUN OS N° 000100, CON CARGO
A LA META: PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR -
SERENAZGO
000253 GG 0003
0001
N 1,000.00 05/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 237 10440671476 HUERTAS HERRERA ZULLY 0030 3.000355 5.004156 0004 07-A  2.3.2.7.11.99 05/03/2019 CHEQUE GIRADO 08025973 HUERTAS HERRERA ZULLY IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE SERENO,
MES DE FEBRERO,SEGUN OS N° 000145, CON CARGO
A LA META: PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR -
SERENAZGO
000254 GG 0003
0001
N 1,000.00 05/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 236 10408100955 CAHUANA CIEZA MIGUEL 0030 3.000355 5.004156 0004 07-A  2.3.2.7.11.99 05/03/2019 CHEQUE GIRADO 08025972 CAHUANA CIEZA MIGUEL IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE SERENO,
MES DE FEBRERO,SEGUN OS N° 000181, CON CARGO
A LA META: PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR -
SERENAZGO
000255 GG 0003
0001
N 1,200.00 05/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 239 10486244556 TINEO CABELLO IRIS YOLITA 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.7.11.99 05/03/2019 CHEQUE GIRADO 08025975 TINEO CABELLO IRIS YOLITA IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE
SECRETARIA DE GERENCIA DESARROLLO
ECONOMICO-FEBRERO, SEGUN OS N° 000116, CON
CARGO A LA META: PROMOCION DE ACTIVIDADES
ARTISTICAS, CULTURALES YFOLKLORICAS
000256 GG 0003
0001
N 1,500.00 05/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 238 10452956336 POMALAZA LINO JIM DANNY 0036 3.000848 5.006160 0050 07-A  2.3.2.7.11.99 05/03/2019 CHEQUE GIRADO 08025974 POMALAZA LINO JIM DANNY IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE-
FEBRERO, SEGUN OS N° 000117, CON CARGO A LA
META: VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS
MUNICIPALES
000257 GG 0003
0001
N 1,200.00 05/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 217 10454341941 FLORES CANTALICIO JORGE 0138 3.000479 5.003428 0034 07-A  2.3.2.7.11.99 05/03/2019 CHEQUE GIRADO 08025953 FLORES CANTALICIO JORGE IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE INSPECTOR
MUNICIPAL, SEGUN OS N° 000101, CON CARGO A LA
META: EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR DE
VEHICULOS MENORES
000258 GG 0003
0001
N 1,200.00 05/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 216 10445869967 FAJARDO QUIROZ CARLOS EDUARDO 0138 3.000479 5.003428 0034 07-A  2.3.2.7.11.99 05/03/2019 CHEQUE GIRADO 08025952 FAJARDO QUIROZ CARLOS EDUARDO IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE INSPECTOR
MUNICIPAL, SEGUN OS N° 000102, CON CARGO A LA
META: EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR DE
VEHICULOS MENORES
000259 GG 0003
0001
N 1,500.00 05/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 213 10801499649 LOPEZ AUGUSTO MANUEL 0138 3.000479 5.003428 0034 07-A  2.3.2.7.11.99 05/03/2019 CHEQUE GIRADO 08025949 LOPEZ AUGUSTO MANUEL IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE JEFE DE
TRANSPORTES Y CONTROL VEHICULAR, SEGUN OS N°
000105, CON CARGO A LA META: EMISION DE
LICENCIAS DE CONDUCIR DE VEHICULOS MENORES

000260 GG 0003
0001
N 1,400.00 05/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 202 10231724813 RUIZ CRUZ SIMON 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.7.11.99 05/03/2019 CHEQUE GIRADO 08025938 RUIZ CRUZ SIMON IMPORTE QUE SE DEVENGAR PARA EL PAGO DE
VIGILANTE (DIA) MESDE FEBRERO, SEGUN OS N°
000152, CON CARGO A LA META: PROMOCION DE
ACTIVIDADES ARTISTICAS, CULTURALES Y
FOLKLORICAS
000261 GG 0003
0001
N 1,200.00 04/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 196 10224200868 CARRILLO POZO TOMAS 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.7.11.99 04/03/2019 CHEQUE GIRADO 08025935 CARRILLO POZO TOMAS IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PERSONAL
PAR LA UNIDAD DE EDUCACION, CULTURA, MES DE
FEBRERO, SEGUN OS N° 000153, CON CARGO A LA
META: PROMOCION DE ACTIVIDADES ARTISTICAS,
CULTURALES Y FOLKLORICAS

000262 GG 0003
0001
N 1,500.00 04/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 194 10404618593 RUIZ SANCHEZ JUANA 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.7.11.99 04/03/2019 CHEQUE GIRADO 08025933 RUIZ SANCHEZ JUANA IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE
SECRETARIA DE GERENCIA DESARROLLO SOCIAL,
SEGUN OS N° 000154, CON CARGO A LA META:
PROMOCION DE ACTIVIDADES ARTISTICAS,
CULTURALES Y FOLKLORICAS
000263 GG 0003
0001
N 1,500.00 04/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 191 10098559081 PANDURO DA FONSECA TERESA DE JESUS 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.7.11.99 04/03/2019 CHEQUE GIRADO 08025930 PANDURO DA FONSECA TERESA DE JESU IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE
RESPONSABLE DE ASISTENCIA DEL ADULTO MAYOR,
SEGUN OS N° 000156, CON CARGO A LA META:
PROMOCION DE ACTIVIDADES ARTISTICAS,
CULTURALES Y FOLKLORICAS
000264 GG 0003
0001
N 2,500.00 04/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 188 10231720907 LOPEZ SABOYA EGUSQUI 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.7.11.99 04/03/2019 CHEQUE GIRADO 08025927 LOPEZ SABOYA EGUSQUI IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE
ESPECIALISTA EN PROGRAMAS DE DESARROLLO
SOCIAL (FEBRERO), SEGUN OS N° 000157, CON
CARGO A LA META: PROMOCION DE ACTIVIDADES
ARTISTICAS, CULTURALES Y FOLKLORICAS
000265 GG 0003
0001
N 900.00 11/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 271 10456430941 ITO CUAQUIRA HEBER WILFREDO 9002 3.999999 5.000578 0041 07-A  2.3.2.7.11.99 11/03/2019 CHEQUE GIRADO 09840902 ITO CUAQUIRA HEBER WILFREDO IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE
REGISTRADOR CIVIL DE PUERTO SIRA (FEBRERO
2019), SEGUN OS N° 000144, CON CARGO A LAMETA:
CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES

000266 GG 0003
0001
N 1,500.00 04/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 192 10702334450 OLIVEIRA CRISOSTOMO YEMICO 9002 3.999999 5.000578 0041 07-A  2.3.2.7.11.99 04/03/2019 CHEQUE GIRADO 08025931 OLIVEIRA CRISOSTOMO YEMICO IMPORTE QUE SE GIRO PARA EL PAGO DE ASISTENTE
ADMINISTRATIVO DE REGISTRO CIVIL, SEGUN OS N°
000161, CON CARGO A LA META: CONDUCCION Y
MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES

000267 GG 0003
0001
N 1,500.00 05/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 214 10402986901 QUIÑONES ABAD ROBERT 0036 3.000848 5.006160 0050 07-A  2.3.2.7.11.99 05/03/2019 CHEQUE GIRADO 08025950 QUIÑONES ABAD ROBERT IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE JEFE DE LA
UNIDAD DE ADMINISTRACION DE MERCADO Y
CEMENTERIO, SEGUN OS N° 000103, CON CARGO A LA
META: VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS
MUNICIPALES
000268 GG 0003
0001
N 1,200.00 05/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 218 10712115144 RUIZ INOCENTE ALEYDA 0036 3.000848 5.006160 0050 07-A  2.3.2.7.11.99 05/03/2019 CHEQUE GIRADO 08025954 RUIZ INOCENTE ALEYDA IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE APOYO EN
LA GERENCIA DESERVICIOS PUBLICOS, SEGUN OS N°
000104, CON CARGO A LA META: VALORIZACION DE
RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES

000269 GG 0003
0001
N 1,500.00 05/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 209 10710532163 LAZO RIVERA NEHEMIAS NAHUN 0036 3.000848 5.006160 0050 07-A  2.3.2.7.11.99 05/03/2019 CHEQUE GIRADO 08025945 LAZO RIVERA NEHEMIAS NAHUN IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE APOYO EN
LA UNIDAD DE LIMPIEZA PUBLICA, SEGUN OS N°
000106, CON CARGO A LA META: VALORIZACION DE
RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES
000270 GG 0003
0001
N 1,400.00 05/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 203 10231604915 PAREDES SAMPAYO WERLIN 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.7.11.99 05/03/2019 CHEQUE GIRADO 08025939 PAREDES SAMPAYO WERLIN IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE VIGILANTE
(NOCHE) FEBRERO, SEGUN OS N° 000179, CON
CARGO A LA META: PROMOCION DE ACTIVIDADES
ARTISTICAS, CULTURALES Y FOLKLORICAS

000271 GG 0003
0001
N 1,000.00 05/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 201 10231515645 MANUYAMA MONZ AMERICO 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.7.11.99 05/03/2019 CHEQUE GIRADO 08025937 MANUYAMA MONZ AMERICO IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE
RESPONSABLE DE LOS AMBIENTES DEL
POLIDEPORTIVO (FEBRERO) SEGUN OS N° 000180,
CON CARGO A LA META: PROMOCION DE
ACTIVIDADES ARTISTICAS, CULTURALES Y
FOLKLORICAS
000272 GG 0003
0001
N 1,100.00 05/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 229 10231745110 MELENDEZ RIOS ANA ISABEL 0036 3.000848 5.006160 0050 07-A  2.3.2.7.11.99 05/03/2019 CHEQUE GIRADO 08025965 MELENDEZ RIOS ANA ISABEL IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PERSONAL
JARDINERO (FEBRERO), SEGUN OS N° 000118, CON
CARGO A LA META: VALORIZACIONDE RESIDUOS
SOLIDOS MUNICIPALES
000273 GG 0003
0001
N 1,100.00 05/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 227 10443588171 CARRANZA SOLSOL AIDA 0036 3.000848 5.006160 0050 07-A  2.3.2.7.11.99 05/03/2019 CHEQUE GIRADO 08025963 CARRANZA SOLSOL AIDA IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PERSONAL
JARDINERO (FEBRERO), SEGUN OS N° 000119, CON
CARGO A LA META: VALORIZACIONDE RESIDUOS
SOLIDOS MUNICIPALES
000274 GG 0003
0001
N 1,200.00 05/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 224 10719449307 PIÑA GONZALES ANGEL ANIVAL 0036 3.000848 5.006160 0050 07-A  2.3.2.7.11.99 05/03/2019 CHEQUE GIRADO 08025960 PIÑA GONZALES ANGEL ANIVAL IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE APOYO DE
PODADOR (FEBRERO), SEGUN OS N° 000120, CON
CARGO A LA META: VALORIZACION DE RESIDUOS
SOLIDOS MUNICIPALES
000275 GG 0003
0001
N 1,000.00 05/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 222 10416553403 DIAZ RENGIFO PATRICIA JAQUELINE 0036 3.000848 5.006160 0050 07-A  2.3.2.7.11.99 05/03/2019 CHEQUE GIRADO 08025958 DIAZ RENGIFO PATRICIA JAQUELINE IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PERSONAL
DE SERVICIO (FEBRERO), SEGUN OS N° 000121, CON
CARGO A LA META: VALORIZACION DE RESIDUOS
SOLIDOS MUNICIPALES
000276 GG 0003
0001
N 1,000.00 05/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 223 10445843054 OLIVAS HUARACA IDA JUANA 0036 3.000848 5.006160 0050 07-A  2.3.2.7.11.99 05/03/2019 CHEQUE GIRADO 08025959 OLIVAS HUARACA IDA JUANA IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PERSONAL
DE SERVICIO (FEBRERO), SEGUN OS N° 000122, CON
CARGO A LA META: VALORIZACION DE RESIDUOS
SOLIDOS MUNICIPALES
000277 GG 0003
0001
N 1,000.00 05/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 220 10726255496 PEREZ TUANAMA REYNA 0036 3.000848 5.006160 0050 07-A  2.3.2.7.11.99 05/03/2019 CHEQUE GIRADO 08025956 PEREZ TUANAMA REYNA IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PERSONAL
DE SERVICIO DELIMPIEZA (FEBRERO), SEGUN OS N°
000123, CON CARGO A LA META: VALORIZACION DE
RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES

000278 GG 0003
0001
N 1,000.00 05/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 221 10438515009 NAVARRO BANIO JULIA CLEDY 0036 3.000848 5.006160 0050 07-A  2.3.2.7.11.99 05/03/2019 CHEQUE GIRADO 08025957 NAVARRO BANIO JULIA CLEDY IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PERSONAL
DE SERVICIO DELA UNIDAD DE LIMPIEZA (FEBRERO),
SEGUN OS N° 000124, CON CARGO A LA META:
VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES
Página 10 de 80
EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Fecha
Expediente Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Cat.Pres. Prd/Pry. A/AI/O Meta Tp.Rec. Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum.

000279 GG 0003
0001
N 1,650.00 05/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 215 10231702585 YUPANQUI RIVERA RUSBELL 0036 3.000848 5.006160 0050 07-A  2.3.2.7.11.99 05/03/2019 CHEQUE GIRADO 08025951 YUPANQUI RIVERA RUSBELL IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PODADOR
(FEBRERO), SEGUN OS N° 000125, CON CARGO A LA
META: VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS
MUNICIPALES
000280 GG 0003
0001
N 1,000.00 05/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 211 10704229831 MUENA ESPIRITU LUIS ARMANDO 0036 3.000848 5.006160 0050 07-A  2.3.2.7.11.99 05/03/2019 CHEQUE GIRADO 08025947 MUENA ESPIRITU LUIS ARMANDO IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE
CULTIVADOR (FEBRERO), SEGUN OS N° 000126, CON
CARGO A LA META: VALORIZACION DE RESIDUOS
SOLIDOS MUNICIPALES
000281 GG 0003
0001
N 1,000.00 05/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 212 10434131770 MALPARTIDA JARA FELIPE LICURGO 0036 3.000848 5.006160 0050 07-A  2.3.2.7.11.99 05/03/2019 CHEQUE GIRADO 08025948 MALPARTIDA JARA FELIPE LICURGO IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE
CULTIVADOR (FEBRERO), SEGUN OS N° 000127, CON
CARGO A LA META: VALORIZACION DE RESIDUOS
SOLIDOS MUNICIPALES
000282 GG 0003
0001
N 1,000.00 05/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 210 10231550637 EUGENIO TREJO OBDULIA 0036 3.000848 5.006160 0050 07-A  2.3.2.7.11.99 05/03/2019 CHEQUE GIRADO 08025946 EUGENIO TREJO OBDULIA IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PERSONAL
DE SERVICIO (FEBRERO), SEGUN OS N° 000160, CON
CARGO A LA META: VALORIZACION DE RESIDUOS
SOLIDOS MUNICIPALES
000283 GG 0003
0001
N 1,000.00 05/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 204 10231744610 LOPEZ RIOS MARCO ANTONIO 0036 3.000848 5.006160 0050 07-A  2.3.2.7.11.99 05/03/2019 CHEQUE GIRADO 08025940 LOPEZ RIOS MARCO ANTONIO IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE APOYO DE
RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS (FEBRERO),
SEGUN OS N° 000163, CON CARGO A LA META:
VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES

000284 GG 0003
0001
N 1,000.00 06/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 249 10224541223 RUIZ ROJAS PEDRO 0036 3.000848 5.006160 0050 07-A  2.3.2.7.11.99 06/03/2019 CHEQUE GIRADO 08025980 RUIZ ROJAS PEDRO IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE APOYO DE
RECOLECTOR (FEBRERO), SEGUN OS N° 000164, CON
CARGO A LA META: VALORIZACION DE RESIDUOS
SOLIDOS MUNICIPALES - FEBRERO - 2019

000285 GG 0003
0001
N 2,000.00 05/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 207 10465052304 LOPEZ PALACIOS GINO JESUS 9002 3.999999 5.001022 0044 07-A  2.3.2.7.11.99 05/03/2019 CHEQUE GIRADO 08025943 LOPEZ PALACIOS GINO JESUS IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE OPERADOR
DE CARGADOR FRONTAL (FEBRERO), SEGUN OS N°
000107, CON CARGO A LA META: ADMINISTRAR LA
CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA
(H.URBANA, ZONIFICACION, CATASTRO, ORNATO)

000286 GG 0003
0001
N 2,000.00 06/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 251 10439786961 RIOS MORENO RANDY OSWALDO 9002 3.999999 5.001022 0044 07-A  2.3.2.7.11.99 06/03/2019 CHEQUE GIRADO 08025982 RIOS MORENO RANDY OSWALDO IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE MAQUINARIAS
(FEBRERO - 2019), SEGUN OS N° 000108, CON CARGO
A LA META: ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA
PLANIFICACION URBANA (H.URBANA, ZONIFICACION,
CATASTRO, ORNATO)
000287 GG 0003
0001
N 2,000.00 06/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 252 10702471031 DURAND TABA RAY KENYO 9002 3.999999 5.001022 0044 07-A  2.3.2.7.11.99 06/03/2019 CHEQUE GIRADO 08025983 DURAND TABA RAY KENYO IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE TECNICO
EN INGENIERIA I(FEBRERO), SEGUN OS N° 000109,
CON CARGO A LA META: ADMINISTRAR LA CIUDAD A
TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA (H.URBANA,
ZONIFICACION, CATASTRO, ORNATO) - FEBRERO 2019

000288 GG 0003
0001
N 1,500.00 05/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 206 10735453730 HUANACO HUAYPUNA ESPERANZA ANTONIA 9002 3.999999 5.001022 0044 07-A  2.3.2.7.11.99 05/03/2019 CHEQUE GIRADO 08025942 HUANACO HUAYPUNA ESPERANZA ANTON IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ASISTENTE
ADMINISTRATIVO DE LA GERENCIA DE OBRAS
(FEBRERO), SEGUN OS N° 000110, CONCARGO A LA
META: ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA
PLANIFICACION URBANA (H.URBANA, ZONIFICACION,
CATASTRO, ORNATO)
000289 GG 0003
0001
N 3,000.00 05/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 208 10448953349 TAMARA PORTA FREDY EMBERZON 9002 3.999999 5.001022 0044 07-A  2.3.2.7.11.99 05/03/2019 CHEQUE GIRADO 08025944 TAMARA PORTA FREDY EMBERZON IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE
RESPONSABLE DE EVALUAR PERFILES Y
EXPEDIENTES (FEBRERO), SEGUN OS N° 000111, CON
CARGO A LA META: ADMINISTRAR LA CIUDAD A
TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA (H.URBANA,
ZONIFICACION, CATASTRO, ORNATO)
000290 GG 0003
0001
N 2,500.00 05/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 228 10720319565 ZAMBRANO SANCHEZ JAMEHLL 9002 3.999999 5.001022 0044 07-A  2.3.2.7.11.99 05/03/2019 CHEQUE GIRADO 08025964 ZAMBRANO SANCHEZ JAMEHLL IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE CATASTRO
(FEBRERO), SEGUN OS N° 000112, CON CARGO A LA
META: ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA
PLANIFICACION URBANA (H.URBANA, ZONIFICACION,
CATASTRO, ORNATO)
000291 GG 0003
0001
N 1,600.00 07/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 259 10403757701 MARTELL VASQUEZ JOSE LUIS 9002 3.999999 5.001022 0044 07-A  2.3.2.7.11.99 07/03/2019 CHEQUE GIRADO 08025990 MARTELL VASQUEZ JOSE LUIS IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ASISTENTE
TECNICO UNIDAD DE MAQUINARIAS (FEBRERO),
SEGUN OS N° 000113, CON CARGO A LA META:
ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA
PLANIFICACION URBANA (H.URBANA, ZONIFICACION,
CATASTRO, ORNATO)
000292 GG 0003
0001
N 2,000.00 07/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 262 10408412744 MACCHA PAJARES ALEJANDRO GILBERT 9002 3.999999 5.001022 0044 07-A  2.3.2.7.11.99 07/03/2019 CHEQUE GIRADO 08025993 MACCHA PAJARES ALEJANDRO GILBERT IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE TECNICO
EN INGENIERIA II (FEBRERO - 2019), SEGUN OS N°
000114, CON CARGO A LA META:ADMINISTRAR LA
CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA
(H.URBANA, ZONIFICACION, CATASTRO, ORNATO)
000293 GG 0003
0001
N 2,000.00 05/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 205 10474234121 DIAZ GONZALO EDSON JOHEL 9002 3.999999 5.001022 0044 07-A  2.3.2.7.11.99 05/03/2019 CHEQUE GIRADO 08025941 DIAZ GONZALO EDSON JOHEL IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE OPERADOR
VOLQUETE IVECO(FEBRERO), SEGUN OS N° 000115,
CON CARGO A LA META: ADMINISTRAR LA CIUDAD A
TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA (H.URBANA,
ZONIFICACION, CATASTRO, ORNATO)

000294 GG 0003
0001
N 2,000.00 05/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 219 10229778728 LOPEZ CASTRO EMER 9002 3.999999 5.001022 0044 07-A  2.3.2.7.11.99 05/03/2019 CHEQUE GIRADO 08025955 LOPEZ CASTRO EMER IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE
TOPOGRAFO (FEBRERO), SEGUN OS N° 000147, CON
CARGO A LA META: ADMINISTRAR LA CIUDADA
TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA (H.URBANA,
ZONIFICACION, CATASTRO, ORNATO)
000295 GG 0003
0001
N 1,800.00 07/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 261 10476223593 MALPARTIDA VELEZ DE VILLA MARLON CRISTIAM 9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.7.11.99 07/03/2019 CHEQUE GIRADO 08025992 MALPARTIDA VELEZ DE VILLA MARLON CR IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE CHOFER
(FEBRERO 2019), SEGUN OS N° 000129, CON CARGO A
LA META: NORMAR Y FISCALIZARLA CONDUCCION
MUNICIPAL
000296 GG 0003
0001
N 1,500.00 04/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 180 10466765665 CALERO AMPICHE ANGELICA MARIA 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.7.11.99 04/03/2019 CHEQUE GIRADO 08025921 CALERO AMPICHE ANGELICA MARIA GIRO PARA EL PAGO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO
GERENCIA MUNICIPAL (FEBRERO), SEGUN OS N°
000130, CON CARGO A LA META:GERENCIAR
RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS -
FEBRERO 2019
000298 GG 0003
0001
N 1,500.00 04/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 187 10773321154 CACELA GONZALES FIDIA ANDREA 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.7.11.99 04/03/2019 CHEQUE GIRADO 08025926 CACELA GONZALES FIDIA ANDREA IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE APOYO EN
GERENCIA DE ADMINISTRACION (FEBRERO), SEGUN
OS N° 000170, CON CARGO A LA META:GERENCIAR
RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS

000299 GG 0003
0001
N 2,000.00 04/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 195 10436791581 GRADOS TANANTA MITSELLY ESTHER 9002 3.999999 5.000631 0043 07-A  2.3.2.7.11.99 04/03/2019 CHEQUE GIRADO 08025934 GRADOS TANANTA MITSELLY ESTHER IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE APOYO
PARA DEMUNA (FEBRERO), SEGUN OS N° 000148, CON
CARGO A LA META: DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO
Y DEL ADOLECENTE ( DEMUNA)
000300 GG 0003
0001
N 2,000.00 07/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 257 10227500820 CECILIO VENTURA JUSTINIANO 0083 3.000627 5.005866 0013 07-A  2.3.2.7.11.99 07/03/2019 CHEQUE GIRADO 08025988 CECILIO VENTURA JUSTINIANO IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE
RESPONSABLE DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES, SEGUN OS N° 000149, CON
CARGO A LA META: CAPACITACION A HOGARES
RURALES EN EDUCACION SANITARIA - FEBRERO 2019

000301 GG 0003
0001
N 1,600.00 04/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 190 10231711380 SALINAS LUNA HAMES BRAISHNER 0083 3.000627 5.005866 0013 07-A  2.3.2.7.11.99 04/03/2019 CHEQUE GIRADO 08025929 SALINAS LUNA HAMES BRAISHNER IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE CHOFER DE
CAMION HINO 500, SEGUN OS N° 000151, CON CARGO
A LA META: CAPACITACION A HOGARES RURALES EN
EDUCACION SANITARIA
000302 GG 0003
0001
N 2,000.00 04/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 193 10231555591 MURILLO FERREIRA JORGE ENRIQUE 0083 3.000627 5.005866 0013 07-A  2.3.2.7.11.99 04/03/2019 CHEQUE GIRADO 08025932 MURILLO FERREIRA JORGE ENRIQUE IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE
REPONSABLE DE LA PLANTADE TRATAMIENTO DE
AGUA PUERTO SUNGARO, SEGUN OS N° 000155, CON
CARGO A LA META: CAPACITACION A HOGARES
RURALES EN EDUCACION SANITARIA
000303 GG 0003
0001
N 1,000.00 04/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 179 10730378080 RUBIO GRANDEZ MILKA JOMIRA 9002 3.999999 5.000409 0039 07-A  2.3.2.7.11.99 04/03/2019 CHEQUE GIRADO 08025920 RUBIO GRANDEZ MILKA JOMIRA IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ASISTENTE
DE RENTAS, SEGUN OS N° 000162, CON CARGO A LA
META: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE
RECAUDACION DEL GOBIERNO PROVINCIAL - MES
FEBRERO 2019
000304 GG 0003
0001
N 1,030.00 26/02/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 20             9001 3.999999 5.004167 0036 09-1  2.3.2.1.2.2 26/02/2019 CHEQUE GIRADO 79793708-3 ALEGRIA HERRERA DANMER ELBER IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PLANILLA
DE VIATICOS A LIMA A FAVOR DE ALEGRIA HERRERA
DANMER ELBER
000304 GG 0003
0002
H -1,030.00 26/03/2019 RENDICION DE CUENTA 019-2019             9001 3.999999 5.004167 0036 09-1  2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PLANILLA
DE VIATICOS A LIMA A FAVOR DE ALEGRIA HERRERA
DANMER ELBER
000304 GG 0003
I 1,030.00 26/03/2019 RENDICION DE CUENTA 019-2019             9001 3.999999 5.004167 0036 09-1  2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PLANILLA
DE VIATICOS A LIMA A FAVOR DE ALEGRIA HERRERA
DANMER ELBER
000305 GG 0003
0001
N 1,200.00 04/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 178 10737661828 QUEVEDO VILLAVERDE KENYI JACK 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.7.11.99 04/03/2019 CHEQUE GIRADO 08025919 QUEVEDO VILLAVERDE KENYI JACK IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE APOYO
TECNICO INFORMATICO Y REDES, SEGUN OS N°
000128, CON CARGO A LA META: GERENCIAR
RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS -
MES DE FEBRERO 2019
000306 GG 0003
0001
N 1,000.00 07/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 260 10468054529 MORENO CASTELLANO ROSI MARILUZ 0036 3.000848 5.006160 0050 07-A  2.3.2.7.11.99 07/03/2019 CHEQUE GIRADO 08025991 MORENO CASTELLANO ROSI MARILUZ IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PERSONAL
DE LIMPIEZA, SEGUN OS N° 000182, CON CARGO A LA
META: VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS
MUNICIPALES - FEBRERO 2019
000307 GG 0003
0001
N 1,000.00 04/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 189 10205471117 ROBLES YRURETA EMILIO ANDRES 0083 3.000627 5.005866 0013 07-A  2.3.2.7.11.99 04/03/2019 CHEQUE GIRADO 08025928 ROBLES YRURETA EMILIO ANDRES IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE APOYO EN
LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA Y EN EL PTAR,
SEGUN OS N° 000150, CON CARGO A LA META:
CAPACITACION A HOGARES RURALES EN EDUCACION
SANITARIA
000308 GG 0003
0001
N 600.00 06/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 243 10228839740 ROJAS ORTEGA PAULINO 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.1.99.1.99 06/03/2019 TRANSFERENCIA A CU19000035 ROJAS ORTEGA PAULINO IMPORTE PARA EL PAGO DE ADQUISICION DE
PINTURA LATEX BLANCO, PARA EL PINTADO DE
MERCADO MUNICIPAL, SEGUN OC N° 000043, CON
CARGO A LA META: GERENCIAR RECURSOS
MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS
Página 11 de 80
EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Fecha
Expediente Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Cat.Pres. Prd/Pry. A/AI/O Meta Tp.Rec. Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum.

000313 GG 0003
0001
N 2,800.00 04/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 184 10420233383 VASQUEZ DEL AGUILA ALAN GABRIEL 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.7.11.99 04/03/2019 CHEQUE GIRADO 08025923 VASQUEZ DEL AGUILA ALAN GABRIEL IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE APOYO Y
OPERADOR SEACE EXTERNO, SEGUN OS N°000165,
CON CARGO A LA META: GERENCIAR RECURSOS
MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS - FEBRERO
2019
000314 GG 0003
0001
N 2,000.00 04/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 181 10401604184 DE LA CRUZ UPIACHIHUA MANUEL ROY 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.7.11.99 04/03/2019 CHEQUE GIRADO 08025922 DE LA CRUZ UPIACHIHUA MANUEL ROY IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE
ALMACENERO, SEGUN OS N°000166, CON CARGO A LA
META: GERENCIAR RECURSOS MATERIALES,
HUMANOS Y FINANCIEROS - FEBRERO 2019
000315 GG 0003
0001
N 1,800.00 07/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 258 10422932459 DEXTRE CASTAÑEDA WILDER 9002 3.999999 5.001059 0045 07-A  2.3.2.7.11.99 07/03/2019 CHEQUE GIRADO 08025989 DEXTRE CASTAÑEDA WILDER IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PVL, SEGUN OS N°
000158, CON CARGO A LA META: VIGILANCIA
NUTRICIONAL SOSTENIDA A TRAVES DEL PROGRAMA
SOCIAL VASO DELECHE - FEBRERO 2019

000316 GG 0003
0001
N 1,400.00 07/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 256 10719462281 VARGAS CASTRO KAREN YOSSIBELLA 9002 3.999999 5.002445 0049 07-A  2.3.2.7.11.99 07/03/2019 CHEQUE GIRADO 08025987 VARGAS CASTRO KAREN YOSSIBELLA IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE
RESPONSABLE DE UNIDAD LOCAL DE
EMPADRONAMIENTO, SEGUN OS N°000159, CON
CARGO A LA META: SISTEMA DE FOCALIZACION DE
HOGARES - SISFOH - FEBRERO 2019
000317 GG 0003
0001
N 1,500.00 06/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 253 10488466459 LEON PATARO JAMIA BELLA 9002 3.999999 5.000470 0040 07-A  2.3.2.7.11.99 06/03/2019 CHEQUE GIRADO 08025984 LEON PATARO JAMIA BELLA IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE ASUNTOS
INDIGENAS, SEGUN OS N°000167, CON CARGO A LA
META: ACCIONES SOCIALES DE PROTECCION - APOYO
SOCIAL Y COMUNITARIO - FEBRERO 2019
000318 GG 0003
0001
N 2,000.00 11/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 267 10413886134 CHUNG PAREDES ABNER 0030 3.000355 5.004156 0004 07-A  2.3.2.7.11.99 11/03/2019 CHEQUE GIRADO 08025998 CHUNG PAREDES ABNER IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE JEFE DE
SEGURIDAD CIUDADANA, SEGUN OS N°000168, CON
CARGO A LA META: PATRULLAJE MUNICIPAL POR
SECTOR - SERENAZGO - FEBRERO 2019
000320 GG 0003
0001
N 3,000.00 06/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 250 10225044941 ACEVEDO LAGUNA KATY ROCIO 9002 3.999999 5.001022 0044 07-A  2.3.2.7.11.99 06/03/2019 CHEQUE GIRADO 08025981 ACEVEDO LAGUNA KATY ROCIO IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE OBRAS Y
PROYECTOS (FEBRERO), SEGUN OS N° 000184, CON
CARGO A LA META: ADMINISTRAR LA CIUDAD A
TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA (H.URBANA,
ZONIFICACION, CATASTRO, ORNATO)
000321 GG 0003
0001
N 3,000.00 12/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 282 10410308385 RODRIGUEZ HERRERA PERCY GERALD 9002 3.999999 5.001022 0044 07-A  2.3.2.7.11.99 12/03/2019 CHEQUE GIRADO 09840910 RODRIGUEZ HERRERA PERCY GERALD IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE
RESPONSABLE DE LA UNIDAD FORMULADORA, SEGUN
OS N° 000185, CON CARGO A LA META: ADMINISTRAR
LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA
(H.URBANA, ZONIFICACION, CATASTRO, ORNATO)

000322 GG 0003
0001
N 2,000.00 07/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 255 10408484192 SOLIS LOPEZ EYSIMBER 9002 3.999999 5.001022 0044 07-A  2.3.2.7.11.99 07/03/2019 CHEQUE GIRADO 08025986 SOLIS LOPEZ EYSIMBER IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE
RESPONSABLE DE DEFENSA CIVIL, SEGUN OS N°
000186, CON CARGO A LA META: ADMINISTRAR LA
CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA
(H.URBANA, ZONIFICACION, CATASTRO, ORNATO) -
FEBRERO 2019
000323 GG 0003
0001
N 3,000.00 07/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 266 10415609847 PASTRANA SALINAS PAOLO RICARDO 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.7.11.99 07/03/2019 CHEQUE GIRADO 08025997 PASTRANA SALINAS PAOLO RICARDO IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ASESORIA
LEGAL, SEGUN OS N°000187, CON CARGO A LA META:
GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y
FINANCIEROS - FEBRERO 2019

000324 GG 0003
0001
N 3,000.00 07/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 254 10230034406 CARDENAS RENGIFO SCHUVER ROGER 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.7.11.99 07/03/2019 CHEQUE GIRADO 08025985 CARDENAS RENGIFO SCHUVER ROGER IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE
RESPONSABLE DE OFICINA DE PROGRAMACION
MULTIANUAL DE INVERSIONES, SEGUN OS N° 000188,
CON CARGO A LA META: GERENCIAR RECURSOS
MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS

000325 GG 0003
0001
N 916.67 05/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 225 10411743590 REYNA PERDOMO CARLOS ALBERTO 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.7.11.99 05/03/2019 CHEQUE GIRADO 08025961 REYNA PERDOMO CARLOS ALBERTO IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ASISTENTE
ADMINISTRATIVO LEGAL DE GERENCIA MUNICIPAL
(FEBRERO), SEGUN OS N° 000183,CON CARGO A LA
META: GERENCIAR RECURSOS MATERIALES,
HUMANOSY FINANCIEROS
000325 GG 0005
0001
N 2,500.00 27/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 356 10411743590 REYNA PERDOMO CARLOS ALBERTO 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.7.11.99 27/03/2019 CHEQUE GIRADO 09840945 REYNA PERDOMO CARLOS ALBERTO IMPORTE QUE SEGIRA PARA EL PAGO DE ASISTENTE
ADMINISTRATIVOLEGAL DE GERENCIA MUNICIPAL
(FEBRERO), SEGUN OS N° 000183, CON CARGO A LA
META: GERENCIAR RECURSOS MATERIALES,
HUMANOS Y FINANCIEROS MAR4ZO 2019

000325 GG 0007
0001
N 2,500.00 23/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 543 10411743590 REYNA PERDOMO CARLOS ALBERTO 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.7.11.99 23/04/2019 CHEQUE GIRADO 09841063 REYNA PERDOMO CARLOS ALBERTO GIRO PARA EL PAGO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO
LEGAL DE GERENCIA MUNICIPAL (FEBRERO), SEGUN
OS N° 000183, CON CARGO A LAMETA: GERENCIAR
RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS
ABRIL 2019
000326 GG 0003
0001
N 1,200.00 11/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 270 10000233914 GALLARDO ROJAS JOSE 0036 3.000848 5.006160 0050 07-A  2.3.2.7.11.99 11/03/2019 CHEQUE GIRADO 09840901 GALLARDO ROJAS JOSE IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGO DE PERSONAL
PARA PINTADO DEL MERCADO MUNICIPAL, SEGUN OS
N° 000190, CON CARGO A LA META: VALORIZACION DE
RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES - FEBRERO 2019

000327 GG 0003
0001
N 2,000.00 05/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 226 10454357235 CARRASCO ANASTACIO DENMARK 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.7.11.99 05/03/2019 CHEQUE GIRADO 08025962 CARRASCO ANASTACIO DENMARK IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ASISTENTE
ADMINISTRATIVO GERENCIA ADMINISTRACION
(FEBRERO), SEGUN OS N° 000169, CONCARGO A LA
META:GERENCIAR RECURSOS MATERIALES,
HUMANOS Y FINANCIEROS

000328 GG 0003
0001
N 710.00 28/02/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 24             9002 3.999999 5.001022 0044 09-1  2.3.2.1.2.2 28/02/2019 CHEQUE GIRADO 79793712-5 ARI QUEQUE ISMAEL IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PLANILLA
DE VIATICOS A LIMA A FAVOR DE ARI QUEQUE ISMAEL
SEGUN INFORME N° 087-2019-IAQ-GODUR-MPPI

000328 GG 0003
0002
H -710.00 07/06/2019 RENDICION DE CUENTA 003-2019             9002 3.999999 5.001022 0044 09-1  2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PLANILLA
DE VIATICOS A LIMA A FAVOR DE ARI QUEQUE ISMAEL
SEGUN INFORME N° 087-2019-IAQ-GODUR-MPPI

000328 GG 0003
I 710.00 07/06/2019 RENDICION DE CUENTA 003-2019             9002 3.999999 5.001022 0044 09-1  2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PLANILLA
DE VIATICOS A LIMA A FAVOR DE ARI QUEQUE ISMAEL
SEGUN INFORME N° 087-2019-IAQ-GODUR-MPPI

000329 GG 0003
0001
N 560.00 28/02/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 23             9002 3.999999 5.001022 0044 09-1  2.3.2.1.2.2 28/02/2019 CHEQUE GIRADO 79793711-7 ARI QUEQUE ISMAEL IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PLANILLA
DE VIATICOS A HONORIA A FAVOR DE ARI QUEQUE
ISMAEL SEGUN INFORME N° 061-2019-IAQ-GODUR-
MPPI
000329 GG 0003
0002
H -560.00 13/09/2019 RENDICION DE CUENTA 001-2019             9002 3.999999 5.001022 0044 09-1  2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PLANILLA
DE VIATICOS A HONORIA A FAVOR DE ARI QUEQUE
ISMAEL SEGUN INFORME N° 061-2019-IAQ-GODUR-
MPPI
000329 GG 0003
I 560.00 13/09/2019 RENDICION DE CUENTA 001-2019             9002 3.999999 5.001022 0044 09-1  2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PLANILLA
DE VIATICOS A HONORIA A FAVOR DE ARI QUEQUE
ISMAEL SEGUN INFORME N° 061-2019-IAQ-GODUR-
MPPI
000332 GG 0003
0001
N 100.00 01/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 175             9002 3.999999 5.002445 0049 07-A  2.3.2.1.2.2 01/03/2019 CHEQUE GIRADO 08025916 VARGAS CASTRO KAREN YOSSIBELLA IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PLANILLA
DE VIATICOS A SANTA ROSA DE PATA A FAVOR DE
VARGAS CASTRO KAREN YOSSIBELLASEGUN
INFORME N° 003-2019-GDS/ULE/MPPI

000332 GG 0003
0002
H -100.00 08/05/2019 RENDICION DE CUENTA 007-2019             9002 3.999999 5.002445 0049 07-A  2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PLANILLA
DE VIATICOS A SANTA ROSA DE PATA A FAVOR DE
VARGAS CASTRO KAREN YOSSIBELLASEGUN
INFORME N° 003-2019-GDS/ULE/MPPI

000332 GG 0003
I 100.00 08/05/2019 RENDICION DE CUENTA 007-2019             9002 3.999999 5.002445 0049 07-A  2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PLANILLA
DE VIATICOS A SANTA ROSA DE PATA A FAVOR DE
VARGAS CASTRO KAREN YOSSIBELLASEGUN
INFORME N° 003-2019-GDS/ULE/MPPI

000333 GG 0003
0001
N 840.00 01/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 25             9001 3.999999 5.000003 0036 09-1  2.3.2.1.2.2 01/03/2019 CHEQUE GIRADO 79793713-3 RUIZ CARDENAS EDWIN IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PLANILLA
DE VIATICOS A LIMA, A FAVOR RUIZ CARDENAS EDWIN
SEGUN INFORME N° 018-2019-UC-GA-MPPI

000333 GG 0003
0002
H -840.00 25/03/2019 RENDICION DE CUENTA 023-2019             9001 3.999999 5.000003 0036 09-1  2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PLANILLA
DE VIATICOS A LIMA, A FAVOR RUIZ CARDENAS EDWIN
SEGUN INFORME N° 018-2019-UC-GA-MPPI

000333 GG 0003
I 840.00 25/03/2019 RENDICION DE CUENTA 023-2019             9001 3.999999 5.000003 0036 09-1  2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PLANILLA
DE VIATICOS A LIMA, A FAVOR RUIZ CARDENAS EDWIN
SEGUN INFORME N° 018-2019-UC-GA-MPPI

000337 GG 0003
0001
N 24,935.70 04/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 197             9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.1.1.1.1.3 04/03/2019 CARTA ORDEN ELECT19100021 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL
CONTRATADO DEL MES DE FEBRERO 2019

000337 GG 0004
0001
N 3,232.10 11/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 274             9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.1.1.1.1.3 11/03/2019 CHEQUE GIRADO 09840905 MOLINA GOMEZ LINDA MELITA IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
AFP(INTEGRA,PROFUTURO,HABITAT Y PRIMA) DEL
PERSONAL CONTRATADO DEL MES DE FEBRERO DEL
2019
000337 GG 0005
0001
N 2,610.00 12/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 283             9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.1.3.1.1.5 12/03/2019 TRANSFERENCIA A CU19000037 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
PDT(ESSALUD) DEL PERSONAL CONTRATADO DEL
MES DE FEBRERO DEL 2019
000337 GG 0006
0001
N 432.00 12/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 284             9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.1.1.1.1.3 12/03/2019 TRANSFERENCIA A CU19000038 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
PDT(5TA CATEGORIA) DEL PERSONAL CONTRATADO
DEL MES DE FEBRERO DEL 2019
000337 GG 0007
0001
N 390.00 12/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 285             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.1.1.1.1.3 12/03/2019 TRANSFERENCIA A CU19000039 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
PDT(ONP) DEL PERSONAL CONTRATADO DEL MES DE
FEBRERO DEL 2019
Página 12 de 80
EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Fecha
Expediente Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Cat.Pres. Prd/Pry. A/AI/O Meta Tp.Rec. Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum.

000338 GG 0003
0001
N 2,595.18 04/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 200             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.1.1.1.1.1 04/03/2019 CARTA ORDEN ELECT19100024 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL ALCALDE DEL
MES DE FEBRERO DEL 2019
000338 GG 0004
0001
N 273.78 13/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 296             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.1.3.1.1.5 13/03/2019 TRANSFERENCIA A CU19000046 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
PDT (ESSALUD) DEL ALCALDE DEL MES DE FEBRERO
DEL 2019
000338 GG 0005
0001
N 51.36 13/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 297             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.1.1.1.1.1 13/03/2019 TRANSFERENCIA A CU19000047 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
PDT (5TA CATEGORIA) DEL ALCALDE DEL MES DE
FEBRERO DEL 2019
000338 GG 0006
0001
N 395.46 13/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 298             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.1.1.1.1.1 13/03/2019 TRANSFERENCIA A CU19000048 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
PDT (ONP) DEL ALCALDE DEL MES DE FEBRERO DEL
2019
000339 GG 0003
0001
N 2,277.08 04/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 198             9002 3.999999 5.000578 0041 07-A  2.1.1.1.1.2 04/03/2019 CARTA ORDEN ELECT19100022 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL
NOMBRADO DEL MES DE FEBRERO DEL 2019

000339 GG 0005
0001
N 933.76 04/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 199             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.1.1.1.1.2 04/03/2019 CHEQUE GIRADO 08025936 PAREDES VILLACORTA WAGNER IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL
NOMBRADO DEL MES DE FEBRERO DEL 2019

000339 GG 0006
0001
N 424.56 11/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 275             9002 3.999999 5.000578 0041 07-A  2.1.1.1.1.2 11/03/2019 CHEQUE GIRADO 09840906 MOLINA GOMEZ LINDA MELITA IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
AFP(PROFUTURO) DEL MES DE FEBRERO DEL 2019

000339 GG 0007
0001
N 328.50 12/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 290             9002 3.999999 5.000578 0041 07-A  2.1.3.1.1.5 12/03/2019 TRANSFERENCIA A CU19000043 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
PDT(ESSALUD) DEL PERSONAL NOMBRADO DEL MES
DE FEBRERO DEL 2019
000340 GG 0003
0001
N 1,000.00 11/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 272 10759394041 MARTINEZ MATEO HUGO ALBERTO 0036 3.000848 5.006160 0050 07-A  2.3.2.7.11.99 11/03/2019 CHEQUE GIRADO 09840903 MARTINEZ MATEO HUGO ALBERTO IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PERSONAL
DE APOYO PARA EL PINTADO DE MERCADO, PLAZA DE
ARMAS, MUNICIPALIDAD Y ARBOLES DE MALECON
LEGUIA, SEGUN OS N° 000189, CON CARGO A LA
META: VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS
MUNICIPALES
000342 GG 0003
0001
N 1,000.00 11/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 268 10447561692 GARCIA NUNTA TIOVALDO 0030 3.000355 5.004156 0004 07-A  2.3.2.7.11.99 11/03/2019 CHEQUE GIRADO 08025999 GARCIA NUNTA TIOVALDO IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE SERENO,
SEGUN OS N° 000193, CON CARGO A LA META:
PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO -
FEBRERO 2019
000343 GG 0003
0001
N 17,424.71 05/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 241             9002 3.999999 5.006160 0050 07-A  2.3.2.8.1.1 05/03/2019 CARTA ORDEN ELECT19100027 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL CAS
DEL MES DE FEBRERO DEL 2019
000343 GG 0004
0001
N 1,582.50 11/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 273             9002 3.999999 5.006160 0050 07-A  2.3.2.8.1.1 11/03/2019 CHEQUE GIRADO 09840904 MOLINA GOMEZ LINDA MELITA IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
AFP(INTEGRA,PROFUTURO Y PRIMA) DEL PERSONAL
CAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2019
000343 GG 0005
0001
N 102.80 11/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 276             9002 3.999999 5.001022 0044 07-A  2.3.2.8.1.1 11/03/2019 CHEQUE GIRADO 09840907 RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE
DESCUENTO AL PERSONAL CAS DE SUS HABERES
DEL MES DE FEBRERO DEL 2019
000343 GG 0006
0001
N 1,470.60 12/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 286             9002 3.999999 5.006160 0050 07-A  2.3.2.8.1.2 12/03/2019 TRANSFERENCIA A CU19000040 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
PDT (ESSALUD) DEL PERSONAL CAS DEL MES DE
FEBRERO DEL 2019
000343 GG 0007
0001
N 923.00 12/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 287             9001 3.999999 5.006160 0050 07-A  2.3.2.8.1.1 12/03/2019 TRANSFERENCIA A CU19000041 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
PDT (ONP) DEL PERSONAL CAS DEL MES DE FEBRERO
DEL 2019
000343 GG 0008
0001
N 27.00 12/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 288             9002 3.999999 5.000578 0041 07-A  2.3.2.8.1.1 12/03/2019 CHEQUE GIRADO 09840911 RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE
DESCUENTO AL PERSONAL CAS DE SUS HABERES
DEL MES DE FEBRERO DEL 2019
000343 GG 0008
0002
A -27.00 19/03/2019 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION 288             9002 3.999999 5.000578 0041 07-A  2.3.2.8.1.1 12/03/2019 CHEQUE GIRADO 09840911 RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE
DESCUENTO AL PERSONAL CAS DE SUS HABERES
DEL MES DE FEBRERO DEL 2019
000343 GG 0009
0001
N 348.00 12/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 289             0030 3.000355 5.004156 0004 07-A  2.3.2.8.1.1 12/03/2019 CARTA ORDEN ELECT19100034 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE
DESCUENTO JUDICIAL AL PERSONAL CAS DE SUS
HABERES DEL MES DE FEBRERO DEL 2019
000343 GG 0010
0001
N 27.00 20/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 335             9002 3.999999 5.000578 0041 07-A  2.3.2.8.1.1 20/03/2019 CHEQUE GIRADO 09840934 RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS IMPORTE QUE SE GIRA POR CENCEPTO DE
DESCUENTO AL PERSONAL CAS DE SUS HABERES
DEL MES DE FEBRERO DEL 2019
000344 GG 0003
0001
N 6,385.40 05/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 242             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.1.1.10.1.2 05/03/2019 CARTA ORDEN ELECT19100028 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
DIETA DE REGIDORES DEL MES DE FEBRERO DEL
2019
000345 GG 0003
0001
N 850.00 08/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 267-A             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.7.5.2 08/03/2019 CARTA ORDEN ELECT19100031 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
PLANILLA DE PRACTICANTES DEL MES DE FEBRERO
DEL 2019
000349 GG 0003
0001
N 330.00 06/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 244             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.1.2.2 06/03/2019 CARTA ORDEN ELECT19100029 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PLANILLA
DE VIATICO A LA CIUDAD DE PUCALLPA, PARA
REALIZAR PAGOS DE AFP DEL MES DE ENERO

000349 GG 0003
0002
H -330.00 22/06/2019 RENDICION DE CUENTA 027-2019             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PLANILLA
DE VIATICO A LA CIUDAD DE PUCALLPA, PARA
REALIZAR PAGOS DE AFP DEL MES DE ENERO

000349 GG 0003
I 330.00 22/06/2019 RENDICION DE CUENTA 027-2019             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PLANILLA
DE VIATICO A LA CIUDAD DE PUCALLPA, PARA
REALIZAR PAGOS DE AFP DEL MES DE ENERO

000351 GG 0003
0001
N 820.00 06/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 245             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.1.2.2 06/03/2019 CARTA ORDEN ELECT19100030 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PLANILLA
DE VIATICO A LA CIUDAD DE HUANUCO, PARA LA
DEVOLUCION DE IMPUESTO FONDOS GENERAL DE
CONTRAVALOR PERU JAPON
000351 GG 0003
0002
D -207.00 15/05/2019 PAPELETA DE DEPOSITO (T6) 0000             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.1.2.2 15/05/2019 RECIBO DE INGRESO 0000 MEF/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PLANILLA
DE VIATICO A LA CIUDAD DE HUANUCO, PARA LA
DEVOLUCION DE IMPUESTO FONDOS GENERAL DE
CONTRAVALOR PERU JAPON
000351 GG 0003
H -613.00 22/05/2019 RENDICION DE CUENTA 041-2019             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PLANILLA
DE VIATICO A LA CIUDAD DE HUANUCO, PARA LA
DEVOLUCION DE IMPUESTO FONDOS GENERAL DE
CONTRAVALOR PERU JAPON
000351 GG 0003
0004
I 613.00 22/05/2019 RENDICION DE CUENTA 041-2019             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PLANILLA
DE VIATICO A LA CIUDAD DE HUANUCO, PARA LA
DEVOLUCION DE IMPUESTO FONDOS GENERAL DE
CONTRAVALOR PERU JAPON
000353 GG 0003
0001
N 800.00 06/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 26             9001 3.999999 5.000002 0035 09-1  2.3.2.1.2.2 06/03/2019 CHEQUE GIRADO 79793714-1 GRANADOS OBREGON JIMMY IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PLANILLA
DE VIATICOS A HUANCO A FAVOR DE GRANADOS
OBREGON JIMMY
000353 GG 0003
0002
H -800.00 22/03/2019 RENDICION DE CUENTA 1-2019             9001 3.999999 5.000002 0035 09-1  2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PLANILLA
DE VIATICOS A HUANCO A FAVOR DE GRANADOS
OBREGON JIMMY
000353 GG 0003
I 800.00 22/03/2019 RENDICION DE CUENTA 1-2019             9001 3.999999 5.000002 0035 09-1  2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PLANILLA
DE VIATICOS A HUANCO A FAVOR DE GRANADOS
OBREGON JIMMY
000354 GG 0003
0001
N 1,360.00 02/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 36 20393704099 JUGRANSOFT COMPUTER S.A.C. 0138 3.000479 5.003428 0034 09-1  2.3.1.99.1.99 02/04/2019 CHEQUE GIRADO 79793724-0 JUGRANSOFT COMPUTER S.A.C. IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE
ADQUISICION DE CINTAS COLOR Y TARJETAS, SEGUN
OC N° 000044, CON CARGO A LA META: EMISION DE
LICENCIAS DE CONDUCIR DE VEHICULOS MENORES

000355 GG 0003
0001
N 2,000.00 28/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 422 10429315838 SANCHEZ ANGULO KINNER 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.7.11.99 28/03/2019 CHEQUE GIRADO 09841009 SANCHEZ ANGULO KINNER IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PERSONAL
PARA EL DESARROLLO DE LAS ETAPAS DEL
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, SEGUN OS N° 000196,
CON CARGO A LA META: GERENCIAR RECURSOS
MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS

000356 GG 0003
0001
N 510.00 25/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 348 10231589711 CASTRO RUIZ EMELIT 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.7.11.5 25/03/2019 CHEQUE GIRADO 09840940 CASTRO RUIZ EMELIT IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE
PREPARACION DE ALIMENTOS, SEGUN OS N° 000195,
CON CARGO A LA META: GERENCIAR RECURSOS
MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS

000357 GG 0003
0001
N 700.00 26/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 349 10433643351 SILVA SHARIHUA MAY ISAAC 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.7.11.99 26/03/2019 CHEQUE GIRADO 09840941 SILVA SHARIHUA MAY ISAAC IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DEPROFESOR
DE MATEMATICA NIVEL PRIMARIO, SEGUN OS N°
000198, CON CARGO A LA META: PROMOCION DE
ACTIVIDADES ARTISTICAS, CULTURALES Y
FOLKLORICAS, VACACIONES UTILES.

000358 GG 0003
0001
N 3,291.30 01/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 441 20129646099 ELECTROCENTRO S.A. 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.2.1.1 01/04/2019 TRANSFERENCIA A CU19000075 ELECTROCENTRO S.A. IMPORTE QUE SE GIRA CON CCI, PARA EL PAGO DE
ENERGIA ELECTRICA MES DE FEBRERO 2019, SEGUN
OS N° 000197, CON CARGO A LA META: GERENCIAR
RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS-
FEBRERO 2019
000360 GG 0003
0001
N 1,000.00 18/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 309 10482598876 MORGUER NOLASCO FRANCISCO AMANTO 9002 3.999999 5.001022 0044 07-A  2.3.2.7.11.99 18/03/2019 CHEQUE GIRADO 09840918 MORGUER NOLASCO FRANCISCO AMANT IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE OPERADOR
DE MOTONIVELADORA, SEGUN OS N° 000192, CON
CARGO A LA META: ADMINISTRAR LACIUDAD A
TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA (H.URBANA,
ZONIFICACION, CATASTRO, ORNATO) DEVENGADO
PARA EL PAGO DE OPERADOR DE MOTONIVELAD

000361 GG 0003
0001
N 1,133.33 18/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 310 10403804768 FERNANDEZ LAURENCIO DANIEL 9002 3.999999 5.001022 0044 07-A  2.3.2.7.11.99 18/03/2019 CHEQUE GIRADO 09840919 FERNANDEZ LAURENCIO DANIEL IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE OPERADOR
DE TRACTOR ORUGA, SEGUN OS N° 000194, CON
CARGO A LA META: ADMINISTRAR LA CIUDAD A
TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA (H.URBANA,
ZONIFICACION, CATASTRO, ORNATO)
000362 GG 0003
0001
N 700.00 19/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 321 10431988475 LOZANO RUIZ JUAN CARLOS 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.7.11.99 19/03/2019 CHEQUE GIRADO 09840922 LOZANO RUIZ JUAN CARLOS IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PROFESOR
DE COMUNICACION INTEGRAL - NIVEL PRIMARIA,
SEGUN OS N° 000199, CON CARGO ALA META:
PROMOCION DE ACTIVIDADES ARTISTICAS,
CULTURALES Y FOLKLORICAS
000363 GG 0003
0001
N 650.00 11/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 278             0083 3.000627 5.004471 0012 07-A  2.3.2.1.2.2 11/03/2019 CHEQUE GIRADO 09840909 CRUZ LUNA YESSICA PAOLA IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PLANILLA
DE VIATICOS ALCASERIO PIEDRA PINTADA A FAVOR
DE CRUZ LUNA YESSICA PAOLA
Página 13 de 80
EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Fecha
Expediente Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Cat.Pres. Prd/Pry. A/AI/O Meta Tp.Rec. Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum.

000363 GG 0003
0002
H -650.00 27/03/2019 RENDICION DE CUENTA 00-2019             0083 3.000627 5.004471 0012 07-A  2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PLANILLA
DE VIATICOS ALCASERIO PIEDRA PINTADA A FAVOR
DE CRUZ LUNA YESSICA PAOLA
000363 GG 0003
I 650.00 27/03/2019 RENDICION DE CUENTA 00-2019             0083 3.000627 5.004471 0012 07-A  2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PLANILLA
DE VIATICOS ALCASERIO PIEDRA PINTADA A FAVOR
DE CRUZ LUNA YESSICA PAOLA
000365 GG 0003
0001
N 880.00 11/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 280             9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.7.11.99 11/03/2019 CARTA ORDEN ELECT19100032 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
VIGILANTE POLIDEPROTIVO (ARMANDO MUENA
VALERA) - FEBRERO 2019
000366 GG 0003
0001
N 800.00 11/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 281             9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.7.11.99 11/03/2019 CARTA ORDEN ELECT19100033 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
PERSONAL DE COCINA (PIZURI DE MARIN JUANA
MARGARITA) - FEBRERO 2019
000367 GG 0003
0001
N 275.00 17/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 527             0083 3.000627 5.004471 0012 07-A  2.3.2.1.2.2 17/04/2019 CHEQUE GIRADO 09841058 CRUZ LUNA YESSICA PAOLA GIRO DE VIATICOS A PUERTO SUNGARO A FAVOR DE
CRUZ LUNA YESSICA PAOLA, LEVANTAMIENTO DE
INFORMACION DE HOGARES EN EL CENTRO POBLADO
DE PUERTO SUNGARO.
000367 GG 0003
0002
A -275.00 17/04/2019 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION 527             0083 3.000627 5.004471 0012 07-A  2.3.2.1.2.2 17/04/2019 CHEQUE GIRADO 09841058 CRUZ LUNA YESSICA PAOLA GIRO DE VIATICOS A PUERTO SUNGARO A FAVOR DE
CRUZ LUNA YESSICA PAOLA, LEVANTAMIENTO DE
INFORMACION DE HOGARES EN EL CENTRO POBLADO
DE PUERTO SUNGARO.
000367 GG 0004
0001
N 275.00 23/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 544             0083 3.000627 5.004471 0012 07-A  2.3.2.1.2.2 23/04/2019 CHEQUE GIRADO 09841064 CRUZ LUNA YESSICA PAOLA GIRO DE VIATICOS A PUERTO SUNGARO A FAVOR DE
CRUZ LUNA YESSICA PAOLA, LEVANTAMIENTO DE
INFORMACION DE HOGARES EN EL CENTRO POBLADO
DE PUERTO SUNGARO.
000367 GG 0004
0002
H -275.00 29/04/2019 RENDICION DE CUENTA 10-2019             0083 3.000627 5.004471 0012 07-A  2.3.2.1.2.2 GIRO DE VIATICOS A PUERTO SUNGARO A FAVOR DE
CRUZ LUNA YESSICA PAOLA, LEVANTAMIENTO DE
INFORMACION DE HOGARES EN EL CENTRO POBLADO
DE PUERTO SUNGARO.
000367 GG 0004
0003
I 275.00 29/04/2019 RENDICION DE CUENTA 10-2019             0083 3.000627 5.004471 0012 07-A  2.3.2.1.2.2 GIRO DE VIATICOS A PUERTO SUNGARO A FAVOR DE
CRUZ LUNA YESSICA PAOLA, LEVANTAMIENTO DE
INFORMACION DE HOGARES EN EL CENTRO POBLADO
DE PUERTO SUNGARO.
000368 GG 0003
0001
N 400.00 20/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 333 10452793691 GANZ EVANGELISTA PEDRO MANUEL 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.7.11.99 20/03/2019 CHEQUE GIRADO 09840932 GANZ EVANGELISTA PEDRO MANUEL IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PERSONAL
PARA EL CURSO DE DANZA, SEGUN OS N° 000200,
CON CARGO A LA META: PROMOCIONDE ACTIVIDADES
ARTISTICAS, CULTURALES Y FOLKLORICAS

000370 GG 0003
0001
N 400.00 20/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 331 10231710782 PANDURO ACHING JUDITH 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.7.11.99 20/03/2019 CHEQUE GIRADO 09840930 PANDURO ACHING JUDITH IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PERSONAL
PARA EL CURSO DE ALTA COSTURA, SEGUN OS N°
000202, CON CARGO A LA META: PROMOCION DE
ACTIVIDADES ARTISTICAS, CULTURALES Y
FOLKLORICAS
000371 GG 0003
0001
N 500.00 20/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 334 10473383433 PAREDES TALEXIS VICTOR MANUEL 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.7.11.99 20/03/2019 CHEQUE GIRADO 09840933 PAREDES TALEXIS VICTOR MANUEL IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PERSONAL
PARA EL CURSO DE EDUCACION FISICA, SEGUN OS N°
000203, CON CARGO A LA META: PROMOCION DE
ACTIVIDADES ARTISTICAS, CULTURALES Y
FOLKLORICAS
000372 GG 0003
0001
N 400.00 20/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 329 10423004903 SANDOVAL QUEVEDO PAOLA 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.7.11.99 20/03/2019 CHEQUE GIRADO 09840928 SANDOVAL QUEVEDO PAOLA IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PERSONAL
PARA EL CURSO DE MANUALIDADES, SEGUN OS N°
000204, CON CARGO A LA META: PROMOCION DE
ACTIVIDADES ARTISTICAS, CULTURALES Y
FOLKLORICAS
000373 GG 0003
0001
N 400.00 19/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 327 17342563066 LAURO ROJAS JHONNY RICHARD 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.7.11.99 19/03/2019 CHEQUE GIRADO 09840927 LAURO ROJAS JHONNY RICHARD IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PERSONAL
PARA EL CURSO DE NATACION, FEBRERO 2019,
SEGUN OS N° 000205, CON CARGO A LA META:
PROMOCION DE ACTIVIDADES ARTISTICAS,
CULTURALES Y FOLKLORICAS
000374 GG 0003
0001
N 500.00 20/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 330 10404728534 CUEVA MARTINEZ GERMER 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.7.11.99 20/03/2019 CHEQUE GIRADO 09840929 CUEVA MARTINEZ GERMER IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PERSONAL
PARA EL CURSO DE MATEMATICA, SEGUN OS N°
000206, CON CARGO A LA META: PROMOCION DE
ACTIVIDADES ARTISTICAS, CULTURALES Y
FOLKLORICAS
000375 GG 0003
0001
N 400.00 19/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 324 10472240256 PARIONA MALPARTIDA NASHARIE MARIA 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.7.11.99 19/03/2019 CHEQUE GIRADO 09840924 PARIONA MALPARTIDA NASHARIE MARIA IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PERSONAL
PARA EL CURSO DE MODELAJE, SEGUN OS N° 000207,
CON CARGO A LA META: PROMOCION DE
ACTIVIDADES ARTISTICAS, CULTURALES Y
FOLKLORICAS
000376 GG 0003
0001
N 300.00 20/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 332 10429469860 VALDIVIA CARHUALLANQUI TANIA JESUS 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.7.11.99 20/03/2019 CHEQUE GIRADO 09840931 VALDIVIA CARHUALLANQUI TANIA JESUS IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PERSONAL
DE LIMPIEZA, SEGUN OS N° 000208, CON CARGO A LA
META: PROMOCION DE ACTIVIDADES ARTISTICAS,
CULTURALES Y FOLKLORICAS

000377 GG 0003
0001
N 420.00 13/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 299             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.1.2.2 13/03/2019 CARTA ORDEN ELECT19100035 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PLANILLA
DE VIATICO A LA CIUDAD DE HUANUCO
000377 GG 0003
0002
H -420.00 06/06/2019 RENDICION DE CUENTA 019-2019             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PLANILLA
DE VIATICO A LA CIUDAD DE HUANUCO
000377 GG 0003
I 420.00 06/06/2019 RENDICION DE CUENTA 019-2019             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PLANILLA
DE VIATICO A LA CIUDAD DE HUANUCO
000378 GG 0003
0001
N 484.00 12/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 293             9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.1.2.2 12/03/2019 CHEQUE GIRADO 09840914 OZORIAGA MALPARTIDA DENIS IMPORTE QUE SE GIRA POR PLANILLA DE VIATICOS A
HUANUCO A FAVOR DE OZORIAGA MALPARTIDA DENIS

000378 GG 0003
0002
H -484.00 23/05/2019 RENDICION DE CUENTA 005-2019             9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR PLANILLA DE VIATICOS A
HUANUCO A FAVOR DE OZORIAGA MALPARTIDA DENIS

000378 GG 0003
I 484.00 23/05/2019 RENDICION DE CUENTA 005-2019             9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR PLANILLA DE VIATICOS A
HUANUCO A FAVOR DE OZORIAGA MALPARTIDA DENIS

000379 GG 0003
0001
N 590.00 12/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 292             9002 3.999999 5.000631 0043 07-A  2.3.2.1.2.2 12/03/2019 CHEQUE GIRADO 09840913 CAHUAZA GRANDEZ GLADIZ MARGOTH IMPORTE QUE SE GIRA POR PLANILLA DE VIATICOS A
HUANUCO A FAVOR DE CAHUAZA GRANDEZ GLADIS
MARGOTH
000379 GG 0003
0002
H -590.00 20/03/2019 RENDICION DE CUENTA 006-2019             9002 3.999999 5.000631 0043 07-A  2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR PLANILLA DE VIATICOS A
HUANUCO A FAVOR DE CAHUAZA GRANDEZ GLADIS
MARGOTH
000379 GG 0003
I 590.00 20/03/2019 RENDICION DE CUENTA 006-2019             9002 3.999999 5.000631 0043 07-A  2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR PLANILLA DE VIATICOS A
HUANUCO A FAVOR DE CAHUAZA GRANDEZ GLADIS
MARGOTH
000383 GG 0003
0001
N 10,000.00 01/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 443 20404935730 MUNIC, DEL C.P.M. PUERTO ZUNGARO 9002 3.999999 5.001267 0048 07-A  2.4.1.3.1.3 01/04/2019 TRANSFERENCIA A CU19000077 MUNIC, DEL C.P.M. PUERTO ZUNGARO IMPORTE QUE SE TRANSFIERE AL CP PUERTO
SUNGARO MARZO 2019
000384 GG 0003
0001
N 1,300.00 14/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 304 10400902530 TRUJILLO BERAUN HERMAN 0036 3.000848 5.006160 0050 07-A  2.3.2.7.11.99 14/03/2019 CHEQUE GIRADO 09840916 TRUJILLO BERAUN HERMAN IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE APOYO
PINTOR, SEGUN OS N° 000191, CON CARGO A LA
META: VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS
MUNICIPALES - FEBRERO 2019
000384 GG 0005
0001
N 1,300.00 03/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 471 10400902530 TRUJILLO BERAUN HERMAN 0036 3.000848 5.006160 0050 07-A  2.3.2.7.11.99 03/04/2019 CHEQUE GIRADO 09841037 TRUJILLO BERAUN HERMAN IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE APOYO
PINTOR, SEGUN OS N° 000191, CON CARGO A LA
META: VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS
MUNICIPALES - MARZO 2019
000385 GG 0003
0001
N 400.00 19/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 323 10702327313 OCHOA LOPEZ DALMY 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.7.11.99 19/03/2019 CHEQUE GIRADO 09840923 OCHOA LOPEZ DALMY IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PERSONAL
PARA MANICURE Y PEDICURE, SEGUN OS N° 000201,
CON CARGO A LA META: PROMOCION DE
ACTIVIDADES ARTISTICAS, CULTURALES Y
FOLKLORICAS
000386 GG 0003
0001
N 1,939.70 19/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 319 20129646099 ELECTROCENTRO S.A. 0001 3.000609 5.004429 0002 07-A  2.3.2.2.1.1 19/03/2019 TRANSFERENCIA A CU19000053 ELECTROCENTRO S.A. IMPORTE QUE SE TRANSFIERE CON CCI PARA EL
PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PUERTO
SUNGARO, SEGUN OS N° 000210, CON CARGO A LA
META: DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA
PARA EL CONSUMO HUMANO - FEBRERO2019

000387 GG 0003
0001
N 924.66 02/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 462 20393141426 D.K. TOURS E.I.R.L. 9002 3.999999 5.001022 0044 07-A  2.3.2.1.2.1 02/04/2019 TRANSFERENCIA A CU19000087 D.K. TOURS E.I.R.L. IMPORTE QUE SE GIRA CON CCI, PARA EL PAGO DE
SERVICIO DE PASAJE AEREO (ING. ARI QUEQUE
ISMAEL), SEGUN OS N° 000211, CONCARGO A LA
META: ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA
PLANIFICACION URBANA (H.URBANA, ZONIFICACION,
CATASTRO, ORNATO)
000388 GG 0003
0001
N 1,800.00 18/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 308 10231592097 ROLIN CHOTA ANA LUCIA 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.7.11.99 18/03/2019 CHEQUE GIRADO 09840917 ROLIN CHOTA ANA LUCIA IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE REVISION Y
ORDENAMIENTODE ARCHIVOS, SEGUN OS N° 000219,
CON CARGO A LA META: GERENCIAR RECURSOS
MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS

000389 GG 0003
0001
N 1,000.00 19/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 326 10471085664 GONZALES GARCIA CEILA 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.7.11.99 19/03/2019 CHEQUE GIRADO 09840926 GONZALES GARCIA CEILA IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PERSONAL
TECNICO EN ENFERMERIA, SANTA ROSA DE PATA,
SEGUN OS N° 000222, CON CARGO ALA META:
PROMOCION DE ACTIVIDADES ARTISTICAS,
CULTURALES Y FOLKLORICAS - FDEBRERO 2019

000389 GG 0005
0001
N 1,000.00 28/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 419 10471085664 GONZALES GARCIA CEILA 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.7.11.99 28/03/2019 CHEQUE GIRADO 09841006 GONZALES GARCIA CEILA IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PERSONAL
TECNICO EN ENFERMERIA, SANTA ROSA DE PATA,
SEGUN OS N° 000222, CON CARGO ALA META:
PROMOCION DE ACTIVIDADES ARTISTICAS,
CULTURALES Y FOLKLORICAS - MARZO 2019

000389 GG 0007
0001
N 1,000.00 25/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 569 10471085664 GONZALES GARCIA CEILA 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.7.11.99 25/04/2019 CHEQUE GIRADO 09841076 GONZALES GARCIA CEILA GIRO PARA EL PAGO DE PERSONAL TECNICO EN
ENFERMERIA, SANTA ROSA DE PATA, SEGUN OS N°
000222, CON CARGO A LA META: PROMOCION DE
ACTIVIDADES ARTISTICAS, CULTURALES Y
FOLKLORICAS - ABRIL 2019
000389 GG 0009
0001
N 1,000.00 28/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 789 10471085664 GONZALES GARCIA CEILA 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.7.11.99 28/05/2019 CHEQUE GIRADO 09841199 GONZALES GARCIA CEILA GIRO PARA EL PAGO DE PERSONAL TECNICO EN
ENFERMERIA, SANTA ROSA DE PATA, SEGUN OS N°
000222, CON CARGO A LA META: PROMOCION DE
ACTIVIDADES ARTISTICAS, CULTURALES Y
FOLKLORICAS - MAYO 2019
Página 14 de 80
EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Fecha
Expediente Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Cat.Pres. Prd/Pry. A/AI/O Meta Tp.Rec. Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum.

000390 GG 0003
0001
N 180.00 25/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 344 10704421457 PUSCAN PANDURO NELLY ANGELINA 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.7.11.5 25/03/2019 TRANSFERENCIA A CU19000060 PUSCAN PANDURO NELLY ANGELINA IMPORTE QUE SE GIRA CON CCI, PARA EL PAGO DE
PREPARACION DEALIMENTOS, SEGUN OS N° 000223,
CON CARGO A LA META: GERENCIAR RECURSOS
MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS - SESION
CONCEJO 005-2019
000391 GG 0003
0001
N 1,590.00 13/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 301             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.1.2.2 13/03/2019 CARTA ORDEN ELECT19100037 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PLANILLA
DE VIATICO A LA CIUDAD DE LIMA
000391 GG 0003
0002
D -173.00 11/04/2019 PAPELETA DE DEPOSITO (T6) 0000             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.1.2.2 11/04/2019 RECIBO DE INGRESO 0000 MEF TESORO PUBLICO/BANCO DE LA NAC IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PLANILLA
DE VIATICO A LA CIUDAD DE LIMA
000391 GG 0003
H -1,417.00 26/04/2019 RENDICION DE CUENTA 005-2019             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PLANILLA
DE VIATICO A LA CIUDAD DE LIMA
000391 GG 0003
0004
I 1,417.00 26/04/2019 RENDICION DE CUENTA 005-2019             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PLANILLA
DE VIATICO A LA CIUDAD DE LIMA
000392 GG 0003
0001
N 594.00 25/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 343 10704421457 PUSCAN PANDURO NELLY ANGELINA 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.7.11.5 25/03/2019 TRANSFERENCIA A CU19000059 PUSCAN PANDURO NELLY ANGELINA IMPORTE QUE SE GIRA CON CCI, PARA EL PAGO DE
PREPARACION DEALIMENTOS, SEGUN OS N° 000224,
CON CARGO A LA META: GERENCIAR RECURSOS
MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS - SESION
CONCEJO 003-2019
000393 GG 0003
0001
N 500.00 28/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 378 10231594782 VILLANUEVA SOSA LORENZO 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.2.4.1 28/03/2019 CHEQUE GIRADO 09840965 VILLANUEVA SOSA LORENZO IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE DIFUSION
RADIAL, SEGUN OS N° 000225, CON CARGO A LA
META: GERENCIAR RECURSOS MATERIALES,
HUMANOS Y FINANCIEROS - MARZO 2019

000394 GG 0003
0001
N 2,484.00 19/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 320 10421118502 TORRES AQUINO CRYSTHYAN KIT 0036 3.000848 5.006160 0050 07-A  2.3.2.7.11.99 19/03/2019 CHEQUE GIRADO 09840921 TORRES AQUINO CRYSTHYAN KIT IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE REFACCION
DE MERCADO MUNICIPAL, SEGUN OS N° 000229, CON
CARGO A LA META: VALORIZACION DE RESIDUOS
SOLIDOS MUNICIPALES
000394 GG 0004
0001
N 216.00 19/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 322 10421118502 TORRES AQUINO CRYSTHYAN KIT 0036 3.000848 5.006160 0050 07-A  2.3.2.7.11.99 19/03/2019 TRANSFERENCIA A CU19000054 SUNAT/BANCO DE LA NACION
000395 GG 0003
0001
N 330.00 13/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 300             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.1.2.2 13/03/2019 CARTA ORDEN ELECT19100036 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PLANILLA
DE VIATICO A LA CIUDAD DE PUCALLPA
000395 GG 0003
0002
H -330.00 21/03/2019 RENDICION DE CUENTA 030-2019             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PLANILLA
DE VIATICO A LA CIUDAD DE PUCALLPA
000395 GG 0003
I 330.00 21/03/2019 RENDICION DE CUENTA 030-2019             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PLANILLA
DE VIATICO A LA CIUDAD DE PUCALLPA
000396 GG 0003
0001
N 1,350.00 13/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 302             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.1.2.2 13/03/2019 CARTA ORDEN ELECT19100038 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PLANILLA
DE VIATICO A LA CIUDAD DE LIMA
000396 GG 0003
0002
H -1,350.00 22/05/2019 RENDICION DE CUENTA 043-2019             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PLANILLA
DE VIATICO A LA CIUDAD DE LIMA
000396 GG 0003
I 1,350.00 22/05/2019 RENDICION DE CUENTA 043-2019             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PLANILLA
DE VIATICO A LA CIUDAD DE LIMA
000397 GG 0003
0001
N 250.00 14/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 307             9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.7.11.99 14/03/2019 CARTA ORDEN ELECT19100040 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
PLANILLA DE VIGILANTE
000398 GG 0003
0001
N 500.00 14/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 306             9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.7.11.99 14/03/2019 CARTA ORDEN ELECT19100039 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
PLANILLA DE VIGILANTE ALDO CESAR RIOS RENGIFO

000399 GG 0003
0001
N 2,460.00 18/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 311 20601909325 BET PERU SERVICIOS INTEGRALES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.7.11.99 18/03/2019 TRANSFERENCIA A CU19000050 BET PERU SERVICIOS INTEGRALES EMPRETRANSFERENCIA CON CCI PARA EL PAGO DE
MANTENIMIENTO, CALIBRACION DE 04
ELECTROBOMBAS DOS DE 50 HP Y DOS DE 15 HP Y
CORRECCION DE PRUEBAS HIDRAULICAS, SEGUN OS
N° 000218, CON CARGOA LA META: PROMOCION DE
ACTIVIDADES ARTISTICAS, CULTURALES Y
FOLKLORICAS
000400 GG 0003
0001
N 1,100.00 18/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 312 20573334303 R&S CONSULTORIA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.7.11.99 18/03/2019 TRANSFERENCIA A CU19000051 R&S CONSULTORIA SOCIEDAD COMERCIALIMPORTE QUE TRANFIERE CON CCI PARA EL PAGO DE
SERVICIOS, SEGUN OS N° 000217, CON CARGO A LA
META: PROMOCION DE ACTIVIDADES ARTISTICAS,
CULTURALES Y FOLKLORICAS
000401 GG 0003
0001
N 412.00 15/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 494 10412233854 MARAVI GALAN JOSE 0036 3.000848 5.006160 0050 07-A  2.3.2.7.11.99 15/04/2019 TRANSFERENCIA A CU19000098 MARAVI GALAN JOSE GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE 04
MOTOGUADAÑAS, SEGUN OS N° 000230, CON CARGO
A LA META: VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS
MUNICIPALES
000402 GG 0003
0001
N 720.05 21/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 338 20393141426 D.K. TOURS E.I.R.L. 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.1.2.1 21/03/2019 TRANSFERENCIA A CU19000057 D.K. TOURS E.I.R.L. IMPORTE QUE SE GIRA CON CCI PARA EL PAGO DE
PASAJE AEREO,A LIMA, DAMNER ALEGRIA HERRERA
SEGUN OS N° 000212, CON CARGO ALA META:
GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y
FINANCIEROS
000403 GG 0003
0001
N 1,049.04 21/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 337 20393141426 D.K. TOURS E.I.R.L. 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.1.2.1 21/03/2019 TRANSFERENCIA A CU19000056 D.K. TOURS E.I.R.L. IMPORTE QUE SE GIRA CON CCI PARA EL PAGO DE
PASAJE AEREO A LIMA (GERENTE MUNICIPAL DAMNER
ALEGRIA HERRERA), SEGUN OS N°000213, CON
CARGO A LA META: GERENCIAR RECURSOS
MATERIALES,HUMANOS Y FINANCIEROS
000404 GG 0003
0001
N 836.40 12/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 916 20393141426 D.K. TOURS E.I.R.L. 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.1.2.1 12/06/2019 TRANSFERENCIA A CU19000278 D.K. TOURS E.I.R.L. GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE PASAJE AEREO
(ASESOR LEGAL), SEGUN OS N° 000214, CON CARGO A
LA META: GERENCIAR RECURSOS MATERIALES,
HUMANOS Y FINANCIEROS
000405 GG 0003
0001
N 788.26 05/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 478 20393141426 D.K. TOURS E.I.R.L. 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.1.2.1 05/04/2019 TRANSFERENCIA A CU19000090 D.K. TOURS E.I.R.L. IMPORTE QUE SE GIRA CON CCI PARA EL PAGO DE
PASAJE AEREO (RESPONSABLE OPMI), SEGUN OS N°
000215, CON CARGO A LA META: GERENCIAR
RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS

000406 GG 0003
0001
N 716.04 26/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 352 20393141426 D.K. TOURS E.I.R.L. 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.1.2.1 26/03/2019 TRANSFERENCIA A CU19000062 D.K. TOURS E.I.R.L. IMPORTE QUE SE GIRA CON CCI, PARA EL PAGO DE
PASAJE AEREO (JEFE DE PRESUPUESTO), SEGUN OS
N° 000216, CON CARGO A LA META: GERENCIAR
RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS -
A LA CIUDAD DE LIMA
000407 GG 0003
0001
N 11,812.50 12/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 929 10425797510 DUEÑAS HERRERA FLORO 0001 3.000609 5.004429 0002 07-A  2.3.1.99.1.2 12/06/2019 TRANSFERENCIA A CU19000291 DUEÑAS HERRERA FLORO GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE ADQUISICION DE
HIPOCLORITO DE CALCIO GRANULADO, SEGUN OC
Nª000054, CON CARGO A LA META: DESINFECCION Y/O
TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO
HUMANO - AGUA POTABLE PUERTO SUNGARO
000407 GG 0004
0001
N 11,812.50 14/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1287 10425797510 DUEÑAS HERRERA FLORO 0001 3.000609 5.004429 0002 07-A  2.3.1.99.1.2 14/08/2019 TRANSFERENCIA A CU19000478 DUEÑAS HERRERA FLORO GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE ADQUISICION DE
HIPOCLORITO DE CALCIO GRANULADO, SEGUN OC
Nª000054, CON CARGO A LA META: DESINFECCION Y/O
TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO
HUMANO - AGUA POTABLE PUERTO SUNGARO
000408 GG 0003
0001
N 340.00 15/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 714 20600630840 NEGOCIACIONES Y SERVICIOS NISSI SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.1.99.1.99 15/05/2019 TRANSFERENCIA A CU19000193 NEGOCIACIONES Y SERVICIOS NISSI SOC GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE ADQUISICION DE 20
FOCOS, SEGUN OC N° 000045, CON CARGO A LA
META: GERENCIAR RECURSOS MATERIALES,
HUMANOS Y FINANCIEROS
000410 GG 0003
0001
N 125.00 22/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 31 10231569681 VARGAS MELENDEZ DELICIA 9001 3.999999 5.000003 0036 09-1  2.3.2.7.11.5 22/03/2019 CHEQUE GIRADO 79793719-0 VARGAS MELENDEZ DELICIA IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE SERVICIO
DE ALIMENTACION, EN EL PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO 2020, SEGUN OS N° 000220,CON
CARGO A LA META: GERENCIAR RECURSOS
MATERIALES, HUMANOSY FINANCIEROS

000412 GG 0003
0001
N 500.00 15/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 705 10433971961 TANANTA PAREDES ELVIS 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.7.11.5 15/05/2019 TRANSFERENCIA A CU19000184 TANANTA PAREDES ELVIS GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE
ALIMENTACION, SEGUNOS N° 000221, CON CARGO A
LA META: PROMOCION DE ACTIVIDADESARTISTICAS,
CULTURALES Y FOLKLORICAS

000413 GG 0003
0001
N 600.00 08/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 479 10421118502 TORRES AQUINO CRYSTHYAN KIT 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.2.2.3 08/04/2019 TRANSFERENCIA A CU19000091 TORRES AQUINO CRYSTHYAN KIT IMPORTE QUE SE GIRA CON CCI, PARA EL PAGO DE
SERVICIO DE INTERNET, SEGUN OS N°000226, CON
CARGO A LA META: GERENCIAR RECURSOS
MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS
000414 GG 0003
0001
N 790.00 01/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 442 20393719444 G.N.G. COURIER E.I.R.L. 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.2.3.1 01/04/2019 TRANSFERENCIA A CU19000076 G.N.G. COURIER E.I.R.L. IMPORTE QUE SE GIRA CON CCI, PARA EL PAGO DE
SERVICIO DE COURIER, SEGUN OS N° 000227, CON
CARGO A LA META: GERENCIAR RECURSOS
MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS
000415 GG 0003
0001
N 1,049.00 15/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 513 10001102694 ALFARO VILCACURE CESAR LUIS 0030 3.000355 5.004156 0004 07-A  2.3.2.4.1.3 15/04/2019 CHEQUE GIRADO 09841054 ALFARO VILCACURE CESAR LUIS GIRO PARA EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE MOTOS
LINEALES, SEGUNOS N° 000228, CON CARGO A LA
META: PATRULLAJE MUNICIPAL PORSECTOR -
SERENAZGO
000416 GG 0003
0001
N 1,675.00 01/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 449 20393298163 MULTISERVICIOS ROLEO S.R.L. 0036 3.000848 5.006160 0050 07-A  2.3.1.99.1.99 01/04/2019 CHEQUE GIRADO 09841021 MULTISERVICIOS ROLEO S.R.L. IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PINTURA,
SEGUN OC N° 000046, CON CARGO A LA META:
VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES
- MARZO 2019
000417 GG 0004
0001
N 9,246.00 11/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 488 20603372612 CONTRATISTAS Y PROVEEDORES GENERALES REYVA S.A.C. 9002 2.001621 6.000032 0056 18-K  2.6.8.1.2.1 11/04/2019 CHEQUE GIRADO 09841046 CONTRATISTAS Y PROVEEDORES GENERAL
IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
SERVICIO DE ELABORACION DE FICHA TECNICA,
SEGUN O/S N° 000232, CON CARGO A LA META:
ELABORACION DE PERFILES Y EXPEDIENTES
TECNICOS
000418 GG 0004
0001
N 600.00 16/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 516 20542501775 ROMANI MOTORS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.1.3.1.3 16/04/2019 TRANSFERENCIA A CU19000114 ROMANI MOTORS EMPRESA INDIVIDUAL DEGIRO A CCI, POR EL PAGO DE ADQUISICION DE GRASA
ROJA, SEGUNOC N° 000047, CON CARGO A LA META:
PROMOCION DE ACTIVIDADESARTISTICAS,
CULTURALES Y FOLKLORICAS - AGUA POTABLE DE
PUERTO SUNGARO

000419 GG 0003
0001
N 24,150.00 11/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 489 20603372612 CONTRATISTAS Y PROVEEDORES GENERALES REYVA S.A.C. 9002 2.001621 6.000032 0056 18-K  2.6.8.1.2.1 11/04/2019 CHEQUE GIRADO 09841047 CONTRATISTAS Y PROVEEDORES GENERAL
IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
SERVICIO DE ELABORACION DE FICHA TECNICA,
SEGUN OS N° 000231, CON CARGO A LA META:
ELABORACION DE PERFILES Y EXPEDIENTES
TECNICOS
000420 GG 0003
0001
N 16,996.00 16/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 521 20489533953 CASA DEL AGRICULTOR Y DEL GANADERO E.I.R.L 9002 3.999999 5.000948 0058 18-K  2.3.1.6.1.3 16/04/2019 TRANSFERENCIA A CU19000118 CASA DEL AGRICULTOR Y DEL GANADEROGIRO
E A CCI, PARA EL PAGO DE ADQUISICION DE 307
BOLSAS DE CEMENTO, SEGUN OC N° 000049, CON
CARGO A LA META: MEJORAMIENTODE CALLES
URBANAS
000421 GG 0003
0001
N 19,012.40 07/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 678 20601931797 C & C MISK'I URMA S.R.L. 9002 3.999999 5.000948 0058 18-K  2.3.2.5.1.4 07/05/2019 TRANSFERENCIA A CU19000166 C & C MISK'I URMA S.R.L. GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE
ALQUILER DE 86.42 H/M RETROEXCAVADORA, SEGUN
INFORME N° 0257-2019-IAQ-GODUR-MPPI. CON CARGO
A LA META: MEJORAMIENTO DE CALLES URBANAS

000421 GG 0005
0001
N 5,737.60 22/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1169 20601931797 C & C MISK'I URMA S.R.L. 9002 3.999999 5.000948 0058 18-K  2.3.2.5.1.4 22/07/2019 CHEQUE GIRADO 09841395 C & C MISK'I URMA S.R.L. GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE
112.50 H/M RETROEXCAVADORA, SEGUN OS N°
000234, CON CARGO A LA META: MEJORAMIENTO DE
CALLES URBANAS
Página 15 de 80
EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Fecha
Expediente Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Cat.Pres. Prd/Pry. A/AI/O Meta Tp.Rec. Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum.

000423 GG 0003
0001
N 17,295.00 12/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 933 10333313745 DIAZ PEÑA LUCIO TEODOCIO 9002 3.999999 5.000948 0058 18-K  2.3.2.5.1.4 12/06/2019 TRANSFERENCIA A CU19000292 DIAZ PEÑA LUCIO TEODOCIO GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE
ALQUILER DE 115.30 H/M RODILLO LISO VIBRATORIO,
SEGUN OS N° 000236, CON CARGO ALA META:
MEJORAMIENTO DE CALLES URBANAS
000424 GG 0003
0001
N 700.00 22/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 541 10231544866 LOPEZ OCHOA SATURNINO 9002 3.999999 5.000948 0058 18-K  2.3.1.6.1.3 22/04/2019 TRANSFERENCIA A CU19000127 LOPEZ OCHOA SATURNINO GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE ADQUISICION DE
TRANQUERAS MADERA, SEGUN OC N° 000053, CON
CARGO A LA META: MEJORAMIENTO DE CALLES
URBANAS
000425 GG 0005
0001
N 4,984.65 25/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 557 10231544866 LOPEZ OCHOA SATURNINO 9002 3.999999 5.000948 0058 18-K  2.3.1.6.1.3 25/04/2019 TRANSFERENCIA A CU19000132 LOPEZ OCHOA SATURNINO GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE ADQUISICION DE
MADERA, SEGUN OCN° 000050, CON CARGO A LA
META: MEJORAMIENTO DE CALLES URBANAS
000426 GG 0003
0001
N 2,392.00 16/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 524 20600630840 NEGOCIACIONES Y SERVICIOS NISSI SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 9002 3.999999 5.000948 0058 18-K  2.3.1.99.1.99 16/04/2019 TRANSFERENCIA A CU19000120 NEGOCIACIONES Y SERVICIOS NISSI SOC GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE ADQUISICION DE
BIENES, SEGUN OCN° 000051, CON CARGO A LA META:
MEJORAMIENTO DE CALLES URBANAS
000427 GG 0003
0001
N 2,524.00 16/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 523 20600630840 NEGOCIACIONES Y SERVICIOS NISSI SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 9002 3.999999 5.000948 0058 18-K  2.3.1.99.1.1 16/04/2019 TRANSFERENCIA A CU19000119 NEGOCIACIONES Y SERVICIOS NISSI SOC GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE ADQUISICION DE
HERRAMIENTAS, SEGUN OC N° 000052, CON CARGO A
LA META: MEJORAMIENTO DE CALLES URBANAS

000428 GG 0003
0001
N 500.00 17/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 528 10448923521 OBREGON VILLA ARBILDO JHOSSEF 0083 3.000627 5.006049 0059 18-13 2.3.2.7.11.99 17/04/2019 TRANSFERENCIA A CU19000121 OBREGON VILLA ARBILDO JHOSSEF GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE MANO DE OBRA,
SEGUN OS N° 000237, CON CARGO A LA META:
MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y
SANEAMIENTO RURAL - ADULTO MAYOR
000429 GG 0003
0001
N 2,081.00 16/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 519 10448923521 OBREGON VILLA ARBILDO JHOSSEF 0083 3.000627 5.006049 0059 18-13 2.3.1.99.1.99 16/04/2019 TRANSFERENCIA A CU19000116 OBREGON VILLA ARBILDO JHOSSEF GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE ADQUISICION DE
BIENES, SEGUN OCN° 000055, CON CARGO A LA META:
MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y
SANEAMIENTO RURAL
000430 GG 0003
0001
N 1,763.00 16/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 520 10448923521 OBREGON VILLA ARBILDO JHOSSEF 0083 3.000627 5.006049 0059 18-13 2.3.1.99.1.99 16/04/2019 TRANSFERENCIA A CU19000117 OBREGON VILLA ARBILDO JHOSSEF GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE ADQUISICION DE
BIENES, SEGUN OCN° 000056, CON CARGO A LA META:
MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y
SANEAMIENTO RURAL - ADULTO MAYOR
000431 GG 0003
0001
N 3,738.00 22/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 540 20600630840 NEGOCIACIONES Y SERVICIOS NISSI SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 0083 3.000627 5.006049 0059 18-13 2.3.1.99.1.99 22/04/2019 TRANSFERENCIA A CU19000125 NEGOCIACIONES Y SERVICIOS NISSI SOC GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE ADQUISICION DE
BIENES, SEGUN OCN° 000058, CON CARGO A LA META:
MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y
SANEAMIENTO RURAL - NUEVO TRUJILO
000433 GG 0003
0001
N 24,945.90 18/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 316             9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.1.1.1.1.3 18/03/2019 CARTA ORDEN ELECT19100044 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL
CONTRATADO DEL MES DE MARZO DEL 2019

000433 GG 0004
0001
N 744.30 01/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 444             9002 3.999999 5.001022 0044 07-A  2.1.1.1.1.3 01/04/2019 PAGO ELECTRONICO 19000078 AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
AFP(INTEGRA) DEL PERSONAL CONTRATADO DEL MES
DE MARZO
000433 GG 0005
0001
N 351.90 01/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 445             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.1.1.1.1.3 01/04/2019 PAGO ELECTRONICO 19000079 AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
AFP(HABITAT) DEL PERSONAL CONTRATADO DEL MES
DE MARZO
000433 GG 0006
0001
N 1,353.50 01/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 446             9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.1.1.1.1.3 01/04/2019 PAGO ELECTRONICO 19000080 AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
AFP(PRIMA) DEL PERSONAL CONTRATADO DEL MES
DE MARZO
000433 GG 0007
0001
N 782.40 01/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 447             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.1.1.1.1.3 01/04/2019 PAGO ELECTRONICO 19000081 AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
AFP(PROFUTURO) DEL PERSONAL CONTRATADO DEL
MES DE MARZO
000433 GG 0008
0001
N 2,610.00 15/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 506             9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.1.3.1.1.5 15/04/2019 TRANSFERENCIA A CU19000107 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
PDT(ESSALUD) DEL PERSONAL CONTRATADO DEL
MES DE MARZO DEL 2019
000433 GG 0009
0001
N 432.00 15/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 507             9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.1.1.1.1.3 15/04/2019 TRANSFERENCIA A CU19000108 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
PDT(5TA CATEGORIA) DEL PERSONAL CONTRATADO
DEL MES DE MARZO DEL 2019
000433 GG 0010
0001
N 390.00 15/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 508             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.1.1.1.1.3 15/04/2019 TRANSFERENCIA A CU19000109 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
PDT(SNP) DEL PERSONAL CONTRATADO DEL MES DE
MARZO DEL 2019
000434 GG 0003
0001
N 2,287.48 18/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 314             9002 3.999999 5.000578 0041 07-A  2.1.1.1.1.2 18/03/2019 CARTA ORDEN ELECT19100043 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL
NOMBRADO DEL MES DE MARZO DEL 2019

000434 GG 0005
0001
N 937.96 18/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 315             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.1.1.1.1.2 18/03/2019 CHEQUE GIRADO 09840920 PAREDES VILLACORTA WAGNER IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL
NOMBRADO DEL MES DE MARZO DEL 2019

000434 GG 0006
0001
N 424.56 01/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 447             9002 3.999999 5.000578 0041 07-A  2.1.1.1.1.2 01/04/2019 PAGO ELECTRONICO 19000083 AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
AFP(PROFUTURO) DEL PERSONAL NOMBRADO DEL
MES DE MARZO
000434 GG 0007
0001
N 328.50 15/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 509             9002 3.999999 5.000578 0041 07-A  2.1.3.1.1.5 15/04/2019 TRANSFERENCIA A CU19000110 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
PDT(ESSALUD) DEL PERSONAL NOMBRADO DEL MES
DE MARZO DEL 2019
000435 GG 0003
0001
N 2,595.18 18/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 313             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.1.1.1.1.1 18/03/2019 CARTA ORDEN ELECT19100041 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL ALCALDE DEL
MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO
000435 GG 0004
0001
N 395.46 15/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 497             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.1.1.1.1.1 15/04/2019 TRANSFERENCIA A CU19000099 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
PDT(ONP) DE LA REMUNERACION DEL ALCALDE DEL
MES DE MARZO
000435 GG 0005
0001
N 51.36 15/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 498             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.1.1.1.1.1 15/04/2019 TRANSFERENCIA A CU19000100 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
PDT(5TA CATEGORIA) DE LA REMUNERACION DEL
ALCALDE DEL MES DE MARZO
000435 GG 0006
0001
N 273.78 15/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 499             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.1.3.1.1.5 15/04/2019 TRANSFERENCIA A CU19000101 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
PDT(ESSALUD) DELA REMUNERACION DEL ALCALDE
DEL MES DE MARZO
000436 GG 0003
0001
N 17,466.70 18/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 317             9002 3.999999 5.006160 0050 07-A  2.3.2.8.1.1 18/03/2019 CARTA ORDEN ELECT19100045 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL CAS
DEL MES DE MARZO DEL 2019
000436 GG 0004
0001
N 357.30 01/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 437             9002 3.999999 5.004156 0043 07-A  2.3.2.8.1.1 01/04/2019 PAGO ELECTRONICO 19000072 AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
AFP(INTEGRA) DEL PERSONAL CAS DEL MES DE
MARZO
000436 GG 0005
0001
N 942.10 01/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 440             9002 3.999999 5.006160 0050 07-A  2.3.2.8.1.1 01/04/2019 PAGO ELECTRONICO 19000073 AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
AFP(PROFUTURO) DEL PERSONAL CAS DEL MES DE
MARZO
000436 GG 0006
0001
N 283.10 01/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 441             9002 3.999999 5.006160 0050 07-A  2.3.2.8.1.1 01/04/2019 PAGO ELECTRONICO 19000074 AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
AFP(PRIMA) DEL PERSONAL CAS DEL MES DE MARZO

000436 GG 0007
0001
N 1,470.60 15/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 500             9002 3.999999 5.006160 0050 07-A  2.3.2.8.1.2 15/04/2019 TRANSFERENCIA A CU19000102 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
PDT(ESSALUD) DEL PERSONAL CAS DEL MES DE
MARZO DEL 2019
000436 GG 0008
0001
N 923.00 15/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 501             9001 3.999999 5.006160 0050 07-A  2.3.2.8.1.1 15/04/2019 TRANSFERENCIA A CU19000103 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
PDT(ONP) DEL PERSONAL CAS DEL MES DE MARZO
DEL 2019
000436 GG 0009
0001
N 348.00 15/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 502             0030 3.000355 5.004156 0004 07-A  2.3.2.8.1.1 15/04/2019 CARTA ORDEN ELECT19100057 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE
DESCUENTO JUDICIAL AL PERSONAL CAS(RIOS
ESPIRITU JHON CLIDER) DE SUS HABERES DEL MES
DE MARZO
000436 GG 0010
0001
N 129.80 15/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 503             9002 3.999999 5.001022 0044 07-A  2.3.2.8.1.1 15/04/2019 CHEQUE GIRADO 09841052 RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE
DESCUENTO AL PERSONAL CAS DE SUS HABERES
DEL MES DE MARZO DEL 2019
000440 GG 0003
0001
N 24,150.00 12/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 490 10462282635 SOSA ESTEBAN KATIUSKA PILAR 9002 2.001621 6.000032 0056 18-K  2.6.8.1.2.1 12/04/2019 CHEQUE GIRADO 09841048 SOSA ESTEBAN KATIUSKA PILAR IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
SERVICIO DE ELABORACION DE FICHA TECNICA,
SEGUN OS N° 000233, CON CARGO A LA META:
ELABORACION DE PERFILES Y EXPEDIENTES
TECNICOS
000441 GG 0003
0001
N 800.00 19/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 28             9001 3.999999 5.000002 0035 09-1  2.3.2.1.2.2 19/03/2019 CHEQUE GIRADO 797937166 GRANADOS OBREGON JIMMY IMPORTE QUE SE GIRA POR PLANILLA DE VIATICOSM
A HUANUCO, REUNION ORDINARIA DEL COMITE DE
GESTION REGIONAL AGRARIO HUANUCO, A FAVOR DE
GRANADOS OBREGON JIMMY.

000441 GG 0003
0002
H -800.00 11/04/2019 RENDICION DE CUENTA 002-2019             9001 3.999999 5.000002 0035 09-1  2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR PLANILLA DE VIATICOSM
A HUANUCO, REUNION ORDINARIA DEL COMITE DE
GESTION REGIONAL AGRARIO HUANUCO, A FAVOR DE
GRANADOS OBREGON JIMMY.

000441 GG 0003
I 800.00 11/04/2019 RENDICION DE CUENTA 002-2019             9001 3.999999 5.000002 0035 09-1  2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR PLANILLA DE VIATICOSM
A HUANUCO, REUNION ORDINARIA DEL COMITE DE
GESTION REGIONAL AGRARIO HUANUCO, A FAVOR DE
GRANADOS OBREGON JIMMY.

000449 GG 0003
0001
N 820.00 19/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 328             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.1.2.2 19/03/2019 CARTA ORDEN ELECT19100047 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PLANILLA
DE VIATICO A LA CIUDAD DE LIMA, PARA REUNION EN
MINISTERIO DE VIVIENDA
000449 GG 0003
0002
D -820.00 06/01/2020 PAPELETA DE DEPOSITO (T6) 328             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.1.2.2 06/01/2020 RECIBO DE INGRESO 328 PASTRANA SALINAS PAOLO RICARDO IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PLANILLA
DE VIATICO A LA CIUDAD DE LIMA, PARA REUNION EN
MINISTERIO DE VIVIENDA
000450 GG 0003
0001
N 390.00 21/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 328-A             9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.1.2.2 21/03/2019 CARTA ORDEN ELECT19100048 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PLANILLA
DE VIATICO A LA CIUDAD DE PUCALLPA, PARA TALLER
DE CAPACITACION PLANEFA 2019 Y 2020

000450 GG 0003
0002
D -47.00 22/05/2019 PAPELETA DE DEPOSITO (T6) 0000             9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.1.2.2 22/05/2019 RECIBO DE INGRESO 0000 BANCO DE LA NACION/MEF TESORO PUBL IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PLANILLA
DE VIATICO A LA CIUDAD DE PUCALLPA, PARA TALLER
DE CAPACITACION PLANEFA 2019 Y 2020

000450 GG 0003
H -343.00 24/05/2019 RENDICION DE CUENTA 049-2019             9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PLANILLA
DE VIATICO A LA CIUDAD DE PUCALLPA, PARA TALLER
DE CAPACITACION PLANEFA 2019 Y 2020

000450 GG 0003
0004
I 343.00 24/05/2019 RENDICION DE CUENTA 049-2019             9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PLANILLA
DE VIATICO A LA CIUDAD DE PUCALLPA, PARA TALLER
DE CAPACITACION PLANEFA 2019 Y 2020
Página 16 de 80
EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Fecha
Expediente Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Cat.Pres. Prd/Pry. A/AI/O Meta Tp.Rec. Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum.

000451 GG 0003
0001
N 340.00 22/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 342             0068 3.000734 5.005611 0008 07-A  2.3.2.1.2.2 22/03/2019 CARTA ORDEN ELECT19100049 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PLANILLA
DE VIATICO A LA CIUDAD DE HUANUCO, PARA CHARLA
DE ORIENTACION DEL RIESGO DE DESASTRE.

000451 GG 0003
0002
H -340.00 10/04/2019 RENDICION DE CUENTA 136-2019             0068 3.000734 5.005611 0008 07-A  2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PLANILLA
DE VIATICO A LA CIUDAD DE HUANUCO, PARA CHARLA
DE ORIENTACION DEL RIESGO DE DESASTRE.

000451 GG 0003
I 340.00 10/04/2019 RENDICION DE CUENTA 136-2019             0068 3.000734 5.005611 0008 07-A  2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PLANILLA
DE VIATICO A LA CIUDAD DE HUANUCO, PARA CHARLA
DE ORIENTACION DEL RIESGO DE DESASTRE.

000452 GG 0003
0001
N 1,275.00 22/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 32 10000774982 MONTALVAN LOZANO HERLESS 9001 3.999999 5.000003 0036 09-1  2.3.2.7.11.5 22/03/2019 CHEQUE GIRADO 79793720-8 MONTALVAN LOZANO HERLESS IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE 47 CENAS
EJECUTIVAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 000059
HOMENAJE A LAS MUJERES DE LA MPPI POR EL DIA
INTERNACIONAL DE LA MUJER
000453 GG 0003
0001
N 420.00 19/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 325             0083 3.000627 5.004471 0012 07-A  2.3.2.1.2.2 19/03/2019 CHEQUE GIRADO 09840925 CRUZ LUNA YESSICA PAOLA PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DE CRUZ LUNA
YESSICA PAOLA, PARA EL LEVANTAMIENTO DE
OBSERVACIONES DEL PLAN INCENTIVOS
000453 GG 0003
0002
H -420.00 29/04/2019 RENDICION DE CUENTA 004-2019             0083 3.000627 5.004471 0012 07-A  2.3.2.1.2.2 PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DE CRUZ LUNA
YESSICA PAOLA, PARA EL LEVANTAMIENTO DE
OBSERVACIONES DEL PLAN INCENTIVOS
000453 GG 0003
I 420.00 29/04/2019 RENDICION DE CUENTA 004-2019             0083 3.000627 5.004471 0012 07-A  2.3.2.1.2.2 PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DE CRUZ LUNA
YESSICA PAOLA, PARA EL LEVANTAMIENTO DE
OBSERVACIONES DEL PLAN INCENTIVOS
000454 GG 0003
0001
N 1,000.00 21/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 340 10432532106 CUEVA PACAYA ROLFI ERIK 0030 3.000355 5.004156 0004 07-A  2.3.2.7.11.99 21/03/2019 CHEQUE GIRADO 09840936 CUEVA PACAYA ROLFI ERIK IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE SERENO,
SEGUN OS N° 000209, CON CARGO A LA META:
PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO,
CORRESP. A FEBRERO 2019
000458 GG 0003
0001
N 2,048.00 20/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 029             9001 3.999999 5.000003 0036 09-1  2.3.2.7.11.99 20/03/2019 CHEQUE GIRADO 79793717-4 ARI QUEQUE ISMAEL IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE ENCARGO
INTERNO A RENDIR CON CUENTA DOCUMENTADA,
SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N°005-2019-GA-
MPPI
000458 GG 0003
0002
H -2,048.00 26/03/2019 RENDICION DE CUENTA 001-2019             9001 3.999999 5.000003 0036 09-1  2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE ENCARGO
INTERNO A RENDIR CON CUENTA DOCUMENTADA,
SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N°005-2019-GA-
MPPI
000458 GG 0003
I 2,048.00 26/03/2019 RENDICION DE CUENTA 001-2019             9001 3.999999 5.000003 0036 09-1  2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE ENCARGO
INTERNO A RENDIR CON CUENTA DOCUMENTADA,
SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N°005-2019-GA-
MPPI
000459 GG 0003
0001
N 7,000.00 21/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 339             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.7.11.99 21/03/2019 CHEQUE GIRADO 09840935 MOLINA GOMEZ LINDA MELITA IMPORTE QUE SE GIRA PARA APERTURA DE FONDO
DE CAJA CHICA, SEGUN RESOLUCION GERENCIAL
MUNICIPAL N° 0005-2019/MPPI/GM. MES DE MARZO

000459 GG 0003
0002
H -7,000.00 21/05/2019 RENDICION DE CUENTA 033-2019             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA PARA APERTURA DE FONDO
DE CAJA CHICA, SEGUN RESOLUCION GERENCIAL
MUNICIPAL N° 0005-2019/MPPI/GM. MES DE MARZO

000459 GG 0003
I 7,000.00 21/05/2019 RENDICION DE CUENTA 033-2019             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA PARA APERTURA DE FONDO
DE CAJA CHICA, SEGUN RESOLUCION GERENCIAL
MUNICIPAL N° 0005-2019/MPPI/GM. MES DE MARZO

000459 GG 0003
0004
H -7,000.00 21/05/2019 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION 001-2019-GA             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA PARA APERTURA DE FONDO
DE CAJA CHICA, SEGUN RESOLUCION GERENCIAL
MUNICIPAL N° 0005-2019/MPPI/GM. MES DE MARZO

000459 GG 0003
0005
I 7,000.00 21/05/2019 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION 001-2019-GA             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA PARA APERTURA DE FONDO
DE CAJA CHICA, SEGUN RESOLUCION GERENCIAL
MUNICIPAL N° 0005-2019/MPPI/GM. MES DE MARZO

000459 GG 0003
0006
H -7,000.00 21/05/2019 RENDICION DE CUENTA 0033-2019             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA PARA APERTURA DE FONDO
DE CAJA CHICA, SEGUN RESOLUCION GERENCIAL
MUNICIPAL N° 0005-2019/MPPI/GM. MES DE MARZO

000459 GG 0003
0007
I 7,000.00 21/05/2019 RENDICION DE CUENTA 0033-2019             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA PARA APERTURA DE FONDO
DE CAJA CHICA, SEGUN RESOLUCION GERENCIAL
MUNICIPAL N° 0005-2019/MPPI/GM. MES DE MARZO

000460 GG 0003
0001
N 710.00 21/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 30             9002 3.999999 5.001022 0044 09-1  2.3.2.1.2.2 21/03/2019 CHEQUE GIRADO 79793718-2 ARI QUEQUE ISMAEL IMPORTE QUE SE GIRA POR PLANILLA DE VIATICOS A
LIMA A FAVORDE ARI QUEQUE ISMAEL, ASISTENCIA
TECNICA A UNA REUNION DE COORDINACION SOBRE
EL PROYECTO: " CREACION DEL SISTEMA INTEGRAL
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA
LOCALIDAD DE PUERTO INCA. SNIP N°

000460 GG 0003
0002
H -710.00 21/05/2019 RENDICION DE CUENTA 07-2019             9002 3.999999 5.001022 0044 09-1  2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR PLANILLA DE VIATICOS A
LIMA A FAVORDE ARI QUEQUE ISMAEL, ASISTENCIA
TECNICA A UNA REUNION DE COORDINACION SOBRE
EL PROYECTO: " CREACION DEL SISTEMA INTEGRAL
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA
LOCALIDAD DE PUERTO INCA. SNIP N°

000460 GG 0003
I 710.00 21/05/2019 RENDICION DE CUENTA 07-2019             9002 3.999999 5.001022 0044 09-1  2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR PLANILLA DE VIATICOS A
LIMA A FAVORDE ARI QUEQUE ISMAEL, ASISTENCIA
TECNICA A UNA REUNION DE COORDINACION SOBRE
EL PROYECTO: " CREACION DEL SISTEMA INTEGRAL
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA
LOCALIDAD DE PUERTO INCA. SNIP N°

000461 GG 0003
0001
N 4,000.00 21/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 341 20573078544 MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE NUEVO PORVENIR 9002 3.999999 5.001267 0048 07-A  2.4.1.3.1.3 21/03/2019 TRANSFERENCIA A CU19000058 MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO D IMPORTE QUE SE GIRA A FAVOR DE LA
TRANSFERENCIA AL CP NUEVOPORVENIR CORRESP.
A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2019.

000463 GG 0003
0001
N 1,000.00 03/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 468 10000671288 TORRES BARDALES SAUL 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.7.11.99 03/04/2019 CHEQUE GIRADO 09841035 TORRES BARDALES SAUL IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE VIGILANCIA
NOCTURNA, SEGUN OS N° 000239, CON CARGO A LA
META: PROMOCION DE ACTIVIDADES ARTISTICAS,
CULTURALES Y FOLKLORICAS
000464 GG 0003
0001
N 1,500.00 28/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 416 10452956336 POMALAZA LINO JIM DANNY 0036 3.000848 5.006160 0050 07-A  2.3.2.7.11.99 28/03/2019 CHEQUE GIRADO 09841003 POMALAZA LINO JIM DANNY IMPORTE QUE SE GIRA DE PERSONAL DE MEDIO
AMBIENTE, SEGUN OSN° 000240, CON CARGO A LA
META: VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS
MUNICIPALES - MARZO 2019
000465 GG 0003
0001
N 1,200.00 28/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 418 10486244556 TINEO CABELLO IRIS YOLITA 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.7.11.99 28/03/2019 CHEQUE GIRADO 09841005 TINEO CABELLO IRIS YOLITA IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE
SECRETARIA, SEGUN OS N°000241, CON CARGO A LA
META: PROMOCION DE ACTIVIDADES ARTISTICAS,
CULTURALES Y FOLKLORICAS - MARZO 2019

000466 GG 0003
0001
N 1,800.00 27/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 357 10466765665 CALERO AMPICHE ANGELICA MARIA 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.7.11.99 27/03/2019 CHEQUE GIRADO 09840946 CALERO AMPICHE ANGELICA MARIA IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ASISTENTE
ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL, SEGUN
OS N° 000242, CON CARGO A LA META: GERENCIAR
RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS
-MARZO 2019
000467 GG 0003
0001
N 3,000.00 28/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 402 10231733618 AMASIFUEN HUAYTA MANASES 0036 3.000848 5.006160 0050 07-A  2.3.2.7.11.99 28/03/2019 CHEQUE GIRADO 09840989 AMASIFUEN HUAYTA MANASES IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE
ESPECIALISTA EN SERVICIOS PUBLICOS, SEGUN OS
N° 000243, CON CARGO A LA META: VALORIZACION DE
RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES - MARZO 2019

000468 GG 0003
0001
N 1,500.00 27/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 361 10801499649 LOPEZ AUGUSTO MANUEL 0138 3.000479 5.003428 0034 07-A  2.3.2.7.11.99 27/03/2019 CHEQUE GIRADO 09840950 LOPEZ AUGUSTO MANUEL IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE JEFE DE LA
UNIDAD DE TRANSPORTES, SEGUN OS N° 000244,
CON CARGO A LA META: EMISION DE LICENCIAS DE
CONDUCIR DE VEHICULOS MENORES - MARZO 2019

000469 GG 0003
0001
N 1,500.00 27/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 358 10402986901 QUIÑONES ABAD ROBERT 0036 3.000848 5.006160 0050 07-A  2.3.2.7.11.99 27/03/2019 CHEQUE GIRADO 09840947 QUIÑONES ABAD ROBERT IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE JEFE DE LA
UNIDAD DE ADMINISTRACION DE MERCADO Y
CEMENTERIO, SEGUN OS N° 000245, CON CARGO A LA
META: VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS
MUNICIPALES - MARZO 2019
000470 GG 0003
0001
N 1,500.00 28/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 392 10710532163 LAZO RIVERA NEHEMIAS NAHUN 0036 3.000848 5.006160 0050 07-A  2.3.2.7.11.99 28/03/2019 CHEQUE GIRADO 09840979 LAZO RIVERA NEHEMIAS NAHUN IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE APOYO EN
LA UNIDAD DE LIMPIEZA PUBLICA, SEGUN OS N°
000246, CON CARGO A LA META: VALORIZACION DE
RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES - MARZO 2019
000471 GG 0003
0001
N 1,200.00 27/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 360 10712115144 RUIZ INOCENTE ALEYDA 0036 3.000848 5.006160 0050 07-A  2.3.2.7.11.99 27/03/2019 CHEQUE GIRADO 09840949 RUIZ INOCENTE ALEYDA IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE APOYO EN
LA GERENCIA DESERVICIOS PUBLICOS, SEGUN OS N°
000247, CON CARGO A LA META: VALORIZACION DE
RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES - MARZO 2019

000472 GG 0003
0001
N 1,000.00 28/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 410 10432532106 CUEVA PACAYA ROLFI ERIK 0030 3.000355 5.004156 0004 07-A  2.3.2.7.11.99 28/03/2019 CHEQUE GIRADO 09840997 CUEVA PACAYA ROLFI ERIK IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE SERENO,
SEGUN OS N° 000248, CON CARGO A LA META:
PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO -
MARZO 2019
000473 GG 0003
0001
N 1,000.00 28/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 403 10447561692 GARCIA NUNTA TIOVALDO 0030 3.000355 5.004156 0004 07-A  2.3.2.7.11.99 28/03/2019 CHEQUE GIRADO 09840990 GARCIA NUNTA TIOVALDO IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE SERENO,
SEGUN OS N° 000249, CON CARGO A LA META:
PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO -
MARZO 2019
000474 GG 0003
0001
N 1,000.00 28/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 398 10468175661 TRINIDAD AYACHE ANDY 0030 3.000355 5.004156 0004 07-A  2.3.2.7.11.99 28/03/2019 CHEQUE GIRADO 09840985 TRINIDAD AYACHE ANDY IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE SERENO,
SEGUN OS N° 000250, CON CARGO A LA META:
PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO -
MARZO 2019
000475 GG 0003
0001
N 1,000.00 28/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 413 10740687846 TTURUCO QUISPE HENDRID LUINY 0030 3.000355 5.004156 0004 07-A  2.3.2.7.11.99 28/03/2019 CHEQUE GIRADO 09841000 TTURUCO QUISPE HENDRID LUINY IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE SERENO,
SEGUN OS N° 000252, CON CARGO A LA META:
PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO -
MARZO 2019
Página 17 de 80
EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Fecha
Expediente Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Cat.Pres. Prd/Pry. A/AI/O Meta Tp.Rec. Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum.

000476 GG 0003
0001
N 1,000.00 28/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 414 10484376218 PANDURO CARPIO REYSER RUSBEL 0030 3.000355 5.004156 0004 07-A  2.3.2.7.11.99 28/03/2019 CHEQUE GIRADO 09841001 PANDURO CARPIO REYSER RUSBEL IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE SERENO,
SEGUN OS N° 000251, CON CARGO A LA META:
PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO -
MARZO 2019
000477 GG 0003
0001
N 1,000.00 28/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 404 10453642912 IBARAN IBARAN GELNER 0030 3.000355 5.004156 0004 07-A  2.3.2.7.11.99 28/03/2019 CHEQUE GIRADO 09840991 IBARAN IBARAN GELNER IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE SERENO,
SEGUN OS N° 000253, CON CARGO A LA META:
PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO-
MARZO 2019
000478 GG 0003
0001
N 1,000.00 28/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 400 10702334531 ARBILDO RIOS ANTHONY ANDY 0030 3.000355 5.004156 0004 07-A  2.3.2.7.11.99 28/03/2019 CHEQUE GIRADO 09840987 ARBILDO RIOS ANTHONY ANDY IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE SERENO,
SEGUN OS N° 000254, CON CARGO A LA META:
PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO -
MARZO 2019
000479 GG 0003
0001
N 1,000.00 29/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 430 10408100955 CAHUANA CIEZA MIGUEL 0030 3.000355 5.004156 0004 07-A  2.3.2.7.11.99 29/03/2019 CHEQUE GIRADO 09841015 CAHUANA CIEZA MIGUEL IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE SERENO,
SEGUN OS N° 000255, CON CARGO A LA META:
PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO
MES DE MARZO 2019
000480 GG 0003
0001
N 1,000.00 28/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 408 10719535581 REQUEJO LEON NIDIA 0030 3.000355 5.004156 0004 07-A  2.3.2.7.11.99 28/03/2019 CHEQUE GIRADO 09840995 REQUEJO LEON NIDIA IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE SERENO,
SEGUN OS N° 000256, CON CARGO A LA META:
PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO -
MARZO 2019
000481 GG 0003
0001
N 1,000.00 28/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 401 10801385546 PASTOR SOSA MANUEL HERMEL 0030 3.000355 5.004156 0004 07-A  2.3.2.7.11.99 28/03/2019 CHEQUE GIRADO 09840988 PASTOR SOSA MANUEL HERMEL IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE SERENO,
SEGUN OS N° 000257, CON CARGO A LA META:
PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO -
MARZO 2019
000482 GG 0003
0001
N 1,000.00 29/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 431 10440671476 HUERTAS HERRERA ZULLY 0030 3.000355 5.004156 0004 07-A  2.3.2.7.11.99 29/03/2019 CHEQUE GIRADO 09841016 HUERTAS HERRERA ZULLY IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE SERENO,
SEGUN OS N° 000258, CON CARGO A LA META:
PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO
MARZO 2019
000483 GG 0003
0001
N 1,000.00 28/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 412 10702327445 SANDOVAL QUEVEDO DIANA 0030 3.000355 5.004156 0004 07-A  2.3.2.7.11.99 28/03/2019 CHEQUE GIRADO 09840999 SANDOVAL QUEVEDO DIANA IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE SERENO,
SEGUN OS N° 000259, CON CARGO A LA META:
PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO -
MARZO 2019
000484 GG 0003
0001
N 1,000.00 28/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 411 10429383205 POLINO GUILLERMO LUIS AGUILAR 0030 3.000355 5.004156 0004 07-A  2.3.2.7.11.99 28/03/2019 CHEQUE GIRADO 09840998 POLINO GUILLERMO LUIS AGUILAR IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE SERENO,
SEGUN OS N° 000260, CON CARGO A LA META:
PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO -
MARZO 2019
000485 GG 0003
0001
N 1,000.00 28/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 415 10231515645 MANUYAMA MONZ AMERICO 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.7.11.99 28/03/2019 CHEQUE GIRADO 09841002 MANUYAMA MONZ AMERICO IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE
RESPONSABLE DE POLIDEPORTIVO, SEGUN OS N°
000262, CON CARGO A LA META: PROMOCION
DEACTIVIDADES ARTISTICAS, CULTURALES Y
FOLKLORICAS - MARZP 2019
000486 GG 0003
0001
N 2,500.00 28/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 394 10231720907 LOPEZ SABOYA EGUSQUI 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.7.11.99 28/03/2019 CHEQUE GIRADO 09840981 LOPEZ SABOYA EGUSQUI IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE
ESPECIALISTA EN PROGRAMAS DE DESARROLLO
SOCIAL, SEGUN OS N° 000261, CON CARGO A LA
META: PROMOCION DE ACTIVIDADES ARTISTICAS,
CULTURALES Y FOLKLORICAS - MARZO 2019
000487 GG 0003
0001
N 2,000.00 28/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 388 10227500820 CECILIO VENTURA JUSTINIANO 0001 3.000609 5.004429 0002 07-A  2.3.2.7.11.99 28/03/2019 CHEQUE GIRADO 09840975 CECILIO VENTURA JUSTINIANO IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE
RESPONSABLE DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES, SEGUN OS N° 000263, CON
CARGO A LA META: DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO
DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO - MARZO 2019

000488 GG 0003
0001
N 3,000.00 01/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 439 10448953349 TAMARA PORTA FREDY EMBERZON 9002 3.999999 5.001022 0044 07-A  2.3.2.7.11.99 01/04/2019 CHEQUE GIRADO 09841019 TAMARA PORTA FREDY EMBERZON IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE
RESPONSABLE DE EVALUAR PERFILES, SEGUN OS N°
000264, CON CARGO A LA META: ADMINISTRAR LA
CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA
(H.URBANA, ZONIFICACION, CATASTRO, ORNATO) -
MARZO 2019
000489 GG 0003
0001
N 2,500.00 02/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 460 10720319565 ZAMBRANO SANCHEZ JAMEHLL 9002 3.999999 5.001022 0044 07-A  2.3.2.7.11.99 02/04/2019 CHEQUE GIRADO 09841032 ZAMBRANO SANCHEZ JAMEHLL IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE CATASTRO, SEGUN
OS N° 000265, CON CARGO A LA META: ADMINISTRAR
LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA
(H.URBANA, ZONIFICACION, CATASTRO, ORNATO)

000490 GG 0003
0001
N 1,500.00 28/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 395 10735453730 HUANACO HUAYPUNA ESPERANZA ANTONIA 9002 3.999999 5.001022 0044 07-A  2.3.2.7.11.99 28/03/2019 CHEQUE GIRADO 09840982 HUANACO HUAYPUNA ESPERANZA ANTON IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ASISTENTE
ADMINISTRATIVO DE LA GERENCIA DE OBRAS, SEGUN
OS N° 000266, CON CARGO A LA META: ADMINISTRAR
LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA
(H.URBANA, ZONIFICACION, CATASTRO, ORNATO) -
MARZO 2019

000491 GG 0003
0001
N 1,600.00 28/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 384 10231711380 SALINAS LUNA HAMES BRAISHNER 0001 3.000609 5.004429 0002 07-A  2.3.2.7.11.99 28/03/2019 CHEQUE GIRADO 09840971 SALINAS LUNA HAMES BRAISHNER IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE
RESPONSABLE REPARTICIONDE AGUA, SEGUN OS
N°000267, CON CARGO A LA META: DESINFECCION Y/O
TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO
HUMANO - MARZO 2019
000492 GG 0003
0001
N 1,200.00 28/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 390 10231724813 RUIZ CRUZ SIMON 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.7.11.99 28/03/2019 CHEQUE GIRADO 09840977 RUIZ CRUZ SIMON IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE VIGILANTE
DIURNO, SEGUNOS N° 000268, CON CARGO A LA
META: PROMOCION DE ACTIVIDADESARTISTICAS,
CULTURALES Y FOLKLORICAS - MARZO 2019

000493 GG 0003
0001
N 1,200.00 28/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 383 10231604915 PAREDES SAMPAYO WERLIN 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.7.11.99 28/03/2019 CHEQUE GIRADO 09840970 PAREDES SAMPAYO WERLIN IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE VIGILANTE
NOCTURNO, SEGUN OS N° 000269, CON CARGO A LA
META: PROMOCION DE ACTIVIDADES ARTISTICAS,
CULTURALES Y FOLKLORICAS - MARZO 2019

000494 GG 0003
0001
N 1,500.00 29/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 417 10702334450 OLIVEIRA CRISOSTOMO YEMICO 9002 3.999999 5.000578 0041 07-A  2.3.2.7.11.99 29/03/2019 CHEQUE GIRADO 09841004 OLIVEIRA CRISOSTOMO YEMICO IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ASISTENTE
ADMINISTRATIVO DE REGISTRO CIVIL, SEGUN OS N°
000270, CON CARGO A LA META: CONDUCCION Y
MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES - MARZO 2019

000495 GG 0003
0001
N 1,500.00 27/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 368 10404618593 RUIZ SANCHEZ JUANA 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.7.11.99 27/03/2019 CHEQUE GIRADO 09840956 RUIZ SANCHEZ JUANA IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE
SECRETARIA, SEGUN OS N°000271, CON CARGO A LA
META: PROMOCION DE ACTIVIDADES ARTISTICAS,
CULTURALES Y FOLKLORICAS - MARZO 2019

000496 GG 0003
0001
N 1,500.00 27/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 366 10098559081 PANDURO DA FONSECA TERESA DE JESUS 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.7.11.99 27/03/2019 CHEQUE GIRADO 09840954 PANDURO DA FONSECA TERESA DE JESU IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ASISTENTE
SOCIAL, SEGUNOS N°000272, CON CARGO A LA META:
PROMOCION DE ACTIVIDADES ARTISTICAS,
CULTURALES Y FOLKLORICAS - MARZO 2019

000497 GG 0003
0001
N 1,500.00 02/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 452 10488466459 LEON PATARO JAMIA BELLA 9002 3.999999 5.000470 0040 07-A  2.3.2.7.11.99 02/04/2019 CHEQUE GIRADO 09841024 LEON PATARO JAMIA BELLA IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE ASUNTOS
INDIGENAS, SEGUN OS N° 000274, CON CARGO A LA
META: PROMOCION DE ACTIVIDADES ARTISTICAS,
CULTURALES Y FOLKLORICAS - MARZO 2019

000498 GG 0003
0001
N 1,650.00 28/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 387 10231702585 YUPANQUI RIVERA RUSBELL 0036 3.000848 5.006160 0050 07-A  2.3.2.7.11.99 28/03/2019 CHEQUE GIRADO 09840974 YUPANQUI RIVERA RUSBELL IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PODADOR,
SEGUN OS N° 000275, CON CARGO A LA META:
VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES
- MARZO 2019
000499 GG 0003
0001
N 1,000.00 28/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 379 10224541223 RUIZ ROJAS PEDRO 0036 3.000848 5.006160 0050 07-A  2.3.2.7.11.99 28/03/2019 CHEQUE GIRADO 09840966 RUIZ ROJAS PEDRO IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE
RECOLECTOR RESIDUOS PUERTO SIRA, SEGUN OS N°
000276, CON CARGO A LA META: VALORIZACION DE
RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES - MAZO 2019
000500 GG 0003
0001
N 1,000.00 28/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 386 10231744610 LOPEZ RIOS MARCO ANTONIO 0036 3.000848 5.006160 0050 07-A  2.3.2.7.11.99 28/03/2019 CHEQUE GIRADO 09840973 LOPEZ RIOS MARCO ANTONIO IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE APOYO DE
RECOLECTOR RESIDUOS PUERTO INCA, SEGUN OS N°
000277, CON CARGO A LA META: VALORIZACION DE
RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES

000501 GG 0003
0001
N 1,100.00 28/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 407 10231745110 MELENDEZ RIOS ANA ISABEL 0036 3.000848 5.006160 0050 07-A  2.3.2.7.11.99 28/03/2019 CHEQUE GIRADO 09840994 MELENDEZ RIOS ANA ISABEL IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE
JARDINERO, SEGUN OS N° 000278, CON CARGO A LA
META: VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS
MUNICIPALES - MARZO 2019
000502 GG 0003
0001
N 1,100.00 28/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 405 10443588171 CARRANZA SOLSOL AIDA 0036 3.000848 5.006160 0050 07-A  2.3.2.7.11.99 28/03/2019 CHEQUE GIRADO 09840992 CARRANZA SOLSOL AIDA IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE
JARDINERO, SEGUN OS N° 000279, CON CARGO A LA
META: VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS
MUNICIPALES - MARZO 2019
000503 GG 0003
0001
N 1,200.00 28/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 391 10719449307 PIÑA GONZALES ANGEL ANIVAL 0036 3.000848 5.006160 0050 07-A  2.3.2.7.11.99 28/03/2019 CHEQUE GIRADO 09840978 PIÑA GONZALES ANGEL ANIVAL IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE APOYO
PODADOR, SEGUN OSN° 000280, CON CARGO A LA
META: VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS
MUNICIPALES - MARZO 2019
000504 GG 0003
0001
N 1,000.00 28/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 375 10416553403 DIAZ RENGIFO PATRICIA JAQUELINE 0036 3.000848 5.006160 0050 07-A  2.3.2.7.11.99 28/03/2019 CHEQUE GIRADO 09840962 DIAZ RENGIFO PATRICIA JAQUELINE IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PERSONAL
DE SERVICIO, SEGUN OS N° 000281, CON CARGO A LA
META: VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS
MUNICIPALES - MARZO 2019
000505 GG 0003
0001
N 1,000.00 28/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 409 10445843054 OLIVAS HUARACA IDA JUANA 0036 3.000848 5.006160 0050 07-A  2.3.2.7.11.99 28/03/2019 CHEQUE GIRADO 09840996 OLIVAS HUARACA IDA JUANA IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PERSONAL
DE SERVICIO, SEGUN OS N° 000282, CON CARGO A LA
META: VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS
MUNICIPALES - MARZO 2019
000506 GG 0003
0001
N 1,000.00 28/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 376 10726255496 PEREZ TUANAMA REYNA 0036 3.000848 5.006160 0050 07-A  2.3.2.7.11.99 28/03/2019 CHEQUE GIRADO 09840963 PEREZ TUANAMA REYNA IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PERSONAL
DE SERVICIO, SEGUN OS N° 000283, CON CARGO A LA
META: VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS
MUNICIPALES - MARZO 2019
000507 GG 0003
0001
N 1,000.00 28/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 374 10438515009 NAVARRO BANIO JULIA CLEDY 0036 3.000848 5.006160 0050 07-A  2.3.2.7.11.99 28/03/2019 CHEQUE GIRADO 09840961 NAVARRO BANIO JULIA CLEDY IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PERSONAL
DE SERVICIO, SEGUN OS N° 000284, CON CARGO A LA
META: VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS
MUNICIPALES MARZO 2019
000508 GG 0003
0001
N 1,000.00 28/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 377 10231550637 EUGENIO TREJO OBDULIA 0036 3.000848 5.006160 0050 07-A  2.3.2.7.11.99 28/03/2019 CHEQUE GIRADO 09840964 EUGENIO TREJO OBDULIA IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PERSONAL
DE SERVICIO, SEGUN OS N° 000285, CON CARGO A LA
META: VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS
MUNICIPALES - MARZO 2019
Página 18 de 80
EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Fecha
Expediente Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Cat.Pres. Prd/Pry. A/AI/O Meta Tp.Rec. Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum.

000509 GG 0003
0001
N 1,000.00 28/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 509 10759394041 MARTINEZ MATEO HUGO ALBERTO 0036 3.000848 5.006160 0050 07-A  2.3.2.7.11.99 28/03/2019 CHEQUE GIRADO 09840993 MARTINEZ MATEO HUGO ALBERTO IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE
CULTIVADOR, SEGUN OS N°000286, CON CARGO A LA
META: VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS
MUNICIPALES - MARZO 2019
000510 GG 0003
0001
N 1,000.00 28/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 380 10704229831 MUENA ESPIRITU LUIS ARMANDO 0036 3.000848 5.006160 0050 07-A  2.3.2.7.11.99 28/03/2019 CHEQUE GIRADO 09840967 MUENA ESPIRITU LUIS ARMANDO IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE
CULTIVADOR, SEGUN OS N°000287, CON CARGO A LA
META: VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS
MUNICIPALES - MARZO 2019
000511 GG 0003
0001
N 1,200.00 27/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 371 10737661828 QUEVEDO VILLAVERDE KENYI JACK 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.7.11.99 27/03/2019 CHEQUE GIRADO 09840959 QUEVEDO VILLAVERDE KENYI JACK IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE APOYO
TECNICO INFORMATICO, SEGUN OS N° 000288, CON
CARGO A LA META:GERENCIAR RECURSOS
MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS - MARZO
2019
000512 GG 0003
0001
N 3,000.00 28/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 399 10415609847 PASTRANA SALINAS PAOLO RICARDO 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.7.11.99 28/03/2019 CHEQUE GIRADO 09840986 PASTRANA SALINAS PAOLO RICARDO IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE
RESPONSABLE DE ASESORIALEGAL, SEGUN OS N°
000289, CON CARGO A LA META: GERENCIAR
RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS -
MARZO 2019
000513 GG 0003
0001
N 3,000.00 27/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 369 10230034406 CARDENAS RENGIFO SCHUVER ROGER 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.7.11.99 27/03/2019 CHEQUE GIRADO 09840957 CARDENAS RENGIFO SCHUVER ROGER IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE
RESPONSABLE DE OPMI, SEGUN OS N° 000290, CON
CARGO A LA META: GERENCIAR RECURSOS
MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS - MARZO
2019
000514 GG 0003
0001
N 2,000.00 29/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 425 10408484192 SOLIS LOPEZ EYSIMBER 9002 3.999999 5.001022 0044 07-A  2.3.2.7.11.99 29/03/2019 CHEQUE GIRADO 09841010 SOLIS LOPEZ EYSIMBER IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE
RESPONSABLE DE DEFENSA CIVIL, SEGUN OS N°
000291, CON CARGO A LA META: ADMINISTRAR LA
CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA
(H.URBANA, ZONIFICACION, CATASTRO, ORNATO) MES
MARZO 2019
000515 GG 0003
0001
N 3,000.00 02/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 459 10410308385 RODRIGUEZ HERRERA PERCY GERALD 9002 3.999999 5.001022 0044 07-A  2.3.2.7.11.99 02/04/2019 CHEQUE GIRADO 09841031 RODRIGUEZ HERRERA PERCY GERALD IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE
RESPONSABLE DE LA UNIDAD FORMULADORA, SEGUN
OS N° 000292, CON CARGO A LA META: ADMINISTRAR
LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA
(H.URBANA, ZONIFICACION, CATASTRO, ORNATO)

000516 GG 0003
0001
N 2,000.00 28/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 396 10413886134 CHUNG PAREDES ABNER 0030 3.000355 5.004156 0004 07-A  2.3.2.7.11.99 28/03/2019 CHEQUE GIRADO 09840983 CHUNG PAREDES ABNER IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE JEFE DE
SEGURIDAD CIUDADANA, SEGUN OS N° 000293, CON
CARGO A LA META: PATRULLAJE MUNICIPAL POR
SECTOR - SERENAZGO - MARZO 2019
000517 GG 0003
0001
N 2,000.00 27/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 372 10401604184 DE LA CRUZ UPIACHIHUA MANUEL ROY 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.7.11.99 27/03/2019 CHEQUE GIRADO 09840960 DE LA CRUZ UPIACHIHUA MANUEL ROY IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE
ALMACENERO, SEGUN OS N°000294, CON CARGO A LA
META: GERENCIAR RECURSOS
MATERIALES,HUMANOS Y FINANCIEROS - MARZO 2019

000518 GG 0003
0001
N 1,800.00 27/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 367 10422932459 DEXTRE CASTAÑEDA WILDER 9002 3.999999 5.001059 0045 07-A  2.3.2.7.11.99 27/03/2019 CHEQUE GIRADO 09840955 DEXTRE CASTAÑEDA WILDER IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE
RESPONSABLE DE PROGRAMADE VASO DE LECHE,
SEGUN OS N° 000303, CON CARGO A LA META:
VIGILANCIA NUTRICIONAL SOSTENIDA A TRAVES DEL
PROGRAMA SOCIAL VASO DE LECHE - MARZO 2019

000519 GG 0003
0001
N 1,400.00 27/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 370 10719462281 VARGAS CASTRO KAREN YOSSIBELLA 9002 3.999999 5.002445 0049 07-A  2.3.2.7.11.99 27/03/2019 CHEQUE GIRADO 09840958 VARGAS CASTRO KAREN YOSSIBELLA IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE
RESPONSABLE DE LA UNIDAD LOCAL DE
EMPADRONAMIENTO, SEGUN OS N° 000304, CON
CARGO A LA META: SISTEMA DE FOCALIZACION DE
HOGARES - SISFOH - MARZO2019
000520 GG 0003
0001
N 3,000.00 02/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 455 10225044941 ACEVEDO LAGUNA KATY ROCIO 9002 3.999999 5.001022 0044 07-A  2.3.2.7.11.99 02/04/2019 CHEQUE GIRADO 09841027 ACEVEDO LAGUNA KATY ROCIO IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE OBRAS Y
PROYECTOS, SEGUN OS N° 000305, CON CARGO A LA
META: ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA
PLANIFICACION URBANA (H.URBANA, ZONIFICACION,
CATASTRO, ORNATO)
000521 GG 0003
0001
N 2,000.00 28/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 385 10001123951 GONZALES URQUIA NINO 0001 3.000609 5.004429 0002 07-A  2.3.2.7.11.99 28/03/2019 CHEQUE GIRADO 09840972 GONZALES URQUIA NINO IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE
RESPONSABLE DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE
AGUA POTABLE PUERTO SUNGARO, SEGUN OS
N°000306, CON CARGO A LA META: DESINFECCION Y/O
TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO
HUMANO - MARZO 2019
000522 GG 0003
0001
N 1,800.00 28/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 397 10231592097 ROLIN CHOTA ANA LUCIA 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.7.11.99 28/03/2019 CHEQUE GIRADO 09840984 ROLIN CHOTA ANA LUCIA IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PERSONAL
PARA REVISION Y ORDENAMIENTO DE DOCUMENTOS
DE ARCHIVO, SEGUN OS N° 000307,CON CARGO A LA
META: GERENCIAR RECURSOS MATERIALES,
HUMANOSY FINANCIEROS - MARZO 2019

000524 GG 0003
0001
N 1,000.00 29/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 429 10468054529 MORENO CASTELLANO ROSI MARILUZ 0036 3.000848 5.006160 0050 07-A  2.3.2.7.11.99 29/03/2019 CHEQUE GIRADO 09841014 MORENO CASTELLANO ROSI MARILUZ IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PERSONAL
DE SERVICIO, SEGUN OS N° 000309, CON CARGO A LA
META: VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS
MUNICIPALES, MARZO 2019
000525 GG 0003
0001
N 1,200.00 27/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 362 10454341941 FLORES CANTALICIO JORGE 0138 3.000479 5.003428 0034 07-A  2.3.2.7.11.99 27/03/2019 CHEQUE GIRADO 09840951 FLORES CANTALICIO JORGE IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE INSPECTOR
MUNICIPAL, SEGUN OS N° 000310, CON CARGO A LA
META: EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR DE
VEHICULOS MENORES - MARZO 2019

000526 GG 0003
0001
N 1,200.00 27/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 359 10445869967 FAJARDO QUIROZ CARLOS EDUARDO 0138 3.000479 5.003428 0034 07-A  2.3.2.7.11.99 27/03/2019 CHEQUE GIRADO 09840948 FAJARDO QUIROZ CARLOS EDUARDO IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE INSPECTOR
MUNICIPAL, SEGUN OS N° 000311, CON CARGO A LA
META: EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR DE
VEHICULOS MENORES - MES DE MARZO 2019

000527 GG 0003
0001
N 900.00 28/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 420 10456430941 ITO CUAQUIRA HEBER WILFREDO 9002 3.999999 5.000578 0041 07-A  2.3.2.7.11.99 28/03/2019 CHEQUE GIRADO 09841007 ITO CUAQUIRA HEBER WILFREDO IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE
REGISTRADOR CIVIL, SEGUN OS N° 000312, CON
CARGO A LA META: CONDUCCION Y MANEJO DE LOS
REGISTROS CIVILES - MARZO 2019
000528 GG 0003
0001
N 1,000.00 27/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 363 10730378080 RUBIO GRANDEZ MILKA JOMIRA 9002 3.999999 5.000409 0039 07-A  2.3.2.7.11.99 27/03/2019 CHEQUE GIRADO 09840952 RUBIO GRANDEZ MILKA JOMIRA IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ASISTENTE
DE RENTAS, SEGUN OS N° 000313, CON CARGO A LA
META: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE
RECAUDACION DEL GOBIERNO PROVINCIAL - MARZO
2019
000529 GG 0003
0001
N 1,800.00 28/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 382 10476223593 MALPARTIDA VELEZ DE VILLA MARLON CRISTIAM 9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.7.11.99 28/03/2019 CHEQUE GIRADO 09840969 MALPARTIDA VELEZ DE VILLA MARLON CR IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE CHOFER,
SEGUN OS N° 000314, CON CARGO A LA META:
NORMAR Y FISCALIZAR LA CONDUCCION MUNICIPAL -
MARZO 2019
000530 GG 0003
0001
N 23,000.00 07/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 680 20573150598 ARKCO M & F CONTRATISTAS GENERALES S.A.C 9002 2.001621 6.000032 0056 18-K  2.6.8.1.2.1 07/05/2019 CHEQUE GIRADO 09841165 ARKCO M & F CONTRATISTAS GENERALES GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ELABORACION
DEL PERFIL DELPROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA
CAPACIDAD TECNICA OPERATIVA DEL POOL DE
MAQUINARIA, SEGUN OS N° 000296, CON CARGO A LA
META: ELABORACION DE PERFILES Y EXPEDIENTES
TECNICOS
000531 GG 0003
0001
N 1,000.00 28/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 389 10205471117 ROBLES YRURETA EMILIO ANDRES 0001 3.000609 5.004429 0002 07-A  2.3.2.7.11.99 28/03/2019 CHEQUE GIRADO 09840976 ROBLES YRURETA EMILIO ANDRES IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PERSONAL
DE APOYO DE LAPLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO DE PUERTO
SUNGARO, SEGUN OS N° 000322, CON CARGO A LA
META: DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA
PARA EL CONSUMO HUMANO - MARZO 201

000533 GG 0003
0001
N 2,000.00 28/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 393 10436791581 GRADOS TANANTA MITSELLY ESTHER 9002 3.999999 5.000631 0043 07-A  2.3.2.7.11.99 28/03/2019 CHEQUE GIRADO 09840980 GRADOS TANANTA MITSELLY ESTHER IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE APOYO DE
DEMUNA, SEGUN OS N° 000323, CON CARGO A LA
META: DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL
ADOLECENTE ( DEMUNA) - MARZO 2019
000534 GG 0003
0001
N 6,500.00 20/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 727 10461124050 ZAVALA GUERRERO SANDRA LORENA 0036 3.000848 5.006160 0050 18-13 2.3.2.7.2.1 20/05/2019 TRANSFERENCIA A CU19000205 ZAVALA GUERRERO SANDRA LORENA GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE
CONSULTORIA PARA LAELABORACION DEL PLAN DE
VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOS,
SEGUN OS N° 000297, CON CARGO A LA META:
VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES.

000535 GG 0003
0001
N 5,597.00 17/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 538 10448923521 OBREGON VILLA ARBILDO JHOSSEF 0083 3.000627 5.006049 0059 18-13 2.3.1.99.1.99 17/04/2019 TRANSFERENCIA A CU19000124 OBREGON VILLA ARBILDO JHOSSEF GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE ADQUISICION DE
BIENES, SEGUN OCN° 000057, CON CARGO A LA META:
MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y
SANEAMIENTO RURAL - SANTA TERESA
000536 GG 0003
0001
N 2,000.00 27/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 354 10454357235 CARRASCO ANASTACIO DENMARK 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.7.11.99 27/03/2019 CHEQUE GIRADO 09840943 CARRASCO ANASTACIO DENMARK IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ASISTENTE
ADMINISTRATIVO DE GERENCIA DE ADMINISTRACION,
SEGUN OS N°000315, CON CARGO A LA META:
GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y
FINANCIEROS - MARZO 2019

000538 GG 0003
0001
N 1,500.00 27/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 355 10773321154 CACELA GONZALES FIDIA ANDREA 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.7.11.99 27/03/2019 CHEQUE GIRADO 09840944 CACELA GONZALES FIDIA ANDREA IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PERSONAL
DE APOYO DE GERENCIA DE ADMINISTRACION,
SEGUN OS N°000316, CON CARGO A LA META:
GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y
FINANCIEROS -MARZO 2019

000539 GG 0003
0001
N 680.00 28/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 421             0083 3.000627 5.004471 0012 07-A  2.3.2.1.2.2 28/03/2019 CHEQUE GIRADO 09841008 CRUZ LUNA YESSICA PAOLA IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE VIATICOS
A HUANUCO AL TALLER DE CAPACITACION PARA EL
CUMPLIMIENTO DE LA META 05 EN MARCO DEL PLAN
DE INCENTIVOS 2019 A FAVOR DE CRUZ LUNA
YESSICA PAOLA
000539 GG 0003
0002
H -680.00 11/04/2019 RENDICION DE CUENTA 003-2019             0083 3.000627 5.004471 0012 07-A  2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE VIATICOS
A HUANUCO AL TALLER DE CAPACITACION PARA EL
CUMPLIMIENTO DE LA META 05 EN MARCO DEL PLAN
DE INCENTIVOS 2019 A FAVOR DE CRUZ LUNA
YESSICA PAOLA
000539 GG 0003
I 680.00 11/04/2019 RENDICION DE CUENTA 003-2019             0083 3.000627 5.004471 0012 07-A  2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE VIATICOS
A HUANUCO AL TALLER DE CAPACITACION PARA EL
CUMPLIMIENTO DE LA META 05 EN MARCO DEL PLAN
DE INCENTIVOS 2019 A FAVOR DE CRUZ LUNA
YESSICA PAOLA
Página 19 de 80
EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Fecha
Expediente Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Cat.Pres. Prd/Pry. A/AI/O Meta Tp.Rec. Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum.

000540 GG 0003
0001
N 590.00 16/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 514             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.1.2.2 16/04/2019 CARTA ORDEN ELECT19100059 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PLANILLA
DE VIATICO A LA CIUDAD DE LIMA A FAVOR DE
CARDENAS RENGIFO SCHUVER ROGER,
PRIORIZACION CONJUNTA DE LOCALES ESCOLARES
EN EL MARCO DE LAELABORACION DEL PROGRAMA
MULTIANUAL DE INVERSIONES
000540 GG 0003
0002
H -590.00 20/05/2019 RENDICION DE CUENTA 008-2019             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PLANILLA
DE VIATICO A LA CIUDAD DE LIMA A FAVOR DE
CARDENAS RENGIFO SCHUVER ROGER,
PRIORIZACION CONJUNTA DE LOCALES ESCOLARES
EN EL MARCO DE LAELABORACION DEL PROGRAMA
MULTIANUAL DE INVERSIONES
000540 GG 0003
I 590.00 20/05/2019 RENDICION DE CUENTA 008-2019             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PLANILLA
DE VIATICO A LA CIUDAD DE LIMA A FAVOR DE
CARDENAS RENGIFO SCHUVER ROGER,
PRIORIZACION CONJUNTA DE LOCALES ESCOLARES
EN EL MARCO DE LAELABORACION DEL PROGRAMA
MULTIANUAL DE INVERSIONES
000541 GG 0003
0001
N 6,385.40 27/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 373             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.1.1.10.1.2 27/03/2019 CARTA ORDEN ELECT19100050 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
DIETA DE REGIDORES DEL MES DE MARZO DEL 2019

000542 GG 0005
0001
N 10,000.00 28/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 353 20529203617 INSTITUTO VIAL PROVINCIAL MUNICIPAL DE PUERTO INCA 0138 3.000133 5.001452 0033 07-A  2.4.1.3.1.4 28/03/2019 TRANSFERENCIA A CU19000065 INSTITUTO VIAL PROVINCIAL MUNICIPAL IMPORTE QUE SE TRANSFIERE AL IVP
CORRESPONDIETE AL MES DE FEBRERO 2019
000542 GG 0007
0001
N 10,000.00 01/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 448 20529203617 INSTITUTO VIAL PROVINCIAL MUNICIPAL DE PUERTO INCA 0138 3.000133 5.001452 0033 07-A  2.4.1.3.1.4 01/04/2019 TRANSFERENCIA A CU19000084 INSTITUTO VIAL PROVINCIAL MUNICIPAL IMPORTE QUE SE TRANSFIERE AL IVP
CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO 2019.
000543 GG 0003
0001
N 5,000.00 27/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 365             0083 3.000627 5.005866 0013 07-A  2.3.2.7.11.99 27/03/2019 CHEQUE GIRADO 09840953 CRUZ LUNA YESSICA PAOLA IMPORTE QUE SE GIRA POR ENCARGO INTERNO A
RENDIR CON CUENTADOCUMENTADA, SEGUN
RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 006-2019-GA-MPPI A
YESSICA PAOLA CRUZ LUNA, PARA GASTOS EN VIAJE
A DIVERSOS CASERIOS DEL DISTRITO.
000543 GG 0003
0002
H -5,000.00 29/04/2019 RENDICION DE CUENTA 006-2019             0083 3.000627 5.005866 0013 07-A  2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR ENCARGO INTERNO A
RENDIR CON CUENTADOCUMENTADA, SEGUN
RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 006-2019-GA-MPPI A
YESSICA PAOLA CRUZ LUNA, PARA GASTOS EN VIAJE
A DIVERSOS CASERIOS DEL DISTRITO.
000543 GG 0003
I 5,000.00 29/04/2019 RENDICION DE CUENTA 006-2019             0083 3.000627 5.005866 0013 07-A  2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR ENCARGO INTERNO A
RENDIR CON CUENTADOCUMENTADA, SEGUN
RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 006-2019-GA-MPPI A
YESSICA PAOLA CRUZ LUNA, PARA GASTOS EN VIAJE
A DIVERSOS CASERIOS DEL DISTRITO.
000544 GG 0003
0001
N 3,240.00 01/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 35 10231589711 CASTRO RUIZ EMELIT 9001 3.999999 5.000003 0036 09-1  2.3.2.7.11.5 01/04/2019 CHEQUE GIRADO 79793723-2 CASTRO RUIZ EMELIT IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE SERVICIOS
DE PREPARACION DE ALIMENTOS, SEGUN OS N°
000301, CON CARGO A LA META: GERENCIAR
RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS

000546 GG 0003
0001
N 2,800.00 03/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 470 10432973200 ROJAS CARBAJAL SAUL ISAIAS 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.7.11.99 03/04/2019 TRANSFERENCIA A CU19000088 ROJAS CARBAJAL SAUL ISAIAS IMPORTE QUE SE GIRA CON CCI, PARA EL PAGO DE
OPERADOR SEACE, SEGUN OS N° 000308, CON
CARGO A LA META: GERENCIAR RECURSOS
MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS - MARZO
2019
000547 GG 0003
0001
N 1,200.00 01/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 438 10224151921 NIETO QUISPE ROMULO JULIO 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.7.11.99 01/04/2019 CHEQUE GIRADO 09841018 NIETO QUISPE ROMULO JULIO IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE EDUCACION,
CULTURA Y DEPORTE, SEGUN OS N° 000273, CON
CARGO A LA META: PROMOCION DE ACTIVIDADES
ARTISTICAS, CULTURALES Y FOLKLORICAS - MARZO
2019
000548 GG 0003
0001
N 600.00 02/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 453 10078564763 BALCAZAR VALENCIA DANIEL 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.1.99.1.99 02/04/2019 CHEQUE GIRADO 09841025 BALCAZAR VALENCIA DANIEL IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE COMPRA
DE ATAUD, SEGUN OC N° 000065, CON CARGO A LA
META: PROMOCION DE ACTIVIDADES ARTISTICAS,
CULTURALES Y FOLKLORICAS
000549 GG 0003
0001
N 500.00 28/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 381 10801527766 RIVERA GONZALES LANDER 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.7.11.99 28/03/2019 CHEQUE GIRADO 09840968 RIVERA GONZALES LANDER IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE SERVICIO,
SEGUN OS N° 000328, CON CARGO A LA META:
PROMOCION DE ACTIVIDADES ARTISTICAS,
CULTURALES Y FOLKLORICAS
000550 GG 0003
0001
N 2,000.00 02/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 451 10702471031 DURAND TABA RAY KENYO 9002 3.999999 5.000948 0058 18-K  2.3.2.7.11.99 02/04/2019 CHEQUE GIRADO 09841023 DURAND TABA RAY KENYO IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE SERVICOS,
SEGUN OS N° 000321, CON CARGO A LA META:
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD EN LA ZONA
URBANA DE LA PROVINCIA DE PUERTO INCA,
DISTRITO DE PUERTO INCA, PUERTO INCA - HUANUCO

000550 GG 0005
0001
N 2,000.00 26/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 581 10702471031 DURAND TABA RAY KENYO 9002 3.999999 5.000948 0058 18-K  2.3.2.7.11.99 26/04/2019 CHEQUE GIRADO 09841088 DURAND TABA RAY KENYO GIRO PARA EL PAGO DE SERVICOS, SEGUN OS N°
000321, CON CARGO A LA META: MEJORAMIENTO DE
LA TRANSITABILIDAD EN LA ZONA URBANA DE LA
PROVINCIA DE PUERTO INCA, DISTRITO DE PUERTO
INCA, PUERTO INCA - HUANUCO - ABRIL 2019

000550 GG 0007
0001
N 2,000.00 27/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 780 10702471031 DURAND TABA RAY KENYO 9002 3.999999 5.000948 0058 18-K  2.3.2.7.11.99 27/05/2019 CHEQUE GIRADO 09841191 DURAND TABA RAY KENYO GIRO PARA EL PAGO DE SERVICOS, SEGUN OS N°
000321, CON CARGO A LA META: MEJORAMIENTO DE
LA TRANSITABILIDAD EN LA ZONA URBANA DE LA
PROVINCIA DE PUERTO INCA, DISTRITO DE PUERTO
INCA, PUERTO INCA - HUANUCO - MAYO 2019

000550 GG 0009
0001
N 2,000.00 27/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 990 10702471031 DURAND TABA RAY KENYO 9002 3.999999 5.000948 0058 18-K  2.3.2.7.11.99 27/06/2019 CHEQUE GIRADO 09841313 DURAND TABA RAY KENYO GIRO PARA EL PAGO DE SERVICOS, SEGUN OS N°
000321, CON CARGO A LA META: MEJORAMIENTO DE
LA TRANSITABILIDAD EN LA ZONA URBANA DE LA
PROVINCIA DE PUERTO INCA, DISTRITO DE PUERTO
INCA, PUERTO INCA - HUANUCO - JUNIO 2019

000551 GG 0003
0001
N 2,000.00 02/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 450 10465052304 LOPEZ PALACIOS GINO JESUS 9002 3.999999 5.000948 0058 18-K  2.3.2.7.11.99 02/04/2019 CHEQUE GIRADO 09841022 LOPEZ PALACIOS GINO JESUS IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE OPERADOR
DE CARGADOR FRONTAL, SEGUN OS N° 000318, CON
CARGO A LA META: MEJORAMIENTODE LA
TRANSITABILIDAD EN LA ZONA URBANA DE LA
PROVINCIA DE PUERTO INCA, DISTRITO DE PUERTO
INCA, PUERTO INCA - HUANUCO,MES DE MARZO 201

000552 GG 0003
0001
N 2,000.00 02/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 456 10482598876 MORGUER NOLASCO FRANCISCO AMANTO 9002 3.999999 5.000948 0058 18-K  2.3.2.7.11.99 02/04/2019 CHEQUE GIRADO 09841028 MORGUER NOLASCO FRANCISCO AMANT IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE OPERADOR
DE MOTONIVELADORA, SEGUN OS N° 000317, CON
CARGO A LA META: MEJORAMIENTO DE LA
TRANSITABILIDAD EN LA ZONA URBANA DE LA
PROVINCIA DE PUERTO INCA, DISTRITO DE PUERTO
INCA, PUERTO INCA - HUANUCO MES DE MARZO 2019

000553 GG 0003
0001
N 480.00 28/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 34             9001 3.999999 5.000002 0035 09-1  2.3.2.1.2.2 28/03/2019 CHEQUE GIRADO 79793722-4 GARCIA HUAMANI RUBEN ELEAZAR IMPORTE QUE SE GIRA POR PLANILLA DE VIATICOS A
FAVOR DEL REGIDOR RUBEN ELEAZAR GARCIA
HUAMANI. A LA REUNION EXTRAORDINARIA PARA
INFORMAR Y COORDINAR, EN LA CIUDAD DE
HUANUCO
000553 GG 0003
0002
H -480.00 10/04/2019 RENDICION DE CUENTA 001-2019             9001 3.999999 5.000002 0035 09-1  2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR PLANILLA DE VIATICOS A
FAVOR DEL REGIDOR RUBEN ELEAZAR GARCIA
HUAMANI. A LA REUNION EXTRAORDINARIA PARA
INFORMAR Y COORDINAR, EN LA CIUDAD DE
HUANUCO
000553 GG 0003
I 480.00 10/04/2019 RENDICION DE CUENTA 001-2019             9001 3.999999 5.000002 0035 09-1  2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR PLANILLA DE VIATICOS A
FAVOR DEL REGIDOR RUBEN ELEAZAR GARCIA
HUAMANI. A LA REUNION EXTRAORDINARIA PARA
INFORMAR Y COORDINAR, EN LA CIUDAD DE
HUANUCO
000554 GG 0003
0001
N 1,000.00 02/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 463 10434131770 MALPARTIDA JARA FELIPE LICURGO 0036 3.000848 5.006160 0050 07-A  2.3.2.7.11.99 02/04/2019 CHEQUE GIRADO 09841034 MALPARTIDA JARA FELIPE LICURGO IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE SERVICIOS
DE APOYO DE PINTADO, SEGUN OS N° 000329, CON
CARGO A LA META: VALORIZACION DE RESIDUOS
SOLIDOS MUNICIPALES, MES DE MARZO 2019

000555 GG 0003
0001
N 2,000.00 02/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 454 10403804768 FERNANDEZ LAURENCIO DANIEL 9002 3.999999 5.000948 0058 18-K  2.3.2.7.11.99 02/04/2019 CHEQUE GIRADO 09841026 FERNANDEZ LAURENCIO DANIEL IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE OPERADOR
TRACTOR ORUGA,SEGUN OS N° 000320, CON CARGO
A LA META: MEJORAMIENTO DE LATRANSITABILIDAD
EN LA ZONA URBANA DE LA PROVINCIA DE
PUERTOINCA, DISTRITO DE PUERTO INCA, PUERTO
INCA - HUANUCO
000555 GG 0005
0001
N 2,000.00 29/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 624 10403804768 FERNANDEZ LAURENCIO DANIEL 9002 3.999999 5.000948 0058 18-K  2.3.2.7.11.99 29/04/2019 CHEQUE GIRADO 09841130 FERNANDEZ LAURENCIO DANIEL GIRO PARA EL PAGO DE OPERADOR TRACTOR
ORUGA, SEGUN OS N° 000320, CON CARGO A LA
META: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD EN LA
ZONA URBANA DE LA PROVINCIA DE PUERTO INCA,
DISTRITODE PUERTO INCA, PUERTO INCA - HUANUCO
- ABRIL 2019
000557 GG 0003
0001
N 1,140.00 15/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 701 10409697653 CAUPER PINEDA JORGE JIMMY 9002 3.999999 5.000409 0039 07-A  2.3.2.7.11.99 15/05/2019 TRANSFERENCIA A CU19000180 CAUPER PINEDA JORGE JIMMY GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE ELABORACION DE
BANNER Y VOLANTES, SEGUN OS N°000300, CON
CARGO A LA META: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA
DE RECAUDACION DEL GOBIERNO PROVINCIAL

000560 GG 0003
0001
N 2,000.00 02/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 457 10474234121 DIAZ GONZALO EDSON JOHEL 9002 3.999999 5.000948 0058 18-K  2.3.2.7.11.99 02/04/2019 CHEQUE GIRADO 09841029 DIAZ GONZALO EDSON JOHEL IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE OPERADOR
VOLQUETE, SEGUN OS N° 000319, CON CARGO A LA
META: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD EN LA
ZONA URBANA DE LA PROVINCIA DE PUERTO INCA,
DISTRITO DE PUERTO INCA, PUERTO INCA - HUANUCO

000560 GG 0005
0001
N 2,000.00 26/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 579 10474234121 DIAZ GONZALO EDSON JOHEL 9002 3.999999 5.000948 0058 18-K  2.3.2.7.11.99 26/04/2019 CHEQUE GIRADO 09841086 DIAZ GONZALO EDSON JOHEL GIRO PARA EL PAGO DE OPERADOR VOLQUETE,
SEGUN OS N° 000319,CON CARGO A LA META:
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD EN LA ZONA
URBANA DE LA PROVINCIA DE PUERTO INCA,
DISTRITO DE PUERTO INCA, PUERTO INCA - HUANUCO
- ABRIL 2019
Página 20 de 80
EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Fecha
Expediente Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Cat.Pres. Prd/Pry. A/AI/O Meta Tp.Rec. Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum.

000561 GG 0003
0001
N 1,600.00 02/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 458 10403757701 MARTELL VASQUEZ JOSE LUIS 9002 3.999999 5.000948 0058 18-K  2.3.2.7.11.99 02/04/2019 CHEQUE GIRADO 09841030 MARTELL VASQUEZ JOSE LUIS IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ASISTENTE
DE MECANICO, SEGUN OS N° 000330, CON CARGO A
LA META: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD EN
LA ZONA URBANA DE LA PROVINCIA DE PUERTO INCA,
DISTRITO DE PUERTO INCA, PUERTO INCA - HUANUCO

000561 GG 0005
0001
N 1,600.00 26/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 578 10403757701 MARTELL VASQUEZ JOSE LUIS 9002 3.999999 5.000948 0058 18-K  2.3.2.7.11.99 26/04/2019 CHEQUE GIRADO 09841085 MARTELL VASQUEZ JOSE LUIS GIRO PARA EL PAGO DE ASISTENTE DE MECANICO,
SEGUN OS N° 000330, CON CARGO A LA META:
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDADEN LA ZONA
URBANA DE LA PROVINCIA DE PUERTO INCA,
DISTRITO DE PUERTO INCA, PUERTO INCA - HUANUCO
- ABRIL 2019
000562 GG 0003
0001
N 2,000.00 02/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 461 10439786961 RIOS MORENO RANDY OSWALDO 9002 3.999999 5.000948 0058 18-K  2.3.2.7.11.99 02/04/2019 CHEQUE GIRADO 09841033 RIOS MORENO RANDY OSWALDO IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE MECANICO,
SEGUN OS N° 000331, CON CARGO A LA META:
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD EN LA ZONA
URBANA DE LA PROVINCIA DE PUERTO INCA,
DISTRITO DE PUERTO INCA, PUERTO INCA -
HUANUCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
000562 GG 0005
0001
N 2,000.00 26/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 580 10439786961 RIOS MORENO RANDY OSWALDO 9002 3.999999 5.000948 0058 18-K  2.3.2.7.11.99 26/04/2019 CHEQUE GIRADO 09841087 RIOS MORENO RANDY OSWALDO GIRO PARA EL PAGO DE MECANICO, SEGUN OS N°
000331, CON CARGO A LA META: MEJORAMIENTO DE
LA TRANSITABILIDAD EN LA ZONA URBANA DE LA
PROVINCIA DE PUERTO INCA, DISTRITO DE PUERTO
INCA, PUERTO INCA - HUANUCO, CORRESPONDIENTE
AL MES DE ABRIL 2019
000563 GG 0003
0001
N 7,360.00 04/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 473 10230196210 VELASQUEZ ASCA LUIS ANTONIO 9002 3.999999 5.000948 0058 18-K  2.3.2.4.1.3 04/04/2019 TRANSFERENCIA A CU19000089 VELASQUEZ ASCA LUIS ANTONIO IMPORTE QUE SE GIRA CON CCI, PARA EL PAGO DE
MANTENIMIENTO GENERAL DE CAMIONETA HILUX
BLANCO EGX -428, SEGUN OS N° 000332, CON CARGO
A LA META: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD
EN LA ZONA URBANA DE LA PROVINCIA DE PUERTO
INCA, DISTRITO DE PUERTO INCA,

000564 GG 0003
0001
N 500.00 29/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 426 10231517796 RIOS RENGIFO ALDO CESAR 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.7.11.99 29/03/2019 CHEQUE GIRADO 09841011 RIOS RENGIFO ALDO CESAR IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE VIGILANTE
I, SEGUN OS N° 000324, CON CARGO A LA META:
PROMOCION DE ACTIVIDADES ARTISTICAS,
CULTURALES Y FOLKLORICAS, MARZO 2019

000565 GG 0003
0001
N 400.00 29/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 427 10231514398 DIAZ PANDURO ROGER 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.7.11.99 29/03/2019 CHEQUE GIRADO 09841012 DIAZ PANDURO ROGER IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE VIGILANTE
II, SEGUN OS N° 000325, CON CARGO A LA META:
PROMOCION DE ACTIVIDADES ARTISTICAS,
CULTURALES Y FOLKLORICAS MES DE MARZO 2019

000566 GG 0003
0001
N 800.00 29/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 428 10052784439 PIZURI DE MARIN JUANA MARGARITA 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.7.11.99 29/03/2019 CHEQUE GIRADO 09841013 PIZURI DE MARIN JUANA MARGARITA IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE
RESPONSABLE DE PREPARACION DE ALIMENTOS,
SEGUN OS N° 000326, CON CARGO A LA META:
PROMOCION DE ACTIVIDADES ARTISTICAS,
CULTURALES Y FOLKLORICASMARZO 2019
000567 GG 0003
0001
N 9,000.00 20/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 733 10409372673 CORAS PRADO CARLOS RICHY 0036 3.000848 5.006160 0050 18-13 2.3.2.7.2.1 20/05/2019 CHEQUE GIRADO 09841178 CORAS PRADO CARLOS RICHY GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE CONSULTORIA,
SEGUN OS N°000298, CON CARGO A LA META:
VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES
- CONSULTORIA: ACTUALIZACION DEL ESTUDIO DE
CARACTERIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS EN
PUERTO INCA
000568 GG 0003
0001
N 600.00 04/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 474 20508772484 GRUPO A MERCHANDISING PUBLICIDAD S.A.C. 9001 3.999999 5.000003 0036 18-13 2.3.1.2.1.1 04/04/2019 CHEQUE GIRADO 09841039 GRUPO A MERCHANDISING PUBLICIDAD S.AIMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE
ADQUISICION DE POLOS, SEGUN OC N° 000060, CON
CARGO A LA META: GERENCIAR RECURSOS
MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS
000568 GG 0003
0002
A -600.00 04/04/2019 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION 474 20508772484 GRUPO A MERCHANDISING PUBLICIDAD S.A.C. 9001 3.999999 5.000003 0036 18-13 2.3.1.2.1.1 04/04/2019 CHEQUE GIRADO 09841039 GRUPO A MERCHANDISING PUBLICIDAD S.AIMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE
ADQUISICION DE POLOS, SEGUN OC N° 000060, CON
CARGO A LA META: GERENCIAR RECURSOS
MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS
000568 GG 0004
0001
N 600.00 29/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 637 20508772484 GRUPO A MERCHANDISING PUBLICIDAD S.A.C. 9001 3.999999 5.000003 0036 18-13 2.3.1.2.1.1 29/04/2019 TRANSFERENCIA A CU19000142 GRUPO A MERCHANDISING PUBLICIDAD S.AGIRO A CCI, PARA EL PAGO DE ADQUISICION DE
POLOS, SEGUN OC N° 000060, CON CARGO A LA META:
GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y
FINANCIEROS
000569 GG 0003
0001
N 420.00 17/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 529 10409697653 CAUPER PINEDA JORGE JIMMY 9001 3.999999 5.000003 0036 18-13 2.3.2.7.11.99 17/04/2019 TRANSFERENCIA A CU19000122 CAUPER PINEDA JORGE JIMMY GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE SERVICIOS, SEGUN OS
N° 0002299,CON CARGO A LA META: GERENCIAR
RECURSOS MATERIALES, HUMANOSY FINANCIEROS -
ELABORACION BANER CCL
000570 GG 0004
0001
N 480.00 21/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 751 20508772484 GRUPO A MERCHANDISING PUBLICIDAD S.A.C. 0083 3.000627 5.005866 0013 18-13 2.3.1.2.1.1 21/05/2019 TRANSFERENCIA A CU19000222 GRUPO A MERCHANDISING PUBLICIDAD S.AGIRO A CCI, PARA EL PAGO DE ADQUISICION DE
POLOS, SEGUN OC N° 000061, CON CARGO A LA META:
CAPACITACION A HOGARES RURALES EN EDUCACION
SANITARIA, PARA LA LIGA PROVINCIAL DE FUTBOL

000571 GG 0003
0001
N 350.00 29/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 625 10704421457 PUSCAN PANDURO NELLY ANGELINA 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.7.11.5 29/04/2019 TRANSFERENCIA A CU19000141 PUSCAN PANDURO NELLY ANGELINA GIRO PARA EL PAGO DE PREPARACION DE
ALIMENTOS, SEGUN OS N°000327, CON CARGO A LA
META: GERENCIAR RECURSOS MATERIALES,
HUMANOS Y FINANCIEROS - ELECCIONES SOCIEDAD
CIVIL AL CCL
000572 GG 0003
0001
N 1,331.50 15/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 710 10433971961 TANANTA PAREDES ELVIS 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.1.1.1.1 15/05/2019 TRANSFERENCIA A CU19000189 TANANTA PAREDES ELVIS GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE ADQUISICION DE
ALIMENTOS, SEGUNOC N°000063, CON CARGO A LA
META: PROMOCION DE ACTIVIDADES ARTISTICAS,
CULTURALES Y FOLKLORICAS
000575 GG 0003
0001
N 6,875.00 21/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 757 20600630840 NEGOCIACIONES Y SERVICIOS NISSI SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 0083 3.000627 5.006049 0059 18-13 2.3.1.99.1.2 21/05/2019 TRANSFERENCIA A CU19000226 NEGOCIACIONES Y SERVICIOS NISSI SOC GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE ADQUISICION DE
SULFATO DE ALUMINIO, SEGUN OC N° 000067, CON
CARGO A LA META: MANTENIMIENTO DE LOS
SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL - AGUA
PUERTO SUNGARO
000576 GG 0003
0001
N 450.00 28/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 423             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.1.2.2 28/03/2019 CARTA ORDEN ELECT19100051 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PLANILLA
DE VIATICO A LA CIUDAD DE LIMA, REUNION CON
VIVIENDA Y DEVIDA
000576 GG 0003
0002
H -450.00 26/04/2019 RENDICION DE CUENTA 005-2019             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PLANILLA
DE VIATICO A LA CIUDAD DE LIMA, REUNION CON
VIVIENDA Y DEVIDA
000576 GG 0003
I 450.00 26/04/2019 RENDICION DE CUENTA 005-2019             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PLANILLA
DE VIATICO A LA CIUDAD DE LIMA, REUNION CON
VIVIENDA Y DEVIDA
000578 GG 0003
0001
N 2,400.00 29/03/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 424 20489635799 PLANETA VIRTUAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.1.5.1.1 29/03/2019 TRANSFERENCIA A CU19000066 PLANETA VIRTUAL EMPRESA INDIVIDUAL IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE
ADQUISICION DE SOFTWARENOD 32 ANTIVIRUS, PARA
LAS PC DE LA MPPI
000579 GG 0003
0001
N 3,000.00 09/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 482 10231721067 ELGUERA DAZA ALFONZO 0036 3.000848 5.006160 0050 07-A  2.3.2.7.11.99 09/04/2019 CHEQUE GIRADO 09841042 ELGUERA DAZA ALFONZO GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE RECOLECCION
DE RESIDUOS SOLIDOS, DISTRIBUCION Y FUMIGACION
EN BOTADERO GALICIA, SEGUN OS N° 000337, CON
CARGO A LA META: VALORIZACION DE RESIDUOS
SOLIDOS MUNICIPALES

000582 GG 0003
0001
N 2,000.00 01/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 446 10454766984 ALMINCOR AYALA ALEJANDRO 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.7.11.99 01/04/2019 CHEQUE GIRADO 09841020 ALMINCOR AYALA ALEJANDRO IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PERSONAL
CON EXPERIENCIA EN COMUNICACION, SEGUN OS N°
000338, CON CARGO A LA META: GERENCIAR
RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS
MES DE MARZO 2019
000583 GG 0003
0001
N 120.00 11/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 51 10480097438 PUJAY HUARANGA VIJAY WENCESLAO 9001 3.999999 5.000003 0036 09-1  2.3.2.7.11.99 11/04/2019 CHEQUE GIRADO 79793739-8 PUJAY HUARANGA VIJAY WENCESLAO GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION DE
01 MILLAR DE RECIBOS A5 AUTOCOPIABLE, 01
ORIGINAL Y 02 COPIAS, SEGUN OS N° 000339
000584 GG 0003
0001
N 540.00 03/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 37 10412233854 MARAVI GALAN JOSE 0036 3.000848 5.006160 0050 09-1  2.3.2.4.1.3 03/04/2019 CHEQUE GIRADO 79793725-7 MARAVI GALAN JOSE IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE SERVICIOS
A TODO COSTO DE CAMBIO DE 02 ZAPATAS
POSTERIORES, REGULACION DE TEMPLADORES,
BOCINA DE TEMPLADOR, 02 CRUCETAS, RODAJE DE
ARO DELANTERO, RODAJE DE CUELLO, LAVADO, 02
ACEITE PARA MOTOR. DE UNA DELAS FURGONETAS

000585 GG 0003
0001
N 720.00 03/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 38 10412233854 MARAVI GALAN JOSE 0036 3.000848 5.006160 0050 09-1  2.3.2.4.1.3 03/04/2019 CHEQUE GIRADO 79793726-5 MARAVI GALAN JOSE IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE SERVICIO A
TODO COSTO DE: CAMBIO DE 02 ZAPATAS
POSTERIORES, REGULACION DE TEMPLADORES,
CAMBIO DE BOCINA DE TEMPLADOR, CAMBIO 02
CRUCETAS , CAMBIO DE RODAJE DE ARO
DELANTERO, LAVADO, CAMBIO DE 2 LITROS
DEACEITE, CAMBIOC

000586 GG 0003
0001
N 614.00 15/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 54 20600630840 NEGOCIACIONES Y SERVICIOS NISSI SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 0036 3.000848 5.006160 0050 09-1  2.3.1.99.1.1 15/04/2019 CHEQUE GIRADO 79793742-2 NEGOCIACIONES Y SERVICIOS NISSI SOC IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE
ADQUISICION DE LIMA TRIANGULAR 9" BELLOTA,
TIJERA PODADORA TRUPER, GUANTE DE CUERO Y
MANGA LARGA, LENTES UV TRX POLARIZADO
000588 GG 0003
0001
N 3,550.00 03/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 472 10205564131 RIVERA TORRES FERNANDO ABRAHAN 9002 3.999999 5.000948 0058 18-K  2.3.2.7.11.99 03/04/2019 CHEQUE GIRADO 09841038 RIVERA TORRES FERNANDO ABRAHAN IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE SERVICIOS
DE TRANSPORTEDE MAQUINARIA PESADA TRACTOR
ORUGA DE LOS TRAMOS PUERTO INCA - SANTA
ROCIO - SANTA ROCIO BOTADERO DE ZUNGARO
GALICIA - BOTADERO DE ZUNGARO GALICIA - PUERTO
INCA
000589 GG 0004
0001
N 2,000.00 08/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 477 10446776121 SILVA LOPEZ WALTER JORGE 9002 3.999999 5.000948 0058 18-K  2.3.2.7.11.99 08/04/2019 CHEQUE GIRADO 09841041 SILVA LOPEZ WALTER JORGE IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE SERVICIO
DE ASISTENTE DE LA ACTIVIDAD MEJORANIENTO DE
TRANSITABILIDAD EN LA ZONA URBANA DE LA
LOCALIDAD DE PUERTO INCA, DISTRITO DE PUERTO
INCA,
000589 GG 0006
0001
N 2,000.00 26/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 577 10446776121 SILVA LOPEZ WALTER JORGE 9002 3.999999 5.000948 0058 18-K  2.3.2.7.11.99 26/04/2019 CHEQUE GIRADO 09841084 SILVA LOPEZ WALTER JORGE GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ASISTENTE DE
LA ACTIVIDAD MEJORANIENTO DE TRANSITABILIDAD
EN LA ZONA URBANA DE LA LOCALIDAD DE PUERTO
INCA, DISTRITO DE PUERTO INCA - ABRIL 2019

000590 GG 0003
0001
N 2,500.00 10/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 486 10405900454 VERDE ARCE HOLGUER KURTH 9002 3.999999 5.000948 0058 18-K  2.3.2.7.11.99 10/04/2019 CHEQUE GIRADO 09841044 VERDE ARCE HOLGUER KURTH GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE LAVADO Y
ENGRASE DE MAQUINARIA SERVICIO DE SOLDADURA
DEL LAMPON D EL CARGADOR FRONTAL 938G
SERVICIO DE PARCHADO DE LLANTAS DE CARGADOR
FRONTAL Y MOTONIVELADORA SERVICIO DE
PARCHADO DE LLANTA DE VOLQUETE SERVICIO DE
REPARA
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EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Fecha
Expediente Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Cat.Pres. Prd/Pry. A/AI/O Meta Tp.Rec. Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum.

000591 GG 0003
0001
N 482.00 03/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 40 10465139469 NUÑEZ LESCANO REUTHER EDWIN 9001 3.999999 5.000003 0036 09-1  2.3.2.7.11.99 03/04/2019 CHEQUE GIRADO 79793728-1 NUÑEZ LESCANO REUTHER EDWIN IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
FOROCOPIADORA KONICA MINOLTA BIZHUB 200, A
TODO COSTO
000593 GG 0003
0001
N 855.00 03/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 467             0083 3.000627 5.004471 0012 07-A  2.3.2.1.2.2 03/04/2019 CARTA ORDEN ELECT19100055 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PLANILLA
DE VIATICO AL INTERIOR DE LA PROVINCIA PARA
REALIZAR INSPECCION Y SUPERVISION A LOS
SISTEMAS DE AGUA
000593 GG 0003
0002
H -855.00 08/05/2019 RENDICION DE CUENTA 11-2019             0083 3.000627 5.004471 0012 07-A  2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PLANILLA
DE VIATICO AL INTERIOR DE LA PROVINCIA PARA
REALIZAR INSPECCION Y SUPERVISION A LOS
SISTEMAS DE AGUA
000593 GG 0003
I 855.00 08/05/2019 RENDICION DE CUENTA 11-2019             0083 3.000627 5.004471 0012 07-A  2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PLANILLA
DE VIATICO AL INTERIOR DE LA PROVINCIA PARA
REALIZAR INSPECCION Y SUPERVISION A LOS
SISTEMAS DE AGUA
000594 GG 0003
0001
N 540.00 03/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 464             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.1.2.2 03/04/2019 CARTA ORDEN ELECT19100052 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PLANILLA
DE VIATICO A LA CIUDAD DE HUANUCO, PARA UNA
REUNION CON EL CONSEJO REGIONAL DE
SEGURIDAD
000594 GG 0003
0002
H -540.00 20/05/2019 RENDICION DE CUENTA 008-2019             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PLANILLA
DE VIATICO A LA CIUDAD DE HUANUCO, PARA UNA
REUNION CON EL CONSEJO REGIONAL DE
SEGURIDAD
000594 GG 0003
I 540.00 20/05/2019 RENDICION DE CUENTA 008-2019             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PLANILLA
DE VIATICO A LA CIUDAD DE HUANUCO, PARA UNA
REUNION CON EL CONSEJO REGIONAL DE
SEGURIDAD
000594 GG 0006
0001
N 380.00 04/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 476             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.1.2.2 04/04/2019 CARTA ORDEN ELECT19100056 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PLANILLA
DE VIATICO A LA CIUDAD DE HUANUCO, PARA UNA
REUNION CON EL CONSEJO REGIONAL DE
SEGURIDAD
000594 GG 0006
0002
H -380.00 20/05/2019 RENDICION DE CUENTA 008-2019             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PLANILLA
DE VIATICO A LA CIUDAD DE HUANUCO, PARA UNA
REUNION CON EL CONSEJO REGIONAL DE
SEGURIDAD
000594 GG 0006
0003
I 380.00 20/05/2019 RENDICION DE CUENTA 008-2019             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PLANILLA
DE VIATICO A LA CIUDAD DE HUANUCO, PARA UNA
REUNION CON EL CONSEJO REGIONAL DE
SEGURIDAD
000596 GG 0003
0001
N 540.00 03/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 465             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.1.2.2 03/04/2019 CARTA ORDEN ELECT19100053 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PLANILLA
DE VIATICO A LA CIUDAD DE HUANUCO, PARA
PARTICIPAR EN LA SEGUNDA SESION
EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO REGIONAL
000596 GG 0003
0002
H -540.00 20/05/2019 RENDICION DE CUENTA 007-2019             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PLANILLA
DE VIATICO A LA CIUDAD DE HUANUCO, PARA
PARTICIPAR EN LA SEGUNDA SESION
EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO REGIONAL
000596 GG 0003
I 540.00 20/05/2019 RENDICION DE CUENTA 007-2019             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PLANILLA
DE VIATICO A LA CIUDAD DE HUANUCO, PARA
PARTICIPAR EN LA SEGUNDA SESION
EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO REGIONAL
000597 GG 0003
0001
N 710.00 03/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 466             9002 3.999999 5.001022 0044 07-A  2.3.2.1.2.2 03/04/2019 CARTA ORDEN ELECT19100054 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PLANILLA
DE VIATICO A LA CIUDAD DE PUCALLPA, PARA
ASISTENCIA TECNICA DE LA OBRA DE AGUA POTABLE
DE PUERTO INCA
000597 GG 0003
0002
H -710.00 07/06/2019 RENDICION DE CUENTA 006-2019             9002 3.999999 5.001022 0044 07-A  2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PLANILLA
DE VIATICO A LA CIUDAD DE PUCALLPA, PARA
ASISTENCIA TECNICA DE LA OBRA DE AGUA POTABLE
DE PUERTO INCA
000597 GG 0003
I 710.00 07/06/2019 RENDICION DE CUENTA 006-2019             9002 3.999999 5.001022 0044 07-A  2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PLANILLA
DE VIATICO A LA CIUDAD DE PUCALLPA, PARA
ASISTENCIA TECNICA DE LA OBRA DE AGUA POTABLE
DE PUERTO INCA
000599 GG 0003
0001
N 1,500.00 03/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 41 10086760041 MAMANI SAN JUAN JAVIER ROGELIO 9001 3.999999 5.000003 0036 09-1  2.3.2.7.11.99 03/04/2019 CHEQUE GIRADO 79793729-9 MAMANI SAN JUAN JAVIER ROGELIO IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
SERVICIO DE CONCILIACION BANCARIA Y MODULO DE
INFORMACION FINANCIERA (MIF) AL PRIMER
TRIMESTRE AÑO 2019 (DIRECTIVA N°001-2007-
EF/77.15).
000600 GG 0003
0001
N 1,500.00 03/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 42 10086760041 MAMANI SAN JUAN JAVIER ROGELIO 9001 3.999999 5.000003 0036 09-1  2.3.2.7.11.99 03/04/2019 CHEQUE GIRADO 79793730-7 MAMANI SAN JUAN JAVIER ROGELIO IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
SERVICIO DE CUMPLIMIENTO Y CONTROL DE
DECLARACIONES PERTINENTES A ENTIDADESY
UNIDADES EJECUTORAS DEL ESTADO -
CONFRONTACION DE OPERACIONES
AUTODECLARADAS (COA), CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE,DICIEMBRE 201
000601 GG 0003
0001
N 600.00 03/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 39 10423004903 SANDOVAL QUEVEDO PAOLA 9002 3.999999 5.001090 0047 09-1  2.3.2.7.11.99 03/04/2019 CHEQUE GIRADO 79793727-3 SANDOVAL QUEVEDO PAOLA IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PERSONAL
PARA LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES DEL
POLIDEPORTIVO.
000602 GG 0003
0001
N 1,500.00 24/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 555 10452912215 CUÑIVO LAZARO MANUELA 9002 2.344867 4.000185 0060 18-K  2.6.2.2.4.5 24/04/2019 CHEQUE GIRADO 09841072 CUÑIVO LAZARO MANUELA GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE AYUDANTE
PARA LA OBRA:CREACION DEL SERVICIO DE USOS
MULTIPLES EN LA JUNTA VECINAL LAS LOMAS
DISTRITO DE PUERTO INCA - PROVINCIA DE PUERTO
INCA, REGION HUANUCO
000602 GG 0005
0001
N 1,500.00 29/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 797 10452912215 CUÑIVO LAZARO MANUELA 9002 2.344867 4.000185 0060 18-K  2.6.2.2.4.5 29/05/2019 CHEQUE GIRADO 09841207 CUÑIVO LAZARO MANUELA GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE AYUDANTE
PARA LA OBRA:CREACION DEL SERVICIO DE USOS
MULTIPLES EN LA JUNTA VECINAL LAS LOMAS
DISTRITO DE PUERTO INCA - PROVINCIA DE PUERTO
INCA, REGION HUANUCO - MAYO 2019.
000603 GG 0003
0001
N 715.00 15/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 704 10433971961 TANANTA PAREDES ELVIS 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.1.1.1.1 15/05/2019 TRANSFERENCIA A CU19000183 TANANTA PAREDES ELVIS GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE ADQUISICION DE
ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO. PARA EL
COMEDOR DEL ADULTO MAYOR.
000604 GG 0003
0001
N 2,265.00 03/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 44             9002 3.999999 5.001059 0045 09-1  2.3.2.1.2.2 03/04/2019 CHEQUE GIRADO 79793732-3 DEXTRE CASTAÑEDA WILDER IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PLANILLA
DE VIATICO AL INTERIOR DE LA PROVINCIA PARA
DISTRIBUIR ALIMENTOS DEL PROGRAMA DEL VASO
DE LECHE
000604 GG 0003
0002
H -2,265.00 29/04/2019 RENDICION DE CUENTA 001-2019             9002 3.999999 5.001059 0045 09-1  2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PLANILLA
DE VIATICO AL INTERIOR DE LA PROVINCIA PARA
DISTRIBUIR ALIMENTOS DEL PROGRAMA DEL VASO
DE LECHE
000604 GG 0003
I 2,265.00 29/04/2019 RENDICION DE CUENTA 001-2019             9002 3.999999 5.001059 0045 09-1  2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PLANILLA
DE VIATICO AL INTERIOR DE LA PROVINCIA PARA
DISTRIBUIR ALIMENTOS DEL PROGRAMA DEL VASO
DE LECHE
000607 GG 0003
0001
N 8,500.00 09/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 483 10230196210 VELASQUEZ ASCA LUIS ANTONIO 9002 3.999999 5.000948 0058 18-K  2.3.2.4.1.3 09/04/2019 TRANSFERENCIA A CU19000094 VELASQUEZ ASCA LUIS ANTONIO GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE SERVICIO A TODO
COSTO AL CAMIONIVECO 400 PLACA EGK-940DE: -
MANTENIMIENTO DE GENERAL DEL SISTEMA DE
LUCES, BOCINA. - MANTENIMIENTO GENE RAL DEL
SISTEMA DE FRENOS. - MANTENIMIENTO GENERAL DE
MOTOR , CAJA DE CAMBIOS Y CORONA. -A
000608 GG 0003
0001
N 7,140.00 08/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 481 10230196210 VELASQUEZ ASCA LUIS ANTONIO 9002 3.999999 5.000948 0058 18-K  2.3.2.4.1.3 08/04/2019 TRANSFERENCIA A CU19000093 VELASQUEZ ASCA LUIS ANTONIO GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE SERVICIO A TODO
COSTO AL CAMIONSTRONG PLACA EGZ-130 DE: -
MANTENIMIENTO GENE RAL DEL MOTOR-
MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA ELECTRICO ,
LUCES Y CHAPA DE CONTACTO. - MANTENIMIENTO
DEL SISTEMA DE TRANSMISION, CAJA Y CORONA. -U

000609 GG 0003
0001
N 15,370.00 09/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 484 10230196210 VELASQUEZ ASCA LUIS ANTONIO 9002 3.999999 5.000948 0058 18-K  2.3.2.4.1.3 09/04/2019 TRANSFERENCIA A CU19000095 VELASQUEZ ASCA LUIS ANTONIO GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE SERVICIO A TODO
COSTO AL RODILLO VIBRATORIO MARCA VOLVO SD
100 DE: - MANTENIM IENTO GENERALDEL SISTEMA
ELECTRICO, LUCES Y ARRANQUE. - DI AGNOSTICO
CONSCANER - MANTENIMIENTO SISTEMA DE
INYECCION D E COMBUSTIBLE. - REPARACION GE
000610 GG 0003
0001
N 4,400.00 08/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 480 10230196210 VELASQUEZ ASCA LUIS ANTONIO 9002 3.999999 5.000948 0058 18-K  2.3.2.4.1.3 08/04/2019 TRANSFERENCIA A CU19000092 VELASQUEZ ASCA LUIS ANTONIO GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE SERVICIO A TODO
COSTO AL CARGADOR FRONTAL MARCA
CATERPILLAR, MODELO 938 G DE: - MANTENIMIENTO
GENERAL DEL MOTOR, TRANSMISION Y CORONA. -
MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO. - CAMBIO
DE ORINGS DE LA MANGUERA DE ALTA PRESION

000611 GG 0003
0001
N 390.00 04/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 45             9001 3.999999 5.000003 0036 09-1  2.3.2.1.2.2 04/04/2019 CHEQUE GIRADO 79793733-1 CRISOSTOMO ESTELA VILDER IVAN IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PLANILLA
DE VIATICO A LA CIUDAD DE PUCALLPA, PARA
PRESENTAR EL COA ESTADO
000611 GG 0003
0002
H -390.00 30/05/2019 RENDICION DE CUENTA 157-2019             9001 3.999999 5.000003 0036 09-1  2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PLANILLA
DE VIATICO A LA CIUDAD DE PUCALLPA, PARA
PRESENTAR EL COA ESTADO
000611 GG 0003
I 390.00 30/05/2019 RENDICION DE CUENTA 157-2019             9001 3.999999 5.000003 0036 09-1  2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PLANILLA
DE VIATICO A LA CIUDAD DE PUCALLPA, PARA
PRESENTAR EL COA ESTADO
000612 GG 0003
0001
N 410.00 04/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 475             9002 3.999999 5.000578 0041 07-A  2.3.2.1.2.2 04/04/2019 CHEQUE GIRADO 09841040 DARIVA BABILONIA KARINA ROCIO PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DE DARIVA
BABILONIA KARINA ROCIO, RECAVAR DNIs DE LA
JEFATURA Y ENTREGAR EN LOS CASERIOS NUEVO
TRUJILLO, PUERTO SUNGARO Y PUERTO SIRA
000612 GG 0003
0002
H -410.00 30/04/2019 RENDICION DE CUENTA 003-2019             9002 3.999999 5.000578 0041 07-A  2.3.2.1.2.2 PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DE DARIVA
BABILONIA KARINA ROCIO, RECAVAR DNIs DE LA
JEFATURA Y ENTREGAR EN LOS CASERIOS NUEVO
TRUJILLO, PUERTO SUNGARO Y PUERTO SIRA
000612 GG 0003
I 410.00 30/04/2019 RENDICION DE CUENTA 003-2019             9002 3.999999 5.000578 0041 07-A  2.3.2.1.2.2 PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DE DARIVA
BABILONIA KARINA ROCIO, RECAVAR DNIs DE LA
JEFATURA Y ENTREGAR EN LOS CASERIOS NUEVO
TRUJILLO, PUERTO SUNGARO Y PUERTO SIRA
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EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Fecha
Expediente Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Cat.Pres. Prd/Pry. A/AI/O Meta Tp.Rec. Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum.

000613 GG 0003
0001
N 13,200.00 29/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 805 20601931797 C & C MISK'I URMA S.R.L. 9002 3.999999 5.000948 0058 18-K  2.3.2.5.1.4 29/05/2019 TRANSFERENCIA A CU19000240 C & C MISK'I URMA S.R.L. GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE
ALQUILER DE 110 H/MDE CAMION CISTERNA, PARA LA
ACTIVIDAD: MEJORANIENTO DE TRANSITABILIDAD EN
LA ZONA URBANA DE LA LOCALIDAD DE PUERTO INCA,
DISTRITO DE PUERTO INCA, PROVINCIA DE PUERTO
INCA, REGION HUANUCO.

000614 GG 0003
0001
N 2,000.00 24/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 554 10229778728 LOPEZ CASTRO EMER 9002 2.344867 4.000185 0060 18-K  2.6.2.2.4.5 24/04/2019 CHEQUE GIRADO 09841071 LOPEZ CASTRO EMER GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE TOPOGRAFO
PARA LA OBRA: CREACION DEL SERVICIO DE USOS
MULTIPLES EN LA JUNTA VECINAL LAS LOMAS EN EL
DISTRITO DE PUERTO INCA, PROVINCIA DE PUERTO
INCA - HUANUCO.
000618 GG 0003
0001
N 1,800.00 09/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 485 10040833175 CALERO LUIS JUAN CARLOS 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.7.11.99 09/04/2019 CHEQUE GIRADO 09841043 CALERO LUIS JUAN CARLOS GIRO PARA EL PAGO DE PERSONAL LICENCIADO EN
ENFERMERIA PARAATENCIONES NOCTURNAS EN EL
CENTRO DE SALUD DE PUERTO INCA, SEGUN ORDEN
DE SERVICIO N° 00359-2019
000619 GG 0003
0001
N 1,420.00 10/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 50 20489635799 PLANETA VIRTUAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 0036 3.000848 5.006160 0050 09-1  2.3.1.99.1.1 10/04/2019 CHEQUE GIRADO 79793738-0 PLANETA VIRTUAL E.I.R.L. IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE
ADQUISICION DE SONOMETRO PARA EL CONTROL DE
RUIDOS,SEGUN O/C N° 79-2019
000621 GG 0003
0001
N 500.00 16/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 518 10456352672 PAREDES PACAYA GISELA ANNALY 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.7.11.99 16/04/2019 CHEQUE GIRADO 09841055 PAREDES PACAYA GISELA ANNALY GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE CONFECCION
DE UN ATAUD A TODO COSTO.
000622 GG 0003
0001
N 4,189.50 02/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 653 10448923521 OBREGON VILLA ARBILDO JHOSSEF 9002 2.344867 4.000185 0060 18-K  2.6.2.2.4.4 02/05/2019 TRANSFERENCIA A CU19000145 OBREGON VILLA ARBILDO JHOSSEF GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE ADQUISICION DE
LADRILLO DE 18 HUECOS KIN KON DE MEDIDAS:
9X13X24 - 3.5 MILLARES
000623 GG 0003
0001
N 3,000.00 08/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 685 10425782261 ESPINOZA LIVIAS FRED ELEODORO 9002 2.344867 4.000185 0060 18-K  2.6.2.2.4.5 08/05/2019 CHEQUE GIRADO 09841168 ESPINOZA LIVIAS FRED ELEODORO GIRO PARA EL PAGO DE RESIDENTE DE OBRA:
CREACION DEL SERVICIO DE USOS MULTIPLES EN LA
JUNTA VECINAL LAS LOMAS EN EL DISTRITO DE
PUERTO INCA - PUERTO INCA - HUANUCO
000623 GG 0005
0001
N 3,000.00 06/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 893 10425782261 ESPINOZA LIVIAS FRED ELEODORO 9002 2.344867 4.000185 0060 18-K  2.6.2.2.4.5 06/06/2019 CHEQUE GIRADO 09841276 ESPINOZA LIVIAS FRED ELEODORO GIRO PARA EL PAGO DE RESIDENTE DE OBRA:
CREACION DEL SERVICIO DE USOS MULTIPLES EN LA
JUNTA VECINAL LAS LOMAS EN EL DISTRITO DE
PUERTO INCA - PUERTO INCA - HUANUCO-MAYO 2019

000624 GG 0004
0001
N 1,147.50 24/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2189 10417607990 ESPINOZA RETES RONAL WILLIAM 9002 2.344867 4.000185 0060 18-K  2.6.2.2.4.4 24/10/2019 TRANSFERENCIA A CU19000777 ESPINOZA RETES RONAL WILLIAM GIRO PARA EL PAGO DE ADQUISICION DE 85 GALONES
DE GASOLINA 90 OCT Y 1180 GALONES DE DIESEL B5-
S50, PARA LA OBRA: CREACION DEL SERVICIO DE
USOS MULTIPLES EN LA JUNTA VECINAL LAS LOMAS
EN EL DISTRITO DE PUERTO INCA - PUERTO INCA -
HUANUCO
000624 GG 0005
0001
N 16,520.00 25/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2190 10417607990 ESPINOZA RETES RONAL WILLIAM 9002 2.344867 4.000185 0060 18-K  2.6.2.2.4.4 25/10/2019 TRANSFERENCIA A CU19000779 ESPINOZA RETES RONAL WILLIAM GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE ADQUISICION DE 85
GALONES DE GASOLINA 90 OCT Y 1180 GALONES DE
DIESEL B5-S50, PARA LA OBRA:CREACION DEL
SERVICIO DE USOS MULTIPLES EN LA JUNTA
VECINALLAS LOMAS EN EL DISTRITO DE PUERTO INCA
- PUERTO INCA - HUANUCO
000625 GG 0003
0001
N 1,500.00 24/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 553 10735453730 HUANACO HUAYPUNA ESPERANZA ANTONIA 9002 2.344867 4.000185 0060 18-K  2.6.2.2.4.5 24/04/2019 CHEQUE GIRADO 09841070 HUANACO HUAYPUNA ESPERANZA ANTON GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ASISTENTE
PARA LA OBRA: CREACION DEL SERVICIO DE USOS
MULTIPLES EN LA JUNTA VECINAL LAS LOMAS EN EL
DISTRITO DE PUERTO INCA - PUERTO INCA -
HUANUCO - ABRIL 2019
000625 GG 0005
0001
N 1,500.00 29/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 791 10735453730 HUANACO HUAYPUNA ESPERANZA ANTONIA 9002 2.344867 4.000185 0060 18-K  2.6.2.2.4.5 29/05/2019 CHEQUE GIRADO 09841201 HUANACO HUAYPUNA ESPERANZA ANTON GIROPARA EL PAGO DE SERVICIO DE ASISTENTE
PARA LA OBRA: CREACION DEL SERVICIO DE USOS
MULTIPLES EN LA JUNTA VECINAL LASLOMAS EN EL
DISTRITO DE PUERTO INCA - PUERTO INCA -
HUANUCO- MAYO 2019
000626 GG 0003
0001
N 805.00 17/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 530 10448923521 OBREGON VILLA ARBILDO JHOSSEF 0083 3.000627 5.005866 0013 07-A  2.3.1.6.1.3 17/04/2019 TRANSFERENCIA A CU19000123 OBREGON VILLA ARBILDO JHOSSEF GIRO A CCI, PARAL PAGO DE ADQUISICION DE 35
PLANCHAS DE CALAMINA - DEFENSA CIVIL
000627 GG 0003
0001
N 500.00 25/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 563 10231594782 VILLANUEVA SOSA LORENZO 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.2.4.1 25/04/2019 CHEQUE GIRADO 09841073 VILLANUEVA SOSA LORENZO GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE DIFUSION
RADIAL - ABRIL 2019
000628 GG 0003
0001
N 600.00 12/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 911 10433971961 TANANTA PAREDES ELVIS 0083 3.000627 5.005866 0013 07-A  2.3.1.2.1.1 12/06/2019 TRANSFERENCIA A CU19000273 TANANTA PAREDES ELVIS GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE ADQUISICION DE 12
POLOS(DAMAS) Y 12 POLOS C/SHORT( VARONES)
000629 GG 0003
0001
N 165.00 19/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 953 10416509897 HERRERA HUACACHINO MICHEL 0083 3.000627 5.005866 0013 07-A  2.3.1.5.1.1 19/06/2019 CHEQUE GIRADO 09841295 HERRERA HUACACHINO MICHEL GIRO PARA EL PAGO DE ADQUISICION DE UPS PARA
LA GERENCIA DEDESRROLLO SOCIAL
000630 GG 0003
0001
N 3,198.50 03/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 665 20600630840 NEGOCIACIONES Y SERVICIOS NISSI SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 9002 2.344867 4.000185 0060 18-K  2.6.2.2.4.4 03/05/2019 TRANSFERENCIA A CU19000153 NEGOCIACIONES Y SERVICIOS NISSI SOC GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE ADQUISICION DE
BIENES (HERRAMIENTAS), SEGUN OC N°000072 CON
LA META: 60
000633 GG 0003
0001
N 867.00 14/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1303 20600630840 NEGOCIACIONES Y SERVICIOS NISSI SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 9002 3.999999 5.001059 0045 07-A  2.3.1.5.3.1 14/08/2019 TRANSFERENCIA A CU19000494 NEGOCIACIONES Y SERVICIOS NISSI SOC GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE ADQUISICION DE
BIENES, SEGUN OCN° 000078 - ACCESORIOS DE
SEGURIDAD PARA ALMACÉN DEL PVL Y PAC
000634 GG 0003
0001
N 3,080.00 11/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 487             9002 3.999999 5.000948 0058 18-K  2.3.2.7.11.99 11/04/2019 CHEQUE GIRADO 09841045 MOLINA GOMEZ LINDA MELITA IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
PLANILLA DE OBRA N° 01 DE (OFICIAL, PEONES) DE LA
ACTIVIDAD:"MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD
EN LA ZONA URBANA DE LA PROVINCIA DE PUERTO
INCA, DISTRITO DE PUERTO INCA, PUERTO INCA -
HUANUCO"
000635 GG 0004
0001
N 10,690.00 06/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 558 10230196210 VELASQUEZ ASCA LUIS ANTONIO 9002 3.999999 5.000948 0058 18-K  2.3.2.4.1.3 06/05/2019 TRANSFERENCIA A CU19000160 VELASQUEZ ASCA LUIS ANTONIO GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE
MANTENIMIENTO GENERAL DE LA CAMIONETA HILUX
COLO NEGRO, SEGUN OS N° 000364
000636 GG 0004
0001
N 19,245.00 06/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 602 10230196210 VELASQUEZ ASCA LUIS ANTONIO 9002 3.999999 5.000948 0058 18-K  2.3.1.6.1.1 06/05/2019 TRANSFERENCIA A CU19000162 VELASQUEZ ASCA LUIS ANTONIO GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE ADQUISICION DE
REPUESTOS PARA LA REPARACION DEL VOLQUETE
IVECO 400 PLACA EGK-940, SEGUN OC N° 000086
000637 GG 0004
0001
N 33,430.00 06/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 559 10230196210 VELASQUEZ ASCA LUIS ANTONIO 9002 3.999999 5.000948 0058 18-K  2.3.1.6.1.1 06/05/2019 TRANSFERENCIA A CU19000158 VELASQUEZ ASCA LUIS ANTONIO GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE ADQUISICION DE
REPUESTOS PARA LA REPARACION DE MOTOR DEL
RODILLO VIBRATORIO VOLVO SD -100, SEGUN OC N°
000085
000638 GG 0005
0001
N 4,800.00 06/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 561 10230196210 VELASQUEZ ASCA LUIS ANTONIO 9002 3.999999 5.000948 0058 18-K  2.3.1.6.1.1 06/05/2019 TRANSFERENCIA A CU19000163 VELASQUEZ ASCA LUIS ANTONIO GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE ADQUISICION DE
REPUESTOS PARA EL SISTEMA DE RODAMIENTO DEL
TRACTOR ORUGA D6T, SEGUN OC N° 000087
000639 GG 0004
0001
N 24,578.00 06/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 562 10230196210 VELASQUEZ ASCA LUIS ANTONIO 9002 3.999999 5.000948 0058 18-K  2.3.1.6.1.1 06/05/2019 TRANSFERENCIA A CU19000161 VELASQUEZ ASCA LUIS ANTONIO GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE ADQUISICION DE
REPUESTOS PARA LA REPARACION DE LA CAMIONETA
HILUX COLOR NEGRO
000640 GG 0004
0001
N 3,028.00 06/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 560 10230196210 VELASQUEZ ASCA LUIS ANTONIO 9002 3.999999 5.000948 0058 18-K  2.3.1.6.1.1 06/05/2019 TRANSFERENCIA A CU19000159 VELASQUEZ ASCA LUIS ANTONIO GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE ADQUISICION DE
REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMION
STRONG PLACA EGZ-130, SEGUN OC N°000084

000641 GG 0003
0001
N 1,350.00 12/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 46             9001 3.999999 5.000002 0035 09-1  2.3.2.1.2.2 12/04/2019 CHEQUE GIRADO 79793734-9 PEÑA ARQUIÑO ALBERTO GIRO DE VIATICOS A AREQUIPA A FAVOR DE PEÑA
ARQUICEÑO ALBERTO - XXIX ENCUENTRO DE AUT.
REGIONALES Y LOCALES DEL PERU
000641 GG 0003
0002
H -1,350.00 06/11/2019 RENDICION DE CUENTA 001-2019             9001 3.999999 5.000002 0035 09-1  2.3.2.1.2.2 GIRO DE VIATICOS A AREQUIPA A FAVOR DE PEÑA
ARQUICEÑO ALBERTO - XXIX ENCUENTRO DE AUT.
REGIONALES Y LOCALES DEL PERU
000641 GG 0003
I 1,350.00 06/11/2019 RENDICION DE CUENTA 001-2019             9001 3.999999 5.000002 0035 09-1  2.3.2.1.2.2 GIRO DE VIATICOS A AREQUIPA A FAVOR DE PEÑA
ARQUICEÑO ALBERTO - XXIX ENCUENTRO DE AUT.
REGIONALES Y LOCALES DEL PERU
000642 GG 0003
0001
N 1,350.00 12/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 47             9001 3.999999 5.000002 0035 09-1  2.3.2.1.2.2 12/04/2019 CHEQUE GIRADO 79793735-6 ROSALES YABAR WILSON INCOBET GIRO DE VIATICOS AREQUIPA A FAVOR DE GRANADOS
OBREGON JIMMY- XXIX ECUENTRO DE AUTORIADES
REGIONALES Y LOCALES DEL PERU
000642 GG 0003
0002
H -1,350.00 07/05/2019 RENDICION DE CUENTA 001-2019             9001 3.999999 5.000002 0035 09-1  2.3.2.1.2.2 GIRO DE VIATICOS AREQUIPA A FAVOR DE GRANADOS
OBREGON JIMMY- XXIX ECUENTRO DE AUTORIADES
REGIONALES Y LOCALES DEL PERU
000642 GG 0003
I 1,350.00 07/05/2019 RENDICION DE CUENTA 001-2019             9001 3.999999 5.000002 0035 09-1  2.3.2.1.2.2 GIRO DE VIATICOS AREQUIPA A FAVOR DE GRANADOS
OBREGON JIMMY- XXIX ECUENTRO DE AUTORIADES
REGIONALES Y LOCALES DEL PERU
000643 GG 0003
0001
N 1,350.00 12/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 49             9001 3.999999 5.000002 0035 09-1  2.3.2.1.2.2 12/04/2019 CHEQUE GIRADO 79793737-2 GRANADOS OBREGON JIMMY GIRA DE VIATICOS A AREQUIPA A FAVOR DE
GRANADOS OBREGON JIMMY - XXIX ENCUENTRO DE
AUT, REGIONALES Y LOCALES DEL PERU
000643 GG 0003
0002
H -1,350.00 22/05/2019 RENDICION DE CUENTA 003-2019             9001 3.999999 5.000002 0035 09-1  2.3.2.1.2.2 GIRA DE VIATICOS A AREQUIPA A FAVOR DE
GRANADOS OBREGON JIMMY - XXIX ENCUENTRO DE
AUT, REGIONALES Y LOCALES DEL PERU
000643 GG 0003
I 1,350.00 22/05/2019 RENDICION DE CUENTA 003-2019             9001 3.999999 5.000002 0035 09-1  2.3.2.1.2.2 GIRA DE VIATICOS A AREQUIPA A FAVOR DE
GRANADOS OBREGON JIMMY - XXIX ENCUENTRO DE
AUT, REGIONALES Y LOCALES DEL PERU
000644 GG 0003
0001
N 1,350.00 12/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 48             9001 3.999999 5.000002 0035 09-1  2.3.2.1.2.2 12/04/2019 CHEQUE GIRADO 79793736-4 FEBRES PIZANGO VIRGINIA GIRA POR VIATICOS A AREQUIPA A FAVOR DE FEBRES
PIZANGO VIRGINIA - XXIX ENCUENTRO DE AUT.
REGIONALES Y LOCALES DE PERU
000644 GG 0003
0002
H -1,350.00 07/05/2019 RENDICION DE CUENTA 001-2019             9001 3.999999 5.000002 0035 09-1  2.3.2.1.2.2 GIRA POR VIATICOS A AREQUIPA A FAVOR DE FEBRES
PIZANGO VIRGINIA - XXIX ENCUENTRO DE AUT.
REGIONALES Y LOCALES DE PERU
000644 GG 0003
I 1,350.00 07/05/2019 RENDICION DE CUENTA 001-2019             9001 3.999999 5.000002 0035 09-1  2.3.2.1.2.2 GIRA POR VIATICOS A AREQUIPA A FAVOR DE FEBRES
PIZANGO VIRGINIA - XXIX ENCUENTRO DE AUT.
REGIONALES Y LOCALES DE PERU
000645 GG 0005
0001
N 6,153.84 15/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 496 20573209401 CC AMAZONAS S.A.C 9002 3.999999 5.001059 0045 00-L  2.2.2.3.1.1 15/04/2019 CHEQUE GIRADO 09841051 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUERTO GIRO POR LA RETENCION DE LA GARANTIA, A FAVOR
DE LA M.P.P.I. CORRESPONDIENTE DE LA EMPRESA
CC AMAZONAS S.A.C. DEL PROGRAMA VASO DE
LECHE - 2019
000645 GG 0006
0001
N 24,615.36 15/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 510 20573209401 CC AMAZONAS S.A.C 9002 3.999999 5.001059 0045 00-L  2.2.2.3.1.1 15/04/2019 TRANSFERENCIA A CU19000111 CC AMAZONAS S.A.C GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE ADQUISICION DE 9,324
TARROS DE LECHE EVAPORADA ENTERA X 410 GR
GLORIA, PARA EL PROGRAMA VASO DE LECHE.

000645 GG 0007
0001
N 10,256.40 15/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 511 20573209401 CC AMAZONAS S.A.C 9002 3.999999 5.001059 0045 00-L  2.2.2.3.1.1 15/04/2019 TRANSFERENCIA A CU19000112 CC AMAZONAS S.A.C GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE ADQUISICION DE 3,108
TARROS DE LECHE EVAPORADA ENTERA X 410 GR
GLORIA, PARA EL PROGRAMA VASO DE LECHE.

000645 GG 0009
0001
N 9,230.76 16/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 722 20573209401 CC AMAZONAS S.A.C 9002 3.999999 5.001059 0045 00-L  2.2.2.3.1.1 16/05/2019 TRANSFERENCIA A CU19000203 CC AMAZONAS S.A.C GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE ADQUISICION DE 3,108
TARROS DE LECHE EVAPORADA ENTERA X 410 GR
GLORIA, PARA EL PROGRAMA VASO DE LECHE -
ENTREGA MAYO 2019.
000645 GG 0010
0001
N 1,025.64 16/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 724 20573209401 CC AMAZONAS S.A.C 9002 3.999999 5.001059 0045 00-L  2.2.2.3.1.1 16/05/2019 CHEQUE GIRADO 09841177 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUERTO GIRO POR LA RETENCION DE LA GARANTIA, A FAVOR
DE LA M.P.P.I. CORRESPONDIENTE DE LA EMPRESA
CC AMAZONAS S.A.C. DEL PROGRAMA VASO DE
LECHE - 2019
Página 23 de 80
EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Fecha
Expediente Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Cat.Pres. Prd/Pry. A/AI/O Meta Tp.Rec. Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum.

000645 GG 0012
0001
N 7,692.30 12/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 934 20573209401 CC AMAZONAS S.A.C 9002 3.999999 5.001059 0045 00-L  2.2.2.3.1.1 12/06/2019 TRANSFERENCIA A CU19000293 CC AMAZONAS S.A.C GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE ADQUISICION DE 3,108
TARROS DE LECHE EVAPORADA ENTERA X 410 GR
GLORIA, PARA EL PROGRAMA VASO DE LECHE -
ENTREGA JUNIO 2019.
000645 GG 0013
0001
N 2,564.10 13/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 935 20573209401 CC AMAZONAS S.A.C 9002 3.999999 5.001059 0045 00-L  2.2.2.3.1.1 13/06/2019 CHEQUE GIRADO 09841287 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUERTO GIRO POR LA RETENCION DE LA GARANTIA, A FAVOR
DE LA M.P.P.I. CORRESPONDIENTE DE LA EMPRESA
CC AMAZONAS S.A.C. DEL PROGRAMA VASO DE
LECHE - 2019
000645 GG 0015
0001
N 7,692.30 22/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1162 20573209401 CC AMAZONAS S.A.C 9002 3.999999 5.001059 0045 00-L  2.2.2.3.1.1 22/07/2019 TRANSFERENCIA A CU19000415 CC AMAZONAS S.A.C GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE ADQUISICION DE 3,108
TARROS DE LECHE EVAPORADA ENTERA X 410 GR
GLORIA, PARA EL PROGRAMA VASO DE LECHE. JULIO

000645 GG 0016
0001
N 2,564.10 22/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1163 20573209401 CC AMAZONAS S.A.C 9002 3.999999 5.001059 0045 00-L  2.2.2.3.1.1 22/07/2019 CHEQUE GIRADO 09841391 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUERTO GIRO POR LA RETENCION DE LA GARANTIA, A FAVOR
DE LA M.P.P.I. CORRESPONDIENTE DE LA EMPRESA
CC AMAZONAS S.A.C. DEL PROGRAMA VASO DE
LECHE - 2019
000645 GG 0018
0001
N 10,256.40 13/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1278 20573209401 CC AMAZONAS S.A.C 9002 3.999999 5.001059 0045 00-L  2.2.2.3.1.1 13/08/2019 TRANSFERENCIA A CU19000472 CC AMAZONAS S.A.C GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE ADQUISICION DE 3108
TARROS DE LECHE EVAPORADA ENTERA X 410 GR
GLORIA, PARA EL PROGRAMA VASODE LECHE.
AGOSTO 2019
000645 GG 0020
0001
N 10,256.40 16/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1502 20573209401 CC AMAZONAS S.A.C 9002 3.999999 5.001059 0045 00-L  2.2.2.3.1.1 16/09/2019 TRANSFERENCIA A CU19000602 CC AMAZONAS S.A.C GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE ADQUISICION DE 3108
TARROS DE LECHE EVAPORADA ENTERA X 410 GR
GLORIA, PARA EL PROGRAMA VASODE LECHE.

000645 GG 0022
0001
N 10,256.40 04/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2229 20573209401 CC AMAZONAS S.A.C 9002 3.999999 5.001059 0045 00-L  2.2.2.3.1.1 04/11/2019 TRANSFERENCIA A CU19000803 CC AMAZONAS S.A.C GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE ADQUISICION DE 3108
TARROS DE LECHE EVAPORADA ENTERA X 410 GR
GLORIA, PARA EL PROGRAMA VASODE LECHE.

000645 GG 0024
0001
N 10,256.40 12/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2263 20573209401 CC AMAZONAS S.A.C 9002 3.999999 5.001059 0045 00-L  2.2.2.3.1.1 12/11/2019 TRANSFERENCIA A CU19000829 CC AMAZONAS S.A.C GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE ADQUISICION DE 3108
TARROS DE LECHE EVAPORADA ENTERA X 410 GR
GLORIA, PARA EL PROGRAMA VASODE LECHE. NOV-
2019
000645 GG 0026
0001
N 10,256.40 12/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2429 20573209401 CC AMAZONAS S.A.C 9002 3.999999 5.001059 0045 00-L  2.2.2.3.1.1 12/12/2019 TRANSFERENCIA A CU19000918 CC AMAZONAS S.A.C GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE ADQUISICION DE 3108
TARROS DE LECHE EVAPORADA ENTERA X 410 GR
GLORIA, PARA EL PROGRAMA VASODE LECHE.

000646 GG 0004
0001
N 5,746.01 15/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 495 20602605184 COORPORACION BRAVO PONCE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 9002 3.999999 5.001059 0045 00-L  2.2.2.3.1.1 15/04/2019 CHEQUE GIRADO 09841050 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUERTO GIRO POR LA RETENCION DE LA GARANTIA,
CORRESPONDIENTE DE LAEMPRESA COOPORACION
BRAVO DEL PROGRAMA VASO DE LECHE - 2019

000646 GG 0005
0001
N 22,981.99 15/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 504 20602605184 COORPORACION BRAVO PONCE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 9002 3.999999 5.001059 0045 00-L  2.2.2.3.1.1 15/04/2019 TRANSFERENCIA A CU19000104 COORPORACION BRAVO PONCE EMPRESAGIRO A CCI, PARA EL PAGO DE ADQUISICION DE 1,368
BOLSAS DE MEZCLA DE HOJUELA DE QUINUA,
KIWICHA, CEBADA, AVENA CON HARINA DE SOYA,
MACA, FORTIFICADA CON VITAMINAS Y MINERALES,
PARA EL PROGRAMA VASO DE LECHE - ABRIL 2019

000646 GG 0006
0001
N 9,576.00 15/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 505 20602605184 COORPORACION BRAVO PONCE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 9002 3.999999 5.001059 0045 00-L  2.2.2.3.1.1 15/04/2019 TRANSFERENCIA A CU19000106 COORPORACION BRAVO PONCE EMPRESAGIRO A CCI, PARA EL PAGO DE ADQUISICION DE 1,368
BOLSAS DE MEZCLA DE HOJUELA DE QUINUA,
KIWICHA, CEBADA, AVENA CON HARINA DE SOYA,
MACA, FORTIFICADA CON VITAMINAS Y MINERALES,
PARA EL PROGRAMA VASO DE LECHE - ABRIL 2019

000646 GG 0009
0001
N 8,505.12 28/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 781 20602605184 COORPORACION BRAVO PONCE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 9002 3.999999 5.001059 0045 00-L  2.2.2.3.1.1 28/05/2019 TRANSFERENCIA A CU19000239 COORPORACION BRAVO PONCE EMPRESAGIRO A CCI, PARA EL PAGO DE ADQUISICION DE 1,368
BOLSAS DE MEZCLA DE HOJUELA DE QUINUA,
KIWICHA, CEBADA, AVENA CON HARINA DE SOYA,
MACA, FORTIFICADA CON VITAMINAS Y MINERALES,
PARA EL PROGRAMA VASO DE LECHE - MAYO 2019

000646 GG 0011
0001
N 7,238.44 13/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 936 20602605184 COORPORACION BRAVO PONCE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 9002 3.999999 5.001059 0045 00-L  2.2.2.3.1.1 13/06/2019 TRANSFERENCIA A CU19000294 COORPORACION BRAVO PONCE EMPRESAGIRO A CCI, PARA EL PAGO DE ADQUISICION DE 1,368
BOLSAS DE MEZCLA DE HOJUELA DE QUINUA,
KIWICHA, CEBADA, AVENA CON HARINA DE SOYA,
MACA, FORTIFICADA CON VITAMINAS Y MINERALES,
PARA EL PROGRAMA VASO DE LECHE - JUNIO 2019

000646 GG 0012
0001
N 1,070.88 13/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 937 20602605184 COORPORACION BRAVO PONCE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 9002 3.999999 5.001059 0045 00-L  2.2.2.3.1.1 13/06/2019 CHEQUE GIRADO 09841288 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUERTO GIRO POR LA RETENCION DE LA GARANTIA,
CORRESPONDIENTE DE LAEMPRESA COOPORACION
BRAVO DEL PROGRAMA VASO DE LECHE - 2019

000646 GG 0017
0001
N 2,337.56 22/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1165 20602605184 COORPORACION BRAVO PONCE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 9002 3.999999 5.001059 0045 00-L  2.2.2.3.1.1 22/07/2019 CHEQUE GIRADO 09841392 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUERTO GIRO POR LA RETENCION DE LA GARANTIA,
CORRESPONDIENTE DE LAEMPRESA COOPORACION
BRAVO DEL PROGRAMA VASO DE LECHE - 2019

000646 GG 0019
0001
N 4,900.88 22/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1166 20602605184 COORPORACION BRAVO PONCE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 9002 3.999999 5.001059 0045 00-L  2.2.2.3.1.1 22/07/2019 TRANSFERENCIA A CU19000419 COORPORACION BRAVO PONCE EMPRESAGIRO A CCI, PARA EL PAGO DE ADQUISICION DE 1,368
BOLSAS DE MEZCLA DE HOJUELA DE QUINUA,
KIWICHA, CEBADA, AVENA CON HARINA DE SOYA,
MACA, FORTIFICADA CON VITAMINAS Y MINERALES,
PARA EL PROGRAMA VASO DE LECHE -
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019
000646 GG 0020
0001
N 2,337.56 22/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1167 20602605184 COORPORACION BRAVO PONCE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 9002 3.999999 5.001059 0045 00-L  2.2.2.3.1.1 22/07/2019 CHEQUE GIRADO 09841393 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUERTO GIRO POR LA RETENCION DE LA GARANTIA,
CORRESPONDIENTE DE LAEMPRESA COOPORACION
BRAVO DEL PROGRAMA VASO DE LECHE - 2019

000646 GG 0022
0001
N 9,576.00 13/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1277 20602605184 COORPORACION BRAVO PONCE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 9002 3.999999 5.001059 0045 00-L  2.2.2.3.1.1 13/08/2019 TRANSFERENCIA A CU19000471 COORPORACION BRAVO PONCE EMPRESAGIRO A CCI, PARA EL PAGO DE ADQUISICION DE 1,368
BOLSAS DE MEZCLA DE HOJUELA DE QUINUA,
KIWICHA, CEBADA, AVENA CON HARINA DE SOYA,
MACA, FORTIFICADA CON VITAMINAS Y MINERALES,
PARA EL PROGRAMA VASO DE LECHE - AGOSTO 2019

000646 GG 0024
0001
N 9,576.00 17/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1508 20602605184 COORPORACION BRAVO PONCE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 9002 3.999999 5.001059 0045 00-L  2.2.2.3.1.1 17/09/2019 TRANSFERENCIA A CU19000605 COORPORACION BRAVO PONCE EMPRESAGIRO A CCI, PARA EL PAGO DE ADQUISICION DE 1368
KILOS DE MEZCLA DE HOJUELA DE QUINUA, KIWICHA,
CEBADA, AVENA CON HARINADE SOYA, MACA,
FORTIFICADA CON VITAMINAS Y MINERALES, PARA EL
PROGRAMA VASO DE LECHE -CORRESPONDIENTE
SETIEMBRE 2019.
000646 GG 0026
0001
N 9,576.00 04/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2228 20602605184 COORPORACION BRAVO PONCE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 9002 3.999999 5.001059 0045 00-L  2.2.2.3.1.1 04/11/2019 TRANSFERENCIA A CU19000802 COORPORACION BRAVO PONCE EMPRESAGIRO A CCI, PARA EL PAGO DE ADQUISICION DE 1368
KILOS DE MEZCLA DE HOJUELA DE QUINUA, KIWICHA,
CEBADA, AVENA CON HARINADE SOYA, MACA,
FORTIFICADA CON VITAMINAS Y MINERALES, PARA EL
PROGRAMA VASO DE LECHE -CORRESPONDIENTE
OCTUBRE 2019.
000646 GG 0028
0001
N 9,576.00 18/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2306 20602605184 COORPORACION BRAVO PONCE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 9002 3.999999 5.001059 0045 00-L  2.2.2.3.1.1 18/11/2019 TRANSFERENCIA A CU19000845 COORPORACION BRAVO PONCE EMPRESAGIRO A CCI, PARA EL PAGO DE ADQUISICION DE 1368
KILOS DE MEZCLA DE HOJUELA DE QUINUA, KIWICHA,
CEBADA, AVENA CON HARINADE SOYA, MACA,
FORTIFICADA CON VITAMINAS Y MINERALES, PARA EL
PROGRAMA VASO DE LECHE -CORRESPONDIENTE
NOVIEMBRE 2019.
000646 GG 0030
0001
N 9,584.20 12/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2430 20602605184 COORPORACION BRAVO PONCE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 9002 3.999999 5.001059 0045 00-L  2.2.2.3.1.1 12/12/2019 TRANSFERENCIA A CU19000919 COORPORACION BRAVO PONCE EMPRESAGIRO A CCI, PARA EL PAGO DE ADQUISICION DE
1369.17143 KILOSDE MEZCLA DE HOJUELA DE QUINUA,
KIWICHA, CEBADA, AVENA CON HARINA DE SOYA,
MACA, FORTIFICADA CON VITAMINAS Y
MINERALES,PARA EL PROGRAMA VASO DE LECHE
-CORRESPONDIENTE DICIEMBRE 2019.
000646 GG 0031
0001
N 2,337.56 12/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2431 20602605184 COORPORACION BRAVO PONCE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 9002 3.999999 5.001059 0045 00-L  2.2.2.3.1.1 12/12/2019 TRANSFERENCIA A CU19000920 COORPORACION BRAVO PONCE EMPRESAGIRO PENDIENTE DEL MES DE JULIO, PARA EL PAGO
DE ADQUISICION DE 1369.17143 KILOS DE MEZCLA DE
HOJUELA DE QUINUA, KIWICHA, CEBADA, AVENA CON
HARINA DE SOYA, MACA, FORTIFICADA CON
VITAMINAS Y MINERALES, PARA EL PROGRAMA VASO
DE LECHE -CORRESPONDIENTE DICIE

000647 GG 0003
0001
N 1,000.00 15/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 512 10415907333 MARIANO BENIGNO FERNANDO 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.7.11.99 15/04/2019 CHEQUE GIRADO 09841053 MARIANO BENIGNO FERNANDO GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO PARA QUE
REALICEN LAS OPERACIONES DE APLICATIVOS DE
RUBPVL 2.0 GESTION 2018.
000650 GG 0003
0001
N 340.00 16/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 56             9002 3.999999 5.001090 0047 09-1  2.3.2.1.2.2 16/04/2019 CHEQUE GIRADO 79793744-8 LEON PATARO JAMIA BELLA IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PLANILLA
DE VIATICO PARA ASISTIR A UNA REUNION CON EL
COREPAM
000650 GG 0003
0002
H -340.00 26/04/2019 RENDICION DE CUENTA 013-2019             9002 3.999999 5.001090 0047 09-1  2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PLANILLA
DE VIATICO PARA ASISTIR A UNA REUNION CON EL
COREPAM
000650 GG 0003
I 340.00 26/04/2019 RENDICION DE CUENTA 013-2019             9002 3.999999 5.001090 0047 09-1  2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PLANILLA
DE VIATICO PARA ASISTIR A UNA REUNION CON EL
COREPAM
000651 GG 0003
0001
N 1,030.00 12/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 52             9001 3.999999 5.000003 0036 09-1  2.3.2.1.2.2 12/04/2019 CHEQUE GIRADO 79793740-6 ALEGRIA HERRERA DANMER ELBER GIRO A FAVOR DE ALEGRIA HERRERA DANMER ELBER
A PUCALLPA, REGULARIZACION DE DOCUMENTOS
PROCESO DE TRANSFERENCIA -CONTRALORIA

000651 GG 0003
0002
H -1,030.00 22/05/2019 RENDICION DE CUENTA 042-2019             9001 3.999999 5.000003 0036 09-1  2.3.2.1.2.2 GIRO A FAVOR DE ALEGRIA HERRERA DANMER ELBER
A PUCALLPA, REGULARIZACION DE DOCUMENTOS
PROCESO DE TRANSFERENCIA -CONTRALORIA

000651 GG 0003
I 1,030.00 22/05/2019 RENDICION DE CUENTA 042-2019             9001 3.999999 5.000003 0036 09-1  2.3.2.1.2.2 GIRO A FAVOR DE ALEGRIA HERRERA DANMER ELBER
A PUCALLPA, REGULARIZACION DE DOCUMENTOS
PROCESO DE TRANSFERENCIA -CONTRALORIA

000652 GG 0003
0001
N 5,178.40 23/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 542 20129646099 ELECTROCENTRO S.A. 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.2.1.1 23/04/2019 TRANSFERENCIA A CU19000128 ELECTROCENTRO S.A. GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE SUMINISTRO DE
ENERGIA ELECTRICA, MES DE MARZO 2019.
000653 GG 0003
0001
N 900.00 12/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 53             9002 3.999999 5.000578 0041 09-1  2.3.2.1.2.2 12/04/2019 CHEQUE GIRADO 79793741-4 OLIVEIRA CRISOSTOMO YEMICO GIRO A FAVOR DE OLIVERA CRISOSTOMOS YEMICO, A
SANTA ROSA DEPATA, NUEVO PORVENIR, PUEBLO
LIBRE, SUNGARO, A IDENTIFICAR Y DOCUMENTAR A
LA POBLACION.
000653 GG 0003
0002
H -900.00 15/05/2019 RENDICION DE CUENTA 001-2019             9002 3.999999 5.000578 0041 09-1  2.3.2.1.2.2 GIRO A FAVOR DE OLIVERA CRISOSTOMOS YEMICO, A
SANTA ROSA DEPATA, NUEVO PORVENIR, PUEBLO
LIBRE, SUNGARO, A IDENTIFICAR Y DOCUMENTAR A
LA POBLACION.
Página 24 de 80
EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Fecha
Expediente Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Cat.Pres. Prd/Pry. A/AI/O Meta Tp.Rec. Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum.

000653 GG 0003
I 900.00 15/05/2019 RENDICION DE CUENTA 001-2019             9002 3.999999 5.000578 0041 09-1  2.3.2.1.2.2 GIRO A FAVOR DE OLIVERA CRISOSTOMOS YEMICO, A
SANTA ROSA DEPATA, NUEVO PORVENIR, PUEBLO
LIBRE, SUNGARO, A IDENTIFICAR Y DOCUMENTAR A
LA POBLACION.
000654 GG 0003
0001
N 70.00 16/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 526             9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.1.2.2 16/04/2019 CHEQUE GIRADO 09841057 LEON PATARO JAMIA BELLA IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PLANILLA
DE VIAITICO ALCENTRO POBLADO PUERTO SIRA,
PARA INSCRIBIR A LAS PERSONAS PARA QUE PUEDAN
ACCEDER A LOS VALES DE GAS FISE

000654 GG 0003
0002
H -70.00 29/04/2019 RENDICION DE CUENTA 014-2019             9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PLANILLA
DE VIAITICO ALCENTRO POBLADO PUERTO SIRA,
PARA INSCRIBIR A LAS PERSONAS PARA QUE PUEDAN
ACCEDER A LOS VALES DE GAS FISE

000654 GG 0003
I 70.00 29/04/2019 RENDICION DE CUENTA 014-2019             9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PLANILLA
DE VIAITICO ALCENTRO POBLADO PUERTO SIRA,
PARA INSCRIBIR A LAS PERSONAS PARA QUE PUEDAN
ACCEDER A LOS VALES DE GAS FISE

000655 GG 0003
0001
N 590.00 12/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 491             9002 3.999999 5.000409 0039 07-A  2.3.2.1.2.2 12/04/2019 CHEQUE GIRADO 09841049 DIAZ GAMONAL ANTONIO DANIEL GIRO A FAVOR DE DIAZ GAMONAL ANTONIO DANIEL, A
LA CIUDAD DELIMA A LA ASISTENCIA A TALLER DE
CAPACITACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META
02 DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS 2019.

000655 GG 0003
0002
H -590.00 22/05/2019 RENDICION DE CUENTA 028-2019             9002 3.999999 5.000409 0039 07-A  2.3.2.1.2.2 GIRO A FAVOR DE DIAZ GAMONAL ANTONIO DANIEL, A
LA CIUDAD DELIMA A LA ASISTENCIA A TALLER DE
CAPACITACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META
02 DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS 2019.

000655 GG 0003
I 590.00 22/05/2019 RENDICION DE CUENTA 028-2019             9002 3.999999 5.000409 0039 07-A  2.3.2.1.2.2 GIRO A FAVOR DE DIAZ GAMONAL ANTONIO DANIEL, A
LA CIUDAD DELIMA A LA ASISTENCIA A TALLER DE
CAPACITACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META
02 DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS 2019.

000657 GG 0003
0001
N 2,500.00 16/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 525             0083 3.000627 5.004471 0012 07-A  2.3.2.7.11.99 16/04/2019 CHEQUE GIRADO 09841056 CRUZ LUNA YESSICA PAOLA GIRO POR ENCARGO INTERNO A FAVOR DE CRUZ
LUNA YESSICA PAOLAPARA EL SEGUIMIENTO Y
EVALUACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE
AGUA Y SANEAMIENTO EN EL MARCO DEL PLAN DE
INCENTIVOS2019
000657 GG 0003
0002
H -2,500.00 15/05/2019 RENDICION DE CUENTA 0101-2019             0083 3.000627 5.004471 0012 07-A  2.3.2.7.11.99 GIRO POR ENCARGO INTERNO A FAVOR DE CRUZ
LUNA YESSICA PAOLAPARA EL SEGUIMIENTO Y
EVALUACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE
AGUA Y SANEAMIENTO EN EL MARCO DEL PLAN DE
INCENTIVOS2019
000657 GG 0003
I 2,500.00 15/05/2019 RENDICION DE CUENTA 0101-2019             0083 3.000627 5.004471 0012 07-A  2.3.2.7.11.99 GIRO POR ENCARGO INTERNO A FAVOR DE CRUZ
LUNA YESSICA PAOLAPARA EL SEGUIMIENTO Y
EVALUACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE
AGUA Y SANEAMIENTO EN EL MARCO DEL PLAN DE
INCENTIVOS2019
000660 GG 0003
0001
N 500.00 24/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 549 10421118502 TORRES AQUINO CRYSTHYAN KIT 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.7.11.99 24/04/2019 CHEQUE GIRADO 09841066 TORRES AQUINO CRYSTHYAN KIT GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE
MANTENIMIENTO DE DESAGUE DE LA MUNICIPALIDAD
ROVINCIAL DE PUERTO INCA
000661 GG 0003
0001
N 200.00 24/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 550 10421118502 TORRES AQUINO CRYSTHYAN KIT 0036 3.000848 5.006160 0050 07-A  2.3.2.7.11.99 24/04/2019 CHEQUE GIRADO 09841067 TORRES AQUINO CRYSTHYAN KIT GIRO PARA EL PAGO DE REPARACION Y
MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS HIGIENICOS DE
LA MUNICIPALIDAD.
000662 GG 0003
0001
N 1,960.40 24/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 556 20129646099 ELECTROCENTRO S.A. 0001 3.000609 5.004429 0002 07-A  2.3.2.2.1.1 24/04/2019 TRANSFERENCIA A CU19000131 ELECTROCENTRO S.A. GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA
DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
EN EL CENTRO POBLADO DE PUERTO SUNGARO -
MARZO 2019
000663 GG 0003
0001
N 1,345.92 07/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 76 20393141426 D.K. TOURS E.I.R.L. 9001 3.999999 5.000003 0036 09-1  2.3.2.1.2.1 07/05/2019 CHEQUE GIRADO 79793764-6 D.K. TOURS E.I.R.L. GIRO POR PASAJE AEREO CON ITINERARIO PUCALLPA
- LIMA PUCALLPA (IDA 27/02/2019 - RETORNO
04/03/2019) PASAJERO: DANMER ALEGRIA HERRERA

000664 GG 0003
0001
N 1,522.45 07/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 74 20393141426 D.K. TOURS E.I.R.L. 9001 3.999999 5.000003 0036 09-1  2.3.2.1.2.1 07/05/2019 CHEQUE GIRADO 79793762-0 D.K. TOURS E.I.R.L. GIRO DE PASAJE AEREO ITINERARIO PUCALLPA - LIMA
- PUCALLPA IDA 17/0 2/2019 REGRESO 19/02/2019
PASAJERO : DANMER ALEGRIAHERRERA
000665 GG 0003
0001
N 741.40 07/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 75 20393141426 D.K. TOURS E.I.R.L. 9001 3.999999 5.000003 0036 09-1  2.3.2.1.2.1 07/05/2019 CHEQUE GIRADO 79793763-8 D.K. TOURS E.I.R.L. GIRO POR PASAJE AEREO ITINERARIO PUCALLPA -
LIMA - PUCALLPAIDA 27/0 2/2019 RETORNO 01/03/2019
PASAJERO : PAOLO PASTRANA
000666 GG 0003
0001
N 692.14 17/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 60 20393141426 D.K. TOURS E.I.R.L. 9002 3.999999 5.001022 0044 09-1  2.3.2.1.2.1 17/04/2019 CHEQUE GIRADO 79793748-9 D.K. TOURS E.I.R.L. GIRO POR PASAJE AEREO ITINERARIO PUCALLPA -
LIMA - PUCALLPAIDA 21/0 3/2019 RETORNO 22/03/2019
PASAJERO : ISMAEL ARI
000667 GG 0003
0001
N 1,365.98 17/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 61 20393141426 D.K. TOURS E.I.R.L. 9002 3.999999 5.001022 0044 09-1  2.3.2.1.2.1 17/04/2019 CHEQUE GIRADO 79793749-7 D.K. TOURS E.I.R.L. GIRO POR PASAJE AEREO ITINERARIO PUCALLPA -
LIMA - PUCALLPAIDA 27/0 2/2019 RETORNO 01/03/2019
PASAJERO : ISMAEL ARI
000668 GG 0003
0001
N 812.50 17/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 58 20393141426 D.K. TOURS E.I.R.L. 9002 3.999999 5.001022 0044 09-1  2.3.2.1.2.1 17/04/2019 CHEQUE GIRADO 79793746-3 D.K. TOURS E.I.R.L. GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE PASAJE AEREO
ITINERARIO PUCALLPA - LIMA - PUCALLPA IDA
28/03/2019 RETORNO 31/03/2019 PASAJERO : ISMAEL
ARI QUEQUE
000669 GG 0003
0001
N 1,494.37 17/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 59 20393141426 D.K. TOURS E.I.R.L. 9001 3.999999 5.000002 0035 09-1  2.3.2.1.2.1 17/04/2019 CHEQUE GIRADO 79793747-1 D.K. TOURS E.I.R.L. GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO PASAJE AEREO
ITINERARIO PUCALLPA - LIMA - PUCALLPA IDA
17/02/2019 RE TORNO 19/02/2019 PASAJERO: HILTER
RIVERA(ALCALDE)
000670 GG 0003
0001
N 416.43 17/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 63 20393141426 D.K. TOURS E.I.R.L. 9001 3.999999 5.000002 0035 09-1  2.3.2.1.2.1 17/04/2019 CHEQUE GIRADO 79793751-3 D.K. TOURS E.I.R.L. GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO PASAJE AEREO
ITINERARIO PUCALLPA - LIMA IDA 23/01/2019
PASAJERO: HIL TER RIVERA
000671 GG 0003
0001
N 396.37 17/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 62 20393141426 D.K. TOURS E.I.R.L. 9001 3.999999 5.000002 0035 09-1  2.3.2.1.2.1 17/04/2019 CHEQUE GIRADO 79793750-5 D.K. TOURS E.I.R.L. GIRO PARA PAGO POR SERVICIO PASAJE AEREO
ITINERARIO PUCALLPA - LIMA IDA 29/03/2019
PASAJERO: HIL TER RIVERA
000672 GG 0003
0001
N 420.00 17/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 57             9001 3.999999 5.000003 0036 09-1  2.3.2.1.2.2 17/04/2019 CHEQUE GIRADO 79793745-5 CARDENAS RENGIFO SCHUVER ROGER A FAVOR DE CARDENAS RENGIFO SCHUVER ROGER -
VIATICOS A HUANUCO, AL TALLER DE LA META 1 DEL
PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA
GESTION MUNICIPAL "EJECUCION PRESUPUESTAL DE
INVERSIONES DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
MODIFICADO"
000672 GG 0003
0002
H -420.00 30/04/2019 RENDICION DE CUENTA 038-2019             9001 3.999999 5.000003 0036 09-1  2.3.2.1.2.2 A FAVOR DE CARDENAS RENGIFO SCHUVER ROGER -
VIATICOS A HUANUCO, AL TALLER DE LA META 1 DEL
PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA
GESTION MUNICIPAL "EJECUCION PRESUPUESTAL DE
INVERSIONES DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
MODIFICADO"
000672 GG 0003
I 420.00 30/04/2019 RENDICION DE CUENTA 038-2019             9001 3.999999 5.000003 0036 09-1  2.3.2.1.2.2 A FAVOR DE CARDENAS RENGIFO SCHUVER ROGER -
VIATICOS A HUANUCO, AL TALLER DE LA META 1 DEL
PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA
GESTION MUNICIPAL "EJECUCION PRESUPUESTAL DE
INVERSIONES DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
MODIFICADO"
000673 GG 0003
0001
N 800.00 17/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 531             0036 3.000848 5.006160 0050 18-13 2.3.2.1.2.2 17/04/2019 CHEQUE GIRADO 09841059 OZORIAGA MALPARTIDA DENIS IVIATICOS A HUANUCO A FAVOR DE OZORIAGA
MALPARTIDA DENIS, CAPACITACION PARA EL
CUMPLIMIENTO DE LA META 3, PROGRAMA DE
INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTION MUNICIPAL

000673 GG 0003
0002
H -800.00 21/06/2019 RENDICION DE CUENTA 06-2019-MPPI             0036 3.000848 5.006160 0050 18-13 2.3.2.1.2.2 IVIATICOS A HUANUCO A FAVOR DE OZORIAGA
MALPARTIDA DENIS, CAPACITACION PARA EL
CUMPLIMIENTO DE LA META 3, PROGRAMA DE
INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTION MUNICIPAL

000673 GG 0003
I 800.00 21/06/2019 RENDICION DE CUENTA 06-2019-MPPI             0036 3.000848 5.006160 0050 18-13 2.3.2.1.2.2 IVIATICOS A HUANUCO A FAVOR DE OZORIAGA
MALPARTIDA DENIS, CAPACITACION PARA EL
CUMPLIMIENTO DE LA META 3, PROGRAMA DE
INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTION MUNICIPAL

000674 GG 0003
0001
N 920.00 17/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 532             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.1.2.2 17/04/2019 CHEQUE GIRADO 09841060 DURAND CLAUDIO NILA VIATICOS A LIMA A FAVOR DE DURAND CLAUDIO NILA,
XX CONGRESOINTERNACIONAL DE SECRETARIAS.

000674 GG 0003
0002
H -920.00 07/05/2019 RENDICION DE CUENTA 001-2019             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.1.2.2 VIATICOS A LIMA A FAVOR DE DURAND CLAUDIO NILA,
XX CONGRESOINTERNACIONAL DE SECRETARIAS.

000674 GG 0003
I 920.00 07/05/2019 RENDICION DE CUENTA 001-2019             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.1.2.2 VIATICOS A LIMA A FAVOR DE DURAND CLAUDIO NILA,
XX CONGRESOINTERNACIONAL DE SECRETARIAS.

000675 GG 0003
0001
N 340.00 17/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 539             0068 3.000734 5.005611 0008 07-A  2.3.2.1.2.2 17/04/2019 CHEQUE GIRADO 09841062 SOLIS LOPEZ EYSIMBER GIRO A FAVOR DE SOLIS LOPEZ EYSIMBER, REUNION
EXTRAORDINARIA PARA INFORMAR Y COORDINAR
DECRETO SUPREMO N° 026-2019-PCM Y DECRETO
SUPREMO N° 40-2019-PCM, EN HUANUCO

000675 GG 0003
0002
H -340.00 14/05/2019 RENDICION DE CUENTA 048-2019             0068 3.000734 5.005611 0008 07-A  2.3.2.1.2.2 GIRO A FAVOR DE SOLIS LOPEZ EYSIMBER, REUNION
EXTRAORDINARIA PARA INFORMAR Y COORDINAR
DECRETO SUPREMO N° 026-2019-PCM Y DECRETO
SUPREMO N° 40-2019-PCM, EN HUANUCO

000675 GG 0003
I 340.00 14/05/2019 RENDICION DE CUENTA 048-2019             0068 3.000734 5.005611 0008 07-A  2.3.2.1.2.2 GIRO A FAVOR DE SOLIS LOPEZ EYSIMBER, REUNION
EXTRAORDINARIA PARA INFORMAR Y COORDINAR
DECRETO SUPREMO N° 026-2019-PCM Y DECRETO
SUPREMO N° 40-2019-PCM, EN HUANUCO

000676 GG 0003
0001
N 540.00 25/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 564             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.1.2.2 25/04/2019 CARTA ORDEN ELECT19100065 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PLANILLA
DE VIATICO A LA CIUDAD DE TINGO MARIA, PARA LA
AUDIENCIA PUBLICA Y SESION DESCENTRALIZADA DE
LA COMISION DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO"
Página 25 de 80
EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Fecha
Expediente Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Cat.Pres. Prd/Pry. A/AI/O Meta Tp.Rec. Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum.

000676 GG 0003
0002
H -540.00 20/05/2019 RENDICION DE CUENTA 001-2019             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PLANILLA
DE VIATICO A LA CIUDAD DE TINGO MARIA, PARA LA
AUDIENCIA PUBLICA Y SESION DESCENTRALIZADA DE
LA COMISION DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO"

000676 GG 0003
I 540.00 20/05/2019 RENDICION DE CUENTA 001-2019             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PLANILLA
DE VIATICO A LA CIUDAD DE TINGO MARIA, PARA LA
AUDIENCIA PUBLICA Y SESION DESCENTRALIZADA DE
LA COMISION DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO"

000677 GG 0003
0001
N 600.00 17/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 536             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.7.5.2 17/04/2019 CARTA ORDEN ELECT19100062 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
PLANILLA DE PROPINAS DE PRACTICANTES DEL MES
DE MARZO DEL 2019
000678 GG 0003
0001
N 2,595.18 17/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 533             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.1.1.1.1.1 17/04/2019 CARTA ORDEN ELECT19100060 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL ALCALDE DEL
MES DE ABRIL DEL 2019
000678 GG 0004
0001
N 273.78 20/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 740             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.1.3.1.1.5 20/05/2019 TRANSFERENCIA A CU19000212 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
PDT(ESSALUD) DEL ALCALDE DEL MES DE ABRIL

000678 GG 0005
0001
N 51.36 20/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 741             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.1.1.1.1.1 20/05/2019 TRANSFERENCIA A CU19000213 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
PDT(5TA CATEGORIA) DEL ALCALDE DEL MES DE
ABRIL
000678 GG 0006
0001
N 395.46 20/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 742             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.1.1.1.1.1 20/05/2019 TRANSFERENCIA A CU19000214 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
PDT(ONP) DEL ALCALDE DEL MES DE ABRIL
000679 GG 0003
0001
N 4,000.00 24/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 545 20573078544 MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE NUEVO PORVENIR 9002 3.999999 5.001267 0048 07-A  2.4.1.3.1.3 24/04/2019 TRANSFERENCIA A CU19000129 MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO D GIRO POR TRANSFERENCIA- AL CP NUEVO PORVENIR
MARZO Y ABRIL 2019
000680 GG 0003
0001
N 10,000.00 24/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 546 20404935730 MUNIC, DEL C.P.M. PUERTO ZUNGARO 9002 3.999999 5.001267 0048 07-A  2.4.1.3.1.3 24/04/2019 TRANSFERENCIA A CU19000130 MUNIC, DEL C.P.M. PUERTO ZUNGARO GIRO POR TRANSFERENCIA AL CP PUERTO SUNGARO
- -ABRIL 2019
000681 GG 0003
0001
N 2,287.48 17/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 534             9002 3.999999 5.000578 0041 07-A  2.1.1.1.1.2 17/04/2019 CARTA ORDEN ELECT19100061 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL
NOMBRADO DEL MES DE ABRIL DEL 2019

000681 GG 0004
0001
N 937.96 17/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 535             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.1.1.1.1.2 17/04/2019 CHEQUE GIRADO 09841061 PAREDES VILLACORTA WAGNER IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL
NOMBRADO DEL MES DE ABRIL DEL 2019

000681 GG 0005
0001
N 424.56 02/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 657             9002 3.999999 5.000578 0041 07-A  2.1.1.1.1.2 02/05/2019 PAGO ELECTRONICO 19000146 AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
AFP(PROFUTURO) DEL PERSONAL NOMBRADO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
000681 GG 0006
0001
N 328.50 20/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 743             9002 3.999999 5.000578 0041 07-A  2.1.3.1.1.5 20/05/2019 TRANSFERENCIA A CU19000215 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
PDT(ESSALUD) DEL PERSONAL NOMBRADO DEL MES
DE ABRIL
000682 GG 0003
0001
N 6,772.80 17/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 64 20393141426 D.K. TOURS E.I.R.L. 9001 3.999999 5.000002 0035 09-1  2.3.2.1.2.1 17/04/2019 CHEQUE GIRADO 79793752-1 D.K. TOURS E.I.R.L. IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PASAJE
AEREO ITINERARIOPUCALLPA - LIMA - AREQUIPA -
LIMA - PUCALLPA IDA 10/0 4/2019 RETORNO: 14/04/2019
PASAJEROS: - ALBERTO PEÑA ARQUI CEÑO -WILSON
ROSALES YABAR - JIMMY GRANADOS OBREGON - VI
RGINIA FEBRES PIZANGO

000683 GG 0003
0001
N 23,252.90 17/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 537             9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.1.1.1.1.3 17/04/2019 CARTA ORDEN ELECT19100063 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL
CONTRATADO DEL MES DE ABRIL DEL 2019

000683 GG 0004
0001
N 744.30 02/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 658             9002 3.999999 5.001022 0044 07-A  2.1.1.1.1.3 02/05/2019 PAGO ELECTRONICO 19000147 AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
AFP(INTEGRA) DEL PERSONAL CONTRATADO DEL MES
DE ABRIL
000683 GG 0005
0001
N 351.90 02/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 659             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.1.1.1.1.3 02/05/2019 PAGO ELECTRONICO 19000148 AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
AFP(HABITAT) DEL PERSONAL CONTRATADO DEL MES
DE ABRIL
000683 GG 0006
0001
N 1,094.50 02/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 660             9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.1.1.1.1.3 02/05/2019 PAGO ELECTRONICO 19000149 AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
AFP(PRIMA) DEL PERSONAL CONTRATADO DEL MES
DE ABRIL
000683 GG 0007
0001
N 782.40 02/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 661             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.1.1.1.1.3 02/05/2019 PAGO ELECTRONICO 19000150 AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
AFP(PROFUTURO) DEL PERSONAL CONTRATADO DEL
MES DE ABRIL
000683 GG 0008
0001
N 2,430.00 20/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 744             9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.1.3.1.1.5 20/05/2019 TRANSFERENCIA A CU19000216 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
PDT(ESSALUD) DEL PERSONAL CONTRATADO DEL
MES DE ABRIL
000683 GG 0009
0001
N 390.00 20/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 745             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.1.1.1.1.3 20/05/2019 TRANSFERENCIA A CU19000217 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
PDT(ONP) DEL PERSONAL CONTRATADO DEL MES DE
ABRIL
000683 GG 0010
0001
N 384.00 20/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 746             9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.1.1.1.1.3 20/05/2019 TRANSFERENCIA A CU19000218 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
PDT(5TA CATEGORIA) DEL PERSONAL CONTRATADO
DEL MES DE ABRIL
000684 GG 0003
0001
N 1,566.00 17/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 65             0138 3.000479 5.003428 0034 09-1  2.3.2.8.1.5 17/04/2019 CHEQUE GIRADO 79793753-9 JARAMILLO TERRONES JOSE ELADIO IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
VACACIONES TRUNCAS DEL 01/07/2017 AL 31/12/2018

000684 GG 0004
0001
N 113.40 21/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 21102019             0138 3.000479 5.003428 0034 09-1  2.3.2.8.1.2 21/10/2019 CHEQUE GIRADO 79794004-6 SUNAT/BANCO DE LA NACION GIRO PARA ESSALUD PERIODO 10/2019
000684 GG 0004
0002
A -113.40 21/10/2019 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION 21102019             0138 3.000479 5.003428 0034 09-1  2.3.2.8.1.2 21/10/2019 CHEQUE GIRADO 79794004-6 SUNAT/BANCO DE LA NACION GIRO PARA ESSALUD PERIODO 10/2019
000684 GG 0005
0001
N 234.00 21/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 317-A             0138 3.000479 5.003428 0034 09-1  2.3.2.8.1.5 21/10/2019 CHEQUE GIRADO 79794005-3 SUNAT/BANCO DE LA NACION GIRO ONP SNP PERIODO 10/2019
000684 GG 0006
0001
N 113.00 30/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 316-A             0138 3.000479 5.003428 0034 09-1  2.3.2.8.1.2 30/10/2019 CHEQUE GIRADO 79794013-7 SUNAT/BANCO DE LA NACION POR PAGO DE ESSALUD PERIODO OCTUBRE 2019
000686 GG 0003
0001
N 1,833.33 25/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 573             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.8.1.5 25/04/2019 CHEQUE GIRADO 09841080 TELLO ZEVALLOS PERCY PAUL GIRO PARA PAGO VACACIONES TRUNCAS (PERCY
PAUL TELLO ZEVALLOS) SEGUN RESOLUCION DE
ALCALDIA N° 0128-2019-MPPI
000686 GG 0003
0002
A -1,833.33 25/04/2019 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION 573             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.8.1.5 25/04/2019 CHEQUE GIRADO 09841080 TELLO ZEVALLOS PERCY PAUL GIRO PARA PAGO VACACIONES TRUNCAS (PERCY
PAUL TELLO ZEVALLOS) SEGUN RESOLUCION DE
ALCALDIA N° 0128-2019-MPPI
000686 GG 0004
0001
N 1,618.28 26/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 586             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.8.1.5 26/04/2019 CHEQUE GIRADO 09841093 TELLO ZEVALLOS PERCY PAUL GIRO PARA PAGO VACACIONES TRUNCAS (PERCY
PAUL TELLO ZEVALLOS) SEGUN RESOLUCION DE
ALCALDIA N° 0128-2019-MPPI
000686 GG 0005
0001
N 113.40 18/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2118             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.8.1.2 18/10/2019 TRANSFERENCIA A CU19000745 SUNAT/BANCO DE LA NACION GIRO ELECTRONICO ESSALUD
000686 GG 0006
0001
N 215.05 18/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2119             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.8.1.5 18/10/2019 PAGO ELECTRONICO 19000748 AFP/BANCO DE LA NACION GIRO ELECTRONICO AFP HABITAT
000687 GG 0003
0001
N 1,375.00 25/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 574             0138 3.000479 5.003428 0034 07-A  2.3.2.8.1.5 25/04/2019 CHEQUE GIRADO 09841081 BALCAZAR VALENCIA DANIEL GIRO PARA PAGO VACACIONES TRUNCAS (BALCAZAR
VALENCIA DANIEL) SEGUN RESOLUCION DE ALCALDIA
N° 125-2019-MPPI
000687 GG 0003
0002
A -1,375.00 25/04/2019 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION 574             0138 3.000479 5.003428 0034 07-A  2.3.2.8.1.5 25/04/2019 CHEQUE GIRADO 09841081 BALCAZAR VALENCIA DANIEL GIRO PARA PAGO VACACIONES TRUNCAS (BALCAZAR
VALENCIA DANIEL) SEGUN RESOLUCION DE ALCALDIA
N° 125-2019-MPPI
000687 GG 0004
0001
N 1,196.25 26/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 587             0138 3.000479 5.003428 0034 07-A  2.3.2.8.1.5 26/04/2019 CHEQUE GIRADO 09841094 BALCAZAR VALENCIA DANIEL GIRO PARA PAGO VACACIONES TRUNCAS (BALCAZAR
VALENCIA DANIEL) SEGUN RESOLUCION DE ALCALDIA
N° 125-2019-MPPI
000687 GG 0005
0001
N 113.40 18/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2124             0138 3.000479 5.003428 0034 07-A  2.3.2.8.1.2 18/10/2019 TRANSFERENCIA A CU19000754 SUNAT/BANCO DE LA NACION GIRO ELECTRONICO ESSALUD
000687 GG 0006
0001
N 178.75 18/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2125             0138 3.000479 5.003428 0034 07-A  2.3.2.8.1.5 18/10/2019 TRANSFERENCIA A CU19000755 SUNAT/BANCO DE LA NACION GIRO ELECTRONICO ONP SNP
000688 GG 0003
0001
N 600.00 25/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 575 10228839740 ROJAS ORTEGA PAULINO 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.1.99.1.99 25/04/2019 CHEQUE GIRADO 09841082 ROJAS ORTEGA PAULINO GIRO PARA EL PAGO DE COMPRA DE 01 CILINDRO DE
PINTURA LATEXBLANCO, PARA EL PINTADO DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUERTO INCA.
000689 GG 0003
0001
N 200.00 29/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 626 10433971961 TANANTA PAREDES ELVIS 0036 3.000848 5.006160 0050 07-A  2.3.2.7.11.5 29/04/2019 CHEQUE GIRADO 09841131 TANANTA PAREDES ELVIS GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE PREPARACION
DE ALIMENTOS. RECOJO DE INSERVIBLES

000691 GG 0003
0001
N 732.26 03/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 666 20393141426 D.K. TOURS E.I.R.L. 9001 3.999999 5.000003 0036 18-13 2.3.2.1.2.1 03/05/2019 TRANSFERENCIA A CU19000154 D.K. TOURS E.I.R.L. GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE PASAJE AEREO DE
SCHUVER CARDENASU CALLPA-LIMA-PUCALLPA
000692 GG 0003
0001
N 564.88 02/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 651 20393141426 D.K. TOURS E.I.R.L. 9002 3.999999 5.000409 0039 18-13 2.3.2.1.2.1 02/05/2019 TRANSFERENCIA A CU19000144 D.K. TOURS E.I.R.L. GIRO PARA EL PAGO DE PASAJE AEREO DE ANTONIO
DANIEL DIAZ GAMONAL
000695 GG 0003
0001
N 31,324.52 24/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 548             9002 3.999999 5.006160 0050 07-A  2.3.2.8.1.1 24/04/2019 CARTA ORDEN ELECT19100064 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL CAS
DEL MES DE ABRIL DEL 2019
000695 GG 0004
0001
N 2,899.68 14/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 695             9002 3.999999 5.006160 0050 07-A  2.3.2.8.1.1 14/05/2019 CHEQUE GIRADO 09841171 MOLINA GOMEZ LINDA MELITA IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
AFP(PROFUTURO,PRIMA,INTEGRA Y HABITAT) DEL
PERSONAL CAS DEL MES DE ABRIL
000695 GG 0005
0001
N 2,210.40 20/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 747             9002 3.999999 5.006160 0050 07-A  2.3.2.8.1.2 20/05/2019 TRANSFERENCIA A CU19000219 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
PDT(ESSALUD) DEL PERSONAL CAS DEL MES DE
ABRIL
000695 GG 0006
0001
N 1,625.00 20/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 748             9002 3.999999 5.006160 0050 07-A  2.3.2.8.1.1 20/05/2019 TRANSFERENCIA A CU19000220 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
PDT(ONP) DEL PERSONAL CAS DEL MES DE ABRIL

000695 GG 0007
0001
N 348.00 18/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2454             0030 3.000355 5.004156 0004 07-A  2.3.2.8.1.1 18/12/2019 CARTA ORDEN ELECT19100182 BANCO DE LA NACION GIRO POR DESCUENTO JUDICIAL A RIOS ESPIRITU
JHON CLIDER MESDE ABRIL 2019
000695 GG 0008
0001
N 48.99 31/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2552             0138 3.000479 5.003428 0034 07-A  2.3.2.8.1.1 31/12/2019 CHEQUE GIRADO 09841797 LOPEZ AUGUSTO MANUEL GIRO POR RIMAC AL TRABAJADOR LOPEZ AUGUSTO
MANUEL
000695 GG 0009
0001
N 53.81 31/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2553             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.8.1.1 31/12/2019 CHEQUE GIRADO 09841798 GARCIA PACAYA HERLINDA ROSALINA GIRO POR RIMAC AL TRABAJADOR GARCIA PACAYA
HERLINDA ROSALINA
000696 GG 0003
0001
N 6,385.40 25/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 565             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.1.1.10.1.2 25/04/2019 CARTA ORDEN ELECT19100066 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
DIETA DE REGIDORES DEL MES DE ABRIL DEL 2019

000697 GG 0003
0001
N 5,370.00 03/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 667 10448923521 OBREGON VILLA ARBILDO JHOSSEF 9002 2.344867 4.000185 0060 18-K  2.6.2.2.4.4 03/05/2019 TRANSFERENCIA A CU19000155 OBREGON VILLA ARBILDO JHOSSEF GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE COMPRA DE FIERRO
CORRUGADO, SEGUN OC N°000092, SEGUN META: 060

000698 GG 0003
0001
N 2,619.50 29/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 811 10448923521 OBREGON VILLA ARBILDO JHOSSEF 9002 2.344867 4.000185 0060 18-K  2.6.2.2.4.4 29/05/2019 TRANSFERENCIA A CU19000241 OBREGON VILLA ARBILDO JHOSSEF GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE COMPRA DE
MATERIALES DE FERRETERIA, SEGUN OC N°000095 -
LÑAS LOMAS
000699 GG 0003
0001
N 5,760.00 10/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 693 10448923521 OBREGON VILLA ARBILDO JHOSSEF 9002 2.344867 4.000185 0060 18-K  2.6.2.2.4.4 10/05/2019 TRANSFERENCIA A CU19000176 OBREGON VILLA ARBILDO JHOSSEF GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE COMPRA DE
MATERIALES DE FERETERIA, SEGUN ORDEN DE
COMPRA N° 000094
000700 GG 0003
0001
N 3,000.00 29/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 605 10231733618 AMASIFUEN HUAYTA MANASES 0036 3.000848 5.006160 0050 07-A  2.3.2.7.11.99 29/04/2019 CHEQUE GIRADO 09841111 AMASIFUEN HUAYTA MANASES GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ESPECIALISTA
EN SERVICIOS PUBLICOS Y SEGURIDAD SOCIAL, MES
DE ABRIL 2019
000701 GG 0003
0001
N 1,500.00 29/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 619 10710532163 LAZO RIVERA NEHEMIAS NAHUN 0036 3.000848 5.006160 0050 07-A  2.3.2.7.11.99 29/04/2019 CHEQUE GIRADO 09841125 LAZO RIVERA NEHEMIAS NAHUN GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO COMO JEFE DE LA
UNIDAD DE LIMPIEZA PUBLICA, MES DE ABRIL 2019

000702 GG 0003
0001
N 1,200.00 26/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 598 10712115144 RUIZ INOCENTE ALEYDA 0036 3.000848 5.006160 0050 07-A  2.3.2.7.11.99 26/04/2019 CHEQUE GIRADO 09841105 RUIZ INOCENTE ALEYDA GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE APOYO EN LA
GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES,
MES DE ABRIL 2019
Página 26 de 80
EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Fecha
Expediente Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Cat.Pres. Prd/Pry. A/AI/O Meta Tp.Rec. Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum.

000703 GG 0003
0001
N 1,500.00 26/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 595 10402986901 QUIÑONES ABAD ROBERT 0036 3.000848 5.006160 0050 07-A  2.3.2.7.11.99 26/04/2019 CHEQUE GIRADO 09841102 QUIÑONES ABAD ROBERT GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE JEFE DE LA
UNIDAD DE ADMINISTRACION DEL MERCADO Y
CEMENTERIO, MES DE ABRIL
000704 GG 0003
0001
N 1,000.00 29/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 608 10759394041 MARTINEZ MATEO HUGO ALBERTO 0036 3.000848 5.006160 0050 07-A  2.3.2.7.11.99 29/04/2019 CHEQUE GIRADO 09841114 MARTINEZ MATEO HUGO ALBERTO GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE PERSONAL
CULTIVADOR EN LA UNIDAD DE LIMPIEZA PUBLICA,
MES DE ABRIL 2019
000705 GG 0003
0001
N 1,000.00 29/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 609 10704229831 MUENA ESPIRITU LUIS ARMANDO 0036 3.000848 5.006160 0050 07-A  2.3.2.7.11.99 29/04/2019 CHEQUE GIRADO 09841115 MUENA ESPIRITU LUIS ARMANDO GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE PERSONAL
CULTIVADOR EN LA UNIDAD DE LIMPIEZA PUBLICA,
MES DE ABRIL 2019
000706 GG 0003
0001
N 1,000.00 29/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 623 10231721067 ELGUERA DAZA ALFONZO 0036 3.000848 5.006160 0050 07-A  2.3.2.7.11.99 29/04/2019 CHEQUE GIRADO 09841129 ELGUERA DAZA ALFONZO GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE RECOLECCION
DE RESIDUOS SOLIDOS, DISTRIBUCION DE LOS
RESIDUOS SOLIDOS Y FUMIGACION EN EL BOTADERO
DE GALICIA, MES DE ABRIL 2019

000707 GG 0003
0001
N 1,100.00 26/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 590 10231745110 MELENDEZ RIOS ANA ISABEL 0036 3.000848 5.006160 0050 07-A  2.3.2.7.11.99 26/04/2019 CHEQUE GIRADO 09841097 MELENDEZ RIOS ANA ISABEL GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE PERSONAL
JARDINERO EN LA UNIDAD DE LIMPIEZA PUBLICA, MES
DE ABRIL 2019
000708 GG 0003
0001
N 1,100.00 26/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 597 10443588171 CARRANZA SOLSOL AIDA 0036 3.000848 5.006160 0050 07-A  2.3.2.7.11.99 26/04/2019 CHEQUE GIRADO 09841104 CARRANZA SOLSOL AIDA GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO PERSONAL
JARDINERO EN LA UNIDAD DE LIMPIEZA PUBLICA, MES
DE ABRIL 2019
000709 GG 0003
0001
N 1,000.00 29/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 617 10224541223 RUIZ ROJAS PEDRO 0036 3.000848 5.006160 0050 07-A  2.3.2.7.11.99 29/04/2019 CHEQUE GIRADO 09841123 RUIZ ROJAS PEDRO GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO RECOLECTOR DE
RESIDUOS SOLIDOS EN PUERTO SIRA, MES DE ABRIL
2019
000710 GG 0003
0001
N 1,000.00 29/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 618 10231744610 LOPEZ RIOS MARCO ANTONIO 0036 3.000848 5.006160 0050 07-A  2.3.2.7.11.99 29/04/2019 CHEQUE GIRADO 09841124 LOPEZ RIOS MARCO ANTONIO GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE RECOLECTOR
DE RESIDUOS SOLIDOS EN PUERTO INCA, MES DE
ABRIL 2019
000711 GG 0003
0001
N 1,000.00 29/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 600 10416553403 DIAZ RENGIFO PATRICIA JAQUELINE 0036 3.000848 5.006160 0050 07-A  2.3.2.7.11.99 26/04/2019 CHEQUE GIRADO 09841107 DIAZ RENGIFO PATRICIA JAQUELINE GIRO PARA EL PAGO DE PERSONAL DE SERVICIO EN
LA UNIDAD DE LIMPIEZA PUBLICA, MES DE ABRIL 2019

000712 GG 0003
0001
N 1,000.00 26/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 593 10445843054 OLIVAS HUARACA IDA JUANA 0036 3.000848 5.006160 0050 07-A  2.3.2.7.11.99 26/04/2019 CHEQUE GIRADO 09841100 OLIVAS HUARACA IDA JUANA GIRO PARA EL PAGO DE PERSONAL DE SERVICIO EN
LA UNIDAD DE LIMPIEZA PUBLICA, MES DE ABRIL 2019

000713 GG 0003
0001
N 1,000.00 26/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 594 10726255496 PEREZ TUANAMA REYNA 0036 3.000848 5.006160 0050 07-A  2.3.2.7.11.99 26/04/2019 CHEQUE GIRADO 09841101 PEREZ TUANAMA REYNA GIRO PARA EL PAGO DE PERSONAL DE SERVICIO EN
LA UNIDAD DE LIMPIEZA PUBLICA, MES DE ABRIL 2019

000714 GG 0003
0001
N 1,000.00 26/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 592 10438515009 NAVARRO BANIO JULIA CLEDY 0036 3.000848 5.006160 0050 07-A  2.3.2.7.11.99 26/04/2019 CHEQUE GIRADO 09841099 NAVARRO BANIO JULIA CLEDY GIRO PARA EL PAGO DE PERSONAL DE SERVICIO EN
LA UNIDAD DE LIMPIEZA PUBLICA, MES DE ABRIL 2019

000715 GG 0003
0001
N 1,000.00 26/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 591 10231550637 EUGENIO TREJO OBDULIA 0036 3.000848 5.006160 0050 07-A  2.3.2.7.11.99 26/04/2019 CHEQUE GIRADO 09841098 EUGENIO TREJO OBDULIA GIRO PARA EL PAGO DE PERSONAL DE SERVICIO EN
LA UNIDAD DE LIMPIEZA PUBLICA, MES DE ABRIL 2019

000715 GG 0003
0002
A -1,000.00 26/04/2019 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION 591 10231550637 EUGENIO TREJO OBDULIA 0036 3.000848 5.006160 0050 07-A  2.3.2.7.11.99 26/04/2019 CHEQUE GIRADO 09841098 EUGENIO TREJO OBDULIA GIRO PARA EL PAGO DE PERSONAL DE SERVICIO EN
LA UNIDAD DE LIMPIEZA PUBLICA, MES DE ABRIL 2019

000715 GG 0004
0001
N 1,000.00 29/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 627 10231550637 EUGENIO TREJO OBDULIA 0036 3.000848 5.006160 0050 07-A  2.3.2.7.11.99 29/04/2019 CHEQUE GIRADO 09841132 EUGENIO TREJO OBDULIA GIRO PARA EL PAGO DE PERSONAL DE SERVICIO EN
LA UNIDAD DE LIMPIEZA PUBLICA, MES DE ABRIL 2019

000716 GG 0003
0001
N 1,000.00 29/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 614 10468054529 MORENO CASTELLANO ROSI MARILUZ 0036 3.000848 5.006160 0050 07-A  2.3.2.7.11.99 29/04/2019 CHEQUE GIRADO 09841120 MORENO CASTELLANO ROSI MARILUZ GIRO PARA EL PAGO DE PERSONAL DE SERVICIO EN
LA UNIDAD DE LIMPIEZA PUBLICA, MES DE ABRIL 2019

000717 GG 0003
0001
N 1,650.00 29/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 622 10231702585 YUPANQUI RIVERA RUSBELL 0036 3.000848 5.006160 0050 07-A  2.3.2.7.11.99 29/04/2019 CHEQUE GIRADO 09841128 YUPANQUI RIVERA RUSBELL GIRO PARA EL PAGO DE PERSONAL PODADOR EN LA
UNIDAD DE LIMPIEZA PUBLICA, MES DE ABRIL 2019

000718 GG 0003
0001
N 1,200.00 29/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 607 10719449307 PIÑA GONZALES ANGEL ANIVAL 0036 3.000848 5.006160 0050 07-A  2.3.2.7.11.99 29/04/2019 CHEQUE GIRADO 09841113 PIÑA GONZALES ANGEL ANIVAL GIRO PARA EL PAGO DE PERSONAL APOYO DE
PODADOR EN LA UNIDADDE LIMPIEZA PUBLICA, MES
DE ABRIL 2019
000719 GG 0003
0001
N 1,200.00 26/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 596 10454341941 FLORES CANTALICIO JORGE 0138 3.000479 5.003428 0034 07-A  2.3.2.7.11.99 26/04/2019 CHEQUE GIRADO 09841103 FLORES CANTALICIO JORGE GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE INSPECTOR
MUNICIPAL, MES DE ABRIL 2019
000720 GG 0003
0001
N 1,200.00 26/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 599 10445869967 FAJARDO QUIROZ CARLOS EDUARDO 0138 3.000479 5.003428 0034 07-A  2.3.2.7.11.99 26/04/2019 CHEQUE GIRADO 09841106 FAJARDO QUIROZ CARLOS EDUARDO GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE INSPECTOR
MUNICIPAL, MES DE ABRIL 2019
000721 GG 0003
0001
N 1,000.00 29/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 616 10432532106 CUEVA PACAYA ROLFI ERIK 0030 3.000355 5.004156 0004 07-A  2.3.2.7.11.99 29/04/2019 CHEQUE GIRADO 09841122 CUEVA PACAYA ROLFI ERIK GIRO PARA EL PAGO DE SERENO, MES DE ABRIL 2019.

000722 GG 0003
0001
N 1,000.00 29/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 606 10447561692 GARCIA NUNTA TIOVALDO 0030 3.000355 5.004156 0004 07-A  2.3.2.7.11.99 29/04/2019 CHEQUE GIRADO 09841112 GARCIA NUNTA TIOVALDO GIRO PARA EL PAGO DE SERENO, MES DE ABRIL 2019

000723 GG 0003
0001
N 1,000.00 29/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 610 10468175661 TRINIDAD AYACHE ANDY 0030 3.000355 5.004156 0004 07-A  2.3.2.7.11.99 29/04/2019 CHEQUE GIRADO 09841116 TRINIDAD AYACHE ANDY GIRO PARA EL PAGO DE SERENO, MES DE ABRIL 2019

000725 GG 0003
0001
N 1,000.00 29/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 621 10740687846 TTURUCO QUISPE HENDRID LUINY 0030 3.000355 5.004156 0004 07-A  2.3.2.7.11.99 29/04/2019 CHEQUE GIRADO 09841127 TTURUCO QUISPE HENDRID LUINY GIRO PARA EL PAGO DE SERENO, MES DE ABRIL 2019

000726 GG 0003
0001
N 1,000.00 29/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 620 10453642912 IBARAN IBARAN GELNER 0030 3.000355 5.004156 0004 07-A  2.3.2.7.11.99 29/04/2019 CHEQUE GIRADO 09841126 IBARAN IBARAN GELNER GIRO PARA EL PAGO DE SERENO, MES DE ABRIL 2019

000727 GG 0003
0001
N 1,000.00 29/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 612 10702334531 ARBILDO RIOS ANTHONY ANDY 0030 3.000355 5.004156 0004 07-A  2.3.2.7.11.99 29/04/2019 CHEQUE GIRADO 09841118 ARBILDO RIOS ANTHONY ANDY GIRO PARA EL PAGO DE SERENO, MES DE ABRIL 2019

000728 GG 0003
0001
N 1,000.00 29/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 613 10801385546 PASTOR SOSA MANUEL HERMEL 0030 3.000355 5.004156 0004 07-A  2.3.2.7.11.99 29/04/2019 CHEQUE GIRADO 09841119 PASTOR SOSA MANUEL HERMEL GIRO PARA EL PAGO DE SERENO, MES DE ABRIL 2019

000729 GG 0003
0001
N 1,000.00 29/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 601 10719535581 REQUEJO LEON NIDIA 0030 3.000355 5.004156 0004 07-A  2.3.2.7.11.99 29/04/2019 CHEQUE GIRADO 09841108 REQUEJO LEON NIDIA GIRO PARA EL PAGO DE SERENO, MES DE ABRIL 2019

000730 GG 0003
0001
N 1,000.00 29/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 611 10702327445 SANDOVAL QUEVEDO DIANA 0030 3.000355 5.004156 0004 07-A  2.3.2.7.11.99 29/04/2019 CHEQUE GIRADO 09841117 SANDOVAL QUEVEDO DIANA GIRO PARA EL PAGO DE SERENO, MES DE ABRIL 2019.

000731 GG 0003
0001
N 1,000.00 29/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 615 10429383205 POLINO GUILLERMO LUIS AGUILAR 0030 3.000355 5.004156 0004 07-A  2.3.2.7.11.99 29/04/2019 CHEQUE GIRADO 09841121 POLINO GUILLERMO LUIS AGUILAR GIRO PARA EL PAGO DE SERENO, MES DE ABRIL 2019.

000732 GG 0003
0001
N 1,500.00 29/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 603 10452956336 POMALAZA LINO JIM DANNY 0036 3.000848 5.006160 0050 07-A  2.3.2.7.11.99 29/04/2019 CHEQUE GIRADO 09841109 POMALAZA LINO JIM DANNY GIRO PARA EL PAGO DE PERSONAL PARA REALIZAR
LABORES EN LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE, MES
DE ABRIL 2019
000733 GG 0003
0001
N 1,200.00 26/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 585 10737661828 QUEVEDO VILLAVERDE KENYI JACK 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.7.11.99 26/04/2019 CHEQUE GIRADO 09841092 QUEVEDO VILLAVERDE KENYI JACK GIRO PARA EL PAGO DE PERSONAL DE APOYO
TECNICO INFORMATICO Y REDES, MES DE ABRIL 2019

000734 GG 0003
0001
N 2,800.00 02/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 644 10432973200 ROJAS CARBAJAL SAUL ISAIAS 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.7.11.99 02/05/2019 TRANSFERENCIA A CU19000143 ROJAS CARBAJAL SAUL ISAIAS GIRO A CCI, APOYO COMO OPERADOR SEACE
EXTERNO PARA PROCEDIMIENTOS DE SELECCION,
MES DE ABRIL 2019
000736 GG 0003
0001
N 2,000.00 24/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 552 10454357235 CARRASCO ANASTACIO DENMARK 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.7.11.99 24/04/2019 CHEQUE GIRADO 09841069 CARRASCO ANASTACIO DENMARK GIRO PARA EL PAGO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO
DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION, MES DE ABRIL
2019
000737 GG 0003
0001
N 1,500.00 24/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 551 10773321154 CACELA GONZALES FIDIA ANDREA 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.7.11.99 24/04/2019 CHEQUE GIRADO 09841068 CACELA GONZALES FIDIA ANDREA GIRO PARA EL PAGO DE PERSONAL DE APOYO EN LA
GERENCIA DE ADMINISTRACION, MES DE ABRIL 2019

000738 GG 0003
0001
N 900.00 02/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 646 10456430941 ITO CUAQUIRA HEBER WILFREDO 9002 3.999999 5.000578 0041 07-A  2.3.2.7.11.99 02/05/2019 CHEQUE GIRADO 09841149 ITO CUAQUIRA HEBER WILFREDO GIRO PARA EL PAGO DE REGISTRADOR CIVIL PARA EL
CENTRO POBLADO DE PUERTO SIRA, MES DE ABRIL
2019
000739 GG 0003
0001
N 800.00 25/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 570 10052784439 PIZURI DE MARIN JUANA MARGARITA 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.7.11.99 25/04/2019 CHEQUE GIRADO 09841077 PIZURI DE MARIN JUANA MARGARITA GIRO PARA EL PAGO DE RESPONSABLE DE LA
PREPARACION DE ALIMENTOS EN EL COMEDOR DEL
ADULTO MAYOR, MES DE ABRIL 2019
000740 GG 0003
0001
N 500.00 02/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 649 10231517796 RIOS RENGIFO ALDO CESAR 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.7.11.99 02/05/2019 CHEQUE GIRADO 09841152 RIOS RENGIFO ALDO CESAR GIRO PARA EL PAGO DE PERSONAL PARA VIGILANCIA
I, EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUERTO INCA
(SABADO, DOMINGO Y FERIADO), MES DE ABRIL 2019

000741 GG 0003
0001
N 400.00 26/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 584 10231514398 DIAZ PANDURO ROGER 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.7.11.99 26/04/2019 CHEQUE GIRADO 09841091 DIAZ PANDURO ROGER GIRO PARA EL PAGO DE PERSONAL PARA VIGILANCIA
I, EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUERTO INCA
(SABADO, DOMINGO Y FERIADO), MES DE ABRIL 2019.

000742 GG 0003
0001
N 2,500.00 26/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 588 10001123951 GONZALES URQUIA NINO 0001 3.000609 5.004429 0002 07-A  2.3.2.7.11.99 26/04/2019 CHEQUE GIRADO 09841095 GONZALES URQUIA NINO GIRO PARA EL PAGO DE RESPONSABLE DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE
PUERTO SUNGARO, MES DE ABRIL 2019
000743 GG 0003
0001
N 1,200.00 26/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 582 10224151921 NIETO QUISPE ROMULO JULIO 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.7.11.99 26/04/2019 CHEQUE GIRADO 09841089 NIETO QUISPE ROMULO JULIO GIRO PARA EL PAGO DE RESPONSABLE DE LA UNIDAD
DE EDUCACION,CULTURA Y DEPORTE,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019
000744 GG 0003
0001
N 1,500.00 25/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 568 10488466459 LEON PATARO JAMIA BELLA 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.7.11.99 25/04/2019 CHEQUE GIRADO 09841075 LEON PATARO JAMIA BELLA GIRO PARA EL PAGO DE RESPONSABLE DE LA UNIDAD
DE ASUNTOS INDIGENAS Y OMAPED,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.
000745 GG 0003
0001
N 2,000.00 26/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 589 10227500820 CECILIO VENTURA JUSTINIANO 0001 3.000609 5.004429 0002 07-A  2.3.2.7.11.99 26/04/2019 CHEQUE GIRADO 09841096 CECILIO VENTURA JUSTINIANO GIRO PARA EL PAGO DE RESPONSABLE DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES -
PTAR PUERTO SUNGARO. CORRESPONDIENTEAL MES
DE ABRIL 2019.
000746 GG 0003
0001
N 1,500.00 25/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 571 10404618593 RUIZ SANCHEZ JUANA 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.7.11.99 25/04/2019 CHEQUE GIRADO 09841078 RUIZ SANCHEZ JUANA GIRO PARA EL PAGO DE SECRETARIA DE LA
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.
000747 GG 0003
0001
N 1,000.00 29/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 604 10231515645 MANUYAMA MONZ AMERICO 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.7.11.99 29/04/2019 CHEQUE GIRADO 09841110 MANUYAMA MONZ AMERICO GIRO PARA EL PAGO DE RESPONSABLE DE
POLIDEPORTIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE
ABRIL 2019.
000748 GG 0003
0001
N 1,500.00 25/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 572 10098559081 PANDURO DA FONSECA TERESA DE JESUS 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.7.11.99 25/04/2019 CHEQUE GIRADO 09841079 PANDURO DA FONSECA TERESA DE JESU GIRO PARA EL PAGO DE IMPORTE QUE SE
COMPROMETE PARAEL PAGO DE RESPONSABLE
PARA LA ASISTENCIA DEL ADULTO MAYOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.
000749 GG 0003
0001
N 2,000.00 26/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 583 10436791581 GRADOS TANANTA MITSELLY ESTHER 9002 3.999999 5.000631 0043 07-A  2.3.2.7.11.99 26/04/2019 CHEQUE GIRADO 09841090 GRADOS TANANTA MITSELLY ESTHER GIRO PARA EL PAGO DE PERSONAL DE APOYO DE
DEMUNA, MES DE ABRIL 2019
000750 GG 0003
0001
N 1,000.00 02/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 640 10205471117 ROBLES YRURETA EMILIO ANDRES 0001 3.000609 5.004429 0002 07-A  2.3.2.7.11.99 02/05/2019 CHEQUE GIRADO 09841144 ROBLES YRURETA EMILIO ANDRES GIRO PARA EL PAGO DE PERSONAL DE APOYO DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN
EL CENTRO POBLADO DE PUERTO SUNGARO, MES DE
ABRIL
000753 GG 0003
0001
N 480.00 26/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 66             9001 3.999999 5.000002 0035 09-1  2.3.2.1.2.2 26/04/2019 CHEQUE GIRADO 79793754-7 GARCIA HUAMANI RUBEN ELEAZAR VIATICOS PARA EL REGIDOR GARCIA HUAMANI RUBEN
ELEAZAR A HUANUCO SEGUN RESOLUCION DE
ALCALDIA N° 131-2019,
000753 GG 0003
0002
H -480.00 30/04/2019 RENDICION DE CUENTA 002-2019             9001 3.999999 5.000002 0035 09-1  2.3.2.1.2.2 VIATICOS PARA EL REGIDOR GARCIA HUAMANI RUBEN
ELEAZAR A HUANUCO SEGUN RESOLUCION DE
ALCALDIA N° 131-2019,
000753 GG 0003
I 480.00 30/04/2019 RENDICION DE CUENTA 002-2019             9001 3.999999 5.000002 0035 09-1  2.3.2.1.2.2 VIATICOS PARA EL REGIDOR GARCIA HUAMANI RUBEN
ELEAZAR A HUANUCO SEGUN RESOLUCION DE
ALCALDIA N° 131-2019,
000754 GG 0003
0001
N 2,000.00 25/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 567 10460428535 ARBILDO NUÑEZ JUANA MILENA 9002 3.999999 5.000409 0039 07-A  2.3.2.7.11.99 25/04/2019 CHEQUE GIRADO 09841074 ARBILDO NUÑEZ JUANA MILENA PAGO DE SERVICIO ESPECIFICO PARA LA
ACTUALIZACION DE LOS CLASIFICADORES DE
INGRESOS EN EL SISTEMA DE RENTAS.
000756 GG 0003
0001
N 612.00 08/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 683 10471284438 RIOS MORENO MELISSA LIANA 0083 3.000627 5.005866 0013 07-A  2.3.1.99.1.99 08/05/2019 TRANSFERENCIA A CU19000167 RIOS MORENO MELISSA LIANA GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE COMPRA DE POLOS Y
PELOTAS, SEGUN INFORME N° 169-2019-GDS-MPPI
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EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Fecha
Expediente Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Cat.Pres. Prd/Pry. A/AI/O Meta Tp.Rec. Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum.

000757 GG 0003
0001
N 450.00 12/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 912 10433971961 TANANTA PAREDES ELVIS 0083 3.000627 5.005866 0013 07-A  2.3.1.1.1.1 12/06/2019 TRANSFERENCIA A CU19000274 TANANTA PAREDES ELVIS GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE COMPRA DE 450 UND
DE AGUA PERSONALES - DISTRIBUCION CENTROS
POBLADOS
000758 GG 0004
0001
N 5,000.00 16/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1100 20529170859 PRODUCTOS QUIMICOS MEDICOS SOCIEDADD ANONIMA CERRADA 0036 3.000848 5.006160 0050 07-A  2.3.1.99.1.2 16/07/2019 TRANSFERENCIA A CU19000378 PRODUCTOS QUIMICOS MEDICOS SOCIED GIRO PARA EL PAGO DE COMPRA DE SILYCALCIO
NACIONAL WARE
000758 GG 0005
0001
N 5,000.00 14/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1286 20529170859 PRODUCTOS QUIMICOS MEDICOS SOCIEDADD ANONIMA CERRADA 0036 3.000848 5.006160 0050 07-A  2.3.1.99.1.2 14/08/2019 TRANSFERENCIA A CU19000477 PRODUCTOS QUIMICOS MEDICOS SOCIED GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE COMPRA DE
SILYCALCIO NACIONAL WARE
000759 GG 0003
0001
N 6,000.00 07/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 77 20529170859 PRODUCTOS QUIMICOS MEDICOS SOCIEDADD ANONIMA CERRADA 0036 3.000848 5.006160 0050 09-1  2.3.1.99.1.2 07/05/2019 CHEQUE GIRADO 79793765-3 PRODUCTOS QUIMICOS MEDICOS SOCIED GIRO PARA EL PAGO DE COMPRA DE SILYCALCIO
NACIONAL WARE 1200 KILOS, SEGUN INFORME N° 042-
2019-GDEMA/MPPI
000759 GG 0004
0001
N 6,000.00 20/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 93 20529170859 PRODUCTOS QUIMICOS MEDICOS SOCIEDADD ANONIMA CERRADA 0036 3.000848 5.006160 0050 09-1  2.3.1.99.1.2 20/05/2019 CHEQUE GIRADO 79793781-0 PRODUCTOS QUIMICOS MEDICOS SOCIED GIRO PARA EL PAGO DE COMPRA DE SILYCALCIO
NACIONAL WARE 1200 KILOS, SEGUN INFORME N° 042-
2019-GDEMA/MPPI
000760 GG 0003
0001
N 5,927.49 25/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 566             9002 3.999999 5.002445 0049 07-A  2.3.2.8.1.1 25/04/2019 CARTA ORDEN ELECT19100068 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL CAS
DEL MES DE ABRIL DEL 2019
000760 GG 0004
0001
N 772.51 02/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 662             9002 3.999999 5.002445 0049 07-A  2.3.2.8.1.1 02/05/2019 PAGO ELECTRONICO 19000151 AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
AFP(PRIMA) DEL PERSONAL CAS DEL MES DE ABRIL

000760 GG 0005
0001
N 453.60 20/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 749             9002 3.999999 5.002445 0049 07-A  2.3.2.8.1.2 20/05/2019 TRANSFERENCIA A CU19000221 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
PDT(ESSALUD) DEL PERSONAL CAS DEL MES DE
ABRIL
000761 GG 0003
0001
N 7,880.00 03/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 672 20529170859 PRODUCTOS QUIMICOS MEDICOS SOCIEDADD ANONIMA CERRADA 0036 3.000848 5.006160 0050 18-13 2.3.1.99.1.2 03/05/2019 TRANSFERENCIA A CU19000157 PRODUCTOS QUIMICOS MEDICOS SOCIED GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE COMPRA DE
SILYCALCIO NACIONAL WARE - 1200 KILOS, SEGUN
INFORME N° 042-2019-GDEMA/MPPI
000762 GG 0003
0001
N 2,000.00 25/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 576 10454766984 ALMINCOR AYALA ALEJANDRO 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.7.11.99 25/04/2019 CHEQUE GIRADO 09841083 ALMINCOR AYALA ALEJANDRO GIRO PARA EL PAGO DE PERSONAL CON
EXPERIENCIA EN COMUNICACION, MES DE ABRIL 2019

000763 GG 0003
0001
N 33,000.00 06/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 889 20603397739 CONSTRUCTORA CONSULTORIA Y SERVICIOS MULTIPLES EL MOZO DURMIENTE S.A.C. 0138 2.011090 6.000032 0065 18-K  2.6.8.1.2.1 06/06/2019 TRANSFERENCIA A CU19000261 CONSTRUCTORA CONSULTORIA Y SERVICIO
GIRO A CCI, POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE
LA FICHA TECNICA DEL PROYECTO:"MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO
EMP. PE-5N (PUERTO SUNGARO) - VISTA ALEGRE -
EMP 979 DESVIO HEROES DEL ORIENTE - DISTRITO DE
PUERTO INCA - PUERTO INCA -

000764 GG 0003
0001
N 3,000.00 03/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 664 10448953349 TAMARA PORTA FREDY EMBERZON 9002 3.999999 5.001022 0044 07-A  2.3.2.7.11.99 03/05/2019 CHEQUE GIRADO 09841158 TAMARA PORTA FREDY EMBERZON GIRO PARA EL PAGO DE RESPONSABLE DE EVALUAR
PERFILES Y EXPEDIENTES TECNICOS, MES DE ABRIL

000765 GG 0003
0001
N 1,000.00 02/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 647 10231508746 ISUIZA RENGIFO ROBIÑOS 0036 3.000848 5.006160 0050 07-A  2.3.2.7.11.99 02/05/2019 CHEQUE GIRADO 09841150 ISUIZA RENGIFO ROBIÑOS GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE PERSONAL
CULTIVADOR EN LA UNIDAD DE LIMPIEZA PUBLICA,
MES DE ABRIL 2019
000766 GG 0003
0001
N 3,000.00 02/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 642 10230034406 CARDENAS RENGIFO SCHUVER ROGER 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.7.11.99 02/05/2019 CHEQUE GIRADO 09841146 CARDENAS RENGIFO SCHUVER ROGER GIRO PARA EL PAGO DE RESPONSABLE DE LA
OFICINA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE
INVERSIONES, MES DE ABRIL 2019
000767 GG 0003
0001
N 3,000.00 02/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 645 10410308385 RODRIGUEZ HERRERA PERCY GERALD 9002 3.999999 5.001022 0044 07-A  2.3.2.7.11.99 02/05/2019 CHEQUE GIRADO 09841148 RODRIGUEZ HERRERA PERCY GERALD GIRO PARA EL PAGO DE RESPONSABLE DE LA UNIDAD
FORMULADORA, MES DE ABRIL 2019.
000768 GG 0003
0001
N 3,000.00 03/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 671 10001251266 AMASIFUEN CHINO HITLER 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.7.11.99 03/05/2019 CHEQUE GIRADO 09841161 AMASIFUEN CHINO HITLER GIRO PARA EL PAGO DE LA EVALUACION DEL
PRESUPUESTO 2018
000769 GG 0003
0001
N 33,000.00 06/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 890 20603397739 CONSTRUCTORA CONSULTORIA Y SERVICIOS MULTIPLES EL MOZO DURMIENTE S.A.C. 0138 2.011090 6.000032 0079 18-K  2.6.8.1.2.1 06/06/2019 TRANSFERENCIA A CU19000262 CONSTRUCTORA CONSULTORIA Y SERVICIO
GIRO A CCI, POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE
FICHA TECNICADEL PROYECTO:"MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO EMP.
PE-5N PUNTA CARRETERA (SELVA UNIDA) DISTRITO
DE PUERTO INCA - PUERTO INCA - HUANUCO".

000770 GG 0003
0001
N 1,800.00 03/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 670 10205564131 RIVERA TORRES FERNANDO ABRAHAN 9002 3.999999 5.000948 0058 18-K  2.3.2.7.11.99 03/05/2019 TRANSFERENCIA A CU19000156 RIVERA TORRES FERNANDO ABRAHAN GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE
TRANSPORTE DE MAQUINARIA PESADA TRACTOR
ORUGA, DE LOS TRAMOS PUERTO INCA - LAS LOMAS
SUNGARO/LAS LOMAS SUNGARO - PUERTO INCA

000771 GG 0003
0001
N 1,000.00 02/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 643 10479435354 FLORES GRANDEZ WAGNER 0030 3.000355 5.004156 0004 07-A  2.3.2.7.11.99 02/05/2019 CHEQUE GIRADO 09841147 FLORES GRANDEZ WAGNER GIRO PARA EL PAGO SERENO CORRESPONDIEN TE AL
MES DE ABRIL 2019.
000772 GG 0003
0001
N 1,000.00 02/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 641 10419122403 CARRION MATEO SOFIA GUIOMAR 0030 3.000355 5.004156 0004 07-A  2.3.2.7.11.99 02/05/2019 CHEQUE GIRADO 09841145 CARRION MATEO SOFIA GUIOMAR GIRO PARA EL PAGO DE SERENO CORRESPONDIENTE
AL MES DE ABRIL2019.
000773 GG 0003
0001
N 500.00 03/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 668 10446785686 VILLALVA APAZA MARIO 0030 3.000355 5.004156 0004 07-A  2.3.2.7.11.99 03/05/2019 CHEQUE GIRADO 09841159 VILLALVA APAZA MARIO GIRO PARA EL PAGO DE SERENO CORRESPONDIENTE
DEL 15 AL 30 DEABRIL 2019.
000774 GG 0003
0001
N 500.00 03/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 669 10408100955 CAHUANA CIEZA MIGUEL 0030 3.000355 5.004156 0004 07-A  2.3.2.7.11.99 03/05/2019 CHEQUE GIRADO 09841160 CAHUANA CIEZA MIGUEL GIRO PARA EL PAGO DE SERENO CORRESPONDIENTE
DEL 01 AL 15 DEABRIL 2019.
000775 GG 0003
0001
N 500.00 07/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 675 10231594600 CCONISLLA ANCCO ANICETO 0030 3.000355 5.004156 0004 07-A  2.3.2.7.11.99 07/05/2019 CHEQUE GIRADO 09841162 CCONISLLA ANCCO ANICETO GIRO PARA EL PAGO DE SERENO CORRESPONDIENTE
A 15 DIAS(15 AL30 DE ABRIL 2019).

000776 GG 0003
0001
N 1,000.00 02/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 648 10776914130 SCHULER POLINAR YULI YANET 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.7.11.99 02/05/2019 CHEQUE GIRADO 09841151 SCHULER POLINAR YULI YANET GIRO PARA EL PAGO DE PERSONAL PARA LA
ATENCION DE LA BIBLIOTECA COMUNAL EL
PRINCIPITO EN EL CENTRO POBLADO DE PUERTO
SUNGARO - ABRIL 2019
000777 GG 0004
0001
N 14,933.43 27/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 777 10417607990 ESPINOZA RETES RONAL WILLIAM 9002 3.999999 5.004156 0047 07-A  2.3.1.3.1.1 27/05/2019 TRANSFERENCIA A CU19000236 ESPINOZA RETES RONAL WILLIAM GIRO A CCI, PARA LA ADQUISICION DE 1,107 GALONES
GASOHOL 90- PETROPERU, PARA LAS DIFERENTES
ACTIVIDADES QUE REALIZA LAMPPI. (1107 x 13.49)

000777 GG 0006
0001
N 9,901.12 22/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1365 10417607990 ESPINOZA RETES RONAL WILLIAM 9002 3.999999 5.001022 0044 07-A  2.3.1.3.1.1 22/08/2019 TRANSFERENCIA A CU19000541 ESPINOZA RETES RONAL WILLIAM GIRO A CCI, PARA LA ADQUISICION DE 733.96
GALONES GASOHOL 90 - PETROPERU, PARA LAS
DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MPPI.
(733.96 x 13.49)
000777 GG 0008
0001
N 14,589.44 23/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2140 10417607990 ESPINOZA RETES RONAL WILLIAM 9002 3.999999 5.004156 0049 07-A  2.3.1.3.1.1 23/10/2019 TRANSFERENCIA A CU19000766 ESPINOZA RETES RONAL WILLIAM GIRO A CCI, PARA LA ADQUISICION DE 1081.5
GALONES GASOHOL 90 - PETROPERU, PARA LAS
DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MPPI.
(1081.5 x 13.49)
000777 GG 0010
0001
N 47.40 23/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2535 10417607990 ESPINOZA RETES RONAL WILLIAM 9002 3.999999 5.004156 0049 07-A  2.3.1.3.1.1 23/12/2019 TRANSFERENCIA A CU19000987 ESPINOZA RETES RONAL WILLIAM GIRO A CCI, PARA LA ADQUISICION DE 3.5 GALONES
GASOHOL 90 -PETROPERU.
000778 GG 0003
0001
N 1,000.00 10/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 690 10008439911 CARDENAS SALAS JOSE MIGUEL 0030 3.000355 5.004156 0004 07-A  2.3.2.7.11.99 10/05/2019 CHEQUE GIRADO 09841170 CARDENAS SALAS JOSE MIGUEL GIRO PARA EL PAGO DE SERENO DE PUERTO
SUNGARO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
2019.
000779 GG 0003
0001
N 2,828.50 29/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 633             9002 3.999999 5.001022 0044 07-A  2.3.2.8.1.5 29/04/2019 CHEQUE GIRADO 09841138 LOPEZ GOMEZ EDINSON VACACIONES TRUNCAS (EDINSON LOPEZ GOMEZ)
SEGUN RESOLUCION DE ALCALDIA N° 0130-2019
000779 GG 0004
0001
N 3,770.00 29/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 634             9002 3.999999 5.001022 0044 07-A  2.3.2.8.1.5 29/04/2019 CHEQUE GIRADO 09841139 LOPEZ GOMEZ EDINSON IMPORTE A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD POR EL
DESCUENTO DE RENDICIONES DE VIATICOS Y
ENCARGOS SEGUN CARTA N° 097-2019
000779 GG 0004
0002
A -3,770.00 29/04/2019 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION 634             9002 3.999999 5.001022 0044 07-A  2.3.2.8.1.5 29/04/2019 CHEQUE GIRADO 09841139 LOPEZ GOMEZ EDINSON IMPORTE A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD POR EL
DESCUENTO DE RENDICIONES DE VIATICOS Y
ENCARGOS SEGUN CARTA N° 097-2019
000779 GG 0005
0001
N 3,770.00 02/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 656             9002 3.999999 5.001022 0044 07-A  2.3.2.8.1.5 02/05/2019 CHEQUE GIRADO 09841157 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUERTO IMPORTE DEL DESCUENTO DE RENDICION DE
VIATICOS Y ENCARGO DEL EX SERVIDOR, SEGUN
CARTA N° 097-2019-GA-MPPI
000779 GG 0006
0001
N 901.50 19/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2471             9002 3.999999 5.001022 0044 07-A  2.3.2.8.1.5 19/12/2019 PAGO ELECTRONICO 19000948 AFP/BANCO DE LA NACION GIRO ELECTRONICO DE AFP (PROFUTURO),
LIQUIDACION DE LOPEZ GOMEZ EDINSON
000779 GG 0007
0001
N 113.40 19/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2472             9002 3.999999 5.001022 0044 07-A  2.3.2.8.1.2 19/12/2019 TRANSFERENCIA A CU19000949 SUNAT/BANCO DE LA NACION GIRO ELECTRONICO DE ESSALUD, LIQUIDACION DE
LOPEZ GOMEZ EDINSON
000780 GG 0003
0001
N 1,740.00 29/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 628             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.8.1.5 29/04/2019 CHEQUE GIRADO 09841133 SOLIS MATOS JEAN DEENYS VACACIONES TRUNCAS (SOLIS MATOS JEAN DEENYS)
SEGUN RESOLUCION DE ALCALDIA N° 0123-2019-MPPI

000780 GG 0003
0002
A -1,740.00 29/04/2019 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION 628             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.8.1.5 29/04/2019 CHEQUE GIRADO 09841133 SOLIS MATOS JEAN DEENYS VACACIONES TRUNCAS (SOLIS MATOS JEAN DEENYS)
SEGUN RESOLUCION DE ALCALDIA N° 0123-2019-MPPI

000780 GG 0004
0001
N 1,350.00 02/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 638             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.8.1.5 02/05/2019 CHEQUE GIRADO 09841142 SOLIS MATOS JEAN DEENYS VACACIONES TRUNCAS (SOLIS MATOS JEAN DEENYS)
SEGUN RESOLUCION DE ALCALDIA N° 0123-2019-MPPI

000780 GG 0005
0001
N 390.00 02/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 639             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.8.1.5 02/05/2019 CHEQUE GIRADO 09841143 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUERTO IMPORTE POR DESCUENTO AL EX SERVIDOR SEGUN
CARTA N° 096-2019-GA-MPPI
000780 GG 0006
0001
N 113.40 18/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2122             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.8.1.2 18/10/2019 TRANSFERENCIA A CU19000752 SUNAT/BANCO DE LA NACION GIRO ELECTRONICO ESSALUD
000780 GG 0007
0001
N 260.00 18/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2123             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.8.1.5 18/10/2019 TRANSFERENCIA A CU19000753 SUNAT/BANCO DE LA NACION GIRO ELECTRONICO ONP SNP
000781 GG 0003
0001
N 874.99 29/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 630             9002 3.999999 5.001022 0044 07-A  2.3.2.8.1.5 29/04/2019 CHEQUE GIRADO 09841135 PANDURO ACHING MILKA VACACIONES TRUNCAS (MILKA PANDURO ACHING)
SEGUN RESOLUCION DE ALCALDIA N° 0127-2019
000781 GG 0004
0001
N 114.03 19/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2473             9002 3.999999 5.001022 0044 07-A  2.3.2.8.1.5 19/12/2019 PAGO ELECTRONICO 19000950 AFP/BANCO DE LA NACION GIRO ELECTRONICO AFP (PRIMA) LIQUIDACION DE
PANDURO ACHING MILKA
000781 GG 0005
0001
N 89.01 19/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2474             9002 3.999999 5.001022 0044 07-A  2.3.2.8.1.2 19/12/2019 TRANSFERENCIA A CU19000951 SUNAT/BANCO DE LA NACION GIRO ELECTRONICO IMPUESTO ESSALUD,
LIQUIDACION DE PANDURO ACHING MILKA
000782 GG 0003
0001
N 300.70 29/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 631             0030 3.000355 5.004156 0004 07-A  2.3.2.8.1.5 29/04/2019 CHEQUE GIRADO 09841136 LARIJO ATENCIO MARGOT VACACIONES TRUNCAS (MARGOT LARIJO ATENCIO)
SEGUN RESOLUCIONDE ALCALDIA N° 0124-2019

000782 GG 0003
A -300.70 08/11/2019 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION 631             0030 3.000355 5.004156 0004 07-A  2.3.2.8.1.5 29/04/2019 CHEQUE GIRADO 09841136 LARIJO ATENCIO MARGOT VACACIONES TRUNCAS (MARGOT LARIJO ATENCIO)
SEGUN RESOLUCIONDE ALCALDIA N° 0124-2019

000782 GG 0004
0001
N 582.00 29/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 632             0030 3.000355 5.004156 0004 07-A  2.3.2.8.1.5 29/04/2019 CHEQUE GIRADO 09841137 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUERTO A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD POR DESCUENTO DE
RENDICIONES DEVIATICOS Y ENCARGOS DEL
EMPLEADO LARIJO ATENCIO MARGOT. SEGUN CARTA
N° 094-2019-GA-MPPI
000782 GG 0005
0001
N 90.00 12/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2258             0030 3.000355 5.004156 0004 07-A  2.3.2.8.1.2 12/11/2019 TRANSFERENCIA A CU19000824 SUNAT/BANCO DE LA NACION GIRO DE IMPUESTOS ESSALUD A FAVOR DE (MARGOT
LARIJO ATENCIO) SEGUN RESOLUCION DE ALCALDIA
N° 0124-2019
000782 GG 0006
0001
N 117.30 12/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2260             0030 3.000355 5.004156 0004 07-A  2.3.2.8.1.5 12/11/2019 PAGO ELECTRONICO 19000825 AFP/BANCO DE LA NACION GIRO DE AFP ( HABITAT) A FAVOR DE (MARGOT
LARIJO ATENCIO) SEGUN RESOLUCION DE ALCALDIA
N° 0124-2019
000783 GG 0003
0001
N 1,209.73 29/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 629             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.8.1.5 29/04/2019 CHEQUE GIRADO 09841134 TORRES FLORES HENGELBERTH IVAN VACACIONES TRUNCAS (TORRES FLORES
HENGELBERTH IVAN) SEGUN RESOLUCION DE
ALCALDIA N° 0126-2019-MPPI
000783 GG 0004
0001
N 165.27 21/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2529             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.8.1.5 21/12/2019 PAGO ELECTRONICO 19000983 AFP/BANCO DE LA NACION GIRO ELECTRONICO AFP PROFUTURO, LIQUIDACION
(TORRES FLORES HENGELBERTH IVAN) SEGUN
RESOLUCION DE ALCALDIA N° 0126-2019-MPPI

000783 GG 0005
0001
N 113.40 21/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2530             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.8.1.2 21/12/2019 TRANSFERENCIA A CU19000984 SUNAT/BANCO DE LA NACION GIRO ELECTRONICO IMPUESTOS ESSALUD,
LIQUIDACION (TORRES FLORES HENGELBERTH IVAN)
SEGUN RESOLUCION DE ALCALDIA N° 0126-2019-MPPI
Página 28 de 80
EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Fecha
Expediente Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Cat.Pres. Prd/Pry. A/AI/O Meta Tp.Rec. Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum.

000784 GG 0003
0001
N 520.00 29/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 68             0030 3.000356 5.004167 0005 09-1  2.3.2.1.2.2 29/04/2019 CHEQUE GIRADO 79793756-2 CHUNG PAREDES ABNER VIATICOS A HUANUCO A FAVOR DE CHUNG PAREDES
ABNER, PRESENTACION DE DOCUMENTOS Y VISITA A
LA DIRECCION AGRARIA TALLER DEFORMULACION,
EJECUCION Y FINANCIAMIENTO DE LOS PLANES DE
SEGURIDAD CIUDADANA.

000784 GG 0003
0002
H -520.00 20/05/2019 RENDICION DE CUENTA 159-2019             0030 3.000356 5.004167 0005 09-1  2.3.2.1.2.2 VIATICOS A HUANUCO A FAVOR DE CHUNG PAREDES
ABNER, PRESENTACION DE DOCUMENTOS Y VISITA A
LA DIRECCION AGRARIA TALLER DEFORMULACION,
EJECUCION Y FINANCIAMIENTO DE LOS PLANES DE
SEGURIDAD CIUDADANA.

000784 GG 0003
I 520.00 20/05/2019 RENDICION DE CUENTA 159-2019             0030 3.000356 5.004167 0005 09-1  2.3.2.1.2.2 VIATICOS A HUANUCO A FAVOR DE CHUNG PAREDES
ABNER, PRESENTACION DE DOCUMENTOS Y VISITA A
LA DIRECCION AGRARIA TALLER DEFORMULACION,
EJECUCION Y FINANCIAMIENTO DE LOS PLANES DE
SEGURIDAD CIUDADANA.

000785 GG 0003
0001
N 340.00 29/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 67             0068 3.000736 5.005568 0009 09-1  2.3.2.1.2.2 29/04/2019 CHEQUE GIRADO 79793755-4 SOLIS LOPEZ EYSIMBER VIATICOS A HUANCO A FAVOR SOLIS LOPEZ
EYSIMBER, CUARTO TALLER SINAGERD,
CONFORMACION DE LA PLATAFORMA DE D.C. GRUPO
DE TRABAJO DE G. RD Y EDAN PERU. OFICIO
MULTIPLE N° 020-2019-GRH/GR-ODCYSC
000785 GG 0003
0002
H -340.00 16/05/2019 RENDICION DE CUENTA 048-2019             0068 3.000736 5.005568 0009 09-1  2.3.2.1.2.2 VIATICOS A HUANCO A FAVOR SOLIS LOPEZ
EYSIMBER, CUARTO TALLER SINAGERD,
CONFORMACION DE LA PLATAFORMA DE D.C. GRUPO
DE TRABAJO DE G. RD Y EDAN PERU. OFICIO
MULTIPLE N° 020-2019-GRH/GR-ODCYSC
000785 GG 0003
I 340.00 16/05/2019 RENDICION DE CUENTA 048-2019             0068 3.000736 5.005568 0009 09-1  2.3.2.1.2.2 VIATICOS A HUANCO A FAVOR SOLIS LOPEZ
EYSIMBER, CUARTO TALLER SINAGERD,
CONFORMACION DE LA PLATAFORMA DE D.C. GRUPO
DE TRABAJO DE G. RD Y EDAN PERU. OFICIO
MULTIPLE N° 020-2019-GRH/GR-ODCYSC
000786 GG 0003
0001
N 1,600.00 29/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 635 10400999029 SALAZAR PUSCAN HECTOR ORLANDO 0001 3.000609 5.004429 0002 07-A  2.3.2.7.11.99 29/04/2019 CHEQUE GIRADO 09841140 SALAZAR PUSCAN HECTOR ORLANDO GIRO PARA EL PAGO DE RESPONSABLE DE
REPARTICION DE AGUA, CHOFER DEL CAMION HINO
500, - ABRIL 2019
000787 GG 0003
0001
N 1,000.00 02/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 650 10231508690 RUIZ GARCIA JOSE 0036 3.000848 5.006160 0050 07-A  2.3.2.7.11.99 02/05/2019 CHEQUE GIRADO 09841153 RUIZ GARCIA JOSE GIRO PARA EL PAGO DE PERSONAL CULTIVADOR EN
LA UNIDAD DE LIMPIEZA PUBLICA - ABRIL 2019*
000788 GG 0003
0001
N 1,000.00 02/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 655 10434131770 MALPARTIDA JARA FELIPE LICURGO 0036 3.000848 5.006160 0050 07-A  2.3.2.7.11.99 02/05/2019 CHEQUE GIRADO 09841156 MALPARTIDA JARA FELIPE LICURGO GIRO PARA EL PAGO DE PERSONAL DE APOYO PARA
EL PINTADO DE MERCADO, PLAZA DE ARMAS,
MUNICIPALIDAD Y ARBOLES DEL MALECON LEGUIA

000789 GG 0003
0001
N 969.75 15/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 721 20600789270 CASE SOLUCIONES PC S.A.C. 0083 3.000627 5.005866 0013 18-13 2.3.1.99.1.99 15/05/2019 TRANSFERENCIA A CU19000202 CASE SOLUCIONES PC S.A.C. GIRO A CCI, PARA LA COMPRA DE IMPRESORA
MULTIFUNCIONAL EPSON L575 C11CE90303 PARA EL
AREA ATM
000790 GG 0003
0001
N 58,548.15 09/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 686 10417607990 ESPINOZA RETES RONAL WILLIAM 9002 3.999999 5.000948 0058 18-K  2.3.1.3.1.1 09/05/2019 TRANSFERENCIA A CU19000170 ESPINOZA RETES RONAL WILLIAM GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE COMPRA DE
COMBUSTIBLE (14,000 GALONES DIESEL B5 - S50 -
PETROPERU)
000790 GG 0005
0001
N 83,870.05 28/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1010 10417607990 ESPINOZA RETES RONAL WILLIAM 9002 3.999999 5.000948 0058 18-K  2.3.1.3.1.1 28/06/2019 TRANSFERENCIA A CU19000326 ESPINOZA RETES RONAL WILLIAM GIRO A CCI, PARA LA ACTIVIDAD MEJORAMIENTO DE
LA TRANSITABILIDAD EN LA SONA URBANA DE LA
LOCALIDAD DE PUERTO INCA. 2DO PAGO DE DIESEL
B5-55O PETROPERU CANTIDAD 5995 GLN A 13.99.

000790 GG 0006
0001
N 19,586.00 03/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1052 10417607990 ESPINOZA RETES RONAL WILLIAM 9002 3.999999 5.000948 0058 18-K  2.3.1.3.1.1 03/07/2019 CHEQUE GIRADO 09841356 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUERTO RETENCION DEL 10% AL PROVEEDOR, PARA LA
ACTIVIDAD MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD
EN LA SONA URBANA DE LA LOCALIDAD DE PUERTO
INCA. 2DO PAGO DE DIESEL B5-55O PETROPERU
CANTIDAD5595 GLN A 13.99.

000790 GG 0008
0001
N 33,855.80 16/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1500 10417607990 ESPINOZA RETES RONAL WILLIAM 9002 3.999999 5.000948 0058 18-K  2.3.1.3.1.1 16/09/2019 TRANSFERENCIA A CU19000600 ESPINOZA RETES RONAL WILLIAM GIRO A CCI, PARA LA ACTIVIDAD MEJORAMIENTO DE
LA TRANSITABILIDAD EN LA SONA URBANA DE LA
LOCALIDAD DE PUERTO INCA. PAGONº03 DE DIESEL
B5-55O PETROPERU CANTIDAD 2420 GLN A 13.99.

000791 GG 0003
0001
N 1,427.68 16/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 725 20600789270 CASE SOLUCIONES PC S.A.C. 9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.6.3.2.1.1 16/05/2019 TRANSFERENCIA A CU19000204 CASE SOLUCIONES PC S.A.C. GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE COMPRA DE
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK
L6171 C11CG20303 PARA ALCALDIA
000792 GG 0003
0001
N 3,032.12 21/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 755 20601849128 INVERSIONES INFOMUNDO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.6.3.2.3.1 21/05/2019 TRANSFERENCIA A CU19000225 INVERSIONES INFOMUNDO EMPRESA INDIVGIRO A CCI, PARA EL PAGO DE COMPRA DE
01COMPUTADORA DE ESCRITORIO VASTEC
COMMANDER GB360VA421 Y 01 MONITOR LED 19.5 LG
20MK400H 20MK400H-B - PARA ALCALDIA
000793 GG 0003
0001
N 420.00 29/04/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 636             9002 3.999999 5.000578 0041 07-A  2.3.2.1.2.2 29/04/2019 CHEQUE GIRADO 09841141 DARIVA BABILONIA KARINA ROCIO VIATICVOS A HUANUCO A FAVOR DE DARIVA
BABILONIA KARINA ROCIO, PARA EVENTO DE
ASISTENCIA TECNICA DEL PADRON NOMINAL , SEGUN
OFICIO MULTIPLE N° 383-2019-GRH-DRS-DG-OITE

000793 GG 0003
0002
H -420.00 16/05/2019 RENDICION DE CUENTA 004-2019             9002 3.999999 5.000578 0041 07-A  2.3.2.1.2.2 VIATICVOS A HUANUCO A FAVOR DE DARIVA
BABILONIA KARINA ROCIO, PARA EVENTO DE
ASISTENCIA TECNICA DEL PADRON NOMINAL , SEGUN
OFICIO MULTIPLE N° 383-2019-GRH-DRS-DG-OITE

000793 GG 0003
I 420.00 16/05/2019 RENDICION DE CUENTA 004-2019             9002 3.999999 5.000578 0041 07-A  2.3.2.1.2.2 VIATICVOS A HUANUCO A FAVOR DE DARIVA
BABILONIA KARINA ROCIO, PARA EVENTO DE
ASISTENCIA TECNICA DEL PADRON NOMINAL , SEGUN
OFICIO MULTIPLE N° 383-2019-GRH-DRS-DG-OITE

000798 GG 0003
0001
N 16,000.00 02/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 652             9002 3.999999 5.000948 0058 18-K  2.3.2.7.11.99 02/05/2019 CHEQUE GIRADO 09841154 MOLINA GOMEZ LINDA MELITA GIRO PARA PAGO DE PLANILLA DE LA ACTIVIDAD
"MEJORAMIENTO DELA TRANSITABILIDAD EN LA ZONA
URBANA DE LA LOCALIDAD DE PUERTO INCA" -ABRIL
2019
000799 GG 0003
0001
N 330.00 02/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 69             9001 3.999999 5.000003 0036 09-1  2.3.2.1.2.2 02/05/2019 CHEQUE GIRADO 79793757-0 RUIZ CARDENAS EDWIN VIATICOS A PUCALLPA A FAVOR DE RUIZ CARDENAS
EDWIN, PARA OBTENER INFORMACION SOBRE
DEUDAS TRIBUTARIAS DE LA MPPI
000799 GG 0003
0002
H -330.00 10/05/2019 RENDICION DE CUENTA 003-2019             9001 3.999999 5.000003 0036 09-1  2.3.2.1.2.2 VIATICOS A PUCALLPA A FAVOR DE RUIZ CARDENAS
EDWIN, PARA OBTENER INFORMACION SOBRE
DEUDAS TRIBUTARIAS DE LA MPPI
000799 GG 0003
I 330.00 10/05/2019 RENDICION DE CUENTA 003-2019             9001 3.999999 5.000003 0036 09-1  2.3.2.1.2.2 VIATICOS A PUCALLPA A FAVOR DE RUIZ CARDENAS
EDWIN, PARA OBTENER INFORMACION SOBRE
DEUDAS TRIBUTARIAS DE LA MPPI
000800 GG 0003
0001
N 5,030.00 02/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 654             9002 2.344867 4.000185 0060 18-K  2.6.2.2.4.3 02/05/2019 CHEQUE GIRADO 09841155 MOLINA GOMEZ LINDA MELITA GIRO PARA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL OBRERO
LAS LOMAS-ABRIL 2019, SEGUN INFORME N° 0227-
2019-IAQ-GODUR-MPPI
000802 GG 0004
0001
N 8,351.51 20/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 736 20601946590 INVERSIONES IMPERIO SELVA E.I.R.L 9002 2.344867 4.000185 0060 18-K  2.6.3.2.1.1 20/05/2019 TRANSFERENCIA A CU19000208 INVERSIONES IMPERIO SELVA E.I.R.L GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE COMPRA DE 01
IMPRESORA DE GRAN FORMATO HP DESIGNJET T520
36" CQ893C - CRESAC. SERIC. MULTIPLES LAS LOMA

000803 GG 0003
0001
N 2,000.00 07/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 679 10433971961 TANANTA PAREDES ELVIS 0083 3.000627 5.004471 0012 07-A  2.3.2.7.11.99 07/05/2019 CHEQUE GIRADO 09841164 TANANTA PAREDES ELVIS GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA EN EL
CENTRO POBLADO DE PUERO SIRA.
000804 GG 0003
0001
N 1,400.00 07/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 676 10211468560 DARIVA BABILONIA KARINA ROCIO 9002 3.999999 5.000578 0041 07-A  2.3.2.7.11.99 07/05/2019 CHEQUE GIRADO 09841163 DARIVA BABILONIA KARINA ROCIO GIRO PARA EL PAGO DE JEFE DE REGISTRO CIVIL,
MES DE ABRIL 2019
000805 GG 0004
0001
N 400.00 16/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 723 10078564763 BALCAZAR VALENCIA DANIEL 9002 3.999999 5.000470 0040 07-A  2.3.1.99.1.99 16/05/2019 CHEQUE GIRADO 09841176 BALCAZAR VALENCIA DANIEL GIRO PARA EL PAGO DE COMPRA DE ATAUD, SEGUN
INFORME N° 182-2019-GDS-MPPI
000806 GG 0003
0001
N 1,199.82 10/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 692 20600789270 CASE SOLUCIONES PC S.A.C. 9002 2.344867 4.000185 0060 18-K  2.6.3.2.1.1 10/05/2019 TRANSFERENCIA A CU19000175 CASE SOLUCIONES PC S.A.C. GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE COMPRA DE 01
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575
C11CE90303 SERIE W9AY162327
000807 GG 0003
0001
N 108.00 12/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 910 10480097438 PUJAY HUARANGA VIJAY WENCESLAO 0083 3.000627 5.004471 0012 07-A  2.3.2.7.11.99 12/06/2019 TRANSFERENCIA A CU19000272 PUJAY HUARANGA VIJAY WENCESLAO GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE ELABORACION DE
BANNER DE 3MX2X + DISEÑO PARA EL ATM -
COMUNIDAD SANTA TERESA
000808 GG 0003
0001
N 800.00 14/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 698 10100590641 GONZALES TIBURCIO CRISTO NEILJOB 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.7.11.99 14/05/2019 CHEQUE GIRADO 09841172 GONZALES TIBURCIO CRISTO NEILJOB GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE MEDICO
CERTIFICADOR PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
SEGUN INFORME N° 179-2019-GDS-MPPI

000809 GG 0003
0001
N 910.00 10/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1076 10471284438 RIOS MORENO MELISSA LIANA 0083 3.000627 5.004471 0012 07-A  2.3.1.99.1.99 10/07/2019 TRANSFERENCIA A CU19000361 RIOS MORENO MELISSA LIANA GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE COMPRA DE
CHALECOS SALVAVIDAS, LINTERNAS AQUATICAS,
PONCHO PVC, BOTAS DE JEBE, MOCHILAS, POLOS Y
GORRAS
000810 GG 0003
0001
N 4,000.00 21/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 761 20518777646 LELITV EIRL 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.2.2.3 21/05/2019 TRANSFERENCIA A CU19000228 LELITV EIRL GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE
INTERNET MES DE ABRIL 2019
000811 GG 0003
0001
N 4,000.00 10/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 688 20518777646 LELITV EIRL 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.2.2.3 10/05/2019 TRANSFERENCIA A CU19000173 LELITV EIRL GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE
INTERNET MES DE ABRIL 2019
000812 GG 0003
0001
N 2,000.00 15/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 83 20604437921 EL CLUB DE LA FELICIDAD S.A.C 9001 3.999999 5.000003 0036 09-1  2.3.2.7.11.99 15/05/2019 CHEQUE GIRADO 79793771-1 EL CLUB DE LA FELICIDAD S.A.C GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE PERSONAL
CAPACITADOR "TALLER DINAMICO SOBRE TECNICAS
DE RISOTERAPIA PARA MANEJAR EL ESTRES

000813 GG 0003
0001
N 19,563.00 07/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 677 20601931797 C & C MISK'I URMA S.R.L. 9002 3.999999 5.000948 0058 18-K  2.3.2.5.1.4 07/05/2019 TRANSFERENCIA A CU19000165 C & C MISK'I URMA S.R.L. GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE ALQUILER DE 130.42
H/M DE CAMION VOLQUETE DE 15M3, SEGUN INFORME
N° 0255-2019-IAQ-GODUR-MPPI
000814 GG 0003
0001
N 13,887.00 06/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 674 10333313745 DIAZ PEÑA LUCIO TEODOCIO 9002 3.999999 5.000948 0058 18-K  2.3.2.5.1.4 06/05/2019 TRANSFERENCIA A CU19000164 DIAZ PEÑA LUCIO TEODOCIO GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE ALQUILER DE 92.58 H/M
DE CAMIONVOLQUETE DE 15M3 - C6B-851
000815 GG 0003
0001
N 410.00 07/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 73 10704421457 PUSCAN PANDURO NELLY ANGELINA 9001 3.999999 5.000003 0036 09-1  2.3.2.7.11.5 07/05/2019 CHEQUE GIRADO 79793761-2 PUSCAN PANDURO NELLY ANGELINA GIRO PARA EL PAGO DE PREPARACION DE
ALIMENTOS POR EL DIA DELA SECRETARIA.
000816 GG 0003
0001
N 3,658.00 07/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 72 10704421457 PUSCAN PANDURO NELLY ANGELINA 9001 3.999999 5.000003 0036 09-1  2.3.2.7.11.5 07/05/2019 CHEQUE GIRADO 79793760-4 PUSCAN PANDURO NELLY ANGELINA GIRO PARA EL PAGO DE PREPARACION DE
ALIMENTOS POR EL DIA DEL TRABAJADOR
000817 GG 0003
0001
N 2,051.00 07/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 71 10704421457 PUSCAN PANDURO NELLY ANGELINA 9001 3.999999 5.000003 0036 09-1  2.3.2.7.11.5 07/05/2019 CHEQUE GIRADO 79793759-6 PUSCAN PANDURO NELLY ANGELINA GIRO PARA EL PAGO DE PREPARACION DE
ALIMENTOS, SEGUN RESOLUCION N° 008-2019-GA-
MPPI
000818 GG 0003
0001
N 2,052.00 07/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 70 10704421457 PUSCAN PANDURO NELLY ANGELINA 9001 3.999999 5.000003 0036 09-1  2.3.2.7.11.5 07/05/2019 CHEQUE GIRADO 79793758-8 PUSCAN PANDURO NELLY ANGELINA GIRO PARA EL PAGO DE PREPARACION DE
ALIMENTOS, SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N°
008-2019-GA-MPPI
000819 GG 0004
0001
N 13,273.11 07/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 681 10419716443 RAMIREZ VARGAS ROKY ERIK 9002 3.999999 5.000948 0058 18-K  2.3.2.7.11.99 07/05/2019 CHEQUE GIRADO 09841166 RAMIREZ VARGAS ROKY ERIK GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA
PARA LA CONSTRUCCION DE ESCALINATA, SEGUN
INFORME N° 0267-2019-IAQ-GODUR-MPPI
Página 29 de 80
EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Fecha
Expediente Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Cat.Pres. Prd/Pry. A/AI/O Meta Tp.Rec. Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum.

000821 GG 0003
0001
N 1,300.00 06/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 673             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.1.2.2 06/05/2019 CARTA ORDEN ELECT19100069 BANCO DE LA NACION GIRO A CTA, POR PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DE
RIVERA BAHOMAN HILTER,A HUANUCO, GESTION
ANTE EL GRH, TALLER DE DIFUSION DE LA NTS N° 144
MINSA-DIGESA Y EN EL LANZAMIENTO E INDUCCION.

000821 GG 0003
0002
H -1,300.00 21/05/2019 RENDICION DE CUENTA 011-2019             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.1.2.2 GIRO A CTA, POR PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DE
RIVERA BAHOMAN HILTER,A HUANUCO, GESTION
ANTE EL GRH, TALLER DE DIFUSION DE LA NTS N° 144
MINSA-DIGESA Y EN EL LANZAMIENTO E INDUCCION.

000821 GG 0003
I 1,300.00 21/05/2019 RENDICION DE CUENTA 011-2019             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.1.2.2 GIRO A CTA, POR PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DE
RIVERA BAHOMAN HILTER,A HUANUCO, GESTION
ANTE EL GRH, TALLER DE DIFUSION DE LA NTS N° 144
MINSA-DIGESA Y EN EL LANZAMIENTO E INDUCCION.

000823 GG 0003
0001
N 270.00 07/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 78             9001 3.999999 5.000002 0035 09-1  2.3.2.1.2.2 07/05/2019 CHEQUE GIRADO 79793766-1 MALPARTIDA VELEZ DE VILLA CRISTIAN GIRO DE VIATICOS A TINGO MARIA A FAVOR DE
MALPARTIDA VELEZ DE VILLA CRISTIAN
000823 GG 0003
0002
A -270.00 07/05/2019 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION 78             9001 3.999999 5.000002 0035 09-1  2.3.2.1.2.2 07/05/2019 CHEQUE GIRADO 79793766-1 MALPARTIDA VELEZ DE VILLA CRISTIAN GIRO DE VIATICOS A TINGO MARIA A FAVOR DE
MALPARTIDA VELEZ DE VILLA CRISTIAN
000823 GG 0004
0001
N 270.00 08/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 80             9001 3.999999 5.000002 0035 09-1  2.3.2.1.2.2 08/05/2019 CHEQUE GIRADO 79793768-7 MALPARTIDA VELEZ DE VILLA MARLON CR GIRO DE VIATICOS A TINGO MARIA A FAVOR DE
MALPARTIDA VELEZ DE VILLA CRISTIAN
000823 GG 0004
0002
H -270.00 03/07/2019 RENDICION DE CUENTA 001-2019-MPPI/CHOFER             9001 3.999999 5.000002 0035 09-1  2.3.2.1.2.2 GIRO DE VIATICOS A TINGO MARIA A FAVOR DE
MALPARTIDA VELEZ DE VILLA CRISTIAN
000823 GG 0004
0003
I 270.00 03/07/2019 RENDICION DE CUENTA 001-2019-MPPI/CHOFER             9001 3.999999 5.000002 0035 09-1  2.3.2.1.2.2 GIRO DE VIATICOS A TINGO MARIA A FAVOR DE
MALPARTIDA VELEZ DE VILLA CRISTIAN
000824 GG 0003
0001
N 2,000.00 11/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2428 10429315838 SANCHEZ ANGULO KINNER 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.7.11.99 11/12/2019 CHEQUE GIRADO 09841756 SANCHEZ ANGULO KINNER GIRO PARA EL PAGO DE PERSONAL PARA EL
DESARROLLO DE LAS ETAPAS DEL PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO Y FORMULACION DEL PLAN
OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020 DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUERTO INCA"
000825 GG 0003
0001
N 147.00 15/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 85 10001102694 ALFARO VILCACURE CESAR LUIS 0138 3.000479 5.003428 0034 09-1  2.3.2.4.1.3 15/05/2019 CHEQUE GIRADO 79793773-7 ALFARO VILCACURE CESAR LUIS GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE
MANTENIMIENTO A TODO COSTODE MOTO LINEAL
LIFAN 150 PLACA 5118-9U
000826 GG 0003
0001
N 981.41 15/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 86 20393141426 D.K. TOURS E.I.R.L. 9001 3.999999 5.000002 0035 09-1  2.3.2.1.2.1 15/05/2019 CHEQUE GIRADO 79793774-5 D.K. TOURS E.I.R.L. GIRO PARA EL PAGO DE PASAJE AEREO PASA JERO:
SR. HILTER RIVERA BAHOMAN ITINERARIO: PUCALLPA
- LIMA - PUCALLPA IDA: 9/03/2019 RETORNO: 10/03/2019

000827 GG 0003
0001
N 476.31 15/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 87 20393141426 D.K. TOURS E.I.R.L. 9001 3.999999 5.000002 0035 09-1  2.3.2.1.2.1 15/05/2019 CHEQUE GIRADO 79793775-2 D.K. TOURS E.I.R.L. GIRO PARA EL PAGO DE PASAJE AEREO PASA JERA:
NILA DURAND CLAUDIO ITINERARIO: LIMA - PUCALLPA
IDA: 25/04/2019
000828 GG 0003
0001
N 732.26 16/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 92 20393141426 D.K. TOURS E.I.R.L. 9001 3.999999 5.000003 0036 09-1  2.3.2.1.2.1 16/05/2019 CHEQUE GIRADO 79793780-2 D.K. TOURS E.I.R.L. GIRO PARA EL PAGO DE PASAJE AEREO PASA JERO:
DANMER ELBER ALEGRIA HERRERA ITINERARIO
PUCALLPA - LI MA - PUCALLPA IDA: 19/03/2019
RETORNO: 25/03/2019
000829 GG 0003
0001
N 952.92 16/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 91 20393141426 D.K. TOURS E.I.R.L. 9001 3.999999 5.000003 0036 09-1  2.3.2.1.2.1 16/05/2019 CHEQUE GIRADO 79793779-4 D.K. TOURS E.I.R.L. GIRO PARA EL PAGO DE PASAJE AEREO PASA JERO:
DANMER ELBER ALEGRIA HERRERA ITINERARIO
PUCALLPA - LI MA - PUCALLPA IDA: 15/04/2019
RETORNO: 21/04/2019
000830 GG 0003
0001
N 532.00 21/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 756 10001102694 ALFARO VILCACURE CESAR LUIS 9002 2.344867 4.000185 0060 18-K  2.6.2.2.4.5 21/05/2019 CHEQUE GIRADO 09841181 ALFARO VILCACURE CESAR LUIS GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE
MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA LIFAN 150-
PLACAN° 5119-9U, A TODO COSTO
000831 GG 0003
0001
N 11,495.40 11/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 903 10229636729 HUAMAN RAMIREZ CESAR AUGUSTO 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.7.2.1 11/06/2019 TRANSFERENCIA A CU19000267 HUAMAN RAMIREZ CESAR AUGUSTO GIRO A CCI, PARA EL PAGO DEL 50% DE
CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACION DEL
SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUERTO INCA
000831 GG 0006
0001
N 11,495.40 09/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1270 10229636729 HUAMAN RAMIREZ CESAR AUGUSTO 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.7.2.1 09/08/2019 TRANSFERENCIA A CU19000463 HUAMAN RAMIREZ CESAR AUGUSTO GIRO A CCI, PARA EL PAGO DEL 50% DE
CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACION DEL
SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUERTO INCA
000831 GG 0007
0001
N 999.60 09/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1271 10229636729 HUAMAN RAMIREZ CESAR AUGUSTO 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.7.2.1 09/08/2019 TRANSFERENCIA A CU19000464 SUNAT/BANCO DE LA NACION RENTENCION DE 4 CUARTA CATEGORIA
CORRESPONDIENTE POR LA CONSULTORIA PARA LA
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL
INTERNO EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
PUERTO INCA
000833 GG 0003
0001
N 7,260.00 14/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 696 20508772484 GRUPO A MERCHANDISING PUBLICIDAD S.A.C. 0030 3.000355 5.004156 0004 18-13 2.3.1.99.1.99 14/05/2019 TRANSFERENCIA A CU19000178 GRUPO A MERCHANDISING PUBLICIDAD S.AGIRO A CCI, PARA LA COMPRA DE VESTUARIO Y
OTROS BIENES PARAEL PERSONAL DE SEGURIDAD
CIUDADANA
000834 GG 0003
0001
N 8,544.00 15/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 720 20508772484 GRUPO A MERCHANDISING PUBLICIDAD S.A.C. 0036 3.000848 5.006160 0050 18-13 2.3.1.2.1.3 15/05/2019 TRANSFERENCIA A CU19000201 GRUPO A MERCHANDISING PUBLICIDAD S.AGIRO A CCI, PARA EL PAGO DE COMPRA DE
VESTUARIO Y CALZADO PARA EL PERSONAL DE
LIMPIEZA PUBLICA, SEGUN INFORME N° 237-2019-
IAQ/MPPI
000835 GG 0003
0001
N 12,544.00 14/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 697 20508772484 GRUPO A MERCHANDISING PUBLICIDAD S.A.C. 0030 3.000355 5.004156 0004 18-13 2.3.1.99.1.99 14/05/2019 TRANSFERENCIA A CU19000179 GRUPO A MERCHANDISING PUBLICIDAD S.AGIRO A CCI, PARA EL PAGO DE COMPRA DE
VESTUARIO, CALZADO Y OTROS BIENES, PARA
SEGURIDAD CIUDADANA(SERENOS)
000836 GG 0003
0001
N 3,710.00 08/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 682             0083 3.000627 5.004471 0012 07-A  2.3.2.7.11.99 08/05/2019 CHEQUE GIRADO 09841167 CRUZ LUNA YESSICA PAOLA GIRO POR ENCARGO INTERNO A YESICA PAOLA CRUZ
LUNA, PARA VISDITA CASERIOS DE LA PRV. PUERTO
INCA REALIZAR ENCUESTAS, SEGUN RESOLUCION
ADMINISTRATIVA N° 009-2019-GA-MPPI

000836 GG 0003
0002
H -3,710.00 05/08/2019 RENDICION DE CUENTA 001-2019-MPPI             0083 3.000627 5.004471 0012 07-A  2.3.2.7.11.99 GIRO POR ENCARGO INTERNO A YESICA PAOLA CRUZ
LUNA, PARA VISDITA CASERIOS DE LA PRV. PUERTO
INCA REALIZAR ENCUESTAS, SEGUN RESOLUCION
ADMINISTRATIVA N° 009-2019-GA-MPPI

000836 GG 0003
I 3,710.00 05/08/2019 RENDICION DE CUENTA 001-2019-MPPI             0083 3.000627 5.004471 0012 07-A  2.3.2.7.11.99 GIRO POR ENCARGO INTERNO A YESICA PAOLA CRUZ
LUNA, PARA VISDITA CASERIOS DE LA PRV. PUERTO
INCA REALIZAR ENCUESTAS, SEGUN RESOLUCION
ADMINISTRATIVA N° 009-2019-GA-MPPI

000837 GG 0003
0001
N 500.00 21/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 758 10231594782 VILLANUEVA SOSA LORENZO 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.2.4.1 21/05/2019 CHEQUE GIRADO 09841182 VILLANUEVA SOSA LORENZO GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE DIFUSION
RADIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.

000838 GG 0003
0001
N 150.00 10/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 897 10433971961 TANANTA PAREDES ELVIS 0083 3.000627 5.005866 0013 18-13 2.3.1.7.1.1 10/06/2019 TRANSFERENCIA A CU19000266 TANANTA PAREDES ELVIS GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE COMPRA DE JUEGO DE
VASOS, TAZASY PIREX PARA LA CCNN
TAHUANTINSUYO.
000839 GG 0003
0001
N 2,066.00 20/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 738 10448923521 OBREGON VILLA ARBILDO JHOSSEF 0083 3.000627 5.005866 0013 18-13 2.3.1.99.1.99 20/05/2019 TRANSFERENCIA A CU19000210 OBREGON VILLA ARBILDO JHOSSEF GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE COMPRA DE
MATERIALES DE CONSTRUCCION, SEGUN OC N°
000128 - PARA APOYO SOCIAL
000840 GG 0003
0001
N 1,990.00 15/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1304 20600630840 NEGOCIACIONES Y SERVICIOS NISSI SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 0083 3.000627 5.005866 0013 07-A  2.6.3.2.9.5 15/08/2019 TRANSFERENCIA A CU19000495 NEGOCIACIONES Y SERVICIOS NISSI SOC GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE COMPRA DE GPS,
WINCHA X 100 MT,CRONOMETRO Y BALDE, AREA
TECNICA MUNICIPAL
000841 GG 0004
0001
N 460.00 19/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1314 10465186581 LAURENCIO AROSTEGUI WILDER JHON 0036 3.000848 5.006160 0050 07-A  2.3.1.99.1.2 19/08/2019 CHEQUE GIRADO 09841461 LAURENCIO AROSTEGUI WILDER JHON GIRO PARA EL PAGO DE COMPRA DE UN BALDE DE
HERVOSATO DE 20 LTS PARA FUMIGACION DE AREAS
VERDES
000842 GG 0003
0001
N 210.00 12/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 919 10409697653 CAUPER PINEDA JORGE JIMMY 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.1.5.1.2 12/06/2019 TRANSFERENCIA A CU19000281 CAUPER PINEDA JORGE JIMMY GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE COMPRA DE TINTAS
(12) Y UN SELLO VB
000843 GG 0003
0001
N 200.00 12/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 918 10409697653 CAUPER PINEDA JORGE JIMMY 0036 3.000848 5.006160 0050 07-A  2.3.1.5.1.2 12/06/2019 TRANSFERENCIA A CU19000280 CAUPER PINEDA JORGE JIMMY GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE COMPRA DE SELLOS
AUTOMATICOS PARA LA GERENCIA DE SERVICIOS
PUBLICOS
000844 GG 0003
0001
N 315.00 12/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 922 10409697653 CAUPER PINEDA JORGE JIMMY 9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.1.5.1.2 12/06/2019 TRANSFERENCIA A CU19000284 CAUPER PINEDA JORGE JIMMY GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE COMPRA DE SELLOS
AUTOMATICOS PARA SECRETARIA DE ALCALDIA
000845 GG 0003
0001
N 3,537.00 08/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 79             9002 3.999999 5.000578 0041 08-0  2.3.1.99.1.99 08/05/2019 CHEQUE GIRADO 79793767-9 OLIVEIRA CRISOSTOMO YEMICO GIRO POR ENCARGO INTERNO A YEMICO OLIVEIRA
CRISOSTOMO PARA GASTOS RELACIONADOS EN EL
MATRIMONIO CIVIL MASIVO A LLEVARSEA CABO POR
EL DIA DE LA MADRE., SEGUN RESOLUCION N°010-
2019-GA-MPPI
000845 GG 0003
0002
H -3,537.00 23/05/2019 RENDICION DE CUENTA 020-2019             9002 3.999999 5.000578 0041 08-0  2.3.1.99.1.99 GIRO POR ENCARGO INTERNO A YEMICO OLIVEIRA
CRISOSTOMO PARA GASTOS RELACIONADOS EN EL
MATRIMONIO CIVIL MASIVO A LLEVARSEA CABO POR
EL DIA DE LA MADRE., SEGUN RESOLUCION N°010-
2019-GA-MPPI
000845 GG 0003
I 3,537.00 23/05/2019 RENDICION DE CUENTA 020-2019             9002 3.999999 5.000578 0041 08-0  2.3.1.99.1.99 GIRO POR ENCARGO INTERNO A YEMICO OLIVEIRA
CRISOSTOMO PARA GASTOS RELACIONADOS EN EL
MATRIMONIO CIVIL MASIVO A LLEVARSEA CABO POR
EL DIA DE LA MADRE., SEGUN RESOLUCION N°010-
2019-GA-MPPI
000846 GG 0003
0001
N 315.00 20/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 968 10409697653 CAUPER PINEDA JORGE JIMMY 9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.1.5.1.2 20/06/2019 TRANSFERENCIA A CU19000311 CAUPER PINEDA JORGE JIMMY GIRO PARA EL PAGO DE COMPRA DE SELLOS
AUTOMATICOS, PARA REGIDORES Y ALCALDE
000847 GG 0003
0001
N 145.00 12/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 920 10409697653 CAUPER PINEDA JORGE JIMMY 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.1.5.1.2 12/06/2019 TRANSFERENCIA A CU19000282 CAUPER PINEDA JORGE JIMMY GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE COMPRA DE SELLOS
AUTOMATICOS, PARA SECRETARIA DE GERENCIA
DESARROLLO SOCIAL
000848 GG 0003
0001
N 32,400.00 22/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 765 20393635003 CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES LA ROCA S.R.L. 9002 2.344867 4.000185 0060 18-K  2.6.2.2.4.4 22/05/2019 TRANSFERENCIA A CU19000232 CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES GIRO
L A CCI, PARA EL PAGO DE COMPRA DE 24
LOCKERS DE 02 CUERPOS Y 04 PUERTAS COLOR
BLANCO - PROYECTO LAS LOMAS
000849 GG 0004
0001
N 180.00 18/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1123 20600960980 ZONA FERRETERA SHALOM E.I.R.L. 9002 2.344867 4.000185 0060 18-K  2.6.2.2.4.4 18/07/2019 TRANSFERENCIA A CU19000392 ZONA FERRETERA SHALOM E.I.R.L. GIRO A CCI, PARA LA COMPRA DE 04 KIT ACCESORIO
PARA INSTALACION DE LAVATORIO.
000850 GG 0003
0001
N 1,172.00 20/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 734 10448923521 OBREGON VILLA ARBILDO JHOSSEF 9002 2.344867 4.000185 0060 18-K  2.6.2.2.4.4 20/05/2019 TRANSFERENCIA A CU19000206 OBREGON VILLA ARBILDO JHOSSEF GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE COMPRA DE TRIPLAY,
ARANDELA, PLANCHA METALICA Y ALAMBRE DE PUAS
- CREACION DE SERVICIOS MULTIPLES LAS LOMAS

000851 GG 0003
0001
N 14,948.00 22/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 764 10230196961 GONZALES CHONG JUAN ALBERTO 9002 2.344867 4.000185 0060 18-K  2.6.2.2.4.4 22/05/2019 TRANSFERENCIA A CU19000231 GONZALES CHONG JUAN ALBERTO GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE COMPRA DE
EQUIPAMIENTO DE DORMITORIO(SABANAS,
ALMOHADAS Y COLCHONES), SEGUN OC N° 000112 -
PROYECTO LAS LOMAS
000852 GG 0003
0001
N 3,200.00 11/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 904 10426585401 RIVERA PALOMINO LIZBETH 9002 2.344867 4.000185 0060 18-K  2.6.2.2.4.4 11/06/2019 TRANSFERENCIA A CU19000268 RIVERA PALOMINO LIZBETH GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE COMPRA DE 04
ESTANTES DE MADERASHIHUAHUACO
000853 GG 0003
0001
N 5,407.40 27/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 778 10230196961 GONZALES CHONG JUAN ALBERTO 9002 2.344867 4.000185 0060 18-K  2.6.2.2.4.4 27/05/2019 TRANSFERENCIA A CU19000237 GONZALES CHONG JUAN ALBERTO GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE COMPA DE
EQUIPAMIENTO DE COCINA(TAZAS, PAPELERAS,
CUCHARERAS, VASOS, CUCHARONES,
CUCHILLOS,TENEDORES....)SEGUN OC N° 000109
000854 GG 0003
0001
N 26,500.00 21/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 976 10426585401 RIVERA PALOMINO LIZBETH 9002 2.344867 4.000185 0060 18-K  2.6.2.2.4.4 21/06/2019 TRANSFERENCIA A CU19000314 RIVERA PALOMINO LIZBETH GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE COMPRA DE
EQUIPAMIENTO DE DORMITORIOS(2 CAMAS DE 2
PLAZAS Y 46 CAMAROTES 1 1/2 DE MADERA), SEGUN
OC N° 000108
Página 30 de 80
EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Fecha
Expediente Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Cat.Pres. Prd/Pry. A/AI/O Meta Tp.Rec. Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum.

000855 GG 0003
0001
N 33,517.00 20/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 735 10448923521 OBREGON VILLA ARBILDO JHOSSEF 9002 2.344867 4.000185 0060 18-K  2.6.2.2.4.4 20/05/2019 TRANSFERENCIA A CU19000207 OBREGON VILLA ARBILDO JHOSSEF GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE COMPRA DE ANGULOS
GALVANZADO DEFIERRO NEGRO, TUBO
GALVANIZADO, SOLDADURA ELECTRICA, SERVICIOS
DE USO MUILTIPLES LAS LOMAS
000856 GG 0003
0001
N 480.00 09/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 81             9002 3.999999 5.001090 0047 09-1  2.3.2.1.2.2 09/05/2019 CHEQUE GIRADO 79793769-5 OZORIAGA MALPARTIDA DENIS GIRO DE VIATICOS A HUANUCO A FAVOR DE
OZORIAGA MALPARTIDA DENIS, INVITACION AL
LANZAMIENTO E INDUCCION DE PROYECTO: "
CONCERTANDO EL DESARROLLO RURAL BAJO EN
EMISIONES
000856 GG 0003
0002
H -480.00 20/05/2019 RENDICION DE CUENTA 052-2019             9002 3.999999 5.001090 0047 09-1  2.3.2.1.2.2 GIRO DE VIATICOS A HUANUCO A FAVOR DE
OZORIAGA MALPARTIDA DENIS, INVITACION AL
LANZAMIENTO E INDUCCION DE PROYECTO: "
CONCERTANDO EL DESARROLLO RURAL BAJO EN
EMISIONES
000856 GG 0003
I 480.00 20/05/2019 RENDICION DE CUENTA 052-2019             9002 3.999999 5.001090 0047 09-1  2.3.2.1.2.2 GIRO DE VIATICOS A HUANUCO A FAVOR DE
OZORIAGA MALPARTIDA DENIS, INVITACION AL
LANZAMIENTO E INDUCCION DE PROYECTO: "
CONCERTANDO EL DESARROLLO RURAL BAJO EN
EMISIONES
000857 GG 0004
0001
N 1,000.00 10/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 82 10231556406 RUIZ CRUZ LUIS 9002 3.999999 5.001090 0047 08-0  2.3.2.7.11.99 10/05/2019 CHEQUE GIRADO 79793770-3 RUIZ CRUZ LUIS GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE
EQUIPO DE SONIDO
000858 GG 0003
0001
N 742.50 09/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 687 10417607990 ESPINOZA RETES RONAL WILLIAM 9002 3.999999 5.000948 0058 18-K  2.3.1.3.1.1 09/05/2019 TRANSFERENCIA A CU19000171 ESPINOZA RETES RONAL WILLIAM GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE ADQUISICION DE
COMBUSTIBLE (55 GL. GASOLINA 90 OCTANOS),
SEGUN OC N° 000048, SEGUN META 58
000859 GG 0003
0001
N 2,360.00 15/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 700 10419386699 CALDERON ALANYA ROCIO 9002 2.344867 4.000185 0060 18-K  2.6.2.2.4.4 15/05/2019 CHEQUE GIRADO 09841174 CALDERON ALANYA ROCIO GIRO PARA EL PAGO DE COMPRA DE 02 EXTINTORES
DE 25 KG (PARALA COCINA)
000860 GG 0003
0001
N 2,360.00 15/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 699 10419386699 CALDERON ALANYA ROCIO 9002 2.344867 4.000185 0060 18-K  2.6.2.2.4.4 15/05/2019 CHEQUE GIRADO 09841173 CALDERON ALANYA ROCIO GIRO PARA EL PAGO DE COMPRA DE 02 EXTINTORES
DE 25 KG (DORMITORIO) SEGUN INFORME N° 281-2019-
IAQ-GODUR-MPPI
000861 GG 0003
0001
N 13,580.00 10/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 691 20600960980 ZONA FERRETERA SHALOM E.I.R.L. 9002 2.344867 4.000185 0060 18-K  2.6.2.2.4.4 10/05/2019 TRANSFERENCIA A CU19000174 ZONA FERRETERA SHALOM E.I.R.L. GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE COMPRA DE 485 MTS
DE MALLA GALVANIZADA DE 2 MT DE ANCHO, SEGUN
INFORME N° 0279-2019-IAQ-GODUR-MPPI
000864 GG 0003
0001
N 4,000.00 21/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 97 10230021100 DIAZ PAREDES ANGEL ANTONINO 9001 3.999999 5.000003 0036 08-0  2.3.2.7.11.99 21/05/2019 CHEQUE GIRADO 79793785-1 DIAZ PAREDES ANGEL ANTONINO GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE: CAMBIO DE
CABLEADO DE LASCAMARAS DEL EXTERIOR DE LA
MUNICIPALIDAD - INSTALACION DE 04 CAMARAS -
INSTALACION DE GABINETE ES TRUCTURADO PARA
SEGURIDAD DVR EL SERVICIO SERA A TODO COSTO .

000866 GG 0003
0001
N 4,070.50 20/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 739 20129646099 ELECTROCENTRO S.A. 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.2.1.1 20/05/2019 TRANSFERENCIA A CU19000211 ELECTROCENTRO S.A. GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE ENEGIA ELECTRICA
MES DE ABRIL 2019.
000867 GG 0003
0001
N 1,020.00 10/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 689             9002 3.999999 5.000631 0043 07-A  2.3.2.1.2.2 10/05/2019 CHEQUE GIRADO 09841169 CAHUAZA GRANDEZ GLADIS MARGOTH GIRO DE VIATICOS A LIMA A FAVOR DE CAHUAZA
GRANDEZ GLADIS MARGOTH, INVITACION A
PARTICIPAR DEL CURSO ATENCION DE CASOS DE
RIESGO DE DESPROTECCION FAMILIAR DESDE LAS
DEMUNA
000867 GG 0003
0002
H -1,020.00 28/05/2019 RENDICION DE CUENTA 008-2019             9002 3.999999 5.000631 0043 07-A  2.3.2.1.2.2 GIRO DE VIATICOS A LIMA A FAVOR DE CAHUAZA
GRANDEZ GLADIS MARGOTH, INVITACION A
PARTICIPAR DEL CURSO ATENCION DE CASOS DE
RIESGO DE DESPROTECCION FAMILIAR DESDE LAS
DEMUNA
000867 GG 0003
I 1,020.00 28/05/2019 RENDICION DE CUENTA 008-2019             9002 3.999999 5.000631 0043 07-A  2.3.2.1.2.2 GIRO DE VIATICOS A LIMA A FAVOR DE CAHUAZA
GRANDEZ GLADIS MARGOTH, INVITACION A
PARTICIPAR DEL CURSO ATENCION DE CASOS DE
RIESGO DE DESPROTECCION FAMILIAR DESDE LAS
DEMUNA
000868 GG 0003
0001
N 1,800.00 21/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 96 10439116361 PANDURO MELENDEZ GINA KARINA 9002 3.999999 5.001090 0047 08-0  2.3.2.7.11.99 21/05/2019 CHEQUE GIRADO 79793784-4 PANDURO MELENDEZ GINA KARINA GIRO PARA EL PAGO DE PERSONAL LICENCIADO EN
ENFERMERIA PARAATENCIONES NOCTURNAS
(URGENCIAS Y EMERGENCIAS) EN EL CENTRODE
SALUD PUERTO INCA. SEGUN CONVENIO DE
COGESTION N°009-2017. (MES DE ABRIL 2019)
000869 GG 0003
0001
N 1,825.00 14/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1295 20600789270 CASE SOLUCIONES PC S.A.C. 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.1.5.1.1 14/08/2019 TRANSFERENCIA A CU19000486 CASE SOLUCIONES PC S.A.C. GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE COMPRA DE ROLLO DE
CABLE INDECO, TOMACORRIENTE, CAJA DE CABLE DE
RED, CONECTORES, CANALETAS, TARUGO, ROUTER,
SWITCH... SEGUN OC N° 000133
000870 GG 0003
0001
N 700.00 21/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 95 20600092775 EMPRESA DE TRANSPORTES PUERTO INCA PERU S.R.L. 0030 3.000356 5.004167 0005 09-1  2.3.2.5.1.2 21/05/2019 CHEQUE GIRADO 79793783-6 EMPRESA DE TRANSPORTES PUERTO INCAGIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE MOVILIDAD
PARA LOS OPERATIVOS CONJUNTOS DENTRO DEL
DISTRIO CAPITAL(CENTRO COMERCIALES,BARES Y
DISCOTECAS Y VEHICULARES) X 2 DIAS
000871 GG 0004
0001
N 10,000.00 21/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 762 20603397739 CONSTRUCTORA CONSULTORIA Y SERVICIOS MULTIPLES EL MOZO DURMIENTE S.A.C. 0090 2.001383 6.000032 0081 07-A  2.6.8.1.2.1 21/05/2019 TRANSFERENCIA A CU19000229 CONSTRUCTORA CONSULTORIA Y SERVICIO
GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE
ELABORACION DE LA FICHA TECNICA PARA EL
PROYECTO DENOMINADO: CREACION DE UNA LOSA
MULTIDEPORTIVA EN EL CENTRO POBLADO DE
PUERTO ZUNGARO - DISTRITO DE PUERTO INCA -
PROVINCIA DE PUERTO INCA - DEPARTAMENTO DE
HUANUCO
000874 GG 0003
0001
N 2,125.00 15/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 713             9002 3.999999 5.001059 0045 07-A  2.3.2.1.2.2 15/05/2019 CHEQUE GIRADO 09841175 DEXTRE CASTAÑEDA WILDER GIRO DE VIATICOS A DIVERSOS CASERIOS DE
PUERTO INCA A FAVORDE DEXTRE CASTAÑEDA
WILDER, PARA LA DISTRIBUCION DE ALIMENTOS DEL
PVL
000874 GG 0003
0002
H -2,125.00 04/06/2019 RENDICION DE CUENTA 002-2019             9002 3.999999 5.001059 0045 07-A  2.3.2.1.2.2 GIRO DE VIATICOS A DIVERSOS CASERIOS DE
PUERTO INCA A FAVORDE DEXTRE CASTAÑEDA
WILDER, PARA LA DISTRIBUCION DE ALIMENTOS DEL
PVL
000874 GG 0003
I 2,125.00 04/06/2019 RENDICION DE CUENTA 002-2019             9002 3.999999 5.001059 0045 07-A  2.3.2.1.2.2 GIRO DE VIATICOS A DIVERSOS CASERIOS DE
PUERTO INCA A FAVORDE DEXTRE CASTAÑEDA
WILDER, PARA LA DISTRIBUCION DE ALIMENTOS DEL
PVL
000875 GG 0003
0001
N 260.00 15/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 84             0068 3.000736 5.005568 0009 09-1  2.3.2.1.2.2 15/05/2019 CHEQUE GIRADO 79793772-9 SOLIS LOPEZ EYSIMBER GIRO DE PLANILLA DE VIATICOS A HUANUCO A FAVOR
DE SOLIS LOPEZ EYSIMBER
000875 GG 0003
0002
H -260.00 22/05/2019 RENDICION DE CUENTA 061-2019             0068 3.000736 5.005568 0009 09-1  2.3.2.1.2.2 GIRO DE PLANILLA DE VIATICOS A HUANUCO A FAVOR
DE SOLIS LOPEZ EYSIMBER
000875 GG 0003
I 260.00 22/05/2019 RENDICION DE CUENTA 061-2019             0068 3.000736 5.005568 0009 09-1  2.3.2.1.2.2 GIRO DE PLANILLA DE VIATICOS A HUANUCO A FAVOR
DE SOLIS LOPEZ EYSIMBER
000876 GG 0003
0001
N 7,058.02 20/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 737 10231710821 AGUILAR PALACIOS SANTOS PABLO 9002 2.344867 4.000185 0060 18-K  2.6.2.2.4.5 20/05/2019 TRANSFERENCIA A CU19000209 AGUILAR PALACIOS SANTOS PABLO GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE
COSNTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE
PORTONES DE INGRESO Y VEREDAS. - MANO DE
OBRA
000876 GG 0005
0001
N 22,098.98 21/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 975 10231710821 AGUILAR PALACIOS SANTOS PABLO 9002 2.344867 4.000185 0060 18-K  2.6.2.2.4.5 21/06/2019 TRANSFERENCIA A CU19000313 AGUILAR PALACIOS SANTOS PABLO GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE
COSNTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE
PORTONES DE INGRESO Y VEREDAS. - MANO DE
OBRA (2do PAGO) CONCLUIDO.
000877 GG 0003
0001
N 8,312.00 21/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 750 10806309732 AGUILAR PALACIOS CRISTIAN 9002 2.344867 4.000185 0060 18-K  2.6.2.2.4.5 21/05/2019 CHEQUE GIRADO 09841179 AGUILAR PALACIOS CRISTIAN GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE
CONSTRUCCION DE CIMENTACION EN CERCO
PERIMETRICO OBRA: CRECAION SERV, MULT, LAS
LOMAS,SEGUN INFORME N° 0294-2019-IAQ-GODUR-
MPPI
000877 GG 0005
0001
N 6,463.00 19/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 954 10806309732 AGUILAR PALACIOS CRISTIAN 9002 2.344867 4.000185 0060 18-K  2.6.2.2.4.5 19/06/2019 TRANSFERENCIA A CU19000300 AGUILAR PALACIOS CRISTIAN GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE
CONSTRUCCION DE CIMENTACION EN CERCO
PERIMETRICO OBRA: CRECAION SERV, MULT,
LASLOMAS SEGUN INFORME Nº 0375-2019-IAQ-GODUR-
MPPI
000878 GG 0003
0001
N 4,200.00 22/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 763 10439287760 PIZANGO OÑATE ALAN LUIS 0083 3.000627 5.004470 0011 07-A  2.3.2.7.11.99 22/05/2019 TRANSFERENCIA A CU19000230 PIZANGO OÑATE ALAN LUIS GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE LOS PROBLEMAS EN LA
SUBESTACION ELECTRICA DE MEDIA TENSION Y
TUBERIA MATRIZ EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE
AGUA EN EL CENTRO POBLADO DE PUERTO
SUNGARO, A TODO COSTO.
000879 GG 0003
0001
N 400.00 21/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 98 10433971961 TANANTA PAREDES ELVIS 9002 3.999999 5.001090 0047 08-0  2.3.2.7.11.5 21/05/2019 CHEQUE GIRADO 79793786-9 TANANTA PAREDES ELVIS GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE PREPARACION
DE ALIMENTOS: - 100 EMPANADAS - 5 BALDES DE
REFRESCO , INCLUYE VASOS TARDEDEPORTIVA DIA
DE LA MADRE Y NOVENA VIRGEN DE FATIMA

000880 GG 0003
0001
N 807.00 23/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 101 10438489415 BEJAR VILLANO CARMEN 0068 3.000736 5.005568 0009 09-1  2.3.2.7.11.5 23/05/2019 CHEQUE GIRADO 79793789-3 BEJAR VILLANO CARMEN GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE SERVICIO DE
PREPARACION DEALIMENTOS (105 MENUS A S/. 7.00
C/U + 72 AGUAS A S/. 1.00 C/U).
000881 GG 0003
0001
N 2,500.00 29/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 813 10229735280 FONSECA CAPPILLO OSCAR JOSE 9002 3.999999 5.001022 0044 07-A  2.3.2.7.11.99 29/05/2019 CHEQUE GIRADO 09841221 FONSECA CAPPILLO OSCAR JOSE GIRO PARA EL PAGO DE RESPONSABLE DE LA UNIDAD
DE CATASTRO URBANO Y RURAL. SEGUN OS N°000490
- MAYO 2019
000881 GG 0005
0001
N 2,500.00 27/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 991 10229735280 FONSECA CAPPILLO OSCAR JOSE 9002 3.999999 5.001022 0044 07-A  2.3.2.7.11.99 27/06/2019 CHEQUE GIRADO 09841314 FONSECA CAPPILLO OSCAR JOSE GIRO PARA EL PAGO DE PAGO DE RESPONSABLE DE
LA UNIDAD DE CATASTRO URBANO Y RURAL. SEGUN
OS N°000490 - JUNIO 2019
000882 GG 0003
0001
N 596.00 12/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 927 20573164033 IMPRENTA TINGO E.I.R.L 9002 3.999999 5.000578 0041 07-A  2.3.2.7.11.99 12/06/2019 TRANSFERENCIA A CU19000289 IMPRENTA TINGO E.I.R.L GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE
ELABORACION DE BANNER PUBLICITARIO PARA
MATRIMONIO CIVIL PASACALLE 7X1.5 S/. 198.00
BANNER PUBLICITARIO PARA LA CAMPAÑA GRATU ITA
DE IDENTIDAD DE 3X2 CON OJALES S/. 138.00
IMPRESION DE PAPEL MEMBRETADO HORIZONTAL S

000883 GG 0003
0001
N 1,800.00 18/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 155 10439116361 PANDURO MELENDEZ GINA KARINA 9002 3.999999 5.001090 0047 08-0  2.3.2.7.11.99 18/06/2019 CHEQUE GIRADO 79793843-8 PANDURO MELENDEZ GINA KARINA GIRO PARA EL PAGO DE PERSONAL LICENCIADO EN
ENFERMERIA PARAATENCIONES NOCTURNAS
(URGENCIAS Y EMERGENCIAS) EN EL CENTRODE
SALUD PUERTO INCA. SEGUN CONVENIO DE
COGESTION N°009-2017. (MES DE MAYO 2019)
000884 GG 0003
0001
N 1,600.00 28/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 788 10403757701 MARTELL VASQUEZ JOSE LUIS 9002 3.999999 5.000948 0058 18-K  2.3.2.7.11.99 28/05/2019 CHEQUE GIRADO 09841198 MARTELL VASQUEZ JOSE LUIS GIRO PARA EL PAGO DE ASISTENTE TECNICO DEL
MECANICO, PARA LA ACTIVIDAD: MEJORAMIENTO DE
LA TRANSITABILIDAD EN LA ZONA URBANA DE LA
LOCALIDAD DE PUERTO INCA, DISTRITO DE PUERTO
INCA - PROVINCIA DE PUERTO INCA - REGION
HUANUCO (MAYO 2019
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EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Fecha
Expediente Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Cat.Pres. Prd/Pry. A/AI/O Meta Tp.Rec. Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum.

000884 GG 0005
0001
N 1,600.00 01/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1024 10403757701 MARTELL VASQUEZ JOSE LUIS 9002 3.999999 5.000948 0058 18-K  2.3.2.7.11.99 01/07/2019 CHEQUE GIRADO 09841339 MARTELL VASQUEZ JOSE LUIS GIRO PARA EL PAGO DE ASISTENTE TECNICO DEL
MECANICO, PARA LA ACTIVIDAD: MEJORAMIENTO DE
LA TRANSITABILIDAD EN LA ZONA URBANA DE LA
LOCALIDAD DE PUERTO INCA, DISTRITO DE PUERTO
INCA - PROVINCIA DE PUERTO INCA - REGION
HUANUCO (JUNIO 2019
000885 GG 0003
0001
N 2,000.00 29/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 793 10439786961 RIOS MORENO RANDY OSWALDO 9002 3.999999 5.000948 0058 18-K  2.3.2.7.11.99 29/05/2019 CHEQUE GIRADO 09841203 RIOS MORENO RANDY OSWALDO GIRO PARA EL PAGO DE MECANICO, PARA LA
ACTIVIDAD: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD
EN LA ZONA URBANA DE LA LOCALIDAD DE PUERTO
INCA, DISTRITO DE PUERTO INCA - PROVINCIA DE
PUERTO INCA - REGION HUANUCO - MAYO 2019

000885 GG 0005
0001
N 2,000.00 01/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1025 10439786961 RIOS MORENO RANDY OSWALDO 9002 3.999999 5.000948 0058 18-K  2.3.2.7.11.99 01/07/2019 CHEQUE GIRADO 09841340 RIOS MORENO RANDY OSWALDO GIRO PARA EL PAGO DE MECANICO, PARA LA
ACTIVIDAD: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD
EN LA ZONA URBANA DE LA LOCALIDAD DE PUERTO
INCA, DISTRITO DE PUERTO INCA - PROVINCIA DE
PUERTO INCA - REGION HUANUCO - JUNIO 2019

000886 GG 0003
0001
N 8,500.00 07/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 127 10001705496 RAMIREZ MARIN MOISES 9001 3.999999 5.000003 0036 08-0  2.3.2.7.11.99 07/06/2019 CHEQUE GIRADO 79793815-6 RAMIREZ MARIN MOISES GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE TOMA DE
INVENTARIO FISICO DE LOS BIENES MUEBLES
PATRIMONIALES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE PUERTO INCA. AL 31-12-2018
000887 GG 0003
0001
N 2,000.00 29/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 810 10482598876 MORGUER NOLASCO FRANCISCO AMANTO 9002 3.999999 5.000948 0058 18-K  2.3.2.7.11.99 29/05/2019 CHEQUE GIRADO 09841219 MORGUER NOLASCO FRANCISCO AMANT GIRO PARA EL PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA
PESADA MOTONIVELADORA, PARA LA ACTIVIDAD:
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD EN LA ZONA
URBANA DE LA LOCALIDAD DE PUERTO INCA,
DISTRITODE PUERTO INCA - PROVINCIA DE PUERTO
INCA - REGION HUANUCO - MAYO 2019

000887 GG 0005
0001
N 2,000.00 02/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1050 10482598876 MORGUER NOLASCO FRANCISCO AMANTO 9002 3.999999 5.000948 0058 18-K  2.3.2.7.11.99 02/07/2019 CHEQUE GIRADO 09841354 MORGUER NOLASCO FRANCISCO AMANT GIRO PARA EL PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA
PESADA MOTONIVELADORA, PARA LA ACTIVIDAD:
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD EN LA ZONA
URBANA DE LA LOCALIDAD DE PUERTO INCA,
DISTRITODE PUERTO INCA - PROVINCIA DE PUERTO
INCA - REGION HUANUCO - JUNIO 2019

000888 GG 0003
0001
N 2,000.00 28/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 785 10465052304 LOPEZ PALACIOS GINO JESUS 9002 3.999999 5.000948 0058 18-K  2.3.2.7.11.99 28/05/2019 CHEQUE GIRADO 09841195 LOPEZ PALACIOS GINO JESUS GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE OPERADOR DE
MAQUINARIA PESADA CARGADOR FRONTAL (MAYO
2019)
000888 GG 0003
0002
A -2,000.00 28/05/2019 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION 785 10465052304 LOPEZ PALACIOS GINO JESUS 9002 3.999999 5.000948 0058 18-K  2.3.2.7.11.99 28/05/2019 CHEQUE GIRADO 09841195 LOPEZ PALACIOS GINO JESUS GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE OPERADOR DE
MAQUINARIA PESADA CARGADOR FRONTAL (MAYO
2019)
000888 GG 0004
0001
N 2,000.00 30/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 819 10465052304 LOPEZ PALACIOS GINO JESUS 9002 3.999999 5.000948 0058 18-K  2.3.2.7.11.99 30/05/2019 CHEQUE GIRADO 09841224 LOPEZ PALACIOS GINO JESUS GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE OPERADOR DE
MAQUINARIA PESADA CARGADOR FRONTAL (MAYO
2019)
000888 GG 0006
0001
N 2,000.00 02/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1049 10465052304 LOPEZ PALACIOS GINO JESUS 9002 3.999999 5.000948 0058 18-K  2.3.2.7.11.99 02/07/2019 CHEQUE GIRADO 09841353 LOPEZ PALACIOS GINO JESUS GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE OPERADOR DE
MAQUINARIA PESADA CARGADOR FRONTAL (JUNIO
2019)
000889 GG 0003
0001
N 2,000.00 28/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 787 10403804768 FERNANDEZ LAURENCIO DANIEL 9002 3.999999 5.000948 0058 18-K  2.3.2.7.11.99 28/05/2019 CHEQUE GIRADO 09841197 FERNANDEZ LAURENCIO DANIEL GIRO PARA EL PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA
PESADA TRACTOR ORUGA (MAYO 2019)

000889 GG 0005
0001
N 2,000.00 27/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1000 10403804768 FERNANDEZ LAURENCIO DANIEL 9002 3.999999 5.000948 0058 18-K  2.3.2.7.11.99 27/06/2019 CHEQUE GIRADO 09841321 FERNANDEZ LAURENCIO DANIEL GIRO PARA EL PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA
PESADA TRACTOR ORUGA (JUNIO 2019)

000890 GG 0003
0001
N 3,000.00 24/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 106 10230068645 HERRERA ALFARO OSCAR CLIFOR 9001 3.999999 5.000003 0036 09-1  2.3.2.7.11.99 24/05/2019 CHEQUE GIRADO 79793794-3 HERRERA ALFARO OSCAR CLIFOR GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO PARA EL CIERRE
CONTABLE FINANCIERO Y PRESUPUESTARIO,
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,
FEBRERO Y MARZO 2019 DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE PUERTO INCA.
000891 GG 0003
0001
N 1,135.00 21/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 99 20393719444 G.N.G. COURIER E.I.R.L. 9001 3.999999 5.000003 0036 09-1  2.3.2.2.3.1 21/05/2019 CHEQUE GIRADO 79793787-7 G.N.G. COURIER E.I.R.L. GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE COURIER DEL
19/02/2019 AL 27/03/2019,
000892 GG 0003
0001
N 3,050.00 26/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 979 10448923521 OBREGON VILLA ARBILDO JHOSSEF 0083 3.000627 5.004471 0012 07-A  2.3.1.99.1.99 26/06/2019 TRANSFERENCIA A CU19000317 OBREGON VILLA ARBILDO JHOSSEF IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE
TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE COMPRA DE 3
ROLLOS DE MANTAS NEGRA, 10 KG DE ALAMBRE N°
16, 10 GALONES DE PINTURA Y 8 RODILLOS
PEQUEÑOS, SEGUN O/CN° 000135-2019
000895 GG 0003
0001
N 330.00 16/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 88             9001 3.999999 5.000003 0036 09-1  2.3.2.1.2.2 16/05/2019 CHEQUE GIRADO 79793776-0 RUIZ CARDENAS EDWIN GIRO DE VIATICOS A PUCALLP'A A FAVOR DE RUIZ
CARDENAS EDWIN, PARTICIPACION EN TALLER DE
CAPACITACION EN EL CONECTAMEF UCAYALI
000895 GG 0003
0002
H -330.00 21/05/2019 RENDICION DE CUENTA 032-2019             9001 3.999999 5.000003 0036 09-1  2.3.2.1.2.2 GIRO DE VIATICOS A PUCALLP'A A FAVOR DE RUIZ
CARDENAS EDWIN, PARTICIPACION EN TALLER DE
CAPACITACION EN EL CONECTAMEF UCAYALI
000895 GG 0003
I 330.00 21/05/2019 RENDICION DE CUENTA 032-2019             9001 3.999999 5.000003 0036 09-1  2.3.2.1.2.2 GIRO DE VIATICOS A PUCALLP'A A FAVOR DE RUIZ
CARDENAS EDWIN, PARTICIPACION EN TALLER DE
CAPACITACION EN EL CONECTAMEF UCAYALI
000896 GG 0003
0001
N 1,802.00 18/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1122 20600630840 NEGOCIACIONES Y SERVICIOS NISSI SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 9002 2.344867 4.000185 0060 18-K  2.6.2.2.4.4 18/07/2019 TRANSFERENCIA A CU19000391 NEGOCIACIONES Y SERVICIOS NISSI SOC GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE COMPRA DE 14
CASCOS DE SEGURIDAD, 16 POLOS MANGALARGA, 14
GUANTES DE BADANA, 14 PARES DE ZAPATO PUNTA
DE ACERO, UN BOTIQUIN+ MEDICAMENTOS
000897 GG 0003
0001
N 33,444.00 30/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2007 20603447043 A & D NEGOCIOS E INVERSIONES GENERALES E.I.R.L. 0083 2.007748 4.000041 0085 07-A  2.6.8.1.2.1 30/09/2019 TRANSFERENCIA A CU19000652 A & D NEGOCIOS E INVERSIONES GENERALE
GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE
ELABORACION DE LA FICHA TECNCA PARA EL
POYECTO DENOMINADO "CREACION DEL SISTEMADE
AGUA POTABLE Y LA DISPOSICION DE EXCRETAS DEL
CENTRO POBLADO SANTA TERESA, DISTRITO DE
PUERTO INCA, PROVINCIA DE PUERTO INCA DEPARTA

000898 GG 0003
0001
N 24,558.65 20/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 728             9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.1.1.1.1.3 20/05/2019 CARTA ORDEN ELECT19100073 BANCO DE LA NACION GIRO DE LA PLANILLA DEL PERSONAL CONTRATADO-
MAYO 2019
000898 GG 0004
0001
N 782.40 04/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 874             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.1.1.1.1.3 04/06/2019 PAGO ELECTRONICO 19000252 AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO
ELECTRONICO DE APORTACIONES AL AFP
(PROFUTURO) DEL PERSONAL CONTRATADO DE SUS
HABERES DEL MES DE MAYO
000898 GG 0005
0001
N 744.30 04/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 875             9002 3.999999 5.001022 0044 07-A  2.1.1.1.1.3 04/06/2019 PAGO ELECTRONICO 19000253 AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO
ELECTRONICO DE APORTACIONES AL AFP (INTEGRA)
DEL PERSONAL CONTRATADO DE SUS HABERES DEL
MES DE MAYO
000898 GG 0006
0001
N 1,288.75 04/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 876             9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.1.1.1.1.3 04/06/2019 PAGO ELECTRONICO 19000254 AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO
ELECTRONICO DE APORTACIONES AL AFP (PRIMA)
DEL PERSONAL CONTRATADO DE SUS HABERES DEL
MES DE MAYO
000898 GG 0007
0001
N 351.90 04/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 877             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.1.1.1.1.3 04/06/2019 PAGO ELECTRONICO 19000255 AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO
ELECTRONICO DE APORTACIONES AL AFP (HABITAT)
DEL PERSONAL CONTRATADO DE SUS HABERES DEL
MES DE MAYO
000898 GG 0008
0001
N 2,565.00 20/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 963             9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.1.3.1.1.5 20/06/2019 TRANSFERENCIA A CU19000308 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
PDT(ESSALUD) DEL PERSONAL CONTRATADO DE SUS
HABERES DEL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO

000898 GG 0009
0001
N 390.00 20/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 964             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.1.1.1.1.3 20/06/2019 TRANSFERENCIA A CU19000309 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
PDT(ONP) DEL PERSONAL CONTRATADO DE SUS
HABERES DEL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO

000898 GG 0010
0001
N 384.00 20/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 965             9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.1.1.1.1.3 20/06/2019 TRANSFERENCIA A CU19000310 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
PDT(5TA CATEGORIA) DEL PERSONAL CONTRATADO
DE SUS HABERES DEL MES DE MAYO DEL PRESENTE
AÑO
000899 GG 0003
0001
N 2,287.48 20/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 730             9002 3.999999 5.000578 0041 07-A  2.1.1.1.1.2 20/05/2019 CARTA ORDEN ELECT19100076 BANCO DE LA NACION GIRO DE LA PLANILLA A PERSONAL NOMBRADO-MAYO

000899 GG 0004
0001
N 937.96 21/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 754             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.1.1.1.1.2 21/05/2019 CHEQUE GIRADO 09841180 PAREDES VILLACORTA WAGNER GIRO DE LA PLANILLA A PERSONAL NOMBRADO-MAYO

000899 GG 0005
0001
N 424.56 04/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 873             9002 3.999999 5.000578 0041 07-A  2.1.1.1.1.2 04/06/2019 PAGO ELECTRONICO 19000250 AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO
ELECTRONICO DE APORTACIONES AL AFP
(PROFUTURO) DEL PERSONAL NOMBRADO DE SUS
HABERES DEL MES DE MAYO
000899 GG 0006
0001
N 328.50 20/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 962             9002 3.999999 5.000578 0041 07-A  2.1.3.1.1.5 20/06/2019 TRANSFERENCIA A CU19000307 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
PDT(ESSALUD) DEL PERSONAL NOMBRADO DE SUS
HABERES DEL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO

000900 GG 0003
0001
N 2,595.18 20/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 731             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.1.1.1.1.1 20/05/2019 CARTA ORDEN ELECT19100077 BANCO DE LA NACION GIRO DE PLANILLA DEL ALCALDE-MAYO 2019
000900 GG 0004
0001
N 273.78 20/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 959             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.1.3.1.1.5 20/06/2019 TRANSFERENCIA A CU19000304 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
PDT(ESSALUD) DEL ALCALDE DE SUS HABERES DEL
MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO
000900 GG 0005
0001
N 51.36 20/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 960             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.1.1.1.1.1 20/06/2019 TRANSFERENCIA A CU19000305 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
PDT(5TA CATEGORIA) DEL ALCALDE DE SUS HABERES
DEL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO
000900 GG 0006
0001
N 395.46 20/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 961             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.1.1.1.1.1 20/06/2019 TRANSFERENCIA A CU19000306 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
PDT(ONP) DEL ALCALDE DE SUS HABERES DEL MES
DE MAYO DEL PRESENTE AÑO
000901 GG 0003
0001
N 6,385.40 20/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 732             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.1.1.10.1.2 20/05/2019 CARTA ORDEN ELECT19100078 BANCO DE LA NACION GIRO DE PLANILLA DE DIETA DE REGIDORES-MAYO
2019
000902 GG 0003
0001
N 37,252.01 20/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 729             9002 3.999999 5.006160 0050 07-A  2.3.2.8.1.1 20/05/2019 CARTA ORDEN ELECT19100074 BANCO DE LA NACION GIRO DE PLANILLA DE PERSONAL CAS DEL MES DE
MAYO 2019
000902 GG 0004
0001
N 889.23 05/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 880             9002 3.999999 5.004156 0045 07-A  2.3.2.8.1.1 05/06/2019 PAGO ELECTRONICO 19000257 AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO
ELECTRONICO DE APORTACIONES AL AFP (INTEGRA)
DEL PERSONAL CAS DE SUS HABERES DEL MES DE
MAYO
000902 GG 0005
0001
N 568.91 05/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 881             9002 3.999999 5.001022 0044 07-A  2.3.2.8.1.1 05/06/2019 PAGO ELECTRONICO 19000258 AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO
ELECTRONICO DE APORTACIONES AL AFP (HABITAT)
DEL PERSONAL CAS DE SUS HABERES DEL MES DE
MAYO
000902 GG 0006
0001
N 1,003.11 05/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 882             9002 3.999999 5.002445 0049 07-A  2.3.2.8.1.1 05/06/2019 PAGO ELECTRONICO 19000259 AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO
ELECTRONICO DE APORTACIONES AL AFP (PRIMA)
DEL PERSONAL CAS DE SUS HABERES DELMES DE
MAYO
Página 32 de 80
EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Fecha
Expediente Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Cat.Pres. Prd/Pry. A/AI/O Meta Tp.Rec. Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum.

000902 GG 0007
0001
N 1,210.94 05/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 883             9002 3.999999 5.006160 0050 07-A  2.3.2.8.1.1 05/06/2019 PAGO ELECTRONICO 19000260 AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO
ELECTRONICO DE APORTACIONES AL AFP
(PROFUTURO) DEL PERSONAL CAS DE SUS
HABERESDEL MES DE MAYO
000902 GG 0008
0001
N 2,664.00 20/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 957             9002 3.999999 5.006160 0050 07-A  2.3.2.8.1.2 20/06/2019 TRANSFERENCIA A CU19000302 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
PDT(ESSALUD) DEL PERSONAL CAS DE SUS HABERES
DEL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO
000902 GG 0009
0001
N 1,625.00 20/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 958             9002 3.999999 5.006160 0050 07-A  2.3.2.8.1.1 20/06/2019 TRANSFERENCIA A CU19000303 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
PDT(ONP) DEL PERSONAL CAS DE SUS HABERES DEL
MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO
000902 GG 0010
0001
N 348.00 03/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1054             0030 3.000355 5.004156 0004 07-A  2.3.2.8.1.1 03/07/2019 CARTA ORDEN ELECT19100096 BANCO DE LA NACION GIRO DE RETENCION JUDICIAL A RIOS ESPIRITU JHON
CLIDER MES DE MAYO
000902 GG 0011
0001
N 53.81 31/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2554             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.8.1.1 31/12/2019 CHEQUE GIRADO 09841799 GARCIA PACAYA HERLINDA ROSALINA GIRO POR RIMAC, AL TRABAJADOR, GARCIA PACAYA
HERLINDA ROSALINA
000902 GG 0012
0001
N 48.99 31/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2555             0138 3.000479 5.003428 0034 07-A  2.3.2.8.1.1 31/12/2019 CHEQUE GIRADO 09841800 LOPEZ AUGUSTO MANUEL GIRO POR RIMAC, AL TRABAJADOR,LOPEZ AUGUSTO
MANUEL
000903 GG 0003
0001
N 3,818.43 11/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 905 10416509897 HERRERA HUACACHINO MICHEL 9002 2.344867 4.000185 0060 18-K  2.6.3.2.3.1 11/06/2019 TRANSFERENCIA A CU19000269 HERRERA HUACACHINO MICHEL GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE ADQUISICION DE
COMPUTADORA PORTATIL HP PROBOOK 450 G5 INTEL
CORE I7 8550 - 2WW04LA#ABM
000904 GG 0003
0001
N 2,000.00 21/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 753 20573078544 MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE NUEVO PORVENIR 9002 3.999999 5.001267 0048 07-A  2.4.1.3.1.3 21/05/2019 TRANSFERENCIA A CU19000224 MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO D TRANSFERENCIA PARA CENTRO POBLADO DE NUEVO
PORVENIR-MAYO 2019
000905 GG 0003
0001
N 10,000.00 21/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 752 20404935730 MUNIC, DEL C.P.M. PUERTO ZUNGARO 9002 3.999999 5.001267 0048 07-A  2.4.1.3.1.3 21/05/2019 TRANSFERENCIA A CU19000223 MUNIC, DEL C.P.M. PUERTO ZUNGARO TRASNFERENCIA PARA EL CENTRO POBLADO DE
PUERTO SUNGARO - MES DE MAYO 2019
000906 GG 0003
0001
N 400.00 16/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 90             9002 3.999999 5.001022 0044 09-1  2.3.2.1.2.2 16/05/2019 CHEQUE GIRADO 79793778-6 ARI QUEQUE ISMAEL GIRO DE VIATICOS A HUANUCO A FAVOR DE ARI
QUEQUE ISMAEL, PARA REALIZAR TRAMITE EN EL
GRH, PARA APOYO DE EMERGENCIA DE
INTERVENCION DE CARRETERAS VECINALES QUE
FUERON AFECTADOS EN LA TEMPORADA DE
INVIERNO.
000906 GG 0003
0002
H -400.00 23/05/2019 RENDICION DE CUENTA 008-2019             9002 3.999999 5.001022 0044 09-1  2.3.2.1.2.2 GIRO DE VIATICOS A HUANUCO A FAVOR DE ARI
QUEQUE ISMAEL, PARA REALIZAR TRAMITE EN EL
GRH, PARA APOYO DE EMERGENCIA DE
INTERVENCION DE CARRETERAS VECINALES QUE
FUERON AFECTADOS EN LA TEMPORADA DE
INVIERNO.
000906 GG 0003
I 400.00 23/05/2019 RENDICION DE CUENTA 008-2019             9002 3.999999 5.001022 0044 09-1  2.3.2.1.2.2 GIRO DE VIATICOS A HUANUCO A FAVOR DE ARI
QUEQUE ISMAEL, PARA REALIZAR TRAMITE EN EL
GRH, PARA APOYO DE EMERGENCIA DE
INTERVENCION DE CARRETERAS VECINALES QUE
FUERON AFECTADOS EN LA TEMPORADA DE
INVIERNO.
000907 GG 0003
0001
N 330.00 16/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 89             9001 3.999999 5.000003 0036 09-1  2.3.2.1.2.2 16/05/2019 CHEQUE GIRADO 79793777-8 MOLINA GOMEZ LINDA MELITA GIRO DE VIATICOS A PUCALLPA A FAVOR DE MOLINA
GOMEZ LINDA MELITA, PARA PAGOS DE LAS AFPs

000907 GG 0003
0002
H -279.50 12/08/2019 RENDICION DE CUENTA 008-2019             9001 3.999999 5.000003 0036 09-1  2.3.2.1.2.2 GIRO DE VIATICOS A PUCALLPA A FAVOR DE MOLINA
GOMEZ LINDA MELITA, PARA PAGOS DE LAS AFPs

000907 GG 0003
I 279.50 12/08/2019 RENDICION DE CUENTA 008-2019             9001 3.999999 5.000003 0036 09-1  2.3.2.1.2.2 GIRO DE VIATICOS A PUCALLPA A FAVOR DE MOLINA
GOMEZ LINDA MELITA, PARA PAGOS DE LAS AFPs

000907 GG 0003
0004
D -50.50 01/07/2019 PAPELETA DE DEPOSITO 89             9001 3.999999 5.000003 0036 09-1  2.3.2.1.2.2 01/07/2019 RECIBO DE INGRESO 03630546/03630547 MOLINA GOMEZ LINDA MELITA GIRO DE VIATICOS A PUCALLPA A FAVOR DE MOLINA
GOMEZ LINDA MELITA, PARA PAGOS DE LAS AFPs

000908 GG 0003
0001
N 590.00 16/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 726             9002 3.999999 5.001022 0044 18-13 2.3.2.1.2.2 16/05/2019 CARTA ORDEN ELECT19100071 BANCO DE LA NACION GIRO DE VIATICOS A FAVOR DE ZAMBRANO SANCHEZ
JAMEHLL A LIMA, ASISTENCIA AL TALLER DE
CAPACITACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META
6
000908 GG 0003
0002
H -590.00 10/06/2019 RENDICION DE CUENTA 001-2019             9002 3.999999 5.001022 0044 18-13 2.3.2.1.2.2 GIRO DE VIATICOS A FAVOR DE ZAMBRANO SANCHEZ
JAMEHLL A LIMA, ASISTENCIA AL TALLER DE
CAPACITACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META
6
000908 GG 0003
I 590.00 10/06/2019 RENDICION DE CUENTA 001-2019             9002 3.999999 5.001022 0044 18-13 2.3.2.1.2.2 GIRO DE VIATICOS A FAVOR DE ZAMBRANO SANCHEZ
JAMEHLL A LIMA, ASISTENCIA AL TALLER DE
CAPACITACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META
6
000909 GG 0003
0001
N 2,000.00 23/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 766 10205564131 RIVERA TORRES FERNANDO ABRAHAN 9002 3.999999 5.000948 0058 18-K  2.3.2.7.11.99 23/05/2019 TRANSFERENCIA A CU19000233 RIVERA TORRES FERNANDO ABRAHAN GIRO A CCI, PARA PAGO TRANSPORTE DE
MAQUINARA PESADA TRACTOR ORUGA, DE LOS
TRAMOS (PUERTO INCA - LAS LOMAS SUNGARO) -(LAS
LOMAS SUNGARO - NUEVO TRUJILLO)
000910 GG 0004
0001
N 2,000.00 28/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 786 10474234121 DIAZ GONZALO EDSON JOHEL 9002 3.999999 5.000948 0058 18-K  2.3.2.7.11.99 28/05/2019 CHEQUE GIRADO 09841196 DIAZ GONZALO EDSON JOHEL GIRO PARA EL PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA
PESADA VOLQUETE, PARA LA ACTIVIDAD:
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD EN LA ZONA
URBANA DE LA LOCALIDAD DE PUERTO INCA,
DISTRITO DE PUERTO INCA - PROVINCIA DE PUERTO
INCA - REGION HUANUCO - MAYO2019.

000910 GG 0006
0001
N 2,000.00 02/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1051 10474234121 DIAZ GONZALO EDSON JOHEL 9002 3.999999 5.000948 0058 18-K  2.3.2.7.11.99 02/07/2019 CHEQUE GIRADO 09841355 DIAZ GONZALO EDSON JOHEL GIRO PARA EL PAGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA
PESADA VOLQUETE, PARA LA ACTIVIDAD:
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD EN LA ZONA
URBANA DE LA LOCALIDAD DE PUERTO INCA,
DISTRITO DE PUERTO INCA - PROVINCIA DE PUERTO
INCA - REGION HUANUCO - JUNIO 2019.

000911 GG 0003
0001
N 8,520.00 21/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 760 20285430004 IMPORTACIONES SUR S.R.LTDA. 9002 2.344867 4.000185 0060 18-K  2.6.3.2.9.2 21/05/2019 TRANSFERENCIA A CU19000227 IMPORTACIONES SUR S.R.LTDA. GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE COMPRA DE 01 UND
CONGELADORA MABE, 01 UND REFRIGERADORA
GENERAL ELECTRIC PSDS3KEGFSS, 02 UND
LICUADORA OSTER BLY07-Z00-051
000913 GG 0003
0001
N 8,807.65 03/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1053 10231544866 LOPEZ OCHOA SATURNINO 9002 2.344867 4.000185 0060 18-K  2.6.2.2.4.4 03/07/2019 TRANSFERENCIA A CU19000342 LOPEZ OCHOA SATURNINO GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE COMPRA DE MADERA
SHIHUAHUACO, PARA CASETA DE VIGILANCIA Y
OTROS USOS.
000914 GG 0005
0001
N 7,813.68 11/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1092 10412834858 ESPINOZA SAMANIEGO BECQUER PEDRO 0138 2.109008 4.000180 0082 18-K  2.6.8.1.4.3 11/07/2019 TRANSFERENCIA A CU19000371 ESPINOZA SAMANIEGO BECQUER PEDRO GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE VALORIZACION N° 1
PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: CONSTRUCCION
DE TROCHA CARROZABLE PUERTO SUNGARO-NUEVO
SAN ALEJANDRO, DISTRITO DE PUERTO INCA,
PROVINCIA DE PUERTO INCA - HUANUCO I ETAPA.

000914 GG 0007
0001
N 3,000.00 11/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1094 10412834858 ESPINOZA SAMANIEGO BECQUER PEDRO 0138 2.109008 4.000180 0082 18-K  2.6.8.1.4.3 11/07/2019 CHEQUE GIRADO 09841371 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUERTO RETENCION DEL 10% CORRESPONDIENTE A LA
VALORIZACION N° 1 PARA LA SUPERVISION DE LA
OBRA: CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE
PUERTO SUNGARO-NUEVO SAN ALEJANDRO,
DISTRITO DE PUERTO INCA, PROVINCIA DE PUERTO
INCA - HUANUCO I ETAPA.
000914 GG 0008
0001
N 940.32 11/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1095 10412834858 ESPINOZA SAMANIEGO BECQUER PEDRO 0138 2.109008 4.000180 0082 18-K  2.6.8.1.4.3 11/07/2019 TRANSFERENCIA A CU19000372 SUNAT/BANCO DE LA NACION RETENCION DE 4° CATEGORIA (8%)
CORRESPONDIENTE A LA VALORIZACION N° 1 PARA
LA SUPERVISION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE
TROCHA CARROZABLE PUERTO SUNGARO-NUEVO
SAN ALEJANDRO, DISTRITO DE PUERTO INCA,
PROVINCIA DE PUERTO INCA - HUANUCO I ETAPA.

000915 GG 0003
0001
N 1,380.00 28/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 109 10412233854 MARAVI GALAN JOSE 0036 3.000848 5.006160 0050 09-1  2.3.2.4.1.3 28/05/2019 CHEQUE GIRADO 79793797-6 MARAVI GALAN JOSE GIIRO PARA EL PAGO DE CAMBIOS DE TUBO DE
ESCAPE A TODO COSTO, DEL FURGON DE PLACA N°
EW-0148 - CAMB IO DE 02 LITROS DE ACEITE -
SOLDADURA DE CHASIS - REPARACI ON CULATA DE
MOTOR -CAMBIO DE SELENIO - CAMBIO DE PERNOS -
CAMBIO DE TUBO DE ESCAPE PLACA N° EW

000917 GG 0003
0001
N 33,120.00 23/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2536 20601922356 JB INGENIERIA & CONSERVACION AMBIENTAL E.I.R.L. 0138 2.011090 6.000032 0064 18-K  2.6.8.1.2.1 23/12/2019 TRANSFERENCIA A CU19000988 JB INGENIERIA & CONSERVACION AMBIENTA
GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE
ELABORACION DE FICHA TECNICA PARA EL
PROYECTO DE INVERSION
DENOMINADO:"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO EMP. HU- 949 (NUEVA
UNION)- SAN ANTONIO DE HONORIA- NUEVO EDEN -
DISTRITO DE HONORIA -
000918 GG 0003
0001
N 30,475.92 02/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1043 10402300472 VILLAIZAN PEZO ANTONIO 9002 2.442726 4.000219 0078 18-K  2.6.8.1.3.1 02/07/2019 TRANSFERENCIA A CU19000332 VILLAIZAN PEZO ANTONIO GIRO A CCI PARA EL PAGO DE SERVICIO DE
REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA: MEJORAMIENTO DE LA PLAZA CIVICAEN LA
LOCALIDAD DE PUERTO INCA DEL DISTRITO DE
PUERTO INCA - PROVINCIA DE PUERTO INCA -
DEPARTAMENTO DE HUANUCO.
000918 GG 0005
0001
N 2,650.08 02/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1044 10402300472 VILLAIZAN PEZO ANTONIO 9002 2.442726 4.000219 0078 18-K  2.6.8.1.3.1 02/07/2019 TRANSFERENCIA A CU19000338 SUNAT/BANCO DE LA NACION GIRO POR LA RETENCION DEL 8% DEL SERVICIO DE
REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA: MEJORAMIENTO DE LA PLAZA CIVICA EN LA
LOCALIDAD DE PUERTO INCA DEL DISTRITO DE
PUERTOINCA - PROVINCIA DE PUERTO INCA -
DEPARTAMENTO DE HUANUCO.
000919 GG 0003
0001
N 30,679.06 02/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1036 10402300472 VILLAIZAN PEZO ANTONIO 9002 2.442710 4.000186 0077 18-K  2.6.8.1.3.1 02/07/2019 TRANSFERENCIA A CU19000333 VILLAIZAN PEZO ANTONIO IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE
CONSULTORIA EXPEDIENTE TECNICO " CREACION DE
LA PLAZA CIVICA EN EL CENTRO POBLADO DE
PUERTO ZUNGARO.
000919 GG 0004
0001
N 2,667.74 02/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1037 10402300472 VILLAIZAN PEZO ANTONIO 9002 2.442710 4.000186 0077 18-K  2.6.8.1.3.1 02/07/2019 TRANSFERENCIA A CU19000334 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE
RETENCION DEL 8% DEL IMP. A LA RENTA AL
SR(VILLAIZAN PEZO ANTONIO) QUE SERA DECLARADO
EN EL PDT DEL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.

000922 GG 0003
0001
N 8,650.00 30/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 834 20601711240 EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA STEVEN S.A.C. 9002 2.344867 4.000185 0060 18-K  2.6.2.2.4.4 30/05/2019 TRANSFERENCIA A CU19000243 EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA
GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE COMPRA DE 24 M3 DE
PIEDRA GRANDE, 72 M3 HORMIGON DE RIO, 77 M3
PIEDRA CANTO RODADO, SEGUN OC N°000140 - LAS
LOMAS
000923 GG 0003
0001
N 5,000.00 30/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 833 10804298521 RIOS GALVEZ RENZO JENRY 9002 2.344867 4.000185 0060 18-K  2.6.2.2.4.4 30/05/2019 TRANSFERENCIA A CU19000242 RIOS GALVEZ RENZO JENRY GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE COMPRA DE 100 M3 DE
HORMIGON DERIO - LAS LOMAS
000924 GG 0003
0001
N 1,440.00 31/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 839 20393704099 JUGRANSOFT COMPUTER S.A.C. 0138 3.000479 5.003428 0034 07-A  2.3.1.5.1.1 31/05/2019 TRANSFERENCIA A CU19000244 JUGRANSOFT COMPUTER S.A.C. GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE 06 UND CINTA COLOR
(CARTUCHOS) PARA IMPRESION DE LICENCIAS -
UNIDADF DE TRANSPORTES
Página 33 de 80
EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Fecha
Expediente Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Cat.Pres. Prd/Pry. A/AI/O Meta Tp.Rec. Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum.

000925 GG 0004
0001
N 12,300.00 05/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 878 20573234694 PREVENCIONES AMBIENTALES CONSULTORIA Y CONSTRUCCION CIVIL E.I.R.L. 9002 2.344867 4.000185 0060 18-K  2.6.3.2.9.2 05/06/2019 TRANSFERENCIA A CU19000256 PREVENCIONES AMBIENTALES CONSULTORIA
GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE COMPRA DE 01
COCINA INDUSTRIAL EN ACERO INOXIDABLE, 01
CHIMENEA EN ACERO INOXIDABLE
000926 GG 0004
0001
N 8,953.60 19/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1156 10417607990 ESPINOZA RETES RONAL WILLIAM 9002 3.999999 5.001022 0044 07-A  2.3.1.3.1.1 19/07/2019 TRANSFERENCIA A CU19000413 ESPINOZA RETES RONAL WILLIAM GIRO PARA EL PAGO DE COMPRA DE640 GALONES DE
DIESEL B5-PETROPERU - F/. FL01-002391
000926 GG 0005
0001
N 11,981.04 31/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1237 10417607990 ESPINOZA RETES RONAL WILLIAM 9002 3.999999 5.000470 0040 07-A  2.3.1.3.1.1 31/07/2019 TRANSFERENCIA A CU19000438 ESPINOZA RETES RONAL WILLIAM GIRO PARA EL PAGO DE COMPRA DE 856.4 GALONES
DE DIESEL B5-PETROPERU - F/. FL01-002433

000926 GG 0007
0001
N 18,761.08 14/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2076 10417607990 ESPINOZA RETES RONAL WILLIAM 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.1.3.1.1 14/10/2019 TRANSFERENCIA A CU19000712 ESPINOZA RETES RONAL WILLIAM GIRO A CCI, PARA LA COMPRA DE 1341.035 GL DIESEL
B5- S50 -PETROPERU
000926 GG 0009
0001
N 18,837.54 24/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2183 10417607990 ESPINOZA RETES RONAL WILLIAM 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.1.3.1.1 24/10/2019 TRANSFERENCIA A CU19000775 ESPINOZA RETES RONAL WILLIAM GIRO A CCI, PARA LA COMPRA DE 1346.00 GL DIESEL
B5- S50 -PETROPERU
000926 GG 0011
0001
N 7,639.44 17/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2450 10417607990 ESPINOZA RETES RONAL WILLIAM 9002 3.999999 5.002445 0049 07-A  2.3.1.3.1.1 17/12/2019 TRANSFERENCIA A CU19000934 ESPINOZA RETES RONAL WILLIAM GIRO A CCI PARA LA COMPRA DE 546.064.00 GL
DIESEL B5- S50 UV
000927 GG 0003
0001
N 24,600.00 02/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1040 10438251664 CARHUARICRA QUISPE GILVER ANIBAL 0090 2.442593 4.000017 0076 18-K  2.6.8.1.3.1 02/07/2019 TRANSFERENCIA A CU19000336 CARHUARICRA QUISPE GILVER ANIBAL GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE
REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA: CREACION DE UN LOCAL PARA PRONOEI
GALICIA, EN EL CASERIO GALICIA, DISTRITO DE
PUERTO INCA,PROVINCIA DE PUERTO INCA,
DEPARTAMENTO DE HUANUCO
000930 GG 0003
0001
N 1,680.00 13/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 942 10429763326 VASQUEZ FASABI BILL GEORGES 9002 3.999999 5.000948 0058 18-K  2.3.2.5.1.4 13/06/2019 TRANSFERENCIA A CU19000297 VASQUEZ FASABI BILL GEORGES GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE ALQUILER DE EQUIPO
TOPOGRAFICO CON PRISMA PARA REPLANTEO DE
TRAZO DE ALINEAMIENTO, POR 14 DIAS

000930 GG 0003
0002
A -1,680.00 18/06/2019 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION 942 10429763326 VASQUEZ FASABI BILL GEORGES 9002 3.999999 5.000948 0058 18-K  2.3.2.5.1.4 13/06/2019 TRANSFERENCIA A CU19000297 VASQUEZ FASABI BILL GEORGES GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE ALQUILER DE EQUIPO
TOPOGRAFICO CON PRISMA PARA REPLANTEO DE
TRAZO DE ALINEAMIENTO, POR 14 DIAS

000930 GG 0004
0001
N 1,680.00 19/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 946 10429763326 VASQUEZ FASABI BILL GEORGES 9002 3.999999 5.000948 0058 18-K  2.3.2.5.1.4 19/06/2019 CHEQUE GIRADO 09841293 VASQUEZ FASABI BILL GEORGES GIRO PARA EL PAGO DE ALQUILER DE EQUIPO
TOPOGRAFICO CON PRISMA PARA REPLANTEO DE
TRAZO DE ALINEAMIENTO, POR 14 DIAS
000932 GG 0003
0001
N 317.00 12/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 908 10448923521 OBREGON VILLA ARBILDO JHOSSEF 0083 3.000627 5.006049 0059 07-A  2.3.1.99.1.99 12/06/2019 TRANSFERENCIA A CU19000270 OBREGON VILLA ARBILDO JHOSSEF GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE COMPRA DE TUBOS,
CODO, OATEY, CINTA TEFLON Y ADAPTADORES,
SEGUN OC N° 000138 - AL CASERIO NUEVO INFOMAR

000933 GG 0003
0001
N 20,238.40 09/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1074 20602985378 GRUPO W & A S.A.C. 0083 3.000627 5.005866 0013 18-13 2.3.2.7.11.99 09/07/2019 TRANSFERENCIA A CU19000359 GRUPO W & A S.A.C. GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE
CARACTERIZACION DE CALIDAD DE AGUA, SEGUN
LOS SIGUIENTES PARAMETROS: - PARAMETROS
BACTERIOLOGICOS Y PARASITOLOGICOS. - PARAM
ETROS ORGANOLEPTICOS - PARAMETROS
ORGANICOS MONITOREO ACRE DITADO POR INACAL.
LAS MUESTRA
000935 GG 0003
0001
N 14,657.94 30/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 832 20601507847 MULTISERVICIOS ISCO E.I.R.L. 9002 2.344867 4.000185 0060 18-K  2.6.2.2.4.5 30/05/2019 CHEQUE GIRADO 09841236 MULTISERVICIOS ISCO E.I.R.L. GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE INSTALACION
DE ESTRUCTURA DE ARMADO DE POSTES Y MALLA
OLIMPICA( 225 METROS LINEALES), - LAS LOMAS
000935 GG 0005
0001
N 17,915.25 16/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1106 20601507847 MULTISERVICIOS ISCO E.I.R.L. 9002 2.344867 4.000185 0060 18-K  2.6.2.2.4.5 16/07/2019 TRANSFERENCIA A CU19000384 MULTISERVICIOS ISCO E.I.R.L. GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE
INSTALACION DE ESTRUCTURA DE ARMADO DE
POSTES Y MALLA OLIMPICA( 225 METROS LINEALES), -
LAS LOMAS 2DO PAGO.
000937 GG 0003
0001
N 180.00 21/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 94             9001 3.999999 5.000003 0036 08-0  2.3.2.1.2.2 21/05/2019 CHEQUE GIRADO 79793782-8 MALPARTIDA VELEZ DE VILLA MARLON CR GIRO DE VIATICOS A HUANUCO A FAVOR DE
MALPARTIDA VELEZ DE VILLA CRISTIAM MARLON
000937 GG 0003
0002
H -180.00 19/06/2019 RENDICION DE CUENTA 002-2019-MPPI/CHOFER             9001 3.999999 5.000003 0036 08-0  2.3.2.1.2.2 GIRO DE VIATICOS A HUANUCO A FAVOR DE
MALPARTIDA VELEZ DE VILLA CRISTIAM MARLON
000937 GG 0003
I 180.00 19/06/2019 RENDICION DE CUENTA 002-2019-MPPI/CHOFER             9001 3.999999 5.000003 0036 08-0  2.3.2.1.2.2 GIRO DE VIATICOS A HUANUCO A FAVOR DE
MALPARTIDA VELEZ DE VILLA CRISTIAM MARLON
000941 GG 0003
0001
N 10,000.00 24/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 775 20529203617 INSTITUTO VIAL PROVINCIAL MUNICIPAL DE PUERTO INCA 0138 3.000133 5.001452 0033 07-A  2.4.1.3.1.4 24/05/2019 TRANSFERENCIA A CU19000234 INSTITUTO VIAL PROVINCIAL MUNICIPAL TRANSFERENCI AL IVP-ABRIL 2019 SEGUN OFICIO N°
063-2019-IVPM-PI/GG
000942 GG 0003
0001
N 950.00 21/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 100             9002 3.999999 5.001090 0047 08-0  2.3.2.7.11.99 21/05/2019 CHEQUE GIRADO 79793788-5 OZORIAGA MALPARTIDA DENIS GIRO PARA ENCARGO INTERNO A RENDIR A FAVOR
DE DENIS OZORIAGA MALPARTIDA, PARA
DIAGNOSTICO DE SITIOS TURISTICOS DE PUERTO
INCA
000942 GG 0003
0002
H -950.00 14/06/2019 RENDICION DE CUENTA 065-2019-GDEMA-MPPI             9002 3.999999 5.001090 0047 08-0  2.3.2.7.11.99 GIRO PARA ENCARGO INTERNO A RENDIR A FAVOR
DE DENIS OZORIAGA MALPARTIDA, PARA
DIAGNOSTICO DE SITIOS TURISTICOS DE PUERTO
INCA
000942 GG 0003
I 950.00 14/06/2019 RENDICION DE CUENTA 065-2019-GDEMA-MPPI             9002 3.999999 5.001090 0047 08-0  2.3.2.7.11.99 GIRO PARA ENCARGO INTERNO A RENDIR A FAVOR
DE DENIS OZORIAGA MALPARTIDA, PARA
DIAGNOSTICO DE SITIOS TURISTICOS DE PUERTO
INCA
000943 GG 0003
0001
N 8,355.00 26/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 977 10448923521 OBREGON VILLA ARBILDO JHOSSEF 0083 3.000627 5.005866 0013 07-A  2.3.1.99.1.99 26/06/2019 TRANSFERENCIA A CU19000315 OBREGON VILLA ARBILDO JHOSSEF IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE
TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE COMPRA DE
HERRAMIENTAS, ARTICULOS DE LIMPIEZA, SEGUN
ORDEN DE COMPRA N° 000137
000944 GG 0003
0001
N 7,000.00 21/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 759             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.7.11.99 21/05/2019 CHEQUE GIRADO 09841183 MOLINA GOMEZ LINDA MELITA GIRO DEL SEGUNDO FONDO DE CAJA CHICA
000944 GG 0003
0002
H -7,000.00 01/09/2019 RENDICION DE CUENTA 043-2019             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.7.11.99 GIRO DEL SEGUNDO FONDO DE CAJA CHICA
000944 GG 0003
I 7,000.00 01/09/2019 RENDICION DE CUENTA 043-2019             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.7.11.99 GIRO DEL SEGUNDO FONDO DE CAJA CHICA
000949 GG 0003
0001
N 335.00 27/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 779             9002 3.999999 5.001059 0045 07-A  2.3.2.1.2.2 27/05/2019 CHEQUE GIRADO 09841190 DEXTRE CASTAÑEDA WILDER GIRO PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DE DEXTRE
CASTAÑEDA WILDER A LOS DISTRITOS DE PUERTO
INCA PARA COORDINAR CON LOS ALCALDES PARA
LAS ADQUISISCIONES DE PCA 2019
000949 GG 0003
0002
H -335.00 04/06/2019 RENDICION DE CUENTA 003-2019             9002 3.999999 5.001059 0045 07-A  2.3.2.1.2.2 GIRO PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DE DEXTRE
CASTAÑEDA WILDER A LOS DISTRITOS DE PUERTO
INCA PARA COORDINAR CON LOS ALCALDES PARA
LAS ADQUISISCIONES DE PCA 2019
000949 GG 0003
I 335.00 04/06/2019 RENDICION DE CUENTA 003-2019             9002 3.999999 5.001059 0045 07-A  2.3.2.1.2.2 GIRO PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DE DEXTRE
CASTAÑEDA WILDER A LOS DISTRITOS DE PUERTO
INCA PARA COORDINAR CON LOS ALCALDES PARA
LAS ADQUISISCIONES DE PCA 2019
000950 GG 0003
0001
N 1,020.00 23/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 774             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.1.2.2 23/05/2019 CARTA ORDEN ELECT19100081 BANCO DE LA NACION GIRO DE PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DE ALEGRIA
HERRERA DANMER ELBER A LA CIUDAD DE
TARAPOTO, PARTICIPAR EN EL XI CONVENIO
MACROREGIONAL DE REPRESENTANTES DE LAS
OFICINAS DE ASESORIA JURIDICA Y GERENCIAS
LEGALES DE LAS ENTIDADES DEL SECTORPUBLICO
000950 GG 0003
0002
H -1,020.00 09/07/2019 RENDICION DE CUENTA 056-2019-MPPI/GM             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.1.2.2 GIRO DE PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DE ALEGRIA
HERRERA DANMER ELBER A LA CIUDAD DE
TARAPOTO, PARTICIPAR EN EL XI CONVENIO
MACROREGIONAL DE REPRESENTANTES DE LAS
OFICINAS DE ASESORIA JURIDICA Y GERENCIAS
LEGALES DE LAS ENTIDADES DEL SECTORPUBLICO
000950 GG 0003
I 1,020.00 09/07/2019 RENDICION DE CUENTA 056-2019-MPPI/GM             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.1.2.2 GIRO DE PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DE ALEGRIA
HERRERA DANMER ELBER A LA CIUDAD DE
TARAPOTO, PARTICIPAR EN EL XI CONVENIO
MACROREGIONAL DE REPRESENTANTES DE LAS
OFICINAS DE ASESORIA JURIDICA Y GERENCIAS
LEGALES DE LAS ENTIDADES DEL SECTORPUBLICO
000951 GG 0003
0001
N 1,200.00 23/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 773             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.1.2.2 23/05/2019 CARTA ORDEN ELECT19100079 BANCO DE LA NACION GIRO DE PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DE RIVERA
BAHOMAN HILTER A LA CIUDAD DE HUANUCO, TALLER
REGIONAL FORTALECIENDO A LOS GOBIERNOS
REGIONALES Y LOCALES, CAPACITACION
ELABORACION Y ACTUALIZACION DE INVENTARIO
TURISTICO.
000951 GG 0003
0002
H -1,200.00 20/09/2019 RENDICION DE CUENTA 0012-2019             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.1.2.2 GIRO DE PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DE RIVERA
BAHOMAN HILTER A LA CIUDAD DE HUANUCO, TALLER
REGIONAL FORTALECIENDO A LOS GOBIERNOS
REGIONALES Y LOCALES, CAPACITACION
ELABORACION Y ACTUALIZACION DE INVENTARIO
TURISTICO.
000951 GG 0003
I 1,200.00 20/09/2019 RENDICION DE CUENTA 0012-2019             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.1.2.2 GIRO DE PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DE RIVERA
BAHOMAN HILTER A LA CIUDAD DE HUANUCO, TALLER
REGIONAL FORTALECIENDO A LOS GOBIERNOS
REGIONALES Y LOCALES, CAPACITACION
ELABORACION Y ACTUALIZACION DE INVENTARIO
TURISTICO.
000952 GG 0003
0001
N 1,020.00 23/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 767             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.1.2.2 23/05/2019 CHEQUE GIRADO 09841184 FEBRES PIZANGO VIRGINIA GIRO A FAVOR DE FEBRES PIZANGO VIRGINIA A LA
CIUDAD DE LIMAA PARTICIPAR EN LA JORNADA DE
CAPACITACION PARA REGIDORES-GL
000952 GG 0003
0002
H -1,020.00 03/09/2019 RENDICION DE CUENTA 007-2019-MPPI             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.1.2.2 GIRO A FAVOR DE FEBRES PIZANGO VIRGINIA A LA
CIUDAD DE LIMAA PARTICIPAR EN LA JORNADA DE
CAPACITACION PARA REGIDORES-GL
000952 GG 0003
I 1,020.00 03/09/2019 RENDICION DE CUENTA 007-2019-MPPI             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.1.2.2 GIRO A FAVOR DE FEBRES PIZANGO VIRGINIA A LA
CIUDAD DE LIMAA PARTICIPAR EN LA JORNADA DE
CAPACITACION PARA REGIDORES-GL
000953 GG 0003
0001
N 1,020.00 23/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 769             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.1.2.2 23/05/2019 CHEQUE GIRADO 09841186 GRANADOS OBREGON JIMMY GIRO A FAVOR DE GRANADOS OBREGON JIMMY A LA
CIUDAD DE LIMA A PARTICIPAR EN LA JORNADA DE
CAPACITACION PARA REGIDORES-GL
000953 GG 0003
0002
H -1,020.00 19/06/2019 RENDICION DE CUENTA 5-2019-MPPI             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.1.2.2 GIRO A FAVOR DE GRANADOS OBREGON JIMMY A LA
CIUDAD DE LIMA A PARTICIPAR EN LA JORNADA DE
CAPACITACION PARA REGIDORES-GL
000953 GG 0003
I 1,020.00 19/06/2019 RENDICION DE CUENTA 5-2019-MPPI             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.1.2.2 GIRO A FAVOR DE GRANADOS OBREGON JIMMY A LA
CIUDAD DE LIMA A PARTICIPAR EN LA JORNADA DE
CAPACITACION PARA REGIDORES-GL
000954 GG 0003
0001
N 610.00 24/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 102 10704421457 PUSCAN PANDURO NELLY ANGELINA 9001 3.999999 5.000003 0036 09-1  2.3.2.7.11.5 24/05/2019 CHEQUE GIRADO 79793790-1 PUSCAN PANDURO NELLY ANGELINA GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE PREPARACION
DE ALIMENTOS -GESTION 2018
000955 GG 0003
0001
N 1,020.00 23/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 768             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.1.2.2 23/05/2019 CHEQUE GIRADO 09841185 PEÑA ARQUICEÑO ALBERTO GIRO A FAVOR DE PEÑA ARQUICEÑO ALBERTO A LA
CIUDAD DE LIMA A PARTICIPAR EN LA JORNADA DE
CAPACITACION PARA REIGIDORES-GL
000955 GG 0003
0002
H -1,020.00 05/08/2019 RENDICION DE CUENTA 001-2019-MPPI             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.1.2.2 GIRO A FAVOR DE PEÑA ARQUICEÑO ALBERTO A LA
CIUDAD DE LIMA A PARTICIPAR EN LA JORNADA DE
CAPACITACION PARA REIGIDORES-GL
000955 GG 0003
I 1,020.00 05/08/2019 RENDICION DE CUENTA 001-2019-MPPI             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.1.2.2 GIRO A FAVOR DE PEÑA ARQUICEÑO ALBERTO A LA
CIUDAD DE LIMA A PARTICIPAR EN LA JORNADA DE
CAPACITACION PARA REIGIDORES-GL
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EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Fecha
Expediente Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Cat.Pres. Prd/Pry. A/AI/O Meta Tp.Rec. Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum.

000956 GG 0003
0001
N 1,020.00 23/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 770             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.1.2.2 23/05/2019 CHEQUE GIRADO 09841187 PISCO VALDIVIA NARDA GISSELA GIRO A FAVOR DE PISCO VALDIVIA NARDA GISSELA A
LA CIUDAD DELIMA A PARTICIPAR EN LA JORNADA DE
CAPACITACION PARA REGIDORES-GL
000956 GG 0003
0002
H -1,020.00 19/07/2019 RENDICION DE CUENTA 001-2019-MPPI             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.1.2.2 GIRO A FAVOR DE PISCO VALDIVIA NARDA GISSELA A
LA CIUDAD DELIMA A PARTICIPAR EN LA JORNADA DE
CAPACITACION PARA REGIDORES-GL
000956 GG 0003
I 1,020.00 19/07/2019 RENDICION DE CUENTA 001-2019-MPPI             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.1.2.2 GIRO A FAVOR DE PISCO VALDIVIA NARDA GISSELA A
LA CIUDAD DELIMA A PARTICIPAR EN LA JORNADA DE
CAPACITACION PARA REGIDORES-GL
000957 GG 0003
0001
N 610.00 24/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 103 10704421457 PUSCAN PANDURO NELLY ANGELINA 9001 3.999999 5.000003 0036 09-1  2.3.2.7.11.5 24/05/2019 CHEQUE GIRADO 79793791-9 PUSCAN PANDURO NELLY ANGELINA GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE PREPARACION
DE ALIMENTOS -GESTION 2018
000958 GG 0003
0001
N 1,020.00 23/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 772             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.1.2.2 23/05/2019 CHEQUE GIRADO 09841189 ROSALES YABAR WILSON INCOBET GIRO A FAVOR DE ROSALES YABAR WILSON INCOBET
A LA CIUDAD DELIMA A PARTICIPAR EN LA JORNADA
DE CAPACITACION PARA REGIDORES-GL

000958 GG 0003
0002
H -1,020.00 19/07/2019 RENDICION DE CUENTA 004-2019-MPPI             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.1.2.2 GIRO A FAVOR DE ROSALES YABAR WILSON INCOBET
A LA CIUDAD DELIMA A PARTICIPAR EN LA JORNADA
DE CAPACITACION PARA REGIDORES-GL

000958 GG 0003
I 1,020.00 19/07/2019 RENDICION DE CUENTA 004-2019-MPPI             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.1.2.2 GIRO A FAVOR DE ROSALES YABAR WILSON INCOBET
A LA CIUDAD DELIMA A PARTICIPAR EN LA JORNADA
DE CAPACITACION PARA REGIDORES-GL

000959 GG 0003
0001
N 1,020.00 23/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 771             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.1.2.2 23/05/2019 CHEQUE GIRADO 09841188 GARCIA HUAMANI RUBEN ELEAZAR GIRO A FAVOR DE GARCIA HUAMAN RUBEN ELEAZAR
A LA CIUDAD DE LIMA A PARTICIPAR EN LA JORNADA
DE CAPACITACION PARA REGIDORES-GL

000959 GG 0003
0002
D -5.00 02/07/2019 PAPELETA DE DEPOSITO (T6) 0000             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.1.2.1 02/07/2019 RECIBO DE INGRESO 0000 BANCO DE LA NACION GIRO A FAVOR DE GARCIA HUAMAN RUBEN ELEAZAR
A LA CIUDAD DE LIMA A PARTICIPAR EN LA JORNADA
DE CAPACITACION PARA REGIDORES-GL

000959 GG 0003
D -35.00 11/10/2019 PAPELETA DE DEPOSITO (T6) 771             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.1.2.1 11/10/2019 RECIBO DE INGRESO 10 BANCO DE LA NACION TESORO PUBLICO GIRO A FAVOR DE GARCIA HUAMAN RUBEN ELEAZAR
A LA CIUDAD DE LIMA A PARTICIPAR EN LA JORNADA
DE CAPACITACION PARA REGIDORES-GL

000959 GG 0003
0004
H -980.00 29/10/2019 RENDICION DE CUENTA 003-2019             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.1.2.2 GIRO A FAVOR DE GARCIA HUAMAN RUBEN ELEAZAR
A LA CIUDAD DE LIMA A PARTICIPAR EN LA JORNADA
DE CAPACITACION PARA REGIDORES-GL

000959 GG 0003
0005
I 980.00 29/10/2019 RENDICION DE CUENTA 003-2019             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.1.2.2 GIRO A FAVOR DE GARCIA HUAMAN RUBEN ELEAZAR
A LA CIUDAD DE LIMA A PARTICIPAR EN LA JORNADA
DE CAPACITACION PARA REGIDORES-GL

000959 GG 0003
0006
H -980.00 29/10/2019 RENDICION DE CUENTA 003-2019             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.1.2.2 GIRO A FAVOR DE GARCIA HUAMAN RUBEN ELEAZAR
A LA CIUDAD DE LIMA A PARTICIPAR EN LA JORNADA
DE CAPACITACION PARA REGIDORES-GL

000959 GG 0003
0007
I 980.00 29/10/2019 RENDICION DE CUENTA 003-2019             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.1.2.2 GIRO A FAVOR DE GARCIA HUAMAN RUBEN ELEAZAR
A LA CIUDAD DE LIMA A PARTICIPAR EN LA JORNADA
DE CAPACITACION PARA REGIDORES-GL

000960 GG 0003
0001
N 6,000.00 24/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 104             9002 3.999999 5.000470 0040 09-1  2.3.2.5.1.2 24/05/2019 CHEQUE GIRADO 79793792-7 LOPEZ SABOYA EGUSQUI GIRO POR ENCARGO INTERNO A FAVOR DE EGUSQUI
LOPEZ SABOYA PARA VIAJE A CODO DEL POZUZO

000960 GG 0003
0002
H -6,000.00 28/05/2019 RENDICION DE CUENTA 002-2019             9002 3.999999 5.000470 0040 09-1  2.3.2.5.1.2 GIRO POR ENCARGO INTERNO A FAVOR DE EGUSQUI
LOPEZ SABOYA PARA VIAJE A CODO DEL POZUZO

000960 GG 0003
I 6,000.00 28/05/2019 RENDICION DE CUENTA 002-2019             9002 3.999999 5.000470 0040 09-1  2.3.2.5.1.2 GIRO POR ENCARGO INTERNO A FAVOR DE EGUSQUI
LOPEZ SABOYA PARA VIAJE A CODO DEL POZUZO

000963 GG 0003
0001
N 15,000.00 31/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 115 10086760041 MAMANI SAN JUAN JAVIER ROGELIO 9001 3.999999 5.000003 0036 09-1  2.3.2.7.11.99 31/05/2019 CHEQUE GIRADO 79793803-2 MAMANI SAN JUAN JAVIER ROGELIO GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ESPECIALISTA
EN CONCILIACIONES PARA REALIZAR LAS
CONCILIACIONES BANCARIAS DE LOS AÑOS 2009,
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 Y 2018 DE
LAS CUENTAS DEL BANCO DE LA NACION Y CUENTA
UNICA DEL TESORO (CUT),
000964 GG 0003
0001
N 4,512.00 31/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 114 10001856699 ESTEBAN ROMERO MARCO ANTONIO 9002 3.999999 5.001090 0047 09-1  2.3.1.2.1.1 31/05/2019 CHEQUE GIRADO 79793802-4 ESTEBAN ROMERO MARCO ANTONIO GIRO PARA EL PAGO DE ADQUISICION DE 06 JUEGOS
DE CAMISETAS Y SHORT DEPORTIVAS SUBLIMADAS X
16 UNIDADES
000966 GG 0003
0001
N 900.00 03/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 850 10456430941 ITO CUAQUIRA HEBER WILFREDO 9002 3.999999 5.000578 0041 07-A  2.3.2.7.11.99 03/06/2019 CHEQUE GIRADO 09841249 ITO CUAQUIRA HEBER WILFREDO GIRO PARA EL PAGO DE REGISTRADOR CIVIL PARA EL
CENTRO POBLADO DE PUERTO SIRA, SEGUN TDR
ADJUNTO, CORRESPONDIENTE AL MESDE MAYO 2019.

000968 GG 0003
0001
N 1,500.00 28/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 783 10773321154 CACELA GONZALES FIDIA ANDREA 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.7.11.99 28/05/2019 CHEQUE GIRADO 09841193 CACELA GONZALES FIDIA ANDREA GIRO PARA EL PAGO DE PERSONAL DE APOYO EN LA
GERENCIA DE ADMINISTRACION, SEGUN TDR
ADJUNTO. MES DE MAYO 2019
000969 GG 0003
0001
N 2,000.00 28/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 782 10454357235 CARRASCO ANASTACIO DENMARK 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.7.11.99 28/05/2019 CHEQUE GIRADO 09841192 CARRASCO ANASTACIO DENMARK GIRO PARA EL PAGO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO
DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION, SEGUN TDR
ADJUNTO. MES DE MAYO.

000970 GG 0003
0001
N 1,200.00 29/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 796 10737661828 QUEVEDO VILLAVERDE KENYI JACK 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.7.11.99 29/05/2019 CHEQUE GIRADO 09841206 QUEVEDO VILLAVERDE KENYI JACK GIRO PARA EL PAGO DE PERSONAL DE APOYO
TECNICO INFORMATICO Y REDES, SEGUN TDR
ADJUNTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
2019.
000970 GG 0003
0002
A -1,200.00 29/05/2019 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION 796 10737661828 QUEVEDO VILLAVERDE KENYI JACK 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.7.11.99 29/05/2019 CHEQUE GIRADO 09841206 QUEVEDO VILLAVERDE KENYI JACK GIRO PARA EL PAGO DE PERSONAL DE APOYO
TECNICO INFORMATICO Y REDES, SEGUN TDR
ADJUNTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
2019.
000970 GG 0004
0001
N 1,200.00 31/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 840 10737661828 QUEVEDO VILLAVERDE KENYI JACK 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.7.11.99 31/05/2019 CHEQUE GIRADO 09841240 QUEVEDO VILLAVERDE KENYI JACK GIRO PARA EL PAGO DE PERSONAL DE APOYO
TECNICO INFORMATICO Y REDES, SEGUN TDR
ADJUNTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
2019.
000971 GG 0003
0001
N 1,105.87 24/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 105             0138 3.000479 5.003428 0034 09-1  2.3.2.8.1.5 24/05/2019 CHEQUE GIRADO 79793793-5 SILVA DE LA FLOR LUIS MIGUEL GIRO DE VACACIONES TRUNCAS A FAVOR DE LUIS
MIGUEL SILVA DE LA FLOR - 2018, SEGUN
RESOLUCION DE ALCALDIA N° 199-2019-MPPI
000971 GG 0003
0002
A -1,105.87 24/05/2019 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION 105             0138 3.000479 5.003428 0034 09-1  2.3.2.8.1.5 24/05/2019 CHEQUE GIRADO 79793793-5 SILVA DE LA FLOR LUIS MIGUEL GIRO DE VACACIONES TRUNCAS A FAVOR DE LUIS
MIGUEL SILVA DE LA FLOR - 2018, SEGUN
RESOLUCION DE ALCALDIA N° 199-2019-MPPI
000971 GG 0004
0001
N 1,362.50 24/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 107             0138 3.000479 5.003428 0034 09-1  2.3.2.8.1.5 24/05/2019 CHEQUE GIRADO 79793795-0 SILVA DE LA FLOR LUIS MIGUEL GIRO DE VACACIONES TRUNCAS A FAVOR DE LUIS
MIGUEL SILVA DE LA FLOR - 2018, SEGUN
RESOLUCION DE ALCALDIA N° 199-2019-MPPI
000971 GG 0004
0002
A -1,362.50 24/05/2019 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION 107             0138 3.000479 5.003428 0034 09-1  2.3.2.8.1.5 24/05/2019 CHEQUE GIRADO 79793795-0 SILVA DE LA FLOR LUIS MIGUEL GIRO DE VACACIONES TRUNCAS A FAVOR DE LUIS
MIGUEL SILVA DE LA FLOR - 2018, SEGUN
RESOLUCION DE ALCALDIA N° 199-2019-MPPI
000971 GG 0005
0001
N 1,105.87 27/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 108             0138 3.000479 5.003428 0034 09-1  2.3.2.8.1.5 27/05/2019 CHEQUE GIRADO 79793796-8 SILVA DE LA FLOR LUIS MIGUEL GIRO DE VACACIONES TRUNCAS A FAVOR DE LUIS
MIGUEL SILVA DE LA FLOR - 2018, SEGUN
RESOLUCION DE ALCALDIA N° 199-2019-MPPI
000971 GG 0006
0001
N 256.63 30/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 376             0138 3.000479 5.003428 0034 09-1  2.3.2.8.1.5 30/12/2019 CHEQUE GIRADO 79794064-0 MOLINA GOMEZ LINDA MELITA GIRO PARA PAGAR (ESSALUD/AFP) TRUNCAS A FAVOR
DE LUIS MIGUEL SILVA DE LA FLOR - 2018, SEGUN
RESOLUCION DE ALCALDIA N° 199-2019-MPPI

000972 GG 0003
0001
N 2,800.00 04/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 870 10432973200 ROJAS CARBAJAL SAUL ISAIAS 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.7.11.99 04/06/2019 TRANSFERENCIA A CU19000248 ROJAS CARBAJAL SAUL ISAIAS GIRO PARA EL PAGO DE APOYO COMO OPERADOR
SEACE EXTERNO PARAPROCEDIMIENTOS DE
SELECCION, SEGUN TDR ADJUNTO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.
000973 GG 0003
0001
N 3,000.00 31/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 842 10448953349 TAMARA PORTA FREDY EMBERZON 9002 3.999999 5.001022 0044 07-A  2.3.2.7.11.99 31/05/2019 CHEQUE GIRADO 09841241 TAMARA PORTA FREDY EMBERZON GIRO PARA EL PAGO DE RESPONSABLE DE EVALUAR
PERFILES Y EXPEDIENTES TECNICOS, SEGUN TDR
ADJUNTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
2019.
000974 GG 0003
0001
N 3,000.00 10/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 898 10410308385 RODRIGUEZ HERRERA PERCY GERALD 9002 3.999999 5.001022 0044 07-A  2.3.2.7.11.99 10/06/2019 CHEQUE GIRADO 09841278 RODRIGUEZ HERRERA PERCY GERALD GIRO PARA EL PAGO DE RESPONSABLE DE LA UNIDAD
FORMULADORA, SEGUN CONTRATO ADJUNTO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.

000975 GG 0003
0001
N 2,000.00 29/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 792 10454766984 ALMINCOR AYALA ALEJANDRO 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.7.11.99 29/05/2019 CHEQUE GIRADO 09841202 ALMINCOR AYALA ALEJANDRO GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE PERSONAL CON
EXPERIENCIA EN COMUNICACION, SEGUN TDR
ADJUNTO. MES DE MAYO 2019.
000976 GG 0003
0001
N 1,500.00 29/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 799 10098559081 PANDURO DA FONSECA TERESA DE JESUS 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.7.11.99 29/05/2019 CHEQUE GIRADO 09841209 PANDURO DA FONSECA TERESA DE JESU GIRO PARA EL PAGO DE RESPONSABLE PARA LA
ASISTENCIA DEL ADULTO MAYOR, SEGUN TDR
ADJUNTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO2019.

000977 GG 0003
0001
N 1,500.00 29/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 794 10404618593 RUIZ SANCHEZ JUANA 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.7.11.99 29/05/2019 CHEQUE GIRADO 09841204 RUIZ SANCHEZ JUANA GIRO PARA EL PAGO DE SECRETARIA DE LA
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN TDR
ADJUNTO, CORRESPONDIENTE LA MES DE MAYO
2019.
000978 GG 0003
0001
N 1,000.00 29/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 802 10231515645 MANUYAMA MONZ AMERICO 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.7.11.99 29/05/2019 CHEQUE GIRADO 09841212 MANUYAMA MONZ AMERICO GIRO PARA EL PAGO DE RESPONSABLE DE
POLIDEPORTIVO, SEGUN TDR ADJUNTO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.
000979 GG 0003
0001
N 2,000.00 29/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 795 10436791581 GRADOS TANANTA MITSELLY ESTHER 9002 3.999999 5.000631 0043 07-A  2.3.2.7.11.99 29/05/2019 CHEQUE GIRADO 09841205 GRADOS TANANTA MITSELLY ESTHER GIRO PARA EL PAGO DE PERSONAL DE APOYO DE
DEMUNA, SEGUN TDRADJUNTO. MES DE MAYO 2019.

000980 GG 0003
0001
N 1,500.00 03/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 853 10488466459 LEON PATARO JAMIA BELLA 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.7.11.99 03/06/2019 CHEQUE GIRADO 09841250 LEON PATARO JAMIA BELLA GIRO PARA EL PAGO DE RESPONSABLE DE LA UNIDAD
DE ASUNTOS INDIGENAS Y OMAPED, SEGUN TDR
ADJUNTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
2019.
000981 GG 0003
0001
N 1,200.00 29/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 801 10224151921 NIETO QUISPE ROMULO JULIO 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.7.11.99 29/05/2019 CHEQUE GIRADO 09841211 NIETO QUISPE ROMULO JULIO GIRO PARA EL PAGO DE RESPONSABLE DE LA UNIDAD
DE EDUCACION,CULTURA Y DEPORTE, SEGUN TDR
ADJUNTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
2019.
000982 GG 0003
0001
N 500.00 29/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 806 10231517796 RIOS RENGIFO ALDO CESAR 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.7.11.99 29/05/2019 CHEQUE GIRADO 09841215 RIOS RENGIFO ALDO CESAR GIRO PARA EL PAGO DE PERSONAL PARA VIGILANCIA
I, EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUERTO INCA
(SABADO, DOMINGO Y FERIADO), SEGUN TDR
ADJUNTO. MES DE MAYO 2019
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EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Fecha
Expediente Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Cat.Pres. Prd/Pry. A/AI/O Meta Tp.Rec. Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum.

000983 GG 0003
0001
N 800.00 29/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 807 10052784439 PIZURI DE MARIN JUANA MARGARITA 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.7.11.99 29/05/2019 CHEQUE GIRADO 09841216 PIZURI DE MARIN JUANA MARGARITA GIRO PARA EL PAGO DE RESPONSABLE DE LA
PREPARACION DE ALIMENTOS EN EL COMEDOR DEL
ADULTO MAYOR, SEGUN TDR ADJUNTO. MES DE
MAYO 2019.
000984 GG 0003
0001
N 400.00 29/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 808 10231514398 DIAZ PANDURO ROGER 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.7.11.99 29/05/2019 CHEQUE GIRADO 09841217 DIAZ PANDURO ROGER GIRO PARA EL PAGO DE PERSONAL PARA VIGILANCIA
II, EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUERTO
INCA (SABADO, DOMINGO Y FERIADO), SEGUN TDR
ADJUNTO. MES DE MAYO 2019.
000985 GG 0003
0001
N 1,400.00 29/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 804 10211468560 DARIVA BABILONIA KARINA ROCIO 9002 3.999999 5.000578 0041 07-A  2.3.2.7.11.99 29/05/2019 CHEQUE GIRADO 09841214 DARIVA BABILONIA KARINA ROCIO GIRO PARA EL PAGO DE JEFE DE REGISTRO CIVIL,
SEGUN TDR ADJUNTO - MAYO 2019.
000986 GG 0003
0001
N 1,000.00 29/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 809 10776914130 SCHULER POLINAR YULI YANET 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.7.11.99 29/05/2019 CHEQUE GIRADO 09841218 SCHULER POLINAR YULI YANET GIRO PARA EL PAGO DE PERSONAL PARA LA
ATENCION DE LA BIBLIOTECA COMUNAL EL
PRINCIPITO EN EL CENTRO POBLADO DE PUERTO
SUNGARO, MES DE MAYO 2019.
000987 GG 0003
0001
N 3,000.00 29/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 812 10230034406 CARDENAS RENGIFO SCHUVER ROGER 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.7.11.99 29/05/2019 CHEQUE GIRADO 09841220 CARDENAS RENGIFO SCHUVER ROGER GIRO PARA EL PAGO DE RESPONSABLE DE LA
OFICINA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE
INVERSIONES, SEGUN CONTRATO ADJUNTO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.
000988 GG 0003
0001
N 2,500.00 28/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 784 10411743590 REYNA PERDOMO CARLOS ALBERTO 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.7.11.99 28/05/2019 CHEQUE GIRADO 09841194 REYNA PERDOMO CARLOS ALBERTO GIRO PARA EL PAGO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO
LEGAL EN LA GERENCIA MUNICIPAL, SEGUN TDR
ADJUNTO. F ORMA DE PAGO: MAYO S/. 2,500.00 JUNIO
S/. 2,500.00 JULIO S/. 2,500.00

000988 GG 0005
0001
N 2,500.00 20/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 967 10411743590 REYNA PERDOMO CARLOS ALBERTO 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.7.11.99 20/06/2019 CHEQUE GIRADO 09841298 REYNA PERDOMO CARLOS ALBERTO GIRO PARA EL PAGO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO
LEGAL EN LA GERENCIA MUNICIPAL, SEGUN TDR
ADJUNTO. F ORMA DE PAGO: MAYO S/. 2,500.00 JUNIO
S/. 2,500.00 JULIO S/. 2,500.00

000988 GG 0007
0001
N 2,500.00 22/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1172 10411743590 REYNA PERDOMO CARLOS ALBERTO 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.7.11.99 22/07/2019 CHEQUE GIRADO 09841397 REYNA PERDOMO CARLOS ALBERTO GIRO PARA EL PAGO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO
LEGAL EN LA GERENCIA MUNICIPAL, SEGUN TDR
ADJUNTO. F ORMA DE PAGO: MAYO S/. 2,500.00 JUNIO
S/. 2,500.00 JULIO S/. 2,500.00

000990 GG 0003
0001
N 1,000.00 30/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 827 10432532106 CUEVA PACAYA ROLFI ERIK 0030 3.000355 5.004156 0004 07-A  2.3.2.7.11.99 30/05/2019 CHEQUE GIRADO 09841232 CUEVA PACAYA ROLFI ERIK GIRO PARA EL PAGO DE SERENO CORRESPOND
IENTE AL MES DE MAYO2019.
000991 GG 0003
0001
N 1,000.00 30/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 822 10447561692 GARCIA NUNTA TIOVALDO 0030 3.000355 5.004156 0004 07-A  2.3.2.7.11.99 30/05/2019 CHEQUE GIRADO 09841227 GARCIA NUNTA TIOVALDO GIRO PARA EL PAGO DE SERENO CORRESPOND
IENTE AL MES DE MAYO2019.
000992 GG 0003
0001
N 1,000.00 30/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 824 10468175661 TRINIDAD AYACHE ANDY 0030 3.000355 5.004156 0004 07-A  2.3.2.7.11.99 30/05/2019 CHEQUE GIRADO 09841229 TRINIDAD AYACHE ANDY GIRO PARA EL PAGO DE SERENO CORRESPOND
IENTE AL MES DE MAYO2019.
000993 GG 0003
0001
N 1,000.00 30/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 821 10702334531 ARBILDO RIOS ANTHONY ANDY 0030 3.000355 5.004156 0004 07-A  2.3.2.7.11.99 30/05/2019 CHEQUE GIRADO 09841226 ARBILDO RIOS ANTHONY ANDY GIRO PARA EL PAGO DE SERENO CORRESPOND
IENTE AL MES DE MAYO2019.
000994 GG 0003
0001
N 1,000.00 30/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 825 10719535581 REQUEJO LEON NIDIA 0030 3.000355 5.004156 0004 07-A  2.3.2.7.11.99 30/05/2019 CHEQUE GIRADO 09841230 REQUEJO LEON NIDIA GIRO PARA EL PAGO DE SERENO CORRESPOND
IENTE AL MES DE MAYO2019.
000995 GG 0003
0001
N 1,000.00 30/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 828 10801385546 PASTOR SOSA MANUEL HERMEL 0030 3.000355 5.004156 0004 07-A  2.3.2.7.11.99 30/05/2019 CHEQUE GIRADO 09841233 PASTOR SOSA MANUEL HERMEL GIRO PARA EL PAGO DE SERENO CORRESPOND
IENTE AL MES DE MAYO2019.
000996 GG 0003
0001
N 1,000.00 30/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 820 10702327445 SANDOVAL QUEVEDO DIANA 0030 3.000355 5.004156 0004 07-A  2.3.2.7.11.99 30/05/2019 CHEQUE GIRADO 09841225 SANDOVAL QUEVEDO DIANA GIRO PARA EL PAGO DE SERENO CORRESPOND
IENTE AL MES DE MAYO2019.
000998 GG 0003
0001
N 1,000.00 30/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 826 10419122403 CARRION MATEO SOFIA GUIOMAR 0030 3.000355 5.004156 0004 07-A  2.3.2.7.11.99 30/05/2019 CHEQUE GIRADO 09841231 CARRION MATEO SOFIA GUIOMAR GIRO PARA EL PAGO DE SERENO CORRESPOND
IENTE AL MES DE MAYO2019.
000999 GG 0003
0001
N 1,000.00 30/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 823 10479435354 FLORES GRANDEZ WAGNER 0030 3.000355 5.004156 0004 07-A  2.3.2.7.11.99 30/05/2019 CHEQUE GIRADO 09841228 FLORES GRANDEZ WAGNER GIRO PARA EL PAGO DE SERENO CORRESPOND
IENTE AL MES DE MAYO2019.
001000 GG 0003
0001
N 1,200.00 29/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 800 10454341941 FLORES CANTALICIO JORGE 0138 3.000479 5.003428 0034 07-A  2.3.2.7.11.99 29/05/2019 CHEQUE GIRADO 09841210 FLORES CANTALICIO JORGE GIRO PARA EL PAGO DE INSPECTOR MUNICIPAL,
SEGUN TDR ADJUNTO, CORRESPONDIENTE AL MES
DE MAYO 2019.
001001 GG 0003
0001
N 1,200.00 29/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 798 10445869967 FAJARDO QUIROZ CARLOS EDUARDO 0138 3.000479 5.003428 0034 07-A  2.3.2.7.11.99 29/05/2019 CHEQUE GIRADO 09841208 FAJARDO QUIROZ CARLOS EDUARDO GIRO PARA EL PAGO DE INSPECTOR MUNICIPAL,
SEGUN TDR ADJUNTO, CORRESPONDIENTE AL MES
DE MAYO 2019.
001002 GG 0003
0001
N 1,200.00 18/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 944 10456352672 PAREDES PACAYA GISELA ANNALY 9002 3.999999 5.000578 0041 07-A  2.3.2.7.11.99 18/06/2019 CHEQUE GIRADO 09841291 PAREDES PACAYA GISELA ANNALY GIRO PARA EL PAGO DE DIGITACION Y
ORDENAMIENTO DE ARCHIVOS DEL AREA DE
REGISTRO CIVIL(PERIODO OCTUBRE, NOVIEMBRE Y
DICIEMBRE 2018)
001005 GG 0003
0001
N 880.90 13/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 939             0030 3.000355 5.004156 0004 07-A  2.3.2.8.1.5 13/06/2019 CHEQUE GIRADO 09841290 LOPEZ RIVERA MELVIS HUMBERTO GIRO A FAVOR DE MELVIS HUMBERTO LOPEZ RIVERA,
VACACIONES TRUNCAS DE LA GESTION 2018

001005 GG 0004
0001
N 113.50 20/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2514             0030 3.000355 5.004156 0004 07-A  2.3.2.8.1.5 20/12/2019 PAGO ELECTRONICO 19000969 AFP/BANCO DE LA NACION GIRO ELECTRONICO AFP INTEGRA, LIQUIDACION
LOPEZ RIVERA MELVIS HUMBERTO
001005 GG 0005
0001
N 90.00 20/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2515             0030 3.000355 5.004156 0004 07-A  2.3.2.8.1.2 20/12/2019 TRANSFERENCIA A CU19000970 SUNAT/BANCO DE LA NACION GIRO ELECTRONICO DE IMPUESTO ESSALUD,
LIQUIDACION DE MELVISHUMBERTO LOPEZ RIVERA
001006 GG 0003
0001
N 870.00 12/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 930             0036 3.000848 5.006160 0050 07-A  2.3.2.8.1.5 12/06/2019 CHEQUE GIRADO 09841284 YUIMACHI HIDALGO ELENCITH GIRO DE VACACIONES TRUNCAS A FAVOR DE
ELENCITH YUIMACHI HIDALGO - GESTION 2018.
001006 GG 0004
0001
N 90.00 19/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2482             0036 3.000848 5.006160 0050 07-A  2.3.2.8.1.2 19/12/2019 TRANSFERENCIA A CU19000962 SUNAT/BANCO DE LA NACION GIRO ELECTRONICO DE IMPUESTO ESSALUD
,LIQUIDACION ELENCITH YUIMACHI HIDALGO
001006 GG 0005
0001
N 130.00 21/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2531             0036 3.000848 5.006160 0050 07-A  2.3.2.8.1.5 21/12/2019 TRANSFERENCIA A CU19000985 SUNAT/BANCO DE LA NACION GIRO ELECTRONICO IMPUESTO ONP ,LIQUIDACION
ELENCITH YUIMACHI HIDALGO
001007 GG 0003
0001
N 1,355.75 29/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 790             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.8.1.5 29/05/2019 CHEQUE GIRADO 09841200 FASANANDO MORALES DE PAREDES LOR GIRO POR VACACIONES TRUNCSA A FAVOR DE
LORENA FASANANDO MORALES DE PAREDES -
GESTION 2018.
001007 GG 0004
0001
N 113.40 18/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2120             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.8.1.2 18/10/2019 TRANSFERENCIA A CU19000749 SUNAT/BANCO DE LA NACION GIRO ELECTRONICO ESSALUD
001007 GG 0005
0001
N 202.58 18/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2121             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.8.1.5 18/10/2019 TRANSFERENCIA A CU19000751 SUNAT/BANCO DE LA NACION GIRO ELECTRONICO ONP SNP
001008 GG 0003
0001
N 800.00 12/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 931             0036 3.000848 5.006160 0050 07-A  2.3.2.7.11.99 12/06/2019 CHEQUE GIRADO 09841285 GRANDES REATEGUI JUAN ANGEL GIRO POR VACACIONES TRUNCAS A FAVOR DE JUAN
ANGEL GRANDES REATEGUI POR LIMPIEZA DE
CALLES DICIEMBRE 2018.
001008 GG 0003
0002
A -800.00 12/06/2019 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION 931             0036 3.000848 5.006160 0050 07-A  2.3.2.7.11.99 12/06/2019 CHEQUE GIRADO 09841285 GRANDES REATEGUI JUAN ANGEL GIRO POR VACACIONES TRUNCAS A FAVOR DE JUAN
ANGEL GRANDES REATEGUI POR LIMPIEZA DE
CALLES DICIEMBRE 2018.
001008 GG 0004
0001
N 800.00 01/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1011             0036 3.000848 5.006160 0050 07-A  2.3.2.7.11.99 01/07/2019 CHEQUE GIRADO 09841328 GRANDEZ REATEGUI JUAN ANGEL GIRO POR VACACIONES TRUNCAS A FAVOR DE JUAN
ANGEL GRANDEZ REATEGUI POR LIMPIEZA DE
CALLES DICIEMBRE 2018.
001010 GG 0003
0001
N 558.50 01/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1033 10433971961 TANANTA PAREDES ELVIS 9002 3.999999 5.000470 0040 07-A  2.3.1.1.1.1 01/07/2019 TRANSFERENCIA A CU19000330 TANANTA PAREDES ELVIS GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE ADQUISICION DE
ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO, PARA LA
ALIMENTACION DE LOS NIÑOS DE LA CCNN DE SANTA
TERESA.
001011 GG 0003
0001
N 249.00 12/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 924 10433971961 TANANTA PAREDES ELVIS 9002 3.999999 5.000470 0040 07-A  2.3.1.7.1.1 12/06/2019 TRANSFERENCIA A CU19000286 TANANTA PAREDES ELVIS GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE ADQUISICION DE 1
UEGO DE OLLAS,1 COCINA, 1 DOC. PLATOS Y 1 DOC
CUCHARAS. PARA FAMILIA DE BAJOS RECURSOS
001012 GG 0003
0001
N 4,140.00 12/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 925 10433971961 TANANTA PAREDES ELVIS 0036 3.000848 5.006160 0050 07-A  2.3.1.5.3.1 12/06/2019 TRANSFERENCIA A CU19000287 TANANTA PAREDES ELVIS GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE ADQUISICION DE
ARTICULOS DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS POR
UNIDAD DE LIMPIEZA PUBLICA - SERVICIOS PUBLICOS

001013 GG 0003
0001
N 1,178.00 12/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 917 10433971961 TANANTA PAREDES ELVIS 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.1.5.3.1 12/06/2019 TRANSFERENCIA A CU19000279 TANANTA PAREDES ELVIS GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE ADQUISICION DE
ARTICULOS DE LIMPIEZA, PARA LA LIMPIEZA DE LOS
AMBIENTES DE POLIDEPORTIVO.(PRIMER PISO)

001014 GG 0003
0001
N 456.00 12/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 928 10433971961 TANANTA PAREDES ELVIS 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.1.99.1.99 12/06/2019 TRANSFERENCIA A CU19000290 TANANTA PAREDES ELVIS GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE ADQUISICION DE
ACCESORIOS PARA MANICURE, SEGUN OC N° 150
-PARA VACACIONES UTILES
001015 GG 0003
0001
N 1,815.50 17/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 943 10433971961 TANANTA PAREDES ELVIS 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.1.1.1.1 17/06/2019 TRANSFERENCIA A CU19000298 TANANTA PAREDES ELVIS GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE ADQUISICION DE
ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO, PARA
CONSUMO DE PERSONAL TECNICO QUE REALIZARA
REUNIONES Y TALLERES
001016 GG 0003
0001
N 1,926.00 01/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1034 10433971961 TANANTA PAREDES ELVIS 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.1.5.3.1 01/07/2019 TRANSFERENCIA A CU19000331 TANANTA PAREDES ELVIS GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE ADQUISICION DE
ARTICULOS DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADO EN LA
LIMPIEZA DE LA GERENCIA DE DESARROLLO
ECONOMICO
001017 GG 0003
0001
N 265.00 06/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2242 10433971961 TANANTA PAREDES ELVIS 9002 2.344867 4.000185 0060 18-K  2.6.2.2.4.4 06/11/2019 TRANSFERENCIA A CU19000811 TANANTA PAREDES ELVIS GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE UTILES DE
ESCRITORIO, PARA USO DOCUMENTARIO DE LA
OBRA. - LAS LOMAS
001018 GG 0003
0001
N 2,454.00 10/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 896 20529203617 INSTITUTO VIAL PROVINCIAL MUNICIPAL DE PUERTO INCA 0138 3.000133 5.001452 0073 00-N  2.4.1.3.1.4 10/06/2019 TRANSFERENCIA A CU19000265 INSTITUTO VIAL PROVINCIAL MUNICIPAL TRANSFERENCIA AL IVP-PUERTO INCA PARA
MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES
001021 GG 0003
0001
N 45,500.00 31/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 841 10200550043 GARCIA PALOMINO JORGE LUIS 9002 2.344867 4.000185 0060 18-K  2.6.2.2.4.4 31/05/2019 TRANSFERENCIA A CU19000245 GARCIA PALOMINO JORGE LUIS GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE ADQUISICION DE 1763
BOLSAS DE CEMENTO PORTLAND TIPO I-QUISQUEYA -
LAS LOMAS
001022 GG 0003
0001
N 4,768.00 16/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1105 10231745357 PONCE CONDOR NEMIAS 9002 2.344867 4.000185 0060 18-K  2.6.3.2.1.2 16/07/2019 TRANSFERENCIA A CU19000383 PONCE CONDOR NEMIAS GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE ADQUISICION DE 16
MESAS DE MADERA TORNILLO 0.8X2X0.75
001023 GG 0003
0001
N 1,898.00 19/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1143 20604227896 VENPROYEC E.I.R.L 9002 2.344867 4.000185 0060 18-K  2.6.3.2.1.2 19/07/2019 TRANSFERENCIA A CU19000404 VENPROYEC E.I.R.L GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE ADQUISICION DE 02
UNIDAD DE REPOSTERO DE MADERA TORNILLO 4
NIVELES(0.6X1.90X0.45)
001024 GG 0003
0001
N 4,410.00 21/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 160 10480097438 PUJAY HUARANGA VIJAY WENCESLAO 9001 3.999999 5.000003 0036 08-0  2.3.1.5.1.2 21/06/2019 CHEQUE GIRADO 79793848-7 PUJAY HUARANGA VIJAY WENCESLAO GIRO PARA EL PAGO DE ADQUISICION DE 105
UNIDADES DE TINTAS EPSON (NEGRO, AMARILLO,
MAGENTA Y CYAN)
001025 GG 0004
0001
N 3,200.00 02/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1416 10804298521 RIOS GALVEZ RENZO JENRY 9002 2.344867 4.000185 0060 18-K  2.6.2.2.4.5 02/09/2019 TRANSFERENCIA A CU19000549 RIOS GALVEZ RENZO JENRY GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE ALQUILER DE 200 H/M
DE TROMPO MEZCLADORA DE CONCRETO.
001026 GG 0003
0001
N 1,500.00 12/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 913 10421118502 TORRES AQUINO CRYSTHYAN KIT 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.2.2.3 12/06/2019 TRANSFERENCIA A CU19000275 TORRES AQUINO CRYSTHYAN KIT GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE
INTERNET PARA LA MUNCIPALIDAD DEL CENTRO
POBLADO DE PUERTO SUNGARO, CORRESPONDIENTE
A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL,
MAYO Y JUNIO 2019.
001026 GG 0005
0001
N 300.00 12/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1098 10421118502 TORRES AQUINO CRYSTHYAN KIT 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.2.2.3 12/07/2019 TRANSFERENCIA A CU19000376 TORRES AQUINO CRYSTHYAN KIT GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE
INTERNET PARA LA MUNCIPALIDAD DEL CENTRO
POBLADO DE PUERTO SUNGARO, CORRESPONDIENTE
AL MES DE JUNIO 2019.
001029 GG 0003
0001
N 340.00 30/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 111             0068 3.000736 5.005568 0009 09-1  2.3.2.1.2.2 30/05/2019 CHEQUE GIRADO 79793799-2 SOLIS LOPEZ EYSIMBER GIRO PLANILLA DE VIATICOS A HUANUCO A FAVOR DE
SOLIS LOPEZ EYSIMBER, PARTICIPAR EN LA
ACTIVIDAD DE SIMULACRO MULTIPELIGRO
001029 GG 0003
0002
H -340.00 10/06/2019 RENDICION DE CUENTA 001-2019             0068 3.000736 5.005568 0009 09-1  2.3.2.1.2.2 GIRO PLANILLA DE VIATICOS A HUANUCO A FAVOR DE
SOLIS LOPEZ EYSIMBER, PARTICIPAR EN LA
ACTIVIDAD DE SIMULACRO MULTIPELIGRO
001029 GG 0003
I 340.00 10/06/2019 RENDICION DE CUENTA 001-2019             0068 3.000736 5.005568 0009 09-1  2.3.2.1.2.2 GIRO PLANILLA DE VIATICOS A HUANUCO A FAVOR DE
SOLIS LOPEZ EYSIMBER, PARTICIPAR EN LA
ACTIVIDAD DE SIMULACRO MULTIPELIGRO
Página 36 de 80
EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Fecha
Expediente Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Cat.Pres. Prd/Pry. A/AI/O Meta Tp.Rec. Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum.

001030 GG 0003
0001
N 390.00 29/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 110             9002 3.999999 5.001022 0044 09-1  2.3.2.1.2.2 29/05/2019 CHEQUE GIRADO 79793798-4 ARI QUEQUE ISMAEL GIRO PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DE ARI
QUEQUE ISMAEL, A LA CIUDAD DE PUCALLPA PARA
PARTICIPAR EN LOS TALLERES DESCENTRALIZADOS
QUE BRINDA PRONIED PARA MEJORAR LA CALIDAD
DE LOS PROYECTOS DENOMINADA ASITEC

001030 GG 0003
0002
H -390.00 10/06/2019 RENDICION DE CUENTA 003-2019             9002 3.999999 5.001022 0044 09-1  2.3.2.1.2.2 GIRO PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DE ARI
QUEQUE ISMAEL, A LA CIUDAD DE PUCALLPA PARA
PARTICIPAR EN LOS TALLERES DESCENTRALIZADOS
QUE BRINDA PRONIED PARA MEJORAR LA CALIDAD
DE LOS PROYECTOS DENOMINADA ASITEC

001030 GG 0003
I 390.00 10/06/2019 RENDICION DE CUENTA 003-2019             9002 3.999999 5.001022 0044 09-1  2.3.2.1.2.2 GIRO PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DE ARI
QUEQUE ISMAEL, A LA CIUDAD DE PUCALLPA PARA
PARTICIPAR EN LOS TALLERES DESCENTRALIZADOS
QUE BRINDA PRONIED PARA MEJORAR LA CALIDAD
DE LOS PROYECTOS DENOMINADA ASITEC

001031 GG 0003
0001
N 840.00 12/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 932 20603646640 HOSPEDAJE DON JOSE DE PUERTO INCA E.I.R.L. 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.7.11.99 12/06/2019 CHEQUE GIRADO 09841286 HOSPEDAJE DON JOSE DE PUERTO INCA E.GIRO PARA EL PAGO DE ALQUILER DE 15
HABITACIONES PARA LOS AGRICULTORES. GESTION
2018
001032 GG 0003
0001
N 640.00 04/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 872 10412233854 MARAVI GALAN JOSE 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.4.1.3 04/06/2019 TRANSFERENCIA A CU19000249 MARAVI GALAN JOSE GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE REPARACION
DE MOTO LINEAL EB-7586, - ARAE DE LOGISTICA
001033 GG 0003
0001
N 140.00 10/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 132 10448923521 OBREGON VILLA ARBILDO JHOSSEF 9002 3.999999 5.000470 0040 09-1  2.3.1.6.1.3 10/06/2019 CHEQUE GIRADO 79793820-6 OBREGON VILLA ARBILDO JHOSSEF GIRO PARA EL PAGO DE ADQUISICION DE 5 BOLSAS
DE CEMENTO PARA DAMNIFICADO DE INCENDIO EN
PUERTO SUNGARO
001034 GG 0003
0001
N 1,185.00 12/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 923 10448923521 OBREGON VILLA ARBILDO JHOSSEF 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.1.99.1.99 12/06/2019 TRANSFERENCIA A CU19000285 OBREGON VILLA ARBILDO JHOSSEF GIRO A CCI, QUE SE COMPROMETE PARA EL PAGO DE
ADQUISICION DE 15 CHAPAS, 1 CANDADOS, 2
LINTERNAS , 20 MTS CADENA
001035 GG 0003
0001
N 1,843.12 30/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 835             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.8.1.5 30/05/2019 CARTA ORDEN ELECT19100086 BANCO DE LA NACION GIRO A CUENTA POR VACACIONES TRUNCAS A FAVOR
DE IVAN MOZOMBITE ARVILDO - GESTION 2018

001035 GG 0004
0001
N 240.20 19/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2475             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.8.1.5 19/12/2019 PAGO ELECTRONICO 19000952 AFP/BANCO DE LA NACION GIRO ELECTRONICO DE AFP, LIQUIDACION DE
MOZOMBITE ARVILDO IVAN
001035 GG 0005
0001
N 113.41 19/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2476             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.8.1.5 19/12/2019 TRANSFERENCIA A CU19000953 SUNAT/BANCO DE LA NACION GIRO ELECTRONICO DE IMPUESTO ESSALUD,
LIQUIDACION MOZOMBITEARVILDO IVAN
001037 GG 0003
0001
N 840.00 30/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 814             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.1.2.2 30/05/2019 CARTA ORDEN ELECT19100082 BANCO DE LA NACION GIRO PLANILLA DE VIATICOS A AGUAYTIA A FAVOR DE
RIVERA BAHOMAN HILTER, PARTICIPAR EN LAS
ACTIVIDADES DEL XXXVII ANIVERSARIO DE LA
PROVINCIA PADRE ABAD
001037 GG 0003
0002
H -840.00 19/07/2019 RENDICION DE CUENTA 014-2019-MPPI             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.1.2.2 GIRO PLANILLA DE VIATICOS A AGUAYTIA A FAVOR DE
RIVERA BAHOMAN HILTER, PARTICIPAR EN LAS
ACTIVIDADES DEL XXXVII ANIVERSARIO DE LA
PROVINCIA PADRE ABAD
001037 GG 0003
I 840.00 19/07/2019 RENDICION DE CUENTA 014-2019-MPPI             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.1.2.2 GIRO PLANILLA DE VIATICOS A AGUAYTIA A FAVOR DE
RIVERA BAHOMAN HILTER, PARTICIPAR EN LAS
ACTIVIDADES DEL XXXVII ANIVERSARIO DE LA
PROVINCIA PADRE ABAD
001038 GG 0003
0001
N 210.00 30/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 815             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.1.2.2 30/05/2019 CARTA ORDEN ELECT19100083 BANCO DE LA NACION GIRO DE PLANILLA DE VIATICOS A CODO DEL POZUZO
A FAVOR DE RIVERA BAHOMAN HILTER, PARTICIPAR
EN EL 52 ANIVERSARIO DEL DISTI. DE CODO DE
POZUZO
001038 GG 0003
D -150.00 01/07/2019 PAPELETA DE DEPOSITO (T6) 0000             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.1.2.2 01/07/2019 RECIBO DE INGRESO 0000 BANCO DE LA NACION GIRO DE PLANILLA DE VIATICOS A CODO DEL POZUZO
A FAVOR DE RIVERA BAHOMAN HILTER, PARTICIPAR
EN EL 52 ANIVERSARIO DEL DISTI. DE CODO DE
POZUZO
001038 GG 0003
0004
H -60.00 08/07/2019 RENDICION DE CUENTA 13-2019             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.1.2.1 GIRO DE PLANILLA DE VIATICOS A CODO DEL POZUZO
A FAVOR DE RIVERA BAHOMAN HILTER, PARTICIPAR
EN EL 52 ANIVERSARIO DEL DISTI. DE CODO DE
POZUZO
001038 GG 0003
0005
I 60.00 08/07/2019 RENDICION DE CUENTA 13-2019             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.1.2.1 GIRO DE PLANILLA DE VIATICOS A CODO DEL POZUZO
A FAVOR DE RIVERA BAHOMAN HILTER, PARTICIPAR
EN EL 52 ANIVERSARIO DEL DISTI. DE CODO DE
POZUZO
001039 GG 0003
0001
N 240.00 06/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 887             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.1.2.2 06/06/2019 CHEQUE GIRADO 09841272 MALPARTIDA VELEZ DE VILLA MARLON CR GIRO DE VIATICO A CODO DEL POZUZO A FAVOR DE
CRISTIAM MALPARTIDA VELEZ DE VILLA
001039 GG 0003
0002
D -240.00 06/01/2020 PAPELETA DE DEPOSITO (T6) 887             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.1.2.2 06/01/2020 RECIBO DE INGRESO 887 MARLON CRISTIAM MALPARTIDA GIRO DE VIATICO A CODO DEL POZUZO A FAVOR DE
CRISTIAM MALPARTIDA VELEZ DE VILLA
001040 GG 0003
0001
N 700.00 30/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 818             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.1.2.2 30/05/2019 CARTA ORDEN ELECT19100084 BANCO DE LA NACION GIRO PLANILLA DE VIATICOS DE GARCIA HUAMANI
RUBEN ELEAZAR ,A LIMA, ASISTIR AL I ENCUENTRO
NACIONAL DE GR Y LOCAL PARA LA ASIGNACION Y
EJECUCION PRESUPUESTAL, SEGUN OFICIO
MULTIPLE N° 11-2019-CONADIS/DFS
001041 GG 0003
0001
N 700.00 30/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 830             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.1.2.2 30/05/2019 CARTA ORDEN ELECT19100085 BANCO DE LA NACION GIRO DE PLANILLA DE VIATICOS A LIMA A FAVOR DE
CARLOS JUNIOR ARMAS GRANDEZ, ASISTIR AL I
ENCUENTRO NACIONAL DE GR Y LOCAL PARA LA
ASIGNACION Y EJECUCION PRESUP. OFICIO MULTIPLE
N°11-2019-CONADIS/DFS
001041 GG 0003
0002
H -700.00 03/07/2019 RENDICION DE CUENTA 0200-2019-OPP-CJAG             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.1.2.2 GIRO DE PLANILLA DE VIATICOS A LIMA A FAVOR DE
CARLOS JUNIOR ARMAS GRANDEZ, ASISTIR AL I
ENCUENTRO NACIONAL DE GR Y LOCAL PARA LA
ASIGNACION Y EJECUCION PRESUP. OFICIO MULTIPLE
N°11-2019-CONADIS/DFS
001041 GG 0003
I 700.00 03/07/2019 RENDICION DE CUENTA 0200-2019-OPP-CJAG             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.1.2.2 GIRO DE PLANILLA DE VIATICOS A LIMA A FAVOR DE
CARLOS JUNIOR ARMAS GRANDEZ, ASISTIR AL I
ENCUENTRO NACIONAL DE GR Y LOCAL PARA LA
ASIGNACION Y EJECUCION PRESUP. OFICIO MULTIPLE
N°11-2019-CONADIS/DFS
001042 GG 0003
0001
N 405.00 29/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 803             9002 3.999999 5.000578 0041 07-A  2.3.2.1.2.2 29/05/2019 CHEQUE GIRADO 09841213 OLIVEIRA CRISOSTOMO YEMICO GIRO DE PLANILLA DE VIATICOS A PUCALLPA A FAVOR
DE OLIVERA CRISOSTOMO YEMICO PARA RECOJO DE
DNs tTRAMITADOS EN LA II CAMPAÑA GRATUITA DE
DOCUMENTACION
001042 GG 0003
0002
H -405.00 03/07/2019 RENDICION DE CUENTA 01-2019             9002 3.999999 5.000578 0041 07-A  2.3.2.1.2.2 GIRO DE PLANILLA DE VIATICOS A PUCALLPA A FAVOR
DE OLIVERA CRISOSTOMO YEMICO PARA RECOJO DE
DNs tTRAMITADOS EN LA II CAMPAÑA GRATUITA DE
DOCUMENTACION
001042 GG 0003
I 405.00 03/07/2019 RENDICION DE CUENTA 01-2019             9002 3.999999 5.000578 0041 07-A  2.3.2.1.2.2 GIRO DE PLANILLA DE VIATICOS A PUCALLPA A FAVOR
DE OLIVERA CRISOSTOMO YEMICO PARA RECOJO DE
DNs tTRAMITADOS EN LA II CAMPAÑA GRATUITA DE
DOCUMENTACION
001043 GG 0003
0001
N 19,610.67 03/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 852 20600630840 NEGOCIACIONES Y SERVICIOS NISSI SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 9002 2.344867 4.000185 0060 18-K  2.6.2.2.4.4 03/06/2019 TRANSFERENCIA A CU19000247 NEGOCIACIONES Y SERVICIOS NISSI SOC GIRO PARA EL PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL
DE FERRETERIA - LAS LOMAS
001044 GG 0003
0001
N 3,750.50 03/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 851 20600630840 NEGOCIACIONES Y SERVICIOS NISSI SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 9002 2.344867 4.000185 0060 18-K  2.6.2.2.4.4 03/06/2019 TRANSFERENCIA A CU19000246 NEGOCIACIONES Y SERVICIOS NISSI SOC GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE ADQUISICION DE
BIENES: 30 UNIONCONDUIT 3/4, 1 TABLERO DE
DISTRIBUCION, 27 BISAGRAS, 6 CUMBRERAS DE TELA
ANDINA, 4 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO 5 KG, 1
LAVATORIO DE ACERO INOXIDABLE, 10 ESCOBA
HUDE, 6 BALDES DE ALUMINIO, 2 REGLAS
001045 GG 0003
0001
N 2,858.90 22/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 236 20393141426 D.K. TOURS E.I.R.L. 9001 3.999999 5.000002 0035 08-0  2.3.2.1.2.1 22/08/2019 CHEQUE GIRADO 79793924-6 D.K. TOURS E.I.R.L. GIRO PARA EL PAGO DE PASAJE AEREO PASA JEROS:
SR. WILSON ROSALES INCOBET SR. ALBERTO PEÑA
SR. JI MMY GRANADOS SRA. NARDA PISCO SRA.
IRGINIA FEBRES ITINE RARIO: PUCALLPA - LIMA / LIMA
- PUCALLPA IDA: 26/05/2019 R ETORNO: 29/05/2019

001046 GG 0003
0001
N 520.74 12/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 142 20393141426 D.K. TOURS E.I.R.L. 9001 3.999999 5.000003 0036 08-0  2.3.2.1.2.1 12/06/2019 CHEQUE GIRADO 79793830-5 D.K. TOURS E.I.R.L. GIRO PARA EL PAGO DE PASAJE AEREO PASA JERO:
SR. RICARDO PAOLO PASTRANA ITINERARIO:
PUCALLPA - LIM A IDA: 07/02/2019
001047 GG 0004
0001
N 1,253.72 22/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 197 20393141426 D.K. TOURS E.I.R.L. 9001 3.999999 5.000003 0036 08-0  2.3.2.1.2.1 22/07/2019 CHEQUE GIRADO 79793885-9 D.K. TOURS E.I.R.L. GIRO PARA EL PAGO DE PASAJE AEREO PASA JERO:
DANMER ELBER ALEGRIA HERRERA ITINERARIO
PUCALLPA - TA RAPOTO - PUCALLPA IDA: 29/05/2019
RETORNO: 31/05/2019
001048 GG 0003
0001
N 752.32 12/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 138 20393141426 D.K. TOURS E.I.R.L. 9002 3.999999 5.001022 0044 08-0  2.3.2.1.2.1 12/06/2019 CHEQUE GIRADO 79793826-3 D.K. TOURS E.I.R.L. GIRO PARA EL PAGO DE PASAJE AEREO PASA JERO:
SR. JAMEHLL ZAMBRANO ITINERARIO PUCALLPA -
LIMA - PUC ALLPA IDA: 15/05/2019 RETORNO:
16/05/2019
001050 GG 0003
0001
N 1,920.00 31/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 113 20603372612 CONTRATISTAS Y PROVEEDORES GENERALES REYVA S.A.C. 9002 3.999999 5.001090 0047 08-0  2.3.1.2.1.1 31/05/2019 CHEQUE GIRADO 79793801-6 CONTRATISTAS Y PROVEEDORES GENERAL
GIRO PARA EL PAGO DE ADQUISICION DE 30 POLOS,
SHORT Y MEDIAS(VARONES Y MUJERES)
001051 GG 0003
0001
N 2,500.00 04/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 119 10001123951 GONZALES URQUIA NINO 0001 3.000609 5.004429 0002 09-1  2.3.2.7.11.99 04/06/2019 CHEQUE GIRADO 79793807-3 GONZALES URQUIA NINO GIRO PARA EL PAGO DE RESPONSABLE DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE
PUERTO SUNGARO, SEGUN TDR ADJUNTO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.
001052 GG 0003
0001
N 1,600.00 03/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 844 10400999029 SALAZAR PUSCAN HECTOR ORLANDO 0001 3.000609 5.004429 0002 09-1  2.3.2.7.11.99 03/06/2019 CHEQUE GIRADO 79793805-7 SALAZAR PUSCAN HECTOR ORLANDO GIRO PARA EL PAGO DE RESPONSABLE DE
REPARTICION DE AGUA, CHOFER DEL CAMION HINO
500, SEGUN TDR ADJUNTO, CORRESPONDIENTEAL
MES DE MAYO 2019.
001053 GG 0003
0001
N 2,000.00 03/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 118 10227500820 CECILIO VENTURA JUSTINIANO 0001 3.000609 5.004429 0002 09-1  2.3.2.7.11.99 03/06/2019 CHEQUE GIRADO 79793806-5 CECILIO VENTURA JUSTINIANO GIRO PARA EL PAGO PERSONAL RESPONSABLE DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES -
PTAR PUERTO SUNGARO. SEGUN TDRADJUNTO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.

001054 GG 0003
0001
N 1,100.00 03/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 866 10231745110 MELENDEZ RIOS ANA ISABEL 0036 3.000848 5.006160 0050 07-A  2.3.2.7.11.99 03/06/2019 CHEQUE GIRADO 09841263 MELENDEZ RIOS ANA ISABEL GIRO PARA EL PAGO DE PERSONAL JARDINERO EN LA
UNIDAD DE LIMPIEZA PUBLICA, SEGUN TDR ADJUNTO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.

001054 GG 0003
0002
A -1,100.00 03/06/2019 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION 866 10231745110 MELENDEZ RIOS ANA ISABEL 0036 3.000848 5.006160 0050 07-A  2.3.2.7.11.99 03/06/2019 CHEQUE GIRADO 09841263 MELENDEZ RIOS ANA ISABEL GIRO PARA EL PAGO DE PERSONAL JARDINERO EN LA
UNIDAD DE LIMPIEZA PUBLICA, SEGUN TDR ADJUNTO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.

001054 GG 0004
0001
N 1,100.00 06/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 886 10231745110 MELENDEZ RIOS ANA ISABEL 0036 3.000848 5.006160 0050 07-A  2.3.2.7.11.99 06/06/2019 CHEQUE GIRADO 09841271 MELENDEZ RIOS ANA ISABEL GIRO PARA EL PAGO DE PERSONAL JARDINERO EN LA
UNIDAD DE LIMPIEZA PUBLICA, SEGUN TDR ADJUNTO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.
Página 37 de 80
EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Fecha
Expediente Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Cat.Pres. Prd/Pry. A/AI/O Meta Tp.Rec. Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum.

001055 GG 0003
0001
N 1,100.00 03/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 860 10443588171 CARRANZA SOLSOL AIDA 0036 3.000848 5.006160 0050 07-A  2.3.2.7.11.99 03/06/2019 CHEQUE GIRADO 09841257 CARRANZA SOLSOL AIDA GIRO PARA EL PAGO DE PERSONAL JARDINERO EN LA
UNIDAD DE LIMPIEZA PUBLICA, SEGUN TDR ADJUNTO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.

001056 GG 0003
0001
N 1,000.00 03/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 863 10231508690 RUIZ GARCIA JOSE 0036 3.000848 5.006160 0050 07-A  2.3.2.7.11.99 03/06/2019 CHEQUE GIRADO 09841260 RUIZ GARCIA JOSE GIRO PARA EL PAGO DE PERSONAL CULTIVADOR EN
LA UNIDAD DE LIMPIEZA PUBLICA, SEGUN TDR
ADJUNTO, CORRESPONDIENTE AL MES DEMAYO 2019.

001057 GG 0003
0001
N 1,000.00 03/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 865 10704229831 MUENA ESPIRITU LUIS ARMANDO 0036 3.000848 5.006160 0050 07-A  2.3.2.7.11.99 03/06/2019 CHEQUE GIRADO 09841262 MUENA ESPIRITU LUIS ARMANDO GIRO PARA EL PAGO DE PERSONAL CULTIVADOR EN
LA UNIDAD DE LIMPIEZA PUBLICA, SEGUN TDR
ADJUNTO, CORRESPONDIENTE AL MES DEMAYO 2019.

001058 GG 0003
0001
N 1,000.00 03/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 861 10231508746 ISUIZA RENGIFO ROBIÑOS 0036 3.000848 5.006160 0050 07-A  2.3.2.7.11.99 03/06/2019 CHEQUE GIRADO 09841258 ISUIZA RENGIFO ROBIÑOS GIRO PARA EL PAGO DE PERSONAL CULTIVADOR EN
LA UNIDAD DE LIMPIEZA PUBLICA, SEGUN TDR
ADJUNTO, CORRESPONDIENTE AL MES DEMAYO 2019.

001059 GG 0003
0001
N 1,000.00 03/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 864 10759394041 MARTINEZ MATEO HUGO ALBERTO 0036 3.000848 5.006160 0050 07-A  2.3.2.7.11.99 03/06/2019 CHEQUE GIRADO 09841261 MARTINEZ MATEO HUGO ALBERTO GIRO PARA EL PAGO DE PERSONAL CULTIVADOR EN
LA UNIDAD DE LIMPIEZA PUBLICA, SEGUN TDR
ADJUNTO, CORRESPONDIENTE AL MES DEMAYO 2019.

001060 GG 0003
0001
N 1,650.00 03/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 854 10231702585 YUPANQUI RIVERA RUSBELL 0036 3.000848 5.006160 0050 07-A  2.3.2.7.11.99 03/06/2019 CHEQUE GIRADO 09841251 YUPANQUI RIVERA RUSBELL GIRO PARA EL PAGO DE PODADOR EN LA UNIDAD DE
LIMPIEZA PUBLICA, SEGUN TDR ADJUNTO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.
001061 GG 0003
0001
N 1,000.00 03/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 858 10231744610 LOPEZ RIOS MARCO ANTONIO 0036 3.000848 5.006160 0050 07-A  2.3.2.7.11.99 03/06/2019 CHEQUE GIRADO 09841255 LOPEZ RIOS MARCO ANTONIO GIRO PARA EL PAGO DE APOYO DE RECOLECTOR DE
RESIDUOS SOLIDOS, SEGUN TDR ADJUNTO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.
001062 GG 0003
0001
N 3,000.00 03/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 857 10231733618 AMASIFUEN HUAYTA MANASES 0036 3.000848 5.006160 0050 07-A  2.3.2.7.11.99 03/06/2019 CHEQUE GIRADO 09841254 AMASIFUEN HUAYTA MANASES GIRO DE ESPECIALISTA EN SERVICIO PUBLICOS Y
SEGURIDAD SOCIAL, SEGUN TDR ADJUNTO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.
001063 GG 0003
0001
N 1,500.00 03/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 862 10402986901 QUIÑONES ABAD ROBERT 0036 3.000848 5.006160 0050 07-A  2.3.2.7.11.99 03/06/2019 CHEQUE GIRADO 09841259 QUIÑONES ABAD ROBERT GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE JEFE DE LA
UNIDAD DE ADMINISTRACION DEL MERCADO Y
CEMENTERIO, SEGUN TDR ADJUNTO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.
001064 GG 0003
0001
N 1,500.00 03/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 859 10710532163 LAZO RIVERA NEHEMIAS NAHUN 0036 3.000848 5.006160 0050 07-A  2.3.2.7.11.99 03/06/2019 CHEQUE GIRADO 09841256 LAZO RIVERA NEHEMIAS NAHUN GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADO COMO
JEFE DE LA UNIDAD DE LIMPIEZA PUBLICA, SEGUN
TDR ADJUNTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
2019.
001065 GG 0003
0001
N 1,200.00 03/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 867 10712115144 RUIZ INOCENTE ALEYDA 0036 3.000848 5.006160 0050 07-A  2.3.2.7.11.99 03/06/2019 CHEQUE GIRADO 09841264 RUIZ INOCENTE ALEYDA GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE APOYO EN LA
GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES,
SEGUN TDR ADJUNTO, CORRESPONDIENTE AL MES
DE MAYO 2019.
001066 GG 0004
0001
N 1,000.00 03/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 856 10434131770 MALPARTIDA JARA FELIPE LICURGO 0036 3.000848 5.006160 0050 07-A  2.3.2.7.11.99 03/06/2019 CHEQUE GIRADO 09841253 MALPARTIDA JARA FELIPE LICURGO GIRO PARA EL PAGO DE PAGO DE PERSONAL PARA
REALIZQAR TRABAJOS EN EL MERCADO Y
CEMENTERIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO2019. SEGUN TDR ADJUNTO.
001066 GG 0004
0002
A -1,000.00 27/12/2019 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION 856 10434131770 MALPARTIDA JARA FELIPE LICURGO 0036 3.000848 5.006160 0050 07-A  2.3.2.7.11.99 03/06/2019 CHEQUE GIRADO 09841253 MALPARTIDA JARA FELIPE LICURGO GIRO PARA EL PAGO DE PAGO DE PERSONAL PARA
REALIZQAR TRABAJOS EN EL MERCADO Y
CEMENTERIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO2019. SEGUN TDR ADJUNTO.
001066 GG 0005
0001
N 1,000.00 30/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2549 10434131770 MALPARTIDA JARA FELIPE LICURGO 0036 3.000848 5.006160 0050 07-A  2.3.2.7.11.99 30/12/2019 CHEQUE GIRADO 09841796 MALPARTIDA JARA FELIPE LICURGO GIRO PARA EL PAGO DE PAGO DE PERSONAL PARA
REALIZQAR TRABAJOS EN EL MERCADO Y
CEMENTERIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO2019. SEGUN TDR ADJUNTO.
001067 GG 0003
0001
N 1,500.00 30/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 829 10452956336 POMALAZA LINO JIM DANNY 0036 3.000848 5.006160 0050 07-A  2.3.2.7.11.99 30/05/2019 CHEQUE GIRADO 09841234 POMALAZA LINO JIM DANNY GIRO PARA EL PAGO DE PERSONAL PARA REALIZAR
LABORES EN LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE, SEGUN
TDR ADJUNTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
2019.
001069 GG 0003
0001
N 1,000.00 04/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 871 10008439911 CARDENAS SALAS JOSE MIGUEL 0030 3.000355 5.004156 0004 07-A  2.3.2.7.11.99 04/06/2019 CHEQUE GIRADO 09841267 CARDENAS SALAS JOSE MIGUEL GIRO PARA EL PAGO DE SERENO CORRESPOND
IENTE AL MES DE MAYO2019.
001070 GG 0003
0001
N 1,200.00 03/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 846 10719449307 PIÑA GONZALES ANGEL ANIVAL 0036 3.000848 5.006160 0050 07-A  2.3.2.7.11.99 03/06/2019 CHEQUE GIRADO 09841245 PIÑA GONZALES ANGEL ANIVAL GIROPARA EL PAGO DE APOYO DE PODADOR, EN LA
UNIDAD DE LIMPIEZA PUBLICA, SEGUN TDR ADJUNTO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.

001071 GG 0003
0001
N 1,000.00 03/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 845 10416553403 DIAZ RENGIFO PATRICIA JAQUELINE 0036 3.000848 5.006160 0050 07-A  2.3.2.7.11.99 03/06/2019 CHEQUE GIRADO 09841244 DIAZ RENGIFO PATRICIA JAQUELINE GIRO PARA EL PAGO DE PERSONAL DE SERVICIO EN
LA UNIDAD DE LIMPIEZA PUBLICA, SEGUN TDR
ADJUNTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
2019.
001072 GG 0003
0001
N 1,000.00 03/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 847 10231550637 EUGENIO TREJO OBDULIA 0036 3.000848 5.006160 0050 07-A  2.3.2.7.11.99 03/06/2019 CHEQUE GIRADO 09841246 EUGENIO TREJO OBDULIA GIRO PARA EL PAGO DE PERSONAL DE SERVICIO EN
LA UNIDAD DE LIMPIEZA PUBLICA, SEGUN TDR
ADJUNTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
2019.
001073 GG 0003
0001
N 1,000.00 03/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 844 10468054529 MORENO CASTELLANO ROSI MARILUZ 0036 3.000848 5.006160 0050 07-A  2.3.2.7.11.99 03/06/2019 CHEQUE GIRADO 09841243 MORENO CASTELLANO ROSI MARILUZ GIRO PARA EL PAGO DE PERSONAL DE SERVICIO EN
LA UNIDAD DE LIMPIEZA PUBLICA, SEGUN TDR
ADJUNTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
2019.
001074 GG 0003
0001
N 1,000.00 03/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 849 10726255496 PEREZ TUANAMA REYNA 0036 3.000848 5.006160 0050 07-A  2.3.2.7.11.99 03/06/2019 CHEQUE GIRADO 09841248 PEREZ TUANAMA REYNA GIRO PARA EL PAGO DE PERSONAL DE SERVICIO EN
LA UNIDAD DE LIMPIEZA PUBLICA, SEGUN TDR
ADJUNTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
2019.
001075 GG 0003
0001
N 1,000.00 04/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 868 10438515009 NAVARRO BANIO JULIA CLEDY 0036 3.000848 5.006160 0050 07-A  2.3.2.7.11.99 04/06/2019 CHEQUE GIRADO 09841265 NAVARRO BANIO JULIA CLEDY GIRO PARA EL PAGO DE PERSONAL DE SERVICIO EN
LA UNIDAD DE LIMPIEZA PUBLICA, SEGUN TDR
ADJUNTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
2019.
001076 GG 0003
0001
N 1,000.00 03/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 848 10445843054 OLIVAS HUARACA IDA JUANA 0036 3.000848 5.006160 0050 07-A  2.3.2.7.11.99 03/06/2019 CHEQUE GIRADO 09841247 OLIVAS HUARACA IDA JUANA GIRO QUE SE COMPROMETE PARA EL PAGO DE
PERSONAL DE SERVICIOEN LA UNIDAD DE LIMPIEZA
PUBLICA, SEGUN TDR ADJUNTO, CORRESPONDIENTE
AL MES DE MAYO 2019.
001077 GG 0003
0001
N 1,000.00 06/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 888 10231721067 ELGUERA DAZA ALFONZO 0036 3.000848 5.006160 0050 07-A  2.3.2.7.11.99 06/06/2019 CHEQUE GIRADO 09841273 ELGUERA DAZA ALFONZO GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE RECOLECCION
DE RESIDUOS SOLIDOS, DISTRIBUCION DE LOS
RESIDUOS SOLIDOS Y FUMIGACION EN EL BOTADERO
DE GALICIA, MES DE MAYO 2019, SEGUN TDR
ADJUNTO.
001078 GG 0003
0001
N 580.00 13/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 270 20393704099 JUGRANSOFT COMPUTER S.A.C. 9001 3.999999 5.000003 0036 08-0  2.3.1.99.1.99 13/09/2019 CHEQUE GIRADO 79793958-4 JUGRANSOFT COMPUTER S.A.C. GIRO PARA EL PAGO DE ADQUISICION DE 4 LECTORES
DE DNI PARA FIRMA ELECTRONICA DE ESTADOS
FINANCIEROS
001079 GG 0003
0001
N 1,000.00 04/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 120 10453642912 IBARAN IBARAN GELNER 0030 3.000355 5.004156 0004 09-1  2.3.2.7.11.99 04/06/2019 CHEQUE GIRADO 79793808-1 IBARAN IBARAN GELNER GIRO PARA EL PAGO DE SERENO CORRESPOND
IENTE AL MES DE MAYO2019.
001081 GG 0003
0001
N 1,000.00 06/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 123 10446785686 VILLALVA APAZA MARIO 0030 3.000355 5.004156 0004 09-1  2.3.2.7.11.99 06/06/2019 CHEQUE GIRADO 79793811-5 VILLALVA APAZA MARIO GIRO PARA EL PAGO DE SERENO CORRESPOND
IENTE AL MES DE MAYO2019.
001082 GG 0003
0001
N 1,000.00 06/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 124 10231594600 CCONISLLA ANCCO ANICETO 0030 3.000355 5.004156 0004 09-1  2.3.2.7.11.99 06/06/2019 CHEQUE GIRADO 79793812-3 CCONISLLA ANCCO ANICETO GIRO PARA EL PAGO DE SERENO CORRESPOND
IENTE AL MES DE MAYO2019.
001083 GG 0003
0001
N 480.00 30/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 831             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.1.2.2 30/05/2019 CHEQUE GIRADO 09841235 GRANADOS OBREGON JIMMY GIRO PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DE GRANADOS
OBREGON JIMMY, CIUDAD DE HUANUCO,
CONFORMACION DE LA RED REGIONAL DE
MUNICIPALIDADES SALUDABLES Y LANZAMIENTO DEL
XIV ENCUENTRO REGIONAL. OFICIO MULTIPLE N°604-
2019-GR-HCP-DRSH-PROMSA

001083 GG 0003
0002
D -30.00 17/07/2019 PAPELETA DE DEPOSITO (T6) 000000000             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.1.2.1 17/07/2019 RECIBO DE INGRESO 00000 BANCO DE LA NACION GIRO PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DE GRANADOS
OBREGON JIMMY, CIUDAD DE HUANUCO,
CONFORMACION DE LA RED REGIONAL DE
MUNICIPALIDADES SALUDABLES Y LANZAMIENTO DEL
XIV ENCUENTRO REGIONAL. OFICIO MULTIPLE N°604-
2019-GR-HCP-DRSH-PROMSA

001083 GG 0003
H -450.00 18/07/2019 RENDICION DE CUENTA 004-2019-MPPI             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.1.2.2 GIRO PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DE GRANADOS
OBREGON JIMMY, CIUDAD DE HUANUCO,
CONFORMACION DE LA RED REGIONAL DE
MUNICIPALIDADES SALUDABLES Y LANZAMIENTO DEL
XIV ENCUENTRO REGIONAL. OFICIO MULTIPLE N°604-
2019-GR-HCP-DRSH-PROMSA

001083 GG 0003
0004
I 450.00 18/07/2019 RENDICION DE CUENTA 004-2019-MPPI             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.1.2.2 GIRO PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DE GRANADOS
OBREGON JIMMY, CIUDAD DE HUANUCO,
CONFORMACION DE LA RED REGIONAL DE
MUNICIPALIDADES SALUDABLES Y LANZAMIENTO DEL
XIV ENCUENTRO REGIONAL. OFICIO MULTIPLE N°604-
2019-GR-HCP-DRSH-PROMSA

001085 GG 0003
0001
N 540.00 12/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 914 10412233854 MARAVI GALAN JOSE 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.4.1.3 12/06/2019 TRANSFERENCIA A CU19000276 MARAVI GALAN JOSE GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE
MANTENIMIENTO DE 3 MOTOS LINEALES -EB-8507 - EB-
7587 - EB-8506
001086 GG 0005
0001
N 600.00 30/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 112             9002 3.999999 5.000470 0040 09-1  2.3.2.1.2.2 30/05/2019 CHEQUE GIRADO 79793800-8 LEON PATARO JAMIA BELLA GIRO PLANILLA DE VIATICOS POR CONCEPTO DE
PLANILLA DE VIATICO A CODO DE POZUZO, PARA
REUNION DE CONSOLIDACION DE TERRITORIO
COMUNAL EN PUERTO NUEVO
001086 GG 0005
0002
H -575.00 22/11/2019 RENDICION DE CUENTA 003-2019             9002 3.999999 5.000470 0040 09-1  2.3.2.1.2.2 GIRO PLANILLA DE VIATICOS POR CONCEPTO DE
PLANILLA DE VIATICO A CODO DE POZUZO, PARA
REUNION DE CONSOLIDACION DE TERRITORIO
COMUNAL EN PUERTO NUEVO
001086 GG 0005
0003
I 575.00 22/11/2019 RENDICION DE CUENTA 003-2019             9002 3.999999 5.000470 0040 09-1  2.3.2.1.2.2 GIRO PLANILLA DE VIATICOS POR CONCEPTO DE
PLANILLA DE VIATICO A CODO DE POZUZO, PARA
REUNION DE CONSOLIDACION DE TERRITORIO
COMUNAL EN PUERTO NUEVO
001086 GG 0005
0004
D -6.50 15/11/2019 PAPELETA DE DEPOSITO 112             9002 3.999999 5.000470 0040 09-1  2.3.2.1.2.1 15/11/2019 RECIBO DE INGRESO 09436816 LEON PATARO JAMIA BELLA GIRO PLANILLA DE VIATICOS POR CONCEPTO DE
PLANILLA DE VIATICO A CODO DE POZUZO, PARA
REUNION DE CONSOLIDACION DE TERRITORIO
COMUNAL EN PUERTO NUEVO
001086 GG 0005
D -18.50 22/11/2019 PAPELETA DE DEPOSITO 112             9002 3.999999 5.000470 0040 09-1  2.3.2.1.2.1 22/11/2019 RECIBO DE INGRESO 06437813 LEON PATARO JAMIA BELLA GIRO PLANILLA DE VIATICOS POR CONCEPTO DE
PLANILLA DE VIATICO A CODO DE POZUZO, PARA
REUNION DE CONSOLIDACION DE TERRITORIO
COMUNAL EN PUERTO NUEVO
Página 38 de 80
EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Fecha
Expediente Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Cat.Pres. Prd/Pry. A/AI/O Meta Tp.Rec. Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum.

001087 GG 0003
0001
N 480.00 30/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 836             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.1.2.2 30/05/2019 CHEQUE GIRADO 09841237 ROSALES YABAR WILSON INCOBET GIRO A FAVOR DE ROSALES YABAR WILSON INCOBET
PARA PARTICIPAR EN EL ANIVERSARIO DE CREACION
POLITICA DEL DISTRITO DE AMARILIS-HUANUCO

001087 GG 0003
0002
H -480.00 08/07/2019 RENDICION DE CUENTA 05-2019             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.1.2.2 GIRO A FAVOR DE ROSALES YABAR WILSON INCOBET
PARA PARTICIPAR EN EL ANIVERSARIO DE CREACION
POLITICA DEL DISTRITO DE AMARILIS-HUANUCO

001087 GG 0003
I 480.00 08/07/2019 RENDICION DE CUENTA 05-2019             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.1.2.2 GIRO A FAVOR DE ROSALES YABAR WILSON INCOBET
PARA PARTICIPAR EN EL ANIVERSARIO DE CREACION
POLITICA DEL DISTRITO DE AMARILIS-HUANUCO

001088 GG 0003
0001
N 2,410.00 30/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 837             9001 3.999999 5.000003 0036 07-0  2.3.2.7.11.99 30/05/2019 CHEQUE GIRADO 09841238-0 SALAS TULER WENDY IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE ENCARGO
INTERNO A FAVORDE WENDY SULCA DE SALAS TULER

001088 GG 0003
0002
A -2,410.00 30/05/2019 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION 837             9001 3.999999 5.000003 0036 07-0  2.3.2.7.11.99 30/05/2019 CHEQUE GIRADO 09841238-0 SALAS TULER WENDY IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE ENCARGO
INTERNO A FAVORDE WENDY SULCA DE SALAS TULER

001088 GG 0004
0001
N 2,410.00 30/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 837             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.7.11.99 30/05/2019 CHEQUE GIRADO 09841239 SALAS TULER WENDY IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE ENCARGO
INTERNO A FAVORDE WENDY SULCA DE SALAS TULER

001088 GG 0004
0002
H -2,410.00 14/06/2019 RENDICION DE CUENTA 001-2019-MPPI-WST-CA             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE ENCARGO
INTERNO A FAVORDE WENDY SULCA DE SALAS TULER

001088 GG 0004
0003
I 2,410.00 14/06/2019 RENDICION DE CUENTA 001-2019-MPPI-WST-CA             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE ENCARGO
INTERNO A FAVORDE WENDY SULCA DE SALAS TULER

001089 GG 0003
0001
N 380.00 01/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 174 20600630840 NEGOCIACIONES Y SERVICIOS NISSI SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 9002 3.999999 5.000470 0040 09-1  2.3.1.99.1.99 01/07/2019 CHEQUE GIRADO 79793862-8 NEGOCIACIONES Y SERVICIOS NISSI SOC GIRO PARA EL PAGO DE ADQUISICION DE TUBO PVC
90MM Y UNION DE 90MM
001090 GG 0003
0001
N 400.00 31/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 116 10433971961 TANANTA PAREDES ELVIS 9002 3.999999 5.001090 0047 08-0  2.3.1.99.1.99 31/05/2019 CHEQUE GIRADO 79793804-0 TANANTA PAREDES ELVIS GIRO PARA EL PAGO DE ADQUISICION DE 50
CORAZONES DE TELA PANA
001091 GG 0003
0001
N 400.00 31/05/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 843             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.1.2.2 31/05/2019 CHEQUE GIRADO 09841242 PISCO VALDIVIA NARDA GUISSELA IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PLANILLA
DE VIATICO A LA CIUDAD DE AGUAYTIA, POR
ACTIVIDADES DE ANIVERSARIO
001091 GG 0003
0004
D -43.00 21/08/2019 PAPELETA DE DEPOSITO (T6) 02             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.1.2.2 21/08/2019 RECIBO DE INGRESO 02 BANCO DE LA NACION/TESORO PUBLICO IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PLANILLA
DE VIATICO A LA CIUDAD DE AGUAYTIA, POR
ACTIVIDADES DE ANIVERSARIO
001091 GG 0003
0005
H -357.00 13/09/2019 RENDICION DE CUENTA 002-2019-MPPI             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PLANILLA
DE VIATICO A LA CIUDAD DE AGUAYTIA, POR
ACTIVIDADES DE ANIVERSARIO
001091 GG 0003
0006
I 357.00 13/09/2019 RENDICION DE CUENTA 002-2019-MPPI             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PLANILLA
DE VIATICO A LA CIUDAD DE AGUAYTIA, POR
ACTIVIDADES DE ANIVERSARIO
001092 GG 0003
0001
N 2,000.00 18/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 945 20604227896 VENPROYEC E.I.R.L 0083 3.000627 5.006049 0059 18-13 2.3.2.7.11.99 18/06/2019 CHEQUE GIRADO 09841292 VENPROYEC E.I.R.L GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE
MANTENIMIENTO DE LAS LINEAS DE CONDUCCION
TANQUE ELEVADO, CAMBIO DE REDES DE
DISTRIBUCION Y LINEA DE ADUCCION EN UN TOTAL
DE 2 KM,
001092 GG 0004
0001
N 6,748.26 19/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 952 20604227896 VENPROYEC E.I.R.L 0083 3.000627 5.006049 0059 18-13 2.3.2.7.11.99 19/06/2019 CHEQUE GIRADO 09841294 VENPROYEC E.I.R.L GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE
MANTENIMIENTO DE LAS LINEAS DE CONDUCCION
TANQUE ELEVADO, CAMBIO DE REDES DE
DISTRIBUCION Y LINEA DE ADUCCION EN UN TOTAL
DE 2 KM,
001093 GG 0003
0001
N 1,091.00 10/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 131 10704421457 PUSCAN PANDURO NELLY ANGELINA 9001 3.999999 5.000003 0036 08-0  2.3.2.7.11.5 10/06/2019 CHEQUE GIRADO 79793819-8 PUSCAN PANDURO NELLY ANGELINA GIRO PARA EL PAGO DE PREPARACION DE
ALIMENTOS (50 COMIDAS EXTRAS + BEBIDAS) PARA
REUNIONES DE AUTORIDADES Y REGIDORES
(CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019)
001094 GG 0003
0001
N 270.00 11/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 134 10704421457 PUSCAN PANDURO NELLY ANGELINA 9001 3.999999 5.000003 0036 08-0  2.3.2.7.11.5 11/06/2019 CHEQUE GIRADO 79793822-2 PUSCAN PANDURO NELLY ANGELINA GIRO PARA EL PAGO DE PREPARACION DE
ALIMENTOS (15 COMIDAS EXTRAS + BEBIDAS) PARA
REUNIONES DE AUTORIDADES Y REGIDORES
(CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019)
001095 GG 0003
0001
N 1,993.00 10/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 130 10704421457 PUSCAN PANDURO NELLY ANGELINA 9001 3.999999 5.000003 0036 08-0  2.3.2.7.11.5 10/06/2019 CHEQUE GIRADO 79793818-0 PUSCAN PANDURO NELLY ANGELINA GIRO PARA EL PAGO DE PREPARACION DE
ALIMENTOS (102 COMIDAS EXTRAS + BEBIDAS) PARA
REUNIONES DE AUTORIDADES Y REGIDORES
(CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019)
001096 GG 0003
0001
N 1,260.00 13/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 146 10412233854 MARAVI GALAN JOSE 0030 3.000356 5.004167 0005 09-1  2.3.2.4.1.3 13/06/2019 CHEQUE GIRADO 79793834-7 MARAVI GALAN JOSE GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE
MANTENIMIENTO A TODO COSTODE MOTO LINEAL DE
PLACA: - EB-7594 CA MBIO DE SISTEMA DE ARRASTRE
CAMBIO DE ACEITE SERVICIO DE L AVADO SERVICIO
DE REVISION ELECTRICA - EB-9509 CAMBIO DE
LLANTA POSTERIOR CAMBIO DE LLANTA DELANTE

001097 GG 0003
0001
N 320.00 22/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 245 20600623207 INVERSIONES JEYALI SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 9002 3.999999 5.001022 0044 09-1  2.3.1.99.1.99 22/08/2019 CHEQUE GIRADO 79793933-7 INVERSIONES JEYALI SOCIEDAD COMERCIGIRO PARA EL PAGO DE ADQUISICION DE 01 CINTA
METRICA STANLEY, 04 CASCO DE SEGURIDAD Y 4
PONCHO IMPERMEABLE
001101 GG 0003
0001
N 750.00 04/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 869 10460276999 HERRERA PINO DAVID 0039 3.000523 5.004169 0006 07-A  2.3.2.7.11.99 04/06/2019 CHEQUE GIRADO 09841266 HERRERA PINO DAVID GIRO PARA EL PAGO DE PERSONAL DE APOYO PARA
REALIZAR LABORES ADMINISTRATIVAS EN
ACTIVIDADES DE SANIDAD ANIMAL, SEGUN TDR
ADJUNTO. - MAYO 2019
001102 GG 0003
0001
N 350.00 12/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 137 20600630840 NEGOCIACIONES Y SERVICIOS NISSI SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 0036 3.000848 5.006160 0050 09-1  2.3.1.99.1.99 12/06/2019 CHEQUE GIRADO 79793825-5 NEGOCIACIONES Y SERVICIOS NISSI SOC GIRO PARA EL PAGO DE COMPA DE 100 UND CINTA
MASKINGTAPE
001103 GG 0003
0001
N 1,200.00 03/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1055 20223635815 J T P EDITORES E I R LTDA 9002 3.999999 5.001059 0045 07-A  2.3.2.2.4.1 03/07/2019 TRANSFERENCIA A CU19000341 J T P EDITORES E I R LTDA GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE
PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA PARA EL
PROCESO DE ADQUSICION DEL PCA-2019.(5 DIAS)
001104 GG 0003
0001
N 133.50 12/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 926 10433971961 TANANTA PAREDES ELVIS 9002 3.999999 5.001059 0045 07-A  2.3.1.5.1.2 12/06/2019 TRANSFERENCIA A CU19000288 TANANTA PAREDES ELVIS GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE ADQUISICION DE
CORROSPUN, CARTULINA, CINTA DE EMBALAJE,
GLOBOS, PLUMONES. GOMA, SILICONA Y CHINCHES.

001105 GG 0003
0001
N 1,000.00 05/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 879 10224541223 RUIZ ROJAS PEDRO 0036 3.000848 5.006160 0050 07-A  2.3.2.7.11.99 05/06/2019 CHEQUE GIRADO 09841268 RUIZ ROJAS PEDRO GIRO PARA EL PAGO DE RECOLECTOR DE RESIDUOS
SOLIDOS, SEGUN TDR ADJUNTO, CORRESPONDIENTE
AL MES DE MAYO 2019.
001106 GG 0003
0001
N 1,000.00 05/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 121 10205471117 ROBLES YRURETA EMILIO ANDRES 0001 3.000609 5.004429 0002 09-1  2.3.2.7.11.99 05/06/2019 CHEQUE GIRADO 79793809-9 ROBLES YRURETA EMILIO ANDRES GIRO PARA EL PAGO DE PERSONAL DE APOYO DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN
EL CENTRO POBLADO DE PUERTO SUNGARO, SEGUN
TDR ADJUNTO. MES DE MAYO 2019.

001107 GG 0003
0001
N 1,000.00 06/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 891 10444492576 ANAYA ORDOÑEZ RILDO GREGORIO 0030 3.000355 5.004156 0004 09-1  2.3.2.7.11.99 06/06/2019 CHEQUE GIRADO 79793813-1 ANAYA ORDOÑEZ RILDO GREGORIO GIRO PARA EL PAGO DE SERENO CORRESPOND
IENTE AL MES DE MAYO2019.
001108 GG 0003
0001
N 180.00 19/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1140 10407531944 MURRUGARRA MALPARTIDA PAUL ARQUIMEDES 9002 3.999999 5.000578 0041 07-A  2.3.2.7.11.99 19/07/2019 TRANSFERENCIA A CU19000402 MURRUGARRA MALPARTIDA PAUL ARQUI GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA
CANON, CAMBIO DE TEFLON DE FUSOR Y RUEDA DE
CASETERA, LIMPIEZA DE UNIDADES, LUBRICACION,
SERVICIO ATODO COSTO.(AREA DE REGISTRO CIVIL)

001109 GG 0003
0001
N 400.00 17/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 151 10433971961 TANANTA PAREDES ELVIS 9002 3.999999 5.001090 0047 08-0  2.3.2.7.11.5 17/06/2019 CHEQUE GIRADO 79793839-6 TANANTA PAREDES ELVIS GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE PREPARACION
DE 80 REFRIGERIOS (SANDWICH + REFRESCO) S/. 5.00
C/U
001110 GG 0003
0001
N 260.00 20/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 159 10407531944 MURRUGARRA MALPARTIDA PAUL ARQUIMEDES 9002 3.999999 5.001090 0047 08-0  2.3.2.7.11.99 20/06/2019 CHEQUE GIRADO 79793847-9 MURRUGARRA MALPARTIDA PAUL ARQUI GIRO PARA EL PAGO DE MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE IMPRESORA 02 IMPRESORAS DE LA
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL(HP 1102W- S/.
180.00 Y EPSON 355 - S/. 80.00)
001111 GG 0003
0001
N 382.00 22/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 244 10465186581 LAURENCIO AROSTEGUI WILDER JHON 0036 3.000848 5.006160 0050 09-1  2.3.1.99.1.99 22/08/2019 CHEQUE GIRADO 79793932-9 LAURENCIO AROSTEGUI WILDER JHON GIRO PARA EL PAGO DE ADQUIICION DE KITS DE
INODODO, URINARIO, LAVADERO, TEFLON, SILICONA
EN TUBO, SUMIDERO 2" Y DESATORADOR.

001112 GG 0003
0001
N 120.00 03/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1056 10409697653 CAUPER PINEDA JORGE JIMMY 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.1.5.1.2 03/07/2019 TRANSFERENCIA A CU19000343 CAUPER PINEDA JORGE JIMMY GIRO PARA EL PAGO DE COMPRA DE SELLOS PARA EL
AREA DE TESORERIA.
001113 GG 0003
0001
N 380.00 01/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1015 10409697653 CAUPER PINEDA JORGE JIMMY 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.1.5.1.2 01/07/2019 TRANSFERENCIA A CU19000327 CAUPER PINEDA JORGE JIMMY GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE ADQUISCION DE
SELLOS PARA LA GERENCIA MUNICIPAL
001114 GG 0003
0001
N 55.00 01/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1016 10409697653 CAUPER PINEDA JORGE JIMMY 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.1.5.1.2 01/07/2019 TRANSFERENCIA A CU19000328 CAUPER PINEDA JORGE JIMMY GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE COMPRA DE 2 SELLOS
PARA PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
001115 GG 0003
0001
N 60.00 12/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 915 10409697653 CAUPER PINEDA JORGE JIMMY 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.1.5.1.2 12/06/2019 TRANSFERENCIA A CU19000277 CAUPER PINEDA JORGE JIMMY GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE COMPRA DE 2 SELLOS
VISTO BUENO GERENCIA DESARROLLO SOCIAL

001116 GG 0003
0001
N 700.00 02/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 179 10409697653 CAUPER PINEDA JORGE JIMMY 9001 3.999999 5.000003 0036 08-0  2.3.2.7.11.99 02/07/2019 CHEQUE GIRADO 79793867-7 CAUPER PINEDA JORGE JIMMY GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION DE
2 MILLARES DERECIBO DE CAJA
001116 GG 0003
0002
A -700.00 10/07/2019 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION 179 10409697653 CAUPER PINEDA JORGE JIMMY 9001 3.999999 5.000003 0036 08-0  2.3.2.7.11.99 02/07/2019 CHEQUE GIRADO 79793867-7 CAUPER PINEDA JORGE JIMMY GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION DE
2 MILLARES DERECIBO DE CAJA
001116 GG 0004
0001
N 700.00 10/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 188 10409697653 CAUPER PINEDA JORGE JIMMY 9001 3.999999 5.000003 0036 08-0  2.3.2.7.11.99 10/07/2019 CHEQUE GIRADO 79793876-8 CAUPER PINEDA JORGE JIMMY GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION DE
2 MILLARES DERECIBO DE CAJA
001117 GG 0003
0001
N 360.00 14/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2070 10433971961 TANANTA PAREDES ELVIS 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.1.5.1.2 14/10/2019 TRANSFERENCIA A CU19000706 TANANTA PAREDES ELVIS GIRO PARA EL PAGO DE COMPRA DE 12 MILLARES DE
PAPEL BOND A4ATLAS, ABASTECIMIENTO
001118 GG 0003
0001
N 324.00 15/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2079 10433971961 TANANTA PAREDES ELVIS 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.1.5.1.2 15/10/2019 TRANSFERENCIA A CU19000714 TANANTA PAREDES ELVIS GIIRO PARA EL PAGO DE COMPRA DE PLUMONES
P/PAPEL AZUL, Y NEGRO, PLUMON PIZARRA ACRILICA,
LAPICERO AZUL, PAPELOGRAFO, CARTULINA BLANCO

001120 GG 0003
0001
N 332.00 12/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 139 10448923521 OBREGON VILLA ARBILDO JHOSSEF 9002 3.999999 5.001090 0047 08-0  2.3.1.99.1.99 12/06/2019 CHEQUE GIRADO 79793827-1 OBREGON VILLA ARBILDO JHOSSEF GIRO PARA EL PAGO DE COMPRA DE 01 BOMBA
ELECTRICA 1/2 HP, 2ADAPTADORES 1, 4 CINTA
TEFLON, PEGAMENTO AZUL, UNION UNIVERSAL, HOJA
DE SIERRA, LIJA,
001121 GG 0003
0001
N 280.00 12/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 140 10448923521 OBREGON VILLA ARBILDO JHOSSEF 9002 3.999999 5.000470 0040 09-1  2.3.1.6.1.3 12/06/2019 CHEQUE GIRADO 79793828-9 OBREGON VILLA ARBILDO JHOSSEF GIRO PARA EL PAGO DE COMPRA DE 10 BOLSAS DE
CEMENTO PORTLAND TIPO I
001122 GG 0004
0001
N 490.00 19/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1136 10433971961 TANANTA PAREDES ELVIS 0039 3.000523 5.004169 0006 07-A  2.3.1.1.1.1 19/07/2019 TRANSFERENCIA A CU19000400 TANANTA PAREDES ELVIS GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE COMPRA DE 12 PQTE
DE AGUA MINERAL SAN LUS, 100 PULP, 5 CAJAS DE
GALLETAS
001123 GG 0003
0001
N 250.00 28/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1008 10230196210 VELASQUEZ ASCA LUIS ANTONIO 0083 3.000627 5.006049 0059 07-A  2.3.2.7.11.99 28/06/2019 TRANSFERENCIA A CU19000324 VELASQUEZ ASCA LUIS ANTONIO GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE
FABRICACION Y SOLDEO A TODO COSTO DE BASE DE
SOPORTE DE LA BATERIA DEL CAMION HINO 500.

001123 GG 0003
0002
A -250.00 05/07/2019 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION 1008 10230196210 VELASQUEZ ASCA LUIS ANTONIO 0083 3.000627 5.006049 0059 07-A  2.3.2.7.11.99 28/06/2019 TRANSFERENCIA A CU19000324 VELASQUEZ ASCA LUIS ANTONIO GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE
FABRICACION Y SOLDEO A TODO COSTO DE BASE DE
SOPORTE DE LA BATERIA DEL CAMION HINO 500.
Página 39 de 80
EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Fecha
Expediente Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Cat.Pres. Prd/Pry. A/AI/O Meta Tp.Rec. Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum.

001123 GG 0004
0001
N 250.00 05/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1071 10230196210 VELASQUEZ ASCA LUIS ANTONIO 0083 3.000627 5.006049 0059 07-A  2.3.2.7.11.99 05/07/2019 TRANSFERENCIA A CU19000357 VELASQUEZ ASCA LUIS ANTONIO GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE
FABRICACION Y SOLDEO A TODO COSTO DE BASE DE
SOPORTE DE LA BATERIA DEL CAMION HINO 500.

001123 GG 0004
0003
A -250.00 19/07/2019 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION 1071 10230196210 VELASQUEZ ASCA LUIS ANTONIO 0083 3.000627 5.006049 0059 07-A  2.3.2.7.11.99 05/07/2019 TRANSFERENCIA A CU19000357 VELASQUEZ ASCA LUIS ANTONIO GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE
FABRICACION Y SOLDEO A TODO COSTO DE BASE DE
SOPORTE DE LA BATERIA DEL CAMION HINO 500.

001123 GG 0005
0001
N 250.00 19/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1157 10230196210 VELASQUEZ ASCA LUIS ANTONIO 0083 3.000627 5.006049 0059 07-A  2.3.2.7.11.99 19/07/2019 TRANSFERENCIA A CU19000414 VELASQUEZ ASCA LUIS ANTONIO GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE
FABRICACION Y SOLDEO A TODO COSTO DE BASE DE
SOPORTE DE LA BATERIA DEL CAMION HINO 500.

001124 GG 0003
0001
N 482.50 26/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 978 10448923521 OBREGON VILLA ARBILDO JHOSSEF 0083 3.000627 5.005866 0013 07-A  2.3.1.99.1.99 26/06/2019 TRANSFERENCIA A CU19000316 OBREGON VILLA ARBILDO JHOSSEF IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE
TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE COMPRA DE
ACCESORIOS PARA INTALACION DE AGUA, SEGUN O/C
N° 000175-2019
001126 GG 0003
0001
N 1,844.00 06/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 892             0083 3.000627 5.006049 0059 07-A  2.3.2.7.11.99 06/06/2019 CHEQUE GIRADO 09841275 LOPEZ SABOYA EGUSQUI GIRO POR ENCARGO INTERNO A EGUSQUI LOPEZ
SABOYA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA
PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA - RURAL
001126 GG 0003
0002
H -1,844.00 04/07/2019 RENDICION DE CUENTA 012-2019-GDS-MPPI             0083 3.000627 5.006049 0059 07-A  2.3.2.7.11.99 GIRO POR ENCARGO INTERNO A EGUSQUI LOPEZ
SABOYA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA
PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA - RURAL
001126 GG 0003
I 1,844.00 04/07/2019 RENDICION DE CUENTA 012-2019-GDS-MPPI             0083 3.000627 5.006049 0059 07-A  2.3.2.7.11.99 GIRO POR ENCARGO INTERNO A EGUSQUI LOPEZ
SABOYA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA
PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA - RURAL
001127 GG 0003
0001
N 1,850.00 06/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 891 10717462080 PONCE TRUJILLO YESICA NELITH 9002 3.999999 5.000409 0039 07-A  2.3.2.7.11.99 06/06/2019 CHEQUE GIRADO 09841274 PONCE TRUJILLO YESICA NELITH GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE VERIFICACION E
INSPECCION DE LOS PREDIOS URBANOS UBICADOS
EN EL DISTRITO DE PUERTO INCA Y ACTUALIZACION
DE LA BASE DE DATOS EN EL SISTEMA DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA DEL AREA DE RENTAS

001128 GG 0003
0001
N 356.00 12/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 141 10433971961 TANANTA PAREDES ELVIS 9002 3.999999 5.001090 0047 09-1  2.3.1.7.1.1 12/06/2019 CHEQUE GIRADO 79793829-7 TANANTA PAREDES ELVIS GIRO PARA EL PAGO DE COMPRA DE OLLAS, BALDES,
TINAS, CUCHARON Y CUCHILLO
001129 GG 0003
0001
N 7,300.00 06/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 884             9002 2.344867 4.000185 0060 18-K  2.6.2.2.4.3 06/06/2019 CHEQUE GIRADO 09841269 MOLINA GOMEZ LINDA MELITA GIRO PARA PAGO DE PLANILLA DE LA OBRA:
CREACION DEL SERVICIO DE USOS MULTIPLES EN LA
JUNTA VECINAL LAS LOMAS DE LA LOCALIDAD DE
PUERTO INCA, DISTRITO DE PUERTO INCA, PROVINCIA
DE PUERTO INCA-HUANUCO.
001130 GG 0003
0001
N 8,970.00 06/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 885             9002 3.999999 5.000948 0058 18-K  2.3.2.7.11.99 06/06/2019 CHEQUE GIRADO 09841270 MOLINA GOMEZ LINDA MELITA GIRO PLANILLA DE ACTIVIDAD: MEJORAMIENTO DE LA
TRANSITABILIDAD EN LA ZONA URBANA DE LA
LOCALIDAD DE PUERTO INCA, DISTRITO DE PUERTO
INCA PROVINCIA DE PUERTO INCA-REGION HUANUCO-
MES DE MAYO 2019
001134 GG 0003
0001
N 33,480.00 13/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 940 20600352211 CONSULTORIA MAYK E.I.R.L. 9002 2.001621 6.000032 0056 07-A  2.6.8.1.2.1 13/06/2019 TRANSFERENCIA A CU19000295 CONSULTORIA MAYK E.I.R.L. GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE
ELABORACION DE LA FICHA TECNICA PARA EL
PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO DE LAS
AREAS VERDES EN LA LOCALIDAD DE PUERTO INCA,
DISTRITO DE PUERTO INCA, PROVINCIA DE PUERTO
INCA, DEPARTAMENTO HUANUCO"
001136 GG 0003
0001
N 54,031.17 07/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 895 20603736011 CONSORCIO JC 0138 2.109008 4.000180 0082 18-K  2.6.2.3.2.3 07/06/2019 TRANSFERENCIA A CU19000263 CONSORCIO JC GIRO A CCI PARA EL PAGO DE VALORIZACION 2
EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA
TROCHA CARROZABLE PUERTO SUNGARO- NUEVO
SAN ALEJANDRO, DISTRITO DE PUERTO INCA-
CONSORCIO JC
001136 GG 0004
0001
N 67,719.70 13/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 938 20603736011 CONSORCIO JC 0138 2.109008 4.000180 0082 18-K  2.6.2.3.2.3 13/06/2019 CHEQUE GIRADO 09841289 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUERTO RENTENCION AL CONSORCIO JC, CORRESPONDIENTE
DE LA VALORIZACION 2 EJECUCION DE LA OBRA:
CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE
PUERTO SUNGARO- NUEVO SAN ALEJANDRO,
DISTRITO DE PUERTOINCA,
001137 GG 0003
0001
N 750.00 01/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 175 20600630840 NEGOCIACIONES Y SERVICIOS NISSI SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 9002 3.999999 5.001090 0047 08-0  2.3.1.99.1.99 01/07/2019 CHEQUE GIRADO 79793863-6 NEGOCIACIONES Y SERVICIOS NISSI SOC GIRO PARA EL PAGO DE COMPRA DE 100 MTS DE
MANGUERA DE DESCARGA 3" COLOR AZUL
001138 GG 0003
0001
N 3,380.00 07/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 126             9002 3.999999 5.000470 0040 09-1  2.3.2.7.11.99 07/06/2019 CHEQUE GIRADO 79793814-9 CAHUAZA GRANDEZ GLADIS MARGOT GIRO POR ENCARGO INTERNO A GLADIS MARGOT
CAHUAZA GRANDEZ PARA GASTOS EN VIAJE A LA
CIUDAD DE HUANUCO, REUNION CON GOBERNADOR
REGIONAL Y DRECTOR DE AGRICULTURA

001138 GG 0003
0002
H -3,380.00 18/07/2019 RENDICION DE CUENTA 001-2019-MPPI             9002 3.999999 5.000470 0040 09-1  2.3.2.7.11.99 GIRO POR ENCARGO INTERNO A GLADIS MARGOT
CAHUAZA GRANDEZ PARA GASTOS EN VIAJE A LA
CIUDAD DE HUANUCO, REUNION CON GOBERNADOR
REGIONAL Y DRECTOR DE AGRICULTURA

001138 GG 0003
I 3,380.00 18/07/2019 RENDICION DE CUENTA 001-2019-MPPI             9002 3.999999 5.000470 0040 09-1  2.3.2.7.11.99 GIRO POR ENCARGO INTERNO A GLADIS MARGOT
CAHUAZA GRANDEZ PARA GASTOS EN VIAJE A LA
CIUDAD DE HUANUCO, REUNION CON GOBERNADOR
REGIONAL Y DRECTOR DE AGRICULTURA

001139 GG 0003
0001
N 1,060.00 07/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 894             0040 3.000380 5.000189 0007 07-A  2.3.2.7.11.5 07/06/2019 CHEQUE GIRADO 09841277 OZORIAGA MALPARTIDA DENIS GIRO POR ENCARGO INTERNO A DENIS OZORIAGA
MALPARTIDA PARA GASTOS EN CAMPO SEMANA
AMBIENTAL.SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N°
017-2019-GA-MPPI
001139 GG 0003
0002
H -1,060.00 14/06/2019 RENDICION DE CUENTA 068-2019-GDEMA-MPPI             0040 3.000380 5.000189 0007 07-A  2.3.2.7.11.5 GIRO POR ENCARGO INTERNO A DENIS OZORIAGA
MALPARTIDA PARA GASTOS EN CAMPO SEMANA
AMBIENTAL.SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N°
017-2019-GA-MPPI
001139 GG 0003
I 1,060.00 14/06/2019 RENDICION DE CUENTA 068-2019-GDEMA-MPPI             0040 3.000380 5.000189 0007 07-A  2.3.2.7.11.5 GIRO POR ENCARGO INTERNO A DENIS OZORIAGA
MALPARTIDA PARA GASTOS EN CAMPO SEMANA
AMBIENTAL.SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N°
017-2019-GA-MPPI
001140 GG 0003
0001
N 16,143.00 13/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 941 10333313745 DIAZ PEÑA LUCIO TEODOCIO 9002 3.999999 5.000948 0058 18-K  2.3.2.5.1.4 13/06/2019 TRANSFERENCIA A CU19000296 DIAZ PEÑA LUCIO TEODOCIO GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE
ALQUILER DE 107.62 H/M DE VOLQUETE FAW HINO
C6B-851,, SEGUN INFORME N° 0366-2019-IAQ-GODUR-
MPPI
001141 GG 0003
0001
N 7,600.00 16/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1104 20604227896 VENPROYEC E.I.R.L 9002 2.344867 4.000185 0060 18-K  2.6.2.2.4.5 16/07/2019 TRANSFERENCIA A CU19000382 VENPROYEC E.I.R.L GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE PINTADO
Y COLOCACION DE ALAMBRE DE PUAS DE SEGURIDAD
EN PARTE SUPERIOR DEL CERCO
001142 GG 0003
0001
N 10,000.00 19/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 955 20404935730 MUNIC, DEL C.P.M. PUERTO ZUNGARO 9002 3.999999 5.001267 0048 07-A  2.4.1.3.1.3 19/06/2019 TRANSFERENCIA A CU19000301 MUNIC, DEL C.P.M. PUERTO ZUNGARO TRANSFERENCIA PARA EL CENTRO POBLADO DE
PUERTO SUNGARO-JUNIO 2019
001143 GG 0003
0001
N 680.00 10/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 129             0138 3.000479 5.003428 0034 09-1  2.3.2.1.2.2 10/06/2019 CHEQUE GIRADO 79793817-2 LOPEZ AUGUSTO MANUEL GIRO A FAVOR DE LOPEZ AUGUSTO MANUEL A LA
CIUDAD DE HUANUCO, CAPACITACION SOBRE
REGLAMENTO NACIONAL DE TRANSITO Y MANEJO DE
REGISTRO NACIOANAL DE SANCIONES.
001143 GG 0003
0002
H -610.00 07/08/2019 RENDICION DE CUENTA 001-2019-MPPI             0138 3.000479 5.003428 0034 09-1  2.3.2.1.2.2 GIRO A FAVOR DE LOPEZ AUGUSTO MANUEL A LA
CIUDAD DE HUANUCO, CAPACITACION SOBRE
REGLAMENTO NACIONAL DE TRANSITO Y MANEJO DE
REGISTRO NACIOANAL DE SANCIONES.
001143 GG 0003
I 610.00 07/08/2019 RENDICION DE CUENTA 001-2019-MPPI             0138 3.000479 5.003428 0034 09-1  2.3.2.1.2.2 GIRO A FAVOR DE LOPEZ AUGUSTO MANUEL A LA
CIUDAD DE HUANUCO, CAPACITACION SOBRE
REGLAMENTO NACIONAL DE TRANSITO Y MANEJO DE
REGISTRO NACIOANAL DE SANCIONES.
001143 GG 0003
0004
H -70.00 30/09/2019 RENDICION DE CUENTA 001-2019             0138 3.000479 5.003428 0034 09-1  2.3.2.1.2.2 GIRO A FAVOR DE LOPEZ AUGUSTO MANUEL A LA
CIUDAD DE HUANUCO, CAPACITACION SOBRE
REGLAMENTO NACIONAL DE TRANSITO Y MANEJO DE
REGISTRO NACIOANAL DE SANCIONES.
001143 GG 0003
0005
I 70.00 30/09/2019 RENDICION DE CUENTA 001-2019             0138 3.000479 5.003428 0034 09-1  2.3.2.1.2.2 GIRO A FAVOR DE LOPEZ AUGUSTO MANUEL A LA
CIUDAD DE HUANUCO, CAPACITACION SOBRE
REGLAMENTO NACIONAL DE TRANSITO Y MANEJO DE
REGISTRO NACIOANAL DE SANCIONES.
001144 GG 0003
0001
N 142.00 14/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2069 10433971961 TANANTA PAREDES ELVIS 9002 3.999999 5.000631 0043 07-A  2.3.1.1.1.1 14/10/2019 TRANSFERENCIA A CU19000705 TANANTA PAREDES ELVIS GIRO PARA EL PAGO DE COMPRA DE ALIMENTOS,
SEGUN OC N° 000178, DEMUNA MUNICIPAL
001145 GG 0003
0001
N 3,500.00 01/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 207 20603168683 MEGAINFO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 9001 3.999999 5.000003 0036 09-1  2.3.2.7.11.99 01/08/2019 CHEQUE GIRADO 79793895-8 MEGAINFO SOCIEDAD ANONIMA CERRADAGIRO PAGO DE CONTRATACION DE LICENCIA Y
SOPORTE TECNICO DE SOFTWARE SISTEMA DE
LOGISTICA Y ALMACEN.
001146 GG 0003
0001
N 3,000.00 16/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1107 10425782261 ESPINOZA LIVIAS FRED ELEODORO 9002 2.344867 4.000185 0060 18-K  2.6.2.2.4.5 16/07/2019 CHEQUE GIRADO 09841374 ESPINOZA LIVIAS FRED ELEODORO GIRO A RESIDENTE FRED E. ESPINOZA LIVIAS. OBRA:
CREACION DEL SERVICIO DE USOS MULTIPLES EN LA
JUNTA VECINAL LAS LOMAS DE LA LOCALIDAD DE
PUERTO INCA, DISTRITO DE PUETO INCA

001147 GG 0003
0001
N 3,060.00 18/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1117 20601711240 EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA STEVEN S.A.C. 0001 3.000609 5.004429 0002 07-A  2.3.2.5.1.4 18/07/2019 TRANSFERENCIA A CU19000387 EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA
GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE ALQUILER DE 17 H/M
DE RETROEXCAVADORA, PARA EL MANTENIMIENTO
DE LAS REDES MATRICES DE AGUA EN EL CENTRO
POBLADO DE PUERTO SUNGARO.

001148 GG 0003
0001
N 1,433.00 03/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1058 20600630840 NEGOCIACIONES Y SERVICIOS NISSI SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 0036 3.000848 5.006160 0050 18-13 2.3.1.99.1.99 03/07/2019 TRANSFERENCIA A CU19000344 NEGOCIACIONES Y SERVICIOS NISSI SOC GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE COMPRA DE 4 CASCOS
DE SEGURIDAD, 6 POLOS DE ALGODON, 40 PARES DE
GUANTES, 6 UNIDAD OVEROL, 12 GORROS CON
PROTECTOR DE CUELLO, 2 CAJAS DE MASCARILLA
CONDOBLE FILTRO, 2 CAJA MASCARILLA CON
RESPIRADOR, 1 UNIDAD BOTIQUIN C/MEDICAM

001149 GG 0003
0001
N 2,970.00 05/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2407 10417607990 ESPINOZA RETES RONAL WILLIAM 0036 3.000848 5.006160 0050 18-13 2.3.1.3.1.1 05/12/2019 TRANSFERENCIA A CU19000900 ESPINOZA RETES RONAL WILLIAM GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE COMPRA DE 220
GALONES DE GASOLINA DE 90 OCTANOS.
001150 GG 0003
0001
N 11,500.00 28/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1009 20285430004 IMPORTACIONES SUR S.R.LTDA. 0036 3.000848 5.006160 0050 18-13 2.6.3.1.1.1 28/06/2019 TRANSFERENCIA A CU19000325 IMPORTACIONES SUR S.R.LTDA. GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE COMPRA DE 01
FURGON ZONGSHEN ZS250CM
001152 GG 0003
0001
N 500.00 20/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 970 10231594782 VILLANUEVA SOSA LORENZO 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.2.4.1 20/06/2019 CHEQUE GIRADO 09841299 VILLANUEVA SOSA LORENZO GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE DIFUSION
RADIAL, MES DE JUNIO 2019.
001154 GG 0003
0001
N 1,500.00 27/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 984 10735453730 HUANACO HUAYPUNA ESPERANZA ANTONIA 9002 2.344867 4.000185 0060 18-K  2.6.2.2.4.5 27/06/2019 CHEQUE GIRADO 09841307 HUANACO HUAYPUNA ESPERANZA ANTON GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ASISTENTE
ADMINISTRATIVO PARA LA OBRA
001155 GG 0003
0001
N 2,000.00 27/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 983 10446776121 SILVA LOPEZ WALTER JORGE 9002 2.344867 4.000185 0060 18-K  2.6.2.2.4.5 27/06/2019 CHEQUE GIRADO 09841306 SILVA LOPEZ WALTER JORGE GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ASISTENTE DE
OBRA (MES DE JUNIO)
001157 GG 0003
0001
N 320.00 10/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 902             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.1.2.2 10/06/2019 CHEQUE GIRADO 09841281 ROSALES YABAR WILSON INCOBET GIRO DE VIATICOS A FAVOR DE ROSALES YABAR
WILSON INCOBET, AL CIUDAD DE HUANUCO,
GESTIONES ANTE EL MINISTERIO DE TRANSPORTE
SOBRE EL TEMA DE CARRETERA Y TITULACION DE
AREA URBANAS.
Página 40 de 80
EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Fecha
Expediente Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Cat.Pres. Prd/Pry. A/AI/O Meta Tp.Rec. Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum.

001157 GG 0003
0002
H -320.00 08/07/2019 RENDICION DE CUENTA 06-2019             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.1.2.2 GIRO DE VIATICOS A FAVOR DE ROSALES YABAR
WILSON INCOBET, AL CIUDAD DE HUANUCO,
GESTIONES ANTE EL MINISTERIO DE TRANSPORTE
SOBRE EL TEMA DE CARRETERA Y TITULACION DE
AREA URBANAS.
001157 GG 0003
I 320.00 08/07/2019 RENDICION DE CUENTA 06-2019             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.1.2.2 GIRO DE VIATICOS A FAVOR DE ROSALES YABAR
WILSON INCOBET, AL CIUDAD DE HUANUCO,
GESTIONES ANTE EL MINISTERIO DE TRANSPORTE
SOBRE EL TEMA DE CARRETERA Y TITULACION DE
AREA URBANAS.
001158 GG 0003
0001
N 710.00 10/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 901             9002 3.999999 5.001022 0044 07-A  2.3.2.1.2.2 10/06/2019 CHEQUE GIRADO 09841280 ARI QUEQUE ISMAEL GIRO DE VIATICOS A FAVOR DE ARI QUEQUE ISMAEL A
LA CIUDAD DE LIMA AL MINISTERIO DE VIVIENDA.

001158 GG 0003
0002
H -710.00 18/06/2019 RENDICION DE CUENTA 10-2019-MPPI             9002 3.999999 5.001022 0044 07-A  2.3.2.1.2.2 GIRO DE VIATICOS A FAVOR DE ARI QUEQUE ISMAEL A
LA CIUDAD DE LIMA AL MINISTERIO DE VIVIENDA.

001158 GG 0003
I 710.00 18/06/2019 RENDICION DE CUENTA 10-2019-MPPI             9002 3.999999 5.001022 0044 07-A  2.3.2.1.2.2 GIRO DE VIATICOS A FAVOR DE ARI QUEQUE ISMAEL A
LA CIUDAD DE LIMA AL MINISTERIO DE VIVIENDA.

001159 GG 0003
0001
N 1,030.00 10/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 900             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.1.2.2 10/06/2019 CHEQUE GIRADO 09841279 ALEGRIA HERRERA DANMER ELBER GIRO VIATICOS A FAVOR DE ALEGRIA HERRERA
DANMER ELBER, A LACIUDAD DE LIMA AL MINISTERIO
DE VIVIENDA Y CEPSA.
001160 GG 0003
0001
N 1,720.00 10/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 899             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.1.2.2 10/06/2019 CARTA ORDEN ELECT19100087 BANCO DE LA NACION GIRO DE VIATICOS A FAVOR DE RIVERA BAHOMAN
HILTER A LA CIUDAD DE HUANUCO Y LIMA, REUNION
CON EL GOBERNADOR DE HCO SOBREDELIMITACION
DE TERRITORIO, Y VIVIENDA , CEPSA EN LIMA

001160 GG 0003
0002
H -1,720.00 19/06/2019 RENDICION DE CUENTA 15-2019-MPPI             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.1.2.2 GIRO DE VIATICOS A FAVOR DE RIVERA BAHOMAN
HILTER A LA CIUDAD DE HUANUCO Y LIMA, REUNION
CON EL GOBERNADOR DE HCO SOBREDELIMITACION
DE TERRITORIO, Y VIVIENDA , CEPSA EN LIMA

001160 GG 0003
I 1,720.00 19/06/2019 RENDICION DE CUENTA 15-2019-MPPI             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.1.2.2 GIRO DE VIATICOS A FAVOR DE RIVERA BAHOMAN
HILTER A LA CIUDAD DE HUANUCO Y LIMA, REUNION
CON EL GOBERNADOR DE HCO SOBREDELIMITACION
DE TERRITORIO, Y VIVIENDA , CEPSA EN LIMA

001161 GG 0003
0001
N 800.00 10/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 128             9001 3.999999 5.000002 0035 09-1  2.3.2.1.2.2 10/06/2019 CHEQUE GIRADO 79793816-4 FRANCO LOMAS LENIS GIRO DE VIATICOS FAVOR DE FRANCO LOMAS LENIS,
A LA CIUDAD DE HUANUCO, DELIMITACION
TERRITORIAL (ACUERDO DE CONCEJO N° 115-2019-
MPPI)
001161 GG 0003
0002
H -800.00 09/07/2019 RENDICION DE CUENTA 001-2019-MPPI             9001 3.999999 5.000002 0035 09-1  2.3.2.1.2.2 GIRO DE VIATICOS FAVOR DE FRANCO LOMAS LENIS,
A LA CIUDAD DE HUANUCO, DELIMITACION
TERRITORIAL (ACUERDO DE CONCEJO N° 115-2019-
MPPI)
001161 GG 0003
I 800.00 09/07/2019 RENDICION DE CUENTA 001-2019-MPPI             9001 3.999999 5.000002 0035 09-1  2.3.2.1.2.2 GIRO DE VIATICOS FAVOR DE FRANCO LOMAS LENIS,
A LA CIUDAD DE HUANUCO, DELIMITACION
TERRITORIAL (ACUERDO DE CONCEJO N° 115-2019-
MPPI)
001162 GG 0003
0001
N 4,000.00 11/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 133             9002 3.999999 5.000470 0040 09-1  2.3.2.5.1.2 11/06/2019 CHEQUE GIRADO 79793821-4 LOPEZ SABOYA EGUSQUI GIRO POR ENCARGO INTERNO A FAVOR DE EGUSQUI
LOPEZ SABOYA PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES EN
LOS JUEGOS ESCOLARES 2019 ETAPA REGIONAL

001162 GG 0003
0002
H -4,000.00 29/10/2019 RENDICION DE CUENTA 010-2019             9002 3.999999 5.000470 0040 09-1  2.3.2.5.1.2 GIRO POR ENCARGO INTERNO A FAVOR DE EGUSQUI
LOPEZ SABOYA PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES EN
LOS JUEGOS ESCOLARES 2019 ETAPA REGIONAL

001162 GG 0003
I 4,000.00 29/10/2019 RENDICION DE CUENTA 010-2019             9002 3.999999 5.000470 0040 09-1  2.3.2.5.1.2 GIRO POR ENCARGO INTERNO A FAVOR DE EGUSQUI
LOPEZ SABOYA PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES EN
LOS JUEGOS ESCOLARES 2019 ETAPA REGIONAL

001163 GG 0003
0001
N 365.00 18/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 153 10231721687 PONCE GONZALES ISIDORO 9001 3.999999 5.000003 0036 09-1  2.3.2.7.11.99 18/06/2019 CHEQUE GIRADO 79793841-2 PONCE GONZALES ISIDORO GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE REPARACION
DE REGLETA TV DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN LA
OFICINA DE LA GERENCIA MUNICIPAL.
001164 GG 0003
0001
N 33,120.00 24/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1976 20603447043 A & D NEGOCIOS E INVERSIONES GENERALES E.I.R.L. 0138 2.011090 4.000180 0084 07-A  2.6.8.1.2.1 24/09/2019 TRANSFERENCIA A CU19000637 A & D NEGOCIOS E INVERSIONES GENERALE
GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE
ELABORACION DE LA FICHA TECNICA PARA EL
PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO EMP. PE
- 5N - NUEVA VICTORIA - PUERTO VITARTE , DISTRITO
DE PUERTO INCA, PROVINCIA DE PUERTO IN

001165 GG 0003
0001
N 23,000.00 15/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2278 20600005929 CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ALFAFLOR S.A.C. 0090 2.001383 4.000035 0017 07-A  2.6.8.1.2.1 15/11/2019 TRANSFERENCIA A CU19000838 CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ALFAFLOR
GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE
ELABORACION DE LA FICHA TECNICA PARA EL
PROYECTO DENOMINDO: MEJORAMIENTO DE LA
OFERA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN 03
INSTITUCIONES EDUCATIVASDE NIVEL INICIAL,
CASERIO SHEBONYA, SAN ANTONIO, ANTIGUA
HONORIA, DEL AMBIT

001166 GG 0003
0001
N 15,000.00 05/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1461 20601860571 ELOHIM INGENIEROS E.I.R.L. 0090 2.296120 4.000018 0018 18-K  2.6.8.1.3.1 05/09/2019 TRANSFERENCIA A CU19000574 ELOHIM INGENIEROS E.I.R.L. GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE
EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E N° 334022, EN EL
CASERIODE LOS ANGELES DEL RIO POZUZO,
DISTRITO DEL CODO DE POZUZO,PROVINCIA DE PUE

001167 GG 0003
0001
N 4,938.90 20/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 969 20129646099 ELECTROCENTRO S.A. 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.2.1.1 20/06/2019 TRANSFERENCIA A CU19000312 ELECTROCENTRO S.A. GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE SUMINISTRO DE
ENERGIA ELECTRICAEN DIFERENTES PROPIEDADES
DE LA MPPI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
2019.
001168 GG 0003
0001
N 590.00 11/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 135             9001 3.999999 5.000003 0036 09-1  2.3.2.1.2.2 11/06/2019 CHEQUE GIRADO 79793823-0 RUIZ CARDENAS EDWIN GIRO DE VIATICOS A FAVOR DE RUIZ CARDENAS
EDWIN, AL CIUDAD DE LIMA, SUSTENTACION ANTE EL
MINISTERIO DE VIVIENDA GASTOS DE LA OBRA "
CREACION DEL SITEMA INTEGRAL DE AGUA
001168 GG 0003
0002
H -590.00 30/06/2019 RENDICION DE CUENTA 003-2019-UC-GA             9001 3.999999 5.000003 0036 09-1  2.3.2.1.2.2 GIRO DE VIATICOS A FAVOR DE RUIZ CARDENAS
EDWIN, AL CIUDAD DE LIMA, SUSTENTACION ANTE EL
MINISTERIO DE VIVIENDA GASTOS DE LA OBRA "
CREACION DEL SITEMA INTEGRAL DE AGUA
001168 GG 0003
I 590.00 30/06/2019 RENDICION DE CUENTA 003-2019-UC-GA             9001 3.999999 5.000003 0036 09-1  2.3.2.1.2.2 GIRO DE VIATICOS A FAVOR DE RUIZ CARDENAS
EDWIN, AL CIUDAD DE LIMA, SUSTENTACION ANTE EL
MINISTERIO DE VIVIENDA GASTOS DE LA OBRA "
CREACION DEL SITEMA INTEGRAL DE AGUA
001169 GG 0003
0001
N 800.00 11/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 906             9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.1.2.2 11/06/2019 CHEQUE GIRADO 09841282 LOPEZ SABOYA EGUSQUI GIRO DE VIATICOS A HUANUCO A FAVOR DE EGUSQUI
SABOYA, A LA CIUDAD DE HUANUCO, INSPECCION DE
LA PLANTA DE PRODUCCION O ALMACÉN DE
PRODUCTOS PARA EL PVL
001169 GG 0003
0002
H -800.00 19/06/2019 RENDICION DE CUENTA 01-2019-MPPI             9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.1.2.2 GIRO DE VIATICOS A HUANUCO A FAVOR DE EGUSQUI
SABOYA, A LA CIUDAD DE HUANUCO, INSPECCION DE
LA PLANTA DE PRODUCCION O ALMACÉN DE
PRODUCTOS PARA EL PVL
001169 GG 0003
I 800.00 19/06/2019 RENDICION DE CUENTA 01-2019-MPPI             9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.1.2.2 GIRO DE VIATICOS A HUANUCO A FAVOR DE EGUSQUI
SABOYA, A LA CIUDAD DE HUANUCO, INSPECCION DE
LA PLANTA DE PRODUCCION O ALMACÉN DE
PRODUCTOS PARA EL PVL
001170 GG 0003
0001
N 680.00 11/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 907             9002 3.999999 5.001059 0045 07-A  2.3.2.1.2.2 11/06/2019 CHEQUE GIRADO 09841283 DEXTRE CASTAÑEDA WILDER GIRO VIATICOS A HUANUCO A FAVOR DE DEXTRE
CASTAÑEDA WILDER,INSPECCION DE LA PLANTA DE
PRODUCCION O ALMACÉN DE PRODUCTOS PARA EL
PROGRAMA PVL
001170 GG 0003
0002
H -680.00 21/06/2019 RENDICION DE CUENTA 004-2019-MPPI             9002 3.999999 5.001059 0045 07-A  2.3.2.1.2.2 GIRO VIATICOS A HUANUCO A FAVOR DE DEXTRE
CASTAÑEDA WILDER,INSPECCION DE LA PLANTA DE
PRODUCCION O ALMACÉN DE PRODUCTOS PARA EL
PROGRAMA PVL
001170 GG 0003
I 680.00 21/06/2019 RENDICION DE CUENTA 004-2019-MPPI             9002 3.999999 5.001059 0045 07-A  2.3.2.1.2.2 GIRO VIATICOS A HUANUCO A FAVOR DE DEXTRE
CASTAÑEDA WILDER,INSPECCION DE LA PLANTA DE
PRODUCCION O ALMACÉN DE PRODUCTOS PARA EL
PROGRAMA PVL
001174 GG 0003
0001
N 680.00 13/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 144             9001 3.999999 5.000003 0036 08-0  2.3.2.1.2.2 13/06/2019 CHEQUE GIRADO 79793832-1 VARA CHAMORRO YONEL ANTONIO GIRO VIATICOS A FAVOR DE VARA CHAMORRO YONEL
ANTONIO, A LA CIUDAD DE HUANUCO, SUPERVISION A
LA PLANTA DE PRODUCCION DE LA EMP. DE INSUMOS
PVL
001174 GG 0003
0002
H -680.00 02/07/2019 RENDICION DE CUENTA 191-2019-MPPI/UAyCP             9001 3.999999 5.000003 0036 08-0  2.3.2.1.2.2 GIRO VIATICOS A FAVOR DE VARA CHAMORRO YONEL
ANTONIO, A LA CIUDAD DE HUANUCO, SUPERVISION A
LA PLANTA DE PRODUCCION DE LA EMP. DE INSUMOS
PVL
001174 GG 0003
I 680.00 02/07/2019 RENDICION DE CUENTA 191-2019-MPPI/UAyCP             9001 3.999999 5.000003 0036 08-0  2.3.2.1.2.2 GIRO VIATICOS A FAVOR DE VARA CHAMORRO YONEL
ANTONIO, A LA CIUDAD DE HUANUCO, SUPERVISION A
LA PLANTA DE PRODUCCION DE LA EMP. DE INSUMOS
PVL
001175 GG 0004
0001
N 520.00 13/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 136             9001 3.999999 5.000003 0036 08-0  2.3.2.1.2.2 13/06/2019 CHEQUE GIRADO 79793824-8 DE LA CRUZ UPIACHIHUA MANUEL ROY GIRO DE VIATICOS A FAVOR DE LA CRUZ UPIACHIHUA
MANUEL ROY, CIUDAD DE HUANUCO, SUPERVICION
EN EL ALMACÉN DE LOS INSUMOS DEL PVL

001175 GG 0004
0002
H -520.00 21/06/2019 RENDICION DE CUENTA 001-2019-A-MRDU/MPPI             9001 3.999999 5.000003 0036 08-0  2.3.2.1.2.2 GIRO DE VIATICOS A FAVOR DE LA CRUZ UPIACHIHUA
MANUEL ROY, CIUDAD DE HUANUCO, SUPERVICION
EN EL ALMACÉN DE LOS INSUMOS DEL PVL

001175 GG 0004
0003
I 520.00 21/06/2019 RENDICION DE CUENTA 001-2019-A-MRDU/MPPI             9001 3.999999 5.000003 0036 08-0  2.3.2.1.2.2 GIRO DE VIATICOS A FAVOR DE LA CRUZ UPIACHIHUA
MANUEL ROY, CIUDAD DE HUANUCO, SUPERVICION
EN EL ALMACÉN DE LOS INSUMOS DEL PVL

001176 GG 0003
0001
N 320.00 13/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 145             9001 3.999999 5.000003 0036 08-0  2.3.2.1.2.2 13/06/2019 CHEQUE GIRADO 79793833-9 FRANCO LOMAS LENIN GIRO DE VIATICOS A FAVOR DE FRANCO LOMAS
LENIN, A LA CIUDADDE HUANUCO, REUNION SOBRE EL
CONVENIO DE LA CARRETERA CHORROPAMPA EN EL
GRH.
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EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Fecha
Expediente Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Cat.Pres. Prd/Pry. A/AI/O Meta Tp.Rec. Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum.

001176 GG 0003
0002
H -320.00 31/07/2019 RENDICION DE CUENTA 002-2019-MPPI             9001 3.999999 5.000003 0036 08-0  2.3.2.1.2.2 GIRO DE VIATICOS A FAVOR DE FRANCO LOMAS
LENIN, A LA CIUDADDE HUANUCO, REUNION SOBRE EL
CONVENIO DE LA CARRETERA CHORROPAMPA EN EL
GRH.
001176 GG 0003
I 320.00 31/07/2019 RENDICION DE CUENTA 002-2019-MPPI             9001 3.999999 5.000003 0036 08-0  2.3.2.1.2.2 GIRO DE VIATICOS A FAVOR DE FRANCO LOMAS
LENIN, A LA CIUDADDE HUANUCO, REUNION SOBRE EL
CONVENIO DE LA CARRETERA CHORROPAMPA EN EL
GRH.
001177 GG 0003
0001
N 330.00 13/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 143             9001 3.999999 5.000003 0036 08-0  2.3.2.1.2.2 13/06/2019 CHEQUE GIRADO 79793831-3 MOLINA GOMEZ LINDA MELITA GIRO DE VIATICOS A FAVOR DE MOLINA GOMEZ LINDA
MELITA, CIUDAD DE PUCALLPA, CAPACITACION
SOBRE EL MIF. EN CONECTAMEF.
001177 GG 0003
0002
H -330.00 02/07/2019 RENDICION DE CUENTA 01-2019             9001 3.999999 5.000003 0036 08-0  2.3.2.1.2.2 GIRO DE VIATICOS A FAVOR DE MOLINA GOMEZ LINDA
MELITA, CIUDAD DE PUCALLPA, CAPACITACION
SOBRE EL MIF. EN CONECTAMEF.
001177 GG 0003
I 330.00 02/07/2019 RENDICION DE CUENTA 01-2019             9001 3.999999 5.000003 0036 08-0  2.3.2.1.2.2 GIRO DE VIATICOS A FAVOR DE MOLINA GOMEZ LINDA
MELITA, CIUDAD DE PUCALLPA, CAPACITACION
SOBRE EL MIF. EN CONECTAMEF.
001178 GG 0003
0001
N 1,500.00 13/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 147 10704421457 PUSCAN PANDURO NELLY ANGELINA 9002 3.999999 5.001090 0047 09-1  2.3.2.7.11.5 13/06/2019 CHEQUE GIRADO 79793835-4 PUSCAN PANDURO NELLY ANGELINA GIRO PARA EL PAGO DE PREPARACION DE 100
ALMUERZOS(POLLO A LA PLANCHA + REFRESCO),
PARA TALLER DE SABERES PRODUCTIVOS.
001179 GG 0003
0001
N 1,200.00 13/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 148 10231556406 RUIZ CRUZ LUIS 9002 3.999999 5.001090 0047 09-1  2.3.2.7.11.99 13/06/2019 CHEQUE GIRADO 79793836-2 RUIZ CRUZ LUIS GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE
EQUIPO DE SONIDO.
001180 GG 0003
0001
N 4,907.00 01/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1027 20529203617 INSTITUTO VIAL PROVINCIAL MUNICIPAL DE PUERTO INCA 0138 3.000133 5.001452 0073 00-N  2.4.1.3.1.4 01/07/2019 TRANSFERENCIA A CU19000329 INSTITUTO VIAL PROVINCIAL MUNICIPAL TRANSFERENCIA AL IVPM-MAYO2019 MANTENIMIENTO
DE CAMINOS VECINALES.
001182 GG 0003
0001
N 4,045.50 19/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 947 20129646099 ELECTROCENTRO S.A. 0001 3.000609 5.004429 0002 07-A  2.3.2.2.1.1 19/06/2019 TRANSFERENCIA A CU19000299 ELECTROCENTRO S.A. GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE
SUMINISTRO ENERGIA EN LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO
POBLADO DE PUERTO SUNGARO.(ABRIL Y MAYO 2019)

001183 GG 0003
0001
N 590.00 17/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 150             9001 3.999999 5.000003 0036 09-1  2.3.2.1.2.2 17/06/2019 CHEQUE GIRADO 79793838-8 CORTEZ ROMAN CARMEN ELIZABETH GIRO DE VIATICOS A FAVOR DE CORTEZ ROMAN
CARMEN ELIZABETH, A LA CIUDAD DE PUCALLPA,
SEGUN RESOLUCION DE ALCALDIA N° 239-2019-MPPI

001183 GG 0003
0002
D -87.30 02/09/2019 PAPELETA DE DEPOSITO 150             9001 3.999999 5.000003 0036 09-1  2.3.2.1.2.2 02/09/2019 RECIBO DE INGRESO 07 BANCO DE LA NACION/TESORO PUBLICO GIRO DE VIATICOS A FAVOR DE CORTEZ ROMAN
CARMEN ELIZABETH, A LA CIUDAD DE PUCALLPA,
SEGUN RESOLUCION DE ALCALDIA N° 239-2019-MPPI

001183 GG 0003
H -502.70 02/09/2019 RENDICION DE CUENTA 002-2019             9001 3.999999 5.000003 0036 09-1  2.3.2.1.2.2 GIRO DE VIATICOS A FAVOR DE CORTEZ ROMAN
CARMEN ELIZABETH, A LA CIUDAD DE PUCALLPA,
SEGUN RESOLUCION DE ALCALDIA N° 239-2019-MPPI

001183 GG 0003
0004
I 502.70 02/09/2019 RENDICION DE CUENTA 002-2019             9001 3.999999 5.000003 0036 09-1  2.3.2.1.2.2 GIRO DE VIATICOS A FAVOR DE CORTEZ ROMAN
CARMEN ELIZABETH, A LA CIUDAD DE PUCALLPA,
SEGUN RESOLUCION DE ALCALDIA N° 239-2019-MPPI

001184 GG 0003
0001
N 2,038.40 18/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 154             0036 3.000848 5.006160 0050 09-1  2.3.2.8.1.5 18/06/2019 CHEQUE GIRADO 79793842-0 TORRES FLORES ELMHER JAMES GIRO A FAVOR DE ELMHER JAMES TORRES FLORES
POR VACACIONES TRUNCAS GESTION 2018

001184 GG 0003
0002
A -2,038.40 18/06/2019 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION 154             0036 3.000848 5.006160 0050 09-1  2.3.2.8.1.5 18/06/2019 CHEQUE GIRADO 79793842-0 TORRES FLORES ELMHER JAMES GIRO A FAVOR DE ELMHER JAMES TORRES FLORES
POR VACACIONES TRUNCAS GESTION 2018

001184 GG 0004
0001
N 1,693.61 18/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 156             0036 3.000848 5.006160 0050 09-1  2.3.2.8.1.5 18/06/2019 CHEQUE GIRADO 79793844-6 TORRES FLORES ELMHER JAMES GIRO A FAVOR DE ELMHER JAMES TORRES FLORES
POR VACACIONES TRUNCAS GESTION 2018

001184 GG 0005
0001
N 113.00 19/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 361             0036 3.000848 5.006160 0050 09-1  2.3.2.8.1.2 19/12/2019 CHEQUE GIRADO 79794049-1 SUNAT/BANCO DE LA NACION GIRO ESSSALUD, LIQUIDACION TORRES FLORES
ELMHER
001184 GG 0006
0001
N 231.00 19/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 362             0036 3.000848 5.006160 0050 09-1  2.3.2.8.1.5 19/12/2019 CHEQUE GIRADO 79794050-9 MOLINA GOMEZ LINDA MELITA GIRO AFP PROFUTURO, LIQUIDACION TORRES
FLORES ELMHER JAMES
001185 GG 0003
0001
N 1,674.75 20/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 972             0036 3.000848 5.006160 0050 07-A  2.3.2.8.1.5 20/06/2019 CHEQUE GIRADO 09841301 RODRIGUEZ RUIZ RICHARD GIRO A FAVOR DE RICHAR RODRIGUEZ RUIZ,
VACACIONES TRUNCAS, GESTION 2018
001185 GG 0004
0001
N 250.25 19/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2479             0036 3.000848 5.006160 0050 07-A  2.3.2.8.1.5 19/12/2019 TRANSFERENCIA A CU19000958 SUNAT/BANCO DE LA NACION GIRO ELECTRONICO DE IMPUESTO ONP, LIQUIDACION
DE RODRIGUEZ RUIZ RICHAR
001185 GG 0005
0001
N 113.40 19/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2480             0036 3.000848 5.006160 0050 07-A  2.3.2.8.1.2 19/12/2019 TRANSFERENCIA A CU19000959 SUNAT/BANCO DE LA NACION GIRO ELECTRONICO DE IMPUESTO ESSALUD,
LIQUIDACION DE RODRIGUEZ RUIZ RICHAR
001186 GG 0003
0001
N 1,674.75 20/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 971             0036 3.000848 5.006160 0050 07-A  2.3.2.8.1.5 20/06/2019 CHEQUE GIRADO 09841300 LINO FASABI RIC LENER GIRO A FAVOR DE RIC LENER LINO FASABI
VACACIONES TRUNCAS GESTION 2018
001186 GG 0005
0001
N 113.40 19/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2477             0036 3.000848 5.006160 0050 07-A  2.3.2.8.1.2 19/12/2019 TRANSFERENCIA A CU19000956 SUNAT/BANCO DE LA NACION GIRO ELECTRONICO IMPUESTO, LIQUIDACION LINO
FASABI RIC LENER
001186 GG 0006
0001
N 250.25 19/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2478             0036 3.000848 5.006160 0050 07-A  2.3.2.8.1.5 19/12/2019 TRANSFERENCIA A CU19000957 SUNAT/BANCO DE LA NACION GIRO ELECTRONICO DE IMPUESTO, LIQUIDACION LINO
FASABI RIC LENER
001187 GG 0003
0001
N 1,101.12 20/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 973             0138 3.000479 5.003428 0034 07-A  2.3.2.8.1.5 20/06/2019 CHEQUE GIRADO 09841302 TERRONES SOLANO TITO GIRO A FAVOR DE TITO TERRONES SOLANO,
VACACIONES TRUNCAS, GESTION 2018
001187 GG 0004
0001
N 112.50 19/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2481             0138 3.000479 5.003428 0034 07-A  2.3.2.8.1.2 19/12/2019 TRANSFERENCIA A CU19000961 SUNAT/BANCO DE LA NACION GIRO ELECTRONICO IMPUESTOS, LIQUIDACION TITO
TERRONES SOLANO
001187 GG 0005
0001
N 141.88 27/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2541             0138 3.000479 5.003428 0034 07-A  2.3.2.8.1.5 27/12/2019 PAGO ELECTRONICO 19000994 AFP/BANCO DE LA NACION GIRO ELECTRONICO DE AFP INTEGRA, LIQUIDACION
DE TITO TERRONES SOLANO
001188 GG 0003
0001
N 870.00 01/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 208             0030 3.000355 5.004156 0004 09-1  2.3.2.8.1.5 01/08/2019 CHEQUE GIRADO 79793896-6 QUEVEDO ESPIRITU JAVIER GIRO A FAVOR DE JAVIER QUEVEDO ESPIRITU,
VACACIONES TRUNCASSEGUN RESOLUCION DE
ALCALDIA N° 149-2019-MPPI
001188 GG 0004
0001
N 220.00 30/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 374             0030 3.000355 5.004156 0004 09-1  2.3.2.8.1.5 30/12/2019 CHEQUE GIRADO 79794062-4 MOLINA GOMEZ LINDA MELITA GIRO PARA PAGAR LOS IMPUESTOS (ONP/ESSALUD) A
FAVOR DE JAVIER QUEVEDO ESPIRITU, VACACIONES
TRUNCAS SEGUN RESOLUCION DE ALCALDIA N° 149-
2019-MPPI
001189 GG 0003
0001
N 470.90 24/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1189             0030 3.000355 5.004156 0004 09-1  2.3.2.8.1.5 24/07/2019 CHEQUE GIRADO 79793889-1 ALFAGEME NAVARRO HUGO GIRO A FAVOR DE HUGO ALFAGEME NAVARRO,
VACACIONES TRUNCA 2018
001189 GG 0004
0001
N 90.00 11/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 310             0030 3.000355 5.004156 0004 09-1  2.3.2.8.1.2 11/10/2019 CHEQUE GIRADO 79793998-0 SUNAT/BANCO DE LA NACION GIRO ESSALUD A FAVOR DE HUGO ALFAGEME
NAVARRO, VACACIONES TRUNCA 2018
001189 GG 0005
0001
N 113.50 11/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 311             0030 3.000355 5.004156 0004 09-1  2.3.2.8.1.5 11/10/2019 CHEQUE GIRADO 79793999-8 MOLINA GOMEZ LINDA MELITA GIRO AFP INTEGRA A FAVOR DE HUGO ALFAGEME
NAVARRO, VACACIONES TRUNCA 2018
001189 GG 0006
0001
N 270.00 15/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 313             0030 3.000355 5.004156 0004 09-1  2.3.2.8.1.5 15/10/2019 CHEQUE GIRADO 79794001-2 DIRECCION GENERAL DE TESORO PUBLIC DEVOLUCION DE VIATICOS NO RENDIDO DEL AÑO
2015 SEGUN SIAF 1393, C/P 1300 DE FECHA 06/08/2015

001189 GG 0007
0001
N 140.00 15/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 314             0030 3.000355 5.004156 0004 09-1  2.3.2.8.1.5 15/10/2019 CHEQUE GIRADO 79794002-0 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUERTO DEVOLUCION DE VIATICOS NO RENDIDO DEL AÑO
2015 SEGUN SIAF 1796, C/P 349 DE FECHA 02/10/2015

001190 GG 0003
0001
N 37,330.68 19/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 949             9002 3.999999 5.006160 0050 07-A  2.3.2.8.1.1 19/06/2019 CARTA ORDEN ELECT19100090 BANCO DE LA NACION GIRO DE PLANILLA CAS JUNIO 2019
001190 GG 0004
0001
N 348.00 02/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1041             0030 3.000355 5.004156 0004 07-A  2.3.2.8.1.1 02/07/2019 CARTA ORDEN ELECT19100095 BANCO DE LA NACION GIRO DEL DESCUENTO JUDICIAL ( RIOS ESPIRITU
JHON CLIDER) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
2019
001190 GG 0005
0001
N 859.55 04/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1062             9002 3.999999 5.004156 0045 07-A  2.3.2.8.1.1 04/07/2019 PAGO ELECTRONICO 19000348 AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO
ELECTRONICO DE APORTACIONES AL AFP (INTEGRA)
DEL PERSONAL CAS DE SUS HABERES DEL MES DE
JUNIO 2019
001190 GG 0006
0001
N 568.91 04/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1063             9002 3.999999 5.001022 0044 07-A  2.3.2.8.1.1 04/07/2019 PAGO ELECTRONICO 19000349 AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO
ELECTRONICO DE APORTACIONES AL AFP (HABITA)
DEL PERSONAL CAS DE SUS HABERES DEL MES DE
JUNIO 2019
001190 GG 0007
0001
N 1,003.11 04/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1064             9002 3.999999 5.002445 0049 07-A  2.3.2.8.1.1 04/07/2019 PAGO ELECTRONICO 19000350 AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO
ELECTRONICO DE APORTACIONES AL AFP (PRIMA)
DEL PERSONAL CAS DE SUS HABERES DELMES DE
JUNIO 2019
001190 GG 0008
0001
N 1,210.94 04/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1065             9002 3.999999 5.006160 0050 07-A  2.3.2.8.1.1 04/07/2019 PAGO ELECTRONICO 19000351 AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO
ELECTRONICO DE APORTACIONES AL AFP
(PROFUTURO) DEL PERSONAL CAS DE SUS
HABERESDEL MES DE JUNIO 2019
001190 GG 0009
0001
N 2,664.00 21/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1351             9002 3.999999 5.006160 0050 07-A  2.3.2.8.1.2 21/08/2019 TRANSFERENCIA A CU19000535 SUNAT/BANCO DE LA NACION GIRO ESSALUD PDT CAS MES DE JUNIO
001190 GG 0010
0001
N 1,625.00 21/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1352             9002 3.999999 5.006160 0050 07-A  2.3.2.8.1.1 21/08/2019 TRANSFERENCIA A CU19000536 SUNAT/BANCO DE LA NACION GIRO ONP PDT PERSONAL CAS MES DE JUNIO
001190 GG 0011
0001
N 53.81 31/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2556             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.8.1.1 31/12/2019 CHEQUE GIRADO 09841801 GARCIA PACAYA HERLINDA ROSALINA GIRO POR RIMAC A GARCIA PACAYA HERLINDA
ROSALINA
001191 GG 0003
0001
N 2,287.48 19/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 950             9002 3.999999 5.000578 0041 07-A  2.1.1.1.1.2 19/06/2019 CARTA ORDEN ELECT19100091 BANCO DE LA NACION GIRO A PLANILLA PERSONAL NOMBRADO JUNIO 2019

001191 GG 0004
0001
N 937.96 20/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 956             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.1.1.1.1.2 20/06/2019 CHEQUE GIRADO 09841296 PAREDES VILLACORTA WAGNER GIRO A PLANILLA PERSONAL NOMBRADO JUNIO 2019

001191 GG 0005
0001
N 424.56 04/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1066             9002 3.999999 5.000578 0041 07-A  2.1.1.1.1.2 04/07/2019 PAGO ELECTRONICO 19000352 AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO
ELECTRONICO DE APORTACIONES AL AFP
(PROFUTURO) DEL PERSONAL NOMBRADO DE SUS
HABERES DEL MES DE MJUNIO 2019
001191 GG 0006
0001
N 328.50 21/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1346             9002 3.999999 5.000578 0041 07-A  2.1.3.1.1.5 21/08/2019 TRANSFERENCIA A CU19000531 SUNAT/BANCO DE LA NACION GIRO ESSALUD PDT NOMBRADOS MES DE JUNIO
001192 GG 0003
0001
N 2,595.18 19/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 951             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.1.1.1.1.1 19/06/2019 CARTA ORDEN ELECT19100093 BANCO DE LA NACION GIRO DE PLANILLA DE HABERES DEL ALCALDE JUNIO
2019
001192 GG 0004
0001
N 273.78 21/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1343             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.1.3.1.1.5 21/08/2019 TRANSFERENCIA A CU19000528 SUNAT/BANCO DE LA NACION GIRO ESSALUD PDT ALCALDE MES DE JUNIO
001192 GG 0005
0001
N 395.46 21/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1344             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.1.1.1.1.1 21/08/2019 TRANSFERENCIA A CU19000529 SUNAT/BANCO DE LA NACION GIRO ONP PDT ALCALDE MES DE JUNIO
001192 GG 0006
0001
N 51.36 21/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1345             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.1.1.1.1.1 21/08/2019 TRANSFERENCIA A CU19000530 SUNAT/BANCO DE LA NACION GIRO RENTA DE QUINTA PDT ALCALDE MES DE JUNIO

001193 GG 0003
0001
N 22,006.65 19/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 948             9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.1.1.1.1.3 19/06/2019 CARTA ORDEN ELECT19100089 BANCO DE LA NACION GIRO A PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL
CONTRATADO JUNIO2019
001193 GG 0004
0001
N 391.20 04/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1067             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.1.1.1.1.3 04/07/2019 PAGO ELECTRONICO 19000353 AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO
ELECTRONICO DE APORTACIONES AL AFP
(PROFUTURO) DEL PERSONAL CONTRATADO DE SUS
HABERES DEL MES DE JUNIO
001193 GG 0005
0001
N 727.50 04/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1068             9002 3.999999 5.001022 0044 07-A  2.1.1.1.1.3 04/07/2019 PAGO ELECTRONICO 19000354 AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO
ELECTRONICO DE APORTACIONES AL AFP (INTEGRA)
DEL PERSONAL CONTRATADO DE SUS HABERES DEL
MES DE JUNIO
001193 GG 0006
0001
N 1,288.75 04/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1069             9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.1.1.1.1.3 04/07/2019 PAGO ELECTRONICO 19000355 AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO
ELECTRONICO DE APORTACIONES AL AFP (PRIMA)
DEL PERSONAL CONTRATADO DE SUS HABERES DEL
MES DE JUNIO
001193 GG 0007
0001
N 351.90 04/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1070             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.1.1.1.1.3 04/07/2019 PAGO ELECTRONICO 19000356 AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO
ELECTRONICO DE APORTACIONES AL AFP (HABITA)
DEL PERSONAL CONTRATADO DE SUS HABERES DEL
MES DE JUNIO
001193 GG 0008
0001
N 2,295.00 21/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1347             9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.1.3.1.1.5 21/08/2019 TRANSFERENCIA A CU19000532 SUNAT/BANCO DE LA NACION GIRO ESSALUD PDT CONTRATADOS MES DE JUNIO
Página 42 de 80
EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Fecha
Expediente Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Cat.Pres. Prd/Pry. A/AI/O Meta Tp.Rec. Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum.

001193 GG 0009
0001
N 344.00 21/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1348             9002 3.999999 5.000409 0039 07-A  2.1.1.1.1.3 21/08/2019 TRANSFERENCIA A CU19000533 SUNAT/BANCO DE LA NACION GIRO RENTA DE QUINTA PDT CONTRATADOS MES DE
JUNIO
001193 GG 0010
0001
N 390.00 21/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1349             9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.1.1.1.1.3 21/08/2019 TRANSFERENCIA A CU19000534 SUNAT/BANCO DE LA NACION GIRO ONP PDT CONTRATADOS MES DE JUNIO
001194 GG 0003
0001
N 695.00 09/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 222 20393153351 JVM E.I.R.L. 9001 3.999999 5.000003 0036 09-1  2.3.2.2.3.1 09/08/2019 CHEQUE GIRADO 79793910-5 JVM E.I.R.L. GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE MENSAJERIA
DEL 01/11/2018 AL 11/12/2018
001200 GG 0003
0001
N 2,000.00 12/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1097 20573078544 MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE NUEVO PORVENIR 9002 3.999999 5.001267 0048 09-7  2.4.1.3.1.3 12/07/2019 TRANSFERENCIA A CU19000375 MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO D TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE CENTRO POBLADO NUEVO PORVENIR
001201 GG 0003
0001
N 530.00 19/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 152             9002 3.999999 5.001090 0047 09-1  2.3.2.1.2.2 19/06/2019 CHEQUE GIRADO 79793840-4 LEON PATARO JAMIA BELLA GIRO VIATICOS A LEON PATARO JAMIA BELLA,
INVITACION AL ENCUENTRO NACIONAL DE MUJERES
INDIGENAS, PROVINCIA DE UCAYALIY, DISTRITO DE
MASISEA.
001201 GG 0003
0002
H -530.00 31/07/2019 RENDICION DE CUENTA 003-2019-MPPI             9002 3.999999 5.001090 0047 09-1  2.3.2.1.2.2 GIRO VIATICOS A LEON PATARO JAMIA BELLA,
INVITACION AL ENCUENTRO NACIONAL DE MUJERES
INDIGENAS, PROVINCIA DE UCAYALIY, DISTRITO DE
MASISEA.
001201 GG 0003
I 530.00 31/07/2019 RENDICION DE CUENTA 003-2019-MPPI             9002 3.999999 5.001090 0047 09-1  2.3.2.1.2.2 GIRO VIATICOS A LEON PATARO JAMIA BELLA,
INVITACION AL ENCUENTRO NACIONAL DE MUJERES
INDIGENAS, PROVINCIA DE UCAYALIY, DISTRITO DE
MASISEA.
001202 GG 0003
0001
N 1,624.00 28/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 166 10231517958 CUTIPA MAMANI VDA DE MAMANI PATRICIA 9001 3.999999 5.000003 0036 09-1  2.3.1.99.1.99 28/06/2019 CHEQUE GIRADO 79793854-5 CUTIPA MAMANI VDA DE MAMANI PATRICI GIRO SEGUN (RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL
N°511-2018/MPPI)
001203 GG 0003
0001
N 1,720.00 19/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 157             9002 3.999999 5.001090 0047 09-1  2.3.2.7.11.99 19/06/2019 CHEQUE GIRADO 79793845-3 LOPEZ SABOYA EGUSQUI GIRO PARA ENCARGO INTERNO AL PROF. EGUSQUI
LOPEZ SABOYA PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD
DENOMINADA: "FERIA GASTRONOMICA Y
AGROPECUARIA EN FESTIVIDAD DE SAN JUAN"
001203 GG 0003
0002
H -1,720.00 03/07/2019 RENDICION DE CUENTA 04-2019-DGS-MPPI             9002 3.999999 5.001090 0047 09-1  2.3.2.7.11.99 GIRO PARA ENCARGO INTERNO AL PROF. EGUSQUI
LOPEZ SABOYA PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD
DENOMINADA: "FERIA GASTRONOMICA Y
AGROPECUARIA EN FESTIVIDAD DE SAN JUAN"
001203 GG 0003
I 1,720.00 03/07/2019 RENDICION DE CUENTA 04-2019-DGS-MPPI             9002 3.999999 5.001090 0047 09-1  2.3.2.7.11.99 GIRO PARA ENCARGO INTERNO AL PROF. EGUSQUI
LOPEZ SABOYA PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD
DENOMINADA: "FERIA GASTRONOMICA Y
AGROPECUARIA EN FESTIVIDAD DE SAN JUAN"
001204 GG 0003
0001
N 212.00 01/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1017 10454146986 BRICEÑO YAURI PERCY 0138 3.000479 5.003428 0034 07-A  2.3.2.4.1.3 01/07/2019 CHEQUE GIRADO 09841332 BRICEÑO YAURI PERCY GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y
MANTENIMIENTODE MOTO LINEAL HONDA DE PLACA
N° U3-0852, A TODO COSTO.
001205 GG 0003
0001
N 30,373.20 01/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1247 20535838144 HECISA CONTRATISTAS S.A.C. 9002 2.200441 4.000123 0038 18-K  2.6.8.1.3.1 01/08/2019 TRANSFERENCIA A CU19000444 HECISA CONTRATISTAS S.A.C. GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA:
CREACION DEL LOCAL DE USOS MULTIPLES EN EL
CENTRO POBLADO MENOR DE PUERTO SIRA,
DISTRITO DE PUERTO INCA, PROVINCIA DE PUERTO
INCA - HUANUCO. SEGUN TDR ADJUNTO
001206 GG 0003
0001
N 600.00 27/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 164 10328822968 REQUEJO SEMPERTEGUI ANTERO 0030 3.000356 5.004167 0005 09-1  2.3.2.7.11.5 27/06/2019 CHEQUE GIRADO 79793852-9 REQUEJO SEMPERTEGUI ANTERO GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE PREPARACION
DE ALIMENTOS, SEGUN DETALLE: 60 REFRIGERIOS S/.
5.00 30 ALMUERZOS S/. 10.00
001207 GG 0003
0001
N 675.00 09/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 219 20393719444 G.N.G. COURIER E.I.R.L. 9001 3.999999 5.000003 0036 09-1  2.3.2.2.3.1 09/08/2019 CHEQUE GIRADO 79793907-1 G.N.G. COURIER E.I.R.L. GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE COURIER
CORRESPONDIENTE ALMES DE ABRIL, SEGUN
REPORTE ADJUNTO.
001208 GG 0003
0001
N 850.00 27/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2373 10407531944 MURRUGARRA MALPARTIDA PAUL ARQUIMEDES 9002 3.999999 5.000578 0041 07-A  2.3.2.7.11.99 27/11/2019 TRANSFERENCIA A CU19000880 MURRUGARRA MALPARTIDA PAUL ARQUI GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA
BIZHUB 215, CON CAMBIOS DE UNIDAD DE IMAGEN Y
MOTOR PRINCIPAL, CALIBRACION, LIMPIEZA DE
UNIDADES, LUBRICACION, A TODO COSTO. (AREA
REGISTRO CIVIL)

001209 GG 0003
0001
N 850.00 20/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 966             9002 3.999999 5.000578 0041 07-A  2.3.2.1.2.2 20/06/2019 CHEQUE GIRADO 09841297 DARIVA BABILONIA KARINA ROCIO GIRO DE VIATICOS A FAVOR DE DARIVA BABILONIA
KARINA ROCIO, CIUDAD DE LIMA, ASISTIR AL VIII
ENCUENTRO NACIONAL DE REGISTRADORES
001209 GG 0003
0002
H -850.00 10/07/2019 RENDICION DE CUENTA 001-2019-MPPI             9002 3.999999 5.000578 0041 07-A  2.3.2.1.2.2 GIRO DE VIATICOS A FAVOR DE DARIVA BABILONIA
KARINA ROCIO, CIUDAD DE LIMA, ASISTIR AL VIII
ENCUENTRO NACIONAL DE REGISTRADORES
001209 GG 0003
I 850.00 10/07/2019 RENDICION DE CUENTA 001-2019-MPPI             9002 3.999999 5.000578 0041 07-A  2.3.2.1.2.2 GIRO DE VIATICOS A FAVOR DE DARIVA BABILONIA
KARINA ROCIO, CIUDAD DE LIMA, ASISTIR AL VIII
ENCUENTRO NACIONAL DE REGISTRADORES
001210 GG 0003
0001
N 2,320.00 27/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 996 10448923521 OBREGON VILLA ARBILDO JHOSSEF 9002 2.344867 4.000185 0060 18-K  2.6.2.2.4.4 27/06/2019 TRANSFERENCIA A CU19000320 OBREGON VILLA ARBILDO JHOSSEF GIRO PARA EL PAGO DE COMPRA DE 58 GALONES DE
PINTURA ANTICORROSIVA.
001216 GG 0003
0001
N 1,120.00 01/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 177             9001 3.999999 5.000003 0036 09-1  2.3.2.1.2.2 01/07/2019 CHEQUE GIRADO 79793865-1 PASTRANA SALINAS PAOLO RICARDO GIRO A FAVOR DE PASTRANA SALINAS PAOLO
RICARDO, A LA CIUDADDE LIMA, REUNION CON EL
MINISTERIO DE VIVIENDA-AGUA POTABLE
001216 GG 0003
0002
H -806.60 19/09/2019 RENDICION DE CUENTA 002-2019             9001 3.999999 5.000003 0036 09-1  2.3.2.1.2.2 GIRO A FAVOR DE PASTRANA SALINAS PAOLO
RICARDO, A LA CIUDADDE LIMA, REUNION CON EL
MINISTERIO DE VIVIENDA-AGUA POTABLE
001216 GG 0003
I 806.60 19/09/2019 RENDICION DE CUENTA 002-2019             9001 3.999999 5.000003 0036 09-1  2.3.2.1.2.2 GIRO A FAVOR DE PASTRANA SALINAS PAOLO
RICARDO, A LA CIUDADDE LIMA, REUNION CON EL
MINISTERIO DE VIVIENDA-AGUA POTABLE
001216 GG 0003
0005
D -313.40 01/07/2019 PAPELETA DE DEPOSITO 11             9001 3.999999 5.000003 0036 09-1  2.3.2.1.2.2 02/07/2019 RECIBO DE INGRESO 11 MPPI GIRO A FAVOR DE PASTRANA SALINAS PAOLO
RICARDO, A LA CIUDADDE LIMA, REUNION CON EL
MINISTERIO DE VIVIENDA-AGUA POTABLE
001217 GG 0003
0001
N 6,385.40 20/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 974             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.1.1.10.1.2 20/06/2019 CARTA ORDEN ELECT19100094 BANCO DE LA NACION GIRO PALNILLA DE REGIDORES JUNIO 2019
001218 GG 0003
0001
N 7,122.00 06/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1259 20600053184 ALBERCAS SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES E.I.R.L. 9002 3.999999 5.000948 0058 18-K  2.3.2.5.1.4 06/08/2019 TRANSFERENCIA A CU19000448 ALBERCAS SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES
GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE ALQUILER DE 47.48 H/M
DE CAMIONVOLQUETE DE 15M3
001226 GG 0003
0001
N 1,296.00 27/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 995 10448923521 OBREGON VILLA ARBILDO JHOSSEF 9002 2.344867 4.000185 0060 18-K  2.6.2.2.4.4 27/06/2019 TRANSFERENCIA A CU19000319 OBREGON VILLA ARBILDO JHOSSEF GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE COMPRA DE 54
GALONES DE ASFALTORC-250
001227 GG 0003
0001
N 3,750.00 22/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 196 20601931797 C & C MISK'I URMA S.R.L. 0001 3.000609 5.004429 0002 08-0  2.3.1.99.1.2 22/07/2019 CHEQUE GIRADO 79793884-2 C & C MISK'I URMA S.R.L. GIRO POR LA COMPRA DE 375 KG DE SULFATO DE
ALUMINIO 375kg a10 c/u
001228 GG 0003
0001
N 290.00 13/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 274 20573164033 IMPRENTA TINGO E.I.R.L 9001 3.999999 5.000003 0036 09-1  2.3.2.7.11.99 13/09/2019 CHEQUE GIRADO 79793962-6 IMPRENTA TINGO E.I.R.L GIRO PARA EL SERVICIO DE MPRESION DE 01 MILLAR
DE PAPELETA DE AUTORIZACION DE SALIDA DE
VEHICULOS.UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

001229 GG 0003
0001
N 1,500.00 27/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 982 10460276999 HERRERA PINO DAVID 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.7.11.99 27/06/2019 CHEQUE GIRADO 09841305 HERRERA PINO DAVID GIRO PARA EL PAGO DE PERSONAL DE APOYO PARA
REALIZAR LABORES ADMINISTRATIVAS EN
ACTIVIDADES DE SANIDAD ANIMAL,
001230 GG 0003
0001
N 1,300.00 27/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 987 10455788604 TORRES DAVILA DOMITILA 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.7.11.99 27/06/2019 CHEQUE GIRADO 09841310 TORRES DAVILA DOMITILA GIRO PARA EL PAGO DE PERSONAL PARA REALIZAR
LABORES DE SECRETARIA EN LA GERENCIA DE
DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUERTO INCA

001231 GG 0003
0001
N 1,500.00 27/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 981 10737661828 QUEVEDO VILLAVERDE KENYI JACK 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.7.11.99 27/06/2019 CHEQUE GIRADO 09841304 QUEVEDO VILLAVERDE KENYI JACK GIRO PARA EL PAGO DE PERSONAL DE APOYO
TECNICO INFORMATICO Y REDES, SEGUN TDR
ADJUNTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
2019.
001232 GG 0003
0001
N 1,200.00 27/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1005 10454341941 FLORES CANTALICIO JORGE 0138 3.000479 5.003428 0034 07-A  2.3.2.7.11.99 27/06/2019 CHEQUE GIRADO 09841326 FLORES CANTALICIO JORGE GIRO PARA EL PAGO DE INSPECTOR MUNICIPAL, MES
DE JUNIO 2019
001233 GG 0003
0001
N 1,200.00 27/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1006 10445869967 FAJARDO QUIROZ CARLOS EDUARDO 0138 3.000479 5.003428 0034 07-A  2.3.2.7.11.99 27/06/2019 CHEQUE GIRADO 09841327 FAJARDO QUIROZ CARLOS EDUARDO GIRO PARA EL PAGO DE INSPECTOR MUNICIPAL, MES
DE JUNIO 2019
001234 GG 0003
0001
N 1,500.00 27/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 988 10773321154 CACELA GONZALES FIDIA ANDREA 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.7.11.99 27/06/2019 CHEQUE GIRADO 09841311 CACELA GONZALES FIDIA ANDREA GIRO PARA EL PAGO DE PERSONAL DE APOYO EN LA
GERENCIA DE ADMINISTRACION, MES DE JUNIO 2019

001235 GG 0003
0001
N 900.00 03/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1059 10456430941 ITO CUAQUIRA HEBER WILFREDO 9002 3.999999 5.000578 0041 07-A  2.3.2.7.11.99 03/07/2019 CHEQUE GIRADO 09841357 ITO CUAQUIRA HEBER WILFREDO GIRO PARA EL PAGO DE REGISTRADOR CIVIL PARA EL
CENTRO POBLADO DE PUERTO SIRA, MES DE JUNIO
2019
001236 GG 0003
0001
N 3,000.00 28/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 171 10448953349 TAMARA PORTA FREDY EMBERZON 9002 3.999999 5.001022 0044 09-1  2.3.2.7.11.99 28/06/2019 CHEQUE GIRADO 79793859-4 TAMARA PORTA FREDY EMBERZON GIRO PARA EL PAGO DE RESPONSABLE DE
FORMULAR, EVALUAR PERFILES Y EXPEDIENTES
TECNICOS, MES DE JUNIO
001237 GG 0003
0001
N 2,000.00 01/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 176 10205673615 ARROYO TAKIGAWA GERSON JOSE 9002 3.999999 5.001022 0044 09-1  2.3.2.7.11.99 01/07/2019 CHEQUE GIRADO 79793864-4 ARROYO TAKIGAWA GERSON JOSE GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE TOPOGRAFO EN
LA UNIDAD DE CATASTRO URBANO Y RURAL, MES DE
JUNIO 2019
001238 GG 0003
0001
N 2,000.00 28/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 170 10000864876 TANCHIVA GARCIA SEGUNDO GERONIMO 9002 3.999999 5.001022 0044 09-1  2.3.2.7.11.99 28/06/2019 CHEQUE GIRADO 79793858-6 TANCHIVA GARCIA SEGUNDO GERONIMO GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ASISTENTE
ADMINISTRATIVO PARA LA UNIDAD DE CATASTRO
URBANO Y RURAL, MES DE JUNIO DE 2019
001239 GG 0003
0001
N 2,000.00 27/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1004 10454766984 ALMINCOR AYALA ALEJANDRO 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.7.11.99 27/06/2019 CHEQUE GIRADO 09841325 ALMINCOR AYALA ALEJANDRO GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE PERSONAL CON
EXPERIENCIA EN COMUNICACION, MES DE JUNIO
2019.
001240 GG 0003
0001
N 1,500.00 27/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 980 10098559081 PANDURO DA FONSECA TERESA DE JESUS 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.7.11.99 27/06/2019 CHEQUE GIRADO 09841303 PANDURO DA FONSECA TERESA DE JESU GIRO PARA EL PAGO DE RESPONSABLE PARA LA
ASISTENCIA DEL ADULTO MAYOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.
001241 GG 0003
0001
N 1,500.00 27/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1002 10404618593 RUIZ SANCHEZ JUANA 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.7.11.99 27/06/2019 CHEQUE GIRADO 09841323 RUIZ SANCHEZ JUANA GIRO PARA EL PAGO DE SECRETARIA DE LA
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL,
CORRESPONDIENTE LA MES DE JUNIO 2019.
001242 GG 0003
0001
N 1,000.00 27/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 993 10231515645 MANUYAMA MONZ AMERICO 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.7.11.99 27/06/2019 CHEQUE GIRADO 09841316 MANUYAMA MONZ AMERICO GIRO PARA EL PAGO DE RESPONSABLE DE
POLIDEPORTIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO 2019.
001243 GG 0003
0001
N 2,000.00 27/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 989 10436791581 GRADOS TANANTA MITSELLY ESTHER 9002 3.999999 5.000631 0043 07-A  2.3.2.7.11.99 27/06/2019 CHEQUE GIRADO 09841312 GRADOS TANANTA MITSELLY ESTHER GIRO PARA EL PAGO DE PERSONAL DE APOYO DE
DEMUNA, MES DE JUNIO 2019.
001244 GG 0003
0001
N 1,500.00 27/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 999 10488466459 LEON PATARO JAMIA BELLA 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.7.11.99 27/06/2019 CHEQUE GIRADO 09841320 LEON PATARO JAMIA BELLA GIRP PARA EL PAGO DE RESPONSABLE DE LA UNIDAD
DE ASUNTOS INDIGENAS Y OMAPED,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.
001245 GG 0003
0001
N 1,200.00 27/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1001 10224151921 NIETO QUISPE ROMULO JULIO 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.7.11.99 27/06/2019 CHEQUE GIRADO 09841322 NIETO QUISPE ROMULO JULIO GIRO PARA EL PAGO DE RESPONSABLE DE LA UNIDAD
DE EDUCACION,CULTURA Y DEPORTE,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.
001246 GG 0003
0001
N 500.00 27/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 985 10231517796 RIOS RENGIFO ALDO CESAR 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.7.11.99 27/06/2019 CHEQUE GIRADO 09841308 RIOS RENGIFO ALDO CESAR GIRO PARA EL PAGO DE PERSONAL PARA VIGILANCIA
I, EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUERTO INCA
(SABADO, DOMINGO Y FERIADO), MES DE JUNIO 2019

001247 GG 0003
0001
N 800.00 27/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1003 10052784439 PIZURI DE MARIN JUANA MARGARITA 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.7.11.99 27/06/2019 CHEQUE GIRADO 09841324 PIZURI DE MARIN JUANA MARGARITA GIRO PARA EL PAGO DE RESPONSABLE DE LA
PREPARACION DE ALIMENTOS EN EL COMEDOR DEL
ADULTO MAYOR, MES DE JUNIO 2019
001248 GG 0003
0001
N 400.00 27/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 986 10231514398 DIAZ PANDURO ROGER 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.7.11.99 27/06/2019 CHEQUE GIRADO 09841309 DIAZ PANDURO ROGER GIRO PARA EL PAGO PERSONAL PARA VIGILANCIA II,
EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUERTO INCA
(SABADO, DOMINGO Y FERIADO), MES DE JUNIO 2019.

001249 GG 0003
0001
N 1,400.00 27/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 998 10211468560 DARIVA BABILONIA KARINA ROCIO 9002 3.999999 5.000578 0041 07-A  2.3.2.7.11.99 27/06/2019 CHEQUE GIRADO 09841319 DARIVA BABILONIA KARINA ROCIO GIRO PARA EL PAGO DE JEFE DE REGISTRO CIVIL,
MES DE JUNIO 2019.
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EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Fecha
Expediente Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Cat.Pres. Prd/Pry. A/AI/O Meta Tp.Rec. Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum.

001250 GG 0003
0001
N 1,000.00 27/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 997 10776914130 SCHULER POLINAR YULI YANET 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.7.11.99 27/06/2019 CHEQUE GIRADO 09841318 SCHULER POLINAR YULI YANET GIRO PARA EL PAGO DE ERSONAL PARA LA ATENCION
DE LA BIBLIOTECA COMUNAL EL PRINCIPITO EN EL
CENTRO POBLADO DE PUERTO SUNGARO, MES DE
JUNIO 2019.
001251 GG 0003
0001
N 3,000.00 01/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 173 10410308385 RODRIGUEZ HERRERA PERCY GERALD 9002 3.999999 5.001022 0044 09-1  2.3.2.7.11.99 01/07/2019 CHEQUE GIRADO 79793861-0 RODRIGUEZ HERRERA PERCY GERALD GIRO PARA EL PAGO RESPONSABLE DE LA UNIDAD
FORMULADORA, SEGUN CONTRATO ADJUNTO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.
001252 GG 0003
0001
N 2,800.00 27/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1007 10432973200 ROJAS CARBAJAL SAUL ISAIAS 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.7.11.99 27/06/2019 TRANSFERENCIA A CU19000321 ROJAS CARBAJAL SAUL ISAIAS GIRO PARA EL PAGO DE APOYO COMO OPERADOR
SEACE EXTERNO PARAPROCEDIMIENTOS DE
SELECCION, SEGUN TDR ADJUNTO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.
001253 GG 0003
0001
N 3,000.00 27/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 994 10230034406 CARDENAS RENGIFO SCHUVER ROGER 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.7.11.99 27/06/2019 CHEQUE GIRADO 09841317 CARDENAS RENGIFO SCHUVER ROGER GIRO PARA EL PAGO DE RESPONSABLE DE LA
OFICINA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE
INVERSIONES, SEGUN CONTRATO ADJUNTO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.
001254 GG 0003
0001
N 3,000.00 01/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1032 10231733618 AMASIFUEN HUAYTA MANASES 0036 3.000848 5.006160 0050 07-A  2.3.2.7.11.99 01/07/2019 CHEQUE GIRADO 09841346 AMASIFUEN HUAYTA MANASES GIRO PARA EL PAGO DE ESPECIALISTA EN SERVICIOS
PUBLICOS Y SEGURIDAD SOCIAL, SEGUN TDR
ADJUNTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
2019.
001255 GG 0003
0001
N 2,500.00 01/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1020 10001123951 GONZALES URQUIA NINO 0001 3.000609 5.004429 0002 07-A  2.3.2.7.11.99 01/07/2019 CHEQUE GIRADO 09841335 GONZALES URQUIA NINO GIRO PARA EL PAGO DE RESPONSABLE DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE
PUERTO SUNGARO, CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO 2019.
001256 GG 0003
0001
N 2,000.00 01/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1021 10227500820 CECILIO VENTURA JUSTINIANO 0001 3.000609 5.004429 0002 07-A  2.3.2.7.11.99 01/07/2019 CHEQUE GIRADO 09841336 CECILIO VENTURA JUSTINIANO GIRO PARA EL PAGO DE RESPONSABLE DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES -
PTAR PUERTO SUNGARO. CORRESPONDIENTEAL MES
DE JUNIO 2019.
001257 GG 0003
0001
N 1,000.00 01/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1022 10205471117 ROBLES YRURETA EMILIO ANDRES 0001 3.000609 5.004429 0002 07-A  2.3.2.7.11.99 01/07/2019 CHEQUE GIRADO 09841337 ROBLES YRURETA EMILIO ANDRES GIRO PARA EL PAGO DE PERSONAL DE APOYO DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN
EL CENTRO POBLADO DE PUERTO SUNGARO, MES DE
JUNIO 2019.
001258 GG 0003
0001
N 1,000.00 01/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1030 10432532106 CUEVA PACAYA ROLFI ERIK 0030 3.000355 5.004156 0004 07-A  2.3.2.7.11.99 01/07/2019 CHEQUE GIRADO 09841344 CUEVA PACAYA ROLFI ERIK GIRO PARA EL PAGO DE SERENO CORRESPOND
IENTE AL MES DE JUNIO 2019.
001259 GG 0003
0001
N 1,000.00 01/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1012 10447561692 GARCIA NUNTA TIOVALDO 0030 3.000355 5.004156 0004 07-A  2.3.2.7.11.99 01/07/2019 CHEQUE GIRADO 09841329 GARCIA NUNTA TIOVALDO GIRO PARA EL PAGO DE SERENO CORRESPOND
IENTE AL MES DE JUNIO 2019.
001260 GG 0003
0001
N 1,000.00 01/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1018 10468175661 TRINIDAD AYACHE ANDY 0030 3.000355 5.004156 0004 07-A  2.3.2.7.11.99 01/07/2019 CHEQUE GIRADO 09841333 TRINIDAD AYACHE ANDY GIRO POR SERVICIO DE SERENO A TRINIDAD AYACHE
ANDY , MES DEJUNIO 2019
001261 GG 0003
0001
N 1,000.00 01/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1014 10702334531 ARBILDO RIOS ANTHONY ANDY 0030 3.000355 5.004156 0004 07-A  2.3.2.7.11.99 01/07/2019 CHEQUE GIRADO 09841331 ARBILDO RIOS ANTHONY ANDY GIRO PARA EL PAGO DE SERENO CORRESPOND
IENTE AL MES DE JUNIO 2019.
001262 GG 0003
0001
N 1,000.00 01/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1023 10719535581 REQUEJO LEON NIDIA 0030 3.000355 5.004156 0004 07-A  2.3.2.7.11.99 01/07/2019 CHEQUE GIRADO 09841338 REQUEJO LEON NIDIA GIRO PARA EL PAGO DE SERENO CORRESPOND
IENTE AL MES DE JUNIO 2019.
001263 GG 0003
0001
N 1,000.00 01/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1013 10801385546 PASTOR SOSA MANUEL HERMEL 0030 3.000355 5.004156 0004 07-A  2.3.2.7.11.99 01/07/2019 CHEQUE GIRADO 09841330 PASTOR SOSA MANUEL HERMEL GIRO PARA EL PAGO DE SERENO CORRESPOND
IENTE AL MES DE JUNIO 2019.
001264 GG 0003
0001
N 1,000.00 01/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1031 10702327445 SANDOVAL QUEVEDO DIANA 0030 3.000355 5.004156 0004 07-A  2.3.2.7.11.99 01/07/2019 CHEQUE GIRADO 09841345 SANDOVAL QUEVEDO DIANA GIRO PARA EL PAGO DE SERENO CORRESPOND
IENTE AL MES DE JUNIO 2019.
001265 GG 0003
0001
N 1,000.00 01/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1019 10479435354 FLORES GRANDEZ WAGNER 0030 3.000355 5.004156 0004 07-A  2.3.2.7.11.99 01/07/2019 CHEQUE GIRADO 09841334 FLORES GRANDEZ WAGNER GIRO PARA EL PAGO DE SERENO CORRESPONDIENTE
AL MES DE JUNIO2019.
001266 GG 0003
0001
N 1,000.00 01/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1028 10419122403 CARRION MATEO SOFIA GUIOMAR 0030 3.000355 5.004156 0004 07-A  2.3.2.7.11.99 01/07/2019 CHEQUE GIRADO 09841342 CARRION MATEO SOFIA GUIOMAR GIRO PARA EL PAGO DE SERENO CORRESPOND
IENTE AL MES DE JUNIO 2019.
001267 GG 0003
0001
N 4,000.00 28/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 165             9002 3.999999 5.001090 0047 09-1  2.3.2.7.11.5 28/06/2019 CHEQUE GIRADO 79793853-7 VARGAS CASTRO KAREN YOSSIBELLA GIRO POR LA SUMA DE 4000.00 S/. PARA SER
UTILIZADOS EN EL "BARRIDO NACIONAL DE
VACUNACION CONTRA LA SARAMPION, PAROTIDITIS Y
LA PALLIOMIELITIS PERU 2019" A LA ORDEN DE KAREN
YOSIBELLA VARGAS CASTRO.
001267 GG 0003
0002
H -4,000.00 31/07/2019 RENDICION DE CUENTA 001-2019-MPPI             9002 3.999999 5.001090 0047 09-1  2.3.2.7.11.5 GIRO POR LA SUMA DE 4000.00 S/. PARA SER
UTILIZADOS EN EL "BARRIDO NACIONAL DE
VACUNACION CONTRA LA SARAMPION, PAROTIDITIS Y
LA PALLIOMIELITIS PERU 2019" A LA ORDEN DE KAREN
YOSIBELLA VARGAS CASTRO.
001267 GG 0003
I 4,000.00 31/07/2019 RENDICION DE CUENTA 001-2019-MPPI             9002 3.999999 5.001090 0047 09-1  2.3.2.7.11.5 GIRO POR LA SUMA DE 4000.00 S/. PARA SER
UTILIZADOS EN EL "BARRIDO NACIONAL DE
VACUNACION CONTRA LA SARAMPION, PAROTIDITIS Y
LA PALLIOMIELITIS PERU 2019" A LA ORDEN DE KAREN
YOSIBELLA VARGAS CASTRO.
001268 GG 0003
0001
N 216.00 14/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1294 20352269311 ULTRA COLOR E.I.R.L 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.1.5.1.2 14/08/2019 TRANSFERENCIA A CU19000485 ULTRA COLOR E.I.R.L GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE COMPRA DE 4 SELLOS
AUTOMATICOS,PARA PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO.
001269 GG 0003
0001
N 2,800.00 01/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1029 10001251266 AMASIFUEN CHINO HITLER 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.7.11.99 01/07/2019 CHEQUE GIRADO 09841343 AMASIFUEN CHINO HITLER GIRO PARA EL PAGO DE PERSONAL ESPECIALISTA EN
PLANIFICACION,
001270 GG 0003
0001
N 1,500.00 01/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 178 10410248218 FASANANDO MORALES DE PAREDES LORENA 9002 3.999999 5.001022 0044 09-1  2.3.2.7.11.99 01/07/2019 CHEQUE GIRADO 79793866-9 FASANANDO MORALES DE PAREDES LOR GIRO PARA EL PAGO DE PERSONAL PARA
ORDENAMIENTO DE LOS ARCHIVOS DOCUMENTARIOS
DE LOS PERFILES, EXPEDIENTES TECNICOS,
LIQUIDACIONES, DOCUMENTOS DE GESTION DE LOS
AÑOS 2011, 2012, MES DE JUNIO 2019)

001271 GG 0003
0001
N 1,500.00 27/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 992 10454357235 CARRASCO ANASTACIO DENMARK 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.7.11.99 27/06/2019 CHEQUE GIRADO 09841315 CARRASCO ANASTACIO DENMARK GIRO PARA EL PAGO DE PERSONAL DE APOYO
EXTERNO PARA LA UNIDAD DE TESORERIA, MES DE
JUNIO.
001274 GG 0003
0001
N 1,160.00 28/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 162             9001 3.999999 5.000003 0036 08-0  2.3.2.1.2.2 28/06/2019 CHEQUE GIRADO 79793850-3 PASTRANA SALINAS PAOLO RICARDO GIRO VIATICO A FAVOR DE PASTRANA SALINAS
PAOLO RICARDO, A LA CIUDAD DE LIMA , DILIGENCIA
NOTARIAL DE CARTA FIANZA Y REUNION EN VIVIENDA

001274 GG 0003
0002
H -1,160.00 09/07/2019 RENDICION DE CUENTA 007-2019-PRPS/OAL-MP             9001 3.999999 5.000003 0036 08-0  2.3.2.1.2.2 GIRO VIATICO A FAVOR DE PASTRANA SALINAS
PAOLO RICARDO, A LA CIUDAD DE LIMA , DILIGENCIA
NOTARIAL DE CARTA FIANZA Y REUNION EN VIVIENDA

001274 GG 0003
I 1,160.00 09/07/2019 RENDICION DE CUENTA 007-2019-PRPS/OAL-MP             9001 3.999999 5.000003 0036 08-0  2.3.2.1.2.2 GIRO VIATICO A FAVOR DE PASTRANA SALINAS
PAOLO RICARDO, A LA CIUDAD DE LIMA , DILIGENCIA
NOTARIAL DE CARTA FIANZA Y REUNION EN VIVIENDA

001275 GG 0003
0001
N 590.00 28/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 161             9001 3.999999 5.000003 0036 08-0  2.3.2.1.2.2 28/06/2019 CHEQUE GIRADO 79793849-5 MOLINA GOMEZ LINDA MELITA GIRO VIATICO A FAVOR DE MOLINA GOMEZ MELITA A
LA CIUDAD DE LIMA PARA EJECUCION DE CARTA
FIANZA
001275 GG 0003
0002
H -590.00 31/07/2019 RENDICION DE CUENTA 001-2019-MPPI             9001 3.999999 5.000003 0036 08-0  2.3.2.1.2.2 GIRO VIATICO A FAVOR DE MOLINA GOMEZ MELITA A
LA CIUDAD DE LIMA PARA EJECUCION DE CARTA
FIANZA
001275 GG 0003
I 590.00 31/07/2019 RENDICION DE CUENTA 001-2019-MPPI             9001 3.999999 5.000003 0036 08-0  2.3.2.1.2.2 GIRO VIATICO A FAVOR DE MOLINA GOMEZ MELITA A
LA CIUDAD DE LIMA PARA EJECUCION DE CARTA
FIANZA
001276 GG 0003
0001
N 100.00 01/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 163             9002 3.999999 5.002445 0049 08-0  2.3.2.1.2.2 01/07/2019 CHEQUE GIRADO 79793851-4 VARGAS CASTRO KAREN YOSSIBELLA GIRO VIATICO A FAVOR DE KAREN YOSSIBELLA
VARGAS CASTRO, AL CASERIO 28 DE JULIO EN
PUERTO INCA
001276 GG 0003
0002
H -100.00 11/07/2019 RENDICION DE CUENTA 009-2019-GDS/ULE/MPP             9002 3.999999 5.002445 0049 08-0  2.3.2.1.2.2 GIRO VIATICO A FAVOR DE KAREN YOSSIBELLA
VARGAS CASTRO, AL CASERIO 28 DE JULIO EN
PUERTO INCA
001276 GG 0003
I 100.00 11/07/2019 RENDICION DE CUENTA 009-2019-GDS/ULE/MPP             9002 3.999999 5.002445 0049 08-0  2.3.2.1.2.2 GIRO VIATICO A FAVOR DE KAREN YOSSIBELLA
VARGAS CASTRO, AL CASERIO 28 DE JULIO EN
PUERTO INCA
001277 GG 0003
0001
N 480.00 28/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 168             9001 3.999999 5.000003 0036 08-0  2.3.2.1.2.2 28/06/2019 CHEQUE GIRADO 79793856-0 ALEGRIA HERRERA DANMER ELBER GIRO VIATICO A FAVOR DE DANMER ELBER ALEGRIA
HERRERA, CIUDAD DE HUANUCO, REUNION DE
COORDINACION CON LA DIRESA
001277 GG 0003
0002
D -145.50 21/01/2020 PAPELETA DE DEPOSITO (T6) EE 0517             9001 3.999999 5.000003 0036 08-0  2.3.2.1.2.2 21/01/2020 RECIBO DE INGRESO 2 DANMER ELBER ALEGRIA HERRERA GIRO VIATICO A FAVOR DE DANMER ELBER ALEGRIA
HERRERA, CIUDAD DE HUANUCO, REUNION DE
COORDINACION CON LA DIRESA
001278 GG 0003
0001
N 590.00 28/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 169             9001 3.999999 5.000003 0036 08-0  2.3.2.1.2.2 28/06/2019 CHEQUE GIRADO 79793857-8 CORTEZ ROMAN CARMEN ELIZABETH GIRO VIATICOS A FAVOR DE CARMEN ELIZABETH
CORTEZ ROMAN, CIUDAD DE PUCALLPA,
APERSONAMIENTO Y LECTURA DE EXP . SALA CIVIL
001278 GG 0003
0002
H -590.00 23/08/2019 RENDICION DE CUENTA 001-2019-MPPI             9001 3.999999 5.000003 0036 08-0  2.3.2.1.2.2 GIRO VIATICOS A FAVOR DE CARMEN ELIZABETH
CORTEZ ROMAN, CIUDAD DE PUCALLPA,
APERSONAMIENTO Y LECTURA DE EXP . SALA CIVIL
001278 GG 0003
I 590.00 23/08/2019 RENDICION DE CUENTA 001-2019-MPPI             9001 3.999999 5.000003 0036 08-0  2.3.2.1.2.2 GIRO VIATICOS A FAVOR DE CARMEN ELIZABETH
CORTEZ ROMAN, CIUDAD DE PUCALLPA,
APERSONAMIENTO Y LECTURA DE EXP . SALA CIVIL
001279 GG 0003
0001
N 540.00 28/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 172             9001 3.999999 5.000002 0035 08-0  2.3.2.1.2.2 28/06/2019 CHEQUE GIRADO 79793860-2 RIVERA BAHOMAN HILTER GIRO VIATICO A FAVOR DE HILTER RIVERA BAHOMAN,
CIUDAD DE HUANUCO, RUNION CON EL GOBERNADOR
HCO, DIRIGENTE DE CHORROPAMPA

001279 GG 0003
0002
H -540.00 08/07/2019 RENDICION DE CUENTA 16-2019             9001 3.999999 5.000002 0035 08-0  2.3.2.1.2.2 GIRO VIATICO A FAVOR DE HILTER RIVERA BAHOMAN,
CIUDAD DE HUANUCO, RUNION CON EL GOBERNADOR
HCO, DIRIGENTE DE CHORROPAMPA

001279 GG 0003
I 540.00 08/07/2019 RENDICION DE CUENTA 16-2019             9001 3.999999 5.000002 0035 08-0  2.3.2.1.2.2 GIRO VIATICO A FAVOR DE HILTER RIVERA BAHOMAN,
CIUDAD DE HUANUCO, RUNION CON EL GOBERNADOR
HCO, DIRIGENTE DE CHORROPAMPA

001280 GG 0003
0001
N 400.00 28/06/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 167             9002 3.999999 5.000470 0040 08-0  2.3.2.7.11.99 28/06/2019 CHEQUE GIRADO 79793855-2 LOPEZ SABOYA EGUSQUI GIRO DE ENCARGO INTERNO A FAVOR DE EGUSQUI
LOPEZ SABOYA, SEGUN RESOLUCION
ADMINISTRATIVA N° 021-2019-GA-MPPI
001280 GG 0003
0002
H -400.00 05/08/2019 RENDICION DE CUENTA 001-2019-MPPI             9002 3.999999 5.000470 0040 08-0  2.3.2.7.11.99 GIRO DE ENCARGO INTERNO A FAVOR DE EGUSQUI
LOPEZ SABOYA, SEGUN RESOLUCION
ADMINISTRATIVA N° 021-2019-GA-MPPI
001280 GG 0003
I 400.00 05/08/2019 RENDICION DE CUENTA 001-2019-MPPI             9002 3.999999 5.000470 0040 08-0  2.3.2.7.11.99 GIRO DE ENCARGO INTERNO A FAVOR DE EGUSQUI
LOPEZ SABOYA, SEGUN RESOLUCION
ADMINISTRATIVA N° 021-2019-GA-MPPI
001281 GG 0003
0001
N 11,530.00 01/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1026             9002 2.344867 4.000185 0060 18-K  2.6.2.2.4.3 01/07/2019 CHEQUE GIRADO 09841341 MOLINA GOMEZ LINDA MELITA GIRO POR CONCEPTO DE PLANILLA DE LA OBRA LAS
LOMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019

001282 GG 0003
0001
N 2,000.00 03/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1061 10717462080 PONCE TRUJILLO YESICA NELITH 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.7.11.99 03/07/2019 CHEQUE GIRADO 09841358 PONCE TRUJILLO YESICA NELITH GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE RESPONSABLE
DE PATRIMONIO,CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO 2019.
Página 44 de 80
EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Fecha
Expediente Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Cat.Pres. Prd/Pry. A/AI/O Meta Tp.Rec. Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum.

001283 GG 0003
0001
N 3,000.00 02/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1046 10429230506 PISCO ARISTA JOSE ABELARDO 9002 2.449638 4.000219 0089 07-A  2.6.7.1.6.3 02/07/2019 CHEQUE GIRADO 09841351 PISCO ARISTA JOSE ABELARDO GIRO PARA EL PAGO DE RESIDENTE DE OBRA DEL
PROYECTO MEJORAMIENTO DE LAS AREAS VERDES
EN LA LOCALIDAD DE PUERTO INCA, JUNIO 2019

001284 GG 0003
0001
N 8,000.00 22/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1170 20518777646 LELITV EIRL 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.2.2.3 22/07/2019 TRANSFERENCIA A CU19000420 LELITV EIRL GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE
INTERNET DEDICADO 10 MB 1/1 100% FIBRA OPTICA,
MES DE MAYO Y JUNIO 2019.
001285 GG 0003
0001
N 32,850.00 03/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1427 20573234694 PREVENCIONES AMBIENTALES CONSULTORIA Y CONSTRUCCION CIVIL E.I.R.L. 9002 2.344867 4.000185 0060 18-K  2.6.2.2.4.4 03/09/2019 TRANSFERENCIA A CU19000553 PREVENCIONES AMBIENTALES CONSULTORIA
GIRO A CCI, PARA LA COMPRA DE 730 M3 DE TIERRA
NEGRA
001286 GG 0003
0001
N 370.00 01/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 209 20393719444 G.N.G. COURIER E.I.R.L. 9001 3.999999 5.000003 0036 09-1  2.3.2.2.3.1 01/08/2019 CHEQUE GIRADO 79793897-4 G.N.G. COURIER E.I.R.L. GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE COURIER
CORRESPONDIENTE ALMES DE MAYO, SEGUN
REPORTE ADJUNTO.
001287 GG 0003
0001
N 3,189.00 22/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1168 20601931797 C & C MISK'I URMA S.R.L. 9002 3.999999 5.000948 0058 18-K  2.3.2.5.1.4 22/07/2019 CHEQUE GIRADO 09841394 C & C MISK'I URMA S.R.L. GIRO PARA EL PAGO DE ALQUILER DE 21.26 H/M DE
CAMION VOLQUETE DE 15 M3. PARA TRANSPORTE DE
MATERIAL. - NO INCLUYE MOVILIZACION DE
MAQUINARIA - NO INCLUYE C OMBUSTIBLE - INCLUYE
OPERADOR DE MAQUINARIA.
001288 GG 0003
0001
N 2,450.00 23/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 198 10426042075 TELLO TOCHON DENIKIN 9001 3.999999 5.000003 0036 09-1  2.3.2.7.11.99 23/07/2019 CHEQUE GIRADO 79793886-7 TELLO TOCHON DENIKIN GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE
IMPLEMENTACION DE LA PAGINA WEB DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUERTO INCA.
001289 GG 0003
0001
N 1,600.00 02/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1045 10452956336 POMALAZA LINO JIM DANNY 9002 2.449638 4.000219 0089 07-A  2.6.7.1.6.3 02/07/2019 CHEQUE GIRADO 09841350 POMALAZA LINO JIM DANNY GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO PRESTADO COMO
ASISTENTE DE OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO
DE LAS AREAS VERDES EN LA LOCALIDAD DE PUERTO
INCA
001290 GG 0003
0001
N 1,600.00 02/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1042 10461619466 SALDAÑA PEZO HECTOR TEDDY 9002 2.449638 4.000219 0089 07-A  2.6.7.1.6.3 02/07/2019 CHEQUE GIRADO 09841349 SALDAÑA PEZO HECTOR TEDDY GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO PRESTADO COMO
ASISTENTE DE ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO DE LAS AREAS VERDES EN LA
LOCALIDAD DE PUERTO INCA,
001291 GG 0003
0001
N 700.00 03/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 182 10412233854 MARAVI GALAN JOSE 0036 3.000848 5.006160 0050 08-0  2.3.2.7.11.99 03/07/2019 CHEQUE GIRADO 79793870-1 MARAVI GALAN JOSE GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE
MANTENIMIENTO Y CAMBIO EN GENERAL DE LAS
MOTOGUADAÑA FS 450(05 UNIDADES). A TODO
COSTO. SEGUN DETALLE: - LIMPIEZA DE CARBURA
DOR. - LIMPIEZA DE CILINDRO Y PISTON - LIMPIEZA DE
FILTRO DE AIRE - LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUS

001292 GG 0003
0001
N 2,500.00 05/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 184 10457983943 NUÑEZ PEREZ SANDRA PAOLA 9002 3.999999 5.001090 0047 09-1  2.3.2.7.11.99 05/07/2019 CHEQUE GIRADO 79793872-7 NUÑEZ PEREZ SANDRA PAOLA GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE PERSONAL
BIOLOGO PARA MONITOREO DE CALIDAD DE AGUAS Y
CLORO, SEGUN TDR ADJUNTO. ACTIVIDADES A
REALIZAR: - MONITOREO Y VIGILAN CIA DE LA
CALIDAD DEAGUA - GARANTIZAR QUE EL AGUA
SUMINISTRADA CUMPLA CON LA NORMATIVA VIGENTE

001293 GG 0003
0001
N 12,500.00 19/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1144 20604227896 VENPROYEC E.I.R.L 9002 2.344867 4.000185 0060 18-K  2.6.2.2.4.5 19/07/2019 TRANSFERENCIA A CU19000405 VENPROYEC E.I.R.L GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE
PREPARACION Y COLOCACION DE PORTONES
METALICOS, SEGUN DETALLE: - 02 PORTONES
METALICA DE 3.00 X 3.15M - 01 PUERTA METALICA D E
1.00 X 3.15 M
001294 GG 0003
0001
N 390.00 02/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1039             9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.1.2.2 02/07/2019 CHEQUE GIRADO 09841348 OZORIAGA MALPARTIDA DENIS GIRO A FAVOR DE DENIS OZORIAGA MALPARTIDA,
CIUDAD DE PUCALLPA, REUNION DE TRABAJO A FIN
DE GESTIONAR CONVENIO DE COOPERACION
INTERNISTITUCIONAL ENTRE MPPI-INIA
001294 GG 0003
0002
H -390.00 31/07/2019 RENDICION DE CUENTA 001-2019-MPPI             9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.1.2.2 GIRO A FAVOR DE DENIS OZORIAGA MALPARTIDA,
CIUDAD DE PUCALLPA, REUNION DE TRABAJO A FIN
DE GESTIONAR CONVENIO DE COOPERACION
INTERNISTITUCIONAL ENTRE MPPI-INIA
001294 GG 0003
I 390.00 31/07/2019 RENDICION DE CUENTA 001-2019-MPPI             9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.1.2.2 GIRO A FAVOR DE DENIS OZORIAGA MALPARTIDA,
CIUDAD DE PUCALLPA, REUNION DE TRABAJO A FIN
DE GESTIONAR CONVENIO DE COOPERACION
INTERNISTITUCIONAL ENTRE MPPI-INIA
001295 GG 0003
0001
N 80.00 03/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1060             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.1.2.2 03/07/2019 CARTA ORDEN ELECT19100098 BANCO DE LA NACION GIRO DE VIATICOS A FAVOR DE CRISTHIAN MARLON
MALPARTIDA VELEZ DE VILLA, A LA CIUDAD DE
HUANUCO (PANAO)
001295 GG 0003
0002
H -80.00 19/07/2019 RENDICION DE CUENTA 004-2019-MPPI             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.1.2.2 GIRO DE VIATICOS A FAVOR DE CRISTHIAN MARLON
MALPARTIDA VELEZ DE VILLA, A LA CIUDAD DE
HUANUCO (PANAO)
001295 GG 0003
I 80.00 19/07/2019 RENDICION DE CUENTA 004-2019-MPPI             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.1.2.2 GIRO DE VIATICOS A FAVOR DE CRISTHIAN MARLON
MALPARTIDA VELEZ DE VILLA, A LA CIUDAD DE
HUANUCO (PANAO)
001296 GG 0003
0001
N 800.00 02/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1048             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.1.2.2 02/07/2019 CHEQUE GIRADO 09841352 PASTRANA SALINAS PAOLO RICARDO GIIRO VIATICOS A FAVOR DE PAOLO RICRADO
PASTRANA SALINAS, SEGUN INORME DE ACTIVIDADES
N° 005-2019-PRPS/OAL-MPPI
001296 GG 0003
0002
H -594.80 19/09/2019 RENDICION DE CUENTA 003-2019             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.1.2.2 GIIRO VIATICOS A FAVOR DE PAOLO RICRADO
PASTRANA SALINAS, SEGUN INORME DE ACTIVIDADES
N° 005-2019-PRPS/OAL-MPPI
001296 GG 0003
I 594.80 19/09/2019 RENDICION DE CUENTA 003-2019             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.1.2.2 GIIRO VIATICOS A FAVOR DE PAOLO RICRADO
PASTRANA SALINAS, SEGUN INORME DE ACTIVIDADES
N° 005-2019-PRPS/OAL-MPPI
001296 GG 0003
0004
D -205.20 06/01/2020 PAPELETA DE DEPOSITO (T6) 1048             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.1.2.2 06/01/2020 RECIBO DE INGRESO 1048 PASTRANA SALINAS PAOLO RICARDO GIIRO VIATICOS A FAVOR DE PAOLO RICRADO
PASTRANA SALINAS, SEGUN INORME DE ACTIVIDADES
N° 005-2019-PRPS/OAL-MPPI
001297 GG 0003
0001
N 520.00 03/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1057             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.1.2.2 03/07/2019 CARTA ORDEN ELECT19100097 BANCO DE LA NACION GIRO A FAVOR DE ALBERTO PEÑA ARQUICEÑO,
CIUDAD DE CERRO DE PASCO
001297 GG 0003
0002
H -520.00 13/09/2019 RENDICION DE CUENTA 002-2019             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.1.2.2 GIRO A FAVOR DE ALBERTO PEÑA ARQUICEÑO,
CIUDAD DE CERRO DE PASCO
001297 GG 0003
I 520.00 13/09/2019 RENDICION DE CUENTA 002-2019             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.1.2.2 GIRO A FAVOR DE ALBERTO PEÑA ARQUICEÑO,
CIUDAD DE CERRO DE PASCO
001298 GG 0003
0001
N 10,000.00 02/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1047 20529203617 INSTITUTO VIAL PROVINCIAL MUNICIPAL DE PUERTO INCA 0138 3.000133 5.001452 0033 07-A  2.4.1.3.1.4 02/07/2019 TRANSFERENCIA A CU19000339 INSTITUTO VIAL PROVINCIAL MUNICIPAL TRANSFERENCIA DEL IVP-MAYO
001299 GG 0003
0001
N 400.00 16/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1103 10704421457 PUSCAN PANDURO NELLY ANGELINA 9002 3.999999 5.001059 0045 07-A  2.3.2.7.11.5 16/07/2019 TRANSFERENCIA A CU19000381 PUSCAN PANDURO NELLY ANGELINA GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE
PREPARACION DE 50 BROCHETAS ESPECIALES +
REFRESCO.
001301 GG 0003
0001
N 350.00 01/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1246 10704421457 PUSCAN PANDURO NELLY ANGELINA 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.7.11.5 01/08/2019 TRANSFERENCIA A CU19000443 PUSCAN PANDURO NELLY ANGELINA GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE
PREPARACION DE 50 CAUSAS DE POLLO + REFRESCO

001302 GG 0003
0001
N 1,050.00 13/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1283 10704421457 PUSCAN PANDURO NELLY ANGELINA 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.7.11.5 13/08/2019 TRANSFERENCIA A CU19000474 PUSCAN PANDURO NELLY ANGELINA GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE PREPARACION
DE 70 PLATOS DE POLLO AL HORNO + REFRESCO

001303 GG 0003
0001
N 680.00 13/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1284 10704421457 PUSCAN PANDURO NELLY ANGELINA 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.7.11.5 13/08/2019 TRANSFERENCIA A CU19000475 PUSCAN PANDURO NELLY ANGELINA GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE
PREPARACION DE 40 ALMUERZOS Y 40 REFRIGERIOS

001304 GG 0003
0001
N 28,000.00 02/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1035             9002 2.449638 4.000219 0089 07-A  2.6.7.1.6.1 02/07/2019 CHEQUE GIRADO 09841347 MOLINA GOMEZ LINDA MELITA GIRO PARA PLANILLA DE LA OBRA: MEJORAMIENTO
DE LAS AREAS VERDES EN LA LOCALIDAD DE PUERTO
INCA, DISTRITO DE PUERTO INCA, PROVINCIA PUERTO
INCA DEPARTAMENTO DE HUANUCO.
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019

001306 GG 0003
0001
N 16,500.00 06/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1260 10484301358 TORRES ROLIN HAROLD MORRINSON 0036 3.000848 5.006160 0050 18-13 2.3.2.7.11.99 06/08/2019 TRANSFERENCIA A CU19000449 TORRES ROLIN HAROLD MORRINSON GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE MANO DE
OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO Y VALORIZACION DERESIDUOS
SOLIDOS ORGANICOS EN LA LOCALIDAD DE PUERTO
INCA
001307 GG 0003
0001
N 1,425.00 18/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1133 10433971961 TANANTA PAREDES ELVIS 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.1.99.1.99 18/07/2019 TRANSFERENCIA A CU19000397 TANANTA PAREDES ELVIS GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE COMPRA DE 2 ROLLOS
TELA RAZO ROJO Y BLANCO, BOLSAS DE GLOBOS
ESTAMPADOS, 48 UND CORROSPUN ESCARCHADO, 5
CAJAS CHINCHE, 5 CAJAS ALFILERES, CINTA DE AGUA,
LISTONES 2X2X3, CLAVO, SOGA NYLON

001308 GG 0003
0001
N 1,575.00 18/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1134 10433971961 TANANTA PAREDES ELVIS 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.1.2.1.1 18/07/2019 TRANSFERENCIA A CU19000398 TANANTA PAREDES ELVIS GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE COMPRA DE 2 UNIDAD
TARJETA ROJAY AMARILLA, 10 DOCENAS DE POLOS
DEPORTIVOS
001309 GG 0003
0001
N 1,223.50 31/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1233 10433971961 TANANTA PAREDES ELVIS 9002 3.999999 5.000470 0040 07-A  2.3.1.1.1.1 31/07/2019 TRANSFERENCIA A CU19000434 TANANTA PAREDES ELVIS GIRO PARA EL PAGO DE COMPRA DE ALIMENTOS POR
CONSUMO HUMANO(VIVERES), PARA ATENCION AL
COMEDOR DE LOS ADULTOS MAYORES.

001310 GG 0003
0001
N 1,317.50 31/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1231 10433971961 TANANTA PAREDES ELVIS 9002 3.999999 5.000470 0040 07-A  2.3.1.1.1.1 31/07/2019 TRANSFERENCIA A CU19000432 TANANTA PAREDES ELVIS GIRO PARA PAGO DE ALIMENTOS POR CONSUMO
HUMANO(VIVERES), PARA ATENCION AL COMEDOR DE
LOS ADULTOS MAYORES.
001311 GG 0003
0001
N 1,365.00 31/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1232 10433971961 TANANTA PAREDES ELVIS 9002 3.999999 5.000470 0040 07-A  2.3.1.99.1.99 31/07/2019 TRANSFERENCIA A CU19000433 TANANTA PAREDES ELVIS GIRO PARA EL PAGO DE COMPRA DE 16 PELOTAS DE
VOLEY, 19 PELOTAS DE FUTBOL, 1 JUEGO DE OLLAS, 4
JARRAS DE VIDRIO, 6 TINAS, 4 PIZARRAS ACRILICAS,
60 AGUAS MINERAL, 24 UNIDADES DE POLOS
DEPORTIVOS
001312 GG 0003
0001
N 56.00 19/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1135 10433971961 TANANTA PAREDES ELVIS 0083 3.000627 5.005866 0013 07-A  2.3.1.5.1.2 19/07/2019 TRANSFERENCIA A CU19000399 TANANTA PAREDES ELVIS GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE COMPRA DE 5
UNIDADES DE CUADERNOS, LAPICES DE COLORES,
SILICONA GRANDE, CUADERNO DE DIBUJO,ROMPE
CABEZAS, LIBRO DE CUENTO.
001313 GG 0003
0001
N 142.00 25/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1224 10448923521 OBREGON VILLA ARBILDO JHOSSEF 9002 3.999999 5.001059 0045 07-A  2.3.1.99.1.99 25/07/2019 TRANSFERENCIA A CU19000427 OBREGON VILLA ARBILDO JHOSSEF GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE COMPRA DE 2
GALONES ESMALTE BLANCO FMQ, 2 GALONES THINER
ACRILICO, 2 BROCHA TUMI 3"
001314 GG 0003
0001
N 264.00 05/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 212 10448923521 OBREGON VILLA ARBILDO JHOSSEF 0036 3.000848 5.006160 0050 09-1  2.3.1.99.1.99 05/08/2019 CHEQUE GIRADO 79793900-6 OBREGON VILLA ARBILDO JHOSSEF GIRO PARA EL PAGO DE COMPRA DE BROCHA DE 4",
BROCHA DE 3", BROCHA DE 2", RODILLO 12", LIJAS,
ESPATULAS, MASILLA, PALO DE ESCOBA, TUBO PVC
1/2
001316 GG 0003
0001
N 319.00 05/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 213 10448923521 OBREGON VILLA ARBILDO JHOSSEF 0036 3.000848 5.006160 0050 09-1  2.3.1.99.1.99 05/08/2019 CHEQUE GIRADO 79793901-4 OBREGON VILLA ARBILDO JHOSSEF GIRO PARA EL PAGO DE COMPRA DE BIENES, SEGUN
OC N° 000197
001317 GG 0003
0001
N 560.00 08/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 186 10448923521 OBREGON VILLA ARBILDO JHOSSEF 9002 3.999999 5.000470 0040 09-1  2.3.1.6.1.3 08/07/2019 CHEQUE GIRADO 79793874-3 OBREGON VILLA ARBILDO JHOSSEF GIRO PARA EL PAGO DE COMPRA DE 20 BOLSA DE
CEMENTO
001318 GG 0003
0001
N 1,850.00 09/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1073 10701130176 AREVALO SHAPIAMA WATHSON 9002 3.999999 5.000409 0039 07-A  2.3.2.7.11.99 09/07/2019 CHEQUE GIRADO 09841359 AREVALO SHAPIAMA WATHSON GIRO PARA EL PAGO DE PERSONAL DE RENTAS PARA
TRABAJO EN CAMPO EN CONTROLAR Y FISCALIZAR A
LOS CONTRIBUYENTES EN BUSQUEDA DE MEJORAR
LA RECAUDACION DE INGRESOS TRIBUTARIOS Y NO
TRIBUTARIOS PARA EL MES DE JUNIO 2019.
Página 45 de 80
EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Fecha
Expediente Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Cat.Pres. Prd/Pry. A/AI/O Meta Tp.Rec. Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum.

001319 GG 0004
0001
N 8,598.00 12/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1089 10448923521 OBREGON VILLA ARBILDO JHOSSEF 0036 3.000848 5.006160 0050 18-13 2.3.1.6.1.3 12/07/2019 TRANSFERENCIA A CU19000374 OBREGON VILLA ARBILDO JHOSSEF GIRO PARA EL PAGO DE COMPRA DE 10 M3 DE RIPIO,
105 BOLSAS DE CEMENTO, 102 PLANCHAS DE
CALAMINA, 70 PLANCHAS DE MULTIPLACA, 8 KG DE
CLAVO CALAMINA, 12 KG CLAVO 3 1/2, 04 KG CLAVO
DE 4
001321 GG 0003
0001
N 1,429.67 03/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 180             9001 3.999999 5.000003 0036 09-1  2.3.2.8.1.5 03/07/2019 CHEQUE GIRADO 79793868-5 SALAS TULER WENDY GIRO DE VACACIONES TRUNCAS DE WENDY SALAS
TULER, RA. 145-2019-MPPI, 2018
001321 GG 0004
0001
N 113.00 19/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 363             9001 3.999999 5.000003 0036 09-1  2.3.2.8.1.2 19/12/2019 CHEQUE GIRADO 79794051-7 SUNAT/BANCO DE LA NACION GIRO ESSALUD, LIQUIDACION SALAS TULER WENDY

001321 GG 0005
0001
N 195.73 19/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 364             9001 3.999999 5.000003 0036 09-1  2.3.2.8.1.5 19/12/2019 CHEQUE GIRADO 79794052-5 MOLINA GOMEZ LINDA MELITA GIRO AFP PROFUTURO, LIQUIDACION SALAS TULER
WENDY
001323 GG 0003
0001
N 261.00 03/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 181             0030 3.000355 5.004156 0004 09-1  2.3.2.8.1.5 03/07/2019 CHEQUE GIRADO 79793869-3 RIOS ESPIRITU JHON CLIDER GIRO DE VACACIONES TRUNCAS AL SERVIDOR JHON
CLIDER RIOS ESPIRITUS SEGUN RESOL. ALCALDIA
209-2019
001323 GG 0004
0001
N 66.00 30/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 375             0030 3.000355 5.004156 0004 09-1  2.3.2.8.1.5 30/12/2019 CHEQUE GIRADO 79794063-2 MOLINA GOMEZ LINDA MELITA GIRO PARA PAGAR IMPUESTOS (ONP/ESSALUD) A
FAVOR DEL SERVIDOR JHON CLIDER RIOS ESPIRITUS
SEGUN RESOL. ALCALDIA 209-2019
001324 GG 0003
0001
N 6,745.02 10/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1082 10231544866 LOPEZ OCHOA SATURNINO 0036 3.000848 5.006160 0050 18-13 2.3.1.6.1.3 10/07/2019 TRANSFERENCIA A CU19000364 LOPEZ OCHOA SATURNINO GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE COMPRA DE MADERA
PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTA DE
VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOS.
SEGUN OC N° 000204
001326 GG 0003
0001
N 2,460.00 04/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 183             9002 3.999999 5.001022 0044 09-1  2.3.2.7.11.99 04/07/2019 CHEQUE GIRADO 79793871-9 ARI QUEQUE ISMAEL GIRO PARA ENCARGO INTERNO PARA REALIZAR
ACTIVIDAD DE DENOMINADA "SACAR COPIAS
FOTOSTATICA DE EXPEDIENTE Y LIQUIDACIONES".
001326 GG 0003
0002
H -2,460.00 09/07/2019 RENDICION DE CUENTA 003-2019-IAQ/GODUR/M             9002 3.999999 5.001022 0044 09-1  2.3.2.7.11.99 GIRO PARA ENCARGO INTERNO PARA REALIZAR
ACTIVIDAD DE DENOMINADA "SACAR COPIAS
FOTOSTATICA DE EXPEDIENTE Y LIQUIDACIONES".
001326 GG 0003
I 2,460.00 09/07/2019 RENDICION DE CUENTA 003-2019-IAQ/GODUR/M             9002 3.999999 5.001022 0044 09-1  2.3.2.7.11.99 GIRO PARA ENCARGO INTERNO PARA REALIZAR
ACTIVIDAD DE DENOMINADA "SACAR COPIAS
FOTOSTATICA DE EXPEDIENTE Y LIQUIDACIONES".
001327 GG 0003
0001
N 1,134.00 19/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1149 10448923521 OBREGON VILLA ARBILDO JHOSSEF 9002 2.344867 4.000185 0060 18-K  2.6.2.2.4.4 19/07/2019 TRANSFERENCIA A CU19000408 OBREGON VILLA ARBILDO JHOSSEF GIRO CCI, PARA EL PAGO DE COMPRA DE 162
UNIDADES DE DISCO DE CORTE PARA AMOLADORA
001328 GG 0003
0001
N 490.00 18/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1120 10448923521 OBREGON VILLA ARBILDO JHOSSEF 9002 2.344867 4.000185 0060 18-K  2.6.2.2.4.4 18/07/2019 TRANSFERENCIA A CU19000389 OBREGON VILLA ARBILDO JHOSSEF GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE COMPRA DE 35
UNIDADES DE DISCO DE CORTE DE 4 1/2 Y 35 UNIDAD
DE DISCO DE DESBASTE 4 1/2
001329 GG 0003
0001
N 1,000.00 22/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1367 10224152324 ISLA AGUIRRE FELICIANO ALBERTO 9002 3.999999 5.001059 0045 07-A  2.3.2.6.1.2 22/08/2019 CHEQUE GIRADO 09841470 ISLA AGUIRRE FELICIANO ALBERTO GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIOS NOTARIALES
PARA EL PROCESO DE PCA
001330 GG 0003
0001
N 274.00 15/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1313 20573164033 IMPRENTA TINGO E.I.R.L 0036 3.000848 5.006160 0050 18-13 2.3.2.7.11.99 15/08/2019 TRANSFERENCIA A CU19000504 IMPRENTA TINGO E.I.R.L GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION DE
STICKER ADHESIVOS, GERENCIA DE DESARROLO
ECONOMICO
001331 GG 0003
0001
N 3,200.00 19/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1531 20393465671 SERVICE DIUX NETWORK EIRL 9002 2.344867 4.000185 0060 18-K  2.6.3.2.1.2 19/09/2019 TRANSFERENCIA A CU19000619 SERVICE DIUX NETWORK EIRL GIRO A CCI, PARA ESTAND DE MADERA TORNILLO DE
4X1 90X0.40MTANCHO 4 NIVELES SEGUN ORDEN DE
COMPRA Nº 202
001332 GG 0004
0001
N 2,009.00 04/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1450 20603372612 CONTRATISTAS Y PROVEEDORES GENERALES REYVA S.A.C. 9002 2.344867 4.000185 0060 18-K  2.6.2.2.4.5 04/09/2019 TRANSFERENCIA A CU19000570 CONTRATISTAS Y PROVEEDORES GENERAL
GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE
287 H/M DE EQUIPO COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO
PLANCHA
001333 GG 0003
0001
N 8,520.00 11/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1487 20603372612 CONTRATISTAS Y PROVEEDORES GENERALES REYVA S.A.C. 9002 2.344867 4.000185 0060 18-K  2.6.2.2.4.5 11/09/2019 TRANSFERENCIA A CU19000591 CONTRATISTAS Y PROVEEDORES GENERAL
GIRO DE 71 H/M DE RODILLO VIBRATORIO
AUTOPROPULSADO, META 60
001335 GG 0003
0001
N 3,280.00 19/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1146 20393465671 SERVICE DIUX NETWORK EIRL 9002 2.344867 4.000185 0060 18-K  2.6.2.2.4.5 19/07/2019 TRANSFERENCIA A CU19000407 SERVICE DIUX NETWORK EIRL GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE
CONSTRUCCION DE POZO A TIERRA, A TODO COSTO

001336 GG 0003
0001
N 950.00 19/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1530 20393465671 SERVICE DIUX NETWORK EIRL 9002 2.344867 4.000185 0060 18-K  2.6.2.2.4.5 19/09/2019 TRANSFERENCIA A CU19000618 SERVICE DIUX NETWORK EIRL GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE
PREPARACION Y COLOCACION DE PUERTAS DE
MADERA(04)
001337 GG 0003
0001
N 112,475.29 09/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1075 20573829612 SENDA VERDE S.A.C. 0138 2.358741 4.000079 0083 07-A  2.6.2.3.2.3 09/07/2019 TRANSFERENCIA A CU19000360 SENDA VERDE S.A.C. GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE VALORIZACION N° 03
DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CAMINOS
VECINALES DE LAS LOCALIDADES DE SANTA
JHULIANA-INFOMAR-GALICIA-HEROES DEL ORIENTE-
SELVA UNIDAD DEL DISTRITO DE PUERTO INCA-
PROVINCIA DE PUERTO INCA-DEPARTAMENTO DE
HUANUCO
001338 GG 0003
0001
N 399.00 16/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 189 20456150064 TECNODIGITAL PERU E.I.R.L. 9001 3.999999 5.000003 0036 09-1  2.3.1.99.1.99 16/07/2019 CHEQUE GIRADO 79793877-6 TECNODIGITAL PERU E.I.R.L. GIRO PARA EL PAGO DE COMPRA DE EQUIPO DE
CONTROL DE ASISTENCIA MARCA ZKTECO K20
001348 GG 0003
0001
N 1,280.00 10/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1078             9002 2.344867 4.000185 0060 18-K  2.6.2.2.4.3 10/07/2019 CHEQUE GIRADO 09841361 MOLINA GOMEZ LINDA MELITA GIRO PARA PAGO DE PLANILLA DE LA OBRA:
CREACION DEL SERVICIO DE USOS MULTIPLES EN LA
JUNTA VECINAL LAS LOMAS DE LA LOCALIDAD DE
PUERTO INCA, DISTRITO PUERTO INCA, PROVINCIA DE
PUERTO INCA-HUANUCO- III ETAPA . JUNIO 2019
SEGUN PLANILLA NRO.006.2
001349 GG 0003
0001
N 1,260.00 11/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1086             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.1.2.2 11/07/2019 CARTA ORDEN ELECT19100100 BANCO DE LA NACION GIRO DE LA PLANILLA DE VIATICOS DE CRISTIAM
MARLON MALPARTIDA VELEZ DE VILLA, MOVILIZAR EN
EL EVENTO DEL CACAO.
001349 GG 0003
0002
H -1,260.00 22/10/2019 RENDICION DE CUENTA 004-2019             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.1.2.2 GIRO DE LA PLANILLA DE VIATICOS DE CRISTIAM
MARLON MALPARTIDA VELEZ DE VILLA, MOVILIZAR EN
EL EVENTO DEL CACAO.
001349 GG 0003
I 1,260.00 22/10/2019 RENDICION DE CUENTA 004-2019             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.1.2.2 GIRO DE LA PLANILLA DE VIATICOS DE CRISTIAM
MARLON MALPARTIDA VELEZ DE VILLA, MOVILIZAR EN
EL EVENTO DEL CACAO.
001350 GG 0003
0001
N 360.00 08/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1072             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.1.2.2 08/07/2019 CARTA ORDEN ELECT19100099 BANCO DE LA NACION GIRO PARA LA PLANILLA DE VIATICOS A LA ORDEN DE
CRISTAM MARLON MALPARTIDA VELEZ DE VILLA, A LA
CIUDAD DE TINGO MARIA.
001350 GG 0003
0002
H -360.00 31/07/2019 RENDICION DE CUENTA 004-2019-MPPI             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.1.2.2 GIRO PARA LA PLANILLA DE VIATICOS A LA ORDEN DE
CRISTAM MARLON MALPARTIDA VELEZ DE VILLA, A LA
CIUDAD DE TINGO MARIA.
001350 GG 0003
I 360.00 31/07/2019 RENDICION DE CUENTA 004-2019-MPPI             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.1.2.2 GIRO PARA LA PLANILLA DE VIATICOS A LA ORDEN DE
CRISTAM MARLON MALPARTIDA VELEZ DE VILLA, A LA
CIUDAD DE TINGO MARIA.
001353 GG 0003
0001
N 1,400.00 08/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 187             9002 3.999999 5.001090 0047 09-1  2.3.2.7.11.99 08/07/2019 CHEQUE GIRADO 79793875-0 OZORIAGA MALPARTIDA DENIS GIRO A FAVOR DENIS OZORIAGA M.PARA LA
ACTIVIDAD: PARTICIPACION EN EL EVENTO
INTERNACIONAL DE "SALON DEL CACAO Y
CHOCOLATE DEL PERU"
001353 GG 0003
0002
H -1,381.90 25/09/2019 RENDICION DE CUENTA 002-2019             9002 3.999999 5.001090 0047 09-1  2.3.2.7.11.99 GIRO A FAVOR DENIS OZORIAGA M.PARA LA
ACTIVIDAD: PARTICIPACION EN EL EVENTO
INTERNACIONAL DE "SALON DEL CACAO Y
CHOCOLATE DEL PERU"
001353 GG 0003
I 1,381.90 25/09/2019 RENDICION DE CUENTA 002-2019             9002 3.999999 5.001090 0047 09-1  2.3.2.7.11.99 GIRO A FAVOR DENIS OZORIAGA M.PARA LA
ACTIVIDAD: PARTICIPACION EN EL EVENTO
INTERNACIONAL DE "SALON DEL CACAO Y
CHOCOLATE DEL PERU"
001353 GG 0003
0004
D -18.10 05/09/2019 PAPELETA DE DEPOSITO 187             9002 3.999999 5.001090 0047 09-1  2.3.2.7.11.99 05/09/2019 RECIBO DE INGRESO 09423163 OZORIAGA MALPARTIDA DENIS GIRO A FAVOR DENIS OZORIAGA M.PARA LA
ACTIVIDAD: PARTICIPACION EN EL EVENTO
INTERNACIONAL DE "SALON DEL CACAO Y
CHOCOLATE DEL PERU"
001355 GG 0003
0001
N 2,000.00 10/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1081 10426201718 VARGAS RUIZ NELSON 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.7.11.99 10/07/2019 CHEQUE GIRADO 09841363 VARGAS RUIZ NELSON GIRO PARA EL PAGO DE ASISTENTE DE CONTABILIDAD

001358 GG 0003
0001
N 2,000.00 10/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1077             9002 2.449638 4.000219 0089 07-A  2.6.7.1.6.1 10/07/2019 CHEQUE GIRADO 09841360 MOLINA GOMEZ LINDA MELITA GIRO POR PAGO DE PLANILLA DEL MES DE JUNIO DE
LA OBRA MEJORAMIENTO DE LAS AREAS VERDES EN
LA LOCALIDAD DE PUERTO INCA.
001359 GG 0003
0001
N 65,514.00 10/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1079 20393404532 CONSTRUCTORA Y CONSULTORES NAR E.I.R.L. 0083 2.358853 6.000001 0062 18-K  2.6.8.1.3.1 10/07/2019 TRANSFERENCIA A CU19000362 CONSTRUCTORA Y CONSULTORES NAR E.I.GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE
CONTRATACION DE LA CONSULTORIA DE OBRA PARA
LA ELABORACION DE EXPEDIENTE DEL PROYECTO
CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, PTAP,
ALCANTARILLADO Y PTAR EN LA LOCALIDAD DE
MACUYA, DISTRITO DE TOURNAVISTA - PROVINCI

001359 GG 0004
0001
N 21,978.00 10/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1080 20393404532 CONSTRUCTORA Y CONSULTORES NAR E.I.R.L. 0083 2.358853 6.000001 0062 18-K  2.6.8.1.3.1 10/07/2019 CHEQUE GIRADO 09841362 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUERTO RETENCION DEL 10% A LA CONSTRUCTORA Y
CONSULTORES NAR E.I.R.L. CORRESPONDIENTE A LA
CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DE
EXPEDIENTE DEL PROYECTO CREACION DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE, PTAP,
ALCANTARILLADO Y PTAR EN LA LOCALIDAD DE
MACUYA, DISTRITOA
001359 GG 0006
0001
N 420.00 11/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1090 20393404532 CONSTRUCTORA Y CONSULTORES NAR E.I.R.L. 0083 2.358853 6.000001 0062 18-K  2.6.8.1.3.1 11/07/2019 CHEQUE GIRADO 09841369 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUERTO RETENCION POR PENALIDAD A LA CONSTRUCTORA Y
CONSULTORES NARE.I.R.L. CORRESPONDIENTE A LA
CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DE
EXPEDIENTE DEL PROYECTO CREACION DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE, PTAP,
ALCANTARILLADO Y PTAR EN LA LOCALIDADDE
MACUYA, DISTR
001359 GG 0008
0001
N 87,912.00 26/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2539 20393404532 CONSTRUCTORA Y CONSULTORES NAR E.I.R.L. 0083 2.358853 6.000001 0062 18-K  2.6.8.1.3.1 26/12/2019 TRANSFERENCIA A CU19000992 CONSTRUCTORA Y CONSULTORES NAR E.I.GIRO A CCI, PARA EL PAGO DEL SEGUNDO INFORME
AL 40% CONTRATO 008-2019 MPPI/ GM, ELABORACION
DE EXPEDIENTE TECNICO CREACION DEL SERVICIO
DE AGUA POTABLE, PTAP, ALCANTARILLADO Y PTAR
EN LA LOCALIDAD DE MACUYA, DISTRITO DE
TOURNAVISTA - PROVINCIA DE PUERTO

001360 GG 0003
0001
N 2,510.51 19/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1142 20601849128 INVERSIONES INFOMUNDO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 9001 3.999999 5.000003 0036 18-K  2.6.3.2.3.1 19/07/2019 TRANSFERENCIA A CU19000403 INVERSIONES INFOMUNDO EMPRESA INDIVGIRO A CCI, PARA EL PAGO DE COMPRA DE 01
COMPUTADORA DE ESCRITORIO CORE I5 -8400
VASTEC PRIME G8H310VA226 Y 01 MONITOR
PANTALLA LED 19.5 AOC
001361 GG 0004
0001
N 1,312.99 19/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1145 10416509897 HERRERA HUACACHINO MICHEL 9001 3.999999 5.000003 0036 18-K  2.6.3.2.3.1 19/07/2019 TRANSFERENCIA A CU19000406 HERRERA HUACACHINO MICHEL GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE COMPRA DE 01
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK
L6171 C11 CG20303
001362 GG 0003
0001
N 1,312.99 19/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1321 10416509897 HERRERA HUACACHINO MICHEL 9001 3.999999 5.000003 0036 18-K  2.6.3.2.3.1 19/08/2019 TRANSFERENCIA A CU19000510 HERRERA HUACACHINO MICHEL GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE COMPRA DE 01
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK
L6171 C11 CG20303 PARA LA OFICINA DE
PROCURADURIA
001364 GG 0003
0001
N 400.00 19/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1151 10806309732 AGUILAR PALACIOS CRISTIAN 9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.7.11.99 19/07/2019 CHEQUE GIRADO 09841388 AGUILAR PALACIOS CRISTIAN GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE AMPLIACION DE
OFICINA DE ALCALDIA
001365 GG 0003
0001
N 1,245.00 18/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1118 10412233854 MARAVI GALAN JOSE 0030 3.000355 5.004156 0004 07-A  2.3.1.6.1.1 18/07/2019 TRANSFERENCIA A CU19000388 MARAVI GALAN JOSE GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE COMPRA DE 03
LLANTAS 300X19 Y 03 LLANTAS 460X17 + 3 LITROS DE
ACEITE MOTUL
001367 GG 0003
0001
N 280.00 19/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 192 10412233854 MARAVI GALAN JOSE 0036 3.000848 5.006160 0050 08-0  2.3.1.3.1.3 19/07/2019 CHEQUE GIRADO 79793880-0 MARAVI GALAN JOSE GIRO PARA EL PAGO DE COMPRA DE 8 LITROS DE
LUBRICANTES PARAMOTOFURGON
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EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Fecha
Expediente Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Cat.Pres. Prd/Pry. A/AI/O Meta Tp.Rec. Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum.

001372 GG 0003
0001
N 1,970.00 11/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1084             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.1.2.2 11/07/2019 CHEQUE GIRADO 09841365 RIVERA BAHOMAN HILTER GIRO POR PLANILLA DE VIATICOS A HITLTER RIVERA
BAHOMAN PARAASISTIR A LA FERIA INTERNACIONAL
DEL CACAO Y EL CHOCOLATE YAL SIMPOSIO
NACIONAL DE PROPUESTAS.
001372 GG 0003
0002
H -1,970.00 06/08/2019 RENDICION DE CUENTA 017-2019-MPPI             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.1.2.2 GIRO POR PLANILLA DE VIATICOS A HITLTER RIVERA
BAHOMAN PARAASISTIR A LA FERIA INTERNACIONAL
DEL CACAO Y EL CHOCOLATE YAL SIMPOSIO
NACIONAL DE PROPUESTAS.
001372 GG 0003
I 1,970.00 06/08/2019 RENDICION DE CUENTA 017-2019-MPPI             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.1.2.2 GIRO POR PLANILLA DE VIATICOS A HITLTER RIVERA
BAHOMAN PARAASISTIR A LA FERIA INTERNACIONAL
DEL CACAO Y EL CHOCOLATE YAL SIMPOSIO
NACIONAL DE PROPUESTAS.
001373 GG 0003
0001
N 250.00 11/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 185             9002 3.999999 5.001022 0044 09-1  2.3.2.1.2.2 11/07/2019 CHEQUE GIRADO 79793873-5 ZAMBRANO SANCHEZ JAMEHLL GIRO PARA COMISION DE SACAR COPIAS DE
EXPEDIENTE TECNICO DELA LIQUIDACION TECNICA Y
FINANCIERA DE LA OBRA: AMPLIACION Y
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E
INSTALACION DELSISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL
CENTRO POBLADO DE PUERTO SIRAY EXPEDIENTE
TECN
001373 GG 0003
0002
H -250.00 04/11/2019 RENDICION DE CUENTA 004-2019             9002 3.999999 5.001022 0044 09-1  2.3.2.1.2.2 GIRO PARA COMISION DE SACAR COPIAS DE
EXPEDIENTE TECNICO DELA LIQUIDACION TECNICA Y
FINANCIERA DE LA OBRA: AMPLIACION Y
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E
INSTALACION DELSISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL
CENTRO POBLADO DE PUERTO SIRAY EXPEDIENTE
TECN
001373 GG 0003
I 250.00 04/11/2019 RENDICION DE CUENTA 004-2019             9002 3.999999 5.001022 0044 09-1  2.3.2.1.2.2 GIRO PARA COMISION DE SACAR COPIAS DE
EXPEDIENTE TECNICO DELA LIQUIDACION TECNICA Y
FINANCIERA DE LA OBRA: AMPLIACION Y
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E
INSTALACION DELSISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL
CENTRO POBLADO DE PUERTO SIRAY EXPEDIENTE
TECN
001379 GG 0003
0001
N 6,300.00 17/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1108 10409697653 CAUPER PINEDA JORGE JIMMY 0138 3.000479 5.003428 0034 18-K  2.6.3.2.1.1 17/07/2019 TRANSFERENCIA A CU19000385 CAUPER PINEDA JORGE JIMMY GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE COMPRA DE 01
IMPRESORA ZEBRA DETARJETAS Z32 COLOR
001380 GG 0003
0001
N 400.00 11/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1088             9002 3.999999 5.000470 0040 07-A  2.3.2.7.11.99 11/07/2019 CHEQUE GIRADO 09841368 LOPEZ SABOYA EGUSQUI GIRO POR ENCARGO INTERNO A EGUSQUI LOPEZ
SABOYA PARA ACTIVIDAD. SEGUN RESOLUCION
ADMINISTRATIVA N° 028-2019-GA-MPPI
001380 GG 0003
0002
D -50.00 05/08/2019 PAPELETA DE DEPOSITO (T6) 0000             9002 3.999999 5.000470 0040 07-A  2.3.2.7.11.99 05/08/2019 RECIBO DE INGRESO 0000 BANCO DE LA NACION/MEF TESORO PUBL GIRO POR ENCARGO INTERNO A EGUSQUI LOPEZ
SABOYA PARA ACTIVIDAD. SEGUN RESOLUCION
ADMINISTRATIVA N° 028-2019-GA-MPPI
001380 GG 0003
H -350.00 07/08/2019 RENDICION DE CUENTA 08-2019-GDS             9002 3.999999 5.000470 0040 07-A  2.3.2.7.11.99 GIRO POR ENCARGO INTERNO A EGUSQUI LOPEZ
SABOYA PARA ACTIVIDAD. SEGUN RESOLUCION
ADMINISTRATIVA N° 028-2019-GA-MPPI
001380 GG 0003
0004
I 350.00 07/08/2019 RENDICION DE CUENTA 08-2019-GDS             9002 3.999999 5.000470 0040 07-A  2.3.2.7.11.99 GIRO POR ENCARGO INTERNO A EGUSQUI LOPEZ
SABOYA PARA ACTIVIDAD. SEGUN RESOLUCION
ADMINISTRATIVA N° 028-2019-GA-MPPI
001381 GG 0003
0001
N 420.00 11/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1087             9002 3.999999 5.000470 0040 07-A  2.3.2.7.11.99 11/07/2019 CHEQUE GIRADO 09841367 LOPEZ SABOYA EGUSQUI GIRO POR ENCARGO INTERNO A EGUSQUI LOPEZ
SABOYA GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL PARA
ACTIVIDAD DENOMINADA "APOYO SOCIAL POR
MOTIVO DE SALUD"
001381 GG 0003
0002
H -420.00 05/08/2019 RENDICION DE CUENTA 07-2019-MPPI             9002 3.999999 5.000470 0040 07-A  2.3.2.7.11.99 GIRO POR ENCARGO INTERNO A EGUSQUI LOPEZ
SABOYA GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL PARA
ACTIVIDAD DENOMINADA "APOYO SOCIAL POR
MOTIVO DE SALUD"
001381 GG 0003
I 420.00 05/08/2019 RENDICION DE CUENTA 07-2019-MPPI             9002 3.999999 5.000470 0040 07-A  2.3.2.7.11.99 GIRO POR ENCARGO INTERNO A EGUSQUI LOPEZ
SABOYA GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL PARA
ACTIVIDAD DENOMINADA "APOYO SOCIAL POR
MOTIVO DE SALUD"
001382 GG 0003
0001
N 5,351.90 24/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1216 20129646099 ELECTROCENTRO S.A. 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.2.1.1 24/07/2019 TRANSFERENCIA A CU19000426 ELECTROCENTRO S.A. GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE SUMINISTRO DE
ENERGIA ELECTRICADEL MES DE JUNIO 2019
001383 GG 0003
0001
N 1,125.00 11/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1085             9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.1.2.2 11/07/2019 CHEQUE GIRADO 09841366 OZORIAGA MALPARTIDA DENIS GIRO DE VIATICOS A FAVOR DE DENIS OZIRIAGA
MALPARTIDA, VIAJE A LIMA. PARTICIPAR EN EL
EVENTO INTERNACIONAL DE CACAO.
001383 GG 0003
D -117.50 21/08/2019 PAPELETA DE DEPOSITO (T6) 03             9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.1.2.2 21/08/2019 RECIBO DE INGRESO 03 BANCO DE LA NACION/TESORO PUBLICO GIRO DE VIATICOS A FAVOR DE DENIS OZIRIAGA
MALPARTIDA, VIAJE A LIMA. PARTICIPAR EN EL
EVENTO INTERNACIONAL DE CACAO.
001383 GG 0003
0004
H -1,007.50 03/09/2019 RENDICION DE CUENTA 001-2019-MPPI             9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.1.2.2 GIRO DE VIATICOS A FAVOR DE DENIS OZIRIAGA
MALPARTIDA, VIAJE A LIMA. PARTICIPAR EN EL
EVENTO INTERNACIONAL DE CACAO.
001383 GG 0003
0005
I 1,007.50 03/09/2019 RENDICION DE CUENTA 001-2019-MPPI             9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.1.2.2 GIRO DE VIATICOS A FAVOR DE DENIS OZIRIAGA
MALPARTIDA, VIAJE A LIMA. PARTICIPAR EN EL
EVENTO INTERNACIONAL DE CACAO.
001384 GG 0003
0001
N 14,081.00 11/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1091 20529203617 INSTITUTO VIAL PROVINCIAL MUNICIPAL DE PUERTO INCA 0138 3.000133 5.001452 0075 00-N  2.4.1.3.1.4 11/07/2019 TRANSFERENCIA A CU19000369 INSTITUTO VIAL PROVINCIAL MUNICIPAL TRANSFERENCIA AL IVP PUERTO INCA -RECURSOS
ORDINARIOS MAYO-JUNIO - CONVENIO 079-2019-
MTC/21
001385 GG 0003
0001
N 1,510.00 17/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1109             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.7.11.99 17/07/2019 CARTA ORDEN ELECT19100101 BANCO DE LA NACION GIRO DE VIATICOS A FAVOR DE LENIN FRANCO
LOMAS, VIAJE A LIMA, SEGUN RESOLUCION DE
ALCALDIA N° 267A-2019-MPPI
001385 GG 0003
D -30.00 05/08/2019 PAPELETA DE DEPOSITO (T6) 0000             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.7.11.99 05/08/2019 RECIBO DE INGRESO 0000 BANCO DE LA NACION GIRO DE VIATICOS A FAVOR DE LENIN FRANCO
LOMAS, VIAJE A LIMA, SEGUN RESOLUCION DE
ALCALDIA N° 267A-2019-MPPI
001385 GG 0003
0004
H -1,480.00 03/09/2019 RENDICION DE CUENTA 008-2019-MPPI             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.7.11.99 GIRO DE VIATICOS A FAVOR DE LENIN FRANCO
LOMAS, VIAJE A LIMA, SEGUN RESOLUCION DE
ALCALDIA N° 267A-2019-MPPI
001385 GG 0003
0005
I 1,480.00 03/09/2019 RENDICION DE CUENTA 008-2019-MPPI             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.7.11.99 GIRO DE VIATICOS A FAVOR DE LENIN FRANCO
LOMAS, VIAJE A LIMA, SEGUN RESOLUCION DE
ALCALDIA N° 267A-2019-MPPI
001386 GG 0003
0001
N 1,000.00 11/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1096             9002 3.999999 5.000470 0040 07-A  2.3.2.7.11.99 11/07/2019 CHEQUE GIRADO 09841372 LOPEZ SABOYA EGUSQUI GIRO POR ENCARGO INTERNO A EGUSQUI LOPES
SABOYA PARA REEALIZAR ACTIVIDAD DENOMINADA
"PARTICIPACION EN EL EVENTO SALON DEL CACAO"

001386 GG 0003
0002
H -1,000.00 10/12/2019 RENDICION DE CUENTA 009-2019             9002 3.999999 5.000470 0040 07-A  2.3.2.7.11.99 GIRO POR ENCARGO INTERNO A EGUSQUI LOPES
SABOYA PARA REEALIZAR ACTIVIDAD DENOMINADA
"PARTICIPACION EN EL EVENTO SALON DEL CACAO"

001386 GG 0003
I 1,000.00 10/12/2019 RENDICION DE CUENTA 009-2019             9002 3.999999 5.000470 0040 07-A  2.3.2.7.11.99 GIRO POR ENCARGO INTERNO A EGUSQUI LOPES
SABOYA PARA REEALIZAR ACTIVIDAD DENOMINADA
"PARTICIPACION EN EL EVENTO SALON DEL CACAO"

001387 GG 0003
0001
N 1,563.00 13/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 276 20600630840 NEGOCIACIONES Y SERVICIOS NISSI SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 0036 3.000848 5.006160 0050 08-0  2.3.1.99.1.99 13/09/2019 CHEQUE GIRADO 79793964-2 NEGOCIACIONES Y SERVICIOS NISSI SOC GIRO PARA EL PAGO DE COMPRA DE 01
ELECTROBOMBA H.P 1.5, 02 RADAR AUTOMATICO
AQUAMEX, 03 LLAVE DE PASO 1" PAVCO , 01 VALVULA
CHECK 1" ......, SEGUN OC N° 000211, UNIDAD DE
MERCADO Y CEMENTERIO
001388 GG 0003
0001
N 795.00 14/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1293 20600630840 NEGOCIACIONES Y SERVICIOS NISSI SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 0036 3.000848 5.006160 0050 07-A  2.3.1.6.1.3 14/08/2019 TRANSFERENCIA A CU19000484 NEGOCIACIONES Y SERVICIOS NISSI SOC GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE COMPRA DE 30
BOLSAS DE CEMENTO PARA EL TANQUE DE AGUA DEL
MERCADO
001389 GG 0004
0001
N 2,067.00 22/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 233 20600630840 NEGOCIACIONES Y SERVICIOS NISSI SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 0036 3.000848 5.006160 0050 08-0  2.3.1.99.1.99 22/08/2019 CHEQUE GIRADO 79793921-2 NEGOCIACIONES Y SERVICIOS NISSI SOC GIRO PARA EL PAGO DE COMPRA DE 57 M2 DE
MAYOLICA BLANCA, 3 GALONES DE
IMPERMEABILIZANTE LIQUIDO, 24 GLN
IMPERMEABILIZANTE POLVO, 15 PEGAMENTO GRIS, 15
KG FRAGUA BLANCA, 2 CIENTO CRUCETA
001390 GG 0003
0001
N 365.78 22/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1181 20601849128 INVERSIONES INFOMUNDO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 9001 3.999999 5.000003 0036 18-K  2.6.3.2.3.1 22/07/2019 TRANSFERENCIA A CU19000422 INVERSIONES INFOMUNDO EMPRESA INDIVGIRO A CCI, PARA EL PAGO DE COMPRA COMPRA DE
MONITOR PANTALLA LED 21.5 AOC E2270SWHN
001391 GG 0003
0001
N 1,315.37 22/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1182 10416509897 HERRERA HUACACHINO MICHEL 9001 3.999999 5.000003 0036 18-K  2.6.3.2.3.1 22/07/2019 TRANSFERENCIA A CU19000423 HERRERA HUACACHINO MICHEL GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE COMPRA DE
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK
L6171 C11 CG20303
001392 GG 0003
0001
N 2,000.00 25/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 204 10409333261 CUESTAS HUALLPA CARLOS ALBERTO 9002 3.999999 5.000409 0039 09-1  2.3.2.7.11.99 25/07/2019 CHEQUE GIRADO 79793893-5 CUESTAS HUALLPA CARLOS ALBERTO GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIOS ESPECIFICOS
TRABAJO EN CAMPOPARA CONTROLAR Y FISCALIZAR
EL MATERIAL DE CONSTRUCCION EXTRAIDO EN LOS
ALVEOS, CAUCE DE LOS RIOS Y CANTERAS DEL
DISTRITO DE PUERTO INCA.
001393 GG 0004
0001
N 250,028.58 16/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1099 20603736011 CONSORCIO JC 0138 2.109008 4.000180 0082 18-K  2.6.2.3.2.3 16/07/2019 TRANSFERENCIA A CU19000379 CONSORCIO JC GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE VALORIZACION N° 03
DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TROCHA
CARROZABLE PUERO SUNGARO- NUEVO SAN
ALEJANDRO, DISTRITO DE PUERTO INCA, PROVINCIA
DE PUERTO INCA - HUANUCO. CORRESPONDIENTE AL
MES DE ABRIL 2019
001393 GG 0005
0001
N 250,028.58 16/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1101 20603736011 CONSORCIO JC 0138 2.109008 4.000180 0082 18-K  2.6.2.3.2.3 16/07/2019 TRANSFERENCIA A CU19000380 CONSORCIO JC GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE VALORIZACION N° 03
DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TROCHA
CARROZABLE PUERO SUNGARO- NUEVO SAN
ALEJANDRO, DISTRITO DE PUERTO INCA, PROVINCIA
DE PUERTO INCA - HUANUCO. CORRESPONDIENTE AL
MES DE ABRIL 2019
001394 GG 0003
0001
N 5,000.00 19/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 195 10439287760 PIZANGO OÑATE ALAN LUIS 0001 3.000609 5.004429 0002 09-1  2.3.2.7.11.99 19/07/2019 CHEQUE GIRADO 79793883-4 PIZANGO OÑATE ALAN LUIS GIRO PARA EL PAGO DE MANTENIMIENTO Y
REPARACION A TODO COSTO DE DOS MOTORES
ELECTRICOS Y LIMPIEZA TOTAL DE LA CAMARA
DEBOMBEO PTAR PUERTO SUNGARO.
001395 GG 0003
0001
N 2,589.00 05/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1255 20603372612 CONTRATISTAS Y PROVEEDORES GENERALES REYVA S.A.C. 0138 3.000479 5.003428 0034 07-A  2.3.1.99.1.99 05/08/2019 TRANSFERENCIA A CU19000447 CONTRATISTAS Y PROVEEDORES GENERAL
GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE COMPRA DE 6 UNIDAD
CHALECOS DRIL AMARILLO, 3 UNIDAD CANGUROS, 3
ALCOLIMETRO, 9 UNIDAD BASTON LUMINOSO, 6
GORRAS, 6 UNIDAD PANTALON DRILL, 6 UNIDAD
POLODE ALGODON, 3 UNIDAD CASACAS CON
BORDADO, 3 UNIDAD CAPOTAS PARA LLUVIAS, 3

001398 GG 0003
0001
N 1,892.00 19/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1326 20601849128 INVERSIONES INFOMUNDO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 9001 3.999999 5.000003 0036 18-K  2.6.3.2.3.1 19/08/2019 TRANSFERENCIA A CU19000515 INVERSIONES INFOMUNDO EMPRESA INDIVGIRO A CCI, PARA EL PAGO DE COMPRA DE 01
NOTEBOOK HP CORE I3 -7020U
001399 GG 0003
0001
N 596.00 13/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 269 20285430004 IMPORTACIONES SUR S.R.LTDA. 9002 3.999999 5.001090 0047 08-0  2.3.1.99.1.99 13/09/2019 CHEQUE GIRADO 79793957-6 IMPORTACIONES SUR S.R.LTDA. GIRO PARA EL PAGO DE COMPRA 04 VENTILADORES 3
EN 1, PARA LAGERENCIA DE DESARROLLO
ECONOMICO
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EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Fecha
Expediente Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Cat.Pres. Prd/Pry. A/AI/O Meta Tp.Rec. Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum.

001400 GG 0003
0001
N 730.00 13/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 266 20601849128 INVERSIONES INFOMUNDO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 9002 3.999999 5.001022 0044 08-0  2.3.1.5.1.2 13/09/2019 CHEQUE GIRADO 79793954-3 INVERSIONES INFOMUNDO EMPRESA INDIVGIRO PARA EL PAGO DE COMPRA DE TINTAS PARA
IMPRESORA HP 711(04 COLORES) + 02 ROLLOS DE
PAPEL PLOTER A0 GERENCIA DE OBRAS Y
DESARROLLO URBANO
001401 GG 0003
0001
N 692.14 19/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1153 20393141426 D.K. TOURS E.I.R.L. 9002 3.999999 5.001022 0044 07-A  2.3.2.1.2.1 19/07/2019 TRANSFERENCIA A CU19000410 D.K. TOURS E.I.R.L. GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE PASAJE
AEREO PASAJERO: ARI QUEQUE ISMAEL ITINERARIO:
PUCALLPA - LIMA - PUCALLPAIDA: 11/06/2019
RETORNO: 12/06/2019
001402 GG 0003
0001
N 852.62 31/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1235 20393141426 D.K. TOURS E.I.R.L. 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.1.2.1 31/07/2019 TRANSFERENCIA A CU19000436 D.K. TOURS E.I.R.L. GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO PASAJE AEREO
PASAJERO: LINDA MELITA MOLINA GOMEZ ITINERARIO
PUCALLP A - LIMA - PUCALLPA IDA: 25/06/2019
RETORNO: 27/06/2019
001403 GG 0003
0001
N 668.07 22/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1180 20393141426 D.K. TOURS E.I.R.L. 9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.1.2.1 22/07/2019 TRANSFERENCIA A CU19000421 D.K. TOURS E.I.R.L. GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE PASAJE
AEREO PASAJERO: HILTER RIVERA BAHOMAN
ITINERARIO PUCALLPA - LIMA - PUCALLPA IDA:
11/06/2019 RETORNO: 13/06/2019
001404 GG 0003
0001
N 660.04 19/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1152 20393141426 D.K. TOURS E.I.R.L. 9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.1.2.1 19/07/2019 TRANSFERENCIA A CU19000409 D.K. TOURS E.I.R.L. GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO PASAJE AEREO
PASAJERO: RUBEN ELEAZAR GARCIA HUAMANI
ITINERARIO PUCA LLPA - LIMA - PUCALLPA IDA:
26/05/2019 RETORNO: 29/05/2019
001405 GG 0003
0001
N 688.13 19/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1137 20393141426 D.K. TOURS E.I.R.L. 9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.1.2.1 19/07/2019 TRANSFERENCIA A CU19000401 D.K. TOURS E.I.R.L. GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE PASAJE
AEREO PASAJERO: RUBEN ELEAZAR GARCIA
HUAMANI ITINERARIO P UCALLPA - LIMA- PUCALLPA
IDA: 03/06/2019 RETORNO: 05/06/2 019
001406 GG 0003
0001
N 1,404.00 18/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 190 10704421457 PUSCAN PANDURO NELLY ANGELINA 9001 3.999999 5.000003 0036 09-1  2.3.2.7.11.5 18/07/2019 CHEQUE GIRADO 79793878-4 PUSCAN PANDURO NELLY ANGELINA GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE PREPARACION
DE ALIMENTOS(78 PLATOS EXTRAS + BEBIDA). PARA
REUNIONES CON AUTORIDADES Y REGIDORES.

001407 GG 0003
0001
N 716.21 31/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1234 20393141426 D.K. TOURS E.I.R.L. 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.1.2.1 31/07/2019 TRANSFERENCIA A CU19000435 D.K. TOURS E.I.R.L. GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO PASAJE AEREO
PASAJERO: CARLOSJUNIOR ARMAS GRANDEZ
ITINERARIO PUCAL LPA - LIMA - PUCALLPAIDA:
03/06/2016 RETORNO: 05/06/2019
001408 GG 0003
0001
N 692.14 19/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1155 20393141426 D.K. TOURS E.I.R.L. 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.1.2.1 19/07/2019 TRANSFERENCIA A CU19000412 D.K. TOURS E.I.R.L. GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE PASAJE
AEREO PASAJERO: EDWIN RUIZ CARDENAS
ITINERARIO PUCALLPA - LIMA - PUCALLPA IDA:
11/06/2019 RETORNO: 12/06/2019
001409 GG 0003
0001
N 1,017.11 19/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1154 20393141426 D.K. TOURS E.I.R.L. 9002 3.999999 5.000578 0041 07-A  2.3.2.1.2.1 19/07/2019 TRANSFERENCIA A CU19000411 D.K. TOURS E.I.R.L. GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE PASAJE
AEREO PASAJERO: KARINA ROCIO DARIVA BABILONIA
ITINERARIO PUCALLPA - LIMA- PUCALLPA IDA:
26/05/2019 RETORNO: 29/05/ 2019
001410 GG 0003
0001
N 615.91 31/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1236 20393141426 D.K. TOURS E.I.R.L. 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.1.2.1 31/07/2019 TRANSFERENCIA A CU19000437 D.K. TOURS E.I.R.L. GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE PASAJE AEREO
PASAJERO: DANMER ELBER ALEGRIA HERRERA
ITINERARIO P UCALLPA - LIMA - PUCALLPA IDA:
11/06/2019 RETORNO: 17/06/2 019
001411 GG 0003
0001
N 420.00 16/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1102             9002 3.999999 5.000409 0039 07-A  2.3.2.1.2.2 16/07/2019 CHEQUE GIRADO 09841373 DIAZ GAMONAL ANTONIO DANIEL VIATICOS POR ASISTENCIA A PROGRAMA DE
CAPACITACION DE ELIMINACION VOLUNTARIA DE
BARRERAS BUROCRATICAS APLICADO A LOS
GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES. ANTONIO
DANIEL DIAZ GAMONAL (HUANUCO)
001411 GG 0003
0002
H -420.00 05/08/2019 RENDICION DE CUENTA 004-2019-MPPI             9002 3.999999 5.000409 0039 07-A  2.3.2.1.2.2 VIATICOS POR ASISTENCIA A PROGRAMA DE
CAPACITACION DE ELIMINACION VOLUNTARIA DE
BARRERAS BUROCRATICAS APLICADO A LOS
GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES. ANTONIO
DANIEL DIAZ GAMONAL (HUANUCO)
001411 GG 0003
I 420.00 05/08/2019 RENDICION DE CUENTA 004-2019-MPPI             9002 3.999999 5.000409 0039 07-A  2.3.2.1.2.2 VIATICOS POR ASISTENCIA A PROGRAMA DE
CAPACITACION DE ELIMINACION VOLUNTARIA DE
BARRERAS BUROCRATICAS APLICADO A LOS
GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES. ANTONIO
DANIEL DIAZ GAMONAL (HUANUCO)
001412 GG 0003
0001
N 420.00 18/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1119             0083 3.000627 5.005866 0013 07-A  2.3.2.1.2.2 18/07/2019 CHEQUE GIRADO 09841379 CRUZ LUNA YESSICA PAOLA GIRO A CRUZ LUNA YESSICA PAOLA, PARA TALLER DE
CAPACITACIONPARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META 5
EN MARCO DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS DE
MEJORA DE LA GESTION MUNICIPAL.

001412 GG 0003
0002
H -420.00 05/08/2019 RENDICION DE CUENTA 001-2019-MPPI             0083 3.000627 5.005866 0013 07-A  2.3.2.1.2.2 GIRO A CRUZ LUNA YESSICA PAOLA, PARA TALLER DE
CAPACITACIONPARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META 5
EN MARCO DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS DE
MEJORA DE LA GESTION MUNICIPAL.

001412 GG 0003
I 420.00 05/08/2019 RENDICION DE CUENTA 001-2019-MPPI             0083 3.000627 5.005866 0013 07-A  2.3.2.1.2.2 GIRO A CRUZ LUNA YESSICA PAOLA, PARA TALLER DE
CAPACITACIONPARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META 5
EN MARCO DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS DE
MEJORA DE LA GESTION MUNICIPAL.

001413 GG 0003
0001
N 234.00 18/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 191 10704421457 PUSCAN PANDURO NELLY ANGELINA 9001 3.999999 5.000003 0036 09-1  2.3.2.7.11.5 18/07/2019 CHEQUE GIRADO 79793879-2 PUSCAN PANDURO NELLY ANGELINA GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO PREPARACION DE
ALIMENTOS (13 ALMUERZOS EXTRAS) PARA
REUNIONES CON AUTORIDADES Y REGIDORES.
001414 GG 0004
0001
N 13,850.00 18/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1121 10804298521 RIOS GALVEZ RENZO JENRY 9002 3.999999 5.000948 0058 18-K  2.3.1.6.1.1 18/07/2019 TRANSFERENCIA A CU19000390 RIOS GALVEZ RENZO JENRY GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE COMPRA DE
CUCHILLAS Y CANTONERAS + PERNOS PARA EL
TRACTOR ORUGA CAT D6T XL
001417 GG 0003
0001
N 650.00 19/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1147 10078564763 BALCAZAR VALENCIA DANIEL 9002 3.999999 5.000470 0040 07-A  2.3.1.99.1.99 19/07/2019 CHEQUE GIRADO 09841385 BALCAZAR VALENCIA DANIEL GIRO PARA EL PAGO DE COMPRA DE 01 ATAUD
001418 GG 0003
0001
N 200.00 19/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1141             9002 3.999999 5.001062 0046 00-P  2.3.2.1.2.2 19/07/2019 CHEQUE GIRADO 09841384 DEXTRE CASTAÑEDA WILDER VIATICO WILDER DEXTRE CASTAÑEDA PARA
DISTRIBUCION DE ALIMENTOS DEL PROGRAMA DE
COMPLEMENTACION ALIMENTARIA PCA-2019-
PRIMERA ENTREGA (COMEDOR)
001418 GG 0003
0002
H -200.00 05/08/2019 RENDICION DE CUENTA 001-2019-MPPI             9002 3.999999 5.001062 0046 00-P  2.3.2.1.2.2 VIATICO WILDER DEXTRE CASTAÑEDA PARA
DISTRIBUCION DE ALIMENTOS DEL PROGRAMA DE
COMPLEMENTACION ALIMENTARIA PCA-2019-
PRIMERA ENTREGA (COMEDOR)
001418 GG 0003
I 200.00 05/08/2019 RENDICION DE CUENTA 001-2019-MPPI             9002 3.999999 5.001062 0046 00-P  2.3.2.1.2.2 VIATICO WILDER DEXTRE CASTAÑEDA PARA
DISTRIBUCION DE ALIMENTOS DEL PROGRAMA DE
COMPLEMENTACION ALIMENTARIA PCA-2019-
PRIMERA ENTREGA (COMEDOR)
001419 GG 0003
0001
N 1,947.00 01/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1245 10433971961 TANANTA PAREDES ELVIS 0016 3.000669 5.005159 0003 00-S  2.2.2.3.1.1 01/08/2019 TRANSFERENCIA A CU19000442 TANANTA PAREDES ELVIS GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE COMPRA DE
ALIMENTOS PARA BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A
LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS.
SEGUN ORDEN DE COMPRA 000206
001420 GG 0003
0001
N 32,900.00 16/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2098 20604372497 CONSULTORIA E INVERSIONES CRISAN E.I.R.L. 0138 2.011090 4.000180 0090 18-K  2.6.8.1.2.1 16/10/2019 TRANSFERENCIA A CU19000730 CONSULTORIA E INVERSIONES CRISAN E.I.GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE
ELABORACION DE LA FICHA TECNICA PARA EL
PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO EMP.
HU -980 - PUMAYACU ALTO (LA FLORIDA) -
GOLONDRINAS, DISTRITO DE PUERTO
INCA,PROVINCIA DE PU
001421 GG 0003
0001
N 336.00 14/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1298 10480097438 PUJAY HUARANGA VIJAY WENCESLAO 9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.1.5.1.2 14/08/2019 TRANSFERENCIA A CU19000489 PUJAY HUARANGA VIJAY WENCESLAO GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE COMPRA DE TINTAS
PARA IMPRESORAL6171 EPSON (02 UND DE CADA
COLOR) PARA LA OFICINA DE ALCALDIA
001422 GG 0003
0001
N 864.00 14/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1292 20508772484 GRUPO A MERCHANDISING PUBLICIDAD S.A.C. 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.1.2.1.1 14/08/2019 TRANSFERENCIA A CU19000483 GRUPO A MERCHANDISING PUBLICIDAD S.AGIRO A CCI, PARA EL PAGO DE COMPRA DE 24
UNIDADES DE POLOS DEPORTIVOS
001423 GG 0003
0001
N 670.00 14/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1299 10416509897 HERRERA HUACACHINO MICHEL 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.1.5.1.1 14/08/2019 TRANSFERENCIA A CU19000490 HERRERA HUACACHINO MICHEL GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE COMPRA DE 02 UNIDAD
DE TONER ORIGINAL SINDOH PARA LA UNIDAD DE
GERENCIA MUNICIPAL
001424 GG 0003
0001
N 32,370.40 02/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1251 10433971961 TANANTA PAREDES ELVIS 9002 3.999999 5.001062 0046 00-P  2.2.2.3.1.1 02/08/2019 TRANSFERENCIA A CU19000446 TANANTA PAREDES ELVIS GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE COMPRA DE
ALIMENTOS: 1133.58 KGDE PALLARES, 1133.58 DE
ALVERJA VERDE PARTIDA, 971.64 KG DEPANAMITO,
3238.80 KG DE POLLO VIVO, 1760.22 LITROS ACEITE
VEGETAL.
001424 GG 0005
0001
N 16,185.20 03/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1434 10433971961 TANANTA PAREDES ELVIS 9002 3.999999 5.001062 0046 00-P  2.2.2.3.1.1 03/09/2019 TRANSFERENCIA A CU19000558 TANANTA PAREDES ELVIS GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE COMPRA DE
ALIMENTOS: 283.395 KGDE PALLARES, 283.395 DE
ALVERJA VERDE PARTIDA, 242.91 KG DEPANAMITO,
809.70 KG DE POLLO VIVO, 440.055 LITROS ACEITE
VEGETAL.
001424 GG 0007
0001
N 16,185.20 01/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2013 10433971961 TANANTA PAREDES ELVIS 9002 3.999999 5.001062 0046 00-P  2.2.2.3.1.1 01/10/2019 TRANSFERENCIA A CU19000656 TANANTA PAREDES ELVIS GIRO A CCI, PARA LA COMNPRA DE 283.395 KG
PALLARES, 283.395KG ALVERJAS VERDE PARTIDA,
242.91 KG PANAMITO, 440.055 LTS ACEITE VEGETAL,
809.70 KG POLLO VIVO.
001425 GG 0003
0001
N 14,574.60 25/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1227 20602147224 ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS EL SHADDAI - DIOS TODO PODEROSO 9002 3.999999 5.001062 0046 00-P  2.2.2.3.1.1 25/07/2019 TRANSFERENCIA A CU19000430 ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECU
GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE COMPRA DE 6072.75
KG DE ARROZ PILADO(PCA)
001425 GG 0005
0001
N 7,288.80 02/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1417 20602147224 ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS EL SHADDAI - DIOS TODO PODEROSO 9002 3.999999 5.001062 0046 00-P  2.2.2.3.1.1 02/09/2019 TRANSFERENCIA A CU19000550 ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECU
GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE COMPRA DE 3037 KG
DE ARROZ PILADO(PCA)
001425 GG 0008
0001
N 7,285.80 22/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2064 20602147224 ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS EL SHADDAI - DIOS TODO PODEROSO 9002 3.999999 5.001062 0046 00-P  2.2.2.3.1.1 22/10/2019 TRANSFERENCIA A CU19000761 ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECU
GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE COMPRA DE 3036.38
KG DE ARROZ PILADO(PCA)
001426 GG 0003
0001
N 14,574.60 25/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1228 20603373139 ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LAS AGUILAS DE LA FLORIDA 9002 3.999999 5.001062 0046 00-P  2.2.2.3.1.1 25/07/2019 TRANSFERENCIA A CU19000431 ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECU
GIRO A CCI PARA EL PAGO DE COMPRA DE 6072.75 KG
DE ARROZ PILADO(PCA)
001426 GG 0005
0001
N 7,288.80 03/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1431 20603373139 ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LAS AGUILAS DE LA FLORIDA 9002 3.999999 5.001062 0046 00-P  2.2.2.3.1.1 03/09/2019 TRANSFERENCIA A CU19000557 ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECU
GIRO PARA EL PAGO DE COMPRA DE 3037 KG DE
ARROZ PILADO(PCA)
001426 GG 0008
0001
N 7,285.80 21/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2081 20603373139 ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LAS AGUILAS DE LA FLORIDA 9002 3.999999 5.001062 0046 00-P  2.2.2.3.1.1 21/10/2019 TRANSFERENCIA A CU19000759 ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECU
GIRO PARA EL PAGO DE COMPRA DE 3036.38 KG DE
ARROZ PILADO(PCA)
001427 GG 0003
0001
N 1,700.00 19/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1322 10701829960 VILCA ROMERO EVELYN SADDY 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.1.2.1.2 19/08/2019 TRANSFERENCIA A CU19000511 VILCA ROMERO EVELYN SADDY GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE COMPRA DE
BANDEROLA DE TRES METROS X 160 DE ANCHO EN
TELA PANA
001428 GG 0003
0001
N 33,360.00 22/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1368 20600125771 INMOBILIARIA GRANDEZ Y ASOCIADOS S.A.C. 0090 2.001383 4.000018 0014 18-K  2.6.8.1.2.1 22/08/2019 CHEQUE GIRADO 09841471 INMOBILIARIA GRANDEZ Y ASOCIADOS S.AGIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ELABORACION
DE LA FICHA TECNICA PARA EL PROYECTO
DENOMINADO: "CREACION DE LA OFERTA
DESERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E CEBA FERNANDO
BELAUNDE TERRY, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO
INCA, DISTRITO DE PUERTO INCA - PROVINCIA DE
PUERT
001430 GG 0003
0001
N 27,475.20 17/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1110 20393404532 CONSTRUCTORA Y CONSULTORES NAR E.I.R.L. 0001 2.418167 4.000009 0057 18-K  2.6.8.1.3.1 17/07/2019 TRANSFERENCIA A CU19000386 CONSTRUCTORA Y CONSULTORES NAR E.I.GIRO A CCI, POR EL SERVICIO DE ELABORACION DEL
EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO. CREACION
DEL PUESTO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE
MONTERRICO, DISTRITO DE YUYAPICHIS, PROVINCIA
DE PUERTO INCA - HUANUCO.
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EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Fecha
Expediente Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Cat.Pres. Prd/Pry. A/AI/O Meta Tp.Rec. Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum.

001430 GG 0004
0001
N 13,737.60 17/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1111 20393404532 CONSTRUCTORA Y CONSULTORES NAR E.I.R.L. 0001 2.418167 4.000009 0057 18-K  2.6.8.1.3.1 17/07/2019 CHEQUE GIRADO 09841375 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUERTO RETENCION DEL 10% A LA EMPRESA CONSTRUCTORA
Y CONSULTORES NAR E.I.R.L. POR EL SERVICIO DE
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL
PROYECTO. CREACION DEL PUESTO DE SALUD DE LA
LOCALIDAD DE MONTERRICO, DISTRITO DE
YUYAPICHIS, PROVINCIA DE PUERTO INCA - HUAN

001430 GG 0006
0001
N 41,212.80 21/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2317 20393404532 CONSTRUCTORA Y CONSULTORES NAR E.I.R.L. 0001 2.418167 4.000009 0057 18-K  2.6.8.1.3.1 21/11/2019 TRANSFERENCIA A CU19000846 CONSTRUCTORA Y CONSULTORES NAR E.I.GIRO DEL SEGUNDO ANTEPROYECTO
ARQUITECTONICA POR EL SERVICIO DE
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL
PROYECTO. CREACION DEL PUESTO DE SALUD DE LA
LOCALIDAD DE MONTERRICO, DISTRITO DE
YUYAPICHIS, PROVINCIA DE PUERTO INCA -
HUANUCO.
001431 GG 0003
0001
N 500.00 13/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 268 10439287760 PIZANGO OÑATE ALAN LUIS 0001 3.000609 5.004429 0002 09-1  2.3.2.7.11.99 13/09/2019 CHEQUE GIRADO 79793956-8 PIZANGO OÑATE ALAN LUIS GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE
MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VALVULA CHEK,
DE 8 PULGADAS.DESARROLO SOCIAL
001432 GG 0003
0001
N 1,500.00 09/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 221 10439287760 PIZANGO OÑATE ALAN LUIS 0001 3.000609 5.004429 0002 09-1  2.3.2.7.11.99 09/08/2019 CHEQUE GIRADO 79793909-7 PIZANGO OÑATE ALAN LUIS GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE REBOBINADO Y
REPARACION A TODO COSTO DE UN MOTOR
ELECTRICO DE 50 HP DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO
DE AGUA POTABLE PTAP PUERTO SUNGARO.

001432 GG 0004
0001
N 2,000.00 20/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 228 10439287760 PIZANGO OÑATE ALAN LUIS 0001 3.000609 5.004429 0002 09-1  2.3.2.7.11.99 20/08/2019 CHEQUE GIRADO 79793916-2 PIZANGO OÑATE ALAN LUIS GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE REBOBINADO Y
REPARACION A TODO COSTO DE UN MOTOR
ELECTRICO DE 50 HP DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO
DE AGUA POTABLE PTAP PUERTO SUNGARO.

001433 GG 0004
0001
N 4,000.00 25/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1225 10231710821 AGUILAR PALACIOS SANTOS PABLO 0083 3.000627 5.004471 0012 07-A  2.3.2.7.11.99 25/07/2019 CHEQUE GIRADO 09841441 AGUILAR PALACIOS SANTOS PABLO GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE
MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL
SISTEMA DE AGUA DEL CASERIO SHEBONYA.
001435 GG 0003
0001
N 480.00 17/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1115             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.1.2.2 17/07/2019 CARTA ORDEN ELECT19100103 BANCO DE LA NACION
001435 GG 0003
0002
H -480.00 22/10/2019 RENDICION DE CUENTA 001-2019             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.1.2.2
001435 GG 0003
I 480.00 22/10/2019 RENDICION DE CUENTA 001-2019             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.1.2.2
001436 GG 0003
0001
N 1,360.00 17/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1116             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.1.2.2 17/07/2019 CHEQUE GIRADO 09841378 GRANADOS OBREGON JIMMY VIATICOS PARA JIMMY GRANADOS OBREGON PARA
PARTICIPAR CON DELEGACION DEPORTIVA A LA
PROVINCIA DE ATALAYA.
001436 GG 0003
0002
H -1,360.00 02/08/2019 RENDICION DE CUENTA 006-2019-MPPI             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.1.2.2 VIATICOS PARA JIMMY GRANADOS OBREGON PARA
PARTICIPAR CON DELEGACION DEPORTIVA A LA
PROVINCIA DE ATALAYA.
001436 GG 0003
I 1,360.00 02/08/2019 RENDICION DE CUENTA 006-2019-MPPI             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.1.2.2 VIATICOS PARA JIMMY GRANADOS OBREGON PARA
PARTICIPAR CON DELEGACION DEPORTIVA A LA
PROVINCIA DE ATALAYA.
001437 GG 0003
0001
N 540.00 17/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1114             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.1.2.2 17/07/2019 CARTA ORDEN ELECT19100102 BANCO DE LA NACION VIATICOS A HILTER RIVERA BAHOMAN PARA ASISTIR
AL COMUNICADOPARA RECIBIR DONATIVO, HUANUCO

001437 GG 0003
0002
H -540.00 03/09/2019 RENDICION DE CUENTA 006-2019-MPPI             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.1.2.2 VIATICOS A HILTER RIVERA BAHOMAN PARA ASISTIR
AL COMUNICADOPARA RECIBIR DONATIVO, HUANUCO

001437 GG 0003
I 540.00 03/09/2019 RENDICION DE CUENTA 006-2019-MPPI             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.1.2.2 VIATICOS A HILTER RIVERA BAHOMAN PARA ASISTIR
AL COMUNICADOPARA RECIBIR DONATIVO, HUANUCO

001438 GG 0003
0001
N 1,510.00 17/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1112             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.7.11.99 17/07/2019 CHEQUE GIRADO 09841376 PISCO VALDIVIA NARDA GISSELA VIATICOS A FAVOR DE NARDA GISSELLA PISCVO
VALDIVIA PARA ( ICONGRESO NACIONAL DE
REGIDORES 2019) SEGUN RESOLUCION DE ALCALDIA
N° 267A-2019-MPPI
001438 GG 0003
0004
D -30.00 21/08/2019 PAPELETA DE DEPOSITO (T6) 01             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.7.11.99 21/08/2019 RECIBO DE INGRESO 01 BANCO DE LA NACION/TESORO PUBLICO VIATICOS A FAVOR DE NARDA GISSELLA PISCVO
VALDIVIA PARA ( ICONGRESO NACIONAL DE
REGIDORES 2019) SEGUN RESOLUCION DE ALCALDIA
N° 267A-2019-MPPI
001438 GG 0003
0005
H -1,480.00 06/09/2019 RENDICION DE CUENTA 016-2019-MPPI             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.7.11.99 VIATICOS A FAVOR DE NARDA GISSELLA PISCVO
VALDIVIA PARA ( ICONGRESO NACIONAL DE
REGIDORES 2019) SEGUN RESOLUCION DE ALCALDIA
N° 267A-2019-MPPI
001438 GG 0003
0006
I 1,480.00 06/09/2019 RENDICION DE CUENTA 016-2019-MPPI             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.7.11.99 VIATICOS A FAVOR DE NARDA GISSELLA PISCVO
VALDIVIA PARA ( ICONGRESO NACIONAL DE
REGIDORES 2019) SEGUN RESOLUCION DE ALCALDIA
N° 267A-2019-MPPI
001439 GG 0003
0001
N 1,510.00 17/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1113             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.7.11.99 17/07/2019 CHEQUE GIRADO 09841377 ROSALES YABAR WILSON INCOBET VIATICOS PARA WILSON INCORBET ROSALES YABAR.
( I CONGRESO NACIONAL DE REGIDORES 2019) LIMA,
SEGUN RESOLUCION DE ALCALDIAN° 267A-2019-MPPI

001439 GG 0003
0002
D -30.00 01/08/2019 PAPELETA DE DEPOSITO (T6) 0000             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.7.11.99 01/08/2019 RECIBO DE INGRESO 0000 BANCO DE LA NACION VIATICOS PARA WILSON INCORBET ROSALES YABAR.
( I CONGRESO NACIONAL DE REGIDORES 2019) LIMA,
SEGUN RESOLUCION DE ALCALDIAN° 267A-2019-MPPI

001439 GG 0003
H -1,480.00 03/09/2019 RENDICION DE CUENTA 012-2019-MPPI             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.7.11.99 VIATICOS PARA WILSON INCORBET ROSALES YABAR.
( I CONGRESO NACIONAL DE REGIDORES 2019) LIMA,
SEGUN RESOLUCION DE ALCALDIAN° 267A-2019-MPPI

001439 GG 0003
0004
I 1,480.00 03/09/2019 RENDICION DE CUENTA 012-2019-MPPI             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.7.11.99 VIATICOS PARA WILSON INCORBET ROSALES YABAR.
( I CONGRESO NACIONAL DE REGIDORES 2019) LIMA,
SEGUN RESOLUCION DE ALCALDIAN° 267A-2019-MPPI

001440 GG 0003
0001
N 420.00 18/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1132             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.1.2.2 18/07/2019 CHEQUE GIRADO 09841382 CARDENAS RENGIFO SCHUVER ROGER GIRO PARA VIATICO SCHUVER ROGER CARDENAS
RENGIFO ASISTENCIAA CAPACITACION DE TALLER
PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META 5 DEL
PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA
GESTION MUNICIPAL.
001440 GG 0003
0002
H -420.00 01/08/2019 RENDICION DE CUENTA 004-2019-MPPI             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.1.2.2 GIRO PARA VIATICO SCHUVER ROGER CARDENAS
RENGIFO ASISTENCIAA CAPACITACION DE TALLER
PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META 5 DEL
PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA
GESTION MUNICIPAL.
001440 GG 0003
I 420.00 01/08/2019 RENDICION DE CUENTA 004-2019-MPPI             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.1.2.2 GIRO PARA VIATICO SCHUVER ROGER CARDENAS
RENGIFO ASISTENCIAA CAPACITACION DE TALLER
PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META 5 DEL
PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA
GESTION MUNICIPAL.
001443 GG 0003
0001
N 10,000.00 18/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1124 20529203617 INSTITUTO VIAL PROVINCIAL MUNICIPAL DE PUERTO INCA 0138 3.000133 5.001452 0033 07-A  2.4.1.3.1.4 18/07/2019 TRANSFERENCIA A CU19000394 INSTITUTO VIAL PROVINCIAL MUNICIPAL GIRO A CCI, PARA TRANSFERENCIA DE FONDOS AL
IVP PUERTO INCACORRESP-A JUNIO 2019
001444 GG 0003
0001
N 320.00 19/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1148             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.1.2.2 19/07/2019 CHEQUE GIRADO 09841386 PASTRANA SALINAS PAOLO RICARDO GIRO POR REEMBOLSO DE VIATICOS DEL SEÑOR
PAOLO PASTRANA SEGUN RESOLUCION
ADMINISTRATIVA Nº 029-2019-GA-MPPI
001444 GG 0003
0002
H -320.00 19/09/2019 RENDICION DE CUENTA 001-2019             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.1.2.2 GIRO POR REEMBOLSO DE VIATICOS DEL SEÑOR
PAOLO PASTRANA SEGUN RESOLUCION
ADMINISTRATIVA Nº 029-2019-GA-MPPI
001444 GG 0003
I 320.00 19/09/2019 RENDICION DE CUENTA 001-2019             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.1.2.2 GIRO POR REEMBOLSO DE VIATICOS DEL SEÑOR
PAOLO PASTRANA SEGUN RESOLUCION
ADMINISTRATIVA Nº 029-2019-GA-MPPI
001446 GG 0004
0001
N 10,000.00 18/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1125 20529203617 INSTITUTO VIAL PROVINCIAL MUNICIPAL DE PUERTO INCA 0138 3.000133 5.001452 0033 07-A  2.4.1.3.1.4 18/07/2019 TRANSFERENCIA A CU19000395 INSTITUTO VIAL PROVINCIAL MUNICIPAL GIRO A CCI, PARA LA TRANSFERENCIA AL IVP DEL
MES DE JULIO-2019
001447 GG 0003
0001
N 10,000.00 18/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1126 20404935730 MUNIC, DEL C.P.M. PUERTO ZUNGARO 9002 3.999999 5.001267 0048 07-A  2.4.1.3.1.3 18/07/2019 TRANSFERENCIA A CU19000396 MUNIC, DEL C.P.M. PUERTO ZUNGARO GIRO A CCI, PARA LA TRANSFERENCIA AL CENTRO
POBLADO DE PUERTO SUNGARO-JULIO-2019
001448 GG 0003
0001
N 33,917.00 01/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1243 20529203617 INSTITUTO VIAL PROVINCIAL MUNICIPAL DE PUERTO INCA 0138 3.000133 5.001452 0071 00-N  2.4.1.3.1.4 01/08/2019 TRANSFERENCIA A CU19000440 INSTITUTO VIAL PROVINCIAL MUNICIPAL GIRO A CCI PARA LA TRANSFERENCIA AL IVPM, PARA
LOS MANTENIMIENTOS RUTINARIOS DE CAMINOS
VECINALES -JULIO
001449 GG 0003
0001
N 2,000.00 24/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1210 10702327267 VARGAS RUIZ KALHIL 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.7.11.99 24/07/2019 CHEQUE GIRADO 09841429 VARGAS RUIZ KALHIL GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ASISTENTE DE
CONTABILIDAD,MES DE JULIO 2019.
001450 GG 0003
0001
N 1,500.00 23/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1183 10465517226 SANTILLAN QUISPE ADHEMIR JAIR 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.7.11.99 23/07/2019 CHEQUE GIRADO 09841405 SANTILLAN QUISPE ADHEMIR JAIR GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ASISTENTE
ADMINISTRATIVO DE LA GERENCIA DE
ADMINISTRACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO 2019.
001451 GG 0003
0001
N 1,000.00 25/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1220 10767268071 DIEGO ESTELA DAVID 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.7.11.99 25/07/2019 CHEQUE GIRADO 09841437 DIEGO ESTELA DAVID GIRO PARA EL PAGO DE PERSONAL PARA LA
ATENCION DE LA BIBLIOTECA COMUNAL EL
PRINCIPITO EN EL CENTRO POBLADO DE PUERTO
SUNGARO, MES DE JULIO 2019.
001452 GG 0003
0001
N 800.00 24/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1213 10052784439 PIZURI DE MARIN JUANA MARGARITA 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.7.11.99 24/07/2019 CHEQUE GIRADO 09841431 PIZURI DE MARIN JUANA MARGARITA GIRO PARA EL PAGO DE RESPONSABLE DE LA
PREPARACION DE ALIMENTOS EN EL COMEDOR DEL
ADULTO MAYOR, SEGUN TDR ADJUNTO. MES DE JULIO
2019.
001453 GG 0003
0001
N 2,500.00 22/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1177 10001123951 GONZALES URQUIA NINO 0001 3.000609 5.004429 0002 07-A  2.3.2.7.11.99 22/07/2019 CHEQUE GIRADO 09841402 GONZALES URQUIA NINO GIRO PARA EL PAGO DE RESPONSABLE DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE
PUERTO SUNGARO, SEGUN TDR ADJUNTO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.
001454 GG 0003
0001
N 2,000.00 23/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1186 10227500820 CECILIO VENTURA JUSTINIANO 0001 3.000609 5.004429 0002 07-A  2.3.2.7.11.99 23/07/2019 CHEQUE GIRADO 09841408 CECILIO VENTURA JUSTINIANO GIRO PARA EL PAGO DE PERSONAL RESPONSABLE
DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES - PTAR PUERTO SUNGARO. SEGUN TDR
ADJUNTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.

001455 GG 0003
0001
N 1,000.00 23/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1185 10205471117 ROBLES YRURETA EMILIO ANDRES 0001 3.000609 5.004429 0002 07-A  2.3.2.7.11.99 23/07/2019 CHEQUE GIRADO 09841407 ROBLES YRURETA EMILIO ANDRES GIRO PARA EL PAGO DE PERSONAL DE APOYO DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN
EL CENTRO POBLADO DE PUERTO SUNGARO, SEGUN
TDR ADJUNTO. MES DE JULIO 2019.

001456 GG 0003
0001
N 1,200.00 22/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1175 10224151921 NIETO QUISPE ROMULO JULIO 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.7.11.99 22/07/2019 CHEQUE GIRADO 09841400 NIETO QUISPE ROMULO JULIO GIRO PARA EL PAGO DE RESPONSABLE DE LA UNIDAD
DE EDUCACION,CULTURA Y DEPORTE, SEGUN TDR
ADJUNTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.

001457 GG 0003
0001
N 1,500.00 24/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1206 10488466459 LEON PATARO JAMIA BELLA 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.7.11.99 24/07/2019 CHEQUE GIRADO 09841425 LEON PATARO JAMIA BELLA GIRO PARA EL PAGO DE RESPONSABLE DE LA UNIDAD
DE ASUNTOS INDIGENAS Y OMAPED, SEGUN TDR
ADJUNTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.
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EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Fecha
Expediente Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Cat.Pres. Prd/Pry. A/AI/O Meta Tp.Rec. Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum.

001458 GG 0003
0001
N 2,000.00 22/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1174 10436791581 GRADOS TANANTA MITSELLY ESTHER 9002 3.999999 5.000631 0043 07-A  2.3.2.7.11.99 22/07/2019 CHEQUE GIRADO 09841399 GRADOS TANANTA MITSELLY ESTHER GIRO PARA EL PAGO DE PERSONAL DE APOYO DE
DEMUNA, SEGUN TDRADJUNTO. MES DE JULIO 2019.

001459 GG 0003
0001
N 1,500.00 22/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1176 10404618593 RUIZ SANCHEZ JUANA 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.7.11.99 22/07/2019 CHEQUE GIRADO 09841401 RUIZ SANCHEZ JUANA GIRO PARA EL PAGO DE SECRETARIA DE LA
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN TDR
ADJUNTO, CORRESPONDIENTE LA MES DE JULIO2019.

001460 GG 0003
0001
N 1,500.00 23/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1201 10098559081 PANDURO DA FONSECA TERESA DE JESUS 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.7.11.99 23/07/2019 CHEQUE GIRADO 09841423 PANDURO DA FONSECA TERESA DE JESU GIRO PARA EL PAGO DE RESPONSABLE PARA LA
ASISTENCIA DEL ADULTO MAYOR, SEGUN TDR
ADJUNTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.

001461 GG 0003
0001
N 2,000.00 23/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1184 10447020322 VERASTEGUI PULIDO VICTOR RAUL 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.7.11.99 23/07/2019 CHEQUE GIRADO 09841406 VERASTEGUI PULIDO VICTOR RAUL GIRO PARA EL PAGO DE PERSONAL ASISTENTE DE LA
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.
001462 GG 0003
0001
N 500.00 24/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1214 10231517796 RIOS RENGIFO ALDO CESAR 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.7.11.99 24/07/2019 CHEQUE GIRADO 09841432 RIOS RENGIFO ALDO CESAR GIRO PARA EL PAGO DE PERSONAL PARA VIGILANCIA
I, EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUERTO INCA
(SABADO, DOMINGO Y FERIADO), SEGUN TDR
ADJUNTO. MES DE JULIO 2019
001463 GG 0003
0001
N 400.00 24/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1215 10231514398 DIAZ PANDURO ROGER 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.7.11.99 24/07/2019 CHEQUE GIRADO 09841433 DIAZ PANDURO ROGER GIRO PARA EL PAGO DE PERSONAL PARA VIGILANCIA
II, EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUERTO
INCA (SABADO, DOMINGO Y FERIADO), SEGUN TDR
ADJUNTO. MES DE JULIO 2019.
001464 GG 0003
0001
N 900.00 24/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1219 10456430941 ITO CUAQUIRA HEBER WILFREDO 9002 3.999999 5.000578 0041 07-A  2.3.2.7.11.99 24/07/2019 CHEQUE GIRADO 09841436 ITO CUAQUIRA HEBER WILFREDO GIRO PARA EL PAGO DE REGISTRADOR CIVIL PARA EL
CENTRO POBLADO DE PUERTO SIRA, SEGUN TDR
ADJUNTO, CORRESPONDIENTE AL MESDE JULIO 2019.

001465 GG 0003
0001
N 1,500.00 22/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1173 10737661828 QUEVEDO VILLAVERDE KENYI JACK 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.7.11.99 22/07/2019 CHEQUE GIRADO 09841398 QUEVEDO VILLAVERDE KENYI JACK GIRO PARA EL PAGO DE PERSONAL DE APOYO
TECNICO INFORMATICO Y REDES, SEGUN TDR
ADJUNTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
2019.PARA EL PAGO DE PERSONAL DE APOYO
TECNICO INFORMATICO YREDES, SEGUN TDR
ADJUNTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.

001466 GG 0003
0001
N 1,200.00 23/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1196 10445869967 FAJARDO QUIROZ CARLOS EDUARDO 0138 3.000479 5.003428 0034 07-A  2.3.2.7.11.99 23/07/2019 CHEQUE GIRADO 09841418 FAJARDO QUIROZ CARLOS EDUARDO GIRO PARA EL PAGO DE INSPECTOR MUNICIPAL,
SEGUN TDR ADJUNTO, CORRESPONDIENTE AL MES
DE JULIO 2019.
001467 GG 0003
0001
N 2,000.00 23/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1200 10717462080 PONCE TRUJILLO YESICA NELITH 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.7.11.99 23/07/2019 CHEQUE GIRADO 09841422 PONCE TRUJILLO YESICA NELITH GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE RESPONSABLE
DE PATRIMONIO,CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO 2019.

001468 GG 0004
0001
N 2,000.00 25/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1221 10454766984 ALMINCOR AYALA ALEJANDRO 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.7.11.99 25/07/2019 CHEQUE GIRADO 09841438 ALMINCOR AYALA ALEJANDRO GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE PERSONAL CON
EXPERIENCIA EN COMUNICACION, SEGUN TDR
ADJUNTO. MES DE JULIO 2019.
001469 GG 0003
0001
N 2,500.00 05/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1256 10229735280 FONSECA CAPPILLO OSCAR JOSE 9002 3.999999 5.001022 0044 07-A  2.3.2.7.11.99 05/08/2019 CHEQUE GIRADO 09841450 FONSECA CAPPILLO OSCAR JOSE GIRO PARA EL PAGO DE RESPONSABLE DE LA UNIDAD
DE CATASTRO URBANO Y RURAL, CORRESPONDIENTE
AL MES DE JULIO 2019.
001470 GG 0003
0001
N 3,000.00 31/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1241 10410308385 RODRIGUEZ HERRERA PERCY GERALD 9002 3.999999 5.001022 0044 07-A  2.3.2.7.11.99 31/07/2019 CHEQUE GIRADO 09841444 RODRIGUEZ HERRERA PERCY GERALD GIRO PARA EL PAGO DE RESPONSABLE DE LA UNIDAD
FORMULADORA, SEGUN CONTRATO ADJUNTO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.

001471 GG 0003
0001
N 3,000.00 25/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1229 10448953349 TAMARA PORTA FREDY EMBERZON 9002 3.999999 5.001022 0044 07-A  2.3.2.7.11.99 25/07/2019 CHEQUE GIRADO 09841442 TAMARA PORTA FREDY EMBERZON GIRO PARA EL PAGO DE RESPONSABLE DE
FORMULAR, EVALUAR PERFILES Y EXPEDIENTES
TECNICOS, SEGUN TDR ADJUNTO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.
001472 GG 0003
0001
N 1,500.00 22/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1171 10773321154 CACELA GONZALES FIDIA ANDREA 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.7.11.99 22/07/2019 CHEQUE GIRADO 09841396 CACELA GONZALES FIDIA ANDREA GIRO PARA EL PAGO DE PERSONAL DE APOYO EN LA
GERENCIA DE ADMINISTRACION, SEGUN TDR
ADJUNTO. MES DE JULIO
001473 GG 0003
0001
N 2,500.00 24/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1218 10457983943 NUÑEZ PEREZ SANDRA PAOLA 0083 3.000627 5.005866 0013 07-A  2.3.2.7.11.99 24/07/2019 CHEQUE GIRADO 09841435 NUÑEZ PEREZ SANDRA PAOLA GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE PERSONAL
BIOLOGO PARA MONITOREO DE CALIDAD DE AGUS Y
CLORO, MES DE JULIO.
001474 GG 0003
0001
N 2,000.00 05/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1253 10205673615 ARROYO TAKIGAWA GERSON JOSE 9002 3.999999 5.001022 0044 07-A  2.3.2.7.11.99 05/08/2019 CHEQUE GIRADO 09841448 ARROYO TAKIGAWA GERSON JOSE GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE TOPOGRAFO EN
LA UNIDAD DE CATASTRO URBANO Y RURAL, MES DE
JULIO 2019.
001475 GG 0003
0001
N 1,500.00 01/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1250 10454357235 CARRASCO ANASTACIO DENMARK 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.7.11.99 01/08/2019 CHEQUE GIRADO 09841446 CARRASCO ANASTACIO DENMARK GIRO PARA EL PAGO DE PERSONAL DE APOYO
EXTERNO PARA LA UNIDAD DE TESORERIA, SEGUN
TDR ADJUNTO. MES DE JULIO.
001476 GG 0003
0001
N 1,500.00 23/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1197 10455788604 TORRES DAVILA DOMITILA 9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.7.11.99 23/07/2019 CHEQUE GIRADO 09841419 TORRES DAVILA DOMITILA GIRO PARA EL PAGO DE PERSONAL PARA REALIZAR
LABORES COMO SECRETARIA DE ALCALDIA, MES DE
JULIO 2019.
001477 GG 0003
0001
N 1,500.00 23/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1198 10410248218 FASANANDO MORALES DE PAREDES LORENA 9002 3.999999 5.001022 0044 07-A  2.3.2.7.11.99 23/07/2019 CHEQUE GIRADO 09841420 FASANANDO MORALES DE PAREDES LOR GIRO PARA EL PAGO DE PERSONAL, PARA
ORDENAMIENTO DE LOS ARCHIVOS DOCUMENTARIOS
DE LOS PERFILES, EXPEDIENTES TECNICOS,
LIQUIDACIONES, DOCUMENTOS DE GESTION DE LOS
AÑOS 2013, 2014 Y2015, SEGUN TDR ADJUNTO.(MES
DE JULIO 2019)

001479 GG 0003
0001
N 1,600.00 24/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1209 10461619466 SALDAÑA PEZO HECTOR TEDDY 9002 2.449638 4.000219 0089 07-A  2.6.7.1.6.3 24/07/2019 CHEQUE GIRADO 09841428 SALDAÑA PEZO HECTOR TEDDY GIRO PARA EL PAGO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO
DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LAS AREAS
VERDES EN LA LOCALIDAD DE PUERTO INCA,
DISTRITO DE PUERTO INCA, PROVINCIA DE PUERTO
INCA, DEPARTAMENTO DE HUANUCO. MES DE JULIO
2019.
001480 GG 0003
0001
N 1,600.00 24/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1207 10452956336 POMALAZA LINO JIM DANNY 9002 2.449638 4.000219 0089 07-A  2.6.7.1.6.3 24/07/2019 CHEQUE GIRADO 09841426 POMALAZA LINO JIM DANNY GIRO PARA EL PAGO DE ASISTENTE DE OBRA, MES DE
JULIO 2019.
001480 GG 0005
0001
N 1,600.00 26/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1399 10452956336 POMALAZA LINO JIM DANNY 9002 2.449638 4.000219 0089 07-A  2.6.7.1.6.3 26/08/2019 CHEQUE GIRADO 09841497 POMALAZA LINO JIM DANNY GIRO PARA EL PAGO DE ASISTENTE DE OBRA, MES DE
AGOSTO 2019.
001480 GG 0007
0001
N 1,600.00 24/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1951 10452956336 POMALAZA LINO JIM DANNY 9002 2.449638 4.000219 0089 07-A  2.6.7.1.6.3 24/09/2019 CHEQUE GIRADO 09841550 POMALAZA LINO JIM DANNY GIRO PARA EL PAGO DE ASISTENTE DE OBRA, MES DE
SETIEMBRE 2019.
001480 GG 0009
0001
N 1,600.00 23/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2148 10452956336 POMALAZA LINO JIM DANNY 9002 2.449638 4.000219 0089 07-A  2.6.7.1.6.3 23/10/2019 CHEQUE GIRADO 09841621 POMALAZA LINO JIM DANNY GIRO PARA EL PAGO DE ASISTENTE DE OBRA, MES DE
OCTUBRE 2019.
001480 GG 0011
0001
N 1,600.00 25/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2349 10452956336 POMALAZA LINO JIM DANNY 9002 2.449638 4.000219 0089 07-A  2.6.7.1.6.3 25/11/2019 CHEQUE GIRADO 09841728 POMALAZA LINO JIM DANNY GIRO PARA EL PAGO DE ASISTENTE DE OBRA, MES DE
NOVIEMBRE 2019.
001480 GG 0013
0001
N 1,600.00 19/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2486 10452956336 POMALAZA LINO JIM DANNY 9002 2.449638 4.000219 0089 07-A  2.6.7.1.6.3 19/12/2019 CHEQUE GIRADO 09841768 POMALAZA LINO JIM DANNY GIRO PARA EL PAGO DE ASISTENTE DE OBRA, MES DE
DICIEMBRE 2019.
001484 GG 0003
0001
N 23,400.00 19/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1529 20393465671 SERVICE DIUX NETWORK EIRL 9002 2.344867 4.000185 0060 18-K  2.6.2.2.4.5 19/09/2019 TRANSFERENCIA A CU19000617 SERVICE DIUX NETWORK EIRL GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE MANO DE
OBRA PARA ACABADOS, INSTALACIONES ELECTRICAS
Y SANITARIAS DE LA CASETA DE VIGILANCIA Y
MODULOS DE USOS MULTIPLES.
001485 GG 0003
0001
N 500.00 23/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1199 10231594782 VILLANUEVA SOSA LORENZO 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.2.4.1 23/07/2019 CHEQUE GIRADO 09841421 VILLANUEVA SOSA LORENZO GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE DIFUSION
RADIAL, MES DE JULIO 2019.
001486 GG 0003
0001
N 10,000.00 09/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1273 20600053184 ALBERCAS SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES E.I.R.L. 9002 2.449638 4.000219 0089 18-K  2.6.7.1.6.2 09/08/2019 TRANSFERENCIA A CU19000469 ALBERCAS SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES
GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE COMPRA DE 500 M3 DE
MATERIAL DEPRESTAMO SELECCIONADO
001487 GG 0003
0001
N 19,700.00 15/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1312 20285430004 IMPORTACIONES SUR S.R.LTDA. 9002 2.449638 4.000219 0089 18-K  2.6.3.1.1.1 15/08/2019 TRANSFERENCIA A CU19000503 IMPORTACIONES SUR S.R.LTDA. GIRO PARA EL PAGO DE COMPARA DE 02 FURGON
LIFAN 250CC PARA SERVICIOS PUBLICOS
001488 GG 0003
0001
N 21,200.00 04/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1445 20573255349 AMBIENTE SANO FUTURO MEJOR - AMSAFUM S.R.L. 9002 2.344867 4.000185 0060 18-K  2.6.2.2.4.5 04/09/2019 TRANSFERENCIA A CU19000568 AMBIENTE SANO FUTURO MEJOR - AMSAFU
GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE INSTALACION Y
SUMINISTRO DE VIDRIOS Y SEPARADORES DE
AMBIENTE DE BAÑO. PARA LA OBRA: CREACION DEL
SERVICIO DE USOS MULTIPLES EN LA JUNTA VECINAL
LAS LOMAS, PROVINCIA DE PUERTO INCA
001489 GG 0003
0001
N 3,030.00 01/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2010 10417607990 ESPINOZA RETES RONAL WILLIAM 9002 2.449638 4.000219 0089 18-K  2.6.7.1.6.2 01/10/2019 TRANSFERENCIA A CU19000654 ESPINOZA RETES RONAL WILLIAM GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE COMPRA DE 120 GLN
DE PETROLEO Y100 GLN DE GASOHOL, META 89
( MEJORAMIENTO DE LAS AREA VERDES EN LA
LOCALIDAD DE PUERTO INCA)
001490 GG 0003
0001
N 578.10 31/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1240 10433971961 TANANTA PAREDES ELVIS 9002 2.449638 4.000219 0089 18-K  2.6.7.1.6.2 31/07/2019 TRANSFERENCIA A CU19000439 TANANTA PAREDES ELVIS GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE COMPRA DE 3 MILLAR
DE PAPEL BOND A4, 4 MILLAR PAPEL BOND A
COLORES A4, 12 LAPICEROS, 25 FOLDER MANILA, 5
ARCHIVADORES, 1 TONER, 3 CUADERNO DE OBRA

001491 GG 0003
0001
N 180.00 22/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 241 10433971961 TANANTA PAREDES ELVIS 0030 3.000356 5.004167 0005 09-1  2.3.2.7.11.5 22/08/2019 CHEQUE GIRADO 79793929-5 TANANTA PAREDES ELVIS GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE PREPARACION
DE 30 REFRIGERIOS
001492 GG 0003
0001
N 3,000.00 24/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1212 10429230506 PISCO ARISTA JOSE ABELARDO 9002 2.449638 4.000219 0089 07-A  2.6.7.1.6.3 24/07/2019 CHEQUE GIRADO 09841430 PISCO ARISTA JOSE ABELARDO GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE RESIDENTE
JULIO OBRA: MEJORAMIENTO DE LAS AREAS VERDES
EN LA LOCALIDAD DE PUERTO INCA, DIST. PUERTO
INCA, PROVIN PUERTO INCA
001492 GG 0005
0001
N 3,000.00 26/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1398 10429230506 PISCO ARISTA JOSE ABELARDO 9002 2.449638 4.000219 0089 07-A  2.6.7.1.6.3 26/08/2019 CHEQUE GIRADO 09841496 PISCO ARISTA JOSE ABELARDO GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE RESIDENTE
MES DE AGOSTO
001492 GG 0007
0001
N 3,000.00 24/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1963 10429230506 PISCO ARISTA JOSE ABELARDO 9002 2.449638 4.000219 0089 07-A  2.6.7.1.6.3 24/09/2019 TRANSFERENCIA A CU19000634 PISCO ARISTA JOSE ABELARDO GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE
RESIDENTE(MES SETIEMBRE)
001492 GG 0009
0001
N 3,000.00 23/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2151 10429230506 PISCO ARISTA JOSE ABELARDO 9002 2.449638 4.000219 0089 07-A  2.6.7.1.6.3 23/10/2019 TRANSFERENCIA A CU19000770 PISCO ARISTA JOSE ABELARDO GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE
RESIDENTE(JULIO A DICIEMBRE)MES OCTUBRE-2019

001492 GG 0011
0001
N 3,000.00 25/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2350 10429230506 PISCO ARISTA JOSE ABELARDO 9002 2.449638 4.000219 0089 07-A  2.6.7.1.6.3 25/11/2019 CHEQUE GIRADO 09841729 PISCO ARISTA JOSE ABELARDO GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE RESIDENTE
MES NOVIEMBRE-2019
001492 GG 0013
0001
N 3,000.00 19/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2496 10429230506 PISCO ARISTA JOSE ABELARDO 9002 2.449638 4.000219 0089 07-A  2.6.7.1.6.3 19/12/2019 TRANSFERENCIA A CU19000964 PISCO ARISTA JOSE ABELARDO GIRO A CCI PARA EL PAGO DE SERVICIO DE
RESIDENTE MES DICIEMBRE-2019
001493 GG 0003
0001
N 1,200.00 24/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1208 10735453730 HUANACO HUAYPUNA ESPERANZA ANTONIA 9002 2.449638 4.000219 0089 07-A  2.6.7.1.6.3 24/07/2019 CHEQUE GIRADO 09841427 HUANACO HUAYPUNA ESPERANZA ANTON GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE
SECRETARIA(JULIO A DICIEMBRE)
001493 GG 0005
0001
N 1,200.00 26/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1400 10735453730 HUANACO HUAYPUNA ESPERANZA ANTONIA 9002 2.449638 4.000219 0089 07-A  2.6.7.1.6.3 26/08/2019 CHEQUE GIRADO 09841498 HUANACO HUAYPUNA ESPERANZA ANTON GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE SECRETARIA
MES DE AGOSTO
001493 GG 0007
0001
N 1,200.00 24/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1950 10735453730 HUANACO HUAYPUNA ESPERANZA ANTONIA 9002 2.449638 4.000219 0089 07-A  2.6.7.1.6.3 24/09/2019 CHEQUE GIRADO 09841549 HUANACO HUAYPUNA ESPERANZA ANTON GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO PRESTADO COMO
SECRETARIA EN EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA
AREAS VERDES EN LA LOCALIDAD DE PUERTO INCA.

001493 GG 0009
0001
N 1,200.00 23/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2150 10735453730 HUANACO HUAYPUNA ESPERANZA ANTONIA 9002 2.449638 4.000219 0089 07-A  2.6.7.1.6.3 23/10/2019 CHEQUE GIRADO 09841623 HUANACO HUAYPUNA ESPERANZA ANTON GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO PRESTADO COMO
SECRETARIA EN EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA
AREAS VERDES EN LA LOCALIDAD DE PUERTO
INCA.MES OCTUBRE-2019
001493 GG 0011
0001
N 1,200.00 25/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2351 10735453730 HUANACO HUAYPUNA ESPERANZA ANTONIA 9002 2.449638 4.000219 0089 07-A  2.6.7.1.6.3 25/11/2019 CHEQUE GIRADO 09841730 HUANACO HUAYPUNA ESPERANZA ANTON GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO PRESTADO COMO
SECRETARIA EN EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA
AREAS VERDES EN LA LOCALIDAD DE PUERTO
INCA.MES NOVIEMBRE-2019
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EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Fecha
Expediente Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Cat.Pres. Prd/Pry. A/AI/O Meta Tp.Rec. Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum.

001493 GG 0013
0001
N 1,200.00 19/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2485 10735453730 HUANACO HUAYPUNA ESPERANZA ANTONIA 9002 2.449638 4.000219 0089 07-A  2.6.7.1.6.3 19/12/2019 CHEQUE GIRADO 09841767 HUANACO HUAYPUNA ESPERANZA ANTON GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO PRESTADO COMO
SECRETARIA EN EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA
AREAS VERDES EN LA LOCALIDAD DE PUERTO
INCA.MES DICIEMBRE-2019
001494 GG 0003
0001
N 13,450.00 18/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1131             9002 2.344867 4.000185 0060 18-K  2.6.2.2.4.3 18/07/2019 CHEQUE GIRADO 09841381 MOLINA GOMEZ LINDA MELITA GIRO PARA PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL LAS
LOMAS OBRA: CREACION DEL SERVICIO DE USOS
MULTIPLES EN LA JUNTA VECINAL LAS LOMAS DE LA
LOCALIDAD DE PUERTO INCA, DISTRITO DE PUERTO
INCA, PROVINCIA DE PUERTO INCA-HUANUCO- III
ETAPA. CORRESP. A 1ERA QUINCENA DE

001495 GG 0003
0001
N 5,040.00 10/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1477 10230196210 VELASQUEZ ASCA LUIS ANTONIO 9002 3.999999 5.000948 0058 18-K  2.3.1.6.1.1 10/09/2019 TRANSFERENCIA A CU19000585 VELASQUEZ ASCA LUIS ANTONIO GIRO A CCI PARA EL PAGO DE COMPRA DE
RESPUESTOS VARIOS, SEGUN OC N° 000230, PARA LA
MAQUINARIA CARGADOR FRONTAL.
001496 GG 0003
0001
N 1,016.00 17/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1509 10230196210 VELASQUEZ ASCA LUIS ANTONIO 9002 3.999999 5.000948 0058 18-K  2.3.2.4.1.3 17/09/2019 TRANSFERENCIA A CU19000606 VELASQUEZ ASCA LUIS ANTONIO GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE
REPARACION Y MANTENIMIENTO GENERAL DE
CAMION HINO 500 PLACA WGN-605: - MANTENIMIENTO
DEL SISTEMA DE FRENOS - MANTENIMIENTO G
ENERAL DEL SISTEMA ELECTRICO, LUCES, TABLERO,
CHAPA DE CONTACTO, BORNES DEBATERIA - MANTE

001497 GG 0003
0001
N 3,500.00 17/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1511 10230196210 VELASQUEZ ASCA LUIS ANTONIO 9002 3.999999 5.000948 0058 18-K  2.3.2.4.1.3 17/09/2019 TRANSFERENCIA A CU19000608 VELASQUEZ ASCA LUIS ANTONIO GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE
REPARACION Y MANTENIMIENTO GENERAL DE
MAQUINARIA PESADA: MOTONIVELADORA VOLVO G-
940: - MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA ELEC
TRICO, LUCES.- DIAGNOSTICO CON SCANER.
MANTENIMIENTO GEN ERAL DEL MOTOR.- CAMBIOS
DE ACE
001498 GG 0005
0001
N 4,248.00 13/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1491 10230196210 VELASQUEZ ASCA LUIS ANTONIO 9002 3.999999 5.000948 0058 18-K  2.3.1.6.1.1 13/09/2019 TRANSFERENCIA A CU19000594 VELASQUEZ ASCA LUIS ANTONIO GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE COMPRA DE
REPUESTOS VARIOS PARAEL CAMION HINO, SEGUN
OC N° 000232
001499 GG 0003
0001
N 6,141.00 09/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1471 20602280749 AUTOMUNDO HINO'-PAR-SERVICE S.A.C 9002 3.999999 5.000948 0058 18-K  2.3.1.6.1.1 09/09/2019 TRANSFERENCIA A CU19000579 AUTOMUNDO HINO'-PAR-SERVICE S.A.C GIRO PARA EL PAGO DE COMPRA DE REPUESTOS
VARIOS PARA EL TRACTOR ORUGA D6T, SEGUN OC N°
000231
001500 GG 0008
0001
N 2,595.18 18/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1127             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.1.1.1.1.1 18/07/2019 CARTA ORDEN ELECT19100104 BANCO DE LA NACION SUELDO DEL ALCALDE MES DE JULIO
001500 GG 0009
0001
N 2,287.48 18/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1128             9002 3.999999 5.000578 0041 07-A  2.1.1.1.1.2 18/07/2019 CARTA ORDEN ELECT19100105 BANCO DE LA NACION SUELDO NOMBRADOS MES DE JULIO
001500 GG 0010
0001
N 937.96 18/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1129             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.1.1.1.1.2 18/07/2019 CHEQUE GIRADO 09841380 PAREDES VILLACORTA WAGNER GIRO SUELDO DE PAREDES VILLACORTA WAGNER
MES DE JULIO
001500 GG 0011
0001
N 22,843.35 18/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1130             9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.1.1.1.1.3 18/07/2019 CARTA ORDEN ELECT19100106 BANCO DE LA NACION SUELDO DE CONTRATADOS MES DE JULIO
001500 GG 0012
0001
N 424.56 13/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1279             9002 3.999999 5.000578 0041 07-A  2.1.1.1.1.2 13/08/2019 CHEQUE GIRADO 09841456 MOLINA GOMEZ LINDA MELITA GIRO PARA PAGAR DEL AFP PROFUTURO FUERA DE
PLAZO ( PERSONALNOMBRADO) CORRESPONDIENTE
AL MES DE JULIO 2019
001500 GG 0013
0001
N 2,874.65 13/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1280             9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.1.1.1.1.3 13/08/2019 CHEQUE GIRADO 09841457 MOLINA GOMEZ LINDA MELITA GIRO PARA PAGAR DEL AFP: PRIMA, INTEGRA,
HABITAT, PROFUTURO, FUERA DE PLAZO ( PERSONAL
CONTRATADOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO 2019
001500 GG 0014
0001
N 273.78 20/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1336             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.1.3.1.1.5 20/08/2019 TRANSFERENCIA A CU19000521 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO DE ESSALUD PDT NOMBRADO DEL MES DE
JULIO
001500 GG 0015
0001
N 328.50 20/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1337             9002 3.999999 5.000578 0041 07-A  2.1.3.1.1.5 20/08/2019 TRANSFERENCIA A CU19000522 SUNAT/BANCO DE LA NACION GIRO ESSALUD PDT NOMBRADOS MES DE JULIO
001500 GG 0016
0001
N 2,385.00 20/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1338             9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.1.3.1.1.5 20/08/2019 TRANSFERENCIA A CU19000523 SUNAT/BANCO DE LA NACION GIRO ESSALUD PDT CONTRATADOS MES DE JULIO
001500 GG 0017
0001
N 395.46 20/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1339             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.1.1.1.1.1 20/08/2019 TRANSFERENCIA A CU19000524 SUNAT/BANCO DE LA NACION GIRO ONP PDT ALCALDE MES DE JULIO
001500 GG 0018
0001
N 390.00 20/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1340             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.1.1.1.1.3 20/08/2019 TRANSFERENCIA A CU19000525 SUNAT/BANCO DE LA NACION GIRO ONP PDT CONTRATADOS MES DE JULIO
001500 GG 0019
0001
N 51.36 20/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1341             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.1.1.1.1.1 20/08/2019 TRANSFERENCIA A CU19000526 SUNAT/BANCO DE LA NACION GIRO RENTA DE QUINTA PDT ALCALDE MES DE JULIO

001500 GG 0020
0001
N 392.00 20/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1342             9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.1.1.1.1.3 20/08/2019 TRANSFERENCIA A CU19000527 SUNAT/BANCO DE LA NACION GIRO RENTA DE QUINTA PDT CONTRATADOS MES DE
JULIO
001502 GG 0003
0001
N 1,000.00 23/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1195 10702334531 ARBILDO RIOS ANTHONY ANDY 0030 3.000355 5.004156 0004 07-A  2.3.2.7.11.99 23/07/2019 CHEQUE GIRADO 09841417 ARBILDO RIOS ANTHONY ANDY GIRO PARA EL PAGO DE SERENO CORRESPOND
IENTE AL MES DE JULIO 2019.
001503 GG 0003
0001
N 1,000.00 23/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1190 10447561692 GARCIA NUNTA TIOVALDO 0030 3.000355 5.004156 0004 07-A  2.3.2.7.11.99 23/07/2019 CHEQUE GIRADO 09841412 GARCIA NUNTA TIOVALDO GIRO PARA EL PAGO DE SERENO CORRESPOND
IENTE AL MES DE JULIO 2019.
001504 GG 0003
0001
N 1,000.00 23/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1188 10432532106 CUEVA PACAYA ROLFI ERIK 0030 3.000355 5.004156 0004 07-A  2.3.2.7.11.99 23/07/2019 CHEQUE GIRADO 09841410 CUEVA PACAYA ROLFI ERIK GIRO PARA EL PAGO DE SERENO CORRESPOND
IENTE AL MES DE JULIO 2019.
001505 GG 0003
0001
N 138,015.89 24/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1211 20573829612 SENDA VERDE S.A.C. 0138 2.358741 4.000079 0083 07-A  2.6.2.3.2.3 24/07/2019 TRANSFERENCIA A CU19000425 SENDA VERDE S.A.C. GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE VALORIZACION N° 04 A
SENDA VERDE SA. POR LA OBRA MEJORAMIENTO DE
CAMINOS VECINALES DE LAS LOCALIDADES DE SANTA
JULHIANA, INFOMAR, GALICIA, HEROES DEL ORIENTE,
SELVA UNIDA DEL DISTRITO DE PUERTO INCA,
PROVINCIA DE PUERTO INCA,

001506 GG 0003
0001
N 1,000.00 23/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1192 10801385546 PASTOR SOSA MANUEL HERMEL 0030 3.000355 5.004156 0004 07-A  2.3.2.7.11.99 23/07/2019 CHEQUE GIRADO 09841414 PASTOR SOSA MANUEL HERMEL GIRO PARA EL PAGO DE SERENO CORRESPOND
IENTE AL MES DE JULIO 2019.
001507 GG 0003
0001
N 1,000.00 23/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1194 10419122403 CARRION MATEO SOFIA GUIOMAR 0030 3.000355 5.004156 0004 07-A  2.3.2.7.11.99 23/07/2019 CHEQUE GIRADO 09841416 CARRION MATEO SOFIA GUIOMAR GIRO PARA EL PAGO DE SERENO CORRESPOND
IENTE AL MES DE JULIO 2019.
001508 GG 0003
0001
N 1,000.00 23/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1193 10479435354 FLORES GRANDEZ WAGNER 0030 3.000355 5.004156 0004 07-A  2.3.2.7.11.99 23/07/2019 CHEQUE GIRADO 09841415 FLORES GRANDEZ WAGNER GIRO PARA EL PAGO DE SERENO CORRESPOND
IENTE AL MES DE JULIO 2019.
001509 GG 0003
0001
N 1,000.00 23/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1191 10719535581 REQUEJO LEON NIDIA 0030 3.000355 5.004156 0004 07-A  2.3.2.7.11.99 23/07/2019 CHEQUE GIRADO 09841413 REQUEJO LEON NIDIA GIRO PARA EL PAGO DE SERENO CORRESPOND
IENTE AL MES DE JULIO 2019.
001510 GG 0003
0001
N 1,000.00 23/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1189 10468175661 TRINIDAD AYACHE ANDY 0030 3.000355 5.004156 0004 07-A  2.3.2.7.11.99 23/07/2019 CHEQUE GIRADO 09841411 TRINIDAD AYACHE ANDY GIRO PARA EL PAGO DE SERENO CORRESPOND
IENTE AL MES DE JULIO 2019.
001511 GG 0003
0001
N 1,000.00 23/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1187 10702327445 SANDOVAL QUEVEDO DIANA 0030 3.000355 5.004156 0004 07-A  2.3.2.7.11.99 23/07/2019 CHEQUE GIRADO 09841409 SANDOVAL QUEVEDO DIANA GIRO PARA EL PAGO DE SERENO CORRESPOND
IENTE AL MES DE JULIO 2019.
001512 GG 0003
0001
N 680.00 31/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 206 10001102694 ALFARO VILCACURE CESAR LUIS 0138 3.000479 5.003428 0034 09-1  2.3.2.4.1.3 31/07/2019 CHEQUE GIRADO 79793894-1 ALFARO VILCACURE CESAR LUIS GIRO PARA EL PAGO DE MANTENMIENTO DE MOTO
LINEAL 5118-9U, ATODO COSTO.
001513 GG 0003
0001
N 3,600.00 20/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1158             9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.1.1.9.1.2 20/07/2019 CARTA ORDEN ELECT19100108 BANCO DE LA NACION AGUINALDO POR FIESTAS PATRIAS : ALCALDE,
PERSONAL NOMBRADO Y PERSONAL CONTRATADO
JULIO 2019
001513 GG 0004
0001
N 300.00 20/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1159             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.1.1.9.1.2 20/07/2019 CHEQUE GIRADO 09841389 PAREDES VILLACORTA WAGNER AGUINALDO POR FIESTAS PATRIAS PERSONAL
NOMBRADO JULIO 2019
001514 GG 0003
0001
N 304.00 19/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 193             9001 3.999999 5.000003 0036 09-1  2.3.2.1.2.2 19/07/2019 CHEQUE GIRADO 79793881-8 MOLINA GOMEZ LINDA MELITA GIRO A PUCALLPA MELITA MILINA GO,EZ, OFICINAS
DEL BANCO DE LA NACION. TRAMITES PARA
TRANSFERENCIA
001514 GG 0003
0002
H -304.00 04/10/2019 RENDICION DE CUENTA 002-2019             9001 3.999999 5.000003 0036 09-1  2.3.2.1.2.2 GIRO A PUCALLPA MELITA MILINA GO,EZ, OFICINAS
DEL BANCO DE LA NACION. TRAMITES PARA
TRANSFERENCIA
001514 GG 0003
I 304.00 04/10/2019 RENDICION DE CUENTA 002-2019             9001 3.999999 5.000003 0036 09-1  2.3.2.1.2.2 GIRO A PUCALLPA MELITA MILINA GO,EZ, OFICINAS
DEL BANCO DE LA NACION. TRAMITES PARA
TRANSFERENCIA
001515 GG 0003
0001
N 304.00 19/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 194             9001 3.999999 5.000003 0036 09-1  2.3.2.1.2.2 19/07/2019 CHEQUE GIRADO 79793882-6 RUIZ CARDENAS EDWIN VIATICOS EDWIN RUIZ CARDENAS, VIAJE A PUCALLPA
OFICINAS DELBANCO DE LA NACION.
001515 GG 0003
0002
H -304.00 05/08/2019 RENDICION DE CUENTA 004-2019 -MPPI             9001 3.999999 5.000003 0036 09-1  2.3.2.1.2.2 VIATICOS EDWIN RUIZ CARDENAS, VIAJE A PUCALLPA
OFICINAS DELBANCO DE LA NACION.
001515 GG 0003
I 304.00 05/08/2019 RENDICION DE CUENTA 004-2019 -MPPI             9001 3.999999 5.000003 0036 09-1  2.3.2.1.2.2 VIATICOS EDWIN RUIZ CARDENAS, VIAJE A PUCALLPA
OFICINAS DELBANCO DE LA NACION.
001516 GG 0003
0001
N 6,938.61 19/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1150             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.7.11.99 19/07/2019 CHEQUE GIRADO 09841387 MOLINA GOMEZ LINDA MELITA REEMBOLSO DE CAJA CHICA A FAVOR DE MELITA
MOLINA GOMEZ
001517 GG 0003
0001
N 1,463.25 20/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1330 10231518679 MAMANI DE CONDORI DOMINGA 9002 3.999999 5.000470 0040 07-A  2.3.1.1.1.1 20/08/2019 CHEQUE GIRADO 09841463 MAMANI DE CONDORI DOMINGA GIRO PARA EL PAGO DE RECONOCIMIENTO DE
DEUDA(ALIMENTOS PARACONSUMO HUMANO -
VIVERES) SEGUN OC N° 549-2018
001517 GG 0004
0001
N 1,463.25 20/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1535 10231518679 MAMANI DE CONDORI DOMINGA 9002 3.999999 5.000470 0040 07-A  2.3.1.1.1.1 20/09/2019 CHEQUE GIRADO 09841545 MAMANI DE CONDORI DOMINGA GIRO PARA EL PAGO DE RECONOCIMIENTO DE
DEUDA(ALIMENTOS PARACONSUMO HUMANO -
VIVERES) SEGUN OC N° 549-2018
001518 GG 0003
0001
N 4,020.00 16/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2091 20393704099 JUGRANSOFT COMPUTER S.A.C. 9002 3.999999 5.000470 0040 18-K  2.6.3.2.3.1 16/10/2019 TRANSFERENCIA A CU19000722 JUGRANSOFT COMPUTER S.A.C. GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE RECONOCIMIENTO DE
DEUDA 2018(01IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, 01
COMPUTADORA CORE I3 , 10 SILLAS DE PLASTICO Y
01 ESCRITORIO DE OFICNA) SEGUN OC N° 418-2018

001519 GG 0003
0001
N 1,150.00 16/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2090 20393704099 JUGRANSOFT COMPUTER S.A.C. 0138 3.000479 5.003428 0034 07-A  2.3.1.99.1.99 16/10/2019 TRANSFERENCIA A CU19000721 JUGRANSOFT COMPUTER S.A.C. GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE RECONOCIMIENTO DE
DEUDA 2018(05UNIDAD CINTA COLOR YMCKO) SEGUN
OC N° 300-2018
001520 GG 0003
0001
N 1,370.00 14/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1301 20393704099 JUGRANSOFT COMPUTER S.A.C. 0138 3.000479 5.003428 0034 07-A  2.3.1.99.1.99 14/08/2019 TRANSFERENCIA A CU19000491 JUGRANSOFT COMPUTER S.A.C. GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE RECONOCIMIENTO DE
DEUDA 2018(05UNIDAD CINTA COLOR YMCKO ZEBRA Y
1 PAQUETE DE TARJETA PVC) SEGUN OC N° 482-2018

001521 GG 0004
0001
N 6,434.00 14/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1302 20393704099 JUGRANSOFT COMPUTER S.A.C. 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.7.11.99 14/08/2019 TRANSFERENCIA A CU19000492 JUGRANSOFT COMPUTER S.A.C. GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE RECONOCIMIENTO DE
DEUDA 2018(MANTENIMIENTO E INSTALACION DE
CAMARAS DE VIDEO A TODO COSTO) SEGUN OS N°
651-2018
001522 GG 0003
0001
N 590.00 19/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1139             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.1.2.2 19/07/2019 CHEQUE GIRADO 09841383 CORTEZ ROMAN CARMEN ELIZABETH GIRO PARA EL PAGO DE VIATICOS DE CARMEN E.
CORTEZ ROMAN, CIUDAD DE PUCALLPA, TRAMITAR
LAS AUDIENCIAS DE LOS CASOS 007, 008,009-2019 EN
LA SALA LABORAL PERMANENTE.
001522 GG 0003
0002
D -40.50 27/08/2019 PAPELETA DE DEPOSITO (T6) 05             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.1.2.2 27/08/2019 RECIBO DE INGRESO 05 BANCO DE LA NACION/TESORO PUBLICO GIRO PARA EL PAGO DE VIATICOS DE CARMEN E.
CORTEZ ROMAN, CIUDAD DE PUCALLPA, TRAMITAR
LAS AUDIENCIAS DE LOS CASOS 007, 008,009-2019 EN
LA SALA LABORAL PERMANENTE.
001522 GG 0003
H -549.50 03/09/2019 RENDICION DE CUENTA 006-2019-MPPI             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.1.2.2 GIRO PARA EL PAGO DE VIATICOS DE CARMEN E.
CORTEZ ROMAN, CIUDAD DE PUCALLPA, TRAMITAR
LAS AUDIENCIAS DE LOS CASOS 007, 008,009-2019 EN
LA SALA LABORAL PERMANENTE.
001522 GG 0003
0004
I 549.50 03/09/2019 RENDICION DE CUENTA 006-2019-MPPI             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.1.2.2 GIRO PARA EL PAGO DE VIATICOS DE CARMEN E.
CORTEZ ROMAN, CIUDAD DE PUCALLPA, TRAMITAR
LAS AUDIENCIAS DE LOS CASOS 007, 008,009-2019 EN
LA SALA LABORAL PERMANENTE.
001523 GG 0003
0001
N 7,208.00 24/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1205 20393465671 SERVICE DIUX NETWORK EIRL 9002 2.344867 4.000185 0060 18-K  2.6.3.2.1.2 24/07/2019 TRANSFERENCIA A CU19000424 SERVICE DIUX NETWORK EIRL GIRO PARA EL PAGO DE COMPRA DE 32 BANCAS DE
MADERA TORNILLO.
001524 GG 0003
0001
N 6,765.00 09/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1475 10230196210 VELASQUEZ ASCA LUIS ANTONIO 9002 3.999999 5.000948 0058 18-K  2.3.1.6.1.1 09/09/2019 TRANSFERENCIA A CU19000583 VELASQUEZ ASCA LUIS ANTONIO GIRO PARA EL PAGO DE COMPRA DE RESPUESTOS
PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MOTONVELADORA.

001526 GG 0003
0001
N 480.00 22/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1161             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.1.2.2 22/07/2019 CHEQUE GIRADO 09841390 GARCIA HUAMANI RUBEN ELEAZAR GIRO PARA VIATICOS A RUBEN GARCIA HUAMANI. PTO
INCA-HUANUCO- VICEVERSA ( INVITACION AL TALLER
DESCENTRALIZADO PARA MUNICIPALIDADES " EL
BUEN GOBIERNO MUNICIPAL EN MATERIA DE
GESTION AMBIENTAL"
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EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Fecha
Expediente Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Cat.Pres. Prd/Pry. A/AI/O Meta Tp.Rec. Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum.

001526 GG 0003
0002
H -480.00 22/10/2019 RENDICION DE CUENTA 001-2019             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.1.2.2 GIRO PARA VIATICOS A RUBEN GARCIA HUAMANI. PTO
INCA-HUANUCO- VICEVERSA ( INVITACION AL TALLER
DESCENTRALIZADO PARA MUNICIPALIDADES " EL
BUEN GOBIERNO MUNICIPAL EN MATERIA DE
GESTION AMBIENTAL"
001526 GG 0003
I 480.00 22/10/2019 RENDICION DE CUENTA 001-2019             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.1.2.2 GIRO PARA VIATICOS A RUBEN GARCIA HUAMANI. PTO
INCA-HUANUCO- VICEVERSA ( INVITACION AL TALLER
DESCENTRALIZADO PARA MUNICIPALIDADES " EL
BUEN GOBIERNO MUNICIPAL EN MATERIA DE
GESTION AMBIENTAL"
001527 GG 0003
0001
N 6,385.40 20/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1160             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.1.1.10.1.2 20/07/2019 CARTA ORDEN ELECT19100109 BANCO DE LA NACION DIETAS DE REGIDORES JULIO 2019
001528 GG 0003
0001
N 1,470.00 22/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1179             0083 3.000627 5.004471 0012 07-A  2.3.2.7.11.99 22/07/2019 CHEQUE GIRADO 09841404 CRUZ LUNA YESSICA PAOLA GIRO A LA SOC. CRUZ LUNA YESSICA PAOLA,
ENCARGO INTERNO PARA LA ACTIVIDAD DE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA PRESTACION DE
SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO EN MARCO DEL
PLAN DE INCENTIVOS 2019.
001528 GG 0003
0002
H -1,470.00 13/09/2019 RENDICION DE CUENTA 015-2019-ATM-GDS-MPP             0083 3.000627 5.004471 0012 07-A  2.3.2.7.11.99 GIRO A LA SOC. CRUZ LUNA YESSICA PAOLA,
ENCARGO INTERNO PARA LA ACTIVIDAD DE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA PRESTACION DE
SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO EN MARCO DEL
PLAN DE INCENTIVOS 2019.
001528 GG 0003
I 1,470.00 13/09/2019 RENDICION DE CUENTA 015-2019-ATM-GDS-MPP             0083 3.000627 5.004471 0012 07-A  2.3.2.7.11.99 GIRO A LA SOC. CRUZ LUNA YESSICA PAOLA,
ENCARGO INTERNO PARA LA ACTIVIDAD DE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA PRESTACION DE
SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO EN MARCO DEL
PLAN DE INCENTIVOS 2019.
001529 GG 0003
0001
N 100.00 06/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1258             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.1.2.2 06/08/2019 CARTA ORDEN ELECT19100119 BANCO DE LA NACION VIATICOS PARA MALPARTIDA VELEZ DE VILLA SEGUN
INFORME N° 257-2019-GDS-MPPI
001529 GG 0003
0002
H -100.00 12/08/2019 RENDICION DE CUENTA 008-2019             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.1.2.2 VIATICOS PARA MALPARTIDA VELEZ DE VILLA SEGUN
INFORME N° 257-2019-GDS-MPPI
001529 GG 0003
I 100.00 12/08/2019 RENDICION DE CUENTA 008-2019             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.1.2.2 VIATICOS PARA MALPARTIDA VELEZ DE VILLA SEGUN
INFORME N° 257-2019-GDS-MPPI
001530 GG 0003
0001
N 180.00 31/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1239             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.1.2.2 31/07/2019 CARTA ORDEN ELECT19100116 BANCO DE LA NACION VIATICOS A CRISTIAN MARLON MALPARTIDA VELEZ DE
VILLA, POR EL TRASLADO DE AUTORIDADES DEL
CASERIO DE CHORROPAMPA A LA CIUDAD DE
HUANUCO
001530 GG 0003
0002
H -180.00 12/08/2019 RENDICION DE CUENTA 008-2019             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.1.2.2 VIATICOS A CRISTIAN MARLON MALPARTIDA VELEZ DE
VILLA, POR EL TRASLADO DE AUTORIDADES DEL
CASERIO DE CHORROPAMPA A LA CIUDAD DE
HUANUCO
001530 GG 0003
I 180.00 12/08/2019 RENDICION DE CUENTA 008-2019             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.1.2.2 VIATICOS A CRISTIAN MARLON MALPARTIDA VELEZ DE
VILLA, POR EL TRASLADO DE AUTORIDADES DEL
CASERIO DE CHORROPAMPA A LA CIUDAD DE
HUANUCO
001531 GG 0003
0001
N 2,800.00 26/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1230 10404539782 TORRES CARRILLO PEDRO ALEXANDER 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.7.11.99 26/07/2019 CHEQUE GIRADO 09841443 TORRES CARRILLO PEDRO ALEXANDER GIRO PARA EL PAGO DE APOYO COMO OPERADOR
SEACE EXTERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO 2019.
001534 GG 0003
0001
N 18,700.00 22/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1178             9002 3.999999 5.001090 0047 18-13 2.3.2.7.11.99 22/07/2019 CHEQUE GIRADO 09841403 VARGAS CASTRO KAREN YOSSIBELLA GIRO PARA ENCARGO INTERNO, PARA LA ACTIVIDAD
FIESTAS PATRIAS. 2019
001534 GG 0003
0002
H -18,700.00 13/09/2019 RENDICION DE CUENTA 11-2019-GDS-MPPI             9002 3.999999 5.001090 0047 18-13 2.3.2.7.11.99 GIRO PARA ENCARGO INTERNO, PARA LA ACTIVIDAD
FIESTAS PATRIAS. 2019
001534 GG 0003
I 18,700.00 13/09/2019 RENDICION DE CUENTA 11-2019-GDS-MPPI             9002 3.999999 5.001090 0047 18-13 2.3.2.7.11.99 GIRO PARA ENCARGO INTERNO, PARA LA ACTIVIDAD
FIESTAS PATRIAS. 2019
001535 GG 0003
0001
N 363.00 14/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1297 10448923521 OBREGON VILLA ARBILDO JHOSSEF 0083 3.000627 5.005866 0013 07-A  2.3.1.99.1.99 14/08/2019 TRANSFERENCIA A CU19000488 OBREGON VILLA ARBILDO JHOSSEF GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE COMPRA DE 15
METROS DE MANGUERADE SUCCION 2", 4 TUBOS 1/2
AGUA, 1 CAJA DE CLAVO DE ACERO 1", 6 UNIDAD DE
PERNOS (CAMION REPARTIDOR DE AGUA)

001536 GG 0003
0001
N 34,375.00 23/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1202             9002 2.449638 4.000219 0089 07-A  2.6.7.1.6.1 23/07/2019 CHEQUE GIRADO 09841424 MOLINA GOMEZ LINDA MELITA GIRO PARA PAGO DE PLANILLA MEJORAMIENTO DE
LAS AREAS VERDESEN LA LOCALIDAD DE PUERTO
INCA. PAGO JULIO-2019
001537 GG 0003
0001
N 2,960.00 02/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1415 10448923521 OBREGON VILLA ARBILDO JHOSSEF 0083 3.000627 5.005866 0013 07-A  2.3.1.99.1.99 02/09/2019 TRANSFERENCIA A CU19000548 OBREGON VILLA ARBILDO JHOSSEF GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE COMPRA DE 100 UND
DE TUBOS 11/2DE AGUA, 1 UNIDAD DE PEGAMENTO,
30 UND. TEE REDUCCION Y 5 UND. TEFLON

001538 GG 0003
0001
N 420.00 15/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1311 10433971961 TANANTA PAREDES ELVIS 0083 3.000627 5.005866 0013 07-A  2.3.2.7.11.5 15/08/2019 TRANSFERENCIA A CU19000502 TANANTA PAREDES ELVIS GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE PREPARACION
DE 60 REFRIGERIOS(ENSALADA DE FRUTA +
SPORADE)
001539 GG 0003
0001
N 2,600.00 21/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 231 10231518806 JULCA CRESPIN EUCEBIO ALIPIO 9001 3.999999 5.000003 0036 09-1  2.3.2.2.4.1 21/08/2019 CHEQUE GIRADO 79793919-6 JULCA CRESPIN EUCEBIO ALIPIO GIRO PARA EL PAGO DE RECONOCIMIENTO DE
DEUDA(DIFUSION RADIAL) SEGUN OS N° 000179-2018

001540 GG 0003
0001
N 360.00 31/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1238             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.1.2.2 31/07/2019 CARTA ORDEN ELECT19100115 BANCO DE LA NACION VIATICOS A CRISTIAM MARLON MALPARTIDA VELEZ
DE VILLA TRASLADO DEL PRIMER REGIDOR WILSON
ROSALES PARA ASISTIR A UNA REUNION EN EL
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES EN
LA DIRECCION REGIONAL.
001540 GG 0003
0002
H -360.00 12/08/2019 RENDICION DE CUENTA 008-2019             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.1.2.2 VIATICOS A CRISTIAM MARLON MALPARTIDA VELEZ
DE VILLA TRASLADO DEL PRIMER REGIDOR WILSON
ROSALES PARA ASISTIR A UNA REUNION EN EL
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES EN
LA DIRECCION REGIONAL.
001540 GG 0003
I 360.00 12/08/2019 RENDICION DE CUENTA 008-2019             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.1.2.2 VIATICOS A CRISTIAM MARLON MALPARTIDA VELEZ
DE VILLA TRASLADO DEL PRIMER REGIDOR WILSON
ROSALES PARA ASISTIR A UNA REUNION EN EL
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES EN
LA DIRECCION REGIONAL.
001541 GG 0003
0001
N 340.00 06/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1257             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.1.2.2 06/08/2019 CARTA ORDEN ELECT19100118 BANCO DE LA NACION VIATICOS PARA CRISTIAM MARLON MALPARTIDA,
COMISION DE TRASLADO DE LOS DISTINTOS JEFES
DE LAS COMUNIDADES NATIVAS DE LA PROVINCIA DE
PUERTO INCA A LA CIUDAD DE HUANUCO PARA
REUNIRSE CON EL GOBERNADOR REGIONAL.
001541 GG 0003
0002
H -340.00 12/08/2019 RENDICION DE CUENTA 008-2019             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.1.2.2 VIATICOS PARA CRISTIAM MARLON MALPARTIDA,
COMISION DE TRASLADO DE LOS DISTINTOS JEFES
DE LAS COMUNIDADES NATIVAS DE LA PROVINCIA DE
PUERTO INCA A LA CIUDAD DE HUANUCO PARA
REUNIRSE CON EL GOBERNADOR REGIONAL.
001541 GG 0003
I 340.00 12/08/2019 RENDICION DE CUENTA 008-2019             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.1.2.2 VIATICOS PARA CRISTIAM MARLON MALPARTIDA,
COMISION DE TRASLADO DE LOS DISTINTOS JEFES
DE LAS COMUNIDADES NATIVAS DE LA PROVINCIA DE
PUERTO INCA A LA CIUDAD DE HUANUCO PARA
REUNIRSE CON EL GOBERNADOR REGIONAL.
001542 GG 0003
0001
N 46,062.88 23/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1203             9002 3.999999 5.006160 0050 07-A  2.3.2.8.1.1 23/07/2019 CARTA ORDEN ELECT19100110 BANCO DE LA NACION PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS DE JULIO 2019

001542 GG 0004
0001
N 1,044.00 24/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1204             0138 3.000479 5.003428 0034 07-A  2.3.2.8.1.1 24/07/2019 CARTA ORDEN ELECT19100112 BANCO DE LA NACION PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS DE JULIO 2019

001542 GG 0005
0001
N 4,910.31 13/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1281             9002 3.999999 5.006160 0050 07-A  2.3.2.8.1.1 13/08/2019 CHEQUE GIRADO 09841458 MOLINA GOMEZ LINDA MELITA GIRO PARA PAGO DEL AFPs : PRIMA, INTEGRA,
HABITAT, PROFUTURO ( PERONAL CAS)
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019
001542 GG 0006
0001
N 3,225.60 20/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1333             9002 3.999999 5.006160 0050 07-A  2.3.2.8.1.2 20/08/2019 TRANSFERENCIA A CU19000519 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
PDT(ESSALUD) DEL PERSONAL CAS DE SUS HABERES
DEL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO
001542 GG 0007
0001
N 1,781.00 20/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1334             9002 3.999999 5.006160 0050 07-A  2.3.2.8.1.1 20/08/2019 TRANSFERENCIA A CU19000520 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
PDT(ONP) DEL PERSONAL CAS DE SUS HABERES DEL
MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO
001542 GG 0008
0001
N 348.00 20/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1335             0030 3.000355 5.004156 0004 07-A  2.3.2.8.1.1 20/08/2019 CARTA ORDEN ELECT19100124 BANCO DE LA NACION GIRO DE RETENCION JUDICIAL A RIOS ESPIRITU JHON
CLIDER MES DE JULIO
001542 GG 0009
0001
N 53.81 31/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2557             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.8.1.1 31/12/2019 CHEQUE GIRADO 09841802 GARCIA PACAYA HERLINDA ROSALINA GIRO POR RIMAC, AL PERSONAL GARCIA PACAYA
HERLINDA ROSALINA
001544 GG 0003
0001
N 10,000.00 25/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1226 10484301358 TORRES ROLIN HAROLD MORRINSON 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.7.11.99 25/07/2019 TRANSFERENCIA A CU19000429 TORRES ROLIN HAROLD MORRINSON GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE
MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE ESCENARIO
MUNICIPAL A TODO COSTO.
001545 GG 0003
0001
N 2,800.00 09/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1268 20603372612 CONTRATISTAS Y PROVEEDORES GENERALES REYVA S.A.C. 9002 2.449638 4.000219 0089 18-K  2.6.7.1.6.2 09/08/2019 TRANSFERENCIA A CU19000460 CONTRATISTAS Y PROVEEDORES GENERAL
GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE COMPRA DE 04
LLANTAS N°08*25X26VIKRANT
001547 GG 0003
0001
N 200.00 24/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1217             9002 3.999999 5.001059 0045 07-A  2.3.2.1.2.2 24/07/2019 CHEQUE GIRADO 09841434 DEXTRE CASTAÑEDA WILDER GIRO PARA VIATICOS A WILDER DEXTRE CASTAÑEDA
DIAS 23,24,25,26,29,30,01 DISTRIBUCION DE
ALIMENTOS PVL.
001547 GG 0003
0002
H -200.00 03/09/2019 RENDICION DE CUENTA 006-2019-MPPI             9002 3.999999 5.001059 0045 07-A  2.3.2.1.2.2 GIRO PARA VIATICOS A WILDER DEXTRE CASTAÑEDA
DIAS 23,24,25,26,29,30,01 DISTRIBUCION DE
ALIMENTOS PVL.
001547 GG 0003
I 200.00 03/09/2019 RENDICION DE CUENTA 006-2019-MPPI             9002 3.999999 5.001059 0045 07-A  2.3.2.1.2.2 GIRO PARA VIATICOS A WILDER DEXTRE CASTAÑEDA
DIAS 23,24,25,26,29,30,01 DISTRIBUCION DE
ALIMENTOS PVL.
001549 GG 0003
0001
N 3,000.00 24/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 202 10001251266 AMASIFUEN CHINO HITLER 9001 3.999999 5.000003 0036 09-1  2.3.2.7.11.99 24/07/2019 CHEQUE GIRADO 79793890-9 AMASIFUEN CHINO HITLER GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ELABORACION
DE LA CONCILIACION DEL MARCO PRESUPUESTAL
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO
2019.
001550 GG 0003
0001
N 2,481.24 06/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1261 10412834858 ESPINOZA SAMANIEGO BECQUER PEDRO 0138 2.109008 4.000180 0082 18-K  2.6.8.1.4.3 06/08/2019 TRANSFERENCIA A CU19000450 ESPINOZA SAMANIEGO BECQUER PEDRO GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE PAGO DE
VALORIZACION N°02-DICIEMBRE 2018 DE LA
SUPERVISION CREACION DE TROCHA CARROZABLE
PUERTO SUNGARO - NUEVO SAN ALEJANDRO
DISTRITO DE PUERTO INCA -PUERTO INCA - HUANUCO

001550 GG 0004
0001
N 215.76 06/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1262 10412834858 ESPINOZA SAMANIEGO BECQUER PEDRO 0138 2.109008 4.000180 0082 18-K  2.6.8.1.4.3 06/08/2019 TRANSFERENCIA A CU19000451 SUNAT/BANCO DE LA NACION GIRO POR LA RETENCION DE 4CTA CATG., PARA EL
PAGO DE PAGO DE VALORIZACION N°02-DICIEMBRE
2018 DE LA SUPERVISION CREACION DE TROCHA
CARROZABLE PUERTO SUNGARO - NUEVO SAN
ALEJANDRO DISTRITO DE PUERTO INCA - PUERTO
INCA - HUANUCO
001551 GG 0003
0001
N 400.00 19/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1317 20573164033 IMPRENTA TINGO E.I.R.L 9002 2.449638 4.000219 0089 07-A  2.6.7.1.6.3 19/08/2019 TRANSFERENCIA A CU19000507 IMPRENTA TINGO E.I.R.L GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE
IMPRESION DE 01 CARTEL DE OBRA
001553 GG 0003
0001
N 8,440.00 17/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1510 10230196210 VELASQUEZ ASCA LUIS ANTONIO 9002 3.999999 5.000948 0058 18-K  2.3.2.4.1.3 17/09/2019 TRANSFERENCIA A CU19000607 VELASQUEZ ASCA LUIS ANTONIO GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE
MANTENIMIENTO EN GENERAL DE LA MAQUINARIA
PESADA TRACTOR ORUGA CATERPILLAR D6T:
Página 52 de 80
EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Fecha
Expediente Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Cat.Pres. Prd/Pry. A/AI/O Meta Tp.Rec. Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum.

001554 GG 0003
0001
N 10,567.00 09/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1474 20602280749 AUTOMUNDO HINO'-PAR-SERVICE S.A.C 9002 3.999999 5.000948 0058 18-K  2.3.1.6.1.1 09/09/2019 TRANSFERENCIA A CU19000582 AUTOMUNDO HINO'-PAR-SERVICE S.A.C GIRO PARA EL PAGO DE COMPRA DE 6 BALDES DE
ACEITE DE TRANSMISION, 4 UND FILTROS
HIDRAULICOS, 3 BALDES ACEITE HIDRAULICO, 2
ACEITE PARA ROLADORA, 1 CHAPA DE CONTACTO, 1
TEMPLADOR, 4 BORNES, 15 FUSIBLES, 1 FAJA
VENTILADOR
001555 GG 0003
0001
N 120.00 22/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 242 20573164033 IMPRENTA TINGO E.I.R.L 9001 3.999999 5.000003 0036 09-1  2.3.2.7.11.99 22/08/2019 CHEQUE GIRADO 79793930-3 IMPRENTA TINGO E.I.R.L GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION DE
01 MILLAR DE RECIBOS AUTOCALCABLES DE INGRESO
DE ARBITRIOS DESDE LA SERIE003-020001, SEGUN
MODELO, UN ORIGINAL + 02 COPIAS
001556 GG 0003
0001
N 490.00 13/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 267 20573164033 IMPRENTA TINGO E.I.R.L 9001 3.999999 5.000003 0036 09-1  2.3.2.7.11.99 13/09/2019 CHEQUE GIRADO 79793955-0 IMPRENTA TINGO E.I.R.L GIRO PARA EL PAGO DE IMPRESION DE 02 MILLARES
DE RECIBO DE INGRESO A CAJA(002-056101), SEGUN
MODELO ADJUNTO. CAJA
001557 GG 0003
0001
N 4,200.00 06/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1265 20489688302 EMPRESA DE TRANSPORTES MULTISERVICIOS PUERTO SUNGARO SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD 9002 3.999999 5.001062 0046 00-P  2.3.2.5.1.2 06/08/2019 CHEQUE GIRADO 09841451 EMPRESA DE TRANSPORTES MULTISERVICGIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE
MOVILIDAD, PARA DISTRIBUCION DE ALIMENTOS DE
PCA,
001557 GG 0003
0002
A -4,200.00 06/08/2019 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION 1265 20489688302 EMPRESA DE TRANSPORTES MULTISERVICIOS PUERTO SUNGARO SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD 9002 3.999999 5.001062 0046 00-P  2.3.2.5.1.2 06/08/2019 CHEQUE GIRADO 09841451 EMPRESA DE TRANSPORTES MULTISERVICGIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE
MOVILIDAD, PARA DISTRIBUCION DE ALIMENTOS DE
PCA,
001557 GG 0004
0001
N 4,200.00 06/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1414 20489688302 EMPRESA DE TRANSPORTES MULTISERVICIOS PUERTO SUNGARO SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD 9002 3.999999 5.001062 0046 00-P  2.3.2.5.1.2 06/09/2019 CHEQUE GIRADO 09841507 EMPRESA DE TRANSPORTES MULTISERVICGIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE
MOVILIDAD, PARA DISTRIBUCION DE ALIMENTOS DE
PCA,
001558 GG 0003
0001
N 160.00 22/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 237 10407531944 MURRUGARRA MALPARTIDA PAUL ARQUIMEDES 9001 3.999999 5.000003 0036 09-1  2.3.2.7.11.99 22/08/2019 CHEQUE GIRADO 79793925-3 MURRUGARRA MALPARTIDA PAUL ARQUI GIRO PARA EL PAGO DE MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE IMPRESORA EPSON L220 -
L575(CAMBIO SISTEMA DE ARRASTRE, LIMPIEZA DE
UNIDADES, LUBRICACION A TODO COSTO, DE LA
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL
PATRIMONIAL.
001559 GG 0003
0001
N 120.00 22/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 238 10407531944 MURRUGARRA MALPARTIDA PAUL ARQUIMEDES 0030 3.000356 5.004167 0005 09-1  2.3.2.7.11.99 22/08/2019 CHEQUE GIRADO 79793926-1 MURRUGARRA MALPARTIDA PAUL ARQUI GIRO PARA EL PAGO DE MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE IMPRESORA EPSON L380 - (CAMBIO
SISTEMA DE RUEDA DE CASETERA, LIMPIEZA DE
UNIDAD DE CABEZAL, CALIBRACION, LIMPIEZA DE
UNIDADES, LUBRICACION, SERVICIO A TODO COSTO,
DE LA GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

001560 GG 0003
0001
N 120.00 22/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 246 10407531944 MURRUGARRA MALPARTIDA PAUL ARQUIMEDES 9002 3.999999 5.001022 0044 09-1  2.3.2.7.11.99 22/08/2019 CHEQUE GIRADO 79793934-5 MURRUGARRA MALPARTIDA PAUL ARQUI GIRO PARA EL PAGO DE MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE IMPRESORA EPSON L210 - (CAMBIO
SISTEMA DE RUEDA DE CASETERA, LIMPIEZA DE
UNIDAD DE CABEZAL, CALIBRACION, LIMPIEZA DE
UNIDADES, LUBRICACION, SERVICIO A TODO COSTO,
DE LA GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

001561 GG 0003
0001
N 80.00 22/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 234 10407531944 MURRUGARRA MALPARTIDA PAUL ARQUIMEDES 0068 3.000736 5.005568 0009 09-1  2.3.2.7.11.99 22/08/2019 CHEQUE GIRADO 79793922-0 MURRUGARRA MALPARTIDA PAUL ARQUI GIRO PARA EL PAGO DE MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE IMPRESORA EPSON L220 - (CAMBIO
SISTEMA DE ARRASTRE, LIMPIEZA DE UNIDADES,
LUBRICACION A TODO COSTO, DE LA UNIDAD DE
DEFENSA CIVIL
001562 GG 0003
0001
N 1,500.00 16/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1501 10701829960 VILCA ROMERO EVELYN SADDY 0083 3.000627 5.005866 0013 07-A  2.3.1.2.1.1 16/09/2019 TRANSFERENCIA A CU19000601 VILCA ROMERO EVELYN SADDY GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE COMPRA DE 50 POLOS
BORDADOS, AREA TECNICA MUNICIPAL
001563 GG 0003
0001
N 885.00 02/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 210 10231518806 JULCA CRESPIN EUCEBIO ALIPIO 9002 3.999999 5.001090 0047 09-1  2.3.2.2.4.1 02/08/2019 CHEQUE GIRADO 79793898-2 JULCA CRESPIN EUCEBIO ALIPIO GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE DIFUSION
RADIAL (COMUNICADOS), REALIZADOS POR LA
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL.
001564 GG 0003
0001
N 5,000.00 09/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1269 10415769739 SANTILLAN RUIZ FRIEDLER 9001 3.999999 5.000003 0036 18-K  2.6.6.1.3.2 09/08/2019 TRANSFERENCIA A CU19000461 SANTILLAN RUIZ FRIEDLER GIRO A CCI, PARA EL PAGO COMPRA DE SOFTWARE
DE PLANILLA DE REMUNERACIONES
001565 GG 0004
0001
N 425.00 05/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1254 10267098251 ALVA DIAZ CLEVERT DANIEL 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.7.11.99 05/08/2019 CHEQUE GIRADO 09841449 ALVA DIAZ CLEVERT DANIEL GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO PRESTADO COMO
CONSULTOR EXTERNO PARA LA CAPACITACION DE
LOS REGIDORES Y REGIDORAS DEL CONCEJO
MUNICIPAL PROVINCIAL DE PUERTO INCA,

001565 GG 0006
0001
N 1,275.00 03/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1426 10267098251 ALVA DIAZ CLEVERT DANIEL 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.7.11.99 03/09/2019 CHEQUE GIRADO 09841514 ALVA DIAZ CLEVERT DANIEL GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO PRESTADO COMO
CONSULTOR EXTERNO PARA LA CAPACITACION DE
LOS REGIDORES DEL CONCEJO MUNICIPAL
PROVINCIAL DE PUERTO INCA.
001566 GG 0003
0001
N 1,000.00 06/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 214 10224152324 ISLA AGUIRRE FELICIANO ALBERTO 9001 3.999999 5.000003 0036 09-1  2.3.2.6.1.2 06/08/2019 CHEQUE GIRADO 79793902-2 ISLA AGUIRRE FELICIANO ALBERTO GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO NOTARIALES PARA
EL POCEDIMIENTO DE SELECCION CONCURSO
PUBLICO N° 001-2019-MPPI/CS - CONTRATACION DEL
SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
ACTUALIZACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE LOS
PROYECTOS: MEJORAMIENTODE LA OFERTA DE

001568 GG 0003
0001
N 300.00 25/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1223             9002 3.999999 5.002445 0049 07-A  2.3.2.1.2.2 25/07/2019 CHEQUE GIRADO 09841440 VARGAS CASTRO KAREN YOSSIBELLA VIATICOS A KAREN YOSSIBELLA VARGAS CASTRO
DEVENGADO PARA ELTALLER DE CAPACITACION
PARA AUTORIDADES LOCALES Y ACTORES CLAVES
SOBRE LOS PROCESOS OPERATIVOS NACIONAL DE
ASISTENCIA SOLIDARIA "PENSION 65"
001568 GG 0003
0002
H -300.00 03/09/2019 RENDICION DE CUENTA 008-2019-MPPI             9002 3.999999 5.002445 0049 07-A  2.3.2.1.2.2 VIATICOS A KAREN YOSSIBELLA VARGAS CASTRO
DEVENGADO PARA ELTALLER DE CAPACITACION
PARA AUTORIDADES LOCALES Y ACTORES CLAVES
SOBRE LOS PROCESOS OPERATIVOS NACIONAL DE
ASISTENCIA SOLIDARIA "PENSION 65"
001568 GG 0003
I 300.00 03/09/2019 RENDICION DE CUENTA 008-2019-MPPI             9002 3.999999 5.002445 0049 07-A  2.3.2.1.2.2 VIATICOS A KAREN YOSSIBELLA VARGAS CASTRO
DEVENGADO PARA ELTALLER DE CAPACITACION
PARA AUTORIDADES LOCALES Y ACTORES CLAVES
SOBRE LOS PROCESOS OPERATIVOS NACIONAL DE
ASISTENCIA SOLIDARIA "PENSION 65"
001569 GG 0003
0001
N 380.00 25/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1222             9002 3.999999 5.002445 0049 07-A  2.3.2.1.2.2 25/07/2019 CHEQUE GIRADO 09841439 LOPEZ SABOYA EGUSQUI VIATICOS A EGUSQUI LOPEZ SABOYA PARA TALLER
DE CAPACITACIONPARA AUTORIDADES LOCALES Y
ACTORES CLAVES SOBRE LOS PROCESOS
OPERATIVOS NACIONAL DE SISTENCIA SOLIDARIA
"PENSION 65"
001569 GG 0003
0002
D -7.00 25/07/2019 PAPELETA DE DEPOSITO (T6) 04             9002 3.999999 5.002445 0049 07-A  2.3.2.1.2.2 27/08/2019 RECIBO DE INGRESO 04 BANCO DE LA NACION/TESORO PUBLICO VIATICOS A EGUSQUI LOPEZ SABOYA PARA TALLER
DE CAPACITACIONPARA AUTORIDADES LOCALES Y
ACTORES CLAVES SOBRE LOS PROCESOS
OPERATIVOS NACIONAL DE SISTENCIA SOLIDARIA
"PENSION 65"
001569 GG 0003
H -373.00 03/09/2019 RENDICION DE CUENTA 005-2019-MPPI             9002 3.999999 5.002445 0049 07-A  2.3.2.1.2.2 VIATICOS A EGUSQUI LOPEZ SABOYA PARA TALLER
DE CAPACITACIONPARA AUTORIDADES LOCALES Y
ACTORES CLAVES SOBRE LOS PROCESOS
OPERATIVOS NACIONAL DE SISTENCIA SOLIDARIA
"PENSION 65"
001569 GG 0003
0004
I 373.00 03/09/2019 RENDICION DE CUENTA 005-2019-MPPI             9002 3.999999 5.002445 0049 07-A  2.3.2.1.2.2 VIATICOS A EGUSQUI LOPEZ SABOYA PARA TALLER
DE CAPACITACIONPARA AUTORIDADES LOCALES Y
ACTORES CLAVES SOBRE LOS PROCESOS
OPERATIVOS NACIONAL DE SISTENCIA SOLIDARIA
"PENSION 65"
001570 GG 0003
0001
N 7,200.00 25/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1226             9002 3.999999 5.006160 0050 07-A  2.3.2.8.1.4 25/07/2019 CARTA ORDEN ELECT19100114 BANCO DE LA NACION GIRO PARA EL PAGO DE AGUINALDO POR FIESTAS
PATRIAS DEL PERSONAL CAS
001571 GG 0003
0001
N 50,472.38 01/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1244 20541450476 EMPRESA WALYS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-EMPRESA WALYS S.A.C. 9002 2.442726 4.000219 0078 18-K  2.6.2.3.6.2 01/08/2019 TRANSFERENCIA A CU19000441 EMPRESA WALYS SOCIEDAD ANONIMA CERGIRO POR ADELANTO DIRECTO, PARA LA EJECUCION
DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA PLAZA CIVICA EN
LA LOCALIDAD DE PUERO INCA, DISTRITO DE PUERTO
INCA, PROVINCIA DE PUERTO INCA, DEPARTAMENTO
DE HUANUCO.
001571 GG 0007
0001
N 100,944.76 20/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1332 20541450476 EMPRESA WALYS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-EMPRESA WALYS S.A.C. 9002 2.442726 4.000219 0078 18-K  2.6.2.3.6.2 20/08/2019 TRANSFERENCIA A CU19000518 EMPRESA WALYS SOCIEDAD ANONIMA CERGIRO POR EL ADELANTO DE MATERIAL PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA
PLAZA CIVICA EN LA LOCALIDAD DE PUERTOINCA,
DISTRITO DE PUERTO INCA, PROVINCIA DE PUERTO
INCA, DEPARTAMENTO HUANUCO
001571 GG 0009
0001
N 49,064.69 17/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1515 20541450476 EMPRESA WALYS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-EMPRESA WALYS S.A.C. 9002 2.442726 4.000219 0078 18-K  2.6.2.3.6.2 17/09/2019 TRANSFERENCIA A CU19000612 EMPRESA WALYS SOCIEDAD ANONIMA CERVALORIZACION N° 01 LA EJECUCION DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LA PLAZA CIVICA EN LA
LOCALIDAD DE PUERTO INCA ,DISTRITO DE PUERTO
INCA,PROVINCIA DE PUERTO INCA, SEGUN
VALORIZACION Nº01 MENOS LA AMORTIZACION DEL
ADELANTO DIRECTO Y ADELANTO DE MATERIALES.
PAGO
001571 GG 0012
0001
N 94,473.17 11/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2061 20541450476 EMPRESA WALYS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-EMPRESA WALYS S.A.C. 9002 2.442726 4.000219 0078 18-K  2.6.2.3.6.2 11/10/2019 TRANSFERENCIA A CU19000697 EMPRESA WALYS SOCIEDAD ANONIMA CERGIRO A CCI, PARA EL PAGO DE LA EJECUSION DE LA
OBRA MEJORAMIENTO DE LA PLAZA CIVICA EN LA
LOCALIDAD DE PUERTO INCA, DISTRITO DE PUERTO
INCA ,PROVINCIA DE PUERTO INCA,SEGUN
VALORIZACION Nº 02 MENOS LAS AMORTIZACIONES
DEL ADELANTO DIRECTO Y ADELANTO DE MAT

001571 GG 0014
0001
N 104,067.75 11/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2257 20541450476 EMPRESA WALYS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-EMPRESA WALYS S.A.C. 9002 2.442726 4.000219 0078 18-K  2.6.2.3.6.2 11/11/2019 TRANSFERENCIA A CU19000821 EMPRESA WALYS SOCIEDAD ANONIMA CERGIRO A CCI, PARA EL PAGO DE LA EJECUSION DE LA
OBRA MEJORAMIENTO DE LA PLAZA CIVICA EN LA
LOCALIDAD DE PUERTO INCA, DISTRITO DE PUERTO
INCA ,PROVINCIA DE PUERTO INCA,SEGUN
VALORIZACION Nº 03 MENOS LAS AMORTIZACIONES
DEL ADELANTO DIRECTO Y ADELANTO DE MAT

001571 GG 0016
0001
N 69,471.03 11/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2426 20541450476 EMPRESA WALYS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-EMPRESA WALYS S.A.C. 9002 2.442726 4.000219 0078 18-K  2.6.2.3.6.2 11/12/2019 TRANSFERENCIA A CU19000915 EMPRESA WALYS SOCIEDAD ANONIMA CERGIRO A CCI, DE LA VALORIZACION Nº 1 DEL ADICIONAL
Y DEDUCTIVO VINCULANE, POR LA EJECUSION DE LA
OBRA MEJORAMIENTO DE LAPLAZA CIVICA EN LA
LOCALIDAD DE PUERTO INCA, DISTRITO DE PUERTO
INCA ,PROVINCIA DE PUERTO INCA, SEGUN INFORME
DE CONFORMIDAD Nº 0758-20

001571 GG 0018
0001
N 36,230.04 31/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2551 20541450476 EMPRESA WALYS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-EMPRESA WALYS S.A.C. 9002 2.442726 4.000219 0078 18-K  2.6.2.3.6.2 31/12/2019 TRANSFERENCIA A CU19001001 EMPRESA WALYS SOCIEDAD ANONIMA CERVALORIZACION Nº 2 DEL ADICIONAL Y DEDUCTIVO
VINCULANE, POR LA EJECUSION DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LA PLAZA CIVICA EN LA
LOCALIDAD DE PUERTO INCA, DISTRITO DE PUERTO
INCA ,PROVINCIA DE PUERTO INCA, SEGUN INFORME
DE CONFORMIDAD Nº 0859-2019-IAQ/GODUR/MPPI
Página 53 de 80
EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Fecha
Expediente Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Cat.Pres. Prd/Pry. A/AI/O Meta Tp.Rec. Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum.

001572 GG 0003
0001
N 2,958.00 05/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1460 20573229852 CORPORACION FARIOS E.I.R.L. 9002 2.449638 4.000219 0089 18-K  2.6.7.1.6.2 05/09/2019 TRANSFERENCIA A CU19000573 CORPORACION FARIOS E.I.R.L. GIRO PARA EL PAGO DE COMPRA DE 30 UNIDAD DE
POLOS MANGA LARGA, 14 PARES DE GUANTES
BADANA, 20 PARES DE ZAPATOS CON PUNTA DE
ACERO, MEDICAMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS, 15
UND LENTESDE SEGURIDAD
001574 GG 0003
0001
N 3,060.00 25/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1985 20600630840 NEGOCIACIONES Y SERVICIOS NISSI SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 9002 2.344867 4.000185 0060 18-K  2.6.2.2.4.4 25/09/2019 TRANSFERENCIA A CU19000643 NEGOCIACIONES Y SERVICIOS NISSI SOC GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE COMPRA DE 200
METROS DE CABLE NYY 3X1X10 INDECO
001575 GG 0003
0001
N 10,189.92 06/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1263 10412834858 ESPINOZA SAMANIEGO BECQUER PEDRO 0138 2.109008 4.000180 0082 18-K  2.6.8.1.4.3 06/08/2019 TRANSFERENCIA A CU19000452 ESPINOZA SAMANIEGO BECQUER PEDRO GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE VALORIZACION N°03 -
ABRIL 2019 DE LA SUPERVISION DE LA OBRA:
CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE PUERTO
SUNGARO - NUEVO SAN ALEJANDRO, DISTRITO DE
PUERTOINCA, PROVINCIA DE PUERTO INCA, REGION
HUANUCO.
001575 GG 0004
0001
N 886.08 06/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1264 10412834858 ESPINOZA SAMANIEGO BECQUER PEDRO 0138 2.109008 4.000180 0082 18-K  2.6.8.1.4.3 06/08/2019 TRANSFERENCIA A CU19000453 SUNAT/BANCO DE LA NACION GIRO POR RETENCION DE 4 CTA CATG, PARA EL PAGO
DE VALORIZACION N°03 - ABRIL 2019 DE LA
SUPERVISION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE
TROCHA CARROZABLE PUERTO SUNGARO - NUEVO
SAN ALEJANDRO, DISTRITO DE PUERTO INCA,
PROVINCIA DE PUERTO INCA, REGION HUANUCO.

001576 GG 0004
0001
N 5,722.50 19/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1325 10231556406 RUIZ CRUZ LUIS 9002 2.344867 4.000185 0060 18-K  2.6.2.2.4.5 19/08/2019 TRANSFERENCIA A CU19000514 RUIZ CRUZ LUIS GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE
IMPERMEABILIZACION DE TECHOS, META 60:
CREACION DEL SERVICIO DE USOS MULTIPLES EN LA
JUNTA VECINAL LAS LOMAS DISTI PUERTO INCA
001577 GG 0003
0001
N 1,899.70 01/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1249 20129646099 ELECTROCENTRO S.A. 0001 3.000609 5.004429 0002 07-A  2.3.2.2.1.1 01/08/2019 TRANSFERENCIA A CU19000445 ELECTROCENTRO S.A. GIRO PARA EL PAGO DE ENERGIA EN LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DEAGUA POTABLE EN EL CENTRO
POBLADO DE PUERTO SUNGARO.(JUNIO 2019)

001578 GG 0003
0001
N 600.00 07/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1267 10421118502 TORRES AQUINO CRYSTHYAN KIT 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.2.2.3 07/08/2019 TRANSFERENCIA A CU19000454 TORRES AQUINO CRYSTHYAN KIT GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE
INTERNET DE 6 MEGASCONTENCION 45% PARA LAS
INSTALACIONES EN LAS OFICINAS DE LAGERENCIA DE
DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE, POR
EL REIODO DE 2 MESES (MARZO - ABRIL 2019)

001581 GG 0003
0001
N 18,935.00 31/07/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1242             9002 2.344867 4.000185 0060 18-K  2.6.2.2.4.3 31/07/2019 CHEQUE GIRADO 09841445 MOLINA GOMEZ LINDA MELITA GIRO PARA PLANILLA DE PERSONAL DE LA OBRA:
CREACION DEL SERVICIO DE USOS MULTIPLES EN LA
JUNTA VECINAL LAS LOMAS DE LA LOCALIDAD DE
PUERTO INCA, DISTRITO DE PUERTO INCA,
PROVINCIADE PUERTO INCA-HUANUCO III ETAPA,
CORRESPONDIENTE A JULIO II (DEL 16 AL 31
001581 GG 0003
0002
A -18,935.00 02/08/2019 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION 1242             9002 2.344867 4.000185 0060 18-K  2.6.2.2.4.3 31/07/2019 CHEQUE GIRADO 09841445 MOLINA GOMEZ LINDA MELITA GIRO PARA PLANILLA DE PERSONAL DE LA OBRA:
CREACION DEL SERVICIO DE USOS MULTIPLES EN LA
JUNTA VECINAL LAS LOMAS DE LA LOCALIDAD DE
PUERTO INCA, DISTRITO DE PUERTO INCA,
PROVINCIADE PUERTO INCA-HUANUCO III ETAPA,
CORRESPONDIENTE A JULIO II (DEL 16 AL 31
001581 GG 0004
0001
N 18,935.00 03/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1252             9002 2.344867 4.000185 0060 18-K  2.6.2.2.4.3 03/08/2019 CHEQUE GIRADO 09841447 MOLINA GOMEZ LINDA MELITA GIRO PARA PLANILLA DE PERSONAL DE LA OBRA:
CREACION DEL SERVICIO DE USOS MULTIPLES EN LA
JUNTA VECINAL LAS LOMAS DE LA LOCALIDAD DE
PUERTO INCA, DISTRITO DE PUERTO INCA,
PROVINCIADE PUERTO INCA-HUANUCO III ETAPA,
CORRESPONDIENTE A JULIO II (DEL 16 AL 31
001583 GG 0003
0001
N 1,099.75 20/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1331             0036 3.000848 5.006160 0050 07-A  2.3.2.8.1.5 20/08/2019 CHEQUE GIRADO 09841464 YUPANQUI RIVERA RUSBELL GIRO POR PAGO DE LIQUIDACION DE VACACIONES
TRUNCAS AL SERVIDOR RUSBELL YUPANQUI CASTRO

001583 GG 0006
0001
N 112.49 31/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2560             0036 3.000848 5.006160 0050 07-A  2.3.2.8.1.2 31/12/2019 TRANSFERENCIA A CU19001011 SUNAT/BANCO DE LA NACION GIRO IMPUESTO ESSALUD, LIQUIDACION RUSBELL
YUPAN RIVERA
001583 GG 0007
0001
N 150.26 31/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2561             0036 3.000848 5.006160 0050 07-A  2.3.2.8.1.5 31/12/2019 PAGO ELECTRONICO 19001012 AFP/BANCO DE LA NACION GIRO ELECTRONICO AFP (PROFUTURO), LIQUIDACION
RUSBELL YUPANQUI RIVERA
001584 GG 0003
0001
N 1,409.60 09/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1272             9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.8.1.5 09/08/2019 CARTA ORDEN ELECT19100120 BANCO DE LA NACION GIRO POR LIQUIDACION DE VACACIONES TRUNCAS AL
SERVIDOR IDITH JACOBO SHARIHUA
001584 GG 0005
0001
N 113.40 30/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2220             9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.8.1.2 30/10/2019 TRANSFERENCIA A CU19000797 SUNAT/BANCO DE LA NACION GIRO POR ESSALUD A FAVOR DE EDIHTJACOBO
SHARIHUA
001584 GG 0006
0001
N 240.64 12/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2219             9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.8.1.5 12/11/2019 PAGO ELECTRONICO 19000822 AFP/BANCO DE LA NACION GIRO ELECTRONICO AFP (PROFUTURO) A FAVOR DE
EDIHTJACOBO SHARIHUA
001584 GG 0008
0001
N 180.00 06/01/2020 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2575             9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.8.1.5 06/01/2020 CHEQUE GIRADO 09841808 DIRECCION GENERAL DE TESORO PUBLIC DEVOLUCION A TESORO, POR EL DESCUENTO
PENDIENTE POR RENDIR DE JACOBO SHARIHUA,IDITH
SIAF 216-2012
001584 GG 0009
0001
N 169.76 06/01/2020 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2576             9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.8.1.5 06/01/2020 CHEQUE GIRADO 09841809 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUERTO DEVOLUCION A RDR, POR EL DESCUENTO PENDIENTE
POR RENDIR DE JACOBO SHARIHUA,IDITH SIAF 2550-
2013
001585 GG 0003
0001
N 480.00 01/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1248             9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.1.2.2 01/08/2019 CARTA ORDEN ELECT19100117 BANCO DE LA NACION VIATICOS A FAVOR DE DENIS OZORIAGA MALPARTIDA
PARA REUNION CON EL DIRECTOR REGIONAL DE
AGRICULTURA.
001585 GG 0003
0002
H -480.00 25/09/2019 RENDICION DE CUENTA 001-2019             9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.1.2.2 VIATICOS A FAVOR DE DENIS OZORIAGA MALPARTIDA
PARA REUNION CON EL DIRECTOR REGIONAL DE
AGRICULTURA.
001585 GG 0003
I 480.00 25/09/2019 RENDICION DE CUENTA 001-2019             9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.1.2.2 VIATICOS A FAVOR DE DENIS OZORIAGA MALPARTIDA
PARA REUNION CON EL DIRECTOR REGIONAL DE
AGRICULTURA.
001588 GG 0003
0001
N 2,500.00 20/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 230 10231721067 ELGUERA DAZA ALFONZO 0036 3.000848 5.006160 0050 09-1  2.3.2.7.11.99 20/08/2019 CHEQUE GIRADO 79793918-8 ELGUERA DAZA ALFONZO GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE
CONSTRUCCION E INSTALACIONDE DOS PUERTAS DE
FIERRO DE MEDIDAS 2.5 M DE ANCHO X 2.5 M DE ALTO
CADA UNO SUJETADA A DOS COLUMNAS DE
CONCRETO DE MEDIDAS 4.5 M DE ALTO Y 30X30 CM
DE ANCHO.
001588 GG 0003
0002
A -2,500.00 21/08/2019 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION 230 10231721067 ELGUERA DAZA ALFONZO 0036 3.000848 5.006160 0050 09-1  2.3.2.7.11.99 20/08/2019 CHEQUE GIRADO 79793918-8 ELGUERA DAZA ALFONZO GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE
CONSTRUCCION E INSTALACIONDE DOS PUERTAS DE
FIERRO DE MEDIDAS 2.5 M DE ANCHO X 2.5 M DE ALTO
CADA UNO SUJETADA A DOS COLUMNAS DE
CONCRETO DE MEDIDAS 4.5 M DE ALTO Y 30X30 CM
DE ANCHO.
001588 GG 0004
0001
N 2,500.00 21/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 232 10231721067 ELGUERA DAZA ALFONZO 0036 3.000848 5.006160 0050 09-1  2.3.2.7.11.99 21/08/2019 CHEQUE GIRADO 79793920-4 ELGUERA DAZA ALFONZO GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE
CONSTRUCCION E INSTALACIONDE DOS PUERTAS DE
FIERRO DE MEDIDAS 2.5 M DE ANCHO X 2.5 M DE ALTO
CADA UNO SUJETADA A DOS COLUMNAS DE
CONCRETO DE MEDIDAS 4.5 M DE ALTO Y 30X30 CM
DE ANCHO.
001589 GG 0003
0001
N 750.00 09/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 220 10419911696 JULCARIMA AYZANA HECTOR LUIS 9002 3.999999 5.001090 0047 09-1  2.3.2.7.11.99 09/08/2019 CHEQUE GIRADO 79793908-9 JULCARIMA AYZANA HECTOR LUIS GIRO PARA EL PAGO DE PERSONAL DE APOYO
ADMINISTRATIVO EN LAGERENCIA DE DESAROLLO
ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE, SEGUN
TDRADJUNTO.(15 DIAS
001590 GG 0003
0001
N 120.00 13/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 271 10433971961 TANANTA PAREDES ELVIS 0030 3.000356 5.004167 0005 09-1  2.3.2.7.11.5 13/09/2019 CHEQUE GIRADO 79793959-2 TANANTA PAREDES ELVIS GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE PREPARACION
DE 20 REFRIGERIOS (S/. 6.00 C/U), SEGURIDAD
CIUDADANA
001591 GG 0003
0001
N 120.00 22/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 243 10433971961 TANANTA PAREDES ELVIS 0036 3.000848 5.006160 0050 09-1  2.3.2.7.11.5 22/08/2019 CHEQUE GIRADO 79793931-1 TANANTA PAREDES ELVIS GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE PREPARACION
DE 20 REFRIGERIOS (S/. 6.00 C/U) . PARA ASISTENTES
R EUNION COPROSEC
001592 GG 0003
0001
N 180.00 22/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 240 10433971961 TANANTA PAREDES ELVIS 0036 3.000848 5.006160 0050 09-1  2.3.2.7.11.5 22/08/2019 CHEQUE GIRADO 79793928-7 TANANTA PAREDES ELVIS GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE PREPARACION
DE 30 REFRIGERIOS (S/. 6.00 C/U) . REUNION CODISEC

001593 GG 0003
0001
N 330.00 05/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 0211             9001 3.999999 5.000003 0036 09-1  2.3.2.1.2.2 05/08/2019 CHEQUE GIRADO 79793899-0 RUIZ CARDENAS EDWIN VIATICOS A EDWIN RUIZ CARDENAS, PARA
SOLUCIONAR ERRORES EN EL SISTEMA INTEGRADO
DE ADMINISTRACIONM FINANCIERA
001593 GG 0003
0002
H -330.00 11/10/2019 RENDICION DE CUENTA 005-2019             9001 3.999999 5.000003 0036 09-1  2.3.2.1.2.2 VIATICOS A EDWIN RUIZ CARDENAS, PARA
SOLUCIONAR ERRORES EN EL SISTEMA INTEGRADO
DE ADMINISTRACIONM FINANCIERA
001593 GG 0003
I 330.00 11/10/2019 RENDICION DE CUENTA 005-2019             9001 3.999999 5.000003 0036 09-1  2.3.2.1.2.2 VIATICOS A EDWIN RUIZ CARDENAS, PARA
SOLUCIONAR ERRORES EN EL SISTEMA INTEGRADO
DE ADMINISTRACIONM FINANCIERA
001594 GG 0003
0001
N 13,000.00 10/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1482 10231544866 LOPEZ OCHOA SATURNINO 9002 2.449638 4.000219 0089 07-A  2.6.7.1.6.3 10/09/2019 TRANSFERENCIA A CU19000589 LOPEZ OCHOA SATURNINO GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE
ALQUILER DE MAQUINARIA: - 53.9 H/M DE
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANT AS 58HP 1/2 Y3
(S/. 130.00) - 60 H/M DE CAMION VOLQUETE DE 4 TN (S/.
100.00)
001595 GG 0003
0001
N 3,640.00 10/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1481 20600053184 ALBERCAS SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES E.I.R.L. 9002 2.344867 4.000185 0060 18-K  2.6.2.2.4.5 10/09/2019 TRANSFERENCIA A CU19000588 ALBERCAS SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES
GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE 26
H/M DE CAMION VOLQUETE DE 15M3 - PLACA D8K937. -
N O INCLUYE COMBUSTIBLE - NO INCLUYE
MOVILIZACION
001596 GG 0003
0001
N 1,892.00 16/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1506 10448923521 OBREGON VILLA ARBILDO JHOSSEF 9002 2.344867 4.000185 0060 18-K  2.6.2.2.4.4 16/09/2019 TRANSFERENCIA A CU19000603 OBREGON VILLA ARBILDO JHOSSEF GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE COMPRA DE LLAVE
TERMOMAGNETICATRIFASICA 30A, 15A, LLAVE DE
DUCHA TREBOL, LLAVE PARA LAVATORIO TREBOL,
CINTA TEFLON, CODOS 1/2 PVC, CODO 2X90, YEE 4X2
PVC, TORNILLO AUTOROSCANTE, ALAMBRE
RECOCIDO N° 8, CLAVO DE 2, CLAVO DE 3, F
001597 GG 0004
0001
N 3,833.64 20/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1533 10403930909 MERCADO TORRES FREDY RICHARD 9002 2.442726 4.000219 0078 18-K  2.6.8.1.4.3 20/09/2019 TRANSFERENCIA A CU19000622 MERCADO TORRES FREDY RICHARD GIRO A CCI, SUPERVISION DE LA VALORIZACION N° 01
DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA PLAZA CIVICA EN
LA LOCALIDAD DE PUERTO INCA, DISRITO DE PUERTO
INCA, PROVINCIA DE PUERTO INCA - HUANUCO,

001597 GG 0005
0001
N 333.36 20/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1534 10403930909 MERCADO TORRES FREDY RICHARD 9002 2.442726 4.000219 0078 18-K  2.6.8.1.4.3 20/09/2019 TRANSFERENCIA A CU19000623 SUNAT/BANCO DE LA NACION GIRO RETENCION DE 4° CTG, SUPERVISION DE LA
VALORIZACION N°01 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE
LA PLAZA CIVICA EN LA LOCALIDAD DE PUERTO INCA,
DISRITO DE PUERTO INCA, PROVINCIA DE PUERTO
INCA - HUANUCO,
001597 GG 0007
0001
N 3,000.00 11/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2058 10403930909 MERCADO TORRES FREDY RICHARD 9002 2.442726 4.000219 0078 18-K  2.6.8.1.4.3 11/10/2019 CHEQUE GIRADO 09841606 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUERTO RETENCION DEL 10% POR FIEL CUMPLIMIENTO POR
SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA:
MEJORAMIENTO DE LA PLAZA CIVICA EN LA
LOCALIDAD DE PUERTO INCA, DISTRITO DE PUERTO
INCA, PROVINCIA DE PUERTO INCA, DEPARTAMENTO
HUANUCO. MES DE SETIEMBRE-VALORIZACION BRUTA
N
Página 54 de 80
EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Fecha
Expediente Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Cat.Pres. Prd/Pry. A/AI/O Meta Tp.Rec. Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum.

001597 GG 0008
0001
N 641.76 11/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2059 10403930909 MERCADO TORRES FREDY RICHARD 9002 2.442726 4.000219 0078 18-K  2.6.8.1.4.3 11/10/2019 TRANSFERENCIA A CU19000695 SUNAT/BANCO DE LA NACION RETENCION DE TRIBUTO 8% RENTA DE 4 CATG POR
SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA:
MEJORAMIENTO DE LA PLAZA CIVICA EN LA
LOCALIDAD DE PUERTO INCA, DISTRITO DE PUERTO
INCA, PROVINCIA DE PUERTO INCA, DEPARTAMENTO
HUANUCO. MES DE SETIEMBRE-VALORIZACION BRUTA
N

001597 GG 0009
0001
N 4,380.24 11/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2060 10403930909 MERCADO TORRES FREDY RICHARD 9002 2.442726 4.000219 0078 18-K  2.6.8.1.4.3 11/10/2019 TRANSFERENCIA A CU19000696 MERCADO TORRES FREDY RICHARD GIRO A CCI, POR SERVICIO DE SUPERVISION DE LA
OBRA: MEJORAMIENTO DE LA PLAZA CIVICA EN LA
LOCALIDAD DE PUERTO INCA, DISTRITO DE PUERTO
INCA, PROVINCIA DE PUERTO INCA,
DEPARTAMENTOHUANUCO. MES DE SETIEMBRE-
VALORIZACION BRUTA Nº02
001597 GG 0012
0001
N 707.04 15/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2284 10403930909 MERCADO TORRES FREDY RICHARD 9002 2.442726 4.000219 0078 18-K  2.6.8.1.4.3 15/11/2019 TRANSFERENCIA A CU19000843 SUNAT/BANCO DE LA NACION RETENCION DE 4 CTG CONTRATACION PARA LA
SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA
PLAZA CIVICA EN LA LOCALIDAD DE PUERTO INCA,
DISRITO DE PUERTO INCA, PROVINCIA DE PUERTO
INCA - HUANUCO,
001597 GG 0013
0001
N 8,130.96 15/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2285 10403930909 MERCADO TORRES FREDY RICHARD 9002 2.442726 4.000219 0078 18-K  2.6.8.1.4.3 15/11/2019 TRANSFERENCIA A CU19000844 MERCADO TORRES FREDY RICHARD GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE SUPERVICION DE LA
OBRA: MEJORAMIENTO DE LA PLAZA CIVICA EN LA
LOCALIDAD DE PUERTO INCA, DISRITO DE PUERTO
INCA, PROVINCIA DE PUERTO INCA - HUANUCO.
001597 GG 0016
0001
N 471.76 13/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2443 10403930909 MERCADO TORRES FREDY RICHARD 9002 2.442726 4.000219 0078 18-K  2.6.8.1.4.3 13/12/2019 TRANSFERENCIA A CU19000928 SUNAT/BANCO DE LA NACION RETENCION DE RENTA DE CUARTA CATEGORIA DEL
ADICIONAL-DEDUCTIVO PARA EL PAGO DE
SUPERVICION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA
PLAZA CIVICA EN LA LOCALIDAD DE PUERTO INCA,
DISRITO DE PUERTO INCA, PROVINCIA DE PUERTO
INCA - HUANUCO. INFORME DE CONFORMIDAD Nº 0

001597 GG 0017
0001
N 5,425.29 13/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2444 10403930909 MERCADO TORRES FREDY RICHARD 9002 2.442726 4.000219 0078 18-K  2.6.8.1.4.3 13/12/2019 CHEQUE GIRADO 09841760 MERCADO TORRES FREDY RICHARD GIR DEL ADICIONAL-DEDUCTIVO PARA EL PAGO DE
SUPERVICION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA
PLAZA CIVICA EN LA LOCALIDAD DE PUERTO INCA,
DISRITO DE PUERTO INCA, PROVINCIA DE PUERTO
INCA - HUANUCO. INFORME DE CONFORMIDAD Nº
0802-2019-IAQ/GODUR/MPPI
001597 GG 0020
0001
N 246.08 31/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2558 10403930909 MERCADO TORRES FREDY RICHARD 9002 2.442726 4.000219 0078 18-K  2.6.8.1.4.3 31/12/2019 TRANSFERENCIA A CU19001003 SUNAT/BANCO DE LA NACION RETENCION DE RENTA DE CUARTA CATEGORIA DE LA
SUPERVICION DELA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA
PLAZA CIVICA EN LA LOCALIDAD DEPUERTO INCA,
DISRITO DE PUERTO INCA, PROVINCIA DE PUERTO
INCA - HUANUCO.
001597 GG 0021
0001
N 2,829.87 31/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2559 10403930909 MERCADO TORRES FREDY RICHARD 9002 2.442726 4.000219 0078 18-K  2.6.8.1.4.3 31/12/2019 TRANSFERENCIA A CU19001004 MERCADO TORRES FREDY RICHARD GIRO POR EL SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA:
MEJORAMIENTO DE LA PLAZA CIVICA EN LA
LOCALIDAD DE PUERTO INCA, DISRITODE PUERTO
INCA, PROVINCIA DE PUERTO INCA - HUANUCO.
001599 GG 0003
0001
N 200.00 15/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1310 20573164033 IMPRENTA TINGO E.I.R.L 9002 3.999999 5.000578 0041 07-A  2.3.2.7.11.99 15/08/2019 TRANSFERENCIA A CU19000501 IMPRENTA TINGO E.I.R.L GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION DE
BANNER PUBLICITARIO PARA MATRIMONIO CIVIL
COMUNITARIO, PASACALLE 7.00 X 1.50 MTS
001600 GG 0003
0001
N 170.00 15/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1308 20573164033 IMPRENTA TINGO E.I.R.L 9002 3.999999 5.000409 0039 07-A  2.3.2.7.11.99 15/08/2019 TRANSFERENCIA A CU19000499 IMPRENTA TINGO E.I.R.L GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION DE
0.5 MILLAR DEPAPELETA DE MULTA TAMAÑO 1/2
OFICIO UN ORIGINAL X 02 COPIAS, NUMERADO Y
ENCOLADO FACIL DE DESGLOSAR.
001602 GG 0003
0001
N 555.00 22/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 235 10433971961 TANANTA PAREDES ELVIS 0068 3.000736 5.005568 0009 09-1  2.3.1.99.1.99 22/08/2019 CHEQUE GIRADO 79793923-8 TANANTA PAREDES ELVIS GIRO PARA EL PAGO DE COMPRA DE COLCHONES,
COLCHAS, AGUA PERSONAL, GALLETAS PERSONAL
001604 GG 0003
0001
N 1,874.50 09/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 259 10433971961 TANANTA PAREDES ELVIS 9002 3.999999 5.000470 0040 09-1  2.3.1.1.1.1 09/09/2019 CHEQUE GIRADO 79793947-7 TANANTA PAREDES ELVIS GIRO PARA ATENCION AL COMEDOR DEL ADULTO
MAYOR
001605 GG 0003
0001
N 1,513.00 09/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 260 10433971961 TANANTA PAREDES ELVIS 9002 3.999999 5.000470 0040 09-1  2.3.1.1.1.1 09/09/2019 CHEQUE GIRADO 79793948-5 TANANTA PAREDES ELVIS GIRO PARA EL PAGO DE COMPRA DE VIVERES PARA
ATENCION AL COMEDOR DE ADULTO MAYOR
001606 GG 0003
0001
N 4,500.00 10/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1486 10439287760 PIZANGO OÑATE ALAN LUIS 0001 3.000609 5.004429 0002 07-A  2.3.1.6.1.1 10/09/2019 TRANSFERENCIA A CU19000590 PIZANGO OÑATE ALAN LUIS GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE COMPRA DE 01
ARRANCADOR SUAVE SIEMENS 80A
001607 GG 0003
0001
N 4,750.00 19/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1315 10425797510 DUEÑAS HERRERA FLORO 0001 3.000609 5.004429 0002 07-A  2.3.1.99.1.2 19/08/2019 TRANSFERENCIA A CU19000505 DUEÑAS HERRERA FLORO GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE COMPRA DE 500 KG DE
SULFATO DE ALUMINIO TIPO A PARA EL AGUA
001609 GG 0003
0001
N 4,080.00 07/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1266             0083 3.000627 5.005866 0013 07-A  2.3.2.7.11.99 07/08/2019 CHEQUE GIRADO 09841452 CRUZ LUNA YESSICA PAOLA ENCARGO INTERNO A CRUZ LUNA YESSICA PAOLA
PARA LA ACTIVIDADDENOMINADA "CAPACITACION A
OPERADORES COMUNALES EN EL MARCODEL PLAN
DE INCENTIVOS 2019"
001609 GG 0003
0002
H -4,080.00 03/09/2019 RENDICION DE CUENTA 001-2019-MPPI             0083 3.000627 5.005866 0013 07-A  2.3.2.7.11.99 ENCARGO INTERNO A CRUZ LUNA YESSICA PAOLA
PARA LA ACTIVIDADDENOMINADA "CAPACITACION A
OPERADORES COMUNALES EN EL MARCODEL PLAN
DE INCENTIVOS 2019"
001609 GG 0003
I 4,080.00 03/09/2019 RENDICION DE CUENTA 001-2019-MPPI             0083 3.000627 5.005866 0013 07-A  2.3.2.7.11.99 ENCARGO INTERNO A CRUZ LUNA YESSICA PAOLA
PARA LA ACTIVIDADDENOMINADA "CAPACITACION A
OPERADORES COMUNALES EN EL MARCODEL PLAN
DE INCENTIVOS 2019"
001610 GG 0003
0001
N 1,240.00 14/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1296 20603372612 CONTRATISTAS Y PROVEEDORES GENERALES REYVA S.A.C. 0001 3.000609 5.004429 0002 07-A  2.3.1.6.1.1 14/08/2019 TRANSFERENCIA A CU19000487 CONTRATISTAS Y PROVEEDORES GENERALGIRO A CCI, PARA EL PAGO DE COMPRA DE 02
BATERIAS 21 PLACASENERJET PARA EL CAMION HINO
500 (REPARTIDOR DE AGUA)
001611 GG 0003
0001
N 23,765.00 14/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1288 20573255349 AMBIENTE SANO FUTURO MEJOR - AMSAFUM S.R.L. 9002 2.344867 4.000185 0060 18-K  2.6.6.1.1.7 14/08/2019 TRANSFERENCIA A CU19000479 AMBIENTE SANO FUTURO MEJOR - AMSAFU
GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE COMPRA DE 350 KG DE
SEMILLAS DEGRASS Y 150 UND DE PLANTAS
ORNAMENTALES
001615 GG 0003
0001
N 590.00 07/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 216             9001 3.999999 5.000003 0036 09-1  2.3.2.1.2.2 07/08/2019 CHEQUE GIRADO 79793904-8 CORTEZ ROMAN CARMEN ELIZABETH GIRO A FAVOR DE LA DR. CARMEN ELIZABETH
CORTEZ ROMAN PARA CONSTITUIR AL CENTRO DE
ARBITRAJE DE LA OSCE.
001615 GG 0003
0002
D -99.20 02/09/2019 PAPELETA DE DEPOSITO 216             9001 3.999999 5.000003 0036 09-1  2.3.2.1.2.2 02/09/2019 RECIBO DE INGRESO 06 BANCO DE LA NACION/TESORO PUBLICO GIRO A FAVOR DE LA DR. CARMEN ELIZABETH
CORTEZ ROMAN PARA CONSTITUIR AL CENTRO DE
ARBITRAJE DE LA OSCE.
001615 GG 0003
H -490.80 02/09/2019 RENDICION DE CUENTA 001-2019             9001 3.999999 5.000003 0036 09-1  2.3.2.1.2.2 GIRO A FAVOR DE LA DR. CARMEN ELIZABETH
CORTEZ ROMAN PARA CONSTITUIR AL CENTRO DE
ARBITRAJE DE LA OSCE.
001615 GG 0003
0004
I 490.80 02/09/2019 RENDICION DE CUENTA 001-2019             9001 3.999999 5.000003 0036 09-1  2.3.2.1.2.2 GIRO A FAVOR DE LA DR. CARMEN ELIZABETH
CORTEZ ROMAN PARA CONSTITUIR AL CENTRO DE
ARBITRAJE DE LA OSCE.
001616 GG 0003
0001
N 830.00 07/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 215             9001 3.999999 5.000002 0035 09-1  2.3.2.1.2.2 07/08/2019 CHEQUE GIRADO 79793909-0 RIVERA BAHOMAN HILTER GIRO A FAVOR DE HILTER RIVERA BAHOMAN PARA
REALIZAR COORDINACIONES CON DEVIDA Y EL
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS.
001616 GG 0003
0002
A -830.00 07/08/2019 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION 215             9001 3.999999 5.000002 0035 09-1  2.3.2.1.2.2 07/08/2019 CHEQUE GIRADO 79793909-0 RIVERA BAHOMAN HILTER GIRO A FAVOR DE HILTER RIVERA BAHOMAN PARA
REALIZAR COORDINACIONES CON DEVIDA Y EL
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS.
001616 GG 0004
0001
N 830.00 07/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 217             9001 3.999999 5.000002 0035 09-1  2.3.2.1.2.2 07/08/2019 CHEQUE GIRADO 79793905-5 RIVERA BAHOMAN HILTER GIRO A FAVOR DE HILTER RIVERA BAHOMAN PARA
REALIZAR COORDINACIONES CON DEVIDA Y EL
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS.
001616 GG 0004
0002
H -830.00 03/09/2019 RENDICION DE CUENTA 010-2019-MPPI             9001 3.999999 5.000002 0035 09-1  2.3.2.1.2.2 GIRO A FAVOR DE HILTER RIVERA BAHOMAN PARA
REALIZAR COORDINACIONES CON DEVIDA Y EL
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS.
001616 GG 0004
0003
I 830.00 03/09/2019 RENDICION DE CUENTA 010-2019-MPPI             9001 3.999999 5.000002 0035 09-1  2.3.2.1.2.2 GIRO A FAVOR DE HILTER RIVERA BAHOMAN PARA
REALIZAR COORDINACIONES CON DEVIDA Y EL
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS.
001617 GG 0003
0001
N 120.00 08/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 218             9002 3.999999 5.001090 0047 09-1  2.3.2.1.2.2 08/08/2019 CHEQUE GIRADO 79793906-3 LEON PATARO JAMIA BELLA VIATICOS A FAVOR DE JAMIA BELLA LEON PATARO
PARA ASISTIR A REUNION DE CONSOLIDACION DE
TERRITORIO COMUNAL EN PUERTO NUEVO 2
001617 GG 0003
0002
H -120.00 20/12/2019 RENDICION DE CUENTA 003-2019             9002 3.999999 5.001090 0047 09-1  2.3.2.1.2.2 VIATICOS A FAVOR DE JAMIA BELLA LEON PATARO
PARA ASISTIR A REUNION DE CONSOLIDACION DE
TERRITORIO COMUNAL EN PUERTO NUEVO 2
001617 GG 0003
I 120.00 20/12/2019 RENDICION DE CUENTA 003-2019             9002 3.999999 5.001090 0047 09-1  2.3.2.1.2.2 VIATICOS A FAVOR DE JAMIA BELLA LEON PATARO
PARA ASISTIR A REUNION DE CONSOLIDACION DE
TERRITORIO COMUNAL EN PUERTO NUEVO 2
001618 GG 0003
0001
N 500.00 22/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1363 10231594782 VILLANUEVA SOSA LORENZO 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.2.4.1 22/08/2019 CHEQUE GIRADO 09841468 VILLANUEVA SOSA LORENZO GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE DIFUSION
RADIAL, MES DE AGOSTO 2019.
001619 GG 0003
0001
N 5,000.00 13/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1275 10230068645 HERRERA ALFARO OSCAR CLIFOR 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.7.2.1 13/08/2019 CHEQUE GIRADO 09841454 HERRERA ALFARO OSCAR CLIFOR GIRO A CONTABLE FINANCIERO Y PRESUPUESTARIO,
CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE 2019.

001621 GG 0003
0001
N 600.00 29/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2209 20573255349 AMBIENTE SANO FUTURO MEJOR - AMSAFUM S.R.L. 9002 2.344867 4.000185 0060 18-K  2.6.2.2.4.5 29/10/2019 CHEQUE GIRADO 09841665 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUERTO RENTENCION DEL 10% PARA EL PAGO DE SERVICIO
DE INSTALACION DE GRASS AMERICANO Y PLANTAS
ORNAMENTALES E INSUMOS.
001621 GG 0004
0001
N 3,400.00 29/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2213 20573255349 AMBIENTE SANO FUTURO MEJOR - AMSAFUM S.R.L. 9002 2.344867 4.000185 0060 18-K  2.6.2.2.4.5 29/10/2019 TRANSFERENCIA A CU19000790 AMBIENTE SANO FUTURO MEJOR - AMSAFUGIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE INSTALACION
DE GRASS AMERICANO Y PLANTAS ORNAMENTALES E
INSUMOS.
001623 GG 0004
0001
N 30,396.80 11/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2253 10226663041 POMA ROBLES ALFREDO MANUEL 9002 2.001621 6.000032 0056 18-K  2.6.8.1.2.1 11/11/2019 TRANSFERENCIA A CU19000818 POMA ROBLES ALFREDO MANUEL GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE
ELABORACION DE FICHA TECNICA DEL PROYECTO
DENOMINADO "CREACION DEL CENTRO COMUNAL
COMERCIAL, PLAZA RECREATIVA, PISTAS Y VEREDAS
EN EL BARRIO SOL NACIENTE DEL CENTRO POBLADO
DE PUERTO SIRA, DISTRITO DE PUERTO INCA -

001623 GG 0005
0001
N 2,643.20 11/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2254 10226663041 POMA ROBLES ALFREDO MANUEL 9002 2.001621 6.000032 0056 18-K  2.6.8.1.2.1 11/11/2019 TRANSFERENCIA A CU19000819 SUNAT/BANCO DE LA NACION GIRO DE RETENCION DEL 8% I.R. PARA EL PAGO DE
SERVICIO DE ELABORACION DE FICHA TECNICA DEL
PROYECTO DENOMINADO "CREACION DEL CENTRO
COMUNAL COMERCIAL, PLAZA RECREATIVA, PISTAS Y
VEREDAS EN EL BARRIO SOL NACIENTE DEL CENTRO
POBLADO DE PUERTO SIRA, DISTRIT

001624 GG 0004
0001
N 32,999.50 27/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 342 20604972885 CONSORCIO PUERTO INCA - PERITAJE 9002 3.999999 5.001022 0044 09-1  2.3.2.7.1.1 27/11/2019 CHEQUE GIRADO 79794030-1 CONSORCIO PUERTO INCA - PERITAJE GIRO PARA EL PAGO DE CONTRATACION DEL
SERVICIO DE PERITAJE DE LA OBRA: CREACION DEL
SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO
INCA, DISTRITO DE PUERTO INCA, PROVINCIA DE
PUERTO INCA - HUANUCO.3er ENTREGABLE
001625 GG 0003
0001
N 14,950.00 15/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1305 20604972885 CONSORCIO PUERTO INCA - PERITAJE 9002 3.999999 5.001022 0044 07-A  2.3.2.7.1.1 15/08/2019 TRANSFERENCIA A CU19000497 CONSORCIO PUERTO INCA - PERITAJE GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE CONTRATACION DEL
SERVICIO DE PERITAJE DE LA OBRA: CREACION DEL
SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO
INCA, DISTRITO DE PUERTO INCA, PROVINCIA DE
PUERTO INCA - HUANUCO.
Página 55 de 80
EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Fecha
Expediente Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Cat.Pres. Prd/Pry. A/AI/O Meta Tp.Rec. Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum.

001625 GG 0004
0001
N 14,950.00 15/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1306 20604972885 CONSORCIO PUERTO INCA - PERITAJE 9002 3.999999 5.001022 0044 07-A  2.3.2.7.1.1 15/08/2019 CHEQUE GIRADO 09841460 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUERTO RENTENCION DEL 10% POR LA CONTRATACION DEL
SERVICIO DE PERITAJE DE LA OBRA: CREACION DEL
SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO
INCA, DISTRITODE PUERTO INCA, PROVINCIA DE
PUERTO INCA - HUANUCO.
001625 GG 0006
0001
N 59,800.00 14/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2062 20604972885 CONSORCIO PUERTO INCA - PERITAJE 9002 3.999999 5.001022 0044 07-A  2.3.2.7.1.1 14/10/2019 TRANSFERENCIA A CU19000698 CONSORCIO PUERTO INCA - PERITAJE GIRO DE SEGUNDO ENTREGABLE PARA EL PAGO DE
CONTRATACION DELSERVICIO DE PERITAJE DE LA
OBRA: CREACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE
PUERTO INCA, DISTRITO DE PUERTO INCA, PROVINCIA
DE PUERTO INCA -HUANUCO.

001625 GG 0008
0001
N 1,038.50 12/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2266 20604972885 CONSORCIO PUERTO INCA - PERITAJE 9002 3.999999 5.001022 0044 07-A  2.3.2.7.1.1 12/11/2019 TRANSFERENCIA A CU19000831 CONSORCIO PUERTO INCA - PERITAJE CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
PERITAJE DE LA OBRA CREACION DEL SISTEMA
INTEGRAL DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE LA LOCALIDAD DE PUERTO INCA, TENIENDO EN
CUENTA EL PRIMER PAGO DE 20% PLAN DE TRABAJO,
SEGUNDO PAGO 40% Y TERCER PAGO 40%..

001627 GG 0003
0001
N 220.00 22/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 239 10412233854 MARAVI GALAN JOSE 0030 3.000355 5.004156 0004 08-0  2.3.1.3.1.3 22/08/2019 CHEQUE GIRADO 79793927-9 MARAVI GALAN JOSE GIRO PARA EL PAGO DE COMPRA DE 6 LITROS DE
ACEITE MOTUL
001628 GG 0003
0001
N 325.00 19/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1316 10412233854 MARAVI GALAN JOSE 0030 3.000355 5.004156 0004 07-A  2.3.1.6.1.1 19/08/2019 TRANSFERENCIA A CU19000506 MARAVI GALAN JOSE GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE COMPRA DE SISTEMA
DE ARRASTRE, TEMPLADORES,, FOCO, TUERCA,
RODAJE
001629 GG 0003
0001
N 5,104.80 14/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1285 20129646099 ELECTROCENTRO S.A. 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.2.1.1 14/08/2019 TRANSFERENCIA A CU19000476 ELECTROCENTRO S.A. GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE SUMINISTRO DE
ENERGIA ELECTRICAEN DIFERENTES PROPIEDADES
DE LA MPPI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
2019.
001630 GG 0003
0001
N 8,000.00 02/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1423 20518777646 LELITV EIRL 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.2.2.3 02/09/2019 TRANSFERENCIA A CU19000552 LELITV EIRL GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE
INTERNET DEDICADO 10 MB 1/1 100% FIBRA OPTICA,
MES DE JULIO Y AGOSTO 2019.
001631 GG 0003
0001
N 280.00 13/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1495 10416509897 HERRERA HUACACHINO MICHEL 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.1.5.1.1 13/09/2019 TRANSFERENCIA A CU19000597 HERRERA HUACACHINO MICHEL GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE COMPRA 01 UPS, PARA
LA GERENCIAMUNICIPAL
001632 GG 0003
0001
N 4,709.00 13/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1498 10448923521 OBREGON VILLA ARBILDO JHOSSEF 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.1.99.1.99 13/09/2019 TRANSFERENCIA A CU19000598 OBREGON VILLA ARBILDO JHOSSEF GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE COMPRA DE
FORMONES, TALADRO BOSCH, AMOLADOR BOSCH,
ESCUADRA DE METAL, LIJAS, LACA SELLADORA,
THINER ACRILICO, BARNIZ TRANSPATENTE, HUAYPE,
ALGODON INDUSTRIAL, MADERAS, CLAVOS, SEGUN
OC N° 000266, GERENCIA DESARROLLO SOCIAL

001633 GG 0003
0001
N 120.00 13/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 273 10433971961 TANANTA PAREDES ELVIS 0030 3.000356 5.004167 0005 09-1  2.3.2.7.11.5 13/09/2019 CHEQUE GIRADO 79793961-8 TANANTA PAREDES ELVIS GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE PREPARACION
DE 20 REFRIGERIOS(CAUSA + REFRESCO). PARA
REUNION DE CODISEC, SEGURIDAD CIUDADANA

001634 GG 0003
0001
N 366.00 17/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1507 10433971961 TANANTA PAREDES ELVIS 9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.1.1.1.1 17/09/2019 TRANSFERENCIA A CU19000604 TANANTA PAREDES ELVIS GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE COMPRA DE AGUAS Y
GAEOSAS, PARALA OFICINA DE ALCALDIA
001635 GG 0003
0001
N 150.00 13/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1494 10433971961 TANANTA PAREDES ELVIS 9002 3.999999 5.000470 0040 07-A  2.3.1.1.1.1 13/09/2019 TRANSFERENCIA A CU19000596 TANANTA PAREDES ELVIS GIRO PARA EL PAGO DE COMPRA DE ARROZ Y ACEITE
PARA LA I,E DE PUERTO SUNGARO, DESARROLLO
SOCIAL
001636 GG 0003
0001
N 267.50 19/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1323 10433971961 TANANTA PAREDES ELVIS 9002 3.999999 5.000470 0040 07-A  2.3.1.1.1.1 19/08/2019 TRANSFERENCIA A CU19000512 TANANTA PAREDES ELVIS GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE COMPRA DE POLLOS,
PAPA, ACEITE,FIDEOS, CONDIMENTOS Y ZANAHORIA
(ALUMNOS SANTA TERESA) UDS
001637 GG 0003
0001
N 320.00 22/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1366 10433971961 TANANTA PAREDES ELVIS 9002 3.999999 5.000470 0040 07-A  2.3.1.1.1.1 22/08/2019 TRANSFERENCIA A CU19000542 TANANTA PAREDES ELVIS GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE COMPRA DE ARROZ,
FIDEOS Y AZUCAR (COMUNIDAD NATIVA FECONAYA)

001638 GG 0003
0001
N 310.00 19/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1324 10433971961 TANANTA PAREDES ELVIS 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.1.99.1.99 19/08/2019 TRANSFERENCIA A CU19000513 TANANTA PAREDES ELVIS GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE COMPRA DE 2
PELOTAS DE FUTBOL Y10 PAQUETES DE AGUA
MINERAL
001639 GG 0003
0001
N 80.00 15/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1309 10433971961 TANANTA PAREDES ELVIS 9002 3.999999 5.000470 0040 07-A  2.3.1.5.1.2 15/08/2019 TRANSFERENCIA A CU19000500 TANANTA PAREDES ELVIS GIRO POR LA COMPRA DE CUADERNOS, COLORES,
LAPICES, LAPICEROS, REGLAS, BORRADORES, SEGUN
OC N° 000259
001640 GG 0003
0001
N 600.00 19/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1319 10421118502 TORRES AQUINO CRYSTHYAN KIT 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.2.2.3 19/08/2019 TRANSFERENCIA A CU19000509 TORRES AQUINO CRYSTHYAN KIT GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE
INTERNET DE 6 MEGASCONTENCION 45% PARA LAS
INSTALACIONES EN LAS OFICINAS DE LAGERENCIA DE
DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE, POR
EL REIODO DE 2 MESES (MAYO - JUNIO 2019)

001641 GG 0003
0001
N 170.00 11/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1485 20573164033 IMPRENTA TINGO E.I.R.L 9002 3.999999 5.000409 0039 07-A  2.3.2.7.11.99 11/09/2019 CHEQUE GIRADO 09841536 IMPRENTA TINGO E.I.R.L GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION DE
0.5 MILLAR DEPAPELETA DE NOTIFICACION
PREVENTIVA DE SANCION, TAMAÑO 1/2 OFICIO, UN
ORIGINAL POR 2 COPIAS, NUMERADO Y ENCOLADO
FACIL DE DESGLOSAR, SEGUN MODELO.
001642 GG 0003
0001
N 90.00 13/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 272 10433971961 TANANTA PAREDES ELVIS 0030 3.000356 5.004167 0005 09-1  2.3.2.7.11.5 13/09/2019 CHEQUE GIRADO 79793960-0 TANANTA PAREDES ELVIS GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE PREPARACION
DE 15 REFRIGERIOS(EMPANADAS + REFRESCO). PARA
REUNION DE COPROSEC, SEGURIDAD CIUDADANA

001643 GG 0003
0001
N 330.00 15/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1307 20393704099 JUGRANSOFT COMPUTER S.A.C. 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.1.5.1.1 15/08/2019 TRANSFERENCIA A CU19000498 JUGRANSOFT COMPUTER S.A.C. GIRO PARA EL PAGO DE COMPRA DE 03 TONER HP
83A UNIDAD DE ABASTECIMIENTO
001644 GG 0003
0001
N 950.00 19/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 227 10438489415 BEJAR VILLANO CARMEN 9002 3.999999 5.001090 0047 08-0  2.3.2.7.11.5 19/08/2019 CHEQUE GIRADO 79793915-4 BEJAR VILLANO CARMEN GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE PREPARACION
DE ALIMENTOS: - 50 DESAYUNOS S/.6.00 C/U - 50
ALMUER ZOS S/. 8.00 C/U - 50REFRIGERIOS S/. 5.00 C/U

001647 GG 0003
0001
N 2,150.00 14/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1289 20600092775 EMPRESA DE TRANSPORTES PUERTO INCA PERU S.R.L. 9002 3.999999 5.001059 0045 07-A  2.3.2.5.1.2 14/08/2019 TRANSFERENCIA A CU19000480 EMPRESA DE TRANSPORTES PUERTO INCAGIRO A CCI, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE
TRANSPORTE DE ALIMENTOS DEL PROGRAMA SOCIAL
VASO DE LECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO Y AGOSTO 2019.
001648 GG 0004
0001
N 5,680.00 27/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1412 20393864703 COMPUPARTES J & E S.A.C. 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.1.5.1.2 27/08/2019 TRANSFERENCIA A CU19000546 COMPUPARTES J & E S.A.C. GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE COMPRA DE 400
PAQUETES DE PAPELBOND A4
001649 GG 0004
0001
N 1,544.64 16/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1499 10434467662 MENDO CALDERON WILLY RONALD 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.1.5.1.2 16/09/2019 TRANSFERENCIA A CU19000599 MENDO CALDERON WILLY RONALD GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE COMPRA DE
CORRECTOR, TAMPON PARA SELLO, ENGRAPADOR,
PEGAMENTO, FUNDA PORTAPAPEL, REGLA, SOBRE
MANILA, FORRO VINIFAN, FOLDER MANILA, GRAPA,
PLUMONES, PAPEL LUSTRE, BORRADOR,
ARCHIVADOR, TABLERO, BOLIGRAFO, TIJERA, BINDER,
TAJAD
001650 GG 0003
0001
N 875.00 13/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1276             9002 3.999999 5.000578 0041 07-A  2.3.2.7.11.99 13/08/2019 CHEQUE GIRADO 09841455 DARIVA BABILONIA KARINA ROCIO ENCARGO INTERNO A KARINA ROCIO DARIVA
BABILONIA PARA PUERTOSIRA, PIEDRA PINTADA,
SHEBONYA, SANTA TERESA.
001650 GG 0003
0002
H -875.00 03/09/2019 RENDICION DE CUENTA 013-2019-MPPI             9002 3.999999 5.000578 0041 07-A  2.3.2.7.11.99 ENCARGO INTERNO A KARINA ROCIO DARIVA
BABILONIA PARA PUERTOSIRA, PIEDRA PINTADA,
SHEBONYA, SANTA TERESA.
001650 GG 0003
I 875.00 03/09/2019 RENDICION DE CUENTA 013-2019-MPPI             9002 3.999999 5.000578 0041 07-A  2.3.2.7.11.99 ENCARGO INTERNO A KARINA ROCIO DARIVA
BABILONIA PARA PUERTOSIRA, PIEDRA PINTADA,
SHEBONYA, SANTA TERESA.
001652 GG 0003
0001
N 2,103.00 03/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 252 20393719444 G.N.G. COURIER E.I.R.L. 9001 3.999999 5.000003 0036 09-1  2.3.2.2.3.1 03/09/2019 CHEQUE GIRADO 79793940-2 G.N.G. COURIER E.I.R.L. GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE COURIER
CORRESPONDIENTE ALMES DE JUNIO Y JULIO 2019,
SEGUN REPORTE ADJUNTO.
001653 GG 0003
0001
N 1,700.00 14/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1291 10433971961 TANANTA PAREDES ELVIS 0083 3.000627 5.004471 0012 07-A  2.3.2.7.11.5 14/08/2019 TRANSFERENCIA A CU19000482 TANANTA PAREDES ELVIS GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE
PREPARACION DE ALIMENTOS(CAPACITACION JASS,
PERSONAL DE SALUD, ATM: - 50 DESAYUNOS (S/.7.00) -
100 ALMUERZOS (S/.10.00) - 5 0 CENAS (S/.7.00)

001658 GG 0003
0001
N 4,650.00 13/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1274             9002 3.999999 5.000948 0058 18-K  2.3.2.7.11.99 13/08/2019 CHEQUE GIRADO 09841453 MOLINA GOMEZ LINDA MELITA GIRO PARA PAGO DE PLANILLA DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD EN LA ZONA
URBANA DE LA LOCALIDAD DE PUERTO INCA,
DISTRITO DE PUERTO INCA CORRESPONDIENTE 27
JUNIO AL 26 DE JULIO.
001659 GG 0003
0001
N 416.00 22/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2135 10434467662 MENDO CALDERON WILLY RONALD 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.1.5.1.2 22/10/2019 TRANSFERENCIA A CU19000764 MENDO CALDERON WILLY RONALD GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE COMPRA DE UTILES DE
ESCRITORIO PARA LA OFICINA ORGANO DE CONTROL
INTERNO
001660 GG 0003
0001
N 680.00 26/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1401 10448923521 OBREGON VILLA ARBILDO JHOSSEF 0083 3.000627 5.005866 0013 07-A  2.3.1.99.1.99 26/08/2019 TRANSFERENCIA A CU19000544 OBREGON VILLA ARBILDO JHOSSEF GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE COMPRA DE 20
MASCARILLAS Y 20 GUANTES DE JEBE
001661 GG 0005
0001
N 2,466.00 09/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 258 10448923521 OBREGON VILLA ARBILDO JHOSSEF 9002 3.999999 5.000470 0040 08-0  2.3.1.6.1.3 09/09/2019 CHEQUE GIRADO 79793946-9 OBREGON VILLA ARBILDO JHOSSEF GIRO PARA EL PAGO DE COMPRA DE CEMENTO,
PINTURA ESMALTE, RASTRILLO, ESCOBA, CALAMINA,
CLAVOS
001663 GG 0003
0001
N 1,750.00 03/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 251 10448923521 OBREGON VILLA ARBILDO JHOSSEF 0068 3.000736 5.005568 0009 09-1  2.3.1.99.1.1 03/09/2019 CHEQUE GIRADO 79793939-4 OBREGON VILLA ARBILDO JHOSSEF GIRO PARA EL PAGO DE COMPRA DE 05
CULTIVADORAS DIFER
001664 GG 0003
0001
N 120,906.28 13/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1282 20573829612 SENDA VERDE S.A.C. 0138 2.358741 4.000079 0083 07-A  2.6.2.3.2.3 13/08/2019 TRANSFERENCIA A CU19000473 SENDA VERDE S.A.C. GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE VALORIZACION N° 05
DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CAMINOS
VECINALES DE LAS LOCALIDADES DE SANTA-
JHULIANA-INFOMAR-GALICIA-HEROES DEL ORIENTE-
SELVA UNIDAD DEL DISTRITO DE PUERTO INCA-
PROVINCIA DE PUERTO INCA-DEPARTAMENTO DE
HUANUCO
001665 GG 0003
0001
N 680.00 13/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 224             9001 3.999999 5.000003 0036 09-1  2.3.2.1.2.2 13/08/2019 CHEQUE GIRADO 79793912-1 CORTEZ ROMAN CARMEN ELIZABETH VIATICOS A CARMEN ELIZABETH CORTES ROMAN A
HUANUCO
001665 GG 0003
0002
H -512.00 26/09/2019 RENDICION DE CUENTA 002-2019             9001 3.999999 5.000003 0036 09-1  2.3.2.1.2.2 VIATICOS A CARMEN ELIZABETH CORTES ROMAN A
HUANUCO
001665 GG 0003
I 512.00 26/09/2019 RENDICION DE CUENTA 002-2019             9001 3.999999 5.000003 0036 09-1  2.3.2.1.2.2 VIATICOS A CARMEN ELIZABETH CORTES ROMAN A
HUANUCO
001665 GG 0003
0004
D -168.00 23/09/2019 PAPELETA DE DEPOSITO 224             9001 3.999999 5.000003 0036 09-1  2.3.2.1.2.2 23/09/2019 RECIBO DE INGRESO 12 MPPI VIATICOS A CARMEN ELIZABETH CORTES ROMAN A
HUANUCO
001666 GG 0003
0001
N 920.00 14/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 223             9001 3.999999 5.000002 0035 09-1  2.3.2.1.2.2 14/08/2019 CHEQUE GIRADO 79793911-3 RIVERA BAHOMAN HILTER VIATICOS AL ALCALDE HILTER RIVERA BAHOMAN A
HUANUCO, PARTICIPAR EN LA INSTALACION DE LA
COMISION DE LA REHCO Y AL TALLER DE
CAPACITACION REGIONAL PARA CERRAR LA BRECHA
DE ELECTRIFICACION RURAL
001666 GG 0003
0002
H -911.00 03/09/2019 RENDICION DE CUENTA 011-2019-MPPI             9001 3.999999 5.000002 0035 09-1  2.3.2.1.2.2 VIATICOS AL ALCALDE HILTER RIVERA BAHOMAN A
HUANUCO, PARTICIPAR EN LA INSTALACION DE LA
COMISION DE LA REHCO Y AL TALLER DE
CAPACITACION REGIONAL PARA CERRAR LA BRECHA
DE ELECTRIFICACION RURAL
Página 56 de 80
EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Fecha
Expediente Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Cat.Pres. Prd/Pry. A/AI/O Meta Tp.Rec. Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum.

001666 GG 0003
I 911.00 03/09/2019 RENDICION DE CUENTA 011-2019-MPPI             9001 3.999999 5.000002 0035 09-1  2.3.2.1.2.2 VIATICOS AL ALCALDE HILTER RIVERA BAHOMAN A
HUANUCO, PARTICIPAR EN LA INSTALACION DE LA
COMISION DE LA REHCO Y AL TALLER DE
CAPACITACION REGIONAL PARA CERRAR LA BRECHA
DE ELECTRIFICACION RURAL
001666 GG 0003
0005
D -9.00 22/08/2019 PAPELETA DE DEPOSITO 09             9001 3.999999 5.000002 0035 09-1  2.3.2.1.2.2 22/08/2019 RECIBO DE INGRESO 09 BANCO DE LA NACION/TESORO PUBLICO VIATICOS AL ALCALDE HILTER RIVERA BAHOMAN A
HUANUCO, PARTICIPAR EN LA INSTALACION DE LA
COMISION DE LA REHCO Y AL TALLER DE
CAPACITACION REGIONAL PARA CERRAR LA BRECHA
DE ELECTRIFICACION RURAL
001668 GG 0003
0001
N 1,200.00 27/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 250 10719837617 SANCHEZ AGUIRRE ALEX 9001 3.999999 5.000003 0036 09-1  2.3.2.7.11.99 27/08/2019 CHEQUE GIRADO 79793938-6 SANCHEZ AGUIRRE ALEX GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE RESPONSABLE
DE LA OFICINA DE PLANIFICACION DEL 15 DE AGOSTO
AL 31 DE AGOSTO 2019
001669 GG 0003
0001
N 518.00 23/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1391 10434467662 MENDO CALDERON WILLY RONALD 9002 2.344867 4.000185 0060 18-K  2.6.2.2.4.4 23/08/2019 TRANSFERENCIA A CU19000543 MENDO CALDERON WILLY RONALD GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE COMPRA DE TINTA
EPSON 664, CUADERNO DE OBRA, PAPEL PLOTER
001670 GG 0003
0001
N 346.00 06/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1466 10448923521 OBREGON VILLA ARBILDO JHOSSEF 0036 3.000848 5.006160 0050 18-13 2.3.1.99.1.99 06/09/2019 TRANSFERENCIA A CU19000576 OBREGON VILLA ARBILDO JHOSSEF GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE COMPRA DE BALANZA
X 100 KG, MANTADA NEGRO, BALDE, MELAZA,
LEVADURA, MALLA GALVANIZADA, MANGUERA,
MACHETE TRAMONTINA
001671 GG 0003
0001
N 81,500.00 06/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1469 20601250501 INVERSIONES CASPRO SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 9002 3.999999 5.000948 0058 18-K  2.3.1.6.1.1 06/09/2019 TRANSFERENCIA A CU19000578 INVERSIONES CASPRO SOCIEDAD COMERCGIRO PARA EL PAGO DE COMPRA DE REPUESTOS Y
MONTAJE DEL SISTEMA DE RODAMIENTO PARA EL
TRACTOR ORUGA CAT D6T XL
001673 GG 0003
0001
N 2,000.00 19/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1320 10702471031 DURAND TABA RAY KENYO 9002 3.999999 5.000948 0058 18-K  2.3.2.7.11.99 19/08/2019 CHEQUE GIRADO 09841462 DURAND TABA RAY KENYO GIRO PARA EL RESPONSABLE PARA LA ACTIVIDAD:
DEVENGADO MEJORAMIENTO DE LA
TRANSITABILIDAD EN LA ZONA URBANA DE LA
LOCALIDAD DE PUERTO INCA, DISTRITO DE PUERTO
INCA - PROVINCIA DE PUERTO INCA - REGION
HUANUCO MES DE JULIO
001674 GG 0004
0001
N 288.86 06/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1468 20568165421 INVERSIONES GENERALES ALCESAR E.I.R.L. 9002 2.344867 4.000185 0060 18-K  2.6.2.2.4.4 06/09/2019 TRANSFERENCIA A CU19000577 INVERSIONES GENERALES ALCESAR E.I.R. GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE COMPA DE PAPEL
BOND Y ARCHIVADOR
001675 GG 0003
0001
N 3,161.00 12/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 358 20603372612 CONTRATISTAS Y PROVEEDORES GENERALES REYVA S.A.C. 0030 3.000356 5.004167 0005 09-1  2.3.1.99.1.99 12/12/2019 CHEQUE GIRADO 79794046-7 CONTRATISTAS Y PROVEEDORES GENERAL GIRO PARA EL PAGO DE COMPRA DE CHALECOS
DRILL, CHALECO TACTICO, GORRAS, MANQUI ,
ALARMA.
001676 GG 0003
0001
N 340.00 15/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 225             0030 3.000356 5.004167 0005 09-1  2.3.2.1.2.2 15/08/2019 CHEQUE GIRADO 79793913-9 ABNER CHUNG PAREDES VIATICOS A ABNER CHUNG PAREDES A HUANUCO
PARA ASISTIR A PROGRAMA DE CAPACITACION
MACROREGIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA
001676 GG 0003
0002
H -340.00 13/09/2019 RENDICION DE CUENTA 04-2019             0030 3.000356 5.004167 0005 09-1  2.3.2.1.2.2 VIATICOS A ABNER CHUNG PAREDES A HUANUCO
PARA ASISTIR A PROGRAMA DE CAPACITACION
MACROREGIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA
001676 GG 0003
I 340.00 13/09/2019 RENDICION DE CUENTA 04-2019             0030 3.000356 5.004167 0005 09-1  2.3.2.1.2.2 VIATICOS A ABNER CHUNG PAREDES A HUANUCO
PARA ASISTIR A PROGRAMA DE CAPACITACION
MACROREGIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA
001677 GG 0003
0001
N 35.00 15/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1300             9002 3.999999 5.001062 0046 00-P  2.3.2.1.2.2 15/08/2019 CHEQUE GIRADO 09841459 DEXTRE CASTAÑEDA WILDER VIATICOS A WILDER DEXTRE CASTAÑEDA A PUERTO
SUNGARO, CAPACITACION AL CENTRO DE ATENCION
PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA
PCA, COMEDOR POPULAR EN PUERTO SUNGARO

001677 GG 0003
0002
H -35.00 19/09/2019 RENDICION DE CUENTA 005-2019             9002 3.999999 5.001062 0046 00-P  2.3.2.1.2.2 VIATICOS A WILDER DEXTRE CASTAÑEDA A PUERTO
SUNGARO, CAPACITACION AL CENTRO DE ATENCION
PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA
PCA, COMEDOR POPULAR EN PUERTO SUNGARO

001677 GG 0003
I 35.00 19/09/2019 RENDICION DE CUENTA 005-2019             9002 3.999999 5.001062 0046 00-P  2.3.2.1.2.2 VIATICOS A WILDER DEXTRE CASTAÑEDA A PUERTO
SUNGARO, CAPACITACION AL CENTRO DE ATENCION
PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA
PCA, COMEDOR POPULAR EN PUERTO SUNGARO

001678 GG 0003
0001
N 330.00 15/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 226             9001 3.999999 5.000003 0036 09-1  2.3.2.1.2.2 15/08/2019 CHEQUE GIRADO 79793914-7 MOLINA GOMEZ LINDA MELITA VIATICOS A MOLINA GOMEZ LINDA MELITA A
PUCALLPA, PARA TRAMITES EN EL BANCO, PAGOS DE
AFPs Y ENTREGA DE CHEQUE.
001678 GG 0003
0002
H -330.00 04/10/2019 RENDICION DE CUENTA 003-2019             9001 3.999999 5.000003 0036 09-1  2.3.2.1.2.2 VIATICOS A MOLINA GOMEZ LINDA MELITA A
PUCALLPA, PARA TRAMITES EN EL BANCO, PAGOS DE
AFPs Y ENTREGA DE CHEQUE.
001678 GG 0003
I 330.00 04/10/2019 RENDICION DE CUENTA 003-2019             9001 3.999999 5.000003 0036 09-1  2.3.2.1.2.2 VIATICOS A MOLINA GOMEZ LINDA MELITA A
PUCALLPA, PARA TRAMITES EN EL BANCO, PAGOS DE
AFPs Y ENTREGA DE CHEQUE.
001679 GG 0004
0001
N 2,376.36 25/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1986 10412834858 ESPINOZA SAMANIEGO BECQUER PEDRO 0138 2.109008 4.000180 0082 18-K  2.6.8.1.4.3 25/09/2019 TRANSFERENCIA A CU19000646 ESPINOZA SAMANIEGO BECQUER PEDRO GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE VALORIZACION N°04 -
MAYO 2019 DE LA SUPERVISION DE LA OBRA:
CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE PUERTO
SUNGARO - NUEVO SAN ALEJANDRO, DISTRITO DE
PUERTO INCA, PROVINCIA DE PUERTO INCA, REGION
HUANUCO. SEGUN CONTRATO N°0107-2018-

001679 GG 0005
0001
N 206.64 25/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1987 10412834858 ESPINOZA SAMANIEGO BECQUER PEDRO 0138 2.109008 4.000180 0082 18-K  2.6.8.1.4.3 25/09/2019 TRANSFERENCIA A CU19000647 SUNAT/BANCO DE LA NACION RETENCION DE 4 CATEGORIA, PARA EL PAGO DE
VALORIZACION N°04- MAYO 2019 DE LA SUPERVISION
DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TROCHA
CARROZABLE PUERTO SUNGARO - NUEVO SAN
ALEJANDRO, DISTRITO DE PUERTO INCA, PROVINCIA
DE PUERTO INCA, REGION HUANUCO. SEGUN
CONTRATO
001680 GG 0004
0001
N 224,886.44 20/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1327 20573829612 SENDA VERDE S.A.C. 0138 2.358741 4.000079 0083 07-A  2.6.2.3.2.3 20/08/2019 TRANSFERENCIA A CU19000516 SENDA VERDE S.A.C. GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE PAGO DE
VALORIZACION N° 06 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE
CAMINOS VECINALES DE LAS LOCALIDADESDE SANTA
JHULIANA-INFOMAR-GALICIA-HEROES DEL ORIENTE-
SELVA UNIDAD DEL DISTRITO DE PUERTO INCA-
PROVINCIA DE PUERTO INCA-DEPARTAMENTO DE

001683 GG 0003
0001
N 43,411.00 21/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1353 20529203617 INSTITUTO VIAL PROVINCIAL MUNICIPAL DE PUERTO INCA 0138 3.000133 5.001452 0075 00-N  2.4.1.3.1.4 21/08/2019 TRANSFERENCIA A CU19000537 INSTITUTO VIAL PROVINCIAL MUNICIPAL GIRO PARA EL IVP MANTENIMIENTO RUTINARIO DE
CAMINOS PUERTO INCA CORRESPONDIENTE AL MES
DE JULIO-2019
001684 GG 0003
0001
N 752.07 20/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1329             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.1.1.1.1.3 20/08/2019 CARTA ORDEN ELECT19100123 BANCO DE LA NACION GIRO PARA LA REMUNERACION DIFERENCIAL NO
PERCIBIDA A FAVOR DE NILA DURAND CLAUDIO
001684 GG 0005
0001
N 77.40 30/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2218             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.1.3.1.1.5 30/10/2019 TRANSFERENCIA A CU19000795 SUNAT/BANCO DE LA NACION GIRO POR ESSALUD CORRESPONDIENTE A NILA
DURAND CLAUDIO
001684 GG 0006
0001
N 103.48 12/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2217             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.1.1.1.1.3 12/11/2019 PAGO ELECTRONICO 19000823 AFP/BANCO DE LA NACION GIRO ELECTRONICO DE AFP ( PROFUTURO)
CORRESPONDIENTE A NILADURAND CLAUDIO
001686 GG 0003
0001
N 230.20 04/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1447             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.7.11.99 04/09/2019 CHEQUE GIRADO 09841520 MALPARTIDA VELEZ DE VILLA CRISTIAM VIATICOS A CRISTIAM MARLON MALPARTIDA VELEZ
DE VILLA A LA CIUDAD DE LIMA PARA EL EVENTO
INTERNACIONAL DENOMINADO "SALONDEL CACAO Y
CHOCOLATE DEL PERU"
001686 GG 0003
0002
H -230.20 11/10/2019 RENDICION DE CUENTA 004-2019             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.7.11.99 VIATICOS A CRISTIAM MARLON MALPARTIDA VELEZ
DE VILLA A LA CIUDAD DE LIMA PARA EL EVENTO
INTERNACIONAL DENOMINADO "SALONDEL CACAO Y
CHOCOLATE DEL PERU"
001686 GG 0003
I 230.20 11/10/2019 RENDICION DE CUENTA 004-2019             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.7.11.99 VIATICOS A CRISTIAM MARLON MALPARTIDA VELEZ
DE VILLA A LA CIUDAD DE LIMA PARA EL EVENTO
INTERNACIONAL DENOMINADO "SALONDEL CACAO Y
CHOCOLATE DEL PERU"
001687 GG 0003
0001
N 400.00 02/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1419 10256990763 MACAHUACHI MANIHUARI WILDER GILDER 9002 3.999999 5.001090 0047 18-13 2.3.2.2.4.1 02/09/2019 CHEQUE GIRADO 09841508 MACAHUACHI MANIHUARI WILDER GILDER GIRO PARA EL PAGO POR SERVICIO DE DIFUSION DE
DIVERSAS ACTIVIDADES POR FIESTAS PATRIAS (16 AL
28 DE JULIO 2019).
001690 GG 0003
0001
N 250.00 05/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2052 10074515636 GALEANO OCALIO GODOFREDO 9002 3.999999 5.001090 0047 18-13 2.3.2.2.4.1 05/09/2019 CHEQUE GIRADO 09841525 GALEANO OCALIO GODOFREDO GIRO PARA EL PAGO POR SERVICIO DE DIFUSION DE
DIVERSAS ACTIVIDADES POR FIESTAS PATRIAS (16 AL
28 DE JULIO 2019).
001690 GG 0003
0002
A -250.00 05/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1457 10074515636 GALEANO OCALIO GODOFREDO 9002 3.999999 5.001090 0047 18-13 2.3.2.2.4.1 05/09/2019 CHEQUE GIRADO 09841525 GALEANO OCALIO GODOFREDO GIRO PARA EL PAGO POR SERVICIO DE DIFUSION DE
DIVERSAS ACTIVIDADES POR FIESTAS PATRIAS (16 AL
28 DE JULIO 2019).
001690 GG 0004
0001
N 250.00 10/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2051-A 10074515636 GALEANO OCALIO GODOFREDO 9002 3.999999 5.001090 0047 18-13 2.3.2.2.4.1 10/10/2019 CHEQUE GIRADO 09841604 GALEANO OCALIO GODOFREDO GIRO PARA EL PAGO POR SERVICIO DE DIFUSION DE
DIVERSAS ACTIVIDADES POR FIESTAS PATRIAS (16 AL
28 DE JULIO 2019).
001691 GG 0003
0001
N 500.00 03/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1430 10733482023 LEANDRO CHAVEZ LEIGA BEATRIZ 9002 3.999999 5.001090 0047 18-13 2.3.2.2.4.1 03/09/2019 CHEQUE GIRADO 09841516 LEANDRO CHAVEZ LEIGA BEATRIZ GIRO PARA EL PAGO POR SERVICIO DE DIFUSION DE
DIVERSAS ACTIVIDADES POR FIESTAS PATRIAS (16 AL
28 DE JULIO 2019).
001692 GG 0003
0001
N 500.00 02/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1420 10224612317 LLANOS DORIA VICTOR HUGO 9002 3.999999 5.001090 0047 18-13 2.3.2.2.4.1 02/09/2019 CHEQUE GIRADO 09841509 LLANOS DORIA VICTOR HUGO GIRO PARA EL PAGO POR SERVICIO DE DIFUSION DE
DIVERSAS ACTIVIDADES POR FIESTAS PATRIAS (16 AL
28 DE JULIO 2019).
001693 GG 0003
0001
N 120.00 13/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1493 10407531944 MURRUGARRA MALPARTIDA PAUL ARQUIMEDES 9002 3.999999 5.000578 0041 07-A  2.3.2.7.11.99 13/09/2019 TRANSFERENCIA A CU19000595 MURRUGARRA MALPARTIDA PAUL ARQUI GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA
CANON CON CAMBIO DE TEFLON DE FUSOR, LIMPIEZA
DE UNIDADES, LUBRICACION, A TODO COSTO. (AREA
DE REGISTRO CIVIL)
001694 GG 0003
0001
N 640.00 25/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1981 10407531944 MURRUGARRA MALPARTIDA PAUL ARQUIMEDES 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.7.11.99 25/09/2019 TRANSFERENCIA A CU19000640 MURRUGARRA MALPARTIDA PAUL ARQUI GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA
SINDOH N510, CON CAMBIO DE UNIDAD DE IMAGEN,
LIMPIEZA DE UNIDAD DE ESCANER, JUEGO DE
RUEDAS DE CASETERA 1 Y 2 Y RUEDA DE ADF,
INSTALACION DE RED, LIMPIEZA DE UNIDADES, LU

001695 GG 0003
0001
N 3,900.00 27/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1413 20529076836 ESTACION DE SERVICIO DIAZ PEÑA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 9002 3.999999 5.000470 0040 07-A  2.3.1.3.1.1 27/08/2019 TRANSFERENCIA A CU19000547 ESTACION DE SERVICIO DIAZ PEÑA EMPREGIRO A CCI, PARA EL PAGO DE RECONOCIMIENTO DE
DEUDA 2018(300 GALONES DE PETROLEO B5) SEGUN
OC N° 495-2018
001696 GG 0003
0001
N 8,955.00 03/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1433 10433971961 TANANTA PAREDES ELVIS 0016 3.000669 5.005159 0003 00-S  2.2.2.3.1.1 03/09/2019 TRANSFERENCIA A CU19000556 TANANTA PAREDES ELVIS GIRO PARA EL PAGO DE COMPRA DE 450 LECHE
EVAPORADA 410 GR, 450 PESACADO ENLATADO 170
GR, 450 KG DE ARROZ, 180 KG MAIZ REGIONAL, 180 KG
FREJOL REGIONAL, 120 LT ACEITE VEGETAL, 180 KG
AZUCAR RUBIA, 120 HARINA DE PLATANO,

001697 GG 0003
0001
N 1,812.00 22/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1362 20129646099 ELECTROCENTRO S.A. 0001 3.000609 5.004429 0002 07-A  2.3.2.2.1.1 22/08/2019 TRANSFERENCIA A CU19000540 ELECTROCENTRO S.A. GIRO PARA EL PAGO DE ENERGIA EN LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DEAGUA POTABLE EN EL CENTRO
POBLADO DE PUERTO SUNGARO.(JULIO 2019)
Página 57 de 80
EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Fecha
Expediente Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Cat.Pres. Prd/Pry. A/AI/O Meta Tp.Rec. Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum.

001698 GG 0003
0001
N 276.00 17/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 283 10433971961 TANANTA PAREDES ELVIS 9001 3.999999 5.000002 0035 09-1  2.3.1.1.1.1 17/09/2019 CHEQUE GIRADO 79793971-7 TANANTA PAREDES ELVIS GIRO , PARA EL PAGO DE COMPRA DE 2 PAQUETES
DE AGUA MINERAL2.5 SAN LUIS, 5 PAQUETEZ AGUA
MINERAL PERSONAL SAN LUIS, 2 CIENTO VASO,
GASEOSA PERSONAL INCA KOLA, PARA LA OFICINA
DE ALCALDIA
001699 GG 0003
0001
N 600.00 03/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1428 10433971961 TANANTA PAREDES ELVIS 9002 3.999999 5.001062 0046 00-P  2.3.2.7.11.99 03/09/2019 TRANSFERENCIA A CU19000554 TANANTA PAREDES ELVIS GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE
PREPARACION DE ALIMENTOS (100 SANDWICH DE
POLLO+ REFRESCO DE MAIZ MORADO)
001700 GG 0003
0001
N 1,176.00 05/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1458 10231556406 RUIZ CRUZ LUIS 9002 3.999999 5.000948 0058 18-K  2.3.2.5.1.4 05/09/2019 CHEQUE GIRADO 09841526 RUIZ CRUZ LUIS GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE 98
H/M DE EQUIPO DE TROMPO MEZCLADORA DE
CONCRETO. - NO INCLUYE MOVILIZACION DE
MAQUINARIA - EL ALQUILER NO INCL UYE
COMBUSTIBLE - TODOS LOS TRABAJOS SERAN
REALIZADOS PREVI A COORDINACION CON
ELRESIDENTE DE OB
001702 GG 0003
0001
N 1,263.43 20/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1328             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.1.1.9.3.3 20/08/2019 CARTA ORDEN ELECT19100122 BANCO DE LA NACION GIRO LIQUIDACION DE VACACIONES TRUNCAS DEL
SEÑOR ANTONIO DANIEL DIAZ GAMONAL DE 2 ENERO
HASTA 31 DE JULIO 2019
001702 GG 0004
0001
N 130.63 04/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2020             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.1.3.1.1.5 04/10/2019 TRANSFERENCIA A CU19000662 SUNAT/BANCO DE LA NACION GIRO ELECTRONICO ESSALUD DEL SEÑOR ANTONIO
DANIEL DIAZ GAMONAL DE 2 ENERO HASTA 31 DE
JULIO 2019
001702 GG 0005
0001
N 187.96 09/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2043             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.1.1.9.3.3 09/10/2019 CHEQUE GIRADO 09841598 MOLINA GOMEZ LINDA MELITA GIRO PARA PAGO DEL AFP PRIMA DE ANTONIO
DANIEL DIAZ GAMONAL
001703 GG 0003
0001
N 1,000.00 23/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1376 10702334531 ARBILDO RIOS ANTHONY ANDY 0030 3.000355 5.004156 0004 07-A  2.3.2.7.11.99 23/08/2019 CHEQUE GIRADO 09841479 ARBILDO RIOS ANTHONY ANDY GIRO PARA EL PAGO DE SERENO CORRESPOND
IENTE AL MES DE AGOSTO 2019.
001704 GG 0003
0001
N 1,000.00 23/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1380 10432532106 CUEVA PACAYA ROLFI ERIK 0030 3.000355 5.004156 0004 07-A  2.3.2.7.11.99 23/08/2019 CHEQUE GIRADO 09841483 CUEVA PACAYA ROLFI ERIK GIRO PARA EL PAGO DE SERENO CORRESPOND
IENTE AL MES DE AGOSTO 2019.
001705 GG 0003
0001
N 1,000.00 23/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1382 10447561692 GARCIA NUNTA TIOVALDO 0030 3.000355 5.004156 0004 07-A  2.3.2.7.11.99 23/08/2019 CHEQUE GIRADO 09841485 GARCIA NUNTA TIOVALDO GIRO PARA EL PAGO DE SERENO CORRESPOND
IENTE AL MES DE AGOSTO 2019.
001706 GG 0003
0001
N 1,000.00 23/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1377 10801385546 PASTOR SOSA MANUEL HERMEL 0030 3.000355 5.004156 0004 07-A  2.3.2.7.11.99 23/08/2019 CHEQUE GIRADO 09841480 PASTOR SOSA MANUEL HERMEL GIRO PARA EL PAGO DE SERENO CORRESPOND
IENTE AL MES DE AGOSTO 2019.
001707 GG 0003
0001
N 1,000.00 23/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1381 10419122403 CARRION MATEO SOFIA GUIOMAR 0030 3.000355 5.004156 0004 07-A  2.3.2.7.11.99 23/08/2019 CHEQUE GIRADO 09841484 CARRION MATEO SOFIA GUIOMAR GIRO PARA EL PAGO DE SERENO CORRESPOND
IENTE AL MES DE AGOSTO 2019.
001708 GG 0003
0001
N 1,000.00 23/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1379 10719535581 REQUEJO LEON NIDIA 0030 3.000355 5.004156 0004 07-A  2.3.2.7.11.99 23/08/2019 CHEQUE GIRADO 09841482 REQUEJO LEON NIDIA GIRO PARA EL PAGO DE SERENO CORRESPOND
IENTE AL MES DE AGOSTO 2019.
001709 GG 0003
0001
N 1,000.00 23/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1378 10702327445 SANDOVAL QUEVEDO DIANA 0030 3.000355 5.004156 0004 07-A  2.3.2.7.11.99 23/08/2019 CHEQUE GIRADO 09841481 SANDOVAL QUEVEDO DIANA GIRO PARA EL PAGO DE SERENO CORRESPOND
IENTE AL MES DE AGOSTO 2019.
001710 GG 0003
0001
N 1,000.00 23/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1383 10468175661 TRINIDAD AYACHE ANDY 0030 3.000355 5.004156 0004 07-A  2.3.2.7.11.99 23/08/2019 CHEQUE GIRADO 09841486 TRINIDAD AYACHE ANDY GIRO PARA EL PAGO DE SERENO CORRESPOND
IENTE AL MES DE AGOSTO 2019.
001711 GG 0003
0001
N 1,000.00 23/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1384 10437977564 KINCAS AUGUSTO IDBEN 0030 3.000355 5.004156 0004 07-A  2.3.2.7.11.99 23/08/2019 CHEQUE GIRADO 09841487 KINCAS AUGUSTO IDBEN GIRO PARA EL PAGO DE SERENO CORRESPOND
IENTE AL MES DE AGOSTO 2019.
001712 GG 0003
0001
N 330.00 20/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 229             9001 3.999999 5.000003 0036 08-0  2.3.2.1.2.2 20/08/2019 CHEQUE GIRADO 79793917-0 CARDENAS RENGIFO SCHUVER ROGER VIATICOS A SCHUVER ROGER CARDENAS RENGIFO
PARA LA REALIZACION DE LABORES DE
COORDINACION Y ENTREGA DE DOCUMENTACION EN
OFICINAS DE LA CONECTAMEF - UCAYALI
001712 GG 0003
0002
H -330.00 29/10/2019 RENDICION DE CUENTA 006-2019             9001 3.999999 5.000003 0036 08-0  2.3.2.1.2.2 VIATICOS A SCHUVER ROGER CARDENAS RENGIFO
PARA LA REALIZACION DE LABORES DE
COORDINACION Y ENTREGA DE DOCUMENTACION EN
OFICINAS DE LA CONECTAMEF - UCAYALI
001712 GG 0003
I 330.00 29/10/2019 RENDICION DE CUENTA 006-2019             9001 3.999999 5.000003 0036 08-0  2.3.2.1.2.2 VIATICOS A SCHUVER ROGER CARDENAS RENGIFO
PARA LA REALIZACION DE LABORES DE
COORDINACION Y ENTREGA DE DOCUMENTACION EN
OFICINAS DE LA CONECTAMEF - UCAYALI
001714 GG 0003
0001
N 2,000.00 23/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1385 10702327267 VARGAS RUIZ KALHIL 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.7.11.99 23/08/2019 CHEQUE GIRADO 09841488 VARGAS RUIZ KALHIL GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ASISTENTE DE
CONTABILIDAD,MES DE AGOSTO 2019.
001715 GG 0003
0001
N 1,500.00 05/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1454 10465517226 SANTILLAN QUISPE ADHEMIR JAIR 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.7.11.99 05/09/2019 CHEQUE GIRADO 09841523 SANTILLAN QUISPE ADHEMIR JAIR GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ASISTENTE
ADMINISTRATIVO DE LA GERENCIA DE
ADMINISTRACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO 2019.
001716 GG 0003
0001
N 1,500.00 22/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1364 10773321154 CACELA GONZALES FIDIA ANDREA 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.7.11.99 22/08/2019 CHEQUE GIRADO 09841469 CACELA GONZALES FIDIA ANDREA GIRO PARA EL PAGO DE PERSONAL DE APOYO EN LA
GERENCIA DE ADMINISTRACION, SEGUN TDR
ADJUNTO. MES DE AGOSTO 2019
001717 GG 0003
0001
N 1,500.00 23/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1394 10737661828 QUEVEDO VILLAVERDE KENYI JACK 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.7.11.99 23/08/2019 CHEQUE GIRADO 09841493 QUEVEDO VILLAVERDE KENYI JACK GIRO PARA EL PAGO DE PERSONAL DE APOYO
TECNICO INFORMATICO Y REDES, SEGUN TDR
ADJUNTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO2019.
001718 GG 0003
0001
N 2,800.00 27/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1408 10404539782 TORRES CARRILLO PEDRO ALEXANDER 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.7.11.99 27/08/2019 CHEQUE GIRADO 09841503 TORRES CARRILLO PEDRO ALEXANDER GIRO PARA EL PAGO DE APOYO COMO OPERADOR
SEACE EXTERNO PARAPROCEDIMIENTOS DE
SELECCION, SEGUN TDR ADJUNTO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.
001719 GG 0005
0001
N 10,000.00 22/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1361 20404935730 MUNIC, DEL C.P.M. PUERTO ZUNGARO 9002 3.999999 5.001267 0048 07-A  2.4.1.3.1.3 22/08/2019 TRANSFERENCIA A CU19000539 MUNIC, DEL C.P.M. PUERTO ZUNGARO TRANSFERENCIA AL C.P.M PUERTO ZUNGARO
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2019
001720 GG 0003
0001
N 2,000.00 23/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1395 10717462080 PONCE TRUJILLO YESICA NELITH 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.7.11.99 23/08/2019 CHEQUE GIRADO 09841494 PONCE TRUJILLO YESICA NELITH GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE RESPONSABLE
DE PATRIMONIO,CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO 2019.

001721 GG 0003
0001
N 900.00 05/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1451 10456430941 ITO CUAQUIRA HEBER WILFREDO 9002 3.999999 5.000578 0041 07-A  2.3.2.7.11.99 05/09/2019 CHEQUE GIRADO 09841522 ITO CUAQUIRA HEBER WILFREDO GIRO PARA EL PAGO DE REGISTRADOR CIVIL PARA EL
CENTRO POBLADO DE PUERTO SIRA, SEGUN TDR
ADJUNTO, CORRESPONDIENTE AL MESDE AGOSTO
2019.
001722 GG 0003
0001
N 500.00 02/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1424 10231517796 RIOS RENGIFO ALDO CESAR 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.7.11.99 02/09/2019 CHEQUE GIRADO 09841512 RIOS RENGIFO ALDO CESAR GIRO PARA EL PAGO DE PERSONAL PARA VIGILANCIA
I, EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUERTO INCA
(SABADO, DOMINGO Y FERIADO), SEGUN TDR
ADJUNTO. MES DE AGOSTO 2019
001723 GG 0003
0001
N 400.00 27/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1409 10231514398 DIAZ PANDURO ROGER 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.7.11.99 27/08/2019 CHEQUE GIRADO 09841504 DIAZ PANDURO ROGER GIRO PARA EL PAGO DE DE PERSONAL PARA
VIGILANCIA II, EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
PUERTO INCA (SABADO, DOMINGO Y FERIADO),
SEGUN TDR ADJUNTO. MES DE AGOSTO 2019.
001724 GG 0003
0001
N 1,500.00 23/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1369 10404618593 RUIZ SANCHEZ JUANA 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.7.11.99 23/08/2019 CHEQUE GIRADO 09841472 RUIZ SANCHEZ JUANA GIRO PARA EL PAGO DE SECRETARIA DE LA
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN TDR
ADJUNTO, CORRESPONDIENTE LA MES DE AGOSTO
2019.
001725 GG 0003
0001
N 1,000.00 23/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1396 10776914130 SCHULER POLINAR YULI YANET 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.7.11.99 23/08/2019 CHEQUE GIRADO 09841495 SCHULER POLINAR YULI YANET GIRO PARA EL PAGO DE DE PERSONAL PARA LA
ATENCION DE LA BIBLIOTECA COMUNAL EL
PRINCIPITO EN EL CENTRO POBLADO DE
PUERTOSUNGARO, MES DE AGOSTO 2019.
001726 GG 0004
0001
N 800.00 23/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1370 10052784439 PIZURI DE MARIN JUANA MARGARITA 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.7.11.99 23/08/2019 CHEQUE GIRADO 09841473 PIZURI DE MARIN JUANA MARGARITA GIRO PARA EL PAGO DE RESPONSABLE DE LA
PREPARACION DE ALIMENTOS EN EL COMEDOR DEL
ADULTO MAYOR, SEGUN TDR ADJUNTO. MES DE
AGO0STO 2019.
001727 GG 0003
0001
N 2,500.00 27/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1410 10457983943 NUÑEZ PEREZ SANDRA PAOLA 0083 3.000627 5.005866 0013 07-A  2.3.2.7.11.99 27/08/2019 CHEQUE GIRADO 09841505 NUÑEZ PEREZ SANDRA PAOLA GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE PERSONAL
BIOLOGO PARA MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA Y
CLORO, SEGUN TDR ADJUNTO. MES DE AGOSTO 2019.

001728 GG 0003
0001
N 1,500.00 23/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1374 10098559081 PANDURO DA FONSECA TERESA DE JESUS 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.7.11.99 23/08/2019 CHEQUE GIRADO 09841477 PANDURO DA FONSECA TERESA DE JESU GIRO PARA EL PAGO DE RESPONSABLE PARA LA
ASISTENCIA DEL ADULTO MAYOR, SEGUN TDR
ADJUNTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
2019.
001729 GG 0003
0001
N 1,500.00 27/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1405 10488466459 LEON PATARO JAMIA BELLA 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.7.11.99 27/08/2019 CHEQUE GIRADO 09841500 LEON PATARO JAMIA BELLA GIRO PARA EL PAGO DE RESPONSABLE DE LA UNIDAD
DE ASUNTOS INDIGENAS Y OMAPED, SEGUN TDR
ADJUNTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
2019.
001730 GG 0003
0001
N 1,000.00 23/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1372 10205471117 ROBLES YRURETA EMILIO ANDRES 0001 3.000609 5.004429 0002 07-A  2.3.2.7.11.99 23/08/2019 CHEQUE GIRADO 09841475 ROBLES YRURETA EMILIO ANDRES GIRO PARA EL PAGO DE PERSONAL DE APOYO DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN
EL CENTRO POBLADO DE PUERTO SUNGARO, SEGUN
TDR ADJUNTO. MES DE AGOSTO 2019.

001731 GG 0003
0001
N 2,000.00 23/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1373 10227500820 CECILIO VENTURA JUSTINIANO 0001 3.000609 5.004429 0002 07-A  2.3.2.7.11.99 23/08/2019 CHEQUE GIRADO 09841476 CECILIO VENTURA JUSTINIANO GIRO PARA EL PAGO DE PERSONAL RESPONSABLE
DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES - PTAR PUERTO SUNGARO. SEGUN TDR
ADJUNTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
2019.
001732 GG 0003
0001
N 2,500.00 23/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1371 10001123951 GONZALES URQUIA NINO 0001 3.000609 5.004429 0002 07-A  2.3.2.7.11.99 23/08/2019 CHEQUE GIRADO 09841474 GONZALES URQUIA NINO GIRO PARA EL PAGO DE RESPONSABLE DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE
PUERTO SUNGARO, SEGUN TDR ADJUNTO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.
001735 GG 0003
0001
N 1,200.00 23/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1393 10224151921 NIETO QUISPE ROMULO JULIO 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.7.11.99 23/08/2019 CHEQUE GIRADO 09841492 NIETO QUISPE ROMULO JULIO GIRO PARA EL PAGO DE RESPONSABLE DE LA UNIDAD
DE EDUCACION,CULTURA Y DEPORTE, SEGUN TDR
ADJUNTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
2019.
001736 GG 0003
0001
N 1,500.00 27/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1411 10410248218 FASANANDO MORALES DE PAREDES LORENA 9002 3.999999 5.001022 0044 07-A  2.3.2.7.11.99 27/08/2019 CHEQUE GIRADO 09841506 FASANANDO MORALES DE PAREDES LOR GIRO PARA EL PERSONAL DE ORDENAMIENTO DE LOS
ARCHIVOS DOCUMENTARIOS DE LOS PERFILES,
EXPEDIENTES TECNICOS, LIQUIDACIONES,
DOCUMENTOS DE GESTION DE LOS AÑOS 2016, 2017 Y
2018, SEGUN TDR ADJUNTO.(MES DE AGOSTO 2019)

001737 GG 0003
0001
N 3,000.00 06/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1464 10448953349 TAMARA PORTA FREDY EMBERZON 9002 3.999999 5.001022 0044 07-A  2.3.2.7.11.99 06/09/2019 CHEQUE GIRADO 09841530 TAMARA PORTA FREDY EMBERZON GIRO PARA EL PAGO DE RESPONSABLE DE
FORMULAR, EVALUAR PERFILES Y EXPEDIENTES
TECNICOS, SEGUN TDR ADJUNTO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.
001738 GG 0003
0001
N 3,000.00 10/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1483 10410308385 RODRIGUEZ HERRERA PERCY GERALD 9002 3.999999 5.001022 0044 07-A  2.3.2.7.11.99 10/09/2019 CHEQUE GIRADO 09841534 RODRIGUEZ HERRERA PERCY GERALD GIRO PARA EL PAGO DE RESPONSABLE DE LA UNIDAD
FORMULADORA, SEGUN CONTRATO ADJUNTO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.

001739 GG 0003
0001
N 2,500.00 05/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1459 10229735280 FONSECA CAPPILLO OSCAR JOSE 9002 3.999999 5.001022 0044 07-A  2.3.2.7.11.99 05/09/2019 CHEQUE GIRADO 09841527 FONSECA CAPPILLO OSCAR JOSE GIRO PARA EL PAGO DE RESPONSABLE DE LA UNIDAD
DE CATASTRO URBANO Y RURAL, CORRESPONDIENTE
AL MES DE AGOSTO 2019.
001740 GG 0003
0001
N 2,000.00 06/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1467 10205673615 ARROYO TAKIGAWA GERSON JOSE 9002 3.999999 5.001022 0044 07-A  2.3.2.7.11.99 06/09/2019 CHEQUE GIRADO 09841531 ARROYO TAKIGAWA GERSON JOSE GIRO PARA EL PAGO SERVICIO DE TOPOGRAFO EN LA
UNIDAD DE CATASTRO URBANO Y RURAL, MES DE
AGOSTO 2019.
001741 GG 0003
0001
N 1,200.00 23/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1375 10445869967 FAJARDO QUIROZ CARLOS EDUARDO 0138 3.000479 5.003428 0034 07-A  2.3.2.7.11.99 23/08/2019 CHEQUE GIRADO 09841478 FAJARDO QUIROZ CARLOS EDUARDO GIRO PARA EL PAGO DE INSPECTOR MUNICIPAL,
SEGUN TDR ADJUNTO, CORRESPONDIENTE AL MES
DE AGOSTO 2019.
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EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Fecha
Expediente Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Cat.Pres. Prd/Pry. A/AI/O Meta Tp.Rec. Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum.

001742 GG 0003
0001
N 1,500.00 23/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1392 10455788604 TORRES DAVILA DOMITILA 9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.7.11.99 23/08/2019 CHEQUE GIRADO 09841491 TORRES DAVILA DOMITILA GIRO PARA EL PAGO DE PERSONAL PARA REALIZAR
LABORES COMO SECRETARIA DE ALCALDIA, MES DE
AGOSTO 2019
001743 GG 0003
0001
N 2,000.00 23/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1390 10454766984 ALMINCOR AYALA ALEJANDRO 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.7.11.99 23/08/2019 CHEQUE GIRADO 09841490 ALMINCOR AYALA ALEJANDRO GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE PERSONAL CON
EXPERIENCIA EN COMUNICACION, SEGUN TDR
ADJUNTO. MES DE AGOSTO 2019.
001744 GG 0003
0001
N 2,595.18 21/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1354             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.1.1.1.1.1 21/08/2019 CARTA ORDEN ELECT19100125 BANCO DE LA NACION GIRO PLANILLA DE HABERES DEL ALCALDE
CORRESPONDIENTE AL MESDE AGOSTO 2019.
001744 GG 0004
0001
N 273.78 20/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1943             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.1.3.1.1.5 20/09/2019 TRANSFERENCIA A CU19000630 SUNAT/BANCO DE LA NACION GIRO ESSALUD AGOSTO 2019
001744 GG 0005
0001
N 395.46 20/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1944             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.1.1.1.1.1 20/09/2019 TRANSFERENCIA A CU19000631 SUNAT/BANCO DE LA NACION GIRO ONP AGOSTO 2019
001744 GG 0006
0001
N 51.36 23/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1945             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.1.1.1.1.1 23/09/2019 TRANSFERENCIA A CU19000632 SUNAT/BANCO DE LA NACION GIRO RETENCION DE 5 CATG MES DE AGOSTO 2019
001745 GG 0003
0001
N 2,273.70 21/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1357             9002 3.999999 5.000578 0041 07-A  2.1.1.1.1.2 21/08/2019 CARTA ORDEN ELECT19100128 BANCO DE LA NACION GIRO PARA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL
PERSONAL NOMBRADO DEL MES DE AGOSTO 2019
001745 GG 0004
0001
N 918.22 21/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1350             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.1.1.1.1.2 21/08/2019 CHEQUE GIRADO 09841465 PAREDES VILLACORTA WAGNER GIRO PARA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL
PERSONAL NOMBRADO DEL MES DE AGOSTO 2019
001745 GG 0005
0001
N 424.56 04/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1436             9002 3.999999 5.000578 0041 07-A  2.1.1.1.1.2 04/09/2019 PAGO ELECTRONICO 19000560 AFP/BANCO DE LA NACION PAGO DEL AFP PROFUTURO AL PERSONAL
NOMBRADO PERIODO AGOSTO
001745 GG 0006
0001
N 328.50 20/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1745             9002 3.999999 5.000578 0041 07-A  2.1.3.1.1.5 20/09/2019 TRANSFERENCIA A CU19000629 SUNAT/BANCO DE LA NACION GIRO ESSALUD AGOSTO 2019
001746 GG 0003
0001
N 23,387.70 21/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1355             9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.1.1.1.1.3 21/08/2019 CARTA ORDEN ELECT19100126 BANCO DE LA NACION GIRO PLANILLA DE CONTRATADOS DEL MES DE
AGOSTO 2019
001746 GG 0004
0001
N 727.50 04/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1437             9002 3.999999 5.001022 0044 07-A  2.1.1.1.1.3 04/09/2019 PAGO ELECTRONICO 19000561 AFP/BANCO DE LA NACION PAGO DEL AFP INTEGRA AL PERSONAL CONTRATADO
PERIODO AGOSTO
001746 GG 0005
0001
N 391.20 04/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1438             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.1.1.1.1.3 04/09/2019 PAGO ELECTRONICO 19000562 AFP/BANCO DE LA NACION PAGO DEL AFP PROFUTURO AL PERSONAL
CONTRATADO PERIODO AGOSTO
001746 GG 0006
0001
N 351.90 04/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1439             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.1.1.1.1.3 04/09/2019 PAGO ELECTRONICO 19000563 AFP/BANCO DE LA NACION PAGO DEL AFP HABITAT AL PERSONAL CONTRATADO
PERIODO AGOSTO
001746 GG 0007
0001
N 2,452.50 20/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1939             9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.1.3.1.1.5 20/09/2019 TRANSFERENCIA A CU19000626 SUNAT/BANCO DE LA NACION GIRO ELECTRONICO ESSALUD AGOSTO 2019
001746 GG 0008
0001
N 812.50 20/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1940             9002 3.999999 5.000409 0039 07-A  2.1.1.1.1.3 20/09/2019 TRANSFERENCIA A CU19000627 SUNAT/BANCO DE LA NACION GIRO ELECTRONICO ONP AGOSTO 2019
001746 GG 0009
0001
N 384.00 20/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1941             9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.1.1.1.1.3 20/09/2019 TRANSFERENCIA A CU19000628 SUNAT/BANCO DE LA NACION GIRO ELECTRONICO RENTA DE QUINTA AGOSTO 2019

001746 GG 0010
0001
N 1,093.26 04/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2028             9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.1.1.1.1.3 04/10/2019 PAGO ELECTRONICO 19000670 AFP/BANCO DE LA NACION GIRO ELECTRONICO AFP PRIMA PERSONAL
CONTRATADO MES DE AGOSTO
001747 GG 0003
0001
N 46,819.95 21/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1356             9002 3.999999 5.006160 0050 07-A  2.3.2.8.1.1 21/08/2019 CARTA ORDEN ELECT19100127 BANCO DE LA NACION GIRO PARA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS DEL
MES DE AGOSTO 2019
001747 GG 0004
0001
N 568.91 04/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1440             9002 3.999999 5.001022 0044 07-A  2.3.2.8.1.1 04/09/2019 PAGO ELECTRONICO 19000564 AFP/BANCO DE LA NACION PAGO DEL AFP HABITAT DEL PERSONAL CAS
PERIODO AGOSTO
001747 GG 0005
0001
N 1,246.55 04/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1441             9002 3.999999 5.006160 0050 07-A  2.3.2.8.1.1 04/09/2019 PAGO ELECTRONICO 19000565 AFP/BANCO DE LA NACION PAGO DE AFP INTEGRA DEL PERSONAL CAS PERIODO
AGOSTO
001747 GG 0006
0001
N 1,492.71 04/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1443             9002 3.999999 5.002445 0049 07-A  2.3.2.8.1.1 04/09/2019 PAGO ELECTRONICO 19000566 AFP/BANCO DE LA NACION PAGO DE AFP PRIMA DEL PERSONAL CAS PERIODO
AGOSTO
001747 GG 0007
0001
N 1,602.14 04/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1444             9002 3.999999 5.006160 0050 07-A  2.3.2.8.1.1 04/09/2019 PAGO ELECTRONICO 19000567 AFP/BANCO DE LA NACION PAGO DE AFP PROFUTURO DEL PERSONAL CAS
PERIODO AGOSTO
001747 GG 0008
0001
N 348.00 19/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1527             0030 3.000355 5.004156 0004 07-A  2.3.2.8.1.1 19/09/2019 CARTA ORDEN ELECT19100145 BANCO DE LA NACION GIRO POR JUDICIAL MES DE AGOSTO
001747 GG 0009
0001
N 3,210.30 20/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1937             9002 3.999999 5.006160 0050 07-A  2.3.2.8.1.2 20/09/2019 TRANSFERENCIA A CU19000624 SUNAT/BANCO DE LA NACION GIRO ELECTRONICO ESSALUD AGOSTO 2019
001747 GG 0010
0001
N 1,781.00 20/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1938             9002 3.999999 5.006160 0050 07-A  2.3.2.8.1.1 20/09/2019 TRANSFERENCIA A CU19000625 SUNAT/BANCO DE LA NACION GIRO ELECTRONICO DE ONP AGOSTO 2019
001749 GG 0003
0001
N 680.00 22/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1358             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.1.2.2 22/08/2019 CHEQUE GIRADO 09841466 CORTEZ ROMAN CARMEN ELIZABETH VIATICOS A CARMEN ELIZABETH CORTEZ ROMAN CON
DESTINO A HUANUCO (CONTESTAR A LA DEMANDA)

001749 GG 0003
0002
D -56.30 23/08/2019 PAPELETA DE DEPOSITO (T6) 14             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.1.2.2 23/09/2019 RECIBO DE INGRESO 14 MPPI VIATICOS A CARMEN ELIZABETH CORTEZ ROMAN CON
DESTINO A HUANUCO (CONTESTAR A LA DEMANDA)

001749 GG 0003
H -623.70 26/09/2019 RENDICION DE CUENTA 001-2019             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.1.2.2 VIATICOS A CARMEN ELIZABETH CORTEZ ROMAN CON
DESTINO A HUANUCO (CONTESTAR A LA DEMANDA)

001749 GG 0003
0004
I 623.70 26/09/2019 RENDICION DE CUENTA 001-2019             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.1.2.2 VIATICOS A CARMEN ELIZABETH CORTEZ ROMAN CON
DESTINO A HUANUCO (CONTESTAR A LA DEMANDA)

001750 GG 0003
0001
N 116,616.67 27/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1403 20603736011 CONSORCIO JC 0138 2.109008 4.000180 0082 18-K  2.6.2.3.2.3 27/08/2019 TRANSFERENCIA A CU19000545 CONSORCIO JC GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE VALORIZACION N° 04
DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TROCHA
CARROZABLE PUERTO SUNGARO- NUEVO SAN
ALEJANDRO, DISTRITO DE PUERTO INCA, PROVINCIA
DE PUERTO INCA- HUANUCO. CORRESPONDIENTE AL
MES DE MAYO 2019
001751 GG 0003
0001
N 90,622.18 22/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1359 20603736011 CONSORCIO JC 0138 2.109008 4.000180 0082 18-K  2.6.2.3.2.3 22/08/2019 TRANSFERENCIA A CU19000538 CONSORCIO JC GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE VALORIZACION
ADICIONAL N° 01 DELA OBRA: CONSTRUCCION DE
TROCHA CARROZABLE PUERTO SUNGARO- NUEVO
SAN ALEJANDRO, DISTRITO DE PUERTO INCA,
PROVINCIA DE PUERTO INCA - HUANUCO.
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019
001751 GG 0004
0001
N 10,069.13 22/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1360 20603736011 CONSORCIO JC 0138 2.109008 4.000180 0082 18-K  2.6.2.3.2.3 22/08/2019 CHEQUE GIRADO 09841467 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUERTO RETENCION DEL 10% DE LA VALORIZACION ADICIONAL
N° 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TROCHA
CARROZABLE PUERTO SUNGARO- NUEVO SAN
ALEJANDRO, DISTRITO DE PUERTO INCA, PROVINCIA
DE PUERTO INCA - HUANUCO. CORRESPONDIENTE AL
MES DE AGOSTO 2019
001754 GG 0003
0001
N 2,000.00 04/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 253 10402459854 PANDURO CAYCHO JUAN BAUTISTA 9002 3.999999 5.001022 0044 09-1  2.3.2.7.2.1 04/09/2019 CHEQUE GIRADO 79793941-0 PANDURO CAYCHO JUAN BAUTISTA GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE SANEAMIENTO
FISICO LEGAL DEL PREDIO DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA PRIMARIA FLORIDA, CENTRO POBLADO LA
FLORIDA, PROVINCIA DE PUERTO INCA -
DEPARTAMENTO DE HUANUCO
001754 GG 0004
0001
N 500.00 04/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 254 10402459854 PANDURO CAYCHO JUAN BAUTISTA 9002 3.999999 5.001022 0044 09-1  2.3.2.7.2.1 04/09/2019 CHEQUE GIRADO 79793942-8 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUERTO GIRO POR PENALIDAD, AL PROVEEDOR PANDURO
CAYCHO JUAN BAUTISTA, POR EL SERVICIO DE
SANEAMIENTO FISICO LEGAL DEL PREDIO DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA FLORIDA, CENTRO
POBLADO LA FLORIDA PROVINCIA DE PUERTO INCA

001755 GG 0003
0001
N 2,500.00 23/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1386 10411743590 REYNA PERDOMO CARLOS ALBERTO 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.7.11.99 23/08/2019 CHEQUE GIRADO 09841489 REYNA PERDOMO CARLOS ALBERTO GIRO PARA EL PAGO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO
LEGAL EN LA GERENCIA MUNICIPAL, SEGUN TDR
ADJUNTO. F ORMA DE PAGO: AGOSTOS/. 2,500.00
SETIEMBRE S/. 2,500.00 OCTUBRE S/. 2,500.00

001755 GG 0005
0001
N 2,500.00 24/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1973 10411743590 REYNA PERDOMO CARLOS ALBERTO 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.7.11.99 24/09/2019 CHEQUE GIRADO 09841570 REYNA PERDOMO CARLOS ALBERTO GIRO PARA PAGO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO
LEGAL EN GERENCIA DE LA MPPI.
001755 GG 0007
0001
N 2,500.00 23/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2139 10411743590 REYNA PERDOMO CARLOS ALBERTO 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.7.11.99 23/10/2019 CHEQUE GIRADO 09841616 REYNA PERDOMO CARLOS ALBERTO GIRO PARA PAGO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO
LEGAL EN GERENCIA DE LA MPPI.MES OCTUBRE-2019

001756 GG 0003
0001
N 390.00 23/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1388             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.1.2.2 23/08/2019 CARTA ORDEN ELECT19100131 BANCO DE LA NACION VIATICOS A JIMMY GRANADOS OBREGON DESTINO
PUCALLPA PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE
SEGUIMIENTO EN LA ELABORACION E
IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE
EDUCACION
001756 GG 0003
0002
H -390.00 03/09/2019 RENDICION DE CUENTA 014-2019-MPPI             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.1.2.2 VIATICOS A JIMMY GRANADOS OBREGON DESTINO
PUCALLPA PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE
SEGUIMIENTO EN LA ELABORACION E
IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE
EDUCACION
001756 GG 0003
I 390.00 03/09/2019 RENDICION DE CUENTA 014-2019-MPPI             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.1.2.2 VIATICOS A JIMMY GRANADOS OBREGON DESTINO
PUCALLPA PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE
SEGUIMIENTO EN LA ELABORACION E
IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE
EDUCACION
001757 GG 0003
0001
N 60.00 23/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1389             9002 3.999999 5.001062 0046 00-P  2.3.2.1.2.2 23/08/2019 CARTA ORDEN ELECT19100132 BANCO DE LA NACION VIATICOS A EGUSQUI LOPEZ SABOYA DESTINO
NUEVO PORVENIR KM41PARA LA CAPACITACION A
LOS USUARIOS DEL COMEDOR POPULAR
DELPROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA
PCA.
001757 GG 0003
0002
H -60.00 17/09/2019 RENDICION DE CUENTA 005-2019             9002 3.999999 5.001062 0046 00-P  2.3.2.1.2.2 VIATICOS A EGUSQUI LOPEZ SABOYA DESTINO
NUEVO PORVENIR KM41PARA LA CAPACITACION A
LOS USUARIOS DEL COMEDOR POPULAR
DELPROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA
PCA.
001757 GG 0003
I 60.00 17/09/2019 RENDICION DE CUENTA 005-2019             9002 3.999999 5.001062 0046 00-P  2.3.2.1.2.2 VIATICOS A EGUSQUI LOPEZ SABOYA DESTINO
NUEVO PORVENIR KM41PARA LA CAPACITACION A
LOS USUARIOS DEL COMEDOR POPULAR
DELPROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA
PCA.
001758 GG 0003
0001
N 200.00 23/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1397             9002 3.999999 5.001062 0046 00-P  2.3.2.1.2.2 23/08/2019 CARTA ORDEN ELECT19100133 BANCO DE LA NACION VIATICOS A WILDER DEXTRE CASTAÑEDA DESTINO
CODO DE POZUSO- YUYAPICHIS CAPACITACION AL
CENTRO DE ATENCION PROGRAMA DE
COMPLEMENTACION ALIMENTARIA PCA.
001758 GG 0003
0002
H -200.00 19/09/2019 RENDICION DE CUENTA 006-2019             9002 3.999999 5.001062 0046 00-P  2.3.2.1.2.2 VIATICOS A WILDER DEXTRE CASTAÑEDA DESTINO
CODO DE POZUSO- YUYAPICHIS CAPACITACION AL
CENTRO DE ATENCION PROGRAMA DE
COMPLEMENTACION ALIMENTARIA PCA.
001758 GG 0003
I 200.00 19/09/2019 RENDICION DE CUENTA 006-2019             9002 3.999999 5.001062 0046 00-P  2.3.2.1.2.2 VIATICOS A WILDER DEXTRE CASTAÑEDA DESTINO
CODO DE POZUSO- YUYAPICHIS CAPACITACION AL
CENTRO DE ATENCION PROGRAMA DE
COMPLEMENTACION ALIMENTARIA PCA.
001759 GG 0003
0001
N 55.00 23/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1387             9002 3.999999 5.001062 0046 00-P  2.3.2.1.2.2 23/08/2019 CARTA ORDEN ELECT19100130 BANCO DE LA NACION VIATICOS A WILDER DEXTRE CASTAÑEDA DESTINO
PUERTO SUNGARO PARA CAPACITACION AL CENTRO
DE ATENCION PROGRAMA DE COMPLEMENTACION
ALIMENTARIA PCA.
001759 GG 0003
0002
H -55.00 17/09/2019 RENDICION DE CUENTA 008-2019             9002 3.999999 5.001062 0046 00-P  2.3.2.1.2.2 VIATICOS A WILDER DEXTRE CASTAÑEDA DESTINO
PUERTO SUNGARO PARA CAPACITACION AL CENTRO
DE ATENCION PROGRAMA DE COMPLEMENTACION
ALIMENTARIA PCA.
001759 GG 0003
I 55.00 17/09/2019 RENDICION DE CUENTA 008-2019             9002 3.999999 5.001062 0046 00-P  2.3.2.1.2.2 VIATICOS A WILDER DEXTRE CASTAÑEDA DESTINO
PUERTO SUNGARO PARA CAPACITACION AL CENTRO
DE ATENCION PROGRAMA DE COMPLEMENTACION
ALIMENTARIA PCA.
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EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Fecha
Expediente Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Cat.Pres. Prd/Pry. A/AI/O Meta Tp.Rec. Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum.

001761 GG 0003
0001
N 3,591.98 14/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2067 10416509897 HERRERA HUACACHINO MICHEL 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.6.3.2.3.1 14/10/2019 TRANSFERENCIA A CU19000703 HERRERA HUACACHINO MICHEL GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE COMPRA DE 01
COMPUTADORA Y 01 IMPRESORA PARA ASESORIA
LEGAL
001762 GG 0004
0001
N 724.71 14/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2065 20601849128 INVERSIONES INFOMUNDO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.1.5.1.1 14/10/2019 TRANSFERENCIA A CU19000700 INVERSIONES INFOMUNDO EMPRESA INDIVGIRO A CCI, PARA EL PAGO DE COMPRA DE 3 TONER
HP 283A PARA EL AREA DE ARCHIVO
001763 GG 0003
0001
N 199.65 09/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1476 10416509897 HERRERA HUACACHINO MICHEL 9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.1.5.1.2 09/09/2019 TRANSFERENCIA A CU19000584 HERRERA HUACACHINO MICHEL GIRO PARA EL PAGO DE TINTA LIQUIDA EPSON (02
MAGENTA, 2 CIAN Y 02 AMARILLO) PARA SECRETARIA
DE ALCALDIA
001764 GG 0003
0001
N 76.72 13/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1490 20601849128 INVERSIONES INFOMUNDO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.1.5.1.2 13/09/2019 TRANSFERENCIA A CU19000593 INVERSIONES INFOMUNDO EMPRESA INDIVGIRO A CCI, PARA LA COMPRA DE TINTA LIQUIDA
NEGRO EPSON T504120.
001765 GG 0003
0001
N 981.17 25/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1979 20601849128 INVERSIONES INFOMUNDO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 9002 3.999999 5.002445 0049 07-A  2.6.3.2.3.1 25/09/2019 TRANSFERENCIA A CU19000638 INVERSIONES INFOMUNDO EMPRESA INDIVGIRO A CCI, PARA EL PAGO DE COMPRA DE 1
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L675, PARA LA
UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO
001766 GG 0003
0001
N 2,017.72 10/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1478 10416509897 HERRERA HUACACHINO MICHEL 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.6.3.2.3.1 10/09/2019 TRANSFERENCIA A CU19000586 HERRERA HUACACHINO MICHEL GIRO A CCI PARA EL PAGO DE COMPRA DE 01
IMPRESORA MULTIFUNSIONAL LASER HP LASERJET
PRO M521DN A8P79A, PARA LA UNIDAD
DEABASTECIMIENTO
001767 GG 0003
0001
N 1,600.00 24/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1949 10461619466 SALDAÑA PEZO HECTOR TEDDY 9002 2.449638 4.000219 0089 07-A  2.6.7.1.6.3 24/09/2019 CHEQUE GIRADO 09841548 SALDAÑA PEZO HECTOR TEDDY GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ASISTENTE
ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE
AREAS VERDES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES
DE SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
2019
001767 GG 0005
0001
N 1,600.00 23/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2149 10461619466 SALDAÑA PEZO HECTOR TEDDY 9002 2.449638 4.000219 0089 07-A  2.6.7.1.6.3 23/10/2019 CHEQUE GIRADO 09841622 SALDAÑA PEZO HECTOR TEDDY GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ASISTENTE
ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE
AREAS VERDES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES
DE SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
2019
001767 GG 0007
0001
N 1,600.00 25/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2348 10461619466 SALDAÑA PEZO HECTOR TEDDY 9002 2.449638 4.000219 0089 07-A  2.6.7.1.6.3 25/11/2019 CHEQUE GIRADO 09841727 SALDAÑA PEZO HECTOR TEDDY GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ASISTENTE
ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE
AREAS VERDES, CORRESPONDIENTE, NOVIEMBRE
2019
001767 GG 0009
0001
N 1,600.00 19/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2495 10461619466 SALDAÑA PEZO HECTOR TEDDY 9002 2.449638 4.000219 0089 07-A  2.6.7.1.6.3 19/12/2019 CHEQUE GIRADO 09841776 SALDAÑA PEZO HECTOR TEDDY GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ASISTENTE
ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE
AREAS VERDES, CORRESPONDIENTE, DICIEMBRE
2019
001768 GG 0003
0001
N 200.00 13/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1492 10416629329 LINO YAVAR ORLANDO 0083 3.000627 5.005866 0013 07-A  2.3.2.7.11.5 13/09/2019 CHEQUE GIRADO 09841538 LINO YAVAR ORLANDO GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE PREPARACION
DE ALIMENTOS (20 ALMUERZOS Y 20 CENAS) S/ 5.00
CADA UNO, AREA TECNICA MUNICIPAL

001770 GG 0003
0001
N 1,500.00 03/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1432 10474234121 DIAZ GONZALO EDSON JOHEL 9002 3.999999 5.000409 0039 07-A  2.3.2.7.11.99 03/09/2019 CHEQUE GIRADO 09841517 DIAZ GONZALO EDSON JOHEL GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIOS ESPECIFICOS DE
TRABAJO DE CAMPO PARA LA REALIZACION DE
LABORES DE APOYO EN LA INSPECCIONDE PREDIOS
DEL AREA URBANA DEL DISTRITO DE PUERTO INCA,
SEGUN TDR ADJUNTO.
001771 GG 0003
0001
N 1,500.00 03/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1421 10052527657 GUEVARA PEREA WILDER 9002 3.999999 5.000409 0039 07-A  2.3.2.7.11.99 03/09/2019 CHEQUE GIRADO 09841510 GUEVARA PEREA WILDER GIRO POR SERVICIOS ESPECIFICOS DE TRABAJO EN
CAMPO PARA CONTROLAR Y FISCALIZAR LA
EXTRACCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN
LOS ALVEOS, CAUCES DE LOS RIOS Y CANTERAS DE
LA LOCALIDAD DE PUERTO INCA.
001771 GG 0003
0002
A -1,500.00 03/09/2019 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION 1421 10052527657 GUEVARA PEREA WILDER 9002 3.999999 5.000409 0039 07-A  2.3.2.7.11.99 03/09/2019 CHEQUE GIRADO 09841510 GUEVARA PEREA WILDER GIRO POR SERVICIOS ESPECIFICOS DE TRABAJO EN
CAMPO PARA CONTROLAR Y FISCALIZAR LA
EXTRACCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN
LOS ALVEOS, CAUCES DE LOS RIOS Y CANTERAS DE
LA LOCALIDAD DE PUERTO INCA.
001771 GG 0004
0001
N 1,500.00 06/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1462 10052527657 GUEVARA PEREA WILDER 9002 3.999999 5.000409 0039 07-A  2.3.2.7.11.99 06/09/2019 CHEQUE GIRADO 09841528 GUEVARA PEREA WILDER GIRO POR SERVICIOS ESPECIFICOS DE TRABAJO EN
CAMPO PARA CONTROLAR Y FISCALIZAR LA
EXTRACCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN
LOS ALVEOS, CAUCES DE LOS RIOS Y CANTERAS DE
LA LOCALIDAD DE PUERTO INCA.
001772 GG 0003
0001
N 1,600.00 27/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1406 10461619466 SALDAÑA PEZO HECTOR TEDDY 9002 2.449638 4.000219 0089 07-A  2.6.7.1.6.3 27/08/2019 CHEQUE GIRADO 09841501 SALDAÑA PEZO HECTOR TEDDY GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO PRESTADO COMO
ASISTENTE DE ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO DE LAS AREAS VERDES

001773 GG 0003
0001
N 1,700.00 04/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1448 10419911696 JULCARIMA AYZANA HECTOR LUIS 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.7.11.99 04/09/2019 CHEQUE GIRADO 09841521 JULCARIMA AYZANA HECTOR LUIS GIRO PARA EL PAGO DE PERSONAL DE APOYO
ADMINISTRATIVO EN LAGERENCIA DE DESAROLLO
ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE, SEGUN
TDRADJUNTO.(MES DE AGOSTO 2019)
001774 GG 0003
0001
N 1,000.00 27/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1404 10468925155 SANCHEZ RAMIREZ LIZZETH 9002 3.999999 5.000409 0039 07-A  2.3.2.7.11.99 27/08/2019 CHEQUE GIRADO 09841499 SANCHEZ RAMIREZ LIZZETH GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIOS ESPECIFICOS DE
TRABAJO EN CAMPO PARA CONTROLAR Y FISCALIZAR
LA EXTRACCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
EN LOS ALVEOS, CAUCES DE LOS RIOS Y
CANTERASDEL CENTRO POBLADO DE PUERTO
SUNGARO, DISTRITO DE PUERTO INCA
001774 GG 0003
0002
A -1,000.00 27/08/2019 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION 1404 10468925155 SANCHEZ RAMIREZ LIZZETH 9002 3.999999 5.000409 0039 07-A  2.3.2.7.11.99 27/08/2019 CHEQUE GIRADO 09841499 SANCHEZ RAMIREZ LIZZETH GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIOS ESPECIFICOS DE
TRABAJO EN CAMPO PARA CONTROLAR Y FISCALIZAR
LA EXTRACCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
EN LOS ALVEOS, CAUCES DE LOS RIOS Y
CANTERASDEL CENTRO POBLADO DE PUERTO
SUNGARO, DISTRITO DE PUERTO INCA
001774 GG 0004
0001
N 1,000.00 03/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1425 10468925155 SANCHEZ RAMIREZ LIZZETH 9002 3.999999 5.000409 0039 07-A  2.3.2.7.11.99 03/09/2019 CHEQUE GIRADO 09841513 SANCHEZ RAMIREZ LIZZETH GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIOS ESPECIFICOS DE
TRABAJO EN CAMPO PARA CONTROLAR Y FISCALIZAR
LA EXTRACCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
EN LOS ALVEOS, CAUCES DE LOS RIOS Y
CANTERASDEL CENTRO POBLADO DE PUERTO
SUNGARO, DISTRITO DE PUERTO INCA
001775 GG 0003
0001
N 1,128.00 14/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2077 10416509897 HERRERA HUACACHINO MICHEL 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.1.5.1.1 14/10/2019 TRANSFERENCIA A CU19000713 HERRERA HUACACHINO MICHEL GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE COMPRA DE 04 UPS
CDP R SMART, ABASTECIMIENTO
001776 GG 0003
0001
N 180.00 09/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1470 10231510759 LLAMPASI TINEO NAHUM 9002 3.999999 5.000631 0043 07-A  2.3.2.7.11.5 09/09/2019 CHEQUE GIRADO 09841532 LLAMPASI TINEO NAHUM GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE PREPARACION
DE ALIMENTOS (15 CENAS): - POLLO A LA PLANCHA +
REFRE SCO
001778 GG 0003
0001
N 6,385.40 26/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1402             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.1.1.10.1.2 26/08/2019 CARTA ORDEN ELECT19100134 BANCO DE LA NACION PLANILLA QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE DIETA DE
REGIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
2019
001779 GG 0003
0001
N 41,000.00 27/08/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1407             9002 2.449638 4.000219 0089 07-A  2.6.7.1.6.1 27/08/2019 CHEQUE GIRADO 09841502 MOLINA GOMEZ LINDA MELITA GIRO PARA PLANILLA DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE
LAS AREAS VERDES EN LA LOCALIDAD DE PUERTO
INCA - MES AGOSTO 2019.
001781 GG 0003
0001
N 2,000.00 03/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1435 10476009583 ZEGARRA LAVADO KEVIN 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.7.11.99 03/09/2019 CHEQUE GIRADO 09841518 ZEGARRA LAVADO KEVIN GIRO PARA EL PAGO DE ASISTENTE LEGAL PARA LOS
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
DISCIPLINARIOS, MES DE AGOSTO 2019. SEGUN TDR
ADJUNTO.
001784 GG 0003
0001
N 77,326.86 11/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1488 20529265566 CORPORACION INBE SOCIEDAD ANONIMA CERRAD 9002 2.442710 4.000186 0077 18-K  2.6.2.3.6.2 11/09/2019 TRANSFERENCIA A CU19000592 CORPORACION INBE SOCIEDAD ANONIMA GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE EJECUCION DE LA
OBRA : CREACIONDE LA PLAZA CIVICA EN EL CENTRO
POBLADO DE PUERTO SUNGARO, DISTRITO DE
PUERTO INCA, PROVINCIA DE PUERTO INCA,
DEPARTAMENTO DE HUANUCO.
001784 GG 0004
0001
N 14,571.84 11/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1489 20529265566 CORPORACION INBE SOCIEDAD ANONIMA CERRAD 9002 2.442710 4.000186 0077 18-K  2.6.2.3.6.2 11/09/2019 CHEQUE GIRADO 09841537 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUERTO RETENCION A CORPORACION INBE SAC PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA : CREACION DE LA PLAZA
CIVICA EN EL CENTRO POBLADO DE PUERTO
SUNGARO, DISTRITO DE PUERTO INCA, PROVINCIA DE
PUERTO INCA, DEPARTAMENTO DE HUANUCO.
001784 GG 0006
0001
N 266,501.70 11/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2055 20529265566 CORPORACION INBE SOCIEDAD ANONIMA CERRAD 9002 2.442710 4.000186 0077 18-K  2.6.2.3.6.2 11/10/2019 TRANSFERENCIA A CU19000693 CORPORACION INBE SOCIEDAD ANONIMA GIRO A CCI, PARA EL PAGO A IMBE SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA VALORIZACION Nº 02 DE LA
OBRA : CREACION DE LA PLAZA CIVICA ENEL CENTRO
POBLADO DE PUERTO SUNGARO, DISTRITO DE
PUERTO INCA, PROVINCIA DE PUERTO INCA,
DEPARTAMENTO DE HUANUCO.MES DE SETIEMBRE.

001784 GG 0009
0001
N 94,716.99 12/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2268 20529265566 CORPORACION INBE SOCIEDAD ANONIMA CERRAD 9002 2.442710 4.000186 0077 18-K  2.6.2.3.6.2 12/11/2019 CHEQUE GIRADO 09841684 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUERTO RETENCION DE FIEL CUMPLIMIENTO DE LA
VALORIZACION N° 02, N°03 CORRESPONDIENTE A LA
EJECUCION DE LA OBRA : CREACION DE LA PLAZA
CIVICA EN EL CENTRO POBLADO DE PUERTO
SUNGARO, DISTRITO DE PUERTO INCA, PROVINCIA DE
PUERTO INCA, DEPARTAMENTO DE HUANUCO.RETEN

001784 GG 0010
0001
N 133,117.82 12/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2269 20529265566 CORPORACION INBE SOCIEDAD ANONIMA CERRAD 9002 2.442710 4.000186 0077 18-K  2.6.2.3.6.2 12/11/2019 TRANSFERENCIA A CU19000832 CORPORACION INBE SOCIEDAD ANONIMA GIRO A CCI, PAGO DE VALORIZACION Nº 03 ,MENOS LA
RETENCION DE 2da Y 3ra VALORIZACION DE LA OBRA
CREACION DE LA PLAZA CIVICA EN EL CENTRO
POBLADO DE PUERTO SUNGARO, DISTRITO DE
PUERTO INCA, PROVINCIA DE PUERTO
INCA,DEPARTAMENTO DE HUANUCO.
001784 GG 0012
0001
N 204,725.07 13/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2441 20529265566 CORPORACION INBE SOCIEDAD ANONIMA CERRAD 9002 2.442710 4.000186 0077 18-K  2.6.2.3.6.2 13/12/2019 TRANSFERENCIA A CU19000927 CORPORACION INBE SOCIEDAD ANONIMA GIRO A CCI, PARA PAGO DE VALORIZACION Nº 04 DE
LA OBRA CREACION DE LA PLAZA CIVICA EN EL
CENTRO POBLADO DE PUERTO SUNGARO, DISTRITO
DE PUERTO INCA, PROVINCIA DE PUERTO
INCA,DEPARTAMENTO DE HUANUCO. INFORME DE
CONFORMIDAD Nº 0799-2019-IAQ/GODUR/MPPI

001784 GG 0013
0001
N 36,429.60 13/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2442 20529265566 CORPORACION INBE SOCIEDAD ANONIMA CERRAD 9002 2.442710 4.000186 0077 18-K  2.6.2.3.6.2 13/12/2019 CHEQUE GIRADO 09841759 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUERTO RETENCION DE FIEL CUMPLIMIENTO DE LA
VALORIZACION N° 04, CORRESPONDIENTE A LA
EJECUCION DE LA OBRA : CREACION DE LA PLAZA
CIVICA EN EL CENTRO POBLADO DE PUERTO
SUNGARO, DISTRITO DE PUERTO INCA, PROVINCIA DE
PUERTO INCA, DEPARTAMENTO DE
HUANUCO.RETENCION
001785 GG 0003
0001
N 33,589.50 27/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2006 10448923521 OBREGON VILLA ARBILDO JHOSSEF 9002 2.449638 4.000219 0089 18-K  2.6.7.1.6.2 27/09/2019 TRANSFERENCIA A CU19000651 OBREGON VILLA ARBILDO JHOSSEF GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE COMPA DE 1371
BOLSAS DE CEMENTOINCA, META 89 MEJORAMIENTO
DE LAS AREAS VERDES EN LA LOCALIDAD DE PUERTO
INCA
001786 GG 0003
0001
N 2,020.00 06/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1465 10448923521 OBREGON VILLA ARBILDO JHOSSEF 9002 2.449638 4.000219 0089 18-K  2.6.7.1.6.2 06/09/2019 TRANSFERENCIA A CU19000575 OBREGON VILLA ARBILDO JHOSSEF GIRO PARA EL PAGO DE COMPRA DE 22 MTS DE
MALLA OLIMPICA GALVANIZADA N°10 Y 8 UNIDAD
TUBO DE FIERRO GALVANIZADO
Página 60 de 80
EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Fecha
Expediente Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Cat.Pres. Prd/Pry. A/AI/O Meta Tp.Rec. Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum.

001789 GG 0003
0001
N 2,500.00 13/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1497 10402459854 PANDURO CAYCHO JUAN BAUTISTA 9002 3.999999 5.001022 0044 18-K  2.3.2.7.2.1 13/09/2019 CHEQUE GIRADO 09841539 PANDURO CAYCHO JUAN BAUTISTA PAGO POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA
REALIZAR EL SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PREDIO
DE DEVENGADO PARA 50% PRESENTACION DEL
EXPEDIENTE A LA SUNARP PARA SANEAMIENTO
FISICO DE LALA INSTITUCION EDUCATIVA N° 33184
DEL CENTRO POBLADO DE TAMBO LARGO, DISTRI

001790 GG 0003
0001
N 600.00 17/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1514 20223635815 J T P EDITORES E I R LTDA 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.2.4.5 17/09/2019 TRANSFERENCIA A CU19000611 J T P EDITORES E I R LTDA GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE
PUBLICACION DEL REGLAMENTO DE
ORGANIZACIONES Y FUNCIONES (ROF) X 02 DIAS
001791 GG 0004
0001
N 1,265.00 10/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1479 10416509897 HERRERA HUACACHINO MICHEL 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.1.99.1.99 10/09/2019 CHEQUE GIRADO 09841533 HERRERA HUACACHINO MICHEL GIRO PARA EL PAGO DE COMPRA 40 UND CANALETAS
DE PARED 39 X 19, 20 UND CANALETAS DE PISO 3
MTS, 1 CAJA DE CLAVO DE ACERO, 1 CAJA DE PLUGS
RJ45, 1 CAJA DE CABLE DE RED, 1 UNIDAD CANALETA
DE PARED 60 X 40, 01 CANALETA DE PARED 100 X60

001792 GG 0003
0001
N 2,000.00 02/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1422             9002 2.449638 4.000219 0089 07-A  2.6.7.1.6.1 02/09/2019 CHEQUE GIRADO 09841511 MOLINA GOMEZ LINDA MELITA GIRO PARA,PLANILLA DEL MES DE AGOSTO DE LA
OBRA: AREAS VERDES EN LA LOCALIDAD DE PUERTO
INCA
001793 GG 0003
0001
N 400.00 03/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1429             9002 3.999999 5.001062 0046 00-P  2.3.2.1.2.2 03/09/2019 CHEQUE GIRADO 09841515 DEXTRE CASTAÑEDA WILDER VIATICOS A WILDER DEXTRE CASTAÑEDA PARA
DISTRIBUCION DE ALIMENTOS DEL PCA-2019 A LOS
DISTRITOS DE TORNAVISTA, YUYAPICHIS, CODO DEL
POZUZO Y HONORIA.
001793 GG 0003
0002
H -400.00 13/09/2019 RENDICION DE CUENTA 004-2019             9002 3.999999 5.001062 0046 00-P  2.3.2.1.2.2 VIATICOS A WILDER DEXTRE CASTAÑEDA PARA
DISTRIBUCION DE ALIMENTOS DEL PCA-2019 A LOS
DISTRITOS DE TORNAVISTA, YUYAPICHIS, CODO DEL
POZUZO Y HONORIA.
001793 GG 0003
I 400.00 13/09/2019 RENDICION DE CUENTA 004-2019             9002 3.999999 5.001062 0046 00-P  2.3.2.1.2.2 VIATICOS A WILDER DEXTRE CASTAÑEDA PARA
DISTRIBUCION DE ALIMENTOS DEL PCA-2019 A LOS
DISTRITOS DE TORNAVISTA, YUYAPICHIS, CODO DEL
POZUZO Y HONORIA.
001795 GG 0003
0001
N 192.00 13/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 275 10231589711 CASTRO RUIZ EMELIT 9001 3.999999 5.000003 0036 09-1  2.3.2.7.11.5 13/09/2019 CHEQUE GIRADO 79793963-4 CASTRO RUIZ EMELIT GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE PREPARACION
DE ALIMENTOS PARA REUNION DE REGIDORES

001796 GG 0003
0001
N 6,490.43 17/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1512 20600630840 NEGOCIACIONES Y SERVICIOS NISSI SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 9002 2.449638 4.000219 0089 18-K  2.6.7.1.6.2 17/09/2019 TRANSFERENCIA A CU19000609 NEGOCIACIONES Y SERVICIOS NISSI SOC GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE COMPRA DE 268.28 KG
ALAMBRE N°8, 114.32 KG ALAMBRE N° 16, 36.65 KG
CLAVO 2", 469.38 KG CLAVO 2 1/2", 2 KG CLAVO 3", 172
PLANCHA TECNOPOR 42", 644 KG YESO
001798 GG 0004
0001
N 680.00 04/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1442             0083 3.000627 5.004471 0012 07-A  2.3.2.1.2.2 04/09/2019 CHEQUE GIRADO 09841519 CRUZ LUNA YESSICA PAOLA VIATICOS A FAVOR DE YESSICA PAOLA CRUZ LUNA
DESTINO HUANUCOPARA TALLER DE
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LAS
MUNICIPALIDADES PARTICIPANTES EN EL TALLER DE
SELLO MUNICIPAL
001798 GG 0004
0002
H -680.00 13/09/2019 RENDICION DE CUENTA 10-2019-ATM-GDS-MPPI             0083 3.000627 5.004471 0012 07-A  2.3.2.1.2.2 VIATICOS A FAVOR DE YESSICA PAOLA CRUZ LUNA
DESTINO HUANUCOPARA TALLER DE
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LAS
MUNICIPALIDADES PARTICIPANTES EN EL TALLER DE
SELLO MUNICIPAL
001798 GG 0004
0003
I 680.00 13/09/2019 RENDICION DE CUENTA 10-2019-ATM-GDS-MPPI             0083 3.000627 5.004471 0012 07-A  2.3.2.1.2.2 VIATICOS A FAVOR DE YESSICA PAOLA CRUZ LUNA
DESTINO HUANUCOPARA TALLER DE
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LAS
MUNICIPALIDADES PARTICIPANTES EN EL TALLER DE
SELLO MUNICIPAL
001799 GG 0003
0001
N 590.00 05/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 247             9001 3.999999 5.000003 0036 09-1  2.3.2.1.2.2 05/09/2019 CHEQUE GIRADO 79793935-2 RUIZ CARDENAS EDWIN VIATICOS A FAVOR DE EDWIN RUIZ CARDENAS A LA
CIUDAD DE LIMA
001799 GG 0003
0002
H -590.00 11/10/2019 RENDICION DE CUENTA 006-2019             9001 3.999999 5.000003 0036 09-1  2.3.2.1.2.2 VIATICOS A FAVOR DE EDWIN RUIZ CARDENAS A LA
CIUDAD DE LIMA
001799 GG 0003
I 590.00 11/10/2019 RENDICION DE CUENTA 006-2019             9001 3.999999 5.000003 0036 09-1  2.3.2.1.2.2 VIATICOS A FAVOR DE EDWIN RUIZ CARDENAS A LA
CIUDAD DE LIMA
001800 GG 0003
0001
N 830.00 05/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 249             9001 3.999999 5.000002 0035 09-1  2.3.2.1.2.2 05/09/2019 CHEQUE GIRADO 79793937-8 RIVERA BAHOMAN HILTER VIATICOS A FAVCOR DE HILTER RIVERA BAHOMAN A
LA CIUDAD DE LIMA
001800 GG 0003
0002
H -830.00 13/09/2019 RENDICION DE CUENTA 022-2019-MPPI             9001 3.999999 5.000002 0035 09-1  2.3.2.1.2.2 VIATICOS A FAVCOR DE HILTER RIVERA BAHOMAN A
LA CIUDAD DE LIMA
001800 GG 0003
I 830.00 13/09/2019 RENDICION DE CUENTA 022-2019-MPPI             9001 3.999999 5.000002 0035 09-1  2.3.2.1.2.2 VIATICOS A FAVCOR DE HILTER RIVERA BAHOMAN A
LA CIUDAD DE LIMA
001801 GG 0003
0001
N 390.00 04/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 255             9001 3.999999 5.000002 0035 09-1  2.3.2.1.2.2 04/09/2019 CHEQUE GIRADO 79793943-6 ROSALES YABAR WILSON INCOBET VIATICOS A FAVOR WILSON INCOBET ROSALES YABAR
REUNION EN ELMINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
DESTINO A LA CIUDAD DE LIMA
001801 GG 0003
0002
H -390.00 17/09/2019 RENDICION DE CUENTA 003-2019             9001 3.999999 5.000002 0035 09-1  2.3.2.1.2.2 VIATICOS A FAVOR WILSON INCOBET ROSALES YABAR
REUNION EN ELMINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
DESTINO A LA CIUDAD DE LIMA
001801 GG 0003
I 390.00 17/09/2019 RENDICION DE CUENTA 003-2019             9001 3.999999 5.000002 0035 09-1  2.3.2.1.2.2 VIATICOS A FAVOR WILSON INCOBET ROSALES YABAR
REUNION EN ELMINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
DESTINO A LA CIUDAD DE LIMA
001802 GG 0003
0001
N 480.00 04/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 256             9001 3.999999 5.000003 0036 09-1  2.3.2.1.2.2 04/09/2019 CHEQUE GIRADO 79793944-4 PASTRANA SALINAS PAOLO RICARDO VIATICOS A FAVOR DE PAOLO RICARDO PASTRANA
SALINAS, ASISTIRCHARLA DE IMPLEMENTACION DEL
CONTROL INTERNO EN LAS ENTIDADES DEL ESTADO
CON DESTINO A HUANUCO
001802 GG 0003
0002
D -480.00 08/01/2020 PAPELETA DE DEPOSITO 13881296             9001 3.999999 5.000003 0036 09-1  2.3.2.1.2.2 08/01/2020 RECIBO DE INGRESO 13881296 PASTRANA SALINAS PAOLO RICARDO VIATICOS A FAVOR DE PAOLO RICARDO PASTRANA
SALINAS, ASISTIRCHARLA DE IMPLEMENTACION DEL
CONTROL INTERNO EN LAS ENTIDADES DEL ESTADO
CON DESTINO A HUANUCO
001803 GG 0003
0001
N 710.00 05/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 248             9002 3.999999 5.001022 0044 09-1  2.3.2.1.2.2 05/09/2019 CHEQUE GIRADO 79793936-0 ARI QUEQUE ISMAEL VIATICOS A FAVOR DE ISMAEL ARI QUEQUE CON
DESTINO A LA CIUDAD DE LIMA.
001803 GG 0003
0002
H -710.00 29/10/2019 RENDICION DE CUENTA 0012-2019             9002 3.999999 5.001022 0044 09-1  2.3.2.1.2.2 VIATICOS A FAVOR DE ISMAEL ARI QUEQUE CON
DESTINO A LA CIUDAD DE LIMA.
001803 GG 0003
I 710.00 29/10/2019 RENDICION DE CUENTA 0012-2019             9002 3.999999 5.001022 0044 09-1  2.3.2.1.2.2 VIATICOS A FAVOR DE ISMAEL ARI QUEQUE CON
DESTINO A LA CIUDAD DE LIMA.
001804 GG 0003
0001
N 1,300.00 06/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1463 10423004903 SANDOVAL QUEVEDO PAOLA 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.7.11.99 06/09/2019 CHEQUE GIRADO 09841529 SANDOVAL QUEVEDO PAOLA GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ANIMACION DE
LAS DIVERSAS ACTIVIDADES POR FIESTAS PATRIAS.

001805 GG 0003
0001
N 2,000.00 05/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1455 20573078544 MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE NUEVO PORVENIR 9002 3.999999 5.001267 0048 09-7  2.4.1.3.1.3 05/09/2019 TRANSFERENCIA A CU19000572 MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO D TRANSFERENCIA AL CENTRO POBLADO NUEVO
PORVENIR MES JULIO-2019
001806 GG 0003
0001
N 2,000.00 05/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1449 20573078544 MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE NUEVO PORVENIR 9002 3.999999 5.001267 0048 09-7  2.4.1.3.1.3 05/09/2019 TRANSFERENCIA A CU19000571 MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO D TRANFERENCIA AL CENTRO POBLADO NUEVO
PORVENIR MES AGOSTO-2019.
001807 GG 0003
0001
N 600.00 10/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1480 10421118502 TORRES AQUINO CRYSTHYAN KIT 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.2.2.3 10/09/2019 TRANSFERENCIA A CU19000587 TORRES AQUINO CRYSTHYAN KIT GIRO A CCI PARA EL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET
DE 6 MEGAS CONTENCION 45% PARA LAS
INSTALACIONES EN LAS OFICINAS DE LA GERENCIA
DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE,
POR EL REIODO DE 2 MESES (JULIO Y AGOSTO 2019)

001808 GG 0003
0001
N 5,032.00 25/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1983 20524743532 GEODESIA Y TOPOGRAFIA S.A.C. 9002 3.999999 5.001022 0044 18-13 2.3.2.7.11.99 25/09/2019 TRANSFERENCIA A CU19000641 GEODESIA Y TOPOGRAFIA S.A.C. GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE REVISION
Y MANTENIMIENTO DE ESTACION TOTAL MARCA LEICA
MODELO TS06 PLUS 3" R500FLEX LINE :

001809 GG 0003
0001
N 1,500.00 16/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1504 20600092775 EMPRESA DE TRANSPORTES PUERTO INCA PERU S.R.L. 0016 3.000669 5.005159 0003 00-S  2.3.2.5.1.2 16/09/2019 CHEQUE GIRADO 09841541 EMPRESA DE TRANSPORTES PUERTO INCAGIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE MOVILIDAD
PARA TRANSPORTARALIMENTOS DEL PROGRAMA DE
COMPLEMENTACION ALIMENTARIA PANTBC A LOS
PUESTOS DE SALUD DE LA PROVINCIA DE PUERTO
INCA.
001810 GG 0003
0001
N 3,500.00 16/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1503 20600092775 EMPRESA DE TRANSPORTES PUERTO INCA PERU S.R.L. 9002 3.999999 5.001062 0046 00-P  2.3.2.5.1.2 16/09/2019 CHEQUE GIRADO 09841540 EMPRESA DE TRANSPORTES PUERTO INCAGIRO A CCI, DE MOVILIDAD PARA TRANSPORTAR
ALIMENTOS DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION
ALIMENTARIA PCA II ENTREGA,

001811 GG 0003
0001
N 330.00 04/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 257             9001 3.999999 5.000003 0036 09-1  2.3.2.1.2.2 04/09/2019 CHEQUE GIRADO 79793945-1 CARDENAS RENGIFO SCHUVER ROGER VIATICOS A FAVOR DE SCHUVER ROGER CARDENAS
RENGIFO CO DESTINO A LA CIUDAD DE PUCALLPA

001811 GG 0003
0002
H -330.00 25/09/2019 RENDICION DE CUENTA 008-2019             9001 3.999999 5.000003 0036 09-1  2.3.2.1.2.2 VIATICOS A FAVOR DE SCHUVER ROGER CARDENAS
RENGIFO CO DESTINO A LA CIUDAD DE PUCALLPA

001811 GG 0003
I 330.00 25/09/2019 RENDICION DE CUENTA 008-2019             9001 3.999999 5.000003 0036 09-1  2.3.2.1.2.2 VIATICOS A FAVOR DE SCHUVER ROGER CARDENAS
RENGIFO CO DESTINO A LA CIUDAD DE PUCALLPA

001814 GG 0003
0001
N 6,000.00 05/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1456             9002 3.999999 5.000948 0058 18-K  2.3.2.7.11.99 05/09/2019 CHEQUE GIRADO 09841524 MOLINA GOMEZ LINDA MELITA GIRO PARA PLANILLA : MEJORAMIENTO DE LA
TRANSITABILIDAD EN LA ZONA URBANA DE LA
LOCALIDAD DE PUERTO INCA-DISTRITO DE PUERTO
INCA.
001815 GG 0004
0001
N 10,580.00 24/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2175 10435694549 CRISOSTOMO ORTEGA JUSCELINO 9002 2.001621 6.000032 0056 07-A  2.6.8.1.2.1 24/10/2019 TRANSFERENCIA A CU19000772 CRISOSTOMO ORTEGA JUSCELINO GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE
ELABORACION DE LA FICHA TECNICA DEL FORMATO
N°07-C DE LA IOARR DENOMINADO "AMPLIACION
MARGINAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS MEDIANTE LA
CONSTRUCCION DEL COMEDOR ESCOLAR DE LA I.E
PRIMARIA N° 32986 DEL CP SANTA ROSA DE Y

001815 GG 0005
0001
N 920.00 24/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2176 10435694549 CRISOSTOMO ORTEGA JUSCELINO 9002 2.001621 6.000032 0056 07-A  2.6.8.1.2.1 24/10/2019 TRANSFERENCIA A CU19000773 SUNAT/BANCO DE LA NACION RENTA DE 4TA CATEGORIA POR EL IMPORTE QUE SE
COMPROMETE PARA EL PAGO DE DEVENGA DE
ELABORACION DE LA FICHA TECNICA DEL FORMATO
N°07-C DE LA IOARR DENOMINADO "AMPLIACION
MARGINAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS MEDIANTE LA
CONSTRUCCION DEL COMEDOR ESCOLAR DE LA I

001815 GG 0007
0001
N 920.00 05/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2403 10435694549 CRISOSTOMO ORTEGA JUSCELINO 9002 2.001621 6.000032 0056 07-A  2.6.8.1.2.1 05/12/2019 TRANSFERENCIA A CU19000897 SUNAT/BANCO DE LA NACION RENTA DE 4TA CATEGORIA ELABORACION DE LA
FICHA TECNICA DEL FORMATO N°07-C DE LA IOARR
DENOMINADO "AMPLIACION MARGINAL DE SERVICIOS
EDUCATIVOS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DEL
COMEDOR ESCOLAR DE LA I.E PRIMARIA N° 32986 DEL
CP SANTA ROSA DE YANAYACU, DISTRITO
Página 61 de 80
EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Fecha
Expediente Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Cat.Pres. Prd/Pry. A/AI/O Meta Tp.Rec. Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum.

001815 GG 0008
0001
N 10,580.00 05/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2404 10435694549 CRISOSTOMO ORTEGA JUSCELINO 9002 2.001621 6.000032 0056 07-A  2.6.8.1.2.1 05/12/2019 TRANSFERENCIA A CU19000898 CRISOSTOMO ORTEGA JUSCELINO GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE
ELABORACION DE LA FICHA TECNICA DEL FORMATO
N°07-C DE LA IOARR DENOMINADO "AMPLIACION
MARGINAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS MEDIANTE LA
CONSTRUCCION DEL COMEDOR ESCOLAR DE LA I.E
PRIMARIA N° 32986 DEL CP SANTA ROSA DE Y

001816 GG 0003
0001
N 680.00 05/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1453             9002 3.999999 5.001059 0045 07-A  2.3.2.1.2.2 05/09/2019 CARTA ORDEN ELECT19100136 BANCO DE LA NACION VIATICOS A WILDER DEXTRE CASTAÑEDA DESTINO
HUANUCO.
001816 GG 0003
0002
H -680.00 26/09/2019 RENDICION DE CUENTA 005-2019             9002 3.999999 5.001059 0045 07-A  2.3.2.1.2.2 VIATICOS A WILDER DEXTRE CASTAÑEDA DESTINO
HUANUCO.
001816 GG 0003
I 680.00 26/09/2019 RENDICION DE CUENTA 005-2019             9002 3.999999 5.001059 0045 07-A  2.3.2.1.2.2 VIATICOS A WILDER DEXTRE CASTAÑEDA DESTINO
HUANUCO.
001817 GG 0003
0001
N 590.00 05/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1452             9002 3.999999 5.001022 0044 07-A  2.3.2.1.2.2 05/09/2019 CARTA ORDEN ELECT19100135 BANCO DE LA NACION VIATICOS A JAMEHLL ZAMBRANBO SANCHEZ
,DESTINO LIMA, TALLER CUMPLIMIENTO DE LA META
06
001817 GG 0003
0002
H -590.00 12/12/2019 RENDICION DE CUENTA 0002-2019             9002 3.999999 5.001022 0044 07-A  2.3.2.1.2.2 VIATICOS A JAMEHLL ZAMBRANBO SANCHEZ
,DESTINO LIMA, TALLER CUMPLIMIENTO DE LA META
06
001817 GG 0003
I 590.00 12/12/2019 RENDICION DE CUENTA 0002-2019             9002 3.999999 5.001022 0044 07-A  2.3.2.1.2.2 VIATICOS A JAMEHLL ZAMBRANBO SANCHEZ
,DESTINO LIMA, TALLER CUMPLIMIENTO DE LA META
06
001817 GG 0003
0004
H -590.00 12/12/2019 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION 0010-2019             9002 3.999999 5.001022 0044 07-A  2.3.2.1.2.2 VIATICOS A JAMEHLL ZAMBRANBO SANCHEZ
,DESTINO LIMA, TALLER CUMPLIMIENTO DE LA META
06
001817 GG 0003
0005
I 590.00 12/12/2019 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION 0010-2019             9002 3.999999 5.001022 0044 07-A  2.3.2.1.2.2 VIATICOS A JAMEHLL ZAMBRANBO SANCHEZ
,DESTINO LIMA, TALLER CUMPLIMIENTO DE LA META
06
001817 GG 0003
0006
H -349.00 17/12/2019 RENDICION DE CUENTA 0010-2019             9002 3.999999 5.001022 0044 07-A  2.3.2.1.2.2 VIATICOS A JAMEHLL ZAMBRANBO SANCHEZ
,DESTINO LIMA, TALLER CUMPLIMIENTO DE LA META
06
001817 GG 0003
0007
I 349.00 17/12/2019 RENDICION DE CUENTA 0010-2019             9002 3.999999 5.001022 0044 07-A  2.3.2.1.2.2 VIATICOS A JAMEHLL ZAMBRANBO SANCHEZ
,DESTINO LIMA, TALLER CUMPLIMIENTO DE LA META
06
001817 GG 0003
0008
D -241.00 30/12/2019 PAPELETA DE DEPOSITO (T6) 1452             9002 3.999999 5.001022 0044 07-A  2.3.2.1.2.2 30/12/2019 RECIBO DE INGRESO 2542 DIRECCION GENERAL DE TESORO PUBLIC VIATICOS A JAMEHLL ZAMBRANBO SANCHEZ
,DESTINO LIMA, TALLER CUMPLIMIENTO DE LA META
06
001819 GG 0003
0001
N 1,900.00 16/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1505 10001102694 ALFARO VILCACURE CESAR LUIS 0030 3.000355 5.004156 0004 07-A  2.3.2.4.1.3 16/09/2019 CHEQUE GIRADO 09841542 ALFARO VILCACURE CESAR LUIS GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE
MANTENIMIENTO DE 03 MOTOS LINEALES HONDA 150
DE PLACA EB-7593, EB-7588, EB9509
001820 GG 0003
0001
N 980.00 14/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2072 10433971961 TANANTA PAREDES ELVIS 0083 3.000627 5.005866 0013 07-A  2.3.1.5.1.2 14/10/2019 TRANSFERENCIA A CU19000708 TANANTA PAREDES ELVIS GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE COMPRA DE FOLDER
MANILA, LAPICEROS, PAPEL BOND A4, LAMINAS DE
CAPACITACION
001821 GG 0003
0001
N 1,920.00 24/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1972 10448923521 OBREGON VILLA ARBILDO JHOSSEF 9002 3.999999 5.000470 0040 07-A  2.3.1.6.1.3 24/09/2019 TRANSFERENCIA A CU19000636 OBREGON VILLA ARBILDO JHOSSEF GIRO A CCI PARA EL PAGO DE COMPRA DE 30 BOLSAS
DE CEMENTO Y40 PLANCHAS DE CALAMINAS

001822 GG 0003
0001
N 148.90 14/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2073 10433971961 TANANTA PAREDES ELVIS 9002 3.999999 5.000470 0040 07-A  2.3.1.1.1.1 14/10/2019 TRANSFERENCIA A CU19000709 TANANTA PAREDES ELVIS GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE COMPRA DE 15 KIG DE
ARROZ, 5 KGDE MENESTRA, 02 LITROS DE ACEITE 6.40
KG POLLO
001823 GG 0003
0001
N 486.50 14/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2075 10433971961 TANANTA PAREDES ELVIS 9002 3.999999 5.000470 0040 07-A  2.3.1.1.1.1 14/10/2019 TRANSFERENCIA A CU19000711 TANANTA PAREDES ELVIS GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE COMPRA DE 21 KG
POLLO, 50 KG ARROZ, 25 KG AZUCAR RUBIA, 1 GALON
ACEITE, 10 KG FIDEOS, 5 KG SAL, 5 KG CEBOLLA,
GERENCIA DE DESARROLO SOCIAL
001824 GG 0003
0001
N 1,499.00 14/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2074 10433971961 TANANTA PAREDES ELVIS 9002 3.999999 5.000470 0040 07-A  2.3.1.1.1.1 14/10/2019 TRANSFERENCIA A CU19000710 TANANTA PAREDES ELVIS GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE COMPRA DE
ALIMENTOS PARA EL COMEDOR DEL ADULTO MAYOR

001832 GG 0003
0001
N 18,348.00 01/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2009 10448923521 OBREGON VILLA ARBILDO JHOSSEF 9002 2.449638 4.000219 0089 18-K  2.6.7.1.6.2 01/10/2019 TRANSFERENCIA A CU19000653 OBREGON VILLA ARBILDO JHOSSEF GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE COMPRA DE 4587 KG
DE ACERO CORRUGADO, META 89 ( MEJORAMIENTO
DE LAS AREAS VERDES )
001833 GG 0003
0001
N 2,400.00 15/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2080 20603372612 CONTRATISTAS Y PROVEEDORES GENERALES REYVA S.A.C. 0030 3.000355 5.004156 0004 07-A  2.3.1.2.1.1 15/10/2019 TRANSFERENCIA A CU19000715 CONTRATISTAS Y PROVEEDORES GENERAL GIRO PARA EL PAGO DE COMPRA DE 64 POLOS
DEPORTIVOS.
001835 GG 0003
0001
N 17,668.00 09/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1472 20529203617 INSTITUTO VIAL PROVINCIAL MUNICIPAL DE PUERTO INCA 0138 3.000133 5.001452 0074 00-N  2.4.1.3.1.4 09/09/2019 TRANSFERENCIA A CU19000580 INSTITUTO VIAL PROVINCIAL MUNICIPAL TRANSFERENCIA AL IVP ,PARA EL MANTENIMIENTO
RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES DEL MES DE
JULIO-2019
001836 GG 0003
0001
N 115,024.02 09/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1473 20529203617 INSTITUTO VIAL PROVINCIAL MUNICIPAL DE PUERTO INCA 0138 3.000133 5.001452 0075 00-N  2.4.1.3.1.4 09/09/2019 TRANSFERENCIA A CU19000581 INSTITUTO VIAL PROVINCIAL MUNICIPAL TRANSFERENCIA AL IVP PARA EL MANTENINIENTO DE
LOS CAMINOS VECINALES MES AGOSTO Y SETIEMBRE
2019
001838 GG 0003
0001
N 1,510.00 01/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2011 10448923521 OBREGON VILLA ARBILDO JHOSSEF 9002 2.449638 4.000219 0089 18-K  2.6.7.1.6.2 01/10/2019 TRANSFERENCIA A CU19000655 OBREGON VILLA ARBILDO JHOSSEF GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE COMPRA 20 UND DE
CASCOS, 40 UNDMASCARILLAS DESCARTABLES, 10
PARES GUANTE DE CUERO, 20 CHALECO
REFLECTIVO, 20 PARES BOTAS DE JEBE, 2 CINTAS DE
SEÑALIZACION, 4 CONOS REFLECTIVO
001840 GG 0003
0001
N 10,000.00 18/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1525 20404935730 MUNIC, DEL C.P.M. PUERTO ZUNGARO 9002 3.999999 5.001267 0048 07-A  2.4.1.3.1.3 18/09/2019 TRANSFERENCIA A CU19000615 MUNIC, DEL C.P.M. PUERTO ZUNGARO TRANSFERENCIA A LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO
POBLADO PUERTO SUNGARO MES SETIEMBRE.

001842 GG 0003
0001
N 590.00 10/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1484             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.1.2.2 10/09/2019 CHEQUE GIRADO 09841535 CORTEZ ROMAN CARMEN ELIZABETH VIATICOS A FAVOR DE CARMEN ELIZABETH CORTEZ
ROMAN CON DESTINO A LA CIUDAD DE PUCALLPA.

001842 GG 0003
0002
H -590.00 26/09/2019 RENDICION DE CUENTA 003-2019             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.1.2.2 VIATICOS A FAVOR DE CARMEN ELIZABETH CORTEZ
ROMAN CON DESTINO A LA CIUDAD DE PUCALLPA.

001842 GG 0003
I 590.00 26/09/2019 RENDICION DE CUENTA 003-2019             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.1.2.2 VIATICOS A FAVOR DE CARMEN ELIZABETH CORTEZ
ROMAN CON DESTINO A LA CIUDAD DE PUCALLPA.

001843 GG 0003
0001
N 872.00 14/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2071 10433971961 TANANTA PAREDES ELVIS 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.1.5.1.2 14/10/2019 TRANSFERENCIA A CU19000707 TANANTA PAREDES ELVIS GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE COMPRA DE RETAZOS
DE TELAS DE ALGODON, PIEDRAS, PINTURAS, YUTE,
TOCUYO, PIROTINES PEQUEÑOS,MASA CERAMICA,
ROLLOS DE NYLON, TEMPERAS, CORTADORA DE
HOJITAS, AGUJA DE CROCHET, CARRETE DE NYLON,
COBERTURA DE LECHA Y COBERTURA DE C

001844 GG 0003
0001
N 2,557.00 17/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1513 10433971961 TANANTA PAREDES ELVIS 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.1.5.1.2 17/09/2019 TRANSFERENCIA A CU19000610 TANANTA PAREDES ELVIS GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE COMPRA DE 1 DOCENA
DE PLUMON ACRILICO, 1 CIENTO CUADERNO CHICO, 6
PELOTAS DE VOLEY Y FUTBOL, 2 CAJAS DE
LAPICEROS, 5 DOCENAS CUBOS MAGICOS, 25 JUEGOS
DIDACTICOS, 11 PLEYGO, ....., SEGUN OC N°000302

001845 GG 0003
0001
N 1,076.00 25/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1980 10001102694 ALFARO VILCACURE CESAR LUIS 0030 3.000355 5.004156 0004 07-A  2.3.2.4.1.3 25/09/2019 TRANSFERENCIA A CU19000639 ALFARO VILCACURE CESAR LUIS GIROA A CCI, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE
MANTENIMIENTO DE 02 MOTOS LINEALES, A TODO
COSTO LIFAN 150 5121-9U Y 5123-9U
001848 GG 0003
0001
N 12,500.00 27/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 296 10425797510 DUEÑAS HERRERA FLORO 0001 3.000609 5.004429 0002 09-1  2.3.1.99.1.2 27/09/2019 CHEQUE GIRADO 79793984-0 DUEÑAS HERRERA FLORO GIRO PARA EL PAGO DE COMPRA DE 1000 KILOS DE
SULFATO DE ALUMINIO TIPO, PROCEDENCIA ALEMANA

001849 GG 0003
0001
N 420.00 11/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 264             9002 3.999999 5.001090 0047 08-0  2.3.2.1.2.2 11/09/2019 CHEQUE GIRADO 79793952-7 LOPEZ SABOYA EGUSQUI VIATICOS A EGUSQUI LOPEZ SABOYA PARTICIPACION
DE LOS INTEGRANTES DEL COMITE DE COMPRAS AL "
PRIMER TALLER DE CAPACITACION DIRIGIDO A LOS
COMITES DE COMPRAS PARA EL PROCESO DE
COMPRAS ELECTRONICO 2020" CON DESTINO A LA
CIUDAD DE HUANUCO

001849 GG 0003
0002
D -25.00 11/09/2019 PAPELETA DE DEPOSITO 14             9002 3.999999 5.001090 0047 08-0  2.3.2.1.2.1 26/09/2019 RECIBO DE INGRESO 09425573 MPPI VIATICOS A EGUSQUI LOPEZ SABOYA PARTICIPACION
DE LOS INTEGRANTES DEL COMITE DE COMPRAS AL "
PRIMER TALLER DE CAPACITACION DIRIGIDO A LOS
COMITES DE COMPRAS PARA EL PROCESO DE
COMPRAS ELECTRONICO 2020" CON DESTINO A LA
CIUDAD DE HUANUCO

001849 GG 0003
H -395.00 04/10/2019 RENDICION DE CUENTA 004-2019             9002 3.999999 5.001090 0047 08-0  2.3.2.1.2.2 VIATICOS A EGUSQUI LOPEZ SABOYA PARTICIPACION
DE LOS INTEGRANTES DEL COMITE DE COMPRAS AL "
PRIMER TALLER DE CAPACITACION DIRIGIDO A LOS
COMITES DE COMPRAS PARA EL PROCESO DE
COMPRAS ELECTRONICO 2020" CON DESTINO A LA
CIUDAD DE HUANUCO

001849 GG 0003
0004
I 395.00 04/10/2019 RENDICION DE CUENTA 004-2019             9002 3.999999 5.001090 0047 08-0  2.3.2.1.2.2 VIATICOS A EGUSQUI LOPEZ SABOYA PARTICIPACION
DE LOS INTEGRANTES DEL COMITE DE COMPRAS AL "
PRIMER TALLER DE CAPACITACION DIRIGIDO A LOS
COMITES DE COMPRAS PARA EL PROCESO DE
COMPRAS ELECTRONICO 2020" CON DESTINO A LA
CIUDAD DE HUANUCO

001853 GG 0003
0001
N 1,140.00 11/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 265             9002 3.999999 5.001090 0047 08-0  2.3.2.7.11.99 11/09/2019 CHEQUE GIRADO 79793953-5 OZORIAGA MALPARTIDA DENIS ENCARGO INTERNO AL SERVIDOR DENIS OZORIAGA
MALPARTIDA PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA:
PARTICIPACION EN EL V CONVERSATORIODE
JOVENES DE JOVENES DE LA RESERVA DE BIOSFERA
OXAPAMPA-ASHANINKA-YANESHA.

001853 GG 0003
0002
H -1,140.00 22/10/2019 RENDICION DE CUENTA 001-2019             9002 3.999999 5.001090 0047 08-0  2.3.2.7.11.99 ENCARGO INTERNO AL SERVIDOR DENIS OZORIAGA
MALPARTIDA PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA:
PARTICIPACION EN EL V CONVERSATORIODE
JOVENES DE JOVENES DE LA RESERVA DE BIOSFERA
OXAPAMPA-ASHANINKA-YANESHA.

001853 GG 0003
I 1,140.00 22/10/2019 RENDICION DE CUENTA 001-2019             9002 3.999999 5.001090 0047 08-0  2.3.2.7.11.99 ENCARGO INTERNO AL SERVIDOR DENIS OZORIAGA
MALPARTIDA PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA:
PARTICIPACION EN EL V CONVERSATORIODE
JOVENES DE JOVENES DE LA RESERVA DE BIOSFERA
OXAPAMPA-ASHANINKA-YANESHA.

001854 GG 0004
0001
N 23,426.00 25/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1984 20601266807 MARMO INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 9002 3.999999 5.000948 0058 18-K  2.3.1.6.1.1 25/09/2019 TRANSFERENCIA A CU19000642 MARMO INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE COMPRA DE 80 UNIDAD
DE ZAPATA 22", 2 UNIDAD KIT DE REPARO DE TENSOR
DE CADENA TRACTOR ORUGAD6T XL
Página 62 de 80
EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Fecha
Expediente Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Cat.Pres. Prd/Pry. A/AI/O Meta Tp.Rec. Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum.

001855 GG 0003
0001
N 42,328.56 13/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1496 0 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.4.1.3.1.1 13/09/2019 TRANSFERENCIA FIN 19000002 Transferencia - CONTRALORIA GENERAL TRANSFERENCIA FINANCIERA A FAVOR DE LA
CONTRALORIA GENERAL EN EL MARCO DE LA LEY N°
30742.
001857 GG 0003
0001
N 742.00 13/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 277             9001 3.999999 5.000003 0036 09-1  2.3.2.1.2.2 13/09/2019 CHEQUE GIRADO 79793965-9 VARA CHAMORRO YONEL ANTONIO VIATICOS A FAVOR DE VARA CHAMORRO YONEL
ANTONIO CON DESTINOA JUNIN PARA CURSO DE
CAPACITACION GESTION DE LA PROPIEDAD ESTATAL
ORGANIZADO POR LA SBN.
001857 GG 0003
0002
H -672.00 04/10/2019 RENDICION DE CUENTA 001-2019             9001 3.999999 5.000003 0036 09-1  2.3.2.1.2.2 VIATICOS A FAVOR DE VARA CHAMORRO YONEL
ANTONIO CON DESTINOA JUNIN PARA CURSO DE
CAPACITACION GESTION DE LA PROPIEDAD ESTATAL
ORGANIZADO POR LA SBN.
001857 GG 0003
I 672.00 04/10/2019 RENDICION DE CUENTA 001-2019             9001 3.999999 5.000003 0036 09-1  2.3.2.1.2.2 VIATICOS A FAVOR DE VARA CHAMORRO YONEL
ANTONIO CON DESTINOA JUNIN PARA CURSO DE
CAPACITACION GESTION DE LA PROPIEDAD ESTATAL
ORGANIZADO POR LA SBN.
001857 GG 0003
0004
D -70.00 01/10/2019 PAPELETA DE DEPOSITO 277             9001 3.999999 5.000003 0036 09-1  2.3.2.1.2.1 01/10/2019 RECIBO DE INGRESO 15 VARA CHAMORRO YONEL ANTONIO VIATICOS A FAVOR DE VARA CHAMORRO YONEL
ANTONIO CON DESTINOA JUNIN PARA CURSO DE
CAPACITACION GESTION DE LA PROPIEDAD ESTATAL
ORGANIZADO POR LA SBN.
001858 GG 0003
0001
N 1,030.00 13/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 278             9002 3.999999 5.001090 0047 09-1  2.3.2.1.2.2 13/09/2019 CHEQUE GIRADO 79793966-7 OZORIAGA MALPARTIDA DENIS VIATICO A FAVOR DE DENIS OZORIAGA
MALPARTIDACON DESTINO LIMA PARA TALLER DE
CAPACITACION APERTURA DEL MODULO DE
ATENCION DEL RUV.
001858 GG 0003
0002
H -1,030.00 22/10/2019 RENDICION DE CUENTA 005-2019             9002 3.999999 5.001090 0047 09-1  2.3.2.1.2.2 VIATICO A FAVOR DE DENIS OZORIAGA
MALPARTIDACON DESTINO LIMA PARA TALLER DE
CAPACITACION APERTURA DEL MODULO DE
ATENCION DEL RUV.
001858 GG 0003
I 1,030.00 22/10/2019 RENDICION DE CUENTA 005-2019             9002 3.999999 5.001090 0047 09-1  2.3.2.1.2.2 VIATICO A FAVOR DE DENIS OZORIAGA
MALPARTIDACON DESTINO LIMA PARA TALLER DE
CAPACITACION APERTURA DEL MODULO DE
ATENCION DEL RUV.
001859 GG 0003
0001
N 299.78 20/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 291 20393141426 D.K. TOURS E.I.R.L. 9002 3.999999 5.001090 0047 08-0  2.3.2.1.2.1 20/09/2019 CHEQUE GIRADO 79793979-0 D.K. TOURS E.I.R.L. GIRO PARA EL PAGO DE PASAJE AEREO PASA JERO:
SR. DENIS OZORIAGA ITINERARIO: LIMA - PUCALLPA
RETOR NO: 11/07/2019
001860 GG 0003
0001
N 583.81 20/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 290 20393141426 D.K. TOURS E.I.R.L. 9001 3.999999 5.000002 0035 08-0  2.3.2.1.2.1 20/09/2019 CHEQUE GIRADO 79793978-2 D.K. TOURS E.I.R.L. GIRO PARA EL PAGO DE PASAJE AEREO PASA JERO:
SR. HILTER RIVERA BAHOMAN ITINERARIO: PUCALLPA
- LIMA - PUCALLPA IDA: 12/07/2019 RETORNO:
18/07/2019
001861 GG 0003
0001
N 804.47 20/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 289 20393141426 D.K. TOURS E.I.R.L. 9001 3.999999 5.000002 0035 08-0  2.3.2.1.2.1 20/09/2019 CHEQUE GIRADO 79793977-4 D.K. TOURS E.I.R.L. GIRO PARA EL PAGO DE PASAJE AEREO PASA JERO:
SRA. NARDA GISSELA PISCO VALDIVIA ITINERARIO:
PUCALL PA - LIMA - PUCALLPA IDA: 17/07/2019
RETORNO: 21/07/2019
001862 GG 0003
0001
N 804.47 27/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 298 20393141426 D.K. TOURS E.I.R.L. 9001 3.999999 5.000002 0035 08-0  2.3.2.1.2.1 27/09/2019 CHEQUE GIRADO 79793986-5 D.K. TOURS E.I.R.L. GIRO PARA EL PAGO DE PASAJE AEREO PASA JERO:
SR. LENIN FRANCO LOMAS ITINERARIO: PUCALLPA -
LIMA - PUCALLPA IDA: 17/07/2019 RETORNO: 21/07/2019

001863 GG 0003
0001
N 816.51 20/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 292 20393141426 D.K. TOURS E.I.R.L. 9001 3.999999 5.000003 0036 08-0  2.3.2.1.2.1 20/09/2019 CHEQUE GIRADO 79793980-8 D.K. TOURS E.I.R.L. GIRO PARA EL PAGO DE PASAJE AEREO PASA JERO:
SRA. CARMEN CORTEZ ROMAN ITINERARIO:
PUCALLPA - LIMA - PUCALLPA IDA: 07/08/2019
RETORNO: 11/08/2019
001864 GG 0003
0001
N 804.47 20/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 288 20393141426 D.K. TOURS E.I.R.L. 9001 3.999999 5.000002 0035 08-0  2.3.2.1.2.1 20/09/2019 CHEQUE GIRADO 79793976-6 D.K. TOURS E.I.R.L. GIRO PARA EL PAGO DE PASAJE AEREO PASA JERO:
SR. WILSON INCOBET ROSALES YABAR ITINERARIO:
PUCALLPA - LIMA - PUCALLPA IDA: 17/07/2019
RETORNO: 21/07/2019
001866 GG 0003
0001
N 732.26 27/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 297 20393141426 D.K. TOURS E.I.R.L. 9001 3.999999 5.000002 0035 08-0  2.3.2.1.2.1 27/09/2019 CHEQUE GIRADO 79793985-7 D.K. TOURS E.I.R.L. GIRO PARA EL PAGO DE PASAJE AEREO PASA JERO:
SR. HILTER RIVERA BAHOMAN ITINERARIO: PUCALLPA
- LIMA - PUCALLPA IDA: 07/08/2019 RETORNO:
09/08/2019
001867 GG 0003
0001
N 650.00 17/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 285 10078564763 BALCAZAR VALENCIA DANIEL 9002 3.999999 5.000470 0040 09-1  2.3.1.99.1.99 17/09/2019 CHEQUE GIRADO 79793973-3 BALCAZAR VALENCIA DANIEL GIRO PARA EL PAGO DE COMPA DE 01 ATAUD,
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
001867 GG 0003
0002
A -650.00 17/09/2019 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION 285 10078564763 BALCAZAR VALENCIA DANIEL 9002 3.999999 5.000470 0040 09-1  2.3.1.99.1.99 17/09/2019 CHEQUE GIRADO 79793973-3 BALCAZAR VALENCIA DANIEL GIRO PARA EL PAGO DE COMPA DE 01 ATAUD,
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
001867 GG 0004
0001
N 650.00 18/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 287 10078564763 BALCAZAR VALENCIA DANIEL 9002 3.999999 5.000470 0040 09-1  2.3.1.99.1.99 18/09/2019 CHEQUE GIRADO 79793975-8 BALCAZAR VALENCIA DANIEL GIRO PARA EL PAGO DE COMPA DE 01 ATAUD,
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
001869 GG 0003
0001
N 800.00 16/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 282             9001 3.999999 5.000003 0036 08-0  2.3.2.1.2.2 16/09/2019 CHEQUE GIRADO 79793970-9 ARMAS GRANDEZ CARLOS JUNIOR VIATICOS A CARLOS JUNIOR ARMAS GRANDEZ CON
DESTINO A HUANUCO PARA ASISTENCIA TECNICA EN
LA EJECUSION DE INVERSIONES PARA GOBIERNOS
REGIONALES Y LOCALES 2019.
001869 GG 0003
0002
H -800.00 04/10/2019 RENDICION DE CUENTA 009             9001 3.999999 5.000003 0036 08-0  2.3.2.1.2.2 VIATICOS A CARLOS JUNIOR ARMAS GRANDEZ CON
DESTINO A HUANUCO PARA ASISTENCIA TECNICA EN
LA EJECUSION DE INVERSIONES PARA GOBIERNOS
REGIONALES Y LOCALES 2019.
001869 GG 0003
I 800.00 04/10/2019 RENDICION DE CUENTA 009             9001 3.999999 5.000003 0036 08-0  2.3.2.1.2.2 VIATICOS A CARLOS JUNIOR ARMAS GRANDEZ CON
DESTINO A HUANUCO PARA ASISTENCIA TECNICA EN
LA EJECUSION DE INVERSIONES PARA GOBIERNOS
REGIONALES Y LOCALES 2019.
001870 GG 0003
0001
N 420.00 16/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 281             9001 3.999999 5.000003 0036 08-0  2.3.2.1.2.2 16/09/2019 CHEQUE GIRADO 79793969-1 CARDENAS RENGIFO SCHUVER ROGER VIATICOS A FAVOR DE SCHUVER ROGER CARDENAS
RENGIFO CON DESTINO HUANUCO PARA ASISTENCIA
A FERIA TECNICA EN LA EJECUCION DE INVERSIONES
PARA GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES 2019

001870 GG 0003
0002
H -420.00 26/09/2019 RENDICION DE CUENTA 004-2019             9001 3.999999 5.000003 0036 08-0  2.3.2.1.2.2 VIATICOS A FAVOR DE SCHUVER ROGER CARDENAS
RENGIFO CON DESTINO HUANUCO PARA ASISTENCIA
A FERIA TECNICA EN LA EJECUCION DE INVERSIONES
PARA GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES 2019

001870 GG 0003
I 420.00 26/09/2019 RENDICION DE CUENTA 004-2019             9001 3.999999 5.000003 0036 08-0  2.3.2.1.2.2 VIATICOS A FAVOR DE SCHUVER ROGER CARDENAS
RENGIFO CON DESTINO HUANUCO PARA ASISTENCIA
A FERIA TECNICA EN LA EJECUCION DE INVERSIONES
PARA GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES 2019

001871 GG 0003
0001
N 480.00 13/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 280             9001 3.999999 5.000003 0036 08-0  2.3.2.1.2.2 13/09/2019 CHEQUE GIRADO 79793968-3 ALEGRIA HERRERA DANMER ELBER VIATICOS A FAVOR DE DANMER ELBER ALEGRIA
HERRERA PARA FERIAASISTENCIA TECNICA EN LA
EJECUCION DE INVERSIONES PARA GOBIERNOS
REGIONALES Y LOCALES 2019 - HUANUCO
001871 GG 0003
0002
A -480.00 13/09/2019 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION 280             9001 3.999999 5.000003 0036 08-0  2.3.2.1.2.2 13/09/2019 CHEQUE GIRADO 79793968-3 ALEGRIA HERRERA DANMER ELBER VIATICOS A FAVOR DE DANMER ELBER ALEGRIA
HERRERA PARA FERIAASISTENCIA TECNICA EN LA
EJECUCION DE INVERSIONES PARA GOBIERNOS
REGIONALES Y LOCALES 2019 - HUANUCO
001872 GG 0003
0001
N 350.00 13/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 279             9002 3.999999 5.001090 0047 08-0  2.3.2.7.11.99 13/09/2019 CHEQUE GIRADO 79793967-5 CRUZ LUNA YESSICA PAOLA ENCARGO INTERNO A CRUZ LUNA YESSICA PAOLA
PARA ACTYIVIDAD DENOMINADA INSTALACION DEL
SISTEMA DE DESAGUE EN EL CENTRO DESALUD Y EL
MERCADO DEL CENTRO POBLADO PUERTO SUNGARO.

001872 GG 0003
0002
H -350.00 04/10/2019 RENDICION DE CUENTA 005-2019             9002 3.999999 5.001090 0047 08-0  2.3.2.7.11.99 ENCARGO INTERNO A CRUZ LUNA YESSICA PAOLA
PARA ACTYIVIDAD DENOMINADA INSTALACION DEL
SISTEMA DE DESAGUE EN EL CENTRO DESALUD Y EL
MERCADO DEL CENTRO POBLADO PUERTO SUNGARO.

001872 GG 0003
I 350.00 04/10/2019 RENDICION DE CUENTA 005-2019             9002 3.999999 5.001090 0047 08-0  2.3.2.7.11.99 ENCARGO INTERNO A CRUZ LUNA YESSICA PAOLA
PARA ACTYIVIDAD DENOMINADA INSTALACION DEL
SISTEMA DE DESAGUE EN EL CENTRO DESALUD Y EL
MERCADO DEL CENTRO POBLADO PUERTO SUNGARO.

001876 GG 0003
0001
N 5,862.30 23/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1946 20129646099 ELECTROCENTRO S.A. 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.2.1.1 23/09/2019 TRANSFERENCIA A CU19000633 ELECTROCENTRO S.A. GIRO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN
DIFERENTES SUMINISTROS DE LA MPPI,
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.
001878 GG 0004
0001
N 7,450.00 03/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2017 10231724767 PAREDES QUEVEDO EDWAR ARISTIDES 9002 3.999999 5.000948 0058 18-K  2.3.2.7.11.99 03/10/2019 CHEQUE GIRADO 09841595 PAREDES QUEVEDO EDWAR ARISTIDES GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE
CONSTRUCCION DE BARANDA C/TUBO GALVANIZADO
2" A TODO COSTO.
001880 GG 0003
0001
N 800.00 17/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 284             9002 3.999999 5.001022 0044 08-0  2.3.2.1.2.2 17/09/2019 CHEQUE GIRADO 79793972-5 ARI QUEQUE ISMAEL GIRO A FAVOR DE ING. ISMAEL ARI QUEQUE DESTINO
HUANUCO PARA,TALLER DE INFORMACION
METODOLOGICA PARA LA ELABORACION DEL PLAN
VIAL E INVENTARIO VIAL PARA LA PLANIFICACION
ESTRATEGICA, ASISTENCIA TECNICA EN LA
EJECUCION DE INVERSIONES PARA GOBIERNOS
REGIONA
001880 GG 0003
0002
H -800.00 04/10/2019 RENDICION DE CUENTA 006-2019             9002 3.999999 5.001022 0044 08-0  2.3.2.1.2.2 GIRO A FAVOR DE ING. ISMAEL ARI QUEQUE DESTINO
HUANUCO PARA,TALLER DE INFORMACION
METODOLOGICA PARA LA ELABORACION DEL PLAN
VIAL E INVENTARIO VIAL PARA LA PLANIFICACION
ESTRATEGICA, ASISTENCIA TECNICA EN LA
EJECUCION DE INVERSIONES PARA GOBIERNOS
REGIONA
001880 GG 0003
I 800.00 04/10/2019 RENDICION DE CUENTA 006-2019             9002 3.999999 5.001022 0044 08-0  2.3.2.1.2.2 GIRO A FAVOR DE ING. ISMAEL ARI QUEQUE DESTINO
HUANUCO PARA,TALLER DE INFORMACION
METODOLOGICA PARA LA ELABORACION DEL PLAN
VIAL E INVENTARIO VIAL PARA LA PLANIFICACION
ESTRATEGICA, ASISTENCIA TECNICA EN LA
EJECUCION DE INVERSIONES PARA GOBIERNOS
REGIONA
001881 GG 0003
0001
N 425.47 27/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 345 20601849128 INVERSIONES INFOMUNDO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 9001 3.999999 5.000003 0036 09-1  2.3.1.5.1.2 27/11/2019 CHEQUE GIRADO 79794033-5 INVERSIONES INFOMUNDO EMPRESA INDIVGIRO PARA EL PAGO DE COMPRA DE (03
JUEGOS)TINTAS PARA IMPRESORA L6171 EPSON
(CANTIDAD 12 UNIDADES)
001882 GG 0003
0001
N 2,595.18 17/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1516             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.1.1.1.1.1 17/09/2019 CARTA ORDEN ELECT19100137 BANCO DE LA NACION PLANILLA DE SUELDOS DEL ALCALDE, CORRESP. AL
MES DE SETIEMBRE 2019
001882 GG 0006
0001
N 273.78 07/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2037             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.1.3.1.1.5 07/10/2019 TRANSFERENCIA A CU19000681 SUNAT/BANCO DE LA NACION GIRO ELECTRONICO ESSALUD ALCALDE MES DE
SETIEMBRE
001882 GG 0007
0001
N 395.46 07/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2032             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.1.1.1.1.1 07/10/2019 TRANSFERENCIA A CU19000682 SUNAT/BANCO DE LA NACION GIRO ELECTRONICO ONP ALCALDE MES DE
SETIEMBRE
001882 GG 0008
0001
N 51.36 07/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2040             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.1.1.1.1.1 07/10/2019 TRANSFERENCIA A CU19000683 SUNAT/BANCO DE LA NACION GIRO ELECTRONICO RENTA DE 5 CATG ALCALDE MES
DE SETIEMBRE
001883 GG 0003
0001
N 1,055.76 17/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1517             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.1.1.1.1.2 17/09/2019 CARTA ORDEN ELECT19100140 BANCO DE LA NACION PLANILLA DE SUELDOS PERSONAL NOMBRADO
CORRES'. AL MES DE SETIEMBRE 2019.
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EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Fecha
Expediente Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Cat.Pres. Prd/Pry. A/AI/O Meta Tp.Rec. Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum.

001883 GG 0005
0001
N 923.78 17/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1520             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.1.1.1.1.2 17/09/2019 CHEQUE GIRADO 09841544 PAREDES VILLACORTA WAGNER PLANILLA DE SUELDOS PERSONAL NOMBRADO
CORRES'. AL MES DE SETIEMBRE 2019.
001883 GG 0006
0001
N 256.28 04/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2027             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.1.1.1.1.2 04/10/2019 PAGO ELECTRONICO 19000671 AFP/BANCO DE LA NACION GIRO ELECTRONICO AFP PROFUTURO NOMBRADO
MES DE SETIEMBRE
001883 GG 0007
0001
N 202.50 07/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2033             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.1.3.1.1.5 07/10/2019 TRANSFERENCIA A CU19000674 SUNAT/BANCO DE LA NACION GIRO ELECTRONICO ESSALUD NOMBRADOS MES DE
SETIEMBRE
001884 GG 0003
0001
N 24,590.10 17/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1521             9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.1.1.1.1.3 17/09/2019 CARTA ORDEN ELECT19100142 BANCO DE LA NACION PLANILLA HABERES PERSONAL CONTRATADO
CORRESP. AL MES DE SETIEMBRE 201.
001884 GG 0004
0001
N 351.90 04/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2021             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.1.1.1.1.3 04/10/2019 PAGO ELECTRONICO 19000663 AFP/BANCO DE LA NACION GIRO ELECTRONICO (AFP-HABITAT) MES DE
SETIEMBRE
001884 GG 0005
0001
N 1,080.30 04/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2019             9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.1.1.1.1.3 04/10/2019 PAGO ELECTRONICO 19000664 AFP/BANCO DE LA NACION GIRO ELECTRONICO (AFP-PRIMA) MES DE SETIEMBRE

001884 GG 0006
0001
N 727.50 04/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2022             9002 3.999999 5.001022 0044 07-A  2.1.1.1.1.3 04/10/2019 PAGO ELECTRONICO 19000665 AFP/BANCO DE LA NACION GIRO ELECTRONICO AFP-INTEGRA MES DE
SETIEMBRE
001884 GG 0007
0001
N 391.20 04/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2023             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.1.1.1.1.3 04/10/2019 PAGO ELECTRONICO 19000666 AFP/BANCO DE LA NACION GIRO ELECTRONICO AFP-PROFUTURO MES DE
SETIEMBRE
001884 GG 0011
0001
N 2,565.00 07/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2036             9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.1.3.1.1.5 07/10/2019 TRANSFERENCIA A CU19000685 SUNAT/BANCO DE LA NACION GIRO ELECTRONICO ESSALUD CONTRATADOS MES
DE SETIEMBRE
001884 GG 0012
0001
N 975.00 07/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2038             9002 3.999999 5.000409 0039 07-A  2.1.1.1.1.3 07/10/2019 TRANSFERENCIA A CU19000686 SUNAT/BANCO DE LA NACION GIRO ELECTRONICO ONP CONTRATADOS MES DE
SETIEMBRE
001884 GG 0013
0001
N 384.00 07/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2041             9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.1.1.1.1.3 07/10/2019 TRANSFERENCIA A CU19000687 SUNAT/BANCO DE LA NACION GIRO ELECTRONICO 5CATEG CONTRATADOS MES DE
SETIEMBRE
001885 GG 0003
0001
N 1,231.72 17/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1518             9002 3.999999 5.000578 0041 07-A  2.1.1.1.1.2 17/09/2019 CARTA ORDEN ELECT19100141 BANCO DE LA NACION PLANILLA DEL SR. NILA DURAN CLAUDIO CORRESP. AL
MES DE SETIEMBRE 2019.
001885 GG 0004
0001
N 168.28 04/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2029             9002 3.999999 5.000578 0041 07-A  2.1.1.1.1.2 04/10/2019 PAGO ELECTRONICO 19000672 AFP/BANCO DE LA NACION GIRO ELECTRONICO AFP PROFUTURO NOMBRADO
MES DE SETIEMBRE
001885 GG 0005
0001
N 126.00 07/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2034             9002 3.999999 5.000578 0041 07-A  2.1.3.1.1.5 07/10/2019 TRANSFERENCIA A CU19000675 SUNAT/BANCO DE LA NACION GIRO ELECTRONICO ESSALUD NOMBRADO MES DE
SETIEMBRE
001886 GG 0003
0001
N 600.00 17/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 286             9002 3.999999 5.002445 0049 09-1  2.3.1.3.1.1 17/09/2019 CHEQUE GIRADO 79793974-1 VARGAS CASTRO KAREN YOSSIBELLA ENCARGO INTERNO A FAVOR DE VARGAS CASTRO
KAREN YOSSIBELLA.
001886 GG 0003
0002
H -600.00 23/10/2019 RENDICION DE CUENTA 001-2019             9002 3.999999 5.002445 0049 09-1  2.3.1.3.1.1 ENCARGO INTERNO A FAVOR DE VARGAS CASTRO
KAREN YOSSIBELLA.
001886 GG 0003
I 600.00 23/10/2019 RENDICION DE CUENTA 001-2019             9002 3.999999 5.002445 0049 09-1  2.3.1.3.1.1 ENCARGO INTERNO A FAVOR DE VARGAS CASTRO
KAREN YOSSIBELLA.
001888 GG 0003
0001
N 2,152.30 18/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1526 20131378972 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.7.11.99 18/09/2019 TRANSFERENCIA A CU19000616 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLIC GIRO A CICI, DE PAGO POR DERECHO DE
DESIGNACION Y SUPERVISION DE AUDITORIA
EXTERNA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018.
001889 GG 0003
0001
N 135.00 14/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2068 10433971961 TANANTA PAREDES ELVIS 9002 3.999999 5.000631 0043 07-A  2.3.1.99.1.99 14/10/2019 TRANSFERENCIA A CU19000704 TANANTA PAREDES ELVIS GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE COMPRA DE 60 AGUAS
MINERAL PERSONAL, 5 CIENTOS DE VASOS
DESCARTABLES, 3 PAQUETESDE BOLSAS PVL Y PCA

001891 GG 0003
0001
N 273,933.10 18/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1523 20573829612 SENDA VERDE S.A.C. 0138 2.358741 4.000079 0083 07-A  2.6.2.3.2.3 18/09/2019 TRANSFERENCIA A CU19000613 SENDA VERDE S.A.C. GIRO PARA EL PAGO DE VALORIZACION N° 07 DE LA
OBRA: MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES DE
LAS LOCALIDADES DE SANTA JHULIANA-INFOMAR-
GALICIA-HEROES DEL ORIENTE-SELVA UNIDAD DEL
DISTRITO DE PUERTO INCA-PROVINCIA DE PUERTO
INCA-DEPARTAMENTO DEHUANUCO. CORRES

001892 GG 0003
0001
N 12,476.28 18/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1524 20573829612 SENDA VERDE S.A.C. 0138 2.358741 4.000079 0083 18-K  2.6.2.3.2.3 18/09/2019 TRANSFERENCIA A CU19000614 SENDA VERDE S.A.C. GIRO PARA EL PAGO DE VALORIZACION N° 07 DE LA
OBRA: MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES DE
LAS LOCALIDADES DE SANTA JHULIANA-INFOMAR-
GALICIA-HEROES DEL ORIENTE-SELVA UNIDA DEL
DISTRITO DE PUERTO INCA-PROVINCIA DE PUERTO
INCA-DEPARTAMENTO DE HUANUCO. CORRES

001893 GG 0003
0001
N 85,327.86 20/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1532 20603736011 CONSORCIO JC 0138 2.109008 4.000180 0082 18-K  2.6.2.3.2.3 20/09/2019 TRANSFERENCIA A CU19000621 CONSORCIO JC GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE VALORIZACION N° 05
DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TROCHA
CARROZABLE PUERO SUNGARO- NUEVO SAN
ALEJANDRO, DISTRITO DE PUERTO INCA, PROVINCIA
DE PUERTO INCA - HUANUCO. CORRESPONDIENTE AL
MES DE JULIO 2019
001894 GG 0003
0001
N 18,000.00 30/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2216 20604774099 MARQ'AY PACHA E.I.R.L. 9002 3.999999 5.001090 0047 18-13 2.3.2.7.1.1 30/10/2019 TRANSFERENCIA A CU19000793 MARQ'AY PACHA E.I.R.L. GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE
CONSULTORIA PARA LAELABORACION DEL PLAN
PROVINCIAL DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS
SOLIDOS MUNICIPALES - PIGARS.
001895 GG 0003
0001
N 1,000.00 24/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1956 10702334531 ARBILDO RIOS ANTHONY ANDY 0030 3.000355 5.004156 0004 07-A  2.3.2.7.11.99 24/09/2019 CHEQUE GIRADO 09841555 ARBILDO RIOS ANTHONY ANDY GIRO PARA EL PAGO DE SERENO CORRESPOND
IENTE AL MES DE SETIEMBRE 2019.
001896 GG 0003
0001
N 1,000.00 24/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1958 10432532106 CUEVA PACAYA ROLFI ERIK 0030 3.000355 5.004156 0004 07-A  2.3.2.7.11.99 24/09/2019 CHEQUE GIRADO 09841557 CUEVA PACAYA ROLFI ERIK GIRO PARA EL PAGO DE SERENO CORRESPOND
IENTE AL MES DE SETIEMBRE 2019.
001897 GG 0003
0001
N 1,000.00 24/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1959 10447561692 GARCIA NUNTA TIOVALDO 0030 3.000355 5.004156 0004 07-A  2.3.2.7.11.99 24/09/2019 CHEQUE GIRADO 09841558 GARCIA NUNTA TIOVALDO GIRO PARA EL PAGO DE SERENO CORRESPOND
IENTE AL MES DE SETIEMBRE 2019.
001898 GG 0003
0001
N 1,000.00 24/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1961 10801385546 PASTOR SOSA MANUEL HERMEL 0030 3.000355 5.004156 0004 07-A  2.3.2.7.11.99 24/09/2019 CHEQUE GIRADO 09841560 PASTOR SOSA MANUEL HERMEL GIRO PARA EL PAGO DE SERENO CORRESPOND
IENTE AL MES DE SETIEMBRE 2019.
001899 GG 0003
0001
N 1,000.00 24/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1955 10419122403 CARRION MATEO SOFIA GUIOMAR 0030 3.000355 5.004156 0004 07-A  2.3.2.7.11.99 24/09/2019 CHEQUE GIRADO 09841554 CARRION MATEO SOFIA GUIOMAR GIRO PARA EL PAGO DE SERENO CORRESPOND
IENTE AL MES DE SETIEMBRE 2019.
001900 GG 0003
0001
N 1,000.00 24/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1962 10719535581 REQUEJO LEON NIDIA 0030 3.000355 5.004156 0004 07-A  2.3.2.7.11.99 24/09/2019 CHEQUE GIRADO 09841561 REQUEJO LEON NIDIA GIRO PARA EL PAGO DE SERENO CORRESPOND
IENTE AL MES DE SETIEMBRE 2019.
001901 GG 0003
0001
N 1,000.00 24/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1957 10702327445 SANDOVAL QUEVEDO DIANA 0030 3.000355 5.004156 0004 07-A  2.3.2.7.11.99 24/09/2019 CHEQUE GIRADO 09841556 SANDOVAL QUEVEDO DIANA GIRO PARA EL PAGO DE SERENO CORRESPOND
IENTE AL MES DE SETIEMBRE 2019.
001902 GG 0003
0001
N 1,000.00 24/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1954 10468175661 TRINIDAD AYACHE ANDY 0030 3.000355 5.004156 0004 07-A  2.3.2.7.11.99 24/09/2019 CHEQUE GIRADO 09841553 TRINIDAD AYACHE ANDY GIRO PARA EL PAGO DE SERENO CORRESPOND
IENTE AL MES DE SETIEMBRE 2019.
001903 GG 0003
0001
N 1,000.00 24/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1960 10437977564 KINCAS AUGUSTO IDBEN 0030 3.000355 5.004156 0004 07-A  2.3.2.7.11.99 24/09/2019 CHEQUE GIRADO 09841559 KINCAS AUGUSTO IDBEN GIRO PARA EL PAGO DE SERENO CORRESPOND
IENTE AL MES DE SETIEMBRE 2019.
001904 GG 0003
0001
N 2,000.00 24/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1974 10702327267 VARGAS RUIZ KALHIL 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.7.11.99 24/09/2019 CHEQUE GIRADO 09841571 VARGAS RUIZ KALHIL GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ASISTENTE DE
CONTABILIDAD,MES DE SETIEMBRE 2019.
001905 GG 0003
0001
N 1,500.00 09/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2044 10465517226 SANTILLAN QUISPE ADHEMIR JAIR 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.7.11.99 09/10/2019 CHEQUE GIRADO 09841599 SANTILLAN QUISPE ADHEMIR JAIR GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ASISTENTE
ADMINISTRATIVO DE LA GERENCIA DE
ADMINISTRACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE
SETIEMBRE 2019.
001906 GG 0003
0001
N 1,500.00 24/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1952 10773321154 CACELA GONZALES FIDIA ANDREA 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.7.11.99 24/09/2019 CHEQUE GIRADO 09841551 CACELA GONZALES FIDIA ANDREA GIRO PARA EL PAGO DE PERSONAL DE APOYO EN LA
GERENCIA DE ADMINISTRACION, SEGUN TDR
ADJUNTO. MES DE SETIEMBRE 2019
001907 GG 0003
0001
N 1,500.00 24/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1971 10737661828 QUEVEDO VILLAVERDE KENYI JACK 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.7.11.99 24/09/2019 CHEQUE GIRADO 09841569 QUEVEDO VILLAVERDE KENYI JACK GIRO PARA EL PAGO DE PERSONAL DE APOYO
TECNICO INFORMATICO Y REDES, SEGUN TDR
ADJUNTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE
SETIEMBRE 2019.
001908 GG 0003
0001
N 2,800.00 27/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1998 10404539782 TORRES CARRILLO PEDRO ALEXANDER 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.7.11.99 27/09/2019 CHEQUE GIRADO 09841584 TORRES CARRILLO PEDRO ALEXANDER GIRO PARA EL PAGO DE APOYO COMO OPERADOR
SEACE EXTERNO PARAPROCEDIMIENTOS DE
SELECCION, SEGUN TDR ADJUNTO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2019.
001910 GG 0003
0001
N 47,152.74 18/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1522             9002 3.999999 5.006160 0050 07-A  2.3.2.8.1.1 18/09/2019 CARTA ORDEN ELECT19100144 BANCO DE LA NACION PLANILLA DE HABERES PERSONAL CAS SETIEMBRE
2019
001910 GG 0004
0001
N 348.00 19/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1528             0030 3.000355 5.004156 0004 07-A  2.3.2.8.1.1 19/09/2019 CARTA ORDEN ELECT19100146 BANCO DE LA NACION GIRO POR DESCUENTO JUDICIAL A RIOS ESPIRITU
MES DE SETIEMBRE
001910 GG 0005
0001
N 568.91 04/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2024             9002 3.999999 5.001022 0044 07-A  2.3.2.8.1.1 04/10/2019 PAGO ELECTRONICO 19000667 AFP/BANCO DE LA NACION GIRO ELECTRONICO AFP HABITAT PERSONAL CAS
MES DE SETIEMBRE
001910 GG 0006
0001
N 1,246.55 04/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2025             9002 3.999999 5.006160 0050 07-A  2.3.2.8.1.1 04/10/2019 PAGO ELECTRONICO 19000668 AFP/BANCO DE LA NACION GIRO ELECTRONICO AFP INTEGRA PERSONAL CAS
MES DE SETIEMBRE
001910 GG 0007
0001
N 1,602.14 04/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2026             9002 3.999999 5.006160 0050 07-A  2.3.2.8.1.1 04/10/2019 PAGO ELECTRONICO 19000669 AFP/BANCO DE LA NACION GIRO ELECTRONICO AFPPROFUTURO PERSONAL CAS
MES DE SETIEMBRE
001910 GG 0010
0001
N 3,225.60 07/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2039             9002 3.999999 5.006160 0050 07-A  2.3.2.8.1.2 07/10/2019 TRANSFERENCIA A CU19000688 SUNAT/BANCO DE LA NACION GIRO ELECTRONICO ESSALUD CAS MES DE
SETIEMBRE
001910 GG 0011
0001
N 1,781.00 07/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2035             9002 3.999999 5.006160 0050 07-A  2.3.2.8.1.1 07/10/2019 TRANSFERENCIA A CU19000689 SUNAT/BANCO DE LA NACION GIRO ELECTRONICO ONP CAS MES DE SETIEMBRE
001910 GG 0013
0001
N 1,549.43 09/01/2020 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2578             9002 3.999999 5.004156 0049 07-A  2.3.2.8.1.2 09/01/2020 PAGO ELECTRONICO 20000010 AFP/BANCO DE LA NACION GIRO ELECTRONICO AFPPRIMA A PERSONAL CAS MES
DE SETIEMBRE
001911 GG 0003
0001
N 15,361.92 24/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2188 10417607990 ESPINOZA RETES RONAL WILLIAM 9002 2.457919 4.000122 0092 18-K  2.6.2.3.99.4 24/10/2019 TRANSFERENCIA A CU19000776 ESPINOZA RETES RONAL WILLIAM GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE COMPRA DE 1097.28
GALONES DE DIESEL B5 S50
001912 GG 0003
0001
N 2,500.00 27/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1999 10717462080 PONCE TRUJILLO YESICA NELITH 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.7.11.99 27/09/2019 CHEQUE GIRADO 09841585 PONCE TRUJILLO YESICA NELITH GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE RESPONSABLE
DE PATRIMONIO,CORRESPONDIENTE AL MES DE
SETIEMBRE 2019.

001913 GG 0003
0001
N 900.00 27/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2000 10456430941 ITO CUAQUIRA HEBER WILFREDO 9002 3.999999 5.000578 0041 07-A  2.3.2.7.11.99 27/09/2019 CHEQUE GIRADO 09841586 ITO CUAQUIRA HEBER WILFREDO GIRO PARA EL PAGO DE REGISTRADOR CIVIL PARA EL
CENTRO POBLADO DE PUERTO SIRA, SEGUN TDR
ADJUNTO, CORRESPONDIENTE AL MESDE SETIEMBRE
2019.
001914 GG 0003
0001
N 2,500.00 24/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1969 10457983943 NUÑEZ PEREZ SANDRA PAOLA 0083 3.000627 5.005866 0013 07-A  2.3.2.7.11.99 24/09/2019 CHEQUE GIRADO 09841567 NUÑEZ PEREZ SANDRA PAOLA GIRO PARA EL PAGO DE PERSONAL BIOLOGO PARA
MONITOREO DE CALIDAD DE AGUS Y CLORO, SEGUN
TDR ADJUNTO. MES DE SETIEMBRE 2019.
001915 GG 0003
0001
N 1,000.00 25/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1978 10776914130 SCHULER POLINAR YULI YANET 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.7.11.99 25/09/2019 CHEQUE GIRADO 09841574 SCHULER POLINAR YULI YANET GIRO PARA EL PAGO DE PERSONAL PARA LA
ATENCION DE LA BIBLIOTECA COMUNAL EL
PRINCIPITO EN EL CENTRO POBLADO DE PUERTO
SUNGARO, MES DE SETIEMBRE 2019.
001916 GG 0003
0001
N 800.00 24/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1966 10052784439 PIZURI DE MARIN JUANA MARGARITA 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.7.11.99 24/09/2019 CHEQUE GIRADO 09841564 PIZURI DE MARIN JUANA MARGARITA GIRO PARA EL PAGO DE RESPONSABLE DE LA
PREPARACION DE ALIMENTOS EN EL COMEDOR DEL
ADULTO MAYOR, SEGUN TDR ADJUNTO. MES DE
SETIEMBRE 2019.
001917 GG 0003
0001
N 400.00 24/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1965 10231514398 DIAZ PANDURO ROGER 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.7.11.99 24/09/2019 CHEQUE GIRADO 09841563 DIAZ PANDURO ROGER GIRO PARA EL PAGO DE PERSONAL PARA VIGILANCIA
II, EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUERTO
INCA (SABADO, DOMINGO Y FERIADO), SEGUN TDR
ADJUNTO. MES DE SETIEMBRE 2019.
001918 GG 0003
0001
N 500.00 24/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1967 10231508380 QUINCA NAPOLEON GASPAR ROGELIO 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.7.11.99 24/09/2019 CHEQUE GIRADO 09841565 QUINCA NAPOLEON GASPAR ROGELIO GIRO PARA EL PAGO DE PERSONAL PARA VIGILANCIA
I, EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUERTO INCA
(SABADO, DOMINGO Y FERIADO), SEGUN TDR
ADJUNTO. MES DE SETIEMBRE 2019
001919 GG 0003
0001
N 1,500.00 24/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1953 10098559081 PANDURO DA FONSECA TERESA DE JESUS 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.7.11.99 24/09/2019 CHEQUE GIRADO 09841552 PANDURO DA FONSECA TERESA DE JESU GIRO PARA EL PAGO DE RESPONSABLE PARA LA
ASISTENCIA DEL ADULTO MAYOR, SEGUN TDR
ADJUNTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE
SETIEMBRE 2019.
001920 GG 0003
0001
N 1,500.00 24/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1964 10404618593 RUIZ SANCHEZ JUANA 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.7.11.99 24/09/2019 CHEQUE GIRADO 09841562 RUIZ SANCHEZ JUANA GIRO PARA EL PAGO DE SECRETARIA DE LA
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN TDR
ADJUNTO, CORRESPONDIENTE LA MES DE
SETIEMBRE 2019.
Página 64 de 80
EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Fecha
Expediente Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Cat.Pres. Prd/Pry. A/AI/O Meta Tp.Rec. Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum.

001921 GG 0003
0001
N 1,500.00 25/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1993 10488466459 LEON PATARO JAMIA BELLA 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.7.11.99 25/09/2019 CHEQUE GIRADO 09841579 LEON PATARO JAMIA BELLA GIRO PARA EL PAGO DE RESPONSABLE DE LA UNIDAD
DE ASUNTOS INDIGENAS Y OMAPED, SEGUN TDR
ADJUNTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE
SETIEMBRE 2019.
001922 GG 0003
0001
N 1,200.00 24/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1968 10224151921 NIETO QUISPE ROMULO JULIO 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.7.11.99 24/09/2019 CHEQUE GIRADO 09841566 NIETO QUISPE ROMULO JULIO GIRO PARA EL PAGO DE RESPONSABLE DE LA UNIDAD
DE EDUCACION,CULTURA Y DEPORTE, SEGUN TDR
ADJUNTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE
SETIEMBRE 2019.
001923 GG 0003
0001
N 1,000.00 25/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1977 10205471117 ROBLES YRURETA EMILIO ANDRES 0001 3.000609 5.004429 0002 07-A  2.3.2.7.11.99 25/09/2019 CHEQUE GIRADO 09841573 ROBLES YRURETA EMILIO ANDRES GIRO PARA EL PAGO DE PERSONAL DE APOYO DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN
EL CENTRO POBLADO DE PUERTO SUNGARO, SEGUN
TDR ADJUNTO. MES DE SETIEMBRE 2019.

001924 GG 0003
0001
N 2,000.00 24/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1975 10227500820 CECILIO VENTURA JUSTINIANO 0001 3.000609 5.004429 0002 07-A  2.3.2.7.11.99 24/09/2019 CHEQUE GIRADO 09841572 CECILIO VENTURA JUSTINIANO GIRO PARA EL PAGO DE PERSONAL RESPONSABLE
DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES - PTAR PUERTO SUNGARO. SEGUN TDR
ADJUNTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE
SETIEMBRE 2019.
001925 GG 0003
0001
N 2,500.00 25/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1982 10001123951 GONZALES URQUIA NINO 0001 3.000609 5.004429 0002 07-A  2.3.2.7.11.99 25/09/2019 CHEQUE GIRADO 09841575 GONZALES URQUIA NINO GIRO PARA EL PAGO DE RESPONSABLE DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE
PUERTO SUNGARO, SEGUN TDR ADJUNTO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2019.
001926 GG 0003
0001
N 1,500.00 25/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1996 10455788604 TORRES DAVILA DOMITILA 9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.7.11.99 25/09/2019 CHEQUE GIRADO 09841582 TORRES DAVILA DOMITILA GIRO PARA EL PAGO PERSONAL PARA REALIZAR
LABORES COMO SECRETARIA DE ALCALDIA, MES DE
SETIEMBRE 2019.
001927 GG 0003
0001
N 3,000.00 10/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2049 10448953349 TAMARA PORTA FREDY EMBERZON 9002 3.999999 5.001022 0044 07-A  2.3.2.7.11.99 10/10/2019 CHEQUE GIRADO 09841602 TAMARA PORTA FREDY EMBERZON GIRO PARA EL PAGO DE RESPONSABLE DE
FORMULAR, EVALUAR PERFILES Y EXPEDIENTES
TECNICOS, SEGUN TDR ADJUNTO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2019.
001928 GG 0003
0001
N 3,000.00 27/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2001 10410308385 RODRIGUEZ HERRERA PERCY GERALD 9002 3.999999 5.001022 0044 07-A  2.3.2.7.11.99 27/09/2019 CHEQUE GIRADO 09841587 RODRIGUEZ HERRERA PERCY GERALD GIRO PARA EL PAGO DE RESPONSABLE DE LA UNIDAD
FORMULADORA, SEGUN CONTRATO ADJUNTO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2019.

001929 GG 0003
0001
N 2,000.00 25/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1992 10205673615 ARROYO TAKIGAWA GERSON JOSE 9002 3.999999 5.001022 0044 07-A  2.3.2.7.11.99 25/09/2019 CHEQUE GIRADO 09841578 ARROYO TAKIGAWA GERSON JOSE GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE TOPOGRAFO EN
LA UNIDAD DE CATASTRO URBANO Y RURAL, MES DE
SETIEMBRE 2019. SEGUN TDR
001930 GG 0003
0001
N 2,500.00 27/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2005 10229735280 FONSECA CAPPILLO OSCAR JOSE 9002 3.999999 5.001022 0044 07-A  2.3.2.7.11.99 27/09/2019 CHEQUE GIRADO 09841590 FONSECA CAPPILLO OSCAR JOSE GIRO PARA EL PAGO DE RESPONSABLE DE LA UNIDAD
DE CATASTRO URBANO Y RURAL, CORRESPONDIENTE
AL MES DE SETIEMBRE 2019.
001931 GG 0003
0001
N 1,500.00 24/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1948 10410248218 FASANANDO MORALES DE PAREDES LORENA 9002 3.999999 5.001022 0044 07-A  2.3.2.7.11.99 24/09/2019 CHEQUE GIRADO 09841547 FASANANDO MORALES DE PAREDES LOR GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ASISTENTE
ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DE CATASTRO
URBANO Y RURAL, MES DE SETIEMBRE 2019
001932 GG 0003
0001
N 1,200.00 25/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1994 10445869967 FAJARDO QUIROZ CARLOS EDUARDO 0138 3.000479 5.003428 0034 07-A  2.3.2.7.11.99 25/09/2019 CHEQUE GIRADO 09841580 FAJARDO QUIROZ CARLOS EDUARDO GIRO PARA EL PAGO DE INSPECTOR MUNICIPAL,
SEGUN TDR ADJUNTO, CORRESPONDIENTE AL MES
DE SETIEMBRE 2019.
001933 GG 0004
0001
N 1,800.00 25/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1995 10474234121 DIAZ GONZALO EDSON JOHEL 9002 3.999999 5.000409 0039 07-A  2.3.2.7.11.99 25/09/2019 CHEQUE GIRADO 09841581 DIAZ GONZALO EDSON JOHEL GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIOS ESPECIFICOS
PARA TRABAJO EN CAMPO EN CONTROLAR Y
FISCALIZAR EL MATERIAL DE CONSTRUCCION
EXTRAIDO EN LOS ALVEOS, CAUCE DE LOS RIOS Y
CANTERAS DEL DISTRITO DE PUERTO INCA, SEGUN
TDR ADJUNTO.
001934 GG 0003
0001
N 2,000.00 25/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1991 10454766984 ALMINCOR AYALA ALEJANDRO 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.7.11.99 25/09/2019 CHEQUE GIRADO 09841577 ALMINCOR AYALA ALEJANDRO GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE PERSONAL CON
EXPERIENCIA EN COMUNICACION, SEGUN TDR
ADJUNTO. MES DE SETIEMBRE 2019.
001935 GG 0003
0001
N 1,700.00 25/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1997 10419911696 JULCARIMA AYZANA HECTOR LUIS 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.7.11.99 25/09/2019 CHEQUE GIRADO 09841583 JULCARIMA AYZANA HECTOR LUIS GIRO PARA EL PAGO DE PERSONAL DE APOYO
ADMINISTRATIVO EN LAGERENCIA DE DESAROLLO
ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE, SEGUN
TDRADJUNTO.(MES DE SETIEMBRE 2019)
001936 GG 0003
0001
N 2,300.00 25/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1990 10719837617 SANCHEZ AGUIRRE ALEX 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.7.11.99 25/09/2019 CHEQUE GIRADO 09841576 SANCHEZ AGUIRRE ALEX GIRO PARA EL PAGO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO
EN PLANIFICACION Y PRESUPUESTO. MES DE
SETIEMBRE 2019.
001937 GG 0003
0001
N 500.00 24/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1970 10231594782 VILLANUEVA SOSA LORENZO 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.2.4.1 24/09/2019 CHEQUE GIRADO 09841568 VILLANUEVA SOSA LORENZO GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE DIFUSION
RADIAL, MES DE SETIEMBRE 2019.
001939 GG 0003
0001
N 2,400.00 25/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 294 20100210909 LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.A. 9001 3.999999 5.000003 0036 08-0  2.3.2.6.3.3 25/09/2019 CHEQUE GIRADO 79793982-4 LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.GIRO PARA EL PAGO DE SEGURO OBLIGATORIO DE
ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) - 11 SEGUROS L3-
MOTOCICL ETA(PLACAS: EB-7592,5121-9U, EB-7593,
EB-7588, 5118-9U, EB-8506, EB-7594, EB-8507, EB-7587,
EB-7586, 5123-9U) S/ 180.00 - 01 SEGUROS N1-CMTA
PICK UP W1F-90
001943 GG 0003
0001
N 245.00 11/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2057 10001102694 ALFARO VILCACURE CESAR LUIS 0036 3.000848 5.006160 0050 18-13 2.3.1.3.1.3 11/10/2019 TRANSFERENCIA A CU19000694 ALFARO VILCACURE CESAR LUIS GIRO PARA EL PAGO DE 7 LITROS ACEITE MOTUL
PARA MOTO FURGONQUE HACE RECOLECCION DE
RESIDUOS SOLIDOS.
001944 GG 0003
0001
N 500.00 14/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2066 10433971961 TANANTA PAREDES ELVIS 9002 3.999999 5.001062 0046 00-P  2.3.2.7.11.99 14/10/2019 TRANSFERENCIA A CU19000702 TANANTA PAREDES ELVIS GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE
PREPARACION DE 200 REFRIGERIOS, PVL Y PCA
001946 GG 0003
0001
N 540.00 04/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2236 20600630840 NEGOCIACIONES Y SERVICIOS NISSI SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 0036 3.000848 5.006160 0050 18-13 2.3.1.99.1.99 04/11/2019 TRANSFERENCIA A CU19000809 NEGOCIACIONES Y SERVICIOS NISSI SOC GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE 400 COSTALES
BLANCO Y 500 BOLSAS AMARILLOS
001947 GG 0003
0001
N 458.50 04/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 304 10231544866 LOPEZ OCHOA SATURNINO 0036 3.000848 5.006160 0050 09-1  2.3.1.6.1.3 04/10/2019 CHEQUE GIRADO 79793992-3 LOPEZ OCHOA SATURNINO GIRO PARA EL PAGO DE COMPRA DE 20 UNIDAD DE
TABLILLAS, 6 UNIDAD DE LISTONES 2X2X3.5 Y 2
UNIDAD DE POSTES 4X4X3
001950 GG 0003
0001
N 339.00 15/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 312 10001102694 ALFARO VILCACURE CESAR LUIS 0138 3.000479 5.003428 0034 09-1  2.3.2.4.1.3 15/10/2019 CHEQUE GIRADO 79794000-4 ALFARO VILCACURE CESAR LUIS GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE
MANTENIMIENTO DE MOTO LINEAL MARCA LIFAN 5119-
9U
001951 GG 0003
0001
N 14,000.00 10/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2051 20568832664 AGRO FERRETERIA GAVINO S.A.C. 0082 2.450504 4.000049 0091 18-K  2.6.2.3.5.4 10/10/2019 TRANSFERENCIA A CU19000690 AGRO FERRETERIA GAVINO S.A.C. GIRO A CCI PARA EL PAGO DE COMPRA DE 1400
VALVULAS DE PASE 1/2 (15MM) SEGUN INFORME N
0643-2019-IAQ-GODUR-MPPI
001952 GG 0003
0001
N 1,340.00 20/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1536             0083 3.000627 5.005866 0013 07-A  2.3.2.1.2.2 20/09/2019 CHEQUE GIRADO 09841546 CRUZ LUNA YESSICA PAOLA VIATICO A FAVOR DE CRUZ LUNA YESSICA PAOLA
CON DESTINO HUANUCO- HUARAZ PARA TALLER DE
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ENEL SISTEMA
NACIONAL DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL
"PRIMERA INFANCIA"
001952 GG 0003
0002
H -1,340.00 11/10/2019 RENDICION DE CUENTA 011-2019             0083 3.000627 5.005866 0013 07-A  2.3.2.1.2.2 VIATICO A FAVOR DE CRUZ LUNA YESSICA PAOLA
CON DESTINO HUANUCO- HUARAZ PARA TALLER DE
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ENEL SISTEMA
NACIONAL DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL
"PRIMERA INFANCIA"
001952 GG 0003
I 1,340.00 11/10/2019 RENDICION DE CUENTA 011-2019             0083 3.000627 5.005866 0013 07-A  2.3.2.1.2.2 VIATICO A FAVOR DE CRUZ LUNA YESSICA PAOLA
CON DESTINO HUANUCO- HUARAZ PARA TALLER DE
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ENEL SISTEMA
NACIONAL DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL
"PRIMERA INFANCIA"
001953 GG 0003
0001
N 500.00 20/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 293             9001 3.999999 5.000002 0035 09-1  2.3.2.1.2.2 20/09/2019 CHEQUE GIRADO 79793981-6 RIVERA BAHOMAN HILTER VIATICOS A FAVOR HILTER RIVERA BAHOMAN CON
DESTINO A TINGO MARIA PARA SISTIR AL ENCUENTRO
DE SABERES PRODUCTIVOS.
001953 GG 0003
0002
H -500.00 04/10/2019 RENDICION DE CUENTA 023-2019             9001 3.999999 5.000002 0035 09-1  2.3.2.1.2.2 VIATICOS A FAVOR HILTER RIVERA BAHOMAN CON
DESTINO A TINGO MARIA PARA SISTIR AL ENCUENTRO
DE SABERES PRODUCTIVOS.
001953 GG 0003
I 500.00 04/10/2019 RENDICION DE CUENTA 023-2019             9001 3.999999 5.000002 0035 09-1  2.3.2.1.2.2 VIATICOS A FAVOR HILTER RIVERA BAHOMAN CON
DESTINO A TINGO MARIA PARA SISTIR AL ENCUENTRO
DE SABERES PRODUCTIVOS.
001954 GG 0003
0001
N 1,100.00 30/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 299 10001136661 SABOYA GUERRA LLERLIN 9002 3.999999 5.000470 0040 09-1  2.3.2.7.11.99 30/09/2019 CHEQUE GIRADO 79793987-3 SABOYA GUERRA LLERLIN GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE
MANTENIMIENTO DE BOMBA DE IMPULSION N°1
001956 GG 0003
0001
N 6,385.40 23/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1947             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.1.1.10.1.2 23/09/2019 CARTA ORDEN ELECT19100148 BANCO DE LA NACION GIRO DIETA DE REGIDORES CORRESPONDIENTE AL
MES SETIEMBRE 2019.
001957 GG 0004
0001
N 3,155.00 10/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2054 20600413075 INVERSIONES L Y C OBREGON SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 9002 2.442710 4.000186 0077 07-A  2.6.8.1.4.3 10/10/2019 TRANSFERENCIA A CU19000692 INVERSIONES L Y C OBREGON SOCIEDAD GIRO A CCI, PARA EL PAGO POR LA SUPERVICION DE
LA OBRA "CREACION DE LA PLAZA CIVICA EN EL
CENTRO POBLADO DE PUERTO SUNGARO, DISTRITO
DE PUERTO INCA, PROVINCIA DE PUERTO INCA,
DEPARTAMENTO DE HUANUCO CORRESPONDIENTE
AL 6.31% DEL MONTO DEL CONTRATO MES DE

001957 GG 0006
0001
N 2,500.00 21/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2130 20600413075 INVERSIONES L Y C OBREGON SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 9002 2.442710 4.000186 0077 07-A  2.6.8.1.4.3 21/10/2019 CHEQUE GIRADO 09841612 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUERTO GIRO POR EL 50% DE LA GARANTIA DE LA OBRA
CREACION DE LA PLAZA CIVICA EN EL CENTRO
POBLADO DE PUERTO SUNGARO,DISTRITO DE
PUERTO INCA, PROVINCIA DE PUERTO INCA,
DEPARTRAMENTO HUANUC, CORRESPONDIENTE A LA
VALORIZACION Nº 02 MES DE SETIEMBRE AVANCE
18.29 %.

001957 GG 0007
0001
N 6,645.00 21/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2131 20600413075 INVERSIONES L Y C OBREGON SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 9002 2.442710 4.000186 0077 07-A  2.6.8.1.4.3 21/10/2019 TRANSFERENCIA A CU19000760 INVERSIONES L Y C OBREGON SOCIEDAD PAGO POR LOS SERVICIOS DE SUPERVISION DE LA
OBRA CREACION DE LA PLAZA CIVICA EN EL CENTRO
POBLADO DE PUERTO SUNGARO,DISTRITO DE
PUERTO INCA, PROVINCIA DE PUERTO INCA,
DEPARTRAMENTO HUANUC, CORRESPONDIENTE A LA
VALORIZACION Nº 02 MES DE SETIEMBRE AVANCE 1

001957 GG 0009
0001
N 2,500.00 25/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2358 20600413075 INVERSIONES L Y C OBREGON SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 9002 2.442710 4.000186 0077 07-A  2.6.8.1.4.3 25/11/2019 CHEQUE GIRADO 09841735 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUERTO RETENCION POR LA SUPERVICION DE LA OBRA
"CREACION DE LA PLAZA CIVICA EN EL CENTRO
POBLADO DE PUERTO SUNGARO, DISTRITO DE
PUERTO INCA, PROVINCIA DE PUERTO INCA,
DEPARTAMENTO DE HUANUCO CORRESPONDIENTE A
LA VALORIZACION Nº03 AVANCE 15.64% DEL MONTO
DEL CON
001957 GG 0010
0001
N 5,320.00 25/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2359 20600413075 INVERSIONES L Y C OBREGON SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 9002 2.442710 4.000186 0077 07-A  2.6.8.1.4.3 25/11/2019 TRANSFERENCIA A CU19000868 INVERSIONES L Y C OBREGON SOCIEDAD GIRO A CCI, DE LA OBRA "CREACION DE LA PLAZA
CIVICA EN EL CENTRO POBLADO DE PUERTO
SUNGARO, DISTRITO DE PUERTO INCA, PROVINCIA DE
PUERTO INCA, DEPARTAMENTO DE HUANUCO
CORRESPONDIENTE A LA VALORIZACION Nº03
AVANCE 15.64% DEL MONTO DEL CONTRATO MES DE
OCTU
001958 GG 0003
0001
N 2,000.00 27/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2002 10476009583 ZEGARRA LAVADO KEVIN 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.7.11.99 27/09/2019 CHEQUE GIRADO 09841588 ZEGARRA LAVADO KEVIN GIRO PARA EL PAGO DE UN ASISTENTE LEGAL PARA
LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
DISCIPLINARIOS, MES DE SETIEMBRE 2019.
Página 65 de 80
EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Fecha
Expediente Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Cat.Pres. Prd/Pry. A/AI/O Meta Tp.Rec. Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum.

001959 GG 0003
0001
N 1,820.00 26/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 295             9001 3.999999 5.000002 0035 09-1  2.3.2.1.2.2 26/09/2019 CHEQUE GIRADO 79793983-2 RIVERA BAHOMAN HILTER VIATICO A FAVOR DE HILTER RIVERA BAHOMAN PARA
ASISTIR A TALLER DENOMINADO"PRIMERO EN LA
INFANCIA ,EN LA CIUDAD DE ANCASH, VIAJAR A LA
CIUDAD DE LIMA A REALIZAR CORDINACIONES EN
ELMINISTERIO DE VIVIENDA SANAMIENTO Y
CONSTRUCCION SOBRE EL AGUA DE PUERTO IN

001959 GG 0003
0002
H -1,820.00 04/10/2019 RENDICION DE CUENTA 007-2019             9001 3.999999 5.000002 0035 09-1  2.3.2.1.2.2 VIATICO A FAVOR DE HILTER RIVERA BAHOMAN PARA
ASISTIR A TALLER DENOMINADO"PRIMERO EN LA
INFANCIA ,EN LA CIUDAD DE ANCASH, VIAJAR A LA
CIUDAD DE LIMA A REALIZAR CORDINACIONES EN
ELMINISTERIO DE VIVIENDA SANAMIENTO Y
CONSTRUCCION SOBRE EL AGUA DE PUERTO IN

001959 GG 0003
I 1,820.00 04/10/2019 RENDICION DE CUENTA 007-2019             9001 3.999999 5.000002 0035 09-1  2.3.2.1.2.2 VIATICO A FAVOR DE HILTER RIVERA BAHOMAN PARA
ASISTIR A TALLER DENOMINADO"PRIMERO EN LA
INFANCIA ,EN LA CIUDAD DE ANCASH, VIAJAR A LA
CIUDAD DE LIMA A REALIZAR CORDINACIONES EN
ELMINISTERIO DE VIVIENDA SANAMIENTO Y
CONSTRUCCION SOBRE EL AGUA DE PUERTO IN

001960 GG 0004
0001
N 1,738.80 25/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1988 10412834858 ESPINOZA SAMANIEGO BECQUER PEDRO 0138 2.109008 4.000180 0082 18-K  2.6.8.1.4.3 25/09/2019 TRANSFERENCIA A CU19000648 ESPINOZA SAMANIEGO BECQUER PEDRO GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE VALORIZACION N°05 -
JULIO 2019 DE LA SUPERVISION DE LA OBRA:
CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE PUERTO
SUNGARO - NUEVO SAN ALEJANDRO, DISTRITO DE
PUERTOINCA, PROVINCIA DE PUERTO INCA, REGION
HUANUCO.
001960 GG 0005
0001
N 151.20 25/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 1989 10412834858 ESPINOZA SAMANIEGO BECQUER PEDRO 0138 2.109008 4.000180 0082 18-K  2.6.8.1.4.3 25/09/2019 TRANSFERENCIA A CU19000649 SUNAT/BANCO DE LA NACION RETENCION DE 4 CATEGORIA, PARA EL PAGO DE
VALORIZACION N°05- JULIO 2019 DE LA SUPERVISION
DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TROCHA
CARROZABLE PUERTO SUNGARO - NUEVO SAN
ALEJANDRO, DISTRITO DE PUERTO INCA, PROVINCIA
DE PUERTO INCA, REGION HUANUCO.

001961 GG 0004
0001
N 54,950.00 03/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2018 20489362024 MULTISERVI PROSEVIN E.I.R.L. 0082 2.450504 4.000049 0091 18-K  2.6.2.3.5.4 03/10/2019 TRANSFERENCIA A CU19000660 MULTISERVI PROSEVIN E.I.R.L. GIRO A CCI, PARA EL PAGO PARA LA ADQUISICION DE
MEDIDORES DE AGUA EN EL (LA) PARA LOS
SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICOS (AGUA) EN AL
LOCALIDAD DE PUERTO SUNGARO
001964 GG 0003
0001
N 3,000.00 10/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 309 10467406111 ROJAS TERRONES ELARD 0036 3.000848 5.006160 0050 09-1  2.3.2.7.2.1 10/10/2019 CHEQUE GIRADO 79793997-2 ROJAS TERRONES ELARD GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE CONSULTORIA
PARA LA ELABORACION DE UN PROGRAMA DE
SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION
SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES.

001964 GG 0004
0001
N 5,000.00 24/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 372 10467406111 ROJAS TERRONES ELARD 0036 3.000848 5.006160 0050 09-1  2.3.2.7.2.1 24/12/2019 CHEQUE GIRADO 79794060-8 ROJAS TERRONES ELARD GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE CONSULTORIA
PARA LA ELABORACION DE UN PROGRAMA DE
SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION
SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES.

001965 GG 0003
0001
N 31,792.10 27/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2004 20393584336 INVERSIONES Y SERVICIOS SEGBAR S.R.L. 0090 2.442593 4.000017 0076 18-K  2.6.2.2.2.2 27/09/2019 TRANSFERENCIA A CU19000650 INVERSIONES Y SERVICIOS SEGBAR S.R.L.GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE CONTRATACION DE LA
EJECUCION DELA OBRA: CREACION DE UN LOCAL
PARA PRONOEI "GALICIA", EN ELCASERIO GALICIA,
DISTRITO DE PUERTO INCA, PROVINCIA DE PUERTO
INCA, DEPARTAMENTO DE HUANUCO. SEGUN CONT
RATO N°019-2019-MPPI/GM
001965 GG 0005
0001
N 63,584.18 23/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2143 20393584336 INVERSIONES Y SERVICIOS SEGBAR S.R.L. 0090 2.442593 4.000017 0076 18-K  2.6.2.2.2.2 23/10/2019 TRANSFERENCIA A CU19000769 INVERSIONES Y SERVICIOS SEGBAR S.R.L.GIRO A CCI, POR ADELANTO DE MATERIALES DE LA
OBRA: CREACIONDE UN LOCAL PARA PRONOEI
"GALICIA", EN EL CASERIO GALICIA, DISTRITO DE
PUERTO INCA, PROVINCIA DE PUERTO INCA,
DEPARTAMENTO DE HUANUCO. SEGUN CONTRATO
N°019-2019-MPPI/GM
001965 GG 0007
0001
N 74,620.25 13/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2271 20393584336 INVERSIONES Y SERVICIOS SEGBAR S.R.L. 0090 2.442593 4.000017 0076 18-K  2.6.2.2.2.2 13/11/2019 TRANSFERENCIA A CU19000834 INVERSIONES Y SERVICIOS SEGBAR S.R.L.GIRO LA VALO Nº 01 DE LA OBRA CREACION DE UN
LOCAL PARA PRONOEI "GALICIA", EN EL CASERIO
GALICIA, DISTRITO DE PUERTO INCA, PROVINCIA DE
PUERTO INCA, DEPARTAMENTO DE HUANUCO.
SEGUNCONTRATO N°019-2019-MPPI/GM
001965 GG 0009
0001
N 89,124.73 12/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2427 20393584336 INVERSIONES Y SERVICIOS SEGBAR S.R.L. 0090 2.442593 4.000017 0076 18-K  2.6.2.2.2.2 12/12/2019 TRANSFERENCIA A CU19000917 INVERSIONES Y SERVICIOS SEGBAR S.R.L.GIRO A CCI, LA VALORIZACION Nº 02 DE LA OBRA
CREACION DE UNLOCAL PARA PRONOEI "GALICIA", EN
EL CASERIO GALICIA, DISTRITO DE PUERTO INCA,
PROVINCIA DE PUERTO INCA, DEPARTAMENTO
DEHUANUCO. SEGUN CONTRATO N°019-2019-
MPPI/GM. INFORME DE CONFORMIDAD Nº 0775-2

001967 GG 0003
0001
N 1,395.00 01/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2008             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.7.5.2 01/10/2019 CHEQUE GIRADO 09841591 MOLINA GOMEZ LINDA MELITA PLANILLA DE PRACTICANTES MES DE SETIEMBRE-
2019 (VARGAS MORENO JERSSON FELIX, MUÑOZ
LOPEZ MARITZA ADELAIDA)
001969 GG 0004
0001
N 719.40 03/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2016             9002 3.999999 5.002445 0049 07-A  2.3.2.8.1.5 03/10/2019 CHEQUE GIRADO 09841594 RUIZ PEREZ ROSA MARIA GIRO A FAVOR DE ROSA MARIA RUIZ PEREZ
LIQUIDACION DE VACIONES TRUNCAS.
001969 GG 0005
0001
N 92.70 30/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2214             9002 3.999999 5.002445 0049 07-A  2.3.2.8.1.5 30/10/2019 PAGO ELECTRONICO 19000791 AFP/BANCO DE LA NACION GIRO DE AFP ( INTEGRA ) A FAVOR DE ROSA MARIA
RUIZ PEREZ LIQUIDACION DE VACIONES TRUNCAS.
001969 GG 0005
0002
A -92.70 30/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2214             9002 3.999999 5.002445 0049 07-A  2.3.2.8.1.5 30/10/2019 PAGO ELECTRONICO 19000791 AFP/BANCO DE LA NACION GIRO DE AFP ( INTEGRA ) A FAVOR DE ROSA MARIA
RUIZ PEREZ LIQUIDACION DE VACIONES TRUNCAS.
001969 GG 0006
0001
N 73.50 30/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2215             9002 3.999999 5.002445 0049 07-A  2.3.2.8.1.2 30/10/2019 TRANSFERENCIA A CU19000792 SUNAT/BANCO DE LA NACION GIRO DE ESSALUD A FAVOR DE ROSA MARIA RUIZ
PEREZ LIQUIDACION DE VACIONES TRUNCAS.
001969 GG 0007
0001
N 92.70 13/01/2020 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2581             9002 3.999999 5.002445 0049 07-A  2.3.2.8.1.5 13/01/2020 CHEQUE GIRADO 09841811 MOLINA GOMEZ LINDA MELITA GIRO DE AFP ( INTEGRA ) A FAVOR DE ROSA MARIA
RUIZ PEREZ LIQUIDACION DE VACIONES TRUNCAS.
001970 GG 0003
0001
N 38,075.00 27/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2003             9002 2.449638 4.000219 0089 07-A  2.6.7.1.6.1 27/09/2019 CHEQUE GIRADO 09841589 MOLINA GOMEZ LINDA MELITA GIRO PARA PAGO DE PLANILLA "MEJORAMIEN TO DE
LAS AREAS VERDES EN LA LOCALIDAD DE PUERTO
INCA , MES SETIEMBRE-2019
001972 GG 0003
0001
N 175.00 01/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2012             9002 3.999999 5.001059 0045 07-A  2.3.2.1.2.2 01/10/2019 CHEQUE GIRADO 09841592 DEXTRE CASTAÑEDA WILDER GIRO A FAVOR DE WILDER DEXTRE CASTAÑEDA AL
INTERIOR DE LA PROVINCIA DE PUERTO INCA PARA
DISTRIBUCION DE ALIMENTOS PVL EN LA PROVINCIA
DE PUERTO INCA.
001972 GG 0003
0002
H -175.00 11/10/2019 RENDICION DE CUENTA 004-2019             9002 3.999999 5.001059 0045 07-A  2.3.2.1.2.2 GIRO A FAVOR DE WILDER DEXTRE CASTAÑEDA AL
INTERIOR DE LA PROVINCIA DE PUERTO INCA PARA
DISTRIBUCION DE ALIMENTOS PVL EN LA PROVINCIA
DE PUERTO INCA.
001972 GG 0003
I 175.00 11/10/2019 RENDICION DE CUENTA 004-2019             9002 3.999999 5.001059 0045 07-A  2.3.2.1.2.2 GIRO A FAVOR DE WILDER DEXTRE CASTAÑEDA AL
INTERIOR DE LA PROVINCIA DE PUERTO INCA PARA
DISTRIBUCION DE ALIMENTOS PVL EN LA PROVINCIA
DE PUERTO INCA.
001973 GG 0003
0001
N 384.00 28/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 323 10067577901 LOPEZ ALVARADO ANDREA 9001 3.999999 5.000002 0035 09-1  2.3.2.7.11.5 28/10/2019 CHEQUE GIRADO 79794011-1 LOPEZ ALVARADO ANDREA GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE SERVICIO DE
PREPARACION DEALIMENTOS: - 12 PLATOS EXTRAS
(POLLO A LA PLANCHA + BEBIDAS) A S/ 16.00 C/U - 12
PLATOS EXTRASB ( POLLO A LA CAJA CHINA+
BEBIDAS) A S/ 16.00 C/U *SESION D E CONCEJO

001975 GG 0003
0001
N 14,808.00 04/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2230 10433971961 TANANTA PAREDES ELVIS 0016 3.000669 5.005159 0003 00-S  2.2.2.3.1.1 04/11/2019 TRANSFERENCIA A CU19000804 TANANTA PAREDES ELVIS GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE 720 TARROS DE LECHE
EVAPORADA, 720 LATAS DE PESCADO ENLATADO EN
ACEITE X170GR, 720 KILOS ARROZ BLANCO 288 KILOS
MAIZ REGIONAL, 288 KILOS FRIJOL REGIONAL, 192
LITROS DE ACEITE, 288 KILOS DE AZUCAR RUBIA, 192
KILOS HARINA DE PLA

001976 GG 0003
0001
N 560.00 30/09/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 300             9001 3.999999 5.000003 0036 09-1  2.3.2.1.2.2 30/09/2019 CHEQUE GIRADO 79793988-1 ARMAS GRANDEZ CARLOS JUNIOR VIATICOS A FAVOR DE CARLOS JUNIOR ARMAS
GRANDEZ A LA CIUDADDE HUANUCO PARA ASISTIR A
LA SEGUNDA REUNION DE TRABAJO DE EQUIPO PARA
LA ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO
REGIONALCONCERTADO.
001976 GG 0003
0002
H -560.00 22/10/2019 RENDICION DE CUENTA 001-2019             9001 3.999999 5.000003 0036 09-1  2.3.2.1.2.2 VIATICOS A FAVOR DE CARLOS JUNIOR ARMAS
GRANDEZ A LA CIUDADDE HUANUCO PARA ASISTIR A
LA SEGUNDA REUNION DE TRABAJO DE EQUIPO PARA
LA ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO
REGIONALCONCERTADO.
001976 GG 0003
I 560.00 22/10/2019 RENDICION DE CUENTA 001-2019             9001 3.999999 5.000003 0036 09-1  2.3.2.1.2.2 VIATICOS A FAVOR DE CARLOS JUNIOR ARMAS
GRANDEZ A LA CIUDADDE HUANUCO PARA ASISTIR A
LA SEGUNDA REUNION DE TRABAJO DE EQUIPO PARA
LA ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO
REGIONALCONCERTADO.
001977 GG 0003
0001
N 330.00 03/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 302             9002 3.999999 5.001022 0044 08-0  2.3.2.1.2.2 03/10/2019 CHEQUE GIRADO 79793990-7 RODRIGUEZ HERRERA PERCY GERALD VIATICOS A PERCY GERALD RODRIGUEZ HERRERA A
LA CIUDAD DE PUCALLPA PARA ASISTENCIA A TALLER
DE DESARROLLO DE CAPACIDADESEN INVERSION
PUBLICA DEL SECTOR COMERCIO EXTERIOR Y
TURISMO2019
001977 GG 0003
0002
H -290.00 13/11/2019 RENDICION DE CUENTA 001-2019             9002 3.999999 5.001022 0044 08-0  2.3.2.1.2.2 VIATICOS A PERCY GERALD RODRIGUEZ HERRERA A
LA CIUDAD DE PUCALLPA PARA ASISTENCIA A TALLER
DE DESARROLLO DE CAPACIDADESEN INVERSION
PUBLICA DEL SECTOR COMERCIO EXTERIOR Y
TURISMO2019
001977 GG 0003
I 290.00 13/11/2019 RENDICION DE CUENTA 001-2019             9002 3.999999 5.001022 0044 08-0  2.3.2.1.2.2 VIATICOS A PERCY GERALD RODRIGUEZ HERRERA A
LA CIUDAD DE PUCALLPA PARA ASISTENCIA A TALLER
DE DESARROLLO DE CAPACIDADESEN INVERSION
PUBLICA DEL SECTOR COMERCIO EXTERIOR Y
TURISMO2019
001977 GG 0003
0004
D -40.00 13/11/2019 PAPELETA DE DEPOSITO 302             9002 3.999999 5.001022 0044 08-0  2.3.2.1.2.1 13/11/2019 RECIBO DE INGRESO 09436616 RODRIGUEZ HERRERA PERCY GERALD VIATICOS A PERCY GERALD RODRIGUEZ HERRERA A
LA CIUDAD DE PUCALLPA PARA ASISTENCIA A TALLER
DE DESARROLLO DE CAPACIDADESEN INVERSION
PUBLICA DEL SECTOR COMERCIO EXTERIOR Y
TURISMO2019
001978 GG 0003
0001
N 590.00 03/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 301             9001 3.999999 5.000003 0036 09-1  2.3.2.1.2.2 03/10/2019 CHEQUE GIRADO 79793989-9 CARDENAS RENGIFO SCHUVER ROGER VIATICOS A SCHUVER ROGER CARDENAS RENGIFO
CON DESTINO A LA CIUDAD DE PUCALLPA PARA
ASISTENCIA A TALLER DE DESARROLLO
DECAPACIDADES DE INVERSION PUBLICA DEL
SECTOR COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 2019.
Página 66 de 80
EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Fecha
Expediente Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Cat.Pres. Prd/Pry. A/AI/O Meta Tp.Rec. Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum.

001978 GG 0003
0002
H -590.00 08/11/2019 RENDICION DE CUENTA 008-2019             9001 3.999999 5.000003 0036 09-1  2.3.2.1.2.2 VIATICOS A SCHUVER ROGER CARDENAS RENGIFO
CON DESTINO A LA CIUDAD DE PUCALLPA PARA
ASISTENCIA A TALLER DE DESARROLLO
DECAPACIDADES DE INVERSION PUBLICA DEL
SECTOR COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 2019.
001978 GG 0003
I 590.00 08/11/2019 RENDICION DE CUENTA 008-2019             9001 3.999999 5.000003 0036 09-1  2.3.2.1.2.2 VIATICOS A SCHUVER ROGER CARDENAS RENGIFO
CON DESTINO A LA CIUDAD DE PUCALLPA PARA
ASISTENCIA A TALLER DE DESARROLLO
DECAPACIDADES DE INVERSION PUBLICA DEL
SECTOR COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 2019.
001979 GG 0003
0001
N 570.00 22/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 318 20393153351 JVM E.I.R.L. 9001 3.999999 5.000003 0036 09-1  2.3.2.2.3.1 22/10/2019 CHEQUE GIRADO 79794006-1 JVM E.I.R.L. GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE MENSAJERIA
DEL 13/08/2019 AL 27/08/2019
001981 GG 0003
0001
N 1,570.00 14/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2274 10001136661 SABOYA GUERRA LLERLIN 0001 3.000609 5.004429 0002 07-A  2.3.1.99.1.99 14/11/2019 TRANSFERENCIA A CU19000836 SABOYA GUERRA LLERLIN GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE COMPRA DE 01
CONTACTOR LCF1250,PARA EL TABLERO DE
TRANSFERENCIA DE PTAP PUERTO SUNGARO
001983 GG 0003
0001
N 600.00 04/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 306 10231710723 AMPICHE CRISPIN GALBER 9002 3.999999 5.001090 0047 08-0  2.3.2.7.11.99 04/10/2019 CHEQUE GIRADO 79793994-9 AMPICHE CRISPIN GALBER GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE DECORACION
DE AMBIENTE DELPOLIDEPORTIVO, PARA REALIZAR
EL I FORO DEMOSTRATIVO NACIONAL DE MINERIA
ALUVIAL EN LA AMAZONIA
001984 GG 0003
0001
N 400.00 04/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 307 10231710723 AMPICHE CRISPIN GALBER 9002 3.999999 5.001090 0047 08-0  2.3.2.7.11.99 04/10/2019 CHEQUE GIRADO 79793995-6 AMPICHE CRISPIN GALBER GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE CONFECCION
DE CABALLO TALLADO EN MADERA. REUNION CON
AUTORIDADES DEL GOBIERNO REGIONALDE
HUANUCO
001989 GG 0003
0001
N 33,000.00 09/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2415 20573150598 ARKCO M & F CONTRATISTAS GENERALES S.A.C 9002 2.001621 6.000032 0056 07-A  2.6.8.1.2.1 09/12/2019 TRANSFERENCIA A CU19000908 ARKCO M & F CONTRATISTAS GENERALES GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE
ELABORACION DE LA FICHA TECNICA DEL PROYECTO
DENOMINADO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL EN LA
PROVINCIA DEPUERTO INCA, DEPARTAMENTO DE
HUANUCO"
001990 GG 0003
0001
N 400.00 04/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2030 20573180667 IMPRENTA & EDITORIAL PAGINA3 S.A.C 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.2.4.5 04/10/2019 CHEQUE GIRADO 09841596 IMPRENTA & EDITORIAL PAGINA3 S.A.C GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE PUBLICACION
DE ORDENANZA MUNICIPAL N° 012 - 2019-MPPI, 1/4 DE
PAGINA, BLANCO Y NEGRO.
001990 GG 0003
0002
A -400.00 04/10/2019 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION 2030 20573180667 IMPRENTA & EDITORIAL PAGINA3 S.A.C 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.2.4.5 04/10/2019 CHEQUE GIRADO 09841596 IMPRENTA & EDITORIAL PAGINA3 S.A.C GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE PUBLICACION
DE ORDENANZA MUNICIPAL N° 012 - 2019-MPPI, 1/4 DE
PAGINA, BLANCO Y NEGRO.
001990 GG 0004
0001
N 400.00 23/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2138 20573180667 IMPRENTA & EDITORIAL PAGINA3 S.A.C 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.2.4.5 23/10/2019 TRANSFERENCIA A CU19000765 IMPRENTA & EDITORIAL PAGINA3 S.A.C GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE PUBLICACION
DE ORDENANZA MUNICIPAL N° 012 - 2019-MPPI, 1/4 DE
PAGINA, BLANCO Y NEGRO.
001991 GG 0003
0001
N 860.00 17/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2111 20573164033 IMPRENTA TINGO E.I.R.L 9002 3.999999 5.000409 0039 07-A  2.3.2.7.11.99 17/10/2019 TRANSFERENCIA A CU19000741 IMPRENTA TINGO E.I.R.L GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE
IMPRESION DE : - 04BANNER PUBLICITARIO DE 6
METROS DE LARGO X 1 METRO DE ANCHOINCLUYE
MADERA TIPO PASACALLE. S/ 130.00 C/U - 01 MILLAR
DEVOLANTE PUBLICITARIO 16.5 X 21 CM 1/2 OFICIO , S/
340.00 PARA LA CAMPAÑA AMNI
001992 GG 0003
0001
N 95.00 27/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2375 20573164033 IMPRENTA TINGO E.I.R.L 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.1.5.1.2 27/11/2019 TRANSFERENCIA A CU19000882 IMPRENTA TINGO E.I.R.L GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE COMPRA DE 2 SELLOS,
PARA SECRETARIA GENERAL.
001993 GG 0003
0001
N 460.00 06/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2244 10448923521 OBREGON VILLA ARBILDO JHOSSEF 0001 3.000609 5.004429 0002 07-A  2.3.1.99.1.99 06/11/2019 TRANSFERENCIA A CU19000813 OBREGON VILLA ARBILDO JHOSSEF GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE COMPRA DE 04 UNIDAD
DE TRIPLAY DE 18 MM
001994 GG 0003
0001
N 421.00 17/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2116 20601849128 INVERSIONES INFOMUNDO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 9002 2.457919 4.000122 0092 18-K  2.6.2.3.99.4 17/10/2019 TRANSFERENCIA A CU19000743 INVERSIONES INFOMUNDO EMPRESA INDIVGIRO A CCI, PARA EL PAGO DE COMPRA DE 02 TINTA
HP 711, 1 MILLAR PAPEL BOND A4, 1 CAJA DE
LAPICERO, 2 CINTAS DE EMBALAJE, 1 CIENTO FOLDER
MANILA, 1 TINTA EPSON T664
001995 GG 0003
0001
N 2,770.00 28/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2197 10804298521 RIOS GALVEZ RENZO JENRY 0082 2.450504 4.000049 0091 18-K  2.6.2.3.5.5 28/10/2019 CHEQUE GIRADO 09841658 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUERTO RETENCION DEL 10% POR EL SERVICIO DE MANO DE
OBRA PARA LA INSTALACION DE 700 MEDIDORES
DOMICILIARIO DN=1/2" CORRO UNICODN 15 MM Q3-
1,6,R63. (1º VALORIZACION PARCIAL AL 50% )

001995 GG 0004
0001
N 11,080.00 28/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2198 10804298521 RIOS GALVEZ RENZO JENRY 0082 2.450504 4.000049 0091 18-K  2.6.2.3.5.5 28/10/2019 TRANSFERENCIA A CU19000784 RIOS GALVEZ RENZO JENRY GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE MANO DE
OBRA PARA LA INSTALACION DE 700 MEDIDORES
DOMICILIARIO DN=1/2" CORRO UNICO DN 15 MM Q3-
1,6,R63. (1º VALORIZACION PARCIAL AL 50% )

001995 GG 0006
0001
N 13,850.00 12/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2434 10804298521 RIOS GALVEZ RENZO JENRY 0082 2.450504 4.000049 0091 18-K  2.6.2.3.5.5 12/12/2019 TRANSFERENCIA A CU19000922 RIOS GALVEZ RENZO JENRY GIRO A CCI PARA EL SERVICIO DE MANO DE OBRA
PARA LA INSTALACION DE 700 MEDIDORES
DOMICILIARIOS DN=1/2 CHORRO UNICO DN 15 MM Q3-
1,6,R63
001996 GG 0003
0001
N 800.00 02/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2015             9002 3.999999 5.000578 0041 07-A  2.3.2.1.2.2 02/10/2019 CHEQUE GIRADO 09841593 DARIVA BABILINIA KARINA ROCIO VIATICOS A FAVOR DE KARINA ROCIO DARIVA
BABILONIA A LA CIUDAD DE PUCALLPA Y AL INTERIOR
DE LA PROVINCIA DE PUERTO INCA PARA RECAVAR
DNIs DE LA JEFATURA REGIONAL RENIEC-ENTREGA A
LOS CASERIOS INTERVENIDOS.

001996 GG 0003
0002
H -800.00 22/10/2019 RENDICION DE CUENTA 003-2019             9002 3.999999 5.000578 0041 07-A  2.3.2.1.2.2 VIATICOS A FAVOR DE KARINA ROCIO DARIVA
BABILONIA A LA CIUDAD DE PUCALLPA Y AL INTERIOR
DE LA PROVINCIA DE PUERTO INCA PARA RECAVAR
DNIs DE LA JEFATURA REGIONAL RENIEC-ENTREGA A
LOS CASERIOS INTERVENIDOS.

001996 GG 0003
I 800.00 22/10/2019 RENDICION DE CUENTA 003-2019             9002 3.999999 5.000578 0041 07-A  2.3.2.1.2.2 VIATICOS A FAVOR DE KARINA ROCIO DARIVA
BABILONIA A LA CIUDAD DE PUCALLPA Y AL INTERIOR
DE LA PROVINCIA DE PUERTO INCA PARA RECAVAR
DNIs DE LA JEFATURA REGIONAL RENIEC-ENTREGA A
LOS CASERIOS INTERVENIDOS.

002000 GG 0004
0001
N 2,100.00 14/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2063 20604125350 NUEVA EMPRESA TRANSPORTES PUERTO INCA S.A.C. 9002 3.999999 5.001059 0045 07-A  2.3.2.5.1.2 14/10/2019 CHEQUE GIRADO 09841607 NUEVA EMPRESA TRANSPORTES PUERTO GIRO
I PARA EL PAGO DE SERVICIO DE MOVILIDAD
PARA TRANSPORTARALIMENTOS DEL PVL,
CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE Y
OCTUBRE 2019.
002002 GG 0003
0001
N 253.00 04/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 305             9001 3.999999 5.000003 0036 09-1  2.3.2.1.2.2 04/10/2019 CHEQUE GIRADO 79793993-1 ARMAS GRANDEZ CARLOS JUNIOR REEMBOLSO DE VIATICOS A FAVOR DE CARLOS
JUNIOR ARMAS GRANDEZ PARA ASISTIR A LA
SEGUNDA REUNION DE TRABAJO DEL EQUIPO PARA
LA ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLO
REGIONAL CONCERTADO CON DESTINO HUANUCO.

002002 GG 0003
0002
H -253.00 11/10/2019 RENDICION DE CUENTA 001-2019             9001 3.999999 5.000003 0036 09-1  2.3.2.1.2.2 REEMBOLSO DE VIATICOS A FAVOR DE CARLOS
JUNIOR ARMAS GRANDEZ PARA ASISTIR A LA
SEGUNDA REUNION DE TRABAJO DEL EQUIPO PARA
LA ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLO
REGIONAL CONCERTADO CON DESTINO HUANUCO.

002002 GG 0003
I 253.00 11/10/2019 RENDICION DE CUENTA 001-2019             9001 3.999999 5.000003 0036 09-1  2.3.2.1.2.2 REEMBOLSO DE VIATICOS A FAVOR DE CARLOS
JUNIOR ARMAS GRANDEZ PARA ASISTIR A LA
SEGUNDA REUNION DE TRABAJO DEL EQUIPO PARA
LA ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLO
REGIONAL CONCERTADO CON DESTINO HUANUCO.

002003 GG 0003
0001
N 520.00 04/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 303             0030 3.000356 5.004167 0005 09-1  2.3.2.1.2.2 04/10/2019 CHEQUE GIRADO 79793991-5 CHUNG PAREDES ABNER VIATICO A FAVOR DE ABNER CHUNG PAREDES PARA
ASISTIR A SEMINARIO TALLER TEORICO- PRACTICO
EN TEMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA CON DESTINO
HUANUCO.
002003 GG 0003
0002
H -520.00 22/10/2019 RENDICION DE CUENTA 005-2019             0030 3.000356 5.004167 0005 09-1  2.3.2.1.2.2 VIATICO A FAVOR DE ABNER CHUNG PAREDES PARA
ASISTIR A SEMINARIO TALLER TEORICO- PRACTICO
EN TEMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA CON DESTINO
HUANUCO.
002003 GG 0003
I 520.00 22/10/2019 RENDICION DE CUENTA 005-2019             0030 3.000356 5.004167 0005 09-1  2.3.2.1.2.2 VIATICO A FAVOR DE ABNER CHUNG PAREDES PARA
ASISTIR A SEMINARIO TALLER TEORICO- PRACTICO
EN TEMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA CON DESTINO
HUANUCO.
002004 GG 0003
0001
N 17,145.60 18/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2117 20542561590 INVERSIONES GENERALES GRUPO CONSTRUCTOR E.I.R.L. 0138 2.358741 4.000079 0083 18-K  2.6.8.1.4.3 18/10/2019 TRANSFERENCIA A CU19000744 INVERSIONES GENERALES GRUPO CONSTRU
GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE SUPERVISION DE
OBRA: MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES DE
LAS LOCALIDADES DE SANTA JHULIANA-INFOMAR-
GALICIA-HEROES DEL ORIENTE-SELVA UNIDAD DEL
DISTRITO DE PUERTO INCA-PROVINCIA DE PUERTO
INCA-DEPARTAMENTO DE HUANUCO. CORRESPO

002005 GG 0003
0001
N 435.00 06/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 354             9002 3.999999 5.001022 0044 09-1  2.3.2.1.2.2 06/12/2019 CHEQUE GIRADO 79794042-6 ARI QUEQUE ISMAEL VIATICO PARA EL INGENIERO ISMAEL ARI QUEQUE
PARA PRESENTACION DE DOCUMETOS AL
GOBIERNOREGIONAL DE HUANUCO PARA EL
APOYOCON COMBUSTIBLE DE LA VIAS A INTERVENIR,
PARA EL MANTENIMIENTO Y APERTURA DE LOS
CAMINOS VECINALES DE LA PROVINCIA DE PUERTO
INCA -CP M
002005 GG 0003
0002
H -435.00 06/12/2019 RENDICION DE CUENTA 242-2019             9002 3.999999 5.001022 0044 09-1  2.3.2.1.2.2 VIATICO PARA EL INGENIERO ISMAEL ARI QUEQUE
PARA PRESENTACION DE DOCUMETOS AL
GOBIERNOREGIONAL DE HUANUCO PARA EL
APOYOCON COMBUSTIBLE DE LA VIAS A INTERVENIR,
PARA EL MANTENIMIENTO Y APERTURA DE LOS
CAMINOS VECINALES DE LA PROVINCIA DE PUERTO
INCA -CP M
002005 GG 0003
I 435.00 06/12/2019 RENDICION DE CUENTA 242-2019             9002 3.999999 5.001022 0044 09-1  2.3.2.1.2.2 VIATICO PARA EL INGENIERO ISMAEL ARI QUEQUE
PARA PRESENTACION DE DOCUMETOS AL
GOBIERNOREGIONAL DE HUANUCO PARA EL
APOYOCON COMBUSTIBLE DE LA VIAS A INTERVENIR,
PARA EL MANTENIMIENTO Y APERTURA DE LOS
CAMINOS VECINALES DE LA PROVINCIA DE PUERTO
INCA -CP M
002006 GG 0003
0001
N 29,975.00 18/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2128 20394018199 CONSTRUCTORA UCAYALINA S.A.C. 9002 2.457919 4.000122 0092 18-K  2.6.2.3.99.5 18/10/2019 TRANSFERENCIA A CU19000757 CONSTRUCTORA UCAYALINA S.A.C. GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE
ALQUILER DE 109 H/MDE EXCAVADORA SOBRE
ORUGAS 115-165,
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EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Fecha
Expediente Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Cat.Pres. Prd/Pry. A/AI/O Meta Tp.Rec. Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum.

002007 GG 0003
0001
N 590.00 07/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 308             9001 3.999999 5.000003 0036 09-1  2.3.2.1.2.2 07/10/2019 CHEQUE GIRADO 79793996-4 CORTEZ ROMAN CARMEN ELIZABETH VIATICO PARA LA ABG. CARMEN ELIZABETH CORTEZ
ROMAN, PARA CONSTITUIRSE A ALA SALA LABORAL
DE LA CSJU, YA QUE EL 10/10/19, SON LAS VISTAS DE
LAS CAUSAS 007-008-009-2019, LECTURA DELEXP. 006-
2019 EN EL C. DE ARBITRAJE. CONSTITUIRME A ALA
FISCALIA ANTICORRUP

002007 GG 0003
0002
H -590.00 14/10/2019 RENDICION DE CUENTA 005-2019-MPPI             9001 3.999999 5.000003 0036 09-1  2.3.2.1.2.2 VIATICO PARA LA ABG. CARMEN ELIZABETH CORTEZ
ROMAN, PARA CONSTITUIRSE A ALA SALA LABORAL
DE LA CSJU, YA QUE EL 10/10/19, SON LAS VISTAS DE
LAS CAUSAS 007-008-009-2019, LECTURA DELEXP. 006-
2019 EN EL C. DE ARBITRAJE. CONSTITUIRME A ALA
FISCALIA ANTICORRUP

002007 GG 0003
I 590.00 14/10/2019 RENDICION DE CUENTA 005-2019-MPPI             9001 3.999999 5.000003 0036 09-1  2.3.2.1.2.2 VIATICO PARA LA ABG. CARMEN ELIZABETH CORTEZ
ROMAN, PARA CONSTITUIRSE A ALA SALA LABORAL
DE LA CSJU, YA QUE EL 10/10/19, SON LAS VISTAS DE
LAS CAUSAS 007-008-009-2019, LECTURA DELEXP. 006-
2019 EN EL C. DE ARBITRAJE. CONSTITUIRME A ALA
FISCALIA ANTICORRUP

002008 GG 0003
0001
N 2,725.00 18/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2129 20394018199 CONSTRUCTORA UCAYALINA S.A.C. 9002 2.457919 4.000122 0092 18-K  2.6.2.3.99.5 18/10/2019 TRANSFERENCIA A CU19000758 CONSTRUCTORA UCAYALINA S.A.C. GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE
ALQUILER DE 109 HORAS DE PLATAFORMA BOTE CON
CHATA
002010 GG 0003
0001
N 1,500.00 07/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2031             9002 3.999999 5.000948 0058 18-K  2.3.2.7.11.99 07/10/2019 CHEQUE GIRADO 09841597 MOLINA GOMEZ LINDA MELITA PLANILLA DE JORNALES DE TRABAJADORES DE
ACTIVIDAD N°06 "MEJORAMIENTO DE LA
TRANSITABILIDAD EN LA ZONA URBANA DE LA
LOCALIDAD DE PUERTO INCA, DISTRITO DE PUERTO
INCA - PROVINCIADE PUERTO INCA - REGION
HUANUCO".
002011 GG 0003
0001
N 1,270.00 10/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2050             0083 3.000627 5.004471 0012 07-A  2.3.2.7.11.99 10/10/2019 CHEQUE GIRADO 09841603 CRUZ LUNA YESSICA PAOLA GIRO POR ENCARGO INTERNO A YESICA PAOLA CRUZ
LUNA PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD DENOMINADA
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA PRESTACION DEL
SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO

002011 GG 0003
0002
H -1,270.00 08/11/2019 RENDICION DE CUENTA 005-2019             0083 3.000627 5.004471 0012 07-A  2.3.2.7.11.99 GIRO POR ENCARGO INTERNO A YESICA PAOLA CRUZ
LUNA PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD DENOMINADA
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA PRESTACION DEL
SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO

002011 GG 0003
I 1,270.00 08/11/2019 RENDICION DE CUENTA 005-2019             0083 3.000627 5.004471 0012 07-A  2.3.2.7.11.99 GIRO POR ENCARGO INTERNO A YESICA PAOLA CRUZ
LUNA PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD DENOMINADA
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA PRESTACION DEL
SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO

002012 GG 0003
0001
N 1,499.19 27/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 344 10416509897 HERRERA HUACACHINO MICHEL 9001 3.999999 5.000003 0036 09-1  2.3.1.5.1.2 27/11/2019 CHEQUE GIRADO 79794032-7 HERRERA HUACACHINO MICHEL GIRO PARA EL PAGO DE COMPRA DE 50 TINTAS
NEGRAS EPSON T664120 70 ML
002013 GG 0003
0001
N 1,210.00 07/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2042             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.1.2.2 07/10/2019 CARTA ORDEN ELECT19100149 BANCO DE LA NACION VIATICO PARA EL ALCALDE HILTER RIVERA BAHOMAN,
PARA REUNIONCON EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA Y LOS ALCALDES A NIVEL NACIONAL,
REALIZAR COORDINACIONE CON EL MINISTERIO DE
VIVIENDACONSTRUCCION Y SANEAMIENTO.

002013 GG 0003
0002
H -1,210.00 22/10/2019 RENDICION DE CUENTA 025-2019             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.1.2.2 VIATICO PARA EL ALCALDE HILTER RIVERA BAHOMAN,
PARA REUNIONCON EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA Y LOS ALCALDES A NIVEL NACIONAL,
REALIZAR COORDINACIONE CON EL MINISTERIO DE
VIVIENDACONSTRUCCION Y SANEAMIENTO.

002013 GG 0003
I 1,210.00 22/10/2019 RENDICION DE CUENTA 025-2019             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.1.2.2 VIATICO PARA EL ALCALDE HILTER RIVERA BAHOMAN,
PARA REUNIONCON EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA Y LOS ALCALDES A NIVEL NACIONAL,
REALIZAR COORDINACIONE CON EL MINISTERIO DE
VIVIENDACONSTRUCCION Y SANEAMIENTO.

002015 GG 0003
0001
N 3,490.00 09/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2045             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.7.11.99 09/10/2019 CHEQUE GIRADO 09841600 MOLINA GOMEZ LINDA MELITA GIRO PARA REEMBOLSO SEGUN RENDICION DE CAJA
CHICA N°03, SEGUN INFORME N° 052-2019-UT-GA-
MMG/MPPI.
002018 GG 0003
0001
N 340.00 09/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2046             9002 3.999999 5.002445 0049 07-A  2.3.2.1.2.2 09/10/2019 CHEQUE GIRADO 09841601 VARGAS CASTRO YOSSIBELLA KAREN VIATICO PARA KAREN YOSSIBELLA VARGAS CASTRO,
PARA ASISTIR AL TALLER DE CAPACITACION :
OPERACION DEL SISFOH-APLICATIVO SIE Y
EVALUACION DE LA META DE HOGARES CON
VENCIMIENTO DE CSE. DESTINO A LA CIUDAD DE
HUANUCO
002018 GG 0003
0002
H -340.00 08/11/2019 RENDICION DE CUENTA 005-2019             9002 3.999999 5.002445 0049 07-A  2.3.2.1.2.2 VIATICO PARA KAREN YOSSIBELLA VARGAS CASTRO,
PARA ASISTIR AL TALLER DE CAPACITACION :
OPERACION DEL SISFOH-APLICATIVO SIE Y
EVALUACION DE LA META DE HOGARES CON
VENCIMIENTO DE CSE. DESTINO A LA CIUDAD DE
HUANUCO
002018 GG 0003
I 340.00 08/11/2019 RENDICION DE CUENTA 005-2019             9002 3.999999 5.002445 0049 07-A  2.3.2.1.2.2 VIATICO PARA KAREN YOSSIBELLA VARGAS CASTRO,
PARA ASISTIR AL TALLER DE CAPACITACION :
OPERACION DEL SISFOH-APLICATIVO SIE Y
EVALUACION DE LA META DE HOGARES CON
VENCIMIENTO DE CSE. DESTINO A LA CIUDAD DE
HUANUCO
002020 GG 0003
0001
N 1,000.00 05/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2405 20393704099 JUGRANSOFT COMPUTER S.A.C. 0138 3.000479 5.003428 0034 07-A  2.3.1.5.1.1 05/12/2019 TRANSFERENCIA A CU19000899 JUGRANSOFT COMPUTER S.A.C. GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE COMPRA DE CINTA
COLOR OR PANELES YMCKO (200 IMPRES) CC-33-840

002021 GG 0003
0001
N 394.62 04/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2234 20601849128 INVERSIONES INFOMUNDO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.6.3.2.3.1 04/11/2019 TRANSFERENCIA A CU19000806 INVERSIONES INFOMUNDO EMPRESA INDIVGIRO A CCI, PARA EL PAGO DE COMPRA DE 01
MONITOR PANTALLA LED 21.5 LG 22 MK40H
002025 GG 0003
0001
N 590.00 09/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2048             9002 3.999999 5.001022 0044 07-A  2.3.2.1.2.2 09/10/2019 CARTA ORDEN ELECT19100151 BANCO DE LA NACION VIATICOS PARA JAMEHLL ZAMBRANO SANCHEZ PARA
PRESENTAR SUSTENTAR EL ESTUDIO DE PERITAJE
DE LA OBRA, CREACION DEL SISTEMAINTEGRAL DE
AGUA POTABLE ALCANTARIADO EN LA LOCALIDAD DE
PUERTO INCA.

002025 GG 0003
0002
H -590.00 22/10/2019 RENDICION DE CUENTA 003-2019             9002 3.999999 5.001022 0044 07-A  2.3.2.1.2.2 VIATICOS PARA JAMEHLL ZAMBRANO SANCHEZ PARA
PRESENTAR SUSTENTAR EL ESTUDIO DE PERITAJE
DE LA OBRA, CREACION DEL SISTEMAINTEGRAL DE
AGUA POTABLE ALCANTARIADO EN LA LOCALIDAD DE
PUERTO INCA.

002025 GG 0003
I 590.00 22/10/2019 RENDICION DE CUENTA 003-2019             9002 3.999999 5.001022 0044 07-A  2.3.2.1.2.2 VIATICOS PARA JAMEHLL ZAMBRANO SANCHEZ PARA
PRESENTAR SUSTENTAR EL ESTUDIO DE PERITAJE
DE LA OBRA, CREACION DEL SISTEMAINTEGRAL DE
AGUA POTABLE ALCANTARIADO EN LA LOCALIDAD DE
PUERTO INCA.

002027 GG 0003
0001
N 710.00 09/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2047             9002 3.999999 5.001022 0044 07-A  2.3.2.1.2.2 09/10/2019 CARTA ORDEN ELECT19100150 BANCO DE LA NACION VIATICO PARA EL ING. ISMAEL ARI QUEQUE, PARA
PRESENTAR Y SUSTENTAR EL ESTUDIO DE PERITAJE
DE LA OBRA : "CREACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD
DE PUERTO INCA, DISTRITO DE PUERTO INCA,
PROVINCIA DE PUERTO INCA - HUA
002027 GG 0003
0002
H -710.00 14/11/2019 RENDICION DE CUENTA 014-2019             9002 3.999999 5.001022 0044 07-A  2.3.2.1.2.2 VIATICO PARA EL ING. ISMAEL ARI QUEQUE, PARA
PRESENTAR Y SUSTENTAR EL ESTUDIO DE PERITAJE
DE LA OBRA : "CREACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD
DE PUERTO INCA, DISTRITO DE PUERTO INCA,
PROVINCIA DE PUERTO INCA - HUA
002027 GG 0003
I 710.00 14/11/2019 RENDICION DE CUENTA 014-2019             9002 3.999999 5.001022 0044 07-A  2.3.2.1.2.2 VIATICO PARA EL ING. ISMAEL ARI QUEQUE, PARA
PRESENTAR Y SUSTENTAR EL ESTUDIO DE PERITAJE
DE LA OBRA : "CREACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD
DE PUERTO INCA, DISTRITO DE PUERTO INCA,
PROVINCIA DE PUERTO INCA - HUA
002030 GG 0003
0001
N 800.00 10/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2055             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.1.2.2 10/10/2019 CARTA ORDEN ELECT19100152 BANCO DE LA NACION VIATICO PARA DANMER E. ALEGRIA HERRERA, PARA
ASISTIR AL LANZAMIENTO DEL PROCESO DE
ACTUALIZACION DEL PLAN DE
DESARROLLOREGIONAL CONCERTADO, "HUANUCOAL
2030" DESARROLLADO EN LA CIUDAD DE HUANUCO

002030 GG 0003
0005
D -128.00 21/01/2020 PAPELETA DE DEPOSITO (T6)             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.1.2.2 21/01/2020 RECIBO DE INGRESO 2055 ALEGRIA HERRERA DANMER ELBER VIATICO PARA DANMER E. ALEGRIA HERRERA, PARA
ASISTIR AL LANZAMIENTO DEL PROCESO DE
ACTUALIZACION DEL PLAN DE
DESARROLLOREGIONAL CONCERTADO, "HUANUCOAL
2030" DESARROLLADO EN LA CIUDAD DE HUANUCO

002031 GG 0005
0001
N 1,840.00 15/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2280 10420302296 BRAVO BULLON MICHAEL JORGE 9002 2.457919 4.000122 0092 18-K  2.6.2.3.99.5 15/11/2019 TRANSFERENCIA A CU19000839 BRAVO BULLON MICHAEL JORGE GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE RESIDENTE DE LA
OBRA: REPARACION DE VIAS DE NAVEGACION
INTERIOR EN EL(LA) CALIDAD AMBIENTALEN EL
CAUCE DEL RIO PACHITEA EN LA LOCALIDAD DOS
UNIDOS, DISTRITO DE HONORIA, PROVINCIA DE
PUERTO INCA, DEPARTAMENTO DEHUANUCO.
002031 GG 0006
0001
N 160.00 15/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2281 10420302296 BRAVO BULLON MICHAEL JORGE 9002 2.457919 4.000122 0092 18-K  2.6.2.3.99.5 15/11/2019 TRANSFERENCIA A CU19000840 SUNAT/BANCO DE LA NACION RETENCION DE CUARTA CATG, PARA EL PAGO DE
RESIDENTE DE LA OBRA: REPARACION DE VIAS DE
NAVEGACION INTERIOR EN EL(LA) CALIDAD
AMBIENTAL EN EL CAUCE DEL RIO PACHITEA EN LA
LOCALIDAD DOS UNIDOS, DISTRITO DE HONORIA,
PROVINCIA DE PUERTO INCA, DEPARTAMENTO DE
Página 68 de 80
EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Fecha
Expediente Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Cat.Pres. Prd/Pry. A/AI/O Meta Tp.Rec. Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum.

002032 GG 0003
0001
N 300.00 10/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2056             9002 3.999999 5.001062 0046 00-P  2.3.2.1.2.2 10/10/2019 CHEQUE GIRADO 09841605 DEXTRE CASTAÑEDA WILDER VIATICO PARA WILDER DEXTRE CASTAÑEDA PARA
DEVENGADO PARA DISTRICION DE ALIMENTOS DEL
PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA
(PCA) -2019 TERCERA ENTREGA A ALOS DISTRITOS DE
TORNAVISTA, CODO DEL POZUZO Y YUYAPICHIS.

002032 GG 0003
0002
H -300.00 22/10/2019 RENDICION DE CUENTA 006-2019             9002 3.999999 5.001062 0046 00-P  2.3.2.1.2.2 VIATICO PARA WILDER DEXTRE CASTAÑEDA PARA
DEVENGADO PARA DISTRICION DE ALIMENTOS DEL
PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA
(PCA) -2019 TERCERA ENTREGA A ALOS DISTRITOS DE
TORNAVISTA, CODO DEL POZUZO Y YUYAPICHIS.

002032 GG 0003
I 300.00 22/10/2019 RENDICION DE CUENTA 006-2019             9002 3.999999 5.001062 0046 00-P  2.3.2.1.2.2 VIATICO PARA WILDER DEXTRE CASTAÑEDA PARA
DEVENGADO PARA DISTRICION DE ALIMENTOS DEL
PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA
(PCA) -2019 TERCERA ENTREGA A ALOS DISTRITOS DE
TORNAVISTA, CODO DEL POZUZO Y YUYAPICHIS.

002034 GG 0003
0001
N 2,941.57 22/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2341 20600789270 CASE SOLUCIONES PC S.A.C. 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.6.3.2.3.1 22/11/2019 TRANSFERENCIA A CU19000862 CASE SOLUCIONES PC S.A.C. GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE COMPRA DE
COMPUTADORA DE ESCRITORIO, PROCESADOR INTEL
CORE I5 VASTEC G8 B360VA207
002037 GG 0003
0001
N 140.00 17/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2115 10001102694 ALFARO VILCACURE CESAR LUIS 9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.1.6.1.1 17/10/2019 TRANSFERENCIA A CU19000742 ALFARO VILCACURE CESAR LUIS GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE COMPRA 01 LLANTA 19-
3.25 Y 01 CAMARA 19-3.25
002039 GG 0003
0001
N 1,130.50 08/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2248 20568832664 AGRO FERRETERIA GAVINO S.A.C. 0082 2.450504 4.000049 0091 18-K  2.6.2.3.5.4 08/11/2019 TRANSFERENCIA A CU19000815 AGRO FERRETERIA GAVINO S.A.C. GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE COMPRA DE 17
BOLSAS DE CEMENTO,140 METROS TUBERIA PVC, 175
UNIDAD TEFLON ROJO, 21 PZA HOJADE SIERRA, 0.70
GALON PEGAMENTO PVC
002041 GG 0003
0001
N 439.00 25/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2195 10448923521 OBREGON VILLA ARBILDO JHOSSEF 9002 2.457919 4.000122 0092 18-K  2.6.2.3.99.4 25/10/2019 TRANSFERENCIA A CU19000782 OBREGON VILLA ARBILDO JHOSSEF GIRO A CCI PARA EL PAGO DE 0.40 KG CLAVO, 1
BOLSA CEMENTO PORTALND, 5 UNIDAD CASCO DE
SEGURIDAD, 6 PARES GUANTE BADANA,6 UNIDAD
LENTES DE SEGURIDAD, 6 ROLLO CINTA DE
SEÑALIZACION
002042 GG 0003
0001
N 925.00 06/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2243 10448923521 OBREGON VILLA ARBILDO JHOSSEF 0083 3.000627 5.005866 0013 07-A  2.3.1.99.1.99 06/11/2019 TRANSFERENCIA A CU19000812 OBREGON VILLA ARBILDO JHOSSEF GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE COMPRA DE 30 UNIDAD
TUBO DE 4" DESAGUE, 01 UNIDAD OATEY AZUL 1/2
GALON
002051 GG 0007
0001
N 45,387.69 16/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2101             9002 3.999999 5.006160 0050 07-A  2.3.2.8.1.1 16/10/2019 CARTA ORDEN ELECT19100159 BANCO DE LA NACION NETO A PAGAR DE LA PLANILLA UNICA DE
REMUNERACIONES-SUELDOS, PERSONAL CAS,
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019,
SEGUN INFORME N° 072-2019-GA-MPPI
002051 GG 0008
0001
N 3,112.20 16/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2102             9002 3.999999 5.006160 0050 07-A  2.3.2.8.1.2 16/10/2019 TRANSFERENCIA A CU19000734 SUNAT/BANCO DE LA NACION ESSALUD DE LA PLANILLA UNICA DE
REMUNERACIONES-SUELDOS, PERSONAL CAS,
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019,
SEGUN INFORME N° 072-2019-GA-MPPI
002051 GG 0009
0001
N 1,781.00 16/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2103             9002 3.999999 5.006160 0050 07-A  2.3.2.8.1.1 16/10/2019 TRANSFERENCIA A CU19000735 SUNAT/BANCO DE LA NACION SNP (ONP) DE LA PLANILLA UNICA DE
REMUNERACIONES-SUELDOS, PERSONAL CAS,
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019,
SEGUN INFORME N° 072-2019-GA-MPPI
002051 GG 0010
0001
N 348.00 16/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2104             0030 3.000355 5.004156 0004 07-A  2.3.2.8.1.1 16/10/2019 CARTA ORDEN ELECT19100160 BANCO DE LA NACION DESCUENTO JUDICIAL A JHON CLIDER RIOS ESPIRITU
DE LA PLANILLA UNICA DE REMUNERACIONES-
SUELDOS, PERSONAL CAS, CORRESPONDIENTE AL
MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN INFORME N° 072-2019-
GA-MPPI
002051 GG 0011
0001
N 568.91 16/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2105             9002 3.999999 5.001022 0044 07-A  2.3.2.8.1.1 16/10/2019 PAGO ELECTRONICO 19000736 AFP/BANCO DE LA NACION GIRO ELECTRONICO AFP HABITAT PERSONAL CAS
MES DE OCTUBRE
002051 GG 0012
0001
N 1,019.55 16/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2106             9002 3.999999 5.006160 0050 07-A  2.3.2.8.1.1 16/10/2019 PAGO ELECTRONICO 19000737 AFP/BANCO DE LA NACION GIRO ELECTRONICO AFP INTEGRA PERSONAL CAS
MES DE OCTUBRE
002051 GG 0013
0001
N 1,492.71 16/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2107             9002 3.999999 5.002445 0049 07-A  2.3.2.8.1.1 16/10/2019 PAGO ELECTRONICO 19000738 AFP/BANCO DE LA NACION GIRO ELECTRONICO AFP PRIMA PERSONAL CAS MES
DE OCTUBRE
002051 GG 0014
0001
N 1,602.14 16/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2108             9002 3.999999 5.006160 0050 07-A  2.3.2.8.1.1 16/10/2019 PAGO ELECTRONICO 19000739 AFP/BANCO DE LA NACION GIRO ELECTRONICO AFP PROFUTURO PERSONAL CAS
MES DE OCTUBRE
002057 GG 0003
0001
N 2,408.00 04/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2225 10001136661 SABOYA GUERRA LLERLIN 0001 3.000609 5.004429 0002 07-A  2.3.1.99.1.99 04/11/2019 CHEQUE GIRADO 09841671 SABOYA GUERRA LLERLIN GIRO PARA EL PAGO DE COMPRA DE 2 UNIDAD
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 112-160 AMP, 2
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 175-250, 6UNIDAD
TERMINAL DE COBRE 25 MM, 35 MM, 50 MM, 2 UNIDAD
CINTA AISLANTE
002057 GG 0003
0002
A -2,408.00 04/11/2019 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION 2225 10001136661 SABOYA GUERRA LLERLIN 0001 3.000609 5.004429 0002 07-A  2.3.1.99.1.99 04/11/2019 CHEQUE GIRADO 09841671 SABOYA GUERRA LLERLIN GIRO PARA EL PAGO DE COMPRA DE 2 UNIDAD
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 112-160 AMP, 2
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 175-250, 6UNIDAD
TERMINAL DE COBRE 25 MM, 35 MM, 50 MM, 2 UNIDAD
CINTA AISLANTE
002057 GG 0004
0001
N 2,408.00 15/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2283 10001136661 SABOYA GUERRA LLERLIN 0001 3.000609 5.004429 0002 07-A  2.3.1.99.1.99 15/11/2019 TRANSFERENCIA A CU19000842 SABOYA GUERRA LLERLIN GIRO PARA EL PAGO DE COMPRA DE 2 UNIDAD
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 112-160 AMP, 2
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 175-250, 6UNIDAD
TERMINAL DE COBRE 25 MM, 35 MM, 50 MM, 2 UNIDAD
CINTA AISLANTE
002062 GG 0010
0001
N 1,365.00 16/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2092             9002 3.999999 5.000409 0039 07-A  2.1.1.1.1.3 16/10/2019 TRANSFERENCIA A CU19000723 SUNAT/BANCO DE LA NACION SNP (ONP) DE PLANILLA DE SUELDO DE PERSONAL
CONTRATADO CORRESPONDIENTE AL MES DE
OCTUBRE-2019, SEGUN INFORME N° 072-2019-GA-
MPPI
002062 GG 0012
0001
N 27,200.10 16/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2094             9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.1.1.1.1.3 16/10/2019 CARTA ORDEN ELECT19100158 BANCO DE LA NACION NETO A PAGAR DE PLANILLA DE SUELDOS DE
PERSONAL CONTRATADO CORRESPONDIENTE AL
MES DE OCTUBRE-2019, SEGUN INFORME N° 072-2019-
GA-MPPI
002062 GG 0013
0001
N 2,835.00 16/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2095             9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.1.3.1.1.5 16/10/2019 TRANSFERENCIA A CU19000725 SUNAT/BANCO DE LA NACION ESSALUD DE PLANILLA DE SUELDO DE PERSONAL
CONTRATADO CORRESPONDIENTE AL MES DE
OCTUBRE-2019, SEGUN INFORME N° 072-2019-GA-
MPPI
002062 GG 0014
0001
N 384.00 16/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2093             9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.1.1.1.1.3 16/10/2019 TRANSFERENCIA A CU19000726 SUNAT/BANCO DE LA NACION RENTA DE 5TA CATEGORIA DE PLANILLA DE SUELDO
DE PERSONAL CONTRATADO CORRESPONDIENTE AL
MES DE OCTUBRE-2019, SEGUN INFORME N° 072-2019-
GA-MPPI
002062 GG 0015
0001
N 391.20 16/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2096             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.1.1.1.1.3 16/10/2019 PAGO ELECTRONICO 19000727 AFP/BANCO DE LA NACION GIRO ELECTRONICO AFP-PROFUTURO PERSONAL
CONTRATADO MES DE OCTUBRE
002062 GG 0016
0001
N 727.50 16/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2097             9002 3.999999 5.001022 0044 07-A  2.1.1.1.1.3 16/10/2019 PAGO ELECTRONICO 19000729 AFP/BANCO DE LA NACION GIRO ELECTRONICO AFP-INTEGRA PERSONAL
CONTRATADO MES DE OCTUBRE
002062 GG 0017
0001
N 351.90 16/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2099             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.1.1.1.1.3 16/10/2019 PAGO ELECTRONICO 19000731 AFP/BANCO DE LA NACION GIRO ELECTRONICO AFP- HABITAT PERSONAL
CONTRATADO MES DE OCTUBRE
002062 GG 0018
0001
N 1,080.30 16/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2100             9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.1.1.1.1.3 16/10/2019 PAGO ELECTRONICO 19000732 AFP/BANCO DE LA NACION GIRO ELECTRONICO AFP- PRIMA PERSONAL
CONTRATADO MES DE OCTUBRE
002064 GG 0003
0001
N 8,000.00 11/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2255 20604227896 VENPROYEC E.I.R.L 0083 3.000627 5.005866 0013 07-A  2.3.2.7.11.99 11/11/2019 TRANSFERENCIA A CU19000820 VENPROYEC E.I.R.L GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE
ELABORACION DE 04 PLANES DE MANTENIMIENTO
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CENTRO
POBLADO DE NUEVO TRUJILLO, SANTA TERESA,
PIEDRA PINTADA Y SHEBONYA
002065 GG 0006
0001
N 328.50 16/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2086             9002 3.999999 5.000578 0041 07-A  2.1.3.1.1.5 16/10/2019 TRANSFERENCIA A CU19000720 SUNAT/BANCO DE LA NACION ESSALUD DE PLANILLA DE SUELDOS DE PERSONAL
NOMBRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE
OCTUBRE-2019, SEGUN INFORME N° 072-2019-GA-
MPPI
002065 GG 0007
0001
N 2,287.48 16/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2087             9002 3.999999 5.000578 0041 07-A  2.1.1.1.1.2 16/10/2019 CARTA ORDEN ELECT19100157 BANCO DE LA NACION NETO A PAGAR DE PLANILLA DE SUELDOS DE
PERSONAL NOMBRADO CORRESPONDIENTE AL MES
DE OCTUBRE-2019, SEGUN INFORME N° 072-2019-GA-
MPPI
002065 GG 0008
0001
N 937.96 16/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2088             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.1.1.1.1.2 16/10/2019 CHEQUE GIRADO 09841609 PAREDES VILLACORTA WAGNER NETO A PAGAR DE PLANILLA DE SUELDOS DE
PERSONAL NOMBRADO CORRESPONDIENTE AL MES
DE OCTUBRE-2019, SEGUN INFORME N° 072-2019-GA-
MPPI
002065 GG 0010
0001
N 424.56 16/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2109             9002 3.999999 5.000578 0041 07-A  2.1.1.1.1.2 16/10/2019 PAGO ELECTRONICO 19000740 AFP/BANCO DE LA NACION GIRO DEL AFP DE PLANILLA DE SUELDOS DE
PERSONAL NOMBRADO CORRESPONDIENTE AL MES
DE OCTUBRE-2019, SEGUN INFORME N° 072-2019-GA-
MPPI
002070 GG 0003
0001
N 869.23 14/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 330 20393141426 D.K. TOURS E.I.R.L. 9001 3.999999 5.000002 0035 09-1  2.3.2.1.2.1 14/11/2019 CHEQUE GIRADO 79794018-6 D.K. TOURS E.I.R.L. GIRO POR PASAJE AL : SR. WILSON INCOBET
ROSALES YABAR ITINERARIO: PUCALLPA - LIMA -
PUCALLPA IDA: 26/08/2019 RETORNO: 29/08/2019
002074 GG 0003
0001
N 702.32 14/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 331 20393141426 D.K. TOURS E.I.R.L. 9001 3.999999 5.000003 0036 09-1  2.3.2.1.2.1 14/11/2019 CHEQUE GIRADO 79794019-4 D.K. TOURS E.I.R.L. GIRO PARA EL PAGO DE PASAJE AEREO PASA JERO:
SR. EDWIN RUIZCARDENAS ITINERARIO: PUCALLPA -
LIMA - PUCALLPA IDA: 26/08/2019 RETORNO: 27/08/2019

002075 GG 0003
0001
N 702.32 14/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 332 20393141426 D.K. TOURS E.I.R.L. 9002 3.999999 5.001022 0044 09-1  2.3.2.1.2.1 14/11/2019 CHEQUE GIRADO 79794020-2 D.K. TOURS E.I.R.L. GIRO PARA EL PAGO DE PASAJE AEREO PASA JERO:
SR. ARI QUEQUEISMAEL ITINERARIO: PUCALLPA - LIMA
- P UCALLPA IDA: 26/08/2019 RETORNO: 27/08/2019

002078 GG 0004
0001
N 1,840.00 13/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2439 10425782261 ESPINOZA LIVIAS FRED ELEODORO 9002 2.459313 4.000179 0095 07-A  2.6.2.3.2.6 13/12/2019 TRANSFERENCIA A CU19000925 ESPINOZA LIVIAS FRED ELEODORO GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE
RESIDENTE DE LA OBRA: REPARACION DE PUENTE DE
CARRETERA, EN EL (LA) 02 PUENTES EN LOS TRAMOS
TRES DE MAYO, NUEVA VIDA Y FRONTON, DISTRITO
DE PUERTO INCA, PROVINCIA DE INCA,
DEPARTAMENTO DE HUANUCO. INFORME DE CONFO

002078 GG 0005
0001
N 160.00 13/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2440 10425782261 ESPINOZA LIVIAS FRED ELEODORO 9002 2.459313 4.000179 0095 07-A  2.6.2.3.2.6 13/12/2019 TRANSFERENCIA A CU19000926 SUNAT/BANCO DE LA NACION RETENCION DE RENTA DE CUARTA CATEGORIA POR
EL PAGO DE SERVICIO DE RESIDENTE DE LA OBRA:
REPARACION DE PUENTE DE CARRETERA, EN EL (LA)
02 PUENTES EN LOS TRAMOS TRES DE MAYO, NUEVA
VIDA Y FRONTON, DISTRITO DE PUERTO INCA,
PROVINCIA DE INCA, DEPARTAMENTO DE

002079 GG 0003
0001
N 250.00 24/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2172 10074515636 GALEANO OCALIO GODOFREDO 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.2.4.1 24/10/2019 CHEQUE GIRADO 09841643 GALEANO OCALIO GODOFREDO GIRO PARA EL PAGO DE PAGO POR SERVICIO DE
DIFUSION DE DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUERTO INCA .
002081 GG 0003
0001
N 3,490.00 28/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2384 10231556406 RUIZ CRUZ LUIS 9002 2.449638 4.000219 0089 18-K  2.6.7.1.6.3 28/11/2019 CHEQUE GIRADO 09841742 RUIZ CRUZ LUIS GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE
174.52 H/M DE MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3

002082 GG 0006
0001
N 395.46 16/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2082             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.1.1.1.1.1 16/10/2019 TRANSFERENCIA A CU19000717 SUNAT/BANCO DE LA NACION SNP (ONP) DE PLANILLA DE SUELDO DE ALCALDIA
CORRESPONDIENTEAL MES DE OCTUBRE-2019,
SEGUN INFORME N° 072-2019-GA-MPPI
Página 69 de 80
EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Fecha
Expediente Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Cat.Pres. Prd/Pry. A/AI/O Meta Tp.Rec. Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum.

002082 GG 0007
0001
N 51.36 16/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2083             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.1.1.1.1.1 16/10/2019 TRANSFERENCIA A CU19000718 SUNAT/BANCO DE LA NACION RENTA DE 5TA CATEGORIA DE PLANILLA DE SUELDO
DE ALCALDIA CORRESPONDIENTE AL MES DE
OCTUBRE-2019, SEGUN INFORME N° 072-2019-GA-
MPPI
002082 GG 0008
0001
N 273.78 16/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2084             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.1.3.1.1.5 16/10/2019 TRANSFERENCIA A CU19000719 SUNAT/BANCO DE LA NACION ESSALUD DE PLANILLA DE SUELDO DE ALCALDIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE-2019,
SEGUN INFORME N° 072-2019-GA-MPPI
002082 GG 0009
0001
N 2,595.18 16/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2085             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.1.1.1.1.1 16/10/2019 CARTA ORDEN ELECT19100155 BANCO DE LA NACION NETO A PAGAR DE PLANILLA DE SUELDO DE ALCALDIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE-2019,
SEGUN INFORME N° 072-2019-GA-MPPI

002083 GG 0003
0001
N 500.00 24/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2186 10231594782 VILLANUEVA SOSA LORENZO 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.2.4.1 24/10/2019 CHEQUE GIRADO 09841654 VILLANUEVA SOSA LORENZO GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE DIFUSION
RADIAL, MES DE OCTUBRE 2019.
002084 GG 0003
0001
N 3,207.00 25/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2196 10448923521 OBREGON VILLA ARBILDO JHOSSEF 9002 2.449638 4.000219 0089 18-K  2.6.7.1.6.2 25/10/2019 TRANSFERENCIA A CU19000783 OBREGON VILLA ARBILDO JHOSSEF GIRO A CCI PARA EL PAGO DE COMPRA 6
CARRETILLAS TRUPER, 2 WINCHAS LONA 50 M, 6
LAMPA CUCHARA, 6 LAMPA RECTA, 12 ESPATULAS 3"
KAMASA, 6 PICOS C/MAMGO, 12 WINCHA 5M, 2
ESCALERA METALICA, 4 BROCHA 2", 4 RODILLO TORO,
6 TIJERA PODADORA, 5 RASTRILLO, 1 ROLLO
002088 GG 0003
0001
N 600.00 20/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 366 10704421457 PUSCAN PANDURO NELLY ANGELINA 9002 3.999999 5.001090 0047 09-1  2.3.2.7.11.99 20/12/2019 CHEQUE GIRADO 79794054-1 PUSCAN PANDURO NELLY ANGELINA GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE PREPARACION
DE 60 REFRIGERIOS: POLLO AL HORNO + RFERESCO,
A S/ 10.00 C/U
002092 GG 0005
0001
N 7,544.25 14/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2272 20489421055 MAYES INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 0090 2.442593 4.000017 0076 18-K  2.6.8.1.4.3 14/11/2019 TRANSFERENCIA A CU19000835 MAYES INVERSIONES SOCIEDAD ANONIM GIRO A CCI, DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
SUPERVISION DE OBRA: "CREACION DE UN LOCAL
PARA PRONOEI GALICIA, EN EL CASERIO GALICIA,
DISTRITO DE PUERTO INCA, PROVINCIA DE
PUERTOINCA, DEPARTAMENTO DE HUANUCO.
CORRESPONDIENTE AL 33.53 % DE AVANCE DE OBRA

002092 GG 0006
0001
N 838.25 14/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2273 20489421055 MAYES INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 0090 2.442593 4.000017 0076 18-K  2.6.8.1.4.3 14/11/2019 CHEQUE GIRADO 09841685 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUERTO RETENCION DE LA 1VALOR, DE LA CONTRATACION
DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA: "CREACION
DE UN LOCAL PARA PRONOEI GALICIA, EN EL
CASERIO GALICIA, DISTRITO DE PUERTO INCA,
PROVINCIA DE PUERTO INCA, DEPARTAMENTO DE
HUANUCO. CORRESPONDIENTE AL 33.53 % DE A

002092 GG 0009
0001
N 10,793.25 11/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2424 20489421055 MAYES INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 0090 2.442593 4.000017 0076 18-K  2.6.8.1.4.3 11/12/2019 TRANSFERENCIA A CU19000914 MAYES INVERSIONES SOCIEDAD ANONIM GIRO A CCI, DE LA SEGUNDA VALORIZACION DE LA
CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE
OBRA: "CREACION DE UN LOCAL PARA PRONOEI
GALICIA, EN EL CASERIO GALICIA, DISTRITO DE
PUERTO INCA, PROVINCIA DE PUERTO INCA,
DEPARTAMENTO DE HUANUCO. CORRESPONDIENTER

002092 GG 0010
0001
N 1,199.25 11/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2425 20489421055 MAYES INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 0090 2.442593 4.000017 0076 18-K  2.6.8.1.4.3 11/12/2019 CHEQUE GIRADO 09841755 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUERTO RETENCION, DE LA SEGUNDA VALORIZACION DE LA
CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE
OBRA: "CREACION DE UN LOCAL PARA PRONOEI
GALICIA, EN EL CASERIO GALICIA, DISTRITO DE
PUERTOINCA, PROVINCIA DE PUERTO INCA,
DEPARTAMENTO DE HUANUCO. CORRESPONDIENTE
AL
002096 GG 0003
0001
N 170.00 15/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2078             0083 3.000627 5.004471 0012 07-A  2.3.2.1.2.2 15/10/2019 CHEQUE GIRADO 09841608 CRUZ LUNA YESSICA PAOLA VIATICO PARA LA SRA: YESSICA PAOLA CRUZ LUNA,
PARA ASISTIR A LOS ENFOQUES GRUPALES PARA LA
VALIDACION DE PLAN DE INCENTIVO 2020 QUE SE
REALIZARA EN LA CIUDAD DE PUCALLPA EL DIA
17/10/2019.
002096 GG 0003
0002
H -170.00 29/10/2019 RENDICION DE CUENTA 011-2019             0083 3.000627 5.004471 0012 07-A  2.3.2.1.2.2 VIATICO PARA LA SRA: YESSICA PAOLA CRUZ LUNA,
PARA ASISTIR A LOS ENFOQUES GRUPALES PARA LA
VALIDACION DE PLAN DE INCENTIVO 2020 QUE SE
REALIZARA EN LA CIUDAD DE PUCALLPA EL DIA
17/10/2019.
002096 GG 0003
I 170.00 29/10/2019 RENDICION DE CUENTA 011-2019             0083 3.000627 5.004471 0012 07-A  2.3.2.1.2.2 VIATICO PARA LA SRA: YESSICA PAOLA CRUZ LUNA,
PARA ASISTIR A LOS ENFOQUES GRUPALES PARA LA
VALIDACION DE PLAN DE INCENTIVO 2020 QUE SE
REALIZARA EN LA CIUDAD DE PUCALLPA EL DIA
17/10/2019.
002097 GG 0003
0001
N 11,160.00 28/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2200 20542434644 INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES BRACRISGHA E.I.R.L 9002 2.449638 4.000219 0089 18-K  2.6.7.1.6.2 28/10/2019 TRANSFERENCIA A CU19000786 INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES BRGIRO A CCI, PARA EL PAGO DE COMPRA DE 131.30 M3
ARENA FINA ( G.S.P.M)
002098 GG 0003
0001
N 1,590.00 16/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 315             9001 3.999999 5.000003 0036 08-0  2.3.2.1.2.2 16/10/2019 CHEQUE GIRADO 79794003-8 RUIZ CARDENAS EDWIN VIATICO A EDWIN RUIZ CARDENAS PARA VIAJE A LA
CIUDAD DE LIMA A LAS OFICINAS DEL SERVIR-
MINISTERIO DE TRABAJO. DIAS 16,17 OCT-2019
002098 GG 0003
0002
H -1,590.00 14/11/2019 RENDICION DE CUENTA 009-2019             9001 3.999999 5.000003 0036 08-0  2.3.2.1.2.2 VIATICO A EDWIN RUIZ CARDENAS PARA VIAJE A LA
CIUDAD DE LIMA A LAS OFICINAS DEL SERVIR-
MINISTERIO DE TRABAJO. DIAS 16,17 OCT-2019
002098 GG 0003
I 1,590.00 14/11/2019 RENDICION DE CUENTA 009-2019             9001 3.999999 5.000003 0036 08-0  2.3.2.1.2.2 VIATICO A EDWIN RUIZ CARDENAS PARA VIAJE A LA
CIUDAD DE LIMA A LAS OFICINAS DEL SERVIR-
MINISTERIO DE TRABAJO. DIAS 16,17 OCT-2019
002099 GG 0003
0001
N 330.00 16/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2089             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.1.2.2 16/10/2019 CHEQUE GIRADO 09841610 CORTEZ ROMAN CARMEN ELIZABETH VIATICO A LA DR. CARMEN ELIZABETH CORTEZ
ROMAN PARA CONSTITUIRSE A LAS LECTURAS DE
LAS SENTENCIAS DE LOS CASOS 007-008-009-2019 EN
LA SALA LABORAL PERMANENTE DE CSJ.
INTERPOPNER MEDIOS IMPUGNATORIOS DE SER EL
CASO. CON DESTINO A LA CIUDAD DE PUCALLPA DIA

002099 GG 0003
0002
H -330.00 29/10/2019 RENDICION DE CUENTA 001-2019             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.1.2.2 VIATICO A LA DR. CARMEN ELIZABETH CORTEZ
ROMAN PARA CONSTITUIRSE A LAS LECTURAS DE
LAS SENTENCIAS DE LOS CASOS 007-008-009-2019 EN
LA SALA LABORAL PERMANENTE DE CSJ.
INTERPOPNER MEDIOS IMPUGNATORIOS DE SER EL
CASO. CON DESTINO A LA CIUDAD DE PUCALLPA DIA

002099 GG 0003
I 330.00 29/10/2019 RENDICION DE CUENTA 001-2019             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.1.2.2 VIATICO A LA DR. CARMEN ELIZABETH CORTEZ
ROMAN PARA CONSTITUIRSE A LAS LECTURAS DE
LAS SENTENCIAS DE LOS CASOS 007-008-009-2019 EN
LA SALA LABORAL PERMANENTE DE CSJ.
INTERPOPNER MEDIOS IMPUGNATORIOS DE SER EL
CASO. CON DESTINO A LA CIUDAD DE PUCALLPA DIA

002100 GG 0003
0001
N 1,980.00 28/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2199 10484301358 TORRES ROLIN HAROLD MORRINSON 9002 2.449638 4.000219 0089 18-K  2.6.7.1.6.2 28/10/2019 CHEQUE GIRADO 09841659 TORRES ROLIN HAROLD MORRINSON GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE COMPRA DE 792 P2
MADERA P/ENCOFRADO
002101 GG 0003
0001
N 16,034.00 28/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2201 20542434644 INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES BRACRISGHA E.I.R.L 9002 2.449638 4.000219 0089 18-K  2.6.7.1.6.2 28/10/2019 TRANSFERENCIA A CU19000787 INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES BRGIRO A CCI, PARA EL PAGO DE COMPRA DE 291.54 M3
HORMIGON (G.SERVICIOS.P.MUNI)
002102 GG 0003
0001
N 1,231.85 03/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2396 10448923521 OBREGON VILLA ARBILDO JHOSSEF 9002 2.458262 4.000185 0094 07-A  2.6.2.2.4.4 03/12/2019 TRANSFERENCIA A CU19000894 OBREGON VILLA ARBILDO JHOSSEF GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE COMPRA 19.25 KILOS
DE CLAVO 3",46.52 KILOS DE CLAVO 2" , 5.58 KILOS DE
CLAVO 5", 30 PLANCHAS DE CALAMINA, 1.80 KILOS
CLAVO DE CALAMINA
002104 GG 0003
0001
N 3,800.00 04/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2232 20489688302 EMPRESA DE TRANSPORTES MULTISERVICIOS PUERTO SUNGARO SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD 9002 3.999999 5.001062 0046 00-P  2.3.2.5.1.2 04/11/2019 CHEQUE GIRADO 09841673 EMPRESA DE TRANSPORTES MULTISERVICGIRO A CCI, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE
MOVILIDAD PARA DEVENGADO PARA TRANSPORTAR
ALIMENTOS DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION
ALIMENTARIA PCA, A LOS CENTROS DE ATENCION DE
COMEDORESESTUDIANTILES DE LA PROVINCIA DE
PUERTO INCA.

002105 GG 0003
0001
N 1,514.00 30/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2222 10448923521 OBREGON VILLA ARBILDO JHOSSEF 0083 3.000627 5.005866 0013 07-A  2.3.1.6.1.3 30/10/2019 TRANSFERENCIA A CU19000798 OBREGON VILLA ARBILDO JHOSSEF GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE COMPRA DE 8 KILOS
DE CLAVO 3", 14 KILOS DE CLAVO DE 2 1/2", 29 KILOS
DE ALAMBRE # 8, 17 KILOS DE ALAMBRE # 16, 16
UNIDAD FIERRO 3/8, 10 UNIDAD FIERRO 1/4, 01 OATEY
1/4 GALON, 2 CODOS DE 2 X 45
002107 GG 0003
0001
N 800.00 29/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2210 10439116361 PANDURO MELENDEZ GINA KARINA 0083 3.000627 5.004470 0011 07-A  2.3.2.7.11.99 29/10/2019 CHEQUE GIRADO 09841666 PANDURO MELENDEZ GINA KARINA GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y
DESINFECCION DEL SISTEMA DE AGUA EN EL CENTRO
POBLADO DE NUEVO PORVENIR KM 41.
002108 GG 0003
0001
N 780.00 26/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2360 10433971961 TANANTA PAREDES ELVIS 0083 3.000627 5.004471 0012 07-A  2.3.1.1.1.1 26/11/2019 TRANSFERENCIA A CU19000869 TANANTA PAREDES ELVIS GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE COMPRA DE 390
UNIDAD DE AGUA SAN LUIS 625 ML
002110 GG 0003
0001
N 390.00 17/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2114             9002 3.999999 5.001022 0044 07-A  2.3.2.1.2.2 17/10/2019 CARTA ORDEN ELECT19100163 BANCO DE LA NACION VIATICO PARA EL ING. ISMAEL ARI QUEQUE, PARA
VIAJAR A LA CIUDAD DE LIMA PARA LA
PRESENTACION DEL INFORME FINAL DEL PERITAJE
DE LA OBRA: AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN
PUERTO INCA Y DEFINIR EL T.D.R PARA EL ESTUDIO
DEL EXPEDIENTE SALDO DEOBRA. EN EL MIN

002110 GG 0003
0002
H -390.00 14/11/2019 RENDICION DE CUENTA 015-2019             9002 3.999999 5.001022 0044 07-A  2.3.2.1.2.2 VIATICO PARA EL ING. ISMAEL ARI QUEQUE, PARA
VIAJAR A LA CIUDAD DE LIMA PARA LA
PRESENTACION DEL INFORME FINAL DEL PERITAJE
DE LA OBRA: AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN
PUERTO INCA Y DEFINIR EL T.D.R PARA EL ESTUDIO
DEL EXPEDIENTE SALDO DEOBRA. EN EL MIN

002110 GG 0003
I 390.00 14/11/2019 RENDICION DE CUENTA 015-2019             9002 3.999999 5.001022 0044 07-A  2.3.2.1.2.2 VIATICO PARA EL ING. ISMAEL ARI QUEQUE, PARA
VIAJAR A LA CIUDAD DE LIMA PARA LA
PRESENTACION DEL INFORME FINAL DEL PERITAJE
DE LA OBRA: AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN
PUERTO INCA Y DEFINIR EL T.D.R PARA EL ESTUDIO
DEL EXPEDIENTE SALDO DEOBRA. EN EL MIN

002111 GG 0003
0001
N 330.00 17/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2113             9002 3.999999 5.001022 0044 07-A  2.3.2.1.2.2 17/10/2019 CARTA ORDEN ELECT19100162 BANCO DE LA NACION VIATICO PARA EL ING.JAMEHLL ZAMBRANO SANCHEZ ,
PARA PRESENTACION DEL INFORME FINAL DEL
PERITAJE DE LA OBRA: AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN PUERTO INCA Y DEFINIR EL
T.D.R PARA ELESTUDIO DEL EXPEDIENTE SALDO DE
OBRA EN LA CIUDAD DE LIMA EN EL MINISTERIOD
Página 70 de 80
EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Fecha
Expediente Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Cat.Pres. Prd/Pry. A/AI/O Meta Tp.Rec. Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum.

002111 GG 0003
0002
H -330.00 23/10/2019 RENDICION DE CUENTA 004-2019             9002 3.999999 5.001022 0044 07-A  2.3.2.1.2.2 VIATICO PARA EL ING.JAMEHLL ZAMBRANO SANCHEZ ,
PARA PRESENTACION DEL INFORME FINAL DEL
PERITAJE DE LA OBRA: AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN PUERTO INCA Y DEFINIR EL
T.D.R PARA ELESTUDIO DEL EXPEDIENTE SALDO DE
OBRA EN LA CIUDAD DE LIMA EN EL MINISTERIOD

002111 GG 0003
I 330.00 23/10/2019 RENDICION DE CUENTA 004-2019             9002 3.999999 5.001022 0044 07-A  2.3.2.1.2.2 VIATICO PARA EL ING.JAMEHLL ZAMBRANO SANCHEZ ,
PARA PRESENTACION DEL INFORME FINAL DEL
PERITAJE DE LA OBRA: AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN PUERTO INCA Y DEFINIR EL
T.D.R PARA ELESTUDIO DEL EXPEDIENTE SALDO DE
OBRA EN LA CIUDAD DE LIMA EN EL MINISTERIOD

002112 GG 0003
0001
N 830.00 17/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2112             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.1.2.2 17/10/2019 CARTA ORDEN ELECT19100161 BANCO DE LA NACION VIATICO PARA EL ALCALDE HILTER RIVERA BAHOMAN,
PARA PRESENTAR AL MINISTERIO DE VIVIENDA EL
ESTUDIO DE PERITAJE DEL SISTEMA DE AGUA Y
COORDINAR EL T.DR PARA EL EXPEDIENTE DE SALDO
DE OBRA. DESTINO LIMA
002112 GG 0003
0002
H -830.00 23/10/2019 RENDICION DE CUENTA 026-2019             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.1.2.2 VIATICO PARA EL ALCALDE HILTER RIVERA BAHOMAN,
PARA PRESENTAR AL MINISTERIO DE VIVIENDA EL
ESTUDIO DE PERITAJE DEL SISTEMA DE AGUA Y
COORDINAR EL T.DR PARA EL EXPEDIENTE DE SALDO
DE OBRA. DESTINO LIMA
002112 GG 0003
I 830.00 23/10/2019 RENDICION DE CUENTA 026-2019             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.1.2.2 VIATICO PARA EL ALCALDE HILTER RIVERA BAHOMAN,
PARA PRESENTAR AL MINISTERIO DE VIVIENDA EL
ESTUDIO DE PERITAJE DEL SISTEMA DE AGUA Y
COORDINAR EL T.DR PARA EL EXPEDIENTE DE SALDO
DE OBRA. DESTINO LIMA
002113 GG 0003
0001
N 5,257.50 22/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2134 20129646099 ELECTROCENTRO S.A. 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.2.1.1 22/10/2019 TRANSFERENCIA A CU19000763 ELECTROCENTRO S.A. GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE PAGO DE ENERGIA
ELECTRICA EN DIFERENTES SUMINISTROS DE LA
MPPI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE
2019.
002116 GG 0003
0001
N 2,520.00 18/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2110             9002 2.457919 4.000122 0092 18-K  2.6.2.3.99.3 18/10/2019 CHEQUE GIRADO 09841611 MOLINA GOMEZ LINDA MELITA GIRO PARA PAGO DE PLANILLA N° 1 DEL PROYECTO
REPARACION DE VIAS DE NAVEGACION INTERIOR, EN
CALIDAD AMBIENTAL EN EL CAUCE DEL RIO PACHITEA
EN LA LOCALIDAD DOS UNIDOS, DISTRITO DE
HONORIA, PROVINCIA DE PUERTO INCA,
DEPARTAMENTO DE HUANUCO. INFORME N° 0673-

002119 GG 0003
0001
N 6,385.40 18/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2126             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.1.1.10.1.2 18/10/2019 CARTA ORDEN ELECT19100164 BANCO DE LA NACION GIRO DIETA DE REGIDORES CORRESPONDIENTE AL
MES OCTUBRE 2019.
002121 GG 0003
0001
N 10,000.00 18/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2127 20404935730 MUNIC, DEL C.P.M. PUERTO ZUNGARO 9002 3.999999 5.001267 0048 07-A  2.4.1.3.1.3 18/10/2019 TRANSFERENCIA A CU19000756 MUNIC, DEL C.P.M. PUERTO ZUNGARO TRANSFERENCIA FINANCIERA A LA MUNICIPALIDAD
DEL CENTRO POBLADO DE PUERTO ZUNGARO SEGUN
RESOLUCION DE ALCALDIA N° 052-2019-MPPI.
TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE
OCTUBRE 2019, OFICIO N° 0191-2019-ALC/M.C.P.P.S.

002122 GG 0003
0001
N 29,800.00 30/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2223 10231515131 VALERA PINCHI WILIAN 9002 2.459313 4.000179 0095 07-A  2.6.2.3.2.6 30/10/2019 TRANSFERENCIA A CU19000799 VALERA PINCHI WILIAN GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE
EXTRACCION, MOVILIZACION, COLOCACION E
INSTALACION DE MADERA ROLLIZA PARA ESTRIBOS Y
VIGAS DE PUENTE CON MAQUINARIA.
002123 GG 0003
0001
N 11,100.00 28/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2202 20601711240 EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA STEVEN S.A.C. 9002 2.459313 4.000179 0095 07-A  2.6.2.3.2.6 28/10/2019 TRANSFERENCIA A CU19000788 EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA
GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE
EXCAVACION DE TERRENO P/ESTRIBOS DE PUENTE
CON MAQUINARIA.
002124 GG 0003
0001
N 800.00 06/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2240 10231556406 RUIZ CRUZ LUIS 9002 2.459313 4.000179 0095 07-A  2.6.2.3.2.6 06/11/2019 CHEQUE GIRADO 09841676 RUIZ CRUZ LUIS GIRO PARA EL PAGO DE ALQUILER DE 40 H/M DE
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP.
002125 GG 0003
0001
N 9,588.70 22/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2327 10417607990 ESPINOZA RETES RONAL WILLIAM 9002 2.459313 4.000179 0095 07-A  2.6.2.3.2.5 22/11/2019 TRANSFERENCIA A CU19000848 ESPINOZA RETES RONAL WILLIAM GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE COMPRA DE 40
GALONES DE GASOHOL, 79 UNIDADES ACEITE 2
TIEMPOS, 664 GALONES DIESEL B5
002127 GG 0003
0001
N 1,000.00 24/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2163 10432532106 CUEVA PACAYA ROLFI ERIK 0030 3.000355 5.004156 0004 07-A  2.3.2.7.11.99 24/10/2019 CHEQUE GIRADO 09841634 CUEVA PACAYA ROLFI ERIK GIRO PARA EL PAGO DE SERENO CORRESPOND
IENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.
002129 GG 0004
0001
N 870.00 22/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2137             0030 3.000355 5.004156 0004 07-A  2.3.2.8.1.5 22/10/2019 CHEQUE GIRADO 09841615 FLORES GRANDEZ WAGNER GIRO POR VACACIONES TRUNCAS DEL EX SERVIDOR
WAGNER FLORES GRANDEZ SEGUN RESOLUCION DE
ALCALDIA N° 147-2019-MPPI
002129 GG 0005
0001
N 90.00 23/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2141             0030 3.000355 5.004156 0004 07-A  2.3.2.8.1.2 23/10/2019 TRANSFERENCIA A CU19000767 SUNAT/BANCO DE LA NACION GIRO ELECTRONICO DE ESSALUD
002129 GG 0006
0001
N 130.00 23/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2142             0030 3.000355 5.004156 0004 07-A  2.3.2.8.1.5 23/10/2019 TRANSFERENCIA A CU19000768 SUNAT/BANCO DE LA NACION GIRO ELECTRONICO SNP ONP
002130 GG 0003
0001
N 1,000.00 24/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2154 10447561692 GARCIA NUNTA TIOVALDO 0030 3.000355 5.004156 0004 07-A  2.3.2.7.11.99 24/10/2019 CHEQUE GIRADO 09841626 GARCIA NUNTA TIOVALDO GIRO PARA EL PAGO DE SERENO CORRESPONDIENTE
AL MES DE OCTUBRE 2019.
002131 GG 0003
0001
N 1,000.00 24/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2158 10801385546 PASTOR SOSA MANUEL HERMEL 0030 3.000355 5.004156 0004 07-A  2.3.2.7.11.99 24/10/2019 CHEQUE GIRADO 09841630 PASTOR SOSA MANUEL HERMEL GIRO PARA EL PAGO DE SERENO CORRESPOND
IENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.
002132 GG 0003
0001
N 1,000.00 24/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2180 10419122403 CARRION MATEO SOFIA GUIOMAR 0030 3.000355 5.004156 0004 07-A  2.3.2.7.11.99 24/10/2019 CHEQUE GIRADO 09841649 CARRION MATEO SOFIA GUIOMAR GIRO PARA EL PAGO DE SERENO CORRESPOND
IENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.
002133 GG 0003
0001
N 1,000.00 24/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2161 10719535581 REQUEJO LEON NIDIA 0030 3.000355 5.004156 0004 07-A  2.3.2.7.11.99 24/10/2019 CHEQUE GIRADO 09841632 REQUEJO LEON NIDIA GIRO PARA EL PAGO DE SERENO CORRESPOND
IENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.
002134 GG 0003
0001
N 1,000.00 23/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2147 10702327445 SANDOVAL QUEVEDO DIANA 0030 3.000355 5.004156 0004 07-A  2.3.2.7.11.99 23/10/2019 CHEQUE GIRADO 09841620 SANDOVAL QUEVEDO DIANA GIRO PARA EL PAGO DE SERENO CORRESPOND
IENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.
002135 GG 0003
0001
N 1,000.00 23/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2145 10468175661 TRINIDAD AYACHE ANDY 0030 3.000355 5.004156 0004 07-A  2.3.2.7.11.99 23/10/2019 CHEQUE GIRADO 09841618 TRINIDAD AYACHE ANDY SERVICIO PRESTADO COMO PERSONAL SERENO MES
OCTUBRE-2019
002136 GG 0003
0001
N 1,000.00 24/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2162 10437977564 KINCAS AUGUSTO IDBEN 0030 3.000355 5.004156 0004 07-A  2.3.2.7.11.99 24/10/2019 CHEQUE GIRADO 09841633 KINCAS AUGUSTO IDBEN GIRO PARA EL PAGO DE SERENO CORRESPOND
IENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.
002137 GG 0003
0001
N 1,000.00 23/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2146 10702334531 ARBILDO RIOS ANTHONY ANDY 0030 3.000355 5.004156 0004 07-A  2.3.2.7.11.99 23/10/2019 CHEQUE GIRADO 09841619 ARBILDO RIOS ANTHONY ANDY GIRO PARA EL PAGO DE SERENO CORRESPOND
IENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.
002138 GG 0003
0001
N 2,000.00 23/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2144 10702327267 VARGAS RUIZ KALHIL 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.7.11.99 23/10/2019 CHEQUE GIRADO 09841617 VARGAS RUIZ KALHIL GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ASISTENTE DE
CONTABILIDAD,MES DE OCTUBRE 2019.
002139 GG 0003
0001
N 1,500.00 23/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2152 10465517226 SANTILLAN QUISPE ADHEMIR JAIR 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.7.11.99 23/10/2019 CHEQUE GIRADO 09841624 SANTILLAN QUISPE ADHEMIR JAIR GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ASISTENTE
ADMINISTRATIVO DE LA GERENCIA DE
ADMINISTRACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE
OCTUBRE 2019.
002140 GG 0003
0001
N 1,500.00 23/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2153 10773321154 CACELA GONZALES FIDIA ANDREA 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.7.11.99 23/10/2019 CHEQUE GIRADO 09841625 CACELA GONZALES FIDIA ANDREA GIRO PARA EL PAGO DE PERSONAL DE APOYO EN LA
GERENCIA DE ADMINISTRACION, SEGUN TDR
ADJUNTO. MES DE OCTUBRE 2019
002141 GG 0003
0001
N 1,500.00 24/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2156 10737661828 QUEVEDO VILLAVERDE KENYI JACK 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.7.11.99 24/10/2019 CHEQUE GIRADO 09841628 QUEVEDO VILLAVERDE KENYI JACK GIRO PARA PAGO DE PERSONAL DE APOYO TECNICO
INFORMATICO Y REDES, SEGUN TDR ADJUNTO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.

002142 GG 0003
0001
N 2,800.00 24/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2155 10404539782 TORRES CARRILLO PEDRO ALEXANDER 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.7.11.99 24/10/2019 CHEQUE GIRADO 09841627 TORRES CARRILLO PEDRO ALEXANDER GIRO PARA EL PAGO DE APOYO COMO OPERADOR
SEACE EXTERNO PARAPROCEDIMIENTOS DE
SELECCION, SEGUN TDR ADJUNTO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.
002143 GG 0003
0001
N 2,000.00 24/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2160 10717462080 PONCE TRUJILLO YESICA NELITH 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.7.11.99 24/10/2019 CHEQUE GIRADO 09841631 PONCE TRUJILLO YESICA NELITH GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE RESPONSABLE
DE PATRIMONIO,CORRESPONDIENTE AL MES DE
OCTUBRE 2019

002144 GG 0003
0001
N 900.00 29/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2208 10456430941 ITO CUAQUIRA HEBER WILFREDO 9002 3.999999 5.000578 0041 07-A  2.3.2.7.11.99 29/10/2019 CHEQUE GIRADO 09841664 ITO CUAQUIRA HEBER WILFREDO GIRO PARA EL PAGO DE REGISTRADOR CIVIL PARA EL
CENTRO POBLADO DE PUERTO SIRA, SEGUN TDR
ADJUNTO, CORRESPONDIENTE AL MESDE OCTUBRE
2019.
002145 GG 0003
0001
N 500.00 24/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2168 10231508380 QUINCA NAPOLEON GASPAR ROGELIO 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.7.11.99 24/10/2019 CHEQUE GIRADO 09841639 QUINCA NAPOLEON GASPAR ROGELIO GIRO PARA EL PAGO DE DE PERSONAL PARA
VIGILANCIA I, EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
PUERTO INCA (SABADO, DOMINGO Y FERIADO),
SEGUN TDR ADJUNTO. MES DE OCTUBRE 2019
002146 GG 0003
0001
N 400.00 24/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2170 10231514398 DIAZ PANDURO ROGER 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.7.11.99 24/10/2019 CHEQUE GIRADO 09841641 DIAZ PANDURO ROGER GIRO PARA EL PAGO DE PERSONAL PARA VIGILANCIA
II, EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUERTO
INCA (SABADO, DOMINGO Y FERIADO), SEGUN TDR
ADJUNTO. MES DE OCTUBRE 2019.
002147 GG 0003
0001
N 1,500.00 24/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2179 10404618593 RUIZ SANCHEZ JUANA 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.7.11.99 24/10/2019 CHEQUE GIRADO 09841648 RUIZ SANCHEZ JUANA GIRO PARA EL PAGO DE SECRETARIA DE LA
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN TDR
ADJUNTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE
2019.
002148 GG 0003
0001
N 1,000.00 24/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2182 10776914130 SCHULER POLINAR YULI YANET 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.7.11.99 24/10/2019 CHEQUE GIRADO 09841651 SCHULER POLINAR YULI YANET GIRO PARA EL PAGO DE PERSONAL PARA LA
ATENCION DE LA BIBLIOTECA COMUNAL EL
PRINCIPITO EN EL CENTRO POBLADO DE PUERTO
SUNGARO, MES DE OCTUBRE 2019.
002149 GG 0003
0001
N 800.00 24/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2167 10052784439 PIZURI DE MARIN JUANA MARGARITA 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.7.11.99 24/10/2019 CHEQUE GIRADO 09841638 PIZURI DE MARIN JUANA MARGARITA GIRO PARA EL PAGO DE RESPONSABLE DE LA
PREPARACION DE ALIMENTOS EN EL COMEDOR DEL
ADULTO MAYOR, SEGUN TDR ADJUNTO. MES DE
OCTUBRE 2019.
002150 GG 0005
0001
N 2,500.00 24/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2174 10457983943 NUÑEZ PEREZ SANDRA PAOLA 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.7.11.99 24/10/2019 CHEQUE GIRADO 09841645 NUÑEZ PEREZ SANDRA PAOLA GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE PERSONAL
BIOLOGO PARA MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA Y
CLORO, SEGUN TDR ADJUNTO. MES DE OCTUBRE
2019.
002151 GG 0003
0001
N 1,500.00 24/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2177 10098559081 PANDURO DA FONSECA TERESA DE JESUS 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.7.11.99 24/10/2019 CHEQUE GIRADO 09841646 PANDURO DA FONSECA TERESA DE JESU GIRO PARA EL PAGO DE RESPONSABLE PARA LA
ASISTENCIA DEL ADULTO MAYOR, SEGUN TDR
ADJUNTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE
2019.
002152 GG 0003
0001
N 1,500.00 24/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2181 10488466459 LEON PATARO JAMIA BELLA 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.7.11.99 24/10/2019 CHEQUE GIRADO 09841650 LEON PATARO JAMIA BELLA GIRO PARA EL PAGO DE RESPONSABLE DE LA UNIDAD
DE ASUNTOS INDIGENAS Y OMAPED, SEGUN TDR
ADJUNTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE
2019.
002153 GG 0003
0001
N 1,000.00 24/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2166 10205471117 ROBLES YRURETA EMILIO ANDRES 0001 3.000609 5.004429 0002 07-A  2.3.2.7.11.99 24/10/2019 CHEQUE GIRADO 09841637 ROBLES YRURETA EMILIO ANDRES GIRO PARA EL PAGO PAGO DE PERSONAL DE APOYO
DE LA PLANTA DETRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO DE PUERTO
SUNGARO, SEGUN TDR ADJUNTO. MES DE OCTUBRE
2019.
002154 GG 0003
0001
N 2,000.00 24/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2165 10227500820 CECILIO VENTURA JUSTINIANO 0001 3.000609 5.004429 0002 07-A  2.3.2.7.11.99 24/10/2019 CHEQUE GIRADO 09841636 CECILIO VENTURA JUSTINIANO GIRO PARA EL PAGO DE PERSONAL RESPONSABLE
DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES - PTAR PUERTO SUNGARO. SEGUN TDR
ADJUNTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE
2019.
Página 71 de 80
EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Fecha
Expediente Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Cat.Pres. Prd/Pry. A/AI/O Meta Tp.Rec. Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum.

002155 GG 0003
0001
N 2,500.00 24/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2178 10001123951 GONZALES URQUIA NINO 0001 3.000609 5.004429 0002 07-A  2.3.2.7.11.99 24/10/2019 CHEQUE GIRADO 09841647 GONZALES URQUIA NINO GIRO PARA EL PAGO DE RESPONSABLE DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE
PUERTO SUNGARO, SEGUN TDR ADJUNTO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.
002156 GG 0003
0001
N 1,200.00 24/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2164 10224151921 NIETO QUISPE ROMULO JULIO 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.7.11.99 24/10/2019 CHEQUE GIRADO 09841635 NIETO QUISPE ROMULO JULIO GIRO PARA EL PAGO DE RESPONSABLE DE LA UNIDAD
DE EDUCACION,CULTURA Y DEPORTE, SEGUN TDR
ADJUNTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE
2019.
002158 GG 0003
0001
N 1,200.00 25/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 322 10445869967 FAJARDO QUIROZ CARLOS EDUARDO 0138 3.000479 5.003428 0034 09-1  2.3.2.7.11.99 25/10/2019 CHEQUE GIRADO 79794010-3 FAJARDO QUIROZ CARLOS EDUARDO DEVENGADO PARA EL PAGO DE INSPECTOR
MUNICIPAL, SEGUN TDR ADJUNTO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.
002159 GG 0003
0001
N 730.00 06/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 327             0138 3.000479 5.003428 0034 09-1  2.3.2.1.2.2 06/11/2019 CHEQUE GIRADO 79794015-2 AUGUSTO LOPEZ MANUEL VIATICO A FAVOR DE MANUEL AUGUSTO LOPEZ PARA
ASISTIR A CAPACITACION-TUO DEL REGLAMENTO
NACIONAL DE TRANSITO Y REGLAMENTO NACIONAL
DEL SISTEMA DE EMISION DE LICENCIAS DE
CONDUCIR YSISTEMAS DE CONTROL DE LICENCIAS
DE CONDUCIR POR PUNTOS- LEY N° 29365

002159 GG 0003
0002
H -604.00 10/12/2019 RENDICION DE CUENTA 002-2019             0138 3.000479 5.003428 0034 09-1  2.3.2.1.2.2 VIATICO A FAVOR DE MANUEL AUGUSTO LOPEZ PARA
ASISTIR A CAPACITACION-TUO DEL REGLAMENTO
NACIONAL DE TRANSITO Y REGLAMENTO NACIONAL
DEL SISTEMA DE EMISION DE LICENCIAS DE
CONDUCIR YSISTEMAS DE CONTROL DE LICENCIAS
DE CONDUCIR POR PUNTOS- LEY N° 29365

002159 GG 0003
I 604.00 10/12/2019 RENDICION DE CUENTA 002-2019             0138 3.000479 5.003428 0034 09-1  2.3.2.1.2.2 VIATICO A FAVOR DE MANUEL AUGUSTO LOPEZ PARA
ASISTIR A CAPACITACION-TUO DEL REGLAMENTO
NACIONAL DE TRANSITO Y REGLAMENTO NACIONAL
DEL SISTEMA DE EMISION DE LICENCIAS DE
CONDUCIR YSISTEMAS DE CONTROL DE LICENCIAS
DE CONDUCIR POR PUNTOS- LEY N° 29365

002159 GG 0003
0004
D -126.00 10/12/2019 PAPELETA DE DEPOSITO 327             0138 3.000479 5.003428 0034 09-1  2.3.2.1.2.2 10/12/2019 RECIBO DE INGRESO 13875393 LOPEZ AUGUSTO MANUEL VIATICO A FAVOR DE MANUEL AUGUSTO LOPEZ PARA
ASISTIR A CAPACITACION-TUO DEL REGLAMENTO
NACIONAL DE TRANSITO Y REGLAMENTO NACIONAL
DEL SISTEMA DE EMISION DE LICENCIAS DE
CONDUCIR YSISTEMAS DE CONTROL DE LICENCIAS
DE CONDUCIR POR PUNTOS- LEY N° 29365

002160 GG 0003
0001
N 620.00 22/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2136             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.1.2.2 22/10/2019 CHEQUE GIRADO 09841614 PEÑA AQUICEÑO ALBERTO VIATICO A FAVOR DE ALBERTO PEÑA ARQUICEÑO,
PARA ASISTIR AL TALLER MACRO REGIONAL DE
CAPACITACION EN FORMALIZACION DE PROPIEDAD
PREDIAL, URBANA Y ENCUENTRO ENTRE COFOPRI,
ALCALDES Y SUS EQUIPOS TECNICOS DE LAS
REGIONES JUNIN, HUANUCO Y PASCO

002160 GG 0003
0002
A -620.00 22/10/2019 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION 2136             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.1.2.2 22/10/2019 CHEQUE GIRADO 09841614 PEÑA AQUICEÑO ALBERTO VIATICO A FAVOR DE ALBERTO PEÑA ARQUICEÑO,
PARA ASISTIR AL TALLER MACRO REGIONAL DE
CAPACITACION EN FORMALIZACION DE PROPIEDAD
PREDIAL, URBANA Y ENCUENTRO ENTRE COFOPRI,
ALCALDES Y SUS EQUIPOS TECNICOS DE LAS
REGIONES JUNIN, HUANUCO Y PASCO

002160 GG 0004
0001
N 620.00 29/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2205             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.1.2.2 29/10/2019 CHEQUE GIRADO 09841661 PEÑA ARQUICEÑO ALBERTO VIATICOS PARA ALBERTO PEÑA ARQUICEÑO, PARA
ASISTIR AL TALLER MACRO REGIONAL DE
CAPACITACION EN FORMALIZACION DE PROPIEDAD
PREDIAL, URBANA Y ENCUENTRO ENTRE COFOPRI,
ALCALDES Y SUSEQUIPOS TECNICOS DE LAS
REGIONES JUNIN, HUANUCO Y PASCO

002160 GG 0004
0003
D -71.50 31/12/2019 PAPELETA DE DEPOSITO (T6) 2205             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.1.2.2 31/12/2019 RECIBO DE INGRESO 2205 PEÑA ARQUICEÑO ALBERTO VIATICOS PARA ALBERTO PEÑA ARQUICEÑO, PARA
ASISTIR AL TALLER MACRO REGIONAL DE
CAPACITACION EN FORMALIZACION DE PROPIEDAD
PREDIAL, URBANA Y ENCUENTRO ENTRE COFOPRI,
ALCALDES Y SUSEQUIPOS TECNICOS DE LAS
REGIONES JUNIN, HUANUCO Y PASCO

002160 GG 0004
H -548.50 31/12/2019 RENDICION DE CUENTA CP 2205             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.1.2.2 VIATICOS PARA ALBERTO PEÑA ARQUICEÑO, PARA
ASISTIR AL TALLER MACRO REGIONAL DE
CAPACITACION EN FORMALIZACION DE PROPIEDAD
PREDIAL, URBANA Y ENCUENTRO ENTRE COFOPRI,
ALCALDES Y SUSEQUIPOS TECNICOS DE LAS
REGIONES JUNIN, HUANUCO Y PASCO

002160 GG 0004
0005
I 548.50 31/12/2019 RENDICION DE CUENTA CP 2205             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.1.2.2 VIATICOS PARA ALBERTO PEÑA ARQUICEÑO, PARA
ASISTIR AL TALLER MACRO REGIONAL DE
CAPACITACION EN FORMALIZACION DE PROPIEDAD
PREDIAL, URBANA Y ENCUENTRO ENTRE COFOPRI,
ALCALDES Y SUSEQUIPOS TECNICOS DE LAS
REGIONES JUNIN, HUANUCO Y PASCO

002161 GG 0003
0001
N 480.00 22/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2133             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.1.2.2 22/10/2019 CHEQUE GIRADO 09841613 JIMMY GRANADOS OBREGON VIATICO A FAVOR DE JIMMY GRANADOS OBREGON,
PARA ASISTIR A LA REUNION EXTRAORDINARIA DEL
COMITE DE GESTION REGIONAL AGRARIA - HUANUCO

002161 GG 0003
0002
H -480.00 06/11/2019 RENDICION DE CUENTA 008-2019             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.1.2.2 VIATICO A FAVOR DE JIMMY GRANADOS OBREGON,
PARA ASISTIR A LA REUNION EXTRAORDINARIA DEL
COMITE DE GESTION REGIONAL AGRARIA - HUANUCO

002161 GG 0003
I 480.00 06/11/2019 RENDICION DE CUENTA 008-2019             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.1.2.2 VIATICO A FAVOR DE JIMMY GRANADOS OBREGON,
PARA ASISTIR A LA REUNION EXTRAORDINARIA DEL
COMITE DE GESTION REGIONAL AGRARIA - HUANUCO

002162 GG 0003
0001
N 1,500.00 24/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2184 10410248218 FASANANDO MORALES DE PAREDES LORENA 9002 3.999999 5.001022 0044 07-A  2.3.2.7.11.99 24/10/2019 CHEQUE GIRADO 09841652 FASANANDO MORALES DE PAREDES LOR GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ASISTENTE
ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DE CATASTRO
URBANO Y RURAL, MES DE OCTUBRE 2019.SEGUN
TDR ADJUNTO.
002163 GG 0003
0001
N 3,000.00 24/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2173 10448953349 TAMARA PORTA FREDY EMBERZON 9002 3.999999 5.001022 0044 07-A  2.3.2.7.11.99 24/10/2019 CHEQUE GIRADO 09841644 TAMARA PORTA FREDY EMBERZON GIRO PARA EL PAGO DE RESPONSABLE DE
FORMULAR, EVALUAR PERFILES Y EXPEDIENTES
TECNICOS, SEGUN TDR ADJUNTO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.
002165 GG 0003
0001
N 3,000.00 15/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2279 10410308385 RODRIGUEZ HERRERA PERCY GERALD 9002 3.999999 5.001022 0044 07-A  2.3.2.7.11.99 15/11/2019 CHEQUE GIRADO 09841688 RODRIGUEZ HERRERA PERCY GERALD GIRO PARA EL PAGO DE RESPONSABLE DE LA UNIDAD
FORMULADORA, SEGUN CONTRATO ADJUNTO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.

002166 GG 0004
0001
N 2,500.00 29/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2211 10229735280 FONSECA CAPPILLO OSCAR JOSE 9002 3.999999 5.001022 0044 07-A  2.3.2.7.11.99 29/10/2019 CHEQUE GIRADO 09841667 FONSECA CAPPILLO OSCAR JOSE GIRO PARA EL PAGO DE RESPONSABLE DE LA UNIDAD
DE CATASTRO URBANO Y RURAL, CORRESPONDIENTE
AL MES DE OCTUBRE 2019.
002167 GG 0004
0001
N 2,000.00 24/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2171 10205673615 ARROYO TAKIGAWA GERSON JOSE 9002 3.999999 5.001022 0044 07-A  2.3.2.7.11.99 24/10/2019 CHEQUE GIRADO 09841642 ARROYO TAKIGAWA GERSON JOSE GIRO PARA EL PAGO DE TOPOGRAFO EN LA UNIDAD
DE CATASTRO URBANO Y RURAL, MES DE OCTUBRE
2019.
002168 GG 0003
0001
N 2,000.00 24/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2169 10454766984 ALMINCOR AYALA ALEJANDRO 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.7.11.99 24/10/2019 CHEQUE GIRADO 09841640 ALMINCOR AYALA ALEJANDRO GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE PERSONAL CON
EXPERIENCIA EN COMUNICACION, SEGUN TDR
ADJUNTO. MES DE OCTUBRE 2019.
002169 GG 0003
0001
N 1,700.00 29/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2207 10419911696 JULCARIMA AYZANA HECTOR LUIS 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.7.11.99 29/10/2019 CHEQUE GIRADO 09841663 JULCARIMA AYZANA HECTOR LUIS GIRO PARA EL PAGO DE PERSONAL DE APOYO
ADMINISTRATIVO EN LAGERENCIA DE DESAROLLO
ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE, SEGUN
TDRADJUNTO.(MES DE OCTUBRE 2019)
002170 GG 0003
0001
N 1,500.00 24/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2157 10455788604 TORRES DAVILA DOMITILA 9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.7.11.99 24/10/2019 CHEQUE GIRADO 09841629 TORRES DAVILA DOMITILA GIRO PARA EL PAGO DE PERSONAL PARA REALIZAR
LABORES COMO SECRETARIA DE ALCALDIA, MES DE
OCTUBRE 2019.
002171 GG 0003
0001
N 2,000.00 30/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2221 10407110965 MANDUJANO CAMAC ROBINSON CLAUDIO 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.7.11.99 30/10/2019 CHEQUE GIRADO 09841669 MANDUJANO CAMAC ROBINSON CLAUDIO GIRO PARA EL PAGO DE ASISTENTE DE LA UNIDAD DE
TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE
OCTUBRE, INFORME DE CONFORMIDAD Nº 053-2019-
UT-GA-MMG/MPPI
002172 GG 0003
0001
N 2,300.00 28/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2203 10719837617 SANCHEZ AGUIRRE ALEX 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.7.11.99 28/10/2019 CHEQUE GIRADO 09841660 SANCHEZ AGUIRRE ALEX GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE OPERADOR TECNICO
EN PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACION. MES DE
OCTUBRE 2019.
002173 GG 0004
0001
N 1,700.00 28/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 324 10205567998 DE LA CRUZ CONTRERAS RICARDO HAMILTON 9002 3.999999 5.000409 0039 09-1  2.3.2.7.11.99 28/10/2019 CHEQUE GIRADO 79794012-9 DE LA CRUZ CONTRERAS RICARDO HAMIL GIRO PARA EL PAGO SERVICIOS ESPECIFICOS PARA
TRABAJO EN CAMPO PARA CONTROLAR Y FISCALIZAR
LA EXTRACCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
EN LOS ALVEOS, CAUCE DE LOS RIOS Y CANTERAS
DEL DISTRITO DE PUERTO INCA, SEGUN TDR
ADJUNTO. MES DE OCTUBRE 2019

002174 GG 0003
0001
N 2,000.00 29/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2206 10417412731 VALERIANO GARCIA CHRISTINE ELIZABETH 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.7.11.99 29/10/2019 CHEQUE GIRADO 09841662 VALERIANO GARCIA CHRISTINE ELIZABET GIRO PARA EL PAGO DE PERSONAL RESPONSABLE
DE LA DEMUNA, SEGUN TDR ADJUNTO.
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.
002176 GG 0003
0001
N 960.00 22/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2329 20600630840 NEGOCIACIONES Y SERVICIOS NISSI SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 9002 2.459313 4.000179 0095 07-A  2.6.2.3.2.5 22/11/2019 TRANSFERENCIA A CU19000850 NEGOCIACIONES Y SERVICIOS NISSI SOC GIRO PARA EL PAGO DE COMPRA DE 2 UNIDAD DE
ZAPATOS C/PUNTA DE ACERO CATERPILLAR
002179 GG 0003
0001
N 207.00 04/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2233 10433971961 TANANTA PAREDES ELVIS 9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.1.1.1.1 04/11/2019 TRANSFERENCIA A CU19000805 TANANTA PAREDES ELVIS GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE COMPRA DE AGUA
MINERAL
002181 GG 0003
0001
N 1,800.00 23/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 319 10474234121 DIAZ GONZALO EDSON JOHEL 9002 3.999999 5.000409 0039 09-1  2.3.2.7.11.99 23/10/2019 CHEQUE GIRADO 79794007-9 DIAZ GONZALO EDSON JOHEL GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIOS ESPECIFICOS
PARA TRABAJO EN CAMPO PARA CONTROLAR Y
FISCALIZAR LA EXTRACCION DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION EN LOS ALVEOS, CAUCE DE LOS
RIOS Y CANTERAS DEL DISTRITO DE PUERTO INCA,
SEGUN TDR ADJUNTO. MES DE OCTUBRE 2019

002182 GG 0003
0001
N 420.00 25/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2191 10433971961 TANANTA PAREDES ELVIS 0083 3.000627 5.004471 0012 07-A  2.3.2.7.11.5 25/10/2019 TRANSFERENCIA A CU19000780 TANANTA PAREDES ELVIS GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE PREPARACION
DE REFRIGERIOS(AREA TECNICA M)
002183 GG 0003
0001
N 2,000.00 25/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2193 10423683029 LEANDRO TARAZONA JUSTO 9002 3.999999 5.000409 0039 07-A  2.3.2.7.11.99 25/10/2019 CHEQUE GIRADO 09841656 LEANDRO TARAZONA JUSTO GIRO PARA EL PAGO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO
EN LA GERENCIA DE RENTAS, CORRESPONDIENTE AL
MES DE OCTUBRE 2019,
Página 72 de 80
EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Fecha
Expediente Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Cat.Pres. Prd/Pry. A/AI/O Meta Tp.Rec. Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum.

002183 GG 0003
0002
A -2,000.00 25/10/2019 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION 2193 10423683029 LEANDRO TARAZONA JUSTO 9002 3.999999 5.000409 0039 07-A  2.3.2.7.11.99 25/10/2019 CHEQUE GIRADO 09841656 LEANDRO TARAZONA JUSTO GIRO PARA EL PAGO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO
EN LA GERENCIA DE RENTAS, CORRESPONDIENTE AL
MES DE OCTUBRE 2019,
002183 GG 0004
0001
N 2,000.00 04/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2224 10423683029 LEANDRO TARAZONA JUSTO 9002 3.999999 5.000409 0039 07-A  2.3.2.7.11.99 04/11/2019 CHEQUE GIRADO 09841670 LEANDRO TARAZONA JUSTO GIRO PARA EL PAGO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO
EN LA GERENCIA DE RENTAS, CORRESPONDIENTE AL
MES DE OCTUBRE 2019,
002188 GG 0003
0001
N 8,000.00 25/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2194 20518777646 LELITV EIRL 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.2.2.3 25/10/2019 TRANSFERENCIA A CU19000781 LELITV EIRL GIRO CCI, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET,
CORESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE Y
OCTUBRE 2019.
002190 GG 0003
0001
N 32,000.00 24/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2159 10225211367 CIELO MEDRANO FRANCISCO 9002 2.001621 6.000032 0056 18-K  2.6.8.1.2.1 24/10/2019 TRANSFERENCIA A CU19000774 CIELO MEDRANO FRANCISCO GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE
ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A
NIVEL PERFIL"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE PUERTO
INCA, PROVINCIA DE PUERTO INCA - HUANUCO.

002192 GG 0003
0001
N 330.00 25/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 321             9001 3.999999 5.000003 0036 09-1  2.3.2.1.2.2 25/10/2019 CHEQUE GIRADO 79794009-5 CORTEZ ROMAN CARMEN ELIZABETH VIATICO A FAVOR DE LA ABG. CORTEZ ROMAN
CARMEN E., PARA HACER ENTREGA DE ESCRITOS EN
EL CENTRO DE ARBITRAJE DE LA CAMARA DE
COMERCIO E INDUSTRIA DE UCAYALI. LECTURA DEL
EXP. 009-2019; DEJAR IMPUGNACIONES EN LA SALA
LABORAL PERMANENTE DE LACSJU.
002192 GG 0003
0002
H -330.00 04/11/2019 RENDICION DE CUENTA 001-2019             9001 3.999999 5.000003 0036 09-1  2.3.2.1.2.2 VIATICO A FAVOR DE LA ABG. CORTEZ ROMAN
CARMEN E., PARA HACER ENTREGA DE ESCRITOS EN
EL CENTRO DE ARBITRAJE DE LA CAMARA DE
COMERCIO E INDUSTRIA DE UCAYALI. LECTURA DEL
EXP. 009-2019; DEJAR IMPUGNACIONES EN LA SALA
LABORAL PERMANENTE DE LACSJU.
002192 GG 0003
I 330.00 04/11/2019 RENDICION DE CUENTA 001-2019             9001 3.999999 5.000003 0036 09-1  2.3.2.1.2.2 VIATICO A FAVOR DE LA ABG. CORTEZ ROMAN
CARMEN E., PARA HACER ENTREGA DE ESCRITOS EN
EL CENTRO DE ARBITRAJE DE LA CAMARA DE
COMERCIO E INDUSTRIA DE UCAYALI. LECTURA DEL
EXP. 009-2019; DEJAR IMPUGNACIONES EN LA SALA
LABORAL PERMANENTE DE LACSJU.
002193 GG 0003
0001
N 648.00 04/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2235 20568832664 AGRO FERRETERIA GAVINO S.A.C. 9002 2.457919 4.000122 0092 18-K  2.6.2.3.99.4 04/11/2019 TRANSFERENCIA A CU19000807 AGRO FERRETERIA GAVINO S.A.C. GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE COMPRA DE 6
CHALECOS MACH SPRING
002194 GG 0003
0001
N 10,000.00 04/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2226 20529203617 INSTITUTO VIAL PROVINCIAL MUNICIPAL DE PUERTO INCA 0138 3.000133 5.001452 0033 07-A  2.4.1.3.1.4 04/11/2019 TRANSFERENCIA A CU19000800 INSTITUTO VIAL PROVINCIAL MUNICIPAL GIRO PARA TRANSFERENCIA FINANCIERA AL INTITUTO
VIAL PROVINCIAL DE PUERTO INCA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN
CONVENIO
002196 GG 0003
0001
N 6,750.00 06/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2246 10406986271 TRUJILLO HERRERA JORGE 0001 3.000609 5.004429 0002 07-A  2.3.1.99.1.2 06/11/2019 TRANSFERENCIA A CU19000814 TRUJILLO HERRERA JORGE GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE COMPRA DE 500 KILOS
DE SULFATO DE ALUMINIO
002197 GG 0003
0001
N 33,000.00 12/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2270 10403887493 VELASQUEZ VASQUEZ EMILIO FELIX 9002 2.460701 4.000196 0097 18-K  2.6.8.1.3.1 12/11/2019 TRANSFERENCIA A CU19000833 VELASQUEZ VASQUEZ EMILIO FELIX GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA: CREACION DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL
EN EL JIRON LAS FLORES DEL CENTRO POBLADO DE
SUNGARODEL DISTRITO DE PUERTO INCA -
PROVINCIA DE PUERTO INCA - DEPARTAMENTO DE HU

002198 GG 0003
0001
N 400.00 04/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2231             0016 3.000669 5.005159 0003 00-S  2.3.2.1.2.2 04/11/2019 CHEQUE GIRADO 09841672 DEXTRE CASTAÑEDA WILDER VIATICO A FAVOR DE DEXTRE CASTAÑEDA WILDER,
PARA ENTREGAR ALIMENTOS DE PANTBC A LOS
DISTRITOS DE HONORIA, TORNAVISTA, YUYAPICHIS Y
CODO DEL POZUZO
002198 GG 0003
0002
H -400.00 14/11/2019 RENDICION DE CUENTA 0015-2019             0016 3.000669 5.005159 0003 00-S  2.3.2.1.2.2 VIATICO A FAVOR DE DEXTRE CASTAÑEDA WILDER,
PARA ENTREGAR ALIMENTOS DE PANTBC A LOS
DISTRITOS DE HONORIA, TORNAVISTA, YUYAPICHIS Y
CODO DEL POZUZO
002198 GG 0003
I 400.00 14/11/2019 RENDICION DE CUENTA 0015-2019             0016 3.000669 5.005159 0003 00-S  2.3.2.1.2.2 VIATICO A FAVOR DE DEXTRE CASTAÑEDA WILDER,
PARA ENTREGAR ALIMENTOS DE PANTBC A LOS
DISTRITOS DE HONORIA, TORNAVISTA, YUYAPICHIS Y
CODO DEL POZUZO
002199 GG 0003
0001
N 10,000.00 24/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 320 20573829612 SENDA VERDE S.A.C. 0138 2.378270 4.000079 0096 09-1  2.6.2.3.2.3 24/10/2019 CHEQUE GIRADO 79794008-7 SENDA VERDE S.A.C. DEVOLUCION DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO A
LA EMPRESA SENDA VERDE S.A.C, POR EJECUCION
DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD DESDE EL EMP R-30, KM 6+550
NUEVAESPERANZA HASTA LA COMUNIDAD NATIVA
SANTA TERESA, DISTRITO DE PUERTO INCA,U

002199 GG 0006
0001
N 15,000.00 05/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 353 20573829612 SENDA VERDE S.A.C. 0138 2.378270 4.000079 0096 09-1  2.6.2.3.2.3 05/12/2019 CHEQUE GIRADO 79794041-8 SENDA VERDE S.A.C. GIRO DE S/15,000.00 DE LOS S/28,844.72 COMO
ADELANTO DE DEVOLUCION DE GARANTIA DE FIEL
CUMPLIMIENTO QUEDANDO COMO SALDOS/13,844.72,
A LA EMPRESA SENDA VERDE S.A.C, POR EJECUCION
DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD DESDE EL EMP R-30, K

002203 GG 0003
0001
N 1,249.75 22/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2328 20568832664 AGRO FERRETERIA GAVINO S.A.C. 9002 2.459313 4.000179 0095 07-A  2.6.2.3.2.5 22/11/2019 TRANSFERENCIA A CU19000849 AGRO FERRETERIA GAVINO S.A.C. GIRO PARA EL PAGO DE COMPRA DE 132 KG DE
ACERO CORRUGADO GRADO 60, 60 METRO CABLE
ACERO 1/2, 52 UNIDAD DE CANCAMO, 27 BOLSAS
YESO DE CONSTRUCCION, 1.35 GALON PINTURA
ESMALTE
002208 GG 0003
0001
N 930.00 24/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2187             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.7.5.2 24/10/2019 CHEQUE GIRADO 09841655 MOLINA GOMEZ LINDA MELITA GIRO PAGO DE PLANILLA DE PRACTICANTES MES DE
OCTUBRE-2019
002209 GG 0003
0001
N 1,800.00 06/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 327 10741645632 MISHARI PEREZ ANGGI ANNE 9002 3.999999 5.000409 0039 07-A  2.3.2.7.11.99 06/11/2019 CHEQUE GIRADO 09841674 MISHARI PEREZ ANGGI ANNE GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIOS ESPECIFICOS DE
TRABAJO EN CAMPO PARA CONTROLAR Y FISCALIZAR
LA EXTRACCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
EN LOS ALVEOS, CAUCES DE LOS RIOS Y
CANTERASDEL CENTRO POBLADO DE PUERTO
SUNGARO. MES DE OCTUBRE 2019.
002210 GG 0003
0001
N 750.00 06/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2238 10225277473 SEBASTIAN DIONICIO RAUL 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.7.11.99 06/11/2019 CHEQUE GIRADO 09841675 SEBASTIAN DIONICIO RAUL GIRO PARA EL PAGO DE PERSONAL DE APOYO EN LA
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO
AMBIENTE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
PUERTO INCA. (22 AL 31 DE OCTUBRE 2019) PAGO DE
PERSONAL DE APOYO EN LA GERENCIA DE
DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE DE2

002211 GG 0003
0001
N 1,500.00 05/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2402 10267098251 ALVA DIAZ CLEVERT DANIEL 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.7.11.99 05/12/2019 CHEQUE GIRADO 09841749 ALVA DIAZ CLEVERT DANIEL GIRO, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE
CONTRATACION DE UN CONSULTOR EXTERNO PARA
LA MODIFICACION Y ACTUALIZACION DEL
REGLAMENTO INTERNO DEL CONCEJO. SERVICIO DE
CONTRATACION DE UN CONSULTOR EXTERNO PARA
LA MODIFICACION Y ACTUALIZACION DEL
REGLAMENTO INTERNO D
002213 GG 0003
0001
N 1,756.00 25/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2352 10433971961 TANANTA PAREDES ELVIS 9002 3.999999 5.001059 0045 07-A  2.3.1.1.1.1 25/11/2019 TRANSFERENCIA A CU19000865 TANANTA PAREDES ELVIS GIRO PARA EL PAGO DE COMPRA DE ALIMENTOS
PARA LA LUCHA CONTRA LA ANEMIA
002214 GG 0003
0001
N 4,277.07 28/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2204 20129646099 ELECTROCENTRO S.A. 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.2.1.1 28/10/2019 TRANSFERENCIA A CU19000789 ELECTROCENTRO S.A. GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA
EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
EN PUERTO SUNGARO(AGOSTO Y SETIEMBRE)

002215 GG 0003
0001
N 700.00 06/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2241 10448923521 OBREGON VILLA ARBILDO JHOSSEF 0036 3.000848 5.006160 0050 18-13 2.3.1.99.1.99 06/11/2019 TRANSFERENCIA A CU19000810 OBREGON VILLA ARBILDO JHOSSEF GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE COMPRA DE 02 ROLLO
MALLA OLIMPICA 2 M ALTO X 20 MTS
002216 GG 0003
0001
N 2,500.00 11/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2256 20489688302 EMPRESA DE TRANSPORTES MULTISERVICIOS PUERTO SUNGARO SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD 0016 3.000669 5.005159 0003 00-S  2.3.2.5.1.2 11/11/2019 CHEQUE GIRADO 09841681 EMPRESA DE TRANSPORTES MULTISERVICGIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE
MOVILIDAD PARAEL TRANSPORTE DE ALIMENTOS DEL
PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA
PANTBC A LOS PUESTOS DE SALUD DE LA PROVINCIA
DEPUERTO INCA,
002217 GG 0003
0001
N 175.00 10/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 357 10001102694 ALFARO VILCACURE CESAR LUIS 0030 3.000355 5.004156 0004 09-1  2.3.1.3.1.3 10/12/2019 CHEQUE GIRADO 79794045-9 ALFARO VILCACURE CESAR LUIS GIRO PARA EL PAGO DE COMPRA DE 5 LITROS DE
ACEITE MOTUL 7100
002219 GG 0003
0001
N 300.00 04/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2227 10433971961 TANANTA PAREDES ELVIS 9002 3.999999 5.001062 0046 00-P  2.3.2.7.11.99 04/11/2019 TRANSFERENCIA A CU19000801 TANANTA PAREDES ELVIS GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE PREPARACION
DE 50 REFRIGERIOS (PAPA PAPA A LA HUANCAINA +
REFRESCO)
002225 GG 0003
0001
N 42,350.00 29/10/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2212             9002 2.449638 4.000219 0089 07-A  2.6.7.1.6.1 29/10/2019 CHEQUE GIRADO 09841668 MOLINA GOMEZ LINDA MELITA GIRO PLANILLA DE PERSONAL OBRERO
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, DE LA
OBRA MEJORAMIENTO DE LAS AREAS VERDES EN LA
LOCALIDAD DE PUERTO INCA, SEGUN INFORME Nº
523-2019-MAH-GSPM/MPPI, INFORME Nº 036-RPMAV-
JAPA-GSPM-2019-MPPI
002230 GG 0003
0001
N 390.41 29/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 346 20601849128 INVERSIONES INFOMUNDO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 9001 3.999999 5.000003 0036 08-0  2.3.1.5.1.1 29/11/2019 CHEQUE GIRADO 79794034-3 INVERSIONES INFOMUNDO EMPRESA INDIVGIRO PARA EL PAGO DE COMPRA DE 01 MONITOR LG
PANTALLA LED 21.5 - 22MK400H-B
002230 GG 0003
0002
A -390.41 29/11/2019 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION 346 20601849128 INVERSIONES INFOMUNDO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 9001 3.999999 5.000003 0036 08-0  2.3.1.5.1.1 29/11/2019 CHEQUE GIRADO 79794034-3 INVERSIONES INFOMUNDO EMPRESA INDIVGIRO PARA EL PAGO DE COMPRA DE 01 MONITOR LG
PANTALLA LED 21.5 - 22MK400H-B
002230 GG 0004
0001
N 390.41 29/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 348 20601849128 INVERSIONES INFOMUNDO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 9001 3.999999 5.000003 0036 08-0  2.3.1.5.1.1 29/11/2019 CHEQUE GIRADO 79794036-8 INVERSIONES INFOMUNDO EMPRESA INDIVGIRO PARA EL PAGO DE COMPRA DE 01 MONITOR LG
PANTALLA LED 21.5 - 22MK400H-B
002231 GG 0003
0001
N 22,200.00 06/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2408 20600053184 ALBERCAS SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES E.I.R.L. 9002 3.999999 5.000948 0058 18-K  2.3.2.5.1.4 06/12/2019 TRANSFERENCIA A CU19000901 ALBERCAS SERVICIOS Y CONSTRUCCIONESGIRO A CCI, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE
ALQUILER DE 148 H/MDE CAMION VOLQUETE DE 15 M3

002235 GG 0003
0001
N 14,213.28 12/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2259 10449354171 PANDURO SANDOVAL DANIEL AMERICO 9002 2.449638 4.000219 0089 18-K  2.6.7.1.6.2 12/11/2019 TRANSFERENCIA A CU19000826 PANDURO SANDOVAL DANIEL AMERICO GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE COMPRA DE 888.33 M2
GRASS NATURAL, META 89 MEJORAMIENTO DE LAS
AREA VERDES EN LA LOCALIDAD DE PUERTO INCA.

002236 GG 0003
0001
N 11,492.15 08/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2247 10766729164 PALOMINO ESPINOZA CAROLAY GABRIELA 9002 2.449638 4.000219 0089 18-K  2.6.7.1.6.2 08/11/2019 CHEQUE GIRADO 09841678 PALOMINO ESPINOZA CAROLAY GABRIELAGIRO PARA EL PAGO DE COMPRA DE 604.85 M3
MATERIAL DE PRESTAMO SELECCIONADO
002239 GG 0003
0001
N 250.00 06/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2245 10074515636 GALEANO OCALIO GODOFREDO 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.2.4.1 06/11/2019 CHEQUE GIRADO 09841677 GALEANO OCALIO GODOFREDO GIRO PARA EL PAGO POR SERVICIO DE DIFUSION DE
DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE PUERTO INCA . MES DE OCTUBRE
2019.
002240 GG 0003
0001
N 665.00 27/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2374 20573164033 IMPRENTA TINGO E.I.R.L 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.1.5.1.2 27/11/2019 TRANSFERENCIA A CU19000881 IMPRENTA TINGO E.I.R.L GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE COMPRA DE 21
SELLOS DE DIFERENTES MODELOS, PARA OCI
002241 GG 0003
0001
N 650.00 27/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 341 10078564763 BALCAZAR VALENCIA DANIEL 9002 3.999999 5.000470 0040 08-0  2.3.1.99.1.99 27/11/2019 CHEQUE GIRADO 79794029-3 BALCAZAR VALENCIA DANIEL GIRO PARA EL PAGO DE COMPRA DE 01 ATAUD
GRANDE
002242 GG 0003
0001
N 530.00 27/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2372 10416509897 HERRERA HUACACHINO MICHEL 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.7.11.99 27/11/2019 TRANSFERENCIA A CU19000879 HERRERA HUACACHINO MICHEL GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE
MANTENIMIENTO A TODO COSTO, CAMBIO DE
PANTALLA SLIM LED DE 15.6 Y ARREGLO DE
BISAGRAS.
Página 73 de 80
EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Fecha
Expediente Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Cat.Pres. Prd/Pry. A/AI/O Meta Tp.Rec. Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum.

002244 GG 0003
0001
N 449.00 06/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2412 10433971961 TANANTA PAREDES ELVIS 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.1.5.1.2 06/12/2019 TRANSFERENCIA A CU19000905 TANANTA PAREDES ELVIS GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE COMPRA DE
PAPELERIA EN GENERAL Y ALIMENTOS, PARA LA
ELECCION MUNICIPAL EN EL CENTRO POBLADODE
PUERTO SUNGARO
002245 GG 0005
0001
N 1,120.00 25/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2330 20100210909 LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.A. 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.6.3.3 25/11/2019 CHEQUE GIRADO 09841731 LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.GIRO PARA EL PAGO DE 06 SOAT
002247 GG 0003
0001
N 1,160.00 12/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2265 20603372612 CONTRATISTAS Y PROVEEDORES GENERALES REYVA S.A.C. 0036 3.000848 5.006160 0050 07-A  2.3.1.6.1.1 12/11/2019 TRANSFERENCIA A CU19000830 CONTRATISTAS Y PROVEEDORES GENERAL GIRO EL PAGO DE 02 BATERIAS 17 PLACAS CAPSA,
PARA EL CAMIONRECOLECTOR RESIDUOS SOLIDOS

002248 GG 0003
0001
N 2,000.00 05/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 326 10433971961 TANANTA PAREDES ELVIS 9001 3.999999 5.000003 0036 08-0  2.3.2.7.11.99 05/11/2019 CHEQUE GIRADO 79794014-5 TANANTA PAREDES ELVIS GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE PREPARACION
DE ALIMENTOS (100 PLATOS DE PACHAMANCA +
BEBIDAS) POR EL DIA DEL TRABAJADOR MUNICIPAL

002250 GG 0003
0001
N 900.00 28/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2380 20601940869 CORPORACION PAHMEL E.I.R.L. 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.1.99.1.99 28/11/2019 TRANSFERENCIA A CU19000884 CORPORACION PAHMEL E.I.R.L. GIRO PARA EL PAGO DE COMPRA DE 4 PELOTAS
FUTBOL, 4 BANDERINES DE FUTBOL, 2 MALLAS DE
ARCO DE FUTBOL, 8 BOLSAS YESO, 2 PAQUETES
AGUA MINERAL PERSONAL
002251 GG 0003
0001
N 600.00 02/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2391 10480817724 RAMIREZ AGUERO SINDA 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.7.11.99 02/12/2019 TRANSFERENCIA A CU19000889 RAMIREZ AGUERO SINDA GIRO A CCI, SERVICIO DE ANIMACION DEL
CAMPEONATO DE CONFRATERNIDAD
002253 GG 0003
0001
N 590.00 06/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2239             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.1.2.2 06/11/2019 CARTA ORDEN ELECT19100165 BANCO DE LA NACION VIATICO A FAVOR DE LA ABG. CORTEZ ROMAN
CARMEN ELIZABETH, PARA CONSTITUIRME AL
MINISTERIO DE JUSTICIA DPTO DE DEFENSA JURIDICA
DEL ESTADO, A FIN DE TRAMITAR MI ACREDITACION
COMO PROCURADORA DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE PUERTO INCA. DIA 08-11-2019, A

002253 GG 0003
0002
H -590.00 22/11/2019 RENDICION DE CUENTA 005-2019             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.1.2.2 VIATICO A FAVOR DE LA ABG. CORTEZ ROMAN
CARMEN ELIZABETH, PARA CONSTITUIRME AL
MINISTERIO DE JUSTICIA DPTO DE DEFENSA JURIDICA
DEL ESTADO, A FIN DE TRAMITAR MI ACREDITACION
COMO PROCURADORA DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE PUERTO INCA. DIA 08-11-2019, A

002253 GG 0003
I 590.00 22/11/2019 RENDICION DE CUENTA 005-2019             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.1.2.2 VIATICO A FAVOR DE LA ABG. CORTEZ ROMAN
CARMEN ELIZABETH, PARA CONSTITUIRME AL
MINISTERIO DE JUSTICIA DPTO DE DEFENSA JURIDICA
DEL ESTADO, A FIN DE TRAMITAR MI ACREDITACION
COMO PROCURADORA DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE PUERTO INCA. DIA 08-11-2019, A

002256 GG 0003
0001
N 1,776.48 08/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2249             9002 3.999999 5.000631 0043 07-A  2.3.2.8.1.5 08/11/2019 CHEQUE GIRADO 09841679 CAHUAZA GRANDEZ GLADIS MARGOTH GIRO DE VACACIONES TRUNCAS A FAVOR DE GLADIS
MARGOTH CAHUAZA GRANDEZ CORRESPONDIENTE
AL AÑO 2018.
002256 GG 0004
0001
N 113.40 11/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2250             9002 3.999999 5.000631 0043 07-A  2.3.2.8.1.2 11/11/2019 TRANSFERENCIA A CU19000816 SUNAT/BANCO DE LA NACION GIRO ELECTRONICO DE ESSALUD A FAVOR DE GLADIS
MARGOTH CAHUAZA GRANDEZ CORRESPONDIENTE
AL AÑO 2018.
002256 GG 0005
0001
N 228.90 11/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2251             9002 3.999999 5.000631 0043 07-A  2.3.2.8.1.5 11/11/2019 PAGO ELECTRONICO 19000817 AFP/BANCO DE LA NACION GIRO ELECTRONICO AFP (INTEGRA) A FAVOR DE
GLADIS MARGOTH CAHUAZA GRANDEZ
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.
002258 GG 0004
0001
N 320.86 27/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2377 20393704099 JUGRANSOFT COMPUTER S.A.C. 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.1.5.1.2 27/11/2019 TRANSFERENCIA A CU19000883 JUGRANSOFT COMPUTER S.A.C. GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE COMPRA DE 02
JUEGOS DE TINTAS EPSON T504(04 COLORES), PARA
EL AREA DE SECRETARIA GENERAL
002259 GG 0004
0001
N 202.36 10/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2420 20393704099 JUGRANSOFT COMPUTER S.A.C. 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.1.5.1.2 10/12/2019 TRANSFERENCIA A CU19000909 JUGRANSOFT COMPUTER S.A.C. GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE COMPRA DE TINTAS
EPSON T504, PARA LA OFICINA DE PROCURADORIA
MUNICIPAL
002260 GG 0004
0001
N 201.66 22/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2343 10416509897 HERRERA HUACACHINO MICHEL 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.1.5.1.2 22/11/2019 TRANSFERENCIA A CU19000863 HERRERA HUACACHINO MICHEL GIRO PARA EL PAGO DE COMPRA DE TONER AMIDA
NEGRO CE255A, PARA LA UNIDAD DE
ABASTECIMIENTO
002265 GG 0003
0001
N 1,290.00 11/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 328             9001 3.999999 5.000002 0035 08-0  2.3.2.1.2.2 11/11/2019 CHEQUE GIRADO 79794016-0 RIVERA BAHOMAN HILTER VIATICOS A FAVOR DE HILTER RIVERA BAHOMAN
PARA REUNION CON EL GOBIERNO REGIONAL DE
HUANUCO PARA TRATAR ASUNTOS DE MINERIA ,
APROBACION DEL PERITAJE Y COORDINACION,
LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL TDR DEL
EXPEDIENTE DEL TDR DE LA SUPERVICON DEL
EXPEDIE
002265 GG 0003
0002
H -1,290.00 27/11/2019 RENDICION DE CUENTA 027-2019             9001 3.999999 5.000002 0035 08-0  2.3.2.1.2.2 VIATICOS A FAVOR DE HILTER RIVERA BAHOMAN
PARA REUNION CON EL GOBIERNO REGIONAL DE
HUANUCO PARA TRATAR ASUNTOS DE MINERIA ,
APROBACION DEL PERITAJE Y COORDINACION,
LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL TDR DEL
EXPEDIENTE DEL TDR DE LA SUPERVICON DEL
EXPEDIE
002265 GG 0003
I 1,290.00 27/11/2019 RENDICION DE CUENTA 027-2019             9001 3.999999 5.000002 0035 08-0  2.3.2.1.2.2 VIATICOS A FAVOR DE HILTER RIVERA BAHOMAN
PARA REUNION CON EL GOBIERNO REGIONAL DE
HUANUCO PARA TRATAR ASUNTOS DE MINERIA ,
APROBACION DEL PERITAJE Y COORDINACION,
LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL TDR DEL
EXPEDIENTE DEL TDR DE LA SUPERVICON DEL
EXPEDIE
002266 GG 0003
0001
N 390.00 11/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2252             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.1.2.2 11/11/2019 CHEQUE GIRADO 09841680 RUIZ CARDENAS EDWIN VIATICO A FAVOR DE EDWIN RUIZ CARDENAS PARA
VIAJE A LA CIUDAD DE LIMA A LAS OFICINAS DEL
SERVIR - MINISTERIO DE TRABAJO
002266 GG 0003
0002
H -390.00 04/12/2019 RENDICION DE CUENTA 010-2019             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.1.2.2 VIATICO A FAVOR DE EDWIN RUIZ CARDENAS PARA
VIAJE A LA CIUDAD DE LIMA A LAS OFICINAS DEL
SERVIR - MINISTERIO DE TRABAJO
002266 GG 0003
I 390.00 04/12/2019 RENDICION DE CUENTA 010-2019             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.1.2.2 VIATICO A FAVOR DE EDWIN RUIZ CARDENAS PARA
VIAJE A LA CIUDAD DE LIMA A LAS OFICINAS DEL
SERVIR - MINISTERIO DE TRABAJO
002273 GG 0003
0001
N 250.00 29/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2385 10074515636 GALEANO OCALIO GODOFREDO 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.2.4.1 29/11/2019 CHEQUE GIRADO 09841743 GALEANO OCALIO GODOFREDO GIRO PARA EL PAGO POR SERVICIO DE DIFUSION DE
DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE PUERTO INCA . MES DE NOVIEMBRE
2019.
002274 GG 0007
0001
N 26,000.00 12/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2261             9002 3.999999 5.001090 0047 18-13 2.3.2.7.11.99 12/11/2019 CHEQUE GIRADO 09841682 VARGAS CASTRO KAREN YOSSIBELLA GIRO PARA EL ENCARGO INTERNO A FAVOR DE
KAREN YOSSIBELLA VARGAS CASTRO PARA
ACTIVIDADES DE LA PROMOCION DE LA CULTURA,
DEPORTE Y COSTUMBRES DE LA PROVINCIA DE
PUERTO INCA. CON RESOLUCION ADMINISTRATIVA N°
050-2019-GA-MPPI
002274 GG 0007
0002
H -26,000.00 30/12/2019 RENDICION DE CUENTA 001-2019             9002 3.999999 5.001090 0047 18-13 2.3.2.7.11.99 GIRO PARA EL ENCARGO INTERNO A FAVOR DE
KAREN YOSSIBELLA VARGAS CASTRO PARA
ACTIVIDADES DE LA PROMOCION DE LA CULTURA,
DEPORTE Y COSTUMBRES DE LA PROVINCIA DE
PUERTO INCA. CON RESOLUCION ADMINISTRATIVA N°
050-2019-GA-MPPI
002274 GG 0007
0003
I 26,000.00 30/12/2019 RENDICION DE CUENTA 001-2019             9002 3.999999 5.001090 0047 18-13 2.3.2.7.11.99 GIRO PARA EL ENCARGO INTERNO A FAVOR DE
KAREN YOSSIBELLA VARGAS CASTRO PARA
ACTIVIDADES DE LA PROMOCION DE LA CULTURA,
DEPORTE Y COSTUMBRES DE LA PROVINCIA DE
PUERTO INCA. CON RESOLUCION ADMINISTRATIVA N°
050-2019-GA-MPPI
002274 GG 0008
0001
N 6,000.00 12/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 329             9002 3.999999 5.001090 0047 09-1  2.3.2.7.11.99 12/11/2019 CHEQUE GIRADO 79794017-8 VARGAS CASTRO KAREN YOSSIBELLA GIRO PARA EL ENCARGO INTERNO A FAVOR DE
KAREN YOSSIBELLA VARGAS CASTRO PARA
ACTIVIDADES DE LA PROMOCION DE LA CULTURA,
DEPORTE Y COSTUMBRES DE LA PROVINCIA DE
PUERTO INCA. CON RESOLUCION ADMINISTRATIVA N°
050-2019-GA-MPPI
002274 GG 0008
0002
H -6,000.00 30/12/2019 RENDICION DE CUENTA 001-2019             9002 3.999999 5.001090 0047 09-1  2.3.2.7.11.99 GIRO PARA EL ENCARGO INTERNO A FAVOR DE
KAREN YOSSIBELLA VARGAS CASTRO PARA
ACTIVIDADES DE LA PROMOCION DE LA CULTURA,
DEPORTE Y COSTUMBRES DE LA PROVINCIA DE
PUERTO INCA. CON RESOLUCION ADMINISTRATIVA N°
050-2019-GA-MPPI
002274 GG 0008
0003
I 6,000.00 30/12/2019 RENDICION DE CUENTA 001-2019             9002 3.999999 5.001090 0047 09-1  2.3.2.7.11.99 GIRO PARA EL ENCARGO INTERNO A FAVOR DE
KAREN YOSSIBELLA VARGAS CASTRO PARA
ACTIVIDADES DE LA PROMOCION DE LA CULTURA,
DEPORTE Y COSTUMBRES DE LA PROVINCIA DE
PUERTO INCA. CON RESOLUCION ADMINISTRATIVA N°
050-2019-GA-MPPI
002276 GG 0003
0001
N 33,100.00 27/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2545 10438251664 CARHUARICRA QUISPE GILVER ANIBAL 0090 2.458806 6.000001 0098 18-K  2.6.8.1.3.1 27/12/2019 TRANSFERENCIA A CU19000996 CARHUARICRA QUISPE GILVER ANIBAL GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA "CREACION DE LA OFERTA DE SERVICIO
EDUCATIVO DE LA I.E CEBA FERNANDO BELAUNDE
TERRY, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO INCA DEL
DISTRITO DE PUERTO INCA, PROVINCIA DE PUERTO
INC

002277 GG 0003
0001
N 23,032.21 12/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2262 20529203617 INSTITUTO VIAL PROVINCIAL MUNICIPAL DE PUERTO INCA 0138 3.000133 5.001452 0074 00-N  2.4.1.3.1.4 12/11/2019 TRANSFERENCIA A CU19000828 INSTITUTO VIAL PROVINCIAL MUNICIPAL TRANSFERENCIA DE RECURSOS ORDINARIOS AL IVP
PUERTO INCA PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO
DE CAMINOS VECINALES SEGUN CONVENIO N° 079-
2019-MTC/21, OFICIO N° 178-2019-IVPM-PI/GG

002281 GG 0003
0001
N 11,701.50 15/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2282 20600125771 INMOBILIARIA GRANDEZ Y ASOCIADOS S.A.C. 9002 2.458262 4.000185 0094 07-A  2.6.2.2.4.4 15/11/2019 TRANSFERENCIA A CU19000841 INMOBILIARIA GRANDEZ Y ASOCIADOS S.AGIRO A CCI, PARA EL PAGO DE COMPRA DE MADERA
TORNILLO DE DIFERENTES MEDIDAS
002282 GG 0003
0001
N 5,300.00 27/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2544 20600125771 INMOBILIARIA GRANDEZ Y ASOCIADOS S.A.C. 9002 2.458262 4.000185 0094 07-A  2.6.2.2.4.5 27/12/2019 TRANSFERENCIA A CU19000995 INMOBILIARIA GRANDEZ Y ASOCIADOS S.AGIRO A CCI, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE MANO DE
OBRA PARA LA REPARACION DE AMBIENTES DE USO
MULTIPLES, EN EL CASERIO DEDELICIAS.
002286 GG 0003
0001
N 1,355.00 06/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2411 20600630840 NEGOCIACIONES Y SERVICIOS NISSI SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 0036 3.000848 5.006160 0050 07-A  2.6.6.1.99.99 06/12/2019 TRANSFERENCIA A CU19000904 NEGOCIACIONES Y SERVICIOS NISSI SOC GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE COMPRA DE 01
ELECTROBOMBA PENTAX 2HP Y 01 VALVULA CHECK

002287 GG 0003
0001
N 1,000.00 18/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2295 10447561692 GARCIA NUNTA TIOVALDO 0030 3.000355 5.004156 0004 07-A  2.3.2.7.11.99 18/11/2019 CHEQUE GIRADO 09841694 GARCIA NUNTA TIOVALDO GIRO PARA EL PAGO DE SERENO CORRESPONDIENTE
AL MES DE NOVIEMBRE 2019.
Página 74 de 80
EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Fecha
Expediente Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Cat.Pres. Prd/Pry. A/AI/O Meta Tp.Rec. Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum.

002288 GG 0003
0001
N 150.00 15/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2276             9002 3.999999 5.001059 0045 07-A  2.3.2.1.2.2 15/11/2019 CHEQUE GIRADO 09841687 DEXTRE CASTAÑEDA WILDER VIATICO A FAVOR DE DEXTRE CASTAÑEDA WILDER
PARA LA DISTRIBUCION DE ALIMENTOS DEL
PROGRAMA SOCIAL VASO DE LECHE DE DOS LOTES
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE.PUERTO INCA -SECTOR
CARRETERA- PTO SUNGARO-SECTOR CHAVIN-SIRA-
FLUVIAL SUNGARO-SECTOR PTO INCA.

002288 GG 0003
0002
H -150.00 27/11/2019 RENDICION DE CUENTA 0010-2019             9002 3.999999 5.001059 0045 07-A  2.3.2.1.2.2 VIATICO A FAVOR DE DEXTRE CASTAÑEDA WILDER
PARA LA DISTRIBUCION DE ALIMENTOS DEL
PROGRAMA SOCIAL VASO DE LECHE DE DOS LOTES
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE.PUERTO INCA -SECTOR
CARRETERA- PTO SUNGARO-SECTOR CHAVIN-SIRA-
FLUVIAL SUNGARO-SECTOR PTO INCA.

002288 GG 0003
I 150.00 27/11/2019 RENDICION DE CUENTA 0010-2019             9002 3.999999 5.001059 0045 07-A  2.3.2.1.2.2 VIATICO A FAVOR DE DEXTRE CASTAÑEDA WILDER
PARA LA DISTRIBUCION DE ALIMENTOS DEL
PROGRAMA SOCIAL VASO DE LECHE DE DOS LOTES
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE.PUERTO INCA -SECTOR
CARRETERA- PTO SUNGARO-SECTOR CHAVIN-SIRA-
FLUVIAL SUNGARO-SECTOR PTO INCA.

002289 GG 0003
0001
N 1,000.00 18/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2299 10801385546 PASTOR SOSA MANUEL HERMEL 0030 3.000355 5.004156 0004 07-A  2.3.2.7.11.99 18/11/2019 CHEQUE GIRADO 09841698 PASTOR SOSA MANUEL HERMEL GIRO PARA EL PAGO DE SERENO CORRESPONDIENTE
AL MES DE NOVIEMBRE 2019.
002290 GG 0003
0001
N 1,000.00 18/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2297 10419122403 CARRION MATEO SOFIA GUIOMAR 0030 3.000355 5.004156 0004 07-A  2.3.2.7.11.99 18/11/2019 CHEQUE GIRADO 09841696 CARRION MATEO SOFIA GUIOMAR GIRO PARA EL PAGO DE SERENO CORRESPONDIENTE
AL MES DE NOVIEMBRE 2019.
002291 GG 0003
0001
N 1,000.00 18/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2300 10702327305 OCHOA LOPEZ DALZI 0030 3.000355 5.004156 0004 07-A  2.3.2.7.11.99 18/11/2019 CHEQUE GIRADO 09841699 OCHOA LOPEZ DALZI GIRO PARA EL PAGO DE SERENO CORRESPONDIENTE
AL MES DE NOVIEMBRE 2019.
002292 GG 0003
0001
N 1,000.00 18/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2298 10702327445 SANDOVAL QUEVEDO DIANA 0030 3.000355 5.004156 0004 07-A  2.3.2.7.11.99 18/11/2019 CHEQUE GIRADO 09841697 SANDOVAL QUEVEDO DIANA GIRO PARA EL PAGO DE SERENO CORRESPONDIENTE
AL MES DE NOVIEMBRE 2019.
002293 GG 0003
0001
N 1,000.00 18/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2296 10468175661 TRINIDAD AYACHE ANDY 0030 3.000355 5.004156 0004 07-A  2.3.2.7.11.99 18/11/2019 CHEQUE GIRADO 09841695 TRINIDAD AYACHE ANDY GIRO PARA EL PAGO DE SERENO CORRESPONDIENTE
AL MES DE NOVIEMBRE 2019.
002295 GG 0003
0001
N 1,000.00 18/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2311 10437977564 KINCAS AUGUSTO IDBEN 0030 3.000355 5.004156 0004 07-A  2.3.2.7.11.99 18/11/2019 CHEQUE GIRADO 09841709 KINCAS AUGUSTO IDBEN GIRO PARA EL PAGO DE SERENO CORRESPONDIENTE
AL MES DE NOVIEMBRE 2019.
002296 GG 0004
0001
N 1,000.00 18/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2302 10702334531 ARBILDO RIOS ANTHONY ANDY 0030 3.000355 5.004156 0004 07-A  2.3.2.7.11.99 18/11/2019 CHEQUE GIRADO 09841701 ARBILDO RIOS ANTHONY ANDY GIRO PARA EL PAGO DE SERENO CORRESPONDIENTE
AL MES DE NOVIEMBRE 2019
002297 GG 0003
0001
N 390.00 15/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 334             9002 3.999999 5.001022 0044 08-0  2.3.2.1.2.2 15/11/2019 CHEQUE GIRADO 79794022-8 ZAMBRANO SANCHEZ JAMEHLL VIATICOS FAVOR DE ZAMBRANO SANCHEZ JAMEHLL,
PARA PRESENTAR EL INFORME PERICIAL DE LA OBRA:
"CREACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE
PUERTO INCA, DISTRITO DE PUERTO INCA, PROVINCIA
DE PUERTO INCA -HUANUCO" CON COD

002297 GG 0003
0002
H -310.00 12/12/2019 RENDICION DE CUENTA 005-2019             9002 3.999999 5.001022 0044 08-0  2.3.2.1.2.2 VIATICOS FAVOR DE ZAMBRANO SANCHEZ JAMEHLL,
PARA PRESENTAR EL INFORME PERICIAL DE LA OBRA:
"CREACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE
PUERTO INCA, DISTRITO DE PUERTO INCA, PROVINCIA
DE PUERTO INCA -HUANUCO" CON COD

002297 GG 0003
I 310.00 12/12/2019 RENDICION DE CUENTA 005-2019             9002 3.999999 5.001022 0044 08-0  2.3.2.1.2.2 VIATICOS FAVOR DE ZAMBRANO SANCHEZ JAMEHLL,
PARA PRESENTAR EL INFORME PERICIAL DE LA OBRA:
"CREACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE
PUERTO INCA, DISTRITO DE PUERTO INCA, PROVINCIA
DE PUERTO INCA -HUANUCO" CON COD

002297 GG 0003
0004
D -80.00 30/12/2019 PAPELETA DE DEPOSITO 13879292             9002 3.999999 5.001022 0044 08-0  2.3.2.1.2.1 30/12/2019 RECIBO DE INGRESO 13879292 ZAMBRANO SANCHEZ JAMEHLL VIATICOS FAVOR DE ZAMBRANO SANCHEZ JAMEHLL,
PARA PRESENTAR EL INFORME PERICIAL DE LA OBRA:
"CREACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE
PUERTO INCA, DISTRITO DE PUERTO INCA, PROVINCIA
DE PUERTO INCA -HUANUCO" CON COD

002298 GG 0003
0001
N 2,000.00 18/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2293 10702327267 VARGAS RUIZ KALHIL 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.7.11.99 18/11/2019 CHEQUE GIRADO 09841692 VARGAS RUIZ KALHIL GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ASISTENTE DE
CONTABILIDAD,MES DE NOVIEMBRE 2019
002299 GG 0003
0001
N 1,500.00 25/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2354 10465517226 SANTILLAN QUISPE ADHEMIR JAIR 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.7.11.99 25/11/2019 CHEQUE GIRADO 09841733 SANTILLAN QUISPE ADHEMIR JAIR GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ASISTENTE
ADMINISTRATIVO DE LA GERENCIA DE
ADMINISTRACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE 2019.
002300 GG 0003
0001
N 1,500.00 18/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2292 10773321154 CACELA GONZALES FIDIA ANDREA 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.7.11.99 18/11/2019 CHEQUE GIRADO 09841691 CACELA GONZALES FIDIA ANDREA GIRO PARA EL PAGO DE PERSONAL DE APOYO EN LA
GERENCIA DE ADMINISTRACION, SEGUN TDR
ADJUNTO. MES DE NOVIEMBRE 2019
002301 GG 0003
0001
N 1,500.00 18/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2303 10737661828 QUEVEDO VILLAVERDE KENYI JACK 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.7.11.99 18/11/2019 CHEQUE GIRADO 09841702 QUEVEDO VILLAVERDE KENYI JACK GIRO PARA EL PAGO DE PERSONAL DE APOYO
TECNICO INFORMATICO Y REDES, SEGUN TDR
ADJUNTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE 2019.
002302 GG 0003
0001
N 2,800.00 27/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2376 10404539782 TORRES CARRILLO PEDRO ALEXANDER 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.7.11.99 27/11/2019 CHEQUE GIRADO 09841738 TORRES CARRILLO PEDRO ALEXANDER GIRO , PARA EL PAGO DE APOYO COMO OPERADOR
SEACE EXTERNO PARA PROCEDIMIENTOS DE
SELECCION, SEGUN TDR ADJUNTO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.
002303 GG 0003
0001
N 10,000.00 15/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2277 20404935730 MUNIC, DEL C.P.M. PUERTO ZUNGARO 9002 3.999999 5.001267 0048 07-A  2.4.1.3.1.3 15/11/2019 TRANSFERENCIA A CU19000837 MUNIC, DEL C.P.M. PUERTO ZUNGARO GIRO A CCI, PARA TRANSFERENCIA FINANCIERA A LA
MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE PUERTO
ZUNGARO CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE, OFICION Nº 0231-2019-ALC/M.C.P.P.S

002304 GG 0003
0001
N 2,000.00 22/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2325 10717462080 PONCE TRUJILLO YESICA NELITH 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.7.11.99 22/11/2019 CHEQUE GIRADO 09841720 PONCE TRUJILLO YESICA NELITH GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE RESPONSABLE
DE PATRIMONIO,CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE 2019.

002305 GG 0003
0001
N 900.00 28/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2381 10456430941 ITO CUAQUIRA HEBER WILFREDO 9002 3.999999 5.000578 0041 07-A  2.3.2.7.11.99 28/11/2019 CHEQUE GIRADO 09841740 ITO CUAQUIRA HEBER WILFREDO GIRO PARA EL PAGO DE REGISTRADOR CIVIL PARA EL
CENTRO POBLADO DE PUERTO SIRA, SEGUN TDR
ADJUNTO, CORRESPONDIENTE AL MESDE NOVIEMBRE
2019.
002306 GG 0003
0001
N 920.00 15/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 333             9001 3.999999 5.000002 0035 08-0  2.3.2.1.2.2 15/11/2019 CHEQUE GIRADO 79794021-0 RIVERA BAHOMAN HILTER VIATICOS PARA EL ALCALDE HILTER RIVERA
BAHOMAN PARA REUNIONCON LA PRESIDENCIA DEL
CONSEJO DE MINISTROS Y EL MINISTERIODE
ENERGIA Y MINAS, PARA RESOLVER LA
PROBLEMATICA DE ENERGIAS Y MINERIAS DE LA
POBLACION. PUERTO INCA - LIMA - PUCALLPA-
PUERTO INCA. DE
002306 GG 0003
0002
H -920.00 27/11/2019 RENDICION DE CUENTA 025-2019             9001 3.999999 5.000002 0035 08-0  2.3.2.1.2.2 VIATICOS PARA EL ALCALDE HILTER RIVERA
BAHOMAN PARA REUNIONCON LA PRESIDENCIA DEL
CONSEJO DE MINISTROS Y EL MINISTERIODE
ENERGIA Y MINAS, PARA RESOLVER LA
PROBLEMATICA DE ENERGIAS Y MINERIAS DE LA
POBLACION. PUERTO INCA - LIMA - PUCALLPA-
PUERTO INCA. DE
002306 GG 0003
I 920.00 27/11/2019 RENDICION DE CUENTA 025-2019             9001 3.999999 5.000002 0035 08-0  2.3.2.1.2.2 VIATICOS PARA EL ALCALDE HILTER RIVERA
BAHOMAN PARA REUNIONCON LA PRESIDENCIA DEL
CONSEJO DE MINISTROS Y EL MINISTERIODE
ENERGIA Y MINAS, PARA RESOLVER LA
PROBLEMATICA DE ENERGIAS Y MINERIAS DE LA
POBLACION. PUERTO INCA - LIMA - PUCALLPA-
PUERTO INCA. DE
002307 GG 0003
0001
N 500.00 18/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2313 10231508380 QUINCA NAPOLEON GASPAR ROGELIO 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.7.11.99 18/11/2019 CHEQUE GIRADO 09841711 QUINCA NAPOLEON GASPAR ROGELIO GIRO PARA EL PAGO DE PERSONAL PARA VIGILANCIA
I, EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUERTO INCA
(SABADO, DOMINGO Y FERIADO), SEGUN TDR
ADJUNTO. MES DE NOVIEMBRE 2019
002308 GG 0003
0001
N 400.00 18/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2304 10231514398 DIAZ PANDURO ROGER 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.7.11.99 18/11/2019 CHEQUE GIRADO 09841703 DIAZ PANDURO ROGER GIRO PARA EL PAGO DE PERSONAL PARA VIGILANCIA
II, EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUERTO
INCA (SABADO, DOMINGO Y FERIADO), SEGUN TDR
ADJUNTO. MES DE NOVIEMBRE 2019.
002309 GG 0003
0001
N 1,500.00 18/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2294 10404618593 RUIZ SANCHEZ JUANA 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.7.11.99 18/11/2019 CHEQUE GIRADO 09841693 RUIZ SANCHEZ JUANA GIRO PARA EL PAGO DE SECRETARIA DE LA
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN TDR
ADJUNTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE 2019.
002310 GG 0003
0001
N 1,000.00 18/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2314 10776914130 SCHULER POLINAR YULI YANET 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.7.11.99 18/11/2019 CHEQUE GIRADO 09841712 SCHULER POLINAR YULI YANET GIRO PARA EL PAGO DE PERSONAL PARA LA
ATENCION DE LA BIBLIOTECA COMUNAL EL
PRINCIPITO EN EL CENTRO POBLADO DE PUERTO
SUNGARO, MES DE NOVIEMBRE 2019.
002311 GG 0003
0001
N 800.00 18/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2301 10052784439 PIZURI DE MARIN JUANA MARGARITA 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.7.11.99 18/11/2019 CHEQUE GIRADO 09841700 PIZURI DE MARIN JUANA MARGARITA GIRO PARA EL PAGO DE RESPONSABLE DE LA
PREPARACION DE ALIMENTOS EN EL COMEDOR DEL
ADULTO MAYOR, SEGUN TDR ADJUNTO. MES DE
NOVIEMBRE 2019.
002312 GG 0004
0001
N 1,500.00 18/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2291 10098559081 PANDURO DA FONSECA TERESA DE JESUS 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.7.11.99 18/11/2019 CHEQUE GIRADO 09841690 PANDURO DA FONSECA TERESA DE JESU GIRO PARA EL PAGO DE RESPONSABLE PARA LA
ASISTENCIA DEL ADULTO MAYOR, SEGUN TDR
ADJUNTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE 2019.
002313 GG 0003
0001
N 1,500.00 22/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2342 10488466459 LEON PATARO JAMIA BELLA 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.7.11.99 22/11/2019 CHEQUE GIRADO 09841722 LEON PATARO JAMIA BELLA GIRO PARA EL PAGO DE RESPONSABLE DE LA UNIDAD
DE ASUNTOS INDIGENAS Y OMAPED, SEGUN TDR
ADJUNTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE 2019.
002314 GG 0003
0001
N 1,200.00 18/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2185 10224151921 NIETO QUISPE ROMULO JULIO 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.7.11.99 18/11/2019 CHEQUE GIRADO 09841653 NIETO QUISPE ROMULO JULIO GIRO PARA EL PAGO DE RESPONSABLE DE LA UNIDAD
DE EDUCACION,CULTURA Y DEPORTE, SEGUN TDR
ADJUNTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE 2019.
002315 GG 0003
0001
N 2,000.00 19/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2315 10227500820 CECILIO VENTURA JUSTINIANO 0001 3.000609 5.004429 0002 07-A  2.3.2.7.11.99 19/11/2019 CHEQUE GIRADO 09841713 CECILIO VENTURA JUSTINIANO GIRO PARA EL PAGO DE PERSONAL RESPONSABLE
DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES - PTAR PUERTO SUNGARO. SEGUN TDR
ADJUNTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE 2019.
Página 75 de 80
EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Fecha
Expediente Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Cat.Pres. Prd/Pry. A/AI/O Meta Tp.Rec. Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum.

002316 GG 0003
0001
N 2,500.00 18/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2312 10001123951 GONZALES URQUIA NINO 0001 3.000609 5.004429 0002 07-A  2.3.2.7.11.99 18/11/2019 CHEQUE GIRADO 09841710 GONZALES URQUIA NINO GIRO PARA EL PAGO DE RESPONSABLE DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE
PUERTO SUNGARO, SEGUN TDR ADJUNTO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.
002318 GG 0003
0001
N 1,500.00 22/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2322 10410248218 FASANANDO MORALES DE PAREDES LORENA 9002 3.999999 5.001022 0044 07-A  2.3.2.7.11.99 22/11/2019 CHEQUE GIRADO 09841717 FASANANDO MORALES DE PAREDES LOR GIRO A CCI, PARA EL PAGO SERVICIO DE ASISTENTE
ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DE CATASTRO
URBANO Y RURAL, MES DE NOVIEMBRE2019. SEGUN
TDR ADJUNTO.
002319 GG 0003
0001
N 2,500.00 18/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2305 10411743590 REYNA PERDOMO CARLOS ALBERTO 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.7.11.99 18/11/2019 CHEQUE GIRADO 09841704 REYNA PERDOMO CARLOS ALBERTO GIRO PARA EL PAGO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO
LEGAL EN LA GERENCIA MUNICIPAL, SEGUN TDR
ADJUNTO. MES DE NOVIEMBRE 2019

002320 GG 0003
0001
N 2,500.00 22/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2324 10229735280 FONSECA CAPPILLO OSCAR JOSE 9002 3.999999 5.001022 0044 07-A  2.3.2.7.11.99 22/11/2019 CHEQUE GIRADO 09841719 FONSECA CAPPILLO OSCAR JOSE GIRO PARA EL PAGO DE RESPONSABLE DE LA UNIDAD
DE CATASTRO URBANO Y RURAL, CORRESPONDIENTE
AL MES DE NOVIEMBRE 2019.
002321 GG 0003
0001
N 360.00 14/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2275             9002 3.999999 5.000578 0041 07-A  2.3.2.7.11.99 14/11/2019 CHEQUE GIRADO 09841686 DARIVA BABILONIA KARINA ROCIO ENCARGO INTERNO A FAVOR DE KARINA ROCIO
DARIVA BABILONIA PARA AL ACTIVIDAD CAMPAÑA DE
DOCUMENTACION GRATUITA Y ENTREGA DE DNIs,
SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA Nº 051-2019-
GA-MPPI
002321 GG 0003
0002
H -360.00 04/12/2019 RENDICION DE CUENTA 011-2019             9002 3.999999 5.000578 0041 07-A  2.3.2.7.11.99 ENCARGO INTERNO A FAVOR DE KARINA ROCIO
DARIVA BABILONIA PARA AL ACTIVIDAD CAMPAÑA DE
DOCUMENTACION GRATUITA Y ENTREGA DE DNIs,
SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA Nº 051-2019-
GA-MPPI
002321 GG 0003
I 360.00 04/12/2019 RENDICION DE CUENTA 011-2019             9002 3.999999 5.000578 0041 07-A  2.3.2.7.11.99 ENCARGO INTERNO A FAVOR DE KARINA ROCIO
DARIVA BABILONIA PARA AL ACTIVIDAD CAMPAÑA DE
DOCUMENTACION GRATUITA Y ENTREGA DE DNIs,
SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA Nº 051-2019-
GA-MPPI
002322 GG 0003
0001
N 2,000.00 22/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2326 10205673615 ARROYO TAKIGAWA GERSON JOSE 9002 3.999999 5.001022 0044 07-A  2.3.2.7.11.99 22/11/2019 CHEQUE GIRADO 09841721 ARROYO TAKIGAWA GERSON JOSE GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE TOPOGRAFO EN
LA UNIDAD DE CATASTRO URBANO Y RURAL, MES DE
NOVIEMBRE 2019
002323 GG 0003
0001
N 3,000.00 22/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2323 10448953349 TAMARA PORTA FREDY EMBERZON 9002 3.999999 5.001022 0044 07-A  2.3.2.7.11.99 22/11/2019 CHEQUE GIRADO 09841718 TAMARA PORTA FREDY EMBERZON GIRO PARA EL PAGO DE RESPONSABLE DE
FORMULAR, EVALUAR PERFILES Y EXPEDIENTES
TECNICOS, SEGUN TDR ADJUNTO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.
002324 GG 0003
0001
N 3,000.00 29/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2390 10410308385 RODRIGUEZ HERRERA PERCY GERALD 9002 3.999999 5.001022 0044 07-A  2.3.2.7.11.99 29/11/2019 CHEQUE GIRADO 09841745 RODRIGUEZ HERRERA PERCY GERALD DEVENGADO PARA EL PAGO DE RESPONSABLE DE LA
UNIDAD FORMULADORA, SEGUN CONTRATO
ADJUNTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE 2019.
002326 GG 0003
0001
N 2,000.00 18/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2310 10454766984 ALMINCOR AYALA ALEJANDRO 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.7.11.99 18/11/2019 CHEQUE GIRADO 09841708 ALMINCOR AYALA ALEJANDRO GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE PERSONAL CON
EXPERIENCIA EN COMUNICACION, SEGUN TDR
ADJUNTO. MES DE NOVIEMBRE 2019.
002327 GG 0003
0001
N 2,300.00 18/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2307 10719837617 SANCHEZ AGUIRRE ALEX 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.7.11.99 18/11/2019 CHEQUE GIRADO 09841705 SANCHEZ AGUIRRE ALEX GIRO PARA EL PAGO DE PAGO DE OPERADOR
TECNICO EN PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACION.
MES DE NOVIEMBRE 2019.
002328 GG 0004
0001
N 1,500.00 18/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2309 10455788604 TORRES DAVILA DOMITILA 9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.7.11.99 18/11/2019 CHEQUE GIRADO 09841707 TORRES DAVILA DOMITILA GIRO PARA EL PAGO DE PERSONAL PARA REALIZAR
LABORES COMO SECRETARIA DE ALCALDIA, MES DE
NOVIEMBRE 2019.
002329 GG 0003
0001
N 1,200.00 25/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2344 10445869967 FAJARDO QUIROZ CARLOS EDUARDO 0138 3.000479 5.003428 0034 07-A  2.3.2.7.11.99 25/11/2019 CHEQUE GIRADO 09841723 FAJARDO QUIROZ CARLOS EDUARDO GIRO PARA EL PAGO DE INSPECTOR MUNICIPAL,
SEGUN TDR ADJUNTO, CORRESPONDIENTE AL MES
DE NOVIEMBRE 2019.
002330 GG 0003
0001
N 1,700.00 26/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 339 10205567998 DE LA CRUZ CONTRERAS RICARDO HAMILTON 9002 3.999999 5.000409 0039 08-0  2.3.2.7.11.99 26/11/2019 CHEQUE GIRADO 79794027-7 DE LA CRUZ CONTRERAS RICARDO HAMIL GIRO PARA EL PAGO DE PERSONAL COMO
FISCALIZADOR PARA LA GERENCIA DE RENTAS, PARA
FISCALIZAR Y NOTIFICAR AL COMERCIO EN GENERAL.
SEGUN TDR ADJUNTO. CORRESPONDIENTE AL MES
DE NOVIEMBRE 2019.
002331 GG 0003
0001
N 1,800.00 26/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 340 10474234121 DIAZ GONZALO EDSON JOHEL 9002 3.999999 5.000409 0039 08-0  2.3.2.7.11.99 26/11/2019 CHEQUE GIRADO 79794028-5 DIAZ GONZALO EDSON JOHEL GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIOS ESPECIFICOS
PARA TRABAJO EN CAMPO PARA CONTROLAR Y
FISCALIZAR LA EXTRACCION DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION EN LOS ALVEOS, CAUCE DE LOS
RIOS Y CANTERAS DEL DISTRITO DE PUERTO INCA,
SEGUN TDR ADJUNTO. MES DE NOVIEMBRE
002332 GG 0003
0001
N 180.00 26/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2361 10001102694 ALFARO VILCACURE CESAR LUIS 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.1.6.1.1 26/11/2019 CHEQUE GIRADO 09841736 ALFARO VILCACURE CESAR LUIS GIRO PARA EL PAGO DE COMPRA DE LLANTA, ACEITE
Y CAMARA PARAMOTO LINEAL ASIGNADA A LA UNIDAD
DE ABASTECIMIENTO
002334 GG 0011
0001
N 45,254.36 18/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2288             9002 3.999999 5.006160 0050 07-A  2.3.2.8.1.1 18/11/2019 CARTA ORDEN ELECT19100175 BANCO DE LA NACION NETO A PAGAR DE PLANILLA DE REMUNERACIONES
DEL PERSONAL CASCORRESPONDIENTE A
NOVIEMBRE 2019
002334 GG 0012
0001
N 3,112.20 22/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2337             9002 3.999999 5.006160 0050 07-A  2.3.2.8.1.2 22/11/2019 TRANSFERENCIA A CU19000859 SUNAT/BANCO DE LA NACION GIRO ELECTRONICO DE IMPUESTO DE ESSALUD DE
PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL CAS
CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019

002334 GG 0013
0001
N 1,781.00 22/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2338             9002 3.999999 5.006160 0050 07-A  2.3.2.8.1.1 22/11/2019 TRANSFERENCIA A CU19000860 SUNAT/BANCO DE LA NACION GIRO ELECTRONICO DE IMPUESTO DE ONP (SNP) DE
PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL CAS
CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019

002334 GG 0014
0001
N 348.00 22/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2339             0030 3.000355 5.004156 0004 07-A  2.3.2.8.1.1 22/11/2019 CARTA ORDEN ELECT19100178 BANCO DE LA NACION DESCUENTO JUDICIAL DE PLANILLA DE
REMUNERACIONES DEL PERSONAL CAS
CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019
002334 GG 0015
0001
N 568.91 26/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2367             9002 3.999999 5.001059 0045 07-A  2.3.2.8.1.1 26/11/2019 PAGO ELECTRONICO 19000875 AFP/BANCO DE LA NACION GIRO ELECTRONICO DEL AFP HABITAT DE PLANILLA
DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL CAS
CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019
002334 GG 0016
0001
N 1,019.55 26/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2368             9002 3.999999 5.006160 0050 07-A  2.3.2.8.1.1 26/11/2019 PAGO ELECTRONICO 19000876 AFP/BANCO DE LA NACION GIRO ELECTRONICO DEL AFP INTEGRA DE PLANILLA
DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL CAS
CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019
002334 GG 0017
0001
N 1,492.71 26/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2369             9002 3.999999 5.002445 0049 07-A  2.3.2.8.1.1 26/11/2019 PAGO ELECTRONICO 19000877 AFP/BANCO DE LA NACION GIRO ELECTRONICO DEL AFP PRIMA DE PLANILLA DE
REMUNERACIONES DEL PERSONAL CAS
CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019
002334 GG 0018
0001
N 1,602.14 26/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2370             9002 3.999999 5.006160 0050 07-A  2.3.2.8.1.1 26/11/2019 PAGO ELECTRONICO 19000878 AFP/BANCO DE LA NACION GIRO ELECTRONICO AFP PROFUTURO DE PLANILLA
DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL CAS
CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019
002334 GG 0019
0001
N 133.33 29/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2386             9002 3.999999 5.000409 0039 07-A  2.3.2.8.1.1 29/11/2019 CHEQUE GIRADO 09841744 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUERTO DESCUENTO POR TARDANZAS E INASISTENCIA DE
PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL CAS
CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019
002335 GG 0010
0001
N 27,200.10 15/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2287             9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.1.1.1.1.3 15/11/2019 CARTA ORDEN ELECT19100167 BANCO DE LA NACION NETO A PAGAR DE PLANILLA DE REMUNERACIONES
DEL PERSONAL CONTRATADO CORRESPONDIENTE A
NOVIEMBRE 2019
002335 GG 0011
0001
N 384.00 22/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2334             9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.1.1.1.1.3 22/11/2019 TRANSFERENCIA A CU19000856 SUNAT/BANCO DE LA NACION GIRO ELECTRONICO DE IMPUESTOS DE RENTA 5TA
CATEGORIA DE PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL
PERSONAL CONTRATADO CORRESPONDIENTE A
NOVIEMBRE 2019
002335 GG 0012
0001
N 1,365.00 22/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2335             9002 3.999999 5.000409 0039 07-A  2.1.1.1.1.3 22/11/2019 TRANSFERENCIA A CU19000857 SUNAT/BANCO DE LA NACION GIRO ELECTRONICO DE ONP (SNP) DE PLANILLA DE
REMUNERACIONESDEL PERSONAL CONTRATADO
CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019

002335 GG 0013
0001
N 2,835.00 22/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2336             9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.1.3.1.1.5 22/11/2019 TRANSFERENCIA A CU19000858 SUNAT/BANCO DE LA NACION GIRO ELECTRONICO IMPUESTO DE ESSALUD DE
PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL
CONTRATADO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE
2019
002335 GG 0014
0001
N 391.20 26/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2363             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.1.1.1.1.3 26/11/2019 PAGO ELECTRONICO 19000871 AFP/BANCO DE LA NACION GIRO ELECTRONICO DEL AFP PROFUTURO DE
PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL
CONTRATADO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE
2019
002335 GG 0015
0001
N 351.90 26/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2364             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.1.1.1.1.3 26/11/2019 PAGO ELECTRONICO 19000872 AFP/BANCO DE LA NACION GIRO ELECTRONICO DEL AFP HABITAD DE PLANILLA
DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO
CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019

002335 GG 0016
0001
N 727.50 26/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2365             9002 3.999999 5.001022 0044 07-A  2.1.1.1.1.3 26/11/2019 PAGO ELECTRONICO 19000873 AFP/BANCO DE LA NACION GIRO ELECTRONICO DEL AFP INTEGRA DE PLANILLA
DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO
CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019

002335 GG 0017
0001
N 1,080.30 26/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2366             9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.1.1.1.1.3 26/11/2019 PAGO ELECTRONICO 19000874 AFP/BANCO DE LA NACION GIRO ELECTRONICO AFP PRIMA DE PLANILLA DE
REMUNERACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO
CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019
002336 GG 0006
0001
N 2,287.48 15/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2289             9002 3.999999 5.000578 0041 07-A  2.1.1.1.1.2 15/11/2019 CARTA ORDEN ELECT19100170 BANCO DE LA NACION NETO PAGAR DE PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL
PERSONAL NOMBRADO CORRESPONDIENTE A
NOVIEMBRE 2019
002336 GG 0007
0001
N 937.96 15/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2290             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.1.1.1.1.2 15/11/2019 CHEQUE GIRADO 09841689 PAREDES VILLACORTA WAGNER NETO PAGAR DE PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL
PERSONAL NOMBRADO CORRESPONDIENTE A
NOVIEMBRE 2019
002336 GG 0008
0001
N 328.50 22/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2340             9002 3.999999 5.000578 0041 07-A  2.1.3.1.1.5 22/11/2019 TRANSFERENCIA A CU19000861 SUNAT/BANCO DE LA NACION GIRO PLANILLA ELECTRONICA DE IMPUESTOS DE
ESSALUD DE PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL
PERSONAL NOMBRADO CORRESPONDIENTE
ANOVIEMBRE 2019
002336 GG 0009
0001
N 424.56 26/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2362             9002 3.999999 5.000578 0041 07-A  2.1.1.1.1.2 26/11/2019 PAGO ELECTRONICO 19000870 AFP/BANCO DE LA NACION GIRO ELECTRONICO DE AFP PROFUTURO DE
PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL
NOMBRADO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019

002337 GG 0006
0001
N 2,595.18 15/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2286             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.1.1.1.1.1 15/11/2019 CARTA ORDEN ELECT19100166 BANCO DE LA NACION GIRO SUELDO NETO A PAGAR DE PLANILLLA DE
REMUNERACION DEL ALCALDE CORRESPONDIENTE A
NOVIEMBRE 2019
002337 GG 0007
0001
N 51.36 22/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2331             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.1.1.1.1.1 22/11/2019 TRANSFERENCIA A CU19000852 SUNAT/BANCO DE LA NACION GIRO ELECTRONICO DE RENTA DE 5TA CATEGORIA
DE PLANILLLA DE REMUNERACION DEL ALCALDE
CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019
002337 GG 0008
0001
N 273.78 22/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2332             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.1.3.1.1.5 22/11/2019 TRANSFERENCIA A CU19000854 SUNAT/BANCO DE LA NACION GIRO ELECTRONICO DE ESSALUD DE PLANILLLA DE
REMUNERACION DEL ALCALDE CORRESPONDIENTE A
NOVIEMBRE 2019
002337 GG 0009
0001
N 395.46 22/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2333             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.1.1.1.1.1 22/11/2019 TRANSFERENCIA A CU19000855 SUNAT/BANCO DE LA NACION GIRO ELECTRONICO DE IMPUESTO DE ESSALUD DE
PLANILLLA DE REMUNERACION DEL ALCALDE
CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019
Página 76 de 80
EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Fecha
Expediente Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Cat.Pres. Prd/Pry. A/AI/O Meta Tp.Rec. Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum.

002341 GG 0003
0001
N 22,420.00 18/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2308             9002 2.449638 4.000219 0089 07-A  2.6.7.1.6.1 18/11/2019 CHEQUE GIRADO 09841706 MOLINA GOMEZ LINDA MELITA PLANILLA DE PERSONAL OBRERO DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LAS AREAS VERDES EN LA
LOCALIDAD DE PUERTO INCA,
CORRESPONDIENTEDEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE
2019. INFORME Nº 543-2019-MAH-GSPM/MPPI, INFORME
Nº 037-RPMAV-JAPA-GSPM-2019-MPPI
002342 GG 0003
0001
N 990.00 21/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2316             9002 2.449638 4.000219 0089 07-A  2.6.7.1.6.1 21/11/2019 CHEQUE GIRADO 09841714 MOLINA GOMEZ LINDA MELITA PLANILLA ADICIONAL DE PERSONAL OBRERO DE LA
OBRA MEJORAMIENTO DE LAS AREAS VERDES EN LA
LOCALIDAD DE PUERTO INCA. INFORME Nº 545-2019-
MAH-GSPM/MPPI, INFORME Nº 038-RPMAV-JAPA-
GSPM-2019-MPPI
002343 GG 0003
0001
N 330.00 21/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 335             9001 3.999999 5.000003 0036 08-0  2.3.2.1.2.2 21/11/2019 CHEQUE GIRADO 79794023-6 CORTEZ ROMAN CARMEN ELIZABETH VIATICO A FAVOR DE CORTEZ ROMAN CARMEN E.
PARA CONSTITUIRSEAL CENTRO DE ARBITRAJE DE LA
CAMARA DE COMERCIO DE UCAYALI,A FIN DE
SOLICITAR LA PRORROGA Y FRACCIONAMIENTOPARA
EL PAGO DE LOS HONORARIOS ARBITRALES.

002343 GG 0003
0002
H -330.00 27/11/2019 RENDICION DE CUENTA 008-2019             9001 3.999999 5.000003 0036 08-0  2.3.2.1.2.2 VIATICO A FAVOR DE CORTEZ ROMAN CARMEN E.
PARA CONSTITUIRSEAL CENTRO DE ARBITRAJE DE LA
CAMARA DE COMERCIO DE UCAYALI,A FIN DE
SOLICITAR LA PRORROGA Y FRACCIONAMIENTOPARA
EL PAGO DE LOS HONORARIOS ARBITRALES.

002343 GG 0003
I 330.00 27/11/2019 RENDICION DE CUENTA 008-2019             9001 3.999999 5.000003 0036 08-0  2.3.2.1.2.2 VIATICO A FAVOR DE CORTEZ ROMAN CARMEN E.
PARA CONSTITUIRSEAL CENTRO DE ARBITRAJE DE LA
CAMARA DE COMERCIO DE UCAYALI,A FIN DE
SOLICITAR LA PRORROGA Y FRACCIONAMIENTOPARA
EL PAGO DE LOS HONORARIOS ARBITRALES.

002344 GG 0003
0001
N 270.00 21/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2318             9002 3.999999 5.001062 0046 00-P  2.3.2.1.2.2 21/11/2019 CHEQUE GIRADO 09841715 DEXTRE CASTAÑEDA WILDER VIATICOS A FAVOR DE DEXTRE CASTAÑEDA WILDER
PARA SUPERVICION A LOS CENTROS DE ATENCION
DE COMEDORES DE ESTUDIANTES DE PUERTO SIRA,
PUERTO SUNGARO, NUEVO PORVENIR KM 41, SANTA
ROSADE YANAYACU Y EL CAMPESTRE DEL DISTRITO
DE PUERTO INCA
002344 GG 0003
0002
H -270.00 04/12/2019 RENDICION DE CUENTA 0015-2019             9002 3.999999 5.001062 0046 00-P  2.3.2.1.2.2 VIATICOS A FAVOR DE DEXTRE CASTAÑEDA WILDER
PARA SUPERVICION A LOS CENTROS DE ATENCION
DE COMEDORES DE ESTUDIANTES DE PUERTO SIRA,
PUERTO SUNGARO, NUEVO PORVENIR KM 41, SANTA
ROSADE YANAYACU Y EL CAMPESTRE DEL DISTRITO
DE PUERTO INCA
002344 GG 0003
I 270.00 04/12/2019 RENDICION DE CUENTA 0015-2019             9002 3.999999 5.001062 0046 00-P  2.3.2.1.2.2 VIATICOS A FAVOR DE DEXTRE CASTAÑEDA WILDER
PARA SUPERVICION A LOS CENTROS DE ATENCION
DE COMEDORES DE ESTUDIANTES DE PUERTO SIRA,
PUERTO SUNGARO, NUEVO PORVENIR KM 41, SANTA
ROSADE YANAYACU Y EL CAMPESTRE DEL DISTRITO
DE PUERTO INCA
002345 GG 0003
0001
N 680.00 21/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2319             9002 3.999999 5.001062 0046 00-P  2.3.2.1.2.2 21/11/2019 CHEQUE GIRADO 09841716 DEXTRE CASTAÑEDA WILDER VIATICO A FAVOR DE DEXTRE CASTAÑEDA WILDER,
PARA SUPERVICION A LOS CENTROS DE ATENCION
DE COMEDORES ESTUDIANTILES DEL DISTRITO DE
HONORIA, TOURNAVISTA, YUYAPICHIS Y CODO DEL
POZUZO.
002345 GG 0003
0002
H -680.00 11/12/2019 RENDICION DE CUENTA 0010-2019             9002 3.999999 5.001062 0046 00-P  2.3.2.1.2.2 VIATICO A FAVOR DE DEXTRE CASTAÑEDA WILDER,
PARA SUPERVICION A LOS CENTROS DE ATENCION
DE COMEDORES ESTUDIANTILES DEL DISTRITO DE
HONORIA, TOURNAVISTA, YUYAPICHIS Y CODO DEL
POZUZO.
002345 GG 0003
I 680.00 11/12/2019 RENDICION DE CUENTA 0010-2019             9002 3.999999 5.001062 0046 00-P  2.3.2.1.2.2 VIATICO A FAVOR DE DEXTRE CASTAÑEDA WILDER,
PARA SUPERVICION A LOS CENTROS DE ATENCION
DE COMEDORES ESTUDIANTILES DEL DISTRITO DE
HONORIA, TOURNAVISTA, YUYAPICHIS Y CODO DEL
POZUZO.
002347 GG 0003
0001
N 2,000.00 25/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2356 10456497042 TRUJILLO SIMA ROBERTO ITSEL 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.7.11.99 25/11/2019 CHEQUE GIRADO 09841734 TRUJILLO SIMA ROBERTO ITSEL GIRO PARA EL PAGO DE PERSONAL RESPONSABLE
DE LA DEMUNA, SEGUN TDR ADJUNTO.
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.
002348 GG 0003
0001
N 1,999.75 28/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2383 10484301358 TORRES ROLIN HAROLD MORRINSON 9002 2.449638 4.000219 0089 18-K  2.6.7.1.6.2 28/11/2019 CHEQUE GIRADO 09841741 TORRES ROLIN HAROLD MORRINSON GIRO PARA LA COMPRA DE 799.90 P2 MADERA
NACIONAL P/ENCOFRADO
002350 GG 0003
0001
N 2,100.00 28/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2379 20604125350 NUEVA EMPRESA TRANSPORTES PUERTO INCA S.A.C. 9002 3.999999 5.001059 0045 07-A  2.3.2.5.1.2 28/11/2019 CHEQUE GIRADO 09841739 NUEVA EMPRESA TRANSPORTES PUERTO GIRO
I PARA EL PAGO DE SERVICIO DE MOVILIDAD
PARA TRANSPORTARALIMENTOS DEL PROGRAMA
SOCIAL VASO DE LECHE, MESES DE NOVIEMBRE Y
DICIEMBRE 2019.
002351 GG 0003
0001
N 6,385.40 21/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2320             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.1.1.10.1.2 21/11/2019 CARTA ORDEN ELECT19100176 BANCO DE LA NACION GIRO DE LA PLANILLA DE DIETA DE LOS REGIDORES
DE MPPI CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE
2019.
002352 GG 0003
0001
N 4,826.30 22/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2321 20129646099 ELECTROCENTRO S.A. 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.2.1.1 22/11/2019 TRANSFERENCIA A CU19000847 ELECTROCENTRO S.A. GIRO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE
OCTUBRE 2019.
002353 GG 0003
0001
N 1,500.00 25/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2345 10225277473 SEBASTIAN DIONICIO RAUL 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.7.11.99 25/11/2019 CHEQUE GIRADO 09841724 SEBASTIAN DIONICIO RAUL GIRO PARA EL PAGO DE PERSONAL DE APOYO EN LA
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO
AMBIENTE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
PUERTO INCA. CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE 2019
002355 GG 0003
0001
N 2,000.00 25/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2346 10457983943 NUÑEZ PEREZ SANDRA PAOLA 0083 3.000627 5.004471 0012 07-A  2.3.2.7.11.99 25/11/2019 CHEQUE GIRADO 09841725 NUÑEZ PEREZ SANDRA PAOLA GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE PERSONAL
BIOLOGO PARA MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA Y
CLORO, SEGUN TDR ADJUNTO. MES DE NOVIEMBRE
2019.
002356 GG 0003
0001
N 1,700.00 25/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2347 10419911696 JULCARIMA AYZANA HECTOR LUIS 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.7.11.99 25/11/2019 CHEQUE GIRADO 09841726 JULCARIMA AYZANA HECTOR LUIS GIRO PARA EL PAGO DE PERSONAL DE APOYO
ADMINISTRATIVO EN LAGERENCIA DE DESAROLLO
ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE, SEGUN
TDRADJUNTO.(MES DE NOVIEMBRE 2019)
002358 GG 0003
0001
N 1,660.00 25/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2353 10407578321 ARTICA BAZAN JOSE CARLOS 0046 2.406636 6.000001 0093 13-18 2.6.8.1.3.1 25/11/2019 CHEQUE GIRADO 09841732 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUERTO RETENCION DE GARANTIA POR LA ELABORACION DEL
EXPEDIENTE DE SERVIDUMBRE DEL PROYECTO:
AMPLIACION DE LINEA PRIMARIA EN 33KV, SANTA
ROSA DE YANAYACU-SAN JUAN DE CODO, DISTRITO
DE YUYAPICHIS, PROVINCIA DE PUERTO INCA -
REGION HUANUCO.
002358 GG 0004
0001
N 8,300.00 25/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2357 10407578321 ARTICA BAZAN JOSE CARLOS 0046 2.406636 6.000001 0093 13-18 2.6.8.1.3.1 25/11/2019 TRANSFERENCIA A CU19000867 ARTICA BAZAN JOSE CARLOS GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO PARA LA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE DE SERVIDUMBRE
DEL PROYECTO: AMPLIACION DE LINEA PRIMARIA EN
33 KV, SANTA ROSA DE YANAYACU-SAN JUAN DE
CODO, DISTRITO DE YUYAPICHIS, PROVINCIA DE
PUERTO INCA - REGION HUANUCO.
002371 GG 0003
0001
N 8,300.00 10/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2421 10407578321 ARTICA BAZAN JOSE CARLOS 0046 2.406636 6.000001 0093 13-18 2.6.8.1.3.1 10/12/2019 TRANSFERENCIA A CU19000910 ARTICA BAZAN JOSE CARLOS GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE SERVICIO PARA LA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE DE SERVIDUMBRE
DEL PROYECTO: AMPLIACION DE LINEA PRIMARIA EN
33 KV, SANTA ROSA DE YANAYACU-SAN JUAN DE
CODO, DISTRITO DE YUYAPICHIS, PROVINCIA DE
PUERTO INCA - REGION HUANUCO.
002371 GG 0004
0001
N 1,660.00 10/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2422 10407578321 ARTICA BAZAN JOSE CARLOS 0046 2.406636 6.000001 0093 13-18 2.6.8.1.3.1 10/12/2019 CHEQUE GIRADO 09841754 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUERTO RETENCION DE GARANTIA DEL 2° ENTREGABLE
002386 GG 0003
0001
N 4,251.50 25/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2355 20129646099 ELECTROCENTRO S.A. 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.2.1.1 25/11/2019 TRANSFERENCIA A CU19000866 ELECTROCENTRO S.A. GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE ENERGIA EN LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL
CENTRO POBLADO DE PUERTO SUNGARO.(OCTUBRE
2019)
002387 GG 0003
0001
N 2,000.00 25/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 337 10423683029 LEANDRO TARAZONA JUSTO 9002 3.999999 5.000409 0039 09-1  2.3.2.7.11.99 25/11/2019 CHEQUE GIRADO 79794025-1 LEANDRO TARAZONA JUSTO GIRO PARA ASISTENTE ADMINISTRATIVO REQUERIDO
POR LA GERENCIA DE RENTAS CORRESPONDIENTE
AL MES DE NOVIEMBRE 2019
002388 GG 0003
0001
N 436.00 06/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2409 10433971961 TANANTA PAREDES ELVIS 9002 2.458262 4.000185 0094 07-A  2.6.2.2.4.4 06/12/2019 TRANSFERENCIA A CU19000902 TANANTA PAREDES ELVIS GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE COMPRA DE 3 UNIDAD
RESALTADOR, 2 UNIDAD POSIT, 1 UNIDAD
ENGRAPADOR, 1 ROLLO PAPEL A0, 1 UNIDAD TINTA HP
T520 BLACK, 2 UNIDAD TINTA EPSON L575
002392 GG 0003
0001
N 432.00 06/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 356 10067577901 LOPEZ ALVARADO ANDREA 9001 3.999999 5.000003 0036 08-0  2.3.2.7.11.5 06/12/2019 CHEQUE GIRADO 79794044-2 LOPEZ ALVARADO ANDREA GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE PREPARACION
DE ALIMENTOS (24 PLATOS EXTRAS - PECHUGAS A LA
PLANCHA CON PATACONES + REFRESCO ).

002393 GG 0003
0001
N 432.00 06/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 355 10067577901 LOPEZ ALVARADO ANDREA 9001 3.999999 5.000003 0036 08-0  2.3.2.7.11.5 06/12/2019 CHEQUE GIRADO 79794043-4 LOPEZ ALVARADO ANDREA GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE PREPARACION
DE ALIMENTOS (24 PLATOS EXTRAS - 12 TACACHO
CON CECI NA + REFRESCO - 12 POLLO A LA CAJA
CHINA + REFRESCO
002396 GG 0003
0001
N 19,600.00 28/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2382 20600087925 CORPORACION GRAP S.A.C. 0082 2.450504 4.000049 0091 18-K  2.6.2.3.5.4 28/11/2019 TRANSFERENCIA A CU19000885 CORPORACION GRAP S.A.C. GIRO PARA EL PAGO DE COMPRA DE 1400 UNIDAD
RACOR, 1400 UNIDAD UPR Y 700 UNIDAD DE ANCLAJE
PARA MEDIDOR, SEGUN OC N° 000385
002397 GG 0003
0001
N 2,000.00 02/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2392 20573078544 MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE NUEVO PORVENIR 9002 3.999999 5.001267 0048 09-7  2.4.1.3.1.3 02/12/2019 TRANSFERENCIA A CU19000890 MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO D COMPROMISO PARA LA TRANSFERENCIA FINANCIERA
A LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO NUEVO
PORVENIR, CORRESPONDIENTE AL MES DE
SETIEMBRE 2019.
002398 GG 0003
0001
N 500.00 22/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 336             9002 3.999999 5.001090 0047 08-0  2.3.2.1.2.2 22/11/2019 CHEQUE GIRADO 79794024-4 LOPEZ SABOYA EGUSQUI VIATICOS AL SERVIDOR EGUSQUI LOPEZ SABOYA POR
SU PARTICIPACION DE LOS INTEGRANTES DEL
COMITE DE COMPRAS AL PRIMER TALLER DE
CAPACITACION DIRIGIDO A LOS COMITES DE
COMPRAS PARA EL PROCESO DE COMPRAS
ELECTRONICO 2020. SEGUN RESOLUCION DE
ADMINISTRACION Nº

002398 GG 0003
0002
H -500.00 28/11/2019 RENDICION DE CUENTA 005-2019             9002 3.999999 5.001090 0047 08-0  2.3.2.1.2.2 VIATICOS AL SERVIDOR EGUSQUI LOPEZ SABOYA POR
SU PARTICIPACION DE LOS INTEGRANTES DEL
COMITE DE COMPRAS AL PRIMER TALLER DE
CAPACITACION DIRIGIDO A LOS COMITES DE
COMPRAS PARA EL PROCESO DE COMPRAS
ELECTRONICO 2020. SEGUN RESOLUCION DE
ADMINISTRACION Nº
Página 77 de 80
EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Fecha
Expediente Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Cat.Pres. Prd/Pry. A/AI/O Meta Tp.Rec. Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum.

002398 GG 0003
I 500.00 28/11/2019 RENDICION DE CUENTA 005-2019             9002 3.999999 5.001090 0047 08-0  2.3.2.1.2.2 VIATICOS AL SERVIDOR EGUSQUI LOPEZ SABOYA POR
SU PARTICIPACION DE LOS INTEGRANTES DEL
COMITE DE COMPRAS AL PRIMER TALLER DE
CAPACITACION DIRIGIDO A LOS COMITES DE
COMPRAS PARA EL PROCESO DE COMPRAS
ELECTRONICO 2020. SEGUN RESOLUCION DE
ADMINISTRACION Nº

002400 GG 0003
0001
N 590.00 25/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 338             9001 3.999999 5.000003 0036 08-0  2.3.2.1.2.2 25/11/2019 CHEQUE GIRADO 79794026-9 CORTEZ ROMAN CARMEN ELIZABETH VIATICOS A LA PROCURADORA MUNICIPAL CARMEN
ELIZABETH CORTEZROMAN, PARA CONSTITUIRSE A
LA FISCALIA ANTICORRUPCION Y FISCALIA SUPERIOR
PENAL DE UCAYALI,LIMA . DIAS 28,29-11-2019

002400 GG 0003
0002
H -590.00 04/12/2019 RENDICION DE CUENTA 011-2019             9001 3.999999 5.000003 0036 08-0  2.3.2.1.2.2 VIATICOS A LA PROCURADORA MUNICIPAL CARMEN
ELIZABETH CORTEZROMAN, PARA CONSTITUIRSE A
LA FISCALIA ANTICORRUPCION Y FISCALIA SUPERIOR
PENAL DE UCAYALI,LIMA . DIAS 28,29-11-2019

002400 GG 0003
I 590.00 04/12/2019 RENDICION DE CUENTA 011-2019             9001 3.999999 5.000003 0036 08-0  2.3.2.1.2.2 VIATICOS A LA PROCURADORA MUNICIPAL CARMEN
ELIZABETH CORTEZROMAN, PARA CONSTITUIRSE A
LA FISCALIA ANTICORRUPCION Y FISCALIA SUPERIOR
PENAL DE UCAYALI,LIMA . DIAS 28,29-11-2019

002401 GG 0003
0001
N 930.00 26/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2371             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.7.5.2 26/11/2019 CHEQUE GIRADO 09841737 MOLINA GOMEZ LINDA MELITA GIRO PARA PAGO DE PLANILLA DE PRACTICANTES
MES NOVIEMBRE-2019
002403 GG 0003
0001
N 8,329.50 11/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2423 10433971961 TANANTA PAREDES ELVIS 0016 3.000669 5.005159 0003 00-S  2.2.2.3.1.1 11/12/2019 TRANSFERENCIA A CU19000912 TANANTA PAREDES ELVIS GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE COMPRA DE 405 LATAS
DE LECHE EVAPORADA, 405 LATAS PESCADO
ENLATADO EN ACEITE X 170 GR, 405 KILOS DE ARROZ
BLANCO, 162 KILOS MAIZ REGIONAL, 162 KILOS FRIJOL
REGIONAL, 108 LITROS DE ACEITE VEGETAL, 162
KILOS DE AZUCAR RUBIA, 108

002404 GG 0003
0001
N 2,035.00 03/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2397 10448923521 OBREGON VILLA ARBILDO JHOSSEF 0083 3.000627 5.006049 0059 18-13 2.3.1.6.1.3 03/12/2019 TRANSFERENCIA A CU19000895 OBREGON VILLA ARBILDO JHOSSEF DEVENGADO PARA EL PAGO DE COMPRA DE 5 KILOS
CLAVO 2", 5 KILOS CLAVOS 2 1/2", 5 KILOS CLAVOS 3",
65 KILOS DE 4", 16 VARILLAS DE FIERRO 6MM, 47
VARILLAS DE FIERRO 3/8, 20 KILOS ALAMBRE # 16, 20
KILOS ALAMBRE # 8, 13 PLANCHAS CALAMINAS
LARGAS, 25
002405 GG 0003
0001
N 140.00 06/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2414 10433971961 TANANTA PAREDES ELVIS 0083 3.000627 5.004471 0012 07-A  2.3.2.7.11.5 06/12/2019 TRANSFERENCIA A CU19000907 TANANTA PAREDES ELVIS GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE
PREPARACION DE ALIMENTOS
002406 GG 0003
0001
N 350.00 06/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2413 10433971961 TANANTA PAREDES ELVIS 9002 3.999999 5.000631 0043 07-A  2.3.2.7.11.5 06/12/2019 TRANSFERENCIA A CU19000906 TANANTA PAREDES ELVIS GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE
PREPARACION DE ALIMENTOS 200 EMPANADAS +
REFRESCO
002411 GG 0003
0001
N 680.00 27/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2378             9002 3.999999 5.001059 0045 07-A  2.3.2.1.2.2 27/11/2019 CARTA ORDEN ELECT19100179 BANCO DE LA NACION VIATICO A WILDER DEXTRE CASTAÑEDA PARA LA
SEGUNDA SUPERVICION A LA PLANTA PROCESADORA
DE LOS PROVEEDORES DEL PROGRAMA SOCIAL
VASO DE LECHE AÑO FISCAL 2019 CON DESTINO A LA
CIUDAD DE HUANUCO,DIAS 28,29-11-19

002411 GG 0003
0002
H -680.00 10/12/2019 RENDICION DE CUENTA 0015-2019             9002 3.999999 5.001059 0045 07-A  2.3.2.1.2.2 VIATICO A WILDER DEXTRE CASTAÑEDA PARA LA
SEGUNDA SUPERVICION A LA PLANTA PROCESADORA
DE LOS PROVEEDORES DEL PROGRAMA SOCIAL
VASO DE LECHE AÑO FISCAL 2019 CON DESTINO A LA
CIUDAD DE HUANUCO,DIAS 28,29-11-19

002411 GG 0003
I 680.00 10/12/2019 RENDICION DE CUENTA 0015-2019             9002 3.999999 5.001059 0045 07-A  2.3.2.1.2.2 VIATICO A WILDER DEXTRE CASTAÑEDA PARA LA
SEGUNDA SUPERVICION A LA PLANTA PROCESADORA
DE LOS PROVEEDORES DEL PROGRAMA SOCIAL
VASO DE LECHE AÑO FISCAL 2019 CON DESTINO A LA
CIUDAD DE HUANUCO,DIAS 28,29-11-19

002412 GG 0003
0001
N 4,000.00 20/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2513 10201076353 BONILLA GARCIA YURI CHRISTIAN 9002 2.460701 4.000196 0097 18-K  2.6.2.3.5.5 20/12/2019 TRANSFERENCIA A CU19000967 BONILLA GARCIA YURI CHRISTIAN GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE
CONTRATACION DE RESIDENTE DE OBRA X 90 DIAS.
CREACION DEL SISTEMA DE DRENAJE ELEL JR. LAS
FLORES DEL CENTRO POBLADO DE SUNGARO-
DISTRITO DE PUERTO INCA, PROVINCIA DE PUERTO
INCA-REGION HUANUCO.
002413 GG 0003
0001
N 2,000.00 21/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2532 10446776121 SILVA LOPEZ WALTER JORGE 9002 2.460701 4.000196 0097 18-K  2.6.2.3.5.5 21/12/2019 CHEQUE GIRADO 09841790 SILVA LOPEZ WALTER JORGE GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE CONTRATACION
DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE OBRA

002414 GG 0003
0001
N 2,000.00 20/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2508 10702471031 DURAND TABA RAY KENYO 9002 2.460701 4.000196 0097 18-K  2.6.2.3.5.5 20/12/2019 CHEQUE GIRADO 09841787 DURAND TABA RAY KENYO GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE CONTRATACION
DE ASISTENTE DE RESIDENTE DE OBRA

002415 GG 0003
0001
N 19,060.00 17/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2452 10417607990 ESPINOZA RETES RONAL WILLIAM 9002 2.460701 4.000196 0097 18-K  2.6.2.3.5.4 17/12/2019 TRANSFERENCIA A CU19000936 ESPINOZA RETES RONAL WILLIAM GIRO A CCI PARA EL PAGO DE 240 GLN GASOHOL 90 Y
1130 GALONES DE DIESEL B5
002416 GG 0003
0001
N 2,038.00 05/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2401 10448923521 OBREGON VILLA ARBILDO JHOSSEF 9002 2.460701 4.000196 0097 18-K  2.6.2.3.5.4 05/12/2019 TRANSFERENCIA A CU19000896 OBREGON VILLA ARBILDO JHOSSEF GIRO PARA LA COMPRA DE HERRAMIENTAS VARIOS

002417 GG 0003
0001
N 430.39 29/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2387 20393141426 D.K. TOURS E.I.R.L. 9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.1.2.1 29/11/2019 TRANSFERENCIA A CU19000886 D.K. TOURS E.I.R.L. GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE PASAJE AEREO PASA
JERO: SR. HILTER RIVERA BAHOMAN ITINERARIO: LIMA
- PUCALLPA : 26/09/2019
002418 GG 0003
0001
N 678.72 29/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2389 20393141426 D.K. TOURS E.I.R.L. 9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.1.2.1 29/11/2019 TRANSFERENCIA A CU19000888 D.K. TOURS E.I.R.L. GIRO A CCI, PARA EL PAGO PASAJE AEREO PASAJER
O: SR. HILTERRIVERA BAHOMAN ITINERARIO: LIMA -
PUCALLPA V : 13/10/2019
002419 GG 0003
0001
N 698.25 03/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2395 20393141426 D.K. TOURS E.I.R.L. 9002 3.999999 5.001022 0044 07-A  2.3.2.1.2.1 03/12/2019 TRANSFERENCIA A CU19000893 D.K. TOURS E.I.R.L. GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE PASAJE AEREO PASA
JERO: SR. ISMAEL ARI QUEQUE ITINERARIO:
PUCALLPA - LIMA - P UCALLPA IDA: 09/10/2019
RETORNO: 10/10/19
002420 GG 0003
0001
N 698.25 03/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2394 20393141426 D.K. TOURS E.I.R.L. 9002 3.999999 5.001022 0044 07-A  2.3.2.1.2.1 03/12/2019 TRANSFERENCIA A CU19000892 D.K. TOURS E.I.R.L. GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE PASAJE AEREO PASA
JERO: SR. JAMEHLL ZAMBRANO SANCHEZ ITINERARIO:
PUCALLPA - L IMA - PUCALLPA IDA: 09/10/2019
RETORNO: 10/10/19
002421 GG 0003
0001
N 430.39 29/11/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2388 20393141426 D.K. TOURS E.I.R.L. 9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.1.2.1 29/11/2019 TRANSFERENCIA A CU19000887 D.K. TOURS E.I.R.L. GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE PASAJE AEREO PASA
JERO: SR. HILTER RIVERA BAHOMAN ITINERARIO: LIMA
- PUCALLPA 06/11/2019
002423 GG 0003
0001
N 456.00 06/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2410 10443897980 HUARANCA INOCENTE WILLIAM ELVIS 9002 2.459313 4.000179 0095 07-A  2.6.2.3.2.5 06/12/2019 TRANSFERENCIA A CU19000903 HUARANCA INOCENTE WILLIAM ELVIS GIRO PARA EL PAGO DE COMPRA DE CARTUCHO HP
N° 711(BLACK, CYAN, YELLOW)
002428 GG 0003
0001
N 2,000.00 02/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2393 20573078544 MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE NUEVO PORVENIR 9002 3.999999 5.001267 0048 09-7  2.4.1.3.1.3 02/12/2019 TRANSFERENCIA A CU19000891 MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO D TRANFERENCIA AL CENTRO POBLADO NUEVO
PORVENIR MES OCTUBRE-2019.
002433 GG 0003
0001
N 600.00 03/01/2020 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2569 10421118502 TORRES AQUINO CRYSTHYAN KIT 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.2.2.3 03/01/2020 TRANSFERENCIA A CU20000006 TORRES AQUINO CRYSTHYAN KIT GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE
INTERNET PARA LA OFICINA DE LA GERENCIA DE
DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE, MES DE
SETIEMBRE Y OCTUBRE.
002434 GG 0003
0001
N 76.27 17/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2449 20601185084 GOGO FUNNY DESIGNS E.I.R.L. - GOGOFD E.I.R.L. 9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.3.2.7.11.99 17/12/2019 TRANSFERENCIA A CU19000933 GOGO FUNNY DESIGNS E.I.R.L. - GOGOFD GIRO
E A CCI PARA EL PAGO DE SERVICIO DE
IMPRESION DE BANNER 3M X 1.5M.
002435 GG 0003
0001
N 1,439.00 05/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2406 20393153351 JVM E.I.R.L. 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.2.3.1 05/12/2019 CHEQUE GIRADO 09841750 JVM E.I.R.L. GIRO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE COURIER, MES
DE SETIEMBRE
002440 GG 0003
0001
N 159.30 03/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2398             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.1.2.2 03/12/2019 CHEQUE GIRADO 09841746 CORTEZ RAMON ELIZABETH CARMEN VIATICO CORTEZ ROMAN PARA CONSTITUIRSE AL
CENTRO DE ARBITRAJE DE LA CAMARA DE COMERCIO
DE UCAYALI, A FIN DE SOLICITAR LA PRORROGA Y
FRACCIONAMIENTO PARA EL PAGO DE HONORARIOS
ARBITRALES. DESTINO PUCALLPA.

002440 GG 0003
0002
H -159.30 11/12/2019 RENDICION DE CUENTA 0012-2019             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.1.2.2 VIATICO CORTEZ ROMAN PARA CONSTITUIRSE AL
CENTRO DE ARBITRAJE DE LA CAMARA DE COMERCIO
DE UCAYALI, A FIN DE SOLICITAR LA PRORROGA Y
FRACCIONAMIENTO PARA EL PAGO DE HONORARIOS
ARBITRALES. DESTINO PUCALLPA.

002440 GG 0003
I 159.30 11/12/2019 RENDICION DE CUENTA 0012-2019             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.1.2.2 VIATICO CORTEZ ROMAN PARA CONSTITUIRSE AL
CENTRO DE ARBITRAJE DE LA CAMARA DE COMERCIO
DE UCAYALI, A FIN DE SOLICITAR LA PRORROGA Y
FRACCIONAMIENTO PARA EL PAGO DE HONORARIOS
ARBITRALES. DESTINO PUCALLPA.

002441 GG 0003
0001
N 890.73 03/01/2020 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2563 20528921800 ALANET SOLUTION E.I.R.L. 0030 3.000355 5.004156 0004 07-A  2.6.3.2.3.1 03/01/2020 TRANSFERENCIA A CU20000001 ALANET SOLUTION E.I.R.L. GIRO A CCI, PARA LA ADQUISICION DE IMPRESORA
MULTIFUNCIONALINYECCION T/COLOR VEL.MONO:33
ppm USB: SI LAM:SI WLAN : SI MEN. INT 1238 MB
MEN.PARA EL AREA DE SEGURIDAD CIUDADANA.

002442 GG 0003
0001
N 1,080.00 05/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 352             9001 3.999999 5.000002 0035 09-1  2.3.2.1.2.2 05/12/2019 CHEQUE GIRADO 79794040-0 RIVERA BAHOMAN HILTER VIATICOS AL SR HILTER RIVERA BAHOMAN PARA
PARTICIPAR EN LA CONFERENCIA ANUAL
INTERNACIONAL POR LA INTEGRIDAD-CAII 2019.A LA
CIUDAD DE LIMA.
002442 GG 0003
0002
H -1,080.00 12/12/2019 RENDICION DE CUENTA 029-2019             9001 3.999999 5.000002 0035 09-1  2.3.2.1.2.2 VIATICOS AL SR HILTER RIVERA BAHOMAN PARA
PARTICIPAR EN LA CONFERENCIA ANUAL
INTERNACIONAL POR LA INTEGRIDAD-CAII 2019.A LA
CIUDAD DE LIMA.
002442 GG 0003
I 1,080.00 12/12/2019 RENDICION DE CUENTA 029-2019             9001 3.999999 5.000002 0035 09-1  2.3.2.1.2.2 VIATICOS AL SR HILTER RIVERA BAHOMAN PARA
PARTICIPAR EN LA CONFERENCIA ANUAL
INTERNACIONAL POR LA INTEGRIDAD-CAII 2019.A LA
CIUDAD DE LIMA.
002443 GG 0003
0001
N 28,530.00 03/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2399             9002 2.449638 4.000219 0089 07-A  2.6.7.1.6.1 03/12/2019 CHEQUE GIRADO 09841747 MOLINA GOMEZ LINDA MELITA GIRO PARA EL PAGO DE PLANILLA DE AREAS VERDES
EN LA LOCALIDAD DE PUERTO INCA. 2ª PAGO DEL 16
NOV. AL 30 NOVIEMBRE -2019
002445 GG 0003
0001
N 330.00 04/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2400             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.1.2.2 04/12/2019 CHEQUE GIRADO 09841748 CORTEZ ROMAN CARMEN ELIZABETH VIATICO A FAVOR DE CORTEZ ROMAN CARMEN
ELIZABETH PARA PARTICIPAR LOS DIAS 05 Y 06 DE
DICIEMBRE EN LA CIUDAD DE PUCALLPA, EN CUATRO
REUNIONES PARA DETERMINAR PARA DETERMINAR
SOBRELAS ONCE PRETENCIONES DEMANDADAS POR
EL CONSORCIO ERWI , SIES POSIBLE ARRIBA
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EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Fecha
Expediente Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Cat.Pres. Prd/Pry. A/AI/O Meta Tp.Rec. Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum.

002445 GG 0003
0002
H -330.00 10/12/2019 RENDICION DE CUENTA 005-2019             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.1.2.2 VIATICO A FAVOR DE CORTEZ ROMAN CARMEN
ELIZABETH PARA PARTICIPAR LOS DIAS 05 Y 06 DE
DICIEMBRE EN LA CIUDAD DE PUCALLPA, EN CUATRO
REUNIONES PARA DETERMINAR PARA DETERMINAR
SOBRELAS ONCE PRETENCIONES DEMANDADAS POR
EL CONSORCIO ERWI , SIES POSIBLE ARRIBA

002445 GG 0003
I 330.00 10/12/2019 RENDICION DE CUENTA 005-2019             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.1.2.2 VIATICO A FAVOR DE CORTEZ ROMAN CARMEN
ELIZABETH PARA PARTICIPAR LOS DIAS 05 Y 06 DE
DICIEMBRE EN LA CIUDAD DE PUCALLPA, EN CUATRO
REUNIONES PARA DETERMINAR PARA DETERMINAR
SOBRELAS ONCE PRETENCIONES DEMANDADAS POR
EL CONSORCIO ERWI , SIES POSIBLE ARRIBA

002446 GG 0003
0001
N 395.44 03/01/2020 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2568 20601849128 INVERSIONES INFOMUNDO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 0030 3.000355 5.004156 0004 07-A  2.6.3.2.3.1 03/01/2020 TRANSFERENCIA A CU20000005 INVERSIONES INFOMUNDO EMPRESA INDIVGIRO A CCI, PARA LA ADQUISICION DE MONITOR DE
SEGURIDAD CIUDADANA. PANTALLA LED 21.5
1920X1080 PIXELES LAN: NO WLAN: NOUSB: NO VGA:
SI HDMI.
002447 GG 0003
0001
N 2,000.00 17/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2448 20573078544 MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE NUEVO PORVENIR 9002 3.999999 5.001267 0048 09-7  2.4.1.3.1.3 17/12/2019 TRANSFERENCIA A CU19000932 MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO D TRANSFERENCIA FINANCIERA A LA MUNICIPALIDAD
DEL CENTRO POBLADO NUEVO PORVENIR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.

002452 GG 0003
0001
N 500.00 20/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2507 20601352363 "ICG NAVARRO S.A.C." 9002 2.460701 4.000196 0097 18-K  2.6.2.3.5.5 20/12/2019 TRANSFERENCIA A CU19000965 "ICG NAVARRO S.A.C." GIRO A CCI, PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE DISEÑO
DE MEZCLA DE CONCRETO PARA LA OBRA DRENAJE
SUNGARO.
002452 GG 0003
0002
A -500.00 20/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2507 20601352363 "ICG NAVARRO S.A.C." 9002 2.460701 4.000196 0097 18-K  2.6.2.3.5.5 20/12/2019 TRANSFERENCIA A CU19000965 "ICG NAVARRO S.A.C." GIRO A CCI, PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE DISEÑO
DE MEZCLA DE CONCRETO PARA LA OBRA DRENAJE
SUNGARO.
002452 GG 0004
0001
N 500.00 31/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2562 20601352363 "ICG NAVARRO S.A.C." 9002 2.460701 4.000196 0097 18-K  2.6.2.3.5.5 31/12/2019 TRANSFERENCIA A CU19001013 "ICG NAVARRO S.A.C." GIRO A CCI, PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE DISEÑO
DE MEZCLA DE CONCRETO PARA LA OBRA DRENAJE
SUNGARO.
002454 GG 0003
0001
N 240.00 20/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2506 10231509017 SANCHEZ PINEDO FROILAN ALBERTO 9002 2.460701 4.000196 0097 18-K  2.6.2.3.5.5 20/12/2019 CHEQUE GIRADO 09841786 SANCHEZ PINEDO FROILAN ALBERTO GIRO PARA EL PAGO DE 2 TRANQUERAS DE MADERA
PARA LA OBRA DRENAJE SUNGARO.
002455 GG 0003
0001
N 250.00 03/01/2020 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2564 10074515636 GALEANO OCALIO GODOFREDO 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.2.4.1 03/01/2020 CHEQUE GIRADO 09841803 GALEANO OCALIO GODOFREDO GIRO PARA EL PAGO POR SERVICIO DE DIFUSION DE
DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE PUERTO INCA, MES DICIEMBRE.
002456 GG 0003
0001
N 1,321.32 10/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2419 10231556406 RUIZ CRUZ LUIS 9002 2.449638 4.000219 0089 18-K  2.6.7.1.6.3 10/12/2019 CHEQUE GIRADO 09841753 RUIZ CRUZ LUIS GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE
MAQUINA DE SOLDADURA ELECTRICA MONOFASICA
DE 250 AMP. PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LAS
AREAS VERDES EN LA LOCALIDAD DE PUERTO INCA.
INFORME DE CONFORMIDAD Nº 558-2019-MAH-
GSPM/MPPI
002457 GG 0003
0001
N 1,020.00 16/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2445 10448923521 OBREGON VILLA ARBILDO JHOSSEF 9002 2.449638 4.000219 0089 18-K  2.6.7.1.6.2 16/12/2019 TRANSFERENCIA A CU19000929 OBREGON VILLA ARBILDO JHOSSEF GIRO A CCI, PARA LA COMPRA DE TUBO DE FIERRO
GALVANIZADO 3'NTP - ISO 65-81
002458 GG 0003
0001
N 1,646.72 16/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2446 10448923521 OBREGON VILLA ARBILDO JHOSSEF 9002 2.449638 4.000219 0089 18-K  2.6.7.1.6.2 16/12/2019 TRANSFERENCIA A CU19000930 OBREGON VILLA ARBILDO JHOSSEF GIRO A CCI, PARA LA COMPRA DE ANGULO DE ALAS
IGUALES DE ACERO LAMINADO ASTM A36 DE
25MM.X25MM.X5MM. Y TRIPLAY DE 4'X8'X6MM
002465 GG 0004
0001
N 3,400.00 03/01/2020 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2567 10231556406 RUIZ CRUZ LUIS 9002 2.460701 4.000196 0097 18-K  2.6.2.3.5.5 03/01/2020 TRANSFERENCIA A CU20000004 RUIZ CRUZ LUIS GIRO A CCI, PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE
ALQUILER DE EQUIPOMESCLADORA DE CONCRETO
TROMPO DE 11 P3.
002466 GG 0003
0001
N 1,200.00 12/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2435 10417607990 ESPINOZA RETES RONAL WILLIAM 9002 2.460701 4.000196 0097 18-K  2.6.2.3.5.4 12/12/2019 TRANSFERENCIA A CU19000923 ESPINOZA RETES RONAL WILLIAM GIRO A CCI PARA LA COMPRA DE FILTRO SEPARADOR
3982382, FILTRO DE COMBUSTIBLE 20805349, FILTRO
DE ACEITE MOTOR 3831236, FILTRO DE AIRE
PRIMARIO 11110023, FILTRO DE AIRE SECUNDARIO
11110022, FILTRO DE PETROLEO 1R-0751CAT, FILTRO
SEPARADOR 117-4089CAT, FILT

002467 GG 0003
0001
N 1,000.00 12/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2433 10417607990 ESPINOZA RETES RONAL WILLIAM 9002 2.460701 4.000196 0097 18-K  2.6.2.3.5.4 12/12/2019 TRANSFERENCIA A CU19000921 ESPINOZA RETES RONAL WILLIAM GIRO A CCI PARA LA COMPRA DE MANGUERA
HIDRAULICA 2R 3/4, PARA LA OBRA DRENAJE
SUNGARO.
002468 GG 0003
0001
N 5,862.72 18/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2470 10804298521 RIOS GALVEZ RENZO JENRY 9002 2.460701 4.000196 0097 18-K  2.6.2.3.5.4 18/12/2019 TRANSFERENCIA A CU19000946 RIOS GALVEZ RENZO JENRY GIRO A CCI, PARA LA COMPRA DE LISTONES, TABLAS
Y POSTES PARA LA OBRA DRENAJE SUNGARO.

002469 GG 0003
0001
N 3,000.00 13/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 359 10230068645 HERRERA ALFARO OSCAR CLIFOR 9001 3.999999 5.000003 0036 09-1  2.3.2.7.11.99 13/12/2019 CHEQUE GIRADO 79794047-5 HERRERA ALFARO OSCAR CLIFOR GIRO POR SERVICIO PRESTADO COM ESPECIALISTA
EN FIAF Y CIERRE FINANCIERO Y PRESUPUESTAL AL
30*09*2019
002470 GG 0003
0001
N 257.00 23/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2537 10448923521 OBREGON VILLA ARBILDO JHOSSEF 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.1.99.1.99 23/12/2019 TRANSFERENCIA A CU19000989 OBREGON VILLA ARBILDO JHOSSEF GIRO PARA LA COMPRA DE INSUMOS ELECTRICOS
PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LA OFICINA DE
GERENIA DE DESARROLLO SOCIAL.
002472 GG 0003
0001
N 1,500.00 24/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 373 10488466459 LEON PATARO JAMIA BELLA 9002 3.999999 5.001090 0047 09-1  2.3.2.7.11.99 24/12/2019 CHEQUE GIRADO 79794061-6 LEON PATARO JAMIA BELLA GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE LA
RESPONSABLE DE ASUNTOS INDIGENAS Y OMAPED,
SEGUN TDR ADJUNTO.
002475 GG 0003
0001
N 400.00 23/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 368 10231514398 DIAZ PANDURO ROGER 9002 3.999999 5.001090 0047 09-1  2.3.2.7.11.99 23/12/2019 CHEQUE GIRADO 79794056-6 DIAZ PANDURO ROGER GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE PERSONAL DE
VIGILANCIA II EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
PUERTO INCA (SABADO, DOMINGO Y FERIADO),
SEGUN TDR ADJUNTO.
002476 GG 0003
0001
N 500.00 23/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 371 10231508380 QUINCA NAPOLEON GASPAR ROGELIO 9002 3.999999 5.001090 0047 09-1  2.3.2.7.11.99 23/12/2019 CHEQUE GIRADO 79794059-0 QUINCA NAPOLEON GASPAR ROGELIO GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE PERSONAL
PARA VIGILANCIA I, EN LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE PUERTO INCA (SABADO, DOMINGO Y
FERIADO), SEGUN TDR ADJUNTO.
002477 GG 0003
0001
N 800.00 19/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 365 10052784439 PIZURI DE MARIN JUANA MARGARITA 9002 3.999999 5.001090 0047 09-1  2.3.2.7.11.99 19/12/2019 CHEQUE GIRADO 79794053-3 PIZURI DE MARIN JUANA MARGARITA GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE RESPONSABLE
DE LA PREPARACION DE ALIMENTOS EN EL COMEDOR
DEL ADULTO MAYOR, SEGUN TDR ADJUNTO.

002484 GG 0003
0001
N 2,500.00 19/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2483 10411743590 REYNA PERDOMO CARLOS ALBERTO 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.7.11.99 19/12/2019 CHEQUE GIRADO 09841765 REYNA PERDOMO CARLOS ALBERTO GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ASISTENTE
ADMINISTRATIVO LEGAL EN LA GERENCIA MUNICIPAL,
SEGUN TDR ADJUNTO.
002485 GG 0003
0001
N 1,500.00 19/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2498 10773321154 CACELA GONZALES FIDIA ANDREA 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.7.11.99 19/12/2019 CHEQUE GIRADO 09841778 CACELA GONZALES FIDIA ANDREA GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE PERSONAL DE
APOYO EN LA GERENCIA DE ADMINISTRACION, SEGUN
TDR ADJUNTO.
002486 GG 0003
0001
N 2,000.00 20/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2505 10717462080 PONCE TRUJILLO YESICA NELITH 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.7.11.99 20/12/2019 CHEQUE GIRADO 09841785 PONCE TRUJILLO YESICA NELITH GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE RESPONSABLE
DE PATRIMONIO,SEGUN TDR ADJUNTO.

002487 GG 0004
0001
N 2,800.00 20/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2489 10404539782 TORRES CARRILLO PEDRO ALEXANDER 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.7.11.99 20/12/2019 CHEQUE GIRADO 09841770 TORRES CARRILLO PEDRO ALEXANDER GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE APOYO COMO
OPERADOR SEACE EXTERNO PARA PROCEDIMIENTO
DE SELECCION, SEGUN TDR ADJUNTO. INFORME DE
CONFORMIDAD Nº 411-2019-MPPI/UAyCP-YAVC

002488 GG 0003
0001
N 2,000.00 26/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2540 10454766984 ALMINCOR AYALA ALEJANDRO 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.7.11.99 26/12/2019 CHEQUE GIRADO 09841792 ALMINCOR AYALA ALEJANDRO GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE PERSONAL CON
EXPERIENCIA EN COMUNICACION, SEGUN TDR
ADJUNTO. MES DICIEMBRE-2019
002489 GG 0003
0001
N 2,000.00 19/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2497 10702327267 VARGAS RUIZ KALHIL 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.7.11.99 19/12/2019 CHEQUE GIRADO 09841777 VARGAS RUIZ KALHIL GIRADO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ASISTENTE
DE CONTABILIDAD, SEGUN TDR ADJUNTO.

002490 GG 0003
0001
N 2,300.00 20/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2503 10719837617 SANCHEZ AGUIRRE ALEX 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.7.11.99 20/12/2019 CHEQUE GIRADO 09841783 SANCHEZ AGUIRRE ALEX GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE OPERADOR
TECNICO EN PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACION,
SEGUN TDR ADJUNTO.
002491 GG 0003
0001
N 1,500.00 19/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2499 10465517226 SANTILLAN QUISPE ADHEMIR JAIR 9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.7.11.99 19/12/2019 CHEQUE GIRADO 09841779 SANTILLAN QUISPE ADHEMIR JAIR GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ASISTENTE
ADMINISTRATIVO DE LA GERENCIA DE
ADMINISTRACION, SEGUN TDR ADJUNTO.
002492 GG 0003
0001
N 2,500.00 23/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 369 10001123951 GONZALES URQUIA NINO 0001 3.000609 5.004429 0002 08-0  2.3.2.7.11.99 23/12/2019 CHEQUE GIRADO 79794057-4 GONZALES URQUIA NINO GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DEL RESPONSABLE
DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
DE PUERTO SUGARO, SEGUN TDR ADJUNTO.

002493 GG 0003
0001
N 2,000.00 23/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 370 10227500820 CECILIO VENTURA JUSTINIANO 0001 3.000609 5.004429 0002 08-0  2.3.2.7.11.99 23/12/2019 CHEQUE GIRADO 79794058-2 CECILIO VENTURA JUSTINIANO GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE PERSONAL
RESPONSABLE DE LAPLANTA DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES - PTAR PUERTO SUNGARO,
SEGUN TDR ADJUNTO.
002494 GG 0003
0001
N 900.00 27/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2548 10456430941 ITO CUAQUIRA HEBER WILFREDO 9002 3.999999 5.000578 0041 07-A  2.3.2.7.11.99 27/12/2019 CHEQUE GIRADO 09841795 ITO CUAQUIRA HEBER WILFREDO GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DEL REGISTRADOR
CIVIL PARA ELCENTRO POBLADO DE PUERTO SIRA,
SEGUN TDR ADJUNTO.
002495 GG 0003
0001
N 1,000.00 20/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2492 10008439911 CARDENAS SALAS JOSE MIGUEL 0030 3.000355 5.004156 0004 07-A  2.3.2.7.11.99 20/12/2019 CHEQUE GIRADO 09841773 CARDENAS SALAS JOSE MIGUEL GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE SERENO MES
DE DICIEMBRE-2019
002496 GG 0003
0001
N 1,000.00 19/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2502 10702327445 SANDOVAL QUEVEDO DIANA 0030 3.000355 5.004156 0004 07-A  2.3.2.7.11.99 19/12/2019 CHEQUE GIRADO 09841782 SANDOVAL QUEVEDO DIANA GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE SERENO MES
DE DICIEMBRE.
002497 GG 0003
0001
N 1,000.00 19/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2501 10702327305 OCHOA LOPEZ DALZI 0030 3.000355 5.004156 0004 07-A  2.3.2.7.11.99 19/12/2019 CHEQUE GIRADO 09841781 OCHOA LOPEZ DALZI GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE SERENO.
002498 GG 0003
0001
N 1,000.00 20/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2494 10468175661 TRINIDAD AYACHE ANDY 0030 3.000355 5.004156 0004 07-A  2.3.2.7.11.99 20/12/2019 CHEQUE GIRADO 09841775 TRINIDAD AYACHE ANDY GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE SERENO MES
DE DICIEMBRE.
002499 GG 0003
0001
N 1,000.00 20/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2509 10447561692 GARCIA NUNTA TIOVALDO 0030 3.000355 5.004156 0004 07-A  2.3.2.7.11.99 20/12/2019 CHEQUE GIRADO 09841788 GARCIA NUNTA TIOVALDO GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE SERENO.
002500 GG 0003
0001
N 1,000.00 20/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2493 10419122403 CARRION MATEO SOFIA GUIOMAR 0030 3.000355 5.004156 0004 07-A  2.3.2.7.11.99 20/12/2019 CHEQUE GIRADO 09841774 CARRION MATEO SOFIA GUIOMAR GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE SERENO MES
DE DICIEMBRE-2019.
002501 GG 0003
0001
N 1,000.00 19/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2501 10801385546 PASTOR SOSA MANUEL HERMEL 0030 3.000355 5.004156 0004 07-A  2.3.2.7.11.99 19/12/2019 CHEQUE GIRADO 09841780 PASTOR SOSA MANUEL HERMEL GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE SERENO MES
DE DICIEMBRE.
002502 GG 0003
0001
N 1,000.00 20/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2491 10437977564 KINCAS AUGUSTO IDBEN 0030 3.000355 5.004156 0004 07-A  2.3.2.7.11.99 20/12/2019 CHEQUE GIRADO 09841772 KINCAS AUGUSTO IDBEN GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE SERENOS DE
DICIEMBRE-2019
002503 GG 0003
0001
N 1,200.00 20/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2504 10445869967 FAJARDO QUIROZ CARLOS EDUARDO 0138 3.000479 5.003428 0034 07-A  2.3.2.7.11.99 20/12/2019 CHEQUE GIRADO 09841784 FAJARDO QUIROZ CARLOS EDUARDO GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE INSPECTOR
MUNICIPAL, SEGUNTDR ADJUNTO.
002504 GG 0003
0001
N 1,500.00 20/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2490 10455788604 TORRES DAVILA DOMITILA 9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.7.11.99 20/12/2019 CHEQUE GIRADO 09841771 TORRES DAVILA DOMITILA GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE PERSONAL
PARA REALIZAR LABORES COMO SECRETARIA DE
ALCALDIA, SEGUN TDR ADJUNTO.
002505 GG 0003
0001
N 1,200.00 12/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 3436 10417607990 ESPINOZA RETES RONAL WILLIAM 9002 2.460701 4.000196 0097 18-K  2.6.2.3.5.4 12/12/2019 TRANSFERENCIA A CU19000924 ESPINOZA RETES RONAL WILLIAM GIRO A CCI PARA LA COMPRA DE ACEITE CASTROL
25W60.
002506 GG 0003
0001
N 850.00 10/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2416             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.1.2.2 10/12/2019 CARTA ORDEN ELECT19100180 BANCO DE LA NACION VIATICO A FAVOR DE CORTEZ ROMAN CARMEN
ELIZABETH, PARA CONSTITUIRSE A INDECOPI JUNIN,
EL DIA 11 DE DICIEMBRE CON LA FINALIDAD DE
PONER EN SU CONOCIMIENTO QUE SE CUMPLIO CON
REALIZAR LAS MEDIDAS CORRECTIVAS ORDENADAS
EN LA RESOLUCION FINAL N°032-2018/CEB-
Página 79 de 80
EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Fecha
Expediente Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Cat.Pres. Prd/Pry. A/AI/O Meta Tp.Rec. Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum.

002506 GG 0003
0002
H -850.00 31/12/2019 RENDICION DE CUENTA 001-2019             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.1.2.2 VIATICO A FAVOR DE CORTEZ ROMAN CARMEN
ELIZABETH, PARA CONSTITUIRSE A INDECOPI JUNIN,
EL DIA 11 DE DICIEMBRE CON LA FINALIDAD DE
PONER EN SU CONOCIMIENTO QUE SE CUMPLIO CON
REALIZAR LAS MEDIDAS CORRECTIVAS ORDENADAS
EN LA RESOLUCION FINAL N°032-2018/CEB-

002506 GG 0003
I 850.00 31/12/2019 RENDICION DE CUENTA 001-2019             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.1.2.2 VIATICO A FAVOR DE CORTEZ ROMAN CARMEN
ELIZABETH, PARA CONSTITUIRSE A INDECOPI JUNIN,
EL DIA 11 DE DICIEMBRE CON LA FINALIDAD DE
PONER EN SU CONOCIMIENTO QUE SE CUMPLIO CON
REALIZAR LAS MEDIDAS CORRECTIVAS ORDENADAS
EN LA RESOLUCION FINAL N°032-2018/CEB-

002507 GG 0003
0001
N 18,160.00 10/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2417             9002 2.460701 4.000196 0097 18-K  2.6.2.3.5.3 10/12/2019 CHEQUE GIRADO 09841751 MOLINA GOMEZ LINDA MELITA PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE DEL 22
DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019, DE LA
OBRA CREACION DEL SISTEMA DE DRENAJE EN EL
JIRON LAS FLORES DEL CENTRO POBLADO DE
SUNGARO. SEGUN INFORME DE CONFORMIDAD Nº
0772-2019-IAQ-GODUR-MPPI
002509 GG 0003
0001
N 1,800.00 23/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2534 10000864876 TANCHIVA GARCIA SEGUNDO GERONIMO 9002 2.460701 4.000196 0097 18-K  2.6.2.3.5.5 23/12/2019 CHEQUE GIRADO 09841791 TANCHIVA GARCIA SEGUNDO GERONIMO GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE PERSONAL
PARA ALMACENERO DE LA OBRA: CREACION DEL
SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN EL JIRON LAS
FLORES DEL CENTRO POBLADO DE SUNGARO,
DISTRITO DE PUERTO INCA - PROVINCIA DE PUERTO
INCA - REGION HUANUCO, SEGUN TDR ADJUNTO.

002512 GG 0003
0001
N 500.00 10/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2418             9002 2.449638 4.000219 0089 07-A  2.6.7.1.6.1 10/12/2019 CHEQUE GIRADO 09841752 MOLINA GOMEZ LINDA MELITA PLANILLA ADICIONAL DE OBREROS DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LAS AREAS VERDES EN LA
LOCALIDAD DE PUERTO INCA. INFORME DE
CONFORMIDAD Nº 557-2019-MAH-GSPM/MPPI
002513 GG 0003
0001
N 14,000.00 16/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2447 20544879082 DALTHRON SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-DALTHRON S.A.C. 9002 2.460701 4.000196 0097 18-K  2.6.3.2.3.1 16/12/2019 TRANSFERENCIA A CU19000931 DALTHRON SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-GIRO A CCI, PARA LA COMPRA DE UN DRON
PROFESIONAL DJI - MAVIC 2 PRO + SAMSUNG TAB A.
PARA LA OBRA: CREACION DEL SISTEMADE DRENAJE
PLUVIAL EN EL JIRON LAS FLORES DEL CENTRO
POBLADO DE SUNGARO.
002515 GG 0003
0001
N 294.00 30/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2550 10434467662 MENDO CALDERON WILLY RONALD 9002 2.460701 4.000196 0097 18-K  2.6.2.3.5.4 30/12/2019 TRANSFERENCIA A CU19001000 MENDO CALDERON WILLY RONALD GIRO A CCI,, PARA LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA,
PARA LA OBRA: CREACION DEL SISTEMA DE DRENAJE
PLUVIAL EN EL JIRON LASFLORES DEL CENTRO
POBLADO DE SUNGARO.
002516 GG 0005
0001
N 950.00 12/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2432             9002 3.999999 5.001062 0046 00-P  2.3.2.1.2.2 12/12/2019 CHEQUE GIRADO 09841757 DEXTRE CASTAÑEDA WILDER VIATICO A FAVOR DE WILDER DEXTRE CASTAÑEDA
PARA TERCERA SUPERVICION A LOS CENTROS DE
ATENCION DE COMEDORES ESTUDIANTILES DEL
DISTRITO DE HONORIA, TOURNAVISTA YUYAPICHIS Y
CODO DELPOZUZO, CULMINACION DEL AÑO FISCAL
2019
002516 GG 0005
0002
H -950.00 30/12/2019 RENDICION DE CUENTA 0016-2019             9002 3.999999 5.001062 0046 00-P  2.3.2.1.2.2 VIATICO A FAVOR DE WILDER DEXTRE CASTAÑEDA
PARA TERCERA SUPERVICION A LOS CENTROS DE
ATENCION DE COMEDORES ESTUDIANTILES DEL
DISTRITO DE HONORIA, TOURNAVISTA YUYAPICHIS Y
CODO DELPOZUZO, CULMINACION DEL AÑO FISCAL
2019
002516 GG 0005
0003
I 950.00 30/12/2019 RENDICION DE CUENTA 0016-2019             9002 3.999999 5.001062 0046 00-P  2.3.2.1.2.2 VIATICO A FAVOR DE WILDER DEXTRE CASTAÑEDA
PARA TERCERA SUPERVICION A LOS CENTROS DE
ATENCION DE COMEDORES ESTUDIANTILES DEL
DISTRITO DE HONORIA, TOURNAVISTA YUYAPICHIS Y
CODO DELPOZUZO, CULMINACION DEL AÑO FISCAL
2019
002518 GG 0004
0001
N 24,152.00 24/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2451 10439116361 PANDURO MELENDEZ GINA KARINA 9002 3.999999 5.001062 0046 00-P  2.2.2.3.1.1 24/12/2019 TRANSFERENCIA A CU19000990 PANDURO MELENDEZ GINA KARINA GIRO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS, EN LA
MODALIDAD ALIMENTOSPOR TRABAJO DEL
PROGRAMA COMPLEMENTACION ALIMENTARIA PCA.

002519 GG 0003
0001
N 2,166.50 12/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2437 10484301358 TORRES ROLIN HAROLD MORRINSON 9002 2.449638 4.000219 0089 18-K  2.6.7.1.6.2 12/12/2019 CHEQUE GIRADO 09841758 TORRES ROLIN HAROLD MORRINSON GIRO PARA LA COMPRA DE MADERA ENCOFRADO
PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES
EN LA LOCALIDAD DE PUERTO INCA, DISTRITO DE
PUERTO INCA, PROVINCIA DE PUERTO INCA,
DEPARTAMENTO HUANUCO.. INFORME DE
CONFORMIDAD Nº 562-2019-MAH-GSPM/MPPI
002520 GG 0003
0001
N 825.00 03/01/2020 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2566 10231556406 RUIZ CRUZ LUIS 9002 2.460701 4.000196 0097 18-K  2.6.2.3.5.5 03/01/2020 TRANSFERENCIA A CU20000003 RUIZ CRUZ LUIS GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE
ALQUILER DE NIVEL TOPOGRAFICO C/TRIPOIDE Y
MIRA. PARA EL PROYECTO CREACION DE DRENAJE
SUNGARO.
002521 GG 0003
0001
N 2,062.50 03/01/2020 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2565 10231556406 RUIZ CRUZ LUIS 9002 2.460701 4.000196 0097 18-K  2.6.2.3.5.5 03/01/2020 TRANSFERENCIA A CU20000002 RUIZ CRUZ LUIS GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE
ALQUILER DE ESTACION TOTAL CON DOS PRISMAS.
PARA EL PROYECTO CREACION DE DRENAJE
SUNGARO.
002522 GG 0003
0001
N 3,400.00 19/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2487 20573829612 SENDA VERDE S.A.C. 9002 2.460701 4.000196 0097 18-K  2.6.2.3.5.5 19/12/2019 TRANSFERENCIA A CU19000963 SENDA VERDE S.A.C. GIRO A CCI, O PARA EL PAGO DE SERVICIO
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE TRACTOR
ORUGA D6T. MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE
EXCAVADORA SOBRE ORUGA, PARA LA OBRA
DRENAJE SUNGARO.
002525 GG 0003
0001
N 10,000.00 21/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2533 20404935730 MUNIC, DEL C.P.M. PUERTO ZUNGARO 9002 3.999999 5.001267 0048 07-A  2.4.1.3.1.3 21/12/2019 TRANSFERENCIA A CU19000986 MUNIC, DEL C.P.M. PUERTO ZUNGARO TRANSFERENCIA A LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO
POBLADO DE PUERTO SUNGARO, CORRESPONDIENTE
AL MES DE DICIEMBRE-2019.
002528 GG 0004
0001
N 17,700.00 16/01/2020 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2579 10766729164 PALOMINO ESPINOZA CAROLAY GABRIELA 9002 2.460701 4.000196 0097 18-K  2.6.2.3.5.5 16/01/2020 TRANSFERENCIA A CU20000020 PALOMINO ESPINOZA CAROLAY GABRIELAGIRO A CCI, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE
ALQUILER DE MAQUIARIA ESCAVADORA SOBRE
ORUGA. PARA LA CREACION DEL SISTEMA DE
DRENAJE PLUVIAL EN EL JIRON LAS FLORES DEL
CENTRO POBLADO DE SUNGARO.
002529 GG 0004
0001
N 10,800.00 16/01/2020 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2580 10766729164 PALOMINO ESPINOZA CAROLAY GABRIELA 9002 2.460701 4.000196 0097 18-K  2.6.2.3.5.5 16/01/2020 TRANSFERENCIA A CU20000019 PALOMINO ESPINOZA CAROLAY GABRIELAGIRO A CCI, PARA EL SERVICIO DE ALQUILER DE
VOLQUETE 15 M3,PARA LA CREACION DEL SISTEMA
DRENAJE PLUVIAL EN EL JIRON LAS FLORES DEL
CENTRO POBLADO DE SUNGARO.
002530 GG 0003
0001
N 11,790.90 20/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2512 10439116361 PANDURO MELENDEZ GINA KARINA 0016 3.000669 5.005159 0003 00-S  2.2.2.3.1.1 20/12/2019 TRANSFERENCIA A CU19000966 PANDURO MELENDEZ GINA KARINA GIRO A CCI, PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA
PACIENTES CON TUBERCULOSIS.(LECHE
EVAPORADA,PESCADO ENLATADOEN ACEITE X170GR,
ARROZ BLANCO,MAIZ REGIONAL, FREJOL REGIONAL,
ACEITE VEGETAL,AZUCAR RUBIA,HARINA DE
PLATANO)
002532 GG 0003
0001
N 540.00 17/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2453             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.1.2.2 17/12/2019 CARTA ORDEN ELECT19100181 BANCO DE LA NACION VIATICO A FAVOR DE HILTER RIVERA BAHOMAN, PARA
GESTIONAR CON EL GOBIERNO REGIONAL TEMA
RELACIONADO A LA RED DE SALUD DELA PROVINCIA
DE PUERTO INCA. DESTINO HUANUCO
002532 GG 0003
0002
H -540.00 30/12/2019 RENDICION DE CUENTA 030-2019             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.1.2.2 VIATICO A FAVOR DE HILTER RIVERA BAHOMAN, PARA
GESTIONAR CON EL GOBIERNO REGIONAL TEMA
RELACIONADO A LA RED DE SALUD DELA PROVINCIA
DE PUERTO INCA. DESTINO HUANUCO
002532 GG 0003
I 540.00 30/12/2019 RENDICION DE CUENTA 030-2019             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.3.2.1.2.2 VIATICO A FAVOR DE HILTER RIVERA BAHOMAN, PARA
GESTIONAR CON EL GOBIERNO REGIONAL TEMA
RELACIONADO A LA RED DE SALUD DELA PROVINCIA
DE PUERTO INCA. DESTINO HUANUCO
002533 GG 0003
0001
N 624.00 26/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2538 10484301358 TORRES ROLIN HAROLD MORRINSON 9002 2.449638 4.000219 0089 18-K  2.6.7.1.6.2 26/12/2019 TRANSFERENCIA A CU19000991 TORRES ROLIN HAROLD MORRINSON GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE COMPRA DE 249.6 DE
MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO 50 LISTONES
DE 2X1X10, 50 LSITONES DE 2X2X10
002534 GG 0003
0001
N 4,500.00 18/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2469 10801857588 REZA ORTEGA JULIAN 9002 2.460701 4.000196 0097 18-K  2.6.2.3.5.5 18/12/2019 CHEQUE GIRADO 09841764 REZA ORTEGA JULIAN GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE
MANTENIMIENTO DE VEHICULO CAMIONETA 4X4
(CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS, MANTENIMIENTO DE
AIRE ACONDICIONADO, MANTENIMIENTO DE
INYECTORES DE MOTOR, MANTENIMIENTO DE
PALIERES DELANTEROS. (TOYOTA HILUX EGX-428)
002535 GG 0003
0001
N 3,000.00 18/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2468 10801857588 REZA ORTEGA JULIAN 9002 2.460701 4.000196 0097 18-K  2.6.2.3.5.5 18/12/2019 CHEQUE GIRADO 09841763 REZA ORTEGA JULIAN GIRO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE REPARACION
DE CAMIONETA DEL SISTEMA ELECTRICO GENERAL,
REPARACION DE LA CAJA DE DOBLE,REPARACION DE
LA CAJA DE EMBRAGUE, REPARACION DEL CARDAN,
REPARACION O CAMBIO DEL FARO DELANTERO.
(TOYOTA HILUX EGX-428)

002536 GG 0004
0001
N 1,500.00 08/01/2020 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2574 10417607990 ESPINOZA RETES RONAL WILLIAM 9002 2.460701 4.000196 0097 18-K  2.6.2.3.5.5 08/01/2020 TRANSFERENCIA A CU20000008 ESPINOZA RETES RONAL WILLIAM GIRO A CCI, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE
REPARACION DE MAQUINARIA CARGADOR FRONTAL
(RELLENADO DE BORNES, ENGRASE DE PINES Y
BOCINAS, LAVADO DE MOTOR REVISION DE
CRUCETAS)
002537 GG 0003
0001
N 29,314.86 27/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2547 20573829612 SENDA VERDE S.A.C. 0138 3.000133 5.003241 0100 18-K  2.3.2.4.1.2 27/12/2019 TRANSFERENCIA A CU19000999 SENDA VERDE S.A.C. GIRO A CCI, OBRAS PRELIMINARES EN TRES PUENTES
KM 2+050, 4+030 Y 3+750; MOVIMIENTO DE TIERRA EN
TRES PUENTES KM 2+050, 4+030 Y 3+750; ,
REHABILITACION DE TRES PUENTES KM 2+050, 4+030
Y 3+750;
002539 GG 0010
0001
N 51,721.49 18/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2466             9002 3.999999 5.006160 0050 07-A  2.3.2.8.1.4 18/12/2019 CARTA ORDEN ELECT19100187 BANCO DE LA NACION GIRO NETO A PAGAR MAS AGUINALDO DE LA
PLANILLA UNICA DE HABERES DEL PERSONAL CAS,
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2019
002539 GG 0011
0001
N 3,112.20 21/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2522             9002 3.999999 5.006160 0050 07-A  2.3.2.8.1.2 21/12/2019 TRANSFERENCIA A CU19000976 SUNAT/BANCO DE LA NACION GIRO ELECTRONICO DE IMPUESTOESSALUD DE LA
PLANILLA UNICA DEHABERES DEL PERSONAL CAS,
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2019
002539 GG 0012
0001
N 568.91 21/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2523             9002 3.999999 5.001022 0044 07-A  2.3.2.8.1.1 21/12/2019 PAGO ELECTRONICO 19000977 AFP/BANCO DE LA NACION GIRO ELECTRONICO DE AFP HABITAT DE LA PLANILLA
UNICA DE HABERES DEL PERSONAL CAS,
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2019
002539 GG 0013
0001
N 1,602.14 21/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2524             9002 3.999999 5.006160 0050 07-A  2.3.2.8.1.1 21/12/2019 PAGO ELECTRONICO 19000978 AFP/BANCO DE LA NACION GIRO ELECTRONICO DE AFP PROFUTURO DE LA
PLANILLA UNICA DE HABERES DEL PERSONAL CAS,
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2019
002539 GG 0014
0001
N 1,019.55 21/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2525             9002 3.999999 5.006160 0050 07-A  2.3.2.8.1.1 21/12/2019 PAGO ELECTRONICO 19000979 AFP/BANCO DE LA NACION GIRO ELECTRONICO DE AFP INTEGRA DE LA PLANILLA
UNICA DE HABERES DEL PERSONAL CAS,
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2019
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EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Fecha
Expediente Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Cat.Pres. Prd/Pry. A/AI/O Meta Tp.Rec. Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum.

002539 GG 0015
0001
N 1,492.71 21/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2526             9002 3.999999 5.002445 0049 07-A  2.3.2.8.1.1 21/12/2019 PAGO ELECTRONICO 19000980 AFP/BANCO DE LA NACION GIRO ELECTRONICO DE AFP PRIMA DE LA PLANILLA
UNICA DE HABERES DEL PERSONAL CAS,
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2019
002539 GG 0016
0001
N 1,781.00 21/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2527             9002 3.999999 5.006160 0050 07-A  2.3.2.8.1.1 21/12/2019 TRANSFERENCIA A CU19000981 SUNAT/BANCO DE LA NACION GIRO IMPUESTO ONP (SNP) DE LA PLANILLA UNICA DE
HABERES DELPERSONAL CAS, CORRESPONDIENTE AL
MES DE DICIEMBRE-2019
002539 GG 0017
0001
N 348.00 21/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2528             0030 3.000355 5.004156 0004 07-A  2.3.2.8.1.1 21/12/2019 CARTA ORDEN ELECT19100189 BANCO DE LA NACION DESCUENTO JUDICIAL A JHON CLIDER RIOS ESPIRITU,
MES DE DICIEMBRE
002539 GG 0018
0001
N 241.00 27/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2542             9002 3.999999 5.001022 0044 07-A  2.3.2.8.1.1 27/12/2019 CHEQUE GIRADO 09841793 DIRECCION GENERAL DE TESORO PUBLIC DESCUENTO POR VIATICOS DEL TRABAJADOR
JAMEHLL ZAMBRANO SANCHEZ, SIAF 1817
002539 GG 0019
0001
N 80.00 27/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 374             9002 3.999999 5.001022 0044 07-A  2.3.2.8.1.1 27/12/2019 CHEQUE GIRADO 09841794 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUERTO DESCUENTO POR VIATICOS DEL TRABAJADOR
JAMEHLL ZAMBRANO SANCHEZ, SIAF 2297
002539 GG 0020
0001
N 240.00 03/01/2020 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2570             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.8.1.1 03/01/2020 CHEQUE GIRADO 09841804 DIRECCION GENERAL DE TESORO PUBLIC DESCUENTO POR VIATICOS A MARLON CRISTIAM
MALPARTIDA SIAF 1039
002539 GG 0021
0001
N 205.20 03/01/2020 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2571             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.8.1.1 03/01/2020 CHEQUE GIRADO 09841805 DIRECCION GENERAL DE TESORO PUBLIC DESCUENTO POR VIATICOS A PASTRANA SALINAS
PAOLO SIAF 1296
002539 GG 0022
0001
N 820.00 03/01/2020 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2572             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.8.1.1 03/01/2020 CHEQUE GIRADO 09841806 DIRECCION GENERAL DE TESORO PUBLIC DESCUENTO POR VIATICOS A PASTRANA SALINAS
PAOLO SIAF 449
002539 GG 0023
0001
N 480.00 03/01/2020 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2573             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.3.2.8.1.1 03/01/2020 CHEQUE GIRADO 09841807 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUERTO DESCUENTO POR VIATICOS A PASTRANA SALINAS
PAOLO SIAF 1802
002540 GG 0006
0001
N 2,895.18 18/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2456             9002 3.999999 5.000409 0039 07-A  2.1.1.9.1.2 18/12/2019 CARTA ORDEN ELECT19100183 BANCO DE LA NACION GIRO MAS AGUINALDO DE LA PLANILLA UNICA DE
HABERES DEL ALCALDE, CORRESPONDIENTE AL MES
DE DICIEMBRE-2019
002540 GG 0007
0001
N 273.78 18/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2457             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.1.3.1.1.5 18/12/2019 TRANSFERENCIA A CU19000938 SUNAT/BANCO DE LA NACION GIRO ELECTRONICO DE ESSALUD DE LA PLANILLA
UNICA DE HABERESDEL ALCALDE,
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2019
002540 GG 0008
0001
N 395.46 18/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2458             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.1.1.1.1.1 18/12/2019 TRANSFERENCIA A CU19000939 SUNAT/BANCO DE LA NACION GIRO ELECTRONICO DE ONP (SNP) DE LA PLANILLA
UNICA DE HABERES DEL ALCALDE,
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2019
002540 GG 0009
0001
N 51.36 18/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2459             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.1.1.1.1.1 18/12/2019 TRANSFERENCIA A CU19000940 SUNAT/BANCO DE LA NACION GIRO ELECTRONICO DE RENTA 5TA CATEGORIA DE LA
PLANILLA UNICA DE HABERES DEL ALCALDE,
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2019
002541 GG 0008
0001
N 328.50 18/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2460             9002 3.999999 5.000578 0041 07-A  2.1.3.1.1.5 18/12/2019 TRANSFERENCIA A CU19000941 SUNAT/BANCO DE LA NACION GIRO ELECTRONICO DE ESSALUD DE LA PLANILLA
UNICA DE HABERRES DEL PERSONAL NOMBRADO
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2019
002541 GG 0009
0001
N 1,237.96 18/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2460             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.1.1.9.1.2 18/12/2019 CHEQUE GIRADO 09841761 PAREDES VILLACORTA WAGNER GIRO MAS AGUINALDO DE LA PLANILLA UNICA DE
HABERRES DEL PERSONAL NOMBRADO
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2019
002541 GG 0010
0001
N 2,887.48 18/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2461             9002 3.999999 5.000578 0041 07-A  2.1.1.9.1.2 18/12/2019 CARTA ORDEN ELECT19100185 BANCO DE LA NACION GIRO NETO A PAGAR MAS AGUINALDO DE LA
PLANILLA UNICA DE HABERRES DEL PERSONAL
NOMBRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE-2019
002541 GG 0011
0001
N 424.56 21/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2516             9002 3.999999 5.000578 0041 07-A  2.1.1.1.1.2 21/12/2019 PAGO ELECTRONICO 19000971 AFP/BANCO DE LA NACION GIRO ELECTRONICO DE AFP PROFUTURO DE LA
PLANILLA UNICA DE HABERRES DEL PERSONAL
NOMBRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE-2019
002542 GG 0010
0001
N 2,835.00 18/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2462             9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.1.3.1.1.5 18/12/2019 TRANSFERENCIA A CU19000942 SUNAT/BANCO DE LA NACION GIRO ELECTRONICO DE ESSALUD DE LA PLANILLA
UNICA DE HABERESDEL PERSONAL CONTRATADO
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2019
002542 GG 0011
0001
N 1,365.00 18/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2463             9002 3.999999 5.000409 0039 07-A  2.1.1.1.1.3 18/12/2019 TRANSFERENCIA A CU19000943 SUNAT/BANCO DE LA NACION GIRO ELECTRONICO DE LA ONP (SNP) DE LA PLANILLA
UNICA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2019

002542 GG 0012
0001
N 384.00 18/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2464             9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.1.1.1.1.3 18/12/2019 TRANSFERENCIA A CU19000944 SUNAT/BANCO DE LA NACION GIRO ELECTRONICO DE RENTA 5TA CATEGORIA DE LA
PLANILLA UNICA DE HABERES DEL PERSONAL
CONTRATADO CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE-2019
002542 GG 0013
0001
N 30,400.10 18/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2465             9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.1.1.9.1.2 18/12/2019 CARTA ORDEN ELECT19100186 BANCO DE LA NACION GIRO NETO A PAGAR MAS AGUINALDO DE LA
PLANILLA UNICA DE HABERES DEL PERSONAL
CONTRATADO CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE-2019
002542 GG 0014
0001
N 351.90 21/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2517             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.1.1.1.1.3 21/12/2019 PAGO ELECTRONICO 19000972 AFP/BANCO DE LA NACION GIRO ELECTRONICO DE AFP HABITAT DE LA PLANILLA
UNICA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2019

002542 GG 0015
0001
N 391.20 21/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2518             9001 3.999999 5.000003 0036 07-A  2.1.1.1.1.3 21/12/2019 PAGO ELECTRONICO 19000973 AFP/BANCO DE LA NACION GIRO ELECTRONICO DE AFP PROFUTURO DE LA
PLANILLA UNICA DE HABERES DEL PERSONAL
CONTRATADO CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE-2019
002542 GG 0016
0001
N 727.50 21/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2520             9002 3.999999 5.001022 0044 07-A  2.1.1.1.1.3 21/12/2019 PAGO ELECTRONICO 19000974 AFP/BANCO DE LA NACION GIRO ELECTRONICO DE AFP INTEGRA DE LA PLANILLA
UNICA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2019

002542 GG 0017
0001
N 1,080.30 21/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2521             9002 3.999999 5.001090 0047 07-A  2.1.1.1.1.3 21/12/2019 PAGO ELECTRONICO 19000975 AFP/BANCO DE LA NACION GIRO ELECTRONICO DE AFP PRIMA DE LA PLANILLA
UNICA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2019

002544 GG 0003
0001
N 21,865.00 18/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2467             9002 2.449638 4.000219 0089 07-A  2.6.7.1.6.1 18/12/2019 CHEQUE GIRADO 09841762 MOLINA GOMEZ LINDA MELITA GIRO PLANILLA DE PERSONAL OBRERO
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, DE LA
OBRA MEJORAMIENTO DE LAS AREAS VERDES EN LA
LOCALIDAD DE PUERTO INCA, SEGUN INFORME Nº
565-2019-MAH-GSPM/MPPI, INFORME Nº 051-RPMAV-
JAPA-GSPM-2019-MPPI
002547 GG 0003
0001
N 720.00 20/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2511 20604125350 NUEVA EMPRESA TRANSPORTES PUERTO INCA S.A.C. 0016 3.000669 5.005159 0003 00-S  2.3.2.5.1.2 20/12/2019 CHEQUE GIRADO 09841789 NUEVA EMPRESA TRANSPORTES PUERTO GIRO
I PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE
MOVILIDAD PARATRANSPORTAR ALIMENTOS DEL
PROGRAMA DE PANTBC,
002548 GG 0003
0001
N 43,360.00 19/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2484             9002 2.460701 4.000196 0097 18-K  2.6.2.3.5.3 19/12/2019 CHEQUE GIRADO 09841766 MOLINA GOMEZ LINDA MELITA GIRO PLANILLA DE LA OBRA: CREACION DEL SISTEMA
DE DRENAJE EN EL JIRON LAS FLORES DEL CENTRO
POBLADO DE SUNGARO, DISTRITO DE PUERTO INCA,
PROVINCIA DE PUERTO INCA-REGION HUANUCO. MES
DICIEMBRE 01 AL 15 DE DICIEMBRE-2019. SEGUN
INFORME Nº0826-2019-IAQ-GODU

002555 GG 0003
0001
N 465.00 20/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 367             9001 3.999999 5.000003 0036 08-0  2.3.2.7.5.2 20/12/2019 CHEQUE GIRADO 79794055-8 MOLINA GOMEZ LINDA MELITA GIRO PARA PAGO DE PLANILLA DE PRACTICANTE,
VARGAS MORENO JERSSON FELIX MES DICIEMBRE-
2019.
002556 GG 0003
0001
N 6,385.40 20/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2510             9001 3.999999 5.000002 0035 07-A  2.1.1.10.1.2 20/12/2019 CARTA ORDEN ELECT19100188 BANCO DE LA NACION GIRO PLANILLA DE DIETA DE REGIDORES
CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2019
002563 GG 0003
0001
N 254,402.89 27/12/2019 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 2546 20529203617 INSTITUTO VIAL PROVINCIAL MUNICIPAL DE PUERTO INCA 0138 3.000133 5.001452 0075 00-N  2.4.1.3.1.4 27/12/2019 TRANSFERENCIA A CU19000997 INSTITUTO VIAL PROVINCIAL MUNICIPAL TRANSFERENCIA A FAVOR DEL IVP MPPI, MES
OCT,NOV,DIC -2019.(MANTENIMIENTO RUTINARIO AÑO
2019.
002563 GG 0003
0006
D -5,299.70 11/03/2020 PAPELETA DE DEPOSITO (T6) 583 20529203617 INSTITUTO VIAL PROVINCIAL MUNICIPAL DE PUERTO INCA 0138 3.000133 5.001452 0075 00-N  2.4.1.3.1.4 11/03/2020 RECIBO DE INGRESO 583 DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLI TRANSFERENCIA A FAVOR DEL IVP MPPI, MES
OCT,NOV,DIC -2019.(MANTENIMIENTO RUTINARIO AÑO
2019.

TOTAL 11,899,855.04
INFORMACION AL 20/01/2021 03:25:18 PM 20/01/2021 15:26
ELABORADO POR: Melissa v3.0

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