Ejecucion Detallada de Gastos

Página 1 de 78
EJECUCION DETALLADA DE GASTOS
Tipo Prod./Proy.: 2 PROYECTOS
Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Meta A Expediente Comprometido Devengado Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prd/Pry. A/AI/O Meta Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum. es. .
0021 "MEJORAMIENTO D 68,546.96 68,546.96 68,546.96 9002 2.111215 4.000079 0021

004030 GC 0001
X 68,546.96 09/11/2012 ORDEN DE SERVICIO02238 10224137481 MAYLLE ALEJANDRO JUAN ANTONIO 9002 2.111215 4.000079 0021 07-A 2.6.2.3.2.6 POR SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA EN
EJECUCION:"MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL
PUENTE COLPA ALTA-CHICCHUY-CASABLANCA, DEL
DISTRITO DE AMARILIS-HUANUCO",
CORRESPONDIENTE A LOSMESES DE JUNIO, JULIO Y
AGOSTO 2012 SEGUN INFORMES DE VALORIZACION
Nº01,02
004030 GC 0001
0002
X -68,546.96 09/11/2012 ORDEN DE SERVICIO02238 10224137481 MAYLLE ALEJANDRO JUAN ANTONIO 9002 2.111215 4.000079 0021 07-A 2.6.2.3.2.6 POR SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA EN
Nº01,02
004034 GC 0001
N 68,546.96 09/11/2012 ORDEN DE SERVICIO02238. 10224137481 MAYLLE ALEJANDRO JUAN ANTONIO 9002 2.111215 4.000079 0021 07-A 2.6.2.3.2.6 POR SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA EN
Nº01,02
004034 GD 0002
0001
N 68,546.96 09/11/2012 FACTURA 001-000041 10224137481 MAYLLE ALEJANDRO JUAN ANTONIO 9002 2.111215 4.000079 0021 07-A 2.6.2.3.2.6 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
02238 POR SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA
EN EJECUCION:"MEJORAMIENTO DELCAMINO VECINAL
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DEJUNIO, JULIO Y
A
004034 GG 0003
0001
N 68,546.96 09/11/2012 COMPROBANTES DE P
2628 10224137481 MAYLLE ALEJANDRO JUAN ANTONIO 9002 2.111215 4.000079 0021 07-A 2.6.2.3.2.6 09/11/2012 CHEQUE GIRADO 68726936 MAYLLE ALEJANDRO JUAN ANTONIO IMPORTE QUE SE GIRA POR EL EFECTO DE PAGO DE
LA ORDEN DE SERVICIO Nº 02238 POR SERVICIO DE
SUPERVISION DE LA OBRA EN
CORRESPONDIENTE A LO
004034 GP 0003
0001
N 09/11/2012 COMPROBANTES DE P
2628 10224137481 MAYLLE ALEJANDRO JUAN ANTONIO 9002 2.111215 4.000079 0021 07-A 2.6.2.3.2.6 09/11/2012 CHEQUE GIRADO 68726936 MAYLLE ALEJANDRO JUAN ANTONIO
0022 55974 REHABILIT 16,445.50 16,445.50 16,445.50 9002 2.147354 4.000181 0022
000113 GC 0002
0001
N 6,540.00 15/02/2012 ORDEN DE COMPRA -00023 10412890162 QUIJANO ROJAS BELKER 9002 2.147354 4.000181 0022 18-U 2.6.2.3.5.4
000113 GD 0003
0001
N 6,540.00 15/02/2012 FACTURA 001-000028 10412890162 QUIJANO ROJAS BELKER 9002 2.147354 4.000181 0022 18-U 2.6.2.3.5.4 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIOS
Nº00023 POR LA ADQUISICION DE HORMIGON PUESTO
EN OBRA DE RAHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y DESAGUE DEL JR CHILE SECTOR 2 SAN
LUIS SE ADJUNTA (04) FOLIOS
000113 GG 0004
0001
167 10412890162 QUIJANO ROJAS BELKER 9002 2.147354 4.000181 0022 18-U 2.6.2.3.5.4 24/02/2012 CHEQUE GIRADO 63248246 QUIJANO ROJAS BELKER IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO A
ORDEN DE SERVICIOSNº00023 POR LA ADQUISICION
DE HORMIGON PUESTO EN OBRA DE RAHABILITACION
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DEL JR
CHILE SECTOR 2 SAN LUIS SE ADJUNTA (04) FOLIOS
000113 GP 0004
0001
N 24/02/2012 COMPROBANTES DE P167 10412890162 QUIJANO ROJAS BELKER 9002 2.147354 4.000181 0022 18-U 2.6.2.3.5.4 24/02/2012 CHEQUE GIRADO 63248246 QUIJANO ROJAS BELKER
000260 GC 0001
N 264.90 27/02/2012 ORDEN DE SERVICIO00131 10224834409 ZUÑIGA CARHUA AGUSTIN 9002 2.147354 4.000181 0022 18-U 2.6.2.3.5.5 SERVICIO DE MAESTRO DE OBRA DEL PROYECTO:
REHABILITACION DELSISTEMA DE AGUA POTABLE Y
DESAGUE DEL JR. CHILE, SECTOR 2 -SAN LUIS
000260 GD 0002
0001
N 264.90 28/02/2012 RECIBO POR HONOR 0001-000010 10224834409 ZUÑIGA CARHUA AGUSTIN 9002 2.147354 4.000181 0022 18-U 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
00131 POR SERVICIO COMO MAESTRO DE OBRA DEL
PROYECTO: REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y DESAGUE DEL JR. CHILE, SECTOR 2 -
SANLUIS. SE ADJUNTA (11) FOLIOS.
000260 GG 0003
0001
N 264.90 29/02/2012 COMPROBANTES DE P
225 10224834409 ZUÑIGA CARHUA AGUSTIN 9002 2.147354 4.000181 0022 18-U 2.6.2.3.5.5 29/02/2012 CHEQUE GIRADO 63248709 ZUÑIGA CARHUA AGUSTIN IMPORTE QUE SE GIRA POE EFECTO DE PAGO DE LA
ORDEN DE SERVICIO Nº 00131 POR SERVICIO COMO
MAESTRO DE OBRA DEL PROYECTO:REHABILITACION
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DEL
JR.CHILE, SECTOR 2 - SAN LUIS. SE ADJUNTA (11)
FOLIOS.
000260 GP 0003
0001
225 10224834409 ZUÑIGA CARHUA AGUSTIN 9002 2.147354 4.000181 0022 18-U 2.6.2.3.5.5 29/02/2012 CHEQUE GIRADO 63248709 ZUÑIGA CARHUA AGUSTIN
000261 GC 0001
N 841.79 27/02/2012 ORDEN DE SERVICIO00130 10224834409 ZUÑIGA CARHUA AGUSTIN 9002 2.147354 4.000181 0022 18-U 2.6.2.3.5.5 SERVICIO COMO MAESTRO DE OBRA DEL PROYECTO:
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
DESAGUE DEL JR. CHILE, SECTOR 2- SAN LUIS
000261 GD 0002
0001
N 841.79 28/02/2012 RECIBO POR HONOR 0001-000011 10224834409 ZUÑIGA CARHUA AGUSTIN 9002 2.147354 4.000181 0022 18-U 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
00130 POR SERVICIO COMO MAESTRO DE OBRA DEL
POTABLE Y DESAGUE DEL JR. CHILE, SECTOR 2 -
SANLUIS. SE ADJUNTA (08) FOLIOS.
000261 GG 0003
0001
221 10224834409 ZUÑIGA CARHUA AGUSTIN 9002 2.147354 4.000181 0022 18-U 2.6.2.3.5.5 29/02/2012 CHEQUE GIRADO 63248705 ZUÑIGA CARHUA AGUSTIN IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
ORDEN DE SERVICIO Nº 00130 POR SERVICIO COMO
MAESTRO DE OBRA DEL PROYECTO:REHABILITACION
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DEL
JR.CHILE, SECTOR 2 - SAN LUIS. SE ADJUNTA (08)
FOLIOS.
000261 GP 0003
0001
N 29/02/2012 COMPROBANTES DE P221 10224834409 ZUÑIGA CARHUA AGUSTIN 9002 2.147354 4.000181 0022 18-U 2.6.2.3.5.5 29/02/2012 CHEQUE GIRADO 63248705 ZUÑIGA CARHUA AGUSTIN
000363 GC 0001
N 4,205.50 13/04/2012 ORDEN DE COMPRA -00178 10225055551 DUEÑAS RAMIREZ BELINDA 9002 2.147354 4.000181 0022 18-U 2.6.2.3.5.4
000363 GD 0002
0001
N 4,205.50 13/04/2012 FACTURA 001-254266 10225055551 DUEÑAS RAMIREZ BELINDA 9002 2.147354 4.000181 0022 18-U 2.6.2.3.5.4 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA
Nº00178 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y
HERRAMIENTAS PARA LA OBRA REHABILITACION DEL
SISTEMA D EAGUA POTABLE Y DESAGUE DEL JR
CHILE SECTOR 2 SAN LUIS SE ADJUNTA (16) FOLIOS
000363 GG 0003
0001
789 10225055551 DUEÑAS RAMIREZ BELINDA 9002 2.147354 4.000181 0022 18-U 2.6.2.3.5.4 23/04/2012 CHEQUE GIRADO 63249270 DUEÑAS RAMIREZ BELINDA IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
ORDEN DE COMPRANº00178 POR LA ADQUI SICION DE
MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA LA OBRA
REHABILITACION DEL SISTEMA D EAGUA POTABLE Y
DESAGUE DEL JR CHILE SECTOR 2 SAN LUIS SE
ADJUNTA (16) FOLIOS
000363 GP 0003
0001
789 10225055551 DUEÑAS RAMIREZ BELINDA 9002 2.147354 4.000181 0022 18-U 2.6.2.3.5.4 23/04/2012 CHEQUE GIRADO 63249270 DUEÑAS RAMIREZ BELINDA
000651 GC 0001
N 2,700.00 26/03/2012 ORDEN DE SERVICIO00379 10224101380 AMPUDIA ESPINOZA MERCEDES 9002 2.147354 4.000181 0022 18-U 2.6.2.3.5.5
000651 GD 0002
0001
N 2,700.00 29/03/2012 RECIBO POR HONOR 001-000004 10224101380 AMPUDIA ESPINOZA MERCEDES 9002 2.147354 4.000181 0022 18-U 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIOS
Nº00379 POR LOS SERVICIOS COMO JEFE DE
CUADRILLA EN EL MARCO DE LA EJECUCION
OBRA:REHABILITACIO DEL SERVICIO DE AGUA Y
DESAGUE EN EL JR CHILE EN CONVENIO CON EL
PROGRAMA TRABAJA PERU SE ADJUNTA (07)FOLIOS
000651 GG 0003
0001
655 10224101380 AMPUDIA ESPINOZA MERCEDES 9002 2.147354 4.000181 0022 18-U 2.6.2.3.5.5 09/04/2012 CHEQUE GIRADO 63249136 AMPUDIA ESPINOZA MERCEDES IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
ORDEN DE SERVICIOS Nº00379 POR LOS SERVICIOS
COMO JEFE DE CUADRILLA EN EL MARCO DE LA
EJECUCION OBRA:REHABILITACIO DEL SERVICIO DE
AGUAY DESAGUE EN EL JR CHILE EN CONVENIO CON
EL PROGRAMA TRABAJA PERU SE ADJUN
000651 GP 0003
0001
655 10224101380 AMPUDIA ESPINOZA MERCEDES 9002 2.147354 4.000181 0022 18-U 2.6.2.3.5.5 09/04/2012 CHEQUE GIRADO 63249136 AMPUDIA ESPINOZA MERCEDES
000652 GC 0001
N 1,169.10 26/03/2012 ORDEN DE SERVICIO00378 10224834409 ZUÑIGA CARHUA AGUSTIN 9002 2.147354 4.000181 0022 18-U 2.6.2.3.5.5
000652 GD 0002
0001
N 1,169.10 29/03/2012 RECIBO POR HONOR 0001-000012 10224834409 ZUÑIGA CARHUA AGUSTIN 9002 2.147354 4.000181 0022 18-U 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIOS
Nº00378 POR LOS SERVICIOS COMO MAESTRO DE
OBRA EN EL MARCO DE LA
EJECUCION:REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y DESAGUE EN EL JR:CHILE EN EL
CONVENIO CON EL PROGRAMA TRABAJA PERU SE
ADJUNTA(13) FOLIOS
000652 GG 0003
0001
COMO MAESTRO DE OBRA EN EL MARCO DE LA
EJECUCION:REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y DESAGUE EN EL JR:CHILE EN EL
CONVENIO CON EL PROGRAMA TRABAJA PERU SE
000652 GP 0003
0001
N 09/04/2012 COMPROBANTES DE P656 10224834409 ZUÑIGA CARHUA AGUSTIN 9002 2.147354 4.000181 0022 18-U 2.6.2.3.5.5 09/04/2012 CHEQUE GIRADO 63249137 ZUÑIGA CARHUA AGUSTIN
000683 GC 0001
N 724.21 28/03/2012 ORDEN DE SERVICIO00408 10224834409 ZUÑIGA CARHUA AGUSTIN 9002 2.147354 4.000181 0022 18-U 2.6.2.3.5.5
000683 GD 0002
0001
N 724.21 30/03/2012 RECIBO POR HONOR 0001-000013 10224834409 ZUÑIGA CARHUA AGUSTIN 9002 2.147354 4.000181 0022 18-U 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVNGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
00408 POR SERVCIOCOMO MAESTRO DE OBRA EN EL
MARCO DE LA EJECUCION DE OBRA: "REHABILITACION
DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN
ELJR. CHILE SECTOR 2 SAN LUIS, CON UN AVANCE
DEL 24.14 % DEL PROYECTO, EN CONV
000683 GG 0003
0001
ORDEN DE SERVICIO Nº 00408 POR SERVCIO COMO
MAESTRO DE OBRA EN EL MARCO DELA EJECUCION
DE OBRA: "REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA
POTABLE Y DESAGUE EN EL JR. CHILE SECTOR 2 SAN
LUIS, CON UN AVANCE DEL 24.14
000683 GP 0003
0001
666 10224834409 ZUÑIGA CARHUA AGUSTIN 9002 2.147354 4.000181 0022 18-U 2.6.2.3.5.5 09/04/2012 CHEQUE GIRADO 63249147 ZUÑIGA CARHUA AGUSTIN
0023 57227 CONSTRUCC 2,227,803.59 2,227,803.59 2,227,803.59 9002 2.076554 4.000036 0023
000123 GC 0001
N 414,725.05 15/02/2012 ORDEN DE SERVICIO00039 20529129891 LEOSERVITECH SOCIEDAD ANONIMA CE 9002 2.076554 4.000036 0023 00-B 2.6.2.2.2.2 POR PAGO DE LA VALORIZACION Nº 01 DE LA
OBRA:"CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA,
EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVANº
32043 DE PAUCAR, DISTRITO DE AMARILIS, HUANUCO
(I ETAPA),LA MISMA QUE ES EJECUTADA BAJO LA
MODALIDAD DE CONTRATO A SUMA ALZADA POR E
000123 GD 0002
0001
N 414,725.05 16/02/2012 FACTURA 0001-000023 20529129891 LEOSERVITECH SOCIEDAD ANONIMA CE 9002 2.076554 4.000036 0023 00-B 2.6.2.2.2.2 POR EL DEVENGADO DE LA VALORIZACION Nº 01 DE
LA OBRA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA
EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº
32043 DE PAUCAR I ETAPA CON UON AVANCE DEL
19.69%,SE ADJUNTA EXPEDIENTE CON (139) FOLIOS.
Página 2 de 78
Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Docum. es. .
000123 GG 0003
0001
0130 20529129891 LEOSERVITECH SOCIEDAD ANONIMA CE 9002 2.076554 4.000036 0023 00-B 2.6.2.2.2.2 23/02/2012 CHEQUE GIRADO 63248211 LEOSERVITECH SOCIEDAD ANONIMA CE IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
SERVICIOS PRESTADOS ALA MDA. POR LA
VALORIZACION Nº 01 DE LA OBRA: "CONSTRUCCIONDE
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO DE LA
INSTITUCION EDUCATIVANº 32043 DE PAUCAR I ETAPA
CON UN AVANCE DEL 19.69%, SEGUN O/S Nº 0039
FACTUR
000123 GP 0003
0001
N 23/02/2012 COMPROBANTES DE P0130 20529129891 LEOSERVITECH SOCIEDAD ANONIMA CE 9002 2.076554 4.000036 0023 00-B 2.6.2.2.2.2 23/02/2012 CHEQUE GIRADO 63248211 LEOSERVITECH SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
000486 GC 0001
N 16,586.32 15/03/2012 ORDEN DE SERVICIO00271 10407947750 ESPINOZA SOTO FERNANDO HUSSERL 9002 2.076554 4.000036 0023 00-B 2.6.2.2.2.6
000486 GD 0002
0001
N 16,586.32 15/03/2012 FACTURA 001-000019 10407947750 ESPINOZA SOTO FERNANDO HUSSERL 9002 2.076554 4.000036 0023 00-B 2.6.2.2.2.6 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
271 POR LA SUPERVISION DE LA OBRA
CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO DE LA I.E. Nº 32043 DE PAUCAR DEL
PERIODO DEL 18.11AL 18.03.12 AL 19.69% DE AVANCE
DE LA OBRA, SE ADJUNTA EXPEDIENTE CON (60)
000486 GG 0003
0001
461 10407947750 ESPINOZA SOTO FERNANDO HUSSERL 9002 2.076554 4.000036 0023 00-B 2.6.2.2.2.6 21/03/2012 CHEQUE GIRADO 63248945 ESPINOZA SOTO FERNANDO HUSSERL IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
ORDEN DE SERVICIO Nº 271 POR LA SUPERVISION DE
LA OBRA CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO DE LA I.E. Nº 32043 DE PAUCARDEL
PERIODO DEL 18.11 AL 18.03.12 AL 19.69% DE AVANCE
DE LAOBRA, SE ADJUNTA
000486 GP 0003
0001
N 21/03/2012 COMPROBANTES DE P461 10407947750 ESPINOZA SOTO FERNANDO HUSSERL 9002 2.076554 4.000036 0023 00-B 2.6.2.2.2.6 21/03/2012 CHEQUE GIRADO 63248945 ESPINOZA SOTO FERNANDO HUSSERL
000507 GC 0001
N 424,961.14 15/03/2012 ORDEN DE SERVICIO00274 20529129891 LEOSERVITECH SOCIEDAD ANONIMA CE 9002 2.076554 4.000036 0023 00-B 2.6.2.2.2.2 POR PAGO DE LA VALORIZACION Nº 02 DE LA
EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVANº
(I ETAPA),LA MISMA QUE ES EJECUTADA BAJO LA
MODALIDAD DE CONTRATO A SUMA ALZADA POR E
000507 GD 0002
0001
N 424,961.14 15/03/2012 FACTURA 002-0000028 20529129891 LEOSERVITECH SOCIEDAD ANONIMA CE 9002 2.076554 4.000036 0023 00-B 2.6.2.2.2.2 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIOS
Nº00276 POR AVANCEDE LA VALORIZACION Nº 02 DE
LA OBRA:"CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA,
32043DE PAUCAR, DISTRITO DE AMARILIS, HUANUCO (I
ETAPA), LA MISMA QUE ES EJECUTA
000507 GG 0003
0001
450 20529129891 LEOSERVITECH SOCIEDAD ANONIMA CE 9002 2.076554 4.000036 0023 00-B 2.6.2.2.2.2 20/03/2012 CHEQUE GIRADO 63248934 LEOSERVITECH SOCIEDAD ANONIMA CE IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
ORDEN DE SERVICIOS Nº00276 POR AVANCE DE LA
VALORIZACION Nº 02 DE LA OBRA:"CONSTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA Nº 32043 DE PAUCAR,
DISTRITO DE AMARILIS, HUANUCO (I ETAPA),
000507 GG 0004
0001
451 20529129891 LEOSERVITECH SOCIEDAD ANONIMA CE 9002 2.076554 4.000036 0023 00-B 2.6.2.2.2.2 20/03/2012 CHEQUE GIRADO 63248935 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE RETENCION
DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA
LEOSERVITECH SAC COMO UNA GARANTIA DE FIEL
CUMPLIMIENTO CORRESPONDIENTE DE SEGUNDA
VALORIZACIONCON UN AVANCE DEL 20.48%
000507 GG 0004
0002
A -42,496.11 24/07/2012 DOCUMENTO INTERN451 20529129891 LEOSERVITECH SOCIEDAD ANONIMA CE 9002 2.076554 4.000036 0023 00-B 2.6.2.2.2.2 20/03/2012 CHEQUE GIRADO 63248935 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE RETENCION
DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA
LEOSERVITECH SAC COMO UNA GARANTIA DE FIEL
CUMPLIMIENTO CORRESPONDIENTE DE SEGUNDA
VALORIZACIONCON UN AVANCE DEL 20.48%
000507 GG 0005
0001
452 20529129891 LEOSERVITECH SOCIEDAD ANONIMA CE 9002 2.076554 4.000036 0023 00-B 2.6.2.2.2.2 20/03/2012 CHEQUE GIRADO 63248936 LEOSERVITECH SOCIEDAD ANONIMA CE IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE RETENCION
DE DETRACCION ALA EMPRESA CONSTRUCTORA
CONSULTORA LEOSERVITECH SAC
CORRESPONDIENTE DE SEGUNDA VALORIZACION
CON AVNCE FISICO 20.48% PARASER DEPOSIOTADO
EN AL CUENTA DE DETRACCIONES: 00-580-001300
000507 GG 0006
0001
ORDEN DE SERVICIOS Nº00276 POR AVANCE DE LA
VALORIZACION Nº 02 DE LA OBRA:"CONSTRUCCION DE
DISTRITO DE AMARILIS, HUANUCO (I ETAPA),
000507 GP 0003
0001
450 20529129891 LEOSERVITECH SOCIEDAD ANONIMA CE 9002 2.076554 4.000036 0023 00-B 2.6.2.2.2.2 20/03/2012 CHEQUE GIRADO 63248934 LEOSERVITECH SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
000507 GP 0005
0001
000507 GP 0006
0001
000530 GC 0001
N 5,000.00 20/03/2012 ORDEN DE SERVICIO00287 10420445828 DELGADO VALDIVIA ROGER OMAR 9002 2.076554 4.000036 0023 00-B 2.6.8.1.3.1
000530 GD 0002
0001
N 5,000.00 20/03/2012 RECIBO POR HONOR 001-000136 10420445828 DELGADO VALDIVIA ROGER OMAR 9002 2.076554 4.000036 0023 00-B 2.6.8.1.3.1 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIOS Nº
287 POR EL PAGODE SERVICIOS DE ACTUALIZACION
DE COSTOS DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL
PROYECTO "CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVAY EQUIPAMIENTO DE LA I.E. Nº 32043 DE
PAUCAR", SE ADJUNTA EXPEDIENTE CON (13
000530 GG 0003
0001
480 10420445828 DELGADO VALDIVIA ROGER OMAR 9002 2.076554 4.000036 0023 00-B 2.6.8.1.3.1 23/03/2012 CHEQUE GIRADO 63248963 DELGADO VALDIVIA ROGER OMAR IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
ORDEN DE SERVICIOS Nº 287 POR EL PAGO DE
SERVICIOS DE ACTUALIZACION DE COSTOS DEL
EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO
"CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. Nº 32043 DEPAUCAR", SE
ADJ
000530 GP 0003
0001
480 10420445828 DELGADO VALDIVIA ROGER OMAR 9002 2.076554 4.000036 0023 00-B 2.6.8.1.3.1 23/03/2012 CHEQUE GIRADO 63248963 DELGADO VALDIVIA ROGER OMAR
000718 GC 0001
N 16,999.08 03/04/2012 ORDEN DE SERVICIO00443 10407947750 ESPINOZA SOTO FERNANDO HUSSERL 9002 2.076554 4.000036 0023 00-B 2.6.2.2.2.6
000718 GD 0002
0001
443 POR LOS SERVICIOS DE SUPERVISION DE LA
EJECUCION DE LA OBRA CONSTRUCCIONDE LA
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. Nº
32043 DEPAUCAR CORRESPONDIENTE A LA 2DA
VALORIZACION AL 20.18% CORRESPONDIENTE AL P
000718 GG 0006
0001
701 10407947750 ESPINOZA SOTO FERNANDO HUSSERL 9002 2.076554 4.000036 0023 00-B 2.6.2.2.2.6 11/04/2012 CHEQUE GIRADO 63249182 ESPINOZA SOTO FERNANDO HUSSERL IMPORTE QUE SE GIRA POR DE LA ORDEN DE
SERVICIO Nº 443 POR LOS SERVICIOS DE
SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA
EQUIPAMIENTO DE LA I.E. Nº 32043 DE PAUCAR
CORRESPONDIENTE A LA 2DA VALORIZACION AL
20.18% CORRESPONDI
000718 GP 0006
0001
701 10407947750 ESPINOZA SOTO FERNANDO HUSSERL 9002 2.076554 4.000036 0023 00-B 2.6.2.2.2.6 11/04/2012 CHEQUE GIRADO 63249182 ESPINOZA SOTO FERNANDO HUSSERL
000838 GC 0002
0001
X 401,385.26 13/04/2012 ORDEN DE SERVICIO00476 20529129891 LEOSERVITECH SOCIEDAD ANONIMA CE 9002 2.076554 4.000036 0023 00-B 2.6.2.2.2.2
000838 GC 0002
X -401,385.26 13/04/2012 ORDEN DE SERVICIO00476 20529129891 LEOSERVITECH SOCIEDAD ANONIMA CE 9002 2.076554 4.000036 0023 00-B 2.6.2.2.2.2
001061 GC 0001
N 16,055.81 20/04/2012 ORDEN DE SERVICIO00529 10407947750 ESPINOZA SOTO FERNANDO HUSSERL 9002 2.076554 4.000036 0023 00-B 2.6.2.2.2.6 POR SERVICIO DE SUPERVISION DE LA EJECUCION DE
LA OBRA "CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA
Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº
32043 DE PAUCAR, DISTRITO DE AMARILIS-HUANUCO"
(I ETAPA), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
01/03/2012 AL31/03/2012 CON
001061 GD 0002
0001
529 POR LOS SERVICIOS DE SUPERVISION DE LA
EJECUCION DE LA OBRA CONSTRUCCIONDE LA
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. Nº
32043 DEPAUCAR VALORIZACION CORRESPONDIENTE
AL MES DE MARZO '12 AL19.06 %, SE ADJUN
001061 GG 0003
0001
ORDEN DE SERVICIO Nº 529 POR LOS SERVICIOS DE
SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA
EQUIPAMIENTODE LA I.E. Nº 32043 DE PAUCAR
VALORIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO2
001061 GP 0003
0001
001180 GC 0001
N 401,385.26 03/05/2012 ORDEN DE SERVICIO00605 20529129891 LEOSERVITECH SOCIEDAD ANONIMA CE 9002 2.076554 4.000036 0023 00-B 2.6.2.2.2.2 POR PAGO DE LA VALORIZACION Nº 03
CORRESPONDIENTE AL MES DEMARZO DE LA
32043 DE PAUCAR, DISTRITODE AMARILIS, HUANUCO (I
ETAPA), LA MISMA QUE ES EJECUTADA BAJO LA
MODALIDAD
001180 GD 0002
0001
N 401,385.26 04/05/2012 FACTURA 0001-000055 20529129891 LEOSERVITECH SOCIEDAD ANONIMA CE 9002 2.076554 4.000036 0023 00-B 2.6.2.2.2.2 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
605 POR LA TERCERA VALORIZACION AL 19.06% DE LA
OBRA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA
EQUIPAMIENTO DE LA IN.E. Nº 32143 DE PAUCAR I
ETAPA, SE ADJUNTA EXPEDIENTE CON (172) FOLIOS.
001180 GG 0003
0001
DE FIEL CUMPLIMIENTO A EMPRESA. CONSTRUCTORA
Y CONSULTORA LEOSERVITECH SAC DE LAOBRA
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA,
EQUIPAMIENTO DE LAI.E. Nª 32043 DE PAUCAR I
PAUCAR
001180 GG 0003
0002
DE FIEL CUMPLIMIENTO A EMPRESA. CONSTRUCTORA
Y CONSULTORA LEOSERVITECH SAC DE LAOBRA
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA,
EQUIPAMIENTO DE LAI.E. Nª 32043 DE PAUCAR I
PAUCAR
001180 GG 0004
0001
902 20529129891 LEOSERVITECH SOCIEDAD ANONIMA CE 9002 2.076554 4.000036 0023 00-B 2.6.2.2.2.2 04/05/2012 CHEQUE GIRADO 63249383 SUNAT/ BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE DETRACCION
A LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA
LEOSERVITECH SAC DE LAOBRA CONSTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO DE LA I.E. Nª
32043 DEPAUCAR I PAUCAR
Página 3 de 78
Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Docum. es. .
001180 GG 0005
0001
ORDEN DE SERVICIO Nº 605 POR LA TERCERA
VALORIZACION AL 19.06% DE LA OBRA
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA
ETAPA , SE ADJUNTA EXPEDIENTE CON (172) FOLIOS.
001180 GG 0006
0001
ORDEN DE SERVICIO Nº 605 POR LA TERCERA
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA
ETAPA , SE ADJUNTA EXPEDIENTE CON (172) FOLIOS.
001180 GP 0004
0001
902 20529129891 LEOSERVITECH SOCIEDAD ANONIMA CE 9002 2.076554 4.000036 0023 00-B 2.6.2.2.2.2 04/05/2012 CHEQUE GIRADO 63249383 SUNAT/ BANCO DE LA NACION
001180 GP 0005
0001
001180 GP 0006
0001
001415 GC 0001
X 316,504.96 15/05/2012 ORDEN DE SERVICIO00702 20529129891 LEOSERVITECH SOCIEDAD ANONIMA CE 9002 2.076554 4.000036 0023 00-B 2.6.2.2.2.2 POR PAGO DE LA VALORIZACION Nº 04
CORRESPONDIENTE AL MES DEABRIL DE LA
MODALIDAD
001415 GC 0001
0002
X -316,504.96 15/05/2012 ORDEN DE SERVICIO00702 20529129891 LEOSERVITECH SOCIEDAD ANONIMA CE 9002 2.076554 4.000036 0023 00-B 2.6.2.2.2.2 POR PAGO DE LA VALORIZACION Nº 04
MODALIDAD
001418 GC 0001
N 316,504.96 15/05/2012 ORDEN DE SERVICIO00702. 20529129891 LEOSERVITECH SOCIEDAD ANONIMA CE 9002 2.076554 4.000036 0023 00-B 2.6.2.2.2.2 POR PAGO DE LA VALORIZACION Nº 04
MODALIDAD
001418 GD 0002
0001
N 316,504.96 17/05/2012 FACTURA 0001-000058 20529129891 LEOSERVITECH SOCIEDAD ANONIMA CE 9002 2.076554 4.000036 0023 00-B 2.6.2.2.2.2
001418 GG 0003
0001
VALORIZACION Nº04 CORRESPONDIENTE AL MES DE
ABRIL DE LA OBRA:"CONSTRUCCIONDE
DISTRITO DE AMARILIS, HUANUCO (I ETAPA), LA
MISMA QUES
001418 GG 0004
0001
1118 20529129891 LEOSERVITECH SOCIEDAD ANONIMA CE 9002 2.076554 4.000036 0023 00-B 2.6.2.2.2.2 21/05/2012 CHEQUE GIRADO 68725398 LEOSERVITECH SOCIEDAD ANONIMA CE IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE DETRACION
DE DEL MONTO VALORIZADO S/ 316504.96 EL 5% S/
15825.25 POR LA DETRACCION A EMPRESAS
CONSTRUCTORAS POR SUPERAR EL 12% DE MONTO
DEL CONTRATO PARA NO EVADIR INPUESTOS AL
ESTADO
001418 GG 0005
0001
POR NO TENER CARTA FIANZA , POR FIEL
CUMPLIMIENTO POR LA SIMA DE S/ 55,000.00 NUEVO
SOLES QUE SERA RETENIDO ASTA LA LIQUIDACION
DE LA OBRA , A EMPRESA CONSTRUCTORA Y
CONSULTORA LEOSERVITECH S.A.C.DE LA OBRA CON
001418 GG 0005
0002
POR NO TENER CARTA FIANZA , POR FIEL
CUMPLIMIENTO POR LA SIMA DE S/ 55,000.00 NUEVO
SOLES QUE SERA RETENIDO ASTA LA LIQUIDACION
DE LA OBRA , A EMPRESA CONSTRUCTORA Y
CONSULTORA LEOSERVITECH S.A.C.DE LA OBRA CON
001418 GG 0006
0001
ABRIL DE LA OBRA:"CONSTRUCCIONDE
MISMA QUES
001418 GP 0003
0001
001418 GP 0004
0001
001418 GP 0006
0001
001670 GC 0001
(I ETAPA), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
01/04/2012 AL31/04/2012 CON
001670 GD 0002
0001
874 POR DE SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA
OBRA "CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y
(I ETAPA), CORRESPONDIENTE AL P
001670 GG 0003
0001
ORDEN DE SERVICIO Nº 874 POR DE SUPERVISION DE
LA EJECUCION DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE LA
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA
DISTRITO DE AMARILIS-HUANUCO" (I ETAPA)
001670 GP 0003
0001
001948 GC 0001
N 181,455.90 19/06/2012 ORDEN DE SERVICIO01030 20529129891 LEOSERVITECH SOCIEDAD ANONIMA CE 9002 2.076554 4.000036 0023 00-B 2.6.2.2.2.2 POR PAGO DE LA VALORIZACION Nº 05
CORRESPONDIENTE AL MES DEMAYO DE LA
MODALIDAD"
001948 GD 0002
0001
1030 POR EL PAGODE LA VALORIZACION Nº 05
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DELA
EQUIPAMIENTO DE LAINSTITUCION EDUCATIVA Nº
(I E
001948 GG 0003
0001
1957 20529129891 LEOSERVITECH SOCIEDAD ANONIMA CE 9002 2.076554 4.000036 0023 00-B 2.6.2.2.2.2 08/08/2012 CHEQUE GIRADO 68726259 LEOSERVITECH SOCIEDAD ANONIMA CE IMPORTE QUE SE GIRA POR EL EFECTO DE PAGO DE
LA ORDEN DE SERVICIO Nº 1030 POR EL PAGO DE LA
VALORIZACION Nº 05 CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO DE LA OBRA:"CONSTRUCCION DE
INSTITUCION EDUCATIVA Nº 32043 DEPAUCAR,
DISTRIT
001948 GP 0003
0001
002381 GC 0001
(I ETAPA), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL
31/05/2012 CON UN AVAN
002381 GD 0002
0001
N 7,261.34 13/07/2012 RECIBO POR HONOR 001-000035 10407947750 ESPINOZA SOTO FERNANDO HUSSERL 9002 2.076554 4.000036 0023 00-B 2.6.2.2.2.6 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
1257 POR EL SERVICIO DE SUPERVISION DE LA
EJECUCION DE LA OBRA "CONSTRUCCIONDE LA
DISTRITO DE AMARILIS-HUANUCO" (I ETAPA),
CORRESPO
002381 GG 0003
0001
1849 10407947750 ESPINOZA SOTO FERNANDO HUSSERL 9002 2.076554 4.000036 0023 00-B 2.6.2.2.2.6 25/07/2012 CHEQUE GIRADO 68726152 ESPINOZA SOTO FERNANDO HUSSERL IMPORTE QUE SE GIRA POR EL EFECTO DE PAGO DE
LA ORDEN DE SERVICIO Nº 1257 POR EL SERVICIO DE
SUPERVISION DE LA EJECUCIONDE LA OBRA
"CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y
32043 DE PAUCAR, DISTRITODE AMARILIS-HUAN
002381 GP 0003
0001
N 25/07/2012 COMPROBANTES DE P1849 10407947750 ESPINOZA SOTO FERNANDO HUSSERL 9002 2.076554 4.000036 0023 00-B 2.6.2.2.2.6 25/07/2012 CHEQUE GIRADO 68726152 ESPINOZA SOTO FERNANDO HUSSERL
002898 GC 0001
N 153,384.61 03/08/2012 ORDEN DE SERVICIO01478 20529129891 LEOSERVITECH SOCIEDAD ANONIMA CE 9002 2.076554 4.000036 0023 07-A 2.6.2.2.2.2 POR PAGO DE LA VALORIZACION Nº 06
CORRESPONDIENTE AL MES DEJUNIO DE LA
MODALIDAD
002898 GD 0002
0001
N 153,384.61 03/08/2012 FACTURA 0001-000064 20529129891 LEOSERVITECH SOCIEDAD ANONIMA CE 9002 2.076554 4.000036 0023 07-A 2.6.2.2.2.2 POR EL DVENGADO DEL ORDEN DE SERVICIO Nº 14789
, POR EL PAGODE LA VALORIZACION Nº 06
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DELA
(I
002898 GG 0003
0001
1997 20529129891 LEOSERVITECH SOCIEDAD ANONIMA CE 9002 2.076554 4.000036 0023 07-A 2.6.2.2.2.2 23/08/2012 CHEQUE GIRADO 68726300 LEOSERVITECH SOCIEDAD ANONIMA CE IMPORTE QUE SE GIRA POR EL EFECTO DE PAGO
ORDEN DE SERVICIONº 14789 , POR EL PAGO DE LA
JUNIO DE LA OBRA:"CONSTRUCCION DE
DISTRITOE
Página 4 de 78
Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Docum. es. .
002898 GP 0003
0001
N 23/08/2012 COMPROBANTES DE P1997 20529129891 LEOSERVITECH SOCIEDAD ANONIMA CE 9002 2.076554 4.000036 0023 07-A 2.6.2.2.2.2 23/08/2012 CHEQUE GIRADO 68726300 LEOSERVITECH SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
003182 GC 0001
N 81,220.39 07/09/2012 ORDEN DE SERVICIO01772 20529129891 LEOSERVITECH SOCIEDAD ANONIMA CE 9002 2.076554 4.000036 0023 07-A 2.6.2.2.2.2 POR PAGO DE LA VALORIZACION Nº 07
CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO DE LA
MODALIDAD
003182 GD 0002
0001
N 81,220.39 13/09/2012 FACTURA 0001-000068 20529129891 LEOSERVITECH SOCIEDAD ANONIMA CE 9002 2.076554 4.000036 0023 07-A 2.6.2.2.2.2 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
1772 POR EL PAGODE LA VALORIZACION Nº 07
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DELA
(I
003182 GG 0003
0001
2189 20529129891 LEOSERVITECH SOCIEDAD ANONIMA CE 9002 2.076554 4.000036 0023 07-A 2.6.2.2.2.2 13/09/2012 CHEQUE GIRADO 68726440 LEOSERVITECH SOCIEDAD ANONIMA CE IMPORTE QUE SE GIRA POR EL EFECTO DE PAGO DE
LA ORDEN DE SERVICIO Nº 1772 POR EL PAGO DE LA
JULIO DE LA OBRA:"CONSTRUCCION DE
INSTITUCION EDUCATIVA Nº 32043 DEPAUCAR, DISTRI
003182 GP 0003
0001
2189 20529129891 LEOSERVITECH SOCIEDAD ANONIMA CE 9002 2.076554 4.000036 0023 07-A 2.6.2.2.2.2 13/09/2012 CHEQUE GIRADO 68726440 LEOSERVITECH SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
003331 GC 0001
X 32,634.63 14/09/2012 ORDEN DE SERVICIO01811 20529129891 LEOSERVITECH SOCIEDAD ANONIMA CE 9002 2.076554 4.000036 0023 07-A 2.6.2.2.2.2 POR PAGO DE ADICIONAL Nº 01 Y DEDUCTIVO Nº 01 DE
(I ETAPA), LA MISMA QUE ES EJECUTADA BAJO LA
MODALIDAD DECONTRATO A SUMA
003331 GC 0001
0002
X -32,634.63 14/09/2012 ORDEN DE SERVICIO01811 20529129891 LEOSERVITECH SOCIEDAD ANONIMA CE 9002 2.076554 4.000036 0023 07-A 2.6.2.2.2.2 POR PAGO DE ADICIONAL Nº 01 Y DEDUCTIVO Nº 01 DE
003331 GD 0002
0001
X 32,634.63 20/09/2012 FACTURA 0001-000067 20529129891 LEOSERVITECH SOCIEDAD ANONIMA CE 9002 2.076554 4.000036 0023 07-A 2.6.2.2.2.2 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
1811 POR EL PAGODE ADICIONAL Nº 01 Y DEDUCTIVO
Nº 01 DE LA OBRA:"CONSTRUCCION DE
MISMA Q
003331 GD 0002
X -32,634.63 20/09/2012 FACTURA 0001-000067 20529129891 LEOSERVITECH SOCIEDAD ANONIMA CE 9002 2.076554 4.000036 0023 07-A 2.6.2.2.2.2 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
MISMA Q
003437 GC 0002
0001
N 32,634.63 14/09/2012 ORDEN DE SERVICIO01811. 20529129891 LEOSERVITECH SOCIEDAD ANONIMA CE 9002 2.076554 4.000036 0023 07-A 2.6.2.2.2.2 POR PAGO DE ADICIONAL Nº 01 Y DEDUCTIVO Nº 01 DE
003437 GD 0003
0001
MISMA Q
003437 GG 0004
0001
2251 20529129891 LEOSERVITECH SOCIEDAD ANONIMA CE 9002 2.076554 4.000036 0023 07-A 2.6.2.2.2.2 28/09/2012 CHEQUE GIRADO 68726500 LEOSERVITECH SOCIEDAD ANONIMA CE POR PAGO DE ADICIONAL Nº 01 Y DEDUCTIVO Nº 01 DE
003437 GP 0004
0001
004246 GC 0001
N 124,234.69 19/11/2012 ORDEN DE SERVICIO02361 20529129891 LEOSERVITECH SOCIEDAD ANONIMA CE 9002 2.076554 4.000036 0023 07-A 2.6.2.2.2.2 POR PAGO DE VALORIZACION Nº08 DE LA OBRA EN
EJECUCION:"CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA
Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIONEDUCATIVA Nº
32043 DE PAUCAR, DISTRITO DE AMARILIS - HUANUCO,
SEGUN AVANCE REAL DEL 6.28% DEL 01 AL 13 DE
AGOSTO 2012.
004246 GC 0002
0001
N 8,059.69 19/11/2012 ORDEN DE SERVICIO02362 20529129891 LEOSERVITECH SOCIEDAD ANONIMA CE 9002 2.076554 4.000036 0023 00-B 2.6.2.2.2.2 POR PAGO DE VALORIZACION Nº08 DE LA OBRA EN
AGOSTO 2012.
004246 GD 0003
0001
02361 POR PAGO DE VALORIZACION Nº 08 DE LA OBRA
EN EJECUCION:"CONSTRUCCION DE
INSTITUCION EDUCATIVANº 32043 DE PAUCAR,
DISTRITO DE AMARILIS - HUANUCO, SEGUN AVANCE
REAL DELE
004246 GD 0004
0001
02362 POR PAGO DE VALORIZACION Nº 08 DE LA OBRA
EN EJECUCION:"CONSTRUCCION DE
INSTITUCION EDUCATIVANº 32043 DE PAUCAR,
DISTRITO DE AMARILIS - HUANUCO, SEGUN AVANCE
REAL DELE
004246 GG 0005
0001
3572 20529129891 LEOSERVITECH SOCIEDAD ANONIMA CE 9002 2.076554 4.000036 0023 07-A 2.6.2.2.2.2 21/12/2012 CHEQUE GIRADO 68727768 LEOSERVITECH SOCIEDAD ANONIMA CE POR PAGO DE VALORIZACION Nº08 DE LA OBRA EN
AGOSTO 2012.
004246 GG 0006
0001
3573 20529129891 LEOSERVITECH SOCIEDAD ANONIMA CE 9002 2.076554 4.000036 0023 00-B 2.6.2.2.2.2 21/12/2012 CHEQUE GIRADO 68727769 LEOSERVITECH SOCIEDAD ANONIMA CE IMPORTE QUE SE GIRA POR EL EFECTO DE PAGO DE
LA ORDEN DE SERVICIO Nº 02362 POR PAGO DE
VALORIZACION Nº 08 DE LA OBRA
ENEJECUCION:"CONSTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DELA
DISTRITO DE AMARILIS - HUANUCO
004246 GP 0005
0001
004246 GP 0006
0001
004608 GC 0001
X 14,673.71 30/11/2012 ORDEN DE SERVICIO02568 10407947750 ESPINOZA SOTO FERNANDO HUSSERL 9002 2.076554 4.000036 0023 00-B 2.6.2.2.2.6 POR SERVICIO DE SUPERVISION DE LA EJECUCION DE
(I ETAPA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE
JUNIO, JULIO YAGOSTO CON UN
004608 GC 0001
0002
X -14,673.71 30/11/2012 ORDEN DE SERVICIO02568 10407947750 ESPINOZA SOTO FERNANDO HUSSERL 9002 2.076554 4.000036 0023 00-B 2.6.2.2.2.6 POR SERVICIO DE SUPERVISION DE LA EJECUCION DE
(I ETAPA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE
JUNIO, JULIO YAGOSTO CON UN
004609 GC 0001
N 14,673.71 30/11/2012 ORDEN DE SERVICIO02568. 10407947750 ESPINOZA SOTO FERNANDO HUSSERL 9002 2.076554 4.000036 0023 00-B 2.6.2.2.2.6 POR VALORIZACION MENSUAL Nº 01 DE LA OBRA EN
EJECUCION:"CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS
DEL SECTOR 1 DE LA URBANIZACIONPAUCARBAMBA,
CORRESPONDIENTEA LOS TRABAJOS EJECUTADOS
AL 30 DE SETIEMBRE 2012 CON UN AVANCE DE 28.97%
004609 GD 0002
0001
N 14,673.71 05/12/2012 FACTURA 001-0045 10407947750 ESPINOZA SOTO FERNANDO HUSSERL 9002 2.076554 4.000036 0023 00-B 2.6.2.2.2.6 POR EL DEVENGADO DE LA VALORIZACION MENSUAL
Nº 01 DE LA OBRAEN EJECUCION:"CONSTRUCCION DE
PISTAS Y VEREDAS DEL SECTOR 1DE LA
URBANIZACION PAUCARBAMBA, DISTRITO DE
AMARILIS-HUANUCO", CORRESPONDIENTE A LOS
TRABAJOS EJECUTADOS AL 30 DE SETIEMBRE 2012
CON UN
004609 GG 0003
0001
3333 10407947750 ESPINOZA SOTO FERNANDO HUSSERL 9002 2.076554 4.000036 0023 00-B 2.6.2.2.2.6 13/12/2012 CHEQUE GIRADO 68727532 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS IMPORTE QUE SE GIRA POR EL EFECTO DE
RETENCION DE 10% DE FIEL CUMPLIMIENTO DE
SUPERVISOR DE LA OBRA EN
DEL SECTOR 1 DE LA URBANIZACION PAUCARBAMBA,
DISTRITO DE AMARILIS-HUANUCO"
004609 GG 0004
0001
3334 10407947750 ESPINOZA SOTO FERNANDO HUSSERL 9002 2.076554 4.000036 0023 00-B 2.6.2.2.2.6 13/12/2012 CHEQUE GIRADO 68727533 ESPINOZA SOTO FERNANDO HUSSERL IMPORTE QUE SE GIRA POR EL EFECTO DE PAGO DE
LA VALORIZACIONMENSUAL Nº 01 DE LA OBRA EN
CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOSEJECUTADOS
AL 30
004609 GP 0003
0001
3333 10407947750 ESPINOZA SOTO FERNANDO HUSSERL 9002 2.076554 4.000036 0023 00-B 2.6.2.2.2.6 13/12/2012 CHEQUE GIRADO 68727532 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS
004609 GP 0004
0001
0024 57286 CREACION 87,026.50 87,026.50 80,350.30 9002 2.147355 4.000141 0024
Página 5 de 78
Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Docum. es. .
000081 GC 0001
N 11,974.50 09/02/2012 PLANILLA ANUALIZA 01-CLDFIII 9002 2.147355 4.000141 0024 18-H 2.6.2.2.4.3 COMPROMISO DE LA PLANILLA DE OBREROS
PROYECTO: CREACION DE LOSA DEPORTIVA EN
FONAVI III, DISTRITO DE AMARILIS,
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE ENERO 2012.
000081 GC 0001
0002
R -27.00 01/10/2012 PLANILLA ANUALIZA 01-CLDFIII 9002 2.147355 4.000141 0024 18-H 2.6.2.2.4.3 COMPROMISO DE LA PLANILLA DE OBREROS
PROYECTO: CREACION DE LOSA DEPORTIVA EN
FONAVI III, DISTRITO DE AMARILIS,
000081 GD 0002
0001
N 11,974.50 10/02/2012 PLANILLA DE PROPI 06 9002 2.147355 4.000141 0024 18-H 2.6.2.2.4.3 POR EL DEVENGADO DE LA HOJA DE PAGO A
PARTICIPANTES A LA OBRA CREACION DE LOSA
DEPORTIVA EN FONAVI III, DISTRITO DE AMARILIS.SE
ADJUNTA HOJA DE PAGO A PARTICIPANTES EN (02)
JUEGOS.
000081 GD 0002
C -27.00 17/08/2012 PLANILLA DE PROPI 06 9002 2.147355 4.000141 0024 18-H 2.6.2.2.4.3 POR EL DEVENGADO DE LA HOJA DE PAGO A
DEPORTIVA EN FONAVI III, DISTRITO DE AMARILIS.SE
JUEGOS.
000081 GG 0003
0001
355 9002 2.147355 4.000141 0024 18-H 2.6.2.2.4.3 06/03/2012 CHEQUE GIRADO 63248839 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE LA HOJA DE
PAGO A PARTICIPANTES A LA OBRA CREACION DE
LOSA DEPORTIVA EN FONAVI III, DISTRITO DE
AMARILIS.SE ADJUNTA HOJA DE PAGO A
PARTICIPANTES EN (02) JUEGOS.
000081 GG 0003
0002
A -11,974.50 06/03/2012 COMPROBANTES DE P
000081 GG 0004
0001
PARTICIPANTES EN (02) JUEGOS. CORRESPONDIENTE
AL MES DE ENERO - 2012
000081 GP 0004
0001
N 13/03/2012 COMPROBANTES DE P407 9002 2.147355 4.000141 0024 18-H 2.6.2.2.4.3 13/03/2012 CHEQUE GIRADO 63248891 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS
000120 GC 0001
N 461.62 15/02/2012 ORDEN DE SERVICIO00035 10418917712 OSTOS GARCILAZO JULIO FELIX 9002 2.147355 4.000141 0024 18-U 2.6.2.2.4.5
000120 GD 0002
0001
N 461.62 15/02/2012 BOLETA DE VENTA 0001-000721 10418917712 OSTOS GARCILAZO JULIO FELIX 9002 2.147355 4.000141 0024 18-U 2.6.2.2.4.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIOS
Nº00035 POR SERVICIOS DE ELABORACION DE
CARTEL PARA LA OBRA CREACION DE LA LOZA
DEPORTIVA EN FONAVI III SE ADJUNTA (06) FOLIOS
000120 GG 0003
0001
0200 10418917712 OSTOS GARCILAZO JULIO FELIX 9002 2.147355 4.000141 0024 18-U 2.6.2.2.4.5 29/02/2012 CHEQUE GIRADO 63248281 OSTOS GARCILAZO JULIO FELIX IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
SERVICIOS PRESTADOS ALA MDA. POR LA
ELABORACION DE CARTEL PARA LA OBRA CREACION
DE LA LOZA DEPORTIVA EN FONAVI III. SEGUN O/S Nº
00035 B/V Nº0001-000721 INFORME Nº 1124-2011-
GDUR/MDA. SE ADJUNTA 07 (SIETE) FOLIOS
000120 GP 0003
0001
N 29/02/2012 COMPROBANTES DE P0200 10418917712 OSTOS GARCILAZO JULIO FELIX 9002 2.147355 4.000141 0024 18-U 2.6.2.2.4.5 29/02/2012 CHEQUE GIRADO 63248281 OSTOS GARCILAZO JULIO FELIX
000213 GC 0001
000213 GD 0002
0001
N 2,600.00 13/04/2012 FACTURA 001-000037 10412890162 QUIJANO ROJAS BELKER 9002 2.147355 4.000141 0024 18-U 2.6.2.2.4.4 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA
Nº00024 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION PARA LA OBRA CREACION DE LOSA
000213 GG 0003
0001
897 10412890162 QUIJANO ROJAS BELKER 9002 2.147355 4.000141 0024 18-U 2.6.2.2.4.4 04/05/2012 CHEQUE GIRADO 63249377 QUIJANO ROJAS BELKER IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA
CREACION DE LOSA DEPORTIVA EN FONAVI III SE
ADJUNTA (06) FOLIOS
000213 GP 0003
0001
897 10412890162 QUIJANO ROJAS BELKER 9002 2.147355 4.000141 0024 18-U 2.6.2.2.4.4 04/05/2012 CHEQUE GIRADO 63249377 QUIJANO ROJAS BELKER
000214 GC 0001
N 6,500.00 23/02/2012 ORDEN DE COMPRA -00022 10800249258 VILLAVICENCIO MORALES MAXIMO ERNE 9002 2.147355 4.000141 0024 18-U 2.6.2.2.4.4
000214 GD 0002
0001
N 6,500.00 23/02/2012 FACTURA 0001-000549 10800249258 VILLAVICENCIO MORALES MAXIMO ERNE 9002 2.147355 4.000141 0024 18-U 2.6.2.2.4.4 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº
022 POR LA COMPRADE MATERIAL METALICO
HORMIGON Y COMPACTO PARA LA OBRA CREACION
DE LA LOSA DEPORTIVA EN FONVI III, SE ADJUNTA
EXPEDIENTECON (08) FOLIOS.
000214 GG 0003
0001
256 10800249258 VILLAVICENCIO MORALES MAXIMO ERNE 9002 2.147355 4.000141 0024 18-U 2.6.2.2.4.4 01/03/2012 CHEQUE GIRADO 63248740 VILLAVICENCIO MORALES MAXIMO ERNE IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
ORDEN DE COMPRANº 022 POR LA COMPRA DE
MATERIAL METALICO HORMIGON Y COMPACTO PARA
LA OBRA CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA EN
FONVI III,SE ADJUNTA EXPEDIENTE CON (08) FOLIOS.
000214 GP 0003
0001
N 01/03/2012 COMPROBANTES DE P256 10800249258 VILLAVICENCIO MORALES MAXIMO ERNE 9002 2.147355 4.000141 0024 18-U 2.6.2.2.4.4 01/03/2012 CHEQUE GIRADO 63248740 VILLAVICENCIO MORALES MAXIMO ERNESTO
000215 GC 0001
000215 GD 0002
0001
N 4,400.00 23/02/2012 FACTURA 0001-000551 10800249258 VILLAVICENCIO MORALES MAXIMO ERNE 9002 2.147355 4.000141 0024 18-U 2.6.2.2.4.4 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº
021 POR LA COMPRADE MATERIAL AFIRMADO PUESTO
EN OBRA PARA LA OBRA CREACION DELA LOSA
DEPORTIVA EN FONAVI III, SE ADJUNTA EXPEDIENTE
CON(11) FOLIOS.
000215 GG 0003
0001
255 10800249258 VILLAVICENCIO MORALES MAXIMO ERNE 9002 2.147355 4.000141 0024 18-U 2.6.2.2.4.4 01/03/2012 CHEQUE GIRADO 63248739 VILLAVICENCIO MORALES MAXIMO ERNE IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
MATERIAL AFIRMADO PUESTO EN OBRA PARA LA
OBRA CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA EN FONAVI
III, SE ADJUNTA EXPEDIENTE CON (11) FOLIOS.
000215 GP 0003
0001
255 10800249258 VILLAVICENCIO MORALES MAXIMO ERNE 9002 2.147355 4.000141 0024 18-U 2.6.2.2.4.4 01/03/2012 CHEQUE GIRADO 63248739 VILLAVICENCIO MORALES MAXIMO ERNESTO
000225 GC 0001
N 750.00 24/02/2012 ORDEN DE SERVICIO0100 10224609014 DOLORES ROMERO ANTONIA MARTINA 9002 2.147355 4.000141 0024 18-U 2.6.2.2.4.5
000225 GD 0002
0001
N 750.00 28/02/2012 RECIBO POR HONOR 001-0000007 10224609014 DOLORES ROMERO ANTONIA MARTINA 9002 2.147355 4.000141 0024 18-U 2.6.2.2.4.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIOS
Nº00100 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE DE
JEFE DE CUADRILLA EN LA OBRA:CREACION DE LOSA
DEPORTIVA EN FONAVI III, EN CONVENIO CON EL
PROGRAMA TRABAJA PERU ,CORRESPONDIENTE DEL
18 DE NOVIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE
000225 GG 0003
0001
184 10224609014 DOLORES ROMERO ANTONIA MARTINA 9002 2.147355 4.000141 0024 18-U 2.6.2.2.4.5 29/02/2012 CHEQUE GIRADO 63248265 DOLORES ROMERO ANTONIA MARTINA IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
ORDEN DE SERVICIOS Nº00100 POR LOS S ERVICIOS
COMO ASISTENTE DE JEFE DE CUADRILLA EN LA
OBRA:CREACION DE LOSA DEPORTIVA EN FONAVI
III,EN CONVENIO CON EL PROGRAMA TRABAJA
PERU ,CORRESPONDIENTE DEL 18 DE NOVIEMB
000225 GP 0003
0001
184 10224609014 DOLORES ROMERO ANTONIA MARTINA 9002 2.147355 4.000141 0024 18-U 2.6.2.2.4.5 29/02/2012 CHEQUE GIRADO 63248265 DOLORES ROMERO ANTONIA MARTINA
000226 GC 0001
N 1,428.57 24/02/2012 ORDEN DE SERVICIO00101 10800656406 RUBIO CHAMORRO JAIME JULIAN 9002 2.147355 4.000141 0024 18-U 2.6.2.2.4.5
000226 GD 0002
0001
N 1,428.57 28/02/2012 RECIBO POR HONOR 0001-000101 10800656406 RUBIO CHAMORRO JAIME JULIAN 9002 2.147355 4.000141 0024 18-U 2.6.2.2.4.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIOS
OBRA:CREACION DE LOSA DEPORTIVA ENFONAVI
III.EN CONVENIO CON EL PROGRAMA TRABAJA PERU
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 09 DIAS Y
DICIEMBRE 21 DIAS DEL2011.SE ADJUNTA (
000226 GG 0003
0001
196 10800656406 RUBIO CHAMORRO JAIME JULIAN 9002 2.147355 4.000141 0024 18-U 2.6.2.2.4.5 29/02/2012 CHEQUE GIRADO 63248277 RUBIO CHAMORRO JAIME JULIAN IMPORTE QUE SE JIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
COMO MAESTRO DE OBRA:CREACIONDE LOSA
DEPORTIVA EN FONAVI III.EN CONVENIO CON EL
PROGRAMATRABAJA PERU CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE 09 DIAS YDICIEMBRE 21 DIAS
000226 GP 0003
0001
196 10800656406 RUBIO CHAMORRO JAIME JULIAN 9002 2.147355 4.000141 0024 18-U 2.6.2.2.4.5 29/02/2012 CHEQUE GIRADO 63248277 RUBIO CHAMORRO JAIME JULIAN
000246 GC 0001
N 1,571.53 24/02/2012 ORDEN DE SERVICIO00104 10800656406 RUBIO CHAMORRO JAIME JULIAN 9002 2.147355 4.000141 0024 09-1 2.6.2.2.4.5 SERVICIO COMO MAESTRO DE OBRA EN LA OBRA:
CREACION DE LOSA DEPORTIVA EN EL SECTOR 1,
SAN LUIS, DISTRITO DE AMARILIS - HUANUCO
-HUANUCO
000246 GD 0002
0001
N 1,571.53 28/02/2012 RECIBO POR HONOR 0001-000102 10800656406 RUBIO CHAMORRO JAIME JULIAN 9002 2.147355 4.000141 0024 09-1 2.6.2.2.4.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIOS
Nº00104 SERVICIO COMO MAESTRO DE OBRA
:CREACION DE LOSA DEPORTIVA EN FONAVI III ,EN
CONVENIO CON EL PROGRAMA TRABAJA PERU
,CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO Y FEBRERO
DEL 2012.SE ADJUNTA (07) FOLIOS
000246 GG 0003
0001
136 10800656406 RUBIO CHAMORRO JAIME JULIAN 9002 2.147355 4.000141 0024 09-1 2.6.2.2.4.5 29/02/2012 CHEQUE GIRADO 59601402 RUBIO CHAMORRO JAIME JULIAN IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
ORDEN DE SERVICIOS Nº00104 SERVICIO COMO
MAESTRO DE OBRA :CREACION DE LOSADEPORTIVA
EN FONAVI III ,EN CONVENIO CON EL PROGRAMA
TRABAJAPERU ,CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO Y FEBRERO DEL 2012.SEADJUNTA (07) FOL
000247 GC 0001
N 1,950.95 24/02/2012 ORDEN DE SERVICIO00103 10423524516 SANCHEZ PALACIOS RODRIGO 9002 2.147355 4.000141 0024 09-1 2.6.2.2.4.5 SERVICIO COMO RESPONSABLE TECNICO EN LA
OBRA: CREACION DE LOSA DEPORTIVA EN EL SECTOR
1, SAN LUIS, DISTRITO DE AMARILIS- HUANUCO
-HUANUCO
000247 GD 0002
0001
N 1,950.95 28/02/2012 RECIBO POR HONOR 001-000147 10423524516 SANCHEZ PALACIOS RODRIGO 9002 2.147355 4.000141 0024 09-1 2.6.2.2.4.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIOS
Nº00103 SERVICIO COMO RESPONSABLE TECNICO EN
LA OBRA: CREACION DE LOSA DEPORTIVA EN FONAVI
III ,EN CONVENIO CON EL PROGRAMA TRABAJA
PERU ,SEGUN RESTANTE DE LA VALORIZACION DEL
38.98%. SE ADJUNTA (06) FOLIOS.
000247 GG 0004
0001
134 10423524516 SANCHEZ PALACIOS RODRIGO 9002 2.147355 4.000141 0024 09-1 2.6.2.2.4.5 29/02/2012 CHEQUE GIRADO 59601400 SANCHEZ PALACIOS RODRIGO IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
ORDEN DE SERVICIOS Nº00103 SERVICIO COMO
RESPONSABLE TECNICO EN LA OBRA: CREACION DE
LOSA DEPORTIVA EN FONAVI III ,EN CONVENIO CON
EL PROGRAMA TRABAJA PERU ,SEGUN RESTANTE DE
LA VALORIZACION DEL38.98%. SE ADJU
000247 GG 0005
0001
602 10423524516 SANCHEZ PALACIOS RODRIGO 9002 2.147355 4.000141 0024 09-1 2.6.2.2.4.5 12/06/2012 CHEQUE GIRADO 59601865 CABELLO TRUJILLO LILIBETH EUGENIA IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE RETENCION DE
CUARTA CATEGORIA DEL SEÑOR SANCHEZ PALACIOS
RODRIGO CORRESPONDIENTE AL MESDE FEBRERO
DECLARADO EN EL MES DE MAYO
000257 GC 0001
N 900.00 24/02/2012 ORDEN DE SERVICIO00102 10440210525 ADAN BENANCIO DARWIN NAVARRO 9002 2.147355 4.000141 0024 09-1 2.6.2.2.4.5 SERVICIO COMO JEFE DE CUADRILLA EN LA OBRA:
CREACION DE LOSADEPORTIVA EN FONAVI III,
DISTRITO DE AMARILIS - HUANUCO - HUANUCO
Página 6 de 78
Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Docum. es. .
000257 GD 0002
0001
N 900.00 28/02/2012 RECIBO POR HONOR 001-000001 10440210525 ADAN BENANCIO DARWIN NAVARRO 9002 2.147355 4.000141 0024 09-1 2.6.2.2.4.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
00102 POR SERVICIO COM,O JEFE DE CUADRILLA EN
LA OBRA: CREACION DE LOZA DEPORTIVA EN FONAVI
IIII, EN CONVENIO CON EL PROGRAMA TRABAJA PERU,
CORRESPONDIENTE DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 30 DE
DICIEMBRE DEL 2011. SE AD
000257 GG 0003
0001
135 10440210525 ADAN BENANCIO DARWIN NAVARRO 9002 2.147355 4.000141 0024 09-1 2.6.2.2.4.5 29/02/2012 CHEQUE GIRADO 59601401 ADAN BENANCIO DARWIN NAVARRO IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
ORDEN DE SERVICIO Nº 00102 POR SERVICIO COM,O
JEFE DE CUADRILLA EN LA OBRA:CREACION DE LOZA
DEPORTIVA EN FONAVI IIII, EN CONVENIO CONEL
PROGRAMA TRABAJA PERU, CORRESPONDIENTE DEL
28 DE NOVIEMBRE AL 30 DE DICIE
000263 GC 0001
N 1,287.00 27/02/2012 ORDEN DE COMPRA -00063 20489728029 DISTRIBUIDORA FERRETERA MARYN S.A. 9002 2.147355 4.000141 0024 18-U 2.6.2.2.4.4 ADQUISICION DE BIENES PRA LA OBRA: CREACION DE
LOZA DEPORTIVA EN FONAVI III DISTRITO DE
AMARILIS - HUANUCO
000263 GD 0002
0001
N 1,287.00 29/02/2012 FACTURA 0001-000508 20489728029 DISTRIBUIDORA FERRETERA MARYN S.A. 9002 2.147355 4.000141 0024 18-U 2.6.2.2.4.4 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº
00063 POR COMPRA DE 2 MANGUERA REFORZADA 5/8
2M, 2 CINCEL, 1 WINCHA 50MTS UYUSTUL, 6 WINCHA 5
MTS CAMAS, 10 BALDES X 18 LT., 5 BRUÑA DE CANTO,
1 REGLA DE ALUMINIO 4X2X6MST, 35 PROTECTORES,
26 PARESGUANTES DE CUER
000263 GG 0003
0001
220 20489728029 DISTRIBUIDORA FERRETERA MARYN S.A. 9002 2.147355 4.000141 0024 18-U 2.6.2.2.4.4 29/02/2012 CHEQUE GIRADO 63248704 DISTRIBUIDORA FERRETERA MARYN S.A. IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
ORDEN DE COMPRANº 00063 POR COMPRA DE 2
MANGUERA REFORZADA 5/8 2M, 2 CINCEL, 1 WINCHA
50MTS UYUSTUL, 6 WINCHA 5 MTS CAMAS, 10 BALDES
X18 LT., 5 BRUÑA DE CANTO, 1 REGLA DE ALUMINIO
4X2X6MST, 35PROTECTORES, 26 P
000263 GP 0003
0001
N 29/02/2012 COMPROBANTES DE P220 20489728029 DISTRIBUIDORA FERRETERA MARYN S.A. 9002 2.147355 4.000141 0024 18-U 2.6.2.2.4.4 29/02/2012 CHEQUE GIRADO 63248704 DISTRIBUIDORA FERRETERA MARYN S.A.C
000264 GC 0001
N 192.00 27/02/2012 ORDEN DE COMPRA -00064 10474441291 NARCIZO LOPEZ ALAIN PAULO 9002 2.147355 4.000141 0024 18-U 2.6.2.2.4.4 ADQUISICION DE BIENES PRA LA OBRA: CREACION DE
AMARILIS - HUANUCO
000264 GD 0002
0001
N 192.00 29/02/2012 FACTURA 0001-000066 10474441291 NARCIZO LOPEZ ALAIN PAULO 9002 2.147355 4.000141 0024 18-U 2.6.2.2.4.4 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº
00064 POR LA COMPRA DE 2GLN. PINTURATRAFICO
BLANCO CROHS, 1 GLN PINTURA TRAFICO
ANARANJADO, 1 GLN PINTURA TRAFICO AMARILLO. SE
ADJUNTA (09) FOLIOS.
000264 GG 0003
0001
222 10474441291 NARCIZO LOPEZ ALAIN PAULO 9002 2.147355 4.000141 0024 18-U 2.6.2.2.4.4 29/02/2012 CHEQUE GIRADO 63248706 NARCIZO LOPEZ ALAIN PAULO IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
2GLN. PINTURATRAFICO BLANCO CROHS, 1 GLN
PINTURA TRAFICO ANARANJADO, 1 GLN PINTURA
TRAFICO AMARILLO. SE ADJUNTA (09) FOLIOS.
000264 GP 0003
0001
222 10474441291 NARCIZO LOPEZ ALAIN PAULO 9002 2.147355 4.000141 0024 18-U 2.6.2.2.4.4 29/02/2012 CHEQUE GIRADO 63248706 NARCIZO LOPEZ ALAIN PAULO
000265 GC 0001
N 690.00 27/02/2012 ORDEN DE COMPRA -00065 10474441291 NARCIZO LOPEZ ALAIN PAULO 9002 2.147355 4.000141 0024 18-U 2.6.2.2.4.4 ADQUISICION DE BIENES PRA LA OBRA: CREACION DE
AMARILIS - HUANUCO
000265 GD 0002
0001
N 690.00 29/02/2012 FACTURA 0001-000068 10474441291 NARCIZO LOPEZ ALAIN PAULO 9002 2.147355 4.000141 0024 18-U 2.6.2.2.4.4 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº
00065 POR LA COMPRA DE 40 GLN ASFALTADO RC-
250, 5 MTS. MALLA PARA CERNIR. SE ADJUNTA (09)
FOLIOS.
000265 GG 0003
0001
ORDEN DE COMPRANº 00065 POR LA COMPRA DE 40
GLN ASFALTADO RC-250, 5 MTS. MALLA PARA CERNIR.
SE ADJUNTA (09) FOLIOS.
000265 GP 0003
0001
000266 GC 0001
N 421.00 27/02/2012 ORDEN DE COMPRA -00066 20489360081 FERRETERIA EL CONSTRUCTOR S.R.L. 9002 2.147355 4.000141 0024 18-U 2.6.2.2.4.4 ADQUISICION DE BIENES PRA LA OBRA: CREACION DE
AMARILIS - HUANUCO
000266 GD 0002
0001
N 421.00 29/02/2012 FACTURA 0001-002242 20489360081 FERRETERIA EL CONSTRUCTOR S.R.L. 9002 2.147355 4.000141 0024 18-U 2.6.2.2.4.4 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº
00066 POR LA COMPRA DE 30 PZAS TECNOPOR 1" X
1.20 X 2.4, 1 UNID. PLANCHA P/BATIR C/ MANGO GOMA.
000266 GG 0003
0001
224 20489360081 FERRETERIA EL CONSTRUCTOR S.R.L. 9002 2.147355 4.000141 0024 18-U 2.6.2.2.4.4 29/02/2012 CHEQUE GIRADO 63248708 FERRETERIA EL CONSTRUCTOR S.R.L. IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
PZAS TECNOPOR 1" X 1.20 X 2.4,1 UNID. PLANCHA
P/BATIR C/ MANGO GOMA. SE ADJUNTA (10) FOLIOS.
000266 GP 0003
0001
224 20489360081 FERRETERIA EL CONSTRUCTOR S.R.L. 9002 2.147355 4.000141 0024 18-U 2.6.2.2.4.4 29/02/2012 CHEQUE GIRADO 63248708 FERRETERIA EL CONSTRUCTOR S.R.L.
000324 GC 0001
N 750.00 02/03/2012 ORDEN DE SERVICIO00166 10224609014 DOLORES ROMERO ANTONIA MARTINA 9002 2.147355 4.000141 0024 09-1 2.6.2.2.4.5
000324 GD 0002
0001
N 750.00 05/03/2012 RECIBO POR HONOR 001-0000008 10224609014 DOLORES ROMERO ANTONIA MARTINA 9002 2.147355 4.000141 0024 09-1 2.6.2.2.4.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO S Nº
166 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE DE JEFE
DE CUADRILLA EN LA OBRA CRACION DE LOSA
DEPORTIVA DE FONAVI III CON EL PROGRAMA
TRABAJA PERU, SORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO '12, SE ADJUNTA EXPEDIENTE CON (07) F
000324 GG 0003
0001
156 10224609014 DOLORES ROMERO ANTONIA MARTINA 9002 2.147355 4.000141 0024 09-1 2.6.2.2.4.5 05/03/2012 CHEQUE GIRADO 59601422 DOLORES ROMERO ANTONIA MARTINA IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
ORDEN DE SERVICIO S Nº 166 POR LOS SERVICIOS
COMO ASISTENTE DE JEFE DE CUADRILLA EN LA
OBRA CRACION DE LOSA DEPORTIVA DE FONAVI III
CONEL PROGRAMA TRABAJA PERU,
SORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO '12, SE
ADJUNTA
000374 GC 0001
N 6,007.50 07/03/2012 PLANILLA ANUALIZA 002-2012-FONAVI III 9002 2.147355 4.000141 0024 09-1 2.6.2.2.4.5
000374 GD 0002
0001
N 6,007.50 08/03/2012 RESUMEN DE SERVIC02 - FEBRERO 9002 2.147355 4.000141 0024 09-1 2.6.2.2.4.5
000374 GG 0003
0001
N 6,007.50 09/03/2012 COMPROBANTES DE P 172 9002 2.147355 4.000141 0024 09-1 2.6.2.2.4.5 09/03/2012 CHEQUE GIRADO 59601443 SANTIAGO DUEÑAS LIDIA IMPORTE QUE SE GITRA POR EFECTO DE HOJA DE
PAGO A PARTICIPANTES (TRABAJA PERU) DE LA OBRA
CREACION DE LOZA DEPORTIVA ENFONAVI III,
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO - 2012
000374 GG 0003
0002
172 9002 2.147355 4.000141 0024 09-1 2.6.2.2.4.5 09/03/2012 CHEQUE GIRADO 59601443 SANTIAGO DUEÑAS LIDIA IMPORTE QUE SE GITRA POR EFECTO DE HOJA DE
PAGO A PARTICIPANTES (TRABAJA PERU) DE LA OBRA
CREACION DE LOZA DEPORTIVA ENFONAVI III,
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO - 2012
000374 GG 0004
0001
N 6,007.50 09/03/2012 COMPROBANTES DE P0172 9002 2.147355 4.000141 0024 09-1 2.6.2.2.4.5 09/03/2012 CHEQUE GIRADO 59601438 SANTIAGO DUEÑAS LIDIA
000377 GC 0001
N 3,342.00 07/03/2012 ORDEN DE COMPRA -00084 10474441291 NARCIZO LOPEZ ALAIN PAULO 9002 2.147355 4.000141 0024 18-U 2.6.2.2.4.4
000377 GD 0002
0001
N 3,342.00 13/03/2012 FACTURA 0001-000089 10474441291 NARCIZO LOPEZ ALAIN PAULO 9002 2.147355 4.000141 0024 18-U 2.6.2.2.4.4 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº
084 POR LA COMPRADE MATERIALES DE
CONSTRUCCION PARA LA OBRA CREACION DE
LOSADEPORTIVA EN FONAVI III, SE ADJUNTA
EXPEDIENTE CON (09) FOLIOS.
000377 GG 0003
0001
MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LAOBRA
CREACION DE LOSA DEPORTIVA EN FONAVI III, SE
ADJUNTA EXPEDIENTE CON (09) FOLIOS.
000377 GP 0003
0001
000520 GC 0001
N 3,907.50 07/03/2012 ORDEN DE COMPRA -00079 20489728029 DISTRIBUIDORA FERRETERA MARYN S.A. 9002 2.147355 4.000141 0024 18-U 2.6.2.2.4.4
000520 GD 0002
0001
00079 POR COMPRA DE MATERIALES DE
CONSTRUCION PARA LA OBRA EN EJECUCION
"CREACION DE LOSA DEPORTIVA EN FONAVI III,
DISTRITO DE AMARILIS";SE ADJUNTA (08) FOLIOS.
000520 GG 0003
0001
ORDEN DE COMPRANº 00079 POR COMPRA DE
MATERIALES DE CONSTRUCION PARA LA OBRA EN
EJECUCION "CREACION DE LOSA DEPORTIVA EN
FONAVI III, DISTRITO DE AMARILIS"; SE ADJUNTA (08)
FOLIOS.
000520 GP 0003
0001
000526 GC 0001
N 4,610.00 15/03/2012 ORDEN DE COMPRA -00111 20489328942 G & S SAGITARIO E.I.R.L. 9002 2.147355 4.000141 0024 09-1 2.6.2.2.4.4
000526 GD 0002
0001
N 4,610.00 30/03/2012 FACTURA 0001-003557 20489328942 G & S SAGITARIO E.I.R.L. 9002 2.147355 4.000141 0024 09-1 2.6.2.2.4.4 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº
111, POR LA COMPRADE MATERIALES PARA LA LOZA
DEPORTIVA FONAVI III, SE ADJUNTAEXPEDIENTE CON
(10) FOLIOS.
000526 GG 0003
0001
321 20489328942 G & S SAGITARIO E.I.R.L. 9002 2.147355 4.000141 0024 09-1 2.6.2.2.4.4 09/04/2012 CHEQUE GIRADO 59601588 G & S SAGITARIO E.I.R.L. IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
ORDEN DE COMPRANº 111, POR LA COMPRA DE
MATERIALES PARA LA LOZA DEPORTIVAFONAVI III, SE
000630 GC 0001
N 766.76 22/03/2012 ORDEN DE SERVICIO00366 10224991377 MEDINA ROJAS NORAH CORAL 9002 2.147355 4.000141 0024 09-1 2.6.2.2.4.5
000630 GD 0002
0001
N 766.76 27/03/2012 RECIBO POR HONOR 001-039-040 10224991377 MEDINA ROJAS NORAH CORAL 9002 2.147355 4.000141 0024 09-1 2.6.2.2.4.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
00366 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO
PROMOTOR Y CAPACITADOR EN LA OFICINAZONAL
HUANUCO DEL PROGRAMA TRABAJA PERU SEGUN
CONTRATO Nº 678-2011/CP-OAF, PARA EL CONVENIO
DETALLADO EN EL ANEXO 19-ENERO 2012 META 00
000630 GG 0003
0001
307 10224991377 MEDINA ROJAS NORAH CORAL 9002 2.147355 4.000141 0024 09-1 2.6.2.2.4.5 09/04/2012 CHEQUE GIRADO 596015743 MEDINA ROJAS NORAH CORAL IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
ORDEN DE SERVICIO Nº 00366 POR LOS SERVICIOS
PRESTADOS COMO PROMOTOR Y CAPACITADOR EN
LA OFICINA ZONAL HUANUCO DEL PROGRAMA
TRABAJA PERU SEGUN CONTRATO Nº 678-2011/CP-
OAF, PARA EL CONVENIO DETALLADO EN EL ANEX
000639 GC 0001
N 1,350.00 13/03/2012 ORDEN DE SERVICIO00247 10440210525 ADAN BENANCIO DARWIN NAVARRO 9002 2.147355 4.000141 0024 09-1 2.6.2.2.4.5
000639 GD 0002
0001
N 1,350.00 27/03/2012 RECIBO POR HONOR 001-000004 10440210525 ADAN BENANCIO DARWIN NAVARRO 9002 2.147355 4.000141 0024 09-1 2.6.2.2.4.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
247 POR LOS SERVICIOS COMO JEFE DE CUADRILLA
EN LA OBRA CREACION DE LOSA DEPORTIVA EN
FONAVI III, EN CONVENIO CON EL PROGRAMA
TRABAQJA PERU CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO '12, SE ADJUNTA EXPEDIENTE CON (07) FO
Página 7 de 78
Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Docum. es. .
000639 GG 0003
0001
305 10440210525 ADAN BENANCIO DARWIN NAVARRO 9002 2.147355 4.000141 0024 09-1 2.6.2.2.4.5 09/04/2012 CHEQUE GIRADO 596015727 ADAN BENANCIO DARWIN NAVARRO IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
COMO JEFE DE CUADRILLA EN LA OBRA CREACION DE
LOSA DEPORTIVA EN FONAVI III, EN CONVENIO CONEL
PROGRAMA TRABAQJA PERU CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO '12, SE ADJUNTA E
000657 GC 0001
N 2,726.00 27/03/2012 ORDEN DE SERVICIO00391 10224894657 SANCHEZ TOLEDO MARIA JESUS 9002 2.147355 4.000141 0024 09-1 2.6.2.2.4.5
000657 GD 0002
0001
N 2,726.00 29/03/2012 RECIBO POR HONOR 0001-81-83--85-87-90 10224894657 SANCHEZ TOLEDO MARIA JESUS 9002 2.147355 4.000141 0024 09-1 2.6.2.2.4.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIOS
N003921 POR LOS SERVICIOS COMO COORDINADOR
TECNICO EXTERNO DEL PROGRAMA DE EMERGENCIA
SOCIAL PRODUCTIVO "CONSTRUYENDO PERU"
PROYECTO :CREACION DE LOZA DEPORTIVA EN
FONAVI III. SE ADJUNTA (27) FOLIOS
000657 GG 0003
0001
314 10224894657 SANCHEZ TOLEDO MARIA JESUS 9002 2.147355 4.000141 0024 09-1 2.6.2.2.4.5 09/04/2012 CHEQUE GIRADO 59601581 SANCHEZ TOLEDO MARIA JESUS IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
ORDEN DE SERVICIOS N003921 POR LOS SERVICIOS
COMO COORDINADOR TECNICO EXTERNO DEL
PROGRAMA DE EMERGENCIA SOCIAL PRODUCTIVO
"CONSTRUYENDO PERU" PROYECTO :CREACION DE
LOZA DEPORTIVA EN FONAVI III.SE ADJUNTA (27)
000669 GC 0001
N 255.60 28/03/2012 ORDEN DE SERVICIO00406 10224991377 MEDINA ROJAS NORAH CORAL 9002 2.147355 4.000141 0024 09-1 2.6.2.2.4.5
000669 GD 0002
0001
N 255.60 30/03/2012 RECIBO POR HONOR 001-041-042 10224991377 MEDINA ROJAS NORAH CORAL 9002 2.147355 4.000141 0024 09-1 2.6.2.2.4.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICOS Nº
00406 POR LOS SERVICOS PRESTADOS COMO
PROMOTOR Y CAPACITADOR EN LA OFICINA ZONAL
DE HUANUCO DEL PROGRAMA TRABAJA PERU DE LA
OBRA CREACION DE LA LOZA DEPORTIVA EN FONAVI
III SE ADJUNTA (48) FOLIOS
000669 GG 0003
0001
284 10224991377 MEDINA ROJAS NORAH CORAL 9002 2.147355 4.000141 0024 09-1 2.6.2.2.4.5 02/04/2012 CHEQUE GIRADO 59601551 MEDINA ROJAS NORAH CORAL IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO POR
LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO PROMOTOR Y
CAPACITADOR EN LA OFICINA ZONAL DE HUANUCO
DEL PROGRAMA TRABAJA PERU DE LA OBRA
CREACION DE LA LOZA DEPORTIVA EN FONAVI III SE
ADJUNTA (48) FOLIOS
000709 GC 0001
N 675.00 02/04/2012 PLANILLA ANUALIZA 01-FONAVI III 9002 2.147355 4.000141 0024 09-1 2.6.2.2.4.3
000709 GD 0002
0001
N 675.00 03/04/2012 PLANILLA DE PROPI S/Nº-2012-CLDFIII 9002 2.147355 4.000141 0024 09-1 2.6.2.2.4.3 POR EL COMPROMISO DE LA PLANILLA DE PROPINAS
S/Nº-2012-CLDFIII CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO '12 DE LA OBRA CREACION DE LOSA
DEPORTIVA EN FONAVI III, SE ADJUNTA EXPEDIENTE
CON (04) FOLIOS.
000709 GG 0003
0001
309 9002 2.147355 4.000141 0024 09-1 2.6.2.2.4.3 09/04/2012 CHEQUE GIRADO 59601576 ROXANA STEPHANY JUSTO MIRAVAL IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGO DE LA PLANILLA
DE PROPINAS S/Nº-2012-CLDFIII CORRESPONDIENTE
AL MES DE MARZO '12 DE LA OBRA CREACION DE
LOSA DEPORTIVA EN FONAVI III, SE ADJUNTA
000778 GC 0001
N 1,385.00 10/04/2012 ORDEN DE COMPRA -00145 20489360081 FERRETERIA EL CONSTRUCTOR S.R.L. 9002 2.147355 4.000141 0024 09-1 2.6.2.2.4.4
000778 GD 0002
0001
N 1,385.00 13/04/2012 FACTURA 0001-002241 20489360081 FERRETERIA EL CONSTRUCTOR S.R.L. 9002 2.147355 4.000141 0024 09-1 2.6.2.2.4.4 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA
CONSTRUCCION DE LOZA DEPORTIVA EN FONAVI III
SE ADJUNTA (10) FOLIOS
000778 GG 0003
0001
363 20489360081 FERRETERIA EL CONSTRUCTOR S.R.L. 9002 2.147355 4.000141 0024 09-1 2.6.2.2.4.4 18/04/2012 CHEQUE GIRADO 59601630 FERRETERIA EL CONSTRUCTOR S.R.L. IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
MATERIALES DE CONSTRUCCION DE LOZA
001088 GC 0001
N 1,533.52 23/04/2012 ORDEN DE SERVICIO00535 10224991377 MEDINA ROJAS NORAH CORAL 9002 2.147355 4.000141 0024 09-1 2.6.2.2.4.5
001088 GD 0002
0001
N 1,533.52 23/04/2012 RECIBO POR HONOR 001-33-34-35-36 10224991377 MEDINA ROJAS NORAH CORAL 9002 2.147355 4.000141 0024 09-1 2.6.2.2.4.5 POR EL DEVENGADO DE LA O/S Nº 00535 CON R/H Nº
001-000033,000034,000035,000036 POR SERVICIO
COMO PROMOTOR Y CAPACITADOREN LA OFICINA
ZONAL HUANUCO DEL PROGRAMA TRABAJA PERU EN
LAOBRA CRACION DE LOZA DEPORTIVA EN FONAVI III,
DISTRITO DE MARILIS, CORRESPON
001088 GG 0003
0001
374 10224991377 MEDINA ROJAS NORAH CORAL 9002 2.147355 4.000141 0024 09-1 2.6.2.2.4.5 23/04/2012 CHEQUE GIRADO 59601641 MEDINA ROJAS NORAH CORAL IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
O/S Nº 00535 CON R/H Nº 001-
000033,000034,000035,000036 POR SERVICIO COMO
HUANUCO DEL PROGRAMA TRABAJA PERU EN LA
OBRA CRACION DE LOZA DEPORTIVA EN FONAVI III,
DISTRI
001109 GC 0001
N 188.00 24/04/2012 ORDEN DE COMPRA -00226 10224365654 ECHEVARRIA CARBAJAL ADILIO 9002 2.147355 4.000141 0024 09-1 2.6.2.2.4.4 COMPROMISO COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO
001109 GD 0002
0001
N 188.00 27/04/2012 FACTURA 0001-000037 10224365654 ECHEVARRIA CARBAJAL ADILIO 9002 2.147355 4.000141 0024 09-1 2.6.2.2.4.4
001109 GG 0003
0001
433 10224365654 ECHEVARRIA CARBAJAL ADILIO 9002 2.147355 4.000141 0024 09-1 2.6.2.2.4.4 07/05/2012 CHEQUE GIRADO 59601697 ECHEVARRIA CARBAJAL ADILIO IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
UTILES DE OFICINA PARA LA OBRA:"LOSA DEPORTIVA
EN FONAVI III, DISTRITO DE AMARILIS.
002958 GC 0001
X 4,580.00 23/08/2012 ORDEN DE SERVICIO01614 10208948216 GALVEZ MORA EULOGIA AURELIA 9002 2.147355 4.000141 0024 18-H 2.6.2.2.4.4 POR SERVICIO DE FABRICACION DE LOS ARCOS DE
FULBITO SEGUN DISEÑO PARA LA EJECUCION DE LA
OBRA:"CREACION DE LOSA DEPORTIVA EN FONAVI III,
DISTRITO DE AMARILIS - HUANUCO".
002958 GC 0001
0002
X -4,580.00 23/08/2012 ORDEN DE SERVICIO01614 10208948216 GALVEZ MORA EULOGIA AURELIA 9002 2.147355 4.000141 0024 18-H 2.6.2.2.4.4 POR SERVICIO DE FABRICACION DE LOS ARCOS DE
003079 GC 0001
N 3,576.00 23/08/2012 ORDEN DE SERVICIO01614. 10208948216 GALVEZ MORA EULOGIA AURELIA 9002 2.147355 4.000141 0024 18-H 2.6.2.2.4.4 POR SERVICIO DE FABRICACION DE LOS ARCOS DE
003079 GD 0002
0001
N 3,576.00 23/08/2012 FACTURA 001-000604 10208948216 GALVEZ MORA EULOGIA AURELIA 9002 2.147355 4.000141 0024 18-H 2.6.2.2.4.4
003079 GG 0003
0001
2191 10208948216 GALVEZ MORA EULOGIA AURELIA 9002 2.147355 4.000141 0024 18-H 2.6.2.2.4.4 14/09/2012 CHEQUE GIRADO 68726442 GALVEZ MORA EULOGIA AURELIA IMPORTE QUE SE GIRA POR EL EFECTO DE PAGO POR
SERVICIO DE FABRICACION DE LOS ARCOS DE
003079 GP 0003
0001
2191 10208948216 GALVEZ MORA EULOGIA AURELIA 9002 2.147355 4.000141 0024 18-H 2.6.2.2.4.4 14/09/2012 CHEQUE GIRADO 68726442 GALVEZ MORA EULOGIA AURELIA
003618 GC 0001
N 3,087.20 09/10/2012 ORDEN DE COMPRA -00557 10474441291 NARCIZO LOPEZ ALAIN PAULO 9002 2.147355 4.000141 0024 18-H 2.6.2.2.4.4 POR LA COMPRA DE PINTURA TRAFICO (VERDE,
AMARILLO, ANARANJADO, AZUL Y BLANCO), THINER
ACRILICO, RODILLO DE 12" Y BROCHASDE 5" PARA LA
003618 GD 0002
0001
N 3,087.20 09/10/2012 FACTURA 0001-000124 10474441291 NARCIZO LOPEZ ALAIN PAULO 9002 2.147355 4.000141 0024 18-H 2.6.2.2.4.4 POR EL DEVENGADO COMPRA Nº 557 DE PINTURA
TRAFICO (VERDE, AMARILLO, ANARANJADO, AZUL Y
BLANCO), THINER ACRILICO, RODILLODE 12" Y
BROCHAS DE 5" PARA LA OBRA:"CREACION DE LOSA
DEPORTIVA EN FONAVI III, DISTRITO DE AMARILIS -
HUANUCO". SE ADJUNTA (13) FOLIOS
003618 GG 0003
0001
2440 10474441291 NARCIZO LOPEZ ALAIN PAULO 9002 2.147355 4.000141 0024 18-H 2.6.2.2.4.4 11/10/2012 CHEQUE GIRADO 68726690 NARCIZO LOPEZ ALAIN PAULO POR LA COMPRA DE PINTURA TRAFICO (VERDE,
AMARILLO, ANARANJADO, AZUL Y BLANCO), THINER
ACRILICO, RODILLO DE 12" Y BROCHASDE 5" PARA LA
003618 GP 0003
0001
N 11/10/2012 COMPROBANTES DE P2440 10474441291 NARCIZO LOPEZ ALAIN PAULO 9002 2.147355 4.000141 0024 18-H 2.6.2.2.4.4 11/10/2012 CHEQUE GIRADO 68726690 NARCIZO LOPEZ ALAIN PAULO
003842 GC 0001
N 2,599.05 19/10/2012 ORDEN DE SERVICIO02099. 10423524516 SANCHEZ PALACIOS RODRIGO 9002 2.147355 4.000141 0024 09-1 2.6.2.2.4.5 POR SERVICIO COMO RESPONSABLE TECNICO DE LA
OBRA: "CREACIONDE LOSA DEPORTIVA EN FONAVI III,
DISTRITO DE AMARILIS-HUANUCO", PAGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2011
(CANCELACION AL 100%).
003842 GD 0002
0001
N 2,599.05 19/10/2012 RECIBO POR HONOR 001-000153 10423524516 SANCHEZ PALACIOS RODRIGO 9002 2.147355 4.000141 0024 09-1 2.6.2.2.4.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
2099, COMO RESPONSABLE TECNICO DE LA OBRA:
"CREACION DE LOSA DEPORTIVA EN FONAVI III,
(CANCELACION AL 100%). SE ADJUNTA(10) FOLIOS.
003842 GG 0003
0001
434 10423524516 SANCHEZ PALACIOS RODRIGO 9002 2.147355 4.000141 0024 09-1 2.6.2.2.4.5 06/11/2012 CHEQUE GIRADO 59602202 SANCHEZ PALACIOS RODRIGO POR SERVICIO COMO RESPONSABLE TECNICO DE LA
OBRA: "CREACIONDE LOSA DEPORTIVA EN FONAVI III,
003842 GG 0004
0001
435 10423524516 SANCHEZ PALACIOS RODRIGO 9002 2.147355 4.000141 0024 09-1 2.6.2.2.4.5 06/11/2012 CHEQUE GIRADO 59602203 SUNAT / BANCO DE LA NACION POR LA RETENCION DEL IMPUESTO A LA RENTA DE
LOS SERVICIO COMO RESPONSABLE TECNICO DE LA
OBRA: "CREACION DE LOSA DEPORTIVA EN FONAVI III,
003842 GG 0004
0002
A -259.90 06/11/2012 DOCUMENTO INTERN435 10423524516 SANCHEZ PALACIOS RODRIGO 9002 2.147355 4.000141 0024 09-1 2.6.2.2.4.5 06/11/2012 CHEQUE GIRADO 59602203 SUNAT / BANCO DE LA NACION POR LA RETENCION DEL IMPUESTO A LA RENTA DE
003842 GG 0005
0001
435 10423524516 SANCHEZ PALACIOS RODRIGO 9002 2.147355 4.000141 0024 09-1 2.6.2.2.4.5 07/11/2012 CHEQUE GIRADO 59602203 YURI CARLOS AGUIRRE MELGAREJO POR LA RETENCION DEL IMPUESTO A LA RENTA DE
003843 GC 0001
N 500.00 24/10/2012 ORDEN DE SERVICIO02129 10424957408 SAAVEDRA CABRERA ELIO AUGUSTO 9002 2.147355 4.000141 0024 09-1 2.6.2.2.4.5 POR SERVICIO DE LOS ENSAYOS Y ESTUDIOS
(ENSAYO DE PROCTOR MODIFICADO, ROTURA DE
TESTIGOS DE CONCRETO Y ENSAYOS DE DENSIDAD
DE CAMPO), PARA LA OBRA: "CONSTRUCCION DE
LOZA DEPORTIVAEN FONAVI III, DEL DISTRITO DE
AMARILIS-HUANUCO".
003843 GD 0002
0001
N 500.00 24/10/2012 FACTURA 0001-000253 10424957408 SAAVEDRA CABRERA ELIO AUGUSTO 9002 2.147355 4.000141 0024 09-1 2.6.2.2.4.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
2129, DE LOS ENSAYOS Y ESTUDIOS (ENSAYO DE
PROCTOR MODIFICADO, ROTURA DE TESTIGOS DE
CONCRETO Y ENSAYOS DE DENSIDAD DE CAMPO),
PARA LA OBRA: "CONSTRUCCION DE LOZA
DEPORTIVA EN FONAVI III, DEL DISTRITO DE AMARIL
Página 8 de 78
Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Docum. es. .
003843 GG 0003
0001
1015 10424957408 SAAVEDRA CABRERA ELIO AUGUSTO 9002 2.147355 4.000141 0024 09-1 2.6.2.2.4.5 31/01/2013 CHEQUE GIRADO 62644709 SAAVEDRA CABRERA ELIO AUGUSTO IMPORTE QUE SE GIRA POR EL EFECTO DE PAGO DE
LA ORDEN DE SERVICIO Nº 2129, DE LOS ENSAYOS Y
ESTUDIOS (ENSAYO DE PROCTORMODIFICADO,
ROTURA DE TESTIGOS DE CONCRETO Y ENSAYOS DE
DENSIDAD DE CAMPO), PARA LA OBRA:
"CONSTRUCCION DE LOZA DEPORTIVA EN FONAVI III
004777 GC 0001
N 6,000.00 11/12/2012 ORDEN DE COMPRA -00774 10434212842 THORNDIKE ESTRADA CARLOS ALBERTO 9002 2.147355 4.000141 0024 18-A 2.6.2.2.4.4
004777 GC 0001
0002
A -6,000.00 11/12/2012 DOCUMENTO INTERN00774 10434212842 THORNDIKE ESTRADA CARLOS ALBERTO 9002 2.147355 4.000141 0024 18-A 2.6.2.2.4.4
004777 GD 0002
0001
N 6,000.00 11/12/2012 FACTURA 002-004441 10434212842 THORNDIKE ESTRADA CARLOS ALBERTO 9002 2.147355 4.000141 0024 18-A 2.6.2.2.4.4 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº
774, POR LA ADQUISICION DE 300 BL DE CEMENTO
ANDINO TIPO 1 PORTLAND, SE ADJUNTA
004777 GD 0002
A -6,000.00 11/12/2012 DOCUMENTO INTERN002-004441 10434212842 THORNDIKE ESTRADA CARLOS ALBERTO 9002 2.147355 4.000141 0024 18-A 2.6.2.2.4.4 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº
774, POR LA ADQUISICION DE 300 BL DE CEMENTO
ANDINO TIPO 1 PORTLAND, SE ADJUNTA
005059 GC 0001
N 6,000.00 11/12/2012 ORDEN DE COMPRA -00774. 10434212842 THORNDIKE ESTRADA CARLOS ALBERTO 9002 2.147355 4.000141 0024 18-H 2.6.2.2.4.4 POR LA COMPRA DE 300 BL DE CEMENTO ANDINO
TIPO I PORTLAND (42.5 KG)
005059 GD 0002
0001
N 6,000.00 12/12/2012 FACTURA 002-004441 10434212842 THORNDIKE ESTRADA CARLOS ALBERTO 9002 2.147355 4.000141 0024 18-H 2.6.2.2.4.4 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº
00774 POR LA COMPRA DE 300 BL DE CEMENTO
ANDINO TIPO I PORTLAND (42.5 KG).SE ADJUNTA
005059 GG 0003
0001
5474 10434212842 THORNDIKE ESTRADA CARLOS ALBERTO 9002 2.147355 4.000141 0024 18-H 2.6.2.2.4.4 10/01/2013 CHEQUE GIRADO 73265970 THORNDIKE ESTRADA CARLOS ALBERTO IMPORTE QUE SE GIRA POR EL EFECTO DE PAGO DE
LA ORDEN DE COMPRA Nº 00774 POR LA COMPRA DE
300 BL DE CEMENTO ANDINO TIPOI PORTLAND (42.5
KG).SE ADJUNTA EXPEDIENTE CON (16) FOLIOS.
005059 GP 0003
0001
5474 10434212842 THORNDIKE ESTRADA CARLOS ALBERTO 9002 2.147355 4.000141 0024 18-H 2.6.2.2.4.4 16/01/2013 CHEQUE GIRADO 73265970 THORNDIKE ESTRADA CARLOS ALBERTO
005465 GC 0001
N 4,351.20 28/12/2012 ORDEN DE COMPRA -00882 20528985107 EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL 9002 2.147355 4.000141 0024 18-H 2.6.2.2.4.4
005465 GD 0002
0001
N 4,351.20 28/12/2012 FACTURA 007-000683 20528985107 EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL 9002 2.147355 4.000141 0024 18-H 2.6.2.2.4.4 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA 882,
POR LA ADQUISICION DE 222 BOLSAS DE CEMENTO,
SE ADJUNTA 816) FOLIOS
005465 GG 0003
0001
5544 20528985107 EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL 9002 2.147355 4.000141 0024 18-H 2.6.2.2.4.4 31/01/2013 CHEQUE GIRADO 73266040 EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL IMPORTE QUE SE GIRA POR EL EFECTO DE PAGO DE
LA ORDEN DE COMPRA 882, POR LA ADQUISICION DE
222 BOLSAS DE CEMENTO, SE ADJUNTA 816) FOLIOS
005465 GG 0003
0002
5544 20528985107 EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL 9002 2.147355 4.000141 0024 18-H 2.6.2.2.4.4 31/01/2013 CHEQUE GIRADO 73266040 EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL IMPORTE QUE SE GIRA POR EL EFECTO DE PAGO DE
LA ORDEN DE COMPRA 882, POR LA ADQUISICION DE
222 BOLSAS DE CEMENTO, SE ADJUNTA 816) FOLIOS
005494 GC 0001
N 1,991.00 28/12/2012 ORDEN DE COMPRA -00887 10225129717 CANTARO TORRES SILVIA CIRILA 9002 2.147355 4.000141 0024 18-H 2.6.2.2.4.4
005494 GD 0002
0001
N 1,991.00 29/12/2012 FACTURA 003-000226 10225129717 CANTARO TORRES SILVIA CIRILA 9002 2.147355 4.000141 0024 18-H 2.6.2.2.4.4
005494 GG 0003
0001
5509 10225129717 CANTARO TORRES SILVIA CIRILA 9002 2.147355 4.000141 0024 18-H 2.6.2.2.4.4 10/01/2013 CHEQUE GIRADO 73266005 CANTARO TORRES SILVIA CIRILA SE GIRA PARA EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº
887
005495 GC 0001
N 2,325.00 28/12/2012 ORDEN DE COMPRA -00889 10224999556 TORRES BERNARDO OBDULIO CLEVER 9002 2.147355 4.000141 0024 18-H 2.6.2.2.4.4
005495 GD 0002
0001
N 2,325.00 29/12/2012 FACTURA 001-004234 10224999556 TORRES BERNARDO OBDULIO CLEVER 9002 2.147355 4.000141 0024 18-H 2.6.2.2.4.4
005495 GG 0004
0001
5527 10224999556 TORRES BERNARDO OBDULIO CLEVER 9002 2.147355 4.000141 0024 18-H 2.6.2.2.4.4 25/01/2013 CHEQUE GIRADO 73266023 TORRES BERNARDO OBDULIO CLEVER IMPORTE QUE SE GIRA POR EL EFECTO DE PAGO POR
ADQUISICION DE TABLAS TORNILLO 2X2X10 SEGUN
ORDEN DE SERVICIO , UINFORMES, REQUERIMIENTO
Y FACTURA PECOSAS .
005495 GG 0004
0002
5527 10224999556 TORRES BERNARDO OBDULIO CLEVER 9002 2.147355 4.000141 0024 18-H 2.6.2.2.4.4 25/01/2013 CHEQUE GIRADO 73266023 TORRES BERNARDO OBDULIO CLEVER IMPORTE QUE SE GIRA POR EL EFECTO DE PAGO POR
ADQUISICION DE TABLAS TORNILLO 2X2X10 SEGUN
ORDEN DE SERVICIO , UINFORMES, REQUERIMIENTO
Y FACTURA PECOSAS .
0025 57290 CREACION 51,685.48 51,685.48 51,475.48 9002 2.147356 4.000129 0025
000076 GC 0001
N 11,790.00 09/02/2012 PLANILLA ANUALIZA 01-CLDST.1 9002 2.147356 4.000129 0025 18-H 2.6.2.2.4.3 COMPROMISO DE LA PLANILLA DE OBREROS
PROYECTO: CREACION DE LOSA DEPORTIVA EN EL
SECTOR 1, SAN LUIS, DISTRITO DE AMARILIS,
000076 GD 0002
0001
N 11,790.00 10/02/2012 PLANILLA DE PROPI 04 9002 2.147356 4.000129 0025 18-H 2.6.2.2.4.3 POR EL DEVENGADO DE LA HOJA DE PAGO A
DEPORTIVA EN EL SECTOR 1, SAN LUIS, SE ADJUNTA
HOJA DE PAGO A PARTICIPANTES EN (02) JUEGOS.
000076 GG 0003
0001
375 9002 2.147356 4.000129 0025 18-H 2.6.2.2.4.3 07/03/2012 CHEQUE GIRADO 63248859 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA HOJA DE
PAGO A PARTICIPANTES A LA OBRA: "CREACION DE
LOSA DEPORTIVA EN EL SECTOR 1,SAN LUIS, SE
JUEGOS. FORMATO Nº OE-05 CONV 03.
000076 GP 0003
0001
N 07/03/2012 COMPROBANTES DE P375 9002 2.147356 4.000129 0025 18-H 2.6.2.2.4.3 07/03/2012 CHEQUE GIRADO 63248859 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS
000239 GC 0001
N 1,686.23 24/02/2012 ORDEN DE SERVICIO00124 10410545425 OLIVOS SOLIS EFRAIN CRISTIAN 9002 2.147356 4.000129 0025 09-1 2.6.2.2.4.5 RESPONSABLE TECNICO EN LA OBRA: CREACION DE
LOSA DEPORTIVA EN EL SECTOR 1, SAN LUIS,
DISTRITO DE AMARILIS - HUANUCO -HUANUCO
000239 GD 0002
0001
N 1,686.23 28/02/2012 RECIBO POR HONOR 001-000131 10410545425 OLIVOS SOLIS EFRAIN CRISTIAN 9002 2.147356 4.000129 0025 09-1 2.6.2.2.4.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIOS
Nº00124 SERVICIOSDE RESPONSABLE TECNICO EN LA
OBRA: CREACION DE LOSA DEPORTIVA EN EL SECTOR
1, SAN LUIS, DISTRITO DE AMARILIS .SE ADJUNTA(18)
FOLIOS
000239 GG 0003
0001
151 10410545425 OLIVOS SOLIS EFRAIN CRISTIAN 9002 2.147356 4.000129 0025 09-1 2.6.2.2.4.5 05/03/2012 CHEQUE GIRADO 59601417 OLIVOS SOLIS EFRAIN CRISTIAN IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
ORDEN DE SERVICIOS Nº00124 SERVICIOS DE
RESPONSABLE TECNICO EN LA OBRA: CREACION DE
DISTRITO DE AMARILIS .SE ADJUNTA (18) FOLIOS
000240 GC 0001
N 1,175.00 24/02/2012 ORDEN DE SERVICIO00125 20529232552 CONSTRUCTORA GUILLERMO SOCIEDAD 9002 2.147356 4.000129 0025 09-1 2.6.2.2.4.5 ALQUILER DE MESCLADORA Y VIDRADORA EN LA
OBRA CREACION DE LOSA DEPORTIVA EN EL SECTOR
1, SAN LUIS, DISTRITO DE AMARILIS- HUANUCO
-HUANUCO
000240 GD 0002
0001
N 1,175.00 07/03/2012 FACTURA 0001-00002 20529232552 CONSTRUCTORA GUILLERMO SOCIEDAD 9002 2.147356 4.000129 0025 09-1 2.6.2.2.4.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIOS
Nº00125 SERVICIO DE ALQUILER DE MESCLADORA Y
VIDRADORA EN LA OBRA CREACION DELOSA
DEPORTIVA EN EL SECTOR 1, SAN LUIS, DISTRITO DE
AMARILIS .SE ADJUNTA (23) FOLIOS
000240 GG 0003
0001
138 20529232552 CONSTRUCTORA GUILLERMO SOCIEDAD 9002 2.147356 4.000129 0025 09-1 2.6.2.2.4.5 29/02/2012 CHEQUE GIRADO 59601404 CONSTRUCTORA GUILLERMO SOCIEDAD IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
ORDEN DE SERVICIOS Nº00125 SERVICIO DE
ALQUILER DE MESCLADORA Y VIDRADORA EN LA
OBRA CREACION DE LOSA DEPORTIVA EN EL SECTOR
1, SAN LUIS, DISTRITO DE AMARILIS .SE ADJUNTA (23)
FOLIOS
000241 GC 0001
N 670.25 24/02/2012 ORDEN DE SERVICIO00123 10226722331 RIVERA ESPINOZA ANCELMO 9002 2.147356 4.000129 0025 09-1 2.6.2.2.4.5 JEFE DE CUADRILLA EN LA OBRA CREACION DE LOSA
AMARILIS - HUANUCO -HUANUCO
000241 GD 0002
0001
N 670.25 28/02/2012 RECIBO POR HONOR 002-000001 10226722331 RIVERA ESPINOZA ANCELMO 9002 2.147356 4.000129 0025 09-1 2.6.2.2.4.5 POR ELD EVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIOS
Nº00123 JEFE DE CUADRILLA EN LA OBRA CREACION
DE LOSA DEPORTIVA EN EL SECTOR 1, SAN LUIS,
DISTRITO DE AMARILIS .SE ADJUNTA (07) FOLIOS
000241 GG 0003
0001
137 10226722331 RIVERA ESPINOZA ANCELMO 9002 2.147356 4.000129 0025 09-1 2.6.2.2.4.5 29/02/2012 CHEQUE GIRADO 59601403 RIVERA ESPINOZA ANCELMO IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
ORDEN DE SERVICIOS Nº00123 JEFE DE CUADRILLA
EN LA OBRA CREACION DE LOSA DEPORTIVA EN EL
SECTOR 1, SAN LUIS, DISTRITO DE AMARILIS .SE
ADJUNTA (07) FOLIOS
000242 GC 0001
N 1,000.00 24/02/2012 ORDEN DE SERVICIO00121 10226444781 FUENTES VALERIO JESUS 9002 2.147356 4.000129 0025 09-1 2.6.2.2.4.5 MAESTRO DE OBRA EN LA OBRA: CREACION DE LOSA
DEPORTIVA EN ELSECTOR 1, SAN LUIS, DISTRITO DE
000242 GD 0002
0001
N 1,000.00 28/02/2012 RECIBO POR HONOR 001-0000067 10226444781 FUENTES VALERIO JESUS 9002 2.147356 4.000129 0025 09-1 2.6.2.2.4.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIOS
Nº00121 SERVICIOSCOMO MAESTRO DE OBRA:
CREACION DE LOSA DEPORTIVA EN EL SECTOR 1,
SAN LUIS, DISTRITO DE AMARILIS SE ADJUNTA (08)
FOLIOS
000242 GG 0003
0001
132 10226444781 FUENTES VALERIO JESUS 9002 2.147356 4.000129 0025 09-1 2.6.2.2.4.5 29/02/2012 CHEQUE GIRADO 596013987 FUENTES VALERIO JESUS IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
ORDEN DE SERVICIOS Nº00121 SERVICIOS COMO
MAESTRO DE OBRA: CREACION DE LOSADEPORTIVA
EN EL SECTOR 1, SAN LUIS, DISTRITO DE AMARILIS
SEADJUNTA (08) FOLIOS
000243 GC 0001
N 1,000.00 24/02/2012 ORDEN DE SERVICIO00122 10226444781 FUENTES VALERIO JESUS 9002 2.147356 4.000129 0025 09-1 2.6.2.2.4.5 MESTRO DE OBRA EN LA OBRA: CREACION DE LOSA
DEPORTIVA EN ELSECTOR 1, SAN LUIS, DISTRITO DE
000243 GD 0002
0001
N 1,000.00 28/02/2012 RECIBO POR HONOR 001-0000068 10226444781 FUENTES VALERIO JESUS 9002 2.147356 4.000129 0025 09-1 2.6.2.2.4.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN SERVICIOS
Nº00122 SERVICIO COMOMESTRO DE OBRA :
CREACION DE LOSA DEPORTIVA EN EL SECTOR 1,SAN
LUIS, DISTRITO DE AMARILIS .SE ADJUNTA (07)
FOLIOS.
000243 GG 0003
0001
ORDEN SERVICIOSNº00122 SERVICIO COMO MESTRO
DE OBRA : CREACION DE LOSA DEPORTIVA EN EL
000244 GC 0001
N 2,775.50 24/02/2012 ORDEN DE SERVICIO00126 10410545425 OLIVOS SOLIS EFRAIN CRISTIAN 9002 2.147356 4.000129 0025 09-1 2.6.2.2.4.5 RESPONSABLE TECNICO DE LA OBRA: CREACION DE
000244 GD 0002
0001
N 2,775.50 28/02/2012 RECIBO POR HONOR 001-000130 10410545425 OLIVOS SOLIS EFRAIN CRISTIAN 9002 2.147356 4.000129 0025 09-1 2.6.2.2.4.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIOS
Nº00126 SERVICIOSCOMO RESPONSABLE TECNICO DE
LA OBRA: CREACION DE LOSA DEPORTIVA EN EL
ADJUNTA (41) FOLIOS
000244 GG 0003
0001
139 10410545425 OLIVOS SOLIS EFRAIN CRISTIAN 9002 2.147356 4.000129 0025 09-1 2.6.2.2.4.5 29/02/2012 CHEQUE GIRADO 59601405 OLIVOS SOLIS EFRAIN CRISTIAN IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTODE PAGO DE LA
ORDEN DE SERVICIOS Nº00126 SERVICIOS COMO
RESPONSABLE TECNICO DE LA OBRA: CREACION DE
DISTRITODE AMARILIS .SE ADJUNTA (41) FOLIOS
000245 GC 0001
N 461.62 24/02/2012 ORDEN DE SERVICIO00127 10418917712 OSTOS GARCILAZO JULIO FELIX 9002 2.147356 4.000129 0025 09-1 2.6.2.2.4.5 CONFECCION DE CARTEL DE OBRA: CREACION DE
LOSA DEPORTIVA ENEL SECTOR 1, SAN LUIS,
000245 GD 0002
0001
N 461.62 28/02/2012 BOLETA DE VENTA 0001-000717 10418917712 OSTOS GARCILAZO JULIO FELIX 9002 2.147356 4.000129 0025 09-1 2.6.2.2.4.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIOS
Nº00127 POR LA ELABORACION DE CARTEL DE OBRA:
CREACION DE LOSA DEPORTIVA EN ELSECTOR 1, SAN
LUIS, DISTRITO DE AMARILIS .SE ADJUNTA (06) FOLIOS
Página 9 de 78
Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Docum. es. .
000245 GG 0003
0001
140 10418917712 OSTOS GARCILAZO JULIO FELIX 9002 2.147356 4.000129 0025 09-1 2.6.2.2.4.5 29/02/2012 CHEQUE GIRADO 59601406 OSTOS GARCILAZO JULIO FELIX IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
ORDEN DE SERVICIOS Nº00127 POR LA ELABORACION
DE CARTEL DE OBRA: CREACION DE LOSA DEPORTIVA
EN EL SECTOR 1, SAN LUIS, DISTRITO DE AMARILIS
.SE ADJUNTA (06) FOLIOS
000288 GC 0001
N 1,000.00 28/02/2012 ORDEN DE SERVICIO00141 10226444781 FUENTES VALERIO JESUS 9002 2.147356 4.000129 0025 09-1 2.6.2.2.4.5
000288 GD 0002
0001
N 1,000.00 28/02/2012 RECIBO POR HONOR 001-0000069 10226444781 FUENTES VALERIO JESUS 9002 2.147356 4.000129 0025 09-1 2.6.2.2.4.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
141 POR LOS SERVICIOS COMO MAESTRO DE OBRA
EN LA OBRA CREACION DE LOSA DEPORTIVA EN EL
SECTOR 1 SAN LUIS OBRA : CREACION DE LOSA
DEPORTIVA EN EL SECT.1 SAN LUIS, SE ADJUNTA
000288 GG 0003
0001
COMO MAESTRO DE OBRA EN LA OBRACREACION DE
LOSA DEPORTIVA EN EL SECTOR 1 SAN LUIS OBRA :
CREACION DE LOSA DEPORTIVA EN EL SECT.1 SAN
LUIS, SE ADJUNTA EXPEDIENTE CON (
000371 GC 0001
N 5,017.50 07/03/2012 PLANILLA ANUALIZA 002-2012 9002 2.147356 4.000129 0025 09-1 2.6.2.2.4.5 PLANILLA DE LA OBRA:"CREACION DE LOSA
DEPORTIVA EN EL SECTOR1, SAN LUIS, DISTRITO DE
AMARILIS-HUANUCO".
000371 GD 0002
0001
N 5,017.50 08/03/2012 RESUMEN DE SERVICNº EO-05 9002 2.147356 4.000129 0025 09-1 2.6.2.2.4.5 POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLAS DE
PARTICIPANTES EN LA OBRACREACION DE LA LOZA
DEPORTIVA EN EL SECTOR I SAN LUIS, CONVENIO 003-
A6-46. TACNA, SE ADJUNTA (02) HOJAS.
000371 GG 0003
0001
169 9002 2.147356 4.000129 0025 09-1 2.6.2.2.4.5 09/03/2012 CHEQUE GIRADO 59601435 SANTIAGO DUEÑAS LIDIA IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
PLANILLAS DE PARTICIPANTES EN LA OBRA
CREACION DE LA LOZA DEPORTIVA EN EL SECTOR I
SAN LUIS, CONVENIO 003-A6-46. TACNA,
CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO SE
ADJUNTA (02) HOJAS.
000524 GC 0001
N 6,426.00 15/03/2012 ORDEN DE COMPRA -00113 20489328942 G & S SAGITARIO E.I.R.L. 9002 2.147356 4.000129 0025 09-1 2.6.2.2.4.4
000524 GD 0002
0001
N 6,426.00 30/03/2012 FACTURA 0001-003555 20489328942 G & S SAGITARIO E.I.R.L. 9002 2.147356 4.000129 0025 09-1 2.6.2.2.4.4 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº
111 POR LA COMPRADE MATERIALES PARA LA LOZA
DEPORTIVA GONAVI III, SE ADJUNTAEXPEDEINTE CON
(10)
000524 GG 0003
0001
322 20489328942 G & S SAGITARIO E.I.R.L. 9002 2.147356 4.000129 0025 09-1 2.6.2.2.4.4 09/04/2012 CHEQUE GIRADO 59601589 G & S SAGITARIO E.I.R.L. IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
MATERIALES PARA LA LOZA DEPORTIVA GONAVI III,
SE ADJUNTA EXPEDEINTE CON (10)
000627 GC 0001
N 766.76 22/03/2012 ORDEN DE SERVICIO00369 10410607684 LAGUNA ROMAN JOHN DAVID 9002 2.147356 4.000129 0025 09-1 2.6.2.2.4.5
000627 GD 0002
0001
N 766.76 27/03/2012 RECIBO POR HONOR 0002-133-134 10410607684 LAGUNA ROMAN JOHN DAVID 9002 2.147356 4.000129 0025 09-1 2.6.2.2.4.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIOS
Nº00369 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO
PROMOTOR Y CAPACITADOR EN LA OFICINAZONAL DE
HUANUCO DEL PROGRAMA TRABAJA PERU,DE LA
OBRA:CREACION DE LA LOZA DEPORTIVA EN EL
SECTOR 1 DE SAN LUIS SE ADJUNTA (34) FOLIOS
000627 GG 0003
0001
308 10410607684 LAGUNA ROMAN JOHN DAVID 9002 2.147356 4.000129 0025 09-1 2.6.2.2.4.5 09/04/2012 CHEQUE GIRADO 596015750 LAGUNA ROMAN JOHN DAVID IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
LA OFICINA ZONAL DE HUANUCO DEL PROGRAMA
TRABAJAPERU,DE LA OBRA:CREACION DE LA LOZA
DEPORTIVA EN EL SECTOR 1DE SAN LUIS SE
000654 GC 0001
N 2,726.00 27/03/2012 ORDEN DE SERVICIO00394 10224612830 ALVARADO SALAZAR LILIA SOCORRO 9002 2.147356 4.000129 0025 09-1 2.6.2.2.4.5
000654 GD 0002
0001
N 2,726.00 30/03/2012 RECIBO POR HONOR 0001-000590/592/594/5 10224612830 ALVARADO SALAZAR LILIA SOCORRO 9002 2.147356 4.000129 0025 09-1 2.6.2.2.4.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
394 POR LOS SERVICIOS COMO COORDINADOR
TECNICO EXTERNO PROGRAMA DE EMERGENCIA
PROYECTO CREACION DELOSA DEPORTIVA EN EL
SECT. 1 SAN LUIS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES
DE NOV.
000654 GG 0003
0001
288 10224612830 ALVARADO SALAZAR LILIA SOCORRO 9002 2.147356 4.000129 0025 09-1 2.6.2.2.4.5 03/04/2012 CHEQUE GIRADO 596015552 ALVARADO SALAZAR LILIA SOCORRO IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
COMO COORDINADOR TECNICO EXTERNOPROGRAMA
DE EMERGENCIA SOCIAL PRODUCTIVO
"CONSTRUYENDO PERU" PROYECTO CREACION DE
LOSA DEPORTIVA EN EL SECT. 1 SAN LUIS,
CORRESPONDIEN
000670 GC 0001
N 255.60 28/03/2012 ORDEN DE SERVICIO00407 10410607684 LAGUNA ROMAN JOHN DAVID 9002 2.147356 4.000129 0025 09-1 2.6.2.2.4.5
000670 GD 0002
0001
N 255.60 30/03/2012 RECIBO POR HONOR 0002-138-139 10410607684 LAGUNA ROMAN JOHN DAVID 9002 2.147356 4.000129 0025 09-1 2.6.2.2.4.5 POR ELDEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICOS
Nº00407 POR LOS SERVICOS PRESTADOS COMO
PROMOTOR Y CAPACITADOR EN L,A OFICINA ZONAL
OBRA CREACIONDE LOZA DEPORTIVA EN EL SECTOR
01 SE ADJUNTA (29) FOLIOS
000670 GG 0003
0001
283 10410607684 LAGUNA ROMAN JOHN DAVID 9002 2.147356 4.000129 0025 09-1 2.6.2.2.4.5 02/04/2012 CHEQUE GIRADO 59601550 LAGUNA ROMAN JOHN DAVID IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO
000738 GC 0001
N 540.00 09/04/2012 PLANILLA DE PROPI S/Nº-2012-02-TP 9002 2.147356 4.000129 0025 09-1 2.6.2.2.4.3 POR EL COMPROMISO DE LA PLANILLA DE PROPINAS
2012 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO '12,
DEL PERSONAL DE TRABAJA PERU OBRA LOZA
DEPORTIVA SECT. 01 SAN LUIS, SE ADJUNTA
000738 GD 0002
0001
N 540.00 09/04/2012 PLANILLA DE PROPI S/Nº-2012-02-TP 9002 2.147356 4.000129 0025 09-1 2.6.2.2.4.3 POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE PROPINAS
2012 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO '12,
DEL PERSONAL DE TRABAJA PERU OBRA LOZA
DEPORTIVA SECT. 01 SAN LUIS, SE ADJUNTA
000738 GG 0003
0001
320 9002 2.147356 4.000129 0025 09-1 2.6.2.2.4.3 09/04/2012 CHEQUE GIRADO 59601587 JUSTO MIRAVAL ROXANA STEPHANY IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
PLANILLA DE PROPINAS 2012 CORRESPONDIENTE AL
MES DE FEBRERO '12, DEL PERSONAL DE TRABAJA
PERU OBRA LOZA DEPORTIVA SECT. 01 SAN LUIS,
SEADJUNTA EXPEDIENTE CON (11) FOLIOS.
000811 GC 0001
N 238.00 12/04/2012 ORDEN DE COMPRA -00169 20489603757 LA CASA DE LOS MATERIALES DE CONST 9002 2.147356 4.000129 0025 09-1 2.6.2.2.4.4
000811 GD 0002
0001
N 238.00 13/04/2012 FACTURA 001-003224 20489603757 LA CASA DE LOS MATERIALES DE CONST 9002 2.147356 4.000129 0025 09-1 2.6.2.2.4.4 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA
Nº00169 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA
LA OBRA CREACION DE LOSA DEPORTIVAEN EL
SECTOR 1 SAN LUIS SE ADJUNTA (12) FOLIOS
000811 GG 0003
0001
572 20489603757 LA CASA DE LOS MATERIALES DE CONST 9002 2.147356 4.000129 0025 09-1 2.6.2.2.4.4 07/06/2012 CHEQUE GIRADO 59601835 LA CASA DE LOS MATERIALES DE CONST IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
MATERIALES PARA LA OBRA CREACION DE LOSA
DEPORTIVA EN EL SECTOR 1 SAN LUIS SE ADJUNTA
(12) FOLIOS
001015 GC 0001
N 200.00 16/04/2012 ORDEN DE SERVICIO00490 10225068327 SEVILLANO NIETO PABLO 9002 2.147356 4.000129 0025 09-1 2.6.2.2.4.5
001015 GD 0002
0001
N 200.00 20/04/2012 CONTRATO SUSCRITOS/Nº-2012-MDA/GM 10225068327 SEVILLANO NIETO PABLO 9002 2.147356 4.000129 0025 09-1 2.6.2.2.4.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
490 POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE ALMACEN
PARA LA OBRA CREACION DE LA LOZA DEPORTIVA EN
EL SECT. I SAN LUIS CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE FEBRERO Y MARZO '12, SE ADJUNTA
001015 GG 0003
0001
373 10225068327 SEVILLANO NIETO PABLO 9002 2.147356 4.000129 0025 09-1 2.6.2.2.4.5 23/04/2012 CHEQUE GIRADO 59601640 SEVILLANO NIETO PABLO IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
ALQUILER DE ALMACEN PARA LA OBRA CREACION DE
LA LOZA DEPORTIVA EN EL SECT. I SAN LUIS
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y
MARZO '12, SE ADJUNTAEXPEDIENTE CON
001137 GC 0001
N 1,533.52 26/04/2012 ORDEN DE SERVICIO00563 10410607684 LAGUNA ROMAN JOHN DAVID 9002 2.147356 4.000129 0025 09-1 2.6.2.2.4.5
001137 GD 0002
0001
N 1,533.52 27/04/2012 RECIBO POR HONOR 0002-132-128-131 10410607684 LAGUNA ROMAN JOHN DAVID 9002 2.147356 4.000129 0025 09-1 2.6.2.2.4.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVIICOS
CAPACITADOR EN LA OFICINA ZONAL HUANUCO DEL
PROGRAMA TRABAJA PERU CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIENBRE Y DICIEMBRE 2011 SE ADJUNTA
(66) FOLIOS
001137 GG 0003
0001
447 10410607684 LAGUNA ROMAN JOHN DAVID 9002 2.147356 4.000129 0025 09-1 2.6.2.2.4.5 09/05/2012 CHEQUE GIRADO 59601711 LAGUNA ROMAN JOHN DAVID IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
ORDEN DE SERVIICOS Nº00563 POR LOS SERVICIOS
PRESTADOS COMO CAPACITADOR ENLA OFICINA
ZONAL HUANUCO DEL PROGRAMA TRABAJA PERU
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIENBRE Y
DICIEMBRE 2011 SE ADJUNTA (66)FOLIOS
001491 GC 0002
0001
X 515.00 22/05/2012 ORDEN DE COMPRA -S /N 10224186555 ABAL HARO PAUL SHADER 9002 2.147356 4.000129 0025 18-U 2.6.2.2.4.5
001491 GC 0002
X -515.00 22/05/2012 ORDEN DE COMPRA -S /N 10224186555 ABAL HARO PAUL SHADER 9002 2.147356 4.000129 0025 18-U 2.6.2.2.4.5
001491 GD 0004
0001
X 515.00 23/05/2012 FACTURA 0002-0000235 10224186555 ABAL HARO PAUL SHADER 9002 2.147356 4.000129 0025 18-U 2.6.2.2.4.5
001491 GD 0004
0002
X -515.00 23/05/2012 FACTURA 0002-0000235 10224186555 ABAL HARO PAUL SHADER 9002 2.147356 4.000129 0025 18-U 2.6.2.2.4.5
001634 GC 0001
N 515.00 21/05/2012 ORDEN DE SERVICIO00726 10224186555 ABAL HARO PAUL SHADER 9002 2.147356 4.000129 0025 18-U 2.6.2.2.4.5 POR SERVICIO DE ELABORACION DE ESTUDIOS DE
SUELOS CONSISTENTE EN: 01 DISEÑO DE MEZCLA, 02
DENSIDADES DE CAMPO Y 03 ROTURAS DE
PROBETAS DE LA OBRA:"CREACION DE LOSA
DEPORTIVA EN ELSECTOR I-SAN LUIS DEL DISTRITO
DE AMARILIS-HUANUCO"; PAGO CORRESPONDIENTE A
001634 GD 0002
0001
N 515.00 29/05/2012 RECIBO POR HONOR 0005-000030 10224186555 ABAL HARO PAUL SHADER 9002 2.147356 4.000129 0025 18-U 2.6.2.2.4.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
726 POR LOS SERVICIOS DE ELABORACION DE
ESTUDIOS DE SUELOS CONSISTENTE EN 01DISEÑO
DE MEZCLA, 02 DENSIDADES DE CAMPO Y 03
ROTURAS DE PROBETAS DE LA OBRA CREACION DE
LOZA DEPORTIVA EN EL SECT. I SAN LUIS, SE ADJ
001634 GG 0003
0001
1381 10224186555 ABAL HARO PAUL SHADER 9002 2.147356 4.000129 0025 18-U 2.6.2.2.4.5 06/06/2012 CHEQUE GIRADO 68725688 ABAL HARO PAUL SHADER IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
ELABORACION DE ESTUDIOS DE SUELOS
CONSISTENTE EN 01 DISEÑO DE MEZCLA, 02
DENSIDADES DE CAMPO Y 03 ROTURAS DE
PROBETAS DE LA OBRA CREACION DE LOZA
DEPORTIVA EN EL S
001634 GP 0003
0001
1381 10224186555 ABAL HARO PAUL SHADER 9002 2.147356 4.000129 0025 18-U 2.6.2.2.4.5 06/06/2012 CHEQUE GIRADO 68725688 ABAL HARO PAUL SHADER
Página 10 de 78
Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Docum. es. .
003249 GC 0001
N 210.00 13/09/2012 ORDEN DE COMPRA -00496 10431161155 SANTA CRUZ CHUQUIYAURI IVAN 9002 2.147356 4.000129 0025 09-1 2.6.2.2.4.4 POR LA COMPRA DE 10 BLS.DE CEMENTO ROJO TIPO I
PARA LA OBRA:"CREACION DE LOSA DEPORTIVA EN
EL SECTOR 1, SAN LUIS, DISTRITO DE AMARILIS -
HUANUCO".
003249 GD 0002
0001
N 210.00 13/09/2012 BOLETA DE VENTA 0001-004339 10431161155 SANTA CRUZ CHUQUIYAURI IVAN 9002 2.147356 4.000129 0025 09-1 2.6.2.2.4.4 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº
496, POR LA ADQUISICION DE 10 BLS.DE CEMENTO
ROJO TIPO I PARA LA OBRA:"CREACION DE LOSA
AMARILIS - HUANUCO". SE ADJUNTA (10) FOLIOS.
003249 GG 0003
0001
881 10431161155 SANTA CRUZ CHUQUIYAURI IVAN 9002 2.147356 4.000129 0025 09-1 2.6.2.2.4.4 18/09/2012 CHEQUE GIRADO 59602149 SANTA CRUZ CHUQUIYAURI IVAN IMPORTE QUE SE GIRA POR EL EFECTO DE PAGO DE
LA ORDEN DE COMPRA Nº 496, POR LA ADQUISICION
DE 10 BLS.DE CEMENTO ROJO TIPO I PARA LA
OBRA:"CREACION DE LOSA DEPORTIVA EN EL
SECTOR 1,SAN LUIS, DISTRITO DE AMARILIS -
HUANUCO". SE ADJUNTA (10)FOLIOS.
004778 GC 0001
N 1,830.00 11/12/2012 ORDEN DE COMPRA -00777 10434212842 THORNDIKE ESTRADA CARLOS ALBERTO 9002 2.147356 4.000129 0025 09-1 2.6.2.2.4.4
004778 GD 0002
0001
N 1,830.00 13/12/2012 FACTURA 002-004436 10434212842 THORNDIKE ESTRADA CARLOS ALBERTO 9002 2.147356 4.000129 0025 09-1 2.6.2.2.4.4 POR EL DEVENGO DE LA COMPRA DE MATERIALES
SEGUN INFORME Nº1230-2011-GDUR/MDA, INFORME
TECNICO Nº009-2011-R.T/E.C.O.S Y PECOSAS
004778 GG 0003
0001
991 10434212842 THORNDIKE ESTRADA CARLOS ALBERTO 9002 2.147356 4.000129 0025 09-1 2.6.2.2.4.4 18/12/2012 CHEQUE GIRADO 59602260 THORNDIKE ESTRADA CARLOS ALBERTO IMPORTE QUE SE GIRA POR EL EFECTO DE PAGO DE
LA COMPRA DE MATERIALES SEGUN INFORME Nº1230-
2011-GDUR/MDA, INFORME TECNICONº009-2011-
R.T/E.C.O.S Y PECOSAS
004779 GC 0001
N 1,070.00 11/12/2012 ORDEN DE COMPRA -00776 10434212842 THORNDIKE ESTRADA CARLOS ALBERTO 9002 2.147356 4.000129 0025 18-U 2.6.2.2.4.4
004779 GD 0002
0001
N 1,070.00 11/12/2012 FACTURA 002-004437 10434212842 THORNDIKE ESTRADA CARLOS ALBERTO 9002 2.147356 4.000129 0025 18-U 2.6.2.2.4.4 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº
776, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA
EJECUCION D ELA OBRA"CREACION DELA
LOSADEPORTIVA EN EL SECTOR I" DE SAN LUIS SE
004779 GG 0003
0001
3407 10434212842 THORNDIKE ESTRADA CARLOS ALBERTO 9002 2.147356 4.000129 0025 18-U 2.6.2.2.4.4 18/12/2012 CHEQUE GIRADO 68727604 THORNDIKE ESTRADA CARLOS ALBERTO IMPORTE QUE SE GIRA POR EL EFECTO DE PAGO DE
DE MATERIALES PARA LA EJECUCION D ELA
OBRA"CREACION DE LA LOSADEPORTIVA EN EL
SECTOR I" DE SAN LUIS SE ADJUNTA (25) FOLIOS.
004780 GC 0001
N 693.00 11/12/2012 ORDEN DE COMPRA -00775 10434212842 THORNDIKE ESTRADA CARLOS ALBERTO 9002 2.147356 4.000129 0025 09-1 2.6.2.2.4.4
004780 GD 0002
0001
N 693.00 13/12/2012 FACTURA 002-004438 10434212842 THORNDIKE ESTRADA CARLOS ALBERTO 9002 2.147356 4.000129 0025 09-1 2.6.2.2.4.4 POR EL DEVENGO DE LA O/C Nº775 COMPRA DE
MATERIALES SEGUN REQUERIMIENTO INFORME
Nº1029-2011-GDUR/MDA, FACTURA Nº002-004383.
004780 GG 0003
0001
LA O/C Nº775 COMPRA DE MATERIALES SEGUN
REQUERIMIENTO INFORME Nº1029-2011-GDUR/MDA,
FACTURA Nº002-004383.
004781 GC 0001
004781 GD 0002
0001
N 6,989.50 13/12/2012 FACTURA 002-004439 10434212842 THORNDIKE ESTRADA CARLOS ALBERTO 9002 2.147356 4.000129 0025 18-U 2.6.2.2.4.4 POR EL DEVENGO DE LA O/C Nº773 COMPRA DE
MATERIALES DE CONSTRUCCION SEGUN INFOPRME
Nº1227-2011-GDUR/MDA, FACTURA Nº002-004382
004781 GG 0003
0001
LA O/C Nº773 COMPRA DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION SEGUN INFOPRME Nº1227-2011-
GDUR/MDA, FACTURA Nº002-004382
005497 GC 0001
N 906.00 28/12/2012 ORDEN DE COMPRA -00888 10224999556 TORRES BERNARDO OBDULIO CLEVER 9002 2.147356 4.000129 0025 09-1 2.6.2.2.4.4
005497 GC 0002
0001
N 210.00 28/12/2012 ORDEN DE COMPRA -00888 10224999556 TORRES BERNARDO OBDULIO CLEVER 9002 2.147356 4.000129 0025 18-H 2.6.2.2.4.4
005497 GD 0003
0001
N 906.00 28/12/2012 FACTURA 0001-003857 10224999556 TORRES BERNARDO OBDULIO CLEVER 9002 2.147356 4.000129 0025 09-1 2.6.2.2.4.4
005497 GD 0004
0001
N 210.00 28/12/2012 FACTURA 0001-003857 10224999556 TORRES BERNARDO OBDULIO CLEVER 9002 2.147356 4.000129 0025 18-H 2.6.2.2.4.4
005497 GG 0005
0001
1014 10224999556 TORRES BERNARDO OBDULIO CLEVER 9002 2.147356 4.000129 0025 09-1 2.6.2.2.4.4 11/01/2013 CHEQUE GIRADO 62644708 TORRES BERNARDO OBDULIO CLEVER se gira para el pago segun orden de compra nº 888
005497 GG 0006
0001
5511 10224999556 TORRES BERNARDO OBDULIO CLEVER 9002 2.147356 4.000129 0025 18-H 2.6.2.2.4.4 11/01/2013 CHEQUE GIRADO 73266007 TORRES BERNARDO OBDULIO CLEVER se gira para el pago segun orden de compra nº 888
005497 GG 0006
0002
A -210.00 11/01/2013 COMPROBANTES DE P
5511 10224999556 TORRES BERNARDO OBDULIO CLEVER 9002 2.147356 4.000129 0025 18-H 2.6.2.2.4.4 11/01/2013 CHEQUE GIRADO 73266007 TORRES BERNARDO OBDULIO CLEVER se gira para el pago segun orden de compra nº 888
0026 57230 REHABILIT 78,137.38 78,137.38 78,137.38 9002 2.147357 4.000053 0026
000077 GC 0001
N 11,227.50 09/02/2012 PLANILLA ANUALIZA 01-RTACVS2 9002 2.147357 4.000053 0026 18-U 2.6.2.3.5.3 COMPROMISO DE LA PLANILLA DE OBREROS
PROYECTO: REHABILITACION DE LAS TUBERIAS DE
AGUA Y ALCANTARILLADO DEL JR. CESAR VALLEJO
SECTOR 2 PAUCARBAMBA, DISTRITO DE AMARILIS,
000077 GD 0002
0001
N 11,227.50 10/02/2012 PLANILLA DE PROPI 04 9002 2.147357 4.000053 0026 18-U 2.6.2.3.5.3 POR EL DEVENGADO DE LA HOJA DE PAGO A
PARTICIPANTES A LA OBRA REHABILITACION DE LAS
TUBERIAS DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL JR.
CESAR VALLEJO, SECT. 2 DE PAUCARBAMBA, SE
ADJUNTA HOJADE PAGO A PARTICIPANTES EN (02)
JUEGOS.
000077 GG 0003
0001
396 9002 2.147357 4.000053 0026 18-U 2.6.2.3.5.3 12/03/2012 CHEQUE GIRADO 63248880 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
HOJA DE PAGO APARTICIPANTES A LA OBRA
REHABILITACION DE LAS TUBERIAS DE AGUA Y
ALCANTARILLADO DEL JR. CESAR VALLEJO, SECT. 2
DE PAUCARBAMBA, SE ADJUNTA HOJA DE PAGO A
000077 GP 0003
0001
N 12/03/2012 COMPROBANTES DE P396 9002 2.147357 4.000053 0026 18-U 2.6.2.3.5.3 12/03/2012 CHEQUE GIRADO 63248880 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS
000167 GC 0001
N 900.00 21/02/2012 ORDEN DE SERVICIO00066 10420021645 MALPARTIDA MIRAVAL LUIS MIGUEL 9002 2.147357 4.000053 0026 18-U 2.6.2.3.5.5 SERVICIO COMO ASISTENTE TECNICO DE LA OBA:
REHABILITACION DELAS TUBERIAS DE AGUA Y
ALCANTARILLADO DEL JR. CESAR VALLEJO- SECTOR 2
- PAUCARBAMBA, DISTRITO DE AMARILIS - HUANUCO
-HUANUCO
000167 GD 0002
0001
N 900.00 24/02/2012 RECIBO POR HONOR 002-000019 10420021645 MALPARTIDA MIRAVAL LUIS MIGUEL 9002 2.147357 4.000053 0026 18-U 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
066 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE TECNICO
DE LA OBRA REHABILITACION DE LAS TUBERIAS DE
AGUA Y ALCANTARILLADO DE LOS JR. CESAR
VALLEJOSECT. 2 , SE ADJUNTA EXPEDIENTE CON (07)
FOLIOS.
000167 GG 0003
0001
244 10420021645 MALPARTIDA MIRAVAL LUIS MIGUEL 9002 2.147357 4.000053 0026 18-U 2.6.2.3.5.5 29/02/2012 CHEQUE GIRADO 63248728 MALPARTIDA MIRAVAL LUIS MIGUEL IMPORTE QUE SE GIRA POR EL EFECTO DE PAGO DE
LA ORDEN DE SERVICIO Nº 066 POR LOS SERVICIOS
COMO ASISTENTE TECNICO DE LAOBRA
ALCANTARILLADODE LOS JR. CESAR VALLEJO SECT. 2
, SE ADJUNTA EXPEDIENTE CON (07) FOLIOS.
000167 GP 0003
0001
244 10420021645 MALPARTIDA MIRAVAL LUIS MIGUEL 9002 2.147357 4.000053 0026 18-U 2.6.2.3.5.5 29/02/2012 CHEQUE GIRADO 63248728 MALPARTIDA MIRAVAL LUIS MIGUEL
000168 GC 0001
N 300.00 21/02/2012 ORDEN DE SERVICIO00067 10800379046 ORBEZO RIOS MARIA ROXANA 9002 2.147357 4.000053 0026 18-U 2.6.2.3.5.5 ASISTENTE DE CUADRILLA DE LA OBRA:
ALCANTARILLADO DEL JR. CESAR VALLEJO - SECTOR
2 - PAUCARBAMBA, DISTRITO DE AMARILIS - HUANUCO
- HUANUCO
000168 GD 0002
0001
N 300.00 24/02/2012 RECIBO POR HONOR 0010-000002 10800379046 ORBEZO RIOS MARIA ROXANA 9002 2.147357 4.000053 0026 18-U 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
067 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE DE
CUADRILLA DE LA BORA DEHABILITACIONDE LAS
TUBERIAS DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL JJR.
CESAR VALLEJO SECT. 2, (07) FOLIOS.
000168 GG 0003
0001
245 10800379046 ORBEZO RIOS MARIA ROXANA 9002 2.147357 4.000053 0026 18-U 2.6.2.3.5.5 29/02/2012 CHEQUE GIRADO 63248729 ORBEZO RIOS MARIA ROXANA IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
COMO ASISTENTE DE CUADRILLA DE LA BORA
DEHABILITACION DE LAS TUBERIAS DE AGUA Y
ALCANTARILLADO DEL JJR. CESAR VALLEJO SECT. 2,
(07) FOLIOS.
000168 GP 0003
0001
245 10800379046 ORBEZO RIOS MARIA ROXANA 9002 2.147357 4.000053 0026 18-U 2.6.2.3.5.5 29/02/2012 CHEQUE GIRADO 63248729 ORBEZO RIOS MARIA ROXANA
000169 GC 0001
N 1,050.00 21/02/2012 ORDEN DE SERVICIO00068 10420021645 MALPARTIDA MIRAVAL LUIS MIGUEL 9002 2.147357 4.000053 0026 18-U 2.6.2.3.5.5 SERVICIO COMO ASISTENTE TECNICO DE LA OBRA:
-HUANUCO
000169 GD 0002
0001
N 1,050.00 24/02/2012 RECIBO POR HONOR 0002-0000017 10420021645 MALPARTIDA MIRAVAL LUIS MIGUEL 9002 2.147357 4.000053 0026 18-U 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
DE LA OBRA REHABILITACION DE TUBERIAS DE AGUA
Y ALCANTARILLADO DE LOS JR. CESAR VALLEJO
SECT.2 PBBA AL AVANCE DEL 46.72%, SE ADJUNTA
000169 GG 0003
0001
246 10420021645 MALPARTIDA MIRAVAL LUIS MIGUEL 9002 2.147357 4.000053 0026 18-U 2.6.2.3.5.5 29/02/2012 CHEQUE GIRADO 63248730 MALPARTIDA MIRAVAL LUIS MIGUEL IMPORTE QUE SE GIRA POR EL EFECTO DE PAGO DE
COMO ASISTENTE TECNICO DE LAOBRA
REHABILITACION DE TUBERIAS DE AGUA Y
ALCANTARILLADO DELOS JR. CESAR VALLEJO SECT.2
PBBA AL AVANCE DEL 46.72%, SE ADJUNTA
EXPEDIENT
000169 GP 0003
0001
246 10420021645 MALPARTIDA MIRAVAL LUIS MIGUEL 9002 2.147357 4.000053 0026 18-U 2.6.2.3.5.5 29/02/2012 CHEQUE GIRADO 63248730 MALPARTIDA MIRAVAL LUIS MIGUEL
000170 GC 0001
N 5,005.00 21/02/2012 ORDEN DE SERVICIO00071 10423524516 SANCHEZ PALACIOS RODRIGO 9002 2.147357 4.000053 0026 18-U 2.6.2.3.5.5 RESPONSABLE TECNICO DE LA OBRA:
2- PAUCARBAMBA, DISTRITO DE AMARILIS - HUANUCO
- HUANUCO
000170 GD 0002
0001
N 5,005.00 01/03/2012 RECIBO POR HONOR 001-000151 10423524516 SANCHEZ PALACIOS RODRIGO 9002 2.147357 4.000053 0026 18-U 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
071 POR LOS SERVICIOS COMO RESPONSABLE
TECNICO DE LA OBRA REHABILITAION DE LAS
TUBERIAS DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LOS DRS.
CESAR VALLEJO SECT.2 PBBA, SE ADJUNTA
000170 GG 0003
0001
229 10423524516 SANCHEZ PALACIOS RODRIGO 9002 2.147357 4.000053 0026 18-U 2.6.2.3.5.5 29/02/2012 CHEQUE GIRADO 63248713 SANCHEZ PALACIOS RODRIGO IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
COMO RESPONSABLE TECNICO DE LA OBRA
REHABILITAION DE LAS TUBERIAS DE AGUA Y
ALCANTARILLADO DE LOS DRS. CESAR VALLEJO
SECT.2 PBBA, SE ADJUNTA EXPEDIENTECON (06)
FOLIOS
Página 11 de 78
Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Docum. es. .
000170 GG 0003
0002
COMO RESPONSABLE TECNICO DE LA OBRA
ALCANTARILLADO DE LOS DRS. CESAR VALLEJO
FOLIOS
000170 GG 0004
0001
COMO RESPON8SABLE TECNICO DE LAOBRA
ALCANTARILLADODE LOS DRS. CESAR VALLEJO
FOLIOS.
000170 GP 0004
0001
N 07/03/2012 COMPROBANTES DE P293 10423524516 SANCHEZ PALACIOS RODRIGO 9002 2.147357 4.000053 0026 18-U 2.6.2.3.5.5 07/03/2012 CHEQUE GIRADO 63248777 SANCHEZ PALACIOS RODRIGO
000171 GC 0001
N 2,250.00 21/02/2012 ORDEN DE SERVICIO00072 10420021645 MALPARTIDA MIRAVAL LUIS MIGUEL 9002 2.147357 4.000053 0026 18-U 2.6.2.3.5.5 SERVICIO COMO ASISTENTE TECNICO DE LA OBRA:
-HUANUCO
000171 GD 0002
0001
N 2,250.00 27/02/2012 RECIBO POR HONOR 0002-000015 10420021645 MALPARTIDA MIRAVAL LUIS MIGUEL 9002 2.147357 4.000053 0026 18-U 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
DE LA OBRA REHABILITACION DE LAS TUBERIAS DE
AGUA Y ALCANTARILLADO DE LOS JR. CESAR
VALLEJOSECT. 2 PBBA, SE ADJUNTA EXPEDIENTE
CON (07) FOLIOS.
000171 GG 0003
0001
230 10420021645 MALPARTIDA MIRAVAL LUIS MIGUEL 9002 2.147357 4.000053 0026 18-U 2.6.2.3.5.5 29/02/2012 CHEQUE GIRADO 63248714 MALPARTIDA MIRAVAL LUIS MIGUEL IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
COMO ASISTENTE TECNICO DE LA OBRA
ALCANTARILLADO DELOS JR. CESAR VALLEJO SECT. 2
PBBA, SE ADJUNTA EXPEDIENTE CON (07) FOLIOS.
000171 GP 0003
0001
N 29/02/2012 COMPROBANTES DE P230 10420021645 MALPARTIDA MIRAVAL LUIS MIGUEL 9002 2.147357 4.000053 0026 18-U 2.6.2.3.5.5 29/02/2012 CHEQUE GIRADO 63248714 MALPARTIDA MIRAVAL LUIS MIGUEL
000172 GC 0001
N 3,200.00 21/02/2012 ORDEN DE SERVICIO00073 10466421435 MOSQUERA MORALES CRISTHIAN MIGUE 9002 2.147357 4.000053 0026 18-U 2.6.2.3.5.5 ALQUILER DE MODELO METALICO 3 CUERPOS PARA
BUZON, PLANCHA COMPACTADORA TIPO PATO PARA
LA OBRA: REHABILITACION DE LAS TUBERIAS DE
AGUA Y ALCANTARILLADO DEL JR. CESAR VALLEJO -
SECTOR 2 - PAUCARBAMBA, DISTRITO DE AMARILIS -
HUANUCO - HUANUCO
000172 GD 0002
0001
N 3,200.00 28/02/2012 BOLETA DE VENTA 001-000012 10466421435 MOSQUERA MORALES CRISTHIAN MIGUE 9002 2.147357 4.000053 0026 18-U 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
00073 SERVICIO DE ALQUILER DE MOLDE METALICO 3
CUERPOS PARA BUZON, ALQUILERDE PLANCHA
COMPACTADORA TIPO PATO. SE ADJUNTA (06)
FOLIOS.
000172 GG 0003
0001
232 10466421435 MOSQUERA MORALES CRISTHIAN MIGUE 9002 2.147357 4.000053 0026 18-U 2.6.2.3.5.5 29/02/2012 CHEQUE GIRADO 63248716 MOSQUERA MORALES CRISTHIAN MIGUE IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
ORDEN DE SERVICIO Nº 00073 SERVICIO DE ALQUILER
DE MOLDE METALICO 3 CUERPOSPARA BUZON,
ALQUILER DE PLANCHA COMPACTADORA TIPO PATO.
SEADJUNTA (06) FOLIOS.
000172 GP 0003
0001
232 10466421435 MOSQUERA MORALES CRISTHIAN MIGUE 9002 2.147357 4.000053 0026 18-U 2.6.2.3.5.5 29/02/2012 CHEQUE GIRADO 63248716 MOSQUERA MORALES CRISTHIAN MIGUEL
000173 GC 0001
N 8,850.00 16/04/2012 ORDEN DE COMPRA -00192 10434212842 THORNDIKE ESTRADA CARLOS ALBERTO 9002 2.147357 4.000053 0026 18-U 2.6.2.3.5.4 POR LA ADQUISICION DE BIENES PARA LA OBRA:
REHABILITACION DELAS TUBERIAS DE AGUA Y
ALCANTARILLADO DEL JR. CESAR VALLEJO- SECTOR 2
- PAUCARBAMBA, DISTRITO DE AMARILIS - HUANUCO
-HUANUCO
000173 GD 0002
0001
N 8,850.00 27/04/2012 FACTURA 001-007758 10434212842 THORNDIKE ESTRADA CARLOS ALBERTO 9002 2.147357 4.000053 0026 18-U 2.6.2.3.5.4
000173 GG 0003
0001
1933 10434212842 THORNDIKE ESTRADA CARLOS ALBERTO 9002 2.147357 4.000053 0026 18-U 2.6.2.3.5.4 07/08/2012 CHEQUE GIRADO 68726235 THORNDIKE ESTRADA CARLOS ALBERTO IMPORTE QUE SE GIRA POR EL EFECTO DE PAGO POR
LA ADQUISICIONDE BIENES PARA LA OBRA:
- HUANUCO
000174 GC 0001
X 5,720.00 16/04/2012 ORDEN DE COMPRA -00186 20489728029 DISTRIBUIDORA FERRETERA MARYN S.A. 9002 2.147357 4.000053 0026 18-U 2.6.2.3.5.4 ADQUISICION DE TUBO PVC 160MM ISO PARA LA
OBRA: REHABILITACION DE LAS TUBERIAS DE AGUA Y
- HUANUCO
000174 GC 0001
0002
X -5,720.00 16/04/2012 ORDEN DE COMPRA -00186 20489728029 DISTRIBUIDORA FERRETERA MARYN S.A. 9002 2.147357 4.000053 0026 18-U 2.6.2.3.5.4 ADQUISICION DE TUBO PVC 160MM ISO PARA LA
OBRA: REHABILITACION DE LAS TUBERIAS DE AGUA Y
- HUANUCO
000270 GC 0001
N 2,000.00 27/02/2012 ORDEN DE SERVICIO00132 10418788157 MALLQUI CARI ARISTOTELES HUMBERTO 9002 2.147357 4.000053 0026 18-U 2.6.2.3.5.5 SERVICIO COMO MAESTRO DE OBRA:
2- PAUCARBAMBA, DISTRITO DE AMARILIS - HUANUCO
- HUANUCO
000270 GD 0002
0001
N 2,000.00 06/03/2012 RECIBO POR HONOR 001-000057 10418788157 MALLQUI CARI ARISTOTELES HUMBERTO 9002 2.147357 4.000053 0026 18-U 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
REHABILITACION DE LAS TUBERIAS DEAGUA Y
ALCANTARILLADO DEL JR. CESAR VALLEJO SECT. 2
SAN LUIS, SE ADJUNTA EXPEDIENTE CON (13) FOLIOS.
000270 GG 0003
0001
381 10418788157 MALLQUI CARI ARISTOTELES HUMBERTO 9002 2.147357 4.000053 0026 18-U 2.6.2.3.5.5 08/03/2012 CHEQUE GIRADO 63248865 MALLQUI CARI ARISTOTELES HUMBERTO IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
COMO MAESTRO DE OBRA REHABILITACION DE LAS
TUBERIAS DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL JR.
CESAR VALLEJO SECT. 2 SAN LUIS, SE ADJUNTA
000270 GP 0003
0001
N 08/03/2012 COMPROBANTES DE P 381 10418788157 MALLQUI CARI ARISTOTELES HUMBERTO 9002 2.147357 4.000053 0026 18-U 2.6.2.3.5.5 08/03/2012 CHEQUE GIRADO 63248865 MALLQUI CARI ARISTOTELES HUMBERTO
000372 GC 0001
N 6,187.50 07/03/2012 PLANILLA ANUALIZA 002-2012-C.V 9002 2.147357 4.000053 0026 09-1 2.6.2.3.5.5 PLANILLA DE LA OBRA:"REHABILITACION DE LAS
TUBERIAS DE AGUAY ALCANTARILLADO DEL
JR.CESAR VALLEJO-SECTOR 2
PAUCARBAMBA,DISTRIT DE AMARILIS-HUANUCO".
000372 GD 0002
0001
N 6,187.50 08/03/2012 RESUMEN DE SERVICCONVENIO 10-004-AC 9002 2.147357 4.000053 0026 09-1 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLAS DE
PARTICIPANTES EN LA OBRAREHABILITACION DE LAS
TUJBERISAS DE AGUA YH ALCANTARILLADOJR.
CESAR VALLEJO SECT. 2 PAUVARBAMBA. (02) HOJAS.
000372 GG 0003
0001
170 9002 2.147357 4.000053 0026 09-1 2.6.2.3.5.5 09/03/2012 CHEQUE GIRADO 59601436 SANTIAGO DUEÑAS LIDIA IMPORTE QUE SSE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
REHABILITACION DE LAS TUJBERISAS DEAGUA YH
ALCANTARILLADO JR. CESAR VALLEJO SECT. 2
PAUVARBAMBA. CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO (02) HOJAS.
000384 GC 0001
N 2,200.00 07/03/2012 ORDEN DE SERVICIO00189 10225057007 MARTEL GODOY HONORATO 9002 2.147357 4.000053 0026 18-U 2.6.2.3.5.5
000384 GD 0002
0001
N 2,200.00 09/03/2012 RECIBO POR HONOR 001-000026 10225057007 MARTEL GODOY HONORATO 9002 2.147357 4.000053 0026 18-U 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVVNGADO DE LA ORDEN DE SERVICOS
CUADRILLA EN LA EJECUCUION DE LA
OBRA:REHABILITACION DE LAS TIBERIAS DE AGUA Y
ALCANTARILLADO EN LOSJIRONES CESAR VALLEJO
SECTOR 2 PAUCARBAMBA CORRESPONDIENTEDEL 18
DE DICIEM
000384 GG 0003
0001
386 10225057007 MARTEL GODOY HONORATO 9002 2.147357 4.000053 0026 18-U 2.6.2.3.5.5 09/03/2012 CHEQUE GIRADO 63248870 MARTEL GODOY HONORATO IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
ORDEN DE SERVICOS Nº00189 POR LOS SERVICIOS
COMO JEFE DE CUADRILLA EN LA EJECUCUION DE LA
OBRA:REHABILITACION DE LAS TIBERIAS DE AGUA
YALCANTARILLADO EN LOS JIRONES CESAR VALLEJO
SECTOR 2 PAUCARBAMBA CORRESPON
000384 GP 0003
0001
N 09/03/2012 COMPROBANTES DE P386 10225057007 MARTEL GODOY HONORATO 9002 2.147357 4.000053 0026 18-U 2.6.2.3.5.5 09/03/2012 CHEQUE GIRADO 63248870 MARTEL GODOY HONORATO
000482 GC 0001
N 4,500.00 18/04/2012 ORDEN DE SERVICIO00495 10224357864 VALLEJOS INGUNZA ABRAHAM ALBERTO 9002 2.147357 4.000053 0026 18-U 2.6.8.1.3.1
000482 GD 0002
0001
N 4,500.00 19/04/2012 RECIBO POR HONOR 002-000118 10224357864 VALLEJOS INGUNZA ABRAHAM ALBERTO 9002 2.147357 4.000053 0026 18-U 2.6.8.1.3.1 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIOS
Nº495 POR LOS SERVICIOS DE FORMULACION DEL
EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO
ALCANTARILLADO DEL JRCESAR VALLEJO SECTOR 2
PAUCARBAMBA SE ADJUNTA (12) FOLIOS
000482 GG 0003
0001
788 10224357864 VALLEJOS INGUNZA ABRAHAM ALBERTO 9002 2.147357 4.000053 0026 18-U 2.6.8.1.3.1 23/04/2012 CHEQUE GIRADO 63249269 VALLEJOS INGUNZA ABRAHAM ALBERTO IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
ORDEN DE SERVICIOS Nº495 POR LOS SER VICIOS DE
FORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL
PROYECTO REHABILITACION DE LAS TUBERIAS DE
AGUA YALCANTARILLADO DEL JR CESAR VALLEJO
SECTOR 2 PAUCARBAMBA SEADJUNTA (12) FO
000482 GP 0003
0001
788 10224357864 VALLEJOS INGUNZA ABRAHAM ALBERTO 9002 2.147357 4.000053 0026 18-U 2.6.8.1.3.1 23/04/2012 CHEQUE GIRADO 63249269 VALLEJOS INGUNZA ABRAHAM ALBERTO
000483 GC 0001
N 4,500.00 18/04/2012 ORDEN DE SERVICIO00496 10224357864 VALLEJOS INGUNZA ABRAHAM ALBERTO 9002 2.147357 4.000053 0026 18-U 2.6.8.1.3.1
000483 GD 0002
0001
N 4,500.00 19/04/2012 RECIBO POR HONOR 002-000117 10224357864 VALLEJOS INGUNZA ABRAHAM ALBERTO 9002 2.147357 4.000053 0026 18-U 2.6.8.1.3.1 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIOS
Nº496 POR LOS SERVICIOS DE ELABORACION DEL
PERFIL TECNICO DEL PROYECTO REHABILITACION DE
LAS TUBERIAS DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL JR
CESAR VALLEJO SECTRO 2 PAUCARBAMBA SE
ADJUNTA (12) FOLIOS
000483 GG 0003
0001
787 10224357864 VALLEJOS INGUNZA ABRAHAM ALBERTO 9002 2.147357 4.000053 0026 18-U 2.6.8.1.3.1 23/04/2012 CHEQUE GIRADO 63249268 VALLEJOS INGUNZA ABRAHAM ALBERTO IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
ORDEN DE SERVICIOS Nº496 POR LOS SER VICIOS DE
ELABORACION DEL PERFIL TECNICO DEL PROYECTO
ALCANTARILLADO DEL JR CESAR VALLEJO SECTRO 2
PAUCARBAMBA SE ADJUNTA (12) FOLI
000483 GP 0003
0001
N 23/04/2012 COMPROBANTES DE P787 10224357864 VALLEJOS INGUNZA ABRAHAM ALBERTO 9002 2.147357 4.000053 0026 18-U 2.6.8.1.3.1 23/04/2012 CHEQUE GIRADO 63249268 VALLEJOS INGUNZA ABRAHAM ALBERTO
000626 GC 0001
N 766.76 22/03/2012 ORDEN DE SERVICIO00370 10225142772 CESPEDES GARGATE KATERINA BELISA 9002 2.147357 4.000053 0026 09-1 2.6.2.3.5.5
000626 GD 0002
0001
N 766.76 27/03/2012 RECIBO POR HONOR 0001-130-131 10225142772 CESPEDES GARGATE KATERINA BELISA 9002 2.147357 4.000053 0026 09-1 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIOS
PROMOTOR Y CAPACITADOR EN LA OFICINAZONAL DE
HUANUCO DEL PROGRAMA TRABAJA PERU .PARA LA
OBRA REHABILITACION DE LAS TUBERIAS DE AGUA Y
ALCANTARILLADO DEL JRCEARAS VALLEJO S
Página 12 de 78
Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Docum. es. .
000626 GG 0003
0001
310 10225142772 CESPEDES GARGATE KATERINA BELISA 9002 2.147357 4.000053 0026 09-1 2.6.2.3.5.5 09/04/2012 CHEQUE GIRADO 596015776 CESPEDES GARGATE KATERINA BELISA IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
TRABAJAPERU .PARA LA OBRA REHABILITACION DE
LAS TUBERIAS DE AGUA YALCANTARILLADO D
000653 GC 0001
N 2,856.00 27/03/2012 ORDEN DE SERVICIO00396 10225096487 ARRATEA CASTRO ALICIA MILUSKA 9002 2.147357 4.000053 0026 09-1 2.6.2.3.5.5
000653 GD 0002
0001
N 2,856.00 30/03/2012 RECIBO POR HONOR 001-000360/362/364/36 10225096487 ARRATEA CASTRO ALICIA MILUSKA 9002 2.147357 4.000053 0026 09-1 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
396 POR EL SERVICIO COMO COORDINADOR RECNICO
EXTERNO DEL PROGRAMA DE EMERGENCIA SOCIAL
PRODUCTIVA CONSTRUYENDO PERU PROYECTO
"REHABILITACION DE LAS TUBERIAS DE AGUA Y
ALCANTARIILLADO DEL JR. CESARVALLEJO SECT.F
000653 GG 0003
0001
290 10225096487 ARRATEA CASTRO ALICIA MILUSKA 9002 2.147357 4.000053 0026 09-1 2.6.2.3.5.5 03/04/2012 CHEQUE GIRADO 596015578 ARRATEA CASTRO ALICIA MILUSKA IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
ORDEN DE SERVICIO Nº 396 POR EL SERVICIO COMO
COORDINADOR RECNICO EXTERNO DEL PROGRAMA
DE EMERGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA
CONSTRUYENDO PERU PROYECTO "REHABILITACION
DE LAS TUBERIAS DE AGUA Y ALCANTARIILLADO DEL
J
000667 GC 0001
000667 GD 0002
0001
N 255.60 30/03/2012 RECIBO POR HONOR 0001-135-136 10225142772 CESPEDES GARGATE KATERINA BELISA 9002 2.147357 4.000053 0026 09-1 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICOS Nº
OBRA REHABILITACION DE LA S TUBERIA DE AGUA Y
ALCANTARILLADO DEL JR CEASR VALLEJO SE A
000667 GG 0003
0001
282 10225142772 CESPEDES GARGATE KATERINA BELISA 9002 2.147357 4.000053 0026 09-1 2.6.2.3.5.5 02/04/2012 CHEQUE GIRADO 59601549 CESPEDES GARGATE KATERINA BELISA IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO POR
LOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROMOTOR Y
REHABILITACION DELA S TUBERIA DE AGUA Y
ALCANTARILLADO DEL JR CEASR VALLEJO SE
ADJUNTA (37)
000675 GC 0001
N 249.00 07/03/2012 ORDEN DE COMPRA -00080 10225055551 DUEÑAS RAMIREZ BELINDA 9002 2.147357 4.000053 0026 09-1 2.6.2.3.5.4
000675 GD 0002
0001
N 249.00 30/03/2012 FACTURA 001-000263 10225055551 DUEÑAS RAMIREZ BELINDA 9002 2.147357 4.000053 0026 09-1 2.6.2.3.5.4 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº
00080 POR LA COMPRA DE 4 VAR. FIERROS 3/8, 30 KG.
ALAMBRES Nº 16, 5 UNID. LIJAS DE FIERRO Nº 40 Y 2
UNID. ACEITES 3 EN 1. PARA REHABILITACION DE
TUBERIAS DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LOS JR.
CESAR VALLEJO, SECTOR
000675 GG 0003
0001
323 10225055551 DUEÑAS RAMIREZ BELINDA 9002 2.147357 4.000053 0026 09-1 2.6.2.3.5.4 09/04/2012 CHEQUE GIRADO 59601590 DUEÑAS RAMIREZ BELINDA IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
VAR. FIERROS 3/8, 30 KG. ALAMBRES Nº 16, 5 UNID.
LIJAS DE FIERRO Nº 40 Y 2 UNID. ACEITES 3EN 1. PARA
ALCANTARILLADO DE LOS JR. CE
000676 GC 0001
000676 GD 0002
0001
00119 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION, PARA EL MEJORAMIENTO Y
ALCANTARILLADO DE JRS.CESAR VALLEJO, SECTOR 2
PAUCARBAMBA. SE ADJUNTA (14) FOLIOS.
000676 GG 0003
0001
1112 10434212842 THORNDIKE ESTRADA CARLOS ALBERTO 9002 2.147357 4.000053 0026 18-U 2.6.2.3.5.4 21/05/2012 CHEQUE GIRADO 68725392 THORNDIKE ESTRADA CARLOS ALBERTO IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTODE PAGO DE LA
MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA EL
MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LAS TUBERIAS
DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE JRS. CESAR
VALLEJO, SECTOR 2 PAUCARBAMBA. SEADJUNTA (14)
FO
000676 GP 0003
0001
1112 10434212842 THORNDIKE ESTRADA CARLOS ALBERTO 9002 2.147357 4.000053 0026 18-U 2.6.2.3.5.4 21/05/2012 CHEQUE GIRADO 68725392 THORNDIKE ESTRADA CARLOS ALBERTO
000677 GC 0001
N 507.50 10/04/2012 ORDEN DE COMPRA -00143 20489728029 DISTRIBUIDORA FERRETERA MARYN S.A. 9002 2.147357 4.000053 0026 18-U 2.6.2.3.5.4
000677 GD 0002
0001
N 507.50 10/04/2012 FACTURA 0001-0000554 20489728029 DISTRIBUIDORA FERRETERA MARYN S.A. 9002 2.147357 4.000053 0026 18-U 2.6.2.3.5.4 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN COMPRA Nº00143
POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION PARA LA OBRA REHABILITACIONDE
TUBERIAS DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL JR
CESAR VALLEJO SECTOR 2 PAUCARBAMBA SE
000677 GG 0003
0001
ORDEN COMPRA Nº00143 POR LA ADQUISICION DE
MATERIALES DE CONSTRUCCION PARALA OBRA
ALCANTARILLADODEL JR CESAR VALLEJO SECTOR 2
PAUCARBAMBA SE ADJUNTA (07) FOLIOS.
000677 GP 0003
0001
000692 GC 0001
N 300.00 30/03/2012 ORDEN DE SERVICIO00418 10420021645 MALPARTIDA MIRAVAL LUIS MIGUEL 9002 2.147357 4.000053 0026 09-1 2.6.2.3.5.5 SERVICIOS COMO ASISTENTE TECNICO EN LA
EJECUCION DE OBRA:REHABILITACION DE LAS
TUBERIAS DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL
JR.CESAR VALLEJO SECTOR 2 CORRESPONDIENTE
SEGUN VALORIZACION AL MES DE FEBRERO 2012
REFERENCIA: MEMEORANDUM Nº 273-2012-GM-MDA
INFORME Nº
000692 GD 0002
0001
N 300.00 03/04/2012 RECIBO POR HONOR 0002-000020 10420021645 MALPARTIDA MIRAVAL LUIS MIGUEL 9002 2.147357 4.000053 0026 09-1 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
EN LA EJECUCION DE OBRA REHABILITACION DE LAS
TUBERIAS DE AGUA Y ALCANTARILLADO DELLJR.
CESAR VALLEJO SECT. 2 CORRESPONDIENTE AL MES
DE FEBRERO '12, SEADJUNTA EXPEDI
000692 GG 0003
0001
317 10420021645 MALPARTIDA MIRAVAL LUIS MIGUEL 9002 2.147357 4.000053 0026 09-1 2.6.2.3.5.5 09/04/2012 CHEQUE GIRADO 59601584 MALPARTIDA MIRAVAL LUIS MIGUEL IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
COMO ASISTENTE TECNICO EN LA EJECUCION DE
OBRA REHABILITACION DE LAS TUBERIAS DE AGUA Y
ALCANTARILLADO DELLJR. CESAR VALLEJO SECT. 2
CORRESPONDIENTE ALMES DE FEBRERO
000761 GC 0001
N 5,804.00 10/04/2012 ORDEN DE COMPRA -00142 20489728029 DISTRIBUIDORA FERRETERA MARYN S.A. 9002 2.147357 4.000053 0026 09-1 2.6.2.3.5.4
000761 GD 0002
0001
N 5,804.00 13/04/2012 FACTURA 0001-551552 20489728029 DISTRIBUIDORA FERRETERA MARYN S.A. 9002 2.147357 4.000053 0026 09-1 2.6.2.3.5.4 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA
Nº00142 POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS
PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO
EN EL JR FELIPE HUAMAN POMA DE AYALA DE FONAVI
I PAUCARBAMBILLA SE ADJUNTA (18 FOLIOS
000761 GG 0003
0001
361 20489728029 DISTRIBUIDORA FERRETERA MARYN S.A. 9002 2.147357 4.000053 0026 09-1 2.6.2.3.5.4 17/04/2012 CHEQUE GIRADO 59601628 DISTRIBUIDORA FERRETERA MARYN S.A. IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA ORDEN
DE COMPRA Nº 00142 POR LA ADQUISICION DE
HERRAMIENTAS PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE
LA VIA DE ACCESO EN EL JR FELIPE HUAMAN POMA
DE AYALADE FONAVI I PAUCARBAMBILLA, SEGUN
FACTURAS nº 0001-000552, DE 404.00 Y 0001
000762 GC 0001
000762 GD 0002
0001
N 896.00 13/04/2012 FACTURA 001-007546 10434212842 THORNDIKE ESTRADA CARLOS ALBERTO 9002 2.147357 4.000053 0026 09-1 2.6.2.3.5.4 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA
Nº00140 POR LA ADQUISICION DE LUBRICANTES Y
ACCESORIOS PARA LA OBRA REHABILITACION DE LA
TUBERIAS DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL JR
CESAR VALLEJO SECTOR 2 PAUCARBAMABA SE
ADJUNTA (16) FOLIOS
000762 GG 0003
0001
471 10434212842 THORNDIKE ESTRADA CARLOS ALBERTO 9002 2.147357 4.000053 0026 09-1 2.6.2.3.5.4 14/05/2012 CHEQUE GIRADO 59601735 THORNDIKE ESTRADA CARLOS ALBERTO IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
LUBRICANTES Y ACCESORIOS PARA LA OBRA
REHABILITACION DE LA TUBERIAS DE AGUA Y
ALCANTARILLADO DEL JR CESAR VALLEJO SECTOR 2
PAUCARBAMABA SE ADJUNTA (16) FOLIOS
000906 GC 0001
N 1,251.00 13/04/2012 ORDEN DE COMPRA -00184 20489360081 FERRETERIA EL CONSTRUCTOR S.R.L. 9002 2.147357 4.000053 0026 09-1 2.6.2.3.5.4 compromiso por compra de materiales de cosntrccion obra:
jrcesar vallejo
000906 GD 0002
0001
N 1,251.00 16/04/2012 FACTURA 0001-002343 20489360081 FERRETERIA EL CONSTRUCTOR S.R.L. 9002 2.147357 4.000053 0026 09-1 2.6.2.3.5.4 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA
CONSTRUCCION PARA LA OBRA REHABILITACION DE
CESAR VALLEJO SE ADJUNTA (08) FOLIOS
000906 GG 0003
0001
364 20489360081 FERRETERIA EL CONSTRUCTOR S.R.L. 9002 2.147357 4.000053 0026 09-1 2.6.2.3.5.4 18/04/2012 CHEQUE GIRADO 59601631 FERRETERIA EL CONSTRUCTOR S.R.L. IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
ALCANTARILLADO DEL JR CESAR VALLEJO SE
ADJUNTA (08) FOLIOS
000907 GC 0001
N 2,703.00 13/04/2012 ORDEN DE COMPRA -00183 20489728029 DISTRIBUIDORA FERRETERA MARYN S.A. 9002 2.147357 4.000053 0026 09-1 2.6.2.3.5.4 COMPROMISO DE COMPRA DE LUBRICANTES OBRA:
JR. CESAR VALLEJO
000907 GD 0002
0001
N 2,703.00 16/04/2012 FACTURA 0001-000514 20489728029 DISTRIBUIDORA FERRETERA MARYN S.A. 9002 2.147357 4.000053 0026 09-1 2.6.2.3.5.4 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA
CONTRUCCION PARA LA OBRA REHABILITACION DE
CESAR VALLEJO SES ADJUNTA (08) FOLIOS
000907 GG 0003
0001
362 20489728029 DISTRIBUIDORA FERRETERA MARYN S.A. 9002 2.147357 4.000053 0026 09-1 2.6.2.3.5.4 18/04/2012 CHEQUE GIRADO 59601629 DISTRIBUIDORA FERRETERA MARYN S.A. IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
MATERIALES DE CONTRUCCION PARA LA OBRA
ALCANTARILLADO DEL JR CESAR VALLEJO SES
ADJUNTA (08) FOLIOS
000908 GC 0001
N 1,226.50 13/04/2012 ORDEN DE COMPRA -00182 20528985107 EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL 9002 2.147357 4.000053 0026 09-1 2.6.2.3.5.4 COMPROMISO DE COMPRA DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION OBRA: JR.CESAR VALLEJO
000908 GC 0001
0002
A -1,226.50 31/12/2012 DOCUMENTO INTERN00182 20528985107 EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL 9002 2.147357 4.000053 0026 09-1 2.6.2.3.5.4 COMPROMISO DE COMPRA DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION OBRA: JR.CESAR VALLEJO
Página 13 de 78
Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Docum. es. .
000908 GD 0002
0001
N 1,226.50 16/04/2012 FACTURA 007-000681 20528985107 EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL 9002 2.147357 4.000053 0026 09-1 2.6.2.3.5.4 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA
LAS TUBERIA S DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL JR
CESARVALLEJO SE ADJUNTA (10) FOLIOS
000908 GD 0002
A -1,226.50 01/10/2012 DOCUMENTO INTERN007-000681 20528985107 EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL 9002 2.147357 4.000053 0026 09-1 2.6.2.3.5.4 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA
LAS TUBERIA S DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL JR
CESARVALLEJO SE ADJUNTA (10) FOLIOS
000911 GC 0001
N 360.00 16/04/2012 ORDEN DE SERVICIO00478 10709719403 MARTEL ORBEZO CHRISTIAN HENRRY 9002 2.147357 4.000053 0026 09-1 2.6.2.3.5.5
000911 GD 0002
0001
N 360.00 17/04/2012 RESUMEN DE SERVICS/Nº 10709719403 MARTEL ORBEZO CHRISTIAN HENRRY 9002 2.147357 4.000053 0026 09-1 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIOS Nº
PARA LA OBRA: REHABILITACION DE LAS TUBERIAS
DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LOS JR. CESAR
VALLEJO, SECT. 2 PAUCARBAMBA, DE LOS MESES DE
NOVIEMBRE 'ºº/FEBRERO '12, SE A
000911 GG 0003
0001
360 10709719403 MARTEL ORBEZO CHRISTIAN HENRRY 9002 2.147357 4.000053 0026 09-1 2.6.2.3.5.5 17/04/2012 CHEQUE GIRADO 59601627 MARTEL ORBEZO CHRISTIAN HENRRY IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
ORDEN DE SERVICIOS Nº 478 POR LOS SERVICIOS DE
ALQUILER DE ALMACEN PARA LAOBRA:
ALCANTARILLADO DE LOS JR. CESAR VALLEJO, SECT.
2 PAUCARBAMBA, DE LOS MESES DE NOVIEMBRE6
001055 GC 0001
N 211.00 19/04/2012 ORDEN DE COMPRA -00212 10224365654 ECHEVARRIA CARBAJAL ADILIO 9002 2.147357 4.000053 0026 09-1 2.6.2.3.5.4
001055 GD 0002
0001
N 211.00 27/04/2012 FACTURA 0001-000036 10224365654 ECHEVARRIA CARBAJAL ADILIO 9002 2.147357 4.000053 0026 09-1 2.6.2.3.5.4 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº
00212 POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA
LA OBRA:"REHABILITACION DE LAS TUBERIAS DE
AGUA Y ALCANTARILLADO DEL JR.CESAR VALLEJO
SECTOR2, PAUCARBAMBA, DISTRITO DE AMARILIS; SE
001055 GG 0003
0001
UTILES DE OFICINA PARA LA OBRA:"REHABILITACION
DE LAS TUBERIAS DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL
JR.CESAR VALLEJO SECTOR 2, PAUCARBAMBA,
DISTRITO DE AMARILIS;SE ADJUNTA (11)
001135 GC 0001
N 1,533.52 26/04/2012 ORDEN DE SERVICIO00564 10225142772 CESPEDES GARGATE KATERINA BELISA 9002 2.147357 4.000053 0026 09-1 2.6.2.3.5.5
001135 GD 0002
0001
N 1,533.52 27/04/2012 RECIBO POR HONOR 0001-122-123-126-127 10225142772 CESPEDES GARGATE KATERINA BELISA 9002 2.147357 4.000053 0026 09-1 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIOS
PROMOTOR Y CAPITADOR EN LA OFICINA ZONAL DE
HUNUCO DEL PROGRAMA TRABAJA PERU
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y
DICIEMBRE DEL 2011 SE ADJUNTA (64) FOLIOS
001135 GG 0003
0001
TRABAJAPERU CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2011 SE ADJUNTA (6
002812 GC 0001
X 5,720.00 09/08/2012 ORDEN DE COMPRA -424 20489728029 DISTRIBUIDORA FERRETERA MARYN S.A. 9002 2.147357 4.000053 0026 18-0 2.6.2.3.5.4 POR ADQUISICION DE TUBO PVC 160MM ISO 4435 S-
25 . PARA REHABILITACION DE LAS TUBERIAS DE
AGUA Y ALCANTARILLADO DE LOS JIRONES CESAR
VALLEJO-SECTOR 2
002812 GC 0001
0002
X -5,720.00 09/08/2012 ORDEN DE COMPRA -424 20489728029 DISTRIBUIDORA FERRETERA MARYN S.A. 9002 2.147357 4.000053 0026 18-0 2.6.2.3.5.4 POR ADQUISICION DE TUBO PVC 160MM ISO 4435 S-
VALLEJO-SECTOR 2
002812 GD 0002
0001
X 5,720.00 10/08/2012 FACTURA 0001-000576 20489728029 DISTRIBUIDORA FERRETERA MARYN S.A. 9002 2.147357 4.000053 0026 18-0 2.6.2.3.5.4 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
424 POR LA ADQUISICION DE TUBO PVC 160MM ISO
4435 S-25 . PARA REHABILITACIONDE LAS TUBERIAS
DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LOS JIRONES CESAR
VALLEJO-SECTOR 2POR ADQUISICION DE TUBO PVC
160MM ISO 4435 S-25 . PARA R
002812 GD 0002
X -5,720.00 10/08/2012 FACTURA 0001-000576 20489728029 DISTRIBUIDORA FERRETERA MARYN S.A. 9002 2.147357 4.000053 0026 18-0 2.6.2.3.5.4 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
424 POR LA ADQUISICION DE TUBO PVC 160MM ISO
4435 S-25 . PARA REHABILITACIONDE LAS TUBERIAS
DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LOS JIRONES CESAR
VALLEJO-SECTOR 2POR ADQUISICION DE TUBO PVC
160MM ISO 4435 S-25 . PARA R
002872 GC 0001
N 5,720.00 09/08/2012 ORDEN DE COMPRA -00424 20489728029 DISTRIBUIDORA FERRETERA MARYN S.A. 9002 2.147357 4.000053 0026 18-U 2.6.2.3.5.4 POR ADQUISICION DE TUBO PVC 160MM ISO 4435 S-
VALLEJO-SECTOR 2
002872 GD 0002
0001
N 5,720.00 16/08/2012 FACTURA 0001-00576 20489728029 DISTRIBUIDORA FERRETERA MARYN S.A. 9002 2.147357 4.000053 0026 18-U 2.6.2.3.5.4 POR EL DEVENGADO DE LA O/C Nº 00424 POR
ADQUISICION DE TUBOPVC 160MM ISO 4435 S-25 .
PARA REHABILITACION DE LAS TUBERIAS DE AGUA Y
ALCANTARILLADO DE LOS JIRONES CESAR VALLEJO-
SECTOR 2, SE ADJUNTA (13) FOLIOS.
002872 GG 0003
0001
1980 20489728029 DISTRIBUIDORA FERRETERA MARYN S.A. 9002 2.147357 4.000053 0026 18-U 2.6.2.3.5.4 16/08/2012 CHEQUE GIRADO 68726283 DISTRIBUIDORA FERRETERA MARYN S.A. IMPORTE QUE SE GIRA POR EL EFECTO DE PAGO DE
LA O/C Nº 00424POR ADQUISICION DE TUBO PVC
160MM ISO 4435 S-25 . PARA REHABILITACION DE LAS
TUBERIAS DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LOS
JIRONES CESAR VALLEJO-SECTOR 2, SE ADJUNTA (13)
FOLIOS.
002872 GP 0003
0001
004184 GC 0001
N 360.00 15/11/2012 ORDEN DE COMPRA -00670 10800249258 VILLAVICENCIO MORALES MAXIMO ERNE 9002 2.147357 4.000053 0026 09-1 2.6.2.3.5.4 POR LA COMPRA DE 6 M3 DE HORMIGON
SELECCIONADO PARA LA OBRA:"REHABILITACION DE
LAS TUBERIAS DE AGUA Y ALCANTARILLADO DELJR.
CESAR VALLEJO - SECTOR 2 - PAUCARBAMBA,
DISTRITO DE AMARILIS - HUANUCO"
004184 GD 0002
0001
N 360.00 16/11/2012 FACTURA 0001-000555 10800249258 VILLAVICENCIO MORALES MAXIMO ERNE 9002 2.147357 4.000053 0026 09-1 2.6.2.3.5.4 POR EL DEVENGADO DEL ORDEN DE COMPRA Nº 670
DE 6 M3 DE HORMIGON SELECCIONADO PARA LA
OBRA:"REHABILITACION DE LAS TUBERIAS DE AGUA Y
2- PAUCARBAMBA, DISTRITO DE AMARILIS - HUANUCO"
004184 GG 0003
0001
962 10800249258 VILLAVICENCIO MORALES MAXIMO ERNE 9002 2.147357 4.000053 0026 09-1 2.6.2.3.5.4 20/11/2012 CHEQUE GIRADO 59602230 VILLAVICENCIO MORALES MAXIMO ERNE SE GIRA PARA EL PAGO POR LA COMPRA DE 6 M3 DE
HORMIGON SELECCIONADO PARA LA
OBRA:"REHABILITACION DE LAS TUBERIAS DE AGUAY
2 - PAUCARBAMBA, DISTRITO DE AMARILIS -
HUANUCO"POR LA COMPRA DE 6 M3 DE HORMIGON
SELE
005463 GC 0001
N 640.00 28/12/2012 ORDEN DE SERVICIO03114 10466421435 MOSQUERA MORALES CRISTHIAN MIGUE 9002 2.147357 4.000053 0026 09-1 2.6.2.3.5.4 POR SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO CORTADORA
DE CONCRETO PARA LA OBRA EN EJECUCION:
"REHABILITACION DE LAS TUBERIAS DE AGUA Y
2 - PAUCARBAMBA".
005463 GD 0002
0001
N 640.00 28/12/2012 BOLETA DE VENTA 001-000014 10466421435 MOSQUERA MORALES CRISTHIAN MIGUE 9002 2.147357 4.000053 0026 09-1 2.6.2.3.5.4 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO DE
ALQUILER DE EQUIPO CORTADORA DE CONCRETO
PARA LA OBRA EN EJECUCION: "REHABILITACION DE
LAS TUBERIAS DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL JR.
CESAR VALLEJO - SECTOR 2 - PAUCARBAMBA". SE
DAJUNTA (09) FOLIOS.
005463 GG 0003
0001
1016 10466421435 MOSQUERA MORALES CRISTHIAN MIGUE 9002 2.147357 4.000053 0026 09-1 2.6.2.3.5.4 31/01/2013 CHEQUE GIRADO 62644710 MOSQUERA MORALES CRISTHIAN MIGUE IMPORTE QUE SE GIRA POR EL EFECTO DE PAGO DE
LA ORDEN DE SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO
CORTADORA DE CONCRETO PARA LA OBRA EN
EJECUCION: "REHABILITACION DE LAS TUBERIAS DE
AGUA Y ALCANTARILLADO DEL JR. CESAR VALLEJO -
SECTOR 2 - PAUCARBAMBA". SE DAJUNTA
0027 57283 MEJORAMIE 85,265.03 85,265.03 85,265.03 9002 2.148056 4.000053 0027
000080 GC 0001
N 8,325.00 09/02/2012 PLANILLA ANUALIZA 01-MRTAMHTL 9002 2.148056 4.000053 0027 18-U 2.6.2.3.5.3 COMPROMISO DE LA PLANILLA DE OBREROS
PROYECTO: MEJORAMIENTOY REHABILITACION DE
LAS TUBERIAS DE AGUA Y ALCANTARILLADO DELOS
JRS. MALECON HUALLAG CDRA. 01 Y 02, JR. TUMBES
CDRA. 01, 02 Y 03 Y JR. LORETO, CORRESPONDIENTE
DEL 01 AL 31 DE ENERO 2012.
000080 GD 0002
0001
PARTICIPANTES A LA OBRA MEJORAMIENTOI Y
ALCANTARILLADO DE LOS JR. MALECON HUALLAGA
CDRA 01 Y 02 Y JR.TUMBES CDRA 01 Y 02 Y JR.
LORETO. SE ADJUNTA HOJA DE PAGO
APARTICIPANTES E
000080 GG 0003
0001
MEJORAMIENTOI Y REHABILITACION DE LAS
MALECON HUALLAGA CDRA 01 Y 02 Y JR. TUMBES
CDRA 01 Y 02 Y JR. LORETO. SEADJUNTA HOJA DE
000080 GP 0003
0001
414 9002 2.148056 4.000053 0027 18-U 2.6.2.3.5.3 13/03/2012 CHEQUE GIRADO 63248898 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS
000095 GC 0001
000095 GD 0002
0001
N 3,408.50 15/02/2012 FACTURA 001-007541 10434212842 THORNDIKE ESTRADA CARLOS ALBERTO 9002 2.148056 4.000053 0027 18-U 2.6.2.3.5.4 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA
Nº00015 ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL
MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL
AGUAALCANTARILLA DE LOS JR MALECON CUADRA 01
Y 02,JR TUMBES CUADRA 01,02 Y 03,JR JUNIN Y
LORETO ZONA CERO DEL DISTRITO DE AMARILIS SE
ADJUN
Página 14 de 78
Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Docum. es. .
000095 GG 0003
0001
0212 10434212842 THORNDIKE ESTRADA CARLOS ALBERTO 9002 2.148056 4.000053 0027 18-U 2.6.2.3.5.4 29/02/2012 CHEQUE GIRADO 63248293 THORNDIKE ESTRADA CARLOS ALBERTO IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA ORDEN
DE COMPRA Nº00015POR LA ADQUISICION DE
MATERIALES PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y
REHABILITACION DEL AGUA ALCANTARILLA DE LOS JR
MALECON CUADRA 01 Y 02,JR TUMBES CUADRA 01,02
Y 03,JR JUNIN Y LORETOZONA CERO DEL DI
000095 GP 0003
0001
N 29/02/2012 COMPROBANTES DE P0212 10434212842 THORNDIKE ESTRADA CARLOS ALBERTO 9002 2.148056 4.000053 0027 18-U 2.6.2.3.5.4 29/02/2012 CHEQUE GIRADO 63248293 THORNDIKE ESTRADA CARLOS ALBERTO
000097 GC 0001
000097 GD 0002
0001
Nº0016 POR LA ADQUISICION DE CEMENTO ENTRE
OTROS PARA LA OBRA DEL MEJORAMIENTO
YREHABILITACION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE
LOS JRS.MALECON CUADRA 01 Y 02 JR TUMBES
CUADRA 01,02 Y 03 JUNIN Y LORETO ZONA CERO DEL
DIST
000097 GG 0003
0001
DE COMPRA Nº 0016POR LA ADQUISICION DE
CEMENTO ENTRE OTROS PARA LA OBRA:
"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE AGUA Y
ALCANTARILLADO DE LOSJRS.MALECON CUADRA 01 Y
02 JR TUMBES CUADRA 01,02 Y 03 JUNINY LORETO
ZONA CE
000097 GP 0003
0001
000098 GC 0001
000098 GD 0002
0001
Nº00017 POR LA ADQUISICION DE TAPAS DE
CONCRETO ENTRE OTRO PARA LA OBRA DEL
MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE AGUA Y
ALCANTARILLADO DE LOS JRS.MALECON CUADRA 01
Y 02 JR TUMBES CUADRA 01,02 Y 03 JUNIN YLORETO
ZONA CER
000098 GG 0003
0001
DE COMPRA Nº 00017 POR LA ADQUISICION DE TAPAS
DE CONCRETO ENTRE OTRO PARA LAOBRA:
"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE AGUA Y
ALCANTARILLADO DE LOS JRS.MALECON CUADRA 01
Y 02 JR TUMBES CUADRA 01,02Y 03 JUNIN Y LOR
000098 GP 0003
0001
000111 GC 0001
000111 GD 0002
0001
N 1,800.00 15/02/2012 FACTURA 0001-000552 10800249258 VILLAVICENCIO MORALES MAXIMO ERNE 9002 2.148056 4.000053 0027 18-U 2.6.2.3.5.4 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA
Nº00019 POR LA ADQUISICION DE HORMIGON PARA LA
LA OBRA DEL MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE
AGUA Y ALCANTARILLADO DE LOS JRS.MALECON
CUADRA 01 Y 02 JR TUMBES CUADRA 01,02 Y 03 JUNIN
Y LORETO ZONA CERODEL DISTRITO SE
000111 GG 0003
0001
0163 10800249258 VILLAVICENCIO MORALES MAXIMO ERNE 9002 2.148056 4.000053 0027 18-U 2.6.2.3.5.4 24/02/2012 CHEQUE GIRADO 63248242 VILLAVICENCIO MORALES MAXIMO ERNE IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA COMPRA
DE MATERIALES DECONSTRUCCION POR LA
ADQUISICION DE 30 M3 DE HORMIGON PARA LA LA
OBRA: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE AGUA
Y ALCANTARILLADO DE LOS JRS.MALECON CUADRA
01 Y 02 JR TUMBES CUADRA 01,02 Y 03 JUNINU
000111 GP 0003
0001
000126 GC 0001
N 320.00 15/02/2012 ORDEN DE SERVICIO023 10718861565 ESPINOZA RODRIGUEZ SAMANTHA STEF 9002 2.148056 4.000053 0027 18-U 2.6.2.3.5.5 POR SERVICIO DE TOPOGRAFIA INCLUIDO EQUIPOS
TOPOGRAFICOS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y
REHABILITACION DE LAS TUBERIAS DEAGUA Y
CUADRA 01,02, 03, JR. JUNIN Y LORETO ZONA CERO
DEL DISTRITO DE AMARILIS - - HUANUCO.
000126 GD 0002
0001
N 320.00 17/02/2012 RECIBO POR HONOR 0001-000002 10718861565 ESPINOZA RODRIGUEZ SAMANTHA STEF 9002 2.148056 4.000053 0027 18-U 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
0023 POR LOS SERVICIOS DE TOPOGRAFIA INCLUIDO
EQUIPOS TOPOGRAFICOS PARA LA OBRA
lMEJORAMIENTO Y REHBILITACION DE LAS TUBERIAS
DE AGUA YALCANTARILLSDO DE LOS JRS,MALECON
HUALLAGAJ CUADRA 01 Y 02,JR. TUMBES CUADR
000126 GG 0003
0001
226 10718861565 ESPINOZA RODRIGUEZ SAMANTHA STEF 9002 2.148056 4.000053 0027 18-U 2.6.2.3.5.5 29/02/2012 CHEQUE GIRADO 63248710 ESPINOZA RODRIGUEZ SAMANTHA STEF IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
TOPOGRAFIA INCLUIDO EQUIPOSTOPOGRAFICOS
PARA LA OBRA lMEJORAMIENTO Y REHBILITACION DE
LAS TUBERIAS DE AGUA Y ALCANTARILLSDO DE LOS
JRS,MALECON HUALLAGAJ CUADRA 01
000126 GP 0003
0001
N 29/02/2012 COMPROBANTES DE P226 10718861565 ESPINOZA RODRIGUEZ SAMANTHA STEF 9002 2.148056 4.000053 0027 18-U 2.6.2.3.5.5 29/02/2012 CHEQUE GIRADO 63248710 ESPINOZA RODRIGUEZ SAMANTHA STEFANIA
000128 GC 0001
N 655.00 15/02/2012 ORDEN DE SERVICIO024 10224065014 DIAZ CABRERA ANTOLINA 9002 2.148056 4.000053 0027 18-U 2.6.2.3.5.5 POR SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS LIVIANOS
(UNA MESCLADORA, UNA VIBRADORA DE CONCRETO
Y MOLDES PARA BUZON) OBRA: MEJORAMIENTO Y
CUADRA 01, 02, 03, JR. JUNIN Y LORETO ZO
000128 GD 0003
0001
N 655.00 17/02/2012 BOLETA DE VENTA 0001-000016 10224065014 DIAZ CABRERA ANTOLINA 9002 2.148056 4.000053 0027 18-U 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
024 POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPOS
LIVIANOS UNA OMEZCLADORA, UNA VIBRADORA DE
CONCRETO Y MOLDES PARA BUZON PARA LA OBRA
MEJORAMEINTO Y REHABILITACION DE LAS TUBERIAS
DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LOS JR
000128 GG 0004
0001
0214 10224065014 DIAZ CABRERA ANTOLINA 9002 2.148056 4.000053 0027 18-U 2.6.2.3.5.5 29/02/2012 CHEQUE GIRADO 63248295 DIAZ CABRERA ANTOLINA IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA ORDEN
DE SERVICIO Nº 024 POR ALQUILER DE EQUIPOS
LIVIANOS UNA OMEZCLADORA, UNA VIBRADORA DE
CONCRETO Y MOLDES PARA BUZON PARA LA OBRA:
"MEJORAMEINTO Y REHABILITACION DE LAS
000128 GP 0004
0001
N 29/02/2012 COMPROBANTES DE P0214 10224065014 DIAZ CABRERA ANTOLINA 9002 2.148056 4.000053 0027 18-U 2.6.2.3.5.5 29/02/2012 CHEQUE GIRADO 63248295 DIAZ CABRERA ANTOLINA
000129 GC 0001
N 2,052.05 15/02/2012 ORDEN DE SERVICIO025 10400336143 ALCEDO DIAZ CHARLES JIAMMY 9002 2.148056 4.000053 0027 18-U 2.6.2.3.5.5 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO
RESPONSABLE TECNICO DE LA OBRA:
DE AGUA YALCANTARILLADO DE LOS JR. MALECON
HUALLAGA CUADRA 01, 02, 03, JR. JUNIN Y LORETO
ZONA CERO DEL DISTRITO DE AMARILIS - -HUANUCO.
000129 GD 0002
0001
N 2,052.05 17/02/2012 RECIBO POR HONOR 001-000156 10400336143 ALCEDO DIAZ CHARLES JIAMMY 9002 2.148056 4.000053 0027 18-U 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGNADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
025 POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO
RESPONSABLE TECNICO DE LA OBRA ENCONVENIO
CON EL PROGRAMA TRABAJA PERU SEGUN
VALORIZACION ACUMULADA DEL INFORMA Nº 02 DE
UN 41% DEL MONTO TOTAL EN EL PERIODEO DEL
18.11
000129 GG 0003
0001
227 10400336143 ALCEDO DIAZ CHARLES JIAMMY 9002 2.148056 4.000053 0027 18-U 2.6.2.3.5.5 29/02/2012 CHEQUE GIRADO 63248711 ALCEDO DIAZ CHARLES JIAMMY IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
PROFESIONALES COMO RESPONSABLE TECNICO DE
LA OBRA EN CONVENIO CON EL PROGRAMA TRABAJA
PERU SEGUN VALORIZACION ACUMULADA DEL
INFORMA Nº 02 DE UN 41% DELMONTO TOTAL ENA
000129 GP 0003
0001
227 10400336143 ALCEDO DIAZ CHARLES JIAMMY 9002 2.148056 4.000053 0027 18-U 2.6.2.3.5.5 29/02/2012 CHEQUE GIRADO 63248711 ALCEDO DIAZ CHARLES JIAMMY
000130 GC 0001
N 697.00 15/02/2012 ORDEN DE SERVICIO026 10804306639 SOTO SALAZAR JHON HUGO 9002 2.148056 4.000053 0027 18-U 2.6.2.3.5.5 POR SERVICIOS COMO JEFE DE CUADRILLA
CORRESPONDIENTE AL MESDE DICIEMBRE DE LA
OBRA: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LAS
MALECON HUALLAGA CUADRA 01, 02, 03, JR. JUNIN Y
LORETO ZONA CERO DEL DISTRITO DE AMARILI
000130 GD 0002
0001
N 697.00 17/02/2012 RECIBO POR HONOR 0001-000052 10804306639 SOTO SALAZAR JHON HUGO 9002 2.148056 4.000053 0027 18-U 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN
VALORIZACION Y AVANCE FISICO ACUMUJLADO AL
415 DEL MONTO TOTAL, SE ADJUNTA EXPEDIENTE
CON 09) FOLIOS DE LA OBRA MEJOROAMIEN
000130 GG 0003
0001
228 10804306639 SOTO SALAZAR JHON HUGO 9002 2.148056 4.000053 0027 18-U 2.6.2.3.5.5 29/02/2012 CHEQUE GIRADO 63248712 SOTO SALAZAR JHON HUGO IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
COMO JEFE DE CUADRILLA CORRESPONDIENTE AL
MES DE DICIEMBRE SEGUN VALORIZACION Y AVANCE
FISICO ACUMUJLADO AL 415 DEL MONTO TOTAL, SE
ADJUNTA EXPEDIENTE CON 09) FOLIOSA
000130 GP 0003
0001
228 10804306639 SOTO SALAZAR JHON HUGO 9002 2.148056 4.000053 0027 18-U 2.6.2.3.5.5 29/02/2012 CHEQUE GIRADO 63248712 SOTO SALAZAR JHON HUGO
000131 GC 0001
N 1,230.00 15/02/2012 ORDEN DE SERVICIO027 10227386237 COTRINA BEJARANO MAXIMO 9002 2.148056 4.000053 0027 18-U 2.6.2.3.5.5 POR SERVICIOS COMO MAESTRO DE OBRA
CORRESPONDIENTE DEL 18/11/2011 AL 31/12/2011 DE
LA OBRA MEJORAMIENTO Y REHABILITACIONDE LAS
MALECONHUALLAGA CUADRA 01, 02, 03, JR. JUNIN Y
LORETO ZONA CERO DEL DISTRITO DE AM
000131 GD 0002
0001
N 1,230.00 17/02/2012 RECIBO POR HONOR 001-0000030 10227386237 COTRINA BEJARANO MAXIMO 9002 2.148056 4.000053 0027 18-U 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
CORRESPONDIENTE DEL 18.11 AL 31.12.2011 SEGUN
VALORIZACION Y AVANCE DE OBRA AL 41%
ACUMULADODE LA OBRA MEJORAMIENTO Y
REHBILITACION DE LAS TUBERIAS DE AGUA Y
ALCANTARI
Página 15 de 78
Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Docum. es. .
000131 GG 0003
0001
168 10227386237 COTRINA BEJARANO MAXIMO 9002 2.148056 4.000053 0027 18-U 2.6.2.3.5.5 24/02/2012 CHEQUE GIRADO 63248247 COTRINA BEJARANO MAXIMO IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO A
COMO MAESTRO DE OBRA CORRESPONDIENTEDEL
18.11 AL 31.12.2011 SEGUN VALORIZACION Y AVANCE
DE OBRAAL 41% ACUMULADO DE LA OBRA
MEJORAMIENTO Y REHBILITACION DELAS TUBERIAS
DEA
000131 GP 0003
0001
N 24/02/2012 COMPROBANTES DE P168 10227386237 COTRINA BEJARANO MAXIMO 9002 2.148056 4.000053 0027 18-U 2.6.2.3.5.5 24/02/2012 CHEQUE GIRADO 63248247 COTRINA BEJARANO MAXIMO
000258 GC 0001
N 450.00 27/02/2012 ORDEN DE SERVICIO00129 10224610217 ANAYA SOTO MACARIA CLOTILDE 9002 2.148056 4.000053 0027 18-U 2.6.2.3.5.5 SERVICIO DE ALQUILER DE UN LOCAL PARA ALMACEN
EN LA OBRA: MEJORAMIENTOY REHABILITACION DE
LAS TUBERIAS DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LOS
JR. MALECON HUALLAGA CDRA 01 Y02, JR TUMBES
CDRA 01, 02 Y 03 Y JR. JUNIN
000258 GD 0002
0001
N 450.00 28/02/2012 RECIBO POR HONOR E001-000002 10224610217 ANAYA SOTO MACARIA CLOTILDE 9002 2.148056 4.000053 0027 18-U 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
00129 POR SERVICIO DE ALQUILER DE UN LOCAL
PARA ALMACEN EN LA OBRA: MEJORAMINETO Y
CDRA. 01 Y 02, JR. TUMBES CDRA. 01,02 Y 03
000258 GG 0003
0001
236 10224610217 ANAYA SOTO MACARIA CLOTILDE 9002 2.148056 4.000053 0027 18-U 2.6.2.3.5.5 29/02/2012 CHEQUE GIRADO 63248720 ANAYA SOTO MACARIA CLOTILDE IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGOS E LA
ORDEN DE SERVICIO Nº 00129 POR SERVICIO DE
ALQUILER DE UN LOCAL PARA ALMACEN EN LA OBRA:
MEJORAMINETO Y REHABILITACION DE LAS
TUBERIASDE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LOS JR.
MALECON HUALLAGA CDRA. 01 Y 02, JR. TUM
000258 GP 0003
0001
N 29/02/2012 COMPROBANTES DE P236 10224610217 ANAYA SOTO MACARIA CLOTILDE 9002 2.148056 4.000053 0027 18-U 2.6.2.3.5.5 29/02/2012 CHEQUE GIRADO 63248720 ANAYA SOTO MACARIA CLOTILDE
000259 GC 0001
N 700.00 27/02/2012 ORDEN DE SERVICIO00128 10801540053 PONCE HERRERA YONI 9002 2.148056 4.000053 0027 18-U 2.6.2.3.5.5 SERVICIO COMO ASISTENTE DE JEFE DE CUADRILLA
DE LA OBRA: MEJORAMIENTOY REHABILITACION DE
CDRA 01, 02 Y 03 Y JR. JUNIN
000259 GD 0002
0001
N 700.00 28/02/2012 RECIBO POR HONOR 0001-000001 10801540053 PONCE HERRERA YONI 9002 2.148056 4.000053 0027 18-U 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
00128 POR SERVICIO ASISTENTE JEFE DE CUADRILLA
DE LA OBRA: MEJORAMINETO Y REHABILITACION DE
LAS TUBERIAS DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE
LOSJR. MALECON HUALLAGA CDRA. 01 Y 02, JR.
TUMBES CDRA. 01,02Y 03 Y JR. JUNIN
000259 GG 0003
0001
259 10801540053 PONCE HERRERA YONI 9002 2.148056 4.000053 0027 18-U 2.6.2.3.5.5 02/03/2012 CHEQUE GIRADO 63248743 PONCE HERRERA YONI IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
ORDEN DE SERVICIO Nº 00128 POR SERVICIO
ASISTENTE JEFE DE CUADRILLA DE LA OBRA:
MEJORAMINETO Y REHABILITACION DE LAS TUBERIAS
DE AGUA YALCANTARILLADO DE LOS JR. MALECON
HUALLAGA CDRA. 01 Y 02, JR. TUMBES CDRA.
000259 GP 0003
0001
N 02/03/2012 COMPROBANTES DE P 259 10801540053 PONCE HERRERA YONI 9002 2.148056 4.000053 0027 18-U 2.6.2.3.5.5 02/03/2012 CHEQUE GIRADO 63248743 PONCE HERRERA YONI
000376 GC 0001
N 2,182.50 07/03/2012 PLANILLA ANUALIZA 002-2012 MAL.HUALL 9002 2.148056 4.000053 0027 09-1 2.6.2.3.5.5
000376 GD 0002
0001
N 2,182.50 08/03/2012 RESUMEN DE SERVICCONV.-ACE 9002 2.148056 4.000053 0027 09-1 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLAS DE
PARTICIPANTES EN LA OBRAALCARILLADO MALECON
HUALLAGA DRA 1 Y 2, JR. TUMBES DRA 123Y EL JR.
LORETO ZONA CERO, SE ADJUNTA (02) HOJAS..
000376 GG 0003
0001
ALCARILLADO MALECON HUALLAGA DRA 1 Y2, JR.
TUMBES DRA 123 Y EL JR. LORETO ZONA CERO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SE
ADJUNTA (02) HOJAS..
000393 GC 0001
X 4,340.00 09/03/2012 PLANILLA ANUALIZA 002-2012-TP 9002 2.148056 4.000053 0027 09-1 2.6.2.3.5.5
000393 GC 0001
0002
X -4,340.00 09/03/2012 PLANILLA ANUALIZA 002-2012-TP 9002 2.148056 4.000053 0027 09-1 2.6.2.3.5.5
000393 GD 0002
0001
X 4,340.00 09/03/2012 RESUMEN DE SERVIC002-2012-TP 9002 2.148056 4.000053 0027 09-1 2.6.2.3.5.5
000393 GD 0002
X -4,340.00 09/03/2012 RESUMEN DE SERVIC002-2012-TP 9002 2.148056 4.000053 0027 09-1 2.6.2.3.5.5
000404 GC 0001
N 9,520.00 09/03/2012 PLANILLA ANUALIZA 001-2012-TP-MH- 9002 2.148056 4.000053 0027 09-1 2.6.2.3.5.5
000404 GD 0002
0001
N 9,520.00 09/03/2012 RESUMEN DE SERVIC001-2012-TP-MH 9002 2.148056 4.000053 0027 09-1 2.6.2.3.5.5
000404 GG 0003
0001
186 9002 2.148056 4.000053 0027 09-1 2.6.2.3.5.5 12/03/2012 CHEQUE GIRADO 59601452 SANTIAGO DUEÑAS LIDIA IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE
PLANILA (TRABAJA PERU) CORRESPONDIENTE AL
MESDE FEBRERO DE LA OBRA MEJORAMIENTO
ALCANTARILLADO DELOS JR. MALECON HUALLAGA
CDERA 01, 02 JR. TUMBES Y JR, JUNIN.
000404 GG 0003
0002
186 9002 2.148056 4.000053 0027 09-1 2.6.2.3.5.5 12/03/2012 CHEQUE GIRADO 59601452 SANTIAGO DUEÑAS LIDIA IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE
PLANILA (TRABAJA PERU) CORRESPONDIENTE AL
MESDE FEBRERO DE LA OBRA MEJORAMIENTO
ALCANTARILLADO DELOS JR. MALECON HUALLAGA
CDERA 01, 02 JR. TUMBES Y JR, JUNIN.
000404 GG 0004
0001
270 9002 2.148056 4.000053 0027 09-1 2.6.2.3.5.5 02/04/2012 CHEQUE GIRADO 59601537 ALEXIS ESPINOZA REYNOSO IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO POR
EFECTO DE PAGO DEPLANILA (TRABAJA PERU)
CORRESPONDIENTE AL MESDE FEBRERO DELA OBRA
MEJORAMIENTO REHABILITACION DE LAS TUBERIAS
DE AGUAY ALCANTARILLADO DE LOS JR. MALECON
HUALLAGA CDERA 01, 02 JR. TUMBES Y JR, JU
000559 GC 0001
N 675.00 21/03/2012 ORDEN DE SERVICIO00304 10408549332 GOMEZ MIRANDA JULY MARIBEL 9002 2.148056 4.000053 0027 18-U 2.6.2.3.5.5
000559 GD 0002
0001
N 675.00 30/03/2012 FACTURA 0001-000002 10408549332 GOMEZ MIRANDA JULY MARIBEL 9002 2.148056 4.000053 0027 18-U 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
304 POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE CAMIION
VOLQUETE DE 6M3 PARA LA OBRA MEJORAMIENTO Y
ALCANTARILLADO DE LOS JRS. MALECON HUALLAGA
CDRA 01 Y 02, JR. TUMBES CDEA 01, 02
000559 GG 0003
0001
671 10408549332 GOMEZ MIRANDA JULY MARIBEL 9002 2.148056 4.000053 0027 18-U 2.6.2.3.5.5 09/04/2012 CHEQUE GIRADO 63249152 GOMEZ MIRANDA JULY MARIBEL IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
ALQUILER DE CAMIION VOLQUETEDE 6M3 PARA LA
OBRA MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LAS
TUBERIAS DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LOS JRS.
MALECON HUALLAGACDRA 01 Y 02, JR
000559 GP 0003
0001
671 10408549332 GOMEZ MIRANDA JULY MARIBEL 9002 2.148056 4.000053 0027 18-U 2.6.2.3.5.5 09/04/2012 CHEQUE GIRADO 63249152 GOMEZ MIRANDA JULY MARIBEL
000560 GC 0001
N 1,688.00 21/03/2012 ORDEN DE SERVICIO00299 10408549332 GOMEZ MIRANDA JULY MARIBEL 9002 2.148056 4.000053 0027 18-U 2.6.2.3.5.5
000560 GD 0002
0001
N 1,688.00 30/03/2012 FACTURA 0001-000001 10408549332 GOMEZ MIRANDA JULY MARIBEL 9002 2.148056 4.000053 0027 18-U 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
299 POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE
MAQUJINARIA : - ALQUILER DE BALDE PARAPRUEBA
HIDRAULICA EN REDES DE AGUA POTABLE (19
HORAS), ALQUILER DE COMPACTADOR VIBRATORIO
TIPO PLANCHA DE 4HP, ALQUILERDE TEODOLITO INC
000560 GG 0003
0001
ALQUILER DE MAQUJINARIA : - ALQUILER DE BALDE
PARA PRUEBA HIDRAULICA EN REDES DE AGUA
POTABLE (19 HORAS), ALQUILER DE COMPACTADOR
VIBRATORIO TIPO PLANCHA DE 4HP, A
000560 GP 0003
0001
000561 GC 0001
N 4,140.00 21/03/2012 ORDEN DE SERVICIO00298 10408549332 GOMEZ MIRANDA JULY MARIBEL 9002 2.148056 4.000053 0027 18-U 2.6.2.3.5.5
000561 GD 0002
0001
N 4,140.00 30/03/2012 FACTURA 0001-000003 10408549332 GOMEZ MIRANDA JULY MARIBEL 9002 2.148056 4.000053 0027 18-U 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DE LA ODEN DE SERVICIOS Nº
VOLQUETE DE 6 M3 X 46 HORAS MAQUINA PARA LA
OBRA:MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LAS
TUBERIAS DEAGUA Y ALCANTARILLADO DE LOS JRS
MALECON HUALLAGA CUADRA 01Y 02 ,JR TUMBES
000561 GG 0003
0001
ODEN DE SERVICIOS Nº 00298 POR LOS SERVICIOS DE
ALQUILER DE VOLQUETE DE 6 M3 X 46 HORAS
MAQUINA PARA LA OBRA:MEJORAMIENTO Y
ALCANTARILLADO DE LOS JRS MALECON HUALLAGA C
000561 GP 0003
0001
000562 GC 0001
N 2,102.10 21/03/2012 ORDEN DE SERVICIO00308 10416570049 SIGUAS CAMPOS ENRIQUE 9002 2.148056 4.000053 0027 18-U 2.6.2.3.5.5
000562 GD 0002
0001
N 2,102.10 28/03/2012 RECIBO POR HONOR 001-000140 10416570049 SIGUAS CAMPOS ENRIQUE 9002 2.148056 4.000053 0027 18-U 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIOS
Nº00308 POR LOS SERVICIOS COMO RESPONSABLE
TECNICO EN LA EJECUCION DE LA
MALECON HUALLAGA CUADRA 1 Y 2, JR TUMBES
CUADRA 1,2
000562 GG 0003
0001
660 10416570049 SIGUAS CAMPOS ENRIQUE 9002 2.148056 4.000053 0027 18-U 2.6.2.3.5.5 09/04/2012 CHEQUE GIRADO 63249141 SIGUAS CAMPOS ENRIQUE IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
COMO RESPONSABLE TECNICO EN LAEJECUCION DE
LA OBRA:MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LAS
MALECON HUALLAGA CUADRA 1 Y 2,
000562 GP 0003
0001
N 09/04/2012 COMPROBANTES DE P660 10416570049 SIGUAS CAMPOS ENRIQUE 9002 2.148056 4.000053 0027 18-U 2.6.2.3.5.5 09/04/2012 CHEQUE GIRADO 63249141 SIGUAS CAMPOS ENRIQUE
000563 GC 0001
N 1,003.00 21/03/2012 ORDEN DE SERVICIO00313 10804306639 SOTO SALAZAR JHON HUGO 9002 2.148056 4.000053 0027 18-U 2.6.2.3.5.5
000563 GD 0002
0001
N 1,003.00 27/03/2012 RECIBO POR HONOR 0001-000053 10804306639 SOTO SALAZAR JHON HUGO 9002 2.148056 4.000053 0027 18-U 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
00313 POR LOS SERVICOS COMO JEFE DE CUADRILLA
EN LA EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y
CDRA. 01 Y 02, JR. TUMBES CDRA. 01,0
Página 16 de 78
Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Docum. es. .
000563 GG 0003
0001
665 10804306639 SOTO SALAZAR JHON HUGO 9002 2.148056 4.000053 0027 18-U 2.6.2.3.5.5 09/04/2012 CHEQUE GIRADO 63249146 SOTO SALAZAR JHON HUGO IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
ORDEN DE SERVICIO Nº 00313 POR LOS SERVICOS
COMO JEFE DE CUADRILLA EN LA EJECUCION DE LA
OBRA: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LAS
MALECON HUALLAGACDRA. 01 Y 02,C
000563 GP 0003
0001
N 09/04/2012 COMPROBANTES DE P665 10804306639 SOTO SALAZAR JHON HUGO 9002 2.148056 4.000053 0027 18-U 2.6.2.3.5.5 09/04/2012 CHEQUE GIRADO 63249146 SOTO SALAZAR JHON HUGO
000564 GC 0001
N 770.00 21/03/2012 ORDEN DE SERVICIO00316 10227386237 COTRINA BEJARANO MAXIMO 9002 2.148056 4.000053 0027 18-U 2.6.2.3.5.5
000564 GD 0002
0001
N 770.00 27/03/2012 RECIBO POR HONOR 001-0000031 10227386237 COTRINA BEJARANO MAXIMO 9002 2.148056 4.000053 0027 18-U 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
DEL 16.01 AL 31.01.12 Y DEL 01.02AL 17.02.12 SEGUN
VALORIZACION Y AVANCE DE OBRA "MEJORAMIENTO
Y RHABILITACION DE LAS TUBERIAS DE AGUA Y
ALCANTARILLADODE LOS JRS. MALE
000564 GG 0003
0001
663 10227386237 COTRINA BEJARANO MAXIMO 9002 2.148056 4.000053 0027 18-U 2.6.2.3.5.5 09/04/2012 CHEQUE GIRADO 63249144 COTRINA BEJARANO MAXIMO IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
COMO MAESTRO DE OBRA DEL 16.01 AL 31.01.12 Y
DEL 01.02 AL 17.02.12 SEGUN VALORIZACION Y
AVANCE DE OBRA "MEJORAMIENTO Y RHABILITACION
DE LAS TUBERIAS DEAGUA Y ALCANTAR
000564 GP 0003
0001
N 09/04/2012 COMPROBANTES DE P663 10227386237 COTRINA BEJARANO MAXIMO 9002 2.148056 4.000053 0027 18-U 2.6.2.3.5.5 09/04/2012 CHEQUE GIRADO 63249144 COTRINA BEJARANO MAXIMO
000565 GC 0001
N 850.85 21/03/2012 ORDEN DE SERVICIO00320 10416570049 SIGUAS CAMPOS ENRIQUE 9002 2.148056 4.000053 0027 18-U 2.6.2.3.5.5
000565 GD 0002
0001
N 850.85 28/03/2012 RECIBO POR HONOR 001-000139 10416570049 SIGUAS CAMPOS ENRIQUE 9002 2.148056 4.000053 0027 18-U 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIOS
TECNICO EN LA EJECUCION DE LA
MALECON HUALLAGA CUADRA 1 Y 2, JR TUMBES
CUADRA 1,2
000565 GG 0003
0001
661 10416570049 SIGUAS CAMPOS ENRIQUE 9002 2.148056 4.000053 0027 18-U 2.6.2.3.5.5 09/04/2012 CHEQUE GIRADO 63249142 SIGUAS CAMPOS ENRIQUE IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
COMO RESPONSABLE TECNICO EN LAEJECUCION DE
LA OBRA:MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LAS
MALECON HUALLAGA CUADRA 1 Y 2,
000565 GP 0003
0001
N 09/04/2012 COMPROBANTES DE P661 10416570049 SIGUAS CAMPOS ENRIQUE 9002 2.148056 4.000053 0027 18-U 2.6.2.3.5.5 09/04/2012 CHEQUE GIRADO 63249142 SIGUAS CAMPOS ENRIQUE
000566 GC 0001
000566 GD 0002
0001
CONSTRUCCION PARA LA OBRA MEJORAMIENTO
,REHABILITACION DE LAS TUBERIAS DE AGUA Y
ALCANTARILLAO DE LOS JR. MALECON HUALLAGA
CUADRAS 01 Y 02,JR TUMBES CUADRAS01,02 Y 03,JR J
000566 GG 0003
0001
739 10434212842 THORNDIKE ESTRADA CARLOS ALBERTO 9002 2.148056 4.000053 0027 18-U 2.6.2.3.5.4 16/04/2012 CHEQUE GIRADO 63249220 THORNDIKE ESTRADA CARLOS ALBERTO IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
MEJORAMIENTO ,REHABILITACION DE LAS TUBERIAS
DEAGUA Y ALCANTARILLAO DE LOS JR. MALECON
HUALLAGA CUADRAS 01Y 02,JR TUMBES CU
000566 GP 0003
0001
000660 GC 0001
N 2,040.00 27/03/2012 ORDEN DE SERVICIO00395 10225096487 ARRATEA CASTRO ALICIA MILUSKA 9002 2.148056 4.000053 0027 09-1 2.6.2.3.5.5
000660 GD 0002
0001
N 2,040.00 30/03/2012 RECIBO POR HONOR 001-00361/363/365/367 10225096487 ARRATEA CASTRO ALICIA MILUSKA 9002 2.148056 4.000053 0027 09-1 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
SOCIAL PRODUCTIVO CONSTRUYENDO PERU
CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE NOV Y DIC. 2011,
DE ENERO Y FEBRERO '12, SE ADJUNTA EXPEDIENTE
000660 GG 0003
0001
289 10225096487 ARRATEA CASTRO ALICIA MILUSKA 9002 2.148056 4.000053 0027 09-1 2.6.2.3.5.5 03/04/2012 CHEQUE GIRADO 596015560 ARRATEA CASTRO ALICIA MILUSKA IMPORTE QU.E SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
CONSTRUYENDOPERU CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE NOV Y DIC. 2011, DE ENERO Y FEBRERO '12
000666 GC 0001
N 365.13 28/03/2012 ORDEN DE SERVICIO00403 10431777211 AYALA MODESTO LEIDY SENDY 9002 2.148056 4.000053 0027 09-1 2.6.2.3.5.5
000666 GD 0002
0001
N 365.13 30/03/2012 RECIBO POR HONOR 001-093-094 10431777211 AYALA MODESTO LEIDY SENDY 9002 2.148056 4.000053 0027 09-1 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICOS
Nº00403 PPOR LOS SERVICOS PRESTADOS COMO
CAPACITADOR Y PROMOTOR Y CAPACITADORDE LA
OFICINA ZONAL DE HUANUCO DEL PROGRAMA
TRABAJA PERU PARALA OBRA MEJORAMIENTO Y
RAHABILITACION DE LAS TUBERIAS DE AGUA Y
ALCANTARILL
000666 GG 0003
0001
N 365.13 02/04/2012 COMPROBANTES DE P280 10431777211 AYALA MODESTO LEIDY SENDY 9002 2.148056 4.000053 0027 09-1 2.6.2.3.5.5 02/04/2012 CHEQUE GIRADO 59601547 AYALA MODESTO LEIDY SENDY IMPORTE QUE SE GIRA POE EFECTO DE PAGO
000805 GC 0001
000805 GD 0002
0001
COSTRUCCION PARA LA OBRA REHABILITACION DE
TUBERIAS DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL LOS JRS
MALECONHUALLAGA CUADRAS 01 Y 02 , JR TUMBES
CUADRAS 01,02 Y 03 ,JRJUNIO Y LORETO Z
000805 GG 0003
0001
MATERIALES DE COSTRUCCION PARA LA OBRA
ALCANTARILLADO DEL LOS JRS MALECON HUALLAGA
CUADRAS 01 Y 02 , JR TUMBESCUADRAS 01,02 Y1
000805 GP 0003
0001
000812 GC 0001
N 980.00 12/04/2012 ORDEN DE COMPRA -00170 10434212842 THORNDIKE ESTRADA CARLOS ALBERTO 9002 2.148056 4.000053 0027 18-U 2.6.2.3.5.4
000812 GD 0002
0001
N 980.00 13/04/2012 FACTURA 001-007603 10434212842 THORNDIKE ESTRADA CARLOS ALBERTO 9002 2.148056 4.000053 0027 18-U 2.6.2.3.5.4 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA
Nº00170 PARA LA AQUISICION DE MATERIALES PARA
LA OBRA MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA
STUBERIAS DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LOS
JRS.MALECON HUALLAGA CUDRA 01 ,02 Y 03 JUNIN Y
LORETO ZONA CERO SE ADJUNTA (07) FOL
000812 GG 0003
0001
ORDEN DE COMPRANº00170 PARA LA AQUI SICION DE
MATERIALES PARA LA OBRA MEJORAMIENTO Y
REHABILITACION DE LA STUBERIAS DE AGUA Y
ALCANTARILLADO DE LOS JRS.MALECON HUALLAGA
CUDRA 01 ,02 Y 03 JUNIN YLORETO ZONA CER
000812 GP 0003
0001
001002 GC 0001
001002 GD 0002
0001
CONSTRUCCION, PARA REHABILITACION,
MEJORAMIENTO DE TUBERIAS DE AGUA Y
ALCANTARILLADO DELOS JRS. MALECON HUALLAGA
CDRA. 01 Y 02, JR. TUMBES CDRA 01,02 Y 03 Y
JR.JUNIN, LORETO,
001002 GG 0003
0001
MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA
REHABILITACION, MEJORAMIENTO DE TUBERIAS DE
AGUA Y ALCANTARILLADO DELOS JRS. MALECON
HUALLAGA CDRA. 01 Y 02, JR. TUMBES CDRA 01,02 Y
032
001002 GP 0003
0001
001068 GC 0001
N 1,460.50 23/04/2012 ORDEN DE SERVICIO00536 10431777211 AYALA MODESTO LEIDY SENDY 9002 2.148056 4.000053 0027 18-U 2.6.2.3.5.5
001068 GD 0002
0001
N 1,460.50 27/04/2012 RECIBO POR HONOR 001-000081-82-85/86 10431777211 AYALA MODESTO LEIDY SENDY 9002 2.148056 4.000053 0027 18-U 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS
COMO PROMOTOR YCAPACITADOR EN LA OFICINA
ZONAL HUANUCO DEL PROGRMA TRABAJAPERU
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y
DICIEMBRE '12 , SE ADJUNTA EXPEDIENTE CON (67)
FOLIOS.
001068 GG 0003
0001
864 10431777211 AYALA MODESTO LEIDY SENDY 9002 2.148056 4.000053 0027 18-U 2.6.2.3.5.5 02/05/2012 CHEQUE GIRADO 63249344 AYALA MODESTO LEIDY SENDY IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LOS
SERVICIOS PRESTADOS COMO PROMOTOR Y
CAPACITADOR EN LA OFICINA ZONAL HUANUCO DEL
PROGRMA TRABAJA PERU CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE '12 , SE ADJUNTA
001068 GP 0003
0001
N 02/05/2012 COMPROBANTES DE P864 10431777211 AYALA MODESTO LEIDY SENDY 9002 2.148056 4.000053 0027 18-U 2.6.2.3.5.5 02/05/2012 CHEQUE GIRADO 63249344 AYALA MODESTO LEIDY SENDY
001069 GC 0001
001069 GD 0002
0001
N 2,314.00 27/04/2012 FACTURA 001-007764 10434212842 THORNDIKE ESTRADA CARLOS ALBERTO 9002 2.148056 4.000053 0027 09-1 2.6.2.3.5.4 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº
CONSTRUCCION, PARA EL MEJORAMIENTO Y
ALCANTARILLADO DE LOS JRS. MALECON HUALLAGA
CDRA. 01 Y 02 JR. TUMBES CDRA. 01,02 Y03 Y JR.
LORETO
001069 GG 0003
0001
DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LOS JRS. MALECON
HUALLAGA CDRA. 01 Y 02 JR.TUMBES CDRA. 01
Página 17 de 78
Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Docum. es. .
005364 GC 0001
N 1,335.00 27/12/2012 ORDEN DE COMPRA -00876 20489360081 FERRETERIA EL CONSTRUCTOR S.R.L. 9002 2.148056 4.000053 0027 18-U 2.6.2.3.5.4 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION
PARA LA OBRA EN EJECUCION:MEJORAMIENTOY
REHABILITACION DE LAS TUBERIAS DE AGUAY
CDRA 01 Y02, JR TUMBES CDRA 01, 02 Y 03 Y JR. JUNIN
Y LORETO ZONA CERO DELDISTRITO DE AMA
005364 GD 0002
0001
N 1,335.00 27/12/2012 FACTURA 0001-002625 20489360081 FERRETERIA EL CONSTRUCTOR S.R.L. 9002 2.148056 4.000053 0027 18-U 2.6.2.3.5.4 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº
876, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE
CONSTRUCCION PARA LA OBRA EN
EJECUCION:MEJORAMIENTOY REHABILITACION DE
JR. MALECON HUALLAGA CDRA 01 Y02, JR
TUMBESCDRA 01, 02 YO
005364 GG 0003
0001
5505 20489360081 FERRETERIA EL CONSTRUCTOR S.R.L. 9002 2.148056 4.000053 0027 18-U 2.6.2.3.5.4 10/01/2013 CHEQUE GIRADO 73266001 FERRETERIA EL CONSTRUCTOR S.R.L. POR EL GIRADO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 876,
POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE
EJECUCION:MEJORAMIENTOY REHABILITACION DE
CDRA 01, 02 Y 03
005364 GP 0003
0001
N 28/01/2013 PAGADO POR BN 5505 20489360081 FERRETERIA EL CONSTRUCTOR S.R.L. 9002 2.148056 4.000053 0027 18-U 2.6.2.3.5.4 28/01/2013 CHEQUE GIRADO 73266001 FERRETERIA EL CONSTRUCTOR S.R.L.
005461 GC 0001
N 3,716.00 11/12/2012 ORDEN DE COMPRA -00779 20489728029 DISTRIBUIDORA FERRETERA MARYN S.A. 9002 2.148056 4.000053 0027 18-U 2.6.2.3.5.4
005461 GD 0002
0001
779, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE
TUBERIA , SE ADJUNTA (16) FOLIOS.
005461 GG 0003
0001
5506 20489728029 DISTRIBUIDORA FERRETERA MARYN S.A. 9002 2.148056 4.000053 0027 18-U 2.6.2.3.5.4 10/01/2013 CHEQUE GIRADO 73266002 DISTRIBUIDORA FERRETERA MARYN S.A. POR EL GIRADO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 779,
POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE TUBERIA ,
005461 GP 0003
0001
N 28/01/2013 PAGADO POR BN 5506 20489728029 DISTRIBUIDORA FERRETERA MARYN S.A. 9002 2.148056 4.000053 0027 18-U 2.6.2.3.5.4 28/01/2013 CHEQUE GIRADO 73266002 DISTRIBUIDORA FERRETERA MARYN S.A.C
0028 57224 MEJORAMIE 187,960.42 187,960.42 187,960.42 9002 2.148888 4.000080 0028
000104 GC 0001
N 13,883.90 09/02/2012 PLANILLA ANUALIZA 01-MTCS 9002 2.148888 4.000080 0028 07-A 2.6.2.3.2.4 POR EL COMPROMISO DE LA PLANILLA DE SALARIOS
DEL PERSONAL OBRERO EVENTUAL DE LA
OBRA:"MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE
SARIAPAMPA-CONDORSENGA-LLICUA, DISTRITO DE
AMARILIS-HUANUCO", CORRESPONDIENTE DEL 11 AL
31 DE ENERO 2012.
000104 GD 0002
0001
N 13,883.90 15/02/2012 PLANILLA UNICA DE PLANILLA Nº01MTCS 9002 2.148888 4.000080 0028 07-A 2.6.2.3.2.4 POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE SALARIOS
DEL PERSONAL OBRERO EVENTUAL DE LA
AMARILIS-HUANUCO", CORRESPONDIENTE DEL 11 AL
31 DE ENERO 2012.
000104 GG 0004
0001
0139 9002 2.148888 4.000080 0028 07-A 2.6.2.3.2.4 23/02/2012 CHEQUE GIRADO 63248218 CHOCOS ESPINOZA WILLIAM EDMUNDO IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA PLANILLA
DE SALARIOS DEL PERSONAL OBRERO EVENTUAL DE
LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA TROCHA
CARROZABLE DE SARIAPAMPA CONDORSENGA
LLICUA ALTA AMARILIS. SEGUN PLANILLA Nº 001 PAGO
CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 31DE ENERO-2012.
000104 GG 0005
0001
0140 9002 2.148888 4.000080 0028 07-A 2.6.2.3.2.4 23/02/2012 CHEQUE GIRADO 63248219 BAYLON PRIMO LUIS IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA PLANILLA
000104 GG 0006
0001
0141 9002 2.148888 4.000080 0028 07-A 2.6.2.3.2.4 23/02/2012 CHEQUE GIRADO 63248220 VALDERRAMA BRUNO LEONCIO IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA PLANILLA
000104 GG 0007
0001
0142 9002 2.148888 4.000080 0028 07-A 2.6.2.3.2.4 23/02/2012 CHEQUE GIRADO 63248221 LIVIA ESTEBAN NECHER JACK IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA PLANILLA
000104 GG 0007
0002
A -912.22 23/02/2012 DOCUMENTO INTERN0142 9002 2.148888 4.000080 0028 07-A 2.6.2.3.2.4 23/02/2012 CHEQUE GIRADO 63248221 LIVIA ESTEBAN NECHER JACK IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA PLANILLA
000104 GG 0008
0001
0143 9002 2.148888 4.000080 0028 07-A 2.6.2.3.2.4 23/02/2012 CHEQUE GIRADO 63248222 GAMEZ LLANOS OLIGARIO MAX IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA PLANILLA
000104 GG 0009
0001
0144 9002 2.148888 4.000080 0028 07-A 2.6.2.3.2.4 23/02/2012 CHEQUE GIRADO 63248223 HUAMAN ARANDA DARWIN IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA PLANILLA
000104 GG 0010
0001
0145 9002 2.148888 4.000080 0028 07-A 2.6.2.3.2.4 23/02/2012 CHEQUE GIRADO 63248224 CALDERON HUAMAN DANIEL ANTONIO IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA PLANILLA
000104 GG 0011
0001
0146 9002 2.148888 4.000080 0028 07-A 2.6.2.3.2.4 23/02/2012 CHEQUE GIRADO 63248225 ACOSTA GALVEZ ARMANDO IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA PLANILLA
000104 GG 0012
0001
0147 9002 2.148888 4.000080 0028 07-A 2.6.2.3.2.4 23/02/2012 CHEQUE GIRADO 63248226 MARTEL CORCINO DIONICIO IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA PLANILLA
000104 GG 0013
0001
0148 9002 2.148888 4.000080 0028 07-A 2.6.2.3.2.4 23/02/2012 CHEQUE GIRADO 63248227 ARANDA TINEO HERACLIO IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA PLANILLA
000104 GG 0014
0001
0149 9002 2.148888 4.000080 0028 07-A 2.6.2.3.2.4 23/02/2012 CHEQUE GIRADO 63248228 CALDERON HUAMAN ANTONIO IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA PLANILLA
000104 GG 0015
0001
0150 9002 2.148888 4.000080 0028 07-A 2.6.2.3.2.4 23/02/2012 CHEQUE GIRADO 63248229 CULANTRES ZAMBRANO BARBACIO IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA PLANILLA
000104 GG 0016
0001
0151 9002 2.148888 4.000080 0028 07-A 2.6.2.3.2.4 23/02/2012 CHEQUE GIRADO 63248230 LAVERIANO ARANDA GEORGE JHONELL IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA PLANILLA
000104 GG 0017
0001
0152 9002 2.148888 4.000080 0028 07-A 2.6.2.3.2.4 23/02/2012 CHEQUE GIRADO 63248231 DAVILA EULOGIO ABELIO ALEJANDRO IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA PLANILLA
000104 GG 0018
0001
0153 9002 2.148888 4.000080 0028 07-A 2.6.2.3.2.4 23/02/2012 CHEQUE GIRADO 63248232 PARDAVE ARANDA LEVI SEGUNDO IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA PLANILLA
000104 GG 0019
0001
0154 9002 2.148888 4.000080 0028 07-A 2.6.2.3.2.4 23/02/2012 CHEQUE GIRADO 63248233 GUTIERREZ TORRES PERCY PAUL BRYA IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA PLANILLA
Página 18 de 78
Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Docum. es. .
000104 GG 0020
0001
0155 9002 2.148888 4.000080 0028 07-A 2.6.2.3.2.4 23/02/2012 CHEQUE GIRADO 63248234 ANDRES LAURENCIO ISAIAS CALIXTO IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA PLANILLA
000104 GG 0021
0001
0156 9002 2.148888 4.000080 0028 07-A 2.6.2.3.2.4 23/02/2012 CHEQUE GIRADO 63248235 SALAZAR LOPEZ SANTOS IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LAS
RETENCIONES PARA PAGARLAS AFP REALIZADO EN
LA PLANILLA DE SALARIOS DEL PERSONAL OBRERO
EVENTUAL DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA
TROCHA CARROZABLE DE SARIAPAMPA
CONDORSENGA LLICUA ALTA AMARILIS. SEGUN
PLANILLA Nº 0011
000104 GG 0022
0001
APORTACIONES PARA PAGAR LA ONP REALIZADO EN
EVENTUAL DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA
TROCHA CARROZABLE DE SARIAPAMPA
PLANILLA Nº 001
000104 GG 0023
0001
APORTACIONES PARA PAGAR A ESSALUID REALIZADO
EN LA PLANILLA DE SALARIOS DEL PERSONAL
OBRERO EVENTUAL DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE
LA TROCHA CARROZABLE DE SARIAPAMPA
PLANILLA Nº
000104 GG 0024
0001
0180 9002 2.148888 4.000080 0028 07-A 2.6.2.3.2.4 29/02/2012 CHEQUE GIRADO 63248261 LIVIA ESTEBAN NECKER JACK IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA PLANILLA
000104 GP 0004
0001
0139 9002 2.148888 4.000080 0028 07-A 2.6.2.3.2.4 23/02/2012 CHEQUE GIRADO 63248218 CHOCOS ESPINOZA WILLIAM EDMUNDO
000104 GP 0005
0001
0140 9002 2.148888 4.000080 0028 07-A 2.6.2.3.2.4 23/02/2012 CHEQUE GIRADO 63248219 BAYLON PRIMO LUIS
000104 GP 0006
0001
0141 9002 2.148888 4.000080 0028 07-A 2.6.2.3.2.4 23/02/2012 CHEQUE GIRADO 63248220 VALDERRAMA BRUNO LEONCIO
000104 GP 0008
0001
0143 9002 2.148888 4.000080 0028 07-A 2.6.2.3.2.4 23/02/2012 CHEQUE GIRADO 63248222 GAMEZ LLANOS OLIGARIO MAX
000104 GP 0009
0001
0144 9002 2.148888 4.000080 0028 07-A 2.6.2.3.2.4 23/02/2012 CHEQUE GIRADO 63248223 HUAMAN ARANDA DARWIN
000104 GP 0010
0001
0145 9002 2.148888 4.000080 0028 07-A 2.6.2.3.2.4 23/02/2012 CHEQUE GIRADO 63248224 CALDERON HUAMAN DANIEL ANTONIO
000104 GP 0011
0001
0146 9002 2.148888 4.000080 0028 07-A 2.6.2.3.2.4 23/02/2012 CHEQUE GIRADO 63248225 ACOSTA GALVEZ ARMANDO
000104 GP 0012
0001
0147 9002 2.148888 4.000080 0028 07-A 2.6.2.3.2.4 23/02/2012 CHEQUE GIRADO 63248226 MARTEL CORCINO DIONICIO
000104 GP 0013
0001
0148 9002 2.148888 4.000080 0028 07-A 2.6.2.3.2.4 23/02/2012 CHEQUE GIRADO 63248227 ARANDA TINEO HERACLIO
000104 GP 0014
0001
0149 9002 2.148888 4.000080 0028 07-A 2.6.2.3.2.4 23/02/2012 CHEQUE GIRADO 63248228 CALDERON HUAMAN ANTONIO
000104 GP 0015
0001
0150 9002 2.148888 4.000080 0028 07-A 2.6.2.3.2.4 23/02/2012 CHEQUE GIRADO 63248229 CULANTRES ZAMBRANO BARBACIO
000104 GP 0016
0001
0151 9002 2.148888 4.000080 0028 07-A 2.6.2.3.2.4 23/02/2012 CHEQUE GIRADO 63248230 LAVERIANO ARANDA GEORGE JHONELL
000104 GP 0017
0001
0152 9002 2.148888 4.000080 0028 07-A 2.6.2.3.2.4 23/02/2012 CHEQUE GIRADO 63248231 DAVILA EULOGIO ABELIO ALEJANDRO
000104 GP 0018
0001
0153 9002 2.148888 4.000080 0028 07-A 2.6.2.3.2.4 23/02/2012 CHEQUE GIRADO 63248232 PARDAVE ARANDA LEVI SEGUNDO
000104 GP 0019
0001
0154 9002 2.148888 4.000080 0028 07-A 2.6.2.3.2.4 23/02/2012 CHEQUE GIRADO 63248233 GUTIERREZ TORRES PERCY PAUL BRYAN
000104 GP 0020
0001
0155 9002 2.148888 4.000080 0028 07-A 2.6.2.3.2.4 23/02/2012 CHEQUE GIRADO 63248234 ANDRES LAURENCIO ISAIAS CALIXTO
000104 GP 0021
0001
0156 9002 2.148888 4.000080 0028 07-A 2.6.2.3.2.4 23/02/2012 CHEQUE GIRADO 63248235 SALAZAR LOPEZ SANTOS
000104 GP 0022
0001
000104 GP 0023
0001
000104 GP 0024
0001
0180 9002 2.148888 4.000080 0028 07-A 2.6.2.3.2.4 29/02/2012 CHEQUE GIRADO 63248261 LIVIA ESTEBAN NECKER JACK
000178 GC 0001
N 9,290.60 15/02/2012 ORDEN DE COMPRA -00027 10227595286 MENDOZA GARCIA JOSE ORIOL 9002 2.148888 4.000080 0028 07-A 2.6.2.3.2.5
000178 GD 0002
0001
N 9,290.60 02/03/2012 FACTURA 0001-002790 10227595286 MENDOZA GARCIA JOSE ORIOL 9002 2.148888 4.000080 0028 07-A 2.6.2.3.2.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº
027 POR LA COMPRADE MADERA PARA LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LA TROCHA
CARROZABLESARIAPAMPA CONDORSENGA, SE
000178 GG 0003
0001
344 10227595286 MENDOZA GARCIA JOSE ORIOL 9002 2.148888 4.000080 0028 07-A 2.6.2.3.2.5 05/03/2012 CHEQUE GIRADO 63248828 MENDOZA GARCIA JOSE ORIOL IMPORTEN QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
ORDEN DE COMPRA Nº 027 POR LA COMPRA DE
MADERA PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA
TROCHA CARROZABLE SARIAPAMPA CONDORSENGA,
SE ADJUNTA EXPEDIENTE CON (11) FOLIOS.
000178 GP 0003
0001
N 05/03/2012 COMPROBANTES DE P344 10227595286 MENDOZA GARCIA JOSE ORIOL 9002 2.148888 4.000080 0028 07-A 2.6.2.3.2.5 05/03/2012 CHEQUE GIRADO 63248828 MENDOZA GARCIA JOSE ORIOL
000235 GC 0001
N 10,780.00 24/02/2012 ORDEN DE COMPRA -00062 10412890162 QUIJANO ROJAS BELKER 9002 2.148888 4.000080 0028 07-A 2.6.2.3.2.5 ADQUISICION DE BIENES EN LA OBRA:
MEJORAMIENTO DE LA TROCHACARROZABLE
SARIAPAMPA - CONDORSENGA - LLICUA, DISTRITO DE
AMARILIS - HUANUCO - HUANUCO
000235 GD 0002
0001
N 10,780.00 20/03/2012 FACTURA 001-000031 10412890162 QUIJANO ROJAS BELKER 9002 2.148888 4.000080 0028 07-A 2.6.2.3.2.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº
062 POR LA COMPRADE HORMIGON PARA LA OBRA
MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE
CONDORSENGA-LLICUA, SE ADJUNTA EXPEDIENTE
CON (12) FOLIOS.
000235 GG 0003
0001
602 10412890162 QUIJANO ROJAS BELKER 9002 2.148888 4.000080 0028 07-A 2.6.2.3.2.5 02/04/2012 CHEQUE GIRADO 63249083 QUIJANO ROJAS BELKER IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMPRA DE
HORMIGON PARA LA OBRAMEJORAMIENTO DE
TROCHA CARROZABLE CONDORSENGA-LLICUA, SE
000235 GP 0003
0001
N 02/04/2012 COMPROBANTES DE P602 10412890162 QUIJANO ROJAS BELKER 9002 2.148888 4.000080 0028 07-A 2.6.2.3.2.5 02/04/2012 CHEQUE GIRADO 63249083 QUIJANO ROJAS BELKER
000236 GC 0001
N 4,740.00 24/02/2012 ORDEN DE COMPRA -00061 10412890162 QUIJANO ROJAS BELKER 9002 2.148888 4.000080 0028 07-A 2.6.2.3.2.5 POR ADQUISICION DE BIENES OBRA: MEJORAMIENTO
DE LA TROCHA CARROZABLE SARIAPAMPA -
CONDORSENGA - LLICUA, DISTRITO DE AMARILIS -
HUANUCO - HUANUCO
000236 GD 0002
0001
N 4,740.00 20/03/2012 FACTURA 001-000032 10412890162 QUIJANO ROJAS BELKER 9002 2.148888 4.000080 0028 07-A 2.6.2.3.2.5 POR EL DEVNGADO DE LA ORDEN DE COMPRA
Nº00061 POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA
OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE
AMARILIS .SE ADJUNTA N(12) FOLIOS
000236 GG 0003
0001
600 10412890162 QUIJANO ROJAS BELKER 9002 2.148888 4.000080 0028 07-A 2.6.2.3.2.5 02/04/2012 CHEQUE GIRADO 63249081 QUIJANO ROJAS BELKER IMPORTE QUE SE GIRA DE LA ORDEN DE COMPRA
Nº00061 POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA
OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TROCHACARROZABLE
AMARILIS .SE ADJUNTA N(12) FOLIOS
000236 GP 0003
0001
000237 GC 0001
N 5,883.68 24/02/2012 ORDEN DE SERVICIO00112 10412890162 QUIJANO ROJAS BELKER 9002 2.148888 4.000080 0028 07-A 2.6.2.3.2.6 POR SERVICIO EN LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA
TROCHA CARROZABLE SARIAPAMPA - CONDORSENGA
- LLICUA, DISTRITO DE AMARILIS -HUANUCO -
HUANUCO
000237 GD 0002
0001
N 5,883.68 28/02/2012 FACTURA 001-000034 10412890162 QUIJANO ROJAS BELKER 9002 2.148888 4.000080 0028 07-A 2.6.2.3.2.6 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIOS
Nº00112 POR SERVICIO DE TRASLADO DE
MATERIALES AL RELLENO SANITARIO EN LA OBRA:
MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE
000237 GG 0003
0001
294 10412890162 QUIJANO ROJAS BELKER 9002 2.148888 4.000080 0028 07-A 2.6.2.3.2.6 02/03/2012 CHEQUE GIRADO 63248778 QUIJANO ROJAS BELKER IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
ORDEN DE SERVICIOS Nº00112 POR SERVICIO DE
TRASLADO DE MATERIALES AL RELLENO SANITARIO
EN LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TROCHA
CARROZABLESARIAPAMPA - CONDORSENGA - LLICUA,
DISTRITO DE AMARILIS .SEADJUNTA (06) FO
000237 GP 0003
0001
294 10412890162 QUIJANO ROJAS BELKER 9002 2.148888 4.000080 0028 07-A 2.6.2.3.2.6 02/03/2012 CHEQUE GIRADO 63248778 QUIJANO ROJAS BELKER
000238 GC 0001
N 10,470.00 24/02/2012 ORDEN DE SERVICIO00114 10412890162 QUIJANO ROJAS BELKER 9002 2.148888 4.000080 0028 07-A 2.6.2.3.2.6 SERVICIO EN LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA
- LLICUA, DISTRITO DE AMARILIS - HUANUCO -
HUANUCO
000238 GD 0002
0001
N 10,470.00 28/02/2012 FACTURA 001-0000033 10412890162 QUIJANO ROJAS BELKER 9002 2.148888 4.000080 0028 07-A 2.6.2.3.2.6 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIOS
Nº00114 SERVICIO DE MOVILIZACION Y
DESMOVILIZACION EN LA OBRA: MEJORAMIENTO
DELA TROCHA CARROZABLE SARIAPAMPA -
CONDORSENGA - LLICUA, DISTRITO DE AMARILIS .SE
ADJUNTA (06) FOLIOS
000238 GG 0003
0001
295 10412890162 QUIJANO ROJAS BELKER 9002 2.148888 4.000080 0028 07-A 2.6.2.3.2.6 02/03/2012 CHEQUE GIRADO 63248779 QUIJANO ROJAS BELKER IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
ORDEN DE SERVICIOS Nº00114 SERVICIO DE
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION EN LAOBRA:
000238 GP 0003
0001
N 02/03/2012 COMPROBANTES DE P 295 10412890162 QUIJANO ROJAS BELKER 9002 2.148888 4.000080 0028 07-A 2.6.2.3.2.6 02/03/2012 CHEQUE GIRADO 63248779 QUIJANO ROJAS BELKER
000318 GC 0001
N 8,589.25 29/02/2012 PLANILLA ANUALIZA 02-MTCSC 9002 2.148888 4.000080 0028 07-A 2.6.2.3.2.4 POR EL COMPROMISO ANUAL DE LA PLANILLA DE
OBREROS DE LA OBRA:"MEJORAMIENTO DE LA
TROCHA CARROZABLE DE SARIAPAMPA-
CONDORSENGA LLICUA ALTA DISTRITO DE AMARILIS,
CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 12 DE FEBRERO DEL
2012.
000318 GD 0002
0001
N 8,589.25 02/03/2012 PLANILLA UNICA DE 01 9002 2.148888 4.000080 0028 07-A 2.6.2.3.2.4 POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE SALARIOS
DEL PERSONAL OBRERO EVENTUAL Nº 01
LABORADOS DEL 02 AL 12.02.12 EN LAM
OBRAMEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE
DE SARIAPAMPA CONDORSENGA LLICUA ALTA, SE
000318 GG 0004
0001
339 9002 2.148888 4.000080 0028 07-A 2.6.2.3.2.4 05/03/2012 CHEQUE GIRADO 63248823 SANTIAGO DUEÑAS LIDIA IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE RETENCION
PARA APORTE EN AFPDE LA OBRA MEJORAMIENTO
DE LA TROCHA CARROZABLE DE SARIAPAMPA
000318 GG 0005
0001
340 9002 2.148888 4.000080 0028 07-A 2.6.2.3.2.4 05/03/2012 CHEQUE GIRADO 63248824 SANTIAGO DUEÑAS LIDIA IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
PLANILLA DE SALARIOS DEL PERSONAL OBRERO
EVENTUAL Nº 01 LABORADOS DEL 02 AL12.02.12 EN
LAM OBRA MEJORAMIENTO DE LA TROCHA
LLICUA ALTA, SE ADJUNTA EXPEDIENTECON (03)
FOLIOS.
000318 GG 0006
0001
341 9002 2.148888 4.000080 0028 07-A 2.6.2.3.2.4 05/03/2012 CHEQUE GIRADO 63248825 SANTIAGO DUEÑAS LIDIA IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO PARA
APORTE EN ONP DELA OBRA SARIAPAMPA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO D 2012
Página 19 de 78
Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Docum. es. .
000318 GG 0007
0001
342 9002 2.148888 4.000080 0028 07-A 2.6.2.3.2.4 05/03/2012 CHEQUE GIRADO 63248826 SANTIAGO DUEÑAS LIDIA IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE
APORTE A ESSALUD DE LA OBRA SARIAPAMPA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012
000318 GP 0004
0001
339 9002 2.148888 4.000080 0028 07-A 2.6.2.3.2.4 05/03/2012 CHEQUE GIRADO 63248823 SANTIAGO DUEÑAS LIDIA
000318 GP 0005
0001
000318 GP 0006
0001
000318 GP 0007
0001
N 05/03/2012 COMPROBANTES DE P342 9002 2.148888 4.000080 0028 07-A 2.6.2.3.2.4 05/03/2012 CHEQUE GIRADO 63248826 SANTIAGO DUEÑAS LIDIA
000380 GC 0001
N 10,779.60 08/03/2012 ORDEN DE COMPRA -00085 20529223219 DISTRIBUIDORA & COMERCIALIZADORA D 9002 2.148888 4.000080 0028 07-A 2.6.2.3.2.5
000380 GD 0002
0001
N 10,779.60 15/03/2012 FACTURA 0001-000147 20529223219 DISTRIBUIDORA & COMERCIALIZADORA D 9002 2.148888 4.000080 0028 07-A 2.6.2.3.2.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA
LA OBRA:MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE
SARIAPAMPA-CONDORSENGA SE ADJUNTA (13)
FOLIOS
000380 GG 0003
0001
443 20529223219 DISTRIBUIDORA & COMERCIALIZADORA D 9002 2.148888 4.000080 0028 07-A 2.6.2.3.2.5 19/03/2012 CHEQUE GIRADO 63248927 DISTRIBUIDORA & COMERCIALIZADORA DIMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
ORDEN DE COMPRANº00085 POR LA ADQUISICION DE
MATERIALES PARA LA OBRA:MEJORAMIENTO DE
TROCHA CARROZABLE SARIAPAMPA-CONDORSENGA
000380 GP 0003
0001
443 20529223219 DISTRIBUIDORA & COMERCIALIZADORA D 9002 2.148888 4.000080 0028 07-A 2.6.2.3.2.5 19/03/2012 CHEQUE GIRADO 63248927 DISTRIBUIDORA & COMERCIALIZADORA DIGA EIRL
000390 GC 0001
N 9,816.75 08/03/2012 ORDEN DE COMPRA -00086 20529223219 DISTRIBUIDORA & COMERCIALIZADORA D 9002 2.148888 4.000080 0028 07-A 2.6.2.3.2.5
000390 GD 0002
0001
N 9,816.75 15/03/2012 FACTURA 0001-000148 20529223219 DISTRIBUIDORA & COMERCIALIZADORA D 9002 2.148888 4.000080 0028 07-A 2.6.2.3.2.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA
LA OBRA:MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE
SARIAPAMPA-CONDORSENGA SE ADJUNTA (13)
FOLIOS
000390 GG 0003
0001
442 20529223219 DISTRIBUIDORA & COMERCIALIZADORA D 9002 2.148888 4.000080 0028 07-A 2.6.2.3.2.5 19/03/2012 CHEQUE GIRADO 63248926 DISTRIBUIDORA & COMERCIALIZADORA DIMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
MATERIALES PARA LA OBRA:MEJORAMIENTO DE
TROCHA CARROZABLE SARIAPAMPA-CONDORSENGA
000390 GP 0003
0001
N 19/03/2012 COMPROBANTES DE P442 20529223219 DISTRIBUIDORA & COMERCIALIZADORA D 9002 2.148888 4.000080 0028 07-A 2.6.2.3.2.5 19/03/2012 CHEQUE GIRADO 63248926 DISTRIBUIDORA & COMERCIALIZADORA DIGA EIRL
000538 GC 0001
N 1,918.08 16/03/2012 ORDEN DE SERVICIO00282 10404681210 PALACIOS CAMPOS LENIN PORFIRIO 9002 2.148888 4.000080 0028 07-A 2.6.2.3.2.6
000538 GD 0002
0001
N 1,918.08 20/03/2012 RECIBO POR HONOR 001-000211 10404681210 PALACIOS CAMPOS LENIN PORFIRIO 9002 2.148888 4.000080 0028 07-A 2.6.2.3.2.6 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
282 POR LOS SERVICIOS COMO SUPERVISOR DE LA
EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA
TROCHA CARROZABLE SARIAPAMPA, CONDORSENGA,
LLICUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012
CON UN AVANCE DEL 17.76%, SE ADJUNTA E
000538 GG 0003
0001
594 10404681210 PALACIOS CAMPOS LENIN PORFIRIO 9002 2.148888 4.000080 0028 07-A 2.6.2.3.2.6 02/04/2012 CHEQUE GIRADO 63249075 PALACIOS CAMPOS LENIN PORFIRIO IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
COMO SUPERVISOR DE LA EJECUCIONDE LA OBRA
"MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE
SARIAPAMPA,CONDORSENGA, LLICUA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012 CON UN
AVANCE DELS
000538 GP 0003
0001
N 02/04/2012 COMPROBANTES DE P 594 10404681210 PALACIOS CAMPOS LENIN PORFIRIO 9002 2.148888 4.000080 0028 07-A 2.6.2.3.2.6 02/04/2012 CHEQUE GIRADO 63249075 PALACIOS CAMPOS LENIN PORFIRIO
000776 GC 0001
N 16,789.80 10/04/2012 PLANILLA ANUALIZA 02-SARIAPAMPA 9002 2.148888 4.000080 0028 07-A 2.6.2.3.2.4 POR LA PLANILLA DE SALARIOS DE LA OBRA: "
MEJORAMIENTO DE LATROCHA CARROZABLE DE
SARIAPAMPA-CONDORSENGA LLICUA ALTA DISTRITO
DE AMARILIS", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
12 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2012.
000776 GD 0002
0001
DEL PERSONAL OBRERO EVENTUAL
CORRESPONDIENTE DELL 12 AL 01 DE ABRIL 2012,
000776 GG 0003
0001
712 9002 2.148888 4.000080 0028 07-A 2.6.2.3.2.4 12/04/2012 CHEQUE GIRADO 63249193 SEVILLANO LOPEZ ALFREDO IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
EVENTUAL SARIAPAMPA-CONDORSENGA
CORRESPONDIENTE DELL 12 AL 01 DE ABRIL 2012, SE
000776 GG 0004
0001
722 9002 2.148888 4.000080 0028 07-A 2.6.2.3.2.4 13/04/2012 CHEQUE GIRADO 63249203 SEVILLANO LOPEZ ALFREDO IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
DESCUENTOS REALIZADOSPOR RETENCIONES DE
PAGO DE AFP EN LA PLANILLA DE SALARIOS DEL
PERSONAL OBRERO EVENTUAL SARIAPAMPA-
CONDORSENGA CORRESPONDIENTE DELL 12 AL 01
DE ABRIL 2012, SEGUN INFORME Nº 75-2012-
MDA/ADM/PER/PLL
000776 GG 0005
0001
DESCUENTOS REALIZADOSPOR APORTACIONES DE
PAGO DE ONP S/. 865.80 Y ES SALIUD S/. 1,482.30 EN
EVENTUAL SARIAPAMPA-CONDORSENGA
CORRESPONDIENTE DELL 12 AL 01 DEABRIL 2012,
SEGU
000776 GP 0003
0001
712 9002 2.148888 4.000080 0028 07-A 2.6.2.3.2.4 12/04/2012 CHEQUE GIRADO 63249193 SEVILLANO LOPEZ ALFREDO
000776 GP 0004
0001
000776 GP 0005
0001
001056 GC 0001
N 5,655.00 19/04/2012 ORDEN DE COMPRA -00211 20489603757 LA CASA DE LOS MATERIALES DE CONST 9002 2.148888 4.000080 0028 07-A 2.6.2.3.2.5
001056 GD 0002
0001
N 5,655.00 27/04/2012 FACTURA 001-003250 20489603757 LA CASA DE LOS MATERIALES DE CONST 9002 2.148888 4.000080 0028 07-A 2.6.2.3.2.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº
00211 CON FACTURANº 001-003250 POR LA COMPRA
DE 200 BLS. DE CEMENTO Y 100 UND.DE FIERRO
CORRUGADO DE 3/8 PARA LA OBRA:"MEJORAMIENTO
DE LATROCHA CARROZABLE SARIAPAMPA-
CONDORSENGA-LLICUA, DISTRITO DE AMARILIS"; SE
001056 GG 0003
0001
1031 20489603757 LA CASA DE LOS MATERIALES DE CONST 9002 2.148888 4.000080 0028 07-A 2.6.2.3.2.5 14/05/2012 CHEQUE GIRADO 63249511 LA CASA DE LOS MATERIALES DE CONST IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
ORDEN DE COMPRANº 00211 CON FACTURA Nº 001-
003250 POR LA COMPRA DE 200 BLS. DE CEMENTO Y
100 UND.DE FIERRO CORRUGADO DE 3/8 PARA LA
SARIAPAMPA-CONDORSENGA-LLICUA, DIS
001056 GP 0003
0001
1031 20489603757 LA CASA DE LOS MATERIALES DE CONST 9002 2.148888 4.000080 0028 07-A 2.6.2.3.2.5 14/05/2012 CHEQUE GIRADO 63249511 LA CASA DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION EMPRESA INDIVIDUAL
001306 GC 0001
N 12,962.45 09/05/2012 PLANILLA ANUALIZA 04-2012-SP 9002 2.148888 4.000080 0028 07-A 2.6.2.3.2.4 PLANILLA DE OBRAS DE LA OBRA MEJ DE LA TROICHA
CARROZABLE DESARIAPAMPA, CONDOSENGA LLICUA
ALTA DIST AMRILIS. CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 19
DE ABRIL 2012
001306 GD 0002
0001
DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA MEJORAMIENTO
DE LA TROCHA CARROZABLE DE SARIAPAMPA,
ONDORSENGA, LLICUA ALTA CORRESPONDIENTE DEL
02 AL 19DE ABRIL '12, SE ADJUNTA EXPEDIENTE CON
(05) FOLIOS.
001306 GG 0003
0001
978 9002 2.148888 4.000080 0028 07-A 2.6.2.3.2.4 10/05/2012 CHEQUE GIRADO 63249458 CABELLO TRUJILLO LILIBETH EUGENIA IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
PLANILLA DE SALARIOS DEL PERSONAL OBRERO DE
LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA TROCHA
CARROZABLE DE SARIAPAMPA, ONDORSENGA,
LLICUA ALTA CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 19 DE
ABRIL '12, SE ADJUNTA EXPEDIENTE CON (05) FOLIOS.
001306 GG 0004
0001
1012 9002 2.148888 4.000080 0028 07-A 2.6.2.3.2.4 11/05/2012 CHEQUE GIRADO 63249492 CABELLO TRUJILLO LILIBETH EUGENIA IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO A
ESSALUD ONP DE LA OBRA SARIAPAMPA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012
001306 GP 0003
0001
978 9002 2.148888 4.000080 0028 07-A 2.6.2.3.2.4 10/05/2012 CHEQUE GIRADO 63249458 CABELLO TRUJILLO LILIBETH EUGENIA
001306 GP 0004
0001
N 11/05/2012 COMPROBANTES DE P1012 9002 2.148888 4.000080 0028 07-A 2.6.2.3.2.4 11/05/2012 CHEQUE GIRADO 63249492 CABELLO TRUJILLO LILIBETH EUGENIA
001438 GC 0001
N 1,864.80 17/05/2012 ORDEN DE SERVICIO00712 10401526442 GARCIA DURAND JUAN CARLOS 9002 2.148888 4.000080 0028 07-A 2.6.2.3.2.6
001438 GD 0002
0001
N 1,864.80 25/05/2012 RECIBO POR HONOR 001-000334 10401526442 GARCIA DURAND JUAN CARLOS 9002 2.148888 4.000080 0028 07-A 2.6.2.3.2.6 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
712 POR LOS SERVICIOS COMO RESIDENTE DE LA
OBRA EN EL MARCO DE LA EJECUJCIONDE OBRA
SARIAPAMPA, CONDORSENGA, LLICUA AL 17.76% DE
AVANCE CORRESPONDIENTE A LA VALORIZACION Nº
001438 GG 0004
0001
1241 10401526442 GARCIA DURAND JUAN CARLOS 9002 2.148888 4.000080 0028 07-A 2.6.2.3.2.6 28/05/2012 CHEQUE GIRADO 68725518 GARCIA DURAND JUAN CARLOS IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
COMO RESIDENTE DE LA OBRA EN ELMARCO DE LA
EJECUJCION DE OBRA MEJORAMIENTO DE LA
TROCHA CARROZABLE SARIAPAMPA, CONDORSENGA,
LLICUA AL 17.76% DE AVANCECORRESPONDIENTE.
001438 GG 0005
0001
1242 10401526442 GARCIA DURAND JUAN CARLOS 9002 2.148888 4.000080 0028 07-A 2.6.2.3.2.6 28/05/2012 CHEQUE GIRADO 68725519 CABELLO TRUJILLO LILIBETH EUGENIA IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE RETENCION
POR CUARTA CATEGORIA DEL 10% DEL RESIDENTE
DE OBRA GARCIA DURAN JUAN CARLOS
001438 GP 0004
0001
1241 10401526442 GARCIA DURAND JUAN CARLOS 9002 2.148888 4.000080 0028 07-A 2.6.2.3.2.6 28/05/2012 CHEQUE GIRADO 68725518 GARCIA DURAND JUAN CARLOS
001438 GP 0005
0001
N 28/05/2012 COMPROBANTES DE P1242 10401526442 GARCIA DURAND JUAN CARLOS 9002 2.148888 4.000080 0028 07-A 2.6.2.3.2.6 28/05/2012 CHEQUE GIRADO 68725519 CABELLO TRUJILLO LILIBETH EUGENIA
001957 GC 0001
N 450.00 21/06/2012 ORDEN DE SERVICIO01036 10429480189 MARTEL TIBURCIO DIEGO FRANZ RENAT 9002 2.148888 4.000080 0028 07-A 2.6.2.3.2.6 POR SERVICIO DE ELABORACION DE UN CARTEL DE
AMARILIS - HUANUCO".
001957 GD 0002
0001
N 450.00 22/06/2012 FACTURA 001-002102 10429480189 MARTEL TIBURCIO DIEGO FRANZ RENAT 9002 2.148888 4.000080 0028 07-A 2.6.2.3.2.6 POR SERVICIO DE ELABRACION DE UN CARTEL DE
OBRA " MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROSABLE
SARIAPAMPA- CONDORSENGA - LLICUA,DISTRITO DE
AMARILIS - HUANCUCO"
001957 GG 0003
0001
1511 10429480189 MARTEL TIBURCIO DIEGO FRANZ RENAT 9002 2.148888 4.000080 0028 07-A 2.6.2.3.2.6 22/06/2012 CHEQUE GIRADO 68725819 MARTEL TIBURCIO DIEGO FRANZ RENAT IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO POR
SERVICIO DE ELABRACION DE UN CARTEL DE OBRA "
MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROSABLE
SARIAPAMPA- CONDORSENGA - LLICUA, DISTRITO DE
AMARILIS- HUANCUCO"
001957 GP 0003
0001
N 22/06/2012 COMPROBANTES DE P1511 10429480189 MARTEL TIBURCIO DIEGO FRANZ RENAT 9002 2.148888 4.000080 0028 07-A 2.6.2.3.2.6 22/06/2012 CHEQUE GIRADO 68725819 MARTEL TIBURCIO DIEGO FRANZ RENATO
002158 GC 0001
N 8,672.46 27/06/2012 ORDEN DE COMPRA -00373 10224950310 ARMILHUAY MORA AUGURIO IGNACIO 9002 2.148888 4.000080 0028 07-A 2.6.2.3.2.5 COMPROMISO DE COMPRA DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION PARA SARIAPAMPA CONDORSENGA
002158 GD 0002
0001
N 8,672.46 27/06/2012 FACTURA 0002-000034 10224950310 ARMILHUAY MORA AUGURIO IGNACIO 9002 2.148888 4.000080 0028 07-A 2.6.2.3.2.5 POR EL DEVENGADO DE COMPRA DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION PARA SARIAPAMPA CONDORSENGA
Página 20 de 78
Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Docum. es. .
002158 GG 0003
0001
1569 10224950310 ARMILHUAY MORA AUGURIO IGNACIO 9002 2.148888 4.000080 0028 07-A 2.6.2.3.2.5 28/06/2012 CHEQUE GIRADO 68725875 ARMILHUAY MORA AUGURIO IGNACIO IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA
OBRA DE SARIAPAMPA CONDORSENGA
002158 GP 0003
0001
1569 10224950310 ARMILHUAY MORA AUGURIO IGNACIO 9002 2.148888 4.000080 0028 07-A 2.6.2.3.2.5 28/06/2012 CHEQUE GIRADO 68725875 ARMILHUAY MORA AUGURIO IGNACIO
002161 GC 0001
N 7,332.40 27/06/2012 ORDEN DE COMPRA -00374 10224950310 ARMILHUAY MORA AUGURIO IGNACIO 9002 2.148888 4.000080 0028 07-A 2.6.2.3.2.5 COMPROMISO COMPRA DE MATERIALES
CONSTRUCCION OBRA SARIAPAMPACONDORSENGA
002161 GD 0002
0001
N 7,332.40 27/06/2012 FACTURA 0002-000035 10224950310 ARMILHUAY MORA AUGURIO IGNACIO 9002 2.148888 4.000080 0028 07-A 2.6.2.3.2.5 POR EL DEVENGADO COMPRA DE MATERIALES
CONSTRUCCION OBRA SARIAPAMPA CONDORSENGA
002161 GG 0003
0001
1570 10224950310 ARMILHUAY MORA AUGURIO IGNACIO 9002 2.148888 4.000080 0028 07-A 2.6.2.3.2.5 28/06/2012 CHEQUE GIRADO 68725876 ARMILHUAY MORA AUGURIO IGNACIO IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO
COMPRA DE MATERIALESCONSTRUCCION OBRA
SARIAPAMPA CONDORSENGA
002161 GP 0003
0001
1570 10224950310 ARMILHUAY MORA AUGURIO IGNACIO 9002 2.148888 4.000080 0028 07-A 2.6.2.3.2.5 28/06/2012 CHEQUE GIRADO 68725876 ARMILHUAY MORA AUGURIO IGNACIO
002366 GC 0001
N 500.00 10/07/2012 ORDEN DE SERVICIO01253 10418916538 VASQUEZ ESPINOZA MARCO PAOLO 9002 2.148888 4.000080 0028 07-A 2.6.2.3.2.6 POR LOS SERVICIOS DE DISEÑO Y ENTREGA DE
CARTEL DE OBRA:"MEJORAMIENTO DE LA TROCHA
CARROZABLE SARIAPAMPA-CONDORSENGA,DISTRITO
DE AMARILIS-HUANUCO".
002366 GD 0002
0001
N 500.00 17/07/2012 RECIBO POR HONOR 0001-000166 10418916538 VASQUEZ ESPINOZA MARCO PAOLO 9002 2.148888 4.000080 0028 07-A 2.6.2.3.2.6 POR EL DENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº 1253
POR LA ELABORACION DEL CARTEL DE LA
SARIAPAMPA-CONDORSENGA,DISTRITO DE AMARILIS-
HUANUCO".
002366 GG 0003
0001
1784 10418916538 VASQUEZ ESPINOZA MARCO PAOLO 9002 2.148888 4.000080 0028 07-A 2.6.2.3.2.6 17/07/2012 CHEQUE GIRADO 68726087 VASQUEZ ESPINOZA MARCO PAOLO IMPORTES QUE SE GIRA POR EL EFECTO DE PAGO DE
LA ORDEN DE SERVICIO Nº 1253 POR LA
ELABORACION DEL CARTEL DE LA
SARIAPAMPA-CONDORSENGA,DISTRITO DE AMARILIS-
HUANUCO".
002366 GP 0003
0001
N 17/07/2012 COMPROBANTES DE P1784 10418916538 VASQUEZ ESPINOZA MARCO PAOLO 9002 2.148888 4.000080 0028 07-A 2.6.2.3.2.6 17/07/2012 CHEQUE GIRADO 68726087 VASQUEZ ESPINOZA MARCO PAOLO
002380 GC 0001
N 1,108.80 12/07/2012 ORDEN DE SERVICIO01256 10401526442 GARCIA DURAND JUAN CARLOS 9002 2.148888 4.000080 0028 07-A 2.6.2.3.2.6 POR SERVICIO COMO RESIDENTE DE OBRA EN EL
MARCO DE LA EJECUCION DE OBRA:"MEJORAMIENTO
DE LA TROCHA CARROZABLE SARIAPAMPA-
HUANUCO", CORRESPONDIENTE AL AVANCE DE
10.56% SEGUN VALORIZACION Nº 02
CORRESPONDIENTE
002380 GD 0002
0001
N 1,108.80 13/07/2012 RECIBO POR HONOR 001-000340 10401526442 GARCIA DURAND JUAN CARLOS 9002 2.148888 4.000080 0028 07-A 2.6.2.3.2.6 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
1256 POR EL SERVICIO COMO RESIDENTE DE OBRA
EN EL MARCO DE LA EJECUCION DE
AMARILIS - HUANUCO", CORRESPONDIENTE AL AVANC
002380 GG 0003
0001
1757 10401526442 GARCIA DURAND JUAN CARLOS 9002 2.148888 4.000080 0028 07-A 2.6.2.3.2.6 13/07/2012 CHEQUE GIRADO 68726062 GARCIA DURAND JUAN CARLOS POR SERVICIO COMO RESIDENTE DE OBRA EN EL
MARCO DE LA EJECUCION DE OBRA:"MEJORAMIENTO
HUANUCO", CORRESPONDIENTE AL AVANCE DE
10.56% SEGUN VALORIZACION Nº 02
CORRESPONDIENTE
002380 GP 0003
0001
1757 10401526442 GARCIA DURAND JUAN CARLOS 9002 2.148888 4.000080 0028 07-A 2.6.2.3.2.6 13/07/2012 CHEQUE GIRADO 68726062 GARCIA DURAND JUAN CARLOS
002637 GC 0001
N 8,983.30 01/08/2012 PLANILLA ANUALIZA PLLA.Nº05 SARIAPAM 9002 2.148888 4.000080 0028 07-A 2.6.2.3.2.4 POR EL COMPROMISO DE LA PLANILLA Nº05
"MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE DE
SARIAPAMPA-CORDORSENGA LLICUA ALTA DISTRITO
DE AMARILIS", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
18 AL 31 DEJULIO 2012.
002637 GD 0002
0001
N 8,983.30 02/08/2012 PLANILLA UNICA DE 05-SARIAPAMPA-JULI 9002 2.148888 4.000080 0028 07-A 2.6.2.3.2.4 POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA Nº05 DE LA
OBRA "MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE
DE SARIAPAMPA-CORDORSENGA LLICUA ALTA
DISTRITO DE AMARILIS", CORRESPONDIENTE AL
PERIODO DEL 18AL 31 DE JULIO 2012.
002637 GG 0003
0001
1907 9002 2.148888 4.000080 0028 07-A 2.6.2.3.2.4 02/08/2012 CHEQUE GIRADO 68726208 CABELLO TRUJILLO LILIBETH EUGENIA IMPORTE QUE SE GIRA POR EL EFECTO DE PAGO DE
LA PLANILLA Nº05 DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA
TROCHA CARROZABLE DE SARIAPAMPA-
CORDORSENGA LLICUA ALTA DISTRITO DE AMARILIS",
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 31 DE
JULIO 2012.
002637 GG 0004
0001
1913 9002 2.148888 4.000080 0028 07-A 2.6.2.3.2.4 03/08/2012 CHEQUE GIRADO 68726214 CABELLO TRUIJILLO LILIBET EUGENIA IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE AFPNET DE
LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA TROCHA
CARROZABLE DE SARIAPAMPA - CONDORSENGA
LLICUA ALTA DISTRITO DE AMARILIS SEGUN PLANILLA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012
002637 GG 0005
0001
1914 9002 2.148888 4.000080 0028 07-A 2.6.2.3.2.4 03/08/2012 CHEQUE GIRADO 68726215 CABELLO TRUJILLLO LILIBETH EUGENIA IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE ESSALUD S/
955.80 N/S Y SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES ONP
S/ 583.05 N/S DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA
TROCHA CARROZABLE DE SARIAPAMPA -
CONDORSENGA LLICUA ALTA DISTRITO DE AMARILIS
SEGUN PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES
002637 GP 0003
0001
002637 GP 0004
0001
1913 9002 2.148888 4.000080 0028 07-A 2.6.2.3.2.4 03/08/2012 CHEQUE GIRADO 68726214 CABELLO TRUIJILLO LILIBET EUGENIA
002637 GP 0005
0001
N 03/08/2012 COMPROBANTES DE P1914 9002 2.148888 4.000080 0028 07-A 2.6.2.3.2.4 03/08/2012 CHEQUE GIRADO 68726215 CABELLO TRUJILLLO LILIBETH EUGENIA
002656 GC 0001
N 2,847.93 01/08/2012 ORDEN DE SERVICIO01458 10403365063 MANCILLA RODRIGUEZ EDGAR ROLANDO 9002 2.148888 4.000080 0028 07-A 2.6.2.3.2.6 POR SERVICIO COMO SUPERVISOR DE LA OBRA:
"CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL
CASERIO DE MATIBAMBA", CORRESPONDIENTE AL
INFORME FNAL DE SUPERVISION, CORRESPONDIENTE
AL PERIODODE TRABAJO DESDE EL 16/03/2012 AL
14/04/2012.
002656 GD 0002
0001
N 2,847.93 01/08/2012 RECIBO POR HONOR 0001-000234 10403365063 MANCILLA RODRIGUEZ EDGAR ROLANDO 9002 2.148888 4.000080 0028 07-A 2.6.2.3.2.6 POR EL DEVENGADO DEL ORDEN DE SERVICIO Nº
1458 COMO SUPERVISOR DE LA OBRA: "CREACION
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERIO DE
MATIBAMBA", CORRESPONDIENTE AL INFORME FNAL
DE SUPERVISION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DE TRABAJO DESDE EL 16/03/2012 AL 14/04
002656 GG 0003
0001
1958 10403365063 MANCILLA RODRIGUEZ EDGAR ROLANDO 9002 2.148888 4.000080 0028 07-A 2.6.2.3.2.6 08/08/2012 CHEQUE GIRADO 68726260 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL EFECTO DE PAGO DE
RETENCION DE RENTA DE CUARTA CATEGORIA POR
IMPORTE DE S/ 285.00 NUEVO SOLESDESCUENTADO
AL SEÑOR MANCILLA RODRIGUEZ EDGAR ROLANDO
002656 GG 0004
0001
1959 10403365063 MANCILLA RODRIGUEZ EDGAR ROLANDO 9002 2.148888 4.000080 0028 07-A 2.6.2.3.2.6 08/08/2012 CHEQUE GIRADO 68726261 MANCILLA RODRIGUEZ EDGAR ROLANDO IMPORTE QUE SE GIRA POR EL EFECTO DE PAGO DEL
ORDEN DE SERVICIO Nº 1458 COMO SUPERVISOR DE
LA OBRA: "CREACION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE DEL CASERIO DE MATIBAMBA",
CORRESPONDIENTEAL INFORME FNAL DE
SUPERVISION, CORRESPONDIENTE AL PERIODODE
TRABAJO DESDE
002656 GP 0003
0001
1958 10403365063 MANCILLA RODRIGUEZ EDGAR ROLANDO 9002 2.148888 4.000080 0028 07-A 2.6.2.3.2.6 08/08/2012 CHEQUE GIRADO 68726260 SUNAT/BANCO DE LA NACION
002656 GP 0004
0001
1959 10403365063 MANCILLA RODRIGUEZ EDGAR ROLANDO 9002 2.148888 4.000080 0028 07-A 2.6.2.3.2.6 08/08/2012 CHEQUE GIRADO 68726261 MANCILLA RODRIGUEZ EDGAR ROLANDO
003426 GC 0001
N 4,554.90 26/09/2012 ORDEN DE SERVICIO01878 10224878384 MOSQUEIRA CERVANTES TANIA ZORAIDA 9002 2.148888 4.000080 0028 07-A 2.6.2.3.2.6 POR SERVICIO DE ALQUILER DE MEZCLADORA DE
CONCRETO DE 9-11P3120 H/M, COMPACTADOR
VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP 18.4 H/M,VIBRADOR
DE CONCRETO 4HP 1.35" 19 H/M, NIVEL TOPOGRAFICO
97H/M, TEODOLITO 97 H/M. PARA LA
SA
003426 GD 0002
0001
N 4,554.90 26/09/2012 BOLETA DE VENTA 0002-003908 10224878384 MOSQUEIRA CERVANTES TANIA ZORAIDA 9002 2.148888 4.000080 0028 07-A 2.6.2.3.2.6 POR EL DEVENGADO DEL ORDEN DE SERVICIO Nº
1878 DE ALQUILER DE MEZCLADORA DE CONCRETO
DE 9-11P3 120 H/M, COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO
PLANCHA 4 HP 18.4 H/M, VIBRADOR DE CONCRETO
4HP1.35" 19 H/M, NIVEL TOPOGRAFICO 97 H/M,
TEODOLITO 97 H/M. PARA LA OBRA:"MEJ
003426 GG 0003
0001
2248 10224878384 MOSQUEIRA CERVANTES TANIA ZORAIDA 9002 2.148888 4.000080 0028 07-A 2.6.2.3.2.6 27/09/2012 CHEQUE GIRADO 68726497 MOSQUEIRA CERVANTES TANIA ZORAIDAPOR SERVICIO DE ALQUILER DE MEZCLADORA DE
CONCRETO DE 9-11P3120 H/M, COMPACTADOR
VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP 18.4 H/M,VIBRADOR
DE CONCRETO 4HP 1.35" 19 H/M, NIVEL TOPOGRAFICO
97H/M, TEODOLITO 97 H/M. PARA LA
SA
003426 GP 0003
0001
2248 10224878384 MOSQUEIRA CERVANTES TANIA ZORAIDA 9002 2.148888 4.000080 0028 07-A 2.6.2.3.2.6 27/09/2012 CHEQUE GIRADO 68726497 MOSQUEIRA CERVANTES TANIA ZORAIDA
004005 GC 0001
N 710.00 08/11/2012 ORDEN DE COMPRA -00641 20529053038 SERVICENTRO AMARILIS SOCIEDAD COME9002 2.148888 4.000080 0028 07-A 2.6.2.3.2.5 POR LA COMPRA DE 50 GLS DE DIESEL B5 PARA LA
AMARILIS"
004005 GD 0002
0001
N 710.00 08/11/2012 FACTURA 001-002209 20529053038 SERVICENTRO AMARILIS SOCIEDAD COME9002 2.148888 4.000080 0028 07-A 2.6.2.3.2.5 POR EL DEVENGADO DEL PORDEN DE COMPRA Nº 641
DE 50 GLS DE DIESEL B5 PARA LA
AMARILIS" SE ADJUNTA (08) FOLIOS.
004005 GG 0003
0001
2633 20529053038 SERVICENTRO AMARILIS SOCIEDAD COME9002 2.148888 4.000080 0028 07-A 2.6.2.3.2.5 12/11/2012 CHEQUE GIRADO 68726942 SERVICENTRO AMARILIS SOCIEDAD COMEIMPORTE QUE SE GIRA POR EL EFECTO DE PAGO DEL
PORDEN DE COMPRA Nº 641 DE 50 GLS DE DIESEL B5
PARA LA OBRA:"MEJORAMIENTODE LA TROCHA
CARROZABLE SARIAPAMPA-CONDORSENGA-LLICUA,
DISTRITO DE AMARILIS" SE ADJUNTA (08) FOLIOS.
004005 GP 0003
0001
N 12/11/2012 COMPROBANTES DE P2633 20529053038 SERVICENTRO AMARILIS SOCIEDAD COME9002 2.148888 4.000080 0028 07-A 2.6.2.3.2.5 12/11/2012 CHEQUE GIRADO 68726942 SERVICENTRO AMARILIS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD L
004021 GC 0001
N 1,140.48 09/11/2012 ORDEN DE SERVICIO02233 10404681210 PALACIOS CAMPOS LENIN PORFIRIO 9002 2.148888 4.000080 0028 07-A 2.6.2.3.2.6 POR SERVICIO COMO SUPERVISOR DE
AMARILIS - HUANUCO", CORRESPONDIENTE AL
AVANCE FISICO MENSUAL DEL MES DE MARZO
10.56%.
Página 21 de 78
Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Docum. es. .
004021 GD 0002
0001
N 1,140.48 09/11/2012 RECIBO POR HONOR 001-000229 10404681210 PALACIOS CAMPOS LENIN PORFIRIO 9002 2.148888 4.000080 0028 07-A 2.6.2.3.2.6 POR EL DEVENGADO DEL ORDENH DE SERVICIO Nº
2233 COMO SUPERVISOR DE OBRA:"MEJORAMIENTO
HUANUCO", CORRESPONDIENTE AL AVANCE FISICO
MENSUAL DEL MES DE MARZO 10.56%. SE ADJUNTA
004021 GG 0003
0001
2646 10404681210 PALACIOS CAMPOS LENIN PORFIRIO 9002 2.148888 4.000080 0028 07-A 2.6.2.3.2.6 13/11/2012 CHEQUE GIRADO 68726955 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL EFECTO DE PAGO DE
RETENCION DE RENTA DE CUARTA CATEGORIA DL
SEÑOR PALACIOS CAMPOS LENIN PORFIRIO
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012
004021 GG 0004
0001
2647 10404681210 PALACIOS CAMPOS LENIN PORFIRIO 9002 2.148888 4.000080 0028 07-A 2.6.2.3.2.6 13/11/2012 CHEQUE GIRADO 68726956 PALACIOS CAMPOS LENIN PORFIRIO IMPORTE QUE SE GIRA POR EL EFECTO DE PAGO DEL
ORDENH DE SERVICIO Nº 2233 COMO SUPERVISOR DE
AVANCE FISICO MENSUAL DEL MES DE
004021 GG 0004
0002
A -1,026.48 13/11/2012 DOCUMENTO INTERN2647 10404681210 PALACIOS CAMPOS LENIN PORFIRIO 9002 2.148888 4.000080 0028 07-A 2.6.2.3.2.6 13/11/2012 CHEQUE GIRADO 68726956 PALACIOS CAMPOS LENIN PORFIRIO IMPORTE QUE SE GIRA POR EL EFECTO DE PAGO DEL
004021 GG 0005
0001
2674 10404681210 PALACIOS CAMPOS LENIN PORFIRIO 9002 2.148888 4.000080 0028 07-A 2.6.2.3.2.6 13/11/2012 CHEQUE GIRADO 68726983 PALACIOS CAMPOS LENIN PORFIRIO IMPORTE QUE SE GIRA POR EL EFECTO DE PAGO DEL
004021 GP 0003
0001
2646 10404681210 PALACIOS CAMPOS LENIN PORFIRIO 9002 2.148888 4.000080 0028 07-A 2.6.2.3.2.6 13/11/2012 CHEQUE GIRADO 68726955 SUNAT/BANCO DE LA NACION
004021 GP 0005
0001
N 13/11/2012 COMPROBANTES DE P2674 10404681210 PALACIOS CAMPOS LENIN PORFIRIO 9002 2.148888 4.000080 0028 07-A 2.6.2.3.2.6 13/11/2012 CHEQUE GIRADO 68726983 PALACIOS CAMPOS LENIN PORFIRIO
004122 GC 0001
N 29.00 14/11/2012 ORDEN DE COMPRA -00657 20529053038 SERVICENTRO AMARILIS SOCIEDAD COME9002 2.148888 4.000080 0028 07-A 2.6.2.3.2.5 POR LA COMPRA DE 2 GLS DE GASOHOL 90 OCT.
004122 GD 0002
0001
N 29.00 15/11/2012 FACTURA 0001-002340 20529053038 SERVICENTRO AMARILIS SOCIEDAD COME9002 2.148888 4.000080 0028 07-A 2.6.2.3.2.5 POR EL DEVENGADO DEL ORDEN DE COMPRA Nº 657
DE 2 GLS DE GASOHOL 90 OCT. SED ADJUNTA (09)
FOLIOS.
004122 GG 0003
0001
ORDEN DE COMPRA Nº 657 DE 2 GLS DE GASOHOL 90
OCT. SED ADJUNTA (09) FOLIOS.
004122 GP 0003
0001
004617 GC 0001
N 10,143.40 05/12/2012 ORDEN DE COMPRA -00743 20489564247 CONSTRUCCIONES Y ACABADOS EL CAST 9002 2.148888 4.000080 0028 07-A 2.6.2.3.2.5 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION
PARA LA OBRA EN EJECUCION:MEJORAMIENTO DE LA
- LLICUA, DISTRITO DE AMARILIS - HUANUCO
004617 GD 0002
0001
N 10,143.40 05/12/2012 FACTURA 004-002559 20489564247 CONSTRUCCIONES Y ACABADOS EL CAST 9002 2.148888 4.000080 0028 07-A 2.6.2.3.2.5 POR EL DEVENGADO DEL ORDEN DE LA COMPRA Nº
743 DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA
EN EJECUCION:MEJORAMIENTO DE LATROCHA
CARROZABLE SARIAPAMPA - CONDORSENGA -
LLICUA, DISTRITO DE AMARILIS - HUANUCO SE
ADJUNTA (17) FOLIOS
004617 GG 0003
0001
4011 20489564247 CONSTRUCCIONES Y ACABADOS EL CAST 9002 2.148888 4.000080 0028 07-A 2.6.2.3.2.5 06/12/2012 CHEQUE GIRADO 68727411 CONSTRUCCIONES Y ACABADOS EL CASTIMPORTE QUE SE GIRA POR EL EFECTO DE PAGO DEL
ORDEN DE LA COMPRA Nº 743 DE MATERIAL DE
EJECUCION:MEJORAMIENTO DE LA TROCHA
ADJUNTA(17) FOLIOS
004617 GP 0003
0001
N 06/12/2012 COMPROBANTES DE P4011 20489564247 CONSTRUCCIONES Y ACABADOS EL CAST 9002 2.148888 4.000080 0028 07-A 2.6.2.3.2.5 06/12/2012 CHEQUE GIRADO 68727411 CONSTRUCCIONES Y ACABADOS EL CASTOR SOCIEDAD COMERCIAL DE RE
004618 GC 0001
N 8,835.84 05/12/2012 ORDEN DE COMPRA -00742 10227595286 MENDOZA GARCIA JOSE ORIOL 9002 2.148888 4.000080 0028 07-A 2.6.2.3.2.5 POR LA COMPRA DE MADERA,ESTACA,TRIPLAY Y
ROLLIZO PARA LA OBRA EN
LLICUA, DISTRITO DE AMARILIS - HUANUCO
004618 GD 0002
0001
N 8,835.84 05/12/2012 FACTURA 0001-003249 10227595286 MENDOZA GARCIA JOSE ORIOL 9002 2.148888 4.000080 0028 07-A 2.6.2.3.2.5 POR EL DEVENGADO DEL ORDEN DE COMPRA Nº 742
DE MADERA,ESTACA,TRIPLAY Y ROLLIZO PARA LA
OBRA EN EJECUCION:MEJORAMIENTO DELA TROCHA
ADJUNTA (18) FOLIOS
004618 GG 0003
0001
4012 10227595286 MENDOZA GARCIA JOSE ORIOL 9002 2.148888 4.000080 0028 07-A 2.6.2.3.2.5 06/12/2012 CHEQUE GIRADO 68727412 MENDOZA GARCIA JOSE ORIOL IMPORTE QUE SE GIRA POR EL EFECTO DE PAGO DEL
ORDEN DE COMPRA Nº 742 DE
MADERA,ESTACA,TRIPLAY Y ROLLIZO PARA LA OBRA
ENEJECUCION:MEJORAMIENTO DE LA TROCHA
CARROZABLE SARIAPAMPA -CONDORSENGA - LLICUA,
DISTRITO DE AMARILIS - HUANUCO SE ADJUNTA (18)
FOLIOS
004618 GP 0003
0001
4012 10227595286 MENDOZA GARCIA JOSE ORIOL 9002 2.148888 4.000080 0028 07-A 2.6.2.3.2.5 06/12/2012 CHEQUE GIRADO 68727412 MENDOZA GARCIA JOSE ORIOL
004619 GC 0001
N 9,228.00 05/12/2012 ORDEN DE COMPRA -00741 20489564247 CONSTRUCCIONES Y ACABADOS EL CAST 9002 2.148888 4.000080 0028 07-A 2.6.2.3.2.5 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION
PARA LA OBRA EN EJECUCION:MEJORAMIENTO DE LA
- LLICUA, DISTRITO DE AMARILIS - HUANUCO
004619 GD 0002
0001
N 9,228.00 05/12/2012 FACTURA 004-002565 20489564247 CONSTRUCCIONES Y ACABADOS EL CAST 9002 2.148888 4.000080 0028 07-A 2.6.2.3.2.5 POR EL DEVENGADO DEL ORDEN DE COMPRA Nº 741
DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA EN
ADJU7NTA (15) FOLIOS
004619 GG 0003
0001
4014 20489564247 CONSTRUCCIONES Y ACABADOS EL CAST 9002 2.148888 4.000080 0028 07-A 2.6.2.3.2.5 06/12/2012 CHEQUE GIRADO 68727414 CONSTRUCCIONES Y ACABADOS EL CASTIMPORTE QUE SE GIRA POR EL EFECTO DE PAGO DEL
ORDEN DE COMPRA Nº 741 DE MATERIAL DE
ADJU7NTA (15) FOLIOS
004619 GP 0003
0001
4014 20489564247 CONSTRUCCIONES Y ACABADOS EL CAST 9002 2.148888 4.000080 0028 07-A 2.6.2.3.2.5 06/12/2012 CHEQUE GIRADO 68727414 CONSTRUCCIONES Y ACABADOS EL CASTOR SOCIEDAD COMERCIAL DE RE
0029 57281 AMPLIACI 56,930.00 56,930.00 56,930.00 9002 2.072344 4.000030 0029
000919 GC 0001
N 3,040.00 24/04/2012 ORDEN DE SERVICIO00545 10224178994 PICON FONSECA ANDREA ALEJANDRA 9002 2.072344 4.000030 0029 07-A 2.6.2.2.2.5
000919 GD 0002
0001
N 3,040.00 27/04/2012 FACTURA 0001-000107 10224178994 PICON FONSECA ANDREA ALEJANDRA 9002 2.072344 4.000030 0029 07-A 2.6.2.2.2.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
545 POR LOS SERVICIOS DE FABRICACION DE 20
MESAS Y 20 SILLAS PARA BIBLIOTECASEGUN DISEÑO,
000919 GG 0003
0001
863 10224178994 PICON FONSECA ANDREA ALEJANDRA 9002 2.072344 4.000030 0029 07-A 2.6.2.2.2.5 02/05/2012 CHEQUE GIRADO 63249342 PICON FONSECA ANDREA ALEJANDRA IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
FABRICACION DE 20 MESAS Y 20SILLAS PARA
BIBLIOTECA SEGUN DISEÑO, SE ADJUNTA
000919 GP 0003
0001
N 02/05/2012 COMPROBANTES DE P863 10224178994 PICON FONSECA ANDREA ALEJANDRA 9002 2.072344 4.000030 0029 07-A 2.6.2.2.2.5 02/05/2012 CHEQUE GIRADO 63249342 PICON FONSECA ANDREA ALEJANDRA
000963 GC 0001
N 10,622.00 24/04/2012 ORDEN DE SERVICIO00543 10416523652 BALDEON PARDO WILLY ALEXANDER 9002 2.072344 4.000030 0029 07-A 2.6.2.2.2.5
000963 GD 0002
0001
N 10,622.00 27/04/2012 FACTURA 0001-000093 10416523652 BALDEON PARDO WILLY ALEXANDER 9002 2.072344 4.000030 0029 07-A 2.6.2.2.2.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
POR LOS SERVICIOS DE FABRICACION DE 113 MESAS
Y 113 SILLAS PARA EL LNIVEL PRIMARIA LAQUEADO
PARA LA IEP JULIO ARMANDO RUIZ VASQUEZ, SE
ADJUNTA EXPEDIENTE CON 12) FOLIOS.
000963 GG 0003
0001
829 10416523652 BALDEON PARDO WILLY ALEXANDER 9002 2.072344 4.000030 0029 07-A 2.6.2.2.2.5 02/05/2012 CHEQUE GIRADO 63249308 BALDEON PARDO WILLY ALEXANDER IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
ORDEN DE SERVICIO Nº POR LOS SERVICIOS DE
FABRICACION DE 113 MESAS Y 113 SILLAS PARA EL
LNIVEL PRIMARIA LAQUEADO PARA LA IEP JULIO
ARMANDO RUIZ VASQUEZ, SE ADJUNTA EXPEDIENTE
CON 12) FOLIOS.
000963 GP 0003
0001
829 10416523652 BALDEON PARDO WILLY ALEXANDER 9002 2.072344 4.000030 0029 07-A 2.6.2.2.2.5 02/05/2012 CHEQUE GIRADO 63249308 BALDEON PARDO WILLY ALEXANDER
000970 GC 0001
N 10,622.00 24/04/2012 ORDEN DE SERVICIO00544 10225188110 GARAY OSTOS JORGE ADALBERTO 9002 2.072344 4.000030 0029 07-A 2.6.2.2.2.5
000970 GD 0002
0001
N 10,622.00 27/04/2012 FACTURA 001-000142 10225188110 GARAY OSTOS JORGE ADALBERTO 9002 2.072344 4.000030 0029 07-A 2.6.2.2.2.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
MESAS Y 113 SILLAS PARA EL NIVELPRIMARIA
UNIPERSONALES, PARA LA I.E.P. ARMANDO RUIZ
VASQUES, SE ADJUNTA EXPEDIENTE CON (12)
FOLIOS.
000970 GG 0003
0001
830 10225188110 GARAY OSTOS JORGE ADALBERTO 9002 2.072344 4.000030 0029 07-A 2.6.2.2.2.5 02/05/2012 CHEQUE GIRADO 63249309 GARAY OSTOS JORGE ADALBERTO IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
NIVEL PRIMARIA UNIPERSONALES, PARA LA I.E.P.
ARMANDO RUIZ VASQUES, SE ADJUNTA EXPEDIENTE
CON (12) FOLIOS.
000970 GP 0003
0001
830 10225188110 GARAY OSTOS JORGE ADALBERTO 9002 2.072344 4.000030 0029 07-A 2.6.2.2.2.5 02/05/2012 CHEQUE GIRADO 63249309 GARAY OSTOS JORGE ADALBERTO
001073 GC 0001
N 1,250.00 20/04/2012 ORDEN DE SERVICIO00532 10224050238 SANTIAGO CIERTO MARTHA 9002 2.072344 4.000030 0029 07-A 2.6.2.2.2.5
001073 GD 0002
0001
N 1,250.00 27/04/2012 FACTURA 002-000192 10224050238 SANTIAGO CIERTO MARTHA 9002 2.072344 4.000030 0029 07-A 2.6.2.2.2.5 POR DEVENGADO DE O/S 00532 DE POR SERVICIO DE
TRASLADO DE MADERA TRANSFERIDA POR INRENA,
LA MISMA QUE SERVIRA PARA LA FABRICACION DE
MOBILIARIOS PARA EL EQUIPAMIENTO DE COMPUTO
PARA LA OBRA:"AMPLIACION, SUSTITUCION Y
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA YS
001073 GG 0003
0001
1048 10224050238 SANTIAGO CIERTO MARTHA 9002 2.072344 4.000030 0029 07-A 2.6.2.2.2.5 16/05/2012 CHEQUE GIRADO 63249528 SANTIAGO CIERTO MARTHA IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE O/S
00532 DE POR SERVICIO DE TRASLADO DE MADERA
TRANSFERIDA POR INRENA, LA MISMA QUE SERVIRA
PARA LA FABRICACION DE MOBILIARIOS PARA EL
EQUIPAMIENTO DE COMPUTO PARA LA
OBRA:"AMPLIACION, SUSTITUCIONY MEJORAMIENTOE
001073 GP 0003
0001
N 16/05/2012 COMPROBANTES DE P1048 10224050238 SANTIAGO CIERTO MARTHA 9002 2.072344 4.000030 0029 07-A 2.6.2.2.2.5 16/05/2012 CHEQUE GIRADO 63249528 SANTIAGO CIERTO MARTHA
001085 GC 0002
0001
N 10,152.00 20/04/2012 ORDEN DE SERVICIO00534 10225087593 TARAZONA CARDICH JUAN CARLOS 9002 2.072344 4.000030 0029 07-A 2.6.2.2.2.5
Página 22 de 78
Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Docum. es. .
001085 GD 0003
0001
N 10,152.00 27/04/2012 FACTURA 0001-000008 10225087593 TARAZONA CARDICH JUAN CARLOS 9002 2.072344 4.000030 0029 07-A 2.6.2.2.2.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
LAQUEADO COLOR CEDRO, PARA LA I.E.P. ARMANDO
RUIZVASQUEZ, SE ADJUNTA EXPEDIENTE CON (12)
FOLIOS.
001085 GG 0004
0001
824 10225087593 TARAZONA CARDICH JUAN CARLOS 9002 2.072344 4.000030 0029 07-A 2.6.2.2.2.5 27/04/2012 CHEQUE GIRADO 63249303 TARAZONA CARDICH JUAN CARLOS IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
NIVEL PRIMARIA LAQUEADO COLOR CEDRO, PARA LA
I.E.P. ARMANDO RUIZ VASQUEZ, SE ADJUNTA
001085 GP 0004
0001
N 27/04/2012 COMPROBANTES DE P824 10225087593 TARAZONA CARDICH JUAN CARLOS 9002 2.072344 4.000030 0029 07-A 2.6.2.2.2.5 27/04/2012 CHEQUE GIRADO 63249303 TARAZONA CARDICH JUAN CARLOS
001086 GC 0001
N 10,622.00 20/04/2012 ORDEN DE SERVICIO00533 10225169883 DOMINGUEZ MONTALVO MARCO ANTONI 9002 2.072344 4.000030 0029 07-A 2.6.2.2.2.5
001086 GD 0002
0001
N 10,622.00 27/04/2012 FACTURA 0001-000154 10225169883 DOMINGUEZ MONTALVO MARCO ANTONI 9002 2.072344 4.000030 0029 07-A 2.6.2.2.2.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
LAQUEADO COLOR CEDRO PARA LA I.E.P. ARMANDO
RUIZ VASQUEZ, SE ADJUNTA EXPEDIENTE CON (14)
FOLIOS.
001086 GG 0003
0001
823 10225169883 DOMINGUEZ MONTALVO MARCO ANTONI 9002 2.072344 4.000030 0029 07-A 2.6.2.2.2.5 27/04/2012 CHEQUE GIRADO 63249302 DOMINGUEZ MONTALVO MARCO ANTONI IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
NIVEL PRIMARIA LAQUEADO COLOR CEDRO PARA
LAI.E.P. ARMANDO RUIZ VASQUEZ, SE ADJUNTA
EXPEDIENTE CON (14)FOLIOS.
001086 GP 0003
0001
823 10225169883 DOMINGUEZ MONTALVO MARCO ANTONI 9002 2.072344 4.000030 0029 07-A 2.6.2.2.2.5 27/04/2012 CHEQUE GIRADO 63249302 DOMINGUEZ MONTALVO MARCO ANTONIO
001113 GC 0001
N 10,622.00 25/04/2012 ORDEN DE SERVICIO00548 10225207475 SOTO FABIAN BERNARDINO 9002 2.072344 4.000030 0029 07-A 2.6.2.2.2.5
001113 GD 0002
0001
N 10,622.00 27/04/2012 FACTURA 0002-000028 10225207475 SOTO FABIAN BERNARDINO 9002 2.072344 4.000030 0029 07-A 2.6.2.2.2.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORODEN DE SERVICIO Nº
MESAS Y 113 SILLAS ESCOLARES PARA EL NIVEL
PRIMARIA UYNIPERSOONALES, PARA I-E-P. JULIO
ARMANDO RUIZ VASQUES, SE ADJUNTA EXPEDIENTE
CON (12) FOLIOS.
001113 GG 0003
0001
863 10225207475 SOTO FABIAN BERNARDINO 9002 2.072344 4.000030 0029 07-A 2.6.2.2.2.5 02/05/2012 CHEQUE GIRADO 63249343 SOTO FABIAN BERNARDINO IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
ORODEN DE SERVICIO Nº 548 POR LOS SERVICIOS DE
FABRICACION DE 113 MESAS Y 113 SILLAS
ESCOLARES PARA EL NIVEL PRIMARIA
UYNIPERSOONALES,PARA I-E-P. JULIO ARMANDO RUIZ
VASQUES, SE ADJUNTA EXPEDIENTE CON (12) FOLI
001113 GP 0003
0001
863 10225207475 SOTO FABIAN BERNARDINO 9002 2.072344 4.000030 0029 07-A 2.6.2.2.2.5 02/05/2012 CHEQUE GIRADO 63249343 SOTO FABIAN BERNARDINO
0030 57280 RECONSTRU 334,218.06 334,218.06 334,218.06 9002 2.074809 4.000024 0030
000534 GC 0001
N 16,531.42 16/03/2012 ORDEN DE SERVICIO00284 10107902151 PALOMINO CORONEL JERSON ROOSVELT 9002 2.074809 4.000024 0030 07-A 2.6.2.2.2.5
000534 GD 0002
0001
N 16,531.42 20/03/2012 RECIBO POR HONOR 0001-000069 10107902151 PALOMINO CORONEL JERSON ROOSVELT 9002 2.074809 4.000024 0030 07-A 2.6.2.2.2.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
284 POR LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA DE
SUPERVISION DE LA OBRA "RECONSTRUCCION DE LA
INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y CAPACITACION
EN LAI.E.P. Nº 32126 DEL CENTRO POBLADO DE
MALCONGA CON UN AVANCEFISICO DEL 33.9
000534 GG 0004
0001
479 10107902151 PALOMINO CORONEL JERSON ROOSVELT 9002 2.074809 4.000024 0030 07-A 2.6.2.2.2.5 23/03/2012 CHEQUE GIRADO 63248962 PALOMINO CORONEL JERSON ROOSVELT IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
CONSULTORIA DE SUPERVISION DELA OBRA
"RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA,
EQUIPAMIENTOY CAPACITACION EN LA I.E.P. Nº 32126
DEL CENTRO POBLADO DEMALCONGA CON UN A
000534 GG 0005
0001
481 10107902151 PALOMINO CORONEL JERSON ROOSVELT 9002 2.074809 4.000024 0030 07-A 2.6.2.2.2.5 23/03/2012 CHEQUE GIRADO 63248964 CHAVEZ CABELLOS FREDERIK PAUL IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION DE RENTA DE
CUARTA CATEGORIA DEL SEÑOR, PALOMINO
CORONEL JERSON ROSVELT CORRESPONDIENTE AL
MES DE MARZO 2012
000534 GP 0004
0001
479 10107902151 PALOMINO CORONEL JERSON ROOSVELT 9002 2.074809 4.000024 0030 07-A 2.6.2.2.2.5 23/03/2012 CHEQUE GIRADO 63248962 PALOMINO CORONEL JERSON ROOSVELT
000534 GP 0005
0001
N 23/03/2012 COMPROBANTES DE P481 10107902151 PALOMINO CORONEL JERSON ROOSVELT 9002 2.074809 4.000024 0030 07-A 2.6.2.2.2.5 23/03/2012 CHEQUE GIRADO 63248964 CHAVEZ CABELLOS FREDERIK PAUL
001228 GC 0001
N 71,473.36 07/05/2012 ORDEN DE SERVICIO00620 20529292709 CONSORCIO CE & M 9002 2.074809 4.000024 0030 07-A 2.6.2.2.2.2
001228 GD 0002
0001
N 71,473.36 10/05/2012 FACTURA 0001-000006 20529292709 CONSORCIO CE & M 9002 2.074809 4.000024 0030 07-A 2.6.2.2.2.2 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
620 POR LA 5TA VALORIZACION AL 89.03% DE LA OBRA
RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUTURA,
EQUIPAMIENTO Y CAPACITACION EN LA I.E. Nº 32128
DEL CENTRO POBLADO DE MALCONGA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO '12, SE AD
001228 GG 0003
0001
977 20529292709 CONSORCIO CE & M 9002 2.074809 4.000024 0030 07-A 2.6.2.2.2.2 10/05/2012 CHEQUE GIRADO 63249457 CONSORCIO CE & M IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
ORDEN DE SERVICIO Nº 620 POR LA 5TA
RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUTURA,
EQUIPAMIENTO Y CAPACITACIONEN LA I.E. Nº 32128
DEL CENTRO POBLADO DE MALCONGA,
CORRESPONDIENTE AL MES)
001228 GP 0003
0001
N 10/05/2012 COMPROBANTES DE P977 20529292709 CONSORCIO CE & M 9002 2.074809 4.000024 0030 07-A 2.6.2.2.2.2 10/05/2012 CHEQUE GIRADO 63249457 CONSORCIO CE & M
001409 GC 0001
N 25,714.11 16/05/2012 ORDEN DE SERVICIO00708 20529292709 CONSORCIO CE & M 9002 2.074809 4.000024 0030 07-A 2.6.2.2.2.2
001409 GD 0002
0001
N 25,714.11 18/05/2012 FACTURA 0001-000007 20529292709 CONSORCIO CE & M 9002 2.074809 4.000024 0030 07-A 2.6.2.2.2.2 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIOS
Nº00708 SERVICIOSPOR CONCEPTO DE PAGO DE LA
VALORIZACION Nº04 CORRESPONDIENTEAL MES DE
ENERO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
INFRAESTRUCTURA , EQUIPAMIENTO Y Y
CAPACITACION EN LA INSTITUCION EDUCATIVA
PUBLICA Nº3212
001409 GG 0003
0001
1123 20529292709 CONSORCIO CE & M 9002 2.074809 4.000024 0030 07-A 2.6.2.2.2.2 21/05/2012 CHEQUE GIRADO 68725403 CONSORCIO CE & M IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
ORDEN DE SERVICIOS Nº00708 SERVICIOS POR
CONCEPTO DE LA VALORIZACION Nº04
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO PARA LA
EJECUCION DE LA OBRAINFRAESTRUCTURA ,
EQUIPAMIENTO Y Y CAPACITACION EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA
001409 GP 0003
0001
003071 GC 0001
N 102,812.53 29/08/2012 ORDEN DE SERVICIO01694 20529292709 CONSORCIO CE & M 9002 2.074809 4.000024 0030 07-A 2.6.2.2.2.2 SERVICIO POR CONCEPTO DE PAGO A CUENTA DE LA
JULIO-AGOSTO PARA LA EJECUCIONDE LA
OBRA:"RECONST.DE LA INFRAEST, EQUIPAMIENTO Y
CAPACITACION EN LA I.E.P Nº 32128 DEL
C.P.MALCONGA, MONTO DE VALORIZACION S/.220,499
003071 GD 0002
0001
N 102,812.53 03/09/2012 FACTURA 001-000008 20529292709 CONSORCIO CE & M 9002 2.074809 4.000024 0030 07-A 2.6.2.2.2.2 SERVICIO POR CONCEPTO DE PAGO A CUENTA DE LA
JULIO-AGOSTO PARA LA EJECUCIONDE LA
CAPACITACION EN LA I.E.P Nº 32128 DEL
C.P.MALCONGA, MONTO DE VALORIZACION S/.220,499
003071 GG 0003
0001
2055 20529292709 CONSORCIO CE & M 9002 2.074809 4.000024 0030 07-A 2.6.2.2.2.2 04/09/2012 CHEQUE GIRADO 68726356 CONSORCIO CE & M IMPORTE QUE SE GIRA POR EL EFECTO DE PAGO
SERVICIO POR CONCEPTO DE PAGO A CUENTA DE LA
JULIO-AGOSTO PARA LA EJECUCION DE LA
CAPACITACION EN LA I.E.P Nº 32128 DEL C.
003071 GP 0003
0001
004226 GC 0001
N 30,743.56 16/11/2012 ORDEN DE SERVICIO02356 20529292709 CONSORCIO CE & M 9002 2.074809 4.000024 0030 07-A 2.6.2.2.2.2 POR CANCELACION DE LA VALORIZACION Nº 06
CORRESPONDIENTE ALMES DE JULIO-AGOSTO PARA
LA EJECUCION DE LA OBRA:"RECONST.DELA
INFRAEST, EQUIPAMIENTO Y CAPACITACION EN LA
I.E.P Nº 32128 DEL C.P.MALCONGA, MONTO DE
VALORIZACION S/.220,499.17 NUEVOS SOLES.
004226 GC 0003
0001
N 86,943.08 16/11/2012 ORDEN DE SERVICIO02355 20529292709 CONSORCIO CE & M 9002 2.074809 4.000024 0030 18-10 2.6.2.2.2.2 POR PAGO DEL ADICIONAL Nº 01 CORRESPONDIENTE
AL MES DE JULIO-AGOSTO PARA EJECUCION DE LA
CAPACITACION EN LA I.E.P Nº 32128 DEL C.P
MALCONGA"
004226 GD 0004
0001
N 30,743.56 19/11/2012 FACTURA 0001-000009 20529292709 CONSORCIO CE & M 9002 2.074809 4.000024 0030 07-A 2.6.2.2.2.2 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO
Nº02356 POR CANCELACION DE LA VALORIZACION Nº
06 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-AGOSTO
PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:"RECONST.DE LA
INFRAEST, EQUIPAMIENTO Y CAPACITACION EN LA
I.E.P Nº 32128 DEL C.P.MALCONGA, MONT
004226 GD 0005
0001
N 86,943.08 19/11/2012 FACTURA 0001-000010 20529292709 CONSORCIO CE & M 9002 2.074809 4.000024 0030 18-10 2.6.2.2.2.2 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO
Nº02355 POR PAGO DEL ADICIONAL Nº 01
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-AGOSTO PARA
EJECUCION DE LA OBRA:"RECONST.DE LA INFRAEST,
EQUIPAMIENTOY CAPACITACION EN LA I.E.P Nº 32128
DEL C.P MALCONGA".SE ADJUNTA EXPEDIENT
004226 GG 0006
0001
2789 20529292709 CONSORCIO CE & M 9002 2.074809 4.000024 0030 07-A 2.6.2.2.2.2 20/11/2012 CHEQUE GIRADO 68727098 CONSORCIO CE & M IMPORTE QUE SE GIRA POR EL EFECTO DE PAGO DE
LA ORDEN DE SERVICIO Nº02356 POR CANCELACION
DE LA VALORIZACION Nº 06 CORRESPONDIENTE AL
MES DE JULIO-AGOSTO PARA LA EJECUCION DE LA
CAPACITACION EN LA I.E.P Nº 321
004226 GG 0007
0001
2790 20529292709 CONSORCIO CE & M 9002 2.074809 4.000024 0030 18-10 2.6.2.2.2.2 20/11/2012 CHEQUE GIRADO 68727099 CONSORCIO CE & M
004226 GP 0006
0001
2789 20529292709 CONSORCIO CE & M 9002 2.074809 4.000024 0030 07-A 2.6.2.2.2.2 20/11/2012 CHEQUE GIRADO 68727098 CONSORCIO CE & M
004226 GP 0007
0001
2790 20529292709 CONSORCIO CE & M 9002 2.074809 4.000024 0030 18-10 2.6.2.2.2.2 20/11/2012 CHEQUE GIRADO 68727099 CONSORCIO CE & M
0031 57279 MEJORAMIE 1,763,302.00 1,763,302.00 1,763,302.00 9002 2.102215 4.000036 0031
000476 GC 0001
N 10,500.00 14/03/2012 ORDEN DE SERVICIO00250 10420445828 DELGADO VALDIVIA ROGER OMAR 9002 2.102215 4.000036 0031 00-B 2.6.8.1.3.1
Página 23 de 78
Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Docum. es. .
000476 GD 0002
0001
N 10,500.00 20/03/2012 FACTURA 001-000137 10420445828 DELGADO VALDIVIA ROGER OMAR 9002 2.102215 4.000036 0031 00-B 2.6.8.1.3.1 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIOS
Nº00250 POR LOS SERVICIOS DE ELABORACION DE
ESTUDIO DE ESTRUCTUTRA PARA EL EXPEDIENTE
TECNICO DE LA OBRA MEJORAMIENTO SUSTITUCION
E IMPLEMENTACION DE LA IE. EL AMAUTA JOSE
CARLOS MARIATEGUI SE ADJUNTA (07) FOLIOS
000476 GG 0003
0001
611 10420445828 DELGADO VALDIVIA ROGER OMAR 9002 2.102215 4.000036 0031 00-B 2.6.8.1.3.1 02/04/2012 CHEQUE GIRADO 63249092 DELGADO VALDIVIA ROGER OMAR IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
DE ELABORACION DE ESTUDIO DEESTRUCTUTRA
PARA EL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA
MEJORAMIENTO SUSTITUCION E IMPLEMENTACION DE
LA IE. EL AMAUTA JOSE CARLOS MARIATEGUI
000476 GP 0003
0001
N 02/04/2012 COMPROBANTES DE P611 10420445828 DELGADO VALDIVIA ROGER OMAR 9002 2.102215 4.000036 0031 00-B 2.6.8.1.3.1 02/04/2012 CHEQUE GIRADO 63249092 DELGADO VALDIVIA ROGER OMAR
000477 GC 0001
N 10,500.00 14/03/2012 ORDEN DE SERVICIO00251 10108144152 DELGADO VALDIVIA JOHN JAMINTON 9002 2.102215 4.000036 0031 00-B 2.6.8.1.3.1
000477 GD 0002
0001
N 10,500.00 20/03/2012 RECIBO POR HONOR 0001-000105 10108144152 DELGADO VALDIVIA JOHN JAMINTON 9002 2.102215 4.000036 0031 00-B 2.6.8.1.3.1 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIOS
ESTUDIO E INTALACIONES ELECTRICAS,SANITARIAS
IMPACTO AMBIENTALDE LA OBRA MEJORAMIENTO
SUSTITUCION E IMPLEMENTACION DE LA IE. EL
AMAUTA JOSE CARLOS MARIATEGUI SE ADJUNTA
000477 GG 0003
0001
552 10108144152 DELGADO VALDIVIA JOHN JAMINTON 9002 2.102215 4.000036 0031 00-B 2.6.8.1.3.1 29/03/2012 CHEQUE GIRADO 63249033 DELGADO VALDIVIA JOHN JAMINTON IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
DE ELABORACION DE ESTUDIO E INTALACIONES
ELECTRICAS,SANITARIAS IMPACTO AMBIENTALDE LA
OBRA MEJORAMIENTO SUSTITUCION E
IMPLEMENTACION DE LA IE. EL AMAUTA JOSE CARLO
000477 GP 0003
0001
N 29/03/2012 COMPROBANTES DE P552 10108144152 DELGADO VALDIVIA JOHN JAMINTON 9002 2.102215 4.000036 0031 00-B 2.6.8.1.3.1 29/03/2012 CHEQUE GIRADO 63249033 DELGADO VALDIVIA JOHN JAMINTON
000478 GC 0001
N 8,000.00 14/03/2012 ORDEN DE SERVICIO00252 10400336143 ALCEDO DIAZ CHARLES JIAMMY 9002 2.102215 4.000036 0031 00-B 2.6.8.1.3.1
000478 GD 0002
0001
N 8,000.00 20/03/2012 RECIBO POR HONOR 001-000161 10400336143 ALCEDO DIAZ CHARLES JIAMMY 9002 2.102215 4.000036 0031 00-B 2.6.8.1.3.1 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIOS
ESTUDIO DE DISEÑO ARQUITECTONICOPARA EL
EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA MEJORAMIENTO
SUSTITUCION E IMPLEMENTACION DE LA IE. EL
AMAUTA JOSE CARLOS MARIATEGUI SE ADJUNTA (0
000478 GG 0003
0001
504 10400336143 ALCEDO DIAZ CHARLES JIAMMY 9002 2.102215 4.000036 0031 00-B 2.6.8.1.3.1 29/03/2012 CHEQUE GIRADO 63248985 ALCEDO DIAZ CHARLES JIAMMY IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
DE ELABORACION DE ESTUDIO DEDISEÑO
ARQUITECTONICO PARA EL EXPEDIENTE TECNICO DE
LA OBRAMEJORAMIENTO SUSTITUCION E
IMPLEMENTACION DE LA IE. EL AMAUTA JOSE CARLOS
MA
000478 GG 0004
0001
505 10400336143 ALCEDO DIAZ CHARLES JIAMMY 9002 2.102215 4.000036 0031 00-B 2.6.8.1.3.1 29/03/2012 CHEQUE GIRADO 63248986 SUNAT/ BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE RETENCION
DE RENTA DEL SR:ALCEDO DIAZ CHARLES JIAMMY
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO2012
000478 GP 0003
0001
504 10400336143 ALCEDO DIAZ CHARLES JIAMMY 9002 2.102215 4.000036 0031 00-B 2.6.8.1.3.1 29/03/2012 CHEQUE GIRADO 63248985 ALCEDO DIAZ CHARLES JIAMMY
000478 GP 0004
0001
N 29/03/2012 COMPROBANTES DE P505 10400336143 ALCEDO DIAZ CHARLES JIAMMY 9002 2.102215 4.000036 0031 00-B 2.6.8.1.3.1 29/03/2012 CHEQUE GIRADO 63248986 SUNAT/ BANCO DE LA NACION
000479 GC 0001
N 9,000.00 14/03/2012 ORDEN DE SERVICIO00253 10227057683 BORROVIC SALAZAR LEODEGAR ALEJAN 9002 2.102215 4.000036 0031 00-B 2.6.8.1.3.1
000479 GD 0002
0001
N 9,000.00 20/03/2012 FACTURA 0001-000177 10227057683 BORROVIC SALAZAR LEODEGAR ALEJAN 9002 2.102215 4.000036 0031 00-B 2.6.8.1.3.1 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIOS
ESTUDIO DE SUELOS Y CANTERAS,ESTUDIO
TOPOGRAFICO PARA EL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA MEJORAMIENTO SUSTITUCION E
IMPLEMENTACION DE LA IE. EL AMAUTA JOSECARLOS
MARIATEG
000479 GG 0003
0001
502 10227057683 BORROVIC SALAZAR LEODEGAR ALEJAN 9002 2.102215 4.000036 0031 00-B 2.6.8.1.3.1 30/03/2012 CHEQUE GIRADO 63248983 BORROVIC SALAZAR LEODEGAR ALEJAN IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO PAGO DE LA
ORDEN DE SERVICIOSNº00253 POR LOS S ERVICIOS
DE ELABORACION DE ESTUDIO DE SUELOS Y
CANTERAS,ESTUDIO TOPOGRAFICO PARA EL
EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA MEJORAMIENTO
SUSTITUCION E IMPLEMENTACION DE LAIE. EL
AMAUTA J
000479 GP 0003
0001
502 10227057683 BORROVIC SALAZAR LEODEGAR ALEJAN 9002 2.102215 4.000036 0031 00-B 2.6.8.1.3.1 30/03/2012 CHEQUE GIRADO 63248983 BORROVIC SALAZAR LEODEGAR ALEJANDRO
000480 GC 0001
N 7,000.00 14/03/2012 ORDEN DE SERVICIO00254 10407562971 GUERRA UTRILLA MOISES GROBER 9002 2.102215 4.000036 0031 00-B 2.6.8.1.3.1
000480 GD 0002
0001
N 7,000.00 20/03/2012 FACTURA 001-000087 10407562971 GUERRA UTRILLA MOISES GROBER 9002 2.102215 4.000036 0031 00-B 2.6.8.1.3.1 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIOS
COSTOS PRESUPUESTOS,METRADO
ESPECIFICACIONES TECNICO DE LA OBRA
MEJORAMIENTO SUSTITUCION E IMPLEMENTACION DE
LA IE. EL AMAUTA JOSE CARLOS MARIATEGUI SE
ADJUNTA (07) FOL
000480 GG 0003
0001
501 10407562971 GUERRA UTRILLA MOISES GROBER 9002 2.102215 4.000036 0031 00-B 2.6.8.1.3.1 29/03/2012 CHEQUE GIRADO 63248982 GUERRA UTRILLA MOISES GROBER IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
DE ELABORACION DE COSTOS
PRESUPUESTOS,METRADO ESPECIFICACIONES
TECNICO DE LA OBRA MEJORAMIENTO SUSTITUCION
E IMPLEMENTACION DE LA IE. EL AMAUTA
JOSECARLOS MARIATEG
000480 GP 0003
0001
501 10407562971 GUERRA UTRILLA MOISES GROBER 9002 2.102215 4.000036 0031 00-B 2.6.8.1.3.1 29/03/2012 CHEQUE GIRADO 63248982 GUERRA UTRILLA MOISES GROBER
000531 GC 0002
0001
X 716,368.00 20/03/2012 ORDEN DE SERVICIO00289 20542442311 "CONSORCIO AMAUTA" 9002 2.102215 4.000036 0031 00-B 2.6.2.2.2.2
000531 GC 0002
X -716,368.00 20/03/2012 ORDEN DE SERVICIO00289 20542442311 "CONSORCIO AMAUTA" 9002 2.102215 4.000036 0031 00-B 2.6.2.2.2.2
000531 GD 0003
0001
X 716,368.00 20/03/2012 FACTURA 0001-000002 20542442311 "CONSORCIO AMAUTA" 9002 2.102215 4.000036 0031 00-B 2.6.2.2.2.2 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIOS Nº
289 POR EL ADELANTO DE MATERIALES DEL 40%
PARA MATERIALES E INSUMOS PARA LAOBRA:
"mEJORAMIENTO SUSTITUCION E IMPLEMENTACION
DE LA I.E.EL AMAUTA JOSE CARLOS MARIATEGUI, SE
ADJUNTA EXPEDIENTE CON(12) FOLIOS Y (0
000531 GD 0003
0002
X -716,368.00 20/03/2012 FACTURA 0001-000002 20542442311 "CONSORCIO AMAUTA" 9002 2.102215 4.000036 0031 00-B 2.6.2.2.2.2 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIOS Nº
289 POR EL ADELANTO DE MATERIALES DEL 40%
PARA MATERIALES E INSUMOS PARA LAOBRA:
"mEJORAMIENTO SUSTITUCION E IMPLEMENTACION
DE LA I.E.EL AMAUTA JOSE CARLOS MARIATEGUI, SE
ADJUNTA EXPEDIENTE CON(12) FOLIOS Y (0
000532 GC 0001
X 358,184.00 20/03/2012 ORDEN DE SERVICIO00288 20542442311 "CONSORCIO AMAUTA" 9002 2.102215 4.000036 0031 00-B 2.6.2.2.2.2
000532 GC 0001
0002
X -358,184.00 20/03/2012 ORDEN DE SERVICIO00288 20542442311 "CONSORCIO AMAUTA" 9002 2.102215 4.000036 0031 00-B 2.6.2.2.2.2
000532 GD 0002
0001
X 358,184.00 20/03/2012 FACTURA 0001-000001 20542442311 "CONSORCIO AMAUTA" 9002 2.102215 4.000036 0031 00-B 2.6.2.2.2.2 POR EL DEVENGADO DEL ADELANTO DIRECTO DEL
20% PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO, SUSTITUCION E
IMPLEMENTACION DE LA I.E. EL AMAUTA JOSE
CARLOS MARIATEGUI, SE ADJUNTA EXPEDIENTE CON
(12) FOLIOS.
000532 GD 0002
X -358,184.00 20/03/2012 FACTURA 0001-000001 20542442311 "CONSORCIO AMAUTA" 9002 2.102215 4.000036 0031 00-B 2.6.2.2.2.2 POR EL DEVENGADO DEL ADELANTO DIRECTO DEL
20% PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO, SUSTITUCION E
IMPLEMENTACION DE LA I.E. EL AMAUTA JOSE
CARLOS MARIATEGUI, SE ADJUNTA EXPEDIENTE CON
(12) FOLIOS.
000682 GC 0001
N 466,823.10 29/03/2012 ORDEN DE SERVICIO00413 20542442311 "CONSORCIO AMAUTA" 9002 2.102215 4.000036 0031 00-B 2.6.2.2.2.2 PAGO DE VALORIZACION Nº 01 DE LA OBRA:"
MEJORAMIENTO, SUSTITUCION E IMPLEMENTACION
DE LA I.E. EL AMAUTA, JOSE CARLOS MARIATEGUI,
URBANIZACION PAUCARBAMBILLA, DISTRITO DE
AMARILIS-HUANUCO", CORRESPONDIENTE AL
PERIODO 01 AL 29 DE FEBRERO 2012.
000682 GD 0002
0001
N 466,823.10 30/03/2012 FACTURA 0001-000003 20542442311 "CONSORCIO AMAUTA" 9002 2.102215 4.000036 0031 00-B 2.6.2.2.2.2 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIOS
Nº00413 PAGO DE VALORIZACION Nº 01 DE LA OBRA:"
CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 29 DE
FEBRERO 2012. SE ADJUNTA (141) FOLIO
000682 GG 0003
0001
622 20542442311 "CONSORCIO AMAUTA" 9002 2.102215 4.000036 0031 00-B 2.6.2.2.2.2 02/04/2012 CHEQUE GIRADO 63249103 "CONSORCIO AMAUTA" IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
ORDEN DE SERVICIOS Nº00413 PAGO DE
VALORIZACION Nº 01 DE LA OBRA:" MEJORAMIENTO,
SUSTITUCION E IMPLEMENTACION DE LA I.E. EL
AMAUTA, JOSE CARLOS MARIATEGUI,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 29
DEFEBRERO 2012. S
000682 GP 0003
0001
N 02/04/2012 COMPROBANTES DE P622 20542442311 "CONSORCIO AMAUTA" 9002 2.102215 4.000036 0031 00-B 2.6.2.2.2.2 02/04/2012 CHEQUE GIRADO 63249103 "CONSORCIO AMAUTA"
001107 GC 0001
PERIODO 01 AL 31 DE MARZO 2012.MONTO VALORIZAC
001107 GD 0002
0001
N 300,390.38 24/04/2012 FACTURA 0001-000004 20542442311 "CONSORCIO AMAUTA" 9002 2.102215 4.000036 0031 00-B 2.6.2.2.2.2 POR EL DEVENGADO DE VALORIZACION Nº 02 DE LA
OBRA:" MEJORAMIENTO, SUSTITUCION E
IMPLEMENTACION DE LA I.E. EL AMAUTA, JOSE
CARLOS MARIATEGUI, URBANIZACION
PAUCARBAMBILLA, DISTRITO DE AMARILIS-HUANUCO",
CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 31 DEMARZO
2012. MON
001107 GG 0005
0001
804 20542442311 "CONSORCIO AMAUTA" 9002 2.102215 4.000036 0031 00-B 2.6.2.2.2.2 25/04/2012 CHEQUE GIRADO 63249284 "CONSORCIO AMAUTA" IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE
VALORIZACION Nº 02DE LA OBRA:" MEJORAMIENTO,
AMAUTA, JOSE CARLOS MARIATEGUI, URBANIZACION
CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL
Página 24 de 78
Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Docum. es. .
001107 GG 0006
0001
805 20542442311 "CONSORCIO AMAUTA" 9002 2.102215 4.000036 0031 00-B 2.6.2.2.2.2 25/04/2012 CHEQUE GIRADO 63249285 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
RETENCIONDE VALORIZACION Nº 02 DE LA OBRA:"
AMARILIS-HUANUCO", CORRESPONDIENTEI
001107 GG 0006
0002
A -53,727.60 15/10/2012 DOCUMENTO INTERN805 20542442311 "CONSORCIO AMAUTA" 9002 2.102215 4.000036 0031 00-B 2.6.2.2.2.2 25/04/2012 CHEQUE GIRADO 63249285 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
001107 GG 0007
0001
2404 20542442311 "CONSORCIO AMAUTA" 9002 2.102215 4.000036 0031 00-B 2.6.2.2.2.2 16/10/2012 CHEQUE GIRADO 68726717 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
001107 GP 0005
0001
804 20542442311 "CONSORCIO AMAUTA" 9002 2.102215 4.000036 0031 00-B 2.6.2.2.2.2 25/04/2012 CHEQUE GIRADO 63249284 "CONSORCIO AMAUTA"
001107 GP 0007
0001
2404 20542442311 "CONSORCIO AMAUTA" 9002 2.102215 4.000036 0031 00-B 2.6.2.2.2.2 16/10/2012 CHEQUE GIRADO 68726717 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS
001427 GC 0001
PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL 2012.MONTO VALORIZAC
001427 GD 0002
0001
N 351,768.96 18/05/2012 FACTURA 0001-000005 20542442311 "CONSORCIO AMAUTA" 9002 2.102215 4.000036 0031 00-B 2.6.2.2.2.2 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIOS
Nº00701 PARA EL PAGO DE LA VALORIZACION Nº 03 DE
LA OBRA:" MEJORAMIENTO, SUSTITUCION E
CORR
001427 GG 0003
0001
1120 20542442311 "CONSORCIO AMAUTA" 9002 2.102215 4.000036 0031 00-B 2.6.2.2.2.2 21/05/2012 CHEQUE GIRADO 68725400 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE RETENCION
DE FIEL CUMPLIMIENTO A EMPRESA "CONSORCIO
AMAUTA " DE LA OBRA MEJORAMIENTO SUSTITUCION
E IMPLEMENTACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
EL AMAUTA - JOSE CARLOS MARIATEGUI
URBANIZACION PAUCARBAMBILLA DISTRITO DE AMA
001427 GG 0003
0002
A -35,818.40 15/10/2012 DOCUMENTO INTERN1120 20542442311 "CONSORCIO AMAUTA" 9002 2.102215 4.000036 0031 00-B 2.6.2.2.2.2 21/05/2012 CHEQUE GIRADO 68725400 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE RETENCION
001427 GG 0004
0001
1122 20542442311 "CONSORCIO AMAUTA" 9002 2.102215 4.000036 0031 00-B 2.6.2.2.2.2 21/05/2012 CHEQUE GIRADO 68725402 "CONSORCIO AMAUTA" IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
ORDEN DE SERVICIOS Nº00701 DE LA VALORIZACION
Nº 03 DE LA OBRA:" MEJORAMIENTO, SUSTITUCION E
IMPLEMENTACION DE LA I.E. EL AMAUTA,
JOSECARLOS MARIATEGUI, URBANIZACION
PAUCARBAMBILLA, DISTRITO DEAMARILIS-HUANUCO
001427 GG 0005
0001
2463 20542442311 "CONSORCIO AMAUTA" 9002 2.102215 4.000036 0031 00-B 2.6.2.2.2.2 16/10/2012 CHEQUE GIRADO 68726716 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE RETENCION
001427 GP 0004
0001
001427 GP 0005
0001
2463 20542442311 "CONSORCIO AMAUTA" 9002 2.102215 4.000036 0031 00-B 2.6.2.2.2.2 16/10/2012 CHEQUE GIRADO 68726716 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS
001928 GC 0001
PERIODO 01 AL 31 DE MAYO 2012. MONTO VALORIZAC
001928 GD 0002
0001
N 174,654.17 18/06/2012 FACTURA 0001-000006 20542442311 "CONSORCIO AMAUTA" 9002 2.102215 4.000036 0031 00-B 2.6.2.2.2.2 POR EL DEVENGADO DEL PAGO DE VALORIZACION Nº
04 DE LA OBRA:"MEJORAMIENTO, SUSTITUCION E
CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01AL 31 DE MAYO 20
001928 GG 0003
0001
1495 20542442311 "CONSORCIO AMAUTA" 9002 2.102215 4.000036 0031 00-B 2.6.2.2.2.2 21/06/2012 CHEQUE GIRADO 68725803 "CONSORCIO AMAUTA" IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DEL
PAGO DE VALORIZACION Nº 04 DE LA OBRA:"
AMARILIS-HUANUCO", CORRESPONDIENTE AL PER
001928 GP 0003
0001
002476 GC 0001
PERIODO 01 AL 30 DE JUNIO 2012.
002476 GD 0002
0001
N 178,471.01 20/07/2012 FACTURA 0001-000007 20542442311 "CONSORCIO AMAUTA" 9002 2.102215 4.000036 0031 00-B 2.6.2.2.2.2 POR EL DEVENGADO DE LA VALORIZACION Nº 05 DE
LA OBRA:" MEJORAMIENTO, SUSTITUCION E
IMPLEMENTACION DE LA I.E. EL AMAUTA,JOSE
CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 30DE JUNIO
2012.,
002476 GG 0003
0001
1848 20542442311 "CONSORCIO AMAUTA" 9002 2.102215 4.000036 0031 00-B 2.6.2.2.2.2 25/07/2012 CHEQUE GIRADO 68726151 "CONSORCIO AMAUTA" IMPORTE QUE SE GIRA POR EL EFECTO DE PAGO DE
LA VALORIZACIONNº 05 DE LA OBRA:" MEJORAMIENTO,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO
002476 GP 0003
0001
N 25/07/2012 COMPROBANTES DE P1848 20542442311 "CONSORCIO AMAUTA" 9002 2.102215 4.000036 0031 00-B 2.6.2.2.2.2 25/07/2012 CHEQUE GIRADO 68726151 "CONSORCIO AMAUTA"
003880 GC 0001
N 45,130.00 26/10/2012 ORDEN DE SERVICIO02148 10224121062 MORALES MEZA FERNANDO JORGE 9002 2.102215 4.000036 0031 07-A 2.6.2.2.2.6 POR SERVICIO COMO SUPERVISOR DE OBRA DE LA
I.E. EL AMAUTA JOSE CARLOS MARIATEGUI,
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE
FEBRERO(26.14%), MARZO (16.85%) Y ABRIL (20.01%)
SEGUN VALORIZACION DE OBRA Y CLAUSULA QUINTA
DEL CONTRATO MONTO TOTAL VALORIZADO EN
S/.45,13
003880 GD 0002
0001
N 45,130.00 26/10/2012 RECIBO POR HONOR 0002-000114 10224121062 MORALES MEZA FERNANDO JORGE 9002 2.102215 4.000036 0031 07-A 2.6.2.2.2.6 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO
N°02148 POR SERVICIO COMO SUPERVISOR DE OBRA
DE LA I.E. EL AMAUTA JOSE CARLOS MARIATEGUI,
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO
(26.14%),MARZO (16.85%) Y ABRIL (20.01%) SEGUN
VALORIZACION DE OBRA YCLAUSULA QUINTA
003880 GG 0003
0001
2475 10224121062 MORALES MEZA FERNANDO JORGE 9002 2.102215 4.000036 0031 07-A 2.6.2.2.2.6 26/10/2012 CHEQUE GIRADO 68726786 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS IMPORTE QUE SE GIRA POR EL EFECTO DE PAGO DE
SUPERVICION DE OBRA
003880 GG 0004
0001
2476 10224121062 MORALES MEZA FERNANDO JORGE 9002 2.102215 4.000036 0031 07-A 2.6.2.2.2.6 26/10/2012 CHEQUE GIRADO 68726787 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL EFECTO DE PAGO DE
RETENCION DE RENTA DE CUARTA CATEGORIA DEL
SEÑOR MORALES MESA CORRESPONDIENTE AL MES
DE OCTUBRE DEL 2012
003880 GG 0005
0001
2477 10224121062 MORALES MEZA FERNANDO JORGE 9002 2.102215 4.000036 0031 07-A 2.6.2.2.2.6 26/10/2012 CHEQUE GIRADO 68726788 MORALES MEZA FERNANDO JORGE IMPORTE QUE SE GIRA POR EL EFECTO DE PAGO DE
LA ORDEN DE SERVICIO N°02148 POR SERVICIO
COMO SUPERVISOR DE OBRA DE LA I.E. EL AMAUTA
JOSE CARLOS MARIATEGUI, CORRESPONDIENTE A
LOS MESES DE FEBRERO (26.14%), MARZO (16.85%) Y
ABRIL (20.01%) SEGUN VALORIZACIO
003880 GP 0003
0001
2475 10224121062 MORALES MEZA FERNANDO JORGE 9002 2.102215 4.000036 0031 07-A 2.6.2.2.2.6 26/10/2012 CHEQUE GIRADO 68726786 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS
003880 GP 0004
0001
2476 10224121062 MORALES MEZA FERNANDO JORGE 9002 2.102215 4.000036 0031 07-A 2.6.2.2.2.6 26/10/2012 CHEQUE GIRADO 68726787 SUNAT/BANCO DE LA NACION
003880 GP 0005
0001
N 26/10/2012 COMPROBANTES DE P2477 10224121062 MORALES MEZA FERNANDO JORGE 9002 2.102215 4.000036 0031 07-A 2.6.2.2.2.6 26/10/2012 CHEQUE GIRADO 68726788 MORALES MEZA FERNANDO JORGE
005353 GC 0001
PERIODO 01 AL 31 DE JULIO 2012.
005353 GD 0002
0001
N 201,064.38 27/12/2012 FACTURA 0001-000012 20542442311 "CONSORCIO AMAUTA" 9002 2.102215 4.000036 0031 00-B 2.6.2.2.2.2 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
03062 POR PAGO DE VALORIZACION Nº 06 DE LA
OBRA:" MEJORAMIENTO, SUSTITUCIONE
CORRESPONDIE
Página 25 de 78
Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Docum. es. .
005353 GG 0003
0001
54 20542442311 "CONSORCIO AMAUTA" 9002 2.102215 4.000036 0031 00-B 2.6.2.2.2.2 31/01/2013 CHEQUE GIRADO 73266101 "CONSORCIO AMAUTA" IMPORTE QUE SE GIRA POR EL EFECTO DE PAGO DE
LA ORDEN DE SERVICIO Nº 03062 POR PAGO DE
VALORIZACION Nº 06 DE LA OBRA:" MEJORAMIENTO,
PAUCARBAMBILLA, DISTRITO DE AMARI
005353 GP 0003
0001
N 14/02/2013 PAGADO POR BN 54 20542442311 "CONSORCIO AMAUTA" 9002 2.102215 4.000036 0031 00-B 2.6.2.2.2.2 14/02/2013 CHEQUE GIRADO 73266101 "CONSORCIO AMAUTA"
0032 57282 REHABILIT 75,907.23 75,907.23 75,907.23 9002 2.147358 4.000181 0032
000079 GC 0001
N 12,217.50 09/02/2012 PLANILLA ANUALIZA 01-RSAPDJC 9002 2.147358 4.000181 0032 18-U 2.6.2.3.5.3 COMPROMISO DE LA PLANILLA DE OBREROS
POTABLE Y DESAGUE DEL JR.COLOMBIA, SECTOR 2
SAN LUIS, DISTRITO DE AMARILIS,
CORRESPONDIENTE DEL 01AL 31 DE ENERO 2012.
000079 GD 0002
0001
PARTICIPANTES A LA OBRA REHABILITACION DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DEL JR.
COLOMBIA SECTOR SAN LUIS, SE ADJUNTA HOJA DE
PAGO A PARTICIPANTES EN (02) JUEGOS.
000079 GG 0003
0001
DESAGUE DEL JR. COLOMBIA SECTOR SAN LUIS, SE
JUEGOS.
000079 GP 0003
0001
N 12/03/2012 COMPROBANTES DE P395 9002 2.147358 4.000181 0032 18-U 2.6.2.3.5.3 12/03/2012 CHEQUE GIRADO 63248879 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS
000103 GC 0001
N 759.00 15/02/2012 ORDEN DE SERVICIO029 10228629362 JAIMES MARIÑO TEODORO GENARO 9002 2.147358 4.000181 0032 18-U 2.6.2.3.5.5
000103 GD 0002
0001
N 759.00 15/02/2012 RECIBO POR HONOR 001-00069 10228629362 JAIMES MARIÑO TEODORO GENARO 9002 2.147358 4.000181 0032 18-U 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIOS
Nº00029 POR SERVICIOS COMO MAESTRO DE OBRA
EN CONVENIO CON EL PROGRAMA "TRABAJA PERU "
CORREPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2011
SEGUN AVANCE DE OBRA DEL 25.30% OBRA
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUAPOTABLE Y
DESA
000103 GG 0003
0001
0125 10228629362 JAIMES MARIÑO TEODORO GENARO 9002 2.147358 4.000181 0032 18-U 2.6.2.3.5.5 20/02/2012 CHEQUE GIRADO 63248206 JAIMES MARIÑO TEODORO GENARO IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
SERVICIOS PRESTADOS ALA MDA. COMO MAESTRO
DE OBRA EN CONVENIO CON EL PROGRAMA
"TRABAJA PERU " . SEGUN O/S Nº 00029 R/H Nº 001-
000069 PAGO CORREPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2011 CON AVANCE DE OBRA DEL25.30%
DE LA OBR
000103 GP 0003
0001
0125 10228629362 JAIMES MARIÑO TEODORO GENARO 9002 2.147358 4.000181 0032 18-U 2.6.2.3.5.5 20/02/2012 CHEQUE GIRADO 63248206 JAIMES MARIÑO TEODORO GENARO
000105 GC 0001
000105 GD 0002
0001
Nº00028 POR SERVICIOS COMO MAESTRO DE OBRA
CORREPONDIENTE AL PERIO DEL 18 AL 30 DE
NOVIEMBRE 2011 SEGUN AVANCE DE OBRA DEL
16.47% OBRA REHABILITACION DELSISTEMA DE AGUA
000105 GG 0003
0001
0126 10228629362 JAIMES MARIÑO TEODORO GENARO 9002 2.147358 4.000181 0032 18-U 2.6.2.3.5.5 20/02/2012 CHEQUE GIRADO 63248207 JAIMES MARIÑO TEODORO GENARO IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
SERVICIOS PRESTADOS ALA MDA. COMO MAESTRO
DE OBRA EN CONVENIO CON EL PROGRAMA
"TRABAJA PERU " AVANCE DEL 16.47% OBRA:
"REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
DESAGUE DEL JR COLOMBIA SECTOR 2 SANLUIS-
AMARILIS" S
000105 GP 0003
0001
000106 GC 0001
N 759.00 15/02/2012 ORDEN DE SERVICIO033 10224046630 ESPINOZA ESTEBAN RUBEN BRUNO 9002 2.147358 4.000181 0032 18-U 2.6.2.3.5.5
000106 GD 0002
0001
N 759.00 15/02/2012 RECIBO POR HONOR 001-0000305 10224046630 ESPINOZA ESTEBAN RUBEN BRUNO 9002 2.147358 4.000181 0032 18-U 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIOS
Nº00033 POR SERVICIOS COMO JEFE DE CUADRILLA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011
OBRAREHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y DESAGUE DEL JRCOLOMBIA SECTOR
000106 GG 0003
0001
0127 10224046630 ESPINOZA ESTEBAN RUBEN BRUNO 9002 2.147358 4.000181 0032 18-U 2.6.2.3.5.5 20/02/2012 CHEQUE GIRADO 63248208 ESPINOZA ESTEBAN RUBEN BRUNO IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
SERVICIOS PRESTADOS ALA MDA. COMO JEFE DE
CUADRILLA EN CONVENIO CON EL PROGRAMA
"TRABAJA PERU " CON UN AVANCE DEL 25.20%. DE LA
OBRA: "REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y DESAGUE DEL JR. COLOMBIA SECTOR 2
SA
000106 GP 0003
0001
0127 10224046630 ESPINOZA ESTEBAN RUBEN BRUNO 9002 2.147358 4.000181 0032 18-U 2.6.2.3.5.5 20/02/2012 CHEQUE GIRADO 63248208 ESPINOZA ESTEBAN RUBEN BRUNO
000107 GC 0001
000107 GD 0002
0001
N 494.10 15/02/2012 RECIBO POR HONOR 001-0000304 10224046630 ESPINOZA ESTEBAN RUBEN BRUNO 9002 2.147358 4.000181 0032 18-U 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIOS
Nº00032 POR SERVICIOS COMO ASISTENTE DE
CUADRILLA EN CONVENIO CON EL
PROGRAMA"TRABAJA PERU " CORRESPONDIENTE AL
PERIODO DEL 18 AL 30 NOVIEMBRE 2011 SEGUN
AVANCE DE OBRA DEL 16.47% OBRA REHABILITACION
DEL SISTEMAT
000107 GG 0003
0001
0124 10224046630 ESPINOZA ESTEBAN RUBEN BRUNO 9002 2.147358 4.000181 0032 18-U 2.6.2.3.5.5 20/02/2012 CHEQUE GIRADO 63248205 ESPINOZA ESTEBAN RUBEN BRUNO IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
SERVICIOS PRESTADOS ALA MDA. COMO ASISTENTE
DE CUADRILLA EN CONVENIO CON EL PROGRAMA
"TRABAJA PERU " CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL 18 AL 30NOVIEMBRE 2011 SEGUNSEGUN O/S Nº
0032. R/H Nº 001-0000304, INFORME Nº 1336-2
000107 GP 0003
0001
N 20/02/2012 COMPROBANTES DE P0124 10224046630 ESPINOZA ESTEBAN RUBEN BRUNO 9002 2.147358 4.000181 0032 18-U 2.6.2.3.5.5 20/02/2012 CHEQUE GIRADO 63248205 ESPINOZA ESTEBAN RUBEN BRUNO
000108 GC 0001
N 395.28 15/02/2012 ORDEN DE SERVICIO031 10090929386 VILLANUEVA GARCIA INES ELVIRA 9002 2.147358 4.000181 0032 18-U 2.6.2.3.5.5
000108 GD 0002
0001
N 395.28 15/02/2012 RECIBO POR HONOR 001-000001 10090929386 VILLANUEVA GARCIA INES ELVIRA 9002 2.147358 4.000181 0032 18-U 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIOS
PROGRAMA"TRABAJA PERU " CORRESPONDIENTE AL
PERIODO DEL 18 AL 30 NOVIEMBRE 2011 SEGUN
AVANCE DE OBRA DEL 16.47% OBRA REHABILITACION
DEL SISTEMAT
000108 GG 0003
0001
0198 10090929386 VILLANUEVA GARCIA INES ELVIRA 9002 2.147358 4.000181 0032 18-U 2.6.2.3.5.5 29/02/2012 CHEQUE GIRADO 63248279 VILLANUEVA GARCIA INES ELVIRA IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
SERVICIOS PRESTADOS ALA MDA. COMO ASISTENTE
DE CUADRILLA EN CONVENIO CON EL PROGRAMA
"TRABAJA PERU " CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL 18 AL 30NOVIEMBRE 2011 DE ACUERDO AL
AVANCE DE OBRA DEL 16.47% OBRAREHABILITACION
DE
000108 GP 0003
0001
N 29/02/2012 COMPROBANTES DE P0198 10090929386 VILLANUEVA GARCIA INES ELVIRA 9002 2.147358 4.000181 0032 18-U 2.6.2.3.5.5 29/02/2012 CHEQUE GIRADO 63248279 VILLANUEVA GARCIA INES ELVIRA
000109 GC 0001
000109 GD 0002
0001
N 607.20 15/02/2012 RECIBO POR HONOR 001-00002 10090929386 VILLANUEVA GARCIA INES ELVIRA 9002 2.147358 4.000181 0032 18-U 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIOS
PROGRAMA"TRABAJA PERU " CORREPONDIENTE
DICIEMBRE 2011 SEGUN AVANCE DE OBRA DEL 25.30%
OBRA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y DESAGUE
000109 GG 0003
0001
0197 10090929386 VILLANUEVA GARCIA INES ELVIRA 9002 2.147358 4.000181 0032 18-U 2.6.2.3.5.5 29/02/2012 CHEQUE GIRADO 63248278 VILLANUEVA GARCIA INES ELVIRA IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS SER
VICIOS PRESTADOS ALA MDA. COMO ASISTENTE DE
"TRABAJA PERU " CORREPONDIENTE DICIEMBRE 2011
SEGUN AVANCE DE OBRA DEL 25.30% OBRA
DE
000109 GP 0003
0001
N 29/02/2012 COMPROBANTES DE P0197 10090929386 VILLANUEVA GARCIA INES ELVIRA 9002 2.147358 4.000181 0032 18-U 2.6.2.3.5.5 29/02/2012 CHEQUE GIRADO 63248278 VILLANUEVA GARCIA INES ELVIRA
000110 GC 0001
000110 GD 0002
0001
N 2,860.00 15/02/2012 FACTURA 0001-000553 10800249258 VILLAVICENCIO MORALES MAXIMO ERNE 9002 2.147358 4.000181 0032 18-U 2.6.2.3.5.4 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA
Nº00020 POR LA ADQUISICION DE HORMIGON ,PIEDRA
CHANCADA ENTRE OTROS PARA LA
OBRA:REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y DESAGUE DEL JRCOLOMBIA DEL SECTOR
2 SAN LUIS SE ADJUNTA (05) FOLIOS
000110 GG 0003
0001
0164 10800249258 VILLAVICENCIO MORALES MAXIMO ERNE 9002 2.147358 4.000181 0032 18-U 2.6.2.3.5.4 24/02/2012 CHEQUE GIRADO 63248243 VILLAVICENCIO MORALES MAXIMO ERNE IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA COMPRA
DE MATERIALES DECONSTRUCCION POR LA
ADQUISICION DE HORMIGON ,PIEDRA CHANCADA
ENTRE OTROS PARA LA OBRA: "REHABILITACION DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DEL JR
COLOMBIA DEL SECTOR 2 SAN LUIS". SEGUN O/C Nº-
000110 GP 0003
0001
000201 GC 0001
N 370.58 23/02/2012 ORDEN DE SERVICIO00093 10404390860 SOLORZANO ZEVALLOS EMIL ABEL 9002 2.147358 4.000181 0032 18-U 2.6.2.3.5.5 ASISTENTE TECNICO EN LA OBRA: REHABILITACION
DEL SISTEMA DEAGUA POTABLE Y DESAGÜE DEL JR.
COLOMBIA, SECTOR 2, SAN LUIS,DISTRITO DE
000201 GD 0002
0001
N 370.58 24/02/2012 RECIBO POR HONOR 0001-000186 10404390860 SOLORZANO ZEVALLOS EMIL ABEL 9002 2.147358 4.000181 0032 18-U 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
EN LA OBRA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y DESAGUE DEL JR. COLOMBIA, SECT. 2 SAN
LUIS, SE ADJUNTA EXPEDIENTE CON ( 08) FOLIOS.
000201 GG 0003
0001
251 10404390860 SOLORZANO ZEVALLOS EMIL ABEL 9002 2.147358 4.000181 0032 18-U 2.6.2.3.5.5 29/02/2012 CHEQUE GIRADO 63248735 SOLORZANO ZEVALLOS EMIL ABEL IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
COMO ASISTENTE TECNICO EN LA OBRA
DESAGUE DEL JR. COLOMBIA, SECT. 2 SAN LUIS, SE
ADJUNTA EXPEDIENTE CON ( 08) FOLIOS.
000201 GP 0003
0001
251 10404390860 SOLORZANO ZEVALLOS EMIL ABEL 9002 2.147358 4.000181 0032 18-U 2.6.2.3.5.5 29/02/2012 CHEQUE GIRADO 63248735 SOLORZANO ZEVALLOS EMIL ABEL
Página 26 de 78
Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Docum. es. .
000202 GC 0001
N 494.10 23/02/2012 ORDEN DE SERVICIO00094 10224193080 NIEVES FIGUEREDO PASTOR 9002 2.147358 4.000181 0032 18-U 2.6.2.3.5.5 SERVICIO COMO JEFE DE CUADRILLA EN LA OBRA:
DESAGÜE DEL JR. COLOMBIA, SECTOR 2, SAN LUIS,
000202 GD 0002
0001
N 494.10 24/02/2012 RECIBO POR HONOR 001-000251 10224193080 NIEVES FIGUEREDO PASTOR 9002 2.147358 4.000181 0032 18-U 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
094 POR LOS SERVICIOS DE JEFE DE CUADRILLA EN
LA OBRA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y DESAGUE DEL JR. COLOMBIA SECT. 2
SANLUIS, SE ADJUNTA EXPEDIENTE CON (07) FOLIOS.
000202 GG 0003
0001
252 10224193080 NIEVES FIGUEREDO PASTOR 9002 2.147358 4.000181 0032 18-U 2.6.2.3.5.5 29/02/2012 CHEQUE GIRADO 63248736 NIEVES FIGUEREDO PASTOR IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
JEFE DE CUADRILLA EN LA OBRAREHABILITACION DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DEL
JR.COLOMBIA SECT. 2 SAN LUIS, SE ADJUNTA
000202 GP 0003
0001
252 10224193080 NIEVES FIGUEREDO PASTOR 9002 2.147358 4.000181 0032 18-U 2.6.2.3.5.5 29/02/2012 CHEQUE GIRADO 63248736 NIEVES FIGUEREDO PASTOR
000203 GC 0001
N 759.00 23/02/2012 ORDEN DE SERVICIO00091 10224193080 NIEVES FIGUEREDO PASTOR 9002 2.147358 4.000181 0032 18-U 2.6.2.3.5.5 SERVICIO DE JEFE DE CUADRILLA EN LA OBRA:
REHABILITACION DELSISTEMA DE AGUA POTABLE Y
DESAGÜE DEL JR. COLOMBIA, SECTOR2, SAN LUIS,
000203 GD 0002
0001
N 759.00 24/02/2012 RECIBO POR HONOR 001-000252 10224193080 NIEVES FIGUEREDO PASTOR 9002 2.147358 4.000181 0032 18-U 2.6.2.3.5.5 POR EL DEDVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
091 POR LOS SERVICIOS DE JEFE DE CUADRILLA EN
POTABLE Y DESAGUE DEL JR. COLOMBIA DEL SECT.
2DE SAN LUIS, SE ADJUNTA EXPEDIENTE CON (07)
FOLIOS.
000203 GG 0003
0001
253 10224193080 NIEVES FIGUEREDO PASTOR 9002 2.147358 4.000181 0032 18-U 2.6.2.3.5.5 29/02/2012 CHEQUE GIRADO 63248737 NIEVES FIGUEREDO PASTOR IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
JEFE DE CUADRILLA EN LA OBRAREHABILITACION DEL
JR.COLOMBIA DEL SECT. 2 DE SAN LUIS, SE ADJUNTA
EXPEDIENTE CON(07) FOLIOS.
000203 GP 0003
0001
253 10224193080 NIEVES FIGUEREDO PASTOR 9002 2.147358 4.000181 0032 18-U 2.6.2.3.5.5 29/02/2012 CHEQUE GIRADO 63248737 NIEVES FIGUEREDO PASTOR
000204 GC 0001
N 569.25 23/02/2012 ORDEN DE SERVICIO00089 10404390860 SOLORZANO ZEVALLOS EMIL ABEL 9002 2.147358 4.000181 0032 18-U 2.6.2.3.5.5 ASISTENTE TECNICO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE
EN LA OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y DESAGÜE DEL JR. COLOMBIA, SECTOR 2,
SAN LUIS, DISTRITO DE AMARILIS - HUANUCO-
HUANUCO
000204 GD 0002
0001
N 569.25 24/02/2012 RECIBO POR HONOR 0001-000188 10404390860 SOLORZANO ZEVALLOS EMIL ABEL 9002 2.147358 4.000181 0032 18-U 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
089 POR LOS SERVICIOS DE ASISTENTE TECNICO
DURANTE EL MES DE DICIEMBRE EN LAOBRA
REHABILITAQCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
DESAGUEDEL JR.COLOMBIA SECT.2 SAN LUIS, SE
000204 GG 0003
0001
254 10404390860 SOLORZANO ZEVALLOS EMIL ABEL 9002 2.147358 4.000181 0032 18-U 2.6.2.3.5.5 29/02/2012 CHEQUE GIRADO 63248738 SOLORZANO ZEVALLOS EMIL ABEL IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
ASISTENTE TECNICO DURANTE ELMES DE DICIEMBRE
EN LA OBRA REHABILITAQCION DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE Y DESAGUE DEL JR.COLOMBIA SECT.2
SAN LUIS, SE ADJUNTA EXPEDIENT
000204 GP 0003
0001
254 10404390860 SOLORZANO ZEVALLOS EMIL ABEL 9002 2.147358 4.000181 0032 18-U 2.6.2.3.5.5 29/02/2012 CHEQUE GIRADO 63248738 SOLORZANO ZEVALLOS EMIL ABEL
000205 GC 0001
N 1,266.27 23/02/2012 ORDEN DE SERVICIO00088 10407374041 VENTURA BALDEON AXEL GERMAN 9002 2.147358 4.000181 0032 18-U 2.6.2.3.5.5 SERVICIO DE RESPONSABLE TECNICO DURANTE EL
MES DE DICIEMBRE-2011 EN LA OBRA
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLEY
DISTRITO DEAMARILIS - HUANUCO - HUANUCO
000205 GD 0002
0001
N 1,266.27 27/02/2012 RECIBO POR HONOR 001-000159 10407374041 VENTURA BALDEON AXEL GERMAN 9002 2.147358 4.000181 0032 18-U 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DE LA O/S Nº 88 POR EL
SERVICIO DE RESPONSABLE TECNICO DURANTE EL
MES DE DICIEMBRE -2011 EN LA OBRA
DISTRITO DE AMARILIS - HUANUCO -HUANUCO. SE AD
000205 GG 0003
0001
231 10407374041 VENTURA BALDEON AXEL GERMAN 9002 2.147358 4.000181 0032 18-U 2.6.2.3.5.5 29/02/2012 CHEQUE GIRADO 63248715 VENTURA BALDEON AXEL GERMAN IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
O/S Nº 88 POR EL SERVICIO DE RESPONSABLE
TECNICO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE -2011 EN
POTABLE Y DESAGÜE DEL JR. COLOMBIA, SECTOR 2,
SAN LUIS, DISTRITO DE AMARILIS - H
000205 GP 0003
0001
231 10407374041 VENTURA BALDEON AXEL GERMAN 9002 2.147358 4.000181 0032 18-U 2.6.2.3.5.5 29/02/2012 CHEQUE GIRADO 63248715 VENTURA BALDEON AXEL GERMAN
000206 GC 0001
N 7,846.00 17/04/2012 ORDEN DE COMPRA -00196 10434212842 THORNDIKE ESTRADA CARLOS ALBERTO 9002 2.147358 4.000181 0032 18-U 2.6.2.3.5.4 POR ADQUISICION DE BIENES EN LA OBRA
000206 GD 0002
0001
000206 GG 0003
0001
OEDEN DE COMPRAEN LA OBRA REHABILITACION DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE DEL JR.
COLOMBIA, SECTOR 2, SAN LUIS, DISTRITO DE
000206 GP 0003
0001
000207 GC 0001
N 2,464.00 16/04/2012 ORDEN DE COMPRA -00193 10434212842 THORNDIKE ESTRADA CARLOS ALBERTO 9002 2.147358 4.000181 0032 18-U 2.6.2.3.5.4 POR ADQUISICION DE BIENES EN LA OBRA:
000207 GD 0002
0001
000207 GG 0003
0001
ORDEN DE COMPRANº 000193 DE BIENES EN LA OBRA:
REHABILITACION DEL SISTEMADE AGUA POTABLE Y
000207 GP 0003
0001
000208 GC 0001
N 235.00 23/02/2012 ORDEN DE COMPRA -00047 20489728029 DISTRIBUIDORA FERRETERA MARYN S.A. 9002 2.147358 4.000181 0032 18-U 2.6.2.3.5.4 POR ADQUISICION DE BIENES EN LA OBRA :
DESAGÜE DEL JR. COLOMBIA, SECTOR 2,SAN LUIS,
000208 GD 0002
0001
N 235.00 06/03/2012 FACTURA 0001-000530 20489728029 DISTRIBUIDORA FERRETERA MARYN S.A. 9002 2.147358 4.000181 0032 18-U 2.6.2.3.5.4 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº
047 POR LA COMPRADE INSUMOS PARA LA OBRA
DESAGUE EN JR. COLOMBIA, SECT. 2 SAN LUIS, SE
000208 GG 0003
0001
INSUMOS PARA LA OBRA REHABILITACIONDEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN JR.
COLOMBIA, SECT. 2 SAN LUIS, SE ADJUNTA
000208 GP 0003
0001
392 20489728029 DISTRIBUIDORA FERRETERA MARYN S.A. 9002 2.147358 4.000181 0032 18-U 2.6.2.3.5.4 09/03/2012 CHEQUE GIRADO 63248876 DISTRIBUIDORA FERRETERA MARYN S.A.C
000209 GC 0001
000209 GD 0002
0001
CONSTRUCCION, REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y
AMPLLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
DISPOSICION SANITARIA. SE ADJUNTA (23) FOLIOS.
000209 GG 0003
0001
MATERIALES DE CONSTRUCCION, REHABILITACION,
MEJORAMIENTO Y AMPLLIACION DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA. SE
000209 GP 0003
0001
000210 GC 0001
N 2,875.50 23/02/2012 ORDEN DE COMPRA -00048 20489360081 FERRETERIA EL CONSTRUCTOR S.R.L. 9002 2.147358 4.000181 0032 18-U 2.6.2.3.5.4 POR ADQUISICION DE BIENES EN LA OBRA:
000210 GD 0002
0001
N 2,875.50 06/03/2012 FACTURA 0001-002315 20489360081 FERRETERIA EL CONSTRUCTOR S.R.L. 9002 2.147358 4.000181 0032 18-U 2.6.2.3.5.4 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº
048 POR LA COMPRADE MATERIALES PARA LA OBRA
REHBILITACION DEL SISTEMA DE AGUAPOTABLE Y
DESAGUE EN EL JR.SECT. 2 SAN LUIX, SE ADJUNTA
000210 GG 0003
0001
383 20489360081 FERRETERIA EL CONSTRUCTOR S.R.L. 9002 2.147358 4.000181 0032 18-U 2.6.2.3.5.4 08/03/2012 CHEQUE GIRADO 63248867 FERRETERIA EL CONSTRUCTOR S.R.L. IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
MATERIALES PARA LA OBRA REHBILITACION DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL
JR.SECT. 2 SAN LUIX, SE ADJUNTA EXPEDIENTE CON
(07) FOLIOS.
000210 GP 0003
0001
N 08/03/2012 COMPROBANTES DE P383 20489360081 FERRETERIA EL CONSTRUCTOR S.R.L. 9002 2.147358 4.000181 0032 18-U 2.6.2.3.5.4 08/03/2012 CHEQUE GIRADO 63248867 FERRETERIA EL CONSTRUCTOR S.R.L.
000211 GC 0001
Página 27 de 78
Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Docum. es. .
000211 GD 0002
0001
CONSTRUCCION, PARA RAHABILITACVION Y
MEJORAMIENTO DE TUBERIAS AGUA POTABLE. SE
000211 GG 0003
0001
MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA
RAHABILITACVION Y MEJORAMIENTO DE TUBERIAS
AGUA POTABLE. SE ADJUNTA (13) FOLIOS.
000211 GP 0003
0001
000321 GC 0001
N 1,008.72 02/03/2012 ORDEN DE SERVICIO00161 10090929386 VILLANUEVA GARCIA INES ELVIRA 9002 2.147358 4.000181 0032 18-U 2.6.2.3.5.5
000321 GD 0002
0001
N 1,008.72 05/03/2012 RECIBO POR HONOR 001-0000005 10090929386 VILLANUEVA GARCIA INES ELVIRA 9002 2.147358 4.000181 0032 18-U 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIOS Nº
TRABAJA PERU CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO 2012, AVANCEDE LA OBRA 42.03&, SE
000321 GG 0003
0001
366 10090929386 VILLANUEVA GARCIA INES ELVIRA 9002 2.147358 4.000181 0032 18-U 2.6.2.3.5.5 07/03/2012 CHEQUE GIRADO 63248850 VILLANUEVA GARCIA INES ELVIRA IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
ORDEN DE SERVICIOS Nº 161 POR LOS SERVICIOS
COMO ASISTENTE DE CUADRILLA ENCONVENIO CON
EL PROGRAMA TRABAJA PERU CORRESPONDIENTE
AL MESDE ENERO 2012, AVANCE DE LA OBRA 42.03&,
SE ADJUNTA EXPEDIENTE CON (08) FOL
000321 GP 0003
0001
366 10090929386 VILLANUEVA GARCIA INES ELVIRA 9002 2.147358 4.000181 0032 18-U 2.6.2.3.5.5 07/03/2012 CHEQUE GIRADO 63248850 VILLANUEVA GARCIA INES ELVIRA
000322 GC 0001
N 1,260.90 02/03/2012 ORDEN DE SERVICIO00160 10224046630 ESPINOZA ESTEBAN RUBEN BRUNO 9002 2.147358 4.000181 0032 18-U 2.6.2.3.5.5
000322 GD 0002
0001
N 1,260.90 05/03/2012 RECIBO POR HONOR 001-0000306 10224046630 ESPINOZA ESTEBAN RUBEN BRUNO 9002 2.147358 4.000181 0032 18-U 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIOS Nº
Nº 01 EN CONVENIO CON EL PROGRAMA TRABAJA
PERU CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012,
OBRAREHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y DESAGUE DEL JR.COLOMBIA, SECT.
000322 GG 0003
0001
347 10224046630 ESPINOZA ESTEBAN RUBEN BRUNO 9002 2.147358 4.000181 0032 18-U 2.6.2.3.5.5 05/03/2012 CHEQUE GIRADO 63248831 ESPINOZA ESTEBAN RUBEN BRUNO IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
COMO JEFE DE CUADRILLA Nº 01 ENCONVENIO CON
EL PROGRAMA TRABAJA PERU CORRESPONDIENTE
AL MES DE ENERO 2012, OBRA REHABILITACION DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUEA
000322 GP 0003
0001
N 05/03/2012 COMPROBANTES DE P 347 10224046630 ESPINOZA ESTEBAN RUBEN BRUNO 9002 2.147358 4.000181 0032 18-U 2.6.2.3.5.5 05/03/2012 CHEQUE GIRADO 63248831 ESPINOZA ESTEBAN RUBEN BRUNO
000373 GC 0001
N 5,602.50 07/03/2012 PLANILLA ANUALIZA 002-2012 COLOMBIA 9002 2.147358 4.000181 0032 09-1 2.6.2.3.5.5 COMPROMISO DE LA OBRA:"REHABILITACION DEL
JR.COLOMBIA SECTOR 2 SAN LUIS, DISTRITODE
AMARILIS-HUANUCO"
000373 GD 0002
0001
N 5,602.50 08/03/2012 RESUMEN DE SERVICCONV. 005-AC 9002 2.147358 4.000181 0032 09-1 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLAS DE
PARTICIPANTES EN LA OBRASISITEMA DE AGUA
POTABLE Y DESAGUE JR. COLOMBIA SECT. SAN LUIS.
(02) HOJAS.
000373 GG 0003
0001
171 9002 2.147358 4.000181 0032 09-1 2.6.2.3.5.5 09/03/2012 CHEQUE GIRADO 59601437 SANTIAGO DUEÑAS LIDIA IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE LA PLANILLAS
DE PARTICIPANTES EN LA OBRA SISITEMA DE AGUA
POTABLE Y DESAGUE JR. COLOMBIA SECT. SAN LUIS.
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO (02) HOJAS.
000399 GC 0001
X 824.32 07/03/2012 ORDEN DE SERVICIO00191 10407374041 VENTURA BALDEON AXEL GERMAN 9002 2.147358 4.000181 0032 18-U 2.6.2.3.5.5
000399 GC 0001
0002
X -824.32 07/03/2012 ORDEN DE SERVICIO00191 10407374041 VENTURA BALDEON AXEL GERMAN 9002 2.147358 4.000181 0032 18-U 2.6.2.3.5.5
000416 GC 0001
N 1,260.90 09/03/2012 ORDEN DE SERVICIO00204 10228629362 JAIMES MARIÑO TEODORO GENARO 9002 2.147358 4.000181 0032 18-U 2.6.2.3.5.5
000416 GD 0002
0001
N 1,260.90 12/03/2012 RECIBO POR HONOR 001-000072 10228629362 JAIMES MARIÑO TEODORO GENARO 9002 2.147358 4.000181 0032 18-U 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
DESAGUE DEL JR. COLOMBIA SECTOR 2 SAN LUIS, SE
000416 GG 0003
0001
405 10228629362 JAIMES MARIÑO TEODORO GENARO 9002 2.147358 4.000181 0032 18-U 2.6.2.3.5.5 12/03/2012 CHEQUE GIRADO 63248889 JAIMES MARIÑO TEODORO GENARO IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
COMO MAESTRO DE OBRA REHABILITACION DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DEL JR.
COLOMBIA SECTOR 2 SAN LUIS, SE ADJUNTA
000416 GP 0003
0001
000624 GC 0001
000624 GD 0002
0001
N 766.76 27/03/2012 RECIBO POR HONOR 0001-0132-0133 10225142772 CESPEDES GARGATE KATERINA BELISA 9002 2.147358 4.000181 0032 09-1 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
PROMOTOR Y CAPACITADOR EN LA OFICINAZONAL
HUANUCO DEL PROGRAMA TRABJA PERU SEGUN
CONTRATO Nº 677-2011/CP-OAF, PARA EL CONVENIO
DETALLADO EN EL ANEXO 19-ENERO 2012, META 00
000624 GG 0003
0001
LA OFICINA ZONAL HUANUCO DEL PROGRAMA TRABJA
PERUSEGUN CONTRATO Nº 677-2011/CP-OAF, PARA EL
CONVENIO DETALLADO EN EL ANEXOM
000647 GC 0001
N 294.29 26/03/2012 ORDEN DE SERVICIO00388 10404390860 SOLORZANO ZEVALLOS EMIL ABEL 9002 2.147358 4.000181 0032 09-1 2.6.2.3.5.5
000647 GD 0002
0001
N 294.29 30/03/2012 RECIBO POR HONOR 0001-000192 10404390860 SOLORZANO ZEVALLOS EMIL ABEL 9002 2.147358 4.000181 0032 09-1 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
EN EL MARCO DE LA EJECUCION DELA OBREA
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLOE Y
DESGUE DEL JR. COLOMBIA SECT.2 SAN LUIS CON EL
PROGRAMA TRABAJA PERU CORRESPONDI
000647 GG 0003
0001
315 10404390860 SOLORZANO ZEVALLOS EMIL ABEL 9002 2.147358 4.000181 0032 09-1 2.6.2.3.5.5 09/04/2012 CHEQUE GIRADO 59601582 SOLORZANO ZEVALLOS EMIL ABEL IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
COMO ASISTENTE TECNICO EN EL MARCO DE LA
EJECUCION DE LA OBREA REHABILITACION DEL
SISTEMA DEAGUA POTABLOE Y DESGUE DEL JR.
COLOMBIA SECT.2 SAN LUIS CONEL PROGRAMA TRA
000648 GC 0001
N 1,015.88 26/03/2012 ORDEN DE SERVICIO00387 10404390860 SOLORZANO ZEVALLOS EMIL ABEL 9002 2.147358 4.000181 0032 09-1 2.6.2.3.5.5
000648 GD 0002
0001
N 1,015.88 29/03/2012 RECIBO POR HONOR 0001-000191 10404390860 SOLORZANO ZEVALLOS EMIL ABEL 9002 2.147358 4.000181 0032 09-1 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIOS
Nº00387 POR LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE
TECNICO EN EL MARCO DE LA EJECUCION DE LA
POTABLE Y DESAGUE DEL JR COLOMBIA SECTOR 2
SAN LUIS EN CONVENIO CON EL PROGRAMA TRABAJA
P
000648 GG 0003
0001
295 10404390860 SOLORZANO ZEVALLOS EMIL ABEL 9002 2.147358 4.000181 0032 09-1 2.6.2.3.5.5 03/04/2012 CHEQUE GIRADO 596015628 SOLORZANO ZEVALLOS EMIL ABEL IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
COMO ASISTENTE TECNICO EN EL MARCO DE LA
EJECUCION DE LA OBRA:REHABILITACION DEL
COLOMBIA SECTOR 2 SAN LUIS EN CONVENIO CON
000649 GC 0001
N 392.40 26/03/2012 ORDEN DE SERVICIO00386 10224193080 NIEVES FIGUEREDO PASTOR 9002 2.147358 4.000181 0032 09-1 2.6.2.3.5.5
000649 GD 0002
0001
N 392.40 29/03/2012 RECIBO POR HONOR 001-000254 10224193080 NIEVES FIGUEREDO PASTOR 9002 2.147358 4.000181 0032 09-1 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIOS
CUADRILLA 02 EN EL MARCO DE LA EJECUCION DE LA
POTALE Y DESAGUE DEL JR.COLOMBIA EN CONVENIO
CON EL PROGRAMA TRABAJA PERU SE ADJUNTA (
000649 GG 0003
0001
293 10224193080 NIEVES FIGUEREDO PASTOR 9002 2.147358 4.000181 0032 09-1 2.6.2.3.5.5 03/04/2012 CHEQUE GIRADO 596015602 NIEVES FIGUEREDO PASTOR IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
COMO JEFE DE CUADRILLA 02 EN EL MARCO DE LA
SISTEMA DE AGUA POTALE Y DESAGUE DEL
JR.COLOMBIA EN CONVENIO CON EL PROGRAMA TRA
000650 GC 0001
N 1,354.50 26/03/2012 ORDEN DE SERVICIO00384 10224193080 NIEVES FIGUEREDO PASTOR 9002 2.147358 4.000181 0032 09-1 2.6.2.3.5.5
000650 GD 0002
0001
N 1,354.50 29/03/2012 RECIBO POR HONOR 001-000255 10224193080 NIEVES FIGUEREDO PASTOR 9002 2.147358 4.000181 0032 09-1 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIOS
CUADRILLA 02 EN EL MARCO DE LA EJECUCION DE LA
POTALE Y DESAGUE DEL JR.COLOMBIA EN CONVENIO
CON EL PROGRAMA TRABAJA PERU SE ADJUNTA (
000650 GG 0003
0001
311 10224193080 NIEVES FIGUEREDO PASTOR 9002 2.147358 4.000181 0032 09-1 2.6.2.3.5.5 09/04/2012 CHEQUE GIRADO 59601578 NIEVES FIGUEREDO PASTOR IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
COMO JEFE DE CUADRILLA 02 EN EL MARCO DE LA
SISTEMA DE AGUA POTALE Y DESAGUE DEL
JR.COLOMBIA EN CONVENIO CON EL PROGRAMA TRA
000655 GC 0001
N 2,856.00 27/03/2012 ORDEN DE SERVICIO00393 10224612830 ALVARADO SALAZAR LILIA SOCORRO 9002 2.147358 4.000181 0032 09-1 2.6.2.3.5.5
000655 GD 0002
0001
N 2,856.00 30/03/2012 RECIBO POR HONOR 0001-000591/599/595/5 10224612830 ALVARADO SALAZAR LILIA SOCORRO 9002 2.147358 4.000181 0032 09-1 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
TCNICO EZTERNO DEL PROGRAMA DE EMERGENCIA
SOCIAL PRODUCTIVO CONSTRUYENDO PERU,
PROYECTO REHABILITACION DEL SISTEMA DE AUGA
POTABLE Y DESAGUE DEL JR. COLOMBIA,
COORESPONDIE
000655 GG 0003
0001
316 10224612830 ALVARADO SALAZAR LILIA SOCORRO 9002 2.147358 4.000181 0032 09-1 2.6.2.3.5.5 09/04/2012 CHEQUE GIRADO 59601583 ALVARADO SALAZAR LILIA SOCORRO IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGODE LA
COMO COORDINADOR TCNICO EZTERNO DEL
CONSTRUYENDO PERU, PROYECTO REHABILITACION
DEL SISTEMA DE AUGA POTABLE Y DESAGUE DEL JR.
C
000668 GC 0001
Página 28 de 78
Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Docum. es. .
000668 GD 0002
0001
N 255.60 30/03/2012 RECIBO POR HONOR 0001-0137-0138 10225142772 CESPEDES GARGATE KATERINA BELISA 9002 2.147358 4.000181 0032 09-1 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICOS Nº
OBRA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA Y
DESAGUE DEL JR COLOMBIA SE ADJUNTA (40) FOLI
000668 GG 0003
0001
285 10225142772 CESPEDES GARGATE KATERINA BELISA 9002 2.147358 4.000181 0032 09-1 2.6.2.3.5.5 02/04/2012 CHEQUE GIRADO 59601552 CESPEDES GARGATE KATERINA BELISA IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO POR
LOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROMOTOR Y
REHABILITACION DELSISTEMA DE AGUA Y DESAGUE
DEL JR COLOMBIA SE ADJUNTA (40) FOLIOS
000671 GC 0001
000671 GD 0002
0001
N 388.80 03/04/2012 RECIBO POR HONOR 001-0000006 10090929386 VILLANUEVA GARCIA INES ELVIRA 9002 2.147358 4.000181 0032 18-U 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
00382 POR SERVICIOS COMO ASISTENTE DE
CUADRILLA, EN CONVENIO CON EL
PROGRAMA"TRABAJA PARU" CORRESPONDIENTE AL
MES DE FEBRERO DEL 2012 CON UN AVANCE DE
OBRA DEL 16.20 %. REHABILITACION DEL SISTEMADE
AGUA POTABLE
000671 GG 0003
0001
643 10090929386 VILLANUEVA GARCIA INES ELVIRA 9002 2.147358 4.000181 0032 18-U 2.6.2.3.5.5 03/04/2012 CHEQUE GIRADO 63249124 VILLANUEVA GARCIA INES ELVIRA IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
ORDEN DE SERVICIO Nº 00382 POR SERVICIOS COMO
ASISTENTE DE CUADRILLA, EN CONVENIO CON EL
PROGRAMA "TRABAJA PARU" CORRESPONDIENTE AL
MESDE FEBRERO DEL 2012 CON UN AVANCE DE OBRA
DEL 16.20 %. REHABILITACION DELO
000671 GP 0003
0001
643 10090929386 VILLANUEVA GARCIA INES ELVIRA 9002 2.147358 4.000181 0032 18-U 2.6.2.3.5.5 03/04/2012 CHEQUE GIRADO 63249124 VILLANUEVA GARCIA INES ELVIRA
000672 GC 0001
N 2,259.76 26/03/2012 ORDEN DE SERVICIO00390 10407374041 VENTURA BALDEON AXEL GERMAN 9002 2.147358 4.000181 0032 18-U 2.6.2.3.5.5
000672 GD 0002
0001
N 2,259.76 30/03/2012 RECIBO POR HONOR 001-000164 10407374041 VENTURA BALDEON AXEL GERMAN 9002 2.147358 4.000181 0032 18-U 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
00390 POR SERVICIOS COMO RESPONSABLE TECNICO
DE OBRA: "REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y DESAGUE DEL JR. COLOMBIA SECTOR 2
SAN LUIS" , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
2012, CUENTA CON EL VISTO BUENOJ
000672 GG 0003
0001
659 10407374041 VENTURA BALDEON AXEL GERMAN 9002 2.147358 4.000181 0032 18-U 2.6.2.3.5.5 09/04/2012 CHEQUE GIRADO 63249140 VENTURA BALDEON AXEL GERMAN IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
RESPONSABLE TECNICO DE OBRA:"REHABILITACION
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DEL JR.
COLOMBIA SECTOR 2 SAN LUIS" , CORRESPONDIENTE
AL MES DE ENERO 2012, CUENT
000672 GP 0003
0001
N 09/04/2012 COMPROBANTES DE P659 10407374041 VENTURA BALDEON AXEL GERMAN 9002 2.147358 4.000181 0032 18-U 2.6.2.3.5.5 09/04/2012 CHEQUE GIRADO 63249140 VENTURA BALDEON AXEL GERMAN
000673 GC 0001
000673 GD 0002
0001
OBRA EN EL MARCO DE LA EJECUCION DELA OBRA
;REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
DESAGUE DEL JR COLOMBIA CORRESPONDIENTE AL
MES DE FEBRERO SE ADJUNTA (07) FOLIOS
000673 GG 0003
0001
642 10228629362 JAIMES MARIÑO TEODORO GENARO 9002 2.147358 4.000181 0032 18-U 2.6.2.3.5.5 03/04/2012 CHEQUE GIRADO 63249123 JAIMES MARIÑO TEODORO GENARO IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
COMO MAESTRO DE OBRA EN EL MARCO DE LA
EJECUCION DE LA OBRA ;REHABILITACION DEL
SISTEMA DEAGUA POTABLE Y DESAGUE DEL JR
COLOMBIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
S
000673 GP 0003
0001
N 03/04/2012 COMPROBANTES DE P642 10228629362 JAIMES MARIÑO TEODORO GENARO 9002 2.147358 4.000181 0032 18-U 2.6.2.3.5.5 03/04/2012 CHEQUE GIRADO 63249123 JAIMES MARIÑO TEODORO GENARO
000674 GC 0001
000674 GD 0002
0001
N 486.00 30/03/2012 RECIBO POR HONOR 001-0000310 10224046630 ESPINOZA ESTEBAN RUBEN BRUNO 9002 2.147358 4.000181 0032 18-U 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SAERVICIOS
CUADRILLA Nº01 EN CONVENIO CON EL PROGRAMA
TRABAJA PERU CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DE LA OBRA REHABILITACION DEL SISTEMA
DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DELJR COLOMBIA
COR
000674 GG 0003
0001
641 10224046630 ESPINOZA ESTEBAN RUBEN BRUNO 9002 2.147358 4.000181 0032 18-U 2.6.2.3.5.5 03/04/2012 CHEQUE GIRADO 63249122 ESPINOZA ESTEBAN RUBEN BRUNO IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE LA ORDEN DE
SAERVICIOS Nº00381 POR LOS SERVICIOS COMO JEFE
DE CUADRILLA Nº01 EN CONVENIO CON EL
PROGRAMA TRABAJA PERU CORRESPONDIENTE AL
MES DE FEBRERO DE LA OBRA REHABILITACION DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLEY DESAGUE DEL J
000674 GP 0003
0001
N 03/04/2012 COMPROBANTES DE P641 10224046630 ESPINOZA ESTEBAN RUBEN BRUNO 9002 2.147358 4.000181 0032 18-U 2.6.2.3.5.5 03/04/2012 CHEQUE GIRADO 63249122 ESPINOZA ESTEBAN RUBEN BRUNO
000925 GC 0001
N 600.00 25/04/2012 ORDEN DE SERVICIO00553 10225091191 BRAVO FERNANDEZ VILSAR 9002 2.147358 4.000181 0032 09-1 2.6.2.3.5.5
000925 GD 0002
0001
N 600.00 04/05/2012 FACTURA 001-0000011 10225091191 BRAVO FERNANDEZ VILSAR 9002 2.147358 4.000181 0032 09-1 2.6.2.3.5.5 POR DEVENGADO DE O/S 00553, POR SERVICIO DE 04
HORAS DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA 4200-D-
IT CAT. INCLUIDO OPERARIO MASCOMBUSTIBLE. SE
ADJUNTA (14) FOLIOS
000925 GG 0003
0001
430 10225091191 BRAVO FERNANDEZ VILSAR 9002 2.147358 4.000181 0032 09-1 2.6.2.3.5.5 07/05/2012 CHEQUE GIRADO 59601694 BRAVO FERNANDEZ VILSAR IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE O/S
00553, POR SERVICIO DE 04 HORAS DE ALQUILER DE
RETROEXCAVADORA 4200-D-IT CAT. INCLUIDO
OPERARIO MAS COMBUSTIBLE. SE ADJUNTA (14)
FOLIOS
000926 GC 0001
N 1,800.00 25/04/2012 ORDEN DE SERVICIO00552 10225091191 BRAVO FERNANDEZ VILSAR 9002 2.147358 4.000181 0032 09-1 2.6.2.3.5.5
000926 GD 0002
0001
N 1,800.00 04/05/2012 FACTURA 001-000010 10225091191 BRAVO FERNANDEZ VILSAR 9002 2.147358 4.000181 0032 09-1 2.6.2.3.5.5 POR DEVENGADO DE LA O/S 00552 POR SERVICIO DE
12 HORAS DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA
4200-D-IT CAT. INCLUIDO OPERARIO MAS
COMBUSTIBLE. SE ADJUNTA (13) FOLIOS
000926 GG 0003
0001
427 10225091191 BRAVO FERNANDEZ VILSAR 9002 2.147358 4.000181 0032 09-1 2.6.2.3.5.5 07/05/2012 CHEQUE GIRADO 59601691 BRAVO FERNANDEZ VILSAR IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
O/S 00552 POR SERVICIO DE 12 HORAS DE ALQUILER
DE RETROEXCAVADORA 4200-D-ITCAT. INCLUIDO
OPERARIO MAS COMBUSTIBLE. SE ADJUNTA (13)
FOLIOS
000988 GC 0001
N 800.00 25/04/2012 ORDEN DE SERVICIO00554 10224102017 SANTIAGO MORALES ALFREDO VICTOR 9002 2.147358 4.000181 0032 09-1 2.6.2.3.5.5
000988 GD 0002
0001
N 800.00 27/04/2012 RECIBO POR HONOR 0002-000152 10224102017 SANTIAGO MORALES ALFREDO VICTOR 9002 2.147358 4.000181 0032 09-1 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
554 POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE MOLDES
METALICOS PARA MUROS, LOSA Y TAPAS DE
BUZONES EN EL MARCO DE LA EJECUCION DE LA
POTABLE Y DESAGUE DEL JR. COLOMBIA SECT. 2 SAN
000988 GG 0003
0001
405 10224102017 SANTIAGO MORALES ALFREDO VICTOR 9002 2.147358 4.000181 0032 09-1 2.6.2.3.5.5 27/04/2012 CHEQUE GIRADO 59601670 SANTIAGO MORALES ALFREDO VICTOR IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE LA ORDEN DE
SERVICIO Nº 554 POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER
DE MOLDES METALICOS PARA MUROS, LOSA Y TAPAS
DE BUZONES EN EL MARCO DE LA EJECUCION DE LA
POTABLE Y DESAGUEDEL JR. COLOMBI
001130 GC 0001
N 1,533.52 26/04/2012 ORDEN DE SERVICIO00566 10225142772 CESPEDES GARGATE KATERINA BELISA 9002 2.147358 4.000181 0032 09-1 2.6.2.3.5.5
001130 GD 0002
0001
N 1,533.52 27/04/2012 RECIBO POR HONOR 0001-124-125-128-129 10225142772 CESPEDES GARGATE KATERINA BELISA 9002 2.147358 4.000181 0032 09-1 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIOS
PROMOTOR Y CAPITADOR EN LA OCIFINA ZONAL DE
HUNUCO DEL PROGRAMA TRABAJA PERU
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y
DICIEMBRE DEL 2011 SE ADJUNTA (64) FOLIOS
001130 GG 0003
0001
TRABAJAPERU CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2011 SE ADJUNTA (6
001131 GC 0001
001131 GD 0002
0001
N 306.50 27/04/2012 FACTURA 001-007774 10434212842 THORNDIKE ESTRADA CARLOS ALBERTO 9002 2.147358 4.000181 0032 09-1 2.6.2.3.5.4 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA
CONSTRUCCION PARA LA OBRA REHABILITACION DEL
COLOMBIA SECTOR 2 DE SAN LUIS SE ADJUNTA (12)
FOLIOS
001131 GG 0003
0001
ORDEN DE COMPRANº0235 POR LA ADQUIS ICION DE
DESAGUE DEL JR COLOMBIA SECTOR 2 DE SAN LUIS
001132 GC 0001
001132 GD 0002
0001
N 130.00 27/04/2012 FACTURA 001-007773 10434212842 THORNDIKE ESTRADA CARLOS ALBERTO 9002 2.147358 4.000181 0032 09-1 2.6.2.3.5.4
001132 GG 0003
0001
ORDEN DE COMPRANº 00234 GUANTES DE CUERO Y
LONA PARA LA REHABILITACION DELSISTEMA DE
AGUA POTABLE Y DESAGUE DEL JR. COLOMBIA
SECTOR 2DE SAN LUIS
001133 GC 0001
001133 GD 0002
0001
N 2,705.00 27/04/2012 FACTURA 001-007772 10434212842 THORNDIKE ESTRADA CARLOS ALBERTO 9002 2.147358 4.000181 0032 09-1 2.6.2.3.5.4
001133 GG 0003
0001
ORDEN DE COMPRANº 00233 MATERIALES DE
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DEL jR.
COLOMBIASECTOR 2- SAN LUIS
001134 GC 0001
X 824.32 26/04/2012 ORDEN DE SERVICIO00565 10407374041 VENTURA BALDEON AXEL GERMAN 9002 2.147358 4.000181 0032 09-1 2.6.2.3.5.5
001134 GC 0001
0002
X -824.32 26/04/2012 ORDEN DE SERVICIO00565 10407374041 VENTURA BALDEON AXEL GERMAN 9002 2.147358 4.000181 0032 09-1 2.6.2.3.5.5
Página 29 de 78
Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Docum. es. .
002383 GC 0001
N 824.32 12/07/2012 ORDEN DE SERVICIO01260 10407374041 VENTURA BALDEON AXEL GERMAN 9002 2.147358 4.000181 0032 09-1 2.6.2.3.5.5 SERVICIO COMO RESPONSABLE TECNICO EN LA
OBRA:"REHABILITACIONDEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y DESAGUE DEL JR.COLOMBIA SECTOR 2
SAN LUIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
2012 CON UNAVANCE DE OBRA REAL DEL 16.47%.
002383 GD 0002
0001
N 824.32 12/07/2012 RECIBO POR HONOR 001-000166 10407374041 VENTURA BALDEON AXEL GERMAN 9002 2.147358 4.000181 0032 09-1 2.6.2.3.5.5
002383 GG 0003
0001
N 824.32 16/07/2012 COMPROBANTES DE P746 10407374041 VENTURA BALDEON AXEL GERMAN 9002 2.147358 4.000181 0032 09-1 2.6.2.3.5.5 16/07/2012 CHEQUE GIRADO 59602008 VENTURA BALDEON AXEL GERMAN SERVICIO COMO RESPONSABLE TECNICO EN LA
OBRA:"REHABILITACIONDEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y DESAGUE DEL JR.COLOMBIA SECTOR 2
SAN LUIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
2012 CON UNAVANCE DE OBRA REAL DEL 16.47%.
002957 GC 0001
N 1,440.00 02/08/2012 ORDEN DE SERVICIO01462 10225091191 BRAVO FERNANDEZ VILSAR 9002 2.147358 4.000181 0032 09-1 2.6.2.3.5.5 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VOLQUETE X 6 M3, 18
HORAS MAQUINA PARA ELIMINACION DE DESMONTE
EN LA OBRA: "REHABILITACION DE AGUA POTABLE Y
DESAGUE DEL JR.COLOMBIA SECTOR 2-SAN LUIS".
002957 GC 0001
0002
A -1,440.00 31/12/2012 DOCUMENTO INTERN01462 10225091191 BRAVO FERNANDEZ VILSAR 9002 2.147358 4.000181 0032 09-1 2.6.2.3.5.5 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VOLQUETE X 6 M3, 18
HORAS MAQUINA PARA ELIMINACION DE DESMONTE
EN LA OBRA: "REHABILITACION DE AGUA POTABLE Y
DESAGUE DEL JR.COLOMBIA SECTOR 2-SAN LUIS".
002957 GD 0002
0001
N 1,440.00 02/08/2012 FACTURA 001-000018 10225091191 BRAVO FERNANDEZ VILSAR 9002 2.147358 4.000181 0032 09-1 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DEL ORDEN DE SERVICIO Nº
1462 DE ALQUILER DE VOLQUETE X 6 M3, 18 HORAS
MAQUINA PARA ELIMINACION DE DESMONTE EN LA
OBRA: "REHABILITACION DE AGUA POTABLE Y
DESAGUE DEL JR.COLOMBIA SECTOR 2-SAN LUIS". SE
002957 GD 0002
A -1,440.00 01/10/2012 DOCUMENTO INTERN001-000018 10225091191 BRAVO FERNANDEZ VILSAR 9002 2.147358 4.000181 0032 09-1 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DEL ORDEN DE SERVICIO Nº
1462 DE ALQUILER DE VOLQUETE X 6 M3, 18 HORAS
MAQUINA PARA ELIMINACION DE DESMONTE EN LA
OBRA: "REHABILITACION DE AGUA POTABLE Y
DESAGUE DEL JR.COLOMBIA SECTOR 2-SAN LUIS". SE
002981 GC 0001
N 750.00 24/08/2012 ORDEN DE SERVICIO01630 10461767872 GODOY VILLANUEVA ENGELS STALIN 9002 2.147358 4.000181 0032 09-1 2.6.2.3.5.5 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL
PARA ALMACEN UBICADO EN EL JR.COLOMBIA MZ. "G"
LT.24 SECTOR 2 DA SAN LUIS, PARA LA OBRA:
002981 GD 0002
0001
N 750.00 24/08/2012 RECIBO POR HONOR 001-000002 10461767872 GODOY VILLANUEVA ENGELS STALIN 9002 2.147358 4.000181 0032 09-1 2.6.2.3.5.5 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL
"REHABILITACION POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN
DE SERVICIO Nº 1630, DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y DESAGÜE DEL JR. COLOMBIA, S
002981 GG 0003
0001
842 10461767872 GODOY VILLANUEVA ENGELS STALIN 9002 2.147358 4.000181 0032 09-1 2.6.2.3.5.5 29/08/2012 CHEQUE GIRADO 59602102 GODOY VILLANUEVA ENGELS STALIN POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL
004860 GC 0001
004860 GD 0002
0001
N 160.00 18/12/2012 FACTURA 002-4443 10434212842 THORNDIKE ESTRADA CARLOS ALBERTO 9002 2.147358 4.000181 0032 09-1 2.6.2.3.5.4 POR EL DEVENGO DE LA O/C Nº792 COMPRA DE
MATERIALES DE CONSTRUCCION SEGUN INFORME
Nº571-2012-GDUR/MDA.
004860 GG 0003
0001
LA O/C Nº792 COMPRA DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION SEGUN INFORME Nº571-2012-
GDUR/MDA.
005209 GC 0002
0001
N 1,534.50 20/12/2012 ORDEN DE SERVICIO02994 10225091191 BRAVO FERNANDEZ VILSAR 9002 2.147358 4.000181 0032 09-1 2.6.2.3.5.5 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VIBRADOR MEZCLA
CONCRETO 1 1/2",MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO
TROMPO 9 P3,PLANCHA COMPACTADORA Y BALDE
HIDRAULICO PARA LA OBRA:"REHABILITACION DEL
JR.COLOMBIA SECTOR 2 DE SANLUIS".
005209 GC 0002
A -1,534.50 31/12/2012 DOCUMENTO INTERN02994 10225091191 BRAVO FERNANDEZ VILSAR 9002 2.147358 4.000181 0032 09-1 2.6.2.3.5.5 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VIBRADOR MEZCLA
CONCRETO 1 1/2",MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO
TROMPO 9 P3,PLANCHA COMPACTADORA Y BALDE
HIDRAULICO PARA LA OBRA:"REHABILITACION DEL
JR.COLOMBIA SECTOR 2 DE SANLUIS".
005209 GD 0003
0001
X 1,534.50 20/12/2012 FACTURA 001-000020. 10225091191 BRAVO FERNANDEZ VILSAR 9002 2.147358 4.000181 0032 09-1 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
2994, DE ALQUILER DE VIBRADOR MEZCLA CONCRETO
1 1/2", MEZCLADORA DE CONCRETOTIPO TROMPO 9
P3,PLANCHA COMPACTADORA Y BALDE HIDRAULICO
PARA LA OBRA:"REHABILITACION DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE Y DESAGUE DEL JR.COL
005209 GD 0003
0002
X -1,534.50 20/12/2012 FACTURA 001-000020. 10225091191 BRAVO FERNANDEZ VILSAR 9002 2.147358 4.000181 0032 09-1 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
2994, DE ALQUILER DE VIBRADOR MEZCLA CONCRETO
1 1/2", MEZCLADORA DE CONCRETOTIPO TROMPO 9
P3,PLANCHA COMPACTADORA Y BALDE HIDRAULICO
PARA LA OBRA:"REHABILITACION DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE Y DESAGUE DEL JR.COL
0033 57278 CONSTRUCC 1,277,935.00 1,277,935.00 1,277,935.00 9002 2.098250 4.000070 0033
000091 GC 0001
N 215,587.00 15/02/2012 ORDEN DE SERVICIO021 20489613477 CONSTRUCTORA R. FIGUEROA E.I.R.L. 9002 2.098250 4.000070 0033 00-5 2.6.2.3.2.3
000091 GC 0001
0002
A -215,587.00 15/02/2012 DOCUMENTO INTERN021 20489613477 CONSTRUCTORA R. FIGUEROA E.I.R.L. 9002 2.098250 4.000070 0033 00-5 2.6.2.3.2.3
000091 GC 0002
0001
N 43,123.78 15/02/2012 ORDEN DE SERVICIO022 20489613477 CONSTRUCTORA R. FIGUEROA E.I.R.L. 9002 2.098250 4.000070 0033 07-A 2.6.2.3.2.3
000091 GC 0008
0001
N 215,587.00 15/02/2012 ORDEN DE SERVICIO0021. 20489613477 CONSTRUCTORA R. FIGUEROA E.I.R.L. 9002 2.098250 4.000070 0033 00-B 2.6.2.3.2.3
000091 GD 0003
0001
N 215,587.00 07/03/2012 FACTURA 0004-00173 20489613477 CONSTRUCTORA R. FIGUEROA E.I.R.L. 9002 2.098250 4.000070 0033 00-5 2.6.2.3.2.3 POR EL DEVENGADO DE LA ORDE DE SERVICIOS
Nº00021 POR EL ADELANTO DIRECTO DEL 20% DEL
MONTO CONTRACTUAL PARA LA EJECION DE LA OBRA
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DEL SECTOR
1 DE LA URBANIZACION PAUCARBAMBA
000091 GD 0003
0002
A -215,587.00 15/02/2012 DOCUMENTO INTERN0004-000568 20489613477 CONSTRUCTORA R. FIGUEROA E.I.R.L. 9002 2.098250 4.000070 0033 00-5 2.6.2.3.2.3 POR EL DEVENGADO DE LA ORDE DE SERVICIOS
000091 GD 0004
0001
N 43,123.78 15/02/2012 FACTURA 0004-000568 20489613477 CONSTRUCTORA R. FIGUEROA E.I.R.L. 9002 2.098250 4.000070 0033 07-A 2.6.2.3.2.3 POR EL DEVENGADO DE LA ORDE DE SERVICIOS
000091 GD 0009
0001
N 215,587.00 15/02/2012 FACTURA 0004-000568 20489613477 CONSTRUCTORA R. FIGUEROA E.I.R.L. 9002 2.098250 4.000070 0033 00-B 2.6.2.3.2.3
000091 GG 0006
0001
0179 20489613477 CONSTRUCTORA R. FIGUEROA E.I.R.L. 9002 2.098250 4.000070 0033 07-A 2.6.2.3.2.3 29/02/2012 CHEQUE GIRADO 63248260 CONSTRUCTORA R. FIGUEROA E.I.R.L. IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
SERVICIOS PRESTADOS ALA MDA. POR EL ADELANTO
DIRECTO DEL 20% DEL MONTO CONTRACTUAL PARA
LA EJECUCION DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE
PISTAS Y VEREDAS DEL SECTOR 1 DE LA
URBANIZACION PAUCARBAMBA-AMARILIS"SEGUN O/S
Nº 000
000091 GG 0010
0001
364 20489613477 CONSTRUCTORA R. FIGUEROA E.I.R.L. 9002 2.098250 4.000070 0033 00-B 2.6.2.3.2.3 07/03/2012 CHEQUE GIRADO 63248848 CONSTRUCTORA R. FIGUEROA E.I.R.L. IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
ORDE DE SERVICIOS Nº00021 POR EL ADELANTO
DIRECTO DEL 20% DEL MONTO CONTRACTUAL PARA
LA EJECION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PISTAS
Y VEREDAS DEL SECTOR 1 DE LA URBANIZACION
PAUCARBAMBA
000091 GP 0006
0001
0179 20489613477 CONSTRUCTORA R. FIGUEROA E.I.R.L. 9002 2.098250 4.000070 0033 07-A 2.6.2.3.2.3 29/02/2012 CHEQUE GIRADO 63248260 CONSTRUCTORA R. FIGUEROA E.I.R.L.
000091 GP 0010
0001
364 20489613477 CONSTRUCTORA R. FIGUEROA E.I.R.L. 9002 2.098250 4.000070 0033 00-B 2.6.2.3.2.3 07/03/2012 CHEQUE GIRADO 63248848 CONSTRUCTORA R. FIGUEROA E.I.R.L.
000511 GC 0001
N 517,421.56 15/03/2012 ORDEN DE SERVICIO00276 20489613477 CONSTRUCTORA R. FIGUEROA E.I.R.L. 9002 2.098250 4.000070 0033 00-B 2.6.2.3.2.3
000511 GD 0002
0001
N 517,421.56 15/03/2012 FACTURA 002-000174 20489613477 CONSTRUCTORA R. FIGUEROA E.I.R.L. 9002 2.098250 4.000070 0033 00-B 2.6.2.3.2.3 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIOS
Nº00276 POR EL ADELANTO DE MATERIALES DEL 40 %
EQUIVALENTE A 517421.56 DEL MONTO CONTRACTUAL
PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:"CONSTRUCCION
DEPISTAS Y VEREDAS DEL 1 DE LA URBANIZACION
PAUCARBAMBA SE ADJUNTA (17) FOLI
000511 GG 0003
0001
593 20489613477 CONSTRUCTORA R. FIGUEROA E.I.R.L. 9002 2.098250 4.000070 0033 00-B 2.6.2.3.2.3 02/04/2012 CHEQUE GIRADO 63249074 CONSTRUCTORA R. FIGUEROA E.I.R.L. IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
ORDEN DE SERVICIOS Nº00276 POR EL ADELANTO DE
MATERIALES DEL 40 % EQUIVALENTE A 517421.56 DEL
MONTO CONTRACTUAL PARA LA EJECUCION DE
LAOBRA:"CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DEL
1 DE LA URBANIZACION PAUCARBAMB
000511 GP 0003
0001
003779 GC 0001
N 6,083.70 22/10/2012 ORDEN DE SERVICIO02105 10224077349 DIAZ ALFARO DANIEL ANIBAL 9002 2.098250 4.000070 0033 07-A 2.6.2.3.2.6 POR SERVICIO COMO SUPERVISOR DE LA
OBRA:"CONSTRUCCION E PISTAS Y VEREDAS EN EL
SECTOR I DE LA URBANIZACION DE
PAUCARBAMBADEL DISTRITO DE AMARILIS-
HUANUCO", PAGO CORRESPONDIENTE ALMES DE
SETIEMBRE 2012 CON UN AVANCE FISICO DE 28.97%.
003779 GD 0002
0001
N 6,083.70 22/10/2012 RECIBO POR HONOR 0001-000559 10224077349 DIAZ ALFARO DANIEL ANIBAL 9002 2.098250 4.000070 0033 07-A 2.6.2.3.2.6 POR SERVICIO COMO SUPERVISOR DE LA
SE ADJUNTA (91) FOLIO
Página 30 de 78
Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Docum. es. .
003779 GG 0003
0001
2471 10224077349 DIAZ ALFARO DANIEL ANIBAL 9002 2.098250 4.000070 0033 07-A 2.6.2.3.2.6 25/10/2012 CHEQUE GIRADO 68726782 DIAZ ALFARO DANIEL ANIBAL POR SERVICIO COMO SUPERVISOR DE LA
003779 GG 0004
0001
2472 10224077349 DIAZ ALFARO DANIEL ANIBAL 9002 2.098250 4.000070 0033 07-A 2.6.2.3.2.6 25/10/2012 CHEQUE GIRADO 68726783 SUNAT / BANCO DE LA NACION POR LA RETENCION POR EL SERVICIO COMO
SUPERVISOR DE LA OBRA:"CONSTRUCCION E PISTAS
Y VEREDAS EN EL SECTOR I DE LA URBANIZACION DE
HUANUCO", PAGOCORRESPONDIENTE AL MES DE
003779 GG 0004
0002
A -608.00 25/10/2012 DOCUMENTO INTERN2472 10224077349 DIAZ ALFARO DANIEL ANIBAL 9002 2.098250 4.000070 0033 07-A 2.6.2.3.2.6 25/10/2012 CHEQUE GIRADO 68726783 SUNAT / BANCO DE LA NACION POR LA RETENCION POR EL SERVICIO COMO
SUPERVISOR DE LA OBRA:"CONSTRUCCION E PISTAS
HUANUCO", PAGOCORRESPONDIENTE AL MES DE
003779 GG 0005
0001
2541 10224077349 DIAZ ALFARO DANIEL ANIBAL 9002 2.098250 4.000070 0033 07-A 2.6.2.3.2.6 06/11/2012 CHEQUE GIRADO 68726849 SUNAT / BANCO DE LA NACION POR LA RETENCION DEL IMPUESTO A LA RENTA POR
EL SERVICIO COMO SUPERVISOR DE LA
OBRA:"CONSTRUCCION E PISTAS Y VEREDAS ENEL
PAUCARBAMBADEL DISTRITO DEAMARILIS-HUANUCO",
PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE
SETIEMBRE2012 CON UN AVAN
003779 GP 0003
0001
2471 10224077349 DIAZ ALFARO DANIEL ANIBAL 9002 2.098250 4.000070 0033 07-A 2.6.2.3.2.6 25/10/2012 CHEQUE GIRADO 68726782 DIAZ ALFARO DANIEL ANIBAL
003779 GP 0005
0001
2541 10224077349 DIAZ ALFARO DANIEL ANIBAL 9002 2.098250 4.000070 0033 07-A 2.6.2.3.2.6 06/11/2012 CHEQUE GIRADO 68726849 SUNAT / BANCO DE LA NACION
004606 GC 0001
N 149,920.40 05/12/2012 ORDEN DE SERVICIO02577 20489613477 CONSTRUCTORA R. FIGUEROA E.I.R.L. 9002 2.098250 4.000070 0033 00-B 2.6.2.3.2.3 POR VALORIZACION MENSUAL Nº 01 DE LA OBRA EN
AL 30 DE SETIEMBRE 2012 CON UN AVANCE DE 28.97%
004606 GD 0002
0001
N 149,920.40 05/12/2012 FACTURA 002-000272 20489613477 CONSTRUCTORA R. FIGUEROA E.I.R.L. 9002 2.098250 4.000070 0033 00-B 2.6.2.3.2.3 POR EL DEVENGADO DEL ORDEN DE SER5VICIO Nº
2577 VALORIZACIONMENSUAL Nº 01 DE LA OBRA EN
CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOSEJECUTADOS
AL 30
004606 GG 0005
0001
3142 20489613477 CONSTRUCTORA R. FIGUEROA E.I.R.L. 9002 2.098250 4.000070 0033 00-B 2.6.2.3.2.3 07/12/2012 CHEQUE GIRADO 68727440 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS IMPORTE QUE SE GIRA POR EL EFECTO DE
RETENCION DE DE VALORIZACION Nº 01 EN FORMA
FRACCIONADA DE LA OBRA EN
DISTRITO DE AMARILIS-HUANUCO"
004606 GG 0006
0001
3141 20489613477 CONSTRUCTORA R. FIGUEROA E.I.R.L. 9002 2.098250 4.000070 0033 00-B 2.6.2.3.2.3 07/12/2012 CHEQUE GIRADO 68727439 CONSTRUCTORA R. FIGUEROA E.I.R.L. IMPORTE QUE SE GIRA POR EL EFECTO DE PAGO POR
VALORIZACION MENSUAL Nº 01 DE LA OBRA EN
EJECUCION:"CONSTRUCCION DE PISTASY VEREDAS
CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS EJECUTADOS
AL 30
004606 GP 0005
0001
3142 20489613477 CONSTRUCTORA R. FIGUEROA E.I.R.L. 9002 2.098250 4.000070 0033 00-B 2.6.2.3.2.3 07/12/2012 CHEQUE GIRADO 68727440 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS
004606 GP 0006
0001
N 07/12/2012 COMPROBANTES DE P3141 20489613477 CONSTRUCTORA R. FIGUEROA E.I.R.L. 9002 2.098250 4.000070 0033 00-B 2.6.2.3.2.3 07/12/2012 CHEQUE GIRADO 68727439 CONSTRUCTORA R. FIGUEROA E.I.R.L.
004612 GC 0001
N 131,392.75 05/12/2012 ORDEN DE SERVICIO02582 20489613477 CONSTRUCTORA R. FIGUEROA E.I.R.L. 9002 2.098250 4.000070 0033 00-B 2.6.2.3.2.3 POR VALORIZACION MENSUAL Nº 02 DE LA OBRA EN
DEL 29/10/2012 AL 30/11/2012 CON UN AVANCE DE 81.
004612 GD 0002
0001
N 131,392.75 07/12/2012 FACTURA 002-0273 20489613477 CONSTRUCTORA R. FIGUEROA E.I.R.L. 9002 2.098250 4.000070 0033 00-B 2.6.2.3.2.3 POR EL DEVENGADO DE L A VALORIZACION MENSUAL
Nº 02 DE LA OBRA EN EJECUCION:"CONSTRUCCION DE
PISTAS Y VEREDAS DEL SECTOR1 DE LA
URBANIZACION PAUCARBAMBA, DISTRITO DE
AMARILIS-HUANUCO", CORRESPONDIENTE A LOS
TRABAJOS EJECUTADOS DEL 29/10/2012 AL 30/11/2012
004612 GG 0003
0001
3187 20489613477 CONSTRUCTORA R. FIGUEROA E.I.R.L. 9002 2.098250 4.000070 0033 00-B 2.6.2.3.2.3 10/12/2012 CHEQUE GIRADO 68727485 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS IMPORTE QUE SE GIRA POR EL EFECTO DE PAGO DE
RETENCION DE FIEL CUMPLIMIENTO DE LA OBRA EN
004612 GG 0004
0001
3188 20489613477 CONSTRUCTORA R. FIGUEROA E.I.R.L. 9002 2.098250 4.000070 0033 00-B 2.6.2.3.2.3 10/12/2012 CHEQUE GIRADO 68727486 CONSTRUCTORA R. FIGUEROA E.I.R.L. IMPORTE QUE SE GIRA POR EL EFECTO DE PAGO POR
EJECUCION:"CONSTRUCCION DE PISTASY VEREDAS
CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS EJECUTADOS
DEL 29
004612 GP 0003
0001
3187 20489613477 CONSTRUCTORA R. FIGUEROA E.I.R.L. 9002 2.098250 4.000070 0033 00-B 2.6.2.3.2.3 10/12/2012 CHEQUE GIRADO 68727485 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS
004612 GP 0004
0001
005056 GC 0001
SECTOR I DE LA URBANIZACION DE PAUCARBAMBA
DEL DISTRITO DE AMARILIS-HUANUCO", PAGO
CORRESPONDIENTE ALMES DE NOVIEMBRE 2012 CON
UN AVANCE FISICO DE 52.77%.
005056 GD 0002
0001
N 11,081.70 20/12/2012 RECIBO POR HONOR 001-00563 10224077349 DIAZ ALFARO DANIEL ANIBAL 9002 2.098250 4.000070 0033 07-A 2.6.2.3.2.6 DEVENGO POR SERVICIO COMO SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012
CON UN AVANCE FISICO DE 52.77%. SEGUN O/S N
005056 GG 0003
0001
3583 10224077349 DIAZ ALFARO DANIEL ANIBAL 9002 2.098250 4.000070 0033 07-A 2.6.2.3.2.6 21/12/2012 CHEQUE GIRADO 68727779 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL EFECTO DE PAGO DE
RENTA DE CUARTACATEGORIA DE SEÑOR DIAZ
ALFARO DANIEL ANIVAL -2012
005056 GG 0004
0001
3584 10224077349 DIAZ ALFARO DANIEL ANIBAL 9002 2.098250 4.000070 0033 07-A 2.6.2.3.2.6 21/12/2012 CHEQUE GIRADO 68727780 DIAZ ALFARO DANIEL ANIBAL IMPORTE QUE SE GIRA POR EL EFECTO DE PAGO
SERVICIO COMO SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012CON
UN AVANCEº
005056 GG 0004
0002
A -9,973.70 21/12/2012 DOCUMENTO INTERN3584 10224077349 DIAZ ALFARO DANIEL ANIBAL 9002 2.098250 4.000070 0033 07-A 2.6.2.3.2.6 21/12/2012 CHEQUE GIRADO 68727780 DIAZ ALFARO DANIEL ANIBAL IMPORTE QUE SE GIRA POR EL EFECTO DE PAGO
UN AVANCEº
005056 GG 0005
0001
3638 10224077349 DIAZ ALFARO DANIEL ANIBAL 9002 2.098250 4.000070 0033 07-A 2.6.2.3.2.6 26/12/2012 CHEQUE GIRADO 68727834 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS IMPORTE QUE SE GIRA POR EL EFECTO DE
SUPERVISOR DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PISTAS
PAUCARBAMBA DE DISTRITO DE AMARILIS
005056 GG 0006
0001
3639 10224077349 DIAZ ALFARO DANIEL ANIBAL 9002 2.098250 4.000070 0033 07-A 2.6.2.3.2.6 26/12/2012 CHEQUE GIRADO 68727835 DIAZ ALFARO DANIEL ANIBAL IMPORTE QUE SE GIRA POR EL EFECTO DE PAGO
UN AVANCEº
005056 GP 0003
0001
N 23/01/2013 PAGADO POR BN 3583 10224077349 DIAZ ALFARO DANIEL ANIBAL 9002 2.098250 4.000070 0033 07-A 2.6.2.3.2.6 23/01/2013 CHEQUE GIRADO 68727779 SUNAT/BANCO DE LA NACION
005056 GP 0005
0001
N 22/01/2013 PAGADO POR BN 3638 10224077349 DIAZ ALFARO DANIEL ANIBAL 9002 2.098250 4.000070 0033 07-A 2.6.2.3.2.6 22/01/2013 CHEQUE GIRADO 68727834 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS
005056 GP 0006
0001
N 26/12/2012 COMPROBANTES DE P3639 10224077349 DIAZ ALFARO DANIEL ANIBAL 9002 2.098250 4.000070 0033 07-A 2.6.2.3.2.6 26/12/2012 CHEQUE GIRADO 68727835 DIAZ ALFARO DANIEL ANIBAL
005371 GC 0001
N 63,613.29 18/12/2012 ORDEN DE SERVICIO02851 20489613477 CONSTRUCTORA R. FIGUEROA E.I.R.L. 9002 2.098250 4.000070 0033 00-B 2.6.2.3.2.3 POR PAGO DE LA VALORIZACION MENSUAL Nº 03 DE
LA OBRA EN EJECUCION:"CONSTRUCCION DE PISTAS
PAUCARBAMBA, DISTRITO DE AMARILIS-HUANUCO",
PORLOS TRABAJOS EJECUTADOS EN EL MES DE
DICIEMBRE 2012
005371 GC 0003
0001
N 135,876.22 18/12/2012 ORDEN DE SERVICIO02851 20489613477 CONSTRUCTORA R. FIGUEROA E.I.R.L. 9002 2.098250 4.000070 0033 07-A 2.6.2.3.2.3 POR PAGO DE LA VALORIZACION MENSUAL Nº 03 DE
LA OBRA EN EJECUCION:"CONSTRUCCION DE PISTAS
PORLOS TRABAJOS EJECUTADOS EN EL MES DE
DICIEMBRE 2012
005371 GD 0004
0001
N 63,613.29 28/12/2012 FACTURA 0002-000287 20489613477 CONSTRUCTORA R. FIGUEROA E.I.R.L. 9002 2.098250 4.000070 0033 00-B 2.6.2.3.2.3 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO
Nº02851 POR PAGO DELA VALORIZACION MENSUAL Nº
03 DE LA OBRA EN EJECUCION:"CONSTRUCCION DE
URBANIZACIONPAUCARBAMBA, DISTRITO DE
AMARILIS-HUANUCO", POR LOS TRABAJOS
EJECUTADOS ENT
Página 31 de 78
Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Docum. es. .
005371 GD 0005
0001
N 135,876.22 28/12/2012 BOLETA DE VENTA 0002-000287 20489613477 CONSTRUCTORA R. FIGUEROA E.I.R.L. 9002 2.098250 4.000070 0033 07-A 2.6.2.3.2.3 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO
Nº02851 POR PAGO DELA VALORIZACION MENSUAL Nº
03 DE LA OBRA EN EJECUCION:"CONSTRUCCION DE
URBANIZACIONPAUCARBAMBA, DISTRITO DE
AMARILIS-HUANUCO", POR LOS TRABAJOS
EJECUTADOS ENT
005371 GG 0006
0001
5528 20489613477 CONSTRUCTORA R. FIGUEROA E.I.R.L. 9002 2.098250 4.000070 0033 00-B 2.6.2.3.2.3 25/01/2013 CHEQUE GIRADO 73266024 CONSTRUCTORA R. FIGUEROA E.I.R.L. IMPORTE QUE SE GIRA POR EL EFECTO DE PAGO DE
LA ORDEN DE SERVICIO Nº02851 POR PAGO DELA
EJECUCION:"CONS TRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS
DISTRITO DE AMARILIS-HUANUCO", POR L
005371 GG 0007
0001
5529 20489613477 CONSTRUCTORA R. FIGUEROA E.I.R.L. 9002 2.098250 4.000070 0033 07-A 2.6.2.3.2.3 25/01/2013 CHEQUE GIRADO 73266025 CONSTRUCTORA R. FIGUEROA E.I.R.L. IMPORTE QUE SE GIRA POR EL EFECTO DE PAGO DE
LA ORDEN DE SERVICIO Nº02851 POR PAGO DELA
EJECUCION:"CONS TRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS
DISTRITO DE AMARILIS-HUANUCO", POR L
005371 GP 0006
0001
N 28/01/2013 PAGADO POR BN 5528 20489613477 CONSTRUCTORA R. FIGUEROA E.I.R.L. 9002 2.098250 4.000070 0033 00-B 2.6.2.3.2.3 28/01/2013 CHEQUE GIRADO 73266024 CONSTRUCTORA R. FIGUEROA E.I.R.L.
005371 GP 0007
0001
N 25/01/2013 PAGADO POR BN 5529 20489613477 CONSTRUCTORA R. FIGUEROA E.I.R.L. 9002 2.098250 4.000070 0033 07-A 2.6.2.3.2.3 25/01/2013 CHEQUE GIRADO 73266025 CONSTRUCTORA R. FIGUEROA E.I.R.L.
005466 GC 0001
OBRA:"CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012 CON
005466 GD 0002
0001
N 3,834.60 29/12/2012 RECIBO POR HONOR 001-000573 10224077349 DIAZ ALFARO DANIEL ANIBAL 9002 2.098250 4.000070 0033 07-A 2.6.2.3.2.6 DEVENGO POR SERVICIO COMO SUPERVISOR DE LA
005466 GG 0003
0001
5538 10224077349 DIAZ ALFARO DANIEL ANIBAL 9002 2.098250 4.000070 0033 07-A 2.6.2.3.2.6 31/01/2013 CHEQUE GIRADO 73266034 SUNAT/ BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL EFECTO DE PAGO DE
RENTA DE CUARTA CATEGORIA DE SEÑOR DIAZ
ALFARO DANIEL ANIVAL
005466 GG 0004
0001
5539 10224077349 DIAZ ALFARO DANIEL ANIBAL 9002 2.098250 4.000070 0033 07-A 2.6.2.3.2.6 31/01/2013 CHEQUE GIRADO 73266035 DIAZ ALFARO DANIEL ANIBAL IMPORTE QUE SE GIRA POR EL EFECTO DE PAGO POR
SERVICIO COMOSUPERVISOR DE LA
UN AV
005466 GP 0003
0001
N 12/02/2013 PAGADO POR BN 5538 10224077349 DIAZ ALFARO DANIEL ANIBAL 9002 2.098250 4.000070 0033 07-A 2.6.2.3.2.6 12/02/2013 CHEQUE GIRADO 73266034 SUNAT/ BANCO DE LA NACION
005466 GP 0004
0001
N 01/02/2013 PAGADO POR BN 5539 10224077349 DIAZ ALFARO DANIEL ANIBAL 9002 2.098250 4.000070 0033 07-A 2.6.2.3.2.6 01/02/2013 CHEQUE GIRADO 73266035 DIAZ ALFARO DANIEL ANIBAL
0034 58362 REHABILIT 56,977.81 56,977.81 56,977.81 9002 2.147359 4.000049 0034
000075 GC 0001
N 12,217.50 09/02/2012 PLANILLA ANUALIZA 01-RAPPAT 9002 2.147359 4.000049 0034 18-U 2.6.2.3.5.3 COMPROMISO DE LA PLANILLA DE OBREROS
POTABLE DEL JR. PUNO, JR. AREQUIPA Y JR. TACNA,
SECTOR 5 SAN LUIS, DISTRITO DE AMARILIS,
000075 GD 0002
0001
N 12,217.50 10/02/2012 PLANILLA DE PROPINAS 9002 2.147359 4.000049 0034 18-U 2.6.2.3.5.3 POR EL DEVENGADO DE LA HOJA DE PAGO A
PARTICIPANTES A LA OBRA REHABILITACION DEL
SISTEMA DE AGUA POTALE DEL JR. PUNO,
AREQUIPOA Y TACNA DEL SECT. 5 DE SAN LUIZ, SE
ADJUNTA HOJA DEPAGO A PARTICIPANTES EN (02)
JUEGOS.
000075 GG 0003
0001
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTALE DEL
JR. PUNO, AREQUIPOA Y TACNA DEL SECT. 5 DE SAN
LUIZ, SE ADJUNTA HOJA DE PAGO A PARTICIPANTES
EN (02) JUEGOS. CORRESPONDIENTE
000075 GP 0003
0001
397 9002 2.147359 4.000049 0034 18-U 2.6.2.3.5.3 12/03/2012 CHEQUE GIRADO 63248881 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS
000175 GC 0001
N 400.00 21/02/2012 ORDEN DE SERVICIO00074 10224270122 ARANDA TINEO SIXTO 9002 2.147359 4.000049 0034 18-U 2.6.2.3.5.5 SERVICIO DE ASISTENTE DE CUADRILLA EN LA OBRA:
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE JR.
PUNO, AREQUIPA Y TACNA, SECTOR 5 - SAN LUIS,
000175 GD 0002
0001
N 400.00 24/02/2012 RECIBO POR HONOR 0002-000001 10224270122 ARANDA TINEO SIXTO 9002 2.147359 4.000049 0034 18-U 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
CUADRILLA EN LA OBRA REHABILITACIONDE SISTEMA
DE AGUA POTABLE DEL JR. PUNO, AREQUIPA Y
TACNO SEL SECT. 5 DE SAN LUIS DEL 18 AL 30.11.11,
SE ADJUNTA EXPEDIENTE CON (07) FO
000175 GG 0003
0001
247 10224270122 ARANDA TINEO SIXTO 9002 2.147359 4.000049 0034 18-U 2.6.2.3.5.5 29/02/2012 CHEQUE GIRADO 63248731 ARANDA TINEO SIXTO IMPORTE QUE SE GIRA POR EL EFECTO DE PAGO DE
COMO ASISTENTE DE CUADRILLA EN LA OBRA
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL
JR.PUNO, AREQUIPA Y TACNO SEL SECT. 5 DE SAN
LUIS DEL 18 AL 30.11.11, SE ADJUN
000175 GP 0003
0001
247 10224270122 ARANDA TINEO SIXTO 9002 2.147359 4.000049 0034 18-U 2.6.2.3.5.5 29/02/2012 CHEQUE GIRADO 63248731 ARANDA TINEO SIXTO
000176 GC 0001
N 800.00 21/02/2012 ORDEN DE SERVICIO00075 10224270122 ARANDA TINEO SIXTO 9002 2.147359 4.000049 0034 18-U 2.6.2.3.5.5 SERVICIO DE AISTENTE DE CUADRILLA EN LA OBRA:
REHABILITACIONDEL SISTEMA DE AGUA POTABLE JR.
000176 GD 0002
0001
CUADRILLA EN LA OBRA REHABILITACIONDEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL JR. PUNO,
AREQUIPA, TACNA SECTO 5. SAN LUIS DEL 01. AL
30.12.11, SE ADJUNTA EXPEDIENTE CON (07) FOLIOS.
000176 GG 0003
0001
248 10224270122 ARANDA TINEO SIXTO 9002 2.147359 4.000049 0034 18-U 2.6.2.3.5.5 29/02/2012 CHEQUE GIRADO 63248732 ARANDA TINEO SIXTO IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
COMO ASISTENTE DE CUADRILLA EN LA OBRA
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
DEL JR. PUNO, AREQUIPA, TACNA SECTO 5. SAN LUIS
DEL 01. AL 30.12.11, SE ADJUNTA EXPE
000176 GP 0003
0001
248 10224270122 ARANDA TINEO SIXTO 9002 2.147359 4.000049 0034 18-U 2.6.2.3.5.5 29/02/2012 CHEQUE GIRADO 63248732 ARANDA TINEO SIXTO
000177 GC 0001
N 125.00 21/02/2012 ORDEN DE SERVICIO00076 10225192974 BERNARDO SIERRA MARCOS 9002 2.147359 4.000049 0034 18-U 2.6.2.3.5.5 SERVICIO DE ALQUILER DE ALMACEN DE OBRA:
REHABILITACION DELSISTEMA DE AGUA POTABLE JR.
PUNO, AREQUIPA Y TACNA, SECTOR 5- SAN LUIS,
000177 GD 0002
0001
N 125.00 24/02/2012 RECIBO POR HONOR 0002-000001 10225192974 BERNARDO SIERRA MARCOS 9002 2.147359 4.000049 0034 18-U 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO ONº
DE LA OBRA REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA
POTABLE DE LOS JR. PUNO, AREQUIPA, TACNA
SELSECT. 5 DE SAN LUIS DEL 18 AL 30.12.11, SE
ADJUNTA EXPEDIENTE CON (08) FOLI
000177 GG 0003
0001
249 10225192974 BERNARDO SIERRA MARCOS 9002 2.147359 4.000049 0034 18-U 2.6.2.3.5.5 29/02/2012 CHEQUE GIRADO 63248733 BERNARDO SIERRA MARCOS IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
ORDEN DE SERVICIO ONº 076 POR LOS SERVICIOS DE
ALQUILER DE ALMACEN DE LA OBRA REHABILITACION
DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LOS JR. PUNO,
AREQUIPA, TACNA SEL SECT. 5 DE SAN LUIS DEL 18
AL 30.12.11, SE ADJUNTA E
000177 GP 0003
0001
249 10225192974 BERNARDO SIERRA MARCOS 9002 2.147359 4.000049 0034 18-U 2.6.2.3.5.5 29/02/2012 CHEQUE GIRADO 63248733 BERNARDO SIERRA MARCOS
000179 GC 0001
N 500.00 21/02/2012 ORDEN DE SERVICIO00077 10225192974 BERNARDO SIERRA MARCOS 9002 2.147359 4.000049 0034 18-U 2.6.2.3.5.5 SERVICIO DE ALQUILER DE ALMACEN DE OBRA:
000179 GD 0002
0001
N 500.00 24/02/2012 RECIBO POR HONOR 0002-000002 10225192974 BERNARDO SIERRA MARCOS 9002 2.147359 4.000049 0034 18-U 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
DE LA OBRA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE DE LOS JRS. PUNO, AREQUIPA, TACNA
DELSECT.5 DE PAUCARBAMBA, SE ADJUNTA
000179 GG 0004
0001
260 10225192974 BERNARDO SIERRA MARCOS 9002 2.147359 4.000049 0034 18-U 2.6.2.3.5.5 02/03/2012 CHEQUE GIRADO 63248744 BERNARDO SIERRA MARCOS IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
ALQUILER DE ALMACEN DE LA OBRA REHABILITACION
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LOS JRS. PUNO,
AREQUIPA, TACNA DEL SECT.5 DE PAUCARBAMBA, SE
ADJUNTA EXPEDIENTE CON (0
000179 GP 0004
0001
260 10225192974 BERNARDO SIERRA MARCOS 9002 2.147359 4.000049 0034 18-U 2.6.2.3.5.5 02/03/2012 CHEQUE GIRADO 63248744 BERNARDO SIERRA MARCOS
000180 GC 0001
N 2,490.00 21/02/2012 ORDEN DE SERVICIO00078 10040433452 CURI BARCAYOLA ELADIO 9002 2.147359 4.000049 0034 18-U 2.6.2.3.5.5 SERVICIO DE MAESTRO DE OBRA: REHABILITACION
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE JR. PUNO, AREQUIPA
Y TACNA, SECTOR 5 - SAN LUIS,DISTRITO DE AMARILIS
- HUANUCO - HUANUCO
000180 GD 0002
0001
N 2,490.00 24/02/2012 RECIBO POR HONOR 001-000027 10040433452 CURI BARCAYOLA ELADIO 9002 2.147359 4.000049 0034 18-U 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
EN LA OBRA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AUGA
POTABLE DEL JR. PUNO, AREQUIPA, TACNA SECT.5
Página 32 de 78
Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Docum. es. .
000180 GG 0003
0001
250 10040433452 CURI BARCAYOLA ELADIO 9002 2.147359 4.000049 0034 18-U 2.6.2.3.5.5 29/02/2012 CHEQUE GIRADO 63248734 CURI BARCAYOLA ELADIO IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
COMO MAESTRO DE OBRA EN LA
OBRAREHABILITACION DEL SISTEMA DE AUGA
POTABLE DEL JR. PUNO, AREQUIPA, TACNA SECT.5
SAN LUIS, SE ADJUNTA EXPEDIENTE CON (08)FOLIOS.
000180 GP 0003
0001
N 29/02/2012 COMPROBANTES DE P250 10040433452 CURI BARCAYOLA ELADIO 9002 2.147359 4.000049 0034 18-U 2.6.2.3.5.5 29/02/2012 CHEQUE GIRADO 63248734 CURI BARCAYOLA ELADIO
000181 GC 0001
N 164.16 16/04/2012 ORDEN DE COMPRA -00187 20489339987 MADERERA SEñOR DE BURGOS EIRL. 9002 2.147359 4.000049 0034 18-U 2.6.2.3.5.4 POR LA ADQUISICIONES DE TABLAS Y LISTONES EN
OBA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE JR. PUNO, AREQUIPA Y TACNA,SECTOR 5 -
SAN LUIS, DISTRITO DE AMARILIS - HUANUCO -
HUANUCO
000181 GD 0002
0001
N 164.16 16/04/2012 FACTURA 0001-000732 20489339987 MADERERA SEñOR DE BURGOS EIRL. 9002 2.147359 4.000049 0034 18-U 2.6.2.3.5.4 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº
00187 POR LA COMPRA DE 08 UND.DE TABLA 1X8X8 Y
12 UND.DE LISTONES PARA LA
OBRA:"REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE DEL JR.PUNO, JR.AREQUIPA Y JR.TACNA-
SECTOR 5 SAN LUIS"; SE ADJUNTA (11) FOLIOS.
000181 GG 0003
0001
1040 20489339987 MADERERA SEñOR DE BURGOS EIRL. 9002 2.147359 4.000049 0034 18-U 2.6.2.3.5.4 15/05/2012 CHEQUE GIRADO 63249520 MADERERA SEñOR DE BURGOS EIRL. IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
UND.DE TABLA 1X8X8 Y 12 UND.DELISTONES PARA LA
POTABLE DEL JR.PUNO, JR.AREQUIPA Y JR.TACNA-
SECTOR 5 SAN LUIS"; SE ADJUNTA (1
000181 GP 0003
0001
N 15/05/2012 COMPROBANTES DE P1040 20489339987 MADERERA SEñOR DE BURGOS EIRL. 9002 2.147359 4.000049 0034 18-U 2.6.2.3.5.4 15/05/2012 CHEQUE GIRADO 63249520 MADERERA SEñOR DE BURGOS EIRL.
000182 GC 0001
N 1,486.70 22/02/2012 ORDEN DE COMPRA -00034 20489728029 DISTRIBUIDORA FERRETERA MARYN S.A. 9002 2.147359 4.000049 0034 18-U 2.6.2.3.5.4 POR ADQUISICION DE BIENES EN LA OBRA:
PUNO, AREQUIPA Y TACNA, SECTOR 5 -SAN LUIS,
000182 GD 0002
0001
SISTEMA DE AGUA POTABLE JR. AREQUIPA, TACNA
DEL SECT. 5 DESAN LUIS, SE ADJUNTA EXPEDIENTE
CON (05) FOLIOS.
000182 GG 0003
0001
AREQUIPA, TACNA DEL SECT. 5 DE SAN LUIS, SE
000182 GP 0003
0001
391 20489728029 DISTRIBUIDORA FERRETERA MARYN S.A. 9002 2.147359 4.000049 0034 18-U 2.6.2.3.5.4 09/03/2012 CHEQUE GIRADO 63248875 DISTRIBUIDORA FERRETERA MARYN S.A.C
000183 GC 0001
N 1,813.00 17/04/2012 ORDEN DE COMPRA -00199 10434212842 THORNDIKE ESTRADA CARLOS ALBERTO 9002 2.147359 4.000049 0034 18-U 2.6.2.3.5.4 POR ADQUISICION DE DE BIENES EN LA OBRA:
000183 GD 0002
0001
000183 GG 0003
0001
ORDEN DE COMPRANº00199 DE BIENES EN LA OBRA:
REHABILITACION DEL SISTEMA DEAGUA POTABLE JR.
000183 GP 0003
0001
000184 GC 0001
N 170.00 17/04/2012 ORDEN DE COMPRA -00198 10434212842 THORNDIKE ESTRADA CARLOS ALBERTO 9002 2.147359 4.000049 0034 18-U 2.6.2.3.5.4 ADQUISICION DE BIENES EN LA OBRA :
PUNO, AREQUIPA Y TACNA, SECTOR 5 - SANLUIS,
000184 GD 0002
0001
N 170.00 27/04/2012 FACTURA 0010-007756 10434212842 THORNDIKE ESTRADA CARLOS ALBERTO 9002 2.147359 4.000049 0034 18-U 2.6.2.3.5.4
000184 GG 0003
0001
ORDEN DE COMPRANº 00198 DE BIENES EN LA OBRA :
000184 GP 0003
0001
000185 GC 0001
N 2,180.00 16/04/2012 ORDEN DE COMPRA -00194 10434212842 THORNDIKE ESTRADA CARLOS ALBERTO 9002 2.147359 4.000049 0034 18-U 2.6.2.3.5.4 ADQUISICION DE BIENES EN LA OBRA:
REHABILITACION DEL SISTEMADE AGUA POTABLE JR.
PUNO, AREQUIPA Y TACNA, SECTOR 5 - SANLUIS,
000185 GD 0002
0001
CONSTRUCCION. AMPLIACION DEL AGUA POTABLE.
000185 GG 0003
0001
MATERIALES DE CONSTRUCCION. AMPLIACION DEL
000185 GP 0003
0001
000186 GC 0001
N 130.00 16/04/2012 ORDEN DE COMPRA -00188 10412890162 QUIJANO ROJAS BELKER 9002 2.147359 4.000049 0034 18-U 2.6.2.3.5.4 ADQUISICION DE HORMIGON EN LA OBRA:
000186 GD 0002
0001
N 130.00 27/04/2012 FACTURA 001-000043 10412890162 QUIJANO ROJAS BELKER 9002 2.147359 4.000049 0034 18-U 2.6.2.3.5.4
000186 GG 0003
0001
ORDEN DE COMPRANº 188 DE HORMIGON EN LA
OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE JR. PUNO, AREQUIPA Y TACNA, SECTOR 5 -
SAN LUIS, DISTRITO DE AMARILIS - HUANUCO -
HUANUCO
000186 GP 0003
0001
000271 GC 0001
N 1,867.50 27/02/2012 ORDEN DE SERVICIO00079 10444772111 LOPEZ CORNEJO GONZALO JAVIER 9002 2.147359 4.000049 0034 09-1 2.6.2.3.5.5 SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO EN LA OBRA;
PUNO, AREQUIPA Y TACNA, SECTOR5 - SAN LUIS,
000271 GD 0002
0001
N 1,867.50 05/03/2012 RECIBO POR HONOR 001-000040 10444772111 LOPEZ CORNEJO GONZALO JAVIER 9002 2.147359 4.000049 0034 09-1 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
079 POR LOS SERVICIOS DE ASISTENTE TECNICO EN
POTABLE EN JR. PUNO, AREQUIPA, TACNA DEL SECT.5
000271 GG 0003
0001
152 10444772111 LOPEZ CORNEJO GONZALO JAVIER 9002 2.147359 4.000049 0034 09-1 2.6.2.3.5.5 05/03/2012 CHEQUE GIRADO 59601418 LOPEZ CORNEJO GONZALO JAVIER IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
ASISTENTE TECNICO EN LA OBRAREHABILITACION
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN JR. PUNO,
AREQUIPA, TACNA DEL SECT. 5 SAN LUIS, SE
ADJUNTA EXPEDIENTE CON(08) FOLIOS.
000272 GC 0001
N 1,157.59 27/02/2012 ORDEN DE SERVICIO00080 10407374041 VENTURA BALDEON AXEL GERMAN 9002 2.147359 4.000049 0034 09-1 2.6.2.3.5.5 SERVICIO PRESTADO COMO RESPONSABLE TECNICO
EN LA OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE JR. PUNO, AREQUIPA Y TACNA, SECTOR 5 -
SAN LUIS, DISTRITO DE AMARILIS - HUANUCO
-HUANUCO
000272 GD 0002
0001
N 1,157.59 06/03/2012 RECIBO POR HONOR 001-000161 10407374041 VENTURA BALDEON AXEL GERMAN 9002 2.147359 4.000049 0034 09-1 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
TECNICO EN LA OBRA REHABILITACION DELSISTEMA
DE AGUA POTABLE JR. PUNO, AREQUIPA Y TACNA
SECT.5 CON UN AVANCE FISICO DEL 24.33% SE
000272 GG 0003
0001
157 10407374041 VENTURA BALDEON AXEL GERMAN 9002 2.147359 4.000049 0034 09-1 2.6.2.3.5.5 06/03/2012 CHEQUE GIRADO 59601423 VENTURA BALDEON AXEL GERMAN IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
COMO RESPONSABLE TECNICO EN LA OBRA
PUNO, AREQUIPA Y TACNA SECT.5 CON UN AVANCE
FISICO DEL 24.33% SE ADJUNTA EXPEDIENTE
000273 GC 0001
N 1,000.00 27/02/2012 ORDEN DE SERVICIO00081 10226493854 TRUJILLO JUSTINIANO SATURNINO 9002 2.147359 4.000049 0034 09-1 2.6.2.3.5.5 SERVICIO COMO JEFE DE CUADRILLA EN LA OBRA:
000273 GD 0002
0001
N 1,000.00 05/03/2012 RECIBO POR HONOR 001-000081 10226493854 TRUJILLO JUSTINIANO SATURNINO 9002 2.147359 4.000049 0034 09-1 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
EN LA OBRA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE JRS. PUNO, AREQUIPA Y TACNA DEL SECT.5
000273 GG 0003
0001
153 10226493854 TRUJILLO JUSTINIANO SATURNINO 9002 2.147359 4.000049 0034 09-1 2.6.2.3.5.5 05/03/2012 CHEQUE GIRADO 59601419 TRUJILLO JUSTINIANO SATURNINO IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
COMO JEFE DE CUADRILLA EN LA OBRA
JRS. PUNO, AREQUIPA Y TACNA DEL SECT. 5 SAN
LUIS, SE ADJUNTA EXPEDIENTE CON(07) FOLIOS.
000274 GC 0001
N 382.50 27/02/2012 ORDEN DE SERVICIO00084 10444772111 LOPEZ CORNEJO GONZALO JAVIER 9002 2.147359 4.000049 0034 09-1 2.6.2.3.5.5 SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICO EN LA OBRA:
PUNO, AREQUIPA Y TACNA, SECTOR5 - SAN LUIS,
000274 GD 0002
0001
N 382.50 05/03/2012 RECIBO POR HONOR 001-000037 10444772111 LOPEZ CORNEJO GONZALO JAVIER 9002 2.147359 4.000049 0034 09-1 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
084 POR LOS SERVICIOS DE ASISTENTE TECNICO EN
POTABLE DEL JRS. PUNO, AREQUIPA, TACNA DEL
SECTOR 5 DE SAN LUIS, SE ADJUNTA EXPEDIENTE
CON (07) FOLIOS.
Página 33 de 78
Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Docum. es. .
000274 GG 0003
0001
154 10444772111 LOPEZ CORNEJO GONZALO JAVIER 9002 2.147359 4.000049 0034 09-1 2.6.2.3.5.5 05/03/2012 CHEQUE GIRADO 59601420 LOPEZ CORNEJO GONZALO JAVIER IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
ASISTENTE TECNICO EN LA OBRAREHABILITACION
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL JRS. PUNO,
AREQUIPA, TACNA DEL SECTOR 5 DE SAN LUIS, SE
ADJUNTA EXPEDIENTE CON (07) FOLI
000279 GC 0001
N 510.00 27/02/2012 ORDEN DE SERVICIO00085 10040433452 CURI BARCAYOLA ELADIO 9002 2.147359 4.000049 0034 09-1 2.6.2.3.5.5 SERVICIO PRESTADO COMO MAESTRO DE OBRA:
000279 GD 0002
0001
N 510.00 05/03/2012 RECIBO POR HONOR 001-000026 10040433452 CURI BARCAYOLA ELADIO 9002 2.147359 4.000049 0034 09-1 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIOS Nº
085 POR LOS SERVICIOS DE MAESTRO DE OBRA
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUAPOTABLE DE
LOS JRS, PUNO, AREQUIPA Y TACNA DEL SECT 5 SAN
LUIS, SE ADJUNTA EXPEDIENTE CON (07) FOLIOS.
000279 GG 0003
0001
155 10040433452 CURI BARCAYOLA ELADIO 9002 2.147359 4.000049 0034 09-1 2.6.2.3.5.5 05/03/2012 CHEQUE GIRADO 59601421 CURI BARCAYOLA ELADIO IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
MAESTRO DE OBRA REHABILITACION DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE DE LOS JRS, PUNO, AREQUIPA
YTACNA DEL SECT 5 SAN LUIS, SE ADJUNTA
000280 GC 0001
X 2,990.00 27/02/2012 ORDEN DE COMPRA -00037 10434212842 THORNDIKE ESTRADA CARLOS ALBERTO 9002 2.147359 4.000049 0034 09-1 2.6.2.3.5.4 ADQUISICION DE BIENES PARA LA OBRA:
000280 GC 0001
0002
X -2,990.00 27/02/2012 ORDEN DE COMPRA -00037 10434212842 THORNDIKE ESTRADA CARLOS ALBERTO 9002 2.147359 4.000049 0034 09-1 2.6.2.3.5.4 ADQUISICION DE BIENES PARA LA OBRA:
000280 GC 0002
0001
X 7,100.00 28/02/2012 ORDEN DE COMPRA -00067 10434212842 THORNDIKE ESTRADA CARLOS ALBERTO 9002 2.147359 4.000049 0034 18-U 2.6.2.3.5.4 ADQUISICION DE BIENES PARA LA OBRA:
000280 GC 0002
X -7,100.00 28/02/2012 ORDEN DE COMPRA -00067 10434212842 THORNDIKE ESTRADA CARLOS ALBERTO 9002 2.147359 4.000049 0034 18-U 2.6.2.3.5.4 ADQUISICION DE BIENES PARA LA OBRA:
000370 GC 0001
N 5,445.00 07/03/2012 PLANILLA ANUALIZA 10-0001-AC-46 9002 2.147359 4.000049 0034 09-1 2.6.2.3.5.5 PLANILLA DE LA OBRA:"REHABILITACION DE AGUA
POTABLE DEL JR.PUNO, JR.AREQUIPA Y JR.TACNA,
SECTOR 5-SAN LUIS, DISTRITO DEAMARILIS"
000370 GD 0002
0001
N 5,445.00 08/03/2012 RESUMEN DE SERVICNº- EO-05 9002 2.147359 4.000049 0034 09-1 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLAS DE
PARTICIPANTES EN LA OBRAREHABILITACION DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE JR. PUNO, AREQUIPA,
TACNA, SE ADJUNTA (02) HOJAS.
000370 GG 0003
0001
PUNO, AREQUIPA, TACNA, CORRESPONDIENTE AL
MES DE FEBRERO SE ADJUNTA (02) HOJAS.
000392 GC 0001
N 400.00 09/03/2012 ORDEN DE SERVICIO00205 10224270122 ARANDA TINEO SIXTO 9002 2.147359 4.000049 0034 18-U 2.6.2.3.5.5
000392 GD 0002
0001
CUADRILLA EN LA OBRTA REHABILITACIONDEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL JR. PUNO, AREQUIPA
Y TACNADEL SECT. 5 DE SAN LUIS, SE ADJUNTA
000392 GG 0003
0001
402 10224270122 ARANDA TINEO SIXTO 9002 2.147359 4.000049 0034 18-U 2.6.2.3.5.5 12/03/2012 CHEQUE GIRADO 63248886 ARANDA TINEO SIXTO IMPORTE QUE SE GIRA POR EFE4CTO DE PAGO DE LA
COMO ASISTENTE DE CUADRILLA ENLA OBRTA
DEL JR.PUNO, AREQUIPA Y TACNA DEL SECT. 5 DE
SAN LUIS, SE ADJUNTA EXPEDIENTE CON (0
000392 GP 0003
0001
N 12/03/2012 COMPROBANTES DE P402 10224270122 ARANDA TINEO SIXTO 9002 2.147359 4.000049 0034 18-U 2.6.2.3.5.5 12/03/2012 CHEQUE GIRADO 63248886 ARANDA TINEO SIXTO
000432 GC 0001
N 125.00 12/03/2012 ORDEN DE SERVICIO00219 10225192974 BERNARDO SIERRA MARCOS 9002 2.147359 4.000049 0034 09-1 2.6.2.3.5.5
000432 GD 0002
0001
N 125.00 14/03/2012 RECIBO POR HONOR 0002-000003 10225192974 BERNARDO SIERRA MARCOS 9002 2.147359 4.000049 0034 09-1 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIOS
Nº00219 SERVICIOSDE ALQUILER DE ASLNACEN DE LA
OBRA :"REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE DEL JR: PUNO.AREQUIPA Y TACNA SECTOR
5 SAN LUIS DURANTE 18 DIAS DEL MES DE FEBRERO
000432 GG 0003
0001
201 10225192974 BERNARDO SIERRA MARCOS 9002 2.147359 4.000049 0034 09-1 2.6.2.3.5.5 15/03/2012 CHEQUE GIRADO 59601467 BERNARDO SIERRA MARCOS IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
ORDEN DE SERVICIOS Nº00219 SERVICIOS DE
ALQUILER DE ASLNACEN DE LA
OBRA :"REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE DEL JR: PUNO.AREQUIPA Y TACNA SECTOR
5 SAN LUIS DURANTE 18 DIAS DEL MES DE FEBRERO
SE ADJUNT
000628 GC 0001
000628 GD 0002
0001
N 766.76 27/03/2012 RECIBO POR HONOR 001-087-090 10431777211 AYALA MODESTO LEIDY SENDY 9002 2.147359 4.000049 0034 09-1 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIOS
CAPACITADOR EN LA OFICINA ZONAL DE
HUANUCOPARA LA OBRA :REHABILITACION DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLÑE JR:PUNO,AREQUIPA,
TACNA SECTOR 5 SE ADJUNTA (40) FOLIOS
000628 GG 0003
0001
318 10431777211 AYALA MODESTO LEIDY SENDY 9002 2.147359 4.000049 0034 09-1 2.6.2.3.5.5 09/04/2012 CHEQUE GIRADO 59601585 AYALA MODESTO LEIDY SENDY IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
PRESTADOS COMO CAPACITADOR ENLA OFICINA
ZONAL DE HUANUCOPARA LA OBRA :REHABILITACION
DELSISTEMA DE AGUA POTABLÑE
JR:PUNO,AREQUIPA, TACNA SECTOR 5 SEADJUNTA
(40) FOL
000656 GC 0001
N 2,726.00 27/03/2012 ORDEN DE SERVICIO00392 10224894657 SANCHEZ TOLEDO MARIA JESUS 9002 2.147359 4.000049 0034 09-1 2.6.2.3.5.5
000656 GD 0002
0001
N 2,726.00 29/03/2012 RECIBO POR HONOR 0001-80-82-84-86-88 10224894657 SANCHEZ TOLEDO MARIA JESUS 9002 2.147359 4.000049 0034 09-1 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIOS
N00392 POR LOS SERVICIOS COMO COORDINADOR
PROYECTO :REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE JR .PUNO,AREQUIPA Y TACNA SE ADJUNTA
000656 GG 0003
0001
313 10224894657 SANCHEZ TOLEDO MARIA JESUS 9002 2.147359 4.000049 0034 09-1 2.6.2.3.5.5 09/04/2012 CHEQUE GIRADO 59601580 SANCHEZ TOLEDO MARIA JESUS IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
ORDEN DE SERVICIOS N00392 POR LOS SERVICIOS
"CONSTRUYENDOPERU" PROYECTO :REHABILITACION
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLEJR .PUNO,AREQUIP
000665 GC 0001
000665 GD 0002
0001
N 255.60 30/03/2012 RECIBO POR HONOR 001-091-092 10431777211 AYALA MODESTO LEIDY SENDY 9002 2.147359 4.000049 0034 09-1 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIOS
Nº00402 POR LOS SERVICOS PRESTADOS COMO
DEL PROGRAMA TRABAJA PERU PARA LA OBRA
REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE JR
PUNO,AREQUIPA Y TACNA SE ADJUNTA (36) FOLIOS
000665 GG 0003
0001
279 10431777211 AYALA MODESTO LEIDY SENDY 9002 2.147359 4.000049 0034 09-1 2.6.2.3.5.5 02/04/2012 CHEQUE GIRADO 59601546 AYALA MODESTO LEIDY SENDY IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO POR
LOS SERVICOS PRESTADOS COMO CAPACITADOR EN
TRABAJA PERU PARA LA OBRA REHABILITACION
SISTEMA DE AGUA POTABLE JR PUNO,AREQUIPA Y
TACNA SE ADJUNTA (36) FOLIOS
000929 GC 0001
N 1,632.00 25/04/2012 ORDEN DE SERVICIO00551 10225091191 BRAVO FERNANDEZ VILSAR 9002 2.147359 4.000049 0034 09-1 2.6.2.3.5.5
000929 GD 0002
0001
N 1,632.00 04/05/2012 FACTURA 001-0000012 10225091191 BRAVO FERNANDEZ VILSAR 9002 2.147359 4.000049 0034 09-1 2.6.2.3.5.5 POR DEVENGADO DE LA O/S 00551 POR SERVICIO DE
ALQUILER DE HORAS DE: -BALDE PARA PRUEBA
HIDRAULICA MAS ACCESORIOS Y MANOMETRO (16
HRS.) A S/.12.00=S/.192.00 -PLANCHA COM
PACTADORA4HP(10 HRS) A S/.12.00=S/.144.00 SE
ADJUNTA (27) FOLIOS
000929 GG 0003
0001
O/S 00551 POR SERVICIO DE ALQUILER DE HORAS DE:
-BALDE PARA PRUEBA HIDRAULICA MAS ACCESORIOS
Y MANO METRO (16 HRS.) A S/.12.00=S/.192.00
-PLANCHA COM PACTADORA 4HP(10 HRS) A
S/.12.00=S/.144.00 SEADJUNTA (27) F
001053 GC 0001
N 439.00 19/04/2012 ORDEN DE COMPRA -00214 10224365654 ECHEVARRIA CARBAJAL ADILIO 9002 2.147359 4.000049 0034 09-1 2.6.2.3.5.4
001053 GD 0002
0001
N 439.00 27/04/2012 FACTURA 0001-000035 10224365654 ECHEVARRIA CARBAJAL ADILIO 9002 2.147359 4.000049 0034 09-1 2.6.2.3.5.4 POR DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 00214
POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA
POTABLE DEL JR.PUNO, AREQUIPA Y TACNA, SECTOR
5 SAN LUIS, AMARILIS-HUANUCO"; (07) FOLIOS.
001053 GG 0003
0001
MATERIAL DE OFICINA PARA LA
POTABLE DEL JR.PUNO, AREQUIPA Y TACNA, SECTOR
5 SAN LUIS, AMARILIS-HUANUCO"; (07) FOLIOS.
Página 34 de 78
Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Docum. es. .
001140 GC 0001
N 812.18 26/04/2012 ORDEN DE SERVICIO00570 10407374041 VENTURA BALDEON AXEL GERMAN 9002 2.147359 4.000049 0034 09-1 2.6.2.3.5.5 POR SERVICIO COMO RESPONSABLE TECNICO EN LA
POTABLE DEL JR.PUNO, AREQIPA Y TACNA SECTOR 5
SAN LUIS" DURANTE EL PERIODO DEL 18 AL 30 DE
NOVIEMBRE 2011 CON UN AVANCE DEL OBRA DE 17%.
001140 GD 0002
0001
N 812.18 27/04/2012 RECIBO POR HONOR 001-000165 10407374041 VENTURA BALDEON AXEL GERMAN 9002 2.147359 4.000049 0034 09-1 2.6.2.3.5.5 POR DEVENGADO DE POR SERVICIO COMO
RESPONSABLE TECNICO EN
LAOBRA:"REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA
SAN LUIS" DURANTE EL PERIODO DEL18 AL 30 DE
NOVIEMBRE 2011 CON UN AVANCE DEL OBRA DE
17%.,SE ADJUNTA (23) F
001140 GG 0003
0001
421 10407374041 VENTURA BALDEON AXEL GERMAN 9002 2.147359 4.000049 0034 09-1 2.6.2.3.5.5 03/05/2012 CHEQUE GIRADO 59601685 VENTURA BALDEON AXEL GERMAN IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO POR
SERVICIO COMO RESPONSABLE TECNICO EN LA
SAN LUIS"DURANTE EL PERIODO DEL 18 AL 30 DE
NOVIEMBRE 2011 CON UN AVANCE DEL OBRA DE
001141 GC 0001
001141 GD 0002
0001
N 74.00 27/04/2012 FACTURA 001-007586 10434212842 THORNDIKE ESTRADA CARLOS ALBERTO 9002 2.147359 4.000049 0034 09-1 2.6.2.3.5.4 POR DEVENGADO DE ORDEN DE COMPRA 00242, POR
LA COMPRA DE VARILLAS DE FIERRO Y ALAMBRE
NEGRO DE CONSTRUCCION SE ADJUNTA(13) FOLIOS
001141 GG 0003
0001
493 10434212842 THORNDIKE ESTRADA CARLOS ALBERTO 9002 2.147359 4.000049 0034 09-1 2.6.2.3.5.4 16/05/2012 CHEQUE GIRADO 59601757 THORNDIKE ESTRADA CARLOS ALBERTO IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO E
ORDEN DE COMPRA 00242, POR LA COMPRA DE
VARILLAS DE FIERRO Y ALAMBRE NEGRO DE
CONSTRUCCION SE ADJUNTA (13) FOLIOS
001142 GC 0001
N 1,533.52 26/04/2012 ORDEN DE SERVICIO00573 10431777211 AYALA MODESTO LEIDY SENDY 9002 2.147359 4.000049 0034 09-1 2.6.2.3.5.5
001142 GD 0002
0001
N 1,533.52 27/04/2012 RECIBO POR HONOR 001-000084 10431777211 AYALA MODESTO LEIDY SENDY 9002 2.147359 4.000049 0034 09-1 2.6.2.3.5.5 POR DEVENGADO DE LA O/S 00573 SEGUN R/H Nº 001-
000079-PROMOTOR S/.460.06 R/H Nº 001-000080-
CAPACITADOR S/.306.70 R/HNº 001-000083-PROMOTOR
S/.460.06 R/H Nº 001-000086-CAPACITADOR S/.306.70
TRABAJA PERU,SE ADJUNTA (81)FOLIOS
001142 GG 0003
0001
446 10431777211 AYALA MODESTO LEIDY SENDY 9002 2.147359 4.000049 0034 09-1 2.6.2.3.5.5 09/05/2012 CHEQUE GIRADO 59601710 AYALA MODESTO LEIDY SENDY IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
O/S 00573 SEGUNR/H Nº 001-000079-PROMO TOR
S/.460.06 R/H Nº 001-000080-CAPACITADOR S/.306.70
R/H Nº 001-000083-PROMOTOR S/.460.06 R/HNº 001-
000086-CAPACITA DOR S/.306.70 TRABAJA PERU,SE
ADJUNTA(81)FOLIOS
001491 GC 0001
X 7,100.00 22/05/2012 ORDEN DE COMPRA -S/N 10434212842 THORNDIKE ESTRADA CARLOS ALBERTO 9002 2.147359 4.000049 0034 18-U 2.6.2.3.5.4 POR ANULAR
001491 GC 0001
0002
X -7,100.00 22/05/2012 ORDEN DE COMPRA -S/N 10434212842 THORNDIKE ESTRADA CARLOS ALBERTO 9002 2.147359 4.000049 0034 18-U 2.6.2.3.5.4 POR ANULAR
001491 GD 0003
0001
X 7,100.00 23/05/2012 FACTURA 0001-00256 10434212842 THORNDIKE ESTRADA CARLOS ALBERTO 9002 2.147359 4.000049 0034 18-U 2.6.2.3.5.4
001491 GD 0003
0002
X -7,100.00 23/05/2012 FACTURA 0001-00256 10434212842 THORNDIKE ESTRADA CARLOS ALBERTO 9002 2.147359 4.000049 0034 18-U 2.6.2.3.5.4
001552 GC 0001
N 1,440.00 23/05/2012 ORDEN DE COMPRA -00314 10225003381 AMBICHO FIGUEROA EDWING 9002 2.147359 4.000049 0034 09-1 2.6.2.3.5.4 POR LA COMPRA DE 23 M3 DE ARENA GRUESA Y 4 M3
DE HORMIGON PARA LA OBRA:"REHABILITACION DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE JR. PUNO, AREQUIPA Y
TACNA, SECTOR 5 - SAN LUIS, DISTRITO DE AMARILIS -
HUANUCO"
001552 GD 0002
0001
N 1,440.00 06/06/2012 FACTURA 0003-000371 10225003381 AMBICHO FIGUEROA EDWING 9002 2.147359 4.000049 0034 09-1 2.6.2.3.5.4 POR LA ADQUISICION DE 20 M3 DE ARENA GRUESA
PUESTA EN OBRA Y4 M3 DE HORMIGON PUESTO EN
OBRA
001552 GG 0003
0001
577 10225003381 AMBICHO FIGUEROA EDWING 9002 2.147359 4.000049 0034 09-1 2.6.2.3.5.4 07/06/2012 CHEQUE GIRADO 59601840 AMBICHO FIGUEROA EDWING IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO POR LA
ADQUISICION DE20 M3 DE ARENA GRUESA PUESTA EN
OBRA Y 4 M3 DE HORMIGON PUESTO EN OBRA
001628 GC 0001
N 1,500.00 10/05/2012 ORDEN DE SERVICIO00648 10225091191 BRAVO FERNANDEZ VILSAR 9002 2.147359 4.000049 0034 09-1 2.6.2.3.5.5 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VOLQUETE (30
HORAS), PARA ELIMINACION DE DESMONTE DE LA
OBRA:"REHABILITACION DEL SISTEMA DEAGUA
POTABLE DEL JR.PUNO, AREQUIPA Y TACNA DEL
SECTOR 5 SANLUIS.
001628 GD 0002
0001
N 1,500.00 30/05/2012 FACTURA 001-000013 10225091191 BRAVO FERNANDEZ VILSAR 9002 2.147359 4.000049 0034 09-1 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
648 POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE VOLQUETE
(30 HORAS) PARA ELIMINACION DEDESMONTE DE LA
POTABLE DEL JR. PUNO, AREQUIPA Y TACNA DEL
SECT. 5 SAN LUIS, SEADJUNTA EXPEDIEN
001628 GG 0003
0001
ALQUILER DE VOLQUETE (30 HORAS) PARA
ELIMINACION DE DESMONTE DE LA OBRA
DEL JR. PUNO, AREQUIPA Y TACNA DELSECT. 5 SAN
LU
001629 GC 0001
N 2,344.80 28/05/2012 ORDEN DE SERVICIO00861 10407374041 VENTURA BALDEON AXEL GERMAN 9002 2.147359 4.000049 0034 09-1 2.6.2.3.5.5 SERVICIOS COMO REPONSABLE TECNICO EN LA
OBRA: REHABILITACIONDEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE DEL JR. PUNO,JR AREQUIPA Y JR TACNA-
SECTOR DE SAN LUIS DURANTE EL MES DE ENERO
DEL 2012 CONUN AVANCE DE OBRA DEL PERIODO DE
49.08%.
001629 GD 0002
0001
N 2,344.80 05/06/2012 RECIBO POR HONOR 001-000172 10407374041 VENTURA BALDEON AXEL GERMAN 9002 2.147359 4.000049 0034 09-1 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIOS
Nº00861 POR LOS SERVICIOS COMO REPONSABLE
TECNICO EN LA OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA
DE AGUA POTABLE DEL JR. PUNO,JR AREQUIPA Y JR
TACNA-SECTOR DE SAN LUIS DURANTE EL MES DE
ENERO DEL 2012 CON UN AVANCE DE OB
001629 GG 0003
0001
562 10407374041 VENTURA BALDEON AXEL GERMAN 9002 2.147359 4.000049 0034 09-1 2.6.2.3.5.5 06/06/2012 CHEQUE GIRADO 59601825 VENTURA BALDEON AXEL GERMAN IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
COMO REPONSABLE TECNICO EN LAOBRA:
DEL JR. PUNO,JR AREQUIPA Y JR TACNA-SECTOR DE
SAN LUIS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 201
004782 GC 0001
004782 GD 0002
0001
N 2,990.00 18/12/2012 FACTURA 002-004435 10434212842 THORNDIKE ESTRADA CARLOS ALBERTO 9002 2.147359 4.000049 0034 09-1 2.6.2.3.5.4 POR EL DEVENGO DE LA O/C Nº778 COMPRA DE
MATERIALES Y ACCESORIOS PARA CONSTRUCCION
SEGUN INFORME Nº1304-2011-GDUR/MDA ACTA DE
ENTREGA DE MATERIALES.
004782 GG 0003
0001
LA O/C Nº778 COMPRA DE MATERIALES Y
ACCESORIOS PARA CONSTRUCCION SEGUN INFORME
Nº1304-2011-GDUR/MDA ACTA DE ENTREGA DE
MATERIALES.
004847 GC 0001
004847 GD 0002
0001
N 7,100.00 18/12/2012 FACTURA 002-004442 10434212842 THORNDIKE ESTRADA CARLOS ALBERTO 9002 2.147359 4.000049 0034 18-U 2.6.2.3.5.4 POR EL DEVENGO DE LA O/C Nº790 POR LA COMPRA
DE MATERIALES FERRETEROS SEGUN INFORME
Nº1304-2011-GDUR/MDA Y ACTA DE ENTREGA DE
MATERIALES.
004847 GG 0003
0001
LA O/C Nº790 POR LA COMPRA DE MATERIALES
FERRETEROS SEGUN INFORME Nº1304-2011-
GDUR/MDA Y ACTA DE ENTREGA DE MATERIALES.
0035 57229 MEJORAMI 227,783.47 227,783.47 227,783.47 9002 2.149502 4.000172 0035
000114 GC 0001
N 42,528.50 15/02/2012 ORDEN DE COMPRA -089 10800068245 URETA CHAVEZ MESIAS FARAON 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.3
000114 GC 0001
0002
A -42,528.50 15/02/2012 DOCUMENTO INTERN089 10800068245 URETA CHAVEZ MESIAS FARAON 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.3
000114 GD 0002
0001
N 42,528.50 15/02/2012 FACTURA 0001-4589 10800068245 URETA CHAVEZ MESIAS FARAON 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.3
000114 GD 0002
A -42,528.50 15/02/2012 DOCUMENTO INTERN0001-4589 10800068245 URETA CHAVEZ MESIAS FARAON 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.3
000132 GC 0001
N 2,260.50 16/02/2012 ORDEN DE COMPRA -028 10434212842 THORNDIKE ESTRADA CARLOS ALBERTO 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.2 POR LA ADQUISICION DE BIENES PARA LA OBRA:
MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EN EL MERCADO DE
ABASTOS DE PAUCARBAMBA.
000132 GD 0002
0001
CONSTRUCCION PARA REALIZAR EL
MANTENIMIENTODE LA OBRA MEJORAMIENTO DE
SERVICIOS EN EL MERCADO DE ABASTOS DE
PAUCARBAMBA, SE ADJUNTA EXPEDIENTE CON (29)
FOLIOS., SEGUN FACT. NºS 0
000132 GG 0003
0001
171 10434212842 THORNDIKE ESTRADA CARLOS ALBERTO 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.2 24/02/2012 CHEQUE GIRADO 63248250 THORNDIKE ESTRADA CARLOS ALBERTO IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO A
ORDEN DE COMPRA Nº028 POR LA COMPRA DE
MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REALIZAR EL
MANTENIMIENTO DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE
FOLIOS.
000132 GP 0003
0001
N 24/02/2012 COMPROBANTES DE P171 10434212842 THORNDIKE ESTRADA CARLOS ALBERTO 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.2 24/02/2012 CHEQUE GIRADO 63248250 THORNDIKE ESTRADA CARLOS ALBERTO
000133 GC 0001
N 1,421.00 16/02/2012 ORDEN DE COMPRA -029 10434212842 THORNDIKE ESTRADA CARLOS ALBERTO 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.2 POR LA ADQUISICION DE BIENES OBRA:
MEJORAMIENTO DE SERVICIOSEN EL MERCADO DE
000133 GD 0002
0001
CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE
PACUARBAMBA, SEGUN REQUERIMIENTO, SE
000133 GG 0003
0001
172 10434212842 THORNDIKE ESTRADA CARLOS ALBERTO 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.2 24/02/2012 CHEQUE GIRADO 63248251 THORNDIKE ESTRADA CARLOS ALBERTO IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO A
MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REALIZAR EL
MANTENIMIENTO DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE
FOLIOS.
000133 GP 0003
0001
172 10434212842 THORNDIKE ESTRADA CARLOS ALBERTO 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.2 24/02/2012 CHEQUE GIRADO 63248251 THORNDIKE ESTRADA CARLOS ALBERTO
000134 GC 0001
N 1,300.00 16/02/2012 ORDEN DE COMPRA -025 10412890162 QUIJANO ROJAS BELKER 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.2 POR LA ADQUISICION DE AGREGADOS PARA OBRA:
Página 35 de 78
Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Docum. es. .
000134 GD 0002
0001
N 1,300.00 17/02/2012 BOLETA DE VENTA 001-000120 10412890162 QUIJANO ROJAS BELKER 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.2 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº
CONSTRUCCION PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE
PAUCARBAMBA, SEGUN REQUERIMIENTO, SE
000134 GG 0003
0001
173 10412890162 QUIJANO ROJAS BELKER 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.2 24/02/2012 CHEQUE GIRADO 63248253 QUIJANO ROJAS BELKER IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO A
MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA
OBRAMEJORAMIENTO DE SERVICIOS EN EL MERCADO
DE ABASTOS DE PAUCARBAMBA, SEGUN
REQUERIMIENTO, SE ADJUNTA EXPEDIENTE CON
(08)FOLIOS.
000134 GP 0003
0001
000135 GC 0001
X 1,500.00 16/02/2012 ORDEN DE COMPRA -026 10407125628 VILLAVICENCIO MORALES ELIAS CARLOS 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.2 POR LA ADQUISICION DE AGREGADOS PARA OBRA:
000135 GC 0001
0002
X -1,500.00 16/02/2012 ORDEN DE COMPRA -026 10407125628 VILLAVICENCIO MORALES ELIAS CARLOS 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.2 POR LA ADQUISICION DE AGREGADOS PARA OBRA:
000136 GC 0001
N 1,500.00 15/02/2012 ORDEN DE SERVICIO040 10406897945 ECHEVARRIA CARRILLO URBANO DANIEL 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.3 POR SERVICIO DE INSTALACION ELECTRICA
CONSISTENTE EN: RETIRODE CABLES DE LA
INSTALACION ANTIGUA, CAMBIO DE TABLERO DE
CIRCUITOS, TENDIDO DE ELECTRODUCTOS EN OBRA:
MEJORAMIENTO DESERVICIOS EN EL MERCADO DE
000136 GD 0002
0001
N 1,500.00 17/02/2012 RECIBO POR HONOR 001-000069 10406897945 ECHEVARRIA CARRILLO URBANO DANIEL 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.3 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
040 POR LOS SERVICIOS DE INSTALACION ELECTRICA
CONSISTENTE EN RETIRO DE CABLES DE LA
INSTALACION ANTIGUA, CAMBIO DE TABLERO DE
CIRCUITOS, TENDIDO DE ELECTRODUCTOS,
CABLEADO GENERAL Y COLOCACION DENUEVOS
CIRCUIT
000136 GG 0003
0001
173 10406897945 ECHEVARRIA CARRILLO URBANO DANIEL 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.3 24/02/2012 CHEQUE GIRADO 63248252 ECHEVARRIA CARRILLO URBANO DANIEL IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO A
INSTALACION ELECTRICA CONSISTENTEEN RETIRO
DE CABLES DE LA INSTALACION ANTIGUA, CAMBIO DE
TABLERO DE CIRCUITOS, TENDIDO DE
ELECTRODUCTOS, CABLEADO GENERAL Y
COLOCACION
000136 GP 0003
0001
N 24/02/2012 COMPROBANTES DE P173 10406897945 ECHEVARRIA CARRILLO URBANO DANIEL 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.3 24/02/2012 CHEQUE GIRADO 63248252 ECHEVARRIA CARRILLO URBANO DANIEL
000137 GC 0001
N 10,000.00 16/02/2012 ORDEN DE SERVICIO041 10800068245 URETA CHAVEZ MESIAS FARAON 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.3 POR SERVICIO DE SANEAMIENTO Y PINTADO DE
INTERIORES EN MERCADO DE ABASTOS DE LA OBRA:
000137 GD 0002
0001
N 10,000.00 17/02/2012 RECIBO POR HONOR 001-000068 10800068245 URETA CHAVEZ MESIAS FARAON 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.3 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
041 POR LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y
PINTADO DE INTERIORES EN EL MERCADO DE
ABASTOS DE AMARILIS, ALMACEN DE OFICINAS
ADMINISTRATIVAS,PASADIZOS INTERIORES, BAÑOS,
PUESTOS DE VENTA, PAREDES INTERNAS,
COLUMNAS,
000137 GG 0003
0001
0181 10800068245 URETA CHAVEZ MESIAS FARAON 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.3 29/02/2012 CHEQUE GIRADO 63248262 URETA CHAVEZ MESIAS FARAON IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
SERVICIOS PRESTADOS ALA MDA. POR SANEAMIENTO
Y PINTADO DE INTERIORES DEL MERCADODE
ABASTOS DE PAUCARBAMBA, ALMACEN DE OFICINAS
ADMINISTRATIVAS, PASADIZOS INTERIORES, BAÑOS,
PUESTOS DE VENTA, PAREDES INTERNAS, COLUMNA
000137 GP 0003
0001
0181 10800068245 URETA CHAVEZ MESIAS FARAON 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.3 29/02/2012 CHEQUE GIRADO 63248262 URETA CHAVEZ MESIAS FARAON
000138 GC 0001
N 10,150.00 16/02/2012 ORDEN DE SERVICIO042 10225214269 SANCHEZ CARREÑO LUIS MARTIN 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.3 POR SERVICIO DE CORTO DE CONCRETO Y
DEMOLICION , EXCAVACIONDE ZANJA Y ELIMINACION
DE ESCOMBROS OBRA: MEJORAMIENTO DE
PAUCARBAMBA.
000138 GD 0002
0001
N 10,150.00 17/02/2012 RECIBO POR HONOR 001-000008 10225214269 SANCHEZ CARREÑO LUIS MARTIN 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.3 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
042 POR SERVICIODE CORTE DE CONCRETO Y
DEMOLICION, EXCAVACION DE ZANJA Y ELIMINACION
DE ESCOMBROS PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE
PAUCARBAMBA, DISTRITO DE AMARILIS, SE ADJUN
000138 GG 0003
0001
288 10225214269 SANCHEZ CARREÑO LUIS MARTIN 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.3 02/03/2012 CHEQUE GIRADO 63248772 SANCHEZ CARREÑO LUIS MARTIN IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
ORDEN DE SERVICIO Nº 042 POR SERVICIO DE CORTE
DE CONCRETO Y DEMOLICION, EXCAVACION DE
ZANJA Y ELIMINACION DE ESCOMBROS PARA LA
OBRA: "MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EN EL
MERCADO DE ABASTOS DE PAUCARBAMBA, DISTRIT
000138 GP 0003
0001
288 10225214269 SANCHEZ CARREÑO LUIS MARTIN 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.3 02/03/2012 CHEQUE GIRADO 63248772 SANCHEZ CARREÑO LUIS MARTIN
000139 GC 0001
N 4,500.00 16/02/2012 ORDEN DE SERVICIO043 10449282197 GARCIA TAFUR LIMBER 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.3 POR SERVICIOS DE PICADO DE PISOS, DEMOLICION
DE LAVADEROS YMAYOLICA EN GENERAL OBRA:
000139 GD 0002
0001
N 4,500.00 17/02/2012 RECIBO POR HONOR 0001-000014 10449282197 GARCIA TAFUR LIMBER 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.3 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
043 POR LOS SERVICIOS DE PICADO DE PISO,
DEMOLICION DE LAVADEROS Y MAYUOLICAS EN
GENERAL, SE ADJUNTA EXPEDIENTE CON (09) FOLIOS.
000139 GG 0003
0001
289 10449282197 GARCIA TAFUR LIMBER 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.3 02/03/2012 CHEQUE GIRADO 63248773 GARCIA TAFUR LIMBER IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
PICADO DE PISO, DEMOLICION DELAVADEROS Y
MAYUOLICAS EN GENERAL, SE ADJUNTA EXPEDIENTE
CON (09) FOLIOS.
000139 GP 0003
0001
N 02/03/2012 COMPROBANTES DE P289 10449282197 GARCIA TAFUR LIMBER 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.3 02/03/2012 CHEQUE GIRADO 63248773 GARCIA TAFUR LIMBER
000140 GC 0001
N 9,897.00 16/02/2012 ORDEN DE COMPRA -030 20447358574 DISTRIBUIDORA PALACIOS & SANTA ANA S9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.2 POR LA ADQUISICION DE BIENES OBRA:
MEJORAMIENTO DE SERVICIOSEN EL MERCADO DE
000140 GD 0002
0001
N 9,897.00 17/02/2012 FACTURA 0001-017114 20447358574 DISTRIBUIDORA PALACIOS & SANTA ANA S9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.2 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº
PAUCARBAMBA, SE ADJUNTAEXPEDDIENTE CON (28)
FOLIOS, SE ADJUNTA FACTS. NºS 017114,017113,
017182. 0
000140 GG 0003
0001
169 20447358574 DISTRIBUIDORA PALACIOS & SANTA ANA S9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.2 24/02/2012 CHEQUE GIRADO 63248248 DISTRIBUIDORA PALACIOS & SANTA ANA SIMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO A
DE ABASTOS DE PAUCARBAMBA, SE ADJUNTA
EXPEDDIENTE CON (28) FOLIOS, SE ADJUNTA FACTS.
NºS 017114
000140 GG 0003
0002
NºS 017114
000140 GG 0004
0001
NºS 017114
000140 GP 0004
0001
639 20447358574 DISTRIBUIDORA PALACIOS & SANTA ANA S9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.2 03/04/2012 CHEQUE GIRADO 63249120 DISTRIBUIDORA PALACIOS & SANTA ANA S.R.L.
000234 GC 0001
N 9,288.80 24/02/2012 ORDEN DE COMPRA -00058 20489728029 DISTRIBUIDORA FERRETERA MARYN S.A. 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.2 POR ADQUISICION DE BIENES EN LA OBRA:
ABASTOS DE PAUCARBAMBA, DISTRITO DE AMARILIS -
HUANUCO - HUANUCO
000234 GD 0002
0001
N 9,288.80 06/03/2012 FACTURA 0001-000532 20489728029 DISTRIBUIDORA FERRETERA MARYN S.A. 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.2 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº
058 POR LA COMPRADE MATERIALES VARIOS PARA EL
MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EN ELMERCADO DE
ABASTOS DE PAUCARBAMBA, SE ADJUNTA
000234 GG 0003
0001
372 20489728029 DISTRIBUIDORA FERRETERA MARYN S.A. 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.2 07/03/2012 CHEQUE GIRADO 63248856 DISTRIBUIDORA FERRETERA MARYN S.A. IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
MATERIALES VARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE
PAUCARBAMBA, SEADJUNTA EXPEDIENTE CON (27)
FOLIOS.
000234 GP 0003
0001
N 07/03/2012 COMPROBANTES DE P372 20489728029 DISTRIBUIDORA FERRETERA MARYN S.A. 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.2 07/03/2012 CHEQUE GIRADO 63248856 DISTRIBUIDORA FERRETERA MARYN S.A.C
000821 GC 0001
N 1,960.00 13/04/2012 ORDEN DE COMPRA -00176 20528985107 EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.2
000821 GD 0002
0001
N 1,960.00 13/04/2012 FACTURA 007-000685 20528985107 EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.2 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA
CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DELOS
SERVICIOS EN EL MERCADO DE ABASTOS SE
ADJUNTA (09) FOLIOS
000821 GG 0003
0001
2000 20528985107 EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.2 24/08/2012 CHEQUE GIRADO 68726303 EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL POR EL GIRADO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº00176
POR LA ADQUI SICION DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS EN EL MERCADO DE ABASTOS SE
ADJUNTA (09) FOLIOS
000821 GP 0003
0001
2000 20528985107 EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.2 24/08/2012 CHEQUE GIRADO 68726303 EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ATACHAGUA EMPRESA I
000828 GC 0001
N 1,200.00 03/04/2012 ORDEN DE COMPRA -00125 10225172540 FIGUEROA GOMEZ MARIA HERMELINDA 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.2
000828 GD 0002
0001
N 1,200.00 13/04/2012 FACTURA 001-0000010 10225172540 FIGUEROA GOMEZ MARIA HERMELINDA 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.2 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA
EL MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EN ELMERCADO DE
ABASTOS SE ADJUNTA (11) FOLIOS
Página 36 de 78
Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Docum. es. .
000828 GG 0003
0001
750 10225172540 FIGUEROA GOMEZ MARIA HERMELINDA 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.2 18/04/2012 CHEQUE GIRADO 63249231 FIGUEROA GOMEZ MARIA HERMELINDA IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE SERVICIOS
EN EL MERCADO DE ABASTOS SE ADJUNTA (11)
FOLIOS
000828 GP 0003
0001
N 18/04/2012 COMPROBANTES DE P750 10225172540 FIGUEROA GOMEZ MARIA HERMELINDA 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.2 18/04/2012 CHEQUE GIRADO 63249231 FIGUEROA GOMEZ MARIA HERMELINDA
000829 GC 0001
N 280.00 03/04/2012 ORDEN DE COMPRA -00124 10225172540 FIGUEROA GOMEZ MARIA HERMELINDA 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.2
000829 GD 0002
0001
N 280.00 13/04/2012 FACTURA 001-000011 10225172540 FIGUEROA GOMEZ MARIA HERMELINDA 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.2 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA
CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO
DESERVICIOS EN EL MERCADO DE ABASTOS SE
ADJUNTA (09) FOLIOS
000829 GG 0003
0001
749 10225172540 FIGUEROA GOMEZ MARIA HERMELINDA 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.2 18/04/2012 CHEQUE GIRADO 63249230 FIGUEROA GOMEZ MARIA HERMELINDA IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL
ABASTOS SEADJUNTA (09) FOLIOS
000829 GP 0003
0001
001037 GC 0001
N 675.50 20/04/2012 ORDEN DE COMPRA -00219 20489603757 LA CASA DE LOS MATERIALES DE CONST 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.2
001037 GD 0002
0001
N 675.50 27/04/2012 FACTURA 001-003255 20489603757 LA CASA DE LOS MATERIALES DE CONST 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.2
001037 GG 0003
0001
ORDEN DE COMPRANº 00219 COMPRA DE
ABASTOS DE PAUCARBAMBA
001037 GP 0003
0001
1030 20489603757 LA CASA DE LOS MATERIALES DE CONST 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.2 14/05/2012 CHEQUE GIRADO 63249510 LA CASA DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION EMPRESA INDIVIDUAL
001417 GC 0001
N 800.00 18/05/2012 ORDEN DE SERVICIO00719 10225046153 VASQUEZ ESPINOZA MANUEL RAUL 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.3
001417 GD 0002
0001
N 800.00 25/05/2012 RECIBO POR HONOR 001-001693 10225046153 VASQUEZ ESPINOZA MANUEL RAUL 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.3 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEDN DE SERVICIO Nº
719 POR LOS SERVICIOS DE DISEÑO Y ENTREGA DE
CARTEL PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE
PAUCARBAMBA, SEADJUNTA EXPEDIENTE CON (04)
FOLIOS.
001417 GG 0003
0001
1217 10225046153 VASQUEZ ESPINOZA MANUEL RAUL 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.3 25/05/2012 CHEQUE GIRADO 68725497 VASQUEZ ESPINOZA MANUEL RAUL IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
ORDEDN DE SERVICIO Nº 719 POR LOS SERVICIOS DE
DISEÑO Y ENTREGA DE CARTEL PARA LA OBRA
001417 GP 0003
0001
N 25/05/2012 COMPROBANTES DE P1217 10225046153 VASQUEZ ESPINOZA MANUEL RAUL 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.3 25/05/2012 CHEQUE GIRADO 68725497 VASQUEZ ESPINOZA MANUEL RAUL
001727 GC 0001
N 1,500.00 04/06/2012 ORDEN DE COMPRA -00335 10407125628 VILLAVICENCIO MORALES ELIAS CARLOS 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.2 POR LA ADQUISICION DE AGREGADOS PARA LA OBRA:
001727 GC 0001
0002
A -1,500.00 04/06/2012 ORDEN DE COMPRA -00335 10407125628 VILLAVICENCIO MORALES ELIAS CARLOS 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.2 POR LA ADQUISICION DE AGREGADOS PARA LA OBRA:
001727 GD 0002
0001
N 1,500.00 04/06/2012 BOLETA DE VENTA 0002-000290 10407125628 VILLAVICENCIO MORALES ELIAS CARLOS 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.2 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº
335 POR LA ADQUISICION DE AGREGADOS PARA LA
OBRA: MEJORAMIENTO DE SERVICIOS ENEL
MERCADO DE ABASTOS DE PAUCARBAMBA.
001727 GD 0002
A -1,500.00 04/06/2012 DOCUMENTO INTERN0002-000290 10407125628 VILLAVICENCIO MORALES ELIAS CARLOS 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.2 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº
335 POR LA ADQUISICION DE AGREGADOS PARA LA
OBRA: MEJORAMIENTO DE SERVICIOS ENEL
MERCADO DE ABASTOS DE PAUCARBAMBA.
001778 GC 0001
N 220.00 05/06/2012 ORDEN DE COMPRA -00340 10416234952 LUCAS TICSE JESSICA AMPARO 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.2 COMPROMISO DE COMPRA DE HORMIGON PARA
MEJORAMIENTO DEL MARCADO DE ABASTOS PBBA
001778 GD 0002
0001
N 220.00 15/06/2012 BOLETA DE VENTA 0001-000439 10416234952 LUCAS TICSE JESSICA AMPARO 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.2 POR LA ADQUISICION DE HORMIGON SEGUN
IREQUERIMIENTO Nº 05-2012-MDA/GDUR, META 0035 "
MEJORAMIENTO DE SERVICIO EN EL MERCADFO DE
ABASTOS DE PAUCARBAMBA-AMARILIS" NFORME
Nº772-2012-GDUR/MDA
001778 GG 0003
0001
1493 10416234952 LUCAS TICSE JESSICA AMPARO 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.2 21/06/2012 CHEQUE GIRADO 68725801 LUCAS TICSE JESSICA AMPARO IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE
HORMIGON SEGUN IREQUERIMIENTO Nº 05-2012-
MDA/GDUR, META 0035 " MEJORAMIENTO DESERVICIO
EN EL MERCADFO DE ABASTOS DE PAUCARBAMBA-
AMARILIS"NFORME Nº772-2012-GDUR/MDA
001808 GC 0001
N 6,000.00 06/06/2012 ORDEN DE SERVICIO00976 10411432861 FIGUEROA GOMEZ ERIK BILL 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.3 COMPROMISO DE SERVICIOS DE PINTADO DE
PAREDES EXTERIORES, REJAS Y PUERTAS DE
INGRESO DEL MERCADO DE ABASTECIMIENTO DE
PBBA.
001808 GD 0002
0001
N 6,000.00 15/06/2012 RECIBO POR HONOR 001-000029 10411432861 FIGUEROA GOMEZ ERIK BILL 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.3 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
976 POR LOS SERVICIOS DE PINTADO DE PAREDES
EXTERERIORES, REJAS Y PUERTAS DEINGRESO DEL
MERCADO DE ABASTECIMIENTO DE PAUCARBAMBA,
001808 GG 0003
0001
1492 10411432861 FIGUEROA GOMEZ ERIK BILL 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.3 21/06/2012 CHEQUE GIRADO 68725800 FIGUEROA GOMEZ ERIK BILL IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
PINTADO DE PAREDES EXTERERIORES, REJAS Y
PUERTAS DE INGRESO DEL MERCADO DE
ABASTECIMIENTODE PAUCARBAMBA, SE ADJUNTA
001808 GP 0003
0001
1492 10411432861 FIGUEROA GOMEZ ERIK BILL 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.3 21/06/2012 CHEQUE GIRADO 68725800 FIGUEROA GOMEZ ERIK BILL
001877 GC 0001
N 1,400.00 12/06/2012 ORDEN DE SERVICIO01004 10432227052 QUISPE FIGUEROA MAGNO ANTONIO 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.3 COMPROMISO POR SERVICIOS COMO PINTOR PARA
QUE REALICE PINTADO DE MURALES DEL MERCADO
DE ABAASTOS DE PBBA
001877 GD 0002
0001
N 1,400.00 13/06/2012 RECIBO POR HONOR 001-000053 10432227052 QUISPE FIGUEROA MAGNO ANTONIO 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.3 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO
Nº1004 POR LOS SERVICIOS COMO PINTOR PARA QUE
REALICE PINTADO DE MURALES DEL MERCADO DE
001877 GG 0003
0001
1464 10432227052 QUISPE FIGUEROA MAGNO ANTONIO 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.3 13/06/2012 CHEQUE GIRADO 68725771 QUISPE FIGUEROA MAGNO ANTONIO IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
ORDEN DE SERVICIO Nº1004 POR LOS SERVICIOS
COMO PINTOR PARA QUE REALICE PINTADO DE
MURALES DEL MERCADO DE ABASTOS DE
FOLIOS.
001877 GP 0003
0001
N 13/06/2012 COMPROBANTES DE P1464 10432227052 QUISPE FIGUEROA MAGNO ANTONIO 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.3 13/06/2012 CHEQUE GIRADO 68725771 QUISPE FIGUEROA MAGNO ANTONIO
001908 GC 0001
N 1,000.00 08/06/2012 ORDEN DE SERVICIO00999 10443386055 ACOSTA CRISPIN ROGELIO 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.3 COMPROMISO DE SERVICIOS COMO MAESTRO DE
OBRA EN LA CONSTRUCCION DE VEREDAS,
TARRAJEO DE SARDINELES, BANCA Y ENCOFRADO
DECAJAS PARA PALMERAS PARA EL PROYECTO
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN EL MERCADO
DE ABASTOS DE PBBA.CORRESPONDIENTE ALMES DE
MARZO DEL
001908 GD 0002
0001
N 1,000.00 15/06/2012 RECIBO POR HONOR 001-000059 10443386055 ACOSTA CRISPIN ROGELIO 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.3 POR LOS SERVICIOS COMO MAESTRO DE OBRA EN LA
CONSTRUCCION DEVEREDAS, TARRAJEO DE
SARDINELES, DEL PROYECTO MEJORAMIENTODE LOS
SERVICIOS DEL MERCADO DE ABASTOS DE PBBA-
AMARILOIS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
DEL 2012
001908 GG 0003
0001
1494 10443386055 ACOSTA CRISPIN ROGELIO 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.3 21/06/2012 CHEQUE GIRADO 68725802 ACOSTA CRISPIN ROGELIO IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO POR
LOS SERVICIOS COMO MAESTRO DE OBRA EN LA
CONSTRUCCION DE VEREDAS, TARRAJEO
DESARDINELES, DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS DELMERCADO DE ABASTOS DE PBBA-
AMARILOIS CORRESPONDIENTE AL MESDE MARZO
DEL 201
001908 GP 0003
0001
N 21/06/2012 COMPROBANTES DE P1494 10443386055 ACOSTA CRISPIN ROGELIO 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.3 21/06/2012 CHEQUE GIRADO 68725802 ACOSTA CRISPIN ROGELIO
001922 GC 0001
N 8,047.79 15/06/2012 ORDEN DE COMPRA -00357 20528921800 ALANET SOLUTION E.I.R.L. 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.2 COMPROMISO DE PISOS, REVESTIMIENTOIS Y
PEGAMENTO MARCADO DEABASTOS
001922 GD 0002
0001
N 8,047.79 26/06/2012 FACTURA 005-000002 20528921800 ALANET SOLUTION E.I.R.L. 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.2 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PAR EL
MEJORAMIENTO DEL MERCADO DE ABASTOS DE
PAUCARBAMBA, AMARILIS SEGUN INF. Nº 861-
GDUR/MDA
001922 GG 0003
0001
1630 20528921800 ALANET SOLUTION E.I.R.L. 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.2 04/07/2012 CHEQUE GIRADO 68725936 ALANET SOLUTION E.I.R.L. IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO POR LA
ADQUISICION DEMATERIALES PAR EL MEJORAMIENTO
DEL MERCADO DE ABASTOS DE PAUCARBAMBA,
AMARILIS SEGUN INF. Nº 861-GDUR/MDA
001922 GP 0003
0001
N 04/07/2012 COMPROBANTES DE P1630 20528921800 ALANET SOLUTION E.I.R.L. 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.2 04/07/2012 CHEQUE GIRADO 68725936 ALANET SOLUTION E.I.R.L.
001923 GC 0001
N 10,616.68 15/06/2012 ORDEN DE COMPRA -00358 20528921800 ALANET SOLUTION E.I.R.L. 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.2 COMPROMISO DE COMPRA DE MATERIALES PARA
MERCADO DE ABASTOS
001923 GD 0002
0001
N 10,616.68 26/06/2012 FACTURA 005-000001 20528921800 ALANET SOLUTION E.I.R.L. 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.2 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL
ACABADO DEL MERCADODE PAUCARBAMBA ,
AMARILIS SEGUN INF.860-2012-GDUR/MDA
001923 GG 0003
0001
ADQUISICION DEMATERIALES PARA EL ACABADO DEL
MERCADO DE PAUCARBAMBA , AMARILIS SEGUN
INF.860-2012-GDUR/MDA
001923 GP 0003
0001
1586 20528921800 ALANET SOLUTION E.I.R.L. 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.2 02/07/2012 CHEQUE GIRADO 68725892 ALANET SOLUTION E.I.R.L.
001924 GC 0001
N 9,558.00 15/06/2012 ORDEN DE COMPRA -00359 20528921800 ALANET SOLUTION E.I.R.L. 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.2 COMPROMISO DE COMPRA DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION PARA MERCADO DE ABASTOS
001924 GD 0002
0001
N 9,558.00 26/06/2012 FACTURA 005-000006 20528921800 ALANET SOLUTION E.I.R.L. 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.2 POR LA ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA EL
SERVICIO EN EL MERCAD DE ABASTOS DE
PAUCARBAMBA AMARILIS. SEGUN INF. Nº 859-2012-
GDUR/MDA
001924 GG 0003
0001
ADQUISICION DEACCESORIOS PARA EL SERVICIO EN
EL MERCAD DE ABASTOS DE PAUCARBAMBA
AMARILIS. SEGUN INF. Nº 859-2012-GDUR/MDA
001924 GP 0003
0001
001925 GC 0001
N 305.90 15/06/2012 ORDEN DE COMPRA -00360 20528921800 ALANET SOLUTION E.I.R.L. 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.2 COMPROMISO DE COMPRA DE MATERIALES PARA
MERCADO DE ABASTOS
Página 37 de 78
Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Docum. es. .
001925 GD 0002
0001
N 305.90 26/06/2012 BOLETO DE CIAS DE 000007 20528921800 ALANET SOLUTION E.I.R.L. 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.2 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO "
MEJORAMIENTO DE SERVICIO EN EL MERCADO DE
ABASTOS DEPAUCARBAMBA, DISTRITO DE AMARILIS"
SEGUN INFORME Nº 798-2012-GDUR/MDA,
001925 GG 0003
0001
ADQUISICION DEMATERIALES DE CONSTRUCCION
PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTODE SERVICIO
EN EL MERCADO DE ABASTOS DE PAUCARBAMBA,
DISTRITO DE AMARILIS" SEGUN INFORME Nº 798-2012-
GDUR/MDA,
001925 GP 0003
0001
001931 GC 0001
N 1,687.50 15/06/2012 ORDEN DE COMPRA -00361 20528921800 ALANET SOLUTION E.I.R.L. 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.2 COPROMISO DE COMPRA DE MATERIALES PARA EL
MERCADO DE ABASTOS
001931 GD 0002
0001
N 1,687.50 26/06/2012 BOLETO DE CIAS DE 00011 20528921800 ALANET SOLUTION E.I.R.L. 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.2 POR LA ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA EL
SERVICIO EN EL MERCADPO DE ABASTOS DE
PAUCARBAMBA AMARILIS
001931 GG 0003
0001
ADQUISICION DEACCESORIOS PARA EL SERVICIO EN
EL MERCADPO DE ABASTOS DE PAUCARBAMBA
AMARILIS
001931 GP 0003
0001
1606 20528921800 ALANET SOLUTION E.I.R.L. 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.2 03/07/2012 CHEQUE GIRADO 68725912 ALANET SOLUTION E.I.R.L.
002118 GC 0001
N 9,945.00 26/06/2012 ORDEN DE COMPRA -00372 10225149793 ARANDA BRICEÑO CESAR AUGUSTO 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.2 COMPROMISO POR LA COMPRA DE POLVO
DESMOLDANTE PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE MERCADO DE ABASTOS DE PBBA
002118 GD 0002
0001
N 9,945.00 26/06/2012 BOLETA DE VENTA 0001-000001 10225149793 ARANDA BRICEÑO CESAR AUGUSTO 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.2 POR EL DEVENGADO DE LA COMPRA DE POLVO
DESMOLDANTE PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE MERCADO DE ABASTOS DE PBBA,SE
ADJUNTA , 07 FOLIO0S
002118 GG 0003
0001
1653 10225149793 ARANDA BRICEÑO CESAR AUGUSTO 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.2 04/07/2012 CHEQUE GIRADO 68725959 ARANDA BRICEÑO CESAR AUGUSTO IMPORTE QUE SE GIRA POR EL EFECTO DE PAGO DE
LA COMPRA DE POLVO DESMOLDANTE PARA EL
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MERCADO DE
ABASTOS DE PBBA, SE ADJUNTA , 07 FOLIO0S
002118 GP 0003
0001
1653 10225149793 ARANDA BRICEÑO CESAR AUGUSTO 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.2 04/07/2012 CHEQUE GIRADO 68725959 ARANDA BRICEÑO CESAR AUGUSTO
002122 GC 0001
N 18,989.00 25/06/2012 PLANILLA ANUALIZA 01-MERCADO DE AB 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.1 COMPROMISO POR LA PLANILLA DE PERSONAL
OBRERO CALIFICADO EVENTUAL DE LA OBRA:
"MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EN EL MERCADO DE
ABASTOS DE PAUCARBAMBA", CORRESPONDIENTE AL
PERIODO DEL 01AL 30 DE JUNIO 2012.
002122 GC 0006
0001
N 13.50 12/07/2012 PLANILLA ANUALIZA PLLA.MERCADO 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.1 COMPROMISO POR REINTEGRO DE ESSALUD
PLANILLA DEL MERCADO CORRESPONDIENTE AL MES
DE JUNIO 2012.
002122 GD 0002
0001
N 18,989.00 27/06/2012 PLANILLA UNICA DE 01-JUNIO- 2012 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.1 POR EL DEVENGADO DEL PAGO DE PLANILLA UNICA
Nº 01 DEL PERSONAL OBRERO CALIFICADO EVENTUAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012-
CONTIENE 07 FOLIOS.
002122 GD 0007
0001
N 13.50 13/07/2012 PLANILLA UNICA DE S/Nº-06-2012-REINT.E 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.1 POR EL REINTEGRO A LA APORTACION DE ESSALUD
CORRESPONDIENTEAL MES DE JUNIO '12 POR HABER
REALIZADO MAL CALCULO A LA REMUNERACION
MINIMA VITAL, AUTORIZADO MEDIANTE MEMO. Nº 779-
2012-AER-GAF-MDA, SE ADJUNTA EXPEDIENTE CON
(03) FOLIOS.
002122 GG 0003
0001
624 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.1 02/07/2012 CHEQUE GIRADO 68725878 CABELLO TRUJILLO LILIBETH EUGENIA IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DEL
PAGO DE PLANILLAUNICA Nº 01 DEL PERSONAL
OBRERO CALIFICADO EVENTUAL CORRESPONDIENTE
AL MES DE JUNIO 2012- CONTIENE 07 FOLIOS.
002122 GG 0004
0001
1699 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.1 06/07/2012 CHEQUE GIRADO 68726005 CABELLO TRUJILLO LILIBETH EUGENIA IMPORTE QUE SE GIRA POR EL EFECTO DE PAGO A
AFP CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE LA
OBRA : MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EN EL
MERCADO DE ABASTOS EN PAUCARBAMBA
002122 GG 0005
0001
FAVOR DE ESSALUD YONP CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO - 2012 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE
SERVICIO EN EL MERCADO DE ABASTOS EN
PAUCARBAMBA
002122 GG 0008
0001
1760 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.1 16/07/2012 CHEQUE GIRADO 68726065 CABELLO TRUJILLO LILIBETH EUGENIA IMPORTE QUE SE GIRA POR EL EFECTO DE PAGO A
ESSALUD POR AVERERRO EN EL CALCULO EN LA
OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOSEN EL
MERCADO DE ABASTOS, SEGUN INFORME Nª 158-2012-
MDA-GA/SGPER/PLLAS CORRESPONDIENTE AL MES
DE JUNIO 2012
002122 GP 0003
0001
002122 GP 0004
0001
002122 GP 0005
0001
002122 GP 0008
0001
002350 GC 0001
N 726.00 09/07/2012 ORDEN DE COMPRA -00386 20542422123 3M & IMAGINE SOCIEDAD ANONIMA CER 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.2 POR LA COMPRA DE
BOTAS,CHALECO,CASACAS,CINTA SEGURIDAD Y
ESCOBAS PARA LA OBRA:"MEJORAMIENTO DE
PAUCARBAMBA-AMARILIS"
002350 GD 0002
0001
N 726.00 09/07/2012 FACTURA 0001-000014 20542422123 3M & IMAGINE SOCIEDAD ANONIMA CER 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.2 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº
386 POR LA ADQUISICION DE
ESCOBAS PARALA OBRA:"MEJORAMIENTO DE
SERVICIOS EN EL MERCADO DE ABASTOSDE
PAUCARBAMBA-AMARILIS" SE ADJUNTA (109 FOLIOS,
002350 GG 0003
0001
1817 20542422123 3M & IMAGINE SOCIEDAD ANONIMA CER 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.2 23/07/2012 CHEQUE GIRADO 68726120 3M & IMAGINE SOCIEDAD ANONIMA CER POR LA COMPRA DE
ESCOBAS PARA LA OBRA:"MEJORAMIENTO DE
PAUCARBAMBA-AMARILIS"
002350 GP 0003
0001
1817 20542422123 3M & IMAGINE SOCIEDAD ANONIMA CER 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.2 23/07/2012 CHEQUE GIRADO 68726120 3M & IMAGINE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
002367 GC 0001
N 1,491.00 10/07/2012 ORDEN DE COMPRA -00388 10448646845 ZAMUDIO NUÑEZ MOISES JESUS 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.2 POR LA COMPRA DE MATERIALES CONSISTENTE EN:
BUGUIS,PALAS,PICOS,LATAS,CLAVOS DE 2
1/2",ALAMBRE Nº16,ALAMBRE Nº08,HOJA DESIERRA
PARA LA OBRA:"MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EN EL
MERCADODE ABASTOS DE PAUCARBAMBA,DISTRITO
DE AMARILIS".
002367 GC 0001
0002
A -1,491.00 01/10/2012 DOCUMENTO INTERN00388 10448646845 ZAMUDIO NUÑEZ MOISES JESUS 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.2 POR LA COMPRA DE MATERIALES CONSISTENTE EN:
BUGUIS,PALAS,PICOS,LATAS,CLAVOS DE 2
1/2",ALAMBRE Nº16,ALAMBRE Nº08,HOJA DESIERRA
MERCADODE ABASTOS DE PAUCARBAMBA,DISTRITO
DE AMARILIS".
002368 GC 0001
N 1,500.00 10/07/2012 ORDEN DE COMPRA -00387 20489722926 MADERERA CLESI PERU S.R.L. 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.2 POR COMPRA DE 50 TABLAS DE MADERA 1X8X10 Y 30
LISTONES DE MADERA 2X3X10 PARA LA
OBRA:"MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EN ELE
MERCADO DE ABASTOS DE PAUCARBAMBA"
002368 GD 0002
0001
N 1,500.00 10/07/2012 FACTURA 001-000457 20489722926 MADERERA CLESI PERU S.R.L. 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.2 POR EL DEVE3NGADO DEL ORDEN DE COMPRA Nº 387
DE 50 TABLAS DEMADERA 1X8X10 Y 30 LISTONES DE
MADERA 2X3X10 PARA LA OBRA:"MEJORAMIENTO DE
SERVICIOS EN ELE MERCADO DE ABASTOS DE
PAUCARBAMBA" SE ADJUNTA (129 FOLIOS.
002368 GG 0003
0001
1991 20489722926 MADERERA CLESI PERU S.R.L. 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.2 20/08/2012 CHEQUE GIRADO 68726294 MADERERA CLESI PERU S.R.L. IMPORTE QUE SE GIRA POR EL EFECTO DE PAGO DEL
ORDEN DE COMPRA Nº 387 DE 50 TABLAS DE MADERA
1X8X10 Y 30 LISTONES DE MADERA 2X3X10 PARA LA
OBRA:"MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EN ELE
MERCADO DE ABASTOS DE PAUCARBAMBA" SE
ADJUNTA (129 FOLIOS.
002368 GP 0003
0001
N 20/08/2012 COMPROBANTES DE P1991 20489722926 MADERERA CLESI PERU S.R.L. 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.2 20/08/2012 CHEQUE GIRADO 68726294 MADERERA CLESI PERU S.R.L.
002408 GC 0001
N 10,500.00 13/07/2012 ORDEN DE SERVICIO01273 10423524516 SANCHEZ PALACIOS RODRIGO 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.8.1.3.1 POR SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE
TECNICO REFORMULADO PARA LA EJECUCION DE LA
OBRA:"MEJORAMIENTO DE SERVICIOS ENEL
MERCADO DE ABASTOS DE PAUCARBAMBA,DISTRITO
002408 GD 0002
0001
N 10,500.00 13/07/2012 RECIBO POR HONOR 001-000027 10423524516 SANCHEZ PALACIOS RODRIGO 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.8.1.3.1 POR EL DEVENGADO DEL ORDEN DE SERVICIO Nº
1273 DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
REFORMULADO PARA LA EJECUCION DE
LAOBRA:"MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EN EL
MERCADO DE ABASTOS DEPAUCARBAMBA,DISTRITO
DE AMARILIS-HUANUCO". SE ADJUNTA (07) FOLIOS.
002408 GG 0003
0001
1809 10423524516 SANCHEZ PALACIOS RODRIGO 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.8.1.3.1 20/07/2012 CHEQUE GIRADO 68726112 SANCHEZ PALACIOS RODRIGO POR SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE
TECNICO REFORMULADO PARA LA EJECUCION DE LA
OBRA:"MEJORAMIENTO DE SERVICIOS ENEL
MERCADO DE ABASTOS DE PAUCARBAMBA,DISTRITO
002408 GP 0003
0001
N 20/07/2012 COMPROBANTES DE P1809 10423524516 SANCHEZ PALACIOS RODRIGO 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.8.1.3.1 20/07/2012 CHEQUE GIRADO 68726112 SANCHEZ PALACIOS RODRIGO
002411 GC 0001
N 10,050.00 13/07/2012 ORDEN DE COMPRA -00392 10225149793 ARANDA BRICEÑO CESAR AUGUSTO 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.2 POR LA COMPRA DE 150 SACOS DE ARDENER PARA
LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EN EL
MERCADO DE ABASTOS DE PAUCARBAMBA-
HJUANUCO"
002411 GD 0002
0001
N 10,050.00 13/07/2012 BOLETA DE VENTA 0001-000002 10225149793 ARANDA BRICEÑO CESAR AUGUSTO 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.2 POR ELM DEVENGADO DEL ORDEN DE DE COMPRA Nº
392 , POR LA ADQUISICION DE 150 SACOS DE
ARDENER PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTODE
PAUCARBAMBA-HJUANUCO" SE ADJUNTA (099 FOLIOS.
002411 GG 0003
0001
1808 10225149793 ARANDA BRICEÑO CESAR AUGUSTO 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.2 20/07/2012 CHEQUE GIRADO 68726111 ARANDA BRICEÑO CESAR AUGUSTO POR LA COMPRA DE 150 SACOS DE ARDENER PARA
LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EN EL
MERCADO DE ABASTOS DE PAUCARBAMBA-
HJUANUCO"
002411 GP 0003
0001
1808 10225149793 ARANDA BRICEÑO CESAR AUGUSTO 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.2 20/07/2012 CHEQUE GIRADO 68726111 ARANDA BRICEÑO CESAR AUGUSTO
Página 38 de 78
Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Docum. es. .
002478 GC 0001
N 10,250.00 19/07/2012 ORDEN DE COMPRA -00398 10435462826 PALOMINO RETUERTO JOSE ANTONIO 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.2 POR LA COMPRA DE 500 BOLSAS DE CEMENTO
ANDINO TIPO I ANDINOPARA LA OBRA:
ABASTOS DE PAUCARBAMBA, DISTRITO DE AMARILIS.
002478 GD 0002
0001
N 10,250.00 19/07/2012 FACTURA 0003-000046 10435462826 PALOMINO RETUERTO JOSE ANTONIO 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.2 POR EL DEVENGADO DEL ORDEN DE COMPRA DE 500
BOLSAS DE CEMENTO ANDINO TIPO I ANDINO PARA LA
OBRA: MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EN EL
MERCADO DE ABASTOS DE PAUCARBAMBA, DISTRITO
DE AMARILIS. SE ADJUNTA (10) FOLIOS.
002478 GG 0003
0001
1813 10435462826 PALOMINO RETUERTO JOSE ANTONIO 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.2 20/07/2012 CHEQUE GIRADO 68726116 PALOMINO RETUERTO JOSE ANTONIO IMPORTE QUE SE GIRA POR EL EFECTO DE PAGO DEL
ORDEN DE COMPRA DE 500 BOLSAS DE CEMENTO
ANDINO TIPO I ANDINO PARA LA OBRA:
ABASTOS DE PAUCARBAMBA, DISTRITO DE AMARILIS.
002478 GP 0003
0001
1813 10435462826 PALOMINO RETUERTO JOSE ANTONIO 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.2 20/07/2012 CHEQUE GIRADO 68726116 PALOMINO RETUERTO JOSE ANTONIO
002582 GC 0001
X 3,482.19 12/07/2012 ORDEN DE SERVICIO01258 10412642045 SANTOS ROSALES YUNER 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.3 POR SERVICIO COMO RESIDENTE DE OBRA EN EL
MARCO DE EJECUCIONDE LA OBRA "MEJORAMIENTO
DE SERVICIOS EN EL MERCADO DE ABASTOS DE
CORRESPONDIENTE A LA VALORIZACION Nº 01.
002582 GC 0001
0002
X -3,482.19 12/07/2012 ORDEN DE SERVICIO01258 10412642045 SANTOS ROSALES YUNER 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.3 POR SERVICIO COMO RESIDENTE DE OBRA EN EL
002582 GD 0002
0001
X 3,482.19 26/07/2012 RECIBO POR HONOR 002-000019 10412642045 SANTOS ROSALES YUNER 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.3 POR DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº 1258
POR EL SERVICIO COMO RESIDENTE DE OBRA EN EL
MARCO DE EJECUCION DE LA OBRA"MEJORAMIENTO
CORRESPONDIENTE A LAVALORIZACION Nº
002582 GD 0002
X -3,482.19 26/07/2012 RECIBO POR HONOR 002-000019 10412642045 SANTOS ROSALES YUNER 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.3 POR DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº 1258
POR EL SERVICIO COMO RESIDENTE DE OBRA EN EL
MARCO DE EJECUCION DE LA OBRA"MEJORAMIENTO
CORRESPONDIENTE A LAVALORIZACION Nº
002618 GC 0001
N 3,869.10 12/07/2012 ORDEN DE SERVICIO01258. 10412642045 SANTOS ROSALES YUNER 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.3 POR SERVICIO COMO RESIDENTE DE OBRA EN EL
002618 GD 0002
0001
N 3,869.10 12/07/2012 RECIBO POR HONOR 002-000019 10412642045 SANTOS ROSALES YUNER 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.3 POR EL DEVENGADO DEL ORDEN DE SERVICIO Nº
1258 COMO RESIDENTE DE OBRA EN EL MARCO DE
EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTODE
CORRESPONDIENTE A LA VALORIZACION Nº 01. SE
ADJUNT
002618 GG 0003
0001
1931 10412642045 SANTOS ROSALES YUNER 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.3 07/08/2012 CHEQUE GIRADO 68726233 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL EFECTO DE PAGO DE
SEÑOR SANTOS ROSALES YUNER
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012
002618 GG 0004
0001
1932 10412642045 SANTOS ROSALES YUNER 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.3 07/08/2012 CHEQUE GIRADO 68726234 SANTOS ROSALES YUNER IMPORTE QUE SE GIRA POR EL EFECTO DE PAGO DEL
ORDEN DE SERVICIO Nº 1258 COMO RESIDENTE DE
OBRA EN EL MARCO DE EJECUCIONDE LA OBRA
"MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EN EL MERCADO DE
ABASTOS DE PAUCARBAMBA, DISTRITO DE AMARILIS-
HUANUCO", CORRESPONDIENTE A LA VALO
002618 GP 0003
0001
1931 10412642045 SANTOS ROSALES YUNER 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.3 07/08/2012 CHEQUE GIRADO 68726233 SUNAT/BANCO DE LA NACION
002618 GP 0004
0001
N 07/08/2012 COMPROBANTES DE P1932 10412642045 SANTOS ROSALES YUNER 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.3 07/08/2012 CHEQUE GIRADO 68726234 SANTOS ROSALES YUNER
002647 GC 0001
N 725.40 01/08/2012 ORDEN DE COMPRA -00418 10435462826 PALOMINO RETUERTO JOSE ANTONIO 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.2 POR LA COMPRA DE 8 GL.DE PINTURA TRAFICO
AMARILIS, 10 GL.THINER ACRILICO, 03 UND. DE CINTA
MASKINGTAPE PARA LA OBRA:"MEJORAMIENTO DE
SERVICIOS EN EL MERCADO DE
PAUCARBAMBA,DISTRITODE AMARILIS".
002647 GD 0002
0001
N 725.40 08/08/2012 FACTURA 0003-000059 10435462826 PALOMINO RETUERTO JOSE ANTONIO 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.2 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº
418 POR LA COMPRADE 8 GL.DE PINTURA TRAFICO
AMARILIS, 10 GL.THINER ACRILICO,03 UND. DE CINTA
PAUCARBAMBA,DISTRITO DE AMARILIS".
002647 GG 0003
0001
1964 10435462826 PALOMINO RETUERTO JOSE ANTONIO 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.2 09/08/2012 CHEQUE GIRADO 68726266 PALOMINO RETUERTO JOSE ANTONIO POR LA COMPRA DE 8 GL.DE PINTURA TRAFICO
AMARILIS, 10 GL.THINER ACRILICO, 03 UND. DE CINTA
PAUCARBAMBA,DISTRITODE AMARILIS".
002647 GP 0003
0001
N 09/08/2012 COMPROBANTES DE P1964 10435462826 PALOMINO RETUERTO JOSE ANTONIO 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.2 09/08/2012 CHEQUE GIRADO 68726266 PALOMINO RETUERTO JOSE ANTONIO
002648 GC 0001
N 8,000.00 01/08/2012 ORDEN DE COMPRA -00417 20542422123 3M & IMAGINE SOCIEDAD ANONIMA CER 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.2 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION
PARA LA OBRA:""MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EN EL
MERCADO DE PAUCARBAMBA,DISTRITODE AMARILIS".
002648 GC 0001
0002
A -8,000.00 01/10/2012 DOCUMENTO INTERN00417 20542422123 3M & IMAGINE SOCIEDAD ANONIMA CER 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.2 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION
PARA LA OBRA:""MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EN EL
MERCADO DE PAUCARBAMBA,DISTRITODE AMARILIS".
002688 GC 0001
N 22,551.00 03/08/2012 PLANILLA ANUALIZA 02-MERCADO ABAST 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.1 POR EL COMPROMISO DE LA PLANILLA Nº 02 DE LA
OBRA:"MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EN EL
MERCADO DE ABASTOS DE PAUCARBAMBA",
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012.
002688 GD 0002
0001
N 22,551.00 03/08/2012 PLANILLA UNICA DE 02 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.1 POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA Nº 02 DE LA
002688 GG 0003
0001
1924 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.1 06/08/2012 CHEQUE GIRADO 68726225 CABELLO TRUJILLO, LILIBETH EUGENIA POR EL GIRADO DE LA PLANILLA Nº 02 DE LA
OBRA:"MEJORAMIENTODE SERVICIOS EN EL
002688 GG 0004
0001
1925 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.1 06/08/2012 CHEQUE GIRADO 68726226 CABELLO TRUJILLO, LILIBETH EUGENIA POR EL GIRADO DE DESCUENTOS DE LA PLANILLA Nº
02 DE LA OBRA:"MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EN EL
002688 GG 0005
0001
1926 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.1 06/08/2012 CHEQUE GIRADO 68726227 CABELLO TRUJILLO, LILIBETH EUGENIA POR EL GIRADO DE DES CUENTO 13 % Y ESSALUD DE
LA PLANILLA Nº02 DE LA OBRA:"MEJORAMIENTO DE
PAUCARBAMBA", CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO 2012.
002688 GP 0003
0001
1924 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.1 06/08/2012 CHEQUE GIRADO 68726225 CABELLO TRUJILLO, LILIBETH EUGENIA
002688 GP 0004
0001
002688 GP 0005
0001
003057 GC 0001
N 350.00 29/08/2012 ORDEN DE SERVICIO01692 10224643760 HUARANGA SOLORZANO LUIS 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.3 POR SERVICIO DE REPOSICION DE TUBERIAS PVC SAL
E 4" PARA LAOBRA:"MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EN
EL MERCADO DE ABASTOS DEPAUCARBAMBA-
DISTRITO DE AMARILIS-HUANUCO".
003057 GD 0002
0001
N 350.00 29/08/2012 RECIBO POR HONOR 001-000311 10224643760 HUARANGA SOLORZANO LUIS 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.3 POR LA ORDEN DE SERVICIO Nº 1692, POR SERVICIO
DE REPOSICIONDE TUBERIAS PVC SAL E 4" PARA LA
MERCADO DE ABASTOS DE PAUCARBAMBA-DISTRITO
DE AMARILIS-HUANUCO". SE ADJUNTA (05) FOLIOS.
003057 GG 0003
0001
2061 10224643760 HUARANGA SOLORZANO LUIS 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.3 05/09/2012 CHEQUE GIRADO 68726362 HUARANGA SOLORZANO LUIS IMPORTE QUE SE GIRA POR EL EFECTO DE PAGO POR
LA ORDEN DE SERVICIO Nº 1692, POR SERVICIO DE
REPOSICION DE TUBERIAS PVC SAL E 4" PARA LA
MERCADO DE ABASTOS DE PAUCARBAMBA-DISTRITO
DE AMARILIS-HUANUCO". SE ADJUNTA (05)
003057 GP 0003
0001
N 05/09/2012 COMPROBANTES DE P 2061 10224643760 HUARANGA SOLORZANO LUIS 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.3 05/09/2012 CHEQUE GIRADO 68726362 HUARANGA SOLORZANO LUIS
003116 GC 0001
N 12,478.40 03/09/2012 PLANILLA ANUALIZA 03 AGOSTO 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.1 COMPROMISO POR LA PLANILLA DN º 03 DEL
PERSONAL OBRERO DE LAOBRA:"MEJORAMIENTO DE
SERVICIOS EN EL MERCADO DE ABASTOS
DEPAUCARBAMBA", CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO 2012.
003116 GD 0002
0001
N 12,478.40 06/09/2012 PLANILLA UNICA DE 03-2012-MDO.ABAST 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.1 POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DN º 03 DEL
PERSONAL OBRERODE LA OBRA:"MEJORAMIENTO DE
PAUCARBAMBA", CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO 2012.
003116 GG 0003
0001
2092 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.1 06/09/2012 CHEQUE GIRADO 68726393 YURI CARLOS AGUIRRE MELGAREJO IMPORTE QUE SE GIRA POR EL EFECTO DE PAGO DE
LA PLANILLA DNº 03 DEL PERSONAL OBRERO DE LA
CORRESPONDIENTEAL MES DE AGOSTO 2012.
003116 GG 0004
0001
AFP DEL PERSONAL OBRERO DE LA
MERCADODE ABASTOS DE PAUCARBAMBA",
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012.
Página 39 de 78
Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Docum. es. .
003116 GG 0005
0001
ESSALUD IMPORTEDEM S/ 957.15 NUEVO SOLES Y
ONP , IMPORTE DE 596.70 NUEVO SOLES DE
PERSONAL OBRERO DE LA OBRA:"MEJORAMIENTO DE
PAUCARBAMBA", CORRESPONDIENTEAL MES DE
AGOSTO
003116 GP 0003
0001
2092 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.1 06/09/2012 CHEQUE GIRADO 68726393 YURI CARLOS AGUIRRE MELGAREJO
003116 GP 0004
0001
003116 GP 0005
0001
N 06/09/2012 COMPROBANTES DE P2094 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.1 06/09/2012 CHEQUE GIRADO 68726395 YURI CARLOS AGUIRRE MELGAREJO
003197 GC 0001
N 3,600.00 10/09/2012 ORDEN DE SERVICIO01793 10225098927 MASGO AGUSTIN MARIZABETH 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.3 POR SERVICIO DE ALQUILER DE MEZCLADORA TIPO
TROMPO DE 9 P3 PARA LA OBRA:"MEJORAMIENTO DE
PAUCARBAMBA, DISTRITO DE AMARILIS".
003197 GD 0002
0001
N 3,600.00 13/09/2012 BOLETA DE VENTA 0001-000251 10225098927 MASGO AGUSTIN MARIZABETH 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.3 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
1793 POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE
MEZCLADORA TIPO TROMPO DE 9 P3 PARA LA
DE AMARILIS".
003197 GG 0003
0001
2232 10225098927 MASGO AGUSTIN MARIZABETH 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.3 24/09/2012 CHEQUE GIRADO 68726483 MASGO AGUSTIN MARIZABETH IMPORTE QUE SE GIRA POR EL EFECTO DE PAGO DE
ALQUILER DE MEZCLADORA TIPOTROMPO DE 9 P3
DE AMARILIS".
003197 GP 0003
0001
N 24/09/2012 COMPROBANTES DE P2232 10225098927 MASGO AGUSTIN MARIZABETH 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.3 24/09/2012 CHEQUE GIRADO 68726483 MASGO AGUSTIN MARIZABETH
003316 GC 0001
N 5,130.90 13/09/2012 ORDEN DE SERVICIO01803 10412642045 SANTOS ROSALES YUNER 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.3 POR SERVICIO COMO RESIDENTE DE OBRA
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA VALORIZACION
DE LA OBRA:"MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EN EL
DE AMARILIS -HUANUCO".
003316 GD 0002
0001
N 5,130.90 21/09/2012 RECIBO POR HONOR 002-000022 10412642045 SANTOS ROSALES YUNER 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.3 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA VALORIZACION
DE LA OBRA:"MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EN EL
DE AMARILIS - HUANUCO".
003316 GG 0003
0001
2230 10412642045 SANTOS ROSALES YUNER 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.3 24/09/2012 CHEQUE GIRADO 68726481 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL EFECTO DE PAGO DE
RENTA DE 4TA. CATEGORIA DEL SEÑOR SANTOS
ROLSALES YUNER CORRESPONDIENTE ALMES DE
SETIEMBRE 2012 DE LAOBRA MEJORAMIENTO DE
SERVICIOS DEMERCADO DE ABASTOS DE
PAUCARBAMBA - AMARILIS
003316 GG 0004
0001
2231 10412642045 SANTOS ROSALES YUNER 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.3 24/09/2012 CHEQUE GIRADO 68726482 SANTOS ROSALES YUNER IMPORTE QUE SE GIRA POR EL EFECTO DE PAGO DE
LA ORDEN DE SERVICIO Nº 1803 POR EL SERVICIO
COMO RESIDENTE DE OBRA CORRESPONDIENTE A LA
SEGUNDA VALORIZACION DE LA
OBRA:"MEJORAMIENTODE SERVICIOS EN EL
DE AMARILIS
003316 GP 0003
0001
2230 10412642045 SANTOS ROSALES YUNER 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.3 24/09/2012 CHEQUE GIRADO 68726481 SUNAT/BANCO DE LA NACION
003316 GP 0004
0001
2231 10412642045 SANTOS ROSALES YUNER 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.3 24/09/2012 CHEQUE GIRADO 68726482 SANTOS ROSALES YUNER
003356 GC 0001
N 9,350.00 19/09/2012 ORDEN DE SERVICIO01845 10329736241 GOMEZ BASILIO JOSE LUIS 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.3 POR SERVICIO DE ROTURA Y REPOSICION DE
VEREDS, INSTALACION DE TUBERIAS MATRICES
SECUNDARIAS, INSTALACION DE CAÑOS PUBLICOS YA
DMINISTRATIVOS EN LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE
SERVICIOSEN EL MERCADO DE ABASTOS DE
003356 GD 0002
0001
N 9,350.00 27/09/2012 RECIBO POR HONOR 001-000108 10329736241 GOMEZ BASILIO JOSE LUIS 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.3 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
1845 POR EL SERVICIO DE ROTURA Y REPOSICION DE
SERVICIOS EN EL MERCADO DE ABAST
003356 GG 0003
0001
2267 10329736241 GOMEZ BASILIO JOSE LUIS 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.3 28/09/2012 CHEQUE GIRADO 68726516 GOMEZ BASILIO JOSE LUIS POR SERVICIO DE ROTURA Y REPOSICION DE
SERVICIOSEN EL MERCADO DE ABASTOS DE
003356 GP 0003
0001
2267 10329736241 GOMEZ BASILIO JOSE LUIS 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.3 28/09/2012 CHEQUE GIRADO 68726516 GOMEZ BASILIO JOSE LUIS
003408 GC 0001
N 3,850.00 19/09/2012 ORDEN DE SERVICIO01844 10421335741 DELGADO CARDENAS JOSE DANTE 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.3 POR SERVICIO DE CONEXIONES DE TUBERIAS DE
AGUA A LOS 4 BAÑOS, ENCHAPE DE 163 M2 DE
PORCELANATO Y MAYOLICA, COLOCACION DE12
INODOROS, 4 OVALINES, 4 URINARIOS Y 3 LAVADEROS
EN LA OBRA:"MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EN EL
MERCADO DE ABASTOS DE PAUCARBAMBA, DIST
003408 GD 0002
0001
N 3,850.00 25/09/2012 RECIBO POR HONOR 001-000093 10421335741 DELGADO CARDENAS JOSE DANTE 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.3 POR EL DEVENGADO DE ORDEN DE SERVICIO Nº 1844
POR SERVICIO DE CONEXIONES DE TUBERIAS DE
PORCELANATO Y MAYOLICA, COLOCACION DE 12
INODOROS,4 OVALINES, 4 URINARIOS Y 3 LAVADEROS
EN LA OBRA:"MEJORAMIENTO DE SERVICIOS
003408 GG 0003
0001
2268 10421335741 DELGADO CARDENAS JOSE DANTE 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.3 28/09/2012 CHEQUE GIRADO 68726517 DELGADO CARDENAS JOSE DANTE POR SERVICIO DE CONEXIONES DE TUBERIAS DE
PORCELANATO Y MAYOLICA, COLOCACION DE12
INODOROS, 4 OVALINES, 4 URINARIOS Y 3 LAVADEROS
EN LA OBRA:"MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EN EL
MERCADO DE ABASTOS DE PAUCARBAMBA, DIST
003408 GP 0003
0001
N 28/09/2012 COMPROBANTES DE P2268 10421335741 DELGADO CARDENAS JOSE DANTE 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.3 28/09/2012 CHEQUE GIRADO 68726517 DELGADO CARDENAS JOSE DANTE
003901 GC 0001
N 8,000.00 04/10/2012 ORDEN DE COMPRA -00547 20542422123 3M & IMAGINE SOCIEDAD ANONIMA CER 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.2 POR LA COMPRA DE MATERALES PARA ELABORACION
DE SEPARADORES DE BAÑOS DE LA
MERCADODE ABASTOS DE PAUCARBAMBA-AMARILIS-
HUANUCO"
003901 GD 0002
0001
N 8,000.00 04/10/2012 FACTURA 0001-000050 20542422123 3M & IMAGINE SOCIEDAD ANONIMA CER 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.2 POR EL DEVENGADO DEL ORDEN DE COMPRA Nº 547
DE MATERALES PARA ELABORACION DE
SEPARADORES DE BAÑOS DE LA
MERCADO DE ABASTOS DE PAUCARBAMBA-AMARILIS-
HUANUCO" SE ADJUNTA (17) FOLIOS.
003901 GG 0003
0001
2697 20542422123 3M & IMAGINE SOCIEDAD ANONIMA CER 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.2 14/11/2012 CHEQUE GIRADO 68727006 3M & IMAGINE SOCIEDAD ANONIMA CER POR EL GIRADO DEL ORDEN DE COMPRA Nº 547 DE
MATERALES PARA ELABORACION DE SEPARADORES
DE BAÑOS DE LA OBRA:"MEJORAMIENTODE
PAUCARBAMBA-AMARILIS-HUANUCO" SE ADJUNTA (17)
FOLIOS.
003901 GP 0003
0001
N 14/11/2012 COMPROBANTES DE P2697 20542422123 3M & IMAGINE SOCIEDAD ANONIMA CER 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.2 14/11/2012 CHEQUE GIRADO 68727006 3M & IMAGINE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
004003 GC 0001
N 1,136.00 07/11/2012 ORDEN DE COMPRA -00638 20529053038 SERVICENTRO AMARILIS SOCIEDAD COME9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.2 POR LA COMPRA DE 80 GLS DE DIESEL B5 PARA
MEORAMIENTO DE SERVICIOS EN EL MERCADO DE
ABASTOS DE PAUCARBAMBA, DISTRITO DEAMARILIS.
004003 GD 0002
0001
N 1,136.00 07/11/2012 FACTURA 0001-002206 20529053038 SERVICENTRO AMARILIS SOCIEDAD COME9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.2 POR EL DEVENGADO DEL ORDEN DE COMPRA Nº 638
DE 80 GLS DE DIESEL B5 PARA MEORAMIENTO DE
PAUCARBAMBA, DISTRITO DE AMARILIS.SE ADJUNTA
(159 FOLIOS.
004003 GG 0003
0001
ORDEN DE COMPRA Nº 638 DE 80 GLS DE DIESEL B5
PARA MEORAMIENTO DE SERVICIOS EN EL MERCADO
DE ABASTOS DE PAUCARBAMBA, DISTRITO DE
AMARILIS.SE ADJUNTA (159 FOLIOS.
004003 GP 0003
0001
004126 GC 0001
N 213.00 14/11/2012 ORDEN DE COMPRA -00662 20529053038 SERVICENTRO AMARILIS SOCIEDAD COME9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.2 POR LA COMPRA DE 15 GLS DE DIESEL B5
004126 GD 0002
0001
DE 59 GLS DE GASOHOL DE 90 OCT. SEW ADJUNTA
(06) FOLIO9S.
004126 GG 0003
0001
2725 20529053038 SERVICENTRO AMARILIS SOCIEDAD COME9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.2 16/11/2012 CHEQUE GIRADO 68727034 SERVICENTRO AMARILIS SOCIEDAD COMEIMPORTE QUE SE GIRA POR EL EGFECTO DE PAGO
DEL ORDEN DE COMPRA Nº 662 DE 59 GLS DE
GASOHOL DE 90 OCT. SEW ADJUNTA (06) FOLIO9S.
004126 GP 0003
0001
004818 GC 0001
N 487.50 13/12/2012 ORDEN DE COMPRA -00785 20489328942 G & S SAGITARIO E.I.R.L. 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.2
004818 GD 0002
0001
N 487.50 13/12/2012 FACTURA 0001-005157 20489328942 G & S SAGITARIO E.I.R.L. 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.2 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº
785, SE ADJUNTA (13) FOLIOS.
004818 GG 0003
0001
5518 20489328942 G & S SAGITARIO E.I.R.L. 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.2 24/01/2013 CHEQUE GIRADO 73266014 G & S SAGITARIO E.I.R.L. IMPORTE QUE SE GIRA POR EL EFECTO DE PAGO DE
MATERIALES DE CONSTRUCCION SEGUN ORDEN DE
SERVICIO, INFORME, FACTURA, REQUERIMIENTO Y
PECOSA
004818 GP 0003
0001
N 13/02/2013 PAGADO POR BN 5518 20489328942 G & S SAGITARIO E.I.R.L. 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.2 13/02/2013 CHEQUE GIRADO 73266014 G & S SAGITARIO E.I.R.L.
005054 GC 0001
X 682.50 19/12/2012 ORDEN DE COMPRA -00834 20489328942 G & S SAGITARIO E.I.R.L. 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.2
005054 GC 0001
0002
X -682.50 19/12/2012 ORDEN DE COMPRA -00834 20489328942 G & S SAGITARIO E.I.R.L. 9002 2.149502 4.000172 0035 07-A 2.6.7.1.3.2
0036 57225 MEJORAMIE 24,198.16 24,198.16 24,198.16 9002 2.149705 4.000079 0036
000229 GC 0001
N 1,090.00 24/02/2012 ORDEN DE COMPRA -00060 10800249258 VILLAVICENCIO MORALES MAXIMO ERNE 9002 2.149705 4.000079 0036 07-A 2.6.2.3.2.5
000229 GD 0002
0001
N 1,090.00 24/02/2012 FACTURA 0001-000554 10800249258 VILLAVICENCIO MORALES MAXIMO ERNE 9002 2.149705 4.000079 0036 07-A 2.6.2.3.2.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº
060 POR LA COMPRADE MATERIAL NO METALICO
HORMIGON Y PIEDRA COLLOTA PARA LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO EN EL JR
FELIPE HUAMAN POMA DE AYALA, SE ADJUNTA
EXPEDIENTE CON (08) folios.
Página 40 de 78
Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Docum. es. .
000229 GG 0003
0001
257 10800249258 VILLAVICENCIO MORALES MAXIMO ERNE 9002 2.149705 4.000079 0036 07-A 2.6.2.3.2.5 01/03/2012 CHEQUE GIRADO 63248741 VILLAVICENCIO MORALES MAXIMO ERNE IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
MATERIAL NO METALICO HORMIGON Y PIEDRA
COLLOTA PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA VIA
DE ACCESO ENEL JR FELIPE HUAMAN POMA DE
AYALA, SE ADJUNTA EXPEDIENTE CON (08) folios.
000229 GP 0003
0001
N 01/03/2012 COMPROBANTES DE P257 10800249258 VILLAVICENCIO MORALES MAXIMO ERNE 9002 2.149705 4.000079 0036 07-A 2.6.2.3.2.5 01/03/2012 CHEQUE GIRADO 63248741 VILLAVICENCIO MORALES MAXIMO ERNESTO
000473 GC 0001
N 960.00 13/03/2012 ORDEN DE SERVICIO00229 10462499201 MORALES CAHUACHI HECTOR GILMER 9002 2.149705 4.000079 0036 07-A 2.6.2.3.2.6
000473 GD 0002
0001
N 960.00 20/03/2012 RECIBO POR HONOR 0001-000027 10462499201 MORALES CAHUACHI HECTOR GILMER 9002 2.149705 4.000079 0036 07-A 2.6.2.3.2.6 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
229 POR SERVICIOS DE ALQUILER DE UNA
MAQUINARIA ROTA MARTILLO PARA LA OBRA
:MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO EN EL JR.
FELIPE HUAMAN POMA DE AYALA DE FONAVI I, SE
000473 GG 0003
0001
606 10462499201 MORALES CAHUACHI HECTOR GILMER 9002 2.149705 4.000079 0036 07-A 2.6.2.3.2.6 02/04/2012 CHEQUE GIRADO 63249087 MORALES CAHUACHI HECTOR GILMER IMPORTE QUE SE GIRA POR EL DEVENGADO DE LA
ORDEN DE SERVICIONº 229 POR SERVICIOS DE
ALQUILER DE UNA MAQUINARIA ROTA MARTILLO PARA
LA OBRA :MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO EN
EL JR. FELIPE HUAMAN POMA DE AYALA DE FONAVI I,
SE ADJUNTA EXPEDIENTE CON (06)
000473 GP 0003
0001
N 02/04/2012 COMPROBANTES DE P606 10462499201 MORALES CAHUACHI HECTOR GILMER 9002 2.149705 4.000079 0036 07-A 2.6.2.3.2.6 02/04/2012 CHEQUE GIRADO 63249087 MORALES CAHUACHI HECTOR GILMER
000638 GC 0001
N 413.08 13/03/2012 ORDEN DE SERVICIO00228 10418916538 VASQUEZ ESPINOZA MARCO PAOLO 9002 2.149705 4.000079 0036 07-A 2.6.2.3.2.6
000638 GD 0002
0001
N 413.08 27/03/2012 RECIBO POR HONOR 0001-000132 10418916538 VASQUEZ ESPINOZA MARCO PAOLO 9002 2.149705 4.000079 0036 07-A 2.6.2.3.2.6 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
UN CARTEL PARA LA OBRAS MEJORAMIENTO DE LA
BIA DE ACCESO EN EL JR. FELIPE HUAMAN POMA DE
AYALA DE FONAVI I, SE ADJUNTA EXPEDIENTE CON
(10) FOLIOS.
000638 GG 0003
0001
609 10418916538 VASQUEZ ESPINOZA MARCO PAOLO 9002 2.149705 4.000079 0036 07-A 2.6.2.3.2.6 02/04/2012 CHEQUE GIRADO 63249090 VASQUEZ ESPINOZA MARCO PAOLO IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
DISEÑO Y ENTREGA DE UN CARTELPARA LA OBRAS
MEJORAMIENTO DE LA BIA DE ACCESO EN EL JR.
ADJUNTA EXPEDIENTECON (10) FOLIOS
000638 GP 0003
0001
609 10418916538 VASQUEZ ESPINOZA MARCO PAOLO 9002 2.149705 4.000079 0036 07-A 2.6.2.3.2.6 02/04/2012 CHEQUE GIRADO 63249090 VASQUEZ ESPINOZA MARCO PAOLO
000730 GC 0001
N 10,800.00 03/04/2012 ORDEN DE SERVICIO00446 10227498035 CASIO CECILIO GETULIO 9002 2.149705 4.000079 0036 07-A 2.6.2.3.2.6
000730 GD 0002
0001
N 10,800.00 09/04/2012 RECIBO POR HONOR 0001-000057 10227498035 CASIO CECILIO GETULIO 9002 2.149705 4.000079 0036 07-A 2.6.2.3.2.6 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
446 POR LOS SERVICIOS DE ELABORACION DEL
PORTON DE REJAS DEL ARCO DE FONAVII INCLUIDO
MATERIALES DE ESTRUCTURAS METALICAS Y
COLOCACIONPARA LA EJECUCION DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO EN EL JR. FELI
000730 GG 0003
0001
677 10227498035 CASIO CECILIO GETULIO 9002 2.149705 4.000079 0036 07-A 2.6.2.3.2.6 09/04/2012 CHEQUE GIRADO 63249158 CASIO CECILIO GETULIO IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
ELABORACION DEL PORTON DE REJAS DEL ARCO DE
FONAVI I INCLUIDO MATERIALES DE ESTRUCTURAS
METALICAS Y COLOCACION PARA LA EJECUCION DE
LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA VIAA
000730 GP 0003
0001
677 10227498035 CASIO CECILIO GETULIO 9002 2.149705 4.000079 0036 07-A 2.6.2.3.2.6 09/04/2012 CHEQUE GIRADO 63249158 CASIO CECILIO GETULIO
000731 GC 0001
N 300.00 03/04/2012 ORDEN DE COMPRA -00131 10412890162 QUIJANO ROJAS BELKER 9002 2.149705 4.000079 0036 07-A 2.6.2.3.2.5
000731 GC 0001
0002
A -300.00 31/12/2012 DOCUMENTO INTERN00131 10412890162 QUIJANO ROJAS BELKER 9002 2.149705 4.000079 0036 07-A 2.6.2.3.2.5
000731 GD 0002
0001
N 300.00 27/04/2012 FACTURA 001-000039 10412890162 QUIJANO ROJAS BELKER 9002 2.149705 4.000079 0036 07-A 2.6.2.3.2.5
000731 GD 0002
A -300.00 01/10/2012 DOCUMENTO INTERN001-000039 10412890162 QUIJANO ROJAS BELKER 9002 2.149705 4.000079 0036 07-A 2.6.2.3.2.5
000760 GC 0001
N 3,592.00 10/04/2012 ORDEN DE COMPRA -00141 20489360081 FERRETERIA EL CONSTRUCTOR S.R.L. 9002 2.149705 4.000079 0036 07-A 2.6.2.3.2.5
000760 GD 0002
0001
N 3,592.00 12/04/2012 FACTURA 0001-002330 20489360081 FERRETERIA EL CONSTRUCTOR S.R.L. 9002 2.149705 4.000079 0036 07-A 2.6.2.3.2.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº
LA VIA DE ACCESO EN EL JR. FELIPE HUAMAN POMA
DE AYALA DE FONAVI I, SE ADJUNTA EXPEDIENTE
CON (13) FOLIOS.
000760 GG 0003
0001
716 20489360081 FERRETERIA EL CONSTRUCTOR S.R.L. 9002 2.149705 4.000079 0036 07-A 2.6.2.3.2.5 12/04/2012 CHEQUE GIRADO 63249197 FERRETERIA EL CONSTRUCTOR S.R.L. IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO EN EL JR.
ADJUNTA EXPEDIENTE CON (13)FOLIOS.
000760 GP 0003
0001
N 12/04/2012 COMPROBANTES DE P716 20489360081 FERRETERIA EL CONSTRUCTOR S.R.L. 9002 2.149705 4.000079 0036 07-A 2.6.2.3.2.5 12/04/2012 CHEQUE GIRADO 63249197 FERRETERIA EL CONSTRUCTOR S.R.L.
000779 GC 0001
X 550.00 11/04/2012 ORDEN DE COMPRA -00153 20489728029 DISTRIBUIDORA FERRETERA MARYN S.A. 9002 2.149705 4.000079 0036 07-A 2.6.2.3.2.5
000779 GC 0001
0002
X -550.00 11/04/2012 ORDEN DE COMPRA -00153 20489728029 DISTRIBUIDORA FERRETERA MARYN S.A. 9002 2.149705 4.000079 0036 07-A 2.6.2.3.2.5
000822 GC 0001
N 392.00 13/04/2012 ORDEN DE COMPRA -00173 20528985107 EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL 9002 2.149705 4.000079 0036 07-A 2.6.2.3.2.5
000822 GC 0001
0002
A -392.00 31/12/2012 DOCUMENTO INTERN00173 20528985107 EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL 9002 2.149705 4.000079 0036 07-A 2.6.2.3.2.5
000822 GD 0002
0001
N 392.00 13/04/2012 FACTURA 007-000682 20528985107 EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL 9002 2.149705 4.000079 0036 07-A 2.6.2.3.2.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA
CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DELA VIA
DE ACCESO AL JR FELIPE HUAMAN POMA DE AYALA
DE FONAVI I PAUCARBAMBILLA SE ADJUNTA (08)
FOLIOS
000822 GD 0002
A -392.00 01/10/2012 DOCUMENTO INTERN007-000682 20528985107 EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL 9002 2.149705 4.000079 0036 07-A 2.6.2.3.2.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA
CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DELA VIA
DE ACCESO AL JR FELIPE HUAMAN POMA DE AYALA
DE FONAVI I PAUCARBAMBILLA SE ADJUNTA (08)
FOLIOS
000825 GC 0001
N 811.00 12/04/2012 ORDEN DE COMPRA -00162 10225055551 DUEÑAS RAMIREZ BELINDA 9002 2.149705 4.000079 0036 07-A 2.6.2.3.2.5
000825 GD 0002
0001
N 811.00 13/04/2012 FACTURA 001-303304 10225055551 DUEÑAS RAMIREZ BELINDA 9002 2.149705 4.000079 0036 07-A 2.6.2.3.2.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA
EL MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO JR FELIPE
HUAMAN POMA DE AYALA SE ADJUNTA (16) FOLIOS
000825 GG 0003
0001
981 10225055551 DUEÑAS RAMIREZ BELINDA 9002 2.149705 4.000079 0036 07-A 2.6.2.3.2.5 11/05/2012 CHEQUE GIRADO 63249461 DUEÑAS RAMIREZ BELINDA IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA DE
ACCESO JR FELIPE HUAMAN POMA DE AYALA SE
ADJUNTA (16) FOLIOS
000825 GP 0003
0001
N 11/05/2012 COMPROBANTES DE P981 10225055551 DUEÑAS RAMIREZ BELINDA 9002 2.149705 4.000079 0036 07-A 2.6.2.3.2.5 11/05/2012 CHEQUE GIRADO 63249461 DUEÑAS RAMIREZ BELINDA
001052 GC 0001
N 193.00 19/04/2012 ORDEN DE COMPRA -00215 20489603757 LA CASA DE LOS MATERIALES DE CONST 9002 2.149705 4.000079 0036 07-A 2.6.2.3.2.5
001052 GD 0002
0001
N 193.00 27/04/2012 FACTURA 001-003248 20489603757 LA CASA DE LOS MATERIALES DE CONST 9002 2.149705 4.000079 0036 07-A 2.6.2.3.2.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº
00215 CON FACTURANº 001-003248, POR LA COMPRA
DE 10 BLS.DE CEMENTO PARA LA
OBRA:"RÇMEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO EN
EL JR.FELIPE HUAMAN POMA DE AYALA DE FONAVI I,
PAUCARBAMBILLA, AMARILIS"; SE ADJUNTA (08) FOL
001052 GG 0003
0001
ORDEN DE COMPRANº 00215 CON FACTURA Nº 001-
003248, POR LA COMPRA DE 10 BLS.DE CEMENTO
PARA LA OBRA:"RÇMEJORAMIENTO DE LA VIA DE
ACCESOEN EL JR.FELIPE HUAMAN POMA DE AYALA
DE FONAVI I, PAUCARBAMBILLA, AMARILIS"
001052 GP 0003
0001
N 14/05/2012 COMPROBANTES DE P1032 20489603757 LA CASA DE LOS MATERIALES DE CONST 9002 2.149705 4.000079 0036 07-A 2.6.2.3.2.5 14/05/2012 CHEQUE GIRADO 63249512 LA CASA DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION EMPRESA INDIVIDUAL
001630 GC 0001
N 2,458.08 25/05/2012 ORDEN DE SERVICIO00860 10225051653 HIDALGO MORALES GIBAN EDIN 9002 2.149705 4.000079 0036 07-A 2.6.2.3.2.6 SERVICIO DE CONSTRUCCION DE ARCO DE FONAVI 1
EN EL MARCO DEEJECUCION DE OBRA
MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO EN EL
JR.FELIPE POMA DE AYALA DE FONAVI 1- AMARILIS
001630 GD 0002
0001
N 2,458.08 29/05/2012 RECIBO POR HONOR 0002-000009 10225051653 HIDALGO MORALES GIBAN EDIN 9002 2.149705 4.000079 0036 07-A 2.6.2.3.2.6 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIOS
Nº00860 POR LOS SERVICIO DE CONSTRUCCION DE
ARCO DE FONAVI 1 EN EL MARCO DE EJECUCION DE
OBRA MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO EN EL
JR. FELIPE POMA DE AYALA DE FONAVI 1- AMARILIS
001630 GG 0003
0001
1353 10225051653 HIDALGO MORALES GIBAN EDIN 9002 2.149705 4.000079 0036 07-A 2.6.2.3.2.6 05/06/2012 CHEQUE GIRADO 68725630 HIDALGO MORALES GIBAN EDIN IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
ORDEN DE SERVICIOS Nº00860 POR LOS SERVICIO DE
CONSTRUCCION DE ARCO DE FONAVI 1 EN EL MARCO
DE EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO DE LA
VIADE ACCESO EN EL JR. FELIPE POMA DE AYALA DE
FONAVI 1- AMARILIS SE ADJUNTA
001630 GP 0003
0001
1353 10225051653 HIDALGO MORALES GIBAN EDIN 9002 2.149705 4.000079 0036 07-A 2.6.2.3.2.6 05/06/2012 CHEQUE GIRADO 68725630 HIDALGO MORALES GIBAN EDIN
001777 GC 0001
N 680.00 05/06/2012 ORDEN DE COMPRA -00338 10801406420 TARAZONA MORALES FRANCISCO 9002 2.149705 4.000079 0036 07-A 2.6.2.3.2.6 COMPROMISO DE COMPRA DE LAJAS PARA OBRA DE
VIA DE ACCESO DEFELIPE HUAMAN POMA DE AYALA
001777 GD 0002
0001
N 680.00 10/09/2012 RECIBO POR HONOR 0002-000013 10801406420 TARAZONA MORALES FRANCISCO 9002 2.149705 4.000079 0036 07-A 2.6.2.3.2.6 POR EL DEVENGADO DE LA OREDEN DE COMPRA Nº
338, POR LA ADQUISICION DE PIEDRAS LAJAS PARA
OBRA DE VIA DE ACCESO DE FELIPEHUAMAN POMA
DE AYALA SE ADJUNTA (12) FOLIOS.
001777 GG 0003
0001
2190 10801406420 TARAZONA MORALES FRANCISCO 9002 2.149705 4.000079 0036 07-A 2.6.2.3.2.6 14/09/2012 CHEQUE GIRADO 68726441 TARAZONA MORALES FRANCISCO IMPORTE QUE SE GIRA POR EL EFECTO DE PAGO DE
LA OREDEN DE COMPRA Nº 338, POR LA ADQUISICION
DE PIEDRAS LAJAS PARA OBRA DE VIA DE ACCESO DE
FELIPE HUAMAN POMA DE AYALA SE ADJUNTA (12)
FOLIOS.
001777 GP 0003
0001
N 14/09/2012 COMPROBANTES DE P2190 10801406420 TARAZONA MORALES FRANCISCO 9002 2.149705 4.000079 0036 07-A 2.6.2.3.2.6 14/09/2012 CHEQUE GIRADO 68726441 TARAZONA MORALES FRANCISCO
001876 GC 0001
X 3,205.00 12/06/2012 ORDEN DE SERVICIO01002 10428112801 ROBLES TRUJILLO CARLOS MARIN 9002 2.149705 4.000079 0036 07-A 2.6.2.3.2.6 COMPROMISO DE SERVICIOS COMO PINTOR PARA
QUE REALICE PINTADODE MURALES DEL MERCADO
DE ABAASTOS DE PBBA
001876 GC 0001
0002
X -3,205.00 12/06/2012 ORDEN DE SERVICIO01002 10428112801 ROBLES TRUJILLO CARLOS MARIN 9002 2.149705 4.000079 0036 07-A 2.6.2.3.2.6 COMPROMISO DE SERVICIOS COMO PINTOR PARA
QUE REALICE PINTADODE MURALES DEL MERCADO
DE ABAASTOS DE PBBA
001876 GC 0002
0001
N 3,205.00 12/06/2012 ORDEN DE SERVICIO01002 10428112801 ROBLES TRUJILLO CARLOS MARIN 9002 2.149705 4.000079 0036 07-A 2.6.2.3.2.6 COMPROMISO DE SERVICIOS POR ELABORACION Y
COLOCACION DE: 50LETRAS DE BRONCE SEGUN
MODELO S/. 2,850.00 - 1 PLACA RECORDATORIA DE
BRONCE TAMAÑO 40 x 30 CM S/. 270.00 - PINTADO DE
ESCUDO S/. 85.00
Página 41 de 78
Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Docum. es. .
001876 GC 0002
A -3,205.00 31/12/2012 DOCUMENTO INTERN01002 10428112801 ROBLES TRUJILLO CARLOS MARIN 9002 2.149705 4.000079 0036 07-A 2.6.2.3.2.6 COMPROMISO DE SERVICIOS POR ELABORACION Y
COLOCACION DE: 50LETRAS DE BRONCE SEGUN
MODELO S/. 2,850.00 - 1 PLACA RECORDATORIA DE
BRONCE TAMAÑO 40 x 30 CM S/. 270.00 - PINTADO DE
ESCUDO S/. 85.00
001876 GD 0003
0001
N 3,205.00 15/06/2012 BOLETA DE VENTA 001-002911 10428112801 ROBLES TRUJILLO CARLOS MARIN 9002 2.149705 4.000079 0036 07-A 2.6.2.3.2.6 POR LOS SERVICIOS DE ELABORACOIN Y
COLOCACION DE :50LETRAS DE BRONCESEGUN
MODELO , Y UNA PLACA RECORDATORIA DE BRONCE
TAMAÑO 40*30CM. SEGUN INF.109-2012-MDA/GEDUR.
001876 GD 0003
0002
A -3,205.00 01/10/2012 DOCUMENTO INTERN001-002911 10428112801 ROBLES TRUJILLO CARLOS MARIN 9002 2.149705 4.000079 0036 07-A 2.6.2.3.2.6 POR LOS SERVICIOS DE ELABORACOIN Y
COLOCACION DE :50LETRAS DE BRONCESEGUN
MODELO , Y UNA PLACA RECORDATORIA DE BRONCE
TAMAÑO 40*30CM. SEGUN INF.109-2012-MDA/GEDUR.
003115 GC 0001
N 3,201.00 27/08/2012 ORDEN DE COMPRA -00474 10428112801 ROBLES TRUJILLO CARLOS MARIN 9002 2.149705 4.000079 0036 07-A 2.6.2.3.2.5 POR LA ADQUISICION DE 43 UND. DE LETRAS DE
BRONCE, 01 UND DEPLACA DE BRONCE Y UN
ESCUDO, PARA LA OBRA:"MEJORAMIENTO DELA VIA
DE ACCESO EN EL JR. FELIPE HUAMAN POMA DE
AYALA DE FONAVI I PAUCARBAMBILLA, DISTRITO DE
AMARILIS - HUANUCO"
003115 GD 0002
0001
N 3,201.00 06/09/2012 BOLETA DE VENTA 001-002985 10428112801 ROBLES TRUJILLO CARLOS MARIN 9002 2.149705 4.000079 0036 07-A 2.6.2.3.2.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº
474 POR LA ADQUISICION DE 43 UND. DE LETRAS DE
BRONCE, 01 UND DE PLACA DE BRONCE Y UN
ESCUDO, PARA LA OBRA:"MEJORAMIENTO DE LA VIA
DE ACCESO EN EL JR. FELIPE HUAMAN POMA DE
AYALA DE FONAVI I PAUCARBAMBILLA, DISTR
003115 GG 0003
0001
2117 10428112801 ROBLES TRUJILLO CARLOS MARIN 9002 2.149705 4.000079 0036 07-A 2.6.2.3.2.5 10/09/2012 CHEQUE GIRADO 68726418 ROBLES TRUJILLO CARLOS MARIN IMPORTE QUE SE GIRA POR EL EFECTO DE PAGO DE
LA ORDEN DE COMPRA Nº 474 POR LA ADQUISICION
DE 43 UND. DE LETRAS DE BRONCE, 01 UND DE PLACA
DE BRONCE Y UN ESCUDO, PARA LA
OBRA:"MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO EN EL
JR. FELIPE HUAMAN POMA DEAYALA DE FONAVI
003115 GP 0003
0001
2117 10428112801 ROBLES TRUJILLO CARLOS MARIN 9002 2.149705 4.000079 0036 07-A 2.6.2.3.2.5 10/09/2012 CHEQUE GIRADO 68726418 ROBLES TRUJILLO CARLOS MARIN
0037 56031 MEJORAMIE 124,884.25 124,884.25 124,884.25 9002 2.150209 4.000084 0037
001186 GC 0001
N 1,200.00 03/05/2012 ORDEN DE SERVICIO00578 10434867679 PALMA TICSE FRANK CELESTINO 9002 2.150209 4.000084 0037 07-A 2.6.2.3.2.6
001186 GD 0002
0001
N 1,200.00 08/05/2012 BOLETA DE VENTA 0001-000313 10434867679 PALMA TICSE FRANK CELESTINO 9002 2.150209 4.000084 0037 07-A 2.6.2.3.2.6 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
578 POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE UNA
PLANCHA COMPACTADORA TIPO VIBRATORIO PARA
LA OBRA MEJORAMIENTO DE VEREDAS DEL JR.
JORGE CHAVEZ,SE ADJUNTA EXPEDIENTE CON (14)
FOLIOS.
001186 GG 0003
0001
938 10434867679 PALMA TICSE FRANK CELESTINO 9002 2.150209 4.000084 0037 07-A 2.6.2.3.2.6 09/05/2012 CHEQUE GIRADO 63249418 PALMA TICSE FRANK CELESTINO IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
ALQUILER DE UNA PLANCHA COMPACTADORA TIPO
VIBRATORIO PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE
VEREDASDEL JR. JORGE CHAVEZ, SE ADJUNTA
001186 GP 0003
0001
938 10434867679 PALMA TICSE FRANK CELESTINO 9002 2.150209 4.000084 0037 07-A 2.6.2.3.2.6 09/05/2012 CHEQUE GIRADO 63249418 PALMA TICSE FRANK CELESTINO
001189 GC 0001
N 1,160.00 03/05/2012 ORDEN DE SERVICIO00579 10434867679 PALMA TICSE FRANK CELESTINO 9002 2.150209 4.000084 0037 07-A 2.6.2.3.2.6
001189 GD 0002
0001
N 1,160.00 08/05/2012 BOLETA DE VENTA 0001-000312 10434867679 PALMA TICSE FRANK CELESTINO 9002 2.150209 4.000084 0037 07-A 2.6.2.3.2.6 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
M579 POR EL ALQUILER DE UNA COMPRENSORA
NEUMATICA HP 125-175 CON BARRENO PARA LA
EJECUCION EN LA OBRA MEJORAMIENTO DE
VEREDAS EN EL JR.JORGE CHAVEZ, SE ADJUNTA
001189 GG 0003
0001
934 10434867679 PALMA TICSE FRANK CELESTINO 9002 2.150209 4.000084 0037 07-A 2.6.2.3.2.6 09/05/2012 CHEQUE GIRADO 63249414 PALMA TICSE FRANK CELESTINO IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
ORDEN DE SERVICIO Nº M579 POR EL ALQUILER DE
UNA COMPRENSORA NEUMATICA HP 125-175 CON
BARRENO PARA LA EJECUCION EN LA OBRA
MEJORAMIENTODE VEREDAS EN EL JR. JORGE
CHAVEZ, SE ADJUNTA EXPEDIENTE CON (10) FOLIOS.
001189 GP 0003
0001
934 10434867679 PALMA TICSE FRANK CELESTINO 9002 2.150209 4.000084 0037 07-A 2.6.2.3.2.6 09/05/2012 CHEQUE GIRADO 63249414 PALMA TICSE FRANK CELESTINO
001224 GC 0001
N 14,537.35 04/05/2012 PLANILLA ANUALIZA 02-04-2012-JORGE CH 9002 2.150209 4.000084 0037 07-A 2.6.2.3.2.4 POR EL COMPROMISO DE LA PLANILLA DEL
PERSONAL OBRERO DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE
VEREDAS EN EL JR. JORGE CHAVEZ DEL MES DE
001224 GC 0007
0001
N 682.50 17/05/2012 PLANILLA ANUALIZA S/Nº-2012- 9002 2.150209 4.000084 0037 07-A 2.6.2.3.2.4 POR EL COMPROMISO DEL FALTANTE QUE POR
ERROR DE LA SUMATORIADEL SISTEMA DE PLANILLAS
NO HA SIDO CONSIDERADO POR EL INDICADO
IMPORTE, POR LO QUE SE ESTA PROCEDIENDO A
REGULARIZAR DICHO FALTANTE QUE SERVIRA PARA
EL PAGO DEL PDT,.
001224 GD 0002
0001
N 14,537.35 04/05/2012 PLANILLA UNICA DE 02-04-2012-JORGE CH 9002 2.150209 4.000084 0037 07-A 2.6.2.3.2.4 POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DEL PERSONAL
OBRERO DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE VEREDAS
EN EL JR. JORGE CHAVEZ DEL MES DEABRIL '12, SE
001224 GD 0008
0001
N 682.50 18/05/2012 PLANILLA UNICA DE S7Nº-2012-04 9002 2.150209 4.000084 0037 07-A 2.6.2.3.2.4 POR EL DEVENGADO DEL FALTANTE QUE POR ERROR
DE LA SUMATORIADEL SISTEMA DE PLANILLAS NO HA
SIDO CONSIDERADO POR EL INDICADO IMPORTE, POR
LO QUE SE ESTA PROCEDIENDO A REGULARIZAR
DICHO FALTANTE QUE SERVIRA PARA EL PAGO DEL
PDT,.
001224 GG 0003
0001
905 9002 2.150209 4.000084 0037 07-A 2.6.2.3.2.4 04/05/2012 CHEQUE GIRADO 63249385 CABELLO TRUJILLO LILIBETH EUGENIA IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE LA PLANILLA
DE VEREDAS EN EL JR. JORGE CHAVEZ DEL MES DE
001224 GG 0004
0001
1179 9002 2.150209 4.000084 0037 07-A 2.6.2.3.2.4 10/05/2012 CHEQUE GIRADO 63249452 CABELLO TRUJILLO LILIBETH EUGENIA IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO A AFP
DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LAS VEREDAS JR,
JORGE CHAVEZ PBBA, CORRESPONDIENTE DEL MES
ABRIL 2012
001224 GG 0005
0001
ESSALUD DE LA OBRAMEJORAMIENTO DE VEREDAS
EN EL JR, JORGE CHAVEZ CORRESPONDIENTE AL
MES DE ABRIL 2012
001224 GG 0006
0001
ESSALUD DE LA OBRAMEJORAMIENTO DE VEREDAS
EN EL JR, JORGE CHAVEZ CORRESPONDIENTE AL
MES DE ABRIL 2012
001224 GG 0009
0001
1125 9002 2.150209 4.000084 0037 07-A 2.6.2.3.2.4 22/05/2012 CHEQUE GIRADO 68725404 SEVILLANO LOPEZ ALFREDO IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DEL
FALTANTE QUE PORERROR DE LA SUMATORIA DEL
SISTEMA DE PLANILLAS NO HA SIDO CONSIDERADO
POR EL INDICADO IMPORTE, POR LO QUE SE ESTA
PROCEDIENDO A REGULARIZAR DICHO FALTANTE
QUE SERVIRA PARA EL PAGODEL PDT,.
001224 GP 0003
0001
001224 GP 0004
0001
001224 GP 0005
0001
001224 GP 0006
0001
001224 GP 0009
0001
N 22/05/2012 COMPROBANTES DE P1125 9002 2.150209 4.000084 0037 07-A 2.6.2.3.2.4 22/05/2012 CHEQUE GIRADO 68725404 SEVILLANO LOPEZ ALFREDO
001267 GC 0001
N 325.00 09/05/2012 ORDEN DE COMPRA -00268 10040526221 GOMEZ CHAVEZ ROLIN 9002 2.150209 4.000084 0037 07-A 2.6.2.3.2.5 COMPROMISO POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA
OBRA META 0037
001267 GD 0002
0001
N 325.00 15/05/2012 FACTURA 001-004510 10040526221 GOMEZ CHAVEZ ROLIN 9002 2.150209 4.000084 0037 07-A 2.6.2.3.2.5 POR EL DEVENGADO ELA ORDEN DE COMPRA Nº
00268 POR LA COMPRADE MATERIALES Y
HERRAMINETAS DE CONSTRUCCION. SE ADJUNTA (09)
FOLIOS.
001267 GG 0003
0001
1585 10040526221 GOMEZ CHAVEZ ROLIN 9002 2.150209 4.000084 0037 07-A 2.6.2.3.2.5 02/07/2012 CHEQUE GIRADO 68725891 GOMEZ CHAVEZ ROLIN IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO ORDEN
DE COMPRA Nº 00268 POR LA COMPRA DE
MATERIALES Y HERRAMINETAS DE CONSTRUCCION.
001267 GG 0003
0002
A -325.00 02/07/2012 DOCUMENTO INTERN1585 10040526221 GOMEZ CHAVEZ ROLIN 9002 2.150209 4.000084 0037 07-A 2.6.2.3.2.5 02/07/2012 CHEQUE GIRADO 68725891 GOMEZ CHAVEZ ROLIN IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO ORDEN
001267 GG 0004
0001
1968 10040526221 GOMEZ CHAVEZ ROLIN 9002 2.150209 4.000084 0037 07-A 2.6.2.3.2.5 09/08/2012 CHEQUE GIRADO 68726270 GOMEZ CHAVEZ ROLIN IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO ORDEN
001267 GP 0004
0001
N 09/08/2012 COMPROBANTES DE P1968 10040526221 GOMEZ CHAVEZ ROLIN 9002 2.150209 4.000084 0037 07-A 2.6.2.3.2.5 09/08/2012 CHEQUE GIRADO 68726270 GOMEZ CHAVEZ ROLIN
001268 GC 0001
X 14,210.00 09/05/2012 ORDEN DE COMPRA -00267 10225206576 CARDENAS VILLAVICENCIO PERCY 9002 2.150209 4.000084 0037 07-A 2.6.2.3.2.5 COMPROMISO POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA
OBRA META 0037
001268 GC 0001
0002
X -14,210.00 09/05/2012 ORDEN DE COMPRA -00267 10225206576 CARDENAS VILLAVICENCIO PERCY 9002 2.150209 4.000084 0037 07-A 2.6.2.3.2.5 COMPROMISO POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA
OBRA META 0037
001268 GD 0002
0001
X 14,210.00 15/05/2012 BOLETA DE VENTA 0001-000004 10225206576 CARDENAS VILLAVICENCIO PERCY 9002 2.150209 4.000084 0037 07-A 2.6.2.3.2.5
001268 GD 0002
0004
X -14,210.00 15/05/2012 BOLETA DE VENTA 0001-000004 10225206576 CARDENAS VILLAVICENCIO PERCY 9002 2.150209 4.000084 0037 07-A 2.6.2.3.2.5
001291 GC 0001
N 800.00 10/05/2012 ORDEN DE SERVICIO00647 10225066936 SEGOVIA CAPCHA PATRICIA 9002 2.150209 4.000084 0037 07-A 2.6.2.3.2.6 SERVICIOS DE ALMACENERA EN LA EJECUCION DE LA
OBRA: "MEJORAMIENTO DE VEREDAS EN EL JR.
JORGE CHAVEZ - AMARILIS" DURANTEEL PERIODO
DEL 26 DE MARZO AL 26 ABRIL DEL 2012
001291 GD 0002
0001
N 800.00 11/05/2012 RECIBO POR HONOR 001-000001 10225066936 SEGOVIA CAPCHA PATRICIA 9002 2.150209 4.000084 0037 07-A 2.6.2.3.2.6 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
00647 POR SERVICIOS DE ALMACENERA EN LA
EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE
VEREDAS EN EL JR. JORGE CHAVEZ - AMARILIS"
DURANTE EL PERIODO DEL 26 DE MARZO AL 26 DE
ABRIL DEL 2012. SE ADJUNTA (07)FOLIOS.
001291 GG 0003
0001
988 10225066936 SEGOVIA CAPCHA PATRICIA 9002 2.150209 4.000084 0037 07-A 2.6.2.3.2.6 11/05/2012 CHEQUE GIRADO 63249468 SEGOVIA CAPCHA PATRICIA IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
ORDEN DE SERVICIO Nº 00647 POR SERVICIOS DE
ALMACENERA EN LA EJECUCION DE LA OBRA
"MEJORAMIENTO DE VEREDAS EN EL JR. JORGE
CHAVEZ - AMARILIS" DURANTE EL PERIODO DEL 26 DE
MARZO AL 26 DE ABRIL DEL2012. SE ADJUN
001291 GP 0003
0001
988 10225066936 SEGOVIA CAPCHA PATRICIA 9002 2.150209 4.000084 0037 07-A 2.6.2.3.2.6 11/05/2012 CHEQUE GIRADO 63249468 SEGOVIA CAPCHA PATRICIA
Página 42 de 78
Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Docum. es. .
001388 GC 0001
N 714.50 15/05/2012 ORDEN DE COMPRA -00291 20285620636 ESTACION DE SERVICIO Y GASOCENTRO L9002 2.150209 4.000084 0037 07-A 2.6.2.3.2.5 COMPROMISO DE COMPRA DE GASOHOL 90 OCT
JORGE CHAVEZ
001388 GD 0002
0001
N 714.50 18/05/2012 FACTURA 001-019303 20285620636 ESTACION DE SERVICIO Y GASOCENTRO L9002 2.150209 4.000084 0037 07-A 2.6.2.3.2.5 POR EL DEVENGADO D E LA ORDEN DE COMPRA
Nº00291 POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA
LA OBRA MEJORAMIENTO DE VEREDAS DEL JR JORGE
CHAVEZ SE ADJUNTA (10) FOLIOS
001388 GG 0003
0001
1105 20285620636 ESTACION DE SERVICIO Y GASOCENTRO L9002 2.150209 4.000084 0037 07-A 2.6.2.3.2.5 21/05/2012 CHEQUE GIRADO 68725385 ESTACION DE SERVICIO Y GASOCENTRO IMPORTE
L QUE SE GIRA POR EFECTODE PAGO DE LA
COMBUSTIBLE PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE
VEREDAS DEL JR JORGE CHAVEZ SE ADJUNTA (10)
FOLIOS
001388 GP 0003
0001
1105 20285620636 ESTACION DE SERVICIO Y GASOCENTRO L9002 2.150209 4.000084 0037 07-A 2.6.2.3.2.5 21/05/2012 CHEQUE GIRADO 68725385 ESTACION DE SERVICIO Y GASOCENTRO LA PERRICHOLI S.R.L.
001391 GC 0001
N 2,100.00 15/05/2012 ORDEN DE SERVICIO00707 10225005287 SOLANO TARAZONA HERLINDA 9002 2.150209 4.000084 0037 07-A 2.6.2.3.2.6 COMPROMISO DE SERVICIO DE ALQUILER DE
CORTADORA DE PAVIMENTOPARA LA OBRA
MEJORAMIENTO DE VEREDAS EN EL JR. JORGE
CHAVEZ
001391 GD 0002
0001
N 2,100.00 21/05/2012 BOLETA DE VENTA 0002-000107 10225005287 SOLANO TARAZONA HERLINDA 9002 2.150209 4.000084 0037 07-A 2.6.2.3.2.6 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
CORTADORA DE PAVIMENTO PARA LA OBRA
MEJORAMIENTO DE VEREDAS EN EL JR. JORGR
001391 GG 0003
0001
1121 10225005287 SOLANO TARAZONA HERLINDA 9002 2.150209 4.000084 0037 07-A 2.6.2.3.2.6 21/05/2012 CHEQUE GIRADO 68725401 SOLANO TARAZONA HERLINDA IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTODE PAGO DE LA
ALQUILER DE CORTADORA DE PAVIMENTO PARA LA
OBRA MEJORAMIENTO DE VEREDAS EN EL JR. JORGR
001391 GP 0003
0001
1121 10225005287 SOLANO TARAZONA HERLINDA 9002 2.150209 4.000084 0037 07-A 2.6.2.3.2.6 21/05/2012 CHEQUE GIRADO 68725401 SOLANO TARAZONA HERLINDA
001392 GC 0001
N 3,600.00 15/05/2012 ORDEN DE COMPRA -00292 10040798175 PALMA GONZALES WALTHER 9002 2.150209 4.000084 0037 07-A 2.6.2.3.2.5 COMPROMISO POR LA COMPRA DE AFIRMADO OBRA:_
JORGE CHAVEZ
001392 GD 0002
0001
N 3,600.00 18/05/2012 FACTURA 002-000087 10040798175 PALMA GONZALES WALTHER 9002 2.150209 4.000084 0037 07-A 2.6.2.3.2.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA
Nº00292 POR LA ADQUISICION DE AFIRMADO PARA
BASE DE VEREDA OBRA JR JORGE CHAVEZ SE
ADJUNTA (12) FOLIOS
001392 GG 0003
0001
1106 10040798175 PALMA GONZALES WALTHER 9002 2.150209 4.000084 0037 07-A 2.6.2.3.2.5 21/05/2012 CHEQUE GIRADO 68725386 PALMA GONZALES WALTHER IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTODE PAGO DE LA
AFIRMADO PARA BASE DE VEREDA OBRA JR JORGE
CHAVEZ SE ADJUNTA (12) FOLIOS
001392 GP 0003
0001
1106 10040798175 PALMA GONZALES WALTHER 9002 2.150209 4.000084 0037 07-A 2.6.2.3.2.5 21/05/2012 CHEQUE GIRADO 68725386 PALMA GONZALES WALTHER
001407 GC 0001
N 2,798.00 16/05/2012 ORDEN DE COMPRA -00301 20489722926 MADERERA CLESI PERU S.R.L. 9002 2.150209 4.000084 0037 07-A 2.6.2.3.2.5
001407 GD 0002
0001
N 2,798.00 18/05/2012 FACTURA 001-000427 20489722926 MADERERA CLESI PERU S.R.L. 9002 2.150209 4.000084 0037 07-A 2.6.2.3.2.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA
Nº00301 POR LA ADQUISICION DE MADERA PARA LA
OBRA MEJORAMIENTO DE VEREDAS EN EL JR JORGE
CHAVES SE ADJUNTA (09) FOLIOS
001407 GG 0003
0001
1104 20489722926 MADERERA CLESI PERU S.R.L. 9002 2.150209 4.000084 0037 07-A 2.6.2.3.2.5 21/05/2012 CHEQUE GIRADO 68725384 MADERERA CLESI PERU S.R.L. IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTODE PAGO DE LA
MADERA PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE VEREDAS
EN EL JR JORGE CHAVES SE ADJUNTA (09) FOLIOS
001407 GP 0003
0001
1104 20489722926 MADERERA CLESI PERU S.R.L. 9002 2.150209 4.000084 0037 07-A 2.6.2.3.2.5 21/05/2012 CHEQUE GIRADO 68725384 MADERERA CLESI PERU S.R.L.
001410 GC 0001
N 7,910.00 09/05/2012 ORDEN DE COMPRA -00267. 10225206576 CARDENAS VILLAVICENCIO PERCY 9002 2.150209 4.000084 0037 07-A 2.6.2.3.2.5
001410 GD 0002
0001
N 7,910.00 18/05/2012 BOLETA DE VENTA 0001-000004 10225206576 CARDENAS VILLAVICENCIO PERCY 9002 2.150209 4.000084 0037 07-A 2.6.2.3.2.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº
267 POR LA COMPRADE MATERIAL DE
VEREDAS EN EL JR. JORGE CHAVEZ, SE ADJUNTA
EXPEDIENTE CON (07)FOLIOS.
001410 GG 0003
0001
1097 10225206576 CARDENAS VILLAVICENCIO PERCY 9002 2.150209 4.000084 0037 07-A 2.6.2.3.2.5 18/05/2012 CHEQUE GIRADO 68725377 CARDENAS VILLAVICENCIO PERCY IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA
001410 GP 0003
0001
N 18/05/2012 COMPROBANTES DE P1097 10225206576 CARDENAS VILLAVICENCIO PERCY 9002 2.150209 4.000084 0037 07-A 2.6.2.3.2.5 18/05/2012 CHEQUE GIRADO 68725377 CARDENAS VILLAVICENCIO PERCY
001420 GC 0001
N 6,300.00 17/05/2012 ORDEN DE COMPRA -00304 10225206576 CARDENAS VILLAVICENCIO PERCY 9002 2.150209 4.000084 0037 07-A 2.6.2.3.2.5
001420 GD 0002
0001
304 POR LA COMPRADE MATERIALES PARA
CONSTRUCCION DE 70 BOLSAS DE COLOR HARDEN,
001420 GG 0003
0001
MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE 70BOLSAS DE
COLOR HARDEN, SE ADJUNTA EXPEDIENTE CON (10)
FOLIOS.
001420 GP 0003
0001
1098 10225206576 CARDENAS VILLAVICENCIO PERCY 9002 2.150209 4.000084 0037 07-A 2.6.2.3.2.5 18/05/2012 CHEQUE GIRADO 68725378 CARDENAS VILLAVICENCIO PERCY
001422 GC 0001
N 450.00 17/05/2012 ORDEN DE SERVICIO00714 10418916538 VASQUEZ ESPINOZA MARCO PAOLO 9002 2.150209 4.000084 0037 07-A 2.6.2.3.2.6 COMPROMISO DE SERVICIOS DE DISEÑO Y ENTREGA
DE UN CARTEL DEPARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE
VEREDAS EN EL JR. JORGE CHAVEZ- AMARILIS
001422 GD 0002
0001
UN CARTEL PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE
VEREDAS EN EL JR. JORGE CHAVEZ, SE ADJUNTA
001422 GG 0003
0001
1192 10418916538 VASQUEZ ESPINOZA MARCO PAOLO 9002 2.150209 4.000084 0037 07-A 2.6.2.3.2.6 23/05/2012 CHEQUE GIRADO 68725472 VASQUEZ ESPINOZA MARCO PAOLO IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
DISEÑO Y ENTREGA DE UN CARTELPARA LA OBRA
001422 GP 0003
0001
001434 GC 0001
N 1,500.00 18/05/2012 ORDEN DE SERVICIO00717 10225000072 MARTEL REYES LUIS ANTONIO 9002 2.150209 4.000084 0037 07-A 2.6.2.3.2.6
001434 GD 0002
0001
N 1,500.00 25/05/2012 RECIBO POR HONOR 002-000017 10225000072 MARTEL REYES LUIS ANTONIO 9002 2.150209 4.000084 0037 07-A 2.6.2.3.2.6 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
717, POR LOS SERVICIOS COMO MAESTRO DE OBRA
PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE VEREDAS EN EL
JR. JORGE CHAVEZ DURANTE EL PERIODO DEL 26 DE
AMRZO AL 26 DE ABRIL '12, SE ADJUNTA EXPEDIENTE
CON (07) FOLIOS.
001434 GG 0003
0001
1229 10225000072 MARTEL REYES LUIS ANTONIO 9002 2.150209 4.000084 0037 07-A 2.6.2.3.2.6 25/05/2012 CHEQUE GIRADO 68725508 MARTEL REYES LUIS ANTONIO IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
ORDEN DE SERVICIO Nº 717, POR LOS SERVICIOS
COMO MAESTRO DE OBRA PARA LA OBRA
CHAVEZ DURANTE ELPERIODO DEL 26 DE AMRZO AL
26 DE ABRIL '12, SE ADJUNTA EXPEDIENTE CON (07)
001434 GP 0003
0001
1229 10225000072 MARTEL REYES LUIS ANTONIO 9002 2.150209 4.000084 0037 07-A 2.6.2.3.2.6 25/05/2012 CHEQUE GIRADO 68725508 MARTEL REYES LUIS ANTONIO
001834 GC 0001
N 800.00 08/06/2012 ORDEN DE SERVICIO00993 10225066936 SEGOVIA CAPCHA PATRICIA 9002 2.150209 4.000084 0037 07-A 2.6.2.3.2.6 COMPROMISO DE SERVICIOS COMO ALMACENERA
PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE VEREDAS EN EL
JR. JORGE CHAVEZ - AMARILIS CORRESPONDIENTE
AL PERIODO DESDE EL 26 DE ABRIL AL 26 DE MAYO
DEL 2012.
001834 GD 0002
0001
N 800.00 08/06/2012 RECIBO POR HONOR 001-0000002 10225066936 SEGOVIA CAPCHA PATRICIA 9002 2.150209 4.000084 0037 07-A 2.6.2.3.2.6 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIOS Nº
993 POR LOS SERVICIOS COMO ALLMACENERA PARA
LA OBRA MEJORAMIENTO DE VEREDASEN EL JR.
JORGE CHAVEZ AMARILIS CORRESPONDIENTE AL
MES DE 26 DE ABRIL AL 26 DE MAYO 2012, SE
001834 GG 0003
0001
1447 10225066936 SEGOVIA CAPCHA PATRICIA 9002 2.150209 4.000084 0037 07-A 2.6.2.3.2.6 11/06/2012 CHEQUE GIRADO 68725754 SEGOVIA CAPCHA PATRICIA IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
COMO ALLMACENERA PARA LA OBRA MEJORAMIENTO
DE VEREDAS EN EL JR. JORGE CHAVEZ AMARILIS
CORRESPONDIENTE AL MES DE 26 DE ABRIL AL 26 DE
MAYO 2012, SE ADJUNTA EXPEDIENTE
001834 GP 0003
0001
001839 GC 0001
N 10,584.00 08/06/2012 ORDEN DE COMPRA -00349 10040526221 GOMEZ CHAVEZ ROLIN 9002 2.150209 4.000084 0037 07-A 2.6.2.3.2.5 POR LA COMPRA DE 540 BLS DE CEMENTO ANDINO
PARA LA OBRA:"MEJORAMIENTO DE VEREDAS EN EL
JR.JORGE CHAVEZ, DISTRITO DE AMARILIS,
HUANUCO".
001839 GD 0002
0001
N 10,584.00 21/06/2012 FACTURA 001-004539 10040526221 GOMEZ CHAVEZ ROLIN 9002 2.150209 4.000084 0037 07-A 2.6.2.3.2.5 POR LA ADQUISICION DE CEMENTO ANDINO TIPO 1
REFERENCIA INF.Nº 622-2012GDUR/MDA.META 00037
MEJORAMIENTO DE VEREDAS EN ELJR. JORGE
CHAVEZ
001839 GG 0003
0001
1528 10040526221 GOMEZ CHAVEZ ROLIN 9002 2.150209 4.000084 0037 07-A 2.6.2.3.2.5 26/06/2012 CHEQUE GIRADO 68725836 GOMEZ CHAVEZ ROLIN IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO POR LA
ADQUISICION DECEMENTO ANDINO TIPO 1
REFERENCIA INF. Nº 622-2012GDUR/MDA.META 00037
CHAVEZ
001839 GP 0003
0001
N 26/06/2012 COMPROBANTES DE P 1528 10040526221 GOMEZ CHAVEZ ROLIN 9002 2.150209 4.000084 0037 07-A 2.6.2.3.2.5 26/06/2012 CHEQUE GIRADO 68725836 GOMEZ CHAVEZ ROLIN
001841 GC 0001
N 21,344.15 08/06/2012 PLANILLA ANUALIZA 002-2012-MDA 9002 2.150209 4.000084 0037 07-A 2.6.2.3.2.4 Por el compromiso de pago de las planillas correspòndiente
al mes de Junio 2012.
001841 GC 0005
0001
N 163.05 12/06/2012 PLANILLA ANUALIZA 02-2012-JORGE CHAV 9002 2.150209 4.000084 0037 07-A 2.6.2.3.2.4 Por el compromiso de pago de las planillas correspòndiente
al mes de Junio 2012.
001841 GD 0002
0001
N 21,344.15 08/06/2012 PLANILLA UNICA DE 02-2012-JORGE CHAV 9002 2.150209 4.000084 0037 07-A 2.6.2.3.2.4 POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE SALARIOS Nº
02 DE LA OBRAMEJORAMIENTO DE VEREDAS EN EL
JR. JORGE CHAVEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO '12, SE ADJUNTA EXPEDIENTE CON (06) FOLIOS.
001841 GD 0006
0001
N 163.05 12/06/2012 PLANILLA UNICA DE 02-2012-JORGE CHAV 9002 2.150209 4.000084 0037 07-A 2.6.2.3.2.4 POR EL DEVENGADO DE PLANILA JIRON JORGE
CHAVES PARA PAGO DEAFPNET CORRESPONDIENTE
AL MES DE MAYO 2012
001841 GG 0003
0001
PLANILLA DE SALARIOS Nº 02 DE LA OBRA
CHAVEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO '12,
Página 43 de 78
Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Docum. es. .
001841 GG 0004
0001
1450 9002 2.150209 4.000084 0037 07-A 2.6.2.3.2.4 11/06/2012 CHEQUE GIRADO 68725757 CABELLO TRUJILLO LILIBETH EUGENIA IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE
ESSALUD Y OMP DE LA PLANILLA DE OBREROS
CALIFICADO EVENTUAL DELA OBRA : MEJORAMIENTO
DE VEREDAS EN JIRON JORGE CHAVEZ
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
001841 GG 0007
0001
1456 9002 2.150209 4.000084 0037 07-A 2.6.2.3.2.4 12/06/2012 CHEQUE GIRADO 68725763 CABELLO TRUJILLO LILIBETH EUGENIA IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE AFP
NET DE LA PLANILA DE OBRAS DE JIRON JORGE
CHAVEZ CORRESPONDIENTE AL MES DEMAYO DEL
2012
001841 GG 0008
0001
1462 9002 2.150209 4.000084 0037 07-A 2.6.2.3.2.4 12/06/2012 CHEQUE GIRADO 68725769 CABELLO TRUJILLO LILIBETH EUGENIA IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE AFPNET LA
DIFERENCIA QUE FALTABA EN REGISTRO ANTERIOS
DE LA OBRA JIRON JOTGE CHAVEZ
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012
001841 GP 0003
0001
001841 GP 0004
0001
001841 GP 0007
0001
001841 GP 0008
0001
001863 GC 0001
N 1,500.00 12/06/2012 ORDEN DE SERVICIO01005 10225000072 MARTEL REYES LUIS ANTONIO 9002 2.150209 4.000084 0037 07-A 2.6.2.3.2.6 POR SERVICIO COMO MAESTRO DE OBRA EN LA
EJECUCION DE OBRA:"MEJORAMIENTO DE VEREDAS
EN EL JR.JORGE CHAVEZ DEL DISTRITO DEAMARILIS-
HUANUCO", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26
DE ABRIL AL 26 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.
001863 GD 0002
0001
N 1,500.00 14/06/2012 RECIBO POR HONOR 002-000018 10225000072 MARTEL REYES LUIS ANTONIO 9002 2.150209 4.000084 0037 07-A 2.6.2.3.2.6 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
EN LA EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE
VEREDAS EN EL JR. JORGE CHAVEZ
CORRESPONDIENTE ALPERIODO DEL 26.04 AL
26.05.12, SE ADJUNTA EXPEDIENTE CON (07) FOLIOS.
001863 GG 0003
0001
1476 10225000072 MARTEL REYES LUIS ANTONIO 9002 2.150209 4.000084 0037 07-A 2.6.2.3.2.6 15/06/2012 CHEQUE GIRADO 68725784 MARTEL REYES LUIS ANTONIO IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
COMO MAESTRO DE OBRA EN LA EJECUCION DE LA
OBRA MEJORAMIENTO DE VEREDAS EN EL JR. JORGE
CHAVEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26.04
AL 26.05.12, SE ADJUNTA EXPEDIENT
001863 GP 0003
0001
1476 10225000072 MARTEL REYES LUIS ANTONIO 9002 2.150209 4.000084 0037 07-A 2.6.2.3.2.6 15/06/2012 CHEQUE GIRADO 68725784 MARTEL REYES LUIS ANTONIO
002001 GC 0001
X 3,150.00 22/06/2012 ORDEN DE COMPRA -00368 10040798175 PALMA GONZALES WALTHER 9002 2.150209 4.000084 0037 07-A 2.6.2.3.2.5 POR LA COMPRA DE 70 M3 DE HORMIGON PARA LA
OBRA:"MEJORAMIENTO DE VEREDAS EN EL JR.JORGE
HAVEZ DISTRITO DE AMARILIS-HUANUCO"
002001 GC 0001
0003
X -3,150.00 22/06/2012 ORDEN DE COMPRA -00368 10040798175 PALMA GONZALES WALTHER 9002 2.150209 4.000084 0037 07-A 2.6.2.3.2.5 POR LA COMPRA DE 70 M3 DE HORMIGON PARA LA
HAVEZ DISTRITO DE AMARILIS-HUANUCO"
002002 GC 0001
N 3,366.00 22/06/2012 ORDEN DE SERVICIO01044 10040798175 PALMA GONZALES WALTHER 9002 2.150209 4.000084 0037 07-A 2.6.2.3.2.6 POR SERVICIO DE ELIMINACION DE 198 M3 DE
DESMONTE EN EL MARCO DE EJECUCION DE LA
CHAVEZ DISTRITO DE AMARILIS-HUANUCO".
002002 GD 0002
0001
N 3,366.00 26/06/2012 FACTURA 002-000088 10040798175 PALMA GONZALES WALTHER 9002 2.150209 4.000084 0037 07-A 2.6.2.3.2.6 POR SERVICIO DE ELIMINACION DE 198M3 DE
DESMONTE EN EL MARCODE EJECUCION DE LA OBRA
"MEJORAMIENTO DE VEREDAS, EN EL JR.JORGE
CHAVEZ DISTRITO DE AMARILIS- HUANUCO"
002002 GG 0003
0001
1555 10040798175 PALMA GONZALES WALTHER 9002 2.150209 4.000084 0037 07-A 2.6.2.3.2.6 27/06/2012 CHEQUE GIRADO 68725861 PALMA GONZALES WALTHER IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO POR
SERVICIO DE ELIMINACION DE 198M3 DE DESMONTE
EN EL MARCO DE EJECUCION DE LA OBRA
"MEJORAMIENTO DE VEREDAS, EN EL JR. JORGE
CHAVEZ DISTRITO DE AMARILIS- HUANUCO"
002002 GP 0003
0001
1555 10040798175 PALMA GONZALES WALTHER 9002 2.150209 4.000084 0037 07-A 2.6.2.3.2.6 27/06/2012 CHEQUE GIRADO 68725861 PALMA GONZALES WALTHER
002003 GC 0001
N 2,500.00 22/06/2012 ORDEN DE SERVICIO01045 10417099510 SANCHEZ CALERO SANDRA VERONICA 9002 2.150209 4.000084 0037 07-A 2.6.2.3.2.6 POR SERVICIO DE ALQUILER DE MEZCLADORA DE
CONCRETO DE 11 P3-18HP PARA LA
CHAVEZ DISTRITO DE AMARILIS-HUANUCO".
002003 GD 0002
0001
N 2,500.00 26/06/2012 BOLETA DE VENTA 0001-000004 10417099510 SANCHEZ CALERO SANDRA VERONICA 9002 2.150209 4.000084 0037 07-A 2.6.2.3.2.6 POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE MESCLADORA
DE CONCRETO DE 11P3-19HP PARA LA OBRA
"MEJORAMIENTO DE VEREDAS EN EL JR: JORGE
CHAVEZ DISTRITO DE AMARILIS- HUANUCO".
002003 GG 0003
0001
1568 10417099510 SANCHEZ CALERO SANDRA VERONICA 9002 2.150209 4.000084 0037 07-A 2.6.2.3.2.6 28/06/2012 CHEQUE GIRADO 68725874 SANCHEZ CALERO SANDRA VERONICA IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO POR
LOS SERVICIOS DEALQUILER DE MESCLADORA DE
CONCRETO DE 11P3-19HP PARA LA
OBRA"MEJORAMIENTO DE VEREDAS EN EL JR: JORGE
CHAVEZ DISTRITO DEAMARILIS- HUANUCO".
002003 GP 0003
0001
N 28/06/2012 COMPROBANTES DE P1568 10417099510 SANCHEZ CALERO SANDRA VERONICA 9002 2.150209 4.000084 0037 07-A 2.6.2.3.2.6 28/06/2012 CHEQUE GIRADO 68725874 SANCHEZ CALERO SANDRA VERONICA
002006 GC 0001
N 10,010.00 22/06/2012 ORDEN DE SERVICIO01043 10225206576 CARDENAS VILLAVICENCIO PERCY 9002 2.150209 4.000084 0037 07-A 2.6.2.3.2.6 POR SERVICIO DE ESTAMPADO SEGUN DISEÑO EN
CONCRETO PARA LA OBRA:"MEJORAMIENTO DE
VEREDAS EN EL JR.JORGE CHAVEZ DE AMARILIS-
HUANUCO".
002006 GD 0002
0001
N 10,010.00 27/06/2012 RECIBO POR HONOR 0001-000052 10225206576 CARDENAS VILLAVICENCIO PERCY 9002 2.150209 4.000084 0037 07-A 2.6.2.3.2.6 POR EL DEVENGADO DE LOS SERVICIOS DE
ESTAMPADO SEGUN DISEÑOEN CONCRETO PARA
OBRA " MEJORAMIENTO DE VEREDAS EN EL JR.
JORGE CHAVEZ DELDISTRITO DE AMARILIS-
HUANUCO" CONTIENE 07 FOLIOS
002006 GG 0004
0001
1604 10225206576 CARDENAS VILLAVICENCIO PERCY 9002 2.150209 4.000084 0037 07-A 2.6.2.3.2.6 03/07/2012 CHEQUE GIRADO 68725910 CARDENAS VILLAVICENCIO PERCY IMPORTE QUE SE GIRA POR EL EFECTO DE PAGO DE
LOS SERVICIOS DE ESTAMPADO SEGUN DISEÑO EN
CONCRETO PARA OBRA " MEJORAMIENTO DE
VEREDAS EN EL JR. JORGE CHAVEZ DELDISTRITO DE
AMARILIS-HUANUCO" CONTIENE 07 FOLIOS
002006 GP 0004
0001
002094 GC 0001
N 10,350.00 22/06/2012 ORDEN DE COMPRA -00369 10411180641 DIAZ BONIFACIO RICHAR ALEX 9002 2.150209 4.000084 0037 07-A 2.6.2.3.2.5 COMPROMISO POR LA COMPRA DE 23 UND.DE
POSTES DE ACERO AGALVANIZADO Y 23 UND.DE
BRAZOS METALICOS PARA FAROLES EN EL MARCODE
EJECUCION DE LA OBRA:"MEJORAMIENTO DE
VEREDAS EN EL JR.JORGE CHAVEZ DISTRITO DE
AMARILIS-HUANUCO"
002094 GD 0002
0001
N 10,350.00 28/06/2012 BOLETA DE VENTA 002-000039 10411180641 DIAZ BONIFACIO RICHAR ALEX 9002 2.150209 4.000084 0037 07-A 2.6.2.3.2.5 DEVENGADO POR LA COMPRA DE 23 UND.DE POSTES
DE ACERO AGALVANIZADO Y 23 UND.DE BRAZOS
METALICOS PARA FAROLES EN EL MARCODE
EJECUCION DE LA OBRA:"MEJORAMIENTO DE
VEREDAS EN EL JR.JORGE CHAVEZ DISTRITO DE
AMARILIS-HUANUCO"; SE ADJUNTA (09) FOLIOS.
002094 GG 0003
0001
1593 10411180641 DIAZ BONIFACIO RICHAR ALEX 9002 2.150209 4.000084 0037 07-A 2.6.2.3.2.5 03/07/2012 CHEQUE GIRADO 68725899 DIAZ BONIFACIO RICHAR ALEX IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO POR LA
COMPRA DE 23 UND.DE POSTES DE ACERO
AGALVANIZADO Y 23 UND.DE BRAZOS METALICOS
PARA FAROLES EN EL MARCO DE EJECUCION DE LA
CHAVEZ DISTRITO DE AMARILIS-HUANUCO"; SE
002094 GP 0003
0001
1593 10411180641 DIAZ BONIFACIO RICHAR ALEX 9002 2.150209 4.000084 0037 07-A 2.6.2.3.2.5 03/07/2012 CHEQUE GIRADO 68725899 DIAZ BONIFACIO RICHAR ALEX
002110 GC 0001
N 1,280.00 26/06/2012 ORDEN DE COMPRA -00370 10225088379 CARRILLO ESTRADA ELMER SANTIAGO 9002 2.150209 4.000084 0037 07-A 2.6.2.3.2.5 COMPROMISO POR LA COMPRA DE 32 PLANTONES DE
TUJA DORADA PARAEL MEJORAMIENTO ORNAMENTAL
DE LA VEREDA EN EL JR. JORGE CHAVEZ.
002110 GD 0002
0001
N 1,280.00 27/06/2012 BOLETA DE VENTA 0002-000652 10225088379 CARRILLO ESTRADA ELMER SANTIAGO 9002 2.150209 4.000084 0037 07-A 2.6.2.3.2.5 POR EL DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE ARBOR
DE LUGAR PARA JARDINES SEGUN INF. Nº 750-2012-
GDUR/MDA, CONTIENE 13 FOLIOS
002110 GG 0003
0001
1584 10225088379 CARRILLO ESTRADA ELMER SANTIAGO 9002 2.150209 4.000084 0037 07-A 2.6.2.3.2.5 03/07/2012 CHEQUE GIRADO 68725890 CARRILLO ESTRADA ELMER SANTIAGO IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
ADQUISICION DEARBOR DE LUGAR PARA JARDINES
SEGUN INF. Nº 750-2012-GDUR/MDA, CONTIENE 13
FOLIOS
002110 GP 0003
0001
1584 10225088379 CARRILLO ESTRADA ELMER SANTIAGO 9002 2.150209 4.000084 0037 07-A 2.6.2.3.2.5 03/07/2012 CHEQUE GIRADO 68725890 CARRILLO ESTRADA ELMER SANTIAGO
002608 GC 0002
0001
N 8,500.00 26/07/2012 ORDEN DE SERVICIO01444 10182063288 NARRO JARA LUIS FERNANDO 9002 2.150209 4.000084 0037 07-A 2.6.8.1.3.1 POR SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE DE LA
CHAVEZ., DISTRITO DE AMARILIS-HUANUCO.
002608 GD 0003
0001
N 8,500.00 30/07/2012 RECIBO POR HONOR 001-000073 10182063288 NARRO JARA LUIS FERNANDO 9002 2.150209 4.000084 0037 07-A 2.6.8.1.3.1 POR DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº 1444
POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA
CHAVEZ., DISTRITODE AMARILIS-HUANUCO, SE
002608 GG 0004
0001
1917 10182063288 NARRO JARA LUIS FERNANDO 9002 2.150209 4.000084 0037 07-A 2.6.8.1.3.1 03/08/2012 CHEQUE GIRADO 68726218 NARRO JARA LUIS FERNANDO IMPORTE QUE SE GIRA POR EL EFECTO DE PAGO DE
CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL
EXPEDIENTE DE LA OBRA:"MEJORAMIENTO DE
VEREDAS EN EL JR.JORGE CHAVEZ., DISTRITO DE
AMARILIS-HUANUCO, SE ADJUNTAEXPEDIENTE CON
002608 GG 0005
0001
1916 10182063288 NARRO JARA LUIS FERNANDO 9002 2.150209 4.000084 0037 07-A 2.6.8.1.3.1 03/08/2012 CHEQUE GIRADO 68726217 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL EFECTO DE PAGO A
SUNAT POR RETENCION DE RENTA DE CUARTA
CATEGORIA AL SEÑOR. NARRO JARA LUIS FERNANDO
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012
002608 GP 0004
0001
1917 10182063288 NARRO JARA LUIS FERNANDO 9002 2.150209 4.000084 0037 07-A 2.6.8.1.3.1 03/08/2012 CHEQUE GIRADO 68726218 NARRO JARA LUIS FERNANDO
002608 GP 0005
0001
N 03/08/2012 COMPROBANTES DE P1916 10182063288 NARRO JARA LUIS FERNANDO 9002 2.150209 4.000084 0037 07-A 2.6.8.1.3.1 03/08/2012 CHEQUE GIRADO 68726217 SUNAT/BANCO DE LA NACION
002755 GC 0001
N 7,880.00 07/08/2012 ORDEN DE COMPRA -423 20528985107 EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL 9002 2.150209 4.000084 0037 07-A 2.6.2.3.2.5 ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND TIPO I PARA LA
OBRA JORGE CHAVEZ
002755 GD 0002
0001
N 7,880.00 08/08/2012 FACTURA 005-001223 20528985107 EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL 9002 2.150209 4.000084 0037 07-A 2.6.2.3.2.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº
423 POR LA ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND
TIPO I PARA LA OBRA JORGE CHAVEZ.
Página 44 de 78
Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Docum. es. .
002755 GG 0003
0001
1956 20528985107 EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL 9002 2.150209 4.000084 0037 07-A 2.6.2.3.2.5 08/08/2012 CHEQUE GIRADO 68726258 EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL IMPORTE QUE SE GE SE GIRA POR EL EFECTO DE
PAGO DE LA ORDENDE COMPRA Nº 423 POR LA
ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND TIPOI PARA LA
OBRA JORGE CHAVEZ.
002755 GP 0003
0001
003286 GC 0001
N 980.00 05/09/2012 ORDEN DE COMPRA -00479 10422193028 DOMINGUEZ ZAMBRANO DORIS 9002 2.150209 4.000084 0037 07-A 2.6.2.3.2.5 POR LA COMPRA DE 50 BLS DE CEMENTO PORTLAND
TIPO I PARA LA OBRA:"MEJORAMIENTO DE VEREDAS
EN EL JR. JORGE CHAVEZ"
003286 GD 0002
0001
N 980.00 21/09/2012 BOLETA DE VENTA 001-000049 10422193028 DOMINGUEZ ZAMBRANO DORIS 9002 2.150209 4.000084 0037 07-A 2.6.2.3.2.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº
479 POR LA COMPRADE 50 BLS DE CEMENTO
PORTLAND TIPO I PARA LA OBRA:"MEJORAMIENTO DE
VEREDAS EN EL JR. JORGE CHAVEZ"
003286 GG 0003
0001
2233 10422193028 DOMINGUEZ ZAMBRANO DORIS 9002 2.150209 4.000084 0037 07-A 2.6.2.3.2.5 24/09/2012 CHEQUE GIRADO 68726484 DOMINGUEZ ZAMBRANO DORIS IMPORTE QUE SE GIRA POR EL EFECTO DE PAGO DE
LA ORDEN DE COMPRA Nº 479 POR LA COMPRA DE 50
BLS DE CEMENTO PORTLAND TIPOI PARA LA
OBRA:"MEJORAMIENTO DE VEREDAS EN EL JR. JORGE
CHAVEZ"
003286 GP 0003
0001
N 24/09/2012 COMPROBANTES DE P2233 10422193028 DOMINGUEZ ZAMBRANO DORIS 9002 2.150209 4.000084 0037 07-A 2.6.2.3.2.5 24/09/2012 CHEQUE GIRADO 68726484 DOMINGUEZ ZAMBRANO DORIS
004629 GC 0001
004629 GD 0002
0001
745, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA
MEJORAMIENTO DE VEREDAS EN EL JR: JORGE
CHAVEZ. SE ADJUNTA (13) FOLIOS.
004629 GG 0003
0001
DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VEREDAS
EN EL JR: JORGE CHAVEZ. SE ADJUNTA (13) FOLIOS.
004629 GP 0003
0001
005457 GC 0001
N 1,243.70 28/12/2012 ORDEN DE COMPRA -00885 20489328942 G & S SAGITARIO E.I.R.L. 9002 2.150209 4.000084 0037 07-A 2.6.2.3.2.5
005457 GD 0002
0001
N 1,243.70 28/12/2012 FACTURA 0001-004715 20489328942 G & S SAGITARIO E.I.R.L. 9002 2.150209 4.000084 0037 07-A 2.6.2.3.2.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº
885, POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA
INSTALACIONES, SE ADJUNTA (099 FOLIOS.
005457 GG 0003
0001
DE SUMINISTROS PARA INSTALACIONES, SE ADJUNTA
(099 FOLIOS.
005457 GP 0003
0001
0038 57228 MEJORAMIE 371,334.30 369,749.30 369,749.30 9002 2.150210 4.000079 0038
000797 GC 0001
N 6,404.10 12/04/2012 PLANILLA ANUALIZA 001-2012-CAHUIDE 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.4 POR EL COMPROMISO DE LA PLANILLA DE SALARIOS
DEL OBRERO CALIFICADO EVENTUAL DE LA OBRA
CREACION DE PISTAS Y VEREDAS Y MUROS DE
CONTENCION DEL JR. CAHUIDE PAUCARBAMBA Nº
001-2012-CAHUIDE, SE ADJUNTA PLANILLAS EN (03)
FOLIOS.
000797 GD 0002
0001
N 6,404.10 12/04/2012 PLANILLA UNICA DE 001-2012-CAHUIDE 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.4 POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE SALARIOS
DEL OBRERO CALIFICADO EVENTUAL DE LA OBRA
CONTENCION DEL JR. CAHUIDE PAUCARBAMBA Nº
001-2012-CAHUIDE, SE ADJUNTA PLANILLAS EN (03)
FOLIOS.
000797 GG 0003
0001
711 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.4 12/04/2012 CHEQUE GIRADO 63249192 SEVILLANO LOPEZ ALFREDO IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA PLANILLA
DE SALARIOS DEL OBRERO CALIFICADO EVENTUAL
DE LA OBRA CREACION DE PISTAS YVEREDAS Y
MUROS DE CONTENCION DEL JR. CAHUIDE
PAUCARBAMBA Nº 001-2012-CAHUIDE, SE ADJUNTA
PLANILLAS EN (03) FOLIOS.
000797 GG 0005
0001
DESCUENTOS REALIZADO POR CONCEPTO DE
RETENCIONES PARA PAGOS DE AFP EN LA
PLANILLADE SALARIOS DEL OBRERO CALIFICADO
EVENTUAL DE LA OBRA CREACION DE PISTAS Y
VEREDAS Y MUROS DE CONTENCION DEL JR.
CAHUIDEPAUCARBAMBA NºD
000797 GG 0006
0001
DESCUENTOS REALIZADO POR CONCEPTO DE
RETENCIONES DE ONP S/. 370.50 Y ES SALUD
S/.684.10, EN LA PLANILLA DE SALARIOS DEL OBRERO
CALIFICADO EVENTUAL DE LA OBRA CREACION DE
PISTAS Y VEREDAS Y MUROS DE CONTENCION DEL
JR.
000797 GP 0003
0001
000797 GP 0005
0001
000797 GP 0006
0001
001178 GC 0001
N 13,517.50 03/05/2012 PLANILLA ANUALIZA 02-04-2012-CAHUIDE 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.4 POR EL COMPROMISO DE LA PLANILLA EVENTUAL Nº
02-04-2012-CAHUIDE DE LA OBRA : CREACION DE
JR. CAHUIDE, SE ADJUNTA EXPEDIENTE CON (03)
FOLIOS.
001178 GD 0002
0001
N 13,517.50 03/05/2012 PLANILLA UNICA DE 02-04-2012-CAHUIDE 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.4 POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA EVENTUAL Nº
02-04-2012-CAHUIDE DE LA OBRA : CREACION DE
JR. CAHUIDE, SE ADJUNTA EXPEDIENTE CON (03)
FOLIOS.
001178 GG 0003
0001
EVENTUAL Nº 02-04-2012-CAHUIDE DE LA OBRA :
CREACION DE PISTAS Y VEREDAS YMUROS DE
CONTENCION DEL JR. CAHUIDE, SE ADJUNTA
EXPEDIENTECON (03) FOLIOS.
001178 GG 0004
0001
DE LA OBRA CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DEL
JR, CAHUIDE CORRESPONDIENTE ALMES DE
001178 GG 0005
0001
1006 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.4 11/05/2012 CHEQUE GIRADO 63249486 CABELLO TRUJILLO LILIBETH EUGENIA IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE ESSALUD DE LA
OBRA CREACIONDE PISTAS Y VEREDAS Y MUROS DE
CONTENCION DE JR, CAHUIDE PBBA.
001178 GG 0006
0001
1007 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.4 11/05/2012 CHEQUE GIRADO 63249487 CABELLO TRUJILLO LILIBETH EUGENIA IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO A SNP
DE JR CAHUIDE CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL
2012
001178 GP 0003
0001
001178 GP 0004
0001
001178 GP 0005
0001
001178 GP 0006
0001
001252 GC 0001
N 1,800.00 08/05/2012 ORDEN DE SERVICIO00625 10428587346 ORTIZ ALVAREZ CESAR 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.6
001252 GD 0002
0001
N 1,800.00 08/05/2012 RECIBO POR HONOR 0001-000004 10428587346 ORTIZ ALVAREZ CESAR 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.6 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
625 POR LOS SERVICIOS COMO MAESTRO DE OBRAS
DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE PISTAS , VEREDAS Y
MURO DE CONTENCION DEL JR. CAHUIDE
CORRESPONDIENTE DEL 13 DE MARZO AL 13 DE
ABRIL '12, SE ADJUNTA EXPEDIENTE CON (08) FO
001252 GG 0003
0001
935 10428587346 ORTIZ ALVAREZ CESAR 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.6 09/05/2012 CHEQUE GIRADO 63249415 ORTIZ ALVAREZ CESAR IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
COMO MAESTRO DE OBRAS DE LA
OBRAMEJORAMIENTO DE PISTAS , VEREDAS Y MURO
DE CONTENCION DEL JR. CAHUIDE
ABRIL '12, SE ADJUNTA E
001252 GP 0003
0001
N 09/05/2012 COMPROBANTES DE P935 10428587346 ORTIZ ALVAREZ CESAR 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.6 09/05/2012 CHEQUE GIRADO 63249415 ORTIZ ALVAREZ CESAR
001253 GC 0001
N 800.00 08/05/2012 ORDEN DE SERVICIO00624 10255582165 ESCATE CAMACHO VERONICA VIRGINIA 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.6
001253 GD 0002
0001
N 800.00 08/05/2012 RECIBO POR HONOR 002-000025 10255582165 ESCATE CAMACHO VERONICA VIRGINIA 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.6 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
624 POR LOS SERVICIOS DE ALMACENERO PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE PISTAS,
VEREDAS Y MURO DE CONTENCION DEL JR. CAHUIDE
ABRIL '12, SE ADJUNTAEXPEDIENTE CON
001253 GG 0003
0001
956 10255582165 ESCATE CAMACHO VERONICA VIRGINIA 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.6 09/05/2012 CHEQUE GIRADO 63249436 ESCATE CAMACHO VERONICA VIRGINIA IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
ALMACENERO PARA LA EJECUCIONDE LA OBRA
MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y MURO DE
CONTENCION DEL JR. CAHUIDE CORRESPONDIENTE
DEL 13 DE MARZO AL 13 DEABRIL '12, SE A
001253 GP 0003
0001
N 09/05/2012 COMPROBANTES DE P956 10255582165 ESCATE CAMACHO VERONICA VIRGINIA 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.6 09/05/2012 CHEQUE GIRADO 63249436 ESCATE CAMACHO VERONICA VIRGINIA
001284 GC 0001
N 500.00 14/05/2012 ORDEN DE SERVICIO00668 10225046153 VASQUEZ ESPINOZA MANUEL RAUL 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.6
001284 GD 0002
0001
N 500.00 15/05/2012 RECIBO POR HONOR 001-001691 10225046153 VASQUEZ ESPINOZA MANUEL RAUL 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.6 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
00668 POR SERVICIOS DE DISEÑO Y ENTREGA DE UN
CARTEL PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE PISTAS,
VEREDAS Y MURO DE CONTENCION EN EL JR.
CAHUIDE-AMARILIS. SE ADJUNTA (06) FOLIOS.
001284 GG 0003
0001
1087 10225046153 VASQUEZ ESPINOZA MANUEL RAUL 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.6 17/05/2012 CHEQUE GIRADO 68725367 VASQUEZ ESPINOZA MANUEL RAUL IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
DISEÑO Y ENTREGA DE UN CARTEL PARA LA OBRA
CONTENCION EN EL JR. CAHUIDE-AMARILIS. SE
001284 GP 0003
0001
1087 10225046153 VASQUEZ ESPINOZA MANUEL RAUL 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.6 17/05/2012 CHEQUE GIRADO 68725367 VASQUEZ ESPINOZA MANUEL RAUL
001294 GC 0001
N 295.00 10/05/2012 ORDEN DE COMPRA -00272 10804199484 VERDE LAZARO FELIX MANUEL 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.5
001294 GD 0002
0001
N 295.00 15/05/2012 BOLETA DE VENTA 0001-000987 10804199484 VERDE LAZARO FELIX MANUEL 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.5 POR EL DEVENGADO ELA ORDEN DE COMPRA Nº
00272 POR LA COMPRADE UTILES DE ESCRITORIO. SE
001294 GG 0003
0001
1116 10804199484 VERDE LAZARO FELIX MANUEL 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.5 21/05/2012 CHEQUE GIRADO 68725396 VERDE LAZARO FELIX MANUEL IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTODE PAGO DE LA
UTILES DE ESCRITORIO. SE ADJUNTA (05) FOLIOS.
001294 GP 0003
0001
1116 10804199484 VERDE LAZARO FELIX MANUEL 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.5 21/05/2012 CHEQUE GIRADO 68725396 VERDE LAZARO FELIX MANUEL
001334 GC 0001
N 5,400.00 14/05/2012 ORDEN DE COMPRA -00280 10225070356 MEJIA ORTEGA CARLOS FELIX 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.5
Página 45 de 78
Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Docum. es. .
001334 GD 0002
0001
N 5,400.00 14/05/2012 FACTURA 0002-00019 10225070356 MEJIA ORTEGA CARLOS FELIX 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.5 POR EL DEVENGADO DEL ORDEN DE SERVICIO Nº 280
DE LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA AFIRMADO
PARA EL MEJORAMIENTO DE PISTASVEREDAS Y
MURO DE CONTENCION EN EL JR. CAHUIDE -
AMARILIS.SE ADJUNTA (11) FOLIOS.
001334 GG 0004
0001
1923 10225070356 MEJIA ORTEGA CARLOS FELIX 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.5 06/08/2012 CHEQUE GIRADO 68726224 MEJIA ORTEGA CARLOS FELIX IMPORTE QUE SE GIRA POR EL EFECTO DE PAGO DEL
ORDEN DE SERVICIO Nº 280 DE LA ADQUISICION DE
MATERIAL PARA AFIRMADO PARAEL MEJORAMIENTO
DE PISTAS VEREDAS Y MURO DE CONTENCION EN
ELJR. CAHUIDE - AMARILIS. SE ADJUNTA (11) FOLIOS.
001334 GP 0004
0001
1923 10225070356 MEJIA ORTEGA CARLOS FELIX 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.5 06/08/2012 CHEQUE GIRADO 68726224 MEJIA ORTEGA CARLOS FELIX
001335 GC 0001
N 5,400.00 06/07/2012 ORDEN DE SERVICIO01228 10225070356 MEJIA ORTEGA CARLOS FELIX 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.6
001335 GD 0002
0001
N 5,400.00 13/07/2012 FACTURA 0002-000013 10225070356 MEJIA ORTEGA CARLOS FELIX 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.6 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
1228 POR LOS SERVICIOS DE ELIMINACION DE
DESMONTE PARA LA OBRA MEJORAMIENTODE
PISTAS, VEREDAS Y MURO DE CONTENCION EN EL JR.
CAHUIDE, SE ADJUNTA EXPEDEIENTE CON (10)
FOLIOS.
001335 GG 0003
0001
1780 10225070356 MEJIA ORTEGA CARLOS FELIX 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.6 17/07/2012 CHEQUE GIRADO 68726083 MEJIA ORTEGA CARLOS FELIX IMPORTE QUE SE GIRA POR EL EFECTO DE PAGO DE
DE ELIMINACION DE DESMONTE PARA LA OBRA
CONTENCION EN EL JR. CAHUIDE, SE ADJUNTA
EXPEDEIENTE CON (10) FOLIOS.
001335 GP 0003
0001
1780 10225070356 MEJIA ORTEGA CARLOS FELIX 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.6 17/07/2012 CHEQUE GIRADO 68726083 MEJIA ORTEGA CARLOS FELIX
001336 GC 0001
001336 GD 0002
0001
N 2,428.00 15/05/2012 FACTURA 001-727743 10434212842 THORNDIKE ESTRADA CARLOS ALBERTO 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.5 POR EL DEVENGADO ELA ORDEN DE COMPRA Nº
00278 POR LA COMPRADE HERRAMIENTAS Y
VESTUARIO PARA CONSTRUCCION. SE ADJUNTA (20)
FOLIOS.
001336 GG 0003
0001
1126 10434212842 THORNDIKE ESTRADA CARLOS ALBERTO 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.5 22/05/2012 CHEQUE GIRADO 68725405 THORNDIKE ESTRADA CARLOS ALBERTO IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
HERRAMIENTAS Y VESTUARIO PARA CONSTRUCCION.
001336 GP 0003
0001
001437 GC 0001
N 1,879.50 18/05/2012 ORDEN DE COMPRA -00307 20489722926 MADERERA CLESI PERU S.R.L. 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.5
001437 GD 0002
0001
N 1,879.50 29/05/2012 FACTURA 001-000439 20489722926 MADERERA CLESI PERU S.R.L. 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA
Nº00307 POR LA ADQUISICION DE TRIPLAY LISTONES
ROLLISOS DE EUCALIPTP PARA LA
OBRAMEJORAMIENTO DE PISTAS U VEREDAS Y MURO
DE CONTENCION EN ELJR CAHUIDE SE ADJUNTA (07)
FOLIOS
001437 GG 0003
0001
1768 20489722926 MADERERA CLESI PERU S.R.L. 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.5 16/07/2012 CHEQUE GIRADO 68726073 MADERERA CLESI PERU S.R.L. POR EL GIRADO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº00307
POR LA ADQUISICION DE TRIPLAY LISTONES
ROLLISOS DE EUCALIPTP PARA LA OBRA
MEJORAMIENTO DE PISTAS U VEREDAS Y MURO DE
CONTENCION EN EL JRCAHUIDE SE ADJUNTA (07)
FOLIOS
001437 GP 0003
0001
N 16/07/2012 COMPROBANTES DE P 1768 20489722926 MADERERA CLESI PERU S.R.L. 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.5 16/07/2012 CHEQUE GIRADO 68726073 MADERERA CLESI PERU S.R.L.
001803 GC 0001
N 8,845.25 06/06/2012 PLANILLA ANUALIZA 003-2012 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.4 Por el compromiso de la Planilla de remuneraciones
correspondiente al mes de mayo del 2012, segun informe de
tareo Nº 796-2012-GDUR/MDA.
001803 GD 0002
0001
N 8,845.25 07/06/2012 PLANILLA UNICA DE 03-05-2012 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.4 POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE SALARIOS
DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA CREACION DE
JR. CAHUIDE PAUCARBAMBA, SE ADJUNTA
EXPEDIENTE CON(03) FOLIOS.
001803 GG 0003
0001
1393 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.4 07/06/2012 CHEQUE GIRADO 68725700 CABELLO TRUJILLO LILIBETH EUGENIA IMPORTE QUE SE GIRA POR EGFECTO DE PAGO DE LA
PLANILLA DE SALARIOS DEL PERSONAL OBRERO DE
LA OBRA CREACION DE PISTAS Y VEREDAS Y MUROS
DE CONTENCION DEL JR. CAHUIDE PAUCARBAMBA,
001803 GG 0004
0001
RETENCIONES Y APORTACIONES A LA AFP NET DEL
PERSONAL EVENTUAL DE LA OBRA CONSTRUCCION
DE PISTAS Y VEREDAS JR. CAHUIDE SEGUN INFORME
Nº 133-2012-MDA/ADM/PER/PLLAS
001803 GG 0005
0001
RETENCIONES Y APORTACIONES DE ESSALUD Y ONP
DEL PERSONAL EVENTUAL DE LA OBRA
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS JR. CAHUIDE
001803 GP 0003
0001
001803 GP 0004
0001
001803 GP 0005
0001
001838 GC 0001
N 8,500.00 08/06/2012 ORDEN DE SERVICIO00994 10182063288 NARRO JARA LUIS FERNANDO 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.6 POR SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA
OBRA:"MEJORMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y MURO
DE CONTENCION EN EL JR.CAHUIDE, DISTRITO DE
AMARILIS-HUANUCO.
001838 GD 0002
0001
N 8,500.00 11/06/2012 RECIBO POR HONOR 001-000072 10182063288 NARRO JARA LUIS FERNANDO 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.6 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
994 POR LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE DE LA OBRA
CONTENCIONEN EL JR. CAHUIDE, SE ADJUNTA
001838 GG 0003
0001
1479 10182063288 NARRO JARA LUIS FERNANDO 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.6 18/06/2012 CHEQUE GIRADO 68725787 NARRO JARA LUIS FERNANDO IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL
EXPEDIENTE DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE PISTAS,
VEREDASY MURO DE CONTENCION EN EL JR.
CAHUIDE, SE ADJUNTA EXPEDIENTE CON (08) FOL
001838 GP 0003
0001
N 18/06/2012 COMPROBANTES DE P1479 10182063288 NARRO JARA LUIS FERNANDO 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.6 18/06/2012 CHEQUE GIRADO 68725787 NARRO JARA LUIS FERNANDO
001849 GC 0001
N 9,945.00 11/06/2012 ORDEN DE COMPRA -00352 10225206576 CARDENAS VILLAVICENCIO PERCY 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.5 COMPROMISO POR COMPRA DE POLVO
DESMOLDANTE OBRA CAHUIDE
001849 GD 0002
0001
352 POR LA COMPRADE POLVO DESMOLDANTE
SEGUN PRESUPUESTO ANALITICO DE LA
OBRAMEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y MURO
DE CONTENCION EN EL JR. CAHUIDE, SE ADJUNTA
001849 GG 0003
0001
ORDEN DE COMPRANº 352 POR LA COMPRA DE POLVO
DESMOLDANTE SEGUN PRESUPUESTOANALITICO DE
LA OBRA MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y
MURODE CONTENCION EN EL JR. CAHUIDE, SE
ADJUNTA EXPEDIENTE CON(07) FOLIOS.
001849 GP 0003
0001
001850 GC 0001
N 10,050.00 11/06/2012 ORDEN DE COMPRA -00353 10225206576 CARDENAS VILLAVICENCIO PERCY 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.5 COMPRA DE COLOR ARDENER
001850 GD 0002
0001
N 10,050.00 13/06/2012 BOLETA DE VENTA 0001-000051 10225206576 CARDENAS VILLAVICENCIO PERCY 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
353 POR LA COMPRA DE COLOR ARFENER SEGUN
PRESUPUESTO ANALITICO DE LA OBRA
CONTENCION EN EL JR.CAHUIDE, SE ADJUNTA
001850 GG 0003
0001
ORDEN DE SERVICIO Nº 353 POR LA COMPRA DE
COLOR ARFENER SEGUN PRESUPUESTO ANALITICO
DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y
MURO DE CONTENCION EN EL JR. CAHUIDE, SE
001850 GP 0003
0001
N 18/06/2012 COMPROBANTES DE P1481 10225206576 CARDENAS VILLAVICENCIO PERCY 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.5 18/06/2012 CHEQUE GIRADO 68725789 CARDENAS VILLAVICENCIO PERCY
001999 GC 0001
N 4,842.00 22/06/2012 ORDEN DE COMPRA -00366 20529223219 DISTRIBUIDORA & COMERCIALIZADORA D 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.5 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION
PARA EJECUCION DEOBRA:"MEJORAMIENTO DE
PISTAS, VEREDAS Y MURO DE CONTENCION EN EL
JR.CAHUIDE, DISTRITO DE AMARILIS-HUANUCO".
001999 GD 0002
0001
N 4,842.00 22/06/2012 FACTURA 0001-000172 20529223219 DISTRIBUIDORA & COMERCIALIZADORA D 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.5 POR EL DEVENGADO DEL ORDEN DE SERVICIO Nº 366
POR LA ADQUISICION DE LA COMPRA DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION PARA EJECUCION DE
OBRA:"MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y MURO
AMARILIS-HUANUCO".SE ADJUNTA (08) FOLIO
001999 GG 0003
0001
1759 20529223219 DISTRIBUIDORA & COMERCIALIZADORA D 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.5 13/07/2012 CHEQUE GIRADO 68726064 DISTRIBUIDORA & COMERCIALIZADORA DIMPORTE QUE SE GIRA POR EL EFECTO DE PAGO DEL
ORDEN DE SERVICIO Nº 366 POR LA ADQUISICION DE
LA COMPRA DE MATERIALES DECONSTRUCCION PARA
EJECUCION DE OBRA:"MEJORAMIENTO DE
PISTAS,VEREDAS Y MURO DE CONTENCION EN EL
JR.CAHUIDE, DISTRITO DEAMARILIS-HUANUCO"
001999 GP 0003
0001
N 13/07/2012 COMPROBANTES DE P1759 20529223219 DISTRIBUIDORA & COMERCIALIZADORA D 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.5 13/07/2012 CHEQUE GIRADO 68726064 DISTRIBUIDORA & COMERCIALIZADORA DIGA EIRL
002000 GC 0001
N 1,600.00 22/06/2012 ORDEN DE SERVICIO01042 10255582165 ESCATE CAMACHO VERONICA VIRGINIA 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.6 POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE AMARILIS COMO ALMACENERO DE
DE CONTENCION EN EL JR.CAHUIDE DE AMARILIS-
HUANUCO", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13
DE ABRIL AL 13 DE JUNIO2012.
002000 GD 0002
0001
N 1,600.00 26/06/2012 RECIBO POR HONOR 002-000026 10255582165 ESCATE CAMACHO VERONICA VIRGINIA 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.6 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA
MUNICIPALIDAD COMO ALMACENERO DELA OBRA
"MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS , MUROS DE
CONTENCION EN EL JR. CAHUIDE DEL DISTRITO DE
AMARILIS- HUANUCOPERIODO 13 DE ABRIL AL 13 DE
JUNIO-25012
Página 46 de 78
Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Docum. es. .
002000 GG 0003
0001
1461 10255582165 ESCATE CAMACHO VERONICA VIRGINIA 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.6 27/06/2012 CHEQUE GIRADO 68725857 ESCATE CAMACHO VERONICA VIRGINIA IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO POR
LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
COMO ALMACENERO DELA OBRA "MEJORAMIENTO DE
PISTAS Y VEREDAS , MUROS DE CONTENCION EN EL
JR. CAHUIDE DEL DISTRITO DE AMARILIS- HUANUCO
PERIODO 13 DE ABRILAL 13 DE JUNIO-
002000 GP 0003
0001
002114 GC 0001
N 2,000.00 26/06/2012 ORDEN DE SERVICIO01055 10208948216 GALVEZ MORA EULOGIA AURELIA 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.6 POR SERVICIO DE ALQUILER DE 15 MOLDES
METALICOS PARA ENCOFRADO DE VEREDA DE 0.30 X
3 M PARA LA OBRA:"MEJORAMIENTO DE PISTAS,
VEREDAS Y MURO DE CONTENCION EN EL
JR.CAHUIDE, DISTRITODE AMARILIS-HUANUCO".
002114 GD 0002
0001
N 2,000.00 27/06/2012 FACTURA 0001-000193 10208948216 GALVEZ MORA EULOGIA AURELIA 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.6 POR EL DEVENGADO DE LOS SERVICIOS DE ALQUILER
DE 15 MOLDES METALICOSPARA ENCOFRADO DE
VEREDAS DE 0.30 X 3M PARA LA
OBRA"MEJORAMIENTO DE PISTA Y VEREDAS Y MURO
DE CONTENCION EN ELJR. CAHUIDE, DISTRITO DE
AMARILIS"
002114 GG 0003
0001
1574 10208948216 GALVEZ MORA EULOGIA AURELIA 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.6 02/07/2012 CHEQUE GIRADO 68725880 GALVEZ MORA EULOGIA AURELIA IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LOS
SERVICIOS DE ALQUILER DE 15 MOLDES
METALICOSPARA ENCOFRADO DE VEREDAS DE 0.30 X
3M PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DE PISTA Y
CAHUIDE, DISTRITO DE AMARILIS"
002114 GP 0003
0001
N 02/07/2012 COMPROBANTES DE P1574 10208948216 GALVEZ MORA EULOGIA AURELIA 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.6 02/07/2012 CHEQUE GIRADO 68725880 GALVEZ MORA EULOGIA AURELIA
002115 GC 0001
N 2,200.00 26/06/2012 ORDEN DE SERVICIO01056 10466421435 MOSQUERA MORALES CRISTHIAN MIGUE 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.6 POR SERVICIO DE ALQUILER DE PLANCHA
COMPACTADORA TIPO PATO MOTOR 4HP PARA LA
AMARILIS-HUANUCO".
002115 GD 0002
0001
N 2,200.00 27/06/2012 BOLETA DE VENTA 001-000021 10466421435 MOSQUERA MORALES CRISTHIAN MIGUE 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.6 POR EL DEVENGADO DE LOS SERVICIOS DE ALQUILER
DEPLANCHA COMPACTADORA TIPO PATO MOTOR HP
PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS
Y MURO DE CONTENCIONEN EL JR. CAHUIDE,
DISTRITO DE AMARILIS"
002115 GG 0003
0001
1572 10466421435 MOSQUERA MORALES CRISTHIAN MIGUE 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.6 02/07/2012 CHEQUE GIRADO 68725879 MOSQUERA MORALES CRISTHIAN MIGUE IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LOS
SERVICIOS DE ALQUILER DEPLANCHA
COMPACTADORA TIPO PATO MOTOR HP PARA LA
OBRA "MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y MURO
DE CONTENCIONEN EL JR. CAHUIDE, DISTRITO DE
AMARILIS"
002115 GP 0003
0001
1572 10466421435 MOSQUERA MORALES CRISTHIAN MIGUE 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.6 02/07/2012 CHEQUE GIRADO 68725879 MOSQUERA MORALES CRISTHIAN MIGUEL
002289 GC 0001
N 18,328.55 05/07/2012 PLANILLA ANUALIZA 04-JUNIO 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.4 POR EL COMPROMISO DE LA PLANILLA Nº 04 DE LA
OBRA "CREACIONDE PISTAS Y VEREDAS Y MUROS DE
CONTENCION DEL JR.CAHUIDE-PAUCARBAMBA",
JUNIO2012.
002289 GC 0006
0001
N 174.15 12/07/2012 PLANILLA ANUALIZA PLLA.CAHUIDE JUNIO 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.4 COMPROMISO POR REINTEGRO DE ESSALUD DE LA
PLANILLA DE CAHUIDE CORRESPONDIENTE AL MES
DE JUNIO 2012.
002289 GD 0002
0001
N 18,328.55 05/07/2012 PLANILLA UNICA DE 04-2012-JR.CAHUIDE- 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.4 POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA Nº 04 DE LA
OBRA "CREACION DE PISTAS Y VEREDAS Y MUROS DE
CONTENCION DEL JR.CAHUIDE-PAUCARBAMBA",
JUNIO 2012.
002289 GD 0007
0001
N 174.15 13/07/2012 PLANILLA UNICA DE S/Nº-2012-06-ESSALU 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.4 POR EL DEVENGADO AL REINTEGRO DE ESSALUD
POR MAL CALCULO A LA R.M.V. CORRESPONDIENTE
AL MES DE JUNIO '12, AUTORIZADO MEDIANTE MEMO.
Nº 777-2012-AER-GAF-MDA, SE ADJUNTA EXPEDIENTE
CON (04) FOLIOS.
002289 GG 0003
0001
LA PLANILLA Nº04 DE LA OBRA "CREACION DE PISTAS
Y VEREDAS Y MUROS DE CONTENCION DEL
JR.CAHUIDE-PAUCARBAMBA", CORRESPONDIENTE AL
PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2012.
002289 GG 0004
0001
LOS RETENCIONESDE AFPNET DE LA OBRA CREACION
DE PISTAS VEREDAS Y MURO DE CONTENCION DEL
JR. CAHUIDE - PAUCARBA SEGUN HOJA DE PAGO
002289 GG 0005
0001
LOS RETENCIONESDE ONP Y ESSALUD
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012 DE LA
OBRA CREACION DE PISTAS VEREDAS Y MURO DE
CONTENCION DEL JR. CAHUIDE - PAUCARBA SEGUN
HOJA DE PAGO
002289 GG 0008
0001
1761 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.4 16/07/2012 CHEQUE GIRADO 68726066 CABELLO TRUJILLO LILIBETH EUGENIA IMPORTE QUE SE GIRA POR EL EFECTO DE PAGO AL
REINTEGRO DE ESSALUD POR MAL CALCULO A LA
R.M.V. CORRESPONDIENTE AL MES DEJUNIO '12,
AUTORIZADO MEDIANTE MEMO. Nº 777-2012-AER-GAF-
MDA, SE ADJUNTA EXPEDIENTE CON (04) FOLIOS. DE
LA OBRA CREACIONDE PISTAS Y VER
002289 GP 0003
0001
002289 GP 0004
0001
002289 GP 0005
0001
002289 GP 0008
0001
002379 GC 0001
N 37,239.00 11/07/2012 ORDEN DE COMPRA -00389 20528985107 EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.5 COMPROMISO POR LA COMPRA DE 1,900 BOLSAS DE
CEMENTO PORTLANDTIPO I PARA LA OBRA
"CREACION DE PISTAS Y VEREDAS Y MUROS DE
CONTENCION DEL JR.CAHUIDE DEL DISTRITO DE
AMARILIS", SEGUNADJUDICACION DE MENOR CUANTIA
Nº003-2012-MDA/GM
002379 GD 0002
0001
N 37,239.00 11/07/2012 FACTURA 007-000757 20528985107 EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.5 POR EL DEVENGADO DEL ORDEN DE SERVICIO Nº 389
POR LA COMPRADE 1,900 BOLSAS DE CEMENTO
PORTLAND TIPO I PARA LA OBRA "CREACION DE
JR.CAHUIDE DEL DISTRITO DE AMARILIS", SEGUN
ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA Nº003-201
002379 GG 0003
0001
1786 20528985107 EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.5 18/07/2012 CHEQUE GIRADO 68726089 EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL POR LA COMPRA DE 1,900 BOLSAS DE CEMENTO
PORTLAND TIPO I PARA LA OBRA "CREACION DE
JR.CAHUIDE DEL DISTRITO DE AMARILIS", SEGUN
ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA Nº003-2012-
MDA/GM
002379 GP 0003
0001
N 18/07/2012 COMPROBANTES DE P1786 20528985107 EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.5 18/07/2012 CHEQUE GIRADO 68726089 EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ATACHAGUA EMPRESA I
002653 GC 0001
N 3,375.00 31/07/2012 ORDEN DE COMPRA -00409 10225070356 MEJIA ORTEGA CARLOS FELIX 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.5 POR LA COMPRA DE 75 M3 DE MATERIAL PARA
AFIRMADO PARA EJECUCION DE
DE CONTENCION EN EL JR.CAHUIDE,DISTRITO DE
AMARILIS"
002653 GD 0002
0001
N 3,375.00 08/08/2012 FACTURA 0002-000021 10225070356 MEJIA ORTEGA CARLOS FELIX 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº
409 POR LA COMPRADE 75 M3 DE MATERIAL PARA
AFIRMADO PARA EJECUCION DE
DE CONTENCION EN EL JR.CAHUIDE,DISTRITO DE
AMARILIS"
002653 GG 0003
0001
1985 10225070356 MEJIA ORTEGA CARLOS FELIX 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.5 17/08/2012 CHEQUE GIRADO 68726288 MEJIA ORTEGA CARLOS FELIX IMPORTE QUE SE GIRA POR EL EFECTO DE PAGO DE
LA ORDEN DE COMPRA Nº 409 POR LA COMPRA DE 75
M3 DE MATERIAL PARA AFIRMADOPARA EJECUCION
DE OBRA:"MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y
MURO DE CONTENCION EN EL JR.CAHUIDE,DISTRITO
DE AMARILIS"
002653 GP 0003
0001
N 17/08/2012 COMPROBANTES DE P 1985 10225070356 MEJIA ORTEGA CARLOS FELIX 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.5 17/08/2012 CHEQUE GIRADO 68726288 MEJIA ORTEGA CARLOS FELIX
002659 GC 0001
N 28,538.60 02/08/2012 PLANILLA ANUALIZA 05-2012 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.4 Por el compromiso de la planilla, correspondiente al mes
deJulio del 2012. segun planilla Nº 005-2012 y informe
1034-2012-MDA/GDUR
002659 GD 0002
0001
N 28,538.60 02/08/2012 PLANILLA UNICA DE 05-2012-CAHUIDE 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.4 Por el devengao de la planilla, correspondiente al mes de
Julio del 2012. segun planilla Nº 005-2012 y informe 1034-
2012-MDA/GDUR
002659 GG 0003
0001
LA PLANILLA DELA OBRA: CREACION DE PISTAS
CAHUIDE PAUCARBAMBA CORRESPONDIENTE AL MES
DE JULIO 2012
002659 GG 0005
0001
1911 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.4 03/08/2012 CHEQUE GIRADO 68726212 CABELLO TRUJILLO LILIBETH EUGENIA IMPORTE QUE SE GIRA POR EL EFECTO DE PAGO AFP
DE LA OBRA CREACION DE PISTAS Y VEREDAS Y
MURO DE CONTENCION DEL JR. CAHIDE -
PAUCARBAMBA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
2012 SEGUN PLANILLA
002659 GG 0006
0001
1912 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.4 03/08/2012 CHEQUE GIRADO 68726213 CABELLO TRUJILLO LILIBETH EUGENIA IMPORTE QUE SE GIRA POR EL EFECTO DE PAGO
ESSALUD S/ 2,343.60 N/S Y SNP 13% S/ 1,423.50 N/S DE
LA OBRA CREACION DE PISTAS Y VEREDAS Y MURO
DE CONTENCION DEL JR. CAHIDE - PAUCARBAMBA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012 SEGUN
PLANILLA
002659 GP 0003
0001
002659 GP 0005
0001
002659 GP 0006
0001
002756 GC 0001
N 5,619.00 23/07/2012 ORDEN DE COMPRA -00401 10422193028 DOMINGUEZ ZAMBRANO DORIS 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.5 POR LA COMPRA DE 15 ROLLOS DE CABLE TW Nº 10,
200 UND DE TUBO PVC SEL DE 1",120 CAJAS
OCTOGONALES,50 KG.DE ALAMBRE NEGRORECOGIDO
#08, PARA LA OBRA:"MEJORAMIENTO DE PISTAS,
VEREDASY MURO DE CONTENCION EN EL
JR.CAHUIDE, DISTRITO DE AMARILIS".
Página 47 de 78
Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Docum. es. .
002756 GD 0002
0001
N 5,619.00 23/07/2012 BOLETA DE VENTA 001-000019 10422193028 DOMINGUEZ ZAMBRANO DORIS 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.5 POR EL DEVENGADO DEL ORDEN DE COMPRA Nº 401
DE 15 ROLLOS DECABLE TW Nº 10, 200 UND DE TUBO
PVC SEL DE 1",120 CAJAS OCTOGONALES,50 KG.DE
ALAMBRE NEGRO RECOGIDO #08, PARA LA
DE CONTENCION EN EL JR.CAHUIDE, DISTR
002756 GG 0003
0001
2035 10422193028 DOMINGUEZ ZAMBRANO DORIS 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.5 29/08/2012 CHEQUE GIRADO 68726336 DOMINGUEZ ZAMBRANO DORIS IMPORTE QUE SE GIRA OR EL EFECTO DE PAGO DEL
ORDEN DE COMPRA Nº 401 DE 15 ROLLOS DE CABLE
TW Nº 10, 200 UND DE TUBO PVCSEL DE 1",120 CAJAS
OCTOGONALES,50 KG.DE ALAMBRE NEGRO
RECOGIDO #08, PARA LA OBRA:"MEJORAMIENTO DE
PISTAS, VEREDAS Y MURO DE CONTENCION
002756 GP 0003
0001
002924 GC 0001
N 7,840.00 22/08/2012 ORDEN DE COMPRA -00450 20528985107 EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.5 POR LA COMPRA DE 400 BLS. DE CEMENTO
PORTLAND TIPO I
002924 GD 0002
0001
N 7,840.00 22/08/2012 FACTURA 005-001230 20528985107 EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.5 POR EL DEVENGADO DE LA COMPRA DE 400 BLS. DE
CEMENTO PORTLAND TIPO I PARA LA
DE CONTENCION EN EL JR. CAHUIDE, DISTRITO DE
AMARILIS - HUANUCO", SE ADJUNTA (05) FOLIOS.
002924 GG 0003
0001
1999 20528985107 EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.5 24/08/2012 CHEQUE GIRADO 68726302 EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL IMPORTE QUE SE GIRA POR EL EFECTO DE PAGO DE
LA COMPRA DE 400 BLS. DE CEMENTO PORTLAND
TIPO I PARA LA OBRA:"MEJORAMIENTODE PISTAS,
CAHUIDE,DISTRITO DE AMARILIS - HUANUCO", SE
002924 GP 0003
0001
003123 GC 0001
N 375.00 06/09/2012 ORDEN DE COMPRA -00484 10435462826 PALOMINO RETUERTO JOSE ANTONIO 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.5 POR LA ADQUISICION DE 05 UND. LLANTA PARA BUGUI
Y 10 CAMARASPARA BUGUI PARA LA
OBRA:"MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS YMURO
AMARILIS"
003123 GD 0002
0001
N 375.00 06/09/2012 FACTURA 0003-000067 10435462826 PALOMINO RETUERTO JOSE ANTONIO 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.5 POR EL DEVENGADO DEL ORDEN DE COMPRA Nº 484
ADQUISICION DE 05 UND. LLANTA PARA BUGUI Y 10
CAMARAS PARA BUGUI PARA LA
AMARILIS" SE ADJUNTA (14) FOLIOS.
003123 GG 0003
0001
2121 10435462826 PALOMINO RETUERTO JOSE ANTONIO 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.5 10/09/2012 CHEQUE GIRADO 68726422 PALOMINO RETUERTO JOSE ANTONIO POR LA ADQUISICION DE 05 UND. LLANTA PARA BUGUI
Y 10 CAMARASPARA BUGUI PARA LA
OBRA:"MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS YMURO
AMARILIS"
003123 GP 0003
0001
003178 GC 0001
N 10,800.00 07/09/2012 ORDEN DE SERVICIO01770 10225206576 CARDENAS VILLAVICENCIO PERCY 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.6 POR SERVICIO DE ESTAMPADO EN VEREDA DE
CONCRETO EN LA OBRA:"MEJORAMIENTO DE PISTAS,
CAHUIDE, DISTRITO DE AMARILIS".
003178 GD 0002
0001
N 10,800.00 12/09/2012 RECIBO POR HONOR 0001-000056 10225206576 CARDENAS VILLAVICENCIO PERCY 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.6 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
1770 POR EL SERVICIO DE ESTAMPADO EN VEREDA
DE CONCRETO EN LA OBRA:"MEJORAMIENTO DE
003178 GG 0003
0001
2178 10225206576 CARDENAS VILLAVICENCIO PERCY 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.6 12/09/2012 CHEQUE GIRADO 68726429 CARDENAS VILLAVICENCIO PERCY IMPORTE QUE SE GIRA POR EL EFECTO DE PAGO DE
ESTAMPADO EN VEREDA DE CONCRETO EN LA
AMARILIS".
003178 GP 0003
0001
003179 GC 0001
N 10,800.00 07/09/2012 ORDEN DE SERVICIO01771 10225206576 CARDENAS VILLAVICENCIO PERCY 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.6 POR SERVICIO DE ALQUILER DE MOLDE
P/ESTAMPADO DE JEBES BLANDO 100%
POLIURETANO PARA LA OBRA:"MEJORAMIENTO DE
003179 GD 0002
0001
N 10,800.00 12/09/2012 BOLETA DE VENTA 0001-000054 10225206576 CARDENAS VILLAVICENCIO PERCY 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.6 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
17871 POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE MOLDE
P/ESTAMPADO DE JEBES BLANDO 100%POLIURETANO
PARA LA OBRA:"MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS
YMURO DE CONTENCION EN EL JR. CAHUIDE,
DISTRITO DE AMARILIS".
003179 GG 0003
0001
2179 10225206576 CARDENAS VILLAVICENCIO PERCY 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.6 12/09/2012 CHEQUE GIRADO 68726430 CARDENAS VILLAVICENCIO PERCY IMPORTE QUE XSE GIRA POR EL EFECTO DE PAGO DE
ALQUILER DE MOLDE P/ESTAMPADO DE JEBES
BLANDO 100% POLIURETANO PARA LA
DE CONTENCION EN EL JR. CAHUIDE, DISTRITO D
003179 GP 0003
0001
N 12/09/2012 COMPROBANTES DE P 2179 10225206576 CARDENAS VILLAVICENCIO PERCY 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.6 12/09/2012 CHEQUE GIRADO 68726430 CARDENAS VILLAVICENCIO PERCY
003204 GC 0001
N 23,680.20 11/09/2012 PLANILLA ANUALIZA PLLA.06-AGOSTO 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.4 POR EL COMPROMISO DE LA PLANILLA DEL
PERSONAL OBRERO CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO.
003204 GC 0005
0001
N 27.00 11/09/2012 PLANILLA ANUALIZA PLLA.06 AGOSTO 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.4 POR EL COMPROMISO DEL MONTO DIFERENCIAL POR
ESSALUD DE LA PLANILLA Nº 06 AGOSTO DE LOS
OBREROS EVENTUALES.
003204 GD 0002
0001
N 23,680.20 11/09/2012 PLANILLA UNICA DE 06-2012-08-CAHUIDE 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.4 POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DEL PERSONAL
OBRERO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.
003204 GD 0006
0001
N 27.00 12/09/2012 PLANILLA UNICA DE 06.08.2012 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.4 POR EL DEVENGAO DEL MONTO DIFERENCIAL POR
ESSALUD DE LA PLANILLA Nº 06 AGOSTO DE LOS
OBREROS EVENTUALES.
003204 GG 0003
0001
PLANILLA DE OBRAS: CREACION DE PISTAS Y
CAHUIDE - PAUCARBAMBA SEGUN INFORME Nº 219-
2012-MDA-GA/SGPER/PLLAS CORRESPONDIENTE AL
MES DE AGOSTO -2012
003204 GG 0003
0002
A -19,255.05 12/09/2012 DOCUMENTO INTERN2125 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.4 11/09/2012 CHEQUE GIRADO 68726426 YURI CARLOS AGUIRRE MELGAREJO IMPORTE QUE SE GIRA POR EL EFECTO DE PAGO DE
MES DE AGOSTO -2012
003204 GG 0007
0001
MES DE AGOSTO -2012
003204 GG 0008
0001
AFP DE PLANILLADE OBRAS : CREACION DE PISTAS Y
CAHUIDE - PAUCARBAMBA CORRESPONDIENE AL MES
DE AGOSTO -2012
003204 GG 0009
0001
ONP Y ESSALUD DE PLANILLA DE OBRAS : CREACION
DE PISTAS Y VEREDAS Y MUROS DE CONTENCION
DEL JR. CAHUIDE - PAUCARBAMBA CORRESPONDIENE
ALMES DE AGOSTO -2012
003204 GG 0010
0001
ESSALUD FALTANTE POR LA SUMA DE S/ 27.00 N/SDE
PLANILA DE OBRAS : CREACIONDE PISTAS Y VEREDAS
Y MUROS DE CONTENCION DEL JR. CAHUIDE
-PAUCARBAMBA CORRESPONDIENE AL MES DE
AGOSTO -2012
003204 GP 0007
0001
003204 GP 0008
0001
003204 GP 0009
0001
003204 GP 0010
0001
003243 GC 0001
N 6,860.00 10/09/2012 ORDEN DE COMPRA -00487 20528985107 EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.5 POR LA COMPRA DE 350 BLS.DE CEMENTO PORTLAND
TIPO I PARA LAOBRA: "MEJORAMIENTO DE PISTAS,
VEREDAS Y MURO DE CONTENCIONEN EL JR.
003243 GD 0002
0001
N 6,860.00 10/09/2012 FACTURA 005-001248 20528985107 EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº
487, POR LA ADQUISICION DE 350 BLS.DE CEMENTO
PORTLAND TIPO I PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE
CAHUIDE, DISTRITO DE AMARILIS" SE ADJUNTA (16)
FOLIOS.
003243 GG 0003
0001
2187 20528985107 EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.5 13/09/2012 CHEQUE GIRADO 68726438 EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL POR LA COMPRA DE 350 BLS.DE CEMENTO PORTLAND
TIPO I PARA LAOBRA: "MEJORAMIENTO DE PISTAS,
003243 GP 0003
0001
003245 GC 0001
N 1,500.00 13/09/2012 ORDEN DE SERVICIO01801 10424334541 ROSAS HERRERA LUISIÑO INOCENTE 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.6 POR SERVICIO DE TRAZO Y REPLANTEO DE PISTAS Y
VEREDAS PARA LA OBRA:"MEJORAMIENTO DE PISTAS,
003245 GD 0002
0001
N 1,500.00 17/09/2012 RECIBO POR HONOR 0002-000116 10424334541 ROSAS HERRERA LUISIÑO INOCENTE 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.6 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
1801 POR EL SERVICIO DE TRAZO Y REPLANTEO DE
PISTAS Y VEREDAS PARA LA OBRA:"MEJORAMIENTO
DE PISTAS, VEREDAS Y MURO DE CONTENCION EN EL
JR. CAHUIDE, DISTRITO DE AMARILIS".
Página 48 de 78
Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Docum. es. .
003245 GG 0003
0001
2237 10424334541 ROSAS HERRERA LUISIÑO INOCENTE 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.6 26/09/2012 CHEQUE GIRADO 68726487 ROSAS HERRERA LUISIÑO INOCENTE POR SERVICIO DE TRAZO Y REPLANTEO DE PISTAS Y
VEREDAS PARA LA OBRA:"MEJORAMIENTO DE PISTAS,
003245 GP 0003
0001
N 26/09/2012 COMPROBANTES DE P2237 10424334541 ROSAS HERRERA LUISIÑO INOCENTE 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.6 26/09/2012 CHEQUE GIRADO 68726487 ROSAS HERRERA LUISIÑO INOCENTE
003246 GC 0001
N 525.00 13/09/2012 ORDEN DE COMPRA -00500 10431161155 SANTA CRUZ CHUQUIYAURI IVAN 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.5 POR LA COMPRA DE 25 BLS. DE CEMENTO ANDINO
ROJO TIPO I PARALA OBRA:"MEJORAMIENTO DE
003246 GD 0002
0001
N 525.00 13/09/2012 BOLETA DE VENTA 001-004338 10431161155 SANTA CRUZ CHUQUIYAURI IVAN 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.5 POR EL DEVENGADO DEL ORDEN DE COMPRA Nº 0500
DE 25 BLS. DE CEMENTO ANDINO ROJO TIPO I PARA
LA OBRA:"MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y
MURO DE CONTENCION EN EL JR. CAHUIDE,
DISTRITODE AMARILIS". SE ADJUNTA (08) FOLIOS.
003246 GG 0003
0001
2265 10431161155 SANTA CRUZ CHUQUIYAURI IVAN 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.5 28/09/2012 CHEQUE GIRADO 68726514 SANTA CRUZ CHUQUIYAURI IVAN POR LA COMPRA DE 25 BLS. DE CEMENTO ANDINO
ROJO TIPO I PARALA OBRA:"MEJORAMIENTO DE
003246 GP 0003
0001
N 28/09/2012 COMPROBANTES DE P2265 10431161155 SANTA CRUZ CHUQUIYAURI IVAN 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.5 28/09/2012 CHEQUE GIRADO 68726514 SANTA CRUZ CHUQUIYAURI IVAN
003260 GC 0001
N 530.00 13/09/2012 ORDEN DE COMPRA -00503 10474441291 NARCIZO LOPEZ ALAIN PAULO 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.5 POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA LA
OBRA:"MEJORAMIENTO DEPISTAS, VEREDAS Y MURO
AMARILIS"
003260 GD 0002
0001
N 530.00 13/09/2012 BOLETA DE VENTA 0001-001157 10474441291 NARCIZO LOPEZ ALAIN PAULO 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.5 POR EL DEVENGADO DEL ORDEN DE COMPRA Nº 503
DE HERRAMIENTASPARA LA OBRA:"MEJORAMIENTO
JR. CAHUIDE, DISTRITO DE AMARILIS" SE ADJUNTA
(12) FOLIOS.
003260 GG 0003
0001
2270 10474441291 NARCIZO LOPEZ ALAIN PAULO 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.5 28/09/2012 CHEQUE GIRADO 68726519 NARCIZO LOPEZ ALAIN PAULO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA LA
OBRA:"MEJORAMIENTO DEPISTAS, VEREDAS Y MURO
AMARILIS"
003260 GP 0003
0001
2270 10474441291 NARCIZO LOPEZ ALAIN PAULO 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.5 28/09/2012 CHEQUE GIRADO 68726519 NARCIZO LOPEZ ALAIN PAULO
003546 GC 0001
N 3,600.00 04/10/2012 ORDEN DE SERVICIO01961 10428587346 ORTIZ ALVAREZ CESAR 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.6 POR SERVICIO COMO MAESTRO DE OBRA EN
EJECUCION DEL PROYECTO:"MEJORAMIENTO DE
PISTAS, VEREDAS Y MURO DE CONTENCION EN ELJR.
CAHUIDE, DISTRITO DE AMARILIS - HUANUCO",
CANCELACION AL100%.
003546 GD 0002
0001
N 3,600.00 05/10/2012 RECIBO POR HONOR 0001-000005 10428587346 ORTIZ ALVAREZ CESAR 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.6 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
1961 POR EL SERVICIO COMO MAESTRO DE OBRA EN
CANCELACION AL 100%.POR SERVICIO COM
003546 GG 0003
0001
2415 10428587346 ORTIZ ALVAREZ CESAR 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.6 10/10/2012 CHEQUE GIRADO 68726665 ORTIZ ALVAREZ CESAR POR SERVICIO COMO MAESTRO DE OBRA EN
PISTAS, VEREDAS Y MURO DE CONTENCION EN ELJR.
CANCELACION AL100%.
003546 GP 0003
0001
N 10/10/2012 COMPROBANTES DE P2415 10428587346 ORTIZ ALVAREZ CESAR 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.6 10/10/2012 CHEQUE GIRADO 68726665 ORTIZ ALVAREZ CESAR
003564 GC 0001
N 9,187.25 05/10/2012 ORDEN DE SERVICIO02003 10423524516 SANCHEZ PALACIOS RODRIGO 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.6 POR SERVICIO COMO COMO RESIDENTE DE LA OBRA
EN EJECUCION; "MEJORAMIENTO DE PISTAS,
CAHUIDE, DISTRITO DE AMARILIS - HUANUCO", SEGUN
VALORIZACION AL 100% Y SEGUN CONTRATO DE
SERVICIOS PROFESIONALES Nº11-2012-MDA/GM
003564 GD 0002
0001
N 9,187.25 05/10/2012 RECIBO POR HONOR 001-000161 10423524516 SANCHEZ PALACIOS RODRIGO 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.6 POR EL DEVENGADO DEL ORDEN DE SERVICIO Nº
2003 COMO COMO RESIDENTE DE LA OBRA EN
EJECUCION; "MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y
MURO DE CONTENCION EN EL JR. CAHUIDE, DISTRITO
DE AMARILIS - HUANUCO", SEGUN VALORIZACION AL
100% Y SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS
003564 GG 0003
0001
2689 10423524516 SANCHEZ PALACIOS RODRIGO 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.6 14/11/2012 CHEQUE GIRADO 68726998 SANCHEZ PALACIOS RODRIGO POR EL GIRADO DEL ORDEN DE SERVICIO Nº 2003
COMO COMO RESIDENTE DE LA OBRA EN EJECUCION;
"MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y MURO DE
CONTENCION EN EL JR. CAHUIDE, DISTRITO DE
AMARILIS - HUANUCO", SEGUN VALORIZACION AL
100% Y SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PR
003564 GG 0003
0002
A -9,187.25 14/11/2012 DOCUMENTO INTERN2689 10423524516 SANCHEZ PALACIOS RODRIGO 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.6 14/11/2012 CHEQUE GIRADO 68726998 SANCHEZ PALACIOS RODRIGO POR EL GIRADO DEL ORDEN DE SERVICIO Nº 2003
003564 GG 0004
0001
2699 10423524516 SANCHEZ PALACIOS RODRIGO 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.6 14/11/2012 CHEQUE GIRADO 68727008 SUNAT / BANCO DE LA NACION POR EL GIRADO DE LA RETENCION DEL IMPUESTO A
LA RENTA DE LAORDEN DE SERVICIO Nº 2003 COMO
COMO RESIDENTE DE LA OBRA ENEJECUCION;
AMARILIS - HUANUCO", SEGUN VALORIZACIONI
003564 GG 0005
0001
2698 10423524516 SANCHEZ PALACIOS RODRIGO 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.6 14/11/2012 CHEQUE GIRADO 68727007 SANCHEZ PALACIOS RODRIGO POR EL GIRADO DEL ORDEN DE SERVICIO Nº 2003
003564 GP 0004
0001
2699 10423524516 SANCHEZ PALACIOS RODRIGO 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.6 14/11/2012 CHEQUE GIRADO 68727008 SUNAT / BANCO DE LA NACION
003564 GP 0005
0001
2698 10423524516 SANCHEZ PALACIOS RODRIGO 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.6 14/11/2012 CHEQUE GIRADO 68727007 SANCHEZ PALACIOS RODRIGO
003863 GC 0001
N 10,860.00 24/10/2012 ORDEN DE COMPRA -00601 10401492882 MUÑOZ CALDERON JOSE ANTONIO 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.5 POR LA COMPRA DE 120 UND. DE LAMPARAS CON
ESFERAS DE POLICARBONATO DE 350 M/M PARA LA
OBRA EN EJECUCION: "CREACION DE PISTAS Y
VEREDAS DEL JR. CAHUIDE DEL DISTRITO DE
AMARILIS-HUANUCO"
003863 GD 0002
0001
N 10,860.00 24/10/2012 FACTURA 0002-000070 10401492882 MUÑOZ CALDERON JOSE ANTONIO 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.5 POR EL DEVENGADO DEL ORDEN DE COMPRA Nº 601
DE 120 UND. DE LAMPARAS CON ESFERAS DE
POLICARBONATO DE 350 M/M PARA LA OBRAEN
EJECUCION: "CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DEL
JR. CAHUIDEDEL DISTRITO DE AMARILIS-HUANUCO"
003863 GG 0003
0001
2473 10401492882 MUÑOZ CALDERON JOSE ANTONIO 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.5 26/10/2012 CHEQUE GIRADO 68726784 MUÑOZ CALDERON JOSE ANTONIO IMPORTE QUE SE GIRA POR EL EFECTO DE PAGO DEL
ORDEN DE COMPRA Nº 601 DE 120 UND. DE LAMPARAS
CON ESFERAS DE POLICARBONATO DE 350 M/M PARA
LA OBRA EN EJECUCION: "CREACION DE PISTASY
VEREDAS DEL JR. CAHUIDE DEL DISTRITO DE
AMARILIS-HUANUCO"SE ADJUNTA (13)
003863 GP 0003
0001
2473 10401492882 MUÑOZ CALDERON JOSE ANTONIO 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.5 26/10/2012 CHEQUE GIRADO 68726784 MUÑOZ CALDERON JOSE ANTONIO
003922 GC 0001
N 11,678.00 06/11/2012 PLANILLA ANUALIZA 06-2012-CAHUIDE-MD 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.4 POR EL COMPROMISO DE LA PLANILLA DE SALARIOS
DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL
MES DE OCTUBRE '12, DE LA OBRA CREACION DE
JR. CAHUIDE PAUCARBAMBA, SE ADJUNTA PLANILLA
CON (04) FOLIOS
003922 GD 0002
0001
N 11,678.00 06/11/2012 PLANILLA UNICA DE PLLA Nº 06-OCT 2012 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.4
003922 GG 0003
0001
N 9,408.74 06/11/2012 COMPROBANTES DE P 2528 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.4 06/11/2012 CHEQUE GIRADO 68726836 YURI CARLOS AGUIRRE MELGAREJO IMPORTE QUE SE GIRA POR EL EFECTO DE PAGO DE
LA PLANILLA DESALARIOS DEL PERSONAL EVENTUAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE '12, DE LA
OBRA CREACION DE PISTAS Y VEREDAS Y MUROS
DECONTENCION DEL JR. CAHUIDE PAUCARBAMBA, SE
ADJUNTA PLANILLACON (04) FOLIOS
003922 GG 0004
0001
ESSALUDO DE PERSONAL DE OBRAS DE DE
CREACION DE PISTAS Y VEREDAS Y MURO
DECONTENCION DEL JIRON CAHUIDE PAUCARBAMBA
CORRESPONDIENTE ALMES DE OCTUBRE 2012
003922 GG 0004
0002
A -985.50 06/11/2012 DOCUMENTO INTERN2529 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.4 06/11/2012 CHEQUE GIRADO 68726837 YURI CARLOS AGUIRRE MELGAREJO IMPORTE QUE SE GIRA POR EL EFECTO DE PAGO DE
003922 GG 0005
0001
ONP Y AFP DE PERSONAL DE OBRAS DE DE
003922 GG 0006
0001
003922 GP 0003
0001
003922 GP 0005
0001
003922 GP 0006
0001
003993 GC 0001
N 10,176.00 24/10/2012 ORDEN DE COMPRA -00605 10401597935 ALVARADO REMIGIO ARNALDO 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.5 POR LA COMPRA DE 848 MDE CABLE NYY 2X1X10 MM2
INDECO PARA LAOBRA:"MEJORAMIENTO DE PISTAS,
CAHUIDE, DISTRITO DE AMARILIS - HUANUCO"
Página 49 de 78
Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Docum. es. .
003993 GD 0002
0001
N 10,176.00 12/11/2012 FACTURA 0001-000010 10401597935 ALVARADO REMIGIO ARNALDO 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.5 POR EL DEVENGADO DEL ORDEN DE COMPRA Nº 605
DE 848 MDE CABLENYY 2X1X10 MM2 INDECO PARA LA
OBRA:"MEJORAMIENTO DE PISTAS,VEREDAS Y MURO
DE CONTENCION EN EL JR. CAHUIDE, DISTRITO
DEAMARILIS - HUANUCO" SE ADJUNTA (14) FOLIOS.
003993 GG 0003
0001
12688 10401597935 ALVARADO REMIGIO ARNALDO 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.5 14/11/2012 CHEQUE GIRADO 68726997 ALVARADO REMIGIO ARNALDO IMPORTE QUE SE GIRA POR EL EFECTO DE PAGO DEL
ORDEN DE COMPRA Nº 605 DE 848 MDE CABLE NYY
2X1X10 MM2 INDECO PARA LA OBRA:"MEJORAMIENTO
DE PISTAS, VEREDAS Y MURO DE CONTENCION EN
ELJR. CAHUIDE, DISTRITO DE AMARILIS - HUANUCO"
003993 GP 0003
0001
N 14/11/2012 COMPROBANTES DE P12688 10401597935 ALVARADO REMIGIO ARNALDO 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.5 14/11/2012 CHEQUE GIRADO 68726997 ALVARADO REMIGIO ARNALDO
003994 GC 0001
N 3,840.00 29/10/2012 ORDEN DE COMPRA -00617 10226646634 TRUJILLO MERLIN JUAN JULIO 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.5 POR LA COMPRA DE 81 M3 DE HORMIGON
SELECCIONADO PUESTO EN OBRA Y 10 M3 DE ARENA
FINA PARA LA OBRA."MEJORAMIENTO DE PISTAS,
CAHUIDE, DISTRITODE AMARILIS - HUANUCO"
003994 GD 0002
0001
N 3,840.00 29/10/2012 FACTURA 002-000158 10226646634 TRUJILLO MERLIN JUAN JULIO 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.5
003994 GG 0003
0001
2643 10226646634 TRUJILLO MERLIN JUAN JULIO 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.5 12/11/2012 CHEQUE GIRADO 68726952 TRUJILLO MERLIN JUAN JULIO IMPORTE QUE SE GIRA POR EL EFECTO DE PAGO POR
LA COMPRA DE 81 M3 DE HORMIGON SELECCIONADO
PUESTO EN OBRA Y 10 M3 DE ARENA FINA PARA LA
OBRA."MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y
MURODE CONTENCION EN EL JR. CAHUIDE, DISTRITO
DE AMARILIS - HUANUCO"
003994 GP 0003
0001
2643 10226646634 TRUJILLO MERLIN JUAN JULIO 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.5 12/11/2012 CHEQUE GIRADO 68726952 TRUJILLO MERLIN JUAN JULIO
003995 GC 0001
N 3,940.00 07/11/2012 ORDEN DE COMPRA -00635 10435462826 PALOMINO RETUERTO JOSE ANTONIO 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.5 POR LA COMPRA DE 200 BOLS.DE CEMENTO ANDINO
PORTLAND TIPO IPARA LA OBRA."MEJORAMIENTO DE
CAHUIDE, DISTRITO DE AMARILIS - HUANUCO"
003995 GD 0002
0001
N 3,940.00 07/11/2012 FACTURA 0003-000075 10435462826 PALOMINO RETUERTO JOSE ANTONIO 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.5 POR EL DEVENGADO DEL ORDEN DE COMPRA Nº 635
DE 200 BOLS.DE CEMENTO ANDINO PORTLAND TIPO I
PARA LA OBRA."MEJORAMIENTO DEPISTAS, VEREDAS
Y MURO DE CONTENCION EN EL JR. CAHUIDE,
DISTRITO DE AMARILIS - HUANUCO" SE ADJUNTA (14)
FOLIOS.
003995 GG 0003
0001
2644 10435462826 PALOMINO RETUERTO JOSE ANTONIO 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.5 12/11/2012 CHEQUE GIRADO 68726953 PALOMINO RETUERTO JOSE ANTONIO IMPORTE QUE SE GIRA POR EL EFECTO DE PAGO DEL
ORDEN DE COMPRA Nº 635 DE 200 BOLS.DE CEMENTO
ANDINO PORTLAND TIPO I PARALA
OBRA."MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y MURO
AMARILIS - HUANUCO" SE ADJUNTA (14) FOLIOS
003995 GP 0003
0001
003996 GC 0001
N 9,960.00 24/10/2012 ORDEN DE COMPRA -00603 10415809757 CHAVEZ SILVA VEIKO ALEXEI 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.6 POR LA COMPRA DE 120 UND DE FOCOS
AHORRADORES DE 65 WATTS CON DIFUSORES
PHLILLIPS PARA LA OBRA:"MEJORAMIENTO DE
PISTAS,VEREDAS Y MURO DE CONTENCION EN EL JR.
CAHUIDE, DISTRITO DEAMARILIS - HUANUCO"
003996 GD 0002
0001
N 9,960.00 24/10/2012 FACTURA 0001-000070 10415809757 CHAVEZ SILVA VEIKO ALEXEI 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.6 POR EL DEVENGADO DEL ORDEN COMPRA Nº 603 DE
120 UND DE FOCOSAHORRADORES DE 65 WATTS CON
DIFUSORES PHLILLIPS PARA LA
AMARILIS - HUANUCO" SE4 ADJUNTA (15) FOLIOS.
003996 GG 0003
0001
2673 10415809757 CHAVEZ SILVA VEIKO ALEXEI 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.6 13/11/2012 CHEQUE GIRADO 68726982 CHAVEZ SILVA VEIKO ALEXEI IMPORTE QUE SE GIRA POR EL EFECTO DE PAGO DEL
ORDEN COMPRA Nº 603 DE 120 UND DE FOCOS
AHORRADORES DE 65 WATTS CON DIFUSORES
PHLILLIPS PARA LA OBRA:"MEJORAMIENTO DE
PISTAS, VEREDASY MURO DE CONTENCION EN EL JR.
CAHUIDE, DISTRITO DE AMARILIS- HUANUCO" SE4
003996 GP 0003
0001
2673 10415809757 CHAVEZ SILVA VEIKO ALEXEI 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.6 13/11/2012 CHEQUE GIRADO 68726982 CHAVEZ SILVA VEIKO ALEXEI
004006 GC 0001
AMARILIS"
004006 GD 0002
0001
DE 14 GLS DE DIESEL B5 PARA LA
OBRA:"MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y
MURODE CONTENCION EN EL JR.CAHUIDE, DISTRITO
DE AMARILIS" SE ADJUNTA (08) FOLIOS.
004006 GG 0003
0001
ORDEN DE COMPRA Nº 640 DE 14 GLS DE DIESEL B5
PARA LA OBRA:"MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS
Y MURO DE CONTENCION EN EL JR.CAHUIDE,
DISTRITO DE AMARILIS" SE ADJUNTA (08) FOLIOS.
004006 GP 0003
0001
004008 GC 0001
N 1,500.00 08/11/2012 ORDEN DE SERVICIO02224 10225046153 VASQUEZ ESPINOZA MANUEL RAUL 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.6 POR SERVICIOS PRESTADOS FILMACION Y EDICION
DE 07 OBRAS DELPERIODO DEL 03 DE OCTUBRE AL 08
DE OCTUBRE DEL 2012.
004008 GD 0002
0001
N 1,500.00 08/11/2012 FACTURA 0001-000023 10225046153 VASQUEZ ESPINOZA MANUEL RAUL 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.6 POR EL DEVENGADO DEL ORDEN DE SERVICIOS Nº
2224PRESTADOS FILMACION Y EDICION DE 07 OBRAS
DEL PERIODO DEL 03 DE OCTUBRE AL 08 DE
OCTUBRE DEL 2012. SE ADJUNTA (06) FOLIOS.
004008 GG 0003
0001
2612 10225046153 VASQUEZ ESPINOZA MANUEL RAUL 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.6 08/11/2012 CHEQUE GIRADO 68726920 VASQUEZ ESPINOZA MANUEL RAUL IMPORTE QUE SE GIRA POR EL EFECTO DE PAGO DEL
ORDEN DE SERVICIOS Nº 2224PRESTADOS FILMACION
Y EDICION DE 07 OBRAS DEL PERIODO DEL 03 DE
OCTUBRE AL 08 DE OCTUBRE DEL 2012. SE ADJUNTA
(06) FOLIOS.
004008 GP 0003
0001
N 08/11/2012 COMPROBANTES DE P2612 10225046153 VASQUEZ ESPINOZA MANUEL RAUL 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.6 08/11/2012 CHEQUE GIRADO 68726920 VASQUEZ ESPINOZA MANUEL RAUL
004025 GC 0001
N 5,136.00 24/10/2012 ORDEN DE COMPRA -00604 10401492882 MUÑOZ CALDERON JOSE ANTONIO 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.5 POR LA COMRA DE 12 UND.DE SUPLEX ADAPTADORES
DE 2" DE DIAMETRO, 60 UND DE CAJAS
PORTAFUSIBLES DE SAMP P/TUBO DE 3"
RECTANGULARES Y 60 PARES DE FUSIBLES DE
COBRE 15 AMPERIOS PARA LAOBRA:"MEJORAMIENTO
DE PISTAS, VEREDAS Y MURO DE CONTENCIONEN EL
JR. CAHUID
004025 GD 0002
0001
N 5,136.00 24/10/2012 FACTURA 0002-000077 10401492882 MUÑOZ CALDERON JOSE ANTONIO 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.5 POR EL DEVENGADO DEL ORDEN DE COMRANº 604 DE
12 UND.DE SUPLEX ADAPTADORES DE 2" DE
DIAMETRO, 60 UND DE CAJAS PORTAFUSIBLES DE
SAMP P/TUBO DE 3" RECTANGULARES Y 60 PARES DE
FUSIBLESDE COBRE 15 AMPERIOS PARA LA
OBRA:"MEJORAMIENTO DE PISTAS,VEREDAS Y MURO
D
004025 GG 0003
0001
2648 10401492882 MUÑOZ CALDERON JOSE ANTONIO 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.5 13/11/2012 CHEQUE GIRADO 68726957 MUÑOZ CALDERON JOSE ANTONIO IMPORTE QUE SE GIRA POR EL EFECTO DE PAGO DEL
ORDEN DE COMRANº 604 DE 12 UND.DE SUPLEX
ADAPTADORES DE 2" DE DIAMETRO, 60UND DE CAJAS
PORTAFUSIBLES DE SAMP P/TUBO DE 3"
RECTANGULARES Y 60 PARES DE FUSIBLES DE
COBRE 15 AMPERIOS PARA LA OBRA:"MEJORAMIENTO
D
004025 GP 0003
0001
N 13/11/2012 COMPROBANTES DE P2648 10401492882 MUÑOZ CALDERON JOSE ANTONIO 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.5 13/11/2012 CHEQUE GIRADO 68726957 MUÑOZ CALDERON JOSE ANTONIO
004121 GC 0001
N 56.80 14/11/2012 ORDEN DE COMPRA -00656 20529053038 SERVICENTRO AMARILIS SOCIEDAD COME9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.5 POR LA COMPRA DE 4 GLS DE DIESEL B5
004121 GD 0002
0001
N 56.80 15/11/2012 FACTURA 0001-002339 20529053038 SERVICENTRO AMARILIS SOCIEDAD COME9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.5 POR EL DEVENGSADO DEL ORDEN DE COMPRA Nº 656
DE 4 GLS DE DIESEL B5 SE ADJUNTA (09) FOIOPS
004121 GG 0003
0001
ORDEN DE COMPRA Nº 656 DE 4 GLS DE DIESEL B5 SE
ADJUNTA (09) FOIOPS
004121 GP 0003
0001
004130 GC 0001
N 5,000.00 14/11/2012 ORDEN DE SERVICIO02295 10466421435 MOSQUERA MORALES CRISTHIAN MIGUE 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.6 OR SERVICIOS PRESTADOS DE ALQUILER DE
MEZCLADORA TIPO TROMPOY VIBRADORA DE
CONTRATO EN EL MARCO DE LA EJECUCION DE LA
OBRA: MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y MURO
DE CONTENCION YMURO DE CONTENCION EN EL JR.
CAHUIDE, DISTRITO DE AMARILIS-HUANUCO
004130 GC 0001
0002
A -5,000.00 14/11/2012 DOCUMENTO INTERN02295 10466421435 MOSQUERA MORALES CRISTHIAN MIGUE 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.6 OR SERVICIOS PRESTADOS DE ALQUILER DE
MEZCLADORA TIPO TROMPOY VIBRADORA DE
CONTRATO EN EL MARCO DE LA EJECUCION DE LA
OBRA: MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y MURO
DE CONTENCION YMURO DE CONTENCION EN EL JR.
CAHUIDE, DISTRITO DE AMARILIS-HUANUCO
004130 GD 0002
0001
N 5,000.00 14/11/2012 BOLETA DE VENTA 001-000023 10466421435 MOSQUERA MORALES CRISTHIAN MIGUE 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.6 POR EL DEVENGADO DEL ORDEN DE SERVICIOS Nº
2295 PRESTADOS DEALQUILER DE MEZCLADORA TIPO
TROMPO Y VIBRADORA DE CONTRATOEN EL MARCO
DE LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE
PISTAS, VEREDAS Y MURO DE CONTENCION Y MURO
DE CONTENCION EN ELJR. CAHUIDE, DIST
004130 GD 0002
A -5,000.00 14/11/2012 DOCUMENTO INTERN001-000023 10466421435 MOSQUERA MORALES CRISTHIAN MIGUE 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.6 POR EL DEVENGADO DEL ORDEN DE SERVICIOS Nº
2295 PRESTADOS DEALQUILER DE MEZCLADORA TIPO
TROMPO Y VIBRADORA DE CONTRATOEN EL MARCO
DE LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE
PISTAS, VEREDAS Y MURO DE CONTENCION Y MURO
DE CONTENCION EN ELJR. CAHUIDE, DIST
004130 GG 0003
0001
2819 10466421435 MOSQUERA MORALES CRISTHIAN MIGUE 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.6 22/11/2012 CHEQUE GIRADO 68727122 MOSQUERA MORALES CRISTHIAN MIGUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS
Nº 2295 PRESTADOS DE ALQUILER DE MEZCLADORA
TIPO TROMPO Y VIBRADORA DE CONTRATO EN EL
MARCO DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
CONTENCION Y MURO DE CONTENCIONEN EL JR.
CAHUI
Página 50 de 78
Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Docum. es. .
004130 GG 0003
0002
A -5,000.00 26/11/2012 DOCUMENTO INTERN2819 10466421435 MOSQUERA MORALES CRISTHIAN MIGUE 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.6 22/11/2012 CHEQUE GIRADO 68727122 MOSQUERA MORALES CRISTHIAN MIGUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS
Nº 2295 PRESTADOS DE ALQUILER DE MEZCLADORA
TIPO TROMPO Y VIBRADORA DE CONTRATO EN EL
MARCO DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
CONTENCION Y MURO DE CONTENCIONEN EL JR.
CAHUI
004274 GC 0001
N 10,800.00 21/11/2012 ORDEN DE COMPRA -0694 10208948216 GALVEZ MORA EULOGIA AURELIA 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.5 POSTES DE ALUMBRADO SEGUN DISEÑO ENTREGADO
004274 GD 0002
0001
N 10,800.00 21/11/2012 FACTURA 001-000612 10208948216 GALVEZ MORA EULOGIA AURELIA 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.5 POR EL DEVENGADO DEL ORDEN DE SERVICIO Nº 694
POR LA ADQUISICION DE POSTES DEL ALUMBRADO
PUBLICO POSTES DE ALUMBRADO SEGUN DISEÑO
ENTREGADO SE ADJUNTA (14) fFOLIOS
004274 GG 0003
0001
2999 10208948216 GALVEZ MORA EULOGIA AURELIA 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.5 04/12/2012 CHEQUE GIRADO 68727299 GALVEZ MORA EULOGIA AURELIA IMPORTE QUE SE GIRA POR EL EFECTO DE PAGO DEL
ORDEN DE SERVICIO Nº 694 POR LA ADQUISICION DE
POSTES DEL ALUMBRADO PUBLICO POSTES DE
ALUMBRADO SEGUN DISEÑO ENTREGADO SE
ADJUNTA (14)fFOLIOS
004274 GP 0003
0001
2999 10208948216 GALVEZ MORA EULOGIA AURELIA 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.5 04/12/2012 CHEQUE GIRADO 68727299 GALVEZ MORA EULOGIA AURELIA
004282 GC 0001
N 10,000.00 22/11/2012 ORDEN DE SERVICIO02388 10224055469 COZ GUIDO NORMA ETELVINA 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.6 POR SERVICIOS PRESTADOS DE ALQUILER DE
MAQUINARIA DE VOLQUETE PARA LAOBRA:"CREACION
DE PISTAS Y VEREDAS Y MURO DE CONTENCION DEL
JR. CAHUIDE, DISTRITO DE AMARILIS-HUANUCO"
004282 GD 0002
0001
N 10,000.00 07/12/2012 FACTURA 002-0014 10224055469 COZ GUIDO NORMA ETELVINA 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.6 POR SERVICIOS PRESTADOS DE ALQUILER DE
004282 GG 0003
0001
3204 10224055469 COZ GUIDO NORMA ETELVINA 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.6 11/12/2012 CHEQUE GIRADO 68727502 COZ GUIDO NORMA ETELVINA POR SERVICIOS PRESTADOS DE ALQUILER DE
004282 GP 0003
0001
3204 10224055469 COZ GUIDO NORMA ETELVINA 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.6 11/12/2012 CHEQUE GIRADO 68727502 COZ GUIDO NORMA ETELVINA
004402 GC 0001
N 4,737.50 28/11/2012 PLANILLA ANUALIZA 05-11-2012-MDA-GA/S 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.4 POR EL COMPROMISO DE LA PLANILLA DE SALARIOS
DEL PERSONAL OBRERO CORRESPONDIENTE AL MES
DE NOVIEMBRE DEL 2012 DE LA OBRAMEJORAMIENTO
DE PISTAS, VEREDAS, Y MUROS DE CONTENCION EN
EL JR. CAHUIDE, SE ADJUNTA PLANILLA Nº 05.
004402 GD 0002
0001
DE NOVIEMBRE DEL 2012 DE LA OBRAMEJORAMIENTO
DE PISTAS, VEREDAS, Y MUROS DE CONTENCION EN
ELJR. CAHUIDE, SE ADJUNTA PLANILLA Nº 05. SE
004402 GG 0003
0001
LA PLANILLA DESALARIOS DEL PERSONAL OBRERO
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012
DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS,
YMUROS DE CONTENCION EN EL JR. CAHUIDE, SE
ADJUNTA PLANILLA Nº 05. SE ADJUNTA
004402 GG 0004
0001
RETENCION DE AFP DE LA PLANILLA DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS,Y MUROS DE
CONTENCION EN EL JR. CAHUIDE, SE ADJUNTA
PLANILLA Nº 05.
004402 GG 0005
0001
2872 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.4 29/11/2012 CHEQUE GIRADO 68727174 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL EFECTO DE PAGO DE
CONTRIBUCIONESTALES COMO, ESSALUD S/. 675.00
NUEVO SOLES Y ONP S/ 312.00 NUEVO SOLES DE LA
OBRA MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS, Y
MUROS DE CONTENCION EN EL JR. CAHUIDE, SE
ADJUNTA PLANILLA Nº 05.
004402 GP 0003
0001
004402 GP 0004
0001
004402 GP 0005
0001
N 29/11/2012 COMPROBANTES DE P2872 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.4 29/11/2012 CHEQUE GIRADO 68727174 SUNAT/BANCO DE LA NACION
004590 GC 0001
N 990.00 27/11/2012 ORDEN DE COMPRA -00724 10422193028 DOMINGUEZ ZAMBRANO DORIS 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.5 por la compra de 50 bls de cemento andino rojo
004590 GD 0002
0001
N 990.00 13/12/2012 FACTURA 001-0015 10422193028 DOMINGUEZ ZAMBRANO DORIS 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.5 DEVENGO DE LA O/C Nº724 COMPRA DE CEMENTO
ANDINO SEGUN REQUERIMIENTO Nº501-2012-MDA-
GDUR, FACTURA Nº001-000015.
004590 GG 0003
0001
3353 10422193028 DOMINGUEZ ZAMBRANO DORIS 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.5 14/12/2012 CHEQUE GIRADO 68727552 DOMINGUEZ ZAMBRANO DORIS GIRADO DE LA O/C Nº724 COMPRA DE CEMENTO
ANDINO SEGUN REQUERIMIENTO Nº501-2012-MDA-
GDUR, FACTURA Nº001-000015.
004590 GP 0003
0001
004611 GC 0001
N 510.00 05/12/2012 ORDEN DE COMPRA -00736 20489328942 G & S SAGITARIO E.I.R.L. 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.5 POR LA COMPRA DE 120 UND. DE CURVAS DE
1"ELECTRICOS PVC SELY 60 UND.DE TUBOS DE 1" PVC
SEL ELECTRICO.
004611 GD 0002
0001
N 510.00 18/12/2012 FACTURA 001-005099 20489328942 G & S SAGITARIO E.I.R.L. 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.5 DEVENGO POR LA COMPRA DE 120 UND. DE CURVAS
DE 1"ELECTRICOSPVC SEL Y 60 UND.DE TUBOS DE 1"
PVC SEL ELECTRICO. SEGUN INFORME Nº1248-2012-
GDUR/MDA, REQUERIMIENTO Nº324-2012-MDA-GDUR.
004611 GG 0003
0001
5393 20489328942 G & S SAGITARIO E.I.R.L. 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.5 08/01/2013 CHEQUE GIRADO 73265889 G & S SAGITARIO E.I.R.L. GIRADO POR LA COMPRA DE 120 UND. DE CURVAS DE
1"ELECTRICOS PVC SEL Y 60 UND.DE TUBOS DE 1"
PVC SEL ELECTRICO. SEGUN INFORME Nº1248-2012-
004611 GP 0003
0001
004630 GC 0001
004630 GD 0002
0001
N 1,585.00 18/12/2012 FACTURA 001-005098 20489328942 G & S SAGITARIO E.I.R.L. 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.5 POR EL DEVENGO DE LA O/C Nº744 DIVERSOS
MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS
Y VEREDAS DEL JIRON CAHUIDE SEGUNINFORME
Nº1249-2012-GDUR/MDA, REQUERIMIENTO Nº28-2012-
MDA-GDUR.
004630 GD 0002
A -1,585.00 26/03/2013 DOCUMENTO INTERN001-005098 20489328942 G & S SAGITARIO E.I.R.L. 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.5 POR EL DEVENGO DE LA O/C Nº744 DIVERSOS
MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS
Y VEREDAS DEL JIRON CAHUIDE SEGUNINFORME
Nº1249-2012-GDUR/MDA, REQUERIMIENTO Nº28-2012-
MDA-GDUR.
004630 GG 0003
0001
LA O/C Nº744 DIVERSOS MATERIALES PARA EL
MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y VEREDAS DEL
JIRON CAHUIDE SEGUN INFORME Nº1249-2012-
004630 GG 0003
0002
A -1,585.00 26/03/2013 DOCUMENTO INTERN1 20489328942 G & S SAGITARIO E.I.R.L. 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.5 19/12/2012 CHEQUE GIRADO 68727613 G & S SAGITARIO E.I.R.L. IMPORTE QUE SE GIRA POR EL EFECTO DE PAGO DE
LA O/C Nº744 DIVERSOS MATERIALES PARA EL
MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y VEREDAS DEL
JIRON CAHUIDE SEGUN INFORME Nº1249-2012-
004634 GC 0001
N 3,700.00 07/12/2012 ORDEN DE SERVICIO02615 10466421435 MOSQUERA MORALES CRISTHIAN MIGUE 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.6 POR SERVICIOS PRESTADOS DE ALQUILER DE
MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO EN EL
MARCO DE EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO
JR. CAHUIDE, DISTRITO DE AMARILIS-HUANUCO.
004634 GD 0002
0001
N 3,700.00 07/12/2012 BOLETA DE VENTA 001-000031 10466421435 MOSQUERA MORALES CRISTHIAN MIGUE 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.6 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
2615, PRESTADOSDE ALQUILER DE MEZCLADORA DE
CONCRETO TIPO TROMPO EN EL MARCO DE
EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE PISTAS,
VEREDAS YMURO DE CONTENCION EN EL JR.
CAHUIDE, DISTRITO DE AMARILIS-HUANUCO. SE ADJU
004634 GG 0003
0001
3308 10466421435 MOSQUERA MORALES CRISTHIAN MIGUE 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.6 12/12/2012 CHEQUE GIRADO 68727506 MOSQUERA MORALES CRISTHIAN MIGUE POR EL GIRADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº 2615,
PRESTADOS DEALQUILER DE MEZCLADORA DE
CONCRETO TIPO TROMPO EN EL MARCO DE
EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE PISTAS,
CAHUIDE, DISTRITO DE AMARILIS-HUANUCO. SE
ADJUNT
004634 GP 0003
0001
N 12/12/2012 COMPROBANTES DE P3308 10466421435 MOSQUERA MORALES CRISTHIAN MIGUE 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.6 12/12/2012 CHEQUE GIRADO 68727506 MOSQUERA MORALES CRISTHIAN MIGUEL
004635 GC 0001
N 1,300.00 07/12/2012 ORDEN DE SERVICIO02616 10466421435 MOSQUERA MORALES CRISTHIAN MIGUE 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.6 POR SERVICIOS DE ALQUILER DE VIBRADORA DE
CONCRETO PARA LA OBRA EN EJECUCION:
MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y MURO
DECONTENCION EN EL JR. CAHUIDE, DISTRITO DE
AMARILIS-HUANUCO.
004635 GD 0002
0001
N 1,300.00 07/12/2012 BOLETA DE VENTA 001-000032 10466421435 MOSQUERA MORALES CRISTHIAN MIGUE 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.6 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DESERVICIO Nº
2616, DE ALQUILERDE VIBRADORA DE CONCRETO
PARA LA OBRA EN EJECUCION: MEJORAMIENTO DE
CAHUIDE, DISTRITO DE AMARILIS-HUANUCO. SE3
004635 GG 0003
0001
3196 10466421435 MOSQUERA MORALES CRISTHIAN MIGUE 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.6 10/12/2012 CHEQUE GIRADO 68727494 MOSQUERA MORALES CRISTHIAN MIGUE POR EL GIRADO DE LA ORDEN DESERVICIO Nº 2616,
DE ALQUILER DEVIBRADORA DE CONCRETO PARA LA
OBRA EN EJECUCION: MEJORAMIENTO DE PISTAS,
CAHUIDE, DISTRITO DE AMARILIS-HUANUCO. SE3
004635 GP 0003
0001
3196 10466421435 MOSQUERA MORALES CRISTHIAN MIGUE 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.6 10/12/2012 CHEQUE GIRADO 68727494 MOSQUERA MORALES CRISTHIAN MIGUEL
004707 GC 0001
N 9,175.00 10/12/2012 ORDEN DE SERVICIO02650 10182063288 NARRO JARA LUIS FERNANDO 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.6
004707 GD 0002
0001
2650, COMO SUPERVISOR DE LA OBRA EN EJECUCION
"MEJORAMIENTO DE PISTAS VEREDAS Y MURO DE
CONTENCION EN EL JR. CAHUIDE,
CORRESPONDIENTE ALA VALORIZACION AL 100% DE
LA OBRA CONCLUIDA. SE ADJUNTA (15) FOLIOS.
Página 51 de 78
Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Docum. es. .
004707 GG 0003
0001
3350 10182063288 NARRO JARA LUIS FERNANDO 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.6 14/12/2012 CHEQUE GIRADO 68727549 NARRO JARA LUIS FERNANDO POR EL GIRADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº 2650,
COMO SUPERVISOR DE LA OBRA EN EJECUCION
"MEJORAMIENTO DE PISTAS VEREDAS YMURO DE
CONTENCION EN EL JR. CAHUIDE,
CORRESPONDIENTE A LAVALORIZACION AL 100% DE
LA OBRA CONCLUIDA. SE ADJUNTA (15) FOLIOS.
004707 GG 0004
0001
3351 10182063288 NARRO JARA LUIS FERNANDO 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.6 14/12/2012 CHEQUE GIRADO 68727550 SUNAT / BANCO DE LA NACION SE GIRA PARA EL PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA
SEGUN LA ORDENDE SERVICIO Nº 2650, COMO
EJECUCION"MEJORAMIENTO DE PISTAS VEREDAS Y
MURO DE CONTENCION EN ELJR. CAHUIDE,
CORRESPONDIENTE A LA VALORIZACION AL 100% DE
LAOBRA CONCLUIDA.
004707 GG 0004
0002
A -917.50 14/12/2012 DOCUMENTO INTERN3351 10182063288 NARRO JARA LUIS FERNANDO 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.6 14/12/2012 CHEQUE GIRADO 68727550 SUNAT / BANCO DE LA NACION SE GIRA PARA EL PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA
LAOBRA CONCLUIDA.
004707 GG 0005
0001
3367 10182063288 NARRO JARA LUIS FERNANDO 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.6 17/12/2012 CHEQUE GIRADO 68727565 YURI CARLOS AGUIRRE MELGAREJO SE GIRA PARA EL PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA
LAOBRA CONCLUIDA.
004707 GP 0003
0001
004707 GP 0005
0001
3367 10182063288 NARRO JARA LUIS FERNANDO 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.6 17/12/2012 CHEQUE GIRADO 68727565 YURI CARLOS AGUIRRE MELGAREJO
004764 GC 0001
N 800.00 11/12/2012 ORDEN DE SERVICIO02681 10255582165 ESCATE CAMACHO VERONICA VIRGINIA 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.6
004764 GD 0002
0001
N 800.00 11/12/2012 RECIBO POR HONOR 002-000027 10255582165 ESCATE CAMACHO VERONICA VIRGINIA 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.6 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
2681, COMO PERSONAL DE ALMACEN DE LA OBRA
CONTENCION DEL JR. CAHUIDE, CORRESPONDIENTE
AL MES DEAGOSTO. SE ADJUNTA (08) FOLIOS.
004764 GG 0003
0001
3328 10255582165 ESCATE CAMACHO VERONICA VIRGINIA 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.6 13/12/2012 CHEQUE GIRADO 68727526 ESCATE CAMACHO VERONICA VIRGINIA IMPORTE QUE SE GIRA POR EL EFECTO DE PAGO DE
LA ORDEN DE SERVICIO Nº 2681, COMO PERSONAL DE
ALMACEN DE LA OBRA CREACIONDE PISTAS Y
CAHUIDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.
004764 GP 0003
0001
004870 GC 0001
N 500.00 14/12/2012 ORDEN DE SERVICIO02769 20129646099 ELECTROCENTRO S.A. 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.6 POR SERVICIO DE SUMINISTRO PROVISIONAL DE
ENERGIA ELECTRICAA LA CALLE CAHUIDE DEL
DISTRITO DE AMARILIS.
004870 GD 0002
0001
N 500.00 17/12/2012 RECIBO SERVICIOS 958- 20129646099 ELECTROCENTRO S.A. 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.6 DEVENGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO
PROVISIONAL DE ENERGIA ELECTRICA A LA CALLE
CAHUIDE DEL DISTRITO DE AMARILIS SEGUN
MEMORANDUM Nº2349-2012-AER-GA-MDA, INFORME
Nº1337-2012-GDUR/MDA.
004870 GG 0003
0001
3368 20129646099 ELECTROCENTRO S.A. 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.6 17/12/2012 CHEQUE GIRADO 68727566 ELECTROCENTRO S.A. GIRADO POR SERVICIO DE SUMINISTRO PROVISIONAL
DE ENERGIA ELECTRICA A LA CALLE CAHUIDE DEL
DISTRITO DE AMARILIS SEGUN MEMORANDUM Nº2349-
2012-AER-GA-MDA, INFORME Nº1337-2012-GDUR/MDA.
004870 GP 0003
0001
3368 20129646099 ELECTROCENTRO S.A. 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.6 17/12/2012 CHEQUE GIRADO 68727566 ELECTROCENTRO S.A.
005048 GC 0001
N 9,359.00 13/12/2012 ORDEN DE COMPRA -00784 10225098927 MASGO AGUSTIN MARIZABETH 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.5
005048 GD 0002
0001
N 9,359.00 13/12/2012 BOLETA DE VENTA 0001-000253 10225098927 MASGO AGUSTIN MARIZABETH 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº
784, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS, SEADJUNTA
(14) FOLIOS.
005048 GG 0003
0001
3518 10225098927 MASGO AGUSTIN MARIZABETH 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.5 20/12/2012 CHEQUE GIRADO 68727716 MASGO AGUSTIN MARIZABETH IMPORTE QUE SE GIRA POR EL EFECTO DE PAGO DE
DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE PISTAS Y
VEREDAS, SEADJUNTA (14) FOLIOS.
005048 GP 0003
0001
3518 10225098927 MASGO AGUSTIN MARIZABETH 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.5 20/12/2012 CHEQUE GIRADO 68727716 MASGO AGUSTIN MARIZABETH
005257 GC 0001
N 4,750.00 21/12/2012 ORDEN DE COMPRA -00859 10226646634 TRUJILLO MERLIN JUAN JULIO 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.5
005257 GD 0002
0001
N 4,750.00 21/12/2012 FACTURA 002-000146 10226646634 TRUJILLO MERLIN JUAN JULIO 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
859, SE ADJUNTA(14) FOLIOS.
005257 GG 0003
0001
3650 10226646634 TRUJILLO MERLIN JUAN JULIO 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.5 27/12/2012 CHEQUE GIRADO 68727846 TRUJILLO MERLIN JUAN JULIO POR EL GIRADO DE LA ORDEN Nº 859, POR COMPRA
DE HORMIGON Y ARENA FINA. SE ADJUNTA (14)
FOLIOS.
005257 GP 0003
0001
3650 10226646634 TRUJILLO MERLIN JUAN JULIO 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.5 27/12/2012 CHEQUE GIRADO 68727846 TRUJILLO MERLIN JUAN JULIO
005474 GC 0001
N 377.10 20/12/2012 ORDEN DE SERVICIO03008 10454594075 MARTEL TIBURCIO JOHAN ANDRE 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.6 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS
VARIOS D LA OBRA:"MEJORAMIENTO DE PISTAS,
005474 GD 0002
0001
N 377.10 20/12/2012 BOLETA DE VENTA 001-004367 10454594075 MARTEL TIBURCIO JOHAN ANDRE 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.6 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
3008, DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS VARIOS D
LA OBRA:"MEJORAMIENTO DE PISTAS,VEREDAS Y
MURO DE CONTENCION EN EL JR. CAHUIDE, DISTRITO
DEAMARILIS". SE ADJUNTA (11) FOLIOS.
005474 GG 0003
0001
5432 10454594075 MARTEL TIBURCIO JOHAN ANDRE 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.6 09/01/2013 CHEQUE GIRADO 73265928 MARTEL TIBURCIO JOHAN ANDRE POR EL GIRADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº 3008,
DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS VARIOS D LA
AMARILIS". SE ADJUNTA (11) FOLIOS.
005474 GP 0003
0001
5432 10454594075 MARTEL TIBURCIO JOHAN ANDRE 9002 2.150210 4.000079 0038 07-A 2.6.2.3.2.6 12/01/2013 CHEQUE GIRADO 73265928 MARTEL TIBURCIO JOHAN ANDRE
0039 "MEJORAMIENTO DE 18,649.42 18,649.42 18,649.42 9002 2.150211 4.000049 0039

002422 GC 0001
N 157.04 16/07/2012 ORDEN DE SERVICIO01286 10224981703 ESTELA LIVIA PATRICIA KARIM 9002 2.150211 4.000049 0039 07-A 2.6.2.3.5.5 POR SERVICIO COMO RESPONSABLE TECNICO DE
OBRA:"MEJORAMIENTODE LA RED DE
ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE DEL
JR.HUASCARAN,JR.CARPISH,JR.BELLA
DURMIENTE,JR.COROPUNA Y JR.PERENE-SECTOR 1-
SAN LUIS,DISTRITO DE AMARILIS-HUANUCO",
CORRESPONDIENTEAL MES DE ABRIL 2
002422 GD 0002
0001
N 157.04 16/07/2012 RECIBO POR HONOR 0001-000223 10224981703 ESTELA LIVIA PATRICIA KARIM 9002 2.150211 4.000049 0039 07-A 2.6.2.3.5.5 PORPOR EL DEVENGADO DEL ORDEN DE SERVICIO Nº
1286 COMO RESPONSABLE TECNICO DE
OBRA:"MEJORAMIENTO DE LA RED DE
JR.HUASCARAN, JR.CARPISH,JR.BELLA
SAN LUIS,DISTRITO DE AMARILIS-HUA
002422 GG 0003
0001
1805 10224981703 ESTELA LIVIA PATRICIA KARIM 9002 2.150211 4.000049 0039 07-A 2.6.2.3.5.5 20/07/2012 CHEQUE GIRADO 68726108 ESTELA LIVIA PATRICIA KARIM OR SERVICIO COMO RESPONSABLE TECNICO DE
DURMIENTE,JR.COROPUNA Y JR.PERENE-SECTOR1-
002422 GP 0003
0001
1805 10224981703 ESTELA LIVIA PATRICIA KARIM 9002 2.150211 4.000049 0039 07-A 2.6.2.3.5.5 20/07/2012 CHEQUE GIRADO 68726108 ESTELA LIVIA PATRICIA KARIM
002423 GC 0001
N 339.68 16/07/2012 ORDEN DE SERVICIO01285 10224981703 ESTELA LIVIA PATRICIA KARIM 9002 2.150211 4.000049 0039 07-A 2.6.2.3.5.5 POR SERVICIO COMO RESPONSABLE TECNICO DE
OBRA:"MEJORAMIENTODE LA RED DE ALCNTARILLADO
Y AGUA POTABLE DEL
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 20
002423 GD 0002
0001
N 339.68 16/07/2012 RECIBO POR HONOR 0001-000224 10224981703 ESTELA LIVIA PATRICIA KARIM 9002 2.150211 4.000049 0039 07-A 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DEL ORDEN DE SERVICIO Nº
1285 COMO RESPONSABLE TECNICO DE
ALCNTARILLADOY AGUA POTABLE DEL
SAN LUIS,DISTRITO DE AMARILIS-HUANUCO"
002423 GG 0003
0001
1806 10224981703 ESTELA LIVIA PATRICIA KARIM 9002 2.150211 4.000049 0039 07-A 2.6.2.3.5.5 20/07/2012 CHEQUE GIRADO 68726109 ESTELA LIVIA PATRICIA KARIM POR SERVICIO COMO RESPONSABLE TECNICO DE
OBRA:"MEJORAMIENTODE LA RED DE ALCNTARILLADO
Y AGUA POTABLE DEL
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 20
002423 GP 0003
0001
N 20/07/2012 COMPROBANTES DE P1806 10224981703 ESTELA LIVIA PATRICIA KARIM 9002 2.150211 4.000049 0039 07-A 2.6.2.3.5.5 20/07/2012 CHEQUE GIRADO 68726109 ESTELA LIVIA PATRICIA KARIM
002424 GC 0001
N 4,500.00 16/07/2012 ORDEN DE SERVICIO01284 10224981703 ESTELA LIVIA PATRICIA KARIM 9002 2.150211 4.000049 0039 07-A 2.6.2.3.5.5 POR SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE
TECNICO:"MEJORAMIENTO DE LA RED DE
ALCNTARILLADO Y AGUA POTABLE DEL
002424 GD 0002
0001
N 4,500.00 16/07/2012 RECIBO POR HONOR 001-000203 10224981703 ESTELA LIVIA PATRICIA KARIM 9002 2.150211 4.000049 0039 07-A 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DEL ORDEN DE SERVICIO Nº
1284 DE ELABORACION DE EXPEDIENTE
SAN LUIS,DISTRITO DE AMARILIS-HUA
002424 GG 0003
0001
1811 10224981703 ESTELA LIVIA PATRICIA KARIM 9002 2.150211 4.000049 0039 07-A 2.6.2.3.5.5 20/07/2012 CHEQUE GIRADO 68726114 ESTELA LIVIA PATRICIA KARIM POR SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE
Página 52 de 78
Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Docum. es. .
002424 GP 0003
0001
002452 GC 0001
N 500.00 17/07/2012 ORDEN DE SERVICIO01316 10418916538 VASQUEZ ESPINOZA MARCO PAOLO 9002 2.150211 4.000049 0039 07-A 2.6.2.3.5.5 POR SERVICIO DE DISEÑO Y ENTREGA DE UNC ARTEL
DE MEDIDAS (3.60000000 X 2.4 M) PARA LA
JR.HUASCARAN,JR.CRPISH,JR.BELLA
SAN LUIS,DISTRITO DE AMARIL
002452 GD 0002
0001
1316 POR EL SERVICIO DE DISEÑO Y ENTREGA DE
UNC ARTEL DE MEDIDAS (3.60000000X 2.4 M) PARA LA
DURMIENTE,JR.COROPU
002452 GG 0003
0001
1814 10418916538 VASQUEZ ESPINOZA MARCO PAOLO 9002 2.150211 4.000049 0039 07-A 2.6.2.3.5.5 23/07/2012 CHEQUE GIRADO 68726117 VASQUEZ ESPINOZA MARCO PAOLO POR SERVICIO DE DISEÑO Y ENTREGA DE UNC ARTEL
DE MEDIDAS (3.60000000 X 2.4 M) PARA LA
SAN LUIS,DISTRITO DE AMARIL
002452 GP 0003
0001
1814 10418916538 VASQUEZ ESPINOZA MARCO PAOLO 9002 2.150211 4.000049 0039 07-A 2.6.2.3.5.5 23/07/2012 CHEQUE GIRADO 68726117 VASQUEZ ESPINOZA MARCO PAOLO
002927 GC 0001
N 111.90 21/08/2012 ORDEN DE SERVICIO01603 10224834409 ZUÑIGA CARHUA AGUSTIN 9002 2.150211 4.000049 0039 07-A 2.6.2.3.5.5 POR SERVICIO COMO MAESTRO DE OBRA EN EL
MARCO DE LA EJECUCION DE LA
ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE DEL JR.
HUASCARAN, JR. CARPISH, JR. BELLA DURMIENTE, JR.
COROPUNA Y JR. PERENE - SECTOR 1 - SAN LUIS-
AMARILIS-HUANUCO", EN C
002927 GD 0002
0001
N 111.90 21/08/2012 RECIBO POR HONOR 001-000018 10224834409 ZUÑIGA CARHUA AGUSTIN 9002 2.150211 4.000049 0039 07-A 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DEL ORDEN DE SERVICIO Nº
1603 POR LA PRESTACION DE SERVICIO COMO
MAESTRO DE OBRA. EN EL MARCO DE LA EJECUCION
DE LA OBRA:"MEJORAMIENTO DE LA RED DE
ALCANTARILLADOY AGUA POTABLE DEL JR.
COR
002927 GG 0003
0001
2056 10224834409 ZUÑIGA CARHUA AGUSTIN 9002 2.150211 4.000049 0039 07-A 2.6.2.3.5.5 04/09/2012 CHEQUE GIRADO 68726357 ZUÑIGA CARHUA AGUSTIN SE GIRA POR SERVICIO COMO MAESTRO DE OBRA EN
EL MARCO DE LAEJECUCION DE LA
HUASCARAN, JR. CARPISH, JR. BELLADURMIENTE, JR.
AMARILIS-HUANUCO"
002927 GP 0003
0001
2056 10224834409 ZUÑIGA CARHUA AGUSTIN 9002 2.150211 4.000049 0039 07-A 2.6.2.3.5.5 04/09/2012 CHEQUE GIRADO 68726357 ZUÑIGA CARHUA AGUSTIN
003101 GC 0001
N 1,417.50 05/09/2012 ORDEN DE SERVICIO01714 10225190904 MEZA MINAYA JAMES ALCIDES 9002 2.150211 4.000049 0039 07-A 2.6.2.3.5.5 POR SERVICIOS DE GUARDIANIA EN LA
COROPUNA Y JR. PERENE - SECTOR 1 - SAN LUIS",
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO
AL 01 DE JUN
003101 GD 0002
0001
N 1,417.50 05/09/2012 RECIBO POR HONOR 0001-000034 10225190904 MEZA MINAYA JAMES ALCIDES 9002 2.150211 4.000049 0039 07-A 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIOS Nº 1714 DE
GUARDIANIA EN LA OBRA:"MEJORAMIENTO DE LA RED
DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLEDEL JR.
CORRESPONDIENTEAL PERIODO DEL 1
003101 GG 0003
0001
2119 10225190904 MEZA MINAYA JAMES ALCIDES 9002 2.150211 4.000049 0039 07-A 2.6.2.3.5.5 10/09/2012 CHEQUE GIRADO 68726420 MEZA MINAYA JAMES ALCIDES IMPORTE QUE SE GIRA POR EL EFECTO DE PAGO DEL
SERVICIOS Nº 1714 DE GUARDIANIA EN LA
CORRE
003101 GP 0003
0001
N 10/09/2012 COMPROBANTES DE P2119 10225190904 MEZA MINAYA JAMES ALCIDES 9002 2.150211 4.000049 0039 07-A 2.6.2.3.5.5 10/09/2012 CHEQUE GIRADO 68726420 MEZA MINAYA JAMES ALCIDES
003158 GC 0001
N 300.00 06/09/2012 ORDEN DE SERVICIO01750 10224874621 DIAZ LEON ADRIAN 9002 2.150211 4.000049 0039 07-A 2.6.2.3.5.5 POR SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA
ALMACEN DE LA OBRA:"MEJORAMIENTO DE LA RED
DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE DEL JR.
COROPUNAY JR. PERENE - SECTOR 1 - SAN LUIS",
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/06/
003158 GD 0002
0001
N 300.00 06/09/2012 RECIBO POR HONOR 001-000028 10224874621 DIAZ LEON ADRIAN 9002 2.150211 4.000049 0039 07-A 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
1750, POR ALQUILER DE LOCAL PARA ALMACEN DE LA
OBRA:"MEJORAMIENTO DE LA REDDE
COROPUNA Y JR. PERENE - SECTOR1 - SAN LUIS",0
003158 GG 0003
0001
2182 10224874621 DIAZ LEON ADRIAN 9002 2.150211 4.000049 0039 07-A 2.6.2.3.5.5 13/09/2012 CHEQUE GIRADO 68726433 DIAZ LEON ADRIAN POR SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA
ALMACEN DE LA OBRA:"MEJORAMIENTO DE LA RED
DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE DEL JR.
COROPUNAY JR. PERENE - SECTOR 1 - SAN LUIS",
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/06/
003158 GP 0003
0001
N 13/09/2012 COMPROBANTES DE P2182 10224874621 DIAZ LEON ADRIAN 9002 2.150211 4.000049 0039 07-A 2.6.2.3.5.5 13/09/2012 CHEQUE GIRADO 68726433 DIAZ LEON ADRIAN
003200 GC 0001
N 253.80 10/09/2012 ORDEN DE SERVICIO01794 10224834409 ZUÑIGA CARHUA AGUSTIN 9002 2.150211 4.000049 0039 07-A 2.6.2.3.5.5 POR SERVICIO COMO MAESTRO DE OBRA EN
EJECUCION:"MEJORAMIENTODE LA RED DE
CORRESPONDIENTE A LA VALORIZACIONNº 01 MES DE
MA
003200 GD 0002
0001
N 253.80 13/09/2012 RECIBO POR HONOR 0001-000017 10224834409 ZUÑIGA CARHUA AGUSTIN 9002 2.150211 4.000049 0039 07-A 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
EJECUCION:"MEJORAMIENTO DE LA RED DE
COROPUNA Y JR. PERENE - SECTOR 1 - SAN LU
003200 GG 0003
0001
2225 10224834409 ZUÑIGA CARHUA AGUSTIN 9002 2.150211 4.000049 0039 07-A 2.6.2.3.5.5 21/09/2012 CHEQUE GIRADO 68726476 ZUÑIGA CARHUA AGUSTIN IMPORTE QUE SE GIRA POR EL EFECTO DE PAGO DE
COMO MAESTRO DE OBRA EN
ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLEDEL JR.
COROPUNA Y JR. PE
003200 GP 0003
0001
003831 GC 0001
N 2,050.00 23/10/2012 ORDEN DE SERVICIO02126 10224222152 MONTECILLO CANDELARIO FLAVIO 9002 2.150211 4.000049 0039 07-A 2.6.2.3.5.5 POR SERVICIO COMO JEFE DE CUADRILLA DEL
PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA RED DE
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL05 DE JUNIO AL
003831 GD 0002
0001
N 2,050.00 23/10/2012 RECIBO POR HONOR 001-000001 10224222152 MONTECILLO CANDELARIO FLAVIO 9002 2.150211 4.000049 0039 07-A 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
2126, COMO JEFEDE CUADRILLA DEL PROYECTO:
"MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y
AGUA POTABLE DEL JR. HUASCARAN, JR. CARPISH,
JR.BELLA DURMIENTE, JR. COROPUNA Y JR. PERENE -
SECTOR 1 - SANLUIS", CORRESPOND
003831 GG 0003
0001
2610 10224222152 MONTECILLO CANDELARIO FLAVIO 9002 2.150211 4.000049 0039 07-A 2.6.2.3.5.5 08/11/2012 CHEQUE GIRADO 68726918 MONTECILLO CANDELARIO FLAVIO IMPORTE QUE SE GIRA POR EL EFECTO DE PAGO DE
LA ORDEN DE SERVICIO Nº 2126, COMO JEFE DE
CUADRILLA DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA
RED DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE DEL JR.
COROPUNA Y JR.PERENE - SECTO
003831 GP 0003
0001
2610 10224222152 MONTECILLO CANDELARIO FLAVIO 9002 2.150211 4.000049 0039 07-A 2.6.2.3.5.5 08/11/2012 CHEQUE GIRADO 68726918 MONTECILLO CANDELARIO FLAVIO
003913 GC 0001
N 750.00 29/10/2012 ORDEN DE SERVICIO02159 10040251052 ZUÑIGA COCHACHI JUAN 9002 2.150211 4.000049 0039 07-A 2.6.2.3.5.5 POR SERVICIO COMO JEFE DE CUADRILLA DE LA
OBRA EN EJECUCION:"MEJORAMIENTO DE LA RED DE
AMARILIS-HUANUCO", CORRESPONDIENTE A
003913 GD 0002
0001
N 750.00 29/10/2012 RECIBO POR HONOR 001-000043 10040251052 ZUÑIGA COCHACHI JUAN 9002 2.150211 4.000049 0039 07-A 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DEL ORDEN DE SERVICIO Nº
2159 COMO JEFE DECUADRILLA DE LA OBRA EN
EJECUCION: "MEJORAMIENTO DE LA RED DE
COROPUNA Y JR. PERENE - SECTOR1 - SAN LUIS-AMA
003913 GG 0003
0001
2619 10040251052 ZUÑIGA COCHACHI JUAN 9002 2.150211 4.000049 0039 07-A 2.6.2.3.5.5 09/11/2012 CHEQUE GIRADO 68726927 ZUÑIGA COCHACHI JUAN IMPORTE QUE SE GIRA POR EL EFECTO DE PAGO DEL
ORDEN DE SERVICIO Nº 2159 COMO JEFE DE
CUADRILLA DE LA OBRA EN
ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE DELJR.
COROPUNA Y JR. PERENER
003913 GP 0003
0001
2619 10040251052 ZUÑIGA COCHACHI JUAN 9002 2.150211 4.000049 0039 07-A 2.6.2.3.5.5 09/11/2012 CHEQUE GIRADO 68726927 ZUÑIGA COCHACHI JUAN
003921 GC 0001
N 550.00 05/11/2012 ORDEN DE COMPRA -00620 10224607941 BERNAL GREGORIO EUDORO HERNAN 9002 2.150211 4.000049 0039 07-A 2.6.2.3.5.4 POR LA COMPRA DE 10 M3 DE HORMIGON PARA LA
OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA RED DE
COROPUNA Y JR. PERENE - SECTOR 1 - SAN LUIS"
Página 53 de 78
Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Docum. es. .
003921 GD 0002
0001
N 550.00 05/11/2012 FACTURA 0001-00054 10224607941 BERNAL GREGORIO EUDORO HERNAN 9002 2.150211 4.000049 0039 07-A 2.6.2.3.5.4 POR EL DEVENGADO DEL OR54DEN DE COMPRA Nº
620 DE 10 M3 DE HORMIGON PARA LA OBRA:
"MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y
AGUA POTABLE DEL JR. HUASCARAN, JR. CARPISH,
JR. BELLADURMIENTE, JR. COROPUNA Y JR. PERENE -
SECTOR 1 - SAN LUIS"SE ADJUNTA (09)
003921 GG 0003
0001
2901 10224607941 BERNAL GREGORIO EUDORO HERNAN 9002 2.150211 4.000049 0039 07-A 2.6.2.3.5.4 30/11/2012 CHEQUE GIRADO 68727203 BERNAL GREGORIO EUDORO HERNAN POR EL GIRADO DEL OR54DEN DE COMPRA Nº 620 DE
10 M3 DE HORMIGON PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO
DE LA RED DE ALCANTARILLADOY AGUA POTABLE
DEL JR. HUASCARAN, JR. CARPISH, JR. BELLA
DURMIENTE, JR. COROPUNA Y JR. PERENE - SECTOR
1 - SAN LUIS" SEADJUNTA (09) FOL
003921 GP 0003
0001
N 30/11/2012 COMPROBANTES DE P2901 10224607941 BERNAL GREGORIO EUDORO HERNAN 9002 2.150211 4.000049 0039 07-A 2.6.2.3.5.4 30/11/2012 CHEQUE GIRADO 68727203 BERNAL GREGORIO EUDORO HERNAN
003925 GC 0001
N 750.00 06/11/2012 ORDEN DE SERVICIO02173 10224222152 MONTECILLO CANDELARIO FLAVIO 9002 2.150211 4.000049 0039 07-A 2.6.2.3.5.5 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO JEFE DE
CUADRILLA EN LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA RED
DE AGUA POTABLE DEL JR. HUASCARAN, JR.
CARPISH, JR. BELLA DURMIENTE. JR. COROPUNA, JR.
PERENE -SECTOR 1 -SAN LUIS, DISTRITO DE AMARILIS
-HUANUCO" DEL 2012 ENEL CONVENIO TR
003925 GD 0002
0001
N 750.00 06/11/2012 RECIBO POR HONOR 001-000002 10224222152 MONTECILLO CANDELARIO FLAVIO 9002 2.150211 4.000049 0039 07-A 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
2173, PRESTADOSCOMO JEFE DE CUADRILLA EN LA
OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA RED DE AGUA
POTABLE DEL JR. HUASCARAN, JR. CARPISH, JR.
BELLA DURMIENTE. JR. COROPUNA, JR. PERENE
-SECTOR 1 -SAN LUIS, DISTRITO DE AMARILISU
003925 GG 0003
0001
2620 10224222152 MONTECILLO CANDELARIO FLAVIO 9002 2.150211 4.000049 0039 07-A 2.6.2.3.5.5 09/11/2012 CHEQUE GIRADO 68726928 MONTECILLO CANDELARIO FLAVIO IMPORTE QUE SE GIRA POR EL EFECTO DE PAGO DE
LA ORDEN DE SERVICIO Nº 2173, PRESTADOS COMO
JEFE DE CUADRILLA EN LA OBRA:"MEJORAMIENTO DE
LA RED DE AGUA POTABLE DEL JR. HUASCARAN, JR.
CARPISH, JR. BELLA DURMIENTE. JR. COROPUNA, JR.
PERENE -SECTOR 1 -SAN LU
003925 GP 0003
0001
N 09/11/2012 COMPROBANTES DE P2620 10224222152 MONTECILLO CANDELARIO FLAVIO 9002 2.150211 4.000049 0039 07-A 2.6.2.3.5.5 09/11/2012 CHEQUE GIRADO 68726928 MONTECILLO CANDELARIO FLAVIO
004390 GC 0001
X 2,634.30 27/11/2012 ORDEN DE SERVICIO02448 10224834409 ZUÑIGA CARHUA AGUSTIN 9002 2.150211 4.000049 0039 07-A 2.6.2.3.5.5 POR SERVICIO COMO MAESTRO DE OBRA POR LA
CULMINACIONDE LOS TRABAJOS DE LA OBRA EN
EJECUCIONEN:"MEJORAMIENTO DE LA RED
DEALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE DEL JR.
COROPUNA Y JR. PERENE - SECTOR 1- SAN LUIS".
004390 GC 0001
0002
X -2,634.30 27/11/2012 ORDEN DE SERVICIO02448 10224834409 ZUÑIGA CARHUA AGUSTIN 9002 2.150211 4.000049 0039 07-A 2.6.2.3.5.5 POR SERVICIO COMO MAESTRO DE OBRA POR LA
CULMINACIONDE LOS TRABAJOS DE LA OBRA EN
EJECUCIONEN:"MEJORAMIENTO DE LA RED
004417 GC 0001
N 4,335.20 27/11/2012 ORDEN DE SERVICIO02447 10224981703 ESTELA LIVIA PATRICIA KARIM 9002 2.150211 4.000049 0039 07-A 2.6.2.3.5.5 POR SERVICIO COMO RESPONSABLE TECNCO DE LA
OBRA EN EJECUCION."MEJORAMIENTO DE LA RED DE
CON UN AVANCE DEL 89.72%.
004417 GD 0002
0001
N 4,335.20 27/11/2012 RECIBO POR HONOR 0001-235 10224981703 ESTELA LIVIA PATRICIA KARIM 9002 2.150211 4.000049 0039 07-A 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
2447, COMO RESPONSABLE TECNCO DE LA OBRA EN
EJECUCION."MEJORAMIENTO DE LA RED DE
COROPUNA Y JR. PERENE - SECTOR 1 - SAN LUI
004417 GG 0003
0001
2945 10224981703 ESTELA LIVIA PATRICIA KARIM 9002 2.150211 4.000049 0039 07-A 2.6.2.3.5.5 03/12/2012 CHEQUE GIRADO 68727245 ESTELA LIVIA PATRICIA KARIM IMPORTE QUE SE GIRA POR EL EFECTO DE PAGO DE
LA ORDEN DE SERVICIO Nº 2447, COMO
RESPONSABLE TECNCO DE LA OBRA EN
EJECUCION."MEJORAMIENTO DE LA RED DE
ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLEDEL JR.
COROPUNA Y JR. PER
004417 GP 0003
0001
004446 GC 0001
N 2,634.30 27/11/2012 ORDEN DE SERVICIO02448. 10224834409 ZUÑIGA CARHUA AGUSTIN 9002 2.150211 4.000049 0039 07-A 2.6.2.3.5.5 POR SERVICIO COMO MAESTRO DE OBRA POR LA
CULMINACION DE LOSTRABAJOS DE LA OBRA EN
EJECUCION:"MEJORAMIENTO DE LA RED
004446 GD 0002
0001
N 2,634.30 29/11/2012 RECIBO POR HONOR 0001-000021 10224834409 ZUÑIGA CARHUA AGUSTIN 9002 2.150211 4.000049 0039 07-A 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
02448 POR SERVICIO COMO MAESTRO DE OBRA POR
LA CULMINACION DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA EN
HUASCARAN, JR. CARPISH, JR. BELLA DURMIENTE, J
004446 GG 0003
0001
2943 10224834409 ZUÑIGA CARHUA AGUSTIN 9002 2.150211 4.000049 0039 07-A 2.6.2.3.5.5 03/12/2012 CHEQUE GIRADO 68727243 ZUÑIGA CARHUA AGUSTIN IMPORTEN QUE SE GIRA POR EL EFECTO DE OPAGO
DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº 02448 POR SERVICIO
COMO MAESTRO DE OBRA POR LA CULMINACION DE
LOS TRABAJOS DE LA OBRA EN
HUASCARAN, JR. CARP
004446 GP 0003
0001
0041 60106 FORTALECI 217,882.62 217,882.62 217,882.62 9002 2.101402 6.000034 0041
000224 GC 0001
N 10,500.00 23/02/2012 ORDEN DE SERVICIO00099 10225030851 NIEVES TRUJILLO WUILFREDO GREGORI 9002 2.101402 6.000034 0041 07-A 2.6.8.1.3.1
000224 GD 0002
0001
N 10,500.00 24/02/2012 RECIBO POR HONOR 001-000268 10225030851 NIEVES TRUJILLO WUILFREDO GREGORI 9002 2.101402 6.000034 0041 07-A 2.6.8.1.3.1 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO POR
LOS SERVICIOS DE REFORMULACION DEL
EXPEDIENTE TECNICO EN COSTOS, PRESUPUESTOS,
ESPECIFICACIONES TECNICAS Y OTROS DEL
PROYECTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA
MUNICIPALIDAD DE AMARILIS, SE ADJUNTA
EXPEDIENT
000224 GG 0003
0001
296 10225030851 NIEVES TRUJILLO WUILFREDO GREGORI 9002 2.101402 6.000034 0041 07-A 2.6.8.1.3.1 02/03/2012 CHEQUE GIRADO 63248780 NIEVES TRUJILLO WUILFREDO GREGORI IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
ORDEN DE SERVICIO POR LOS SERVICIOS DE
REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICOEN
COSTOS, PRESUPUESTOS, ESPECIFICACIONES
TECNICAS Y OTROSDEL PROYECTO
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA
MUNICIPALIDAD DE AMARILIS,
000224 GG 0004
0001
310 10225030851 NIEVES TRUJILLO WUILFREDO GREGORI 9002 2.101402 6.000034 0041 07-A 2.6.8.1.3.1 02/03/2012 CHEQUE GIRADO 63248794 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO POR
RETENCION DE CUARTA CATEGORIA A FAVOR DE
BANCON DE NACION
000224 GP 0003
0001
296 10225030851 NIEVES TRUJILLO WUILFREDO GREGORI 9002 2.101402 6.000034 0041 07-A 2.6.8.1.3.1 02/03/2012 CHEQUE GIRADO 63248780 NIEVES TRUJILLO WUILFREDO GREGORIO
000224 GP 0004
0001
N 02/03/2012 COMPROBANTES DE P310 10225030851 NIEVES TRUJILLO WUILFREDO GREGORI 9002 2.101402 6.000034 0041 07-A 2.6.8.1.3.1 02/03/2012 CHEQUE GIRADO 63248794 SUNAT/BANCO DE LA NACION
000525 GC 0001
000525 GD 0002
0001
N 1,108.00 30/03/2012 FACTURA 0001-3435345 20489328942 G & S SAGITARIO E.I.R.L. 9002 2.101402 6.000034 0041 07-A 2.6.2.2.6.4 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA
Nº00112 POR LA ADQUISICION DE PINTURA PARA
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
PALACIOMUNICIPALSE ADJUNTA (07) FOLIOS
000525 GG 0003
0001
605 20489328942 G & S SAGITARIO E.I.R.L. 9002 2.101402 6.000034 0041 07-A 2.6.2.2.6.4 02/04/2012 CHEQUE GIRADO 63249086 G & S SAGITARIO E.I.R.L. IMPORTE QUE SE GIRA POR EL DEVENGADO DE LA
ORDEN DE COMPRA Nº00112 POR LA ADQUISICION DE
PINTURA PARA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
PALACIO MUNICIPALSE ADJUNTA (07) FOLIOS
000525 GP 0003
0001
605 20489328942 G & S SAGITARIO E.I.R.L. 9002 2.101402 6.000034 0041 07-A 2.6.2.2.6.4 02/04/2012 CHEQUE GIRADO 63249086 G & S SAGITARIO E.I.R.L.
000535 GC 0001
N 5,600.00 16/03/2012 ORDEN DE COMPRA -00114 10448646845 ZAMUDIO NUÑEZ MOISES JESUS 9002 2.101402 6.000034 0041 07-A 2.6.2.2.6.4
000535 GD 0002
0001
N 5,600.00 11/04/2012 FACTURA 0002-000450 10448646845 ZAMUDIO NUÑEZ MOISES JESUS 9002 2.101402 6.000034 0041 07-A 2.6.2.2.6.4 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº
138 POR LA COMPRADE LUMINARIAS CON PANTALLA Y
REJAS METALICAS CON TRES TUBOSFLUORESCENTE
LAGO TL DE 36 WATTS, SE ADJUNTA EXPEDIENTE
CON(09) FOLIOS.
000535 GG 0003
0001
718 10448646845 ZAMUDIO NUÑEZ MOISES JESUS 9002 2.101402 6.000034 0041 07-A 2.6.2.2.6.4 13/04/2012 CHEQUE GIRADO 63249199 ZAMUDIO NUÑEZ MOISES JESUS IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
LUMINARIAS CON PANTALLA Y REJAS METALICAS CON
TRES TUBOS FLUORESCENTE LAGO TL DE 36 WATTS,
000535 GP 0003
0001
N 13/04/2012 COMPROBANTES DE P718 10448646845 ZAMUDIO NUÑEZ MOISES JESUS 9002 2.101402 6.000034 0041 07-A 2.6.2.2.6.4 13/04/2012 CHEQUE GIRADO 63249199 ZAMUDIO NUÑEZ MOISES JESUS
000634 GC 0001
N 1,400.00 23/03/2012 ORDEN DE SERVICIO00372 10224613950 FIGUEROA FLORES EMIL MODESTO 9002 2.101402 6.000034 0041 07-A 2.6.2.2.6.5
000634 GC 0001
0002
A -1,400.00 31/12/2012 DOCUMENTO INTERN00372 10224613950 FIGUEROA FLORES EMIL MODESTO 9002 2.101402 6.000034 0041 07-A 2.6.2.2.6.5
000634 GD 0002
0001
N 1,400.00 13/04/2012 RECIBO POR HONOR 0001-000449 10224613950 FIGUEROA FLORES EMIL MODESTO 9002 2.101402 6.000034 0041 07-A 2.6.2.2.6.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIOS
Nº00372 POR LOS SERVICIOS DE ESPECIALISTA EN
ISTALACIONES DEL SISTEMA ELECTRICO EN LA OBRA
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SE ADJUNTA
(09)FOLIOS
000634 GD 0002
A -1,400.00 01/10/2012 DOCUMENTO INTERN0001-000449 10224613950 FIGUEROA FLORES EMIL MODESTO 9002 2.101402 6.000034 0041 07-A 2.6.2.2.6.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIOS
Nº00372 POR LOS SERVICIOS DE ESPECIALISTA EN
ISTALACIONES DEL SISTEMA ELECTRICO EN LA OBRA
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SE ADJUNTA
(09)FOLIOS
000732 GC 0001
000732 GD 0002
0001
N 3,275.00 13/04/2012 FACTURA 001-007640 10434212842 THORNDIKE ESTRADA CARLOS ALBERTO 9002 2.101402 6.000034 0041 07-A 2.6.2.2.6.4 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA
CONSTRUCCION PARA FORTALECIMIENTO
DELPALACIO MUNICIPAL SE ADJUNTA (10) FOLIOS
000732 GG 0003
0001
MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA
FORTALECIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL SE
ADJUNTA (10) FOLIOS
Página 54 de 78
Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Docum. es. .
000732 GP 0003
0001
000744 GC 0001
N 8,330.50 03/04/2012 ORDEN DE COMPRA -00132 10225186915 HUATUCO REYNA RICHARD MILTON 9002 2.101402 6.000034 0041 07-A 2.6.2.2.6.4 COMPROMISO EN COMPRA DE MATERIALES PARA
ARREGLO DE VENTANASY MANPARAS PARA EL
PALACIO MUNICIPAL 3RA ETAPA
000744 GD 0002
0001
N 8,330.50 12/04/2012 FACTURA 001-000122 10225186915 HUATUCO REYNA RICHARD MILTON 9002 2.101402 6.000034 0041 07-A 2.6.2.2.6.4 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº
132 POR LA COMPRADE MATERIALES Y VIDRIOS
PARAEL LOCAL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE
LA MUNICIPALIDAD DE AMARILIS CONSTRUCCION DEL
PALACIO MUNICIPAL ERA ETAPA, SE ADJUNTA
000744 GG 0003
0001
717 10225186915 HUATUCO REYNA RICHARD MILTON 9002 2.101402 6.000034 0041 07-A 2.6.2.2.6.4 12/04/2012 CHEQUE GIRADO 63249198 HUATUCO REYNA RICHARD MILTON IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
MATERIALES Y VIDRIOS PARAEL LOCAL
MUNICIPALIDAD DE AMARILISCONSTRUCCION DEL
PALACIO MUNICIPAL ERA ETAPA, SE ADJUNTA
EXPEDIENTE CON (09
000744 GP 0003
0001
N 12/04/2012 COMPROBANTES DE P717 10225186915 HUATUCO REYNA RICHARD MILTON 9002 2.101402 6.000034 0041 07-A 2.6.2.2.6.4 12/04/2012 CHEQUE GIRADO 63249198 HUATUCO REYNA RICHARD MILTON
000763 GC 0001
000763 GD 0002
0001
N 2,121.00 13/04/2012 FACTURA 001-007639 10434212842 THORNDIKE ESTRADA CARLOS ALBERTO 9002 2.101402 6.000034 0041 07-A 2.6.2.2.6.4 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA
CONSTRUCCION PARA LA OBRA FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL DEL PALACIO MUNICIPAL SE ADJUNTA
(38) FOLIOS
000763 GG 0003
0001
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL PALACIO
MUNICIPAL SE ADJUNTA (38) FOLIOS
000763 GP 0003
0001
000799 GC 0001
N 4,678.90 12/04/2012 ORDEN DE COMPRA -00160 10225129717 CANTARO TORRES SILVIA CIRILA 9002 2.101402 6.000034 0041 07-A 2.6.2.2.6.4 COMPROMISO POR COMPRA DE PISO, CEMENTO,
RODILLO, LIJA, CRUCETAS
000799 GD 0002
0001
N 4,678.90 13/04/2012 FACTURA 001-000083 10225129717 CANTARO TORRES SILVIA CIRILA 9002 2.101402 6.000034 0041 07-A 2.6.2.2.6.4 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA
CONSTRUCCION PARA LA OBRA FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD SE ADJUNTA
(15) FOLIOS
000799 GG 0003
0001
1128 10225129717 CANTARO TORRES SILVIA CIRILA 9002 2.101402 6.000034 0041 07-A 2.6.2.2.6.4 22/05/2012 CHEQUE GIRADO 68725407 CANTARO TORRES SILVIA CIRILA IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
MUNICIPALIDADSE ADJUNTA (15) FOLIOS
000799 GP 0003
0001
1128 10225129717 CANTARO TORRES SILVIA CIRILA 9002 2.101402 6.000034 0041 07-A 2.6.2.2.6.4 22/05/2012 CHEQUE GIRADO 68725407 CANTARO TORRES SILVIA CIRILA
000923 GC 0001
000923 GD 0002
0001
CONSTRUCCION, PARA EL FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD. SE ADJUNTA
(18) FOLIOS.
000923 GG 0003
0001
MUNICIPALIDAD. SE ADJUNTA (18) FOLIOS.
000923 GP 0003
0001
001001 GC 0001
N 558.00 18/04/2012 ORDEN DE COMPRA -00203 20489728029 DISTRIBUIDORA FERRETERA MARYN S.A. 9002 2.101402 6.000034 0041 07-A 2.6.2.2.6.4
001001 GD 0002
0001
N 558.00 27/04/2012 FACTURA 0001-000561 20489728029 DISTRIBUIDORA FERRETERA MARYN S.A. 9002 2.101402 6.000034 0041 07-A 2.6.2.2.6.4 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº
203 POR LA COMPRAMATERIALES PARA LA OBRA
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE
LAMUNICIPALIDAD III ETAPA, SE ADJUNTA
001001 GG 0003
0001
820 20489728029 DISTRIBUIDORA FERRETERA MARYN S.A. 9002 2.101402 6.000034 0041 07-A 2.6.2.2.6.4 27/04/2012 CHEQUE GIRADO 63249299 DISTRIBUIDORA FERRETERA MARYN S.A. IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
ORDEN DE COMPRANº 203 POR LA COMPRA
MATERIALES PARA LA OBRA FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD III ETAPA, SE
001001 GP 0003
0001
820 20489728029 DISTRIBUIDORA FERRETERA MARYN S.A. 9002 2.101402 6.000034 0041 07-A 2.6.2.2.6.4 27/04/2012 CHEQUE GIRADO 63249299 DISTRIBUIDORA FERRETERA MARYN S.A.C
001039 GC 0001
N 3,828.00 19/04/2012 ORDEN DE COMPRA -00208 10040027799 GOÑE ARIAS EDUARDO 9002 2.101402 6.000034 0041 07-A 2.6.2.2.6.4
001039 GD 0002
0001
N 3,828.00 20/04/2012 BOLETA DE VENTA 002-000061 10040027799 GOÑE ARIAS EDUARDO 9002 2.101402 6.000034 0041 07-A 2.6.2.2.6.4 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA
Nº00208 POR LA ADQUISICION DE PUERTAS PARA LA
OBRA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONALDE LA
MUNICIPALIDAD SE ADJUNTA (10) FOLIOS
001039 GG 0003
0001
794 10040027799 GOÑE ARIAS EDUARDO 9002 2.101402 6.000034 0041 07-A 2.6.2.2.6.4 24/04/2012 CHEQUE GIRADO 63249275 GOÑE ARIAS EDUARDO IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA ORDEN
DE COMPRA Nº 00208 POR LA ADQUISICION DE
PUERTAS DE NADERA PARA LA OBRA
MUNICIPALIDAD, SEGUN BOLETADE VENTA Nº 002 -
000061, POR LA SUMA DE S/. 3828.00, SE ADJUNTA (12)
FOLI
001039 GP 0003
0001
N 24/04/2012 COMPROBANTES DE P794 10040027799 GOÑE ARIAS EDUARDO 9002 2.101402 6.000034 0041 07-A 2.6.2.2.6.4 24/04/2012 CHEQUE GIRADO 63249275 GOÑE ARIAS EDUARDO
001124 GC 0001
001124 GD 0002
0001
N 7,601.00 27/04/2012 FACTURA 001-007780 10434212842 THORNDIKE ESTRADA CARLOS ALBERTO 9002 2.101402 6.000034 0041 07-A 2.6.2.2.6.4
001124 GG 0003
0001
MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARAEL
001124 GP 0003
0001
001125 GC 0001
001125 GD 0002
0001
CONSTRUCCION, PARA EL FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD. SE ADJUNTA
(60) FOLIOS.
001125 GG 0003
0001
MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARAEL
001125 GP 0003
0001
001367 GC 0001
001367 GD 0002
0001
N 1,781.00 15/05/2012 FACTURA 0001-003765 20489328942 G & S SAGITARIO E.I.R.L. 9002 2.101402 6.000034 0041 07-A 2.6.2.2.6.4 POR EL DEVENGADO ELA ORDEN DE COMPRA Nº
CONSTRUCCION PARA EL FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL DEL PALACIO MUNICIPAL. SE ADJUNTA
(05) FOLIOS.
001367 GG 0003
0001
1322 20489328942 G & S SAGITARIO E.I.R.L. 9002 2.101402 6.000034 0041 07-A 2.6.2.2.6.4 04/06/2012 CHEQUE GIRADO 68725599 G & S SAGITARIO E.I.R.L. IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DEPAGO ELA
MUNICIPAL. SE ADJUNTA (05) FOLIOS.
001367 GP 0003
0001
N 04/06/2012 COMPROBANTES DE P1322 20489328942 G & S SAGITARIO E.I.R.L. 9002 2.101402 6.000034 0041 07-A 2.6.2.2.6.4 04/06/2012 CHEQUE GIRADO 68725599 G & S SAGITARIO E.I.R.L.
001368 GC 0001
001368 GD 0002
0001
INSTITUCIONAL DEL PALACIO MUNICIPAL.SE ADJUNTA
(05) FOLIOS.
001368 GG 0003
0001
1357 20489328942 G & S SAGITARIO E.I.R.L. 9002 2.101402 6.000034 0041 07-A 2.6.2.2.6.4 05/06/2012 CHEQUE GIRADO 68725634 G & S SAGITARIO E.I.R.L. IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
MUNICIPAL.SE ADJUNTA (05) FOLIOS.
001368 GP 0003
0001
001369 GC 0001
001369 GD 0002
0001
(05) FOLIOS.
001369 GG 0003
0001
001369 GP 0003
0001
1356 20489328942 G & S SAGITARIO E.I.R.L. 9002 2.101402 6.000034 0041 07-A 2.6.2.2.6.4 05/06/2012 CHEQUE GIRADO 68725633 G & S SAGITARIO E.I.R.L.
001370 GC 0001
001370 GD 0002
0001
N 595.60 15/05/2012 FACTURA 0001-003764 20489328942 G & S SAGITARIO E.I.R.L. 9002 2.101402 6.000034 0041 07-A 2.6.2.2.6.4 POR EL DEVENGADO ELA ORDEN DE COMPRA Nº
(07) FOLIOS.
001370 GG 0003
0001
001370 GP 0003
0001
001371 GC 0001
001371 GD 0002
0001
N 147.00 15/05/2012 FACTURA 0001-003755 20489328942 G & S SAGITARIO E.I.R.L. 9002 2.101402 6.000034 0041 07-A 2.6.2.2.6.4 POR EL DEVENGADO ELA ORDEN DE COMPRA Nº
(07) FOLIOS.
001371 GG 0003
0001
1321 20489328942 G & S SAGITARIO E.I.R.L. 9002 2.101402 6.000034 0041 07-A 2.6.2.2.6.4 04/06/2012 CHEQUE GIRADO 68725598 G & S SAGITARIO E.I.R.L. IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO ELA
ELFORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL PALACIO
Página 55 de 78
Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Docum. es. .
001371 GP 0003
0001
N 04/06/2012 COMPROBANTES DE P 1321 20489328942 G & S SAGITARIO E.I.R.L. 9002 2.101402 6.000034 0041 07-A 2.6.2.2.6.4 04/06/2012 CHEQUE GIRADO 68725598 G & S SAGITARIO E.I.R.L.
001770 GC 0001
N 19,676.75 05/06/2012 PLANILLA ANUALIZA 07-2012 9002 2.101402 6.000034 0041 07-A 2.6.2.2.6.3 Por el compromiso de pago alñ personal, correspondiente al
mes de mayo del 2012, segun planilla Nº 07 e informe Nº
779-2012-GDUR/MDA
001770 GD 0002
0001
N 19,676.75 05/06/2012 PLANILLA UNICA DE S/Nº-2012-06-MDA-PM 9002 2.101402 6.000034 0041 07-A 2.6.2.2.6.3 POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE SALARIOS
DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL PALACIO
MUNICIPAL 3ERA ETAPA, SE ADJUNTA EXPEDIENTE.
001770 GG 0003
0001
RETENCIONES Y APORTACIONES A AFP DEL
PERSONAL EVENTUAL DE LA OBRA DE
CONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL 3RA ETAPA
CORRESPONDIENTE AL MES DEMAYO 2012
001770 GG 0004
0001
PLANILLA DE SALARIOS DE LA OBRA CONSTRUCCION
DEL PALACIO MUNICIPAL 3ERA ETAPA, SE ADJUNTA
EXPEDIENTE.
001770 GG 0005
0001
ESSALUD Y SISTEMANACIONAL DE PENCIONES DE LA
PLANILLA DE SALARIOS DE LA OBRACONSTRUCCION
DEL PALACIO MUNICIPAL 3ERA ETAPA, SE ADJUNTA
EXPEDIENTE. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
2012
001770 GP 0003
0001
001770 GP 0004
0001
001770 GP 0005
0001
001818 GC 0001
N 2,800.00 07/06/2012 ORDEN DE SERVICIO00983 10225103181 FALCON BERNARDO GUIDO RONALD 9002 2.101402 6.000034 0041 07-A 2.6.2.2.6.5 COMPROMISO DE SERVICIOS INSTALACION DE
DRENAJE DE PALACIO MUNICIPAL
001818 GD 0002
0001
N 2,800.00 08/06/2012 RECIBO POR HONOR 0001-000003 10225103181 FALCON BERNARDO GUIDO RONALD 9002 2.101402 6.000034 0041 07-A 2.6.2.2.6.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
983 POR LOS SERVICIOS DE INSTALACION DE
DRENAJE PLUVIAL EN EL MARCO DE EJECUCION DE
LA OBRA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA
CONSTRUCCION DEL PALACIO MUNICIPAL 3ERA
ETAPA CORRESPONDIENTE DEL 15DE MAYO AL 15F
001818 GG 0003
0001
1437 10225103181 FALCON BERNARDO GUIDO RONALD 9002 2.101402 6.000034 0041 07-A 2.6.2.2.6.5 11/06/2012 CHEQUE GIRADO 68725744 FALCON BERNARDO GUIDO RONALD IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
INSTALACION DE DRENAJE PLUVIAL EN EL MARCO DE
EJECUCION DE LA OBRA FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL DE LA CONSTRUCCION DEL PALACIO
MUNICIPAL 3ERA ETAPACORRESPONDIENTE
001818 GP 0003
0001
N 11/06/2012 COMPROBANTES DE P 1437 10225103181 FALCON BERNARDO GUIDO RONALD 9002 2.101402 6.000034 0041 07-A 2.6.2.2.6.5 11/06/2012 CHEQUE GIRADO 68725744 FALCON BERNARDO GUIDO RONALD
002296 GC 0001
N 4,812.75 05/07/2012 PLANILLA ANUALIZA 08-PAL.MUNICIPAL 9002 2.101402 6.000034 0041 07-A 2.6.2.2.6.3 POR EL COMPROMISO DE LA PLANILLA DE SALARIOS
DEL PESONAL OBRERO EVENTUAL
JUNIO 2012 DE LA OBRA"CONSTRUCCION DEL
PALACIO MUNICIPAL-FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL".
002296 GC 0006
0001
N 47.25 12/07/2012 PLANILLA ANUALIZA 08-PAL MUN. 9002 2.101402 6.000034 0041 07-A 2.6.2.2.6.3 COMPROMISO POR REINTEGRO DE ESSALUD
PLANILLA PALACIO MUNICIPAL MES DE JUNIO 2012.
002296 GD 0002
0001
N 4,812.75 05/07/2012 PLANILLA UNICA DE 08-PAL.MUNICIPAL 9002 2.101402 6.000034 0041 07-A 2.6.2.2.6.3 DEVENGADO DE LA PLANILLA DE SALARIOS DEL
PERSONAL OBRERO EVENTUAL CORRESPONDIENTE
AL PERIODO DEL 01 AL 10 DE JUNIO 2012DE LA
OBRA"CONSTRUCCION DEL PALACIO MUNICIPAL-
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL".SE ADJUNTA (05)
FOLIOS.
002296 GD 0007
0001
N 47.25 13/07/2012 PLANILLA UNICA DE S/Nº-2012-06-REINT.E 9002 2.101402 6.000034 0041 07-A 2.6.2.2.6.3 POR EL DEVENGADO DEL REINTEGRO A LA PLANILLA
DE REMUNERACIONES DE LA OBRA CONSTRUCCION
DE PALACIO MUNICIPAL POR EL MAL CALCULO DE ES
SALUD A LA REMUNERACION MINIMA VITAL, DE LA
PLANILLA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
DE JUNIO '12, AUTORIZADO MEDIANTE
002296 GG 0003
0001
EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01
AL 10 DE JUNIO 2012 DE LA OBRA"CONSTRUCCION
DELPALACIO MUNICIPAL-FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL".SE ADJUNTA(05) FOLIOS.
002296 GG 0004
0001
RETENCIONES DE AFPDEL PERSONAL OBRERO
EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL01 AL
10 DE JUNIO 2012 DE LA OBRA"CONSTRUCCION DEL
PALACIOMUNICIPAL-FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL".SE ADJUNTA (05) FOLIOS.
002296 GG 0005
0001
RETENCIONES DE ONPY ESSALUD DEL PERSONAL
OBRERO EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL 01 AL 10 DE JUNIO 2012 DE LA
OBRA"CONSTRUCCION DEL PALACIO MUNICIPAL-
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL".SE ADJUNTA (05)
FOLIOS.
002296 GG 0008
0001
1762 9002 2.101402 6.000034 0041 07-A 2.6.2.2.6.3 16/07/2012 CHEQUE GIRADO 68726067 CABELLO TRUJILLO LILIBETH EUGENIA IMPORTE QUE SE GIRA POR EL EFECTO DE PAGO DEL
REINTEGRO A LAPLANILLA DE REMUNERACIONES DE
LA OBRA CONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL
POR EL MAL CALCULO DE ES SALUD A LA
REMUNERACION MINIMA VITAL, DE LA PLANILLA DE
SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOR
002296 GP 0003
0001
002296 GP 0004
0001
002296 GP 0005
0001
002296 GP 0008
0001
002444 GC 0001
N 3,600.00 17/07/2012 ORDEN DE SERVICIO01304 10400897609 GUTIERREZ FRANCO ELIDA 9002 2.101402 6.000034 0041 07-A 2.6.2.2.6.5 POR SERVICIO COMO SUPERVISOR DE OBRA EN EL
MARCO DE EJECUIONDEL
PROYECTO:"FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS - HUANUCO",
CORRESPONDIENTE A LAVALORIZACION Nº 02 DEL
MES DE MAYO-JUNIO 2012 CON UN AVANCEDEL
80.11%.
002444 GD 0002
0001
N 3,600.00 20/07/2012 RECIBO POR HONOR 0001-000216 10400897609 GUTIERREZ FRANCO ELIDA 9002 2.101402 6.000034 0041 07-A 2.6.2.2.6.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
1304 POR SERVICIO COMO SUPERVISOR DE OBRA EN
EL MARCO DE EJECUION DEL
CORRESPONDIENTE A LA VALORIZACION Nº 02 DEL
ME
002444 GG 0003
0001
1821 10400897609 GUTIERREZ FRANCO ELIDA 9002 2.101402 6.000034 0041 07-A 2.6.2.2.6.5 23/07/2012 CHEQUE GIRADO 68726124 GUTIERREZ FRANCO ELIDA OR SERVICIO COMO SUPERVISOR DE OBRA EN EL
MES DE MAYO-JUNIO 2012 CON UN AVANCE DEL
80.11%.
002444 GG 0003
0002
A -3,600.00 23/07/2012 DOCUMENTO INTERN1821 10400897609 GUTIERREZ FRANCO ELIDA 9002 2.101402 6.000034 0041 07-A 2.6.2.2.6.5 23/07/2012 CHEQUE GIRADO 68726124 GUTIERREZ FRANCO ELIDA OR SERVICIO COMO SUPERVISOR DE OBRA EN EL
80.11%.
002444 GG 0004
0001
1836 10400897609 GUTIERREZ FRANCO ELIDA 9002 2.101402 6.000034 0041 07-A 2.6.2.2.6.5 25/07/2012 CHEQUE GIRADO 68726139 GUTIERREZ FRANCO ELIDA POR SERVICIO COMO SUPERVISOR DE OBRA EN EL
80.11%.
002444 GG 0004
0002
A -3,600.00 25/07/2012 DOCUMENTO INTERN1836 10400897609 GUTIERREZ FRANCO ELIDA 9002 2.101402 6.000034 0041 07-A 2.6.2.2.6.5 25/07/2012 CHEQUE GIRADO 68726139 GUTIERREZ FRANCO ELIDA POR SERVICIO COMO SUPERVISOR DE OBRA EN EL
80.11%.
002444 GG 0005
0001
1850 10400897609 GUTIERREZ FRANCO ELIDA 9002 2.101402 6.000034 0041 07-A 2.6.2.2.6.5 25/07/2012 CHEQUE GIRADO 68726153 GUTIERREZ FRANCO ELIDA POR SERVICIO COMO SUPERVISOR DE OBRA EN EL
80.11%.
002444 GP 0005
0001
1850 10400897609 GUTIERREZ FRANCO ELIDA 9002 2.101402 6.000034 0041 07-A 2.6.2.2.6.5 25/07/2012 CHEQUE GIRADO 68726153 GUTIERREZ FRANCO ELIDA
002446 GC 0001
N 3,400.00 17/07/2012 ORDEN DE SERVICIO01307 10225103203 GERONIMO DE LA CRUZ MARCO ANTONI 9002 2.101402 6.000034 0041 07-A 2.6.2.2.6.5 POR SERVICIO COMO RESIDENTE DE OBRA EN EL
80.11%.
002446 GD 0002
0001
N 3,400.00 20/07/2012 RECIBO POR HONOR 001-000336 10225103203 GERONIMO DE LA CRUZ MARCO ANTONI 9002 2.101402 6.000034 0041 07-A 2.6.2.2.6.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
EN EL MARCO DE EJECUION DEL
CORRESPONDIENTE A LA VALORIZACION Nº 02 DEL%
Página 56 de 78
Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Docum. es. .
002446 GG 0003
0001
1822 10225103203 GERONIMO DE LA CRUZ MARCO ANTONI 9002 2.101402 6.000034 0041 07-A 2.6.2.2.6.5 23/07/2012 CHEQUE GIRADO 68726125 GERONIMO DE LA CRUZ MARCO ANTONI POR SERVICIO COMO RESIDENTE DE OBRA EN EL
80.11%.
002446 GG 0003
0002
A -3,400.00 23/07/2012 DOCUMENTO INTERN1822 10225103203 GERONIMO DE LA CRUZ MARCO ANTONI 9002 2.101402 6.000034 0041 07-A 2.6.2.2.6.5 23/07/2012 CHEQUE GIRADO 68726125 GERONIMO DE LA CRUZ MARCO ANTONI POR SERVICIO COMO RESIDENTE DE OBRA EN EL
80.11%.
002446 GG 0004
0001
1835 10225103203 GERONIMO DE LA CRUZ MARCO ANTONI 9002 2.101402 6.000034 0041 07-A 2.6.2.2.6.5 25/07/2012 CHEQUE GIRADO 68726138 GERONIMO DE LA CRUZ MARCO ANTONI OR SERVICIO COMO RESIDENTE DE OBRA EN EL
MARCO DE EJECUION DEL
80.11%.
002446 GG 0004
0002
A -3,400.00 25/07/2012 DOCUMENTO INTERN1835 10225103203 GERONIMO DE LA CRUZ MARCO ANTONI 9002 2.101402 6.000034 0041 07-A 2.6.2.2.6.5 25/07/2012 CHEQUE GIRADO 68726138 GERONIMO DE LA CRUZ MARCO ANTONI OR SERVICIO COMO RESIDENTE DE OBRA EN EL
MARCO DE EJECUION DEL
80.11%.
002446 GG 0005
0001
1851 10225103203 GERONIMO DE LA CRUZ MARCO ANTONI 9002 2.101402 6.000034 0041 07-A 2.6.2.2.6.5 25/07/2012 CHEQUE GIRADO 68726154 GERONIMO DE LA CRUZ MARCO ANTONI POR SERVICIO COMO RESIDENTE DE OBRA EN EL
80.11%.
002446 GP 0005
0001
1851 10225103203 GERONIMO DE LA CRUZ MARCO ANTONI 9002 2.101402 6.000034 0041 07-A 2.6.2.2.6.5 25/07/2012 CHEQUE GIRADO 68726154 GERONIMO DE LA CRUZ MARCO ANTONIO
002496 GC 0001
N 53,934.28 20/07/2012 ORDEN DE COMPRA -00399 10224970922 GARCIA BUSTAMANTE RAUL AMADO 9002 2.101402 6.000034 0041 07-A 2.6.2.2.6.4 POR LA COMPRA DE 408.96 P2 DE VIDRIO TEMPLADO
COLOR BRONCE PARA PUERTA DE 10 MM Y 2,039.26
P2 VIDRIO TEMPLADO COLOR BRONCE PARA
TABIQUERIA 10 MM. PARA LA
OBRA:"FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS".
002496 GD 0002
0001
N 53,934.28 02/08/2012 FACTURA 0001-001951 10224970922 GARCIA BUSTAMANTE RAUL AMADO 9002 2.101402 6.000034 0041 07-A 2.6.2.2.6.4 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº
0399 POR LA COMPRADE 408.96 P2 DE VIDRIO
TEMPLADO COLOR BRONCE PARA PUERTA DE10 MM Y
2,039.26 P2 VIDRIO TEMPLADO COLOR BRONCE PARA
TABIQUERIA 10 MM. PARA LA
OBRA:"FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DELA
MUNICIPALIDAD
002496 GG 0003
0001
1931 10224970922 GARCIA BUSTAMANTE RAUL AMADO 9002 2.101402 6.000034 0041 07-A 2.6.2.2.6.4 06/08/2012 CHEQUE GIRADO 68726232 GARCIA BUSTAMANTE RAUL AMADO IMPORTE QUE SE GIRA POR EL EFECTO DE PAGO DE
408.96 P2 DE VIDRIO TEMPLADO COLOR BRONCE
PARA PUERTA DE 10 MM Y 2,039.26 P2 VIDRIO
TEMPLADO COLOR BRONCE PARA TABIQUERIA 10 MM.
PARA LA OBRA:"FORTALECIMIENTO INSTIT
002496 GP 0003
0001
N 06/08/2012 COMPROBANTES DE P1931 10224970922 GARCIA BUSTAMANTE RAUL AMADO 9002 2.101402 6.000034 0041 07-A 2.6.2.2.6.4 06/08/2012 CHEQUE GIRADO 68726232 GARCIA BUSTAMANTE RAUL AMADO
002615 GC 0001
N 2,400.00 26/07/2012 ORDEN DE SERVICIO01443 10224961664 MARTEL NIETO FILOMENO 9002 2.101402 6.000034 0041 07-A 2.6.2.2.6.5 POR SERVICIO COMO MAESTRO DE OBRA, EN EL
MARCO DE LA EJECUCION DEL
MUNICIPALIDAD DE AMARILIS-COSNTRUCCION DEL
PALACIO MUNICIPAL, 3RA.ETAPA",
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO 2012.
002615 GD 0002
0001
N 2,400.00 26/07/2012 RECIBO POR HONOR 0001-000080 10224961664 MARTEL NIETO FILOMENO 9002 2.101402 6.000034 0041 07-A 2.6.2.2.6.5 POR EL DEVENGADO DEL ORDEN DE SERVICIO Nº
1443 COMO MAESTRODE OBRA, EN EL MARCO DE LA
EJECUCION DEL PROYECTO:"FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE AMARILIS-
COSNTRUCCION DEL PALACIO MUNICIPAL,
3RA.ETAPA", CORRESPONDIENTE DEL01 AL 31 DE MAY
002615 GG 0003
0001
1895 10224961664 MARTEL NIETO FILOMENO 9002 2.101402 6.000034 0041 07-A 2.6.2.2.6.5 30/07/2012 CHEQUE GIRADO 68726196 MARTEL NIETO, FILOMENO POR SERVICIO COMO MAESTRO DE OBRA, EN EL
MARCO DE LA EJECUCION DEL
MUNICIPALIDAD DE AMARILIS-COSNTRUCCION DEL
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO 2012.
002615 GP 0003
0001
N 30/07/2012 COMPROBANTES DE P1895 10224961664 MARTEL NIETO FILOMENO 9002 2.101402 6.000034 0041 07-A 2.6.2.2.6.5 30/07/2012 CHEQUE GIRADO 68726196 MARTEL NIETO, FILOMENO
002895 GC 0001
N 2,400.00 09/08/2012 ORDEN DE SERVICIO01548 10225218299 FLORES URETA HECTOR NILTON 9002 2.101402 6.000034 0041 07-A 2.6.2.2.6.5 POR SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE
LA OBRA:"FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA
MUNICIPALIDAD DE AMARILIS-CONSTRUCCION DEL
CORRESPONDIENTEAL PERIODO DEL 02 AL 16 DE
JULIO DEL PRESENTE AÑO.
002895 GD 0002
0001
N 2,400.00 20/09/2012 RECIBO POR HONOR 001-000037 10225218299 FLORES URETA HECTOR NILTON 9002 2.101402 6.000034 0041 07-A 2.6.2.2.6.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
1817 POR EL SERVICIO COMO ASISTENTE
ADMINISTRATIVO DE LA OBRA:"FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE AMARILIS-
CONSTRUCCION DEL PALACIO MUNICIPAL,
3RA.ETAPA", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02
AL
002895 GG 0003
0001
2226 10225218299 FLORES URETA HECTOR NILTON 9002 2.101402 6.000034 0041 07-A 2.6.2.2.6.5 21/09/2012 CHEQUE GIRADO 68726477 FLORES URETA HECTOR NILTON POR SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE
LA OBRA:"FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA
MUNICIPALIDAD DE AMARILIS-CONSTRUCCION DEL
CORRESPONDIENTEAL PERIODO DEL 02 AL 16 DE
JULIO DEL PRESENTE AÑO.
002895 GP 0003
0001
N 21/09/2012 COMPROBANTES DE P2226 10225218299 FLORES URETA HECTOR NILTON 9002 2.101402 6.000034 0041 07-A 2.6.2.2.6.5 21/09/2012 CHEQUE GIRADO 68726477 FLORES URETA HECTOR NILTON
003309 GC 0001
N 34,339.49 17/09/2012 ORDEN DE COMPRA -00513 10224970922 GARCIA BUSTAMANTE RAUL AMADO 9002 2.101402 6.000034 0041 07-A 2.6.2.2.6.4 POR LA COMPRA DE 855.28 P2 DE VIDRIO TEMPLADO
COLOR BRONCE PARA REFLEJANTE PARA VENTANA
DE 8 MM PARA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE
LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS -
HUANUCO
003309 GD 0002
0001
N 34,339.49 05/09/2012 FACTURA 0001-001953 10224970922 GARCIA BUSTAMANTE RAUL AMADO 9002 2.101402 6.000034 0041 07-A 2.6.2.2.6.4 POR EL DEVENGADO DE LA COMPRA DE 855.28 P2 DE
VIDRIO TEMPLADO COLOR BRONCE PARA
REFLEJANTE PARA VENTANA DE 8 MM PARA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEAMARILIS - HUANUCO
003309 GG 0003
0001
2536 10224970922 GARCIA BUSTAMANTE RAUL AMADO 9002 2.101402 6.000034 0041 07-A 2.6.2.2.6.4 06/11/2012 CHEQUE GIRADO 68726844 GARCIA BUSTAMANTE RAUL AMADO POR LA COMPRA DE 855.28 P2 DE VIDRIO TEMPLADO
COLOR BRONCE PARA REFLEJANTE PARA VENTANA
DE 8 MM PARA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE
LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS -
HUANUCO
003309 GP 0003
0001
N 06/11/2012 COMPROBANTES DE P2536 10224970922 GARCIA BUSTAMANTE RAUL AMADO 9002 2.101402 6.000034 0041 07-A 2.6.2.2.6.4 06/11/2012 CHEQUE GIRADO 68726844 GARCIA BUSTAMANTE RAUL AMADO
003352 GC 0001
N 2,128.00 20/09/2012 ORDEN DE COMPRA -00525 10421385659 ALMERCO JAUREGUI JULIO CESAR 9002 2.101402 6.000034 0041 07-A 2.6.2.2.6.4 POR LA COMPRA DE MATERIALES (ROLLO DE
CABLE,CAJITA DE
CONECTORES,SWICH,CANALETAS,CAJA DE
PARED,SWUICH SATRA) PARA LA OBRA:
"FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS - HUANUCO"
003352 GD 0002
0001
N 2,128.00 27/09/2012 FACTURA 0001-000408 10421385659 ALMERCO JAUREGUI JULIO CESAR 9002 2.101402 6.000034 0041 07-A 2.6.2.2.6.4 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPR ANº
525 POR LA COMPRADE MATERIALES (ROLLO DE
CABLE,CAJITA DE
003352 GG 0003
0001
2249 10421385659 ALMERCO JAUREGUI JULIO CESAR 9002 2.101402 6.000034 0041 07-A 2.6.2.2.6.4 28/09/2012 CHEQUE GIRADO 68726498 ALMERCO JAUREGUI JULIO CESAR POR LA COMPRA DE MATERIALES (ROLLO DE
CABLE,CAJITA DE
003352 GP 0003
0001
2249 10421385659 ALMERCO JAUREGUI JULIO CESAR 9002 2.101402 6.000034 0041 07-A 2.6.2.2.6.4 28/09/2012 CHEQUE GIRADO 68726498 ALMERCO JAUREGUI JULIO CESAR
003528 GC 0001
N 346.00 03/10/2012 ORDEN DE COMPRA -00543 10225055551 DUEÑAS RAMIREZ BELINDA 9002 2.101402 6.000034 0041 07-A 2.6.2.2.6.4 POR LA COMPRA DE 07 UND DE CERRADURA
CILINDRICA (BOLA) DUCKEL Y 02 UND DE CERRADURA
P/EXTERIOR DE 2 GOLPES TRAVEX PARA LA
003528 GD 0002
0001
N 346.00 03/10/2012 FACTURA 001-000312 10225055551 DUEÑAS RAMIREZ BELINDA 9002 2.101402 6.000034 0041 07-A 2.6.2.2.6.4 POR EL DEVENGADO DEL ORDEN DE COMPRA Nº 543
POR LA ADQUISICION DE 07 UND DE CERRADURA
CILINDRICA (BOLA) DUCKEL Y 02 UNDDE CERRADURA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEAMARILIS - HUANU
003528 GG 0003
0001
2443 10225055551 DUEÑAS RAMIREZ BELINDA 9002 2.101402 6.000034 0041 07-A 2.6.2.2.6.4 11/10/2012 CHEQUE GIRADO 68726694 DUEÑAS RAMIREZ BELINDA POR LA COMPRA DE 07 UND DE CERRADURA
CILINDRICA (BOLA) DUCKEL Y 02 UND DE CERRADURA
003528 GP 0003
0001
2443 10225055551 DUEÑAS RAMIREZ BELINDA 9002 2.101402 6.000034 0041 07-A 2.6.2.2.6.4 11/10/2012 CHEQUE GIRADO 68726694 DUEÑAS RAMIREZ BELINDA
Página 57 de 78
Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Docum. es. .
003635 GC 0001
X 272.00 09/10/2012 ORDEN DE COMPRA -00570 10474441291 NARCIZO LOPEZ ALAIN PAULO 9002 2.101402 6.000034 0041 07-A 2.6.2.2.6.4 POR LA COMPRA DE 4 UND. DE CHAPAS FORTE 3
GOLPES PARA LA OBRA:"FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
AMARILIS - HUANUCO"
003635 GC 0001
0002
X -272.00 09/10/2012 ORDEN DE COMPRA -00570 10474441291 NARCIZO LOPEZ ALAIN PAULO 9002 2.101402 6.000034 0041 07-A 2.6.2.2.6.4 POR LA COMPRA DE 4 UND. DE CHAPAS FORTE 3
GOLPES PARA LA OBRA:"FORTALECIMIENTO
AMARILIS - HUANUCO"
003635 GD 0002
0001
X 272.00 09/10/2012 BOLETA DE VENTA 0001-001263 10474441291 NARCIZO LOPEZ ALAIN PAULO 9002 2.101402 6.000034 0041 07-A 2.6.2.2.6.4 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº
570, POR LA ADQUISICION DE 4 UND. DE CHAPAS
FORTE 3 GOLPES PARA LA OBRA:"FORTALECIMIENTO
AMARILIS - HUANUCO" SE ADJUNTA (09) FOLIOS.
003635 GD 0002
X -272.00 09/10/2012 BOLETA DE VENTA 0001-001263 10474441291 NARCIZO LOPEZ ALAIN PAULO 9002 2.101402 6.000034 0041 07-A 2.6.2.2.6.4 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº
570, POR LA ADQUISICION DE 4 UND. DE CHAPAS
FORTE 3 GOLPES PARA LA OBRA:"FORTALECIMIENTO
AMARILIS - HUANUCO" SE ADJUNTA (09) FOLIOS.
003912 GC 0001
N 900.00 29/10/2012 ORDEN DE SERVICIO02157 10102036951 ESPINOZA SANDOVAL DANIEL JAVIER 9002 2.101402 6.000034 0041 07-A 2.6.2.2.6.5 POR SERVICIO COMO ELECTRICISTA ENCARGADO DE
REALIZAR LOS TRABAJOS DE CABLEADO, SALIDAS
PARA INTERNET,TELEFONICO, TOMACORRIENTE DE
LA OBRA: "FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA
MUNICIPALIDAD DE AMARILIS", CORRESPONDIENTE AL
PERIODO DEL 01 AL30 DE SETIEMBR
003912 GD 0002
0001
N 900.00 29/10/2012 RECIBO POR HONOR 0001-000371 10102036951 ESPINOZA SANDOVAL DANIEL JAVIER 9002 2.101402 6.000034 0041 07-A 2.6.2.2.6.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
2157, COMO ELECTRICISTA ENCARGADO DE REALIZAR
LOS TRABAJOS DE CABLEADO, SALIDAS PARA
INTERNET,TELEFONICO, TOMACORRIENTE DE LA
OBRA: "FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA
MUNICIPALIDAD DE AMARILIS",CORRESPONDIENT
003912 GG 0003
0001
2608 10102036951 ESPINOZA SANDOVAL DANIEL JAVIER 9002 2.101402 6.000034 0041 07-A 2.6.2.2.6.5 08/11/2012 CHEQUE GIRADO 68726916 ESPINOZA SANDOVAL DANIEL JAVIER IMPORTE QUE SE GIRA POR EL EFECTO DE PAGO DE
LA ORDEN DE SERVICIO Nº 2157, COMO ELECTRICISTA
ENCARGADO DE REALIZAR LOS TRABAJOS DE
CABLEADO, SALIDAS PARA INTERNET,TELEFONICO,
TOMACORRIENTE DE LA OBRA: "FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE
003912 GP 0003
0001
2608 10102036951 ESPINOZA SANDOVAL DANIEL JAVIER 9002 2.101402 6.000034 0041 07-A 2.6.2.2.6.5 08/11/2012 CHEQUE GIRADO 68726916 ESPINOZA SANDOVAL DANIEL JAVIER
004074 GC 0001
N 364.50 12/11/2012 ORDEN DE COMPRA -00650 10474441291 NARCIZO LOPEZ ALAIN PAULO 9002 2.101402 6.000034 0041 07-A 2.6.2.2.6.4 POR LA COMPRA DE 4 UND.DE CHAPAS FORTE 3
GOLPES, 5 UND.DE TOMACORRIENTES TICINO Y 5
UND.DE TOMACORRIENTES DOBLE TICINO PARA LA
OBRA."FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA
004074 GD 0002
0001
N 364.50 12/11/2012 BOLETA DE VENTA 0001-1263/1261 10474441291 NARCIZO LOPEZ ALAIN PAULO 9002 2.101402 6.000034 0041 07-A 2.6.2.2.6.4 POR EL DEVENGADO DE LA OREN DE COMPRA Nº 650,
SEGUN B/V Nº 0001-1263/1261, POR LA ADQUISICION
DE 4 UND.DE CHAPAS FORTE 3GOLPES, 5 UND.DE
TOMACORRIENTES TICINO Y 5 UND.DE
TOMACORRIENTES DOBLE TICINO PARA LA
OBRA."FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA
MUNICI
004074 GG 0003
0001
2693 10474441291 NARCIZO LOPEZ ALAIN PAULO 9002 2.101402 6.000034 0041 07-A 2.6.2.2.6.4 14/11/2012 CHEQUE GIRADO 68727002 NARCIZO LOPEZ ALAIN PAULO IMPORTE QUE SE GIRA POR EL EFECTO DE PAGO DE
LA OREN DE COMPRA Nº 650, SEGUN B/V Nº 0001-
1263/1261, POR LA ADQUISICION DE 4 UND.DE CHAPAS
FORTE 3 GOLPES, 5 UND.DE TOMACORRIENTES
TICINO Y 5 UND.DE TOMACORRIENTES DOBLE TICINO
PARA LA OBRA."FORTALECIMIENTOA
004074 GP 0003
0001
N 14/11/2012 COMPROBANTES DE P2693 10474441291 NARCIZO LOPEZ ALAIN PAULO 9002 2.101402 6.000034 0041 07-A 2.6.2.2.6.4 14/11/2012 CHEQUE GIRADO 68727002 NARCIZO LOPEZ ALAIN PAULO
004196 GC 0001
N 8,600.00 16/11/2012 ORDEN DE COMPRA -00671 10476797026 JARA JARA JOSE MIGUEL 9002 2.101402 6.000034 0041 07-A 2.6.2.2.6.4 POR LA COMPRA DE 25 UND.DE CORTINAS EN TELA
SANDERSON COLORMOSTAZA CON RIELES
INSTALADO A TODO COSTO PARA EL TERCER NIVEL
DEL PALACIO MUNICIPAL.
004196 GD 0002
0001
N 8,600.00 16/11/2012 BOLETA DE VENTA 0001-000183 10476797026 JARA JARA JOSE MIGUEL 9002 2.101402 6.000034 0041 07-A 2.6.2.2.6.4 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº
671, POR LA ADQUISICION DE 25 UND.DE CORTINAS
EN TELA SANDERSON COLOR MOSTAZACON RIELES
INSTALADO A TODO COSTO PARA EL TERCER NIVEL
DEL PALACIO MUNICIPAL. SE ADJUNTA (11) FOLIOS.
004196 GG 0003
0001
2803 10476797026 JARA JARA JOSE MIGUEL 9002 2.101402 6.000034 0041 07-A 2.6.2.2.6.4 20/11/2012 CHEQUE GIRADO 68727106 JARA JARA JOSE MIGUEL SE GIRA PARA EL PAGO POR LA COMPRA DE 25
UND.DE CORTINAS ENTELA SANDERSON COLOR
MOSTAZA CON RIELES INSTALADO A TODO COSTO
PARA EL TERCER NIVEL DEL PALACIO MUNICIPAL.
004196 GP 0003
0001
N 20/11/2012 COMPROBANTES DE P2803 10476797026 JARA JARA JOSE MIGUEL 9002 2.101402 6.000034 0041 07-A 2.6.2.2.6.4 20/11/2012 CHEQUE GIRADO 68727106 JARA JARA JOSE MIGUEL
004816 GC 0001
004816 GD 0002
0001
N 2,346.50 13/12/2012 FACTURA 0001-6061 20489328942 G & S SAGITARIO E.I.R.L. 9002 2.101402 6.000034 0041 07-A 2.6.2.2.6.4 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº
787, SE ADJUNTA (14) FOLIOS.
004816 GG 0003
0001
3758 20489328942 G & S SAGITARIO E.I.R.L. 9002 2.101402 6.000034 0041 07-A 2.6.2.2.6.4 07/01/2013 CHEQUE GIRADO 73265854 G & S SAGITARIO E.I.R.L. POR EL GIRADO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 787, SE
ADJUNTA (14)FOLIOS.
004816 GP 0003
0001
004817 GC 0001
004817 GD 0002
0001
786, SEW ADJUNTA (13) FOLIOS.
004817 GG 0003
0001
5516 20489328942 G & S SAGITARIO E.I.R.L. 9002 2.101402 6.000034 0041 07-A 2.6.2.2.6.4 23/01/2013 CHEQUE GIRADO 73266012 G & S SAGITARIO E.I.R.L. IMPORTE QUE SE GIRA POR EL EFECTO DE PAGO POR
ADQUISICION DE MATERIALES DE LUZ SEGUN ORDEN
DE COMPRA Nº 786 , INFORMES , FACTURAS Y,
REQUERIMIENTO Y PECOSAS
004817 GP 0003
0001
0046 28099 INSTALACI 105,996.02 105,996.02 105,996.02 9002 2.148887 4.000041 0046
000044 GC 0001
N 5,229.70 07/02/2012 PLANILLA ANUALIZA 01-CSAPCM 9002 2.148887 4.000041 0046 18-U 2.6.2.3.5.3 COMPROMISO DE LA PLANILLA DE SALARIOS DEL
PERSONAL OBRERO EVENTUAL DE LA
OBRA:"CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
DELCASERIO DE MATIBAMBA", CORRESPONDIENTE
DEL 16 AL 31 DE ENERODEL 2012, SEGUN
CERTIFICACION PRESUPUESTAL Nº 003-2012-
MAPC/GP.
000044 GD 0002
0001
N 5,229.70 08/02/2012 PLANILLA UNICA DE 01-2012-MDA-CSAPCM 9002 2.148887 4.000041 0046 18-U 2.6.2.3.5.3 POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE SALARIOS
DEL PERSONAL OBRERO EVENTUAL DEL 16 AL
31.01.12 DE LA OBRA CREACION DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE CASERIO DE MATIBAMBA, SE
ADJUNTA PLANILLA nº 01 CON (04) FOLIOS.
000044 GG 0003
0001
0109 9002 2.148887 4.000041 0046 18-U 2.6.2.3.5.3 17/02/2012 CHEQUE GIRADO 63248190 SALAZAR LOPEZ SANTOS IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LAS
RETENCIONES DE AFP, REALIZADAS EN LA PLANILLA
LA OBRA CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
CASERIODE MATIBAMBA. SEGUN PLANILLA ADJUNTA.
000044 GG 0004
0001
RETENCIONES DE ONP, REALIZADAS EN LA PLANILLA
CASERIODE MATIBAMBA. SEGUN PLANILLA ADJUNTA.
000044 GG 0005
0001
APORTACIONES DE ES SALUD, REALIZADAS EN LA
EVENTUAL DE LA OBRA CREACION DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE CASERIO DE MATIBAMBA. SEGUN
PLANILLA ADJUNTA.
000044 GG 0006
0001
0112 9002 2.148887 4.000041 0046 18-U 2.6.2.3.5.3 17/02/2012 CHEQUE GIRADO 63248193 MORALES GAVIDEA ENER ELI IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA PLANILLA
CASERIO DE MATIBAMBA. PAGO DEL 16 AL 31 DE
ENERO DEL 2012 SEGUN PLANILLA ADJUNTA.
000044 GG 0006
0002
A -909.83 17/02/2012 DOCUMENTO INTERN0112 9002 2.148887 4.000041 0046 18-U 2.6.2.3.5.3 17/02/2012 CHEQUE GIRADO 63248193 MORALES GAVIDEA ENER ELI IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA PLANILLA
000044 GG 0007
0001
0113 9002 2.148887 4.000041 0046 18-U 2.6.2.3.5.3 17/02/2012 CHEQUE GIRADO 63248194 ANDRES SOTO VICTOR YURI IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA PLANILLA
000044 GG 0008
0001
0114 9002 2.148887 4.000041 0046 18-U 2.6.2.3.5.3 17/02/2012 CHEQUE GIRADO 63248195 HUAYNATE BONILLA RUBEN ESAU IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA PLANILLA
000044 GG 0009
0001
0115 9002 2.148887 4.000041 0046 18-U 2.6.2.3.5.3 17/02/2012 CHEQUE GIRADO 63248196 CABRERA MAIZ HERMINIO IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA PLANILLA
000044 GG 0010
0001
0116 9002 2.148887 4.000041 0046 18-U 2.6.2.3.5.3 17/02/2012 CHEQUE GIRADO 63248197 CABRERA CULANTRES JORGE IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA PLANILLA
Página 58 de 78
Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Docum. es. .
000044 GG 0011
0001
0117 9002 2.148887 4.000041 0046 18-U 2.6.2.3.5.3 17/02/2012 CHEQUE GIRADO 63248198 PAZ TARAZONA DAVID ANTONIO IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA PLANILLA
000044 GG 0012
0001
0118 9002 2.148887 4.000041 0046 18-U 2.6.2.3.5.3 17/02/2012 CHEQUE GIRADO 63248199 TARAZONA ZEVALLOS YANDHER IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA PLANILLA
000044 GG 0012
0002
A -400.40 17/02/2012 DOCUMENTO INTERN0118 9002 2.148887 4.000041 0046 18-U 2.6.2.3.5.3 17/02/2012 CHEQUE GIRADO 63248199 TARAZONA ZEVALLOS YANDHER IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA PLANILLA
000044 GG 0013
0001
0119 9002 2.148887 4.000041 0046 18-U 2.6.2.3.5.3 17/02/2012 CHEQUE GIRADO 63248200 SOLORZANO CUEVA YOEL IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA PLANILLA
000044 GG 0013
0002
A -400.40 17/02/2012 DOCUMENTO INTERN0119 9002 2.148887 4.000041 0046 18-U 2.6.2.3.5.3 17/02/2012 CHEQUE GIRADO 63248200 SOLORZANO CUEVA YOEL IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA PLANILLA
000044 GG 0014
0001
0128 9002 2.148887 4.000041 0046 18-U 2.6.2.3.5.3 23/02/2012 CHEQUE GIRADO 63248209 TARAZONA ZEVALLOS YANDHER IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA PLANILLA
000044 GG 0015
0001
0129 9002 2.148887 4.000041 0046 18-U 2.6.2.3.5.3 23/02/2012 CHEQUE GIRADO 63248210 SOLORZANO CUEVA YOEL IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA PLANILLA
000044 GG 0016
0001
0178 9002 2.148887 4.000041 0046 18-U 2.6.2.3.5.3 27/02/2012 CHEQUE GIRADO 63248259 MORALES GAVIDIA ENER ELI IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA PLANILLA
000044 GP 0003
0001
0109 9002 2.148887 4.000041 0046 18-U 2.6.2.3.5.3 17/02/2012 CHEQUE GIRADO 63248190 SALAZAR LOPEZ SANTOS
000044 GP 0004
0001
000044 GP 0005
0001
000044 GP 0007
0001
0113 9002 2.148887 4.000041 0046 18-U 2.6.2.3.5.3 17/02/2012 CHEQUE GIRADO 63248194 ANDRES SOTO VICTOR YURI
000044 GP 0008
0001
0114 9002 2.148887 4.000041 0046 18-U 2.6.2.3.5.3 17/02/2012 CHEQUE GIRADO 63248195 HUAYNATE BONILLA RUBEN ESAU
000044 GP 0009
0001
0115 9002 2.148887 4.000041 0046 18-U 2.6.2.3.5.3 17/02/2012 CHEQUE GIRADO 63248196 CABRERA MAIZ HERMINIO
000044 GP 0010
0001
0116 9002 2.148887 4.000041 0046 18-U 2.6.2.3.5.3 17/02/2012 CHEQUE GIRADO 63248197 CABRERA CULANTRES JORGE
000044 GP 0011
0001
0117 9002 2.148887 4.000041 0046 18-U 2.6.2.3.5.3 17/02/2012 CHEQUE GIRADO 63248198 PAZ TARAZONA DAVID ANTONIO
000044 GP 0014
0001
0128 9002 2.148887 4.000041 0046 18-U 2.6.2.3.5.3 23/02/2012 CHEQUE GIRADO 63248209 TARAZONA ZEVALLOS YANDHER
000044 GP 0015
0001
0129 9002 2.148887 4.000041 0046 18-U 2.6.2.3.5.3 23/02/2012 CHEQUE GIRADO 63248210 SOLORZANO CUEVA YOEL
000044 GP 0016
0001
0178 9002 2.148887 4.000041 0046 18-U 2.6.2.3.5.3 27/02/2012 CHEQUE GIRADO 63248259 MORALES GAVIDIA ENER ELI
000317 GC 0001
N 10,866.95 29/02/2012 PLANILLA ANUALIZA 02-CSAPCM 9002 2.148887 4.000041 0046 18-U 2.6.2.3.5.3 POR EL COMPROMISO DE LA PLANILLA DE OBREROS
DE LA OBRA:"CREACION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE CASERIO DE MATIBAMBA",
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL
2012.
000317 GD 0002
0001
N 10,866.95 02/03/2012 PLANILLA UNICA DE 02 9002 2.148887 4.000041 0046 18-U 2.6.2.3.5.3 POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE SALARIOS Nº
02 DE LA OBRACRACION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE CASERIO DE MATIBAMBA DEL 01 AL 29.02.12,
000317 GG 0004
0001
343 9002 2.148887 4.000041 0046 18-U 2.6.2.3.5.3 05/03/2012 CHEQUE GIRADO 63248827 SANTIAGO DUEÑAS LIDIA IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO AFP DE
LA OBRA CASERIO DE MATIBAMBA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012
000317 GG 0005
0001
0362 9002 2.148887 4.000041 0046 18-U 2.6.2.3.5.3 06/03/2012 CHEQUE GIRADO 63248846 SANTIAGO DUEÑAS LIDIA IMPORTE QUE SE GIRA PORLOS DESCUENTOS
REALIZADOS A LOS TRABAJADORES POR CONCEPTO
DE PAGO POR RETENCIONES DE ONP DE LA OBRA:
CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO
DE MATIBAMBA CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DEL 2012. SEGUN PLANILLA.
000317 GG 0005
0002
0362 9002 2.148887 4.000041 0046 18-U 2.6.2.3.5.3 06/03/2012 CHEQUE GIRADO 63248846 SANTIAGO DUEÑAS LIDIA IMPORTE QUE SE GIRA PORLOS DESCUENTOS
DE PAGO POR RETENCIONES DE ONP DE LA OBRA:
000317 GG 0006
0001
0363 9002 2.148887 4.000041 0046 18-U 2.6.2.3.5.3 06/03/2012 CHEQUE GIRADO 63248847 SANTIAGO DUEÑAS LIDIA IMPORTE QUE SE GIRA POR DESCUENTOS
DE APORTACIONES DE ES SALUD DE LA OBRA:
000317 GG 0007
0001
365 9002 2.148887 4.000041 0046 18-U 2.6.2.3.5.3 07/03/2012 CHEQUE GIRADO 63248849 SANTIAGO DUEÑAS LIDIA IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
PLANILLA DE SALARIOS Nº 02 DE LA OBRA CRACION
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO DE
MATIBAMBA DEL 01 AL 29.02.12, SE ADJUNTA
000317 GG 0009
0001
376 9002 2.148887 4.000041 0046 18-U 2.6.2.3.5.3 08/03/2012 CHEQUE GIRADO 63248860 SANTIAGO DUEÑAS LIDIA IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGO DE APORTE EN
ONP DE LA PLANILLA DE SALARIOS DEL PERSONAL
OBRERO EVENTUAL DE LA OBRA: CREACION DE
SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO DE MATIBAMBA
CORRESONDIENTE AL MES DE FEBRERO - 2012
000317 GP 0004
0001
343 9002 2.148887 4.000041 0046 18-U 2.6.2.3.5.3 05/03/2012 CHEQUE GIRADO 63248827 SANTIAGO DUEÑAS LIDIA
000317 GP 0006
0001
000317 GP 0007
0001
000317 GP 0009
0001
N 08/03/2012 COMPROBANTES DE P376 9002 2.148887 4.000041 0046 18-U 2.6.2.3.5.3 08/03/2012 CHEQUE GIRADO 63248860 SANTIAGO DUEÑAS LIDIA
000327 GC 0001
N 3,442.62 02/03/2012 ORDEN DE SERVICIO00164 10403365063 MANCILLA RODRIGUEZ EDGAR ROLANDO 9002 2.148887 4.000041 0046 18-U 2.6.2.3.5.5
000327 GD 0002
0001
N 3,442.62 06/03/2012 RECIBO POR HONOR 0001-000230 10403365063 MANCILLA RODRIGUEZ EDGAR ROLANDO 9002 2.148887 4.000041 0046 18-U 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDE DE SERVICIOS
Nº00164 POR LOS SERVICIOS COMO SUPERVISOR DE
DEL CASERIO DE MATIBAMBA CORRESPONDIENTE AL
PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO
SEGUN AVANCE AJECUTADOAL 31.44%.SE ADJ
000327 GG 0004
0001
379 10403365063 MANCILLA RODRIGUEZ EDGAR ROLANDO 9002 2.148887 4.000041 0046 18-U 2.6.2.3.5.5 08/03/2012 CHEQUE GIRADO 63248863 MANCILLA RODRIGUEZ EDGAR ROLANDO IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
ORDE DE SERVICIOS Nº00164 POR LOS SE RVICIOS
COMO SUPERVISOR DE LA OBRA CREACION DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERIO DE
MATIBAMBA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16
DE ENERO AL 15 DE FEBRERO SEGUN AVANCE AJ
000327 GG 0005
0001
380 10403365063 MANCILLA RODRIGUEZ EDGAR ROLANDO 9002 2.148887 4.000041 0046 18-U 2.6.2.3.5.5 08/03/2012 CHEQUE GIRADO 63248864 SANTIAGO DUEÑAS LIDIA IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGO DE RETENCION
DE CUARTA CATEGORIA RETENIDO A SEÑOR:
MANCILLA RODRTIGUEZ EDGAR ROLANDO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO - 2012
000327 GP 0004
0001
N 08/03/2012 COMPROBANTES DE P 379 10403365063 MANCILLA RODRIGUEZ EDGAR ROLANDO 9002 2.148887 4.000041 0046 18-U 2.6.2.3.5.5 08/03/2012 CHEQUE GIRADO 63248863 MANCILLA RODRIGUEZ EDGAR ROLANDO
000327 GP 0005
0001
N 08/03/2012 COMPROBANTES DE P 380 10403365063 MANCILLA RODRIGUEZ EDGAR ROLANDO 9002 2.148887 4.000041 0046 18-U 2.6.2.3.5.5 08/03/2012 CHEQUE GIRADO 63248864 SANTIAGO DUEÑAS LIDIA
000777 GC 0001
N 17,212.80 11/04/2012 PLANILLA ANUALIZA 03-MATIBAMBA 9002 2.148887 4.000041 0046 18-U 2.6.2.3.5.3 POR EL COMPROMISO DE LA PLANILLA DE SALARIOS
DE LA PLANILLANº03 DE LA OBRA: "CREACION DEL
MATIBAMBA", CORRESPONDONDIENTE AL MES DE
MARZO 2012.
000777 GD 0002
0001
N 17,212.80 12/04/2012 PLANILLA UNICA DE 03 9002 2.148887 4.000041 0046 18-U 2.6.2.3.5.3 POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE SALARIOS
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO '12 DE
LAOBRA CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
CASERIO DE MATIBAMBA, SE ADJUNTA EXPEDIENTE
CON (05) FOLIOS.
000777 GG 0003
0001
734 9002 2.148887 4.000041 0046 18-U 2.6.2.3.5.3 16/04/2012 CHEQUE GIRADO 63249215 SEVILLANO LOPEZ ALFREDO IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
DESCUENTOS POR RETENCIONES DE AFP REALIZADO
EN LA PLANILLA DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO
DEL 2012. DE LA OBRA: CREACION DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE CASERIO DE MATIBAMBA, INFORME Nº
578-2012-GDUR/MDA, SEGUN PLANILLA.
000777 GG 0004
0001
735 9002 2.148887 4.000041 0046 18-U 2.6.2.3.5.3 16/04/2012 CHEQUE GIRADO 63249216 SEVILLANO LOPEZ ALFREDO IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
DESCUENTOS POR APORTACIONES DE ONP S/.
1185.60 Y ES SALUD S/. 1320.30 REALIZADO ENLA
PLANILLA DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL
2012. DE LAOBRA: CREACION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE CASERIO DE MATIBAMBA, INFORME Nº
000777 GG 0005
0001
736 9002 2.148887 4.000041 0046 18-U 2.6.2.3.5.3 16/04/2012 CHEQUE GIRADO 63249217 SEVILLANO LOPEZ ALFREDO IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS LOS
PAGOS AL PERSONALOBRERO EVENTUAL DE LA
PLANILLA DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL
2012. DE LA OBRA: CREACION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLECASERIO DE MATIBAMBA, INFORME Nº 578-
2012-GDUR/MDA, SE ADJUNTA PLANILLA.
Página 59 de 78
Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Docum. es. .
000777 GP 0003
0001
734 9002 2.148887 4.000041 0046 18-U 2.6.2.3.5.3 16/04/2012 CHEQUE GIRADO 63249215 SEVILLANO LOPEZ ALFREDO
000777 GP 0004
0001
735 9002 2.148887 4.000041 0046 18-U 2.6.2.3.5.3 16/04/2012 CHEQUE GIRADO 63249216 SEVILLANO LOPEZ ALFREDO
000777 GP 0005
0001
N 16/04/2012 COMPROBANTES DE P736 9002 2.148887 4.000041 0046 18-U 2.6.2.3.5.3 16/04/2012 CHEQUE GIRADO 63249217 SEVILLANO LOPEZ ALFREDO
000786 GC 0001
N 2,036.00 11/04/2012 ORDEN DE SERVICIO00468 10225177851 MORENO CAIPO OSMER 9002 2.148887 4.000041 0046 18-U 2.6.2.3.5.5 COMPROMISO PO SERVICIOS COMO MAESTRO DE
OBRA EN EL MARCO E LA EJECUCION DE LA OBRA:
CASERIO DE MATIBAMBA -AMARILIS "
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 146 DE ENERO
AL 10 DE FEBRERO 2012
000786 GD 0002
0001
N 2,036.00 13/04/2012 RECIBO POR HONOR 0001-000206 10225177851 MORENO CAIPO OSMER 9002 2.148887 4.000041 0046 18-U 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIOS
OBRA EN EL MARCO E LA EJECUCION DELA OBRA:
CASERIO DE MATIBAMBA -AMARILIS " SE ADJUNTA (17)
FOLIOS
000786 GG 0003
0001
741 10225177851 MORENO CAIPO OSMER 9002 2.148887 4.000041 0046 18-U 2.6.2.3.5.5 16/04/2012 CHEQUE GIRADO 63249222 MORENO CAIPO OSMER IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
COMO MAESTRO DE OBRA EN EL MARCO E LA
EJECUCION DE LA OBRA: "CREACION DEL SISTEMA DE
AGUAPOTABLE DEL CASERIO DE MATIBAMBA
-AMARILIS " SE ADJUNTA (17) FOLIOS
000786 GP 0003
0001
N 16/04/2012 COMPROBANTES DE P741 10225177851 MORENO CAIPO OSMER 9002 2.148887 4.000041 0046 18-U 2.6.2.3.5.5 16/04/2012 CHEQUE GIRADO 63249222 MORENO CAIPO OSMER
000792 GC 0001
000792 GD 0002
0001
Nº00154 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y
ACCESORIOS PARA LA OBRA CREACION DEL SISTEMA
DE AGUA POTABLE DEL CASERIO DE MATIBAMBA SE
ADJUNTA (30) FOLIOS
000792 GG 0003
0001
MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LA OBRA
CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL
CASERIO DE MATIBAMBA SE ADJUNTA (30) FOLIOS
000792 GP 0003
0001
000794 GC 0001
000794 GD 0002
0001
N 9,002.00 13/04/2012 FACTURA 001-007556 10434212842 THORNDIKE ESTRADA CARLOS ALBERTO 9002 2.148887 4.000041 0046 18-U 2.6.2.3.5.4 POR EL DEVENGADO LA ORDEN DE COMPRA Nº00156
POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y ACCESORIOS
DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA CREACION DEL
MATIBAMBASE ADJUNTA (18) FOLIOS
000794 GG 0003
0001
MATERIALES Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION
PARA LA OBRA CREACION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLEDEL CASERIO DE MATIBAMBA SE ADJUNTA
(18) FOLIOS
000794 GP 0003
0001
000795 GC 0001
000795 GD 0002
0001
Nº00155 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES
CONSTRUCCION Y ACCESORIOS PARA LA OBRA
CASERIO DE MATIBAMBA.SE ADJUNTA (28) FOLIOS
000795 GG 0003
0001
MATERIALES CONSTRUCCION Y ACCESORIOS PARA
DEL CASERIO DE MATIBAMBA.SE ADJUNTA (28)
FOLIOS
000795 GP 0003
0001
000804 GC 0001
000804 GD 0002
0001
CONSTRUCCION PARA LA CREACION DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE DEL CASERIO DE MATIBAMBA SE
ADJUNTA (17) FOLIOS
000804 GG 0003
0001
MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA CREACION
MATIBAMBA SE ADJUNTA (17) FOLIOS
000804 GP 0003
0001
001058 GC 0001
N 1,640.50 19/04/2012 ORDEN DE COMPRA -00210 20489603757 LA CASA DE LOS MATERIALES DE CONST 9002 2.148887 4.000041 0046 18-U 2.6.2.3.5.4
001058 GD 0002
0001
N 1,640.50 27/04/2012 FACTURA 001-003256 20489603757 LA CASA DE LOS MATERIALES DE CONST 9002 2.148887 4.000041 0046 18-U 2.6.2.3.5.4 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº
00210 CON FACT.Nº001-003256/003258/003251/003247,
POR LA COMPRA DE 85 BLS.DE CEMENTO PARA LA
OBRA:"CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
DEL CASERIO DE MATIBAMBA"; SE ADJUNTA (17)
FOLIOS.
001058 GG 0003
0001
1034 20489603757 LA CASA DE LOS MATERIALES DE CONST 9002 2.148887 4.000041 0046 18-U 2.6.2.3.5.4 14/05/2012 CHEQUE GIRADO 63249514 LA CASA DE LOS MATERIALES DE CONST IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
ORDEN DE COMPRANº 00210 CON FACT.Nº001-
003256/003258/003251/003247, POR LACOMPRA DE 85
BLS.DE CEMENTO PARA LA OBRA:"CREACION DEL
MATIBAMBA"; SE ADJUNTA (17) FOLIOS.
001058 GP 0003
0001
N 14/05/2012 COMPROBANTES DE P1034 20489603757 LA CASA DE LOS MATERIALES DE CONST 9002 2.148887 4.000041 0046 18-U 2.6.2.3.5.4 14/05/2012 CHEQUE GIRADO 63249514 LA CASA DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION EMPRESA INDIVIDUAL
001111 GC 0001
N 2,993.47 24/04/2012 ORDEN DE SERVICIO00546 10226493854 TRUJILLO JUSTINIANO SATURNINO 9002 2.148887 4.000041 0046 18-U 2.6.2.3.5.5 COMPROMISO DE POR SERVICIO COMO MAESTRO DE
OBRA, CORRESPONDIENTE AL AVANCE DE 71.53%,
SEGUN LAS VALORIZACIONES EN EL MARCO DE LA
EJECUCION DE LA OBRA:"CREACION DEL SISTEMA DE
AGUAPOTABLE DEL CASERIO DE MATIBAMBA".
001111 GD 0002
0001
N 2,993.47 27/04/2012 RECIBO POR HONOR 001-000088 10226493854 TRUJILLO JUSTINIANO SATURNINO 9002 2.148887 4.000041 0046 18-U 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
CORRESPONDIENTE AL AVANCE DEL 71.53% DE LA
OBRA CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
DEL CASERIO DE MATIBAMBA, SE ADJUNTA
001111 GG 0003
0001
821 10226493854 TRUJILLO JUSTINIANO SATURNINO 9002 2.148887 4.000041 0046 18-U 2.6.2.3.5.5 27/04/2012 CHEQUE GIRADO 63249300 TRUJILLO JUSTINIANO SATURNINO IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
COMO MAESTRO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL
AVANCE DEL 71.53% DE LA OBRA CREACION DEL
SISTEMA DEAGUA POTABLE DEL CASERIO DE
MATIBAMBA, SE ADJUNTA EXPEDIENTE CON (09) FOLI
001111 GP 0003
0001
N 27/04/2012 COMPROBANTES DE P821 10226493854 TRUJILLO JUSTINIANO SATURNINO 9002 2.148887 4.000041 0046 18-U 2.6.2.3.5.5 27/04/2012 CHEQUE GIRADO 63249300 TRUJILLO JUSTINIANO SATURNINO
001147 GC 0001
N 5,902.00 26/04/2012 ORDEN DE SERVICIO00567 10224124479 VILLEGAS QUISPE FRANCISCO 9002 2.148887 4.000041 0046 18-U 2.6.2.3.5.5 SERVICIOS COMO RESIDENTE DE LA EJECUCION DE
LA OBRA : CREACION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE DEL CASERIO MATIBAMBA
SEGUN:VALORIZACION Nº 01 DEL 16 DE ENERO AL15
FEBRERO 2012 Y VALORIZACION Nº 02 DEL 16 DE
FEBRERO AL 16 DE MARZO 2012, SEGUNAVANCE DE
OBRA
001147 GD 0002
0001
N 5,902.00 27/04/2012 RECIBO POR HONOR 0002-000005 10224124479 VILLEGAS QUISPE FRANCISCO 9002 2.148887 4.000041 0046 18-U 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIOS
Nº00567 POR LOS SERVICIOS COMO RESIDENTE DE LA
EJECUCION DE LA OBRA : CREACIONDEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE DEL CASERIO MATIBAMBA SEGUN:
VALORIZACION Nº 01 DEL 16 DE ENERO AL15
FEBRERO 2012 Y VALO RIZACION Nº 02 DE
001147 GG 0005
0001
933 10224124479 VILLEGAS QUISPE FRANCISCO 9002 2.148887 4.000041 0046 18-U 2.6.2.3.5.5 09/05/2012 CHEQUE GIRADO 63249413 CABELLO TRUJILLO LILIBETH EUGENIA IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE RETENCION
DE RENTA DE CUARTA CATEGORIA AL SEÑOR:
VILLEGAS QUISPE FRANCISCO CORRESPONDIENTE AL
MES DE ABRIL PARA SER PAGADO EN MAYO 2012
001147 GG 0006
0001
932 10224124479 VILLEGAS QUISPE FRANCISCO 9002 2.148887 4.000041 0046 18-U 2.6.2.3.5.5 09/05/2012 CHEQUE GIRADO 63249412 VILLEGAS QUISPE FRANCISCO IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
COMO RESIDENTE DE LA EJECUCIONDE LA OBRA :
CASERIO MATIBAMBA SEGUN: VALORIZACION Nº 01
DEL 16 DE ENERO AL15FEBRERO 2012 Y V
001147 GP 0005
0001
933 10224124479 VILLEGAS QUISPE FRANCISCO 9002 2.148887 4.000041 0046 18-U 2.6.2.3.5.5 09/05/2012 CHEQUE GIRADO 63249413 CABELLO TRUJILLO LILIBETH EUGENIA
001147 GP 0006
0001
932 10224124479 VILLEGAS QUISPE FRANCISCO 9002 2.148887 4.000041 0046 18-U 2.6.2.3.5.5 09/05/2012 CHEQUE GIRADO 63249412 VILLEGAS QUISPE FRANCISCO
001155 GC 0001
N 500.00 27/04/2012 ORDEN DE SERVICIO00576 10418916538 VASQUEZ ESPINOZA MARCO PAOLO 9002 2.148887 4.000041 0046 18-U 2.6.2.3.5.5 COMPROMISO DE SERVICIOS DE DISEÑO Y ENTREGA
DE CARTEL PUBLICITARIO PARA LA OBRA: CREACION
MATIBAMBA MEDIADAS 3.60 x 2.40 MTS, BANNER
EXTRA DOBLE, FULL COLOR Y PUESTO EN OBRA
001155 GD 0002
0001
N 500.00 27/04/2012 RECIBO POR HONOR 0001-000136 10418916538 VASQUEZ ESPINOZA MARCO PAOLO 9002 2.148887 4.000041 0046 18-U 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
00576 POR SERVICIOS DE DISEÑO Y ENTREGA DE
CARTEL PUBLICITARIO PARA LA OBRA:CREACION DEL
MATIBAMBA MEDIADAS 3.60 x 2.40 MTS, BANNER
EXTRA DOBLE, FULL COLORY PUESTO EN OBRA
001155 GG 0003
0001
882 10418916538 VASQUEZ ESPINOZA MARCO PAOLO 9002 2.148887 4.000041 0046 18-U 2.6.2.3.5.5 03/05/2012 CHEQUE GIRADO 63249362 VASQUEZ ESPINOZA MARCO PAOLO IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
DISEÑO Y ENTREGA DE CARTEL PUBLICITARIO PARA
LA OBRA: CREACION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLEDEL CASERIO DE MATIBAMBA MEDIADAS 3.60
x 2.40 MTS, BANNER EXTRA DOBLE, FULL
001155 GP 0003
0001
882 10418916538 VASQUEZ ESPINOZA MARCO PAOLO 9002 2.148887 4.000041 0046 18-U 2.6.2.3.5.5 03/05/2012 CHEQUE GIRADO 63249362 VASQUEZ ESPINOZA MARCO PAOLO
001179 GC 0001
N 4,209.45 03/05/2012 ORDEN DE SERVICIO00577 10403365063 MANCILLA RODRIGUEZ EDGAR ROLANDO 9002 2.148887 4.000041 0046 18-U 2.6.2.3.5.5 POR SERVICIO COMO SUPERVISOR DE LA OBRA:
CASERIO DE MATIBAMBA", CORRESPONDIENTE A LA
VALORIZCION DE OBRA Nº 02 FEBRERO-MARZO 2012,
SEGUN AVANCE EJECUTADO DEL 71.53%.
Página 60 de 78
Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Docum. es. .
001179 GD 0002
0001
N 4,209.45 08/05/2012 RECIBO POR HONOR 0001-000231 10403365063 MANCILLA RODRIGUEZ EDGAR ROLANDO 9002 2.148887 4.000041 0046 18-U 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
624 COMO SUPERVISOR DE LA OBRA: "CREACION DEL
MATIBAMBA", CORRESPONDIENTE A LA VALORIZCION
DE OBRA Nº 02 FEBRERO-MARZO 2012, SEGUN
AVANCE EJECUTADO DEL 71.53%.
001179 GG 0003
0001
936 10403365063 MANCILLA RODRIGUEZ EDGAR ROLANDO 9002 2.148887 4.000041 0046 18-U 2.6.2.3.5.5 09/05/2012 CHEQUE GIRADO 63249416 CABELLO TRUJILLO LILIBETH EUGENIA IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE RETENCION
DE RENTA DE CUARTA CATEGORIA A SEÑOR
MANCILLA ROGRIGUEZ EDGAR ROLANDO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO PARA SER
PAGADO EN JUNIO 2012
001179 GG 0004
0001
937 10403365063 MANCILLA RODRIGUEZ EDGAR ROLANDO 9002 2.148887 4.000041 0046 18-U 2.6.2.3.5.5 09/05/2012 CHEQUE GIRADO 63249417 MANCILLA RODRIGUEZ EDGAR ROLANDO IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
ORDEN DE SERVICIO Nº 624 COMO SUPERVISOR DE
LA OBRA: "CREACION DEL SISTEMADE AGUA POTABLE
DEL CASERIO DE MATIBAMBA", CORRESPONDIENTE
ALA VALORIZCION DE OBRA Nº 02 FEBRERO-MARZO
2012, SEGUN AVANCE EJECUTADO DEL
001179 GP 0003
0001
936 10403365063 MANCILLA RODRIGUEZ EDGAR ROLANDO 9002 2.148887 4.000041 0046 18-U 2.6.2.3.5.5 09/05/2012 CHEQUE GIRADO 63249416 CABELLO TRUJILLO LILIBETH EUGENIA
001179 GP 0004
0001
N 09/05/2012 COMPROBANTES DE P 937 10403365063 MANCILLA RODRIGUEZ EDGAR ROLANDO 9002 2.148887 4.000041 0046 18-U 2.6.2.3.5.5 09/05/2012 CHEQUE GIRADO 63249417 MANCILLA RODRIGUEZ EDGAR ROLANDO
001184 GC 0001
N 8,926.50 03/05/2012 PLANILLA ANUALIZA 04-04-2012-MATIBAM 9002 2.148887 4.000041 0046 18-U 2.6.2.3.5.3 POR EL COMPROMISO DE LA PLANILLA DE SALARIOS
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15.04.12 DE LA
OBRACREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
CON (26) FOLIOS.
001184 GD 0002
0001
N 8,926.50 04/05/2012 PLANILLA UNICA DE 04-04-2012-MATIBAM 9002 2.148887 4.000041 0046 18-U 2.6.2.3.5.3 POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE SALARIOS
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15.04.12 DE LA OBRA
DE MATIBAMBA, SEADJUNTA EXPEDIENTE CON (26)
FOLIOS.
001184 GG 0003
0001
899 9002 2.148887 4.000041 0046 18-U 2.6.2.3.5.3 04/05/2012 CHEQUE GIRADO 63249379 CABELLO TRUJILLO LILIBETH EUGENIA IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL15.04.12 DE
CON (26) FOLIOS.
001184 GG 0004
0001
961 9002 2.148887 4.000041 0046 18-U 2.6.2.3.5.3 09/05/2012 CHEQUE GIRADO 63249441 CABELLO TRUJILLO LILIBETH EUGENIA IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO A AFP
DE LA OBRA CREACION DE SISTEMA DE AGUA
POTABLE CASERIO DE MATIBAMBA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
001184 GG 0005
0001
995 9002 2.148887 4.000041 0046 18-U 2.6.2.3.5.3 11/05/2012 CHEQUE GIRADO 63249475 CABELLO TRUJILLO LILIBETH EUGENIA IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO
ESSALUD DE LA OBRA CREACION DE SISTEMA DEL
AGUA POTABLE CASERIO DE MATIBAMBA
001184 GG 0006
0001
998 9002 2.148887 4.000041 0046 18-U 2.6.2.3.5.3 11/05/2012 CHEQUE GIRADO 63249478 CABELLO TRUJILLO LILILBETH EUGENIA IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO A SNP
OBRA CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
CASERIO MATIBAMBA
001184 GP 0003
0001
899 9002 2.148887 4.000041 0046 18-U 2.6.2.3.5.3 04/05/2012 CHEQUE GIRADO 63249379 CABELLO TRUJILLO LILIBETH EUGENIA
001184 GP 0004
0001
001184 GP 0005
0001
001184 GP 0006
0001
N 11/05/2012 COMPROBANTES DE P998 9002 2.148887 4.000041 0046 18-U 2.6.2.3.5.3 11/05/2012 CHEQUE GIRADO 63249478 CABELLO TRUJILLO LILILBETH EUGENIA
001266 GC 0001
N 1,960.00 09/05/2012 ORDEN DE COMPRA -00269 20528985107 EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL 9002 2.148887 4.000041 0046 18-U 2.6.2.3.5.4 COMPROMISO DE COMPRA DE CEMENTO PARA LA
OBRA META 0046
001266 GD 0002
0001
N 1,960.00 15/05/2012 FACTURA 007-000686 20528985107 EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL 9002 2.148887 4.000041 0046 18-U 2.6.2.3.5.4 POR EL DEVENGADO ELA ORDEN DE COMPRA Nº
CONSTRUCCION PARA LA CREACION DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE DEL CASERIO DE MATIBAMBA,
DISTRITO DE AMARILIS. SE ADJUNTA (10) FOLIOS.
001266 GG 0003
0001
1781 20528985107 EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL 9002 2.148887 4.000041 0046 18-U 2.6.2.3.5.4 17/07/2012 CHEQUE GIRADO 68726084 EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL IMPORTE QUE SE GIRA POR EL EFECTO DE PAGO DE
MATIBAMBA, DISTRITO DE AMARILIS. SE ADJUNTA (10)
FOLIOS.
001266 GP 0003
0001
N 17/07/2012 COMPROBANTES DE P1781 20528985107 EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL 9002 2.148887 4.000041 0046 18-U 2.6.2.3.5.4 17/07/2012 CHEQUE GIRADO 68726084 EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ATACHAGUA EMPRESA I
001270 GC 0001
N 1,970.00 09/05/2012 ORDEN DE COMPRA -00271 10225064291 MARCOS CARLOS YENNY FELICITAS 9002 2.148887 4.000041 0046 18-U 2.6.2.3.5.4 COMPROMISO DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA
OBRA META 0046
001270 GD 0002
0001
N 1,970.00 15/05/2012 FACTURA 0002-015016 10225064291 MARCOS CARLOS YENNY FELICITAS 9002 2.148887 4.000041 0046 18-U 2.6.2.3.5.4 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº
CONSTRUCCION PARA LA CREACION DEL SISTEMADE
AGUA POTABLE DEL CASERIO DE MATIBAMBA. SE
001270 GG 0003
0001
1088 10225064291 MARCOS CARLOS YENNY FELICITAS 9002 2.148887 4.000041 0046 18-U 2.6.2.3.5.4 17/05/2012 CHEQUE GIRADO 68725368 MARCOS CARLOS YENNY FELICITAS IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
MATIBAMBA. SE ADJUNTA (21) FOLIOS.
001270 GP 0003
0001
1088 10225064291 MARCOS CARLOS YENNY FELICITAS 9002 2.148887 4.000041 0046 18-U 2.6.2.3.5.4 17/05/2012 CHEQUE GIRADO 68725368 MARCOS CARLOS YENNY FELICITAS
001430 GC 0001
N 1,677.50 18/05/2012 ORDEN DE COMPRA -00305 10227595286 MENDOZA GARCIA JOSE ORIOL 9002 2.148887 4.000041 0046 18-U 2.6.2.3.5.4
001430 GD 0002
0001
N 1,677.50 12/06/2012 FACTURA 0001-002872 10227595286 MENDOZA GARCIA JOSE ORIOL 9002 2.148887 4.000041 0046 18-U 2.6.2.3.5.4 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº
305 POR LA COMPRADE MADERA PARA TRABAJOS EN
DEL CASERIO DE MATIBAMBA, SEGUN
REQUERIMIENTO SEADJUNTA EXPEDIENTE CON (15)
FOLIOS.
001430 GG 0003
0001
1459 10227595286 MENDOZA GARCIA JOSE ORIOL 9002 2.148887 4.000041 0046 18-U 2.6.2.3.5.4 12/06/2012 CHEQUE GIRADO 68725766 MENDOZA GARCIA JOSE ORIOL IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
MADERA PARA TRABAJOS EN LA OBRA CREACION DEL
MATIBAMBA,SEGUN REQUERIMIENTO SE ADJUNTA
001430 GP 0003
0001
N 12/06/2012 COMPROBANTES DE P1459 10227595286 MENDOZA GARCIA JOSE ORIOL 9002 2.148887 4.000041 0046 18-U 2.6.2.3.5.4 12/06/2012 CHEQUE GIRADO 68725766 MENDOZA GARCIA JOSE ORIOL
001440 GC 0001
001440 GD 0002
0001
N 1,000.00 25/05/2012 FACTURA 0001-000051 10412890162 QUIJANO ROJAS BELKER 9002 2.148887 4.000041 0046 18-U 2.6.2.3.5.4 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº
308 POR LA COMPRADE HORMIGON PARA LA OBRA
CREZION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLEDEL
CON (09) FOLIOS.
001440 GG 0003
0001
HORMIGON PARA LA OBRA CREZION DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE DEL CASERIO DE MATIBAMBA, SE
ADJUNTAEXPEDIENTE CON (09) FOLIOS.
001440 GP 0003
0001
001771 GC 0001
N 4,074.40 04/06/2012 ORDEN DE COMPRA -00339 10224999556 TORRES BERNARDO OBDULIO CLEVER 9002 2.148887 4.000041 0046 18-U 2.6.2.3.5.4 POR LA COMPRA DE PLANCHAS DE TRIPLAY,
LISTONES DE TORNILLO YTABLAS PARA LA OBRA:
CASERIO DE MATIBAMBA
001771 GC 0001
0002
A -4,074.40 01/10/2012 DOCUMENTO INTERN00339 10224999556 TORRES BERNARDO OBDULIO CLEVER 9002 2.148887 4.000041 0046 18-U 2.6.2.3.5.4 POR LA COMPRA DE PLANCHAS DE TRIPLAY,
LISTONES DE TORNILLO YTABLAS PARA LA OBRA:
CASERIO DE MATIBAMBA
001843 GC 0001
N 10,540.00 11/06/2012 ORDEN DE COMPRA -00350 10412890162 QUIJANO ROJAS BELKER 9002 2.148887 4.000041 0046 18-U 2.6.2.3.5.4 POR LA COMPRA DE ARENA FINA,PIEDRA
SELECCIONADA DE 2 12",ARENA GRUESA,MATERIAL
ZARANDEADO Y HORMIGON PARA LA OBRA EN
EJECUCION "CREACION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE DEL CASERIO DEMATIBAMBA".
001843 GD 0002
0001
N 10,540.00 21/06/2012 FACTURA 001-000048 10412890162 QUIJANO ROJAS BELKER 9002 2.148887 4.000041 0046 18-U 2.6.2.3.5.4 POR LA ADQUISICION DE : ARENA FINA, PIEDRA
SELECCIONADA DE 21/2" , ARENA GRUESA,
MATERRIAL SARANDEADO, HORMIGON.SEGUN INF. Nº
296-2012GDUR/MDA
001843 GG 0003
0001
1531 10412890162 QUIJANO ROJAS BELKER 9002 2.148887 4.000041 0046 18-U 2.6.2.3.5.4 26/06/2012 CHEQUE GIRADO 68725839 QUIJANO ROJAS BELKER IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO
001843 GP 0003
0001
N 26/06/2012 COMPROBANTES DE P1531 10412890162 QUIJANO ROJAS BELKER 9002 2.148887 4.000041 0046 18-U 2.6.2.3.5.4 26/06/2012 CHEQUE GIRADO 68725839 QUIJANO ROJAS BELKER
002369 GC 0001
N 2,020.53 10/07/2012 ORDEN DE SERVICIO01252 10226493854 TRUJILLO JUSTINIANO SATURNINO 9002 2.148887 4.000041 0046 18-U 2.6.2.3.5.5 POR SERVICIO COMO MAESTRO DE OBRA EN EL
MARCO DE EJECUCION DE LA OBRA: "CREACION DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERIODE
MATIBAMBA", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13
DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.
002369 GD 0002
0001
N 2,020.53 11/07/2012 RECIBO POR HONOR 001-000089 10226493854 TRUJILLO JUSTINIANO SATURNINO 9002 2.148887 4.000041 0046 18-U 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
EL MARCO DE EJECUCION DE LA OBRA: "CREACION
MATIBAMBA", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13
DE MARZO AL 14 DEABRIL DEL PRESE
002369 GG 0003
0001
1756 10226493854 TRUJILLO JUSTINIANO SATURNINO 9002 2.148887 4.000041 0046 18-U 2.6.2.3.5.5 12/07/2012 CHEQUE GIRADO 68726061 TRUJILLO JUSTINIANO SATURNINO IMPORTE QUE SE GIRA POR EL EFECTO DE PAGO DE
COMO MAESTRO DE OBRA EN EL MARCO DE
EJECUCION DE LA OBRA: "CREACION DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE DEL CASERIO DE MATIBAMBA",
CORRESPONDIENTE AL PERIODODEL 13 DE MARZO
002369 GP 0003
0001
N 12/07/2012 COMPROBANTES DE P1756 10226493854 TRUJILLO JUSTINIANO SATURNINO 9002 2.148887 4.000041 0046 18-U 2.6.2.3.5.5 12/07/2012 CHEQUE GIRADO 68726061 TRUJILLO JUSTINIANO SATURNINO
002382 GC 0001
N 2,195.00 12/07/2012 ORDEN DE SERVICIO01259 10224124479 VILLEGAS QUISPE FRANCISCO 9002 2.148887 4.000041 0046 18-U 2.6.2.3.5.5 POR SERVICIO COMO RESIDENTE DE OBRA EN EL
MARCO DE EJECUCIONDE LA OBRA "CREACION DEL
MATIBAMBA", CORRESPONDIENTE A LA
VALORIZACION FINAL DEOBRA AL PERIODO DEL16 DE
MARZO AL 14 DE ABRIL 2012, CON UN AVANCE DEL
98.14%
002382 GD 0002
0001
N 2,195.00 13/07/2012 RECIBO POR HONOR 0002-000007 10224124479 VILLEGAS QUISPE FRANCISCO 9002 2.148887 4.000041 0046 18-U 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
1259 POR EL SERVICIO COMO RESIDENTE DE LA OBRA
"CREACION DEL SISTEMA DE AGUAPOTABLE DEL
CASERIO DE MATIBAMBA", CORRESPONDIENTE A LA
VALORIZACION FINAL DE OBRA AL PERIODO DEL16 DE
MARZO AL 14 DE ABRIL 2012, CON
Página 61 de 78
Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Docum. es. .
002382 GG 0003
0001
1921 10224124479 VILLEGAS QUISPE FRANCISCO 9002 2.148887 4.000041 0046 18-U 2.6.2.3.5.5 06/08/2012 CHEQUE GIRADO 68726222 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL EFECTO DE PAGO DE
RETENCION DE RENTA DE CUARTA CATE4GORIA AL
SEÑOR: VILLEGAS QUISPE, FRANCISCO. CORRESPON
DIENTE AL MES DE JULIO 2012
002382 GG 0004
0001
1922 10224124479 VILLEGAS QUISPE FRANCISCO 9002 2.148887 4.000041 0046 18-U 2.6.2.3.5.5 06/08/2012 CHEQUE GIRADO 68726223 VILLEGAS QUISPE FRANCISCO IMPORTE QUE SE GIRA POR EL EFECTO DE PAGO DE
COMO RESIDENTE DE LA OBRA "CREACION DEL
MATIBAMBA",CORRESPONDIENTE A LA VALORIZACION
FINAL DE OBRA AL PERIODODEL16 DE MARZO A
002382 GP 0003
0001
1921 10224124479 VILLEGAS QUISPE FRANCISCO 9002 2.148887 4.000041 0046 18-U 2.6.2.3.5.5 06/08/2012 CHEQUE GIRADO 68726222 SUNAT/BANCO DE LA NACION
002382 GP 0004
0001
1922 10224124479 VILLEGAS QUISPE FRANCISCO 9002 2.148887 4.000041 0046 18-U 2.6.2.3.5.5 06/08/2012 CHEQUE GIRADO 68726223 VILLEGAS QUISPE FRANCISCO
003247 GC 0001
N 210.00 13/09/2012 ORDEN DE COMPRA -00499 10431161155 SANTA CRUZ CHUQUIYAURI IVAN 9002 2.148887 4.000041 0046 18-U 2.6.2.3.5.4 POR LA COMPRA DE 10 BLS DE CEMENTO ROJO TIPO I
PARA LA OBRA:"CRECION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE DEL CASERIO DE MATIBAMBA, DISTRITO DE
AMARILIS"
003247 GD 0002
0001
N 210.00 13/09/2012 BOLETA DE VENTA 0001-004341 10431161155 SANTA CRUZ CHUQUIYAURI IVAN 9002 2.148887 4.000041 0046 18-U 2.6.2.3.5.4 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº
499, POR LA ADQUISICION DE 10 BLS DE CEMENTO
ROJO TIPO I PARA LA OBRA:"CRECIONDEL SISTEMA
DE AGUA POTABLE DEL CASERIO DE MATIBAMBA,
DISTRITO DE AMARILIS". SE ADJUNTA (10) FOLIOS.
003247 GG 0003
0001
2200 10431161155 SANTA CRUZ CHUQUIYAURI IVAN 9002 2.148887 4.000041 0046 18-U 2.6.2.3.5.4 18/09/2012 CHEQUE GIRADO 68726451 SANTA CRUZ CHUQUIYAURI IVAN IMPORTE QUE SE GIRA POR EL EFECTO DE PAGO DE
DE 10 BLS DE CEMENTO ROJO TIPO I PARA LA
OBRA:"CRECION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL
CASERIO DE MATIBAMBA, DISTRITO DE AMARILIS". SE
003247 GP 0003
0001
2200 10431161155 SANTA CRUZ CHUQUIYAURI IVAN 9002 2.148887 4.000041 0046 18-U 2.6.2.3.5.4 18/09/2012 CHEQUE GIRADO 68726451 SANTA CRUZ CHUQUIYAURI IVAN
0047 57217 CREACION, 149,773.20 149,773.20 149,773.20 9002 2.150828 6.000042 0047
000058 GC 0001
N 8,640.00 02/02/2012 ORDEN DE COMPRA -00004 20529053038 SERVICENTRO AMARILIS SOCIEDAD COME9002 2.150828 6.000042 0047 18-U 2.6.2.3.5.4
000058 GD 0002
0001
N 8,640.00 09/02/2012 FACTURA 0001-001409 20529053038 SERVICENTRO AMARILIS SOCIEDAD COME9002 2.150828 6.000042 0047 18-U 2.6.2.3.5.4 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº
0004 POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA
LOS VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD,NO TIENEN
DOCUMENTACION SUSTENTATORIA.
000058 GG 0003
0001
0094 20529053038 SERVICENTRO AMARILIS SOCIEDAD COME9002 2.150828 6.000042 0047 18-U 2.6.2.3.5.4 10/02/2012 CHEQUE GIRADO 63248175 SERVICENTRO AMARILIS SOCIEDAD COMEIMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA COMPRA
DE 600 GLS. DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS
DE LA MUNICIPALIDAD, SEGUN O/CNº 00004 FACTURA
Nº 0001-001409. SE ADJUNTA 05 (CINCO) FOLIOS.
000058 GP 0003
0001
N 10/02/2012 COMPROBANTES DE P0094 20529053038 SERVICENTRO AMARILIS SOCIEDAD COME9002 2.150828 6.000042 0047 18-U 2.6.2.3.5.4 10/02/2012 CHEQUE GIRADO 63248175 SERVICENTRO AMARILIS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD L
000059 GC 0001
000059 GD 0002
0001
000059 GG 0003
0001
DE LA MUNICIPALIDAD PARA EL RECOJO DE
RESIDUOS SOLIDOS. SEGUN O/C Nº 0005 FACTURA Nº
0001-001410. SE ADJUNTA 05 (CINCO) FOLIOS.
000059 GP 0003
0001
0095 20529053038 SERVICENTRO AMARILIS SOCIEDAD COME9002 2.150828 6.000042 0047 18-U 2.6.2.3.5.4 10/02/2012 CHEQUE GIRADO 63248176 SERVICENTRO AMARILIS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD L
000060 GC 0001
000060 GD 0002
0001
000060 GG 0003
0001
RESIDUOS SOLIDOS. SEGUN O/C Nº 000006 FACTURA
Nº 0001-001411. SE ADJUNTA 04 (CUATRO) FOLIOS.
000060 GP 0003
0001
000061 GC 0001
000061 GD 0002
0001
000061 GG 0003
0001
DE 500 GLA. DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS
RESIDUOS SOLIDOS. SEGUN O/C Nº 00007- FACTURA
000061 GP 0003
0001
000062 GC 0001
000062 GD 0002
0001
000062 GG 0003
0001
DE 397 GLS. PARALOS VEHICULOS DE LA
MUNICIPALIDAD PARA EL RECOJO DE RESIDUOS
SOLIDOS. SEGUN O/C Nº 00008 FACTURA Nº 0001-
001420, SE ADJUNTA 04 (CUATRO) FOLIOS.
000062 GP 0003
0001
000063 GC 0001
000063 GD 0002
0001
000063 GG 0003
0001
DE LA MUNICIPALIDAD, SEGUN O/CNº 00009 FACTURA
000063 GP 0003
0001
000064 GC 0001
000064 GD 0002
0001
000064 GG 0003
0001
DE 487 GLS DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS
DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN O/C Nº 0010 FACTURA
000064 GP 0003
0001
000065 GC 0001
000065 GD 0002
0001
000065 GG 0003
0001
101 20529053038 SERVICENTRO AMARILIS SOCIEDAD COME9002 2.150828 6.000042 0047 18-U 2.6.2.3.5.4 10/02/2012 CHEQUE GIRADO 63248182 SERVICENTRO AMARILIS SOCIEDAD COMEIMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
ORDEN DE COMPRANº 0011 POR LA ADQUISICION DE
COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA
MUNICIPALIDAD, NO TIENEN DOCUMENTACION
SUSTENTATORIA.
000065 GP 0003
0001
000066 GC 0001
000066 GD 0002
0001
000066 GG 0003
0001
SUSTENTATORIA.
000066 GP 0003
0001
000067 GC 0001
000067 GD 0002
0001
000067 GG 0003
0001
SUSTENTATORIA.
000067 GP 0003
0001
000068 GC 0001
000068 GD 0002
0001
N 9,806.40 09/02/2012 FACTURA 0001-001416 20529053038 SERVICENTRO AMARILIS SOCIEDAD COME9002 2.150828 6.000042 0047 18-U 2.6.2.3.5.4 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA
Nº00014 POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE .SE
ADJUNTA 02 FOLIOS
000068 GG 0003
0001
COMBUSTIBLE .SE ADJUNTA 02 FOLIOS
000068 GP 0003
0001
000121 GC 0001
N 9,800.00 15/02/2012 ORDEN DE SERVICIO00037 20229395565 SERVICIOS E INVERSIONES 'W Y S ALVA 9002 2.150828 6.000042 0047 18-U 2.6.2.3.5.5
Página 62 de 78
Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Docum. es. .
000121 GD 0002
0001
N 9,800.00 15/02/2012 FACTURA 0002-000150 20229395565 SERVICIOS E INVERSIONES 'W Y S ALVA 9002 2.150828 6.000042 0047 18-U 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIOS
Nº00037 SERVICIOSDE ALQUILER DE
RETROESCABADORA HIDRAULICA MARCA CAT
MODELO 320-DL PARA REALIZAR TRABAJOS DE
ENTERRADO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS
EN EL BOTADERO DE LLICUA ALTA POR 35 HORAS SE
ADJUNTA (15)
000121 GG 0003
0001
0199 20229395565 SERVICIOS E INVERSIONES 'W Y S ALVA 9002 2.150828 6.000042 0047 18-U 2.6.2.3.5.5 29/02/2012 CHEQUE GIRADO 63248280 SERVICIOS E INVERSIONES 'W Y S ALVA IMPORTE QUE SE GIRA PARA CNACELAR LOS
SERVICIOS PRESTADOS ALA MDA. POR ALQUILER DE
RETROESCABADORA HIDRAULICA MARCA
CATMODELO 320-DL PARA REALIZAR TRABAJOS DE
ENTERRADO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS
EN EL BOTADERO DE LLICUA ALTA POR 35 HORAS.
SEGUN O
000121 GP 0003
0001
N 29/02/2012 COMPROBANTES DE P0199 20229395565 SERVICIOS E INVERSIONES 'W Y S ALVA 9002 2.150828 6.000042 0047 18-U 2.6.2.3.5.5 29/02/2012 CHEQUE GIRADO 63248280 SERVICIOS E INVERSIONES 'W Y S ALVARADO' SOCIEDAD COMERCIAL
000160 GC 0001
N 9,600.00 16/02/2012 ORDEN DE SERVICIO00044 20489256429 CASTRO M & C S.A.C. 9002 2.150828 6.000042 0047 18-U 2.6.2.3.5.5
000160 GD 0002
0001
N 9,600.00 20/02/2012 BOLETA DE VENTA 0003-000005 20489256429 CASTRO M & C S.A.C. 9002 2.150828 6.000042 0047 18-U 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICDIO Nº
MAQUINARIA PESADO E UN DIA DE TRACTORORUGA
PARA REALIZAR TRABAJOS DE CORTE,
EXPLANANCINES, PERIFLADO Y RELLENO DE CELDAS
DEL VERTEDARO CONTROLADO EN LLICUAALTA POR
UN PERI
000160 GG 0007
0001
0131 20489256429 CASTRO M & C S.A.C. 9002 2.150828 6.000042 0047 18-U 2.6.2.3.5.5 23/02/2012 CHEQUE GIRADO 63248212 CASTRO M & C S.A.C. IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
SERVICIOS PRESTADOS ALA MDA. POR ALQUILER DE
MAQUINARIA PESADO E UN DIA DE TRACTOR ORUGA
PARA REALIZAR TRABAJOS DE CORTE,
EXPLANANCINES, PERIFLADO Y RELLENO DE CELDAS
DEL VERTEDERO CONTROLADO EN LLICUAALTA POR
UN PER
000160 GP 0007
0001
N 23/02/2012 COMPROBANTES DE P0131 20489256429 CASTRO M & C S.A.C. 9002 2.150828 6.000042 0047 18-U 2.6.2.3.5.5 23/02/2012 CHEQUE GIRADO 63248212 CASTRO M & C S.A.C.
000191 GC 0001
N 3,320.00 23/02/2012 ORDEN DE SERVICIO00087 10477484731 CALIXTO HERNANDEZ YORDY JESUS 9002 2.150828 6.000042 0047 18-U 2.6.2.3.5.5
000191 GD 0002
0001
N 3,320.00 28/02/2012 BOLETA DE VENTA 0001-000101 10477484731 CALIXTO HERNANDEZ YORDY JESUS 9002 2.150828 6.000042 0047 18-U 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
00087 POR SERVICIO DE REPARACION DEL LAMPON
DEL CARGADOR FRONTAL CONSISTENTEEN: PINES Y
BOCINES DE ARTICULACION DEL LAMPON,
RECALZADO DE 8 UÑAS, RECALZADO DE 7 CUCHILLAS
Y REVESTIDO CON SOLDADURAESPECIAL,16 PER
000191 GG 0003
0001
233 10477484731 CALIXTO HERNANDEZ YORDY JESUS 9002 2.150828 6.000042 0047 18-U 2.6.2.3.5.5 29/02/2012 CHEQUE GIRADO 63248717 CALIXTO HERNANDEZ YORDY JESUS IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
ORDEN DE SERVICIO Nº 00087 POR SERVICIO DE
REPARACION DEL LAMPON DEL CARGADOR FRONTAL
CONSISTENTE EN: PINES Y BOCINES DE
ARTICULACION DEL LAMPON, RECALZADO DE 8 UÑAS,
RECALZADO DE 7 CUCHILLAS Y REVESTIDO CON S
000191 GP 0003
0001
233 10477484731 CALIXTO HERNANDEZ YORDY JESUS 9002 2.150828 6.000042 0047 18-U 2.6.2.3.5.5 29/02/2012 CHEQUE GIRADO 63248717 CALIXTO HERNANDEZ YORDY JESUS
000193 GC 0001
X 980.00 23/02/2012 ORDEN DE COMPRA -00041 20285564973 DISTRIBUCIONES ESPINOZA E.I.R.L. 9002 2.150828 6.000042 0047 18-U 2.6.2.3.5.4
000193 GC 0001
0002
X -980.00 23/02/2012 ORDEN DE COMPRA -00041 20285564973 DISTRIBUCIONES ESPINOZA E.I.R.L. 9002 2.150828 6.000042 0047 18-U 2.6.2.3.5.4
000195 GC 0001
000195 GD 0002
0001
00049 POR LA COMPRA DE TUBO ALC 200MMX6ML C/A
S-25 AMANCO 4435, ALAMBRE NEGROCONST. #
16PRODAC. SE ADJUNTA (13) FOLIOS.
000195 GG 0003
0001
TUBO ALC 200MMX6ML C/A S-25 AMANCO 4435,
ALAMBRE NEGRO CONST. # 16PRODAC. SE ADJUNTA
(13) FOLIOS.
000195 GP 0003
0001
000196 GC 0001
N 980.00 23/02/2012 ORDEN DE COMPRA -00041. 20285564973 DISTRIBUCIONES ESPINOZA E.I.R.L. 9002 2.150828 6.000042 0047 18-U 2.6.2.3.5.4
000196 GD 0002
0001
N 980.00 28/02/2012 FACTURA 0004-000657 20285564973 DISTRIBUCIONES ESPINOZA E.I.R.L. 9002 2.150828 6.000042 0047 18-U 2.6.2.3.5.4 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº
00041 BATERIAS ETNA S-1223 . SE ADJUNTA (07)
FOLIOS.
000196 GG 0003
0001
234 20285564973 DISTRIBUCIONES ESPINOZA E.I.R.L. 9002 2.150828 6.000042 0047 18-U 2.6.2.3.5.4 29/02/2012 CHEQUE GIRADO 63248718 DISTRIBUCIONES ESPINOZA E.I.R.L. IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO A
ORDEN DE COMPRA Nº00041 BATERIAS ETNA S-1223 .
000196 GG 0003
0002
A -980.00 29/02/2012 DOCUMENTO INTERN234 20285564973 DISTRIBUCIONES ESPINOZA E.I.R.L. 9002 2.150828 6.000042 0047 18-U 2.6.2.3.5.4 29/02/2012 CHEQUE GIRADO 63248718 DISTRIBUCIONES ESPINOZA E.I.R.L. IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO A
000196 GG 0004
0001
809 20285564973 DISTRIBUCIONES ESPINOZA E.I.R.L. 9002 2.150828 6.000042 0047 18-U 2.6.2.3.5.4 25/04/2012 CHEQUE GIRADO 63249288 DISTRIBUCIONES ESPINOZA E.I.R.L. IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO A
000196 GG 0004
0002
A -980.00 25/04/2012 DOCUMENTO INTERN809 20285564973 DISTRIBUCIONES ESPINOZA E.I.R.L. 9002 2.150828 6.000042 0047 18-U 2.6.2.3.5.4 25/04/2012 CHEQUE GIRADO 63249288 DISTRIBUCIONES ESPINOZA E.I.R.L. IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO A
000196 GG 0005
0001
1469 20285564973 DISTRIBUCIONES ESPINOZA E.I.R.L. 9002 2.150828 6.000042 0047 18-U 2.6.2.3.5.4 14/06/2012 CHEQUE GIRADO 68725777 DISTRIBUCIONES ESPINOZA E.I.R.L. IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO E LA
ORDEN DE COMPRANº 00041 BATERIAS ETNA S-1223 .
000196 GP 0005
0001
1469 20285564973 DISTRIBUCIONES ESPINOZA E.I.R.L. 9002 2.150828 6.000042 0047 18-U 2.6.2.3.5.4 14/06/2012 CHEQUE GIRADO 68725777 DISTRIBUCIONES ESPINOZA E.I.R.L.
000222 GC 0001
000222 GD 0002
0001
Nº00056 POR LA ADQUISICION DE DISEL B5 PARA EL
TRATAMIENTO Y CIERRE DEL
VERTEDEROCONTROLADO DE RESIDUOS SOLIDOS
000222 GG 0003
0001
DISEL B5 PARA EL TRATAMIENTOY CIERRE DEL
VERTEDERO CONTROLADO DE RESIDUOS SOLIDOS
000222 GP 0003
0001
000223 GC 0001
000223 GD 0002
0001
N°0057 POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA
LA CREACION,TRATAMIENTO Y CIERRE DEL
VERTEDERO CONTROLADO DE LS DISPOSICION FINAL
DE RESIDUOS SOLIDOS.SE ADJUNTA (21) FOLIOS
000223 GG 0003
0001
ORDEN DE COMPRAN°0057 POR LA ADQUISICION DE
COMBUSTIBLE PARA LA CREACION,TRATAMIENTO Y
CIERRE DEL VERTEDERO CONTROLADO DE LS
DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS.SE
ADJUNTA (21) FOLIOS
000223 GP 0003
0001
000356 GC 0001
N 864.00 16/04/2012 ORDEN DE SERVICIO00487 10224618315 IGLESIAS MONTOYA VICTOR MIGUEL 9002 2.150828 6.000042 0047 18-U 2.6.2.3.5.5
000356 GD 0002
0001
N 864.00 27/04/2012 FACTURA 0003-005415 10224618315 IGLESIAS MONTOYA VICTOR MIGUEL 9002 2.150828 6.000042 0047 18-U 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIOS Nº
487 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE
MAQQUINARIA PESADA KOMATSU GA-511-A, WA-320,
WA-180 MOTONIVELADORA Y CARGADOR FRONTAL
KOMATSU, SE ADJUNTA EXPEDIENTE CON (30)
FOLIOS.
000356 GG 0003
0001
822 10224618315 IGLESIAS MONTOYA VICTOR MIGUEL 9002 2.150828 6.000042 0047 18-U 2.6.2.3.5.5 27/04/2012 CHEQUE GIRADO 63249301 IGLESIAS MONTOYA VICTOR MIGUEL IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
MANTENIMIENTO DE MAQQUINARIAPESADA KOMATSU
GA-511-A, WA-320, WA-180 MOTONIVELADORA Y
CARGADOR FRONTAL KOMATSU, SE ADJUNTA
000356 GP 0003
0001
822 10224618315 IGLESIAS MONTOYA VICTOR MIGUEL 9002 2.150828 6.000042 0047 18-U 2.6.2.3.5.5 27/04/2012 CHEQUE GIRADO 63249301 IGLESIAS MONTOYA VICTOR MIGUEL
000457 GC 0001
N 9,800.00 13/03/2012 ORDEN DE SERVICIO00236 20229395565 SERVICIOS E INVERSIONES 'W Y S ALVA 9002 2.150828 6.000042 0047 18-U 2.6.2.3.5.5
000457 GD 0002
0001
N 9,800.00 14/03/2012 FACTURA 0002-000153 20229395565 SERVICIOS E INVERSIONES 'W Y S ALVA 9002 2.150828 6.000042 0047 18-U 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIOS
Nº00236 POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE
EXCAVADORA HIDRAULICA-MARCA CAT MODELO 320
-DL PARA REALIZAR TRABAJOS DE EXCAVACION Y
TRATAMIENTODE RESIDUOS SOLIDOS EN EL
VERTEDERO DE LLICUA ALTA SE ADJUNTA (16) FOLIOS
000457 GG 0003
0001
476 20229395565 SERVICIOS E INVERSIONES 'W Y S ALVA 9002 2.150828 6.000042 0047 18-U 2.6.2.3.5.5 23/03/2012 CHEQUE GIRADO 63248960 SERVICIOS E INVERSIONES 'W Y S ALVA IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
DE ALQUILER DE EXCAVADORA HIDRAULICA-MARCA
CAT MODELO 320 -DL PARA REALIZAR TRABAJOS DE
EXCAVACION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS
EN EL VERTEDERO DE LLICUA ALTA
000457 GP 0003
0001
N 23/03/2012 COMPROBANTES DE P476 20229395565 SERVICIOS E INVERSIONES 'W Y S ALVA 9002 2.150828 6.000042 0047 18-U 2.6.2.3.5.5 23/03/2012 CHEQUE GIRADO 63248960 SERVICIOS E INVERSIONES 'W Y S ALVARADO' SOCIEDAD COMERCIAL
000551 GC 0001
N 8,000.00 21/03/2012 ORDEN DE SERVICIO00297 10425284938 HILARIO TEODORO HELEN MICHEL 9002 2.150828 6.000042 0047 18-U 2.6.8.1.3.1
000551 GD 0002
0001
N 8,000.00 27/03/2012 RECIBO POR HONOR 0001-000052 10425284938 HILARIO TEODORO HELEN MICHEL 9002 2.150828 6.000042 0047 18-U 2.6.8.1.3.1 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
297 POR LOS SERVICIOS DE ELABORACION DE
EXPEDIENTE TECNICO PARA LA OBRA CRACION
TRATAMIENTO Y CIERRE DE VERTEDERO
CONTROLADO DE LA DISPOSICION FINAL DE
RESIDUOS SOLIDOS, SE ADJUNTA EXPEDIENTE
CON(12) FOLIOS.
000551 GG 0003
0001
664 10425284938 HILARIO TEODORO HELEN MICHEL 9002 2.150828 6.000042 0047 18-U 2.6.8.1.3.1 09/04/2012 CHEQUE GIRADO 63249145 HILARIO TEODORO HELEN MICHEL IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO PARA LA
OBRA CRACION TRATAMIENTO Y CIERRE DE
VERTEDEROCONTROLADO DE LA DISPOSICION FINAL
DE RESIDUOS SOLIDOS, SE ADJUNTA EXPEDIEN
000551 GP 0003
0001
664 10425284938 HILARIO TEODORO HELEN MICHEL 9002 2.150828 6.000042 0047 18-U 2.6.8.1.3.1 09/04/2012 CHEQUE GIRADO 63249145 HILARIO TEODORO HELEN MICHEL
Página 63 de 78
Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Docum. es. .
001669 GC 0001
N 6,000.00 30/05/2012 ORDEN DE SERVICIO00872 20489256429 CASTRO M & C S.A.C. 9002 2.150828 6.000042 0047 18-U 2.6.2.3.5.5 POR SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA
"TRACTOR ORUGA" MARCA: FIA ALLIS MODELO: 14C,
ACERT CON 150-180 HP DE POTENCIA, AÑO DE
FABRICACION 1998, POR UN PERIODO DE 25 HRS,
PARA TRABAJOS DE CORTE DE EXPLANACION
PERFILADO Y RELLENO DE CELDAS DEL VERTE
001669 GD 0002
0001
N 6,000.00 30/05/2012 BOLETA DE VENTA 0003-000008 20489256429 CASTRO M & C S.A.C. 9002 2.150828 6.000042 0047 18-U 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
872 Y POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA
PESADA "TRACTOR ORUGA" MARCA: FIA ALLIS
MODELO: 14C, ACERT CON 150-180 HP DE POTENCIA,
AÑO DE FABRICACION 1998, POR UN PERIODO DE 25
HRS, PARA TRABAJOS DE CORTE D
001669 GG 0003
0001
1299 20489256429 CASTRO M & C S.A.C. 9002 2.150828 6.000042 0047 18-U 2.6.2.3.5.5 31/05/2012 CHEQUE GIRADO 68725576 CASTRO M & C S.A.C. IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
ORDEN DE SERVICIO Nº 872 Y POR EL SERVICIO DE
ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA"TRACTOR
ORUGA" MARCA: FIA ALLIS MODELO: 14C, ACERT CON
150-180 HP DE POTENCIA, AÑO DE FABRICACION 1998,
POR UN PERIODODE 25 HRS, PARA
001669 GG 0003
A -6,000.00 31/05/2012 DOCUMENTO INTERN1299 20489256429 CASTRO M & C S.A.C. 9002 2.150828 6.000042 0047 18-U 2.6.2.3.5.5 31/05/2012 CHEQUE GIRADO 68725576 CASTRO M & C S.A.C. IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
001669 GG 0004
0001
1362 20489256429 CASTRO M & C S.A.C. 9002 2.150828 6.000042 0047 18-U 2.6.2.3.5.5 05/06/2012 CHEQUE GIRADO 68725639 CASTRO M & C S.A.C. IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
001669 GP 0004
0001
1362 20489256429 CASTRO M & C S.A.C. 9002 2.150828 6.000042 0047 18-U 2.6.2.3.5.5 05/06/2012 CHEQUE GIRADO 68725639 CASTRO M & C S.A.C.
0049 65953 REHABILI 135,573.08 135,573.08 134,853.28 9002 2.148469 4.000181 0049
000549 GC 0001
N 5,940.00 21/03/2012 PLANILLA ANUALIZA 01-KOTOSH, COLLAS 9002 2.148469 4.000181 0049 09-1 2.6.2.3.5.3 COMPROMISO DE LA PLANILLA DE PARTICIPANTES
DEL PROGRAMA TRABAJA PERU DE LA
OBRA:"REHABILITACION, MEJORAMIENTO DE REDES
DE MATRIZ DE AGUA POTBLE Y ALCANTARILLADO DE
LOS JRS.KOTOSH,COLLAS, YAHUAR HUANCA, LLOQUE
YUPANQUI, CHASQUIS Y SACSAYHUAMAN"
CORRESPOND
000549 GD 0002
0001
N 5,940.00 21/03/2012 RESUMEN DE SERVICOE-05 9002 2.148469 4.000181 0049 09-1 2.6.2.3.5.3 POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE
PARTICIPANTES Nº OE-05 DELA OBRA MEJORAMIENTO
DE REDES DE MATRIZ DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LOS JRS. KOTOSH, COLLAS,
YAHUAR HUACA, LLOQUE YUPANQUI, CHASQUI ETC.,
SED ADJUNTA EXPEDIENTE CON (20) FOLIOS.
000549 GG 0003
0001
227 9002 2.148469 4.000181 0049 09-1 2.6.2.3.5.3 22/03/2012 CHEQUE GIRADO 59601493 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
PLANILLA DE PARTICIPANTES Nº OE-05 DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DE REDES DE MATRIZ DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS JRS. KOTOSH,
COLLAS, YAHUAR HUACA, LLOQUE YUPANQUI,
CHASQUI ETC., SED ADJUNTAEXPEDIENTE CON
000550 GC 0001
N 17,932.50 21/03/2012 PLANILLA ANUALIZA 02-KOTOSH, COLLAS 9002 2.148469 4.000181 0049 09-1 2.6.2.3.5.3 COMPROMISO DE LA PLANILLA DE PARTICIPANTES
DEL PROGRAMA TRABAJA PERU DE LA
DE MATRIZ DE AGUA POTBLE Y ALCANTARILLADO DE
LOS JRS.KOTOSH,COLLAS, YAHUAR HUANCA, LLOQUE
YUPANQUI, CHASQUIS Y SACSAYHUAMAN"
CORRESPOND
000550 GD 0002
0001
N 17,932.50 21/03/2012 RESUMEN DE SERVICOE-05 9002 2.148469 4.000181 0049 09-1 2.6.2.3.5.3 POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE
PARTICIPANTES Nº OE-05 DELA OBRA MEJORAMIENTO
DE REDES DE MATRIZ DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LOS JRS. KOTOSH, COLLAS,
YAHUAR HUACA, LLOQUE YUPANQUI, CHASQUI ETC.,
SED ADJUNTA EXPEDIENTE CON (20) FOLIOS.POR EL
DE
000550 GG 0003
0001
000550 GG 0003
0002
000550 GG 0004
0001
271 9002 2.148469 4.000181 0049 09-1 2.6.2.3.5.3 02/04/2012 CHEQUE GIRADO 59601538 ALEXIS ESPINOZA REYNOSO IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
000625 GC 0001
N 7,063.47 23/03/2012 PLANILLA OCASIONA 001 9002 2.148469 4.000181 0049 09-1 2.6.2.3.5.3 POR EL COMPROMISO DE LA PLANILLA DEL
PERSONAL OBRERO CALIFICADO Nº 01-2012 DE LA
OBRA REABILITACION, MEJORAMIENTO DE REDES
MATRIZ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
LOS JRS. KOTOSH, COLLAS, YAHUARHUACA Y OTROS
DEL SECT. IV PBBA, SE ADJUNTADICHAS PLANILL
000625 GD 0002
0001
N 7,063.47 23/03/2012 PLANILLA UNICA DE 001-2012-OBRAS 9002 2.148469 4.000181 0049 09-1 2.6.2.3.5.3
000625 GG 0003
0001
262 9002 2.148469 4.000181 0049 09-1 2.6.2.3.5.3 30/03/2012 CHEQUE GIRADO 59601526 LEON VENTURO PAULINO IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA PLANILLA
DEL PERSONAL OBRERO CALIFICADO DE LA OBRA:
"REABILITACION, MEJORAMIENTO DEREDES MATRIZ
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS JRS.
KOTOSH, COLLAS, YAHUARHUACA Y OTROS DEL
SECT. IV PBBA", SEGUNPLANILLA Nº 010
000625 GG 0004
0001
263 9002 2.148469 4.000181 0049 09-1 2.6.2.3.5.3 30/03/2012 CHEQUE GIRADO 59601527 ESPINOZA TUCTO MOISES IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA PLANILLA
000625 GG 0005
0001
264 9002 2.148469 4.000181 0049 09-1 2.6.2.3.5.3 30/03/2012 CHEQUE GIRADO 59601528 CABELLO VENANCIO JUAN DOMINGO IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA PLANILLA
000625 GG 0006
0001
265 9002 2.148469 4.000181 0049 09-1 2.6.2.3.5.3 30/03/2012 CHEQUE GIRADO 59601529 LEON VENTURO DIEGO ARMANDO IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA PLANILLA
000625 GG 0007
0001
266 9002 2.148469 4.000181 0049 09-1 2.6.2.3.5.3 30/03/2012 CHEQUE GIRADO 59601530 SALAZAR BARRUETA ELIZABETH IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA PLANILLA
000625 GG 0008
0001
294 9002 2.148469 4.000181 0049 09-1 2.6.2.3.5.3 03/04/2012 CHEQUE GIRADO 59601561 SEVILLANO LOPEZ ALFREDO IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
DESCUENTOS POR RETENCIONES DE PAGO DE AFP
REALIZADOS EN LA PLANILLA DEL PERSONAL
OBRERO CALIFICADO DE LA OBRA: "REABILITACION,
MEJORAMIENTO DEREDES MATRIZ DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE LOS JRS. KOTOSH, COLLAS,P
000625 GG 0009
0001
N 852.50 11/04/2012 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR 9002 2.148469 4.000181 0049 09-1 2.6.2.3.5.3 11/04/2012 CHEQUE GIRADO 596016014 SEVILLANO LOPEZ ALFREDO IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS
DESCUENTOS POR APORTACIONES DE PAGO DE ONP
S/. 310.70 Y ES SALUD S/. 541.80 REALIZADOS EN LA
PLANILLA DEL PERSONAL OBRERO CALIFICADO DE LA
OBRA: "REABILITACION, MEJORAMIENTO DE REDES
MATRIZ DE AGUA POTABLE Y ALCANTAR
000635 GC 0001
N 766.76 15/03/2012 ORDEN DE SERVICIO00273 10422331111 RIOS CHAVEZ JOSUE 9002 2.148469 4.000181 0049 09-1 2.6.2.3.5.5
000635 GD 0002
0001
N 766.76 27/03/2012 RECIBO POR HONOR 0001-000003 10422331111 RIOS CHAVEZ JOSUE 9002 2.148469 4.000181 0049 09-1 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
00273 POR LOS SERVICIOS COMO PROMOTOR,
CAPACITADOR CONFORME A LOS REQUISITOSY
ACTIVIDADES A DESARROLLAR Y DEMAS
CONDICIONES SEÑALADOS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA DEL CONTRATO DE SERVICIOS Nº 003-
2012 CORRESPO
Página 64 de 78
Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Docum. es. .
000635 GG 0003
0001
267 10422331111 RIOS CHAVEZ JOSUE 9002 2.148469 4.000181 0049 09-1 2.6.2.3.5.5 30/03/2012 CHEQUE GIRADO 59601531 RIOS CHAVEZ JOSUE IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
COMO PROMOTOR, CAPACITADOR CONFORME A LOS
REQUISITOS Y ACTIVIDADES A DESARROLLAR Y
DEMAS CONDICIONES SEÑALADOS EN LOS TERMINOS
DE REFERENCIA DEL CONTRATO DE SERVICI
000707 GC 0001
N 1,333.83 02/04/2012 ORDEN DE SERVICIO00427 10226758203 LEON BENTURO CELESTINO 9002 2.148469 4.000181 0049 09-1 2.6.2.3.5.5
000707 GC 0001
0002
A -1,333.83 02/04/2012 ORDEN DE SERVICIO000146 10226758203 LEON BENTURO CELESTINO 9002 2.148469 4.000181 0049 09-1 2.6.2.3.5.5
000707 GD 0002
0001
N 1,333.83 03/04/2012 RECIBO POR HONOR 001-000146 10226758203 LEON BENTURO CELESTINO 9002 2.148469 4.000181 0049 09-1 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
TECNICO DE LA OBRA EN EL MARCO DE EJECUCION
DE LA OBRA REHABILITACION, MEJORAMIENTO DE
REDES DE MATRIZ DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LOS JIRONES KOTOSH, COLLAS,
YAHU
000707 GD 0002
A -1,333.83 03/04/2012 DOCUMENTO INTERN001-000146 10226758203 LEON BENTURO CELESTINO 9002 2.148469 4.000181 0049 09-1 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
TECNICO DE LA OBRA EN EL MARCO DE EJECUCION
DE LA OBRA REHABILITACION, MEJORAMIENTO DE
YAHU
000707 GG 0003
0001
312 10226758203 LEON BENTURO CELESTINO 9002 2.148469 4.000181 0049 09-1 2.6.2.3.5.5 09/04/2012 CHEQUE GIRADO 59601579 LEON BENTURO CELESTINO IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE OBRA DE LA
COMO RESPONSABLE TECNICO DE LA OBRA EN EL
MARCO DE EJECUCION DE LA OBRA REHABILITACION,
POTABLE Y ALCANTARILLADODE LOS JIRONES
000707 GG 0003
0002
A -1,333.83 09/04/2012 DOCUMENTO INTERN312 10226758203 LEON BENTURO CELESTINO 9002 2.148469 4.000181 0049 09-1 2.6.2.3.5.5 09/04/2012 CHEQUE GIRADO 59601579 LEON BENTURO CELESTINO IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE OBRA DE LA
COMO RESPONSABLE TECNICO DE LA OBRA EN EL
MARCO DE EJECUCION DE LA OBRA REHABILITACION,
POTABLE Y ALCANTARILLADODE LOS JIRONES
000708 GC 0001
N 799.50 02/04/2012 ORDEN DE SERVICIO00426 10226758203 LEON BENTURO CELESTINO 9002 2.148469 4.000181 0049 09-1 2.6.2.3.5.5
000708 GD 0002
0001
N 799.50 04/04/2012 RECIBO POR HONOR 001-000014 10226758203 LEON BENTURO CELESTINO 9002 2.148469 4.000181 0049 09-1 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
REHABILITACION, MEJORAMIENTO DE REDES DE
LOS JIRONES KOTOSH, COLLAS, YAHUAR HUACA,
LLOQUE YUPANQUI Y SACSAYHUAMAN DEL SECT.O
000708 GG 0003
0001
319 10226758203 LEON BENTURO CELESTINO 9002 2.148469 4.000181 0049 09-1 2.6.2.3.5.5 09/04/2012 CHEQUE GIRADO 59601586 LEON BENTURO CELESTINO IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
COMO MAESTRO DE OBRA REHABILITACION,
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS JIRONES
KOTOSH, COLLAS, YAHUAR HUACA, LLOQUE
YUPANQUI Y S
000722 GC 0001
N 766.76 03/04/2012 ORDEN DE SERVICIO00437 10422331111 RIOS CHAVEZ JOSUE 9002 2.148469 4.000181 0049 09-1 2.6.2.3.5.5
000722 GD 0002
0001
00437 POR LOS SERVICIOS COMO PROMOTOR
CAPACITADOR CONFORME A LOS REQUISITOSY
ACTIVIDADES A DESARROLLAR Y DEMAS
CONDICIONES SEÑALADAS ENLOS TERMINOS DE
REFERENCIA DEL CONTRATO DE SERVICIOS Nº 003-
2012 CORRESPOND
000722 GG 0003
0001
COMO PROMOTOR CAPACITADOR CONFORME A LOS
REQUISITOS Y ACTIVIDADES A DESARROLLAR Y
DEMAS CONDICIONES SEÑALADAS EN LOS TERMINOS
DE REFERENCIA DEL CONTRATO DE SERVICIO
000813 GC 0001
N 1,333.83 02/04/2012 ORDEN DE COMPRA -00427 10416570049 SIGUAS CAMPOS ENRIQUE 9002 2.148469 4.000181 0049 09-1 2.6.2.3.5.5 POR COMPROMISO DE PAGO SEGUN ORDEN DE
SERVICIO Nª 00427-2012, RESPONSABLE TECNICO DE
LA OBRA EN EL MARCO DE EJECUCION DE LA OBRA:
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE REDES DE
MATRIZDE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
LOS JRS, COTOSH, COLLAS,LLOQUI YUPANQUI,
000813 GD 0002
0001
N 1,333.83 10/04/2012 RECIBO POR HONOR 001-000146 10416570049 SIGUAS CAMPOS ENRIQUE 9002 2.148469 4.000181 0049 09-1 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DE PAGO SEGUN ORDEN DE
SERVICIO Nª 00427-2012 , RESPONSABLE TECNICO DE
LA OBRA EN EL MARCO DE EJECUCIONDE LA OBRA:
LOS JRS, COTOSH, COLLAS, LLOQUI YUPAN
000813 GG 0003
0001
729 10416570049 SIGUAS CAMPOS ENRIQUE 9002 2.148469 4.000181 0049 09-1 2.6.2.3.5.5 13/04/2012 CHEQUE GIRADO 59601611 SIGUAS CAMPOS ENRIQUE IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DEPAGO DE
PAGO SEGUN ORDEN DESERVICIO Nª 00427-2012 ,
RESPONSABLE TECNICO DE LA OBRA ENEL MARCO
DE EJECUCION DE LA OBRA: REHABILITACION Y
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS JRS, COTOSH,U
000826 GC 0001
N 730.25 13/04/2012 ORDEN DE SERVICIO00474 10000275129 RAMIREZ LUNA ALFREDO 9002 2.148469 4.000181 0049 09-1 2.6.2.3.5.5
000826 GD 0002
0001
N 730.25 13/04/2012 RECIBO POR HONOR 0001-000285 10000275129 RAMIREZ LUNA ALFREDO 9002 2.148469 4.000181 0049 09-1 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIOS
Nº00474 POR LOS SERVICIOS COMO EVALUADOR
EXTERNO DE LA OBRA REHABILITACION
YMEJORAMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LOS JR COTOSH ,COLLAS
YAWUAR HUACA,LLOQUE YUPANQUI,CHASQUIS
YSACSAY HUAMAN DEL
000826 GG 0003
0001
371 10000275129 RAMIREZ LUNA ALFREDO 9002 2.148469 4.000181 0049 09-1 2.6.2.3.5.5 20/04/2012 CHEQUE GIRADO 59601638 RAMIREZ LUNA ALFREDO IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
COMO EVALUADOR EXTERNO DE LAOBRA
AGUA POTABLEY ALCANTARILLADO DE LOS JR
COTOSH ,COLLAS YAWUAR HUACA,LLOQUE
YUPANQUI,CHASQ
000827 GC 0001
N 5,940.00 13/04/2012 ORDEN DE SERVICIO00473 10408549332 GOMEZ MIRANDA JULY MARIBEL 9002 2.148469 4.000181 0049 09-1 2.6.2.3.5.5
000827 GD 0002
0001
N 5,940.00 13/04/2012 FACTURA 0001-000004 10408549332 GOMEZ MIRANDA JULY MARIBEL 9002 2.148469 4.000181 0049 09-1 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIOS
Nº00473 POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE
VOLQUETE DE 6 M3 POR 66 HORAS PARA LA OBRA
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE REDES MATRIZ
DE AGUAPOTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS JR
KOTOSH,COLLAS.YAHUAR HUACA,LLOQUE YUPANQ
000827 GG 0003
0001
445 10408549332 GOMEZ MIRANDA JULY MARIBEL 9002 2.148469 4.000181 0049 09-1 2.6.2.3.5.5 09/05/2012 CHEQUE GIRADO 59601709 GOMEZ MIRANDA JULY MARIBEL IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
DE ALQUILER DE VOLQUETE DE 6M3 POR 66 HORAS
PARA LA OBRA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE
REDES MATRIZ DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LOS JR KOTOSH,COLLAS.YAH
000912 GC 0001
N 17,910.00 16/04/2012 PLANILLA ANUALIZA 10-0008-AC-47 9002 2.148469 4.000181 0049 09-1 2.6.2.3.5.3 POR EL COMPROMISO DE LA PLANILLA DE PAGO A
PARTICIPANTES DETRABAJA PERU DE LA OBRA
LOS OJRS. KOTOSH, COLLAS, YAHUAR HUACA,
LLOQUE YUPANQUI, CHASQUIS DEL SECTOR 4 DE
PBBA,
000912 GD 0002
0001
N 17,910.00 16/04/2012 PLANILLA UNICA DE 10-0008-AC-47 9002 2.148469 4.000181 0049 09-1 2.6.2.3.5.3
000912 GG 0003
0001
N 17,910.00 16/04/2012 COMPROBANTES DE P 358 9002 2.148469 4.000181 0049 09-1 2.6.2.3.5.3 16/04/2012 CHEQUE GIRADO 59601625 LILIBETH EUGENIA CABELLO TRUJILLO IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE LA PLANILLA
DE PAGO A PARTICIPANTES DE TRABAJA PERU DE LA
OBRA REHABILITACION, MEJORAMIENTO DE REDES
DE MATRIZ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DELOS OJRS. KOTOSH, COLLAS, YAHUAR HUACA,
LLOQUE YUPANQUI, CHASQUIS DEL SECT
000913 GC 0001
N 845.70 16/04/2012 ORDEN DE SERVICIO00483 10226758203 LEON BENTURO CELESTINO 9002 2.148469 4.000181 0049 09-1 2.6.2.3.5.5 COMPROMISO POR SERVICIO COMO MAESTRO DE
OBRA EN EL MARCO D ELA EJECUCION DE LA
OBRA:"REHABILITACION, MEJORAMIENT DE REDES DE
MATRIZ DE AGUA OTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS
JIRONES KOTOSH, COLLAS, YAHUAR HUANCA,
LLOQUE YUPANQUI, CHASQUIS Y SACSAYHUAMAN
DEL
000913 GD 0002
0001
N 845.70 16/04/2012 RECIBO POR HONOR 001-000015 10226758203 LEON BENTURO CELESTINO 9002 2.148469 4.000181 0049 09-1 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIOS
OBRA REHABILITACION DE LAS REDES MATRIZ DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS JR
KOTOSH,COLLASYAHUAR HUACA,LLOQUE
YUPANQUI,CHASQUI Y SACSAYHUAMAN DEL SECTOR
4 DE PAUCAR
000913 GG 0003
0001
COMO MAESTRO DE OBRA REHABILITACION DE LAS
REDES MATRIZ DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LOS JR KOTOSH,COLLAS
YAHUAR HUACA,LLOQUE YUPANQUI,CHASQUIY
SACSAYHUAMANA
000914 GC 0001
N 1,410.90 16/04/2012 ORDEN DE SERVICIO00482 10416570049 SIGUAS CAMPOS ENRIQUE 9002 2.148469 4.000181 0049 09-1 2.6.2.3.5.5 COMPROMISO POR SERVICIO COMO RESPONSABLE
TECNICO DE OBRA ENEL MARCO DE EJECUCION DE
LA OBRA:"REHAB, MEJ. DE REDES DE MATRIZ DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS JIRONES
KOTOSH,COLLAS, YAHUAR HUANCA, LLOQUE
YUPANQUI, CHASQUIS Y SACSAYHUAMAN DEL
SECTORP
Página 65 de 78
Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Docum. es. .
000914 GD 0002
0001
N 1,410.90 16/04/2012 RECIBO POR HONOR 001-000147 10416570049 SIGUAS CAMPOS ENRIQUE 9002 2.148469 4.000181 0049 09-1 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIOS
TECNICO DE LA OBRA REHABILITACION DE LAS REDES
LOS JR KOTOSH,COLLAS YAHUAR HUACA,LLOQUE
YUPANQUI,CHASQUI Y SACSAYHUAMAN DEL SE
000914 GG 0003
0001
368 10416570049 SIGUAS CAMPOS ENRIQUE 9002 2.148469 4.000181 0049 09-1 2.6.2.3.5.5 19/04/2012 CHEQUE GIRADO 59601635 SIGUAS CAMPOS ENRIQUE IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
COMO RESPONSABLE TECNICO DE LAOBRA
REHABILITACION DE LAS REDES MATRIZ DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS JR
KOTOSH,COLLAS YAHUAR HUACA,LLOQUE
YUPANQUI,CHASQUIO
001116 GC 0001
N 5,984.00 25/04/2012 PLANILLA ANUALIZA 02-2012-PER-KOTOSH 9002 2.148469 4.000181 0049 09-1 2.6.2.3.5.3 POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE SALARIOS
DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA:
LOS JRS. KOTOSH, COLLAS, YAHUARHUACA Y OTROS,
001116 GD 0002
0001
N 5,984.00 26/04/2012 PLANILLA UNICA DE 02-2012-PER-KOTOSH 9002 2.148469 4.000181 0049 09-1 2.6.2.3.5.3 POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE SALARIOS
DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA:
LOS JRS. KOTOSH, COLLAS, YAHUARHUACA Y OTROS,
001116 GG 0003
0001
404 9002 2.148469 4.000181 0049 09-1 2.6.2.3.5.3 27/04/2012 CHEQUE GIRADO 59601669 CABELLO TRUJILLO LILIBETH EUGENIA IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE DE LA
PLANILLA DE SALARIOSDEL PERSONAL OBRERO DE
LA OBRA: REHABILITACION, MEJORAMIENTO DE
ALCANTARILLADO DE LOSJRS. KOTOSH, COLLAS,
YAHUARHUACA Y OTROS, SE ADJUNTA EXPEDIENTE
CON (04) FO
001116 GG 0004
0001
450 9002 2.148469 4.000181 0049 09-1 2.6.2.3.5.3 10/05/2012 CHEQUE GIRADO 59601714 CABELLO TRUJILLO LILIBETH EUGENIA IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE AFPs DE
PERSONAL EVENTUALDE LA OBRA : REHABILITACION
DE DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO JR, KOTOSH
Y COLLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012
001116 GG 0005
0001
457 9002 2.148469 4.000181 0049 09-1 2.6.2.3.5.3 11/05/2012 CHEQUE GIRADO 59601721 CABELLO TRUJILLO LILIBETH EUGENIO IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO A
ESSALUD Y ONP DE LAOBRA JR, COTOHS COLLAS
001264 GC 0001
N 1,420.00 08/05/2012 ORDEN DE COMPRA -00263 10434212842 THORNDIKE ESTRADA CARLOS ALBERTO 9002 2.148469 4.000181 0049 18-H 2.6.2.3.5.4 COMPROMISO POR COMPRA DE CEMENTO PARA LA
OBRA META 0049
001264 GD 0002
0001
N 1,420.00 15/05/2012 FACTURA 001-007678 10434212842 THORNDIKE ESTRADA CARLOS ALBERTO 9002 2.148469 4.000181 0049 18-H 2.6.2.3.5.4 POR EL DEVENGADO ELA ORDEN DE COMPRA Nº
CONSTRUCCION PARA REHABILITACION Y
MEJORAMINETO DE REDES DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO.SE ADJUNTA (09) FOLIOS.
001264 GG 0003
0001
1510 10434212842 THORNDIKE ESTRADA CARLOS ALBERTO 9002 2.148469 4.000181 0049 18-H 2.6.2.3.5.4 22/06/2012 CHEQUE GIRADO 68725818 THORNDIKE ESTRADA CARLOS ALBERTO IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO ELA
REHABILITACION Y MEJORAMINETO DE REDES DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.SE ADJUNTA (09)
FOLIOS.
001264 GP 0003
0001
001265 GC 0001
N 9,282.00 08/05/2012 ORDEN DE COMPRA -00262 10434212842 THORNDIKE ESTRADA CARLOS ALBERTO 9002 2.148469 4.000181 0049 18-H 2.6.2.3.5.4 COMPROMISO COMPRA DE TUBOS PARA LA OBRA
META 0049
001265 GD 0002
0001
N 9,282.00 15/05/2012 FACTURA 0010-007679 10434212842 THORNDIKE ESTRADA CARLOS ALBERTO 9002 2.148469 4.000181 0049 18-H 2.6.2.3.5.4 POR EL DEVENGADO ELA ORDEN DE COMPRA Nº
CONSTRUCCION PARA RAHABILITACION Y
MEJORAMIENTO DE REDES DE AGUIA POTABLE Y
ALCANTARILLADO. SE ADJUNTA(09) FOLIOS.
001265 GG 0003
0001
1508 10434212842 THORNDIKE ESTRADA CARLOS ALBERTO 9002 2.148469 4.000181 0049 18-H 2.6.2.3.5.4 22/06/2012 CHEQUE GIRADO 68725816 THORNDIKE ESTRADA CARLOS ALBERTO IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO ELA
RAHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE REDES DE
AGUIA POTABLE Y ALCANTARILLADO. SE ADJUNTA (09)
FOLIOS.
001265 GP 0003
0001
N 22/06/2012 COMPROBANTES DE P 1508 10434212842 THORNDIKE ESTRADA CARLOS ALBERTO 9002 2.148469 4.000181 0049 18-H 2.6.2.3.5.4 22/06/2012 CHEQUE GIRADO 68725816 THORNDIKE ESTRADA CARLOS ALBERTO
001290 GC 0001
N 10,507.50 10/05/2012 PLANILLA ANUALIZA 01-2012-SGP 9002 2.148469 4.000181 0049 09-1 2.6.2.3.5.3 PLANILLA DE OBRAS . MEJ Y REHA DE REDES DE
MATRIZ DE AGUA POTABLE Y ALC. DE LOS JR.
KOTOSH COLLAS YAHUARHUACA CORRESPONDIENTE
AL MES DE ABRIL
001290 GD 0002
0001
N 10,507.50 10/05/2012 PLANILLA DE PROPI 01/05-2012 9002 2.148469 4.000181 0049 09-1 2.6.2.3.5.3 PLANILLA DE OBRAS . MEJ Y REHA DE REDES DE
AL MES DE ABRIL, SE ADJUNTA EXPEDIENTE CON 05)
FOLIOS.
001290 GG 0003
0001
451 9002 2.148469 4.000181 0049 09-1 2.6.2.3.5.3 10/05/2012 CHEQUE GIRADO 59601715 CABELLO TRUJILLO LILIBETH EUGENIA IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO
PLANILLA DE OBRAS . MEJ Y REHA DE REDES DE
AL MES DE ABRIL, SE ADJUNTA EXPEDIENTE CON 05)
FOLIOS.
001331 GC 0001
N 1,459.47 14/05/2012 ORDEN DE SERVICIO00671 10416570049 SIGUAS CAMPOS ENRIQUE 9002 2.148469 4.000181 0049 09-1 2.6.2.3.5.5 COMPROMISO DE SERVICIO COMO RESPONSABLE
TECNICO AL 33.79%
001331 GD 0002
0001
N 1,459.47 15/05/2012 RECIBO POR HONOR 001-000148 10416570049 SIGUAS CAMPOS ENRIQUE 9002 2.148469 4.000181 0049 09-1 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
00671 POR SERVICIOS COMO RESPONSABLE TECNICO
DE OBRA EN EL MARCO DE EJECUCION DE
OBRA:"RAHBILITACION, MEJORAMIENTO DE REDES DE
MATRIZ DEAGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
LOS JRS. KOTOSH, COLLAS, YAHUAR HUANCA, L
001331 GG 0003
0001
497 10416570049 SIGUAS CAMPOS ENRIQUE 9002 2.148469 4.000181 0049 09-1 2.6.2.3.5.5 17/05/2012 CHEQUE GIRADO 59601761 SIGUAS CAMPOS ENRIQUE IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
RESPONSABLE TECNICO DE OBRA EN EL MARCO DE
EJECUCION DE OBRA:"RAHBILITACION,
MEJORAMIENTODE REDES DE MATRIZ DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOSJRS. KOTOSH,
COL
001332 GC 0001
N 874.80 14/05/2012 ORDEN DE SERVICIO00670 10226758203 LEON BENTURO CELESTINO 9002 2.148469 4.000181 0049 09-1 2.6.2.3.5.5 COMROMISO DE SERVICIO COMO MAESTRO DE OBRA
AVANCE DEL 33.97%ABRIL 2012
001332 GD 0002
0001
N 874.80 15/05/2012 RECIBO POR HONOR 001-000016 10226758203 LEON BENTURO CELESTINO 9002 2.148469 4.000181 0049 09-1 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
00670 POR SERVICIOS COMO MAESTRO DE OBRA EN
EL MARCO DE LA EJECUCUION DE LAOBRA:
"REHABILITACION, MEJORAMIENTO DE REDES DE
LOS JRS. KOTOSH, COLLAS, YAHUAR HUANCA, LLOQ
001332 GG 0003
0001
MAESTRO DE OBRA EN EL MARCO DE LA EJECUCUION
DE LA OBRA: "REHABILITACION, MEJORAMIENTO
DEREDES DE MATRIZ DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LOS JRS. KOTOSH, COLLA
001678 GC 0001
N 766.76 30/05/2012 ORDEN DE SERVICIO00878 10422331111 RIOS CHAVEZ JOSUE 9002 2.148469 4.000181 0049 09-1 2.6.2.3.5.5 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO PROMOTOR -
CAPACITADOR DE ACCIONES DE CONTINGENCIA AC-
47 DE ACUERDO A LOS TERMINOS DE REFERTENCIA
AL CONTRATO Nº 003-2012/MDA, CORRESPONDIENTE
AL MESDE ABRIL 2012.
001678 GD 0002
0001
PROMOTOR CAPACITADOR DE ACCIONES DE
CONTINGENCIA DE ACUERDO A LOS TERMINOS DE
REFERENCIA AL CONTRATO Nº 003-2012/MDA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL '12, SE
ADJUNTA EXPEDIEN
001678 GG 0003
0001
PRESTADOS COMO PROMOTOR CAPACITADOR DE
ACCIONES DE CONTINGENCIA DE ACUERDO A LOS
TERMINOS DEREFERENCIA AL CONTRATO Nº 003-
2012/MDA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL '12
001836 GC 0001
N 2,791.00 08/06/2012 ORDEN DE SERVICIO00996 10224894657 SANCHEZ TOLEDO MARIA JESUS 9002 2.148469 4.000181 0049 18-H 2.6.2.3.5.5 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO COODINADOR
TECNICO EXTERNO EN EL CONVENIO Nº 10-0008-AC-47
SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS Nº 010-2012,
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,
FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL PRESENTE AÑO.
001836 GD 0002
0001
N 2,791.00 11/06/2012 RECIBO POR HONOR 0001-000505/509 10224894657 SANCHEZ TOLEDO MARIA JESUS 9002 2.148469 4.000181 0049 18-H 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
COORDINADOR TECNICO EXTERNO EN EL CONVENIO
Nº 10-0008-AC-47 SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS Nº
010-2012, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE
ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEEL 2012,
001836 GG 0003
0001
1631 10224894657 SANCHEZ TOLEDO MARIA JESUS 9002 2.148469 4.000181 0049 18-H 2.6.2.3.5.5 03/07/2012 CHEQUE GIRADO 68725937 SANCHEZ TOLEDO MARIA JESUS IMPORTE QUE SE GIRA POR EL EFECTO DE PAGO DE
PRESTADOS COMO COORDINADOR TECNICO
EXTERNO EN EL CONVENIO Nº 10-0008-AC-47 SEGUN
CONTRATODE SERVICIOS Nº 010-2012,
FEBRERO, M
001836 GG 0003
0002
A -2,791.00 16/11/2012 DOCUMENTO INTERN1631 10224894657 SANCHEZ TOLEDO MARIA JESUS 9002 2.148469 4.000181 0049 18-H 2.6.2.3.5.5 03/07/2012 CHEQUE GIRADO 68725937 SANCHEZ TOLEDO MARIA JESUS IMPORTE QUE SE GIRA POR EL EFECTO DE PAGO DE
FEBRERO, M
Página 66 de 78
Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Docum. es. .
001836 GG 0004
0001
2781 10224894657 SANCHEZ TOLEDO MARIA JESUS 9002 2.148469 4.000181 0049 18-H 2.6.2.3.5.5 19/11/2012 CHEQUE GIRADO 68727090 SANCHEZ TOLEDO MARIA JESUS IMPORTE QUE SE GIRA POR EL EFECTO DE PAGO DE
FEBRERO, M
001836 GP 0004
0001
N 19/11/2012 COMPROBANTES DE P2781 10224894657 SANCHEZ TOLEDO MARIA JESUS 9002 2.148469 4.000181 0049 18-H 2.6.2.3.5.5 19/11/2012 CHEQUE GIRADO 68727090 SANCHEZ TOLEDO MARIA JESUS
001851 GC 0001
N 2,100.00 13/06/2012 ORDEN DE COMPRA -00354 10412890162 QUIJANO ROJAS BELKER 9002 2.148469 4.000181 0049 18-H 2.6.2.3.5.4 POR LA COMPRA DE 28 M3 DE ARENA GRUESA
PUESTO EN OBRA EN ELMARCO DE EJECUCION DE
OBRA:"REHABILTACION,MEJORAMIENTO DE REDES DE
MATRIZ DE AGUA POTABLE Y ALCNATARILLADO DE
LOS JIRONES KOTOSH,COLLAS,YAHUAR
HUACA,LLOQUE YUPANQUI,CHSQUIS Y
SACSAYHUAMAN DEL SEC
001851 GC 0001
0002
A -2,100.00 01/10/2012 DOCUMENTO INTERN00354 10412890162 QUIJANO ROJAS BELKER 9002 2.148469 4.000181 0049 18-H 2.6.2.3.5.4 POR LA COMPRA DE 28 M3 DE ARENA GRUESA
PUESTO EN OBRA EN ELMARCO DE EJECUCION DE
OBRA:"REHABILTACION,MEJORAMIENTO DE REDES DE
MATRIZ DE AGUA POTABLE Y ALCNATARILLADO DE
LOS JIRONES KOTOSH,COLLAS,YAHUAR
HUACA,LLOQUE YUPANQUI,CHSQUIS Y
SACSAYHUAMAN DEL SEC
001929 GC 0001
N 1,015.50 14/06/2012 ORDEN DE COMPRA -00355 10434212842 THORNDIKE ESTRADA CARLOS ALBERTO 9002 2.148469 4.000181 0049 18-H 2.6.2.3.5.4 POR LA COMPRA DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
PARA LA OBRA:"REHABILITACION, MEJORAMIENTO DE
REDES DE MATRIZ DE AGUA POTABLEY
YAHUAR HUACA, LLOQUE YUPANQUI, CHASQUI Y
SACSAYHUAMAN DEL SECTOR 4 DE PAUCARBAMBA".
001929 GD 0002
0001
N 1,015.50 18/12/2012 FACTURA 002-004456 10434212842 THORNDIKE ESTRADA CARLOS ALBERTO 9002 2.148469 4.000181 0049 18-H 2.6.2.3.5.4 POR LA COMPRA DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
PARA LA OBRA:"REHABILITACION, MEJORAMIENTO DE
REDES DE MATRIZ DE AGUA POTABLEY
YAHUAR HUACA, LLOQUE YUPANQUI, CHASQUI Y
ACSAYHUAMAN DEL SECTOR 4 DE PAUCARBAMBA".
SEGU
001929 GG 0004
0001
IMPLEMENTOS DESEGURIDAD PARA LA
DE MATRIZ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
LOS JIRONESKOTOSH, COLLAS, YAHUAR HUACA,
LLOQUE YUPANQUI, CHASQUI Y ACSAYHUAMAN DEL
SEC
001929 GP 0004
0001
N 27/12/2012 COMPROBANTES DE P3417 10434212842 THORNDIKE ESTRADA CARLOS ALBERTO 9002 2.148469 4.000181 0049 18-H 2.6.2.3.5.4 27/12/2012 CHEQUE GIRADO 68727614 THORNDIKE ESTRADA CARLOS ALBERTO
002458 GC 0001
N 255.59 17/07/2012 ORDEN DE SERVICIO01309 10422331111 RIOS CHAVEZ JOSUE 9002 2.148469 4.000181 0049 09-1 2.6.2.3.5.5 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO PROMOTOR-
47 DE ACUERDO A LOS TERMINOS DE REFERENCIA AL
CONTRATO Nº003-2012/MDA, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO 2012.
002458 GD 0002
0001
N 255.59 17/07/2012 RECIBO POR HONOR 0001-000007 10422331111 RIOS CHAVEZ JOSUE 9002 2.148469 4.000181 0049 09-1 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DEL ORDEN DE SERVICIOS Nº
1309 POR LA PRESTACION SE SERVICIO COMO
PROMOTOR-CAPACITADOR DE ACCIONES DE
CONTINGENCIA AC-47 DE ACUERDO A LOS TERMINOS
DE REFERENCIA ALCONTRATO Nº003-2012/MDA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012. SE
ADJUNTA
002458 GG 0004
0001
790 10422331111 RIOS CHAVEZ JOSUE 9002 2.148469 4.000181 0049 09-1 2.6.2.3.5.5 20/07/2012 CHEQUE GIRADO 59602051 RIOS CHAVEZ JOSUE POR SERVICIOS PRESTADOS COMO PROMOTOR-
47 DE ACUERDO A LOS TERMINOS DE REFERENCIA AL
CONTRATO Nº003-2012/MDA, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO 2012.
003324 GC 0001
N 10,150.00 18/09/2012 ORDEN DE COMPRA -00521 10434212842 THORNDIKE ESTRADA CARLOS ALBERTO 9002 2.148469 4.000181 0049 18-H 2.6.2.3.5.4 POR LA COMPRA DE 29 UND.DE TUBO AGUA UF 8"
8200MA C-7.5 AMANCO 4422 PARA LA
OBRA:REHABILITACION, MEJORAMIENTO DE REDES
LLOQUE YUPANQUI, CHASQUI Y SACSAYHUAMAN DEL
SEC
003324 GD 0002
0001
521, POR LA ADQUISICION DE 29 UND.DE TUBO AGUA
UF 8" 8200MA C-7.5 AMANCO 4422PARA LA
DE MATRIZDE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
LOS JIRONES KOTOSH, COLLAS, YAHUAR HUAC
003324 GG 0003
0001
DE 29 UND.DE TUBO AGUA UF 8"8200MA C-7.5 AMANCO
4422 PARA LA OBRA:REHABILITACION,
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS JIRONES K
003324 GP 0003
0001
003325 GC 0001
N 5,920.00 18/09/2012 ORDEN DE COMPRA -00522 10434212842 THORNDIKE ESTRADA CARLOS ALBERTO 9002 2.148469 4.000181 0049 18-H 2.6.2.3.5.4 POR LA COMPRA DE ACCESORIOS DE PVC PARA LA
LLOQUEYUPANQUI, CHASQUI Y SACSAYHUAMAN DEL
SECTOR 4.
003325 GD 0002
0001
522, POR LA ADQUISICION DE ACCESORIOS DE PVC
PARA LA OBRA:REHABILITACION, MEJORAMIENTO DE
ALCANTARILLADODE LOS JIRONES KOTOSH, COLLAS,
YAHUAR HUACA, LLOQUE YUPANQUI, CHASQUI Y SA
003325 GG 0003
0001
DE ACCESORIOS DE PVC PARA
LAOBRA:REHABILITACION, MEJORAMIENTO DE REDES
DE MATRIZ DE AGUAPOTABLE Y ALCANTARILLADO DE
LLOQU
003325 GG 0003
0002
A -5,920.00 27/12/2012 DOCUMENTO INTERN2622 10434212842 THORNDIKE ESTRADA CARLOS ALBERTO 9002 2.148469 4.000181 0049 18-H 2.6.2.3.5.4 09/11/2012 CHEQUE GIRADO 68726930 THORNDIKE ESTRADA CARLOS ALBERTO IMPORTE QUE SE GIRA POR EL EFECTO DE PAGO DE
LLOQU
003325 GG 0004
0001
LLOQU
003325 GP 0004
0001
003401 GC 0001
N 3,578.00 18/09/2012 ORDEN DE COMPRA -00520 10434212842 THORNDIKE ESTRADA CARLOS ALBERTO 9002 2.148469 4.000181 0049 18-H 2.6.2.3.5.4 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION
PARA LA OBRA:REHABILITACION, MEJORAMIENTO DE
REDES DE MATRIZ DE AGUA POTABLE
YALCANTARILLADO DE LOS JIRONES KOTOSH,
COLLAS, YAHUAR HUACA,LLOQUE YUPANQUI,
CHASQUI Y SACSAYHUAMAN DEL SECTOR 4 DE
PAUCARBAMBA-AMARILI
003401 GD 0002
0001
N 3,578.00 26/10/2012 FACTURA 002-004340 10434212842 THORNDIKE ESTRADA CARLOS ALBERTO 9002 2.148469 4.000181 0049 18-H 2.6.2.3.5.4 POR EL DEVENGADO DEL ORDEN DE COMPRA Nº 520
DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA
LLOQUE YUPANQUI, CHASQUI Y SACSAYHUAMAN
DEL1
003401 GG 0003
0001
2562 10434212842 THORNDIKE ESTRADA CARLOS ALBERTO 9002 2.148469 4.000181 0049 18-H 2.6.2.3.5.4 07/11/2012 CHEQUE GIRADO 68726870 THORNDIKE ESTRADA CARLOS ALBERTO IMPORTE QUE SE GIRA POR EL EFECTO DE PAGO DEL
ORDEN DE COMPRA Nº 520 DE MATERIAL DE
CONSTRUCCION PARA LA OBRA:REHABILITACION,
YUPANQUI, C
003401 GP 0003
0001
N 07/11/2012 COMPROBANTES DE P2562 10434212842 THORNDIKE ESTRADA CARLOS ALBERTO 9002 2.148469 4.000181 0049 18-H 2.6.2.3.5.4 07/11/2012 CHEQUE GIRADO 68726870 THORNDIKE ESTRADA CARLOS ALBERTO
003455 GC 0001
N 600.00 01/10/2012 ORDEN DE SERVICIO01891 20126850680 EPS SEDA HUANUCO S.A. 9002 2.148469 4.000181 0049 09-1 2.6.2.3.5.5 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y CORTE DE SERVICIO
DE AGUA POTABLE PARA REALIZAR CONEXIONES EN
LA OBRA:"REHABILITACION, MEJORAMIENTO DE
YAHUAR HUACA, LLOQUE YUPANQUI, CHASQUIS Y S
003455 GD 0002
0001
N 600.00 02/10/2012 RECIBO SERVICIOS 001- 20126850680 EPS SEDA HUANUCO S.A. 9002 2.148469 4.000181 0049 09-1 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DEL ORDEN DE SERVICIO Nº
1891 DE PUBLICIDADY CORTE DE SERVICIO DE AGUA
POTABLE PARA REALIZAR CONEXIONES EN LA
LOS JIRONES KOTOSH, COLLAS, YAHUAR HU
003455 GG 0003
0001
896 20126850680 EPS SEDA HUANUCO S.A. 9002 2.148469 4.000181 0049 09-1 2.6.2.3.5.5 02/10/2012 CHEQUE GIRADO 59602164 SEDA HUANUCO S.A. POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y CORTE DE SERVICIO
LA OBRA:"REHABILITACION, MEJORAMIENTO DE
YAHUAR HUACA, LLOQUE YUPANQUI, CHASQUIS Y S
Página 67 de 78
Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Docum. es. .
003662 GC 0001
N 2,700.00 11/10/2012 PLANILLA ANUALIZA SET-2012 9002 2.148469 4.000181 0049 09-1 2.6.2.3.5.3 POR EL COMPROMISO DE LA PLANILLA DE
PARTICIPANTES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
01 AL 30 DE SETIEMBRE 2012 DE LA
LLOQUE Y
003662 GD 0002
0001
N 2,700.00 11/10/2012 PLANILLA UNICA DE CONV. 10-0008-AC-47 9002 2.148469 4.000181 0049 09-1 2.6.2.3.5.3 POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE
PARTICIPANTES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
01 AL 30 DE SETIEMBRE 2012 DE LA
LLOQUE YU
003662 GG 0003
0001
913 9002 2.148469 4.000181 0049 09-1 2.6.2.3.5.3 12/10/2012 CHEQUE GIRADO 59602181 YURI CARLOS AGUIRRE MELGAREJO POR EL GIRADO DE LA PLANILLA DE PARTICIPANTES
SETIEMBRE 2012 DE LA OBRA:"REHABILITACION,
POTABLEY ALCANTARILLADO DE LOS JIRONES
KOTOSH, COLLAS, YAHUAR HUACA, LLOQUE YUPANQ
004029 GC 0001
N 979.80 09/11/2012 ORDEN DE COMPRA -00637 20529053038 SERVICENTRO AMARILIS SOCIEDAD COME9002 2.148469 4.000181 0049 18-H 2.6.2.3.5.4 POR LA COMPRA DE 69 GLS DE DIESEL B5 PARA LA
DEL SECTOR 4 DE PAUCARBAMBA"
004029 GD 0002
0001
N 979.80 07/11/2012 FACTURA 0001-002204 20529053038 SERVICENTRO AMARILIS SOCIEDAD COME9002 2.148469 4.000181 0049 18-H 2.6.2.3.5.4 POR EL DEVENGADO DEL ORDEN DE COMPRA Nº 637
COMPRA DE 69 GLSDE DIESEL B5 PARA LA
OBRA:"REHABILITACION, MEJORAMIENTO DEREDES
LLOQUE YUPANQUI, CHASQUISY SACSAYHUAMAN DE
004029 GG 0003
0001
2629 20529053038 SERVICENTRO AMARILIS SOCIEDAD COME9002 2.148469 4.000181 0049 18-H 2.6.2.3.5.4 12/11/2012 CHEQUE GIRADO 68726938 SERVICENTRO AMARILIS SOCIEDAD COMEIMPORTE QUE SE GIRA POR EL EFECTO DE PAGO DEL
ORDEN DE COMPRA Nº 637 COMPRA DE 69 GLS DE
DIESEL B5 PARA LA OBRA:"REHABILITACION,
YUPANQUI
004029 GP 0003
0001
2629 20529053038 SERVICENTRO AMARILIS SOCIEDAD COME9002 2.148469 4.000181 0049 18-H 2.6.2.3.5.4 12/11/2012 CHEQUE GIRADO 68726938 SERVICENTRO AMARILIS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD L
004202 GC 0001
N 6,967.19 15/11/2012 ORDEN DE SERVICIO02326 20542494116 MEGATRON CONSULTORES & EJECUTORES9002 2.148469 4.000181 0049 18-H 2.6.2.3.5.5 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA
CULMINACION DEL ADICIONAL Nº 02 CONSISTENTE EN
TRABAJOS DE REFINE, EXCAVACION, NIVELACION
RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS PARA EL
TENDIDO Y COLOCACION DE TUBERIA DE AGUA
HASTA 6" DE DIAMETRO EN LOS JIRONES,
SACSAYHUA
004202 GC 0001
0002
A -6,967.19 15/11/2012 DOCUMENTO INTERN02326 20542494116 MEGATRON CONSULTORES & EJECUTORES9002 2.148469 4.000181 0049 18-H 2.6.2.3.5.5 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA
TENDIDO Y COLOCACION DE TUBERIA DE AGUA
HASTA 6" DE DIAMETRO EN LOS JIRONES,
SACSAYHUA
004202 GD 0002
0001
N 6,967.19 19/11/2012 FACTURA 0001-000006 20542494116 MEGATRON CONSULTORES & EJECUTORES9002 2.148469 4.000181 0049 18-H 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO
Nº02326 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA
TENDIDO Y COLOCACION DETUBERIA DE AGU
004202 GD 0002
A -6,967.19 19/11/2012 DOCUMENTO INTERN0001-000006 20542494116 MEGATRON CONSULTORES & EJECUTORES9002 2.148469 4.000181 0049 18-H 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO
Nº02326 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA
TENDIDO Y COLOCACION DETUBERIA DE AGU
004202 GG 0003
0001
2788 20542494116 MEGATRON CONSULTORES & EJECUTORES9002 2.148469 4.000181 0049 18-H 2.6.2.3.5.5 20/11/2012 CHEQUE GIRADO 68727097 MEGATRON CONSULTORES & EJECUTORES
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL EFECTO DE PAGO DE
LA ORDEN DE SERVICIO Nº02326 POR SERVICIO DE
MANO DE OBRA PARA LA CULMINACION DEL
ADICIONAL Nº 02 CONSISTENTE EN TRABAJOS DE
REFINE, EXCAVACION, NIVELACION RELLENO Y
COMPACTACION DE ZANJAS PARA EL TENDIDO Y CO
004202 GG 0003
0002
A -6,967.19 23/11/2012 DOCUMENTO INTERN2788 20542494116 MEGATRON CONSULTORES & EJECUTORES9002 2.148469 4.000181 0049 18-H 2.6.2.3.5.5 20/11/2012 CHEQUE GIRADO 68727097 MEGATRON CONSULTORES & EJECUTORES
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL EFECTO DE PAGO DE
LA ORDEN DE SERVICIO Nº02326 POR SERVICIO DE
MANO DE OBRA PARA LA CULMINACION DEL
ADICIONAL Nº 02 CONSISTENTE EN TRABAJOS DE
REFINE, EXCAVACION, NIVELACION RELLENO Y
COMPACTACION DE ZANJAS PARA EL TENDIDO Y CO
004315 GC 0001
N 2,300.00 23/11/2012 ORDEN DE SERVICIO02404 10424334541 ROSAS HERRERA LUISIÑO INOCENTE 9002 2.148469 4.000181 0049 18-H 2.6.2.3.5.5 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA (OPERARIO)PARA
LA CULMINACION DEL ADICIONAL Nº 02 CONSISTENTE
EN TRABAJOS DE EXCAVACION DEZANJA EN LOS
JIRONES SACSAYHUAMAN A UNA PROFUNDIDAD DE
1.70MTS. Y EXCAVACION DE ZANJA Y CAMBIO DE
TUBERIAS DE LA MATRIZEN EL JIRON LLOQ
004315 GD 0002
0001
N 2,300.00 23/11/2012 RECIBO POR HONOR 0002-000118 10424334541 ROSAS HERRERA LUISIÑO INOCENTE 9002 2.148469 4.000181 0049 18-H 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DEL ORDEN DE SERVICIO Nº
2404 DE MANO DE OBRA (OPERARIO)PARA LA
TRABAJOS DE EXCAVACION DE ZANJA EN LOS
1.70 MTS. Y EXCAVACION DE ZANJAY CAMBIO DE TU
004315 GG 0003
0001
2840 10424334541 ROSAS HERRERA LUISIÑO INOCENTE 9002 2.148469 4.000181 0049 18-H 2.6.2.3.5.5 26/11/2012 CHEQUE GIRADO 68727144 ROSAS HERRERA LUISIÑO INOCENTE IMPORTE QUE SE GIRA POR EL EFECTO DE PAGO DEL
ORDEN DE SERVICIO Nº 2404 DE MANO DE OBRA
(OPERARIO)PARA LA CULMINACION DEL ADICIONAL Nº
02 CONSISTENTE EN TRABAJOS DE EXCAVACION DE
ZANJA EN LOS JIRONES SACSAYHUAMAN A UNA
PROFUNDIDAD DE 1.70 MTS. Y EXCAVACI
004315 GP 0003
0001
2840 10424334541 ROSAS HERRERA LUISIÑO INOCENTE 9002 2.148469 4.000181 0049 18-H 2.6.2.3.5.5 26/11/2012 CHEQUE GIRADO 68727144 ROSAS HERRERA LUISIÑO INOCENTE
004316 GC 0001
N 2,300.00 23/11/2012 ORDEN DE SERVICIO02402 10435167841 ALVARADO CUDEÑA YOUL ANTHONY 9002 2.148469 4.000181 0049 18-H 2.6.2.3.5.5 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA (OPERARIO)PARA
004316 GD 0002
0001
N 2,300.00 23/11/2012 RECIBO POR HONOR 0001-000010 10435167841 ALVARADO CUDEÑA YOUL ANTHONY 9002 2.148469 4.000181 0049 18-H 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DEL ORDEN DE SERVICIO Nº
004316 GG 0003
0001
2841 10435167841 ALVARADO CUDEÑA YOUL ANTHONY 9002 2.148469 4.000181 0049 18-H 2.6.2.3.5.5 26/11/2012 CHEQUE GIRADO 68727145 ALVARADO CUDEÑA YOUL ANTHONY IMPORTE QUE SE GIRA POR EL EFECTO DE PAGO DEL
004316 GP 0003
0001
2841 10435167841 ALVARADO CUDEÑA YOUL ANTHONY 9002 2.148469 4.000181 0049 18-H 2.6.2.3.5.5 26/11/2012 CHEQUE GIRADO 68727145 ALVARADO CUDEÑA YOUL ANTHONY
004317 GC 0001
N 2,367.19 23/11/2012 ORDEN DE SERVICIO02406 10423533850 QUIROZ CRUZ JAIME ALFREDO 9002 2.148469 4.000181 0049 18-H 2.6.2.3.5.5 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA (OPERARIO)PARA
004317 GD 0002
0001
N 2,367.19 23/11/2012 RECIBO POR HONOR 0001-000017 10423533850 QUIROZ CRUZ JAIME ALFREDO 9002 2.148469 4.000181 0049 18-H 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DEL ORDEN DE SERVICIO Nº
004317 GG 0003
0001
2839 10423533850 QUIROZ CRUZ JAIME ALFREDO 9002 2.148469 4.000181 0049 18-H 2.6.2.3.5.5 26/11/2012 CHEQUE GIRADO 68727143 QUIROZ CRUZ JAIME ALFREDO IMPORTE QUE SE GIRA POR EL EFECTO DE PAGO DEL
004317 GP 0003
0001
N 26/11/2012 COMPROBANTES DE P2839 10423533850 QUIROZ CRUZ JAIME ALFREDO 9002 2.148469 4.000181 0049 18-H 2.6.2.3.5.5 26/11/2012 CHEQUE GIRADO 68727143 QUIROZ CRUZ JAIME ALFREDO
004708 GC 0001
N 3,408.00 10/12/2012 ORDEN DE COMPRA -00760 20489328942 G & S SAGITARIO E.I.R.L. 9002 2.148469 4.000181 0049 18-H 2.6.2.3.5.4
004708 GD 0002
0001
N 3,408.00 18/12/2012 FACTURA 001-005107 20489328942 G & S SAGITARIO E.I.R.L. 9002 2.148469 4.000181 0049 18-H 2.6.2.3.5.4 POR EL DEVENGO DE LA O/C Nº760COMPRA
DEMATERIALES DE CONSTRUCCION SEGUN
REQUERIMIENTO Nº254-2012-MDA-GDUR,
MEMORANDUM Nº1000-2012-AER-GAF-MDA.
004708 GG 0003
0001
5405 20489328942 G & S SAGITARIO E.I.R.L. 9002 2.148469 4.000181 0049 18-H 2.6.2.3.5.4 08/01/2013 CHEQUE GIRADO 73265901 G & S SAGITARIO E.I.R.L. POR EL GIRADO DE LA O/C Nº760COMPRA
DEMATERIALES DE CONSTRUCCION SEGUN
REQUERIMIENTO Nº254-2012-MDA-GDUR,
MEMORANDUM Nº1000-2012-AER-GAF-MDA.
004708 GP 0003
0001
N 24/01/2013 PAGADO POR BN 5405 20489328942 G & S SAGITARIO E.I.R.L. 9002 2.148469 4.000181 0049 18-H 2.6.2.3.5.4 24/01/2013 CHEQUE GIRADO 73265901 G & S SAGITARIO E.I.R.L.
004745 GC 0001
N 2,100.00 11/12/2012 ORDEN DE COMPRA -00768 10412890162 QUIJANO ROJAS BELKER 9002 2.148469 4.000181 0049 18-H 2.6.2.3.5.4
Página 68 de 78
Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Docum. es. .
004745 GD 0002
0001
N 2,100.00 17/12/2012 FACTURA 001-00146 10412890162 QUIJANO ROJAS BELKER 9002 2.148469 4.000181 0049 18-H 2.6.2.3.5.4 POR EL DEVENGO DELA O/C Nº768 COMPRA DE
ARENA GRUESA PUESTAEN OBRA SEGUN INFORME
Nº470-2012-GDUR-MDA.
004745 GG 0003
0001
3408 10412890162 QUIJANO ROJAS BELKER 9002 2.148469 4.000181 0049 18-H 2.6.2.3.5.4 18/12/2012 CHEQUE GIRADO 68727605 QUIJANO ROJAS BELKER IMPORTE QUE SE GIRA POR EL EFECTO DE PAGO
DELA O/C Nº768 COMPRA DE ARENA GRUESA PUESTA
EN OBRA SEGUN INFORME Nº470-2012-GDUR-MDA.
004745 GP 0003
0001
N 18/12/2012 COMPROBANTES DE P3408 10412890162 QUIJANO ROJAS BELKER 9002 2.148469 4.000181 0049 18-H 2.6.2.3.5.4 18/12/2012 CHEQUE GIRADO 68727605 QUIJANO ROJAS BELKER
005055 GC 0001
N 800.80 19/12/2012 ORDEN DE SERVICIO02899 10434968696 ROJAS DOMINGUEZ IGOR ARNOLD 9002 2.148469 4.000181 0049 18-U 2.6.2.3.5.5 POR SERVICIO COMO RESPONSABLE TECNICO DE LA
DEL SECTOR 4 DE PAUCARBAMBA", CORRESP
005055 GD 0002
0001
N 800.80 19/12/2012 RECIBO POR HONOR 0001-000117 10434968696 ROJAS DOMINGUEZ IGOR ARNOLD 9002 2.148469 4.000181 0049 18-U 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
005055 GG 0003
0001
3756 10434968696 ROJAS DOMINGUEZ IGOR ARNOLD 9002 2.148469 4.000181 0049 18-U 2.6.2.3.5.5 07/01/2013 CHEQUE GIRADO 73265852 ROJAS DOMINGUEZ IGOR ARNOLD SE GIRA PARA EL PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA
DE LA ORDEN DESERVICIO Nº 2899, SE ADJUNTA (37)
FOLIOS.
005055 GG 0003
0002
A -81.00 07/01/2013 DOCUMENTO INTERN3756 10434968696 ROJAS DOMINGUEZ IGOR ARNOLD 9002 2.148469 4.000181 0049 18-U 2.6.2.3.5.5 07/01/2013 CHEQUE GIRADO 73265852 ROJAS DOMINGUEZ IGOR ARNOLD SE GIRA PARA EL PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA
FOLIOS.
005055 GG 0004
0001
3757 10434968696 ROJAS DOMINGUEZ IGOR ARNOLD 9002 2.148469 4.000181 0049 18-U 2.6.2.3.5.5 07/01/2013 CHEQUE GIRADO 73265853 ROJAS DOMINGUEZ IGOR ARNOLD POR EL GIRADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº 2899,
005055 GG 0004
0002
A -719.80 08/01/2013 DOCUMENTO INTERN3757 10434968696 ROJAS DOMINGUEZ IGOR ARNOLD 9002 2.148469 4.000181 0049 18-U 2.6.2.3.5.5 07/01/2013 CHEQUE GIRADO 73265853 ROJAS DOMINGUEZ IGOR ARNOLD POR EL GIRADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº 2899,
005055 GG 0005
0001
5390 10434968696 ROJAS DOMINGUEZ IGOR ARNOLD 9002 2.148469 4.000181 0049 18-U 2.6.2.3.5.5 08/01/2013 CHEQUE GIRADO 73265886 SUNAT / BANCO DE LA NACION SE GIRA PARA EL PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA
FOLIOS.
005055 GG 0006
0001
5478 10434968696 ROJAS DOMINGUEZ IGOR ARNOLD 9002 2.148469 4.000181 0049 18-U 2.6.2.3.5.5 10/01/2013 CHEQUE GIRADO 73265974 ROJAS DOMINGUEZ IGOR ARNOLD IMPORTE QUE SE GIRA POR EL EFECTO DE PAGO POR
SERVICIO COMORESPONSABLE TECNICO DE LA OBRA
" REHABITACION MEJORAMIENTO DE REDES DE
LOS JIRONES COTOSH, COLLAS YAHUAR HUACA
LLOQUI YUPANQUI CHASQUI YSACSAGHUAMAN SE
005055 GG 0006
0002
5478 10434968696 ROJAS DOMINGUEZ IGOR ARNOLD 9002 2.148469 4.000181 0049 18-U 2.6.2.3.5.5 10/01/2013 CHEQUE GIRADO 73265974 ROJAS DOMINGUEZ IGOR ARNOLD IMPORTE QUE SE GIRA POR EL EFECTO DE PAGO POR
SERVICIO COMORESPONSABLE TECNICO DE LA OBRA
" REHABITACION MEJORAMIENTO DE REDES DE
LOS JIRONES COTOSH, COLLAS YAHUAR HUACA
LLOQUI YUPANQUI CHASQUI YSACSAGHUAMAN SE
005055 GP 0005
0001
N 23/01/2013 PAGADO POR BN 5390 10434968696 ROJAS DOMINGUEZ IGOR ARNOLD 9002 2.148469 4.000181 0049 18-U 2.6.2.3.5.5 23/01/2013 CHEQUE GIRADO 73265886 SUNAT / BANCO DE LA NACION
005089 GC 0001
N 600.00 19/12/2012 ORDEN DE SERVICIO02946 10225304900 VALDIVIA BASILIO CILA 9002 2.148469 4.000181 0049 18-H 2.6.2.3.5.5
005089 GD 0002
0001
N 600.00 21/12/2012 RECIBO POR HONOR 001-055 10225304900 VALDIVIA BASILIO CILA 9002 2.148469 4.000181 0049 18-H 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGO DE LA O/S Nº2946, POR SERVICIO
DE ALQUILER DELOCAL PARA LA OBRA
CORRESPONDIENTE AL MESES D AGOSTO,
SETIEMBRE, OCTUBRA SEGUN MEMORANDUM Nº2764-
2012-AER-GA-MDA, INFORME Nº976-2012-SGA-
CCA/MDA.
005089 GG 0003
0001
3704 10225304900 VALDIVIA BASILIO CILA 9002 2.148469 4.000181 0049 18-H 2.6.2.3.5.5 07/01/2013 CHEQUE GIRADO 73265800 VALDIVIA BASILIO CILA POR EL GIRADO DE LA O/S Nº2946, POR SERVICIO DE
ALQUILER DELOCAL PARA LA OBRA
CORRESPONDIENTE AL MESES D AGOSTO,
SETIEMBRE, OCTUBRA SEGUN MEMORANDUM Nº2764-
CCA/MDA.
005089 GP 0003
0001
N 24/01/2013 PAGADO POR BN 3704 10225304900 VALDIVIA BASILIO CILA 9002 2.148469 4.000181 0049 18-H 2.6.2.3.5.5 24/01/2013 CHEQUE GIRADO 73265800 VALDIVIA BASILIO CILA
005094 GC 0001
N 1,573.00 19/12/2012 ORDEN DE SERVICIO02937 10434968696 ROJAS DOMINGUEZ IGOR ARNOLD 9002 2.148469 4.000181 0049 18-H 2.6.2.3.5.5
005094 GD 0002
0001
N 1,573.00 21/12/2012 RECIBO POR HONOR 001-00131 10434968696 ROJAS DOMINGUEZ IGOR ARNOLD 9002 2.148469 4.000181 0049 18-H 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGO DE LA O/S Nº2937, POR EL
SERVICIO DEMO RESIDENTE DE OBRA
CORRESPONDIENTE A LA VALORIZACION ADICIONAL
CONEL AVANCE DEL 100% SEGUN INFORME Nº1574-
2012-GDUR/MDA, CONTRATO DE SERVICIOS
PROFESIONALES.
005094 GG 0003
0001
5475 10434968696 ROJAS DOMINGUEZ IGOR ARNOLD 9002 2.148469 4.000181 0049 18-H 2.6.2.3.5.5 10/01/2013 CHEQUE GIRADO 73265971 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL EFECTO DE PAGO DE
RETENCION DE RENTA DE CUARTA CATEGORIA DE
SEÑOR ROJAS DOMINGUEZ IGNOR ARNOLD
CORRESPONDIENTE AL MMES DE DICIEMBRE DE 2012
005094 GG 0004
0001
5476 10434968696 ROJAS DOMINGUEZ IGOR ARNOLD 9002 2.148469 4.000181 0049 18-H 2.6.2.3.5.5 10/01/2013 CHEQUE GIRADO 73265972 ROJAS DOMINGUEZ IGOR ARNOLD IMPORTE QUE SE GIRA POR EL EFECTO DE PAGO DE
LA O/S Nº2937,POR EL SERVICIO DEMO RESIDENTE DE
OBRA CORRESPONDIENTE A LAVALORIZACION
ADICIONAL CON EL AVANCE DEL 100% SEGUN
INFORMENº1574-2012-GDUR/MDA, CONTRATO DE
SERVICIOS PROFESIONALES.
005094 GP 0003
0001
N 23/01/2013 PAGADO POR BN 5475 10434968696 ROJAS DOMINGUEZ IGOR ARNOLD 9002 2.148469 4.000181 0049 18-H 2.6.2.3.5.5 23/01/2013 CHEQUE GIRADO 73265971 SUNAT/BANCO DE LA NACION
005094 GP 0004
0001
N 23/01/2013 PAGADO POR BN 5476 10434968696 ROJAS DOMINGUEZ IGOR ARNOLD 9002 2.148469 4.000181 0049 18-H 2.6.2.3.5.5 23/01/2013 CHEQUE GIRADO 73265972 ROJAS DOMINGUEZ IGOR ARNOLD
005249 GC 0001
N 400.00 20/12/2012 ORDEN DE SERVICIO03006 10225304900 VALDIVIA BASILIO CILA 9002 2.148469 4.000181 0049 18-H 2.6.2.3.5.5 POR SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA LA
LLOQUEYUPANQUI, CHASQUIS Y SACSAYHUAMAN DEL
SECTOR 4 DE PAUCARBAMBA", CORRESPOND
005249 GD 0002
0001
N 400.00 20/12/2012 RECIBO POR HONOR 0001-000054 10225304900 VALDIVIA BASILIO CILA 9002 2.148469 4.000181 0049 18-H 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
3006, DE ALQUILER DE LOCAL PARA LA
DEL
005249 GG 0003
0001
5402 10225304900 VALDIVIA BASILIO CILA 9002 2.148469 4.000181 0049 18-H 2.6.2.3.5.5 08/01/2013 CHEQUE GIRADO 73265898 VALDIVIA BASILIO CILA POR EL GIRADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº 3006,
DE ALQUILER DE LOCAL PARA LA
OBRA:"REHABILITACION, MEJORAMIENTO DE
REDESDE MATRIZ DE AGUA POTABLE Y
YAHUAR HUACA, LLOQUE YUPANQUI, CHASQUIS Y
SACSAYHUAMAN DEL SE
005249 GP 0003
0001
5402 10225304900 VALDIVIA BASILIO CILA 9002 2.148469 4.000181 0049 18-H 2.6.2.3.5.5 11/01/2013 CHEQUE GIRADO 73265898 VALDIVIA BASILIO CILA
0050 66393 CONSTRUCC 31,987.94 31,987.94 31,987.94 9002 2.099387 4.000187 0050
000539 GC 0001
N 28,987.94 19/03/2012 ORDEN DE SERVICIO00291 20529186429 ZZ CONSTRUCTORA SOCIEDAD ANONIMA 9002 2.099387 4.000187 0050 07-A 2.6.2.3.6.2
000539 GD 0002
0001
N 28,987.94 20/03/2012 FACTURA 0001-000011 20529186429 ZZ CONSTRUCTORA SOCIEDAD ANONIMA 9002 2.099387 4.000187 0050 07-A 2.6.2.3.6.2 POR EL DEVENGNADO DE LA ORDEN DE SERVICIOS Nº
291 POR LOS SERVICIOS DE VALORIZACION Nº 01 DEL
ADICIONAL DEL MES DE DICIEMBRE 2011 DE LA OBRA
CONSTRUCCION DEL PARQUE PRINCIPAL DE COLPA
ALTA DE AMARILIS SEGUN ADENDA Nº 001-2012-
MYA/GM AL CONTRATO Nº 001-20
000539 GG 0003
0001
737 20529186429 ZZ CONSTRUCTORA SOCIEDAD ANONIMA 9002 2.099387 4.000187 0050 07-A 2.6.2.3.6.2 16/04/2012 CHEQUE GIRADO 63249218 ZZ CONSTRUCTORA SOCIEDAD ANONIMA IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
VALORIZACION Nº 01 DEL ADICIONAL DEL MES DE
DICIEMBRE 2011 DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL
PARQUE PRINCIPAL DE COLPA ALTA DE AMARILIS
SEGUN ADENDA Nº 001-2012-MYA/GME
000539 GP 0003
0001
N 16/04/2012 COMPROBANTES DE P737 20529186429 ZZ CONSTRUCTORA SOCIEDAD ANONIMA 9002 2.099387 4.000187 0050 07-A 2.6.2.3.6.2 16/04/2012 CHEQUE GIRADO 63249218 ZZ CONSTRUCTORA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
001289 GC 0001
N 3,000.00 09/05/2012 ORDEN DE SERVICIO00634 10407947750 ESPINOZA SOTO FERNANDO HUSSERL 9002 2.099387 4.000187 0050 07-A 2.6.2.3.6.5 COMPROMISO DE SERVICIOS COMO SUPERVISOR EN
LA EJECUCION DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL
PARQUE PRINCIPAL DE COLPA ALTA - AMARILIS
001289 GD 0002
0001
N 3,000.00 15/05/2012 FACTURA 0010-000023 10407947750 ESPINOZA SOTO FERNANDO HUSSERL 9002 2.099387 4.000187 0050 07-A 2.6.2.3.6.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIOS
Nº00634 POR LOS SERVICIOS COMO SUPERVISOR EN
LA EJECUCION DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL
PARQUE PRINCIPAL DE COLPA ALTA - AMARILIS SE
ADJUNTA(20) FOLIOS
001289 GG 0003
0001
1206 10407947750 ESPINOZA SOTO FERNANDO HUSSERL 9002 2.099387 4.000187 0050 07-A 2.6.2.3.6.5 24/05/2012 CHEQUE GIRADO 68725486 ESPINOZA SOTO FERNANDO HUSSERL IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
COMO SUPERVISOR EN LA EJECUCION DE LA OBRA
CONSTRUCCION DEL PARQUE PRINCIPAL DE COLPA
ALTA- AMARILIS SE ADJUNTA (20) FOLIOS
001289 GP 0003
0001
1206 10407947750 ESPINOZA SOTO FERNANDO HUSSERL 9002 2.099387 4.000187 0050 07-A 2.6.2.3.6.5 24/05/2012 CHEQUE GIRADO 68725486 ESPINOZA SOTO FERNANDO HUSSERL
0051 66392 CONSTRUC 136,670.66 136,670.66 136,670.66 9002 2.098550 4.000179 0051
000533 GC 0001
N 136,670.66 16/03/2012 ORDEN DE SERVICIO00285 20489415594 CONSTRUCTORA L Y V EMPRESA INDIVID 9002 2.098550 4.000179 0051 07-A 2.6.2.3.2.3
000533 GD 0002
0001
N 136,670.66 20/03/2012 FACTURA 001-000036 20489415594 CONSTRUCTORA L Y V EMPRESA INDIVID 9002 2.098550 4.000179 0051 07-A 2.6.2.3.2.3 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIOS Nº
285 POR EL PAGODE LA SEXTA VALORIZACION DE LA
OBRA "CONSTRUCCION DE PUENTES PEATONALES EN
LA VIA REGIONAL TRAMO PUENTE HUALLAGA-
PUENTECHALHUACOCHA (PUENTE PEATONAL
MARCOS DURAN MARTEL Y PUENTE PEATONAL
PARADER
000533 GG 0003
0001
464 20489415594 CONSTRUCTORA L Y V EMPRESA INDIVID 9002 2.098550 4.000179 0051 07-A 2.6.2.3.2.3 22/03/2012 CHEQUE GIRADO 63248948 CONSTRUCTORA L Y V EMPRESA INDIVID IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
ORDEN DE SERVICIOS Nº 285 POR EL PAGO DE LA
SEXTA VALORIZACION DE LA OBRA "CONSTRUCCION
DE PUENTES PEATONALES EN LA VIA REGIONAL
TRAMOPUENTE HUALLAGA-PUENTE CHALHUACOCHA
(PUENTE PEATONAL MARCOSDURAN MARTEL Y P
000533 GG 0003
0002
Página 69 de 78
Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Docum. es. .
000533 GG 0004
0001
000533 GP 0004
0001
484 20489415594 CONSTRUCTORA L Y V EMPRESA INDIVID 9002 2.098550 4.000179 0051 07-A 2.6.2.3.2.3 23/03/2012 CHEQUE GIRADO 63248967 CONSTRUCTORA L Y V EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIM
0057 17889 MEJORAMI 183,774.57 183,774.57 182,571.57 9002 2.154413 4.000041 0057
000793 GC 0001
N 12,847.60 12/04/2012 PLANILLA ANUALIZA 001 9002 2.154413 4.000041 0057 07-A 2.6.2.3.5.3 POR EL COMPROMISO DE LA PLANILLA DE SALARIOS
DEL PERSONAL OBRERO CALIFICADO EVENTUAL DE
LA OBRA REHABILITACION, MEJORAMIENTO DE REDES
DE MATRIZ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DELOS JRS. JOSE OLAYA, HUALLAGA CDRA 1 Y 2,
ABANCAY Y OTROS DEL SECTOR I PAUC
000793 GD 0002
0001
DEL PERSONAL OBRERO CALIFICADO EVENTUAL DE
LOS JRS. JOSE OLAYA, HUALLAGA CDRA 1 Y 2,
ABANCAY Y OTROS DELSECTOR I PAUCA
000793 GG 0003
0001
710 9002 2.154413 4.000041 0057 07-A 2.6.2.3.5.3 12/04/2012 CHEQUE GIRADO 63249191 SEVILLANO LOPEZ ALFREDO IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA PLANILLA
DE SALARIOS DEL PERSONAL OBRERO CALIFICADO
EVENTUAL DE LA OBRA REHABILITACION,
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS JRS. JOSE
OLAYA, HUALLAGA CDRA 1 Y 2, ABANCAY Y OTROS
DEL
000793 GG 0004
0001
DESCUJENTOS REALIZADOSPOR RETENCIONES DE
PAGO DE AFP EN LA PLANILLA DE SALARIOS DEL
PERSONAL OBRERO CALIFICADO EVENTUAL DE LA
L
000793 GG 0005
0001
DESCUJENTOS REALIZADOSPOR APORTACIONES DE
PAGO DE ONP S/. 573.30, ES SALUD S/. 1,115.10, EN LA
CALIFICADO EVENTUAL DE LA OBRA REHABILITACION,
MEJORAMIENTO DE REDES DE MATRIZ D
000793 GP 0003
0001
000793 GP 0004
0001
000793 GP 0005
0001
N 13/04/2012 COMPROBANTES DE P727 9002 2.154413 4.000041 0057 07-A 2.6.2.3.5.3 13/04/2012 CHEQUE GIRADO 63249208 SEVILLANO LOPEZ ALFREDO
001043 GC 0001
N 782.00 19/04/2012 ORDEN DE COMPRA -00213 20542442230 INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES 9002 2.154413 4.000041 0057 07-A 2.6.2.3.5.4 compromiso compra de utiles de limpieza-obra jr. jose olaya
001043 GD 0002
0001
N 782.00 27/04/2012 FACTURA 001-000084 20542442230 INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES 9002 2.154413 4.000041 0057 07-A 2.6.2.3.5.4
001043 GG 0003
0001
1016 20542442230 INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES 9002 2.154413 4.000041 0057 07-A 2.6.2.3.5.4 14/05/2012 CHEQUE GIRADO 63249496 INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO
COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA-OBRA JR. JOSÉ
OLAYA
001043 GP 0003
0001
N 14/05/2012 COMPROBANTES DE P1016 20542442230 INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES 9002 2.154413 4.000041 0057 07-A 2.6.2.3.5.4 14/05/2012 CHEQUE GIRADO 63249496 INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES SIALFA SOCIEDAD COMERCIAL
001143 GC 0001
N 3,818.88 26/04/2012 ORDEN DE SERVICIO00575 10406955953 AGUIRRE SANTIAGO JOSE ELIAS 9002 2.154413 4.000041 0057 07-A 2.6.2.3.5.5 POR SERVICIO COMO RESIDENTE DE LA
OBRA:"MEJORAMIENTO, REHABILITACION DE LAS
REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
LOS JRS.JOSE OLAYA CRA.1HUALLAGA CDRA.01,02,
ABANCAY CDRAS 01,02 SAN LUIS GONZAGA CDRA.1-
AMARILIS"
001143 GD 0002
0001
N 3,818.88 27/04/2012 RECIBO POR HONOR 0001-000094 10406955953 AGUIRRE SANTIAGO JOSE ELIAS 9002 2.154413 4.000041 0057 07-A 2.6.2.3.5.5 POR DEVENGADO DE POR SERVICIO COMO
RESIDENTE DE LA OBRA:"MEJORAMIENTO,
REHABILITACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LOS JRS.JOSE OLAYA
CRA.1HUALLAGA CDRA.01,02,ABANCAY CDRAS 01,02
SAN LUIS GONZAGA CDRA.1-AMARILIS", SE ADJUNTA
(7) FOLIO
001143 GG 0003
0001
907 10406955953 AGUIRRE SANTIAGO JOSE ELIAS 9002 2.154413 4.000041 0057 07-A 2.6.2.3.5.5 07/05/2012 CHEQUE GIRADO 63249387 AGUIRRE SANTIAGO JOSE ELIAS IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE POR
SERVICIO COMO RESIDENTE DE LA
AMARILIS", SE
001143 GP 0003
0001
N 07/05/2012 COMPROBANTES DE P907 10406955953 AGUIRRE SANTIAGO JOSE ELIAS 9002 2.154413 4.000041 0057 07-A 2.6.2.3.5.5 07/05/2012 CHEQUE GIRADO 63249387 AGUIRRE SANTIAGO JOSE ELIAS
001165 GC 0001
N 1,203.00 16/04/2012 ORDEN DE COMPRA -00190 20489603757 LA CASA DE LOS MATERIALES DE CONST 9002 2.154413 4.000041 0057 07-A 2.6.2.3.5.4 COMPROMISO EN COMPRA DE CEMENTO OBRA: AGUA
JR. JOSE OLAYA, HUALLAGA, ABANCAY, SLG, PSJ
PLATA SECTOR 1
001165 GD 0002
0001
N 1,203.00 27/04/2012 FACTURA 001-003253 20489603757 LA CASA DE LOS MATERIALES DE CONST 9002 2.154413 4.000041 0057 07-A 2.6.2.3.5.4
001165 GG 0003
0001
5542 20489603757 LA CASA DE LOS MATERIALES DE CONST 9002 2.154413 4.000041 0057 07-A 2.6.2.3.5.4 31/01/2013 CHEQUE GIRADO 73266038 LA CASA DE LOS MATERIALES DE CONST IMPORTE QUE SE GIRA POR EL EFECTO DE PAGO EN
COMPRA DE CEMENTO OBRA: AGUA JR. JOSE OLAYA,
HUALLAGA, ABANCAY, SLG, PSJ PLATA SECTOR 1
001165 GG 0003
0002
5542 20489603757 LA CASA DE LOS MATERIALES DE CONST 9002 2.154413 4.000041 0057 07-A 2.6.2.3.5.4 31/01/2013 CHEQUE GIRADO 73266038 LA CASA DE LOS MATERIALES DE CONST IMPORTE QUE SE GIRA POR EL EFECTO DE PAGO EN
COMPRA DE CEMENTO OBRA: AGUA JR. JOSE OLAYA,
HUALLAGA, ABANCAY, SLG, PSJ PLATA SECTOR 1
001172 GC 0001
N 15,100.95 02/05/2012 PLANILLA ANUALIZA 002-2012-RMRS.I.PBB 9002 2.154413 4.000041 0057 07-A 2.6.2.3.5.3 POR EL COMPROMISO DE LA PLANILLA Nº 02.2012 DE
DE MATRIZ DE AGUA POTABLE YALCANTARILLADO DE
LOS JRS. JOSE OLAYA, HUALLAGA, ABANCAY YOTROS
SECT. I PBBA, SE ADJUNTA EXPEDIENTE CON (07)
FOLIOS.
001172 GD 0002
0001
N 15,100.95 02/05/2012 PLANILLA UNICA DE 002-2012-RMRM.SECT. 9002 2.154413 4.000041 0057 07-A 2.6.2.3.5.3 POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA Nº 02.2012 DE LA
DE MATRIZ DE AGUA POTABLE YALCANTARILLADO DE
LOS JRS. JOSE OLAYA, HUALLAGA, ABANCAY Y
OTROS SECT. I PBBA, SE ADJUNTA EXPEDIENTE CON
(07) FOLIOS.
001172 GG 0003
0001
Nº 02.2012 DELA OBRA REHABILITACION,
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS JRS. JOSE
OLAYA, HUALLAGA, ABANCAY Y OTROS SECT. I PBBA,
001172 GG 0004
0001
DE LA OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE
REDES DE AGUA POTABLE DEL JR,JOSE OLAYA Y
OTROS SECTORES DE PBBA. CORRESPONDIENTE AL
MESDE ABRIL 2012
001172 GG 0005
0001
ESSALUD DE LA OBRAMEJORAMIENTO DE REDES DE
LOS JR, JOSE OLAYA CORRESPONDIENTE AL MES DE
ABRIL
001172 GG 0006
0001
SNPDE LA OBRA MEJORAMIENTO DE REDES DE
MATRIZ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODE
LOS JR, JOSE OLAYA CORRESPONDIENTE AL MES DE
ABRIL
001172 GP 0003
0001
001172 GP 0004
0001
001172 GP 0005
0001
001172 GP 0006
0001
001236 GC 0001
N 9,024.00 07/05/2012 ORDEN DE COMPRA -00260 10225064291 MARCOS CARLOS YENNY FELICITAS 9002 2.154413 4.000041 0057 07-A 2.6.2.3.5.4
001236 GD 0002
0001
N 9,024.00 15/05/2012 FACTURA 0002-000014 10225064291 MARCOS CARLOS YENNY FELICITAS 9002 2.154413 4.000041 0057 07-A 2.6.2.3.5.4 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº
CONSTRUCCION, PARA LA REHABILITACION,
MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO. SEADJUNTA (14) FOLIOS.
001236 GG 0003
0001
1092 10225064291 MARCOS CARLOS YENNY FELICITAS 9002 2.154413 4.000041 0057 07-A 2.6.2.3.5.4 18/05/2012 CHEQUE GIRADO 68725372 MARCOS CARLOS YENNY FELICITAS IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARALA
REHABILITACION, MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE
AGUA POTABLEY ALCANTARILLADO. SE ADJUNTA (14)
FOLIOS.
001236 GP 0003
0001
N 18/05/2012 COMPROBANTES DE P1092 10225064291 MARCOS CARLOS YENNY FELICITAS 9002 2.154413 4.000041 0057 07-A 2.6.2.3.5.4 18/05/2012 CHEQUE GIRADO 68725372 MARCOS CARLOS YENNY FELICITAS
001237 GC 0001
N 9,600.00 07/05/2012 ORDEN DE COMPRA -00258 20529028513 "CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES SU 9002 2.154413 4.000041 0057 07-A 2.6.2.3.5.4
001237 GD 0002
0001
N 9,600.00 15/05/2012 FACTURA 001-000018 20529028513 "CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES SU 9002 2.154413 4.000041 0057 07-A 2.6.2.3.5.4 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº
CONSTRUCCION PARA REHABILITACION Y
MEJORAMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE. SE
001237 GG 0003
0001
1095 20529028513 "CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES SU 9002 2.154413 4.000041 0057 07-A 2.6.2.3.5.4 18/05/2012 CHEQUE GIRADO 68725375 "CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES SU IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
001237 GP 0003
0001
1095 20529028513 "CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES SU 9002 2.154413 4.000041 0057 07-A 2.6.2.3.5.4 18/05/2012 CHEQUE GIRADO 68725375 "CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES SUMACON" SOCIEDAD COMERCIAL D
001238 GC 0001
001238 GD 0002
0001
ALCANTARILLADO. SEADJUNTA (14) FOLIOS.
Página 70 de 78
Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Docum. es. .
001238 GG 0003
0001
AGUA POTABLEY ALCANTARILLADO. SE ADJUNTA (14)
FOLIOS.
001238 GP 0003
0001
N 18/05/2012 COMPROBANTES DE P1093 20529028513 "CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES SU 9002 2.154413 4.000041 0057 07-A 2.6.2.3.5.4 18/05/2012 CHEQUE GIRADO 68725373 "CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES SUMACON" SOCIEDAD COMERCIAL D
001239 GC 0001
001239 GD 0002
0001
ALCANTARILLADO DE LOS JRS. JOSE OLAYA,
HUALLAGA, ABANCAY, SLG.COLONIAL, Y PSJ.JOSE
OLAYAS-1.
001239 GG 0003
0001
AGUA POTABLEY ALCANTARILLADO DE LOS JRS. JOSE
OLAYA, HUALLAGA, ABANCAY,SLG.COLONIAL, Y P
001239 GP 0003
0001
N 18/05/2012 COMPROBANTES DE P1101 20529028513 "CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES SU 9002 2.154413 4.000041 0057 07-A 2.6.2.3.5.4 18/05/2012 CHEQUE GIRADO 68725381 "CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES SUMACON" SOCIEDAD COMERCIAL D
001240 GC 0001
001240 GD 0002
0001
CONSTRUCCION PARA LA RAHBILITACION,
MEJORAMINETO DE RDES DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO. SE ADJUNTA(13) FOLIOS.
001240 GG 0003
0001
RAHBILITACION, MEJORAMINETO DE RDES DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO. SE ADJUNTA (13)
FOLIOS.
001240 GP 0003
0001
1094 20529028513 "CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES SU 9002 2.154413 4.000041 0057 07-A 2.6.2.3.5.4 18/05/2012 CHEQUE GIRADO 68725374 "CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES SUMACON" SOCIEDAD COMERCIAL D
001671 GC 0001
N 3,124.44 30/05/2012 ORDEN DE SERVICIO00873 10406955953 AGUIRRE SANTIAGO JOSE ELIAS 9002 2.154413 4.000041 0057 07-A 2.6.2.3.5.5 POR SERVICIO COMO RESIDENTE DE LA
AMARILIS", CON UN AVANCE REAL DELMES DE 28.93%.
001671 GD 0002
0001
N 3,124.44 08/06/2012 RECIBO POR HONOR 0001-000098 10406955953 AGUIRRE SANTIAGO JOSE ELIAS 9002 2.154413 4.000041 0057 07-A 2.6.2.3.5.5
001671 GG 0003
0001
N 2,811.99 11/06/2012 COMPROBANTES DE P1444 10406955953 AGUIRRE SANTIAGO JOSE ELIAS 9002 2.154413 4.000041 0057 07-A 2.6.2.3.5.5 11/06/2012 CHEQUE GIRADO 68725751 AGUIRRE SANTIAGO JOSE ELIAS IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO POR
SERVICIO COMO RESIDENTE DE LA
REDESDE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS
JRS.JOSE OLAYA CRA.1HUALLAGA CDRA.01,02,
AMARILIS"
001671 GG 0004
0001
1445 10406955953 AGUIRRE SANTIAGO JOSE ELIAS 9002 2.154413 4.000041 0057 07-A 2.6.2.3.5.5 11/06/2012 CHEQUE GIRADO 68725752 CABELLO TRUJILLO LILIBETH EUGENIA IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
RETENCION DEL 10% DE CUARTA CATEGORIA DEL
RESIDENTE DE LA OBRA:"MEJORAMIENTO,
ALCANTARILLADO DE LOS JRS.JOSE OLAYA
CRA.1HUALLAGA CDRA.01,02, ABANCAYCDRAS 01,02
SAN
001671 GP 0003
0001
1444 10406955953 AGUIRRE SANTIAGO JOSE ELIAS 9002 2.154413 4.000041 0057 07-A 2.6.2.3.5.5 11/06/2012 CHEQUE GIRADO 68725751 AGUIRRE SANTIAGO JOSE ELIAS
001671 GP 0004
0001
1445 10406955953 AGUIRRE SANTIAGO JOSE ELIAS 9002 2.154413 4.000041 0057 07-A 2.6.2.3.5.5 11/06/2012 CHEQUE GIRADO 68725752 CABELLO TRUJILLO LILIBETH EUGENIA
001827 GC 0001
N 102.00 19/06/2012 ORDEN DE COMPRA -00364 10225064291 MARCOS CARLOS YENNY FELICITAS 9002 2.154413 4.000041 0057 07-A 2.6.2.3.5.4 POR LA COMPRA DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
PARA LA OBRA:"MEJORAMIENTO, REHABILITACION DE
LOS JRS.JOSE OLAYA CDRA.01,JR.HUALLAGA
CDRAS.01 Y02, JR ABANCAY CDRA.01Y02,JR SAN LUIS
GONZAGA CDRA.01 SECTOR01 PAUCARBAMBA,
001827 GD 0002
0001
N 102.00 21/06/2012 FACTURA 0002-000013 10225064291 MARCOS CARLOS YENNY FELICITAS 9002 2.154413 4.000041 0057 07-A 2.6.2.3.5.4 POR LA ADQUISICION DE BOTAS PVC PRINCE T/41
GUANTES INDUSTRIAL NEGRO C-35 GRANDE INF. Nº
715-2012 GDUR/MDA.
001827 GG 0003
0001
1524 10225064291 MARCOS CARLOS YENNY FELICITAS 9002 2.154413 4.000041 0057 07-A 2.6.2.3.5.4 26/06/2012 CHEQUE GIRADO 68725832 MARCOS CARLOS YENNY FELICITAS IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO POR LA
ADQUISICION DEBOTAS PVC PRINCE T/41 GUANTES
INDUSTRIAL NEGRO C-35 GRANDEINF. Nº 715-2012
GDUR/MDA.
001827 GG 0003
0002
A -102.00 13/08/2012 DOCUMENTO INTERN1524 10225064291 MARCOS CARLOS YENNY FELICITAS 9002 2.154413 4.000041 0057 07-A 2.6.2.3.5.4 26/06/2012 CHEQUE GIRADO 68725832 MARCOS CARLOS YENNY FELICITAS IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO POR LA
GDUR/MDA.
001827 GG 0004
0001
1976 10225064291 MARCOS CARLOS YENNY FELICITAS 9002 2.154413 4.000041 0057 07-A 2.6.2.3.5.4 13/08/2012 CHEQUE GIRADO 68726278 MARCOS CARLOS YENNY FELICITAS IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO POR LA
GDUR/MDA.
001827 GP 0004
0001
N 13/08/2012 COMPROBANTES DE P1976 10225064291 MARCOS CARLOS YENNY FELICITAS 9002 2.154413 4.000041 0057 07-A 2.6.2.3.5.4 13/08/2012 CHEQUE GIRADO 68726278 MARCOS CARLOS YENNY FELICITAS
001953 GC 0001
N 35,580.00 21/06/2012 ORDEN DE COMPRA -00365. 10426496017 FRIAS ESPINOZA MARIA ROSARIO 9002 2.154413 4.000041 0057 07-A 2.6.2.3.5.4 POR LA COMPRA DE TUBOS Y ABRAZADERAS PARA LA
OBRA:"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JR.JOSE OLAYA,
COLONIAL, HUALLAGA, ABANCAY, SAN LUIS GONZAGA
YPSJE.LA PLATA SECTOR 1 PBBA-AMARILIS", SEGUN
CONTRATO DE ADJUDICACION DE ME
001953 GD 0002
0001
N 35,580.00 21/06/2012 FACTURA 0001-000003 10426496017 FRIAS ESPINOZA MARIA ROSARIO 9002 2.154413 4.000041 0057 07-A 2.6.2.3.5.4 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN COMPRA Nº 00365
POR LA COMPRA DE TUBOS Y ABRAZADERAS PARA LA
COLONIAL, HUALLAGA, ABANCAY, SAN LUIS GONZAGA
Y PSJE.LA PLATA SECTOR 1 PBBA-A
001953 GG 0003
0001
1727 10426496017 FRIAS ESPINOZA MARIA ROSARIO 9002 2.154413 4.000041 0057 07-A 2.6.2.3.5.4 06/07/2012 CHEQUE GIRADO 68726033 FRIAS ESPINOZA MARIA ROSARIO IMPORTE QUE SE GIRA POR EL EFECTO DE PAGO DE
LA ORDEN COMPRANº 00365 POR LA COMPRA DE
TUBOS Y ABRAZADERAS PARA LA
COLONIAL, HUALLAGA, ABANCAY, SAN LUISGONZAGA
Y PSJE.L
001953 GP 0003
0001
N 06/07/2012 COMPROBANTES DE P1727 10426496017 FRIAS ESPINOZA MARIA ROSARIO 9002 2.154413 4.000041 0057 07-A 2.6.2.3.5.4 06/07/2012 CHEQUE GIRADO 68726033 FRIAS ESPINOZA MARIA ROSARIO
002891 GC 0001
N 600.00 17/08/2012 ORDEN DE SERVICIO01592 20126850680 EPS SEDA HUANUCO S.A. 9002 2.154413 4.000041 0057 07-A 2.6.2.3.5.5 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y CORTE DE SERVICIO
LA OBRA:"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LAS
LOS JIRONES JOSE OLAYA CDRA. 1, HUALLAGA
CDRAS 1 Y 2, ABANCAYCDRA. 1 Y 2, S
002891 GD 0002
0001
N 600.00 17/08/2012 FACTURA 0001- 20126850680 EPS SEDA HUANUCO S.A. 9002 2.154413 4.000041 0057 07-A 2.6.2.3.5.5
002891 GG 0003
0001
1986 20126850680 EPS SEDA HUANUCO S.A. 9002 2.154413 4.000041 0057 07-A 2.6.2.3.5.5 17/08/2012 CHEQUE GIRADO 68726289 SEDA HUANUCO S.A. IMPORTE QUE SE GIRA POR EL EFECTO DE PAGO POR
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y CORTE DE SERVICIO DE
AGUA POTABLE PARA REALIZAR CONEXIONES EN LA
OBRA:"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LAS
LOS JIRONES JOSE OLAYA CDRA. 1, H
002891 GP 0003
0001
N 17/08/2012 COMPROBANTES DE P1986 20126850680 EPS SEDA HUANUCO S.A. 9002 2.154413 4.000041 0057 07-A 2.6.2.3.5.5 17/08/2012 CHEQUE GIRADO 68726289 SEDA HUANUCO S.A.
002948 GC 0001
X 2,392.00 22/08/2012 ORDEN DE COMPRA -0000000000000000000 10435462826 PALOMINO RETUERTO JOSE ANTONIO 9002 2.154413 4.000041 0057 07-A 2.6.2.3.5.4 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION
PARA LA OBRA:"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION
DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LOS JIRONES JOSE OLAYA
CDRA. 1, HUALLAGA CDRAS 1 Y 2, ABANCAY CDRA. 1 Y
2, SAN LUIS GONZAGA CDRA.1, SECTOR 1.
002948 GC 0001
0002
X -2,392.00 22/08/2012 ORDEN DE COMPRA -0000000000000000000 10435462826 PALOMINO RETUERTO JOSE ANTONIO 9002 2.154413 4.000041 0057 07-A 2.6.2.3.5.4 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION
002949 GC 0001
X 8,005.00 22/08/2012 ORDEN DE COMPRA -00454 10435462826 PALOMINO RETUERTO JOSE ANTONIO 9002 2.154413 4.000041 0057 07-A 2.6.2.3.5.4 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
002949 GC 0001
0002
X -8,005.00 22/08/2012 ORDEN DE COMPRA -00454 10435462826 PALOMINO RETUERTO JOSE ANTONIO 9002 2.154413 4.000041 0057 07-A 2.6.2.3.5.4 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
002950 GC 0001
X 1,159.00 22/08/2012 ORDEN DE COMPRA -00453 10435462826 PALOMINO RETUERTO JOSE ANTONIO 9002 2.154413 4.000041 0057 07-A 2.6.2.3.5.4 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
Página 71 de 78
Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Docum. es. .
002950 GC 0001
0002
X -1,159.00 22/08/2012 ORDEN DE COMPRA -00453 10435462826 PALOMINO RETUERTO JOSE ANTONIO 9002 2.154413 4.000041 0057 07-A 2.6.2.3.5.4 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
003093 GC 0001
N 10,069.60 03/09/2012 PLANILLA ANUALIZA 05-AGOSTO 9002 2.154413 4.000041 0057 07-A 2.6.2.3.5.3 POR EL COMPROMISO DE LA PLANILLA DE PAGO DEL
PERSONAL OBRERODE LA OBRA."MEJORAMIENTO Y
CDRA.1, HUALLAGA CDRAS 1 Y 2, ABANCAY CDRA. 1 Y
2, SAN LUIS GONZAGA CUADRA 1-SEC
003093 GD 0002
0001
N 10,069.60 05/09/2012 PLANILLA UNICA DE 05-SECT.I PBBA 9002 2.154413 4.000041 0057 07-A 2.6.2.3.5.3 POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE PAGO DEL
PERSONAL OBRERODE LA OBRA."MEJORAMIENTO Y
CDRA.1, HUALLAGA CDRAS 1 Y 2, ABANCAY CDRA. 1 Y
2, SAN LUIS GONZAGA CUADRA 1-SECT
003093 GG 0003
0001
2073 9002 2.154413 4.000041 0057 07-A 2.6.2.3.5.3 05/09/2012 CHEQUE GIRADO 68726374 YURI CARLOS AGUIRRE MELGAREJO IMPORTE QUE SE GIRA POR EL EFECTO DE PAGO A
AFP DE LA OBRA REABILITACION MEJORAMIENTO DE
REDEZ DE MATRIZ DE AGUA POTABLEY
ALCANTARILLADO DE LOS JIRONES HUALLAGA,
ABANCAY, SAN LUISGONSAGA, Y JOSE OLAYA, -
PAUCARBAMBA CORRESPONDIENTE AL MESDE
AGOSTO 2012
003093 GG 0004
0001
LA PLANILLA DEPAGO DEL PERSONAL OBRERO DE LA
OBRA."MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LAS
LOSJIRONES JOSE OLAYA CDRA. 1, HUALLAGA CDRAS
1 Y 2, ABANCAY CDRA. 1 Y 2, SAN L
003093 GG 0005
0001
ONP Y ESSALUD DE LA OBRA REABILITACION
MEJORAMIENTO DE REDEZ DE MATRIZ DE AGUA
HUALLAGA, ABANCAY, SAN LUIS GONSAGA, Y JOSE
OLAYA, - PAUCARBAMBA CORRESPONDIENTE AL MES
DE
003093 GP 0003
0001
003093 GP 0004
0001
003093 GP 0005
0001
003167 GC 0001
N 5,408.00 22/08/2012 ORDEN DE COMPRA -00454. 10435462826 PALOMINO RETUERTO JOSE ANTONIO 9002 2.154413 4.000041 0057 07-A 2.6.2.3.5.4 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
003167 GD 0002
0001
N 5,408.00 12/09/2012 FACTURA 0003-000076 10435462826 PALOMINO RETUERTO JOSE ANTONIO 9002 2.154413 4.000041 0057 07-A 2.6.2.3.5.4 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº
CONSTRUCCION PARA LA OBRA:"MEJORAMIENTO Y
ALCANTARILLADODE LOS JIRONES JOSE OLAYA
2
003167 GG 0003
0001
2180 10435462826 PALOMINO RETUERTO JOSE ANTONIO 9002 2.154413 4.000041 0057 07-A 2.6.2.3.5.4 12/09/2012 CHEQUE GIRADO 68726431 PALOMINO RETUERTO JOSE ANTONIO IMPORTE QUE SE GIRA POR EL EFECTO DE PAGO DE
MATERIALES DE CONSTRUCCION PARALA
REDES DE AGUAPOTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS
JIRONES JOSE OLAYA CDRA. 1,HUALLAGA CDRAS 1C
003167 GP 0003
0001
003168 GC 0003
0001
N 2,131.00 22/08/2012 ORDEN DE COMPRA -00452 10435462826 PALOMINO RETUERTO JOSE ANTONIO 9002 2.154413 4.000041 0057 07-A 2.6.2.3.5.4 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION
003168 GD 0004
0001
N 2,131.00 22/08/2012 FACTURA 0003-000077 10435462826 PALOMINO RETUERTO JOSE ANTONIO 9002 2.154413 4.000041 0057 07-A 2.6.2.3.5.4 POR EL DEVENGADO DEWL ORDEN DE COMPRA Nº
452 DE MATERIAL DECONSTRUCCION PARA LA
OBRA:"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DELAS
CDRAS 1 Y 2, ABANCAY CDRA. 1 Y 2,SAN LUIS
GONZAGA
003168 GG 0005
0001
2122 10435462826 PALOMINO RETUERTO JOSE ANTONIO 9002 2.154413 4.000041 0057 07-A 2.6.2.3.5.4 10/09/2012 CHEQUE GIRADO 68726423 PALOMINO RETUERTO JOSE ANTONIO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION
003168 GP 0005
0001
003169 GC 0001
N 1,316.00 22/08/2012 ORDEN DE COMPRA -00453. 10435462826 PALOMINO RETUERTO JOSE ANTONIO 9002 2.154413 4.000041 0057 07-A 2.6.2.3.5.4 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
003169 GD 0002
0001
N 1,316.00 22/08/2012 FACTURA 0003-000078 10435462826 PALOMINO RETUERTO JOSE ANTONIO 9002 2.154413 4.000041 0057 07-A 2.6.2.3.5.4 POR EL DEVENGADO DEL ORDEN DE COMPRA Nº 453
DE MATERIALES DECONSTRUCCION PARA LA
OBRA:"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DELAS
CDRAS 1 Y 2, ABANCAY CDRA. 1 Y 2, SAN LUIS GONZA
003169 GG 0003
0001
2120 10435462826 PALOMINO RETUERTO JOSE ANTONIO 9002 2.154413 4.000041 0057 07-A 2.6.2.3.5.4 10/09/2012 CHEQUE GIRADO 68726421 PALOMINO RETUERTO JOSE ANTONIO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
003169 GP 0003
0001
003248 GC 0001
N 200.00 13/09/2012 ORDEN DE COMPRA -00498 10431161155 SANTA CRUZ CHUQUIYAURI IVAN 9002 2.154413 4.000041 0057 07-A 2.6.2.3.5.4 POR LA COMPRA DE 10 BLS.CEMENTO VERDE TIPO I
DE LAS REDES DE AGUA POTABLE YALCANTARILLADO
DE LOS JIRONES JOSE OLAYA CDRA. 1, HUALLAGA
CDRAS 1 Y 2, ABANCAY CDRA. 1 Y 2,ABANCAY CDRA. 1
Y 2, SAN LUIS GONZAGA CDRA.
003248 GD 0002
0001
N 200.00 13/09/2012 BOLETA DE VENTA 0001-004340 10431161155 SANTA CRUZ CHUQUIYAURI IVAN 9002 2.154413 4.000041 0057 07-A 2.6.2.3.5.4 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº
498, POR LA ADQUISICION DE 10 BLS.CEMENTO
VERDE TIPO I PARA LA OBRA:"MEJORAMIENTO Y
CDRA. 1, HUALLAGA CDRAS 1 Y2, ABANCAY CDR
003248 GG 0003
0001
2201 10431161155 SANTA CRUZ CHUQUIYAURI IVAN 9002 2.154413 4.000041 0057 07-A 2.6.2.3.5.4 18/09/2012 CHEQUE GIRADO 68726452 SANTA CRUZ CHUQUIYAURI IVAN IMPORTE QUE SE GIRA POR EL EFECTO DE PAGO DE
DE 10 BLS.CEMENTO VERDE TIPOI PARA LA
003248 GP 0003
0001
2201 10431161155 SANTA CRUZ CHUQUIYAURI IVAN 9002 2.154413 4.000041 0057 07-A 2.6.2.3.5.4 18/09/2012 CHEQUE GIRADO 68726452 SANTA CRUZ CHUQUIYAURI IVAN
003262 GC 0001
N 9,250.00 13/09/2012 ORDEN DE COMPRA -00504 10401492882 MUÑOZ CALDERON JOSE ANTONIO 9002 2.154413 4.000041 0057 07-A 2.6.2.3.5.4 POR LA COMPRA DE 11 UND. DE VALVULAS PARA LA
CDRAS 1 Y2, ABANCAY CDRA. 1 Y 2 SAN LUIS
GONZAGA Y COLONIAL SECTOR 1DE PAUCARBAMBA.
003262 GD 0002
0001
N 9,250.00 13/09/2012 FACTURA 0002-000062 10401492882 MUÑOZ CALDERON JOSE ANTONIO 9002 2.154413 4.000041 0057 07-A 2.6.2.3.5.4 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº
504, POR LA ADQUISICION DE 11 UND. DE VALVULAS
CDRA. 1, HUALLAGA CDRAS 1 Y 2, ABANCAY CDRA. 1
YA
003262 GG 0003
0001
2215 10401492882 MUÑOZ CALDERON JOSE ANTONIO 9002 2.154413 4.000041 0057 07-A 2.6.2.3.5.4 19/09/2012 CHEQUE GIRADO 68726466 MUÑOZ CALDERON JOSE ANTONIO POR LA COMPRA DE 11 UND. DE VALVULAS PARA LA
CDRAS 1 Y2, ABANCAY CDRA. 1 Y 2 SAN LUIS
GONZAGA Y COLONIAL SECTOR 1DE PAUCARBAMBA.
003262 GP 0003
0001
N 19/09/2012 COMPROBANTES DE P2215 10401492882 MUÑOZ CALDERON JOSE ANTONIO 9002 2.154413 4.000041 0057 07-A 2.6.2.3.5.4 19/09/2012 CHEQUE GIRADO 68726466 MUÑOZ CALDERON JOSE ANTONIO
003597 GC 0001
N 4,320.00 05/10/2012 ORDEN DE COMPRA -00556 10426496017 FRIAS ESPINOZA MARIA ROSARIO 9002 2.154413 4.000041 0057 07-A 2.6.2.3.5.4 POR LA COMPRA DE 36 UND DE TUBO PVC UF ISO
4422 110MM C-7-.5C/ANILLOS PARA LA OBRA:
"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LAS REDES
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS
JIRONES JOSE OLAYA CDRA. 1, HUALLAGA CDRAS 1 Y
2, ABANCAY CDRA. 1 Y 2,SAN LUIS GONZAGA
Página 72 de 78
Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Docum. es. .
003597 GD 0002
0001
N 4,320.00 05/10/2012 FACTURA 0001-000014 10426496017 FRIAS ESPINOZA MARIA ROSARIO 9002 2.154413 4.000041 0057 07-A 2.6.2.3.5.4 POR EL DEVENGADO DEL ORDEN DE COMPRA Nº 556
DE 36 UND DE TUBO PVC UF ISO 4422 110MM C-7-.5
C/ANILLOS PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y
CDRA. 1, HUALLAGA CDRAS 1 Y 2, ABANC
003597 GG 0003
0001
2431 10426496017 FRIAS ESPINOZA MARIA ROSARIO 9002 2.154413 4.000041 0057 07-A 2.6.2.3.5.4 11/10/2012 CHEQUE GIRADO 68726681 FRIAS ESPINOZA MARIA ROSARIO POR LA COMPRA DE 36 UND DE TUBO PVC UF ISO
4422 110MM C-7-.5C/ANILLOS PARA LA OBRA:
"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LAS REDES
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS
JIRONES JOSE OLAYA CDRA. 1, HUALLAGA CDRAS 1 Y
2, ABANCAY CDRA. 1 Y 2,SAN LUIS GONZAGA
003597 GP 0003
0001
N 11/10/2012 COMPROBANTES DE P2431 10426496017 FRIAS ESPINOZA MARIA ROSARIO 9002 2.154413 4.000041 0057 07-A 2.6.2.3.5.4 11/10/2012 CHEQUE GIRADO 68726681 FRIAS ESPINOZA MARIA ROSARIO
003987 GC 0001
CDRAS 1 Y2, ABANCAY CDRA. 1 Y 2, SAN LUIS
GONZAGA CDRA. 1, COLONIALCDRAS. DEL 1 ALA
003987 GD 0002
0001
N 639.00 07/11/2012 FACTURA 0001-002324 20529053038 SERVICENTRO AMARILIS SOCIEDAD COME9002 2.154413 4.000041 0057 07-A 2.6.2.3.5.4 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº
628, SEGUN Nº FAC/0001-002324, A NOMBRE DEL
SERVICENTRO AMARILIS, POR LA ADQUISICION DE 45
GLS DE DIESEL B5 PARA LA OBRA:"MEJORAMIENTO Y
ALCANTARILLADODE LOS JIRONESN
003987 GG 0003
0001
2616 20529053038 SERVICENTRO AMARILIS SOCIEDAD COME9002 2.154413 4.000041 0057 07-A 2.6.2.3.5.4 09/11/2012 CHEQUE GIRADO 68726924 SERVICENTRO AMARILIS SOCIEDAD COMEIMPORTE QUE SE GIRA POR EL EFECTO DE PAGO DE
LA ORDEN DE COMPRA Nº 628, SEGUN Nº FAC/0001-
002324, A NOMBRE DEL SERVICENTRO AMARILIS, POR
LA ADQUISICION DE 45 GLS DE DIESEL B5 PARALA
REDES DE AGUAPOTABLE Y ALCANT
003987 GP 0003
0001
004438 GC 0001
N 2,744.40 22/11/2012 ORDEN DE COMPRA -00703 20529053038 SERVICENTRO AMARILIS SOCIEDAD COME9002 2.154413 4.000041 0057 07-A 2.6.2.3.5.4
004438 GD 0002
0001
POR LA ADQUISICION DE 60 GLS Y 132 GLS DIESL B5
PARA LO CUAL SE ADJUNTA (35)FOLIOS
004438 GG 0003
0001
ORDEN DE COMPRA Nº 703 POR LA ADQUISICION DE
60 GLS Y 132 GLS DIESL B5 PARA LO CUAL SE
ADJUNTA (35) FOLIOS
004438 GP 0003
0001
004593 GC 0001
N 960.00 30/11/2012 ORDEN DE COMPRA -00727 10225172540 FIGUEROA GOMEZ MARIA HERMELINDA 9002 2.154413 4.000041 0057 07-A 2.6.2.3.5.4 por la compra de 16 m3 de hormigon seleccionado
004593 GD 0002
0001
N 960.00 30/11/2012 FACTURA 001-000050 10225172540 FIGUEROA GOMEZ MARIA HERMELINDA 9002 2.154413 4.000041 0057 07-A 2.6.2.3.5.4 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº
727, POR LA ADQUISICION DE 16 m3 DE HORMIGON
SELECCIONADO. SE ADJUNTA (15) FOLIOS.
004593 GG 0003
0001
3151 10225172540 FIGUEROA GOMEZ MARIA HERMELINDA 9002 2.154413 4.000041 0057 07-A 2.6.2.3.5.4 07/12/2012 CHEQUE GIRADO 68727449 FIGUEROA GOMEZ MARIA HERMELINDA IMPORTE QUE SE GIRA POR EL EFECTO DE PAGO DE
DE 16 m3 DE HORMIGON SELECCIONADO. SE
004593 GG 0003
A -960.00 10/12/2012 DOCUMENTO INTERN3151 10225172540 FIGUEROA GOMEZ MARIA HERMELINDA 9002 2.154413 4.000041 0057 07-A 2.6.2.3.5.4 07/12/2012 CHEQUE GIRADO 68727449 FIGUEROA GOMEZ MARIA HERMELINDA IMPORTE QUE SE GIRA POR EL EFECTO DE PAGO DE
004593 GG 0004
0001
3199 10225172540 FIGUEROA GOMEZ MARIA HERMELINDA 9002 2.154413 4.000041 0057 07-A 2.6.2.3.5.4 11/12/2012 CHEQUE GIRADO 68727497 FIGUEROA GOMEZ MARIA HERMELINDA IMPORTE QUE SE GIRA POR EL EFECTO DE PAGO DE
004593 GP 0004
0001
004774 GC 0001
N 3,250.00 11/12/2012 ORDEN DE COMPRA -00767 10412890162 QUIJANO ROJAS BELKER 9002 2.154413 4.000041 0057 07-A 2.6.2.3.5.4
004774 GD 0002
0001
N 3,250.00 17/12/2012 FACTURA 001-00145 10412890162 QUIJANO ROJAS BELKER 9002 2.154413 4.000041 0057 07-A 2.6.2.3.5.4 POR EL DEVENGO DE LA O/C Nº767 COMPRA DE
ORMIGON SEGUN REQUERIMIENTO Nº21-2012-MDA-
GDUR , MEMORANDUM Nº2631-2012-AER-GA-MD,
INFORME Nº839-2012-SGA-CCA/MDA.
004774 GG 0003
0001
3421 10412890162 QUIJANO ROJAS BELKER 9002 2.154413 4.000041 0057 07-A 2.6.2.3.5.4 19/12/2012 CHEQUE GIRADO 68727618 QUIJANO ROJAS BELKER IMPORTE QUE SE GIRA POR EL EFECTO DE PAGO DE
LA O/C Nº767 COMPRA DE ORMIGON SEGUN
REQUERIMIENTO Nº21-2012-MDA-GDUR ,
MEMORANDUM Nº2631-2012-AER-GA-MD, INFORME
Nº839-2012-SGA-CCA/MDA.
004774 GP 0003
0001
005012 GC 0001
N 5,165.10 18/12/2012 ORDEN DE SERVICIO02840 10464720541 ALVARADO MODESTO JUAN LENON 9002 2.154413 4.000041 0057 07-A 2.6.2.3.5.5
005012 GD 0002
0001
N 5,165.10 19/12/2012 FACTURA 001-00295 10464720541 ALVARADO MODESTO JUAN LENON 9002 2.154413 4.000041 0057 07-A 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DE LA O/S Nº2840 DEL SERVICIO
DE ALQUILER DE VOLQUETE PARA LA OBRA EN
EJECUCION DEL 26 DE SETIEMBRE AL26 DE
NOVIEMBRE DEL 2012 SEGUN INFORME Nº1585-2012-
GDUR/MDA,REQUERIMIENTO Nº449-2012-MDA-GDUR.
005012 GG 0003
0001
3466 10464720541 ALVARADO MODESTO JUAN LENON 9002 2.154413 4.000041 0057 07-A 2.6.2.3.5.5 20/12/2012 CHEQUE GIRADO 68727663 ALVARADO MODESTO JUAN LENON POR EL GIRADO DE LA O/S Nº2840 DEL SERVICIO DE
ALQUILER DE VOLQUETE PARA LA OBRA EN
EJECUCION DEL 26 DE SETIEMBRE AL 26DE
NOVIEMBRE DEL 2012 SEGUN INFORME Nº1585-2012-
005012 GP 0003
0001
N 20/12/2012 COMPROBANTES DE P 3466 10464720541 ALVARADO MODESTO JUAN LENON 9002 2.154413 4.000041 0057 07-A 2.6.2.3.5.5 20/12/2012 CHEQUE GIRADO 68727663 ALVARADO MODESTO JUAN LENON
005212 GC 0002
0001
N 14,009.60 21/12/2012 PLANILLA ANUALIZA 01-12-2012-SECT.I PB 9002 2.154413 4.000041 0057 07-A 2.6.2.3.5.5 POR EL COMPROMISO DE LA PLANILLA DE SALARIOS
Y REHABILITACION DE AGUA POTABLE Y
ABANCAY, SAN LUIS GONZAGA, COLONIAL Y PASAJE
LA PLANTA SE ADJUNTA PLANILLA Nº 01-12-2012-S
005212 GD 0003
0001
Y REHABILITACION DE AGUA POTABLEY
ABANCAY, SAN LUISGONZAGA, COLONIAL Y PASAJE
LA PLANTA SE ADJUNTA PLANILLA Nº01-12-2012-SECT.
005212 GG 0004
0001
DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS JIRONES
HUALLAGA, ABANCAY, SAN LUIS GONZAGA, COLONIAL
Y PASAJE LA PLANTA SE ADJUNTA P
005212 GG 0005
0001
3588 9002 2.154413 4.000041 0057 07-A 2.6.2.3.5.5 21/12/2012 CHEQUE GIRADO 68727784 SUNAT /BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL EFECTO DE PAGO DE
ESALUD S/ 1074.60 Y SISTEMA NACIONAL DE
PENSIONES S/ 1142.70 DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y
REHABILITACION DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADODE LOS JIRONES HUALLAGA,
ABANCAY, SAN LUIS GONZAGA, COLONIALY PASAJE
LA PLA
005212 GG 0006
0001
AFP DE LA OBRAOBRA MEJORAMIENTO Y
REHABILITACION DE AGUA POTABLE Y
ABANCAY, SAN LUIS GONZAGA,COLONIAL Y PASAJE
LA PLANTA SE ADJUNTA PLANILLA Nº 01-12-2012-SECT.
I PBBA.
005212 GP 0004
0001
005212 GP 0005
0001
N 23/01/2013 PAGADO POR BN 3588 9002 2.154413 4.000041 0057 07-A 2.6.2.3.5.5 23/01/2013 CHEQUE GIRADO 68727784 SUNAT /BANCO DE LA NACION
005212 GP 0006
0001
005243 GC 0001
N 8,500.00 30/11/2012 ORDEN DE COMPRA -00734 10225098927 MASGO AGUSTIN MARIZABETH 9002 2.154413 4.000041 0057 07-A 2.6.2.3.5.4 POR LA COMPRA DE 155 M3 DE ARENA ROJA PARA LA
OBRA.
005243 GD 0002
0001
N 8,500.00 27/12/2012 BOLETA DE VENTA 001-000257 10225098927 MASGO AGUSTIN MARIZABETH 9002 2.154413 4.000041 0057 07-A 2.6.2.3.5.4 POR EL DEVENGO DE LA COMPRA DE 155 M3 DE
ARENA ROJA PARA LAOBRA. SEGUN MEMORANDUM
Nº2832-2012-AER-GA-MDA, INFORME Nº1035-2012-SGA-
CCA/MDA,, REQUERIMIENTO Nº336-A-2012-MDA-GDUR.
005243 GG 0003
0001
5434 10225098927 MASGO AGUSTIN MARIZABETH 9002 2.154413 4.000041 0057 07-A 2.6.2.3.5.4 09/01/2013 CHEQUE GIRADO 73265930 MASGO AGUSTIN MARIZABETH POR EL GIRADO DE LA COMPRA DE 155 M3 DE ARENA
ROJA PARA LA OBRA. SEGUN MEMORANDUM Nº2832-
CCA/MDA,, REQUERIMIENTO Nº336-A-2012-MDA-GDUR.
005243 GP 0003
0001
N 27/02/2013 PAGADO POR BN 5434 10225098927 MASGO AGUSTIN MARIZABETH 9002 2.154413 4.000041 0057 07-A 2.6.2.3.5.4 27/02/2013 CHEQUE GIRADO 73265930 MASGO AGUSTIN MARIZABETH
0058 "CREACION DE PIS 33,541.41 33,541.41 33,541.41 9002 2.154412 4.000075 0058
002167 GC 0001
N 672.30 28/06/2012 ORDEN DE SERVICIO01106 10227386237 COTRINA BEJARANO MAXIMO 9002 2.154412 4.000075 0058 07-A 2.6.2.3.2.6 POR SERVICIO COMO MAESTRO DE OBRA EN EL
MARCO DE EJECUCION DE LA OBRA:"CREACION DE
PISTAS DEL JR.PABLO NERUDA DEL AA.HH18 DE
MAYO, DISTRITO DE AMARILIS-HUANUCO",
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012.
002167 GD 0002
0001
N 672.30 28/06/2012 RECIBO POR HONOR 001-0000035 10227386237 COTRINA BEJARANO MAXIMO 9002 2.154412 4.000075 0058 07-A 2.6.2.3.2.6 POR DEVENGADO DE SERVICIO COMO MAESTRO DE
OBRA EN EL MARCO DE EJECUCION DE LA
OBRA:"CREACION DE PISTAS DEL JR.PABLO NERUDA
DEL AA.HH 18 DE MAYO, DISTRITO DE AMARILIS-
HUANUCO", CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
2012. SE ADJUNTA 010 FOLIOS
002167 GG 0003
0001
1628 10227386237 COTRINA BEJARANO MAXIMO 9002 2.154412 4.000075 0058 07-A 2.6.2.3.2.6 03/07/2012 CHEQUE GIRADO 68725934 COTRINA BEJARANO MAXIMO IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE
SERVICIO COMO MAESTRO DE OBRA EN EL MARCO
DE EJECUCION DE LA OBRA:"CREACION DEPISTAS
DEL JR.PABLO NERUDA DEL AA.HH 18 DE MAYO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. SE
ADJUNTA 010 F
002167 GP 0003
0001
1628 10227386237 COTRINA BEJARANO MAXIMO 9002 2.154412 4.000075 0058 07-A 2.6.2.3.2.6 03/07/2012 CHEQUE GIRADO 68725934 COTRINA BEJARANO MAXIMO
Página 73 de 78
Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Docum. es. .
002168 GC 0001
N 155.70 28/06/2012 ORDEN DE SERVICIO01105 10227386237 COTRINA BEJARANO MAXIMO 9002 2.154412 4.000075 0058 07-A 2.6.2.3.2.6 POR SERVICIO COMO MAESTRO DE OBRA EN EL
MARCO DE EJECUCION DE LA OBRA:"CREACION DE
PISTAS DEL JR.PABLO NERUDA DEL AA.HH18 DE
MAYO, DISTRITO DE AMARILIS-HUANUCO",
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012.
002168 GD 0002
0001
N 155.70 28/06/2012 RECIBO POR HONOR 001-0000034 10227386237 COTRINA BEJARANO MAXIMO 9002 2.154412 4.000075 0058 07-A 2.6.2.3.2.6
002168 GG 0003
0001
N 155.70 03/07/2012 COMPROBANTES DE P1627 10227386237 COTRINA BEJARANO MAXIMO 9002 2.154412 4.000075 0058 07-A 2.6.2.3.2.6 03/07/2012 CHEQUE GIRADO 68725933 COTRINA BEJARANO MAXIMO IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO POR
SERVICIO COMO MAESTRO DE OBRA EN EL MARCO
DE EJECUCION DE LA OBRA:"CREACION DE PISTAS
DEL JR.PABLO NERUDA DEL AA.HH 18 DE MAYO,
DISTRITODE AMARILIS-HUANUCO",
002168 GP 0003
0001
N 03/07/2012 COMPROBANTES DE P1627 10227386237 COTRINA BEJARANO MAXIMO 9002 2.154412 4.000075 0058 07-A 2.6.2.3.2.6 03/07/2012 CHEQUE GIRADO 68725933 COTRINA BEJARANO MAXIMO
002498 GC 0001
N 1,019.66 24/07/2012 ORDEN DE SERVICIO01344 10224981703 ESTELA LIVIA PATRICIA KARIM 9002 2.154412 4.000075 0058 07-A 2.6.2.3.2.6 POR SERVICIO COMO RESPONSABLE TECNICO DE LA
OBRA: "CREACIONDE PISTAS DEL JR. PABLO NERUDA
DEL AA. HH. 18 DE MAYO, DISTRITO DE AMARILIS",
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012.
002498 GD 0002
0001
N 1,019.66 02/08/2012 RECIBO POR HONOR 0001-000221 10224981703 ESTELA LIVIA PATRICIA KARIM 9002 2.154412 4.000075 0058 07-A 2.6.2.3.2.6 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
1344 POR EL SERVICIO COMO RESPONSABLE
TECNICO DE LA OBRA: "CREACION DE PISTAS DEL JR.
PABLO NERUDA DEL AA. HH. 18 DE MAYO, DISTRITO
DE AMARILIS", CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
2012.
002498 GG 0003
0001
COMO RESPONSABLE TECNICO DE LAOBRA:
"CREACION DE PISTAS DEL JR. PABLO NERUDA DEL
AA. HH.18 DE MAYO, DISTRITO DE AMARILIS",
CORRESPONDIENTE AL MES DEABRIL 2012.
002498 GP 0003
0001
002499 GC 0001
N 236.15 24/07/2012 ORDEN DE SERVICIO01343 10224981703 ESTELA LIVIA PATRICIA KARIM 9002 2.154412 4.000075 0058 07-A 2.6.2.3.2.6 POR SERVICIO COMO RESPONSABLE TECNICO DE LA
OBRA: "CREACIONDE PISTAS DEL JR. PABLO NERUDA
DEL AA. HH. 18 DE MAYO, DISTRITO DE AMARILIS",
002499 GD 0002
0001
N 236.15 02/08/2012 RECIBO POR HONOR 0001-000222 10224981703 ESTELA LIVIA PATRICIA KARIM 9002 2.154412 4.000075 0058 07-A 2.6.2.3.2.6 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
1343 POR EL SERVICIO COMO RESPONSABLE
TECNICO DE LA OBRA: "CREACION DE PISTAS DEL JR.
PABLO NERUDA DEL AA. HH. 18 DE MAYO, DISTRITO
DE AMARILIS", CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
2012.POR SERVICIOCOMO RESPONSABL
002499 GG 0003
0001
COMO RESPONSABLE TECNICO DE LAOBRA:
"CREACION DE PISTAS DEL JR. PABLO NERUDA DEL
AA. HH. 18 DE MAYO, DISTRITO DE AMARILIS",
CORRESPONDIENTE AL MES DEMARZO 2012.PORA
002499 GP 0003
0001
002818 GC 0001
N 2,880.00 10/08/2012 ORDEN DE SERVICIO01551 10225070356 MEJIA ORTEGA CARLOS FELIX 9002 2.154412 4.000075 0058 07-A 2.6.2.3.2.6 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CUIDADO DE
LAS AREAS VERDESDE LA VIA REGIONAL DEL
PARADERO 6 AL 9PARQUE AMERICA DEL DISTRITO DE
AMARILIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
2012.
002818 GD 0002
0001
N 2,880.00 10/08/2012 FACTURA 0002-000018 10225070356 MEJIA ORTEGA CARLOS FELIX 9002 2.154412 4.000075 0058 07-A 2.6.2.3.2.6 POR EL DEVENGADO DEL ORDEN DE SERVICIO Nº
1551 DE MANTENIMIENTO Y CUIDADO DE LAS AREAS
VERDES DE LA VIA REGIONAL DEL PARADERO 6 AL
9PARQUE AMERICA DEL DISTRITO DE AMARILIS,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012. SE
002818 GG 0003
0001
1979 10225070356 MEJIA ORTEGA CARLOS FELIX 9002 2.154412 4.000075 0058 07-A 2.6.2.3.2.6 16/08/2012 CHEQUE GIRADO 68726282 MEJIA ORTEGA CARLOS FELIX IMPORTE QUE SE GIRA POR EL EFECTO DE PAGO DEL
ORDEN DE SERVICIO Nº 1551 DE MANTENIMIENTO Y
CUIDADO DE LAS AREAS VERDES DE LA VIA
REGIONAL DEL PARADERO 6 AL 9PARQUE AMERICA
DEL DISTRITO DE AMARILIS, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO 2012. SE ADJUNTA (15) FO
002818 GP 0003
0001
N 16/08/2012 COMPROBANTES DE P1979 10225070356 MEJIA ORTEGA CARLOS FELIX 9002 2.154412 4.000075 0058 07-A 2.6.2.3.2.6 16/08/2012 CHEQUE GIRADO 68726282 MEJIA ORTEGA CARLOS FELIX
004445 GC 0001
N 2,607.60 22/11/2012 ORDEN DE COMPRA -00704 20529053038 SERVICENTRO AMARILIS SOCIEDAD COME9002 2.154412 4.000075 0058 07-A 2.6.2.3.2.5
004445 GD 0002
0001
POR LA ADQUISICION DE 30 GLNS DE GASHOL 90OCT.
Y 153 GLS DIESEL B5 SE ADJUNTA (68) FOLIOS
004445 GG 0003
0001
ORDEN DE COMPRA Nº 704 POR LA ADQUISICION DE
30 GLNS DE GASHOL 90OCT. Y 153 GLS DIESEL B5 SE
ADJUNTA (68) FOLIOS
004445 GP 0003
0001
004627 GC 0001
N 9,624.00 06/12/2012 ORDEN DE SERVICIO02586 10224055469 COZ GUIDO NORMA ETELVINA 9002 2.154412 4.000075 0058 07-A 2.6.2.3.2.6 POR SERVICIO DE ALQUILER DE UNA MAQUINARIA
VOLQUETE DE 15 M3CON PLACA WX 1314 COLOR
AZUL, PARA EL TRASLADO DE MATERIALES Y
AGREGADOS DE LA OBRA:"CREACION DE PISTAS DEL
JR. PABLO NERUDA DEL AA. HH. 18 DE MAYO,
004627 GD 0002
0001
N 9,624.00 06/12/2012 FACTURA 002-0023 10224055469 COZ GUIDO NORMA ETELVINA 9002 2.154412 4.000075 0058 07-A 2.6.2.3.2.6 POR SERVICIO DE ALQUILER DE UNA MAQUINARIA
004627 GG 0003
0001
23 10224055469 COZ GUIDO NORMA ETELVINA 9002 2.154412 4.000075 0058 07-A 2.6.2.3.2.6 11/12/2012 CHEQUE GIRADO 68727499 COZ GUIDO NORMA ETELVINA POR SERVICIO DE ALQUILER DE UNA MAQUINARIA
004627 GP 0003
0001
N 11/12/2012 COMPROBANTES DE P23 10224055469 COZ GUIDO NORMA ETELVINA 9002 2.154412 4.000075 0058 07-A 2.6.2.3.2.6 11/12/2012 CHEQUE GIRADO 68727499 COZ GUIDO NORMA ETELVINA
004706 GC 0001
N 10,500.00 10/12/2012 ORDEN DE COMPRA -00763 10404093440 PEREZ TORATTO ZORKA VICENTE 9002 2.154412 4.000075 0058 07-A 2.6.2.3.2.5
004706 GD 0002
0001
N 10,500.00 13/12/2012 FACTURA 002-0012 10404093440 PEREZ TORATTO ZORKA VICENTE 9002 2.154412 4.000075 0058 07-A 2.6.2.3.2.5 POR EL DEVENGO DE LA O/C COMPRA DE ORMIGOS
SEGUN REQUERIMIENTO Nº502-2012-MDA-GDUR,
INFORME Nº5952012-SGOTM/GDUR-MDA
004706 GG 0003
0001
3343 10404093440 PEREZ TORATTO ZORKA VICENTE 9002 2.154412 4.000075 0058 07-A 2.6.2.3.2.5 14/12/2012 CHEQUE GIRADO 68727542 PEREZ TORATTO ZORKA VICENTE POR EL GIRADO DE LA O/C COMPRA DE ORMIGOS
SEGUN REQUERIMIENTO Nº502-2012-MDA-GDUR,
INFORME Nº5952012-SGOTM/GDUR-MDA
004706 GP 0003
0001
N 14/12/2012 COMPROBANTES DE P3343 10404093440 PEREZ TORATTO ZORKA VICENTE 9002 2.154412 4.000075 0058 07-A 2.6.2.3.2.5 14/12/2012 CHEQUE GIRADO 68727542 PEREZ TORATTO ZORKA VICENTE
005365 GC 0001
N 2,150.00 27/12/2012 ORDEN DE SERVICIO03064 10227093329 SANTOS VENTURA JACINTO 9002 2.154412 4.000075 0058 07-A 2.6.2.3.2.6 POR SERVICIO COMO JEFE DE CUADRILLA DE LA
OBRA EN EJECUCION:"CREACION DE PISTAS DEL JR.
PABLO NERUDA DEL AA. HH. 18 DEMAYO, DISTRITO DE
AMARILIS", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL01
DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2012.
005365 GD 0002
0001
N 2,150.00 27/12/2012 RECIBO POR HONOR 0001-000101 10227093329 SANTOS VENTURA JACINTO 9002 2.154412 4.000075 0058 07-A 2.6.2.3.2.6 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
3064, COMO JEFEDE CUADRILLA DE LA OBRA EN
EJECUCION: "CREACION DE PISTAS DEL JR. PABLO
NERUDA DEL AA. HH. 18 DE MAYO, DISTRITO DE
AMARILIS", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01
DE OCTUBRE AL 30 DENOVIEMBRE 2012.
005365 GG 0003
0001
5391 10227093329 SANTOS VENTURA JACINTO 9002 2.154412 4.000075 0058 07-A 2.6.2.3.2.6 08/01/2013 CHEQUE GIRADO 73265887 SANTOS VENTURA JACINTO POR EL GIRADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº 3064,
COMO JEFE DECUADRILLA DE LA OBRA EN
EJECUCION: "CREACION DE PISTAS DEL JR. PABLO
NERUDA DEL AA. HH. 18 DE MAYO, DISTRITO DE
AMARILIS", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01
DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2012. SE
005365 GP 0003
0001
N 18/02/2013 PAGADO POR BN 5391 10227093329 SANTOS VENTURA JACINTO 9002 2.154412 4.000075 0058 07-A 2.6.2.3.2.6 18/02/2013 CHEQUE GIRADO 73265887 SANTOS VENTURA JACINTO
005459 GC 0001
N 1,176.00 26/12/2012 ORDEN DE COMPRA -00867 10040526221 GOMEZ CHAVEZ ROLIN 9002 2.154412 4.000075 0058 07-A 2.6.2.3.2.5
005459 GD 0002
0001
N 1,176.00 26/12/2012 FACTURA 001-004650 10040526221 GOMEZ CHAVEZ ROLIN 9002 2.154412 4.000075 0058 07-A 2.6.2.3.2.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº
867, POR LA AQDUISICION DE 60 BOLSAS DE
CEMENTO ANDINO TIPO I, SE ADJUNTA (14)FOLIOS.
005459 GG 0003
0001
5504 10040526221 GOMEZ CHAVEZ ROLIN 9002 2.154412 4.000075 0058 07-A 2.6.2.3.2.5 10/01/2013 CHEQUE GIRADO 73266000 GOMEZ CHAVEZ ROLIN POR EL GIRADO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 867,
POR LA AQDUISICION DE 60 BOLSAS DE CEMENTO
ANDINO TIPO I, SE ADJUNTA (14) FOLIOS.
005459 GP 0003
0001
N 15/03/2013 PAGADO POR BN 5504 10040526221 GOMEZ CHAVEZ ROLIN 9002 2.154412 4.000075 0058 07-A 2.6.2.3.2.5 15/03/2013 CHEQUE GIRADO 73266000 GOMEZ CHAVEZ ROLIN
005483 GC 0001
N 2,520.00 29/12/2012 ORDEN DE COMPRA -0892 10412890162 QUIJANO ROJAS BELKER 9002 2.154412 4.000075 0058 07-A 2.6.2.3.2.5
005483 GD 0002
0001
N 2,520.00 29/12/2012 FACTURA 001-000140 10412890162 QUIJANO ROJAS BELKER 9002 2.154412 4.000075 0058 07-A 2.6.2.3.2.5
005483 GG 0003
0001
5543+ 10412890162 QUIJANO ROJAS BELKER 9002 2.154412 4.000075 0058 07-A 2.6.2.3.2.5 31/01/2013 CHEQUE GIRADO 73266039 QUIJANO ROJAS BELKER IMPORTE QUE SE GIRA POR EL EFECTO DE PAGO DE
DE HORMIGON Y TRASLADO EN OBRA SEGUN ORDEN
DE COMPRA Nº 892
005483 GP 0003
0001
N 01/03/2013 PAGADO POR BN 5543+ 10412890162 QUIJANO ROJAS BELKER 9002 2.154412 4.000075 0058 07-A 2.6.2.3.2.5 01/03/2013 CHEQUE GIRADO 73266039 QUIJANO ROJAS BELKER
0061 26822 MEJORAMI 13,059.56 13,059.56 13,059.56 9002 2.110955 4.000084 0061
001259 GC 0001
N 3,006.56 09/05/2012 ORDEN DE COMPRA -00265 10420511847 DAVILA ORDOÑEZ MILUSHKA BRIGITH 9002 2.110955 4.000084 0061 07-A 2.6.2.3.2.5
001259 GD 0002
0001
N 3,006.56 09/05/2012 FACTURA 0002-000001 10420511847 DAVILA ORDOÑEZ MILUSHKA BRIGITH 9002 2.110955 4.000084 0061 07-A 2.6.2.3.2.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA
Nº00265 POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA
LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
VIAL ALLGAHUANCA MALCONGA LLANQUIPAMPA SE
ADJUNTA (15) FOLIOS
001259 GG 0003
0001
962 10420511847 DAVILA ORDOÑEZ MILUSHKA BRIGITH 9002 2.110955 4.000084 0061 07-A 2.6.2.3.2.5 09/05/2012 CHEQUE GIRADO 63249442 DAVILA ORDOÑEZ MILUSHKA BRIGITH IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO DE LA
COMBUSTIBLE PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL ALLGAHUANCA MALCONGA
LLANQUIPAMPA SE ADJUNTA (15) FOLIOS
001259 GP 0003
0001
962 10420511847 DAVILA ORDOÑEZ MILUSHKA BRIGITH 9002 2.110955 4.000084 0061 07-A 2.6.2.3.2.5 09/05/2012 CHEQUE GIRADO 63249442 DAVILA ORDOÑEZ MILUSHKA BRIGITH
Página 74 de 78
Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Docum. es. .
001631 GC 0001
N 5,520.00 15/05/2012 ORDEN DE SERVICIO00693 20489280567 EMPRESA CONSTRUCTORA LEO ENGINEERI
9002 2.110955 4.000084 0061 07-A 2.6.2.3.2.6 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VOLQUETE POR 46
HORAS MAQUINA PARA EL TRASNPORTE DE
MATERIALES DE AFIRMADO PARA LA OBRA
"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
ALLGAHUANCA-MALCONGA-LLANQUIPAMPA-
AMARILIS".
001631 GD 0002
0001
N 5,520.00 06/06/2012 FACTURA 0001-000255 20489280567 EMPRESA CONSTRUCTORA LEO ENGINEERI
9002 2.110955 4.000084 0061 07-A 2.6.2.3.2.6 POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE VOLQUETE POR
46 HORAS MAQUINA PARA EL TRANSPORTE DE
MATERIALES DE AFIRMADO PARA LA OBRA"
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
ALLGAHUANCA - MALCONGA - LLANQUIPAMPA -
AMARILIS"
001631 GG 0003
0001
1454 20489280567 EMPRESA CONSTRUCTORA LEO ENGINEERI
9002 2.110955 4.000084 0061 07-A 2.6.2.3.2.6 12/06/2012 CHEQUE GIRADO 68725761 EMPRESA CONSTRUCTORA LEO ENGINEERI
IMPORTE QUE SE GIRA POR EFECTO DE PAGO POR
LOS SERVICIOS DEALQUILER DE VOLQUETE POR 46
HORAS MAQUINA PARA EL TRANSPORTEDE
MATERIALES DE AFIRMADO PARA LA OBRA "
MEJORAMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURA VIAL
ALLGAHUANCA - MALCONGA - LLANQUIPAMPA-
AMARILIS"
001631 GG 0003
0002
A -5,520.00 04/09/2012 DOCUMENTO INTERN1454 20489280567 EMPRESA CONSTRUCTORA LEO ENGINEERI
AMARILIS"
001631 GG 0004
0001
AMARILIS"
001631 GP 0004
0001
9002 2.110955 4.000084 0061 07-A 2.6.2.3.2.6 05/09/2012 CHEQUE GIRADO 68726361 EMPRESA CONSTRUCTORA LEO ENGINEERING E.I.R.L.
004142 GC 0001
N 4,533.00 14/11/2012 ORDEN DE SERVICIO02298 10801249529 ARRIAGA HUARANGA JOB ESTEVENS 9002 2.110955 4.000084 0061 07-A 2.6.2.3.2.6 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE 15 M3 DE
MATERIAL COMPACTO PARA SUB-BASE EN 25 VIAJES
CON UN TOTAL DE 375 M3 DESDE EL DIA16/07/2011 AL
22/07/2011 PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL ALLGAHUANCA-MALCONGA-
LLANQUIPAMPA EN EL,DISTRITO DE AMA
004142 GD 0002
0001
N 4,533.00 14/11/2012 FACTURA 0001-000028 10801249529 ARRIAGA HUARANGA JOB ESTEVENS 9002 2.110955 4.000084 0061 07-A 2.6.2.3.2.6 POR EL DEVENGADO DEL ORDEN DE SERVICIO Nº
2298 DE TRANSPORTEDE 15 M3 DE MATERIAL
COMPACTO PARA SUB-BASE EN 25 VIAJES CON UN
TOTAL DE 375 M3 DESDE EL DIA 16/07/2011 AL
22/07/2011 PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL ALLGAHUANCA-MALCONGA-
004142 GG 0003
0001
2866 10801249529 ARRIAGA HUARANGA JOB ESTEVENS 9002 2.110955 4.000084 0061 07-A 2.6.2.3.2.6 29/11/2012 CHEQUE GIRADO 68727168 ARRIAGA HUARANGA JOB ESTEVENS POR EL GIRADO DEL ORDEN DE SERVICIO Nº 2298 DE
TRANSPORTE DE15 M3 DE MATERIAL COMPACTO
PARA SUB-BASE EN 25 VIAJES CON UN TOTAL DE 375
M3 DESDE EL DIA 16/07/2011 AL 22/07/2011 PARALA
OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
VIAL ALLGAHUANCA-MALCONGA-LLAN
004142 GP 0003
0001
2866 10801249529 ARRIAGA HUARANGA JOB ESTEVENS 9002 2.110955 4.000084 0061 07-A 2.6.2.3.2.6 29/11/2012 CHEQUE GIRADO 68727168 ARRIAGA HUARANGA JOB ESTEVENS
0067 12535 INSTALAC 55,822.69 48,614.84 48,107.84 9002 2.144757 4.000084 0067
002973 GC 0001
X 9,240.00 22/08/2012 ORDEN DE COMPRA -00456 20542422123 3M & IMAGINE SOCIEDAD ANONIMA CER 9002 2.144757 4.000084 0067 18-10 2.6.2.3.2.5 POR LA COMPRA DE 02 SEMAFOROS PEATONAL Y 01
POSTE DE FIERROCUADRADO TIPO BANDERA PARA
"INSTALACION DE SEMAFOROS, MEJORAMIENTO DEL
SISTEMA DE SEÑALIZACION, CONSTRUCCION DE
REDUCTORES DE VELOCIDAD Y PARADEROS
PEATONALES EN EL TRAMO PUENTE HUALLAGA Y
OVALOO
002973 GC 0001
0002
X -9,240.00 22/08/2012 ORDEN DE COMPRA -00456 20542422123 3M & IMAGINE SOCIEDAD ANONIMA CER 9002 2.144757 4.000084 0067 18-10 2.6.2.3.2.5 POR LA COMPRA DE 02 SEMAFOROS PEATONAL Y 01
POSTE DE FIERROCUADRADO TIPO BANDERA PARA
OVALOO
002973 GD 0002
0001
X 9,240.00 06/09/2012 FACTURA 0001-000043 20542422123 3M & IMAGINE SOCIEDAD ANONIMA CER 9002 2.144757 4.000084 0067 18-10 2.6.2.3.2.5
002973 GD 0002
X -9,240.00 06/09/2012 FACTURA 0001-000043 20542422123 3M & IMAGINE SOCIEDAD ANONIMA CER 9002 2.144757 4.000084 0067 18-10 2.6.2.3.2.5
002974 GC 0001
N 7,207.85 22/08/2012 ORDEN DE COMPRA -00455 20542422123 3M & IMAGINE SOCIEDAD ANONIMA CER 9002 2.144757 4.000084 0067 18-10 2.6.2.3.2.5 POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA
INSTALACION DE SEMAFOROS, MEJORAMIENTO DEL
SISTEMA DE SEÑALIZACION, CONSTRUCCION
DEREDUCTORES DE VELOCIDAD Y PARADEROS
OVALO ESTEBAN PAVLETICH EN LA VIA
REGIONAL,DISTRITO DE AMA
002974 GC 0001
0002
A -7,207.85 01/10/2012 DOCUMENTO INTERN00455 20542422123 3M & IMAGINE SOCIEDAD ANONIMA CER 9002 2.144757 4.000084 0067 18-10 2.6.2.3.2.5 POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA
INSTALACION DE SEMAFOROS, MEJORAMIENTO DEL
SISTEMA DE SEÑALIZACION, CONSTRUCCION
DEREDUCTORES DE VELOCIDAD Y PARADEROS
OVALO ESTEBAN PAVLETICH EN LA VIA
REGIONAL,DISTRITO DE AMA
002974 GD 0002
0001
N 7,207.85 06/09/2012 FACTURA 0001-000045 20542422123 3M & IMAGINE SOCIEDAD ANONIMA CER 9002 2.144757 4.000084 0067 18-10 2.6.2.3.2.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº
455 POR LA COMPRADE MATERIALES PARA LA
INSTALACION DE SEMAFOROS, MEJORAMIENTODEL
REDUCTORES DEVELOCIDAD Y PARADEROS
PEATONALES EN EL TRAMO PUENTE HUALLAGAY
OVALO ESTEBAN P
002974 GD 0002
A -7,207.85 01/10/2012 DOCUMENTO INTERN0001-000045 20542422123 3M & IMAGINE SOCIEDAD ANONIMA CER 9002 2.144757 4.000084 0067 18-10 2.6.2.3.2.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº
455 POR LA COMPRADE MATERIALES PARA LA
INSTALACION DE SEMAFOROS, MEJORAMIENTODEL
PEATONALES EN EL TRAMO PUENTE HUALLAGAY
OVALO ESTEBAN P
002975 GC 0001
N 3,341.04 22/08/2012 ORDEN DE COMPRA -00459 20542422123 3M & IMAGINE SOCIEDAD ANONIMA CER 9002 2.144757 4.000084 0067 18-10 2.6.2.3.2.5 POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA LA
PEATONALES EN ELTRAMO PUENTE HUALLAGA Y
OVALO ESTEBAN PAVLETICH EN LA VIA REGIONAL,
DISTRI
002975 GD 0002
0001
N 3,341.04 06/09/2012 FACTURA 0001-000047 20542422123 3M & IMAGINE SOCIEDAD ANONIMA CER 9002 2.144757 4.000084 0067 18-10 2.6.2.3.2.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº
459 POR LA COMPRADE MATERIALES VARIOS PARA LA
PEATONALES EN EL TRAMO PUENTEHUALLAGA Y
OVALO
002975 GG 0003
0001
2108 20542422123 3M & IMAGINE SOCIEDAD ANONIMA CER 9002 2.144757 4.000084 0067 18-10 2.6.2.3.2.5 07/09/2012 CHEQUE GIRADO 68726409 3M & IMAGINE SOCIEDAD ANONIMA CER IMPORTE QUE SE GIRA POR EL EFECTO DE PAGO DE
MATERIALES VARIOS PARA LA "INSTALACION DE
SEMAFOROS, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE
SEÑALIZACION, CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE
VELOCIDAD Y PARADEROS PEATONALES EN EL TR
002975 GP 0003
0001
2108 20542422123 3M & IMAGINE SOCIEDAD ANONIMA CER 9002 2.144757 4.000084 0067 18-10 2.6.2.3.2.5 07/09/2012 CHEQUE GIRADO 68726409 3M & IMAGINE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
002976 GC 0001
X 8,165.00 22/08/2012 ORDEN DE COMPRA -00457 20542422123 3M & IMAGINE SOCIEDAD ANONIMA CER 9002 2.144757 4.000084 0067 18-10 2.6.2.3.2.5 POR LA COMPRA DE CABLES ELECTRICOS, MODULO
DE CTA.REGRESIVAY CONTROLADOR ELECTRONICO
PARA LA "INSTALACION DE
SEMAFOROS,MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE
VELOCIDAD Y PARADEROS PEATONALES EN EL
TRAMO PUENTE HUALLAGA YD
002976 GC 0001
0002
X -8,165.00 22/08/2012 ORDEN DE COMPRA -00457 20542422123 3M & IMAGINE SOCIEDAD ANONIMA CER 9002 2.144757 4.000084 0067 18-10 2.6.2.3.2.5 POR LA COMPRA DE CABLES ELECTRICOS, MODULO
002976 GD 0002
0001
X 8,165.00 06/09/2012 FACTURA 0001-000044 20542422123 3M & IMAGINE SOCIEDAD ANONIMA CER 9002 2.144757 4.000084 0067 18-10 2.6.2.3.2.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº
OVALO
002976 GD 0002
X -8,165.00 06/09/2012 FACTURA 0001-000044 20542422123 3M & IMAGINE SOCIEDAD ANONIMA CER 9002 2.144757 4.000084 0067 18-10 2.6.2.3.2.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº
OVALO
002977 GC 0001
N 6,950.00 22/08/2012 ORDEN DE COMPRA -00458 20542422123 3M & IMAGINE SOCIEDAD ANONIMA CER 9002 2.144757 4.000084 0067 18-10 2.6.2.3.2.5 POR LA COMPRA DE 02 SEMAFOROS VEHICULARES Y
06 UND. DE KIT DE ADOSADO 1040 POR LA
OVALO ESTEB
002977 GD 0002
0001
N 6,950.00 06/09/2012 FACTURA 0001-000042 20542422123 3M & IMAGINE SOCIEDAD ANONIMA CER 9002 2.144757 4.000084 0067 18-10 2.6.2.3.2.5
Página 75 de 78
Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Docum. es. .
002977 GG 0003
0001
2107 20542422123 3M & IMAGINE SOCIEDAD ANONIMA CER 9002 2.144757 4.000084 0067 18-10 2.6.2.3.2.5 07/09/2012 CHEQUE GIRADO 68726408 3M & IMAGINE SOCIEDAD ANONIMA CER IMPORTE QUE SE GIRA POR EL EFECTO DE PAGO POR
LA COMPRA DE 02 SEMAFOROS VEHICULARES Y 06
UND. DE KIT DE ADOSADO 1040 PORLA "INSTALACION
DE SEMAFOROS, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE
VELOCIDAD Y PARADEROS PEATONALES
002977 GP 0003
0001
N 07/09/2012 COMPROBANTES DE P2107 20542422123 3M & IMAGINE SOCIEDAD ANONIMA CER 9002 2.144757 4.000084 0067 18-10 2.6.2.3.2.5 07/09/2012 CHEQUE GIRADO 68726408 3M & IMAGINE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
003550 GC 0001
N 9,240.00 04/10/2012 ORDEN DE COMPRA -00545 20256721946 PROFESSIONAL TEAM SERVICE SRLTDA 9002 2.144757 4.000084 0067 18-10 2.6.2.3.2.5 POR LA COMPRA DE02 UND DE SEMAFORO PEATONAL
DE IC-2L CON C/REGRESIVA Y 01 UND.DE POSTE DE
FIERRO CUADRADO TIPO BANDERA C/DISEÑO PARA
LA OBRA:"INSTALACION DE SEMAFOROS,
MEJORAMIENTODEL SISTEMA DE SEÑALIZACION,
CONSTRUCCION DE REDUCTORES DEVELOCIDAD Y
PARA
003550 GD 0002
0001
N 9,240.00 04/10/2012 FACTURA 002-001710 20256721946 PROFESSIONAL TEAM SERVICE SRLTDA 9002 2.144757 4.000084 0067 18-10 2.6.2.3.2.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº
545, POR LA ADQUISICION DE02 UND DE SEMAFORO
PEATONAL DE IC-2L CON C/REGRESIVAY 01 UND.DE
POSTE DE FIERRO CUADRADO TIPO BANDERA
C/DISEÑOPARA LA OBRA:"INSTALACION DE
SEÑALIZA
003550 GG 0003
0001
2419 20256721946 PROFESSIONAL TEAM SERVICE SRLTDA 9002 2.144757 4.000084 0067 18-10 2.6.2.3.2.5 10/10/2012 CHEQUE GIRADO 68726669 PROFESSIONAL TEAM SERVICE SRLTDA IMPORTE QUE SE GIRA POR EL EFECTO DE PAGO DE
DE02 UND DE SEMAFORO PEATONALDE IC-2L CON
C/REGRESIVA Y 01 UND.DE POSTE DE FIERRO
CUADRADO TIPO BANDERA C/DISEÑO PARA LA
OBRA:"INSTALACION DE SEMAFOROS, MEJORAMIEN
003550 GP 0003
0001
2419 20256721946 PROFESSIONAL TEAM SERVICE SRLTDA 9002 2.144757 4.000084 0067 18-10 2.6.2.3.2.5 10/10/2012 CHEQUE GIRADO 68726669 PROFESSIONAL TEAM SERVICE SRLTDA
004002 GC 0001
N 8,165.00 22/08/2012 ORDEN DE COMPRA -00457. 20256721946 PROFESSIONAL TEAM SERVICE SRLTDA 9002 2.144757 4.000084 0067 18-10 2.6.2.3.2.5 POR LA COMPRA DE CABLES ELECTRICOS, MODULO
004002 GD 0002
0001
N 8,165.00 08/11/2012 FACTURA 002-001715 20256721946 PROFESSIONAL TEAM SERVICE SRLTDA 9002 2.144757 4.000084 0067 18-10 2.6.2.3.2.5 POR EL DEVENGADO DE LA COMPRA DE CABLES
ELECTRICOS, MODULO DE CTA.REGRESIVA Y
CONTROLADOR ELECTRONICO PARA LA
PEATONALES EN EL TRAMOA
004002 GG 0004
0001
2642 20256721946 PROFESSIONAL TEAM SERVICE SRLTDA 9002 2.144757 4.000084 0067 18-10 2.6.2.3.2.5 12/11/2012 CHEQUE GIRADO 68726951 PROFESSIONAL TEAM SERVICE SRLTDA IMPORTE QUE SE GIRA POR EL EFECTO DE PAGO DE
LA COMPRA DE CABLES ELECTRICOS, MODULO DE
CTA.REGRESIVA Y CONTROLADOR ELECTRONICO
PARA LA "INSTALACION DE SEMAFOROS,
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SEÑALIZACION,
CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD Y
PARADERO
004002 GP 0004
0001
2642 20256721946 PROFESSIONAL TEAM SERVICE SRLTDA 9002 2.144757 4.000084 0067 18-10 2.6.2.3.2.5 12/11/2012 CHEQUE GIRADO 68726951 PROFESSIONAL TEAM SERVICE SRLTDA
004746 GC 0001
N 9,500.00 10/12/2012 ORDEN DE SERVICIO02645 10425782261 ESPINOZA LIVIAS FRED ELEODORO 9002 2.144757 4.000084 0067 18-10 2.6.8.1.3.1 POR SERVICIO DE ELABORACION DEL ESTUDIO
TOPOGRAFICO Y PLANOSPARA EL EXPEDIENTE
TECNICO DEL PROYECTO:"INSTALACION DE
TRAMO PUENTE HUA
004746 GD 0002
0001
N 9,500.00 12/12/2012 RECIBO POR HONOR 001-00000001 10425782261 ESPINOZA LIVIAS FRED ELEODORO 9002 2.144757 4.000084 0067 18-10 2.6.8.1.3.1 DEVENGP POR SERVICIO DE ELABORACION DEL
ESTUDIO TOPOGRAFICOY PLANOS PARA EL
EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO:"INSTALACION
VELOCIDAD Y PARADEROS PEATONALESEN EL
TRAMO PUE
004746 GG 0003
0001
3454 10425782261 ESPINOZA LIVIAS FRED ELEODORO 9002 2.144757 4.000084 0067 18-10 2.6.8.1.3.1 19/12/2012 CHEQUE GIRADO 68727651 ESPINOZA LIVIAS FRED ELEODORO GIRADO POR SERVICIO DE ELABORACION DEL
ESTUDIO TOPOGRAFICO YPLANOS PARA EL
EXPEDIENTE TECNICO DEL
PROYECTO:"INSTALACIONDE SEMAFOROS,
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SEÑALIZACION,
PARADEROS PEATONALESEN EL TRAMO PUENT
004746 GP 0003
0001
N 19/12/2012 COMPROBANTES DE P3454 10425782261 ESPINOZA LIVIAS FRED ELEODORO 9002 2.144757 4.000084 0067 18-10 2.6.8.1.3.1 19/12/2012 CHEQUE GIRADO 68727651 ESPINOZA LIVIAS FRED ELEODORO
004747 GC 0001
X 9,500.00 10/12/2012 ORDEN DE SERVICIO02646 10423524516 SANCHEZ PALACIOS RODRIGO 9002 2.144757 4.000084 0067 18-10 2.6.8.1.3.1 POR SERVICIO COMO JEFE DE ELABORACION DE
EXPEDIENTE TECNICODEL PROYECTO:"INSTALACION
TRAMO PUENTE HUALLAGA Y OVALOESTEBAN
PAVLETI
004747 GC 0001
0002
X -9,500.00 10/12/2012 ORDEN DE SERVICIO02646 10423524516 SANCHEZ PALACIOS RODRIGO 9002 2.144757 4.000084 0067 18-10 2.6.8.1.3.1 POR SERVICIO COMO JEFE DE ELABORACION DE
PAVLETI
004795 GC 0001
N 10,500.00 10/12/2012 ORDEN DE SERVICIO02646. 10423524516 SANCHEZ PALACIOS RODRIGO 9002 2.144757 4.000084 0067 18-10 2.6.8.1.3.1 POR SERVICIO COMO JEFE DE ELABORACION DE
PAVLETI
004795 GD 0002
0001
N 10,500.00 13/12/2012 FACTURA 001-0029 10423524516 SANCHEZ PALACIOS RODRIGO 9002 2.144757 4.000084 0067 18-10 2.6.8.1.3.1 DEVENGO POR SERVICIO COMO JEFE DE
ELABORACION DE EXPEDIENTETECNICO DEL
PROYECTO:"INSTALACION DE SEMAFOROS,
CONSTRUCCION DE REDUCTORES DEVELOCIDAD Y
PARADEROS PEATONALES EN EL TRAMO PUENTE
HUALLAGAY OVALO ESTEBAN P
004795 GG 0003
0001
3455 10423524516 SANCHEZ PALACIOS RODRIGO 9002 2.144757 4.000084 0067 18-10 2.6.8.1.3.1 19/12/2012 CHEQUE GIRADO 68727652 SANCHEZ PALACIOS RODRIGO GIRADO POR SERVICIO COMO JEFE DE ELABORACION
DE EXPEDIENTE TECNICO DEL
PROYECTO:"INSTALACION DE SEMAFOROS,
PARADEROS PEATONALES EN EL TRAMO PUENTE
HUALLAGAY OVALO ESTEBANA
004795 GP 0003
0001
N 19/12/2012 COMPROBANTES DE P3455 10423524516 SANCHEZ PALACIOS RODRIGO 9002 2.144757 4.000084 0067 18-10 2.6.8.1.3.1 19/12/2012 CHEQUE GIRADO 68727652 SANCHEZ PALACIOS RODRIGO
005000 GC 0001
N 7,207.85 18/12/2012 ORDEN DE COMPRA -00814 20542422123 3M & IMAGINE SOCIEDAD ANONIMA CER 9002 2.144757 4.000084 0067 18-10 2.6.2.3.2.5
005000 GD 0002
0001
N 7,207.85 18/12/2012 FACTURA 0001-000057 20542422123 3M & IMAGINE SOCIEDAD ANONIMA CER 9002 2.144757 4.000084 0067 18-10 2.6.2.3.2.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
005000 GD 0002
A -7,207.85 26/03/2013 DOCUMENTO INTERN0001-000057 20542422123 3M & IMAGINE SOCIEDAD ANONIMA CER 9002 2.144757 4.000084 0067 18-10 2.6.2.3.2.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
005000 GG 0003
0001
3535 20542422123 3M & IMAGINE SOCIEDAD ANONIMA CER 9002 2.144757 4.000084 0067 18-10 2.6.2.3.2.5 20/12/2012 CHEQUE GIRADO 68727732 3M & IMAGINE SOCIEDAD ANONIMA CER IMPORTE QUE SE GIRA POR EL EFECTO DE PAGO DE
LA ORDEN DE SERVICIO Nº 814, SE ADJUNTA (13)
FOLIOS.
005000 GG 0003
0002
A -7,207.85 26/03/2013 DOCUMENTO INTERN1 20542422123 3M & IMAGINE SOCIEDAD ANONIMA CER 9002 2.144757 4.000084 0067 18-10 2.6.2.3.2.5 20/12/2012 CHEQUE GIRADO 68727732 3M & IMAGINE SOCIEDAD ANONIMA CER IMPORTE QUE SE GIRA POR EL EFECTO DE PAGO DE
LA ORDEN DE SERVICIO Nº 814, SE ADJUNTA (13)
FOLIOS.
005053 GC 0001
N 65.00 19/12/2012 ORDEN DE COMPRA -00835 20489328942 G & S SAGITARIO E.I.R.L. 9002 2.144757 4.000084 0067 18-10 2.6.2.3.2.5
005053 GD 0002
0001
N 65.00 20/12/2012 FACTURA 001-004047 20489328942 G & S SAGITARIO E.I.R.L. 9002 2.144757 4.000084 0067 18-10 2.6.2.3.2.5 POR EL DEVENGO DE LA O/C Nº835 COMPRA DE
MATERIALES DE FERRETERIA SEGUN INFORME Nº980-
2012-GDUR/MDA, REQUERIMIENTO Nº232-2012-MDA-
GDUR.
005053 GG 0003
0001
3665 20489328942 G & S SAGITARIO E.I.R.L. 9002 2.144757 4.000084 0067 18-10 2.6.2.3.2.5 07/01/2013 CHEQUE GIRADO 73265798 G & S SAGITARIO E.I.R.L. POR EL GIRADO DE LA O/C Nº835 COMPRA DE
MATERIALES DE FERRETERIA SEGUN INFORME Nº980-
2012-GDUR/MDA, REQUERIMIENTO Nº232-2012-MDA-
GDUR.
005053 GP 0003
0001
N 24/01/2013 PAGADO POR BN 3665 20489328942 G & S SAGITARIO E.I.R.L. 9002 2.144757 4.000084 0067 18-10 2.6.2.3.2.5 24/01/2013 CHEQUE GIRADO 73265798 G & S SAGITARIO E.I.R.L.
005092 GC 0001
N 346.80 19/12/2012 ORDEN DE SERVICIO02944 10454594075 MARTEL TIBURCIO JOHAN ANDRE 9002 2.144757 4.000084 0067 18-10 2.6.2.3.2.6
005092 GD 0002
0001
N 346.80 20/12/2012 BOLETA DE VENTA 001-004384 10454594075 MARTEL TIBURCIO JOHAN ANDRE 9002 2.144757 4.000084 0067 18-10 2.6.2.3.2.6 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
005092 GG 0003
0001
3666 10454594075 MARTEL TIBURCIO JOHAN ANDRE 9002 2.144757 4.000084 0067 18-10 2.6.2.3.2.6 07/01/2013 CHEQUE GIRADO 73265799 MARTEL TIBURCIO JOHAN ANDRE POR EL GIRADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº 2944,
005092 GP 0003
0001
3666 10454594075 MARTEL TIBURCIO JOHAN ANDRE 9002 2.144757 4.000084 0067 18-10 2.6.2.3.2.6 12/01/2013 CHEQUE GIRADO 73265799 MARTEL TIBURCIO JOHAN ANDRE
005265 GC 0001
N 507.00 18/12/2012 ORDEN DE SERVICIO02836 20542422123 3M & IMAGINE SOCIEDAD ANONIMA CER 9002 2.144757 4.000084 0067 18-10 2.6.2.3.2.6 POR SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO MEGOMETRO
DE 500 VOLT,EQUIPO MULTIMETRO,PINZA
AMERICANA, CAMIONETA PICK UP 4X2, EQUIPO DE
SOLDAR Y CORTE,EQUIPO VIBRADOR DE CONCRETO
4MP,240",EQUIPO MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO
TROMPO 18 HP 7 PIE3 Y ALQUILER DE EQUIPO C
005265 GD 0002
0001
N 507.00 29/12/2012 FACTURA 001-00055 20542422123 3M & IMAGINE SOCIEDAD ANONIMA CER 9002 2.144757 4.000084 0067 18-10 2.6.2.3.2.6 POR EL DEVENGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE
EQUIPO MEGOMETRO DE 500 VOLT,EQUIPO
MULTIMETRO,PINZA AMERICANA, CAMIONETA PICKUP
4X2, EQUIPO DE SOLDAR Y CORTE,EQUIPO VIBRADOR
DE CONCRETO 4MP,240",EQUIPO MEZCLADORA DE
CONCRETO TIPO TROMPO 18 HP 7PIE3 Y ALQUILER
005265 GG 0003
0001
5541 20542422123 3M & IMAGINE SOCIEDAD ANONIMA CER 9002 2.144757 4.000084 0067 18-10 2.6.2.3.2.6 31/01/2013 CHEQUE GIRADO 73266037 3M & IMAGINE SOCIEDAD ANONIMA CER IMPORTE QUE SE GIRA POR EL EFECTOM DE PAGO DE
SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO MEGOMETRO DE
500 VOLT,EQUIPO MULTIMETRO,PINZA AMERICANA,
CAMIONETA PICKUP 4X2, EQUIPO DE SOLDAR Y
CORTE,EQUIPO VIBRADOR DE CONCRET O
4MP,240",EQUIPO MEZCLADORA DECONCRETO TIPO T
Página 76 de 78
Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Docum. es. .
005265 GG 0003
0002
5541 20542422123 3M & IMAGINE SOCIEDAD ANONIMA CER 9002 2.144757 4.000084 0067 18-10 2.6.2.3.2.6 31/01/2013 CHEQUE GIRADO 73266037 3M & IMAGINE SOCIEDAD ANONIMA CER IMPORTE QUE SE GIRA POR EL EFECTOM DE PAGO DE
SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO MEGOMETRO DE
500 VOLT,EQUIPO MULTIMETRO,PINZA AMERICANA,
CAMIONETA PICKUP 4X2, EQUIPO DE SOLDAR Y
CORTE,EQUIPO VIBRADOR DE CONCRET O
4MP,240",EQUIPO MEZCLADORA DECONCRETO TIPO T
0069 "MEJORAMIENTO D 50,000.00 50,000.00 50,000.00 9002 2.159509 4.000084 0069

003259 GC 0001
N 10,500.00 13/09/2012 ORDEN DE SERVICIO01804 10427025611 PALACIOS ESPEJO PAUL ALEX 9002 2.159509 4.000084 0069 07-A 2.6.8.1.3.1 POR SERVICIO DE ELABORACION DE MEMORIA
DESCRIPTIVA,ESPECIFICACIONES TECNICAS Y
CALCULO ESTRUCTURAL DEL EXPEDIENTE TECNICO
DEL PROYECTO:"MEJORAMIENTO DE PISTAS Y
VEREDAS,JR. ICA, LORETO, UCAYALI, AMAZONAS,
JUNIN, LIMA Y MALECON HUALLAGA-AMARILIS-HCO"
003259 GD 0002
0001
N 10,500.00 13/09/2012 RECIBO POR HONOR 0002-000028 10427025611 PALACIOS ESPEJO PAUL ALEX 9002 2.159509 4.000084 0069 07-A 2.6.8.1.3.1
003259 GG 0003
0001
N 1,050.00 14/09/2012 COMPROBANTES DE P2194 10427025611 PALACIOS ESPEJO PAUL ALEX 9002 2.159509 4.000084 0069 07-A 2.6.8.1.3.1 14/09/2012 CHEQUE GIRADO 68726445 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL EFECTO DE PAGO DE
SEÑOR PALACIOS ESPEJO PAUL
ALEXCORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE
003259 GG 0004
0001
2195 10427025611 PALACIOS ESPEJO PAUL ALEX 9002 2.159509 4.000084 0069 07-A 2.6.8.1.3.1 14/09/2012 CHEQUE GIRADO 68726446 PALACIOS ESPEJO PAUL ALEX IMPORTE QUE SE GIRA POR EL EFECTO DE PAGO POR
SERVICIO DE ELABORACION DE MEMORIA
DESCRIPTIVA,ESPECIFICACIONES TECNICAS
YCALCULO ESTRUCTURAL DEL EXPEDIENTE TECNICO
DEL PROYECTO:"MEJORAMIENTO DE PISTAS Y
VEREDAS,JR. ICA, LORETO, UCAYALI, AMAZONAS,
JUNIN, L
003259 GP 0003
0001
2194 10427025611 PALACIOS ESPEJO PAUL ALEX 9002 2.159509 4.000084 0069 07-A 2.6.8.1.3.1 14/09/2012 CHEQUE GIRADO 68726445 SUNAT/BANCO DE LA NACION
003259 GP 0004
0001
2195 10427025611 PALACIOS ESPEJO PAUL ALEX 9002 2.159509 4.000084 0069 07-A 2.6.8.1.3.1 14/09/2012 CHEQUE GIRADO 68726446 PALACIOS ESPEJO PAUL ALEX
003307 GC 0001
N 8,000.00 17/09/2012 ORDEN DE SERVICIO01823 10434968696 ROJAS DOMINGUEZ IGOR ARNOLD 9002 2.159509 4.000084 0069 07-A 2.6.8.1.3.1 POR SERVICIO DE ESTUDIO DE SUELOS PARA
ELABORACION DE EXPEDIENTE
TECNICO:"MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL
JR. ICA,JR.LORETO, JR.UCAYALI, JR.AMAZONAS,
JR.JUNIN, JR.LIMA, JR. MALECON HUALLAGA, DISTRITO
003307 GD 0002
0001
N 8,000.00 18/09/2012 RECIBO POR HONOR 0001-000112 10434968696 ROJAS DOMINGUEZ IGOR ARNOLD 9002 2.159509 4.000084 0069 07-A 2.6.8.1.3.1 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
1823 POR EL SERVICIO DE ESTUDIO DE SUELOS PARA
JR. ICA, JR.LORETO, JR.UCAYALI, JR.AMAZONAS,
JR.JUNIN, JR.LIMA, JR. MALECON HUALLAGA, DISTR
003307 GG 0003
0001
2209 10434968696 ROJAS DOMINGUEZ IGOR ARNOLD 9002 2.159509 4.000084 0069 07-A 2.6.8.1.3.1 18/09/2012 CHEQUE GIRADO 68726460 ROJAS DOMINGUEZ IGOR ARNOLD POR SERVICIO DE ESTUDIO DE SUELOS PARA
003307 GG 0003
0002
A -8,000.00 18/09/2012 DOCUMENTO INTERN2209 10434968696 ROJAS DOMINGUEZ IGOR ARNOLD 9002 2.159509 4.000084 0069 07-A 2.6.8.1.3.1 18/09/2012 CHEQUE GIRADO 68726460 ROJAS DOMINGUEZ IGOR ARNOLD POR SERVICIO DE ESTUDIO DE SUELOS PARA
003307 GG 0004
0001
2381 10434968696 ROJAS DOMINGUEZ IGOR ARNOLD 9002 2.159509 4.000084 0069 07-A 2.6.8.1.3.1 05/10/2012 CHEQUE GIRADO 68726629 ROJAS DOMINGUEZ IGOR ARNOLD POR SERVICIO DE ESTUDIO DE SUELOS PARA
003307 GG 0005
0001
2382 10434968696 ROJAS DOMINGUEZ IGOR ARNOLD 9002 2.159509 4.000084 0069 07-A 2.6.8.1.3.1 05/10/2012 CHEQUE GIRADO 68726630 ROJAS DOMINGUEZ IGOR ARNOLD SE GIRA A NOMBRE DE SUNAT POR RETENCION POR
SERVICIO DE ESTUDIO DE SUELOS PARA
DE AMARI
003307 GG 0005
0003
A -800.00 11/10/2012 DOCUMENTO INTERN2382 10434968696 ROJAS DOMINGUEZ IGOR ARNOLD 9002 2.159509 4.000084 0069 07-A 2.6.8.1.3.1 05/10/2012 CHEQUE GIRADO 68726630 ROJAS DOMINGUEZ IGOR ARNOLD SE GIRA A NOMBRE DE SUNAT POR RETENCION POR
DE AMARI
003307 GG 0006
0001
2444 10434968696 ROJAS DOMINGUEZ IGOR ARNOLD 9002 2.159509 4.000084 0069 07-A 2.6.8.1.3.1 12/10/2012 CHEQUE GIRADO 68726695 SUNAT / BANCO DE LA NACION SE GIRA A NOMBRE DE SUNAT POR RETENCION POR
DE AMARI
003307 GP 0004
0001
2381 10434968696 ROJAS DOMINGUEZ IGOR ARNOLD 9002 2.159509 4.000084 0069 07-A 2.6.8.1.3.1 05/10/2012 CHEQUE GIRADO 68726629 ROJAS DOMINGUEZ IGOR ARNOLD
003307 GP 0006
0001
2444 10434968696 ROJAS DOMINGUEZ IGOR ARNOLD 9002 2.159509 4.000084 0069 07-A 2.6.8.1.3.1 12/10/2012 CHEQUE GIRADO 68726695 SUNAT / BANCO DE LA NACION
003308 GC 0001
N 10,500.00 17/09/2012 ORDEN DE SERVICIO01825 10418520693 TABORI ESCUDERO WALTER JUAN 9002 2.159509 4.000084 0069 07-A 2.6.8.1.3.1 POR SERVICIO DE ELABORACION DEL ESTUDIO DE
IMPACTO AMBIENTALDEL EXPEDIENTE TECNICO DEL
PROYECTO :"MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS
DEL JR. ICA, JR.LORETO, JR.UCAYALI,
JR.AMAZONAS,JR.JUNIN, JR.LIMA, JR. MALECON
HUALLAGA, DISTRITO DE AMARILIS-HUANUCO".
003308 GD 0002
0001
N 10,500.00 18/09/2012 FACTURA 0001-000005 10418520693 TABORI ESCUDERO WALTER JUAN 9002 2.159509 4.000084 0069 07-A 2.6.8.1.3.1 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
1825 POR EL SERVICIO DE ELABORACION DEL
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL EXPEDIENTE
TECNICO DEL PROYECTO :"MEJORAMIENTO DE
PISTAS Y VEREDAS DEL JR. ICA, JR.LORETO,
JR.UCAYALI, JR.AMAZONAS, JR.JUNIN, JR.LIMA, JR
003308 GG 0003
0001
2208 10418520693 TABORI ESCUDERO WALTER JUAN 9002 2.159509 4.000084 0069 07-A 2.6.8.1.3.1 18/09/2012 CHEQUE GIRADO 68726459 TABORI ESCUDERO WALTER JUAN POR SERVICIO DE ELABORACION DEL ESTUDIO DE
IMPACTO AMBIENTALDEL EXPEDIENTE TECNICO DEL
DEL JR. ICA, JR.LORETO, JR.UCAYALI,
JR.AMAZONAS,JR.JUNIN, JR.LIMA, JR. MALECON
HUALLAGA, DISTRITO DE AMARILIS-HUANUCO".
003308 GP 0003
0001
2208 10418520693 TABORI ESCUDERO WALTER JUAN 9002 2.159509 4.000084 0069 07-A 2.6.8.1.3.1 18/09/2012 CHEQUE GIRADO 68726459 TABORI ESCUDERO WALTER JUAN
003338 GC 0001
N 10,500.00 19/09/2012 ORDEN DE SERVICIO01837 10435167841 ALVARADO CUDEÑA YOUL ANTHONY 9002 2.159509 4.000084 0069 07-A 2.6.8.1.3.1 POR SERVICIO DE ESTUDIO TOPOGRAFICO PARA EL
DEL JR. ICA, JR.LORETO, JR.UCAYALI, JR.AMAZONAS,
003338 GD 0002
0001
N 10,500.00 19/09/2012 RECIBO POR HONOR 0001-000009 10435167841 ALVARADO CUDEÑA YOUL ANTHONY 9002 2.159509 4.000084 0069 07-A 2.6.8.1.3.1 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
1837, POR SERVICIO DE ESTUDIO TOPOGRAFICO
PARA EL PROYECTO :"MEJORAMIENTO DEPISTAS Y
VEREDAS DEL JR. ICA, JR.LORETO, JR.UCAYALI,
JR.AMAZONAS, JR.JUNIN, JR.LIMA, JR. MALECON
HUALLAGA, DISTRITO DEAMARILIS-HUANUCO
003338 GG 0003
0001
2266 10435167841 ALVARADO CUDEÑA YOUL ANTHONY 9002 2.159509 4.000084 0069 07-A 2.6.8.1.3.1 28/09/2012 CHEQUE GIRADO 68726515 ALVARADO CUDEÑA YOUL ANTHONY POR SERVICIO DE ESTUDIO TOPOGRAFICO PARA EL
DEL JR. ICA, JR.LORETO, JR.UCAYALI, JR.AMAZONAS,
003338 GP 0003
0001
N 28/09/2012 COMPROBANTES DE P2266 10435167841 ALVARADO CUDEÑA YOUL ANTHONY 9002 2.159509 4.000084 0069 07-A 2.6.8.1.3.1 28/09/2012 CHEQUE GIRADO 68726515 ALVARADO CUDEÑA YOUL ANTHONY
003353 GC 0001
N 10,500.00 19/09/2012 ORDEN DE SERVICIO01846 10182063288 NARRO JARA LUIS FERNANDO 9002 2.159509 4.000084 0069 07-A 2.6.8.1.3.1 POR SERVICIO DE ELABORACION DE METRADOS,
COSTOS, PRESUPUESTOY CRONOGRAMA DEL
EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO:
"MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS, JR.ICA,
JR.LORETO, JR. UCAYALI, JR. AMAZONAS, JR. JUNIN,
JR. LIMA, JR. MALECON HUALLAGA, DISTRITO DE
AMARILIS
003353 GD 0002
0001
1846, POR SERVICIO DE ELABORACION DE
METRADOS, COSTOS, PRESUPUESTO Y
CRONOGRAMA DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL
PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS,
JR.ICA, JR.LORETO, JR. UCAYALI, JR. AMAZONAS, JR.
JUNIN, J
003353 GG 0003
0001
2264 10182063288 NARRO JARA LUIS FERNANDO 9002 2.159509 4.000084 0069 07-A 2.6.8.1.3.1 28/09/2012 CHEQUE GIRADO 68726513 NARRO JARA LUIS FERNANDO POR SERVICIO DE ELABORACION DE METRADOS,
COSTOS, PRESUPUESTOY CRONOGRAMA DEL
EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO:
"MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS, JR.ICA,
JR.LORETO, JR. UCAYALI, JR. AMAZONAS, JR. JUNIN,
JR. LIMA, JR. MALECON HUALLAGA, DISTRITO DE
AMARILIS
003353 GP 0003
0001
0070 "REHABILITACION 10,000.00 10,000.00 10,000.00 9002 2.216623 4.000202 0070

003923 GC 0001
N 10,000.00 05/11/2012 ORDEN DE SERVICIO02171 10418520693 TABORI ESCUDERO WALTER JUAN 9002 2.216623 4.000202 0070 07-A 2.6.8.1.3.1 POR SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE
TECNICO DE LA OBRA:"REHABILITACION DE CANALES
DE DERIVACION DE AGUAS PLUVIALESDE LOS
SECTORES 1 Y 2 DEL AA.HH. SAN LUIS DISTRITO DE
AMARILIS-HUANUCO-HUANUCO".
003923 GD 0002
0001
N 10,000.00 05/11/2012 RECIBO POR HONOR 0001-000119 10418520693 TABORI ESCUDERO WALTER JUAN 9002 2.216623 4.000202 0070 07-A 2.6.8.1.3.1 POR EL DEVENGADO DEL ORDEN DE SERVICIO Nº
2171 DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE
LA OBRA:"REHABILITACION DE CANALES DE
DERIVACION DE AGUAS PLUVIALES DE LOS
SECTORES 1 Y 2 DELAA.HH. SAN LUIS DISTRITO DE
AMARILIS-HUANUCO-HUANUCO". SE ADJUNTA 10
FOLIO
Página 77 de 78
Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Docum. es. .
003923 GG 0003
0001
2560 10418520693 TABORI ESCUDERO WALTER JUAN 9002 2.216623 4.000202 0070 07-A 2.6.8.1.3.1 07/11/2012 CHEQUE GIRADO 68726868 SUNTA/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL EFECTO DE
SEÑOR TABORI ESCUDERO WALTER JUAN
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012
003923 GG 0004
0001
2561 10418520693 TABORI ESCUDERO WALTER JUAN 9002 2.216623 4.000202 0070 07-A 2.6.8.1.3.1 07/11/2012 CHEQUE GIRADO 68726869 TABORI ESCUDERO WALTER JUAN IMPORTE QUE SE GIRA POR EL EFECTO DE PAGO DEL
ORDEN DE SERVICIO Nº 2171 DE ELABORACION DE
EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA:"REHABILITACION
DE CANALES DE DERIVACION DE AGUAS
PLUVIALESDE LOS SECTORES 1 Y 2 DEL AA.HH. SAN
LUIS DISTRITO DE AMARILIS-HUANUCO-HUAN
003923 GP 0003
0001
2560 10418520693 TABORI ESCUDERO WALTER JUAN 9002 2.216623 4.000202 0070 07-A 2.6.8.1.3.1 07/11/2012 CHEQUE GIRADO 68726868 SUNTA/BANCO DE LA NACION
003923 GP 0004
0001
2561 10418520693 TABORI ESCUDERO WALTER JUAN 9002 2.216623 4.000202 0070 07-A 2.6.8.1.3.1 07/11/2012 CHEQUE GIRADO 68726869 TABORI ESCUDERO WALTER JUAN
0071 "REHABILITACION 75,206.40 75,206.40 75,206.40 9002 2.163061 4.000181 0071

004031 GC 0001
N 7,500.00 09/11/2012 ORDEN DE COMPRA -00646 20489360081 FERRETERIA EL CONSTRUCTOR S.R.L. 9002 2.163061 4.000181 0071 07-A 2.6.2.3.5.4 POR LA COMPRA DE 500 UND.DE VARILLAS DE FIERRO
CORRUGADOS DE3/8 PARA LA OBRA:"REHABILITACION
DEL CANAL DE DERIVACION DEAGUAS PLUVIALES DE
LOS SECTORES 1 Y 2 DEL AA.HH SAN LUIS -DISTRITO
DE AMARILIS-HUANUCO"
004031 GD 0002
0001
N 7,500.00 09/11/2012 FACTURA 001-002562 20489360081 FERRETERIA EL CONSTRUCTOR S.R.L. 9002 2.163061 4.000181 0071 07-A 2.6.2.3.5.4 POR EL DEVENGADO DEL ORDEN DE COMPRANº 646
DE 500 UND.DE VARILLAS DE FIERRO CORRUGADOS
DE 3/8 PARA LA OBRA:"REHABILITACION DEL CANAL
DE DERIVACION DE AGUAS PLUVIALES DE LOS
SECTORES 1 Y 2 DEL AA.HH SAN LUIS - DISTRITO DE
AMARILIS-HUANUCO" SE ADJUNTA (16)
004031 GG 0003
0001
2684 20489360081 FERRETERIA EL CONSTRUCTOR S.R.L. 9002 2.163061 4.000181 0071 07-A 2.6.2.3.5.4 14/11/2012 CHEQUE GIRADO 68726993 FERRETERIA EL CONSTRUCTOR S.R.L. POR EL GIRADO DEL ORDEN DE COMPRANº 646 DE
500 UND.DE VARILLAS DE FIERRO CORRUGADOS DE
3/8 PARA LA OBRA:"REHABILITACIONDEL CANAL DE
DERIVACION DE AGUAS PLUVIALES DE LOS
SECTORES 1Y 2 DEL AA.HH SAN LUIS - DISTRITO DE
AMARILIS-HUANUCO" SE ADJUNTA (16) FOLI
004031 GP 0003
0001
2684 20489360081 FERRETERIA EL CONSTRUCTOR S.R.L. 9002 2.163061 4.000181 0071 07-A 2.6.2.3.5.4 14/11/2012 CHEQUE GIRADO 68726993 FERRETERIA EL CONSTRUCTOR S.R.L.
004377 GC 0001
N 14,525.00 28/11/2012 PLANILLA ANUALIZA 01-2012-CANALSECT 1 9002 2.163061 4.000181 0071 07-A 2.6.2.3.5.5 POR EL COMPROMISO DE LA PLANILLA DE SALARIOS
DE NOVIEMBRE '12, DE LA OBRA REHABILITACION DEL
CANAL DE DERIVACION DE AGUAS PLUVIALES
ENTREEL SECTOR 1 Y 2 DE SAN LUIS, SE ADJUNTA
PLANILLA Nº 001-11-2012-MDA/GAAD/S
004377 GD 0002
0001
N 14,525.00 27/11/2012 PLANILLA UNICA DE 01-11-2012 9002 2.163061 4.000181 0071 07-A 2.6.2.3.5.5 POR EL DECENGADO DE DE LA PLANILLA DE
SALARIOS DEL PERSONALOBRERO
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE '12, DE
LA OBRA REHABILITACION DEL CANAL DE DERIVACION
DE AGUAS PLUVIALES ENTRE EL SECTOR 1 Y 2 DE
SAN LUIS, SE ADJUNTA PLANILLA Nº 001-11-2012-
MDA/GAAD
004377 GG 0003
0001
DE LA PLANILLADE SALARIOS DEL PERSONAL
OBRERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE
'12, DE LA OBRA REHABILITACION DEL CANAL DE
DERIVACION DE AGUAS PLUVIALES ENTRE EL
SECTOR 1 Y 2 DE SAN LUIS, SEADJUNTA PLANILLA
004377 GG 0004
0001
AFP CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE
LA OBRA REHABILITACION DEL CANALDE DERIVACION
DE AGUAS PLUVIALES ENTRE EL SECTOR 1 Y 2 DE
SAN LUIS, SE ADJUNTA PLANILLA Nº 001-11-2012-
MDA/GAAD/SGP/PLLAS
004377 GG 0005
0001
ESSALUD S/ 1,248.75 NUEVO SOLES Y ONP S/ 602.55.
NUEVO SOLES , CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE DE LA OBRA REHABILITACION DEL
CANALDE DERIVACION DE AGUAS PLUVIALES ENTRE
EL SECTOR 1 Y 2 DE SAN LUIS, SE ADJU
004377 GP 0003
0001
004377 GP 0004
0001
004377 GP 0005
0001
004614 GC 0001
N 900.00 30/11/2012 ORDEN DE SERVICIO02578 10225066936 SEGOVIA CAPCHA PATRICIA 9002 2.163061 4.000181 0071 07-A 2.6.2.3.5.5 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ALMACENERA DE
LA OBRA: REHABILITACION DEL CANAL DE
SECTOR 01 ,02 DE SAN LUIS-AMARILIS DEL PERIODO
DEL 01 AL 30 EOCTUBRE DEL 2012.
004614 GD 0002
0001
N 900.00 06/12/2012 RECIBO POR HONOR 001-000005 10225066936 SEGOVIA CAPCHA PATRICIA 9002 2.163061 4.000181 0071 07-A 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
ALMACENERA DE LA OBRA: REHABILITACIONDEL
CANAL DE DERIVACION DE AGUAS PLUVIALES ENTRE
EL SECTOR 01 ,02 DE SAN LUIS-AMARILIS DEL
PERIODO DEL 01 AL 30 E OCTUBRE DEL 2012.
004614 GG 0003
0001
3115 10225066936 SEGOVIA CAPCHA PATRICIA 9002 2.163061 4.000181 0071 07-A 2.6.2.3.5.5 06/12/2012 CHEQUE GIRADO 68727415 SEGOVIA CAPCHA PATRICIA POR EL GIRADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº 2578
POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO
ALMACENERA DE LA OBRA: REHABILITACION
DELCANAL DE DERIVACION DE AGUAS PLUVIALES
ENTRE EL SECTOR 01 ,02 DE SAN LUIS-AMARILIS DEL
PERIODO DEL 01 AL 30 E OCTUBRE DEL 2012.
004614 GP 0003
0001
N 06/12/2012 COMPROBANTES DE P3115 10225066936 SEGOVIA CAPCHA PATRICIA 9002 2.163061 4.000181 0071 07-A 2.6.2.3.5.5 06/12/2012 CHEQUE GIRADO 68727415 SEGOVIA CAPCHA PATRICIA
004761 GC 0001
N 4,195.00 11/12/2012 ORDEN DE COMPRA -00766 20529128909 SERVICIOS & CONSTRUCCIONES CAB SO 9002 2.163061 4.000181 0071 07-A 2.6.2.3.5.4
004761 GD 0002
0001
N 4,195.00 12/12/2012 FACTURA 001-000115 20529128909 SERVICIOS & CONSTRUCCIONES CAB SO 9002 2.163061 4.000181 0071 07-A 2.6.2.3.5.4 POR EL DEVENGO DE LA COMPRA DE TABLAS Y
LISTONES SEGUN MEMORANDUM Nº2630-2012-AER-
GA-MDA, INFORME Nº840-2012-SGA-CCA/MDA,
REQUERIMIENTO Nº463-2012-MDA-GDUR
004761 GG 0003
0001
3337 20529128909 SERVICIOS & CONSTRUCCIONES CAB SO 9002 2.163061 4.000181 0071 07-A 2.6.2.3.5.4 13/12/2012 CHEQUE GIRADO 68727536 SERVICIOS & CONSTRUCCIONES CAB SO POR EL GIRADO DE LA COMPRA DE TABLAS Y
LISTONES SEGUN MEMORANDUM Nº2630-2012-AER-
GA-MDA, INFORME Nº840-2012-SGA-
CCA/MDA,REQUERIMIENTO Nº463-2012-MDA-GDUR
004761 GP 0003
0001
N 13/12/2012 COMPROBANTES DE P3337 20529128909 SERVICIOS & CONSTRUCCIONES CAB SO 9002 2.163061 4.000181 0071 07-A 2.6.2.3.5.4 13/12/2012 CHEQUE GIRADO 68727536 SERVICIOS & CONSTRUCCIONES CAB SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONS
004933 GC 0001
X 400.00 17/12/2012 ORDEN DE SERVICIO02802 10224875059 MARTEL TELLO MARIA TERESA 9002 2.163061 4.000181 0071 07-A 2.6.2.3.5.5 POR SERVICIO DE ALQUILER DE UN INMUEBLE
DESTINADO COMO ALMCAEN PARA C OLOCAR LOS
MATERIALES RECIBIDOS PARA LA
OBRA:"REHABILITACION DEL CANAL DE DERIVACION
DE AGUAS PLUVIALES, ENTREEL SECTOR 1, SECTOR 2
DE SAN LUIS-AMARILIS-HUANUCO",
CORRESPONDIENTE AL PE
004933 GC 0001
0002
X -400.00 17/12/2012 ORDEN DE SERVICIO02802 10224875059 MARTEL TELLO MARIA TERESA 9002 2.163061 4.000181 0071 07-A 2.6.2.3.5.5 POR SERVICIO DE ALQUILER DE UN INMUEBLE
DESTINADO COMO ALMCAEN PARA C OLOCAR LOS
MATERIALES RECIBIDOS PARA LA
DE AGUAS PLUVIALES, ENTREEL SECTOR 1, SECTOR 2
DE SAN LUIS-AMARILIS-HUANUCO",
CORRESPONDIENTE AL PE
004967 GC 0001
N 4,303.60 17/12/2012 ORDEN DE SERVICIO02827 10225203020 CHAVEZ SOTO THONY JESUS 9002 2.163061 4.000181 0071 07-A 2.6.2.3.5.5 POR SERVICIO COMO RESIDENTE DE OBRA
CORRESPONDIENTE A LA VALORIZACION Nº01 DEL
MES DE NOVIEMBRE DE LA OBRA EN
EJECUCION:"REHABILITACION DEL CANAL DE
DERIVACION DE AGUAS PLUVIALES,EN EL SECTOR 5
DE SAN LUIS - DISTRITO DE AMARILIS", CON UN
AVANCE REALEJECU
004967 GD 0002
0001
N 4,303.60 19/12/2012 RECIBO POR HONOR 001-00284 10225203020 CHAVEZ SOTO THONY JESUS 9002 2.163061 4.000181 0071 07-A 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGO DEL SERVICIO COMO RESIDENTE
DE OBRA CORRESPONDIENTE A LA VALORIZACION
Nº01 DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA OBRA EN
DERIVACION DE AGUAS PLUVIALES, EN EL SECTOR 5
DE SAN LUIS - DISTRITO DE AMARILIS", CON UNM
004967 GG 0003
0001
3649 10225203020 CHAVEZ SOTO THONY JESUS 9002 2.163061 4.000181 0071 07-A 2.6.2.3.5.5 27/12/2012 CHEQUE GIRADO 68727845 SUNAT / BANCO DE LA NACION SE GIRA PARA EL PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA
POR EL SERVICIOCOMO RESIDENTE DE OBRA
CORRESPONDIENTE A LA VALORIZACION Nº01 DEL
MES DE NOVIEMBRE DE LA OBRA EN
DERIVACION DE AGUAS PLUVIALES, EN EL SECTOR5
DE SAN LUIS -
004967 GG 0004
0001
3648 10225203020 CHAVEZ SOTO THONY JESUS 9002 2.163061 4.000181 0071 07-A 2.6.2.3.5.5 27/12/2012 CHEQUE GIRADO 68727844 CHAVEZ SOTO THONY JESUS POR EL GIRADO DEL SERVICIO COMO RESIDENTE DE
OBRA CORRESPONDIENTE A LA VALORIZACION Nº01
DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA OBRAEN
DERIVACION DE AGUAS PLUVIALES, EN EL SECTOR 5
DE SAN LUIS - DISTRITO DE AMARILIS", CON UN AV
004967 GP 0003
0001
N 23/01/2013 PAGADO POR BN 3649 10225203020 CHAVEZ SOTO THONY JESUS 9002 2.163061 4.000181 0071 07-A 2.6.2.3.5.5 23/01/2013 CHEQUE GIRADO 68727845 SUNAT / BANCO DE LA NACION
004967 GP 0004
0001
3648 10225203020 CHAVEZ SOTO THONY JESUS 9002 2.163061 4.000181 0071 07-A 2.6.2.3.5.5 27/12/2012 CHEQUE GIRADO 68727844 CHAVEZ SOTO THONY JESUS
005049 GC 0001
N 2,696.40 18/12/2012 ORDEN DE SERVICIO02862 10225203020 CHAVEZ SOTO THONY JESUS 9002 2.163061 4.000181 0071 07-A 2.6.2.3.5.5
005049 GD 0002
0001
N 2,696.40 18/12/2012 RECIBO POR HONOR 0001-000285 10225203020 CHAVEZ SOTO THONY JESUS 9002 2.163061 4.000181 0071 07-A 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO SE
005049 GG 0003
0001
3496 10225203020 CHAVEZ SOTO THONY JESUS 9002 2.163061 4.000181 0071 07-A 2.6.2.3.5.5 21/12/2012 CHEQUE GIRADO 68727694 CHAVEZ SOTO THONY JESUS SE GIRA PARA EL PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA
DE LA ORDEN DESERVICIO SE ADJUNTA (51) FOLIOS.
005049 GG 0003
0002
A -210.00 26/12/2012 DOCUMENTO INTERN3496 10225203020 CHAVEZ SOTO THONY JESUS 9002 2.163061 4.000181 0071 07-A 2.6.2.3.5.5 21/12/2012 CHEQUE GIRADO 68727694 CHAVEZ SOTO THONY JESUS SE GIRA PARA EL PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA
DE LA ORDEN DESERVICIO SE ADJUNTA (51) FOLIOS.
005049 GG 0004
0001
3495 10225203020 CHAVEZ SOTO THONY JESUS 9002 2.163061 4.000181 0071 07-A 2.6.2.3.5.5 21/12/2012 CHEQUE GIRADO 68727693 CHAVEZ SOTO THONY JESUS POR EL GIRADO DE LA ORDEN DE SERVICIO SE
005049 GG 0005
0001
5512 10225203020 CHAVEZ SOTO THONY JESUS 9002 2.163061 4.000181 0071 07-A 2.6.2.3.5.5 22/01/2013 CHEQUE GIRADO 73266008 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL EFECTO DE PAGO POR
SEÑOR CHAVEZ SOTO THONY JESUS
005049 GP 0005
0001
N 23/01/2013 PAGADO POR BN 5512 10225203020 CHAVEZ SOTO THONY JESUS 9002 2.163061 4.000181 0071 07-A 2.6.2.3.5.5 23/01/2013 CHEQUE GIRADO 73266008 SUNAT/BANCO DE LA NACION
005084 GC 0001
N 900.00 19/12/2012 ORDEN DE SERVICIO02935 10225066936 SEGOVIA CAPCHA PATRICIA 9002 2.163061 4.000181 0071 07-A 2.6.2.3.5.5
Página 78 de 78
Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Docum. es. .
005084 GD 0002
0001
N 900.00 19/12/2012 RECIBO POR HONOR Q-000006 10225066936 SEGOVIA CAPCHA PATRICIA 9002 2.163061 4.000181 0071 07-A 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
005084 GG 0003
0001
3489 10225066936 SEGOVIA CAPCHA PATRICIA 9002 2.163061 4.000181 0071 07-A 2.6.2.3.5.5 21/12/2012 CHEQUE GIRADO 68727687 SEGOVIA CAPCHA PATRICIA POR EL GIRADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº 2935,
005084 GP 0003
0001
005157 GC 0001
N 25,349.30 20/12/2012 PLANILLA ANUALIZA 01-12-2012-SECT. I S 9002 2.163061 4.000181 0071 07-A 2.6.2.3.5.3 POR EL COMPROMISO DE LA PLANILLA DE LA OBRA
REHABILITACION DEL CANAL DE DERIVACION DE
AGUAS PLUVIALES SECT. I Y II DE SAN LUIS, SE
ADJUNTA EXPEDIENTE CON PLANILLA.
005157 GD 0002
0001
N 25,349.30 20/12/2012 PLANILLA UNICA DE 01-2012 9002 2.163061 4.000181 0071 07-A 2.6.2.3.5.3 POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE LA OBRA
REHABILITACION DEL CANAL DE DERIVACION DE
AGUAS PLUVIALES SECT. I Y II DE SANLUIS, SE
ADJUNTA EXPEDIENTE CON PLANILLA.
005157 GG 0003
0001
3579 9002 2.163061 4.000181 0071 07-A 2.6.2.3.5.3 21/12/2012 CHEQUE GIRADO 68727775 YURI CALOS AGUIRRE MELGAREJO IMPORTE QUE SE GIRA POR EL EFECTO DE PAGO DE
LA PLANILLA DELA OBRA REHABILITACION DEL CANAL
DE DERIVACION DE AGUAS PLUVIALES SECT. I Y II DE
SAN LUIS, SE ADJUNTA EXPEDIENTE CON PLANILLA.
005157 GG 0004
0001
3580 9002 2.163061 4.000181 0071 07-A 2.6.2.3.5.3 21/12/2012 CHEQUE GIRADO 68727776 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR EL EFECTO DE DE
ESALUD S/ 1981.80 YSISTEMA NACIONAL DE
PENCIONES S/ 1372.80. DE LA OBRA REHABILITACION
DEL CANAL DE DERIVACION DE AGUAS PLUVIALES
SECT. I YII DE SAN LUIS, SE ADJUNTA EXPEDIENTE
CON PLANILLA.
005157 GG 0005
0001
AFP DE LA OBRAREHABILITACION DEL CANAL DE
DERIVACION DE AGUAS PLUVIALES SECT. I Y II DE SAN
LUIS, SE ADJUNTA EXPEDIENTE CON PLANILLA.
005157 GP 0003
0001
3579 9002 2.163061 4.000181 0071 07-A 2.6.2.3.5.3 21/12/2012 CHEQUE GIRADO 68727775 YURI CALOS AGUIRRE MELGAREJO
005157 GP 0004
0001
N 23/01/2013 PAGADO POR BN 3580 9002 2.163061 4.000181 0071 07-A 2.6.2.3.5.3 23/01/2013 CHEQUE GIRADO 68727776 SUNAT/BANCO DE LA NACION
005157 GP 0005
0001
005214 GC 0001
N 600.00 21/12/2012 ORDEN DE SERVICIO03002 10418916538 VASQUEZ ESPINOZA MARCO PAOLO 9002 2.163061 4.000181 0071 07-A 2.6.2.3.5.5
005214 GD 0002
0001
005214 GG 0003
0001
3626 10418916538 VASQUEZ ESPINOZA MARCO PAOLO 9002 2.163061 4.000181 0071 07-A 2.6.2.3.5.5 26/12/2012 CHEQUE GIRADO 68727822 VASQUEZ ESPINOZA MARCO PAOLO POR EL GIRADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº 3002,
005214 GP 0003
0001
005246 GC 0001
X 1,800.00 20/12/2012 ORDEN DE SERVICIO03012 10225098927 MASGO AGUSTIN MARIZABETH 9002 2.163061 4.000181 0071 07-A 2.6.2.3.5.5 POR SERVICIO DE ALQUILER DE MEZCLADORA TIPO
TROMPO POR 30 DIAS PARA LA OBRA EN EJECUCION:
"REHABILITACION DEL CANAL DE DERIVACION DE
AGUAS PLUVIALES, EN EL SECTOR 1Y 2 DE SAN LUIS-
005246 GC 0001
0002
X -1,800.00 20/12/2012 ORDEN DE SERVICIO03012 10225098927 MASGO AGUSTIN MARIZABETH 9002 2.163061 4.000181 0071 07-A 2.6.2.3.5.5 POR SERVICIO DE ALQUILER DE MEZCLADORA TIPO
TROMPO POR 30 DIAS PARA LA OBRA EN EJECUCION:
AGUAS PLUVIALES, EN EL SECTOR 1Y 2 DE SAN LUIS-
005246 GD 0002
0001
X 1,800.00 20/12/2012 BOLETA DE VENTA 0001-000255 10225098927 MASGO AGUSTIN MARIZABETH 9002 2.163061 4.000181 0071 07-A 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
3012, DE ALQUILER DE MEZCLADORA TIPO TROMPO
POR 30 DIAS PARA LA OBRA EN EJECUCION:
AGUAS PLUVIALES, EN EL SECTOR 1Y 2 DE SAN LUIS -
DISTRITO DE AMARILIS". SE ADJUNTA (
005246 GD 0002
X -1,800.00 20/12/2012 BOLETA DE VENTA 0001-000255 10225098927 MASGO AGUSTIN MARIZABETH 9002 2.163061 4.000181 0071 07-A 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
3012, DE ALQUILER DE MEZCLADORA TIPO TROMPO
POR 30 DIAS PARA LA OBRA EN EJECUCION:
AGUAS PLUVIALES, EN EL SECTOR 1Y 2 DE SAN LUIS -
DISTRITO DE AMARILIS". SE ADJUNTA (
005334 GC 0001
X 70,422.00 26/12/2012 ORDEN DE SERVICIO06894 10224994929 ESTEBAN DOMINGUEZ GIAN CARLO 9002 2.163061 4.000181 0071 07-A 2.6.2.3.5.5
005334 GC 0001
0002
X -70,422.00 26/12/2012 ORDEN DE SERVICIO06894 10224994929 ESTEBAN DOMINGUEZ GIAN CARLO 9002 2.163061 4.000181 0071 07-A 2.6.2.3.5.5
005334 GD 0002
0001
X 70,422.00 26/12/2012 FACTURA 005-0256 10224994929 ESTEBAN DOMINGUEZ GIAN CARLO 9002 2.163061 4.000181 0071 07-A 2.6.2.3.5.5
005334 GD 0002
X -70,422.00 26/12/2012 FACTURA 005-0256 10224994929 ESTEBAN DOMINGUEZ GIAN CARLO 9002 2.163061 4.000181 0071 07-A 2.6.2.3.5.5
005358 GC 0001
N 377.10 26/12/2012 ORDEN DE SERVICIO03049 10454594075 MARTEL TIBURCIO JOHAN ANDRE 9002 2.163061 4.000181 0071 07-A 2.6.2.3.5.5 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS
VARIOS DE LA OBRA:"REHABILITACION DEL CANAL DE
SECTOR 1,SECTOR 2 DE SAN LUIS,AMARILIS".
005358 GD 0002
0001
N 377.10 26/12/2012 BOLETA DE VENTA 001-004368 10454594075 MARTEL TIBURCIO JOHAN ANDRE 9002 2.163061 4.000181 0071 07-A 2.6.2.3.5.5 POR EL DEVENGADO DE LA ORDEN DE SERVICIO Nº
3049, DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS VARIOS DE
LA OBRA:"REHABILITACION DEL CANAL DE
SECTOR 1,SECTOR2 DE SAN LUIS,AMARILIS". SE
005358 GG 0003
0001
3723 10454594075 MARTEL TIBURCIO JOHAN ANDRE 9002 2.163061 4.000181 0071 07-A 2.6.2.3.5.5 07/01/2013 CHEQUE GIRADO 73265819 MARTEL TIBURCIO JOHAN ANDRE IMPORTE QUE SE GIRA POR EL EFECTO DE PAGO DE
LA ORDEN DE SERVICIO Nº 3049, DE FOTOCOPIADO
DE DOCUMENTOS VARIOS DE LA
DE AGUAS PLUVIALESENTRE EL SECTOR 1,SECTOR 2
DE SAN LUIS,AMARILIS". SE ADJUNTA (12) FOLIOS.
005358 GP 0003
0001
3723 10454594075 MARTEL TIBURCIO JOHAN ANDRE 9002 2.163061 4.000181 0071 07-A 2.6.2.3.5.5 12/01/2013 CHEQUE GIRADO 73265819 MARTEL TIBURCIO JOHAN ANDRE
005471 GC 0001
N 13,860.00 13/11/2012 ORDEN DE COMPRA -00653 10225064291 MARCOS CARLOS YENNY FELICITAS 9002 2.163061 4.000181 0071 07-A 2.6.2.3.5.4 por la compra de cemento portland tipo i para ejecucion de
la obra segun adjudicacion de menor cuantia nº 010-2012-
mda
005471 GD 0002
0001
N 13,860.00 13/11/2012 FACTURA 0002-000026 10225064291 MARCOS CARLOS YENNY FELICITAS 9002 2.163061 4.000181 0071 07-A 2.6.2.3.5.4 por el devengado de la orden de compra Nº 653, de
cemento portland tipo i para ejecucion de la obra segun
adjudicacion de menor cuantia nº 010-2012-mda. se adjunta
(10) folios.
005471 GG 0003
0001
5525 10225064291 MARCOS CARLOS YENNY FELICITAS 9002 2.163061 4.000181 0071 07-A 2.6.2.3.5.4 24/01/2013 CHEQUE GIRADO 73266021 MARCOS CARLOS YENNY FELICITAS IMPORTE QUE SE GIRA POR EL EFECTO DE PAGO DE
LA ORDEN DE COMPRA Nº 653, DE CEMENTO
PORTLAND TIPO I PARA EJECUCION DE LAOBRA
SEGUN ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA Nº 010-
2012-MDA. SE ADJUNTA (10) FOLIOS.
005471 GP 0003
0001
N 01/02/2013 PAGADO POR BN 5525 10225064291 MARCOS CARLOS YENNY FELICITAS 9002 2.163061 4.000181 0071 07-A 2.6.2.3.5.4 01/02/2013 CHEQUE GIRADO 73266021 MARCOS CARLOS YENNY FELICITAS
005487 GC 0001
X 4,519.00 29/12/2012 ORDEN DE COMPRA -0896 20447358574 DISTRIBUIDORA PALACIOS & SANTA ANA S9002 2.163061 4.000181 0071 07-A 2.6.2.3.5.4
005487 GC 0001
0002
X -4,519.00 29/12/2012 ORDEN DE COMPRA -0896 20447358574 DISTRIBUIDORA PALACIOS & SANTA ANA S9002 2.163061 4.000181 0071 07-A 2.6.2.3.5.4
005487 GD 0002
0001
X 4,519.00 29/12/2012 FACTURA 001-0019336 20447358574 DISTRIBUIDORA PALACIOS & SANTA ANA S9002 2.163061 4.000181 0071 07-A 2.6.2.3.5.4
005487 GD 0002
X -4,519.00 29/12/2012 FACTURA 001-0019336 20447358574 DISTRIBUIDORA PALACIOS & SANTA ANA S9002 2.163061 4.000181 0071 07-A 2.6.2.3.5.4
TOTAL 8,334,278.71 8,325,485.86 8,316,169.86

INFORMACION AL 25/08/2021 12:26:28 PM 25/08/2021 12:30
ELABORADO POR: Melissa v3.0

Ejecucion Detallada de Gastos

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Ejecucion Detallada de Gastos

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Ejecucion Detallada de Gastos

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Página 1 de 78

EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Tipo Prod./Proy.: 2 PROYECTOS

Fecha Cat.Pr Tp.Rec

0021 "MEJORAMIENTO D 68,546.96 68,546.96 68,546.96 9002 2.111215 4.000079 0021

Tipo Prod./Proy.: 2 PROYECTOS

Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Tipo Prod./Proy.: 2 PROYECTOS

Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Tipo Prod./Proy.: 2 PROYECTOS

Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Tipo Prod./Proy.: 2 PROYECTOS

Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Tipo Prod./Proy.: 2 PROYECTOS

Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Tipo Prod./Proy.: 2 PROYECTOS

Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Tipo Prod./Proy.: 2 PROYECTOS

Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Tipo Prod./Proy.: 2 PROYECTOS

Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Tipo Prod./Proy.: 2 PROYECTOS

Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Tipo Prod./Proy.: 2 PROYECTOS

Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Tipo Prod./Proy.: 2 PROYECTOS

Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Tipo Prod./Proy.: 2 PROYECTOS

Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Tipo Prod./Proy.: 2 PROYECTOS

Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Tipo Prod./Proy.: 2 PROYECTOS

Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Tipo Prod./Proy.: 2 PROYECTOS

Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Tipo Prod./Proy.: 2 PROYECTOS

Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Tipo Prod./Proy.: 2 PROYECTOS

Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Tipo Prod./Proy.: 2 PROYECTOS

Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Tipo Prod./Proy.: 2 PROYECTOS

Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Tipo Prod./Proy.: 2 PROYECTOS

Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Tipo Prod./Proy.: 2 PROYECTOS

Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Tipo Prod./Proy.: 2 PROYECTOS

Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Tipo Prod./Proy.: 2 PROYECTOS

Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Tipo Prod./Proy.: 2 PROYECTOS

Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Tipo Prod./Proy.: 2 PROYECTOS

Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Tipo Prod./Proy.: 2 PROYECTOS

Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Tipo Prod./Proy.: 2 PROYECTOS

Fecha Cat.Pr Tp.Rec