Ejecucion de Gastos 2017 - Detallado

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Ejecucion Detallada de Gastos
Año: 2017
Meta: 20173010030229 "MEJORAMIENTO VIAL DE LA AV. GRAL. CORDOVA TRAMO AV. MCAL. CASTILLA - RIO AHALI, DISTRITO DE CHILCA - HUANCAYO - JUNIN
Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado
Fecha Tp. Nro Cat.Pr Tp.Rec

Expediente Comprometido Devengado Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prd/Pry. A/AI/O Meta Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum. Op. Certificación es. .
0000004910 GC N 8,137.92 31/08/2017 PLANILLA ANUALIZA P-INV-0127 ON CER-00165 9002 2.199315 4.000084 0229 08-0 2.6.2.3.2.4 COMPROMISO DE PLANILLAS DE PERSONAL
CONTRATADO POR INVERSIONES.
0000004910 GD N 8,137.92 31/08/2017 PLANILLA UNICA DE P-INV-0127 ON CER-00165 9002 2.199315 4.000084 0229 08-0 2.6.2.3.2.4
0000004910 GG N 4,516.92 04/09/2017 COMPROBANTES DE P007206 ON CER-00165 9002 2.199315 4.000084 0229 08-0 2.6.2.3.2.4 04/09/2017 CHEQUE GIRADO 75766076 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCA TRANSFERENCIA DE FONDOS DE LA CTA. CTE. 381-
026914 DEL BANCO DE LA NACION A LA CTA. CTE.
0100077068 DEL BANCO CONTINENTAL, PARA
REALIZAR EL PAGO DE HABERES AL PERSONAL
CONTRATADO POR INVERSIONES,
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2017.
REFERENCIA: PLANILL
026914 DEL BANCO DE LA NACION A LA CTA. CTE. 500-
3000933074 DEL BANCO INTERBANK, PARA REALIZAR
EL PAGO DE HABERES AL PERSONAL CONTRATADO
POR INVERSIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO-2017. REFERENCIA: PLANI
0000004910 GG N 2,015.54 04/09/2017 COMPROBANTES DE P007208 ON CER-00165 9002 2.199315 4.000084 0229 08-0 2.6.2.3.2.4 04/09/2017 CHEQUE GIRADO 75766078 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCA PARA SER DEPOSITADO A LA CTA. CTE. 0373990 DEL
BANCO SCOTIABANK, PARA REALIZAR LOS
SIGUIENTES PAGOS: AFP. S/. 603.06; SNP-LEY 19990 S/.
236.69; RETENCION DE 5TA. CATEGORIA S/. 121.00;
DERECHO DE EMISION S/. 2.16; DIF. SCTR PENSION S/.
22.59; DIF. ESSALUD
0000005294 GC N 430.00 18/09/2017 ORDEN DE COMPRA -0001648 20487137422 GRUPO ROMERO CAJA SOCIEDAD ANONIM N CER-03144 9002 2.199315 4.000084 0229 09-0 2.6.2.3.2.5 COMPROMISO: COMPRA DE TONER.
0000005294 GD N 430.00 20/09/2017 FACTURA 001-2910 20487137422 GRUPO ROMERO CAJA SOCIEDAD ANONIM N CER-03144 9002 2.199315 4.000084 0229 09-0 2.6.2.3.2.5 DEVENGADO: COMPRA DE 02 UNIDADES DE TONER DE
IMPRESION. CONFORMIDAD: MEMORANDO Nº6200-
2017-MPH/GOP.
0000005294 GG N 430.00 11/10/2017 COMPROBANTES DE P008607 20487137422 GRUPO ROMERO CAJA SOCIEDAD ANONIM N CER-03144 9002 2.199315 4.000084 0229 09-0 2.6.2.3.2.5 11/10/2017 TRANSFERENCIA A C 17003157 GRUPO ROMERO CAJA SOCIEDAD ANONIMTONER DE IMPRESION PARA HP. GOP/MEJORAMIENTO
VIAL DE LA AV.GENERAL CORDOVA. REFERENCIA: O/C.
Nº 1648 DEL 18-09-2017 S/. 430.00.
0000005358 GC N 933.00 19/09/2017 ORDEN DE COMPRA -0001667 10489131825 POCOMUCHA PRUDENCIO NELSON EDER N CER-03182 9002 2.199315 4.000084 0229 09-0 2.6.2.3.2.5 COMPROMISO: COMPRA DE FORMATOS DE
IMPRESION.
0000005358 GD N 933.00 27/09/2017 BOLETA DE VENTA 001-277 10489131825 POCOMUCHA PRUDENCIO NELSON EDER N CER-03182 9002 2.199315 4.000084 0229 09-0 2.6.2.3.2.5 DEVENGADO: COMPRA DE FORMATOS DE IMPRESION.
CONFOMIDAD: MEMO.Nº6261-2017-MPH/GOP.
0000005358 GG N 933.00 11/10/2017 COMPROBANTES DE P008614 10489131825 POCOMUCHA PRUDENCIO NELSON EDER N CER-03182 9002 2.199315 4.000084 0229 09-0 2.6.2.3.2.5 11/10/2017 TRANSFERENCIA A C 17003164 POCOMUCHA PRUDENCIO NELSON EDER FORMATO KARDEX FORMATO PARTE DIARIO DE
MAQUINARIA, FORMATO DE RECEPCION DE
AGREGADOS, FORMATO PEDIDO COMPROBANTE DE
SALIDA, FORMATO VALE DE COMBUSTIBLE, TARJETA
DE CONTROL DE EXISTENCIAS VALORADAS Y
TARJETA DE CONTROL VISIBLE DE ALMACEN.
GOP/MEJORAMIENTO
0000005405 GC N 1,522.93 20/09/2017 CONVENIO MARCO - 0001676 20568169094 UNIVERSO EMPRESARIAL S.A.C. N CER-03222 9002 2.199315 4.000084 0229 09-0 2.6.2.3.2.5 COMPROMISO: ADQUISICION DE TONER DE
IMPRESION
0000005405 GD N 1,522.93 22/09/2017 FACTURA 001-023789 20568169094 UNIVERSO EMPRESARIAL S.A.C. N CER-03222 9002 2.199315 4.000084 0229 09-0 2.6.2.3.2.5 DEVENGADO POR ADQUISICION DE TONER DE
IMPRESION
0000005405 GG N 1,522.93 11/10/2017 COMPROBANTES DE P008619 20568169094 UNIVERSO EMPRESARIAL S.A.C. N CER-03222 9002 2.199315 4.000084 0229 09-0 2.6.2.3.2.5 11/10/2017 TRANSFERENCIA A C 17003169 UNIVERSO EMPRESARIAL S.A.C. TONER DE IMPRESION PARA HP. GOP/MEJORAMIENTO
VIAL DE LA AV.GENERAL CORDOVA. REFERENCIA: O/C.
Nº 1676 DEL 20-09-2017 S/. 1,522.93.
0000005432 GC N 29,996.00 21/09/2017 ORDEN DE COMPRA -0001693 10199410861 QUISPE BERNAOLA IDONIO HECTOR N CER-03194 9002 2.199315 4.000084 0229 09-0 2.6.2.3.2.5 COMPROMISO: COMPRA DE BARRAS DE ACERO.
0000005432 GD N 29,996.00 28/09/2017 FACTURA F001-0002110 10199410861 QUISPE BERNAOLA IDONIO HECTOR N CER-03194 9002 2.199315 4.000084 0229 09-0 2.6.2.3.2.5 DEVENGADO POR EL COMPRA DE BARRAS DE
ACERO., MEMORANDO N °6263-2017-MPH/GOP POR
SUPERVISOR Y RESIDENTE DE LA OBRA, GERENTE DE
OBRAS PUBLICAS.
0000005432 GG N 29,996.00 11/10/2017 COMPROBANTES DE P008625 10199410861 QUISPE BERNAOLA IDONIO HECTOR N CER-03194 9002 2.199315 4.000084 0229 09-0 2.6.2.3.2.5 11/10/2017 TRANSFERENCIA A C 17003173 QUISPE BERNAOLA IDONIO HECTOR BARRA DE ACERO CON RESALTES PARA HORMIGON
(CONCRETO) ARMADO- SIDER PERU Y VARILLAS DE
FIERRO LISO - SIDER PERU. GOP/MEJORAMIENTO VIAL
DE LA AV. GENERAL CORDOVA. REFERENCIA: O/C. Nº
1693 DEL 21-09-2017 S/. 29,996.00.
0000005438 GC N 4,433.00 21/09/2017 ORDEN DE COMPRA -0001699 10199426635 TICSE ANGULO ELISEO EDGAR N CER-03219 9002 2.199315 4.000084 0229 09-0 2.6.2.3.2.5 COMPROMISO: COMPRA DE HERRAMIENTAS.
0000005438 GD N 4,433.00 02/10/2017 FACTURA E001-362 10199426635 TICSE ANGULO ELISEO EDGAR N CER-03219 9002 2.199315 4.000084 0229 09-0 2.6.2.3.2.5 DEVENGADO: COMPRA DE HERRAMIENTAS.
CONFORMIDAD: MEMORANDO Nº6355-2017-MPH/GOP.
0000005438 GG A -88.66 18/10/2017 COMPROBANTES DE P008925 10199426635 TICSE ANGULO ELISEO EDGAR N CER-03219 9002 2.199315 4.000084 0229 09-0 2.6.2.3.2.5 18/10/2017 CHEQUE GIRADO 76337259 TICSE ANGULO ELISEO EDGAR APLICACION DE PENALIDAD A LA O/C. Nº 1699 DEL 21-
09-2017 A NOMBRE DE TICSE ANGULO ELISEO EDGAR,
SEGUN INFORME Nº 664-2017-MPH/GA/SGA-ADQ.
MEMORANDO Nº 921-2017-MPH/GA-SGA. Y
MEMORANDUM Nº 720-2017-MPH/GA/SGT. POR EL
IMPORTE DE S/. 88.66.
0000005438 GG N 88.66 18/10/2017 COMPROBANTES DE P008925 10199426635 TICSE ANGULO ELISEO EDGAR N CER-03219 9002 2.199315 4.000084 0229 09-0 2.6.2.3.2.5 18/10/2017 CHEQUE GIRADO 76337259 TICSE ANGULO ELISEO EDGAR APLICACION DE PENALIDAD A LA O/C. Nº 1699 DEL 21-
0000005438 GG N 88.66 18/10/2017 COMPROBANTES DE P008925 10199426635 TICSE ANGULO ELISEO EDGAR N CER-03219 9002 2.199315 4.000084 0229 09-0 2.6.2.3.2.5 18/10/2017 CHEQUE GIRADO 76337261 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCA APLICACION DE PENALIDAD A LA O/C. Nº 1699 DEL 21-
0000005438 GG N 4,344.34 18/10/2017 COMPROBANTES DE P008926 10199426635 TICSE ANGULO ELISEO EDGAR N CER-03219 9002 2.199315 4.000084 0229 09-0 2.6.2.3.2.5 18/10/2017 TRANSFERENCIA A C 17003302 TICSE ANGULO ELISEO EDGAR BARRETA DE ACERO, BROCHA, CARRETILLA PARA
CONSTRUCCION TIPOBUGUI, CINCEL DE PUNTA DE
ACERO, ESCOBILLON DE CERDA PARA PISO,
FLEXOMETRO, LAMPA TIPO CUCHARA, LLANTA PARA
CARRETILLA TIPO BUGUI, MARTILLO PARA
CARPINTERO, NIVEL DE MANO DE ALUMINIO, PICO
CON MA
0000005480 GC N 7,317.00 22/09/2017 ORDEN DE COMPRA -0001713 20569085366 LIBRART SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPON
N CER-03258 9002 2.199315 4.000084 0229 09-0 2.6.2.3.2.5 COMPROMISO: COMPRA DE VESTUARIO PARA EL
PERSONAL.
0000005480 GD N 7,317.00 13/10/2017 FACTURA 001-803 20569085366 LIBRART SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPON
N CER-03258 9002 2.199315 4.000084 0229 09-0 2.6.2.3.2.5 DEVENGADO: COMPRA DE VESTUARIO PARA EL
PERSONAL DE OBRAS. CONFORMIDAD: MEMORANDO
Nº6622-2017-MPH/GOP.
0000005480 GG N 7,317.00 24/10/2017 COMPROBANTES DE P009051 20569085366 LIBRART SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPON
N CER-03258 9002 2.199315 4.000084 0229 09-0 2.6.2.3.2.5 24/10/2017 TRANSFERENCIA A C 17003337 LIBRART SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPO
COMPRA DE BOTA DE JEBE, CAMISA DE DRIL MANGA
LARGA, CASACA DE TASLAN UNISEX, CASCO
PROTECTOR DE PLASTICO, CHALECO DE DRIL
UNISEX, GUANTE DE JEBE, LENTE DE POTECTOR DE
PLASTICO, PANTALON DE DRIL UNISEX, ZAPATO DE
CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX. GOP/MEJ.T
0000005487 GC N 2,988.00 22/09/2017 ORDEN DE COMPRA -0001718 10199410861 QUISPE BERNAOLA IDONIO HECTOR N CER-03253 9002 2.199315 4.000084 0229 09-0 2.6.2.3.2.5 COMPROMISO: COMPRA DE CLAVOS Y ALAMBRES.
0000005487 GD N 2,988.00 28/09/2017 FACTURA F001-2109 10199410861 QUISPE BERNAOLA IDONIO HECTOR N CER-03253 9002 2.199315 4.000084 0229 09-0 2.6.2.3.2.5 DEVENGADO: COMPRA DE CLAVOS Y ALAMBRES.
CONFORMIDAD: MEMO.Nº6262-2017-MPH/GOP.
0000005487 GG N 2,988.00 11/10/2017 COMPROBANTES DE P008632 10199410861 QUISPE BERNAOLA IDONIO HECTOR N CER-03253 9002 2.199315 4.000084 0229 09-0 2.6.2.3.2.5 11/10/2017 TRANSFERENCIA A C 17003179 QUISPE BERNAOLA IDONIO HECTOR ALAMBRE DE FIERRO NEGRO, CLAVO DE FIERRO.
GOP/MEJORAMIENTO VIAL DE LA AV. GENERAL
CORDOVA. REFERENCIA: O/C. Nº 1718 DEL22-09-2017
S/. 2,988.00.
0000005512 GC N 411.60 26/09/2017 DISPOSITIVO LEGAL 09-0012 RC CER-03242 9002 2.199315 4.000084 0229 09-0 2.6.2.3.2.5 RENDICION DE CAJA CHICA INVERSIONES RUBRO - 09
0000005512 GD N 411.60 26/09/2017 RENDICION DE CUEN 09-0012 RC CER-03242 9002 2.199315 4.000084 0229 09-0 2.6.2.3.2.5 RENDICION DE CAJA CHICA INVERSIONES RUBRO - 09
0000005512 GG N 411.60 26/09/2017 COMPROBANTES DE P008066 RC CER-03242 9002 2.199315 4.000084 0229 09-0 2.6.2.3.2.5 26/09/2017 CHEQUE GIRADO 75766652 CACERES ORTIZ ISMAEL RENOVACION DE FONDOS PARA PAGOS EN
EFECTIVO, CAJA CHICA DELPROGRAMA DE
INVERSIONES. REFERENCIA: RENDICION DE PAGOS Nº
012 DEL 26-09-2017 S/. 2,405.60.
0000005531 GC A -32,382.50 09/10/2017 ORDEN DE COMPRA -0001727 20600120906 GRUPO EXFOREST SOCIEDAD ANONIMA N CER-03275 9002 2.199315 4.000084 0229 09-0 2.6.2.3.2.5 COMPROMISO: COMPRA DE MADERAS.
0000005531 GC N 32,382.50 25/09/2017 ORDEN DE COMPRA -0001727 20600120906 GRUPO EXFOREST SOCIEDAD ANONIMA N CER-03275 9002 2.199315 4.000084 0229 09-0 2.6.2.3.2.5 COMPROMISO: COMPRA DE MADERAS.
0000005533 GC N 800.90 26/09/2017 CONVENIO MARCO - 0001738 10200193551 VILCHEZ GUTARRA LUIS ALBERTO N CER-03316 9002 2.199315 4.000084 0229 09-0 2.6.2.3.2.5 COMPROMISO: COMPRA DE UTILES DE OFICINA.
0000005533 GD N 800.90 28/09/2017 FACTURA 0005-002583 10200193551 VILCHEZ GUTARRA LUIS ALBERTO N CER-03316 9002 2.199315 4.000084 0229 09-0 2.6.2.3.2.5 DEVENGADO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA.,
MEMORANDO N° 6201-2017-MPH/GOP POR
SUPERVISOR Y RESIDENTE DE LA OBRA , GERENTE
DE OBRAS PUBLICAS
0000005533 GG N 800.90 11/10/2017 COMPROBANTES DE P008637 10200193551 VILCHEZ GUTARRA LUIS ALBERTO N CER-03316 9002 2.199315 4.000084 0229 09-0 2.6.2.3.2.5 11/10/2017 TRANSFERENCIA A C 17003184 VILCHEZ GUTARRA LUIS ALBERTO POR LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE
ESCRITORIO, PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE
LA OBRA: MEJORAMIENTO VIAL DE LA AV. GENERAL.
CORDOVA. REFERENCIA. O/C. Nº 1738 DEL 26-09-2017.
0000005589 GC N 1,680.00 28/09/2017 ORDEN DE COMPRA -0001749 20600223292 MANTARO CASA MAC SOCIEDAD ANONIM N CER-03321 9002 2.199315 4.000084 0229 09-0 2.6.2.3.2.5 COMPROMISO: COMPRA DE ASFALTO LIQUIDO RC 250.
0000005589 GD N 1,680.00 04/10/2017 FACTURA 004-6495 20600223292 MANTARO CASA MAC SOCIEDAD ANONIM N CER-03321 9002 2.199315 4.000084 0229 09-0 2.6.2.3.2.5 DEVENGADO: COMPRA DE ASFALTO LIQUIDO RC 250.
0000005589 GG N 1,680.00 23/10/2017 COMPROBANTES DE P009018 20600223292 MANTARO CASA MAC SOCIEDAD ANONIM N CER-03321 9002 2.199315 4.000084 0229 09-0 2.6.2.3.2.5 23/10/2017 TRANSFERENCIA A C 17003326 MANTARO CASA MAC SOCIEDAD ANONIM ASFALTO LIQUIDO RC 250 - ASFALMAX PERU.
PRESENTACION POR CILINDRP. GOP/MEJORAMIENTO
VIAL DE LA AV. GENERAL CORDOVA. REFERENCIA:
O/C. Nº 1749 DEL 28-09-2017 S/. 1,680.00.
CONTRATDO POR INVERSIONES
CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE-2017.
REFERENCIA: PLAN
SETIEMBRE-2017.REFERENCIA: PLA
SIGUIENTES PAGOS: AFP. S/. 10,346.81; SNP-LEY 19990
S/. 1,422.80; RETENCION DE 5TA. CATEGORIA S/.
518.00; DERECHO DE EMISION S/. 20.78; ESSALUD S/.
8,310.40; IGV. S/. 128.
0000005669 GC N 4,199.70 02/10/2017 ORDEN DE COMPRA -0001772 20600156161 3V SOLUCIONES Y SERVICIOS CCASANI E.I N CER-03386 9002 2.199315 4.000084 0229 09-0 2.6.2.3.2.5 COMPROMISO: COMPRA DE TAPA DE CONCRETO.
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Año: 2017

0000005669 GD N 4,199.70 06/10/2017 FACTURA 001-172 20600156161 3V SOLUCIONES Y SERVICIOS CCASANI E.I N CER-03386 9002 2.199315 4.000084 0229 09-0 2.6.2.3.2.5 DEVENGADO: COMPRA DE TAPA DE CONCRETO
PAREA DESGUE. CONFOMIDAD:MEMORANDO Nº6623-
2017-MPH/GOP.
0000005669 GG N 4,199.70 08/11/2017 COMPROBANTES DE P009523 20600156161 3V SOLUCIONES Y SERVICIOS CCASANI E.I N CER-03386 9002 2.199315 4.000084 0229 09-0 2.6.2.3.2.5 08/11/2017 TRANSFERENCIA A C 17003540 3V SOLUCIONES Y SERVICIOS CCASANI E.ITAPA DE CONCRETO PARA DESAGUE DE 60 cm.
DIAMETRO - NACIONAL. (LAS TAPAS DEBEN INCLUIR
SUS RESPECTIVOS ANILLOS) GOP/MEJORAMIENTO
O/C. Nº1772 DEL 02-10-2017 S/. 4,199.70.
0000006147 GC N 26,892.00 24/10/2017 ORDEN DE COMPRA -0001948 20486109603 INVERSIONES TITAN SRL N CER-03688 9002 2.199315 4.000084 0229 09-0 2.6.2.3.2.5 COMPROMISO: COMPRA DE COMBUSTIBLE.
0000006147 GC R -15,665.00 31/12/2017 ORDEN DE COMPRA -0001948 20486109603 INVERSIONES TITAN SRL N CER-03688 9002 2.199315 4.000084 0229 09-0 2.6.2.3.2.5 COMPROMISO: COMPRA DE COMBUSTIBLE.
0000006147 GD N 8,003.00 17/11/2017 FACTURA F013-752 20486109603 INVERSIONES TITAN SRL N CER-03688 9002 2.199315 4.000084 0229 09-0 2.6.2.3.2.5 DEVENGADO: COMPRA DE COMBUSTIBLE.
0000006147 GD N 3,224.00 11/12/2017 FACTURA F013-870 20486109603 INVERSIONES TITAN SRL N CER-03688 9002 2.199315 4.000084 0229 09-0 2.6.2.3.2.5 DEVENGADO: COMPRA DE COMBUSTIBLE. SEGUN
FACTURA N° F013-870, CONFORMIDAD MEMORANDO
N° 8458-2017-MPH/GOP
0000006147 GG N 8,003.00 20/12/2017 COMPROBANTES DE P11261 20486109603 INVERSIONES TITAN SRL N CER-03688 9002 2.199315 4.000084 0229 09-0 2.6.2.3.2.5 20/12/2017 TRANSFERENCIA A C 17004346 INVERSIONES TITAN SRL DISEL B5 S50 - PRIMAX Y GASOHOL 90 PLUS - PRIMAX.
CORDOVA. REFERENCIA: O/C. Nº 1948 DEL 24-10-2017
S/ 8,003.00.
0000006147 GG N 3,224.00 11/01/2018 COMPROBANTES DE P518 20486109603 INVERSIONES TITAN SRL N CER-03688 9002 2.199315 4.000084 0229 09-0 2.6.2.3.2.5 11/01/2018 TRANSFERENCIA A C 18000244 INVERSIONES TITAN SRL DISEL B5 S50 - PRIMAX Y GASOHOL 90 PLUS - PRIMAX.
S/ 3,224.00.
0000006196 GC N 1,050.00 25/10/2017 ORDEN DE COMPRA -0001963 20485920588 TRACTO PARTES DEL CENTRO EIRL N CER-03726 9002 2.199315 4.000084 0229 09-0 2.6.2.3.2.5 COMPROMISO: COMPRA DE GRASA MULTIPROPOSITO.
0000006196 GD N 1,050.00 08/11/2017 FACTURA E001-604 20485920588 TRACTO PARTES DEL CENTRO EIRL N CER-03726 9002 2.199315 4.000084 0229 09-0 2.6.2.3.2.5 DEVENGADO: COMPRA DE GRASA MULTIPROPOSITO.
0000006196 GG N 1,050.00 24/11/2017 COMPROBANTES DE P10093 20485920588 TRACTO PARTES DEL CENTRO EIRL N CER-03726 9002 2.199315 4.000084 0229 09-0 2.6.2.3.2.5 24/11/2017 TRANSFERENCIA A C 17003806 TRACTO PARTES DEL CENTRO EIRL GRASA MULTIPROPOSITO NLGI 2 X 35 LB - CAM2.
LUBRICANTE PARALAS MAQUINARIAS PESADAS Y
LIVIANAS DE LA MPH. GOP/MEJORAMIENTO VIAL DE LA
AV. GRAL. CORDOVA. REFERENCIA: O/C. Nº 1963 DEL
25-10-2017 S/. 1,050.00.
0000006221 GC N 2,570.00 25/10/2017 ORDEN DE SERVICIO 0001375 20487134911 KLAFER S.A.C. N CER-03740 9002 2.199315 4.000084 0229 18-H 2.6.2.3.2.6 COMPROMISO:SERVICIO DE LABORATORIO PARA
PRUEBAS DE CALIDAD
0000006221 GC R -2,016.00 29/12/2017 ORDEN DE SERVICIO 0001375 20487134911 KLAFER S.A.C. N CER-03740 9002 2.199315 4.000084 0229 18-H 2.6.2.3.2.6 COMPROMISO:SERVICIO DE LABORATORIO PARA
PRUEBAS DE CALIDAD
0000006221 GD N 554.00 21/12/2017 FACTURA 001-001014 20487134911 KLAFER S.A.C. N CER-03740 9002 2.199315 4.000084 0229 18-H 2.6.2.3.2.6 DEVENGADO POR EL SERVICIO DE LABORATORIO
PARA PRUEBAS DE CALIDAD, SEGUN PEDIDOD E
SERVICIO N° 1914-2017, MEMORANDO N° 8785-2017-
MPH/GOP POR SUPERVICOR Y RESIENTE DE LA OBRA,
GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS.
0000006221 GG N 554.00 28/12/2017 COMPROBANTES DE P11702 20487134911 KLAFER S.A.C. N CER-03740 9002 2.199315 4.000084 0229 18-H 2.6.2.3.2.6 28/12/2017 TRANSFERENCIA A C 17004581 KLAFER S.A.C. SERVICIO DE CONTROL DE DENSIDAD DE CAMPO,
SERVICIO DE ENSAYO PROCTOR MODIFICADO DE
CAMPO Y SERVICIO DE ENSAYO DE DISEÑODE
MEZCLA DE CONCRETO, PARA LA OBRA:
MEJORAMIENTO VIAL DE LA AV. GENERAL CORDOVA.
REFERENCIA: O/S. Nº 1375 DEL 25-10-2017 S/ 554.00.
0000006243 GC N 396.50 26/10/2017 DISPOSITIVO LEGAL 09-0013 RC CER-03606 9002 2.199315 4.000084 0229 09-0 2.6.2.3.2.5 RENDICION DE CAJA CHICA INVERSIONES RUBRO - 09
0000006243 GD N 396.50 26/10/2017 RENDICION DE CUEN 09-0013 RC CER-03606 9002 2.199315 4.000084 0229 09-0 2.6.2.3.2.5 RENDICION DE CAJA CHICA INVERSIONES RUBRO - 09
0000006243 GG N 396.50 27/10/2017 COMPROBANTES DE P009163 RC CER-03606 9002 2.199315 4.000084 0229 09-0 2.6.2.3.2.5 27/10/2017 CHEQUE GIRADO 76337288 CACERES ORTIZ ISMAEL RENOVACION DE FONDOS PARA PAGOS EN
INVERSIONES. REFERENCIA: RENDICION DE PAGOS
DE CAJA CHICA Nº 013 S/. 1,669.50.
0000006247 GC N 2,898.50 26/10/2017 ORDEN DE COMPRA -0001984 20402316927 FERRETERIA LA ECONOMICA S.A N CER-03773 9002 2.199315 4.000084 0229 09-0 2.6.2.3.2.5 COMPROMISO: COMPRA DE HERRAMIENTAS.
0000006247 GD N 2,898.50 05/11/2017 FACTURA 006-23982 20402316927 FERRETERIA LA ECONOMICA S.A N CER-03773 9002 2.199315 4.000084 0229 09-0 2.6.2.3.2.5 DEVENGADO:COMPRA DE HERRAMIENTAS.
0000006247 GG N 2,898.50 14/11/2017 COMPROBANTES DE P009758 20402316927 FERRETERIA LA ECONOMICA S.A N CER-03773 9002 2.199315 4.000084 0229 09-0 2.6.2.3.2.5 14/11/2017 TRANSFERENCIA A C 17003668 FERRETERIA LA ECONOMICA S.A CILINDRO DE PLASTICO, COMBA, DISCO DE CORTE,
HOJA DE SIERRA, MANGUERA DE JEBE REFORZADA,
PALETA DE MADERA PARA TARRAJEO, PLASTICO
REFORZADO DE DOBLE ANCHO. GOP/MEJORAMIENTO
VIAL DE LA AV. GENERAL CORDOVA, AV. MARISCAL
CASTILLA - CHILCA.
0000006308 GC R -0.70 29/12/2017 PLANILLA ANUALIZA P-INV-0157 ON CER-00186 9002 2.199315 4.000084 0229 18-13 2.6.2.3.2.4 COMPROMISO DE PLANILLAS DE PERSONAL
0000006308 GD C -0.70 31/10/2017 PLANILLA UNICA DE P-INV-0157 ON CER-00186 9002 2.199315 4.000084 0229 18-13 2.6.2.3.2.4
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. 2017.
REFERENCIA. PLANI
OCTUBRE-2017. REFERENCIA. PLAN
SIGUIENTES PAGOS: AFP. S/. 13,293.94; DERECHO DE
EMISION S/. 27.58; IGV. S/. 170.24; SCTR. PENSION S/.
918.03, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE-
2017. REFERENCIA: PLANILLA
0000006308 GG N 30.00 02/11/2017 COMPROBANTES DE P009272 ON CER-00186 9002 2.199315 4.000084 0229 18-13 2.6.2.3.2.4 02/11/2017 CHEQUE GIRADO 01853579 CENTROCOOP DESCUENTO REALIZADO A LOS TRABAJADORES
CONTRATADOS POR INVERSIONES,
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE-2017.
REFERENCIA:PLANILLA INV-157 S/. 110.00.
0000006308 GG N 1,410.00 02/11/2017 COMPROBANTES DE P009273 ON CER-00186 9002 2.199315 4.000084 0229 18-13 2.6.2.3.2.4 02/11/2017 TRANSFERENCIA A C 17003432 SUNAT/BANCO DE LA NACION PARA REALIZAR EL PAGO A LA SUNAT/BANCO DE LA
NACION, POR CONCEPTO DE SNP-LEY 19990 S/.
2,188.49, CORRESPONDIENTE AL MESDE OCTUBRE-
2017. REFERENCIA: PLANILLA INV-157 S/. 2,188.00.
0000006308 GG N 259.00 02/11/2017 COMPROBANTES DE P009274 ON CER-00186 9002 2.199315 4.000084 0229 18-13 2.6.2.3.2.4 02/11/2017 TRANSFERENCIA A C 17003433 SUNAT/BANCO DE LA NACION PARA REALIZAR EL PAGO A LA SUNAT/BANCO DE LA
NACION, POR CONCEPTO DE RETENCION DE 5TA.
CATEGORIA S/. 672.00, CORRESPONDIENTE AL MES
DE OCTUBRE-2017. REFERENCIA: PLANILLA INV-157 S/.
672.00.
NACION, POR CONCEPTO DE ESSALUD 9% S/.
11,017.18, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE-
NACION, POR CONCEPTO DE SCTR. SALUD S/.
1,872.84, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE-
0000006432 GC N 223,750.00 30/10/2017 ORDEN DE COMPRA -2017 20402173476 CARRION INVERSIONES S.A. N CER-03125 9002 2.199315 4.000084 0229 18-13 2.6.2.3.2.5
0000006432 GC R -53,700.00 31/12/2017 ORDEN DE COMPRA -2017 20402173476 CARRION INVERSIONES S.A. N CER-03125 9002 2.199315 4.000084 0229 18-13 2.6.2.3.2.5
0000006432 GD N 35,800.00 07/11/2017 FACTURA 001-22018 20402173476 CARRION INVERSIONES S.A. N CER-03125 9002 2.199315 4.000084 0229 18-13 2.6.2.3.2.5 DEVENGADO: COMPRA DE 2,000 BOLSAS DE
CEMENTO ANDINO TIPO I,CORRESPONDIENTE A LA
1ERA. ENTREGA SEGUN CLAUSULA QUINTA DEL
CONTRATO. CONFORMIDAD: MEMO.Nº7369-2017-
MPH/GOP.
0000006432 GD N 26,850.00 17/11/2017 FACTURA 001-22027 20402173476 CARRION INVERSIONES S.A. N CER-03125 9002 2.199315 4.000084 0229 18-13 2.6.2.3.2.5 DEVENGADO: COMPRA DE 1,500 BOLSAS DE
2DA. ENTREGA SEGUN CLAUSULA QUINTA
DELCONTRATO. CONFORMIDAD: MEMO.Nº7880-2017-
MPH/GOP.
0000006432 GD N 35,800.00 09/12/2017 FACTURA FA01-877 20402173476 CARRION INVERSIONES S.A. N CER-03125 9002 2.199315 4.000084 0229 18-13 2.6.2.3.2.5 DEVENGADO: COMPRA DE 2,000 BOLSAS DE
2ERA. ENTREGA SEGUN CLAUSULA QUINTA DEL
CONTRATO. CONFORMIDAD: MEMO.Nº8457-2017-
MPH/GOP.
4TA. ENTREGA SEGUN CLAUSULA QUINTA
DELCONTRATO. CONFORMIDAD: MEMO.Nº 9058-2017-
MPH/GOP.
5TA. ENTREGA SEGUN CLAUSULA QUINTA
DELCONTRATO. CONFORMIDAD: MEMO.Nº 9119-2017-
MPH/GOP.
0000006432 GG N 35,800.00 28/11/2017 COMPROBANTES DE P10198 20402173476 CARRION INVERSIONES S.A. N CER-03125 9002 2.199315 4.000084 0229 18-13 2.6.2.3.2.5 28/11/2017 TRANSFERENCIA A C 17003845 CARRION INVERSIONES S.A. CEMENTO PORTLAND TIPO I X 42.50 KG - ANDINO.
PARA SER UTILIZADO EN LA OBRA: MEJORAMIENTO
O/C. Nº 2017 DEL 30-10-2017 S/. 35,800.00.
0000006432 GG N 26,850.00 18/12/2017 COMPROBANTES DE P11118 20402173476 CARRION INVERSIONES S.A. N CER-03125 9002 2.199315 4.000084 0229 18-13 2.6.2.3.2.5 18/12/2017 TRANSFERENCIA A C 17004265 CARRION INVERSIONES S.A. POR EL SEGUNDO INGRESO PARCIAL DE CEMENTO
PORTLAND TIPO I X42.50 KG - ANDINO. PARA SER
UTILIZADO EN LA OBRA: MEJORAMIENTO VIAL DE LA
AV. GENERAL CORDOVA. REFERENCIA: O/C. Nº
2017DEL 30-10-2017 S/ 26,850.00.
0000006432 GG N 35,800.00 11/01/2018 COMPROBANTES DE P519 20402173476 CARRION INVERSIONES S.A. N CER-03125 9002 2.199315 4.000084 0229 18-13 2.6.2.3.2.5 11/01/2018 TRANSFERENCIA A C 18000245 CARRION INVERSIONES S.A. POR EL TERCER INGRESO PARCIAL DE CEMENTO
PORTLAND TIPO I X 42.50 KG - ANDINO. PARA SER
AV. GENERAL CORDOVA. REFERENCIA: O/C. Nº 2017
DEL 30-10-2017 S/ 35,800.00.
0000006432 GG N 35,800.00 16/01/2018 COMPROBANTES DE P848 20402173476 CARRION INVERSIONES S.A. N CER-03125 9002 2.199315 4.000084 0229 18-13 2.6.2.3.2.5 16/01/2018 TRANSFERENCIA A C 18000412 CARRION INVERSIONES S.A. POR EL CUARTO INGRESO PARCIAL DE CEMENTO
DEL 30-10-2017 S/ 35,800.00.
0000006432 GG N 35,800.00 16/01/2018 COMPROBANTES DE P849 20402173476 CARRION INVERSIONES S.A. N CER-03125 9002 2.199315 4.000084 0229 18-13 2.6.2.3.2.5 16/01/2018 TRANSFERENCIA A C 18000413 CARRION INVERSIONES S.A. POR EL QUINTO INGRESO PARCIAL DE CEMENTO
DEL 30-10-2017 S/ 35,800.00.
Página 3 de 4
Año: 2017

0000006585 GC N 57,828.00 02/11/2017 ORDEN DE COMPRA -2040 10481508547 SILVA MURILLO JEREMY N CER-03130 9002 2.199315 4.000084 0229 18-13 2.6.2.3.2.5 COMPROMISO: COMPRA DE MATERIAL DE SUB BASE
GRANULAR.
0000006585 GC R -42,660.00 31/12/2017 ORDEN DE COMPRA -2040 10481508547 SILVA MURILLO JEREMY N CER-03130 9002 2.199315 4.000084 0229 18-13 2.6.2.3.2.5 COMPROMISO: COMPRA DE MATERIAL DE SUB BASE
GRANULAR.
0000006585 GD A -49,770.00 22/11/2017 DOCUMENTO INTERN001-87 10481508547 SILVA MURILLO JEREMY N CER-03130 9002 2.199315 4.000084 0229 18-13 2.6.2.3.2.5 DEVENGADO: COMPRA DE 300 M3 DE MATERIAL DE
SUB BASE GRANULAR, CORRESPONDIENTE A LA 2DA.
ENTREGA. CONFORMIDAD: MEMORANDONº7990-2017-
MPH/GOP..
0000006585 GD N 8,058.00 15/11/2017 FACTURA 001-84 10481508547 SILVA MURILLO JEREMY N CER-03130 9002 2.199315 4.000084 0229 18-13 2.6.2.3.2.5 DEVENGADO: COMPRA DE 340 M3 DE MATERIAL DE
SUB BASE GRANULAR, CORRESPONDIENTE A LA
1ERA. ENTREGA. CONFORMIDAD: MEMORANDO
Nº7882-2017-MPH/GOP..
MPH/GOP..
MPH/GOP..
0000006585 GG N 805.80 06/12/2017 COMPROBANTES DE P10596 10481508547 SILVA MURILLO JEREMY N CER-03130 9002 2.199315 4.000084 0229 18-13 2.6.2.3.2.5 06/12/2017 CHEQUE GIRADO 03243430 BANCO DE LA NACION/SILVA MURILLO JE RETENCION DEL 10% POR CONCEPTO DE
DETRACCIONES DEL IGV. DE LA FACTURA 001- Nº
000084, ADJUNTO A LA O/C. Nº 1710 DEL 22-09-2017 A
NOMBRE DE JEREMY SILVA MURILLO, PARA SER
DEPOSITADO A LA CTA. Nº 00-388-015993 DEL BANCO
DE LA NACION, EL IMPORTE DE S/. 805.
0000006585 GG N 7,252.20 06/12/2017 COMPROBANTES DE P10597 10481508547 SILVA MURILLO JEREMY N CER-03130 9002 2.199315 4.000084 0229 18-13 2.6.2.3.2.5 06/12/2017 TRANSFERENCIA A C 17004026 SILVA MURILLO JEREMY POR EL INGRESO PARCIAL DE MATERIAL DE SUB
BASE GRANULAR, PARA SER UTILIZADO EN LA OBRA:
REFERENCIA: O/C. Nº 2040 DEL 02-11-2017 S/. 7,252.20.
0000006585 GG N 711.00 11/12/2017 COMPROBANTES DE P10705 10481508547 SILVA MURILLO JEREMY N CER-03130 9002 2.199315 4.000084 0229 18-13 2.6.2.3.2.5 11/12/2017 CHEQUE GIRADO 03243446 BANCO DE LA NACION/SILVA MURILLO JE RETENCION DEL 10% POR CONCEPTO DE
NOMBRE DE JEREMY SILVA MURILLO, PARA SER
DEPOSITADO A LA CTA. Nº 00-388-015993 DEL BANCO
DE LA NACION, EL IMPORTE DE S/. 711.
0000006585 GG N 6,399.00 11/12/2017 COMPROBANTES DE P10706 10481508547 SILVA MURILLO JEREMY N CER-03130 9002 2.199315 4.000084 0229 18-13 2.6.2.3.2.5 11/12/2017 TRANSFERENCIA A C 17004066 SILVA MURILLO JEREMY POR EL INGRESO PARCIAL DE MATERIAL DE SUB
BASE GRANULAR, PARA SER UTILIZADO EN LA OBRA:
REFERENCIA: O/C. Nº 2040 DEL 02-11-2017 S/. 6,399.00.
0000006623 GC N 750.00 08/11/2017 ORDEN DE SERVICIO 0001509 10475918865 POMA CACERES LUCIMAR N CER-04068 9002 2.199315 4.000084 0229 18-H 2.6.2.3.2.6 COMPROMISO: SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL
PARA ALMACEN DE OBRA
0000006623 GD N 500.00 23/12/2017 DOCUMENTOS BANCA12039459-5-H 10475918865 POMA CACERES LUCIMAR N CER-04068 9002 2.199315 4.000084 0229 18-H 2.6.2.3.2.6 DEVENGADO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE
LOCAL PARA ALMACENDE OBRA, SEGUN PEDIDO DE
SERVIICO N °2249-2017, MEMORANDO N° 8783-2017-
MPH/GOP POR SUPERVISOR Y RESIDENTE DE LA
OBRA, GERENCIA D OBRAS PUBLICAS.
0000006623 GD N 250.00 23/12/2017 DOCUMENTOS BANCA12039460-5-H 10475918865 POMA CACERES LUCIMAR N CER-04068 9002 2.199315 4.000084 0229 18-H 2.6.2.3.2.6 DEVENGADO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE
LOCAL PARA ALMACENDE OBRA, SEGUN PEDIDO DE
SERVIICO N °2249-2017, MEMORANDO N° 8784-2017-
MPH/GOP POR SUPERVISOR Y RESIDENTE DE LA
OBRA, GERENCIA D OBRAS PUBLICAS.
0000006623 GG N 500.00 04/01/2018 COMPROBANTES DE P120 10475918865 POMA CACERES LUCIMAR N CER-04068 9002 2.199315 4.000084 0229 18-H 2.6.2.3.2.6 04/01/2018 CHEQUE GIRADO 03243597 POMA CACERES LUCIMAR ALQUILER DE LOCAL PARA USO COMO ALMACEN, DE
LA OBRA: MEJORAMIENTO VIAL DE LA AV. GENERAL
CORDOVA. DEL 09-11-2017 AL 08-12-2017.
0000006623 GG N 250.00 04/01/2018 COMPROBANTES DE P121 10475918865 POMA CACERES LUCIMAR N CER-04068 9002 2.199315 4.000084 0229 18-H 2.6.2.3.2.6 04/01/2018 CHEQUE GIRADO 03243598 POMA CACERES LUCIMAR ALQUILER DE LOCAL PARA USO COMO ALMACEN, DE
LA OBRA: MEJORAMIENTO VIAL DE LA AV. GENERAL
CORDOVA. DEL 09-12-2017 AL 23-12-2017.
0000006654 GC N 24,170.00 09/11/2017 ORDEN DE COMPRA -0002128 20601540135 INVERSIONES H & A DEL VALLE S.R.L. N CER-04076 9002 2.199315 4.000084 0229 09-0 2.6.2.3.2.5 COMPROMISO: COMPRA DE MADERAS.
0000006654 GD N 24,170.00 15/11/2017 FACTURA 001-55 20601540135 INVERSIONES H & A DEL VALLE S.R.L. N CER-04076 9002 2.199315 4.000084 0229 09-0 2.6.2.3.2.5 DEVENGADO: COMPRA DE MADERAS. CONFORMIDAD:
MEMO.Nº7523-2017-MPH/GOP.
0000006654 GG N 966.80 24/11/2017 COMPROBANTES DE P10129 20601540135 INVERSIONES H & A DEL VALLE S.R.L. N CER-04076 9002 2.199315 4.000084 0229 09-0 2.6.2.3.2.5 24/11/2017 CHEQUE GIRADO 76337468 BANCO DE LA NACION/INVERSIONES H & ARETENCION DEL 4% POR CONCEPTO DE
NOMBRE DE INVERSIONES H&A DEL VALLE S.R.L.
PARA SERDEPOSITADO A LA CTA. CTE. Nº 00-388-
017597 DEL BANCO DE LA NACION, EL IMPOR
0000006654 GG N 23,203.20 24/11/2017 COMPROBANTES DE P10130 20601540135 INVERSIONES H & A DEL VALLE S.R.L. N CER-04076 9002 2.199315 4.000084 0229 09-0 2.6.2.3.2.5 24/11/2017 TRANSFERENCIA A C 17003817 INVERSIONES H & A DEL VALLE S.R.L. MADERA EUCALIPTO, MADERA TORNILLO, TRIPLAY
(TABLERO CONTRACHAPADO). PARA EL ENCOFRADO
EN LA OBRA: MEJORAMIENTO VIAL DE LA AV.
GENERAL CORDOVA. REFERENCIA: O/C. Nº 2128 DEL
09-11-2017 S/. 23,203.20.
0000006669 GC N 5,589.00 10/11/2017 ORDEN DE COMPRA -0002158 10762316396 MENDOZA ADAUTO KENIA NATALY N CER-04089 9002 2.199315 4.000084 0229 09-0 2.6.2.3.2.5 COMPROMISO: COMPRA DE MATERIALES DE
FERRETERIA.
0000006669 GD N 5,589.00 16/11/2017 FACTURA 001-1364 10762316396 MENDOZA ADAUTO KENIA NATALY N CER-04089 9002 2.199315 4.000084 0229 09-0 2.6.2.3.2.5
0000006669 GG N 5,589.00 12/12/2017 COMPROBANTES DE P10732 10762316396 MENDOZA ADAUTO KENIA NATALY N CER-04089 9002 2.199315 4.000084 0229 09-0 2.6.2.3.2.5 12/12/2017 TRANSFERENCIA A C 17004080 MENDOZA ADAUTO KENIA NATALY CINTA PLASTICA DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD,
REGLA DE ALUMINO, TUBO DE PVC PARA
INSTALACIONES ELECTRICAS Y YESO.
CORDOVA. REFERENCIA: O/C. Nº 2158 S/. 5,589.00.
0000006784 GC A -19,376.10 29/12/2017 ORDEN DE COMPRA -2165 10442956281 CURIÑAUPA ALIAGA REBECA MARLEM N CER-03234 9002 2.199315 4.000084 0229 09-0 2.6.2.3.2.5 COMPROMISO: COMPRA DE AGREGADOS.
0000006784 GC N 102,796.00 10/11/2017 ORDEN DE COMPRA -2165 10442956281 CURIÑAUPA ALIAGA REBECA MARLEM N CER-03234 9002 2.199315 4.000084 0229 09-0 2.6.2.3.2.5 COMPROMISO: COMPRA DE AGREGADOS.
0000006784 GC R -83,419.90 31/12/2017 ORDEN DE COMPRA -2165 10442956281 CURIÑAUPA ALIAGA REBECA MARLEM N CER-03234 9002 2.199315 4.000084 0229 09-0 2.6.2.3.2.5 COMPROMISO: COMPRA DE AGREGADOS.
0000006784 GD A -19,376.10 29/12/2017 DOCUMENTO INTERN002-795 10442956281 CURIÑAUPA ALIAGA REBECA MARLEM N CER-03234 9002 2.199315 4.000084 0229 09-0 2.6.2.3.2.5 DEVENGADO: COMPRA DE AGREGADOS. SEGUN
FACTURA N° 002-795, ,MEMORANDO 00-2017-MPH/GOP
0000006784 GD N 19,376.10 29/12/2017 FACTURA 002-795 10442956281 CURIÑAUPA ALIAGA REBECA MARLEM N CER-03234 9002 2.199315 4.000084 0229 09-0 2.6.2.3.2.5 DEVENGADO: COMPRA DE AGREGADOS. SEGUN
FACTURA N° 002-795, ,MEMORANDO 00-2017-MPH/GOP
0000007052 GC N 716.00 27/11/2017 DISPOSITIVO LEGAL 18-0010 RC CER-04309 9002 2.199315 4.000084 0229 18-H 2.6.2.3.2.6 RENDICION DE CAJA CHICA INVERSIONES RUBRO - 18
0000007052 GD N 716.00 27/11/2017 RENDICION DE CUEN 18-0010 RC CER-04309 9002 2.199315 4.000084 0229 18-H 2.6.2.3.2.6 RENDICION DE CAJA CHICA INVERSIONES
0000007052 GG N 716.00 27/11/2017 COMPROBANTES DE P10176 RC CER-04309 9002 2.199315 4.000084 0229 18-H 2.6.2.3.2.6 27/11/2017 CHEQUE GIRADO 03243366 CACERES ORTIZ ISMAEL RENOVACION DE FONDOS PARA PAGOS EN
INVERSIONES. REFERENCIA: RENDICION Nº 10 S/.
1,016.00.
CONTRATDO POR INVERSIONES.-
0000007168 GC R -0.54 29/12/2017 PLANILLA ANUALIZA P-INV-0176 ON CER-00186 9002 2.199315 4.000084 0229 18-13 2.6.2.3.2.4 COMPROMISO DE PLANILLAS DE PERSONAL
CONTRATDO POR INVERSIONES.-
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2017.
REFERENCIA: PLAN
NOVIEMBRE-2017.REFERENCIA: PLA
0000007168 GG N 5,396.29 30/11/2017 COMPROBANTES DE P10292 ON CER-00186 9002 2.199315 4.000084 0229 18-13 2.6.2.3.2.4 30/11/2017 CHEQUE GIRADO 03243378 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCA PARA REALIZAR EL DEPOSITO A LA CTA. CTE. 0373990
DEL BANCO SCOTIABANK, PARA REALIZAR LOS
SIGUIENTES PAGOS: AFP. S/. 4,934.31; DERECHO DE
EMISION S/. 11.38; IGV. S/. 70.46; SCTR. PENSION S/.
380.14, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-
2017.REFERENCIA: PLA
NACION, POR CONCEPTO DE SNP-LEY 19990 S/.
1,515.01, CORRESPONDIENTE AL MESDE NOVIEMBRE-
CATEGORIA S/. 226.00, CORRESPONDIENTE AL MES
DE NOVIEMBRE-2017. REFERENCIA: PLANILLA INV-
176S/. 226.00.
NACION, POR CONCEPTO DE ESSALUD 9% S/. 4,562.01,
CORRESPONDIENTE AL MES DENOVIEMBRE-2017.
REFERENCIA: PLANILLA INV-176 S/. 4,562.00.
NACION, POR CONCEPTO DE SCTR. SALUD S/. 775.52,
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2017.
REFERENCIA: PLANILLA INV-176 S/. 775.00.
0000007168 GG N 30.00 30/11/2017 COMPROBANTES DE P10297 ON CER-00186 9002 2.199315 4.000084 0229 18-13 2.6.2.3.2.4 30/11/2017 CHEQUE GIRADO 03243379 CENTROCOOP DESCUENTO REALIZADO A LA TRABAJADORA
CONTRATADA POR INVERSIONES ROJAS GUZMAN
MEDALIT, CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE-2017. REFERENCIA: PLANILLA INV-176 S/.
30.00.
0000007912 GC N 614.00 20/12/2017 DISPOSITIVO LEGAL 18-011 RC CER-04471 9002 2.199315 4.000084 0229 18-H 2.6.2.3.2.6 RENDICION DE CAJA CHICA INVERSIONES
0000007912 GG N 614.00 21/12/2017 COMPROBANTES DE P11314 RC CER-04471 9002 2.199315 4.000084 0229 18-H 2.6.2.3.2.6 21/12/2017 CHEQUE GIRADO 03243485 CACERES ORTIZ ISMAEL RENOVACION DE FONDOS, PARA PAGOS EN
EFECTIVO, CAJA CHICA DEL PROGRAMA DE
INVERSIONES. REFERENCIA: RENDICION Nº 0011 S/
1,739.80.
0000007939 GC N 42,326.85 21/12/2017 PLANILLA ANUALIZA P-INV-0194 ON CER-00186 9002 2.199315 4.000084 0229 18-13 2.6.2.3.2.4 GRATIFICACIONES NAVIDAD 2017
Página 4 de 4
Año: 2017

REALIZAR EL PAGO DE GRAFITIFICACION POR
NAVIDAD - DICIEMBRE 2017. REFERENCIA: PLANILLA
INV-194. S/. 32,409.99.
EL PAGO DE GRAFITIFICACION POR NAVIDAD -
DICIEMBRE 2017. REFERENCIA: PLANILLA INV-194. S/.
9,916.86.
0000007973 GC N 1,500.00 19/12/2017 ORDEN DE SERVICIO 1873 10198191821 BRAVO BAZAN ARTURO JAIME N CER-05010 9002 2.199315 4.000084 0229 18-13 2.6.2.3.2.6 COMPROMISO: SERVICIO DE DIFUSION DE
ACTIVIDADES DE LA MPH.
0000007973 GD N 1,500.00 27/12/2017 RECIBO POR HONOR E001-55 10198191821 BRAVO BAZAN ARTURO JAIME N CER-05010 9002 2.199315 4.000084 0229 18-13 2.6.2.3.2.6 DEVENGADO POR EL SERVICIO DE DIFUSION DE
ACTIVIDADES DE LA MPH., SEGUN PEDIDOD E
SERVICIO N °2731-2017, MEMORANDO N° 8997-2017-
MPH-GOP POR SUPERVISOR Y RESIDENTE DE LA
OBRA. , GERENCIA D OBRAS PUBLICAS.
0000007973 GG N 1,500.00 30/12/2017 COMPROBANTES DE P11891 10198191821 BRAVO BAZAN ARTURO JAIME N CER-05010 9002 2.199315 4.000084 0229 18-13 2.6.2.3.2.6 30/12/2017 TRANSFERENCIA A C 17004680 BRAVO BAZAN ARTURO JAIME SERVICIO DE DIFUSION DE SPOT RADIAL, SERVICIO
PUBLICITARIO EN DIFUSION DE SPOTS RADIALES Y
SENSIBILIZACION DE LAS OBRASPUBLICAS EN
CUMPLIMIENTO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2017. GOP/MEJORAMIENTO VIAL DE LA AV. GENERAL
CORDOVA. REFERENCIA. O/S. Nº 187
0000007976 GC N 2,000.00 19/12/2017 ORDEN DE SERVICIO 1877 20602294821 EMPRESA EDITORIAL M Y A S.R.L. N CER-05011 9002 2.199315 4.000084 0229 18-13 2.6.2.3.2.6 COMPROMISO: SERVICIO DE DIFUSION DE
ACTIVIDADES DE LA MPH.
0000007976 GD N 2,000.00 26/12/2017 FACTURA 001-000018 20602294821 EMPRESA EDITORIAL M Y A S.R.L. N CER-05011 9002 2.199315 4.000084 0229 18-13 2.6.2.3.2.6 DEVENGADO POR EL SERVICIO DE DIFUSION DE
ACTIVIDADES DE LA MPH., SEGUN PEDIDOD E
SERVICIO, MEMORANDO N° 8996-2017-MPH/GOP POR
SUPERVISOR Y RESIDENTE DE LA OBRA , GERENCIA
DE OBRASPUBLICAS.
0000007976 GG N 200.00 30/12/2017 COMPROBANTES DE P11892 20602294821 EMPRESA EDITORIAL M Y A S.R.L. N CER-05011 9002 2.199315 4.000084 0229 18-13 2.6.2.3.2.6 30/12/2017 CHEQUE GIRADO 03243557 BANCO DE LA NACION/EMPRESA EDITORIAL
RETENCION DEL 10% POR CONCEPTO DE
0000018, ADJUNTO A LA O/S. Nº 1877 DEL 19-12-2017 A
NOMBRE DE EMPRESA EDITORIAL M Y A S.R.L. PARA
SERDEPOSITADO A LA CTA. Nº 00-501-082724 DEL
BANCO DE LA NACION, EL IMPORTE DE
0000007976 GG N 1,800.00 30/12/2017 COMPROBANTES DE P11893 20602294821 EMPRESA EDITORIAL M Y A S.R.L. N CER-05011 9002 2.199315 4.000084 0229 18-13 2.6.2.3.2.6 30/12/2017 TRANSFERENCIA A C 17004681 EMPRESA EDITORIAL M Y A S.R.L. SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PRENSA ESCRITA DIA
21-12-2017. PARA PROMOCION DE OBRA:
REFERENCIA: O/S. 1877 DEL 19-12-2017 S/ 1,800.00.
0000008027 GC N 355.00 26/12/2017 DISPOSITIVO LEGAL 18-0012 RC CER-05091 9002 2.199315 4.000084 0229 18-H 2.6.2.3.2.6 RENDICION DE CAJA CHICA INVERSIONES
0000008027 GG N 355.00 27/12/2017 COMPROBANTES DE P11599 RC CER-05091 9002 2.199315 4.000084 0229 18-H 2.6.2.3.2.6 27/12/2017 CHEQUE GIRADO 03243523 CACERES ORTIZ ISMAEL RENOVACION DE FONDOS PARA PAGOS EN
INVERSIONES. REFRENCIA: RENDICION Nº 012 S/
1,617.00.
0000008101 GC N 111,554.24 28/12/2017 PLANILLA ANUALIZA P-INV0205 ON CER-00186 9002 2.199315 4.000084 0229 18-13 2.6.2.3.2.4 PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO POR
INVERSIONES.
0000008101 GC R -0.80 28/12/2017 PLANILLA ANUALIZA P-INV0205 ON CER-00186 9002 2.199315 4.000084 0229 18-13 2.6.2.3.2.4 PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO POR
INVERSIONES.
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2017.
REFERENCIA: PLAN
DICIEMBRE-2017.REFERENCIA: PLA
0000008101 GG N 10,543.76 03/01/2018 COMPROBANTES DE P0020 ON CER-00186 9002 2.199315 4.000084 0229 18-13 2.6.2.3.2.4 03/01/2018 CHEQUE GIRADO 03243567 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCA PARA SER DEPOSITADO A LA CTA. CTE. Nº 0373990
DEL BANCO SCOTIABANK, PARA REALIZAR LOS
SIGUIENTES PAGOS: AFP. S/ 13,840.04; DERECHO DE
EMISION S/ 32.66; DIF. SCTR. PENSION S/ 15.85; IGV. S/
201.89; SCTR. PENSION S/ 1,072.88.
CORRESPONDIENTEAL MES DE DICIE
0000008101 GG N 60.00 03/01/2018 COMPROBANTES DE P0021 ON CER-00186 9002 2.199315 4.000084 0229 18-13 2.6.2.3.2.4 03/01/2018 CHEQUE GIRADO 03243568 CENTROCOOP DESCUENTO REALIZADO A LOS TRABAJADORES
CONTRATADOS POR INVERSIONES,
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017.
REFERENCIA: PLANILLA INV-205 S/ 60.00.
NACION, POR CONCEPTO DE SNP-LEY 19990 S/
4,408.21, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-
2017. REFERENCIA: PLANILLA INV-205 S/ 4,408.00.
CATEGORIA S/ 485.00, CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE-2017. REFERENCIA: PLANILLA INV-205 S/
485.00.
NACION, POR CONCEPTO DE DIF. ESSALUD S/ 190.24 Y
ESSALUD S/ 12,875.01, CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE-2017. REFERENCIA: PLANILLA INV-205 S/
13,065.00.
NACION, POR CONCEPTO DE SCTR. SALUD S/ 2,188.79,
CORRESPONDIENTE AL MES DEDICIEMBRE-2017.
REFERENCIA: PLANILLA INV-205 S/ 2,188.00.
0000008114 GC N 170.00 28/12/2017 ORDEN DE COMPRA -0002727 20486109603 INVERSIONES TITAN SRL N CER-05109 9002 2.199315 4.000084 0229 09-0 2.6.2.3.2.5 COMPROMISO: COMPRA DE COMBUSTIBLE -
VARIACION DE PRECIO.
0000008114 GD N 170.00 29/12/2017 FACTURA F013-965 20486109603 INVERSIONES TITAN SRL N CER-05109 9002 2.199315 4.000084 0229 09-0 2.6.2.3.2.5 DEVENGADO: COMPRA DE COMBUSTIBLE - VARIACION
DE PRECIO. SEGUN FACTURA N° F013-965,
CONFORMIDAD MEMORANDO 9148-2017-MPH/GOP
0000008114 GG N 170.00 16/01/2018 COMPROBANTES DE P836 20486109603 INVERSIONES TITAN SRL N CER-05109 9002 2.199315 4.000084 0229 09-0 2.6.2.3.2.5 16/01/2018 TRANSFERENCIA A C 18000409 INVERSIONES TITAN SRL POR VARIACION DE PRECIO DE DIESEL B5 S50 -
PRIMAX Y GASOHOLDE 90 PLUS - PRIMAX.
S/ 170.00.
TOTAL 610,583.25 610,583.25 610,583.25

INFORMACION AL 04/07/2021 09:48:46 PM 10/07/2021 12:14
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Fecha Tp. Nro Cat.Pr Tp.Rec

Fecha Tp. Nro Cat.Pr Tp.Rec

Fecha Tp. Nro Cat.Pr Tp.Rec

Fecha Tp. Nro Cat.Pr Tp.Rec

TOTAL 610,583.25 610,583.25 610,583.25

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