Evaluacion 1 Gestion de Tesoreria

Comenzado el lunes, 15 de junio de 2020, 19:48
Estado Finalizado
Finalizado en lunes, 15 de junio de 2020, 20:03
Tiempo empleado 15 minutos 37 segundos
Puntos 10,00/10,00
Calificación 5,00 de 5,00 (100%)
Pregunta 1
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta
Enunciado de la pregunta
Es el flujo de fondos __________, constituido por las operaciones

financieras realizadas con las entidades financieras o el sistema financiero
en general, por contraste con el anterior, tiene tendencia a ser rigurosamente
exacto. Los vencimientos asociados a pago de intereses o amortizaciones de
capital, tienen unas fechas establecidas y en ellas se debe realizar el
intercambio de fondos con la entidad financiera, incurriéndose en
penalizaciones de un tipo u otro si existen retrasos.
Seleccione una:
a. El flujo de fondos operativo
b. El Flujo de fondos financieros
CORRECTO. El flujo de fondos financiero, constituido por las operaciones financieras
realizadas con las entidades financieras o el sistema financiero en general, por
contraste con el anterior, tiene tendencia a ser rigurosamente exacto. Los vencimientos
asociados a pago de intereses o amortizaciones de capital, tienen unas fechas
establecidas y en ellas se debe realizar el intercambio de fondos con la entidad
financiera, incurriéndose en penalizaciones de un tipo u otro si existen retrasos.
c. El Flujo de fondos de Inversión

d. Todos las opciones son correctas
Retroalimentación
La respuesta correcta es: El Flujo de fondos financieros
Pregunta 2
Correcta
Marcar pregunta
¿Algunas de las áreas donde deberá actuar la tesorería en la empresa son?

Seleccione una:
a. Área del talento humano y área comercial.
b. Área Comercial y de Compras.
El área de tesorería actúa en el área tanto comercial como el en el área de compras.
c. Área de Compras y de Inventarios.

Retroalimentación
La respuesta correcta es: Área Comercial y de Compras.
Pregunta 3
Correcta
Marcar pregunta
¿Qué se entiende por “float” bancario?

Seleccione una:
a. Un beneficio para el banco por diferencias entre fechas valor de las
operaciones
Float bancario, o float propiamente dicho, se refiere exclusivamente al tiempo en el que
se encuentra pendiente de ser abonado o cobrado en una cuenta una vez que ya ha
sido cargado en otra . Es decir la diferencia entre la fecha de la operación y la fecha
valor de la misma, entendiendo por fecha valor la fecha a partir de la cual una suma
está disponible o dicho de otra forma, empieza a generar intereses.
b. Una diferencia de margen en una financiación respecto al tipo de

referencia
c. El margen de intermediación bancaria.
d. Número de días que el dinero permanece en la Entidad financiera.
Retroalimentación
La respuesta correcta es: Un beneficio para el banco por diferencias entre fechas
valor de las operaciones
Pregunta 4
Correcta
Marcar pregunta
¿Qué es el Cash Pooling?

Seleccione una:
a. Es la forma de descentralizar la gestión de tesorería en una empresa.
b. Es la forma de concentrar los saldos para obtener los fondos más
centralizados posibles.
El Cash Pooling, busca centralizar los fondos.
Retroalimentación
La respuesta correcta es: Es la forma de concentrar los saldos para obtener los
fondos más centralizados posibles.
Pregunta 5
Correcta
Marcar pregunta
La factura debe recoger:

Seleccione una:
a. Forma de pago.
b. Fecha factura.
c. Plazo.
d. Todas las respuestas son correctas.
La factura recoge la información sobre lo que se va a pagar: además de los datos
habituales, la fecha de factura, condiciones de venta (forma de pago, lugar, y plazo), y
condiciones de descuento por pronto pago (si se entendiese necesario).
Retroalimentación
La respuesta correcta es: Todas las respuestas son correctas.
Pregunta 6
Correcta
Marcar pregunta
La unidad de tesorería puede aportar valor, a través de:

Seleccione una:
a. Una adecuada gestión de los riesgos administrativos, la unidad de
tesorería contribuye a reducir la volatilidad de los resultados.
b. Una mejora de los flujos operativos de diversas maneras, reduciendo los
costes por servicios bancarios.
CORRECTO. La Unidad de Tesorería puede aportar valor a través de una mejora de
los flujos operativos de diversas maneras, reduciendo los costes por servicios
bancarios.
c. Una reducción del coste de las ventas en divisas.

d. Ninguna es correcta.
Retroalimentación
La respuesta correcta es: Una mejora de los flujos operativos de diversas

maneras, reduciendo los costes por servicios bancarios.
Pregunta 7
Correcta
Marcar pregunta
Según el artículo,
¿La gestión de tesorería en la empresa debe tratarse de forma aislada?
Seleccione una:
a. El departamento de tesorería debe estar comunicado con el resto de
departamentos de la empresa. El responsable de tesorería debe tener
conocimiento del vencimiento de las facturas emitidas, el nivel de
producción, las necesidades de financiación, nuevos clientes, etc., que le
permitan mantener el equilibrio.
La gestión de tesorería en la empresa no debe tratarse de forma aislada. El
departamento de tesorería debe estar comunicado con el resto de departamentos de la
empresa. El responsable de tesorería debe tener conocimiento del vencimiento de las
facturas emitidas, el nivel de producción, las necesidades de financiación, nuevos
clientes, etc., que le permitan mantener el equilibrio.
b. El departamento de tesorería no debe estar comunicado con el resto de

departamentos de la empresa. El responsable de tesorería solo debe tener
conocimiento del vencimiento de las facturas emitidas, el nivel de
producción, las necesidades de financiación, etc., que le permitan mantener
el equilibrio.
Retroalimentación
La respuesta correcta es: El departamento de tesorería debe estar comunicado

con el resto de departamentos de la empresa. El responsable de tesorería debe
tener conocimiento del vencimiento de las facturas emitidas, el nivel de
producción, las necesidades de financiación, nuevos clientes, etc., que le
permitan mantener el equilibrio.
Pregunta 8
Correcta
Marcar pregunta
La Gestión que se considera que debe ser el que mejor debe gestionarse por
considerarse motor de la liquidez de la Empresa ¿es la Gestión de?
Seleccione una:
a. Gestión de Pagos.
b. Gestión de Pagos y Cobros.
c. Gestión de Cobros.
Solo corresponde a la Gestión de Cobros, gestionar la venta, la entrega, la facturación,
el cobro e ingreso, por eso es considera como el motor de la liquidez de la empresa.
Retroalimentación
La respuesta correcta es: Gestión de Cobros.
Pregunta 9
Correcta
Marcar pregunta
El Cash Management incorpora una serie de "principios básicos", sobre los

que se construyen todas sus técnicas. Seleccione el principio que se
relaciona.
Seleccione una:
a. Importancia del valor fija del dinero: nociones básicas
b. Optimización del “float” en las operaciones
CORRECTO. Porque la optimización del float en la operaciones es un principio básico.
c. Aumento de saldos ociosos

d. Ninguna es correcta
Retroalimentación
La respuesta correcta es: Optimización del “float” en las operaciones
Pregunta 10
Correcta
Marcar pregunta
Se utiliza para evaluar la mejor alternativa en cuanto a qué hacer con
nuestro dinero hoy.
Seleccione una:
a. Valor presente
b. Valor Intermedio
c. Valor Futuro
CORRECTO. Es el Valor futuro se utiliza para evaluar la mejor alternativa en cuanto a
qué hacer con nuestro dinero hoy.
d. Ninguna opción es correcta.

Retroalimentación
La respuesta correcta es: Valor Futuro

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Calificación 5,00 de 5,00 (100%)

Es el flujo de fondos __________, constituido por las operaciones

c. El Flujo de fondos de Inversión

La respuesta correcta es: El Flujo de fondos financieros

¿Algunas de las áreas donde deberá actuar la tesorería en la empresa son?

c. Área de Compras y de Inventarios.

La respuesta correcta es: Área Comercial y de Compras.

¿Qué se entiende por “float” bancario?

b. Una diferencia de margen en una financiación respecto al tipo de

¿Qué es el Cash Pooling?

La factura debe recoger:

La respuesta correcta es: Todas las respuestas son correctas.

La unidad de tesorería puede aportar valor, a través de:

c. Una reducción del coste de las ventas en divisas.

La respuesta correcta es: Una mejora de los flujos operativos de diversas

b. El departamento de tesorería no debe estar comunicado con el resto de

La respuesta correcta es: El departamento de tesorería debe estar comunicado

La respuesta correcta es: Gestión de Cobros.

El Cash Management incorpora una serie de "principios básicos", sobre los

c. Aumento de saldos ociosos

La respuesta correcta es: Optimización del “float” en las operaciones

d. Ninguna opción es correcta.

La respuesta correcta es: Valor Futuro

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