Planilha Modelo Fluxo Caixa

Planilha Grátis - Modelo Fluxo de Caixa
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Caixa
retos Reservados
Fluxo de
FLUXO DE CAIXA REALIZADO Janeiro Fevereiro
SALDO INICIAL 50,000 71,000
RECEITA BRUTA
Serviços (à vista) 25,000

Vendas (Boletos) 40,000
Vendas (à vista) 22,000
Vendas (Cartão) 35,000
Outras Receitas ou Restituições 2,000
TOTAL Receitas 124,000 0
ENTRADAS
RECEITA LÍQUIDA - DESCONTOS DIRETOS
Descontos Taxa ADM Cartão 1,300

Descontos Concedidos 1,500
Outros Descontos ou Impostos Diretos 300
SALDO Receita Líquida = Bruta (-) desc. 120,900 0
DESPESAS OPERACIONAIS
Fornecedores Produtos 10,000

Fornecedores Insumos 1,000
Salários 13,000
Manutenção em geral 500
Outros Fornecedores 1,500
Outros Custos 1,000
TOTAL Despesas Operacionais 27,000 0
LUCRO Operacional = Receita Liq (-) Desp.Oper. 93,900 0
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Despesas pessoal de Vendas 10,000

Administração e Escitório em geral 3,500
Despesas Financeiras 500
Publicidade e Marketing 3,000
Serviços Juridicos 500
Serviços Contábeis 1,500
Sistemas e TI 1,000
Aluguel 20,000
Contas de Consumo 3,000
SAÍDAS
Aquisições Diversas 500

Outras Consultorias 1,000
TOTAL Despesas ADM 44,500 0
SALDO = Receitas Liq. (-) Despesas Totais 49,400 0
IMPOSTOS
IMPOSTOS
ISS 5,500
ICMS 18,500
IRPJ 2,500
Outros Impostos 900
TOTAL Impostos 27,400 0
SALDO Após Desc. Impostos 22,000 0
FINANCIAMENTOS
NVEST.
Total Entradas de Financiamentos 10,000
FINANC. / INVEST.
Total Saídas de Financiamentos 1,000
SALDO Financiamentos 9,000 0
INVESTIMENTOS
Total Entradas de Investimentos -

Total Saídas de Investimentos 15,000
SALDO Investimentos -15,000 0
RESULTADO 16,000 0
SÓCIOS - APORTES E RETIRADAS
Total aporte de Sócios 15,000

Total Retirada para Sócios 10,000
RESULTADOS
SALDO Aporte e Retiradas 5,000 0
Resultado Mensal 21,000 0
SALDO FINAL ACUMULADO 71,000 71,000

Fluxo de Caixa 2021 - Empresa XXXXXXX
Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro
71,000 71,000 71,000 71,000 71,000 71,000 71,000
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CONHEÇA A VERSÃO AVANÇADA
Outubro Novembro Dezembro ANO
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1,000
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15,000
0 0 0 -15,000
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15,000
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Descontos Taxa ADM Cartão 1,300

Fornecedores Produtos 10,000

Despesas pessoal de Vendas 10,000

Aquisições Diversas 500

SALDO = Receitas Liq. (-) Despesas Totais 49,400 0

SALDO Após Desc. Impostos 22,000 0

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Total aporte de Sócios 15,000

SALDO Aporte e Retiradas 5,000 0

Resultado Mensal 21,000 0

SALDO FINAL ACUMULADO 71,000 71,000

Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro

71,000 71,000 71,000 71,000 71,000 71,000 71,000

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Outubro Novembro Dezembro ANO

71,000 71,000 71,000 50,000

71,000 71,000 71,000 35,000

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