Apostila Siafem PDF

Turma: 4006
Coordenador: HELENO MOREIRA DE PAULA

Período: 19/03/2018 a 23/03/2018 Carga Horária: 20h 08:00h às 12:00h
Local: Belém
SIAFEM OPERACIONAL
Professor(a)
DANIELA CRISTINA ARAÚJO FRAGOSO
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EGPA-Escola de Governança Pública do Estado do Pará
INFORMATIVO DO CURSO
1) Curso : SIAFEM OPERACIONAL
2) Público Alvo : SERVIDORES PÚBLICOS
3) Período : 19/03/2018 a 23/03/2018
4) Carga Horária : 20 Local : ESCOLA DA MAGISTRATURA Belém / PA
5) Horário : 08:00h às 12:00h
6) Professor : DANIELA CRISTINA ARAÚJO FRAGOSO

Titulação: ESP. EM GESTÃO P. COM ÊNFASE EM AUDITORIA E CONTROLADORIA
Graduadoem CiênciasContábeis
7) Objetivo : INSTRUIROS SERVIDORESPÚBLICOSSOBREO USO E

FUNCIONAMENTODO SISTEMAINTEGRADODE ADMINISTRAÇÃO
FINANCEIRAPARAESTADOSE MUNICÍPIOS(SIAFEM).
8) Metodologia : TREINAMENTOEM LABORATÓRIODE INFORMÁTICA
9) Conteúdo Programático :
NAVEGAÇÃO NO SISTEMA;DOCUMENTOS DE ENTRADA;MECANISMOS DE
REGISTRO; CONTABILIDADE;REGISTRODE ATOS E FATOS;MONTAGEM DE
CONSULTAS;AVALIAÇÃO DE RESULTADOS.
10) Material Didático : apostila 2
11) Coordenação do Curso : HELENO MOREIRA DE PAULA
EGPA-Escola de Governança Pública do Estado do Pará

APOSTILA
SIAFEM
Março/2018
Daniela Nogueira
Fones: (91) 3323-4389/98882-2153
E-mail:[email protected]
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O QUE É O SIAFEM?
Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM, é um Sistema de processamento eletrônico de dados, desenvolvido
pelo SERPRO, baseado no Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI, do Governo Federal, para simplificar e uniformizar a Execução
Orçamentária, Contábil e Financeira dos Estados e Municípios, de forma integrada, minimizando os custos, obtendo maior eficiência e eficácia na Gestão
dos Recursos Públicos.
O SIAFEM fundamenta-se na Lei 4.320, de 17 de março de 1964, que “Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para Elaboração, Execução e
Controle dos Orçamentos e Balanços da União, dos Estados e Municípios e do Distrito Federal”. (Art. 1o. da Lei 4.320/64).
O Governo do Estado do Pará, por via do Decreto Nº 1.783, de 07/11/1996, que dispõe sobre a implantação do SIAFEM, determinou a integração de toda
a Administração Direta e Indireta nesse sistema, com terminais ligados diretamente ao computador central, localizado na PRODEPA.
Este Sistema é um instrumento que provê os Órgãos Centrais, Setoriais e Executores da gestão pública, de mecanismos adequados à Realização, ao
Acompanhamento e ao Controle da Execução Orçamentária, Contábil e Financeira. Para isto, o Sistema possui Subsistemas que operam de forma integrada
entre si, com a Contabilização automática, simultânea e em tempo real nos Sistemas Patrimonial, Orçamentário, Financeiro e de Compensação, além de
manter os Saldos sempre atualizados e disponíveis em modo online, o que permite que a Contabilidade seja fonte segura e real de Informações Gerenciais
para todos os níveis da Administração.
Podemos ainda citar como objetivos principais:
1. Dar maior transparência para os Gastos Públicos;

2. Modernizar a Administração Pública;
3. Fornecer meios para agilizar a programação financeira, otimizando a utilização dos Recursos Financeiros;
4. Padronizar os procedimentos de Execução Orçamentária, Contábil e Financeira.
É importante ressaltar que esses resultados são obtidos sem que a gestão seja prejudicada. A centralização do processamento da Execução
Orçamentária e Financeira permite a padronização de todos os métodos e rotinas de trabalho, com benefícios sensíveis para a disseminação do
conhecimento e execução dos trabalhos. Esta centralização é efetuada sem qualquer restrição ou prejuízo à gestão, ou seja, a realização das Despesas
permanece sob a responsabilidade e iniciativa dos gestores.
A centralização dos recursos de caixa possibilitada pelo SIAFEM não significa perda da individualização dessas disponibilidades, tendo em vista que o
SIAFEM registra os limites financeiros de cada Unidade Gestora, Fundo ou Entidade Supervisionada. O somatório desses limites compõe o Saldo global da
Administração.
O SIAFEM cria condições para que os Órgãos de Contabilidade Analítica realizem seus trabalhos de forma mais efetiva, pois permite a alocação dos
recursos humanos disponíveis na Análise e Controle das saídas Contábeis e não no Registro das Entradas (escrituração).
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ORGANOGRAMA FUNCIONAL
ORGANOGRAMA FUNCIONAL DE SISTEMAS E SUBSISTEMAS

SISTEMA NAVEGA SISTEMA SIAFEM SISTEMA COMUNICA
SUBSISTEMA SUBSISTEMA SUBSISTEMA SUBSISTEMA

AUDITORIA E CONTABILI- EXECUÇÃO TABELAS
CONTROLE DADE ORÇAMENTÁRIA
SUBSISTEMA
SUBSISTEMA SUBSISTEMA RELATÓRIOS
CADASTROS EXECUÇÃO
BÁSICOS FINANCEIRA
SUBSISTEMA SUBSISTEMA
GOV PARÁ TABELAS
ORÇAMENTÁRIAS-
TABORCA
 SISTEMA NAVEGA - É o que administra e controla o acesso dos usuários aos sistemas cadastrados, como também fornece de forma padronizada os
menus que os conduzirão à transação escolhida. Permite que seja controlado por ele vários outros sistemas satélites integrados.
 SISTEMA COMUNICA – É utilizado para transmitir mensagens entre os usuários do sistema. Serve para facilitar a transmissão de informações,
procedimentos e solicitações.
 SISTEMA SIAFEM – É um sistema informatizado que processa e controla de forma integrada, a execução orçamentária, financeira e patrimonial da
gestão pública, através do registro contábil dos seus atos e fatos administrativos. É dividido em subsistemas (raiz), módulos (tronco) e transações
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(galhos). Entende-se por módulo um conjunto de transações afins, sendo as transações no sentido prático, representadas por rotinas acessadas pelos
usuários, de acordo com a atividade a ser executada.
Subsistema Auditoria e Controle – É o que permite a realização das conformidades setoriais e das Unidades Gestoras, além do acompanhamento e
consulta de movimento analítico dos documentos emitidos, auxilia o controle interno e externo.
Subsistema Cadastros Básicos – É o que permite cadastrar e atualizar os credores, convênios, acordos, ajustes, auxílios, contribuições e subvenções.
Subsistema Contabilidade – É onde concentra às funções relacionadas às atividades contábeis, tais como: consultas, balancetes, balanços,
demonstrativos, equações, consolidações, encerramento e integração das contas referentes às Unidades Gestoras, Órgãos e geral do Estado.
Subsistema Execução Financeira – Neste subsistema encontram-se todas funções relacionadas a consultas e atividades referentes a tudo que se
relaciona às movimentações financeiras, tais como: liquidações, pagamentos, movimentos bancários.
Subsistema Execução Orçamentária – Contém às funções relativas a consultas e atividades relacionadas a movimentação orçamentária, tais como:
emissão de empenhos, notas de dotação, movimentação de créditos orçamentários, detalhamento de fonte.
Subsistema Relatórios – Serve para efetuar submissão de relatórios em TXT ou a serem impressos na PRODEPA.
Subsistema GPPARÁ: ferramenta integrativa do acompanhamento das metas físicas delineadas no Plano Plurianual, que quando do registro do empenho
e liquidação complementam analiticamente a informação do valor global empenhado ou gasto.
Subsistema Tabelas – É utilizado como apoio ao sistema, onde encontra-se as tabelas referente a: banco, agência, fonte, categoria de gasto, funcional
programática, eventos, plano de contas, etc.
Subsistema Taborca: É utilizado como apoio ao sistema, onde encontra-se as tabelas orçamentárias referente a: PI, PT, Fonte, Esfera, etc.
CONCEITUAÇÃO BÁSICA
ÓRGÃO, ÓRGÃO SUPERIOR E SUBÓRGÃO

O Órgão Identifica uma entidade integrante do Sistema, podendo ser do Governo Federal, Estadual, Municipal ou Privado. Representa a divisão interna
dos Poderes, podendo ser igual à Unidade Orçamentária. Órgão Superior é o órgão criado para atender o Sistema e o SIAFEM não trabalha com
Subórgão.
GESTÃO E RELACIONAMENTO ÓRGÃO/GESTÃO

Gestão é o Ato de gerir a parcela do patrimônio de uma Unidade Gestora, Entidade Supervisionada, Órgão ou Fundo que, tendo ou não personalidade
jurídica própria requeira Demonstrações, Acompanhamentos e Controles distintos. Órgão/gestão é o relacionamento da gestão com o órgão
correspondente.
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UNIDADE GESTORA (U.G.E, UGR, U.G COORD. E U.G SETORIAL)
É a Unidade investida no poder de gerir Recursos Orçamentários e Financeiros, próprios ou sob descentralização. A Unidade Gestora é a responsável
pela Contabilização de todos os Atos e Fatos administrativos por delegação do Órgão a qual pertence. A UG Coordenadora e as UG’s Setoriais são
criadas para atender o sistema.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (U.O.)

É a repartição da Administração a que o Orçamento consigna Dotações específicas, de seus Programas de Trabalho. Ao se incluir determinada U.O.,
deve-se indicar qual a Unidade Gestora que efetuará a Realização Orçamentária por Conta dessa U.O.
FONTE DE RECURSOS
_ SIAFEM2018-TABORCA, FONTE, CONFONTE (CONSULTA FONTE DE RECURSOS)
28/02/2018 11:02 USUARIO: DANIELA
FONTE : 01
DETALHE : 002153
TERMO DO TITULO: _______________
SIAFEM2018-TABORCA,FONTE,CONFONTE ( CONSULTA FONTE DE RECURSOS ) __________

28/02/2018 11:20 USUARIO: DANIELA
FONTE DETALHADA - CADASTRO
FONTE : 01002156
TITULO : UTILIDADE PUBLICA
REGRAS
DETALHAMENTO FONTE: 4 - FONTE PODE SER DETALHADA POR CADASTRO

UTILIZACAO NO SIPLAN : 0 - INDIFERENTE
IDUSO
X 0-RECURSOS NO ESTADO GRUPO FONTE
X 1-CONTRAPARTIDA DE EMPRESTIMOS DO BIRD X 1-RECURSOS DO TESOURO
X 2-CONTRAPARTIDA DE EMPRESTIMOS DO BID 2-RECURSOS OUTRAS FONTES
X 4-CONTRAPARTIDA OUTROS EMPRESTIMOS X3-RECURSOS DO TESOURO EXERC.ANT.
5-CONTRAPARTIDA DE DOACOES 6-RECURSOS OUTRAS FONTES EX.ANT.
X 6-CONTRAPARTIDA TRANSF. POR CONVENIO 9-RECURSOS CONDICIONADOS
7-EMENDAS FEDERAIS INDIVIDUAIS/OGU
7
Identifica a origem dos Recursos Orçamentários transferidos para o Órgão e destinados à manutenção das atividades programadas, podendo estes
recursos serem próprios ou de terceiros. É composta de 10 dígitos, sendo os 2 primeiros ID USO + GRUPO FONTE, os 2 seguintes são as Fontes
definidas no Orçamento do Estado/Município e as 6 últimas são reservadas para o Detalhamento da Fonte.
PROGRAMA DE TRABALHO OU CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

É representado por uma estrutura que permite a Elaboração e Execução Orçamentária, bem como o controle e acompanhamento dos planos definidos
pela instituição para serem exercidos em um determinado período. Sua estrutura, formada por 17 dígitos tem a seguinte composição
Função : XX
Sub.Função : XXX
Programa : XXXX
Projeto/Atividade : XXXX
Subprojeto/Sub-Atividade : XXXX
PROGRAMA DE TRABALHO RESUMIDO - PTRES

Identifica o código associado a uma Funcional Programática, ou seja, a binômia Unidade Orçamentária e Programa de Trabalho, facilitando o
tratamento quando do lançamento dos Empenhos.
TIPO E INSCRIÇÃO GENÉRICA (I.G)

Identifica o detalhamento a ser obtido quando não vinculado a CGC ou CPF. Exemplo de tipos de Inscrição Genérica:
EX = Instituição Internacional/Pessoa Estrangeiro;
PF = Pessoa Física que não possua CPF;
IM = Bens Móveis;
DA = Dívida Ativa.
PLANO INTERNO (P.I.)

Instrumento de Planejamento e de Acompanhamento das ações do Órgão, usado como forma de detalhamento do Projeto ou Atividade, de uso
exclusivo de cada Órgão.
CATEGORIA DE GASTOS
Identifica o grupo de despesas constantes na legislação vigente.
PROGRAMAÇÃO OU CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO NA NE

Instrumento pelo qual a Unidade Orçamentária programa no tempo da liquidação das despesas autorizadas na Lei Orçamentária.
NATUREZA DA DESPESA
Esta tabela está contida totalmente no Plano de Contas através das Contas iniciadas pelo algarismo "3". É composta por seis algarismos, distribuídos
da seguinte forma:
Categoria Econômica Grupo Modalidade Elemento
33 90 39
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NATUREZA DA RECEITA
Esta tabela está contida totalmente no Plano de Contas através das Contas iniciadas pelo algarismo "4". É composta por oito algarismos, distribuídos
da seguinte forma:
Cat. Econômica Fonte Subfonte Rubrica Alinea SubAlinea
1 9 2 1 00 00
CÉLULA ORÇAMENTÁRIA
Composta por: Esfera, PTRES, Fonte, Natureza de Despesa, Unidade Gestora Responsável, Plano Interno.
FASE DA PROGRAMAÇÃO
A fase corresponde ao andamento da elaboração orçamentária.
ESFERA
É a identificação do tipo de Orçamento (Fiscal, Seguridade Social ou Investimentos).
Tipos de Esfera:
1= Orçamento Fiscal;
2= Orçamento Seguridade Social;
3= Orçamento de Investimento.
EVENTO
É o código com 6 dígitos utilizado pelas Unidades Gestoras no preenchimento das telas e/ou documentos de entrada de dados no SIAFEM, para
transformar os Atos e Fatos administrativos em Registros Contábeis automáticos.
FUNÇÃO
A função corresponde as funções constante na portaria 42 do MOG.
SUBFUNÇÃO
A Subfunção corresponde as constante na portaria 42 do MOG.
ITEM DE PROGRAMAÇÃO
O Item de Programação corresponde a Natureza da despesa.
CÉLULA DE PLANEJAMENTO
A Célula de Planejamento corresponde a vinculação do PI com o Órgão.
TRIBUTO
O Tributo corresponde ao código da receita na arrecadação.
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NOTA DE EMPENHO – NE
É o documento utilizado para registrar as operações que envolvem despesas orçamentárias realizadas pela Administração Pública federal, ou seja, o
comprometimento de despesa, seu reforço ou anulação, indicando o nome do credor, a especificação e o valor da despesa, bem como a dedução desse
valor do saldo da dotação própria.
Modalidades de Empenho
1) Empenho ordinário: É o correspondente à despesa com montante perfeitamente conhecido, cujo pagamento deva ser efetuado de uma só vez, após sua
regular liquidação. Este tipo de empenho não admite reforço.
2) Empenho estimativo: É utilizado nos casos cujo montante da despesa não se possa determinar, podendo o pagamento ser efetuado uma única vez ou
parceladamente. Por essa razão, estima-se um valor e se estabelece um cronograma de pagamento. Os empenhos estimativos normalmente são aqueles
utilizados para despesas tais como: energia elétrica, telefonia, água, imprensa oficial e outras para as quais não se possa definir o valor exato da fatura. Este
tipo de empenho admite reforço.
3) Empenho global: É o utilizado para atender despesas contratuais e outras, sujeitas a

Parcelamento, cujo valor exato possa ser determinado. Exemplos: aluguéis, prestação de serviços por terceiros etc. Este tipo de empenho não admite
reforço.
EVENTO DESCRIÇÃO
400091 - Emissão de Nota de Empenho
400092 - Reforço do Empenho original
400093 - Anulação total ou parcial do Empenho
Modelo Tela 1
UNIDADE GESTORA: 170101
GESTÃO: 00001
CÓDIGO EVENTO: 400091
Modelo Tela 2
* - ESTA UG INTEGRA A ROTINA DE PRD.
* - INFORME A CONTA CONTABIIL PARA AVERIGUACAO.
* - CONTA CONTABIL: 333901414 <PF3> SAI
Modelo Tela 3
DATA EMISSÃO: XXXXX2018 NUMERO : 2018NE _____

UNIDADE GESTORA: 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
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GESTAO: 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARA
CGC/CPF/UG CREDOR: ______________
GESTAO CREDOR: _____
EVENTO: 400091 - EMPENHO DA DESPESA
PLANO INTERNO: ___________ ESFERA: _
PT RESUMIDO: ______ UNID.ORCAMENTARIA: _____
PROGRAMA TRABALHO: _________________ FONTE RECURSO: __________
NATUREZA DESPESA: 33901414 UG RESPONSAVEL: ______
ACORDO: _______ MODALIDADE: _
LICITACAO: __ ORIGEM MATERIAL: _
REFERENCIA LEGAL: ____________________ NUMERO PROCESSO:
VALOR: _________________
NUMERO CONVENIO: ______ ADITIVO CONVENIO: ___
NUMERO CONTRATO: ________________ ADITIVO CONTRATO: ___
LOCAL DE ENTREGA:_________________ DATA DE ENTREGA
170101 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA_____ 05SET2008
TIPO DE EMPENHO: 9 1 - REPASSE 2 - SUPRIMENTO
3 - SUBVENCAO SOCIAL 9 - DESPESA NORMAL
Preenchimento
Data Emissão: Registrar a Data de Emissão do documento no formato DDMMMAAAA. O Sistema já traz este campo preenchido com a Data Corrente, mas,
se for necessário, poderá ser alterado.
Número: Não preencher. O Sistema trará automaticamente.
Unidade Gestora: Não preencher este campo. O Sistema trará a UG informada na juntamente com sua denominação.
Gestão: Não preencher este campo. O Sistema trará a Gestão informada na primeira tela juntamente com sua denominação.
CGC/CPF/UG Credor: Registrar o número completo (inclusive dígito verificador), sem
Separação, do CGC ou CPF do Credor, conforme se tratar de Pessoa Jurídica ou Física, ou ainda, o código da Unidade Gestora Beneficiária.
Gestão Credor: Informar o código da Gestão se o Credor for uma Unidade Gestora.
Evento: Não preencher este campo. O Sistema trará o Evento informado na primeira tela juntamente com sua denominação.
Esfera: Informa o código da Esfera de acordo ao orçamento.
1_Orçamento Fiscal; 2_Seguridade Social; 3_Investimentos
Plano Interno: Informar o código do Plano Interno correspondente. Quando preenchido o campo de PI, o sistema trará automaticamente o campo de esfera,
PTRES, UO e PT, preenchidos.
Ex: PT __ ESFERA __ PTRES __
PT Resumido: Informar o código do Programa de Trabalho Resumido (PTRES) que
Corresponde a UO/PT desejado.
Unidade Orçamentária: Informar o código da Unidade Orçamentária.
Programa Trabalho: Informar o código do Programa de Trabalho.
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Fonte Recurso: Informar o código da Fonte de Recursos com 10 dígitos.
Natureza Despesa: Informar o código que identifique a Natureza de Despesa.
UG Responsável: Informar o código da Unidade Gestora Responsável.
Acordo: Informar o Acordo firmado pelo Empenho. O primeiro dígito deste campo indicará o Tipo de Acordo. Nos dígitos restantes deverão conter o Número
do Acordo. O tipo de Acordo deverá respeitar a tabela abaixo:
1 - Convênio - o Sistema validará o Número do Convênio.
2 - Contrato
3 – Ajuste
Modalidade: Registrar o algarismo correspondente à modalidade do Empenho conforme abaixo: 1 – Ordinário 3 – Estimativo 5 - Global
Licitação: Registrar o algarismo correspondente à modalidade da Licitação, Compra de Bens ou Prestação de Serviços, conforme abaixo:
1 - Concurso
2 - Convite
3 - Tomada de Preços
4 - Concorrência
6 - Dispensa de Licitação
7 - Inexigível
8 - Não se aplica (Diárias e Folha de Pagamento)
9 - Suprimento de Fundos
12 - Pregão
Referência Legal: Lei 8666/93. Para o Tipo de Licitação 6, deverá ser informado neste campo o instrumento legal que efetuou a dispensa. Para os demais
Tipos de Licitação, deverá ser informado os dados referentes aos demais Tipos de Licitação, tais como Número do Concurso, Convite, Tomada de Preços ou
Concorrência, Diárias, Vencimentos ou Transferências.
Origem Material: Registrar o algarismo correspondente à Origem do Material, conforme abaixo:
1- Origem Nacional.
2- Material estrangeiro adquirido no mercado interno.
3- Material estrangeiro adquirido fora do país.
Número Processo: Informar o número do Processo a que se refere o Empenho.
Valor: Informar o valor do Empenho, sem pontos e vírgula.
Local de entrega: Informar onde será entregue o Material ou Serviço.
Data de entrega: Informar a data da entrega do Material ou Serviço.
Tipo de Empenho: Informar o código conforme a finalidade.
Modelo Tela 3
DATA EMISSAO : 05SET2018 NUMERO : 2018NE

CRONOGRAMA MENSAL
--MES-- --VALOR--
__ _________________
__ _________________
12
__ _________________
__ _________________
__ _________________
VALOR DO EMPENHO : 1,00

PF3 - SAI PF12 - VOLTA A TELA
Preenchimento
Data Emissão: Não preencher. O Sistema trará a data informada na tela anterior.
Mês: Informar numericamente de 01 a 12, o mês previsto para Desembolso.
Valor: Informar o valor correspondente ao Desembolso no respectivo mês, sem pontos e vírgula.
Valor do Empenho: Não informar. O Sistema trará o valor total do Empenho informado na tela anterior.
Modelo Tela 4
OBS: Esta tela só aparece depois da confirmação efetiva do Empenho.
UNIDADE GESTORA: 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

GESTAO: 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARA
NUMERO: 2018NE XXXXX
ITEM UNID.MEDIDA QTD. PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
1 ____ ______ ______________ _________________
DESCRICAO
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
VALOR TOTAL DO EMPENHO: 1,00

VALOR TOTAL JA DESCRITO:
Preenchimento
Unidade Gestora: Não preencher. O Sistema trará a UG informada na tela anterior.
Gestão: Não preencher. O Sistema trará a Gestão informada na tela anterior.
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Ítem: Não preencher. O Sistema trará o próximo número disponível, até 49 itens.
Unidade medida: Informar a unidade de medida do Bem ou Serviço objeto do Empenho.
QTD.: Informar a quantidade do Bem ou Serviço objeto do Empenho.
Preço Unitário: Informar o Preço Unitário do Bem ou Serviço objeto do Empenho, sem pontos ou vírgula.
Preço Total: Informar o Preço Total do Bem ou Serviço.
Descrição: Descrever sucintamente a especificação do Bem ou Serviço objeto do Empenho.
Valor Total do Empenho: Não preencher. O Sistema recupera o valor do Empenho que está sendo descrito.
NOTA DE LANÇAMENTO - NL
É o documento utilizado para registrar os Atos e Fatos Administrativos, como por exemplo: Apropriação/Liquidação de Receitas e Despesas,
Incorporação de Patrimônio, Controle de Material e Programação Financeira.
Modelo Tela 1
SIAFEM2008-EXEFIN, UG, NL (NOTA DE LANCAMENTO )
DATA EMISSAO: XXXX2018 NUMERO: 2008NL _____

GESTAO: 00001
CGC/CPF/UG FAVORECIDA: ______________
GESTAO FAVORECIDA: _____
EVENTO INSCRIÇÃO DO EVENTO CLASSIFICAÇÃO FONTE VALOR
Modelo Tela 2
DATA EMISSAO: XXXX2018 NUMERO: 2008NL _____

GESTAO: 00001
CGC/CPF/UG FAVORECIDA: ______________
GESTAO FAVORECIDA:
SIAFEM2018-EXEFIN, UG, NL (NOTA DE LANCAMENTO) ____________________________
USUARIO: DANIELA
DATA EMISSAO 12MAR2018 NUMERO: 2018NL _____
UNIDADE GESTORA : 980002 GESTAO: _____
CGC/CPF/UG FAVORECIDA : ______________
GESTAO FAVORECIDA : _____
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EVENTO INSCRICAO DO EVENTO *NATUREZA CLASSIFIC FONTE VALOR
<PF1>HELP
______ ______________________ _________ _________ __________ _________________
______ ______________________ _________ _________ __________ _________________
______ ______________________ _________ _________ __________ _________________
______ ______________________ _________ _________ __________ _________________
______ ______________________ _________ _________ __________ _________________
OBS______________________________________________________________________________________________________________________________________
Preenchimento
Unidade Gestora: Informar o código da Unidade Gestora que está emitindo o documento. O Sistema já traz este campo preenchido com o código da
Unidade Gestora em que o operador está cadastrado, mas, se for necessário, poderá ser alterado.
Gestão: Indicar o código da Gestão do documento.
CGC/CPF/UG Favorecido: Registrar o número completo (inclusive dígito verificador), sem separação do CGC ou CPF do Credor, conforme se tratar de
Pessoa Jurídica ou Física, ou ainda, o código da Unidade Gestora Beneficiada.
Gestão Credor: Informar o código da Gestão se o Credor for uma Unidade Gestora.
Evento: Informar o código do Evento que corresponda ao fato a ser registrado.
Inscrição do Evento: Informar a Inscrição exigida pelo Evento.
Classificação: Informar a classificação Contábil adequada ao Evento para indicar a Natureza da Despesa/Receita.
Fonte: Informar o código da Fonte de Recursos relativo à Apropriação / Liquidação.
Valor: Registrar o valor do Lançamento, sem pontos e vírgula.
Observação: Preencher com informações adicionais, claras e objetivas, que completem a caracterização do fato registrado.
ORDEM BANCÁRIA – OB:

Destina-se ao Pagamento de Compromissos, bem como à Liberação de Recursos.
Modelo
SIAFEM2018-EXEFIN, UG, OB (ORDEM BANCARIA)
DATA EMISSAO: DDMMMAAAA NUMERO: 2008OB _____

UG: 170101
GESTAO: 00001
DOMICILIO BANCARIO EMITENTE

BANCO: ___ AGENCIA: _____ CONTA CORRENTE: UNICA_____
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FAVORECIDO
CGC/CPF/UG: ______________
GESTAO : _____
DOMICILIO BANCARIO FAVORECIDO

BANCO: ___ AGENCIA: _____ CONTA CORRENTE: __________
PROCESSO: ____________________ VALOR: _________________

FINALIDADE: ________________________________
Preenchimento
Unidade Gestora: Informar o código da Unidade Gestora que está emitindo o documento. O Sistema já traz este campo preenchido com o código da
Unidade Gestora em que o operador está cadastrado, mas, se for necessário, poderá ser alterado.
Gestão: Indicar o código da Gestão do documento.
Banco: Informar o código que identifica, no serviço de compensação, o Banco de domicílio da Unidade Gestora emitente.
Agência: Informar o código que identifica, no serviço de compensação, a Agência de domicílio da Unidade Gestora emitente, ou deixar em branco caso
utilize a expressão "ÚNICA" ou "CONTA" no campo Conta Corrente.
Conta Corrente: Registrar o número da Conta Corrente mantida pela Unidade Gestora na Agência Bancária de domicílio, inclusive dígito verificador, sem
hífen. No caso de utilização da Conta Única, utilizar a expressão "ÚNICA", e caso não utilize a Conta Única, utilizar a expressão "CONTA" e o Sistema trará
o domicílio principal da UG.
CGC/CPF/UG: Registrar o número completo (inclusive dígito verificador), sem separação, do CGC ou CPF do Credor, conforme se tratar de Pessoa Jurídica
ou Física, ou ainda, o código da Unidade Gestora Beneficiária.
Gestão: Informar o código da Gestão se o Credor for uma Unidade Gestora.
Banco: Informar o código que identifica, no serviço de compensação, o Banco de domicílio do favorecido.
Agência: Informar o código que identifica, no serviço de compensação, a Agência de domicílio do favorecido, inclusive o dígito verificador, sem hífen.
Conta Corrente: Registrar o número da Conta-Corrente do favorecido, inclusive dígito
verificador, sem hífen. No caso do favorecido ser uma Unidade Gestora e for utilizada sua Conta Única, utilizar a expressão "ÚNICA". No caso de
pagamentos para favorecidos que não possuam domicílio bancário, utilizar a expressão "PAGAMENTO".
Processo: Informar o Número do Processo gerador do pagamento realizado.
Valor: Preencher com o valor Total do Pagamento, sem pontos ou vírgula.
Finalidade: Indicar a finalidade do pagamento, com informações claras e objetivas, que melhor caracterizem o pagamento.
Evento: Informar o código do Evento que corresponda ao fato a ser registrado.
Inscrição do Evento: Informar a inscrição exigida pelo Evento.
Classificação: Informar a Classificação Contábil adequada ao Evento para indicar a Natureza de Despesa/Receita.
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Fonte: Informar o código da Fonte de Recursos relativo à Apropriação/Liquidação
Valor: Registrar o valor do Lançamento, sem pontos e vírgula.
TIPOS DE ORDENS BANCÁRIAS
Externas:
OBC - Ordem Bancária de Crédito. Tira recursos da Conta Única para pagamento a terceiros, podendo ser no mesmo Banco da Conta Única ou em outro
Banco, e neste caso funciona como um DOC e está sujeito aos prazos estipulados pelo Banco.
OBB - Ordem Bancária de Banco. Tira recursos da Conta Única e transfere para o Banco e Agência informados na OB. Utilizada para pagamento
de FGTS, INSS e Folha de Pagamento.
OBP - Ordem Bancária de Pagamento. Tira recursos da Conta Única para pagamentos imediatos ao portador da OB em três vias, funciona como um
cheque.
Internas:
INTRA-SIAFEM
Transfere recursos da Conta Única de uma UG para Conta Única de outra UG, esta OB não tramita pela rede bancária e a disponibilidade é imediata para
a UG favorecida.
Transfere recursos depositados Conta Tipo C para Conta Única da UG, funciona como depósito e consta do arquivo enviado ao Banco.
CONSULTA SITUAÇÃO DA ORDEM BANCÁRIA:

Após a emissão da Ordem Bancária, verificar através do comando >LISOB sua situação, ou seja, a situação atual da OB.
Modelo
GESTAO: 00001
NUMERO: 2018OB _____ OU DATA: _________
OU CNPJ/CPF/UG FAVORECIDO: ________
GESTAO DO FAVORECIDO: _____
OPCAO: 2 1 - SO' CONTA UNICA

2 - TODAS AS CONTAS
3 - NAO CONTA ÚNICA
DATA Nº OB FAVORECIDO VALOR BCO RE TOB CONTA SIT

15.01 00001 SEFA 100,00 037 00001 12 1880004 PG
17
SIT
NL = CANCELADA ATRAVÉS DE NL POR UM USUÁRIO;

NS = CANCELADA PELO PROCESSO DE CONCILIACAO DEVOLVIDA C/ CÓD. 09 PELO BANCO;
GR = OB CANCELADA P/ GR;
PG = OB PAGA PELO BANCO;
EV = ENVIADA AO BANCO E AINDA SEM RETORNO;
PE = PENDENTE- NAO RELACIONADA, NAO IMPRESSA, NAO ENVIDA;
IP = IMPRESSA - OB IMPRESSA;
RE = OB RELACIONADA MAIS NAO ENVIADA AO BANCO;
ER = OB NAO CONCILIADA DEVIDO A ERRO NA CONCILIACAO.
ALTERAÇÃO DE QDD:
a) O órgão emitirá portaria de alteração de QDD no SEO (Sistema de Acompanhamento da Execução Orçamentária), deixando-a disponível aos órgãos
de fiscalização;
b) Utilizar no SIAFEM a seguinte transação:

>DETAND
PREENCHIMENTO DO DOCUMENTO-EXEMPLO

GESTAO: 00001
ESFERA: 1
UNIDADE ORCAMENTARIA: 170101
PROGRAMA DE TRABALHO: 04128119126260000
FONTE DE RECURSO: 0101000000
NATUREZA DA DESPESA: 3390
U.G.R.: 170101
PLANO INTERNO: 172626C
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EVENTO ELEMENTO VALOR
200300 XX XX
200301 XX XX
OBSERVAÇÃO: Alteração Orçamentária, conforme portaria Nº 0001 de 01.01.2xxx.

NOTA: O evento 200300 é utilizado para contabilizar redução orçamentária, enquanto o 200301 é para o acréscimo orçamentário.
ROLAGEM DE COTA FINANCEIRA:
É o saldo disponível a empenhar.
O Usuário deverá digitar na linha de comando a opção (>DETACONTA), após consultar a conta contábil 293110300 (Cota de Despesa Disponível a
Empenhar), se for o caso efetuar a rolagem de cota financeira através da opção (>NL).
DO MÊS ANTERIOR PARA O MÊS ATUAL:
EVENTO INSCRIÇÃO DO EVENTO CLASSIFICAÇÃO FONTE VALOR

550995 CAT.GASTO+ANO+MÊS ANTERIOR XXX R$
550996 CAT.GASTO+ANO+MÊS ATUAL XXX R$
OBS: Na inscrição do evento 550995 o mês utilizado refere-se ao anterior, ou seja, aquele de onde será baixada a cota (transferido) e no evento
550996 o mês atual.
DETALHAMENTO DE FONTE DE RECURSOS:
Ao receber o destaque/provisão a unidade gestora contemplada antes de executar as fases da despesa (empenho, liquidação, pagamento) deverá
detalhar a fonte originária para uma melhor evidenciação da efetivação do dispêndio.
Utilizar no SIAFEM a seguinte transação:

>DETAFONTE

GESTAO: 00001
ESFERA: 1
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UNIDADE ORCAMENTARIA: 170101
PROGRAMA DE TRABALHO: 04128119126260000
FONTE DE RECURSO: 0101
NATUREZA DA DESPESA: 339030
U.G.R.: 170101
PLANO INTERNO: 172626C
EVENTO DETALHAMENTO VALOR
200200 000000 XXX
200201 001111 XXX
OBSERVAÇÃO: Detalhamento de Fonte de Recurso.
DIÁRIAS
CONTA CONTABIL: 113110105
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Emissão de Nota de empenho: NATUREZA DE DESPESA: 339014
Quando da liquidação da despesa:

EVENTO INSCRIÇÃO DO EVENTO NATUREZA CLASSIFICAÇÃO FONTE VALOR
510130 200XNEXXXXX 3339014XX 113110105 XXX R$
Emissão de Nota de empenho: NATUREZA DE DESPESA: 339036 (PF-COLABORADORES EVENTUAIS)
Quando do recebimento realizado pelo SIMAS:

510800 200XNEXXXXX 3339036XX 113110105 XXX R$
DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR

Emissão de Nota de empenho: NATUREZA DE DESPESA: 339015
Quando da liquidação da despesa:

510030 200XNEXXXXX 3339015XX 113110105 XXX R$
20
ANULAÇÃO PELO VALOR TOTAL ou PARCIAL
1º -Efetivar depósito na conta C da UG:

 Para lançamento pela devolução: NL
550505 BANCO/AGENCIA/CC 1111119XX R$
705414 200XNEXXXXX 33390XX99 XXX R$
2º - Fazer OB INTRASIAFEM: OB (Transferência da Conta C para a Conta única)

550517 R$
3º - Emitir NL de anulação da liquidação

515130 200XNEXXXXX 33390XXYY 113110105 XXX R$
OBS: Quando for devolução de Diárias a Colaboradores Eventuais, deverá ser realizado o estorno ou alteração da Nota de Recebimento (no SIMAS), para
que possa cancelar a Nota de Empenho.
4º Emissão de Nota de Anulação do Empenho: Evento: 400093
ENTRADA DE RECEITA E BAIXA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS: >NL

- Este procedimento é realizado quando o suprido devolve dinheiro.
(ADMINISTRAÇÃO INDIRETA/RECEITA PRÓPRIA)
800850 ANO+CPF 419909995 113410198 xx
(ADMINISTRAÇÃO DIRETA/RECEITA NA UG FINANCEIRA)

800857 ANO+CPF 419909995 113410198 xx R$

FUNDOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA
GESTÃO DIFERENTE 00001
800854 ANO+CPF 419909995 113410198 xx R$
21
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS: >NL
CONTA CONTÁBIL: 8.9.7.1.1.07.00
(ANOS ANTERIORES A 2014)

540463 CPF R$
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS: >NL

CONTA CONTÁBIL: 113110105
(EXERCÍCIO A PARTIR DE- 2014)

540633 CPF 33390XXYY 33211XXYY R$
BAIXA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS: >NL


540635 ANO+CPF 333901414 33211XXYY R$
OBS: PARA DIÁRIAS NO PAÍS
INSCRIÇÃO EM DIVERSOS RESPONSÁVEIS DE DIÁRIAS:

(CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS)>NL

540638 ANO+CPF R$
D=1.1.3.4.1.01.98
C=1.1.3.1.1.01.05
BAIXA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS:

(CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL)>NL
22
540645 ANO+CPF 333901414 33211XXYY R$
OBS: PARA DIÁRIAS NO PAÍS
D=1.1.3.4.1.02.98
C=1.1.3.4.1.01.98
AJUSTE DE INSCRIÇÃO EM DIVERSOS RESPONSÁVEIS QUANDO FEITO NO PF: >NL

550116 ANO+CPF R$
560116 ANO+PF R$
D= 1.1.3.4.1.01.98
C= 1.1.3.4.1.01.98
SUPRIMENTO DE FUNDOS
CONTA CONTABIL: 113110200

Os empenhos da despesa com Suprimento de Fundos deverão ser classificados nas seguintes naturezas de despesas: 339030; 339032; 339033; 339036;
339039.
No momento da liquidação serão classificados obrigatoriamente no sub-elemento “96”,exemplo:
NO MOMENTO DA LIQUIDAÇÃO
NATUREZA DA DESPESA EVENTO NATUREZA

MATERIAL DE CONSUMO 510116 333903096
MATERIAL DIST.GRATUITA 510019 333903296
PASSAGEM E DESP. LOCOMOÇÃO 510115 333903396
SERVIÇO PESSOA FÍSICA 510117 333903696
SERVIÇO PESSOA JURÍDICA 510118 333903996
DEVOLUÇÃO PELO VALOR TOTAL

1º - Realizar deposito na conta C do valor devolvido
2º - Emitir NL de registro pela entrada na conta “C”, somente após certificação que foi realizado o depósito na conta “C” da UG.
23
550505 BANCO/AGENCIA/C.C 1111119YY R$
705414 20XXNEXXXXX 33390XX99 XXX R$
3º - Emitir OB INTRASIAFEM (Transferência da Conta C para a Conta única)

550517 XXX R$
4º - Cancelar NL de concessão e NE.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS: >NL

CONTA CONTÁBIL: 8.9.7.1.1.05.00
540430 CPF
INSCRIÇÃO EM DIVERSOS RESPONSÁVEIS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS

540628 ANO+CPF
ENTRADA DE RECEITA E BAIXA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS: >NL

- Este procedimento é realizado quando o suprido devolve dinheiro.
(ADMINISTRAÇÃO INDIRETA/RECEITA PRÓPRIA)
800850 ANO+CPF 419909995 113410197 xxxx

800857 ANO+CPF 419909995 113410197 XXX R$

FUNDOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA
GESTÃO DIFERENTE 00001
800854 ANO+CPF 419909995 113410197 xx R$
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PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS: >NL
540634 CPF 33390XXYY 3XXXXXXXX R$
AJUSTE DE INSCRIÇÃO EM DIVERSOS RESPONSÁVEIS QUANDO FEITO NO PF: >NL

ANO+CPF R$
ANO+PF R$
BAIXA EM DIVERSOS RESPONSÁVEIS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS


540636 ANO+CPF 33390XXYY 3XXXXXXXX R$
D=3.X.X.X.X.XX.YY
C=1.1.3.4.1.01.97
INSCRIÇÃO EM DIVERSOS RESPONSÁVEIS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS:

(CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS)> >NL
540639 ANO+CPF R$
D=1.1.3.4.1.01.97
C=1.1.3.1.1.02.00
INSCRIÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS em

(CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) >NL
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540644 ANO+CPF R$
D=1.1.3.4.1.02.97
C=1.1.3.4.1.01.97
CONTAS MAIS UTILIZADAS

CÓDIGO
CAIXA E BANCOS
1.1.1.1.1.02.01 BANCO DO ESTADO DO PARA S/A / CONTA ÚNICA
1.1.1.1.1.19.01 BANCO DO ESTADO DO PARA S/A
1.1.1.1.1.19.02 BANCO DO BRASIL
APLICAÇÃO FINANCEIRA
1.1.1.1.1.50.02 POUPANÇA
1.1.1.1.1.50.03 FUNDOS DE INVESTIMENTO
1.1.1.1.1.50.04 CDB
COTA
8.2.2.1.1.01.00 COTA DE DESPESA A FIXAR
8.2.2.1.1.02.00 COTA DE DESPESA INDISPONIVEL
8.2.2.1.1.03.00 COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMPENHAR
8.2.2.1.1.04.00 COTA DE DESPESA EMPENHADA
ORÇAMENTO
6.2.2.1.1.01.00 CREDITO DISPONIVEL
6.2.2.1.2.01.01 CREDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO
6.2.2.1.2.01.02 CREDITO CONTIDO PELA SETORIAL ORCAMENTARIA
6.2.2.1.2.01.03 CREDITO CONTINGENCIADO
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE DE RECURSO

8.2.1.1.1.00.00 DISP. POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS
8.2.1.1.2.00.00 DISP. COMPROMETIDA POR EMPENHO
8.2.1.1.3.01.01 DISP. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO
8.2.1.1.3.02.01 DISP. COMPROMETIDA POR CONSIG/RETENÇÕES
8.2.1.1.3.03.00 COMP P/ENTRADAS COMPENSATORIAS/CAUÇÃO
8.2.1.1.4.00.00 DISP. COMPROMETIDA POR DESTINAÇÃO UTILIZADA
PROVISÃO/DESTAQUE
6.2.2.2.1.01.00 PROVISAO CONCEDIDA
26
5.2.2.2.1.01.01 PROVISÃO RECEBIDA
6.2.2.2.2.01.01 DESTAQUE CONCEDIDO
5.2.2.2.2.01.02 DESTAQUE RECEBIDO
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS e RECEBIDAS

1.1.382.39.02 REPASSE CONCEDIDO DIFERIDO
1.1.382.39.04 VAL.DIFERIDOS-DE EXERC.ANTERIORES
3.5.112.02.00 REPASSE CONCEDIDO
4.5.112.02.00 REPASSE RECEBIDO
4.5.112.04.00 RECURSOS ARRECADADOS-RECEBIDOS
RECEITA
6.2.1.2.0.00.00 RECEITA REALIZADA
6.2.1.1.0.00.00 RECEITA REALIZAR
EMPENHO DA DESPESA
6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR
6.2.2.1.3.10.00 EMPENHOS LIQUIDADOS POR CEL. DESPESA
6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR
6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS PAGOS POR NE
6.2.2.1.3.04.00 EMPENHADO LIQUIDADO PAGO P/ CEL.DESPESA
6.2.2.9.2.10.01 EMPENHOS A LIQUIDAR POR SUBITEM DE DESPESA
5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS
5.2.2.9.2.01.02 REFORCO DE EMPENHO
5.2.2.9.2.01.03 ANULACAO DE EMPENHO
FORNECEDORES E PESSOAL A PAGAR

2.1.3.1.1.03.01 FORNECEDORES/CONTAS NAO FINANCIADAS A PAGAR
2.1.1.1.1.01.01 PESSOAL A PAGAR
PAGO
6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS PAGOS
ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS E DIÁRIAS

1.1.3.1.1.01.05 DIÁRIAS
1.1.3.1.1.02.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS
CONSIGNAÇÕES
2.1.8.8.1.01.01 520234 FUNPREV E FINANPREV
27
2.1.8.8.1.01.02 520200 INSS / FOLHA DE PAGAMENTO
2.1.8.8.1.01.03 520243 INSS / PF OU PJ
2.1.8.8.1.01.04 520202 IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO
2.1.8.8.1.01.05 520222 IRRF - PF OU PJ
2.1.8.8.1.01.07 520226 ICMS
2.1.8.8.1.01.08 520218 ISS
2.1.8.8.1.01.10 520201 PENSAO ALIMENTICIA
2.1.8.8.1.01.11 520228 PLANOS DE PREV. (IPALEP) E ASSISTENCIA MEDICA
2.1.8.8.1.01.12 520233 PAS
2.1.8.8.1.01.15 520250 IPALEP EMPRESTIMOS
2.1.8.8.1.01.26 520221 CUSTO OPERACIONAL
2.1.8.8.1.01.99 520225 OUTROS CONSIGNATARIOS
DEPÓSITOS
2.1.8.8.1.03.01 520129 DEPOSITOS JUDICIAIS
2.1.8.8.1.03.02 520138 DEPOSITOS P/RECURSOS JUDICIAIS
2.1.8.8.1.04.03 520139 DEPOSITO DE DIVERSAS ORIGENS
CONTRATOS A EXECUTAR
8.1.2.3.1.01.01 CONTRATOS DE SEGUROS
8.1.2.3.1.02.01 CONTRATOS DE SERVICOS
8.1.2.3.1.03.01 CONTRATOS DE ALUGUEIS
8.1.2.3.1.04.01 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS
8.1.2.3.1.09.02 PESQUISAS CIENTÍFICAS
8.1.2.3.1.10.01 CONTRATOS DE INDENIZACOES E RESTITUICOES
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA
1.1.3.8.1.06.04 ORDENS BANC. EMIT. A COMP./ DA CTA. "C" P/ "U"
ESTOQUE
1.1.5.6.1.01.00 ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO
1.2.3.1.1.08.01 ESTOQUE DE MATERIAL PERMANENTE
RESTOS A PAGAR
5.3.2.1.0.00.00 RP PROCESSADOS-INSCRITOS
6.3.1.1.0.00.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR NE
6.3.2.1.0.00.00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS POR NE
6.3.2.2.0.00.00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS
7.9.9.6.4.08.09 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS
8.9.9.6.4.08.01 RESTOS A PAGAR BAIXADOS POR FONTE
28
EVENTOS MAIS UTILIZADOS
Pela LIQUIDAÇÃO/PAGAMENTO da despesa

NATUREZA NOMENCLATURAS EVENTOS/ EVENTOS/
DA DESPESA LIQUIDACAO PAGAMENTO
PESSOAL
31.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 51.0.136 70.0.298
31.90.03 PENSOES 51.0.137 70.0.298
53.0.299 APROPRIAÇÃO DAS RETENÇÕES DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS
31.90.04 CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO 51.0.100 70.0.299

31.90.09 SALARIO - FAMILIA 51.0.100 70.0.299
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 51.0.100 70.0.299
31.90.12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR 51.0.100 70.0.299
31.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 51.0.100 70.0.299
31.90.17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR 51.0.100 70.0.299
53.0.399 APROPRIAÇÃO DAS RETENÇÕES DE PESSOAL ATIVO
31.90.13.01 FGTS 51.0.105 70.0.206

31.90.13.02 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS – INSS/RGPS 51.0.106 70.0.205
31.90.13.03 MULTAS E JUROS / FGTS 51.0.105 70.0.206
31.90.13.10 IPAMB-INSTITUTOS DE PREVIDENCIA DOS MUNICIPIOS 51.0.107 70.0.416
31.90.13.15 MULTAS DO INSS/RGPS 51.0.106 70.0.205
31.90.13.17 JUROS DO INSS/RGPS 51.0.106 70.0.205
31.90.13.40 ENCARGOS DE PESSOAL REQUIS.DE OUTROS ENTES 51.0.107 70.0.416
31.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS COM RECURSO 51.0.253 70.0.299

31.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS SEM RECURSO 51.0.192 70.0.299
31.90.92.13 DEA/INSS/OBRIGAÇÕES PATRONAIS 51.0.108 70.0.205

31.90.92.13 DEA/FGTS/ OBRIGAÇÕES PATRONAIS 51.0.134 70.0.206
31.90.92.13 DEA/OBRIGAÇÕES PATRONAIS (IPAMB) 51.0.581 70.0.416
31.90.92.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 51.0.112 70.0.299
31.90.92.12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR 51.0.112 70.0.299
31.90.92.16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 51.0.112 70.0.299
31.90.92.17 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR 51.0.112 70.0.299
31.90.92.91 DEA/SENTENÇAS JUDICIAIS/S/INTERPOSICAO DE RECURSO/exc PRECATÓRIO 51.0.109 70.0.420
31.90.92.94 DEA/INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 51.0.128 70.0.299
31.90.92.96 DEA/PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS 51.0.135 70.0.299
29
31.90.94.XX INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 51.0.127 70.0.299
31.90.96.01 RESSARC.DE PESSOAL REQUISITADO/OUTRO ENTE NÃO PERT.AO OSF 51.0.220 70.0.299
31.91.13.xx OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORC. /COM REFELEXO NO IGEPREV 54.0.900 70.0.208
31.91.13.xx OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORC. / SEM REFELEXO NO IGEPREV 51.0.132 70.0.208
31.91.92.96 DEA/PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS 51.0.123 70.0.299
31.91.96.01 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS 51.0.219 70.0.299
31.90.91.01 PRECATORIO DE PESSOAL-ATIVO CIVIL 51.0.026 70.0.322
OUTRAS DESPESAS CORRENTES

33.90.14.14 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL NO PAÍS 51.0.130 70.0.414
33.90.15.14 DIÁRIAS PESSOAL MILITAR NO PAÍS 51.0.030 70.0.414
33.90.36.02 DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS 51.0.800 70.0.414

33.90.05.55 SALARIO FAMILIA 51.0.072 70.0.299
33.91.05.55 SALARIO FAMILIA INTRA ORÇAMENTÁRIO 51.0.073 70.0.299
33.91.92.05 DEA/SALARIO FAMILIA INTRA ORÇAMENTÁRIO 51.0078 70.0.299
33.90.40.yy SERV.DE TECNO.DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 51.0.079 70.0.414
33.90.47.01 ITR-IMPOSTO S/PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 51.0.552 70.0.419
33.90.47.02 IPTU-IMPOSTO S/PROP.PREDIAL E TERRIT.URBANA 51.0.553 70.0.415
33.90.47.03 IR-IMPOSTO DE RENDA 51.0.565 70.0.217
33.90.47.05 IPVA E MULTAS E JUROS 51.0.566 70.0.417
33.90.47.08 ISS 51.0.568 70.0.568
33.90.47.10 TAXAS 51.0.558 70.0.414
33.90.47.11 COFINS 51.0.562 70.0.223
33.90.47.12 CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP 51.0.550 70.0.259
33.90.47.13 CSSL-CONTRIBUICAO SOCIAL S/ LUCRO 51.0.575 70.0.251
33.90.47.15 e 16 MULTAS E JUROS DE PIS/PASEP 51.0.559 70.0.259
33.90.47.15 e 16 MULTAS E JUROS DE ISS 51.0.568 70.0.568
33.90.47.15 e 16 MULTAS E JUROS DE IRRF 51.0.565 70.0.217
33.90.47.07 ICMS E MULTAS E JUROS 51.0.549 70.0.569
33.90.47.15 MULTAS POR ATRASO DA ENTREGA DA DCTF 51.0.516 70.0.516
33.90.47.15 MULTAS DE INSS 51.0.561 70.0.213
33.90.47.16 JUROS DE INSS 51.0.560 70.0.213
33.90.47.18 CONT.PREVIDENCIÁRIA SERV.TERCEIROS 51.0.554 70.0.213
33.90.47.27 CONT.PATRONAL SERV.TERCEIROS 51.0.557 70.0.213
33.90.47.71 IPASEP PAS-CONT.PATRONAL 51.0.556 70.0.414
33.90.47.72 IPAMB PAS-CONT.PATRONAL 51.0.564 70.0.416
30
33.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS /ODC/SEM RECURSO 51.0.576 70.0.414
33.90.92.91 DEA/ODC/ SENTENÇAS JUDICIAIS/ COM RECURSO 51.0.153 70.0.414
33.90.92.47 DEA/PIS PASEP 51.0.551 70.0.259

33.90.92.47 DEA/IPAMB 51.0.563 70.0.416
33.90.92.47 DEA/IMPOSTO DE RENDA 51.0.579 70.0.320
33.90.92.47 DEA/INSS/PATRONAL 51.0.555 70.0.213
33.90.92.47 DEA/IPTU 51.0.339 70.0.415
33.90.92.47 DEA/ISS 51.0.577 70.0.568
33.90.92.47 DEA/IPVA 51.0.546 70.0.417
33.90.14 DIARIAS - CIVIL 51.0.130 70.0.414
33.90.15 DIARIAS - MILITAR 51.0.030 70.0.414
33.90.18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 51.0.088 70.0.414
33.90.20 AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES 51.0.089 70.0.414
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO / ESTOQUE 51.0.102 70.0.414
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO / USO IMEDIATO 51.0.103 70.0.414
33.90.31 PREMIACOES DESPORTIVAS 51.0.290 70.0.414
33.90.32 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 51.0.081 70.0.414
33.90.34 OUTRAS DESP DE PESS. DEC. CONTRATOS TERCEIRIZADOS 51.0.101 70.0.414
33.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 51.0.082 70.0.414
33.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA 51.0.084 70.0.414
33.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 51.00.85 70.0.414
33.90.36 DIARIAS A COL.EVENTUAIS/PAIS 51.0.530 70.0.414
33.90.37 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA SEM CONTRATO 51.00.37 70.0.414
33.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PJ/vinculado a contrato 51.0.114 70.0.414
33.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 51.0.110 70.0.414
33.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PJ INTRA ORÇAMENTA 51.0.111 70.0.414
33.90.46 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 51.0.311 70.0.299
33.90.48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 51.0.257 70.0.414
33.90.49 AUXÍLIO TRANSPORTE 51.0.258 70.0.299
33.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS SEM RECURSO 51.0.126 70.0.414
33.90.92.XX DESP. EX. ANTERIORES-DEA/ODC exceto Mat.de Consumo p/estoque 51.0.304 70.0.414
33.90.92.30 DEA-MATERIAL CONSUMO/CONTRATO 51.0.099 70.0.414
33.91.92 DESP. EX. ANTERIORES - DEA /ODC exceto Material de Consumo para estoque, com 51.0.212 70.0.414
contrato
33.91.92 OUTROS SERV. TERC. PJ-OP.INTRA ORCAMENTARIA/sem contrato 51.0.251 70.0.414
33.91.92 OUTROS SERV. TERC. PJ-OP.INTRA ORCAMENTARIA/com contrato 51.0.212 70.0.414
33.91.39 OUTROS SERV. TERC. PJ-OP.INTRA ORCAMENTARIA/com contrato 51.0.215 70.0.414
33.91.39 OUTROS SERV. TERC. PJ-OP.INTRA ORCAMENTARIA/sem contrato 51.0.111 70.0.414
33.90.92.52 DESP. EX. ANTERIORES - DEA /EQUIP. E MAT.PERMANENTE 51.0.183 70.0.414
31
33.90.92.30 DESPESAS DE EX. ANTERIORES - DEA -Material de Consumo Imediato 51.0.120 70.0.414
33.90.92.46 DEA/AUXILIO ALIMENTAÇÃO 51.0.569 70.0.299
33.90.92.49 DEA/AUXILIO TRANSPORTE 51.0.573 70.0.299
33.90.92.59 PARCELAMENTO/DEBITOS FISCAIS/NÃO ENTREGA DA DCTF 51.0.352 70.0.319
33.90.92.59 PARCELAMENTO/DEBITOS FISCAIS/PARC.DE DEBITOS FISCAIS/INSS 51.0.351 70.0.317
33.90.92 DEA SERVIÇOS/PES.JURIDICA E FÍSICA/CONTRATOS 51.0.059 70.0.414
33.90.93 INDENIZAÇOES E RESTITUICOES (PAGAS EM FOLHA DE PAGAMENTO) 51.0.424 70.0.299
33.90.93 INDENIZAÇOES E RESTITUICOES (DEVOL.DE CONVÊNIOS) 51.0.425 70.0.414
33.90.98 COMPENSACOES AO RGPS 51.0.567 70.0.414
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

32.90.92.21 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 51.0.281
32.90.92.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 51.0.281
32.90.22 OUTROS ENC.S/DIV.POR CONTRATO 51.0.280
32.90.21 JUROS S/DIVIDA POR CONTRATO 51.0.213
PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM REGISTRO EM CONTA PATRINONIAL DO PASSIVO

CONTAS CONTAS PATRIMONIAIS EVENTOS / EVENTOS /
PATRIMONIAIS LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
NOMENCLATURA
(ATRIBUTO F)
(ATRIBUTO P)
211430152 211430102 CONTRIBUICOES AO RGPS - DEBITO PARCELADO 51.0.317 700317

211430551 211430501 FGTS 51.0.324 700206
211439851 211439801 OUTROS ENC.SOCIAIS/DEBITOS PARCELADOS 51.0.354 700321
212110251 212110201 CONTRATOS DE EMPREST.INTERNOS 51.0.182 700346
212210251 212210201 EMPREST.EXTERNOS-EM CONTRATOS 51.0.184 700446
214110252 214110201 IRPJ A RECOLHER/PARCELAMENTO 51.0.319 700320
214110952 214110901 CSSL A RECOLHER/PARCELAMENTO 51.0.312 700251
32
214111052 214111001 COFINS A RECOLHER/PARCELAMENTO 51.0.327 700223
214111251 214111201 TRIBUTOS FED.RENEGOCIADOS/PARCELAMENTO/REFI 51.0.352 700252
TRANSFERENCIA DO LONGO PARA O CURTO PRAZO
221431400 CONTRIB.PREVID.S - DEBITO PARCELADO
221439900 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS/DEBITOS PARCELADOS
222110298 OUTROS CONTRATOS-EMPREST.INTERNOS
222210200 EMPREST.EXTERNOS-EM CONTRATOS
224110201 PARCELAMENTO PROG REC FISCAL-REFIS
224110204 PARCELAMENTO FGTS
224111201 TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS
224119900 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIB.FEDERAIS A RECOLH
INVESTIMENTOS
44.90.14 DIÁRIAS 51.0.358 70.0.414
44.90.33 DESPESAS COM PAS. E LOCOMOÇÃO/NÃO IMOBILIZADO 51.0.359 70.0.414
44.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 51.0.368 70.0.414
44.90.47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 51.0.353 70.0.414
44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES IMOBILIZADO 51.0.140 70.0.414
44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES NÃO IMOBILIZADO (entra e sai no estoque) 51.0.240 70.0.414
44.90.51 OBRAS E INSTAÇÕES 51.0.196 70.0.414
4x.91.61 AQUISICAO DE IMOVEIS 51.0.093
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 51.0.187 70.0.414
44.90.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES 51.0.326 70.0.414
44.90.92.14 DEA INVESTIMENTO NÃO IMOBLIZADO-ODC 51.0.338 70.0.414
44.90.92.51 DEA OBRAS IMOBLIZADO 51.0.181 70.0.414
44.90.92.51 DEA OBRAS IMOBILIZADO 51.0.210 70.0.414
44.90.92.52 DEA MATERIAL PERMANENTE 51.0.183 70.0.414
INVERSÕES FINANCEIRAS
45.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVÉIS ex. (DESAPROPRIAÇÃO) 51.0.142 70.0.414

45.90.65 CONSTIT. OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS 51.0.150 70.0.414
33
MODALIDADES 20/50/42/42/32
33.20.YY TRANSFERENCIA A UNIAO 51.0.221 70.0.414

33.32.39 TRANSFERENCIA DELEGADA A ESTADOS 51.0.580
XX.22.YY TRANSFERENCIAS DELEGADA - CONVENIO 51.0.432
44.42.51.25 TRANSFERENCIAS DELEGADA MUNICIPIOS/OBRAS EM ANDAMENTO 51.0.139
XX.42.YY TRANSFERENCIAS DELEGADA 51.0.431 70.0.414
33.40.yy TRANSFERENCIA A MUNICIPIO 51.0.570
33.60.yy SUBVENCOES ECONOMICAS 51.0.203 70.0.414
44.50.51 OBRAS E INST.IMOBILIZADO 51.0.141
44.50.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 51.0.188
33.41.xx TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS/ODC 51.0.216
33.50.xx TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS/ODC 51.0.202 70.0.414
44.50.xx TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS/INVEST 51.0.201 70.0.414
EVENTOS DE CONTROLE
DIVERSOS RESPONSAVEIS/TOMADA DE CONTAS ESPECIAL - 121210501 54.0.637

INSCRIÇÃO DE DIARIAS DE EXEC. ANTERIORES 54.0.628
CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS
EVENTO NATUREZA DA CONTA DE EVENTO

DESPESA CONTROLE NOMENCLATURA
51.0.427 44.40.YY 113150301 TRANSF. A MUNIC. INVEST / CONVÊNIO 51.0.427
51.0.428 33.50.YY 113110301 TRANSF. A INST. PRIV. ODC / CONVÊNIOS 51.0.428
51.0.429 44.50.YY 113110301 TRANSF. INST. PRIV. INVEST / CONVÊNIOS 51.0.429
PELO PAGAMENTO DA DESPESA (LÍQUIDO DO CREDOR)
GRUPO DE PELA CONTA ÚNICA

DESPESA >PD/EXPD
PESSOAL 700299
ODC/INVESTIMENTO 700414
34
PELA RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES: (DESCONTO)
NOMENCLATURAS EVENTOS
Depósitos de Diversas Origens 52.0.139
ICMS Sobre Compras Governamentais 52.0.226
ISS de qualquer Natureza 52.0.218
IRRF de Pessoa Física e Jurídica 52.0.222
INSS de Pessoa Física e Jurídica 52.0.243
INSS de Servidor - RGU e CLT 52.0.200
IRRF de Servidor 52.0.202
Custo Operacional 52.0.221
Pensão Alimentícia 52.0.201
Outros Consignatários 52.0.225
PAS - Plano de Assistência a Saúde 52.0.233
FINANPREV/FUNPREV 52.0.234
Caução 52.0.140
PELO RECOLHIMENTO DAS CONSIGNAÇÕES: (PAGAMENTO)
NOMENCLATURAS PELA CONTA ÚNICA

>PD/EXPD
ICMS Sobre Compres Governamentais 70.0.226
ISS de qualquer Natureza 70.0.218
IRRF de Pessoa Física e Jurídica 70.0.222
INSS de Pessoa Física e Jurídica 70.0.243
INSS de Servidor – RGU e CLT 70.0.200
IRRF de Servidor 70.0.202
Custo Operacional 70.0.221
Pensão Alimentícia 70.0.201
Outros Consignatários 70.0.225
PAS - Plano de Assistência a Saúde 70.0.233
FINANPREV/FUNPREV 70.0.234
Caução 70.0.140
Depósitos de Diversas Origens 70.0.139
EVENTOS DE AJUSTES
AJUSTE DA DISPONIBILIDADE UTILIZADA/COMP.POR RETENÇÃO 54.0.542
BAIXAR DIVERSOS/SUP E DIARIAS 54.0.642
AJUSTE CTA A REC JA RECEB ANTERIORES 54.0.053
35
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS
CONTA CONTABIL NOME EVENTOS

2.1.1.4.3.01.51 CONT PREV DEBITO PARACELADO/INSS 54.0.734
2.1.1.4.3.05.51 INCORP.DE PASSIVO/PARCEL.FGTS 54.0.735
2.1.1.1.1.01.51 INCORP.DE PASSIVO/PARC.PESSOAL 54.0.736
2.1.4.1.1.51.00 INCORPORACAO DE PASSIVO/COFINS 54.0.732
2.1.8.8.1.01.YY INCORPORAÇÃO DE CONSIGNAÇOES 54.0.034
DESIN.DE ATIV.FINAN.S/EXEC.ORC 54.0.035
2.1.8.8.1.04.01 INCORPORAÇÃO DE DEPOSITO DE CAUCAO 54.0.030
2.1.8.8.1.03.01 INCORPORAÇÃO DE DEPOSITO JUDICIAIS 54.0.036
2.2.4.1.1.12.YY INCORP. DE MULTAS FEDERAIS/LONGO PRAZO 54.0.731
DESINCORP OBRIG A CURTO PRAZO 54.0.728
LIQUIDAÇÃO SEM CONTRATO/COM PRD
LIQ.ODC"EM LIQUIDAÇÃO" SEM/CONTRATO

510800 200XNExxxxx 3XXXXXXYY 3XXXXXXYY XX R$
LIQ."EM LIQUIDAÇÃO"SEM CONT/MAT.PERMANENTE

LIQUIDAÇÃO DE CONTRATO/COM PRD
LIQ.DO"EM LIQUIDAÇÃO "CONT.SERVIÇOS/ODC

LIQ.DO"EM LIQUIDAÇÃO "CONT.MATERIAL/ODC

36
LIQ.DO"EM LIQUIDAÇÃO "CONT.MATERIAL/INVESTIMENTO

LIQ.DO"EM LIQUIDAÇÃO "CONT.ALUGUEL/ODC

LIQ."EM LIQUIDAÇÃO "CONT.IND.RESTITUILÇÃO/ODC

CONTRATOS:
PROCEDIMENTOS REFERENTES AO REGISTRO DE CONTRATOS:
Seguro- C/CONTÁBIL -81.231.01.01
EVENTO INSCRIÇÃO DO EVENTO NATUREZA FONTE VALOR

540023 CNPJ DO FORNECEDOR XXX R$
Serviços em Geral – C/ CONTÁBIL-81.231.02.01

Fornecimento de Bens / Consumo- C/CONTÁBIL- 81.231.04.01

Material Permanente / C/CONTÁBIL- 812310401

Aluguel- C/CONTÁBIL-81.231.03.01

Indenizações e Restituições- C/CONTÁBIL-81.231.10.01
37
BAIXA DE CONTRATOS SEM REGISTRO:
SERVIÇOS EM GERAL

CONTRATO DE ALUGUEL

BENS EM GERAL

SEGUROS
LIQUIDAÇÃO DE CONTRATO

Serviços em Geral – C/ CONTÁBIL-81.231.06.02 (CONTRATO DE GESTÃO)


38


CONTRATOS:
PROCEDIMENTOS REFERENTES AO REGISTRO DE CONTRATOS:
Seguro- C/CONTÁBIL -81.231.01.01



Material Permanente / C/CONTÁBIL- 812310401

Contratos de Gestão- C/CONTÁBIL-81.231.06.01

39
BAIXA DE CONTRATOS SEM REGISTRO:
SERVIÇOS EM GERAL

CONTRATO DE ALUGUEL

BENS EM GERAL

SEGUROS

CONTRATO DE GESTAO

LIQUIDAÇÃO DE CONTRATO/ODC
Vinculado a Terceirização

510053 200XNExxxxx 3339034xx XXX R$
Serviços de Pessoa Jurídica

Serviços de Pessoa Jurídica/CONTRATO DE GESTAO

40
Serviços de Pessoa Jurídica- INTRA ORÇAMENTÁRIO

Serviços de Pessoa Jurídica- INTRA ORÇAMENTÁRIO (DEA)

Serviços de Pessoa Física

Locação de mão de Obra

Serviço de Consultoria

Passagens e Despesa com Locomoção


Material de Consumo /Almoxarifado

510133 2008NExxxxx 3XX9030xx XXX R$
Material de Consumo Imediato - VPD

41
Aluguel – PF OU PJ




Indenizações e Restituições

DEA CONTRATO PESSOA FÍSICA E JURIDICA

DEA CONTRATO MATERIAL DE CONSUMO-VPD

510099 200XNExxxxx 333909230 XXX R$
DEA CONTRATO MATERIAL DE CONSUMO-VPD

510215 200XNExxxxx 333919230 XXX R$
LIQUIDAÇÃO DE CONTRATO/INVESTIMENTO
CONSULTORIA

42
OBRAS EM BENS DE TERCEIROS NÃO IMOBILIZANDO

DEA/INVESTIMENTO/ NÃO IMOBILIZANDO / VPD

DEA/INVESTIMENTO/ NÃO IMOBILIZANDO /BENS DE TERCEIROS

510571 20XXNExxxxx 344909251 XXX R$
DEA/INVESTIMENTO – material de consumo - VPD

510075 200XNExxxxx 344909230 XXX R$
DEA/INVESTIMENTO IMOBILIZADO – ATIVO

510074 200XNExxxxx 3449092yy XXX R$
DEA/INVESTIMENTO – Obras/IMOBILIZADO

510360 200XNExxxxx 344909251 XXX R$
OBRAS EM BEM PRÓPRIO - IMOBILIZADO

SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA

43
MATERIAL PERMANENTE CONTRATO-ATIVO

Material de Consumo /Almoxarifado

510133 2008NExxxxx 3XX9030xx XXX R$
RELAÇÃO DE EVENTOS DE APROPRIAÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE DESPESA (DEA)
NATUREZA EVENTO CONTA P CONTA F DESCRIÇÃO DO EVENTO
LIQUIDAÇÃO
NL
APROPRIAÇÃO DA DESPESA/NL
PESSOAL
3319092.YY 540100 510112 211110151 211110101 DEA DE PESSOAL A PAGAR(331909201/03/04/11/12/16/17/46/49.)
3319192.96 540100 510123 211110151 211110101 DEA-INTRA PESSOAL REQUISITADO
3319092.94 540100 510128 211110151 211110101 DEA/INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
3319092.96 540100 510135 211110151 211110101 DEA/INTER/PESSOAL REQUISITADO
3319092.13 540097 510134 211430552 211430501 DEA/FGTS/ENCARGOS SOCIAIS
3319092.YY 540169 510582 211420151 211420101 DEA-ENCARGOS SOCIAIS PESSOAL/RPPS
3319092.13 540085 510108 211430151 211430101 DEA-INSS PATRONAL PESSOAL/RGPS
3319092.13 540096 510581 211450351 211450301 DEA/IPAMB/CONTRIBUICAO PATRONAL, PESSOAL
3319092.91 540090 510109 211110651 211110101 DEA/SENT.JUDICIAIS S/INTERPOSICAO DE RECURSO, PROV. DE DESPESAS COM
PESSOAL
ODC
3339092.46 540100 510569 211110151 211110101 DEA/VALE ALIMENTACAO
3339092.49 540100 510573 211110151 211110101 DEA/AUXILIO TRANSPORTE
3339092.YY 540100 510076 211110151 211110101 DEA/SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES ESTATUTARIOS
3339092.YY 540102 510059 213110351 213110301 DEA/SERVIÇOS/VINCULADO A CONTRATO
3339092.YY 540102 510099 213110351 213110301 DEA-MATERIAL CONSUMO/VINCULADO A CONTRATO
3339092.YY 540102 510129 213110351 213110301 DEA/ALUGUEL / VINCULADO A CONTRATO
3339192.YY 540102 510212 213110351 213110301 DEA/ INTRA ORÇAMENTARIA/ VINCULADO A CONTRATO
3339192.YY 540102 510251 213110351 213110301 DEA/SERV.TERC.PJ INTRA ORCAMENTARIO
3339092.XX 540102 510304 213110351 213110301 DEA/ ODC/NAO VINCULADO A CONTRATO
3339092.93 540117 510304 213110351 213110301 DEA/INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES
3339092.67 540102 510572 213110351 213110301 DEA DE PASSAGEM AEREA E LOCOMOCAO, VINCULADO A CONTRATO
3339092.47 540098 510555 211430153 211430103 DEA/INSS-CONTR.PREV.SERV.TERCEIROS/RGPS
3339092.47 540087 510551 214131151 214111101 DEA-PIS/PASEP A RECOLHER
3339092.47 540094 510546 214210251 214210201 DEA/IPVA
44
3339092.47 540086 510579 214110251 214110201 DEA/IMPOSTO DE RENDA/MULTAS E JUROS
3339092.47 540092 510577 214350151 214350101 DEA/ISS
3339092.47 540091 510339 214350251 214350201 DEA/IPTU/TLP A RECOLHER
3339092.47 540096 510563 211450351 211450301 DEA/IPAMB/CONTRIBUICAO PATRONAL S/PLANO DE SAUDE/RPPS/MUNICÍPIO
INVESTIMENTO
3449092.39 540114 510069 213110351 213110301 DEA - INVESTIMENTO NAO IMOBILIZADO/ODC/VINCULADO A CONTRATO
3449092.39 540114 510338 213110351 213110301 DEA - INVESTIMENTO NAO IMOBILIZADO/ODC/NÃO VINCULADO A CONTRATO
3449092.52 540088 510074 213110351 213110301 DEA/MAT PERM/IMOBILIZADO/VINCULADO A CONTRATO
3449092.52 540088 510183 213110351 213110301 DEA/MAT PERM/IMOBILIZADO/NÃO VINCULADO A CONTRATO
3449092 510571 213110351 213110301 DEA/OBRAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS COM CONTRATO
3449092.51 540089 510181 213110351 213110301 DEA EM OBRAS E INSTALACOES, IMOBILIZAVEL/NÃO VINCULADO A CONTRATO
3449092.51 540089 510360 213110351 213110301 DEA EM OBRAS E INSTALACOES, IMOBILIZAVEL/VINCULADO A CONTRATO
AMORTIZAÇÃO
3459092.66 540118 510371 213110351 213110301 DEA/CONCESSÃO DE EMPRESTIMO
Bibliografia:
http://www.sefa.pa.gov.br/index.php/receitas-despesas/contabilidade-geral/2280-legislacao-documentos
http://www2.sefaz.al.gov.br/downloads/financas/MANUAL_DE_ORIENTA%C3%87%C3%83O_DO_SIAFEM_21-06-2010.pdf
http://www.tesouro.fazenda.gov.br/execucao-orcamentaria
45

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Turma: 4006

Coordenador: HELENO MOREIRA DE PAULA

1) Curso : SIAFEM OPERACIONAL

2) Público Alvo : SERVIDORES PÚBLICOS

3) Período : 19/03/2018 a 23/03/2018

4) Carga Horária : 20 Local : ESCOLA DA MAGISTRATURA Belém / PA

5) Horário : 08:00h às 12:00h

6) Professor : DANIELA CRISTINA ARAÚJO FRAGOSO

7) Objetivo : INSTRUIROS SERVIDORESPÚBLICOSSOBREO USO E

8) Metodologia : TREINAMENTOEM LABORATÓRIODE INFORMÁTICA

EGPA-Escola de Governança Pública do Estado do Pará

Podemos ainda citar como objetivos principais:

1. Dar maior transparência para os Gastos Públicos;

ORGANOGRAMA FUNCIONAL DE SISTEMAS E SUBSISTEMAS

SUBSISTEMA SUBSISTEMA SUBSISTEMA SUBSISTEMA

ÓRGÃO, ÓRGÃO SUPERIOR E SUBÓRGÃO

GESTÃO E RELACIONAMENTO ÓRGÃO/GESTÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (U.O.)

SIAFEM2018-TABORCA,FONTE,CONFONTE ( CONSULTA FONTE DE RECURSOS ) __________

FONTE DETALHADA - CADASTRO

DETALHAMENTO FONTE: 4 - FONTE PODE SER DETALHADA POR CADASTRO

PROGRAMA DE TRABALHO OU CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

PROGRAMA DE TRABALHO RESUMIDO - PTRES

TIPO E INSCRIÇÃO GENÉRICA (I.G)

PLANO INTERNO (P.I.)

PROGRAMAÇÃO OU CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO NA NE

3) Empenho global: É o utilizado para atender despesas contratuais e outras, sujeitas a

DATA EMISSÃO: XXXXX2018 NUMERO : 2018NE _____

DATA EMISSAO : 05SET2018 NUMERO : 2018NE

VALOR DO EMPENHO : 1,00

UNIDADE GESTORA: 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

VALOR TOTAL DO EMPENHO: 1,00

SIAFEM2008-EXEFIN, UG, NL (NOTA DE LANCAMENTO )

DATA EMISSAO: XXXX2018 NUMERO: 2008NL _____

EVENTO INSCRIÇÃO DO EVENTO CLASSIFICAÇÃO FONTE VALOR

DATA EMISSAO: XXXX2018 NUMERO: 2008NL _____

ORDEM BANCÁRIA – OB:

SIAFEM2018-EXEFIN, UG, OB (ORDEM BANCARIA)

DATA EMISSAO: DDMMMAAAA NUMERO: 2008OB _____

DOMICILIO BANCARIO EMITENTE

DOMICILIO BANCARIO FAVORECIDO

PROCESSO: ____________________ VALOR: _________________

TIPOS DE ORDENS BANCÁRIAS

CONSULTA SITUAÇÃO DA ORDEM BANCÁRIA:

OPCAO: 2 1 - SO' CONTA UNICA

DATA Nº OB FAVORECIDO VALOR BCO RE TOB CONTA SIT

NL = CANCELADA ATRAVÉS DE NL POR UM USUÁRIO;

b) Utilizar no SIAFEM a seguinte transação:

UNIDADE GESTORA: 170101

OBSERVAÇÃO: Alteração Orçamentária, conforme portaria Nº 0001 de 01.01.2xxx.

ROLAGEM DE COTA FINANCEIRA:

É o saldo disponível a empenhar.

DO MÊS ANTERIOR PARA O MÊS ATUAL:

EVENTO INSCRIÇÃO DO EVENTO CLASSIFICAÇÃO FONTE VALOR

DETALHAMENTO DE FONTE DE RECURSOS:

Utilizar no SIAFEM a seguinte transação:

UNIDADE GESTORA: 170101

OBSERVAÇÃO: Detalhamento de Fonte de Recurso.

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

PROCESSO: ____ VALOR: _