PTB - 11i Fundamentos Da Operação de Ordem Até Pagamento - 2
PTB - 11i Fundamentos Da Operação de Ordem Até Pagamento - 2
PTB - 11i Fundamentos Da Operação de Ordem Até Pagamento - 2
Operao de Ordem
at Pagamento
Guia do Aluno - Volume 2
D11435BP10
Produo 1.0
Outubro 2002
D37284
Autores
Eric O'Brien, Pam Freeman, Jinny Valenzuela, Kathy Wohnutka
Revisores e Colaboradores Tcnicos
Terri North, Atul Rai, Elizabeth Looney, Carol Chang, Tony Cash, Lori Burke
Este curso foi publicado com o:
oracletutor
Sumrio
Viso Geral do Ciclo de Vida da Ordem at o Pagamento ......................................................................... 1-1
Viso Geral do Ciclo de Vida da Ordem at o Pagamento ........................................................................... 1-2
Objetivos....................................................................................................................................................... 1-4
Ciclo de Vida da Ordem at o Pagamento .................................................................................................... 1-5
Ciclo de Vida da Ordem ............................................................................................................................... 1-6
Viso Geral da Integrao entre os Aplicativos............................................................................................ 1-7
Mtodos de Entrada de Cliente ..................................................................................................................... 1-8
Objetivos Comerciais.................................................................................................................................... 1-9
Recursos do Novo Modelo de Parte.............................................................................................................. 1-10
Processo de Gerenciamento de Ordens......................................................................................................... 1-11
Verificando e Gerenciando Ordens............................................................................................................... 1-12
Processo de Precificao............................................................................................................................... 1-13
Processo de Entrega ...................................................................................................................................... 1-14
Processo de AutoInvoice .............................................................................................................................. 1-15
Processo de Contas a Receber....................................................................................................................... 1-16
Processo de Gerenciamento de Caixa ........................................................................................................... 1-17
Resumo ......................................................................................................................................................... 1-18
Viso Geral do Processo do Oracle Order Management ............................................................................ 2-1
Viso Geral do Processo do Oracle Order Management .............................................................................. 2-2
Viso Geral do Processo do Oracle Order Management .............................................................................. 2-3
Objetivos....................................................................................................................................................... 2-4
Viso Geral do Order Management no Ciclo de Vida da Ordem at o Pagamento ...................................... 2-5
Viso Geral da Integrao do Order Management........................................................................................ 2-6
Viso Geral do Processo de Gerenciamento de Ordens................................................................................ 2-7
Viso Geral do Relacionamento com Clientes.............................................................................................. 2-8
Viso Geral de Organizaes de Inventrio.................................................................................................. 2-9
Viso Geral de Itens de Inventrio................................................................................................................ 2-10
Viso Geral da Entrada de Ordens................................................................................................................ 2-11
Viso Geral do Gerenciamento de Ordens.................................................................................................... 2-12
Resumo ......................................................................................................................................................... 2-13
Organizaes de Inventrio ........................................................................................................................... 3-1
Organizaes de Inventrio........................................................................................................................... 3-2
Organizaes de Inventrio........................................................................................................................... 3-3
Objetivos....................................................................................................................................................... 3-4
Agenda .......................................................................................................................................................... 3-5
O que Estrutura Empresarial? .................................................................................................................... 3-6
Estrutura Empresarial - Exemplo 1............................................................................................................... 3-8
Estrutura Empresarial - Exemplo 2............................................................................................................... 3-9
Consideraes sobre a Estrutura Empresarial ............................................................................................... 3-11
Estrutura Empresarial para Vision ................................................................................................................ 3-13
Demonstrao Guiada Estrutura Empresarial para Vision......................................................................... 3-14
Agenda .......................................................................................................................................................... 3-15
Definir Unidades de Medida......................................................................................................................... 3-16
Exemplo de Unidade de Medida................................................................................................................... 3-18
Definir Classes de Unidade de Medida......................................................................................................... 3-19
Converso de Unidade de Medida ................................................................................................................ 3-20
Demonstrao Guiada - Criar uma Unidade de Medida ............................................................................... 3-22
Exerccio - Criar uma Unidade de Medida ................................................................................................... 3-23
Soluo Criar uma Unidade de Medida ..................................................................................................... 3-24
Definindo Converses Intra-classe ............................................................................................................... 3-26
Agenda .......................................................................................................................................................... 3-27
Definindo Locais........................................................................................................................................... 3-28
Exemplos de Locais ...................................................................................................................................... 3-29
Demonstrao Guiada - Criar um Local ....................................................................................................... 3-30
Agenda .......................................................................................................................................................... 3-32
Organizaes de Inventrio........................................................................................................................... 3-33
Copyright Oracle Corporation, 2002. Todos os Direitos Reservados.
Prefcio
Perfil
Antes de Comear Este Curso
Antes de comear este curso, voc dever ter as seguintes qualificaes:
Pr-requisitos
Publicaes Relacionadas
Publicaes da Oracle
Ttulo
Cdigo do Produto
A80839-01
A80828-01
A80838-02
A83615-01
A88765_01
A90142_01
A88868_01
A88825_01
A77030-02
A75396-08
Publicaes Adicionais
Arquivos Readme
Oracle Magazine
Convenes Tipogrficas
Convenes Tipogrficas no Texto
Conveno
Negrito
itlico
Elemento
Termo de glossrio
(se houver um
glossrio)
Exemplo
O algoritmo insere a nova chave.
Maisculas e
minsculas
Botes,
caixas de seleo,
gatilhos,
janelas
Courier new,
com distino
entre
maisculas e
minsculas
(o default
minsculas)
Sada de cdigos,
nomes de diretrios,
nomes de arquivos,
senhas,
caminhos,
URLs,
entrada do usurio,
nomes de usurios
Inicial
maiscula
Labels de grficos
(a menos que o
termo seja um nome
prprio)
Itlico
Palavras e frases
enfatizadas,
ttulos de livros
e cursos,
variveis
Elementos de
interface com
nomes extensos
que tenham apenas
iniciais maisculas;
ttulos de lies e
captulos em
referncias cruzadas
Nomes de colunas
SQL, comandos,
funes, esquemas,
nomes de tabelas
Caminhos de menu
Nomes de tecla
Seqncias
de teclas
Combinaes
de teclas
Aspas
Letras
maisculas
Seta
Colchetes
Vrgulas
Sinais de
adio
Elemento
Gatilhos do Oracle
Forms
Nomes de colunas,
nomes de tabelas
Exemplo
When-Validate-Item
Senhas
Objetos PL/SQL
Letras
minsculas
em itlico
Letras
maisculas
SELECT last_name
FROM s_emp;
Variveis de sintaxe
Comandos e
funes SQL
SELECT userid
FROM emp;
1.
(N) Na janela Navigator, selecione Invoice, depois Entry e, em seguida, Invoice Batches
Summary.
2.
3.
Notaes:
(N) = Navegador
(M) = Menu
(T) = Guia (Tab)
(B) = Boto
(I) = cone
(H) = Hiperlink
2.
3.
4.
Precificao Bsica
Captulo 9
Precificao Bsica
Captulo 9 - Pgina 1
Precificao Bsica
Precificao Bsica
Precificao Bsica
Captulo 9 - Pgina 2
Objetivos
Objetivos
Aps concluir este mdulo, voc ser capaz de:
Precificao Bsica
Captulo 9 - Pgina 3
Agenda
Agenda
Precificao Bsica
Captulo 9 - Pgina 4
Precificao Bsica
Captulo 9 - Pgina 5
QUEM?
O Mecanismo de Precificao usa Qualificadores obtidos da Ordem de Venda para determinar
QUEM est solicitando o Preo. Depois, ele usa esses qualificadores para selecionar quais
modificadores sero usados para calcular o preo de venda final.
Os qualificadores da lista de preos no so ativados na Precificao Bsica. Portanto, a
validao se baseia no valor/unidade de medida do Item.
possvel associar Qualificadores a Listas de Modificadores e a Linhas de um Modificador.
Esses qualificadores atuam como regras que protegem os Modificadores de serem usados
incorretamente. Nos aplicativos Oracle, h cinco contextos de qualificadores pr-implantados
que voc pode usar imediatamente. So eles:
Contexto de Cliente: Nome, Destino do faturamento, Destino da entrega, Classe do
Cliente, Canal de Vendas.
Contexto de Ordem: Tipo de Ordem/Linha, OC do Cliente, Acordo, Data de Entrega.
Contexto de Condies: Condies de Pagamento, Condies de Frete.
Contexto de Lista de Modificadores: Lista de Preos.
Contexto de Volume: Quantia da Ordem, Volume da Linha
Observao: Esses no so os nicos campos disponveis em cada contexto.
COMO?
Depois que tiver selecionado um preo unitrio, o Mecanismo de Precificao determinar
COMO ele ser ajustado selecionando Modificadores qualificados. Os modificadores podem
ser aplicados na forma de Desconto, Sobretaxa ou Frete e Controle Especial.
possvel aplicar Descontos e Sobretaxas como um Percentual, Quantia, Novo Preo ou
Quantia Global ao preo unitrio.
Encargos Especiais e de Frete no so usadas no clculo do Preo Unitrio. Esses valores
so armazenados separadamente e adicionados aos totais da Linha e da Ordem.
Precificao Bsica
Captulo 9 - Pgina 6
ENTRADA
O que
Preo Base:
Nmero do Item
Acordos
Atributos de Precificao Listas de Preos
SADA
Preo de Venda
Final
Frmulas
Como Ajustar o Preo Base
Modificadores (Ajustes
para reduo e aumento)
Percentual
Quantia
Novo Preo
Quantia global
Escalas de Preo
Frmulas
Quem
Qualificadores
Um Cliente
Um Item
Precificao Bsica
Captulo 9 - Pgina 7
Agenda
Agenda
Precificao Bsica
Captulo 9 - Pgina 8
Banco
de Dados
de Itens
Interface do Usurio de
Configurao da Lista de Preos
Precificao Bsica
Captulo 9 - Pgina 9
Moeda
Arredondar para: -2
Precificao Bsica
Captulo 9 - Pgina 10
Precificao Bsica
Captulo 9 - Pgina 11
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
11. Informe as datas de efetivao inicial e final dessa lista de preos em Effective Dates.
12. A data inicial assume a data atual como default.
13. Informe uma condio de pagamento default em Payment Terms.
14. Informe as condies de frete default em Freight Terms.
15. Informe a transportadora default em Freight Carrier.
Observao: Defaulting Rules pode usar as condies de pagamento, as condies
de frete e a transportadora default como valores default para uma nova ordem
de venda.
17. Informe um comentrio em Comments.
18. Clique na guia Secondary Price List.
19. Selecione Corporate na LOV.
Precificao Bsica
Captulo 9 - Pgina 12
Atributo do Produto
Nmero do Item
Nmero do Item
Nmero do Item
Valor do Produto
BB-2100
BB-2100
BB-2200
UDM Principal
Cada
Dzia
Cada
Valor
US$ 6,00
66,00
6,00
Precificao Bsica
Captulo 9 - Pgina 13
Precificao Bsica
Captulo 9 - Pgina 14
Valores absolutos
Porcentagens de outros preos
Frmulas Estticas
Valores Positivos ou Negativos
Datas de efetivao
Data inicial
Data final
Precificao Bsica
Captulo 9 - Pgina 15
Voc poder usar frmulas se precisar de uma expresso algbrica para calcular o preo de
venda. A Precificao Bsica suportar a especificao de um nome de frmula no campo
Static Formula. As Frmulas Estticas exigem que o programa concorrente Update Formula
Prices seja executado para preencher o valor do Preo de Lista antes de ser usado pelo
Mecanismo de Precificao.
A lista de preos suportar valores Positivos e Negativos. Isso permite criar um Item que
representa uma taxa de reposio de estoque. Na lista de preos, informe-o com um valor
negativo e, em seguida, informe-o na ordem de devoluo. Quando o Mecanismo de
Precificao calcular o valor total da Devoluo, ele subtrair a taxa de reposio de estoque,
diminuindo assim o valor do Aviso de Crdito.
As datas iniciais e finais so respeitadas pelo mecanismo de precificao.
Precificao Bsica
Captulo 9 - Pgina 16
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Selecione Primary UOM se a unidade de medida dessa linha da lista de preos for a unidade
de medida principal de precificao para o item.
8.
9.
Precificao Bsica
Captulo 9 - Pgina 17
Precificao Bsica
Captulo 9 - Pgina 18
Lista de Preos
Secundria
Linhas de Lista
Tipo de Linha
Mtodo do
aplicativo
Frmula
Preo
Atributos de
Linha da
Precificao
Lista de Preos
Unitrio
Esttica
Percentual
Precificao Bsica
Captulo 9 - Pgina 19
Consideraes
Os URLs para acessar a pgina de login em HTML e a pgina de login nos aplicativos.
Para concluir este exerccio, voc dever ter acesso a um banco de dados Vision nos
Aplicativos Oracle ou a uma instncia de treinamento ou de teste nas suas instalaes
fsicas.
Tarefas
1.
2.
3.
4.
5.
Adicionar uma linha para um item de servio. Cobrar a taxa de 5% ao ano sobre o preo de
venda do item coberto.
6.
7.
8.
9.
10. Seu cliente deseja comprar um Programa de Servios, por um perodo de 6 anos, para
assistncia tcnica ao seu novo laptop.
Precificao Bsica
Captulo 9 - Pgina 20
User Name:
operations
Password:
welcome
Escolher Responsabilidade
A responsabilidade Order Management Super User, Vision Operations (USA) est
selecionada
Cabealho de Lista de Preos
2.
Selecione (N) > Pricing > Price Lists > Price List Setup
Informe um nome de lista de preos:
XX-Base Prices.
Active:
Preencha o campo Currency:
USD
Round to:
-2.
4.
Item
Product Attribute:
Item Number
Line Type:
Application Method:
Unit Price
UDM
UDM Principal
Valores
AS54888
Ea
1500
AS54999
Ea
1700
AS18947
Ea
1800
AS72111
DZ
2208
5.
Salve o documento
Precificao Bsica
Captulo 9 - Pgina 21
Inserir Linha
6.
Product Context:
Item
Product Attribute:
Item Number
Product Value:
WR18533
UOM:
YR
Primary UOM:
Line Type:
Application Method:
Percent Price
Value:
Product Context:
Item
Product Attribute:
Item Category
Product Value:
COMPUTER.NOTEBOOK
UOM:
Ea
Primary UOM:
Line Type:
Application Method:
Unit Price
Value:
2000
Salve o documento
Customer PO:
XX-011
Precificao Bsica
Captulo 9 - Pgina 22
UOM:
DZ
Precificao Bsica
Captulo 9 - Pgina 23
Perguntas:
Respostas:
Como o AS72111 est na lista de preos com uma unidade de medida de dzia, o
mecanismo de precificao extraiu o preo da lista de preos.
Como "Primary UOM" est marcado para AS54888, o mecanismo de precificao usou
converses de unidade de medida de inventrio. Exemplo: 1500 (preo em Ea.) * 12 (12
unidades em uma dzia) = 18.000.
WR18533
1
Order
Mixed
(a ordem atual)
Service Period:
Year
Pergunta:
Voc pode explicar por que o nmero da linha foi alterado de 5.1 para 4.11?
Precificao Bsica
Captulo 9 - Pgina 24
Respostas:
Precificao Bsica
Captulo 9 - Pgina 25
OU
Fiscal 2002
Efetivao 1 Jan 02 31 Dez 02
Precificao Bsica
Captulo 9 - Pgina 26
2.
3.
4.
5.
Salve o trabalho.
6.
Selecione (N) Pricing > Price Lists > Add Items to Price List
7.
8.
Opcionalmente, informe uma faixa de nmeros de item para restringir os itens a serem
adicionados.
9.
10. Se voc quiser adicionar itens de uma categoria de item, primeiro defina o conjunto de
categorias de inventrio default para o Order Management. Quando voc adiciona itens de
uma categoria de item, o processo adiciona todos os itens da categoria de item lista de
preos.
11. Selecione o status do item como Active.
12. Marque a caixa de seleo para adicionar itens pelo preo de custo.
13. Voc pode executar uma atualizao da lista de preos pela data de criao para marcar os
itens.
14. Se voc optou por adicionar itens pelo preo de custo, selecione uma organizao que tenha
custos atribudos aos respectivos itens.
15. Clique no boto Submit.
16. Quando a solicitao concorrente for concluda, localize a lista de preos para ver os
resultados.
17. Selecione (N) > Pricing > Price Lists > Price List Setup.
18. Use o cone de lanterna para localizar a lista de preos atualizada.
19. Se o item tiver o preo unitrio zero, significa que esse item no tinha custos associados a
ele no inventrio.
Precificao Bsica
Captulo 9 - Pgina 27
Copiar
Fiscal 2002
Efetivao 1 Jan 02 31 Dez 02
Mouse Pad
Unidade Monetria = 10
Fiscal 2003
Efetivao 1 Jan 03 31 Dez 03
Desktop Computer
Unidade Monetria = 350
Mouse Pad
Unidade Monetria = 10
Desktop Computer
Unidade Monetria = 350
Precificao Bsica
Captulo 9 - Pgina 28
2.
Selecione a lista de preos que deseja copiar. A lista de preos pode ser do tipo Standard
(PRL) ou Agreement (AGR). So exibidas informaes sobre moeda e descries.
3.
4.
5.
6.
preciso informar valores para Item Category Set e Item Category para efetivar esse
critrio.
7.
8.
Selecione "Retain Effective Dates" para instruir o processo a copiar as datas de efetivao
das linhas de lista de preos. Se forem selecionadas linhas de lista de preos que no tm
mais uma data de efetivao atual, elas no sero copiadas para a nova lista de preos.
9.
Precificao Bsica
Captulo 9 - Pgina 29
Consideraes
Os URLs para acessar a pgina de login em HTML e a pgina de login nos aplicativos.
Para concluir este exerccio, voc dever ter acesso a um banco de dados Vision nos
Aplicativos Oracle ou a uma instncia de treinamento ou de teste nas suas instalaes
fsicas.
Tarefas
1.
2.
3.
Precificao Bsica
Captulo 9 - Pgina 30
operations
Password:
welcome
Selecionar a Responsabilidade
2.
Selecione (N) > Pricing > Price Lists > Price List Setup
Corporate
4.
5.
6.
7.
Clique em (M) View > Requests > (B) Find (todas as solicitaes).
Copyright Oracle Corporation, 2002. Todos os Direitos Reservados.
Precificao Bsica
Captulo 9 - Pgina 31
8.
9.
Selecione (N) > Pricing > Price Lists > Price List Setup.
Precificao Bsica
Captulo 9 - Pgina 32
Agenda
Agenda
Precificao Bsica
Captulo 9 - Pgina 33
Atualizar Manualmente
Processo Adjust Price List
Adicionar Itens Lista de Preos
Banco de
Dados
de Itens
Precificao Bsica
Captulo 9 - Pgina 34
UDM
Data
Inicial
BB-1000
Cada
01-JAN-2002
BB-1000
Cada
01-JUL-2002
Data
Final
30-JUN-2002
Valor
200
220
Precificao Bsica
Captulo 9 - Pgina 35
2.
3.
4.
5.
Para manter um histrico do preo de venda de um item, necessrio informar uma data
final para o preo atual e uma nova linha para a mesma combinao de item/unidade de
medida com uma data futura.
6.
7.
Role a tela para a direita para informar uma data final para uma linha de lista de preos.
8.
Salve o trabalho.
9.
Insira uma nova linha de lista com o mesmo item e unidade de medida com uma data inicial
posterior data final.
Precificao Bsica
Captulo 9 - Pgina 36
Consideraes
Os URLs para acessar a pgina de login em HTML e a pgina de login nos aplicativos.
Para concluir este exerccio, voc dever ter acesso a um banco de dados Vision nos
Aplicativos Oracle ou a uma instncia de treinamento ou de teste nas suas instalaes
fsicas.
Tarefas
1.
2.
3.
Informar uma data final em uma linha de lista atual. Adicionar uma nova linha para o
mesmo item/unidade de medida com uma data inicial futura. Dessa forma, ser preservado o
histrico de precificao de um item.
4.
Precificao Bsica
Captulo 9 - Pgina 37
User Name:
operations
Password:
welcome
Selecionar a Responsabilidade
2.
Selecione (N) > Pricing > Price Lists > Price List Setup.
4.
5.
6.
Salve o trabalho
7.
8.
9.
Salve o trabalho
.
.
Precificao Bsica
Captulo 9 - Pgina 38
Categoria de Item
Data de Criao
Aumentar 15%
Lista de Preos
Corporativa
Atualizada
Lista de Preos
Corporativos
Precificao Bsica
Captulo 9 - Pgina 39
Use essa data para selecionar apenas os itens adicionados em uma data especfica. Isso
ser bastante til quando voc tiver usado o programa Add Items to Price List para
adicionar novos itens ao preo de custo. O uso da data de criao tambm permite
marcar os novos itens e manter as linhas antigas inalteradas.
Ajuste o valor da lista de preos em um percentual ou quantia. Isso permite usar o
programa Copy para criar quantas listas de preos forem suportadas pelos seus
procedimentos de negcios, bem como efetuar aumentos ou redues conforme
necessrio.
Precificao Bsica
Captulo 9 - Pgina 40
Use a Lanterna para selecionar a lista de preos que voc deseja ajustar. So exibidas
informaes sobre moeda e descries.
2.
Informe uma faixa de itens para atualizao. No possvel usar curingas na especificao
dos nmeros iniciais e finais do item.
3.
4.
5.
Informe uma data de criao para limitar os itens a serem ajustados. A precificao ajusta
apenas os itens adicionados lista de preos nessa data.
6.
7.
8.
9.
Precificao Bsica
Captulo 9 - Pgina 41
Consideraes
Os URLs para acessar a pgina de login em HTML e a pgina de login nos aplicativos.
Para concluir este exerccio, voc dever ter acesso a um banco de dados Vision nos
Aplicativos Oracle ou a uma instncia de treinamento ou de teste nas suas instalaes
fsicas.
Tarefas
1.
2.
3.
Precificao Bsica
Captulo 9 - Pgina 42
User Name:
operations
Password:
welcome
Escolher Responsabilidade
A responsabilidade Order Management Super User, Vision Operations (USA) est
selecionada
Ajustar Lista de Preos Corporativa
2.
Selecione (N) > Pricing > Price Lists > Adjust Price List
Price List: XX-New Corporate.
Adjust by:
Value:
3.
Percent.
5.
Clique em (M) View > Requests > (B) Find (todas as solicitaes).
Verifique se sua solicitao concorrente foi concluda normalmente.
5.
Selecione (N) > Pricing > Price Lists > Price List Setup.
Precificao Bsica
Captulo 9 - Pgina 43
6.
7.
8.
Feche os forms
Precificao Bsica
Captulo 9 - Pgina 44
Novos
Itens para Seattle
Precificao Bsica
Captulo 9 - Pgina 45
Consideraes
Os URLs para acessar a pgina de login em HTML e a pgina de login nos aplicativos.
Para concluir este exerccio, voc dever ter acesso a um banco de dados Vision nos
Aplicativos Oracle ou a uma instncia de treinamento ou de teste nas suas instalaes
fsicas.
Tarefas
1.
2.
3.
4.
Fazer ajustes em alto volume a todos os itens da lista de preos em 10 unidades de moeda.
5.
Precificao Bsica
Captulo 9 - Pgina 46
User Name:
operations
Password:
welcome
Selecionar a Responsabilidade
2.
Selecione (N) > Pricing > Price Lists > Price List Setup.
XX-Base Prices.
Item Status: Active.
4.
5.
6.
7.
Clique em (M) View > Requests > (B) Find (todas as solicitaes).
8.
Precificao Bsica
Captulo 9 - Pgina 47
Selecione (N) > Pricing > Price Lists > Adjust Price List
Price List: XX-Base Prices.
Adjust by: 10
Precificao Bsica
Captulo 9 - Pgina 48
Agenda
Agenda
Precificao Bsica
Captulo 9 - Pgina 49
Genrico
Especfico do Cliente
Tipo de Acordo
Controles do Tipo de Transao da Ordem
Valores Default para Ordem de Venda
Histrico de Revises
Acordo Padro
Acordo de Preo
Nmeros de Item do Cliente
Viso Geral de Acordos
Acordos
Os acordos podem ser genricos ou especficos para um cliente. Se o acordo for genrico,
todos os clientes sero elegveis para us-lo. Se for especfico do cliente, apenas o nome do
cliente informado no acordo ser elegvel.
O Tipo de Acordo tem muitas funes diversificadas. possvel us-lo como um Qualificador
para um Desconto (Modificador). Pode ser usado pelo Tipo de Transao da Ordem para
restringir um grupo de ordens a permitir apenas acordos de um tipo especfico. possvel
us-lo para agrupar acordos semelhantes para fins de gerao de relatrios.
Alm de restringir quais acordos podero ser usados por uma Ordem de Venda, o Tipo de
Transao da Ordem pode especificar se um acordo necessrio para registrar uma ordem
de venda.
Muitos dos campos informados nos acordos podem ser usados para assumir os dados
apropriados como default em uma nova Ordem de Venda/Linha. O acordo poder assumir
como default a OC do Cliente, as Condies de Frete, a Transportadora, as condies de
pagamento, o Vendedor, as Regras de Faturamento e as Regras Contbeis.
Usando o Nmero da Reviso, a Data da Reviso e o Motivo da Reviso, voc poder
manter um histrico de todas as alteraes efetuadas nos acordos.
Precificao Bsica
Captulo 9 - Pgina 50
Precificao Bsica
Captulo 9 - Pgina 51
Acordo
Acordo
Acordos-Padro Genricos
Acordos de Precificao Especficos de
um Cliente
Acordo
Lista de
Preos-Padro
Lista de Preos
do Acordo
Acordo
Superusurio do Order Management, Vision Operations (EUA)
(N) Pricing > Pricing Agreement
Se no especificar um cliente, voc criar um acordo genrico.
As datas de efetivao so usadas pelo Mecanismo de Precificao para garantir que sejam
utilizados apenas os acordos em vigor no momento. Essas datas tambm so usadas pela
lgica de Controle de Reviso. No possvel criar uma nova reviso, a menos que a reviso
atual tenha uma data final de efetivao.
Se definir o Tipo de Lista de Preos como Lista de Preos de Acordo, voc poder criar uma
lista de preos como parte da configurao do acordo.
Se definir o Tipo de Lista de Preos como Lista de Preos Padro, voc precisar informar o
nome de uma lista de preos existente.
Precificao Bsica
Captulo 9 - Pgina 52
2.
3.
4.
Limpe a janela.
5.
6.
Selecione uma data de reviso em Revision Date. A data da reviso assume o default da data
atual.
7.
8.
9.
10. Informe as datas de efetivao em Effective Dates. O perodo de efetivao passa a ser
contado a partir da data atual at dois anos.
11. Informe o nome do vendedor em Sales Person.
12. Informe o nmero da ordem de compra referente ao cliente em Purchase Order.
13. Informe a data da assinatura da ordem de compra em Signature Date.
14. Clique na guia Pricing.
15. Selecione o tipo da lista de preos em Price List Type:
Para criar um acordo padro, escolha Standard Price List
Para criar um acordo de precificao, escolha Agreement Price List.
Precificao Bsica
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Precificao Bsica
Captulo 9 - Pgina 54
25. Para definir o indicador de sobreposio da regra de faturamento, na regio Override Flag,
selecione Invoicing Rule.
Para acordos-padro: Os detalhes da linha de acordo assumiro como default a lista de
preos padro informada no campo Price List da guia Pricing. No possvel alterar esses
campos nem incluir linhas adicionais nas linhas do acordo. Alteraes e a incluso de linhas
adicionais na lista de preos devem ser feitas na lista de preos do form Price List Set.
Se voc anexou uma lista de preos do acordo de precificao, as linhas do acordo
assumiro essa lista como default. Voc conseguir fazer alteraes nos detalhes das linhas
do acordo e adicionar novas linhas. Quaisquer alteraes ou adies feitas sero refletidas
nas outras linhas do acordo s quais essa lista de preos est anexada.
Se voc estiver criando um acordo padro, poder salvar seu trabalho agora e fechar os
forms. Caso contrrio, prossiga com as etapas restantes.
Observao: Voc pode estipular o preo dos itens do cliente que foram definidos nos
nmeros do inventrio ou do item interno.
26. Na parte inferior do form, informe um nmero de item do cliente em Customer Item.
O item do cliente um atributo de precificao.
27. Informe o endereo do cliente em Address.
28. Informe a categoria de endereo do cliente em Address Category.
29. Informe um nmero de item de inventrio em Product Value.
Observao: No possvel informar uma categoria de item em Product Value. Se voc tiver
informado um item de cliente que esteja associado a mais de um item de inventrio, dever
selecionar o item de inventrio correto referente linha do acordo.
30. Informe uma unidade de medida em UOM.
31. Selecione Primary UOM se a unidade de medida desta linha da lista de preos for a unidade
de medida principal de precificao para o item. O mecanismo de precificao usa a unidade
de medida principal de precificao e as informaes de converso de unidades de medida
de ganho/perda para estipular o preo de uma ordem, cuja unidade de medida no tem uma
linha de lista de preos. Por exemplo, uma lista de preos tem duas linhas referentes ao item
A11111, uma com a unidade de medida EA, a UDM principal, e outra para caixas. Quando o
mecanismo de precificao recebe uma ordem na unidade de medida CS, ele acessa as
tabelas de converso de unidade de medida para converter CS em EA.
32. Selecione Price List Line em Line Type.
33. Selecione Unit Price para o mtodo de aplicao
34. Informe o preo-base em Value.
35. Informe as datas de efetivao em Start Date e End Date. Elas devem estar entre as datas
de efetivao do acordo.
36. Faa um comentrio em Comments.
37. Informe um nmero de reviso em Revision. Esse nmero de reviso no depende do
nmero de reviso do acordo.
38. Informe o motivo da reviso em Revision Reason. Voc deve criar uma lista de motivos
antes de usar esse campo.
39. Informe a data de reviso em Revision Date.
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Precificao Bsica
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Precificao Bsica
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Consideraes
Os URLs para acessar a pgina de login em HTML e a pgina de login nos aplicativos.
Para concluir este exerccio, voc dever ter acesso a um banco de dados Vision nos
Aplicativos Oracle e a uma instncia de treinamento ou de teste nas suas instalaes
fsicas.
Tarefas
1.
2.
3.
4.
Precificao Bsica
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2.
User Name:
operations
Password:
welcome
4.
Agreement Number: 1
5.
6.
7.
8.
9.
Precificao Bsica
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Precificao Bsica
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Precificao Bsica
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Agenda
Agenda
Precificao Bsica
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Expresso Aritmtica
Vincule uma Frmula Esttica a uma Lista de
Preos
Tipos de Frmula
Use o Contexto de Precificao que pode ter
at 100 Atributos de Precificao
Precificao Bsica
Captulo 9 - Pgina 62
Name
Effective Dates
Formula
Mathematical Operators
Numeric Operands
PL/SQL
Formula Type
Numeric Constant
Pricing Attribute
Factor List
Precificao Bsica
Captulo 9 - Pgina 63
Atributo de Precificao
Atributo de Precificao
Caracterstica de um Item
Espessura, Altura, Comprimento
Idade, Uso
Nmero de usurios
Nvel de servio
Valor absoluto dos Atributos de Precificao
Exemplo
Frmula = 1 x 2
Solicitao de Preo
Etapa 1: Espessura: .3
Espessura: 0.3 mm
Atributos de Precificao
Os atributos de precificao so caractersticas de produtos e servios que voc pode
especificar quando elas ajudam a determinar o preo desses produtos e servios. Distncia,
idade ou uso, nmero de usurios e nvel de servio so exemplos de atributos de precificao.
Voc pode especificar um atributo de precificao ou uma combinao desses atributos e
atribu-los a um produto ou servio. O valor absoluto de um atributo de precificao (como
espessura ou altura) de um item pode ser usado como uma Etapa na frmula.
Exemplo:
Esta frmula usar um Valor de Constante e um Atributo de Precificao para calcular o preo
unitrio do item.
Voc vende lminas de vidro cuja espessura pode variar. Voc deseja que o preo varie de
acordo com a espessura. Crie uma frmula 1* 2 para calcular o preo de um item de vidro.
Etapa 1 um atributo de preo para espessura
Etapa 2 uma constante numrica que representa o valor base do item.
Clculo: Se 100 for o preo base do item de vidro e 0,3 o valor do atributo de espessura,
o mecanismo de precificao avaliar a frmula como 0,3*100, cujo resultado ser 30.
Precificao Bsica
Captulo 9 - Pgina 64
Lista de Fatores
Lista de Fatores
Crie Condies E e Ou
Fator
,85
1,0
1,5
Nvel de Habilidade
Trainee
Pleno
Snior
Fator
,85
1,0
1,5
Resultados
Reduo
US$ 85
Preo Normal 100
Acrscimo
150
Precificao Bsica
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Precificao Bsica
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2.
3.
4.
6.
Selecione um valor para Formula Type. (A precificao bsica permite: Numeric Constant,
Pricing Attribute e Factor List.)
7.
8.
9.
10. Factor List: Selecione ou informe o nome de uma lista de fatores em Component. Para usar
uma lista de fatores existente, selecione-a na lista de valores. Para criar uma nova lista de
fatores, informe o nome e o form para cri-la.
11. Informe o nmero de etapa do componente. No possvel repetir nmeros de etapa nesta
regio, mesmo que eles possam ser repetidos na frmula.
12. Salve o trabalho.
Precificao Bsica
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Agenda
Agenda
Precificao Bsica
Captulo 9 - Pgina 68
Nr. Grupo
Contexto
Atributo
Operador
1
1
2
2
Customer
Customer
Customer
Customer
Customer Name
Ship to Site
Customer Name
Ship to
=
=
=
=
Valor
BB Printing
San Francisco
Paul's Printing
San Francisco
Precificao Bsica
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"Qualifier Attribute"
Cliente
Lista de
Modificadores
Lista de Preos
MODIFIER LINE
Qualifiers
"Contexto"
"Atributo de Qualificador"
Customer
Order
Precificao Bsica
Captulo 9 - Pgina 70
Ordem:
OC do Cliente
Tipo de Ordem.
Durante o uso de Qualificadores:
Os Contextos de Qualificadores so Flexfields Descritivos.
Esses Contextos no armazenam relacionamentos entre hierarquias.
Um Contexto de Qualificador uma forma de agrupar atributos semelhantes no Flexfield
do qualificador.
Indique o nvel na hierarquia pela seqncia do flexfield. Essa seqncia utilizada como
default na lista de preos ou no modificador como o Nmero de Precedncia.
Os Atributos de Qualificador representam valores comparveis aos valores da sua Ordem
de Venda. Com esses atributos, o mecanismo de precificao pode determinar qual lista
de preos dever ser usada e quais modificadores devero ser aplicados Ordem.
Precificao Bsica
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Agenda
Agenda
Precificao Bsica
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Precificao Bsica
Captulo 9 - Pgina 73
Estrutura do Modificador
Estrutura do Modificador
Tipo
Moeda
Data Inicial
Ativo
Lista de
Modificadores
Nvel
Tipo
Data Inicial/Final
Automtico/Manual
Sobreposio
Atributos de
Precificao
Atributo
Operador
Valor
Linhas do
Modificador
Nome do Cliente
Qualificadores Endereos
da Lista
Classe do Cliente
Lista de Preos
Qualificadores Tipo de Ordem
OC do Cliente
de Linha
Acordo
Nome
Tipo
Escalas
de Preo
Qtd./Preo
Desconto %
Datas de Efetivao
Precificao Bsica
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Lista de Modificadores
Lista de Modificadores
Uma Moeda
Datas Iniciais
Estabelea Regras com Qualificadores
de Lista
Lista de Modificadores
Superusurio do Order Management, Vision Operations (EUA)
(N ) Pricing > Modifiers > Modifier Setup
O Tipo de Modificador restringe os tipos de linhas que podem ser anexadas. A Precificao
Bsica suporta trs tipos de Listas de Modificadores:
Os descontos criam um ajuste de preo negativo.
As sobretaxas criam um ajuste de preo positivo.
Os encargos especiais e de frete criam uma quantia de despesa.
Elementos do form Modifier List:
A caixa de seleo Active permite que a lista de modificadores seja usada pelo
mecanismo de precificao.
A caixa de seleo Automatic no nvel de lista um default para linhas.
As Datas Iniciais indicam quando a Lista de Modificadores entra em vigor.
A moeda na lista de modificadores dever corresponder moeda na Solicitao de Preo.
Use uma combinao de qualificadores para estabelecer regras de preo que sero
respeitadas pelo Mecanismo de Precificao.
Os modificadores podem ser mantidos de forma independente da Lista de Preos.
Ou ento, voc pode usar as Listas de Preos como qualificadores.
Precificao Bsica
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Linhas de Modificadores
Linhas de Modificadores
Nmero do Modificador
Data Inicial/Final
Linhas de Modificadores
Superusurio do Order Management, Vision Operations (EUA)
(N) Pricing > Modifiers > Modifier Setup (T) Modifier Summary
O nmero do modificador um identificador exclusivo em uma lista. Ele pode conter letras
ou nmeros.
Nveis em linhas de modificadores:
Se voc criar um modificador no Nvel da Ordem, o ajuste ser aplicado em todas as
linhas da ordem. Se for um Encargo de Frete, ser aplicado apenas uma vez ao Cabealho
da Ordem.
Os modificadores no Nvel de Linha ajustam somente a linha da solicitao de preo.
Tipos de linhas de modificadores:
Defina Descontos para reduzir o Preo da Lista de Preos.
Defina Sobretaxas para marcar a ordem de modo a atender a exigncias mnimas da
ordem.
Crie encargos de Controle Especial e de Frete para atender s suas necessidades
comerciais.
As Escalas de Preo podem ser Descontos ou Sobretaxas. possvel efetu-las na quantia
ou na quantidade da ordem.
Precificao Bsica
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Precificao Bsica
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Sobretaxa
Escalas de Preo
De
At
Percentual
10
11
20
21
99999999
10
Precificao Bsica
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Descontos/Encargos
Descontos/Encargos
Frmula para:
Encargos Especiais/de Frete
Mtodo de Aplicao
Percentual, Quantia, Novo Preo
Quantia global
Valor do ajuste
Descontos/Encargos
Superusurio do Order Management, Vision Operations (EUA)
(N) Pricing > Modifiers > Modifier Setup (T) Discounts/Charges
Se o Tipo de Linha do Modificador for Encargo Especial/de Frete, identifique o tipo de
encargo selecionando um nome de encargo. Por exemplo, a linha do modificador pode se
referir a Taxas, Taxas de Exportao, Custos de Frete, Custos de Mo-de-obra ou Custos de
seguro.
A caixa de seleo Include on Return determina se encargos especiais/de frete devem ser
includos em uma ordem de devoluo.
possvel vincular linhas de modificadores do tipo Encargo Especial/de Frete a uma frmula.
Se o modificador representar um frete estimado, voc poder criar uma frmula para obter os
encargos de entrega reais, informados no form Ship Confirm, e atualizar as estimativas para
refletirem os custos reais. Tanto os encargos especiais como os de frete aparecem na NFF.
Os Mtodos de Aplicao permitem aplicar um percentual do valor das linhas, uma quantia
fixa ou um novo preo para ajustar o preo da lista de preos. Qualquer um desses mtodos
usar a quantidade solicitada para calcular o preo de venda final. Se estiver criando um
Encargo Especial/de Frete, voc poder especificar uma quantia global como o mtodo de
aplicao. A quantia global no depende da quantidade das linhas.
O Valor pode representar um percentual, uma quantia, um novo preo ou uma quantia global,
e o valor que o Mecanismo de Precificao aplicar Ordem ou a uma Linha da Ordem.
Copyright Oracle Corporation, 2002. Todos os Direitos Reservados.
Precificao Bsica
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2.
3.
4.
Marque ou desmarque Automatic. Se voc selecionar Automatic para uma lista, todas as
suas linhas indicadas como Automatic ficaro selecionadas por default.
5.
6.
Em Start Date, informe as datas inicial e final em que as linhas do modificador se tornaro
efetivas. Se voc no informar as datas e marcar Active, a lista ser efetiva a partir da data
de criao e no se tornar no-efetiva.
7.
8.
Salve o trabalho. Sempre que voc adiciona ou altera as informaes sobre modificadores, o
processo deles executa o processo QP concorrente: Mantm os dados desnormalizados nos
Qualificadores QP, que armazenam informaes para ajudar o mecanismo de precificao a
localizar o modificador por meio do mtodo mais direto.
9.
Precificao Bsica
Captulo 9 - Pgina 80
Precificao Bsica
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30. Marque ou desmarque Override. Se voc selecionar essa opo, poder alterar o valor do
modificador em cada ordem informada.
31. Informe a fase de precificao para esta linha do modificador.
Observao: A precificao bsica no suporta fases, incompatibilidades ou perodos.
32. Em Product Attribute, selecione um segmento no contexto do item do flexfield descritivo de
contexto de precificao; por exemplo, Item, Item Category ou All Items.
Use All Items para definir um modificador que se aplique a todos os itens da
hierarquia de produtos.
Informe o valor para o segmento; por exemplo, Item ou Item Category, em Product
Attribute Value. Se voc selecionar ALL_ITEMS para Product Attribute, Product
Attribute Value ser ALL.
Observao: Se voc no informar valores para Product Attribute e Product
Attribute Value, o Mecanismo de Precificao aplicar a linha do modificador como
se voc tivesse selecionado ALL_ITEMS para Product Attribute.
33. Na rea com guias Discount/Charges, selecione ou desselecione Include on Returns. Se voc
selecionar essa opo, o mecanismo de precificao incluir a despesa de frete em
devolues. O default est selecionado.
34. Informe uma frmula, se voc estiver criando o modificador de despesas especiais/de frete
35. Informe o Mtodo de Aplicao para instruir o mecanismo de precificao a aplicar o
modificador. Os valores vlidos so:
Amount: Cria um ajuste de preo fixo em cada unidade para o valor especificado
em Value.
Percentage: Cria um ajuste de preo percentual em cada unidade referente ao
percentual especificado em Value.
New price: Sobrepe o preo de venda deste item e torna o novo preo especificado
em Value o novo preo de venda. Cria um ajuste de preo para a diferena no preo
da lista e no novo preo.
Lumpsum: Cria um ajuste de preo para quantia global em toda a linha. A quantia
global independe da quantidade. Usado para despesas de frete/especiais.
36. Coloque um qualificador na linha do modificador.
37. Clique no boto List Qualifier.
38. Se a janela Qualifier Groups for exibida, esta lista no ter qualificadores. Clique em OK
para acessar o form do qualificador.
39. Especifique informaes no campo obrigatrio Grouping Number. Os qualificadores com o
mesmo nmero de agrupamento geram uma condio E, e os qualificadores com nmeros de
agrupamento distintos geram uma condio OU.
Precificao Bsica
Captulo 9 - Pgina 82
40. Informe
Qualifier Context
Qualifier Attribute
Enter Operator
41. Informe valores para Value From e Value To
42. Salve o trabalho.
Precificao Bsica
Captulo 9 - Pgina 83
Consideraes
Os URLs para acessar a pgina de login em HTML e a pgina de login nos aplicativos.
Para concluir este exerccio, voc dever ter acesso a um banco de dados Vision nos
Aplicativos Oracle e a uma instncia de treinamento ou de teste nas suas instalaes
fsicas.
Tarefas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Informar a quantidade 25 em uma linha de AS54999 para testar o desconto por quebra de
quantidade.
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Precificao Bsica
Captulo 9 - Pgina 84
User Name:
operations
Password:
welcome
A responsabilidade Order Management Super User, Vision Operations (USA) est selecionada
Criar uma Lista de Modificadores
2.
Discount List
Number:
XX-Mod List
Active:
Name:
XX Modifier List
Automatic:
Currency:
LOV
Description:
3.
4.
Se a janela "Qualifier Group" for exibida, clique em (B) OK para acessar o form de
qualificador.
Aceite
Qualifier Context:
Modifier List
Qualifier Attribute:
Price List
Operator:
Value From:
XX-Base Prices
Precificao Bsica
Captulo 9 - Pgina 85
5.
Default Modifier No
Level:
Line
7.
Percentual.
Value:
10.
Aceite
Level:
Line
Modifier Type:
Automatic:
Precificao Bsica
Captulo 9 - Pgina 86
Override:
9.
Pricing Phase:
Product Attribute:
Item Number
Attribute Value:
AS54999
Volume Type:
Item Quantity
Break Type:
Point
Operator:
BETWEEN
UOM:
Ea
Discount
Precificao Bsica
Captulo 9 - Pgina 87
8%
11 20
12 %
21 999999999
15 %.
Aceite
Default Modifier No
Level:
Line
Precificao Bsica
Captulo 9 - Pgina 88
16. .
Observao sobre DESCONTOS MANUAIS: Talvez sua empresa requeira que os usurios
sejam capazes de aplicar um desconto manual durante a entrada da ordem.
Para criar um desconto que possa ser aplicado manualmente, de forma que o valor
e Override
.
no possa ser alterado, informe: Automatic
Para criar descontos que possam ser aplicados manualmente E que permita ao
usurio modificar o valor default, informe: Automatic
17. Feche os forms
Customer PO:
XX-013.
Price List:
XX-Base Prices.
Precificao Bsica
Captulo 9 - Pgina 89
e Override
Informar Linha
20. Selecione (T) Line Items.
Item:
AS54888.
Qty:
1.
Modifier Number:
XX-Mod List.
Aceite
2 (default).
Precificao Bsica
Captulo 9 - Pgina 90
Observe que o preo agora foi ajustado com o desconto de 10% e o aumento de 2 %.
Adicionar Linha
.
AS54999.
Qty:
25.
Precificao Bsica
Captulo 9 - Pgina 91
Sumrio
Sumrio
Neste mdulo, voc aprendeu a:
Precificao Bsica
Captulo 9 - Pgina 92
Objetivos
Objetivos
Aps concluir este mdulo, voc ser capaz de:
Solicitao/Precificao
Programao
Solicitao
Gerenciamento
de Caixa
Entrega
Contabilidade
Cobrana
AutoInvoice
para o
Receivables
Recebimentos
Faturamento
Order
Management
Separao
rea Intermediria
Entrega
Executar a Liberao
para Separao
Detalha a Ordem
de Movimentao
Ordem de
Movimentao
Inventrio
Ordem de Movimentao
para Transao
Material
Transferido
Carregar
Caminho
Confirmao
de Entrega
Subinventrio
Intermedirio
Confirmao
de Separao
Ordens
Registradas
Diminuir
Inventrio
Inventory
Atualizar
Ordens
Shipping
Execution
Order
Management
Percursos
Distribuies
Paradas
Trechos de Distribuio
Regras de Liberao
Regras de Liberao
da Seqncia
Regras de Agrupamento
de Slips de Separao
Local de
Origem
Transferncia
Subinventrio
intermedirio
Subinventrio
intermedirio
Carregar
Caminho
Confirmao
de Entrega
Resumo
Resumo
Neste mdulo, voc aprendeu a:
Entrega
Captulo 11
Entrega
Captulo 11 - Pgina 1
Entrega
Entrega
Entrega
Captulo 11 - Pgina 2
Objetivos
Objetivos
Aps concluir este mdulo, voc ser capaz de:
Entrega
Captulo 11 - Pgina 3
Agenda
Agenda
Entrega
Captulo 11 - Pgina 4
Informar
Agendar
Reservar
Separar
Preparar
Entregar
Entrega
Captulo 11 - Pgina 5
Entrega:
Quando uma Linha da Ordem atinge a atividade de workflow 'Linha de Entrega', o Order
Management chama APIs de Entrega para indicar que uma linha elegvel para separao.
O status da linha alterado para "Awaiting Shipping". As linhas da ordem que esto
aguardando entrega so chamadas de "Linhas de Distribuio" no mdulo Shipping.
A Liberao para Separao move as ordens para um local intermedirio e reserva o
inventrio. Na rea intermediria, as entregas podem ser pesadas, embaladas e entregues.
A entrega confirmada das ordens ocorre fora do local intermedirio.
Quando uma distribuio tem entrega confirmada, o Shipping chama as APIs do OM
para comunicar o evento, disparando o fluxo da linha para que ele continue.
Entrega
Captulo 11 - Pgina 6
Conceitos de Entrega
Conceitos de Entrega
Percursos
Distribuies
Linhas de Distribuio
LPNs
Locais
Conhecimento
de Embarque
Conceitos de Entrega
Percurso
O percurso especfico de uma transportadora e representa uma situao exclusiva em
que ela deixa o depsito transportando material a ser distribudo.
A transportadora pode ser pblica, por exemplo, UPS, DHL, FedEx, ou uma empresa
com frota prpria de caminhes.
O percurso pode representar um trajeto feito por caminho, avio, navio ou trem. Essas
entidades devem ser configuradas como Itens no Inventory, com o tipo de item "veculo".
Cada percurso possui, no mnimo, duas paradas, uma para Retirada e outra para Entrega.
O percurso pode ser criado de forma automtica ou manual no form Shipping
Transaction, ou pode ser criado automaticamente no form Ship Confirm.
As empresas que usam transportadoras pblicas permitem que o sistema crie percursos
automaticamente como parte do processo Ship Confirm. Isso elimina transaes
desnecessrias.
Entrega
Captulo 11 - Pgina 7
Paradas
A parada um ponto na rota de um percurso antes de seu destino final.
O processo Ship Confirm inicia a parada para retirada e coloca a distribuio no estado
"Em Trnsito".
Registre todas as paradas do percurso usando o form Shipping Transaction, ou faa com
que o processo Ship Confirm feche automaticamente um percurso, que cria e fecha a
parada para retirada e altera o status de distribuio para "Shipped".
As empresas que usam transportadoras pblicas permitem que o sistema feche
automaticamente um percurso como parte do processo Ship Confirm.
Trecho de distribuio
O Trecho de Distribuio consiste em duas paradas nas quais h etapas de retirada e
entrega da distribuio, respectivamente, no mesmo percurso. A distribuio pode
percorrer vrios trechos at chegar ao destino final. Trecho de distribuio sinnimo
de Conhecimento de Embarque.
O conhecimento de embarque um recebimento que lista todas as mercadorias
transferidas para uma transportadora.
O form Ship Confirm possui uma opo que permite gerar um conhecimento de
embarque que pode ser impresso posteriormente como parte do Conjunto de Documentos
de Distribuio.
Distribuies
A Distribuio necessria para a execuo do processo Ship Confirm. Ela representa
todas as mercadorias enviadas pelo mesmo depsito e que se destinam ao mesmo local do
cliente.
O agrupamento das linhas de distribuio em distribuies restrito pelas regras de
agrupamento estabelecidas em Shipping Parameters (Parmetros de Entrega) Guia
Delivery Grouping.
A distribuio poder ser criada de forma automtica ou manual no form Shipping
Transaction, a qualquer momento depois que as linhas da ordem tiverem o status
"Awaiting Shipment". Ela tambm poder ser criada automaticamente durante o processo
Release Sales Order.
Linhas de Distribuio
As Linhas de Distribuio so Linhas de Ordem de Venda que concluram todas as
atividades de workflow consideradas pr-requisitos para a Entrega, como Programao
Linha ou Criar Suprimento.
As linhas de distribuio so visveis a partir do form Shipping Transaction. Elas tambm
so visveis a partir da guia Additional Information Deliveries da Linha da Ordem de
Venda.
LPNs
Os LPNs (License Plate Numbers Nmeros da Placa de Licena) tambm so
conhecidos como Containers.
Um container pode ser carregado dentro de outro container; por exemplo, coloque um
item em uma caixa e, em seguida, coloque essa caixa em outra.
Os containers devem ser configurados como itens de inventrio.
Para torn-los obrigatrios, use os Parmetros de Entrega.
Entrega
Captulo 11 - Pgina 8
Origem da Entrega
O Local de entrega representa o depsito que est executando a transao de entrega.
O depsito uma Organizao de Inventrio. Cada endereo de origem de entrega em
uma organizao deve ser configurado como um Local de inventrio.
Destino da Entrega
O Local para Entrega representa um endereo "Para Entrega" configurado no registro do
Cliente.
Entrega
Captulo 11 - Pgina 9
3 2 1
3 1 2
Regras de Liberao
Regras de Liberao
da Seqncia
Regras de Separao
Regras de Agrupamento
de Slips de Separao
Entrega
Captulo 11 - Pgina 10
A Regra de Separao um Atributo de Item. Crie vrias regras de separao e associeas aos itens apropriados. Se no houver Regra de Separao associada ao item, o sistema
usar a Regra de Separao default da Organizao localizada nos Parmetros da
Organizao de Entrega.
Observao: As Regras de Separao so abordadas no Inventory. Para saber mais,
consulte o guia do usurio do Inventory.
Regras de Agrupamento de Slips de Separao
As Regras de Agrupamento de Slips de Separao organizam o modo de agrupamento
das linhas de ordem liberadas nos Slips de Separao para facilitar a separao. Por
Exemplo: Ao utilizar a Regra de Agrupamento de Slips de Separao de "Subinventrio",
o usurio pode reduzir o nmero de percursos at um subinventrio especfico, agrupando
todas as linhas relativas a esse subinventrio em um nico Slip de Separao.
Entrega
Captulo 11 - Pgina 11
Query Manager
Percursos
Interrupes
Distribuies
Linhas de Distribuio
Containers
Consultas Salvas
Pasta ativada
Data Manager
Liberao para Separao
Confirmao de Entrega
Criar/Planejar
Percursos/Paradas
Distribuies
Linhas de Distribuio
Containers
Entrega
Captulo 11 - Pgina 12
Data Manager
Crie ou altere dados facilmente usando o Data Manager.
Planeje percursos, paradas, distribuies, linhas de distribuio e containers.
Execute a Liberao para Separao e a Confirmao de entrega usando o mesmo form.
A Liberao para Separao pode ser ativada diretamente a partir do form Shipping
Transaction, com base nos critrios configurados nos parmetros de entrega, ou o form
Release Sales Order pode ser chamado a partir do menu Tools.
Pressione Ctrl e o boto direito do mouse para selecionar vrios registros para executar
transaes simultaneamente
Entrega
Captulo 11 - Pgina 13
Mover Ordens
Informar
Ordem
Mover
Transaes
Alocar Inventrio
Reserva
de Inventrio
Slips de
Separao
Confirmao
de Separao
Separar
Transferncia de Subinventrio
Local de
Origem
Entrega
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Entrega
Captulo 11 - Pgina 15
Entrega
Captulo 11 - Pgina 16
Entrega
Inventory
Distribuio
Backorder
*
Requer Nova
Separao
Custo de
Mercadorias
Vendidas
Atividades
do Inventrio
Retirar dos
estoques
Remover
Reservas
Stage
Licena
Separada
Contagem
Cclica
B.O.
Reserva de
Transferncia
para Contagem
Cclica
Diminuir
Inventrio
* Reservas removidas
Entrega
Captulo 11 - Pgina 17
Entrega
Captulo 11 - Pgina 18
Entrega
Captulo 11 - Pgina 19
Status
Picked
Shipped
Awaiting Shipment
Entrega
Captulo 11 - Pgina 20
Status do Processamento
de Linhas de Distribuio
Entrega
Captulo 11 - Pgina 21
In transit
Este status de distribuio indica que a distribuio associada linha confirmada para
entrega e que a parada para retirada est fechada.
Shipped
Este status de separao indica que a distribuio associada linha de distribuio foi
confirmada. O Processo de entrega finalizado e a linha da ordem de venda avana para a
prxima atividade de workflow.
Entrega
Captulo 11 - Pgina 22
Percursos
Interrupes
Distribuies
Linhas/LPN
Entrega
Captulo 11 - Pgina 23
Agenda
Agenda
Entrega
Captulo 11 - Pgina 24
Entrega
Captulo 11 - Pgina 25
Entrega
Captulo 11 - Pgina 26
Liberar Ordens de
Venda Concorrentes
Liberar Ordens
de Venda SRS
Entrega
Captulo 11 - Pgina 27
Processo Configurvel
Processo Configurvel
Ordem de Venda de
Liberao para Separao
Entrega
Captulo 11 - Pgina 28
Entrega
Captulo 11 - Pgina 29
Para
San Jose
Distribuio 1
De
Seattle
UPS
Pr-pago
ABC
Print
Para
New York
Agrupar por:
Origem da Entrega
Destino da Entrega
Cliente
Transportadora
Condies de Frete
De
Seattle
DHL
Distribuio 2
Pr-pago
Linhas de
Distribuio
Distribuies
Entrega
Captulo 11 - Pgina 30
Entrega
Captulo 11 - Pgina 31
Retenes
Todas as retenes definidas pelo usurio devem ser removidas da Ordem ou da Linha da
Ordem antes da separao.
As retenes de Verificao de Crdito includas em uma ordem na reserva podero ser
removidas automaticamente pelo processo de separao se o saldo de contas a receber do
cliente tiver diminudo ou se seus limites de crdito tiverem aumentado.
O processo de separao poder aplicar uma reteno de verificao de crdito se o Tipo
de Transao da ordem tiver um valor no campo Credit Check Rule Shipping.
Se uma reteno de crdito for removida manualmente antes da liberao para separao,
o sistema no executar uma verificao de crdito, mesmo que o Tipo de Transao da
Ordem tenha um valor no campo Credit Check Rule Shipping.
Entrega
Captulo 11 - Pgina 32
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Selecione uma Ship-To para restringir as informaes do cliente a um local para entrega.
10. Use a faixa de datas Schedule Ship e as faixas Requested Date para selecionar ordens
por data.
11. Clique na guia Shipping.
12. Informe um Trip para inclu-lo nos critrios de separao.
13. Se voc informar um Trip, poder restringir a liberao a um trmino especfico.
14. Informe um Ship Method (transportadora) para includo nos critrios de separao.
15. Informe uma Shipment Priority para inclu-la nos critrios de separao.
16. Se suas linhas de distribuio tiverem sido embaladas em containers, selecione uma linha de
container (LPN) para inclu-la nos critrios de separao.
17. Selecione Yes em Autocreate Delivery de modo que o sistema gere automaticamente
distribuies para as linhas de distribuio liberadas.
18. Selecione uma Release Sequence Rule. (Uma Release Sequence Rule assumir o default dos
parmetros de entrega da organizao de entrega, se voc no informar um valor.)
19. Clique na guia Inventory.
20. Informe um cdigo de almoxarifado (M1).
21. Selecione uma regra Pick Slip Grouping ou aceite o default.
22. Selecione Yes em Auto Allocate para que o material seja alocado e reservado durante
o processo de separao.
Entrega
Captulo 11 - Pgina 33
23. Selecione Yes em Auto Pick Confirm para que o material seja movido automaticamente para
o local intermedirio para as linhas de distribuio liberadas.
24. Na regio Pick from, informe um subinventrio e um endereo para restringir o processo de
separao de modo que ele s libere material de um subinventrio/endereo especfico.
25. Na regio Default Stag, aceite o endereo e o subinventrio intermedirio default ou faa
selees na LOV. O subinventrio intermedirio obrigatrio.
26. Toda a separao de material confirmada ser movida para o endereo/subinventrio
intermedirio informado aqui.
27. Clique no boto Concurrent para submeter os critrios de separao.
28. Clique no boto Online para liberar apenas uma ordem.
29. Anote o nmero do seu lote, pois ele ser usado para identificar as solicitaes concorrentes.
30. Verifique a solicitao concorrente para validar a concluso normal do processo e examinar
seu relatrio Pick Slip.
31. Clique em (M) View > Request > (B) Find para localizar todas as solicitaes.
32. O nmero do seu lote ser exibido no campo de parmetros de solicitao concorrente.
33. Verifique a sada do relatrio Pick Slip.
34. Verifique os resultados do processo de separao localizando sua ordem de venda em Order
Organizer ou pesquisando essa ordem no form Sales Order.
35. O status da linha Picked.
36. Use o boto Action para verificar Additional Order (ou Line) Information.
37. Clique na guia Delivery para ver o status da distribuio.
Entrega
Captulo 11 - Pgina 34
Consideraes
Os URLs para acessar a pgina de login em HTML e a pgina de login nos aplicativos.
Para concluir este exerccio, voc dever ter acesso a um banco de dados Vision
nos Aplicativos Oracle ou a uma instncia de treinamento ou de teste nas suas
instalaes fsicas.
Tarefas
1.
2.
3.
Crie e reserve uma ordem de venda com 3 linhas de ordem que ser usada nos exerccios de
separao e entrega.
4.
5.
6.
Entrega
Captulo 11 - Pgina 35
Password:
welcome
Escolher Responsabilidade
2.
(N) > Orders, Returns > Sales Orders > (T) Order Information
Customer:
Customer PO:
XX-020
Corporate
4.
5.
Entrega
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6.
7.
8.
9.
Request Date
Ship To
Warehouse
Data de hoje
M1
M1
Entrega
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Entrega
Captulo 11 - Pgina 38
.
Copyright Oracle Corporation, 2002. Todos os Direitos Reservados.
Entrega
Captulo 11 - Pgina 39
Entrega
Captulo 11 - Pgina 40
32. Na guia Summary, clique em (B) Actions > Additional Order Information > Delivery.
Entrega
Captulo 11 - Pgina 41
Agenda
Agenda
Entrega
Captulo 11 - Pgina 42
Parmetros de Entrega
Parmetros de Entrega
Parmetros de Entrega
Os parmetros de Entrega so especficos da Organizao. Durante o processo de
Confirmao de Entrega, esses parmetros so usados para controlar o processo de
confirmao.
Defaults:
Conjunto de Documentos de Distribuio. Documentao de romaneio, etiquetas de
correio, conhecimento de embarque, fatura comercial para entregas internacionais.
Defer Interface (Yes ou No). Utilize essa opo para definir se as interfaces devero
ou no ser executadas imediatamente.
Controles:
Se o peso e o volume sero calculados automaticamente.
Se so necessrios Containers.
Se necessria a impresso de um romaneio.
Se necessrio um Mtodo de Entrega.
Entrega
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Confirmao de Entrega
Confirmao de Entrega
Confirmao de Entrega
Superusurio do Order Management, Vision Operations (EUA)
(N) > Shipping > Shipping Transaction (T) Delivery (B) Action Ship Confirm
A Confirmao de Entrega a ltima etapa do Processo de Entrega. As linhas de ordem
com entrega confirmada como "shipped" tero permisso para continuar no workflow at a
atividade de Faturamento.
Uma Distribuio obrigatria para a Confirmao de Entrega. O status da distribuio deve
ser "Staged".
A Confirmao de Entrega executada no form Shipping Transaction.
Containers/LPNs
Os Containers (LPNs) so opcionais. Coloque as linhas de distribuio em containers.
Coloque os containers em veculos. Usando o form Shipping Transaction, coloque
automaticamente as linhas de distribuio associadas a uma distribuio em containers.
Durante a embalagem automtica de uma distribuio, as linhas de distribuio so agrupadas
por atributos compartilhados, como local para entrega. A Embalagem Automtica usa o
registro Container Load Details.
Entrega
Captulo 11 - Pgina 44
Entrega
Captulo 11 - Pgina 45
Conhecimento de Embarque
Marque a caixa de seleo Create Bill of Lading para que o sistema crie automaticamente o
Conhecimento de Embarque da entrega.
Entrega
Captulo 11 - Pgina 46
2.
3.
Somente as linhas Delivery com status de seleo "Staged" podero ter a entrega
confirmada.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Use o menu Action para calcular o peso e volume dos containers e as entregas.
Entrega
Captulo 11 - Pgina 47
18. Qualquer quantidade no enviada ter como default o status Backordered. Ship Confirm
remove as quantidades de backorder da entrega que est sendo confirmada. As quantidades
de backorder devem ser selecionadas para liberao novamente para que possam ter a
entrega confirmada.
19. A quantidade de backorder deve ser ajustada para identificar quaisquer quantidades que
ainda estejam separadas. As quantidades separadas so removidas da entrega que est sendo
confirmada. Se desejar, voc pode solicitar que as quantidades separadas sejam atribudas a
uma nova entrega. As quantidades separadas associadas a uma entrega podem ter a entrega
confirmada sem passar pelo processo de seleo novamente.
20. Se uma entrega no foi criada antes ou durante a seleo para liberao, use o menu Action
para criar automaticamente uma entrega.
21. Clique em (B) Done.
22. Clique em (T) Delivery.
23. Clique em (B) Detail.
24. Digite um nmero Waybill que rastrear todas as linhas de uma entrega.
25. Clique em Additional Delivery Information para adicionar instrues de roteamento e dados
de importao/exportao.
26. Use a guia Packing Slip para gerar uma diviso de pacote antes da confirmao da entrega.
27. Clique no menu Actions e selecione Ship Confirm.
28. Selecione "Ship Entered quantities" caso tenha digitado quantidades enviadas, de backorder
ou separadas.
29. Selecione "Ship All" se a entrega tiver sido concluda.
30. Selecione "Backorder All" para liberar as reservas de inventrio, a fim de que o material
possa ser reservado para outra ordem.
31. Use a LOV "Unspecified Quantities" para especificar como as quantidades informadas
devem ser processadas. Por exemplo: Se a entrega tivesse 20 linhas Pick Confirmed e
somente uma linha com entrega incompleta. Basta informar a quantidade enviada para a
entrega incompleta e escolher a quantidade no especificada como "Ship".
32. Para simplificar ao mximo o processo de entrega, preencha as opes Auto Create Trip.
33. Se voc informar um Ship Method (transporte), ele ser usado para gerar a Viagem, mas no
realimentar nem atualizar a Ordem de Venda.
34. Se a data em que voc estiver executando o processo de confirmao de entrega for diferente
da data de entrega real, informe a data de partida real.
35. Selecione Set Delivery In Transit.
36. Selecione Close Trip.
37. Selecione Create Bill of Lading para que o sistema gere os dados necessrios para imprimir
um relatrio Bill of Lading.
38. Deixe Defer Interface DESMARCADO.
Entrega
Captulo 11 - Pgina 48
39. Se voc adiar as interfaces, o processo de entrega s ser concludo depois que Trip Stop
Interface, Inventory Interface e OM Interface tiverem sido executados.
40. Clique em (B) OK para iniciar o processo de confirmao de entrega.
41. Exiba as solicitaes concomitantes para ver os relatrios, que foram gerados a partir dos
documentos de entrega.
Entrega
Captulo 11 - Pgina 49
Confirme a Entrega
Consideraes
Os URLs para acessar a pgina de login em HTML e a pgina de login nos aplicativos.
Para concluir este exerccio, voc dever ter acesso a um banco de dados Vision nos
Aplicativos Oracle ou a uma instncia de treinamento ou de teste nas suas instalaes
fsicas.
Tarefas
1.
2.
3.
Usar a Ordem de Venda para localizar a entrega a ser confirmada. Especificar nmeros de
controle. Especificar a quantidades enviadas, de backorder e separadas. Fornecer Nmeros
de Srie quando solicitado. Especificar os Custos de Frete.
4.
5.
Entrega
Captulo 11 - Pgina 50
User Name:
operations
Password:
welcome
Escolher Responsabilidade
2.
4.
5.
Entrega
Captulo 11 - Pgina 51
Resposta: Porque as regras Shipping Parameters - Delivery Grouping requer que todas as
linhas de uma entrega sejam enviadas a partir do mesmo warehouse (organizao) e para o
mesmo local de entrega. Nesse caso, Business World solicitou que AS54888 e AS72111
fossem enviadas a San Jose e que AS18947 fosse enviada Nova York. Portanto, o sistema
criou dois nmeros de entrega.
6.
Entrega
Captulo 11 - Pgina 52
7.
Salve
8.
Use a seta para baixo do teclado para exibir a prxima linha de entrega.
Tracking Number: XX-020-200
Shipped:
5
Backordered: 0
Staged:
5
Entrega
Captulo 11 - Pgina 53
9.
Salve
10. Use a seta para baixo do teclado para exibir a prxima linha de entrega.
XX-020-300
2
Entrega
Captulo 11 - Pgina 54
14. Se voc no for levado de volta guia Lines/LPNs, clique em (B) Done no form Details.
15. Salve
Entrega
Captulo 11 - Pgina 55
Handling
Aceite os defaults.
Entrega
Captulo 11 - Pgina 56
23. Validate
"Ship Entered Quantities" a opo de entrega.
"Create Delivery for Staged Quantities" est marcada.
"Set Delivery In-Transit" est marcada.
"Close Trip" est marcada.
24.
.
25. Validate "Defer Interface" est desmarcada.
Entrega
Captulo 11 - Pgina 57
Entrega
Captulo 11 - Pgina 58
Entrega
Captulo 11 - Pgina 59
Entrega
Captulo 11 - Pgina 60
Entrega
Captulo 11 - Pgina 61
Entrega
Captulo 11 - Pgina 62
Entrega
Captulo 11 - Pgina 63
Respostas:
"Ready to Release" significa que esta linha pode ser selecionada para liberao.
"Staged" significa que a linha est selecionada para confirmao, mas ainda no
teve sua entrega confirmada.
"Backordered" significa que esta linha passou pelo processo de seleo, mas ainda
no teve sua entrega confirmada. As linhas Backordered devem ser selecionadas
para liberao novamente.
56. Feche os forms
Entrega
Captulo 11 - Pgina 64
Documentos de Entrega
Documentos de Entrega
Relatrios de Transaes
de Entrega
Slips de
Separao
Backorders
Conjuntos de Documentos
de Entrega
Romaneio
Conhecimento de
Embarque
Labels de Correio
Fatura Comercial
Planilhas de
Carregamento de Veculo
Detalhe/Sumrio
Documentos de Entrega
Relatrios das Transaes de Entrega
Os Relatrios dos Slips de Separao so impressos na Liberao para Separao de
todas as linhas de distribuio liberadas. As linhas so agrupadas de acordo com as
Regras de Agrupamento de Slips de Separao.
Os Relatrios de Backorder fornecem informaes sobre Ordens colocadas em backorder
por no haver inventrio suficiente para alocao ou como resultado da Confirmao de
Entrega.
Conjuntos de Documentos de Entrega
O Romaneio lista todas as mercadorias entregues em uma distribuio. Opcionalmente,
imprima o nmero do Item do cliente em vez do nmero interno.
O Conhecimento de Embarque normalmente um formulrio pr-impresso. Ele lista as
informaes de todas as linhas de distribuio confirmadas em uma distribuio.
Use o form Choose Printer para direcionar as Etiquetas de Correio para uma impressora
carregada com etiquetas imprimveis.
A Fatura Comercial lista todos os itens confirmados para entrega em uma distribuio
junto com o respectivo valor da moeda.
A Planilha Detail Vehicle Load imprime a seqncia de carga dos itens de uma
distribuio.
O sumrio de carga do veculo lista todas as distribuies atribudas a um percurso.
Copyright Oracle Corporation, 2002. Todos os Direitos Reservados.
Entrega
Captulo 11 - Pgina 65
2.
3.
Entrega
Captulo 11 - Pgina 66
Excees de Entrega
Excees de Entrega
Verificar Excees
Atualizar Excees
Existentes
Informar Novas
Excees de Entrega
Excees de Entrega
Superusurio do Order Management, Vision Operations (EUA)
(N) > Shipping > Exceptions
Na janela View Exceptions, verifique, registre e atualize as excees atuais e anteriores
registradas de forma manual ou automtica.
Use a janela Find Exceptions para localizar as excees selecionadas ou todas as excees.
A pesquisa exibe os resultados em uma srie de guias na janela View Exceptions: a guia
Exception exibe informaes gerais sobre a exceo, como o nome e o ID da exceo.
As outras guias -- Trip, Delivery, Container e Inventory -- exibem informaes adicionais
sobre a exceo, como o percurso, a distribuio, o container e o inventrio associado (s)
exceo(es). Essas informaes ajudam a identificar a origem da exceo para que a ao de
tratamento apropriada possa ser executada.
Selecione uma nica exceo para verific-la ou atualiz-la. As excees nicas so exibidas
na janela Log Exceptions.
Nas janelas View Exceptions e Log Exception, atualize detalhes sobre uma exceo
selecionada, escolhendo a guia correspondente s informaes que precisam ser atualizadas.
Entrega
Captulo 11 - Pgina 67
Entrega
Captulo 11 - Pgina 68
2.
Selecione um ou mais dos seguintes critrios para a sua consulta. Selecione apenas os
critrios para a(s) exceo(es) que voc deseja localizar:
3.
Entrega
Captulo 11 - Pgina 69
4.
Depois de concluir as entradas, escolha o boto Find para exibir os resultados da pesquisa na
janela View Exceptions.
5.
Clique na guia que corresponde s informaes que voc deseja verificar ou atualizar. Por
exemplo, para atualizar as informaes referentes a uma exceo, escolha a guia Trip.
Escolha entre as seguintes guias:
Guia Exception: Exibe detalhes gerais sobre a exceo, como o ID, o tipo, o nome e
a descrio respectivos.
Guia Trip: Exibe informaes sobre o nome do percurso, a data de partida e a data
de chegada.
Guia Delivery: Exibe o nome e o ID de detalhe da distribuio referentes exceo.
Guia Container: Exibe o nome do container, associado exceo.
Guia Inventory: Exibe as informaes de inventrio referentes exceo, como
organizao de inventrio, item de inventrio, descrio do item, nmero do lote,
reviso, nmero de srie, UDM (unidade de medida, quantidade, subinventrio e
endereo.
Opcionalmente, para verificar ou atualizar uma nica exceo:
6.
7.
Escolha (B) Open para exibir a exceo selecionada na janela Log Exception.
8.
Escolha a guia que deve exibir os detalhes a serem verificados ou atualizados: A guia
Exception, Trip/Delivery/Container ou Inventory.
9.
Entrega
Captulo 11 - Pgina 70
Agenda
Agenda
Entrega
Captulo 11 - Pgina 71
Parmetros de Entrega
Parmetros de Entrega
Geral
Entrega
Parmetros de Entrega
Parmetros de Entrega
Superusurio do Order Management, Vision Operations (EUA)
(N) > Shipping > Setup > Shipping Parameters (T) General (T) Shipping
Guia General
Observao: O sistema Shipping Execution usa as classes de peso e volume para calcular o
peso, o volume e o percentual de preenchimento de uma entrega.
Weight UOM Class: Os valores contidos na lista de valores so configurados no Inventory.
Selecione a classe de peso que contm as unidades de medida usadas para configurar os
atributos fsicos de Itens, containers e veculos.
Volume UOM Class: Os valores contidos na lista de valores so configurados no Inventory.
Selecione a classe de volume que contm as unidades de medida usadas para configurar os
atributos fsicos de veculos, itens e containers.
Percent fill basis: H trs opes na lista de valores: Weight, Volume, Quantity.
Se a opo escolhida for Weight ou Volume, o clculo ser efetuado a partir dos atributos
fsicos do item e do container configurados no Inventory.
Se a opo Quantity for escolhida, o clculo ser efetuado com base na configurao dos
detalhes de carga do container, que especifica a quantidade mxima de um determinado
Item que ser ajustada a um determinado container.
Entrega
Captulo 11 - Pgina 72
Entrega
Captulo 11 - Pgina 73
Parmetros de Entrega
Entrega
Captulo 11 - Pgina 74
Default Pick Release Document Set: Selecione um valor na lista de valores a ser considerado
como default no form Release orders caso um Regra de Liberao no seja utilizada. Esse
valor poder ser sobregravado antes de a liberao ser submetida.
Autocreate delivery within an order: As opes so Within an Order ou Across Orders.
Se a opo "Within an Order" for escolhida, o processo Autocreate delivery criar
distribuies nas linhas de ordem selecionadas com base no nmero da ordem e nos
atributos de agrupamento de uma distribuio-padro.
Se "Across Order" for escolhido, o processo Autocreate delivery criar distribuies nas
linhas de ordem selecionadas com base apenas na distribuio-padro. Isso pode resultar
no agrupamento das ordens por seus nmeros se houver uma correspondncia entre todos
os atributos de agrupamento, ou seja, mesmo cliente, mesmo destino da entrega, mesma
transportadora.
Default Stage Subinventory: Selecione um valor na lista de valores a ser utilizado como
default durante o processo Release Sales Order. Esse valor pode ser sobregravado.
Default Stage Locator: Selecione um valor na lista de valores. Esse valor Opcional.
Number of Pick Slip Lines: Informe o nmero de linhas a serem impressas em cada
romaneio.
Caixa de seleo Auto Allocate: Selecione Yes ou No. Esse valor ser utilizado como default
durante o processo Release Sales Order. Ele pode ser sobregravado.
Se o valor "Yes" for selecionado, o sistema alocar o inventrio automaticamente para as
ordens de movimentao.
Se o valor "No" for selecionado, o inventrio ser alocado manualmente no form
Transaction Move Order.
Autocreate Deliveries: Selecione Yes ou No. Esse valor ser usado como default durante o
processo Release Sales Order e pode ser sobregravado.
Se "Yes" for selecionado, o sistema criar distribuies automaticamente para as linhas
de ordem liberadas.
Se "No" for selecionado, a distribuio precisar ser criada no form Shipping
Transaction.
Caixa de seleo Enforce Ship Sets & Ship Models: Quando essa caixa marcada, o
sistema Shipping Execution impe modelos de entrega e conjuntos de entregas durante a
liberao para separao.
Entrega
Captulo 11 - Pgina 75
Agrupamento de Distribuies
Agrupamento de Distribuies
Delivery
Grouping
Shipping Parameters
Agrupamento de Distribuies
Superusurio do Order Management, Vision Operations (EUA)
(N) > Shipping > Setup > Shipping Parameters (T) Delivery Grouping
A guia Delivery Grouping do form Shipping Parameters define as regras de agrupamento da
organizao de entrega que sero usadas para agrupar linhas em distribuies. Sempre que
uma distribuio for criada de forma automtica ou manual, as regras de agrupamento de
distribuies devero ser seguidas. H dois atributos de agrupamento obrigatrios:
Ship From location (Organizao de Inventrio de Entrega) e
Ship to location (Local para entrega do Cliente).
Opcionalmente, selecione
Customer,
Freight Terms
FOB code
Intermediate ship to location
Ship Method
Carrier
Os valores nulos para Freight terms, FOB code, Ship Method e Carrier sero agrupados com
ordens que possuem valores.
Entrega
Captulo 11 - Pgina 76
Excees de Entrega
Excees de Entrega
Excees de Entrega
Superusurio do Order Management, Vision Operations (EUA)
(N) > Shipping > Setup > Define Exception
O recurso de excees de entrega ajuda a identificar e corrigir as excees de entrega que
violam os requisitos da sua operao ou dos seus clientes e transportadoras.
Esse recurso permite definir excees e processos para control-las. Voc pode registrar as
excees de forma automtica, no Oracle Shipping Execution, ou registr-las manualmente
atravs dos forms de entrada da interface do usurio. Voc pode iniciar o controle de exceo
e verificar e rastrear as excees quando gerenci-las para obter uma resoluo.
Qualquer automao requer atividades de workflow definidas pelo usurio.
So fornecidas APIs que permitem que voc, atravs de uma certa programao personalizada,
use aplicativos de terceiros para registrar excees.
Excees pr-implantadas:
WSH_PICK_BACKORDER
Backorder ocorreu no momento da separao.
WSH_PICK_HOLD
Reteno na linha no momento da separao.
WSH_INVALID_PACKING
Embalagem Invlida: O(s) item(ns) deve(m) ser desembalado(s) do container.
Copyright Oracle Corporation, 2002. Todos os Direitos Reservados.
Entrega
Captulo 11 - Pgina 77
WSH_INVALID_DELIVERY_PLANNING
A distribuio planejada possui alteraes.
WSH_INVALID_PACKING_PLANNING
Planejamento de Embalagem Invlido: A embalagem planejada possui alteraes.
WSH_UNPACK_ITEM
Exceo de Embalagem.
WSH_CUSTOMER_MERGE_CHANGE
Alterar para detalhe da distribuio devido intercalao do cliente.
Consulte o Manual Shipping Technical Reference para obter informaes adicionais sobre
excees pr-implantadas.
Entrega
Captulo 11 - Pgina 78
2.
3.
4.
5.
6.
Se voc selecionar Workflow como o mtodo de controle de exceo, informe o tipo de item
de workflow e marque a caixa Initiate Workflow.
7.
Salve o trabalho.
Entrega
Captulo 11 - Pgina 79
#1
Subiventrio: FGI
Agrupar por Distribuio
#2
Distribuio: 1
#3
Distribuio: 2
Entrega
Captulo 11 - Pgina 80
User Defined: Voc pode modificar a clusula Group By com esse valor.
O agrupamento executado de acordo com os parmetros definidos pelo usurio.
Um nmero exclusivo de slip de separao gerado para cada grupo. Todas as tarefas
que correspondem a um nmero de slip de separao so despachadas para um nico
usurio.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Salve o trabalho.
Entrega
Captulo 11 - Pgina 81
Consideraes
Os URLs para acessar a pgina de login em HTML e a pgina de login nos aplicativos.
Para concluir este exerccio, voc dever ter acesso a um banco de dados Vision nos
Aplicativos Oracle ou a uma instncia de treinamento ou de teste nas suas instalaes
fsicas.
Tarefas
1.
2.
3.
Use sua ordem de venda para localizar a distribuio para confirmao da entrega. Informe
os nmeros de rastreamento. Informe as quantidades para Shipped, Backordered e Staged.
Informe Serial Numbers quando solicitado. Informe Freight Costs.
Entrega
Captulo 11 - Pgina 82
Password:
welcome
Escolher Responsabilidade
2.
(N) > Shipping > Setup > Picking > Define Pick Slip Grouping Rules
Pick Methodology: User Defined.
Rule Name:
XX-Subinventory.
Descrio:
Group by:
Subinventory
Entrega
Captulo 11 - Pgina 83
Alocaes de Inventrio
Priorizar por:
Prioridade de Entrega
Datas de Programao
Nmero da Ordem
Abertura do Cliente
Valor da NFF
Crescente ou Decrescente
Ordens de Movimentao
de Origem com:
Subinventrio
Endereo
Reviso
Nmero do Lote
Entrega
Captulo 11 - Pgina 84
Como resultado, as linhas de ordem liberadas de mais alta prioridade com data de
programao mais antiga recebero primeiro o material alocado.
Uma das opes de alocao de material Customer's Outstanding Invoice Value. Esse valor
aloca o inventrio para a ordem que est gerando a maior receita. Customer's Outstanding
Value mutuamente exclusivo.
Exemplo de como as ordens so selecionadas quando a opo Customer's Outstanding Invoice
Value usada:
A Ordem de Venda 5000 possui uma receita total de 1000 unidades monetrias e uma
Quantidade em backorder igual a 15.
A Ordem de Venda 5200 possui uma receita total de 1200 unidades monetrias e uma
quantidade em backorder igual a 2.
Como o valor total da NFF da ordem de venda 5200 maior, ela receber o primeiro
material disponvel.
Entrega
Captulo 11 - Pgina 85
2.
3.
4.
Estabelea uma Prioridade de Liberao atribuindo um valor numrico a cada entidade que
ser priorizada. Quanto mais baixos forem os valores numricos, mais alta ser a prioridade.
5.
Priorize as entidades: Order (Nmero), Outstanding Invoice Value (Ordem de Venda com o
maior valor de NF), Schedule Date (Entrega), Departure Date (Planejada para Entrega),
Shipment Priority (definida pelo usurio; pode ser valores alfanumricos ou numricos).
Observao: "Outstanding Invoice Value" mutuamente exclusiva. Qualquer outra
prioridade ser ignorada.
6.
Opte por priorizar entidades em ordem crescente (do valor mais baixo para o mais alto) ou
em ordem decrescente (do valor mais alto para o mais baixo).
7.
Salve o trabalho.
Entrega
Captulo 11 - Pgina 86
Os URLs para acessar a pgina de login em HTML e a pgina de login nos aplicativos.
Para concluir este exerccio, voc dever ter acesso a um banco de dados Vision nos
Aplicativos Oracle ou a uma instncia de treinamento ou de teste nas suas instalaes
fsicas.
Tarefas
1.
2.
3.
Criar uma regra de seqncia de liberao que alocar o inventrio para as ordens que
tiverem datas de entrega mais cedo. Se vrias ordens tiverem a mesma data de entrega,
as ordens mais antigas sero preenchidas primeiro.
Entrega
Captulo 11 - Pgina 87
User Name:
operations
Password:
welcome
Escolher Responsabilidade
2.
Entrega
Captulo 11 - Pgina 88
Regras de Liberao
Regras de Liberao
Critrios para Ordens de Liberao
Por Cliente
Transportadora
Nr. da Ordem
Faixa de Datas
Regras de Liberao
Superusurio do Order Management, Vision Operations (EUA)
(N) > Order Management > Shipping > Setup > Picking > Define Release Rules Form
Regras de Liberao so usadas durante o processo de liberao para separao para definir os
critrios usados que determinaro quais Linhas de Ordem sero liberadas para separao.
H duas maneiras de usar as Regras de Liberao:
No form Release Sales Orders, como "Based on Rule". Se for usada dessa maneira, a
regra agir como uma ferramenta default. Os valores utilizados como default podem ser
sobregravados antes da submisso da solicitao.
No form Release Sales Orders SRS, como "Release Rule Name", para definir os critrios
de liberao a serem executados em segundo plano para uma solicitao concorrente.
Uma Regra de Liberao obrigatria para a utilizao da SRS (standard report
submission).
Se as Transportadoras tiverem uma programao normal, por exemplo, se a DHL vier
durante a manh, e a UPS vier durante a tarde, crie Regras de Liberao especficas para
Transportadoras e configure vrias programaes de Liberao de Ordens de Venda SRS
para executar a Regra de Liberao certa no momento apropriado.
Entrega
Captulo 11 - Pgina 89
Embora a Regra de Liberao seja a primeira configurao a ser usada durante o processo Pick
Release, ela no a primeira regra criada. As Regras de Seqncia de Liberao e as Regras
de Agrupamento de Slips de Separao sero configuradas primeiro, pois sero usadas pela
Regra de Liberao.
As Regras de Liberao podem ser criadas com base nos critrios representados em trs guias
diferentes. Isso permitir criar regras que possam responder a todas suas necessidades de
separao.
Guia Order - critrios = order type, order number, customer, item, unreleased/backordered/all,
ship set # , scheduled ship dates from and to, request dates from e to.
Observao: Informe a data atual (a data de hoje) nos campos de Data "to" para que sempre
que a regra for usada, o sistema redefina esses campos automaticamente para a data atual.
Guia Shipping critrios = carrier, ship from, shipment priority, release sequence rule, auto
create delivery, shipment priority.
Guia Inventory - critrios = warehouse, pick slip grouping rule, auto allocate, auto pick
confirm.
Warehouse um campo obrigatrio. Aps voc informar um valor para Warehouse, os
Parmetros de Entrega relacionados a esse almoxarifado sero usados como valores default
nas guias Inventory e Shipping. Se necessrio, esses valores podero ser sobregravados.
Entrega
Captulo 11 - Pgina 90
2.
3.
Backordered, se sua regra liberar apenas ordens que j passaram pelo processo
de separao.
Unreleased, para liberar apenas as ordens que no passaram pelo processo de separao.
4.
5.
Se voc informar Scheduled Ship Date To e Requested Date To de acordo com a data
e o horrio atuais, sempre que usar essa regra para ativar Release Sales Orders SRS, as datas
sero atualizadas para a data atual.
6.
7.
8.
Selecione uma Shipment Priority para restringir as liberaes a apenas uma prioridade
de entrega.
9.
10. Selecione uma Release Sequence Rule a ser usada quando essa regra for executada.
11. Selecione Yes ou No em Autocreate Deliveries.
12. Selecione um Document Set que ser impresso sempre que essa regra for executada.
13. Clique na guia Inventory.
14. Informe um Warehouse. A LOV do campo Warehouse exibe organizaes de inventrio das
quais voc pode fazer entregas. Warehouse um campo obrigatrio para uma regra de
liberao.
15. Selecione uma Pick Slip Grouping Rule que ser usada pela regra de liberao.
16. Selecione Yes ou No em Auto Allocate.
17. Selecione Yes ou No em Auto Pick Confirm.
18. Informe um Pick From Subinventory para restringir o local a partir do qual o material
poder ser preenchido.
19. Informe um Default Stage Subinventory para indicar o local intermedirio para a regra de
liberao.
Entrega
Captulo 11 - Pgina 91
Consideraes
Os URLs para acessar a pgina de login em HTML e a pgina de login nos aplicativos.
Para concluir este exerccio, voc dever ter acesso a um banco de dados Vision nos
Aplicativos Oracle ou a uma instncia de treinamento ou de teste nas suas instalaes
fsicas.
Tarefas
1.
2.
3.
Criar uma Regra de Liberao que selecionar linhas de ordem identificadas que so
enviadas a partir de Seattle's M1. A regra selecionar as ordens no liberadas e as
backorders.
Entrega
Captulo 11 - Pgina 92
Password:
welcome
Escolher Responsabilidade
2.
(N) > Shipping > Setup > Picking > form Define Release Rules > (T) Order
XX-Seattle's Rule
All
Scheduled Ship Date To: Today's Date
To: Today's Date
4.
(T) Shipping.
M1-Seattle.
XX-Oldest First
Entrega
Captulo 11 - Pgina 93
Yes
LOV
5.
(T) Inventory.
M1
XX-Subinventory
Yes
Yes
Entrega
Captulo 11 - Pgina 94
Item de
Carga
Quantidade Indicador
Max.
Preferido
UDM
Box4
BB-2002
Ea
Pallet
Box4
Ea
Entrega
Captulo 11 - Pgina 95
2.
3.
4.
5.
Defina a quantidade mxima de itens que podem ser colocados em Container Item.
6.
Verifique Preferred Flag, se esse for o container default para o item de carga. O recurso
Autopack usa o indicador preferido.
7.
8.
Salve o trabalho.
Entrega
Captulo 11 - Pgina 96
Org
TransNvel de
portadora Servio
DAY AIR M1
UPS
Next Day
UPS
2nd Day
UPS
UPS
Ground
Ground
M1
Web
Ativada
Entrega
Captulo 11 - Pgina 97
Definir Transportadoras:
(N) > Shipping > Setup > Freight > Define Freight Carriers
Como as Transportadoras so especficas da Organizao, voc ser solicitado a selecionar um
Cdigo de organizao antes de especificar informaes no form Define Freight Carriers.
Informe o nome e a descrio da transportadora junto com um nmero de conta. Essa conta
poder ser usada quando voc executar transferncias interorganizaes e especificar custos de
frete. O nmero da conta tambm est disponvel para o workflow do Account Generator para
construir os nmeros de conta que sero usados na captura dos encargos de entrega a serem
passados para o AR.
Criar Mtodos de Entrega:
(N) > Inventory > Setup > Organizations > Shipping Methods
O Mtodo de Entrega pode ser aplicado a qualquer momento, antes da Confirmao de
Entrega. Depois que uma distribuio tiver a entrega confirmada, o Mtodo de Entrega
passar a ser um registro permanente associado a essa entrega e no poder ser alterado.
O Mtodo de Entrega um pr-requisito para a criao de um Conhecimento de Embarque
para uma distribuio.
Se o Mtodo de Entrega for informado na Ordem de Venda e, em seguida, alterado durante o
processo de entrega, a alterao no ser retornada para a Ordem de Venda.
O form Ship Confirm a ltima oportunidade que voc tem para informar ou alterar o Mtodo
de Entrega para uma distribuio.
Para incluir controles no Mtodo de Entrega, marque a caixa de seleo "Enforce Ship
Method" no form Shipping Parameters. Quando esse recurso for marcado, informe um mtodo
de entrega antes da confirmao de entrega. Uma mensagem de erro ser exibida e no ser
possvel concluir o processo de confirmao de entrega se no houver qualquer Mtodo de
Entrega associado entrega.
Essa opo poder ser usada pelas empresas que utilizam transportadoras pblicas. Entretanto,
uma empresa que dispe de uma frota de caminhes particular poder optar por NO impor
mtodos de entrega, pois sempre utiliza seus prprios caminhes para transportar as entregas.
O Mtodo de Entrega um lookup code disponvel em todas as organizaes.
Os lookup codes possuem um Nvel de Acesso. Para poder adicionar novos Mtodos de
Entrega, o nvel de acesso dever ser definido como User ou Extensible.
Informe um cdigo exclusivo alfanumrico que descreva o Mtodo de Entrega que est sendo
criado.
O Significado deve ser um enunciado descritivo simplificado (com, no mximo,
80 caracteres).
O campo de descrio permite informar claramente o tipo de servio que ser fornecido por
este mtodo de entrega (no mximo, 240 caracteres).
Opcionalmente, voc pode informar uma etiqueta que descreva o Mtodo de Entrega.
A etiqueta poder ser usada para categorizar valores de pesquisa, como modos de
transporte (trem, caminho, navio, avio). Mximo de 30 caracteres.
Relacionamento entre Transportadora-Mtodo de Entrega
(N) > Shipping > Setup > Freight > Define Carrier Ship Methods
Um Mtodo de Entrega dever ser atribudo a uma Transportadora para ser disponibilizado
em uma organizao.
O mesmo Mtodo de Entrega pode ser atribudo mesma Transportadora em vrias
organizaes.
Copyright Oracle Corporation, 2002. Todos os Direitos Reservados.
Entrega
Captulo 11 - Pgina 98
Entretanto, um Mtodo de Entrega no pode ser usado mais de uma vez em uma organizao.
possvel estabelecer regras de agrupamento usando Carrier-Ship Method como critrio de
processamento. A seleo de Ship Method permite processar as ordens de acordo com a
transportadora que realizar a entrega para gerenciar melhor as distribuies.
O recurso Service level permite especificar nveis de servio SOMENTE quando as
transportadoras listadas na coluna Transportadora forem "UPS". Os nveis de servio padro
da UPS esto pr-implantados na lista de valores. Essa lista de valores no pode ser alterada.
A caixa de seleo Web Enabled usada pelo Oracle iStore para determinar quais mtodos de
entrega ele deseja oferecer ao usurio da Web.
Entrega
Captulo 11 - Pgina 99
2.
3.
4.
Se o transporte for UPS, selecione um Nvel de Servio (1 dia por via area, 2 dias por via
terrestre)
5.
Enable
Salve o trabalho.
Entrega
Captulo 11 - Pgina 100
2.
3.
4.
5.
Salve o trabalho.
Entrega
Captulo 11 - Pgina 101
Entrega
Captulo 11 - Pgina 102
2.
3.
4.
Informe a quantia que assumir o default quando esse tipo de custo de frete for usado.
5.
6.
7.
Salve o trabalho.
Entrega
Captulo 11 - Pgina 103
Custos do Embarcador
Encargos do Cliente
Entrega
Captulo 11 - Pgina 104
Para os encargos sobre frete, o usurio define um modificador para configurar os atributos e
aplicar os encargos ordem.
Para os custos de frete, o usurio define um tipo de custo, como Frete, e aplica os custos no
momento da entrega.
H um ponto-limite para o processamento de encargos para uma NFF do cliente. A pessoa
responsvel pela entrega pode informar encargos sobre frete e encargos especiais a qualquer
momento. Entretanto, somente os custos informados antes da Confirmao de Entrega sero
qualificados para processamento com a NFF do cliente.
Entrega
Captulo 11 - Pgina 105
Entrega
Captulo 11 - Pgina 106
2.
3.
O mtodo de impresso default paralelo. Esse mtodo envia os relatrios para impresso
separadamente, cada um com um ID de solicitao distinto. Se houver falha na impresso de
um dos relatrios no conjunto de documentos, os outros relatrios sero impressos.
4.
5.
6.
Salve o trabalho.
8.
9.
Entrega
Captulo 11 - Pgina 107
Escolher Impressoras
Escolher Impressoras
Impressora 1
Slips de Separao
Hierarquia de Perfis
Usurio
Impressora 2
Responsabilidade
Romaneios
Aplicao
Impressora 3
Local
Labels de Correio
Escolher Impressoras
Superusurio do Order Management, Vision Operations (EUA)
(N) > Shipping > Setup > Documents > Choose Printers
Atribua relatrios e documentos de entrega a impressoras especficas.
As impressoras podem ser atribudas em vrios nveis; Usurio, Responsabilidade, Aplicaes
e Local. Se as definies forem feitas no nvel do usurio, cada usurio poder usar uma
impressora diferente. Se as definies forem feitas no nvel do local, qualquer pessoa que
gere o relatrio ser direcionada para a mesma impressora.
Escolha a guia Document, para exibir todos os documentos atribudos a uma impressora,
e a guia Printers, para exibir todas as impressoras atribudas a um documento.
Entrega
Captulo 11 - Pgina 108
Conceder Privilgios
Entrega
Captulo 11 - Pgina 109
2.
3.
4.
Desmarque qualquer uma das caixas de seleo para restringir aes individuais dentro de
uma guia.
5.
Use o boto Disable para bloquear rapidamente todas as atividades dentro de uma guia.
6.
Use o boto Enable para ativar rapidamente todas as atividades dentro de uma guia.
7.
8.
9.
Desmarque qualquer uma das caixas de seleo para restringir aes individuais dentro de
uma guia.
Entrega
Captulo 11 - Pgina 110
2.
3.
4.
5.
6.
Use o boto View Role para ver como a funo selecionada foi configurada.
7.
8.
9.
Salve o trabalho.
Entrega
Captulo 11 - Pgina 111
Consideraes
Os URLs para acessar a pgina de login em HTML e a pgina de login nos aplicativos.
Para concluir este exerccio, voc dever ter acesso a um banco de dados Vision nos
Aplicativos Oracle e a uma instncia de treinamento ou de teste nas suas instalaes
fsicas.
Tarefas
1.
2.
3.
Definir uma funo para os funcionrios de entrega. Desativar o acesso a Trips and Stops.
Entrega
Captulo 11 - Pgina 112
Password: welcome
Escolher Responsabilidade
2.
Name: XX-Clerk.
4.
5.
6.
Entrega
Captulo 11 - Pgina 113
7.
8.
9.
Entrega
Captulo 11 - Pgina 114
Entrega
Captulo 11 - Pgina 115
Entrega
Captulo 11 - Pgina 116
Consideraes
Os URLs para acessar a pgina de login em HTML e a pgina de login nos aplicativos.
Para concluir este exerccio, voc dever ter acesso a um banco de dados Vision nos
Aplicativos Oracle e a uma instncia de treinamento ou de teste nas suas instalaes
fsicas. <
Tarefas
1.
2.
3.
4.
Entrega
Captulo 11 - Pgina 117
Password:
welcome
Escolher Responsabilidade
2.
Conceder Funo
3.
Selecione (N) > Shipping > Setup > Grants and Role Definitions > Grants
User
OMSUPER
Role:
XX-Clerk.
Salve o documento
Verificar Funes
5.
Entrega
Captulo 11 - Pgina 118
Agenda
Agenda
Entrega
Captulo 11 - Pgina 119
APIs de Entrega do OM
Interface do Inventory
Interface do Order
Management
Entrega
Captulo 11 - Pgina 120
Sumrio
Sumrio
Neste mdulo, voc aprendeu a:
Entrega
Captulo 11 - Pgina 121
Entrega
Captulo 11 - Pgina 122
Objetivos
Objetivos
Aps concluir este mdulo, voc ser capaz de fazer
o seguinte:
Solicitao/Precificao
Programao
Ordem
Gerenciamento
de Caixa
Entrega
Contabilidade
Cobrana
AutoInvoice
para o
Receivables
Recebimentos
Faturamento
Importao atravs
do AutoInvoice
Gerenciamento
de Caixa
Transaes
Recebimento
Criao Manual
Transferncia para
o General Ledger
Transaes
Transferir
para o G/L
Verificar e
Corrigir Dados
Informar
Recebimentos
Imprimir e
Enviar NFFs
Cobrar
Pagamentos
Ordens e
Entrega
Inventory
Order Management
Ordens
Legado
Contratos
Servio
Receivables
Contabilidade
Recebimentos
General
Ledger
Cash
Management
Transao
invlida
Anulada Deletar
Informar recebimento
NFF Original
Cpias
de NFFs
Regras
Contbeis
Regras de
Faturamento
?
Entrada
de ajustes
Limite de aprovao
Processo
US$ 500
de validao
Aprovado
ou Pendente
Dados da NFF
Tabelas de Interface
Registros Corrigidos
NFFs
Excees de Interface
Informar Recebimentos
e Remessas
Aplicar NFF ou
conta do cliente
Atualizar saldo
do cliente
Estornar ou Reaplicar
Reconciliar
Identificar itens
vencidos
Registrar dvidas
incobrveis
Entrar em contato
com o cliente
Aplicar ajustes
Registrar atividade
Resolver itens
contestados
Resumo
Resumo
Neste mdulo, voc aprendeu a:
Processar NFFs
Captulo 13
Processar NFFs
Captulo 13 - Pgina 1
Processar NFFs
Processar NFFs
Processar NFFs
Captulo 13 - Pgina 2
Objetivos
Objetivos
Aps concluir este mdulo, voc ser capaz de:
Processar NFFs
Captulo 13 - Pgina 3
Agenda
Agenda
Processar NFFs
Captulo 13 - Pgina 4
Informar
Clientes
Criar
NFFs
Imprimir
NFFs
Contabilizar
Recebimentos
Usar o
iReceivables
Executar
Cobranas
Processar NFFs
Captulo 13 - Pgina 5
Importar
transaes
Criar
transaes
manuais
Calcular
impostos,
contas
derivadas
do GL,
atualizar
saldos
do cliente
Imprimir
NFFs
Corrigir, se
necessrio
Processar NFFs
Captulo 13 - Pgina 6
Create
Adjust
Credit
Complete
Review
Copy
Transactions
Summary
Processar NFFs
Captulo 13 - Pgina 7
3.
Esta uma janela de pasta, que pode conter campos adicionados e reorganizados.
4.
5.
6.
Processar NFFs
Captulo 13 - Pgina 8
Agenda
Agenda
Processar NFFs
Captulo 13 - Pgina 9
Oracle Receivables
Executar o
Recurso
AutoInvoice
NFFs
Manuais
Entrada de
Dados
Processar NFFs
Captulo 13 - Pgina 10
Especificar
informaes de
cabealho sobre a NFF
Informar as
linhas de frete
Informar as
linhas de
NFFs
Informar o crdito
de vendas
Usar o recurso
AutoAccounting para
criar contas
Preencher
a NFF
Processar NFFs
Captulo 13 - Pgina 11
Componentes da NFF
Componentes da NFF
Cabealho da NFF
Source
Number
Class
Type
GL Date
Bill-To Address
Linhas
Item
Price
Quantity
Componentes da NFF
Receivables, Vision Operations (EUA)
(N) > Transactions > Transactions
As NFFs consistem em trs componentes principais: Cabealho, Informaes sobre o Cliente e
Linhas.
Cabealho da NFF
Number: Se a Origem do Lote especificar uma numerao automtica de NFFs,
o Receivables atribuir um nmero quando voc salvar a transao, ou o nmero
poder ser informado manualmente.
Source: Define valores default e opes para AutoInvoice. Controla a numerao. Ative a
opo Automatic e informe a faixa de nmeros a ser usada pelo sistema.
Class: Fornece uma lista dropdown de classes de transaes, substituies de dbitos,
avisos de crdito, avisos de dbito, depsitos, garantias e NFFs.
Type: Determina se as quantias do Receivables sero registradas e contabilizadas no
General Ledger.
GL Date: Define o perodo do General Ledger para contabilizar as classificaes
contbeis de transao.
Processar NFFs
Captulo 13 - Pgina 12
Processar NFFs
Captulo 13 - Pgina 13
Main
More
Remit To,
Sales
Paying
Customer
Notes
Commitment
Credit
Processar NFFs
Captulo 13 - Pgina 14
Processar NFFs
Captulo 13 - Pgina 15
Informaes Obrigatrias
sobre Transaes
Date
Source
Class
Type
GL Date
Bill-to
Terms
Remit-to
Processar NFFs
Captulo 13 - Pgina 16
Aberto
Futuro
Disponvel
para entrada
Fechado
No disponvel
Processar NFFs
Captulo 13 - Pgina 17
Defaults de Transaes
Defaults de Transaes
Tipo de Transao
Transaction
Source
AutoAccounting
Accounting
Rules
Registro
de Cliente
Defaults de Transaes
Os defaults de transaes economizam o tempo de entrada de dados e reduzem erros. H vrias
origens para esses defaults.
Defaults das Origens da Transao:
- Tipo de transao
- Numerao da transao
Defaults dos Tipos de Transao:
- Classe de transao
- Condies de pagamento (se no forem definidas no cliente)
- Contabilidade
- Avisos de crdito para NFFs
- Informaes sobre a NFF para compromissos
Defaults do recurso AutoAccounting:
- Contas de transaes
- Valida Contas
Processar NFFs
Captulo 13 - Pgina 18
Processar NFFs
Captulo 13 - Pgina 19
Inventory Item
Standard Memo:
Item e Servios
de No-Inventrio
Free Form:
Itens e Servios
Especiais
Processar NFFs
Captulo 13 - Pgina 20
AutoAccounting
Nvel
da NFF
01-110-7340-0000-000
Nvel da
Linha
General
Ledger
Processar NFFs
Captulo 13 - Pgina 21
Recalcula Conta
de Receita
Informe na
janela Sales
Credit
Receita ou
No-Receita
Processar NFFs
Captulo 13 - Pgina 22
Concluindo Transaes
Concluindo Transaes
Classificaes
Contbeis das
Linhas = Total
Perodo Aberto
ou Futuro
Uma ou Mais
Linhas
Concluindo Transaes
Receivables, Vision Operations (EUA)
(N) > Transactions > Transactions
Aps especificar todas as informaes obrigatrias, clique no boto Complete para preencher
(terminar) a NFF.
As programaes de pagamento e as quantias a receber vencidas so calculadas quando o
boto Complete selecionado.
As transaes concludas podem ser transferidas para o General Ledger.
Somente possvel imprimir transaes concludas.
Requisitos para Concluir uma NFF:
A NFF deve ter, no mnimo, uma linha ou ser uma NFF de frete no nvel do cabealho.
A data da NFF para o General Ledger deve estar em um perodo aberto ou futuro.
O sinal da NFF deve corresponder ao sinal do tipo de transao.
A soma das classificaes contbeis de cada linha deve ser igual s quantias das linhas
de NFFs.
Se o tipo de transao Calculate Tax estiver definido como Yes, o imposto ser
obrigatrio em cada linha.
Processar NFFs
Captulo 13 - Pgina 23
2.
3.
4.
Informe o Item.
Item: CM13139
Qty: 1
Unit Price: 100
Tax Code: Local
5.
6.
7.
8.
9.
10. Responda Yes na caixa Decision quando for perguntado se voc deseja recalcular a
contabilidade.
11. Feche a janela Sales Credits.
12. Selecione (M) Tools > View Accounting (B) T Accounts
A janela View Accounting mostra a contabilidade da transao. O boto T Accounts permite
verificar a contabilidade da transao nos formatos T Accounts e Activity Summary.
Processar NFFs
Captulo 13 - Pgina 24
Consideraes
Para concluir este exerccio, voc dever ter acesso a um banco de dados Vision nos
Aplicativos Oracle ou a uma instncia de treinamento ou de teste nas suas instalaes
fsicas.
O instrutor fornecer as informaes de login.
Substitua XX pelo nmero fornecido pelo instrutor ou por suas iniciais.
Use Receivables, Vision Operations (USA) ou a responsabilidade Super User
Receivables correspondente.
Tarefas
1.
Em Invoice Header Information, selecione Manual como Origem, Invoice como Classe,
escolha o Tipo de Transao e informe o cliente criado anteriormente ou os endereos de
Entrega e de Faturamento referentes World of Business.
2.
Est sendo emitida uma NFF para o cliente devido a duas atribuies de consultoria.
Informe as seguintes linhas da NFF associadas a essas atribuies.
Linha
3.
Item
Qtde
Preo Unitrio
Imposto
CS03755
10
1500
Location Based
CS32698
1750
Location Based
Preencha a NFF
Processar NFFs
Captulo 13 - Pgina 25
2.
3.
4.
5.
Informe o nome do cliente ou World of Business como o nome para Entrega e Faturamento.
As informaes sobre endereo talvez adotem o default. Caso contrrio, selecione os locais
de San Jose, referentes World of Business, ou os locais informados, referentes ao seu
cliente.
7.
8.
Clique no boto Tax e verifique se a "taxa baseada em local" foi calculada. Em caso
negativo, use a lista de valores para selecionar qualquer cdigo de imposto com uma taxa.
Processar NFFs
Captulo 13 - Pgina 26
9.
Preencher NFF
10. Feche a janela Lines.
11. Selecione (B) Complete.
Registre o Nmero da NFF: ___________________
Processar NFFs
Captulo 13 - Pgina 27
Defaults da
Data da NFF
Yen
Moedas Diferentes
Pagamento por
Lote de NFFs
Identifica a Origem
Processar NFFs
Captulo 13 - Pgina 28
Agenda
Agenda
Processar NFFs
Captulo 13 - Pgina 29
Abril
Transaomodelo
Julho
Processar NFFs
Captulo 13 - Pgina 30
Anualmente
Semestralmente
Trimestralmente
Bimestralmente
Mensalmente
Semanalmente
Dias
Cpia nica
Processar NFFs
Captulo 13 - Pgina 31
Processar NFFs
Captulo 13 - Pgina 32
Processar NFFs
Captulo 13 - Pgina 33
Consideraes
Para concluir este exerccio, voc dever ter acesso a um banco de dados Vision nos
Aplicativos Oracle ou a uma instncia de treinamento ou de teste nas suas instalaes
fsicas.
O instrutor fornecer as informaes de login.
Substitua XX pelo nmero fornecido pelo instrutor ou por suas iniciais.
Use Receivables, Vision Operations (USA) ou a responsabilidade Super User
Receivables correspondente.
Tarefas
1.
2.
Processar NFFs
Captulo 13 - Pgina 34
2.
3.
Defina a programao recorrente como uma Regra com Base Mensal. O Nmero de Meses
6.
4.
5.
Processar NFFs
Captulo 13 - Pgina 35
Verificar Relatrio
6.
7.
Processar NFFs
Captulo 13 - Pgina 36
Lanamento
Regra contbil
Adiantado ou
em atraso
Regra de
faturamento
NFF
Programa
Revenue
Recognition
01.100.200.4500.000.0000
01.110.220.4550.000.0000
01.220.220.4700.000.0000
Lanamento
AutoAccounting
Processar NFFs
Captulo 13 - Pgina 37
Regras Contbeis
Regras Contbeis
As Regras Contbeis determinam quando Reconhecer
a Receita:
Accounting, Fixed Duration:
Por todos os perodos baseados em
um percentual ou em partes iguais.
Accounting, Variable Duration:
Percentual para o Primeiro
Perodo; quantia restante
distribuda uniformemente
pelos demais perodos.
Processar NFFs
Captulo 13 - Pgina 38
# of
Accounting
Periods
Reconhecer Receita =
campo 1st GL Date
Processar NFFs
Captulo 13 - Pgina 39
Soluo
Processar NFFs
Captulo 13 - Pgina 40
Janeiro
3000
3000
1000
1000
Fevereiro
1000
1000
Maro
1000
1000
NFF
Processar NFFs
Captulo 13 - Pgina 41
NFF
Fevereiro
Maro
1000
1000
3000
3000
Processar NFFs
Captulo 13 - Pgina 42
2.
3.
4.
5.
6.
Informe o Item.
Description: 1 Year Support Agreement (na lista de valores de Standard Memo Lines)
Qty: 1
Tax Code: Local
Feche a janela Line Items.
7.
Processar NFFs
Captulo 13 - Pgina 43
Deferred Revenue
Processar NFFs
Captulo 13 - Pgina 44
Deferred Revenue =
Unearned Revenue
Programa
Revenue
Recognition
Bill in Advance =
Unearned Revenue
Bill in Arrears =
Unbilled Receivables
Lanamento
Processar NFFs
Captulo 13 - Pgina 45
2.
3.
Selecione (B) OK
4.
5.
6.
Selecione (M) View > Requests (B) Find (B) View Output
O Relatrio de Execuo do Programa de Reconhecimento de Receita mostra o valor total
dos lanamentos contbeis criados pelo programa.
Processar NFFs
Captulo 13 - Pgina 46
Realizada
No Realizada
Transferir
Crditos de
Vendas
Adicionar
Crditos de
Vendas de
No-Receita
Processar NFFs
Captulo 13 - Pgina 47
Agenda
Agenda
Processar NFFs
Captulo 13 - Pgina 48
Garantia
NFF padro
Copiar
Subfaturamento
Superfaturamento
Transao
invlida
Anular
Deletar
Processar e imprimir
Informar recebimento
Gerar demonstrativo e estabelecer Interface com o Oracle General Ledger
Processar NFFs
Captulo 13 - Pgina 49
NFFs
Subfaturamento
Atualizar NFF
Aviso de dbito
Ajuste
Superfaturamento
Atualizar NFF
Aviso de crdito
Crdito em conta
Ajuste
Restituio
Transaes
Invlidas
Anular
Deletar
Processar NFFs
Captulo 13 - Pgina 50
Efeito na
NFF
Limites de
Aprovao
Origem
Contbil
Atualizar
NFF
Altera o
original
Nenhum
Transao
Original
Aviso de Dbito
Nenhum;
novo item
Nenhum
AutoAccounting
Ajuste
Atividade
Usurio
Atividade de
Contas a Receber
Aviso de Crdito
Novo item
aplicado ao
original
Nenhum
Transao
Original ou
AutoAccounting
(opo de perfil)
Crdito
em Conta
Nenhum;
somente na conta
Nenhum
AutoAccounting
Processar NFFs
Captulo 13 - Pgina 51
Imposto
Restrio
de Uso
Atualizar
NFF
Automtico
Atividade
Janela
Query in
Transactions
Aviso de Dbito
Automtico
Nenhuma
Janela
Transactions
Ajuste
Manual ou
baixa
Limites de
aprovao
Transactions
Summary
Aviso de Crdito
Automtico
Nenhuma
Transactions
Summary
Crdito
Automtico
Transactions
Nenhuma
Janela em Conta
Entrada
Processar NFFs
Captulo 13 - Pgina 52
Atualizando NFFs
Atualizando NFFs
Atualizando NFFs
Receivables, Vision Operations (EUA)
(N) > Transactions > Transactions
Aplicar um recebimento, um aviso de crdito ou um compromisso a uma NFF ou criar um
ajuste para a NFF so alguns exemplos de atividades que o impedem de atualizar uma NFF. Se
a opo de sistema representada pela caixa de seleo "Allow Changes to Printed Transaction"
estiver desmarcada, voc no poder atualizar uma NFF impressa.
Use o procedimento Update Invoice para corrigir o superfaturamento e o subfaturamento.
Processar NFFs
Captulo 13 - Pgina 53
Processar NFFs
Captulo 13 - Pgina 54
Criando Ajustes
Criando Ajustes
Entrada de
ajustes
Limite de aprovao
US$ 500
Processo de
validao
Aprovado
ou Pendente
Criando Ajustes
Receivables, Vision Operations (EUA)
(N) > Transactions > Transactions Summary > (B) Adjust
Quando voc cria um ajuste, o Receivables verifica automaticamente se ele est dentro dos
limites de aprovao de ajuste.
Se o valor estiver dentro do limite de aprovao atribudo para a moeda desse item,
o Receivables atualizar o saldo do cliente para refletir o ajuste.
Se o valor estiver fora dos limites de aprovao, o Oracle Receivables criar um ajuste
pendente, com o status Aprovao Pendente, que precisar ser aprovado por um
funcionrio de nvel mais alto, com o limite de aprovao apropriado.
Processar NFFs
Captulo 13 - Pgina 55
2.
3.
Selecione (N) > Transactions > Transactions Summary > (I) Flashlight
4.
5.
6.
7.
Processar NFFs
Captulo 13 - Pgina 56
Aviso de
crdito
Crdito em conta
Aviso de
crdito
Conta do
Cliente
Processar NFFs
Captulo 13 - Pgina 57
Lines
Tax
Freight
Processar NFFs
Captulo 13 - Pgina 58
Processar NFFs
Captulo 13 - Pgina 59
2.
3.
4.
5.
Processar NFFs
Captulo 13 - Pgina 60
Consideraes
Para concluir este exerccio, voc dever ter acesso a um banco de dados Vision nos
Aplicativos Oracle ou a uma instncia de treinamento ou de teste nas suas instalaes
fsicas.
O instrutor fornecer as informaes de login.
Substitua XX pelo nmero fornecido pelo instrutor ou por suas iniciais.
Use Receivables, Vision Operations (USA) ou a responsabilidade Super User
Receivables correspondente.
Tarefas
1.
2.
Processar NFFs
Captulo 13 - Pgina 61
2.
3.
4.
Source: Manual
O sistema gerar automaticamente o nmero do aviso de crdito.
5.
6.
Observe o Saldo Devido na NFF.7. No campo Line %, na regio Credit Memo, informe 5.
8.
Processar NFFs
Captulo 13 - Pgina 62
10. Verifique as linhas de aviso de crdito para ver como o sistema rateou a quantia de crdito.
Observao: calculado 5% de cada item de linha, e no do preo unitrio ou do imposto.
11. Feche a janela Lines.
12. Preencha o Aviso de Crdito.
Processar NFFs
Captulo 13 - Pgina 63
Credit
Memo
Processar NFFs
Captulo 13 - Pgina 64
Informe o seguinte:
Source: Manual.
Class: Credit Memo.
Type: On-Account Credit
Name: Business World
Os locais para entrega e faturamento de San Jose, bem como as condies de pagamento e o
nome do vendedor so extrados do registro Customer.
2.
3.
Informe o Item.
Description: Rebate
Qty: 1
Unit Price: -100
Tax Code: Location
4.
5.
6.
Processar NFFs
Captulo 13 - Pgina 65
Automaticamente
Proporcionalmente
Alterar com a Opo de Perfil AR: Allow Update
of Existing Sales Credit
CRDITO DE
VENDAS
Vendedor
Processar NFFs
Captulo 13 - Pgina 66
Criando Restituies
Criando Restituies
Criando Restituies
Crie uma restituio quando o cliente j tiver pago uma NFF e solicitar a devoluo do
dinheiro em vez de crdito.
O Oracle Receivables no cria cheques e, portanto, no conclui o processo de restituio.
Se o Oracle Payables tiver sido instalado, voc poder usar os recursos dos dois sistemas para
processar as restituies.
Use uma conta de compensao para realizar a contrapartida das contas a receber no
Receivables e das contas a pagar no Payables.
Se o Payables no estiver instalado, crie um aviso de crdito ou de dbito para contabilidade e
envie-o para o sistema de emisso de cheques.
Exemplo: Uma restituio para um cliente que retorna mercadorias e deseja uma restituio de
US$ 200.
Informe um aviso de crdito no Oracle Receivables para reduzir a receita e criar uma
quantia devida ao cliente.
- Receita de Dbito
200 / Contas a Receber Creditadas 200
Informe um aviso de dbito no Oracle Receivables para transferir a quantia devida ao
cliente para uma conta de compensao.
- Contas a Receber Debitadas 200 / Compensao de Crdito
200
Processar NFFs
Captulo 13 - Pgina 67
Informe uma NFF no Oracle Payables para limpar a conta de compensao e criar
uma conta a pagar para o cliente.
- Compensao de Dbito
200 / Contas a Pagar Creditadas
200
Emita um cheque no Oracle Payables para enviar a restituio ao cliente.
- Contas a Pagar Debitadas
200 / Quantia de Crdito
200
Processar NFFs
Captulo 13 - Pgina 68
Anulando Transaes
Anulando Transaes
Anule NFFs, avisos de crdito e crditos em conta em
resposta a transaes invlidas.
Necessidade Comercial
Soluo
Anulando Transaes
Receivables, Vision Operations (EUA)
(N) > Transactions > Transactions
Se no houver atividade para uma transao e se a transao no tiver sido contabilizada para o
GL (General Ledger), voc poder anular a transao.
Para alterar o status concludo, desmarque a caixa de seleo Complete da transao.
Atualizando o Tipo de Transao:
Configure um tipo de transao com as caixas de seleo Open Receivables e Post to GL
desmarcadas.
Atribua este tipo transao que voc deseja anular e conclua a transao.
Deletando Transaes Incompletas
Se a caixa de seleo Allow Invoice Deletion de opo do sistema estiver marcada, voc
poder deletar transaes incompletas do Oracle Receivables.
Selecione Delete Record no menu Edit ou o cone Delete Record na barra de ferramentas
para deletar NFFs da janela Transactions Summary. Salve o registro aps deletar a
transao.
Processar NFFs
Captulo 13 - Pgina 69
Agenda
Agenda
Processar NFFs
Captulo 13 - Pgina 70
Relatrios
Relatrios
Relatrios
Receivables, Vision Operations (EUA)
(N) > Reports > Listing > (B) Single Request > (B) OK for the Incomplete Invoice Report.
(N) > Reports > Accounting > (B) Single Request > (B) OK for the Invoice Exception Report.
Processar NFFs
Captulo 13 - Pgina 71
Imprimindo Transaes
Imprimindo Transaes
Voc pode imprimir os seguintes documentos para
enviar aos clientes:
NFFs
Avisos de crdito
Avisos de dbito
Depsitos
Garantias
Substituies de Dbitos
Ajustes
Ttulos a Receber
Imprimindo Transaes
Receivables, Vision Operations (EUA)
(N) > Print Documents > Invoices > Single Request > (B) OK
Os documentos da transao, como NFFs e avisos de crdito, devem ser impressos para
serem distribudos entre os clientes.
Dependendo de uma programao especfica dos demonstrativos, demonstrativos e NFFs
de faturamento consolidado so gerados para serem distribudos entre os clientes.
As transaes podem ser impressas em lotes ou em uma faixa especfica.
Imprima os detalhes de cada linha de imposto, definindo a opo de impresso de
impostos, Itemize By Line, na classe de perfil do cliente.
Opcionalmente, voc pode optar por no imprimir transaes.
Processar NFFs
Captulo 13 - Pgina 72
Depois Imprima
Primeiro Visualize
Tipo de Transao
NFF nica
Lote de NFFs
Processar NFFs
Captulo 13 - Pgina 73
2.
3.
4.
Selecione (M) View > Requests > (B) Find > (B) View Output
A sada mostra as NFFs que foram impressas.
Processar NFFs
Captulo 13 - Pgina 74
Consideraes
Para concluir este exerccio, voc dever ter acesso a um banco de dados Vision nos
Aplicativos Oracle ou a uma instncia de treinamento ou de teste nas suas instalaes
fsicas.
O instrutor fornecer as informaes de login.
Substitua XX pelo nmero fornecido pelo instrutor ou por suas iniciais.
Use Receivables, Vision Operations (USA) ou a responsabilidade Super User
Receivables correspondente.
Tarefas
1.
2.
Processar NFFs
Captulo 13 - Pgina 75
2.
3.
4.
Processar NFFs
Captulo 13 - Pgina 76
Processar NFFs
Captulo 13 - Pgina 77
NFFs
VENCIDO!!!
PAGUE AGORA!!!
Mensagens Personalizadas
Processar NFFs
Captulo 13 - Pgina 78
Processar NFFs
Captulo 13 - Pgina 79
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Processar NFFs
Captulo 13 - Pgina 80
Consideraes
Para concluir este exerccio, voc dever ter acesso a um banco de dados Vision nos
Aplicativos Oracle ou a uma instncia de treinamento ou de teste nas suas instalaes
fsicas.
O instrutor fornecer as informaes de login.
Substitua XX pelo nmero fornecido pelo instrutor ou por suas iniciais.
Use Receivables, Vision Operations (USA) ou a responsabilidade Super User
Receivables correspondente.
Tarefas
1.
2.
Processar NFFs
Captulo 13 - Pgina 81
2.
3.
4.
5.
6.
8.
Localize seu cliente, informando o nome no campo de nome, e selecione (B) Find.
9.
Processar NFFs
Captulo 13 - Pgina 82
Processar NFFs
Captulo 13 - Pgina 83
Sumrio
Sumrio
Neste mdulo, voc aprendeu a:
Processar NFFs
Captulo 13 - Pgina 84
Objetivos
Objetivos
Aps concluir este mdulo, voc ser capaz de:
Agenda
Agenda
Processo de AutoInvoice
Processo de AutoInvoice
Dados
de terceiros
Dados
do Oracle
SQL
Loader
Programa
de Interface
Tabelas da
interface de
AutoInvoice
Linhas
vlidas
Tabelas de
transaes
do Oracle
Receivables
Verificar e corrigir
registros invlidos
Processo de AutoInvoice
O processo de AutoInvoice importa uma grande quantidade de transaes visando uma
integrao total entre sistemas Oracle e sistemas no produzidos pela Oracle.
- NFFs
- Avisos de dbito
- Avisos de crdito
- Crditos em conta
O processo de AutoInvoice tambm calcula impostos para as transaes importadas ou
especifica o imposto atravs de tabelas onde ele calculado.
Os erros podem ser corrigidos facilmente on-line atravs das interfaces do usurio.
O Oracle Receivables usa regras de agrupamento para importar linhas.
Observao: Voc no pode importar depsitos ou garantias.
Integrao do AutoInvoice
Integrao do AutoInvoice
Receivables
Sistemas No
Produzidos pela
Oracle
Projects
Property
Management
Service
Order
Management
Integrao do AutoInvoice
No Oracle Receivables, voc pode criar NFFs a partir dos seguintes aplicativos Oracle:
Order Management
Projects
Service
Property Manager
O Oracle Receivables pode criar NFFs a partir dos seguintes aplicativos no produzidos pela
Oracle:
Sistemas legados (para histrico de transaes)
Aplicativos de faturamento no produzidos pela Oracle
Aplicativos de entrada de ordens no produzidos pela Oracle
Transaes
Importadas
O imposto calculado
A data GL determinada
As contas GL so atribudas com o
AutoAccounting
NFFs
Criadas
RA_INTERFACE_DISTRIBUTIONS_ALL
RA_INTERFACE_SALESCREDITS_ALL
Tabela RA_INTERFACE_DISTRIBUTIONS_ALL
O Oracle Order Management no usa essa tabela porque o AutoAccounting cria as
classificaes contbeis no Oracle Receivables.
Essa tabela contm classificaes contbeis a serem usadas pelas transaes definidas em
RA_INTERFACE_LINES_ALL.
As contas definidas nessa tabela sobrepem qualquer conta criada com o
AutoAccounting.
Voc pode optar por passar algumas ou todas as informaes sobre a conta para o
AutoInvoice. As contas que no forem passadas sero derivadas usando o
AutoAccounting.
Os registros dessa tabela so vinculados aos registros da tabela
RA_INTERFACE_LINES_ALL atravs do flexfield de transao.
Tabela RA_INTERFACE_SALESCREDITS_ALL
Essa tabela contm todas as informaes sobre crdito de vendas para as transaes na tabela
RA_INTERFACE_LINES_ALL.
As duas tabelas so vinculadas atravs do flexfield de transao.
Essa tabela obrigatria para rastrear crditos de vendas.
Agenda
Agenda
Batch Source
"IMPORTED"
Quantidade
Preo Unitrio
Valor da
Receita
Diferena
Conta de
Compensao da
NFF Automtica
2.
3.
Informe a faixa de Datas de Efetivao: A data inicial a data atual. No informe uma data
final.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Para que a NFF automtica ajuste automaticamente as datas GL para a primeira data GL
do prximo perodo em aberto ou que possa ser informado posteriormente, informe
'Adjust' para a Data GL no campo Closed Period.
Informe 'Reject' para rejeitar essas transaes.
12. Preencha o campo Grouping Rule: Default
13. No marque a caixa de seleo Create Clearing.
Use essa caixa de seleo para requerer que o valor da receita referente a cada linha da
transao seja igual ao preo de venda multiplicado pela quantidade especificada para
essa linha.
Use essa opo para fazer a classificao contbil da receita em uma transao, em uma
quantia que no seja igual quantia contida na linha da transao.
Se voc marcar essa caixa, a NFF automtica colocar qualquer diferena entre a quantia
da receita e preo de venda multiplicada pela quantidade de uma transao, na conta de
compensao da NFF automtica que voc definiu.
Caso contrrio, a NFF automtica exigir que a quantia da receita seja igual ao preo de
venda multiplicado pela quantidade de todas as transaes que esto sendo processadas.
Regras de Agrupamento
Regras de Agrupamento
AutoInvoice Records
Transaction Flexfields
ACME
5001
Domestic
USD
ACME
5002
Domestic
USD
ACME
112
No Ship
USD
ACME
501
International
USD
ACME
502
International
Regras de Agrupamento
Todas as regras obrigatrias (inclui moeda e local de faturamento)
+ regra opcional: Atributo2 do Flexfield de Transao
NFF 1
Nr. da Ordem
5001 e 5002
NFF 2
Nr. da
Ordem 112
NFF 3
Nr. da Ordem
501 e 502
Regras de Agrupamento
Receivables, Vision Operations (EUA)
(N) > Setup > Transactions > AutoInvoice > Grouping Rules
No exemplo mostrado neste slide, as NFFs so agrupadas pelas opes Currency, Bill-to e,
finalmente, Transaction Flexfield Attribute 2, Order Type.
As regras de agrupamento so obrigatrias e determinam como as linhas de transao so
agrupadas nas transaes.
Opcionalmente, voc pode usar as regras de ordenao de linhas para determinar a ordem
em que as linhas sero exibidas em uma transao.
Para identificar apenas as transaes importadas e vincular o imposto, o frete, os
compromissos e os avisos de crdito, defina os flexfields de transao.
O AutoInvoice valida os dados, garantindo que as colunas das tabelas de interface do
Receivables faam referncia aos valores e s colunas apropriadas no Receivables.
Currency
Bill-To Address
GL Date
Salesperson
Tax Code
Accounting Rules
Sales Order
Atribuir Regras de
Agrupamento a:
Origens de NFF
Classes de Perfil de
1. Origem da NFF
Opes do Sistema
3. Opes do Sistema
Crdito do Cliente
2. Classe de Perfil de
Crdito do Cliente
Ordem de Venda
ou Linha da
Ordem de Venda
Crescente
ou
Decrescente
Meio de
Transporte
Data de
Entrega
2.
3.
4.
5.
6.
7.
2.
3.
4.
5.
6.
Flexfields de Transao
Flexfields de Transao
Flexfields de Transao
Os flexfields de transao so flexfields descritivos usados pelo AutoInvoice para identificar
exclusivamente as linhas de uma transao.
Como so exclusivos para cada linha de transao, eles tambm podem ser usados para
referncia e como vnculo para outras linhas.
O Receivables permite que voc determine como deseja construir a estrutura do flexfield de
transao e quais informaes deseja capturar.
Defina um flexfield para cada origem de importao. Especifique qual deles ser usado durante
a importao.
Use o flexfield de referncia para vincular uma linha de aviso de crdito a uma transao. Isso
transmitir informaes, como nmero da ordem, nmero do projeto e informaes sobre
entrega.
Line
Link-To
Reference
Descriptive Flexfields
VAT TAX
SALES TAX
Ship-To Address
Sales Tax Engine
Validao do AutoInvoice
Validao do AutoInvoice
Verifica Linhas quanto a: Regras
Contbeis e Perodos Contbeis
Compara as Tabelas de Interface com
as do Receivables no que se refere a:
Existncia
Origens dos Lotes
Exclusividade
Preciso
Validao Cruzada
Validao do AutoInvoice
Valida linhas para:
Regras contbeis
Perodos contbeis
O AutoInvoice valida os dados para que sejam compatveis com o Receivables. Ele garante que
as colunas nas tabelas de interface do Receivables faro referncia a valores e colunas
apropriadas no Receivables. O AutoInvoice verifica:
Existncia: Garante que os valores de algumas colunas j esto definidos.
Origens dos Lotes: Garante valores consistentes nos campos da janela Transaction
Sources.
Exclusividade: Garante que o nmero da NFF fornecido exclusivo em determinada
origem de lote.
Preciso: Garante que a quantia e a quantia lanada apresentam a preciso correta.
Validao Cruzada: Garante que os valores da coluna concordam entre si.
Submetendo o AutoInvoice
Submetendo o AutoInvoice
Programa AutoInvoice Master Parmetros:
Source
Default Date
Transaction Type
Bill-To Customer Number/Name Range
GL Date Range
Ship Date Range
Transaction or Sales Number Range
Invoice Date Range
Ship-To Customer Number/Name Range
Submetendo o AutoInvoice
Receivables, Vision Operations (EUA)
(N) > Interfaces > AutoInvoice > (B) Single Request > (B) OK
O Programa AutoInvoice Master pode ser submetido a partir da janela Standard Report
Submission (SRS). Esse processo pode ser programado para ser executado em intervalos
especficos, usando os recursos de programao SRS.
Processe transaes especficas ou uma faixa de transaes, informando parmetros
de relatrio como os listados no slide acima.
Use diferentes critrios de seleo para submeter transaes individuais ou grupos de
transaes.
Submeta, no mximo, quinze instncias.
Observao: Uma instncia refere-se ao modo como o AutoInvoice agrupa e processa
transaes. Submeter um nmero maior de instncias permite importar transaes mais
rapidamente para o Receivables.
Nota ao Instrutor: Se voc estiver usando o ADS, o recurso AutoInvoice ser iniciado
automaticamente porque o workflow contm um gatilho de banco de dados para executar o
AutoInvoice automaticamente.
2.
Informe os parmetros:
Invoice Source: Order Entry
Default Date 31-Dec-2001
3.
4.
Selecione (M) View > Requests > (B) Find > (B) View Output
A parte superior do relatrio AutoInvoice Validation um resumo dos Erros de Exceo de
NFF Automtica para referncia rpida. Esse relatrio ajuda a determinar quais erros
precisam ser corrigidos e pode ser usado como ferramenta para pesquisar os erros antes de a
janela Interface Exception ser aberta.
Gerenciando Opes do
Sistema para o AutoInvoice
Consideraes de Implementao
Consideraes de Implementao
Agenda
Agenda
Dados
de terceiros
Dados
do Oracle
SQL
Loader
Programa
de Interface
Tabelas da
interface do
AutoInvoice
Linhas
vlidas
Tabelas
de transaes
do Oracle
Receivables
Verificar e corrigir
registros invlidos
AutoInvoice Exception
Handling Window
Efetue uma consulta usando Control F11 para ver todos os registros invlidos.
2.
Selecione o terceiro erro nesta janela (ou outro erro a ser corrigido).
Observe a mensagem de erro sobre Tipo de Transao Invlida e a referncia de coluna
(CUST_TRX_TYPE_ID).
3.
4.
5.
6.
7.
Selecione 1361 WF Invoice na lista de valores (ou os itens adequados se voc for corrigir
outros erros.)
8.
9.
Consideraes
Para concluir este exerccio, voc dever ter acesso a um banco de dados Vision nos
Aplicativos Oracle ou a uma instncia de treinamento ou de teste nas suas instalaes
fsicas.
Tarefas
1.
2.
3.
4.
2.
3.
4.
Corrigir o Erro
5.
6.
7.
Posicione o cursor no campo LINE_TYPE e selecione Show Field no menu Folder para
selecionar um nome de campo correspondente. Se, por exemplo, voc estiver corrigindo
as condies de pagamento, selecione TERM_NAME na lista.
8.
9.
Selecione (M) View > Requests > (B) Find > (B) View Output
Sumrio
Sumrio
Neste mdulo, voc aprendeu a:
Implementar o Faturamento
de Clientes
Captulo 15
Objetivos
Objetivos
Aps concluir este mdulo, voc ser capaz de:
Agenda
Agenda
Etapas da Configurao
Obrigatrias para Transaes
Antes de usar as NFFs de clientes, configure as
seguintes informaes:
Clientes
Tipos de transao de contas a receber
AutoAccounting
Condies de pagamento
Origens de transaes
Endereos para remessa
Opes de sistema e perfil
Condies de Pagamento
Nmeros de Contas
Sinal de Criao
Aplicao
Impresso
Contabilizao para o
General Ledger
Permitir Frete
NFF
Aviso de Dbito
Aviso de Crdito
Depsito
Garantia
Substituio de Dbitos
Ttulos a Receber
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
+500
Aplicao
+500
Aplicao
AutoAccounting
AutoAccounting
NFF
Vendedor = Joe Adams
Tipo de Transao = NFF
1. Apoio para Pulso 2 @ 1.000
Conta de Receita = 01-100-4505-201
Vendedor = Joe Adams
Conta de Receita = 0202-100100-40004000-000
Tipo de Conta = Receita
Segmento Valor Constante
CO
01
CC
Account
Product
Nome da Tabela
Salesreps
Trans. Types
Standard Line
AutoAccounting
Receivables, Vision Operations (EUA)
(N) > Setup > Transactions > AutoAccounting
O Oracle Receivables oferece uma configurao flexvel para a contabilidade de transaes,
por meio do recurso AutoAccounting, e determina as contas do GL (General Ledger) para
NFFs, especificando um valor para cada segmento do flexfield contbil.
Durante a configurao de AutoAccounting, sero definidas regras para como o Oracle
Receivables dever derivar o valor de cada segmento. Esse valor pode ser constante ou
uma tabela.
Para cada tipo de conta, defina os segmentos de flexfield, selecionando um nome de
tabela ou informando um valor constante. As tabelas que podem ser usadas para valores
de segmento so: Transaction Types, Salesperson, Customer - Bill To, Standard Line,
Freight (somente para Freight Account) e Tax Code.
Condies de Pagamento
Condies de Pagamento
Programao
de Pagamento
Opo Last
Day of Month
% de
Desconto
Permitido
Caixa de Seleo
Credit Check
Condies de Pagamento
Receivables, Vision Operations (EUA)
(N) > Setup > Transactions > Payment Terms
Defina as condies de pagamento-padro para determinar as programaes de pagamento e os
percentuais de descontos permitidos.
A frmula usada para determinar a quantia devida :
- Quantia Devida = Quantia Relativa/Quantia-Base x Quantia da NFF.
- Por exemplo: Quantia Relativa = 60%/Quantia-Base = 100% seria 60% da Quantia
da NFF.
Marque a caixa de seleo Credit Check para disparar a verificao de crdito do Order
Management.
Informe o nmero de dias at a data de vencimento em que a NFF deve ser impressa.
Permita descontos nos pagamentos parciais, marcando a caixa de seleo Allow Discount
on Partial Payments.
Especifique como sero alocados o imposto e o frete nas NFFs com condies de diviso:
na primeira parcela ou rateados entre todas as parcelas.
Marque a caixa de seleo Last Day of Month ou indique um dia especfico para enviar
as NFFs consolidadas.
2.
Batch Source: Hand Deposit - BofA (Receipt Class, Payment Method, Bank Name e
Number assumiro o default automaticamente)
3.
4.
5.
6.
7.
Currency: CAD
8.
9.
10. Selecione a opo New Icon e informe um segundo cheque (Demo-CK04) de 4,350.00,
mas no selecione um cliente
11. Selecione (I) Save (Feche a janela de recebimento e verifique os totais de lote.)
Observe a quantia no identificada referente a CK04.
Control
10001
10002
10003
Invoice Batch
Defaults
Numbering
Origens de Transaes
Receivables, Vision Operations (EUA)
(N) > Setup > Transactions > Sources
As origens de transaes so usadas para controlar os lotes de transaes, a numerao e
especificar os tipos de transao default.
Selecione as opes de validao para as transaes importadas.
Atribua as origens do lote a NFFs, avisos de dbito, compromissos, avisos de crdito e
crditos em conta.
Ao configurar a opo Credit Memo Workflow, atribua uma origem Manual.
Marque a caixa de seleo Copy Document Number to Transaction Number para usar
o mesmo valor no nmero do documento e no nmero da transao para as transaes
atribudas a essa origem. Marque a caixa se estiver usando seqncias de documento
sem intervalo.
Observao: Para as alimentaes do recurso AutoInvoice a partir do mdulo Service
Contracts, use a origem de transao pr-implantada OKS_CONTRACTS. Para obter mais
informaes sobre as origens das transao e o recurso AutoInvoice, consulte o Oracle
Receivables User Guide ou o 11i Order to Cash: Process Invoices Using AutoInvoice.
2.
3.
Informe a faixa de Datas de Efetivao: A data inicial a data atual. No informe uma data
final.
4.
5.
6.
7.
8.
Country
State
Postal Code
2.
Preencha o campo Address: 100 Center Street, C/O Demo Department, San Mateo,
California, 94401, San Mateo County.
Informe um cdigo postal se forem digitados valores para as opes From Postal Code e
To Postal Code na janela System Options.
3.
Preencha o campo Country: United States, State: Texas and Range of Postal Codes: 70000
to 79999.
Defina vrias atribuies referentes a um endereo para remessa que tenha o mesmo pas,
estado ou provncia, mas com vrias faixas de cdigos postais.
4.
Header Level
Rounding
Automatic
Journal Import
Allow Changes
to Printed
Transactions
Allow Deletion
of Transactions
Print Remit
To Address
Print Home
Country
Require
Salesperson
Source
of
Territory
Discount Basis: Use para calcular descontos nas suas NFFs. As opes de desconto so as
seguintes:
- Invoice Amount
- Lines Only
- Lines, Freight Items and Tax
- Lines and Tax, not Freight Items and Tax
Accrue Interest: Para atualizar automaticamente na bancada de transaes o saldo em
aberto relativo s transaes vencidas.
Default Country.
O Receivables usa essas informaes para especificar o pas de origem relativo
a clculo de imposto, estruturas bancrias flexveis, formatos de endereo flexveis,
id do contribuinte e validao do nmero de registro do imposto.
Alm disso, fornece um valor default do campo Country durante a especificao
de endereos.
possvel sobrepor esse valor definindo a opo de perfil de usurio 'Default
Country.'
Source of Territory
O Receivables usa o valor informado aqui para determinar o territrio default para
NFFs e compromissos.
Selecione a partir das seguintes origens:
Bill-To Site: Use o valor do campo Bill-To Address do cliente como o default.
Salesrep: Use o territrio atribudo ao principal vendedor do cliente como
o default.
Ship-To Site: Use o valor do campo Ship-To Address do cliente como o default.
None: No informe um territrio default.
Opes de Perfil
Opes de Perfil
Profile
Options
Receivables
Opes de Perfil
Administrador do Sistema
(N) > Profile > System
As opes de perfil controlam vrias funes no Receivables. Para obter informaes mais
detalhadas, consulte o Oracle Receivables User Guide, Appendix A.
AR: Allow Update of Existing Sales Credits: Determina se um usurio pode atualizar
os crditos de vendas existentes.
AR: Change Customer on Transaction: Determina se possvel atualizar nomes de
clientes nas janelas Transaction.
AR: Default Exchange Rate Type: Determina a taxa de cmbio default a ser usada para
converter transaes em moeda estrangeira para a sua moeda funcional.
AR: Override Adjustment Activity Account Option: Determina se voc pode sobrepor a
conta de ajuste default quando informar ou atualizar ajustes manuais e quando atualizar
ajustes automticos.
AR: Transaction Batch Source: Determina como as informaes sero classificadas
durante a utilizao do valor contido no campo Customers Alternate Name para a
execuo de determinados relatrios.
AR: Use Invoice Accounting For Credit Memos: Determina se o seu aviso de crdito ser
atribudo s mesmas contas designadas NFF que est sendo creditada.
Consideraes de Implementao
para Transaes
Condies de Pagamento:
Desconto?
Faturamento Consolidado?
Contabilidade Automtica
Origem de Tabela
ID
Valor
Sistemas NoReferentes Oracle
NFF Automtica
Sistema Oracle
Consideraes de Implementao
para Endereos para Remessa
Define
Lockbox
Address
Remit-To
Address
Regras contbeis
Vendedor
Linhas de avisos-padro
Seqncia de documento
Demonstrativos
Faturamento consolidado
Regras Contbeis
Regras Contbeis
Accounting, Fixed Duration:
Over all periods by a percentage
or evenly.
Accounting, Variable Duration:
Percentual para o primeiro
perodo; a quantia restante
distribuda uniformemente pelos
demais perodos.
Receita Diferida:
Reconhecer receita disponvel.
Vendedor
Vendedor
100 Vendas
Hoje!
Alocar Crditos
de Venda
Source of
Territory
Necessrio?
Vendedor
Receivables, Vision Operations (EUA)
(N) > Setup > Transactions > Salespersons/Resources
Defina o vendedor para alocar crdito de vendas para as transaes.
Determine a origem do default do flexfield de territrio na janela Transactions
especificando um valor no campo Source of Territory, na regio Miscellaneous da janela
Define System Options.
Determine se ser obrigatrio um vendedor durante a insero de transaes no sistema.
Para isso, marque a caixa de seleo Require Salesperson na regio Miscellaneous da
janela System Options.
Linhas de Aviso-Padro
Linhas de Aviso-Padro
Selecione o Tipo de Linha:
Charges
Tax
Code
Freight
Line
Tax
Unit Price
Linhas de Avisos-Padro
Receivables, Vision Operations (EUA)
(N) > Setup > Transactions > Memo Lines
As linhas de um aviso podem ser usadas para definir mercadorias ou servios vendidos com
freqncia, mas que no foram definidos como itens de inventrio, como os contratos de
manuteno anual e os servios de consultoria.
Selecione um dos seguintes tipos de linha-padro: Charges, Freight, Line ou Tax.
Voc pode informar um cdigo de imposto para ser associado a uma linha de
aviso-padro.
Se o preo for constante, voc poder informar um preo unitrio que ser utilizado como
default quando essa linha de aviso for usada.
2. Definir Seqncias.
Configurando Numerao
de Transaes sem Diferena
20001
20002
20003
Para se assegurar de que haver uma numerao sem intervalo, no marque a caixa de
seleo Allow Invoice Deletion da janela Systems Options.
Observao: Quando a seqncia do documento usada, o nmero da NFF original salvo nas
tabelas subjacentes (coluna OLD_TRX_NUMBER da tabela RA_CUSTOMER _TRX_ALL).
Embora no seja verificvel a partir de qualquer janela depois que o nmero de seqncia do
documento ter sido atribudo transao, voc poder consultar o antigo nmero da transao,
digitando & no campo do nmero da transao enquanto estiver no modo de consulta. Em
seguida, pressione [Ctlr] + [F11] para executar a consulta. Quando uma pequena janela for
aberta, digite o critrio Where para OLD_TRX_NUMBER e clique no boto OK.
Observao: Se voc no marcar a opo Copy Document Number to Invoice, o Oracle
Receivables no permitir transaes duplicadas em um lote.
Configurando Demonstrativos
Configurando Demonstrativos
Definir Ciclos de
Demonstrativo
Semanalmente
Bimestralmente
Definir Perodos
de Aging
Mensalmente
Trimestralmente
VENCIDO!!!
PAGUE AGORA!!!
Configurando Demonstrativos
Receivables, Vision Operations (EUA)
(N) Setup > Collections > Aging Buckets
(N) Setup > Print > Statement Cycles
(N) Setup > Print > Standard Messages
Os demonstrativos comunicam aos seus clientes a atividade relativa a NFFs, avisos de crdito,
avisos de dbito, pagamentos, crditos em conta, substituies de dbitos, depsitos e ajustes.
Defina perodos de aging para os demonstrativos. O Oracle Receivables tambm imprime
saldos vencidos de clientes com base nos perodos de aging.
Defina ciclos de demonstrativos.
Defina mensagens (opcional). Voc pode melhorar os demonstrativos, imprimindo suas
prprias mensagens personalizadas.
Inclui aging
No inclui aging
Atribuir Condies de
Pagamento a Contas de Cliente
Opo Last
Day of Month
10001
10002
10003
Definir a Opo de Sistema:
Show Billing Number como Yes
Views
de transaes
NFF
impressa
AR_INVOICE_HEADER_V
AR_INVOICE_ADJ_V
AR_INVOICE_LINES_V
AR_INVOICE_TAX_SUMMARY_V
AR_INVOICE_COMMITMENT_INFO_V
AR_INVOICE_TOTALS_V
AR_INVOICE_INSTALLMENTS_V
AR_INVOICE_COUNT_TERMS_V
Agenda
Agenda
Aviso de crdito
NFF
Aviso de dbito
Substituio de Dbitos
Ttulos a receber
Depsito
Garantia
Consideraes de Implementao
para a Melhoria da Seqncia de Documentos
Esquemas de Numerao Diferentes
20001
20002
10001
10002
Tipo de Seqncia
de Documentos
Sem diferena
20003
Manual
10003
No Permite
Deleo de
Transaes
Automtica
Segurana de Funo
Segurana de Funo
Nome da Funo
Transactions: Complete
Concluir transaes
Transactions: Dispute
Contestar transaes
Transactions: Copy
Copiar transaes
Transactions: Print
Imprimir transaes
Inv: View
Verificar NFFs
Inv: Enter
Informar NFFs
Inv: Update
Atualizar NFFs
Inv: Delete
Deletar NFFs
Segurana de Funo
Se voc excluir a funo Transactions: Dispute da bancada de transaes, ela ser
excluda automaticamente da bancada de cobranas.
As atividades de cpia e impresso podem ser acessadas atravs de um boto ou no
menu. Excluir a funo desativa o acesso pelo boto. O administrador do sistema dever
remover o acesso pelo menu quando definir as estruturas de menu.
Voc pode configurar a mesma segurana de funo para avisos de dbito (DM), avisos
de crdito (CM) e crditos em conta (OnAcc) e NFFs (Inv). Alm disso, voc tambm
pode definir a segurana de funo a ser aplicada em crditos em conta (OnAcc:
Applications).
Sumrio
Sumrio
Neste mdulo, voc aprendeu a:
Recebimentos Manuais
Captulo 16
Recebimentos Manuais
Captulo 16 - Pgina 1
Recebimentos Manuais
Recebimentos Manuais
Recebimentos Manuais
Captulo 16 - Pgina 2
Objetivos
Objetivos
Aps concluir este mdulo, voc ser capaz de:
Recebimentos Manuais
Captulo 16 - Pgina 3
Agenda
Agenda
Recebimentos Manuais
Captulo 16 - Pgina 4
Informar
Clientes
Criar
NFFs
Imprimir
NFFs
Contabilizar
Recebimentos
Usar o
iReceivables
Executar
Cobranas
Recebimentos Manuais
Captulo 16 - Pgina 5
Aplicar
conta ou
NFF
ao cliente
Atualizar
saldo
do cliente
Compensar
recebimento
Reconciliar
demonstrativo
bancrio
Recebimentos Manuais
Captulo 16 - Pgina 6
Criao de Recebimentos
Criao de Recebimentos
Os recebimentos so criados de trs maneiras:
Recebimentos
manuais
Recebimentos
de QuickCash
Recebimentos
automticos
Caixa
Caixa
Cartes de Crdito
Diversos
AutoLockbox
Letras de Cmbio
Dbitos Diretos
Criao de Recebimentos
Os recebimentos so criados de trs maneiras:
Recebimentos Manuais: Os recebimentos de caixa e os recebimentos diversos podem ser
aplicados manualmente a transaes ou s contas do cliente. O mtodo de entrada
recebimento manual permite mais controle sobre a aplicao de recebimentos individuais
a itens especficos.
Recebimentos de QuickCash: Os recebimentos de caixa e de AutoLockBox podem ser
aplicados com os recebimentos do QuickCash. Use esse mtodo quando precisar informar
e aplicar recebimentos com rapidez, pois ele requer apenas um volume mnimo de
informaes para cada recebimento e aplicao. O QuickCash tambm oferece um nvel
adicional de controle para a entrada de recebimentos em alto volume pois no afeta de
imediato o saldo da conta do cliente. Permite usar regras de AutoCash, colocando os
recebimentos em conta e informando-os como no identificados ou no aplicados.
Recebimentos Automticos: Os cartes de crdito, letras de cmbio e os dbitos diretos
podem usar recebimentos automticos a fim de gerar recebimentos automaticamente para
os clientes com os quais voc possui acordos predefinidos. Esses acordos permitem que
voc cobre pagamentos na data, transferindo fundos da conta bancria do cliente para a
sua na data de vencimento do recebimento. Para obter mais informaes, consulte o
Oracle Receivables User Guide ou o 11i Order to Cash Tpico Avanado sobre
Recebimentos Automticos.
Recebimentos Manuais
Captulo 16 - Pgina 7
Confirmado
Remetido
Compensado
Aprovado
Estornado
Recebimentos Manuais
Captulo 16 - Pgina 8
Informar
recebimentos
Contabilizar
para o GL
Aplicar
recebimentos
Informar
substituies
de dbitos
e ajustes
Remeter
recebimentos
Recebimentos Manuais
Captulo 16 - Pgina 9
Recebimentos
Manuais
Recebimentos
de QuickCash
Caixa
Caixa
Diversos
Recebimentos Manuais
Captulo 16 - Pgina 10
Recebimentos Manuais
e Recebimentos de QuickCash
Recebimentos Manuais
Aplique recebimentos
usando a janela Applications
ou Mass Apply.
Envie informaes sobre
recebimentos aps aplicar
recebimentos.
Informe a Data GL e Data de
Depsito no nvel de lote e
altere datas no nvel de
recebimento.
Crie ajustes e substituies
de dbitos para itens com
recebimentos aplicados.
Recebimentos Manuais
Captulo 16 - Pgina 11
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Recebimentos Manuais
Captulo 16 - Pgina 12
Consideraes
Para concluir este exerccio, voc dever ter acesso a um banco de dados Vision nos
Aplicativos Oracle ou a uma instncia de treinamento ou de teste nas suas instalaes
fsicas.
Tarefas
1.
Recebimentos Manuais
Captulo 16 - Pgina 13
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Recebimentos Manuais
Captulo 16 - Pgina 14
Recebimentos Manuais
Captulo 16 - Pgina 15
Recebimentos Manuais
Captulo 16 - Pgina 16
Criando Lotes
Criando Lotes
Classe de
Recebimento
Mtodo de
pagamento
Cobrana
Escritural
Data de Depsito
Data de Aplicao
Data GL
Criando Lotes
Receivables, Vision Operations (EUA)
(N) > Receipts > Batches
Use lotes para eliminar a entrada de dados repetitivos, criando informaes default no nvel
do lote.
Defina os seguintes valores default para um grupo de recebimentos:
Classe de recebimento: Determina os estgios envolvidos no recebimento para os
ciclos de caixa. Esses estgios envolvem confirmao, remessa e reconciliao.
Mtodo de pagamento: Fornece defaults para a conta bancria e o flexfield contbil.
Data do depsito: A data default do lote e a data do depsito correspondem data
atual, mas podem ser alteradas.
Data GL: A data GL default corresponde ao dia do perodo aberto mais recente,
mas pode ser alterada para qualquer perodo informvel aberto ou futuro.
Data de aplicao: Data de aplicao do recebimento.
Se necessrio, voc poder alterar os valores default para recebimentos especficos.
Recebimentos Manuais
Captulo 16 - Pgina 17
15 Recebimentos
US$10.000
Informar
Recebimentos
13 Recebimentos
US$10.000
Recebimentos Manuais
Captulo 16 - Pgina 18
Status de um Lote
Status de um Lote
Status
New
Descrio
Criando um novo lote. O status do batch
muda para Out of Balance, Open ou Closed
quando os recebimentos so salvos pela
primeira vez.
Out of Balance A contagem e a quantia reais dos
recebimentos no correspondem
contagem e quantia de controle.
A contagem e a quantia reais correspondem
Open
contagem e quantia de controle, mas o
lote inclui recebimentos no-aplicados ou
no-identificados.
A contagem e a quantia reais correspondem
Closed
contagem e quantia de controle. Todos os
recebimentos foram identificados e
aplicados a NFFs ou aplicados em conta.
Status de Lotes
Um lote possui um status que indica se est completo. O Receivables atualiza
automaticamente o status de um lote de recebimento quando voc adiciona novos
recebimentos ou aplica recebimentos existentes ao lote.
Recebimentos Manuais
Captulo 16 - Pgina 19
2.
Batch Source: Hand Deposit - BofA (Receipt Class, Payment Method, Bank Name e
Number assumiro o default automaticamente)
3.
4.
5.
6.
7.
Currency: CAD
8.
9.
10. Selecione a opo New Icon e informe um segundo cheque (Demo-CK04) de 4,350.00, mas
no selecione um cliente
11. Selecione (I) Save (Feche a janela de recebimento e verifique os totais de lote.)
Observe a quantia no identificada referente a CK04.
Recebimentos Manuais
Captulo 16 - Pgina 20
Agenda
Agenda
Recebimentos Manuais
Captulo 16 - Pgina 21
Controle de lote
de recebimentos:
3 recebimentos, US$10.000
US$1.000
NFF
nica
US$5.000
Em conta
Recebimentos Manuais
Captulo 16 - Pgina 22
O Cliente
Paga US$ 100
Completamente
aplicados
US$ 80
de NFF
US$ 80
Aplicados
US$ 20
No aplicados
Em conta
Sem NFF
Cliente no
identificado
Recebimentos Manuais
Captulo 16 - Pgina 23
Janela Applications
Janela Applications
Libras
Yen
Aplicar
a NFFs
Moedas Diferentes
Ajustes
e Baixas
Caixa
em Conta
Aplicar Descontos
Substituio
de Dbitos
Janela Applications
Receivables, Vision Operations (EUA)
(N) > Receipts > Receipts > (B) Applications
Na janela Applications, voc pode:
Aplicar um recebimento a vrias NFFs ou fazer um depsito em conta.
Aplicar um recebimento a uma NFF usando uma moeda especfica.
Criar um ajuste para dar baixa em um saldo de transao ou em saldos de recebimentos
no aplicados.
Gerar uma substituio de dbito para criar uma nova transao para o saldo de uma
transao.
Aplicar descontos.
Restituir integral ou parcialmente um recebimento de carto de crdito j remetido.
Colocar em investigao os pagamentos incompletos relacionados a NFFs, os
pagamentos a maior no relacionados a NFFs ou os pagamentos incompletos.
Observao: Quando voc cria uma reivindicao para uma NFF, o Receivables coloca
a NFF relacionada em contestao at que a reivindicao seja resolvida. (somente para
usurios da funcionalidade de gerenciamento Trade do Oracle Marketing On-line.)
Recebimentos Manuais
Captulo 16 - Pgina 24
Recebimentos Manuais
Captulo 16 - Pgina 25
Consideraes
Para concluir este exerccio, voc dever ter acesso a um banco de dados Vision
nos Aplicativos Oracle ou a uma instncia de treinamento ou de teste nas suas
instalaes fsicas.
Tarefas
1.
Aplicar Recebimento.
Recebimentos Manuais
Captulo 16 - Pgina 26
2.
3.
4.
5.
Recebimentos Manuais
Captulo 16 - Pgina 27
Recebimentos Manuais
Captulo 16 - Pgina 28
2.
3.
Selecione a opo Balance Due no campo Primary Sort Criteria, em ordem crescente
4.
5.
Recebimentos Manuais
Captulo 16 - Pgina 29
Consideraes
Para concluir este exerccio, voc dever ter acesso a um banco de dados Vision nos
Aplicativos Oracle ou a uma instncia de treinamento ou de teste nas suas instalaes
fsicas.
Tarefas
1.
Recebimentos Manuais
Captulo 16 - Pgina 30
2.
3.
Selecione Balance Due no campo Primary Sort Criteria por ordem crescente.
4.
5.
Salve o documento.
Recebimentos Manuais
Captulo 16 - Pgina 31
Moeda de
recebimento
EUR
Caixa Rpido
ou Manual
Recebimentos Manuais
Captulo 16 - Pgina 32
Recebimentos Manuais
Captulo 16 - Pgina 33
Informando Descontos
Informando Descontos
Desconto
Parcial e
No
Ganho
Desconto
Obtido
Calculado
Automaticamente
Informados
Manualmente
Informando Descontos
Voc pode verificar os descontos ganhos e no ganhos nos itens de dbito aos quais este
recebimento foi aplicado.
Os descontos ganhos so calculados automaticamente de acordo com as condies de
pagamento estabelecidas na transao.
Os descontos no ganhos e parciais so informados de forma manual.
Use as opes do sistema, os perfis de clientes e as condies de pagamento para
controlar o clculo do desconto.
Use a coluna de desconto mximo para verificar a quantia do desconto permitido.
O maior desconto no ganho obtido por um cliente representa o melhor desconto ganho
j disponvel para a NFF.
Recebimentos Manuais
Captulo 16 - Pgina 34
Resumo
Resumo
Neste mdulo, voc aprendeu a:
Recebimentos Manuais
Captulo 16 - Pgina 35
Recebimentos Manuais
Captulo 16 - Pgina 36