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    Flujo Caja 18112023

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    de 6

    900 analisis mensual 900 10800

    incremento 500 analisis anuales en el segun 500


    hasta alcanzar las 12.000

    valor por analisis 28,000

    Por otra parte, se ha logrado estimar un estándar para


    el costo variable que generaría la realización de cada
    análisis,
    Ítemlo de
    quecosto
    se expresa
    variableen la tabla siguiente:
    $/análisis
    Costo del Kit 4,000 43200000
    Remuneraciones variables 2,000
    Materiales fungibles 1,000
    Reactivos 3,000
    10,000 9,000,000

    En cuanto a los costos fijos, la composición en


    términos mensuales es la siguiente:
    Costos fijos $/mes
    Arriendos 1,000,000 12,000,000
    Mantención de equipos 500,000 6,000,000
    Remuneraciones 3,000,000 36,000,000
    Gastos generales 400,000 4,800,000
    4,900,000 58,800,000

    Capital de trabajo año 1 13,900,000 41,700,000


    Capital de trabajo año 2 14,316,667 42,950,000 -1,250,000
    Capital de trabajo año 3 14,733,333 44,200,000 -1,250,000
    Capital de trabajo año 3 14,900,000 44,700,000 -500,000

    Inversion Equipos varios 250,000,000


    Dsd valor de mercado 20,000,000
    vendido DSD 4,000,000

    Inversion muebles 20,000,000 4000000


    vehiculo 14,000,000

    Valor activo 284,000,000


    DEPRECIACION 5 AÑOS 56,800,000
    valor residual contable 0
    ds|

    Tasa de descuento 18%


    tasa de impuesto anual 20%
    quema:
    Año 0 1 2
    Unidades 10,800 11,300

    Flujo de caja en especificar unidade de medida 0 1 2


    ingresos por venta 302,400,000 316,400,000
    ingresos por venta de equipo a reemplazar
    valor libro de equipo a reemplazar
    costo Desembolsables (108,000,000) (113,000,000)
    Gastos desembolsables (58,800,000) (58,800,000)
    gastos no desembolsables (56,800,000) (56,800,000)
    Utilidad antes de impuestos 78,800,000 87,800,000
    Impuestos (15,760,000) (17,560,000)
    Utilidad despues de impuestos 63,040,000 70,240,000
    Ajuste por partidas no desembolsables depreciacion 56,800,000 56,800,000
    valor libro de equipo a reemplzar
    Inversiones (Activo Fijo, Activo Nominal) (284,000,000)
    Inversiones en capital de trabajo (41,700,000) (1,250,000) (1,250,000)
    Recuperacion del capital de trabajo
    valor de desecho del proyecto
    Flujo de caja neto (325,700,000) 118,590,000 244,380,000

    va=f/i (valor del desecho)

    VA $1,077,455,360.29
    Inversion Inicial 325,700,000
    VAN 1,403,155,360
    TIR 79.62% >18.00%
    Payback #DIV/0!
    Años 7
    Meses #DIV/0!
    Dias #DIV/0!
    3 4
    11,800 12,000

    3 4 5 6 7
    330,400,000 336,000,000 336,000,000 336,000,000 336,000,000
    4,000,000
    (4,000,000)
    (118,000,000) (120,000,000) (120,000,000) (120,000,000) (120,000,000)
    (58,800,000) (58,800,000) (58,800,000) (58,800,000) (58,800,000)
    (56,800,000) (56,800,000) (56,800,000) (4,000,000) (4,000,000)
    96,800,000 100,400,000 100,400,000 153,200,000 153,200,000
    (19,360,000) (20,080,000) (20,080,000) (30,640,000) (30,640,000)
    77,440,000 80,320,000 80,320,000 122,560,000 122,560,000
    56,800,000 56,800,000 56,800,000 4,000,000 4,000,000

    (20,000,000) 0
    (500,000)

    378,120,000 495,240,000 632,360,000 758,920,000 885,480,000


    Cantidad analisi 900
    incremento anual 500
    maxima capacidad anua 12000
    1 2 3
    Proyeccion de demanda

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