Tarea#4 FinanzasI ArianyCruz

Catedrático
Alba Chavez
Tema
Tarea 4
Asignatura
Finanzas I
Fecha
03 /11 /2024
Semana
Num. 4
Matriculado
Ceutec cede central
Presentado por:
Ariany Daniela Cruz: 62151258
San Pedro Sula, Cortés

PRESUPUESTO DE CAJA
A continuación se presentan las ventas y compras reales de Xenocore, Inc., de septiembre y Octubre de
2006, junto con sus pronósticos de ventas y compras para el periodo de noviembre de 2006 a abril de 2007:
AÑO MES VENTAS COMPRAS

2006 Sept 210000 120000
2006 Oct 250000 150000
2006 Nov 170000 140000
2006 Dic 160000 100000
2007 Ene 140000 80000
Feb 180000 110000
2007 Mar 200000 100000
2007 Abr 250000 90000
La empresa realiza el 20 por ciento de todas sus ventas en efectivo y cobra el 40 por
ciento de sus ventas en los uno y dos meses siguientes a la venta. Se esperan que otras
entradas de efectivo sean de 12,000 dólares en septiembre y abril, de 15,000 dólares en
enero y marzo, y de 27,000 dólares en febrero. La empresa paga en efectivo el 10 por
ciento de sus compras. Reembolsa el 50 por ciento de sus compras al siguiente mes y
el 40 por ciento de sus compras 2 meses después.
Los sueldos y salarios ascienden al 20 por ciento de las ventas del mes anterior.
Se debe pagar una renta de 20,000 dólares mensuales. En enero y abril se realizan pagos
de intereses de 10,000 dólares. En abril también se realiza un pago del principal de
30,000 dólares. La empresa espera pagar dividendos en efectivo de 20,000 dólares en
enero y abril. Se realizará un pago de impuestos de 80,000 dólares en abril. Además, en
diciembre, la empresa tiene la intención de realizar una compra en efectivo de activos
fijos por 25,000 dólares.
a. Suponiendo que la empresa tiene un saldo de caja de 22,000 dólares a

principios de noviembre, determine los saldos de caja a fin de mes, de noviembre a
abril.
b. Suponiendo que la empresa desea mantener un saldo de efectivo mínimo de
15,000 dólares, determine el financiamiento total requerido o el saldo de efectivo
excedente de cada mes, de noviembre a abril.
c. Si la empresa solicitara una línea de crédito para cubrir el financiamiento
requerido para el periodo de noviembre a abril, ¿qué tan grande debería ser esta línea?
Explique su respuesta.
PR ESUPUESTO DE CAJA
Xenocore, Inc.
2006 y 2007
EXPRESADO EN HNL EN
MILLONES
(EN MILES DE DOLARES)
sep oct nov dic ene feb mar abr
Venntas pronosticadas 210,000.00 250,000.00 170,000.00 160,000.00 140,000.00 180,000.00 200,000.00 250,000.00
Ventas en efectivo (20%) 42,000.00 50,000.00 34,000.00 32,000.00 28,000.00 36,000.00 40,000.00 50,000.00
Cuentas por Cobrar
Despues de 1 mes (40%) 84,000.00 100,000.00 68,000.00 64,000.00 56,000.00 72,000.00 80,000.00
Despues de 2 meses (40) 84,000.00 100,000.00 68,000.00 64,000.00 56,000.00 72,000.00
Otras entradas de efectivo 12,000.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 27,000.00 15,000.00 12,000.00
Total entradas de efectivo 54,000.00 134,000.00 218,000.00 200,000.00 175,000.00 183,000.00 183,000.00 214,000.00
XENOCORE, Inc
sep oct nov dic ene feb mar abr
Compras pronosticadas 120,000.00 150,000.00 140,000.00 100,000.00 80,000.00 110,000.00 100,000.00 90,000.00
Compras en efectivo (10%) 12,000.00 15,000.00 14,000.00 10,000.00 8,000.00 11,000.00 10,000.00 9,000.00
Cuenta por pagar
Despues de 1 mes (50%) 60,000.00 75,000.00 70,000.00 50,000.00 40,000.00 55,000.00 50,000.00
Despues de 2 mese (40) 48,000.00 60,000.00 56,000.00 40,000.00 32,000.00 44,000.00
Sueldos y Salarios (20% mes ant.) 42,000.00 50,000.00 34,000.00 32,000.00 28,000.00 36,000.00 40,000.00
Pagos de renta 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00
Pago de intereses 10,000.00 10,000.00
Pago de prestamo 30,000.00
Pago de dividendos 20,000.00 20,000.00
Impuestos 80,000.00
Compra de activo fijo 25,000.00
Total desembolso de efectivo 32,000.00 137,000.00 207,000.00 219,000.00 196,000.00 139,000.00 153,000.00 303,000.00
XENOCORE, Inc
MESES sep oct nov dic ene feb mar abr
Entradas en Efectivo 54,000.00 134,000.00 218,000.00 200,000.00 175,000.00 183,000.00 183,000.00 214,000.00
Menos-Salida de Efectivo 32,000.00 137,000.00 207,000.00 219,000.00 196,000.00 139,000.00 153,000.00 303,000.00
Flujo de Efectivo Neto 22,000.00 - 3,000.00 11,000.00 - 19,000.00 - 21,000.00 44,000.00 30,000.00 - 89,000.00
Mas-Efectivo Inicial 22,000.00 33,000.00 14,000.00 -7,000.00 37,000.00 67,000.00
Efectivo Final 33,000.00 14,000.00 -7,000.00 37,000.00 67,000.00 -22,000.00
Menos Saldo de efectivo minimo 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
Financiamiento Total Requerido 1,000.00 22,000.00 37,000.00
Saldo Efectivo Excedente 18,000.00 22,000.00 52,000.00
Analisis: Excedentes de efectivo Financiamiento

18,000.00 1,000.00
22,000.00 22,000.00
52,000.00 37,000.00 Total 92,000.00 Total 60,000.00
Excentes 92,000.00
Financiamiento 60,000.00
Total 32,000.00
Concluision: No es necesario realizar un financiamiento porque la empresa tiene un excedente que es mayor al financiamiento que puede ser requerido.

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