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    Tarea N.8 Presupuesto de Caja

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    Este documento presenta las ventas y compras reales y pronosticadas de Xenocore, Inc. para septiembre de 2006 a abril de 2007, junto con información sobre pagos, ingresos y gastos esperados. El objetivo es determinar los saldos de efectivo finales mensuales suponiendo un saldo inicial de $22,000, y calcular el financiamiento requerido o excedente cada mes para mantener un saldo mínimo de $15,000.

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    tarea N.8 Presupuesto de Caja

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    Este documento presenta las ventas y compras reales y pronosticadas de Xenocore, Inc. para septiembre de 2006 a abril de 2007, junto con información sobre pagos, ingresos y gastos esperados. El objetivo es determinar los saldos de efectivo finales mensuales suponiendo un saldo inicial de $22,000, y calcular el financiamiento requerido o excedente cada mes para mantener un saldo mínimo de $15,000.

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    Este documento presenta las ventas y compras reales y pronosticadas de Xenocore, Inc. para septiembre de 2006 a abril de 2007, junto con información sobre pagos, ingresos y gastos esperados. El objetivo es determinar los saldos de efectivo finales mensuales suponiendo un saldo inicial de $22,000, y calcular el financiamiento requerido o excedente cada mes para mantener un saldo mínimo de $15,000.

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    PRESUPUESTO DE CAJA

    A continuación se presentan las ventas y compras reales de Xenocore, Inc., de septiemb


    2006, junto con sus pronósticos de ventas y compras para el periodo de noviembre de 20

    AÑO MES VENTAS


    2006 Sept 210000
    2006 Oct 250000
    2006 Nov 170000
    2006 Dic 160000
    2007 Ene 140000
    2007 Feb 180000
    2007 Mar 200000
    2007 Abr 250000

    La empresa realiza el 20 por ciento de todas sus ventas en efectivo y cobra el 40 por cien
    los uno y dos meses siguientes a la venta. Se esperan que otras entradas de efectivo sea
    en septiembre y abril, de 15,000 dólares en enero y marzo, y de 27,000 dólares en febrer
    en efectivo el 10 por ciento de sus compras. Reembolsa el 50 por ciento de sus compras
    40 por ciento de sus compras 2 meses después.
    Los sueldos y salarios ascienden al 20 por ciento de las ventas del mes anterior.
    Se debe pagar una renta de 20,000 dólares mensuales. En enero y abril se realizan pagos
    10,000 dólares. En abril también se realiza un pago del principal de 30,000 dólares. La em
    dividendos en efectivo de 20,000 dólares en enero y abril. Se realizará un pago de impue
    dólares en abril. Además, en diciembre, la empresa tiene la intención de realizar una com
    activos fijos por 25,000 dólares.

    a. Suponiendo que la empresa tiene un saldo de caja de 22,000 dólares a principios de n


    determine los saldos de caja a fin de mes, de noviembre a abril.
    b. Suponiendo que la empresa desea mantener un saldo de efectivo mínimo de 15,000 d
    el financiamiento total requerido o el saldo de efectivo excedente de cada mes, de novie
    c. Si la empresa solicitara una línea de crédito para cubrir el financiamiento requerido pa
    noviembre a abril, ¿qué tan grande debería ser esta línea? Explique su respuesta.

    PRESUPUESTO DE CAJA Xenocor


    (EN MILES DE DOLARES)
    sep oct nov
    Ventas Pronosticadas
    Ventas en efectivo (20%)
    Cuentas por Cobrar (80%)
    Despues de 1 mes (40%)
    Despues de 2 mes (40%)
    Otras ingresos
    Total entradas de efectivo

    (EN MILES DE DOLARES)


    sep oct nov
    Compras Pronosticadas

    Compras en efectivo (10%)


    Cuentas por Pagar
    Despues de 1 mes (50%)
    Despues de 2 mes (40%)
    Pago de Renta
    Sueldos y Salarios
    Pago de Impuestos
    Compra equipo
    Pago de principal e Intereses
    Pago dividendos efectivo
    Pago Prestamos
    Total desembolso de efectivo

    (EN MILES DE DOLARES)


    MESES sep oct nov
    Entradas en Efectivo
    Memos-Salida de Efectivo
    Flujo de Efectivo Neto
    Mas-Efectivo Inicial
    Efectivo Final
    Menos saldo de efectivo minimo
    Financiamiento Total Requerido
    Saldo Efectivo Excedente
    E CAJA
    re, Inc., de septiembre y Octubre de
    o de noviembre de 2006 a abril de 2007:

    COMPRAS
    120000
    150000
    140000
    100000
    80000
    110000
    100000
    90000

    cobra el 40 por ciento de sus ventas en


    adas de efectivo sean de 12,000 dólares
    000 dólares en febrero. La empresa paga
    nto de sus compras al siguiente mes y el

    es anterior.
    bril se realizan pagos de intereses de
    30,000 dólares. La empresa espera pagar
    rá un pago de impuestos de 80,000
    n de realizar una compra en efectivo de

    res a principios de noviembre,

    mínimo de 15,000 dólares, determine


    e cada mes, de noviembre a abril.
    miento requerido para el periodo de
    su respuesta.

    O DE CAJA Xenocore, Inc.


    ES DE DOLARES)
    dic ene feb mar abr

    ES DE DOLARES)
    dic ene feb mar abr

    ES DE DOLARES)
    dic ene feb mar abr

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