UNIDAD DIDACTICA : Contabilidad por Sectores Economicos

TEMA : Meritorio Empresa Servicios

ALUMNO :

DOCENTE (a) : C.P.C Luz Mery PUENTE ASTUVILCA

AÑO = 2022
 PCGE

25 MATERIALES AUXILIARES Y SUMINISTROS

25241 Utillaje y cobertores
25242 Utiles de Limpieza
25243 Lavandería
25244 Garaje
25245 Administración

91 COSTO POR DISTRIBUIR

911 Servicio de Mantenimiento
912 Garaje
913 Almacén
914 Vigilancia
915 Supervisión
916 Cargas diversas de gestión
917 Redistribuido
918 A.C.M. Costos por Distribuir
92 COSTO DEL SERVICIO RESTAURANTE
921 Centro de Hospedaje
9211 Habitaciones Simples
9212 Habitaciones Dobles
922 Centro de Lavandería HOTEL
923 Centro de Garaje
924 Centro de Restaurant
927 Redistribuido
929 Gastos financieros activados
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
941 Consumo de Materiales
942 Gastos de personal
943 Servicios Prestados por Terceros
944 Tributos
945 Otras gastos de Gestión
946 Depreciación y Amortización
947 Redistribuido
948 Valuación y deterioro activos y provisiones
949 Gastos financieros activados
95 GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN
951 Consumo de Materiales
952 Gastos de personal
953 Servicios Prestados por Terceros
954 Tributos
955 Otras gastos de Gestión
956 Depreciación y Amortización
957 Redistribuido
958 Valuación y deterioro activos y provisiones
959 Gastos financieros activados
 HOTEL WELCOME S.A.
BALANCE INICIAL AL 01-05-2022
CUENTA PARCIALES DEBE
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 12,650.00
10411 CTA CTE INTERBANK. 12650.00
25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS 1,057.45
centro de hospedajes 999.50
administracion 42.00
centro de restaurant 15.95
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 13,707.45
ACTIVO NO CORRIENTE
33 INMUEBLE MAQ. Y EQUIPOS 450,173.00
331 TERRENOS 128,000.00
332 EDIFICACIONES 230000.00
334 EQUIPOS DE TRANSPORTE 25080.00
335 MUEBLES Y ENSERES 37530.00
336 EQUIPOS DIVERSOS 29563.00
39 DEPRECIACION Y AMORT. ACUMUL.
39131 DEP EDIFICACIONES COSTO 7500.00
39133 EQUIPOS DE TRANSPORTE 7100.00
39134 MUEBLES Y ENSERES 3999.30
39135 EQUIPOS DIVERSOS 2508.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 450,173.00
TOTAL ACTIVO 442,773.15
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
42 CUENTAS POR PAGAR COMER-3ROS
TOTAL PASIVO

PATRIMONIO
50 CAPITAL SOCIAL
59 RESULTADOS ACUMULADOS
TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

HABER

21,107.30

12,304.18
12,304.18

350,000.00
80,468.97
430,468.97

442,773.15
 HOTEL WELCOME S.A.

INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS DEL HOTEL

TERRENOS 128,000.00 TERRENOS

EDIFICIOS 230,000.00 EDIFICIOS
UNIDADES DE TRANSPORTE 25,080.00 UNIDADES DE TRANSPORTE
MUEBLES Y ENSERES 34,200.00 MUEBLES Y ENSERES
15 mesas grandes 150 2,250.00 EQUIPOS DIVERSOS
10 mesas medianas 100 1,000.00
20 1/2 plaza camas 500 10,000.00
7 2 plazas 600 4,200.00
20 roperos 400 8,000.00
1 juego de sofa 1,200.00 1,200.00
20 cuadros grandes 50 1,000.00
32 cuadros medianos 25 800.00
5 alfombras 250 1,250.00
50 cortinas 50 2,500.00
25 lamparas 80 2,000.00
EQUIPOS DIVERSOS 23,250.00
20 equipos de sonido 300 6,000.00
23 televisores 21 pulg. 750 17,250.00

440,530.00
INVENTARIO DE LA COCINA Y RESTAURANT

TIPO DE UNIDAD UNID. PRECIO SUB TOTAL TOTAL

UNITARIO
UTENCILIOS 135
CUCHARAS 50 0.6 30
TENEDORES 50 0.6 30
CUCHILLOS 50 1 50
CUCHARITAS 50 0.5 25

OLLAS
OLLA N° 30 2 40 80 630
OLLA N° 28 2 35 70
OLLA N° 25 2 30 60
OLLA N° 20 2 25 50
OLLA N° 16 2 20 40
OLLA N° 14 2 15 30
OLLA ARROZERA 1 150 150
OLLA DE PRESIÓN 1 150 150

SARTÉN 180
PEROL 1 80 80
SARTÉN MEDIANO 2 30 60
SARTÉN GRANDE 1 40 40

ASADERA 100
ASADERA MEDIANA 2 25 50
ASADERA GRANDE 1 50 50

CALENTADORA 80
CALENTADORA PEQUEÑA 1 30 30
CALENTADORA GRANDE 1 50 50

PLATOS 220
PLATOS PLANOS 100 1.2 120
PLATOS ONDOS 50 1.2 60
PLATOS PEQUEÑOS 50 0.8 40

VASOS 60
VASOS 50 0.6 30
POSTREROS 50 0.6 30

OTROS
BATIDORA 1 30 30 2988
CAFETERA 1 180 180
CONDIMENTEROS 1 35 35
COLADOR 2 5 10
CUCHILLOS DE COCINA 4 3 12
ESPUMADERA 1 10 10
EXTRACTORA 1 170 170
JARRA 3 7 21
LICUADORA 2 150 300
MOLINO 1 120 120
PORTAVIANDAS 1 24 24
RASPADOR 2 5 10
REFRIGERADORA 1 1500 1500
SECADORES 5 3 15
TABLAS DE PICAR 2 4 8
TELERA 2 35 70

AZUCARERA 10 25 250
MANTEQUILLERA 4 25 100
SALERO 13 1 13
PANERA 9 5 45
PORTA CUCHARAS 1 20 20
CHAROLA 3 15 45

COCINA 1920
COCINA CON HORNO 1 1200 1200
COCINA SIN HORNO 1 720 720

SUB TOTAL EQUIPOS 6,313.00

DIVERSOS

MUEBLES 3330
SILLAS 50 35 1750
MESAS 13 60 780
PORTA GASEOSAS 2 400 800

9,643.00

TOTAL CONTROL 450,173.00

 RESUMEN ACTIVOS FIJOS
cocina y
Habitaciones
Restaurant Total
28,000.00 100,000.00 128,000.00
50,000.00 180,000.00 230,000.00
25,080.00 25,080.00
3,330.00 34,200.00 37,530.00
6,313.00 23,250.00 29,563.00

87,643.00 362,530.00 450,173.00

0.00
 REGISTRO DE HUESPEDES
FECHA NºPERS SEXO NOMBRES DOC NACIONALIDAD CIUDAD CLASE HAB. Nº HAB Nº HABITACIONES DIA SALIDA DIAS COBRO TARIFA DESAY. FACT Nº V.S.

02/05/2022 5 M/F Juancito Yarasque 72712515 Peruano Junín Simple 101 5 04/05/2022 2 120.00 5.00 B001-1 211.86
03/05/2022 2 M Carlos Benito 105634567 Colombiano Lima Simple 101 2 06/05/2022 2 120.00 5.00 F001-1 211.86
04/05/2022 1 F Gabriela Blanco 106523450 Peruana Pasco Simple 101 1 07/05/2022 1 60.00 5.00 F001-2 55.08
05/05/2022 4 M/F Silvia Flores 72007236 Boliviana Junín doble 201 2 08/05/2022 2 240.00 7.00 B001-2 418.64
06/05/2022 3 M/F Pedro Cabanillas 76009866 Peruano Junín simple 101 3 09/05/2022 2 90.00 5.00 B001-3 161.02
07/05/2022 6 M Jorge Perez 106784667 Peruano Oroya Simple 101 6 10/05/22 3 180.00 5.00 F001-4 470.34
08/05/2022 8 M/F Milagros Gozar 106784668 Peruana Junín doble 201 4 11/05/22 4 960.00 7.00 F001-5 3277.97
09/05/2022 5 M/F Patricia Melo 72345645 Argentina Lima simple 101 5 12/05/2022 5 140.00 5.00 B001-4 614.41
10/05/2022 1 F Flor Gomez 72345646 Peruana Junín doble 201 1 13/05/2022 1 120.00 5.00 B001-5 105.93
11/05/2022 2 F Esmeralda Meza 72345647 Peruana Junín doble 201 2 15/05/2022 2 240.00 7.00 B001-6 418.64
12/05/2022 3 M/F Jose Paita 10567876 Peruana Junín doble 201 3 18/05/2022 3 180.00 7.00 F001-6 475.42
13/05/2022 4 F Luisa Condór 10567877 Peruana Pasco doble 201 4 19/05/2022 2 200.00 7.00 F001-7 350.85
14/05/2022 5 M/F Luis Chuco 60786788 Colombiano Lima doble 201 5 21/05/2022 5 250.00 7.00 B001-7 1088.98
15/05/2022 8 M/F Maria del Rosal 109845676 Peruana Oroya simple 101 8 22/05/2022 6 480.00 5.00 F001-8 2466.10
16/05/2022 6 M/F Samir Lazaro 109845677 Colombiano Lima doble 201 6 23/05/2022 6 360.00 7.00 F001-9 1866.10
17/05/2022 7 M Abdiel Suarez 109845678 Peruano Junín simple 101 5 24/05/2022 7 420.00 5.00 F001-10 2521.19
18/05/2022 10 M/F Sara Puris 72345645 Peruana Pasco doble 201 8 26/05/2022 10 600.00 7.00 B001-8 5144.07
19/05/2022 3 M Vacilio Soliz 60878967 Peruano Junín simple 101 3 27/05/2022 3 210.00 5.00 B001-9 546.61
20/05/2022 2 F Diana Panez 108967575 Peruana Junín simple 101 2 28/05/2022 1 60.00 5.00 F001-11 55.08
21/05/2022 6 M/F Fernanda Gozar 108974534 Peruana Junín simple 101 3 29/05/2022 5 360.00 5.00 F001-12 1546.61
22/05/2022 8 M/F Dante Raza 109364894 Colombiano Pasco doble 201 8 30/05/2022 7 420.00 7.00 F001-13 2533.05
23/05/2022 2 M Ailton ricaldi 108374683 Argentino Pasco simple 101 2 31/05/2022 2 240.00 5.00 F001-14 415.25
24/05/2022 1 M Jesús Condori 745372678 Peruano Pasco simple 101 1 01/06/2022 1 60.00 5.00 B001-10 55.08
25/05/2022 5 M/F Abigail Carguarica 752624155 Peruana Oroya doble 201 5 02/06/2022 4 400.00 7.00 B001-11 1379.66
26/05/2022 3 F Sheyla Guerra 108372947 Colombiano Jauja doble 201 2 03/06/2022 3 360.00 7.00 F001-15 933.05
27/05/2022 8 M/F Paolo Martinez 108367457 Peruano Lima doble 201 3 04/06/2022 6 537.00 7.00 F001-16 2766.10
28/05/2022 9 M/F Miguel Cortez 726417486 Peruano Oroya simple 101 5 05/06/2022 8 760.00 5.00 B001-12 5186.44
29/05/2022 7 M/F Lida Gozar 608363922 Peruana Junín simple 101 7 06/06/2022 6 445.00 5.00 F001-17 2288.14
37,563.56
70

125.00 195.00 24,375.00 VAMOS HACER EL RG.VENTAS

190.00 105.00 19,950.00
44,325.00
195
105
 boleta o factura costo
IGV P.S. FIRMA SIMPLE DOBLE r. simple r. doble
38.14 250.00 simple 101
38.14 250.00 doble 201
9.92 65.00
75.36 494.00
28.98 190.00
84.66 555.00
590.03 3868.00
110.59 725.00
19.07 125.00
75.36 494.00
85.58 561.00
63.15 414.00
196.02 1285.00
443.90 2910.00
335.90 2202.00
453.81 2975.00
925.93 6070.00
98.39 645.00
9.92 65.00
278.39 1825.00
455.95 2989.00
74.75 490.00
9.92 65.00
248.34 1628.00
167.95 1101.00
497.90 3264.00
933.56 6120.00
411.86 2700.00
6,761.44 44,325.00
40 12
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00

0.00

70411 simple 5.00

 70412 doble 7.00

37
7

195 120 23400

105 180 18900

42300
FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERIODO: DICIEMBRE 2021

RUC: 20482594323
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: Distribuidora Carito S.A.

NÚMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO

INFORMACIÓN DEL CLIENTE
CORRELATIVO EMISIÓN DEL DE O DOCUMENTO

DEL COMPROBANT
VENCIMIENTO DOCUMENTO DE IDENTIDAD
REGISTRO O E
CÓDIGO N° SERIE
DE PAGO Y/O PAGO TIPO NÚMERO TIPO
UNICO
NÚMERO
DE LA O
(TABLA 10) (TABLA 2)
OPERACIÓN DOCUMENTO
1 02/05/2022 04/05/2022 02 B001-1 0000001 99 72712515
2 03/05/2022 06/05/2022 01 F001-1 0000001 99 105634567
3 04/05/2022 07/05/2022 01 F001-2 0000002 99 106523450
4 05/05/2022 08/05/2022 02 B001-2 0000002 99 72007236
5 06/05/2022 09/05/2022 02 B001-3 0000003 99 76009866
6 07/05/2022 10/05/2022 01 F001-4 0000004 99 106784667
7 08/05/2022 11/05/2022 01 F001-5 0000005 99 106784668
8 09/05/2022 12/05/2022 02 B001-4 0000004 99 72345645
9 10/05/2022 13/05/2022 02 B001-5 0000005 99 72345646
10 11/05/2022 15/05/2022 02 B001-6 0000006 99 72345647
11 12/05/2022 18/05/2022 01 F001-6 0000006 99 10567876
12 13/05/2022 19/05/2022 01 F001-7 0000007 99 10567877
13 14/05/2022 21/05/2022 02 B001-7 0000007 99 60786788
14 15/05/2022 22/05/2022 01 F001-8 0000008 99 109845676
15 16/05/2022 23/05/2022 01 F001-9 0000009 99 109845677
16 17/05/2022 24/05/2022 01 F001-10 0000010 99 109845678
17 18/05/2022 26/05/2022 02 B001-8 0000008 99 72345645
18 19/05/2022 27/05/2022 02 B001-9 0000009 99 60878967
19 20/05/2022 28/05/2022 01 F001-11 0000011 99 108967575
20 21/05/2022 29/05/2022 01 F001-12 0000012 99 108974534
21 22/05/2022 30/05/2022 01 F001-13 0000013 99 109364894
22 23/05/2022 31/05/2022 01 F001-14 0000014 99 108374683
23 24/05/2022 01/06/2022 02 B001-10 0000010 99 745372678
24 25/05/2022 02/06/2022 02 B001-11 0000011 99 752624155
25 26/05/2022 03/06/2022 01 F001-15 0000015 99 108372947
26 27/05/2022 04/06/2022 01 F001-16 0000016 99 108367457
27 28/05/2022 05/06/2022 02 B001-12 0000012 99 726417486
28 29/05/2022 06/06/2022 01 F001-17 0000017 99 608363922
 VALOR BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN
ACIÓN DEL CLIENTE
FACTURADO IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA

APELLIDOS Y CUENTA
DE LA DE LA ISC IGV Y/O IPM
NOMBRES, CONTABLE
DENOMINACIÓ
EXPORTACIÓN OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA
N
O RAZÓN
GRAVADA
SOCIAL
Juancito Yarasque 754 S/ 211.86 S/ 38.14
Carlos Benito 754 S/ 211.86 S/ 38.14
Gabriela Blanco 754 S/ 55.08 S/ 9.92
Silvia Flores 754 S/ 418.64 S/ 75.36
Pedro Cabanillas 754 S/ 161.02 S/ 28.98
Jorge Perez 754 S/ 470.34 S/ 84.66
Milagros Gozar 754 S/ 3,277.97 S/ 590.03
Patricia Melo 754 S/ 614.41 S/ 110.59
Flor Gomez 754 S/ 105.93 S/ 19.07
Esmeralda Meza 754 S/ 418.64 S/ 75.36
Jose Paita 754 S/ 475.42 S/ 85.58
Luisa Condór 754 S/ 350.85 S/ 63.15
Luis Chuco 754 S/ 1,088.98 S/ 196.02
Maria del Rosal 754 S/ 2,466.10 S/ 443.90
Samir Lazaro 754 S/ 1,866.10 S/ 335.90
Abdiel Suarez 754 S/ 2,521.19 S/ 453.81
Sara Puris 754 S/ 5,144.07 S/ 925.93
Vacilio Soliz 754 S/ 546.61 S/ 98.39
Diana Panez 754 S/ 55.08 S/ 9.92
Fernanda Gozar 754 S/ 1,546.61 S/ 278.39
Dante Raza 754 S/ 2,533.05 S/ 455.95
Ailton ricaldi 754 S/ 415.25 S/ 74.75
Jesús Condori 754 S/ 55.08 S/ 9.92
Abigail Carguarica 754 S/ 1,379.66 S/ 248.34
Sheyla Guerra 754 S/ 933.05 S/ 167.95
Paolo Martinez 754 S/ 2,766.10 S/ 497.90
Miguel Cortez 754 S/ 5,186.44 S/ 933.56
Lida Gozar 754 S/ 2,288.14 S/ 411.86
TOTALES S/ - S/ - #REF! S/ 37,563.56 S/ 6,761.44
 OTROS
IMPORTE REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
TRIBUTOS
Y CARGOS
TOTAL TIPO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
QUE
NO FORMAN CUENTA
DEL DE TIPO N° DEL
PARTE CONTABLE
COMPROBANT COMPROBANT
DE LA CAMBIO FECHA (TABLA SERIE
E E DE
BASE PAGO O
DE PAGO 10)
IMPONIBLE DOCUMENTO
S/ 250.00 1212
S/ 250.00 1212
S/ 65.00 1212
S/ 494.00 1212
S/ 190.00 1212
S/ 555.00 1212
S/ 3,868.00 1212
S/ 725.00 1212
S/ 125.00 1212
S/ 494.00 1212
S/ 561.00 1212
S/ 414.00 1212
S/ 1,285.00 1212
S/ 2,910.00 1212
S/ 2,202.00 1212
S/ 2,975.00 1212
S/ 6,070.00 1212
S/ 645.00 1212
S/ 65.00 1212
S/ 1,825.00 1212
S/ 2,989.00 1212
S/ 490.00 1212
S/ 65.00 1212
S/ 1,628.00 1212
S/ 1,101.00 1212
S/ 3,264.00 1212
S/ 6,120.00 1212
S/ 2,700.00 1212
S/ - S/ 44,325.00
FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS

PERIODO: DICIEMBRE 2022

RUC: 20482594323
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: Distribuidora Carito S.A.

COMPROBANTE DE PAGO
NÚMERO FECHA DE INFORMACIÓN
CORRELATIVO EMISIÓN DEL
FECHA DE AÑO DE
DEL COMPROBANT
VENCIMIENTO EMISIÓN N° DEL
REGISTRO E TIPO DOCUMENTO
O FECHA DE SERIE DE LA COMPROBANT
O CÓDIGO DE PAGO (TABLA 10) DE IDENTIDAD
PAGO (1) DUA O E
UNICO DE LA O
OPERACIÓN DOCUMENTO DSI TIPO
(TABLA 2)

1 02/05/2022 01 0001 0000001 6

2 03/05/2022 01 0001 0000001 6
3 04/05/2022 01 0001 0000001 6
4 05/05/2022 01 0001 0000001 6
5 06/05/2022 01 0001 0000001 6
6 07/05/2022 01 0001 0000001 6
7 08/05/2022 01 0001 0000001 6
8 09/05/2022 01 0001 0000001 6
9 10/05/2022 01 0001 0000001 6
 ADQUISICIONES GRAVADAS
ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A
INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR DESTINADAS A OPERACIONES
OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE
CUENTA GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN
DOCUMENTO CONTABLE EXPORTACIÓN Y A OPERACIONES NO
DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, GRAVADAS
DENOMINACIÓN O
RAZÓN SOCIAL BASE BASE
NÚMERO IGV IGV
IMPONIBLE IMPONIBLE
20147895605 INVERSIONES CANELITA S.A.C 6032
20136548795 INVERSIONES FRE S.A 6032
20578956485 LEÓN S.A.C 6032
20145698756 AMRA S.A 6032
20136547895 EYVAS.A.C 6032
20365417895 MYRA S.A 634
20136547896 ELECTAGU S.A.C 636
20136547890 FREE S.A.C 6364
20014569801 BETTY S.A 656

S/ - S/ - S/ - S/ -
 N° DE CONSTANCIA DE
ADQUISICIONES GRAVADAS VALOR COMPROBANT DEPÓSITO DE
DESTINADAS A DE LAS OTROS E DETRACCIÓN (3)
OPERACIONES ADQUISICIONE TRIBUTOS IMPORTE DE PAGO
NO GRAVADAS ISC
S Y TOTAL EMITIDO POR
NO CARGOS SUJETO NO
GRAVADAS DOMICILIADO NÚMERO
BASE (2)
IGV
IMPONIBLE
S/ 713.00 S/ 128.34 S/ 841.34
S/ 202.00 S/ 36.36 S/ 238.36
S/ 220.50 S/ 39.69 S/ 260.19
S/ 84.00 S/ 15.12 S/ 99.12
S/ 318.87 S/ 57.40 S/ 376.27
S/ 300.00 S/ 54.00 S/ 354.00
S/ 257.00 S/ 46.26 S/ 303.26
S/ 257.00 S/ 46.26 S/ 303.26
S/ 100.00 S/ 18.00 S/ 118.00

S/ 2,452.37 S/ 441.43 S/ - S/ - S/ - S/ 2,893.80

CONSTANCIA DE REFERENCIA DEL COMPROBANTE
DEPÓSITO DE DE PAGO O DOCUMENTO
DETRACCIÓN (3) ORIGINAL QUE SE MODIFICA
TIPO
CUENTA
DE N° DEL
CONTABLE
FECHA CAMBIO COMPROBANT
TIPO
DE FECHA SERIE E
(TABLA 10)
EMISIÓN DE PAGO O
DOCUMENTO
4212
4212
4212
4212
4212
4212
4212
4212
4212
 LIBRO DE REQUISICIONES DE ALMACEN RESTAURA
TRAMITAR TODOS LOS VALES DE CONSUMO DE MATERIALES
DEBE
FECHA Nº VALE DE CONCEPTO 616 924
CONSUMO

2-5-22 1001 ARROZ 51.34 51.34

3-5-22 1002 AZUCAR 50.40 50.40
4-5-22 1003 ACEITE 37.80 37.80
5-5-22 1004 LECHE 16.80 16.80
6-5-22 1005 CAFÉ 5.10 5.10
7-5-22 1006 TE 5.60 5.60
8-5-22 1007 SAL 9.24 9.24
9-5-22 1008 MANTEQUILLA 13.44 13.44
10-5-22 1009 MERMELADA 25.22 25.22
11-5-22 1010 HUEVO 16.00 16.00

TOTALES 0.00 230.94 0.00 0.00 0.00 230.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

CULMINADO EL PROCESO DE ANOTAR LOS

VALES DE CONSUMO, SE TRAMITA LA
CENTRALIZACIÓN DEL LIBRO DE
REQUISICIONES EN EL DIARIO GENERAL
ALMACEN RESTAURANTE (VALES DE CONSUMO)
01/13
HABER
CONTROL 263 79 CONTROL DIFERENCIAS

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Por cada cuenta RESUMEN

deberán resumir 616311 0.00
los importes por 616312 0.00
subcuentas 616313 0.00
616314 0.00
616315 0.00
616316 0.00
616317 0.00
616318 0.00
616319 0.00
616110 0.00
924 230.94
26311 0.00
26312 0.00
26313 0.00
26314 0.00
26315 0.00
26316 0.00
26317 0.00
26318 0.00
26319 0.00
263110 0.00
791 0.00
230.94 0.00
 LIBRO DE REQUISICIONES DE ALMACEN HOT
TRAMITAR TODOS LOS VALES DE CONSUMO DE MATERIALES
DEBE
FECHA Nº VALE DE CONSUMO CONCEPTO 6131 6132 922 921 941

2-5-22 1011 DETERGENTE ARIEL 20.00 20.00

3-5-22 1012 LEJIA 6.50 6.50

4-5-22 1013 ESCOBILLAS 4.00 4.00

5-5-22 1014 GUANTES 10.00 10.00

6-5-22 1015 LAVADORES 50.00 50.00

7-5-22 1016 DEPOSITO DE ROPAS 60.00 60.00
8-5-22 1017 JABONCILLOS 24.00 24.00

9-5-22 1018 PAPEL HIGIENICO 5.00 5.00

10-5-22 1019 CERA 20.00 20.00

11-5-22 1020 ESCOBILLONES 9.00 9.00

12-5-22 1021 AMBIENTADORES 84.00 84.00

13-5-22 1022 RECOGEDORES 3.00 3.00

14-5-22 1023 PAPEL BOND 30.00 30.00

15-5-22 1024 LAPICEROS 15.00 15.00

16-5-22 1025 SABANAS 105.00 105.00

17-5-22 1026 FUNDAS 54.00 54.00

18-5-22 1027 EDREDONES 90.00 90.00

19-5-22 1028 FRAZADAS 210.00 210.00

20-5-22 1029 TOALLAS 80.00 80.00

TOTALES 675.00 204.50 0.00 0.00 150.50 684.00 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00

879.50
 Por cada cuenta deberán resumir los importes por subcuentas
CULMINADO EL PROCESO
RESUMEN
DE ANOTAR LO VALES DE
CONSUMO, SE TRAMITA 616131 0.00
LA CENTRALIZACIÓN DEL 616132 0.00
LIBRO DE REQUISICIONES 616133 4.00
EN EL DIARIO GENERAL 616137 10.00
616139 50.00
6161310 60.00
616121 0.00
616122 0.00
616124 0.00
616125 9.00
616128 0.00
6161212 3.00
61621 0.00
61622 0.00
616111 105.00
616112 54.00
616113 90.00
616114 210.00
616115 80.00
921 684.00
922 150.50
941 45.00
26131 0.00
26132 0.00
26133 0.00
26137 0.00
26139 0.00
261310 0.00
26121 0.00
26122 0.00
26124 0.00
26125 0.00
26128 0.00
261212 0.00
2621 0.00
2622 0.00
26111 0.00
26112 0.00
26113 0.00
26114 0.00
26115 0.00
791 0.00
1,554.50 0.00
MACEN HOTELES (VALES DE CONSUMO)
01/13
HABER
CONTROL 24 251 261 262 79 CONTROL DIFERENCIAS

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 VALE DE CONSUMO RESTAURANTE
Area que solicita: Fecha:
Aplicar en: PREPARACION DE ALIMENTOS Nº 0001

Articulos Solicitados
Unidad de
Código Cantidad Descripción Valor Unitario Total
Medida
1001 34 KG ARROZ 1.51 51.34

APLICACIÓN 34 924 CENTRO DE RESTAURANT

Jefe de Almacén Recibí conforme

VALE DE CONSUMO
Area que solicita: Fecha:
Aplicar en: PREPARACION DE ALIMENTOS Nº 0002
Articulos Solicitados
Unidad de
Código Cantidad Descripción Valor Unitario Total
Medida
1002 30 KG AZUCAR 1.68 50.40

APLICACIÓN 30 924 CENTRO DE RESTAURANT

Jefe de Almacén Recibí conforme

VALE DE CONSUMO
Area que solicita: Fecha:
Aplicar en: PREPARACION DE ALIMENTOS Nº 0003
Articulos Solicitados
Unidad de
Código Cantidad Descripción Valor Unitario Total
Medida
1003 10 LT ACEITE 3.78 37.80

APLICACIÓN 10 924 CENTRO DE RESTAURANT

Jefe de Almacén Recibí conforme

VALE DE CONSUMO
Area que solicita: COCINA Fecha:
Aplicar en: PREPARACION DE ALIMENTOS Nº 0004
Articulos Solicitados
Unidad de
Código Cantidad Descripción Valor Unitario Total
Medida
1004 20 UNID LECHE 0.84 16.80

APLICACIÓN 20 924 CENTRO DE RESTAURANT

Jefe de Almacén Recibí conforme

VALE DE CONSUMO
Area que solicita: Fecha:
Aplicar en: PREPARACION DE ALIMENTOS Nº 0005
Articulos Solicitados
 Unidad de
Código Cantidad Descripción Valor Unitario Total
Medida
1005 30 UNID CAFÉ 0.17 5.10

APLICACIÓN 30 924 CENTRO DE RESTAURANT

Jefe de Almacén Recibí conforme

VALE DE CONSUMO
Area que solicita: COCINA Fecha:
Aplicar en: PREPARACION DE ALIMENTOS Nº 0006
Articulos Solicitados
Unidad de
Código Cantidad Descripción Valor Unitario Total
Medida
1006 70 UNID TE 0.08 5.60

APLICACIÓN 70 924 CENTRO DE RESTAURANT

Jefe de Almacén Recibí conforme

VALE DE CONSUMO
Area que solicita: COCINA Fecha:
Aplicar en: PREPARACION DE ALIMENTOS Nº 0007
Articulos Solicitados
Unidad de
Código Cantidad Descripción Valor Unitario Total
Medida
1007 11 KG SAL 0.84 9.24

APLICACIÓN 11 924 CENTRO DE RESTAURANT

Jefe de Almacén Recibí conforme

VALE DE CONSUMO
Area que solicita: COCINA Fecha:
Aplicar en: PREPARACION DE ALIMENTOS Nº 0008
Articulos Solicitados
Unidad de
Código Cantidad Descripción Valor Unitario Total
Medida
1008 2 KG MANTEQUILLA 6.72 13.44

APLICACIÓN 2 924 CENTRO DE RESTAURANT

Jefe de Almacén Recibí conforme

VALE DE CONSUMO
Area que solicita: Fecha:
Aplicar en: PREPARACION DE ALIMENTOS Nº 0009
Articulos Solicitados
Unidad de
Código Cantidad Descripción Valor Unitario Total
Medida
1009 2 KG MERMELADA 12.61 25.22
APLICACIÓN 2 924 CENTRO DE RESTAURANT

Jefe de Almacén Recibí conforme

VALE DE CONSUMO
Area que solicita: COCINA Fecha:
Aplicar en: PREPARACION DE ALIMENTOS Nº 0010
Articulos Solicitados
Unidad de
Código Cantidad Descripción Valor Unitario Total
Medida
1010 4 KG HUEVO 4.00 16.00

APLICACIÓN 4 924 CENTRO DE RESTAURANT

Jefe de Almacén Recibí conforme

CADA UNO
 VALE DE CONSUMO HOTEL
1
Area que solicita: HOTEL Fecha:
Aplicar en: LAVANDERIA Nº 0011
Articulos Solicitados
Unidad de Valor
Código Cantidad Descripción Total
Medida Unitario
1011 10 UNID DETERGENTE ARIEL 2.00 20.00

APLICACIÓN 10 922 CENTRO DE LAVANDERIA

Jefe de Almacén Recibí conforme

VALE DE CONSUMO
Area que solicita: HOTEL Fecha:
Aplicar en: LAVANDERIA Nº 0012
Articulos Solicitados
Unidad de Valor
Código Cantidad Descripción Total
Medida Unitario
1012 13 UNID LEJIA 0.50 6.50

APLICACIÓN 13 922 CENTRO DE LAVANDERIA

Jefe de Almacén Recibí conforme

VALE DE CONSUMO
Area que solicita: HOTEL Fecha:
Aplicar en: LAVANDERIA Nº 0013
Articulos Solicitados
Unidad de Valor
Código Cantidad Descripción Total
Medida Unitario
1013 2 UNID ESCOBILLAS 2.00 4.00

APLICACIÓN 2 922 CENTRO DE LAVANDERIA

Jefe de Almacén Recibí conforme

VALE DE CONSUMO
Area que solicita: HOTEL Fecha:
Aplicar en: LAVANDERIA Nº 0014
Articulos Solicitados
Unidad de Valor
Código Cantidad Descripción Total
Medida Unitario
1014 4 UNID GUANTES 2.50 10.00

APLICACIÓN 4 922 CENTRO DE LAVANDERIA

Jefe de Almacén Recibí conforme

VALE DE CONSUMO
Area que solicita: HOTEL Fecha:
Aplicar en: LAVANDERIA Nº 0015
Articulos Solicitados
Unidad de Valor
Código Cantidad Descripción Total
Medida Unitario
1015 5 UNID LAVADORES 10.00 50.00

APLICACIÓN 5 922 CENTRO DE LAVANDERIA

Jefe de Almacén Recibí conforme

VALE DE CONSUMO
Area que solicita: HOTEL Fecha:
Aplicar en: LAVANDERIA Nº 0016
Articulos Solicitados
Unidad de Valor
Código Cantidad Descripción Total
Medida Unitario
1016 4 UNID DEPOSITO DE ROPAS 15.00 60.00

APLICACIÓN 4 922 CENTRO DE LAVANDERIA

Jefe de Almacén Recibí conforme

VALE DE CONSUMO
Area que solicita: HOTEL Fecha:
Aplicar en: EN LIMPIEZA DE HABITACIONES Nº 0017
Articulos Solicitados
Unidad de Valor
Código Cantidad Descripción Total
Medida Unitario
1017 12 UNID JABONCILLOS 2.00 24.00

APLICACIÓN 12 921 CENTRO DE HOSPEDAJE

Jefe de Almacén Recibí conforme

VALE DE CONSUMO
Area que solicita: HOTEL Fecha:
Aplicar en: EN LIMPIEZA DE HABITACIONES Nº 0018
Articulos Solicitados
Unidad de Valor
Código Cantidad Descripción Total
Medida Unitario
1018 10 UNID PAPEL HIGIENICO 0.50 5.00

APLICACIÓN 10 921 CENTRO DE HOSPEDAJE

Jefe de Almacén Recibí conforme

VALE DE CONSUMO
Area que solicita: HOTEL Fecha:
Aplicar en: EN LIMPIEZA DE HABITACIONES Nº 0019
Articulos Solicitados
Unidad de Valor
Código Cantidad Descripción Total
Medida Unitario
1019 8 UNID CERA 2.50 20.00

APLICACIÓN 8 921 CENTRO DE HOSPEDAJE

Jefe de Almacén Recibí conforme

VALE DE CONSUMO
Area que solicita: HOTEL Fecha:
Aplicar en: EN LIMPIEZA DE HABITACIONES Nº 0020
Articulos Solicitados
Unidad de Valor
Código Cantidad Descripción Total
Medida Unitario
 1020 3 UNID ESCOBILLONES 3.00 9.00

APLICACIÓN 3 921 CENTRO DE HOSPEDAJE

Jefe de Almacén Recibí conforme

VALE DE CONSUMO
Area que solicita: HOTEL Fecha: 20/01/2013
Aplicar en: EN LIMPIEZA DE HABITACIONES Nº 0021
Articulos Solicitados
Unidad de Valor
Código Cantidad Descripción Total
Medida Unitario
1021 14 UNID AMBIENTADORES 6.00 84.00

APLICACIÓN 14 921 CENTRO DE HOSPEDAJE

Jefe de Almacén Recibí conforme

VALE DE CONSUMO
Area que solicita: HOTEL Fecha:
Aplicar en: EN LIMPIEZA DE HABITACIONES Nº 0022
Articulos Solicitados
Unidad de Valor
Código Cantidad Descripción Total
Medida Unitario
1022 1 UNID RECOGEDORES 3.00 3.00

APLICACIÓN 1 921 CENTRO DE HOSPEDAJE

Jefe de Almacén Recibí conforme

VALE DE CONSUMO
Area que solicita: HOTEL Fecha:
Aplicar en: ADMINISTRACION Nº 0023
Articulos Solicitados
Unidad de Valor
Código Cantidad Descripción Total
Medida Unitario
 1023 1 MILLAR PAPEL BOND 30.00 30.00

APLICACIÓN 1 941 CONSUMO DE MATERIALES

Jefe de Almacén Recibí conforme

VALE DE CONSUMO
Area que solicita: HOTEL Fecha:
Aplicar en: ADMINISTRACION Nº 0024
Articulos Solicitados
Unidad de Valor
Código Cantidad Descripción Total
Medida Unitario
1024 15 UNIDADES LAPICEROS 1.00 15.00

APLICACIÓN 15 941 CONSUMO DE MATERIALES

Jefe de Almacén Recibí conforme

VALE DE CONSUMO
Area que solicita: HOTEL Fecha:
Aplicar en: UTILLAJE Y COBERTORES PARA HABITACIONE Nº 0025
Articulos Solicitados
Unidad de Valor
Código Cantidad Descripción Total
Medida Unitario
1025 3 UNID SABANAS 35.00 105.00

APLICACIÓN 3 921 CENTRO DE HOSPEDAJE

Jefe de Almacén Recibí conforme

VALE DE CONSUMO
Area que solicita: HOTEL Fecha:
Aplicar en: UTILLAJE Y COBERTORES PARA HABITACIONE Nº 0026
Articulos Solicitados
Unidad de Valor
Código Cantidad Descripción Total
Medida Unitario
1026 6 UNID FUNDAS 9.00 54.00

APLICACIÓN 6 921 CENTRO DE HOSPEDAJE

 Jefe de Almacén Recibí conforme

VALE DE CONSUMO
Area que solicita: HOTEL Fecha:
Aplicar en: UTILLAJE Y COBERTORES PARA HABITACIONE Nº 0027
Articulos Solicitados
Unidad de Valor
Código Cantidad Descripción Total
Medida Unitario
1027 2 UNID EDREDONES 45.00 90.00

APLICACIÓN 2 921 CENTRO DE HOSPEDAJE

Jefe de Almacén Recibí conforme

VALE DE CONSUMO
Area que solicita: HOTEL Fecha:
Aplicar en: UTILLAJE Y COBERTORES PARA HABITACIONE Nº 0028
Articulos Solicitados
Unidad de Valor
Código Cantidad Descripción Total
Medida Unitario
1028 6 UNID FRAZADAS 35.00 210.00

APLICACIÓN 6 921 CENTRO DE HOSPEDAJE

Jefe de Almacén Recibí conforme

VALE DE CONSUMO
Area que solicita: HOTEL Fecha:
Aplicar en: UTILLAJE Y COBERTORES PARA HABITACIONE Nº 0029
Articulos Solicitados
Unidad de Valor
Código Cantidad Descripción Total
Medida Unitario
1029 4 UNID TOALLAS 20.00 80.00

APLICACIÓN 4 921 CENTRO DE HOSPEDAJE

Jefe de Almacén Recibí conforme
 FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALL

PERÍODO: AGOSTO 2021

RUC: 20600542883
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: COMPUTRONIC S.A.
ESTABLECIMIENTO (1): 0001 CÓDIGO DE LA EXISTENCIA: 20111.01
TIPO (TABLA 5): 01 - MERCADERIA DESCRIPCIÓN: DETERGENTE ARIEL
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6): 07 - UNIDADES MÉTODO DE VALUACIÓN: PROMEDIO PONDER

DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO, ENTRADAS

DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR TIPO DE
OPERACIÓN COSTO COSTO
TIPO (TABLA 12) CANTIDAD
FECHA SERIE NÚMERO UNITARIO TOTAL
(TABLA 10)
5/2/2023
01 60 2.00 120.00
01

TOTALES 60 S/ 120.00

FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALL

PERÍODO: AGOSTO 2021

RUC: 20600542883
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: COMPUTRONIC S.A.
ESTABLECIMIENTO (1): 0001 CÓDIGO DE LA EXISTENCIA: 20111.01
TIPO (TABLA 5): 01 - MERCADERIA DESCRIPCIÓN: LEJIA
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6): 07 - UNIDADES MÉTODO DE VALUACIÓN: PROMEDIO PONDER

DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO, ENTRADAS

DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR TIPO DE
OPERACIÓN COSTO COSTO
TIPO (TABLA 12) CANTIDAD
FECHA SERIE NÚMERO UNITARIO TOTAL
(TABLA 10)
5/2/2023
01 24 0.50 12.00
01

TOTALES 24 S/ 12.00
 FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALL

PERÍODO: AGOSTO 2021

RUC: 20600542883
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: COMPUTRONIC S.A.
ESTABLECIMIENTO (1): 0001 CÓDIGO DE LA EXISTENCIA: 20111.01
TIPO (TABLA 5): 01 - MERCADERIA DESCRIPCIÓN: ESCOBILLAS
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6): 07 - UNIDADES MÉTODO DE VALUACIÓN: PROMEDIO PONDER

DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO, ENTRADAS

DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR TIPO DE
OPERACIÓN COSTO COSTO
TIPO (TABLA 12) CANTIDAD
FECHA SERIE NÚMERO UNITARIO TOTAL
(TABLA 10)
5/2/2023
01 3 2.00 6.00
01

TOTALES 3 S/ 6.00

FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALL

PERÍODO: AGOSTO 2021

RUC: 20600542883
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: COMPUTRONIC S.A.
ESTABLECIMIENTO (1): 0001 CÓDIGO DE LA EXISTENCIA: 20111.01
TIPO (TABLA 5): 01 - MERCADERIA DESCRIPCIÓN: GUANTES
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6): 07 - UNIDADES MÉTODO DE VALUACIÓN: PROMEDIO PONDER

DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO, ENTRADAS

DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR TIPO DE
OPERACIÓN COSTO COSTO
TIPO (TABLA 12) CANTIDAD
FECHA SERIE NÚMERO UNITARIO TOTAL
(TABLA 10)
5/2/2023
01 5 2.50 12.50
01

TOTALES 5 S/ 12.50
 FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALL

PERÍODO: AGOSTO 2021

RUC: 20600542883
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: COMPUTRONIC S.A.
ESTABLECIMIENTO (1): 0001 CÓDIGO DE LA EXISTENCIA: 20111.01
TIPO (TABLA 5): 01 - MERCADERIA DESCRIPCIÓN: LAVADORES
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6): 07 - UNIDADES MÉTODO DE VALUACIÓN: PROMEDIO PONDER

DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO, ENTRADAS

DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR TIPO DE
OPERACIÓN COSTO COSTO
TIPO (TABLA 12) CANTIDAD
FECHA SERIE NÚMERO UNITARIO TOTAL
(TABLA 10)
5/2/2023
01 4 10.00 40.00
01

TOTALES 4 S/ 40.00

FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALL

PERÍODO: AGOSTO 2021

RUC: 20600542883
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: COMPUTRONIC S.A.
ESTABLECIMIENTO (1): 0001 CÓDIGO DE LA EXISTENCIA: 20111.01
TIPO (TABLA 5): 01 - MERCADERIA DESCRIPCIÓN: DEPOSITO DE ROPAS
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6): 07 - UNIDADES MÉTODO DE VALUACIÓN: PROMEDIO PONDER

DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO, ENTRADAS

DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR TIPO DE
OPERACIÓN COSTO COSTO
TIPO (TABLA 12) CANTIDAD
FECHA SERIE NÚMERO UNITARIO TOTAL
(TABLA 10)
5/2/2023
01 2 15.00 30.00
01

TOTALES 2 S/ 30.00
 FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALL

PERÍODO: AGOSTO 2021

RUC: 20600542883
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: COMPUTRONIC S.A.
ESTABLECIMIENTO (1): 0001 CÓDIGO DE LA EXISTENCIA: 20111.01
TIPO (TABLA 5): 01 - MERCADERIA DESCRIPCIÓN: JABONCILLOS
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6): 07 - UNIDADES MÉTODO DE VALUACIÓN: PROMEDIO PONDER

DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO, ENTRADAS

DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR TIPO DE
OPERACIÓN COSTO COSTO
TIPO (TABLA 12) CANTIDAD
FECHA SERIE NÚMERO UNITARIO TOTAL
(TABLA 10)
5/2/2023
01 10 2.00 20.00
01

TOTALES 10 S/ 20.00

FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALL

PERÍODO: AGOSTO 2021

RUC: 20600542883
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: COMPUTRONIC S.A.
ESTABLECIMIENTO (1): 0001 CÓDIGO DE LA EXISTENCIA: 20111.01
TIPO (TABLA 5): 01 - MERCADERIA DESCRIPCIÓN: PAPELHIGENICO
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6): 07 - UNIDADES MÉTODO DE VALUACIÓN: PROMEDIO PONDER

DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO, ENTRADAS

DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR TIPO DE
OPERACIÓN COSTO COSTO
TIPO (TABLA 12) CANTIDAD
FECHA SERIE NÚMERO UNITARIO TOTAL
(TABLA 10)
5/2/2023
01 24 0.50 12.00
01

TOTALES 24 S/ 12.00
 FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALL

PERÍODO: AGOSTO 2021

RUC: 20600542883
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: COMPUTRONIC S.A.
ESTABLECIMIENTO (1): 0001 CÓDIGO DE LA EXISTENCIA: 20111.01
TIPO (TABLA 5): 01 - MERCADERIA DESCRIPCIÓN: CERA
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6): 07 - UNIDADES MÉTODO DE VALUACIÓN: PROMEDIO PONDER

DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO, ENTRADAS

DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR TIPO DE
OPERACIÓN COSTO COSTO
TIPO (TABLA 12) CANTIDAD
FECHA SERIE NÚMERO UNITARIO TOTAL
(TABLA 10)
5/2/2023
01 20 2.50 50.00
01

TOTALES 20 S/ 50.00

FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALL

PERÍODO: AGOSTO 2021

RUC: 20600542883
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: COMPUTRONIC S.A.
ESTABLECIMIENTO (1): 0001 CÓDIGO DE LA EXISTENCIA: 20111.01
TIPO (TABLA 5): 01 - MERCADERIA DESCRIPCIÓN: ESCOBILLONES
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6): 07 - UNIDADES MÉTODO DE VALUACIÓN: PROMEDIO PONDER

DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO, ENTRADAS

DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR TIPO DE
OPERACIÓN COSTO COSTO
TIPO (TABLA 12) CANTIDAD
FECHA SERIE NÚMERO UNITARIO TOTAL
(TABLA 10)
5/2/2023
01 2 3.00 6.00
01

TOTALES 2 S/ 6.00
 FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALL

PERÍODO: AGOSTO 2021

RUC: 20600542883
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: COMPUTRONIC S.A.
ESTABLECIMIENTO (1): 0001 CÓDIGO DE LA EXISTENCIA: 20111.01
TIPO (TABLA 5): 01 - MERCADERIA DESCRIPCIÓN: AMBIENTADORES
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6): 07 - UNIDADES MÉTODO DE VALUACIÓN: PROMEDIO PONDER

DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO, ENTRADAS

DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR TIPO DE
OPERACIÓN COSTO COSTO
TIPO (TABLA 12) CANTIDAD
FECHA SERIE NÚMERO UNITARIO TOTAL
(TABLA 10)
5/2/2023
01 18 6.00 108.00
01

TOTALES 18 S/ 108.00

FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALL

PERÍODO: AGOSTO 2021

RUC: 20600542883
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: COMPUTRONIC S.A.
ESTABLECIMIENTO (1): 0001 CÓDIGO DE LA EXISTENCIA: 20111.01
TIPO (TABLA 5): 01 - MERCADERIA DESCRIPCIÓN: RECOGEDORES
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6): 07 - UNIDADES MÉTODO DE VALUACIÓN: PROMEDIO PONDER

DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO, ENTRADAS

DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR TIPO DE
OPERACIÓN COSTO COSTO
TIPO (TABLA 12) CANTIDAD
FECHA SERIE NÚMERO UNITARIO TOTAL
(TABLA 10)
5/2/2023
01 2 3.00 6.00
01
 TOTALES 2 S/ 6.00

FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALL

PERÍODO: AGOSTO 2021

RUC: 20600542883
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: COMPUTRONIC S.A.
ESTABLECIMIENTO (1): 0001 CÓDIGO DE LA EXISTENCIA: 20111.01
TIPO (TABLA 5): 01 - MERCADERIA DESCRIPCIÓN: PAPEL BOND
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6): 07 - UNIDADES MÉTODO DE VALUACIÓN: PROMEDIO PONDER

DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO, ENTRADAS

DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR TIPO DE
OPERACIÓN COSTO COSTO
TIPO (TABLA 12) CANTIDAD
FECHA SERIE NÚMERO UNITARIO TOTAL
(TABLA 10)
5/2/2023
01 2 30.00 60.00
01

TOTALES 2 S/ 60.00

FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALL

PERÍODO: AGOSTO 2021

RUC: 20600542883
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: COMPUTRONIC S.A.
ESTABLECIMIENTO (1): 0001 CÓDIGO DE LA EXISTENCIA: 20111.01
TIPO (TABLA 5): 01 - MERCADERIA DESCRIPCIÓN: LAPICEROS
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6): 07 - UNIDADES MÉTODO DE VALUACIÓN: PROMEDIO PONDER

DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO, ENTRADAS

DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR TIPO DE
OPERACIÓN COSTO COSTO
TIPO (TABLA 12) CANTIDAD
FECHA SERIE NÚMERO UNITARIO TOTAL
(TABLA 10)
5/2/2023
01 24 1.00 24.00
01
 TOTALES 24 S/ 24.00

FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALL

PERÍODO: AGOSTO 2021

RUC: 20600542883
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: COMPUTRONIC S.A.
ESTABLECIMIENTO (1): 0001 CÓDIGO DE LA EXISTENCIA: 20111.01
TIPO (TABLA 5): 01 - MERCADERIA DESCRIPCIÓN: SABANAS
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6): 07 - UNIDADES MÉTODO DE VALUACIÓN: PROMEDIO PONDER

DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO, ENTRADAS

DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR TIPO DE
OPERACIÓN COSTO COSTO
TIPO (TABLA 12) CANTIDAD
FECHA SERIE NÚMERO UNITARIO TOTAL
(TABLA 10)
5/2/2023
01 5 35.00 175.00
01

TOTALES 5 S/ 175.00

FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALL

PERÍODO: AGOSTO 2021

RUC: 20600542883
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: COMPUTRONIC S.A.
ESTABLECIMIENTO (1): 0001 CÓDIGO DE LA EXISTENCIA: 20111.01
TIPO (TABLA 5): 01 - MERCADERIA DESCRIPCIÓN: FUNDAS
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6): 07 - UNIDADES MÉTODO DE VALUACIÓN: PROMEDIO PONDER

DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO, ENTRADAS

DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR TIPO DE
OPERACIÓN COSTO COSTO
TIPO (TABLA 12) CANTIDAD
FECHA SERIE NÚMERO UNITARIO TOTAL
(TABLA 10)
5/2/2023
01 7 9.00 63.00
 01

TOTALES 7 S/ 63.00

FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALL

PERÍODO: AGOSTO 2021

RUC: 20600542883
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: COMPUTRONIC S.A.
ESTABLECIMIENTO (1): 0001 CÓDIGO DE LA EXISTENCIA: 20111.01
TIPO (TABLA 5): 01 - MERCADERIA DESCRIPCIÓN: EDREDONES
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6): 07 - UNIDADES MÉTODO DE VALUACIÓN: PROMEDIO PONDER

DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO, ENTRADAS

DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR TIPO DE
OPERACIÓN COSTO COSTO
TIPO (TABLA 12) CANTIDAD
FECHA SERIE NÚMERO UNITARIO TOTAL
(TABLA 10)
5/2/2023
01 4 45.00 180.00
01

TOTALES 4 S/ 180.00

FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALL

PERÍODO: AGOSTO 2021

RUC: 20600542883
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: COMPUTRONIC S.A.
ESTABLECIMIENTO (1): 0001 CÓDIGO DE LA EXISTENCIA: 20111.01
TIPO (TABLA 5): 01 - MERCADERIA DESCRIPCIÓN: FRAZADAS
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6): 07 - UNIDADES MÉTODO DE VALUACIÓN: PROMEDIO PONDER

DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO, ENTRADAS

DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR TIPO DE
OPERACIÓN COSTO COSTO
TIPO (TABLA 12) CANTIDAD
FECHA SERIE NÚMERO UNITARIO TOTAL
(TABLA 10)
 5/2/2023
01 5 35.00 175.00
01

TOTALES 5 S/ 175.00

FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALL

PERÍODO: AGOSTO 2021

RUC: 20600542883
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: COMPUTRONIC S.A.
ESTABLECIMIENTO (1): 0001 CÓDIGO DE LA EXISTENCIA: 20111.01
TIPO (TABLA 5): 01 - MERCADERIA DESCRIPCIÓN: TOALLAS
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6): 07 - UNIDADES MÉTODO DE VALUACIÓN: PROMEDIO PONDER

DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO, ENTRADAS

DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR TIPO DE
OPERACIÓN COSTO COSTO
TIPO (TABLA 12) CANTIDAD
FECHA SERIE NÚMERO UNITARIO TOTAL
(TABLA 10)
5/2/2023
01 6 20.00 120.00
01

TOTALES 6 S/ 120.00
ALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"

STENCIA: 20111.01
DETERGENTE ARIEL
ACIÓN: PROMEDIO PONDERADO - MENSUAL

SALIDAS SALDO FINAL

COSTO COSTO COSTO COSTO

CANTIDAD CANTIDAD
UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL

5 2.00 10.00
65 2.00 130.00
10 2.00 20.00 55 2.00 110.00

10 S/ 20.00

COSTO DE VENTAS
INVENTARIO INICIAL 10.00
+ COMPRAS 120.00
(-) INVENTARIO FINAL (110.00)
COSTO DE VENTAS 20.00
ALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"

STENCIA: 20111.01
LEJIA
ACIÓN: PROMEDIO PONDERADO - MENSUAL

SALIDAS SALDO FINAL

COSTO COSTO COSTO COSTO

CANTIDAD CANTIDAD
UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL

3 0.50 1.50
27 0.50 13.50
13 0.50 6.50 14 0.50 7.00

13 S/ 6.50

COSTO DE VENTAS
INVENTARIO INICIAL 1.50
+ COMPRAS 12.00
(-) INVENTARIO FINAL (7.00)
COSTO DE VENTAS 6.50
ALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"

STENCIA: 20111.01
ESCOBILLAS
ACIÓN: PROMEDIO PONDERADO - MENSUAL

SALIDAS SALDO FINAL

COSTO COSTO COSTO COSTO

CANTIDAD CANTIDAD
UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL

2 2.00 4.00
5 2.00 10.00
2 2.00 4.00 3 2.00 6.00

2 S/ 4.00

COSTO DE VENTAS
INVENTARIO INICIAL 4.00
+ COMPRAS 6.00
(-) INVENTARIO FINAL (6.00)
COSTO DE VENTAS 4.00
ALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"

STENCIA: 20111.01
GUANTES
ACIÓN: PROMEDIO PONDERADO - MENSUAL

SALIDAS SALDO FINAL

COSTO COSTO COSTO COSTO

CANTIDAD CANTIDAD
UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL

1 2.50 2.50
6 2.50 15.00
4 2.50 10.00 2 2.50 5.00

4 S/ 10.00

COSTO DE VENTAS
INVENTARIO INICIAL 2.50
+ COMPRAS 12.50
(-) INVENTARIO FINAL (5.00)
 COSTO DE VENTAS 10.00

ALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"

STENCIA: 20111.01
LAVADORES
ACIÓN: PROMEDIO PONDERADO - MENSUAL

SALIDAS SALDO FINAL

COSTO COSTO COSTO COSTO

CANTIDAD CANTIDAD
UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL

2 10.00 20.00
6 10.00 60.00
5 10.00 50.00 1 10.00 10.00

5 S/ 50.00

COSTO DE VENTAS
INVENTARIO INICIAL 20.00
+ COMPRAS 40.00
(-) INVENTARIO FINAL (10.00)
COSTO DE VENTAS 50.00

ALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"

STENCIA: 20111.01
DEPOSITO DE ROPAS
ACIÓN: PROMEDIO PONDERADO - MENSUAL

SALIDAS SALDO FINAL

COSTO COSTO COSTO COSTO

CANTIDAD CANTIDAD
UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL

3 15.00 45.00
5 15.00 75.00
4 15.00 60.00 1 15.00 15.00

4 S/ 60.00

COSTO DE VENTAS
INVENTARIO INICIAL 45.00
 + COMPRAS 30.00
(-) INVENTARIO FINAL (15.00)
COSTO DE VENTAS 60.00
ALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"

STENCIA: 20111.01
JABONCILLOS
ACIÓN: PROMEDIO PONDERADO - MENSUAL

SALIDAS SALDO FINAL

COSTO COSTO COSTO COSTO

CANTIDAD CANTIDAD
UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL

10 2.00 20.00
20 2.00 40.00
12 2.00 24.00 8 2.00 16.00

12 S/ 24.00

COSTO DE VENTAS
INVENTARIO INICIAL 20.00
+ COMPRAS 20.00
(-) INVENTARIO FINAL (16.00)
COSTO DE VENTAS 24.00

ALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"

STENCIA: 20111.01
PAPELHIGENICO
ACIÓN: PROMEDIO PONDERADO - MENSUAL

SALIDAS SALDO FINAL

COSTO COSTO COSTO COSTO

CANTIDAD CANTIDAD
UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL

12 0.50 6.00
36 0.50 18.00
10 0.50 5.00 26 0.50 13.00

10 S/ 5.00

COSTO DE VENTAS
 INVENTARIO INICIAL 6.00
+ COMPRAS 12.00
(-) INVENTARIO FINAL (13.00)
COSTO DE VENTAS 5.00

ALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"

STENCIA: 20111.01
CERA
ACIÓN: PROMEDIO PONDERADO - MENSUAL

SALIDAS SALDO FINAL

COSTO COSTO COSTO COSTO

CANTIDAD CANTIDAD
UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL

5 2.50 12.50
25 2.50 62.50
8 2.50 20.00 17 2.50 42.50

8 S/ 20.00

COSTO DE VENTAS
INVENTARIO INICIAL 12.50
+ COMPRAS 50.00
(-) INVENTARIO FINAL (42.50)
COSTO DE VENTAS 20.00

ALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"

STENCIA: 20111.01
ESCOBILLONES
ACIÓN: PROMEDIO PONDERADO - MENSUAL

SALIDAS SALDO FINAL

COSTO COSTO COSTO COSTO

CANTIDAD CANTIDAD
UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL

3 3.00 9.00
5 3.00 15.00
3 3.00 9.00 2 3.00 6.00

3 S/ 9.00
 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO INICIAL 9.00
+ COMPRAS 6.00
(-) INVENTARIO FINAL (6.00)
COSTO DE VENTAS 9.00

ALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"

STENCIA: 20111.01
AMBIENTADORES
ACIÓN: PROMEDIO PONDERADO - MENSUAL

SALIDAS SALDO FINAL

COSTO COSTO COSTO COSTO

CANTIDAD CANTIDAD
UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL

10 6.00 60.00
28 6.00 168.00
14 6.00 84.00 14 6.00 84.00

14 S/ 84.00

COSTO DE VENTAS
INVENTARIO INICIAL 60.00
+ COMPRAS 108.00
(-) INVENTARIO FINAL (84.00)
COSTO DE VENTAS 84.00

ALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"

STENCIA: 20111.01
RECOGEDORES
ACIÓN: PROMEDIO PONDERADO - MENSUAL

SALIDAS SALDO FINAL

COSTO COSTO COSTO COSTO

CANTIDAD CANTIDAD
UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL

3 3.00 9.00
5 3.00 15.00
1 3.00 3.00 4 3.00 12.00
 1 S/ 3.00

COSTO DE VENTAS
INVENTARIO INICIAL 9.00
+ COMPRAS 6.00
(-) INVENTARIO FINAL (12.00)
COSTO DE VENTAS 3.00

ALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"

STENCIA: 20111.01
PAPEL BOND
ACIÓN: PROMEDIO PONDERADO - MENSUAL

SALIDAS SALDO FINAL

COSTO COSTO COSTO COSTO

CANTIDAD CANTIDAD
UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL

1 30.00 30.00
3 30.00 90.00
1 30.00 30.00 2 30.00 60.00

1 S/ 30.00

COSTO DE VENTAS
INVENTARIO INICIAL 30.00
+ COMPRAS 60.00
(-) INVENTARIO FINAL (60.00)
COSTO DE VENTAS 30.00

ALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"

STENCIA: 20111.01
LAPICEROS
ACIÓN: PROMEDIO PONDERADO - MENSUAL

SALIDAS SALDO FINAL

COSTO COSTO COSTO COSTO

CANTIDAD CANTIDAD
UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL

12 1.00 12.00
36 1.00 36.00
15 1.00 15.00 21 1.00 21.00
 15 S/ 15.00

COSTO DE VENTAS
INVENTARIO INICIAL 12.00
+ COMPRAS 24.00
(-) INVENTARIO FINAL (21.00)
COSTO DE VENTAS 15.00

ALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"

STENCIA: 20111.01
SABANAS
ACIÓN: PROMEDIO PONDERADO - MENSUAL

SALIDAS SALDO FINAL

COSTO COSTO COSTO COSTO

CANTIDAD CANTIDAD
UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL

10 35.00 350.00
15 35.00 525.00
3 35.00 105.00 12 35.00 420.00

3 S/ 105.00

COSTO DE VENTAS
INVENTARIO INICIAL 350.00
+ COMPRAS 175.00
(-) INVENTARIO FINAL (420.00)
COSTO DE VENTAS 105.00

ALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"

STENCIA: 20111.01
FUNDAS
ACIÓN: PROMEDIO PONDERADO - MENSUAL

SALIDAS SALDO FINAL

COSTO COSTO COSTO COSTO

CANTIDAD CANTIDAD
UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL

5 9.00 45.00
12 9.00 108.00
 6 9.00 54.00 6 9.00 54.00

6 S/ 54.00

COSTO DE VENTAS
INVENTARIO INICIAL 45.00
+ COMPRAS 63.00
(-) INVENTARIO FINAL (54.00)
COSTO DE VENTAS 54.00

ALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"

STENCIA: 20111.01
EDREDONES
ACIÓN: PROMEDIO PONDERADO - MENSUAL

SALIDAS SALDO FINAL

COSTO COSTO COSTO COSTO

CANTIDAD CANTIDAD
UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL

3 45.00 135.00
7 45.00 315.00
2 45.00 90.00 5 45.00 225.00

2 S/ 90.00

COSTO DE VENTAS
INVENTARIO INICIAL 135.00
+ COMPRAS 180.00
(-) INVENTARIO FINAL (225.00)
COSTO DE VENTAS 90.00

ALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"

STENCIA: 20111.01
FRAZADAS
ACIÓN: PROMEDIO PONDERADO - MENSUAL

SALIDAS SALDO FINAL

COSTO COSTO COSTO COSTO

CANTIDAD CANTIDAD
UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL
 6 35.00 210.00
11 35.00 385.00
6 35.00 210.00 5 35.00 175.00

6 S/ 210.00

COSTO DE VENTAS
INVENTARIO INICIAL 210.00
+ COMPRAS 175.00
(-) INVENTARIO FINAL (175.00)
COSTO DE VENTAS 210.00

ALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"

STENCIA: 20111.01
TOALLAS
ACIÓN: PROMEDIO PONDERADO - MENSUAL

SALIDAS SALDO FINAL

COSTO COSTO COSTO COSTO

CANTIDAD CANTIDAD
UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL

3 20.00 60.00
9 20.00 180.00
4 20.00 80.00 5 20.00 100.00

4 S/ 80.00

COSTO DE VENTAS
INVENTARIO INICIAL 60.00
+ COMPRAS 120.00
(-) INVENTARIO FINAL (100.00)
COSTO DE VENTAS 80.00
 FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALL

PERÍODO: AGOSTO 2021

RUC: 20600542883
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: COMPUTRONIC S.A.
ESTABLECIMIENTO (1): 0001 CÓDIGO DE LA EXISTENCIA: 20111.01
TIPO (TABLA 5): 01 - MERCADERIA DESCRIPCIÓN: OTROS SUMINISTROS
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6): 07 - UNIDADES MÉTODO DE VALUACIÓN: PROMEDIO PONDER

DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO, ENTRADAS

DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR TIPO DE
OPERACIÓN COSTO COSTO
TIPO (TABLA 12) CANTIDAD
FECHA SERIE NÚMERO UNITARIO TOTAL
(TABLA 10)
01
01

TOTALES 0 S/ -

FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALL

PERÍODO: AGOSTO 2021

RUC: 20600542883
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: COMPUTRONIC S.A.
ESTABLECIMIENTO (1): 0001 CÓDIGO DE LA EXISTENCIA: 20111.01
TIPO (TABLA 5): 01 - MERCADERIA DESCRIPCIÓN: ARROZ
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6): 07 - UNIDADES MÉTODO DE VALUACIÓN: PROMEDIO PONDER

DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO, ENTRADAS

DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR TIPO DE
OPERACIÓN COSTO COSTO
TIPO (TABLA 12) CANTIDAD
FECHA SERIE NÚMERO UNITARIO TOTAL
(TABLA 10)
01 50 1.51 75.50
01

TOTALES 50 S/ 75.50

FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALL

PERÍODO: AGOSTO 2021

RUC: 20600542883
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: COMPUTRONIC S.A.
ESTABLECIMIENTO (1): 0001 CÓDIGO DE LA EXISTENCIA: 20111.01
TIPO (TABLA 5): 01 - MERCADERIA DESCRIPCIÓN: AZUCAR
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6): 07 - UNIDADES MÉTODO DE VALUACIÓN: PROMEDIO PONDER

DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO, ENTRADAS

DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR TIPO DE
OPERACIÓN COSTO COSTO
TIPO (TABLA 12) CANTIDAD
FECHA SERIE NÚMERO UNITARIO TOTAL
(TABLA 10)
01 50 1.68 84.00
01

TOTALES 50 S/ 84.00

FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALL

PERÍODO: AGOSTO 2021

RUC: 20600542883
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: COMPUTRONIC S.A.
ESTABLECIMIENTO (1): 0001 CÓDIGO DE LA EXISTENCIA: 20111.01
TIPO (TABLA 5): 01 - MERCADERIA DESCRIPCIÓN: ACEITE
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6): 07 - UNIDADES MÉTODO DE VALUACIÓN: PROMEDIO PONDER

DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO, ENTRADAS

DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR TIPO DE
OPERACIÓN COSTO COSTO
TIPO (TABLA 12) CANTIDAD
FECHA SERIE NÚMERO UNITARIO TOTAL
(TABLA 10)
01 12 3.78 45.36
01

TOTALES 12 S/ 45.36

FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALL

PERÍODO: AGOSTO 2021

RUC: 20600542883
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: COMPUTRONIC S.A.
ESTABLECIMIENTO (1): 0001 CÓDIGO DE LA EXISTENCIA: 20111.01
TIPO (TABLA 5): 01 - MERCADERIA DESCRIPCIÓN: LECHE
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6): 07 - UNIDADES MÉTODO DE VALUACIÓN: PROMEDIO PONDER

DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO, ENTRADAS

DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR TIPO DE
OPERACIÓN COSTO COSTO
TIPO (TABLA 12) CANTIDAD
FECHA SERIE NÚMERO UNITARIO TOTAL
(TABLA 10)
01 24 0.84 20.16
01

TOTALES 24 S/ 20.16

FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALL

PERÍODO: AGOSTO 2021

RUC: 20600542883
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: COMPUTRONIC S.A.
ESTABLECIMIENTO (1): 0001 CÓDIGO DE LA EXISTENCIA: 20111.01
TIPO (TABLA 5): 01 - MERCADERIA DESCRIPCIÓN: CAFÉ
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6): 07 - UNIDADES MÉTODO DE VALUACIÓN: PROMEDIO PONDER

DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO, TIPO DE ENTRADAS

DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR OPERACIÓN COSTO COSTO
TIPO (TABLA 12) CANTIDAD
FECHA SERIE NÚMERO UNITARIO TOTAL
(TABLA 10)
01 50 0.17 8.50
01

TOTALES 50 S/ 8.50

FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALL

PERÍODO: AGOSTO 2021

RUC: 20600542883
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: COMPUTRONIC S.A.
ESTABLECIMIENTO (1): 0001 CÓDIGO DE LA EXISTENCIA: 20111.01
TIPO (TABLA 5): 01 - MERCADERIA DESCRIPCIÓN: TÉ
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6): 07 - UNIDADES MÉTODO DE VALUACIÓN: PROMEDIO PONDER

DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO, TIPO DE ENTRADAS

DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR OPERACIÓN COSTO COSTO
TIPO (TABLA 12) CANTIDAD
FECHA SERIE NÚMERO UNITARIO TOTAL
(TABLA 10)
01 100 0.08 8.00
01

TOTALES 100 S/ 8.00

FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALL

PERÍODO: AGOSTO 2021

RUC: 20600542883
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: COMPUTRONIC S.A.
ESTABLECIMIENTO (1): 0001 CÓDIGO DE LA EXISTENCIA: 20111.01
TIPO (TABLA 5): 01 - MERCADERIA DESCRIPCIÓN: SAL
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6): 07 - UNIDADES MÉTODO DE VALUACIÓN: PROMEDIO PONDER

DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO, TIPO DE ENTRADAS

DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR OPERACIÓN COSTO COSTO
TIPO (TABLA 12) CANTIDAD
FECHA SERIE NÚMERO UNITARIO TOTAL
(TABLA 10)
01 12 0.84 10.08
01

TOTALES 12 S/ 10.08

FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALL

PERÍODO: AGOSTO 2021

RUC: 20600542883
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: COMPUTRONIC S.A.
ESTABLECIMIENTO (1): 0001 CÓDIGO DE LA EXISTENCIA: 20111.01
TIPO (TABLA 5): 01 - MERCADERIA DESCRIPCIÓN: MANTEQUILLA
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6): 07 - UNIDADES MÉTODO DE VALUACIÓN: PROMEDIO PONDER

DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO, ENTRADAS

DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR TIPO DE
OPERACIÓN COSTO COSTO
TIPO (TABLA 12) CANTIDAD
FECHA SERIE NÚMERO UNITARIO TOTAL
(TABLA 10)
01 2 6.72 13.44
01

TOTALES 2 S/ 13.44

FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALL

PERÍODO: AGOSTO 2021

RUC: 20600542883
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: COMPUTRONIC S.A.
ESTABLECIMIENTO (1): 0001 CÓDIGO DE LA EXISTENCIA: 20111.01
TIPO (TABLA 5): 01 - MERCADERIA DESCRIPCIÓN: MERMELADA
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6): 07 - UNIDADES MÉTODO DE VALUACIÓN: PROMEDIO PONDER

DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO, ENTRADAS

DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR TIPO DE
OPERACIÓN COSTO COSTO
TIPO (TABLA 12) CANTIDAD
FECHA SERIE NÚMERO UNITARIO TOTAL
(TABLA 10)
01 3 12.61 37.83
01

TOTALES 3 S/ 37.83

FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALL

PERÍODO: AGOSTO 2021

RUC: 20600542883
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: COMPUTRONIC S.A.
ESTABLECIMIENTO (1): 0001 CÓDIGO DE LA EXISTENCIA: 20111.01
TIPO (TABLA 5): 01 - MERCADERIA DESCRIPCIÓN: HUEVO
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6): 07 - UNIDADES MÉTODO DE VALUACIÓN: PROMEDIO PONDER

DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO, ENTRADAS

DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR TIPO DE
OPERACIÓN COSTO COSTO
TIPO (TABLA 12) CANTIDAD
FECHA SERIE NÚMERO UNITARIO TOTAL
(TABLA 10)
01 4 4.00 16.00
01

TOTALES 4 S/ 16.00
ALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"

STENCIA: 20111.01
OTROS SUMINISTROS
ACIÓN: PROMEDIO PONDERADO - MENSUAL

SALIDAS SALDO FINAL

COSTO COSTO COSTO COSTO

CANTIDAD CANTIDAD
UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL

1 15.95 15.95
- -

0 S/ -

COSTO DE VENTAS
INVENTARIO INICIAL 15.95
+ COMPRAS 0.00
(-) INVENTARIO FINAL 0.00
COSTO DE VENTAS 15.95

ALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"

STENCIA: 20111.01
ARROZ
ACIÓN: PROMEDIO PONDERADO - MENSUAL

SALIDAS SALDO FINAL

COSTO COSTO COSTO COSTO

CANTIDAD CANTIDAD
UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL

50 1.51 75.50
34 1.51 51.34 16 1.51 24.16

34 S/ 51.34

COSTO DE VENTAS
INVENTARIO INICIAL
+ COMPRAS 75.50
(-) INVENTARIO FINAL (24.16)
COSTO DE VENTAS 51.34

ALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"

STENCIA: 20111.01
AZUCAR
ACIÓN: PROMEDIO PONDERADO - MENSUAL

SALIDAS SALDO FINAL

COSTO COSTO COSTO COSTO

CANTIDAD CANTIDAD
UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL

50 1.68 84.00
30 1.68 50.40 20 1.68 33.60

30 S/ 50.40

COSTO DE VENTAS
INVENTARIO INICIAL
+ COMPRAS 84.00
(-) INVENTARIO FINAL (33.60)
COSTO DE VENTAS 50.40

ALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"

STENCIA: 20111.01
ACEITE
ACIÓN: PROMEDIO PONDERADO - MENSUAL

SALIDAS SALDO FINAL

COSTO COSTO COSTO COSTO

CANTIDAD CANTIDAD
UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL

12 3.78 45.36
10 3.78 37.80 2 3.78 7.56

10 S/ 37.80

COSTO DE VENTAS
INVENTARIO INICIAL
+ COMPRAS 45.36
(-) INVENTARIO FINAL (7.56)
COSTO DE VENTAS 37.80

ALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"

STENCIA: 20111.01
LECHE
ACIÓN: PROMEDIO PONDERADO - MENSUAL

SALIDAS SALDO FINAL

COSTO COSTO COSTO COSTO

CANTIDAD CANTIDAD
UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL

24 0.84 20.16
20 0.84 16.80 4 0.84 3.36

20 S/ 16.80

COSTO DE VENTAS
INVENTARIO INICIAL
+ COMPRAS 20.16
(-) INVENTARIO FINAL (3.36)
COSTO DE VENTAS 16.80

ALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"

STENCIA: 20111.01
CAFÉ
ACIÓN: PROMEDIO PONDERADO - MENSUAL

SALIDAS SALDO FINAL

COSTO COSTO COSTO COSTO
CANTIDAD CANTIDAD
UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL
50 0.17 8.50
30 0.17 5.10 20 0.17 3.40

30 S/ 5.10

COSTO DE VENTAS
INVENTARIO INICIAL
+ COMPRAS 8.50
(-) INVENTARIO FINAL (3.40)
COSTO DE VENTAS 5.10

ALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"

STENCIA: 20111.01
 TÉ
ACIÓN: PROMEDIO PONDERADO - MENSUAL

SALIDAS SALDO FINAL

COSTO COSTO COSTO COSTO
CANTIDAD CANTIDAD
UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL
100 0.08 8.00
70 0.08 5.60 30 0.08 2.40

70 S/ 5.60

COSTO DE VENTAS
INVENTARIO INICIAL
+ COMPRAS 8.00
(-) INVENTARIO FINAL (2.40)
COSTO DE VENTAS 5.60

ALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"

STENCIA: 20111.01
SAL
ACIÓN: PROMEDIO PONDERADO - MENSUAL

SALIDAS SALDO FINAL

COSTO COSTO COSTO COSTO
CANTIDAD CANTIDAD
UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL
12 0.84 10.08
11 0.84 9.24 1 0.84 0.84

11 S/ 9.24

COSTO DE VENTAS
INVENTARIO INICIAL
+ COMPRAS 10.08
(-) INVENTARIO FINAL (0.84)
COSTO DE VENTAS 9.24

ALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"

STENCIA: 20111.01
MANTEQUILLA
ACIÓN: PROMEDIO PONDERADO - MENSUAL

SALIDAS SALDO FINAL

COSTO COSTO COSTO COSTO

CANTIDAD CANTIDAD
UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL

2 6.72 13.44
2 6.72 13.44 0 6.72 -

2 S/ 13.44

COSTO DE VENTAS
INVENTARIO INICIAL
+ COMPRAS 13.44
(-) INVENTARIO FINAL 0.00
COSTO DE VENTAS 13.44

ALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"

STENCIA: 20111.01
MERMELADA
ACIÓN: PROMEDIO PONDERADO - MENSUAL

SALIDAS SALDO FINAL

COSTO COSTO COSTO COSTO

CANTIDAD CANTIDAD
UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL

3 12.61 37.83
2 12.61 25.22 1 12.61 12.61

2 S/ 25.22

COSTO DE VENTAS
INVENTARIO INICIAL
+ COMPRAS 37.83
(-) INVENTARIO FINAL (12.61)
COSTO DE VENTAS 25.22

ALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"

STENCIA: 20111.01
HUEVO
ACIÓN: PROMEDIO PONDERADO - MENSUAL

SALIDAS SALDO FINAL

COSTO COSTO COSTO COSTO

CANTIDAD CANTIDAD
UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL

4 4.00 16.00
4 4.00 16.00 0 4.00 -

4 S/ 16.00

COSTO DE VENTAS
INVENTARIO INICIAL
+ COMPRAS 16.00
(-) INVENTARIO FINAL 0.00
COSTO DE VENTAS 16.00
 =

ANEXO DE DEPRECIACION DE HOTEL

VALOR DE
INVENTARIO DE LA COCINA Y RESTAURANT ADQUISICIÓN PORCENTAJE DEPRECIACIÓN ANUAL
ACTIVO

TERRENOS 100,000.00
EDIFICIOS 180,000.00 3% 5,400.00
92,093.02
Habitación Simple 3% 2,762.79
87,906.98
Habitación Doble 3% 2,637.21
UNIDADES DE TRANSPORTE 25,080.00 20% 5,016.00

Habitación Simple 12,831.63 20% 2,566.33

Habitación Doble 12,248.37 20% 2,449.67

MUEBLES Y ENSERES Cant. C/T 34,200.00 10% 3,420.00

15 mesas grandes 15 150.00 2,250.00 10% 225.00
10 mesas medianas 10 100.00 1,000.00 10% 100.00
20 1/2 plaza camas 20.5 500.00 10,250.00 10% 1,025.00
7 2 plazas 7 600.00 4,200.00 10% 420.00
20 roperos 20 400.00 8,000.00 10% 800.00
1 juego de sofa 1 1,200.00 1,200.00 10% 120.00
20 cuadros grandes 20 50.00 1,000.00 10% 100.00
32 cuadros medianos 32 25.00 800.00 10% 80.00
5 alfombras 5 250.00 1,250.00 10% 125.00
50 cortinas 50 50.00 2,500.00 10% 250.00
25 lamparas 25 80.00 2,000.00 10% 200.00

EQUIPOS DIVERSOS EQUIPOS 23,250.00 25% 5,812.50

20 equipos de sonido 20 300 6,000.00 25% 1,500.00
23 televisores 21 pulg. 23 750 17,250.00 25% 4,312.50

TOTAL GENERAL 262,530.00

DEPRECIACION 19,648.50
 DISTRIBUCION DE AREAS EN HABITACIONES

L CONCEPTO METROS CANTIDAD TOTAL %

DEPRECIACIÓN Habitacion
MENSUAL sinple 11 20 220 51.16%
Habitacion
doble 14 15 210 48.84%
450.00 430 100%
230.23
219.77
418.00

213.86
204.14

285.00
18.75
8.33
85.42
35.00
66.67
10.00
8.33
6.67
10.42
20.83
16.67

484.38
125.00
359.38

1,637.38
 ANEXO Nº 1

DEPRECIACION DE LOS ACTIVOS FIJOS

VALOR DE
CONCEPTO CANT. PORCENTAJE DEPRECIACION ANUAL
ADQUISICION

EDIFICIOS 230,000.00 3% 6,900.00

UNIDADES DE TRANSPORTE 25,080.00 20% 5,016.00
MUEBLES Y ENSERES 37,530.00 10% 3,753.00
EQUIPOS DIVERSOS 29,563.00 10% 2,956.30
18,625.30

ANEXO DE DEPRECIACION DE RESTAURANT

VALOR DE
INVENTARIO DE LA COCINA Y RESTAURANT ADQUISICIÓN ACTIVO
TERRENOS 28,000.00
EDIFICACIONES 50,000.00
MUEBLES Y ENSERES 3,330.00
SUB TOTAL EQUIPOS DIVERSOS 6,313.00
CANT COSTO PRECIO
UNITARIO
UTENCILIOS 135.00
CUCHARAS 50 0.6 30
TENEDORES 50 0.6 30
CUCHILLOS 50 1 50
CUCHARITAS 50 0.5 25
OLLAS 630.00
OLLA N° 30 2 40 80
OLLA N° 28 2 35 70
OLLA N° 25 2 30 60
OLLA N° 20 2 25 50
OLLA N° 16 2 20 40
OLLA N° 14 2 15 30
OLLA ARROZERA 1 150 150
OLLA DE PRESIÓN 1 150 150
SARTÉN 180.00
PEROL 1 80 80
SARTÉN MEDIANO 2 30 60
SARTÉN GRANDE 1 40 40
ASADERA 100.00
ASADERA MEDIANA 2 25 50
ASADERA GRANDE 1 50 50
CALENTADORA 80.00
CALENTADORA PEQUEÑA 1 30 30
CALENTADORA GRANDE 1 50 50
PLATOS 220.00
PLATOS PLANOS 100 1.2 120
PLATOS ONDOS 50 1.2 60
PLATOS PEQUEÑOS 50 0.8 40
VASOS 60.00
VASOS 50 0.6 30
POSTREROS 50 0.6 30
OTROS 2,988.00
BATIDORA 1 30 30
CAFETERA 1 180 180
CONDIMENTEROS 1 35 35
COLADOR 2 5 10
CUCHILLOS DE COCINA 4 3 12
ESPUMADERA 1 10 10
EXTRACTORA 1 170 170
JARRA 3 7 21
LICUADORA 2 150 300
MOLINO 1 120 120
PORTAVIANDAS 1 24 24
RASPADOR 2 5 10
REFRIGERADORA 1 1500 1500
SECADORES 5 3 15
TABLAS DE PICAR 2 4 8
TELERA 2 35 70
0 0 0 0
AZUCARERA 10 25 250
MANTEQUILLERA 4 25 100
SALERO 13 1 13
PANERA 9 5 45
PORTA CUCHARAS 1 20 20
CHAROLA 3 15 45
COCINA 1,920.00
COCINA CON HORNO 1 1200 1200
COCINA SIN HORNO 1 720 720

SUB TOTAL EQUIPOS DIVERSOS 6,313.00

MUEBLES 3,330.00
SILLAS 50 35 1750
MESAS 13 60 780
PORTA GASEOSAS 2 400 800
TOTAL 9,643.00
TOTAL CONTROL
 DEPRECIACION
MENSUAL

575.00
418.00
312.75
246.36
1,552.11

STAURANT
PORCENTAJE DEPREC
DEPREC. DEPREC.
ANUAL ENERO

3% 1,500.00 125.00
10% 333.00 27.75
10% 631.30 52.61

10% 13.50 1.13

10% 3.00 0.25
10% 3.00 0.25
10% 5.00 0.42
10% 2.50 0.21
10% 63.00 5.25
10% 8.00 0.67
10% 7.00 0.58
10% 6.00 0.50
10% 5.00 0.42
10% 4.00 0.33
10% 3.00 0.25
10% 15.00 1.25
10% 15.00 1.25
10% 18.00 1.50
10% 8.00 0.67
10% 6.00 0.50
10% 4.00 0.33
10% 10.00 0.83
10% 5.00 0.42
10% 5.00 0.42
10% 8.00 0.67
10% 0.00 0.00
10% 0.00 0.00
10% 22.00 1.83
10% 12.00 1.00
10% 6.00 0.50
10% 4.00 0.33
10% 6.00 0.50
10% 3.00 0.25
10% 3.00 0.25
10% 298.80 24.90
10% 3.00 0.25
10% 18.00 1.50
10% 3.50 0.29
10% 1.00 0.08
10% 1.20 0.10
10% 1.00 0.08
10% 17.00 1.42
10% 2.10 0.18
10% 30.00 2.50
10% 12.00 1.00
10% 2.40 0.20
10% 1.00 0.08
10% 150.00 12.50
10% 1.50 0.13
10% 0.80 0.07
10% 7.00 0.58
10% 0.00 0.00
10% 25.00 2.08
10% 10.00 0.83
10% 1.30 0.11
10% 4.50 0.38
10% 2.00 0.17
10% 4.50 0.38
10% 192.00 16.00
10% 120.00 10.00
10% 72.00 6.00

10% 631.30 52.61

10% 333.00 27.75

10% 175.00 14.58
10% 78.00 6.50
10% 80.00 6.67
10% 964.30 80.36
 CUADRO DE REDISTRIBUCION DE LA DEPRECIACION
DERPECIACION RESTAURANT COSTO % DEPRE ANUAL
EDIFICIOS 50,000.00 3% 1,500.00
EQUIPOS DIVERSOS 6,313.00 10 % 631.30
UTENSILIOS 135.00 10 % 13.50
OLLAS 630.00 10 % 63.00
SARTÉN 180.00 10 % 18.00
ASADERA 100.00 10 % 10.00
CALENTADORA 80.00 10 % 8.00
PLATOS 220.00 10 % 22.00
VASOS 60.00 10 % 6.00
OTROS 2,988.00 10 % 298.80
COCINA 1,920.00 10 % 192.00
MUEBLES Y ENSERES 3,330.00 10 % 333.00
Sillas 1,750.00 10 % 175.00
Mesas 780.00 10 % 78.00
Porta Gaseosas 800.00 10 % 80.00

TOTAL DEPRECIACION RESTAURANTE 59,643.00

CONTROL A NIVEL DETALLADO

DEPRECIACION HOSPEDAJE
EDIFICIOS 180,000.00 3% 5,400.00
HABITACION SIMPLE 92,093.02 3% 2,762.79
HABITACION DOBLE 87,906.98 3% 2,637.21
EQUIPOS DE TRANSPORTE 25,080.00 20 % 5,016.00
HABITACION SIMPLE 12,831.63 20 % 2,566.33
HABITACION DOBLE 12,248.37 20 % 2,449.67
MUEBLES Y ENSERES 34,200.00 10 % 3,420.00
habitacion simple 17,497.67 10 % 1,749.77
habitacion doble 16,702.33 10 % 1,670.23
EQUIPOS DIVERSOS 23,250.00 25 % 5,812.50
habitacion simple 11,895.35 25 % 2,973.84
habitacion doble 11,354.65 25 % 2,838.66

TOTAL DEPRECIACION RETAURANT 262,530.00

CONTROL A NIVEL DETALLADO

TOTAL DEPRECIACION 322,173.00

RECIACION
DEPRE MENSUAL
125.00
52.61
1.13
5.25
1.50
0.83
0.67
1.83
0.50
24.90
16.00
27.75
14.58
6.50
6.67

450.00
230.23
219.77
418.00
213.86
204.14
285.00
145.81
139.19
484.38
247.82
236.56
PERIODO: MAYO 2022
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZÓN SOCIAL: COMERCIAL SAN MIGUEL S.R.L.

INGRESOS DEL TRABAJADOR

APELLIDOS Y CARGO U SUELDO HORAS
Nº DNI SUELDO ASIG.
NOMBRES OCUPACIÓN SEGÚN EXTRAS
BÁSICO FAM.
CONTRATO 25%

TOTALES S/
CUENTA CONTABLE
 PLANILLA DE SUELDOS

DOR RETENCIONES AL TRABAJADOR

TOTAL REG. DE PENS. AFP
HORAS REMUN. Total
EXTRAS BRUTA SNP Aporte Prima Comis. Dscto.
35% AFP AFP
13% Obligat. Seguro AFP
 APORTES DEL EMPLEADOR
NETO
Total Total TOTAL
A EsSalud
Dscto. Renta DESCUENTO SCTR TOTAL
PAGAR 9%
ONP 5ta.
 ESTIMACIÓN COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DEL MES DE MAYO DE 2022
FECHA DE REMUN. REM
N° B/P Centro de Costos OCUPACION GRATIF COMPUTABLE
INGRESO BASE

AREA-ADMINISTRACIÓN

TOTAL AREA ADMINISTRATIVA 0.00 0.00

AREA DE SERVICIOS
SERVICIO DE HABITACIONES

TOTAL SERVICIO DE HABITACIONES 0.00 0.00

SERVICIO DE ALIMENTOS

TOTAL SERVICIO DE
ALIMENTOS 0.00 0.00
OTROS

TOTAL OTROS 0.00 0.00

TOTAL AREA DE SERVICIOS 0.00 0.00
TOTAL 0.00
MAYO DE 2022
ESTIMAC

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
 ESTIMACIÓN DE VACACIONES DEL MES DE MAYO 2022
FECHA DE REMUN.
N° B/P Centro de Costos OCUPACION ESTIMAC
INGRESO BASE
8.33%

AREA-ADMINISTRACIÓN

TOTAL AREA ADMINISTRATIVA 0.00 0.00

AREA DE SERVICIOS
SERVICIO DE HABITACIONES

TOTAL SERVICIO DE HABITACIONES 0.00 0.00

SERVICIO DE ALIMENTOS

TOTAL SERVICIO DE
ALIMENTOS 0.00 0.00
OTROS

TOTAL OTROS 0.00 0.00

TOTAL AREA DE SERVICIOS 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00
 ESTIMACIÓN DE GRATIFICACIONES DEL MES DE MAYO DE 2022
ESTIMAC.
FECHA DE REMUN.
N° B/P Centro de Costos OCUPACION GRATIF.
INGRESO BASE
2/12
16.66%

TOTAL AREA ADMINISTRATIVA 0.00 0.00

AREA DE SERVICIOS

TOTAL SERVICIO DE HABITACIONES 0.00 0.00

SERVICIO DE ALIMENTOS

TOTAL SERVICIO DE
ALIMENTOS 0.00 0.00

TOTAL OTROS 0.00 0.00

TOTAL AREA DE SERVICIOS 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00
DIC AÑO
ANTERIOR
PAGO GRATIF.
DIC

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00