Scribd Logo
Cargar

¡Te damos la bienvenida a Scribd!

  • 20 vistas

    Tarea Tema 06

    Cargado por

    jihan park
    El documento presenta información sobre la gestión de tesorería de dos ejercicios, incluyendo datos sobre efectivo como billetes y monedas, facturas, vales, y fondos fijos.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como XLS, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    Tarea Tema 06

    Cargado por

    jihan park
    20 vistas8 páginas
    El documento presenta información sobre la gestión de tesorería de dos ejercicios, incluyendo datos sobre efectivo como billetes y monedas, facturas, vales, y fondos fijos.

    Título original

    TAREA TEMA 06

    Derechos de autor

    © © All Rights Reserved

    Formatos disponibles

    XLS, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    ¿Le pareció útil este documento?

    ¿Este contenido es inapropiado?

    El documento presenta información sobre la gestión de tesorería de dos ejercicios, incluyendo datos sobre efectivo como billetes y monedas, facturas, vales, y fondos fijos.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como XLS, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Descargar como xls, pdf o txt
    20 vistas8 páginas

    Tarea Tema 06

    Cargado por

    jihan park
    El documento presenta información sobre la gestión de tesorería de dos ejercicios, incluyendo datos sobre efectivo como billetes y monedas, facturas, vales, y fondos fijos.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como XLS, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Descargar como xls, pdf o txt
    Está en la página 1de 8

    GESTIÓN DE TESORERIA

    24.06.2022

    DATOS : EJERCICIO 1 DATOS : EJERCICIO 2

    BILLETES CANTIDAD DENOMINACIÓN BILLETES CANTIDAD


    30 10 40
    30 20 35
    40 50 50
    25 200 20

    MONEDAS CANTIDAD DENOMINACIÓN MONEDAS CANTIDAD


    50 0.5 40
    40 1 20
    30 2 15
    25 5 20

    TOTAL EN FACTURAS 1,500.00 TOTAL EN FACTURAS


    TOTAL VALES 2,000.00 TOTAL VALES
    FONDO FIJO 15,000.00 FONDO FIJO
    DENOMINACIÓN
    10
    20
    50
    200

    DENOMINACIÓN
    0.5
    1
    2
    5

    2,500.00
    850.00
    14,500.00
    EFECTIVO:
    CANTIDAD DENOMINACIÓN VALOR
    5 Billetes de s/. 10 S/ 50.00
    8 Billetes de s/. 20 S/ 160.00
    10 Billetes de s/. 50 S/ 500.00
    40 Billetes de s/. 100 S/ 4,000.00
    60 Billetes de s/. 200 S/ 12,000.00
    100 Monedas de s/. 1 S/ 100.00
    60 Monedas de s/. 5 S/ 300.00
    TOTAL S/ 17,110.00

    CHEQUES:
    FECHA CONCEPTO VALOR
    11/8/2017 Banco de credito cta N°2465 S/ 515.00
    11/8/2017 Banco scotiabank cta N°2332 S/ 935.00
    TOTAL S/ 1,450.00

    COMPROBANTE:
    FECHA CONCEPTO VALOR
    11/8/2017 Banco scotiabank cta N°2332 S/ 345.00
    TOTAL S/ 345.00

    TOTAL PRESENTADO:
    S/ 18,905.00
    DATOS : EJERCICIO 1

    BILLETES CANTIDAD DENOMINACIÓN


    30 10 BILLETES
    30 20
    40 50
    25 200

    MONEDAS CANTIDAD DENOMINACIÓN


    50 0.5
    40 1 MONEDA
    30 2
    25 5

    TOTAL EN FACTURAS 1,500.00


    TOTAL VALES 2,000.00
    FONDO FIJO 15,000.00
    EFECTIVO
    Cantidad Denominación S/. Monto
    30 10 300
    30 20 600
    25 200 5000
    40 50 2000
    TOTAL BILLETES Err:522

    Cantidad Denominación Monto


    25 5 125
    30 2 60
    40 1 40
    50 0.5 25
    TOTAL EN MONEDA Err:522

    OBSERVACIONES
    TOTAL EN EFECTIVO Err:522
    TOTAL EN FACTURAS S/1,500.00
    MARIO ESPINOZA VERA S/200.00
    NOELIA HERNANDES S/300.00
    HIRAOKA S.A S/500.00
    TAY LOY SAC S/400.00
    RICARDO ARIONA V S/100.00
    TOTAL EN VALES S/2,000.00
    SOFÍA VERA G S/200.00
    HERNESTO TARRILLO C S/150.00
    JUANA CARRAZCO T S/200.00
    HORACIO URTEGA D S/300.00
    VERONICA LLLAVE M S/500.00
    JUAN REYES L S/100.00
    FRANCISCO VERA F S/250.00
    DORA SALINAS S/300.00
    FONDO FIJO DE CAJA S/15,000.00
    SALDO DE CAJA Err:522
    ADMINISTRADOR CAJA JEFE DE CONTABILIDAD GERENTE RESPONSABLE
    DATOS : EJERCICIO 2

    BILLETES CANTIDAD DENOMINACIÓN


    40 10 BILLETES
    35 20
    50 50
    20 200

    MONEDAS CANTIDAD DENOMINACIÓN


    40 0.5
    20 1 MONEDA
    15 2
    20 5

    TOTAL EN FACTURAS 2,500.00


    TOTAL VALES 850.00
    FONDO FIJO 14,500.00
    EFECTIVO
    Cantidad Denominación S/. Monto
    20 200 4000
    35 20 700
    40 10 400
    50 50 2500
    TOTAL Err:522

    Cantidad Denominación Monto


    15 2 30
    20 1 20
    20 5 100
    40 0.5 20
    TOTAL Err:522

    OBSERVACIONES
    TOTAL EN EFECTIVO Err:522
    TOTAL EN FACTURAS S/2,500.00
    MARIO ESPINOZA VERA S/250.00
    NOELIA HERNANDES S/300.00
    HIRAOKA S.A S/500.00
    TAY LOY SAC S/400.00
    ALEXANDER QUIROGA O S/200.00
    WILSON RAMIREZ V S/350.00
    RICARDO ARIONA V S/500.00
    TOTAL EN VALES S/850.00
    SOFÍA VERA G S/200.00
    HERNESTO TARRILLO C S/150.00
    JUANA CARRAZCO T S/200.00
    HORACIO URTEGA D S/300.00
    FONDO FIJO DE CAJA S/14,500.00
    SALDO DE CAJA Err:522
    ADMINISTRADOR CAJA JEFE DE CONTABILIDAD GERENTE RESPONSABLE

    También podría gustarte