Información Del Estudio Financiero

Nombre de la Empresa BURBUJAS DE MIEL
Año Actual 2023

Salario Mínimo Actual $ 1,160,000
Auxilio de Transporte Actual $ 140,606
Factor Prestacional 53.8%
Tasa de Impuesto a la Renta 33.0%
Tasa de Interés de Oportunidad Revisar la rentabilidad promedio del sec
Politica de Recaudo 30 Días
Politica de Pago 90 Días
Año 2024 Año 2025 Año 2026

Inflación 12.7% 12.1% 11.1%
Salario Mínimo $ 1,307,088 $ 1,465,246 $ 1,627,889
Auxilio de Transporte Actual $ 158,435 $ 177,606 $ 197,321
Tasa de Crecimiento en Ventas 5% 8%
Inversión Inicial
Descripción Activos Valor Total Administración
Dinero Disponible en Caja $ 1,243,262 100%
Dinero Disponible en Bancos $ 11,189,354 100%
Inventarios de Materia Prima Directa $ 4,397
Inventarios de Materia Prima Indirecta $ 45,000
Terrenos $ - 30%
Construcciones y Edificaciones $ - 30%
Maquinaria y Equipo $ 58,326,755
Equipos de Oficina $ 2,649,000 60%
Muebles y Enseres $ 956,000 60%
Equipo de Computación y Comunicación $ 6,345,000 60%
Flota y Equipo de Transporte $ 28,000,000 20%
Diferidos Corto Plazo 12 Meses $ 2,000,000 80%
Diferidos Largo Plazo 60 Meses $ 26,000,000 40%
Subtotal sin Disponible $ 124,326,152
Imprevistos 15% $ 12,432,615
Total Inversión Inicial Requerida $ 136,758,767
Propuesta de Financiación
Descripción Valor
Aporte de los Socios $ 100,000,000
Préstamo Financiero $ 36,758,767
$ 136,758,767
Relación Empleados por Centro de Costo

Ingreso en Salarios
Centro de Costo Cargo Días Trabajados
Mínimos
Administración DIRECTOR GENERAL 4 30
Administración GERENTE ADMINISTRATIVO 2.6 30
Administración TALENTO HUMANO 1.6 30
Administración FINANCIERO 2.6 30
Administración GERENTE OPERATIVO 2.6 30
Administración PRODUCCIÓN 1.3 30
Ventas VENTAS 1.7 30
Cantidades Vendidas de Productos Manufacturados por la Empresa

Productos Manufacturados por la Cantidad Vendida Cantidad Vendida Cantidad Vendida
Empresa Año 2024 Año 2025 Año 2026
Jabon en barra 12,960 13,608 14,697
jabon liquido 8,640 9,072 9,798
Jabon en polvo 12,960 13,608 14,697
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Precios de Venta de Productos Manufacturados por la Empresa

Productos Manufacturados por la Precio Venta Und. Precio Venta Und. Precio Venta Und.
Jabon en barra $ 16,000 $ 17,936 $ 19,927
jabon liquido $ 7,500 $ 8,408 $ 9,341
Jabon en polvo $ - $ - $ -
0 $ - $ - $ -
0 $ - $ - $ -
0 $ - $ - $ -
0 $ - $ - $ -
0 $ - $ - $ -
0 $ - $ - $ -
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Costos de Materias Primas Directas de Productos Manufacturados por la Empresa

Productos Manufacturados por la Costo Venta Und. Costo Venta Und. Costo Venta Und.
Jabon en barra $ - $ - $ -
jabon liquido $ - $ - $ -
0 $ - $ - $ -
0 $ - $ - $ -
0 $ - $ - $ -
0 $ - $ - $ -
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0 $ - $ - $ -
0 $ - $ - $ -
Costos de Materias Primas Indirectas de Productos Manufacturados por la Empresa

Productos Manufacturados por la Costo Venta Und. Costo Venta Und. Costo Venta Und.
Jabon en barra $ - $ - $ -
jabon liquido $ - $ - $ -
0 $ - $ - $ -
0 $ - $ - $ -
0 $ - $ - $ -
0 $ - $ - $ -
0 $ - $ - $ -
0 $ - $ - $ -
0 $ - $ - $ -
Cantidades Vendidas de Productos no Manufacturados por la Empresa

Productos no Manufacturados Cantidad Vendida Cantidad Vendida Cantidad Vendida
por la Empresa
Productos no Manufacturados
por la Empresa Año 2024 Año 2025 Año 2026
Producto NF 1 0 0 0
Producto NF 2 0 0 0
Producto NF 3 0 0 0
Producto NF 4 0 0 0
Producto NF 5 0 0 0
Producto NF 6 0 0 0
Precios de Venta de Productos no Manufacturados por la Empresa

Productos no Manufacturados Precio Venta Und. Precio Venta Und. Precio Venta Und.
Producto NF 1 $ - $ - $ -
Costos de Productos no Manufacturados por la Empresa

Productos no Manufacturados Costo Venta Und. Costo Venta Und. Costo Venta Und.
Costos Indirectos y Gastos Operacionales

Descripción Valor Mensual Administración
Arrendamiento $ 3,000,000 30%
Mantenimiento $ 1,000,000 30%
Papelería $ 100,000 55%
Servicios públicos $ 2,000,000 30%
Servicio de internet $ 85,000 55%
Implementos de aseo y servicios generales $ 500,000 30%
Publicidad $ 900,000 10%
Fletes $ 600,000
depreciación
$ 8,185,000
$ 9,350,000
$ 1,165,000
DE MIEL
rentabilidad promedio del sector económico
Año 2027 Año 2028

10.4% 9.8% Verificar la inflación proyectada para los siguientes años
$ 1,797,190 $ 1,972,417
$ 217,843 $ 239,083
11% 13%
Ventas Producción CIF
100%
100%
20% 50%
20% 50%
100%
30% 10%
30% 10%
30% 10%
80%
10% 10%
20% 40%
Tasa Interés Plazo

73.12%
36 Meses 26.88% Consultar tasa de interés para toma del crédito.
Diligenciar conforme a la planificación de personal requerido para su proyecto

$ - 240 $ -
$ - 240 $ -
$ - 240 $ -
$ - 240 $ -
$ - 240 $ -
$ - 240 $ -
$ - 240 $ -
$ - 240 $ -
$ - 240 $ -
$ - 240 $ -
$ - 240 $ -
$ - 240 $ -
$ - 240 $ -
$ - 240 $ -
$ - 240 $ -
$ - 240 $ -
$ - 240 $ -
$ - 240 $ -
Cantidad Vendida Cantidad Vendida

Año 2027 Año 2028 Diligenciar conforme a la planificación de ventas de su proyecto
16,314 18,435
10,876 12,290
16,314 18,435
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Precio Venta Und. Precio Venta Und.

Año 2027 Año 2028 Diligenciar conforme a la planificación de ventas de su proyecto
$ 21,999 $ 24,144
$ 10,312 $ 11,318
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
Costo Venta Und. Costo Venta Und.

Año 2027 Año 2028 Diligenciar conforme a la planificación de compras de su proyecto
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -

Año 2027 Año 2028 Diligenciar conforme a la planificación de compras de su proyecto
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
Cantidad Vendida Cantidad Vendida

Año 2027 Año 2028 Diligenciar conforme a la planificación de su proyecto
0 0 52
0 0 58
0 0 77
0 0 150
0 0 56
0 0 63
456
3.648
Precio Venta Und. Precio Venta Und.
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -

$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
Ventas Producción CIF Diligenciar conforme a la planificación de gastos y costos de su proyecto

20% 50% ###
20% 50% ###
35% 10% ###
20% 50% ###
35% 10% ###
20% 50% ###
80% 10% ###
100% ###
1000
###
a para los siguientes años
s para toma del crédito.

su proyecto
su proyecto
e su proyecto
e su proyecto
stos de su proyecto
Administración
Ventas
Producción MOI
Producción MOD
Centro de Costos
Inversiones Requeridas
Inventario de Materias Primas Directas
Clasificación Activo Descripción Cantidad

Inventario de Materias Primas Directas glicerina
Inventario de Materias Primas Directas Alcohol
Inventario de Materias Primas Directas Ácido sulfónico
Inventario de Materias Primas Directas Aceite de ricino
Inventario de Materias Primas Directas Ácido esteárico
Inventario de Materias Primas Directas Manteca de cacao
Inventario de Materias Primas Directas Aceite de oliva
Inventario de Materias Primas Directas Carbopol
Inventario de Materias Primas Directas Colorantes
Inventario de Materias Primas Directas TEA
Inventario de Materias Primas Directas Glicerina
Inventario de Materias Primas Directas Benzoato de sodio
Inventario de Materias Primas Directas Bicarbonato de sodio
Inventario de Materias Primas Directas Sebo 1
Inventario de Materias Primas Directas Aceite de palma 3.78
Inventario de Materias Primas Directas Hidróxido de sodio 1
Inventario de Materias Primas Directas Etanol al 95% 3
Inventario de Materias Primas Directas Sal común 228
Inventario de Materias Primas Directas Colorante 1
Inventario de Materias Primas Directas Fragancia 1

Tot
Inventario de Materias Primas Indirectas

Inventario de Materias Primas Directas Materia Prima Indirecta 1 500
Tot
Terrenos

Terrenos
Terrenos
Terrenos
Terrenos
Terrenos
Tot
Construcciones y Edificaciones

Tot
Maquinaria y Equipo

Maquinaria y Equipo Tanque acero inoxidable almacenamiento gli 3
Maquinaria y Equipo Tanque almacenamiento soda caustica 3
Maquinaria y Equipo Tanque almacenamiento aceite de palma 3
Maquinaria y Equipo Tanque Plastico almacenamiento agua 3
Maquinaria y Equipo Bomba disificadora de Aceite 2
Maquinaria y Equipo Bomba dosificadora soda caustica 3
Maquinaria y Equipo Mezclador 2
Maquinaria y Equipo Sistema de Secado 1
Maquinaria y Equipo Maquina Mezcladora 1
Maquinaria y Equipo Maquina Cortadora 1
Maquinaria y Equipo Prensa Troqueladora 1
Maquinaria y Equipo Empacadora 1
Banda Transportadora 2
Montacargas 1
pHmetro 2
Medidor de humedad 2
Balanza digital 2
Maquinaria y Equipo
Maquinaria y Equipo
Maquinaria y Equipo
Tot
Equipos de Oficina

Equipos de Oficina mueble para computador 6
Equipos de Oficina lámpara de escritorio 6
Equipos de Oficina Sillas 10
Equipos de Oficina Archivador 3
Equipos de Oficina
Equipos de Oficina
Equipos de Oficina
Equipos de Oficina
Tot
Muebles y Enseres

Muebles y Enseres tablero Pared 1
Muebles y Enseres Dispensadores de Agua 1
Muebles y Enseres Cafetera - Greca 1
Muebles y Enseres Señalizaciones 1
Muebles y Enseres
Muebles y Enseres
Muebles y Enseres
Muebles y Enseres
Muebles y Enseres
Muebles y Enseres
Muebles y Enseres
Muebles y Enseres
Muebles y Enseres
Muebles y Enseres
Tot
Equipos de Computación y Comunicación

Equipo de Computación y Comunicación Impresora y fotocopiadora 1
Equipo de Computación y Comunicación Computador Pentium 6
Equipo de Computación y Comunicación Teléfono 6
Equipo de Computación y Comunicación
Tot
Flota y equipo de Transporte

Flota y Equipo de Transporte Motocicleta 4
Flota y Equipo de Transporte
Tot
Diferidos Corto Plazo

Diferidos Corto Plazo Trámites de legalización 1
Diferidos Corto Plazo Inscripción de Firmas 1
Diferidos Corto Plazo Asesoría 1
Tot
Diferidos Largo Plazo

Diferidos Largo Plazo Remodelación y adecuaciones edific. 350
Diferidos Largo Plazo Campaña publicitaria de lanzamiento 1
Tot
Valor Unitario Valor Total Diligenciar conforme a los requerimientos iniciales proyectados en el estudio técnico
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 185.90 $ 186
$ 289.40 $ 1,094
$ 499.20 $ 499
$ 362.18 $ 1,087
$ 6.54 $ 1,491
$ 7.53 $ 8
$ 32.50 $ 33
$ -
$ -
$ -
$ - $ -
Total $ 4,397
$ 12 $ 6,000
$ 42 $ 21,000
$ 1,800 $ 18,000
$ -
$ - $ -
Total $ 45,000
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
Total $ -
$ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
Total $ -
$ 824,000 $ 2,472,000
$ 646,000 $ 1,938,000
$ 646,000 $ 1,938,000
$ 335,600 $ 1,006,800
$ 1,623,000 $ 3,246,000
$ 1,952,000 $ 5,856,000
$ 500,000 $ 1,000,000
$ 7,600,000 $ 7,600,000
$ 3,097,755 $ 3,097,755
$ 13,216,200 $ 13,216,200
$ 9,226,000 $ 9,226,000
$ 7,730,000 $ 7,730,000
$ 3,746,000 $ 7,492,000
$ 25,640,000 $ 25,640,000
$ 150,000 $ 300,000
$ 102,500 $ 205,000
$ 250,000 $ 500,000
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
Total $ 92,463,755
$ 136,000 $ 816,000
$ 23,000 $ 138,000
$ 120,000 $ 1,200,000
$ 165,000 $ 495,000
$ -
$ - $ -
$ - $ -
$ -
Total $ 2,649,000
$ 100,000 $ 100,000
$ 450,000 $ 450,000
$ 156,000 $ 156,000
$ 250,000 $ 250,000
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
Total $ 956,000
$ 645,000 $ 645,000
$ 870,000 $ 5,220,000
$ 80,000 $ 480,000
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
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$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
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$ - $ -
Total $ 6,345,000
$ 7,000,000 $ 28,000,000
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
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$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
Total $ 28,000,000
$ 500,000 $ 500,000
$ 1,000,000 $ 1,000,000
$ 500,000 $ 500,000
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
Total $ 2,000,000
$ 60,000 $ 21,000,000
$ 5,000,000 $ 5,000,000
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
Total $ 26,000,000
ados en el estudio técnico de su proyecto




Tabla de Amortización Crédito
Descripción Tasa de Interés Plazo Valor Total
Préstamo Banco 0.00% 36 $ 36,758,767

$ -
Total $ 36,758,767
Valor Cuota
Período Pago Interés Aporte Capital Saldo Capital
Mensual
0 $ 36,758,767 0
1 $ 1,021,077 $ - $ 1,021,077 $ 35,737,690 1
2 $ 1,021,077 $ - $ 1,021,077 $ 34,716,613 2
3 $ 1,021,077 $ - $ 1,021,077 $ 33,695,536 3
4 $ 1,021,077 $ - $ 1,021,077 $ 32,674,459 4
5 $ 1,021,077 $ - $ 1,021,077 $ 31,653,383 5
6 $ 1,021,077 $ - $ 1,021,077 $ 30,632,306 6
7 $ 1,021,077 $ - $ 1,021,077 $ 29,611,229 7
8 $ 1,021,077 $ - $ 1,021,077 $ 28,590,152 8
9 $ 1,021,077 $ - $ 1,021,077 $ 27,569,075 9
10 $ 1,021,077 $ - $ 1,021,077 $ 26,547,998 10
11 $ 1,021,077 $ - $ 1,021,077 $ 25,526,921 11
12 $ 1,021,077 $ - $ 1,021,077 $ 24,505,845 12
13 $ 1,021,077 $ - $ 1,021,077 $ 23,484,768 13
14 $ 1,021,077 $ - $ 1,021,077 $ 22,463,691 14
15 $ 1,021,077 $ - $ 1,021,077 $ 21,442,614 15
16 $ 1,021,077 $ - $ 1,021,077 $ 20,421,537 16
17 $ 1,021,077 $ - $ 1,021,077 $ 19,400,460 17
18 $ 1,021,077 $ - $ 1,021,077 $ 18,379,383 18
19 $ 1,021,077 $ - $ 1,021,077 $ 17,358,307 19
20 $ 1,021,077 $ - $ 1,021,077 $ 16,337,230 20
21 $ 1,021,077 $ - $ 1,021,077 $ 15,316,153 21
22 $ 1,021,077 $ - $ 1,021,077 $ 14,295,076 22
23 $ 1,021,077 $ - $ 1,021,077 $ 13,273,999 23
24 $ 1,021,077 $ - $ 1,021,077 $ 12,252,922 24
25 $ 1,021,077 $ - $ 1,021,077 $ 11,231,845 25
26 $ 1,021,077 $ - $ 1,021,077 $ 10,210,769 26
27 $ 1,021,077 $ - $ 1,021,077 $ 9,189,692 27
28 $ 1,021,077 $ - $ 1,021,077 $ 8,168,615 28
29 $ 1,021,077 $ - $ 1,021,077 $ 7,147,538 29
30 $ 1,021,077 $ - $ 1,021,077 $ 6,126,461 30
31 $ 1,021,077 $ - $ 1,021,077 $ 5,105,384 31
32 $ 1,021,077 $ - $ 1,021,077 $ 4,084,307 32
33 $ 1,021,077 $ - $ 1,021,077 $ 3,063,231 33
34 $ 1,021,077 $ - $ 1,021,077 $ 2,042,154 34
35 $ 1,021,077 $ - $ 1,021,077 $ 1,021,077 35
36 $ 1,021,077 $ - $ 1,021,077 $ (0) 36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
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143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
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156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
Balance de Costos de Producto 1
Clasificació Unidad de Costo
Material o Insumo Cantidad
n del Costo Medida Unitario
MP Directa Sebo Kg 1 $ 185.90
MP Directa Aceite de palma L 3.78 $ 289.40
MP Directa Hidróxido de sodio Kg 1 $ 499.20
MP Directa Etanol al 95% L 3 $ 362.18
MP Directa Sal común kg 228 $ 6.54
MP Directa Colorante kg 1 $ 7.53
MP Directa Fragancia kg 1 $ 32.50
MOD Fundicion de sebo Hora 0.77 $ 5,959.96
MOD Inicio de saponificacion Hora 0.13 $ 1,289.43
MOD Adicion de etanol Hora 0.01 $ 77.40
MOD Final de saponificación Hora 0.41 $ 3,173.48
MOD Lavado Hora 0.5 $ 4,959.34
MOD Salado Hora 0.75 $ 5,805.15
MOD Enfriado para adición de fragancia y coloran Hora 0.33 $ 2,554.27
MOD Hora 0.3 $ 3,833.33
CIF Arrendamiento 0.75 $ 850
CIF Mantenimiento
CIF Servicios públicos
CIF Implementos de aseo y servicios generales
CIF depreciación
MOD MOD
CIF
CIF
CIF
CIF
MP Indirecta Proceso 2 Unidad 5 $ 12

MP Indirecta Proceso 3 Galón 3.6 $ 42
MP Indirecta Proceso 4 Kilogramo 0.075 $ 1,800
MOI Proceso 5 Hora 0 $ 3,450
CIF Proceso 6 Litro 28.5 $ 78
MOI Proceso 7 Hora 0.6 $ 3,450
CIF Otros CIF Estim. Global 1 $ 4,220
Total Costo Materiales e Insumos por Producto
MP Directa
MOD
MP Indirecta
MOI
CIF
Total
Margen de Contribución
Precio de Venta Sugerido

MP Directa Aceite de palma L 3.78 $ 289.40
MP Directa Hidróxido de sodio Kg 1 $ 499.20
MP Directa Etanol al 95% L 3 $ 362.18
MP Directa Sal común kg 228 $ 6.54
MP Directa Colorante kg 1 $ 7.53
MP Directa Fragancia kg 1 $ 32.50
MP Directa Fundicion de sebo Hora 0.77 $ 5,959.96
MOD Inicio de saponificacion Hora 0.13 $ 1,006.23
MOD Adicion de etanol Hora 0.01 $ -
MOD Final de saponificación Hora 0.41 $ -
MOD Lavado Hora 0.5 $ -
MOD Salado Hora 0.75 $ -
MOD Enfriado para adición de fragancia y coloran Hora 0.33 $ -
MOD Hora 0.3 $ -
CIF Arrendamiento 0.75 $ -
MP Indirecta Mantenimiento
MP Indirecta Servicios públicos
MP Indirecta Implementos de aseo y servicios generales
MOI depreciación
CIF MOD
MOI
MP Directa
MOD
MP Indirecta
MOI
CIF
Total

MP Directa Materia Prima A Metro 1.5 $ 7,000
MP Directa Materia Prima B Kilogramo 10 $ 1,400
MP Directa Materia Prima C Unidad 2 $ 3,200
MP Directa Materia Prima D Galón 0.25 $ 25,000
MP Directa Materia Prima E Galón $ 28,000
MP Directa Materia Prima F Gramo 620 $ 1.7
MP Directa Materia Prima G Par 2 $ 350
MOD Proceso 1 Hora 1.5 $ 3,450.48
MOD Proceso 5 Hora $ 3,625.00
CIF Proceso 1 KW 2.25 $ 850
CIF Proceso 6 Litro 31 $ 78
MP Directa
MOD
MP Indirecta
MOI
CIF
Total

MP Directa Materia Prima D Galón 0.6 $ 25,000
MP Directa
MOD
MP Indirecta
MOI
CIF
Total

MP Directa Materia Prima D Galón $ 25,000
MP Directa Materia Prima E Galón 0.4 $ 28,000
MP Indirecta Proceso 4 Kilogramo 0 $ 1,800
MP Directa
MOD
MP Indirecta
MOI
CIF
Total

MP Directa Materia Prima A Metro $ 7,000
MP Directa Materia Prima B Kilogramo $ 1,400
MP Directa Materia Prima C Unidad $ 3,200
MP Directa Materia Prima F Gramo $ 1.7
MP Directa Materia Prima G Par $ 350
CIF Proceso 1 KW $ 850
MP Indirecta Proceso 2 Unidad $ 12
MP Indirecta Proceso 3 Galón $ 42
MP Indirecta Proceso 4 Kilogramo $ 1,800
MOI Proceso 5 Hora $ 3,450
CIF Proceso 6 Litro $ 78
CIF Otros CIF Estim. Global $ 4,220
MP Directa
MOD
MP Indirecta
MOI
CIF
Total

MP Directa
MOD
MP Indirecta
MOI
CIF
Total

MP Directa
MOD
MP Indirecta
MOI
CIF
Total

MP Directa
MOD
MP Indirecta
MOI
CIF
Total

MP Directa
MOD
MP Indirecta
MOI
CIF
Total
Costo Total
7,740
$ 186
$ 1,094
$ 499
$ 1,087
$ 1,491
$ 8
$ 33
$ 4,589
$ 168
$ 1
$ 1,301
$ 2,480
$ 4,354
$ 843
$ 1,150
$ 638
$ 60
$ 151
$ 135
$ -
$ 2,223
$ 2,070
$ 4,220
$ 28,779
$ 4,397
$ 14,885
$ 346
$ 2,070
$ 7,081
$ 28,779
65%
$ 47,485
Costo Total
$ 1,094
$ 499
$ 1,087
$ 1,491
$ 8
$ 33
$ 4,589
$ 131
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 4,220
$ 13,151
$ 8,800
$ 131
$ -
$ -
$ 4,220
$ 13,151
65%
$ 21,699
Costo Total
$ 10,500
$ 14,000
$ 6,400
$ 6,250
$ -
$ 1,054
$ 700
$ 5,176
$ 1,725
$ 3,375
$ 1,250
$ -
$ 1,302
$ 1,533
$ 1,913
$ 60
$ 76
$ 135
$ -
$ 2,418
$ 2,760
$ 4,220
$ 64,847
$ 38,904
$ 14,361
$ 271
$ 2,760
$ 8,551
$ 64,847
65%
$ 106,997
Costo Total
$ 8,400
$ 14,000
$ 9,600
$ 15,000
$ -
$ 799
$ 700
$ 5,176
$ 1,725
$ 4,875
$ 1,250
$ -
$ 1,302
$ 958
$ 1,530
$ 60
$ 164
$ 324
$ -
$ 1,833
$ 1,725
$ 4,220
$ 73,641
$ 48,499
$ 15,286
$ 548
$ 1,725
$ 7,583
$ 73,641
65%
$ 121,508
Costo Total
$ 5,600
$ 14,000
$ 12,800
$ -
$ 11,200
$ 901
$ 700
$ 5,176
$ 1,725
$ 4,500
$ 1,250
$ 1,450
$ 1,302
$ -
$ 1,020
$ 60
$ 202
$ -
$ 552
$ 2,067
$ -
$ 4,220
$ 68,725
$ 45,201
$ 15,403
$ 262
$ 552
$ 7,307
$ 68,725
65%
$ 113,396
Costo Total
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
55%
$ -
Costo Total
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
55%
$ -
Costo Total
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
55%
$ -
Costo Total
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
55%
$ -
Costo Total
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
55%
$ -
Liquidación Mensual de Nómina de Empleados
Deven
Días
Ítem Departamento Cargo Sueldo Básico
Laborados Salario
MANO DE OBRA INDIRECTA

1 Administración DIRECTOR GENERAL $ 5,228,352 30 5,228,352
2 Administración GERENTE ADMINISTRATIVO $ 3,398,429 30 3,398,429
3 Administración TALENTO HUMANO $ 2,091,341 30 2,091,341
4 Administración FINANCIERO $ 3,398,429 30 3,398,429
5 Ventas VENTAS $ 2,222,050 30 2,222,050
6 TOTAL MOI
7 MANO DE OBRA DIRECTA
8 Administración GERENTE OPERATIVO $ 3,398,429 30 3,398,429
9 Administración PRODUCCIÓN $ 1,699,214 30 1,699,214
12 TOTAL MOD
13 0 0 $ - 0 -
14 0 0 $ - 0 -
15 0 0 $ - 0 -
14 0 0 $ - 0 -
15 0 0 $ - 0 -
16 0 0 $ - 0 -
17 0 0 $ - 0 -
18 0 0 $ - 0 -
19 0 0 $ - 0 -
20 0 0 $ - 0 -
21 0 0 $ - 0 -
22 0 0 $ - 0 -
23 0 0 $ - 0 -
24 0 0 $ - 0 -
25 0 0 $ - 0 -
26 0 0 $ - 0 -
27 0 0 $ - 0 -
28 0 0 $ - 0 -
29 0 0 $ - 0 -
30 0 0 $ - 0 -
24,834,672
Administración 22,612,622
Ventas 2,380,485
Producción MOD -
Producción MOI -
Totales 24,993,107
Devengados Deducidos
Auxilio de
Horas Extras Comisiones Total VALOR DIA VALOR HORA Salud Pensión
Transp.
IRECTA
- 5,228,352 174,278 21,785 209,134 209,134
- 3,398,429 113,281 14,160 135,937 135,937
158,435 2,249,776 74,993 9,374 83,654 83,654
- 3,398,429 113,281 14,160 135,937 135,937
158,435 2,380,485 79,349 9,919 88,882 88,882
16,655,470 555,182 69,398
RECTA
- 3,398,429 113,281 14,160 135,937 135,937
158,435 1,857,649 61,922 7,740 67,969 67,969
158,435 1,857,649 61,922 7,740 67,969 67,969
158,435 1,857,649 61,922 7,740 67,969 67,969
8,971,377 299045.9 37380.7375
- - - -
- - - -
- - - -
- -
- -
- -
- -
- -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
792,175 - - 51,253,694 993,387 993,387
633,740 - - 23,246,362 904,505 904,505

158,435 - 2,380,485 2,459,834 177,764 88,882
- - - - - -
- - - - - -
792,175 - 2,380,485 25,706,196 1,082,269 993,387
<>
Deducidos Aportes a Salud y Parafiscales
Fondo Neto a Pagar Aporte Aportes
Libranza Total A.R.L. Aporte Salud
Empleados Pensión Parafiscales
418,268 4,810,084
271,874 3,126,554
167,307 2,082,469
271,874 3,126,554
177,764 2,202,721
271,874 3,126,554
135,937 1,721,712
135,937 1,721,712
135,937 1,721,712
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- - 1,986,774 23,640,073
- - 1,809,010 21,437,353
- 177,764 2,380,485 2,202,721
- - - -
- - - -
- 177,764 4,189,494 23,640,073
Prestaciones Sociales
Prima de Interés a las
Vacaciones Cesantías Dotación Aporte Salud
Servicios Censatías
Aporte
Pensión
Ingresos Operacionales
Año 2024 Año 2025

Descripción Ingresos por Ingresos por
Ventas Ventas
Productos Manufacturados
Jabon en barra $ 207,360,000 $ 244,073,088
jabon liquido $ 64,800,000 $ 76,272,840
Jabon en polvo $ - $ -
0 $ - $ -
0 $ - $ -
0 $ - $ -
0 $ - $ -
0 $ - $ -
0 $ - $ -
0 $ - $ -
Subtotal Venta Productos Manufacturados $ 272,160,000 $ 320,345,928
2024 2025
Descripción Ingresos por Ingresos por
Ventas Ventas
Productos no Manufacturados por la Empresa
Producto NF 1 $ - $ -
Subtotal Venta Productos no Manufacturados $ - $ -
Ingresos no Operacionales
Año 2024 Año 2025

Descripción
Total Ingreso Total Ingreso
Arrendamientos $ - $ -
Intereses $ - $ -
Total Ingresos no Operacionales $ - $ -
Año 2026 Año 2027 Año 2028
Ingresos por Ingresos por Ingresos por
Ventas Ventas Ventas
$ 292,865,591 $ 358,896,469 $ 445,098,774

$ 91,520,497 $ 112,155,147 $ 139,093,367
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 384,386,088 $ 471,051,616 $ 584,192,141
2026 2027 Año 2028

Ingresos por Ingresos por Ingresos por
Ventas Ventas Ventas
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
Año 2026 Año 2027 Año 2028
Total Ingreso Total Ingreso Total Ingreso
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
Costo de Materia Prima Directa
Descripción Año 2024 Año 2025

Jabon en barra $ - $ -
jabon liquido $ - $ -
0 $ - $ -
0 $ - $ -
0 $ - $ -
0 $ - $ -
0 $ - $ -
0 $ - $ -
0 $ - $ -
Total Costo de Materia Prima Directa $ - $ -
Costo de Materia Prima Indirecta
Año 2024 Año 2025

Descripción
Valor Anual Valor Anual
Jabon en barra $ - $ -
jabon liquido $ - $ -
0 $ - $ -
0 $ - $ -
0 $ - $ -
0 $ - $ -
0 $ - $ -
0 $ - $ -
0 $ - $ -
Total Costo de Materia Prima Indirecta $ - $ -
Costo de Mano de Obra Directa
Año 2024 Año 2025

Descripción
Salario MOD $ - $ -
Auxilio de Transporte MOD $ - $ -
Carga Prestacional MOD $ - $ -
$ - $ -
Total Costo de Mano de Obra Directa $ - $ -
Costo de Mano de Obra Indirecta
Año 2024 Año 2025

Descripción
Descripción
Salario MOI $ - $ -
Auxilio de Transporte MOI $ - $ -
Carga Prestacional MOI $ - $ -
$ - $ -
Total Costo de Mano de Obra Indirecta $ - $ -
Costos Indirectos de Fabricación
Año 2024 Año 2025

Descripción
Arrendamiento $ 18,000,000 $ 20,178,000
Mantenimiento $ 6,000,000 $ 6,726,000
Papelería $ 120,000 $ 134,520
Servicios públicos $ 12,000,000 $ 13,452,000
Servicio de internet $ 102,000 $ 114,342
Implementos de aseo y servicios generales $ 3,000,000 $ 3,363,000
Publicidad $ 1,080,000 $ 1,210,680
Err:508 Err:509 Err:509
0 $ - $ -
0 $ - $ -
Depreciación Producción $ 6,080,226 $ 6,080,226
Amortización Diferidos Producción $ 2,280,000 $ 2,080,000
Total Costos Indirectos de Fabricación Err:509 Err:509
Costo de Compra de Productos no Manufacturados por la Empresa
Año 2024 Año 2025

Descripción
Total Costo de Productos no
$ - $ -
Manufacturados
Gastos Operacionales de Administración
Año 2024 Año 2025

Descripción
Salarios Administración $ 271,351,469 $ 304,184,997
Auxilio de Transporte Administración $ 7,604,880 $ 8,525,070
Carga Prestacional Administración $ 145,903,876 $ 163,558,245
Arrendamiento $ 10,800,000 $ 12,106,800
Mantenimiento $ 3,600,000 $ 4,035,600
Papelería $ 660,000 $ 739,860
Publicidad $ 1,080,000 $ 1,210,680
Err:508 Err:509 Err:509
0 $ - $ -
0 $ - $ -
Depreciación Administración $ 2,605,300 $ 2,605,300
Amortización Diferidos Administración $ 3,680,000 $ 2,080,000
Total Gastos Operacionales de
Err:509 Err:509
Administración
Gastos Operacionales de Ventas
Año 2024 Año 2025

Descripción
Salarios Ventas $ 28,565,815 $ 32,022,279
Auxilio de Transporte Ventas $ 1,901,220 $ 2,131,268
Carga Prestacional Ventas $ 15,359,648 $ 17,218,166
Arrendamiento $ 7,200,000 $ 8,071,200
Mantenimiento $ 2,400,000 $ 2,690,400
Papelería $ 420,000 $ 470,820
Publicidad $ 8,640,000 $ 9,685,440
Err:508 Err:509 Err:509
0 $ - $ -
0 $ - $ -
Depreciación Departamento Ventas $ 5,222,650 $ 5,222,650
Amortización Diferidos Ventas $ 1,240,000 $ 1,040,000
Total Gastos Operacionales de Ventas Err:509 Err:509
Depreciación Activos Fijos
Año 2024 Año 2025

Descripción Activo
Terrenos $ - $ -
Construcciones y Edificaciones $ - $ -
Maquinaria y Equipo $ 5,832,676 $ 5,832,676
Equipos de Oficina $ 264,900 $ 264,900
Muebles y Enseres $ 95,600 $ 95,600
Equipo de Computación y Comunicación $ 2,115,000 $ 2,115,000
Flota y Equipo de Transporte $ 5,600,000 $ 5,600,000
Total Gastos Depreciación $ 13,908,176 $ 13,908,176
Amortización de Diferidos
Año 2024 Año 2025

Descripción Activo
Diferidos Corto Plazo $ 2,000,000 $ -
Diferidos Largo Plazo $ 5,200,000 $ 5,200,000
Total Gastos Amortización Diferidos $ 7,200,000 $ 5,200,000
Año 2026 Año 2027 Año 2028
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
Año 2026 Año 2027 Año 2028

Valor Anual Valor Anual Valor Anual
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
Año 2026 Año 2027 Año 2028

$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
Año 2026 Año 2027 Año 2028

$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
Año 2026 Año 2027 Año 2028

$ 22,417,758 $ 24,749,205 $ 27,162,252
$ 7,472,586 $ 8,249,735 $ 9,054,084
$ 149,452 $ 164,995 $ 181,082
$ 14,945,172 $ 16,499,470 $ 18,108,168
$ 127,034 $ 140,245 $ 153,919
$ 3,736,293 $ 4,124,867 $ 4,527,042
$ 1,345,065 $ 1,484,952 $ 1,629,735
Err:509 Err:509 Err:509
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 6,080,226 $ 6,080,226 $ 6,080,226
$ 2,080,000 $ 2,080,000 $ 2,080,000
Err:509 Err:509 Err:509
Año 2026 Año 2027 Año 2028

$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
Año 2026 Año 2027 Año 2028

$ 337,949,531 $ 373,096,282 $ 409,473,170
$ 9,471,353 $ 10,456,374 $ 11,475,871
$ 181,713,210 $ 200,611,384 $ 220,170,994
$ 13,450,655 $ 14,849,523 $ 16,297,351
$ 4,483,552 $ 4,949,841 $ 5,432,450
$ 821,984 $ 907,471 $ 995,949
$ 8,967,103 $ 9,899,682 $ 10,864,901
$ 698,687 $ 771,350 $ 846,557
$ 2,241,776 $ 2,474,920 $ 2,716,225
$ 1,345,065 $ 1,484,952 $ 1,629,735
Err:509 Err:509 Err:509
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 2,605,300 $ 2,605,300 $ 2,605,300
$ 2,080,000 $ 2,080,000 $ 2,080,000
Err:509 Err:509 Err:509
Año 2026 Año 2027 Año 2028

$ 35,576,752 $ 39,276,734 $ 43,106,216
$ 2,367,838 $ 2,614,094 $ 2,868,968
$ 19,129,382 $ 21,118,838 $ 23,177,925
$ 8,967,103 $ 9,899,682 $ 10,864,901
$ 2,989,034 $ 3,299,894 $ 3,621,634
$ 523,081 $ 577,481 $ 633,786
$ 5,978,069 $ 6,599,788 $ 7,243,267
$ 444,619 $ 490,859 $ 538,718
$ 1,494,517 $ 1,649,947 $ 1,810,817
$ 10,760,524 $ 11,879,618 $ 13,037,881
Err:509 Err:509 Err:509
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 5,222,650 $ 5,222,650 $ 5,222,650
$ 1,040,000 $ 1,040,000 $ 1,040,000
Err:509 Err:509 Err:509
Año 2026 Año 2027 Año 2028

$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 5,832,676 $ 5,832,676 $ 5,832,676
$ 264,900 $ 264,900 $ 264,900
$ 95,600 $ 95,600 $ 95,600
$ 2,115,000 $ - $ -
$ 5,600,000 $ 5,600,000 $ 5,600,000
$ 13,908,176 $ 11,793,176 $ 11,793,176
Año 2026 Año 2027 Año 2028

$ - $ - $ -
$ 5,200,000 $ 5,200,000 $ 5,200,000
$ 5,200,000 $ 5,200,000 $ 5,200,000
Estado de Costos de Producción Proyectado a 5 años
Descripción Rubros Año 2024 Año 2025
MATERIA PRIMA DIRECTA

Inventario Inicial de Mat. Prima
Mas Compras de Materia Prima
Menos devoluciones en compras
Menos Inventario Final Mat. Prima
Subtotal materiales utilizados - -
Menos materiales indirectos utilizados
Subtotal Costo de Materia Prima Utilizada - -
MANO DE OBRA DIRECTA

Sueldos 8,971,377 -
Auxilio de Transporte
Salud, A.R.P. y Pensión 22.39% 2,008,990 -
Prestaciones Sociales 20.92% 1,876,513 -
Parafiscales 9.0% 807,424 -
Subtotal Costo de Mano de Obra Directa 13,664,304 -
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN

Materia Prima Indirecta - -
Sueldos M.O. Indirecta 16,655,470
Auxilio de Transporte M.O. Indirecta
Salud, A.R.P. y Pensión M.O. Indirecta 22.39% 3,729,715 -
Prestaciones Sociales M.O. Indirecta 20.92% 3,483,769 -
Parafiscales M.O. Indirecta 9.0% 1,498,992 -
Servicios Públicos
Mantenimiento de Maq.
Depreciación
Costos Varios
Subtotal Costos Indirectos de Fabricación 25,367,946 -
Total Costos de Fabricación del Período - -
Mas Inventario Inicial de Producto en Proceso -
Menos Inventario Final de Producto en Proceso
Total Costo de Producción del Período $ - $ -
Mas Inventario Inicial de Producto Terminado -
Menos Inventario Final de Producto Terminado
Total Costo de Ventas de Productos Fabricados en la emp - -
Mas Inventario Inicial de Mercancías no Fabricadas por la Empresa
Mas Compras de Mercancías no Fabricadas por la Empresa
Menos Inv. Final de Merc. no Fab. x la Empresa
Total Costo de Ventas del Período $ - $ -
Año 2026 Año 2027 Año 2028
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
$ - $ - $ -
- - -
- - -
$ - $ - $ -
Estado de Resultados Proyectado a 5 años
Descripción Rubros Año 2024 Año 2025 Año 2026
Ingresos por Ventas de Productos Manufacturados

Ingresos por Ventas de Mercancías no Fabricadas
Total Ingresos Operacionales $ - $ - $ -
Costo de Materia Prima Directa
Costo de Mano de Obra Directa
Costo de Materia Prima Indirecta
Costo de Mano de Obra Indirecta
Costos Indirectos de Fabricación
Costos de Mercancía no Fabricada por la Empresa
Total Costos de Producción y Venta $ - $ - $ -
Utilidad Bruta $ - $ - $ -
Gastos Operacionales de Administración
Gastos Operacionales de Ventas
Total Gastos Operacionales $ - $ - $ -
Utilidad Operacional $ - $ - $ -
Más OTROS INGRESOS
Arrendamientos
Intereses
Menos OTROS EGRESOS
Gastos Financieros
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ - $ - $ -
Menos Impuesto de Renta 33% $ - $ - $ -
Utilidad Después de Impuestos $ - $ - $ -
Reserva Legal 10% $ - $ - $ -
UTILIDAD NETA $ - $ - $ -
Año 2027 Año 2028
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ ###
-
$ - $ ###
-
Estado de Flujo de Efectivo Proyectado a 5 Años
Descripcicón Rubros Año 2023 Año 2024 Año 2025 Año 2026
Ingresos de Efectivo
+ Ingresos recibidos del período
+ Ingresos recibidos cartera períodos anteriores
+ Ingresos recibidos por aportes sociales
+ Ingresos recibidos por préstamos solicitados
+ Ingreso por venta de activos
+ Otros ingresos de recibidos
= Total Efectivo Recibido Durante el Perío $ - $ - $ - $ -
Egresos de Efectivo
+ Pagos realizados compras del período
+ Pagos realizados compras períodos anteriores
+ Pagos realizados nómina del período
+ Pagos realizados nómina períodos anteriores
+ Pagos realizados otros costos y gastos período
+ Pago impuesto de renta año anterior
+ Pago activos adquiridos
+ Pago de abonos a capital crédito
+ Pago de intereses crédito
+ Pago de impuesto a la renta año anterior
= Total Efectivo Pagado Durante el Períod $ - $ - $ - $ -

= Efectivo Generado en el Período $ - $ - $ - $ -
+ Saldo Inicial de efectivo
= Saldo final de efectivo $ - $ - $ - $ -
Año 2027 Año 2028
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
Chart Title
$ 130,000,000
$ 110,000,000
$ 90,000,000
$ 70,000,000
$ 50,000,000
$ 30,000,000
$ 10,000,000
Año 2023 Año 2024 Año 2025 Año 2026 Año 2027 Año 2028
TOTAL ACTIVO $ 136,758,767 $- $- $- $- $-
Total Pasivo $ 36,758,767 $- $- $- $- $-
TOTAL PATRIMONIO $ 100,000,000 $- $- $- $- $-
TOTAL ACTIVO Total Pasivo TOTAL PATRIMONIO

Balance General Clasificado Proyectado a 5 Años
Descripción Rubros Año 2023 Año 2024 Año 2025 Año 2026
Disponible $ 12,432,615
Inventario de Materias Primas $ 49,397
Cuentas por Cobrar
Total Activo Corriente $ 12,482,012 $ - $ - $ -
Terrenos $ -
Construcciones y Edificaciones $ -
Maquinaria y Equipo $ 58,326,755
Equipos de Oficina $ 2,649,000
Muebles y Enseres $ 956,000
Equipo de Computación y Comunicación $ 6,345,000
Flota y Equipo de Transporte $ 28,000,000
Depreciación Acumulada
Total Prop. Planta y Equipo $ 96,276,755 $ - $ - $ -
Gastos Pagados por Anticipado $ 28,000,000

Total Activo Diferido $ 28,000,000 $ - $ - $ -
TOTAL ACTIVO ### $ - $ - $ -
Bancos Nacionales
Proveedores Nacionales
Cuentas por Pagar
Impuesto de Renta por Pagar
Total Pasivo Corriente - - - -
Bancos Nacionales $ 36,758,767
Total Pasivo a Largo Plazo $ 36,758,767 $ - $ - $ -
Total Pasivo $ 36,758,767 $ - $ - $ -
Aportes Sociales $ 100,000,000

Utilidades Acumuladas
Reserva Legal Acumulada
Reserva Legal
Utilidad del Ejercicio
TOTAL PATRIMONIO ### $ - $ - $ -
PASIVO MAS PATRIMONIO ### $ - $ - $ -
Año 2027 Año 2028
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
- -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
Estado de Flujo de Fondos del Proyecto en 5 años
Descripción Rubros Año 2023 Año 2024
Total Ingresos Operacionales $ - $ -

Total Costos y Gastos Operacionales $ - $ -
UTILIDAD OPERACIONAL $ - $ -
Gastos Financieros $ -
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ - $ -
Menos Impuesto de Renta 33% $ -
UTILIDAD NETA $ - $ -
Más Aportes Sociales
Más Préstamos Recibidos
Más Depreciación
Más Amortizaciónes Diferidos
Menos Amortización Capital Préstamos
FLUJO NETO DE FONDOS $ - $ -
ESTADO DE FLUJO DE CAJA MENSUALIZADO PRIMER AÑO
RUBROS Mes 1 Mes 2

Gastos Financieros
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS - $ -
Menos Impuesto de Renta 33% - -
Más Depreciación $ - $ -
Más Amortizaciónes Diferidos $ - $ -
FLUJO NETO DE EFECTIVO $ - $ -
RUBROS Mes 7 Mes 8

Gastos Financieros
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ - $ -
Menos Impuesto de Renta 33% - -
Más Depreciación $ - $ -
Más Amortizaciónes Diferidos $ - $ -
FLUJO NETO DE EFECTIVO $ - $ -
Año 2025 Año 2026 Año 2027 Año 2028
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ -
$ - $ - $ - $ -###
Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
- - - -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -###
Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
- - - -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -###
Valor Presente Neto y Tasa Interna de Retorno
Proporción Inflación Premio al Riesgo

TMAR
Capital Promedio 5 años Inversión
Capital Propio 73.12% 11.21% 0.00% 11.21%
Capital Financiado 26.88% 11.21% 0.00% 11.21%
Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento TMAR Global del Proyecto
Descripción Rubros Año 2023 Año 2024 Año 2025 Año 2026
Flujo de Caja Neto

$ - $ - $ - $ -
Proyectado
Tasa Mínima
Aceptable de 11.21% 11.21% 11.21%
Rendimiento
Valor Presente del
$ - $ - $ - $ -
Flujo Neto
Valor Presente
Neto de la $ -
Inversión
Tasa Interna de
Err:523
Retorno
TMAR
Proporcional WACC
8.19%
3.01%
11.21%
Año 2027 Año 2028
$ - $ -
11.21% 11.21%
$ - $ -
Indicadores Financieros
Indicador Fórmula 2024 2025
Activo Corriente $ - $ -
Razon Circulante
Pasivo Corriente $ - $ -
#DIV/0! #DIV/0!
Activo Total $ - $ -
Solidez
Pasivo Total $ - $ -
#DIV/0! #DIV/0!
Pasivo Total $ - $ -
Endeudamiento
Activo Total $ - $ -
#DIV/0! #DIV/0!
Rotación de Ventas $ - $ -
Activos Totales Activo Total $ - $ -
#DIV/0! #DIV/0!
Margen Utilidad Operacional $ - $ -

Operacional de
Utilidad Ventas $ - $ -
#DIV/0! #DIV/0!
Margen Neto de Utilidad Neta $ - $ -

Utilidad Ventas $ - $ -
#DIV/0! #DIV/0!
2026 2027 2028
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

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Nombre de la Empresa BURBUJAS DE MIEL

Año Actual 2023

Año 2024 Año 2025 Año 2026

Tasa de Crecimiento en Ventas 5% 8%

Relación Empleados por Centro de Costo

Cantidades Vendidas de Productos Manufacturados por la Empresa

Precios de Venta de Productos Manufacturados por la Empresa

Costos de Materias Primas Directas de Productos Manufacturados por la Empresa

Costos de Materias Primas Indirectas de Productos Manufacturados por la Empresa

Cantidades Vendidas de Productos no Manufacturados por la Empresa

Precios de Venta de Productos no Manufacturados por la Empresa

Costos de Productos no Manufacturados por la Empresa

Costos Indirectos y Gastos Operacionales

rentabilidad promedio del sector económico

Año 2027 Año 2028

Ventas Producción CIF

Tasa Interés Plazo

Diligenciar conforme a la planificación de personal requerido para su proyecto

Cantidad Vendida Cantidad Vendida

Precio Venta Und. Precio Venta Und.

Costo Venta Und. Costo Venta Und.

Costo Venta Und. Costo Venta Und.

Cantidad Vendida Cantidad Vendida

Costo Venta Und. Costo Venta Und.

Ventas Producción CIF Diligenciar conforme a la planificación de gastos y costos de su proyecto

s para toma del crédito.

Inventario de Materias Primas Directas

Clasificación Activo Descripción Cantidad

Inventario de Materias Primas Directas

Inventario de Materias Primas Indirectas

Clasificación Activo Descripción Cantidad

Clasificación Activo Descripción Cantidad

Clasificación Activo Descripción Cantidad

Clasificación Activo Descripción Cantidad

Clasificación Activo Descripción Cantidad

Clasificación Activo Descripción Cantidad

Equipos de Computación y Comunicación

Clasificación Activo Descripción Cantidad

Clasificación Activo Descripción Cantidad

Diferidos Corto Plazo

Clasificación Activo Descripción Cantidad

Diferidos Largo Plazo

Clasificación Activo Descripción Cantidad

ados en el estudio técnico de su proyecto

ados en el estudio técnico de su proyecto

ados en el estudio técnico de su proyecto

ados en el estudio técnico de su proyecto

ados en el estudio técnico de su proyecto

ados en el estudio técnico de su proyecto

Descripción Tasa de Interés Plazo Valor Total

Préstamo Banco 0.00% 36 $ 36,758,767

MP Indirecta Proceso 2 Unidad 5 $ 12

Balance de Costos de Producto 2

Balance de Costos de Producto 3

Balance de Costos de Producto 4

Balance de Costos de Producto 5

Balance de Costos de Producto 6

Balance de Costos de Producto 7

Balance de Costos de Producto 8