Scribd Logo
Cargar

¡Te damos la bienvenida a Scribd!

  • 6 vistas

    Formatos de Auditoria de Caja y Bancos

    Cargado por

    Dávila Albeño Nataly Gabriela
    P

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como XLSX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    Formatos de Auditoria de Caja y Bancos

    Cargado por

    Dávila Albeño Nataly Gabriela
    6 vistas13 páginas
    P

    Derechos de autor

    © © All Rights Reserved

    Formatos disponibles

    XLSX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    ¿Le pareció útil este documento?

    ¿Este contenido es inapropiado?

    P

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como XLSX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Descargar como xlsx, pdf o txt
    6 vistas13 páginas

    Formatos de Auditoria de Caja y Bancos

    Cargado por

    Dávila Albeño Nataly Gabriela
    P

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como XLSX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Descargar como xlsx, pdf o txt
    de 13

    CÉDULA SUMARIA DE CAJA Y BANCOS

    Empresa:___________________________ Cédula:
    Fecha:_______________________________ Inciales Fecha
    Preparado:
    Revisado:

    Ajustes y Reclasificaciones
    Saldo según Saldo según
    contabilidad auditoria
    CUENTAS Ref Debe Haber

    TOTAL - - - -

    De acuerdo con los procedimientos de Auditoría aplicados al rubro de Caja


    CONCLUSIONES: y Bancos al _______________, podemos concluir que el saldo es
    razonable de conformidad con NIA´S

    Auditor
    CORTE Y ARQUEO DE CAJA Cédula: No.

    EMPRESA: FECHA

    RECEPTOR RESPONSABLE:

    HORA:

    ARQUEO
    EFECTIVO COMPROBANTES USADOS

    Monedas Q. Del No. Al No. Q.


    Billetes Q. Del No. Al No. Q.
    Cheques Q. Del No. Al No. Q.
    Total a Depositar Q. Del No. Al No. Q.
    Ingresos en Bancos Q.
    Faltante o Sobrante Q.
    Total ingresos según
    Total Q. comprobantes Q.

    Los ingresos detallados corresponden al:

    ARQUEO DE FORMULARIOS EN EXISTENCIA

    FORMULARIOS NUMERACIÓN

    Recibos: ………………. Del No. Al No.


    Facturas: ………………. Del No. Al No.
    Otros: ……………….

    Todo lo que fue objeto de arqueo quedó en poder de las siguientes personas:

    Efectivo:
    Comprobantes usados:
    Recibos en existencia:
    Quien (es) lo recibe (n) a su entera satisfacción

    OBSERVACIONES:

    El corte y arqueo de caja se dio por terminado a las horas con minutos.

    Receptor Auditor
    o.
    Cédula: No
    ARQUEO DE FONDOS

    EMPRESA:_____________________________________RECEPTOR_____________________

    FECHA:________________________HORA DE ARQUEO:______________________________

    AUDITOR:___________________________________________

    I. EFECTIVO:
    BILLETES:
    DENOMINACIÓN CANTIDAD VALOR Q.
    Q 100.00 Q -
    Q 50.00 Q -
    Q 20.00 Q -
    Q 10.00 Q -
    Q 5.00 Q -
    Q 1.00 Q -
    Sub total Q -

    MONEDAS
    DENOMINACIÓN CANTIDAD VALOR Q.
    Q 0.50 Q -
    Q 0.25 Q -
    Q 0.10 Q -
    Q 0.05 Q -
    Q 0.01 Q -
    Sub total Q -
    TOTAL EFECTIVO Q -

    II. CHEQUES

    No. Cuenta Banco No. Fecha Valor Q.

    Subtotal -
    TOTAL (Efectivo + Cheques) Q -

    La cantidad de Q.___________________, representa la totalidad de los valores (efectivo y


    cheques) que se encuentran en mi poder al momento del arqueo, los cuales fueron recontados
    en mi presencia por el auditor y devueltos a mi entera satisfacción.

    Cajero Auditor
    INTEGRACIÓN DEL FONDO
    DE CAJA CHICA Cédula:
    Iniciales Fecha
    FECHA: Elaborado por:
    EMPRESA: Revisado por:

    TOTALES
    No. CONCEPTOS Ref. Fondo Asignado Comprobado Diferencia(+/-)
    Apertura del Fondo de Caja Chica según
    cheque No. _______ del Banco
    1 _________ de fecha __________
    2 Cédula Analítica de Caja Chica
    3 Arqueo de Fondos

    TOTALES Q - Q - Q -

    INTEGRACIÓN DE LA DIFERENCIA
    Sobrante

    CONCLUSIONES:Con fecha __________1 se realizó el arqueo de fondos de Caja Chica, bajo


    la responsabilidad de_____________________ por un valor de _____________________________
    encontrándose un ____________ de

    f).

    Auditor
    ANALÍTICA DE COMPROBANTES
    DE CAJA CHICA Cédula:
    Iniciales Fecha
    EMPRESA: Elaborado por:
    FECHA: Revisado por:

    Documento
    No. Concepto Proveedor Fecha
    No. Factura Valor
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10

    TOTAL Q -

    OBSERVACIONES: Los documentos descritos en esta Cédula de Auditoría con valor


    total de Q_______________ quedan en poder del encargado

    f).

    Auditor
    Cédula:

    ARQUEO DE FONDOS

    EMPRESA: RECEPTOR:
    FECHA: HORA DE ARQUEO: 11:40
    AUDITOR:

    I EFECTIVO:
    BILLETES

    Cantidad Denominación Valor


    Q 100.00 Q -
    Q 50.00 Q -
    Q 20.00 Q -
    Q 10.00 Q -
    Q 5.00 Q -
    Q 1.00 Q -
    Subtotal Q -

    MONEDAS
    Cantidad Denominación Valor
    Q 1.00Q -
    Q 0.50Q -
    Q 0.25Q -
    Q 0.10Q -
    Q 0.05Q -
    Q 0.01Q -
    Subtotal Q -
    TOTAL EFECTIVO Q -

    II CHEQUES
    A NOMBRE DE CUENTA No. BANCO CH No. FECHA VALOR

    Subtotal Q -
    TOTAL DE EFECTIVO Q -

    La cantidad de_________________________________________________ representa la totalidad de los


    valores (efectivo y cheques) que se encuentran en mi poder al momento del arqueo, los cuales fueron
    recontados en presencia por el Auditor y devueltos a mi entera satisfacción.

    f.) f.)
    AUDITOR RECEPTOR
    Cédula: A-3.1

    CONCILIACIÓN BANCARIA
    EMPRESA ______________________________________________

    BANCO:
    CUENTA No.
    MES:

    Saldo según el banco al


    ( ) Depósitos en Tránsito
    EMPRESA:

    AJUSTE CONTABLE
    Pda. No. 1 DEBE HABER

    También podría gustarte