CAROZZI S.A.

AÑO

IPC Chile

Estado de situación financiera, corriente/no corriente - Estados financieros consolidados FACTOR ACTUAL.

Moneda:CLP - Peso chileno (MILES DE CADA AÑO)

. 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022

Activos [sinopsis]
Activos corrientes [sinopsis]
Efectivo y equivalentes al efectivo 12,498,577 16,272,234 17,030,970 22,409,686 28,946,362
Otros activos financieros corrientes 5,808,367 6,936,231 10,334,294 8,289,730 23,765,121
Otros activos no financieros corrientes 2,653,504 1,977,147 3,614,614 4,054,113 4,743,131
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
corrientes 153,355,921 150,172,289 176,010,746 144,789,588 163,037,734

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes 11,349,888 12,015,198 12,720,807 15,407,165 17,312,587
Inventarios corrientes 130,904,378 146,331,858 147,584,500 182,681,966 216,498,327
Activos por impuestos corrientes, corrientes 9,901,464 2,621,947 4,984,661 4,213,344 4,563,791
Activos corrientes totales 326,472,099 336,326,904 372,280,592 381,845,592 458,867,053
Activos no corrientes [sinopsis]
Inversiones contabilizadas utilizando el método de la
participación 4,357 5,118 4,985 2,277 2,912
Activos intangibles distintos de la plusvalía 146,627,001 160,914,903 164,876,643 184,457,629 193,642,452
Plusvalía 17,327,753 21,056,441
Propiedades, planta y equipo 491,888,919 519,292,326 564,900,381 566,436,499 586,022,149
Activos por derecho de uso 7,697,304 9,362,508
Activos por impuestos diferidos 7,295,590 7,715,148 7,493,763 10,595,589 12,176,946
Total de activos no corrientes 663,143,620 687,927,495 758,332,213 769,189,298 801,206,967
Total de activos 989,615,719 1,024,254,399 1,130,612,805 1,151,034,890 1,260,074,020
Patrimonio y pasivos [sinopsis]
Pasivos [sinopsis]
Pasivos corrientes [sinopsis]
Otros pasivos financieros corrientes 173,343,450 88,349,674 132,061,776 80,145,763 157,468,280
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 96,017,375 94,301,113 103,495,106 100,981,479 119,452,379
Pasivos por arrendamientos corrientes 2,639,502 3,595,614
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes 1,486,588 3,159,026 2,082,108 2,197,568 1,463,302
Otras provisiones a corto plazo 3,642,616 3,748,752 3,739,816 4,075,917 5,075,247
Pasivos por impuestos corrientes, corrientes 159,856 3,919,309 1,214,487 737,683 564,301
Otros pasivos no financieros corrientes 13,411,482 13,644,293 14,025,984 17,752,762 0
Pasivos corrientes totales 288,061,367 207,122,167 256,619,277 208,530,674 287,619,123
Pasivos no corrientes [sinopsis]
Otros pasivos financieros no corrientes 186,661,595 265,711,708 274,062,083 291,659,927 281,317,310
Pasivos por arrendamientos no corrientes 5,775,096 6,550,288
Pasivo por impuestos diferidos 76,254,974 83,913,997 92,112,325 109,735,719 115,115,277
Pasivos por impuestos corrientes, no corrientes
Provisiones por beneficios a los empleados 9,472,325 11,032,032 11,538,215 13,228,087 13,516,555
Otros pasivos no financieros no corrientes 21,798 5604 14816 10497
Total de pasivos no corrientes 272,410,692 360,663,341 377,727,439 420,409,326 416,499,430
Total de pasivos 560,472,059 567,785,508 634,346,716 628,940,000 704,118,553
Patrimonio [sinopsis]
Capital emitido y pagado 78,379,772 78,379,772 78,379,772 78,379,772 78,379,772
Ganancias (pérdidas) acumuladas 246,934,053 270,665,865 293,289,877 324,427,686 334,887,398
Otras reservas -6,932,295 -9,442,659 -1,392,398 -12,279,994 3,879,870
Patrimonio atribuible a los propietarios de la
controladora 318,381,530 339,602,978 370,277,251 390,527,464 417,147,040
Participaciones no controladoras 110,762,130 116,865,913 125,988,838 131,567,376 138,808,427
Patrimonio total 429,143,660 456,468,891 496,266,089 522,094,840 555,955,467
Total de patrimonio y pasivos 989,615,719 1,024,254,399 1,130,612,805 1,151,034,840 1,260,074,020

Estado del resultado, por función de gasto – Estados financieros consolidados

Moneda:CLP - Peso chileno (MILES DE CADA AÑO)

. 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022

Ganancia (pérdida) [sinopsis]
Ingresos de actividades ordinarias 759,953,939 799,631,029 877,893,758 959,843,451 1,048,199,180
Costo de ventas 501,420,184 519,841,040 580,461,498 627,924,824 699,049,064
Ganancia bruta 258,533,755 279,789,989 297,432,260 331,918,627 349,150,116
Otros ingresos 32,288 211,013 272,101 279,341 264,695
Costos de distribución 56,670,102 65,139,371 65,773,681 71,870,963 80,667,185
Gastos de administración 125,701,875 132,730,083 143,968,908 155,096,386 166,654,298
Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales 76,129,490 81,709,522 87,417,570 104,671,937 101,563,938
Costos financieros 16,523,932 16,511,661 17,632,973 19,265,379 17,502,545
Diferencias de cambio -134,194 153216 -981455 1,871,123 1,741,303
Resultados por unidades de reajuste -1,532,386 -5,910,562 -5,262,911 2,711,426 5,013,404
Ganancia (pérdida), antes de impuestos 58,003,554 59,862,541 64,084,433 81,382,691 81,318,682
Gasto por impuestos a las ganancias 13,319,863 14,399,035 17,345,018 22,215,037 19,245,025
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones
continuadas 44,683,691 45,463,506 46,739,415 59,167,654 62,073,657
Ganancia (pérdida) 44,683,691 45,463,506 46,739,415 59,167,654 62,073,657

10.2%

Estado de flujos de efectivo, método directo – Estados financieros consolidados

Moneda:CLP - Peso chileno (MILES DE CADA AÑO)

. 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en)
actividades de operación [sinopsis]

Clases de cobros por actividades de operación [sinopsis]

Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación

de servicios 991,459,565 1,065,510,171 1,155,785,433 1,268,634,050 1,345,452,394
Clases de pagos [sinopsis]
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y
servicios 767,581,730 830,438,266 921,522,854 988,770,533 1,085,307,952
Pagos a y por cuenta de los empleados 101,057,814 108,599,841 114,757,636 122,383,721 131,615,737
Otros pagos por actividades de operación 30,738,737 29,533,385 38,652,871 30,003,036 33,667,613
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en)
operaciones 92,081,284 96,938,679 80,852,072
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados) -8,251,862 -5,704,826 4,515,472 13,513,999 14,950,077
Otras entradas (salidas) de efectivo 96,768 223035 354475 428931 3876546
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en)
actividades de operación 100,429,914 102,866,540 76,691,075 114,391,692 83,787,561

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en)

actividades de inversión [sinopsis]
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta
y equipo 172,593 718066 310288 301439 144218
Compras de propiedades, planta y equipo 57,129,499 46,438,049 42,955,600 38,451,818 38,890,525
Compras de activos intangibles 116,412
Compras de otros activos a largo plazo 21,353,582 27,074,253 14,675,671
Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de
opciones y de permuta financiera 1,211,930

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en)

actividades de inversión -78,310,488 -45,719,983 -69,719,565 52,826,050 37,650,789

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en)

actividades de financiación [sinopsis]
Importes procedentes de préstamos 371,491,000 273,030,839 332,990,969
Importes procedentes de préstamos de largo plazo 97,318,214 48,779,762 20,000,000
Importes procedentes de préstamos de corto plazo 371,491,000 175,712,625 332,990,969 283,791,525 234,146,705
Préstamos de entidades relacionadas 1,931,605
Pagos de préstamos 367,323,175 295,164,006 305,693,679 352,302,257 210,616,451
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros 464,057 1,351,977 1,341,768 2,036,961 3,943,763
Pagos de préstamos de entidades relacionadas 367,323,175 295,164,006 305,693,679
Dividendos pagados 13,632,492 14,573,256 14,839,593 15,173,317 67,179,286
Intereses pagados 16,351,376 15,260,041 16,633,948 14,715,801 12,933,097
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en)
actividades de financiación -24,348,495 -53,318,441 -5,518,019 -51,657,049 -40,525,892

Incremento (disminución) neto de efectivo y

equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios -2,229,069 3,828,116 1,453,491 9,908,593 5,610,880
en la tasa de cambio
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el
efectivo y equivalentes al efectivo [sinopsis]
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el
efectivo y equivalentes al efectivo -54459 -694755 -4529877 925796

Incremento (disminución) neto de efectivo y

equivalentes al efectivo -2,229,069 3,773,657 758,736 5,378,716 6,536,676

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del

periodo 14,727,646 12,498,577 16,272,234 17,030,970 22,409,686
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo 12,498,577 16,272,234 17,030,970 22,409,686 28,946,362

ANALISIS DE RATIOS ¿Cuál es la situacion de liquidez de esta empresa?

1. Ratios de Liquidez 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
CETECOM Concepción:
Podemos afirmar que la empresa estudiada no presenta problemas de liquidez,
ademas se observa que la tendencia de la quidez general es al alza.
No es preocupante el test acido, dado que sus inventarios tienen alta rotacion
dado su proceso productivo.
Se destaca un KT positivo que garantiza el normal funcionamiento del negocio
Liquidez General 1.13 1.62 1.45 1.83 1.60 CETECOM Concepción:
Podemos afirmar que la empresa estudiada no presenta problemas de liquidez,
Prueba acida o Test Acido 0.68 0.92 0.88 0.96 0.84 ademas se observa que la tendencia de la quidez general es al alza.
Capital de Trabajo $ 38,410,732 $ 129,204,737 $ 115,661,315 $ 173,314,918 $ 171,247,930 No es preocupante el test acido, dado que sus inventarios tienen alta rotacion
dado su proceso productivo.
Se destaca un KT positivo que garantiza el normal funcionamiento del negocio
2. Ratios de Endeudamiento 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022

3. Ratios de Actividad 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022

4. Ratios de Rentabilidad 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022