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    PREMISAS DEL FLUJO DE CAJA PROYEC

    El flujo de caja proyectado de la empresa/negocio XYZ

    - Período de proyección: Se consideró como horizonte de 3 años, tiempo necesario pa

    - Ingresos por ventas:


    Explicar incremento o disminución porcentual en la proyección de ventas.
    Comentar sobre su nuevo modelo de negocios, mencionar si existen planes de expansión u oportunidades de merc
    En caso de crecimiento anuales en ingresos, se vinculará el porcentaje proyectado en la siguiente fila, a continuación
    El volumen de ventas se estima teniendo en cuenta la capacidad actual que tiene el cliente y la demanda esperada c

    - Egresos operativos: Considerar los principales costos y gastos de la actividad económica y sus proyecciones para
    o externos que puedan causar impacto en los mismos.

    - Ingresos no operativos: En caso de existir ingresos de efectivo que no sean propios del giro ordinario de la emp
    el crédito solicitado al banco, ingresos provenientes de la venta de activos fijos u otros que no correspondan a la op

    - Egresos no operativos: Comprenden gastos no relacionados directamente con operatividad de la empresa. Se inc
    y retiro de bienes, gastos extraordinarios y gastos diversos.

    - Saldo inicial de caja: Aquí se debe considerar el dinero en efectivo y saldo que mantiene en cuentas de ahorro o
    Se vinculará el valor ingresado en esta celda como saldo inicial del flujo de caja
    - Otros ingresos y egresos: Detallar aquellos ingresos y egresos que no sean producto de la actividad económica p

    - Plan de negocios: Este plan debe resolver preguntas como ¿cuál es la modalidad de trabajo?, ¿cómo va su cadena
    ¿mis clientes pueden y quieren seguir consumiendo mis productos o servicios?, entre otras.
    UJO DE CAJA PROYECTADO

    tiene las siguientes premisas:

    ños, tiempo necesario para acceder a la propuesta de crédito y cancelación total de dividendos.

    u oportunidades de mercado por incremento de demanda.


    uiente fila, a continuación un Ejemplo:
    y la demanda esperada con un crecimiento anual del 3%

    y sus proyecciones para los siguientes periodos considerando la existencia de factores internos

    giro ordinario de la empresa/negocio. En esta sección se considera el valor del desembolso por
    no correspondan a la operatividad del cliente.

    ad de la empresa. Se incorporan conceptos tales como: financieros, pérdidas en venta.

    en cuentas de ahorro o corrientes de diferentes Instituciones financieras.

    la actividad económica principal de la empresa e indicar si estos son permanentes o variables.

    jo?, ¿cómo va su cadena de suministro?, ¿se necesita un ajuste de operaciones?,


    FLUJO DE CAJA MENSUAL
    ENERO FEBRERO

    SALDO INICIAL $ 80,000.00 $ 81,983.33

    VENTAS EN EFECTIVO $ 87,500.00 $ 875,000.00


    INGRESOS COBRO DE CUENTAS A CRÉDITO $ 13,333.33 $ 13,333.33
    OTROS INGRESOS $ 2,500.00 $ 2,500.00
    TOTAL INGRESOS $ 103,333.33 $ 890,833.33

    COMPRA DE MERCADERÍA $ 79,166.67 $ 8,000.00


    PAGO A PROVEEDORES $ 11,666.67 $ 11,666.67
    GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 1,666.67 $ 1,666.67
    EGRESOS SALARIOS $ 3,333.33 $ 3,333.33
    SERVICIOS BÁSICOS $ 2,500.00 $ 2,500.00
    IMPUESTOS $ 1,250.00 $ 1,250.00
    OTROS EGRESOS $ 750.00 $ 750.00
    TOTAL EGRESOS $ 100,333.33 $ 29,166.67

    FLUJO OPERATIVO $ 3,000.00 $ 861,666.67

    INGRESOS NO VENTAS DE ACTIVOS FIJOS


    OPERATIVOS PRÉSTAMOS RECIBIDOS
    TOTAL INGRESOS NO OPERATIVOS $ - $ -

    EGRESOS NO PAGO DEUDAS BANCARIAS $ 1,000.00 $ 1,000.00


    OPERATIVOS OTROS PAGOS $ 16.67 $ 16.67
    TOTAL EGRESOS NO OPERATIVOS $ 1,016.67 $ 1,016.67

    FLUJO DE CAJA NETO $ 1,983.33 $ 860,650.00

    FLUJO DE CAJA ACUMULADO $ 81,983.33 $ 942,633.33


    PERIODO DE TIEMPO
    MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

    $ 942,633.33 $ 1,803,283.33 $ 2,663,933.33 $3,524,583.33 $ 4,385,233.33

    $ 875,000.00 $ 875,000.00 $ 875,000.00 $ 875,000.00 $ 875,000.00


    $ 13,333.33 $ 13,333.33 $ 13,333.33 $ 13,333.33 $ 13,333.33
    $ 2,500.00 $ 2,500.00 $ 2,500.00 $ 2,500.00 $ 2,500.00
    $ 890,833.33 $ 890,833.33 $ 890,833.33 $ 890,833.33 $ 890,833.33

    $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 8,000.00


    $ 11,666.67 $ 11,666.67 $ 11,666.67 $ 11,666.67 $ 11,666.67
    $ 1,666.67 $ 1,666.67 $ 1,666.67 $ 1,666.67 $ 1,666.67
    $ 3,333.33 $ 3,333.33 $ 3,333.33 $ 3,333.33 $ 3,333.33
    $ 2,500.00 $ 2,500.00 $ 2,500.00 $ 2,500.00 $ 2,500.00
    $ 1,250.00 $ 1,250.00 $ 1,250.00 $ 1,250.00 $ 1,250.00
    $ 750.00 $ 750.00 $ 750.00 $ 750.00 $ 750.00
    $ 29,166.67 $ 29,166.67 $ 29,166.67 $ 29,166.67 $ 29,166.67

    $ 861,666.67 $ 861,666.67 $ 861,666.67 $ 861,666.67 $ 861,666.67

    $ - $ - $ - $ - $ -

    $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00


    $ 16.67 $ 16.67 $ 16.67 $ 16.67 $ 16.67
    $ 1,016.67 $ 1,016.67 $ 1,016.67 $ 1,016.67 $ 1,016.67

    $ 860,650.00 $ 860,650.00 $ 860,650.00 $ 860,650.00 $ 860,650.00

    $ 1,803,283.33 $ 2,663,933.33 $ 3,524,583.33 $4,385,233.33 $ 5,245,883.33


    O
    AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

    $ 5,245,883.33 $ 6,106,533.33 ### $ 7,827,833.33 $ 8,688,483.33

    $ 875,000.00 $ 875,000.00 $ 875,000.00 $ 875,000.00 $ 875,000.00


    $ 13,333.33 $ 13,333.33 $ 13,333.33 $ 13,333.33 $ 13,333.33
    $ 2,500.00 $ 2,500.00 $ 2,500.00 $ 2,500.00 $ 2,500.00
    $ 890,833.33 $ 890,833.33 $ 890,833.33 $ 890,833.33 $ 890,833.33

    $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 8,000.00


    $ 11,666.67 $ 11,666.67 $ 11,666.67 $ 11,666.67 $ 11,666.67
    $ 1,666.67 $ 1,666.67 $ 1,666.67 $ 1,666.67 $ 1,666.67
    $ 3,333.33 $ 3,333.33 $ 3,333.33 $ 3,333.33 $ 3,333.33
    $ 2,500.00 $ 2,500.00 $ 2,500.00 $ 2,500.00 $ 2,500.00
    $ 1,250.00 $ 1,250.00 $ 1,250.00 $ 1,250.00 $ 1,250.00
    $ 750.00 $ 750.00 $ 750.00 $ 750.00 $ 750.00
    $ 29,166.67 $ 29,166.67 $ 29,166.67 $ 29,166.67 $ 29,166.67

    $ 861,666.67 $ 861,666.67 $ 861,666.67 $ 861,666.67 $ 861,666.67

    $ - $ - $ - $ - $ -

    $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00


    $ 16.67 $ 16.67 $ 16.67 $ 16.67 $ 16.67
    $ 1,016.67 $ 1,016.67 $ 1,016.67 $ 1,016.67 $ 1,016.67

    $ 860,650.00 $ 860,650.00 $ 860,650.00 $ 860,650.00 $ 860,650.00

    $ 6,106,533.33 $ 6,967,183.33 ### $ 8,688,483.33 $ 9,549,133.33


    TOTAL

    $ 80,000.00

    $ 9,712,500.00
    $ 160,000.00
    $ 30,000.00
    $ 9,902,500.00

    $ 167,166.67
    $ 140,000.00
    $ 20,000.00
    $ 40,000.00
    $ 30,000.00
    $ 15,000.00
    $ 9,000.00
    $ 421,166.67

    $ 9,481,333.33

    $ -
    $ -
    $ -

    $ 12,000.00
    $ 200.00
    $ 12,200.00

    $ 9,469,133.33

    $ 9,549,133.33
    PERIODO DE TIEMPO - ANUAL
    FLUJO DE CAJA PROYECTADO
    2023 2024

    SALDO INICIAL $ 63,000.00 $ 80,000.00

    VENTAS EN EFECTIVO $ 980,000.00 $ 1,050,000.00


    INGRESOS COBRO DE CUENTAS A CRÉDITO $ 150,000.00 $ 160,000.00
    OTROS INGRESOS $ 25,000.00 $ 30,000.00
    TOTAL INGRESOS $ 1,155,000.00 $ 1,240,000.00

    COMPRA DE MERCADERÍA $ 920,000.00 $ 950,000.00


    PAGO A PROVEEDORES $ 135,000.00 $ 140,000.00
    GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 18,000.00 $ 20,000.00
    EGRESOS SALARIOS $ 35,000.00 $ 40,000.00
    SERVICIOS BÁSICOS $ 2,500.00 $ 30,000.00
    IMPUESTOS $ 15,000.00 $ 15,000.00
    OTROS EGRESOS $ 8,000.00 $ 9,000.00
    TOTAL EGRESOS $ 1,133,500.00 $ 1,204,000.00

    FLUJO OPERATIVO $ 21,500.00 $ 36,000.00

    INGRESOS NO VENTAS DE ACTIVOS FIJOS $ 54,000.00 $ -


    OPERATIVOS PRÉSTAMOS RECIBIDOS $ 25,000.00
    TOTAL INGRESOS NO OPERATIVOS $ 79,000.00 $ -

    EGRESOS NO PAGO DEUDAS BANCARIAS $ 12,000.00 $ 12,000.00


    OPERATIVOS OTROS PAGOS $ 150.00 $ 200.00
    TOTAL EGRESOS NO OPERATIVOS $ 12,150.00 $ 12,200.00

    FLUJO DE CAJA NETO $ 88,350.00 $ 23,800.00

    FLUJO DE CAJA ACUMULADO $ 151,350.00 $ 103,800.00


    ERIODO DE TIEMPO - ANUAL
    2025 2026

    $ 103,800.00 $ 153,474.00

    $ 1,102,500.00 $ 1,157,625.00 CRECIMIENTO ANUAL DE


    5%
    $ 168,000.00 $ 176,400.00 INGRESOS
    $ 31,500.00 $ 33,075.00
    $ 1,302,000.00 $ 1,367,100.00
    CRECIMIENTO ANUAL DE GASTOS 3%
    $ 978,500.00 $ 1,007,855.00
    $ 144,200.00 $ 148,526.00
    $ 20,600.00 $ 21,218.00
    $ 41,200.00 $ 42,436.00
    $ 30,900.00 $ 31,827.00
    $ 15,450.00 $ 15,913.50 $ 189,197.46
    $ 9,270.00 $ 9,548.10 300000
    $ 1,240,120.00 $ 1,277,323.60 $ 110,803 NO LO TOMO

    $ 61,880.00 $ 89,776.40 -300000


    $ 23,800
    $ - $ - $ 49,674
    $ 77,564
    $ - $ -
    -25% TIR NO LO TOMO
    $ 12,000.00 $ 12,000.00
    $ 206.00 $ 212.18 PRC
    $ 12,206.00 $ 12,212.18

    $ 49,674.00 $ 77,564.22

    $ 153,474.00 $ 231,038.22
    2023 2024
    63000 151350

    980000 1050000 87500 EL NIVEL DE VENTAS AUMENTAN PARA EL AÑO 2024 DEBIDO A QUE
    150000 160000 13333 LOS COBROS A CREDITO SE INCREMENTARON DEBISO A QUE HUBO
    25000 30000 2500 A RELACION DEL AÑO 2023 PARA ESTE NUEVO PERIODO LOS INGRE
    1155000 0
    0
    920000 950000 79167 AL REALIZARA UN AUMENTO DE VENTAS EN LAS REDES SOCIALES Y
    135000 140000 11667 AL AUMENTAR LA COMPRA DE MERCADERIA SE AUMENTA EL VALOR
    18000 20000 1667 LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS AUMENTA DEBIDO AQUE SE PAGO
    35000 40000 3333 LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS AUMENTA DEBIDO AQUE SE PAGO
    2500 30000 2500 EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS PARA EL AÑO 2024 SE AUMENTO D
    15000 15000 1250 EL PAGO DE IMPUESTOS SE MANTIENE EN RELACION AL 2023
    8000 9000 750 SE AUMENTA LOS EGRESOS DEBIDO A QUE HUBO PAGOS DE IMPRES
    1133500 0
    0
    21500 0
    0
    54000 0
    25000 0
    79000 0
    0
    12000 12000 1000 SE MANTIENE EL PAGO DE CUOTAS DE CREDITOS
    150 200 17 GASTOS DE MOVILIZACION
    12150
    ÑO 2024 DEBIDO A QUE SE PROMOCIONO EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES
    ON DEBISO A QUE HUBO MAYORES VENTAS
    VO PERIODO LOS INGRESOS SUBIERON EN 5000 DOLARES DEBIDO A QUE LAS VENTAS AUMENTARON

    LAS REDES SOCIALES Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN AUMENTO LA COMPRA DE MERCADERIA


    SE AUMENTA EL VALOR DE PAGO A PROVEEDORES
    DEBIDO AQUE SE PAGO CUÑAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y ALQUILER DE VALLAS PUBLICITARIAS
    DEBIDO AQUE SE PAGO CUÑAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y ALQUILER DE VALLAS PUBLICITARIAS
    ÑO 2024 SE AUMENTO DEBIDO A QUE SE AUMENTO POR PAGO DE LUZ DEBIDO A QUE EL PERSONAL SE QUEDA EN HORARIOS NOCTURN
    ELACION AL 2023
    HUBO PAGOS DE IMPRESIONES DE VALLAS PUBLICITARIAS
    EN HORARIOS NOCTURNOS

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