FORMATO 3.

17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BAL

EJERCICIO O PERÍODO: ENERO 2023
RUC: 20457896549
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EVOLUCIÓN E.I.R.L.

MOVIMIENTOS SALDOS FINALES

COD NOMENCLATURA
DEBE HABER DEBE HABER

101 Caja 145,000.00 2,600.00 142,400.00

1041 Cuentas corrientes Operativas 280,000.00 62,000.00 218,000.00
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 175,000.00 79,500.00 95,500.00
142 Accionistas (o socios) 100,000.00 100,000.00
201 Costo 252,542.37 72,542.37 180,000.00
334 Unidades de transporte 72,033.90 - 72,033.90
336 Equipos diversos 100,000.00 - 100,000.00
395 Depreciación acumulada de propiedad, planta y equipo - 30,416.67 30,416.67
4011 Impuesto general a las ventas 23,338.98 14,491.53 8,847.45
4031 ESSALUD - 99.00 99.00
4032 ONP 143.00 429.00 286.00
411 Remuneraciones por pagar 957.00 957.00
415 Beneficios sociales de los trabajadores por pagar - 91.67 91.67
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 63,500.00 63,500.00
451 Préstamos de instituciones financieras y otras entidades - 30,000.00 30,000.00
465 Pasivos por compra de activo inmovilizado - 85,000.00 85,000.00
501 Capital social - 535,614.00 535,614.00
522 Capitalizaciones en trámite 100,000.00 100,000.00
582 Legal - 5,300.00 5,300.00
5911 Utilidades acumuladas 21,200.00 150,000.00 128,800.00
6011 Mercaderías 52,542.37 - 52,542.37
611 Mercaderías - 52,542.37 52,542.37
621 Remuneraciones 1,100.00 - 1,100.00
627 Seguridad, previsión social y otras contribuciones 99.00 - 99.00
6291 Compensación por tiempo de servicios 91.67 - 91.67
636 Servicios básicos 1,271.19 - 1,271.19
684 Depreciación de propiedad, planta y equipo 416.67 - 416.67
691 Costo de ventas - Costo 72,542.37 - 72,542.37
70111 Ventas a Terceros - 80,508.47 80,508.47
741 Descuentos, rebajas y bonificaciones concedidos 3,813.56 - 3,813.56
791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos - 2,978.53 2,978.53
94621 Remuneraciones 660.00 - 660.00
94627 Seguridad, previsión social y otras contribuciones 59.40 - 59.40
94636 Servicios básicos 762.71 - 762.71
94684 Depreciacion de propiedad planta y equipo 250.00 - 250.00
946291 CTS 55.00 - 55.00
95621 Remuneraciones 440.00 - 440.00
95627 Seguridad, previsión social y otras contribuciones 39.60 - 39.60
95636 Servicios básicos 508.48 - 508.48
95684 Depreciacion de propiedad planta y equipo 166.67 - 166.67
956291 CTS 36.67 - 36.67
TOTALES 1,468,570.61 1,468,570.61 951,636.72 951,636.71
VENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"

ESTADO DE RESULTADOS POR

AJUSTES ESTADO SITUACION FINANC. EST. GAN. Y PERD. (FUNCIÓN)
NATURALEZA
PASIVO Y
DEBE HABER ACTIVO PÉRDIDAS GANANCIAS PÉRDIDAS GANANCIAS
PATRIMONIO
142,400.00
218,000.00
95,500.00

180,000.00
72,033.90
100,000.00
30,416.67
8,847.45
99.00
286.00

91.67

30,000.00
85,000.00
535,614.00

5,300.00
128,800.00
52,542.37
72,542.37 20,000.00
1,100.00
99.00
91.67
1,271.19
416.67
72,542.37 72,542.37
80,508.47 80,508.47
3,813.56 3,813.56
2,978.53
660.00 660.00
59.40 59.40
762.71 762.71
250.00 250.00
55.00 55.00
440.00 440.00
39.60 39.60
508.48 508.48
166.67 166.67
36.67 36.67
75,520.90 75,520.90 816,781.35 815,607.34 79,334.46 80,508.47 79,334.46 80,508.47
1,174.01 1,174.01 1,174.01
816,781.35 816,781.35 80,508.47 80,508.47 80,508.47 80,508.47
 EMPRESA EVOLUCIÓN E.I.R.L.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERO
Al 31 de Enero del 2023
(Epresado En Soles)

ACTIVO NOTAS 2023

ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 360,400.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES(NETO) 95,500.00
OTROS CUENTAS POR COBRAR -
EXISTENCIAS 180,000.00
SALDO A FAVOR IGV 8,847.45

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 644,747.45

ACTIVO NO CORRIENTE
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO) 141,617.23

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 141,617.23

TOTAL ACTIVO 786,364.68

CIÓN E.I.R.L.
ON FINANCIERO
del 2023
Soles)

PASIVO Y PATRIMONIO NOTAS 2023

PASIVO CORRIENTE
OBLIGACIONES FINANCIERAS 385.00
REMUNERACIONES POR PAGAR 91.67
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES -
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCERO 85,000.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE 85,476.67

PASIVO NO CORRIENTE
OBLIGACIONES FINANCIERAS 30,000.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 30,000.00

TOTAL PASIVO 115,476.67

PATRIMONIO
CAPITAL 535,614.00
RESERVAS 5,300.00
RESULTADOS ACUMULADOS 129,974.01
TOTAL PATRIMONIO 670,888.01

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 786,364.68

 EMPRESA EVOLUCIÓN E.I.R.L.
Estado de Resultados por Función
Del 01 de enero al 31 de enero de 2023
(En soles)

Ingresos de actividades ordinarias 76,694.91

Costo de Ventas ( 72,542.37)
Ganancia (Pérdida) Bruta 4,152.54
GASTOS OPERACIONALES:
Gastos de Ventas y Distribución ( 1,191.42)
Gastos de Administración ( 1,787.12)
Ganancia(Pérdida) Baja Activos Financier 1,174.01
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos -
Otras ganancias (pérdidas) 1,174.01
Ganancia (Pérdida) por actividades de op
OTROS INGRESOS Y GASTOS
Ingresos Financieros -
Gastos Financieros -
Diferencias de Cambio Neto -
Otros ingresos (gastos) de las subsidiar -
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Di -
Diferencia entre el importe en libros de -
Resultado antes de Impuesto a las Gananc 1,174.01

Gasto por Impuesto a las Ganancias -

Ganancia(Pérdida) Neta Operaciones Conti 1,174.01

Ganancia(Pérdida) Impto Gananc de Op. Di -

Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 1,174.01

 EMPRESA EVOLUCIÓN E.I.R.L.
Estado de Resultados por Naturaleza
Del 01 de enero al 31 de enero de 2023
(En soles)

Venta de Mercaderias 76,694.91

Compras de Mercaderias ( 52,542.37)
Variacion de Mercaderias ( 20,000.00)
MARGEN COMERCIAL 4,152.54
Venta de Productos Terminados, Sub Prod -
Variacion de la Produccion Almacenad -
Produccion Activo inmovilizado -
PRODUCCION DEL EJERCICIO 4,152.54
Compra de Materias Primas -
Variacion Materias Primas -
Compra de Materiales Auxiliares -
Variacion de Materiales Auxiliares -
Compra de Envases y Embalajes -
Variacion de Envases y Embalajes -
Servicios Prestados por Terceros -
VALOR AGREGADO 4,152.54
Subsidios Gubernamentales -
Cargas de Personal ( 1,191.67)
Tributos ( 99.00)
EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION 2,861.87
Descuentos Rebajas y Bonif Obtenidos -
Otros Ingresos de Gestión -
Ganancia por Medición de Activos No Fina -
Otros Gastos de Gestión ( 1,271.19)
Perdida por Medición de Activos No Finan -
Valuación y Deterioro de Activos y Prov ( 416.67)
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 1,174.01
Ingresos Financieros -
Gastos Financieros -
Costos Financiación Capitalizados -
Costo Neto Enajenación Activos Inmoviliz -
Donaciones y Sanciones Administrativas F -
RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMP 1,174.01
Participación de los Trabajadores -
Impuesto a la Renta -
RESULTADO DEL EJERCICIO 1,174.01