S3 Tarea 3.2 Financiera

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CORPORACION TOTAL

BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS

1999 2000 2001


ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE
Efectivo e inversiones temporales 103,199.00 171,474.00 94,937.00
Cuentas por cobrar
Clientes 15,253.00 41,218.00 57,348.00
Impuestos por recuperar 53,512.00 64,255.00 55,087.00
Credito a compañias afiliadas 14,940.00 13,510.00 12,323.00
Otras cuentas por cobrar 17,315.00 19,262.00 22,215.00
Inventarios 372,523.00 465,186.00 505,777.00
Pagos anticipados 24,845.00 21,553.00 22,205.00
Total Activo Circulante 601,587.00 796,458.00 769,892.00

ACTIVO NO CIRCULANTE
Inmuebles y equipos
Edificios 475,797.00 469,985.00 597,003.00
Equipo de tienda 363,848.00 473,360.00 625,107.00
Mobiliario y equipo 35,307.00 38,211.00 52,874.00
Vehiculos 18,283.00 21,482.00 25,641.00
Adaptaciones a inmuebles 130,677.00 219,961.00 288,710.00
Depreciacion y amortizacion acumulada 345,574.00 423,946.00 541,380.00
Construcciones en proceso 8,438.00 12,902.00 22,011.00
Terrenos 404,111.00 413,161.00 536,196.00
Inversion en acciones de otras compañias - 29,333.00 2,095.00
Otros activos 60,253.00 64,685.00 79,385.00
Total Activo No Circulante 1,151,140.00 1,319,134.00 1,687,642.00

TOTAL ACTIVO 1,752,727.00 2,115,592.00 2,457,534.00

PASIVO
CIRCULANTE
Instituciones de credito - - 2,308.00
Porcion circulante del pasivo a largo plazo - - 1,928.00
Proveedores 469,344.00 582,151.00 664,495.00
Impuestos y gastos acumulados 65,068.00 71,185.00 92,449.00
Total Pasivo Circulante 534,412.00 653,336.00 761,180.00

LARGO PLAZO
Deudas a largo plazo 119,539.00 84,917.00 83,626.00
Impuesto sobre la renta diferido - - -
Total Pasivo a Largo Plazo 119,539.00 84,917.00 83,626.00
TOTAL PASIVO 653,951.00 738,253.00 844,806.00

PATRIMONIO NETO
Capital Social 227,365.00 250,753.00 282,485.00
Prima en acciones 592,043.00 702,222.00 788,003.00
Utilidades retenidas 195,331.00 264,421.00 399,578.00
Resultado 84,037.00 159,943.00 142,662.00
Total Patrimonio Neto 1,098,776.00 1,377,339.00 1,612,728.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 1,752,727.00 2,115,592.00 2,457,534.00


CORPORACION TOTAL
ESTADOS DE RESULTADOS CONSOLIDADOS

2002 1999
+ Ventas netas 2,536,655.00
+ Otros ingresos 46,418.00
47,139.00 Total de ingresos 2,583,073.00

88,445.00 - Costos de ventas 2,037,308.00


30,549.00 - Gastos de operación 416,086.00
- - Depreciacion y amortizacion 47,985.00
23,119.00 Utilidad de operación 81,694.00
525,062.00
23,431.00 + Ingreso neto de financiamiento 17,668.00
737,745.00 +/- Otros ingresos (gastos) 1,705.00
Utilidad antes de impuestos y partidas extraordinarias 97,657.00

- Impuesto a la renta -
707,957.00 - Impuesto a los activos 12,768.00
750,559.00 - Participacion de los trabajadores en las utilidades -
55,763.00 Utilidad antes de partidas extraordinarias 84,889.00
25,094.00
337,507.00 +/- Ingresos (gastos) extraordinarias 853.00
627,857.00 Resultado 84,036.00
8,074.00
611,596.00 Dividendos pagados
2,703.00 Incremento de capital 84,036.00
85,117.00
1,956,513.00

2,694,258.00

20,857.00
76,310.00
632,470.00
127,560.00
857,197.00

5,577.00
13,656.00
19,233.00
876,430.00

307,137.00
860,639.00
493,772.00
156,280.00
1,817,828.00

2,694,258.00
ION TOTAL
DOS CONSOLIDADOS

2000 2001 2002


2,903,315.00 3,501,133.00 4,147,111.00
30,641.00 32,120.00 38,496.00
2,933,956.00 3,533,253.00 4,185,607.00

2,316,554.00 2,783,291.00 3,292,307.00


433,350.00 492,961.00 622,887.00
78,371.00 117,434.00 86,477.00
105,681.00 139,567.00 183,936.00

41,434.00 23,839.00 37,317.00


27,746.00 2,408.00 10,729.00
174,861.00 160,998.00 210,524.00

- 10,116.00 51,221.00
14,919.00 14,331.00 -
- 4,005.00 3,024.00
159,942.00 132,546.00 156,279.00

- 10,116.00 -
159,942.00 142,662.00 156,279.00

14,948.00 24,786.00 48,468.00


144,994.00 117,876.00 107,811.00
AÑOS 2000 y 2001
FEO
Utilidad Neta 142,662.00
+ Depreciación 117,434.00
+ Gastos Financieros
Flujo de Efectivo Operativo 260,096.00

Flujo de Efectivo de los Activo


Flujos de efectivo operativo 260,096.00
- Gasto de capital 485,942.00
- Cambio CTN (134,410.00)
FEActivos (Flujo libre) -91,436.00

FLUJO DE EFECTIVO DE LOS ACREEDORES


Intereses Pagados -
- Fondo netos de la venta Deuda L.Plazo -1,291.00
FEAcreedores 1,291.00

FLUJO DE EFECTIVO DE LOS ACCIONISTAS


Dividendos Pagados 24,786.00
- Fondos Netos de Emisión nuevas acciones 31,732.00
FEAccionistas (6,946.00)

Inversión de Activos (91,436.00)


Inversión de Acreedores 1,291.00
Inversión de Accionistas (6,946.00)
Total de Inversiones (97,091.00)
FEO 260,096.00
Diferencia (357,187.00)
AÑOS 2000 y 2001
FEO
Utilidad Operativa 139,567.00
+ Depreciación 117,434.00
- Impuestos Sobre la Renta 10,116.00
Flujo de Efectivo Operativo 246,885.00
13,211.00

GASTOS DE CAPITAL
Activos No Corrientes Finales Neto 1,687,642.00
- Activos No Corrientes Iniciales Neto 1,319,134.00
+ Depreciación 117,434.00
Total Gasto de Capital 485,942.00

Cambio en el Capital de Trabajo Neto AC PC CTN( AC-PC)


Capital de Trabajo neto final 769,892.00 761,180.00 8,712.00
- Capital de Trabajo Neto Inicial 796,458.00 653,336.00 143,122.00
Cambio en el Capital de Trabajo Neto ###

Fondo netos de la venta Deuda L.Plazo


Deuda LP Final 83,626.00
- Deuda LP Inicial 84,917.00
Diferencia de Deuda de LP - 1,291.00

Fondos Netos de Emisión nuevas acciones


Capital Final 282,485.00
- Capital Inicial 250,753.00
Diferencia 31,732.00
AÑO 2002
FEO
Utilidad Neta 156,279.00
+ Depreciación 86,477.00
+ Gastos Financieros
Flujo de Efectivo Operativo 242,756.00

Flujo de Efectivo de los Activo


Flujos de efectivo operativo 242,756.00
- Gasto de capital 723,856.00
- Cambio CTN (177,657.00)
FEActivos (Flujo libre) -303,443.00

FLUJO DE EFECTIVO DE LOS ACREEDORES


Intereses Pagados
- Fondo netos de la venta Deuda L.Plazo -79,340.00
FEAcreedores 79,340.00

FLUJO DE EFECTIVO DE LOS ACCIONISTAS


Dividendos Pagados 48,468.00
- Fondos Netos de Emisión nuevas acciones 56,384.00
FEAccionistas (7,916.00)

Inversión de Activos -303,443.00


Inversión de Acreedores 79,340.00
Inversión de Accionistas (7,916.00)
Total de Inversiones -232,019.00
FEO 242,756.00
Diferencia -474,775.00
ÑO 2002
FEO
Utilidad Operativa 183,936.00
+ Depreciación 86,477.00
- Impuestos Sobre la Renta 51,221.00
Flujo de Efectivo Operativo 219,192.00

GASTOS DE CAPITAL
Activos No Corrientes Finales Neto 1,956,513.00
- Activos No Corrientes Iniciales Neto 1,319,134.00
+ Depreciación 86,477.00
Total Gasto de Capital 723,856.00

Cambio en el Capital de Trabajo Neto AC PC CTN( AC-PC)


Capital de Trabajo neto final 737,745.00 857,197.00 ###
- Capital de Trabajo Neto Inicial 796,458.00 738,253.00 58,205.00
Cambio en el Capital de Trabajo Neto ###

Fondo netos de la venta Deuda L.Plazo


Deuda LP Final 5,577.00
- Deuda LP Inicial 84,917.00
Diferencia de Deuda de LP - 79,340.00

Fondos Netos de Emisión nuevas acciones


Capital Final 307,137.00
- Capital Inicial 250,753.00
Diferencia 56,384.00

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