Evi3 Sif
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Control de inventarios
Artículo: Sillones tipo ejecu
No. Fecha
1 1
2 2
3 4
4 10
5 12
6 21
TARJETA DE ALMACEN
Compañía: Nuevo Leon, S. A.
Control de inventarios Unidad: Pieza
Artículo: Sillones tipo ejecutivo Metódo: PEPS
UNIDADES COSTOS VALORES
Concepto
Entradas Salidas Existencias Unitario Promedio Debe
APERTURA 15 15 $2,600.00 $39,000.00
VENTA 12 3 $2,600.00
COMPRA 20 23 $2,550.00 $51,000.00
VENTA 3 20 $2,600.00
14 6 $2,550.00
VENTA 5 1 $2,550.00
DEVOL 2 3 $2,550.00 $5,100.00
$2,600.00 $2,550.00
15 12 20 14
3 6 5
1
CUENTA
BANCOS
ALMACEN
EQUIPO DE COMPUTO
VALORES EQUIPO DE OFICINA
Haber Saldo CAPITAL SOCIAL
$39,000.00
$31,200.00 $7,800.00 1I BANCOS
$58,800.00 VENTA
$7,800.00 $51,000.00 IVA CAUSADO
$35,700.00 $15,300.00
$12,750.00 $2,550.00 1IA COSTO DE VENTAS
$7,650.00 ALMACEN
2D ALMACEN
IVA ACREDITABLE
PROVEEDORES
3D EQ DE REPARTO
IVA PTE ACREDITAR
ACREEDORES DIVERSOS
DOC POR PAGAR
5D CLIENTES
VENTA
IVA PTE CAUSAR
6E GASTOS ADMINISTRACION
IVA CAUSADO
BANCOS
7I BANCOS
VENTA
IVA CAUSADO
10I BANCOS
DOC POR COBRAR
11E VENTAS
IVA CAUSADO
BANCOS
112EALMACEN
COSTO DE VENTAS
12I BANCOS
CLIENTES
13E PROVEEDORES
BANCOS
13AEIVA ACREDITABLE
IVA PTE ACREDITAR
TOTALES (SIN ASIENTO DE APERTURA)
TOTALES
DEBE HABER TABULACION DE LAS POLIZAS (INGRESOS, EGRESOS, DIARIO
$40,000.00 CUENTA
$39,000.00 POLIZAS DE INGRESO
$25,000.00 1I BANCOS
$10,000.00 VENTA
$114,000.00 IVA CAUSADO
$6,896.55 3D EQ DE REPARTO
$6,896.55 IVA PTE ACREDITAR
ACREEDORES DIVERSOS
$30,000.00 DOC POR PAGAR
$30,000.00
5D CLIENTES
$4,137.93 VENTA
$4,137.93 IVA PTE CAUSAR
$597,812.76 $597,812.76 TOTALES
$711,812.76 $711,812.76 TOTALES FINALES
(INGRESOS, EGRESOS, DIARIO)
DEBE HABER
BANCOS ALMACEN
$69,600.00 $69,600.00 $3,000.00 $5,100.00
$60,000.00 $29,000.00 $580.00 $51,000.00
$9,600.00 $1,740.00 $9,000.00 $39,000.00
$50,000.00 $25,000.00
$33,200.00 $40,000.00 $30,000.00
$33,200.00 $11,600.00
$190,340.00 $79,180.00 $95,100.00
$29,000.00
$25,000.00
$4,000.00 IVA ACREDITABLE ACREEDORES DIVERSOS
$4,137.93 $3,448.28
$12,750.00 $8,160.00
$12,750.00
$1,740.00
$1,740.00 $12,297.93 $3,448.28 $0.00
$50,000.00
$50,000.00 EQ DE OFICINA CAPITAL SOCIAL
$10,000.00
$6,896.55
$6,896.55
$203,186.55 $203,186.55
$6,000.00
$3,000.00 $0.00 $20,496.55 $8,576.55
$9,000.00
$4,137.93
$4,137.93
$10,000.00
$1,600.00
$11,600.00
$5,100.00
$5,100.00
$91,866.21 $91,866.21
$51,000.00
$8,160.00
$59,160.00
$125,000.00
$20,000.00
$72,500.00
$72,500.00
$98,600.00
$85,000.00
$13,600.00
$302,760.00 $302,760.00
$597,812.76 $597,812.76
ALMACEN CLIENTES IVA PTE ACREDITAR
$33,200.00 $98,600.00 $50,000.00 $3,448.28 $4,137.93
$12,750.00 $20,000.00
VENTAS
- COSTO DE VENTAS
= UTILIDAD BRUTA
- GASTOS DE OPERACIÓN
GASTOS DE VENTAS
GASTOS DE ADMINISTRACION
= UTILIDAD DE OPERACIÓN
- OTROS GASTOS
+ OTROS PRODUCTO
= UTILIDAD ANTES DE FINANCIEROS E IMPUESTOS
$160,000.00 - GASTOS FINANCIEROS
$40,850.00 + PRODUCTOS FINANCIEROS
$3,500.00 = UTLIDAD ( PERDIDA)ANTES DE IMPUESTOS
$6,000.00 - IMPUESTO A LA UTILIDAD
$109,650.00 = UTILIDAD NETA
$160,000.00 $160,000.00
O LEON, S. A. LA EMPRESA NUEVO LEON, S. A.
SULTADOS BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO
L 31 DE MARZO MILES DE PESOS
ESOS
ACTIVO
PARCIAL TOTAL ACTIVO CIRCULANTE
$160,000.00
$40,850.00 ALMACEN $49,150.00
$119,150.00 BANCOS $111,160.00
$9,500.00 CLIENTES $48,600.00
$6,000.00 IVA ACREDITABLE $8,849.66
$3,500.00 IVA PTE ACREDITAR $19,310.34
$109,650.00 ACREEDORES DIVERSOS $72,500.00
$0.00 DOC POR COBRAR $1,260.00
$0.00 $0.00 $310,830.00
MPUESTOS $109,650.00
$0.00 ACTIVO NO CIRCULANTE
$0.00 $0.00
$109,650.00 EQ DE REPARTO $125,000.00
$0.00 EQ DE COMPUTO $25,000.00
$109,650.00 EQ DE OFICINA $10,000.00
$160,000.00
TOTAL ACTIVO
TOTAL CAPITAL
TOTAL CAPITAL MAS PASIVO
SA NUEVO LEON, S. A.
ENERAL AL 31 DE MARZO
LES DE PESOS
PASIVO
CORTO PLAZO
PROVEEDORES $29,160.00
IVA CAUSADO $5,023.45
IVA PTE CAUSAR $20,496.55
DOC POR PAGAR $47,500.00
$102,180.00
CAPITAL CONTABLE
CAPITAL CONTRIBUIDO
$470,830.00
$114,000.00
$216,180.00