Documento 1683249476314

FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
102 Año 2021 1

201 RUC 1791922727001 0
4
L
O
C
A
T
I
O
N
W
O
R
L
D
S
.
A
.
CU
ENT
AS
Y
DO
CU
ME
NT
OS
POR
CO
BR
AR
CO
ME
RCI
ALE
S
CO
RRI
ENT
ES
Nº. de formulario que sustituye No.
992353805157
202 Razón o denominación social
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES
Operaciones de activo
Operaciones de pasivo
Operaciones de ingreso
Operaciones de egreso
Operaciones de regalías, servicios técnicos, administrativos, de consultoría y similares
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES, JURISDICCIONES DE MENOR IMPOSICIÓN Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES
CON PARTES RELACIONADAS EN OTRAS JURISDICCIONES O RÉGIMENES DEL EXTERIOR
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS
¿Sujeto pasivo exento de aplicación del régimen de precios de transferencia?
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
ACTIVO
ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y equivalentes al efectivo
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES

003 0.00
004 0.00
005 0.00
006 0.00
007 0.00
008 0.00
009 0.00
010 2362672.61
011 5320.00
012 0.00
013 0.00
014 0.00
015 538604.74
016 86324.69
017
163378.30
029 3156300.34
030 NO
311 87033.66
RELACIONADAS
Locales
Del exterior
(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)
312 0.00
313 4127465.26
314
0.00
NO RELACIONADAS
Locales
Del exterior
315 2035439.30
316 0.00
317
126683.38
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL
DIVIDENDOS POR COBRAR
OTRAS RELACIONADAS
OTRAS NO RELACIONADAS
Locales
Del exterior
318 0.00
319
0.00
En efectivo
En activos diferentes del efectivo

320 0.00
321
0.00
Locales
Del exterior
(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)
322 0.00
323 0.00
324
0.00
Locales
Del exterior
325 10569.70
326 0.00
327
0.00
A costo amortizado
(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables)
A valor razonable
328 32000.00
329 0.00
330
0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR
Relacionadas
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IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN
Relacionadas
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ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto a la Renta)
Otros
331 0.00
332 0.00
333 0.00
334 0.00
335 0.00
336 169677.15
337 0.00
338
0.00
INVENTARIOS
Mercaderías en tránsito
339 13858.22
Inventario de materia prima (no para la construcción)
Inventario de productos en proceso (excluyendo obras/inmuebles en construcción para la venta)
Inventario de prod. term. y mercad. en almacén (excluyendo obras/inmuebles terminados para la venta)
Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construcción)
Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción
Inventario de obras/inmuebles en construcción para la venta
Inventario de obras/inmuebles terminados para la venta
(-) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA
Costo
(-) Deterioro acumulado del valor de activos no corrientes mantenidos para la venta
ACTIVOS BIOLÓGICOS
A costo
(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo
A valor razonable menos los costos de venta
A costo
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)
Otros Activos Corrientes
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
ACTIVOS NO CORRIENTES
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones
Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones
Construcciones en Curso y Otros Activos en Tránsito
Muebles y enseres
Equipo de Computación
Vehículos, Equipo de Transporte y Caminero Móvil
Terrenos
Edificios y otros inmuebles (excepto terrenos)
Naves, aeronaves, barcazas y similares
Maquinaria, equipo, instalaciones y adecuaciones
Equipo de computación
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil

Otros
Otras Propiedades, Planta y Equipo
Del costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones
Del ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones
(-) Deterioro acumulado del valor de propiedades, planta y equipo
ACTIVOS INTANGIBLES
Plusvalía o goodwill (derecho de llave)
Marcas, patentes, licencias y otros similares
Adecuaciones y mejoras en bienes arrendados mediante arrendamiento operativo
Derechos en acuerdos de concesión
Otros
(-) Amortización acumulada de activos intangibles
(-) Deterioro acumulado de activos intangibles
Derechos de uso por activos arrendados
(-) Amortización acumulada de derechos de uso por activos arrendados
PROPIEDADES DE INVERSIÓN
A costo
A valor razonable
Inventario de materia prima (no para la construcción)
Inventario de productos en proceso (excluyendo obras/inmuebles en construcción para la venta)
Inventario de prod. term. y mercad. en almacén (excluyendo obras/inmuebles terminados para la venta)
Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construcción)
Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción
Inventario de obras/inmuebles en construcción para la venta
Inventario de obras/inmuebles terminados para la venta
(-) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA
Costo
(-) Deterioro acumulado del valor de activos no corrientes mantenidos para la venta
ACTIVOS BIOLÓGICOS
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO
A costo
ANIMALES VIVOS
A costo
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)
Propaganda y publicidad prepagada
Arrendamientos operativos pagados por anticipado
Primas de seguro pagadas por anticipado
Otros
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
TERRENOS
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)
Construcciones en Curso y Otros Activos en Tránsito
Muebles y enseres
Equipo de Computación
Vehículos, Equipo de Transporte y Caminero Móvil
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
Terrenos
Edificios y otros inmuebles (excepto terrenos)
Naves, aeronaves, barcazas y similares
Maquinaria, equipo, instalaciones y adecuaciones
Equipo de computación
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil

Otros
Otras Propiedades, Planta y Equipo
(-) DEPRECIACIÒN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
Del costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones
Del ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones
(-) Deterioro acumulado del valor de propiedades, planta y equipo
ACTIVOS INTANGIBLES
Plusvalía o goodwill (derecho de llave)
Marcas, patentes, licencias y otros similares
Adecuaciones y mejoras en bienes arrendados mediante arrendamiento operativo
Derechos en acuerdos de concesión
Otros
(-) Amortización acumulada de activos intangibles
(-) Deterioro acumulado de activos intangibles
Derechos de uso por activos arrendados
(-) Amortización acumulada de derechos de uso por activos arrendados
PROPIEDADES DE INVERSIÓN
TERRENOS
A costo
A valor razonable
340 0.00
341
0.00
342
584740.71
343
0.00
344
0.00
345
0.00
346
0.00
347
30922.37
348 0.00
349
0.00
350 0.00
351
0.00
352
0.00
353 0.00
354
0.00
355
0.00
356 0.00
357
0.00
358
3553.76
359
339740.57
360
77323.95
361 7323796.53
362 0.00
363
0.00
364 0.00
365
0.00
366 0.00
367
0.00
368 0.00
369
0.00
370 0.00
371
0.00
372
0.00
373
88032.84
374
1861687.58
375
23202.09
376 0.00
377
0.00
378
0.00
379
0.00
380
0.00
381
0.00
382
0.00
383
156200.78
384 1215631.77
385
0.00
386
0.00
387 0.00
388
0.00
389
0.00
390
0.00
391
8952238.08
392
0.00
393
0.00
490
0.00
491
0.00
394 0.00
395 0.00
EDIFICIOS
A costo
A valor razonable
(-) Depreciación Acumulada de Propiedades de Inversión
(-) Deterioro Acumulado del Valor de Propiedades de Inversión
ACTIVOS BIOLÓGICOS
A costo
(-) Depreciación acumulada de activos biológicos medidos a costo
ANIMALES VIVOS
A costo
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES
Tangibles
Intangibles
(-) Depreciación / amortización acumulada de activos para exploración, evaluación y explotación
(-) Deterioro acumulado del valor de activos para exploración, evaluación y explotación
INVERSIONES NO CORRIENTES
EN SUBSIDIARIAS
Costo
Ajuste acumulado por aplicación del método de la participación (valor patrimonial proporcional)
EN ASOCIADAS
Costo
EN NEGOCIOS CONJUNTOS
Costo
Otros Derechos Representativos de Capital en Sociedades que no son Subsidiarias, ni Asociadas, ni Negocios Conjuntos
(-) Deterioro Acumulado del Valor de Inversiones no Corrientes
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES
Locales
Del exterior
Locales
Del exterior
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES
Locales
Del exterior
(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)
Locales
Del exterior
Locales
Del exterior
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES
A costo amortizado
(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros no corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables)
A valor razonable
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR
Relacionadas
No Relacionadas
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS
Por diferencias temporarias
Por pérdidas tributarias sujetas a amortización en periodos siguientes
POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS
Otros Activos No Corrientes
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)
Ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de otras partidas de propiedades, planta y equipo (Informativo)
EDIFICIOS
A costo 396
397
A valor razonable
398
ación Acumulada de Propiedades de Inversión
399
ro Acumulado del Valor de Propiedades de Inversión
A costo 400
401
402
403
ANIMALES VIVOS
A costo 404
405
406
407
VALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES
408
409
410
ación / amortización acumulada de activos para exploración, evaluación y explotación
411
ro acumulado del valor de activos para exploración, evaluación y explotación
EN SUBSIDIARIAS
Costo 412
413
EN ASOCIADAS
Costo 414
415
EN NEGOCIOS CONJUNTOS
Costo 416
417
418
chos Representativos de Capital en Sociedades que no son Subsidiarias, ni Asociadas, ni Negocios Conjuntos
419
ro Acumulado del Valor de Inversiones no Corrientes
OBRAR NO CORRIENTES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES
RELACIONADAS
Locales 420
421
Del exterior
422
NO RELACIONADAS
Locales 423
424
Del exterior
425
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES
A ACCIONISTAS. SOCIOS, PARTICIPES. BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL
Locales 426
427
Del exterior
428
OTRAS RELACIONADAS
Locales 429
430
Del exterior
431
Locales 432
433
Del exterior
434
O CORRIENTES
ortizado 435
436
ro acumulado del valor de otros activos financieros no corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables)
437
onable
ENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR
as 438
439
nadas
DOS
cias temporarias 440
441
as tributarias sujetas a amortización en periodos siguientes
POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD) 442
443
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto a la Renta)
444
Otros
445
449
O)
evaluaciones de otras partidas de propiedades, planta y equipo (Informativo) 460

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
519942.98
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
52758.12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
60116.42
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10498547.10
0.00
(-) Depreciación acumulada de los ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de otras partidas de propiedades, planta y equipo (Informativo)
Ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de activos intangibles (Informativo)
(-) Amortización acumulada de los ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de activos intangibles (Informativo)
Ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de propiedades de inversión (Informativo)
(-) Depreciación acumulada de los ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de propiedades de inversión (Informativo)
Ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de activos para exploración, evaluación y explotación de recursos minerales (Informativo)
(-) Depreciación/amortización acumulada del ajustes acumulado por reexpresiones o revaluaciones de activos para exploración, evaluación y explotación de recursos minerales (Informativo)
Total de las revaluaciones y otros ajustes positivos producto de valoraciones financieras excluidos del cálculo del anticipo, para todos los activos (Informativo)
(-) Total depreciación acumulada del ajuste acumulado por revaluaciones y otros ajustes negativos producto de valoraciones financieras excluidos del cálculo del anticipo, para todos los activos (Informativo)
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO
Total costo de terrenos en los que se desarrollan actividades agropecuarias (excluyendo sus revaluaciones o reexpresiones) (Informativo)
Total deterioro acumulado del costo de terrenos en los que se desarrollan actividades agropecuarias (Informativo)
Total costo de terrenos en los que se desarrollan proyectos inmobiliarios para la vivienda de interés social (excluyendo sus revaluaciones o reexpresiones) (Informativo)
Total deterioro acumulado del costo de terrenos en los que se desarrollan proyectos inmobiliarios para la vivienda de interés social (Informativo)
Total de intereses implícitos no devengados (futuros ingresos financieros en el estado de resultados) por acuerdos que constituyen efectivamente una transacción financiera o cobro diferido (Informativo)
Activos (fideicomitidos y generados) en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (Informativo)
Activos adquiridos por el valor de las utilidades reinvertidas generadas en el período anterior al declarado (Informativo)
TOTAL DEL ACTIVO
PASIVO
PASIVOS CORRIENTES
461 0.00
462 0.00
463 0.00
464 0.00
465 0.00
466 0.00
467 0.00
468 0.00
469 0.00
470 0.00
471 0.00
472 0.00
473 0.00
474 0.00
475 0.00
476
0.00
499 17822343.70
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES
RELACIONADAS
Locales
Del exterior
NO RELACIONADAS
Locales
Del exterior
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES

A ACCIONISTAS. SOCIOS, PARTÍCIPES. BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL
Locales
Del exterior
DIVIDENDOS POR PAGAR
En efectivo
En activos diferentes del efectivo
OTRAS RELACIONADAS
Locales
Del exterior
Locales
Del exterior
511 0.00
512 0.00
513 558625.08
514
346407.34
515 0.00
516 0.00
517 0.00
518 0.00
519 0.00
520 0.00
521 1310209.38
522
0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES
RELACIONADAS
Locales
Del exterior
NO RELACIONADAS
Crédito A Mutuo
Porción Corriente de Obligaciones Emitidas
OTROS PASIVOS FINANCIEROS
A costo amortizado
A valor razonable
Porción Corriente de Arrendamientos Financieros Por Pagar
Pasivo corriente por arrendamiento
Impuesto A La Renta Por Pagar Del Ejercicio
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
Participación trabajadores por pagar del ejercicio
Obligaciones con el IESS
Jubilación Patronal
Otros Pasivos Corrientes Por Beneficios a Empleados
PROVISIONES CORRIENTES
Por garantías
Por desmantelamiento
Por contratos onerosos
Por reestructuraciones de negocios
Por reembolsos a clientes
Por litigios
Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios
Otras
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS
Anticipos de clientes
Subvenciones del Gobierno
Otros
Locales 523 0.00
524 0.00
NADAS
Locales 525 3630822.89
Del exterior 526 0.00
527 0.00
528 0.00
529 0.00
530
0.00
ros Por Pagar 531 0.00
593 0.00
532 58329.33
A LOS EMPLEADOS
rabajadores por pagar del ejercicio 533 41645.43
on el IESS 534 61781.65
onal 535 0.00
536
Corrientes Por Beneficios a Empleados 164757.42
537 0.00
amiento 538 0.00
nerosos 539 0.00
aciones de negocios 540 0.00
s a clientes 541 0.00
542 0.00
ntingentes asumidos en una combinación de negocios 543 0.00
544
0.00
ientes 545 7406.80
del Gobierno 546 0.00
547 0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES
TOTAL PASIVOS CORRIENTES
PASIVOS NO CORRIENTES
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)
Otros
548 0.00
549
184522.06
550 6364507.38
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES
RELACIONADAS
Locales
Del exterior
553 0.00
554
499980.91
NO RELACIONADAS
Locales
Del exterior
555 224591.02
556
0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES. BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL
Locales
Del exterior
557 0.00
558
0.00
OTRAS RELACIONADAS
Locales
Del exterior
559 0.00
560
0.00
Locales
Del exterior
561 0.00
562
0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES
RELACIONADAS
Locales
Del exterior
NO RELACIONADAS
Crédito a mutuo
Porción no corriente de obligaciones emitidas
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES
A costo amortizado
A valor razonable
Porción no corriente de arrendamientos financieros por pagar
Pasivo no corriente por arrendamiento
Pasivo por Impuesto a la Renta diferido
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
Jubilación Patronal
Desahucio
Otros Pasivos No Corrientes Por Beneficios A Empleados
PROVISIONES NO CORRIENTES
Por garantías
Por desmantelamiento
Por contratos onerosos
Por reestructuraciones de negocios
Por reembolsos a clientes
Por litigios
Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios
Otras
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS
Anticipos de clientes
Subvenciones del gobierno
Otros
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)
Otros
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES
Total de Intereses Implícitos No Debvengados (Futuros Gastos Financieros En El Estado De Resultados) Por Acuerdos Que Constituyen Efectivamente Una Transacción Financiera O Pago Diferido (Informativo)
Pasivos incurridos en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (Informativo)
TOTAL DEL PASIVO
PATRIMONIO
Capital Suscrito y/o Asignado
(-) Capital Suscrito No Pagado, Acciones en Tesorería
Aportes de Socios, Accionistas, Partícipes, Fundadores, Constituyentes, Beneficiarios U Otros Titulares De Derechos Representativos De Capital Para Futura Capitalización
RESERVAS
Reserva legal
Reserva facultativa
Otras
RESULTADOS ACUMULADOS
Reserva de capital
Reserva por donaciones
Reserva por valuación (procedente de la aplicación de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC)

Locales 563 1734944.94
r 564 0.00
CIONADAS
Locales 565 0.00
Del exterior 566 0.00
567 0.00
568 0.00
569 0.00
570
0.00
nancieros por pagar 571 0.00
594 0.00
572 0.00
FICIOS A LOS EMPLEADOS
Patronal 573 392129.93
574 184552.69
575
vos No Corrientes Por Beneficios A Empleados 0.00
as 576 0.00
ntelamiento 577 0.00
os onerosos 578 0.00
cturaciones de negocios 579 0.00
olsos a clientes 580 0.00
581 0.00
s contingentes asumidos en una combinación de negocios 582 0.00
583
0.00
de clientes 584 793951.43
nes del gobierno 585 0.00
586
0.00
cias casa matriz y sucursales (del exterior) 587 0.00
588 43116.63
589 3873267.55
s En El Estado De Resultados) Por Acuerdos Que Constituyen Efectivamente Una Transacción Financiera O Pago Diferido (Informativo) 591 0.00
de el contribuyente es constituyente o aportante (Informativo) 592 0.00
599 10237774.90
601 2750800.00
602 0.00
eneficiarios U Otros Titulares De Derechos Representativos De Capital Para Futura Capitalización 603 4752473.63
604 40372.47
605 0.00
606 0.00
607 0.00
608 0.00
plicación de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC) 609 0.00

Superávit por revaluación de inversiones (procedente de la aplicación de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC)
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores
(-) Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores Excedente / pérdida del ejercicio anterior (con socios)
Resultados acumulados por adopción por primera vez de las NIIF Utilidad del ejercicio
Pérdida del ejercicio
Excedente / pérdida del ejercicio económico (con socios)
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS
SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO
Propiedades, Planta y Equipo Activos intangibles

Otros
Ganancias y pérdidas acumuladas por inversiones en instrumentos de patrimonio medidos a valor razonable con cambios en otro resultado integral Ganancias y pérdidas acumuladas por la conversión de estados financieros de un negocio en el extranjero
Ganancias y pérdidas actuariales acumuladas
La parte efectiva de las ganancias y pérdidas de los instrumentos de cobertura en una cobertura de flujos de efectivo Otros
Dividendos declarados (distribuidos) a favor de titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (Informativo)
Dividendos pagados (liquidados) a titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (Informativo)
T TAL DEL PATRIMONIO

O
T
O TAL PASIVO Y PATRIMONIO
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
I GRESOS
N
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
VENTAS LOCALES DE BIENES
Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA

Gravadas con tarifa 0% de iva o exentas de IVA
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS
Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA

Gravadas con tarifa 0% de iva o exentas de IVA
EXPORTACIONES NETAS (6009 - 6012)
De bienes De servicios
Por prestación de servicios de construcción
Obtenidos bajo la modalidad de comisiones o similares (relaciones de agencia) Obtenidos por arrendamientos operativos
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
OTROS INGRESOS
POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS
Relacionadas
No Relacionadas
POR DIVIDENDOS
Procedentes de sociedades residentes o establecidas en Ecuador Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador
Ganancias netas por mediciones de activos biológicos a valor razonable menos costos de venta Ganancias netas por medición de propiedades de inversión a valor razonable
Ganancias netas por medición de instrumentos financieros a valor razonable Ganancias netas por diferencias de cambios
Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo
Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital
Ingresos devengados por subvenciones del gobierno y otras ayudas gubernamentales
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR
De activos financieros (reversión de provisiones para créditos incobrables) De inventarios

De activos no corrientes mantenidos para la venta De activos biológicos
De propiedades, planta y equipo De activos intangibles
De propiedades de inversión
De activos de exploración, evaluación y explotación de recursos minerales De inversiones no corrientes
Otras
De activos financieros (reversión de provisiones para créditos incobrables) De inventarios
De activos no corrientes mantenidos para la venta De activos biológicos
De propiedades, planta y equipo De activos intangibles
De propiedades de inversión
De activos de exploración, evaluación y explotación de recursos minerales De inversiones no corrientes
Otras
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES
Por garantías
Por desmantelamientos Por contratos onerosos
Por reestructuraciones de negocios Por reembolsos a clientes
Por litigios
Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios Otras
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
Jubilación patronal y desahucio

0.00
468677.94
379389.18
610 0.00
-74738.57
43795.08
611 0.00
0.00
612
613
614
615
616
617
618 0.00
0.00
0.00
619 0.00
0.00
-17422.65
620 0.00
0.00
0.00
621 0.00
622
623
624
625
626
627
698 7584568.72
699 17822343.70
Total ingresos Valor exento / no objeto
6001 371575.02 6002 0.00

0.00 0.00
6003 6004
6005 3787519.03 6006 0.00

0.00 0.00
6007 6008
6009 0.00 6010 0.00

2084996.98 0.00
0.00 0.00
6011 0.00 6012 0.00
0.00 0.00
6013 6014
6015 6016
6017 6018
1005 6244091.03
6019 0.00 6020 0.00

0.00 0.00
6021 6022
6023 0.00 6024 0.00

0.00 0.00
0.00 0.00
6025 0.00 6026 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
6027 0.00 6028 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
6029 6030
6031 6032
6033 6034
6035 6036
6037 6038
6039 6040
6041 0.00 6042 0.00

0.00 0.00
0.00 0.00
6043 0.00 6044 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
6045 0.00 6046 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
6047 0.00 6048 0.00
6049 6050
6051 6052
6053 6054
6055 6056
6057 6058
6059 6060
6061 0.00 6062 0.00

0.00 0.00
0.00 0.00
6063 0.00 6064 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
6065 0.00 6066 0.00
0.00 0.00
6067 6068
6069 6070
6071 6072
6073 6074
6075 6076
6077 0.00 6078 0.00

Otros
RENTAS NETAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADOS SIN FINES DE LUCRO)
De recursos públicos De otras locales

Del exterior
POR REEMBOLSOS DE SEGUROS
Por lucro cesante Otros

Provenientes del exterior
Otros
INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES
INGRESOS FINANCIEROS
ARRENDAMIENTO MERCANTIL
RELACIONADAS
Local
Del exterior
NO RELACIONADAS
Local
Del exterior
COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCRIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)
RELACIONADAS
Local
Del exterior
NO RELACIONADAS
Local
Del exterior
INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
RELACIONADAS
Local
Del exterior
NO RELACIONADAS
Local
Del exterior
INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS
RELACIONADAS
Local
Del exterior
NO RELACIONADAS
Local
Del exterior
Prestación de servicios de custodia de activos financieros
Prestación de servicios de operaciones de inversión en nombre de terceros
Por actividades de inversión, reinversión o de negociación de activos financieros (si la sociedad es administrada por una Institución Financiera)
.
Intereses implícitos devengados por acuerdos que constituyen efectivamente una transacción financiera o cobro diferido Otros
Ganancias por medición de inversiones en asociadas y negocios conjuntos al método de la participación (valor patrimonial proporcional) Otros
Ganancias netas procedentes de actividades discontinuadas
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES
T TAL INGRESOS
O
Ventas netas de propiedades, planta y equipo (Informativo)

Ingresos por reembolso como intermediario / monto total facturado por operadoras de transporte con puntos de emisión asignados a socios (Informativo) Dividendos declarados (distribuidos) a favor del contribuyente en el ejercicio fiscal (Informativo)
Dividendos cobrados (recaudados) por el contribuyente en el ejercicio fiscal (Informativo)
Ventas netas de propiedades, planta y equipo (Informativo)
Ingresos por reembolso como intermediario / monto total facturado por operadoras de transporte con puntos de emisión asignados a socios (Informativo) Dividendos declarados (distribuidos) a favor del contribuyente en el ejercicio fiscal (Informativo)
Dividendos cobrados (recaudados) por el contribuyente en el ejercicio fiscal (Informativo)
I gresos obtenidos por las organizaciones previstas en la ley de economía popular y solidaria (Informativo)
n
Utilidades (Informativo)
Excedentes (Informativo)
M nto total facturado por comisionistas y similares (relaciones de agencia) (Informativo)

o
Correspondiente a los valores brutos de los bienes o servicios vendidos bajo la modalidad de comisiones o similares (Informativo)
Valor total correspondiente a las comisiones, descuentos, primas y similares sobre los valores brutos de los bienes o servicios vendidos bajo la modalidad de comisiones o similares (Informativo) Ingresos generados por compañías de transporte internacional por sus operaciones habituales de transporte (Informativo)
Ingresos generados en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (Informativo) Ingresos no objeto de impuesto a la renta
Ingresos obtenidos en dinero electrónico (Informativo)
Ingresos brutos totales según contabilidad
C STOS Y GASTOS
O
COSTO DE VENTAS Costo
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo 7001 528647.43
(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo 261971.40
Inventario inicial de materia prima 0.00
7004 567676.56
0.00
7007
7010
7013
6079 6080
0.00 0.00
6081 0.00 6082 0.00

0.00 0.00
0.00 0.00
6083 6084
6085 6086
6087 0.00 6088 0.00

0.00 0.00
358066.33 0.00
6089 0.00 6090 0.00
6091 6092
6093 6094
6095 0.00 6096 0.00

0.00 0.00
6097 6098
6099 0.00 6100 0.00

0.00 0.00
6101 6102
6103 0.00 6104 0.00

0.00 0.00
6105 6106
Total ingresos
6107 0.00 6108 0.00

0.00 0.00
6109 6110
6111 0.00 6112 0.00

0.00 0.00
6113 6114
6115 1.54 6116 0.00

0.00 0.00
6117 6118
6119 0.00 6120 0.00

0.00 0.00
6121 6122
6123 0.00 6124 0.00

0.00 0.00
0.00 0.00
6125 0.00 6126 0.00
0.00 0.00
6241 6242
6251 6252
6261 6262
6127 0.00 6128 0.00

0.00 0.00
0.00 0.00
6129 138775.49 6130 0.00
6131 6132
6133 6134
6135 0.00 6136 0.00
1045 496843.36
6999 6740934.39
6140 0.00
0.00
0.00
6141 0.00
6142
0.00
0.00
0.00
0.00
6143
6144 0.00
0.00
6145
6146 0.00
(Informativo) 0.00
0.00
6147 0.00
0.00
0.00
6148 6740934.39
6149
6150
6151
6152
Gasto Valor no deducible
. .
.
7006 0.00
0.00
7009
. .
. .
7018
7021
Compras netas locales de materia prima Importaciones de materia prima 7016
(-) Inventario final de materia prima 7019
7022
0.00 . 0.00
0.00 . 0.00
0.00 . .
Inventario inicial de productos en proceso 7025
0.00 . .
(-) Inventario final de productos en proceso 7028
0.00 . .
Inventario inicial productos terminados 7031
0.00 . .
(-) Inventario final de productos terminados 7034
0.00 . .
(+ / -) Ajustes 7037 0.00
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS Costo
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del iess 7040 0.00
Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS 7043
0.00
Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 7046

0.00
Honorarios profesionales y dietas 7049

0.00
Honorarios y otros pagos a no residentes por servicios ocasionales 7052

0.00
Jubilación patronal 7055

0.00
Desahucio 7058
0.00
Otros 7061
0.00
GASTOS POR DEPRECIACIONES
DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO Costo
Acelerada 7064 0.00
No acelerada 7067
0.00
Del costo histórico de propiedades de inversión 7070

0.00
Del costo histórico de activos para exploración, evaluación y explotación de recursos minerales 7073
0.00
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES Costo
Propiedades, planta y equipo 7076 0.00
Propiedades de inversión 7079

0.00
Activos para exploración, evaluación y explotación de recursos minerales 7082

0.00
Otros 7085
0.00
De Activos Biológicos 7088

0.00
Otras depreciaciones 7091

0.00
GASTOS POR AMORTIZACIONES Costo
Del costo histórico de Activos Intangibles 7094 0.00
Del costo histórico de activos para la exploración evaluación y explotación de recursos minerales 7097
0.00
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES Costo
Activos intangibles 7100 0.00
Activos para la exploración. Evaluación y explotación de recursos minerales 7103

0.00
Otros 7106
0.00
De derechos de uso por activos arrendados 7653

0.00
Otras amortizaciones 7109

0.00
PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR Costo
De activos financieros (de provisiones para créditos incobrables) .
De inventarios 7115 0.00
De activos no corrientes mantenidos para la venta .
De activos biológicos .
De propiedades, planta y equipo 7124 0.00
De activos intangibles 7127

0.00
De propiedades de inversión .
De activos de exploración, evaluación y explotación de recursos minerales .
De inversiones no corrientes .
Otras 7139 0.00
GASTOS DE PROVISIONES Costo
Por garantías 7142 0.00
Por desmantelamientos 7145

0.00
Por contratos onerosos .
Por reestructuraciones de negocios .
Por reembolsos a clientes .
Por litigios .
Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios 7160 0.00
Otros 7163
0.00
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS Costo
Relacionadas 7166 0.00

No relacionadas 7169
0.00
OTROS GASTOS Costo
Promoción y publicidad .
Transporte .
Consumo de combustibles y lubricantes 7178 0.00
Gastos de viaje .
Gastos de gestión .
Arrendamientos operativos .
Suministros, herramientas, materiales y repuestos 7190 0.00
Pérdida en la enajenación de derechos representativos de capital .
Mantenimiento y reparaciones 0.00
Mermas
0.00
Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 0.00

7039 0.00
7041 1616152.61 7042 0.00
7044 7045
244162.70 0.00
7047 7048
326289.02 0.00
7050 7051
0.00 0.00
7053 7054
0.00 0.00
7056 7057
76855.36 60371.84
7059 7060
32446.03 0.00
7062 7063
0.00 0.00
7065 0.00 7066 0.00
7068 7069
272741.13 0.00
7071 7072
0.00 0.00
7074 7075
0.00 0.00
7077 0.00 7078 0.00
7080 7081
0.00 0.00
7083 7084
0.00 0.00
7086 7087
0.00 0.00
7089 7090
0.00 0.00
7092 7093
38661.98 4289.66
7095 264094.04 7096 0.00
7098 7099
0.00 0.00
7101 0.00 7102 0.00
7104 7105
0.00 0.00
7107 7108
0.00 0.00
7654 7655
0.00 0.00
7110 7111
0.00 0.00
7113 115068.88 7114 111965.75
7116 7259.38 7117 4288.64
7119 7120
0.00 0.00
7122 7123
0.00 0.00
7125 0.00 7126 0.00
7128 7129
0.00 0.00
7131 7132
0.00 0.00
7134 7135
0.00 0.00
7137 7138
0.00 0.00
7140 0.00 7141 0.00
7143 0.00 7144 0.00
7146 7147
0.00 0.00
7149 7150
0.00 0.00
7152 7153
0.00 0.00
7155 7156
0.00 0.00
7158 7159
0.00 0.00
7161 0.00 7162 0.00
7164 7165
0.00 0.00
7167 0.00 7168 0.00

7170 7171
0.00 0.00
7173 183627.51 7174 64055.49
7176 7177
5786.56 0.00
7179 0.00 7180 0.00
7182 7183
12841.87 0.00
7185 7186
10560.61 8000.00
7188 7189
0.00 0.00
7191 16329.53 7192 0.00
7194 7195
0.00 0.00
7197 41491.49 7198 0.00
7200 7201
0.00 0.00
7203 16933.11 7204 0.00

7205 0.00
Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas Impuestos, contribuciones y otros
0.00
7208
COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)
RELACIONADAS Costo
Local 7211 0.00

Del exterior 0.00
7214
NO RELACIONADAS Costo
Local 7217 0.00

Del exterior 0.00
7220
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS. ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTARÍA Y SIMILARES
RELACIONADAS Costo
Local 7223 0.00

Del exterior 0.00
7226
NO RELACIONADAS Costo
Local 7229 0.00

Del exterior 0.00
Instalación, organización y similares IVA que se carga al costo o gasto Servicios públicos 0.00
7232 0.00
0.00
7235
7238
7241
Pérdidas por siniestros .
Otros 7247 1154410.04
GASTOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES
GASTOS FINANCIEROS
ARRENDAMIENTO MERCANTIL
RELACIONADAS
Local
Del exterior
NO RELACIONADAS
Local
Del exterior
COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)
RELACIONADAS
Local
Del exterior
NO RELACIONADAS
Local
Del exterior
INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
RELACIONADAS
Local
Del exterior
NO RELACIONADAS
Local
Del exterior
INTERESES PAGADOS A TERCEROS
RELACIONADAS
Local
Del exterior
NO RELACIONADAS
Local
Del exterior
INTERESES DEL PASIVO POR ARRENDAMIENTO
Reversiones del descuento de provisiones que fueron reconocidas a su valor presente
Intereses implícitos devengados por acuerdos que constituyen efectivamente una transacción financiera o pago diferido Otros
Pérdidas por medición de inversiones en asociadas y negocios conjuntos al método de la participación (valor patrimonial proporcional) Otros
Perdidas netas procedentes de actividades disconitnuadas
Intereses implícitos devengados por acuerdos que constituyen efectivamente una transacción financiera o pago diferido Otros
Pérdidas por medición de inversiones en asociadas y negocios conjuntos al método de la participación (valor patrimonial proporcional) Otros
Perdidas netas procedentes de actividades disconitnuadas
T TAL COSTOS OPERACIONALES

O
T TAL GASTOS
O
T
O TAL COSTOS Y GASTOS
Baja de inventario (Informativo)

Pago por reembolso como reembolsante / monto total facturado por socios por puntos de emisión a operadoras de transporte (Informativo) Pago por reembolso como intermediario (Informativo)
No. de ruc del profesional que realizó el cálculo actuarial para el contribuyente (Informativo)
Costos y gastos generados en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (Informativo) Gastos atribuidos a ingresos no objeto de impuesto a la renta
Costos y gastos realizados con dinero electrónico (Informativo)
Incentivos ley de solidaridad (inversiones nuevas, exoneración para IFIS y compensación por el exceso de las contribuciones solidarias)
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
U ILIDAD DEL EJERCICIO

T
P
É RDIDA DEL EJERCICIO
CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
Ingresos por mediciones de activos biológicos al valor razonable menos costos de venta
7206 0.00 7207 0.00
187534.49 2511.37
7209 7210
7212 0.00 7213 0.00

0.00 0.00
7215 7216
7218 0.00 7219 0.00

0.00 0.00
7221 7222
7224 0.00 7225 0.00

0.00 0.00
7227 7228
7230 181994.63 7231 5805.95

0.00 0.00
0.00 0.00
7233 0.00 7234 0.00
72131.69 0.00
0.00 0.00
7236 470796.84 7237 187303.10
7239 7240
7242 7243
7245 7246
7248 7249
7251 0.00 7252 0.00

0.00 0.00
7254 7255
7257 0.00 7258 0.00

0.00 0.00
7260 7261
7263 0.00 7264 0.00

0.00 0.00
7266 7267
7269 130655.94 7270 6120.18

0.00 0.00
7272 7273
7275 0.00 7276 0.00

0.00 0.00
7278 7279
7281 505082.33 7282 0.00

0.00 0.00
7284 7285
7287 0.00 7288 0.00

0.00 0.00
7290 7291
7293 256448.18 7294 0.00

0.00 0.00
0.00 0.00
7296 0.00 7297 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
7792 0.00 7793 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
7299 7300
7302 7303
7305 7306
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
7308 7309
7311 7312
7314 7315
7991 1377352.31
7992 5085945.91
7999 6463298.22
7901 0.00
0.00
0.00
7902 0.00
0.00
0.00
7903 0.00
0.00
7904
7905
7906
7907
7908
801 277636.17
802 0.00
Generación Reversión
094 0.00 095 0.00

Pérdidas, costos y gastos por mediciones de activos biológicos al valor razonable menos costos de venta 0.00
Base de cálculo de participación a trabajadores .

DIFERENCIAS PERMANENTES
(-) Participación a trabajadores
(-) Dividendos exentos y efectos por método de participación (valor patrimonial proporcional) campos (6024+6026+6132)
(-) Otras rentas exentas e ingresos no objeto de Impuesto a la Renta
(+) Gastos no deducibles locales
(+) Gastos no deducibles del exterior
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos y gastos atribuidos a ingresos no objeto de Impuesto a la Renta
(+) Participación trabajadores atribuible a ingresos exentos y no objeto de impuesto a la renta -Fórmula {(804*15%) + [ (805-808)*15% ]}
(-) Deducciones adicionales
(+) Ajuste por precios de transferencia
(-) Ingresos sujetos a Impuesto a la Renta Unico
(+) Costos y gastos deducibles incurridos para generar ingresos sujetos a impuesto a la renta único
INGRESOS, COSTOS Y GASTOS CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (IRU)
IRU ACTIVIDAD BANANERA
Ingresos sujetos al Impuesto a la Renta Único para las actividades del Sector Bananero (producción y venta local)
Ingresos sujetos al Impuesto a la Renta Único para las actividades del Sector Bananero (exportación)
Costos y gastos incurridos para generar ingresos sujetos a Impuesto a la Renta Único para las actividades del Sector Bananero (producción y venta local)
Costos y gastos incurridos para generar ingresos sujetos a Impuesto a la Renta Único para las actividades del Sector Bananero (exportación)
IRU ACTIVIDAD AGROPECUARIA
Ingresos sujetos al Impuesto a la Renta Único para las actividades Agropecuarias (producción y comercialización local)
Ingresos sujetos al Impuesto a la Renta Único para las actividades Agropecuarias (exportación)
Costos y gastos incurridos para generar ingresos sujetos a Impuesto a la Renta Único para las actividades Agropecuarias (producción y comercialización local)
Costos y gastos incurridos para generar ingresos sujetos a Impuesto a la Renta Único para las actividades Agropecuarias (exportación)
IRU ACTIVIDAD DE PRODUCCIÓN Y CULTIVO DE PALMA ACEITERA (EJERCICIOS FISCALES 2018 Y 2019)
Ingresos sujetos al Impuesto a la Renta Único para las actividades de producción y cultivo de Palma Aceitera
Costos y gastos incurridos para generar ingresos sujetos a Impuesto a la Renta Único para las actividades de producción y cultivo de Palma Aceitera
IRU ACTIVIDAD DE ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL
Ingresos (utilidad) sujetos al Impuesto a la Renta Único en la enajenación de derechos representativos de capital
Costos y gastos incurridos para generar ingresos sujetos a Impuesto a la Renta Único en la enajenación de derechos representativos de capital
(-) Ingresos sujetos al Impuesto a la Renta del Régimen Impositivo de Microempresas
(+) Costos y gastos incurridos para generar ingresos sujetos al Impuesto a la Renta del Régimen Impositivo de Microempresas
GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)
Por valor neto realizable de inventarios
Por provisiones para desahucio pensiones jubilares patronales
Por costos estimados de desmantelamiento
Por deterioros del valor de propiedades, planta y equipo
Por provisiones (diferentes de cuentas incobrables, desmantelamiento, desahucio y jubilación patronal)
Por la diferencia entre los cánones de arrendamiento pactados y los cargos que deban registrarse por el reconocimiento de un activo por derecho de uso
POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN
Ingresos provenientes de contratos de construcción
Pérdidas, costos y gastos provenientes de contratos de construcción
POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA
Ganancias que surjan de la medición de activos no corrientes mantenidos para la venta
Pérdidas que surjan de la medición de activos no corrientes mantenidos para la venta
POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTO DE VENTA
Ingresos
Pérdidas, costos y gastos
Amortización pérdidas tributarias de años anteriores
Por otras diferencias temporarias
Utilidad gravable
Pérdida sujeta a amortización en períodos siguientes
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÒN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)
¿Cumple el deber de informar sobre la composición societaria dentro de los plazos establecidos?
Porcentaje de la composición societaria no informada (dentro de los plazos establecidos)
Porcentaje de la composición societaria correspondiente a paraísos fiscales al 31 de diciembre del ejercicio declarado que sí ha sido informada
INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDESs
097 0.00
098 277636.17
803 41645.43
804 0.00
805 0.00
806 266895.77
807 183526.55
808 0.00
809 0.00
810 0.00
811 0.00
812 0.00
813 0.00
1100 0.00
1101 0.00
1102 0.00
1103 0.00
1104 0.00
1105 0.00
1106 0.00
1107 0.00
1108 0.00
1109 0.00
1110 0.00
1111 0.00
1112 0.00
1113 0.00
814 0.00 815 0.00
816
20331.71 817 7412.61
818
0.00 819 0.00
820
0.00 821 0.00
822
0.00 823 0.00
1114
4289.66 1115 0.00
1116 0.00 1117 0.00
1118
0.00 1119 0.00
1120 0.00 1121 0.00
1122
0.00 1123 0.00
828 0.00 829 0.00
830 0.00 831 0.00
. 833 0.00
834 0.00 835 0.00
836 703621.82
837 0.00
838 SI
839 0.00
840 100.00
¿Contribuyente declarante es administrador u operador de ZEDE?
INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES Aplicable a territorio ZEDE
Utilidad gravable 842
Pérdida sujeta a amortización en períodos siguientes 844
Utilidad a reinvertir y capitalizar (sujeta legalmente a reducción de la tarifa) 846
848
Saldo utilidad gravable
841 NA
Aplicable a territorio fuera de ZEDE
0.00 843 703621.82
0.00 845 0.00
0.00 847 0.00
849 703621.82
0.00
Para el período fiscal seleccionado, ¿se constituye en una sociedad que cumple la condición para el beneficio de rebaja en la tarifa por reinversión de utilidades (detalle tipo)?
Para el período fiscal seleccionado, ¿se constituye en una sociedad exportadora habitual (octavo artículo innumerado a continuación del art. 7 del RLRTI), que cumple las condiciones para el beneficio de rebaja en la tarifa de impuesto a la renta (segundo artículo innumerado a continuación del art.
37.1 de la LRTI)? Nota: El beneficio tributario no aplica para las actividades petroleras ni de recursos no renovables.
033 NO
034 NO
¿Tiene derecho a la reducción de tarifa por reinversión de utilidades en proyectos deportivos, culturales, investigación científica responsable o desarrollo tecnológico acreditados por la SENESCYT? 046 NO
Porcentaje de reducción porcentual de tarifa aplicable en proyectos deportivos, culturales, investigación científica responsable o desarrollo tecnológico acreditados por la SENESCYT
047 0.00
¿Es una empresa existente con nuevas inversiones productivas que genera empleo neto y debe aplicar la proporcionalidad del Impuesto a la Renta?
037 0.00
Porcentaje de reducción de tarifa aplicable en el caso de empresas existentes con nuevas inversiones productivas que genera empleo neto
038 0.00
¿Es una empresa existente con nuevas inversiones productivas que genera empleo neto con autorización del CEPAI para una reducción de tarifa de Impuesto a la Renta superior a 10%? 049 NO
Número de Resolución de autorización del CEPAI para una reducción de tarifa superior a 10 puntos porcentuales
050 0.00
Porcentaje de reducción de tarifa superior a 10 puntos porcentuales aplicable en el caso de empresas existentes con nuevas inversiones productivas que genera empleo neto con autorización del CEPAI
051 0.00
Total impuesto causado
850 197014.11
¿Tiene derecho a la exoneración del impuesto a la renta para entidades del sector financiero popular y solidario resultantes de procesos de fusión de los segmentos distintos a los dos últimos?
Porcentaje de la relación entre el activo total de la entidad de menor tamaño respecto al activo total de la entidad absorbente
(-) Exoneración del impuesto a la renta para las entidades del sector financiero popular y solidario resultantes de procesos de fusión de los segmentos distintos a los dos últimos
Saldo del anticipo pendiente de pago (traslade campo 876 declaración período anterior)
anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal declarado (traslade campo 879 declaración período anterior)
(=) Rebaja del saldo del anticipo - decreto ejecutivo no. 210 (aplica para únicamente para el ejercicio 2017)
(=) Anticipo reducido correspondiente al ejercicio fiscal declarado (aplica para únicamente para el ejercicio 2017) (851-852)
(=) Impuesto a la renta causado mayor al anticipo reducido
(=) Crédito tributario generado por anticipo
(+) Saldo del anticipo pendiente de pago
(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal
(-) Retenciones por dividendos anticipados
(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a crédito tributario
(-) Anticipo de impuesto a la renta pagado por espectáculos públicos
(-) Intereses por el anticipo de Impuesto a la Renta pagado voluntariamente
(-) Anticipo de Impuesto a la Renta pagado voluntariamente
(-) Anticipo de Impuesto a la Renta pagado obligatoriamente por el Decreto 1137 (para el ejercicio fiscal 2020)
(-) Crédito tributario por impuesto a la utilidad en la compraventa de predios urbanos pagado a Municipios (para actividades de urbanización, lotización y otras similares)
(-) Crédito tributario de años anteriores
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS
Generado en el ejercicio fiscal declarado
Generado en ejercicios fiscales anteriores
¿Tiene derecho a la exoneración del pago del saldo del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2015 dispuesta en la Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las Zonas Afectadas?
(-) Exoneración del pago del saldo del impuesto a la renta del ejercicio fiscal 2015 dispuesta en la Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las Zonas Afectadas.
¿Tiene derecho a la reducción de 10% del Impuesto a la Renta a pagar del ejercicio fiscal 2019 para contribuyentes domiciliados a septiembre de 2019 cuya actividad económica principal sea la agrícola, ganadera, agroindustrial y/o turismo en provincias afectadas por la paralización?
(-) Reducción de 10% del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 para contribuyentes domiciliados a septiembre de 2019 cuya actividad económica principal sea la agrícola, ganadera, agroindustrial y/o turismo en las provincias afectadas por la paralización
(-) Valor del beneficio en impuesto de una sociedad que dispone de un contrato de inversión con estabilidad en la tarifa de Impuesto a la Renta, de acuerdo a lo señalado en el COPCI
Subtotal impuesto a pagar
Subtotal saldo a favor
(+) Impuesto a la renta único (a partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)
LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO
IRU SECTOR BANANERO
(+) Impuesto a la Renta Único calculado para las actividades del Sector Bananero (producción y venta local)
(+) Impuesto a la Renta Único calculado para las actividades del Sector Bananero (exportación)
Impuesto a la Renta Único calculado para las actividades del Sector Bananero (componente exportación)
Impuesto a la Renta Único calculado para las actividades del Sector Bananero (componente producción propia)
(-) Exoneración del Impuesto a la Renta Único para las actividades del Sector Bananero por nuevas inversiones
(-) Exoneración del Impuesto a la Renta Único para las actividades del Sector Bananero por creación de nuevas sociedades
(-) Exoneración del Impuesto a la Renta Único para las actividades del Sector Bananero por otros conceptos
(-) Retenciones en la fuente por Impuesto a la Renta Único para las actividades del Sector Bananero (producción y venta local)
(-) Retenciones en la fuente por Impuesto a la Renta Único para las actividades del Sector Bananero (exportación)
(=) Crédito tributario por Impuesto a la Renta Único para las actividades del Sector Bananero (informativo)
(=) Impuesto a la Renta Único a pagar por actividades del Sector Bananero
IRU ACTIVIDAD AGROPECUARIA
(+) Impuesto a la Renta Único calculado para las actividades Agropecuarias (producción y comercialización local)
(+) Impuesto a la Renta Único calculado para las actividades Agropecuarias (exportación)
(-) Exoneración del Impuesto a la Renta Único para las actividades Agropecuarias por nuevas inversiones
(-) Exoneración del Impuesto a la Renta Único para las actividades Agropecuarias por creación de nuevas sociedades
(-) Exoneración del Impuesto a la Renta Único para las actividades Agropecuarias por otros conceptos
(-) Retenciones en la fuente por Impuesto a la Renta Único para las actividades Agropecuarias (producción y comercialización local)
(-) Retenciones en la fuente por Impuesto a la Renta Único para las actividades Agropecuarias (exportación)
(-) Retenciones en la fuente de otros regímenes aplicables al Impuesto a la Renta Único para actividades Agropecuarias
(=) Crédito tributario por Impuesto a la Renta Único para las actividades Agropecuarias (informativo)
(=) Impuesto a la Renta Único a pagar por actividades Agropecuarias
IRU ACTIVIDAD PRODUCTOR Y CULTIVADOR DE PALMA ACEITERA (EJERCICIOS FISCALES 2018 Y 2019)
(+) Impuesto a la Renta Único para las actividades de producción y cultivo de Palma Aceitera
(-) Crédito tributario para la liquidación del Impuesto a la Renta Único para las actividades de producción y cultivo de Palma Aceitera
IRU EN LA UTILIDAD POR ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL
(+) Impuesto a la Renta Único en la enajenación de derechos representativos de capital
(-) Crédito tributario para la liquidación del Impuesto a la Renta Único en la enajenación de derechos representativos de capital
(-) Crédito tributario del Régimen Impositivo para Microempresas
mpuesto a la renta a pagar
Saldo a favor contribuyente
RESUMEN FINANCIERO (INFORMATIVO)
ngresos Operacionales
(-) Costos Operacionales
(=) Utilidad Bruta
(-) Gastos Operacionales
(=) Utilidad Operacional
(+) Ingresos No Operacionales
(-) Gastos Financieros y Otros gastos no operacionales
(=) Utilidad antes de Participación a trabajadores
(-) Participación a trabajadores

039 NO
040
0.00
041
0.00
800
0.00
851
0.00
852
0.00
853
0.00
854
197014.11
855
0.00
856
0.00
857
88488.92
858
0.00
859
0.00
860
0.00
891
0.00
892
0.00
893
0.00
894
0.00
861
50195.86
862 0.00
863
0.00
042
SI
043
0.00
044
SI
045
0.00
048
0.00
865 58329.33
866 0.00
867 0.00
1124 0.00
1125
0.00
1126
0.00
1127
0.00
1128
0.00
1129
0.00
1130
0.00
1131
0.00
1132
0.00
1133 0.00
1134 0.00
1135 0.00
1136
0.00
1137
0.00
1138
0.00
1139
0.00
1140
0.00
1141
0.00
1142
0.00
1143 0.00
1144 0.00
1145 0.00
1146
0.00
1147 0.00
1148
0.00
1149
0.00
869 58329.33
870 0.00
1005 6244091.03
7991
1377352.31
1025
4866738.72
1030
4193759.46
1040
672979.26
1045
496843.36
1055
892186.45
1065
277636.17
803
41645.43
I
I
Propiedades, planta y equipo
Activos intangibles
Otros
Ganancias y pérdidas por inversiones en instrumentos de patrimonio medidos a valor razonable con cambios en otro resultado integral
Ganancias y pérdidas por la conversión de estados financieros de un negocio en el extranjero
Ganancias y pérdidas actuariales
La parte efectiva de las ganancias y pérdidas de los instrumentos de cobertura en una cobertura de flujos de efectivo
Otros
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)
Gasto (ingreso) por impuesto a la renta corriente
Gasto (ingreso) por impuesto a la renta diferido
TOTALES
Pago previo (Informativo)
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (PARA DECLARACIONES SUSTITUTIVAS)
Interés
Impuesto
Multa
VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO (LUEGO DE IMPUTACIÓN AL PAGO EN DECLARACIONES SUSTITUTIVAS)

880 0.00
881 0.00
882 0.00
883 0.00
884 0.00
885 50166.70
886 0.00
887 0.00
888 -197014.11
889 4818.45
890 0.00
897 0.00
898 0.00
899
0.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
Interés por mora
Multa
TOTAL PAGADO
(=) Utilidad antes de Impuesto a la Renta (1065 - 803) 1075
(-) Impuesto a la Renta Causado 850
(=) Utilidad después de Impuesto a la Renta (1075 - 850) 1099
ANTICIPO (PRÓXIMO AÑO)
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO
Anticipo calculado próximo año (Informativo a partir del ejercicio fiscal 2019) 871
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)
GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES

902 58329.33
903 0.00
904
0.00
999 58329.33
235990.74
197014.11
38976.63
10018.14

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FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

102 Año 2021 1

CON PARTES RELACIONADAS LOCALES

Operaciones de regalías, servicios técnicos, administrativos, de consultoría y similares

Operaciones de regalías, servicios técnicos, administrativos, de consultoría y similares

CON PARTES RELACIONADAS EN OTRAS JURISDICCIONES O RÉGIMENES DEL EXTERIOR

Operaciones de regalías, servicios técnicos, administrativos, de consultoría y similares

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

¿Sujeto pasivo exento de aplicación del régimen de precios de transferencia?

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Efectivo y equivalentes al efectivo

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES

En activos diferentes del efectivo

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto a la Renta)

Inventario de productos en proceso (excluyendo obras/inmuebles en construcción para la venta)

Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construcción)

Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción

Inventario de obras/inmuebles en construcción para la venta

Inventario de obras/inmuebles terminados para la venta

ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA

(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo

A valor razonable menos los costos de venta

(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo

A valor razonable menos los costos de venta

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)

Otros Activos Corrientes

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones

Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones

Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones

Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones

Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones

Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones

Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones

Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones

Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones

Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones

Construcciones en Curso y Otros Activos en Tránsito

Vehículos, Equipo de Transporte y Caminero Móvil

Edificios y otros inmuebles (excepto terrenos)

Naves, aeronaves, barcazas y similares

Maquinaria, equipo, instalaciones y adecuaciones

Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil

Otras Propiedades, Planta y Equipo

Del costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones

Del ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones

(-) Deterioro acumulado del valor de propiedades, planta y equipo

Plusvalía o goodwill (derecho de llave)

Marcas, patentes, licencias y otros similares

Adecuaciones y mejoras en bienes arrendados mediante arrendamiento operativo

Derechos en acuerdos de concesión

(-) Amortización acumulada de activos intangibles

(-) Deterioro acumulado de activos intangibles

Derechos de uso por activos arrendados

(-) Amortización acumulada de derechos de uso por activos arrendados