[ LOGO DE TU EMPRESA]

ASIENTOS CONTABLES

NIT:
FECHA:
CODIGO CUENTA DEBE
SOCIO A
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL $ 4,000,000.00
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
151680 BODEGAS $ 16,800,000.00
1504 TERRENOS
150405 URBANOS $ 4,200,000.00
1512 MAQUINARIA Y EQUIPOS DE MONTAJE
151210 EQUIPO DE OFICINA $ 876,000.00
3115 APORTES SOCIALES
311510 APORTES DE SOCIOS-FONDO MUTUO DE INVERSION
SOCIO B
1562 ENVASES Y EMPAQUES $ 2,000,000.00
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL $ 10,000,000.00
1225 CERTIFICADOS
122505 CDT $ 7,500,000.00
3115 APORTES SOCIALES
311510 APORTES DE SOCIOS-FONDO MUTUO DE INVERSION
SOCIO C
1524 EQUIPO DE OFICINA
152405 MUEBLES Y ENSERES $ 9,000,000.00
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
170545 SUSCRIPCIONES $ 184,000.00
1512 MAQUINARIA Y EQUIPOS DE MONTAJE
151210 EQUIPO DE OFICINA $ 9,500,000.00
3115 APORTES SOCIALES
311510 APORTES DE SOCIOS-FONDO MUTUO DE INVERSION
SOCIO D
1215 BONOS
121515 BONOS ORDINARIOS $ 5,000,000.00
1205 ACCIONES
120570 OTRAS ACTIVIDADES $ 12,000,000.00
3115 APORTES SOCIALES
311505 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
SOCIO E
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
151605 EDIFICIOS $ 32,400,000.00
1504 TERRENOS
150405 URBANOS $ 3,600,000.00
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN
152810 EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES $ 2,800,000.00
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
154020 MONTACARGAS $ 21,200,000.00
3115 APORTES SOCIALES
311510 APORTES DE SOCIOS-FONDO MUTUO DE INVERSION
SOCIO F
1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $ 5,712,000.00
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL $ 15,000,000.00
3115 APORTES SOCIALES
311510 APORTES DE SOCIOS-FONDO MUTUO DE INVERSION
SOCIO G
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
154005 AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS $ 23,500,000.00
1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $ 24,395,000.00
3115 APORTES SOCIALES
311510 APORTES DE SOCIOS-FONDO MUTUO DE INVERSION
SOCIO H
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN
152805 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS $ 12,800,000.00
1504 TERRENOS
150405 URBANOS $ 17,200,000.00
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL $ 28,000,000.00
3115 APORTES SOCIALES
311510 APORTES DE SOCIOS-FONDO MUTUO DE INVERSION
SUMAS IGUALES: $ 267,667,000.00

PREPARADO
CONTABILIZADO
Nº 00_
HABER

$ 25,876,000.00

$ 19,500,000.00

$ 18,684,000.00
$ 17,000,000.00

$ 60,000,000.00

$ 20,712,000.00

$ 47,895,000.00

$ 58,000,000.00
$ 267,667,000.00
 [ LOGO DE TU EMPRESA] EMP

COMPROBANTE D

COMPROBANTE DE APERTURA

NIT:
COMPROBANTE DE CO
FECHA:
CODIGO CUENTA DETALLE
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL
110505 CAJA GENERAL
110505 CAJA GENERAL
110505 CAJA GENERAL
1205 ACCIONES
120570 OTRAS ACTIVIDADES
1215 BONOS
121515 BONOS ORDINARIOS
1225 CERTIFICADOS
122505 CDT
1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
143599 OTROS
143599 OTROS
1504 TERRENOS
150405 URBANOS
150405 URBANOS
150405 URBANOS
1512 MAQUINARIA Y EQUIPOS DE MONTAJE
151210 EQUIPO DE OFICINA
151210 EQUIPO DE OFICINA
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
151680 BODEGAS
151605 EDIFICIOS
1524 EQUIPO DE OFICINA
152405 MUEBLES Y ENSERES
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN
152810 EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES
152805 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
154020 MONTACARGAS
 154005 AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS
1562 ENVASES Y EMPAQUES
156299 OTROS
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
170545 SUSCRIPCIONES
3115 APORTES SOCIALES
311510 APORTES DE SOCIOS-FONDO MUTUO DE INVERSION
31151001 SOCIO A
31151002 SOCIO B
31151003 SOCIO C
31151004 SOCIO D
31151005 SOCIO E
31151006 SOCIO F
31151007 SOCIO G
31151008 SOCIO H
SUMAS IGU

PREPARADO

CONTABILIZADO
 EMPRESA S.A. DE C.V

COMPROBANTE DE APERTURA DEL AL DE DE

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
Nº 00_
PARCIAL DEBE HABER
$ 57,000,000.00
$ 4,000,000.00
$ 10,000,000.00
$ 15,000,000.00
$ 28,000,000.00
$ 12,000,000.00
$ 12,000,000.00
$ 5,000,000.00
$ 5,000,000.00
$ 7,500,000.00
$ 7,500,000.00
$ 30,107,000.00
$ 5,712,000.00
$ 24,395,000.00
$ 25,000,000.00
$ 4,200,000.00
$ 3,600,000.00
$ 17,200,000.00
$ 10,376,000.00
$ 876,000.00
$ 9,500,000.00
$ 49,200,000.00
$ 16,800,000.00
$ 32,400,000.00
$ 9,000,000.00
$ 9,000,000.00
$ 15,600,000.00
$ 2,800,000.00
$ 12,800,000.00
$ 44,700,000.00
$ 21,200,000.00
 $ 23,500,000.00
$ 2,000,000.00
$ 2,000,000.00
$ 184,000.00
$ 184,000.00
$ 267,667,000.00

$ 25,876,000.00
$ 19,500,000.00
$ 18,684,000.00
$ 17,000,000.00
$ 60,000,000.00
$ 20,712,000.00
$ 47,895,000.00
$ 58,000,000.00
SUMAS IGUALES: $ 267,667,000.00 $ 267,667,000.00

REVISADO

APROBADO
 [ LOGO DE TU EMPRESA] EM

BALANC

ACTIVO

Activo Circulante

Caja $57,000,000
Bancos $7,500,000
Inversiones a corto plazo
Cuentas por cobrar
Inventario $30,107,000
Total Activo Circulante $94,607,000

Activo Fijo

Edificios $49,200,000
Terrenos $25,000,000
Depreciación acumulada
Mobiliario y equipo. $21,376,000
Depreciación acumulada
Equipo de transporte $44,700,000
Depreciación acumulada
Equipo de cómputo $15,600,000
Depreciación acumulada
Total Activo Fijo $155,876,000

Activo diferido

Rentas pagadas por anticipado

Otros activos diferidos $17,184,000
Total Activo Diferido $17,184,000

SUMA DEL ACTIVO $267,667,000

PREPARADO REVISADO

CONTABILIZADO APROBADO
 EMPRESA S.A. DE C.V

BALANCE GENERAL AL DE DE

PASIVO

Pasivo Circulante

Proveedores
Acreedores
Intereses por pagar
ISR por pagar
Anticipo de clientes
Total Pasivo Circulante $0

Pasivo a Largo Plazo

Documentos por pagar a largo plazo

Total Pasivo Circulante $0

SUMA DEL PASIVO $0

CAPITAL CONTABLE

Capital social $267,667,000

Reservas
Resultados de ejercicios anteriores
Resultados del ejercicio
Total Capital contable $267,667,000

SUMA DEL CAPITAL CONTABLE $267,667,000

SUMA DEL PASIVO + CAPITAL CONTABLE $267,667,000
 [ LOGO DE TU EMPRESA]

ASIENTOS CONTABLES

NIT:
FECHA:
CODIGO CUENTA DEBE
A
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL $ 11,366,000.00
3115 APORTES SOCIALES
311510 APORTES DE SOCIOS-FONDO MUTUO DE INVERSION
31151001 SOCIO A
31151002 SOCIO B
31151003 SOCIO C
31151004 SOCIO D
31151005 SOCIO E
31151006 SOCIO F
31151007 SOCIO G
31151008 SOCIO H
B
1710 CARGOS DIFERIDOS
171012 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS $ 1,200,000.00
2408 IVA
240810 IVA DESCONTABLE $ 228,000.00
2365 RETENCION EN LA FUENTE
236525 SERVICIOS
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA RETENIDO
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL
C
1710 CARGOS DIFERIDOS
171044 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION $ 4,800,000.00
2408 IVA
240810 IVA DESCONTABLE $ 912,000.00
2365 RETENCION EN LA FUENTE
236525 SERVICIOS
 2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA RETENIDO
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL
D
1710 CARGOS DIFERIDOS
171020 UTILES Y PAPELERIA $ 2,700,000.00
2408 IVA
240810 IVA DESCONTABLE $ 513,000.00
2365 RETENCION EN LA FUENTE
236540 COMPRAS
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA RETENIDO
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL
E
5140 GASTOS LEGALES
514015 TRAMITES Y LICENCIAS $ 3,200,000.00
2408 IVA
240810 IVA DESCONTABLE $ 608,000.00
2365 RETENCION EN LA FUENTE
236525 SERVICIOS
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA RETENIDO
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL
F
1705 CARGOS DIFERIDOS
170525 ARRENDAMIENTOS $ 6,000,000.00
2408 IVA
240810 IVA DESCONTABLE $ 1,140,000.00
2365 RETENCION EN LA FUENTE
236525 SERVICIOS
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA RETENIDO
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL
G
1710 CARGOS DIFERIDOS
171008 REMODELACIONES $ 3,950,000.00
2408 IVA
240810 IVA DESCONTABLE $ 750,500.00
2365 RETENCION EN LA FUENTE
236525 SERVICIOS
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA RETENIDO
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL
H
 5195 DIVERSOS
519595 OTROS $ 120,000.00
2408 IVA
240810 IVA DESCONTABLE $ 22,800.00
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA RETENIDO
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL
I
5195 DIVERSOS
519595 OTROS $ 95,000.00
2408 IVA
240810 IVA DESCONTABLE $ 18,050.00
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA RETENIDO
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL
J
5195 DIVERSOS
519595 OTROS $ 72,000.00
2408 IVA
240810 IVA DESCONTABLE $ 13,680.00
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA RETENIDO
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL
K
5195 DIVERSOS
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA $ 103,500.00
2408 IVA
240810 IVA DESCONTABLE $ 19,665.00
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA RETENIDO
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL
SUMAS IGUALES: $ 37,832,195.00

PREPARADO

CONTABILIZADO
Nº 00_
HABER

A
$ 2,724,000.00 B
$ 2,600,000.00 C
$ 1,316,000.00 D
$ 2,500,000.00 E
$ 1,100,000.00 F
$ 426,000.00 G 5195
$ 200,000.00 H 5195
$ 500,000.00 I 5195
J 5195
K 5195

$ 48,000.00
$ 12,000.00

$ 1,368,000.00

$ 192,000.00
$ 12,000.00

$ 5,508,000.00

$ 94,500.00
$ 48,000.00

$ 3,070,500.00

$ 128,000.00
$ 27,000.00

$ 3,653,000.00

$ 210,000.00
$ 32,000.00

$ 6,898,000.00

$ 138,250.00
$ 19,800.00

$ 4,542,450.00
$ 21,725.00

$ 121,075.00

$ 522.50

$ 112,527.50

$ 396.00

$ 85,284.00

$ 569.25

$ 122,595.75
$ 37,832,195.00
 [ LOGO DE TU EMPRESA] EMP

COMPROBANTE

COMPROBANTE DE DIARIO

NIT:
COMPROBANTE DE CO
FECHA:
CODIGO CUENTA DETALLE
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL
110505 CAJA GENERAL
110505 CAJA GENERAL
110505 CAJA GENERAL
110505 CAJA GENERAL
110505 CAJA GENERAL
110505 CAJA GENERAL
110505 CAJA GENERAL
110505 CAJA GENERAL
110505 CAJA GENERAL
110505 CAJA GENERAL
1705 CARGOS DIFERIDOS
170525 ARRENDAMIENTOS
1710 CARGOS DIFERIDOS
171012 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS
171044 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION
171020 UTILES Y PAPELERIA
171008 REMODELACIONES
2365 RETENCION EN LA FUENTE
236525 SERVICIOS
236525 SERVICIOS
236540 COMPRAS
236525 SERVICIOS
236525 SERVICIOS
236525 SERVICIOS
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA RETENIDO
236895 OTROS
236895 OTROS
236895 OTROS
236895 OTROS
 236895 OTROS
236895 OTROS
236895 OTROS
236895 OTROS
236895 OTROS
236895 OTROS
2408 IVA
240810 IVA DESCONTABLE
240811 IVA DESCONTABLE
240812 IVA DESCONTABLE
240813 IVA DESCONTABLE
240814 IVA DESCONTABLE
240815 IVA DESCONTABLE
240816 IVA DESCONTABLE
240817 IVA DESCONTABLE
240818 IVA DESCONTABLE
240819 IVA DESCONTABLE
3115 APORTES SOCIALES
311510 APORTES DE SOCIOS-FONDO MUTUO DE INVERSION
31151001 SOCIO A
31151002 SOCIO B
31151003 SOCIO C
31151004 SOCIO D
31151005 SOCIO E
31151006 SOCIO F
31151007 SOCIO G
31151008 SOCIO H
5140 GASTOS LEGALES
514015 TRAMITES Y LICENCIAS
5195 DIVERSOS
519595 OTROS
519595 OTROS
519595 OTROS
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
SUMAS IGU

PREPARADO

CONTABILIZADO
 EMPRESA S.A. DE C.V

COMPROBANTE DE DIARIO DEL AL DE DE

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
Nº 00_
PARCIAL DEBE HABER
-$ 14,115,432.25
$ 11,366,000.00
$ 1,368,000.00
$ 5,508,000.00
$ 3,070,500.00
$ 3,653,000.00
$ 6,898,000.00
$ 4,542,450.00
$ 121,075.00
$ 112,527.50
$ 85,284.00
$ 122,595.75
$ 6,000,000.00
$ 6,000,000.00
$ 12,650,000.00
$ 1,200,000.00
$ 4,800,000.00
$ 2,700,000.00
$ 3,950,000.00
$ 810,750.00
$ 48,000.00
$ 192,000.00
$ 94,500.00
$ 128,000.00
$ 210,000.00
$ 138,250.00
$ 174,012.75
$ 12,000.00
$ 12,000.00
$ 48,000.00
$ 27,000.00
 $ 32,000.00
$ 19,800.00
$ 21,725.00
$ 522.50
$ 396.00
$ 569.25
$ 4,225,695.00
$ 228,000.00
$ 912,000.00
$ 513,000.00
$ 608,000.00
$ 1,140,000.00
$ 750,500.00
$ 22,800.00
$ 18,050.00
$ 13,680.00
$ 19,665.00
$ 11,366,000.00

$ 2,724,000.00
$ 2,600,000.00
$ 1,316,000.00
$ 2,500,000.00
$ 1,100,000.00
$ 426,000.00
$ 200,000.00
$ 500,000.00
$ 3,200,000.00
$ 3,200,000.00
$ 390,500.00
$ 120,000.00
$ 95,000.00
$ 72,000.00
$ 103,500.00
SUMAS IGUALES: $ 37,832,195.00 $ 37,832,195.00

REVISADO

APROBADO
 [ LOGO DE TU EMPRESA]

ASIENTOS CONTABLES

NIT:
FECHA:
CODIGO CUENTA DEBE
A
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL
1110 BANCO $ 42,884,567.75
111005 MONEDA NACIONAL
B
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
154005 AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS $ 40,336,134.00
2408 IVA
240810 IVA DESCONTABLE $ 7,663,866.00
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA RETENIDO
2205 NACIONALES
C
2105 BANCOS NACIONALES
210510 PAGARES
1120 CUENTAS DE AHORRO
112005 BANCOS $ 60,000,000.00
D
1524 EQUIPO DE OFICINA
152405 MUEBLES Y ENSERES $ 21,700,000.00
1110 BANCO
111005 MONEDA NACIONAL
E
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
154008 CAMIONES, VOLQUETAS Y FURGONES $ 33,500,000.00
2408 IVA
240810 IVA DESCONTABLE $ 6,365,000.00
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA RETENIDO
1110 BANCO
111005 MONEDA NACIONAL
 2205 NACIONALES
F
1105 CAJA
110510 CAJAS MENORES $ 100,000.00
1110 BANCO
111005 MONEDA NACIONAL
SUMAS IGUALES: $ 212,549,567.75

PREPARADO

CONTABILIZADO
Nº 00_
HABER

$ 42,884,567.75

$ 310,588.23
$ 47,689,411.77

$ 60,000,000.00

$ 21,700,000.00

$ 257,950.00

$ 11,882,115.00
$ 27,724,935.00

$ 100,000.00
$ 212,549,567.75
 [ LOGO DE TU EMPRESA] EMPRESA S

COMPROBANTE DE DIA

COMPROBANTE DE DIARIO

NIT:
COMPROBANTE DE CONTAB
FECHA:
CODIGO CUENTA DETALLE
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL
110510 CAJAS MENORES
1110 BANCO
111005 MONEDA NACIONAL
111005 MONEDA NACIONAL
111005 MONEDA NACIONAL
111005 MONEDA NACIONAL
1120 CUENTAS DE AHORRO
112005 BANCOS
1524 EQUIPO DE OFICINA
152405 MUEBLES Y ENSERES
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
154005 AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS
154008 CAMIONES, VOLQUETAS Y FURGONES
2105 BANCOS NACIONALES
210510 PAGARES
2205 NACIONALES
220595 OTROS
220595 OTROS
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA RETENIDO
236895 OTROS
236895 OTROS
2408 IVA
240810 IVA DESCONTABLE
240810 IVA DESCONTABLE
SUMAS IGUALES:
PREPARADO

CONTABILIZADO
 EMPRESA S.A. DE C.V

COMPROBANTE DE DIARIO DEL AL DE DE

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
Nº 00_
PARCIAL DEBE HABER
-$ 42,784,567.75
$ 42,884,567.75
$ 100,000.00
$ 9,202,452.75
$ 42,884,567.75
$ 21,700,000.00
$ 11,882,115.00
$ 100,000.00
$ 60,000,000.00
$ 60,000,000.00
$ 21,700,000.00
$ 21,700,000.00
$ 73,836,134.00
$ 40,336,134.00
$ 33,500,000.00
$ 60,000,000.00
$ 60,000,000.00
$ 75,414,346.77
$ 47,689,411.77
$ 27,724,935.00
$ 568,538.23
$ 310,588.23
$ 257,950.00
$ 14,028,866.00
$ 7,663,866.00
$ 6,365,000.00
SUMAS IGUALES: $ 212,549,567.75 $ 212,549,567.75
REVISADO

APROBADO
 [ LOGO DE TU EMPRESA] EMP

BALANCE DE COM

BALANCE DE COMPROBACION

SUMAS
CODIGO CUENTA
DEBE
1105 CAJA $ 68,466,000.00
1110 BANCO $ 42,884,567.75
1120 CUENTAS DE AHORRO $ 60,000,000.00
1205 ACCIONES $ 12,000,000.00
1215 BONOS $ 5,000,000.00
1225 CERTIFICADOS $ 7,500,000.00
1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $ 30,107,000.00
1504 TERRENOS $ 25,000,000.00
1512 MAQUINARIA Y EQUIPOS DE MONTAJE $ 10,376,000.00
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ 49,200,000.00
1524 EQUIPO DE OFICINA $ 30,700,000.00
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN $ 15,600,000.00
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 118,536,134.00
1562 ENVASES Y EMPAQUES $ 2,000,000.00
1705 CARGOS DIFERIDOS $ 6,184,000.00
1710 CARGOS DIFERIDOS $ 12,650,000.00
2105 BANCOS NACIONALES
2205 NACIONALES
2365 RETENCION EN LA FUENTE
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA RETENIDO
2408 IVA $ 18,254,561.00
3115 APORTES SOCIALES
5140 GASTOS LEGALES $ 3,200,000.00
5195 DIVERSOS $ 390,500.00
SUMAS IGUALES $ 518,048,763

PREPARADO
CONTABILIZADO
 EMPRESA S.A. DE C.V

BALANCE DE COMPROBACION DEL AL DE DE

SUMAS SALDOS
HABER DEBE HABER
$ 68,366,000.00 $ 100,000.00
$ 33,682,115.00 $ 9,202,452.75
$ 60,000,000.00
$ 12,000,000.00
$ 5,000,000.00
$ 7,500,000.00
$ 30,107,000.00
$ 25,000,000.00
$ 10,376,000.00
$ 49,200,000.00
$ 30,700,000.00
$ 15,600,000.00
$ 118,536,134.00
$ 2,000,000.00
$ 6,184,000.00
$ 12,650,000.00
$ 60,000,000.00 $ 60,000,000.00
$ 75,414,346.77 $ 75,414,346.77
$ 810,750.00 $ 810,750.00
$ 742,550.98 $ 742,550.98
$ 18,254,561.00
$ 279,033,000.00 $ 279,033,000.00
$ 3,200,000.00
$ 390,500.00
$ 518,048,763 $ 416,000,648 $ 416,000,648

REVISADO
APROBADO
 [ LOGO DE TU EMPRESA]

HOJA DE TRABAJO

SALDOS
CODIGO CUENTA
DEBE
1105 CAJA $ 100,000
1110 BANCO $ 9,202,453
1120 CUENTAS DE AHORRO $ 60,000,000
1205 ACCIONES $ 12,000,000
1215 BONOS $ 5,000,000
1225 CERTIFICADOS $ 7,500,000
1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $ 30,107,000
1504 TERRENOS $ 25,000,000
1512 MAQUINARIA Y EQUIPOS DE MONTAJE $ 10,376,000
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ 49,200,000
1524 EQUIPO DE OFICINA $ 30,700,000
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN $ 15,600,000
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 118,536,134
1562 ENVASES Y EMPAQUES $ 2,000,000
1705 CARGOS DIFERIDOS $ 6,184,000
1710 CARGOS DIFERIDOS $ 12,650,000
2105 BANCOS NACIONALES $ -
2205 NACIONALES $ -
2365 RETENCION EN LA FUENTE $ -
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA RETENIDO $ -
2408 IVA $ 18,254,561
3115 APORTES SOCIALES $ -
5140 GASTOS LEGALES $ 3,200,000
5195 DIVERSOS $ 390,500
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO
SUMAS IGUALES $ 416,000,648

PREPARADO
CONTABILIZADO
 EMPRESA S.A. DE C.V

HOJA DE TRABAJO DEL AL DE DE

SALDOS ESTADO DE RESULTADOS BALANCE GENERAL

HABER DEBE HABER DEBE HABER
$ - $ 100,000 $ -
$ - $ 9,202,453 $ -
$ - $ 60,000,000 $ -
$ - $ 12,000,000 $ -
$ - $ 5,000,000 $ -
$ - $ 7,500,000 $ -
$ - $ 30,107,000 $ -
$ - $ 25,000,000 $ -
$ - $ 10,376,000 $ -
$ - $ 49,200,000 $ -
$ - $ 30,700,000 $ -
$ - $ 15,600,000 $ -
$ - $ 118,536,134 $ -
$ - $ 2,000,000 $ -
$ - $ 6,184,000 $ -
$ - $ 12,650,000 $ -
$ 60,000,000 $ - $ 60,000,000
$ 75,414,347 $ - $ 75,414,347
$ 810,750 $ - $ 810,750
$ 742,551 $ - $ 742,551
$ - $ 18,254,561 $ -
$ 279,033,000 $ - $ 279,033,000
$ - $ 3,200,000
$ - $ 390,500
$ 3,590,500 $ 3,590,500
$ 416,000,648 $ 3,590,500 $ 3,590,500 $ 416,000,648 $ 416,000,648

REVISADO
APROBADO
 [ LOGO DE TU EMPRESA] EMP

BALANCE G

ACTIVO

Activo Circulante

Caja $100,000
Bancos $9,202,453
Inversiones a corto plazo $60,000,000
Cuentas por cobrar
Inventario
Total Activo Circulante $69,302,453

Activo Fijo

Edificios
Terrenos
Depreciación acumulada
Mobiliario y equipo.
Depreciación acumulada
Equipo de transporte
Depreciación acumulada
Equipo de cómputo
Depreciación acumulada
Total Activo Fijo $0

Activo diferido

Rentas pagadas por anticipado

Otros activos diferidos
Total Activo Diferido $0

SUMA DEL ACTIVO $69,302,453

PREPARADO REVISADO

CONTABILIZADO APROBADO
 EMPRESA S.A. DE C.V

BALANCE GENERAL AL DE DE

PASIVO

Pasivo Circulante

Proveedores
Acreedores
Intereses por pagar
ISR por pagar
Anticipo de clientes
Total Pasivo Circulante $0

Pasivo a Largo Plazo

Documentos por pagar a largo plazo

Total Pasivo Circulante $0

SUMA DEL PASIVO $0

CAPITAL CONTABLE

Capital social
Reservas
Resultados de ejercicios anteriores
Resultados del ejercicio
Total Capital contable $0

SUMA DEL CAPITAL CONTABLE $0

SUMA DEL PASIVO + CAPITAL CONTABLE $0