ANILLOS

ENTRADAS SALIDAS SALDOS

FECHA UNID VA. UNITA V. TOTAL UNID VA. UNITA V. TOTAL UNID VA. UNITA V. TOTAL
APORTE SO 150 100,000 15000000 150 100,000 15000000
COMPRA 50 110,000 5,500,000 200 102,500 20,500,000
VENTA 60 102,500 $ 6,150,000 140 102,500 14,350,000
ENVIO A SUCURSAL 30 102,500 $ 3,075,000 110 102,500 11,275,000
RELOJES
ENTRADAS SALIDAS SALDOS
FECHA UNID VA. UNITA V. TOTAL UNID VA. UNITA V. TOTAL UNID VA. UNITA V. TOTAL
APORTE SO 150 100,000 15,000,000 150 100,000 15000000
VENTA 30 100,000 $ 3,000,000 120 100,000 14,000,000
ENVIO A SUCURSAL 20 100,000 $ 2,000,000 100 100,000 10,000,000

ENTRADAS SALIDAS SALDOS

FECHA UNID VA. UNITA V. TOTAL UNID VA. UNITA V. TOTAL UNID VA. UNITA V. TOTAL
COMPRA 100 25,000 2,500,000 100 25,000 2,500,000
ENVIO A SUCURSAL 25 25,000 $ 625,000 75 25,000 1,875,000
CODIGO DETALLE DEBITO CREDITO CODIGO
3105 APORTES SOCIOS $ 100,000,000 1105
1105 EFECTIVO $ 20,000,000 1105
1524 EQUIPOS DE OFICINA $ 20,000,000 1105
1435 INVENTARIO $ 30,000,000 1110
1524 VEHICULO $ 15,000,000 1110
1105 EFECTIVO $ 15,000,000 1110
1105 EFECTIVO $ 35,000,000 1110
1110 BANCOS $ 35,000,000 1110
5305 GASTO CHEQUERA $ 200,000 1110
240805 IVA DESCONTABLE $ 38,000 1110
2335 GASTO X PAGAR $ 238,000 1110
2335 GASTO X PAGAR $ 238,000 1305
1110 BANCOS $ 238,000 1305
1435 INVENTARIO $ 5,500,000 1320
1435 INVENTARIO (100 PULSERAS) $ 2,500,000 1320
240805 IVA DESCONTABLE $ 1,520,000 1320
2205 PROVEEDOR $ 9,520,000 1320
2205 PROVEEDOR $ 4,760,000 1355
1110 BANCOS $ 4,760,000 1435
4135 VENTA DE ANILLOS $ 9,840,000 1435
4135 VENTA DE RELOJES $ 4,800,000 1435
240810 IVA GENERADO $ 2,781,600 1435
1305 CLIENTES $ 17,421,600 1435
1305 CLIENTES $ 17,421,600 1524
1110 $ 17,421,600 1524
1355 AUTORRENTA $ 58,560 2205
2365 AUTORRENTA $ 58,560 2205
6135 COSTO DE VENTA $ 9,150,000 2335
1435 INVENTARIOS $ 9,150,000 2335
5120 GASTO ARRENDAMIENTO $ 1,000,000 2335
240805 IVA DESCONTABLE $ 190,000 2365
 DETALLE DEBITO CREDITO Etiquetas de fila Suma de DEBITO Suma de CREDITO
EFECTIVO $ 20,000,000 1105 35000000 35000000
EFECTIVO $ 15,000,000 1110 54701600 9998000
EFECTIVO $ 35,000,000 1305 17421600 17421600
BANCOS $ 35,000,000 1320 9700000 2280000
BANCOS $ 238,000 1355 58560
BANCOS $ 4,760,000 1435 38000000 14850000
BANCOS $ 17,421,600 1524 35000000
BANCOS $ 1,000,000 2205 4760000 9520000
BANCOS $ 3,000,000 2335 238000 1428000
BANCOS $ 2,280,000 2365 58560
BANCOS $ 1,000,000 2501 1000000 1000000
CLIENTES $ 17,421,600 3105 100000000
CLIENTES $ 17,421,600 240805 1748000
CUENTA DE VINCULADOS $ 3,000,000 240810 2781600
ENVIO DE INVENTARIOS $ 5,700,000 Total general 197627760 194337760
VINCULADOS $ 2,280,000
VINCULADOS $ 1,000,000
AUTORRENTA $ 58,560
INVENTARIO $ 30,000,000
INVENTARIO $ 5,500,000
INVENTARIO (100 PULSERAS) $ 2,500,000
INVENTARIOS $ 9,150,000
INVENTARIOS $ 5,700,000
EQUIPOS DE OFICINA $ 20,000,000
VEHICULO $ 15,000,000
PROVEEDOR $ 9,520,000
PROVEEDOR $ 4,760,000
GASTO X PAGAR $ 238,000
GASTO X PAGAR $ 238,000
COSTOS Y GASTOS X PAGAR $ 1,190,000
AUTORRENTA $ 58,560
2335 COSTOS Y GASTOS X PAGAR $ 1,190,000 2501
5105 GASTO NOMINA $ 1,000,000 2501
2501 NOMINA X PAGAR $ 1,000,000 3105
2501 NOMINA X PAGAR $ 1,000,000 240805
1110 BANCOS $ 1,000,000 240805
1110 BANCOS $ 3,000,000 240805
1320 CUENTA DE VINCULADOS $ 3,000,000 240810
1435 INVENTARIOS $ 5,700,000
1320 ENVIO DE INVENTARIOS $ 5,700,000
1320 VINCULADOS $ 2,280,000
1110 BANCOS $ 2,280,000
1320 VINCULADOS $ 1,000,000
1110 BANCOS $ 1,000,000
$ 208,977,760 $ 208,977,760

$ -
NOMINA X PAGAR $ 1,000,000
NOMINA X PAGAR $ 1,000,000
APORTES SOCIOS $ 100,000,000
IVA DESCONTABLE $ 38,000
IVA DESCONTABLE $ 1,520,000
IVA DESCONTABLE $ 190,000
IVA GENERADO $ 2,781,600
CODIGO DETALLE DEBITO CREDITO CODIGO DETALLE DEBITO
1105 CAJA $ 3,000,000 1105 CAJA $ 3,000,000
2310 VINCULADOS $ 3,000,000 1105 CAJA
1105 CAJA $ 3,000,000 1110 BANCOS $ 3,000,000
1110 BANCOS $ 3,000,000 1110 BANCOS
5305 GASTO CHEQUERA $ 100,000 1110 BANCOS
240805 IVA DESCONTABLE $ 19,000 1110 BANCOS $ 7,939,245
2335 GASTO X PAGAR $ 119,000 1110 BANCOS
2335 GASTO X PAGAR $ 119,000 1110 BANCOS
1110 BANCOS $ 119,000 1110 BANCOS $ 1,000,000
1528 EQUIPO DE COMPUTO $ 1,200,000 1110 BANCOS
2335 CUENTA X PAGAR $ 1,200,000 1305 CLIENTES $ 7,939,245
2335 CUENTA X PAGAR $ 1,200,000 1305 CLIENTES
1110 BANCOS $ 1,200,000 1355 RET FUENTE $ 172,000
1435 INVENTARIOS $ 5,700,000 1355 AUTORRENTA $ 27,520
2220 VINCULADOS $ 5,700,000 1435 INVENTARIOS $ 5,700,000
4135 VENTA DE ANILLOS $ 6,880,000 1435 INVENTARIOS
240810 IVA GENERADO $ 1,307,200 1528 EQUIPO DE COMPUTO $ 1,200,000
1355 RET FUENTE $ 172,000 2220 VINCULADOS
135518 RET ICA $ 75,955 2220 VINCULADOS $ 2,280,000
1305 CLIENTES $ 7,939,245 2310 VINCULADOS
1305 CLIENTES $ 7,939,245 2310 VINCULADOS
1110 BANCOS $ 7,939,245 2335 GASTO X PAGAR
1355 AUTORRENTA $ 27,520 2335 GASTO X PAGAR $ 119,000
2365 AUTORRENTA $ 27,520 2335 CUENTA X PAGAR
6135 COSTO DE VENTA $ 4,300,000 2335 CUENTA X PAGAR $ 1,200,000
1435 INVENTARIOS $ 4,300,000 2335 CUENTA X PAGAR
5135 GASTO SERV PUBLICO $ 500,000 2335 CUENTA X PAGAR $ 500,000
2335 CUENTA X PAGAR $ 500,000 2365 AUTORRENTA
2335 CUENTA X PAGAR $ 500,000 135518 RET ICA $ 75,955
1110 BANCOS $ 500,000 240805 IVA DESCONTABLE $ 19,000
1110 BANCOS $ 2,280,000 240810 IVA GENERADO
 CREDITO
Etiquetas de fila Suma de DEBITO Suma de CREDITO
$ 3,000,000 1105 3000000 3000000
1110 11939244.8 7099000
$ 119,000 1305 7939244.8 7939244.8
$ 1,200,000 1355 199520
1435 5700000 4300000
$ 500,000 1528 1200000
$ 2,280,000 2220 2280000 5700000
2310 4000000
$ 3,000,000 2335 1819000 1819000
2365 27520
$ 7,939,245 135518 75955.2
240805 19000
240810 1307200
Total general 34171964.8 35191964.8
$ 4,300,000

$ 5,700,000

$ 3,000,000
$ 1,000,000
$ 119,000

$ 1,200,000

$ 500,000

$ 27,520

$ 1,307,200
2220 VINCULADOS $ 2,280,000
1110 BANCOS $ 1,000,000
2310 VINCULADOS $ 1,000,000
5205 NOMINA $ 3,000,000
1110 BANCOS $ 3,000,000
 ESTADO DE RESULTADO COMBINADO

MATRIZ SUCURSAL ELIMINACIONES SALDO CONCILIADO

DETALLE
DEBITOS CREDITOS DEBITOS CREDITOS DEBITOS CREDITOS DEBITOS
INGRESOS 14,640,000 6,880,000
COSTO 9,150,000 4,300,000
UTILIDAD BRUTA
GASTO DE NOMINA 1,000,000 500,000
GASTO DE ARRENDAMIENTO 1,000,000 3,000,000
GASTO DE CHEQUERA 200,000 100,000
RESULTADO DEL EJERCICIO 3,290,000 1,020,000

SALDOS IGUALES 14,640,000 14,640,000 7,900,000 7,900,000

ESFA COMBINADO

MATRIZ SUCURSAL ELIMINACIONES SALDO CONCILIADO

DETALLE
DEBITOS CREDITOS DEBITOS CREDITOS DEBITOS CREDITOS DEBITOS
Caja general - - - -
Bancos 44,703,600 - 4,840,245 -
Clientes - - - -
CxC a vinculados 7,420,000 - -
Anticipo de Impuestos 58,560 - 275,475 -
Mercancias no fab 23,150,000 - 1,400,000 -
Equip de comp 35,000,000 - 1,200,000 -
C x P vinculado 7,420,000
Prov nacionales - 4,760,000 -
Gastos x pagar - 1,190,000 -
Retencion en la fuente - 58,560 - 27,520
Iva descontable 1,748,000 - 19,000
Iva generado 2,781,600 1,307,200
Nomina x pagar - - -
Aportes socio - 100,000,000 -
Resultado del ejercicio - 3,290,000 1,020,000
SALDO CONCILIADO
CREDITOS

SALDO CONCILIADO
CREDITOS
SUMAS IGUALES 112,080,160 112,080,160 8,754,720 8,754,720