SEPTIEMBRE 2022

EGRESOS
FECHA CONCEPTO CANTIDAD
9/1/2022 Renta casa mes de septiembre $ 12,960.00
9/1/2022 Pago de salario a administrativo de 2da quincena de Agosto (Fernanda) $ 2,000.00
9/2/2022 Pago de luz $ 187.00
9/3/2022 Pago atrasado de limpieza del día 27 agosto (Reyna) $ 400.00
9/3/2022 Pago de limpieza (Reyna) $ 400.00
9/6/2022 Garrafones de agua $ 66.00
9/7/2022 Carga de gas $ 400.00
9/7/2022 Comida de reunión socios $ 860.00
9/10/2022 Pago de internet (TELMEX) $ 1,108.00
9/10/2022 Pago de limpieza (Reyna) $ 400.00
9/10/2022 Compra de papel, toalla interdoblada, jabón, fibras, guantes (SILTEC) $ 774.00
9/14/2022 Garrafón de agua $ 33.00
9/15/2022 Pago de salario administrativo $ 2,000.00
9/17/2022 Pago de limpieza (Reyna) $ 400.00
9/19/2022 Galletas para junta (Sala de juntas en renta) $ 66.00
9/21/2022 Garrafón de agua $ 33.00
9/21/2022 Tapa ciega para contacto de cocina $ 30.00
9/23/2022 Caja de WC - Int.10 $ 550.00
9/23/2022 Herraje para caja de WC y goma conica - Int.10 $ 134.00
9/23/2022 Tapa de plastico para coladera $ 40.00
9/24/2022 Pago mano de obra plomero $ 300.00
9/24/2022 Pago de limpieza (Reyna) $ 400.00
9/24/2022 Limpiapisos fabuloso $ 28.00
9/27/2022 Carga de gas $ 402.00
9/28/2022 Garrafones de agua $ 66.00
9/29/2022 Servilletas y bolsa de detergente en polvo $ 22.00

Total $ 24,059.00
 SEPTIEMBRE 2022
INGRESOS
FECHA TITULAR INTERIOR CANTIDAD
8/31/2022 EN CAJA CORTE AGOSTO N/A - $ 6,408.50

9/1/2022 Alfredo Moreno M 11 $ 4,000.00

9/1/2022 Lesly A. Rivera R. 8 $ 3,600.00
9/5/2022 Jazmin Carrera M. 6 $ 2,500.00
9/9/2022 Consultores ADRASTEA 7 $ 4,800.00
9/13/2022 Laura Martinez 9 $ 3,600.00
9/13/2022 Brenda Quiroz 10 $ 3,600.00
9/17/2022 Estefania Gavito Nava 2 $ 3,000.00
9/20/2022 Construcciones NIVALA 5 $ 4,500.00

SALA DE JUNTAS RENTA

9/19/2022 Renta de sala de juntas (3 hrs) N/A $ 600.00

Total Ingresos $ 30,200.00

Total Egresos - $ 24,059.00

9/29/2022 En caja $ 6,141.00

 OCTUBRE 2022
EGRESOS
FECHA CONCEPTO CANTIDAD
9/30/2022 Pago de salario administrativo $ 2,000.00
10/1/2022 Pago de limpieza (Reyna) $ 400.00
10/3/2022 Pago renta casa mes de Octubre $ 14,016.00
10/6/2022 Compra de refrescos y galletas (EXCLUSIVO SALA DE JUNTAS) $ 107.50
10/8/2022 Pago de limpieza (Reyna) $ 400.00
10/10/2022 Pago de internet (TELMEX) $ 1,108.00
10/10/2022 Compra de garrafones de agua $ 66.00
10/10/2022 Duplicado llave entrada (Copia para Reyna) $ 20.00
10/11/2022 Compra servilletas y esponja para trastes $ 32.00
10/15/2022 Pago limpieza (Reyna) $ 400.00
10/17/2022 Pago de salario administrativo $ 2,000.00
10/19/2022 Compra de garrafon de agua $ 33.00
10/22/2022 Pago limpieza (Reyna) $ 400.00
10/24/2022 Garga de gas $ 402.00
10/26/2022 Compra de garrafones de agua $ 66.00
10/24/2022 Compra servilletas, fibra, aflojatodo, limpiapisos $ 173.50
10/29/2022 Pago limpieza (Reyna) $ 400.00
10/31/2022 Pago de servicio de agua (ANUAL 2023) $ 2,532.00

Total $ 24,556.00
 OCTUBRE 2022
INGRESOS
FECHA TITULAR INTERIOR CANTIDAD
8/31/2022 CORTE AGOSTO - PENDIENTE N/A - $ 6,408.50

9/29/2022 EN CAJA CORTE DE SEPTIEMBRE N/A $ 6,141.00

10/3/2022 Lesly A. Rivera R. 8 $ 3,600.00
10/4/2022 Alfredo Moreno M 11 $ 4,000.00
10/4/2022 Jazmin Carrera M. 6 $ 2,500.00
10/4/2022 Estefania Gavito Nava 2 $ 3,000.00
10/5/2022 Consultores ADRASTEA 7 $ 4,800.00
10/20/2022 Construcciones NIVALA 5 $ 4,500.00

Total Ingresos $ 28,541.00

Total Egresos - $ 24,556.00

10/31/2022 En caja $ 3,985.00

 NOVIEMBRE 2022
EGRESOS
FECHA CONCEPTO CANTIDAD
11/4/2022 Pago renta casa mes de Noviembre $ 15,000.00
11/4/2022 Pago de luz $ 501.00
11/4/2022 Pago de salario administrativo (31 OCTUBRE) $ 2,000.00
11/5/2022 Compra de cloro y detergente para trastes. $ 38.00
11/5/2022 Pago limpieza (Reyna) $ 400.00
11/7/2022 Compra garrafon de agua $ 33.00
11/9/2022 Pago de internet (TELMEX) $ 1,108.00
11/12/2022 Pago limpieza (Reyna) $ 400.00
11/12/2022 Compra de arbolito de navidad $ 200.00
11/12/2022 Compra de 1 serie de luces para navidad $ 100.00
11/14/2022 Compra de garrafones de agua $ 66.00
11/15/2022 Pago de salario administrativo $ 2,000.00
11/18/2022 Compra de esferas (40 pz) $ 200.00
11/19/2022 Compra de bolsas para basura (Jumbo y mediana) $ 98.00
11/19/2022 Pago limpieza (Reyna) $ 400.00
11/23/2022 Compra garrafón de agua $ 33.00
11/26/2022 Pago limpieza (Reyna) $ 400.00
11/26/2022 Anticipo por recepción a carpintero Rafa $ 3,000.00
11/28/2022 Compra garrafon de agua $ 33.00
11/28/2022 Carga de gas $ 400.00

Total $ 26,410.00
 NOVIEMBRE 2022
INGRESOS
FECHA TITULAR INTERIOR CANTIDAD
8/31/2022 EN CAJA CORTE AGOSTO N/A - $ 6,408.50

10/31/2022 EN CAJA CORTE DE OCTUBRE N/A $ 3,985.00

11/3/2022 Lesly A. Rivera R. 8 $ 3,600.00
11/3/2022 Jazmin Carrera M. 6 $ 2,500.00
11/4/2022 Alfredo Moreno M 11 $ 4,000.00
11/4/2022 Consultores ADRASTEA 7 $ 4,800.00
11/8/2022 Estefania Gavito Nava 2 $ 3,000.00
11/15/2022 Montserrat Cerezo Cabrera 10 $ 3,600.00
11/22/2022 Construcciones NIVALA 5 $ 4,500.00

SALA DE JUNTAS RENTA

11/6/2022 Renta sala de juntas $ 300.00
11/19/2022 Renta sala de juntas $ 400.00
11/30/2022 Renta sala de juntas $ 200.00

Total Ingresos $ 30,885.00

Total Egresos - $ 26,410.00

11/30/2022 En caja $ 4,475.00

 DICIEMBRE 2022
EGRESOS
FECHA CONCEPTO CANTIDAD
12/2/2022 Compra de acido muriatico, jabón en polvo, cloro y servilletas $ 58.00
12/2/2022 Pago limpieza (Martha) $ 400.00
12/2/2022 Pago de ayuda para desmontar recepción (Personal de Alfonso D.) $ 100.00
12/3/2022 Liquidación de Rececpión (Carpintero Rafa) $ 2,800.00
10/3/2022 Pago renta casa mes de Diciembre $ 15,000.00
12/4/2022 Compra de azucar, 1 trapo, limpiador de muebles de madera, vinagre $ 143.50
12/5/2022 Compra de brocha para pintar $ 31.00
12/5/2022 Compra de galletas para sala de juntas $ 38.50
12/5/2022 Pago salario Fer (30 de noviembre) $ 2,000.00
12/7/2022 Compra garrafon de agua $ 33.00
12/9/2022 Pago limpieza (Martha) $ 400.00
12/10/2022 Pago de internet (TELMEX) $ 999.00
12/13/2022 Luces (1 serie) + Lata de pintura + Adornos $ 275.00
12/13/2022 Compra garrafon de agua $ 33.00
12/14/2022 Pago por comida de oficina - Reyna $ 400.00
12/14/2022 Pago chiles navideños comida oficina $ 450.00
12/15/2022 Galletas para sala de juntas $ 35.00
12/15/2022 Pago salario Fer $ 2,000.00
12/16/2022 Compra de jabón en polvo y cloro $ 33.00
12/16/2022 Pago limpieza (Martha) $ 400.00
12/16/2022 Compra garrafon de agua $ 33.00
12/17/2022 Pago maniobra para refrigerador y sala de espera $ 150.00
12/22/2022 Carga de gas $ 400.00
12/26/2022 Compra garrafon de agua $ 33.00
12/30/2022 Pago pendiente a la Lic por el prestamo a SILA en AGOSTO 2002 $ 6,500.00

Total $ 32,745.00
 DICIEMBRE 2022
INGRESOS
FECHA TITULAR INTERIOR CANTIDAD
8/31/2022 EN CAJA CORTE AGOSTO N/A - $ 6,408.50

11/30/2022 EN CAJA CORTE DE NOVIEMBRE N/A $ 4,475.00

12/2/2022 Lesly A. Rivera R. 8 $ 3,600.00
10/3/2022 Jazmin Carrera M. 6 $ 2,500.00
12/2/2022 Alfredo Moreno M 11 $ 4,000.00
12/5/2022 Consultores ADRASTEA 7 $ 4,800.00
12/15/2022 Montserrat Cerezo Cabrera 10 $ 3,600.00
12/5/2022 Construcciones NIVALA 5 $ 4,500.00
12/3/2022 Julio Cesar Pedraza Ramirez 14 $ 3,000.00

DEPOSITOS
12/3/2022 Julio Cesar Pedraza Moreno 14 $ 3,000.00

SALA DE JUNTAS RENTA

12/15/2022 Renta sala de juntas $ 200.00
12/16/2022 Renta sala de juntas $ 200.00

Total Ingresos $ 33,875.00

Total Egresos - $ 32,745.00

12/30/2022 En caja $ 1,130.00

 ENERO 2023
EGRESOS
FECHA CONCEPTO CANTIDAD
1/2/2023 Servilletas y filtros para café $ 78.00
1/2/2023 Garrafón de agua $ 35.00
1/4/2023 Pago salario Fer (31 de diciembre) $ 2,000.00
1/5/2023 Pago renta casa mes de Enero $ 15,000.00
1/6/2023 Pago luz (CFE) $ 612.00
1/6/2023 Galletas para reunión (Sala de juntas) $ 69.50
1/7/2023 Pago limpieza (Reyna) $ 400.00
1/7/2023 Paquete de hojas blancas (Insumo oficina) $ 140.00
1/9/2023 Garrafon de agua $ 35.00
1/10/2023 Pago de internet (TELMEX) $ 1,000.00
1/13/2022 Garrafon de agua $ 35.00
1/13/2023 Compra refresco para sala de juntas $ 42.00
1/13/2023 Prestamo a Sr. Jorge Luna PAGADO
1/14/2023 Compra 1 kg bolsas jumbo $ 86.00
1/14/2023 Pago limpieza (Reyna) $ 400.00
1/16/2023 Pago salario Fer $ 2,000.00
1/18/2022 Garrafón de agua $ 35.00
1/18/2022 Carga de gas $ 400.00
1/18/2023 Compra de insumos de limpieza $ 962.50
1/20/2022 Prestamo a Sr. Jorge Luna PAGADO
1/21/2023 Pago limpieza (Reyna) $ 400.00
1/27/2023 Garrafon de agua $ 35.00
1/28/2023 Bolsa de detergente en polvo 1kg $ 45.00
1/28/2023 Pago limpieza (Reyna) $ 400.00
1/31/2023 Pago salario Fer $ 2,000.00
2/1/2023 Café, galletas y refreso (sala de juntas) $ 156.00

Total $ 26,366.00

Prestamo a Sr. Jorge Luna

1/13/2023 Prestamo a Sr. Jorge Luna
1/20/2022 Prestamo a Sr. Jorge Luna

TOTAL $ -
 ENERO 2023
INGRESOS
FECHA TITULAR INTERIOR CANTIDAD
12/30/2022 EN CAJA CORTE DE DICIEMBRE N/A $ 1,130.00
1/2/2023 Julio Cesar Pedraza Ramirez 14 $ 3,000.00
1/3/2023 Construcciones NIVALA 5 $ 4,500.00
1/4/2023 Jazmin Carrera M. 6 $ 2,500.00
1/4/2022 Alfredo Moreno M 11 $ 4,000.00
1/4/2022 Alfredo Moreno M 9* $ 2,500.00
1/4/2022 Alfredo Moreno M 12* $ 2,500.00
1/5/2023 Consultores ADRASTEA 7 $ 4,800.00
1/14/2023 Roberto Jesús Santos Mtz 8 $ 3,600.00
1/14/2023 Montserrat Cerezo Cabrera 10 $ 3,600.00

SALA DE JUNTAS RENTA

1/6/2023 Renta sala de juntas $ 100.00
1/13/2023 Renta sala de juntas $ 350.00
2/1/2023 Renta sala de juntas $ 400.00
Total Ingresos $ 32,980.00
Total Egresos - $ 26,366.00

2/1/2023 En caja $ 6,614.00

 FEBRERO 2023
EGRESOS
FECHA CONCEPTO CANTIDAD
2/3/2023 Pago renta casa mes febrero 2023 $ 15,000.00
2/4/2023 Pago limpieza (Reyna) $ 400.00

Total $ 15,400.00
 FEBRERO 2023
INGRESOS
FECHA TITULAR INTERIOR CANTIDAD
2/1/2023 EN CAJA CORTE DE ENERO N/A $ 6,614.00
Construcciones NIVALA 5
Jazmin Carrera M. 6
2/3/2023 Alfredo Moreno M 11 $ 4,000.00
2/3/2023 Alfredo Moreno M 9* $ 2,500.00
2/3/2023 Alfredo Moreno M 12* $ 2,500.00
Hiddleston Consultores 13
Consultores ADRASTEA 7
Roberto Jesús Santos Mtz 8
Montserrat Cerezo Cabrera 10

SALA DE JUNTAS RENTA

Renta sala de juntas
EXTRA
Pago préstamo Jorge Luna N/A

Total Ingresos $ 15,614.00

Total Egresos - $ 15,400.00

2/4/2023 En caja $ 214.00