ESTADO FINANCIERO DE NOVIEMBRE 2020 A SEPTIEMBRE 2021 PARAÍSO 1

MES DEPÓSITO RETIRO$ $ALDO RETIRO EN DEPÓSITO EN INVER$IÓN UTILIDAD$ I.$.R. OBSERVACIONES
$ VALORE$ VALORES

NOVIEMBRE 60,742.39 48,590.48 65,431.87 119,863.68 36.08 123.99

2020

DICIEMBRE 74,526.82 74943.16 65,015.53 119863.68 55.13 160.50

2020

ENERO 2021 275,096.33 53,135.72 286,975.1 $ 120,015.40 119,918.81 96.59 96.59

4

FEBRERO 2021 75,955.46 244,583.24 118,348.3 185,000.00 227.75 Se abrió cuenta en

6 HSBC

MARZO 2021 57,023.01 61,620.64 113,750.7 185,404.86 177.11 HSBC

3

ABRIL 2021 64,671.69 61,751.24 116,671.1 185,571.08 166.22 HSBC

8

MAYO 2021 237,197.05 242,086.82 111,781.4 $ 185,569.26 185,602.27 33.01 31.34 Regresamos a
1 Santander

JUNIO 2021 50,620.77 78,772.80 83,629.38 185,693.26 90.99 132.63

JULIO 2021 66,672.28 62,838.80 87,462.86 185,826.32 133.06 146.33

AGOSTO 2021 72,171.39 79,908.80 79,725.45 186,044.54 218.22 137.31

SEPTIEMBRE 38,768.76 61,808.80 56,685.41 186,216.43 171,89

1

2021
Pá gina

1,406.05 828.69
 ESTADO FINANCIERO DE NOVIEMBRE 2020 A SEPTIEMBRE 2021 PARAÍSO 1

Nota: Se incrementó la inversión de diciembre 2020, en $ 64,946.70 el equivalente al Fondo de Contingencia recaudado en 2021

Hoja 1

EGRESO FIJO MENSUAL EN EL PERIÓDO COMPRENDIDO: $ 56,000.00 POR JARDINERÍA, VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN.

VIGILANCIA $ 176,
000.00
JARDINERÍA Y ALBERCA. $ 297,000.00
COM. ECONOM. ADMON Y TESORERA. $ 143,000.00

TOTAL POR 11 MESES $ 616,000.00

EGRESO EN EL PERIÓDO COMPRENDIDO POR LUZ Y AGUA DEL CONDOMINIO

ENERGÍA $ 17,540.00
ELÉCTRICA
AGUA POTABLE $ 2,077.00

TOTAL $ 19,617.00

OBRA Y MANTENIMIENTO EN EL CONDOMINIO EN EL PERIÓDO COMPRENDIDO

Fumigación $ 6,250.00
Gratificación a guardias, jardineros y servicio de limpia. $ 2,500.00
Reparación del motor hidráulico del baño de la alberca $ 1,295.00
Cambio de rejilla pluvial $ 3,000.00
Reparación del riel superior del portón $ 13,000.00
2
Pá gina

Reparación de la bomba que sube agua a los tinacos. $ 3,340.00

Reparación del sistema hidráulico de la cisterna $ 4, 465.00
 ESTADO FINANCIERO DE NOVIEMBRE 2020 A SEPTIEMBRE 2021 PARAÍSO 1

Remplazo del disco duro de 1 TB en equipo de grabación de las cámaras de $ 1,642.00

vigilancia

TOTAL $ 35,492.00

Hoja 2

Bitácora de cheque 303 del 11 de noviembre de 2020, por $ 3,000.00

NOTA EGRESOS $ CONCEPTO OBSERVACIONES FECHA

# 13 320.00 Pago parcial de la compra de tres botes plásticos, en conjunto 27/03/20
con Se tomaron $ 320.00 que faltaron para cubrir el
11/11/20 la nota 13 del cheque 246 de Caja Chica Pago de $ 1,050.00 de la compra de tres botes
Del 27 de mayo 2020, por $ 1,050.00 Para la basura del Condominio.

1 216.00 40 juegos de fotocopias Para Asamblea del 12/11/20 12/ Nov./2020

Informe de ingresos y egresos de octubre 2019 a octubre 2020 y Bitácoras
de Caja
Chica.
2 58.00 Detergente Roma y Limpiador de pino. Para aseo de caseta de vigilancia 29/Nov./2020

3 500.00 Luces y guía navideña para decoración de temporada. Adornos Navideños 03/Dic/2020

4 1,000.00 1 Millar de Recibos Imprenta Morelos Tel. 777 312 77 34 04/Dic./2020

Se nos terminaron los tres millares iniciales, que pensamos serían
suficientes para
cuando ya estuviéramos protocolizados, pero no fue así
5 151.00 Vinil de logotipo de Paraíso 1 Que se portarán en los parabrisas del auto para identificarnos como 14/Dic./2020
Condóminos.
6 47.00 Candado Para ponerlo en tapa de Cisterna y evitar accidentes. Se 12/Enero/2021
entregó llave a Caseta de Vigilancia, Jardineros y Administrador.
7 185.00 Refacciones para portón Para facilitar que el portón corra y no se atore por los 23/Enero/2021
3

defectos de fabricación con los que está operando.

Pá gina
 ESTADO FINANCIERO DE NOVIEMBRE 2020 A SEPTIEMBRE 2021 PARAÍSO 1
8 200.00 Mano de obra para reparar el portón Por el herrero Sr, Agustín.

9 450.00 Revisión de cámara con ausencia de video. Cambio de un Francisco Villalobos B de Viba Integración. Tel 777 261 23 33
transceptor de video en
Cámara con falla. Restitución del sistema a su correcto
funcionamiento.
SUMA 3,127.00

Bitácora de cheque 332 del 12 de febrero de 2021, por $ 3,000.00

NOTA EGRESO CONCEPTO OBSERVACIONES FECHA

9 del 127.00 Complemento del pago de la nota # 9 del Se rebasó el saldo del cheque como se especifica en 12/Feb./2021
10/02/2 cheque La Bitácora enviada en el estado de cuenta de Febrero
1 332 del 12/02/21 a ViBa Integración 2021.

1 200.00 Aseo de Baños de la alberca. Aunque los jardineros hacen aseo de los mismos, ya 24/Feb./2021
necesitaban una limpieza profunda con productos
especiales.
2 450.00 Revisión de dos cámaras con ausencia de video ViBa Integración. Lic Francisco R. Villalobos Tel 777 261 25/Feb./2021
y restitución del sistema a su correcto 23 33
funcionamiento.
3 21.00 Compra de 1 litro de cloro Para aseo de la caseta de Vigilancia. 05/03/2021

4 255.00 Parrilla eléctrica Para que los vigilantes puedan en la Caseta calentar sus 31/03/2021
alimentos. Se remplaza la que se les dio el año pasado.
5 1.900.00 Compra de dos pipas de agua SAPAC no mando agua porque fue sábado de Gloria y 03/04/2021
evitan que se desperdicie el agua.
Transportes de Agua Potable Tel. 777322 34 67
6 60.00 Propina al chofer que trajo una pipa de agua, Esta pipa fue donada por el Secretario de Seguridad 06/04/2021
porque la cisterna no tenía agua suficiente para Municipal de Cuernavaca.
bombear a los tinacos y regar jardines.
4

TOTAL $ 3,013.00
Pá gina
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BITÁCORA DE CHEQUE No. 347 del 14 de Abril de 2021 por $ 3,000.00

NOTA EGRESO CONCEPTO OBSERVACIONES FECHA

13.00 Pendientes de egreso del cheque 332 del 12 de Febrero de S mandó Bitácora de gastos en Marzo 14/04/21
2021
1 350.00 Material y mano de obra para reparación del Hidroneumático de un Sr. Fermín 13/04/2021
baño de la alberca.
2 54.55 Detergente, Cloro y pino Limpieza de la Caseta de Vigilancia 15/04/2021
3 128.00 Manija WC y Cespol de lavabo de baño de la alberca Realizado por Mario Escobar 23/04/21

4 700.00 Reparación del portón. Reparación de guía en el riel del portón. Realizado por el herrero Elias Prado 24/04/21
López
5 235.00 Chupón Z y Centro canasta para fregadero del asador de la alberca Realizado por Mario Escobar Otero 25/04/2021

6 645.00 Compra de Tanque para bomba hidroneumática Hidr-1/2X24p, Para los baños de la alberca 26/04/2021

7 650.00 Reparación , cambio de motor de bomba a tanque nuevo, purgado, Plomero Fermín Vázquez Segura. 27/04/21
conexión a tubería hidráulica y conexión eléctrica a centro de carga.
8 173.50 Material de limpieza Para caseta de vigilancia. 21/05/2021

9 90.00 Fusible de 60 amperes KARR Se fundió por descarga eléctrica 22/06/2021

TOTA 3,039.05

BITACORA DE CHEQUE No. 385 del 31 de Julio 2021 por $ 3,000.00

5
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NOTA EGRESO CONCEPTO OBSERVACIONES FECHA

 ESTADO FINANCIERO DE NOVIEMBRE 2020 A SEPTIEMBRE 2021 PARAÍSO 1
39.05 Pendiente de egreso de cheque 347 del 10/04/2021 Se mandó bitácora de gastos en agosto 2021
1 77.50 Material de limpieza Para caseta de limpieza 01/07/2021

2 110.00 Compra de 5 fusibles más. La falla eléctrica del condominio sigue fundiendo
los fusibles
17/07/2021

3 21.90 Cloro Limpieza de sanitario de caseta de vigilancia 20/07/2021

4 1,900.00 Flete de agua. Capacidad 20,000.00 Transportes de agua potable. teléfono 777 322 34 30/07/2021
67
5 650.00 Reparación de tubería de plástico a galvanizada, Realizado por el plomero Fermín Vázquez Segura. 31/07/2021
cambiando conector y cople de 2 pulgada y purga de
bomba, área baños de la alberca

6 200.00 Purga de hidroneumático de baños de la alberca Realizado por el plomero Jesús García 12/08/2021

TOTAL 2, 998.45

REMANENTE $ 1. 55

BITACORA DE CHEQUE 391 DEL 23 DE AGOSTO 2021 POR $ 5,000.00

NOTA EGRESO CONCEPTO OBSERVACIONES FECHA

+ 1.55 Remanente de cheque no, 385 del 31/07/21
1 950.00 Viaje de agua de 10,000 litros Nota 3295 Transportes de agua potable. Teléfono 21/08/21
777 322 34 67
2 950.00 Viaje de agua de 10,000 litros Nota 3322 Transportes de agua potable. Teléfono 21/08/1
777 322 34 67
3 950.00 Viaje de agua de 10,000 litros 23/08/2021

4 950.00 Viaje de agua de 10,000 litros 23/08/2021

6

5 950.00 Viaje de agua de 10,000 litros 24/08/21

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6 950.00 Viaje de agua de 10,000 litros 24/08/21

TOTAL $ 5, 698.45

NOTA. Los $ 698.45 los tomaremos del cheque 392 del 26 de Agosto 2021

BITÁCORA CHEQUE 392 POR $ 5,000.00 DEL 26 DE AGOSTO 2021

NOTA EGRESO CONCEPTO OBSERVACIONES FECHA

698.45 Faltante para el pago de un total de $ 5,700.00 por seis pipas Por el problema de SAPAC con CFE, que cortó 26/08/2021
DE 10,000 litros C/U de agua para abastecer de agua a los el suministro de electricidad a los pozos y no
tinacos de todos los condóminos. se podía bombear agua de SAPAC
1 86.40 Material de limpieza para caseta de vigilancia Superama 02/09/2021

2 2,000.00 Limpieza del Cárcamo

3 200.00 USB para Hacienda, copias para la Asamblea del 23 de octubre OXXO y Centro de Copiado e Impresión Digital 05/10/2021
777 245 82 04
4 158.40 Papelería Pólizas para cheques y engrapadora TONI Papelerías 08/10/2021

5 43.90 Material de limpieza , pino y cloro para Caseta de Vigilancia Walmart 13/10/2021

6 1,900.00 Dos fletes de agua potable de 10,000 cada una Transportes de agua potable Carrera tel. 777 18/10/2021
322 34 67
TOTAL 5, 087.15

TESORERA ADMINISTRADOR
7
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___________________ __________________
 ESTADO FINANCIERO DE NOVIEMBRE 2020 A SEPTIEMBRE 2021 PARAÍSO 1
Irma Pozas Becerril Mario Escobar Otero

RESÚMEN

Este informe financiero comprende de Noviembre 2020 a Septiembre de 2021

Cada mes vía correo electrónico el Administrador previa revisión de la información, comparte la manera en que los ingresos y egresos se
aplicaron; así como el estatus de nuestra inversión en valores.

En la administración del Profesor Mario Escobar, se ha recuperado la cartera vencida, ha realizado la búsqueda y el contacto con aquellos
condóminos que estaban muy atrasados con sus cuotas y ha logrado regularizarlos. Salvo dos casos excepcionales.

Les solicito a todos aquellos que por diferentes razones o circunstancias se han retrasado en el cumplimiento de sus cuotas y por
solidaridad, no se les han suspendido los servicios aunque esto represente una injusticia para todos aquellos que aportamos
puntualmente, se pongan al corriente.

Ha sido prioridad de esta Administración optimizar los recursos y se solicitan al menos dos o tres cotizaciones para decidir por la que
ofrece el mejor servicio y garantía.

Durante 2020, inicio de la administración de Mario Escobar Otero, se realizaron obras importantes de embellecimiento y seguridad que el
Condominio necesitaba; con toda seguridad hay más cosas que hacer y se seguirán haciendo, mejoras que brinden una mejor calidad de
vida para todos los que aquí coincidimos y que nuestro Administrador que se va, nos conmina a seguir realizando.

En el Informe Financiero expongo en forma resumida el trabajo realizado durante estos últimos once meses:

En la primera hoja los ingresos y egresos mensuales y el comportamiento de la inversión que en este año se incrementó en $ 64,891.57,
el equivalente del Fondo de Contingencia de 2021.

En la hoja dos desgloso el egreso en gastos mensuales fijos, de energía eléctrica y agua potable, así como en las obras de mantenimiento
8
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realizadas.

Y en las hojas 3 a 7, incluyo la bitácora de los cheques 303, 332,347, 385, 391 y 392 que salieron bajo el concepto de Caja Chica.
 ESTADO FINANCIERO DE NOVIEMBRE 2020 A SEPTIEMBRE 2021 PARAÍSO 1
Cualquier duda o aclaración estoy a sus órdenes.

Atentamente.

Irma Pozas Becerril

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