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    Reposicion Del Fondo Caja Chica

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    Arianny Abreu
    La empresa Mi Sexta Tarea estableció un fondo de caja chica de DOP10,000 el 1 de septiembre. Entre el 3 y 27 de septiembre se realizaron gastos por valor de DOP4,600. El 30 de septiembre se preparó un cheque para reposición del fondo.

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    Reposicion Del Fondo Caja Chica

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    Arianny Abreu
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    La empresa Mi Sexta Tarea estableció un fondo de caja chica de DOP10,000 el 1 de septiembre. Entre el 3 y 27 de septiembre se realizaron gastos por valor de DOP4,600. El 30 de septiembre se preparó un cheque para reposición del fondo.

    Descripción original:

    Ejercicio del fondo Caja Chica

    Título original

    Reposicion del fondo Caja Chica

    Derechos de autor

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    Formatos disponibles

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    La empresa Mi Sexta Tarea estableció un fondo de caja chica de DOP10,000 el 1 de septiembre. Entre el 3 y 27 de septiembre se realizaron gastos por valor de DOP4,600. El 30 de septiembre se preparó un cheque para reposición del fondo.

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    Reposicion Del Fondo Caja Chica

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    Arianny Abreu
    La empresa Mi Sexta Tarea estableció un fondo de caja chica de DOP10,000 el 1 de septiembre. Entre el 3 y 27 de septiembre se realizaron gastos por valor de DOP4,600. El 30 de septiembre se preparó un cheque para reposición del fondo.

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    Establecimiento del Fondo de Caja Chica

    La Empresa Mi Sexta Tarea, S. R. L., analiza la necesidad de Establecer un Fondo


    de Caja Chica, para lo cual autoriza que se realice el Cheque No. 001504 el día 01
    de septiembre de 2022 por valor de DOP10,000.00 a nombre de la persona que
    manejará dicho fondo.

    El administrador(a), informa, por escrito, a la persona que manejará dicho fondo,


    que no podrán efectuarse pagos por un monto mayor a DOP1,000.00.

    El administrador(a) autoriza comprar los siguientes artículos, y solicita realizar un


    vale por separado para cada uno:

    1. Día 3 de septiembre, comprobante 0001, Servicio de Taxis por DOP820.0

    2. Día 5 de Septiembre, comprobante 0002, Picadera para el Personal por DOP980.00

    3. Día 8 de septiembre, comprobante 0003, Suaper por DOP840.00


    4. Día 13 de septiembre, comprobante 0004, Jabón y Detergente para limpiar por
    DOP960.00
    5. Día 27 de septiembre, comprobante 0005, Pintura, Tuercas y Tronillos para reparar la
    planta eléctrica por DOP1,000.00

    La persona que maneja el fondo de Caja Chica, prepara la reposición y la entrega


    a la Administración, para el reembolso.

    El administrador autoriza preparar el Cheque No. 001612 el día 30 de septiembre


    de 2022, para la realización de la Reposición del Fondo.

    Se requiere:
    1.     Registrar el cheque del Establecimiento y
    2.     Registrar el cheque de la Reposición.
    Arianny Elizabeth Cabrera Abreu

    Ojo: En la tarea que usted asigno en teams dice que los


    vales son de Abril; pero yo entiendo que si se esta
    reponiendo el fondo de caja chica del 1 de septiembre
    al 30, los vales tambien deben ser de septiembre, en
    caso de estar confundida me disculpo de antemano.

    Mi sexta tarea S.R.L

    REPOSICIÓN CAJA CHICA

    Fecha:
    Fecha Vale # Concepto

    3-Sep 1 Servicio de Taxis

    5-Sep 2 Picadera para el personal

    8-Sep 3 Suaper

    13-Sep 4 Jabón y detergente para limpiar

    Pintura, tuercas y tornillos para


    27-Sep 5
    reparar planta electrica

    Total =>

    Atenciones al personal
    Mantenimiento de equipos
    Material de limpieza
    Total =>
    2021-3300275

    DOP

    820.00

    980.00

    840.00

    960.00

    1000.00

    4,600.00

    1800.00
    1000.00
    1800.00
    4600.00
    Mi sexta tarea S.R.L
    DIARIO GENERAL
    Hoja No.
    Fecha Detalle Auxiliar Débito
    2022
    Sep-01 Efectivo en Caja y Banco 10,000.00
    Caja Chica 10,000.00
    @
    Efectivo en Caja y Banco
    Banco 10,000.00
    P/R el Establecimiento del Fondo de Caja Chica.
    Según Cheque No. 001504

    Sep-30 Gastos Generales y Administrativos 4,600.00


    Atenciones al personal 1,800.00
    Mantenimiento de equipos 1,000.00
    Material de limpieza 1,800.00
    @
    Efectivo en Caja y Banco
    Banco 4,600.00
    P/R la reposición del Fondo de Caja Chica, según.
    Cheque No. 001612
    05

    Crédito

    10,000.00

    4,600.00
    Mi sexta tarea S.R.L
    MAYOR GENERAL
    Efectivo en Caja y Banco Hoja No. 01 Gastos, Generales y Adminis
    Fecha Detalle Débito Crédito Balance Fecha
    2022 2022
    Sep-01 Diario General # 06 10,000.00 10,000.00 Sep-30
    Sep-01 Diario General # 06 10,000.00
    Sep-30 Diario General # 06 4,600.00 4,600.00

    Mi sexta tarea S.R.L


    MAYOR AUXILIAR
    Caja Chica Hoja No. 01 Banco
    Fecha Fecha
    Detalle Débito Crédito Balance
    2022 2022
    Sep-01 Diario General # 06 10,000.00 10,000.00 Sep-01
    Sep-30

    Mi sexta tarea S.R.L


    MAYOR AUXILIAR
    Atenciones al Personal Hoja No. 01 Mantemiento de Equipos
    Fecha Detalle Débito Crédito Balance Fecha
    2022 2022
    Sep-30 Diario General # 06 1,800.00 1,800.00 Sep-30

    Mi Caja Chica, S. R. L.
    MAYOR AUXILIAR
    Material de Limpieza Hoja No. 01
    Fecha
    Detalle Débito Crédito Balance
    2022
    Sep-30 Diario General # 06 1,800.00 1,800.00
    Mi sexta tarea S.R.L
    MAYOR GENERAL
    astos, Generales y Administrativos Hoja No. 01

    Detalle Débito Crédito Balance

    Diario General # 06 4,600.00 4,600.00

    Mi sexta tarea S.R.L


    MAYOR AUXILIAR
    Hoja No. 01

    Detalle Débito Crédito Balance

    Diario General # 06 10,000.00 (10,000.00)


    Diario General # 06 4,600.00 (14,600.00)

    Mi Caja Chica, S. R. L.
    MAYOR AUXILIAR
    Mantemiento de Equipos Hoja No. 01

    Detalle Débito Crédito Balance

    Diario General # 06 1,000.00 1,000.00

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