Ejercicio de Clase Libro Caja-Mov - de Efectivo

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SESIÓN 8 : EJERCICIO DE CLASE LIBRO CAJA-MOVIMIENTOS DE EFECTIVO

Con los siguientes datos elabore , el libro caja y bancos : Detalle de los movientos de
efectivo de la empresa Velnort S.R.L
OPERACIONES EN EFECTIVO DEL MES
SALDO INICIAL 5,000.00
3-Apr Se cancela en efectivo el alquiler del local por el importe de S/. 2,800.00
5-Apr Se compra en efectivo útiles de escritorio para la empresa por la suma de S/. 150.00
8-Apr Nuestros clientes nos cancelan en efectivo sus facturas pendientes por un monto de S 12,500.00
10-Apr Cancelamos en efectivo a nuestros proveedores por facturas pendientes la suma de S 5,500.00
12-Apr Se compra mercadería al crédito por 10,000.00
15-Apr Se cancela en efectivo los servicios básicos de luz : 800.00
agua : 450.00
teléfono : 1,200.00
21-Apr Se cobra en efectivo la fact. 102-987 , al cliente Inversiones América SAC por S/. 2,800.00
de dicho importe el 60% se envió a nuestra Cta Cte.
23-Apr Se vende mercadería al cliente Representaciones Gasper SA según F/. 001-234
por S/. 4,500.00
Tenere en cuenta que la venta fue 40% al contado y el saldo será cancelado en 45 días.
30-Apr Se cancela en efectivo la planilla de los trabajadores por S/. 3,800.00

FORMATO 1.1. LIBRO CAJA Y BANCOS DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE EFECTIVO

Núm. Fecha Descripción Cuenta Contable


Corr. de la de la Asociada Saldos y Movimientos
del Reg. Operación Operación Cód. Denominación Deudor Acreedor Saldo

Totales

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