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    Formato para Responder Taller 3

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    Natalia Almendra Ávila López
    El presupuesto muestra los ingresos y egresos proyectados para los meses de enero, febrero y marzo, incluyendo ventas, arriendos, pagos a proveedores, impuestos, dividendos, nómina y compra de activos, con saldos iniciales y finales de caja.

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    PRESUPUESTO DE CAJA

    INGRESOS: Enero Febrero


    Saldo Inicial de Caja $ 300,000 $ 2,087,144
    Ventas $ 13,120,000 $ 18,860,000
    Otros Ingresos Arriendo $ 345,000 $ 345,000
    Efectivo disponible $ 13,765,000 $ 21,292,144
    EGRESOS:
    Pago a Proveedores $ 697,600 $ 954,000
    IVA $ 2,360,256 $ 3,402,140
     Dividendos $ - $ 500,000
     Impuesto a la Renta $ 6,120,000 $ -
     Pago Remuneraciones Administrativos $ 2,500,000 $ 2,500,000
    Interés 5%
    Crédito Neto
     Compra Activo (Máquina) $ 30,000,000
    Total desembolsos $ 11,677,856 $ 37,356,140
    Saldo Preliminar de Caja $ 2,087,144 $ -16,063,996
    (+) Financiamiento $ - $ 17,063,996
    Saldo final de caja $ 2,087,144 $ 1,000,000
    Saldo final de la deuda con el banco $ - $ 17,063,996
    Marzo
    $ 1,000,000
    $ 22,140,000
    $ 345,000
    $ 23,485,000

    $ 1,118,400
    $ 3,994,104
    $ -
    $ -
    $ 2,500,000
    $ 853,200
    $ 17,063,996

    $ 25,529,700
    $ -2,044,700
    $ 3,044,700
    $ 1,000,000
    $ 3,044,700

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