EMPRESA COMERCIAL "LOS ALMENDROS CÍA. LTDA.

"
DIARIO GENERAL
DESDE EL 02 AL 30 DE ENERO DEL 2020
FECHA CÓDIGO DETALLE
2-Jan-20 1
1.01.01.03 Bancos
1.01.02.01 Cuentas Y documentos por cobrar comerciales
1.01.04.01 Inventario de mercaderías
25 Escritorios de Oficina. Tipo L
20 Sillas giratorias. Tipo secretaría
15 Archivadores con gavetas
1.01.04.02 Inventario de suministros y materiales
1.01.05.01 IVA compras
1.01.05.02 IVA Retenido en ventas
1.02.01.04 Muebles y enseres
1.02.01.51
1.02.01.05 Equipos de computación
1.02.01.52
1.02.01.06 Vehículo
1.02.01.53
1.02.01.02 Edificio
1.02.01.50
2.01.01.01
2.01.03.02
2.01.01.03
3.01.01
P/r. Estado de situación inicial.
3-Jan-20 2
 1.01.07.01 Seguros pagados por anticipado
1.01.05.01 IVA Compras
1.01.01.03
2.01.03.03
2.01.03.03.01
P/r. el pago de un seguro de salud con cheque a Seguros del Ecuador Cía. Ltda. Según factura 001-001-000008765.
4-Jan-20 3
1.01.01.01 Caja
4.01.01

2.01.03.02
P/r. la venta de mercaderías en efectivo, según factura 001-002-004435.
4-Jan-20 4
5.01.01 Costo de ventas
1.01.04.01

P/r. el costo de mercaderías vendidas.

6-Jan-20 5
2.01.01.01 Cuentas y documentos por pagar comerciales
1.01.01.03
8-Jan-20 P/r. el pago a cuentas y documentos por pagar comerciales mediante transferencia bancaria.
6
1.01.04.01 Inventario de mercadería
20 Escritorios de oficina. Tipo L
20 Sillas giratorias. Tipo secretaría
20 Archivador con 4 gavetas
1.01.05.01 IVA Compras
1.01.01.03
 2.01.03.03
2.01.03.03.01
P/r. la compra de mercadería con cheque a Distribuidora "El Bosque S.A" según factura 001-002-000865412.
10-Jan-20 7
5.03.21 Transporte
1.01.01.01
2.01.03.03
2.01.03.03.01
P/r. el pago de transporte a Tramaco Expresss Cía. Ltda. según factura 001-002-000043218.
12-Jan-20 8
1.01.01.03 Bancos
1.01.05.03 Impuesto a la renta retenido
4.01.01

2.01.03.02
P/r. la venta de mercadería con cheque, según factura 001-002-004435.
12-Jan-20 9
5.01.01 Costo de venta
1.01.04.01

P/r. el costo de las mercaderías vendidas.

12-Jan-20 10
1.01.01.01 Caja
1.01.02.01
P/r. el pago de cuentas y documentos por cobrar comerciales en efectivo.
13-Jan-20 11
1.01.01.03 Bancos
 1.01.01.01
P/r. el depósito en la cuenta corriente del dinero recaudado el dia de ayer.
15-Jan-20 12
1.01.01.02 Caja chica
1.01.01.03
P/r. la creación del fondo de caja chica. Se emite un cheque.
16-Jan-20 13
5.03.24 Servicios públicos
CNT Servicio telefónico
EERSSA Servicio de luz eléctrica
1.01.05.01 IVA compras
1.01.01.03
P/r. el pago de los servicios públicos de luz eléctrica y telefónico con cheque.
16-Jan-20 14
2.01.03.02 IVA ventas
1.01.05.01
1.01.05.02
1.01.01.03
P/r. declaración y pago del IVA mediante débito bancario
18-Jan-20 15
5.02.14 Promoción y publicidad
1.01.05.01 IVA Compras
1.01.01.01
2.01.03.03
2.01.03.03.01
P/r. el pago a Diario La Hora Cía. Ltda. Por publicidad de la empresa, según factura 001-001-000004321
20-Jan-20 16
5.03.13 Mantenimiento y reparaciones
1.01.05.01 Iva Compras
1.01.01.01
2.01.03.03
 2.01.03.03.02
2.01.03.04
2.01.03.04.05
P/r .la liquidación de compra N° 001-001-000000658.
30-Jan-20 17
5.03.01 Sueldos y salarios
5.03.02 Bonificaciones
5.03.05 Fondos de reserva
5.03.06 Decimotercera remuneración
5.03.07 Decimocuarta remuneración
2.01.02.02
1.01.01.03
P/r. el pago del sueldo del mes de enero al personal de la empresa.
30-Jan-20 18
5.03.04 Aportes a la seguridad social
5.03.06 Decimotercera remuneración
5.03.07 Decimocuarta remuneración
5.03.05 Fondos de reserva
5.03.08 Vacaciones
2.01.02.03
2.01.02.06
2.01.02.07
2.01.02.04
2.01.02.05
P/r. la planilla de beneficios adicionales del mes de enero de 2020.
19
30-Jan-20 5.03.17 Suministros y materiales
1.01.04.02
P/r. el registro de suministros y materiales.
20
30-Jan-20
5.03.19 Seguros y reaseguros
 1.01.07.01
P/r. el registro del seguro devengado del primer mes.
30-Jan-20 21
5.03.51 Depreciación de muebles y enseres
5.03.52 Depreciación de equipos de computación
5.03.53 Depreciación de vehículo
5.03.50 Depreciación de edificio
1.02.01.51
1.02.01.52
1.02.01.53
1.02.01.50
P/r. el registro de la depreciación de propiedades, planta y equipo.
SU

TAIPE DAYANARA
ELABORADO POR
 EMPRESA COMERCIAL "LOS ALMENDROS CÍA. LTDA."
DIARIO GENERAL
DESDE EL 02 AL 30 DE ENERO DEL 2020
DETALLE PARCIAL DEBE
1
Bancos 95000.00
Cuentas Y documentos por cobrar comerciales 9000.00
Inventario de mercaderías 14000.00
25 Escritorios de Oficina. Tipo L 7750.00
20 Sillas giratorias. Tipo secretaría 2500.00
15 Archivadores con gavetas 3750.00
Inventario de suministros y materiales 500.00
IVA compras 6250.00
IVA Retenido en ventas 1250.00
Muebles y enseres 8000.00
Depreciación acumulada de muebles y enseres
Equipos de computación 4500.00
Depreciación acumulada de equipos de computación
Vehículo 25000.00
Depreciación acumulada de vehículo
Edificio 110000.00
Depreciación acumulada de edificio
Cuentas y documentos por pagar comerciales
IVA ventas
Obligaciones con Instituciones Financieras porción corriente
Capital suscrito y/o asignado
P/r. Estado de situación inicial.
2
Seguros pagados por anticipado 1800.00
IVA Compras 216.00
Bancos
Retención de impuesto a la renta por pagar
Retención de impuesto a la renta por pagar 1% 1.80
P/r. el pago de un seguro de salud con cheque a Seguros del Ecuador Cía. Ltda. Según factura 001-001-000008765.
3
5768.00
Venta de bienes
5 Escritorios de oficina. Tipo L 3250.00
5 Sillas giratorias. Tipo eecretaría 1400.00
1 Archivador con 4 gavetas 500.00
IVA Ventas
P/r. la venta de mercaderías en efectivo, según factura 001-002-004435.
4
Costo de ventas 2425.00
Inventario de mercaderías
5 Escritorios de oficina. Tipo L 1550.00
5 Sillas giratorias. Tipo secretaría 625.00
1 Archivador con 4 gavetas 250.00
P/r. el costo de mercaderías vendidas.
5
Cuentas y documentos por pagar comerciales 2500.00
Bancos
P/r. el pago a cuentas y documentos por pagar comerciales mediante transferencia bancaria.
6
Inventario de mercadería 14500.00
20 Escritorios de oficina. Tipo L 6600.00
20 Sillas giratorias. Tipo secretaría 2700.00
20 Archivador con 4 gavetas 5200.00
IVA Compras 1740.00
Bancos
 Retención de impuesto a la renta por pagar
Retención de impuesto a la renta por pagar 1% 145.00
P/r. la compra de mercadería con cheque a Distribuidora "El Bosque S.A" según factura 001-002-000865412.
7
Transporte 120.00
Caja
Retención de impuesto a la renta por pagar
Retención de impuesto a la renta por pagar 1% 1.20
P/r. el pago de transporte a Tramaco Expresss Cía. Ltda. según factura 001-002-000043218.
8
Bancos 7303.80
Impuesto a la renta retenido 65.80
Venta de bienes
6 Escritorios de oficina. Tipo L 3900.00
6 Sillas Giratorias. Tipo Secretaría 1680.00
2 Archivador con 4 gavetas 1000.00
IVA ventas
P/r. la venta de mercadería con cheque, según factura 001-002-004435.
9
Costo de venta 3110.00
Inventario de mercaderías
6 Escritorios de oficina. Tipo L 1860.00
6 Sillas giratorias. Tipo secretaría 750.00
2 Archivador con 4 gavetas 500.00
P/r. el costo de las mercaderías vendidas.
10
4000.00
Cuenta y documentos por cobrar comerciales
P/r. el pago de cuentas y documentos por cobrar comerciales en efectivo.
11
Bancos 4000.00
 Caja
P/r. el depósito en la cuenta corriente del dinero recaudado el dia de ayer.
12
Caja chica 300.00
Bancos
P/r. la creación del fondo de caja chica. Se emite un cheque.
13
Servicios públicos 265.00
CNT Servicio telefónico 180.00
EERSSA Servicio de luz eléctrica 85.00
IVA compras 21.60
Bancos
P/r. el pago de los servicios públicos de luz eléctrica y telefónico con cheque.
14
IVA ventas 8950.00
IVA compras
IVA retenido en ventas
Bancos
P/r. declaración y pago del IVA mediante débito bancario
15
Promoción y publicidad 500.00
IVA Compras 60.00
Caja
Retención de impuesto a la renta por pagar
Retención de impuesto a la renta por pagar 1% 5.00
P/r. el pago a Diario La Hora Cía. Ltda. Por publicidad de la empresa, según factura 001-001-000004321
16
Mantenimiento y reparaciones 800.00
Iva Compras 96.00
Caja
Retención de impuesto a la renta por pagar
 Retención de impuesto a la renta por pagar 2% 16.00
Retención IVA por pagar
Retención IVA por pagar 100% 96.00
P/r .la liquidación de compra N° 001-001-000000658.
17
Sueldos y salarios 5690.00
Bonificaciones 300.00
Fondos de reserva 270.73
Decimotercera remuneración 324.17
Decimocuarta remuneración 166.67
Aporte individual al IESS por pagar
Bancos
P/r. el pago del sueldo del mes de enero al personal de la empresa.
18
Aportes a la seguridad social 727.79
Decimotercera remuneración 175.00
Decimocuarta remuneración 66.67
Fondos de reserva 174.93
Vacaciones 249.58
Aporte patronal al IESS por pagar
Decimotercera remuneración por pagar
Decimocuarta remuneración por pagar
Fondos de reserva por pagar
Vacaciones por pagar
P/r. la planilla de beneficios adicionales del mes de enero de 2020.
19
Suministros y materiales 150.00
Inventario de suministros y materiales
P/r. el registro de suministros y materiales.
20

Seguros y reaseguros 150.00

 Seguros pagados por anticipado
P/r. el registro del seguro devengado del primer mes.
21
Depreciación de muebles y enseres 180.00
Depreciación de equipos de computación 200.00
Depreciación de vehículo 500.00
Depreciación de edificio 900.00
Depreciación acumulada de muebles y enseres
Depreciación acumulada de equipos de computación
Depreciación acumulada de vehículo
Depreciación acumulada de edificio
P/r. el registro de la depreciación de propiedades, planta y equipo.
SUMAN 342266.72

IPE DAYANARA TAIPE DAYANARA

ABORADO POR REVISADO POR
HABER

2500.00

1500.00

6000.00

22000.00
12000.00
8950.00
12000.00
208550.00
 2014.20
1.80

5150.00

618.00

2425.00

2500.00

16095.00
 145.00

118.80
1.20

6580.00

789.60

3110.00

4000.00
4000.00

300.00

286.60

6250.00
1250.00
1450.00

555.00
5.00

784.00
16.00
 96.00 1200

566.06
6185.50

727.79
175.00
66.67
174.93
249.58

150.00
 150.00

180.00
200.00
500.00
900.00

342266.72
 EMPRESA COMERCIAL "LOS ALMENDROS CÍA. LTDA."
LIBRO MAYOR PRINCIPAL
NOMBRE DE LA
CAJA CÓDIGO
CUENTA:
AÑO: 2020 PÁG. 01
FECHA DETALLE REF.
4-Jan Venta de mercadería en efectivo 3
10-Jan El pago de transporte 7
12-Jan Pago de cuentas y documentos por cobrar comerciales en efectivo. 10
13-Jan Depósito en la cuenta corriente 11
18-Jan Pago por publicidad de la empresa 16
20-Jan Liquidación de compra N° 001-001-000000658. 17
SUMAN

EMPRESA COMERCIAL "LOS ALMENDROS CÍA. LTDA."

LIBRO MAYOR PRINCIPAL
NOMBRE DE LA
CAJA CHICA CÓDIGO
CUENTA:
AÑO: 2020 PÁG. 01
FECHA DETALLE REF.
15-Jan Creación del fondo 12
SUMAN

EMPRESA COMERCIAL "LOS ALMENDROS CÍA. LTDA."

LIBRO MAYOR PRINCIPAL
NOMBRE DE LA
BANCOS CÓDIGO
CUENTA:
AÑO: 2020 PÁG. 01
FECHA DETALLE REF.
2-Jan Estado de situación inicial 1
3-Jan Pago de un seguro de salud 2
6-Jan Pago a cuentas y documentos por pagar comerciales 5
8-Jan Compra de mercadería con cheque 6
12-Jan Venta de mercadería según factura 001-002-004435. 8
13-Jan Depósito en la cuenta corriente 11
15-Jan Creación del fondo 12
16-Jan Pago de los servicios públicos de luz eléctrica y telefónico 13
16-Jan Declaración y pago del IVA mediante débito bancario 14
30-Jan Pago del sueldo del mes de enero 18
SUMAN

EMPRESA COMERCIAL "LOS ALMENDROS CÍA. LTDA."

LIBRO MAYOR PRINCIPAL
NOMBRE DE LA
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES CÓDIGO
CUENTA:
AÑO: 2020 PÁG. 01
FECHA DETALLE REF.
2-Jan Estado de situación inicial 1
12-Jan Pago de cuentas y documentos por cobrar comerciales en efectivo. 10
SUMAN

EMPRESA COMERCIAL "LOS ALMENDROS CÍA. LTDA."

LIBRO MAYOR PRINCIPAL
NOMBRE DE LA
INVENTARIO DE MERCADERÍAS CÓDIGO
CUENTA:
AÑO: 2020 PÁG. 01
FECHA DETALLE REF.
2-Jan Estado de situación inicial 1
4-Jan Costo de mercaderías vendidas 4
8-Jan Compra de mercadería con cheque 6
12-Jan Costo de mercaderías vendidas 9
SUMAN

EMPRESA COMERCIAL "LOS ALMENDROS CÍA. LTDA."

LIBRO MAYOR PRINCIPAL
NOMBRE DE LA
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES CÓDIGO
CUENTA:
AÑO: 2020 PÁG. 01
FECHA DETALLE REF.
2-Jan Estado de situación inicial 1
30-Jan Registro de suministros y materiales 20
SUMAN

EMPRESA COMERCIAL "LOS ALMENDROS CÍA. LTDA."

LIBRO MAYOR PRINCIPAL
NOMBRE DE LA
IVA COMPRAS CÓDIGO
CUENTA:
AÑO: 2020 PÁG. 01
FECHA DETALLE REF.
2-Jan Estado de situación inicial 1
 3-Jan Pago de un seguro de salud 2
8-Jan Compra de mercadería con cheque 6
16-Jan Pago de los servicios públicos de luz eléctrica y telefónico 13
16-Jan Declarión y pago del IVA mediante débito bancario 14
18-Jan Pago por publicidad de la empresa 16
20-Jan Liquidación de compra N° 001-001-000000658.

SUMAN

EMPRESA COMERCIAL "LOS ALMENDROS CÍA. LTDA."

LIBRO MAYOR PRINCIPAL
NOMBRE DE LA
IVA RETENIDO EN VENTAS CÓDIGO
CUENTA:
AÑO: 2020 PÁG. 01
FECHA DETALLE REF.
2-Jan Estado de situación inicial 1
16-Jan Declarión y pago del IVA mediante débito bancario 14
SUMAN

EMPRESA COMERCIAL "LOS ALMENDROS CÍA. LTDA."

LIBRO MAYOR PRINCIPAL
NOMBRE DE LA
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDO CÓDIGO
CUENTA:
AÑO: 2020 PÁG. 01
FECHA DETALLE REF.
12-Jan Venta de mercadería según factura 001-002-004435. 8
SUMAN
 EMPRESA COMERCIAL "LOS ALMENDROS CÍA. LTDA."
LIBRO MAYOR PRINCIPAL
NOMBRE DE LA
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO CÓDIGO
CUENTA:
AÑO: 2020 PÁG. 01
FECHA DETALLE REF.
3-Jan Pago de un seguro de salud 2
30-Jan Registro del seguro devengado del primer mes 21
SUMAN

EMPRESA COMERCIAL "LOS ALMENDROS CÍA. LTDA."

LIBRO MAYOR PRINCIPAL
NOMBRE DE LA
EDIFICIO CÓDIGO
CUENTA:
AÑO: 2020 PÁG. 01
FECHA DETALLE REF.
2-Jan Estado de situación inicial 1
SUMAN

EMPRESA COMERCIAL "LOS ALMENDROS CÍA. LTDA."

LIBRO MAYOR PRINCIPAL
NOMBRE DE LA
MUEBLES Y ENSERES CÓDIGO
CUENTA:
AÑO: 2020 PÁG. 01
FECHA DETALLE REF.
2-Jan Estado de situación inicial 1
 SUMAN

EMPRESA COMERCIAL "LOS ALMENDROS CÍA. LTDA."

LIBRO MAYOR PRINCIPAL
NOMBRE DE LA
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN CÓDIGO
CUENTA:
AÑO: 2020 PÁG. 01
FECHA DETALLE REF.
2-Jan Estado de situación inicial 1
SUMAN

EMPRESA COMERCIAL "LOS ALMENDROS CÍA. LTDA."

LIBRO MAYOR PRINCIPAL
NOMBRE DE LA
VEHÍCULO CÓDIGO
CUENTA:
AÑO: 2020 PÁG. 01
FECHA DETALLE REF.
2-Jan Estado de situación inicial 1
SUMAN

EMPRESA COMERCIAL "LOS ALMENDROS CÍA. LTDA."

LIBRO MAYOR PRINCIPAL
NOMBRE DE LA
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIO CÓDIGO
CUENTA:
AÑO: 2020 PÁG. 01
FECHA DETALLE REF.
 2-Jan Estado de situación inicial 1
30-Jan Registro de la depreciación de propiedades, planta y equipo. 22
SUMAN

EMPRESA COMERCIAL "LOS ALMENDROS CÍA. LTDA."

LIBRO MAYOR PRINCIPAL
NOMBRE DE LA
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES CÓDIGO
CUENTA:
AÑO: 2020 PÁG. 01
FECHA DETALLE REF.
2-Jan Estado de situación inicial 1
30-Jan Registro de la depreciación de propiedades, planta y equipo. 22
SUMAN

EMPRESA COMERCIAL "LOS ALMENDROS CÍA. LTDA."

LIBRO MAYOR PRINCIPAL
NOMBRE DE LA
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN CÓDIGO
CUENTA:
AÑO: 2020 PÁG. 01
FECHA DETALLE REF.
2-Jan Estado de situación inicial 1
30-Jan Registro de la depreciación de propiedades, planta y equipo. 22
SUMAN

EMPRESA COMERCIAL "LOS ALMENDROS CÍA. LTDA."

LIBRO MAYOR PRINCIPAL
NOMBRE DE LA
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULO CÓDIGO
CUENTA:
AÑO: 2020 PÁG. 01
FECHA DETALLE REF.
2-Jan Estado de situación inicial 1
30-Jan Registro de la depreciación de propiedades, planta y equipo. 22
SUMAN

EMPRESA COMERCIAL "LOS ALMENDROS CÍA. LTDA."

LIBRO MAYOR PRINCIPAL
NOMBRE DE LA
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CÓDIGO
CUENTA:
AÑO: 2020 PÁG. 01
FECHA DETALLE REF.
2-Jan Estado de situación inicial 1
6-Jan Pago a cuentas y documentos por pagar comerciales 5
SUMAN

EMPRESA COMERCIAL "LOS ALMENDROS CÍA. LTDA."

LIBRO MAYOR PRINCIPAL
NOMBRE DE LA
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS PORCIÓN CORRIENTE CÓDIGO
CUENTA:
AÑO: 2020 PÁG. 01
FECHA DETALLE REF.
2-Jan Estado de situación inicial 1
SUMAN
 EMPRESA COMERCIAL "LOS ALMENDROS CÍA. LTDA."
LIBRO MAYOR PRINCIPAL
NOMBRE DE LA
APORTE INDIVIDUAL AL IEES POR PAGAR CÓDIGO
CUENTA:
AÑO: 2020 PÁG. 01
FECHA DETALLE REF.
30-Jan Pago del sueldo del mes de enero 18
SUMAN

EMPRESA COMERCIAL "LOS ALMENDROS CÍA. LTDA."

LIBRO MAYOR PRINCIPAL
NOMBRE DE LA
APORTE PATRONAL AL IESS POR PAGAR CÓDIGO
CUENTA:
AÑO: 2020 PÁG. 01
FECHA DETALLE REF.
30-Jan Planilla de beneficios adicionales del mes de Enero 19
SUMAN

EMPRESA COMERCIAL "LOS ALMENDROS CÍA. LTDA."

LIBRO MAYOR PRINCIPAL
NOMBRE DE LA
VACACIONES POR PAGAR CÓDIGO
CUENTA:
AÑO: 2020 PÁG. 01
FECHA DETALLE REF.
30-Jan Planilla de beneficios adicionales del mes de Enero 19
SUMAN
 EMPRESA COMERCIAL "LOS ALMENDROS CÍA. LTDA."
LIBRO MAYOR PRINCIPAL
NOMBRE DE LA
DECIMOTERCERA REMUNERACIÓN POR PAGAR CÓDIGO
CUENTA:
AÑO: 2020 PÁG. 01
FECHA DETALLE REF.
30-Jan Planilla de beneficios adicionales del mes de Enero 19
SUMAN

EMPRESA COMERCIAL "LOS ALMENDROS CÍA. LTDA."

LIBRO MAYOR PRINCIPAL
NOMBRE DE LA
DECIMOCUARTA REMUNERACIÓN POR PAGAR CÓDIGO
CUENTA:
AÑO: 2020 PÁG. 01
FECHA DETALLE REF.
30-Jan Planilla de beneficios adicionales del mes de Enero 19
SUMAN

EMPRESA COMERCIAL "LOS ALMENDROS CÍA. LTDA."

LIBRO MAYOR PRINCIPAL
NOMBRE DE LA
FONDOS DE RESERVA POR PAGAR CÓDIGO
CUENTA:
AÑO: 2020 PÁG. 01
FECHA DETALLE REF.
30-Jan Planilla de beneficios adicionales del mes de Enero 19
 SUMAN

EMPRESA COMERCIAL "LOS ALMENDROS CÍA. LTDA."

LIBRO MAYOR PRINCIPAL
NOMBRE DE LA
IVA VENTAS CÓDIGO
CUENTA:
AÑO: 2020 PÁG. 01
FECHA DETALLE REF.
2-Jan Estado de situación inicial 1
4-Jan Venta de mercadería en efectivo 3
12-Jan Venta de mercadería según factura 001-002-004435. 8
16-Jan Declarión y pago del IVA mediante débito bancario 14
SUMAN

EMPRESA COMERCIAL "LOS ALMENDROS CÍA. LTDA."

LIBRO MAYOR PRINCIPAL
NOMBRE DE LA
RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR CÓDIGO
CUENTA:
AÑO: 2020 PÁG. 01
FECHA DETALLE REF.
3-Jan Pago de un seguro de salud 2
8-Jan Compra de mercadería con cheque 6
10-Jan Pago de transporte 7
18-Jan Pago por publicidad de la empresa 16
20-Jan Liquidación de compra N° 001-001-000000658. 17
SUMAN
 EMPRESA COMERCIAL "LOS ALMENDROS CÍA. LTDA."
LIBRO MAYOR PRINCIPAL
NOMBRE DE LA
RETENCIÓN IVA POR PAGAR CÓDIGO
CUENTA:
AÑO: 2020 PÁG. 01
FECHA DETALLE REF.
20-Jan Liquidación de compra N° 001-001-000000658. 17
SUMAN

EMPRESA COMERCIAL "LOS ALMENDROS CÍA. LTDA."

LIBRO MAYOR PRINCIPAL
NOMBRE DE LA
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO CÓDIGO
CUENTA:
AÑO: 2020 PÁG. 01
FECHA DETALLE REF.
2-Jan Estado de situación inicial 1
SUMAN

EMPRESA COMERCIAL "LOS ALMENDROS CÍA. LTDA."

LIBRO MAYOR PRINCIPAL
NOMBRE DE LA
VENTA DE BIENES CÓDIGO
CUENTA:
AÑO: 2020 PÁG. 01
FECHA DETALLE REF.
4-Jan Venta de mercadería en efectivo 3
12-Jan Venta de mercadería según factura 001-002-004435. 8
SUMAN
 EMPRESA COMERCIAL "LOS ALMENDROS CÍA. LTDA."
LIBRO MAYOR PRINCIPAL
NOMBRE DE LA
COSTO DE VENTAS CÓDIGO
CUENTA:
AÑO: 2020 PÁG. 01
FECHA DETALLE REF.
4-Jan Costo de mercaderías vendidas 4
12-Jan Costo de mercaderías vendidas 9
SUMAN

EMPRESA COMERCIAL "LOS ALMENDROS CÍA. LTDA."

LIBRO MAYOR PRINCIPAL
NOMBRE DE LA
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD CÓDIGO
CUENTA:
AÑO: 2020 PÁG. 01
FECHA DETALLE REF.
18-Jan Pago por publicidad de la empresa 16
SUMAN

EMPRESA COMERCIAL "LOS ALMENDROS CÍA. LTDA."

LIBRO MAYOR PRINCIPAL
NOMBRE DE LA
SUELDOS Y SALARIOS CÓDIGO
CUENTA:
AÑO: 2020 PÁG. 01
FECHA DETALLE REF.
 30-Jan Pago del sueldo del mes de enero 18
SUMAN

EMPRESA COMERCIAL "LOS ALMENDROS CÍA. LTDA."

LIBRO MAYOR PRINCIPAL
NOMBRE DE LA
BONIFICACIONES CÓDIGO
CUENTA:
AÑO: 2020 PÁG. 01
FECHA DETALLE REF.
30-Jan Pago del sueldo del mes de enero 18
SUMAN

EMPRESA COMERCIAL "LOS ALMENDROS CÍA. LTDA."

LIBRO MAYOR PRINCIPAL
NOMBRE DE LA
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL CÓDIGO
CUENTA:
AÑO: 2020 PÁG. 01
FECHA DETALLE REF.
30-Jan Planilla de beneficios adicionales del mes de Enero 19
SUMAN

EMPRESA COMERCIAL "LOS ALMENDROS CÍA. LTDA."

LIBRO MAYOR PRINCIPAL
NOMBRE DE LA
FONDOS DE RESERVA CÓDIGO
CUENTA:
AÑO: 2020 PÁG. 01
 FECHA DETALLE REF.
30-Jan Pago del sueldo del mes de enero 18
30-Jan Planilla de beneficios adicionales del mes de Enero 19
SUMAN

EMPRESA COMERCIAL "LOS ALMENDROS CÍA. LTDA."

LIBRO MAYOR PRINCIPAL
NOMBRE DE LA
DECIMOTERCERA REMUNERACIÓN CÓDIGO
CUENTA:
AÑO: 2020 PÁG. 01
FECHA DETALLE REF.
30-Jan Pago del sueldo del mes de enero 18
30-Jan Planilla de beneficios adicionales del mes de Enero 19
SUMAN

EMPRESA COMERCIAL "LOS ALMENDROS CÍA. LTDA."

LIBRO MAYOR PRINCIPAL
NOMBRE DE LA
DECIMOCUARTA REMUNERACIÓN CÓDIGO
CUENTA:
AÑO: 2020 PÁG. 01
FECHA DETALLE REF.
30-Jan Pago del sueldo del mes de enero 18
30-Jan Planilla de beneficios adicionales del mes de Enero 19
SUMAN

EMPRESA COMERCIAL "LOS ALMENDROS CÍA. LTDA."

 LIBRO MAYOR PRINCIPAL
NOMBRE DE LA
VACACIONES CÓDIGO
CUENTA:
AÑO: 2020 PÁG. 01
FECHA DETALLE REF.
30-Jan Planilla de beneficios adicionales del mes de Enero 19
SUMAN

EMPRESA COMERCIAL "LOS ALMENDROS CÍA. LTDA."

LIBRO MAYOR PRINCIPAL
NOMBRE DE LA
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES CÓDIGO
CUENTA:
AÑO: 2020 PÁG. 01
FECHA DETALLE REF.
20-Jan Liquidación de compra N° 001-001-000000658. 17
SUMAN

EMPRESA COMERCIAL "LOS ALMENDROS CÍA. LTDA."

LIBRO MAYOR PRINCIPAL
NOMBRE DE LA
SUMINISTROS Y MATERIALES CÓDIGO
CUENTA:
AÑO: 2020 PÁG. 01
FECHA DETALLE REF.
30-Jan Registro de suministros y materiales 20
SUMAN
 EMPRESA COMERCIAL "LOS ALMENDROS CÍA. LTDA."
LIBRO MAYOR PRINCIPAL
NOMBRE DE LA
SEGUROS Y REASEGUROS CÓDIGO
CUENTA:
AÑO: 2020 PÁG. 01
FECHA DETALLE REF.
30-Jan Registro del seguro devengado del primer mes 21
SUMAN

EMPRESA COMERCIAL "LOS ALMENDROS CÍA. LTDA."

LIBRO MAYOR PRINCIPAL
NOMBRE DE LA
TRANSPORTE CÓDIGO
CUENTA:
AÑO: 2020 PÁG. 01
FECHA DETALLE REF.
10-Jan El pago de transporte 7
SUMAN

EMPRESA COMERCIAL "LOS ALMENDROS CÍA. LTDA."

LIBRO MAYOR PRINCIPAL
NOMBRE DE LA
SERVICIOS PÚBLICOS CÓDIGO
CUENTA:
AÑO: 2020 PÁG. 01
FECHA DETALLE REF.
16-Jan Pago de los servicios públicos de luz eléctrica y telefónico 13
SUMAN
 EMPRESA COMERCIAL "LOS ALMENDROS CÍA. LTDA."
LIBRO MAYOR PRINCIPAL
NOMBRE DE LA
DEPRECIACIÓN DE EDIFICIO CÓDIGO
CUENTA:
AÑO: 2020 PÁG. 01
FECHA DETALLE REF.
30-Jan Registro de la depreciación de propiedades, planta y equipo. 22
SUMAN

EMPRESA COMERCIAL "LOS ALMENDROS CÍA. LTDA."

LIBRO MAYOR PRINCIPAL
NOMBRE DE LA
DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES CÓDIGO
CUENTA:
AÑO: 2020 PÁG. 01
FECHA DETALLE REF.
30-Jan Registro de la depreciación de propiedades, planta y equipo. 19
SUMAN

EMPRESA COMERCIAL "LOS ALMENDROS CÍA. LTDA."

LIBRO MAYOR PRINCIPAL
NOMBRE DE LA
DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN CÓDIGO
CUENTA:
AÑO: 2020 PÁG. 01
FECHA DETALLE REF.
30-Jan Registro de la depreciación de propiedades, planta y equipo. 19
SUMAN
 EMPRESA COMERCIAL "LOS ALMENDROS CÍA. LTDA."
LIBRO MAYOR PRINCIPAL
NOMBRE DE LA
DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULO CÓDIGO
CUENTA:
AÑO: 2020 PÁG. 01
FECHA DETALLE REF.
30-Jan Registro de la depreciación de propiedades, planta y equipo. 22
SUMAN
1.01.01.01

HABER SALDO
DEBE USD
USD USD
5768.00 5768.00
118.80 5649.20
4000.00 9649.20
4000.00 5649.20
555.00 5094.20
784.00 4310.20
9768.00 5457.80 4310.20

1.01.01.02

HABER SALDO
DEBE USD
USD USD
300.00 300.00
300.00 300.00
1.01.01.03

HABER SALDO
DEBE USD
USD USD
95000.00 95000.00
2014.20 92985.80
2500.00 90485.80
16095.00 74390.80
7303.80 81694.60
4000.00 85694.60
300.00 85394.60
286.60 85108.00
1450.00 83658.00
6185.50 77472.50
106303.80 28831.30 77472.50

1.01.02.01

HABER SALDO
DEBE USD
USD USD
9000.00 9000.00
4000.00 5000.00
9000.00 4000.00 5000.00
1.01.04.01

HABER SALDO
DEBE USD
USD USD
14000.00 14000.00
2425.00 11575.00
14500.00 26075.00
3110.00 22965.00
28500.00 5535.00 22965.00

1.01.04.02

HABER SALDO
DEBE USD
USD USD
500.00 500.00
150.00 350.00
500.00 150.00 350.00

1.01.05.01

HABER SALDO
DEBE USD
USD USD
6250.00 6250.00
 216.00 6466.00
1740.00 8206.00
21.60 8227.60
6250.00 1977.60
60.00 2037.60
96.00 2133.60

8383.60 6250.00 2133.60

1.01.05.02

HABER SALDO
DEBE USD
USD USD
1250.00 1250.00
1250.00 0.00
1250.00 1250.00 0.00

1.01.05.03

HABER SALDO
DEBE USD
USD USD
65.80 65.80
65.80 65.80
1.01.07.01

HABER SALDO
DEBE USD
USD USD
1800.00 1800.00
150.00 1650.00
1800.00 150.00 1650.00

1.02.01.02

HABER SALDO
DEBE USD
USD USD
110000.00 110000.00
110000.00 110000.00

1.02.01.04

HABER SALDO
DEBE USD
USD USD
8000.00 8000.00
 8000.00 8000.00

1.02.01.05

HABER SALDO
DEBE USD
USD USD
4500.00 4500.00
4500.00 4500.00

1.02.01.06

HABER SALDO
DEBE USD
USD USD
25000.00 25000.00
25000.00 25000.00

1.02.01.50

HABER SALDO
DEBE USD
USD USD
 22000.00 22000.00
900.00 22900.00
22900.00 22900.00

1.02.01.51

HABER SALDO
DEBE USD
USD USD
2500.00 2500.00
180.00 2680.00
2680.00 2680.00

1.02.01.52

HABER SALDO
DEBE USD
USD USD
1500.00 1500.00
200.00 1700.00
1700.00 1700.00
1.02.01.53

HABER SALDO
DEBE USD
USD USD
6000.00 6000.00
500.00 6500.00
6500.00 6500.00

2.01.01.01

HABER SALDO
DEBE USD
USD USD
12000.00 12000.00
2500.00 9500.00
2500.00 12000.00 9500.00

2.01.01.03

HABER SALDO
DEBE USD
USD USD
12000.00 12000.00
12000.00 12000.00
2.01.01.02

HABER SALDO
DEBE USD
USD USD
566.06 566.06
566.06 566.06

2.01.01.03

HABER SALDO
DEBE USD
USD USD
727.79 727.79
727.79 727.79

2.01.01.05

HABER SALDO
DEBE USD
USD USD
249.58 249.58
249.58 249.58
2.01.01.06

HABER SALDO
DEBE USD
USD USD
175.00 175.00
175.00 175.00

2.01.01.07

HABER SALDO
DEBE USD
USD USD
66.67 66.67
66.67 66.67

2.01.01.08

HABER SALDO
DEBE USD
USD USD
174.93 174.93
 174.93 174.93

2.01.03.02

HABER SALDO
DEBE USD
USD USD
8950.00 8950.00
618.00 9568.00
789.60 10357.60
8950.00 1407.60
8950.00 10357.60 1407.60

2.01.03.03

HABER SALDO
DEBE USD
USD USD
1.80 1.80
145.00 145.00
1.20 146.20
5.00 151.20
16.00 167.20
169.00 169.00
2.01.03.04

HABER SALDO
DEBE USD
USD USD
96.00 96.00
96.00 96.00

3.01.01

HABER SALDO
DEBE USD
USD USD
208550.00 208550.00
208550.00 208550.00

4.01.01

HABER SALDO
DEBE USD
USD USD
5150.00 5150.00
6580.00 11730.00
11730.00 11730.00
 5.01.01

HABER SALDO
DEBE USD
USD USD
2425.00 2425.00
3110.00 5535.00
5535.00 5535.00

5.02.14

HABER SALDO
DEBE USD
USD USD
500.00 500.00
500.00 500.00

5.03.01

HABER SALDO
DEBE USD
USD USD
 5690.00 5690.00
5690.00 5690.00

5.03.02

HABER SALDO
DEBE USD
USD USD
300.00 300.00
300.00 300.00

5.03.04

HABER SALDO
DEBE USD
USD USD
727.79 727.79
727.79 727.79

5.03.05
 HABER SALDO
DEBE USD
USD USD
270.73 270.73
174.93 445.66
445.66 445.66

5.03.06

HABER SALDO
DEBE USD
USD USD
324.17 324.17
175.00 499.17
499.17 499.17

5.03.07

HABER SALDO
DEBE USD
USD USD
166.67 166.67
66.67 233.33
233.33 233.33
 5.03.08

HABER SALDO
DEBE USD
USD USD
249.58 249.58
249.58 249.58

5.03.13

HABER SALDO
DEBE USD
USD USD
800.00 800.00
800.00 800.00

5.03.17

HABER SALDO
DEBE USD
USD USD
150.00 150.00
150.00 150.00
 5.03.19

HABER SALDO
DEBE USD
USD USD
150.00 150.00
150.00 150.00

5.03.21

HABER SALDO
DEBE USD
USD USD
120.00 120.00
120.00 120.00

5.03.24

HABER SALDO
DEBE USD
USD USD
265.00 265.00
265.00 265.00
 5.03.50

HABER SALDO
DEBE USD
USD USD
900.00 900.00
900.00 900.00

5.03.51

HABER SALDO
DEBE USD
USD USD
180.00 180.00
180.00 180.00

5.03.52

HABER SALDO
DEBE USD
USD USD
200.00 200.00
200.00 200.00
 5.03.53

HABER SALDO
DEBE USD
USD USD
500.00 500.00
500.00 500.00
 EMPRESA COMERCIAL "LOS ALMENDROS CÍA. LTDA."
BALANCE DE COMPROBACIÓN
PERÍODO DEL 02 AL 30 ENERO DEL 2020
SUMA DE MOVIMIENTOS
CÓDIGO CUENTAS
DEBE HABER
1.01.01.01 Caja 9768.00 5457.80
1.01.01.02 Caja chica 300.00 0.00
1.01.01.03 Bancos 106303.80 28831.30
1.01.02.01 Cuentas y documentos por cobrar comerciales 9000.00 4000.00
1.01.04.01 Inventario de mercaderías 28500.00 5535.00
1.01.04.02 Inventario de suministros y materiales 500.00 150.00
1.01.05.01 IVA compras 8383.60 6250.00
1.01.05.02 IVA retenido en ventas 1250.00 1250.00
1.01.05.03 Impuesto a la renta retenido 65.80 0.00
1.01.07.01 Seguros pagados por anticipado 1800.00 150.00
1.02.01.02 Edificio 110000.00 0.00
1.02.01.04 Muebles y enseres 8000.00 0.00
1.02.01.05 Equipos de computación 4500.00 0.00
1.02.01.06 Vehículo 25000.00 0.00
1.02.01.50 Depreciación acumulada de edificio 0.00 22900.00
1.02.01.51 Depreciación acumulada de muebles y enseres 0.00 2680.00
1.02.01.52 Depreciación acumulada de equipos de computación 0.00 1700.00
1.02.01.53 Depreciación acumulada de vehículo 0.00 6500.00
2.01.01.01 Cuentas y documentos por pagar comerciales 2500.00 12000.00
2.01.01.03 Obligaciones con instituciones financieras porción corriente 0.00 12000.00
2.01.01.02 Aporte individual al IESS por pagar 0.00 566.06
2.01.01.03 Aporte patronal al IESS por pagar 0.00 727.79
2.01.01.05 Vacaciones por pagar 0.00 249.58
2.01.01.06 Decimotercera remuneración por pagar 0.00 175.00
2.01.01.07 Decimocuarta remuneración por pagar 0.00 66.67
2.01.01.08 Fondos de reserva por pagar 0.00 174.93
2.01.03.02 IVA ventas 8950.00 10357.60
2.01.03.03 Retención impuesto a la renta por pagar 0.00 169.00
2.01.03.04 Retención IVA por pagar 0.00 96.00
3.01.01 Capital suscrito y/o asignado 0 208550
4.01.01 Venta de bienes 0.00 11730.00
5.01.01 Costo de ventas 5535.00 0.00
5.02.14 Promoción y publicidad 500.00 0.00
5.03.01 Sueldos y salarios 5690.00 0.00
5.03.02 Bonificaciones 300.00 0.00
5.03.04 Aportes a la seguridad social 727.79 0.00
5.03.05 Fondos de reserva 445.66 0.00
5.03.06 Decimotercera remuneración 499.17 0.00
5.03.07 Decimocuarta remuneración 233.33 0.00
5.03.08 Vacaciones 249.58 0.00
5.03.13 Mantenimiento y reparaciones 800.00 0.00
5.03.17 Suministros y materiales 150.00 0.00
5.03.19 Seguros y reaseguros 150.00 0.00
5.03.21 Transporte 120.00 0.00
5.03.24 Servicios públicos 265.00 0.00
5.03.50 Depreciación de edificio 900.00 0.00
5.03.51 Depreciación de muebles y enseres 180.00 0.00
5.03.52 Depreciación de equipos de computación 200.00 0.00
5.03.53 Depreciación de vehículo 500.00 0.00
SUMATORIA TOTAL 342266.72 342266.72

TAIPE DAYANARA TAIPE DAYANARA

ELABORADO POR REVISADO POR
 SALDOS
DEUDOR ACREEDOR
4310.20
300.00
77472.50
5000.00
22965.00
350.00
2133.60

65.80
1650.00
110000.00
8000.00
4500.00
25000.00
22900.00
2680.00
1700.00
6500.00
9500.00
12000.00
566.06
727.79
249.58
 175.00
66.67
174.93
1407.60
169.00
96.00
208550
11730.00
5535.00
500.00
5690.00
300.00
727.79
445.66
499.17
233.33
249.58
800.00
150.00
150.00
120.00
265.00
900.00
180.00
200.00
500.00
279192.62 279192.62

TAIPE DAYANARA
REVISADO POR
 EMPRESA COMERCIAL "LOS ALMENDROS CÍA. LTDA."
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERÍODO ENERO DEL 2020

1 ACTIVOS
1.01 ACTIVOS CORRIENTES
1.01.01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
1.01.01.01 Caja
1.01.01.02 Caja chica
1.01.01.03 Bancos
1.01.02 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR
1.01.02.01 Cuentas y documentos por cobrar comerciales
1.01.04 INVENTARIOS
1.01.04.01 Inventario de mercaderías
1.01.04.02 Inventario de suministros y materiales
1.01.05 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
1.01.05.01 IVA compras
1.01.05.02 IVA retenido en ventas
1.01.05.03 Impuesto a la renta retenido
1.01.07 GASTOS PREPAGADOS
1.01.07.01 Seguros pagados por anticipado
ACTIVO CORRIENTE TOTAL
1.02 ACTIVOS NO CORRIENTES
1.02.01 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
1.02.01.02 Edificios
1.02.01.04 Muebles y enseres
1.02.01.05 Equipos de computación
1.02.01.06 Vehículos
1.02.01.50 Depreciación acumulada edificios
1.02.01.51 Depreciación acumulada muebles y enseros
1.02.01.52 Depreciación acumulada equipos de computación
1.02.01.53 Depreciación acumulada vehículos
ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL
TOTAL ACTIVOS
2 PASIVOS
2.01 PASIVO CORRIENTE
2.01.01 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
2.01.01.01 Cuentas y documentos por pagar comerciales
2.01.01.03 Obligaciones con instituciones financieras porción corriente
2.01.02 PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS
2.01.01.02 Aporte individual al IESS por pagar
2.01.01.03 Aporte patronal al IESS por pagar
2.01.01.05 Vacaciones por pagar
2.01.01.06 Decimotercera remuneración por pagar
2.01.01.07 Decimocuarta remuneración por pagar
2.01.01.08 Fondos de reserva por pagar
2.01.03 PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES POR PAGAR
2.01.03.02 IVA ventas
2.01.03.03 Retención impuesto a la renta por pagar
2.01.03.04 Retención IVA por pagar
PASIVO CORRIENTE TOTAL
TOTAL PASIVOS
3 PATRIMONIO NETO
3.01 CAPITAL
3.01.01 Capital suscrito y/o asignado
PÉRDIDA DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TAIPE DAYANARA
CONTADORA
1600630808
LTDA." EMPRESA COMERCIAL "LOS ALMENDROS CÍA. LTDA."
ESTADO DE SITUACIÓN INTEGRAL
PERÍODO ENERO DEL 2020

4
4.01
4.01.01
4310.20
300.00 5
77472.50 5.01
5.01.01
5000.00 5.02
5.02.14
22965.00 5.03
350.00 5.03.01
5.03.02
2133.60 5.03.04
0.00 5.03.05
65.80 5.03.06
5.03.07
1650.00 5.03.08
114247.10 5.03.13
5.03.17
5.03.19
110000.00 5.03.21
8000.00 5.03.24
4500.00 5.03.50
25000.00 5.03.51
-22900.00 5.03.52
-2680.00 5.03.53
-1700.00
-6500.00
113720.00
227967.10

9500.00
12000.00

566.06
727.79
249.58
175.00
66.67
 174.93

1407.60
169.00
96.00
25132.62
25132.62

208550
-5715.52
202834.48
227967.10
 EMPRESA COMERCIAL "LOS ALMENDROS CÍA. LTDA."
ESTADO DE SITUACIÓN INTEGRAL
PERÍODO ENERO DEL 2020

INGRESOS
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Venta de bienes 11730.00
TOTAL INGRESOS 11730.00
COSTOS Y GASTOS
COSTO DE VENTAS
Costo de ventas 5535.00
GASTOS DE VENTA
Promoción y publicidad 500.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS
Sueldos y salarios 5690.00
Bonificaciones 300.00
Aportes a la seguridad social 727.79
Fondos de reserva 445.66
Decimotercera remuneracón 499.17
Decimocuarta remuneración 233.33
Vacaciones 249.58
Mantenimiento y reparaciones 800.00
Suministros y materiales 150.00
Seguros y reaseguros 150.00
Transporte 120.00
Servicios públicos 265.00
Depreciación edificios 900.00
Depreciación muebles y enseres 180.00
Depreciación equipos de computación 200.00
Depreciación vehículos 500.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS 17445.52
PASIVO Y PATRIMONIO TOTAL -5715.52

TAIPE DAYANARA
CONTADORA
1600630808
 EMPRESA COMERCIAL "LOS ALMENDR
KARDEX
DESDE EL 02 AL 30 DE ENERO D
ARTÍCULO: ESCRITORIOS DE OFICINA. TIPO L

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

MÉTODO DE
VALORIZACIÓN FIFO
ENTRADA
FECHA DETALLE CANTIDAD PRECIO
2-Jan Estado de situación inicial
4-Jan Venta
8-Jan Compra 20 330.00

12-Jan Venta

EMPRESA COMERCIAL "LOS ALMENDR

KARDEX
DESDE EL 02 AL 30 DE ENERO D
SILLAS GIRATORIAS. TIPO
ARTÍCULO: SECRETARÍA

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

MÉTODO DE
VALORIZACIÓN FIFO
ENTRADA
FECHA DETALLE CANTIDAD PRECIO
2-Jan Estado de situación inicial
4-Jan Venta
8-Jan Compra 20 135.00

12-Jan Venta

EMPRESA COMERCIAL "LOS ALMENDR

KARDEX
DESDE EL 02 AL 30 DE ENERO D
ARTÍCULO: ARCHIVADORES CON 4 GAVETAS

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES

MÉTODO DE
VALORIZACIÓN FIFO
ENTRADA
FECHA DETALLE CANTIDAD PRECIO
2-Jan Estado de situación inicial
4-Jan Venta
8-Jan Compra 20 260

12-Jan Venta
 MERCIAL "LOS ALMENDROS CÍA. LTDA."
KARDEX
E EL 02 AL 30 DE ENERO DEL 2020
CÓDIGO: E-001
CANTIDAD
MÁXIMA 5
CANTIDAD
MINÍMA 1
ENTRADA SALIDAS TOTAL DE EXISTENCIAS
TOTAL CANTIDAD PRECIO TOTAL CANTIDAD PRECIO TOTAL
25 310.00 7750.00
5 310.00 1550.00 20 310.00 6200.00
6600.00 20 310.00 6200.00
20 330.00 6600.00
6 310.00 1860.00 14 310.00 4340.00
20 330.00 6600.00

MERCIAL "LOS ALMENDROS CÍA. LTDA."

KARDEX
E EL 02 AL 30 DE ENERO DEL 2020

CÓDIGO: S-002
CANTIDAD
MÁXIMA 5
CANTIDAD
MINÍMA 1
ENTRADA SALIDAS TOTAL DE EXISTENCIAS
TOTAL CANTIDAD PRECIO TOTAL CANTIDAD PRECIO TOTAL
20 125.00 2500.00
5 125.00 625.00 15 125.00 1875.00
2700.00 15 125.00 1875.00
20 135.00 2700.00
6 125.00 750.00 9 125.00 1125.00
20 135.00 2700.00

MERCIAL "LOS ALMENDROS CÍA. LTDA."

KARDEX
E EL 02 AL 30 DE ENERO DEL 2020
CÓDIGO: A-003
CANTIDAD
MÁXIMA 5
CANTIDAD
MINÍMA 1
ENTRADA SALIDAS TOTAL DE EXISTENCIAS
TOTAL CANTIDAD PRECIO TOTAL CANTIDAD PRECIO TOTAL
 15 250.00 3750.00
1 250.00 250.00 14 250.00 3500.00
5200.00 14 250.00 3500.00
20 260.00 5200.00
2 250.00 500.00 12 250.00 3000.00
20 260.00 5200.00
 EMPRESA COMERCIAL "LOS ALME
ROL DE PAGOS
PERIODO ENERO DEL

INGRESOS (+)
APELLIDOS DECIMOTER DECIMO
N° FONDOS
Y NOMBRES CERA CUARTA
SUELDO BONIFICACI DE
REMUNERA REMUNERA
ÓN RESERVA
CIÓN CIÓN

1 A 900.00 75.00 33.33 74.97

2 B 700.00 58.33 33.33 58.31
3 C 640.00 53.33 33.33
4 D 650.00 54.17 33.33 54.15
5 E 1,000.00 83.33 33.33 83.30
6 F 1,200.00 300.00
7 G 600.00
TOTAL 5,690.00 300.00 324.17 166.67 270.73

EMPRESA COMERCIAL "LOS ALMENDROS CÍA. LTDA."

PLANILLA DE BENEFICIOS ADICIONALES
PERÍODO ENERO DEL 2020

REMUNERACIONES
BENEFICIOS ADICIONALES P
GRAVABLES TOTAL
APELLIDOS REMUNERA APORTE
N° BONIFICAC CIONES VACACIO
Y NOMBRES SUELDO PATRONA
IÓN GRAVADAS L IESS NES

1 A 900.00 900.00 109.35 37.50

2 B 700.00 700.00 85.05 29.17
3 C 640.00 640.00 77.76 26.67
4 D 650.00 650.00 78.975 27.08
5 E 1000.00 1000.00 121.5 41.67
6 F 1200.00 300.00 1500.00 182.25 62.50
7 G 600.00 600.00 72.9 25.00
TOTAL 5690.00 300.00 5990.00 727.79 249.58
COMERCIAL "LOS ALMENDROS CÍA. LTDA."
ROL DE PAGOS
PERIODO ENERO DEL 2020

DEDUCCIONES (-)
TOTAL
NETO A
APORTE RETENCION DEDUCCIO
TOTAL DE PRÉSTAMO ASOCIACIÓ COMISARIA RECIBIR
INDIVIDUAL ES NES
INGRESOS IESS
S AL IESS
JUDICIALES
N TO

1083.30 85.05 85.05 998.25

849.98 66.15 66.15 783.83
726.67 60.48 60.48 666.19
791.65 61.425 61.43 730.22
1199.97 94.5 94.50 1105.47
1500.00 141.75 141.75 1358.25
600.00 56.7 56.70 543.30
6751.56 566.055 566.06 6185.50

ENDROS CÍA. LTDA."

ADICIONALES
EL 2020

EFICIOS ADICIONALES POR PAGAR

DECIMOT DECIMOCU
FONDOS TOTAL
ERCERA ARTA
DE
REMUNER REMUNER
RESERVA
ACIÓN ACIÓN
74.97 75.00 33.33 220.80
58.31 58.33 33.33 179.14
53.33 33.33 113.33
54.145 54.17 33.33 168.73
83.3 83.33 33.33 241.63
124.95 125.00 33.33 345.78
49.98 50.00 33.33 158.31
445.66 499.17 233.33 1427.74