La compañía no me ayudes, S.A.

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FECHA CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER
1-Nov ____AP____ BANCOS
BANCOS 23,000 AP $230,000.00
CLIENTES 24,000 $22,000.00
ALMACEN 160,000.00 4 $15,000.00
EDIFICIOS 800,000.00 $2,500.00
MOBILIARIO Y EQ DE OFIC 18,000.00 $4,400.00
GASTOS DE INSTALACION 3,000.00 $1,200.00
PROVEDORES 84,800.00 $1,160.00
ACREEDORES DIVERSOS 34,000.00 9 $8,000.00
IMPUESTOS POR PAGAR 4,400.00 $253,000.00 $31,260.00
CAPITAL SOCIAL 1,000,000.00 $221,740.00
VENTAS 210,000.00
COSTOS DE VENTAS 70,000.00 EDIFICOS
GASTOS DE VENTA 18,000.00 AP $8,000.00
GASTOS DE ADMINISTRAC 12,000.00
PRODUCTOS FINANCIEROS 1,800.00 $8,000.00
Asiento de apertura $8,000.00
1-Nov
EQUIPO DE COMPUTO 30,000.00 PROVEDORES
IVA POR ACCIDENTAR 4,800.00 AP) $84,800.00
ACREEDORES DIVERSOS 17,400.00 $37,120.00
DOCUMENTOS POR PAGAR 17,400.00 $22,000.00
Compra de 2 computadoras
4-Nov _____2_____ $22,000.00 $121,920.00
ALMACEN 32,000.00 $99,920.00
IVA POR ACCIDENTAR 5,120.00
PROVEDORES 37,120.00 VENTAS
Compra de mercancias $210,000.00
6-Nov _____3_____ $45,000.00
PROVEDORES 22,000.00
BANCOS 22,000.00 $255,000.00
Pago a provedores $255,000.00
7-Nov _____4______
BANCOS 15,000.00 GASTOS DE VENTA
DOCUMENTOS POR COBRA 37,200.00 AP $18,000.00
VENTAS 45,000.00 8 $500.00
IVA TRASLADADO 2,069.00
IVA POR TRASLADAR 5,131.03 $18,500.00
Registro de la venta $18,500.00
____4a_____
COSTOS DE VENTAS 45,000.00 EQUIPO DE COMPUTO
ALMACEN 45,000.00 1 $30,000.00
 Registro de costos de mercancía vendida
10-Nov _____5____ $30,000.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEA 2,500.00 $30,000.00
BANCOS 2,500.00
Prestamo IVA TRASLADO
17-Nov _____6_____ $2,069.00
IMPUESTOS POR PAGAR 4,400.00
BANCOS 4,400.00 $2,069.00
Pago impuesto del mes anterior $2,069.00
20-Nov _____7_____
DEPOSITO EN GARANTIA 1,200.00 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
BANCOS 1,200.00 5 $2,500.00
Dep gtía de cía de luz
22-Nov _____8_____ $2,500.00
GASTO DE ADMINISTRACI 500.00 $2,500.00
GASTOS DE VENTA 500.00
IVA A CREDITABLE 160
BANCOS 1,160.00
Pago
26-Nov _____9_____
BANCOS 8,000.00
CLIENTES 8,000.00
Pago a cuenta de deudas

TOTALES 208,380 208,380

 CLIENTES ALMACEN
AP $24,000.00 AP $160,000.00
(3 $8,000.00 2 $32,000.00
$45,000.00 (4a
(5 $24,000.00 $8,000.00
(6 $16,000.00 $192,000.00 $45,000.00
(7 $147,000.00
(8

MOBILIARIO DE EQ DE OFICINA GASTOS DE INSTALACION

AP) $18,000.00 AP $3,000.00

$18,000.00 $3,000.00
$18,000.00 $3,000.00

ACREEDORES DIVERSOS IMPUESTOS POR PAGAR

(AP $34,000.00 (AP $4,400.00 (AP
(2 $17,400.00 (1 $4,000.00

$51,400.00 $4,000.00 $4,400.00

$51,400.00 $400.00

COSTO DE VENTAS CAPITAL SOCIAL

(AP $70,000.00 $1,000,000.00 (AP
(4 $45,000.00
$1,000,000.00
$115,000.00 $1,000,000.00
$115,000.00

GASTOS DE ADMINISTRACION PRODUCTOS FINANCIEROS

AP $12,000.00 $1,800.00 (AP
8 $500
$1,800.00
$12,500.00 $1,800.00
$12,500.00

IVA POR ACREDITAR DEUDAS POR PAGAR

1 $4,800.00 $17,400.00 (1
 2) $5,120.00
$17,400.00
$9,920.00 $17,400.00
$9,920.00
IVA POR TRASLADAR DOCUMENTO POR COBRAR
(4 $5,131.00 (4 4 $37,200.00

$5,131.00 $37,200.00
$5,131.00 $37,200.00

Y EMPLEADOS DEPOSITO DE GARANTIA IVA ACREDITABLE

7) $1,200.00 8 $160.00

$1,200.00 $160.00
$1,200.00 $160.00
FOLIO CONCEPTO DEBE HABER DEBE HECER
1 BANCO $253,000 $31,260 $221,740
2 CLIENTES $24,000 $8,000 $16,000 MENOS
3 ALMACÉN $192,000 $45,000 $147,000 IGUAL
4 DOCUMENTOS $37,200 $37,200 MENOS
5 IVA ACREDIT $160 $160
6 IVA POR ACRE $9,920 $9,920
7 FUNCIONARIO $2,500 $2,500
8 EDIFICIOS $800,000 $800,000
9 MOBILIARIO $18,000 $18,000
10 EQUIPO DE $30,000 $30,000
11 DEPOSITOS E $1,200 $1,200 IGUAL
12 GASTOS DE I $3,000 $3,000 MENOS
13 PROOVEEDOR $22,000 $121,920 $99,920 MENOS
14 ACREEDORES DIVERSOS $51,400 $51,400 IGUAL
15 DOCUMENTOS POR PAGAR $17,400 $17,400
16 IMPUESTOS P $4,400 $4,400 ELABORO
17 IVA TRASLADADO $2,068.97 $2,069
18 IVA POR TRASLADAR $5,131.03 $5,131
19 CAPITAL SOCIAL $1,000,000 $1,000,000
20 VENTAS $255,000 $255,000
21 COSTOS DE V $115,000 $115,000
22 GASTOS DE A $12,500 $12,500
23 GASTOS DE V $18,500 $18,500
24 PRODUCTOS FINANCIEROS $1,800 $1,800
TOTALES $1,543,380 $1,543,380 $1,432,720 1432720
LA COMPAÑÍA NO ME AYUDES S.A DE C.V.
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020
VENTAS $255,000.00
COSTO DE VENTAS $115,000.00
UTILIDAD BRUTAL $140,000.00
GASTOS DE OPERACIÓN $29,200.00
GASTOS DE ADMINISTRACION $12,500.00
GASTOS DE VENTA $18,500.00
GASTOS FINANCIEROS $0
OTROS GASTOS $0
OTROS INGRESOS $0
PRODUCTOS FINANCIEROS $1,800.00
UTILIDAD DE OPERACIÓN $110,800.00
PROVICION DE ISR
PROVICION DE PTU
UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIO $110,800.00

AUTORIZO

ELABORO
LA COMPAÑÍA NO ME AYUDES S.A DE C.V
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020
ACTIVO
CIRCULANTE
BANCOS 221,740.00
CLIENTES $16,000.00
ALMACEN $147,000.00
DOCUMENTOS POR COBRAR 37,200.00
IVA ACREDITABLE $160
IVA POR ACREDITAR $9,920.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS $2,500.00
TOTAL CIRCULANTE 434,520.00
FIJO
EDIFICIOS $800,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO $18,000.00
EQUIPO DE COMPUTO $30,000.00
TOTAL FIJO $848,000.00
DIFERIDOS
DEPOSITO EN GARANTIA $1,200.00
GASTOS DE INSTALACION $3,000.00
TOTAL DIFERIDOS $4,200.00 ELABORO

TOTAL DE ACTIVO 1286720

AUTORIZO
LA COMPAÑÍA NO ME AYUDES S.A DE C.V
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020
PASIVO
CORTO PLAZO
PROVEDORES $99,920.00
ACREEDORES DIVERSOS $51,400.00
DOCUMENTOS POR PAGAR 17,400.00
IMPUESTOS POR PAGAR $0
IVA TRASLADADO $2,069.00
IVA POR TRASLADAR $5,131.00
TOTAL CORTO PLAZO $175,920.00
LARGO PLAZO
TOTAL LARGO PLAZO $0
TOTAL PASIVO $175,920.00
CAPITAL CONTABLE
CAPITAL SOCIAL ###
UTILIDA O PERDIDA DEL EJER 110,800.00
TOTAL CAPITAL CONTABLE ###
TOTAL PASIVO MAS CAPITAL CONTABLE ###

AUTORIZO