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    de 11

    Balance general

    Cuentas Periodo Salida de Entrada de


    Activo 12/31/2022 12/31/2023 dinero dinero
    Circulante
    1 CAJA $2,000.00 $500.00 $1,500.00
    2 BANCOS $2,000,000.00 $1,500,000.00 $500,000.00
    3 ALMACEN $1,800,000.00 $4,500,000.00 $2,700,000.00
    4 CLIENTES $250,000.00 $280,000.00 $30,000.00
    5 DOCUMENTOS POR COBRAR $1,300,000.00 $80,000.00 $1,220,000.00
    6 DEUDORES DIVERSOS $80,000.00 $10,000.00 $70,000.00
    Fijo
    7 EQUIPÓ DE OFICINA $150,000.00 $200,000.00 $50,000.00
    8 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA -$15,000.00 -$20,000.00 $5,000.00
    9 EQUIPO DE COMPUTO $0.00 $230,000.00 $230,000.00
    10 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO $0.00 -$69,000.00 $69,000.00
    11 DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO $650,000.00 $0.00 $650,000.00
    12 DEPOSITOS EN GARANTIA $60,000.00 $15,000.00 $45,000.00
    Diferido
    13 GASTOS DE INSTALACION $125,000.00 $200,000.00 $75,000.00
    14 GASTOS PREOPERATIVOS $125,000.00 $50,000.00 $75,000.00
    15 INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO $32,000.00 $22,000.00 $10,000.00
    16 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD $0.00 $25,000.00 $25,000.00
    17 PAPELERIA Y UTILES $15,000.00 $15,000.00 $0.00 $0.00
    TOTAL ACTIVO $6,574,000.00$7,038,500.00
    Pasivo
    Circulante
    18 PROVEEDORES $75,000.00 $2,000,000.00 $1,925,000.00
    19 ACREEDORES DIVERSOS $50,000.00 $82,000.00 $32,000.00
    20 DOCUMENTOS POR PAGAR $150,000.00 $0.00 $150,000.00
    21 IMPUESTOS ACUMULADOS POR PAGAR $75,000.00 $12,000.00 $63,000.00
    Fijo
    22 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO $0.00 $72,000.00 $72,000.00
    Diferido
    23 INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO $10,000.00 $0.00 $10,000.00
    TOTAL PASIVO
    Capital
    24 SOCIAL $6,025,800.00 $4,476,100.00 $1,549,700.00
    25 UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES $188,200.00 $188,200.00
    26 UTILIDAD DEL EJERCICIO $188,200.00 $208,200.00 $20,000.00
    TOTAL CAPITAL CONTABLE $188,200.00 $4,872,500.00 $4,684,300.00
    SUMA PASIVO MAS CAPITAL $6,574,000.00$7,038,500.00

    0
    Estado de resultados
    al 31 de diciembre de 2023

    VENTAS ###
    COSTO DE VENTAS ###
    Utilidad bruta $500,000.00
    Gastos de operación
    GASTOS DE VENTA $75,000.00
    GASTOS DE ADMINISTRACIÓN $60,000.00 $135,000.00
    PRODUCTOS FINANCIEROS $12,000.00
    GASTOS FINANCIEROS $10,000.00 $2,000.00 $133,000.00
    Utilidad de operación $367,000.00
    OTROS GASTOS $26,000.00
    OTROS PRODUCTOS $6,000.00 $20,000.00
    Utilidad antes de impuestos $347,000.00
    IMPUESTOS A LA UTILIDAD $138,800.00
    Utilidad neta del ejercicio $208,200.00

    TOTAL DEPRECIACIONES $74,000.00


    Método directo

    Actividades de operación
    Ventas
    Aumento de clientes
    Cobro a clientes

    Costo de ventas
    Almacen (inventarios)
    Proveedores
    Pago a proveedores

    Gastos de venta
    Gastos de administracion
    Productos financieros
    Gastos financieros
    Depreciaciones
    Pago por gastos

    Deudores diversos
    Documentos por cobrar
    Equipo de oficina
    Equipo de computo
    Documentos por cobrar a largo plazo
    Depositos en garantia
    Intereses pagados por anticipo
    Gastos de instalacion
    Gastos preoperativos
    Propaganda y publicidad
    Papeleria y utiles
    Documentos por pagar
    impuestos acomulados por pagar
    Documentos por pagar a largo plazo
    Intereses cobrados por anticipo
    Social
    acreedores diversos
    impuestos a la utilidad
    PAPEL DE TRABAJO
    todo directo
    SUMA RESTA
    IMPORTE TIPO DE MOVIMIENTOS

    $ 1,900,000.00
    $ 30,000.00
    $ 1,870,000.00 Operativo

    $ 1,400,000.00
    $ 2,700,000.00
    $ 1,925,000.00
    -$ 2,175,000.00 Operativo

    $ 75,000.00
    $ 60,000.00
    $ 12,000.00
    $ 10,000.00
    $ 74,000.00
    -$ 59,000.00 Operativo

    $ 70,000.00 Financiamiento
    $ 1,220,000.00 Operativo
    $ 50,000.00 Inversion
    $ 230,000.00 Inversion
    $ 650,000.00 operativo
    $ 45,000.00 Inversion
    $ 10,000.00 Operativo
    $ 75,000.00 inverision
    $ 75,000.00 Inversion
    $ 25,000.00 Operativo
    $- operativo
    $ 150,000.00 Financiamiento
    $ 63,000.00 operativo
    $ 72,000.00 Financiamiento
    $ 10,000.00 operativo
    $ 1,549,700.00 Financiamiento
    $ 32,000.00 Financiamiento
    $ 138,800.00 operativo
    PO DE MOVIMIENTOS

    nanciamiento
    nanciamiento

    nanciamiento

    nanciamiento
    nanciamiento
    Estado de flujos de efectivo

    ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
    Cobros a clientes $ 1,870,000
    Pagos a proveedores -$ 2,175,000
    Pago por gastos -$ 59,000
    documentos por cobrar $ 1,220,000
    Documentos por cobrar a largo plazo $ 650,000
    Intereses pagados por anticipado $ 10,000
    Propaganda y publicidad -$ 25,000
    Papeleria y utiles $-
    Documentos por pagar -$ 150,000
    Impuestos acomulados por pagar $ 63,000
    Impuestos a la utilidad -$ 138,800
    Intereses cobrados por anticipado $ 10,000
    Flujos netos de efectivo de actividades de operación $ 1,275,200
    ACTIVIDADES DE INVERSION
    Equipo de computo -$ 230,000
    Deposito en garantia $ 45,000
    Gastos de intalacion $ 75,000
    Gastos preoparativos -$ 75,000
    Flujos netos de efectivo de actividades de inversión -$ 185,000
    Importe por aplicar en la actividad de financiamiento $ 1,090,200
    ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
    Deudores diversos -$ 70,000
    Documentos por pagar a largo plazo $ 72,000
    Social -$ 1,549,700
    Documentos por pagar -$ 150,000
    Acreedores diversos $ 32,000
    Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento -$ 1,665,700
    Variaciones de flujo -$ 575,500
    Efectivo de ejercicio anterior $ 2,002,000
    flujo de efectivo alfinal del periodo $ 1,426,500

    Saldo de efectivo periodo actual $ 1,500,500.00

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