Auditoria 2. Trabajo Final

ENTREGA FINAL.
AUDITORIA II
Presentado a
Diana Gonzalez Santos
Presentado por
Andrea Correa Flórez
Brayan Alexis Díaz Torres
Luisa Fernanda Bermúdez
María Angelica Moreno Huérfano
Fundación Universitaria Del Área Andina

Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Financieras
Programa Contaduría Publica
Bogotá D.C
2021
Invitación a tres empresas con evidencia y aceptación de mínimo 1.
Invitación #1
ACEPTACION EMPRESA
Invitación #2
Invitación #3
MARIA TERESA GALIANO SERVIMED
PLANEACION DE AUDITORIA
ANALISIS DEL PERFIL DEL CLIENTE
Analisis de la estructura organizacional y control interno de la compañia Maria Teresa

ALCANCE
Galiano Servimed SAS
ASPECTOS GENERALES
NO. CONCEPTO
1 Tipo de empresa Persona
2 Nombre de la organización
Estructura organizacional Se encuentra diseñada de manera jerarq

uno o varios cargos superiores. Tambie
Organigrama
3.
4. Domicilio La compañia esta u

5. Persona a la que se debe dirigir la propuesta
REGISTRO MERCANTIL NO. 00313150
Fecha de constitucion de la organización
6.
Objeto social Prestacion de servicios profesionales m
6.
Duracion de la sociedad
Representacion legal Maria T
PROPIETARIOS
NO
7. Nombre de los principales accionistas Maria Teresa G
Federico Guillerm
8. Estructura del capital social 30.0
PRODUCTOS Y MERCADEO
9. Principales productos que produce y comercializa la La compañia no comercializa ningu
compañía
10. Principal mercado de accion de la empresa Prest
MERCADO Y VENTAS
11. Atencion al mercado de influencia P
12. Estrategias de competencia Buen servicio, salubri
13. Meta de crecimiento y expansion Ex
ASPECTOS CONTABLES Y FINANCIERO
14. Objetivos financieros Gener
15. ¿Estan autorizados los libros oficiales de la empesa?
16. ¿Qué clase de sistema utiliza la organización para el

registro de sus transacciones economicas?
Ultima fecha en que fueron preparados: Ultima fecha de conciliaciones ban

17. Conciliaciones bancarias , Conteo fisico de inventarios , conciliaciones con proveedores y cliente
Conteo fisico de activos fijos , Conciliaciones de clientes y
proveedores
ASPECTOS FISCALES
18. Señalar las declaraciones de impuesto que debe presentar
la organización Impuesto de industria y co
SISTEMAS DE INFORMACION
19. Con que indicadores cuenta la organización para evaluar la

gestion de la administracion IS
AMBIENTE DE PROCESAMIENTO ELECTRONICO
20. Indicar el software con el que cuenta la empresa
21. Indicar los controles de seguridad con los que cuenta la Control de seguridad cada
empresa
AMBIENTE DE CONTROL ORGANIZACIO
22. Describir la actitud de la administracion en relacion con
los controles sugeridos por la auditoria Demuestra
Indicar con que periodicidad es evaluada la aplicación de Cada seis meses el área de recursos hu
23. controles implpementados por la administracion en las
demas areas de la organización
ASPECTOS RELACIONADOS CON EL PERSO
24. Metodos de selección y contratacion Contratació
25. Manual de funciones
MISION Y VISION ORGANIZACIONALE
Contribuimos al bienestar y mejor es
26. Mision
médicos especializados en gastro
27. Vision Mantener y mejorar el reconocimie

gastroenterología y manejo de la enferm
talento humano
ASPECTOS RELACIONADOS CON AUDITORIAS A
¿La entidad dispone de auditores internos o empleados

28. que revisen el cumplimiento de procedimientos y Internamnete cada área tiene una per
politicas?
ARIA TERESA GALIANO SERVIMED SAS
EQUIPO DE AUDITORIA
ANDREA CORREA FLOREZ
BRAYAN ALEXIS DIAZ TORRES
compañia Maria Teresa Fecha:
LUISA FERNANDA BERMUDEZ HOYOS 01/03/2021
MARIA ANGELICA MORENO HUERFANO
ASPECTOS GENERALES
RESPUESTA
Persona juridica, Sociedad por acciones simplificada
Maria Teresa Galiano Servimed SAS
encuentra diseñada de manera jerarquica ya que se encuentran pequeñas dependencias que son supervisadas por
no o varios cargos superiores. Tambien de manera funcional ya que cubre las necesidades de niveles jerarquicos
La compañia esta ubicada en la ciudad de Bogota D.C, Calle 50#8-24 CS 501

Maria Teresa Galiano de Sanchez
REGISTRO MERCANTIL NO. 00313150
29 de December de 1987
Prestacion de servicios profesionales medicos de cualquier tipo encaminados a promover, proteger y restaurar la
salud humana.
35 años
Maria Teresa Galiano de Sanchez
PROPIETARIOS
NOMBRE VALOR DEL APORTE
Maria Teresa Galiano de Sanchez 150,000,000
Federico Guillermo Sanchez Arciniegas 150,000,000
30.000 acciones con valor nominal de 10.000
PRODUCTOS Y MERCADEO
La compañia no comercializa ningun producto, presta atencion medica especializada en gastroenterologia
Prestacion de servicios profesionales medicos

MERCADO Y VENTAS
Personal que requiera servicio de salud
Buen servicio, salubridad, gama de profesionales especialistas en diversas áreas
Expandir los consultorios al resto del país
ASPECTOS CONTABLES Y FINANCIEROS
Generar rentabilidad y optimización de recursos
Si
Software contable helisa
Ultima fecha de conciliaciones bancarias 28 de Febrero 2021 la cual se realizo el 2 de marzo del 2021, las
nciliaciones con proveedores y clientes se realizo el 31 de enero de 2021, El conteo de activos fijos no se ha realizo
ASPECTOS FISCALES
Impuesto de industria y comercio, Retención en la fuente, Renta e Información Exogena

SISTEMAS DE INFORMACION
ISO- Superintendencia Nacional de Salud

E DE PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS
GESALUD Y HELISA
Control de seguridad cada tres dias a tráves de back up para resguardar la información.
MBIENTE DE CONTROL ORGANIZACIONAL
Demuestran actitud de mejora de acuerdo a la sugerencias.
ada seis meses el área de recursos humanos supervisa que cada área cumpla con sus funciones y adicional a ello
cuentan con back up para cada cargo
ECTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL

Contratación a traves de temporales y contrato obra y labor.
Si existe
MISION Y VISION ORGANIZACIONALES
Contribuimos al bienestar y mejor estado de salud de nuestros usuarios, a través de la prestación de servicios
médicos especializados en gastroenterología; ofreciendo una experiencia satisfactoria para las partes.
Mantener y mejorar el reconocimiento en nuestros clientes y usuarios por la prestación de los servicios en
stroenterología y manejo de la enfermedad inflamatoria intestinal. Mediante una atención humanizada, oportuna,
talento humano calificado, y mejoramiento continuo de sus procesos.
RELACIONADOS CON AUDITORIAS ANTERIORES
nternamnete cada área tiene una persona encargada de monitorear las funciones correspondientes a cada una.
Bogotá D. C., Marzo 15 de 2021
Señores
María Teresa Galiano Servimed S.A.S
Apreciados Señores:
De acuerdo con su solicitud, nos es grato presentarle esta propuesta de auditoría externa a los Estados Financieros básic
Resultados) de los años 20019 y 2020 de María Teresa Galiano Servimed la cual hemos preparado teniendo en consideración
en el código de comercio, las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y demás disposiciones legales que regulen las ope
OBJETIVOS
Nuestro trabajo tiene como objetivo practicar una revisión a la información financiera y operaciones de la sociedad para los añ
nos permita expresar una opinión sobre sus estados financieros básicos a saber
Estado de situación financiera
Estado de resultados
Para lograr lo propuesto en el párrafo anterior se realizarán los siguientes objetivos específicos:
Comprobar que la preparación de los Estado Financieros, las transacciones y operaciones que se originaron, sí se observa
autoridades competentes y las normas internacionales de información financiera.
Determinar si la sociedad en desarrollo de las operaciones financieras a auditar, cumplen con las disposiciones legales que le s
NATURALEZA
La naturaleza de la auditoría que vamos a llevar a cabo está orientada a desarrollar:
En el curso de nuestra auditoria, previa revisión de los controles establecidos de los procedimientos administrativos de los r
soporta, haremos las observaciones recomendaciones acerca de la organización Contable y administrativa, eficacia de los Con
hubieran sido encontrados en el curso del trabajo.
· Realizar pruebas de cumplimiento, pruebas sustantivas:
· Examen de la estructura organizacional de la empresa, sus objetivos, planes estratégicos, políticas para lograrlos y cumpl
· Revisión y evaluación de la estructura de control interno
· Revisión de ingresos, facturación, desembolsos y pruebas de los gastos de personal
· Arqueos de inversiones y demás valores
· Pruebas de existencia física de los activos fijos
· Confirmación directa de las cuentas por cobrar, cuentas por pagar, saldos y demás transacciones con los bancos si los co
Evaluación de las normas de contabilidad utilizadas, de las estimaciones contables significativas hechas por la administración y
ALCANCE
El alcance de la auditoría es establecer si los Estados Financieros de la empresa para los años 2019 y 2020 reflejan razonablem
operaciones, corroborando que en la preparación de los mismos y en las transacciones y operaciones que los originaron, se ob
las autoridades competentes y los principios de Contabilidad y generalmente Aceptados en Colombia.
La auditoría se hará de acuerdo a las prescripciones legales y a las horas de auditoría generalmente aceptadas en Co
documentación, de los libros y registros de contabilidad y otros procedimientos de auditoría que consideremos necesarios de
Nuestros procedimientos de auditoría incluirán:
•Revisión y evaluación del sistema de control interno.
•Revisión de ingresos, facturación, desembolsos y pruebas de nómina.
•Pruebas de la evidencia documental necesaria para soportar las
operaciones registradas en las cuentas.
•Arqueo de las obligaciones Financieras y demás valores.
•Confirmación directa de las cuentas por pagar, saldos y demás transacciones con los bancos y entidades financieras.
•Pruebas de cumplimiento de las normas prescritas por las
disposiciones del código de comercio, y demás normas legales.
•Examen de la evidencia que respalda las cifras y las revelaciones en los estados financieros.
•Evolución de las normas de contabilidad utilizadas, de las estimaciones contables significativas hechas por la administración
en conjunto.
•Examen de la estructura organizativa de la sociedad, sus objetivos, sus planes estratégicos, políticas para lograrlos y cumplim
•Pruebas para determinar la confiabilidad de la información y de los controles establecidos.
•Verificación de la existencia de procedimientos adecuados de operación y la eficacia de los mismos.
El alcance de nuestra auditoría se basará en pruebas selectivas suficientes para obtener razonable en cuanto a que la inf
principales y otros datos fuentes, es confiable como la base para la preparación de los estados financieros y nos permita ob
justificar la opinión que debemos expresar acerca de la racionalidad de los Estados Financieros.
METODOLOGÍA DEL TRABAJO

Nuestro enfoque está basado sobre el entendimiento del negocio y el mercado en el cual opera, la estructura y los aspec
siguientes:
1. Ejecutar actividades previas al trabajo
En interés tanto de la sociedad como de nuestra firma, estableceremos un entendimiento mutuo respecto de los objetivos
responsabilidades, la forma de nuestro informe, la ayuda que de la compañía se espera, con el objeto de minimizar costos
desarrollo del trabajo y los canales de comunicación que van a existir entre ustedes nuestra firma.
2. Hacer la planeación preliminar
Nuestras actividades de planeación consisten entre otras cosas, en la comprensión del negocio del cliente, su proceso conta
preliminares. La mayoría de estas actividades implican reunir información que nos permita evaluar el riesgo a nivel de cu
auditoría adecuado. Además, nos esforzamos por entender las necesidades de negocios de alta gerencia.
3. Evaluar el riesgo
Mediante la compresión de ambiente de control, esto es, la actitud global, conciencia y actos de los directivos y de la admin
interno de la entidad y buscando identificar factores de riesgo, que requieren atención especial en el desarrollo de nuestr
potenciales son tipos particulares de errores relacionados con la integridad, validez, registro y corte de transacciones par
partidas en los estados financieros preparados por la administración.
4. Establecer el plan de auditoría
Nuestro plan de auditoría está basado en el análisis de la información recogida en las actividades precedentes. Al desa
potenciales para los que hemos identificado riesgos específicos, de aquellos en que no es así.
Para cada error potencial para el que hemos identificado un riesgo específico, decidimos sí: a) confiaremos en los controles qu
nivel básico de pruebas sustantivas, o b) efectuar pruebas sustantivas enfocadas. La primera alternativa puede ser adecua
probar eficientemente. Si confiamos en controles que atenúen riesgos específicos, lo probamos en el curso del trabajo.
identificado riesgos específicos, decidimos sí:
a) confiamos en los controles que contribuyan a la confiabilidad de los sistemas pertinentes y efectuamos un nivel básico
intermedio de pruebas sustantivas. Si confiamos en controles que contribuyan a la confiabilidad de los sistemas contables. p
plan rotativo.
5. Ejecutar plan de auditoria
Si al preparar nuestro plan de auditoría decidimos confiar en los controles generalmente probamos los procedimientos de
hacemos pruebas sustantivas, que consisten en procedimientos analíticos sustantivos, pruebas de detalle o, en algunos cas
conclusión de si nuestro alcance de auditoría fue suficiente y los estados financieros no son materialmente erróneos, c
cualitativos, al evaluar las cifras erróneas encontradas al hacer la auditoría. También hacemos una revisión de los estados fin
auditoría si están presentados apropiadamente.
a. Probar los controles
Antes de confiar en los controles que hemos identificado, haremos pruebas para confirmar que estos han estado operand
ejercicio. Las pruebas de controles normalmente se basan en cuestionarios corroborativos complementados con la obse
haciéndolos funcionar de nuevo. Si nuestras pruebas confirman que los controles son efectivos, haremos pruebas a nive
controles no son efectivos y no podemos confiar en ellos, tendremos que modificar nuestro plan de auditoría, incrementando
b. Realizar procedimientos analíticos sustantivos

Los procedimientos analíticos sustantivos, implican comparar las cantidades registradas con una expectativa de las mismas, d
financieros pertinentes, con objeto de sacar una conclusión de si las cantidades registradas están libres de errores importa
usando procedimientos analiticos sustantivos, daremos los siguientes pasos:
-Desarrollar una expectativa de la cantidad registrada, basada en datos pertinentes financieros o no financieros.
-Comparara las expectativas con la suma registrada e identificar diferencias que requieren investigación posterior (aquellas
predeterminada).
-Identificar y corroborar explicaciones sobre diferencias que excedan el límite mínimo, mediante la ejecución de nuestros nu
documentación.
c. Efectuar pruebas detalle
Las pruebas de detalle, son procedimientos sustantivos que requieren de examen que apoye los montos en una población, c
de cifras erróneas importantes. Si proyectamos probar un error potencial usando pruebas detalle, identificamos la población q
cuenta, una clase de transacciones o una parte de ellas
Luego, debemos o bien aplicar una técnica apropiada de muestreo para seleccionar partidas de la población y examinar la evid
d. Evaluar los resultados de las pruebas

Consideremos factores cuantitativos y cualitativos en la evaluación de todos los posibles errores encontrados por nues
naturaleza monto de lo errores identificados y la posibilidad de errores adicionales no encontrados, debemos concluir, si:
-El alcance de nuestra auditoría fue suficiente,

-Los estados financieros no son materialmente erróneos.
Si concluimos que el alcance de nuestra auditoría no fue suficiente, deberemos llevar a cabo procedimientos adicionales
materialmente erróneos, discutiremos con la sociedad que los ajuste.
e. Efectuar la revisión de los estados financieros

Revisaremos los estados financieros para determinar si:
•En conjunto, son coherentes con nuestro conocimiento de la actividad del cliente, nuestra comprensión de los saldos y relaci
•Las políticas contables utilizadas en la preparación de los estados financieros son apropiadas y están reveladas adecuadamen
•Los saldos y revelaciones asociadas están presentados de acuerdo con las políticas contables, normas profesionales y requisit
CRONOGRAMA DE TRABAJO
Nuestro cronograma de trabajo será:
Planificación:
Auditoría al 31 de mayo de 2021
Propuesta de una auditoría administrativa 02 de marzo de 2021
Presentación de propuesta 08 de marzo 2021
Aceptación del encargo de auditoría 10 de marzo de 2021
Definición del equipo de trabajo 11 de marzo de 2021
Planeamiento de visita preliminar 12 de marzo de 2021
Definición del plan e itinerario para la ejecución de la primera visita 15 de marzo de 2021
1ra visita 15 y 16 de marzo de 2021
Evaluación preliminar de control interno 16 de marzo de 2021
Ejecución del trabajo
Recopilación de información 22 de marzo 2021
Procesamiento de la información 23 de marzo 2021
Análisis de la información 25 al 05 de marzo de 2021
Comprobación de la información de la información 05 al 09 de abril de 2021
Redacción de hallazgos 13 de abril de 2021
Comunicación de hallazgo 14 de abril de 2021
Verificación física del 19 al 21 de abril de 2021
Informe
Elaboración del primer borrador informe 26 de abril de 2021
Revisión del primer borrador informe 27 al 28 de abril de 2021
Aprobación del primer borrador informe 29 de abril de 2021
Discusión del primer borrador informe 30 de abril de 2021
Elaboración del segundo borrador informe 05 de mayo de 2021
Revisión del segundo borrador informe 10 al 12 de mayo de 2021
Aprobación del primer borrador informe 14 de mayo de 2021
Elaboración del informe definitivo 20 de mayo de 2021
Revisión y aprobación informe definitivo del 24 al 26 de mayo de 2021
Firma y presentación del informe definitivo 28 de mayo de 2021
6. Concluir e informar
Para concluir la auditoría hacemos una revisión de eventos subsecuentes, para determinar si la administración h
transacciones importantes que tiene lugar, o que se conocen entre la fecha del balance y la fecha de nuestro di
de la gerencia, en donde esta reconoce su responsabilidad respecto a la apropiada presentación de los estados
Como etapa final de nuestro compromiso, emitiremos los siguientes informes, los cuales serán un documento o
los directivos de la entidad para discutir su contenido, con el propósito de establecer su objetividad en relación
a. Comentarios y recomendaciones sobre el control interno

En los compromisos de auditoría, emitir cartas de sugerencia constructivas, que contiene los más relevantes com
los cuales, una vez implementados, permiten mejoras sustanciales en el control de los activos de la entidad.
Nuestras sugerencias versan sobre los planes presupuestarios, contables y de control y, siempre se plantean al
circunstancias. Esto implica que en muchos casos debemos referirnos a cuentas específicas, si así lo ameritan la
b. Opinión sobre los estados financieros

La opinión sobre los estados financiero, se emitirán después de haber concluido el trabajo de campo. Este infor
que contenga expresadas en pesos colombianos.
La opinión sobre los estados financieros de la entidad, tiene como soporte las conclusiones generales de nuestr
salvedades si, a nuestro criterio profesional, refleja razonablemente la situación financiera de la entidad a la fec
examinado.
Tendrá excepciones, por ejemplo, en la medida en que existan incertidumbres o cuando alguna área importante
alguna área importante de los estados financieros no este presentada razonablemente.
Nuestra opinión será emitida, por ejemplo, cuando por circunstancias no controlables por nosotros, tengamos i
apropiadas y necesarias para la expresión de nuestro dictamen sobre situaciones o resultados que podrían tene
Nos abstendremos de opinar o daríamos una opinión negativa si por ejemplo, por las condiciones y circunstanci
presentan prácticas contables que vician materialmente los estados financieros.
Cualquiera que sea el resultado del trabajo y el tipo de opinión o informe que emitimos, los estados financieros
circunstancias encontradas, les será entregado para efectos de su análisis.
Términos del convenio y honorarios

1. La auditoría financiera será realizada por contadores públicos designados por nuestra firma, bajo la dirección y responsa
AUDITORES,
2. Actuaremos como profesionales independientes, sin subordinación laboral, limitación de tiempo ni horario, pero con to
eficiente y decorosa actuación profesional.
3. Para poder desarrollar nuestra revisión, la sociedad se obliga a mantener la contabilidad al día, un sistema de comproba
inspección física de los registros contables y a suministrarnos cuanta información sea necesaria para el fiel cumplimiento d
4. Para prestar el mejor servicio posible, conformamos un grupo de trabajo que, por su experiencia profesional, por su par
conocimientos, garantice resultados eficientes y objetivos. A continuación, insertamos un esquema que muestra la estruct
necesidades propias del trabajo objeto de esta propuesta.
en la auditoría.
ichas políticas.
Contrato de prestación de s
Entre los suscritos a saber: María Teresa Galiano De Sanchez, mayor de edad, identificado con la cédula de c
compañía _ MARIA TERESA GALIANO SERVIMED SAS____ con domicilio principal en la ciudad de Bogotá
del 1987, de la Notaría 31 de la ciudad de Bogotá , por una parte, quien en adelante se denominará el Contra
ciudadanía No. 1.143.985.391 en su calidad de
Representante Legal de la compañía MALB AUDITORES , con domicilio principal en la ciudad de Bogotá y NI
la Notaría 29 de la ciudad de Bogotá , quien en adelante se denominará el Contratista Independiente; hemo
siguientes cláusulas:
PRIMERA - OBJETO: El Contratista Independiente se obliga a cumplir la labor de Auditoría Externa en la com
establecido por la ley y de conformidad con la propuesta que presentó al Contratante de fecha 02 de Marzo de
SEGUNDA - DURACIÓN: El presente contrato tendrá una vigencia de 2 meses, comprendido entre el 02 de M
el año calendario comprendido entre el 01 de Enero de 2019 y el 31 de Diciembre del 2019 y el 01 de Ener
No. 210 Correspondiente a la reunión celebrada el 01 de Marzo del 2021.
TERCERA. - VALOR Y FORMA DE PAGO: El Contratante reconocerá al Contratista Independiente, como prec
Primera de este documento, honorarios por la suma de $37.500.000, los que pagará en 3 cuotas iguales cada
anteriores pagos los efectuará el Contratante directamente al Contratista Independiente, en las oficinas de aq
retardo en el pago de las cuotas pactadas dará derecho al Contratista Independiente para exigir intereses mor
sin perjuicio del derecho del Contratista Independiente para exigir, por la vía judicial, el incumplimiento de la ob
CUARTA. - DESIGNACIONES: Para el correcto cumplimiento de sus funciones, el Contratista Independiente
deben llenar los requisitos que para este tipo de funcionarios exige la ley. Entre estas personas y el contratan
sociales es responsabilidad exclusiva del Contratista Independiente. PARÁGRAFO: Además del citado person
a la Auditoría Externa. Estos empleados trabajarán de tiempo completo con el Contratista Independiente, p
indemnizaciones será responsabilidad exclusiva del Contratante.
QUINTA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: Además de las obligaciones generales derivadas del prese
a) Prestarle toda la colaboración que solicite el Contratista Independiente, facilitando todos los documentos o
ocasionen con motivo del desarrollo de este contrato, tales como fotocopias, gastos de viaje fuera de la ciudad
caso de documentos que deban ser revisados y/o certificados por el Contratista Independiente para su posteri
Contratista Independiente con no menos de 4 días hábiles de anticipación a la fecha de vencimiento para su p
PARÁGRAFO: En caso de incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones por parte del Contratante, en
demoras en la presentación de los documentos a las autoridades que lo requieran, quedando absolutamen
documentos respectivos.
SEXTA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA INDEPENDIENTE: El Contratista Independiente se obliga ún
01 del mes de marzo del año _2021 y que son las que corresponden a la Auditoría Externa, de acuerdo con la
SÉPTIMA. - LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: El servicio contratado por el contratante se prestará e
circunstancias que lo requieran.
OCTAVA. - DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos las partes acuerdan como domicilio contractu
NOVENA. - TERMINACIÓN DEL CONTRATO: Sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula segunda de es
siguientes previsiones: a) Antes del cumplimiento del plazo inicial pactado, en cualquier momento, pagando a
terminación del contrato debe ser dado al Contratista Independiente con no menos de 15 días calendario de an
DÉCIMA. - DOTACIONES Y RECURSOS: El Contratante facilitará al Contratista Independiente el espacio fí
cálculo, mesas, sillas, etc.
DÉCIMO PRIMERA. - AUTONOMÍA DEL CONTRATISTA INDEPENDIENTE: En desarrollo del presente cont
tal, realizando la labor encomendada con libertad y autonomía técnica y directiva.
DÉCIMO SEGUNDA. - GASTOS: Los gastos en que se incurra como consecuencia de la celebración del prese
DÉCIMO SEGUNDA. - GASTOS: Los gastos en que se incurra como consecuencia de la celebración del prese
DECIMOTERCERA. - CLÁUSULA COMPROMISORIA: Las diferencias que surjan entre las partes con ocas
procedimiento fijado por la Ley 1563 de 2012 y cuyo fallo será en derecho. En este evento, las notificacione
municipio de Cundinamarca en la ciudad de Bogotá y el Contratista Independiente, en el domicilio ubicado en l
Para constancia se firma en la ciudad de Bogotá a los 02 días del mes de marzo del año 2021, ante testigos, e
EL CONTRATANTE
C.C. 21.239.227

Bogotá, marzo 15 de 2021
Señores.
MARIA TERESA GALIANO SERVIMED S.A.S.

Dr. MARIA TERESA GALIANO
Ciudad
Esta carta tiene por objeto manifestarles nuestro entendimiento de los términos y objetivos de
nuestro encargo, así como la naturaleza y limitaciones de los servicios que nos disponemos a
prestarles. Nuestro encargo será realizado de acuerdo con la Norma Internacional sobre Servicios
Relacionados aplicable a “encargos para realizar procedimientos acordados sobre información
financiera”, y así lo indicaremos en el informe.
Hemos acordado realizar los procedimientos mencionados a continuación e informar sobre los
hechos concretos detectados en nuestro trabajo:
Este consistirá en Realizar un examen detallado que nos permita evaluar específicamente, si el
proceso predeterminado en los departamentos, primero se está cumpliendo con los estándares
establecidos en las políticas de la compañía, o si existe una posible actividad fraudulenta por parte
de los funcionarios encargados, y con esto asegurar la eficacia de sus operaciones y que estas
estén reguladas según el acto normativo presente, segundo si es idóneo para su beneficio, o por el
contrario se deben tomar medidas para una posible adecuación en el mismo.
Nuestro informe se elabora exclusivamente para su información y no podrá ser utilizado para
ningún otro propósito.
Los procedimientos que aplicaremos no constituyen una auditoría, ni una revisión realizada de
acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría o Normas Internacionales de Encargos de
Revisión y, en consecuencia, no expresaremos opinión alguna.
Esperamos poder contar con la cooperación total del personal a su servicio y confiamos en que se
pongan a nuestra disposición todos los registros, documentación y otra información solicitada en
relación con nuestro encargo.
Nuestros honorarios, que serán facturados a medida que se vaya realizando el trabajo, se basan
en el tiempo empleado por las personas asignadas al encargo, más los gastos en que incurran, las
tarifas horarias varían de acuerdo con el leal nivel de responsabilidad, experiencia y competencia
del personal asignado para el trabajo.
Les rogamos firmen y nos devuelvan copia adjunta a esta carta en señal de conformidad con los
términos y condiciones contratados, incluyendo los procedimientos concretos cuya realización
hemos acordado.
Atentamente.
ASESORES LTDA
NIT 900.567.922
Nota: este espacio es exclusivo para firma de confirmación de recibido del documento.

MARIA TERESA GALIANO
Representante legal
ASESORES LTDA
NIT 900.567.922
Nota: este espacio es exclusivo para firma de confirmación de recibido del documento.

MARIA TERESA GALIANO
Representante legal
nos y objetivos de
nos disponemos a
nal sobre Servicios
sobre información
nformar sobre los
ecíficamente, si el
on los estándares
audulenta por parte
ciones y que estas
beneficio, o por el
ser utilizado para
visión realizada de
s de Encargos de
nfiamos en que se
ación solicitada en
trabajo, se basan
n que incurran, las
ncia y competencia
onformidad con los

s cuya realización
mento.
mento.
MARIA TERESA GALIANO SERVIMED SAS
ANALISIS DEL PERFIL DEL CLIENTE
Analisis de la estructura organizacional y control interno de la compañia Maria Teresa

ALCANCE
Galiano Servimed SAS
EVALUACION DEL SISTEMA DEL CONTROL INTERNO ORGANIZAC

AMBIENTE CONTROL DEFICIENTE REGULAR
¿Estan documentados los principios y valores eticos

29.
de la organización?
¿Existe un manual de funciones en el que se

30. contemple cada uno de los cargos diseñados de X
acuerdo con el organigrama organizacional?
¿Los objetivos son comunicados y conocidos por

31. todos los funcionarios de cada una de las areas que
conforman la organización?
VALORACION RIESGO DEFICIENTE REGULAR
¿La organización cuenta con politicas y normas

32. X
establecidas?
¿Los procedimientos que se llevan a cabo dentro de

33. la compañía se encuentran debidamente
documentados?
¿Se cuenta con el plan de capacitacion que

34. favorezca el mantenimiento y la mejora del perfil
para cada uno de los cargos?
ACTIVIDADES DE CONTROL DEFICIENTE REGULAR
¿A las politicas establecidas se les realiza un
35. seguimiento para verificar si estan contrribuyendo al X
logro de los objetivos?
¿Se cuentan con polizas de garatia sobre el manejo

36.
de activos de la organización?
¿El software contable permite identificar el usuario y
37.
la informacion que registro en el?
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DEFICIENTE REGULAR
¿Existen por cada area comites que se reunan
38. X
periodicamente?
¿Existe el buzon de sugerencias? ¿Se usa

39. X
correctamente?
¿Cada funcionario comprende de que manera sus

40. funciones afectan y son afectadas por de otros
empreados?
SEGUIMIENTO O MONITOREO DEFICIENTE REGULAR
¿Se hace medición y seguimiento a las estrategias

41.
y metas diseñadas para el logro de objetivos?
42. ¿Se evalúan y miden de forma periódica los

procesos estrategicos, misionales y de apoyo?
43. ¿Se realiza seguimiento a las politicas y normas X

establecidas por la administracion?
AREA CON MAYOR RIESGO

Luego de realizar un adecuado seguimiento, se logra evidenciar que la mayoria de las areas que integran la organización marchan
nosotros como auditores llegamos a la conclusion que el area con mayor riesgo es el area de Recursos Humanos ya que en la com
tal area y es de gran importancia debido a que ayuda a conseguir los objetivos estrategicos de las empresas y a mejorar su eficienc
Por consiguiente como no existe esta area en la empresa, no se encuentra personal idoneo y capacitado en SG SST (Seguridad y S
su principal objetivo es desarrollar y promover la salud de los trabajadores, previniendo y controlando enfermedades ocupacionales
manera eliminando los factores de riesgo de la salud y seguridad en el trabajo. Ya que el Departamento de Recursos Humanos entr
funciones deben velar por:
*El uso Equipos de Protección según el área de trabajo

*Detección de colaboradores enfermos
*Capacitar a los Supervisores a cerca de Salud y Seguridad en el trabajo, como manejar casos difíciles
*Llevar a cabo programas de Atención Primaria (Salud Ocupacional)
*Adiestramiento para empleados y orientaciones para el reconocimiento y como evitar los riesgos
ESA GALIANO SERVIMED SAS
EACION DE AUDITORIA
EQUIPO DE AUDITORIA
ANDREA CORREA FLOREZ
BRAYAN ALEXIS DIAZ TORRES
LUISA FERNANDA BERMUDEZ HOYOS Fecha: 01/03/2021
MARIA ANGELICA MORENO HUERFANO
A DEL CONTROL INTERNO ORGANIZACIONAL

BUENO OBSERVACIONES DEL AUDITOR
De la misma manera en la cual tienen la MISION y VISION, así mismo tienen

X
los valores y principios a la visibilida del publico
La empresa si cuenta con manuales de funciones para diversos cargos pero no

para todos, por tanto se le sugiere al cliente implementar la informacion. Se
sufiere un control interno por parte de recursos humanos para revisar si se
cumplen o no estos manuales de funciones.
Todos los empleados conocen de manera clara los objetivos de la entidad, al

X igual que las estrategias y metas que se han establecido para el logro de los
mismos.
La empresa no cuenta con todas las politicas que se requieren segun las
normas establecidas, por esta razon el equipo auditor brindara las pertinentes
sugerencias y lineamientos contables bajo NIIF para que estas esten al dia.
Se lleva el registro y tienen absolutamente todo documentado en AZ, mes por

X
mes.
Se realiza una reuninion mensual donde se abordan temas relacionados con

X
aspectos y conductas a mejorar
Se tienen las politicas pero casi no se les da el debido manejo se lel aconseja
al cliente que tenga en cuenta y la organizacion se base mas en estas
Si la empresa cuenta con polizas de responsabilidad civil y polizas de fuerza

X mayor
Helisa permite manejar usuarios por permisos, revisar y auditar quien realizo
X
cada registro de informacion.
No hay comites que se reunan periodicamente se le aconseja al cliente hacer
reuniones mensuales para tratar temas de mejoras
Si existe el buzon de sugerencias pero no esta visible para que los clientes que
visitan la unidad diariamente puedan poner sus quejas o reclamos
Todos los miembros de la empresa estan al tanto y conocen que la no

X adecuada realizacion de una funcion en un proceso repercute en los demas
empleados
Para un control interno eficaz se deben realizar un seguimiento o monitoreo a

X las funciones y/o estrategias para el cumplimiento de las metas propuestas, se
considera las valoraciones e identificaciones
Los procesos estrategicos son medidos diariamente por los encargados de

X
cada area
No se realiza un adecuado seguimiento y control para que se cumplan estas

politicas y normas dentro de la compañía
A CON MAYOR RIESGO

as que integran la organización marchan correctamente, aunque
de Recursos Humanos ya que en la compañía no se evidencia
s de las empresas y a mejorar su eficiencia y efectividad.
o y capacitado en SG SST (Seguridad y Salud en el Trabajo),

controlando enfermedades ocupacionales y accidentes; de esta
Departamento de Recursos Humanos entre muchas de sus
asos difíciles
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
NIT 800.021.891-8
POR LOS PERIODOS TERMINADOS A DICIEMBRE 31 DE 2019 Y 2018
Cifras expresadas en pesos colombianos
ACTIVOS 2019 2018

ACTIVOS CORRIENTES
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 2,772,840.00 0.10% 3,297,600.00 0.10%
CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 2,199,938,114.00 74% 2,032,991,796.00 69%
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 314,444,771.00 11% 292,394,975.00 10%
INVENTARIOS 0% 0%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 2,517,155,725.00 84% 2,328,684,371.00 80%
ACTIVOS NO CORRIENTES
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 459,269,407.00 15% 594,027,857.00 20%
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 4,620,882.00 0% 4,620,882.00 0%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 463,890,289.00 16% 598,648,739.00 20%
TOTAL ACTIVOS 2,981,046,014.00 100% 2,927,333,110.00 100%
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
FINANCIEROS 103,435,245.00 15% 297,688,267.00 35%
PROVEEDORES 151,504,264.00 22% 120,798,588.00 14%
CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS 79,160,544.00 12% 137,811,945.00 16%
PASIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES 13,162,026.00 2% 20,579,818.00 2%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 15,405,483.00 2% 9,636,629.00 1%
OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS 16,535,350.00 2% 17,337,274.00 2%
TOTAL PASIVO CORRIENTE 379,202,912.00 56% 603,852,521.00 71%
0% 0%
PASIVOS NO CORRIENTES 0% 0%
PASIVOS FINANCIEROS 295,400,062.00 44% 243,470,715.00 29%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 295,400,062.00 44% 243,470,715.00 29%
TOTAL PASIVOS 674,602,974.00 100% 847,323,236.00 100%
PATRIMONIO
CAPITAL EMITIDO 300,000,000.00 13% 300,000,000.00 14%
GANANCIA DEL EJERCICIO 226,433,163.00 10% 524,725,892.00 25%
RESULTADOS POR IMPLEMENTACION DE NIIF -31,670,263.00 -1% -31,670,263.00 -2%
GANANCIAS ACUMULADAS 1,811,680,138.00 79% 1,286,954,246.00 62%
TOTAL PATRIMONIO 2,306,443,038.00 100% 2,080,009,875.00 100%
TOTAL PASIVO+TOTAL PATRIMONIO 2,981,046,012.00 100% 2,927,333,111.00 100%

ANALISIS HORIZONTAL
VARIACION VARIACION
ABSOLUTA RELATIVA
-524,760.00 -16%
166,946,318.00 8%
22,049,796.00 8%
-
188,471,354.00 8%
-134,758,450.00 -23%
- 0%
-134,758,450.00 -23%
53,712,904.00 2%
-194,253,022.00 -65%
30,705,676.00 25%
-58,651,401.00 -43%
-7,417,792.00 -36%
5,768,854.00 60%
-801,924.00 -5%
-224,649,609.00 -37%
51,929,347.00 21%
51,929,347.00 21%
-172,720,262.00 -20%
- 0%
-298,292,729.00 -57%
- 0%
524,725,892.00 41%
226,433,163.00 11%
-
53,712,901.00 2%
ESTADO DE RESULTADOSDEL PERIODO
NIT 800.021.891-8
POR LOS PERIODOS TERMINADOS A DICIEMBRE 31 DE 2019 Y 2018
Cifras expresadas en pesos colombianos
INGRESOS 2019 2018
41 INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS 2,205,894,462.00 2,840,354,741.00

TOTAL INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS 2,205,894,462.00 100% 2,840,354,741.00 100%
COSTOS
6Y7 COSTOS DE VENTAS 1,106,417,230.00 1,332,757,079.00
TOTAL COSTO DE VENTAS 1,106,417,230.00 50% 1,332,757,079.00 47%

GANANCIA (PERDIDA) BRUTO ORDINARIO 1,099,477,232.00 50% 1,507,597,662.00 53%
51 GASTOS DE ADMINISTRACION 621,179,895.00 28% 608,974,098.00 21%
RESULTADO OPERACIONAL 478,297,337.00 22% 898,623,564.00 32%
42 OTROS INGRESOS 1,816,032.00 0% 36,028,806.00 1%

53 OTROS GASTOS 21,579,999.00 1% 1,013,007.00 0%
COSTOS FINANCIEROS 62,100,206.00 3% 74,494,445.00 3%
GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS 396,433,164.00 18% 859,144,918.00 30%
INGRESO (GASTO) POR IMPUESTOS A LAS GANACIAS 170,000,000.00 0.08 334,419,026.00 25%
GANANCIA (PERDIDA) PROCEDENTE DE OPERACIONES
CONTINUADAS 226,433,164.00 10% 524,725,892.00 18%

RESULTADO DEL EJERCICIO 226,433,164.00 10% 524,725,892.00 18%
ANALISIS HORIZONTAL
VARIACON VARIACION
ABSOLUTA PORCENTUAL
-634,460,279.00 -22%
- -226,339,849.00 -17%
-408,120,430.00 -27%
12,205,797.00 2%
-34,212,774.00
20,566,992.00
-12,394,239.00 -17%
-462,711,754.00 -54%
-298,292,728.00 -57%
-298,292,728.00 -57%
INDICADORES FINANCIEROS
INDICADOR FINANCIERO FORMULA APLICACIÓN ANALISIS
Por cada peso de deuda a corto pla

PRUEBA CIRCULANTE 6.64 tiene 6.64 pesos de activo circu
respaldarla
La empresa Maria Teresa Galiano s

CAPITAL DE TRABAJO 2,137,952,813 2.137.952.813 pesos disponible una
el pasivo
Las veces que la empresa es capaz

ROTACION DE CUENTA POR COBRAR 10.89
año es 10.89
La empresa requiere de 34 dias pa

DIAS DE COBRANZA 34
cuenta
De todos los bienes y derechos q

RAZON DE DEUDA TOTAL 23%
empresa el 23% lo financian terce
Del 100% de la deuda que tiene la e

CALIDAD DE LA DEUDA 56%
es de corto plazo
Del 100% de la deuda que tiene la e
CALIDAD DE LA DEUDA 56%
es de corto plazo
De cada peso representado por la

MARGEN DE UTILIDAD NETA 10%
empresa le queda el 10% de g
La empresa gano el 8% sobre ca

ROI 8%
inversion en activo
ANALISIS
cada peso de deuda a corto plazo la empresa

iene 6.64 pesos de activo circulante para
respaldarla
mpresa Maria Teresa Galiano servimed tiene

7.952.813 pesos disponible una vez se liquide
el pasivo
eces que la empresa es capaz de cobrar en el

año es 10.89
empresa requiere de 34 dias para cobrar una

cuenta
e todos los bienes y derechos que posee la

presa el 23% lo financian terceras personas
00% de la deuda que tiene la empresa el 56%

es de corto plazo
00% de la deuda que tiene la empresa el 56%
es de corto plazo
cada peso representado por las ventas a la

empresa le queda el 10% de ganancia
a empresa gano el 8% sobre cada peso de

inversion en activo
ACTIVOS 2019 2018
1.CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 2,199,938,114 74% 2,032,991,796 69%
Los valores de cuentas por cobrar disminuyeron en deudores por terminaciones de contrato con varios clientes (COMPENSAR), y en aumento
relacionadas por concepto de gastos de los socios.
ACTIVOS 2019 2018

2. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 459,269,407 15% 594,027,857 20%
Los valores de propiedad planta y equipo disminuye debido a la depreciación anual de activos como: Edificaciones, equipo medico, equipo de
adicional a ello la depreciacion por retiro de vehiculos.
PASIVOS 2019 2018
3. PASIVOS FINANCIEROS 103,435,245 15% 297,688,267 35%
desarrollo de la empresa.
VARIACION ABSOLUTA VARIACION RELATIVA
166,946,318.00 8%
OMPENSAR), y en aumento de cuenta por cobrar a parte

-134,758,450.00 -23%
equipo medico, equipo de oficina, de computo y vehículos,

-194,253,022.00 -65%
PLANEACIÓN DE AUDITORIA
Ciudad y Fecha:
Actualización X
12 4DD MM
I. INFORMACION GENERAL DEL CLIENTE
Nombre o razón social: MARIA TERESA GALIANO SERVIMED S.A.S
Nº Matricula Mercantil: Dirección: CL 50 8 24 CS 207-402-403-405-407-408
Ciudad: Bogotá D.C Municipio:
Representante Legal: Maria Teresa Galiano De
Documento de identificación: 21.239.227
Sanchez
Persona Contacto: Maria Teresa Galiano E-mail:
II. OBJETIVO DEL PLAN DE AUDITORIA RUBRO EFECTIVO Y EQUIVALEN
Verificar la adecuada presentación de los saldos de caja y bancos en los estados financieros, asi como que este con
restricción a la disponibilidad, como de existencias importantes en moneda nacional.
III. PRUEBAS Y TECNICAS PARA LLEVAR A CABO LA AUDITORIA RUBRO EFECTIVO Y

RIESGOS
EVALUACION
INHERENTE CONTROL
1. Verificar si se realizan arqueos de caja general o caja menor
X
de forma periodica
2. Durante en conteo fisico verificar que los billetes sean
X
autenticos y no falsificados
3. Comprobar contra soporte de utilización consecutiva de los

X
recibos de caja y los comprobantes de egreso.
4. Examinar los reembolsos de fondos fijos de caja menor y

cercionar de que tales fondos han sido descargados de partidas X
importantes antes de la fecha del balance
5. Comparar las conciliaciones preparadas por el cliente

correspondiente al mes anterior a la revisión interna y realizar lo
siguiente:
a) Verificar las sumas X
b) Confrontar los saldos del mayor ycontra el extracto bancario
c) Revisar todas las partidas conciliatorias
6. Preparar una lista de los comprobantes de gastos y otros
documentos respecto a desembolsos y corroborar la X
autenticidad de los documentos
7. Examinar todas las notas débito y crédito para comprobar que

dichos cargos o abonos se han imputado correctamente en las X
cuentas respectivas y que evidencien en la conciliación
8. Obtener directamente del banco o corporación la confirmación

sobre las firmas autorizadas para retiros como las condiciones X
de pago
9. Revision de documentacion que ampare entradas y salidas de

efectivo, adquisicion y venta de valores para verificar la X
autenticidad
II. OBJETIVO DEL PLAN DE AUDITORIA RUBRO CUENTAS COMERCIALES Y OTRA
Proporcionar información cuantificada,corroborar si las cuentas por cobrar son auténticas y si tienen origen
registrados son realizables en forma efectiva (cobrables en pesos).
III. PRUEBAS Y TECNICAS PARA LLEVAR A CABO LA AUDITORIA RUBRO CUENTAS COMERCIA
RIESGOS
EVALUACION
INHERENTE CONTROL
1. Verificar que los soportes de las cuentas por cobrar se

X
encuentren en orden y de acuerdo a las disposiciones legales.
2.Observar si los movimientos en las cuentas por cobrar se

X
registran adecuadamente.
3. Revisar que exista un completo sistema de control de las

cuentas por cobrar, actualizado y adecuado a las condiciones de X
la empresa
4.Verificar la existencia de un manual de funciones del personal

encargado del manejo de las cuentas por cobrar. Al igual que el
X
conocimiento y cumplimiento de éste por parte de los clientes y
deudores.
5. Evaluar la presentacion y revelacion de las cuentas y

X
documentos por cobrar en los Estados financieros.
6. Comprobar fisicamente la existencia de titulos, cheques,
letras y documentos por cobrar e investigar cualquier X
irregularidad.
7.Comprobar que las cuentas por cobrar estan vigentes y que
las medidas de seguridad se apliquen correctamente.
x
II. OBJETIVO DEL PLAN DE AUDITORIA RUBRO ACTIVOS POR IMPUESTO

Determinar la existencia, suficiencia, eficacia y aplicación de normas y procedimientos que enmarcan las op
así como su manejo, existencia, integridad, valuación y presentación en los estados financieros.
III. PRUEBAS Y TECNICAS PARA LLEVAR A CABO LA AUDITORIA RUBRO ACTIVOS PO

RIESGOS
EVALUACION
INHERENTE CONTROL
1. Observar si los movimientos en las cuentas de impuestos X
corrientes registra adecuadamente.
2.Corroborar que si las liquidaciones de impuestos se X

presentaron de forma correcta y en los periodos establecidos.
3. Revisar fisicamente si las liquidacion y/o declaraciones se X

encuentra firmados por los encargados.
4. Verificar externamente con la DIAN y Secretaria de Hacienda X
la informacion presentada por la empresa.
5. Verificar los comprobantes de pago de los diferentes X
impuestos.
II. OBJETIVO DEL PLAN DE AUDITORIA RUBRO PROPIEDAD,PLANT

Comprobar la existencia real de los activos enunciados por la empresa y analizar los modelos de medición u
planta y equipo
III. PRUEBAS Y TECNICAS PARA LLEVAR A CABO LA AUDITORIA RUBRO PROPIE
RIESGOS
EVALUACION
INHERENTE CONTROL
1. Comprobar las adiciones a la cuenta de propiedad, planta y

equipo del año, verificando con soportes la compra de activos
X
que le costo real no supere las cantidades autorizadas y así
mismo verificar el costo de los activos comprados
2. Realizar un conteo físico de las principales adquisiciones de

X
planta y equipo de la empresa periódicamente.
3. Si la compañía ha realizado inventario físico de sus activos,

determinar si se han efectuado correctamente los ajustes en X
libros.
4. Verificar documentación, escritura o título de propiedad que

X
den fe de la posesión legal de la propiedad, planta y equipo.
5. Comprobar si la base para las depreciaciones se ajusta a las
disposiciones legales y a la política aprobada por la junta X
directiva.
6. Verificar las tablas de vida útil de los activos, las cuales serán
X
utilizadas en el cálculo de las depreciaciones.
7. Revisar la valuación (deterioro) de las propiedades, planta y

X
equipos.
8. Examinar las adquisiciones para determinar que si se

encuentran activos nuevos o reposiciones comprobando que los
X
bienes sustituidos hayan sido dados de baja adecuadamente en
contabilidad
9. Verificar la existencia de un manual de funciones del personal

encargado del manejo de propiedad, planta y equipo, X
igualmente el cumplimiento de este por parte de los empleados
10. Comprobar si los costos, las depreciaciones o

amortizaciones respectivas, por bajas u obsolescencia han sido X
eliminadas de las cuentas correspondientes
11. Revisar si los activos en uso para la producción de la
X
empresa han sufrido algo daño material.
12. Determinar si la empresa cuenta con una cartilla de

ubicaciones en donde por grupos o por nivel se determinen en X
que área de la empresa se encuentra cada uno de los activos.
II. OBJETIVO DEL PLAN DE AUDITORIA RUBRO ACTIVOS POR IMPUEST

Determinar si las cuentan han sido adecuadamente resumidas, clasificadas, descriptivas y han expuesto tod
comprension de los saldos que afectan esta cuenta en los Estados Financieros
III. PRUEBAS Y TECNICAS PARA LLEVAR A CABO LA AUDITORIA RUBRO ACTIVOS P
RIESGOS
EVALUACION
INHERENTE CONTROL
1. Verificar la existencia de politicas y procedimientos para
X
activos por impuestos diferidos
2. Revisión de los informes de gestión financiera presentados
X
por la administración.
3. Inspección de los registros y soportes financieros como:
Facturas, Actas de formación de Activos, Contratos, Extractos,
X
Recibos de Caja, Documentos Internos de Inventarios,
Conciliaciones Bancarias.
4. Determinar si se efectua toda la informacion necesaria por
X
medio de documentos soportes legales
5. Cotejar los valores con la evidencia documental, asegurar que
los saldos sean cargados a ejercicios futuros, probar calculos y X
cruzarlos con lo acumulado
6. Comprobar que los montos estan debidamente calculados de
acuerdo a la naturaleza y los terminos de la transaccion y las X
normas contables
II. OBJETIVO DEL PLAN DE AUDITORIA RUBRO PASIVOS FINAN

Comprobar que las cuentas de esta partida se encuentran bien clasificadas y presentadas adecuadamente
III. PRUEBAS Y TECNICAS PARA LLEVAR A CABO LA AUDITORIA RUBRO PAS
RIESGOS
EVALUACION
INHERENTE CONTROL
1. Revison de los registros y soportes de los mismos, tales como

pagarés, contratos, extractos, facturas, comprobantes de X
egresos y movimientos bancarios.
2. Verificar la correcta clasificacion de las cuentas
correspondientes a este grupo, según sean de largo o corto X
plazo.
3. Determinar si todas las obligaciones financieras pendientes
X
de pago han sido registradas correctamente.
4. Determinar si los préstamos obtenidos durante el período
fueron autorizados por la Junta Directiva, y coteje el efectivo X
recibido con el registro de ingresos de caja
5. Verificar que se incluyan todos los pasivos a cargo de la
entidad por los importes que se adeuden a la fecha del balance X
general.
6. Preparar listado de las obligaciones Financieras que indique

las fechas de origen, de renovación y de vencimiento, X
beneficiario, importe, pagos o endosos y si es posible intereses
II. OBJETIVO DEL PLAN DE AUDITORIA RUBRO PROVEEDO
III. PRUEBAS Y TECNICAS PARA LLEVAR A CABO LA AUDITORIA RUBRO

RIESGOS
EVALUACION
INHERENTE CONTROL
1. Comprobar que los pasivos no están garantizados por
X
gravámenes sobre activos u otras garantías colaterales.
2. Controlar el efectivo recibido de proveedores X
3. Verificar la existencia de un manual de funciones del personal
encargado del manejo de las cuentas por pagar, al igual que el
X
conocimiento y cumplimiento de este po rparte de los
proveedores
4. Verificar que las operaciones de las cuentas por pagar
registradas en la contabilidad fueron ejecutadas durante el X
periodo
5. Examinar y corroborar que exista una correlacion entre el

X
pedido y la mercancia recibida ademas del importe facturado
6. Comprobar que todos los pasivos que muestran los estados

financieros son reales y presentan obligaciones a la fecha del X
mismo
7. Revisar las cotizaciones recibidas X
8. Revisar los pagos posteriores de las cuentas por pagar y

determinar si se han liquidado pasivos no registrados o por X
cantidades diferentes a las que se evidencia en los auxiliares
II. OBJETIVO DEL PLAN DE AUDITORIA RUBRO CUENTAS COMERCIALES PO

Verificar que los importes a pagar por todo concepto corresponde a obligaciones contraidas por la entidad y
III. PRUEBAS Y TECNICAS PARA LLEVAR A CABO LA AUDITORIA RUBRO CUENTAS COM
RIESGOS
EVALUACION
INHERENTE CONTROL
1. Examinar la correcta distincion entre los proveedores y
X
efectos comerciales por pagar
2. Realizar una revision global de las cuentas por pagar a la
fecha de corte del periodo, investigar los cambios importantes X
en relacion con el periodo anterior
3. Verificar la existencia de un manual de funciones para el
X
personal encargado de las cuentas por pagar
4. Analizar que los fisicos causales de pago contengan la
X
documentacion para generar desebolsos de dinero.
5. Comprobar que las modificaciones de las cuentas por pagar

X
sean correctamente autorizadas por quien corresponda
II. OBJETIVO DEL PLAN DE AUDITORIA RUBRO PASIVO POR IMPUESTO

Obtener evidencias de manera satisfactoria para verificar que los pasivos por impuestos corrientes hayan si
determinar si existen procesos adecuados para su tramite y pago
III. PRUEBAS Y TECNICAS PARA LLEVAR A CABO LA AUDITORIA RUBRO PASIVO PO
RIESGOS
EVALUACION
INHERENTE CONTROL
1. Asegurarse de la razonabilidad y presentacion correcta de las
X
declaraciones de impuestos
2. Cersiorarse de ue el control existente en los impuestos,
gravamenes y tasas permita el oportuno registro en la X
contabilidad y su respectivo pago
3. Determinar si existen controles fisicos y contables para todos
los documentos y soportes que tienen que ver con los impuestos X
de la compañia
4. Determinar si la estimacion o provision del impuesto de renta
esta de acuerdo con la conciliacion de partidas contables y X
fiscales
5. Verificar que todos los saldos de impuestos que se presenten
en el estado financiero correspondan a cuentas reales y X
pendientes de pago
6. Determinar que los intereses por pagar sean correctos X
7. Verificar la liquidacion para causacion y pago de las
obligaciones tributarias originadas por le cumplimiento de la X
razon social de la entidad
8. Verificar el reconocimiento de los gastos por impuestos dentro
X
del periodo fiscal que se originan
II. OBJETIVO DEL PLAN DE AUDITORIA RUBRO BENEFICIOS A EM

Establecer si las obligaciones laborales han sido correctamente calculadas de acuerdo con las normas vigen
III. PRUEBAS Y TECNICAS PARA LLEVAR A CABO LA AUDITORIA RUBRO BENE
RIESGOS
EVALUACION
INHERENTE CONTROL
1. Comparar que la informacion del area de nomina este

X
debidamente conciliado concontabilidad
2. Comprobar el calculo de la indemnizacion por liquidar asi
como las demas prestacion pendientes de causar a cargo de la
X
organizacion, respecto a funcionarios que fueron despedidos sin
3. Revisar
justa causalos registros y razonabilidad de las cifras respecto a
prestaciones por concepto de vacaciones, primas y
X
bonificaciones que hayanquedado pendientes de pago en ese
4. Comprobar las apropiaciones de las horas extras y otras
periodo
X
variaciones de los sueldos normales
5. Revisar el cálculo de las cesantías y su posterior pago según
X
lo estipulado por ley.
6. .Realizar una revisión global de las obligaciones laborales a la
fecha del estado de situación financiera. Investigue y comente
los cambios importantes en relación con el período anterior. X
Verifique que los pasivos hayan sido tratados en
forma uniforme al principio y al fin del período
II. OBJETIVO DEL PLAN DE AUDITORIA RUBRO OTROS PASIVOS NO F

Verificar que los valores que conforman la partida de otros pasivos han sido presentados de manera adecua
determinar si las transacciones han sido registradas en el periodo contable correspondiente
III. PRUEBAS Y TECNICAS PARA LLEVAR A CABO LA AUDITORIA RUBRO OTROS P
RIESGOS
EVALUACION
INHERENTE CONTROL
1. Determinar la naturaleza y origen de los otros pasivos y
describa la política seguida por el cliente. Si esta descripción ya X
ha sido preparada, revísela y dictamine si su contenido aún es
aplicable
2. Verificar los cálculos y examine selectivamente la evidencia
documental de las partidas importantes, y coteje los totales X
contra las cuentas del mayor y balances.
3. Determinar si las obligaciones obtenidas durante el período

fueron autorizadas por la junta directiva o la asamblea general X
de accionistas, según sea el caso.
4. Revisar los documentos que expedición de contratos X
5. Comprobar que los pasivos estan contabilizados en el periodo
X
que les corresponde segun criterios contables.
6. Determinar que todos los pasivos pendientes de pago se
hayan contraido a nombre de la entidad, que correspondan a X
obligaciones reales y pendientes de cancelar
7. Comprobar que los prestamos realizados cuenten con la
X
debida autorizacion
II. OBJETIVO DEL PLAN DE AUDITORIA RUBRO CAPITAL EMI

Determinar la existencia y eficiencia del conjunto de normas, metodos y procedimientos implementados por
que afectan las cuentas del capital
III. PRUEBAS Y TECNICAS PARA LLEVAR A CABO LA AUDITORIA RUBRO
RIESGOS
EVALUACION
INHERENTE CONTROL
1. Obtener o preparar un analisis de la cuenta de acciones en
X
tesoreria y revisarlas en existencia
2. Analizar el movimiento de las utilidades no distribuidas e
X
investigar cualquier ajuste afectuado
3. Comprobar que los saldos y movimientos esten de acuerdo
X
con escritura publica de constitucion de la compañia
4. Calcular y verificar el numero de acciones en circulacion
X
durante el periodo auditado
5. Preparar un analisis de las cuentas del superavit del periodo

hasta la fecha de terminacion, cotejando los saldos de los X
Estados Financieros con los del periodo anterior
6. Revisar la escritura de constitución y verifique el capital social

X
contra los registros respectivos
7. Revisar las adiciones y modificaciones en la escritura publica,

X
especialmente los aumentos de capital social
II. OBJETIVO
Verificar si los ingresos y gastos se clasificaron DEL
de forma PLAN DE
correcta, y siAUDITORIA RUBRO
la cuenta de RESULTADO
pérdidas DELseE
y ganancias
acuerdo con los principios contables (o, en su defecto, con las NIIF) y de conformidad con los que aplicó la
ejercicios anteriores. VerificarIII.si PRUEBAS
hay un control adecuado
Y TECNICAS PARA LLEVAR A CABO LA AUDITORIA RUBRO RESU
RIESGOS
EVALUACION
INHERENTE CONTROL
1. Verificar la correlacion entre los ingresos y los gastos, que a
X
cada ingreso le corresponda un costo o gasto
2. Evalúe la razonabilidad de las compras en relación

X
con las ventas y existencias
3. Establecer si el saldo que muestra la cuenta de resultado del
X
ejercicio corresponde a hechos reales
4. Estimar las compras con los márgenes que obtuvo la empresa
X
y relaciónelas con las cifras presupuestadas
5.Revisar si la empresa cuenta con el libro de registro de
accionistas y si este a su vez cuenta con registro para cada X
clase acciones.
6. Verificar la exactitud aritmetica del resultado del cruce de los
X
ingresos con los costos y gastos
II. OBJETIVO DEL PLAN DE AUDITORIA RUBRO RESULTADOS POR IMPLEM

Verificar si la implementacion de las normas internacionales de informacion financiera (NIIF) se registraron c
normas aplicadas a los estandares internacionales.
III. PRUEBAS Y TECNICAS PARA LLEVAR A CABO LA AUDITORIA RUBRO RESULTADOS
RIESGOS
EVALUACION
INHERENTE CONTROL
1.Comprobar si la cuenta con un plan de accion para la X
implementacion de las NIIF.
2.Confirmar si la empresa realizo un diagnostico al estado actual
de la información financiera para la implementación de las NIIF X
en la empresa.
3. Revisar si la empresa contiene un proyecto de adopción de
las NIIF según como lo requiere la ley y sus respectivos X
decretos reglamentarios.
II. OBJETIVO DEL PLAN DE AUDITORIA RUBRO RESULTADOS DE EJERCIC

Determinar si hay una adecuada calificacion de utilidades de los ejercicios anteriores y que se hayan contab
presentados esten acordes con la realidad delas operaciones de la empresa
III. PRUEBAS Y TECNICAS PARA LLEVAR A CABO LA AUDITORIA RUBRO RESULTADOS
RIESGOS
EVALUACION
INHERENTE CONTROL
1. Verificar que los resultados de ejercicios anteriores hayan
sido presentados adecuadamente en el estado de cambios en el X
patrimonio.
2. Revisar las transacciones que la organización efectuó en el
momento de acumular utilidades o pérdidas originadas en X
ejercicios anteriores
3. Revision de si la organización sufrió pérdidas en el ejercicio y

analice el proceso llevado a cabo para la absorción de las X
mismas mediante la aplicación de utilidades
4. Inspeccione los documentos soportes en los que se expresa

el manejo de las utilidades por capitalizar producto de ejercicios X
anteriores.
5. Confirmar si se respetan los acuerdos de la asamblea de
Accionistas en cuanto al manejo de utilidades o perdidas del X
ejercicio.
6. Verificar si se informa oportunamente al departamento
decontabilidad de los acuerdosde los accionistas X
oadministradores, que afecten los resultados del ejercicio.
Código
Versión:
NEACIÓN DE AUDITORIA Vigencia:
Página
Ciudad y Fecha:
2021 AÑO BOGOTA D.C

NERAL DEL CLIENTE
NIT: 800021891-8
403-405-407-408 Teléfono: 3101315
Departamento: Bogotá D.C
ación: 21.239.227 Teléfono:3157221000
: [email protected]
RO EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO
cieros, asi como que este contenga la debida información en casos tanto de posible
ITORIA RUBRO EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

PRUEBAS DE
HECHO POR FECHA
AUDITORIA
C A.C.F 30-03-2021
S A.C.F 30-03-2021
C A.C.F 30-03-2021
C A.C.F 30-03-2021
C A.C.F 30-03-2021
S A.C.F 30-03-2021
C A.C.F 31-03-2021
S A.C.F 31-03-2021
S A.C.F 31-03-2021
TAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR
uténticas y si tienen origen en operaciones de ventas, y si los valores
UBRO CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

PRUEBAS DE
HECHO POR FECHA
AUDITORIA
S B.A.D.T 01-04-2021
C B.A.D.T 01-04-2021
S B.A.D.T 01-04-2021
C B.A.D.T 02-04-2021
C B.A.D.T 02-04-2021
C B.A.D.T 02-04-2021
C B.A.D.T 02-04-2021
RO ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

ientos que enmarcan las operaciones relacionadas con impuestos corrientes,
dos financieros.
DITORIA RUBRO ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

PRUEBAS DE
HECHO POR FECHA
AUDITORIA
C A.C.F 4/3/2021
C A.C.F 4/3/2021
C A.C.F 4/3/2021
S A.C.F 4/3/2021
C A.C.F 4/3/2021
RUBRO PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO

ar los modelos de medición utilizados para el reconocimiento de propiedad
AUDITORIA RUBRO PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO

PRUEBAS DE
HECHO POR FECHA
AUDITORIA
S M.A.M.H 05-04-2021
C M.A.M.H 05-04-2021
C M.A.M.H 05-04-2021
S M.A.M.H 05-04-2021
C M.A.M.H 06-04-2021
C M.A.M.H 06-04-2021
C M.A.M.H 06-04-2021
C M.A.M.H 06-04-2021
C M.A.M.H 06-04-2021
C M.A.M.H 07-04-2021
S M.A.M.H 07-04-2021
S M.A.M.H 07-04-2021
BRO ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS

scriptivas y han expuesto todos los aspectos necesarios para una adecuada
DITORIA RUBRO ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS

PRUEBAS DE
HECHO POR FECHA
AUDITORIA
S A.C.F 07-04-2021
C A.C.F 07-04-2021
S A.C.F 07-04-2021
C A.C.F 07-04-2021
C A.C.F 07-04-2021
S A.C.F 07-04-2021
RIA RUBRO PASIVOS FINANCIEROS

esentadas adecuadamente dentro de los Estados Financieros
O LA AUDITORIA RUBRO PASIVOS FINANCIEROS
PRUEBAS DE
HECHO POR FECHA
AUDITORIA
S L.F.B.H 07-04-2021
C L.F.B.H 07-04-2021
C L.F.B.H 08-04-2021
C L.F.B.H 08-04-2021
C L.F.B.H 08-04-2021
C L.F.B.H 08-04-2021
ITORIA RUBRO PROVEEDORES
CABO LA AUDITORIA RUBRO PROVEEDORES

PRUEBAS DE
HECHO POR FECHA
AUDITORIA
S L.F.B.H 09-04-2021
C L.F.B.H 09-04-2021
S L.F.B.H 09-04-2021
C L.F.B.H 12-04-2021
C L.F.B.H 12-04-2021
C L.F.B.H 12-04-2021
S L.F.B.H 12-04-2021
C L.F.B.H 12-04-2021
CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTROS

s contraidas por la entidad y son razonables
RIA RUBRO CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTROS
PRUEBAS DE
HECHO POR FECHA
AUDITORIA
S B.A.D.T 13-04-2021
C B.A.D.T 13-04-2021
C B.A.D.T 13-04-2021
S B.A.D.T 15-04-2021
C B.A.D.T 15-04-2021
RO PASIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES

puestos corrientes hayan sido correctamente autorizados y contabilizados,
DITORIA RUBRO PASIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES

PRUEBAS DE
HECHO POR FECHA
AUDITORIA
S M.A.M.H 15-04-2021
C M.A.M.H 15-04-2021
S M.A.M.H 15-04-2021
C M.A.M.H 15-04-2021
C M.A.M.H 15-04-2021
C M.A.M.H 15-04-2021
C M.A.M.H 15-04-2021
C M.A.M.H 15-04-2021
A RUBRO BENEFICIOS A EMPLEADOS

cuerdo con las normas vigentes
LA AUDITORIA RUBRO BENEFICIOS A EMPLEADOS
PRUEBAS DE
HECHO POR FECHA
AUDITORIA
C A.C.F 16-04-2021
S A.C.F 16-04-2021
S A.C.F 16-04-2021
C A.C.F 17-04-2021
C A.C.F 17-04-2021
S A.C.F 17-04-2021
UBRO OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS

sentados de manera adecuada en el Estado de Situacion Financiera y
espondiente
UDITORIA RUBRO OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS
PRUEBAS DE
HECHO POR FECHA
AUDITORIA
C L.F.B.H 18-04-2021
S L.F.B.H 18-04-2021
C L.F.B.H 18-04-2021
C L.F.B.H 18-04-2021
C L.F.B.H 18-04-2021
S L.F.B.H 18-04-2021
C L.F.B.H 18-04-2021
TORIA RUBRO CAPITAL EMITIDO

mientos implementados por la organizacion para la ejecucion de las operaciones
ABO LA AUDITORIA RUBRO CAPITAL EMITIDO

PRUEBAS DE
HECHO POR FECHA
AUDITORIA
S M.A.M.H 19-04-2021
S M.A.M.H 19-04-2021
C M.A.M.H 19-04-2021
S M.A.M.H 19-04-2021
C M.A.M.H 20-04-2021
S M.A.M.H 20-04-2021
S M.A.M.H 20-04-2021
Ade
RUBRO RESULTADO
pérdidas DELseEJERCICIO
y ganancias presentó de
midad con los que aplicó la organización en
A AUDITORIA RUBRO RESULTADO DEL EJERCICIO
PRUEBAS DE
HECHO POR FECHA
AUDITORIA
S B.A.D.T 21-04-2021
S B.A.D.T 21-04-2021
S B.A.D.T 21-04-2021
S B.A.D.T 21-04-2021
S B.A.D.T 21-04-2021
S B.A.D.T 21-04-2021
RESULTADOS POR IMPLEMENTACION DE NIIF

nciera (NIIF) se registraron corectamente al rubro en mencion de acuerdo a las
ORIA RUBRO RESULTADOS POR IMPLEMENTACION DE NIIF

PRUEBAS DE
HECHO POR FECHA
AUDITORIA
S A.C.F 4/21/2021
S A.C.F 4/21/2021
S A.C.F 4/21/2021
O RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

iores y que se hayan contabilizado adecuadamente. Verificar que los saldos
TORIA RUBRO RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

PRUEBAS DE
HECHO POR FECHA
AUDITORIA
C A.C.F 22-04-2021
S A.C.F 22-04-2021
S A.C.F 22-04-2021
S A.C.F 23-04-2021
S A.C.F 23-04-2021
S A.C.F 23-04-2021
ANALISIS VERTICAL
RUTA RUBRO 2019 2018

PASOS ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
1 Ganancias acumuladas 79% 62%
2 Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar 74% 69%
3 Pasivos financieros no corrientes 44% 29%
4 Pasivos financieros corrientes 15% 35%
5 Proveedores 22% 14%
6 Propiedad planta y equipo 15% 20%
7 Cuentas comerciales y otras cuenas por pagar 12% 17%
8 Ganancia del ejercicio 10% 25%
9 Capital emitido 13% 14%
10 Activos por impuestos corrientes 11% 10%
11 Efectivo y Equivalente al Efectivo 0.1 0.1
12 Activo por impuesto diferidos 0% 0%
13 Inventarios 0% 0%
14 Pasivos por impuestos corrientes 2% 2%
15 Otros pasivos no financieros 2% 2%
16 Beneficios a los empleados 2% 1%
17 Resultado por implmentacion de NIIF 1% 2%
ACTIVIDAD RIESGOS DESCRIPCION DE LOS RIESGOS
Identificacion en los procesos contables

con proveedores las cuales son que existan facturas en el sistema sin un soporte
proveedores
suministradas por el area y los usuarios contrato por parte del proveedor
externos
No efectuar el retiro del

empleado de las
Retiro de empleados
administradoras de seguridad
social y del sistema PILA
Beneficio a empleados
Liquidación errónea en valores

y en días de las prestaciones
liquidacion erronea sociales legales y extralegales
de los empleados vinculados a
la empresa
Inexistencia de monitoreo y control

en pagos y recaudos,Cuando no se utiliza un
monitoreo permanente y
identificacion y depuracion en las
Disponible auditoria por parte de la
conciliaciones bancarias
persona responsable del
proceso contable que es el
contador
conciliaciones bancarias
persona responsable del
proceso contable que es el
contador
cuando los clientes no pagan en el tiempo acord

Pago inoportuno
MARIA TERESA GALIANO SERVIMED SA
Deudores
No gestionar el recibo y
No recibir soprtes de glosas
radicacion de glosas
Realizar un conteo físico de las principales

Propiedad, Planta y La mala auditoria o conteo de la
adquisiciones de propiedad planta y equipo de l
Equipo propiedad planta y equipo
empresa periódicamente.
MATRIZ DE RIESGO
NIT:800.021.891-8
CRIPCION DE LOS RIESGOS AGENTES GENERADORES CAUSAS
1. Que los documentos no sean acorde a

los servicios o productos requeridos 2.
ras en el sistema sin un soporte o Que los documentos cuando sean
Auxiliar contable,contador
e del proveedor recibidos no sean revisados de
acuerdo con las estipulaciones dadas
por la ley
• Olvido.
tiro del • Carencia de acto
administrativo que lo autoriza
Auxiliar contable,contador
de seguridad como resolución ó renuncia.
ma PILA • Falta de formularios de
retiros.
• Desconocimiento de norma
laboral para empleados
públicos y oficiales.
• Carencia ó falta de idoneidad
del documento de aporte.
nea en valores
• Autorización sin revisión del
restaciones
pago de estas obligaciones
y extralegales Auxiliar contable,contador
laborales.
vinculados a
• Incorrecta aplicación por falta
de comprensión de la norma.
• Incapacidad para efectuar el
pago con el estricto
cumplimiento de la norma de la
administración pública
1. Desconocimiento de normas
monitoreo y control
contables
dos,Cuando no se utiliza un
2. Falta de auditoria permanente
nente y
por los responsables del
te de la Auxiliar contable,contador
proceso
ble del
3. Conducta irregular de los
que es el
funcionarios responsables del
cargo
proceso
3. Conducta irregular de los
funcionarios responsables del
cargo
es no pagan en el tiempo acordado a 1. falta de seguimiento de las cuentas por

Auxiliar de facturacion y cartera
A GALIANO SERVIMED SAS cobrar 2. mala gestion de cartera
1 demora por parte del auxiliar de

cartera para reclamar o identificar la
glosa
ecibo y
Auxiliar de facturacion y cartera 2 No generación del respectivo
sas documento
3 Demora en la radicación de
glosas
1. adquisicion de nuevos muebles y no

hacer el debido proceso 2. falta de una
eo físico de las principales
cartilla de ubicaciones en donde por
propiedad planta y equipo de la auxiliar de contabilidad
grupos o por nivel se determinen en que
amente.
área de la empresa se encuentra cada uno
de los activos.
AS
CAUSAS EFECTOS FRECUENCIA CALIFICACION VALORACION
mentos no sean acorde a

oductos requeridos 2.
ntos cuando sean 1.Contabilizacion
1 1 BAJO
n revisados de erronea 2. cuentas por pagar falsas
estipulaciones dadas
Mala contabilizacion • Generar pago a

empleado
o retirado.
ue lo autoriza • Efectuar pago a
1 1 BAJO
ó renuncia. aseguradoras de días no
arios de laborados.
• Sobrecostos.(intereses oo deuda
presunta)
to de norma
leados
les.
a de idoneidad
e aporte.
Cotización diferente a la
n revisión del
perteneciente a la
igaciones
aseguradora. 2 2 MEDIO
• sobrecostos
ación por falta
• Edemandas por parte de los empleados
de la norma.
ra efectuar el
cto
la norma de la
ública
nto de normas 1. Fraude o engaño en valores

2. Retroceso en la ejecución de
oria permanente operaciones contables
bles del 3. Morosidad en los pagos 4Revision de
1 1 BAJO
documentacion que ampare entradas y
gular de los salidas de efectivo, adquisicion y venta
ponsables del de valores para verificar la autenticidad
documentacion que ampare entradas y
salidas de efectivo, adquisicion y venta
de valores para verificar la autenticidad
1.Disminución en el flujo de
caja.
2.Pago inoportuno a los
miento de las cuentas por
proveedores 3 3 ALTO
estion de cartera
3. Cancelación de servicios 4. demora en
los pagos a trabajadores y otras cuentas
por pagar
rte del auxiliar de

amar o identificar la
1.No depuración de cartera
del respectivo 2. Disminución en el flujo de 2 2 MEDIO
efectivo
adicación de
nuevos muebles y no
roceso 2. falta de una
1. Hacer mensual una depreciacion por
iones en donde por
algo que no existe 2. determinar si los 3 3 ALTO
el se determinen en que
ajustes en los libro estan bien realizados
sa se encuentra cada uno
VALORACION
BAJO
BAJO
MEDIO
BAJO
ALTO
MEDIO
ALTO
MARCAS DE AUDITORIA
NIT. 800.021. 891 - 8
₳ Cumplimiento de los requisitos.
§ No presenta documentos
₸ Comprobado
⃝Ɵ Comprobante con espacios en blanco
₺ Calculo verificado
₡ Documentacion sustentatoria
₰ Sumas veridicas
₦ Sin reconocimiento contable
Ɵ Cuenta erronea
₪ Diferencia en saldos
₩ No cumple con requisitos (Soportes)
Ώ No coinciden documentos
MARIA TERESA GALIANO SERVIMED SA
ALCANCE Se aplica a las cuenta del banco de la organización

MOVIMIENTOS / RECLASIFICACIONES
CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA
DEBITO CREDITO
11 DISPONIBLE 5,700,660.00 0.00
1105 BANCOS 3,283,980.00 0.00
11100501 Bancolombia 30,288,788.00 166,377.00
11100502 Banco occodente 22,758,206.00 9,642,665.00
110510 0 0
110515
Conclusion: Una vez realizado el analisis a la empresa sobre las cuentas del banco y caja se evidencia que la empresa tiene consolidados los
movimientos del banco vs los movimientos contables pero a traves del balance no se logra para compaginar la información de los saldos iniciales, la
revision se realizo concretamente con la documentacion.
MARCAS ₩ No cumple con requisitos (Soportes)

₪ Diferencia en saldos
₰ Sumas veridicas
SOPORTES AQUÍ
CONCILIACIONES
FECHA TIPO DOC. NÚMERO DOC. CUENTA
2019/01/02 NT 30 11100502
2019/01/14 NB 303 11100502
2019/01/23 NB 304 11100502
2019/01/23 NB 305 11100501
2019/01/23 NB 306 11100501
2019/01/23 NB 307 11100501
2019/01/06 NB 308 11100502
2019/01/31 NB 309 11100502
2019/01/31 NB 310 11100501
2019/02/13 NB 311 11100502
2019/02/13 NB 312 11100501
2019/02/23 NB 313 11100501
2019/02/23 NB 314 11100501
2019/02/25 NB 315 11100502
2019/02/28 NB 316 11100501
2019/02/28 NB 317 11100502
2019/03/03 NB 318 11100501
2019/03/15 NB 319 11100502
2019/03/23 NB 320 11100501
2019/03/23 NB 321 11100501
2019/03/26 NB 322 11100502
2019/03/30 NB 323 11100501
2019/03/30 NB 324 11100502
2019/04/08 NB 325 11100501
2019/04/23 NB 326 11100501
2019/04/23 NB 327 11100501
2019/04/23 NB 328 11100502
2019/04/30 NB 329 11100502
2019/04/30 NB 330 11100501
2019/04/30 NB 331 11100502
2019/05/07 NB 333 11100501
2019/05/16 NB 334 11100502
2019/05/16 NB 335 11100501
2019/05/16 NB 336 11100501
2019/05/23 NB 337 11100502
2019/05/30 NB 338 11100501
2019/05/30 NB 339 11100502
2019/06/06 NB 340 11100501
2019/06/21 NB 341 11100501
2019/06/21 NB 342 11100501
2019/06/21 NB 343 11100502
2019/06/25 NB 344 11100502
2019/06/28 NB 345 11100502
2019/06/28 NB 346 11100501
2019/07/15 NB 349 11100502
2019/07/23 NB 350 11100501
2019/07/23 NB 351 11100501
2019/07/23 NB 352 11100502
2019/07/31 NB 353 11100502
2019/07/31 NB 354 11100501
2019/08/06 NB 355 11100501
2019/08/12 NB 356 11100502
2019/08/23 NB 357 11100501
2019/08/23 NB 358 11100501
2019/08/23 NB 359 11100502
2019/08/23 NB 360 11100501
2019/08/30 NB 361 11100501
2019/08/30 NB 362 11100502
2019/08/30 NB 363 11100502
2019/08/30 NB 364 11100502
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2019/12/09 CE 6789 11100502
2019/12/09 CE 6790 11100502
2019/12/09 CE 6791 11100502
2019/12/09 CE 6792 11100502
2019/12/09 CE 6793 11100502
2019/12/09 CE 6794 11100502
2019/12/09 CE 6795 11100502
2019/12/09 CE 6799 11100502
2019/12/09 CE 6801 11100502
2019/12/16 CE 6802 11100502
2019/12/16 CE 6803 11100502
2019/11/16 CE 6805 11100502
2019/12/16 CE 6806 11100502
2019/12/16 CE 6807 11100502
2019/12/16 CE 6808 11100502
2019/12/16 CE 6809 11100502
2019/12/18 CE 6810 11100502
2019/12/18 CE 6811 11100502
2019/12/18 CE 6812 11100502
2019/12/19 CE 6813 11100502
2019/12/20 CE 6814 11100502
2019/12/20 CE 6815 11100502
2019/12/23 CE 6816 11100502
2019/12/23 CE 6817 11100502
2019/12/27 CE 6820 11100502
2019/12/27 CE 6821 11100502
2019/12/27 CE 6822 11100502
2019/12/27 CE 6823 11100502
2019/12/27 CE 6824 11100502
2019/12/27 CE 6825 11100502
2019/12/27 CE 6826 11100502
2019/12/27 CE 6827 11100502
2019/12/27 CE 6828 11100502
2019/11/27 CE 6829 11100502
2019/12/30 CE 6830 11100502
2019/12/30 CE 6831 11100502
2019/12/23 CE 6832 11100502
2019/12/23 CE 6833 11100502
2019/12/23 CE 6834 11100502
2019/12/23 CE 6835 11100502
2019/12/31 CE 6836 11100502
2019/12/31 CE 6837 11100502
2019/12/31 CE 6838 11100502
HALLAZGO DE AUDITORIA
SALDO FINAL
MARCA OBSERVACION
N/A 5,700,660
N/A 3,283,980
Se revisa documentos en fisico y auxiliar de la cuenta 11. Sin embargo para saldo inicial del año
auditado se presenta una gran diferencia, el cual indican es un error al momento de descarga el
informe del programa coontable, porque movimientos contables y extractos bancarios cruza perfecta
₰₪ la informacion mes a mes. 30,122,411
Se revisa documentos en fisico y auxiliar de la cuenta 11. Sin embargo para saldo inicial del año
auditado se presenta una gran diferencia, el cual indican es un error al momento de descarga el
informe del programa coontable, porque movimientos contables y extractos bancarios cruza perfecta
₰₪ la informacion mes a mes. 32,400,871
Ώ₦ Para el año 2019 se valido que la empresa hizo todos sus movimientos por medio de bancos el cual
no se recibio nada de caja ya que para el año 2018 hubo una inconsistencia en la caja y por eso 1,500,000
viene un saldo inicial mas no hubo ningun movimiento en esas cuentas, teniendo tambien como
Ώ₦ base un daño del servidor como tal.
2,660,928
Firma del auditor
Andrea Correa
CONCEPTO NOMBRE DEL TERCERO CENTRO DE COSTO
REV ABONO A FACT74311-EGRESO60HOSPIMEDICS S.A.
CUOTA 21 - CREDITO No.2360011840- BANCO DE OCCIDENTE
CUOTA 6/60 LEASING 180-125221 BANCO DE OCCIDENTE
CUOTA 25 - CREDITO No.2030082926 BANCOLOMBIA S.A.
REVERSION TRASL. SOBREGIRO DIC-BANCO DE OCCIDENTE
GASTOS BANCARIOS BANCO DE OCCIDENTE
GMF BANCOLOMBIA S.A.
CUOTA 22 - CREDITO No.2360011840- BANCO DE OCCIDENTE
GASTOS BANCARIOS FEB/2019 BANCOLOMBIA S.A.
GASTOS BANCARIOS FEB/2019 BANCO DE OCCIDENTE
CUOTA 23 - CREDITO#2360011840 -7 BANCO DE OCCIDENTE
CUOTA 26 - CREDITO#2030082995 BANCOLOMBIA S.A.
CUOTA 26 - CREDITO#2030082994 BANCOLOMBIA S.A.
CUOTA No.8 - LEASING 180-125221 BANCO DE OCCIDENTE
GASTOS BANCARIOS BANCOLOMBIA S.A.
CUOTA No.9 - LEASING 180-125221 BANCO DE OCCIDENTE
CUOTA 24 - CREDITO#2360011840-7 BANCO DE OCCIDENTE
CUOTA 28 - CREDITO 2030082994 BANCOLOMBIA S.A.
CUOTA 28 - CREDITO2030082995 BANCOLOMBIA S.A.
CUOTA 10 - LEASING 180-125221 BANCO DE OCCIDENTE
GASTOS BANCARIOS MES DE JUNIO BANCO DE OCCIDENTE
GASTOS BANCARIOS MES DE JUNIO BANCOLOMBIA S.A.
GASTOS BANCARIOS - MES DE JULIOBANCO DE OCCIDENTE
GASTOS BANCARIOS - MES DE JULIOBANCOLOMBIA S.A.
CUOTA 28 - CREDITO No.23600118407BANCO DE OCCIDENTE
CUOTA 13 - LEASING No.180-125221 BANCO DE OCCIDENTE
PRESTAMO DE MTGDS A SERVIMED MARIA TERESA GALIANO SERVIMED S.A.S.
GTOS BANCARIOS - MES DE AGOSTOBANCOLOMBIA S.A.
GTOS BANCARIOS - MES DE AGOSTOBANCO DE OCCIDENTE
CERTIFICADO DE CAMARA DE COME BANCO DE OCCIDENTE
AJUSTE CONCILIACION BANCARIA BANCO DE OCCIDENTE
CUOTA No.33 - CREDITO No.20300829 BANCOLOMBIA S.A.
CUOTA 29 - CREDITO No.23600118407BANCO DE OCCIDENTE
CUOTA 14 - LEASING No.180-125221 BANCO DE OCCIDENTE
GASTOS BANCARIOS - SEPTIEMBRE /BANCO DE OCCIDENTE
GASTOS BANCARIOS - SEPT / 2019 BANCOLOMBIA S.A.
CUOTA#34 - CREDITO 2030082926 BANCOLOMBIA S.A.
CUOTA#30 - CREDITO 23600118407 BANCO DE OCCIDENTE
CUOTA#15 - LEASING 180-125221 BANCO DE OCCIDENTE
GASTOS BANCARIOS - OCT/2019 BANCO DE OCCIDENTE
GASTOS BANCARIOS - OCT/2019 BANCOLOMBIA S.A.
CUOTA#31 - CREDITO 23600118407 BANCO DE OCCIDENTE
CUOTA#16 - LEASING 180-125221 BANCO DE OCCIDENTE
GASTOS BANCARIOS DE NOVIEMBRE/BANCO DE OCCIDENTE
GASTOS BANCARIOS A NOVIEMBRE /BANCOLOMBIA S.A.
CAMARA DE COMERCIO CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
CUOTA # 35 - CREDITO 2030082994 BANCOLOMBIA S.A.
CUOTA #36 - CREDITO 2030082926 BANCOLOMBIA S.A.
CUOTA # 35 No. 2030082995 BANCOLOMBIA S.A.
CUOTA 17- LEASIN 180-125221 BANCO DE OCCIDENTE
AVANTICS FACTURACION ELECTRONAVANTICS SAS
CUOTA # 32 CREDITO 23600118407 BANCO DE OCCIDENTE
RECLASIFICACION SOBRE GIRO CONBANCOLOMBIA S.A.
RECLASIFICACION SOBRE GIRO CONBANCO DE OCCIDENTE
DIFERENCIA CUBRIR SOBREGIRO B MARIA TERESA GALIANO SERVIMED S.A.S.
POLIZA No.351525 - MERCEDES BENZLIBERTY SEGUROS S.A.
PAGO FACTURA No. 2692 - COOMEVASALUD COOMEVA MEDICINA PREPAGADA S.A.
PAGO FACT.No.2686 - CLINICA DE MACLINICA DE MARLY S.A.
PAGO FACT.No.2520-2567-2621 - CO COOPAVA
PAGO FACT.No.2743 - SURAMERICANSEGUROS DE VIDA SURAMERICANA
PAGO FACT.No.2779 - SEGUROS BOL COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLIVAR S.A.
PAGO FACT.No.2745-2748 - ALLIANZ ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.
PAGO FACT.No.2735 - COLSANITAS COLSANITAS
PAGO FACT.No.2781 - HDI SEGUROS HDI SEGUROS DE VIDA S.A.
PAGO FACT.No.2752/53/55 - COLMEDI COLMEDICA
PAGO FACT.No.2751 - AXA COLPATR AXA COLPATRIA MEDICINA PREPAGADA S.A.
PAGO FACT.No.2697-2710-2711-2713 COMPENSAR - EPS
PAGO FACT.No.2697-2710-2711-2713 COMPENSAR - EPS
PAGO FACT.No.2725/37/38/39/40 - C COMPENSAR - EPS
PAGO FACT.No.2725/37/38/39/40 - C COMPENSAR - EPS
PAGO FACT.No.2754/2760/2762 - CO COMPENSAR - EPS
PAGO FACT.No.2754/2760/2762 - CO COMPENSAR - EPS
PAGO INCAP. NUBIA - POSITIVA POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.
PAGO FACT.No.2766 - SURAMERICANSEGUROS DE VIDA SURAMERICANA
PAGO FACT.No.2785 - AXA COLPATRI AXA COLPATRIA MEDICINA PREPAGADA S.A.
PAGO FACT.No.2736 - COOMEVA SALUD COOMEVA MEDICINA PREPAGADA S.A.
PAGO FACT.No.2770 - PAN AMERICANPAN AMERICAN LIFE DE COLOMBIA CIA DE SEGUROS SA
ABONO A FACT.No.2744 - MAPFRE MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A.
PAGO FACT.No.2744 - MAPFRE MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A.
PAGO FACT.2794/95/96/98/99/2800/0 COMPENSAR - EPS
PAGO FACT.2794/95/96/98/99/2800/0 COMPENSAR - EPS
PAGO FACT.No.2790/2789 - COLMEDI COLMEDICA
PAGO FACTURA No.2822 COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLIVAR S.A.
PAGO FACTURA No.2834 HDI SEGUROS DE VIDA S.A.
PAGO FACTURA No.2742 LIBERTY SEGUROS S.A.
PAGO FACTURAS COLSANITAS COLSANITAS
PAGO FACT.No.2780 - ALLIANZ ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.
PAGO FACTURA No.2568 LIGA CONTRA EL CANCER - SECCIIONAL BOGOTA
PAGO FACTURA No.2767 CLINICA DE MARLY S.A.
PAGO FACTURA No.2783 MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A.
PAGO FACTURA No.2816-2817 COLSANITAS
PAGO FACTURA No.2842 PAN AMERICAN LIFE DE COLOMBIA CIA DE SEGUROS SA
PAGO FACTURA No.2832-2833 AXA COLPATRIA MEDICINA PREPAGADA S.A.
PAGO FACTURA No.2824-2825-2831-2 ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.
PAGO FACTURA No.2847 SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA
PAGO FACTURA No.2850-2851 COLMEDICA
PAGO FACTURA No.2818 MEDPLUS MEDICINA PREPAGADA S.A.
PAGO FACTURA No.2894-2895-2896 COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLIVAR S.A.
PAGO FACTURA No.2787-2788 SALUD COOMEVA MEDICINA PREPAGADA S.A.
PAGO FACTURA No.2845-2846-2852 COMPENSAR - EPS
ANTICIPO - LIGA CONTRA EL CANCERLIGA CONTRA EL CANCER - SECCIIONAL BOGOTA
PAGO FACT.2845/46/52/53/54/55/62/63/COMPENSAR - EPS
PAGO FACT.2888/90/1/2/3/8/9/2902/4 COMPENSAR - EPS
PAGO FACT.2888/90/1/2/3/8/9/2902/4 COMPENSAR - EPS
PAGO FACTURA No.2917/8/9/2931/2/4/5COMPENSAR - EPS
PAGO FACTURA No.2917/8/9/2931/2/4/5COMPENSAR - EPS
PAGO FACTURA No.2827-2830 SALUD COOMEVA MEDICINA PREPAGADA S.A.
PAGO FACTURA No.2897-2900-2901 AXA COLPATRIA MEDICINA PREPAGADA S.A.
PAGO FACTURA No.2791 CLINICA DE MARLY JORGE CAVELIER GAVIRIA
PAGO FACTURA No.2909-2910-2911 COLSANITAS
PAGO FACTURA No.2929 COLMEDICA
PAGO FACTURA No.2912 MEDPLUS MEDICINA PREPAGADA S.A.
ABONO A FACTURA No.2922-2916-292ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.
PAGO FACTURA No. 2921 CLINICA DE MARLY S.A.
PAGO FACTURA No. 2952 - 2953 AXA COLPATRIA MEDICINA PREPAGADA S.A.
ABONO A FACTURA No.2837 MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A.
PAGO FACTURA No.2907 SALUD COOMEVA MEDICINA PREPAGADA S.A.
ABONO A FACTURA No.2837-2925-292MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A.
ABONO A FACTURA No.2837-2927 MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A.
FACTURA No.2859 CLINICA DE MARLY JORGE CAVELIER GAVIRIA
PAGO FACTURA No. 2971 - ALLIANZ ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.
PAGO FACTURA No.3018 - HDI HDI SEGUROS DE VIDA S.A.
PAGO FACTURA No.2993-2994 - SEG COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLIVAR S.A.
PAGO FACTURA No.2927 - MAPFRE MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A.
PAGO FACTURA No.2956/2963/2968 COLSANITAS
PAGO FACTURA No.2950 - MEDPLUS MEDPLUS MEDICINA PREPAGADA S.A.
PAGO FACTURA No.2965-2966-2967-2 COLMEDICA
PAGO FACTURAS No.2939/48/57/58/60/6
COMPENSAR - EPS
PAGO FACTURAS No.2939/48/57/58/60/6
COMPENSAR - EPS
PAGO FACTURA No.2969 - COOMEVA SALUD COOMEVA MEDICINA PREPAGADA S.A.
PAGO FACTURA No.2973 - CLINICA D CLINICA DE MARLY S.A.
PAGO FACTURA No.2993 - SEGUROS COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLIVAR S.A.
PAGO FACTURA No.2992 - PAN AMER PAN AMERICAN LIFE DE COLOMBIA CIA DE SEGUROS SA
PAGO FACTURA No.2937 - MARLY CHICLINICA DE MARLY JORGE CAVELIER GAVIRIA
PAGO FACT.No.2987-2988 - COMPEN COMPENSAR - EPS
PAGO FACT.No.2987-2988 - COMPEN COMPENSAR - EPS
PAGO FACTURA No.3012 - AXA COLP AXA COLPATRIA MEDICINA PREPAGADA S.A.
PAGO FACTURA No.3013-3016 - ALLIA ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.
PAGO FACTURA No.2991 - COLSANIT COLSANITAS
PAGO FACTURA No.3010-3015 - SUR SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA
PAGO FACTURA No.2991-2989-2990 - COLSANITAS
PAGO FACTURA No.2888 - COMPENS COMPENSAR - EPS
PAGO FACTURA No.2998-2999-3000 - COLMEDICA
PAGO FACTURA No.2471-3001/2/3/7/8/9COMPENSAR - EPS
PAGO FACTURA No.2471-3001/2/3/7/8/9COMPENSAR - EPS
PAGO FACTURA No.3049-3050 COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLIVAR S.A.
PAGO FACTURA No.3049-3050 COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLIVAR S.A.
PAGO FACTURA No.3058-3067 SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA
PAGO FACTURA No.3061 AXA COLPATRIA MEDICINA PREPAGADA S.A.
PAGO FACTURA No.3064-3065 ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.
PAGO FACTURA No.3052-3053-3054-3 COLSANITAS
PAGO FACTURA No.3034-3035-3036-3 COMPENSAR - EPS
PAGO FACTURA No.3034-3035-3036-3 COMPENSAR - EPS
PAGO FACT.No.3068-3069 - COLMEDI COLMEDICA
PAGO FACT.No.2739-3038-3039-3040-3COMPENSAR - EPS
PAGO FACT.No.2739-3038-3039-3040-3COMPENSAR - EPS
PAGO FACT.2685-2727/28/76/77/2820/2LIGA CONTRA EL CANCER - SECCIIONAL BOGOTA
PAGO FACTURA No.3060 - COOMEVA SALUD COOMEVA MEDICINA PREPAGADA S.A.
PAGO FACTURA No.3062 - AXA AXA COLPATRIA MEDICINA PREPAGADA S.A.
PAGO FACTURA No.3005-3020 - MARLCLINICA DE MARLY JORGE CAVELIER GAVIRIA
PAGO FACTURA No.3111 - SURAMER SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA
PAGO FACTURA No.2957-2988 - COM COMPENSAR - EPS
PAGO FACTURA No.3109-3110 - ALLIA ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.
PAGO FACTURA No.3085-3086-3087-30COLSANITAS
PAGO FACTURA No.3034/81/82/83/84/8COMPENSAR - EPS
PAGO FACTURA No.3034/81/82/83/84/8COMPENSAR - EPS
PAGO FACTURA No.3112-3113 - COLMCOLMEDICA
PAGO FACTURA No.3104-3107 - LIBERLIBERTY SEGUROS S.A.
FACT.3025-3026-3027-3028-3029-3075 MEDISUD LLC
FACTURA No.3075-3076 MEDISUD LLC
FACTURAS No.3134-3135 AXA COLPATRIA MEDICINA PREPAGADA S.A.
PAGO FACTURA No.3147-3148 SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA
PAGO FACTURA No.3071 CLINICA DE MARLY JORGE CAVELIER GAVIRIA
PAGO FACTURA No.3136-3137-3138 COLSANITAS
PAGO FACTURA No.3149-3150-2922 ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.
PAGO FACTURA No.3097 AXA COLPATRIA MEDICINA PREPAGADA S.A.
PAGO FACTURA No.3158/51/52/53/62 COLMEDICA
FACTURA No.3165 - MEDPLUS MEDPLUS MEDICINA PREPAGADA S.A.
FACTURA No.3163 - CLINICA DE MARLCLINICA DE MARLY S.A.
FACTURA No.3154 - COOMEVA SALUD COOMEVA MEDICINA PREPAGADA S.A.
PRESTAMO MTGDS (CONSIG.ABBVIE)MARIA TERESA GALIANO DE SANCHEZ
FACTURA No.3185 - AXA COLPATRIA AXA COLPATRIA MEDICINA PREPAGADA S.A.
FACTURA No.3183-3184 - AXA COLPA AXA COLPATRIA MEDICINA PREPAGADA S.A.
FACTURA No.3196-3197 - SURAMERI SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA
FACTURA No.3114 - MARLY / CHIA CLINICA DE MARLY JORGE CAVELIER GAVIRIA
FACTURA No.3211 - CLINICA DE MARLCLINICA DE MARLY S.A.
FACTURA No.3176-3177-3180 - COLSACOLSANITAS
FACTURA No.3190-3191-3192 - ALLIANALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.
FACTURA No.3201 - SEGUROS BOLIV COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLIVAR S.A.
FACTURA No.3094 - LIGA CONTRA EL LIGA CONTRA EL CANCER - SECCIIONAL BOGOTA
FACTURA No.3200 - MAPFRE MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A.
FACTURA No.3206-3207-3208-3209 - COLMEDICA
FACTURA No.3204 - MEDPLUS MEDPLUS MEDICINA PREPAGADA S.A.
FACTURA No.3048 - MAPFRE MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A.
ANTICIPO PAGO COMPENSAR COMPENSAR - EPS
PAGO FACTURA No.3193-3194-3195 SALUD COOMEVA MEDICINA PREPAGADA S.A.
PAGO FACTURA No.3166 - MARLY/CHICLINICA DE MARLY JORGE CAVELIER GAVIRIA
PAGO FACTURA No.3243-3244 - SUR SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA
ABONO FACTURA No.3247 - MAPFRE MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A.
PAGO FACT No.3228 - 3229 COLSANITAS
ANTICIPO PAGOS NOVIEMBRE COMPENSAR - EPS
ANTICIPO PAGOS NOVIEMBRE COMPENSAR - EPS
PAGO FACTURA No 3245 MEDPLUS MEDICINA PREPAGADA S.A.
PAGO FACTURA No 3245 CLINICA DE MARLY S.A.
FACTURA NO. 3275 LIBERTY SEGUROS S.A.
FACTURA NO.3232 COOMEVA SALUD COOMEVA MEDICINA PREPAGADA S.A.
ABONO FACTURA NO.3265 COMPAÑI COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLIVAR S.A.
FACTURA NO.3205 CLINICA DE MARL CLINICA DE MARLY JORGE CAVELIER GAVIRIA
PAGO FACTURAS COLSANITAS COLSANITAS
FACT NO.3272 AXA COLPATRIA AXA COLPATRIA MEDICINA PREPAGADA S.A.
PAGO FACTURAS AXA COLPATRIA AXA COLPATRIA MEDICINA PREPAGADA S.A.
PAGO FACTURAS COLMEDICA COLMEDICA
FACT No. 3278 PAN AMERICAN LIFE DE COLOMBIA CIA DE SEGUROS SA
FACTURA No. 3267 SURAMERICANA SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA
PAGI FACTURAS COMPENSAR COMPENSAR - EPS
FACTURA 3276 MEDPLUS MEDPLUS MEDICINA PREPAGADA S.A.
FACTURA 3145 LIGA CONTRA EL CA LIGA CONTRA EL CANCER - SECCIIONAL BOGOTA
PAGO FACTURAS ALLIANZ ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.
FACTUTAS SEGURO BOLIVAR COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLIVAR S.A.
CUOTA 8/8 CONTRATO COMPENSAR INVERSIONES COMERCIALES SAN GERMAN S.A.
CUOTA 4/8 ALLIANZ/CREDIVALORES CREDIVALORES CREDISERVICIOS SAS
FACT-MOVISTAR / CLARO / APARCARMARIA TERESA GALIANO SERVIMED S.A.S.
FACTURA No.319960 - CONSULT.401 CLINICA DE MARLY JORGE CAVELIER GAVIRIA
POLIZA No.040005636378 - CYC564 J COMP. SURAMERICAN DE SEGUROS S.A.
ARRENDAMIENTO CONSULT.501-403-CLINICA DE MARLY S.A.
CONSULT. 207-402-403-405-407-408-50EDIFICIO DE USO MIXTO CONSULTORIOS 50 P.H.
CANCELA LIQUIDACION ESMERALDA MERARY ESMERALDA ALBINO QUINTERO
PAGO SERVICIOS GENERALES (08-12TANIA ARIAS ROMERO
ABONO HONORARIOS NOVIEMBRE 20SOSA ALVAREZ YALINDA MERCEDES
REEMBOLSO DE CAJA MENOR MARIA TERESA GALIANO SERVIMED SAS
1RA QUINCENA DE ENERO - 2019 LAURA ALEJANDRA BELTRAN GRANADOS
1RA QUINCENA DE ENERO - 2019 NUBIA BRICEÑO
1RA QUINCENA DE ENERO - 2019 VIVIANA GUERRERO
1RA QUINCENA DE ENERO - 2019 DIANA CAROLINA ALVAREZ AGUDELO
1RA QUINCENA DE ENERO - 2019 MORENO RICO MARIBEL
FACT.No.8419 - GESTION INTEGRAL GESTION INTEGRAL EST S.A.S.
FACT.No.2753 - MI BODEGA/INGRID INGRID CAROLINA FRANCO MUNEVAR
CUOTA 12/120 LEASING BBVA CONSUBBVA LEASING
CUOTA 6/60 BANCO FINANDINA BANCO FINANDINA
PAGO APORTES MES DE DIC-2018 MARIA TERESA GALIANO SERVIMED S.A.S.
PAGO RTE FTE - PERIODO OCT 2018 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN
ANTCIPO ESTERILIZACIONES - FOTO MARIA TERESA GALIANO SERVIMED S.A.S.
PAGO FACT.No.687 - MES DE NOV BLANCA YOLANDA SIERRA CHAUX
PAGO ICA NOV/DIC 2018 SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA DE BOGOTA
PAGO RTE ICA NOV/DIC SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA DE BOGOTA
PAGO ETB Y CLARO MARIA TERESA GALIANO SERVIMED S.A.S.
FACTURA No.190522374 - MOVISTAR COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP
PAGO FACTURA No.70626 - SELIG SELIG DE COLOMBIA
PAGO 1RA QUINC DIC/2018 OCUPAR TEMPORALES S.A.
PAGO MANTENIMIENTO DE EQUIPO JOSE LUIS BOCACHICA
PAGO SALDO FACTNo.12131-12194 NOVA MEDICAL S.A.S.
REEMBOLSO CAJA MENOR MARIA TERESA GALIANO SERVIMED S.A.S.
PAGO 2DA QUINC. ENERO/2019 LAURA ALEJANDRA BELTRAN GRANADOS
PAGO 2DA QUINC. ENERO/2019 NUBIA BRICEÑO
PAGO 2DA QUINC. ENERO/2019 MORENO RICO MARIBEL
PAGO 2DA QUINC. ENERO/2019 VIVIANA GUERRERO
PAGO 2DA QUINC. ENERO/2019 DIANA CAROLINA ALVAREZ AGUDELO
PAGO HONORARIOS NOV/2018 AZUCENA DEL VALLE LOPEZ URBAIS
PAGO HONORARIOS NOV/2018 CHRISTIAN YESID BRICEÑO ZEA
PAGO HONORARIOS NOV/2018 ERIKA PAOLA ROMERO BENAVIDES
PAGO HONORARIOS NOV/2018 ROSSY CAROLI SILVA URDANETA
PAGO HONORARIOS NOV/2018 LUIS ERICK REAL ACEVEDO
PAGO HONORARIOS NOV/2018 PATERNINA RICARDO ANTONIO
PAGO HONORARIOS NOV/2018 JAIME HERNANDO AVENDAÑO AVILA
PAGO HONORARIOS NOV/2018 JENNY ANDREA VELASQUEZ MERCHAN
PAGO SALDO HONORARIOS NOV/201 SOSA ALVAREZ YALINDA MERCEDES
ABONO A FACTURA No.12247 - FC252 NOVA MEDICAL S.A.S.
PAGO ARRIENDO CONSULT.405 - ENELUIS ALEJANDRO MOYA RIVEROS
PAGO 2DA QUINC.DIC-2018 OCUPAR TEMPORALES S.A.
PAGO ADMON CONSULT.207-402/3/5/7/EDIFICIO DE USO MIXTO CONSULTORIOS 50 P.H.
PAGO ARRIENDO CONSULT.207-403-5CLINICA DE MARLY S.A.
CUOTA 5/8 CREDIVALORES CREDIVALORES CREDISERVICIOS SAS
PAGO MOVISTAR Y PARQUEADERO MARIA TERESA GALIANO SERVIMED S.A.S.
ABONO A FACT.No.12247 - NOVA MEDNOVA MEDICAL S.A.S.
ABONO A CUENTA MARIA TERESA GALIANO DE SANCHEZ
PAGO FACT.No.41316 - CONSULT.401 CLINICA DE MARLY JORGE CAVELIER GAVIRIA
PAGO CESANTIAS PERIODO AÑO 201MARIA TERESA GALIANO SERVIMED S.A.S.
CUBRIR SOBREGIRO BANCOLOMBIA MARIA TERESA GALIANO SERVIMED S.A.S.
ABONO A HONORARIOS DICIEMBRE-2SOSA ALVAREZ YALINDA MERCEDES
PAGO 1RA QUINCENA MES DE ENER LAURA ALEJANDRA BELTRAN GRANADOS
PAGO 1RA QUINCENA MES DE ENER NUBIA BRICEÑO
PAGO 1RA QUINCENA MES DE ENER MORENO RICO MARIBEL
PAGO 1RA QUINCENA MES DE ENER VIVIANA GUERRERO
PAGO 1RA QUINCENA MES DE ENER DIANA CAROLINA ALVAREZ AGUDELO
PAGO RTE FTE PERIODO NOV-2018 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN
PAGO FACTURA MOVISTAR - CELULACOLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP
PAGOS GASTOS EN EFECTIVO MARIA TERESA GALIANO SERVIMED S.A.S.
PAGO ARRIENDO BODEGAJE INGRID CAROLINA FRANCO MUNEVAR
PAGO FACT.No.8533 - GESTION INTE GESTION INTEGRAL EST S.A.S.
PAGO TASA SUPERSALUD AÑO 2018 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
PAGO FACTURAS ETB (10 LINEAS) EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA
PAGO APORTES ENERO-2019 MARIA TERESA GALIANO SERVIMED S.A.S.
PAGO FACT.No.12247 - ABONO FACT. NOVA MEDICAL S.A.S.
CUOTA 13/120 BBVA LEASING CONSUBBVA LEASING
PAGO LIQUIDACION LAURA BELTRANLAURA ALEJANDRA BELTRAN GRANADOS
PAGO NOMINA 2DA QUINCENA FEBR NUBIA BRICEÑO
PAGO NOMINA 2DA QUINCENA FEBR MORENO RICO MARIBEL
PAGO NOMINA 2DA QUINCENA FEBR VIVIANA GUERRERO
PAGO NOMINA 2DA QUINCENA FEBR DIANA CAROLINA ALVAREZ AGUDELO
PAGO NOMINA 2DA QUINCENA FEBR ANGGI ELOISA PERALES GALEZO
SALDO HONORARIOS MES DE DICIE SOSA ALVAREZ YALINDA MERCEDES
PAGO HONORARIOS MES DE DICIEM JAIME HERNANDO AVENDAÑO AVILA
PAGO HONORARIOS MES DE DICIEM AZUCENA DEL VALLE LOPEZ URBAIS
PAGO HONORARIOS MES DE DICIEM JENNY ANDREA VELASQUEZ MERCHAN
PAGO HONORARIOS MES DE DICIEM LUIS ERICK REAL ACEVEDO
PAGO HONORARIOS MES DE DICIEM CHRISTIAN YESID BRICEÑO ZEA
PAGO HONORARIOS MES DE DICIEM ERIKA PAOLA ROMERO BENAVIDES
PAGO HONORARIOS MES DE DICIEM PATERNINA RICARDO ANTONIO
PAGO HONORARIOS MES DE DICIEM LEIDY GINNETH SANDOVAL GOMEZ
ABONO FACT.No.12430 - NOVA MEDICNOVA MEDICAL S.A.S.
PAGO ARRIENDO CONCULTORIO No.4LUIS ALEJANDRO MOYA RIVEROS
ADMONINISTRACION CONSULTORIOSEDIFICIO DE USO MIXTO CONSULTORIOS 50 P.H.
PAGO CUOTA 6/8 CREDIVALORES CREDIVALORES CREDISERVICIOS SAS
PAGO 1RA QUINC. ENERO/2019 OCUPAR TEMPORALES S.A.
ABONO A FACT. No.12430 - NOVA NOVA MEDICAL S.A.S.
PAGO FACT.No.AA180658 DROGUERIA DISNEY Y/O ARMANDO BARRETO
PAGO FACT.No.30148 - EDESMA LTDAEDESMA LTDA
PAGO FACT. No.55597-55901 - INK C INK COLOR SUMINISTROS LTDA
ABONO FACT.No.18497 - LITOARCHIV LITOARCHIVO S.A.S.
FACT.No.31238-31094 - MEDICOX MEDICOX LTDA
CUBRIR SOBREGIRO OCCIDENTE MARIA TERESA GALIANO SERVIMED S.A.S.
CUBRIR SOBREGIRO OCCIDENTE MARIA TERESA GALIANO SERVIMED S.A.S.
ABONO HONORARIOS MES DE ENEROSOSA ALVAREZ YALINDA MERCEDES
PAGO NOMINA 1RA QUINC. MARZO/20NUBIA BRICEÑO
PAGO NOMINA 1RA QUINC. MARZO/20MORENO RICO MARIBEL
PAGO NOMINA 1RA QUINC. MARZO/20ANGGI ELOISA PERALES GALEZO
PAGO NOMINA 1RA QUINC. MARZO/20DIANA CAROLINA ALVAREZ AGUDELO
PAGO NOMINA 1RA QUINC. MARZO/20VIVIANA GUERRERO
PAGO RTEICA PERIODO ENE-FEB/201SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA DE BOGOTA
ABONO A FACTURA No. 12430 - NOVANOVA MEDICAL S.A.S.
PAGO FACT.No.52914-41870 CLINICA DE MARLY JORGE CAVELIER GAVIRIA
PAGO FACT.No.2815 - ARRIENDO BO INGRID CAROLINA FRANCO MUNEVAR
PAGO FACT.No.191001528 - MOVISTA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP
PAGO LINEAS TELEFONO ETB EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA
PAGO RTE FTE PERIODO DIC-2018 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN
PAGO APORTES NES DE FEBRERO/20MARIA TERESA GALIANO SERVIMED S.A.S.
GASTOS EN EFECTIVO MARIA TERESA GALIANO SERVIMED S.A.S.
PAGO FACT.No.12430 - ABONO FACT. NOVA MEDICAL S.A.S.
PAGOS EN EFECTIVO MARIA TERESA GALIANO SERVIMED S.A.S.
PAGO ARRENDAMIENTO MARZO LUIS ALEJANDRO MOYA RIVEROS
FACTURA No.12443 - 12565 NOVA MEDICAL S.A.S.
RENOV. MATRICULA MERCANTIL AÑOCAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
ARP - ESTUDIANTES HSEQ CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ SIERRA
ARP - ESTUDIANTES HSEQ JULIETH YESSENIA CASTAÑEDA RODRIGUEZ
PAGO NOMINA 2DA QUINCENA MARZO
NUBIA BRICEÑO
MORENO RICO MARIBEL
VIVIANA GUERRERO
DIANA CAROLINA ALVAREZ AGUDELO
ANGGI ELOISA PERALES GALEZO
TANIA RODRIGUEZ HERNANDEZ
CUOTA 14/120 BBVA LEASING CONSUBBVA LEASING
PAGO HONORARIOS MES DE ENERO/ERIKA PAOLA ROMERO BENAVIDES
PAGO HONORARIOS MES DE ENERO/LEIDY GINNETH SANDOVAL GOMEZ
PAGO HONORARIOS MES DE ENERO/CHRISTIAN YESID BRICEÑO ZEA
PAGO HONORARIOS MES DE ENERO/JENNY ANDREA VELASQUEZ MERCHAN
PAGO HONORARIOS MES DE ENERO/AZUCENA DEL VALLE LOPEZ URBAIS
PAGO HONORARIOS MES DE ENERO/JAIME HERNANDO AVENDAÑO AVILA
PAGO HONORARIOS MES DE ENERO/PATERNINA RICARDO ANTONIO
PAGO HONORARIOS MES DE ENERO/SOSA ALVAREZ YALINDA MERCEDES
PAGO 2DA QUINC. ENERO/2019 - OC OCUPAR TEMPORALES S.A.
PAGO 1RA QUINC. FEBRERO/2019 - OCUPAR TEMPORALES S.A.
PAGO 2DA QUINC. FEBRERO/2019 - OCUPAR TEMPORALES S.A.
PAGO FACT.No.0110000690 - ICONTE ICONTEC
PAGO FACT.No.56401 - INK COLOR INK COLOR SUMINISTROS LTDA
PAGO FACT.No.18497-18611 - LITOAR LITOARCHIVO S.A.S.
ABONO A FACT.No.31094 - MEDICOX MEDICOX LTDA
PAGO FACT.No.31094-31375 - MEDIC MEDICOX LTDA
PAGO SALDO FACT.No.12565 - NOVA NOVA MEDICAL S.A.S.
PAGO FACT.No.14203 - OXITERAPIA OXITERAPIA LTDA
PAGO FACT.No.14304 - OXITERAPIA OXITERAPIA LTDA
PAGO CTA COBRO No.201806013 RAMIREZ HAMBURGER CARLOS ENRIQUE
ABONO A FACT.No.924 - SISMEDEN SISMEDENDOSCOPY
PAGO FACT.No.3659 - WILMER ELIAS WILMER ELIAS SANCHEZ
PAGO FACT.No.3958 - WILMER ELIAS WILMER ELIAS SANCHEZ
ADMINISTRACION CONSULTORIOS EDIFICIO DE USO MIXTO CONSULTORIOS 50 P.H.
PAGO ARRENDAMIENTO CONSULTORCLINICA DE MARLY S.A.
PAGO GASTOS EN EFECTIVO MARIA TERESA GALIANO SERVIMED S.A.S.
PAGO IMPUESTO PREDIAL CONSULT.4
SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA DE BOGOTA
ABONO A HONORARIOS MES DE FEB SOSA ALVAREZ YALINDA MERCEDES
PAGO 1RA QUINCENA ABRIL / 2019 NUBIA BRICEÑO
PAGO 1RA QUINCENA ABRIL / 2019 MORENO RICO MARIBEL
PAGO 1RA QUINCENA ABRIL / 2019 VIVIANA GUERRERO
PAGO 1RA QUINCENA ABRIL / 2019 DIANA CAROLINA ALVAREZ AGUDELO
PAGO 1RA QUINCENA ABRIL / 2019 ANGGI ELOISA PERALES GALEZO
PAGO 1RA QUINCENA ABRIL / 2019 TANIA RODRIGUEZ HERNANDEZ
PAGO FACT.No.66562 - 66837 - CHIA CLINICA DE MARLY JORGE CAVELIER GAVIRIA
ANULADO CREDIVALORES CREDISERVICIOS SAS
PAGO RTE FTE PERIODO ENERO 201 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN
PAGO FACT.No.2841 - ARRIENDO BO INGRID CAROLINA FRANCO MUNEVAR
PAGO CUOTA 15/120 BBVA LEASING BBVA LEASING
PAGO APORTES MES DE MARZO/201 MARIA TERESA GALIANO SERVIMED SAS
ARP - ESTUDIANTES HSEQ JULIETH YESSENIA CASTAÑEDA RODRIGUEZ
ARP - ESTUDIANTES HSEQ CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ SIERRA
PAGO LINEAS ETB EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA
PAGO CUOTA 9/60 BANCO FINANDINABANCO FINANDINA
PAGO ARRIENDO CONSULTORIO 405 LUIS ALEJANDRO MOYA RIVEROS
PAGO CLARO INTERNET OFICINA TELMEX HOGAR S.A.
PAGO FACTURA MES DE DICIEMBRE/BLANCA YOLANDA SIERRA CHAUX
ABONO A FACTURA No.924 SISMEDENDOSCOPY
RECOLECCION RESIDUOS FARMACOECO ENTORNO
PAGO HONORARIOS MES DE FEBRE ERIKA PAOLA ROMERO BENAVIDES
PAGO HONORARIOS MES DE FEBRE LEIDY GINNETH SANDOVAL GOMEZ
PAGO HONORARIOS MES DE FEBRE CHRISTIAN YESID BRICEÑO ZEA
PAGO HONORARIOS MES DE FEBRE JENNY ANDREA VELASQUEZ MERCHAN
PAGO HONORARIOS MES DE FEBRE AZUCENA DEL VALLE LOPEZ URBAIS
PAGO HONORARIOS MES DE FEBRE JAIME HERNANDO AVENDAÑO AVILA
PAGO HONORARIOS MES DE FEBRE PATERNINA RICARDO ANTONIO
PAGO HONORARIOS MES DE FEBRE SOSA ALVAREZ YALINDA MERCEDES
PAGO HONORARIOS MES DE FEBRE GUSTAVO DIAZ
PAGO HONORARIOS MES DE FEBRE MADRID DIANA CATALINA
PAGO 2DA QUINC. MES DE ABRIL 201NUBIA BRICEÑO
PAGO 2DA QUINC. MES DE ABRIL 201MORENO RICO MARIBEL
PAGO 2DA QUINC. MES DE ABRIL 201VIVIANA GUERRERO
PAGO 2DA QUINC. MES DE ABRIL 201DIANA CAROLINA ALVAREZ AGUDELO
PAGO 2DA QUINC. MES DE ABRIL 201ANGGI ELOISA PERALES GALEZO
PAGO 2DA QUINC. MES DE ABRIL 201TANIA RODRIGUEZ HERNANDEZ
PAGO FACT.No.924 - 925 SISMEDENDOSCOPY
PAGO 1RA QUINCENA MARZO/2019 OCUPAR TEMPORALES S.A.
ANTICIPO DOTACION ROSALBA SILVA APONTE
COMPRA IMPRESORA EPSON L3150 PRINTER MARKET SAS
FACTURA No.80443 - CONSULT.401 C CLINICA DE MARLY JORGE CAVELIER GAVIRIA
FACTURA No.1613127-1613126-161312CLINICA DE MARLY S.A.
CUOTA 7 y 8 - CREDIVALORES CREDIVALORES CREDISERVICIOS SAS
ADMINISTRACION DE CONSULTORIO EDIFICIO DE USO MIXTO CONSULTORIOS 50 P.H.
FACTURA No.2840 - TOPDOCTORS TOP DOCTORS COLOMBIA S.A.S.
FACTURA No.AA-189895 DROGUERIA DISNEY Y/O ARMANDO BARRETO
FACTURA No.30399 - EDESMA LTDA EDESMA LTDA
FACTURA No.30462 - EDESMA LTDA EDESMA LTDA
FACTURA No.57548 - INK COLOR INK COLOR SUMINISTROS LTDA
FACTURA No.31600 - MEDICOX LTDA MEDICOX LTDA
FACTURA No.31669-31730 - MEDICOX MEDICOX LTDA
ABONO A FACTURA No.31902 - MEDI MEDICOX LTDA
SALDO FACTURA No.31902 - MEDICO MEDICOX LTDA
2DA QNA NOMINA MARZO/2019 OCUPAR TEMPORALES S.A.
FACTURA No.14401 - OXITERAPIA OXITERAPIA LTDA
ABONO FACT. No.925 - SISMEDENDO SISMEDENDOSCOPY
ABONO FACT. No.925 - SISMEDENDO SISMEDENDOSCOPY
FACTURAS No.925-951-955 - SISMED SISMEDENDOSCOPY
ABONO FACT.No.955 - SISMEDENDO SISMEDENDOSCOPY
FACTURA No.4468 - ELEMENTOS DE WILMER ELIAS SANCHEZ
POLIZA No.33-03-101015982 - COMPE SEGUROS DEL ESTADO S.A.
POLIZA No.33-03-101020790 - RESP. CISEGUROS DEL ESTADO S.A.
PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO/2019 NUBIA BRICEÑO
PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO/2019 JUAN DAVID ARISTIZABAL YARA
PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO/2019 MORENO RICO MARIBEL
PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO/2019 VIVIANA GUERRERO
PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO/2019 DIANA CAROLINA ALVAREZ AGUDELO
PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO/2019 LICETH PAOLA GARCIA SANTAMARIA
PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO/2019 ANGGI ELOISA PERALES GALEZO
ABONO HONORARIOS MES DE MARZ SOSA ALVAREZ YALINDA MERCEDES
PAGO RTE FTE - PERIODO FEBRERO/DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN
ABONO SOAT - VEHICULO CYC 564 SEGUROS DEL ESTADO S.A.
PAGO ICA/RTEICA MARZO-ABRIL / 201SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA DE BOGOTA
ANTICIPO FACTURAS ETB EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA
ARP / ESTUDIANTES HSEQ JULIETH YESSENIA CASTAÑEDA RODRIGUEZ
ARP / ESTUDIANTES HSEQ CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ SIERRA
PAGO APORTES ABRIL / 2019 MARIA TERESA GALIANO SERVIMED S.A.S.
PAGO CUOTA 10/60 - BANCO FINANDIBANCO FINANDINA
PAGO ARRIENDO BODEGA INGRID CAROLINA FRANCO MUNEVAR
REEMBOLSO DE CAJA MENOR Y ANTIMARIA TERESA GALIANO SERVIMED S.A.S.
NOMINA 2DA QNA MAYO-LIQUIDACIO MARIA TERESA GALIANO SERVIMED S.A.S.
PAGO HONORARIOS MES DE MARZO/SOSA ALVAREZ YALINDA MERCEDES
PAGO HONORARIOS MES DE MARZO/GUSTAVO DIAZ
PAGO HONORARIOS MES DE MARZO/JAIME HERNANDO AVENDAÑO AVILA
PAGO HONORARIOS MES DE MARZO/HERNANDO VERGARA
PAGO HONORARIOS MES DE MARZO/AZUCENA DEL VALLE LOPEZ URBAIS
PAGO HONORARIOS MES DE MARZO/PATERNINA RICARDO ANTONIO
PAGO HONORARIOS MES DE MARZO/LEIDY GINNETH SANDOVAL GOMEZ
PAGO HONORARIOS MES DE MARZO/ERIKA PAOLA ROMERO BENAVIDES
PAGO HONORARIOS MES DE MARZO/CHRISTIAN YESID BRICEÑO ZEA
PAGO HONORARIOS MES DE MARZO/ESTEBAN DUARTE
PAGO HONORARIOS MES DE MARZO/MADRID DIANA CATALINA
PAGO PINTURA CONSULTORIOS CONSTRUCCIONES Y ACABADOS BELTRAN SAS
PAGO OCUPAR 2DA QNA DE ABRIL/20OCUPAR TEMPORALES S.A.
PAGO OCUPAR 1RA QNA DE ABRIL/20OCUPAR TEMPORALES S.A.
CUOTA 16/120 LEASING CONSULT.402BBVA LEASING
ANTICIPO DOTACION ROSALBA SILVA APONTE
FIRMA DIGITAL - REVISORIA Y CONT CERTICAMARA
ADMON CONSULTORIOS MES DE JUNEDIFICIO DE USO MIXTO CONSULTORIOS 50 P.H.
FACTURA No.506455 - CONSULT.401 CCLINICA DE MARLY JORGE CAVELIER GAVIRIA
PAGO ARRIENDOS - CONSULT.501-403CLINICA DE MARLY S.A.
PAGO NOMINA Y PRIMA JUNIO /2019 MARIA TERESA GALIANO SERVIMED S.A.S.
ABONO A HONORARIOS DE ABRIL/201SOSA ALVAREZ YALINDA MERCEDES
PAGO FACTURAS No.955-975-992 SISMEDENDOSCOPY
PAGO FACTURAS No.992-993 SISMEDENDOSCOPY
PAGO 1RA QNA MAYO/2019 OCUPAR TEMPORALES S.A.
PAGO LIQUIDACION VIVIANA GUERR VIVIANA GUERRERO
ANULADA MARIA TERESA GALIANO SERVIMED S.A.S.
ANULADO MARIA TERESA GALIANO SERVIMED S.A.S.
FACTURA MOVISTAR COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP
ARRIENDO CONSULTORIOS 405 LUIS ALEJANDRO MOYA RIVEROS
CUBRIR PRESTAMOS BANCOLOMBIA MARIA TERESA GALIANO SERVIMED S.A.S.
PAGO APORTES MAYO / 2019 MARIA TERESA GALIANO SERVIMED S.A.S.
PAGO RTE FTE - PERIODO MARZO/20DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN
REEMBOLSO DE CAJA MENOR MARIA TERESA GALIANO SERVIMED S.A.S.
LINEAS TELEFONICAS ETB EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA
PAGO NOMINA 2DA QNA JUNIO/2019 MARIA TERESA GALIANO SERVIMED S.A.S.
PAGO HONORARIOS MES DE ABRIL/2SOSA ALVAREZ YALINDA MERCEDES
PAGO HONORARIOS MES DE ABRIL/2AZUCENA DEL VALLE LOPEZ URBAIS
PAGO HONORARIOS MES DE ABRIL/2GUSTAVO DIAZ
PAGO HONORARIOS MES DE ABRIL/2JAIME HERNANDO AVENDAÑO AVILA
PAGO HONORARIOS MES DE ABRIL/2HERNANDO VERGARA
PAGO HONORARIOS MES DE ABRIL/2ERIKA PAOLA ROMERO BENAVIDES
PAGO HONORARIOS MES DE ABRIL/2ESTEBAN DUARTE
PAGO HONORARIOS MES DE ABRIL/2JENNY ANDREA VELASQUEZ MERCHAN
PAGO HONORARIOS MES DE ABRIL/2PATERNINA RICARDO ANTONIO
PAGO HONORARIOS MES DE ABRIL/2CHRISTIAN YESID BRICEÑO ZEA
PAGO HONORARIOS MES DE ABRIL/2LEIDY GINNETH SANDOVAL GOMEZ
PAGO HONORARIOS MES DE ABRIL/2MADRID DIANA CATALINA
PAGO HONORARIOS MES DE ABRIL/2GILMA MANJARRES BUSTOS
PAGO 2DA QNA DE MAYO - OCUPAR OCUPAR TEMPORALES S.A.
CUBRIR CHEQUES HONORARIOS MARIA TERESA GALIANO SERVIMED S.A.S.
CUBRIR CHEQUES HONORARIOS MARIA TERESA GALIANO SERVIMED S.A.S.
ADMINISTRACION CONSULT.207-402/3/EDIFICIO DE USO MIXTO CONSULTORIOS 50 P.H.
PAGO FACT.No.520326-521260-CONSUCLINICA DE MARLY JORGE CAVELIER GAVIRIA
SALDO FACT.993 - ABONO FACT.1009SISMEDENDOSCOPY
FACT.No.1009-1044-1056 SISMEDENDOSCOPY
FACTURA No.1056 - 1066 SISMEDENDOSCOPY
SOAT - VEHICULO EMU232 INASEG LTDA
PAGO FACTURA No.30704 - EDESMA EDESMA LTDA
PAGO NOMINA 1RA QNA JULIO 2019 MARIA TERESA GALIANO SERVIMED S.A.S.
PAGO NOMINA OCUPAR - 1RA QNA J OCUPAR TEMPORALES S.A.
ABONO HONORARIOS MES DE MAYOSOSA ALVAREZ YALINDA MERCEDES
PAGO RTEICA/ICA MAYO-JUNIO/ 2019SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA DE BOGOTA
CUBRIR SOBREGIRO BANCO DE OCCMARIA TERESA GALIANO SERVIMED S.A.S.
APORTES ARP ESTUDIANTES HSEQ MARIA TERESA GALIANO SERVIMED S.A.S.
PAGO APORTES JUNIO / 2019 MARIA TERESA GALIANO SERVIMED S.A.S.
PAGO RTE FTE - PERIODO ABRIL/201 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN
PAGO CUOTA 12/60 BANCO FINANDINBANCO FINANDINA
PAGO CUOTA LEASING CONSULT.402BBVA LEASING
LINEAS TELEFONICAS ETB EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA
PAGO FACT. CELULARES MOVISTAR COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP
PAGO FACTURA No.32271 - MEDICOX MEDICOX LTDA
FACT.No.32403-32571-32880 - MEDIC MEDICOX LTDA
SALDO FACTURA No.32880 - MEDICO MEDICOX LTDA
PAGO NOMINA 2DA QNA JULIO MARIA TERESA GALIANO SERVIMED S.A.S.
NOMINA 2DA QNA JUNIO - OCUPAR OCUPAR TEMPORALES S.A.
PAGO HONORARIOS MES DE MAYO/2SOSA ALVAREZ YALINDA MERCEDES
PAGO HONORARIOS MES DE MAYO/2GUSTAVO DIAZ
PAGO HONORARIOS MES DE MAYO/2AZUCENA DEL VALLE LOPEZ URBAIS
PAGO HONORARIOS MES DE MAYO/2JAIME HERNANDO AVENDAÑO AVILA
PAGO HONORARIOS MES DE MAYO/2HERNANDO VERGARA
PAGO HONORARIOS MES DE MAYO/2MADRID DIANA CATALINA
PAGO HONORARIOS MES DE MAYO/2JENNY ANDREA VELASQUEZ MERCHAN
PAGO HONORARIOS MES DE MAYO/2ERIKA PAOLA ROMERO BENAVIDES
PAGO HONORARIOS MES DE MAYO/2SANTIAGO GARZON
PAGO HONORARIOS MES DE MAYO/2CHRISTIAN YESID BRICEÑO ZEA
PAGO HONORARIOS MES DE MAYO/2ESTEBAN DUARTE
PAGO HONORARIOS MES DE MAYO/2LEIDY GINNETH SANDOVAL GOMEZ
PAGO HONORARIOS MES DE MAYO / PATERNINA RICARDO ANTONIO
PAGO ARRIENDO CONSULT.405 LUIS ALEJANDRO MOYA RIVEROS
PAGO POLIZA - ARRIENDO BODEGA MARIA TERESA GALIANO SERVIMED S.A.S.
ABONO FACT.No.536003 - CONSULT.4CLINICA DE MARLY JORGE CAVELIER GAVIRIA
CUBRIR PRESTAMO BANCOLOMBIA MARIA TERESA GALIANO SERVIMED S.A.S.
CUBRIR PRESTAMO BANCOLOMBIA MARIA TERESA GALIANO SERVIMED S.A.S.
ADMON CONCULTORIO No.207-402-3/5/
EDIFICIO DE USO MIXTO CONSULTORIOS 50 P.H.
PAGO FACT.No.58353 - INK COLOR INK COLOR SUMINISTROS LTDA
PAGO FACT.No. 1066 - 1067 - SISMED SISMEDENDOSCOPY
ABONO FACT.No.1067- SISMED SISMEDENDOSCOPY
PAGO FACT.No.1067-1083 - SISMED SISMEDENDOSCOPY
ABONO FACT.No.1083 - SISMED SISMEDENDOSCOPY
FACT.No.1083-1086 - SISMED SISMEDENDOSCOPY
PAGO NOMINA 1RA QNA AGOSTO/201MARIA TERESA GALIANO SERVIMED S.A.S.
PAGO 1RA QNA JULIO/2019 - OCUPAROCUPAR TEMPORALES S.A.
PAGO RTE FTE - MAYO/2019 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN
MOVISTAR CELULARES Y FIJO COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP
PAGO APORTES JULIO/2019 MARIA TERESA GALIANO SERVIMED S.A.S.
ABONO HONORARIOS MES DE JUNIOSOSA ALVAREZ YALINDA MERCEDES
PAGO LINEAS TELEFONICAS ETB EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA
2DA QNA JULIO/2019 - OCUPAR OCUPAR TEMPORALES S.A.
PAGO HONORARIOS MES DE JUNIO/2SOSA ALVAREZ YALINDA MERCEDES
PAGO HONORARIOS MES DE JUNIO/2GUSTAVO DIAZ
PAGO HONORARIOS MES DE JUNIO/2PATERNINA RICARDO ANTONIO
PAGO HONORARIOS MES DE JUNIO/2AZUCENA DEL VALLE LOPEZ URBAIS
PAGO HONORARIOS MES DE JUNIO/2JAIME HERNANDO AVENDAÑO AVILA
PAGO HONORARIOS MES DE JUNIO/2JENNY ANDREA VELASQUEZ MERCHAN
PAGO HONORARIOS MES DE JUNIO/2HERNANDO VERGARA
PAGO HONORARIOS MES DE JUNIO/2CHRISTIAN YESID BRICEÑO ZEA
PAGO HONORARIOS MES DE JUNIO/2LEIDY GINNETH SANDOVAL GOMEZ
PAGO HONORARIOS MES DE JUNIO/2SANTIAGO GARZON
PAGO HONORARIOS MES DE JUNIO/2MADRID DIANA CATALINA
PAGO HONORARIOS MES DE JUNIO/2ERIKA PAOLA ROMERO BENAVIDES
PAGO HONORARIOS MES DE JUNIO/2AYARZA PULIDO GUSTAVO XAVIER
NOMINA 2DA QNA AGOSTO - 2019 MARIA TERESA GALIANO SERVIMED S.A.S.
PAGO FACT.33366-33481-34273 - MEDMEDICOX LTDA
ADMON CONSULTORIOS MES DE SEPEDIFICIO DE USO MIXTO CONSULTORIOS 50 P.H.
FACTURAS ARRIENDO CONSULTORI CLINICA DE MARLY S.A.
FACTURA No.548036-549274 - CONSU CLINICA DE MARLY JORGE CAVELIER GAVIRIA
PAGO FACTURA No.14506 OXITERAPIA LTDA
PAGO FACTURA No.5057 WILMER ELIAS SANCHEZ
PAGO FACTURA No.31090 EDESMA LTDA
PAGO FACTURA No.AA199560 DROGUERIA DISNEY Y/O ARMANDO BARRETO
ABONO FACT No.34273 - MEDICOX LTMEDICOX LTDA
FACTURA No.34273-34456 - MEDICOX MEDICOX LTDA
FACTURA No.1086-1087 - SISMEDEN SISMEDENDOSCOPY
FACTURA No.1087-1093-115-1130 - SISMEDENDOSCOPY
FACTURA No.1130-1151-1177 - SISME SISMEDENDOSCOPY
FACTURA No.1166-1177 - SISMED SISMEDENDOSCOPY
FACTURA No.74311 - HOSPIMEDICS HOSPIMEDICS S.A.
PAGO NOMINA 1RA QNA SEPT/2019 MARIA TERESA GALIANO SERVIMED S.A.S.
PAGO NOMINA 1RA QNA AGOSTO / 20OCUPAR TEMPORALES S.A.
ABONO A HONORARIOS MES DE JULISOSA ALVAREZ YALINDA MERCEDES
REEMBOLSO DE CAJA - LAVADO DE MARIA TERESA GALIANO SERVIMED S.A.S.
CELULARES MOVISTAR - ARRIENDO MARIA TERESA GALIANO SERVIMED S.A.S.
RENOVACION SOFTWARE ORACLE ORACLE COLOMBIA LTDA
RECARGA EXTINTORES - FACT.No.18 SERVICIOS Y SOLUCIONES CONTRA INCENDIO Y SEG. INDUSTRIAL SAS
POLIZA ACTIVOS No.022505977 ALLIANZ SEGUROS S.A.
PGO RTE FTE - ICA - RTE ICA MARIA TERESA GALIANO SERVIMED S.A.S.
PAGO LINEAS TELEFONICAS ETB EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA
PAGO APORTES MES DE AGOSTO / 2 MARIA TERESA GALIANO SERVIMED S.A.S.
NOMINA OCUPAR - 2DA QNA AGTO/20OCUPAR TEMPORALES S.A.
ABONO A CUENTA (PAGO RENTA MT MARIA TERESA GALIANO DE SANCHEZ
PAGO HONORARIOS MES DE JULIO AZUCENA DEL VALLE LOPEZ URBAIS
PAGO HONORARIOS MES DE JULIO GUSTAVO DIAZ
PAGO HONORARIOS MES DE JULIO SOSA ALVAREZ YALINDA MERCEDES
PAGO HONORARIOS MES DE JULIO PATERNINA RICARDO ANTONIO
PAGO HONORARIOS MES DE JULIO MADRID DIANA CATALINA
PAGO HONORARIOS MES DE JULIO JENNY ANDREA VELASQUEZ MERCHAN
PAGO HONORARIOS MES DE JULIO AYARZA PULIDO GUSTAVO XAVIER
PAGO HONORARIOS MES DE JULIO ERIKA PAOLA ROMERO BENAVIDES
PAGO HONORARIOS MES DE JULIO ESTEBAN DUARTE
PAGO NOMINA 2DA QNA SEPT/2019 MARIA TERESA GALIANO SERVIMED S.A.S.
SALDO ARREGLO LAVADORA-ARREGLMARIA TERESA GALIANO DE SANCHEZ
DISCOS DUROS PARA SERVIDOR MARIA TERESA GALIANO SERVIMED S.A.S.
ADMINISTRACION Y SERVICIO AGUA EDIFICIO DE USO MIXTO CONSULTORIOS 50 P.H.
ARRIENDO CONSULT.207-403-501 CLINICA DE MARLY S.A.
FACT.No.563266 - CONSULT./CHIA CLINICA DE MARLY JORGE CAVELIER GAVIRIA
PAGO NOMINA 1RA QNA OCTUBRE / 2ACOSTA SANCHEZ YOLANDA INES
PAGO NOMINA 1RA QNA OCTUBRE / 2MARIA TERESA GALIANO SERVIMED S.A.S.
ANULADO OCUPAR TEMPORALES S.A.
ABONO HONORARIOS MES DE AGOS SOSA ALVAREZ YALINDA MERCEDES
RECUPERACION DATOS DISCO DUROMASTER RECOVERY LAB LTDA
PAGO RTE FTE - JULIO /2019 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN
NOMINA OCUPAR - 1RA QNA SEPTIE OCUPAR TEMPORALES S.A.
ABONO A FACTURA No.74311 HOSPIMEDICS S.A.
FACT.No.34456-34812-34825 MEDICOX LTDA
ABONO A FACTURA No.34825 MEDICOX LTDA
ABONO A FACTURA No.34825 MEDICOX LTDA
FACT.No.34825-35315-35510 MEDICOX LTDA
FACTURAS No.1177 - 1188 SISMEDENDOSCOPY
SALDO FACT.No.1188 SISMEDENDOSCOPY
PAGO APORTES SEPTIEMBRE / 2019 MARIA TERESA GALIANO SERVIMED S.A.S.
ARP ESTUDIANTES HSEQ MARIA TERESA GALIANO SERVIMED S.A.S.
PAGO LINEAS ETB EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA
ARRIENDO CONSULTORIO 405 LUIS ALEJANDRO MOYA RIVEROS
NOMINA 2DA QNA OCTUBRE / 2019 ACOSTA SANCHEZ YOLANDA INES
NOMINA 2DA QNA OCTUBRE / 2019 MARIA TERESA GALIANO SERVIMED S.A.S.
HONORARIOS MES DE AGOSTO / 201 SOSA ALVAREZ YALINDA MERCEDES
HONORARIOS MES DE AGOSTO / 201 GUSTAVO DIAZ
HONORARIOS MES DE AGOSTO / 201 AZUCENA DEL VALLE LOPEZ URBAIS
HONORARIOS MES DE AGOSTO / 201 JENNY ANDREA VELASQUEZ MERCHAN
HONORARIOS MES DE AGOSTO / 201 MADRID DIANA CATALINA
HONORARIOS MES DE AGOSTO / 201 PATERNINA RICARDO ANTONIO
HONORARIOS MES DE AGOSTO / 201 ERIKA PAOLA ROMERO BENAVIDES
HONORARIOS MES DE AGOSTO / 201 AYARZA PULIDO GUSTAVO XAVIER
LIQUIDACION - KARELYS QUINTERO QUINTERO CARDENAS KARELYS HAYLIN
ANTICIPO - PAPELERIA LITOARCHIVOLITOARCHIVO S.A.S.
PAGO ARRIENDO CONSULTORIOS CLINICA DE MARLY S.A.
FACT.No.580045 - CONSULT.MARLY CLINICA DE MARLY JORGE CAVELIER GAVIRIA
ADMINISTRACION CONSULTORIOS EDIFICIO DE USO MIXTO CONSULTORIOS 50 P.H.
ABONO HONORARIOS MES DE SEPT/2SOSA ALVAREZ YALINDA MERCEDES
NOMINA OCUPAR - 2DA QNA SEPT/20OCUPAR TEMPORALES S.A.
NOMINA 1RA QNA NOVIEMBRE / 2019 ACOSTA SANCHEZ YOLANDA INES
NOMINA 1RA QNA NOVIEMBRE / 2019 MARIA TERESA GALIANO SERVIMED S.A.S.
ICA-RTEICA PERIODO SEPT/OCT SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA DE BOGOTA
RTE FTE - PERIODO AGOSTO / 2019 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN
LINEA TELEFONICAS ETB EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA
SALDO FACT.74311 - ABONO FACT.74HOSPIMEDICS S.A.
ABONO FACTURA No.35510 MEDICOX LTDA
ABONO FACTURA No.35510 MEDICOX LTDA
ABONO FACTURA No.1203 SISMEDENDOSCOPY
HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE /SOSA ALVAREZ YALINDA MERCEDES
HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE /AZUCENA DEL VALLE LOPEZ URBAIS
HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE /GUSTAVO DIAZ
HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE /JENNY ANDREA VELASQUEZ MERCHAN
HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE /MADRID DIANA CATALINA
HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE /PATERNINA RICARDO ANTONIO
HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE /ERIKA PAOLA ROMERO BENAVIDES
NOMINA 1RA QNA OCT / 2019 OCUPAR TEMPORALES S.A.
NOMINA 2DA QNA NOV / 2019 MARIA TERESA GALIANO SERVIMED S.A.S.
NOMINA 2DA QNA NOV / 2019 ACOSTA SANCHEZ YOLANDA INES
NOMINA 2DA QNA NOV / 2019 JENNY ALEXANDRA RIVEROS BARBOSA
PAGO APORTES MES DE OCTUBRE/2MARIA TERESA GALIANO SERVIMED S.A.S.
PAGO APORTES OCTUBRE / NUBIA B MARIA TERESA GALIANO SERVIMED S.A.S.
NOMINA 1RA QNA DIC - YOLANDA AC ACOSTA SANCHEZ YOLANDA INES
NOMINA SERVIMED - 1RA QNA DIC JUAN DAVID ARISTIZABAL YARA
NOMINA SERVIMED - 1RA QNA DIC MORENO RICO MARIBEL
NOMINA SERVIMED - 1RA QNA DIC DIANA CAROLINA ALVAREZ AGUDELO
NOMINA SERVIMED - 1RA QNA DIC LICETH PAOLA GARCIA SANTAMARIA
NOMINA SERVIMED - 1RA QNA DIC ANGGI ELOISA PERALES GALEZO
NOMINA SERVIMED - 1RA QNA DIC VILLALOBOS SOLANO FLOR DE LIZ
NOMINA 1RA QNA DIC - LIQUIDACION MARIA TERESA GALIANO SERVIMED S.A.S.
NOMINA-LIQUIDACION JENNY ALEXANDRA RIVEROS BARBOSA
2DA QNA OCT - OCUPAR TEMPORALEOCUPAR TEMPORALES S.A.
ABONO HONORARIOS OCTUBRE SOSA ALVAREZ YALINDA MERCEDES
PAGO ARRENDAMIENTOS MARLY S.ACLINICA DE MARLY S.A.
PAGO ADMON CONSULTORIOS DE USEDIFICIO DE USO MIXTO CONSULTORIOS 50 P.H.
ARRIENDO CONSULTORIO 405/NOV LUIS ALEJANDRO MOYA RIVEROS
FACT No. 3037 ARRIENDO BODEGA INGRID CAROLINA FRANCO MUNEVAR
PAGO PARQUEADERO,MOVISTAR Y MARIA TERESA GALIANO SERVIMED S.A.S.
LIQUIDACION DIANA ALVAREZ DIANA CAROLINA ALVAREZ AGUDELO
ABONO FACTURA No. 74311 HOSPIMEHOSPIMEDICS S.A.
ASESORIA HABILITACION ALCALDIA PALACIOS GONZALEZ OLGA LUCIA
SALDO LIAUIDACION YOLANDA ACOSACOSTA SANCHEZ YOLANDA INES
ABONO FACTURA EDESMA EDESMA LTDA
CUOTA 23/120 LEASING CONSULT 402BBVA LEASING
CUOTA 1/60 NO.2150043714 BANCO FINANDINA
LINEAS ETB EMPRESA DE TELEFONOS DE BOGOTA
PAGO RTE FTE-SEPT /2019 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN
NOMINA SERVIMED - 2DA QUINCENA MARIA ROSALBA OSORIO ORTEGA
NOMINA SERVIMED- 2DA QUINCENA DJUAN DAVID ARISTIZABAL YARA
NOMINA SERVIMED- 2DA QUINCENA DMORENO RICO MARIBEL
NOMINA SERVIMED -2DA QUINCENA DLICETH PAOLA GARCIA SANTAMARIA
NOMINA SERVIMED- 2DA QUINCENA DANGGI ELOISA PERALES GALEZO
NOMINA SERVIMED- 2DA QUINCENA DVILLALOBOS SOLANO FLOR DE LIZ
NOMINA OCUPAR 1 QUIN NOV OCUPAR TEMPORALES S.A.
SALDO HONORARIOS OCTUBRE SOSA ALVAREZ YALINDA MERCEDES
HONORARIOS MES DE OCTUBRE AZUCENA DEL VALLE LOPEZ URBAIS
APORTES MES DE NOVIEMBRE MARIA TERESA GALIANO SERVIMED S.A.S.
POLIZA DE SEGURO- PLACA CYC 564 INASEG LTDA
HONORARIOS MES DE OCTUBRE JENNY ANDREA VELASQUEZ MERCHAN
HONORARIOS MES DE OCTUBRE MADRID DIANA CATALINA
HONORARIOS MES DE OCTUBRE PATERNINA RICARDO ANTONIO
HONORARIOS MES DE OCTUBRE ERIKA PAOLA ROMERO BENAVIDES
PAGO FACTURAS INK COLOR INK COLOR SUMINISTROS LTDA
PAGO FACTURA No.74637 HOSPIMEDHOSPIMEDICS S.A.
SALDO SEGUN
AUDITORIA
CUENTA BANCARIA DEBITO CREDITO
28807302-6 $10.000.000,00 $0,00
28807302-6 $0,00 $4.588.760,00
28807302-6 $0,00 $2.366.904,00
20334652807 $0,00 $1.725.855,00
20334652807 $0,00 $3.173.221,00
20334652807 $0,00 $1.525.433,00
28807302-6 $0,00 $93.205.157,12
28807302-6 $0,00 $1.435.469,29
20334652807 $0,00 $25.698,03
28807302-6 $0,00 $4.545.161,00
20334652807 $0,00 $2.654.007,00
20334652807 $0,00 $4.129.358,00
20334652807 $0,00 $2.355.556,00
28807302-6 $0,00 $2.367.380,00
20334652807 $0,00 $384.322,09
28807302-6 $0,00 $919.072,90
20334652807 $0,00 $1.697.497,00
28807302-6 $0,00 $4.501.000,00
20334652807 $0,00 $1.498.262,00
20334652807 $0,00 $3.112.085,00
28807302-6 $0,00 $2.366.911,00
20334652807 $0,00 $410.457,02
28807302-6 $0,00 $1.056.871,21
20334652807 $0,00 $1.683.737,00
20334652807 $0,00 $1.483.545,00
20334652807 $0,00 $3.080.315,00
28807302-6 $0,00 $2.364.610,00
28807302-6 $0,00 $1.822.232,26
20334652807 $0,00 $902.404,11
28807302-6 $0,00 $5.928.316,00
20334652807 $0,00 $1.666.978,00
28807302-6 $0,00 $4.414.000,00
20334652807 $0,00 $3.050.949,00
20334652807 $0,00 $1.471.092,00
28807302-6 $0,00 $2.366.872,00
20334652807 $0,00 $430.221,59
28807302-6 $0,00 $999.755,04
20334652807 $0,00 $1.648.977,00
20334652807 $0,00 $3.019.996,00
20334652807 $0,00 $1.457.096,00
28807302-6 $0,00 $4.368.773,00
28807302-6 $0,00 $2.365.983,00
28807302-6 $0,00 $1.337.132,38
20334652807 $0,00 $107.131,61
28807302-6 $0,00 $4.324.025,00
20334652807 $0,00 $2.988.974,00
20334652807 $0,00 $1.442.944,00
28807302-6 $0,00 $2.364.673,00
28807302-6 $0,00 $1.025.106,32
28807302-6 $0,00 $283.310,22
20334652807 $0,00 $1.618.656,00
28807302-6 $0,00 $4.281.224,00
20334652807 $0,00 $2.957.665,00
20334652807 $0,00 $1.428.301,00
28807302-6 $0,00 $2.362.102,00
20334652807 $20.000.000,00 $0,00
20334652807 $0,00 $187.348,80
28807302-6 $0,00 $1.287.911,70
28807302-6 $0,00 $5.800,00
28807302-6 $3,00 $0,00
20334652807 $0,00 $1.602.754,00
28807302-6 $0,00 $4.238.188,00
20334652807 $0,00 $2.927.482,00
20334652807 $0,00 $1.415.004,00
28807302-6 $0,00 $2.362.522,00
28807302-6 $10.000.000,00 $0,00
28807302-6 $0,00 $826.187,40
20334652807 $0,00 $414.202,83
20334652807 $0,00 $1.585.822,00
28807302-6 $0,00 $4.194.747,00
20334652807 $0,00 $2.896.776,00
20334652807 $0,00 $1.400.865,00
28807302-6 $0,00 $2.360.872,00
28807302-6 $0,00 $765.887,53
20334652807 $0,00 $512.582,01
20334652807 $0,00 $1.571.181,00
28807302-6 $0,00 $4.151.110,00
20334652807 $0,00 $2.866.404,00
20334652807 $0,00 $1.387.116,00
28807302-6 $0,00 $2.360.063,00
28807302-6 $0,00 $1.127.924,32
20334652807 $0,00 $463.614,83
28807302-6 $0,00 $5.800,00
20334652807 $14.000.000,00 $0,00
28807302-6 $0,00 $2.836.456,00
28807302-6 $0,00 $1.553.668,00
28807302-6 $0,00 $1.374.415,00
28807302-6 $0,00 $2.362.046,00
28807302-6 $0,00 $1.059.000,00
28807302-6 $0,00 $670.575,65
28807302-6 $0,00 $4.107.516,00
28807302-6 $34.700.036,76 $0,00
28807302-6 $35.404.533,22 $0,00
20334652807 $50.000,00 $0,00
28807302-6 $0,00 $2.048.347,00
28807302-6 $2.673.843,00 $0,00
28807302-6 $337.883,00 $0,00
28807302-6 $621.520,00 $0,00
28807302-6 $1.862.016,00 $0,00
28807302-6 $3.669.832,00 $0,00
28807302-6 $2.567.520,00 $0,00
28807302-6 $6.223.538,11 $0,00
28807302-6 $16.209.961,00 $0,00
28807302-6 $168.190,00 $0,00
28807302-6 $13.957.946,00 $0,00
28807302-6 $3.720.343,00 $0,00
28807302-6 $4.900.328,00 $0,00
28807302-6 $12.600.844,00 $0,00
28807302-6 $76.164.900,00 $0,00
28807302-6 $19.041.225,00 $0,00
28807302-6 $6.413.448,00 $0,00
28807302-6 $10.031.291,00 $0,00
28807302-6 $920.335,00 $0,00
28807302-6 $230.613,00 $0,00
28807302-6 $2.956.533,00 $0,00
28807302-6 $670.161,00 $0,00
28807302-6 $3.812.375,00 $0,00
28807302-6 $1.883.678,00 $0,00
28807302-6 $84.425,00 $0,00
28807302-6 $40.560,20 $0,00
28807302-6 $637.513,40 $0,00
28807302-6 $58.543.536,00 $0,00
28807302-6 $12.458.017,00 $0,00
28807302-6 $9.171.382,00 $0,00
28807302-6 $2.959.600,00 $0,00
28807302-6 $482.515,00 $0,00
28807302-6 $46.770,00 $0,00
28807302-6 $15.593.675,00 $0,00
28807302-6 $691.705,15 $0,00
28807302-6 $3.603.358,00 $0,00
28807302-6 $245.608,00 $0,00
28807302-6 $110.036,60 $0,00
28807302-6 $1.410.140,00 $0,00
28807302-6 $18.696.672,00 $0,00
28807302-6 $74.917,00 $0,00
28807302-6 $2.929.796,00 $0,00
28807302-6 $532.605,00 $0,00
28807302-6 $12.932.223,12 $0,00
28807302-6 $118.188,00 $0,00
28807302-6 $7.390.878,00 $0,00
28807302-6 $1.286.864,00 $0,00
28807302-6 $12.110.026,00 $0,00
28807302-6 $102.695,00 $0,00
28807302-6 $11.084.355,00 $0,00
28807302-6 $7.102.716,00 $0,00
28807302-6 $25.042.577,00 $0,00
28807302-6 $4.767.876,00 $0,00
28807302-6 $10.300.145,00 $0,00
28807302-6 $1.471.441,00 $0,00
28807302-6 $85.770.386,00 $0,00
28807302-6 $91.186.014,00 $0,00
28807302-6 $24.362.901,00 $0,00
28807302-6 $26.536.050,00 $0,00
28807302-6 $15.660.788,00 $0,00
28807302-6 $6.567.843,00 $0,00
28807302-6 $10.036.388,00 $0,00
28807302-6 $4.886.575,00 $0,00
28807302-6 $400.591,00 $0,00
28807302-6 $8.285.940,00 $0,00
28807302-6 $532.650,00 $0,00
28807302-6 $3.136.499,00 $0,00
28807302-6 $2.623.593,00 $0,00
28807302-6 $4.560.598,00 $0,00
28807302-6 $4.729.728,00 $0,00
28807302-6 $24.336.596,00 $0,00
28807302-6 $15.744.861,00 $0,00
28807302-6 $157.060,00 $0,00
28807302-6 $9.896.808,18 $0,00
28807302-6 $147.880,00 $0,00
28807302-6 $641.195,00 $0,00
28807302-6 $5.823.820,00 $0,00
28807302-6 $118.769,70 $0,00
28807302-6 $4.503.000,00 $0,00
28807302-6 $7.978.418,00 $0,00
28807302-6 $1.570.010,10 $0,00
28807302-6 $1.898.567,20 $0,00
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28807302-6 $0,00 $1.554.000,00
28807302-6 $0,00 $766.700,00
28807302-6 $0,00 $3.715.900,00
28807302-6 $0,00 $72.300,00
28807302-6 $0,00 $2.426.700,00
28807302-6 $0,00 $1.153.050,00
28807302-6 $0,00 $1.618.704,00
28807302-6 $0,00 $644.300,00
28807302-6 $0,00 $913.050,00
28807302-6 $0,00 $892.050,00
28807302-6 $0,00 $991.800,00
28807302-6 $0,00 $2.566.621,00
28807302-6 $0,00 $1.604.861,00
28807302-6 $0,00 $6.394.554,00
28807302-6 $0,00 $1.600.000,00
28807302-6 $0,00 $2.000.000,00
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28807302-6 $0,00 $2.922.400,00
28807302-6 $0,00 $953.683,00
28807302-6 $0,00 $250.000,00
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28807302-6 $0,00 $370.700,00
28807302-6 $0,00 $1.058.268,00
28807302-6 $0,00 $2.000.000,00
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28807302-6 $0,00 $144.404,00
28807302-6 $0,00 $1.300.500,00
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28807302-6 $0,00 $2.412.362,00
28807302-6 $0,00 $1.365.090,00
28807302-6 $0,00 $4.174.000,00
28807302-6 $0,00 $429.450,00
28807302-6 $0,00 $554.600,00
28807302-6 $0,00 $617.700,00
28807302-6 $0,00 $439.600,00
28807302-6 $0,00 $429.500,00
28807302-6 $0,00 $477.236,00
28807302-6 $0,00 $157.450,00
28807302-6 $0,00 $7.037.948,00
28807302-6 $0,00 $1.693.920,00
28807302-6 $0,00 $3.053.119,00
28807302-6 $0,00 $4.110.400,00
28807302-6 $0,00 $1.521.115,00
28807302-6 $0,00 $1.411.284,00
28807302-6 $0,00 $2.706.005,00
28807302-6 $0,00 $2.594.196,00
28807302-6 $0,00 $3.864.802,00
28807302-6 $0,00 $952.700,00
28807302-6 $0,00 $2.000.000,00
28807302-6 $0,00 $8.000.000,00
M
ALCANCE SE APLICAN A LAS CUENTAS QUE CONFORMAN EL PASIVO (PROVEEDORES) REVISAR QUE TODO LO CAUSADO
DEBITO CREDITO
2205 PROVEEDORES NACIONALES 256,280,347.00 286,891,156.00

220501 DORGUERIA DISNEY 1,714,400.00 1,131,500.00
220501 EDESMA LTDA 20,756,342.00 17,728,911.00
220501 HOSPIMEDICS 30,000,000.00 10,000,000.00

220501 MEDICOX LTDA 160,417,206.00 257,382,745.00
220501 NORA IVON MELO 648,000.00 648,000.00
220501 NOVA MEDICAL 27,713,288.00
220501 OXITERAPIA 3,310,985.00
220501 SELIG DE COLOMBIA 11,720,126.00
Conclusion: Una vez realizado el análisis de la cuenta proveedores Se evidencia algunas inconformidades en
los soportes físicos la cual sugeríamos buscar y presentar o darle de baja ya que sin soportes no son válidos.
Tenemos muy poca información para realizar una auditoría pertinente y muchas facturas de estas
contabilizadas en meses que no eran los indicados .
MARCAS ₳ cumplimiento de los requisitos(soporte₦ Sin reconocimiento contable

Ώ = No coinciden los documentos
₸ comprobado
⃝Ɵ Comprobante con espacios en blanco
RELACION FACTURAS AÑO 2019

DROGUERIA DISNEY
FC 00002699 ROXICAINA JALEA Y SP facturado-soporte
FC 00002866 FACT.No.AA199560 - ROXfacturado-soporte
CE PAGO FACTURA AÑO 2018 Facturado-soporte ce
RELACION FACTUVALOR FACTURA
HOSPIMEDICS
no hubieron factur se valida ce con salidas en bancos,soportado
CE 00006666 $ 2.000.000
CE 00006667 $ 2.000.000
CE 00006668 $ 2.000.000
CE 00006669 $ 2.000.000
CE 00006670 $ 2.000.000
CE 00006721 $ 2.000.000
CE 00006722 $ 2.000.000
CE 00006723 $ 2.000.000
CE 00006724 $ 2.000.000
CE 00006725 $ 2.000.000
CE 00006768 $ 2.000.000
CE 00006769 $ 1.764.300
CE 00006769 $ 235.700
CE 00006801 $ 2.000.000
CE 00006810 $ 2.000.000
CE 00006837 $ 2.000.000
MARIA TERESA GALIANO SERVIMED S.A.S
RES) REVISAR QUE TODO LO CAUSADO ESTE EN FISICO

MARCA
₳
Ώ-₩
⃝Ɵ
₳
₳
₸
₸
₸
Firma del auditor

MARIA TERESA GALIANO SERVIMED S.A.S
E TODO LO CAUSADO ESTE EN FISICO

OBSERVACION
Se revisaron facturas contabilizadas vs fisicas radicadas por los proveedores

se revisan facturas contabilizadas vs las fisicas radicadas por los proveedores no se logra identificar unos las cuales quedan pendientes
Se evidencian solo pagos realizados a este proveedor, se hace la respectiva revision de comprobante de egreso
Se revisaron facturas contabilizadas vs fisicas radicadas por los proveedores
se revisaron facturas vs lo contabilizado podemos soportar los movimientos de la credito
Se comparan los valores pendientes de pago conforme a los movimientos de la empresa del extracto y con los doc. Fisicos
LUISA BERMUDEZ

EDESMA
FC 00002740
FC 00002765
FC 00002785
FC 00002834
FC 00002863
FC 00002921
FC 00002955
FC 00002996
FC 00003039
FC 00003061
FC 00003097
FC 00003120
FC 00003125

MEDICOX
FC 00002693
FC 00002695
FC 00002698
FC 00002722
FC 00002724
FC 00002737
FC 00002738
FC 00002744
FC 00002760
FC 00002763
FC 00002767
FC 00002784
FC 00002835
FC 00002837
FC 00002868
FC 00002875
FC 00002901
FC 00002902
FC 00002922
FC 00002952
FC 00002953
FC 00002997
FC 00003002
FC 00003004
FC 00003004
FC 00003062
FC 00003063
FC 00003064
FC 00003065
FC 00003098
FC 00003153
FC 00003128
SALDO SEGUN
SALDO FINAL
AUDITORIA
30,610,809
#REF! 0
#REF! #REF!
-20,000,000
96,965,539
0
-27,713,288
-3,310,985
-11,720,126
VALOR FACTURA RELACION FACTURAS AÑO 2019

NORA IVON MELO
$ 1.699.490 Facturado-soporte FC 00002694
$ 2.265.987 Facturado-soporte
$ 1.699.491 No se enceuntran soportes
RELACION COMPROBANTES DE E
OXITERAPIA
CE 00006362
CE 00006363
VALOR FACTURA
$ 28.553.864 facturado,soporte
$ 414.477 facturado,soporte
VALOR FACTURA
$ 216.000
$ 216.000
$ 216.000
VALOR FACTURA
$ 1.660.244
$ 1.650.741
MARIA T
ALCANCE Se aplica a las cuentas que conforman los activos fijos de la organización
DEBITO
152805 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS (PORTATIL) 1,473,700.00
154005 AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS (COMPRA) 178,000,000.00
154005 AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS (VENTA) 0.00
159216 DEP. CONTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 0.00
159224 DEP. EQUIPO DE OFICINA 0.00
159220 DEP. EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION (PORTATIL) 0.00
159235 DEP. FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE (VEHICULO) 0.00
Conclusion: Una vez realizado el analisis a la empresa sobre la propiedad, planta y equipo de la compañía se detecta que no se ha venido
cumpliendo con todos los documentos que soporten la compra y venta de los activos fijos, falta un control interno eficaz.
MARCAS ₩ No cumple con requisitos (Soportes)

₳ Cumplimiento de los requisitos.
₰ Sumas veridicas
SOPORTE COMPRA Y VENTA DEL VEHICULO

SOPORTE CONSTRUCCION Y EDIFICACIONES AÑO (2018)
ENTOS / RECLASIFICACIONES HALLAZGO DE AUDITORIA

CREDITO MARCA
0.00 ₩§
0.00 ₳₡₰
189,000,000.00 ₳₡₰
191,290.00 ₦Ώ
911,127.00 ₦Ώ
1,473,700.00 ₳₺₡
5,971,667.00 ₳₺₡
añía se detecta que no se ha venido

Firma del auditor
rol interno eficaz.
SA GALIANO SERVIMED SAS
SALDO FINAL
OBSERVACION
No se evidencian soportes sobre la compra del portatil FC 00002979 al proveedor COLOMBIANA DE COM 1,473,700
Se logro cotejar la informacion con los Estados Financieros vs los soportes requeridos 178,000,000
Se logro cotejar la informacion con los Estados Financieros vs los soportes requeridos -189,000,000
Se evidencia en la depreciacion realizada durante el periodo (Soporte) y en contabilidad, pero no se encuentr -191,290
Se evidencia en la depreciacion realizada durante el periodo(Soporte) y en contabilidad, pero no se encuentra -911,127
Se logro cotejar la informacion de la depreciacion con los soportes requeridos -1,473,700
Se logro cotejar la informacion de la depreciacion con los soportes requeridos -5,971,667
Angelica Moreno
SOPORTE DEPRECIACIONES
SOPORTE MUEBLES Y ENSERES AÑO (2011, 2012)
SALDO SEGUN
AUDITORIA
178,000,000
-189,000,000
-191,290
-911,127
-1,473,700
-5,971,667
OPINIÓN DESFAVORABLE O ADVERSA
INFORME DEL AUDITOR
Señores:
Maria Teresa Galiano Servimed S.A.S
Nit. 800.021.891-8
PÁRRAFO INTRODUCTORIO
Es de nuestro carácter como estudiantes practicantes de Auditoria 2 del programa de Contaduría Pública, informar
de la auditoría que se ha realizado a la compañia y especificamente a los rubros de los estados financieros. Los
sido preparados y aprobados por la dirección de Maria Teresa Galiano Servimed S.A.S, en el ejercicio de su
Nuestra tarea consiste en emitir una opinión sobre los mismos.
Hemos auditado los estados financieros de la empresa Maria Teresa Galiano Servimed S.A.S , que comprenden
la Situacion Financiera y Estado de Resultado a 31 de diciembre de 2019 correspondientes a final del ejercicio. R
analisis detallado de las cuentas mas significativas como lo son Efectivo y equivalente, Propiedad, Planta
Proveedores.
RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de aud
Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección Responsa
auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales de nuestro informe.
Somos independientes de la compañia Maria Teresa Galiano Servimed S.A.S, de conformidad con los requerimien
incluidos los de independencia, que son aplicables a nuestra auditoría, según lo exigido por las NIA, ya que e
exigen la adecuada planificación y ejecución de la auditoría para poder establecer con un nivel razonable de segu
información proporcionada por los rubros contables considerados en su conjunto, carece de errores o
significativos. En este sentido, no hemos prestado servicios distintos a los de la auditoría de cuentas ni han
situaciones o circunstancias que, de acuerdo con lo establecido hayan afectado a la necesaria independencia de m
haya visto comprometida.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada p
opinión.
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
Los administradores son responsables de formular los Estados Financieros adjuntos, de forma que expresen la im
la compañia, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad, y del contro
consideren necesario para permitir la preparación de los mismos, libres de incorrección material, debida a fraude o
AUDITORIA
Como parte de una auditoría de conformidad con las NIA aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos
profesional durante toda la auditoría. También:
1. Identificamos y valoramos cada rubro de los estados finacieros, diseñando y aplicando procedimientos de au
así obtener evidencia suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión.
2. Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos d
que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la efic
control interno de la entidad.
3. Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las estimaciones contable
correspondiente información revelada por los administradores.
4. Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas de los estados financieros, inclu
información revelada, y si las cuentas anuales representan de un modo que logran expresar la imagen fiel.
5.Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de au
embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Sociedad deje de ser una empresa en
funcionamiento.
OPINIÓN DEL AUDITOR
En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel de
y de la situación financiera de la compañia Maria Teresa Galiano Servimed S.A.S a 31 de diciembre de 2019, así c
resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad c
normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contable
en el mismo.
OTRAS RESPONSABILIDADES DE AUDITOR
Nuestra opinión de auditoría sobre las cuentas de los estados financieros no cubre el informe de gesti
responsabilidad sobre el informe de gestión, de conformidad con lo exigido por la normativa de auditoría de cuen
en evaluar e informar sobre la concordancia del informe de gestión con las cuentas anuales, a partir del conoci
entidad obtenido en la realización de la auditoría de las citadas cuentas y sin incluir información distinta de la ob
evidencia durante la misma. Asimismo, nuestra responsabilidad consiste en evaluar e informar de si el
presentación del informe de gestión son conformes a la normativa que resulta de aplicación. Si, basándonos en e
hemos realizado, concluimos que existen incorrecciones materiales, estamos obligados a informar de ello.
LUGAR Y FECHA
Bogotá 27 de mayo de 2021
Firmado por:
Andrea Correa Florez
Brayan Alexis Diaz Torres
Luisa Fernanda Bermudez Hoyos
Maria Angelica Moreno Huerfano
Estudiantes de contaduría pública de Octavo semestre de la Fundación Universitaria Del Area Andina

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ENTREGA FINAL.

Fundación Universitaria Del Área Andina

Analisis de la estructura organizacional y control interno de la compañia Maria Teresa

Estructura organizacional Se encuentra diseñada de manera jerarq

4. Domicilio La compañia esta u

16. ¿Qué clase de sistema utiliza la organización para el

Ultima fecha en que fueron preparados: Ultima fecha de conciliaciones ban

19. Con que indicadores cuenta la organización para evaluar la

27. Vision Mantener y mejorar el reconocimie

¿La entidad dispone de auditores internos o empleados

La compañia esta ubicada en la ciudad de Bogota D.C, Calle 50#8-24 CS 501

Prestacion de servicios profesionales medicos

Software contable helisa

Impuesto de industria y comercio, Retención en la fuente, Renta e Información Exogena

ISO- Superintendencia Nacional de Salud

MBIENTE DE CONTROL ORGANIZACIONAL

Demuestran actitud de mejora de acuerdo a la sugerencias.

ECTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL

METODOLOGÍA DEL TRABAJO

a. Probar los controles

b. Realizar procedimientos analíticos sustantivos

d. Evaluar los resultados de las pruebas

-El alcance de nuestra auditoría fue suficiente,

e. Efectuar la revisión de los estados financieros

a. Comentarios y recomendaciones sobre el control interno

b. Opinión sobre los estados financieros

Términos del convenio y honorarios

C.C. 21.239.227

MARIA TERESA GALIANO SERVIMED S.A.S.

MARIA TERESA GALIANO SERVIMED S.A.S.

MARIA TERESA GALIANO SERVIMED S.A.S.

nformar sobre los

ser utilizado para

onformidad con los

Analisis de la estructura organizacional y control interno de la compañia Maria Teresa

EVALUACION DEL SISTEMA DEL CONTROL INTERNO ORGANIZAC

¿Estan documentados los principios y valores eticos

¿Existe un manual de funciones en el que se

¿Los objetivos son comunicados y conocidos por

VALORACION RIESGO DEFICIENTE REGULAR

¿La organización cuenta con politicas y normas

¿Los procedimientos que se llevan a cabo dentro de

¿Se cuenta con el plan de capacitacion que

¿Se cuentan con polizas de garatia sobre el manejo

¿Existe el buzon de sugerencias? ¿Se usa

¿Cada funcionario comprende de que manera sus

¿Se hace medición y seguimiento a las estrategias

42. ¿Se evalúan y miden de forma periódica los

43. ¿Se realiza seguimiento a las politicas y normas X

AREA CON MAYOR RIESGO

*El uso Equipos de Protección según el área de trabajo

A DEL CONTROL INTERNO ORGANIZACIONAL

De la misma manera en la cual tienen la MISION y VISION, así mismo tienen

La empresa si cuenta con manuales de funciones para diversos cargos pero no

Todos los empleados conocen de manera clara los objetivos de la entidad, al

BUENO OBSERVACIONES DEL AUDITOR

Se lleva el registro y tienen absolutamente todo documentado en AZ, mes por

Se realiza una reuninion mensual donde se abordan temas relacionados con

BUENO OBSERVACIONES DEL AUDITOR