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    Examen DE RENDICION CAJA CHICA

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    El arqueo de caja chica de la empresa Hermano SRL del 9 de septiembre de 2020 encontró un saldo de Bs. 1,946.50 en efectivo y Bs. 2,053 en documentos de descargo, para un total de Bs. 3,999.50. El saldo según los libros era de Bs. 4,000, con una diferencia de Bs. 0.50 atribuida a errores menores.

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    examen DE RENDICION CAJA CHICA

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    El arqueo de caja chica de la empresa Hermano SRL del 9 de septiembre de 2020 encontró un saldo de Bs. 1,946.50 en efectivo y Bs. 2,053 en documentos de descargo, para un total de Bs. 3,999.50. El saldo según los libros era de Bs. 4,000, con una diferencia de Bs. 0.50 atribuida a errores menores.

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    El arqueo de caja chica de la empresa Hermano SRL del 9 de septiembre de 2020 encontró un saldo de Bs. 1,946.50 en efectivo y Bs. 2,053 en documentos de descargo, para un total de Bs. 3,999.50. El saldo según los libros era de Bs. 4,000, con una diferencia de Bs. 0.50 atribuida a errores menores.

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    FORMATO DE ARQUEO DE CAJA CHICA/FONDO FIJO

    Empresa: HERMANO SRL Fecha del Arqueo: 9/18/2020


    Responsable:Sr. Torrez Hora de Inicio: 11:20
    Efectuado porEst. Alex Misahel Mamani Oxa Hora de Finalización

    RECUENTO DE EFECTIVO
    BILLETES Bs. MONEDAS Bs.
    Corte Cantidad Valor Corte Cantidad Valor
    10 6 60 0.5 9 4.5
    50 8 400 1 6 6
    100 4 400 2 8 16
    5 200 1000 12 5 60

    Total Billetes 1860 Total Monedas 86.5

    TOTAL RECUENTO DE EFECTIVO Bs…………: 1,946.50

    OTROS DUCUMENTOS DE DESCARGO:


    FECHA Nro. Doc. CONCEPTO IMPORTE
    5/3/2019 456 88.00
    5/7/2019 854 Pago de servicio electrico 450.00
    5/10/2019 315 Pasajes 950.00
    5/18/2019 147 material electrico 200.00
    5/25/2019 745 material de escritorio 160.00
    5/29/2019 258 Pago de servicio telefonico 205.00

    TOTA DOCUMENTOS DE DESCARGO:……………………: 2,053.00


    TOTAL EFECTIVO + DOCUMENTOS DE DESCARGO:……………..: 3,999.50
    SALDO SEGÚN LIBROS:………………………………………………………..: 4,000.00
    DIFERENCIA: FALTANTE O SOBRANTE…………………………………: -0.50

    Explicación Diferencia:
    se evedincio en el arqueo que falto bs 0,50 mismos que no son una cantidad significativa para la empresa
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………
    El recuento de efectivo fue realizado en mi presencia y se me devolvió intacto, firmo el presente
    para fines consiguientes

    RESPONSABLE DE CAJA CHICA RESPONSABLE DEL ARQUEO

    Lic.Aud. Javier Milan Sanchez Campohermozo


    ASIENTOS DE APERTURA

    FECHA DETALLE DEBE HABER


    5/1/2019 -------1---------
    CAJA CHICA 4,000.00
    BANCO BISA 4,000.00

    Por la entrega de cheque del Banco bisa


    factura 123 de Bs4000 4,000.00 4,000.00
    EMPRESA…….
    DUEÑO ……..
    NIT:………
    RENDICION DE CUENTAS DE CAJA CHICA/FONDO FIJO
    ELABORADO EL
    (Expresado en Bolivianos)

    IMPORTE TOTAL
    FECHA Nro. Doc. DETALLE TOTAL I.V.A. 13% GASTO
    5/3/2019 456 compra de te, café y azucar 88.00 11.44 99.44
    5/7/2019 854 pago de luz 450.00 58.50 508.50
    5/10/2019 315 compra de pasajes BOA 950.00 123.50 1,073.50
    5/18/2019 147 compra de enchufes y cables 200.00 26.00 226.00
    5/25/2019 745 compra de lápices, goma y boligrafo 160.00 20.80 180.80
    5/29/2019 258 pago de telefono 205.00 26.65 231.65

    TOTAL GASTOS 2,053.00 266.89 2,319.89


    TOTAL CAJA CHICA 4,000.00
    TOTAL GASTOS EFECTUADOS 2,053.00
    SALDO A LA FECHA 1,947.00

    SEGÚN RECUENTO DE EFECTIVO 1,946.50


    FALTANTE 0.50
    SALDO A LA FECHA 1,947.00

    RESPONSABLE DE CAJA CHICA


    DO FIJO

    PARTIDA CONTABLE

    ENERGIA ELECTRICA
    PASAJES
    MATERIAL DE ESCRITORIO
    MATERIAL DE ESCRITORIO
    SERVICIO TELEFÓNICO
    ASIENTOS DE AJUSTE
    REPOSICION DE CAJA CHICA
    FECHA DETALLE DEBE HABER
    9/18/2020 -------x---------
    88.00
    ENERGIA ELECTRICA 450.00
    PASAJES 950.00
    MATERIAL DE ESCRITORIO 200.00
    MATERIAL DE ESCRITORIO 160.00
    SERVICIO TELEFÓNICO 205.00
    Credito fiscal IVA 266.89
    Banco Bisa 2,319.89
    2,319.89 2,319.89
    CIERRE DE CAJA CHICA
    FECHA
    DETALLE DEBE HABER
    -------x---------

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