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DATOS

CAJA 9.900,00
BANCO 20.000,00
DOCUMENTOS POR COBRAR 19.000,00
EQUIPO DE COMPUTACION 4.080,00
EDIFICIO 163.000,00
VEHICULO 29.600,00
TERRENO 43.000,00
CAPITAL
DOCUMENTO POR PAGAR 33.000,00
CUENTAS POR PAGAR 9.400,00
HIPOTECA POR PAGAR 158.000,00

Comercial "MADISON S.A"


Balance Inicial
Al 01 de octubre de 2023

ACTIVO PASIVO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
CAJA 9.900,00 CUENTAS POR PAGAR 9.400,00
BANCO 20.000,00 DOCUMENTO POR PAGAR 33.000,00
DOCUMENTOS POR COBRAR 19.000,00 TOTAL PASIVO CORRIENTE 42.400,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 48.900,00
PASIVO NO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE HIPOTECA POR PAGAR 158.000,00
EQUIPO DE COMPUTACION 4.080,00 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 158.000,00
EDIFICIO 163.000,00
VEHICULO 29.600,00 TOTAL PASIVO 200.400,00
TERRENO 43.000,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 239.680,00 PATRIMONIO
CAPITAL 88.180,00
TOTAL ACTIVO $ 288.580,00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 288.580,00
LIBRO DIARIO

Fecha Nombre de las cuentas Parcial debe haber


- 1 -
1/1/2023 CAJA 9.900,00
BANCO 20.000,00
DOCUMENTOS POR COBRAR 19.000,00
EQUIPO DE COMPUTACION 4.080,00
EDIFICIO 163.000,00
VEHICULO 29.600,00
TERRENO 43.000,00
CAPITAL 88.180,00
DOCUMENTO POR PAGAR 33.000,00
CUENTAS POR PAGAR 9.400,00
HIPOTECA POR PAGAR 158.000,00
P/R Asiento de Apertura Inicial al 01/10/2023
- 2 -
4/10/2023 BANCO 5.000,00
CAJA 5.000,00
P/R Se deposita en Bco Rumiñahui
- 3 -
11/10/2023 Gasto de Servicio Básicos 486,00
CAJA 486,00
P/R Cancelcación de Planilla #14 con efectivo
- 4 -
18/10/2023 Gastos de Honorarios 450,00
BANCO 450,00
P/R Cancelación Honorarios Ab. Emilio Andrade ch/ Banco
Rumiñahui
- 5 -
23/10/2023 CAJA 300,00
Ingresos por Comisiones 300,00
P/R Ingreso por varias comisiones
- 6 -
27/10/2023 CAJA 90,00
Ventas 90,00
P/R Ventas de artículos de ferretería en efectivo
- 7 -
31/10/2023 Gasto de sueldos 475,00
BANCO 475,00

P/r Pago de sueldos del mes sg ch/ Banco Produbanco

SUMAN 295.381,00 295.381,00


LIBRO MAYOR

CUENTA: CAJA
Fecha CONCEPTO FOLIO DEBE HABER SALDO
1/1/2023 P/R Asiento de Apertura Inicial al 01/10/2023 - 1 - 9.900,00 9.900,00
4/10/2023 P/R Se deposita en Bco Rumiñahui - 2 - 5.000,00 4.900,00
11/10/2023 P/R Cancelcación de Planilla #14 con efectivo - 3 - 486,00 4.414,00
23/10/2023 P/R Ingreso por varias comisiones - 5 - 300,00 4.714,00
27/10/2023 P/R Ventas de artículos de ferretería en efectivo - 6 - 90,00 4.804,00
SUMAN 10.290,00 5.486,00

CUENTA: BANCO
Fecha CONCEPTO DEBE HABER SALDO
1/1/2023 P/R Asiento de Apertura Inicial al 01/10/2023 - 1 - 20.000,00 20.000,00
4/10/2023 P/R Se deposita en Bco Rumiñahui - 2 - 5.000,00 25.000,00
11/10/2023 P/R Cancelación Honorarios Ab. Emilio Andrade ch/ Banco Rumiñahui - 4 - 450,00 24.550,00
31/10/2023 P/r Pago de sueldos del mes sg ch/ Banco Produbanco - 7 - 475,00 24.075,00
SUMAN 25.000,00 925,00

CUENTA: DOCUMENTOS POR COBRAR


Fecha CONCEPTO DEBE HABER SALDO
1/10/2023 P/R Asiento de Apertura Inicial al 01/10/2023 - 1 - 19.000,00 19.000,00
SUMAN 19.000,00 -

CUENTA: EQUIPO DE COMPUTACION


Fecha CONCEPTO DEBE HABER SALDO
1/10/2023 P/R Asiento de Apertura Inicial al 01/10/2023 - 1 - 4.080,00 4.080,00
SUMAN 4.080,00 -

CUENTA: EDIFICIO
Fecha CONCEPTO DEBE HABER SALDO
1/10/2023 P/R Asiento de Apertura Inicial al 01/10/2023 - 1 - 163.000,00 163.000,00
SUMAN 163.000,00 -

CUENTA: TERRENO
Fecha CONCEPTO DEBE HABER SALDO
1/10/2023 P/R Asiento de Apertura Inicial al 01/10/2023 - 1 - 43.000,00 43.000,00
SUMAN 43.000,00 -

CUENTA: VEHICULO
Fecha CONCEPTO DEBE HABER SALDO
1/10/2023 P/R Asiento de Apertura Inicial al 01/10/2023 - 1 - 29.600,00 29.600,00
SUMAN 29.600,00 -

CUENTA: CUENTAS POR PAGAR


Fecha CONCEPTO DEBE HABER SALDO
1/10/2023 P/R Asiento de Apertura Inicial al 01/10/2023 - 1 - 9.400,00 9.400,00
SUMAN - 9.400,00

CUENTA: DOCUMENTO POR PAGAR


Fecha CONCEPTO DEBE HABER SALDO
1/10/2023 P/R Asiento de Apertura Inicial al 01/10/2023 - 1 - 33.000,00 33.000,00
SUMAN - 33.000,00

CUENTA: CAPITAL
Fecha CONCEPTO DEBE HABER SALDO
1/10/2023 P/R Asiento de Apertura Inicial al 01/10/2023 - 1 - 88.180,00 88.180,00
SUMAN - 88.180,00

CUENTA: HIPOTECA POR PAGAR


Fecha CONCEPTO DEBE HABER SALDO
1/10/2023 P/R Asiento de Apertura Inicial al 01/10/2023 - 1 - 158.000,00 158.000,00
SUMAN - 158.000,00

CUENTA: Gasto de Servicio Básicos


Fecha CONCEPTO DEBE HABER SALDO
11/10/2023 P/R Cancelcación de Planilla #14 con efectivo - 3 - 486,00 486,00
SUMAN 486,00 -
CUENTA: Gasto de sueldos

Fecha CONCEPTO DEBE HABER SALDO

31/10/2023 P/r Pago de sueldos del mes sg ch/ Banco Produbanco - 7 - 475,00 475,00

CUENTA: Ingresos por Comisiones


Fecha CONCEPTO DEBE HABER SALDO
23/10/2023 P/R Ingreso por varias comisiones - 5 - 300,00 300,00
SUMAN - 300,00

CUENTA: Ventas
Fecha CONCEPTO DEBE HABER SALDO
27/10/2023 P/R Ventas de artículos de ferretería en efectivo - 6 - 90,00 90,00
SUMAN - 90,00

TOTAL GENERAL 294.456,00 295.381,00

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