RELACIÓN DE GASTOS CAJA MENOR ARONA EQUIPOS SAS

AV. CRA 80 N° 2-51 SUR CORABASTOS ENTRADA 3 – CAMPAMENTO DE OBRA

FECHA ACTUAL 2/22/2019

FECHA INICIO CAJA MENOR
VALOR INICIAL 10,000,000
VALOR TOTAL DE GASTOS DE CAJA MENOR $ 3,420,310

VALOR RESTANTE EN CAJA $ 6,579,690

NUMERO FECHA RAZON SOCIAL NIT CONCEPTO No. FACTURA SUBTOTAL IVA DCTO RETEFUENTE RETEICA TOTAL
1 25/01/2019 ELECTRO DIAZ 1030645063 ARREGLOS ARRANQUE HVQ247 430 $ 315,000 0 0 0 0 $ 315,000
2 31/01/2019 LUIS ENQRIQUE TAPIAS 79055895 CAMA BAJA PAJARITA CAJICA X $ 400,000 $ - $ - $ - $ - $ 400,000
3 30/01/2019 CONCESIONARIO COVIAL 830053700 PEAJE IMQ 376 X $ 40,500 $ 40,500

4 31/01/2019 PEDRO AVILA 17089098 MONTAJE 3 LLANTAS WCS044 X $ 36,000 $ 36,000

5 31/01/2019 COSTA BRAVA 900673598 CAMA BAJA MANTENIMIENTO PUERTA 9 352 $ 180,000 $ 7,200 $ 745 $ 172,055
6 01/02/2019 AUTO LUJOS 52529557 CREMA LIMPIEZA VOLQUETAS 690 $ 15,000 $ 15,000
7 11/02/2019 PANAMERICANA 830037946 TONER NEGRO OFICINA 4270812 $ 102,857 $ 19,543 $ 122,400
8 07/02/2019 DIAMANTE 4234081 REPUESTOS ELECTRICOS PAJARITA 2 156818 $ 147,500 $ 28,025 $ 175,525
9 04/02/2019 DUMOTT & CIA SAS 900221539 BOLSAS BASURA 142411 $ 4,118 $ 782 $ 4,900

10 04/02/2019 MEGAMARCA SAS 830075238 TOALLAS SCOTT 1030483 $ 5,924 $ 1,126 $ 7,050

11 04/02/2019 PEAJE RIO BOGOTA X PEAJE WCS044 X $ 23,600 $ 23,600

15 05/02/2019 PEAJE RIO BOGOTA X PEAJE WCS 044 X $ 23,600 $ 23,600
26 06/02/2019 PEAJE RIO BOGOTA PEAJE WCS 044 $ 23,600 $ 23,600
27 07/02/2019 PEAJE RIO BOGOTA PEAJE WCS 044 $ 23,600 $ 23,600
32 08/02/2019 PEAJE RIO BOGOTA PEAJE WCS044 $ 26,300 $ 26,300

12 04/02/2019 CARLOS ESGUERRA 19342647 TRANSPORTE NAVITRANS WCS 044 X $ 6,000 $ 6,000

13 05/02/2019 GALAGUER LUIS CORONADO 85485497 TRANSPORTE GAMA TECNICA X $ 10,000 $ 10,000

14 05/02/2019 GUILLERMO RAMOS 815115 TORNILLO PARA CRUCETA X $ 2,000 $ 2,000

16 04/02/2019 PEDRO AVILA 17089098 DESPINCHE MINICARGADOR S185 X $ 47,000 $ 47,000

17 05/02/2019 ONLINE 35475011 RECARGA CELULAR 3125159286 X $ 10,000 $ 10,000

18 09/02/2019 ONLINE 35475011 RECARGA CELULAR 3125159286 X $ 20,000 $ 20,000

19 05/02/2019 EXTINTORES EL RELAMPAGO 13791793 RECARGA EXTINTOR BOBCAT 1 10 $ 20,000 $ 20,000

20 05/02/2019 DISTRIONCE 830113905 PAPELERIA 42641 $ 134,454 $ 25,546 $ 160,000

21 05/02/2019 ESTEFANY CELIS 53041843 VINILOS SEÑALIZACION MAQUINAS X $ 40,000 $ 40,000
22 07/02/2019 PEDRO AVILA 17089098 NEUMATICOS DESPINCHE PAJARITA X $ 76,000 $ 76,000

23 05/02/2019 TERCOCHES 900959341 TANQUEO GASOLINA IMQ376 COTIZACIONES MANLIF 5068913 $ 50,000 $ 50,000
24 06/02/2019 ALMACEN TORNISERVICIOS 25880548 CHASOS PLASTICOS PAJARITA 2 2806 $ 5,000 $ 5,000

25 06/02/2019 GALAGUER LUIS CORONADO 85485497 TRANSPORTE RECOGER EQUIPO TOPOGRAFIA $ 7,000 $ 7,000

28 05/02/2019 ACCENORTE 830054539 PEAJE IMQ376 VISITAS COTIZACION MANLIF $ 8,700 $ 8,700
29 07/02/2019 MARTA JULIANA ROMERO JABON MTO BOBCAT 2 $ 5,200 $ 5,200

30 07/02/2019 RAUL MUÑOZ 8046569 COPA ARTILLERA $ 30,000 $ 30,000

31 08/02/2019 RAUL MUÑOZ 8046569 TRANSP´PORTE LLEVAR CONTRATOS ARRECIFE $ 13,000 $ 13,000

33 09/02/2019 DEYVID SOLER 79763400 TRANSPORTE FACTURAS JUANAS Y MARULANDA $ 20,000 $ 20,000

34 09/02/2019 DISTRIBUIDORA MINORISTA 86057267 BOTELLON AGUA $ 8,000 $ 8,000

35 09/02/2019 ALMACEN TORNISERVICIOS 28550548 TAPONES Y TORNILLOS PAJARITA 1 2820 $ 25,000 $ 25,000
36 01-02-23019 ESTEFANY CELIS 53041843 GORRAS DOTACION PROTECCION SOL $ 210,000 $ 210,000

37 01/02/2019 ESTEFANY CELIS 53041843 STIKER APELLIDOS MARCAR CASCOS $ 20,000 $ 20,000
38 11/02/2019 ALMACEN TORNISERVICIOS 28550548 4 PERNOS WCS 044 $ 72,000 $ 72,000
39 12/02/2019 TORRES DE PAPEL 522064189 PILAS PARA MAUS OFICINA $ 4,000 $ 4,000

40 11/02/2019 PEDRO AVILA 17089098 MONTAJE LLANTAS WCS 044 $ 44,000 $ 44,000
41 30/01/2019 GUILLERMO RAMOS 881515 TRANSPORTE RECOGER PAJARITA 1 CAJICA $ 10,000 $ 10,000
c 31/01/2019 JUAN CARLOS CARMONA ALIMENTACION Y BONIFICACION $ 760,000 $ 760,000

43 12/02/2019 PEAJE RIO BOGOTA PEAJE WCS044 $ 23,600 $ 23,600

44 13/02/2019 PEAJE RIO BOGOTA PEAJE WCS044 $ 23,600 $ 23,600

45 14/02/2019 PEAJE RIO BOGOTA PEAJE WCS044 $ 23,600 $ 23,600

46 15/02/2019 PEAJE RIO BOGOTA PEAJE WCS044 $ 23,600 $ 23,600

47 13/02/2019 TORRE DE PAPEL 52206418 RECARGA CELULAR 3125159286 $ 10,000 $ 10,000

48 10/02/2019 KOBA 900276962 E LE MENTOS ASEO $ 12,672 $ 2,408 $ 15,080

49 14/02/2019 YILBER MARTINEZ 1050325122 PERITAJE MANLIF $ 100,000 $ 100,000

50 14/02/2019 ÉXITO 890900608 T REGALO CUMPLEAÑOS EUGENIO $ 100,000 $ 100,000

51 12/02/2019 CONCESIONARIO COVIAL 860053700 PEAJE FOV392-EDNA RODRIGUEZ $ 8,800 $ 8,800

52 $ 3,420,310
$ 3,420,310

$ 10,260,930

80 21/12/2018 Productos y Servicio Capital sas 9,004,545,147 combustible $ 20,016 $ 20,016

81 25/12/2018 concesionario san rafael 830053994-4 peaje $ 9,500 $ 9,500
82 26/12/2018 Martipartes Valladolid 52196015-0 Corrida de caja par el clotch 133 $ 160,000 $ 160,000

83 26/12/2018 Concesionario Covial 860053700-6 Parqueadero $ 4,400 $ 4,400

84 26/12/2018 Concesionario Covial 860053700-6 Parqueadero $ 4,400 $ 4,400

85 26/12/2018 Armando Leiva Oviedo 5971425-0 Kit de clotch 315 $ 302,600 $ 57,494 $ 360,094
 86 27/12/2018 Concesionario Covial 830053700-6 Parqueadero $ 4,400 $ 4,400

87 28/12/2018 Javier Montes 79391548 Vuelo a Cartagena $ 700,000 $ 700,000

88 28/12/2018 Javier Montes 79391548 Viaticos Luruaco $ 800,000 $ 800,000
89 28/12/2018 Restaurante el tableado 900595245-5 Servicio restaurante Gtos representacion $ 30,000 $ 30,000

90 02/01/2019 Luis Alfonso Corrales 9846375 taxi-hospedaje-Marulanda Caldas $ 56,000 $ 56,000

91 02/01/2019 Luis Alfonso Corrales 9846375 transporte Marulanda Caldas $ 50,000 $ 50,000

92 02/01/2018 Luis Alfonso Corrales 9846375 faltante pago nomina $ 40,000 $ 40,000

93 02/01/2019 Distrionce ltda 830113905-7 10-folder carta bolsa 41554 $ 42,897 8143 $ 51,040

94 03/01/2019 Ramon Barreto 19492686-1 hospedaje personal Barranquilla 184 $ 105,000 $ 105,000
95 04/01/2019 David Soler 79763400 Transporte $ 12,500 $ 12,500

96 09/11/2019 David Soler 79763400 prestamo empleado $ 100,000 $ 100,000

97 04/01/2019 Juan Carlos Carmona 15,106,682 Gtos Obra Pasto $ 132,000 $ 132,000

98 04/01/2019 Cafam 860013570-3 Implementos botiquin $ 203,900 $ 203,900

99 04/01/2019 Megamarcas Sas 830075238-9 Vasos $ 1,350 $ 1,350
100 04/01/2019 Éxito 89090608-9 implementos botiquin $ 56,760 $ 56,760
101 04/01/2019 Israel Rojas 79564935-9 Galones refrigerante $ 100,000 $ 100,000

102 04/01/2019 Miselania Pinillos 80851171 Cafeteria $ 21,600 $ 21,600

103 09/01/2019 Miselania Pinillos 80851171 Cafeteria $ 11,200 $ 11,200

104 09/01/2019 David Soler 79763400 papeleria $ 12,700 $ 12,700

105 28/12/2018 Concesionario Covial 830053700-6 peaje imq376 $ 4,400 $ 4,400

106 31/12/2018 Concesionario Covial 830053700-6 peaje imq376 $ 4,400 $ 4,400
107 03/01/2019 Concesionario Covial 830053700-6 peaje imq376 $ 4,400 $ 4,400
108 04/01/2019 Concesionario Covial 830053700-6 peaje imq376 $ 4,400 $ 4,400
109 08/01/2019 Concesionario Covial 830053700-6 peaje imq376 $ 4,400 $ 4,400

110 09/01/2019 Concesionario Covial 830053700-6 peaje imq376 $ 4,400 $ 4,400

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
 CC
OPERACIÓN PLENA
CAJICA
ADMINISTRACION
DEMOLICION MURO
OPERACIÓN PLENA
OPERACIÓN PLENA
ADMINISTRACION
OPERACIÓN PLENA
ADMINISTRACION
ADMINISTRACION
DEMOLICION MURO
DEMOLICION MURO
DEMOLICION MURO
DEMOLICION MURO
DEMOLICION MURO
DEMOLICION MURO
OPERACIÓN PLENA
OPERACIÓN PLENA
OPERACIÓN PLENA
ADMINISTRACION
ADMINISTRACION
OPERACIÓN PLENA
ADMINISTRACION
OPERACIÓN PLENA
OPERACIÓN PLENA
ADMINISTRACION
OPERACIÓN PLENA
ADMINISTRACION
ADMINISTRACION
OPERACIÓN PLENA
OPERACIÓN PLENA
ADMINISTRACION
ADMINISTRACION
ADMINISTRACION
OPERACIÓN PLENA
ADMINISTRACION
ADMINISTRACION
DEMOLICION MURO
ADMINISTRACION
DEMOLICION MURO
CAJICA
JUNNNAS ROYO DE PIEDRA
DEMOLICION MURO
DEMOLICION MURO
DEMOLICION MURO
DEMOLICION MURO
ADMINISTRACION
ADMINISTRACION
ADMINISTRACION
ADMINISTRACION
ADMINISTRACION
 VIATICOS CONTRATO JUANA SAS

AV. CRA 80 N° 2-51 SUR CORABASTOS ENTRADA 3 – CAMPAMENTO DE OBRA

FECHA ACTUAL 1/10/2019

FECHA INICIO VIATICOS 1/1/2019
VALOR INICIAL $ 294,152
VALOR TOTAL DE GASTOS DE CAJA MENOR $ 294,152

VALOR RESTANTE EN CAJA 0

NUMERO FECHA RAZON SOCIAL NIT CONCEPTO No. FACTURA SUBTOTAL IVA DCTO RETEFUENTE RETEICA TOTAL
1 01/01/2019 Twenty Four 32935496-9 cafeteria 4261059873 $ 15,000 $ 15,000
2 01/01/2019 Hotel Miraflores Sabanalarga 3755070 hospedaje 1818 $ 30,000 $ 30,000
3 01/01/2019 Hotel Miraflores Sabanalarga 22629960-7 hospedaje 3512 $ 50,000 9500 $ 59,500

4 02/01/2019 Baescos Healthy 900936700-1 refriguerio 130836 $ 8,241 659 $ 8,900

5 02/01/2019 Yaya Reposteria 900598696-7 refriguerio 196634 $ 8,796 704 $ 9,500

6 02/01/2019 Produccion la Boquilla Ltda 806002274-4 restaurante 3074218 $ 157,871 $ 11,481 $ 169,352
7 02/01/2019 Central Parking System 830087099-3 prqueadero 515887 $ 1,597 $ 303 $ 1,900

$ 294,152
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
 RELACIÓN DE GASTOS CAJA MENOR ARONA EQUIPOS SAS

AV. CRA 80 N° 2-51 SUR CORABASTOS ENTRADA 3 – CAMPAMENTO DE OBRA

FECHA ACTUAL 1/10/2019

FECHA INICIO CAJA MENOR
VALOR INICIAL
VALOR TOTAL DE GASTOS DE CAJA MENOR 3,073,260

VALOR RESTANTE EN CAJA

NUMERO FECHA RAZON SOCIAL NIT CONCEPTO No. FACTURA SUBTOTAL IVA DCTO RETEFUENTE RETEICA TOTAL
80 21/12/2018 Productos y Servicio Capital sas 9,004,545,147 combustible $ 20,016 $ 20,016
81 25/12/2018 concesionario san rafael 830053994-4 peaje $ 9,500 $ 9,500
82 26/12/2018 Martipartes Valladolid 52196015-0 Corrida de caja par el clotch 133 $ 160,000 $ 160,000

83 26/12/2018 Concesionario Covial 860053700-6 Parqueadero $ 4,400 $ 4,400

84 26/12/2018 Concesionario Covial 860053700-6 Parqueadero $ 4,400 $ 4,400

85 26/12/2018 Armando Leiva Oviedo 5971425-0 Kit de clotch 315 $ 302,600 $ 57,494 $ 360,094
86 27/12/2018 Concesionario Covial 830053700-6 Parqueadero $ 4,400 $ 4,400
87 28/12/2018 Javier Montes 79391548 Vuelo a Cartagena $ 700,000 $ 700,000
88 28/12/2018 Javier Montes 79391548 Viaticos Luruaco $ 800,000 $ 800,000

89 28/12/2018 Restaurante el tableado 900595245-5 Servicio restaurante Gtos representacion $ 30,000 $ 30,000

90 02/01/2019 Luis Alfonso Corrales 9846375 taxi-hospedaje-Marulanda Caldas $ 56,000 $ 56,000

91 02/01/2019 Luis Alfonso Corrales 9846375 transporte Marulanda Caldas $ 50,000 $ 50,000
92 02/01/2018 Luis Alfonso Corrales 9846375 faltante pago nomina $ 40,000 $ 40,000
93 02/01/2019 Distrionce ltda 830113905-7 10-folder carta bolsa 41554 $ 42,897 8143 $ 51,040
94 03/01/2019 Ramon Barreto 19492686-1 hospedaje personal Barranquilla 184 $ 105,000 $ 105,000

95 04/01/2019 David Soler 79763400 Transporte $ 12,500 $ 12,500

96 09/11/2019 David Soler 79763400 prestamo empleado $ 100,000 $ 100,000

97 04/01/2019 Juan Carlos Carmona 15,106,682 Gtos Obra Pasto $ 132,000 $ 132,000

98 04/01/2019 Cafam 860013570-3 Implementos botiquin $ 203,900 $ 203,900

99 04/01/2019 Megamarcas Sas 830075238-9 Vasos $ 1,350 $ 1,350

100 04/01/2019 Éxito 89090608-9 implementos botiquin $ 56,760 $ 56,760

101 04/01/2019 Israel Rojas 79564935-9 Galones refrigerante $ 100,000 $ 100,000

102 04/01/2019 Miselania Pinillos 80851171 Cafeteria $ 21,600 $ 21,600

103 09/01/2019 Miselania Pinillos 80851171 Cafeteria $ 11,200 $ 11,200
104 09/01/2019 David Soler 79763400 papeleria $ 12,700 $ 12,700

105 28/12/2018 Concesionario Covial 830053700-6 peaje imq376 $ 4,400 $ 4,400

106 31/12/2018 Concesionario Covial 830053700-6 peaje imq376 $ 4,400 $ 4,400

107 03/01/2019 Concesionario Covial 830053700-6 peaje imq376 $ 4,400 $ 4,400

108 04/01/2019 Concesionario Covial 830053700-6 peaje imq376 $ 4,400 $ 4,400
109 08/01/2019 Concesionario Covial 830053700-6 peaje imq376 $ 4,400 $ 4,400

110 09/01/2019 Concesionario Covial 830053700-6 peaje imq376 $ 4,400 $ 4,400

$ 3,073,260
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
NUMERO FECHA RAZON SOCINIT CONCEPTO No. FACTURA SUBTOTAL IVA DCTO ETEFUENTE RETEICA TOTAL CC
1 31/01/2019 LUIS ENQRI79055895 CAMA BAJA PAJARITA CAJICA X $ 400,000 $ - $ - $ - $ - $ 400,000 U.MILITAR
2 30/01/2019 GUILLERMO881515 TRANSPORTE RECOGER PAJARITA 1 CAJICA $ 10,000 $ 10,000 U.MILITAR
TOTAL $ 410,000
NUMERO FECHA RAZON SOCIAL NIT CONCEPTO No. FACTURA SUBTOTAL IVA DCTOEFUENTE RETEICA TOTAL CC
1 31/01/2019 JUAN CARLOS CARMONA15906682 ALIMENTACION Y BONIFICACION $ 760,000 $ 760,000 JUANNAS
2 19/02/2019 JHON GIL HOSPEDAJE JUAN CARLOS CARMONA $ 390,000 $ 390,000 JUANNAS
TOTAL $ 1,150,000
 FECHA ACTUAL
FECHA INICIO CAJA MENOR
VALOR INICIAL
VALOR TOTAL DE GASTOS DE CAJA MENOR

VALOR RESTANTE EN CAJA

NUMERO FECHA RAZON SOCIAL NIT

1 25/01/2019 ELECTRO DIAZ 1030645063
2 31/01/2019 COSTA BRAVA 900673598
3 01/02/2019 AUTO LUJOS 52529557
4 04/02/2019 PEDRO AVILA 17089098
5 05/02/2019 GALAGUER LUIS CORONADO 85485497
6 05/02/2019 GUILLERMO RAMOS 815115
7 05/02/2019 EXTINTORES EL RELAMPAGO 13791793
8 05/02/2019 ESTEFANY CELIS 53041843
9 06/02/2019 ALMACEN TORNISERVICIOS 25880548
10 07/02/2019 DIAMANTE 4234081
11 07/02/2019 PEDRO AVILA 17089098
12 07/02/2019 MARTA JULIANA ROMERO
13 07/02/2019 RAUL MUÑOZ 8046569
14 09/02/2019 ALMACEN TORNISERVICIOS 28550548
15 21/02/2019 PEAJE RIO BOGOTA
16 22/02/2019 PEAJE RIO BOGOTA
17 23/02/2019 ESTEFANY CELIS 900471469
18 23/02/2019 ALMACEN TORNISERVICIOS 28550548

NUMERO FECHA RAZON SOCIAL NIT

1 30/01/2019 CONCESIONARIO COVIAL 830053700
2 01-02-23019 ESTEFANY CELIS 53041843
3 01/02/2019 ESTEFANY CELIS 53041843
4 04/02/2019 DUMOTT & CIA SAS 900221539
5 04/02/2019 MEGAMARCA SAS 830075238
6 11/02/2019 PANAMERICANA 830037946
7 05/02/2019 ONLINE 35475011
8 09/02/2019 ONLINE 35475011
9 13/02/2019 TORRE DE PAPEL 52206418
10 05/02/2019 DISTRIONCE 830113905
11 05/02/2019 TERCOCHES 900959341
12 05/02/2019 ACCENORTE 830054539
13 06/02/2019 GALAGUER LUIS CORONADO 85485497
14 08/02/2019 RAUL MUÑOZ 8046569
15 09/02/2019 DEYVID SOLER 79763400
16 09/02/2019 DISTRIBUIDORA MINORISTA 86057267
17 10/02/2019 KOBA 900276962
18 12/02/2019 TORRES DE PAPEL 522064189
19 12/02/2019 CONCESIONARIO COVIAL 830053700
20 14/02/2019 YILBER MARTINEZ 1050325122
21 14/02/2019 ÉXITO 890900608
22 14/02/2019 CONCESIONARIO COVIAL 830053700
 23 18/02/2019 GLADYS CAMELO 51781672
24 01/02/2019 LUCERO MARTINEZ 52196015
25 01/02/2019 APARTES BOGOTA 5971425
26 20/02/2019 CONCESIONARIO COVIAL 830053700
27 20/02/2019 CONCESIONARIO COVIAL 830053700
28 19/02/2019 FERRETERIA EDUARDO GOMEZ 17029314
29 05/02/2019 PARQUEADERO YA S.A.S 860032095
30 22/02/2019 SOO PLAST 830130401
31 21/02/2019 GASEOSAS LUX 860001697

NUMERO FECHA RAZON SOCIAL NIT

1 31/01/2019 LUIS ENQRIQUE TAPIAS 79055895
2 30/01/2019 GUILLERMO RAMOS 881515

NUMERO FECHA RAZON SOCIAL NIT

1 31/01/2019 JUAN CARLOS CARMONA
2 19/02/2019 JHON GIL

NUMERO FECHA RAZON SOCIAL NIT

1 31/01/2019 PEDRO AVILA 17089098
2 04/02/2019 CARLOS ESGUERRA X
3 05/02/2019 PEAJE RIO BOGOTA X
4 06/02/2019 PEAJE RIO BOGOTA
5 07/02/2019 PEAJE RIO BOGOTA
6 08/02/2019 PEAJE RIO BOGOTA
7 04/02/2019 CARLOS ESGUERRA 19342647
8 11/02/2019 ALMACEN TORNISERVICIOS 28550548
9 11/02/2019 PEDRO AVILA 17089098
10 12/02/2019 PEAJE RIO BOGOTA
11 13/02/2019 PEAJE RIO BOGOTA
12 14/02/2019 PEAJE RIO BOGOTA
13 15/02/2019 PEAJE RIO BOGOTA
14 20/02/2019 PEAJE RIO BOGOTA
15 01/02/2019 LUCERO MARTINEZ 52196015
16

NUMERO FECHA RAZON SOCIAL NIT

1 20/02/2019 JOSE ISRAEL RICO 79907263
2 21/02/2019 JOSE ISRAEL RICO 79907263
3 22/02/2019 JOSE ISRAEL RICO 79907263
4 22/02/2019 JOSE ISRAEL RICO 79907263
5

NUMERO FECHA RAZON SOCIAL NIT

1 21/02/2019 LUIS ALFONSO CORRALES 9846375
CONCEPTO o. FACTURA SUBTOTAL IVA DCTO
ARREGLOS ARRANQUE HVQ247 430$ 315,000 0 0
CAMA BAJA MANTENIMIENTO PUERTA 9 352$ 180,000
CREMA LIMPIEZA VOLQUETAS 690$ 15,000
DESPINCHE MINICARGADOR S185 X$ 47,000
TRANSPORTE GAMA TECNICA X$ 10,000
TORNILLO PARA CRUCETA X$ 2,000
RECARGA EXTINTOR BOBCAT 1 10$ 20,000
VINILOS SEÑALIZACION MAQUINAS X$ 40,000
CHASOS PLASTICOS PAJARITA 2 2806$ 5,000
REPUESTOS ELECTRICOS PAJARITA 2 156818$ 147,500 $ 28,025
NEUMATICOS DESPINCHE PAJARITA X$ 76,000
JABON MTO BOBCAT 2 $ 5,200
COPA ARTILLERA $ 30,000
TAPONES Y TORNILLOS PAJARITA 1 2820 $ 25,000
PEAJE $ 23,600
PEAJE $ 23,600
TABLERO ACRILICO MANLIF $ 100,000
TORNILLOS INST.TABLERO MANLIF $ 7,000
TOTAL

CONCEPTO o. FACTURA SUBTOTAL IVA DCTO

PEAJE IMQ 376 X $ 40,500
GORRAS DOTACION PROTECCION SOL $ 210,000
STIKER APELLIDOS MARCAR CASCOS $ 20,000
BOLSAS BASURA 142411 $ 4,118 $ 782
TOALLAS SCOTT 1030483 $ 5,924 $ 1,126
TONER NEGRO OFICINA 4270812 $ 102,857 $ 19,543
RECARGA CELULAR 3125159286 X $ 10,000
RECARGA CELULAR 3125159286 X $ 20,000
RECARGA CELULAR 3125159286 $ 10,000
PAPELERIA 42641 $ 134,454 $ 25,546
TANQUEO GASOLINA IMQ376 COTIZACIONES MANLIF 5068913 $ 50,000
PEAJE IMQ376 VISITAS COTIZACION MANLIF $ 8,700
TRANSPORTE RECOGER EQUIPO TOPOGRAFIA $ 7,000
TRANSP´PORTE LLEVAR CONTRATOS ARRECIFE $ 13,000
TRANSPORTE FACTURAS JUANAS Y MARULANDA $ 20,000
BOTELLON AGUA $ 8,000
E LE MENTOS ASEO $ 12,672 $ 2,408
PILAS PARA MAUS OFICINA $ 4,000
PEAJE FOV392-EDNA RODRIGUEZ $ 8,800
PERITAJE MANLIF $ 100,000
T REGALO CUMPLEAÑOS EUGENIO $ 100,000
PEAJE FOV392-EDNA RODRIGUEZ $ 8,800
TRANSPORTE SUPER CADE26 CERTIFI.POSITIVA $ 10,000
BAJADA RUEDA WCS040 148 $ 30,000
2 ESPARRAGOS 366 $ 170,000
PEAJES IMQ376 $ 36,000
PEAJES IMQ376 $ 36,000
CEPILLOS CAMPAMENTO $ 140,000
PARQUEADERO IMQ376 COTIZACION MANLIF $ 17,100
VASOS DESECHABLES $ 2,300
BOTELLON AGUA $ 9,200
TOTAL

CONCEPTO o. FACTURA SUBTOTAL IVA DCTO

CAMA BAJA PAJARITA CAJICA X $ 400,000 $ - $ -
TRANSPORTE RECOGER PAJARITA 1 CAJICA $ 10,000
TOTAL

CONCEPTO o. FACTURA SUBTOTAL IVA DCTO

ALIMENTACION Y BONIFICACION $ 760,000
HOSPEDAJE JUAN CARLOS CARMONA $ 390,000
TOTAL

CONCEPTO o. FACTURA SUBTOTAL IVA DCTO

MONTAJE 3 LLANTAS WCS044 X $ 36,000
PEAJE WCS044 X $ 23,600
PEAJE WCS 044 X $ 23,600
PEAJE WCS 044 $ 23,600
PEAJE WCS 044 $ 23,600
PEAJE WCS044 $ 26,300
TRANSPORTE NAVITRANS WCS 044 X $ 6,000
4 PERNOS WCS 044 $ 72,000
MONTAJE LLANTAS WCS 044 $ 44,000
PEAJE WCS044 $ 23,600
PEAJE WCS044 $ 23,600
PEAJE WCS044 $ 23,600
PEAJE WCS044 $ 23,600
PEAJE WCS 044 $ 23,600
BAJADA RUEDA WCS040 $ 30,000
TOTAL

CONCEPTO o. FACTURA SUBTOTAL IVA DCTO

ABONO CAMABAJA BTA -B/VENTURA RETRO 210 $ 1,200,000
ABONO CAMABAJA BTA -B/VENTURA RETRO 210 $ 2,000,000
ABONO CAMABAJA BTA -B/VENTURA RETRO 210 $ 1,000,000
ABONO CAMABAJA BTA -B/VENTURA RETRO 210 $ 2,000,000
TOTAL

CONCEPTO o. FACTURA SUBTOTAL IVA DCTO

ALIMENTACION $ 250,000
TOTAL
 2/22/2019

10,000,000
$ 426,700

$ 6,579,690

ETEFUENTE RETEICA TOTAL CC

0 0 $ 315,000 OPERACIÓN PLENA
$ 7,200 $ 745 $ 172,055 OPERACIÓN PLENA
$ 15,000 OPERACIÓN PLENA
$ 47,000 OPERACIÓN PLENA
$ 10,000 OPERACIÓN PLENA
$ 2,000 OPERACIÓN PLENA
$ 20,000 OPERACIÓN PLENA
$ 40,000 OPERACIÓN PLENA
$ 5,000 OPERACIÓN PLENA
$ 175,525 OPERACIÓN PLENA
$ - $ 76,000 OPERACIÓN PLENA
$ 5,200 OPERACIÓN PLENA
$ 30,000 OPERACIÓN PLENA
$ 25,000 OPERACIÓN PLENA
$ 23,600 OPERACIÓN PLENA
$ 23,600 OPERACIÓN PLENA
$ 100,000 OPERACIÓN PLENA
$ 70,000 OPERACIÓN PLENA
$ 1,154,980

ETEFUENTE RETEICA TOTAL CC

$ 40,500 ADMINISTRACION
$ 210,000 ADMINISTRACION
$ 20,000 ADMINISTRACION
$ 4,900 ADMINISTRACION
$ 7,050 ADMINISTRACION
$ 122,400 ADMINISTRACION
$ 10,000 ADMINISTRACION
$ 20,000 ADMINISTRACION
$ 10,000 ADMINISTRACION
$ 160,000 ADMINISTRACION
$ 50,000 ADMINISTRACION
$ 8,700 ADMINISTRACION
$ 7,000 ADMINISTRACION
$ 13,000 ADMINISTRACION
$ 20,000 ADMINISTRACION
$ 8,000 ADMINISTRACION
$ 15,080 ADMINISTRACION
$ 4,000 ADMINISTRACION
$ 8,800 ADMINISTRACION
$ 100,000 ADMINISTRACION
$ 100,000 ADMINISTRACION
$ 8,800 ADMINISTRACION
 $ 10,000 ADMINISTRACION
$ 30,000 ADMINISTRACION
$ 170,000 ADMINISTRACION
$ 36,000 ADMINISTRACION
$ 36,000 ADMINISTRACION
$ 140,000 ADMINISTRACION
$ 17,100 ADMINISTRACION
$ 2,300 ADMINISTRACION
$ 9,200 ADMINISTRACION
$ 1,398,830

ETEFUENTE RETEICA TOTAL CC

$ - $ - $ 400,000 CAJICA
$ 10,000 CAJICA
$ 410,000

ETEFUENTE RETEICA TOTAL CC

$ 760,000 JUNNNAS ROYO DE PIEDRA
$ 390,000 JUNNNAS ROYO DE PIEDRA
$ 1,150,000

ETEFUENTE RETEICA TOTAL CC

$ 36,000 DEMOLICION MURO
$ 23,600 DEMOLICION MURO
$ 23,600 DEMOLICION MURO
$ 23,600 DEMOLICION MURO
$ 23,600 DEMOLICION MURO
$ 26,300 DEMOLICION MURO
$ 6,000 DEMOLICION MURO
$ 72,000 DEMOLICION MURO
$ 44,000 DEMOLICION MURO
$ 23,600 DEMOLICION MURO
$ 23,600 DEMOLICION MURO
$ 23,600 DEMOLICION MURO
$ 23,600 DEMOLICION MURO
$ 23,600 DEMOLICION MURO
$ 30,000
$ 426,700

ETEFUENTE RETEICA TOTAL CC

$ 1,200,000 COLISEO
$ 2,000,000 COLISEO
$ 1,000,000 COLISEO
$ 2,000,000 COLISEO
$ 6,200,000

ETEFUENTE RETEICA TOTAL CC

$ 250,000 MARULANDA
$ 250,000
NUMERO FECHA RAZON SOCIAL NIT CONCEPTO . FACTURA SUBTOTAL IVADCTO UENTE ETEICA TOTAL CC
1 31/01/2019 PEDRO AVILA 17089098 MONTAJE 3 LLANTAS WCS044 X $ 36,000 $ 36,000 DEMOLICION MURO
2 04/02/2019 CARLOS ESGUERRA X PEAJE WCS044 X $ 23,600 $ 23,600 DEMOLICION MURO
3 05/02/2019 PEAJE RIO BOGOTA X PEAJE WCS 044 X $ 23,600 $ 23,600 $ 23,600
4 06/02/2019 PEAJE RIO BOGOTA PEAJE WCS 044 $ 23,600 $ 23,600 $ 23,600
5 07/02/2019 PEAJE RIO BOGOTA PEAJE WCS 044 $ 23,600 $ 23,600 $ 23,600
6 08/02/2019 PEAJE RIO BOGOTA PEAJE WCS044 $ 26,300 $ 26,300 $ 26,300
7 04/02/2019 CARLOS ESGUERRA 19342647 TRANSPORTE NAVITRANS WCS 044 X $ 6,000 $ 6,000 DEMOLICION MURO
8 11/02/2019 ALMACEN TORNISERVICIOS 28550548 4 PERNOS WCS 044 $ 72,000 $ 72,000 DEMOLICION MURO
9 11/02/2019 PEDRO AVILA 17089098 MONTAJE LLANTAS WCS 044 $ 44,000 $ 44,000 DEMOLICION MURO
10 12/02/2019 PEAJE RIO BOGOTA PEAJE WCS044 $ 23,600 $ 23,600 DEMOLICION MURO
11 13/02/2019 PEAJE RIO BOGOTA PEAJE WCS044 $ 23,600 $ 23,600 DEMOLICION MURO
12 14/02/2019 PEAJE RIO BOGOTA PEAJE WCS044 $ 23,600 $ 23,600 DEMOLICION MURO
13 15/02/2019 PEAJE RIO BOGOTA PEAJE WCS044 $ 23,600 $ 23,600 DEMOLICION MURO
14 20/02/2019 PEAJE RIO BOGOTA PEAJE WCS 044 $ 23,600 $ 23,600 DEMOLICION MURO
15 01/02/2019 LUCERO MARTINEZ 52196015 BAJADA RUEDA WCS040 $ 30,000 $ 30,000
16 TOTAL $ 426,700
NUMERO FECHA RAZON SOCIAL NIT CONCEPTO . FACTURA SUBTOTAL IVA DCTOETEFUENTE RETEICA TOTAL CC
1 30/01/2019 CONCESIONARIO COVIAL 830053700 PEAJE IMQ 376 X $ 40,500 $ 40,500 ADMINISTRACION
2 01-02-23019 ESTEFANY CELIS 53041843 GORRAS DOTACION PROTECCION SOL $ 210,000 $ 210,000 ADMINISTRACION
3 01/02/2019 ESTEFANY CELIS 53041843 STIKER APELLIDOS MARCAR CASCOS $ 20,000 $ 20,000 ADMINISTRACION
4 04/02/2019 DUMOTT & CIA SAS 900221539 BOLSAS BASURA 142411 $ 4,118 $ 782 $ 4,900 ADMINISTRACION
5 04/02/2019 MEGAMARCA SAS 830075238 TOALLAS SCOTT 1030483 $ 5,924 $ 1,126 $ 7,050 ADMINISTRACION
6 11/02/2019 PANAMERICANA 830037946 TONER NEGRO OFICINA 4270812 $ 102,857 $ 19,543 $ 122,400 ADMINISTRACION
7 05/02/2019 ONLINE 35475011 RECARGA CELULAR 3125159286 X $ 10,000 $ 10,000 ADMINISTRACION
8 09/02/2019 ONLINE 35475011 RECARGA CELULAR 3125159286 X $ 20,000 $ 20,000 ADMINISTRACION
9 13/02/2019 TORRE DE PAPEL 52206418 RECARGA CELULAR 3125159286 $ 10,000 $ 10,000 ADMINISTRACION
10 05/02/2019 DISTRIONCE 830113905 PAPELERIA 42641 $ 134,454 $ 25,546 $ 160,000 ADMINISTRACION
11 05/02/2019 TERCOCHES 900959341 TANQUEO GASOLINA IMQ376 COTIZACIONES MANLIF 5068913 $ 50,000 $ 50,000 ADMINISTRACION
12 05/02/2019 ACCENORTE 830054539 PEAJE IMQ376 VISITAS COTIZACION MANLIF $ 8,700 $ 8,700 ADMINISTRACION
13 06/02/2019 GALAGUER LUIS CORONADO 85485497 TRANSPORTE RECOGER EQUIPO TOPOGRAFIA $ 7,000 $ 7,000 ADMINISTRACION
14 08/02/2019 RAUL MUÑOZ 8046569 TRANSP´PORTE LLEVAR CONTRATOS ARRECIFE $ 13,000 $ 13,000 ADMINISTRACION
15 09/02/2019 DEYVID SOLER 79763400 TRANSPORTE FACTURAS JUANAS Y MARULANDA $ 20,000 $ 20,000 ADMINISTRACION
16 09/02/2019 DISTRIBUIDORA MINORISTA 86057267 BOTELLON AGUA $ 8,000 $ 8,000 ADMINISTRACION
17 10/02/2019 KOBA 900276962 E LE MENTOS ASEO $ 12,672 $ 2,408 $ 15,080 ADMINISTRACION
18 12/02/2019 TORRES DE PAPEL 522064189 PILAS PARA MAUS OFICINA $ 4,000 $ 4,000 ADMINISTRACION
19 12/02/2019 CONCESIONARIO COVIAL 830053700 PEAJE FOV392-EDNA RODRIGUEZ $ 8,800 $ 8,800 ADMINISTRACION
20 14/02/2019 YILBER MARTINEZ 1050325122 PERITAJE MANLIF $ 100,000 $ 100,000 ADMINISTRACION
21 14/02/2019 ÉXITO 890900608 T REGALO CUMPLEAÑOS EUGENIO $ 100,000 $ 100,000 ADMINISTRACION
22 14/02/2019 CONCESIONARIO COVIAL 830053700 PEAJE FOV392-EDNA RODRIGUEZ $ 8,800 $ 8,800 ADMINISTRACION
23 18/02/2019 GLADYS CAMELO 51781672 TRANSPORTE SUPER CADE26 CERTIFI.POSITIVA $ 10,000 $ 10,000 ADMINISTRACION
24 01/02/2019 LUCERO MARTINEZ 52196015 BAJADA RUEDA WCS040 148 $ 30,000 $ 30,000 ADMINISTRACION
25 01/02/2019 APARTES BOGOTA 5971425 2 ESPARRAGOS 366 $ 170,000 $ 170,000 ADMINISTRACION
26 20/02/2019 CONCESIONARIO COVIAL 830053700 PEAJES IMQ376 $ 36,000 $ 36,000 ADMINISTRACION
27 20/02/2019 CONCESIONARIO COVIAL 830053700 PEAJES IMQ376 $ 36,000 $ 36,000 ADMINISTRACION
28 19/02/2019 FERRETERIA EDUARDO GOMEZ 17029314 CEPILLOS CAMPAMENTO $ 140,000 $ 140,000 ADMINISTRACION
29 05/02/2019 PARQUEADERO YA S.A.S 860032095 PARQUEADERO IMQ376 COTIZACION MANLIF $ 17,100 $ 17,100 ADMINISTRACION
30 22/02/2019 SOO PLAST 830130401 VASOS DESECHABLES $ 2,300 $ 2,300 ADMINISTRACION
31 21/02/2019 GASEOSAS LUX 860001697 BOTELLON AGUA $ 9,200 $ 9,200 ADMINISTRACION
TOTAL $ 1,398,830
NUMER FECHA RAZON SOCIAL NIT CONCEPTO . FACTURA SUBTOTAL IVA DCTOETEFUENTE RETEICA TOTAL CC
1 25/01/2019 ELECTRO DIAZ 1030645063 ARREGLOS ARRANQUE HVQ247 430 $ 315,000 0 0 0 0 $ 315,000 OPERACIÓN PLENA
2 31/01/2019 COSTA BRAVA 900673598 CAMA BAJA MANTENIMIENTO PUERTA 9 352 $ 180,000 $ 7,200 $ 745 $ 172,055 OPERACIÓN PLENA
3 01/02/2019 AUTO LUJOS 52529557 CREMA LIMPIEZA VOLQUETAS 690 $ 15,000 $ 15,000 OPERACIÓN PLENA
4 04/02/2019 PEDRO AVILA 17089098 DESPINCHE MINICARGADOR S185 X $ 47,000 $ 47,000 OPERACIÓN PLENA
5 05/02/2019 GALAGUER LUIS CORONADO 85485497 TRANSPORTE GAMA TECNICA X $ 10,000 $ 10,000 OPERACIÓN PLENA
6 05/02/2019 GUILLERMO RAMOS 815115 TORNILLO PARA CRUCETA X $ 2,000 $ 2,000 OPERACIÓN PLENA
7 05/02/2019 EXTINTORES EL RELAMPAGO 13791793 RECARGA EXTINTOR BOBCAT 1 10 $ 20,000 $ 20,000 OPERACIÓN PLENA
8 05/02/2019 ESTEFANY CELIS 53041843 VINILOS SEÑALIZACION MAQUINAS X $ 40,000 $ 40,000 OPERACIÓN PLENA
9 06/02/2019 ALMACEN TORNISERVICIOS 25880548 CHASOS PLASTICOS PAJARITA 2 2806 $ 5,000 $ 5,000 OPERACIÓN PLENA
10 07/02/2019 DIAMANTE 4234081 REPUESTOS ELECTRICOS PAJARITA 2 156818 $ 147,500 $ 28,025 $ 175,525 OPERACIÓN PLENA
11 07/02/2019 PEDRO AVILA 17089098 NEUMATICOS DESPINCHE PAJARITA X $ 76,000 $ - $ 76,000 OPERACIÓN PLENA
12 07/02/2019 MARTA JULIANA ROMERO JABON MTO BOBCAT 2 $ 5,200 $ 5,200 OPERACIÓN PLENA
13 07/02/2019 RAUL MUÑOZ 8046569 COPA ARTILLERA $ 30,000 $ 30,000 OPERACIÓN PLENA
14 09/02/2019 ALMACEN TORNISERVICIOS 28550548 TAPONES Y TORNILLOS PAJARITA 1 2820 $ 25,000 $ 25,000 OPERACIÓN PLENA
15 21/02/2019 PEAJE RIO BOGOTA PEAJE $ 23,600 $ 23,600 OPERACIÓN PLENA
16 22/02/2019 PEAJE RIO BOGOTA PEAJE $ 23,600 $ 23,600 OPERACIÓN PLENA
17 23/02/2019 ESTEFANY CELIS 900471469 TABLERO ACRILICO MANLIF $ 100,000 $ 100,000 OPERACIÓN PLENA
18 23/02/2019 ALMACEN TORNISERVICIOS 28550548 TORNILLOS INST.TABLERO MANLIF $ 7,000 $ 70,000 OPERACIÓN PLENA
TOTAL $ 1,154,980
NUMERO FECHA RAZON SOCIAL NIT CONCEPTO FACTURA SUBTOTAL IVA DCTOETEFUENTE RETEICA TOTAL CC
1 21/02/2019 LUIS ALFONSO CORRALES 9846375 ALIMENTACION $ 250,000 $ 250,000 MARULANDA
TOTAL $ 250,000
FECHA ACTUAL
FECHA INICIO CAJA MENOR
VALOR INICIAL
VALOR TOTAL DE GASTOS DE CAJA MENOR

VALOR RESTANTE EN CAJA

CENTRO DE COSTOS VALOR

JUANNAS 1,150,000
COLISEO 6,200,000
MARULANDA 2,500,000
9,850,000
 2/23/2019

10,000,000
-$ 9,850,000

$ 150,000
FECHA ACTUAL 2/22/2019
FECHA INICIO CAJA MENOR
VALOR INICIAL 10,000,000
VALOR TOTAL DE GASTOS DE CAJA MENOR -$ 3,390,510
VALOR RESTANTE EN CAJA $ 6,609,490

CENTRO DE COSTOS VALOR

OPERACIÓN PLENA 1,154,980
ADMINISTRACION 1,398,830
CAJICA U.MILITAR 410,000
DEMOLICION MURO 426,700
3,390,510
NUMERO FECHA RAZON SOCIAL NIT CONCEPTO FACTURA SUBTOTAL IVA DCTOETEFUENTE RETEICA TOTAL CC
1 20/02/2019 JOSE ISRAEL RICO 79907263 ABONO CAMABAJA BTA -B/VENTURA RETRO 210 $ 1,200,000 $ 1,200,000 COLISEO
2 21/02/2019 JOSE ISRAEL RICO 79907263 ABONO CAMABAJA BTA -B/VENTURA RETRO 210 $ 2,000,000 $ 2,000,000 COLISEO
3 22/02/2019 JOSE ISRAEL RICO 79907263 ABONO CAMABAJA BTA -B/VENTURA RETRO 210 $ 1,000,000 $ 1,000,000 COLISEO
4 22/02/2019 JOSE ISRAEL RICO 79907263 ABONO CAMABAJA BTA -B/VENTURA RETRO 210 $ 2,000,000 $ 2,000,000 COLISEO
5 TOTAL $ 6,200,000