BRECCIA SALUD S.A.

BASE CAJA
RELACION CAJA MENOR MES DE JUNIO I I DE 2019 1,000,000
MENOR

FECHA NIT TERCERO DESCRIPCION SUB TOTAL IVA TOTAL

6/9/2019 19171319 URBANO CANTOR ALONOS PAGO CLIENTE DOBLE COBRO DOMICILIO $ 138,931 138,931
6/12/2019 1054565166-6 PARQUEADERO MOTO PARKING RESTREPO PARQUEADERO DOMICILIARIO $ 1,200 1,200
6/17/2019 830050619-3 CITY PARKING PARQUEADERO DOMICILIARIO $ 1,150 1,150
6/18/2019 830037946-3 PANAMERICANA LIBRERÍA Y APPELERIA S.A PAPEL DECORACIÓN EXIHIBICIÓN $ 1,800 1,800
6/18/2019 1054565166-6 PARQUEADERO MOTO PARKING RESTREPO PARQUEADERO DOMICILIARIO $ 2,500 2,500
6/18/2019 830142204-4 PARQUEADERO PLAZA CLARO PARQUEADERO DOMICILIARIO $ 336 64 400
6/18/2019 830142204-4 PARQUEADERO PLAZA CLARO PARQUEADERO DOMICILIARIO $ 1,050 200 1,250
6/19/2019 830142204-4 PARQUEADERO PLAZA CLARO PARQUEADERO DOMICILIARIO $ 798 152 950
6/19/2019 830142204-4 PARQUEADERO PLAZA CLARO PARQUEADERO DOMICILIARIO $ 378 72 450
6/19/2019 830050619-3 CITY PARKING PARQUEADERO DOMICILIARIO $ 950 950
6/20/2019 1054565166-6 PARQUEADERO MOTO PARKING RESTREPO PARQUEADERO DOMICILIARIO $ 2,000 2,000
6/20/2019 830142204-4 PARQUEADERO PLAZA CLARO PARQUEADERO DOMICILIARIO $ 546 104 650
6/20/2019 830142204-4 PARQUEADERO PLAZA CLARO PARQUEADERO DOMICILIARIO $ 1,134 216 1,350
6/20/2019 900138858-0 INTERFISICA LTDA COMPRA PRODUTO DE AVERIA $ 10,000 1,900 11,900
6/21/2019 830142204-4 PARQUEADERO PLAZA CLARO PARQUEADERO DOMICILIARIO $ 1,176 224 1,400
6/22/2019 800154155-6 CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMERICAS PARQUEADERO DOMICILIARIO $ 1,008 192 1,200
6/23/2019 1024495217-3 FUSSION FRUITS AND DOG¨S ALMUERZO DOMINGO $ 80,000 80,000
6/23/2019 1024495217-3 FUSSION FRUITS AND DOG¨S ALMUERZO DOMINGO $ 80,000 80,000
6/24/2019 1024495217-3 FUSSION FRUITS AND DOG¨S ALMUERZO DOMINGO $ 71,600 71,600
6/25/2019 830037946-3 PANAMERICANA LIBRERÍA Y APPELERIA S.A PAPEL DECORACIÓN EXIHIBICIÓN $ 4,200 4,200
6/25/2019 1054565166-6 PARQUEADERO MOTO PARKING RESTREPO PARQUEADERO DOMICILIARIO $ 1,500 1,500
6/25/2019 900138858-0 LOCATEL PLAZA DE LAS AMERICAS COMPRA INSUMO INYECTOLO $ 14,790 2,810 17,600
6/25/2019 800080705-8 CENTRO COMERCIAL HACIENDA SANTA BARBARA PARQUEADERO DOMICILIARIO $ 1,617 307 1,924
6/26/2019 1054565166-6 PARQUEADERO MOTO PARKING RESTREPO PARQUEADERO DOMICILIARIO $ 1,500 1,500
6/26/2019 830142204-4 PARQUEADERO PLAZA CLARO PARQUEADERO DOMICILIARIO $ 1,765 335 2,100
6/26/2019 830142204-4 PARQUEADERO PLAZA CLARO PARQUEADERO DOMICILIARIO $ 672 128 800
6/27/2019 830037946-3 PANAMERICANA LIBRERÍA Y APPELERIA S.A COMPRA ACETATO ARREGLO SALTARIN $ 4,200 4,200
6/27/2019 830142204-4 PARQUEADERO PLAZA CLARO PARQUEADERO DOMICILIARIO $ 1,975 375 2,350
6/27/2019 800080705-8 CENTRO COMERCIAL HACIENDA SANTA BARBARA PARQUEADERO DOMICILIARIO $ 2,072 28 2,100
6/27/2019 900146950-4 CENTRO COMERCIAL GRAN ESTACION PARQUEADERO DOMICILIARIO $ 1,345 255 1,600
6/28/2019 900138858-0 LOCATEL PLAZA DE LAS AMERICAS COMPRA INSUMO INYECTOLO $ 5,000 5,000
6/28/2019 860045752-4 AUROS COPIAS S.A IMPRESIÓN HABLADORES TENA MARGUGÓN $ 11,975 2,275 14,250
6/28/2019 1012405442 DIEGO MOGOOLON TRANPORTE VENTA SCOOTER $ 14,000 14,000
6/28/2019 830037946-3 PANAMERICANA LIBRERÍA Y APPELERIA S.A COMPRA PITOS ENTRGEA REGALO MADRUGÓN $ 11,400 11,400
6/28/2019 830037946-3 PANAMERICANA LIBRERÍA Y APPELERIA S.A COMPRA ACETATO ARREGLO SALTARIN $ 4,200 4,200
6/28/2019 900138858-0 LOCATEL PLAZA DE LAS AMERICAS COMPRA REFRIGERIO ALISTAMINETO MADRUGÓN $ 18,824 3,576 22,400
6/28/2019 1022398443 DANIEL DIAZ TRANPORTE NOCHE ALISTAMINETO MADRUGÓN $ 20,000 20,000
6/28/2019 1030665464 DANIELA PANQUEVA TRANPORTE NOCHE ALISTAMINETO MADRUGÓN $ 20,000 20,000
6/28/2019 1091680890 VANESA FLOREZ TRANPORTE NOCHE ALISTAMINETO MADRUGÓN $ 20,000 20,000
6/28/2019 830142204-4 PARQUEADERO PLAZA CLARO PARQUEADERO DOMICILIARIO $ 2,521 479 3,000
6/28/2019 7308549-0 PARQUEADERO PUBLICO LOS ANGELES GALERIAS PARQUEADERO DOMICILIARIO $ 1,200 1,200
6/28/2019 8300870099-3 CENTRO COMERCIAL GRAN PALZA ENSUEÑO PARQUEADERO DOMICILIARIO $ 420 80 500
6/29/2019 830142204-4 PARQUEADERO PLAZA CLARO PARQUEADERO DOMICILIARIO $ 378 72 450
6/29/2019 800154155-6 CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMERICAS PARQUEADERO DOMICILIARIO $ 1,008 192 1,200
6/29/2019 800154155-6 CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMERICAS PARQUEADERO DOMICILIARIO $ 7,395 1,405 8,800
6/29/2019 80158279 JHON GARZON TRANPORTE RECOGIDA PRODUCTOS VENTA PUNTUAL $ 13,800 13,800
6/29/2019 1012415475 GINA CHIGUASUQUE TRANSPORTE ENTREGA DOMICILIO $ 23,400 23,400
6/29/2019 1069765772 ASTRID ORTIZ TRANSPORTE ENTREGA DOMICILIO $ 18,200 18,200
6/29/2019 1030549985 TATIANA BOHORQUEZ TRANSPORTE ENTREGA DOMICILIO $ 13,000 13,000
6/30/2019 1024495217-3 FUSSION FRUITS AND DOG¨S ALMUERZO DOMINGO 110,000
TOTAL REEMBOLSO GASTOS $ 638,914 15,441 764,355
SALDO FONDO CAJA MENOR 235,645

Elabora: Revisa:
TATIANA BOHORQUEZ XXXXXXX